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R. Ayuntamiento de Gómez Palacio, Dgo.Administración 2016 - 2019

BLVD. EJERCITO MEXICANO #528 COL. PARQUE INDUSTRIAL GÓMEZ PALACIO, DGO. TELÉFONO (871) 714 2124 / 714 2127

NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO



Total de Activo a la fecha que se indica, asciende a la cantidad de $20, 028,950.76 (veinte millones veintiocho mil novecientos cincuenta pesos 73/100 m.n.) Integrado de la siguiente manera:

Activo Circulante:

Efectivo y Equivalentes la cantidad de $459,430.15 (cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta pesos 15/100 m.n.)

BANCOS/TESORERIA 446,125.

18



Bancomer cuenta 00102049260 Gasto Corriente 442,927.67

Bancomer cuenta 0102450461 Asilo de ancianos 1,724.15

Banorte cuenta 069-94873-1 Gasto corriente 1,473.36

FONDOS FIJOS

12,473.31

Otros Efectivos y Equivalentes 831.66

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 459,430.1

5



Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes la cantidad de $5’394,110.28 (cinco millones trescientos noventa y cuatro mil ciento diez pesos 28/100 m.n.)

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

Subsidios y subvenciones 5,090,420.00 Ingresos por Recuperar a corto Plazo 7,100.00 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 212,849.00



Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 83,741.28

TOTAL 5,394,110.28 Los Subsidios y subvenciones pendientes de recaudar corresponden a los Subsidios Ordinarios Municipales de las quincenas No. 21, 22, 23 y 24 de los meses de noviembre y diciembre del 2017 por la cantidad de $5’000.000.00 (cinco millones de pesos 00/100 m.n.) ministración que será captada en los meses siguientes de enero y febrero 2018.



El importe de $90,420.00 (noventa mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 m.n.) es Subsidio para apoyo a Albergue Jornalero será ministrado el siguiente mes de enero del 2018.

Los Ingresos reportados por cobrar para el ejercicio 2017 por la cantidad de $7,100.00 (siete mil pesos 00/100 m.n.) igualmente serán ministrados el siguiente mes de enero 2018.

Las Cuentas por cobrar corresponden a servicios de capillas que a la fecha que se indica no han sido recuperadas.



Del total de los Deudores Diversos la cantidad de $83,741.28 (ochenta y tres mil setecientos cuarenta y un pesos 28/100 m.n.) la cantidad de $435.46 (cuatrocientos treinta y cinco pesos 46/100 m.n.) son saldos por diferencias en comprobaciones de gastos y estos deberás ser depositados en el mes de enero 2018, y la diferencia del total de la cuenta de Deudores Diversos por la cantidad de $83,305.82 (ochenta y tres mil trescientos cinco pesos 82/100 m.n.) a nombre de Roció Margarita Cervantes Rodríguez es generada por resolución de Auditoría por parte de Contraloría por el ejercicio 2016.



Derechos a Recibir Bienes o Servicios la cantidad de $6,807.41 (seis mil ochocientos siete pesos 41/100 m.n.) son anticipos a proveedores que serán aplicados en el siguiente mes de enero 2018.

INVENTARIOS Despensas y Desayunos Escolares $2,825.50DESPENSAS 2016 $8,259.99DESPENSAS ESTATALES 2017 $72,280.0

0



TOTAL $83,365.49

Despensas y Desayunos estatales que se encuentran en proceso de entrega a los sectores vulnerables de la región.

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE $5,943,713.33 (cinco millones novecientos cuarenta y tres mil setecientos trece peso 33/100 m.n.)



Activo No Circulante

Bienes Inmuebles 9,680,448.0

0

Bienes Muebles 4,379,789.

43



Activos Intangibles 25,000.

00

SUMA 14,085,237.

43

PASIVO



Las Cuentas por Pagar A Corto Plazo al periodo que se indica ascienden a la cantidad de $1,084,753.98 (un millón ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos 98/100 m.n.) se compone de lo siguiente:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo la cantidad de $854.07 (ochocientos cincuenta y cuatro pesos 07/100 m.n.n) importe registrado y a la fecha que se a indica, aun no se presenta a su cobro.



