Diario General Integrado GPDJ enero a diciembre de...

Diario General Integradoenero a diciembre de 2014GPDJ 1

GOBIENRO PARROQUIAL DE JADAN

2-01-14 1111501 Banco .... (Comercial) Rotativo de Ingresos: GPDJ 01 0001 FD 937.26 937.26 2-01-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 01 0001 FD 937.26 504.86

BANCO DE FOMENTO

3-01-14 2249801 Cuentas por pagar años anteriores, Cuentas por Pagar años anteriores: 965.31EgresoDe Cuentas por PagarGPDJ 01 0002 FD 970101965.31 )(12,969.10 3-01-14 21398 Cuentas por Pagar, C x P años anteriores: 965.31PagoGPDJ 01 0002 FD 965.31 965.31 3-01-14 21398 Cuentas por Pagar, C x P años anteriores: GPDJ 01 0002 FD 965.31 0.00 3-01-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 01 0002 FD 965.31 24,859.47

IESS

3-01-14 2249801 Cuentas por Pagar años anteriores, Cuentas por Pagar años anteriores: 213.27EgresoDe Cuentas por PagarGPDJ 01 0003 FD 970101213.27 )(12,755.83 3-01-14 21398 Cuentas por Pagar, C x P años anteriores: 213.27PagoGPDJ 01 0003 FD 213.27 213.27 3-01-14 21398 Cuentas por Pagar, C x P años anteriores: GPDJ 01 0003 FD 213.27 0.00 3-01-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 01 0003 FD 213.27 24,646.20

SRI


SRI


IESS

6-01-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 121.18EgresoTelecomunicacionesGPDJ 01 0006 FE 530105121.18 193.81 6-01-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 14.54EgresoTelecomunicacionesGPDJ 01 0006 FE 53010514.54 208.35 6-01-14 2135301508 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Proveedor: 121.18PagoGPDJ 01 0006 FE 121.18 121.18 6-01-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 14.54PagoGPDJ 01 0006 FE 14.54 6.76 6-01-14 2135301508 empresa Electrica Regioanl Centro Sur: GPDJ 01 0006 FE 121.18 0.00 6-01-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: GPDJ 01 0006 FE 14.54 )(7.78 6-01-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 01 0006 FE 135.72 24,130.61

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR

6-01-14 6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas : 139.34EgresoA Entidades Descentralizadas y AutónomasGPDJ 01 0007 FD 580102139.34 139.34

1 4,464.94 4,325.60

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:

C U E N T A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I ADENOMINACIONCODIGOFECHA MONTOPARTIDA ACCIONCODIGODOCUMENTOTIPO DEBE HABER SALDO

TOTAL HASTA LA PAGINA Nro.

Elaborado Por: Fecha: Ejercicio:

p/r deposito por recaudaciones del año 2013

PAGO DE CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES




p/r servicio de internet

enero a diciembre de 2014GPDJ 2GOBIENRO PARROQUIAL DE JADAN

6-01-14 21358 Cuentas por Pagar, Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes: 139.34PagoGPDJ 01 0007 FD 139.34 139.34 6-01-14 21358 Cuentas por Pagar, Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes:GPDJ 01 0007 FD 139.34 0.00 6-01-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 01 0007 FD 139.34 23,991.27

359567CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

6-01-14 6350403 Seguros.Comisiones Financieras y Otros, Comisiones Bancarias: 0.25EgresoComisiones BancariasGPDJ 01 0008 FD 5702030.25 0.25 6-01-14 2135701501 CxP Otros Gastos - Proveedores, BANCO CENTRAL : 0.25PagoGPDJ 01 0008 FD 0.25 0.25 6-01-14 2135701501 CxP Otros Gastos - Proveedores, BANCO CENTRAL : GPDJ 01 0008 FD 0.25 0.00 6-01-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda Nacional: GPDJ 01 0008 FD 0.25 23,991.02

COMISION BANCARIA

7-01-14 1523205 Servicios Generales, Espectaculos Culturales y Sociales: 2,324.00EgresoEspectáculos Culturales y SocialesGPDJ 01 0009 FE 7302052,324.00 2,324.00 7-01-14 1523205 Servicios Generales, Espectaculos Culturales y Sociales: 278.88EgresoEspectáculos Culturales y SocialesGPDJ 01 0009 FE 730205278.88 2,602.88 7-01-14 2137301577 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Tacuri Vizhñay Jorge Esteban: 2,277.52PagoGPDJ 01 0009 FE 2,277.52 2,277.52 7-01-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: 83.66PagoGPDJ 01 0009 FE 83.66 83.66 7-01-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 01 0009 FE 46.48 )(46.48 7-01-14 2137301577 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Tacuri Vizhñay Jorge Esteban:GPDJ 01 0009 FE 2,277.52 0.00 7-01-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: GPDJ 01 0009 FE 83.66 0.00 7-01-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: GPDJ 01 0009 FE 195.22 )(195.22 7-01-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 01 0009 FE 2,361.18 21,629.84

2185TACURI VIZHÑAY JORGE ESTEBAN

7-01-14 1523206 Servicios Generales, Eventos Publicos y Oficiales: 1,100.00EgresoEventos Públicos y OficialesGPDJ 01 0010 FE 7302061,100.00 1,100.00 7-01-14 1523206 Servicios Generales, Eventos Publicos y Oficiales: 278.88EgresoEventos Públicos y OficialesGPDJ 01 0010 FE 730206132.00 1,232.00 7-01-14 2137301577 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Tacuri Vizhñay Jorge Esteban: 1,078.00PagoGPDJ 01 0010 FE 1,078.00 1,078.00 7-01-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: 39.60PagoGPDJ 01 0010 FE 39.60 39.60 7-01-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 01 0010 FE 22.00 )(68.48 7-01-14 2137301577 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Tacuri Vizhñay Jorge Esteban:GPDJ 01 0010 FE 1,078.00 0.00 7-01-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: GPDJ 01 0010 FE 39.60 0.00 7-01-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: GPDJ 01 0010 FE 92.40 )(287.62 7-01-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 01 0010 FE 1,117.60 20,512.24



COMISION BANCARIA

20-01-14 6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas : 72.89EgresoA Entidades Descentralizadas y AutónomasGPDJ 01 0012 FD 58010272.89 212.2320-01-14 21358 Cuentas por Pagar, Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes: 72.89PagoGPDJ 01 0012 FD 72.89 72.8920-01-14 21358 Cuentas por Pagar, Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes:GPDJ 01 0012 FD 72.89 0.0020-01-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 01 0012 FD 72.89 19,584.15

2 12,064.42 12,064.42

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r transferenci por liquidacion 5 por mil del mes de NOVIEMBRE

DEVENGADO Y PAGO DE SERVICIOS DE EMISION DE ESTADO DE CUENTA

p/r servicios por organización del evento de la Primera Carrera Atlétics y Ciclistica

p/r ser vicios prestados en la organizacionn del eveto de aniversario arroquiall


p/r transferenci por liquidacion


359567CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

21-01-14 2249801 Cuentas por Pagar años anteriores, Cuentas por Pagar años anteriores: 1,899.00EgresoDe Cuentas por PagarGPDJ 01 0013 FD 9701011,899.00 )(10,476.9621-01-14 21398 Cuentas por Pagar, C x P años anteriores: 1,899.00PagoGPDJ 01 0013 FD 1,899.00 1,899.0021-01-14 21398 Cuentas por Pagar, C x P años anteriores: GPDJ 01 0013 FD 1,899.00 0.0021-01-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda Nacional: GPDJ 01 0013 FD 1,899.00 19,790.28

DOMINGUEZ CAMBISACA LUCIA

21-01-14 2249801 Cuentas por Pagar años anteriores, Cuentas por Pagar años anteriores: 150.34EgresoDe Cuentas por PagarGPDJ 01 0014 FD 970101150.34 )(10,326.6221-01-14 21398 Cuentas por Pagar, C x P años anteriores: 150.34PagoGPDJ 01 0014 FD 150.34 150.3421-01-14 21398 Cuentas por Pagar, C x P años anteriores: GPDJ 01 0014 FD 150.34 0.0021-01-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda Nacional: GPDJ 01 0014 FD 150.34 19,639.94

ORELLANA ZUMBA LUCIA

21-01-14 2249801 Cuentas por Pagar años anteriores, Cuentas por Pagar años anteriores: 1,447.75EgresoDe Cuentas por PagarGPDJ 01 0015 FD 9701011,447.75 )(8,878.8721-01-14 21398 Cuentas por Pagar, C x P años anteriores: 1,447.75PagoGPDJ 01 0015 FD 1,447.75 1,447.7521-01-14 21398 Cuentas por Pagar, C x P años anteriores: GPDJ 01 0015 FD 1,447.75 0.0021-01-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda Nacional: GPDJ 01 0015 FD 1,447.75 18,192.19

MONTALEZA AREVALO MARIA


JUELA ZUMBA MANUEL


LUCERO GUAYLACELA JOSE


ORTEGA VILLAMAR PAOLA

21-01-14 2249801 Cuentas por Pagar años anteriores, Cuentas por Pagar años anteriores: 152.40EgresoDe Cuentas por PagarGPDJ 01 0019 FD 970101152.40 )(8,038.8021-01-14 21398 Cuentas por Pagar, C x P años anteriores: 152.40PagoGPDJ 01 0019 FD 152.40 152.4021-01-14 21398 Cuentas por Pagar, C x P años anteriores: GPDJ 01 0019 FD 152.40 0.00

3 20,738.74 20,586.34

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:











21-01-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda Nacional: GPDJ 01 0019 FD 152.40 17,352.12

ILLESCAS ARPI SANTIAGO


PEREZ ULLAURI LEONARDO

10-01-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: 950.00EgresoConsultoría, Asesoría e Investig. Especializ.GPDJ 01 0021 FE 730601950.00 950.0010-01-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: 114.00EgresoConsultoría, Asesoría e Investig. Especializ.GPDJ 01 0021 FE 730601114.00 1,064.0010-01-14 2137301511 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Marín Bernal María José: 855.00PagoGPDJ 01 0021 FE 855.00 855.0010-01-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 01 0021 FE 95.00 )(163.4810-01-14 2137301511 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Marín Bernal María José:GPDJ 01 0021 FE 855.00 0.0010-01-14 213730302 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 100%: GPDJ 01 0021 FE 114.00 )(114.0010-01-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 01 0021 FE 855.00 19,657.04

MARIN BERNAL MARIA JOSE

21-01-14 1250501 Cargos Diferidos por Asesoria e Investigacion: 1,800.00EgresoConsultoría, Asesoría e Investigación Especi.GPDJ 01 0022 FE 5306011,800.00 1,800.0021-01-14 1250501 Cargos Diferidos por Asesoria e Investigacion: 216.00EgresoConsultoría, Asesoría e Investigación Especi.GPDJ 01 0022 FE 530601216.00 2,016.0021-01-14 2135301515 Bustamante Jaramillo Mery Janeth: 1,620.00PagoGPDJ 01 0022 FE 1,620.00 1,620.0021-01-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta:GPDJ 01 0022 FE 180.00 )(180.0021-01-14 2135301515 Bustamante Jaramillo Mery Janeth: GPDJ 01 0022 FE 1,620.00 0.0021-01-14 213530302 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 100%: GPDJ 01 0022 FE 216.00 )(216.0021-01-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 01 0022 FE 1,620.00 15,630.52

21-1BUSTAMANTE JARAMILLO MERY JANETH

21-01-14 6350403 Seguros.Comisiones Financieras y Otros, Comisiones Bancarias: 0.10EgresoComisiones BancariasGPDJ 01 0023 FD 5702030.10 0.5521-01-14 2135701501 CxP Otros Gastos - Proveedores, BANCO CENTRAL : 0.10PagoGPDJ 01 0023 FD 0.10 0.1021-01-14 2135701501 CxP Otros Gastos - Proveedores, BANCO CENTRAL : GPDJ 01 0023 FD 0.10 0.0021-01-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda Nacional: GPDJ 01 0023 FD 0.10 15,630.42

COMISION BANCARIA

16-01-14 1523217 Servicios Generales, Difusion e Informacion: 223.21EgresoDifusion e InformacionGPDJ 01 0024 FE 730217223.21 223.2116-01-14 1523217 Servicios Generales, Difusion e Informacion: 26.79EgresoDifusion e InformacionGPDJ 01 0024 FE 73021726.79 250.0016-01-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 01 0024 FE 2.23 )(2.2316-01-14 2137301556 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Teleonda FM CIA. LTDA:GPDJ 01 0024 FE 220.98 )(220.9816-01-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: GPDJ 01 0024 FE 8.04 )(8.0416-01-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: GPDJ 01 0024 FE 18.75 )(306.37

TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA.

17-01-14 1410104 Bienes Muebles, Maquinarias y Equipos: 90,000.15EgresoMaquinarias y EquiposGPDJ 01 0025 FE 84010490,000.15 93,185.7017-01-14 1410104 Bienes Muebles, Maquinarias y Equipos: 10,800.02EgresoMaquinarias y EquiposGPDJ 01 0025 FE 84010410,800.02 103,985.72

4 127,547.31 26,747.14

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:






P/R SERVICIOS PROFESIONALES DE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

P/R SERVICIOS PROFESIONALES ELABORACION DE LA CONTABILIDAD DE DE EENERO A DICIEMBRE DE 2013


P/R SERVICIO DE DIFUSION POR ANIVERSARIO PARROQUIAL


17-01-14 2138402 CxP Inversión Bienes L.Duración - Imp.Renta: GPDJ 01 0025 FE 900.00 )(900.0017-01-14 2138401578 Mquinaria y Vehiculo MAVESA: GPDJ 01 0025 FE 89,100.15 )(89,100.1517-01-14 213840301 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Proveedor 100%: GPDJ 01 0025 FE 10,800.02 )(10,800.02

MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.

29-01-14 2249801 Cuentas por Pagar años anteriores, Cuentas por Pagar años anteriores: 263.13EgresoDe Cuentas por PagarGPDJ 01 0026 FD 970101263.13 )(7,674.0729-01-14 21398 Cuentas por Pagar, C x P años anteriores: 263.13PagoGPDJ 01 0026 FD 263.13 263.1329-01-14 21398 Cuentas por Pagar, C x P años anteriores: GPDJ 01 0026 FD 263.13 0.0029-01-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 01 0026 FD 263.13 16,659.72

SRI

29-01-14 2249801 Cuentas por Pagar años anteriores, Cuentas por Pagar años anteriores: 811.63EgresoDe Cuentas por PagarGPDJ 01 0027 FD 970101811.63 )(6,862.4429-01-14 21398 Cuentas por Pagar, C x P años anteriores: 811.63PagoGPDJ 01 0027 FD 811.63 811.6329-01-14 21398 Cuentas por Pagar, C x P años anteriores: GPDJ 01 0027 FD 811.63 0.0029-01-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 01 0027 FD 811.63 15,848.09

SRI

29-01-14 11318 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co:GPDJ 01 0028 FD 4,999.65 4,999.6529-01-14 11328 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital:GPDJ 01 0028 FD 11,665.85 11,665.8529-01-14 6260608 Fondo de Descentralización Juntas Parroquial: 4,999.65IngresoFondo de Descentralización Juntas ParroquialGPDJ 01 0028 FD 1806084,999.65 )(4,999.6529-01-14 6262608 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales: 11,665.85IngresoAporte a Juntas Parroquiales RuralesGPDJ 01 0028 FD 28060811,665.85 )(11,665.85

MINISTERIO DE FINANZAS

29-01-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 01 0029 FD 16,665.50 32,513.5929-01-14 11318 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co: 4,999.65CobroGPDJ 01 0029 FD 4,999.65 0.0029-01-14 11328 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital: 11,665.85CobroGPDJ 01 0029 FD 11,665.85 0.00


31-01-14 6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas : 333.31EgresoA Entidades Descentralizadas y AutónomasGPDJ 01 0030 FD 580102333.31 545.5431-01-14 21358 Cuentas por Pagar, Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes: 333.31PagoGPDJ 01 0030 FD 333.31 333.3131-01-14 21358 Cuentas por Pagar, Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes:GPDJ 01 0030 FD 333.31 0.0031-01-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda Nacional: GPDJ 01 0030 FD 333.31 32,665.50

CONAGOPARE AZUAY

31-01-14 6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas : 166.66EgresoA Entidades Descentralizadas y AutónomasGPDJ 01 0031 FD 580102166.66 712.2031-01-14 21358 Cuentas por Pagar, Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes: 166.66PagoGPDJ 01 0031 FD 166.66 166.6631-01-14 21358 Cuentas por Pagar, Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes:GPDJ 01 0031 FD 166.66 0.0031-01-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda Nacional: GPDJ 01 0031 FD 166.66 32,498.84

CONAGOPARE

31-01-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 1,100.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 01 0032 FE 5101051,100.00 1,100.00

5 165,127.77 164,027.77

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:





PAGO DE CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES MES DE DICIEMBRE DE 2013

PAGO DE CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES MES DE DICIEMBRE DE 2013

p/r devenga de transferencia del Ministerio de Finazas


P/R APORTE DE 1% A FAVOR DEL CONAGOPARE AZUAY

P/R APORTE DE 1% A FAVOR DEL CONAGOPARE


31-01-14 6330602 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: 91.65EgresoFondo de ReservaGPDJ 01 0032 FE 51060291.65 91.6531-01-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 127.05EgresoAporte PatronalGPDJ 01 0032 FE 510601127.05 127.0531-01-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 01 0032 FE 127.05 )(127.0531-01-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 01 0032 FE 125.95 )(125.9531-01-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 01 0032 FE 91.65 )(91.6531-01-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 01 0032 FE 974.05 )(1,065.70

LUCERO MORA WILSON RENE

31-01-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 340.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 01 0033 FE 510105340.00 1,440.0031-01-14 6330602 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: 28.32EgresoFondo de ReservaGPDJ 01 0033 FE 51060228.32 119.9731-01-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 39.27EgresoAporte PatronalGPDJ 01 0033 FE 51060139.27 166.3231-01-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 01 0033 FE 39.27 )(166.3231-01-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 01 0033 FE 38.93 )(164.8831-01-14 2135103003 CxP Gastos en personal - IESS, Fondos de Reserva: GPDJ 01 0033 FE 28.32 )(28.3231-01-14 2135101105 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 01 0033 FE 301.07 )(301.07

TENEZACA PAUCAR MARIA CRISTINA


AUQUILLA GUZÑAY JOHANNA VALERIA


ZHIZPON BACULIMA MANUEL TRINIDAD

31-01-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 340.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 01 0036 FE 510105340.00 2,675.0031-01-14 6330602 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: 28.32EgresoFondo de ReservaGPDJ 01 0036 FE 51060228.32 222.8431-01-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 39.27EgresoAporte PatronalGPDJ 01 0036 FE 51060139.27 308.9631-01-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 01 0036 FE 39.27 )(308.9631-01-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 01 0036 FE 38.93 )(306.2931-01-14 2135101107 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 01 0036 FE 28.32 )(28.3231-01-14 2135101107 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 01 0036 FE 301.07 )(329.39

LLIGUIN LUCERO CLAUDIO MARCELO

6 167,234.57 167,234.57

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p7r remuneracion del mes de enero de 2014


p/r remuneracion del mes de enero de 2014




31-01-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 340.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 01 0037 FE 510105340.00 3,015.0031-01-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 39.27EgresoAporte PatronalGPDJ 01 0037 FE 51060139.27 348.2331-01-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 01 0037 FE 39.27 )(348.2331-01-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 01 0037 FE 38.93 )(345.2231-01-14 2135101111 CxP Gastos en personal-Líquido, Astudillo Ochoa Regina Angelica:GPDJ 01 0037 FE 301.07 )(301.07

ASTUDILLO OCHOA REGINA ANGELICA

31-01-14 6330510 Remuneraciones Temporales, Servicios Personales por Contrato: 340.00EgresoServicios Personales por ContratoGPDJ 01 0038 FE 510510340.00 340.0031-01-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 40.97EgresoAporte PatronalGPDJ 01 0038 FE 51060140.97 389.2031-01-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 01 0038 FE 40.97 )(389.2031-01-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 01 0038 FE 32.13 )(377.3531-01-14 2135101109 CxP Gastos en personal-Líquido, Zumba Tacuri María Nicolada:GPDJ 01 0038 FE 307.87 )(307.87

ZUMBA TACURI MARIA NICOLASA

31-01-14 6330510 Remuneraciones Temporales, Servicios Personales por Contrato: 340.00EgresoServicios Personales por ContratoGPDJ 01 0039 FE 510510340.00 680.0031-01-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 40.97EgresoAporte PatronalGPDJ 01 0039 FE 51060140.97 430.1731-01-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 01 0039 FE 40.97 )(430.1731-01-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 01 0039 FE 32.13 )(409.4831-01-14 2135101110 CxP Gastos en personal-Líquido, Rigre León Juan Leonardo:GPDJ 01 0039 FE 307.87 )(307.87

TIGRE LEON JUAN FERNANDO

14-01-14 6340104 Servicios Básicos, Energía Eléctrica: 118.05EgresoEnergía EléctricaGPDJ 01 0040 FE 530104118.05 118.0514-01-14 2135301508 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Proveedor:GPDJ 01 0040 FE 118.05 )(118.05








30-01-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 01 0044 FD 354.50 354.5030-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 01 0044 FD 15.00 15.0030-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 01 0044 FD 1.50 16.50

7 169,023.30 168,652.30

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:







p/r servicios de energía electrica del mes de diciembre



p/r servicios de energía electrica del mes de diciembre codigo 4555207


30-01-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 354.50IngresoA los Predios RústicosGPDJ 01 0044 FD 110202354.50 )(3,365.6030-01-14 6230103 Tasas Generales, Ocupación de Lugares Públicos: 15.00IngresoOcupación de Lugares PúblicosGPDJ 01 0044 FD 13010315.00 )(501.2330-01-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 1.50IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 01 0044 FD 1301081.50 )(147.00

RECAUDACIONES

30-01-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 01 0045 FD 485.32 2,644.9330-01-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 354.50CobroGPDJ 01 0045 FD 354.50 0.0030-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: 15.00CobroGPDJ 01 0045 FD 15.00 1.5030-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: 1.50CobroGPDJ 01 0045 FD 1.50 0.0030-01-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 01 0045 FD 114.32 )(1,109.19

CAJAS RECAUDADORAS

18-01-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 01 0046 FD 1,238.18 1,238.1818-01-14 11317 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Rentas de Inversiones y Multas:GPDJ 01 0046 FD 15.00 15.0018-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 01 0046 FD 9.00 9.0018-01-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 1,238.18IngresoA los Predios RústicosGPDJ 01 0046 FD 1102021,238.18 )(2,001.5818-01-14 6250201 Rentas de Arrendamiento de biens, Rentas de terrenos: 15.00IngresoTerrenosGPDJ 01 0046 FD 17020115.00 )(135.0018-01-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 9.00IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 01 0046 FD 1301089.00 )(139.50

RECAUDACIONES

18-01-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 01 0047 FD 1,601.39 4,741.8118-01-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 1,238.18CobroGPDJ 01 0047 FD 1,238.18 0.0018-01-14 11317 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Rentas de Inversiones y Multas: 15.00CobroGPDJ 01 0047 FD 15.00 0.0018-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: 9.00CobroGPDJ 01 0047 FD 9.00 0.0018-01-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 01 0047 FD 339.21 )(714.81

CAJAS RECAUDADORAS

24-01-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 01 0048 FD 1,009.52 1,009.5224-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 01 0048 FD 6.00 6.0024-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 01 0048 FD 6.00 12.0024-01-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 1,009.52IngresoA los Predios RústicosGPDJ 01 0048 FD 1102021,009.52 )(3,011.1024-01-14 6230112 Tasas Generales, Permisios licencias y patentes: 6.00IngresoPermisos, Licencias y PatentesGPDJ 01 0048 FD 1301126.00 )(47.0624-01-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 6.00IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 01 0048 FD 1301086.00 )(145.50

RECAUDACIONES

24-01-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 01 0049 FD 1,301.58 2,644.8324-01-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 1,009.52CobroGPDJ 01 0049 FD 1,009.52 0.0024-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: 6.00CobroGPDJ 01 0049 FD 6.00 6.0024-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: 6.00CobroGPDJ 01 0049 FD 6.00 0.0024-01-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 01 0049 FD 280.06 )(994.87

CAJA RECAUDADORA

31-01-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 01 0050 FD 963.65 963.65

8 175,658.94 174,695.29

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

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p/r recaudaciones de predios del 6 al 10 de enro de 2014


p/r recaudaciones de predios del 13 AL 17 de enero de 2014


p/r recaudaciones de predios del 24 al 24 de enero de 2014



31-01-14 11317 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Rentas de Inversiones y Multas:GPDJ 01 0050 FD 240.00 240.0031-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 01 0050 FD 37.50 37.5031-01-14 11319 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Otros Ingresos: GPDJ 01 0050 FD 148.00 148.0031-01-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 963.65IngresoA los Predios RústicosGPDJ 01 0050 FD 110202963.65 )(4,329.2531-01-14 6250201 Rentas de Arrendamiento de biens, Rentas de terrenos: 240.00IngresoTerrenosGPDJ 01 0050 FD 170201240.00 )(375.0031-01-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 37.50IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 01 0050 FD 13010837.50 )(184.5031-01-14 6252499 Otros Ingresos No Clasificados, Otros No Especificados: 148.00IngresoOtros No EspecificadosGPDJ 01 0050 FD 190499148.00 )(148.00

RECAUDACIONES

31-01-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 01 0051 FD 1,613.76 4,258.6931-01-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 963.65CobroGPDJ 01 0051 FD 963.65 0.0031-01-14 11317 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Rentas de Inversiones y Multas: 240.00CobroGPDJ 01 0051 FD 240.00 0.0031-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: 37.50CobroGPDJ 01 0051 FD 37.50 0.0031-01-14 11319 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Otros Ingresos: 148.00CobroGPDJ 01 0051 FD 148.00 0.0031-01-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 01 0051 FD 224.61 )(1,333.80

RECAUDACIONES


COMISION BANCARIA

GPDJ 01 0053 FD 0.00GPDJ 01 0053 FD 0.00

2-01-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 01 0054 FD 937.26 25,824.78 2-01-14 1111501 Bancos Comerciales Moneda CL Rotativa de Ingr, Bnaco Nacional de Fomento:GPDJ 01 0054 FD 937.26 0.00

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

18-01-14 1111501 Bancos Comerciales Moneda CL Rotativa de Ingr, Bnaco Nacional de Fomento:GPDJ 01 0055 FD 2,105.13 2,105.1318-01-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 01 0055 FD 2,105.13 2,636.68

BANCO DE FOMENTO

20-01-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 01 0056 FD 2,105.13 21,689.2820-01-14 1111501 Bancos Comerciales Moneda CL Rotativa de Ingr, Bnaco Nacional de Fomento:GPDJ 01 0056 FD 2,105.13 0.00


21-01-14 1111501 Bancos Comerciales Moneda CL Rotativa de Ingr, Bnaco Nacional de Fomento:GPDJ 01 0057 FD 1,293.43 1,293.43

9 184,141.15 182,847.72

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:







P/R DEPOSITO PORR RECAUDACIONES DE IMPUETOS




21-01-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 01 0057 FD 1,293.43 1,343.25

BANCO DE FOMENTO



27-01-14 1111501 Bancos Comerciales Moneda CL Rotativa de Ingr, Bnaco Nacional de Fomento:GPDJ 01 0059 FD 485.22 485.2227-01-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 01 0059 FD 485.22 2,159.61

BANCO DE FOMENTO

29-01-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 01 0060 FD 485.22 32,998.8129-01-14 1111501 Bancos Comerciales Moneda CL Rotativa de Ingr, Bnaco Nacional de Fomento:GPDJ 01 0060 FD 485.22 0.00



COMISION BANCARIA

3-01-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 46.08EgresoTelecomunicacionesGPDJ 01 0062 FE 53010546.08 46.08 3-01-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 6.74EgresoTelecomunicacionesGPDJ 01 0062 FE 5301055.53 51.61 3-01-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: GPDJ 01 0062 FE 46.08 )(46.08 3-01-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: GPDJ 01 0062 FE 5.53 )(5.53

COORPORACION ANCIONA DE TELECOMUNCIACION



2-01-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 01 0064 FD 187.49 187.49 2-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 01 0064 FD 15.00 15.00 2-01-14 11317 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Rentas de Inversiones y Multas:GPDJ 01 0064 FD 120.00 120.00 2-01-14 11324 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financ:GPDJ 01 0064 FD 300.00 300.00 2-01-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 187.49IngresoA los Predios RústicosGPDJ 01 0064 FD 110202187.49 )(187.49 2-01-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 15.00IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 01 0064 FD 13010815.00 )(15.00 2-01-14 6250201 Rentas de Arrendamiento de biens, Rentas de terrenos: 120.00IngresoTerrenosGPDJ 01 0064 FD 170201120.00 )(120.00

10 187,100.34 186,800.34

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:









p/r servicio de telefonía del mes de enero



2-01-14 6242399 Venta de Inmuebles de Administracion, Venta de otros bienes inmuebles: 300.00IngresoOtros Bienes InmueblesGPDJ 01 0064 FD 240299300.00 )(300.00

RECAUDACIONES

2-01-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 01 0065 FD 669.46 1,174.32 2-01-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 187.49CobroGPDJ 01 0065 FD 187.49 0.00 2-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: 15.00CobroGPDJ 01 0065 FD 15.00 0.00 2-01-14 11317 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Rentas de Inversiones y Multas: 120.00CobroGPDJ 01 0065 FD 120.00 0.00 2-01-14 11324 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financ: 300.00CobroGPDJ 01 0065 FD 300.00 0.00 2-01-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 01 0065 FD 46.97 )(230.87

RECAUDACIONES

2-01-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 01 0066 FD 129.17 129.17 2-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 01 0066 FD 30.00 30.00 2-01-14 11324 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financ:GPDJ 01 0066 FD 302.67 302.67 2-01-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 129.17IngresoA los Predios RústicosGPDJ 01 0066 FD 110202129.17 )(316.66 2-01-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 30.00IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 01 0066 FD 13010830.00 )(45.00 2-01-14 6242399 Venta de Inmuebles de Administracion, Venta de otros bienes inmuebles: 302.67IngresoOtros Bienes InmueblesGPDJ 01 0066 FD 240299302.67 )(602.67

RECAUDACIONES

2-01-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 01 0067 FD 494.69 1,669.01 2-01-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 129.17CobroGPDJ 01 0067 FD 129.17 0.00 2-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: 30.00CobroGPDJ 01 0067 FD 30.00 0.00 2-01-14 11324 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financ: 302.67CobroGPDJ 01 0067 FD 302.67 0.00 2-01-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 01 0067 FD 32.85 )(263.72

RECAUDACIONES

2-01-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 01 0068 FD 110.34 110.34 2-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 01 0068 FD 13.50 13.50 2-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 01 0068 FD 14.06 27.56 2-01-14 11324 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financ:GPDJ 01 0068 FD 300.00 300.00 2-01-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 110.34IngresoA los Predios RústicosGPDJ 01 0068 FD 110202110.34 )(427.00 2-01-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 13.50IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 01 0068 FD 13010813.50 )(58.50 2-01-14 6230112 Tasas Generales, Permisios licencias y patentes: 14.06IngresoPermisos, Licencias y PatentesGPDJ 01 0068 FD 13011214.06 )(14.06 2-01-14 6242399 Venta de Inmuebles de Administracion, Venta de otros bienes inmuebles: 300.00IngresoOtros Bienes InmueblesGPDJ 01 0068 FD 240299300.00 )(902.67

RECAUDACIONES

2-01-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 01 0069 FD 464.75 2,133.76 2-01-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 110.34CobroGPDJ 01 0069 FD 110.34 0.00 2-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: 13.50CobroGPDJ 01 0069 FD 13.50 14.06 2-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: 14.06CobroGPDJ 01 0069 FD 14.06 0.00 2-01-14 11324 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financ: 300.00CobroGPDJ 01 0069 FD 300.00 0.00 2-01-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 01 0069 FD 26.85 )(290.57

RECAUDACIONES

11 189,628.98 189,628.98

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r Ingresos por predios de la semana de 3 al 7 de junio de 2013 no registrada




p/r Ingresos por predios de la semana de 17 AL 21 de junio de 2013 no registrada



2-01-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 01 0070 FD 12.23 12.23 2-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 01 0070 FD 63.83 63.83 2-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 01 0070 FD 13.50 77.33 2-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 01 0070 FD 12.70 90.03 2-01-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 12.23IngresoA los Predios RústicosGPDJ 01 0070 FD 11020212.23 )(439.23 2-01-14 6230103 Tasas Generales, Ocupación de Lugares Públicos: 63.83IngresoOcupación de Lugares PúblicosGPDJ 01 0070 FD 13010363.83 )(63.83 2-01-14 6230112 Tasas Generales, Permisios licencias y patentes: 12.70IngresoPermisos, Licencias y PatentesGPDJ 01 0070 FD 13011212.70 )(26.76 2-01-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 13.50IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 01 0070 FD 13010813.50 )(72.00

RECAUDACIONES

2-01-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 01 0071 FD 107.92 2,241.68 2-01-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 12.23CobroGPDJ 01 0071 FD 12.23 0.00 2-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: 63.83CobroGPDJ 01 0071 FD 63.83 26.20 2-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: 12.70CobroGPDJ 01 0071 FD 12.70 13.50 2-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: 13.50CobroGPDJ 01 0071 FD 13.50 0.00 2-01-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 01 0071 FD 5.66 )(296.23

RECAUDACIONES

2-01-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 01 0072 FD 169.67 169.67 2-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 01 0072 FD 48.00 48.00 2-01-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 169.67IngresoA los Predios RústicosGPDJ 01 0072 FD 110202169.67 )(608.90 2-01-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 48.00IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 01 0072 FD 13010848.00 )(120.00

RECAUDACIONES

2-01-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 01 0073 FD 264.45 2,506.13 2-01-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 169.67CobroGPDJ 01 0073 FD 169.67 0.00 2-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: 48.00CobroGPDJ 01 0073 FD 48.00 0.00 2-01-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 01 0073 FD 46.78 )(343.01

RECAUDACIONES

15-01-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 01 0074 FD 154.50 154.5015-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 01 0074 FD 422.40 422.4015-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 01 0074 FD 10.50 432.9015-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 01 0074 FD 14.30 447.2015-01-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 154.50IngresoA los Predios RústicosGPDJ 01 0074 FD 110202154.50 )(763.4015-01-14 6230103 Tasas Generales, Ocupación de Lugares Públicos: 422.40IngresoOcupación de Lugares PúblicosGPDJ 01 0074 FD 130103422.40 )(486.2315-01-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 10.50IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 01 0074 FD 13010810.50 )(130.5015-01-14 6230112 Tasas Generales, Permisios licencias y patentes: 14.30IngresoPermisos, Licencias y PatentesGPDJ 01 0074 FD 13011214.30 )(41.06

RECAUDACIONES

15-01-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 01 0075 FD 634.29 3,140.4215-01-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 154.50CobroGPDJ 01 0075 FD 154.50 0.0015-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: 422.40CobroGPDJ 01 0075 FD 422.40 24.80

12 191,557.27 191,499.88

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:








p/r recaudaciones de predios y otros del 9 al 15 de diciembre de 2013


15-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: 10.50CobroGPDJ 01 0075 FD 10.50 14.3015-01-14 11313 Cuentas por Cobrar: 14.30CobroGPDJ 01 0075 FD 14.30 0.0015-01-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 01 0075 FD 32.59 )(375.60

RECAUDACIONES

30-01-14 1110302 B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal: GPDJ 01 0076 FD 76,000.00 76,000.0030-01-14 11336 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Financiamiento Público:GPDJ 01 0076 FD 76,000.00 76,000.0030-01-14 2230101 Creditos Internos, Creditos del Sector Publico: 76,000.00IngresoDel Sector Público FinancieroGPDJ 01 0076 FD 36020176,000.00 )(76,000.0030-01-14 11336 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Financiamiento Público: 76,000.00CobroGPDJ 01 0076 FD 76,000.00 0.00

PRESTAMO DEL BANCO DEL ESTDO

GPDJ 01 0077 J 0.00GPDJ 01 0077 J 0.00

AKKD

30-01-14 63151 Inversiones Públicas, Inversiones de Desarrollo Social: GPDJ 01 0078 J 2,602.88 3,666.8830-01-14 1529810 (-) Aplicación a Gastos de Gestión, Evento deportivo Liga Jadan:GPDJ 01 0078 J 2,602.88 )(2,602.88

EVENTOS DEPORTIVOS

30-01-14 1529210 Evento Deportivo Liga Jadan: GPDJ 01 0079 J 2,602.88 2,602.8830-01-14 1523205 Servicios Generales, Espectaculos Culturales y Sociales: GPDJ 01 0079 J 2,602.88 0.00

EVENTOS DEPORTIVOS

30-01-14 1529810 (-) Aplicación a Gastos de Gestión, Evento deportivo Liga Jadan:GPDJ 01 0080 J 2,602.88 0.0030-01-14 1529210 Evento Deportivo Liga Jadan: GPDJ 01 0080 J 2,602.88 0.00

EVENTOS DEPORTIVOS

30-01-14 63151 Inversiones Públicas, Inversiones de Desarrollo Social: GPDJ 01 0081 J 1,482.00 5,148.8830-01-14 1529803 (-) Aplicación a Gastos de Gestión, Aniversario Parroquial :GPDJ 01 0081 J 1,482.00 )(1,482.00

ANIVERSARIO PARROQUIAL

30-01-14 1529203 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Aniversario Parroquial:GPDJ 01 0082 J 1,482.00 1,482.0030-01-14 1523206 Servicios Generales, Eventos Publicos y Oficiales: GPDJ 01 0082 J 1,232.00 0.0030-01-14 1523217 Servicios Generales, Difusion e Informacion: GPDJ 01 0082 J 250.00 0.00


30-01-14 1529803 (-) Aplicación a Gastos de Gestión, Aniversario Parroquial :GPDJ 01 0083 J 1,482.00 0.0030-01-14 1529203 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Aniversario Parroquial:GPDJ 01 0083 J 1,482.00 0.00

13 355,811.91 355,811.91

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r recaudaciones de predios y otros del 9 al 15 de diciembre de 2013

P/r tranferencia por prestamo Banco del Estado

p/r aplicacion a gastos de gestión








28-01-14 63151 Inversiones Públicas, Inversiones de Desarrollo Social: GPDJ 01 0084 J 1,064.00 1,064.0028-01-14 1529805 (-) Aplicación a Gastos de Gestión, Proyecto PIGAP: GPDJ 01 0084 J 1,064.00 )(1,064.00

PROYECTO PIGAP

28-01-14 1529205 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Proyecto PIGAP:GPDJ 01 0085 J 1,064.00 1,064.0028-01-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: GPDJ 01 0085 J 1,064.00 0.00

PROYECTO PIGAP

28-01-14 1529805 (-) Aplicación a Gastos de Gestión, Proyecto PIGAP: GPDJ 01 0086 J 1,064.00 0.0028-01-14 1529205 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Proyecto PIGAP:GPDJ 01 0086 J 1,064.00 0.00

PROYECTO PIGAP

30-01-14 6340601 Consultoria, Asesoria e Inv. Especializada: GPDJ 01 0087 J 2,016.00 2,016.0030-01-14 1250501 Cargos Diferidos por Asesoria e Investigacion: GPDJ 01 0087 J 2,016.00 0.00

CONSULTOR

3-02-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: 345.22PagoGPDJ 02 0001 FE 345.22 )(64.26 3-02-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: 348.23PagoGPDJ 02 0001 FE 348.23 )(81.94 3-02-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: 64.86PagoGPDJ 02 0001 FE 64.86 0.60 3-02-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: 81.94PagoGPDJ 02 0001 FE 81.94 0.00 3-02-14 11221 Anticipos de Fondos, Egresos realizados por recuperar IESS:GPDJ 02 0001 FE 152.31 1,909.27 3-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0001 FE 992.56 31,506.28

IESS





3-02-14 2135301508 Empresa Eléctrica Regional Centro Sur: 118.05PagoGPDJ 02 0004 FE 118.05 )(158.47 3-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0004 FE 118.05 31,388.23

14 362,215.65 362,215.65

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r aplicación a gastos de gestión



p/r aplicaion al gasto

p/r pago de aporte al iess del mes de enero


p/r servicio telefonico por consumo de enero

p/r el pago de servicio de energía electrica


002189CENTRO SUR


002190CENTRO SUR


002191CENTRO SUR

3-02-14 2135301508 Empresa Eléctrica Regional Centro Sur: 50.40PagoGPDJ 02 0007 FE 50.40 0.00 3-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0007 FE 50.40 31,229.76

2192CENTRO SUR

3-02-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 121.18EgresoTelecomunicacionesGPDJ 02 0008 FE 530105121.18 392.46 3-02-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 14.54EgresoTelecomunicacionesGPDJ 02 0008 FE 53010514.54 407.00 3-02-14 2135301508 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Proveedor: 121.18PagoGPDJ 02 0008 FE 121.18 121.18 3-02-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 14.54PagoGPDJ 02 0008 FE 14.54 0.02 3-02-14 2135301508 empresa Electrica Regioanl Centro Sur: GPDJ 02 0008 FE 121.18 0.00 3-02-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: GPDJ 02 0008 FE 14.54 )(14.52 3-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0008 FE 135.72 31,094.04



COMISION BANCARIA


COMISION BANCARIA

5-02-14 2135101105 CxP Gastos en personal-Líquido, Tenezac Paucar Maria Cristina: 292.22PagoGPDJ 02 0011 FE 292.22 )(8.85 5-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0011 FE 292.22 29,454.88

2196TENEZACA PAUCAR MARIA CRISTINA

5-02-14 2135101111 CxP Gastos en personal-Líquido, Astudillo Ochoa Regina Angelica: 292.22PagoGPDJ 02 0012 FE 292.22 )(8.85

15 363,238.20 362,945.98

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:










p/r el pago de rremuneración del mes de enero


5-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0012 FE 292.22 29,162.66

ASTUDILLO OCHOA REGINA

5-02-14 2135101102 CxP Gastos en personal-Líquido, Auquilla Johanna Valeria: 491.45PagoGPDJ 02 0013 FE 491.45 0.00 5-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0013 FE 491.45 28,671.21

002200JOHANNA AUQUILLA

5-02-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido, Wilson Rene Lucero Mora: 974.05PagoGPDJ 02 0014 FE 974.05 )(0.02 5-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0014 FE 974.05 27,697.16

2194RENE LUCERO MORA

5-02-14 2135101110 CxP Gastos en personal-Líquido, Rigre León Juan Leonardo: 307.87PagoGPDJ 02 0015 FE 307.87 0.00 5-02-14 1120101110 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", Tigre Leonardo: GPDJ 02 0015 FE 0.34 0.34 5-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0015 FE 308.21 27,388.95

002201TIGRE LEON JUAN L.

5-02-14 2135101109 CxP Gastos en personal-Líquido, Zumba Tacuri María Nicolada: 307.87PagoGPDJ 02 0016 FE 307.87 0.00 5-02-14 1120101105 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", VOCAL 3: GPDJ 02 0016 FE 0.34 0.34 5-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0016 FE 308.21 27,080.74

SUMBA TACURI MARIA NICOLASA

5-02-14 2135101106 CxP Gastos en personal-Líquido, Zhizpon Baculima Manuel Trinidad: 292.22PagoGPDJ 02 0017 FE 292.22 )(8.85 5-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0017 FE 292.22 26,788.52

2197ZHISPON BACULIMA MANUEL T

4-02-14 2135101107 CxP Gastos en personal-Líquido, Lliguin Lucero Claudio Marcelo: 292.22PagoGPDJ 02 0018 FE 292.22 )(37.17 4-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0018 FE 292.22 30,797.72


GPDJ 02 0019 FE 0.00GPDJ 02 0019 FE 0.00

4-02-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: 950.00EgresoConsultoría, Asesoría e Investig. Especializ.GPDJ 02 0020 FE 730601950.00 )(114.00 4-02-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: 114.00EgresoConsultoría, Asesoría e Investig. Especializ.GPDJ 02 0020 FE 730601114.00 0.00 4-02-14 2137301511 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Marín Bernal María José: 855.00PagoGPDJ 02 0020 FE 855.00 855.00 4-02-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 02 0020 FE 95.00 )(258.48 4-02-14 2137301511 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Marín Bernal María José:GPDJ 02 0020 FE 855.00 0.00 4-02-14 213730302 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 100%: GPDJ 02 0020 FE 114.00 )(228.00

16 367,823.56 366,968.56

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:







P/R EL PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO

P/R EL PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO

p/r el pago de remuenración del mes de enero

p/r el pago de remuneracion del mes de enero




4-02-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido, Lucero Wilson Rene: 91.63PagoGPDJ 02 0021 FE 91.63 )(974.07 4-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0021 FE 91.63 29,851.09

02206WILSON RENE LUCERO MORA

4-02-14 2135101107 CxP Gastos en personal-Líquido, Lliguin Lucero Claudio Marcelo: 27.49PagoGPDJ 02 0022 FE 27.49 )(9.68 4-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0022 FE 27.49 29,823.60

002208LLIGUIN LUCERO CLAUDIO MARCELO

5-02-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: 46.08PagoGPDJ 02 0023 FE 46.08 )(94.78 5-02-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: 18.77PagoGPDJ 02 0023 FE 18.77 )(76.01 5-02-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 5.33PagoGPDJ 02 0023 FE 5.33 )(11.57 5-02-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 2.55PagoGPDJ 02 0023 FE 2.55 )(9.02 5-02-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 02 0023 FE 0.03 186.07 5-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0023 FE 72.76 26,715.76

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUCNICAICO

8-02-14 1523217 Servicios Generales, Difusion e Informacion: 350.00EgresoDifusion e InformacionGPDJ 02 0024 FE 730217350.00 350.00 8-02-14 1523217 Servicios Generales, Difusion e Informacion: 42.00EgresoDifusion e InformacionGPDJ 02 0024 FE 73021742.00 392.00 8-02-14 2137301579 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Lucero Jadan Claudio Leonardo: 343.00PagoGPDJ 02 0024 FE 343.00 343.00 8-02-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: 12.60PagoGPDJ 02 0024 FE 12.60 4.56 8-02-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 02 0024 FE 7.00 )(265.48 8-02-14 2137301579 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Lucero Jadan Claudio Leonardo:GPDJ 02 0024 FE 343.00 0.00 8-02-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: GPDJ 02 0024 FE 12.60 )(8.04 8-02-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: GPDJ 02 0024 FE 29.40 )(335.77 8-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0024 FE 355.60 26,257.29

002213LUCERO JADAN CLAUDIO LEONARDO

4-02-14 1523205 Servicios Generales, Espectaculos Culturales y Sociales: 75.00EgresoEspectáculos Culturales y SocialesGPDJ 02 0025 FE 73020575.00 75.00 4-02-14 2137301580 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Saca Saca Angel Polivio: 75.00PagoGPDJ 02 0025 FE 75.00 75.00 4-02-14 2137301580 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Saca Saca Angel Polivio:GPDJ 02 0025 FE 75.00 0.00 4-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0025 FE 75.00 29,748.60

007002213SACA SACA ANGEL POLIVIO

6-02-14 2135103003 CxP Gastos en personal - IESS, Fondos de Reserva: 102.87PagoGPDJ 02 0026 FE 102.87 0.00 6-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0026 FE 102.87 26,612.89

IESS

4-02-14 6350403 Seguros.Comisiones Financieras y Otros, Comisiones Bancarias: 1.50EgresoComisiones BancariasGPDJ 02 0027 FD 5702031.50 7.15

17 369,017.41 369,015.91

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




P/R SERVICIOS PROFESIONALES DE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014

p/r el pago de fondos de reserva del mes de enero

p/r el pago de fondos de reserva del mes de enero

p/r el pago de factua del mes de enero

P/R EL PAGO DE FACTURA NRO. 001222

p/r alquiler de DJ para aniversario parroquial

p/r el pago de Fondos de Reserva


4-02-14 2135701501 CxP Otros Gastos - Proveedores, BANCO CENTRAL : 1.50PagoGPDJ 02 0027 FD 1.50 1.50 4-02-14 2135701501 CxP Otros Gastos - Proveedores, BANCO CENTRAL : GPDJ 02 0027 FD 1.50 0.00 4-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda Nacional: GPDJ 02 0027 FD 1.50 29,747.10

COMISION BANCARIA

11-02-14 6340802 Vestuario Lencerìa y Prendas de Protección: 215.10EgresoVestuario Lencería y Prendas de ProtecciónGPDJ 02 0028 FE 530802215.10 215.1011-02-14 6340802 Vestuario Lencerìa y Prendas de Protección: 25.81EgresoVestuario Lencería y Prendas de ProtecciónGPDJ 02 0028 FE 53080225.81 240.9111-02-14 2135301581 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, MALOASO CIA. LTDA.: 212.95PagoGPDJ 02 0028 FE 212.95 212.9511-02-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: 18.07PagoGPDJ 02 0028 FE 18.07 18.0711-02-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 02 0028 FE 2.15 )(2.3511-02-14 2135301581 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, MALOASO CIA. LTDA.:GPDJ 02 0028 FE 212.95 0.0011-02-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: GPDJ 02 0028 FE 18.07 0.0011-02-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: GPDJ 02 0028 FE 7.74 )(7.7411-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0028 FE 231.02 26,026.27

002215MALOASO CIA. LTDA.

11-02-14 6344503 Bienes Muebles no Depreciables, Mobiliario: 30.36EgresoMobiliarioGPDJ 02 0029 FE 53140330.36 30.3611-02-14 6344503 Bienes Muebles no Depreciables, Mobiliario: 3.64EgresoMobiliarioGPDJ 02 0029 FE 5314033.64 34.0011-02-14 2135301539 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Comercial Zarate: 30.06PagoGPDJ 02 0029 FE 30.06 10.2611-02-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: 2.55PagoGPDJ 02 0029 FE 2.55 2.5511-02-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 02 0029 FE 0.30 )(2.6511-02-14 2135301539 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Comercial Zarate:GPDJ 02 0029 FE 30.06 )(19.8011-02-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: GPDJ 02 0029 FE 2.55 0.0011-02-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: GPDJ 02 0029 FE 1.09 )(8.8311-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0029 FE 32.61 25,993.66

002215COMERCIAL ZARATE

16-02-14 2137301556 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Teleonda FM CIA. LTDA: 220.98PagoGPDJ 02 0030 FE 220.98 0.0016-02-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: 8.04PagoGPDJ 02 0030 FE 8.04 0.0016-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0030 FE 229.02 30,049.76

0902216TELEONDA

16-02-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes: 221.21EgresoCombustibles y LubricantesGPDJ 02 0031 FE 730803221.21 221.2116-02-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes: 26.55EgresoCombustibles y LubricantesGPDJ 02 0031 FE 73080326.55 247.7616-02-14 2137301582 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Vera Mogrovejo Rómulo <efrain: 219.00PagoGPDJ 02 0031 FE 219.00 219.0016-02-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: 18.59PagoGPDJ 02 0031 FE 18.59 18.5916-02-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 02 0031 FE 2.21 )(4.4416-02-14 2137301582 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Vera Mogrovejo Rómulo <efrain:GPDJ 02 0031 FE 219.00 0.0016-02-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: GPDJ 02 0031 FE 18.59 0.0016-02-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: GPDJ 02 0031 FE 7.96 )(7.9616-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0031 FE 237.59 29,812.17

0902218VERA MOGROVEJO ROMULO EFRAIN

16-02-14 1410104 Bienes Muebles, Maquinarias y Equipos: 153.00EgresoMaquinarias y EquiposGPDJ 02 0032 FE 840104153.00 104,138.72

18 370,424.82 370,271.82

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:





P/r compra de ropa de trabajo

p/r adquisicion de un tanque

p/r el pago de factura del mes de enero de 2014

p/r compra de


16-02-14 1410104 Bienes Muebles, Maquinarias y Equipos: 18.36EgresoMaquinarias y EquiposGPDJ 02 0032 FE 84010418.36 104,157.0816-02-14 2138402 CxP Inversión Bienes L.Duración - Imp.Renta: GPDJ 02 0032 FE 1.53 )(905.0216-02-14 2138401583 palacios Naranjo Boris Ivan: GPDJ 02 0032 FE 151.47 )(151.4716-02-14 213840303 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Provedor 70%: GPDJ 02 0032 FE 12.85 )(42.1516-02-14 213840304 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Fisco 30%: GPDJ 02 0032 FE 5.51 )(18.07

09002219PALACIOS NARANJO BORIS IVAN

16-02-14 6340813 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Repuestos y Accesorios: 19.88EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 02 0033 FE 53081319.88 19.8816-02-14 6340813 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Repuestos y Accesorios: 18.36EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 02 0033 FE 5308132.39 22.2716-02-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 02 0033 FE 0.20 )(2.8516-02-14 2135301583 Palacios naranjo Boris Ivan: GPDJ 02 0033 FE 19.68 )(19.6816-02-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: GPDJ 02 0033 FE 1.67 )(1.6716-02-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: GPDJ 02 0033 FE 0.72 )(9.55


16-02-14 2138401583 palacios Naranjo Boris Ivan: 151.47PagoGPDJ 02 0034 FE 151.47 0.0016-02-14 213840303 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Provedor 70%: 12.85PagoGPDJ 02 0034 FE 12.85 )(29.3016-02-14 2135301583 Palacios naranjo Boris Ivan: 19.68PagoGPDJ 02 0034 FE 19.68 0.0016-02-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: 1.67PagoGPDJ 02 0034 FE 1.67 0.0016-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0034 FE 185.67 29,626.50


1-02-14 1410103 Bienes Muebles, Mobiliarios: 348.86EgresoMobiliariosGPDJ 02 0035 FE 840103348.86 18,004.06 1-02-14 1410103 Bienes Muebles, Mobiliarios: 41.86EgresoMobiliariosGPDJ 02 0035 FE 84010341.86 18,045.92 1-02-14 2138402 CxP Inversión Bienes L.Duración - Imp.Renta: GPDJ 02 0035 FE 3.49 )(903.49 1-02-14 2138401539 CxP Inversión Bienes L.Duración - Proveedores, Comercial Zarate:GPDJ 02 0035 FE 345.37 )(345.37 1-02-14 213840303 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Provedor 70%: GPDJ 02 0035 FE 29.30 )(29.30 1-02-14 213840304 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Fisco 30%: GPDJ 02 0035 FE 12.56 )(12.56


1-02-14 6340202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: 20.00EgresoFletes y ManiobrasGPDJ 02 0036 FE 53020220.00 20.00 1-02-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 02 0036 FE 0.20 )(0.20 1-02-14 2135301539 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Comercial Zarate:GPDJ 02 0036 FE 19.80 )(19.80


16-02-14 2138401539 CxP Inversión Bienes L.Duración - Proveedores, Comercial Zarate: 345.37PagoGPDJ 02 0037 FE 345.37 0.0016-02-14 213840303 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Provedor 70%: 29.30PagoGPDJ 02 0037 FE 29.30 0.0016-02-14 2135301539 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Comercial Zarate: 19.80PagoGPDJ 02 0037 FE 19.80 0.0016-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0037 FE 394.47 29,232.03

0900220COMERCIAL ZARATE CIA. LTDA.

