DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA - SEFIN · 2019-02-19 · DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA La Ceiba El Porvenir...

Pagos Realizados a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el

Despacho de Finanzas

31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:

R_PAG_MUNI_PAGADA01/01/11Fecha desde: 31/08/11Fecha Hasta:

Página 1 de 153

Nombre Alcaldía o Municipalidad


Monto a Pagar

Monto a Pagar

1101

1102

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

La Ceiba

El Porvenir

Resumen de Operación


00000- 00000- 0009

00000- 00000- 0020

00000- 00000- 0020

00611- 00001- 0000

00611- 00001- 0000

01633- 00001- 0000

01862- 00001- 0000

03240- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA

MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTID






F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4489-1-1 - pago del cuarto trimestre 2010

F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5137-1-1 - PAGO PARCIAL DEL 2%DE LAS TRANFERENCIAS MUNICIPALES DEL AÑO 2010


PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2011 .


PAGO DE AJUSTE DEL 2% DEL AÑO 2010

PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011

PAGO DEL LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2011

3,037,009.12

1,055,932.25

450,249.96

1,000,000.00

1,030,787.00

884.78

2,030,787.00

1,353,858.00

Municipio:

Municipio:

4,092,941.37

5,866,566.74

Total por Municipio :


Fecha de pago

Fecha de pago

10/02/11

13/01/11

13/01/11

28/03/11

08/04/11

29/07/11

01/07/11

26/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

13/01/2011

13/01/2011

17/03/2011

17/03/2011

02/06/2011

25/05/2011

18/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 2 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1103

1104

Esparta

Jutiapa



00000- 00000- 0008

00000- 00000- 0008

00000- 00000- 0020

00446- 00001- 0000

00446- 00001- 0000

01439- 00001- 0000

01439- 00001- 0000

01634- 00001- 0000

00000- 00000- 0021

00155- 00001- 0000

00958- 00001- 0000

01453- 00001- 0000

01453- 00001- 0000

01635- 00001- 0000

02965- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA








MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA







F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4399-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE 2010 .







PAGO DEL AJUSTE DEL 2% 2010


PAGO DEL LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2011

PAGO DEL MES DE MARZO 2011 .




PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2011

700,000.00

746,842.58

449,909.00

1,000,000.00

1,017,077.00

1,344,000.00

673,077.00

479.46

535,442.77

1,598,486.00

799,243.00

1,598,000.00

799,729.00

747.35

1,598,486.00

Municipio:

Municipio:

5,931,385.04

6,930,134.12



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

17/05/11

13/07/11

29/07/11

13/01/11

16/03/11

08/04/11

17/05/11

04/07/11

29/07/11

17/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

09/03/2011

09/03/2011

11/05/2011

11/05/2011

02/06/2011

13/01/2011

21/02/2011

07/04/2011

11/05/2011

11/05/2011

02/06/2011

02/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


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Monto a Pagar

Monto a Pagar

1105

1106

La Masica

San Francisco



00000- 00000- 0021

00612- 00001- 0000

00612- 00001- 0000

01637- 00001- 0000

02772- 00001- 0000

00000- 00000- 0007

00000- 00000- 0007

00000- 00000- 0022

01152- 00001- 0000

01638- 00001- 0000

01858- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA





MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATL











F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4283-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010



PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011



493,106.45

1,100,000.00

1,105,078.00

551.25

2,205,078.00

600,000.00

743,968.38

418,677.61

1,876,035.00

380.55

1,876,035.00

Municipio:

Municipio:

4,903,813.70

5,515,096.54



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

28/03/11

08/04/11

29/07/11

22/07/11

07/01/11

10/02/11

13/01/11

05/05/11

29/07/11

13/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

17/03/2011

17/03/2011

02/06/2011

19/07/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

15/04/2011

02/06/2011

25/05/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


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Monto a Pagar

Monto a Pagar

1107

1108

Tela

Arizona



00000- 00000- 0022

01848- 00001- 0000

02285- 00001- 0000

03300- 00001- 0000

00000- 00000- 0008

00000- 00000- 0008

00000- 00000- 0022

00327- 00001- 0000

00327- 00001- 0000

01441- 00001- 0000

01441- 00001- 0000

01639- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE TELA




MUNICIPALIDAD DE ARIZONA




















711,837.08

3,037,380.00

3,037,380.00

2,024,920.00

700,000.00

783,415.76

461,899.81

1,000,000.00

1,066,226.00

1,376,000.00

690,226.00

357.06

Municipio:

Municipio:

8,811,517.08

6,078,124.63



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

01/07/11

01/07/11

26/08/11

07/01/11

10/02/11

13/01/11

30/03/11

27/04/11

17/05/11

13/07/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

14/06/2011

15/06/2011

22/08/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

02/03/2011

02/03/2011

11/05/2011

11/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 5 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1201

1202

DEPARTAMENTO DE COLÓN

Trujillo

Balfate



00000- 00000- 0023

00352- 00001- 0000

01640- 00001- 0000

02177- 00001- 0000

00000- 00000- 0009

00000- 00000- 0023

01153- 00001- 0000

01649- 00001- 0000

02280- 00001- 0000

02962- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON




ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLO








PAGO DEL AJUSTE DEL 2% DEL 2010








605,002.22

2,677,488.00

398.85

2,677,488.00

1,478,855.55

458,076.17

2,061,315.00

202.49

2,061,315.00

1,374,210.00

Municipio:

Municipio:

5,960,377.07

7,433,974.21



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

16/03/11

29/07/11

22/06/11

07/01/11

13/01/11

27/04/11

29/07/11

22/06/11

17/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

02/03/2011

02/06/2011

08/06/2011

04/01/2011

13/01/2011

15/04/2011

02/06/2011

15/06/2011

02/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 6 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1203

1204

Iriona

Limón



00000- 00000- 0009

00000- 00000- 0023

01339- 00001- 0000

01339- 00001- 0000

01341- 00001- 0000

01641- 00001- 0000

02999- 00001- 0000

00000- 00000- 0024

00732- 00001- 0000

00732- 00001- 0000

01564- 00001- 0000

01642- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON







MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON













PAGO DEL PREIMER TRIMESTRE 2011 .

PAGO DEL PREIMER TRIMESTRE 2011 .



1,609,963.19

499,228.93

1,502,000.00

751,264.00

2,253,264.00

90.77

1,502,176.00

456,359.05

1,000,000.00

1,054,169.00

2,054,169.00

514.71

Municipio:

Municipio:

8,117,986.89

4,565,211.76



Fecha de pago

Fecha de pago

10/02/11

13/01/11

20/05/11

13/07/11

13/07/11

29/07/11

17/08/11

13/01/11

28/03/11

08/04/11

22/06/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

13/01/2011

09/05/2011

09/05/2011

09/05/2011

02/06/2011

04/08/2011

13/01/2011

23/03/2011

23/03/2011

19/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 7 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1205

1206

Sabá

Santa Fe



00000- 00000- 0009

00000- 00000- 0024

01643- 00001- 0000

01856- 00001- 0000

00000- 00000- 0025

01644- 00001- 0000

02172- 00001- 0000

02667- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON




ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COL












1,608,630.75

504,466.67

905.58

2,260,668.00

431,122.06

614.61

1,944,756.00

1,944,756.00

Municipio:

Municipio:

4,374,671.00

4,321,248.67



Fecha de pago

Fecha de pago

10/02/11

13/01/11

29/07/11

22/06/11

13/01/11

29/07/11

22/06/11

13/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

13/01/2011

02/06/2011

25/05/2011

13/01/2011

02/06/2011

08/06/2011

06/07/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 8 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1207

1208

Santa Rosa de Aguán

Sonaguera



00000- 00000- 0025

00777- 00001- 0000

00777- 00001- 0000

01645- 00001- 0000

01997- 00001- 0000

00000- 00000- 0025

00885- 00001- 0000

01454- 00001- 0000

01454- 00001- 0000

03305- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA A





MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON















422,644.19

950,000.00

953,041.00

516.57

1,903,041.00

550,152.82

2,438,982.00

1,624,000.00

814,982.00

1,625,988.00

Municipio:

Municipio:

4,229,242.76

7,054,104.82



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

28/03/11

08/04/11

29/07/11

22/06/11

13/01/11

08/04/11

17/05/11

22/06/11

26/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

25/03/2011

25/03/2011

02/06/2011

02/06/2011

13/01/2011

01/04/2011

11/05/2011

11/05/2011

22/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


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Monto a Pagar

Monto a Pagar

1209

1210

Tocoa

Bonito Oriental



00000- 00000- 0026

01371- 00001- 0000

01647- 00001- 0000

02470- 00001- 0000

00000- 00000- 0009

00000- 00000- 0026

01648- 00001- 0000

02278- 00001- 0000

02279- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON




ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENT














690,389.77

3,055,800.00

298.86

3,055,800.00

1,822,273.95

566,039.88

722.14

2,557,374.00

2,557,374.00

Municipio:

Municipio:

6,802,288.63

7,503,783.97



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

17/05/11

29/07/11

01/07/11

10/02/11

13/01/11

29/07/11

22/06/11

22/06/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

09/05/2011

02/06/2011

27/06/2011

04/01/2011

13/01/2011

02/06/2011

15/06/2011

15/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 10 de 153

Nombre Alcaldía o Municipalidad Monto a Pagar

1301

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Comayagua


00000- 00000- 0001

00000- 00000- 0001

00000- 00000- 0023

00156- 00001- 0000

00156- 00001- 0000

00952- 00001- 0000

01343- 00001- 0000

01343- 00001- 0000

01653- 00001- 0000

02533- 00001- 0000

02854- 00001- 0000

03052- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA














F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5172-1-1 - PAGO PARCIAL DEL 2% A LAS MUNICIPALIDADES 2010

PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2011






PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JINIO DEL AÑO 2011. DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA.

PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2011

PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2011

800,000.00

907,389.15

840,445.26

1,215,000.00

1,216,704.00

1,215,852.00

2,430,000.00

1,217,556.00

712.68

576.00

1,215,852.00

1,215,852.00

Municipio:

12,275,939.09Total por Municipio :

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

27/04/11

17/05/11

14/07/11

29/07/11

08/07/11

17/08/11

17/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01GAINST Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

21/02/2011

21/02/2011

07/04/2011

09/05/2011

09/05/2011

02/06/2011

29/06/2011

22/07/2011

05/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 11 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1302

1303

Ajuterique

El Rosario



00000- 00000- 0021

00934- 00001- 0000

01654- 00001- 0000

02950- 00001- 0000

00000- 00000- 0024

01154- 00001- 0000

01662- 00001- 0000

01864- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE




ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO





PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2011.

PAGO DEL AJUSTE DEL 2% DEL AÑO 2010

PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2011





419,246.59

1,888,953.00

820.97

1,888,953.00

526,102.68

2,369,844.00

455.21

2,369,844.00

Municipio:

Municipio:

4,197,973.56

5,266,245.89



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

08/04/11

29/07/11

04/08/11

13/01/11

27/04/11

29/07/11

01/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

07/04/2011

02/06/2011

02/08/2011

13/01/2011

15/04/2011

02/06/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 12 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1304

1305

Esquías

Humuya



00000- 00000- 0024

01114- 00001- 0000

01663- 00001- 0000

02577- 00001- 0000

03115- 00001- 0000

00000- 00000- 0024

01111- 00001- 0000

01664- 00001- 0000

02178- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS





MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGU













492,484.67

2,218,953.00

651.07

2,218,953.00

1,479,302.00

381,010.65

1,718,247.00

679.51

1,718,247.00

Municipio:

Municipio:

6,410,343.74

3,818,184.16



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

27/04/11

29/07/11

14/07/11

17/08/11

13/01/11

27/04/11

29/07/11

04/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

14/04/2011

02/06/2011

29/06/2011

09/08/2011

13/01/2011

14/04/2011

02/06/2011

08/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 13 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1306

1307

La Libertad

Lamaní



00000- 00000- 0025

00359- 00001- 0000

01346- 00001- 0000

01346- 00001- 0000

01665- 00001- 0000

03241- 00001- 0000

00000- 00000- 0012

00000- 00000- 0025

01240- 00001- 0000

01668- 00001- 0000

03199- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD






ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI
















484,783.36

2,177,214.00

1,450,000.00

727,214.00

37.59

1,451,476.00

1,344,103.62

416,297.91

1,876,113.00

76.15

1,876,113.00

Municipio:

Municipio:

6,290,724.95

5,512,703.68



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

16/03/11

17/05/11

01/07/11

29/07/11

26/08/11

10/02/11

13/01/11

17/05/11

29/07/11

17/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

02/03/2011

09/05/2011

09/05/2011

02/06/2011

18/08/2011

04/01/2011

13/01/2011

28/04/2011

02/06/2011

12/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 14 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1308