Proveedores por pagar a Corto Plazo por cantidad de $561,473.80 (quinientos sesenta y uno cuatrocientos setenta y tres pesos 80/100 m.n.) Pasivos provisionados para el pago el mes de enero 2018.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo la cantidad de $397,199.80 (trescientos noventa y siete mil ciento noventa y nueve pesos 80/100 m.n.) importe que deberá ser pagado el mes de enero del 2018 ya que corresponde a las retenciones de impuestos del mes de diciembre del 2017



Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo la cantidad de $125,226.31 (ciento veinticinco mil doscientos veintiséis pesos 31/100 m.n.) corresponden a adeudos a DIF Estatal por concepto de los diferentes programas de apoyos tales como despensas a grupos vulnerables, Desayunos calientes y fríos a escuelas y talleres de platicas prematrimoniales importes que deberán ser cubiertos el próximo mes de enero 2018.



HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

El total de La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido al periodo que se indica es por la cantidad de $3´393,664.23 (tres millones trescientos noventa y tres mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 23/100 m.n.)

Y el total de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado al periodo que se indica asciende a la cantidad de $15,550,532.55 (quince millones quinientos cincuenta mil quinientos treinta y dos pesos 55/100 m.n.)



PRESUPUESTALESPresupuesto de Ingresos Autorizado del Ejercicio 2017 asciende a la cantidad de $32,001,800.00 (treinta y dos millones un mil ochocientos pesos 00/100 m.n.) durante el ejercicio, existe un incremento al Presupuesto de Ingresos 2017 por la cantidad de $1,851,537.64 (un millón ochocientos cincuenta y un mil quinientos treinta y siete pesos 64/100 m.n.) corresponde a las distintas variaciones en las cuotas de recuperación del transcurso del año, por tal motivo el total del Presupuesto de Ingresos



del Ejercicio 2017 Devengado es de $33,853,337.64 (treinta y tres millones ochocientos cincuenta y tres mil trescientos treinta y siete pesos 64/100 m.n.)

El total del presupuesto de Ingresos 2017 Recaudado a la fecha que se indica asciende a la cantidad de $28,755,817.64 (veintiocho millones setecientos cincuenta y cinco mil ochocientos diez y siete pesos 61/100 m.n.)

Quedando al cierre del ejercicio pendiente por captar la cantidad de $5,097,520.00 (cinco millones noventa y siete mil quinientos veinte pesos 00/100 m.n.)



El total del Presupuestos de Egresos del Ejercicio 2017 Autorizado asciende a la cantidad de $32,001,800.00 (treinta y dos millones un mil ochocientos pesos 00/100 m.n.) y hay una modificación al Presupuesto de Egresos 2017 por la cantidad de $1,851,537.64 (un millón ochocientos cincuenta y un mil quinientos treinta y siete pesos 64/100 m.n.) quedando un total Del Presupuesto de Egresos Autorizado 2017 por la cantidad de $33,853,337.64 (treinta y tres millones ochocientos cincuenta y tres mil trescientos treinta y siete pesos 64/100 m.n.) integrado de la siguiente manera:



Capitulo 1000 Servicios Personales la cantidad de $22,188,800.00 (veintidós millones ciento ochenta y un mil ochocientos pesos 00/100 m.n.)

Capitulo 2000 Materiales y Suministros la cantidad de $1,626,256.00 (un millón doscientos veintiséis mil doscientos cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.)

Capitulo 3000 Servicios Generales la cantidad de 5,316,209.82 (cinco millones trescientos dieciséis mil doscientos nueve pesos 82/100 m.n.)



Capitulo 4000 Ayudas Sociales la cantidad de $3,566,598.82 (tres millones quinientos sesenta y seis mil quinientos noventa y aocho pesos 82/100 m.n.)

Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por un importe de $1,155,473.00 (un millón ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta y tres pesos 00/100 m.n.)