16-02-14 1513402 Gastos en Edificios, Locales y Residencias: 1,500.00EgresoEdificios, Locales y ResidenciasGPDJ 02 0038 FE 7304021,500.00 1,500.0016-02-14 2137301584 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Rocano Once José Fidel: 1,500.00PagoGPDJ 02 0038 FE 1,500.00 1,500.00

19 374,456.31 371,456.31

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r compra de accesorios para retroexcavadora y engrasador manual

p/r compra de accesorios para retroexcavadora y engrasador manual

p/r el apgo de factura Nro. 96298



P/R EL PAGO DE FACTURA


16-02-14 2137301584 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Rocano Once José Fidel:GPDJ 02 0038 FE 1,500.00 0.0016-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0038 FE 1,500.00 27,732.03

09002221ROCANO ONCE JOSE FIDEL

16-02-14 1513402 Gastos en Edificios, Locales y Residencias: 1,960.00EgresoEdificios, Locales y ResidenciasGPDJ 02 0039 FE 7304021,960.00 3,460.0016-02-14 2137301521 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Tigre Lucero Jorge Patricio: 1,960.00PagoGPDJ 02 0039 FE 1,960.00 1,960.0016-02-14 2137301521 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Tigre Lucero Jorge Patricio:GPDJ 02 0039 FE 1,960.00 0.0016-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0039 FE 1,960.00 25,772.03

00900222TIGRE LUCERO JORGE PATRICIO

16-02-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes: 105.81EgresoCombustibles y LubricantesGPDJ 02 0040 FE 730803105.81 353.5716-02-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes: 12.70EgresoCombustibles y LubricantesGPDJ 02 0040 FE 73080312.70 366.2716-02-14 2137301585 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Rolando Rios Compañia ltda.: 105.81PagoGPDJ 02 0040 FE 105.81 105.8116-02-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: 12.70PagoGPDJ 02 0040 FE 12.70 12.7016-02-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 02 0040 FE 0.30 186.3716-02-14 2137301585 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Rolando Rios Compania Limitada:GPDJ 02 0040 FE 105.81 0.0016-02-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: GPDJ 02 0040 FE 12.70 0.0016-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0040 FE 118.81 25,653.22

2223ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA


COMISION BANCARIA


CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

26-02-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: 925.00EgresoFletes y ManiobrasGPDJ 02 0043 FE 730202925.00 925.0026-02-14 2137301523 Fajardo Carabajo Fausto Alfredo: 915.75PagoGPDJ 02 0043 FE 915.75 915.7526-02-14 1120511 Anticipos a Proveedores de bienes y servicios, Fajardo Fausto:GPDJ 02 0043 FE 0.25 0.2526-02-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 02 0043 FE 9.25 )(13.6926-02-14 2137301523 Fajardo Carabajo Fausto Alfredo: GPDJ 02 0043 FE 915.75 0.0026-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0043 FE 916.00 23,088.73

10002224FAJARDO CARABAJO FAUSTO ALFREDO

26-02-14 1523206 Servicios Generales, Eventos Publicos y Oficiales: 286.00EgresoEventos Públicos y OficialesGPDJ 02 0044 FE 730206286.00 2,358.0026-02-14 1523206 Servicios Generales, Eventos Publicos y Oficiales: 34.32EgresoEventos Públicos y OficialesGPDJ 02 0044 FE 73020634.32 2,392.3226-02-14 2137301586 Velezaca Ayala Mariana de Jesus: 283.14PagoGPDJ 02 0044 FE 283.14 283.14

20 381,205.47 380,602.01

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




Servicios de mano de obra CASA COMUNAL DE SAN JUAN PAMBA

p/r servicio de construccion de etructura metalica para la comunidad de Uzhoc

p/rcompra de combustible para retro


p/r transferenci por liquidacion 5 por mil del mes de febrero

p/r servicio por viajes de lastre de 8m3 via principal a Gualaceo


26-02-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: 24.02PagoGPDJ 02 0044 FE 24.02 24.0226-02-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 02 0044 FE 2.86 )(16.5526-02-14 2137301586 Velezaca Ayala Mariana de Jesus: GPDJ 02 0044 FE 283.14 0.0026-02-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: GPDJ 02 0044 FE 24.02 0.0026-02-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: GPDJ 02 0044 FE 10.30 )(18.2626-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0044 FE 307.16 22,781.57

10002225VELEZACA AYALA MARIANA DE JESUS

25-02-14 1523206 Servicios Generales, Eventos Publicos y Oficiales: 1,550.00EgresoEventos Públicos y OficialesGPDJ 02 0045 FE 7302061,550.00 1,886.0025-02-14 1523206 Servicios Generales, Eventos Publicos y Oficiales: 278.88EgresoEventos Públicos y OficialesGPDJ 02 0045 FE 730206186.00 2,072.0025-02-14 2137301577 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Tacuri Vizhñay Jorge Esteban: 1,519.00PagoGPDJ 02 0045 FE 1,519.00 1,519.0025-02-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: 55.80PagoGPDJ 02 0045 FE 55.80 55.8025-02-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 02 0045 FE 31.00 )(302.4825-02-14 2137301577 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Tacuri Vizhñay Jorge Esteban:GPDJ 02 0045 FE 1,519.00 0.0025-02-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: GPDJ 02 0045 FE 55.80 0.0025-02-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: GPDJ 02 0045 FE 130.20 )(491.1725-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0045 FE 1,574.80 24,004.73



COMISION BANCARIA

28-02-14 2230101 Creditos Internos, Creditos del Sector Publico: 1,648.98EgresoAl Sector Público FinancieroGPDJ 02 0047 FD 9602011,648.98 )(74,351.0228-02-14 21396 Cuentas por Pagar, Ctas x Pagar Amortizacion de la Deuda Publica: 1,648.98PagoGPDJ 02 0047 FD 1,648.98 1,648.9828-02-14 21396 Cuentas por Pagar, Ctas x Pagar Amortizacion de la Deuda Publica:GPDJ 02 0047 FD 1,648.98 0.0028-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0047 FD 1,648.98 21,132.29

PRESTAMO BEDE

28-02-14 1516101 Intereses Deuda Publica Interna, Intereses al Sector Publico Financiero: 724.85EgresoSector Público FinancieroGPDJ 02 0048 FD 560201724.85 724.8528-02-14 2135601001 INTERESES BANCO DEL ESTADO : 724.85PagoGPDJ 02 0048 FD 724.85 724.8528-02-14 2135601001 Cuentas por Pagar gastos financieros BEDE, INTERESES BANCO DEL ESTADO :GPDJ 02 0048 FD 724.85 0.0028-02-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 02 0048 FD 724.85 20,407.44

PRESTAMO BEDE

14-02-14 1523206 Servicios Generales, Eventos Publicos y Oficiales: 300.00EgresoEventos Públicos y OficialesGPDJ 02 0049 FE 730206300.00 300.0014-02-14 1523206 Servicios Generales, Eventos Publicos y Oficiales: 36.00EgresoEventos Públicos y OficialesGPDJ 02 0049 FE 73020636.00 336.0014-02-14 2137301587 Carrión Quezada Hermes Gabriel: 294.00PagoGPDJ 02 0049 FE 294.00 294.0014-02-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: 10.80PagoGPDJ 02 0049 FE 10.80 2.7614-02-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 02 0049 FE 6.00 )(271.4814-02-14 2137301587 Carrión Quezada Hermes Gabriel: GPDJ 02 0049 FE 294.00 0.0014-02-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: GPDJ 02 0049 FE 10.80 )(8.04

21 389,929.35 389,599.35

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r adquisición de accesorios para aniversario parroquial

p/r ser vicios prestados en la organizacionn del eveto de aniversario arroquiall


p/r la concesión de préstamos a entidades descentralizadas y autonomas

Ajuste para aplicar a los gastos de gestión los costos incurridos en la construcción que se destinará al uso público


14-02-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: GPDJ 02 0049 FE 25.20 )(360.9714-02-14 1120509 Anticipos a Proveedores de bienes y servicios, Carrión Quezada Hermes:GPDJ 02 0049 FE 304.80 0.00

CARRION QUEZADA HERMES GABRIEL

18-02-14 6340204 Servicios Generales, Edic. Impresión, Reprod. y Publicaciones: 9.82EgresoEdición, Impresión, Reproducción y PublicacioGPDJ 02 0050 FE 5302049.82 9.8218-02-14 6340204 Servicios Generales, Edic. Impresión, Reprod. y Publicaciones: 1.18EgresoEdición, Impresión, Reproducción y PublicacioGPDJ 02 0050 FE 5302041.18 11.0018-02-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta:GPDJ 02 0050 FE 0.20 )(180.2018-02-14 2135301512 Dominguez Cambisaca Lucia del Carmen: GPDJ 02 0050 FE 9.62 )(9.6218-02-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: GPDJ 02 0050 FE 0.35 )(0.3518-02-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: GPDJ 02 0050 FE 0.83 )(0.83

DOMINGUEZ CAMBISACA MARIA DEL CARMEN

12-02-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: 228.00EgresoMateriales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.GPDJ 02 0051 FE 730811228.00 228.0012-02-14 2137301588 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Nogales Herrea Cesar:GPDJ 02 0051 FE 228.00 )(228.00

NOGALES HERRERA CESAR

26-02-14 6340802 Vestuario Lencerìa y Prendas de Protección: 5.04EgresoVestuario Lencería y Prendas de ProtecciónGPDJ 02 0052 FE 5308025.04 245.9526-02-14 6340802 Vestuario Lencerìa y Prendas de Protección: 0.60EgresoVestuario Lencería y Prendas de ProtecciónGPDJ 02 0052 FE 5308020.60 246.5526-02-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta:GPDJ 02 0052 FE 0.10 )(180.3026-02-14 2135301581 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, MALOASO CIA. LTDA.:GPDJ 02 0052 FE 4.94 )(4.9426-02-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: GPDJ 02 0052 FE 0.18 )(0.5326-02-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: GPDJ 02 0052 FE 0.42 )(1.25

002215MALOASO CIA. LTDA.

20-02-14 11313 Cuentas por Cobrar, Ctas x Cobrar Tasas y Contribuciones:GPDJ 02 0053 FI 15.00 15.0020-02-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 02 0053 FI 15.00 1,768.1120-02-14 6230103 Tasas Generales, Ocupación de Lugares Públicos: 15.00IngresoOcupación de Lugares PúblicosGPDJ 02 0053 FI 13010315.00 )(516.2320-02-14 11313 Cuentas por Cobrar, Ctas x Cobrar Tasas y Contribuciones: 15.00CobroGPDJ 02 0053 FI 15.00 0.00

DOLORES JADAN

14-02-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 02 0054 FD 599.64 599.6414-02-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 02 0054 FD 34.50 34.5014-02-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 02 0054 FD 14.27 48.7714-02-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 599.64IngresoA los Predios RústicosGPDJ 02 0054 FD 110202599.64 )(4,928.8914-02-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 34.50IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 02 0054 FD 13010834.50 )(219.0014-02-14 6230112 Tasas Generales, Permisios licencias y patentes: 14.27IngresoPermisos, Licencias y PatentesGPDJ 02 0054 FD 13011214.27 )(61.33

RECAUDACIONES

14-02-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 02 0055 FD 749.68 723.2514-02-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 599.64CobroGPDJ 02 0055 FD 599.64 0.0014-02-14 11313 Cuentas por Cobrar: 34.50CobroGPDJ 02 0055 FD 34.50 14.2714-02-14 11313 Cuentas por Cobrar: 14.27CobroGPDJ 02 0055 FD 14.27 0.00

22 391,602.08 391,500.81

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r presentación artística del Grupo Innovacion Andina

p/r impresion de de color, papel quimico

p/r adquisicion de materiales de construccion

p/r servicios de bordado de logo en ropa de trabajo

P/R SERVIICO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

p/r recaudaciones de predios del 10 al 14 de febrero de 2014


14-02-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 02 0055 FD 101.27 )(1,435.07

RECAUDACIONES

14-02-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 02 0056 FD 456.57 456.5714-02-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 02 0056 FD 19.50 19.5014-02-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 456.57IngresoA los Predios RústicosGPDJ 02 0056 FD 110202456.57 )(5,385.4614-02-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 19.50IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 02 0056 FD 13010819.50 )(238.50

RECAUDACIONES

14-02-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 02 0057 FD 576.64 1,299.8914-02-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 456.57CobroGPDJ 02 0057 FD 456.57 0.0014-02-14 11313 Cuentas por Cobrar: 19.50CobroGPDJ 02 0057 FD 19.50 0.0014-02-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 02 0057 FD 100.57 )(1,535.64

RECAUDACIONES


RECAUDACIONES


RECAUDACIONES


BANCO DE FOMENTO

20-02-14 11317 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Rentas de Inversiones y Multas:GPDJ 02 0061 FI 120.00 120.0020-02-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 02 0061 FI 120.00 1,888.1120-02-14 6250201 Rentas de Arrendamiento de biens, Rentas de terrenos: 120.00IngresoTerrenosGPDJ 02 0061 FI 170201120.00 )(495.0020-02-14 11317 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Rentas de Inversiones y Multas: 120.00CobroGPDJ 02 0061 FI 120.00 0.00

PAREDES LUCERO MIGUEL ANGEL

28-02-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 1,100.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 02 0062 FE 5101051,100.00 4,115.0028-02-14 6330602 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: 91.65EgresoFondo de ReservaGPDJ 02 0062 FE 51060291.65 314.4928-02-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 127.05EgresoAporte PatronalGPDJ 02 0062 FE 510601127.05 557.2228-02-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 02 0062 FE 127.05 )(127.05

23 399,319.65 398,128.00

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:









p/r transferencia entre cuentas

P/R SERVIICO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS


28-02-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 02 0062 FE 125.95 )(125.3528-02-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 02 0062 FE 91.65 )(91.6728-02-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 02 0062 FE 974.05 )(1,065.72








28-02-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 340.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 02 0066 FE 510105340.00 5,690.0028-02-14 6330602 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: 28.32EgresoFondo de ReservaGPDJ 02 0066 FE 51060228.32 445.6828-02-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 39.27EgresoAporte PatronalGPDJ 02 0066 FE 51060139.27 739.1328-02-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 02 0066 FE 39.27 )(308.9628-02-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 02 0066 FE 38.93 )(305.6928-02-14 2135101107 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 02 0066 FE 28.32 )(38.0028-02-14 2135101107 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 02 0066 FE 301.07 )(339.07


28-02-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 340.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 02 0067 FE 510105340.00 6,030.0028-02-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 39.27EgresoAporte PatronalGPDJ 02 0067 FE 51060139.27 778.4028-02-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 02 0067 FE 39.27 )(348.23

24 401,587.02 401,247.02

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p7r remuneracion del mes de febrero de 2014


p/r remuneracion del mes de febrro de 2014




28-02-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 02 0067 FE 38.93 )(344.6228-02-14 2135101111 CxP Gastos en personal-Líquido, Astudillo Ochoa Regina Angelica:GPDJ 02 0067 FE 301.07 )(309.92


28-02-14 6330510 Remuneraciones Temporales, Servicios Personales por Contrato: 340.00EgresoServicios Personales por ContratoGPDJ 02 0068 FE 510510340.00 1,020.0028-02-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 40.97EgresoAporte PatronalGPDJ 02 0068 FE 51060140.97 819.3728-02-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 02 0068 FE 40.97 )(389.2028-02-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 02 0068 FE 32.13 )(376.7528-02-14 2135101109 CxP Gastos en personal-Líquido, Zumba Tacuri María Nicolada:GPDJ 02 0068 FE 307.87 )(307.87


28-02-14 6330510 Remuneraciones Temporales, Servicios Personales por Contrato: 340.00EgresoServicios Personales por ContratoGPDJ 02 0069 FE 510510340.00 1,360.0028-02-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 40.97EgresoAporte PatronalGPDJ 02 0069 FE 51060140.97 860.3428-02-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 02 0069 FE 40.97 )(430.1728-02-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 02 0069 FE 32.13 )(408.8828-02-14 2135101110 CxP Gastos en personal-Líquido, Rigre León Juan Leonardo:GPDJ 02 0069 FE 307.87 )(307.87


28-02-14 1521510 Remuneraciones Temporales, Servicios Personales por Contrato: 600.00EgresoServicios Personales por ContratoGPDJ 02 0070 FE 710510600.00 600.0028-02-14 1521601 Aportes Patronales a la Seguridad Social , Aportes Patronal : 72.30EgresoAporte PatronalGPDJ 02 0070 FE 71060172.30 72.3028-02-14 2137103002 IESS, Aporte Patronal : GPDJ 02 0070 FE 72.30 )(72.3028-02-14 2137103001 IESS, Aporte Personal: GPDJ 02 0070 FE 56.70 )(56.7028-02-14 2137101112 Ctas x Pagar Gastos en Personal proveedores, Sumba Tacuri Paul:GPDJ 02 0070 FE 543.30 )(543.30

SUMBA TACURI PAUL

13-02-14 1111501 Banco .... (Comercial) Rotativo de Ingresos: GPDJ 02 0071 FD 4,285.12 4,285.1213-02-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 02 0071 FD 4,285.12 )(26.43

BANCO DE FOMENTO

28-02-14 1110302 B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal: GPDJ 02 0072 FD 14,000.15 90,000.1528-02-14 11336 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Financiamiento Público:GPDJ 02 0072 FD 14,000.15 14,000.1528-02-14 2230101 Creditos Internos, Creditos del Sector Publico: 14,000.15IngresoDel Sector Público FinancieroGPDJ 02 0072 FD 36020114,000.15 )(88,351.1728-02-14 11336 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Financiamiento Público: 14,000.15CobroGPDJ 02 0072 FD 14,000.15 0.00

PRESTAMO DEL BANCO DEL ESTDO

28-02-14 63153 Inversiones Públicas, Inversiones en Bienes Nacionales Uso Publico:GPDJ 02 0073 J 724.85 724.8528-02-14 1519826 (-) Aplicacion a Gastos de Gestion, Proyecto Retroexcavadora:GPDJ 02 0073 J 724.85 )(724.85

PROYECTO RETROEXCCAVADORA

28-02-14 1519226 Evento Deportivo Liga Jadan: GPDJ 02 0074 J 724.85 724.85

25 436,756.38 436,031.53

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:








p/r transferencia entre cuentas

P/r tranferencia por prestamo Banco del Estado



28-02-14 1516101 Intereses Deuda Publica Interna, Intereses al Sector Publico Financiero:GPDJ 02 0074 J 724.85 0.00


28-02-14 1519826 (-) Aplicacion a Gastos de Gestion, Proyecto Retroexcavadora:GPDJ 02 0075 J 724.85 0.0028-02-14 1519226 Evento Deportivo Liga Jadan: GPDJ 02 0075 J 724.85 0.00


28-02-14 63151 Inversiones Públicas, Inversiones de Desarrollo Social: GPDJ 02 0076 J 1,597.30 6,746.1828-02-14 1529804 (-) Aplicación a Gastos de Gestión, Vialidad: GPDJ 02 0076 J 1,597.30 )(1,597.30

VIALIDAD DE LA PARROQUIA

28-02-14 1529204 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Vialidad: GPDJ 02 0077 J 1,597.30 1,597.3028-02-14 1521510 Remuneraciones Temporales, Servicios Personales por Contrato:GPDJ 02 0077 J 600.00 0.0028-02-14 1521601 Aportes Patronales a la Seguridad Social , Aportes Patronal :GPDJ 02 0077 J 72.30 0.0028-02-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: GPDJ 02 0077 J 925.00 0.00


28-02-14 1529804 (-) Aplicación a Gastos de Gestión, Vialidad: GPDJ 02 0078 J 1,597.30 0.0028-02-14 1529204 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Vialidad: GPDJ 02 0078 J 1,597.30 0.00



PROYECTO PIGAP

28-01-14 1529205 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Proyecto PIGAP:GPDJ 02 0080 J 1,064.00 1,064.0028-01-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: GPDJ 02 0080 J 1,064.00 )(1,064.00

PROYECTO PIGAP


PROYECTO PIGAP

28-02-14 63153 Inversiones Públicas, Inversiones en Bienes Nacionales Uso Publico:GPDJ 02 0082 J 1,960.00 2,684.8528-02-14 1519824 (-) Aplicacion a Gastos de Gestion, Comunidad Uzhoc: GPDJ 02 0082 J 1,960.00 )(1,960.00

CASA UZHOC

28-02-14 1519224 Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras, Comunidad Uzhoc:GPDJ 02 0083 J 1,960.00 1,960.00

26 449,385.13 447,425.13

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:






p/r aplicación a gastos de gestion








28-02-14 1513402 Gastos en Edificios, Locales y Residencias: GPDJ 02 0083 J 1,960.00 1,500.00

CASA UZHOC

28-02-14 1519824 (-) Aplicacion a Gastos de Gestion, Comunidad Uzhoc: GPDJ 02 0084 J 1,960.00 0.0028-02-14 1519224 Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras, Comunidad Uzhoc:GPDJ 02 0084 J 1,960.00 0.00

CASA UZHOC

28-02-14 63153 Inversiones Públicas, Inversiones en Bienes Nacionales Uso Publico:GPDJ 02 0085 J 1,500.00 4,184.8528-02-14 1519827 (-) Aplicacion a Gastos de Gestion, San Juan Pamba: GPDJ 02 0085 J 1,500.00 )(1,500.00

SAN JUAN PAMBA

28-02-14 1519227 Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras, San Juan Pamba:GPDJ 02 0086 J 1,500.00 1,500.0028-02-14 1513402 Gastos en Edificios, Locales y Residencias: GPDJ 02 0086 J 1,500.00 0.00

SAN JUAN PAMBA

28-02-14 1519827 (-) Aplicacion a Gastos de Gestion, San Juan Pamba: GPDJ 02 0087 J 1,500.00 0.0028-02-14 1519227 Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras, San Juan Pamba:GPDJ 02 0087 J 1,500.00 0.00

SAN JUAN PAMBA

28-02-14 63151 Inversiones Públicas, Inversiones de Desarrollo Social: GPDJ 02 0088 J 2,859.32 10,669.5028-02-14 1529803 (-) Aplicación a Gastos de Gestión, Aniversario Parroquial :GPDJ 02 0088 J 2,859.32 )(2,859.32


28-02-14 1529203 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Aniversario Parroquial:GPDJ 02 0089 J 2,859.32 2,859.3228-02-14 1523205 Servicios Generales, Espectaculos Culturales y Sociales: GPDJ 02 0089 J 75.00 0.0028-02-14 1523206 Servicios Generales, Eventos Publicos y Oficiales: GPDJ 02 0089 J 2,392.32 0.0028-02-14 1523217 Servicios Generales, Difusion e Informacion: GPDJ 02 0089 J 392.00 0.00




28-02-14 63153 Inversiones Públicas, Inversiones en Bienes Nacionales Uso Publico:GPDJ 02 0091 J 228.00 4,412.8528-02-14 1519809 (-) Aplicacion a Gastos de Gestion, Comunidades de Jadan:GPDJ 02 0091 J 228.00 )(228.00

COMUNIDADES JADAN

28-02-14 1519209 Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras, Comunidades de Jadan:GPDJ 02 0092 J 228.00 228.00

27 464,879.09 464,651.09

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:














28-02-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: GPDJ 02 0092 J 228.00 0.00

COMUNIDADES JADAN

28-02-14 1519809 (-) Aplicacion a Gastos de Gestion, Comunidades de Jadan:GPDJ 02 0093 J 228.00 0.0028-02-14 1519209 Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras, Comunidades de Jadan:GPDJ 02 0093 J 228.00 0.00

COMUNIDADES DE JADAN

28-02-14 63151 Inversiones Públicas, Inversiones de Desarrollo Social: GPDJ 02 0094 J 366.27 11,035.7728-02-14 1529804 (-) Aplicación a Gastos de Gestión, Vialidad: GPDJ 02 0094 J 366.27 )(366.27


28-02-14 1529204 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Vialidad: GPDJ 02 0095 J 366.27 366.2728-02-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes:GPDJ 02 0095 J 366.27 0.00


28-02-14 1529804 (-) Aplicación a Gastos de Gestión, Vialidad: GPDJ 02 0096 J 366.27 0.0028-02-14 1529204 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Vialidad: GPDJ 02 0096 J 366.27 0.00


5-03-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%: 46.48PagoGPDJ 03 0001 FE 46.48 )(256.00 5-03-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%: 22.00PagoGPDJ 03 0001 FE 22.00 )(234.00 5-03-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%: 95.00PagoGPDJ 03 0001 FE 95.00 )(139.00 5-03-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta: 180.00PagoGPDJ 03 0001 FE 180.00 )(0.30 5-03-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 2.23PagoGPDJ 03 0001 FE 2.23 )(14.32 5-03-14 2138402 CxP Inversión Bienes L.Duración - Imp.Renta: 900.00PagoGPDJ 03 0001 FE 900.00 )(5.02 5-03-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 03 0001 FE 10.66 197.03 5-03-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 03 0001 FE 1,256.37 19,151.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

5-03-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: 195.22PagoGPDJ 03 0002 FE 195.22 )(295.95 5-03-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: 92.40PagoGPDJ 03 0002 FE 92.40 )(203.55 5-03-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: 18.75PagoGPDJ 03 0002 FE 18.75 )(184.80 5-03-14 213730302 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 100%: 114.00PagoGPDJ 03 0002 FE 114.00 )(114.00 5-03-14 213530302 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 100%: 216.00PagoGPDJ 03 0002 FE 216.00 0.00 5-03-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 03 0002 FE 636.37 18,514.70


30-03-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 1,100.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 03 0003 FE 5101051,100.00 8,365.0030-03-14 6330602 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: 91.65EgresoFondo de ReservaGPDJ 03 0003 FE 51060291.65 640.2030-03-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 128.15EgresoAporte PatronalGPDJ 03 0003 FE 510601128.15 1,131.1330-03-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 03 0003 FE 128.15 )(270.79

28 469,418.44 468,226.79

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:









p/r el pago de retención en la fuente del mes de enero de 2014

P/R EL PAGO DE IMPUESTO A L VALOR AGREGADO DEL MES DE ENERO


30-03-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 03 0003 FE 125.95 )(266.1630-03-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 03 0003 FE 91.65 )(102.3530-03-14 2135102101 CxP Gastos en personal - Impuesto a la Renta: GPDJ 03 0003 FE 15.98 )(15.9830-03-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 03 0003 FE 958.07 )(1,060.42






30-03-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 340.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 03 0006 FE 510105340.00 8,705.0030-03-14 6330602 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: 28.32EgresoFondo de ReservaGPDJ 03 0006 FE 51060228.32 668.5230-03-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 39.27EgresoAporte PatronalGPDJ 03 0006 FE 51060139.27 1,170.4030-03-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 03 0006 FE 39.27 )(310.0630-03-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 03 0006 FE 38.93 )(305.0930-03-14 2135103003 CxP Gastos en personal - IESS, Fondos de Reserva: GPDJ 03 0006 FE 28.32 )(102.8730-03-14 2135101106 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 03 0006 FE 301.07 )(318.77


28-03-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 340.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 03 0007 FE 510105340.00 7,265.0028-03-14 6330602 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: 28.32EgresoFondo de ReservaGPDJ 03 0007 FE 51060228.32 548.5528-03-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 39.27EgresoAporte PatronalGPDJ 03 0007 FE 51060139.27 1,002.9828-03-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 03 0007 FE 39.27 )(142.6428-03-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 03 0007 FE 38.93 )(140.2128-03-14 2135101107 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 03 0007 FE 28.32 )(47.6828-03-14 2135101107 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 03 0007 FE 301.07 )(348.75


30-03-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 340.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 03 0008 FE 510105340.00 9,045.0030-03-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 39.27EgresoAporte PatronalGPDJ 03 0008 FE 51060139.27 1,209.67

29 471,685.81 471,306.54

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p7r remuneracion del mes de marzo de 2014


p/r remuneracion del mes de febrro de 2014




30-03-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 03 0008 FE 39.27 )(349.3330-03-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 03 0008 FE 38.93 )(344.0230-03-14 2135101111 CxP Gastos en personal-Líquido, Astudillo Ochoa Regina Angelica:GPDJ 03 0008 FE 301.07 )(318.77


30-03-14 6330510 Remuneraciones Temporales, Servicios Personales por Contrato: 340.00EgresoServicios Personales por ContratoGPDJ 03 0009 FE 510510340.00 1,700.0030-03-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 40.97EgresoAporte PatronalGPDJ 03 0009 FE 51060140.97 1,250.6430-03-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 03 0009 FE 40.97 )(390.3030-03-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 03 0009 FE 32.13 )(376.1530-03-14 2135101109 CxP Gastos en personal-Líquido, Zumba Tacuri María Nicolada:GPDJ 03 0009 FE 307.87 )(307.87


30-03-14 6330510 Remuneraciones Temporales, Servicios Personales por Contrato: 340.00EgresoServicios Personales por ContratoGPDJ 03 0010 FE 510510340.00 2,040.0030-03-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 40.97EgresoAporte PatronalGPDJ 03 0010 FE 51060140.97 1,291.6130-03-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 03 0010 FE 40.97 )(431.2730-03-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 03 0010 FE 32.13 )(408.2830-03-14 2135101110 CxP Gastos en personal-Líquido, Rigre León Juan Leonardo:GPDJ 03 0010 FE 307.87 )(307.87


5-03-14 2135101107 CxP Gastos en personal-Líquido, Lliguin Lucero Claudio Marcelo: 292.22PagoGPDJ 03 0011 FE 292.22 )(46.85 5-03-14 2135101107 CxP Gastos en personal-Líquido, Claudio Marcelo Lliguin Lucero: 27.49PagoGPDJ 03 0011 FE 27.49 )(19.36 5-03-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 03 0011 FE 319.71 18,194.99


5-03-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: 56.19PagoGPDJ 03 0012 FE 56.19 )(19.82 5-03-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 6.74PagoGPDJ 03 0012 FE 6.74 )(2.28 5-03-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: 19.82PagoGPDJ 03 0012 FE 19.82 0.00 5-03-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 2.38PagoGPDJ 03 0012 FE 2.38 0.10 5-03-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 03 0012 FE 85.13 18,109.86

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION

5-03-14 2135101105 CxP Gastos en personal-Líquido, Tenezac Paucar Maria Cristina: 292.22PagoGPDJ 03 0013 FE 292.22 )(17.70 5-03-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 03 0013 FE 292.22 17,817.64


5-03-14 2135101111 CxP Gastos en personal-Líquido, Astudillo Ochoa Regina Angelica: 292.22PagoGPDJ 03 0014 FE 292.22 )(17.70 5-03-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 03 0014 FE 292.22 17,525.42

ASTUDILLO OCHOA REGINA

5-03-14 2135101102 CxP Gastos en personal-Líquido, Auquilla Johanna Valeria: 491.45PagoGPDJ 03 0015 FE 491.45 )(491.45

30 473,928.48 473,437.03

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:







p/r el pago de remuneracion del mes de febrero

p/r el pago de telecomunicaciones

p/r el pago de rremuneración del mes de febrero





5-03-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido, Wilson Rene Lucero Mora: 974.05PagoGPDJ 03 0016 FE 974.05 )(91.67 5-03-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido, Wilson Rene Lucero Mora: 80.97PagoGPDJ 03 0016 FE 80.97 )(10.70 5-03-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 03 0016 FE 1,055.02 15,978.95

2194RENE LUCERO MORA




SUMBA TACURI MARIA NICOLASA

5-03-14 2135101106 CxP Gastos en personal-Líquido, Zhizpon Baculima Manuel Trinidad: 292.22PagoGPDJ 03 0019 FE 292.22 )(17.70 5-03-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 03 0019 FE 292.22 15,070.31



COMISION BANCARIA


COMISION BANCARIA

6-03-14 1310107 Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduc: 251.80EgresoMateriales de Impresión, Fotogra.Repro.y PúblGPDJ 03 0022 FE 530807251.80 251.80 6-03-14 1310107 Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduc: 35.70EgresoMateriales de Impresión, Fotogra.Repro.y PúblGPDJ 03 0022 FE 53080735.70 287.50 6-03-14 1310107 Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduc: 30.22EgresoMateriales de Impresión, Fotogra.Repro.y PúblGPDJ 03 0022 FE 53080730.22 317.72 6-03-14 1310107 Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduc: 4.29EgresoMateriales de Impresión, Fotogra.Repro.y PúblGPDJ 03 0022 FE 5308074.28 322.00 6-03-14 2135301588 Velezaca Yunga Manuel Jesus: 284.27PagoGPDJ 03 0022 FE 284.27 284.27 6-03-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: 21.15PagoGPDJ 03 0022 FE 21.15 21.15 6-03-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: 1.28PagoGPDJ 03 0022 FE 1.28 0.75

31 476,529.84 475,901.14

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:






P/R EL PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO

P/R EL PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO

p/r el pago de remuenración del mes de febrero




6-03-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta:GPDJ 03 0022 FE 0.71 )(1.01 6-03-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 03 0022 FE 2.52 )(5.37 6-03-14 2135301588 Velezaca Yunga Manuel Jesus: GPDJ 03 0022 FE 284.27 0.00 6-03-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: GPDJ 03 0022 FE 21.15 0.00 6-03-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: GPDJ 03 0022 FE 1.28 )(0.53 6-03-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: GPDJ 03 0022 FE 9.07 )(18.62 6-03-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: GPDJ 03 0022 FE 3.00 )(4.25 6-03-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 03 0022 FE 306.70 14,759.11

002238VELEZACA YUNGA MANUEL JESUS

10-03-14 1110302 B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal: GPDJ 03 0023 FD 9,900.27 99,900.4210-03-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 03 0023 FD 9,900.27 3,777.05

BANCO CENTRAL CUENTA BEDE


COMISION BANCARIA

12-03-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 03 0025 FD 9,900.27 12,563.9112-03-14 1110302 B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal: GPDJ 03 0025 FD 9,900.27 90,000.15

BANCO CENTRAL CUENTA BEDE

13-03-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 62.16EgresoTelecomunicacionesGPDJ 03 0026 FE 53010562.16 627.0813-03-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 6.74EgresoTelecomunicacionesGPDJ 03 0026 FE 5301057.46 634.5413-03-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: 62.16PagoGPDJ 03 0026 FE 62.16 62.1613-03-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 7.46PagoGPDJ 03 0026 FE 7.46 )(6.9813-03-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 03 0026 FE 0.35 197.4013-03-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: GPDJ 03 0026 FE 62.16 0.0013-03-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: GPDJ 03 0026 FE 7.46 )(14.4413-03-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 03 0026 FE 69.97 3,747.04


13-03-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 12.68EgresoTelecomunicacionesGPDJ 03 0027 FE 53010512.68 647.2213-03-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 2.38EgresoTelecomunicacionesGPDJ 03 0027 FE 5301051.52 648.7413-03-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: 12.68PagoGPDJ 03 0027 FE 12.68 12.6813-03-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 1.52PagoGPDJ 03 0027 FE 1.52 )(12.9213-03-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 03 0027 FE 0.14 197.5413-03-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: GPDJ 03 0027 FE 12.68 0.0013-03-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: GPDJ 03 0027 FE 1.52 )(14.4413-03-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 03 0027 FE 14.34 3,732.70


32 496,499.01 496,499.01

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




P/R COMPRA DE MATERIALES DE IMPRESION

P/R TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA LIQUIDACION PROYECTO BEDE


P/R TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA LIQUIDACION PROYECTO BEDE

p/r servicio de telefonía del mes de marzo

p/r servicio telefonico por consumo de febrero


12-03-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: 800.00EgresoFletes y ManiobrasGPDJ 03 0028 FE 730202800.00 800.0012-03-14 2137301523 Fajardo Carabajo Fausto Alfredo: 792.00PagoGPDJ 03 0028 FE 792.00 792.0012-03-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 03 0028 FE 8.00 )(91.3212-03-14 2137301523 Fajardo Carabajo Fausto Alfredo: GPDJ 03 0028 FE 792.00 0.0012-03-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 03 0028 FE 792.00 11,771.91


7-03-14 1523205 Servicios Generales, Espectaculos Culturales y Sociales: 223.21EgresoEspectáculos Culturales y SocialesGPDJ 03 0029 FE 730205223.21 223.21 7-03-14 1523205 Servicios Generales, Espectaculos Culturales y Sociales: 30.00EgresoEspectáculos Culturales y SocialesGPDJ 03 0029 FE 73020526.79 250.00 7-03-14 2137301589 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Mendez mendez Ruth Isabel: 218.75PagoGPDJ 03 0029 FE 218.75 218.75 7-03-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: 8.04PagoGPDJ 03 0029 FE 8.04 8.04 7-03-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 03 0029 FE 4.46 )(143.46 7-03-14 2137301589 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Mendez mendez Ruth Isabel:GPDJ 03 0029 FE 218.75 0.00 7-03-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: GPDJ 03 0029 FE 8.04 0.00 7-03-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: GPDJ 03 0029 FE 18.75 )(203.55 7-03-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 03 0029 FE 226.79 13,677.32

002244MENDEZ MENDEZ RUTH ISABEL

12-03-14 2137101112 Ctas x Pagar Gastos en Personal proveedores, Sumba Tacuri Paul: 543.30PagoGPDJ 03 0030 FE 543.30 0.0012-03-14 1120101112 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A": GPDJ 03 0030 FE 0.60 0.6012-03-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 03 0030 FE 543.90 11,228.01

SUMBA TACURI PAUL

10-03-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: 345.22PagoGPDJ 03 0031 FE 345.22 )(127.2110-03-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: 348.23PagoGPDJ 03 0031 FE 348.23 )(146.0410-03-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: 64.86PagoGPDJ 03 0031 FE 64.86 )(62.3510-03-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: 81.94PagoGPDJ 03 0031 FE 81.94 )(64.1010-03-14 2137103001 IESS, Aporte Personal: 56.70PagoGPDJ 03 0031 FE 56.70 0.0010-03-14 2137103002 IESS, Aporte Patronal : 72.30PagoGPDJ 03 0031 FE 72.30 0.0010-03-14 11221 Anticipos de Fondos, Egresos realizados por recuperar IESS:GPDJ 03 0031 FE 143.71 2,052.9810-03-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 03 0031 FE 1,112.96 2,663.84

IESS

12-03-14 2138401578 Mquinaria y Vehiculo MAVESA: 89,100.00PagoGPDJ 03 0032 FE 89,100.00 )(0.1512-03-14 213840301 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Proveedor 100%: 900.00PagoGPDJ 03 0032 FE 900.00 )(9,900.0212-03-14 1110302 B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal: GPDJ 03 0032 FE 90,000.00 0.15

MAQUINARIA Y VEHICULOS MAVESA


33 590,225.06 590,225.06

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:





PROGRAMA PIGAP

P/r el pago de remuneracion del mes de febrero

p/r pago de aporte al iess del mes de febrero

p/r el pago de factura de por adqisicion de retroexcavadora

DEVENGADO Y PAGO DE SERVICIOS


COMISION BANCARIA


COMISION BANCARIA

13-03-14 2135103003 CxP Gastos en personal - IESS, Fondos de Reserva: 102.87PagoGPDJ 03 0035 FE 102.87 )(46.2313-03-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 03 0035 FE 102.87 3,629.83

IESS

6-03-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: 655.15EgresoMateriales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.GPDJ 03 0036 FE 730811655.15 655.15 6-03-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: 78.62EgresoMateriales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.GPDJ 03 0036 FE 73081178.62 733.77 6-03-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 03 0036 FE 6.55 )(20.87 6-03-14 2137301590 Serrano Saquicela Carlos Estuardo: GPDJ 03 0036 FE 648.60 )(648.60 6-03-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: GPDJ 03 0036 FE 55.03 )(55.03 6-03-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: GPDJ 03 0036 FE 23.59 )(41.85

2246SERRANO SAQUICELA CARLOS ESTUARDO

6-03-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: 981.00EgresoMateriales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.GPDJ 03 0037 FE 730811981.00 1,714.77 6-03-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: 78.62EgresoMateriales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.GPDJ 03 0037 FE 730811117.72 1,832.49 6-03-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 03 0037 FE 9.81 )(30.68 6-03-14 2137301590 Serrano Saquicela Carlos Estuardo: GPDJ 03 0037 FE 971.19 )(1,619.79 6-03-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: GPDJ 03 0037 FE 82.40 )(137.43 6-03-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: GPDJ 03 0037 FE 35.32 )(77.17






34 593,694.84 593,694.84

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:











6-03-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: 2,218.00EgresoMateriales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.GPDJ 03 0040 FE 7308112,218.00 5,584.11 6-03-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: 78.62EgresoMateriales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.GPDJ 03 0040 FE 730811266.16 5,850.27 6-03-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 03 0040 FE 22.18 )(66.55 6-03-14 2137301590 Serrano Saquicela Carlos Estuardo: GPDJ 03 0040 FE 2,195.82 )(5,171.22 6-03-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: GPDJ 03 0040 FE 186.31 )(438.76 6-03-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: GPDJ 03 0040 FE 79.85 )(206.32








12-03-14 2137301590 Serrano Saquicela Carlos Estuardo: 6,831.00PagoGPDJ 03 0044 FE 6,831.00 0.0012-03-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: 579.58PagoGPDJ 03 0044 FE 579.58 0.0012-03-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 03 0044 FE 0.02 197.0512-03-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 03 0044 FE 7,410.60 3,817.01

SERRANO SAQUICELA CARLOS ESTUARDO

13-03-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: 120.00EgresoFletes y ManiobrasGPDJ 03 0045 FE 730202120.00 920.0013-03-14 2137301591 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Luexcel Cía. Ltda.: 118.80PagoGPDJ 03 0045 FE 118.80 118.8013-03-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 03 0045 FE 1.20 )(92.5213-03-14 2137301591 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Luexcel Cía. Ltda.:GPDJ 03 0045 FE 118.80 0.00

35 605,706.14 605,587.34

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:








p/r el pago de facturas por compra de materiales de cosntrucción



LUEXCEL CIA. LTDA.

14-03-14 1513813 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Repuestos y Accesorios: 290.00EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 03 0046 FE 730813290.00 290.0014-03-14 2137301584 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Rocano Once José Fidel:GPDJ 03 0046 FE 290.00 )(290.00


31-03-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes: 102.40EgresoCombustibles y LubricantesGPDJ 03 0047 FE 730803102.40 )(130.2931-03-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes: 13.76EgresoCombustibles y LubricantesGPDJ 03 0047 FE 73080312.29 )(118.0031-03-14 2137301585 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Rolando Rios Compañia ltda.: 102.40PagoGPDJ 03 0047 FE 102.40 102.4031-03-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: 12.29PagoGPDJ 03 0047 FE 12.29 12.2931-03-14 2137301585 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Rolando Rios Compañia ltda.:GPDJ 03 0047 FE 102.40 0.0031-03-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: GPDJ 03 0047 FE 12.29 0.0031-03-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 03 0047 FE 114.69 307.09

002255ROLANDO RIOS COMPAÑIA



28-03-14 2230101 Creditos Internos, Creditos del Sector Publico: 2,256.50EgresoAl Sector Público FinancieroGPDJ 03 0049 FD 9602012,256.50 )(86,094.6728-03-14 21396 Cuentas por Pagar, Ctas x Pagar Amortizacion de la Deuda Publica: 2,256.50PagoGPDJ 03 0049 FD 2,256.50 2,256.5028-03-14 21396 Cuentas por Pagar, Ctas x Pagar Amortizacion de la Deuda Publica:GPDJ 03 0049 FD 2,256.50 0.0028-03-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 03 0049 FD 2,256.50 991.00

PRESTAMO BEDE

28-03-14 1516101 Intereses Deuda Publica Interna, Intereses al Sector Publico Financiero: 568.82EgresoSector Público FinancieroGPDJ 03 0050 FD 560201568.82 568.8228-03-14 2135601001 Cuentas por Pagar gastos financieros BEDE, INTERESES BANCO DEL ESTADO : 568.82PagoGPDJ 03 0050 FD 568.82 568.8228-03-14 2135601001 Cuentas por Pagar gastos financieros BEDE, INTERESES BANCO DEL ESTADO :GPDJ 03 0050 FD 568.82 0.0028-03-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 03 0050 FD 568.82 422.18

PRESTAMO BEDE

31-03-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes: 105.36EgresoCombustibles y LubricantesGPDJ 03 0051 FE 730803105.36 )(12.6431-03-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes: 12.64EgresoCombustibles y LubricantesGPDJ 03 0051 FE 73080312.64 0.0031-03-14 2137301585 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Rolando Rios Compañia ltda.: 105.36PagoGPDJ 03 0051 FE 105.36 105.3631-03-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: 12.64PagoGPDJ 03 0051 FE 12.64 12.6431-03-14 2137301585 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Rolando Rios Compañia ltda.:GPDJ 03 0051 FE 105.36 0.0031-03-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: GPDJ 03 0051 FE 12.64 0.0031-03-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 03 0051 FE 118.00 189.09


36 612,257.94 612,257.94

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r servicio de transporte para programa PIGAP

p/r compra de accesorios para baños

p/r compra de combustible para retroecavadora

p/r transferenci por liquidacion 5 por mil del mes de marzo





20-03-14 1523813 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Repuestos y Accesorios: 177.50EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 03 0052 FE 730813177.50 194.3020-03-14 1523813 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Repuestos y Accesorios: 21.30EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 03 0052 FE 73081321.30 215.6020-03-14 2137301592 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Auquilla Tacuri Marco Vinicio: 175.72PagoGPDJ 03 0052 FE 175.72 160.8720-03-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: 14.91PagoGPDJ 03 0052 FE 14.91 13.6520-03-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 03 0052 FE 0.01 197.5520-03-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 03 0052 FE 1.78 )(94.4520-03-14 2137301592 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Auquilla Tacuri Marco Vinicio:GPDJ 03 0052 FE 175.72 )(14.8520-03-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: GPDJ 03 0052 FE 14.91 )(1.2620-03-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: GPDJ 03 0052 FE 6.39 )(273.6220-03-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 03 0052 FE 190.64 3,320.39

002256AUQUILLA TACURI MARCO VINICIO

30-03-14 6350403 Seguros.Comisiones Financieras y Otros, Comisiones Bancarias: 0.40EgresoComisiones BancariasGPDJ 03 0053 FD 5702030.40 14.0030-03-14 2135701501 CxP Otros Gastos - Proveedores, BANCO CENTRAL : 0.40PagoGPDJ 03 0053 FD 0.40 0.4030-03-14 2135701501 CxP Otros Gastos - Proveedores, BANCO CENTRAL : GPDJ 03 0053 FD 0.40 0.0030-03-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda Nacional: GPDJ 03 0053 FD 0.40 421.78

COMISION BANCARIA

6-03-14 1120510 Anticipos a Proveedores de bienes y servicios, Bernal María Jose:GPDJ 03 0054 FD 855.00 855.00 6-03-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 03 0054 FD 855.00 13,904.11


8-03-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 03 0055 FD 21.92 21.92 8-03-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 03 0055 FD 16.50 16.50 8-03-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 21.92IngresoA los Predios RústicosGPDJ 03 0055 FD 11020221.92 )(5,763.20 8-03-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 16.50IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 03 0055 FD 13010816.50 )(267.00

RECAUDACIONES

8-03-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 03 0056 FD 42.96 1,931.07 8-03-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 21.92CobroGPDJ 03 0056 FD 21.92 0.00 8-03-14 11313 Cuentas por Cobrar: 16.50CobroGPDJ 03 0056 FD 16.50 0.00 8-03-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 03 0056 FD 4.54 )(1,625.58

RECAUDACIONES

14-03-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 03 0057 FD 517.27 517.2714-03-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 03 0057 FD 1.50 1.5014-03-14 11319 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Otros Ingresos: GPDJ 03 0057 FD 35.00 35.0014-03-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 03 0057 FD 14.42 15.9214-03-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 517.27IngresoA los Predios RústicosGPDJ 03 0057 FD 110202517.27 )(6,280.4714-03-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 1.50IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 03 0057 FD 1301081.50 )(268.5014-03-14 6252499 Otros Ingresos No Clasificados, Otros No Especificados: 35.00IngresoOtros No EspecificadosGPDJ 03 0057 FD 19049935.00 )(183.0014-03-14 6230112 Tasas Generales, Permisios licencias y patentes: 14.42IngresoPermisos, Licencias y PatentesGPDJ 03 0057 FD 13011214.42 )(75.75

37 614,152.75 614,152.75

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r compra de repuestos y mantenimiento de la retoexcavadora


p/r anticipo por servicios profeisonales del mes de marzo

p/r recaudaciones de predios del 3 al 8 de marzo




RECAUDACIONES

14-03-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 03 0058 FD 697.19 2,628.2614-03-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 517.27CobroGPDJ 03 0058 FD 517.27 0.0014-03-14 11313 Cuentas por Cobrar: 1.50CobroGPDJ 03 0058 FD 1.50 14.4214-03-14 11319 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Otros Ingresos: 35.00CobroGPDJ 03 0058 FD 35.00 0.0014-03-14 11313 Cuentas por Cobrar: 14.42CobroGPDJ 03 0058 FD 14.42 0.0014-03-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 03 0058 FD 129.00 )(1,754.58

RECAUDACIONES

21-03-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 03 0059 FD 406.74 406.7421-03-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 03 0059 FD 3.00 3.0021-03-14 11324 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financ:GPDJ 03 0059 FD 300.00 300.0021-03-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 406.74IngresoA los Predios RústicosGPDJ 03 0059 FD 110202406.74 )(6,687.2121-03-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 3.00IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 03 0059 FD 1301083.00 )(271.5021-03-14 6242399 Venta de Inmuebles de Administracion, Venta de otros bienes inmuebles: 300.00IngresoOtros Bienes InmueblesGPDJ 03 0059 FD 240299300.00 )(1,202.67

RECAUDACIONES

21-03-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 03 0060 FD 802.72 3,430.9821-03-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 406.74CobroGPDJ 03 0060 FD 406.74 0.0021-03-14 11313 Cuentas por Cobrar: 3.00CobroGPDJ 03 0060 FD 3.00 0.0021-03-14 11324 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financ: 300.00CobroGPDJ 03 0060 FD 300.00 0.0021-03-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 03 0060 FD 92.98 )(1,847.56

RECAUDACIONES

28-03-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 03 0061 FD 219.38 219.3828-03-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 03 0061 FD 7.50 7.5028-03-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 03 0061 FD 29.74 37.2428-03-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 219.38IngresoA los Predios RústicosGPDJ 03 0061 FD 110202219.38 )(6,906.5928-03-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 7.50IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 03 0061 FD 1301087.50 )(279.0028-03-14 6230112 Tasas Generales, Permisios licencias y patentes: 29.74IngresoPermisos, Licencias y PatentesGPDJ 03 0061 FD 13011229.74 )(105.49

RECAUDACIONES


RECAUDACIONES

5-03-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 121.18EgresoTelecomunicacionesGPDJ 03 0063 FE 530105121.18 550.38 5-03-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 14.54EgresoTelecomunicacionesGPDJ 03 0063 FE 53010514.54 564.92 5-03-14 2135301508 empresa Electrica Regioanl Centro Sur: GPDJ 03 0063 FE 121.18 )(121.18

38 617,072.89 617,058.35

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:










5-03-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: GPDJ 03 0063 FE 14.54 )(14.44


14-03-14 1523813 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Repuestos y Accesorios: 15.00EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 03 0064 FE 73081315.00 15.0014-03-14 1523813 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Repuestos y Accesorios: 1.80EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 03 0064 FE 7308131.80 16.8014-03-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 03 0064 FE 0.15 )(92.6714-03-14 2137301592 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Auquilla Tacuri Marco Vinicio:GPDJ 03 0064 FE 14.85 )(14.8514-03-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: GPDJ 03 0064 FE 1.26 )(1.2614-03-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: GPDJ 03 0064 FE 0.54 )(267.23

PUMA MAYANCELA MIGUEL ANGEL


SUMBA TACURI PAUL

31-03-14 63153 Inversiones Públicas, Inversiones en Bienes Nacionales Uso Publico:GPDJ 03 0066 J 8,018.01 12,430.8631-03-14 1519809 (-) Aplicacion a Gastos de Gestion, Comunidades de Jadan:GPDJ 03 0066 J 8,018.01 )(8,018.01

COMUNIDADES JADAN

31-03-14 1519209 Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras, Comunidades de Jadan:GPDJ 03 0067 J 8,018.01 8,018.0131-03-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: GPDJ 03 0067 J 7,728.01 0.0031-03-14 1513813 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Repuestos y Accesorios:GPDJ 03 0067 J 290.00 0.00

COMUNIDADES JADAN

31-03-14 1519809 (-) Aplicacion a Gastos de Gestion, Comunidades de Jadan:GPDJ 03 0068 J 8,018.01 0.0031-03-14 1519209 Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras, Comunidades de Jadan:GPDJ 03 0068 J 8,018.01 0.00

COMUNIDADES JADAN

31-03-14 63153 Inversiones Públicas, Inversiones en Bienes Nacionales Uso Publico:GPDJ 03 0069 J 568.82 12,999.6831-03-14 1519826 (-) Aplicacion a Gastos de Gestion, Proyecto Retroexcavadora:GPDJ 03 0069 J 568.82 )(568.82


31-03-14 1519226 Evento Deportivo Liga Jadan: GPDJ 03 0070 J 568.82 568.8231-03-14 1516101 Intereses Deuda Publica Interna, Intereses al Sector Publico Financiero:GPDJ 03 0070 J 568.82 0.00


31-03-14 1519826 (-) Aplicacion a Gastos de Gestion, Proyecto Retroexcavadora:GPDJ 03 0071 J 568.82 0.0039 643,522.48 642,953.66

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:





p/r compra de accesorios








31-03-14 1519226 Evento Deportivo Liga Jadan: GPDJ 03 0071 J 568.82 0.00




30-03-14 1529204 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Vialidad: GPDJ 03 0073 J 2,040.59 2,040.5930-03-14 1521510 Remuneraciones Temporales, Servicios Personales por Contrato:GPDJ 03 0073 J 600.00 0.0030-03-14 1521601 Aportes Patronales a la Seguridad Social , Aportes Patronal :GPDJ 03 0073 J 72.30 0.0030-03-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: GPDJ 03 0073 J 920.00 0.0030-03-14 1523813 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Repuestos y Accesorios:GPDJ 03 0073 J 215.60 0.0030-03-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes:GPDJ 03 0073 J 232.69 )(232.69




28-03-14 63151 Inversiones Públicas, Inversiones de Desarrollo Social: GPDJ 03 0075 J 250.00 11,285.7728-03-14 1529805 (-) Aplicación a Gastos de Gestión, Proyecto PIGAP: GPDJ 03 0075 J 250.00 )(250.00

PROYECTO PIGAP

28-03-14 1529205 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Proyecto PIGAP:GPDJ 03 0076 J 250.00 250.0028-03-14 1523205 Servicios Generales, Espectaculos Culturales y Sociales: GPDJ 03 0076 J 250.00 0.00

PROYECTO PIGAP

28-03-14 1529805 (-) Aplicación a Gastos de Gestión, Proyecto PIGAP: GPDJ 03 0077 J 250.00 0.0028-03-14 1529205 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Proyecto PIGAP:GPDJ 03 0077 J 250.00 0.00

PROYECTO PIGAP

3-04-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 54.18EgresoTelecomunicacionesGPDJ 04 0001 FE 53010554.18 702.92 3-04-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: GPDJ 04 0001 FE 54.18 )(54.18


3-04-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 22.33EgresoTelecomunicacionesGPDJ 04 0002 FE 53010522.33 725.25 3-04-14 6340104 Servicios Básicos, Energía Eléctrica: 2.68EgresoEnergía EléctricaGPDJ 04 0002 FE 5301042.68 279.20 3-04-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: GPDJ 04 0002 FE 22.33 )(76.51

40 650,473.44 650,470.76

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:











p/r servicio d etelecomunicaciones del mes de marzo


3-04-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: GPDJ 04 0002 FE 2.68 )(2.58


1-04-14 2135301508 empresa Electrica Regioanl Centro Sur: 121.18PagoGPDJ 04 0003 FE 121.18 0.00 1-04-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 14.54PagoGPDJ 04 0003 FE 14.54 0.10 1-04-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 04 0003 FE 0.83 198.38 1-04-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 04 0003 FE 136.55 52.54

EMPRESA ELECTRICA

1-04-14 6350403 Seguros.Comisiones Financieras y Otros, Comisiones Bancarias: 3.60EgresoComisiones BancariasGPDJ 04 0004 FD 5702033.60 17.60 1-04-14 2135701501 CxP Otros Gastos - Proveedores, BANCO CENTRAL : 3.60PagoGPDJ 04 0004 FD 3.60 3.60 1-04-14 2135701501 CxP Otros Gastos - Proveedores, BANCO CENTRAL : GPDJ 04 0004 FD 3.60 0.00 1-04-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda Nacional: GPDJ 04 0004 FD 3.60 48.94