1309

La Trinidad

Lejamaní



00000- 00000- 0007

00000- 00000- 0007

00000- 00000- 0025

01501- 00001- 0000

01672- 00001- 0000

00000- 00000- 0027

00350- 00001- 0000

01498- 00001- 0000

01498- 00001- 0000

01673- 00001- 0000

02953- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COM





ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI






F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4281-1-1 - PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2010











1,430,073.12

1,430,073.11

442,334.74

1,995,201.00

562.32

436,891.90

1,970,181.00

1,313,000.00

657,181.00

847.18

1,313,454.00

Municipio:

Municipio:

5,298,244.29

5,691,555.08



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

19/05/11

29/07/11

13/01/11

16/03/11

19/05/11

01/07/11

29/07/11

17/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

17/05/2011

02/06/2011

13/01/2011

02/03/2011

17/05/2011

17/05/2011

02/06/2011

02/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 15 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1310

1311

Meámbar

Minas de Oro



00000- 00000- 0027

00164- 00001- 0000

00164- 00001- 0000

00871- 00001- 0000

01345- 00001- 0000

01345- 00001- 0000

01674- 00001- 0000

02768- 00001- 0000

03055- 00001- 0000

00000- 00000- 0007

00000- 00000- 0007

00000- 00000- 0028

01109- 00001- 0000

01675- 00001- 0000

02471- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COM









ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO





















455,679.79

680,000.00

689,488.00

684,744.00

1,368,000.00

686,232.00

92.26

684,744.00

684,744.00

700,000.00

761,984.04

452,807.34

2,038,782.00

400.12

2,038,782.00

Municipio:

Municipio:

5,933,724.05

5,992,755.50



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

28/03/11

08/04/11

08/04/11

17/05/11

04/07/11

29/07/11

17/08/11

17/08/11

07/01/11

10/02/11

13/01/11

27/04/11

29/07/11

14/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

23/03/2011

23/03/2011

30/03/2011

09/05/2011

09/05/2011

02/06/2011

19/07/2011

05/08/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

14/04/2011

02/06/2011

28/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 16 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1312

1313

Ojo de Agua

San Jerónimo



00000- 00000- 0004

00000- 00000- 0004

00000- 00000- 0028

01155- 00001- 0000

01676- 00001- 0000

02757- 00001- 0000

03118- 00001- 0000

00000- 00000- 0028

00933- 00001- 0000

01566- 00001- 0000

01677- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA







ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO




F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4008-1-1 - PAGO DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2010


F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5220-1-1 - PAGO PARCIAL DEL 2% A LAS MUNICIPALIDADES DEL 2010






PAGO DEL PRIMER TRIMESTER 2011 .



500,000.00

560,873.47

492,801.67

2,249,022.00

180.27

2,249,022.00

1,499,348.00

482,924.49

2,176,425.00

2,176,425.00

675.92

Municipio:

Municipio:

7,551,247.41

4,836,450.41



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

27/04/11

29/07/11

22/07/11

17/08/11

13/01/11

08/04/11

01/07/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

15/04/2011

02/06/2011

19/07/2011

09/08/2011

13/01/2011

07/04/2011

19/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 17 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1314

1315

San José de Comayagua

San José del Potrero



00000- 00000- 0004

00000- 00000- 0004

00000- 00000- 0029

01156- 00001- 0000

01678- 00001- 0000

02257- 00001- 0000

00000- 00000- 0029

00341- 00001- 0000

00341- 00001- 0000

01679- 00001- 0000

02179- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAY






MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTR
















431,788.95

492,669.80

447,632.68

2,016,861.00

905.89

2,016,861.00

433,770.09

970,000.00

984,302.00

94.93

1,954,302.00

Municipio:

Municipio:

5,406,719.32

4,342,469.02



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

27/04/11

29/07/11

14/07/11

13/01/11

28/03/11

29/03/11

29/07/11

15/06/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

15/04/2011

02/06/2011

14/06/2011

13/01/2011

02/03/2011

02/03/2011

02/06/2011

08/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 18 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1316

1317

San Luís

San Sebastián



00000- 00000- 0029

00353- 00001- 0000

01442- 00001- 0000

01442- 00001- 0000

01680- 00001- 0000

00000- 00000- 0030

01157- 00001- 0000

01681- 00001- 0000

02503- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN













435,747.18

1,962,135.00

1,308,000.00

654,135.00

550.18

405,592.61

1,828,128.00

794.69

1,828,128.00

Municipio:

Municipio:

4,360,567.36

4,062,643.30



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

16/03/11

17/05/11

01/07/11

29/07/11

13/01/11

27/04/11

29/07/11

01/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

02/03/2011

11/05/2011

11/05/2011

02/06/2011

13/01/2011

15/04/2011

02/06/2011

28/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 19 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1318

1319

Siguatepeque

Villa de San Antonio



00000- 00000- 0009

00000- 00000- 0012

00000- 00000- 0030

01682- 00001- 0000

02173- 00001- 0000

02180- 00001- 0000

00000- 00000- 0030

00895- 00001- 0000

01683- 00001- 0000

02181- 00001- 0000

ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYA






ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTO





F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4622-1-1 - ASIGNACION POR CONTINGENCIA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN APOYO A LA MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA PARA EL PROYECTO DE SEÑALIZACION VIAL DE SIGUATEPEQUE SEGUN RESOLUCION DE No. DGP-486-2010 DE LA SECRETARIA DE FINAZAS




PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011 Y MANCOMUNIDAD DE AMUPROLAGO





2,182,513.84

490,000.00

695,352.65

859.32

3,012,138.00

3,012,138.00

471,240.67

2,121,807.00

401.28

2,121,807.00

Municipio:

Municipio:

9,393,001.81

4,715,255.95



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

29/07/11

04/07/11

04/07/11

13/01/11

27/04/11

29/07/11

14/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

02/06/2011

08/06/2011

08/06/2011

13/01/2011

01/04/2011

02/06/2011

08/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 20 de 153


1320 Las Lajas


00000- 00000- 0003

00000- 00000- 0003

00000- 00000- 0030

00342- 00001- 0000

00342- 00001- 0000

01347- 00001- 0000

01347- 00001- 0000

01684- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS
















460,000.00

479,259.22

437,441.75

980,000.00

983,836.00

1,308,000.00

655,836.00

769.28

Municipio:


Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

17/05/11

14/07/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

02/03/2011

02/03/2011

09/05/2011

09/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 21 de 153


1321 Taulabé


00000- 00000- 0008

00000- 00000- 0008

00000- 00000- 0031

00445- 00001- 0000

00445- 00001- 0000

01348- 00001- 0000

01348- 00001- 0000

01685- 00001- 0000

02960- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE TAULABE


















760,000.00

768,083.30

475,004.61

1,000,000.00

1,131,077.00

1,420,000.00

711,077.00

343.56

1,420,718.00

Municipio:


Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

17/05/11

14/07/11

29/07/11

17/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

09/03/2011

09/03/2011

09/05/2011

09/05/2011

02/06/2011

02/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 22 de 153


1401

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Santa Rosa de Copán


00000- 00000- 0004

00000- 00000- 0004

00000- 00000- 0027

00361- 00001- 0000

00361- 00001- 0000

01349- 00001- 0000

01349- 00001- 0000

ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPAN














580,000.00

581,518.91

575,056.31

1,200,000.00

1,283,079.00

1,654,000.00

829,079.00

Municipio:


Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

17/05/11

15/07/11

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

02/03/2011

02/03/2011

09/05/2011

09/05/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 23 de 153


1402 Cabañas


00000- 00000- 0008

00000- 00000- 0008

00000- 00000- 0027

00157- 00001- 0000

00157- 00001- 0000

00901- 00001- 0000

01425- 00001- 0000

01425- 00001- 0000

01694- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN














PAGO DEL MES DE MARZO .

PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y DEDUCCION DE MANCOMUNIDAD MANCORSARIC DEL 2011

PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y DEDUCCION DE MANCOMUNIDAD MANCORSARIC DEL 2011

PAGO DE AJUSTE DEL 2% DEL 2010

780,000.00

790,845.27

486,575.07

700,000.00

761,288.00

730,644.00

1,307,447.24

766,239.76

70.72

Municipio:


Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

27/04/11

17/05/11

15/07/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

21/02/2011

21/02/2011

01/04/2011

11/05/2011

11/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 24 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1403

1404

Concepción

Copán Ruinas



00000- 00000- 0012

00000- 00000- 0028

00354- 00001- 0000

01697- 00001- 0000

02002- 00001- 0000

00000- 00000- 0012

00000- 00000- 0028

00470- 00001- 0000

00470- 00001- 0000

01701- 00001- 0000

02110- 00001- 0000

03119- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPA





MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS







F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4641-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE EL 2010










PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011 Y MANCOMUNIDAD DE MARCOSARIC


1,497,348.80

463,356.05

2,088,906.00

114.04

2,088,906.00

1,764,739.05

574,425.97

1,250,000.00

1,319,965.00

340.72

2,325,525.00

1,550,350.00

Municipio:

Municipio:

6,138,630.89

8,785,345.74



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

13/01/11

16/03/11

29/07/11

04/07/11

07/01/11

13/01/11

28/03/11

08/04/11

29/07/11

15/07/11

26/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

13/01/2011

02/03/2011

02/06/2011

02/06/2011

04/01/2011

13/01/2011

15/03/2011

15/03/2011

02/06/2011

05/07/2011

09/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 25 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1405

1406

Corquín

Cucuyagua



00000- 00000- 0029

00444- 00001- 0000

01350- 00001- 0000

01350- 00001- 0000

01703- 00001- 0000

02963- 00001- 0000

00000- 00000- 0002

00000- 00000- 0002

00000- 00000- 0030

00158- 00001- 0000

00158- 00001- 0000

00955- 00001- 0000

01710- 00001- 0000

02126- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN






MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN






















446,475.43

2,012,538.00

1,341,600.00

670,938.00

425.94

1,341,692.00

490,000.00

493,550.58

458,369.51

650,000.00

722,782.00

686,391.00

656.99

2,059,173.00

Municipio:

Municipio:

5,813,669.37

5,560,923.08



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

16/03/11

17/05/11

04/07/11

29/07/11

26/08/11

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

27/04/11

29/07/11

15/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

09/03/2011

09/05/2011

09/05/2011

02/06/2011

02/08/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

21/02/2011

21/02/2011

07/04/2011

02/06/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 26 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1407

1408

Dolores

Dulce Nombre



00000- 00000- 0001

00000- 00000- 0001

00000- 00000- 0030

00464- 00001- 0000

00464- 00001- 0000

01486- 00001- 0000

01486- 00001- 0000

01711- 00001- 0000

00000- 00000- 0005

00000- 00000- 0005

00000- 00000- 0030

00360- 00001- 0000

00360- 00001- 0000

01712- 00001- 0000

01865- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPA








MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN






















479,000.00

479,301.59

444,822.94

1,000,000.00

1,004,876.00

1,330,000.00

674,876.00

23.94

450,000.00

467,174.05

425,951.42

950,000.00

970,402.00

13.32

1,920,402.00

Municipio:

Municipio:

5,412,900.47

5,183,942.79



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

19/05/11

15/07/11

29/07/11

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

29/07/11

15/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

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Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

15/03/2011

15/03/2011

17/05/2011

17/05/2011

02/06/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

02/03/2011

02/03/2011

02/06/2011

02/06/2011



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2011Gestión:


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Monto a Pagar

Monto a Pagar

1409

1410

El Paraíso

Florida



00000- 00000- 0011

00000- 00000- 0031

00935- 00001- 0000

01714- 00001- 0000

02504- 00001- 0000

00000- 00000- 0007

00000- 00000- 0007

00000- 00000- 0031

00463- 00001- 0000

00463- 00001- 0000

01717- 00001- 0000

01869- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN





MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN



















1,573,835.40

509,613.59

2,289,954.00

256.59

2,197,155.00

737,666.45

901,657.23

530,122.31

1,150,000.00

1,227,881.00

431.07

2,281,575.00

Municipio:

Municipio:

6,570,814.58

6,829,333.06



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

13/01/11

08/04/11

29/07/11

04/07/11

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

29/07/11

15/07/11

01

01

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F01

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GA

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Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

13/01/2011

07/04/2011

02/06/2011

28/06/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

09/03/2011

09/03/2011

02/06/2011

14/06/2011



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2011Gestión:


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Monto a Pagar

Monto a Pagar

1411

1412

La Jigua

La Unión



00000- 00000- 0031

00344- 00001- 0000

01484- 00001- 0000

01484- 00001- 0000

01718- 00001- 0000

03242- 00001- 0000

00000- 00000- 0032

00160- 00001- 0000

00954- 00001- 0000

01438- 00001- 0000

01438- 00001- 0000

01720- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA






ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN














PAGO DEL MES DE MARZO .




