Capacitación  y  desarrollo  de  herramientas  financieras  ad-­‐hoc  Compe55vidad,  Desarrollo  e  Innovación,  SLU  

“No estimes el dinero en más ni en menos de lo que vale, porque es buen siervo, pero es un mal amo”!

A. Dumas!

2!

¿Por qué son importantes las finanzas en la empresa?

Conocer la situación económico financiera de la empresa nos permite adelantarnos a situaciones de riesgo!

Cam

po d

e ac

tuac

ión!

Tiempo!

+!–!

+!–!

CrisisEstratégica!

CrisisResultados!

CrisisLiquidez!

Insolvencia!

Nec

esid

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ión!

+!–!

• Reestructuración de la deuda!• Reingeniería y mejora de los procesos!• Optimización capital circulante!

• Optimización proceso “productivo”!•  Aumento productividad de empleados!• Revisión y realineación de las herramientas de motivación!• Medidas de aumento de ingresos!

• Revisión modelo de negocio!•  Análisis de mercado!• Redefinición cartera de productos!• Cierre y desinversión unidades!• Reestructuración y redimensionamiento de plantilla!

Acciones para limitar la crisis!Evolución de la crisis!

3!

¿Cómo se analiza la situación de un negocio?

Para conocer la situación de un negocio es necesario estudiar en profundidad múltiples áreas de la empresa!

Estra

tégi

co

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raci

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Fina

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•  Ingresos y costes!-  Ingresos, costes y resultados

por productos, mercados, clientes!

-  Benchmarking por tipo de coste (aprov., personal, gastos generales)!

-  Principales causas de pérdidas o riesgos

•  Flujos de caja!-  Análisis mensual y

previsiones!-  Cuentas por cobrar!-  Inventarios!-  Inversiones / desinversiones

•  Estructura de capital!-  Deuda excesiva!-  Riesgos escondidos en

balance!-  Necesidad adicional de

financiación!

• Organización!-  Departamentos!-  Niveles jerárquicos!-  Holding / filiales

•  Procesos clave!-  Toma de decisiones y

reporting!-  Cadena de valor (in/

outsourcing)!-  Ventas y marketing!-  Compras!-  Producción!-  Logística

• Dirección y personal!-  Calificación!-  Motivación!

• Cartera de productos!-  Mix de productos!-  Complejidad!-  Innovación!-  Modelo de precio

• Mercados y clientes!-  Desarrollo segmentos de

mercado (ciclo de madurez)!-  Tendencias y factores clave

de éxito!-  Acceso a mercado y

distribución!-  Clientes y estructura de

pedidos

•  Posición competitiva!-  Posición relativa (cuota

mercado, factores éxito)!-  Matriz DAFO!

4!

¿En que nos ayuda tener conocimiento financiero?

¿Tiene la empresa una situación financiera optima para afrontar nuevos proyectos?!

¿Cuenta la empresa con una estructura financiera adecuada con sus inversiones?!

¿Tendrá éxito una inversión especifica?!

¿Es adecuada la rentabilidad esperada con el nivel de riesgo asumido?!

¿Está la gestión operativa en línea con el sector?!

¿Tiene una gestión de circulante adecuada?!

Conocer cuál es la situación económica de la empresa nos permite tomar las decisiones adecuadas!

5!

Analizar Situación financiera

Utilización de la herramientas financieras

¿Par

a qu

é si

rve?

• Diagnosticar la situación actual de la empresa

• Valorar las necesidades financieras

• Disponer de una herramienta para controlar las áreas económico financieras de la empresa

• Valorar el negocio día a día

• Comprender las repercusiones económicas de las decisiones tomadas

Disponer Herramientas financieras ad hoc

¿Cuáles son las herramientas?

Las herramientas financieras nos permiten entender y controlar los estados financieros!Tienen como objetivo proporcionar una imagen fiel de la situación económica-financiera de la empresa o proyecto!

6!

¿Qué actividades desarrollamos?

Ayudamos a estructurar y analizar la información financiera de la empresas!

• Caracterizar el modelo de negocio de la empresa!

• Establecer un diagnóstico detallado de la situación de partida!

• Definir herramientas de gestión para la empresa!

• Determinar el posicionamiento de la empresa!

• Facilitar la utilización de las herramientas de gestión!

• Entrevista en profundidad con la empresa!

• Recopilación y análisis detallado de información financiera, operativa, estratégica!

• Puesta en común con la empresas!

• Desarrollo de herramientas de gestión a medida!

•  gestión de tesorería!• modelo financiero!•  cálculo de costes horas!•  cuaderno de gestión!

• Puesta en común e incorporación de la información de la empresa!

• Tutorías con los responsables para el conocimiento de las herramientas!

• Desarrollo de manuales para la correcta utilización de las herramientas!

• Presentación informe de diagnóstico sobre potencial de mejoras por área!

• Herramienta de gestión! • Mejora en la gestión financiera de la empresa!

Obj

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dos!

Diagnóstico detallado! Desarrollo de herramienta! Puesta en marcha!

Para  cualquier  cues5ón,  póngase  en  contacto  con:  Roman  Ruiz  Esteban  Teléfono:  +34    617.84.98.17  E-­‐mail:  rruiz@cdiconsultoria.com    www.cdiconsultoria.com