COMISION BANCARIA

1-04-14 6350403 Seguros.Comisiones Financieras y Otros, Comisiones Bancarias: 0.25EgresoComisiones BancariasGPDJ 04 0005 FD 5702030.25 17.85 1-04-14 2135701501 CxP Otros Gastos - Proveedores, BANCO CENTRAL : 0.25PagoGPDJ 04 0005 FD 0.25 0.25 1-04-14 2135701501 CxP Otros Gastos - Proveedores, BANCO CENTRAL : GPDJ 04 0005 FD 0.25 0.00 1-04-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda Nacional: GPDJ 04 0005 FD 0.25 48.69

COMISION BANCARIA

6-04-14 1111501 Banco .... (Comercial) Rotativo de Ingresos: GPDJ 04 0006 FD 1,607.10 1,607.10 6-04-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 04 0006 FD 1,607.10 2,643.99

BANCO DE FOMENTO

6-04-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 04 0007 FD 1,607.10 1,655.79 6-04-14 1111501 Banco .... (Comercial) Rotativo de Ingresos: GPDJ 04 0007 FD 1,607.10 0.00

BANCO CENTRAL DEL ECUADR

9-04-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: 345.22PagoGPDJ 04 0008 FE 345.22 )(101.99 9-04-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: 348.23PagoGPDJ 04 0008 FE 348.23 )(122.31 9-04-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: 64.86PagoGPDJ 04 0008 FE 64.86 )(37.13 9-04-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: 81.94PagoGPDJ 04 0008 FE 81.94 )(40.37 9-04-14 2137103001 IESS, Aporte Personal: 56.70PagoGPDJ 04 0008 FE 56.70 0.00 9-04-14 2137103002 IESS, Aporte Patronal : 72.30PagoGPDJ 04 0008 FE 72.30 0.00 9-04-14 11221 Anticipos de Fondos, Egresos realizados por recuperar IESS:GPDJ 04 0008 FE 3.70 2,056.68 9-04-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 04 0008 FE 972.95 682.84

IESS

9-04-14 2135103003 CxP Gastos en personal - IESS, Fondos de Reserva: 102.87PagoGPDJ 04 0009 FE 102.87 )(28.32

41 654,907.71 654,804.84

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




/r servicio de telecomunicaciomes

p/r el pago de servicio de internet



p/r deposito por recaudciones

P/r transferencia entre cuentas

p/r pago de aporte al iess del mes de febrero


9-04-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 04 0009 FE 102.87 579.97

IESS









23-04-14 6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas : 666.62EgresoA Entidades Descentralizadas y AutónomasGPDJ 04 0014 FD 580102666.62 1,524.6023-04-14 21358 Cuentas por Pagar, Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes: 666.62PagoGPDJ 04 0014 FD 666.62 666.6223-04-14 21358 Cuentas por Pagar, Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes:GPDJ 04 0014 FD 666.62 0.0023-04-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda Nacional: GPDJ 04 0014 FD 666.62 33,244.35

CONAGOPARE AZUAY


CONAGOPARE

4-04-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 04 0016 FD 391.60 391.60 4-04-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 04 0016 FD 19.50 19.50 4-04-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 391.60IngresoA los Predios RústicosGPDJ 04 0016 FD 110202391.60 )(7,298.19

42 723,980.67 723,961.17

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:












4-04-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 19.50IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 04 0016 FD 13010819.50 )(298.50

RECAUDACIONES


RECAUDACIONES

11-04-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 04 0018 FD 537.56 537.5611-04-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 04 0018 FD 10.50 10.5011-04-14 11319 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Otros Ingresos: GPDJ 04 0018 FD 7.00 7.0011-04-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 04 0018 FD 16.12 26.6211-04-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 537.56IngresoA los Predios RústicosGPDJ 04 0018 FD 110202537.56 )(7,835.7511-04-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 10.50IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 04 0018 FD 13010810.50 )(309.0011-04-14 6230112 Tasas Generales, Permisios licencias y patentes: 16.12IngresoPermisos, Licencias y PatentesGPDJ 04 0018 FD 13011216.12 )(121.6111-04-14 6252499 Otros Ingresos No Clasificados, Otros No Especificados: 7.00IngresoOtros No EspecificadosGPDJ 04 0018 FD 1904997.00 )(190.00

RECAUDACIONES

11-04-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 04 0019 FD 729.69 3,373.6811-04-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 537.56CobroGPDJ 04 0019 FD 537.56 0.0011-04-14 11313 Cuentas por Cobrar: 10.50CobroGPDJ 04 0019 FD 10.50 16.1211-04-14 11319 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Otros Ingresos: 7.00CobroGPDJ 04 0019 FD 7.00 0.0011-04-14 11313 Cuentas por Cobrar: 16.12CobroGPDJ 04 0019 FD 16.12 0.0011-04-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 04 0019 FD 158.51 )(2,158.46

RECAUDACIONES

18-04-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 04 0020 FD 120.95 120.9518-04-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 04 0020 FD 4.50 4.5018-04-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 04 0020 FD 28.82 33.3218-04-14 11317 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Rentas de Inversiones y Multas:GPDJ 04 0020 FD 120.00 120.0018-04-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 120.95IngresoA los Predios RústicosGPDJ 04 0020 FD 110202120.95 )(7,956.7018-04-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 4.50IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 04 0020 FD 1301084.50 )(313.5018-04-14 6230112 Tasas Generales, Permisios licencias y patentes: 28.82IngresoPermisos, Licencias y PatentesGPDJ 04 0020 FD 13011228.82 )(150.4318-04-14 6250201 Rentas de Arrendamiento de biens, Rentas de terrenos: 120.00IngresoTerrenosGPDJ 04 0020 FD 170201120.00 )(615.00

RECAUDACIONES

18-04-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 04 0021 FD 304.79 3,678.4718-04-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 120.95CobroGPDJ 04 0021 FD 120.95 0.0018-04-14 11313 Cuentas por Cobrar: 4.50CobroGPDJ 04 0021 FD 4.50 28.8218-04-14 11313 Cuentas por Cobrar: 28.82CobroGPDJ 04 0021 FD 28.82 0.0018-04-14 11317 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Rentas de Inversiones y Multas: 120.00CobroGPDJ 04 0021 FD 120.00 0.0018-04-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 04 0021 FD 30.52 )(2,188.98

43 726,362.56 726,362.56

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r recaudaciones de predios del 31 de marzo al 4 de abril de 2014

p/r recaudaciones de predios del 31 de marzo al 4 de abril de 2014

p/r recaudaciones de predios del 7 al 11 de abril de 2014

p/r recaudaciones de predios del 7 al 11 de abril de 2014

p/r recaudaciones por cobro de impuestos

p/r recaudaciones por cobro de impuestos


RECAUDACIONES

25-04-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 04 0022 FD 377.66 377.6625-04-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 04 0022 FD 10.50 10.5025-04-14 11324 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financ:GPDJ 04 0022 FD 600.00 600.0025-04-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 377.66IngresoA los Predios RústicosGPDJ 04 0022 FD 110202377.66 )(8,334.3625-04-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 10.50IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 04 0022 FD 13010810.50 )(324.0025-04-14 6242399 Venta de Inmuebles de Administracion, Venta de otros bienes inmuebles: 600.00IngresoOtros Bienes InmueblesGPDJ 04 0022 FD 240299600.00 )(1,802.67

RECAUDACIONES

25-04-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 04 0023 FD 1,072.45 2,786.7625-04-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 377.66CobroGPDJ 04 0023 FD 377.66 0.0025-04-14 11313 Cuentas por Cobrar: 10.50CobroGPDJ 04 0023 FD 10.50 0.0025-04-14 11324 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financ: 600.00CobroGPDJ 04 0023 FD 600.00 0.0025-04-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 04 0023 FD 84.29 )(2,273.27

RECAUDACIONES

23-04-14 1111501 Banco .... (Comercial) Rotativo de Ingresos: GPDJ 04 0024 FD 1,964.16 1,964.1623-04-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 04 0024 FD 1,964.16 1,714.31

BANCO DE FOMENTO

23-04-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 04 0025 FD 1,964.16 34,875.2023-04-14 1111501 Banco .... (Comercial) Rotativo de Ingresos: GPDJ 04 0025 FD 1,964.16 0.00



PRESTAMO BEDE

30-04-14 1516101 Intereses Deuda Publica Interna, Intereses al Sector Publico Financiero: 550.61EgresoSector Público FinancieroGPDJ 04 0027 FD 560201550.61 550.6130-04-14 2135601001 Cuentas por Pagar gastos financieros BEDE, INTERESES BANCO DEL ESTADO : 550.61PagoGPDJ 04 0027 FD 550.61 550.6130-04-14 2135601001 Cuentas por Pagar gastos financieros BEDE, INTERESES BANCO DEL ESTADO :GPDJ 04 0027 FD 550.61 0.0030-04-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 04 0027 FD 550.61 31,123.61

PRESTAMO BEDE

28-04-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%: 95.00PagoGPDJ 04 0028 FE 95.00 )(257.9628-04-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%: 7.00PagoGPDJ 04 0028 FE 7.00 )(250.9628-04-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%: 2.15PagoGPDJ 04 0028 FE 2.15 )(6.9928-04-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%: 0.30PagoGPDJ 04 0028 FE 0.30 )(6.6928-04-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 2.21PagoGPDJ 04 0028 FE 2.21 )(129.74

44 738,100.99 737,994.33

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r recaudaciones por cobro de impuestos del 21 al 25 de abril

p/r recaudaciones por cobro de impuestos del 21 al 25 de abril

P/R DEPOSITO POR RECAUDACIONES DE IMPUESTOS

P/R TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS




28-04-14 2138402 CxP Inversión Bienes L.Duración - Imp.Renta: 1.53PagoGPDJ 04 0028 FE 1.53 )(3.4928-04-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%: 0.20PagoGPDJ 04 0028 FE 0.20 )(6.4928-04-14 2138402 CxP Inversión Bienes L.Duración - Imp.Renta: 3.49PagoGPDJ 04 0028 FE 3.49 0.0028-04-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%: 0.20PagoGPDJ 04 0028 FE 0.20 )(6.2928-04-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 9.25PagoGPDJ 04 0028 FE 9.25 )(120.4928-04-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 2.86PagoGPDJ 04 0028 FE 2.86 )(117.6328-04-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%: 31.00PagoGPDJ 04 0028 FE 31.00 )(219.9628-04-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%: 6.00PagoGPDJ 04 0028 FE 6.00 )(213.9628-04-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta: 0.20PagoGPDJ 04 0028 FE 0.20 )(7.3628-04-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta: 0.10PagoGPDJ 04 0028 FE 0.10 )(7.2628-04-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 04 0028 FE 12.99 211.3728-04-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 04 0028 FE 174.48 34,700.72


29-04-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta: 0.71PagoGPDJ 04 0029 FE 0.71 )(6.5529-04-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%: 2.52PagoGPDJ 04 0029 FE 2.52 )(3.7729-04-14 GPDJ 04 0029 FE 0.0029-04-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%: 4.46PagoGPDJ 04 0029 FE 4.46 )(209.5029-04-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 6.55PagoGPDJ 04 0029 FE 6.55 )(111.0829-04-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 9.81PagoGPDJ 04 0029 FE 9.81 )(101.2729-04-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 5.76PagoGPDJ 04 0029 FE 5.76 )(95.5129-04-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 7.93PagoGPDJ 04 0029 FE 7.93 )(87.5829-04-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 22.18PagoGPDJ 04 0029 FE 22.18 )(65.4029-04-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 8.79PagoGPDJ 04 0029 FE 8.79 )(56.6129-04-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 0.41PagoGPDJ 04 0029 FE 0.41 )(56.2029-04-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 7.57PagoGPDJ 04 0029 FE 7.57 )(48.6329-04-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 1.20PagoGPDJ 04 0029 FE 1.20 )(47.4329-04-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 1.78PagoGPDJ 04 0029 FE 1.78 )(45.6529-04-14 2135102101 CxP Gastos en personal - Impuesto a la Renta: 15.98PagoGPDJ 04 0029 FE 15.98 0.0029-04-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 0.15PagoGPDJ 04 0029 FE 0.15 )(45.5029-04-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 04 0029 FE 95.80 34,604.92

SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS

29-04-14 GPDJ 04 0030 FE 0.0029-04-14 213730302 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 100%: 114.00PagoGPDJ 04 0030 FE 114.00 )(228.0029-04-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: 29.40PagoGPDJ 04 0030 FE 29.40 )(256.0529-04-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: 7.74PagoGPDJ 04 0030 FE 7.74 )(21.2529-04-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: 1.09PagoGPDJ 04 0030 FE 1.09 )(20.1629-04-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: 7.96PagoGPDJ 04 0030 FE 7.96 )(265.6629-04-14 213840304 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Fisco 30%: 5.51PagoGPDJ 04 0030 FE 5.51 )(12.5629-04-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: 0.72PagoGPDJ 04 0030 FE 0.72 )(19.4429-04-14 213840304 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Fisco 30%: 12.56PagoGPDJ 04 0030 FE 12.56 0.0029-04-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: 10.30PagoGPDJ 04 0030 FE 10.30 )(255.3629-04-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: 130.20PagoGPDJ 04 0030 FE 130.20 )(125.8529-04-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: 25.20PagoGPDJ 04 0030 FE 25.20 )(100.6529-04-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: 0.83PagoGPDJ 04 0030 FE 0.83 )(30.9229-04-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: 0.42PagoGPDJ 04 0030 FE 0.42 )(30.5029-04-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 04 0030 FE 27.82 239.19

45 738,638.36 738,264.61

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

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P/r el pago de retención del impuesto a la renta

p/R el pago de retencion en la fuente del mes de marzo




29-04-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: 9.07PagoGPDJ 04 0031 FE 9.07 )(10.3729-04-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: 3.00PagoGPDJ 04 0031 FE 3.00 )(27.5029-04-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: 18.75PagoGPDJ 04 0031 FE 18.75 )(81.9029-04-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: 23.59PagoGPDJ 04 0031 FE 23.59 )(231.7729-04-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: 35.32PagoGPDJ 04 0031 FE 35.32 )(196.4529-04-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: 20.74PagoGPDJ 04 0031 FE 20.74 )(175.7129-04-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: 28.56PagoGPDJ 04 0031 FE 28.56 )(147.1529-04-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: 79.85PagoGPDJ 04 0031 FE 79.85 )(67.3029-04-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: 31.64PagoGPDJ 04 0031 FE 31.64 )(35.6629-04-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: 1.48PagoGPDJ 04 0031 FE 1.48 )(34.1829-04-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: 27.25PagoGPDJ 04 0031 FE 27.25 )(6.9329-04-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: 6.39PagoGPDJ 04 0031 FE 6.39 )(0.5429-04-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: 0.50PagoGPDJ 04 0031 FE 0.50 )(0.0429-04-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 04 0031 FE 286.14 33,945.03


11-04-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: 950.00EgresoConsultoría, Asesoría e Investig. Especializ.GPDJ 04 0032 FE 730601950.00 950.0011-04-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: 114.00EgresoConsultoría, Asesoría e Investig. Especializ.GPDJ 04 0032 FE 730601114.00 1,064.0011-04-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 04 0032 FE 95.00 )(257.9611-04-14 2137301511 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Marín Bernal María José:GPDJ 04 0032 FE 855.00 )(855.0011-04-14 213730302 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 100%: GPDJ 04 0032 FE 114.00 )(228.00


11-04-14 2137301511 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Marín Bernal María José: 855.00PagoGPDJ 04 0033 FD 855.00 0.0011-04-14 1120510 Anticipos a Proveedores de bienes y servicios, Bernal María Jose:GPDJ 04 0033 FD 855.00 0.00


1-04-14 6340204 Servicios Generales, Edic. Impresión, Reprod. y Publicaciones: 252.36EgresoEdición, Impresión, Reproducción y PublicacioGPDJ 04 0034 FE 530204252.36 263.36 1-04-14 6340204 Servicios Generales, Edic. Impresión, Reprod. y Publicaciones: 30.28EgresoEdición, Impresión, Reproducción y PublicacioGPDJ 04 0034 FE 53020430.28 293.64 1-04-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta:GPDJ 04 0034 FE 5.05 )(6.06 1-04-14 2135301512 Dominguez Cambisaca Lucia del Carmen: GPDJ 04 0034 FE 247.31 )(256.93 1-04-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: GPDJ 04 0034 FE 9.08 )(9.61 1-04-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: GPDJ 04 0034 FE 21.20 )(25.45


1-04-14 6340804 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Materiales de Oficina: 89.09EgresoMateriales de OficinaGPDJ 04 0035 FE 53080489.09 89.09 1-04-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 04 0035 FE 0.89 )(6.26 1-04-14 2135301594 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Cogecomsa :GPDJ 04 0035 FE 88.20 )(88.20

COGECOMSA S.A.

46 741,215.23 741,215.23

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r el pago de impuesto al valor agregado del mes de febrero

p/r el pago de impuesto al valor agregado del mes de marzo

P/R SERVICIOS PROFESIONALES DE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014

p/r anticipo por servicios profeisonales del mes de FEBRER

P/R servicios de impresión de cartas prediales

p/r compra de materiales de oficina


1-04-14 1310104 Ex.de Bienes de Uso y Consumo Corriente, E.de Materiales de Oficina: 187.97EgresoMateriales de OficinaGPDJ 04 0036 FE 530804187.97 187.97 1-04-14 1310104 Ex.de Bienes de Uso y Consumo Corriente, E.de Materiales de Oficina: 22.56EgresoMateriales de OficinaGPDJ 04 0036 FE 53080422.56 210.53 1-04-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 04 0036 FE 1.88 )(8.14 1-04-14 2135301594 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Cogecomsa :GPDJ 04 0036 FE 186.09 )(274.29 1-04-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: GPDJ 04 0036 FE 15.79 )(15.79 1-04-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: GPDJ 04 0036 FE 6.77 )(25.39

COGECOMSA S.A.

2-04-14 6340704 Gastos en Informática, Mantenim.-Reparación de Eq.y Sistemas Informá: 100.00EgresoMantenim. y Reparación, de E. y Siste. Infor.GPDJ 04 0037 FE 530704100.00 100.00 2-04-14 6340704 Gastos en Informática, Mantenim.-Reparación de Eq.y Sistemas Informá: 75.00EgresoMantenim. y Reparación, de E. y Siste. Infor.GPDJ 04 0037 FE 53070475.00 175.00 2-04-14 6340704 Gastos en Informática, Mantenim.-Reparación de Eq.y Sistemas Informá: 12.00EgresoMantenim. y Reparación, de E. y Siste. Infor.GPDJ 04 0037 FE 53070412.00 187.00 2-04-14 6340704 Gastos en Informática, Mantenim.-Reparación de Eq.y Sistemas Informá: 9.00EgresoMantenim. y Reparación, de E. y Siste. Infor.GPDJ 04 0037 FE 5307049.00 196.00 2-04-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta:GPDJ 04 0037 FE 1.50 )(7.56 2-04-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 04 0037 FE 1.00 )(9.14 2-04-14 2135301595 Chalco Guamán Fabian Santiago: GPDJ 04 0037 FE 99.00 )(99.00 2-04-14 2135301595 Chalco Guamán Fabian Santiago: GPDJ 04 0037 FE 73.50 )(172.50 2-04-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: GPDJ 04 0037 FE 8.40 )(24.19 2-04-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: GPDJ 04 0037 FE 2.70 )(12.31 2-04-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: GPDJ 04 0037 FE 3.60 )(28.99 2-04-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: GPDJ 04 0037 FE 6.30 )(31.75

CHALCO GUAMAN FABIIAN SANTIAGO

10-04-14 1523801 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Alimentos y Bebidas: 225.00EgresoAlimentos y BebidasGPDJ 04 0038 FE 730801225.00 225.0010-04-14 1523801 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Alimentos y Bebidas: 27.00EgresoAlimentos y BebidasGPDJ 04 0038 FE 73080127.00 252.0010-04-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 04 0038 FE 4.50 )(147.9610-04-14 2137301525 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Remache Jadan Rosa Leonor:GPDJ 04 0038 FE 220.50 )(220.5010-04-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: GPDJ 04 0038 FE 8.10 )(8.1010-04-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: GPDJ 04 0038 FE 18.90 )(222.45

REMACHE JADAN ROSA LEONOR

10-04-14 1523801 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Alimentos y Bebidas: 450.00EgresoAlimentos y BebidasGPDJ 04 0039 FE 730801450.00 702.0010-04-14 1523801 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Alimentos y Bebidas: 27.00EgresoAlimentos y BebidasGPDJ 04 0039 FE 73080154.00 756.0010-04-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 04 0039 FE 9.00 )(156.9610-04-14 2137301525 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Remache Jadan Rosa Leonor:GPDJ 04 0039 FE 441.00 )(661.5010-04-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: GPDJ 04 0039 FE 16.20 )(24.3010-04-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: GPDJ 04 0039 FE 37.80 )(260.25


10-04-14 1523801 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Alimentos y Bebidas: 300.00EgresoAlimentos y BebidasGPDJ 04 0040 FE 730801300.00 1,056.0010-04-14 1523801 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Alimentos y Bebidas: 27.00EgresoAlimentos y BebidasGPDJ 04 0040 FE 73080136.00 1,092.0010-04-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 04 0040 FE 6.00 )(162.9610-04-14 2137301525 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Remache Jadan Rosa Leonor:GPDJ 04 0040 FE 294.00 )(955.5010-04-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: GPDJ 04 0040 FE 10.80 )(35.10

47 742,713.76 742,688.56

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:





p/r servicio de mantenimiento de sistemas informáicos

p/r servicio de catering para Asamblea Parroquuial

p/r servicio de catering para Evento del Día de la Mujer


10-04-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: GPDJ 04 0040 FE 25.20 )(285.45


11-04-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: 3,750.00EgresoFletes y ManiobrasGPDJ 04 0041 FE 7302023,750.00 3,750.0011-04-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 04 0041 FE 37.50 )(131.9511-04-14 2137301523 Fajardo Carabajo Fausto Alfredo: GPDJ 04 0041 FE 3,712.50 )(3,712.50


12-04-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: 950.00EgresoConsultoría, Asesoría e Investig. Especializ.GPDJ 04 0042 FE 730601950.00 2,014.0012-04-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: 114.00EgresoConsultoría, Asesoría e Investig. Especializ.GPDJ 04 0042 FE 730601114.00 2,128.0012-04-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 04 0042 FE 95.00 )(352.9612-04-14 2137301511 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Marín Bernal María José:GPDJ 04 0042 FE 855.00 )(855.0012-04-14 213730302 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 100%: GPDJ 04 0042 FE 114.00 )(342.00


28-04-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes: 150.41EgresoCombustibles y LubricantesGPDJ 04 0043 FE 730803150.41 150.4128-04-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes: 13.76EgresoCombustibles y LubricantesGPDJ 04 0043 FE 73080318.05 168.4628-04-14 2137301585 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Rolando Rios Compañia ltda.:GPDJ 04 0043 FE 150.41 )(150.4128-04-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: GPDJ 04 0043 FE 18.05 )(18.05

ROLANDO RIOS COMPAÑIA

30-04-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 1,100.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 04 0044 FE 5101051,100.00 10,485.0030-04-14 6330602 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: 91.65EgresoFondo de ReservaGPDJ 04 0044 FE 51060291.65 788.4930-04-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 128.15EgresoAporte PatronalGPDJ 04 0044 FE 510601128.15 1,459.0330-04-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 04 0044 FE 128.15 )(168.5230-04-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 04 0044 FE 125.95 )(163.0830-04-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 04 0044 FE 91.65 )(1,152.0730-04-14 2135102101 CxP Gastos en personal - Impuesto a la Renta: GPDJ 04 0044 FE 15.98 )(15.9830-04-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 04 0044 FE 958.07 )(2,110.14


3-04-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 340.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 04 0045 FE 510105340.00 9,385.00 3-04-14 6330602 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: 28.32EgresoFondo de ReservaGPDJ 04 0045 FE 51060228.32 696.84 3-04-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 39.27EgresoAporte PatronalGPDJ 04 0045 FE 51060139.27 1,330.88 3-04-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 04 0045 FE 39.27 )(470.54 3-04-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 04 0045 FE 38.93 )(447.21 3-04-14 2135103003 CxP Gastos en personal - IESS, Fondos de Reserva: GPDJ 04 0045 FE 28.32 )(131.19 3-04-14 2135101105 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 04 0045 FE 301.07 )(619.84


30-04-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 555.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 04 0046 FE 510105555.00 11,040.0030-04-14 6330602 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: 46.23EgresoFondo de ReservaGPDJ 04 0046 FE 51060246.23 834.7230-04-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 64.10EgresoAporte PatronalGPDJ 04 0046 FE 51060164.10 1,523.13

48 750,088.94 749,423.61

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r servicio de catering para Niños, Adolecentes y Adultos Mayores

p/r servicio se trnsporte de lastre para bacheo

P/R SERVICIOS PROFESIONALES DE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014


p7r remuneracion del mes de abril de 2014



30-04-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 04 0046 FE 64.10 )(232.6230-04-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 04 0046 FE 63.55 )(226.6330-04-14 2135103003 CxP Gastos en personal - IESS, Fondos de Reserva: GPDJ 04 0046 FE 46.23 )(74.5530-04-14 2135101102 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 04 0046 FE 491.45 )(982.90


30-04-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 340.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 04 0047 FE 510105340.00 11,380.0030-04-14 6330602 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: 28.32EgresoFondo de ReservaGPDJ 04 0047 FE 51060228.32 863.0430-04-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 39.27EgresoAporte PatronalGPDJ 04 0047 FE 51060139.27 1,562.4030-04-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 04 0047 FE 39.27 )(271.8930-04-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 04 0047 FE 38.93 )(265.5630-04-14 2135103003 CxP Gastos en personal - IESS, Fondos de Reserva: GPDJ 04 0047 FE 28.32 )(102.8730-04-14 2135101106 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 04 0047 FE 301.07 )(619.84


30-04-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 340.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 04 0048 FE 510105340.00 11,720.0030-04-14 6330602 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: 28.32EgresoFondo de ReservaGPDJ 04 0048 FE 51060228.32 891.3630-04-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 39.27EgresoAporte PatronalGPDJ 04 0048 FE 51060139.27 1,601.6730-04-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 04 0048 FE 39.27 )(311.1630-04-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 04 0048 FE 38.93 )(304.4930-04-14 2135101107 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 04 0048 FE 28.32 )(377.0730-04-14 2135101107 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 04 0048 FE 301.07 )(678.14


30-04-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 340.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 04 0049 FE 510105340.00 12,060.0030-04-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 39.27EgresoAporte PatronalGPDJ 04 0049 FE 51060139.27 1,640.9430-04-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 04 0049 FE 39.27 )(350.4330-04-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 04 0049 FE 38.93 )(343.4230-04-14 2135101111 CxP Gastos en personal-Líquido, Astudillo Ochoa Regina Angelica:GPDJ 04 0049 FE 301.07 )(619.84





49 752,045.33 752,045.33

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r remuneracion del mes de abril de 2014








30-04-14 1521510 Remuneraciones Temporales, Servicios Personales por Contrato: 600.00EgresoServicios Personales por ContratoGPDJ 04 0052 FE 710510600.00 600.0030-04-14 1521601 Aportes Patronales a la Seguridad Social , Aportes Patronal : 72.30EgresoAporte PatronalGPDJ 04 0052 FE 71060172.30 72.3030-04-14 2137103002 IESS, Aporte Patronal : GPDJ 04 0052 FE 72.30 )(72.3030-04-14 2137103001 IESS, Aporte Personal: GPDJ 04 0052 FE 56.70 )(56.7030-04-14 2137101112 Ctas x Pagar Gastos en Personal proveedores, Sumba Tacuri Paul:GPDJ 04 0052 FE 543.30 )(1,086.60

SUMBA TACURI PAUL

30-04-14 63153 Inversiones Públicas, Inversiones en Bienes Nacionales Uso Publico:GPDJ 04 0053 J 550.61 13,550.2930-04-14 1519826 (-) Aplicacion a Gastos de Gestion, Proyecto Retroexcavadora:GPDJ 04 0053 J 550.61 )(550.61


30-04-14 1519226 Evento Deportivo Liga Jadan: GPDJ 04 0054 J 550.61 550.6130-04-14 1516101 Intereses Deuda Publica Interna, Intereses al Sector Publico Financiero:GPDJ 04 0054 J 550.61 0.00


30-04-14 1519826 (-) Aplicacion a Gastos de Gestion, Proyecto Retroexcavadora:GPDJ 04 0055 J 550.61 0.0030-04-14 1519226 Evento Deportivo Liga Jadan: GPDJ 04 0055 J 550.61 0.00




30-04-14 1529204 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Vialidad: GPDJ 04 0057 J 4,590.76 4,590.7630-04-14 1521510 Remuneraciones Temporales, Servicios Personales por Contrato:GPDJ 04 0057 J 600.00 0.0030-04-14 1521601 Aportes Patronales a la Seguridad Social , Aportes Patronal :GPDJ 04 0057 J 72.30 0.0030-04-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: GPDJ 04 0057 J 3,750.00 0.0030-04-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes:GPDJ 04 0057 J 168.46 0.00





PROYECTO PIGAP

50 771,361.74 771,361.74

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:













30-04-14 1529205 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Proyecto PIGAP:GPDJ 04 0060 J 3,220.00 3,220.0030-04-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: GPDJ 04 0060 J 2,128.00 0.0030-04-14 1523801 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Alimentos y Bebidas:GPDJ 04 0060 J 1,092.00 0.00

PROYECTO PIGAP


PROYECTO PIGAP


COMISION BANCARIA

4-05-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: 345.22PagoGPDJ 05 0002 FE 345.22 )(188.41 4-05-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: 351.93PagoGPDJ 05 0002 FE 351.93 )(207.49 4-05-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: 64.86PagoGPDJ 05 0002 FE 64.86 )(123.55 4-05-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: 81.94PagoGPDJ 05 0002 FE 81.94 )(125.55 4-05-14 2137103001 IESS, Aporte Personal: 56.70PagoGPDJ 05 0002 FE 56.70 0.00 4-05-14 2137103002 IESS, Aporte Patronal : 72.30PagoGPDJ 05 0002 FE 72.30 0.00 4-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0002 FE 972.95 28,794.49

IESS

5-05-14 2135103003 CxP Gastos en personal - IESS, Fondos de Reserva: 102.87PagoGPDJ 05 0003 FE 102.87 )(91.63 5-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0003 FE 102.87 28,691.62

IESS

9-05-14 6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas : 72.89EgresoA Entidades Descentralizadas y AutónomasGPDJ 05 0004 FD 58010272.89 1,930.80 9-05-14 21358 Cuentas por Pagar, Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes: 72.89PagoGPDJ 05 0004 FD 72.89 72.89 9-05-14 21358 Cuentas por Pagar, Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes:GPDJ 05 0004 FD 72.89 0.00 9-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0004 FD 72.89 27,905.34




51 779,176.32 779,176.32

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:







p/r pago de aporte al iess del mes de abril





9-05-14 11328 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital:GPDJ 05 0006 FD 10,000.00 10,000.00 9-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0006 FD 10,000.00 37,832.45 9-05-14 6262104 De Entidades del Gobierno Autonomo Descentral: 10,000.00IngresoDe Entidades del Gobierno SeccionalGPDJ 05 0006 FD 28010410,000.00 )(10,000.00 9-05-14 11328 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital: 10,000.00CobroGPDJ 05 0006 FD 10,000.00 0.00

GAD PROVINCIAL DEL AZUAY











22-05-14 6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas : 325.89EgresoA Entidades Descentralizadas y AutónomasGPDJ 05 0012 FD 580102325.89 2,329.5822-05-14 21358 Cuentas por Pagar, Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes: 325.89PagoGPDJ 05 0012 FD 325.89 325.8922-05-14 21358 Cuentas por Pagar, Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes:GPDJ 05 0012 FD 325.89 0.0022-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0012 FD 325.89 81,793.56

52 890,112.10 890,112.10

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r transferencia del Gad Provincial del Auzya por Convenio tasa Solicdaria






p/r transferenci por liquidacion 5 por mil 2013



22-05-14 2137301588 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Nogales Herrera Cesar: 228.00PagoGPDJ 05 0013 FE 228.00 0.0022-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0013 FE 228.00 81,565.56

2258NOGALES CESAR

22-05-14 2135301512 Dominguez Cambisaca Lucia del Carmen: 8.79PagoGPDJ 05 0014 FE 8.79 )(248.1422-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0014 FE 8.79 81,556.77

2259DOMINGUEZ CAMBISACA LUCIA

22-05-14 2135301581 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Malo Aso Cía. Ltda.: 4.94PagoGPDJ 05 0015 FE 4.94 0.0022-05-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: 0.18PagoGPDJ 05 0015 FE 0.18 )(12.1322-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0015 FE 5.12 81,551.65

2260MALOASO

22-05-14 2137301584 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Rocano Once Jose Fidel: 290.00PagoGPDJ 05 0016 FE 290.00 0.0022-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0016 FE 290.00 81,261.65


22-05-14 2137301592 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Auquilla Tacuri Marco Vinicio: 14.85PagoGPDJ 05 0017 FE 14.85 0.0022-05-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: 1.26PagoGPDJ 05 0017 FE 1.26 )(33.8422-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0017 FE 16.11 81,245.54

2262PUMA MAYANCELA MIGUEL ANGEL

2-05-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido, Wilson Rene Lucero Mora: 968.72PagoGPDJ 05 0018 FE 968.72 )(1,141.42 2-05-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido, Wilson Rene Lucero Mora: 91.63PagoGPDJ 05 0018 FE 91.63 )(1,049.79 2-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0018 FE 1,060.35 30,059.66


2-05-14 2135101105 CxP Gastos en personal-Líquido, María Cristina Tenezaca Paucar: 292.22PagoGPDJ 05 0019 FE 292.22 )(1,301.67 2-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0019 FE 292.22 29,767.44

002264CRISTINA TENEZACA PAUCAR

22-05-14 2135101106 CxP Gastos en personal-Líquido, Zhizpon Baculima Manuel Trinidad: 292.22PagoGPDJ 05 0020 FE 292.22 )(327.6222-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0020 FE 292.22 80,953.32


22-05-14 2135101107 CxP Gastos en personal-Líquido, Lliguin Lucero Claudio Marcelo: 292.22PagoGPDJ 05 0021 FE 292.22 )(385.9222-05-14 2135101107 CxP Gastos en personal-Líquido, Claudio Marcelo Lliguin Lucero: 27.49PagoGPDJ 05 0021 FE 27.49 )(358.43

53 892,624.62 892,304.91

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r el pago de factura del mes de febrero

p/r el pago de factura de febrero por imresion de facturas

p/r el pago de factura del mes de febrero

p/r el pago de factura del mes de marzo 3168

p/r el pago de factura de marzo factura Nro. 14642

p/r el pago de remuneración del mes de marzo

p/r el pago de remuneración del mes de marzo

p/r el pago de remuenración del mes de marzo




22-05-14 2135101111 CxP Gastos en personal-Líquido, Astudillo Ochoa Regina Angelica: 292.22PagoGPDJ 05 0022 FE 292.22 )(327.6222-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0022 FE 292.22 80,341.39

2268ASTUDILLO OCHOA REGINA

22-05-14 2135101102 CxP Gastos en personal-Líquido, Auquilla Johanna Valeria: 491.45PagoGPDJ 05 0023 FE 491.45 )(491.4522-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0023 FE 491.45 79,849.94


5-05-14 2135101110 CxP Gastos en personal-Líquido, Rigre León Juan Leonardo: 307.87PagoGPDJ 05 0024 FE 307.87 )(307.87 5-05-14 1120101110 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", Tigre Leonardo: GPDJ 05 0024 FE 0.34 1.02 5-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0024 FE 308.21 28,383.41


22-05-14 2135101109 CxP Gastos en personal-Líquido, Zumba Tacuri María Nicolada: 307.87PagoGPDJ 05 0025 FE 307.87 )(307.8722-05-14 1120101105 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", VOCAL 3: GPDJ 05 0025 FE 0.34 1.0222-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0025 FE 308.21 79,541.73

2271SUMBA TACURI MARIA NICOLASA

22-05-14 2137101112 Ctas x Pagar Gastos en Personal proveedores, Sumba Tacuri Paul: 543.30PagoGPDJ 05 0026 FE 543.30 )(543.3022-05-14 1120101112 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A": GPDJ 05 0026 FE 0.60 1.2022-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0026 FE 543.90 78,997.83

2272SUMBA TACURI PAUL


COMISION BANCARIA


COMISION BANCARIA

23-05-14 2135301512 Dominguez Cambisaca Lucia del Carmen: 247.31PagoGPDJ 05 0029 FE 247.31 )(0.8323-05-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: 9.08PagoGPDJ 05 0029 FE 9.08 )(3.05

54 894,828.30 894,571.91

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r el pago de remuneracion del mes de marzo

p/r el pago de rremuneración del mes de marzo

p/r el pago de rremuneración del mes de marzo

P/R EL PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE MARZO

P/R EL PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE MARZO

P/r el pago de remuneracion del mes de marzo





2263DOMINGUEZ CAMBIZACA LUCIA DEL CARMEN

22-05-14 2135301594 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Cogecomsa : 88.20PagoGPDJ 05 0030 FE 88.20 )(186.0922-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0030 FE 88.20 78,907.98

COGECOMSA

22-05-14 2135301594 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Cogecomsa : 186.09PagoGPDJ 05 0031 FE 186.09 0.0022-05-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: 15.79PagoGPDJ 05 0031 FE 15.79 )(8.4022-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0031 FE 201.88 78,706.10

COGECOMSA

23-05-14 2135301595 Chalco Guamán Fabian Santiago: 99.00PagoGPDJ 05 0032 FE 99.00 )(73.5023-05-14 2135301595 Chalco Guamán Fabian Santiago: 73.50PagoGPDJ 05 0032 FE 73.50 0.0023-05-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: 8.40PagoGPDJ 05 0032 FE 8.40 0.0023-05-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: 2.70PagoGPDJ 05 0032 FE 2.70 )(0.3523-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0032 FE 183.60 77,761.21

2276CHALCO GUAMAN FABIAN SANTIAGO

23-05-14 2137301525 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Remache Jadan Rosa Leonor: 220.50PagoGPDJ 05 0033 FE 220.50 )(735.0023-05-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: 8.10PagoGPDJ 05 0033 FE 8.10 )(25.7423-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0033 FE 228.60 77,532.61

2277REMACHE ROSA

23-05-14 2137301525 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Remache Jadan Rosa Leonor: 441.00PagoGPDJ 05 0034 FE 441.00 )(294.0023-05-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: 16.20PagoGPDJ 05 0034 FE 16.20 )(9.5423-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0034 FE 457.20 77,075.41

2278REMACHE ROSA

23-05-14 2137301525 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Remache Jadan Rosa Leonor: 294.00PagoGPDJ 05 0035 FE 294.00 0.0023-05-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: 10.80PagoGPDJ 05 0035 FE 10.80 1.2623-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0035 FE 304.80 76,770.61

2279REMACHE ROSA

23-05-14 2137301523 Fajardo Carabajo Fausto Alfredo: 3,712.50PagoGPDJ 05 0036 FE 3,712.50 0.0023-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0036 FE 3,712.50 73,058.11

002280CARABAJO FAUSTO ALFREDO

23-05-14 2137301511 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Marín Bernal María José: 855.00PagoGPDJ 05 0037 FE 855.00 0.00

55 900,860.08 900,005.08

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r el pago de factura del mes de abril (fac. 834)

p/r el pago de factura de materiales de oficina 7582

p/r el pago de factura de materiales de oficina 7581

p/r el pago de factura del mes de abril ( 426)

p/r el pago de la factura 151



p/r el pago de factura del mes de abril (710)



2282MARIN BERNAL MARIA JOSE

23-05-14 2137301585 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Rolando Rios Compañia ltda.: 150.41PagoGPDJ 05 0038 FE 150.41 0.0023-05-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: 18.05PagoGPDJ 05 0038 FE 18.05 0.0023-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0038 FE 168.46 72,034.65

002283rolando rios cia. ltda.

5-05-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: 400.00EgresoFletes y ManiobrasGPDJ 05 0039 FE 730202400.00 400.00 5-05-14 2137301523 Fajardo Carabajo Fausto Alfredo: 396.00PagoGPDJ 05 0039 FE 396.00 )(3,316.50 5-05-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 05 0039 FE 4.00 )(49.50 5-05-14 2137301523 Fajardo Carabajo Fausto Alfredo: GPDJ 05 0039 FE 396.00 )(3,712.50 5-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0039 FE 396.00 27,987.41


5-05-14 6350102 Impuestos, Tasas y Contribuciones, Tasas Generales: 10.20EgresoTasas GeneralesGPDJ 05 0040 FE 57010210.20 10.20 5-05-14 6350102 Impuestos, Tasas y Contribuciones, Tasas Generales: 1.22EgresoTasas GeneralesGPDJ 05 0040 FE 5701021.22 11.42 5-05-14 2135701596 CxP Otros Gastos - Proveedores, Bernal Primavera: 9.18PagoGPDJ 05 0040 FE 9.18 9.18 5-05-14 2135702005 CxP Otros Gastos - Impuesto a la Renta, Retención en la Fuente 10%:GPDJ 05 0040 FE 1.02 )(1.02 5-05-14 2135701596 CxP Otros Gastos - Proveedores, Bernal Primavera: GPDJ 05 0040 FE 9.18 0.00 5-05-14 213570302 CxP Otros Gastos IVA, Fisco 100%: GPDJ 05 0040 FE 1.22 )(1.22 5-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0040 FE 9.18 27,978.23

BERNAL ORDOÑEZ MARIA PRIMAVERA

23-05-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: 791.20EgresoMateriales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.GPDJ 05 0041 FE 730811791.20 791.2023-05-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: 10.00EgresoMateriales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.GPDJ 05 0041 FE 73081110.00 801.2023-05-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: 94.94EgresoMateriales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.GPDJ 05 0041 FE 73081194.94 896.1423-05-14 2137301539 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Comercial Zarate: 793.19PagoGPDJ 05 0041 FE 793.19 793.1923-05-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: 66.46PagoGPDJ 05 0041 FE 66.46 65.2023-05-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 05 0041 FE 8.01 )(62.6123-05-14 2137301539 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Comercial Zarate:GPDJ 05 0041 FE 793.19 0.0023-05-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: GPDJ 05 0041 FE 66.46 )(1.2623-05-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: GPDJ 05 0041 FE 28.48 )(28.5223-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0041 FE 859.65 71,175.00


23-05-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: 321.43EgresoMateriales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.GPDJ 05 0042 FE 730811321.43 1,217.5723-05-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: 20.00EgresoMateriales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.GPDJ 05 0042 FE 73081120.00 1,237.5723-05-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: 43.80EgresoMateriales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.GPDJ 05 0042 FE 73081138.57 1,276.1423-05-14 2137301524 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Moscoso Pineda Miguel esteban: 338.02PagoGPDJ 05 0042 FE 338.02 338.0223-05-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: 27.00PagoGPDJ 05 0042 FE 27.00 25.7423-05-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 05 0042 FE 3.41 )(66.0223-05-14 2137301524 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Moscoso Pineda Miguel esteban:GPDJ 05 0042 FE 338.02 0.0023-05-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: GPDJ 05 0042 FE 27.00 )(1.26

56 904,345.95 903,969.36

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/ relpago de facura de abril (230)

P/R EL PAGO DE FACTUR ADEL MES DE ABRIL

p/r servicio se trnsporte de lastre para bacheo VIA SAN VICENTE

p/r servicios de notarizacion de docuementos

p/r compra de materiales de construccion para la construccion del puente de la quebrada lulcay


23-05-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: GPDJ 05 0042 FE 11.57 )(40.0923-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0042 FE 365.02 70,809.98

2287MOSCOSO PINEDA MIGUEL ESTEBAN

23-05-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: 1,169.65EgresoMateriales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.GPDJ 05 0043 FE 7308111,169.65 2,445.7923-05-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: 2,100.00EgresoMateriales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.GPDJ 05 0043 FE 7308112,100.00 4,545.7923-05-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: 140.36EgresoMateriales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.GPDJ 05 0043 FE 730811140.36 4,686.1523-05-14 2137301597 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Bravo Bernal Cesar Aurelio: 3,236.95PagoGPDJ 05 0043 FE 3,236.95 3,236.9523-05-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: 98.25PagoGPDJ 05 0043 FE 98.25 96.9923-05-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 05 0043 FE 32.70 )(98.7223-05-14 2137301597 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Bravo Bernal Cesar Aurelio:GPDJ 05 0043 FE 3,236.95 0.0023-05-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: GPDJ 05 0043 FE 98.25 )(1.2623-05-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: GPDJ 05 0043 FE 42.11 )(82.2023-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0043 FE 3,335.20 67,474.78

2288BRAVO BERNAL CESAR AURELIO

23-05-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes: 462.95EgresoCombustibles y LubricantesGPDJ 05 0044 FE 730803462.95 462.9523-05-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes: 13.76EgresoCombustibles y LubricantesGPDJ 05 0044 FE 73080355.55 518.5023-05-14 2137301585 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Rolando Rios Compañia ltda.: 462.95PagoGPDJ 05 0044 FE 462.95 462.9523-05-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: 55.55PagoGPDJ 05 0044 FE 55.55 55.5523-05-14 2137301585 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Rolando Rios Compañia ltda.:GPDJ 05 0044 FE 462.95 0.0023-05-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: GPDJ 05 0044 FE 55.55 0.0023-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0044 FE 518.50 66,956.28


23-05-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: 100.00EgresoFletes y ManiobrasGPDJ 05 0045 FE 730202100.00 1,010.0023-05-14 2137301598 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Dávila Rios Julio fernando: 99.00PagoGPDJ 05 0045 FE 99.00 99.0023-05-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 05 0045 FE 1.00 )(99.7223-05-14 2137301598 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Dávila Rios Julio fernando:GPDJ 05 0045 FE 99.00 0.0023-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0045 FE 99.00 66,857.28

2290DAVILA RIOS JULIO FERNANDO

23-05-14 6340801 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Alimentos y Bebidas: 90.00EgresoAlimentos y BebidasGPDJ 05 0046 FE 53080190.00 90.0023-05-14 6340801 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Alimentos y Bebidas: 27.00EgresoAlimentos y BebidasGPDJ 05 0046 FE 53080110.80 100.8023-05-14 2135301525 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Remache Jadan Rosa Leonor: 88.20PagoGPDJ 05 0046 FE 88.20 88.2023-05-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: 3.24PagoGPDJ 05 0046 FE 3.24 2.8923-05-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta:GPDJ 05 0046 FE 1.80 )(8.3523-05-14 2135301525 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Remache Jadan Rosa Leonor:GPDJ 05 0046 FE 88.20 0.0023-05-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: GPDJ 05 0046 FE 3.24 )(0.3523-05-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: GPDJ 05 0046 FE 7.56 )(35.0623-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0046 FE 91.44 66,765.84

2299REMACHE JADAN ROSA LEONOR

23-05-14 6340202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: 171.00EgresoFletes y ManiobrasGPDJ 05 0047 FE 530202171.00 191.00

57 912,690.40 912,519.40

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r adquisicion de materiales de construcción para agua en la comunidad de El Progreso

p/r compra de material petreo para construccion Puente Quecrada Lulcay Convenio Gad Provincial


P/R SEVICIO DE TRANSPORTE Y DESCARGA DE DIESEL

p/r servicio de catering para para posesión de la Nueva Administración


23-05-14 2135301599 Balarezo Tacuri Flore María: 169.29PagoGPDJ 05 0047 FE 169.29 169.2923-05-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 05 0047 FE 1.71 )(5.4823-05-14 2135301599 Balarezo Tacuri Flore María: GPDJ 05 0047 FE 169.29 0.0023-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0047 FE 169.29 66,596.55

2292BALAREZO TACURI FLOR MARIA

23-05-14 1523801 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Alimentos y Bebidas: 535.71EgresoAlimentos y BebidasGPDJ 05 0048 FE 730801535.71 535.7123-05-14 1523801 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Alimentos y Bebidas: 64.29EgresoAlimentos y BebidasGPDJ 05 0048 FE 73080164.29 600.0023-05-14 2137301600 Wilchez Arichavala Manuel Salvador: 525.00PagoGPDJ 05 0048 FE 525.00 525.0023-05-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: 19.29PagoGPDJ 05 0048 FE 19.29 20.5523-05-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 05 0048 FE 10.71 )(315.2123-05-14 2137301600 Wilchez Arichavala Manuel Salvador: GPDJ 05 0048 FE 525.00 0.0023-05-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: GPDJ 05 0048 FE 19.29 1.2623-05-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: GPDJ 05 0048 FE 45.00 )(126.9023-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0048 FE 544.29 66,052.26

2293WILCHEZ ARICHAVALA MANUEL SALVADOR

23-05-14 1523503 Arrendamiento de bienes, Mobiliarios: 176.07EgresoMobiliariosGPDJ 05 0049 FE 730503176.07 176.0723-05-14 1523503 Arrendamiento de bienes, Mobiliarios: 21.13EgresoMobiliariosGPDJ 05 0049 FE 73050321.13 197.2023-05-14 2137301576 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Orellana Zumba Lucia Margarita: 172.55PagoGPDJ 05 0049 FE 172.55 172.5523-05-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: 6.34PagoGPDJ 05 0049 FE 6.34 7.6023-05-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 05 0049 FE 3.52 )(318.7323-05-14 2137301576 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Orellana Zumba Lucia Margarita:GPDJ 05 0049 FE 172.55 0.0023-05-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: GPDJ 05 0049 FE 6.34 1.2623-05-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: GPDJ 05 0049 FE 14.79 )(141.6923-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0049 FE 178.89 65,873.37

2294ORELLANA ZUMBA LUCIA MARGARITA

19-05-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: 950.00EgresoConsultoría, Asesoría e Investig. Especializ.GPDJ 05 0050 FE 730601950.00 950.0019-05-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: 114.00EgresoConsultoría, Asesoría e Investig. Especializ.GPDJ 05 0050 FE 730601114.00 1,064.0019-05-14 2137301511 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Marín Bernal María José: 855.00PagoGPDJ 05 0050 FE 855.00 0.0019-05-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 05 0050 FE 95.00 )(304.5019-05-14 2137301511 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Marín Bernal María José:GPDJ 05 0050 FE 855.00 )(855.0019-05-14 213730302 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 100%: GPDJ 05 0050 FE 114.00 )(342.0019-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0050 FE 855.00 82,119.45


23-05-14 1523504 Arrendamiento de bienes, Maquinaria y Equipos: 400.00EgresoMaquinarias y EquiposGPDJ 05 0051 FE 730504400.00 400.0023-05-14 1523504 Arrendamiento de bienes, Maquinaria y Equipos: 48.00EgresoMaquinarias y EquiposGPDJ 05 0051 FE 73050448.00 448.0023-05-14 2137301502 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Guzman tene Pablo efrain: 392.00PagoGPDJ 05 0051 FE 392.00 392.0023-05-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: 14.40PagoGPDJ 05 0051 FE 14.40 15.6623-05-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 05 0051 FE 8.00 )(326.7323-05-14 2137301502 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Guzman tene Pablo efrain:GPDJ 05 0051 FE 392.00 0.0023-05-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: GPDJ 05 0051 FE 14.40 1.2623-05-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: GPDJ 05 0051 FE 33.60 )(175.29

58 917,153.47 916,747.07

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r servicio de transporte funcionarios de la institucion

p/r el servocios de alimentacion durante la brigada medica con la fundacion ADOPTA-VILLAJE- y la Universidad Católica deCuenca los días 9 y 10 de mayo

p/r servicio de alquiler de carpas y mesas para uso en la Brigada Médica con la fundación de EEUU

P/R SERVICIOS PROFESIONALES DE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014



2297GUZMAN TENE PABLO EFRAIN


COMISION BANCARIA

26-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0053 FD 169.29 65,634.2626-05-14 2120303 Fondos de Terceros, Balarezo Tacuri Flor María: GPDJ 05 0053 FD 169.29 )(169.29

BALAREZO TACURI FLOR MARIA

26-05-14 213840301 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Proveedor 100%: 9,900.03PagoGPDJ 05 0054 FE 9,900.03 0.0126-05-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 05 0054 FE 0.14 239.3326-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0054 FE 9,900.17 55,734.09

2298MAQUINARIA Y VEHICULOS MAVESA


COMISION BANCARIA

3-04-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 1,100.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 05 0056 FE 5101051,100.00 13,160.00 3-04-14 6330602 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: 91.63EgresoFondo de ReservaGPDJ 05 0056 FE 51060291.63 982.99 3-04-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 127.05EgresoAporte PatronalGPDJ 05 0056 FE 510601127.05 1,849.93 3-04-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 05 0056 FE 127.05 )(559.42 3-04-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 05 0056 FE 125.95 )(533.63 3-04-14 2135103003 CxP Gastos en personal - IESS, Fondos de Reserva: GPDJ 05 0056 FE 91.63 )(194.50 3-04-14 2135101105 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 05 0056 FE 974.05 )(1,593.89


30-05-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 555.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 05 0057 FE 510105555.00 13,715.0030-05-14 6330602 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: 46.23EgresoFondo de ReservaGPDJ 05 0057 FE 51060246.23 1,029.2230-05-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 64.10EgresoAporte PatronalGPDJ 05 0057 FE 51060164.10 1,914.0330-05-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 05 0057 FE 64.10 )(189.6530-05-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 05 0057 FE 63.55 )(187.1030-05-14 2135103003 CxP Gastos en personal - IESS, Fondos de Reserva: GPDJ 05 0057 FE 46.23 )(137.8630-05-14 2135101102 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 05 0057 FE 491.45 )(491.45


59 929,211.14 929,211.14

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




P/R SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA SECTOR DE BELLAVISTA


p/r devolucion SPI por mal registro

p/r el pago de saldo de factura de por adqisicion de retroexcavadora



p/r remuneracion del mes de mayo de 2014




30-05-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 340.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 05 0059 FE 510105340.00 14,395.0030-05-14 6330602 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: 28.32EgresoFondo de ReservaGPDJ 05 0059 FE 51060228.32 1,085.8630-05-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 39.27EgresoAporte PatronalGPDJ 05 0059 FE 51060139.27 1,992.5730-05-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 05 0059 FE 39.27 )(268.1930-05-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 05 0059 FE 38.93 )(264.9630-05-14 2135101107 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 05 0059 FE 28.32 )(67.0430-05-14 2135101107 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 05 0059 FE 301.07 )(368.11


30-05-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 340.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 05 0060 FE 510105340.00 14,735.0030-05-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 39.27EgresoAporte PatronalGPDJ 05 0060 FE 51060139.27 2,031.8430-05-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 05 0060 FE 39.27 )(307.4630-05-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 05 0060 FE 38.93 )(303.8930-05-14 2135101111 CxP Gastos en personal-Líquido, Astudillo Ochoa Regina Angelica:GPDJ 05 0060 FE 301.07 )(336.47






30-05-14 1521510 Remuneraciones Temporales, Servicios Personales por Contrato: 600.00EgresoServicios Personales por ContratoGPDJ 05 0063 FE 710510600.00 600.0030-05-14 1521601 Aportes Patronales a la Seguridad Social , Aportes Patronal : 72.30EgresoAporte PatronalGPDJ 05 0063 FE 71060172.30 72.3030-05-14 2137103002 IESS, Aporte Patronal : GPDJ 05 0063 FE 72.30 )(72.3030-05-14 2137103001 IESS, Aporte Personal: GPDJ 05 0063 FE 56.70 )(56.70

60 931,839.83 931,296.53

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p7r remuneracion del mes de mayo de 2014


p7r remuneracion del mes de mayode 2014




30-05-14 2137101112 Ctas x Pagar Gastos en Personal proveedores, Sumba Tacuri Paul:GPDJ 05 0063 FE 543.30 )(543.30