446,970.34

2,011,656.00

1,340,000.00

671,656.00

405.89

1,259,714.00

472,783.11

1,385,918.00

692,959.00

1,384,000.00

694,877.00

876.77

Municipio:

Municipio:

5,730,402.23

4,631,413.88



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

16/03/11

19/05/11

01/07/11

29/07/11

26/08/11

13/01/11

16/03/11

27/04/11

17/05/11

04/07/11

29/07/11

01

01

01

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F01

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GA

GA

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Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

02/03/2011

17/05/2011

17/05/2011

02/06/2011

18/08/2011

13/01/2011

21/02/2011

07/04/2011

11/05/2011

11/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 29 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1413

1414

Nueva Arcadia

San Agustín



00000- 00000- 0013

00000- 00000- 0032

00334- 00001- 0000

01721- 00001- 0000

02501- 00001- 0000

00000- 00000- 0032

00328- 00001- 0000

01443- 00001- 0000

01443- 00001- 0000

01723- 00001- 0000

03302- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COP





ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COP

















1,663,682.59

546,654.63

2,444,976.00

762.40

2,444,976.00

444,631.49

2,004,678.00

1,336,000.00

668,678.00

355.53

1,336,452.00

Municipio:

Municipio:

7,101,051.62

5,790,795.02



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

13/01/11

16/03/11

29/07/11

04/07/11

13/01/11

16/03/11

17/05/11

01/07/11

29/07/11

26/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

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0040

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F01

F01

GA

GA

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INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

13/01/2011

02/03/2011

02/06/2011

28/06/2011

13/01/2011

07/03/2011

11/05/2011

11/05/2011

02/06/2011

22/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 30 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1415

1416

San Antonio

San Jerónimo



00000- 00000- 0032

00886- 00001- 0000

01724- 00001- 0000

02668- 00001- 0000

00000- 00000- 0012

00000- 00000- 0033

00362- 00001- 0000

00362- 00001- 0000

01727- 00001- 0000

02182- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN




MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPA















PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011 Y PAGO DE MANCOMUNIDAD DE MARCOSARIC Y CHOTRTI

463,202.90

2,084,751.00

153.40

2,000,445.00

1,349,476.55

435,433.23

980,000.00

981,289.00

137.16

1,776,174.00

Municipio:

Municipio:

4,548,552.30

5,522,509.94



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

08/04/11

29/07/11

22/07/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

29/07/11

16/06/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

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F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

01/04/2011

02/06/2011

06/07/2011

04/01/2011

13/01/2011

02/03/2011

02/03/2011

02/06/2011

14/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 31 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1417

1418

San José

San Juan de Opoa



00000- 00000- 0012

00000- 00000- 0033

01728- 00001- 0000

02125- 00001- 0000

00000- 00000- 0033

00161- 00001- 0000

00904- 00001- 0000

01499- 00001- 0000

01499- 00001- 0000

01730- 00001- 0000

03001- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COP




MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA C













PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2011 .





1,346,986.69

417,025.11

205.22

1,878,465.00

448,605.84

1,346,958.00

673,479.00

1,340,000.00

680,437.00

677.33

1,346,958.00

Municipio:

Municipio:

3,642,682.02

5,837,115.17



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

13/01/11

29/07/11

04/07/11

13/01/11

16/03/11

08/04/11

19/05/11

01/07/11

29/07/11

26/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

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F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

13/01/2011

02/06/2011

02/06/2011

13/01/2011

21/02/2011

01/04/2011

17/05/2011

17/05/2011

02/06/2011

04/08/2011



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2011Gestión:


Página 32 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1419

1420

San Nicolás

San Pedro



00000- 00000- 0002

00000- 00000- 0002

00000- 00000- 0033

01158- 00001- 0000

01732- 00001- 0000

01998- 00001- 0000

00000- 00000- 0006

00000- 00000- 0006

00000- 00000- 0034

00932- 00001- 0000

01445- 00001- 0000

01445- 00001- 0000

01734- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN






ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN




















450,000.00

463,719.09

424,685.44

1,911,258.00

229.36

1,911,258.00

430,000.00

444,632.13

406,256.86

1,830,792.00

1,220,000.00

610,792.00

781.61

Municipio:

Municipio:

5,161,149.89

4,943,254.60



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

27/04/11

29/07/11

15/07/11

07/01/11

10/02/11

13/01/11

27/04/11

17/05/11

15/07/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

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0040

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0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

15/04/2011

02/06/2011

02/06/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

07/04/2011

11/05/2011

11/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 33 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1421

1422

Santa Rita

Trinidad de Copán



00000- 00000- 0034

00162- 00001- 0000

00903- 00001- 0000

01735- 00001- 0000

02472- 00001- 0000

00000- 00000- 0013

00000- 00000- 0035

01736- 00001- 0000

02761- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN






PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2011 .


PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011 Y PAGO DE MANCOMUNIDAD DE MARCOSARIC Y CHORTI





542,794.93

1,624,018.00

812,009.00

578.49

2,205,516.00

1,403,933.23

434,457.27

792.59

1,957,857.00

Municipio:

Municipio:

5,184,916.42

3,797,040.09



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

16/03/11

08/04/11

29/07/11

04/07/11

11/02/11

11/02/11

29/07/11

22/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

21/02/2011

01/04/2011

02/06/2011

28/06/2011

04/01/2011

13/01/2011

02/06/2011

19/07/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 34 de 153


1423 Veracruz


00000- 00000- 0001

00000- 00000- 0001

00000- 00000- 0035

00165- 00001- 0000

00165- 00001- 0000

00899- 00001- 0000

01738- 00001- 0000

02287- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ
















440,000.00

448,703.29

412,740.50

620,000.00

620,026.00

620,013.00

377.20

1,860,039.00

Municipio:


Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

27/04/11

29/07/11

15/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

25/03/2011

25/03/2011

01/04/2011

02/06/2011

15/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 35 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1501

1502

DEPARTAMENTO DE CORTES

San Pedro Sula

Choloma



00000- 00000- 0005

00000- 00000- 0005

00000- 00000- 0020

01110- 00001- 0000

02444- 00001- 0000

02444- 00001- 0000

00000- 00000- 0020

01372- 00001- 0000

02669- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA






MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA





F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5135-1-1 - PAGO PARCIAL DEL 2% A LAS TRANFERENCIAS MUNICIPALES DEL 2010.







2,600,000.00

2,770,778.78

3,083,925.47

11,687,814.00

7,791,876.00

3,895,938.00

1,419,342.89

6,266,925.00

6,266,925.00

Municipio:

Municipio:

31,830,332.25

13,953,192.89



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

16/03/11

13/01/11

27/04/11

15/07/11

19/07/11

13/01/11

17/05/11

19/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

14/04/2011

22/06/2011

22/06/2011

13/01/2011

09/05/2011

06/07/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 36 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1503

1504

Omoa

Pimienta



00000- 00000- 0021

01242- 00001- 0000

01745- 00001- 0000

02706- 00001- 0000

00000- 00000- 0021

01159- 00001- 0000

01746- 00001- 0000

02183- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE OMOA




MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA




F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5145-1-1 - PAGO PARCIAL DEL 2% A LAS TRANFERENCIAS MUNICIPALES DEL 2010








532,294.73

2,373,246.00

664.01

2,373,246.00

499,946.35

2,265,441.00

589.21

2,265,441.00

Municipio:

Municipio:

5,279,450.74

5,031,417.56



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

02/05/11

29/07/11

22/07/11

13/01/11

27/04/11

29/07/11

20/06/11

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

28/04/2011

02/06/2011

14/07/2011

13/01/2011

15/04/2011

02/06/2011

14/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 37 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1505

1506

Potrerillos

Puerto Cortés



00000- 00000- 0003

00000- 00000- 0003

00000- 00000- 0022

01160- 00001- 0000

02473- 00001- 0000

00003- 00001- 0000

01232- 00001- 0000

01232- 00001- 0000

02762- 00001- 0000

CORPORACION MUNICIPAL POTRERILLO





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES









PAGO DEL 4% A LAS MUNICIPALIDADES PUERTO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010, SEGUN DISTRIBUCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS OFICIO AI-017/2011

PAGO DE PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN OFIC. AI-139 SEFIN DEDUCCION DEL AMHON Y RETENCION DEL 1% PARA EL FTM

PAGO DE PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN OFIC. AI-139 SEFIN DEDUCCION DEL AMHON Y RETENCION DEL 1% PARA EL FTM

PAGO DE SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011

542,000.00

542,095.11

506,172.81

2,261,253.00

2,261,253.00

34,431,546.29

14,431,043.94

15,326,856.92

33,275,602.69

Municipio:

Municipio:

6,112,773.92

97,465,049.84



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

27/04/11

19/07/11

10/02/11

17/05/11

19/07/11

22/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

15/04/2011

28/06/2011

14/01/2011

28/04/2011

28/04/2011

19/07/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 38 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1507

1508

San Antonio de Cortés

San Francisco de Yojoa



00000- 00000- 0013

00000- 00000- 0013

00000- 00000- 0022

01748- 00001- 0000

02468- 00001- 0000

00000- 00000- 0005

00000- 00000- 0005

00000- 00000- 0023

00931- 00001- 0000

01500- 00001- 0000

01500- 00001- 0000

01749- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO





MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE



















790,000.00

790,468.07

489,794.25

889.00

2,194,677.00

613,893.53

672,665.19

418,759.04

1,868,541.00

1,240,000.00

628,541.00

832.03

Municipio:

Municipio:

4,265,828.32

5,443,231.79



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

29/07/11

22/07/11

07/01/11

10/02/11

13/01/11

27/04/11

19/05/11

19/07/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

02/06/2011

28/06/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

07/04/2011

17/05/2011

17/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 39 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1509

1510

San Manuel

Santa Cruz de Yojoa



00000- 00000- 0023

01502- 00001- 0000

01751- 00001- 0000

00000- 00000- 0008

00000- 00000- 0008

00000- 00000- 0024

01112- 00001- 0000

01752- 00001- 0000

02288- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTE



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJ









F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4418-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010 Y DEDUCCION DE MANCOMUNIDAD DEAMUPROLAGO

F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4418-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010 Y DEDUCCION DE MANCOMUNIDAD DEAMUPROLAGO





559,867.28

2,528,574.00

929.78

958,825.58

1,106,446.83

678,804.66

3,012,231.00

542.70

2,929,863.00

Municipio:

Municipio:

3,089,371.06

8,686,713.77



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

20/06/11

29/07/11

07/01/11

10/02/11

13/01/11

27/04/11

29/07/11

19/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

19/05/2011

02/06/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

14/04/2011

02/06/2011

15/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 40 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1511

1512

Villanueva

La Lima



00000- 00000- 0011

00000- 00000- 0011

00000- 00000- 0024

00000- 00000- 0005

00000- 00000- 0005

00000- 00000- 0025

01569- 00001- 0000

02502- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA













1,300,000.00

1,408,125.45

883,393.45

1,156,595.99

1,156,596.01

562,197.05

2,423,706.00

2,423,706.00

Municipio:

Municipio:

3,591,518.90

7,722,801.05



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

07/01/11

16/03/11

13/01/11

28/07/11

28/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

19/05/2011

28/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 41 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1601

1602

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Choluteca

Apacilagua



00000- 00000- 0005

00000- 00000- 0005

00000- 00000- 0026

00651- 00001- 0000

00651- 00001- 0000

02670- 00001- 0000

00000- 00000- 0026

00937- 00001- 0000

01756- 00001- 0000

02184- 00001- 0000

03229- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA






ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA










PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTER DEL 2011 Y DEDUCCION DEL CUERPO DE BOMBEROS SEGUN OFICIO No. DGFL-201-2011






1,000,000.00

1,162,012.66

1,052,271.09

2,300,000.00

2,318,269.00

4,343,635.24

476,462.95

2,144,709.00

449.90

2,144,709.00

1,429,806.00

Municipio:

Municipio:

12,176,187.99

6,196,136.85



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

18/07/11

13/01/11

08/04/11

29/07/11

16/06/11

25/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

18/03/2011

18/03/2011

06/07/2011

13/01/2011

07/04/2011

02/06/2011

14/06/2011

16/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 42 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1603

1604

Concepción de María

Duyure



00000- 00000- 0027

01113- 00001- 0000

01759- 00001- 0000

02119- 00001- 0000

02119- 00001- 0000

03225- 00001- 0000

00000- 00000- 0027

01182- 00001- 0000

01761- 00001- 0000

02185- 00001- 0000

02853- 00001- 0000

03053- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MA






ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE











PAGO DEL LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2011







510,763.19

2,292,750.00

856,958.00

1,528,500.00

764,250.00

1,528,500.00

423,199.42

1,907,193.00

724.31

1,907,193.00

635,731.00

635,731.00

Municipio:

Municipio:

7,481,721.19

5,509,771.73



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

27/04/11

09/06/11

09/06/11

16/06/11

22/08/11

13/01/11

27/04/11

29/07/11

16/06/11

25/08/11

25/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

14/04/2011

02/06/2011

02/06/2011

02/06/2011

16/08/2011

13/01/2011

15/04/2011

02/06/2011

14/06/2011

22/07/2011

05/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 43 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1605