Al cierre del ejercicio refleja un Presupuesto de Egresos Comprometido por la cantidad de $29’539,813.08 (veintinueve millones quinientos treinta y nueve mil ochocientos trece pesos 08/100 m.n.) de tal suerte que el Presupuesto de Egresos por Ejercer es



por $4,313,524.56 (cuatro millones trescientos trece quinientos veinticuatro pesos 56/100 m.n.)

La diferencia del Resultado del Ejercicio Presupuestal por la cantidad de $4,313,524.56 (cuatro millones trescientos trece quinientos veinticuatro pesos 56/100 m.n.) contra el Resultado del Ejercicio Contable por $4,429,108.39 (cuatro millones cuatrocientos veintinueve ciento ocho pesos 39/100 m.n.) por un importe de $115,583.83 (ciento quince mil quinientos ochenta y tres pesos 83/100 m.n.) corresponde a la aplicación del gasto de capitulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles.



NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017



El resultado del trimestre mencionado que corresponde del 1 de octubre al 21 de diciembre 2017 asciende a la cantidad de $1,778,052.12 (un millón setecientos setenta y ocho mil cincuenta y dos pesos 12/100 m.n.)

Los Ingresos y Otros beneficios del periodo que se menciona ascienden a la cantidad de $11,083,429.51 (once millones ochenta y tres mil cuatrocientos veintinueve pesos 51/100 m.n.)



Integración de los Ingresos:

Aprovechamientos de Tipo Corriente 502,702.6

3

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 468,362.

00

Ministración de Subsidios Ordinarios 10,090,42

0.00 Ingresos Financieros 21,944.88 Total de Ingresos y Otros Beneficios



11,083,429.51

Integración de los Gastos:

Capitulo 1000 Servicios Personales 6,449,678.

01



Capitulo 2000 Materiales y Suministros 327,410.

60

Capitulo 3000 Servicios Generales 912,712.

06Capitulo 4000 Ayudas Sociales 1,615,576.72

Total de los Gastos de Funcionamiento 9,305,37

7.39



Acumulado al 31 de diciembre del 2017 de Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro

Ingresos:

INGRESOS PRIMER TRIMESTRE 2017

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

TERCER TRIMESTRE 2017 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE

SEPTIEMBRE 2017

CUARTO TRIMESTRE 2017

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

2017

TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE

DEL 2017



APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 199,048.97

690,760.23

145,230.78

502,702.63

1,537,742.61

INGRESOSPOR VENTA DE SERVICIOS 538,908.00

474,336.00

489,047.00

468,362.00

1,970,653.00

SUBSIDIOS 7,690,000.00

6,250,000.00

6,250,000.00

10,090,420.00

30,280,420.00

INGRESOS FINANCIEROS 3,662.36

13,940.13

24,974.66

21,944.88

64,522.03

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 8,431,619.33

7,429,036.36

6,909,252.44

11,083,429.51

33,853,337.64



Egresos:

EGRESOS PRIMER TRIMESTRE 2017

SEGUNDO TRIMESTRE 2017 TERCER TRIMESTRE 2017

CUARTO TRIMESTRE 2017

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

2017

TOTAL AL 31 DE

DICIEMBRE DEL 2017

SERVICIOS PERSONALES 4,64

4,502.74 4,53

8,221.92 4,78

4,482.99 6,449

,678.01 20,41

6,885.66

MATERIALES Y SUMINISTROS 29

3,016.74 3

52,664.08 5

58,741.33 32

7,410.60 1,53

1,832.75

SERVICIOS GENERALES 76 7 2,64 91 5,02



6,642.37 00,720.58 7,003.63 2,712.06 7,078.64

AYUDA SOCIAL 28

6,617.13 1

97,853.93 3

48,384.42 1,615

,576.73 2,44

8,432.21

TOTAL DE GASTOS 5,99

0,778.98 5,78

9,460.51 8,33

8,612.37 9,305

,377.40 29,42

4,229.26

RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO

2,440,840.35

1,639,575.85

(1,429,359.93)

1,778,052.11

4,429,108.38



Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro al 31 de diciembre del 2017 asciende a la cantidad de $4,429,108.38 (cuatro millones cuatrocientos veintinueve mil ciento ocho pesos 38/100 m.n.)

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