SUMBA TACURI PAUL

GPDJ 05 0064 FE 0.00GPDJ 05 0064 FE 0.00

28-05-14 6340202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: 556.00EgresoFletes y ManiobrasGPDJ 05 0065 FE 530202556.00 747.0028-05-14 2135301599 Balarezo Tacuri Flore María: 550.44PagoGPDJ 05 0065 FE 550.44 550.4428-05-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 05 0065 FE 5.56 )(11.0428-05-14 2135301599 Balarezo Tacuri Flore María: GPDJ 05 0065 FE 550.44 0.0028-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0065 FE 550.44 52,458.34


27-05-14 2120303 Fondos de Terceros, Balarezo Tacuri Flor María: GPDJ 05 0066 FD 169.29 0.0027-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0066 FD 169.29 55,564.70




28-05-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: 54.18PagoGPDJ 05 0068 FE 54.18 )(119.5528-05-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: 66.37PagoGPDJ 05 0068 FE 66.37 )(53.1828-05-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 14.46PagoGPDJ 05 0068 FE 14.46 )(28.8728-05-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 05 0068 FE 0.31 239.6428-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0068 FE 135.32 52,323.02


3-05-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 16.30EgresoTelecomunicacionesGPDJ 05 0069 FE 53010516.30 815.88 3-05-14 6340104 Servicios Básicos, Energía Eléctrica: 2.68EgresoEnergía EléctricaGPDJ 05 0069 FE 5301041.96 281.16 3-05-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: GPDJ 05 0069 FE 16.30 )(159.18 3-05-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: GPDJ 05 0069 FE 1.96 )(12.50


28-05-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: 22.33PagoGPDJ 05 0070 FE 22.33 )(30.8528-05-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: 16.30PagoGPDJ 05 0070 FE 16.30 )(14.5528-05-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 4.64PagoGPDJ 05 0070 FE 4.64 )(24.2328-05-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 05 0070 FE 0.13 239.77

61 933,386.87 933,343.47

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:





p/r servicio de transporte funcionarios de la institucion


p/r servicio d etelecomunicaciones del mes de abril

p/r el pago de factura de abril y mayo 3014425

/r servicio de telecomunicaciomes




30-05-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido, Wilson Rene Lucero Mora: 958.16PagoGPDJ 05 0071 FD 958.16 )(91.6330-05-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido, Wilson Rene Lucero Mora: 91.63PagoGPDJ 05 0071 FD 91.63 0.0030-05-14 6330707 Indemnizaciones, Compensacion por Vacaciones no Gozadas por ce: 1,100.00EgresoCompensacion por Vacaciones no gozadasGPDJ 05 0071 FD 5107071,100.00 1,100.0030-05-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido, Wilson Rene Lucero Mora: 1,100.00PagoGPDJ 05 0071 FD 1,100.00 1,100.0030-05-14 6330204 Remuneraciones Complementarias, Décimo Cuarto Sueldo: 255.00EgresoDecimocuarto SueldoGPDJ 05 0071 FD 510204255.00 255.0030-05-14 6330203 Remuneraciones Complementarias, Décimo Tercer Sueldo: 366.67EgresoDecimotercer SueldoGPDJ 05 0071 FD 510203366.67 366.6730-05-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido, Wilson Rene Lucero Mora: 255.00PagoGPDJ 05 0071 FD 255.00 1,355.0030-05-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido, Wilson Rene Lucero Mora: 366.67PagoGPDJ 05 0071 FD 366.67 1,721.6730-05-14 1120101101 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", PRESIDENTE: GPDJ 05 0071 FD 10.56 60.2130-05-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido, Wilson Rene Lucero Mora:GPDJ 05 0071 FD 255.00 1,466.6730-05-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido, Wilson Rene Lucero Mora:GPDJ 05 0071 FD 366.67 1,100.0030-05-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido, Wilson Rene Lucero Mora:GPDJ 05 0071 FD 1,100.00 0.0030-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0071 FD 2,782.02 48,889.85

WILSON ENE LUCERO MORA



27-05-14 2135101109 CxP Gastos en personal-Líquido, Zumba Tacuri María Nicolada: 307.87PagoGPDJ 05 0073 FE 307.87 0.0027-05-14 1120101105 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", VOCAL 3: GPDJ 05 0073 FE 0.34 1.3627-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0073 FE 308.21 54,712.59


27-05-14 2135101110 CxP Gastos en personal-Líquido, Rigre León Juan Leonardo: 307.87PagoGPDJ 05 0074 FE 307.87 0.0027-05-14 1120101110 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", Tigre Leonardo: GPDJ 05 0074 FE 0.34 1.3627-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0074 FE 308.21 54,404.38


27-05-14 2135101102 CxP Gastos en personal-Líquido, Auquilla Johanna Valeria: 491.45PagoGPDJ 05 0075 FE 491.45 0.0027-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0075 FE 491.45 53,912.93


27-05-14 2135101111 CxP Gastos en personal-Líquido, Astudillo Ochoa Regina Angelica: 292.22PagoGPDJ 05 0076 FE 292.22 )(35.4027-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0076 FE 292.22 53,620.71

2308ASTUDILLO OCHOA REGINA

62 939,834.55 939,834.55

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r el pago de factura de abril y mayo 3014425

p/r el pago de remuenracion del mes de mayo y Liquidacion por cese de de funciones

P/r el pago de remuneracion del mes de abril

P/R EL PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE abril

P/R EL PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ABRIL

p/r el pago de rremuneración del mes de abril

p/r el pago de rremuneración del mes de abril


27-05-14 2135101107 CxP Gastos en personal-Líquido, Lliguin Lucero Claudio Marcelo: 292.22PagoGPDJ 05 0077 FE 292.22 )(66.2127-05-14 2135101107 CxP Gastos en personal-Líquido, Claudio Marcelo Lliguin Lucero: 27.49PagoGPDJ 05 0077 FE 27.49 )(38.7227-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0077 FE 319.71 53,301.00


27-05-14 2135101106 CxP Gastos en personal-Líquido, Manuel Trinidad Zhizhpon: l 292.22PagoGPDJ 05 0078 FE 292.22 )(35.4027-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0078 FE 292.22 53,008.78


30-05-14 6330512 Remuneraciones Temporales, Subrogacion: 677.22EgresoSubrogacionGPDJ 05 0079 FD 510512677.22 677.2230-05-14 2135101105 CxP Gastos en personal-Líquido, María Cristina Tenezaca Paucar: 677.22PagoGPDJ 05 0079 FD 677.22 )(624.4530-05-14 2135101105 CxP Gastos en personal-Líquido, María Cristina Tenezaca Paucar:GPDJ 05 0079 FD 677.22 )(1,301.6730-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0079 FD 677.22 48,212.63



COMISION BANCARIA

5-05-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 121.18EgresoTelecomunicacionesGPDJ 05 0081 FE 530105121.18 953.36 5-05-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 14.54EgresoTelecomunicacionesGPDJ 05 0081 FE 53010514.54 967.90 5-05-14 2135301508 empresa Electrica Regioanl Centro Sur: GPDJ 05 0081 FE 121.18 )(121.18 5-05-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: GPDJ 05 0081 FE 14.54 )(28.79


5-05-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 121.18EgresoTelecomunicacionesGPDJ 05 0082 FE 530105121.18 1,089.08 5-05-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 14.54EgresoTelecomunicacionesGPDJ 05 0082 FE 53010514.54 1,103.62 5-05-14 2135301508 empresa Electrica Regioanl Centro Sur: GPDJ 05 0082 FE 121.18 )(242.36 5-05-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: GPDJ 05 0082 FE 14.54 )(43.33


30-05-14 2135301508 empresa Electrica Regioanl Centro Sur: 121.18PagoGPDJ 05 0083 FE 121.18 )(121.1830-05-14 2135301508 empresa Electrica Regioanl Centro Sur: 121.18PagoGPDJ 05 0083 FE 121.18 0.0030-05-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 14.54PagoGPDJ 05 0083 FE 14.54 )(9.6930-05-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 14.54PagoGPDJ 05 0083 FE 14.54 4.8530-05-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 05 0083 FE 0.86 240.6330-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0083 FE 272.30 47,940.33

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL SUR

63 942,344.86 942,344.86

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r el pago de remuneracion del mes de abril

p/r el pago de remuenración del mes de abril

p/r subrogacion del mes de abril



p/r servicio de internet del mes de abril

p/r el pago de planillas del mes de abril y mayo


2-05-14 11317 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Rentas de Inversiones y Multas:GPDJ 05 0084 FI 301.25 301.25 2-05-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 05 0084 FI 301.25 3,088.01 2-05-14 6250201 Rentas de Arrendamiento de biens, Rentas de terrenos: 301.25IngresoTerrenosGPDJ 05 0084 FI 170201301.25 )(916.25 2-05-14 11317 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Rentas de Inversiones y Multas: 301.25CobroGPDJ 05 0084 FI 301.25 0.00

LUCERO FAJARDO MARGARITA

27-05-14 11317 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Rentas de Inversiones y Multas:GPDJ 05 0085 FI 120.00 120.0027-05-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 05 0085 FI 120.00 4,643.5927-05-14 6250201 Rentas de Arrendamiento de biens, Rentas de terrenos: 120.00IngresoTerrenosGPDJ 05 0085 FI 170201120.00 )(1,036.2527-05-14 11317 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Rentas de Inversiones y Multas: 120.00CobroGPDJ 05 0085 FI 120.00 0.00

TIGRE LUCERO ANGEL REMIGIO


PRESTAMO BEDE

GPDJ 05 0087 J 0.00GPDJ 05 0087 J 0.00

29-05-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%: 95.00PagoGPDJ 05 0088 FE 95.00 )(231.7329-05-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta: 5.05PagoGPDJ 05 0088 FE 5.05 )(3.3029-05-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%: 0.89PagoGPDJ 05 0088 FE 0.89 )(10.1529-05-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%: 1.88PagoGPDJ 05 0088 FE 1.88 )(8.2729-05-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta: 1.50PagoGPDJ 05 0088 FE 1.50 )(1.8029-05-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%: 1.00PagoGPDJ 05 0088 FE 1.00 )(7.2729-05-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%: 4.50PagoGPDJ 05 0088 FE 4.50 )(227.2329-05-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%: 9.00PagoGPDJ 05 0088 FE 9.00 )(218.2329-05-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%: 6.00PagoGPDJ 05 0088 FE 6.00 )(212.2329-05-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 37.50PagoGPDJ 05 0088 FE 37.50 )(62.2229-05-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%: 95.00PagoGPDJ 05 0088 FE 95.00 )(117.2329-05-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 4.00PagoGPDJ 05 0088 FE 4.00 )(58.2229-05-14 2135102101 CxP Gastos en personal - Impuesto a la Renta: 5.33PagoGPDJ 05 0088 FE 5.33 )(10.6529-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0088 FE 266.65 52,012.87


29-05-14 213730302 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 100%: 114.00PagoGPDJ 05 0089 FE 114.00 )(228.0029-05-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: 21.20PagoGPDJ 05 0089 FE 21.20 )(13.8629-05-14 1120101101 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", PRESIDENTE: GPDJ 05 0089 FE 6.77 49.6529-05-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: 3.60PagoGPDJ 05 0089 FE 3.60 )(6.7729-05-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: 1.12PagoGPDJ 05 0089 FE 1.12 )(12.74

64 948,171.12 948,024.43

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r venta de nicho

ARRENDAMIENTO DE BOVEDA

p/r ldevengado de amortizacion de crédito

p/r el pago de impuesto al vlor agregado


29-05-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: 18.90PagoGPDJ 05 0089 FE 18.90 )(156.3929-05-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: 37.80PagoGPDJ 05 0089 FE 37.80 )(118.5929-05-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: 23.61PagoGPDJ 05 0089 FE 23.61 )(94.9829-05-14 213730302 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 100%: 114.00PagoGPDJ 05 0089 FE 114.00 )(114.0029-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0089 FE 341.00 51,671.87


30-05-14 6350201 Intereses Deuda Publica Interna, Intereses al Sector Publico Financiero: 537.14EgresoSector Público FinancieroGPDJ 05 0090 FD 560201537.14 537.1430-05-14 2135601001 Cuentas por Pagar gastos financieros BEDE, INTERESES BANCO DEL ESTADO : 537.14PagoGPDJ 05 0090 FD 537.14 537.1430-05-14 2135601001 Cuentas por Pagar gastos financieros BEDE, INTERESES BANCO DEL ESTADO :GPDJ 05 0090 FD 537.14 0.0030-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0090 FD 537.14 45,117.98

PRESTAMO BEDE

22-05-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: 510.00EgresoFletes y ManiobrasGPDJ 05 0091 FE 730202510.00 910.0022-05-14 2137301555 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Hernandez Matute Jorge Oswaldo: 504.90PagoGPDJ 05 0091 FE 504.90 504.9022-05-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 05 0091 FE 5.10 )(54.6022-05-14 2137301555 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Hernandez Matute Jorge Oswaldo:GPDJ 05 0091 FE 504.90 0.0022-05-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 05 0091 FE 504.90 78,201.20

2329HERNANDEZ MATUTE JORGE OSWALDO

30-05-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 05 0092 FD 297.71 0.0030-05-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 05 0092 FD 9.00 )(78.4630-05-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 05 0092 FD 78.46 0.0030-05-14 6230112 Tasas Generales, Permisios licencias y patentes: 78.46IngresoPermisos, Licencias y PatentesGPDJ 05 0092 FD 13011278.46 )(257.8830-05-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 297.71IngresoA los Predios RústicosGPDJ 05 0092 FD 110202297.71 )(9,394.2030-05-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 9.00IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 05 0092 FD 1301089.00 )(363.00

RECAUDACIONES

2-05-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 05 0093 FD 440.57 3,528.58 2-05-14 11313 Cuentas por Cobrar: 78.46CobroGPDJ 05 0093 FD 78.46 )(78.46 2-05-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 297.71CobroGPDJ 05 0093 FD 297.71 )(297.71 2-05-14 11313 Cuentas por Cobrar: 9.00CobroGPDJ 05 0093 FD 9.00 )(87.46 2-05-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 05 0093 FD 55.40 )(2,328.67

RECAUDACIONES

9-05-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 05 0094 FD 188.99 )(108.72 9-05-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 05 0094 FD 6.00 )(81.46 9-05-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 6.00IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 05 0094 FD 1301086.00 )(330.00 9-05-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 188.99IngresoA los Predios RústicosGPDJ 05 0094 FD 110202188.99 )(8,523.35

RECAUDACIONES

9-05-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 05 0095 FD 223.92 3,752.50 9-05-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 188.99CobroGPDJ 05 0095 FD 188.99 )(297.71

65 951,699.26 951,664.33

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r el pago por retención en la fuente Se retiene a COGECOMSA y se paga la diferencia


p/r servicio de transporte de lastre desde la mina de san antonio

p/r recaudaciones de predios del 28 de abril al 2 de mayo de 2014

p/r recaudaciones de predios del 28 de abril al 2 de mayo de 2014

P/R RECUADACIONES DEL 5 AL 9 DE MAYO DE 2014


9-05-14 11313 Cuentas por Cobrar: 6.00CobroGPDJ 05 0095 FD 6.00 )(87.46 9-05-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 05 0095 FD 28.93 )(2,357.60

RECAUDACIONES

16-05-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 05 0096 FD 69.57 )(228.1416-05-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 05 0096 FD 6.00 )(81.4616-05-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 05 0096 FD 28.99 )(52.4716-05-14 6230112 Tasas Generales, Permisios licencias y patentes: 28.99IngresoPermisos, Licencias y PatentesGPDJ 05 0096 FD 13011228.99 )(179.4216-05-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 69.57IngresoA los Predios RústicosGPDJ 05 0096 FD 11020269.57 )(8,592.9216-05-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 6.00IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 05 0096 FD 1301086.00 )(336.00

RECAUDACIONES

16-05-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 05 0097 FD 122.87 3,875.3716-05-14 11313 Cuentas por Cobrar: 28.99CobroGPDJ 05 0097 FD 28.99 )(81.4616-05-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 69.57CobroGPDJ 05 0097 FD 69.57 )(297.7116-05-14 11313 Cuentas por Cobrar: 6.00CobroGPDJ 05 0097 FD 6.00 )(87.4616-05-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 05 0097 FD 18.31 )(2,375.91

RECAUDACIONES

23-05-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 05 0098 FD 503.57 205.8623-05-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 05 0098 FD 18.00 )(69.4623-05-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 18.00IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 05 0098 FD 13010818.00 )(354.0023-05-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 503.57IngresoA los Predios RústicosGPDJ 05 0098 FD 110202503.57 )(9,096.49

RECAUDACIONES

23-05-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 05 0099 FD 648.22 4,523.5923-05-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 503.57CobroGPDJ 05 0099 FD 503.57 )(297.7123-05-14 11313 Cuentas por Cobrar: 18.00CobroGPDJ 05 0099 FD 18.00 )(87.4623-05-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 05 0099 FD 126.65 )(2,502.56

RECAUDACIONES

30-05-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 05 0100 FD 111.37 111.3730-05-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 05 0100 FD 15.00 15.0030-05-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 15.00IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 05 0100 FD 13010815.00 )(378.0030-05-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 111.37IngresoA los Predios RústicosGPDJ 05 0100 FD 110202111.37 )(9,505.57

RECAUDACIONES


RECAUDACIONES

66 953,378.37 953,378.37

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r recaudaciones de predios del 5 AL 9 De mayo

p/r recaudaciones de predios del 12 al 16 de mayo de 2014

p/r recaudaciones de predios del 9 al 16 de de mayo de 2014

P/R RECUADACIONES DEL 19 al 23 DE MAYO DE 2014

p/r recaudaciones de predios del 19 al 23 de mayo

P/R RECUADACIONES DEL 26 al 30 DE MAYO DE 2014

p/r recaudaciones de predios del 26 al 30 de mayo



COMISION BANCARIA


02514COORPORACION ANCIONA DE TELECOMUNCIACION

31-05-14 63151 Inversiones Públicas, Inversiones de Desarrollo Social: GPDJ 05 0104 J 4,686.15 30,333.2731-05-14 1519828 (-) Aplicacion a Gastos de Gestion, Quebrada Llulcay: GPDJ 05 0104 J 4,686.15 )(4,686.15

QUEBRADA LLULCAY

31-05-14 1519228 Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras, Quebrada Llulcay:GPDJ 05 0105 J 4,686.15 4,686.1531-05-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: GPDJ 05 0105 J 4,686.15 0.00

QUEBRADA LLULCAY

31-05-14 1519828 (-) Aplicacion a Gastos de Gestion, Quebrada Llulcay: GPDJ 05 0106 J 4,686.15 0.0031-05-14 1519228 Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras, Quebrada Llulcay:GPDJ 05 0106 J 4,686.15 0.00

QUEBRADA LLULCAY



30-05-14 1529204 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Vialidad: GPDJ 05 0108 J 2,648.80 2,648.8030-05-14 1521510 Remuneraciones Temporales, Servicios Personales por Contrato:GPDJ 05 0108 J 600.00 0.0030-05-14 1521601 Aportes Patronales a la Seguridad Social , Aportes Patronal :GPDJ 05 0108 J 72.30 0.0030-05-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: GPDJ 05 0108 J 1,010.00 0.0030-05-14 1523504 Arrendamiento de bienes, Maquinaria y Equipos: GPDJ 05 0108 J 448.00 0.0030-05-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes:GPDJ 05 0108 J 518.50 0.00

VIALIDAD



67 975,402.02 975,402.02

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:





p/r servicios de telecomunicaciones del mes de mes abril








30-05-14 63151 Inversiones Públicas, Inversiones de Desarrollo Social: GPDJ 05 0110 J 797.20 24,583.1230-05-14 1529811 (-) Aplicación a Gastos de Gestión, Brigadas Medicas: GPDJ 05 0110 J 797.20 )(797.20

BRIGADAS MEDICAS

30-05-14 1529211 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Brigadas Médicas:GPDJ 05 0111 J 797.20 797.2030-05-14 1523503 Arrendamiento de bienes, Mobiliarios: GPDJ 05 0111 J 197.20 0.0030-05-14 1523801 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Alimentos y Bebidas:GPDJ 05 0111 J 600.00 0.00

BRIGADAS MEDICAS

30-05-14 1529811 (-) Aplicación a Gastos de Gestión, Brigadas Medicas: GPDJ 05 0112 J 797.20 0.0030-05-14 1529211 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Brigadas Médicas:GPDJ 05 0112 J 797.20 0.00

BRIGADAS MEDICAS


PROYECTO PIGAP


PROYECTO PIGAP


PROYECTO PIGAP

2-06-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: 345.22PagoGPDJ 06 0001 FE 345.22 )(22.93 2-06-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: 351.93PagoGPDJ 06 0001 FE 351.93 )(37.47 2-06-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: 64.86PagoGPDJ 06 0001 FE 64.86 41.93 2-06-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: 81.94PagoGPDJ 06 0001 FE 81.94 44.47 2-06-14 2137103001 IESS, Aporte Personal: 56.70PagoGPDJ 06 0001 FE 56.70 0.00 2-06-14 2137103002 IESS, Aporte Patronal : 72.30PagoGPDJ 06 0001 FE 72.30 0.00 2-06-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 06 0001 FE 972.95 44,143.78

IESS


IESS

68 982,061.44 982,061.44

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:










p/r pago de aporte al iess del mes de mayo



4-06-14 2135101105 CxP Gastos en personal-Líquido, María Cristina Tenezaca Paucar: 974.05PagoGPDJ 06 0003 FD 974.05 )(327.62 4-06-14 6330203 Remuneraciones Complementarias, Décimo Tercer Sueldo: 233.75EgresoDecimotercer SueldoGPDJ 06 0003 FD 510203233.75 875.42 4-06-14 6330204 Remuneraciones Complementarias, Décimo Cuarto Sueldo: 283.33EgresoDecimocuarto SueldoGPDJ 06 0003 FD 510204283.33 1,048.33 4-06-14 6330707 Indemnizaciones, Compensacion por Vacaciones no Gozadas por ce: 330.00EgresoCompensacion por Vacaciones no gozadasGPDJ 06 0003 FD 510707330.00 1,980.00 4-06-14 2135101105 CxP Gastos en personal-Líquido, María Cristina Tenezaca Paucar: 233.75PagoGPDJ 06 0003 FD 233.75 )(93.87 4-06-14 2135101105 CxP Gastos en personal-Líquido, María Cristina Tenezaca Paucar: 283.33PagoGPDJ 06 0003 FD 283.33 189.46 4-06-14 2135101105 CxP Gastos en personal-Líquido, María Cristina Tenezaca Paucar: 330.00PagoGPDJ 06 0003 FD 330.00 519.46 4-06-14 2135101105 CxP Gastos en personal-Líquido, María Cristina Tenezaca Paucar:GPDJ 06 0003 FD 233.75 285.71 4-06-14 2135101105 CxP Gastos en personal-Líquido, María Cristina Tenezaca Paucar:GPDJ 06 0003 FD 283.33 2.38 4-06-14 2135101105 CxP Gastos en personal-Líquido, María Cristina Tenezaca Paucar:GPDJ 06 0003 FD 330.00 )(327.62 4-06-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 06 0003 FD 1,821.13 36,590.86


3-06-14 2135101111 CxP Gastos en personal-Líquido, Astudillo Ochoa Regina Angelica: 292.21PagoGPDJ 06 0004 FD 292.21 )(44.26 3-06-14 6330203 Remuneraciones Complementarias, Décimo Tercer Sueldo: 137.50EgresoDecimotercer SueldoGPDJ 06 0004 FD 510203137.50 504.17 3-06-14 6330204 Remuneraciones Complementarias, Décimo Cuarto Sueldo: 226.67EgresoDecimocuarto SueldoGPDJ 06 0004 FD 510204226.67 481.67 3-06-14 6330707 Indemnizaciones, Compensacion por Vacaciones no Gozadas por ce: 220.00EgresoCompensacion por Vacaciones no gozadasGPDJ 06 0004 FD 510707220.00 1,320.00 3-06-14 2135101111 CxP Gastos en personal-Líquido, Astudillo Ochoa Regina Angelica: 137.50PagoGPDJ 06 0004 FD 137.50 93.24 3-06-14 2135101111 CxP Gastos en personal-Líquido, Astudillo Ochoa Regina Angelica: 226.67PagoGPDJ 06 0004 FD 226.67 319.91 3-06-14 2135101111 CxP Gastos en personal-Líquido, Astudillo Ochoa Regina Angelica: 220.00PagoGPDJ 06 0004 FD 220.00 539.91 3-06-14 2135101111 CxP Gastos en personal-Líquido, Astudillo Ochoa Regina Angelica:GPDJ 06 0004 FD 137.50 402.41 3-06-14 2135101111 CxP Gastos en personal-Líquido, Astudillo Ochoa Regina Angelica:GPDJ 06 0004 FD 226.67 175.74 3-06-14 2135101111 CxP Gastos en personal-Líquido, Astudillo Ochoa Regina Angelica:GPDJ 06 0004 FD 220.00 )(44.26 3-06-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 06 0004 FD 876.38 42,309.53

2314ASTUDILLO OCHOA REGINA ANGELICA

3-06-14 6330507 Remuneraciones Temporales, Honorarios: 550.00EgresoHonorariosGPDJ 06 0005 FD 510507550.00 550.00 3-06-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido, Wilson Rene Lucero Mora: 550.00PagoGPDJ 06 0005 FD 550.00 550.00 3-06-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido, Wilson Rene Lucero Mora:GPDJ 06 0005 FD 550.00 0.00 3-06-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 06 0005 FD 550.00 41,759.53

WILSON RENE LUCERO MORA

3-06-14 2135101106 CxP Gastos en personal-Líquido, Manuel Trinidad Zhizhpon: l 292.22PagoGPDJ 06 0006 FE 292.22 )(44.25 3-06-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 06 0006 FE 292.22 41,467.31


3-06-14 2135101107 CxP Gastos en personal-Líquido, Claudio Marcelo Lliguin Lucero: 232.22PagoGPDJ 06 0007 FD 232.22 )(135.89 3-06-14 2135101107 CxP Gastos en personal-Líquido, Claudio Marcelo Lliguin Lucero: 27.49PagoGPDJ 06 0007 FD 27.49 )(108.40 3-06-14 6330203 Remuneraciones Complementarias, Décimo Tercer Sueldo: 137.50EgresoDecimotercer SueldoGPDJ 06 0007 FD 510203137.50 641.67 3-06-14 6330204 Remuneraciones Complementarias, Décimo Cuarto Sueldo: 283.33EgresoDecimocuarto SueldoGPDJ 06 0007 FD 510204283.33 765.00 3-06-14 6330707 Indemnizaciones, Compensacion por Vacaciones no Gozadas por ce: 330.00EgresoCompensacion por Vacaciones no gozadasGPDJ 06 0007 FD 510707330.00 1,650.00 3-06-14 2135101107 CxP Gastos en personal-Líquido, Claudio Marcelo Lliguin Lucero: 137.50PagoGPDJ 06 0007 FD 137.50 29.10 3-06-14 2135101107 CxP Gastos en personal-Líquido, Claudio Marcelo Lliguin Lucero: 283.33PagoGPDJ 06 0007 FD 283.33 312.43 3-06-14 2135101107 CxP Gastos en personal-Líquido, Claudio Marcelo Lliguin Lucero: 330.00PagoGPDJ 06 0007 FD 330.00 642.43

69 989,343.79 987,582.42

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r el pago de remuneración de mayo y liquidación por cese de funciones

p/r el pago de remuneración del mes de mayo y liquidación por cese de funciones

p/r el pago de honorarios del mes de mayo

p/r el pago de remuenración del mes de mayo


3-06-14 2135101107 CxP Gastos en personal-Líquido, Claudio Marcelo Lliguin Lucero:GPDJ 06 0007 FD 137.50 504.93 3-06-14 2135101107 CxP Gastos en personal-Líquido, Claudio Marcelo Lliguin Lucero:GPDJ 06 0007 FD 283.33 221.60 3-06-14 2135101107 CxP Gastos en personal-Líquido, Claudio Marcelo Lliguin Lucero:GPDJ 06 0007 FD 330.00 )(108.40 3-06-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 06 0007 FD 1,010.54 40,456.77


3-06-14 6330507 Remuneraciones Temporales, Honorarios: 165.00EgresoHonorariosGPDJ 06 0008 FD 510507165.00 715.00 3-06-14 2135101113 CxP Gastos en personal-Líquido, Cortez Juela Martha Verónica: 165.00PagoGPDJ 06 0008 FD 165.00 165.00 3-06-14 2135101113 CxP Gastos en personal-Líquido, Cortez Juela Martha Verónica:GPDJ 06 0008 FD 165.00 0.00 3-06-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 06 0008 FD 165.00 40,291.77

02318CORTEZ JUELA MARTHA VERONICA

3-06-14 6330507 Remuneraciones Temporales, Honorarios: 165.00EgresoHonorariosGPDJ 06 0009 FD 510507165.00 880.00 3-06-14 2135101114 CxP Gastos en personal-Líquido, Tigre Zhispon Cilvio Elias: 165.00PagoGPDJ 06 0009 FD 165.00 165.00 3-06-14 2135101114 CxP Gastos en personal-Líquido, Tigre Zhispon Cilvio Elias:GPDJ 06 0009 FD 165.00 0.00 3-06-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 06 0009 FD 165.00 40,126.77

02319TIGRE ZHISHPON CILVIO ELIAS







3-06-14 2137101112 Ctas x Pagar Gastos en Personal proveedores, Sumba Tacuri Paul: 543.30PagoGPDJ 06 0013 FE 543.30 0.00 3-06-14 1120101112 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A": GPDJ 06 0013 FE 0.60 2.40 3-06-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 06 0013 FE 543.90 38,475.00


2-06-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: 950.00EgresoConsultoría, Asesoría e Investig. Especializ.GPDJ 06 0014 FE 730601950.00 950.00 2-06-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: 114.00EgresoConsultoría, Asesoría e Investig. Especializ.GPDJ 06 0014 FE 730601114.00 1,064.00 2-06-14 2137301511 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Marín Bernal María José: 855.00PagoGPDJ 06 0014 FE 855.00 855.00 2-06-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 06 0014 FE 95.00 )(212.23

70 993,574.56 991,750.56

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r el pago de remuneracion del mes de mayo y lqiudiacion por ese de funciones

p&r el pago de honorarios del mes de mayo

p&r el pago de honorarios del mes de mayo

p/r el pago de rremuneración del mes de MAYO

P/R EL PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE MAYO

P/R EL PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE MAYO

P/r el pago de remuneracion del mes de mayo


2-06-14 2137301511 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Marín Bernal María José:GPDJ 06 0014 FE 855.00 0.00 2-06-14 213730302 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 100%: GPDJ 06 0014 FE 114.00 )(228.00 2-06-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 06 0014 FE 855.00 43,185.91


3-06-14 6340204 Servicios Generales, Edic. Impresión, Reprod. y Publicaciones: 62.02EgresoEdición, Impresión, Reproducción y PublicacioGPDJ 06 0015 FE 53020462.02 355.66 3-06-14 6340204 Servicios Generales, Edic. Impresión, Reprod. y Publicaciones: 7.44EgresoEdición, Impresión, Reproducción y PublicacioGPDJ 06 0015 FE 5302047.44 363.10 3-06-14 2135301561 Dominguez Cambisaca Lucía del Carmen: 60.78PagoGPDJ 06 0015 FE 60.78 60.78 3-06-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: 2.23PagoGPDJ 06 0015 FE 2.23 1.88 3-06-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta:GPDJ 06 0015 FE 1.24 )(3.04 3-06-14 2135301561 Dominguez Cambisaca Lucía del Carmen: GPDJ 06 0015 FE 60.78 0.00 3-06-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: GPDJ 06 0015 FE 2.23 )(0.35 3-06-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: GPDJ 06 0015 FE 5.21 )(17.95 3-06-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 06 0015 FE 63.01 38,411.99

DOMINGUEZ CAMBISACA LUCIA DEL CARMEN



24-06-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 121.18EgresoTelecomunicacionesGPDJ 06 0017 FE 530105121.18 1,224.8024-06-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 14.54EgresoTelecomunicacionesGPDJ 06 0017 FE 53010514.54 1,239.3424-06-14 2135301508 empresa Electrica Regioanl Centro Sur: 121.18PagoGPDJ 06 0017 FE 121.18 121.1824-06-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 14.54PagoGPDJ 06 0017 FE 14.54 19.3924-06-14 2135301508 empresa Electrica Regioanl Centro Sur: GPDJ 06 0017 FE 121.18 0.0024-06-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: GPDJ 06 0017 FE 14.54 4.8524-06-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 06 0017 FE 135.72 37,721.72


26-06-14 6340104 Servicios Básicos, Energía Eléctrica: 39.62EgresoEnergía EléctricaGPDJ 06 0018 FE 53010439.62 320.7826-06-14 2135301508 empresa Electrica Regioanl Centro Sur: 39.62PagoGPDJ 06 0018 FE 39.62 39.6226-06-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 06 0018 FE 0.27 241.3426-06-14 2135301508 empresa Electrica Regioanl Centro Sur: GPDJ 06 0018 FE 39.62 0.0026-06-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 06 0018 FE 39.89 37,657.82

00233EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR


71 994,236.24 994,236.24

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




P/R SERVICIOS PROFESIONALES DE CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO DE 2014

P/R SERVICIOS DE IMRESION DE DOCUMENTOS

p/r transferenci por liquidacion 5 por mil 2013


p/r servicio de energía eléctrica de los ,meses dde enero a mayo dde la casa de la policia

p/r servicio de energía eléctrica de los ,meses dde enero a mayo del cementerio parroquial







24-06-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 13.85EgresoTelecomunicacionesGPDJ 06 0022 FE 53010513.85 1,253.1924-06-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 7.96EgresoTelecomunicacionesGPDJ 06 0022 FE 5301051.66 1,254.8524-06-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: 13.85PagoGPDJ 06 0022 FE 13.85 )(0.7024-06-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 1.66PagoGPDJ 06 0022 FE 1.66 6.5124-06-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 06 0022 FE 0.31 240.9424-06-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: GPDJ 06 0022 FE 13.85 )(14.5524-06-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: GPDJ 06 0022 FE 1.66 4.8524-06-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 06 0022 FE 15.82 37,705.90




23-06-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: 6.77PagoGPDJ 06 0024 FE 6.77 0.0023-06-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 06 0024 FE 6.77 38,269.26

02326COGECOMSA

23-06-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: 265.00EgresoFletes y ManiobrasGPDJ 06 0025 FE 730202265.00 265.0023-06-14 2137301555 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Hernandez Matute Jorge Oswaldo: 262.35PagoGPDJ 06 0025 FE 262.35 262.3523-06-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 06 0025 FE 2.65 )(60.8723-06-14 2137301555 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Hernandez Matute Jorge Oswaldo:GPDJ 06 0025 FE 262.35 0.00

72 995,485.98 995,223.63

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r servicio de energía eléctrica de los ,meses dde enero a mayo de la casa parroquial

p/r servicio de energía eléctrica de los ,meses dde enero a mayo d elas oficians delGad Parroquial

p/r servicio d etelecomunicaciones del mes de mayo

p/r servicio d etelecomunicaciones del mes de junio

p/r el pago de factura de materiales de oficina 7581 (ajuste de factura)




23-06-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: 112.49EgresoMateriales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.GPDJ 06 0026 FE 730811112.49 112.4923-06-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: 13.50EgresoMateriales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.GPDJ 06 0026 FE 73081113.50 125.9923-06-14 2137301601 Dominguez Guanoquiza Mariana de Jesus: 111.37PagoGPDJ 06 0026 FE 111.37 111.3723-06-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: 9.45PagoGPDJ 06 0026 FE 9.45 8.1923-06-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 06 0026 FE 1.12 )(61.9923-06-14 2137301601 Dominguez Guanoquiza Mariana de Jesus: GPDJ 06 0026 FE 111.37 0.0023-06-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: GPDJ 06 0026 FE 9.45 )(1.2623-06-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: GPDJ 06 0026 FE 4.05 )(86.2523-06-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 06 0026 FE 120.82 37,886.09

DOMINGEZ GUANOQUIZA MARIANA DE JESUS

23-06-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: 26.68EgresoMateriales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.GPDJ 06 0027 FE 73081126.68 152.6723-06-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: 3.20EgresoMateriales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.GPDJ 06 0027 FE 7308113.20 155.8723-06-14 2137301522 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Lliguin Lucero Zoila Margarita: 26.41PagoGPDJ 06 0027 FE 26.41 26.4123-06-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: 2.24PagoGPDJ 06 0027 FE 2.24 0.9823-06-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 06 0027 FE 0.27 )(62.2623-06-14 2137301522 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Lliguin Lucero Zoila Margarita:GPDJ 06 0027 FE 26.41 0.0023-06-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: GPDJ 06 0027 FE 2.24 )(1.2623-06-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: GPDJ 06 0027 FE 0.96 )(87.2123-06-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 06 0027 FE 28.65 37,857.44

2331LLIGUIN LUCERO ZOILA MARGARITA


PRESTAMO BEDE

30-06-14 6350201 Intereses Deuda Publica Interna, Intereses al Sector Publico Financiero: 537.14EgresoSector Público FinancieroGPDJ 06 0029 FD 560201537.14 1,074.2830-06-14 2135601001 Cuentas por Pagar gastos financieros BEDE, INTERESES BANCO DEL ESTADO : 537.14PagoGPDJ 06 0029 FD 537.14 537.1430-06-14 2135601001 Cuentas por Pagar gastos financieros BEDE, INTERESES BANCO DEL ESTADO :GPDJ 06 0029 FD 537.14 0.0030-06-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 06 0029 FD 537.14 35,905.58

PRESTAMO BEDE

30-06-14 11318 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co:GPDJ 06 0030 FD 426.75 0.0030-06-14 11328 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital:GPDJ 06 0030 FD 995.74 0.0030-06-14 6260608 Fondo de Descentralización Juntas Parroquial: 426.75IngresoFondo de Descentralización Juntas ParroquialGPDJ 06 0030 FD 180608426.75 )(15,425.7030-06-14 6262608 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales: 995.74IngresoAporte a Juntas Parroquiales RuralesGPDJ 06 0030 FD 280608995.74 )(35,993.29


73 1,002,858.51 1,002,858.51

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

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p/r servicio de transporte de lastre desde la mina de san antonio

p/r compra de materiales de construcción para el Puente de la Quebrada Lulcay

p/r compra de material eléctrico paara la casa de la Policía





27-06-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 06 0031 FD 1,422.49 36,442.7227-06-14 11318 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co: 426.75CobroGPDJ 06 0031 FD 426.75 )(426.7527-06-14 11328 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital: 995.74CobroGPDJ 06 0031 FD 995.74 )(995.74



CONAGOPARE AZUAY


CONAGOPARE

24-06-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: 250.00EgresoFletes y ManiobrasGPDJ 06 0034 FE 730202250.00 515.0024-06-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 06 0034 FE 2.50 )(64.7624-06-14 2137301599 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Balarezo Tacuri Flor María:GPDJ 06 0034 FE 247.50 )(247.50


24-06-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: 120.00EgresoFletes y ManiobrasGPDJ 06 0035 FE 730202120.00 635.0024-06-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 06 0035 FE 1.20 )(65.9624-06-14 2137301602 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Tacuri Ulloa Maco Vinicio:GPDJ 06 0035 FE 118.80 )(118.80

2338TACURI ULLOA MARCO VINICIO


COMISION BANCARIA

4-06-14 2135101107 CxP Gastos en personal-Líquido, Claudio Marcelo Lliguin Lucero: 60.00PagoGPDJ 06 0037 FD 60.00 )(48.40 4-06-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 06 0037 FD 60.00 36,530.86

GUZHÑAY MATUTE SILVIA LUCIA

30-06-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 1,340.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 06 0038 FE 5101051,340.00 16,075.0030-06-14 6330602 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: 111.62EgresoFondo de ReservaGPDJ 06 0038 FE 510602111.62 1,197.4830-06-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 156.11EgresoAporte PatronalGPDJ 06 0038 FE 510601156.11 2,269.89

74 1,006,416.07 1,004,808.34

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:







p/r servicio de transporte par alos niños de civb

P/R SERVICIO DE TRANSPORTE JADAN-GUALACEO-JADAN TRASLADO DE LA HOLITA GUALACEÑA


p/r pago por diferencia de remuneración. se transfiere por autorización del beneficiario


30-06-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 06 0038 FE 156.11 )(111.6430-06-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 06 0038 FE 153.43 )(111.5030-06-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 06 0038 FE 111.62 )(111.6230-06-14 2135102101 CxP Gastos en personal - Impuesto a la Renta: GPDJ 06 0038 FE 5.33 )(15.9830-06-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 06 0038 FE 1,181.24 )(1,292.86









SUMBA TACURI PAUL

30-06-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 340.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 06 0043 FE 510105340.00 17,000.0030-06-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 39.27EgresoAporte PatronalGPDJ 06 0043 FE 51060139.27 2,458.6730-06-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 06 0043 FE 39.27 )(300.4230-06-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 06 0043 FE 38.93 )(281.6730-06-14 2135101113 CxP Gastos en personal-Líquido, Cortez Juela Martha Verónica:GPDJ 06 0043 FE 301.07 )(301.07

CORTEZ JUELA MARHA VERONICA

75 1,008,928.38 1,008,928.38

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p7r remuneracion del mes de junio de 2014

p/r remuneracion del mes de junio de 2014






30-06-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 340.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 06 0044 FE 510105340.00 17,340.0030-06-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 39.27EgresoAporte PatronalGPDJ 06 0044 FE 51060139.27 2,497.9430-06-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 06 0044 FE 39.27 )(339.6930-06-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 06 0044 FE 38.93 )(320.6030-06-14 2135101114 CxP Gastos en personal-Líquido, Tigre Zhispon Cilvio Elias:GPDJ 06 0044 FE 301.07 )(301.07

TIGRE ZHISHPON CILVIO ELIAS

30-06-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 340.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 06 0045 FE 510105340.00 17,680.0030-06-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 39.27EgresoAporte PatronalGPDJ 06 0045 FE 51060139.27 2,537.2130-06-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 06 0045 FE 39.27 )(378.9630-06-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 06 0045 FE 38.93 )(359.5330-06-14 2135101115 CxP Gastos en personal-Líquido, Corte Jadan Irene de Jesus:GPDJ 06 0045 FE 301.07 )(301.07

CORTE JADAN IRENE DE JESUS



24-06-14 1513503 Arrendamiento de bienes, Arrendamiento de Mobiliario: 295.85EgresoMobiliariosGPDJ 06 0047 FE 730503295.85 295.8524-06-14 1513503 Arrendamiento de bienes, Arrendamiento de Mobiliario: 35.50EgresoMobiliariosGPDJ 06 0047 FE 73050335.50 331.3524-06-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 06 0047 FE 5.92 )(218.1524-06-14 2137301604 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Constructora Argudo:GPDJ 06 0047 FE 289.93 )(289.9324-06-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: GPDJ 06 0047 FE 10.65 )(9.3924-06-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: GPDJ 06 0047 FE 24.85 )(119.83

2338CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.

4-06-14 11317 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Rentas de Inversiones y Multas:GPDJ 06 0048 FI 120.00 120.00 4-06-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 06 0048 FI 120.00 5,048.20 4-06-14 6250201 Rentas de Arrendamiento de biens, Rentas de terrenos: 120.00IngresoTerrenosGPDJ 06 0048 FI 170201120.00 )(1,156.25 4-06-14 11317 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Rentas de Inversiones y Multas: 120.00CobroGPDJ 06 0048 FI 120.00 0.00

TADAY LOJANO LUIS ALBERTO


JADAN JADAN MONICA ALEXANDRA

76 1,010,725.86 1,010,725.86

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:






p7r remuneracion del mes de JUNIO de 2014

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA QUEBRADA





REMACHE FAJARDO JOSE VICENTE

17-06-14 11319 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Otros Ingresos: GPDJ 06 0051 FI 3,000.00 3,000.0017-06-14 1138102 CxC Impuesto al Valor Agregado - Ventas: GPDJ 06 0051 FI 360.00 360.0017-06-14 GPDJ 06 0051 FI 0.0017-06-14 6252499 Otros Ingresos No Clasificados, Otros No Especificados: 3,000.00IngresoOtros No EspecificadosGPDJ 06 0051 FI 1904993,000.00 )(3,190.0017-06-14 2138107 Cuentas x Pagar Impuesto al Valor Agregado, CxP Iva Cobrado 100%:GPDJ 06 0051 FI 360.00 )(360.0017-06-14 GPDJ 06 0051 FI 0.00



CALLE WILCHEZ JENNY ELIZABETH

24-06-14 11324 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financ:GPDJ 06 0053 FI 340.00 340.0024-06-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 06 0053 FI 340.00 4,270.0324-06-14 6242399 Venta de Inmuebles de Administracion, Venta de otros bienes inmuebles: 340.00IngresoOtros Bienes InmueblesGPDJ 06 0053 FI 240299340.00 )(2,142.6724-06-14 11324 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financ: 340.00CobroGPDJ 06 0053 FI 340.00 0.00

LUCERO LLIGUIN MARIA FLORA

24-06-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 06 0054 FI 9.60 9.6024-06-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 06 0054 FI 9.60 4,279.6324-06-14 6230103 Tasas Generales, Ocupación de Lugares Públicos: 9.60IngresoOcupación de Lugares PúblicosGPDJ 06 0054 FI 1301039.60 )(525.8324-06-14 11313 Cuentas por Cobrar: 9.60CobroGPDJ 06 0054 FI 9.60 0.00

JADAN ELIA DOLORES


SUMBA FABIAN

6-06-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 06 0056 FD 319.29 220.40 6-06-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 06 0056 FD 42.00 36.00 6-06-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 42.00IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 06 0056 FD 13010842.00 )(420.00

77 1,015,240.75 1,014,921.46

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:





CUENTA POR COBRAR GOBIERNO PROVINCIAL


VENTA DE NICHO

VENTA DE NICHO

VENTA DE NICHO


6-06-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 319.29IngresoA los Predios RústicosGPDJ 06 0056 FD 110202319.29 )(9,824.86

RECAUDACIONES

6-06-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 06 0057 FD 429.73 5,527.93 6-06-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 319.29CobroGPDJ 06 0057 FD 319.29 )(98.89 6-06-14 11313 Cuentas por Cobrar: 42.00CobroGPDJ 06 0057 FD 42.00 )(6.00 6-06-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 06 0057 FD 68.44 )(2,624.35

RECAUDACIONES


RECAUDACIONES


RECAUDACIONES


RECAUDACIONES


RECAUDACIONES


RECAUDACIONES

29-06-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 06 0063 FD 155.57 4,443.2029-06-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 118.88CobroGPDJ 06 0063 FD 118.88 0.00

78 1,016,564.63 1,016,527.94

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




P/R RECUADACIONES DEL 2 AL 6 DE JUNIO DE 2014

p/r recaudaciones de predios del 2 AL 6 de junio de mayo

P/R RECUADACIONES DEL 9 al 13 DE JUNIO DE 2014

p/r recaudaciones de predios del 2 AL 6 de junio de mayo

P/R RECUADACIONES DEL 16 al 20 DE JUNIO DE 2014

p/r recaudaciones de predios del 16 al 20 de junio de mayo

P/R RECUADACIONES DEL23 al 29 DE JUNIO DE 2014


29-06-14 11313 Cuentas por Cobrar: 15.00CobroGPDJ 06 0063 FD 15.00 0.0029-06-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 06 0063 FD 21.69 )(2,677.24

RECAUDACIONES


BANCO DE FOMENT



30-06-14 63151 Inversiones Públicas, Inversiones de Desarrollo Social: GPDJ 06 0066 J 487.22 30,820.4930-06-14 1519828 (-) Aplicacion a Gastos de Gestion, Quebrada Llulcay: GPDJ 06 0066 J 487.22 )(487.22

QUEBRADA LLULCAY

30-06-14 1519228 Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras, Quebrada Llulcay:GPDJ 06 0067 J 487.22 487.2230-06-14 1513503 Arrendamiento de bienes, Arrendamiento de Mobiliario: GPDJ 06 0067 J 331.35 0.0030-06-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: GPDJ 06 0067 J 155.87 0.00

QUEBRADA LLULCAY

30-06-14 1519828 (-) Aplicacion a Gastos de Gestion, Quebrada Llulcay: GPDJ 06 0068 J 487.22 0.0030-06-14 1519228 Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras, Quebrada Llulcay:GPDJ 06 0068 J 487.22 0.00

QUEBRADA LLULCAY



30-06-14 1529204 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Vialidad: GPDJ 06 0070 J 937.30 937.3030-06-14 1521510 Remuneraciones Temporales, Servicios Personales por Contrato:GPDJ 06 0070 J 600.00 0.0030-06-14 1521601 Aportes Patronales a la Seguridad Social , Aportes Patronal :GPDJ 06 0070 J 72.30 0.0030-06-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: GPDJ 06 0070 J 265.00 370.00

VIALIDAD



79 1,024,474.31 1,024,474.31

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r recaudaciones de predios del 26 al 29 de junio

p/r depostio por recaudaciones

p/r depostio por recaudaciones








30-06-14 63151 Inversiones Públicas, Inversiones de Desarrollo Social: GPDJ 06 0072 J 370.00 32,127.7930-06-14 1529810 (-) Aplicación a Gastos de Gestión, Evento deportivo Liga Jadan:GPDJ 06 0072 J 370.00 )(370.00

EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES

30-06-14 1529210 Evento Deportivo Liga Jadan: GPDJ 06 0073 J 370.00 370.0030-06-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: GPDJ 06 0073 J 370.00 0.00

EVENTOS DEPORTIVOS

30-06-14 1529810 (-) Aplicación a Gastos de Gestión, Evento deportivo Liga Jadan:GPDJ 06 0074 J 370.00 0.0030-06-14 1529210 Evento Deportivo Liga Jadan: GPDJ 06 0074 J 370.00 0.00

EVENTOS DEPORTIVOS


PROYECTO PIGAP


PROYECTO PIGAP


PROYECTO PIGAP

GPDJ 06 0078 J 0.00GPDJ 06 0078 J 0.00

GPDJ 06 0079 J 0.00GPDJ 06 0079 J 0.00

4-07-14 2137301599 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Balarezo Tacuri Flor María: 247.50PagoGPDJ 07 0001 FE 247.50 0.00 4-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0001 FE 247.50 32,512.30

BALAREZO TACURI FLOR MARIA

4-07-14 2137301602 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Tacuri Ulloa Maco Vinicio: 118.80PagoGPDJ 07 0002 FE 118.80 0.0080 1,029,142.61 1,029,023.81

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:










p/r el pago de factura de junio



TACURI ULLOA MARCO VINIVIO

4-07-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido, Wilson Rene Lucero Mora: 1,181.24PagoGPDJ 07 0003 FE 1,181.24 )(111.62 4-07-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido, Wilson Rene Lucero Mora: 111.62PagoGPDJ 07 0003 FE 111.62 0.00 4-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0003 FE 1,292.86 31,100.64


4-07-14 2135101113 CxP Gastos en personal-Líquido, Cortez Juela Martha Verónica: 301.07PagoGPDJ 07 0004 FE 301.07 0.00 4-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0004 FE 301.07 30,799.57

CORTEZ JUELA MARTHA VERONICA

4-07-14 2135101106 CxP Gastos en personal-Líquido, Manuel Trinidad Zhizhpon: 301.07PagoGPDJ 07 0005 FE 301.07 )(44.25 4-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0005 FE 301.07 30,498.50

ZHISHPON BACULIMA MANUEL TRINIDAD

4-07-14 2135101115 CxP Gastos en personal-Líquido, Corte Jadan Irene de Jesus: 301.07PagoGPDJ 07 0006 FE 301.07 0.00 4-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0006 FE 301.07 30,197.43


4-07-14 2135101114 CxP Gastos en personal-Líquido, Tigre Zhispon Cilvio Elias: 301.07PagoGPDJ 07 0007 FE 301.07 0.00 4-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0007 FE 301.07 29,896.36

TIGRE ZHISHPON SILVIO ELIAS

4-07-14 2135101102 CxP Gastos en personal-Líquido, Johanna Valeria Auquilla: 518.02PagoGPDJ 07 0008 FE 518.02 0.00 4-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0008 FE 518.02 29,378.34

AUQUILLA GUZHÑAY JOHANNA VALERIA





81 1,032,774.19 1,032,774.19

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r el pago de factura de junio

p/r el pago de remuneración del mes de junio y ondos de reserva

p/r el apgo de remuneracion del mes de junio de 2014




p/r el pago de remuneracion del mes junio

P/R EL PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE JUNIO

P/R EL PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE JUNIO




1-07-14 2135702005 CxP Otros Gastos - Impuesto a la Renta, Retención en la Fuente 10%: 1.02PagoGPDJ 07 0012 FE 1.02 0.00 1-07-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 5.01PagoGPDJ 07 0012 FE 5.01 )(60.95 1-07-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 6.41PagoGPDJ 07 0012 FE 6.41 )(54.54 1-07-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 32.70PagoGPDJ 07 0012 FE 32.70 )(21.84 1-07-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 1.00PagoGPDJ 07 0012 FE 1.00 )(20.84 1-07-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta: 1.80PagoGPDJ 07 0012 FE 1.80 )(1.24 1-07-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%: 1.71PagoGPDJ 07 0012 FE 1.71 )(5.56 1-07-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%: 10.71PagoGPDJ 07 0012 FE 10.71 )(207.44 1-07-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 3.52PagoGPDJ 07 0012 FE 3.52 )(17.32 1-07-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 5.10PagoGPDJ 07 0012 FE 5.10 )(12.22 1-07-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%: 95.00PagoGPDJ 07 0012 FE 95.00 )(112.44 1-07-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%: 8.00PagoGPDJ 07 0012 FE 8.00 )(104.44 1-07-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta: 5.56PagoGPDJ 07 0012 FE 5.56 4.32 1-07-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 07 0012 FE 5.34 250.92 1-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0012 FE 182.88 35,674.03


1-07-14 213570302 CxP Otros Gastos IVA, Fisco 100%: 1.22PagoGPDJ 07 0013 FE 1.22 0.00 1-07-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: 28.48PagoGPDJ 07 0013 FE 28.48 )(58.73 1-07-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: 11.57PagoGPDJ 07 0013 FE 11.57 )(47.16 1-07-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: 42.11PagoGPDJ 07 0013 FE 42.11 )(5.05 1-07-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: 7.56PagoGPDJ 07 0013 FE 7.56 )(10.39 1-07-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: 45.00PagoGPDJ 07 0013 FE 45.00 )(74.83 1-07-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: 14.79PagoGPDJ 07 0013 FE 14.79 )(60.04 1-07-14 213730302 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 100%: 114.00PagoGPDJ 07 0013 FE 114.00 )(114.00 1-07-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: 33.60PagoGPDJ 07 0013 FE 33.60 )(26.44 1-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0013 FE 298.33 35,375.70

SERVICIO DE RRENTAS INTERA

2-07-14 1523205 Servicios Generales, Espectaculos Culturales y Sociales: 275.00EgresoEspectáculos Culturales y SocialesGPDJ 07 0014 FE 730205275.00 275.00 2-07-14 1523205 Servicios Generales, Espectaculos Culturales y Sociales: 33.00EgresoEspectáculos Culturales y SocialesGPDJ 07 0014 FE 73020533.00 308.00 2-07-14 2137301525 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Remache Jadan Rosa Leonor: 269.50PagoGPDJ 07 0014 FE 269.50 269.50 2-07-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: 9.90PagoGPDJ 07 0014 FE 9.90 0.51 2-07-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 07 0014 FE 5.50 )(109.94 2-07-14 2137301525 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Remache Jadan Rosa Leonor:GPDJ 07 0014 FE 269.50 0.00 2-07-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: GPDJ 07 0014 FE 9.90 )(9.39 2-07-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: GPDJ 07 0014 FE 23.10 )(49.54 2-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0014 FE 279.40 35,096.30