1606

El Corpus

El Triunfo



00000- 00000- 0011

00000- 00000- 0028

01277- 00001- 0000

01567- 00001- 0000

01771- 00001- 0000

00000- 00000- 0028

00939- 00001- 0000

01785- 00001- 0000

02258- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS





ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO













1,652,986.24

512,013.38

2,298,282.00

2,298,282.00

100.92

595,217.39

2,677,821.00

101.10

2,677,821.00

Municipio:

Municipio:

6,761,664.54

5,950,960.49



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

13/01/11

17/05/11

16/06/11

29/07/11

13/01/11

08/04/11

29/07/11

16/06/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

13/01/2011

02/05/2011

19/05/2011

02/06/2011

13/01/2011

07/04/2011

02/06/2011

14/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 44 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1607

1608

Marcovia

Morolíca



00000- 00000- 0003

00000- 00000- 0003

00000- 00000- 0029

00465- 00001- 0000

00465- 00001- 0000

01568- 00001- 0000

01787- 00001- 0000

00000- 00000- 0029

00364- 00001- 0000

01351- 00001- 0000

01781- 00001- 0000

02966- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA







ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA

















640,000.00

642,177.92

604,356.36

1,300,000.00

1,395,773.00

2,695,773.00

408.35

461,015.84

2,077,680.00

2,077,680.00

922,019.00

1,385,120.00

Municipio:

Municipio:

7,278,488.63

6,923,514.84



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

18/07/11

29/07/11

13/01/11

09/03/11

09/05/11

06/06/11

03/08/11

01

01

01

01

01

01

01

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01

01

01

01

0040

0040

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0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

09/03/2011

09/03/2011

18/05/2011

02/06/2011

13/01/2011

02/03/2011

06/05/2011

02/06/2011

02/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


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Monto a Pagar

Monto a Pagar

1609

1610

Namasigüe

Orocuina



00000- 00000- 0011

00000- 00000- 0011

00000- 00000- 0030

00976- 00001- 0000

01788- 00001- 0000

02260- 00001- 0000

00000- 00000- 0031

00365- 00001- 0000

01352- 00001- 0000

01352- 00001- 0000

01790- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE






ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
















800,000.00

935,139.97

538,945.60

2,418,447.00

503.94

2,418,447.00

494,380.42

2,221,938.00

1,480,000.00

741,938.00

457.80

Municipio:

Municipio:

7,111,483.51

4,938,714.22



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

27/04/11

29/07/11

18/07/11

13/01/11

28/03/11

17/05/11

18/07/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

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0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

07/04/2011

02/06/2011

14/06/2011

13/01/2011

02/03/2011

09/05/2011

09/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 46 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1611

1612

Pespire

San Antonio de Flores



00000- 00000- 0031

00366- 00001- 0000

01791- 00001- 0000

02186- 00001- 0000

00000- 00000- 0031

00335- 00001- 0000

01485- 00001- 0000

01485- 00001- 0000

01792- 00001- 0000

03037- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO D
















499,809.85

2,240,220.00

219.94

2,240,220.00

440,434.10

1,984,260.00

1,322,000.00

662,260.00

630.75

1,322,840.00

Municipio:

Municipio:

4,980,469.79

5,732,424.85



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

16/03/11

29/07/11

16/06/11

13/01/11

16/03/11

19/05/11

16/06/11

29/07/11

25/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

02/03/2011

02/06/2011

14/06/2011

13/01/2011

02/03/2011

17/05/2011

17/05/2011

02/06/2011

05/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 47 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1613

1614

San Isidro

San José



00000- 00000- 0032

00775- 00001- 0000

00775- 00001- 0000

01353- 00001- 0000

01353- 00001- 0000

01793- 00001- 0000

00000- 00000- 0032

00345- 00001- 0000

01794- 00001- 0000

02289- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUT






ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHO














447,546.48

1,000,000.00

1,016,969.00

1,344,000.00

672,969.00

683.23

455,887.93

2,055,330.00

465.14

2,055,330.00

Municipio:

Municipio:

4,482,167.71

4,567,013.07



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

28/03/11

27/04/11

17/05/11

16/06/11

29/07/11

13/01/11

16/03/11

29/07/11

16/06/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

25/03/2011

25/03/2011

09/05/2011

09/05/2011

02/06/2011

13/01/2011

02/03/2011

02/06/2011

15/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 48 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1615

1616

San Marcos de Colón

Santa Ana de Yusguare



00000- 00000- 0032

01570- 00001- 0000

01795- 00001- 0000

02284- 00001- 0000

00000- 00000- 0033

00879- 00001- 0000

01796- 00001- 0000

01871- 00001- 0000

03230- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE C




ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE













PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2011

504,807.60

2,258,568.00

115.47

2,258,568.00

444,173.74

2,003,349.00

494.10

2,003,349.00

1,335,566.00

Municipio:

Municipio:

5,022,059.07

5,786,931.84



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

26/05/11

29/07/11

16/06/11

13/01/11

08/04/11

29/07/11

16/06/11

26/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

18/05/2011

02/06/2011

15/06/2011

13/01/2011

01/04/2011

02/06/2011

02/06/2011

16/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 49 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1701

1702

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Yuscarán

Alauca



00000- 00000- 0033

01827- 00001- 0000

02003- 00001- 0000

02505- 00001- 0000

00000- 00000- 0034

01457- 00001- 0000

01828- 00001- 0000

01874- 00001- 0000

02959- 00001- 0000

TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN




ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA














440,488.68

0.37

1,987,116.00

1,987,116.00

452,430.37

2,038,794.00

149.14

2,038,794.00

1,359,196.00

Municipio:

Municipio:

4,414,721.05

5,889,363.51



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

29/07/11

17/06/11

01/07/11

13/01/11

17/05/11

29/07/11

17/06/11

25/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

02/06/2011

02/06/2011

23/06/2011

13/01/2011

11/05/2011

02/06/2011

02/06/2011

02/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 50 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1704

1705

El Paraíso

Güinope



00000- 00000- 0013

00000- 00000- 0034

01830- 00001- 0000

02575- 00001- 0000

02576- 00001- 0000

00000- 00000- 0035

01452- 00001- 0000

01831- 00001- 0000

02120- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO





ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE













1,775,286.61

560,041.85

831.28

2,486,103.00

2,486,103.00

393,783.29

1,771,650.00

356.12

1,771,650.00

Municipio:

Municipio:

7,308,365.74

3,937,439.41



Fecha de pago

Fecha de pago

10/02/11

13/01/11

29/07/11

19/07/11

19/07/11

13/01/11

17/05/11

29/07/11

01/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

13/01/2011

02/06/2011

01/07/2011

01/07/2011

13/01/2011

11/05/2011

02/06/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 51 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1706

1707

Jacaleapa

Liure



00000- 00000- 0035

00546- 00001- 0000

00546- 00001- 0000

01354- 00001- 0000

01354- 00001- 0000

01832- 00001- 0000

00000- 00000- 0035

01239- 00001- 0000

01455- 00001- 0000

01455- 00001- 0000

01833- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA






ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO
















403,338.64

900,000.00

917,082.00

1,246,000.00

571,082.00

367.37

486,206.60

2,190,519.00

1,460,000.00

730,519.00

270.27

Municipio:

Municipio:

4,037,870.01

4,867,514.87



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

28/03/11

27/04/11

17/05/11

19/07/11

29/07/11

13/01/11

02/05/11

17/05/11

01/07/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

16/03/2011

16/03/2011

09/05/2011

09/05/2011

02/06/2011

13/01/2011

28/04/2011

11/05/2011

11/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 52 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1708

1709

Morocelí

Oropolí



00000- 00000- 0036

00887- 00001- 0000

01834- 00001- 0000

01877- 00001- 0000

00000- 00000- 0036

00337- 00001- 0000

01835- 00001- 0000

01879- 00001- 0000

03002- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL




ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI














462,902.22

2,083,128.00

595.46

2,083,128.00

421,585.10

1,899,423.00

11.97

1,899,423.00

1,266,282.00

Municipio:

Municipio:

4,629,753.68

5,486,725.07



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

08/04/11

29/07/11

04/07/11

13/01/11

16/03/11

29/07/11

01/07/11

25/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

01/04/2011

02/06/2011

02/06/2011

13/01/2011

02/03/2011

02/06/2011

02/06/2011

04/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 53 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1710

1711

Potrerillos

San Antonio de Flores



00000- 00000- 0036

01166- 00001- 0000

01355- 00001- 0000

01355- 00001- 0000

01836- 00001- 0000

00000- 00000- 0036

00339- 00001- 0000

01356- 00001- 0000

01356- 00001- 0000

01837- 00001- 0000

03039- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS





ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORE

















397,591.28

1,791,516.00

1,194,000.00

597,516.00

47.92

426,397.34

1,921,425.00

1,280,000.00

641,425.00

530.14

1,280,950.00

Municipio:

Municipio:

3,980,671.20

5,550,727.48



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

27/04/11

17/05/11

19/07/11

08/08/11

13/01/11

16/03/11

17/05/11

01/07/11

29/07/11

26/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

15/04/2011

09/05/2011

09/05/2011

02/06/2011

13/01/2011

02/03/2011

09/05/2011

09/05/2011

02/06/2011

05/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 54 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1712

1713

San Lucas

San Matías



00000- 00000- 0037

00977- 00001- 0000

01357- 00001- 0000

01357- 00001- 0000

01838- 00001- 0000

00000- 00000- 0037

00367- 00001- 0000

01839- 00001- 0000

01880- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS













456,411.79

2,056,071.00

1,370,000.00

686,071.00

619.71

385,834.83

1,739,292.00

380.30

1,739,292.00

Municipio:

Municipio:

4,569,173.50

3,864,799.13



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

27/04/11

17/05/11

04/07/11

29/07/11

13/01/11

16/03/11

29/07/11

01/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

07/04/2011

09/05/2011

09/05/2011

02/06/2011

13/01/2011

02/03/2011

02/06/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 55 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1714

1715

Soledad

Teupasenti



00000- 00000- 0037

01373- 00001- 0000

01840- 00001- 0000

02671- 00001- 0000

00000- 00000- 0037

00774- 00001- 0000

00774- 00001- 0000

01274- 00001- 0000

01841- 00001- 0000

02964- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PA




ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PA
















474,106.53

2,133,354.00

881.65

2,133,354.00

580,423.94

1,300,000.00

1,311,050.00

2,611,050.00

1,151,855.00

1,740,700.00

Municipio:

Municipio:

4,741,696.18

8,695,078.94



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

17/05/11

29/07/11

19/07/11

13/01/11

28/03/11

30/03/11

11/05/11

06/06/11

26/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

09/05/2011

02/06/2011

07/07/2011

13/01/2011

24/03/2011

24/03/2011

28/04/2011

02/06/2011

02/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 56 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1716

1717

Texiguat

Vado Ancho



00000- 00000- 0007

00000- 00000- 0007

00000- 00000- 0038

01340- 00001- 0000

01843- 00001- 0000

02856- 00001- 0000

00000- 00000- 0007

00000- 00000- 0007

00000- 00000- 0038

01844- 00001- 0000

02175- 00001- 0000

02773- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT






ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO

















PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2011

750,000.00

769,608.06

470,146.78

2,117,976.00

651.20

2,117,976.00

760,000.00

772,689.80

474,130.33

467.67

2,138,118.00

2,138,118.00

Municipio:

Municipio:

6,226,358.04

6,283,523.80



Fecha de pago

Fecha de pago

12/01/11

16/03/11

13/01/11

17/05/11

29/07/11

28/07/11

07/01/11

02/03/11

13/01/11

29/07/11

19/07/11

22/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

09/05/2011

02/06/2011

22/07/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

02/06/2011

14/06/2011

19/07/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 57 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1718

1719

Yauyupe

Trojes



00000- 00000- 0013

00000- 00000- 0038

01845- 00001- 0000

01996- 00001- 0000

02188- 00001- 0000

00000- 00000- 0038

00356- 00001- 0000

01358- 00001- 0000

01358- 00001- 0000

01846- 00001- 0000

02758- 00001- 0000

03056- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE





ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES



















1,325,754.39

410,101.21

717.52

1,849,542.00

1,849,542.00

608,756.82

2,739,936.00

1,826,000.00

913,936.00

158.17

913,312.00

913,312.00

Municipio:

Municipio:

5,435,657.12

7,915,410.99



Fecha de pago

Fecha de pago

10/02/11

13/01/11

29/07/11

19/07/11

19/07/11

13/01/11

16/03/11

20/05/11

01/07/11

29/07/11

25/08/11

26/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

13/01/2011

02/06/2011

02/06/2011

14/06/2011

13/01/2011

02/03/2011

09/05/2011

09/05/2011

02/06/2011

19/07/2011

05/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 58 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1703

1801

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Danlí

Distrito Central



00000- 00000- 0034

01829- 00001- 0000

02174- 00001- 0000

02187- 00001- 0000

01237- 00001- 0000

01237- 00001- 0000

01237- 00001- 0000

02759- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE DANLI




ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CEN








PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE, PAGO AL CUERPO DE BOMBEROS PARA EL AÑO 2011



PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y DEDUCCION DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL 2011

1,088,923.65

803.92

4,820,226.00

4,820,226.00

4,682,519.72

6,053,715.84

1,703,281.94

13,908,222.85

Municipio:

Municipio:

10,730,179.57

26,347,740.35



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

29/07/11

22/06/11

22/06/11

02/05/11

17/05/11

22/06/11

22/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

02/06/2011

14/06/2011

14/06/2011

28/04/2011

28/04/2011

28/04/2011

19/07/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 59 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1802

1803

Alubarén

Cedros



00000- 00000- 0034

01161- 00001- 0000

01898- 00001- 0000

02476- 00001- 0000

00000- 00000- 0007

00000- 00000- 0007

00000- 00000- 0035

00467- 00001- 0000

00467- 00001- 0000

01899- 00001- 0000

02487- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANC




MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO


















448,226.63

2,020,653.00

171.12

2,020,653.00

652,668.56

766,874.40

472,755.27

1,000,000.00

1,117,958.00

231.03

2,117,958.00

Municipio:

Municipio:

4,489,703.75

6,128,445.26



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

27/04/11

29/07/11

01/07/11

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

29/07/11

19/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

15/04/2011

02/06/2011

28/06/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

09/03/2011

09/03/2011

02/06/2011

28/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 60 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1804

1805

Curarén

El Porvenir



00000- 00000- 0035

00978- 00001- 0000

01901- 00001- 0000

02189- 00001- 0000

00000- 00000- 0004

00000- 00000- 0004

00000- 00000- 0036

00347- 00001- 0000

00347- 00001- 0000

01904- 00001- 0000

02519- 00001- 0000

03041- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE CURAREN




ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR


















PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD DE MANOF DEL 2011 .


523,805.24

2,356,845.00

542.97

2,356,845.00

419,623.79

481,459.01

449,324.61

1,000,000.00

1,017,665.00

494.01

1,815,897.00

1,298,796.00

Municipio:

Municipio:

5,238,038.21

6,483,259.42



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

08/04/11

11/07/11

22/06/11

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

29/07/11

19/07/11

19/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

07/04/2011

15/06/2011

14/06/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

02/03/2011

02/03/2011

02/06/2011

28/06/2011

05/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 61 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1806

1807

Guaimaca

La Libertad



00000- 00000- 0036

01186- 00001- 0000

01922- 00001- 0000

02281- 00001- 0000

00000- 00000- 0037

00888- 00001- 0000

01881- 00001- 0000

01923- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M




ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD





PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA TRANSFERENCIA Y DEDUCCION DE MANCOMUNIDAD DEL AÑO 2011







519,451.69

2,243,817.00

303.68

2,243,817.00

439,776.41

1,982,991.00

1,982,991.00

128.09

Municipio:

Municipio:

5,007,389.37

4,405,886.50



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

27/04/11

29/07/11

22/06/11

13/01/11

27/04/11

22/06/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

15/04/2011

02/06/2011

15/06/2011

13/01/2011

01/04/2011

02/06/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 62 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1808

1809

La Venta

Lepaterique



00000- 00000- 0037

01244- 00001- 0000

01359- 00001- 0000

01359- 00001- 0000

01925- 00001- 0000

03113- 00001- 0000

00000- 00000- 0004

00000- 00000- 0004

00000- 00000- 0037

01162- 00001- 0000

01374- 00001- 0000

01374- 00001- 0000

01926- 00001- 0000

03004- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA






MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE






















426,729.71

1,922,178.00

1,280,000.00

642,178.00

808.14

1,281,452.00

520,000.00

529,568.03

489,741.93

2,190,021.00

1,460,000.00

730,021.00

490.04

1,460,014.00

Municipio:

Municipio:

5,553,345.85

7,379,856.00



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

02/05/11

17/05/11

22/06/11

08/08/11

19/08/11

07/01/11

10/02/11

13/01/11

05/05/11

17/05/11

19/07/11

29/07/11

19/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

28/04/2011

09/05/2011

09/05/2011

02/06/2011

09/08/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

15/04/2011

09/05/2011

09/05/2011

02/06/2011

04/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 63 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1810

1811

Maraita

Marale



00000- 00000- 0040

00505- 00001- 0000

00505- 00001- 0000

01927- 00001- 0000

00000- 00000- 0009

00000- 00000- 0009

00000- 00000- 0040

00468- 00001- 0000

00468- 00001- 0000

01928- 00001- 0000

02774- 00001- 0000

02954- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA




MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO








F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5337-1-1 - PAGO PARCIAL DEL 2% A LAS TRANFERENCIAS MUNICIPALES












424,978.62

950,000.00

963,781.00

865.11

643,467.07

754,151.19

464,144.63

1,000,000.00

1,088,708.00

787.72

1,945,086.00

1,344,598.00

Municipio:

Municipio:

2,339,624.73

7,240,942.61



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

28/03/11

08/04/11

29/07/11

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

29/07/11

22/07/11

19/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

16/03/2011

16/03/2011

02/06/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

09/03/2011

09/03/2011

02/06/2011

19/07/2011

02/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 64 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1812

1813

Nueva Armenia

Ojojona



00000- 00000- 0013

00000- 00000- 0014

00000- 00000- 0040

01929- 00001- 0000

02666- 00001- 0000

02952- 00001- 0000

00000- 00000- 0006

00000- 00000- 0006

00000- 00000- 0040

00338- 00001- 0000

00338- 00001- 0000

01456- 00001- 0000

01456- 00001- 0000

01930- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENI






ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA









F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4713-1-1 - Segundoy tercer desembolso para la ejecucion del "Proyecto del Sistema de Abastecimiento de Agua" en la Municipalidad de Nueva Armenia, Departamento del Francisco Morazan segun Oficio de la Secretaria de Finanazas No. DGP-174-2010













1,282,969.40

1,005,000.00

397,081.36

617.54

1,789,503.00

1,789,503.00

710,000.00

711,843.63

441,074.93

990,000.00

991,041.00

1,320,000.00

661,041.00

345.30

Municipio:

Municipio:

6,264,674.30

5,825,345.86



Fecha de pago

Fecha de pago

10/02/11

10/02/11

13/01/11

29/07/11

19/07/11

04/08/11

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

17/05/11

19/07/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

02/06/2011

06/07/2011

02/08/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

02/03/2011

02/03/2011

11/05/2011

11/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 65 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1814

1815

Orica

Reitoca



00000- 00000- 0006

00000- 00000- 0006

00000- 00000- 0040

01931- 00001- 0000

02467- 00001- 0000

02474- 00001- 0000

00000- 00000- 0000

00000- 00000- 0000

00000- 00000- 0042

01163- 00001- 0000

01783- 00001- 0000

02190- 00001- 0000

02956- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCI






ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA












PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011 Y PAGO DE MANCOMUNIDAD DE MANOF








634,137.87

730,706.99

453,298.93

13.03

1,967,346.00

1,967,346.00

520,000.00

521,782.23

483,538.45

2,178,297.00

552.59

2,178,297.00

1,452,198.00

Municipio:

Municipio:

5,752,848.82

7,334,665.27



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

29/07/11

19/07/11

19/07/11

07/01/11

10/02/11

13/01/11

27/04/11

29/07/11

19/07/11

19/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

02/06/2011

28/06/2011

28/06/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

15/04/2011

02/06/2011

15/06/2011

02/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 66 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1816

1817

Sábana Grande

San Antonio de Oriente



00000- 00000- 0042

00447- 00001- 0000

01497- 00001- 0000

01497- 00001- 0000

01933- 00001- 0000

03303- 00001- 0000

00000- 00000- 0042

00458- 00001- 0000

00458- 00001- 0000

01935- 00001- 0000

02191- 00001- 0000

02855- 00001- 0000

03051- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRAND






ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE O




















462,495.65

2,075,493.00

1,380,000.00

695,493.00

138.81

1,383,662.00

440,138.23

950,000.00

1,027,282.00

852.09

1,977,282.00

659,094.00

659,094.00

Municipio:

Municipio:

5,997,282.46

5,713,742.32



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

16/03/11

19/05/11

22/06/11

29/07/11

26/08/11

13/01/11

28/03/11

30/03/11

29/07/11

22/06/11

19/08/11

19/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

09/03/2011

17/05/2011

17/05/2011

02/06/2011

22/08/2011

13/01/2011

09/03/2011

09/03/2011

02/06/2011

14/06/2011

22/07/2011

05/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 67 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1818

1819

San Buenaventura

San Ignacio



00000- 00000- 0011

00000- 00000- 0011

00000- 00000- 0043

01936- 00001- 0000

02259- 00001- 0000

00000- 00000- 0003

00000- 00000- 0003

00000- 00000- 0043

00357- 00001- 0000

00357- 00001- 0000

01360- 00001- 0000

01360- 00001- 0000

01937- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVEN





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO F


















PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011 Y MANCOMUNIDAD DE MANOF

PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011 Y MANCOMUNIDAD DE MANOF


660,000.00

675,220.41

413,241.72

442.65

1,862,940.00

355,956.69

439,987.02

407,844.53

910,000.00

920,138.00

1,055,811.95

648,140.05

842.58

Municipio:

Municipio:

3,611,844.78

4,738,720.82



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

29/07/11

19/07/11

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

17/05/11

19/07/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

02/06/2011

14/06/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

02/03/2011

02/03/2011

09/05/2011

09/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 68 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1820

1821

San Juan de Flores

San Miguelito



00000- 00000- 0043

00672- 00001- 0000

00672- 00001- 0000

01361- 00001- 0000

01938- 00001- 0000

02771- 00001- 0000

03049- 00001- 0000

00000- 00000- 0043

01164- 00001- 0000

01883- 00001- 0000

01939- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE FLOR







ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO















446,452.82

1,000,000.00

1,002,740.00

1,864,368.00

94.66

644,518.00

644,518.00

439,843.42

1,983,798.00

1,983,798.00

262.09

Municipio:

Municipio:

5,602,691.48

4,407,701.51



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

28/03/11

27/04/11

12/05/11

29/07/11

17/08/11

17/08/11

13/01/11

27/04/11

22/06/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

18/03/2011

18/03/2011

09/05/2011

02/06/2011

09/08/2011

05/08/2011

13/01/2011

15/04/2011

02/06/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 69 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1822

1823

Santa Ana

Santa Lucía



00000- 00000- 0004

00000- 00000- 0004

00000- 00000- 0043

00457- 00001- 0000

00457- 00001- 0000

01362- 00001- 0000

01362- 00001- 0000

01940- 00001- 0000

02958- 00001- 0000

00000- 00000- 0043

01278- 00001- 0000

01947- 00001- 0000

02192- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA









ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

















430,000.00

447,428.81

408,339.63

900,000.00

936,936.00

1,224,000.00

612,936.00

144.88

1,224,624.00

375,899.62

1,679,454.00

751,799.00

1,679,454.00

Municipio:

Municipio:

6,184,409.32

4,486,606.62



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

17/05/11

19/07/11

29/07/11

19/08/11

13/01/11

09/05/11

06/06/11

14/06/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

09/03/2011

09/03/2011

09/05/2011

09/05/2011

02/06/2011

02/08/2011

13/01/2011

02/05/2011

02/06/2011

14/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 70 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1824

1825

Talanga

Tatumbla



00000- 00000- 0043

00889- 00001- 0000

01496- 00001- 0000

01496- 00001- 0000

01948- 00001- 0000

03299- 00001- 0000

00000- 00000- 0043

01165- 00001- 0000

01949- 00001- 0000

02506- 00001- 0000

03227- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA






MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA















PAGO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2011

565,603.01

2,530,584.00

1,680,000.00

850,584.00

785.70

1,687,056.00

400,984.94

1,801,281.00

279.04

1,801,281.00

1,200,854.00

Municipio:

Municipio:

7,314,612.71

5,204,679.98



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

27/04/11

19/05/11

22/06/11

29/07/11

26/08/11

13/01/11

27/04/11

29/07/11

01/07/11

26/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

01/04/2011

17/05/2011

17/05/2011

02/06/2011

22/08/2011

13/01/2011

15/04/2011

02/06/2011

28/06/2011

16/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 71 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1826

1827

Valle de Angeles

Villa de San Francisco



00000- 00000- 0043

01279- 00001- 0000

01951- 00001- 0000

02475- 00001- 0000

00000- 00000- 0043

00358- 00001- 0000

00358- 00001- 0000

01363- 00001- 0000

01363- 00001- 0000

01952- 00001- 0000

03044- 00001- 0000

03044- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGE




MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISC











PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011 Y DEDUCCION DEL MANCOMUNIDAD DE MANOF









416,502.49

1,862,130.00

577.79

1,797,516.00

415,009.30

900,000.00

968,103.00

1,078,277.21

661,215.79

231.43

601,266.00

601,266.00

Municipio:

Municipio:

4,076,726.28

5,225,368.73



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

17/05/11

29/07/11

19/07/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

17/05/11

04/07/11

29/07/11

12/08/11

17/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

02/05/2011

02/06/2011

28/06/2011

13/01/2011

02/03/2011

02/03/2011

09/05/2011

09/05/2011

02/06/2011

05/08/2011

05/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 72 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1828

2606

Vallecillo

San José de Colinas



00000- 00000- 0001

00000- 00000- 0001

00000- 00000- 0044

01953- 00001- 0000

02107- 00001- 0000

02488- 00001- 0000

00000- 00000- 0015

00395- 00001- 0000

01370- 00001- 0000

01370- 00001- 0000

02043- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO






ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE C









PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 Y DEDUCCION DE MANCOMUNIDAD DE MANOF

PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011Y DEDUCCION DE MANCOMUNIDAD DE MANOF



PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 .