82 1,034,386.70 1,034,386.70

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




P/r el pago de remuneracion del mes de junio

p/r el pago de impuesto a la renta del mes de mayo

p/r servicio de atención por el día de la familia


2-07-14 1513202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: 30.00EgresoFletes y ManiobrasGPDJ 07 0015 FE 73020230.00 30.00 2-07-14 2137301603 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Sacaquirin Malla Saul Alejo: 29.70PagoGPDJ 07 0015 FE 29.70 29.70 2-07-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 07 0015 FE 0.30 )(12.52 2-07-14 2137301603 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Sacaquirin Malla Saul Alejo:GPDJ 07 0015 FE 29.70 0.00 2-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0015 FE 29.70 35,066.60

2351SACAQUIRIN MALLA SAUL ALEJO

2-07-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: 950.00EgresoConsultoría, Asesoría e Investig. Especializ.GPDJ 07 0016 FE 730601950.00 950.00 2-07-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: 114.00EgresoConsultoría, Asesoría e Investig. Especializ.GPDJ 07 0016 FE 730601114.00 1,064.00 2-07-14 2137301511 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Marín Bernal María José: 855.00PagoGPDJ 07 0016 FE 855.00 855.00 2-07-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 07 0016 FE 95.00 )(204.94 2-07-14 2137301511 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Marín Bernal María José:GPDJ 07 0016 FE 855.00 0.00 2-07-14 213730302 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 100%: GPDJ 07 0016 FE 114.00 )(228.00 2-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0016 FE 855.00 34,211.60


3-07-14 6340813 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Repuestos y Accesorios: 36.61EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 07 0017 FE 53081336.61 58.88 3-07-14 6340813 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Repuestos y Accesorios: 3.75EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 07 0017 FE 5308134.39 63.27 3-07-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 07 0017 FE 0.37 )(5.93 3-07-14 2135301588 Velezaca Yunga Manuel Jesus: GPDJ 07 0017 FE 36.24 58.34 3-07-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: GPDJ 07 0017 FE 3.07 4.95 3-07-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: GPDJ 07 0017 FE 1.32 )(1.32


3-07-14 6344504 Bienes Muebles no Depreciables, Mquinaria y equipo: 58.93Egresomaquinaria y EquipoGPDJ 07 0018 FE 53140458.93 58.93 3-07-14 6344504 Bienes Muebles no Depreciables, Mquinaria y equipo: 7.79Egresomaquinaria y EquipoGPDJ 07 0018 FE 5314047.07 66.00 3-07-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 07 0018 FE 0.59 )(6.52 3-07-14 2135301588 Velezaca Yunga Manuel Jesus: GPDJ 07 0018 FE 58.34 0.00 3-07-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: GPDJ 07 0018 FE 4.95 0.00 3-07-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: GPDJ 07 0018 FE 2.12 )(3.44


2-07-14 2135301588 Velezaca Yunga Manuel Jesus: 36.24PagoGPDJ 07 0019 FE 36.24 36.24 2-07-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: 3.07PagoGPDJ 07 0019 FE 3.07 3.07 2-07-14 2135301588 Velezaca Yunga Manuel Jesus: 58.34PagoGPDJ 07 0019 FE 58.34 94.58 2-07-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: 4.95PagoGPDJ 07 0019 FE 4.95 8.02 2-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0019 FE 102.60 34,109.00


3-07-14 1410104 Bienes Muebles, Maquinarias y Equipos: 196.43EgresoMaquinarias y EquiposGPDJ 07 0020 FE 840104196.43 104,353.51 3-07-14 1410104 Bienes Muebles, Maquinarias y Equipos: 23.57EgresoMaquinarias y EquiposGPDJ 07 0020 FE 84010423.57 104,377.08 3-07-14 2138401588 Velezaca Yunga Manuel Jesus: 194.47PagoGPDJ 07 0020 FE 194.47 194.47 3-07-14 213840303 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Provedor 70%: 16.50PagoGPDJ 07 0020 FE 16.50 16.50

83 1,037,005.97 1,036,575.00

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r servico de transporte de ableros para la fundicion de puente Sobre la quebrada de Culcay

P/R SERVICIOS PROFESIONALES DE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014



P/R EL PAGO DE FECTURA


3-07-14 2138402 CxP Inversión Bienes L.Duración - Imp.Renta: GPDJ 07 0020 FE 1.96 )(1.96 3-07-14 2138401588 Velezaca Yunga Manuel Jesus: GPDJ 07 0020 FE 194.47 0.00 3-07-14 213840303 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Provedor 70%: GPDJ 07 0020 FE 16.50 0.00 3-07-14 213840304 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Fisco 30%: GPDJ 07 0020 FE 7.07 )(7.07 3-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0020 FE 210.97 33,179.18


2-07-14 2137301604 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Constructora Argudo: 289.93PagoGPDJ 07 0021 FE 289.93 0.00 2-07-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: 10.65PagoGPDJ 07 0021 FE 10.65 1.26 2-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0021 FE 300.58 33,808.42

CONSTRUCTORA ARGUDO

2-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0022 FD 300.58 34,109.00 2-07-14 2120304 Fondos de Terceros, Constructora Argudo: GPDJ 07 0022 FD 300.58 )(300.58

CONSTRUCTORA ARGUDO

3-07-14 2120304 Fondos de Terceros, Constructora Argudo: GPDJ 07 0023 FD 300.58 0.00 3-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0023 FD 300.58 32,878.60

2356CONSTRUCTORA ARGUDO

2-07-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: 219.00PagoGPDJ 07 0024 FE 219.00 )(179.46 2-07-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: 224.05PagoGPDJ 07 0024 FE 224.05 )(194.18 2-07-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: 64.86PagoGPDJ 07 0024 FE 64.86 )(114.60 2-07-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: 81.94PagoGPDJ 07 0024 FE 81.94 )(112.24 2-07-14 2137103001 IESS, Aporte Personal: 56.70PagoGPDJ 07 0024 FE 56.70 0.00 2-07-14 2137103002 IESS, Aporte Patronal : 72.30PagoGPDJ 07 0024 FE 72.30 0.00 2-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0024 FE 718.85 33,390.15

IESS

4-07-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: 8.95EgresoMateriales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.GPDJ 07 0025 FE 7308118.95 8.95 4-07-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: 3.20EgresoMateriales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.GPDJ 07 0025 FE 7308111.07 10.02 4-07-14 2137301522 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Lliguin Lucero Zoila Margarita: 8.86PagoGPDJ 07 0025 FE 8.86 8.86 4-07-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: 0.75PagoGPDJ 07 0025 FE 0.75 )(0.51 4-07-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 07 0025 FE 0.09 )(13.81 4-07-14 2137301522 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Lliguin Lucero Zoila Margarita:GPDJ 07 0025 FE 8.86 0.00 4-07-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: GPDJ 07 0025 FE 0.75 )(1.26 4-07-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: GPDJ 07 0025 FE 0.32 )(5.37 4-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0025 FE 9.61 28,208.41


24-07-14 1523205 Servicios Generales, Espectaculos Culturales y Sociales: 200.00EgresoEspectáculos Culturales y SocialesGPDJ 07 0026 FE 730205200.00 508.0024-07-14 1523205 Servicios Generales, Espectaculos Culturales y Sociales: 24.00EgresoEspectáculos Culturales y SocialesGPDJ 07 0026 FE 73020524.00 532.0024-07-14 2137301605 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Serrano Vivar Boris Felpe: 196.00PagoGPDJ 07 0026 FE 196.00 196.00

84 1,039,066.19 1,038,646.19

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:





p/r el apgo de fatura del mes de junio de 2013

p/r devolcuoon SPI por mal registro

p/r devolcuoon SPI por mal registro

p/r pago de aporte al iess del mes de junio



24-07-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: 7.20PagoGPDJ 07 0026 FE 7.20 8.4624-07-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 07 0026 FE 4.00 )(208.9424-07-14 2137301605 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Serrano Vivar Boris Felpe:GPDJ 07 0026 FE 196.00 0.0024-07-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: GPDJ 07 0026 FE 7.20 1.2624-07-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: GPDJ 07 0026 FE 16.80 )(66.3424-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0026 FE 203.20 27,930.66

2358SERRANO VIVAR BORIS FELIPE

24-07-14 6340704 Gastos en Informática, Mantenim.-Reparación de Eq.y Sistemas Informá: 164.00EgresoMantenim. y Reparación, de E. y Siste. Infor.GPDJ 07 0027 FE 530704164.00 360.0024-07-14 6340704 Gastos en Informática, Mantenim.-Reparación de Eq.y Sistemas Informá: 19.68EgresoMantenim. y Reparación, de E. y Siste. Infor.GPDJ 07 0027 FE 53070419.68 379.6824-07-14 2135301588 Velezaca Yunga Manuel Jesus: 160.72PagoGPDJ 07 0027 FE 160.72 160.7224-07-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: 5.90PagoGPDJ 07 0027 FE 5.90 5.5524-07-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta:GPDJ 07 0027 FE 3.28 1.0424-07-14 2135301588 Velezaca Yunga Manuel Jesus: GPDJ 07 0027 FE 160.72 0.0024-07-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: GPDJ 07 0027 FE 5.90 )(0.3524-07-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: GPDJ 07 0027 FE 13.78 )(24.1724-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0027 FE 166.62 27,764.04


24-07-14 6340813 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Repuestos y Accesorios: 110.71EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 07 0028 FE 530813110.71 173.9824-07-14 6340813 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Repuestos y Accesorios: 13.29EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 07 0028 FE 53081313.29 187.2724-07-14 2135301588 Velezaca Yunga Manuel Jesus: 109.60PagoGPDJ 07 0028 FE 109.60 109.6024-07-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: 9.30PagoGPDJ 07 0028 FE 9.30 9.3024-07-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 07 0028 FE 1.11 )(7.6324-07-14 2135301588 Velezaca Yunga Manuel Jesus: GPDJ 07 0028 FE 109.60 0.0024-07-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: GPDJ 07 0028 FE 9.30 0.0024-07-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: GPDJ 07 0028 FE 3.99 )(7.4324-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0028 FE 118.90 27,645.14


24-07-14 1253101 Prepagos de Seguros.Costos Finan.y otros Gast, Prepago de Seguros: 841.65EgresoSegurosGPDJ 07 0029 FE 570201841.65 917.4824-07-14 1253101 Prepagos de Seguros.Costos Finan.y otros Gast, Prepago de Seguros: 101.00EgresoSegurosGPDJ 07 0029 FE 570201101.00 1,018.4824-07-14 2135701606 CxP Otros Gastos - Proveedores, Seguros Sucre S.A: 840.81PagoGPDJ 07 0029 FE 840.81 840.8124-07-14 213570301 CxP Otros Gastos IVA, Proveedor 100%: 101.00PagoGPDJ 07 0029 FE 101.00 101.0024-07-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 07 0029 FE 0.03 250.9524-07-14 2135702005 CxP Otros Gastos - Impuesto a la Renta, Retención en la Fuente 10%:GPDJ 07 0029 FE 0.84 )(0.8424-07-14 2135701606 CxP Otros Gastos - Proveedores, Seguros Sucre S.A: GPDJ 07 0029 FE 840.81 0.0024-07-14 213570301 CxP Otros Gastos IVA, Proveedor 100%: GPDJ 07 0029 FE 101.00 0.0024-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0029 FE 941.84 26,703.30

SEGUROS SUCRE

24-07-14 1513402 Gastos en Edificios, Locales y Residencias: 726.00EgresoEdificios, Locales y ResidenciasGPDJ 07 0030 FE 730402726.00 726.0024-07-14 2137301521 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Tigre Lucero Jorge Patricio: 726.00PagoGPDJ 07 0030 FE 726.00 726.0024-07-14 2137301521 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Tigre Lucero Jorge Patricio:GPDJ 07 0030 FE 726.00 0.0024-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0030 FE 726.00 25,977.30

85 1,043,003.08 1,043,003.08

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r servicios culñturales Programa PIGAP

p/r servicios de mantenimiento de equipos informáticos


p/r poliza de seguros para retroexccavadora

p/r serrvicios de Instalaciones eléctricas y reflectores en las oficinaas de Gd Parroquial y casa de la liciía


009002362TIGRE LUCERO JORGE PATRICIO

24-07-14 1523812 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Materiales Didacticos: 303.70EgresoMateriales DidácticosGPDJ 07 0031 FE 730812303.70 303.7024-07-14 1523812 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Materiales Didacticos: 102.71EgresoMateriales DidácticosGPDJ 07 0031 FE 730812102.71 406.4124-07-14 1523812 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Materiales Didacticos: 36.44EgresoMateriales DidácticosGPDJ 07 0031 FE 73081236.44 442.8524-07-14 2137301504 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Gerardo Ortíz e Hijos: 402.34PagoGPDJ 07 0031 FE 402.34 402.3424-07-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: 36.44PagoGPDJ 07 0031 FE 36.44 36.4424-07-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 07 0031 FE 4.07 )(17.8824-07-14 2137301504 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Gerardo Ortíz e Hijos:GPDJ 07 0031 FE 402.34 0.0024-07-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: GPDJ 07 0031 FE 36.44 0.0024-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0031 FE 438.78 25,538.52

002363GERARDO ORTIZ E HIHOS

24-07-14 1410104 Bienes Muebles, Maquinarias y Equipos: 531.96EgresoMaquinarias y EquiposGPDJ 07 0032 FE 840104531.96 104,909.0424-07-14 1410104 Bienes Muebles, Maquinarias y Equipos: 63.84EgresoMaquinarias y EquiposGPDJ 07 0032 FE 84010463.84 104,972.8824-07-14 2138401607 CxP Inversión Bienes L.Duración - Proveedores, Bosque Argro y Jardines: 526.64PagoGPDJ 07 0032 FE 526.64 526.6424-07-14 213840303 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Provedor 70%: 44.69PagoGPDJ 07 0032 FE 44.69 44.6924-07-14 2138402 CxP Inversión Bienes L.Duración - Imp.Renta: GPDJ 07 0032 FE 5.32 )(7.2824-07-14 2138401607 CxP Inversión Bienes L.Duración - Proveedores, Bosque Argro y Jardines:GPDJ 07 0032 FE 526.64 0.0024-07-14 213840303 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Provedor 70%: GPDJ 07 0032 FE 44.69 0.0024-07-14 213840304 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Fisco 30%: GPDJ 07 0032 FE 19.15 )(26.2224-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0032 FE 571.33 24,967.19

2364BOSQUE AGRO Y JARDINES

28-07-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 121.18EgresoTelecomunicacionesGPDJ 07 0033 FE 530105121.18 1,479.1328-07-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 14.54EgresoTelecomunicacionesGPDJ 07 0033 FE 53010514.54 1,493.6728-07-14 2135301508 empresa Electrica Regioanl Centro Sur: 121.18PagoGPDJ 07 0033 FE 121.18 121.1828-07-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 14.54PagoGPDJ 07 0033 FE 14.54 9.2128-07-14 2135301508 empresa Electrica Regioanl Centro Sur: GPDJ 07 0033 FE 121.18 0.0028-07-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: GPDJ 07 0033 FE 14.54 )(5.3328-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0033 FE 135.72 22,009.91


28-07-14 6340104 Servicios Básicos, Energía Eléctrica: 33.87EgresoEnergía EléctricaGPDJ 07 0034 FE 53010433.87 702.7928-07-14 2135301508 empresa Electrica Regioanl Centro Sur: 33.87PagoGPDJ 07 0034 FE 33.87 33.8728-07-14 2135301508 empresa Electrica Regioanl Centro Sur: GPDJ 07 0034 FE 33.87 0.0028-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0034 FE 33.87 21,976.04




86 1,045,438.82 1,045,438.82

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r adquisición de materiales para COlonia Vacacional

p/r adquisciión de una podadora Limpiadora


p/r servicio de energía eléctrica de los ,meses dde enero a mayo dde la casa de la policia

p/r servicio de energía eléctrica de los ,meses dde enero a mayo del cementerio parroquial






28-07-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%: 95.00PagoGPDJ 07 0038 FE 95.00 )(113.9428-07-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta: 1.24PagoGPDJ 07 0038 FE 1.24 2.2828-07-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 2.65PagoGPDJ 07 0038 FE 2.65 )(15.2328-07-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 1.12PagoGPDJ 07 0038 FE 1.12 )(14.1128-07-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 0.27PagoGPDJ 07 0038 FE 0.27 )(13.8428-07-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 2.50PagoGPDJ 07 0038 FE 2.50 )(11.3428-07-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 1.20PagoGPDJ 07 0038 FE 1.20 )(10.1428-07-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%: 5.92PagoGPDJ 07 0038 FE 5.92 )(108.0228-07-14 2135102101 CxP Gastos en personal - Impuesto a la Renta: 5.33PagoGPDJ 07 0038 FE 5.33 )(10.6528-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0038 FE 115.23 21,826.76


28-07-14 213730302 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 100%: 114.00PagoGPDJ 07 0039 FE 114.00 )(114.0028-07-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: 5.21PagoGPDJ 07 0039 FE 5.21 )(18.9628-07-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: 4.05PagoGPDJ 07 0039 FE 4.05 )(1.3228-07-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: 0.96PagoGPDJ 07 0039 FE 0.96 )(0.3628-07-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: 24.85PagoGPDJ 07 0039 FE 24.85 )(41.4928-07-14 2138107 Cuentas x Pagar Impuesto al Valor Agregado, CxP Iva Cobrado 100%:GPDJ 07 0039 FE 360.00 0.0028-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0039 FE 509.07 21,317.69



FAJARDO FAJARDO LUIS ANGEL

15-07-14 11324 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financ:GPDJ 07 0041 FI 322.00 322.0015-07-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 07 0041 FI 322.00 5,317.9115-07-14 6242399 Venta de Inmuebles de Administracion, Venta de otros bienes inmuebles: 322.00IngresoOtros Bienes InmueblesGPDJ 07 0041 FI 240299322.00 )(2,772.17

87 1,046,967.42 1,046,645.42

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r servicio de energía eléctrica

p/r servicio de energía eléctrica

p/r el pago de impuestos del mes de junio

p/r el pago de pago de impuesto al valor agregado del mes de junio



15-07-14 11324 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financ: 322.00CobroGPDJ 07 0041 FI 322.00 0.00

LUCERO LUCERO LUIS ERNESTO

3-07-14 11324 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financ:GPDJ 07 0042 FI 307.50 307.50 3-07-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 07 0042 FI 307.50 4,870.70 3-07-14 6242399 Venta de Inmuebles de Administracion, Venta de otros bienes inmuebles: 307.50IngresoOtros Bienes InmueblesGPDJ 07 0042 FI 240299307.50 )(2,450.17 3-07-14 11324 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financ: 307.50CobroGPDJ 07 0042 FI 307.50 0.00

TIGRE CORTE ROSA MERCEDES


TIGRE TIGRE ANGEL MARIA

28-07-14 11324 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financ:GPDJ 07 0044 FI 300.00 300.0028-07-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 07 0044 FI 300.00 6,497.5628-07-14 6242399 Venta de Inmuebles de Administracion, Venta de otros bienes inmuebles: 300.00IngresoOtros Bienes InmueblesGPDJ 07 0044 FI 240299300.00 )(3,072.1728-07-14 11324 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financ: 300.00CobroGPDJ 07 0044 FI 300.00 0.00

LUCERO LLIGUIN MARIA FLORA


IESS


PRESTAMO BEDE


PRESTAMO BEDE

30-07-14 11318 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co:GPDJ 07 0048 FD 426.75 426.7530-07-14 11328 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital:GPDJ 07 0048 FD 995.74 995.7430-07-14 6260608 Fondo de Descentralización Juntas Parroquial: 426.75IngresoFondo de Descentralización Juntas ParroquialGPDJ 07 0048 FD 180608426.75 )(15,852.45

88 1,055,562.58 1,054,566.84

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




VENTA DE NICHO

VENTA DE NICHO


VENTA DE NICHO





30-07-14 6262608 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales: 995.74IngresoAporte a Juntas Parroquiales RuralesGPDJ 07 0048 FD 280608995.74 )(36,989.03


30-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0049 FD 1,422.49 22,697.5130-07-14 11318 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co: 426.75CobroGPDJ 07 0049 FD 426.75 0.0030-07-14 11328 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital: 995.74CobroGPDJ 07 0049 FD 995.74 0.00



CONAGOPARE AZUAY


CONAGOPARE

30-07-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 1,340.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 07 0052 FE 5101051,340.00 19,360.0030-07-14 6330602 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: 111.62EgresoFondo de ReservaGPDJ 07 0052 FE 510602111.62 1,383.6530-07-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 156.11EgresoAporte PatronalGPDJ 07 0052 FE 510601156.11 2,732.5930-07-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 07 0052 FE 156.11 )(268.3530-07-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 07 0052 FE 153.43 )(268.0330-07-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 07 0052 FE 111.62 )(111.6230-07-14 2135102101 CxP Gastos en personal - Impuesto a la Renta: GPDJ 07 0052 FE 5.33 )(15.9830-07-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 07 0052 FE 1,181.24 )(1,292.86




30-07-14 6330510 Remuneraciones Temporales, Servicios Personales por Contrato: 340.00EgresoServicios Personales por ContratoGPDJ 07 0054 FE 510510340.00 4,420.0030-07-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 40.97EgresoAporte PatronalGPDJ 07 0054 FE 51060140.97 2,841.1330-07-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 07 0054 FE 40.97 )(376.8930-07-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 07 0054 FE 32.13 )(367.14

89 1,059,757.91 1,059,450.04

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:








p7r remuneracion del mes de julio de 2014

p/r remuneracion del mes de julio de 2014


30-07-14 2135101109 CxP Gastos en personal-Líquido, Zumba Tacuri María Nicolada:GPDJ 07 0054 FE 307.87 )(307.87





SUMBA TACURI PAUL







30-07-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 340.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 07 0060 FE 510105340.00 21,305.0030-07-14 6330602 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: 28.32EgresoFondo de ReservaGPDJ 07 0060 FE 51060228.32 1,458.2030-07-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 39.27EgresoAporte PatronalGPDJ 07 0060 FE 51060139.27 3,039.1830-07-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 07 0060 FE 39.27 )(574.9430-07-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 07 0060 FE 38.93 )(554.99

90 1,062,356.58 1,062,027.19

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:







p7r remuneracion del mes de jjulio de 2014




30-07-14 2135103003 CxP Gastos en personal - IESS, Fondos de Reserva: GPDJ 07 0060 FE 28.32 )(137.8630-07-14 2135101106 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 07 0060 FE 301.07 )(345.32


4-07-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 17.01EgresoTelecomunicacionesGPDJ 07 0061 FE 53010517.01 1,279.92 4-07-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 7.96EgresoTelecomunicacionesGPDJ 07 0061 FE 5301052.04 1,281.96 4-07-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: GPDJ 07 0061 FE 17.01 )(31.56 4-07-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: GPDJ 07 0061 FE 2.04 2.81


4-07-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 67.85EgresoTelecomunicacionesGPDJ 07 0062 FE 53010567.85 1,349.81 4-07-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 7.96EgresoTelecomunicacionesGPDJ 07 0062 FE 5301058.14 1,357.95 4-07-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: GPDJ 07 0062 FE 67.85 )(99.41 4-07-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: GPDJ 07 0062 FE 8.14 )(5.33


30-07-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 07 0063 FD 86.51 0.0030-07-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 07 0063 FD 1.50 )(14.4030-07-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 07 0063 FD 14.40 0.0030-07-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 86.51IngresoA los Predios RústicosGPDJ 07 0063 FD 11020286.51 )(10,818.0830-07-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 1.50IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 07 0063 FD 1301081.50 )(537.0030-07-14 6230112 Tasas Generales, Permisios licencias y patentes: 14.40IngresoPermisos, Licencias y PatentesGPDJ 07 0063 FD 13011214.40 )(287.12

RECAUDACIONES

4-07-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 07 0064 FD 125.21 4,995.91 4-07-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 86.51CobroGPDJ 07 0064 FD 86.51 )(86.51 4-07-14 11313 Cuentas por Cobrar: 1.50CobroGPDJ 07 0064 FD 1.50 )(1.50 4-07-14 11313 Cuentas por Cobrar: 14.40CobroGPDJ 07 0064 FD 14.40 )(15.90 4-07-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 07 0064 FD 22.80 )(2,700.04

RECAUDACIONES

18-07-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 07 0065 FD 194.19 107.6818-07-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 07 0065 FD 10.50 )(5.4018-07-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 07 0065 FD 14.84 9.4418-07-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 194.19IngresoA los Predios RústicosGPDJ 07 0065 FD 110202194.19 )(10,352.5818-07-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 10.50IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 07 0065 FD 13010810.50 )(505.5018-07-14 6230112 Tasas Generales, Permisios licencias y patentes: 14.84IngresoPermisos, Licencias y PatentesGPDJ 07 0065 FD 13011214.84 )(272.72

RECAUDACIONES

18-07-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 07 0066 FD 276.39 5,714.3018-07-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 194.19CobroGPDJ 07 0066 FD 194.19 )(86.5118-07-14 11313 Cuentas por Cobrar: 10.50CobroGPDJ 07 0066 FD 10.50 )(1.0618-07-14 11313 Cuentas por Cobrar: 14.84CobroGPDJ 07 0066 FD 14.84 )(15.90

91 1,063,175.16 1,063,118.30

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:






p/r servicio d etelecomunicaciones del mes de junio

P/R RECUADACIONES DEL 2 AL 6 DE JUNIO DE 2014

p/r recaudaciones de predios del 30 de junio al 4 de julio

P/R RECUADACIONES DEL 14 al 18 DE JULIO



RECAUDACIONES


RECAUDACIONES

25-07-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 07 0068 FD 483.26 6,197.5625-07-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 378.99CobroGPDJ 07 0068 FD 378.99 )(86.5125-07-14 11313 Cuentas por Cobrar: 30.00CobroGPDJ 07 0068 FD 30.00 )(15.9025-07-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 07 0068 FD 74.27 )(2,831.17

RECAUDACIONES

3-07-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: 120.00EgresoFletes y ManiobrasGPDJ 07 0069 FE 730202120.00 120.00 3-07-14 2137301602 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Tacuri Ulloa Maco Vinicio: 118.80PagoGPDJ 07 0069 FE 118.80 0.00 3-07-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 07 0069 FE 1.20 )(13.72 3-07-14 2137301602 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Tacuri Ulloa Maco Vinicio:GPDJ 07 0069 FE 118.80 )(118.80 3-07-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 07 0069 FE 118.80 32,759.80



COMISION BANCARIA

30-07-14 63151 Inversiones Públicas, Inversiones de Desarrollo Social: GPDJ 07 0071 J 30.00 33,221.7930-07-14 1519828 (-) Aplicacion a Gastos de Gestion, Quebrada Llulcay: GPDJ 07 0071 J 30.00 )(30.00

QUEBRADA LLULCAY

30-07-14 1519228 Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras, Quebrada Llulcay:GPDJ 07 0072 J 30.00 30.0030-07-14 1513202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: GPDJ 07 0072 J 30.00 0.00

QUEBRADA LLULCAY

30-07-14 63151 Inversiones Públicas, Inversiones de Desarrollo Social: GPDJ 07 0073 J 736.02 33,957.8130-07-14 1519823 (-) Aplicacion a Gastos de Gestion, Unidad de Policía Comunitaria:GPDJ 07 0073 J 736.02 )(17,438.88

CASA DE LA POLICIA

92 1,065,115.43 1,065,115.43

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r recaudaciones de predios del 14 al 18 de julio

P/R RECUADACIONES DEL 21 al 25 de JULIO

p/r recaudaciones de predios del 21 al 25 de julio

P/R SERVICIO DE TRANSPORTE JADAN-GUALACEO-JADAN EVENTO DIA DE LA FAMILIA PROGRAMA PIGAP






30-07-14 1519223 Unidad de Policía Comunitaria: GPDJ 07 0074 J 736.02 62,348.6030-07-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: GPDJ 07 0074 J 10.02 0.0030-07-14 1513402 Gastos en Edificios, Locales y Residencias: GPDJ 07 0074 J 726.00 0.00

CASA DE LA POLICIA

30-07-14 1519823 (-) Aplicacion a Gastos de Gestion, Unidad de Policía Comunitaria:GPDJ 07 0075 J 736.02 )(16,702.8630-07-14 1519223 Unidad de Policía Comunitaria: GPDJ 07 0075 J 736.02 61,612.58

CASA DE LA POLICIA



30-07-14 1529210 Evento Deportivo Liga Jadan: GPDJ 07 0077 J 308.00 308.0030-07-14 1523205 Servicios Generales, Espectaculos Culturales y Sociales: GPDJ 07 0077 J 308.00 224.00

EVENTOS DEPORTIVOS


EVENTOS DEPORTIVOS


PROYECTO PIGAP

30-07-14 1529205 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Proyecto PIGAP:GPDJ 07 0080 J 1,408.00 1,408.0030-07-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: GPDJ 07 0080 J 1,064.00 0.0030-07-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: GPDJ 07 0080 J 120.00 0.0030-07-14 1523205 Servicios Generales, Espectaculos Culturales y Sociales: GPDJ 07 0080 J 224.00 0.00

PROYECTO PIGAP


PROYECTO PIGAP

30-07-14 63151 Inversiones Públicas, Inversiones de Desarrollo Social: GPDJ 07 0082 J 442.85 36,116.6630-07-14 1529809 (-) Aplicación a Gastos de Gestión, Colonia Vacacional: GPDJ 07 0082 J 442.85 )(442.85

93 1,072,178.32 1,072,178.32

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:














COLONIA VACACIONAL

30-07-14 1529209 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Colonia Vacacional:GPDJ 07 0083 J 442.85 442.8530-07-14 1523812 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Materiales Didacticos:GPDJ 07 0083 J 442.85 0.00

COLONIA VACACNIONAL

30-07-14 1529809 (-) Aplicación a Gastos de Gestión, Colonia Vacacional: GPDJ 07 0084 J 442.85 0.0030-07-14 1529209 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Colonia Vacacional:GPDJ 07 0084 J 442.85 0.00

COLONIA VACACIONAL



30-07-14 1529204 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Vialidad: GPDJ 07 0086 J 672.30 672.3030-07-14 1521510 Remuneraciones Temporales, Servicios Personales por Contrato:GPDJ 07 0086 J 600.00 0.0030-07-14 1521601 Aportes Patronales a la Seguridad Social , Aportes Patronal :GPDJ 07 0086 J 72.30 0.00

VIALIDAD



30-07-14 1519828 (-) Aplicacion a Gastos de Gestion, Quebrada Llulcay: GPDJ 07 0088 J 30.00 0.0030-07-14 1519228 Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras, Quebrada Llulcay:GPDJ 07 0088 J 30.00 0.00

QUEBRADA LLULCAY

1-08-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 08 0001 FD 14,977.49 37,668.40 1-08-14 11328 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital:GPDJ 08 0001 FD 14,977.49 14,977.49 1-08-14 6262101 Transfer.y Donaciones de Capital Sector Públi, Del Gobierno Central: 14,977.49IngresoDel Gobierno CentralGPDJ 08 0001 FD 28010114,977.49 )(14,977.49 1-08-14 11328 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital: 14,977.49CobroGPDJ 08 0001 FD 14,977.49 0.00

MINISTERIO DEL AMBIENTE

4-08-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: 372.69PagoGPDJ 08 0002 FE 372.69 )(182.30 4-08-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: 380.50PagoGPDJ 08 0002 FE 380.50 )(194.44 4-08-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: 64.26PagoGPDJ 08 0002 FE 64.26 )(118.04 4-08-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: 81.94PagoGPDJ 08 0002 FE 81.94 )(112.50 4-08-14 2137103001 IESS, Aporte Personal: 56.70PagoGPDJ 08 0002 FE 56.70 0.00 4-08-14 2137103002 IESS, Aporte Patronal : 72.30PagoGPDJ 08 0002 FE 72.30 0.00 4-08-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 08 0002 FE 1,028.39 36,530.01

94 1,106,094.29 1,106,094.29

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:










P/R TRANSFERENCIA POR PROYECTO MAE

p/r pago de aporte al iess del mes de julio


IESS


IESS

4-08-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: 17.01PagoGPDJ 08 0004 FE 17.01 )(82.40 4-08-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 2.04PagoGPDJ 08 0004 FE 2.04 )(3.29 4-08-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 08 0004 FE 19.05 36,436.41






GPDJ 08 0007 FE 0.00GPDJ 08 0007 FE 0.00





11-08-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: 950.00EgresoConsultoría, Asesoría e Investig. Especializ.GPDJ 08 0010 FE 730601950.00 950.0011-08-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: 114.00EgresoConsultoría, Asesoría e Investig. Especializ.GPDJ 08 0010 FE 730601114.00 1,064.0011-08-14 2137301511 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Marín Bernal María José: 855.00PagoGPDJ 08 0010 FE 855.00 855.0011-08-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 08 0010 FE 95.00 )(203.0211-08-14 2137301511 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Marín Bernal María José:GPDJ 08 0010 FE 855.00 0.0011-08-14 213730302 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 100%: GPDJ 08 0010 FE 114.00 )(228.00

95 1,110,769.88 1,109,914.88

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:





p/r el pago de consumo telefonico del mes de julio de 2014

p/r el pago de remuneración del mes de julio y ondos de reserva

p/r el pago de rremuneración del mes de julio

P/R EL PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE JULIO

P/r el pago de remuneracion del mes de julio




4-08-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: 67.85PagoGPDJ 08 0011 FE 67.85 )(14.55 4-08-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 8.14PagoGPDJ 08 0011 FE 8.14 4.85 4-08-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 08 0011 FE 75.99 33,697.43


2-08-14 1111501 Banco .... (Comercial) Rotativo de Ingresos: GPDJ 08 0012 FD 4,465.72 4,465.72 2-08-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 08 0012 FD 4,465.72 2,710.81

BANCO DE FOMENTO


RECAUDACIONES


RECAUDACIONES


RECAUDACIONES


RECAUDACIONES

5-08-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 08 0017 FD 4,465.72 37,854.94 5-08-14 1111501 Banco .... (Comercial) Rotativo de Ingresos: GPDJ 08 0017 FD 4,465.72 0.00

BANCO DE FOMENTO

96 1,121,024.81 1,121,024.81

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:





p/r el pago de consumo telefonico del mes de julio de 2014

p/r aporte del Ministeriod e Fiannzas por Ingresos Permanentes y No Permanentes

P/R RECUADACIONES DEL 28 de julio al 1 de agosto

p/r recaudaciones de predios del 28 de julio al 1 de agosto

P/R RECUADACIONES DEL 4 AL 8 DE AGOSTO

p/r recaudaciones de predios del 4 AL 8 DE agosto

p/r aporte del Ministeriod e Fiannzas por Ingresos Permanentes y No Permanentes






16-08-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 68.52EgresoTelecomunicacionesGPDJ 08 0020 FE 53010568.52 1,585.8216-08-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 7.96EgresoTelecomunicacionesGPDJ 08 0020 FE 5301058.22 1,594.0416-08-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: 68.52PagoGPDJ 08 0020 FE 68.52 53.9716-08-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 8.22PagoGPDJ 08 0020 FE 8.22 13.0716-08-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: GPDJ 08 0020 FE 68.52 )(14.5516-08-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: GPDJ 08 0020 FE 8.22 4.8516-08-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 08 0020 FE 76.74 31,768.17




15-08-14 1523205 Servicios Generales, Espectaculos Culturales y Sociales: 43.75EgresoEspectáculos Culturales y SocialesGPDJ 08 0022 FE 73020543.75 43.7515-08-14 1523205 Servicios Generales, Espectaculos Culturales y Sociales: 33.00EgresoEspectáculos Culturales y SocialesGPDJ 08 0022 FE 7302055.25 49.0015-08-14 2137301525 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Remache Jadan Rosa Leonor: 42.87PagoGPDJ 08 0022 FE 42.87 42.8715-08-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: 1.57PagoGPDJ 08 0022 FE 1.57 2.8315-08-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 08 0022 FE 0.88 )(203.9015-08-14 2137301525 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Remache Jadan Rosa Leonor:GPDJ 08 0022 FE 42.87 0.0015-08-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: GPDJ 08 0022 FE 1.57 1.2615-08-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: GPDJ 08 0022 FE 3.68 )(45.1715-08-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 08 0022 FE 44.44 34,471.01


15-08-14 1410104 Bienes Muebles, Maquinarias y Equipos: 262.50EgresoMaquinarias y EquiposGPDJ 08 0023 FE 840104262.50 105,235.3815-08-14 6340404 Inst.Mantenimiento y Reparaciones, Gastos en Maquinarias y Equipos: 50.00EgresoMaquinarias y EquiposGPDJ 08 0023 FE 53040450.00 50.00

97 1,121,923.05 1,121,610.55

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r transferenci por liquidacion 5 por mil



p/r servicio d etelecomunicaciones del mes de JULIO



15-08-14 1410104 Bienes Muebles, Maquinarias y Equipos: 31.50EgresoMaquinarias y EquiposGPDJ 08 0023 FE 84010431.50 105,266.8815-08-14 6340404 Inst.Mantenimiento y Reparaciones, Gastos en Maquinarias y Equipos: 6.00EgresoMaquinarias y EquiposGPDJ 08 0023 FE 5304046.00 56.0015-08-14 2138401608 Hernandez Toledo Julio Efrén: 259.88PagoGPDJ 08 0023 FE 259.88 259.8815-08-14 213840303 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Provedor 70%: 22.05PagoGPDJ 08 0023 FE 22.05 22.0515-08-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: 1.80PagoGPDJ 08 0023 FE 1.80 1.4515-08-14 2135301608 Hernandez Toledo Julio Efrén : 48.99PagoGPDJ 08 0023 FE 48.99 48.9915-08-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta:GPDJ 08 0023 FE 1.00 1.2815-08-14 2138402 CxP Inversión Bienes L.Duración - Imp.Renta: GPDJ 08 0023 FE 2.62 )(9.9015-08-14 2135301608 Hernandez Toledo Julio Efrén : GPDJ 08 0023 FE 49.00 )(0.0115-08-14 2138401608 Hernandez Toledo Julio Efrén: GPDJ 08 0023 FE 259.88 0.0015-08-14 213840303 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Provedor 70%: GPDJ 08 0023 FE 22.05 0.0015-08-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: GPDJ 08 0023 FE 1.80 )(0.3515-08-14 213840304 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Fisco 30%: GPDJ 08 0023 FE 9.45 )(35.6715-08-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: GPDJ 08 0023 FE 4.20 )(23.1615-08-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 08 0023 FE 332.72 34,138.29

2381HERNANDEZ TOLEDO JULIO EFREN

15-08-14 6340202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: 40.00EgresoFletes y ManiobrasGPDJ 08 0024 FE 53020240.00 787.0015-08-14 2135301603 Sacaquirin Malla Saul Alejo: 39.60PagoGPDJ 08 0024 FE 39.60 39.6015-08-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 08 0024 FE 0.40 )(8.0315-08-14 2135301603 Sacaquirin Malla Saul Alejo: GPDJ 08 0024 FE 39.60 0.0015-08-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 08 0024 FE 39.60 34,098.69


16-08-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: 1,855.39EgresoMateriales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.GPDJ 08 0025 FE 7308111,855.39 1,855.3916-08-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: 222.65EgresoMateriales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.GPDJ 08 0025 FE 730811222.65 2,078.0416-08-14 2137301610 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, NOVACERO: 1,836.84PagoGPDJ 08 0025 FE 1,836.84 1,836.8416-08-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: 222.65PagoGPDJ 08 0025 FE 222.65 222.6516-08-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 08 0025 FE 18.55 )(28.6916-08-14 2137301610 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, NOVACERO: GPDJ 08 0025 FE 1,836.84 0.0016-08-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: GPDJ 08 0025 FE 222.65 0.0016-08-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 08 0025 FE 2,059.49 29,708.68

2383NOVACERO

15-08-14 1513503 Arrendamiento de bienes, Arrendamiento de Mobiliario: 207.10EgresoMobiliariosGPDJ 08 0026 FE 730503207.10 207.1015-08-14 1513503 Arrendamiento de bienes, Arrendamiento de Mobiliario: 35.50EgresoMobiliariosGPDJ 08 0026 FE 73050324.85 231.9515-08-14 2137301604 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Constructora Argudo: 202.96PagoGPDJ 08 0026 FE 202.96 202.9615-08-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: 7.45PagoGPDJ 08 0026 FE 7.45 8.7115-08-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 08 0026 FE 4.14 )(208.0415-08-14 2137301604 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Constructora Argudo:GPDJ 08 0026 FE 202.96 0.0015-08-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: GPDJ 08 0026 FE 7.45 1.2615-08-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: GPDJ 08 0026 FE 17.40 )(62.5715-08-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 08 0026 FE 210.41 33,888.28

2384CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.

15-08-14 6344507 Bienes Muebles no Depreciables, Equipos, sistemas y Paquetes informáticos: 88.39EgresoEquipos, sistemas yPaquetes InformaticosGPDJ 08 0027 FE 53140788.39 88.39

98 1,127,041.15 1,126,952.76

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r aduqicion de un relog tbimétrico

p/r servicio de feltes a la ciudad de cuenca devolución andamios

P/R COMPRA DE ALCANTARILLA QUEBRDADA SAN LORENZO EN COMUNIDA DE SAN JUAN PAMBA

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA QUEBRADA


15-08-14 6340704 Gastos en Informática, Mantenim.-Reparación de Eq.y Sistemas Informá: 20.00EgresoMantenim. y Reparación, de E. y Siste. Infor.GPDJ 08 0027 FE 53070420.00 399.6815-08-14 6344507 Bienes Muebles no Depreciables, Equipos, sistemas y Paquetes informáticos: 10.61EgresoEquipos, sistemas yPaquetes InformaticosGPDJ 08 0027 FE 53140710.61 99.0015-08-14 6340704 Gastos en Informática, Mantenim.-Reparación de Eq.y Sistemas Informá: 2.40EgresoMantenim. y Reparación, de E. y Siste. Infor.GPDJ 08 0027 FE 5307042.40 402.0815-08-14 2135301588 Velezaca Yunga Manuel Jesus: 87.51PagoGPDJ 08 0027 FE 87.51 87.5115-08-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: 7.43PagoGPDJ 08 0027 FE 7.43 7.4315-08-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: 0.72PagoGPDJ 08 0027 FE 0.72 0.3715-08-14 2135301588 Velezaca Yunga Manuel Jesus: 19.60PagoGPDJ 08 0027 FE 19.60 107.1115-08-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta:GPDJ 08 0027 FE 0.40 0.8815-08-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 08 0027 FE 0.88 )(8.9115-08-14 2135301588 Velezaca Yunga Manuel Jesus: GPDJ 08 0027 FE 19.60 87.5115-08-14 2135301588 Velezaca Yunga Manuel Jesus: GPDJ 08 0027 FE 87.51 0.0015-08-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: GPDJ 08 0027 FE 7.43 0.0015-08-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: GPDJ 08 0027 FE 0.72 )(0.3515-08-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: GPDJ 08 0027 FE 3.18 )(10.6115-08-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: GPDJ 08 0027 FE 1.68 )(24.8415-08-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 08 0027 FE 115.26 33,773.02


15-08-14 6340807 Materiales de Impr. Fotografia, Repro. y Publ: 108.93EgresoMateriales de Impresión, Fotogra.Repro.y PúblGPDJ 08 0028 FE 530807108.93 108.9315-08-14 6340807 Materiales de Impr. Fotografia, Repro. y Publ: 53.57EgresoMateriales de Impresión, Fotogra.Repro.y PúblGPDJ 08 0028 FE 53080753.57 162.5015-08-14 6340807 Materiales de Impr. Fotografia, Repro. y Publ: 13.07EgresoMateriales de Impresión, Fotogra.Repro.y PúblGPDJ 08 0028 FE 53080713.07 175.5715-08-14 6340807 Materiales de Impr. Fotografia, Repro. y Publ: 6.43EgresoMateriales de Impresión, Fotogra.Repro.y PúblGPDJ 08 0028 FE 5308076.43 182.0015-08-14 2135301588 Velezaca Yunga Manuel Jesus: 140.74PagoGPDJ 08 0028 FE 140.74 140.7415-08-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: 9.15PagoGPDJ 08 0028 FE 9.15 9.1515-08-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: 1.93PagoGPDJ 08 0028 FE 1.93 1.5815-08-14 2135301588 Velezaca Yunga Manuel Jesus: 19.60PagoGPDJ 08 0028 FE 19.60 160.3415-08-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 08 0028 FE 0.01 250.9615-08-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta:GPDJ 08 0028 FE 1.07 )(0.1915-08-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 08 0028 FE 1.09 )(10.0015-08-14 2135301588 Velezaca Yunga Manuel Jesus: GPDJ 08 0028 FE 19.60 140.7415-08-14 2135301588 Velezaca Yunga Manuel Jesus: GPDJ 08 0028 FE 140.74 0.0015-08-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: GPDJ 08 0028 FE 9.15 0.0015-08-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: GPDJ 08 0028 FE 1.93 )(0.3515-08-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: GPDJ 08 0028 FE 3.92 )(14.5315-08-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: GPDJ 08 0028 FE 4.50 )(29.3415-08-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 08 0028 FE 171.43 33,601.59


2-08-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes: 98.21EgresoCombustibles y LubricantesGPDJ 08 0029 FE 73080398.21 98.21 2-08-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes: 11.79EgresoCombustibles y LubricantesGPDJ 08 0029 FE 73080311.79 110.00 2-08-14 2137301611 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Lucero Lucero Jose Eduardo: 98.21PagoGPDJ 08 0029 FE 98.21 98.21 2-08-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: 11.79PagoGPDJ 08 0029 FE 11.79 11.79 2-08-14 2137301611 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Lucero Lucero Jose Eduardo:GPDJ 08 0029 FE 98.21 0.00 2-08-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: GPDJ 08 0029 FE 11.79 0.00 2-08-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 08 0029 FE 110.00 37,558.40

002388LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO

99 1,127,762.85 1,127,762.85

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

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ADQUISICIONES DE TONER, CARTUCHOS, LIMPIADOR DE PANTALLAS Y RECARGAS DE TONERS USSADOOPARA LA INSTITUCION

p/r adquisicion de combustible para retroexcavadora


30-08-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 1,340.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 08 0030 FE 5101051,340.00 22,645.0030-08-14 6330602 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: 111.62EgresoFondo de ReservaGPDJ 08 0030 FE 510602111.62 1,569.8230-08-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 156.11EgresoAporte PatronalGPDJ 08 0030 FE 510601156.11 3,195.2930-08-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 08 0030 FE 156.11 )(268.6130-08-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 08 0030 FE 153.43 )(271.4730-08-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 08 0030 FE 111.62 )(111.6230-08-14 2135102101 CxP Gastos en personal - Impuesto a la Renta: GPDJ 08 0030 FE 5.33 13.3030-08-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 08 0030 FE 1,181.24 )(1,292.86









SUMBA TACURI PAUL

30-08-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 340.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 08 0035 FE 510105340.00 23,570.0030-08-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 39.27EgresoAporte PatronalGPDJ 08 0035 FE 51060139.27 3,384.0730-08-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 08 0035 FE 39.27 )(457.39

100 1,131,882.89 1,131,542.89

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

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p7r remuneracion del mes de agosto de 2014

p/r remuneracion del mes de agosto de 2014





30-08-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 08 0035 FE 38.93 )(441.6430-08-14 2135101113 CxP Gastos en personal-Líquido, Cortez Juela Martha Verónica:GPDJ 08 0035 FE 301.07 )(301.07






15-08-14 6330204 Remuneraciones Complementarias, Décimo Cuarto Sueldo: 56.67EgresoDecimocuarto SueldoGPDJ 08 0038 FE 51020456.67 1,105.0015-08-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido, Wilson Rene Lucero Mora: 56.67PagoGPDJ 08 0038 FE 56.67 56.6715-08-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido, Wilson Rene Lucero Mora:GPDJ 08 0038 FE 56.67 0.0015-08-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 08 0038 FE 56.67 33,544.92


15-08-14 6330204 Remuneraciones Complementarias, Décimo Cuarto Sueldo: 56.67EgresoDecimocuarto SueldoGPDJ 08 0039 FE 51020456.67 1,161.6715-08-14 2135101113 CxP Gastos en personal-Líquido, Cortez Juela Martha Verónica: 56.67PagoGPDJ 08 0039 FE 56.67 )(244.4015-08-14 2135101113 CxP Gastos en personal-Líquido, Cortez Juela Martha Verónica:GPDJ 08 0039 FE 56.67 )(301.0715-08-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 08 0039 FE 56.67 33,488.25

40002389CORTEZ JUELA MARHA VERONICA

15-08-14 6330204 Remuneraciones Complementarias, Décimo Cuarto Sueldo: 340.00EgresoDecimocuarto SueldoGPDJ 08 0040 FE 510204340.00 1,501.6715-08-14 2135101106 CxP Gastos en personal-Líquido, Manuel Trinidad Zhizhpon: 340.00PagoGPDJ 08 0040 FE 340.00 )(5.3215-08-14 2135101106 CxP Gastos en personal-Líquido, Manuel Trinidad Zhizhpon:GPDJ 08 0040 FE 340.00 )(345.3215-08-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 08 0040 FE 340.00 33,148.25

002390ZHIZPON BACULIMA MANUEL TRINIDAD

15-08-14 6330204 Remuneraciones Complementarias, Décimo Cuarto Sueldo: 340.00EgresoDecimocuarto SueldoGPDJ 08 0041 FE 510204340.00 1,841.6715-08-14 2135101102 CxP Gastos en personal-Líquido, Johanna Valeria Auquilla: 340.00PagoGPDJ 08 0041 FE 340.00 340.0015-08-14 2135101102 CxP Gastos en personal-Líquido, Johanna Valeria Auquilla:GPDJ 08 0041 FE 340.00 0.0015-08-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 08 0041 FE 340.00 32,808.25

101 1,134,256.43 1,134,256.43

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:







p/r decimo cuarto sueldo parte proporccional

p/r decimo cuarto sueldo




002393AUQUILLA GUZÑAY JOHANNA VALERIA

15-08-14 6330204 Remuneraciones Complementarias, Décimo Cuarto Sueldo: 56.67EgresoDecimocuarto SueldoGPDJ 08 0042 FE 51020456.67 1,898.3415-08-14 2135101114 CxP Gastos en personal-Líquido, Tigre Zhispon Cilvio Elias: 56.67PagoGPDJ 08 0042 FE 56.67 )(244.4015-08-14 2135101114 CxP Gastos en personal-Líquido, Tigre Zhispon Cilvio Elias:GPDJ 08 0042 FE 56.67 )(301.0715-08-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 08 0042 FE 56.67 32,751.58

002392TIGRE ZHISHPON CILVIO ELIAS

15-08-14 6330204 Remuneraciones Complementarias, Décimo Cuarto Sueldo: 340.00EgresoDecimocuarto SueldoGPDJ 08 0043 FE 510204340.00 2,238.3415-08-14 2135101110 CxP Gastos en personal-Líquido, Rigre León Juan Leonardo: 340.00PagoGPDJ 08 0043 FE 340.00 340.0015-08-14 2135101110 CxP Gastos en personal-Líquido, Rigre León Juan Leonardo:GPDJ 08 0043 FE 340.00 0.0015-08-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 08 0043 FE 340.00 32,411.58


15-08-14 6330204 Remuneraciones Complementarias, Décimo Cuarto Sueldo: 56.67EgresoDecimocuarto SueldoGPDJ 08 0044 FE 51020456.67 2,295.0115-08-14 2135101115 CxP Gastos en personal-Líquido, Corte Jadan Irene de Jesus: 56.67PagoGPDJ 08 0044 FE 56.67 )(244.4015-08-14 2135101115 CxP Gastos en personal-Líquido, Corte Jadan Irene de Jesus:GPDJ 08 0044 FE 56.67 )(301.0715-08-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 08 0044 FE 56.67 32,354.91

02391CORTE JADAN IRENE DE JESUS

15-08-14 6330204 Remuneraciones Complementarias, Décimo Cuarto Sueldo: 340.00EgresoDecimocuarto SueldoGPDJ 08 0045 FE 510204340.00 2,635.0115-08-14 2135101109 CxP Gastos en personal-Líquido, Zumba Tacuri María Nicolada: 340.00PagoGPDJ 08 0045 FE 340.00 340.0015-08-14 2135101109 CxP Gastos en personal-Líquido, Zumba Tacuri María Nicolada:GPDJ 08 0045 FE 340.00 0.0015-08-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 08 0045 FE 340.00 32,014.91


15-08-14 1521204 Remuneraciones Complementarias, Decimo Cuarto Sueldo: 170.00EgresoDecimocuarto SueldoGPDJ 08 0046 FE 710204170.00 170.0015-08-14 2137101112 Ctas x Pagar Gastos en Personal proveedores, Sumba Tacuri Paul: 170.00PagoGPDJ 08 0046 FE 170.00 170.0015-08-14 2137101112 Ctas x Pagar Gastos en Personal proveedores, Sumba Tacuri Paul:GPDJ 08 0046 FE 170.00 0.0015-08-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 08 0046 FE 170.00 31,844.91


23-08-14 1523404 Instalacion Mantenimiento y Reparaciones, Gastos en Maquinarias y Equipos: 146.49EgresoMaquinarias y EquiposGPDJ 08 0047 FE 730404146.49 146.4923-08-14 1523813 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Repuestos y Accesorios: 253.99EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 08 0047 FE 730813253.99 253.9923-08-14 1523813 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Repuestos y Accesorios: 30.48EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 08 0047 FE 73081330.48 284.4723-08-14 1523404 Instalacion Mantenimiento y Reparaciones, Gastos en Maquinarias y Equipos: 17.58EgresoMaquinarias y EquiposGPDJ 08 0047 FE 73040417.58 164.0723-08-14 2137301578 MAQUINARIA Y VEHICULOS S.A. MAVESA: 143.56PagoGPDJ 08 0047 FE 143.56 143.5623-08-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: 17.58PagoGPDJ 08 0047 FE 17.58 5.2623-08-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: 30.48PagoGPDJ 08 0047 FE 30.48 35.7423-08-14 2137301578 MAQUINARIA Y VEHICULOS S.A. MAVESA: 251.45PagoGPDJ 08 0047 FE 251.45 395.0123-08-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 08 0047 FE 2.54 )(31.2323-08-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 08 0047 FE 2.93 )(210.9723-08-14 2137301578 MAQUINARIA Y VEHICULOS S.A. MAVESA: GPDJ 08 0047 FE 251.45 143.5623-08-14 2137301578 MAQUINARIA Y VEHICULOS S.A. MAVESA: GPDJ 08 0047 FE 143.56 0.00

102 1,137,074.72 1,136,583.59

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:





p/r el pago de decimo cuarto sueldo

decimo cuarto sueldo devimo cuarto sueldo

p/r el pago de decimo cuarto sueldo

p/r el pago de de decimo cuarto sueldo


23-08-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: GPDJ 08 0047 FE 17.58 18.1623-08-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: GPDJ 08 0047 FE 30.48 )(12.3223-08-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 08 0047 FE 443.07 29,265.61

002397MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.

23-08-14 2135101113 CxP Gastos en personal-Líquido, Cortez Juela Martha Verónica: 301.07PagoGPDJ 08 0048 FE 301.07 0.0023-08-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 08 0048 FE 301.07 28,964.54

CORTEZ JUELA MARTHA VERONICA


BANCO DE FOMENTO


BANCO CENTRAL DELE CUADOR

8-08-14 2230101 Creditos Internos, Creditos del Sector Publico: 2,315.08EgresoAl Sector Público FinancieroGPDJ 08 0051 FD 9602012,315.08 )(74,624.07 8-08-14 21396 Cuentas por Pagar, Ctas x Pagar Amortizacion de la Deuda Publica: 2,315.08PagoGPDJ 08 0051 FD 2,315.08 2,315.08 8-08-14 21396 Cuentas por Pagar, Ctas x Pagar Amortizacion de la Deuda Publica:GPDJ 08 0051 FD 2,315.08 0.00 8-08-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 08 0051 FD 2,315.08 35,394.08

PRESTAMO BEDE


PRESTAMO BEDE

29-08-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%: 5.50PagoGPDJ 08 0053 FE 5.50 )(208.8229-08-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 0.30PagoGPDJ 08 0053 FE 0.30 )(36.0529-08-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%: 95.00PagoGPDJ 08 0053 FE 95.00 )(113.8229-08-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%: 0.37PagoGPDJ 08 0053 FE 0.37 )(10.8329-08-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%: 0.59PagoGPDJ 08 0053 FE 0.59 )(10.2429-08-14 2138402 CxP Inversión Bienes L.Duración - Imp.Renta: 1.96PagoGPDJ 08 0053 FE 1.96 )(7.9429-08-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 0.09PagoGPDJ 08 0053 FE 0.09 )(35.9629-08-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%: 4.00PagoGPDJ 08 0053 FE 4.00 )(109.8229-08-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta: 3.28PagoGPDJ 08 0053 FE 3.28 3.0929-08-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%: 1.11PagoGPDJ 08 0053 FE 1.11 )(9.1329-08-14 2135702005 CxP Otros Gastos - Impuesto a la Renta, Retención en la Fuente 10%: 0.84PagoGPDJ 08 0053 FE 0.84 )(0.2029-08-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 4.07PagoGPDJ 08 0053 FE 4.07 )(31.8929-08-14 2138402 CxP Inversión Bienes L.Duración - Imp.Renta: 5.32PagoGPDJ 08 0053 FE 5.32 )(2.6229-08-14 2135102101 CxP Gastos en personal - Impuesto a la Renta: 34.61PagoGPDJ 08 0053 FE 34.61 18.63

103 1,150,224.21 1,150,067.17

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




MANTENIMIENTO RETROESCAVADORA

p/r el apgo de remuneracion del mes de julio de 2014

p/r deposito por recuadaciones

p/r deposito por recuadaciones




29-08-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 1.20PagoGPDJ 08 0053 FE 1.20 )(30.6929-08-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 08 0053 FE 158.24 31,793.92


29-08-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: 23.10PagoGPDJ 08 0054 FE 23.10 )(39.4729-08-14 213730302 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 100%: 114.00PagoGPDJ 08 0054 FE 114.00 )(114.0029-08-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: 2.12PagoGPDJ 08 0054 FE 2.12 )(12.4129-08-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: 1.32PagoGPDJ 08 0054 FE 1.32 )(11.0929-08-14 213840304 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Fisco 30%: 7.07PagoGPDJ 08 0054 FE 7.07 )(28.6029-08-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: 0.32PagoGPDJ 08 0054 FE 0.32 )(17.6529-08-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: 16.80PagoGPDJ 08 0054 FE 16.80 )(22.6729-08-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: 13.78PagoGPDJ 08 0054 FE 13.78 )(15.5629-08-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: 3.99PagoGPDJ 08 0054 FE 3.99 )(7.1029-08-14 213840304 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Fisco 30%: 19.15PagoGPDJ 08 0054 FE 19.15 )(9.4529-08-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 08 0054 FE 201.65 31,592.27


20-08-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes: 13.39EgresoCombustibles y LubricantesGPDJ 08 0055 FE 73080313.39 123.3920-08-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes: 11.79EgresoCombustibles y LubricantesGPDJ 08 0055 FE 7308031.61 125.0020-08-14 2137301611 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Lucero Lucero Jose Eduardo:GPDJ 08 0055 FE 13.39 )(13.3920-08-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: GPDJ 08 0055 FE 1.61 )(1.61

LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO

20-08-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes: 89.29EgresoCombustibles y LubricantesGPDJ 08 0056 FE 73080389.29 214.2920-08-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes: 11.79EgresoCombustibles y LubricantesGPDJ 08 0056 FE 73080310.71 225.0020-08-14 2137301611 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Lucero Lucero Jose Eduardo:GPDJ 08 0056 FE 89.29 )(102.6820-08-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: GPDJ 08 0056 FE 10.71 )(12.32


15-08-14 1253101 Prepagos de Seguros.Costos Finan.y otros Gast, Prepago de Seguros: 202.72EgresoSegurosGPDJ 08 0057 FE 570201202.72 1,221.2015-08-14 6350401 Seguros.Comisiones Financieras y Otros, Seguros: 8.61EgresoSegurosGPDJ 08 0057 FE 5702018.61 8.6115-08-14 1253101 Prepagos de Seguros.Costos Finan.y otros Gast, Prepago de Seguros: 25.36EgresoSegurosGPDJ 08 0057 FE 57020125.36 1,246.5615-08-14 2135702005 CxP Otros Gastos - Impuesto a la Renta, Retención en la Fuente 10%:GPDJ 08 0057 FE 0.20 )(1.0415-08-14 2135701612 CxP Otros Gastos - Proveedores, Aseguradora del Sur: GPDJ 08 0057 FE 211.13 )(211.1315-08-14 213570301 CxP Otros Gastos IVA, Proveedor 100%: GPDJ 08 0057 FE 25.36 )(25.36

ASEGURADORA DEL SUR

23-08-14 1523404 Instalacion Mantenimiento y Reparaciones, Gastos en Maquinarias y Equipos: 167.67EgresoMaquinarias y EquiposGPDJ 08 0058 FE 730404167.67 331.7423-08-14 1523404 Instalacion Mantenimiento y Reparaciones, Gastos en Maquinarias y Equipos: 17.58EgresoMaquinarias y EquiposGPDJ 08 0058 FE 73040420.12 351.8623-08-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 08 0058 FE 3.35 )(214.3223-08-14 2137301578 MAQUINARIA Y VEHICULOS S.A. MAVESA: GPDJ 08 0058 FE 164.32 )(164.3223-08-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: GPDJ 08 0058 FE 20.12 )(32.44


104 1,150,966.54 1,150,966.54

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r el pago de retención en la fuente del mes de julio

p/r el pago de servicio de rentas internas por impiesto al valor agregado del mes de julio



p/r poliza de seguros por caucion funcioanrios

MANTEMIENTO RETROEXCAVADORA


24-08-14 1523801 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Alimentos y Bebidas: 22.91EgresoAlimentos y BebidasGPDJ 08 0059 FE 73080122.91 22.9124-08-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 08 0059 FE 0.23 )(31.4624-08-14 2137301504 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Gerardo Ortíz e Hijos:GPDJ 08 0059 FE 22.68 )(22.68

GERARDO ORTIZ E HIHOS

24-08-14 6344504 Bienes Muebles no Depreciables, Mquinaria y equipo: 120.18Egresomaquinaria y EquipoGPDJ 08 0060 FE 531404120.18 186.1824-08-14 6344504 Bienes Muebles no Depreciables, Mquinaria y equipo: 14.42Egresomaquinaria y EquipoGPDJ 08 0060 FE 53140414.42 200.6024-08-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 08 0060 FE 1.20 )(11.2024-08-14 2135301504 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Proveedor:GPDJ 08 0060 FE 118.98 )(118.9824-08-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: GPDJ 08 0060 FE 14.42 )(9.57


25-08-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: 450.00EgresoMateriales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.GPDJ 08 0061 FE 730811450.00 2,528.0425-08-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: 54.00EgresoMateriales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.GPDJ 08 0061 FE 73081154.00 2,582.0425-08-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 08 0061 FE 4.50 )(35.9625-08-14 2137301613 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Orellana Cordero Nestor:GPDJ 08 0061 FE 445.50 )(445.5025-08-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: GPDJ 08 0061 FE 37.80 )(39.0625-08-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: GPDJ 08 0061 FE 16.20 )(16.56

2203ORELLANA CORDERO NESTOR ARGENCIO

27-08-14 1523813 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Repuestos y Accesorios: 39.29EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 08 0062 FE 73081339.29 323.7627-08-14 1523813 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Repuestos y Accesorios: 21.30EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 08 0062 FE 7308134.71 328.4727-08-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 08 0062 FE 0.39 )(36.3527-08-14 2137301592 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Auquilla Tacuri Marco Vinicio:GPDJ 08 0062 FE 38.90 )(38.9027-08-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: GPDJ 08 0062 FE 3.30 )(42.3627-08-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: GPDJ 08 0062 FE 1.41 )(17.97


29-08-14 1410104 Bienes Muebles, Maquinarias y Equipos: 97.07EgresoMaquinarias y EquiposGPDJ 08 0063 FE 84010497.07 105,363.9529-08-14 1410104 Bienes Muebles, Maquinarias y Equipos: 11.65EgresoMaquinarias y EquiposGPDJ 08 0063 FE 84010411.65 105,375.6029-08-14 2138402 CxP Inversión Bienes L.Duración - Imp.Renta: GPDJ 08 0063 FE 0.97 )(3.5929-08-14 2138401504 CxP Inversión Bienes L.Duración - Proveedores: GPDJ 08 0063 FE 96.10 )(96.1029-08-14 213840301 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Proveedor 100%: GPDJ 08 0063 FE 11.65 )(11.64


30-08-14 11318 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co:GPDJ 08 0064 FD 426.75 426.7530-08-14 11328 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital:GPDJ 08 0064 FD 995.74 995.7430-08-14 6260608 Fondo de Descentralización Juntas Parroquial: 426.75IngresoFondo de Descentralización Juntas ParroquialGPDJ 08 0064 FD 180608426.75 )(16,279.2030-08-14 6262608 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales: 995.74IngresoAporte a Juntas Parroquiales RuralesGPDJ 08 0064 FD 280608995.74 )(37,984.77


105 1,153,203.26 1,153,203.26

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r por adquisición de productos programa PIGAP

p/r compra de calefactores para oficinas (4)

p/r compra de 16 tubos de hormigon simple para construccion del puente sobre el rio LULCAY


P/R ADQUISICIÓN DE MICROONDAS



30-08-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 08 0065 FD 1,422.49 33,000.5430-08-14 11318 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co: 426.75CobroGPDJ 08 0065 FD 426.75 0.0030-08-14 11328 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital: 995.74CobroGPDJ 08 0065 FD 995.74 0.00



CONAGOPARE AZUAY


CONAGOPARE


YANZA YANZA TELMO NEPTALI


ZHISPON GUNCAY MARIA LETICIA


QUICHIMBO JADAN ROSA LUCIA


JUELA CORTE MANUEL SERAFIN

106 1,154,876.09 1,154,876.09

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:







P/r exhumación de los restos mortales





27-08-14 6350403 Seguros.Comisiones Financieras y Otros, Comisiones Bancarias: 9.18EgresoComisiones BancariasGPDJ 08 0072 FE 5702039.18 48.3327-08-14 6350403 Seguros.Comisiones Financieras y Otros, Comisiones Bancarias: 1.10EgresoComisiones BancariasGPDJ 08 0072 FE 5702031.10 49.4327-08-14 2135701614 CxP Otros Gastos - Proveedores, Banco Nacional de Fomento:GPDJ 08 0072 FE 9.18 )(9.1827-08-14 213570305 CxP Otros Gastos IVA, Proveedor 30%: GPDJ 08 0072 FE 1.10 )(1.10

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

28-08-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 121.18EgresoTelecomunicacionesGPDJ 08 0073 FE 530105121.18 1,715.2228-08-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 14.54EgresoTelecomunicacionesGPDJ 08 0073 FE 53010514.54 1,729.7628-08-14 2135301508 empresa Electrica Regioanl Centro Sur: GPDJ 08 0073 FE 121.18 )(207.6928-08-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: GPDJ 08 0073 FE 14.54 )(24.11


14-08-14 6340104 Servicios Básicos, Energía Eléctrica: 36.37EgresoEnergía EléctricaGPDJ 08 0074 FE 53010436.37 773.2114-08-14 2135301508 empresa Electrica Regioanl Centro Sur: GPDJ 08 0074 FE 36.37 )(36.37









RECAUDACIONES

15-08-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 08 0079 FD 1,265.31 4,028.6215-08-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 992.35CobroGPDJ 08 0079 FD 992.35 0.0015-08-14 11313 Cuentas por Cobrar: 9.00CobroGPDJ 08 0079 FD 9.00 0.0015-08-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 08 0079 FD 263.96 )(3,205.57

RECAUDACIONES

107 1,157,375.26 1,157,375.26

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r comisiones bancarias

p/r servicio de internet DEL MES DE AGOSTO

p/r servicio de energía electrica codigo Medidor Nro. 283498




P/R RECUADACIONES DEL 11 al 15 DE AGOSTO

p/r recaudaciones de predios del 11 AL 15 de agosto



RECAUDACIONES


RECAUDACIONES


RECAUDACIONES


RECAUDACIONES


COMISION BANCARIA




108 1,160,827.38 1,160,827.38

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




P/R RECUADACIONES DEL 18 al 22 de agosto

p/r recaudaciones de predios del 18 al 22 de agosto

P/R RECUADACIONES DEL 15 AL 29 DE AGOSTO

p/r recaudaciones de predios del 15 al 29 de agosto



P/R EL PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE JULIO



30-08-14 63153 Inversiones Públicas, Inversiones en Bienes Nacionales Uso Publico:GPDJ 08 0087 J 2,813.99 16,364.2830-08-14 1519828 (-) Aplicacion a Gastos de Gestion, Quebrada Llulcay: GPDJ 08 0087 J 2,813.99 )(2,813.99

QUEBRADA LLULCAY

30-08-14 1519228 Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras, Quebrada Llulcay:GPDJ 08 0088 J 2,813.99 2,813.9930-08-14 1513503 Arrendamiento de bienes, Arrendamiento de Mobiliario: GPDJ 08 0088 J 231.95 0.0030-08-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: GPDJ 08 0088 J 2,582.04 0.00

QUEBRADA LLULCAY

30-08-14 1519828 (-) Aplicacion a Gastos de Gestion, Quebrada Llulcay: GPDJ 08 0089 J 2,813.99 0.0030-08-14 1519228 Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras, Quebrada Llulcay:GPDJ 08 0089 J 2,813.99 0.00

QUEBRADA LLULCAY



30-08-14 1529204 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Vialidad: GPDJ 08 0091 J 1,747.63 1,747.6330-08-14 1521204 Remuneraciones Complementarias, Decimo Cuarto Sueldo:GPDJ 08 0091 J 170.00 0.0030-08-14 1521510 Remuneraciones Temporales, Servicios Personales por Contrato:GPDJ 08 0091 J 600.00 0.0030-08-14 1521601 Aportes Patronales a la Seguridad Social , Aportes Patronal :GPDJ 08 0091 J 72.30 0.0030-08-14 1523404 Instalacion Mantenimiento y Reparaciones, Gastos en Maquinarias y Equipos:GPDJ 08 0091 J 351.86 0.0030-08-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes:GPDJ 08 0091 J 225.00 0.0030-08-14 1523813 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Repuestos y Accesorios:GPDJ 08 0091 J 328.47 0.00

VIALIDAD




PROYECTO PIGAP

30-08-14 1529205 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Proyecto PIGAP:GPDJ 08 0094 J 1,086.91 1,086.9130-08-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: GPDJ 08 0094 J 1,064.00 0.0030-08-14 1523801 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Alimentos y Bebidas:GPDJ 08 0094 J 22.91 0.00

PROYECTO PIGAP

109 1,176,686.06 1,176,686.06

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:














PROYECTO PIGAP



30-08-14 1529210 Evento Deportivo Liga Jadan: GPDJ 08 0097 J 49.00 49.0030-08-14 1523205 Servicios Generales, Espectaculos Culturales y Sociales: GPDJ 08 0097 J 49.00 0.00

EVENTOS DEPORTIVOS


EVENTOS DEPORTIVOS

1-09-14 2137301611 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Lucero Lucero Jose Eduardo: 13.39PagoGPDJ 09 0001 FE 13.39 )(89.29 1-09-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: 1.61PagoGPDJ 09 0001 FE 1.61 )(30.83 1-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0001 FE 15.00 32,979.34


1-09-14 2137301611 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Lucero Lucero Jose Eduardo: 89.29PagoGPDJ 09 0002 FE 89.29 0.00 1-09-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: 10.71PagoGPDJ 09 0002 FE 10.71 )(20.12 1-09-14 1120513 Anticipos a Proveedores de bienes y servicios, Lucero Lucero Joe Eduardo:GPDJ 09 0002 FE 10.00 10.00 1-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0002 FE 110.00 32,869.34


1-09-14 2135701612 CxP Otros Gastos - Proveedores, Aseguradora del Sur: 211.13PagoGPDJ 09 0003 FE 211.13 0.00 1-09-14 213570301 CxP Otros Gastos IVA, Proveedor 100%: 25.35PagoGPDJ 09 0003 FE 25.35 )(0.01 1-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0003 FE 236.48 32,632.86

2400ASEGURADORA DEL SUR

1-09-14 2137301504 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Gerardo Ortíz e Hijos: 22.68PagoGPDJ 09 0004 FE 22.68 0.00 1-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0004 FE 22.68 32,610.18

GERARDO ORTIZ

1-09-14 2135301504 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Proveedor: 118.98PagoGPDJ 09 0005 FE 118.98 0.00 1-09-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 14.42PagoGPDJ 09 0005 FE 14.42 )(9.69

110 1,178,437.53 1,178,304.13

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:








p/r e pago de factura del mes de agosto

p/r e pago de factura del mes de agosto

P/R EL PAGO DE FACTURA DEL MES DE AGOSTO

p/r el pago de factura del mes de



GERARDO ORTIZ

1-09-14 2137301613 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Orellana Cordero Nestor: 445.50PagoGPDJ 09 0006 FE 445.50 0.00 1-09-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: 37.80PagoGPDJ 09 0006 FE 37.80 )(4.56 1-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0006 FE 483.30 31,993.48

ORELLANA NESTOR

1-09-14 2137301592 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Auquilla Tacuri Marco Vinicio: 38.90PagoGPDJ 09 0007 FE 38.90 0.00 1-09-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: 3.29PagoGPDJ 09 0007 FE 3.29 )(1.27 1-09-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 09 0007 FE 0.01 250.97 1-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0007 FE 42.20 31,951.28

2404AQUILLA TACURI MARCO VINICIO

GPDJ 09 0008 FE 0.00GPDJ 09 0008 FE 0.00

1-09-14 2135101102 CxP Gastos en personal-Líquido, Auquilla Johanna Valeria: 518.02PagoGPDJ 09 0009 FE 518.02 0.00 1-09-14 2135701614 CxP Otros Gastos - Proveedores, Banco Nacional de Fomento: 9.18PagoGPDJ 09 0009 FE 9.18 0.00 1-09-14 213570305 CxP Otros Gastos IVA, Proveedor 30%: 1.02PagoGPDJ 09 0009 FE 1.02 )(0.08 1-09-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 09 0009 FE 159.39 410.36 1-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0009 FE 687.61 31,263.67








111 1,180,810.96 1,180,810.96

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r el pago de factura del mes de

p/r el pago de factura del mes de agosto

p/r el pago de factur del mes de agosto

p/r el pago de rremuneración del mes de agosto

P/R EL PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO

P/R EL PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO

P/r el pago de remuneracion del mes de agosto



IESS


IESS

9-09-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 9.00EgresoAporte PatronalGPDJ 09 0015 FD 5106019.00 3,510.88 9-09-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: 9.00PagoGPDJ 09 0015 FD 9.00 )(103.76 9-09-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 09 0015 FD 9.00 )(112.76 9-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0015 FD 9.00 26,733.09

IESS

8-09-14 1410104 Bienes Muebles, Maquinarias y Equipos: 104.46EgresoMaquinarias y EquiposGPDJ 09 0016 FE 840104104.46 105,480.06 8-09-14 1410104 Bienes Muebles, Maquinarias y Equipos: 12.54EgresoMaquinarias y EquiposGPDJ 09 0016 FE 84010412.54 105,492.60 8-09-14 2138402 CxP Inversión Bienes L.Duración - Imp.Renta: GPDJ 09 0016 FE 1.04 )(4.63 8-09-14 2138401615 CxP Inversión Bienes L.Duración - Proveedores, CONAUTO C.A:GPDJ 09 0016 FE 103.42 0.00 8-09-14 213840301 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Proveedor 100%: GPDJ 09 0016 FE 12.54 )(15.41

002412CONAUTO

8-09-14 2138401504 CxP Inversión Bienes L.Duración - Proveedores: 96.10PagoGPDJ 09 0017 FE 96.10 0.00 8-09-14 213840301 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Proveedor 100%: 11.65PagoGPDJ 09 0017 FE 11.65 )(3.76 8-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0017 FE 107.75 27,516.93

02410GERARDO ORTIZ

5-09-14 2138401615 CxP Inversión Bienes L.Duración - Proveedores, CONAUTO C.A: 103.42PagoGPDJ 09 0018 FE 103.42 103.42 5-09-14 213840301 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Proveedor 100%: 8.77PagoGPDJ 09 0018 FE 8.77 )(2.87 5-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0018 FE 112.19 27,624.68

CONAUTO

8-09-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: 781.94EgresoConsultoría, Asesoría e Investig. Especializ.GPDJ 09 0019 FE 730601781.94 781.94 8-09-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: 93.83EgresoConsultoría, Asesoría e Investig. Especializ.GPDJ 09 0019 FE 73060193.83 875.77 8-09-14 2137301616 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Avila Tapia Paulo Mauricio: 703.75PagoGPDJ 09 0019 FE 703.75 703.75 8-09-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 09 0019 FE 78.19 )(188.01 8-09-14 2137301616 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Avila Tapia Paulo Mauricio:GPDJ 09 0019 FE 703.75 0.00

112 1,183,848.36 1,183,050.78

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r pago de aporte al iess del mes de agosto


p/r debito por ajuste paorte patronal

p/r adquisciión de repuestos y accesorios para la extraccion de tanques metálicos

p/r el pago de factura del mes de AGOSTO

p/r el pago de factura


8-09-14 213730302 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 100%: GPDJ 09 0019 FE 93.83 )(207.83 8-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0019 FE 703.75 26,813.18

2412AVILA TAPIA PAULO MAURICIO

11-09-14 213840301 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Proveedor 100%: 3.76PagoGPDJ 09 0020 FE 3.76 0.0011-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0020 FE 3.76 26,729.33

CONAUTO

8-09-14 1523813 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Repuestos y Accesorios: 66.19EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 09 0021 FE 73081366.19 66.19 8-09-14 1523813 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Repuestos y Accesorios: 21.30EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 09 0021 FE 7308137.94 74.13 8-09-14 2137301592 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Auquilla Tacuri Marco Vinicio: 65.53PagoGPDJ 09 0021 FE 65.53 65.53 8-09-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: 5.56PagoGPDJ 09 0021 FE 5.56 4.29 8-09-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 09 0021 FE 0.66 )(31.35 8-09-14 2137301592 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Auquilla Tacuri Marco Vinicio:GPDJ 09 0021 FE 65.53 0.00 8-09-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: GPDJ 09 0021 FE 5.56 )(1.27 8-09-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: GPDJ 09 0021 FE 2.38 )(20.03 8-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0021 FE 71.09 26,742.09


11-09-14 1523813 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Repuestos y Accesorios: 31.24EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 09 0022 FE 73081331.24 105.3711-09-14 1523813 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Repuestos y Accesorios: 21.30EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 09 0022 FE 7308133.75 109.1211-09-14 2137301592 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Auquilla Tacuri Marco Vinicio: 30.93PagoGPDJ 09 0022 FE 30.93 30.9311-09-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: 2.63PagoGPDJ 09 0022 FE 2.63 1.3611-09-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 09 0022 FE 0.01 410.3711-09-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 09 0022 FE 0.31 )(31.6611-09-14 2137301592 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Auquilla Tacuri Marco Vinicio:GPDJ 09 0022 FE 30.93 0.0011-09-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: GPDJ 09 0022 FE 2.63 )(1.2711-09-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: GPDJ 09 0022 FE 1.12 )(21.1511-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0022 FE 33.57 26,695.76


11-09-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes: 98.21EgresoCombustibles y LubricantesGPDJ 09 0023 FE 73080398.21 98.2111-09-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes: 11.79EgresoCombustibles y LubricantesGPDJ 09 0023 FE 73080311.79 110.0011-09-14 2137301611 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Lucero Lucero Jose Eduardo: 98.21PagoGPDJ 09 0023 FE 98.21 98.2111-09-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: 11.79PagoGPDJ 09 0023 FE 11.79 )(8.3311-09-14 2137301611 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Lucero Lucero Jose Eduardo:GPDJ 09 0023 FE 98.21 0.0011-09-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: GPDJ 09 0023 FE 11.79 )(20.1211-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0023 FE 110.00 26,585.76


11-09-14 6340202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: 40.00EgresoFletes y ManiobrasGPDJ 09 0024 FE 53020240.00 827.0011-09-14 2135301603 Sacaquirin Malla Saul Alejo: 39.60PagoGPDJ 09 0024 FE 39.60 39.6011-09-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 09 0024 FE 0.40 )(9.5311-09-14 2135301603 Sacaquirin Malla Saul Alejo: GPDJ 09 0024 FE 39.60 0.00

113 1,184,365.50 1,184,325.90

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r servicios profesionales para la ejecución del proyecto Prgrama de Resforestación Conservacion de Cuenca Hidricas

p/r el pago por ajuste de factura







19-09-14 6340702 Gastos en Informática, Arrendam.-Licencia de Uso y Paquetes Infomáti: 120.00EgresoArrendamiento y Licencias de Uso de Paq. Inf.GPDJ 09 0025 FE 530702120.00 120.0019-09-14 6340702 Gastos en Informática, Arrendam.-Licencia de Uso y Paquetes Infomáti: 14.40EgresoArrendamiento y Licencias de Uso de Paq. Inf.GPDJ 09 0025 FE 53070214.40 134.4019-09-14 2135301617 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, VanDrunen Hugo Gerard: 117.60PagoGPDJ 09 0025 FE 117.60 117.6019-09-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: 4.32PagoGPDJ 09 0025 FE 4.32 3.9719-09-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta:GPDJ 09 0025 FE 2.40 0.6219-09-14 2135301617 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, VanDrunen Hugo Gerard:GPDJ 09 0025 FE 117.60 0.0019-09-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: GPDJ 09 0025 FE 4.32 )(0.3519-09-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: GPDJ 09 0025 FE 10.08 )(25.6419-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0025 FE 121.92 26,351.35

002418VADRUNEN HUGO GERARD



26-09-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: 950.00EgresoConsultoría, Asesoría e Investig. Especializ.GPDJ 09 0027 FE 730601950.00 1,825.7726-09-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: 114.00EgresoConsultoría, Asesoría e Investig. Especializ.GPDJ 09 0027 FE 730601114.00 1,939.7726-09-14 2137301511 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Marín Bernal María José: 855.00PagoGPDJ 09 0027 FE 855.00 855.0026-09-14 1120501 Anticipos a Proveedores de bienes y servicios, Ministerio del Ambiente:GPDJ 09 0027 FE 100.00 100.0026-09-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 09 0027 FE 95.00 )(283.0126-09-14 2137301511 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Marín Bernal María José:GPDJ 09 0027 FE 855.00 0.0026-09-14 213730302 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 100%: GPDJ 09 0027 FE 114.00 )(321.8326-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0027 FE 955.00 24,180.95


12-09-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 88.86EgresoTelecomunicacionesGPDJ 09 0028 FE 53010588.86 1,818.6212-09-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 14.54EgresoTelecomunicacionesGPDJ 09 0028 FE 53010510.66 1,829.2812-09-14 2135301508 empresa Electrica Regioanl Centro Sur: GPDJ 09 0028 FE 88.86 )(296.5512-09-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: GPDJ 09 0028 FE 10.66 )(20.35


24-09-14 2135301508 empresa Electrica Regioanl Centro Sur: 121.18PagoGPDJ 09 0029 FE 121.18 )(253.5524-09-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 14.54PagoGPDJ 09 0029 FE 14.54 )(6.2024-09-14 2135301508 empresa Electrica Regioanl Centro Sur: 88.86PagoGPDJ 09 0029 FE 88.86 )(164.6924-09-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 10.66PagoGPDJ 09 0029 FE 10.66 4.4624-09-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 09 0029 FE 2.64 413.0124-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0029 FE 237.88 25,135.95

EMPRESA ELECTRICA

114 1,187,124.00 1,187,124.00

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

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p/r servicio de feltes a la ciudad de cuenca devolución andamios

p/r servicio de arrendamiento de licencia



p/r servicio de internet DEL MES DE SEPTIEMBE

p/r el pago de servicio de internet








27-09-14 1250501 Cargos Diferidos por Asesoria e Investigacion: 1,200.00EgresoConsultoría, Asesoría e Investigación Especi.GPDJ 09 0033 FE 5306011,200.00 1,200.0027-09-14 1250501 Cargos Diferidos por Asesoria e Investigacion: 144.00EgresoConsultoría, Asesoría e Investigación Especi.GPDJ 09 0033 FE 530601144.00 1,344.0027-09-14 2135301515 Bustamante Jaramillo Mery Janeth: 1,080.00PagoGPDJ 09 0033 FE 1,080.00 1,080.0027-09-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta:GPDJ 09 0033 FE 120.00 )(129.6827-09-14 2135301515 Bustamante Jaramillo Mery Janeth: GPDJ 09 0033 FE 1,080.00 0.0027-09-14 213530302 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 100%: GPDJ 09 0033 FE 144.00 )(144.0027-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0033 FE 1,080.00 21,269.43

BUSTAMANTE JARAMILLO MERY JANETH



26-09-14 2135301508 empresa Electrica Regioanl Centro Sur: 164.69PagoGPDJ 09 0035 FE 164.69 0.0026-09-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 09 0035 FE 1.52 414.5326-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0035 FE 166.21 24,014.74

2433CENTRO SUR


PRESTAMO BEDE

26-09-14 6350201 Intereses Deuda Publica Interna, Intereses al Sector Publico Financiero: 537.14EgresoSector Público FinancieroGPDJ 09 0037 FD 560201537.14 2,625.9626-09-14 2135601001 Cuentas por Pagar gastos financieros BEDE, INTERESES BANCO DEL ESTADO : 537.14PagoGPDJ 09 0037 FD 537.14 537.1426-09-14 2135601001 Cuentas por Pagar gastos financieros BEDE, INTERESES BANCO DEL ESTADO :GPDJ 09 0037 FD 537.14 0.00

115 1,195,437.09 1,194,899.95

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r servicio de energía electrica codigo Medidor Nro.283498



p/r servicios profesionales del los meses de enero a abril 2014


p/r el pago de consumo de energái electrica



26-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0037 FD 537.14 21,192.39

PRESTAMO BEDE

26-09-14 2137301578 MAQUINARIA Y VEHICULOS S.A. MAVESA: 164.32PagoGPDJ 09 0038 FE 164.32 0.0026-09-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: 20.12PagoGPDJ 09 0038 FE 20.12 0.0026-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0038 FE 184.44 21,007.95

002421MAQUINARIA Y VEHICULOS MAVESA







26-09-14 2137301599 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Balarezo Tacuri Flor María: 69.30PagoGPDJ 09 0042 FE 69.30 )(525.6926-09-14 2137301599 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Balarezo Tacuri Flor María: 263.34PagoGPDJ 09 0042 FE 263.34 )(262.3526-09-14 2137301599 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Balarezo Tacuri Flor María: 262.35PagoGPDJ 09 0042 FE 262.35 0.0026-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0042 FE 594.99 20,412.96


26-09-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: 54.58EgresoMateriales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.GPDJ 09 0043 FE 73081154.58 54.5826-09-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: 3.20EgresoMateriales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.GPDJ 09 0043 FE 7308116.55 61.1326-09-14 2137301522 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Lliguin Lucero Zoila Margarita: 54.03PagoGPDJ 09 0043 FE 54.03 54.0326-09-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: 4.59PagoGPDJ 09 0043 FE 4.59 3.3226-09-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 09 0043 FE 0.55 )(38.2226-09-14 2137301522 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Lliguin Lucero Zoila Margarita:GPDJ 09 0043 FE 54.03 0.0026-09-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: GPDJ 09 0043 FE 4.59 )(1.2726-09-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: GPDJ 09 0043 FE 1.96 )(23.1126-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0043 FE 58.62 20,354.34


28-05-14 6350403 Seguros.Comisiones Financieras y Otros, Comisiones Bancarias: 1.80EgresoComisiones BancariasGPDJ 09 0044 FD 5702031.80 57.43

116 1,196,939.07 1,196,937.27

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:





p/r el apgo de factura del mes agosto

Servicio de Movilizacion Proyecto Programa de restauraci´n Forestal con Fines de Conservacion

Servicio de Transporte (recoleccion de basura)

Servicio de Transporte por tramites institucionales

P/R EL PAGO DE FACTURAS VARIAS



28-05-14 2135701501 CxP Otros Gastos - Proveedores, BANCO CENTRAL : GPDJ 09 0044 FD 1.80 )(1.80

COMISION BANCARIA

18-09-14 6340106 Servicios Básicos, Servicios de Correo: 3.26EgresoServicios de CorreoGPDJ 09 0045 FE 5301063.26 3.2618-09-14 6340106 Servicios Básicos, Servicios de Correo: 0.39EgresoServicios de CorreoGPDJ 09 0045 FE 5301060.39 3.6518-09-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta:GPDJ 09 0045 FE 0.07 3.0218-09-14 2135301618 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Servientrega:GPDJ 09 0045 FE 3.19 )(3.1918-09-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: GPDJ 09 0045 FE 0.39 )(20.74

SERVIENETREGA

26-09-14 2135301618 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Servientrega: 3.19PagoGPDJ 09 0046 FE 3.19 0.0026-09-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 0.39PagoGPDJ 09 0046 FE 0.39 4.8526-09-14 2135701501 CxP Otros Gastos - Proveedores, Proveedor: 1.80PagoGPDJ 09 0046 FE 1.80 0.0026-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0046 FE 5.38 20,348.96


26-09-14 6340204 Servicios Generales, Edic. Impresión, Reprod. y Publicaciones: 265.00EgresoEdición, Impresión, Reproducción y PublicacioGPDJ 09 0047 FE 530204265.00 628.1026-09-14 6340204 Servicios Generales, Edic. Impresión, Reprod. y Publicaciones: 31.80EgresoEdición, Impresión, Reproducción y PublicacioGPDJ 09 0047 FE 53020431.80 659.9026-09-14 2135301619 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Artes Gráficas Senefelfer: 259.70PagoGPDJ 09 0047 FE 259.70 259.7026-09-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 31.80PagoGPDJ 09 0047 FE 31.80 36.6526-09-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta:GPDJ 09 0047 FE 5.30 )(9.6826-09-14 2135301619 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Artes Gráficas Senefelfer:GPDJ 09 0047 FE 259.70 0.0026-09-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: GPDJ 09 0047 FE 31.80 4.8526-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0047 FE 291.50 20,057.46

48002427ARTES GRAFICAS SENEFELDER

19-09-14 6340701 Gastos en Informática, Desarrollo de Sistemas Informáticos: 250.00EgresoDesarrollo de Sistemas InformáticosGPDJ 09 0048 FE 530701250.00 250.0019-09-14 6340701 Gastos en Informática, Desarrollo de Sistemas Informáticos: 30.00EgresoDesarrollo de Sistemas InformáticosGPDJ 09 0048 FE 53070130.00 280.0019-09-14 2135301557 Caiza Pillajo Andrea Elizabeth: 245.00PagoGPDJ 09 0048 FE 245.00 245.0019-09-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: 9.00PagoGPDJ 09 0048 FE 9.00 8.6519-09-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta:GPDJ 09 0048 FE 5.00 )(4.3819-09-14 2135301557 Caiza Pillajo Andrea Elizabeth: GPDJ 09 0048 FE 245.00 0.0019-09-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: GPDJ 09 0048 FE 9.00 )(0.3519-09-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: GPDJ 09 0048 FE 21.00 )(46.6419-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0048 FE 254.00 26,097.35

CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH

26-09-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 18.19EgresoTelecomunicacionesGPDJ 09 0049 FE 53010518.19 1,847.4726-09-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 7.96EgresoTelecomunicacionesGPDJ 09 0049 FE 5301052.18 1,849.6526-09-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: 18.19PagoGPDJ 09 0049 FE 18.19 3.6426-09-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 2.18PagoGPDJ 09 0049 FE 2.18 7.0326-09-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 09 0049 FE 0.10 414.6326-09-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: GPDJ 09 0049 FE 18.19 )(14.5526-09-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: GPDJ 09 0049 FE 2.18 4.85

117 1,198,111.24 1,198,090.77

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:





p/r servicios de correo

p/r reposición de gastos

p/r servicios de impresion de cartas de cobro

p/r servicio de hosting, domino y mantenimiento de página web







MOLINA LUCERO LILIANA


MOLINA LUCERO LILIANA


BUSTAMANTE JULIO RAUL


JADAN SANCHO ELIAS DOLORES


JUEL LATA CARMEN JESUS

118 1,198,541.00 1,198,541.00

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r servicio d etelecomunicaciones del mes de agosto

p/r servicio d etelecomunicaciones del mes de agosto

P/R servicio de alquiler de espacios publicos







ARICHABALA MENDIETA EDWIN JOSELITO

30-09-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 1,340.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 09 0057 FE 5101051,340.00 25,930.0030-09-14 6330602 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: 111.62EgresoFondo de ReservaGPDJ 09 0057 FE 510602111.62 1,755.9930-09-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 156.11EgresoAporte PatronalGPDJ 09 0057 FE 510601156.11 3,666.9930-09-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 09 0057 FE 156.11 )(268.8730-09-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 09 0057 FE 153.43 )(274.9130-09-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 09 0057 FE 111.62 )(111.6230-09-14 2135102101 CxP Gastos en personal - Impuesto a la Renta: GPDJ 09 0057 FE 12.62 0.6830-09-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 09 0057 FE 1,173.95 )(1,285.57








30-09-14 1521510 Remuneraciones Temporales, Servicios Personales por Contrato: 600.00EgresoServicios Personales por ContratoGPDJ 09 0061 FE 710510600.00 600.0030-09-14 1521601 Aportes Patronales a la Seguridad Social , Aportes Patronal : 72.30EgresoAporte PatronalGPDJ 09 0061 FE 71060172.30 72.3030-09-14 2137103002 IESS, Aporte Patronal : GPDJ 09 0061 FE 72.30 )(72.3030-09-14 2137103001 IESS, Aporte Personal: GPDJ 09 0061 FE 56.70 )(56.70

119 1,202,521.77 1,201,978.47

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:





p7r remuneracion del mes de septiembre de 2014

p/r remuneracion del mes de septiembre de 2014




30-09-14 2137101112 Ctas x Pagar Gastos en Personal proveedores, Sumba Tacuri Paul:GPDJ 09 0061 FE 543.30 )(543.30

SUMBA TACURI PAUL







30-09-14 213730302 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 100%: 114.00PagoGPDJ 09 0065 FE 114.00 )(207.8330-09-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: 3.68PagoGPDJ 09 0065 FE 3.68 )(18.9930-09-14 213840304 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Fisco 30%: 9.45PagoGPDJ 09 0065 FE 9.45 0.0030-09-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: 4.20PagoGPDJ 09 0065 FE 4.20 )(42.4430-09-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: 17.40PagoGPDJ 09 0065 FE 17.40 )(1.5930-09-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: 3.18PagoGPDJ 09 0065 FE 3.18 )(3.9230-09-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: 1.68PagoGPDJ 09 0065 FE 1.68 )(40.7630-09-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: 3.92PagoGPDJ 09 0065 FE 3.92 0.0030-09-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: 4.50PagoGPDJ 09 0065 FE 4.50 )(36.2630-09-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: 16.20PagoGPDJ 09 0065 FE 16.20 )(6.9130-09-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: 1.41PagoGPDJ 09 0065 FE 1.41 )(5.5030-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0065 FE 179.62 21,089.81


5-09-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 09 0066 FD 135.99 135.99 5-09-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 09 0066 FD 18.00 18.00 5-09-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 135.99IngresoA los Predios RústicosGPDJ 09 0066 FD 110202135.99 )(13,695.60

120 1,204,021.51 1,204,003.51

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:





p7r remuneracion del mes de spetiembre de 2014


p7r remuneracion del mes de seeptiembre de 2014

p/r el pago de retención en la fuente


5-09-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 18.00IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 09 0066 FD 13010818.00 )(628.50

RECAUDACIONES

5-09-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 09 0067 FD 657.74 2,700.11 5-09-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 135.99CobroGPDJ 09 0067 FD 135.99 0.00 5-09-14 11313 Cuentas por Cobrar: 18.00CobroGPDJ 09 0067 FD 18.00 0.00 5-09-14 11319 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Otros Ingresos: 474.00CobroGPDJ 09 0067 FD 474.00 2,526.00 5-09-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 09 0067 FD 29.75 )(3,497.26

RECAUDACIONES

12-09-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 09 0068 FD 777.84 777.8412-09-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 09 0068 FD 51.00 51.0012-09-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 09 0068 FD 17.05 68.0512-09-14 11319 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Otros Ingresos: GPDJ 09 0068 FD 35.00 2,561.0012-09-14 6252499 Otros Ingresos No Clasificados, Otros No Especificados: 35.00IngresoOtros No EspecificadosGPDJ 09 0068 FD 19049935.00 )(3,225.0012-09-14 6230112 Tasas Generales, Permisios licencias y patentes: 17.05IngresoPermisos, Licencias y PatentesGPDJ 09 0068 FD 13011217.05 )(304.1712-09-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 777.84IngresoA los Predios RústicosGPDJ 09 0068 FD 110202777.84 )(14,473.4412-09-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 51.00IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 09 0068 FD 13010851.00 )(679.50

RECAUDACIONES

12-09-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 09 0069 FD 1,053.62 3,753.7312-09-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 777.84CobroGPDJ 09 0069 FD 777.84 0.0012-09-14 11313 Cuentas por Cobrar: 51.00CobroGPDJ 09 0069 FD 51.00 17.0512-09-14 11313 Cuentas por Cobrar: 17.05CobroGPDJ 09 0069 FD 17.05 0.0012-09-14 11319 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Otros Ingresos: 35.00CobroGPDJ 09 0069 FD 35.00 2,526.0012-09-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 09 0069 FD 172.73 )(3,669.99

RECAUDACIONES


RECAUDACIONES


RECAUDACIONES

26-09-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 09 0072 FD 135.99 135.9926-09-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 09 0072 FD 15.00 15.0026-09-14 11319 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Otros Ingresos: GPDJ 09 0072 FD 474.00 3,000.00

121 1,208,309.21 1,207,684.22

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




P/R RECUADACIONES DEL 1 al 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014

p/r recaudaciones de predios del 1 al 5 de septiembre

P/R RECUADACIONES DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014


P/R RECUADACIONES DEL 15 al 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014



26-09-14 6252499 Otros Ingresos No Clasificados, Otros No Especificados: 474.00IngresoOtros No EspecificadosGPDJ 09 0072 FD 190499474.00 )(3,699.0026-09-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 135.99IngresoA los Predios RústicosGPDJ 09 0072 FD 110202135.99 )(15,086.8626-09-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 15.00IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 09 0072 FD 13010815.00 )(709.50

RECAUDACIONES


RECAUDACIONES











30-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0079 FD 18,087.99 75,353.7830-09-14 11318 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co: 5,426.40CobroGPDJ 09 0079 FD 5,426.40 0.00

122 1,317,553.69 1,304,892.10

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

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P/R RECUADACIONES DEL 22 al 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 aporte Juntas de Agua Potable








30-09-14 11328 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital: 12,661.59CobroGPDJ 09 0079 FD 12,661.59 0.00






30-09-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%: 95.00PagoGPDJ 09 0082 FE 95.00 )(188.0130-09-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%: 0.88PagoGPDJ 09 0082 FE 0.88 )(187.1330-09-14 2138402 CxP Inversión Bienes L.Duración - Imp.Renta: 2.62PagoGPDJ 09 0082 FE 2.62 )(2.0130-09-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta: 1.00PagoGPDJ 09 0082 FE 1.00 )(128.6830-09-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta: 0.40PagoGPDJ 09 0082 FE 0.40 )(128.2830-09-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 18.55PagoGPDJ 09 0082 FE 18.55 )(19.6730-09-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%: 4.14PagoGPDJ 09 0082 FE 4.14 )(182.9930-09-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%: 0.40PagoGPDJ 09 0082 FE 0.40 )(9.1330-09-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%: 0.88PagoGPDJ 09 0082 FE 0.88 )(8.2530-09-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta: 1.07PagoGPDJ 09 0082 FE 1.07 )(127.2130-09-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%: 1.09PagoGPDJ 09 0082 FE 1.09 )(7.1630-09-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 2.54PagoGPDJ 09 0082 FE 2.54 )(17.1330-09-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%: 2.93PagoGPDJ 09 0082 FE 2.93 )(180.0630-09-14 2135702005 CxP Otros Gastos - Impuesto a la Renta, Retención en la Fuente 10%: 0.20PagoGPDJ 09 0082 FE 0.20 0.0030-09-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%: 3.35PagoGPDJ 09 0082 FE 3.35 )(176.7130-09-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 0.23PagoGPDJ 09 0082 FE 0.23 )(16.9030-09-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%: 1.20PagoGPDJ 09 0082 FE 1.20 )(5.9630-09-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 4.50PagoGPDJ 09 0082 FE 4.50 )(12.4030-09-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 0.39PagoGPDJ 09 0082 FE 0.39 )(12.0130-09-14 2138402 CxP Inversión Bienes L.Duración - Imp.Renta: 0.97PagoGPDJ 09 0082 FE 0.97 )(1.0430-09-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 09 0082 FE 0.02 414.6730-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0082 FE 142.36 93,299.41


30-09-14 6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas : 1,447.04EgresoA Entidades Descentralizadas y AutónomasGPDJ 09 0083 FD 5801021,447.04 4,919.7130-09-14 21358 Cuentas por Pagar, Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes: 1,447.04PagoGPDJ 09 0083 FD 1,447.04 1,447.0430-09-14 21358 Cuentas por Pagar, Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes:GPDJ 09 0083 FD 1,447.04 0.0030-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda Nacional: GPDJ 09 0083 FD 1,447.04 91,852.37

CONAGOPARE AZUAY

123 1,356,766.11 1,356,766.11

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:







p/r el pago de impuesto de retención en la fuente




CONAGOPARE


BANCO DE FOMENTO


BANCO DE FOMENTO

GPDJ 09 0087 FD 0.00GPDJ 09 0087 FD 0.00



1-09-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido, Wilson Rene Lucero Mora: 1,181.24PagoGPDJ 09 0089 FD 1,181.24 )(111.62 1-09-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido, Wilson Rene Lucero Mora: 111.62PagoGPDJ 09 0089 FD 111.62 0.00 1-09-14 1120101101 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", PRESIDENTE: GPDJ 09 0089 FD 29.32 30.89 1-09-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 09 0089 FD 1,263.54 28,839.81

WILSON RENE LUCERO


COMISION BANCARIA

30-09-14 63151 Inversiones Públicas, Inversiones de Desarrollo Social: GPDJ 09 0091 J 61.13 39,733.6330-09-14 1519823 (-) Aplicacion a Gastos de Gestion, Unidad de Policía Comunitaria:GPDJ 09 0091 J 61.13 )(16,763.99

124 1,364,617.27 1,364,617.27

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:





p/r deposito por recaudacions

p/r deposito por recaudacions


p/r el pago de remuneracion del mes de diciembre




CASA DE LA POLICIA

30-09-14 1519223 Unidad de Policía Comunitaria: GPDJ 09 0092 J 61.13 61,673.7130-09-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: GPDJ 09 0092 J 61.13 0.00

CASA DE LA POLICIA



30-09-14 1529204 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Vialidad: GPDJ 09 0094 J 891.42 891.4230-09-14 1521510 Remuneraciones Temporales, Servicios Personales por Contrato:GPDJ 09 0094 J 600.00 0.0030-09-14 1521601 Aportes Patronales a la Seguridad Social , Aportes Patronal :GPDJ 09 0094 J 72.30 0.0030-09-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes:GPDJ 09 0094 J 110.00 0.0030-09-14 1523813 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Repuestos y Accesorios:GPDJ 09 0094 J 109.12 0.00

VIALIDAD



30-09-14 63151 Inversiones Públicas, Inversiones de Desarrollo Social: GPDJ 09 0096 J 601.00 41,226.0530-09-14 1529801 (-) Aplicación a Gastos de Gestión, Proyecto Reforestación:GPDJ 09 0096 J 601.00 )(601.00

PROYECTO DE REFORESTACION

30-09-14 1529201 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Proyecto de Reforestación:GPDJ 09 0097 J 601.00 806.8630-09-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: GPDJ 09 0097 J 601.00 0.00


30-09-14 1529801 (-) Aplicación a Gastos de Gestión, Proyecto Reforestación:GPDJ 09 0098 J 601.00 0.0030-09-14 1529201 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Proyecto de Reforestación:GPDJ 09 0098 J 601.00 205.86



PROYECTO PIGAP

30-09-14 1529205 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Proyecto PIGAP:GPDJ 09 0100 J 1,939.77 1,939.77

125 1,373,035.20 1,371,095.43

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:








p/r aplicacion a gasto de gestion





30-09-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: GPDJ 09 0100 J 1,939.77 0.00

PROYECTO PIGAP


PROYECTO PIGAP

30-09-14 63153 Inversiones Públicas, Inversiones en Bienes Nacionales Uso Publico:GPDJ 09 0102 J 153.71 16,517.9930-09-14 1519829 (-) Aplicacion a Gastos de Gestion, Cementerio Parroquial: GPDJ 09 0102 J 153.71 )(153.71

CEMENTERIO DE LA PARROQUIA

30-09-14 1519229 Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras, Cementerio Parroquial:GPDJ 09 0103 J 153.71 153.7130-09-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: GPDJ 09 0103 J 153.71 )(153.71


30-09-14 1519829 (-) Aplicacion a Gastos de Gestion, Cementerio Parroquial: GPDJ 09 0104 J 153.71 0.0030-09-14 1519229 Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras, Cementerio Parroquial:GPDJ 09 0104 J 153.71 0.00




1-10-14 2135101102 CxP Gastos en personal-Líquido, Johanna Valeria Auquilla: 518.02PagoGPDJ 10 0002 FD 518.02 0.00 1-10-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 10 0002 FD 6.64 408.03 1-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0002 FD 511.38 90,048.52

02435JOHANNA AUQUILLA GUZHÑAY





126 1,377,856.11 1,377,856.11

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:






p/r aplicacion a gastos de gestion



p/r el pago de remuneración del mes de septiembre y fondos de reserva

p/r el pago de remuneración del mes de septiembre de 2014

P/R EL PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE

P/R EL PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE




1-10-14 2135101113 CxP Gastos en personal-Líquido, Cortez Juela Martha Verónica: 301.07PagoGPDJ 10 0006 FE 301.07 )(301.07 1-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0006 FE 301.07 88,587.13




1-10-14 2135101115 CxP Gastos en personal-Líquido, Corte Jadan Irene de Jesus: 602.14PagoGPDJ 10 0008 FE 602.14 )(301.07 1-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0008 FE 602.14 87,382.85


1-10-14 2135101114 CxP Gastos en personal-Líquido, Tigre Zhispon Cilvio Elias: 602.14PagoGPDJ 10 0009 FE 602.14 )(301.07 1-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0009 FE 602.14 86,780.71


1-10-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: 1,212.00EgresoConsultoría, Asesoría e Investig. Especializ.GPDJ 10 0010 FE 7306011,212.00 1,212.00 1-10-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: 93.83EgresoConsultoría, Asesoría e Investig. Especializ.GPDJ 10 0010 FE 730601145.44 1,357.44 1-10-14 2137301616 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Avila Tapia Paulo Mauricio: 1,090.80PagoGPDJ 10 0010 FE 1,090.80 1,090.80 1-10-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 10 0010 FE 121.20 )(297.91 1-10-14 2137301616 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Avila Tapia Paulo Mauricio:GPDJ 10 0010 FE 1,090.80 0.00 1-10-14 213730302 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 100%: GPDJ 10 0010 FE 145.44 )(353.27 1-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0010 FE 1,090.80 85,689.91



IESS

13-10-14 1524506 Bienes Muebles no Depreciables, Herramientas: 202.86EgresoHerramientasGPDJ 10 0012 FE 731406202.86 202.86127 1,384,177.99 1,383,975.13

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




P/r el pago de remuneracion del mes de SEPTIEMBRE

p/r el apgo de remuneracion del mes de septiembre de 2014

p/r el apgo de remuneracion del mes de julio y agosto de 2014




p/r pago de aporte al iess del mes de septiembre


13-10-14 1524506 Bienes Muebles no Depreciables, Herramientas: 24.34EgresoHerramientasGPDJ 10 0012 FE 73140624.34 227.2013-10-14 2137301504 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Gerardo Ortíz e Hijos: 200.83PagoGPDJ 10 0012 FE 200.83 200.8313-10-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: 24.34PagoGPDJ 10 0012 FE 24.34 24.3413-10-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 10 0012 FE 2.03 )(14.0413-10-14 2137301504 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Gerardo Ortíz e Hijos:GPDJ 10 0012 FE 200.83 0.0013-10-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: GPDJ 10 0012 FE 24.34 0.0013-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0012 FE 225.17 84,254.09


13-10-14 6344506 Bienes Muebles no Depreciables, Herramientas: 32.36EgresoHerramientasGPDJ 10 0013 FE 53140632.36 32.3613-10-14 6344506 Bienes Muebles no Depreciables, Herramientas: 59.64EgresoHerramientasGPDJ 10 0013 FE 53140659.64 92.0013-10-14 6344506 Bienes Muebles no Depreciables, Herramientas: 24.34EgresoHerramientasGPDJ 10 0013 FE 5314063.88 95.8813-10-14 2135301504 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Proveedor: 91.08PagoGPDJ 10 0013 FE 91.08 91.0813-10-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 3.88PagoGPDJ 10 0013 FE 3.88 8.7313-10-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 10 0013 FE 0.01 408.0413-10-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 10 0013 FE 0.92 )(6.9413-10-14 2135301504 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Proveedor:GPDJ 10 0013 FE 91.08 0.0013-10-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: GPDJ 10 0013 FE 3.88 4.8513-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0013 FE 94.97 84,159.12


13-10-14 6340805 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Materiales de Aseo: 107.45EgresoMateriales de AseoGPDJ 10 0014 FE 530805107.45 114.4413-10-14 6340805 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Materiales de Aseo: 12.94EgresoMateriales de AseoGPDJ 10 0014 FE 53080512.89 127.3313-10-14 2135301504 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Proveedor: 106.38PagoGPDJ 10 0014 FE 106.38 106.3813-10-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 12.89PagoGPDJ 10 0014 FE 12.89 17.7413-10-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 10 0014 FE 1.07 )(8.0113-10-14 2135301504 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Proveedor:GPDJ 10 0014 FE 106.38 0.0013-10-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: GPDJ 10 0014 FE 12.89 4.8513-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0014 FE 119.27 84,039.85


13-10-14 1523813 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Repuestos y Accesorios: 29.78EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 10 0015 FE 73081329.78 29.7813-10-14 1523813 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Repuestos y Accesorios: 3.57EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 10 0015 FE 7308133.57 33.3513-10-14 2137301504 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Gerardo Ortíz e Hijos: 29.48PagoGPDJ 10 0015 FE 29.48 29.4813-10-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: 3.57PagoGPDJ 10 0015 FE 3.57 3.5713-10-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 10 0015 FE 0.30 )(14.3413-10-14 2137301504 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Gerardo Ortíz e Hijos:GPDJ 10 0015 FE 29.48 0.0013-10-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: GPDJ 10 0015 FE 3.57 0.0013-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0015 FE 33.05 84,006.80


2-10-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes: 98.21EgresoCombustibles y LubricantesGPDJ 10 0016 FE 73080398.21 98.21 2-10-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes: 11.79EgresoCombustibles y LubricantesGPDJ 10 0016 FE 73080311.79 110.00 2-10-14 2137301611 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Lucero Lucero Jose Eduardo: 98.21PagoGPDJ 10 0016 FE 98.21 98.21 2-10-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: 11.79PagoGPDJ 10 0016 FE 11.79 11.79 2-10-14 2137301611 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Lucero Lucero Jose Eduardo:GPDJ 10 0016 FE 98.21 0.00

128 1,385,144.36 1,385,022.57

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r adquisicion de herramienta menor de mano para retroexcabadora



p/r adquisicion de accesorios para Proyceto MAE


2-10-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: GPDJ 10 0016 FE 11.79 0.00 2-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0016 FE 110.00 85,579.91


2-10-14 6340805 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Materiales de Aseo: 5.94EgresoMateriales de AseoGPDJ 10 0017 FE 5308055.94 5.94 2-10-14 6340805 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Materiales de Aseo: 0.71EgresoMateriales de AseoGPDJ 10 0017 FE 5308050.71 6.65 2-10-14 2135301620 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Villavicencio Ximena: 5.88PagoGPDJ 10 0017 FE 5.88 5.88 2-10-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: 0.50PagoGPDJ 10 0017 FE 0.50 0.50 2-10-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 10 0017 FE 0.06 )(6.02 2-10-14 2135301620 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Villavicencio Ximena:GPDJ 10 0017 FE 5.88 0.00 2-10-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: GPDJ 10 0017 FE 0.50 0.00 2-10-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: GPDJ 10 0017 FE 0.21 )(0.21 2-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0017 FE 6.38 85,573.53

002450VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

2-10-14 6340805 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Materiales de Aseo: 0.30EgresoMateriales de AseoGPDJ 10 0018 FE 5308050.30 6.95 2-10-14 6340805 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Materiales de Aseo: 0.71EgresoMateriales de AseoGPDJ 10 0018 FE 5308050.04 6.99 2-10-14 2135301620 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Villavicencio Ximena: 0.30PagoGPDJ 10 0018 FE 0.30 0.30 2-10-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: 0.03PagoGPDJ 10 0018 FE 0.03 0.03 2-10-14 2135301620 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Villavicencio Ximena:GPDJ 10 0018 FE 0.30 0.00 2-10-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: GPDJ 10 0018 FE 0.03 0.00 2-10-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: GPDJ 10 0018 FE 0.01 )(0.22 2-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0018 FE 0.33 85,573.20

002451VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

13-10-14 6340805 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Materiales de Aseo: 4.16EgresoMateriales de AseoGPDJ 10 0019 FE 5308054.16 131.4913-10-14 6340805 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Materiales de Aseo: 0.50EgresoMateriales de AseoGPDJ 10 0019 FE 5308050.50 131.9913-10-14 2135301621 Proaño Villavicenio Diana Ximena: 4.12PagoGPDJ 10 0019 FE 4.12 4.1213-10-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: 0.35PagoGPDJ 10 0019 FE 0.35 0.3513-10-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 10 0019 FE 0.04 )(8.0513-10-14 2135301621 Proaño Villavicenio Diana Ximena: GPDJ 10 0019 FE 4.12 0.0013-10-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: GPDJ 10 0019 FE 0.35 0.0013-10-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: GPDJ 10 0019 FE 0.15 )(0.3713-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0019 FE 4.47 84,002.33

2452PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA

13-10-14 6340805 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Materiales de Aseo: 27.28EgresoMateriales de AseoGPDJ 10 0020 FE 53080527.28 159.2713-10-14 6340805 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Materiales de Aseo: 3.29EgresoMateriales de AseoGPDJ 10 0020 FE 5308053.27 162.5413-10-14 2135301622 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Chemlok del Ecuador S.A.: 27.01PagoGPDJ 10 0020 FE 27.01 27.0113-10-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: 2.29PagoGPDJ 10 0020 FE 2.29 2.2913-10-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 10 0020 FE 0.27 )(8.3213-10-14 2135301622 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Chemlok del Ecuador S.A.:GPDJ 10 0020 FE 27.01 0.0013-10-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: GPDJ 10 0020 FE 2.29 0.0013-10-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: GPDJ 10 0020 FE 0.98 )(1.3513-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0020 FE 29.30 83,973.03

129 1,385,227.04 1,385,227.04

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:





p/r compra de tacho de basura para las ooficinas

p/r compra de materiales de aseo

p/r compra de materiales de oficina Gad Parroquial



2454CHEMLOK


2455CHEMLOK


2457CHEMLOK

13-10-14 6340805 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Materiales de Aseo: 4.35EgresoMateriales de AseoGPDJ 10 0023 FE 5308054.35 227.0813-10-14 6340805 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Materiales de Aseo: 0.52EgresoMateriales de AseoGPDJ 10 0023 FE 5308050.52 227.6013-10-14 2135301623 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Industrias OZZ S.A.: 4.31PagoGPDJ 10 0023 FE 4.31 4.3113-10-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: 0.36PagoGPDJ 10 0023 FE 0.36 0.3613-10-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 10 0023 FE 0.04 )(8.9013-10-14 2135301623 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Industrias OZZ S.A.:GPDJ 10 0023 FE 4.31 0.0013-10-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: GPDJ 10 0023 FE 0.36 0.0013-10-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: GPDJ 10 0023 FE 0.16 )(3.4413-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0023 FE 4.67 83,910.64

2458INDUSTRIAS OZZ S.A.