2% AJUSTE 2010 .

391,680.68

455,996.99

422,185.61

536.13

1,835,442.00

1,835,442.00

442,209.57

2,009,175.00

1,338,000.00

671,175.00

718.93

Municipio:

Municipio:

4,941,283.41

4,461,278.50



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

29/07/11

19/07/11

19/07/11

13/01/11

16/03/11

17/05/11

19/07/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

02/06/2011

02/06/2011

28/06/2011

13/01/2011

04/03/2011

10/05/2011

10/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 73 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1901

1902

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Puerto Lempira

Brus Laguna



00000- 00000- 0033

00675- 00001- 0000

00675- 00001- 0000

01954- 00001- 0000

02176- 00001- 0000

00000- 00000- 0033

00891- 00001- 0000

01364- 00001- 0000

01364- 00001- 0000

01955- 00001- 0000

03202- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPI





ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA






F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5266-1-1 - Pago parcial del 2% a las transferencias municipales del 2010.











588,425.86

1,300,000.00

1,345,922.00

539.57

2,645,922.00

513,894.36

2,318,757.00

1,424,000.00

894,757.00

388.60

1,545,838.00

Municipio:

Municipio:

5,880,809.43

6,697,634.96



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

28/03/11

08/04/11

29/07/11

01/07/11

13/01/11

27/04/11

17/05/11

01/07/11

29/07/11

26/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

18/03/2011

18/03/2011

02/06/2011

14/06/2011

13/01/2011

01/04/2011

09/05/2011

09/05/2011

02/06/2011

12/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 74 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1903

1904

Ahuas

Juan Francisco Bulnes



00000- 00000- 0033

00547- 00001- 0000

00547- 00001- 0000

01956- 00001- 0000

02001- 00001- 0000

03122- 00001- 0000

00000- 00000- 0000

00000- 00000- 0034

01957- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A






ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISC









F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-29 - F01-CIERRE - Gestion: 2009 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 3872-1-1 - PAGO DE LA TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL 5% DE LA MUNICIPALIDAD DE JUAN FRANCISCO BULNES, GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESESDE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2009



477,066.57

1,000,000.00

1,153,934.00

721.34

2,153,934.00

1,435,956.00

1,229,370.40

447,245.91

82.23

Municipio:

Municipio:

6,221,611.91

1,676,698.54



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

28/03/11

08/04/11

29/07/11

01/07/11

26/08/11

01/02/11

13/01/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

16/03/2011

16/03/2011

02/06/2011

02/06/2011

09/08/2011

04/01/2011

13/01/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 75 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1905

1906

Villeda Morales

Wampusirpi



00000- 00000- 0001

00000- 00000- 0001

00000- 00000- 0034

00163- 00001- 0000

00163- 00001- 0000

00485- 00001- 0000

01885- 00001- 0000

01958- 00001- 0000

00000- 00000- 0002

00000- 00000- 0002

00000- 00000- 0035

00500- 00001- 0000

00500- 00001- 0000

01375- 00001- 0000

02930- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES








ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI G












PAGO DEL MES DE MARZO 2011.









PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2011

370,000.00

374,521.10

518,265.78

1,100,000.00

460,546.00

780,273.00

2,340,819.00

702.62

520,000.00

527,622.44

486,095.12

1,000,000.00

1,194,353.00

1,462,000.00

732,353.00

Municipio:

Municipio:

5,945,127.50

5,922,423.56



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

27/04/11

13/07/11

29/07/11

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

17/05/11

04/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

25/03/2011

25/03/2011

11/03/2011

02/06/2011

02/06/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

16/03/2011

16/03/2011

09/05/2011

29/07/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 76 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2001

2002

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

La Esperanza

Camasca



00000- 00000- 0036

00880- 00001- 0000

01377- 00001- 0000

01377- 00001- 0000

01578- 00001- 0000

00000- 00000- 0036

00168- 00001- 0000

00484- 00001- 0000

01537- 00001- 0000

01579- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA





MUNICIPALIDAD DE CAMASCA









2 % AJUSTE 2010 .


PAGO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2011.


PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD DE AMFI.

2 % AJUSTE 2010 .

384,740.85

1,718,541.00

1,144,000.00

574,541.00

150.85

448,606.26

1,348,128.00

674,064.00

1,906,116.00

368.99

Municipio:

Municipio:

3,821,973.70

4,377,283.25



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

08/04/11

17/05/11

04/07/11

29/07/11

13/01/11

16/03/11

16/03/11

19/07/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

01/04/2011

10/05/2011

10/05/2011

02/06/2011

13/01/2011

22/02/2011

11/03/2011

18/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 77 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2003

2004

Colomoncagua

Concepción



00000- 00000- 0037

00676- 00001- 0000

00676- 00001- 0000

01565- 00001- 0000

01580- 00001- 0000

03025- 00001- 0000

00000- 00000- 0037

00349- 00001- 0000

01530- 00001- 0000

01581- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGU






MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBU







PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD DE AMFI DEL 2011 .

2% AJUSTE 2010 .

PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO Y MANCOMUNIDAD DE AMFI DEL 2011 .



PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA 2011 .

2 % AJUSTE 2010 .

506,433.02

1,100,000.00

1,184,233.00

2,153,106.00

451.46

1,435,404.00

452,300.38

2,037,225.00

1,920,264.00

2.55

Municipio:

Municipio:

6,379,627.48

4,409,791.93



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

28/03/11

08/04/11

04/07/11

29/07/11

26/08/11

13/01/11

16/03/11

04/07/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

18/03/2011

18/03/2011

18/05/2011

02/06/2011

05/08/2011

13/01/2011

02/03/2011

18/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 78 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2005

2006

Dolores

Intibucá



00000- 00000- 0002

00000- 00000- 0002

00000- 00000- 0038

00495- 00001- 0000

00495- 00001- 0000

01582- 00001- 0000

02227- 00001- 0000

00000- 00000- 0038

00650- 00001- 0000

00650- 00001- 0000

01583- 00001- 0000

01861- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA







MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA










2 % AJUSTE 2010 .





2 % AJUSTE 2010 .


490,000.00

490,927.75

455,137.85

1,000,000.00

1,054,088.00

881.37

2,054,088.00

604,577.25

1,300,000.00

1,421,120.00

769.94

2,721,120.00

Municipio:

Municipio:

5,545,122.97

6,047,587.19



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

29/07/11

19/07/11

13/01/11

30/03/11

08/04/11

29/07/11

04/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

16/03/2011

16/03/2011

02/06/2011

14/06/2011

13/01/2011

18/03/2011

18/03/2011

02/06/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 79 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2007

2008

Jesús de Otoro

Magdalena



00000- 00000- 0038

01282- 00001- 0000

01282- 00001- 0000

01435- 00001- 0000

01584- 00001- 0000

00000- 00000- 0039

00171- 00001- 0000

00479- 00001- 0000

01538- 00001- 0000

01585- 00001- 0000

03187- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO





ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA










2 % AJUSTE 2010 .




PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD DE AMFI .

2 % AJUSTE 2010 .

PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO Y MANCOMUNIDAD DEL AMFI DEL 2011 .

517,474.76

1,548,000.00

776,649.00

2,324,649.00

381.67

451,538.45

1,357,338.00

678,669.00

1,919,145.00

310.66

1,279,430.00

Municipio:

Municipio:

5,167,154.43

5,686,431.11



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

17/05/11

01/07/11

01/07/11

29/07/11

13/01/11

16/03/11

16/03/11

04/07/11

29/07/11

26/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

02/05/2011

02/05/2011

11/05/2011

02/06/2011

13/01/2011

22/02/2011

11/03/2011

18/05/2011

02/06/2011

12/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 80 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2009

2010

Masaguara

San Antonio



00000- 00000- 0039

00170- 00001- 0000

00478- 00001- 0000

01527- 00001- 0000

01586- 00001- 0000

00000- 00000- 0006

00000- 00000- 0006

00000- 00000- 0039

00456- 00001- 0000

00456- 00001- 0000

01543- 00001- 0000

01587- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIB
















2 % AJUSTE 2010 .

F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4141-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA DEL AÑO 2010

F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4141-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA DEL AÑO 2010

F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5331-1-1 - Pago parcial del 2% a las transferencias muncipales del 2010.



PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD DEL AMFI .

2 % AJUSTE 2010 .

499,052.01

1,501,452.00

750,726.00

2,252,178.00

674.32

586,033.38

729,733.11

451,562.50

1,000,000.00

1,035,365.00

1,918,539.00

755.66

Municipio:

Municipio:

5,004,082.33

5,721,988.65



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

16/03/11

16/03/11

01/07/11

29/07/11

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

19/07/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

22/02/2011

11/03/2011

18/05/2011

02/06/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

09/03/2011

09/03/2011

18/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 81 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2011

2012

San Isidro

San Juan



00000- 00000- 0039

01168- 00001- 0000

01588- 00001- 0000

03011- 00001- 0000

03027- 00001- 0000

00000- 00000- 0003

00000- 00000- 0039

00549- 00001- 0000

00549- 00001- 0000

01589- 00001- 0000

02460- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INT





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTI








2 % AJUSTE 2010 .


PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2011 .



PAGO DEL PRIMER TRIMRSTRE 2011 .


2 % AJUSTE 2010 .


420,956.25

1,899,690.00

886.79

1,899,690.00

1,266,460.00

994,374.23

462,549.53

1,000,000.00

1,091,849.00

772.15

2,091,849.00

Municipio:

Municipio:

5,487,683.04

5,641,393.91



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

27/04/11

29/07/11

26/08/11

26/08/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

29/07/11

19/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

15/04/2011

02/06/2011

05/08/2011

05/08/2011

04/01/2011

13/01/2011

16/03/2011

16/03/2011

02/06/2011

28/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 82 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2013

2014

San Marcos de la Sierra

San Miguelito



00000- 00000- 0039

01169- 00001- 0000

01590- 00001- 0000

02206- 00001- 0000

00000- 00000- 0040

00443- 00001- 0000

00443- 00001- 0000

01512- 00001- 0000

01591- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS D




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO







2 % AJUSTE 2010 .

PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y MACOMUNIDAD DE AMFI DEL 2011 .




PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 :

2 % AJUSTE 2010 .

498,120.74

2,247,858.00

297.20

2,118,840.00

452,130.29

1,000,000.00

1,040,450.00

2,040,450.00

485.69

Municipio:

Municipio:

4,865,115.94

4,533,515.98



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

02/05/11

29/07/11

04/07/11

14/01/11

31/03/11

08/04/11

04/07/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

15/04/2011

02/06/2011

14/06/2011

13/01/2011

15/03/2011

15/03/2011

18/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 83 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2015

2016

Santa Lucía

Yamaranguila



00000- 00000- 0040

00773- 00001- 0000

01592- 00001- 0000

02672- 00001- 0000

03023- 00001- 0000

00000- 00000- 0005

00000- 00000- 0005

00000- 00000- 0040

00940- 00001- 0000

01410- 00001- 0000

01410- 00001- 0000

01593- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA





ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA









2 % AJUSTE 2010 .


PAGO DEL MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2011 .



F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5342-1-1 - pago parcial del 2% a las transferencias municpales del 2010.




2 % AJUSTE 2010 .

461,804.90

2,081,496.00

733.49

2,081,496.00

1,387,664.00

530,000.00

543,552.20

498,551.81

2,251,815.00

1,500,000.00

751,815.00

609.87

Municipio:

Municipio:

6,013,194.39

6,076,343.88



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

08/04/11

29/07/11

19/07/11

26/08/11

07/01/11

10/02/11

13/01/11

27/04/11

17/05/11

19/07/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

25/03/2011

02/06/2011

06/07/2011

05/08/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

07/04/2011

10/05/2011

10/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 84 de 153


2017 San Francisco de Opalaca


00000- 00000- 0040

01227- 00001- 0000

01594- 00001- 0000

01866- 00001- 0000







2 % AJUSTE 2010 .