13-10-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: 125.00EgresoFletes y ManiobrasGPDJ 10 0024 FE 730202125.00 125.0013-10-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: 15.00EgresoFletes y ManiobrasGPDJ 10 0024 FE 73020215.00 140.0013-10-14 2137301525 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Remache Jadan Rosa Leonor: 122.50PagoGPDJ 10 0024 FE 122.50 122.5013-10-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: 4.50PagoGPDJ 10 0024 FE 4.50 5.7613-10-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 10 0024 FE 2.50 )(300.4113-10-14 2137301525 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Remache Jadan Rosa Leonor:GPDJ 10 0024 FE 122.50 0.0013-10-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: GPDJ 10 0024 FE 4.50 1.2613-10-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: GPDJ 10 0024 FE 10.50 )(12.0913-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0024 FE 127.00 83,783.64


130 1,385,621.49 1,385,621.49

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:






p/r compra de materiales de aseo para el gad parroquial

p/r servicio de atención por el Inauguración del Campenato "Compa Gobieno Parroquial"


13-10-14 1523801 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Alimentos y Bebidas: 328.00EgresoAlimentos y BebidasGPDJ 10 0025 FE 730801328.00 328.0013-10-14 1523801 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Alimentos y Bebidas: 39.36EgresoAlimentos y BebidasGPDJ 10 0025 FE 73080139.36 367.3613-10-14 2137301525 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Remache Jadan Rosa Leonor: 321.44PagoGPDJ 10 0025 FE 321.44 321.4413-10-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: 11.81PagoGPDJ 10 0025 FE 11.81 13.0713-10-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 10 0025 FE 6.56 )(306.9713-10-14 2137301525 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Remache Jadan Rosa Leonor:GPDJ 10 0025 FE 321.44 0.0013-10-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: GPDJ 10 0025 FE 11.81 1.2613-10-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: GPDJ 10 0025 FE 27.55 )(39.6413-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0025 FE 333.25 83,450.39


13-10-14 6340813 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Repuestos y Accesorios: 62.50EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 10 0026 FE 53081362.50 249.7713-10-14 6340813 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Repuestos y Accesorios: 7.50EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 10 0026 FE 5308137.50 257.2713-10-14 2135301588 Velezaca Yunga Manuel Jesus: 61.25PagoGPDJ 10 0026 FE 61.25 61.2513-10-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: 2.25PagoGPDJ 10 0026 FE 2.25 1.9013-10-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta:GPDJ 10 0026 FE 1.25 )(128.4613-10-14 2135301588 Velezaca Yunga Manuel Jesus: GPDJ 10 0026 FE 61.25 0.0013-10-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: GPDJ 10 0026 FE 2.25 )(0.3513-10-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: GPDJ 10 0026 FE 5.25 )(41.5113-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0026 FE 63.50 83,386.89


13-10-14 2135101106 CxP Gastos en personal-Líquido, Manuel Trinidad Zhizhpon: 301.07PagoGPDJ 10 0027 FE 301.07 )(44.2513-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0027 FE 301.07 83,085.82



IESS

13-10-14 1523205 Servicios Generales, Espectaculos Culturales y Sociales: 300.00EgresoEspectáculos Culturales y SocialesGPDJ 10 0029 FE 730205300.00 300.0013-10-14 1523205 Servicios Generales, Espectaculos Culturales y Sociales: 36.00EgresoEspectáculos Culturales y SocialesGPDJ 10 0029 FE 73020536.00 336.0013-10-14 2137301624 Farez Ullaguari Leoanrdo Martin: 294.00PagoGPDJ 10 0029 FE 294.00 294.0013-10-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: 10.80PagoGPDJ 10 0029 FE 10.80 12.0613-10-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 10 0029 FE 6.00 )(312.9713-10-14 2137301624 Farez Ullaguari Leoanrdo Martin: GPDJ 10 0029 FE 294.00 0.0013-10-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: GPDJ 10 0029 FE 10.80 1.2613-10-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: GPDJ 10 0029 FE 25.20 )(64.8413-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0029 FE 304.80 82,781.02

053002463FAREZ ULLAGUARI LEONARDO MARTIN

13-10-14 1523205 Servicios Generales, Espectaculos Culturales y Sociales: 300.00EgresoEspectáculos Culturales y SocialesGPDJ 10 0030 FE 730205300.00 636.0013-10-14 1523205 Servicios Generales, Espectaculos Culturales y Sociales: 36.00EgresoEspectáculos Culturales y SocialesGPDJ 10 0030 FE 73020536.00 672.00

131 1,387,808.02 1,387,472.02

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r servicio de atención por colonia vacacional


p/r el apgo de remuneracion del mes de septiembrede 2014


p/r servicios prestados por presenatción artisitica en la Comunidad de ElCarmen


13-10-14 2137301624 Farez Ullaguari Leoanrdo Martin: 294.00PagoGPDJ 10 0030 FE 294.00 294.0013-10-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: 10.80PagoGPDJ 10 0030 FE 10.80 12.0613-10-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 10 0030 FE 6.00 )(318.9713-10-14 2137301624 Farez Ullaguari Leoanrdo Martin: GPDJ 10 0030 FE 294.00 0.0013-10-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: GPDJ 10 0030 FE 10.80 1.2613-10-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: GPDJ 10 0030 FE 25.20 )(90.0413-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0030 FE 304.80 82,476.22

053002465FAREZ ULLAGUARI LEONARDO MARTIN

14-10-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: 100.00EgresoFletes y ManiobrasGPDJ 10 0031 FE 730202100.00 240.0014-10-14 2137301625 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Briones Monica: 99.00PagoGPDJ 10 0031 FE 99.00 99.0014-10-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 10 0031 FE 1.00 )(15.3414-10-14 2137301625 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Briones Monica:GPDJ 10 0031 FE 99.00 0.0014-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0031 FE 99.00 82,267.22

02466BRIONES TRIGUERO MONICA JACQUELINE02466

15-10-14 1523813 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Repuestos y Accesorios: 541.26EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 10 0032 FE 730813541.26 574.6115-10-14 1523404 Instalacion Mantenimiento y Reparaciones, Gastos en Maquinarias y Equipos: 391.20EgresoMaquinarias y EquiposGPDJ 10 0032 FE 730404391.20 391.2015-10-14 1523813 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Repuestos y Accesorios: 72.17EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 10 0032 FE 73081364.95 639.5615-10-14 1523404 Instalacion Mantenimiento y Reparaciones, Gastos en Maquinarias y Equipos: 17.58EgresoMaquinarias y EquiposGPDJ 10 0032 FE 73040446.94 438.1415-10-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 10 0032 FE 5.41 )(20.7515-10-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 10 0032 FE 7.82 )(326.7915-10-14 2137301578 MAQUINARIA Y VEHICULOS S.A. MAVESA: GPDJ 10 0032 FE 535.85 )(535.8515-10-14 2137301578 MAQUINARIA Y VEHICULOS S.A. MAVESA: GPDJ 10 0032 FE 383.38 )(919.2315-10-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: GPDJ 10 0032 FE 64.95 )(64.9515-10-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: GPDJ 10 0032 FE 46.94 )(111.89


15-10-14 2137301578 MAQUINARIA Y VEHICULOS S.A. MAVESA: 535.85PagoGPDJ 10 0033 FE 535.85 )(383.3815-10-14 2137301578 MAQUINARIA Y VEHICULOS S.A. MAVESA: 383.38PagoGPDJ 10 0033 FE 383.38 0.0015-10-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: 48.92PagoGPDJ 10 0033 FE 48.92 )(62.9715-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0033 FE 968.15 81,299.07

MAQUIANS Y VEHICULOS MAVESA

3-10-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 10 0034 FD 1,092.71 1,092.71 3-10-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 10 0034 FD 9.00 9.00 3-10-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 1,092.71IngresoA los Predios RústicosGPDJ 10 0034 FD 1102021,092.71 )(16,179.57 3-10-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 9.00IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 10 0034 FD 1301089.00 )(718.50

RECAUDACIONES

3-10-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 10 0035 FD 1,320.86 4,359.43 3-10-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 1,092.71CobroGPDJ 10 0035 FD 1,092.71 0.00 3-10-14 11313 Cuentas por Cobrar: 9.00CobroGPDJ 10 0035 FD 9.00 0.00

132 1,392,746.89 1,392,527.74

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r servicios prestados por presenatción artisitica en la Comunidad de Uzhoc

p/r servicio de transporte de armicos desde cuenca a San Juan Pamba


P/r el pago de factura

P/R RECUADACIONES DEL 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014



RECAUDACIONES

10-10-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 10 0036 FD 99.80 99.8010-10-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 10 0036 FD 21.00 21.0010-10-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 10 0036 FD 13.97 34.9710-10-14 6230112 Tasas Generales, Permisios licencias y patentes: 13.97IngresoPermisos, Licencias y PatentesGPDJ 10 0036 FD 13011213.97 )(318.1410-10-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 99.80IngresoA los Predios RústicosGPDJ 10 0036 FD 11020299.80 )(16,279.3710-10-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 21.00IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 10 0036 FD 13010821.00 )(739.50

RECAUDACIONES


RECAUDACIONES


RECAUDACIONES


RECAUDACIONES

24-10-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 10 0040 FD 294.28 0.0024-10-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 10 0040 FD 36.00 0.0024-10-14 11319 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Otros Ingresos: GPDJ 10 0040 FD 7.00 3,000.0024-10-14 6252499 Otros Ingresos No Clasificados, Otros No Especificados: 7.00IngresoOtros No EspecificadosGPDJ 10 0040 FD 1904997.00 )(3,706.0024-10-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 294.28IngresoA los Predios RústicosGPDJ 10 0040 FD 110202294.28 )(16,945.8624-10-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 36.00IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 10 0040 FD 13010836.00 )(793.50

RECAUDACIONES

17-10-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 10 0041 FD 393.65 5,357.8617-10-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 294.28CobroGPDJ 10 0041 FD 294.28 )(294.2817-10-14 11313 Cuentas por Cobrar: 36.00CobroGPDJ 10 0041 FD 36.00 )(36.0017-10-14 11319 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Otros Ingresos: 7.00CobroGPDJ 10 0041 FD 7.00 2,993.00

133 1,394,607.58 1,394,551.21

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r recaudaciones de predios del 29 de septembre a 3 de octubre

p/r recaudaciones de impuestos de 6 al 10 de octubre de 204

p/r recaudaciones de predios del 6 al 10 de octubre de 2014

p/r recaudaciones de impuestos del 13 al 17 de octubre de 2014





RECAUDACIONES

31-10-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 10 0042 FD 362.95 362.9531-10-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 10 0042 FD 12.00 12.0031-10-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 362.95IngresoA los Predios RústicosGPDJ 10 0042 FD 110202362.95 )(17,308.8131-10-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 12.00IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 10 0042 FD 13010812.00 )(1,208.99

RECAUDACIONES

31-10-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 10 0043 FD 437.58 5,945.4431-10-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 362.95CobroGPDJ 10 0043 FD 362.95 0.0031-10-14 11313 Cuentas por Cobrar: 12.00CobroGPDJ 10 0043 FD 12.00 0.0031-10-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 10 0043 FD 62.63 )(704.10

RECAUDACIONES

24-10-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 10 0044 FD 3,390.65 )(1,285.8124-10-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 10 0044 FD 339.06 339.0624-10-14 11313 Cuentas por Cobrar: 339.06CobroGPDJ 10 0044 FD 339.06 0.0024-10-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 339.06IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 10 0044 FD 130108339.06 )(1,132.5624-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda Nacional: GPDJ 10 0044 FD 3,051.59 77,458.41

CUERPO DE BOMBEROS DE GUALACEO

GPDJ 10 0045 FD 0.00GPDJ 10 0045 FD 0.00


PRESTAMO BEDE


PRESTAMO BEDE

26-10-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 14.54EgresoTelecomunicacionesGPDJ 10 0048 FE 53010514.54 1,880.2626-10-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 7.96EgresoTelecomunicacionesGPDJ 10 0048 FE 5301051.74 1,882.0026-10-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: 14.54PagoGPDJ 10 0048 FE 14.54 )(0.01

134 1,404,825.34 1,404,794.52

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:







p/r transferencia al Cuerpo de Bomberos de Gualaceo por retención de valores a traves de Predios

p/r pagopor traslado de postes




26-10-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 1.74PagoGPDJ 10 0048 FE 1.74 6.5926-10-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: GPDJ 10 0048 FE 14.54 )(14.5526-10-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: GPDJ 10 0048 FE 1.74 4.8526-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0048 FE 16.28 77,442.13




26-10-14 6340805 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Materiales de Aseo: 18.90EgresoMateriales de AseoGPDJ 10 0050 FE 53080518.90 246.5026-10-14 6340805 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Materiales de Aseo: 2.27EgresoMateriales de AseoGPDJ 10 0050 FE 5308052.27 248.7726-10-14 2135301626 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Textiquim CIA. LTDA: 18.71PagoGPDJ 10 0050 FE 18.71 18.7126-10-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: 1.59PagoGPDJ 10 0050 FE 1.59 1.5926-10-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 10 0050 FE 0.19 )(9.3526-10-14 2135301626 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Textiquim CIA. LTDA:GPDJ 10 0050 FE 18.71 0.0026-10-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: GPDJ 10 0050 FE 1.59 0.0026-10-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: GPDJ 10 0050 FE 0.68 )(4.1226-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0050 FE 20.30 77,373.47

002472TEXTIQUIM CIA. LTDA.

26-10-14 1523813 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Repuestos y Accesorios: 1,315.37EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 10 0051 FE 7308131,315.37 1,954.9326-10-14 1523813 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Repuestos y Accesorios: 21.30EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 10 0051 FE 730813157.84 2,112.7726-10-14 2137301592 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Auquilla Tacuri Marco Vinicio: 1,302.22PagoGPDJ 10 0051 FE 1,302.22 1,302.2226-10-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: 110.49PagoGPDJ 10 0051 FE 110.49 109.2226-10-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 10 0051 FE 13.15 )(26.3726-10-14 2137301592 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Auquilla Tacuri Marco Vinicio:GPDJ 10 0051 FE 1,302.22 0.0026-10-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: GPDJ 10 0051 FE 110.49 )(1.2726-10-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: GPDJ 10 0051 FE 47.35 )(47.3926-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0051 FE 1,412.71 75,960.76


26-10-14 1523813 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Repuestos y Accesorios: 216.64EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 10 0052 FE 730813216.64 2,329.4126-10-14 1523813 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Repuestos y Accesorios: 21.30EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 10 0052 FE 73081326.00 2,355.4126-10-14 2137301592 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Auquilla Tacuri Marco Vinicio: 214.47PagoGPDJ 10 0052 FE 214.47 214.4726-10-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: 18.20PagoGPDJ 10 0052 FE 18.20 16.9326-10-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 10 0052 FE 2.17 )(28.5426-10-14 2137301592 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Auquilla Tacuri Marco Vinicio:GPDJ 10 0052 FE 214.47 0.0026-10-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: GPDJ 10 0052 FE 18.20 )(1.2726-10-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: GPDJ 10 0052 FE 7.80 )(55.19

135 1,408,326.50 1,408,093.83

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r servicio d etelecomunicaciones del mes de septiembre

p/r servicio d etelecomunicaciones del mes de septiembre

p/r compra de materiales de aseo para el gad parroquial





26-10-14 1523813 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Repuestos y Accesorios: 66.88EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 10 0053 FE 73081366.88 2,422.2926-10-14 1523813 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Repuestos y Accesorios: 21.30EgresoRepuestos y AccesoriosGPDJ 10 0053 FE 7308138.03 2,430.3226-10-14 2137301592 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Auquilla Tacuri Marco Vinicio: 66.21PagoGPDJ 10 0053 FE 66.21 66.2126-10-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: 5.62PagoGPDJ 10 0053 FE 5.62 4.3526-10-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 10 0053 FE 0.67 )(29.2126-10-14 2137301592 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Auquilla Tacuri Marco Vinicio:GPDJ 10 0053 FE 66.21 0.0026-10-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: GPDJ 10 0053 FE 5.62 )(1.2726-10-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: GPDJ 10 0053 FE 2.41 )(57.6026-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0053 FE 71.83 75,656.26


26-10-14 6340804 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Materiales de Oficina: 36.54EgresoMateriales de OficinaGPDJ 10 0054 FE 53080436.54 199.4326-10-14 2135301627 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Ecuaempaques S.A: 36.17PagoGPDJ 10 0054 FE 36.17 36.1726-10-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 10 0054 FE 0.37 )(9.7226-10-14 2135301627 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Ecuaempaques S.A:GPDJ 10 0054 FE 36.17 0.0026-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0054 FE 36.17 75,620.09

2476ECUAEMPAQUES S.A

26-10-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: 125.00EgresoFletes y ManiobrasGPDJ 10 0055 FE 730202125.00 365.0026-10-14 2137301628 Paredes Rodríguez Jorge Enrique: 123.75PagoGPDJ 10 0055 FE 123.75 123.7526-10-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 10 0055 FE 1.25 )(30.4626-10-14 2137301628 Paredes Rodríguez Jorge Enrique: GPDJ 10 0055 FE 123.75 0.0026-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0055 FE 123.75 75,496.34

002477PAREDES RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE

26-10-14 6340204 Servicios Generales, Edic. Impresión, Reprod. y Publicaciones: 12.94EgresoEdición, Impresión, Reproducción y PublicacioGPDJ 10 0056 FE 53020412.94 672.8426-10-14 6340204 Servicios Generales, Edic. Impresión, Reprod. y Publicaciones: 1.55EgresoEdición, Impresión, Reproducción y PublicacioGPDJ 10 0056 FE 5302041.55 674.3926-10-14 2135301518 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Imagel Global: 12.68PagoGPDJ 10 0056 FE 12.68 12.6826-10-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: 0.47PagoGPDJ 10 0056 FE 0.47 0.1226-10-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta:GPDJ 10 0056 FE 0.26 4.0526-10-14 2135301518 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Imagel Global:GPDJ 10 0056 FE 12.68 0.0026-10-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: GPDJ 10 0056 FE 0.47 )(0.3526-10-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: GPDJ 10 0056 FE 1.08 )(11.5126-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0056 FE 13.15 75,483.19

002478IMAGEN GLOBAL

22-10-14 2138402 CxP Inversión Bienes L.Duración - Imp.Renta: 1.04PagoGPDJ 10 0057 FE 1.04 0.0022-10-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%: 78.19PagoGPDJ 10 0057 FE 78.19 )(248.6022-10-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 0.66PagoGPDJ 10 0057 FE 0.66 )(20.0922-10-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 0.31PagoGPDJ 10 0057 FE 0.31 )(19.7822-10-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%: 0.40PagoGPDJ 10 0057 FE 0.40 )(9.16

136 1,408,902.94 1,408,822.34

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

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p/r comora de materiales de oficina

p/r servicio de transporte para mejoramiento

p/r servicio de impresion de documentos


22-10-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta: 2.40PagoGPDJ 10 0057 FE 2.40 )(126.0622-10-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%: 95.00PagoGPDJ 10 0057 FE 95.00 )(153.6022-10-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta: 120.00PagoGPDJ 10 0057 FE 120.00 )(6.0622-10-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 0.70PagoGPDJ 10 0057 FE 0.70 )(19.0822-10-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 2.66PagoGPDJ 10 0057 FE 2.66 )(16.4222-10-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 2.65PagoGPDJ 10 0057 FE 2.65 )(13.7722-10-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%: 0.55PagoGPDJ 10 0057 FE 0.55 )(13.2222-10-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta: 0.07PagoGPDJ 10 0057 FE 0.07 )(5.9922-10-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta: 5.30PagoGPDJ 10 0057 FE 5.30 )(0.6922-10-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta: 5.00PagoGPDJ 10 0057 FE 5.00 4.3122-10-14 2135102101 CxP Gastos en personal - Impuesto a la Renta: 12.62PagoGPDJ 10 0057 FE 12.62 13.3022-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0057 FE 327.55 80,898.38


22-10-14 213730302 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 100%: 93.83PagoGPDJ 10 0058 FE 93.83 )(259.4422-10-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: 2.38PagoGPDJ 10 0058 FE 2.38 )(3.1222-10-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: 1.12PagoGPDJ 10 0058 FE 1.12 )(2.0022-10-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: 10.08PagoGPDJ 10 0058 FE 10.08 )(31.4322-10-14 213730302 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 100%: 114.00PagoGPDJ 10 0058 FE 114.00 )(145.4422-10-14 213530302 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 100%: 144.00PagoGPDJ 10 0058 FE 144.00 0.0022-10-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: 1.96PagoGPDJ 10 0058 FE 1.96 )(0.0422-10-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: 21.00PagoGPDJ 10 0058 FE 21.00 )(10.4322-10-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 10 0058 FE 0.01 408.0522-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0058 FE 388.38 80,510.00


28-10-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 10 0059 FD 644.34 )(641.4728-10-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 10 0059 FD 64.43 64.4328-10-14 11313 Cuentas por Cobrar: 64.43CobroGPDJ 10 0059 FD 64.43 0.0028-10-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 64.43IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 10 0059 FD 13010864.43 )(1,196.9928-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda Nacional: GPDJ 10 0059 FD 579.91 74,366.14

CUERPO DE BOMBEROS DE GUALACEO

31-10-14 6361003 Transferencias para inversion al sector publi, A empresas Publicas: 5,000.00EgresoA Empresas PúblicasGPDJ 10 0060 FD 7801035,000.00 5,000.0031-10-14 21378 Cuentas por Pagar, Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion: 5,000.00PagoGPDJ 10 0060 FD 5,000.00 5,000.0031-10-14 21378 Cuentas por Pagar, Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion:GPDJ 10 0060 FD 5,000.00 0.0031-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0060 FD 5,000.00 62,290.40

CONSORCIO AGUARONGO

31-10-14 1120506 Empresa Eléctrica Centro Sur: GPDJ 10 0061 FD 368.41 368.4131-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0061 FD 368.41 61,921.99


30-10-14 2135101113 CxP Gastos en personal-Líquido, Cortez Juela Martha Verónica: 301.07PagoGPDJ 10 0062 FE 301.07 0.00

137 1,420,916.52 1,420,615.45

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

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p/r el pago de impuesto a la renta del mes de septiembre

p/r el pago de impuesto al valor agregado

p/r transferencia al Cuerpo de Bomberos de Gualaceo por retención de valores a traves de Predios

p/r transferencia de recursos segun convenio de Conformación

P/R EL MODIFICACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIPN DE REDES ELECTRICAS




30-10-14 2135101115 CxP Gastos en personal-Líquido, Corte Jadan Irene de Jesus: 301.07PagoGPDJ 10 0063 FE 301.07 0.0030-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0063 FE 301.07 71,405.90


30-10-14 2135101114 CxP Gastos en personal-Líquido, Tigre Zhispon Cilvio Elias: 301.07PagoGPDJ 10 0064 FE 301.07 0.0030-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0064 FE 301.07 71,104.83


30-10-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido, Wilson Rene Lucero Mora: 1,173.95PagoGPDJ 10 0065 FE 1,173.95 1,173.9530-10-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido, Wilson Rene Lucero Mora: 111.62PagoGPDJ 10 0065 FE 111.62 1,285.5730-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0065 FE 1,285.57 69,819.26




30-10-14 2135101102 CxP Gastos en personal-Líquido, Johanna Valeria Auquilla: 518.02PagoGPDJ 10 0067 FD 518.02 518.0230-10-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 10 0067 FD 6.64 401.4130-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0067 FD 511.38 69,006.81







138 1,424,783.64 1,424,783.64

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:









p/r el pago de remuneración del mes de octubre de 2014

P/R EL PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE

P/R EL PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE

P/r el pago de remuneracion del mes de Octubre



30-10-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes: 98.21EgresoCombustibles y LubricantesGPDJ 10 0071 FE 73080398.21 318.2130-10-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes: 11.79EgresoCombustibles y LubricantesGPDJ 10 0071 FE 73080311.79 330.0030-10-14 2137301611 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Lucero Lucero Jose Eduardo: 98.21PagoGPDJ 10 0071 FE 98.21 98.2130-10-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: 11.79PagoGPDJ 10 0071 FE 11.79 )(51.1830-10-14 2137301611 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Lucero Lucero Jose Eduardo:GPDJ 10 0071 FE 98.21 0.0030-10-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: GPDJ 10 0071 FE 11.79 )(62.9730-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0071 FE 110.00 67,736.49


30-10-14 6340805 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Materiales de Aseo: 53.70EgresoMateriales de AseoGPDJ 10 0072 FE 53080553.70 302.4730-10-14 6340805 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Materiales de Aseo: 6.44EgresoMateriales de AseoGPDJ 10 0072 FE 5308056.44 308.9130-10-14 2135301629 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Plastilimpio S.A.: 53.16PagoGPDJ 10 0072 FE 53.16 53.1630-10-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: 4.51PagoGPDJ 10 0072 FE 4.51 4.5130-10-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 10 0072 FE 0.54 )(10.2630-10-14 2135301629 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Plastilimpio S.A.:GPDJ 10 0072 FE 53.16 0.0030-10-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: GPDJ 10 0072 FE 4.51 0.0030-10-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: GPDJ 10 0072 FE 1.93 )(6.0530-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0072 FE 57.67 67,678.82

002491PLASTILIMPIO S.A.

21-10-14 6340804 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Materiales de Oficina: 65.89EgresoMateriales de OficinaGPDJ 10 0073 FE 53080465.89 154.9821-10-14 6340804 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Materiales de Oficina: 7.91EgresoMateriales de OficinaGPDJ 10 0073 FE 5308047.91 162.8921-10-14 2135301594 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Cogecomsa : 65.23PagoGPDJ 10 0073 FE 65.23 65.2321-10-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 7.91PagoGPDJ 10 0073 FE 7.91 12.7621-10-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 10 0073 FE 0.66 )(9.5621-10-14 2135301594 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Cogecomsa :GPDJ 10 0073 FE 65.23 0.0021-10-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: GPDJ 10 0073 FE 7.91 4.8521-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0073 FE 73.14 81,225.93

002492COGECOMSA S.A.

30-10-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 162.50EgresoTelecomunicacionesGPDJ 10 0074 FE 530105162.50 2,092.8630-10-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 19.50EgresoTelecomunicacionesGPDJ 10 0074 FE 53010519.50 2,112.3630-10-14 2135301630 Otavalo Marin Maria Jaqueline: 159.25PagoGPDJ 10 0074 FE 159.25 159.2530-10-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: 5.85PagoGPDJ 10 0074 FE 5.85 5.5030-10-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta:GPDJ 10 0074 FE 3.25 0.8030-10-14 2135301630 Otavalo Marin Maria Jaqueline: GPDJ 10 0074 FE 159.25 0.0030-10-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: GPDJ 10 0074 FE 5.85 )(0.3530-10-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: GPDJ 10 0074 FE 13.65 )(25.1630-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0074 FE 165.10 67,513.72

02493OTAVALO MARIN MARIA JAQUELINE

30-10-14 6340805 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Materiales de Aseo: 3.76EgresoMateriales de AseoGPDJ 10 0075 FE 5308053.76 312.6730-10-14 6340805 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Materiales de Aseo: 0.45EgresoMateriales de AseoGPDJ 10 0075 FE 5308050.45 313.12

139 1,425,619.70 1,425,615.49

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:





p/r compra dde materiales de aseo


p/r servicio de instalacion de internet y consumo del mes de octubre


30-10-14 2135301631 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Plastydes: 3.72PagoGPDJ 10 0075 FE 3.72 3.7230-10-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: 0.31PagoGPDJ 10 0075 FE 0.31 0.3130-10-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 10 0075 FE 0.01 401.4230-10-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 10 0075 FE 0.04 )(10.3030-10-14 2135301631 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Plastydes:GPDJ 10 0075 FE 3.72 0.0030-10-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: GPDJ 10 0075 FE 0.31 0.0030-10-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: GPDJ 10 0075 FE 0.14 )(6.1930-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0075 FE 4.04 67,509.68

002494PLASTYDES

30-10-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: 137.24EgresoMateriales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.GPDJ 10 0076 FE 730811137.24 )(16.4730-10-14 1513811 Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin: 3.20EgresoMateriales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin.GPDJ 10 0076 FE 73081116.47 0.0030-10-14 2137301522 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Lliguin Lucero Zoila Margarita: 135.87PagoGPDJ 10 0076 FE 135.87 135.8730-10-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: 11.53PagoGPDJ 10 0076 FE 11.53 10.2630-10-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 10 0076 FE 1.37 )(31.8330-10-14 2137301522 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Lliguin Lucero Zoila Margarita:GPDJ 10 0076 FE 135.87 0.0030-10-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: GPDJ 10 0076 FE 11.53 )(1.2730-10-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: GPDJ 10 0076 FE 4.94 )(62.5430-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0076 FE 147.40 67,362.28



SANCHO TADAY MANUEL ABRAHAM

20-10-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 10 0078 FI 15.00 )(21.0020-10-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 10 0078 FI 15.00 5,492.8620-10-14 6230103 Tasas Generales, Ocupación de Lugares Públicos: 15.00IngresoOcupación de Lugares PúblicosGPDJ 10 0078 FI 13010315.00 )(627.6320-10-14 11313 Cuentas por Cobrar: 15.00CobroGPDJ 10 0078 FI 15.00 )(36.00


23-10-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 10 0079 FI 15.00 )(21.0023-10-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 10 0079 FI 15.00 5,507.8623-10-14 6230103 Tasas Generales, Ocupación de Lugares Públicos: 15.00IngresoOcupación de Lugares PúblicosGPDJ 10 0079 FI 13010315.00 )(642.6323-10-14 11313 Cuentas por Cobrar: 15.00CobroGPDJ 10 0079 FI 15.00 )(36.00



140 1,426,370.63 1,426,370.63

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r compra de materiales de aseo para la oficians del gad parroqual

p/r compra de material para mantenimiento del cementerio parroquial







GPDJ 10 0081 FD 0.00GPDJ 10 0081 FD 0.00


COMISION BANCARIA

13-10-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes: 98.21EgresoCombustibles y LubricantesGPDJ 10 0083 FE 73080398.21 208.2113-10-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes: 11.79EgresoCombustibles y LubricantesGPDJ 10 0083 FE 73080311.79 220.0013-10-14 2137301611 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Lucero Lucero Jose Eduardo: 98.21PagoGPDJ 10 0083 FE 98.21 98.2113-10-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: 11.79PagoGPDJ 10 0083 FE 11.79 11.7913-10-14 2137301611 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Lucero Lucero Jose Eduardo:GPDJ 10 0083 FE 98.21 0.0013-10-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: GPDJ 10 0083 FE 11.79 0.0013-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0083 FE 110.00 82,366.22


30-10-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: 16.03PagoGPDJ 10 0084 FE 16.03 )(46.9430-10-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: 46.94PagoGPDJ 10 0084 FE 46.94 0.0030-10-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 10 0084 FE 0.01 401.4330-10-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 10 0084 FE 62.98 67,290.40

MAQUIANS Y VEHICULOS MAVESA



30-10-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 1,340.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 10 0086 FE 5101051,340.00 29,555.0030-10-14 6330602 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: 111.62EgresoFondo de ReservaGPDJ 10 0086 FE 510602111.62 1,970.4830-10-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 156.11EgresoAporte PatronalGPDJ 10 0086 FE 510601156.11 4,168.9630-10-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 10 0086 FE 156.11 )(317.4030-10-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 10 0086 FE 153.43 )(317.2830-10-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 10 0086 FE 111.62 1,173.9530-10-14 2135102101 CxP Gastos en personal - Impuesto a la Renta: GPDJ 10 0086 FE 12.62 0.68

141 1,428,686.73 1,427,512.78

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:






P/r el pago de factura

p7r remuneracion del mes de octubre de 2014


30-10-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 10 0086 FE 1,173.95 0.00


30-10-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 585.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 10 0087 FE 510105585.00 30,140.0030-10-14 6330602 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: 46.23EgresoFondo de ReservaGPDJ 10 0087 FE 51060246.23 2,016.7130-10-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 67.57EgresoAporte PatronalGPDJ 10 0087 FE 51060167.57 4,236.5330-10-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 10 0087 FE 67.57 )(384.9730-10-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 10 0087 FE 66.98 )(384.2630-10-14 2135103003 CxP Gastos en personal - IESS, Fondos de Reserva: GPDJ 10 0087 FE 46.23 )(137.8630-10-14 2135101102 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 10 0087 FE 518.02 0.00


30-10-14 6330510 Remuneraciones Temporales, Servicios Personales por Contrato: 340.00EgresoServicios Personales por ContratoGPDJ 10 0088 FE 510510340.00 6,460.0030-10-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 40.97EgresoAporte PatronalGPDJ 10 0088 FE 51060140.97 4,277.5030-10-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 10 0088 FE 40.97 )(425.9430-10-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 10 0088 FE 32.13 )(416.3930-10-14 2135101109 CxP Gastos en personal-Líquido, Zumba Tacuri María Nicolada:GPDJ 10 0088 FE 307.87 0.00


30-10-14 6330510 Remuneraciones Temporales, Servicios Personales por Contrato: 340.00EgresoServicios Personales por ContratoGPDJ 10 0089 FE 510510340.00 6,800.0030-10-14 6330602 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: 28.32EgresoFondo de ReservaGPDJ 10 0089 FE 51060228.32 2,045.0330-10-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 40.97EgresoAporte PatronalGPDJ 10 0089 FE 51060140.97 4,318.4730-10-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 10 0089 FE 40.97 )(466.9130-10-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 10 0089 FE 32.13 )(448.5230-10-14 2135103003 CxP Gastos en personal - IESS, Fondos de Reserva: GPDJ 10 0089 FE 28.32 )(166.1830-10-14 2135101110 CxP Gastos en personal-Líquido, Rigre León Juan Leonardo:GPDJ 10 0089 FE 307.87 0.00


30-10-14 1521510 Remuneraciones Temporales, Servicios Personales por Contrato: 600.00EgresoServicios Personales por ContratoGPDJ 10 0090 FE 710510600.00 600.0030-10-14 1521601 Aportes Patronales a la Seguridad Social , Aportes Patronal : 72.30EgresoAporte PatronalGPDJ 10 0090 FE 71060172.30 72.3030-10-14 2137103002 IESS, Aporte Patronal : GPDJ 10 0090 FE 72.30 )(72.3030-10-14 2137103001 IESS, Aporte Personal: GPDJ 10 0090 FE 56.70 )(56.7030-10-14 2137101112 Ctas x Pagar Gastos en Personal proveedores, Sumba Tacuri Paul:GPDJ 10 0090 FE 543.30 0.00

SUMBA TACURI PAUL



30-10-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 340.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 10 0092 FE 510105340.00 30,820.00

142 1,431,567.36 1,431,227.36

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:





p/r remuneracion del mes de octubre de 2014




p7r remuneracion del mes de octubree de 2014


30-10-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 39.27EgresoAporte PatronalGPDJ 10 0092 FE 51060139.27 4,397.0130-10-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 10 0092 FE 39.27 )(545.4530-10-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 10 0092 FE 38.93 )(526.3830-10-14 2135101114 CxP Gastos en personal-Líquido, Tigre Zhispon Cilvio Elias:GPDJ 10 0092 FE 301.07 0.00








14-10-14 6340104 Servicios Básicos, Energía Eléctrica: 23.26EgresoEnergía EléctricaGPDJ 10 0096 FE 53010423.26 1,012.6914-10-14 2135301508 empresa Electrica Regioanl Centro Sur: GPDJ 10 0096 FE 23.26 )(111.16






30-10-14 1529204 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Vialidad: GPDJ 10 0099 J 4,097.96 4,097.9630-10-14 1521510 Remuneraciones Temporales, Servicios Personales por Contrato:GPDJ 10 0099 J 600.00 0.0030-10-14 1521601 Aportes Patronales a la Seguridad Social , Aportes Patronal :GPDJ 10 0099 J 72.30 0.0030-10-14 1523404 Instalacion Mantenimiento y Reparaciones, Gastos en Maquinarias y Equipos:GPDJ 10 0099 J 438.14 0.0030-10-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes:GPDJ 10 0099 J 330.00 0.0030-10-14 1524506 Bienes Muebles no Depreciables, Herramientas: GPDJ 10 0099 J 227.20 0.0030-10-14 1523813 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Repuestos y Accesorios:GPDJ 10 0099 J 2,430.32 0.00

143 1,440,292.98 1,440,292.98

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:













VIALIDAD





30-10-14 1529210 Evento Deportivo Liga Jadan: GPDJ 10 0102 J 1,037.00 1,037.0030-10-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: GPDJ 10 0102 J 365.00 0.0030-10-14 1523205 Servicios Generales, Espectaculos Culturales y Sociales: GPDJ 10 0102 J 672.00 0.00

EVENTOS DEPORTIVOS


EVENTOS DEPORTIVOS


PROYECTO PIGAP


PROYECTO PIGAP


PROYECTO PIGAP

30-10-14 63151 Inversiones Públicas, Inversiones de Desarrollo Social: GPDJ 10 0107 J 367.36 50,025.5830-10-14 1529809 (-) Aplicación a Gastos de Gestión, Colonia Vacacional: GPDJ 10 0107 J 367.36 )(367.36

COLONIA VACACIONAL

30-10-14 1529209 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Colonia Vacacional:GPDJ 10 0108 J 367.36 367.3630-10-14 1523801 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Alimentos y Bebidas:GPDJ 10 0108 J 367.36 0.00

COLONIA VACACNIONAL

144 1,452,308.98 1,452,308.98

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:














30-10-14 1529809 (-) Aplicación a Gastos de Gestión, Colonia Vacacional: GPDJ 10 0109 J 367.36 0.0030-10-14 1529209 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Colonia Vacacional:GPDJ 10 0109 J 367.36 0.00

COLONIA VACACIONAL

7-11-14 6340805 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Materiales de Aseo: 10.43EgresoMateriales de AseoGPDJ 11 0001 FE 53080510.43 323.55 7-11-14 6340805 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Materiales de Aseo: 1.25EgresoMateriales de AseoGPDJ 11 0001 FE 5308051.25 324.80 7-11-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 11 0001 FE 0.10 )(10.40 7-11-14 2135301632 Harnisth Pinos Bladimir Roberto: GPDJ 11 0001 FE 10.33 )(10.33 7-11-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: GPDJ 11 0001 FE 0.87 )(0.87 7-11-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: GPDJ 11 0001 FE 0.38 )(6.57

HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO

2-11-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 11 0002 FD 4.04 61,926.03 2-11-14 2120301 Fondos de Terceros, Rene Espiniza: GPDJ 11 0002 FD 4.04 )(4.04

PLASTYDES

6-11-14 6361003 Transferencias para inversion al sector publi, A empresas Publicas: 15,227.12EgresoA Empresas PúblicasGPDJ 11 0003 FD 78010315,227.12 20,227.12 6-11-14 21378 Cuentas por Pagar, Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion: 15,227.12PagoGPDJ 11 0003 FD 15,227.12 15,227.12 6-11-14 21378 Cuentas por Pagar, Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion:GPDJ 11 0003 FD 15,227.12 0.00 6-11-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 11 0003 FD 15,227.12 44,642.13

EMPRESA ELECTRICA REGIOANL CENTRO SUR


IESS

27-11-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: 1,212.00EgresoConsultoría, Asesoría e Investig. Especializ.GPDJ 11 0005 FE 7306011,212.00 1,212.0027-11-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: 93.83EgresoConsultoría, Asesoría e Investig. Especializ.GPDJ 11 0005 FE 730601145.44 1,357.4427-11-14 2137301616 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Avila Tapia Paulo Mauricio: 1,090.80PagoGPDJ 11 0005 FE 1,090.80 1,090.8027-11-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 11 0005 FE 121.20 )(276.0027-11-14 2137301616 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Avila Tapia Paulo Mauricio:GPDJ 11 0005 FE 1,090.80 0.0027-11-14 213730302 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 100%: GPDJ 11 0005 FE 145.44 )(290.8827-11-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 11 0005 FE 1,090.80 40,119.75


4-11-14 11221 Anticipos de Fondos, Egresos realizados por recuperar IESS:GPDJ 11 0006 FD 1,028.39 3,085.07

145 1,487,651.32 1,486,622.93

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:





p/r adquisicion de materiales de oficina


p/r transferencia por onvenio para lalumbrado publico

p/r pago de aporte al iess del mes de septiembre



4-11-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 11 0006 FD 1,028.39 59,869.25

IESS

17-11-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes: 98.21EgresoCombustibles y LubricantesGPDJ 11 0007 FE 73080398.21 98.2117-11-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes: 11.79EgresoCombustibles y LubricantesGPDJ 11 0007 FE 73080311.79 110.0017-11-14 2137301611 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Lucero Lucero Jose Eduardo: 98.21PagoGPDJ 11 0007 FE 98.21 98.2117-11-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: 11.79PagoGPDJ 11 0007 FE 11.79 11.7817-11-14 2137301611 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Lucero Lucero Jose Eduardo:GPDJ 11 0007 FE 98.21 0.0017-11-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: GPDJ 11 0007 FE 11.79 )(0.0117-11-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 11 0007 FE 110.00 45,457.65


17-11-14 6344506 Bienes Muebles no Depreciables, Herramientas: 38.21EgresoHerramientasGPDJ 11 0008 FE 53140638.21 134.0917-11-14 6344506 Bienes Muebles no Depreciables, Herramientas: 4.59EgresoHerramientasGPDJ 11 0008 FE 5314064.59 138.6817-11-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 11 0008 FE 0.38 )(10.7817-11-14 2135301633 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, La Victoria:GPDJ 11 0008 FE 37.83 )(37.8317-11-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: GPDJ 11 0008 FE 4.59 )(5.46

002501LA VICTORIA

17-11-14 2135301633 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, La Victoria: 37.83PagoGPDJ 11 0009 FE 37.83 0.0017-11-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: 4.58PagoGPDJ 11 0009 FE 4.58 )(0.8817-11-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 11 0009 FE 42.41 45,415.24

002501TECNOLOGI CIA. LTDA.

17-11-14 1410107 Bienes Muebles, Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos: 647.31EgresoEquipos, Sistemas y Paq. InformáticosGPDJ 11 0010 FE 840107647.31 6,261.3517-11-14 1410107 Bienes Muebles, Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos: 77.68EgresoEquipos, Sistemas y Paq. InformáticosGPDJ 11 0010 FE 84010777.68 6,339.0317-11-14 2138401634 CxP Inversión Bienes L.Duración - Proveedores, GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.: 640.84PagoGPDJ 11 0010 FE 640.84 640.8417-11-14 213840303 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Provedor 70%: 54.38PagoGPDJ 11 0010 FE 54.38 54.3817-11-14 2138402 CxP Inversión Bienes L.Duración - Imp.Renta: GPDJ 11 0010 FE 6.47 )(6.4717-11-14 2138401634 CxP Inversión Bienes L.Duración - Proveedores, GIGACOMPUTERS CIA. LTDA.:GPDJ 11 0010 FE 640.84 0.0017-11-14 213840303 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Provedor 70%: GPDJ 11 0010 FE 54.38 0.0017-11-14 213840304 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Fisco 30%: GPDJ 11 0010 FE 23.30 )(23.3017-11-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 11 0010 FE 695.22 44,720.02

2502GIGACOMPUTERS CIA.LTDA.

18-11-14 1524107 Bienes Muebles, Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos: 1,079.00EgresoEquipos, Sistemas y Paq. InformáticosGPDJ 11 0011 FE 8401071,079.00 1,079.0018-11-14 1524107 Bienes Muebles, Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos: 125.16EgresoEquipos, Sistemas y Paq. InformáticosGPDJ 11 0011 FE 840107129.48 1,208.4818-11-14 2138401635 CxP Inversión Bienes L.Duración - Proveedores, CINTICOMP CIA. LTDA.: 1,068.21PagoGPDJ 11 0011 FE 1,068.21 1,068.2118-11-14 213840303 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Provedor 70%: 90.64PagoGPDJ 11 0011 FE 90.64 90.6418-11-14 2138402 CxP Inversión Bienes L.Duración - Imp.Renta: GPDJ 11 0011 FE 10.79 )(17.2618-11-14 2138401635 CxP Inversión Bienes L.Duración - Proveedores, CINTICOMP CIA. LTDA.:GPDJ 11 0011 FE 1,068.21 0.0018-11-14 213840303 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Provedor 70%: GPDJ 11 0011 FE 90.64 0.0018-11-14 213840304 CxP Inversion Bienes L Duracion IVA, Fisco 30%: GPDJ 11 0011 FE 38.84 )(62.14

146 1,491,744.07 1,490,585.22

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r debito efectuado erroneamente


p/r compra de bienes de control administrativo

p/r el pago de factura por adquisicion de repuestos

p/r compra de impresora


18-11-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 11 0011 FE 1,158.85 43,500.21

2503CINTICOMP CIA. LTDA.

17-11-14 1523801 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Alimentos y Bebidas: 60.00EgresoAlimentos y BebidasGPDJ 11 0012 FE 73080160.00 60.0017-11-14 1523801 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Alimentos y Bebidas: 7.20EgresoAlimentos y BebidasGPDJ 11 0012 FE 7308017.20 67.2017-11-14 2137301525 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Remache Jadan Rosa Leonor: 58.80PagoGPDJ 11 0012 FE 58.80 58.8017-11-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: 2.16PagoGPDJ 11 0012 FE 2.16 3.4217-11-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 11 0012 FE 1.20 )(154.8017-11-14 2137301525 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Remache Jadan Rosa Leonor:GPDJ 11 0012 FE 58.80 0.0017-11-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: GPDJ 11 0012 FE 2.16 1.2617-11-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: GPDJ 11 0012 FE 5.04 )(95.0817-11-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 11 0012 FE 60.96 44,659.06


27-11-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 34.99EgresoTelecomunicacionesGPDJ 11 0013 FE 53010534.99 2,241.5727-11-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 4.20EgresoTelecomunicacionesGPDJ 11 0013 FE 5301054.20 2,245.7727-11-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: GPDJ 11 0013 FE 34.99 )(133.6627-11-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: GPDJ 11 0013 FE 4.20 )(9.45



IESS

4-11-14 1523401 Instalacion Mantenimiento y Reparaciones, Gastos en Terrenos: 328.98EgresoTerrenosGPDJ 11 0015 FE 730401328.98 328.98 4-11-14 1523401 Instalacion Mantenimiento y Reparaciones, Gastos en Terrenos: 39.48EgresoTerrenosGPDJ 11 0015 FE 73040139.48 368.46 4-11-14 2137301508 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Empresa Eléctrica:GPDJ 11 0015 FE 328.98 )(328.98 4-11-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: GPDJ 11 0015 FE 39.48 )(39.48


7-11-14 2137301508 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Empresa Eléctrica: 328.94PagoGPDJ 11 0016 FD 328.94 )(0.04 7-11-14 213730301 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 100%: 39.47PagoGPDJ 11 0016 FD 39.47 )(0.01 7-11-14 1120506 Empresa Eléctrica Centro Sur: GPDJ 11 0016 FD 368.41 0.00

EMPRESA ELECTRICA


147 1,493,158.75 1,493,158.75

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




P/R COMPRA DE PORTATIL DELL

P/R SERVICIO DE ATENCION REFRIGERIO PARA REUNION CONSORCIO AGUARONGO

p/r servicios de telecomunicaciones del mes de mes octubre

P/r el pago de fondos de reserva


p/r liquidacion de anticipo por servio de traslado de postes

p7r remuneracion del mes de noviembre de 2014



30-11-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 1,340.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 11 0018 FE 5101051,340.00 32,840.0030-11-14 6330602 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: 111.62EgresoFondo de ReservaGPDJ 11 0018 FE 510602111.62 2,184.9730-11-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 156.11EgresoAporte PatronalGPDJ 11 0018 FE 510601156.11 4,631.6630-11-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 11 0018 FE 156.11 )(317.6630-11-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 11 0018 FE 153.43 )(320.7230-11-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 11 0018 FE 111.62 )(111.6230-11-14 2135102101 CxP Gastos en personal - Impuesto a la Renta: GPDJ 11 0018 FE 12.62 )(11.9430-11-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 11 0018 FE 1,173.95 )(1,285.57






27-11-14 1521106 Remuneraciones Basicas, Salarios Unificados: 340.00EgresoSalarios UnificadosGPDJ 11 0021 FE 710106340.00 340.0027-11-14 1521507 Remuneraciones Temporales, Honorarios: 158.67EgresoHonorariosGPDJ 11 0021 FE 710507158.67 158.6727-11-14 1521601 Aportes Patronales a la Seguridad Social , Aportes Patronal : 40.97EgresoAporte PatronalGPDJ 11 0021 FE 71060140.97 40.9727-11-14 2137103002 IESS, Aporte Patronal : GPDJ 11 0021 FE 40.97 )(40.9727-11-14 2137103001 IESS, Aporte Personal: GPDJ 11 0021 FE 38.93 )(38.9327-11-14 2137101116 Ctas x Pagar Gastos en Personal proveedores, Bueno Juel Crishian Orlando:GPDJ 11 0021 FE 158.67 )(158.6727-11-14 2137101116 Ctas x Pagar Gastos en Personal proveedores, Bueno Juel Crishian Orlando:GPDJ 11 0021 FE 301.07 )(459.74

BUENO JUELA CHRISTIAN ORLANDO

30-11-14 6330510 Remuneraciones Temporales, Servicios Personales por Contrato: 340.00EgresoServicios Personales por ContratoGPDJ 11 0022 FE 510510340.00 7,480.0030-11-14 6330602 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: 28.32EgresoFondo de ReservaGPDJ 11 0022 FE 51060228.32 2,259.5230-11-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 40.97EgresoAporte PatronalGPDJ 11 0022 FE 51060140.97 4,781.1730-11-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 11 0022 FE 40.97 )(467.1730-11-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 11 0022 FE 32.13 )(451.9630-11-14 2135103003 CxP Gastos en personal - IESS, Fondos de Reserva: GPDJ 11 0022 FE 28.32 )(166.1830-11-14 2135101110 CxP Gastos en personal-Líquido, Rigre León Juan Leonardo:GPDJ 11 0022 FE 307.87 )(307.87

148 1,496,795.18 1,496,795.18

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:





p/r remuneracion del mes de noviembre de 2014


p/r Honorarios y remuneración del mes de noviembre





SUMBA TACURI PAUL





GPDJ 11 0026 FE 0.00GPDJ 11 0026 FE 0.00

GPDJ 11 0027 FD 0.00GPDJ 11 0027 FD 0.00

GPDJ 11 0028 FE 0.00GPDJ 11 0028 FE 0.00

GPDJ 11 0029 FE 0.00GPDJ 11 0029 FE 0.00

GPDJ 11 0030 FE 0.00

149 1,498,226.02 1,498,226.02

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:








GPDJ 11 0030 FE 0.00

27-11-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 49.13EgresoTelecomunicacionesGPDJ 11 0031 FE 53010549.13 2,294.9027-11-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 4.20EgresoTelecomunicacionesGPDJ 11 0031 FE 5301055.90 2,300.8027-11-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: GPDJ 11 0031 FE 49.13 )(182.7927-11-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: GPDJ 11 0031 FE 5.90 )(15.35


27-11-14 6340804 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Materiales de Oficina: 0.80EgresoMateriales de OficinaGPDJ 11 0032 FE 5308040.80 200.2327-11-14 6340804 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Materiales de Oficina: 0.10EgresoMateriales de OficinaGPDJ 11 0032 FE 5308040.10 200.3327-11-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 11 0032 FE 0.01 )(10.7927-11-14 2135301636 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Advant Logic:GPDJ 11 0032 FE 0.79 )(0.7927-11-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: GPDJ 11 0032 FE 0.07 )(0.9527-11-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: GPDJ 11 0032 FE 0.03 )(6.60

02515ADVANT LOGIC

27-11-14 1523804 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Materiales de Oficina: 19.50EgresoMateriales de OficinaGPDJ 11 0033 FE 73080419.50 19.5027-11-14 1523804 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Materiales de Oficina: 2.34EgresoMateriales de OficinaGPDJ 11 0033 FE 7308042.34 21.8427-11-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 11 0033 FE 0.20 )(32.0327-11-14 2137301637 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Codixo Paper: GPDJ 11 0033 FE 19.30 )(19.3027-11-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: GPDJ 11 0033 FE 1.64 )(2.9127-11-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: GPDJ 11 0033 FE 0.70 )(63.24

2516CODIXO PAPER

27-11-14 6340805 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Materiales de Aseo: 5.50EgresoMateriales de AseoGPDJ 11 0034 FE 5308055.50 330.3027-11-14 6340805 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Materiales de Aseo: 0.66EgresoMateriales de AseoGPDJ 11 0034 FE 5308050.66 330.9627-11-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 11 0034 FE 0.06 )(10.8527-11-14 2135301638 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Macas Barberán Henry David:GPDJ 11 0034 FE 5.44 )(5.4427-11-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: GPDJ 11 0034 FE 0.46 )(1.4127-11-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: GPDJ 11 0034 FE 0.20 )(6.80

2517MACAS BARBERAN HENRY DAVID

27-11-14 6340805 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Materiales de Aseo: 88.50EgresoMateriales de AseoGPDJ 11 0035 FE 53080588.50 419.4627-11-14 2135301639 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Nogales Herrera Cesar:GPDJ 11 0035 FE 88.50 )(88.50

2518NOGALES HERRERA CESAR

12-11-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 11 0036 FD 1,028.39 45,567.6512-11-14 11221 Anticipos de Fondos, Egresos realizados por recuperar IESS:GPDJ 11 0036 FD 1,028.39 2,056.68

IESS

150 1,499,426.84 1,499,426.84

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:





p/r compra de materiles de oficina

p/r adquisicion de materiales de oficina

p/r copra de materiales de aseo

P/R COMPRA DE MATERIALES DE ASEO

p/r debito efectuado erroneamente



PRESTAMO BEDE


PRESTAMO BEDE


COMISION BANCARIA

7-11-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 11 0040 FI 15.00 15.00 7-11-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 11 0040 FI 15.00 5,960.44 7-11-14 6230103 Tasas Generales, Ocupación de Lugares Públicos: 15.00IngresoOcupación de Lugares PúblicosGPDJ 11 0040 FI 13010315.00 )(657.63 7-11-14 11313 Cuentas por Cobrar: 15.00CobroGPDJ 11 0040 FI 15.00 0.00

MUZHA PINCHO WILLIANS HOMERO

7-11-14 11324 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financ:GPDJ 11 0041 FI 317.00 317.00 7-11-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 11 0041 FI 317.00 6,277.44 7-11-14 6242399 Venta de Inmuebles de Administracion, Venta de otros bienes inmuebles: 317.00IngresoOtros Bienes InmueblesGPDJ 11 0041 FI 240299317.00 )(3,389.17 7-11-14 11324 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financ: 317.00CobroGPDJ 11 0041 FI 317.00 0.00

SUMBA JADAN NANCY CRISTINA

14-11-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 11 0042 FI 30.00 9.0014-11-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 11 0042 FI 30.00 7,370.4414-11-14 6230103 Tasas Generales, Ocupación de Lugares Públicos: 30.00IngresoOcupación de Lugares PúblicosGPDJ 11 0042 FI 13010330.00 )(687.6314-11-14 11313 Cuentas por Cobrar: 30.00CobroGPDJ 11 0042 FI 30.00 )(21.00

JADAN ELIA DOLORES


151 1,506,044.44 1,506,044.44

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:








VENTA DE NICHO




CORTE SANCHO ROSA ANA


SUMBA FABIAN






COPERATICA JADAN LTDA.


GUANOQUIZA ROSA





14-11-14 6340104 Servicios Básicos, Energía Eléctrica: 2.62EgresoEnergía EléctricaGPDJ 11 0051 FE 5301042.62 1,105.69

152 1,506,357.44 1,506,354.82

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




VENTA DE NICHO



P/R arrendamiento de espacios publicos





14-11-14 2135301508 empresa Electrica Regioanl Centro Sur: GPDJ 11 0051 FE 2.62 )(204.16




3-11-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 34.99EgresoTelecomunicacionesGPDJ 11 0053 FE 53010534.99 2,147.35 3-11-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 4.20EgresoTelecomunicacionesGPDJ 11 0053 FE 5301054.20 2,151.55 3-11-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: GPDJ 11 0053 FE 34.99 )(49.54 3-11-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: GPDJ 11 0053 FE 4.20 0.65





ROBALINO MUCHA ARNULFO

7-11-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 11 0056 FD 396.80 396.80 7-11-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 11 0056 FD 19.50 19.50 7-11-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 11 0056 FD 16.45 35.95 7-11-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 396.80IngresoA los Predios RústicosGPDJ 11 0056 FD 110202396.80 )(17,705.61 7-11-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 19.50IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 11 0056 FD 13010819.50 )(1,228.49 7-11-14 6230112 Tasas Generales, Permisios licencias y patentes: 16.45IngresoPermisos, Licencias y PatentesGPDJ 11 0056 FD 13011216.45 )(334.59

RECAUDACIONES

7-11-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 11 0057 FD 534.55 6,811.99 7-11-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 396.80CobroGPDJ 11 0057 FD 396.80 0.00 7-11-14 11313 Cuentas por Cobrar: 19.50CobroGPDJ 11 0057 FD 19.50 16.45 7-11-14 11313 Cuentas por Cobrar: 16.45CobroGPDJ 11 0057 FD 16.45 0.00 7-11-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 11 0057 FD 101.80 )(805.90

RECAUDACIONES

14-11-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 11 0058 FD 328.02 0.00

153 1,507,851.94 1,507,523.92

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:









p/r recaudaciones de impuestos del 3 al 7 de noviembre de 2014

p/r recaudaciones de predios del 3 al 7 de noviembre de 2014


14-11-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 11 0058 FD 21.00 0.0014-11-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 328.02IngresoA los Predios RústicosGPDJ 11 0058 FD 110202328.02 )(18,033.6314-11-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 21.00IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 11 0058 FD 13010821.00 )(1,249.49

RECAUDACIONES

7-11-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 11 0059 FD 408.45 7,220.44 7-11-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 328.02CobroGPDJ 11 0059 FD 328.02 )(328.02 7-11-14 11313 Cuentas por Cobrar: 21.00CobroGPDJ 11 0059 FD 21.00 )(21.00 7-11-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 11 0059 FD 59.43 )(865.33

RECAUDACIONES


RECAUDACIONES


RECAUDACIONES


RECAUDACIONES


RECAUDACIONES



154 1,509,258.23 1,509,258.23

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:












30-11-14 63151 Inversiones Públicas, Inversiones de Desarrollo Social: GPDJ 11 0065 J 929.94 52,312.9630-11-14 1529812 (-) Aplicación a Gastos de Gestión, Proyecto Mae: GPDJ 11 0065 J 929.94 )(929.94

PROYECTO MAE

30-11-14 1529212 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Proyecto Mae:GPDJ 11 0066 J 929.94 929.9430-11-14 1521106 Remuneraciones Basicas, Salarios Unificados: GPDJ 11 0066 J 340.00 0.0030-11-14 1521507 Remuneraciones Temporales, Honorarios: GPDJ 11 0066 J 158.67 0.0030-11-14 1521601 Aportes Patronales a la Seguridad Social , Aportes Patronal :GPDJ 11 0066 J 40.97 72.3030-11-14 1523401 Instalacion Mantenimiento y Reparaciones, Gastos en Terrenos:GPDJ 11 0066 J 368.46 0.0030-11-14 1523804 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Materiales de Oficina:GPDJ 11 0066 J 21.84 0.00

PROYECTO MAE

30-11-14 1529812 (-) Aplicación a Gastos de Gestión, Proyecto Mae: GPDJ 11 0067 J 929.94 0.0030-11-14 1529212 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Proyecto Mae:GPDJ 11 0067 J 929.94 0.00

PROYECTO MAE



30-11-14 1529204 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Vialidad: GPDJ 11 0069 J 782.30 782.3030-11-14 1521510 Remuneraciones Temporales, Servicios Personales por Contrato:GPDJ 11 0069 J 600.00 0.0030-11-14 1521601 Aportes Patronales a la Seguridad Social , Aportes Patronal :GPDJ 11 0069 J 72.30 0.0030-11-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes:GPDJ 11 0069 J 110.00 0.00

VIALIDAD




PROYECTO PIGAP


PROYECTO PIGAP

155 1,517,109.83 1,517,109.83

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




P/R APLICACION A GASTOS DE GESTION










PROYECTO PIGAP



30-11-14 1529210 Evento Deportivo Liga Jadan: GPDJ 11 0075 J 67.20 67.2030-11-14 1523801 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Alimentos y Bebidas:GPDJ 11 0075 J 67.20 0.00

EVENTOS DEPORTIVOS


EVENTOS DEPORTIVOS

30-11-14 1529212 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Proyecto Mae:GPDJ 11 0077 J 1,208.48 1,208.4830-11-14 1524107 Bienes Muebles, Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos:GPDJ 11 0077 J 1,208.48 0.00

PROYECTO MAE








156 1,522,316.10 1,522,316.10

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:










P/R EL PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE

P/r el pago de remuneracion del mes de NOVIEMBRE

p/r el apgo de remuneracion del mes de noiembre 2014



2-12-14 2135101102 CxP Gastos en personal-Líquido, Johanna Valeria Auquilla: 518.02PagoGPDJ 12 0005 FD 518.02 0.00 2-12-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 12 0005 FD 6.64 394.79 2-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0005 FD 511.38 36,632.48








2-12-14 2135301636 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Advant Logic: 0.79PagoGPDJ 12 0009 FE 0.79 0.00 2-12-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: 0.07PagoGPDJ 12 0009 FE 0.07 )(1.34 2-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0009 FE 0.86 36,229.19

ADVANT LOGIC S.A

2-12-14 2137301637 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Codixo Paper: 19.30PagoGPDJ 12 0010 FE 19.30 0.00 2-12-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: 1.64PagoGPDJ 12 0010 FE 1.64 )(1.27 2-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0010 FE 20.94 36,208.25

CODIXO PPER

2-12-14 2135301638 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Macas Barberán Henry David: 5.44PagoGPDJ 12 0011 FE 5.44 0.00 2-12-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: 0.46PagoGPDJ 12 0011 FE 0.46 )(0.88 2-12-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 12 0011 FE 0.01 394.80 2-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0011 FE 5.91 36,202.34

HENRY DAVID MACAS

2-12-14 2135301639 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Nogales Herrera Cesar: 88.50PagoGPDJ 12 0012 FE 88.50 0.00 2-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0012 FE 88.50 36,113.84

157 1,523,352.76 1,523,352.76

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r el pago de remuneración del mes de noviembre de 2014


p/r el pago de factura del mes de noviembre de 2014

p/r el pago de factura del mes de noviembre de 2014

p/r el pago dde facrura de noviembre

p/r el pago de facturas de noviembre

p/r el apgo de factura de noviembre

p/r el pago de factura de noviembre


NOGALES HERRERA CESAR

2-12-14 2137301616 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Avila Tapia Paulo Mauricio: 1,090.80PagoGPDJ 12 0013 FE 1,090.80 1,090.80 2-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0013 FE 1,090.80 35,023.04

AVILA TAPIA PAULO

3-12-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 100.00EgresoTelecomunicacionesGPDJ 12 0014 FE 530105100.00 2,400.80 3-12-14 6340105 Servicios Básicos, Telecomunicaciones: 19.50EgresoTelecomunicacionesGPDJ 12 0014 FE 53010512.00 2,412.80 3-12-14 2135301630 Otavalo Marin Maria Jaqueline: 98.00PagoGPDJ 12 0014 FE 98.00 98.00 3-12-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: 3.60PagoGPDJ 12 0014 FE 3.60 3.25 3-12-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta:GPDJ 12 0014 FE 2.00 )(1.20 3-12-14 2135301630 Otavalo Marin Maria Jaqueline: GPDJ 12 0014 FE 98.00 0.00 3-12-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: GPDJ 12 0014 FE 3.60 )(0.35 3-12-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: GPDJ 12 0014 FE 8.40 )(33.56 3-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0014 FE 101.60 34,230.28

02521OTAVALO MARIN MARIA JAQUELINE





2-12-14 2135301508 empresa Electrica Regioanl Centro Sur: 115.76PagoGPDJ 12 0017 FE 115.76 )(113.36 2-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0017 FE 115.76 34,907.28

EMPRESA ELECTRICA


EMPRESA ELECTRICA


002524EMPRESA ELECTRICA

158 1,524,910.95 1,524,910.95

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r el pago de factura del mes de noiembre

p/r servicio de instalacion de internet y consumo del mes de noviembre



p/r el pago de planilla de energía electrica





002525EMPRESA ELECTRICA

3-12-14 6330203 Remuneraciones Complementarias, Décimo Tercer Sueldo: 670.00EgresoDecimotercer SueldoGPDJ 12 0021 FE 510203670.00 1,545.42 3-12-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido, Wilson Rene Lucero Mora: 670.00PagoGPDJ 12 0021 FE 670.00 670.00 3-12-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido, Wilson Rene Lucero Mora:GPDJ 12 0021 FE 670.00 0.00 3-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0021 FE 670.00 33,560.28


3-12-14 6330203 Remuneraciones Complementarias, Décimo Tercer Sueldo: 170.00EgresoDecimotercer SueldoGPDJ 12 0022 FE 510203170.00 1,715.42 3-12-14 2135101113 CxP Gastos en personal-Líquido, Cortez Juela Martha Verónica: 170.00PagoGPDJ 12 0022 FE 170.00 )(432.14 3-12-14 2135101113 CxP Gastos en personal-Líquido, Cortez Juela Martha Verónica:GPDJ 12 0022 FE 170.00 )(602.14 3-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0022 FE 170.00 33,390.28


3-12-14 6330203 Remuneraciones Complementarias, Décimo Tercer Sueldo: 340.00EgresoDecimotercer SueldoGPDJ 12 0023 FE 510203340.00 2,055.42 3-12-14 2135101106 CxP Gastos en personal-Líquido, Manuel Trinidad Zhizhpon: 340.00PagoGPDJ 12 0023 FE 340.00 )(5.32 3-12-14 2135101106 CxP Gastos en personal-Líquido, Manuel Trinidad Zhizhpon:GPDJ 12 0023 FE 340.00 )(345.32 3-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0023 FE 340.00 33,050.28


3-12-14 6330203 Remuneraciones Complementarias, Décimo Tercer Sueldo: 170.00EgresoDecimotercer SueldoGPDJ 12 0024 FE 510203170.00 2,225.42 3-12-14 2135101115 CxP Gastos en personal-Líquido, Corte Jadan Irene de Jesus: 170.00PagoGPDJ 12 0024 FE 170.00 )(432.14 3-12-14 2135101115 CxP Gastos en personal-Líquido, Corte Jadan Irene de Jesus:GPDJ 12 0024 FE 170.00 )(602.14 3-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0024 FE 170.00 32,880.28


3-12-14 6330203 Remuneraciones Complementarias, Décimo Tercer Sueldo: 170.00EgresoDecimotercer SueldoGPDJ 12 0025 FE 510203170.00 2,395.42 3-12-14 2135101114 CxP Gastos en personal-Líquido, Tigre Zhispon Cilvio Elias: 170.00PagoGPDJ 12 0025 FE 170.00 )(131.07 3-12-14 2135101114 CxP Gastos en personal-Líquido, Tigre Zhispon Cilvio Elias:GPDJ 12 0025 FE 170.00 )(301.07 3-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0025 FE 170.00 32,710.28


3-12-14 6330203 Remuneraciones Complementarias, Décimo Tercer Sueldo: 555.00EgresoDecimotercer SueldoGPDJ 12 0026 FE 510203555.00 2,950.42 3-12-14 2135101102 CxP Gastos en personal-Líquido, Johanna Valeria Auquilla: 555.00PagoGPDJ 12 0026 FE 555.00 555.00 3-12-14 2135101102 CxP Gastos en personal-Líquido, Johanna Valeria Auquilla:GPDJ 12 0026 FE 555.00 0.00 3-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0026 FE 555.00 32,155.28


159 1,529,103.85 1,529,103.85

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:





p/r el pago de decimo tercer sueldo







3-12-14 6330203 Remuneraciones Complementarias, Décimo Tercer Sueldo: 340.00EgresoDecimotercer SueldoGPDJ 12 0027 FE 510203340.00 3,290.42 3-12-14 2135101110 CxP Gastos en personal-Líquido, Rigre León Juan Leonardo: 340.00PagoGPDJ 12 0027 FE 340.00 340.00 3-12-14 2135101110 CxP Gastos en personal-Líquido, Rigre León Juan Leonardo:GPDJ 12 0027 FE 340.00 0.00 3-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0027 FE 340.00 31,815.28

TIGRE LEON JUAN LEONARDO

3-12-14 6330203 Remuneraciones Complementarias, Décimo Tercer Sueldo: 340.00EgresoDecimotercer SueldoGPDJ 12 0028 FE 510203340.00 3,630.42 3-12-14 2135101109 CxP Gastos en personal-Líquido, Zumba Tacuri María Nicolada: 340.00PagoGPDJ 12 0028 FE 340.00 340.00 3-12-14 2135101109 CxP Gastos en personal-Líquido, Zumba Tacuri María Nicolada:GPDJ 12 0028 FE 340.00 0.00 3-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0028 FE 340.00 31,475.28


3-12-14 1521203 Remuneraciones Complementarias, Decimo Tercer Sueldo: 500.00EgresoDecimotercer SueldoGPDJ 12 0029 FE 710203500.00 500.00 3-12-14 2137101112 Ctas x Pagar Gastos en Personal proveedores, Sumba Tacuri Paul: 500.00PagoGPDJ 12 0029 FE 500.00 500.00 3-12-14 2137101112 Ctas x Pagar Gastos en Personal proveedores, Sumba Tacuri Paul:GPDJ 12 0029 FE 500.00 0.00 3-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0029 FE 500.00 30,975.28

SUMBA TACURI PAUL

3-12-14 1521203 Remuneraciones Complementarias, Decimo Tercer Sueldo: 28.33EgresoDecimotercer SueldoGPDJ 12 0030 FE 71020328.33 528.33 3-12-14 2137101116 Ctas x Pagar Gastos en Personal proveedores, Bueno Juel Crishian Orlando: 28.33PagoGPDJ 12 0030 FE 28.33 28.26 3-12-14 2137101116 Ctas x Pagar Gastos en Personal proveedores, Bueno Juel Crishian Orlando:GPDJ 12 0030 FE 28.33 )(0.07 3-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0030 FE 28.33 30,946.95


4-12-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: 411.63PagoGPDJ 12 0031 FE 411.63 )(157.12 4-12-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: 420.10PagoGPDJ 12 0031 FE 420.10 )(164.88 4-12-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: 64.26PagoGPDJ 12 0031 FE 64.26 )(92.86 4-12-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: 81.94PagoGPDJ 12 0031 FE 81.94 )(82.94 4-12-14 2137103001 IESS, Aporte Personal: 56.70PagoGPDJ 12 0031 FE 56.70 )(38.93 4-12-14 2137103002 IESS, Aporte Patronal : 72.30PagoGPDJ 12 0031 FE 72.30 )(40.97 4-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0031 FE 1,106.93 29,711.77

IESS


IESS

10-12-14 11328 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital:GPDJ 12 0033 FD 40,000.00 40,000.0010-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0033 FD 40,000.00 69,711.7710-12-14 11328 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital: 40,000.00CobroGPDJ 12 0033 FD 40,000.00 0.00

160 1,612,701.99 1,572,701.99

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

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p/r pago de aporte al iess del mes de NOVIEMBRE



10-12-14 6262104 De Entidades del Gobierno Autonomo Descentral: 40,000.00IngresoDe Entidades del Gobierno SeccionalGPDJ 12 0033 FD 28010440,000.00 )(95,142.00

MUNICIPIO DE GUALACEO

10-12-14 2135301632 Harnisth Pinos Bladimir Roberto: 10.33PagoGPDJ 12 0034 FE 10.33 0.0010-12-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: 0.87PagoGPDJ 12 0034 FE 0.87 )(0.0110-12-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 12 0034 FE 0.01 394.8110-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0034 FE 11.21 69,700.56

002536HAINJTH PINOS BLADIMIR ROBERTO





10-12-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: 34.99PagoGPDJ 12 0037 FE 34.99 )(125.5010-12-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 4.20PagoGPDJ 12 0037 FE 4.20 )(8.4710-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0037 FE 39.19 69,441.37


10-12-14 2135301509 Coorporacion Nacion del Telecomunicaciones: 49.13PagoGPDJ 12 0038 FE 49.13 )(76.3710-12-14 213530301 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 100%: 5.90PagoGPDJ 12 0038 FE 5.90 )(2.5710-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0038 FE 55.03 69,386.34


3-12-14 6340811 Materiales de Construc, Eléc,Plomer y Carpint: 50.00EgresoMateriales de Construcción, Eléctric. Plom. yGPDJ 12 0039 FE 53081150.00 50.00 3-12-14 6340811 Materiales de Construc, Eléc,Plomer y Carpint: 6.00EgresoMateriales de Construcción, Eléctric. Plom. yGPDJ 12 0039 FE 5308116.00 56.00 3-12-14 2135301640 Urdiales Juela Diego Alejandro: 49.50PagoGPDJ 12 0039 FE 49.50 49.50 3-12-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: 4.20PagoGPDJ 12 0039 FE 4.20 3.32 3-12-14 2135302001 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Impuesto a la Renta 1%:GPDJ 12 0039 FE 0.50 )(11.35 3-12-14 2135301640 Urdiales Juela Diego Alejandro: GPDJ 12 0039 FE 49.50 0.00

161 1,613,357.12 1,613,297.42

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

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p/r transferencia por convenio por adecentamiento parque central

p/r el pago de factura de 11 de noiembre



p/r el pago el pago se telecomunicaciones del mes de noviembre

p/r el pago el pago se telecomunicaciones del mes de noviembre


3-12-14 213530303 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 70%: GPDJ 12 0039 FE 4.20 )(0.88 3-12-14 213530304 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 30%: GPDJ 12 0039 FE 1.80 )(8.60 3-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0039 FE 53.70 30,818.70

02540URDIALES JUELA DIEGO ALEJANDRO

10-12-14 1523206 Servicios Generales, Eventos Publicos y Oficiales: 400.00EgresoEventos Públicos y OficialesGPDJ 12 0040 FE 730206400.00 400.0010-12-14 1523206 Servicios Generales, Eventos Publicos y Oficiales: 48.00EgresoEventos Públicos y OficialesGPDJ 12 0040 FE 73020648.00 448.0010-12-14 2137301641 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Goercke Moreno Boris Eduardo: 392.00PagoGPDJ 12 0040 FE 392.00 392.0010-12-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: 14.40PagoGPDJ 12 0040 FE 14.40 15.6610-12-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 12 0040 FE 8.00 )(284.0010-12-14 2137301641 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Goercke Moreno Boris Eduardo:GPDJ 12 0040 FE 392.00 0.0010-12-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: GPDJ 12 0040 FE 14.40 1.2610-12-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: GPDJ 12 0040 FE 33.60 )(128.6810-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0040 FE 406.40 68,979.94

2541GOERCKE MORENO BORIS EDUARDO

12-12-14 6340403 Inst.Mantenimiento y Reparaciones, Gastos en Mobiliarios: 51.52EgresoMobiliariosGPDJ 12 0041 FE 53040351.52 51.5212-12-14 6340403 Inst.Mantenimiento y Reparaciones, Gastos en Mobiliarios: 6.18EgresoMobiliariosGPDJ 12 0041 FE 5304036.18 57.7012-12-14 2135301505 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Lavanderías Australes: 50.49PagoGPDJ 12 0041 FE 50.49 50.4912-12-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: 1.85PagoGPDJ 12 0041 FE 1.85 1.5012-12-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta:GPDJ 12 0041 FE 1.03 )(2.2312-12-14 2135301505 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores, Lavanderías Australes:GPDJ 12 0041 FE 50.49 0.0012-12-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: GPDJ 12 0041 FE 1.85 )(0.3512-12-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: GPDJ 12 0041 FE 4.33 )(37.8912-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0041 FE 52.34 68,056.82

2542LAVANDERIAS AUSTRALES

10-12-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: 875.00EgresoFletes y ManiobrasGPDJ 12 0042 FE 730202875.00 875.0010-12-14 2137301523 Fajardo Carabajo Fausto Alfredo: 866.25PagoGPDJ 12 0042 FE 866.25 866.2510-12-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 12 0042 FE 8.75 )(40.7810-12-14 2137301523 Fajardo Carabajo Fausto Alfredo: GPDJ 12 0042 FE 866.25 0.0010-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0042 FE 866.25 68,113.69


10-12-14 1523405 Instalacion Mantenimiento y Reparaciones, Gastos en Vehiculos: 4.46EgresoVehículosGPDJ 12 0043 FE 7304054.46 4.4610-12-14 1523405 Instalacion Mantenimiento y Reparaciones, Gastos en Vehiculos: 0.54EgresoVehículosGPDJ 12 0043 FE 7304050.54 5.0010-12-14 2137301642 Ordoñez Suculanda Luis Francisco: 4.37PagoGPDJ 12 0043 FE 4.37 4.3710-12-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: 0.16PagoGPDJ 12 0043 FE 0.16 1.4210-12-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 12 0043 FE 0.09 )(284.0910-12-14 2137301642 Ordoñez Suculanda Luis Francisco: GPDJ 12 0043 FE 4.37 0.0010-12-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: GPDJ 12 0043 FE 0.16 1.2610-12-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: GPDJ 12 0043 FE 0.38 )(129.0610-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0043 FE 4.53 68,109.16

2544ORDOÑEZ SUCULANDA LUIS FRANCISCO

162 1,616,072.34 1,616,072.34

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r compra de materiales deconstrucción para reubicación de los postes de luz en el centro parroquial

P/R ADQUISICION DE INSUMOS PARA ANIVERSARIO PARROQUIAL

p/r servicio de mantenimiento de mantelería


p/r servicios de vulcanizado de llantas



PRESTAMO BEDE


PRESTAMO BEDE

29-12-14 2135101113 CxP Gastos en personal-Líquido, Cortez Juela Martha Verónica: 301.07PagoGPDJ 12 0046 FE 301.07 )(301.0729-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0046 FE 301.07 64,933.40


29-12-14 2135101115 CxP Gastos en personal-Líquido, Corte Jadan Irene de Jesus: 301.07PagoGPDJ 12 0047 FE 301.07 )(301.0729-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0047 FE 301.07 64,632.33


29-12-14 2135101113 CxP Gastos en personal-Líquido, Cortez Juela Martha Verónica: 301.07PagoGPDJ 12 0048 FE 301.07 0.0029-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0048 FE 301.07 64,331.26


29-12-14 2135101106 CxP Gastos en personal-Líquido, Manuel Trinidad Zhizhpon: 301.07PagoGPDJ 12 0049 FE 301.07 )(44.2529-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0049 FE 301.07 64,030.19

002548ZHISHPON BACULIMA MANUEL TRINIDAD




002550TIGRE ZHISHPON SILVIO ELIAS

29-12-14 2135101113 CxP Gastos en personal-Líquido, Cortez Juela Martha Verónica: 301.07PagoGPDJ 12 0052 FE 301.07 301.07

163 1,623,824.53 1,623,523.46

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:






p/r el apgo de remuneracion del mes de octubre de 2014

p/r el apgo de remuneracion del mes de octubre de 2014

p/r el apgo de remuneracion del mes de noviembre de 2014

p/r el apgo de remuneracion del mes de noiembre 2014


p/r el apgo de remuneracion del mes de noiembre de 2014




29-12-14 2135101102 CxP Gastos en personal-Líquido, Johanna Valeria Auquilla: 518.02PagoGPDJ 12 0053 FD 518.02 518.0229-12-14 1120101102 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A", SECRETARIA: GPDJ 12 0053 FD 6.64 388.1729-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0053 FD 511.38 62,615.60


29-12-14 2135101106 CxP Gastos en personal-Líquido, Manuel Trinidad Zhizhpon: 301.07PagoGPDJ 12 0054 FE 301.07 256.8229-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0054 FE 301.07 62,314.53

002552ZHIZHPON BACULIMA MANUEL TRINIDAD




002554TIGRE ZHIZHPON CILVIO ELIAS



29-12-14 1523205 Servicios Generales, Espectaculos Culturales y Sociales: 1,040.00EgresoEspectáculos Culturales y SocialesGPDJ 12 0058 FE 7302051,040.00 1,143.0429-12-14 1523205 Servicios Generales, Espectaculos Culturales y Sociales: 33.00EgresoEspectáculos Culturales y SocialesGPDJ 12 0058 FE 730205124.80 1,267.8429-12-14 2137301525 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Remache Jadan Rosa Leonor: 1,019.20PagoGPDJ 12 0058 FE 1,019.20 1,019.2029-12-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: 37.44PagoGPDJ 12 0058 FE 37.44 33.3029-12-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 12 0058 FE 20.80 )(429.0929-12-14 2137301525 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Remache Jadan Rosa Leonor:GPDJ 12 0058 FE 1,019.20 0.0029-12-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: GPDJ 12 0058 FE 37.44 )(4.1429-12-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: GPDJ 12 0058 FE 87.36 )(229.0229-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0058 FE 1,056.64 60,545.75


29-12-14 1523206 Servicios Generales, Eventos Publicos y Oficiales: 2,450.00EgresoEventos Públicos y OficialesGPDJ 12 0059 FE 7302062,450.00 3,066.00

164 1,630,137.20 1,627,687.20

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:





p/r el pago de remuneración del mes de diciembre de 2014


P/R EL PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE

P/r el pago de remuneracion del mes de diciembre




29-12-14 1523206 Servicios Generales, Eventos Publicos y Oficiales: 294.00EgresoEventos Públicos y OficialesGPDJ 12 0059 FE 730206294.00 3,360.0029-12-14 2137301643 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Urgiles Avila Carlos Efren: 2,401.00PagoGPDJ 12 0059 FE 2,401.00 2,401.0029-12-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: 88.20PagoGPDJ 12 0059 FE 88.20 84.0629-12-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 12 0059 FE 49.00 )(478.0929-12-14 2137301643 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Urgiles Avila Carlos Efren:GPDJ 12 0059 FE 2,401.00 0.0029-12-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: GPDJ 12 0059 FE 88.20 )(4.1429-12-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: GPDJ 12 0059 FE 205.80 )(434.8229-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0059 FE 2,489.20 58,056.55

002561URGILES AVILA CARLOS EFREN

29-12-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: 1,212.00EgresoConsultoría, Asesoría e Investig. Especializ.GPDJ 12 0060 FE 7306011,212.00 2,569.4429-12-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: 93.83EgresoConsultoría, Asesoría e Investig. Especializ.GPDJ 12 0060 FE 730601145.44 2,714.8829-12-14 2137301616 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Avila Tapia Paulo Mauricio: 1,090.80PagoGPDJ 12 0060 FE 1,090.80 1,090.8029-12-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 12 0060 FE 121.20 )(599.2929-12-14 2137301616 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Avila Tapia Paulo Mauricio:GPDJ 12 0060 FE 1,090.80 0.0029-12-14 213730302 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 100%: GPDJ 12 0060 FE 145.44 )(581.7629-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0060 FE 1,090.80 56,965.75


29-12-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: 275.00EgresoFletes y ManiobrasGPDJ 12 0061 FE 730202275.00 1,150.0029-12-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 12 0061 FE 2.75 )(44.4529-12-14 2137301555 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Hernandez Matute Jorge Oswaldo:GPDJ 12 0061 FE 272.25 )(272.25


15-12-14 6340403 Inst.Mantenimiento y Reparaciones, Gastos en Mobiliarios: 632.20EgresoMobiliariosGPDJ 12 0062 FE 530403632.20 689.9015-12-14 6340403 Inst.Mantenimiento y Reparaciones, Gastos en Mobiliarios: 77.08EgresoMobiliariosGPDJ 12 0062 FE 53040375.86 765.7615-12-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta:GPDJ 12 0062 FE 12.64 )(14.8715-12-14 2135301644 Carlos Ruben Atariguana Guartaanga: GPDJ 12 0062 FE 619.56 )(619.5615-12-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: GPDJ 12 0062 FE 22.76 )(23.1115-12-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: GPDJ 12 0062 FE 53.10 )(90.99

002565ATARIGUANA GUARTATANGA CARLOS RUBEN

29-12-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: 120.00EgresoFletes y ManiobrasGPDJ 12 0063 FE 730202120.00 1,270.0029-12-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 12 0063 FE 1.20 )(45.6529-12-14 2137301602 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Tacuri Ulloa Maco Vinicio:GPDJ 12 0063 FE 118.80 )(118.80


23-12-14 1523205 Servicios Generales, Espectaculos Culturales y Sociales: 92.00EgresoEspectáculos Culturales y SocialesGPDJ 12 0064 FE 73020592.00 92.0023-12-14 1523205 Servicios Generales, Espectaculos Culturales y Sociales: 11.04EgresoEspectáculos Culturales y SocialesGPDJ 12 0064 FE 73020511.04 103.0423-12-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 12 0064 FE 0.92 )(41.7023-12-14 2137301645 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Narvaez Duran Hernan Esteban:GPDJ 12 0064 FE 91.08 )(91.0823-12-14 213730303 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 70%: GPDJ 12 0064 FE 7.73 )(9.0023-12-14 213730304 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 30%: GPDJ 12 0064 FE 3.31 )(66.55

165 1,636,574.74 1,636,574.74

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




p/r servicios prestados durante el aniversario parroquial


p/r servicio de transporte de lastre desde la mina hacia Vegaspamba

p7r servicios de mantenimiento de instalaciones electrica

P/R SERVICIO DE TRANSPORTE JADAN-GUALACEO-JADAN EVENTOS CULTURALES Y DEPOSRTIVOS

p/r adquisicion de medalllas para circuito recrativo actos deportivos de la parroquia Jadan


002567NARVAEZ DURAN HERNAN ESTEBAN

26-12-14 1523206 Servicios Generales, Eventos Publicos y Oficiales: 150.00EgresoEventos Públicos y OficialesGPDJ 12 0065 FE 730206150.00 598.0026-12-14 1523206 Servicios Generales, Eventos Publicos y Oficiales: 18.00EgresoEventos Públicos y OficialesGPDJ 12 0065 FE 73020618.00 616.0026-12-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 12 0065 FE 3.00 )(408.2926-12-14 2137301646 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Candela Hidalgo Ronny Efrain:GPDJ 12 0065 FE 147.00 )(147.0026-12-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: GPDJ 12 0065 FE 5.40 )(4.1426-12-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: GPDJ 12 0065 FE 12.60 )(141.66

CANDELA HIDALGO RONNY EFRAIN

29-12-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: 300.00EgresoFletes y ManiobrasGPDJ 12 0066 FE 730202300.00 1,570.0029-12-14 2137302001 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto a la renta 1%:GPDJ 12 0066 FE 3.00 )(48.6529-12-14 2137301599 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Balarezo Tacuri Flor María:GPDJ 12 0066 FE 297.00 )(297.00


30-12-14 1310104 Ex.de Bienes de Uso y Consumo Corriente, E.de Materiales de Oficina: 638.25EgresoMateriales de OficinaGPDJ 12 0067 FE 530804638.25 848.7830-12-14 6340804 Bienes de Uso y Consumo Corriente, Materiales de Oficina: 1.18EgresoMateriales de OficinaGPDJ 12 0067 FE 53080476.59 276.9230-12-14 2135302005 CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta, Otros Impuesto a la Renta:GPDJ 12 0067 FE 12.76 )(27.6330-12-14 2135301512 Dominguez Cambisaca Lucia del Carmen: GPDJ 12 0067 FE 625.49 )(626.3230-12-14 213530305 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Proveedor 30%: GPDJ 12 0067 FE 22.98 )(46.0930-12-14 213530306 CxP Bienes y Servicios de Consumo IVA, Fisco 70%: GPDJ 12 0067 FE 53.61 )(144.60


30-12-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: 193.00EgresoFletes y ManiobrasGPDJ 12 0068 FE 730202193.00 1,763.0030-12-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: 76.59EgresoFletes y ManiobrasGPDJ 12 0068 FE 73020223.16 1,786.1630-12-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 12 0068 FE 3.86 )(603.1530-12-14 2137301512 Dominguez Cambisaca Lucia del Carmen: GPDJ 12 0068 FE 189.14 )(189.1430-12-14 213730305 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Proveedor 30%: GPDJ 12 0068 FE 6.95 )(11.0930-12-14 213730306 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 70%: GPDJ 12 0068 FE 16.21 )(451.03



YANZA DELEG MARIA VICTORIA

15-12-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 12 0070 FI 30.00 30.0015-12-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 12 0070 FI 30.00 8,484.6615-12-14 6230103 Tasas Generales, Ocupación de Lugares Públicos: 30.00IngresoOcupación de Lugares PúblicosGPDJ 12 0070 FI 13010330.00 )(1,057.6315-12-14 11313 Cuentas por Cobrar: 30.00CobroGPDJ 12 0070 FI 30.00 0.00

MUZHA ROBALINA

166 1,638,273.74 1,638,273.74

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:




P/R servicios de organizacion y animación de eventos por aniversario parroquial

Servicio de Transporte de combustble (Diesel Retorexcavadora)

p/r impresion de de color, papel quimico hojas embretadas

p/r impresion de documentos aniversario parroquial





JADAN CORTE JUAN DE LA CRUZ


VELETANGA RUTH CECILIA


TITUAÑA MARIA DE LA CRUZ


MUZHA PINDO WILLIAN HOMER






167 1,638,693.74 1,638,693.74

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:
















CASTILLO SERGIO


JADAN BALAREZO BEATRIZ ALEXANDRA


JADAN SANCHO ELIA DOLORES

9-12-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 12 0082 FI 40.00 85.00 9-12-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 12 0082 FI 40.00 8,035.14 9-12-14 6230103 Tasas Generales, Ocupación de Lugares Públicos: 40.00IngresoOcupación de Lugares PúblicosGPDJ 12 0082 FI 13010340.00 )(1,027.63 9-12-14 11313 Cuentas por Cobrar: 40.00CobroGPDJ 12 0082 FI 40.00 45.00

TORRES SEGUNDO



30-12-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 1,340.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 12 0084 FE 5101051,340.00 36,125.00

168 1,640,761.33 1,639,421.33

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:









p7r remuneracion del mes de diciembre de 2014


30-12-14 6330602 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: 111.62EgresoFondo de ReservaGPDJ 12 0084 FE 510602111.62 2,399.4630-12-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 156.11EgresoAporte PatronalGPDJ 12 0084 FE 510601156.11 5,094.3630-12-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 12 0084 FE 156.11 )(278.3230-12-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 12 0084 FE 153.43 )(285.2230-12-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 12 0084 FE 111.62 1,173.9530-12-14 2135102101 CxP Gastos en personal - Impuesto a la Renta: GPDJ 12 0084 FE 12.62 )(24.5630-12-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 12 0084 FE 1,173.95 0.00


30-12-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 585.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 12 0085 FE 510105585.00 36,710.0030-12-14 6330602 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: 46.23EgresoFondo de ReservaGPDJ 12 0085 FE 51060246.23 2,445.6930-12-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 67.57EgresoAporte PatronalGPDJ 12 0085 FE 51060167.57 5,161.9330-12-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 12 0085 FE 67.57 )(345.8930-12-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 12 0085 FE 66.98 )(352.2030-12-14 2135103003 CxP Gastos en personal - IESS, Fondos de Reserva: GPDJ 12 0085 FE 46.23 )(166.1830-12-14 2135101102 CxP Gastos en personal-Líquido: GPDJ 12 0085 FE 518.02 0.00


30-12-14 6330510 Remuneraciones Temporales, Servicios Personales por Contrato: 340.00EgresoServicios Personales por ContratoGPDJ 12 0086 FE 510510340.00 7,820.0030-12-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 40.97EgresoAporte PatronalGPDJ 12 0086 FE 51060140.97 5,202.9030-12-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 12 0086 FE 40.97 )(386.8630-12-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 12 0086 FE 32.13 )(384.3330-12-14 2135101109 CxP Gastos en personal-Líquido, Zumba Tacuri María Nicolada:GPDJ 12 0086 FE 307.87 0.00


30-12-14 1521106 Remuneraciones Basicas, Salarios Unificados: 340.00EgresoSalarios UnificadosGPDJ 12 0087 FE 710106340.00 340.0030-12-14 1521601 Aportes Patronales a la Seguridad Social , Aportes Patronal : 40.97EgresoAporte PatronalGPDJ 12 0087 FE 71060140.97 40.9730-12-14 2137103002 IESS, Aporte Patronal : GPDJ 12 0087 FE 40.97 )(81.9430-12-14 2137103001 IESS, Aporte Personal: GPDJ 12 0087 FE 38.93 )(77.8630-12-14 2137101116 Ctas x Pagar Gastos en Personal proveedores, Bueno Juel Crishian Orlando:GPDJ 12 0087 FE 301.07 )(301.14


30-12-14 6330510 Remuneraciones Temporales, Servicios Personales por Contrato: 340.00EgresoServicios Personales por ContratoGPDJ 12 0088 FE 510510340.00 8,160.0030-12-14 6330602 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Fondo de Reserva: 28.32EgresoFondo de ReservaGPDJ 12 0088 FE 51060228.32 2,474.0130-12-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 40.97EgresoAporte PatronalGPDJ 12 0088 FE 51060140.97 5,243.8730-12-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 12 0088 FE 40.97 )(427.8330-12-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 12 0088 FE 32.13 )(416.4630-12-14 2135103003 CxP Gastos en personal - IESS, Fondos de Reserva: GPDJ 12 0088 FE 28.32 )(194.5030-12-14 2135101110 CxP Gastos en personal-Líquido, Rigre León Juan Leonardo:GPDJ 12 0088 FE 307.87 0.00


30-12-14 1521510 Remuneraciones Temporales, Servicios Personales por Contrato: 600.00EgresoServicios Personales por ContratoGPDJ 12 0089 FE 710510600.00 600.0030-12-14 1521601 Aportes Patronales a la Seguridad Social , Aportes Patronal : 72.30EgresoAporte PatronalGPDJ 12 0089 FE 71060172.30 113.2730-12-14 2137103002 IESS, Aporte Patronal : GPDJ 12 0089 FE 72.30 )(154.24

169 1,643,571.39 1,642,971.39

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

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p/r remuneracion del mes de diciembre de 2014


p/r Honorarios y remuneración del mes de diciiembre

p7r remuneracion del mes de noviembre diciembre de 2014


30-12-14 2137103001 IESS, Aporte Personal: GPDJ 12 0089 FE 56.70 )(134.5630-12-14 2137101112 Ctas x Pagar Gastos en Personal proveedores, Sumba Tacuri Paul:GPDJ 12 0089 FE 543.30 0.00

SUMBA TACURI PAUL

30-12-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 340.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 12 0090 FE 510105340.00 37,050.0030-12-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 39.27EgresoAporte PatronalGPDJ 12 0090 FE 51060139.27 5,283.1430-12-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 12 0090 FE 39.27 )(467.1030-12-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 12 0090 FE 38.93 )(455.3930-12-14 2135101113 CxP Gastos en personal-Líquido, Cortez Juela Martha Verónica:GPDJ 12 0090 FE 301.07 0.00


30-12-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 340.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 12 0091 FE 510105340.00 37,390.0030-12-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 39.27EgresoAporte PatronalGPDJ 12 0091 FE 51060139.27 5,322.4130-12-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 12 0091 FE 39.27 )(506.3730-12-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 12 0091 FE 38.93 )(494.3230-12-14 2135101114 CxP Gastos en personal-Líquido, Tigre Zhispon Cilvio Elias:GPDJ 12 0091 FE 301.07 0.00



002556TIGRE LEON JUAN FERNANDO





29-12-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido, Wilson Rene Lucero Mora: 1,173.95PagoGPDJ 12 0095 FE 1,173.95 1,173.9529-12-14 2135101101 CxP Gastos en personal-Líquido, Wilson Rene Lucero Mora: 111.62PagoGPDJ 12 0095 FE 111.62 1,285.5729-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0095 FE 1,285.57 54,519.86


2-12-14 2137101116 Ctas x Pagar Gastos en Personal proveedores, Bueno Juel Crishian Orlando: 158.67PagoGPDJ 12 0096 FE 158.67 )(301.07 2-12-14 2137101116 Ctas x Pagar Gastos en Personal proveedores, Bueno Juel Crishian Orlando: 301.00PagoGPDJ 12 0096 FE 301.00 )(0.07

170 1,647,235.49 1,646,775.82

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:







P/r el pago de remuneracion del mes de diciembre

P/R EL PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE

P/r el pago de remuneracion del mes de DICIEMBRE

p/r el pago de remuneración del mes de diciembre y fondos de reserva



BUENO JUELA CRHISTIAN ORLANDO


COMISION BANCARIA

2-12-14 2120301 Fondos de Terceros, Rene Espiniza: GPDJ 12 0098 FD 4.04 0.00 2-12-14 1110301 B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal : GPDJ 12 0098 FD 4.04 34,331.88

PLASTYDES

5-12-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 12 0099 FD 127.05 127.05 5-12-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 12 0099 FD 45.00 45.00 5-12-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 127.05IngresoA los Predios RústicosGPDJ 12 0099 FD 110202127.05 )(18,381.05 5-12-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 45.00IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 12 0099 FD 13010845.00 )(1,346.99

RECAUDACIONES


RECAUDACIONES


RECAUDACIONES


RECAUDACIONES

19-12-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: GPDJ 12 0103 FD 156.55 156.5519-12-14 11313 Cuentas por Cobrar: GPDJ 12 0103 FD 12.00 12.0019-12-14 6210202 Impuestos sobre la Propiedad, A los Predios Rústicos: 156.55IngresoA los Predios RústicosGPDJ 12 0103 FD 110202156.55 )(18,608.79

171 1,647,983.94 1,647,971.94

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

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p/r el pago de remuneración y honorarios








19-12-14 6230108 Tasas Generales, Prestación de Servicios: 12.00IngresoPrestación de ServiciosGPDJ 12 0103 FD 13010812.00 )(1,367.99

RECAUDACIONES


RECAUDACIONES


RECAUDACIONES

19-12-14 1110101 Cajas Recaudadoras, Caja Cobro: GPDJ 12 0106 FD 198.20 8,868.4019-12-14 11311 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Impuestos: 156.55CobroGPDJ 12 0106 FD 156.55 )(2.5319-12-14 11313 Cuentas por Cobrar: 12.00CobroGPDJ 12 0106 FD 12.00 )(3.0019-12-14 21201 Depósito y Fondos de Terceros, Depósitos de Intermediación:GPDJ 12 0106 FD 29.65 )(994.10

RECAUDACIONES

30-12-14 6330105 Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Unificadas: 340.00EgresoRemuneraciones UnificadasGPDJ 12 0107 FE 510105340.00 37,730.0030-12-14 6330601 Aportes Patronales a la Seguridad Social, Aporte Patronal: 39.27EgresoAporte PatronalGPDJ 12 0107 FE 51060139.27 5,361.6830-12-14 2135103002 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Patronal: GPDJ 12 0107 FE 39.27 )(545.6430-12-14 2135103001 CxP Gastos en personal - IESS, Aporte Personal: GPDJ 12 0107 FE 38.93 )(533.2530-12-14 2135101115 CxP Gastos en personal-Líquido, Corte Jadan Irene de Jesus:GPDJ 12 0107 FE 301.07 0.00


10-12-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: 1,212.00EgresoConsultoría, Asesoría e Investig. Especializ.GPDJ 12 0108 FE 7306011,212.00 1,212.0010-12-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: 93.83EgresoConsultoría, Asesoría e Investig. Especializ.GPDJ 12 0108 FE 730601145.44 1,357.4410-12-14 2137302005 CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta, Impuesto 2%:GPDJ 12 0108 FE 121.20 )(405.2910-12-14 2137301616 CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores, Avila Tapia Paulo Mauricio:GPDJ 12 0108 FE 1,090.80 0.0010-12-14 213730302 CxP Bienes y Serv Inversion IVA, Fisco 100%: GPDJ 12 0108 FE 145.44 )(436.32




30-12-14 1529204 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Vialidad: GPDJ 12 0110 J 3,293.46 3,293.4630-12-14 1521203 Remuneraciones Complementarias, Decimo Tercer Sueldo:GPDJ 12 0110 J 500.00 28.33

172 1,656,516.84 1,653,723.38

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

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p/r recaudaciones de impuestos del 15 al 19 de diciembre de 2014


p/r recaudaciones de impuestos del 22 al 26 de diciembre de 2014






30-12-14 1521510 Remuneraciones Temporales, Servicios Personales por Contrato:GPDJ 12 0110 J 600.00 0.0030-12-14 1521601 Aportes Patronales a la Seguridad Social , Aportes Patronal :GPDJ 12 0110 J 72.30 40.9730-12-14 1523202 Servicios Generales, Fletes y Maniobras: GPDJ 12 0110 J 1,786.16 0.0030-12-14 1523405 Instalacion Mantenimiento y Reparaciones, Gastos en Vehiculos:GPDJ 12 0110 J 5.00 0.0030-12-14 1523803 Bienes de Uso y Consumo para Inversión, Combustibles y lubricantes:GPDJ 12 0110 J 330.00 0.00

VIALIDAD



30-12-14 63151 Inversiones Públicas, Inversiones de Desarrollo Social: GPDJ 12 0112 J 409.30 56,865.2230-12-14 1529812 (-) Aplicación a Gastos de Gestión, Proyecto Mae: GPDJ 12 0112 J 409.30 )(409.30

PROYECTO MAE

30-12-14 1529212 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Proyecto Mae:GPDJ 12 0113 J 409.30 1,617.7830-12-14 1521106 Remuneraciones Basicas, Salarios Unificados: GPDJ 12 0113 J 340.00 0.0030-12-14 1521203 Remuneraciones Complementarias, Decimo Tercer Sueldo:GPDJ 12 0113 J 28.33 0.0030-12-14 1521601 Aportes Patronales a la Seguridad Social , Aportes Patronal :GPDJ 12 0113 J 40.97 0.00

PROYECTO MAE

30-12-14 1529812 (-) Aplicación a Gastos de Gestión, Proyecto Mae: GPDJ 12 0114 J 409.30 0.0030-12-14 1529212 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Proyecto Mae:GPDJ 12 0114 J 409.30 1,208.48

PROYECTO MAE



30-12-14 1529210 Evento Deportivo Liga Jadan: GPDJ 12 0116 J 1,267.84 1,267.8430-12-14 1523205 Servicios Generales, Espectaculos Culturales y Sociales: GPDJ 12 0116 J 1,267.84 0.00

EVENTOS DEPORTIVOS


EVENTOS DEPORTIVOS

30-12-14 63151 Inversiones Públicas, Inversiones de Desarrollo Social: GPDJ 12 0118 J 3,360.00 61,493.06

173 1,668,201.72 1,664,841.72

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:













30-12-14 1529803 (-) Aplicación a Gastos de Gestión, Aniversario Parroquial :GPDJ 12 0118 J 3,360.00 )(3,360.00


30-12-14 1529203 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Aniversario Parroquial:GPDJ 12 0119 J 3,360.00 3,360.0030-12-14 1523206 Servicios Generales, Eventos Publicos y Oficiales: GPDJ 12 0119 J 3,360.00 0.00




30-12-14 63151 Inversiones Públicas, Inversiones de Desarrollo Social: GPDJ 12 0121 J 2,714.88 64,207.9430-12-14 1529812 (-) Aplicación a Gastos de Gestión, Proyecto Mae: GPDJ 12 0121 J 2,714.88 )(2,714.88

PROYECTO MAE

30-12-14 1529212 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Proyecto Mae:GPDJ 12 0122 J 2,714.88 3,923.3630-12-14 1523601 Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial: GPDJ 12 0122 J 2,714.88 0.00

PROYECTO MAE

30-12-14 1529812 (-) Aplicación a Gastos de Gestión, Proyecto Mae: GPDJ 12 0123 J 2,714.88 0.0030-12-14 1529212 Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje., Proyecto Mae:GPDJ 12 0123 J 2,714.88 1,208.48

PROYECTO MAE

10-12-14 6340601 Consultoria, Asesoria e Inv. Especializada: GPDJ 12 0124 J 1,344.00 3,360.0010-12-14 1250501 Cargos Diferidos por Asesoria e Investigacion: GPDJ 12 0124 J 1,344.00 0.00

cargos diferidos

28-12-14 6350401 Seguros.Comisiones Financieras y Otros, Seguros: GPDJ 12 0125 J 625.90 634.5128-12-14 1253101 Prepagos de Seguros.Costos Finan.y otros Gast, Prepago de Seguros:GPDJ 12 0125 J 625.90 620.66

AMORTIZACION DE SEGUROS



28-12-14 6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas : 2,357.76EgresoA Entidades Descentralizadas y AutónomasGPDJ 12 0127 FD 5801022,357.76 7,350.36

174 1,778,484.03 1,776,126.27

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

Página:










P/R APLICACION AL GASTO

p/r amortizacion de seguros

p/r devenga de transferencia del Ministerio de Finazas pendiente de recuadar


28-12-14 21358 Cuentas por Pagar, Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes:GPDJ 12 0127 FD 2,357.76 )(2,357.76

CONAGOPARE

30-12-14 11328 Cuentas por Cobrar, Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital:GPDJ 12 0128 FD 59,909.97 123,868.0030-12-14 6262101 Transfer.y Donaciones de Capital Sector Públi, Del Gobierno Central: 59,909.97IngresoDel Gobierno CentralGPDJ 12 0128 FD 28010159,909.97 )(74,887.46

MINISTERIO DEL AMBIENTE

30-12-14 63851 Costo de Ventas y Otros, Depreciación Bienes de Administración:GPDJ 12 0129 J 1,017.62 1,017.6230-12-14 1419903 (-) Depreciación Acumulada, Mobiliarios: GPDJ 12 0129 J 171.20 )(2,893.2430-12-14 1419904 (-) Depreciación Acumulada, Maquinarias y Equipos: GPDJ 12 0129 J 223.42 )(1,324.3730-12-14 1419907 (-) Depreciación Acumulada, Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos:GPDJ 12 0129 J 623.00 )(3,690.01

DEPRECIAICION ACUMULADA

1,839,411.621,839,411.62

175 1,839,411.62 1,839,411.62

27-abr-2015 14GPDJ09:09:16 p.m.GPDJ

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TOTAL INFORME:




P/R TRANSFERENCIA POR PROYECTO MAE

p/r depreciaicon

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