481,090.55

2,172,387.00

340.36

2,172,387.00

Municipio:


Fecha de pago

13/01/11

04/07/11

29/07/11

04/07/11

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040


13/01/2011

28/04/2011

02/06/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 85 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2102

2103

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Guanaja

José Santos Guardiola



00000- 00000- 0019

01170- 00001- 0000

01595- 00001- 0000

01868- 00001- 0000

00000- 00000- 0020

00772- 00001- 0000

00772- 00001- 0000

01518- 00001- 0000

01596- 00001- 0000

03009- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA




ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIO








2 % AJUSTE 2010 .






2% AJUSTE 2010 .


346,270.98

1,544,112.00

427.82

1,544,112.00

392,609.35

870,000.00

880,434.00

1,750,434.00

386.01

1,166,956.00

Municipio:

Municipio:

3,434,922.80

5,060,819.36



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

27/04/11

29/07/11

22/06/11

13/01/11

28/03/11

08/04/11

22/06/11

29/07/11

19/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

15/04/2011

02/06/2011

02/06/2011

13/01/2011

25/03/2011

25/03/2011

18/05/2011

02/06/2011

09/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


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2104 Utila


00000- 00000- 0020

00455- 00001- 0000

00455- 00001- 0000

01413- 00001- 0000

01413- 00001- 0000

01597- 00001- 0000

02872- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE UTILA












2% AJUSTE 2010 .

PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2011 .

352,366.65

750,000.00

813,567.00

1,042,000.00

521,567.00

444.63

521,189.00

Municipio:


Fecha de pago

13/01/11

28/03/11

27/04/11

17/05/11

14/07/11

29/07/11

26/08/11

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


13/01/2011

09/03/2011

09/03/2011

10/05/2011

10/05/2011

02/06/2011

25/07/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


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Monto a Pagar

Monto a Pagar

2201

2202

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

La Paz

Aguanqueterique



00000- 00000- 0021

00368- 00001- 0000

01411- 00001- 0000

01411- 00001- 0000

01598- 00001- 0000

00000- 00000- 0021

00454- 00001- 0000

00454- 00001- 0000

01517- 00001- 0000

01599- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ





ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETER









2 % AJUSTE 2010 .





2% AJUSTE 2010 .

531,117.41

2,383,044.00

1,588,000.00

795,044.00

182.12

454,275.88

1,000,000.00

1,047,938.00

2,047,938.00

148.69

Municipio:

Municipio:

5,297,387.53

4,550,300.57



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

16/03/11

17/05/11

19/07/11

29/07/11

13/01/11

28/03/11

08/04/11

04/07/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

02/03/2011

10/05/2011

10/05/2011

02/06/2011

13/01/2011

15/03/2011

15/03/2011

18/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 88 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2203

2204

Cabañas

Cane



00000- 00000- 0022

00333- 00001- 0000

01440- 00001- 0000

01440- 00001- 0000

01600- 00001- 0000

03307- 00001- 0000

00000- 00000- 0000

00000- 00000- 0000

00000- 00000- 0022

00770- 00001- 0000

00770- 00001- 0000

01409- 00001- 0000

01409- 00001- 0000

01602- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS






MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ








F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5159-1-1 - Pago parcial del 2% a las transferencias muinicipales del 2010.




2 % AJUSTE 2010 .

PAGO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2011 .








2 % AJUSTE 2010 .

429,459.14

1,936,917.00

1,290,000.00

646,917.00

68.27

1,291,278.00

550,000.00

568,653.90

346,551.96

780,000.00

781,281.00

1,040,000.00

521,281.00

762.40

Municipio:

Municipio:

5,594,639.41

4,588,530.26



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

16/03/11

17/05/11

04/07/11

29/07/11

26/08/11

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

17/05/11

19/07/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

02/03/2011

11/05/2011

11/05/2011

02/06/2011

23/08/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

25/03/2011

25/03/2011

10/05/2011

10/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2205

2206

2207

Chinacla

Guajiquiro

Lauterique




00000- 00000- 0023

01462- 00001- 0000

01462- 00001- 0000

01463- 00001- 0000

01603- 00001- 0000

00000- 00000- 0023

01604- 00001- 0000

02282- 00001- 0000

00000- 00000- 0010

00000- 00000- 0010

00000- 00000- 0023

01625- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ





ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO



MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ




F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5166-1-1 - Pago parcial del 2% a la transferencias municipales del 2010.




2 % AJUSTE 2010 .


2 % AJUSTE 2010 .


F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4534-1-1 - PAGO DEL TERCER TRIMESTRE 2010 .



2 % AJUSTE 2010 .

449,340.23

1,352,000.00

676,291.00

2,028,291.00

525.01

497,477.96

804.52

2,242,041.00

1,441,904.07

1,441,904.12

446,055.49

856.99

Municipio:

Municipio:

Municipio:

4,506,447.24

2,740,323.48

3,330,720.67




Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

17/05/11

04/07/11

04/07/11

29/07/11

13/01/11

29/07/11

04/07/11

10/02/11

10/02/11

13/01/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

F01

GA

GA

GA

INST

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

11/05/2011

11/05/2011

11/05/2011

02/06/2011

13/01/2011

02/06/2011

15/06/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 90 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2208

2209

Marcala

Mercedes de Oriente



00000- 00000- 0010

00000- 00000- 0024

01626- 00001- 0000

02461- 00001- 0000

02678- 00001- 0000

00000- 00000- 0010

00000- 00000- 0010

00000- 00000- 0025

01171- 00001- 0000

01628- 00001- 0000

02574- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE MARCALA





ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE







F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5180-1-1 - Pago parcia del 2% a las transferencias municipales del 2010.

2 % AJUSTE 2010 .







2 % AJUSTE 2010 .


1,638,840.26

511,933.40

896.31

2,304,897.00

2,304,897.00

730,000.00

745,004.15

456,170.20

2,057,874.00

136.71

2,057,874.00

Municipio:

Municipio:

6,761,463.97

6,047,059.06



Fecha de pago

Fecha de pago

10/02/11

13/01/11

29/07/11

19/07/11

19/07/11

07/01/11

10/02/11

13/01/11

27/04/11

29/07/11

19/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

13/01/2011

02/06/2011

28/06/2011

06/07/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

15/04/2011

02/06/2011

29/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 91 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2210

2211

Opatoro

San Antonio del Norte



00000- 00000- 0001

00000- 00000- 0001

00000- 00000- 0025

00494- 00001- 0000

00494- 00001- 0000

01630- 00001- 0000

02100- 00001- 0000

00000- 00000- 0026

00613- 00001- 0000

00613- 00001- 0000

01516- 00001- 0000

01632- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO







ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL










2 % AJUSTE 2010 .


F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5198-1-1 - Pago parcial del 2% a las transferencias minicipales del 2010.




2 % AJUSTE 2010 .

480,000.00

481,660.79

446,457.51

1,000,000.00

1,010,954.00

237.89

2,010,954.00

432,077.75

900,000.00

1,047,375.00

1,947,375.00

133.05

Municipio:

Municipio:

5,430,264.19

4,326,960.80



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

29/07/11

19/07/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

01/07/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

16/03/2011

16/03/2011

02/06/2011

02/06/2011

13/01/2011

17/03/2011

17/03/2011

19/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 92 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2212

2213

San José

San Juan



00000- 00000- 0026

00779- 00001- 0000

00779- 00001- 0000

01636- 00001- 0000

02573- 00001- 0000

02871- 00001- 0000

00000- 00000- 0010

00000- 00000- 0027

01172- 00001- 0000

01651- 00001- 0000

ALCALDIA M SAN JOSE DE LA PAZ LA PAZ






MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ




F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5203-1-1 - Pago parcial del 2% a las transferencias municipal del 2010.



2 % AJUSTE 2010 .






2 % AJUSTE 2010 .

437,025.95

980,000.00

990,982.00

184.51

1,970,982.00

656,994.00

1,534,166.06

474,489.32

2,140,215.00

447.10

Municipio:

Municipio:

5,036,168.46

4,149,317.48



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

28/03/11

08/04/11

29/07/11

19/07/11

26/08/11

10/02/11

13/01/11

27/04/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

25/03/2011

25/03/2011

02/06/2011

29/06/2011

25/07/2011

04/01/2011

13/01/2011

15/04/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 93 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2214

2215

San Pedro de Tutule

Santa Ana



00000- 00000- 0027

00979- 00001- 0000

01652- 00001- 0000

03107- 00001- 0000

03116- 00001- 0000

00000- 00000- 0044

00881- 00001- 0000

01404- 00001- 0000

01404- 00001- 0000

01655- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTU












2 % AJUSTE 2010 .


PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011 .

F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5380-1-1 - PAGOPARCIAL DEL 2% A LAS MUNICIPALIDADES 2010




2 % AJUSTE 2010 .

433,490.31

1,954,434.00

667.84

1,302,956.00

1,954,434.00

494,615.57

2,230,182.00

1,486,000.00

744,182.00

21.82

Municipio:

Municipio:

5,645,982.15

4,955,001.39



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

08/04/11

29/07/11

26/08/11

26/08/11

10/02/11

08/04/11

17/05/11

04/07/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

07/04/2011

02/06/2011

09/08/2011

09/08/2011

18/01/2011

01/04/2011

10/05/2011

10/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


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Monto a Pagar

Monto a Pagar

2216

2217

Santa Elena

Santa María



00000- 00000- 0029

00548- 00001- 0000

00548- 00001- 0000

01657- 00001- 0000

02010- 00001- 0000

02747- 00001- 0000

03061- 00001- 0000

00000- 00000- 0029

01281- 00001- 0000

01526- 00001- 0000

01658- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PA







MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ







2 % AJUSTE 2010 .



PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2011 .




2 % AJUSTE 2010 .

457,767.79

1,000,000.00

1,065,833.00

539.39

2,065,833.00

688,611.00

688,611.00

429,244.77

1,933,803.00

1,933,803.00

49.34

Municipio:

Municipio:

5,967,195.18

4,296,900.11



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

28/03/11

08/04/11

29/07/11

04/07/11

26/08/11

26/08/11

13/01/11

17/05/11

04/07/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

16/03/2011

16/03/2011

02/06/2011

02/06/2011

14/07/2011

05/08/2011

13/01/2011

02/05/2011

18/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


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Monto a Pagar

Monto a Pagar

2218

2219

Santiago Puringla

Yarula



00000- 00000- 0030

01226- 00001- 0000

01659- 00001- 0000

02463- 00001- 0000

00000- 00000- 0030

00453- 00001- 0000

01403- 00001- 0000

01403- 00001- 0000

01661- 00001- 0000

02870- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURING




MUNICIPALIDAD DE YARULA








2 % AJUSTE 2010 .






2 % AJUSTE 2010 .


477,522.81

2,150,052.00

710.67

2,150,052.00

451,066.07

2,036,634.00

1,356,000.00

680,634.00

230.80

678,878.00

Municipio:

Municipio:

4,778,337.48

5,203,442.87



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

02/05/11

29/07/11

01/07/11

13/01/11

16/03/11

17/05/11

04/07/11

29/07/11

26/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

28/04/2011

02/06/2011

28/06/2011

13/01/2011

09/03/2011

10/05/2011

10/05/2011

02/06/2011

25/07/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 96 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2301

2302

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Gracias

Belén



00000- 00000- 0020

01167- 00001- 0000

01686- 00001- 0000

02193- 00001- 0000

00000- 00000- 0020

00780- 00001- 0000

00780- 00001- 0000

01687- 00001- 0000

02432- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS




MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA





F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5140-1-1 - PAGO PARCIAL DEL 2% A LAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 2010 .


2 % AJUSTE 2010 .


F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5144-1-1 - PAGO PARCIAL DE 2% A LAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 2010.



2 % AJUSTE 2010 .


588,889.80

2,654,355.00

1,095,983.00

2,654,355.00

447,447.21

1,000,000.00

1,019,348.00

927.78

2,019,348.00

Municipio:

Municipio:

6,993,582.80

4,487,070.99



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

15/04/11

06/06/11

17/06/11

13/01/11

28/03/11

08/04/11

29/07/11

04/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

15/04/2011

02/06/2011

14/06/2011

13/01/2011

25/03/2011

25/03/2011

10/06/2011

22/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


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Monto a Pagar

Monto a Pagar

2303

2304

Candelaria

Cololaca



00000- 00000- 0012

00000- 00000- 0012

00000- 00000- 0021

00771- 00001- 0000

00771- 00001- 0000

01688- 00001- 0000

02727- 00001- 0000

00000- 00000- 0022

00892- 00001- 0000

01515- 00001- 0000

01689- 00001- 0000

03019- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA







MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA







F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5149-1-1 - PAGO PARCIAL DEL 2% A LAS TRANSFERENCIAS 2010 .

PAGO DEL PIMER TRIMESTER 2011 .

PAGO DEL PIMER TRIMESTER 2011 .

2 % AJUSTE 2010 .

PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD DE CAFEG DEL 2011 .

F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5155-1-1 - PAGO PARCIAL DEL 2% A LAS TRANSFERENCIAS 2010.



2 % AJUSTE 2010 .


602,786.23

708,100.69

437,411.89

950,000.00

1,021,819.00

224.39

1,896,891.00

446,924.06

2,016,054.00

2,016,054.00

598.76

1,344,036.00

Municipio:

Municipio:

5,617,233.20

5,823,666.82



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

01/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

29/07/11

22/07/11

13/01/11

08/04/11

17/06/11

29/07/11

26/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

25/03/2011

25/03/2011

02/06/2011

14/07/2011

13/01/2011

01/04/2011

19/05/2011

02/06/2011

05/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 98 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2305

2306

Erandique

Gualcinse



00000- 00000- 0010

00000- 00000- 0010

00000- 00000- 0022

01076- 00001- 0000

01690- 00001- 0000

01872- 00001- 0000

00000- 00000- 0022

01414- 00001- 0000

01693- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA






ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LE





F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5158-1-1 - PAGO PARCIAL DEL 2% A LAS TRANSFERENCIAS 2010.


2 % AJUSTE 2010 .

PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2011.

F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5164-1-1 - PAGO PARCIAL DEL 2% A LAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 2010.


2 % AJUSTE 2010 .

700,000.00

839,026.74

476,514.57

2,148,453.00

553.90

2,148,453.00

480,379.92

2,165,337.00

549.47

Municipio:

Municipio:

6,313,001.21

2,646,266.39



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

28/03/11

13/01/11

27/04/11

29/07/11

19/07/11

13/01/11

17/05/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

13/04/2011

02/06/2011

02/06/2011

13/01/2011

10/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 99 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2307

2308

Guarita

La Campa



00000- 00000- 0023

01504- 00001- 0000

01504- 00001- 0000

01514- 00001- 0000

01514- 00001- 0000

01695- 00001- 0000

00000- 00000- 0000

00000- 00000- 0000

00000- 00000- 0024

00893- 00001- 0000

01696- 00001- 0000

01849- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA






ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA






F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5167-1-1 - PAGO PARCIAL DEL 2% A LAS TRANSFERENCIAS 2010 .





2 % AJUSTE 2010 .



F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5176-1-1 - PAGO PARCIAL DEL 2% A LAS TRANSFERENIAS MUNICIPALIDADES 2010.


2 % AJUSTE 2010 .


444,301.66

1,330,000.00

672,764.00

1,335,176.00

667,588.00

35.76

400,000.00

487,640.04

412,188.17

1,858,875.00

208.75

1,858,875.00

Municipio:

Municipio:

4,449,865.42

5,017,786.96



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

19/05/11

01/06/11

03/06/11

17/06/11

29/07/11

07/01/11

10/02/11

13/01/11

27/04/11

29/07/11

19/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

17/05/2011

17/05/2011

17/05/2011

17/05/2011

02/06/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

01/04/2011

02/06/2011

25/05/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 100 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2309

2310

La Iguala

Las Flores



00000- 00000- 0024

01280- 00001- 0000

01511- 00001- 0000

01511- 00001- 0000

01698- 00001- 0000

00000- 00000- 0025

00769- 00001- 0000

00769- 00001- 0000

01699- 00001- 0000

01851- 00001- 0000

03072- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA





ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES










2 % AJUSTE 2010 .




2 % AJUSTE 2010 .



520,145.74

2,345,247.00

1,563,498.00

781,749.00

453.96

442,826.16

900,000.00

1,097,538.00

626.53

1,997,538.00

1,331,692.00

Municipio:

Municipio:

5,211,093.70

5,770,220.69



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

03/06/11

03/06/11

17/06/11

29/07/11

13/01/11

28/03/11

08/04/11

29/07/11

17/06/11

26/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

02/05/2011

18/05/2011

18/05/2011

02/06/2011

13/01/2011

25/03/2011

25/03/2011

02/06/2011

25/05/2011

09/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 101 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2311

2312

La Unión

La Virtud



00000- 00000- 0010

00000- 00000- 0010

00000- 00000- 0026

00451- 00001- 0000

01476- 00001- 0000

01476- 00001- 0000

01700- 00001- 0000

03018- 00001- 0000

00000- 00000- 0026

00450- 00001- 0000

01401- 00001- 0000

01401- 00001- 0000

01702- 00001- 0000

02781- 00001- 0000

03064- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA








MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA













2 % AJUSTE 2010 .






2 % AJUSTE 2010 .

PAGO DEL MES DE JULIO 2011 .


700,000.00

863,541.26

483,839.54

2,184,480.00

1,456,000.00

728,480.00

159.04

1,456,320.00

446,225.84

2,010,861.00

1,340,000.00

670,861.00

851.89

670,287.00

670,287.00

Municipio:

Municipio:

7,872,819.84

5,809,373.73



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

16/03/11

17/05/11

17/06/11

29/07/11

26/08/11

13/01/11

17/03/11

17/05/11

17/06/11

29/07/11

26/08/11

26/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

11/03/2011

12/05/2011

12/05/2011

02/06/2011

05/08/2011

13/01/2011

09/03/2011

10/05/2011

10/05/2011

02/06/2011

20/07/2011

05/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 102 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2313

2314

Lepaera

Mapulaca



00000- 00000- 0026

01077- 00001- 0000

01400- 00001- 0000

01704- 00001- 0000

00000- 00000- 0002

00000- 00000- 0002

00000- 00000- 0026

00614- 00001- 0000

00614- 00001- 0000

01705- 00001- 0000

01913- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA




MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA










2% AJUSTE 2010.






2 % AJUSTE 2010 .


570,607.09

2,570,319.00

2,570,319.00

491.61

470,000.00

472,129.37

437,158.43

900,000.00

1,071,474.00

437.41

1,971,474.00

Municipio:

Municipio:

5,711,736.70

5,322,673.21



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

02/05/11

17/05/11

29/07/11

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

29/07/11

17/06/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

13/04/2011

10/05/2011

02/06/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

17/03/2011

17/03/2011

02/06/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 103 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2315

2316

Piraera

San Andrés



00000- 00000- 0027

00882- 00001- 0000

01706- 00001- 0000

01962- 00001- 0000

00000- 00000- 0027

00883- 00001- 0000

01707- 00001- 0000

02230- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMP




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES






2 % AJUSTE 2010 .

PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD DE CAFEG 2011 .



2 % AJUSTE 2010 .


491,876.54

2,217,345.00

510.15

2,133,099.00

489,283.31

2,207,472.00

803.95

2,123,619.00

Municipio:

Municipio:

4,842,830.69

4,821,178.26



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

08/04/11

29/07/11

17/06/11

13/01/11

08/04/11

29/07/11

17/06/11

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

01/04/2011

02/06/2011

02/06/2011

13/01/2011

06/04/2011

02/06/2011

14/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 104 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2317

2318

San Francisco

San Juan Guarita



00000- 00000- 0028

00471- 00001- 0000

00471- 00001- 0000

01708- 00001- 0000

02389- 00001- 0000

00000- 00000- 0028

01407- 00001- 0000

01709- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISC





MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA,






2 % AJUSTE 2010 .




2 % AJUSTE 2010 .

466,203.05

1,000,000.00

1,103,129.00

535.08

2,023,230.00

415,802.42

1,875,201.00

438.98

Municipio:

Municipio:

4,593,097.13

2,291,442.40



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

28/03/11

08/04/11

29/07/11

04/07/11

13/01/11

17/05/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

15/03/2011

15/03/2011

02/06/2011

22/06/2011

13/01/2011

10/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 105 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2319

2320

San Manuel de Colohete

San Rafael



00000- 00000- 0011

00000- 00000- 0011

00000- 00000- 0029

01713- 00001- 0000

01857- 00001- 0000

00000- 00000- 0029

00340- 00001- 0000

01399- 00001- 0000

01399- 00001- 0000

01716- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOH





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL








2 % AJUSTE 2010 .






2 % AJUSTE 2010 .

360,000.00

1,209,981.59

485,728.84

250.82

2,192,805.00

469,779.89

2,119,464.00

1,412,000.00

707,464.00

5.86

Municipio:

Municipio:

4,248,766.25

4,708,713.75



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

16/03/11

13/01/11

29/07/11

17/06/11

13/01/11

16/03/11

17/05/11

17/06/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

02/06/2011

25/05/2011

13/01/2011

02/03/2011

10/05/2011

10/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 106 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2321

2322

San Sebastián

Santa Cruz



00000- 00000- 0031

01719- 00001- 0000

01855- 00001- 0000

01911- 00001- 0000

00000- 00000- 0031

00941- 00001- 0000

01722- 00001- 0000

02673- 00001- 0000





MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIR





2 % AJUSTE 2010 .





2 % AJUSTE 2010 .


457,916.20

819.04

2,065,947.00

2,065,947.00

465,063.27

2,098,920.00

128.19

2,019,189.00

Municipio:

Municipio:

4,590,629.24

4,583,300.46



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

29/07/11

17/06/11

17/06/11

13/01/11

08/04/11

29/07/11

19/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

02/06/2011

25/05/2011

02/06/2011

13/01/2011

07/04/2011

02/06/2011

06/07/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 107 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2323

2324

Talgua

Tambla



00000- 00000- 0031

01183- 00001- 0000

01397- 00001- 0000

01397- 00001- 0000

01725- 00001- 0000

00000- 00000- 0006

00000- 00000- 0044

01729- 00001- 0000

02226- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA





MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA








2 % AJUSTE 2010 .


F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5378-1-1 - PAGO PARCIAL DEL 2% LAS MUNICIPALIDADES DEL 2010

2 % AJUSTE 2010 .


468,848.36

2,113,809.00

1,408,000.00

705,809.00

205.76

916,384.98

425,282.30

786.46

1,917,978.00

Municipio:

Municipio:

4,696,672.12

3,260,431.74



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

27/04/11

17/05/11

17/06/11

29/07/11

10/02/11

13/01/11

29/07/11

17/06/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

15/04/2011

10/05/2011

10/05/2011

02/06/2011

04/01/2011

13/01/2011

02/06/2011

14/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 108 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2325

2326

Tomalá

Valladolid



00000- 00000- 0001

00000- 00000- 0032

01507- 00001- 0000

01507- 00001- 0000

01525- 00001- 0000

01731- 00001- 0000

00000- 00000- 0032

01505- 00001- 0000

01505- 00001- 0000

01733- 00001- 0000

02783- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMP






ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMP










2 % AJUSTE 2010 .




2 % AJUSTE 2010 .


941,098.29

436,674.33

1,310,000.00

659,899.00

1,969,899.00

366.61

417,093.60

1,250,000.00

629,833.00

241.77

1,879,833.00

Municipio:

Municipio:

5,317,937.23

4,177,001.37



Fecha de pago

Fecha de pago

10/02/11

13/01/11

19/05/11

19/07/11

19/07/11

29/07/11

13/01/11

19/05/11

17/06/11

29/07/11

22/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

13/01/2011

17/05/2011

17/05/2011

18/05/2011

02/06/2011

13/01/2011

17/05/2011

17/05/2011

02/06/2011

20/07/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 109 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2327

2328

Virginia

San Marcos de Caiquín



00000- 00000- 0005

00000- 00000- 0005

00000- 00000- 0033

01173- 00001- 0000

01737- 00001- 0000

02194- 00001- 0000

00000- 00000- 0010

00000- 00000- 0010

00000- 00000- 0034

01739- 00001- 0000

01919- 00001- 0000

02674- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMP












F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4071-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE 2010.




2 % AJUSTE 2010 .




F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5280-1-1 - PAGO PARCIAL DEL 2 % A LAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 2010.

2 % AJUSTE 2010 .



440,000.00

457,801.49

416,661.61

1,878,852.00

726.77

1,878,852.00

700,000.00

718,445.29

438,811.25

71.19

1,980,027.00

1,980,027.00

Municipio:

Municipio:

5,072,893.87

5,817,381.73



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

27/04/11

29/07/11

19/07/11

07/01/11

10/02/11

13/01/11

29/07/11

17/06/11

19/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

15/04/2011

02/06/2011

14/06/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

02/06/2011

02/06/2011

06/07/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 110 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2401

2402

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Nueva Ocotepeque

Belén de Gualcho



00000- 00000- 0034

01078- 00001- 0000

01395- 00001- 0000

01395- 00001- 0000

01799- 00001- 0000

02992- 00001- 0000

00000- 00000- 0035

00449- 00001- 0000

00449- 00001- 0000

01394- 00001- 0000

01394- 00001- 0000

01800- 00001- 0000

02951- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE






MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO











2 % AJUSTE 2010 .







2% AJUSTE 2010 .

PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2011 .

433,237.19

1,935,171.00

1,290,000.00

645,171.00

567.45

1,290,114.00

488,848.64

1,100,000.00

1,102,759.00

1,468,000.00

734,759.00

360.48

1,468,506.00

Municipio:

Municipio:

5,594,260.64

6,363,233.12



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

28/04/11

17/05/11

01/07/11

29/07/11

26/08/11

13/01/11

28/03/11

08/04/11

17/05/11

04/07/11

29/07/11

26/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

13/04/2011

10/05/2011

10/05/2011

02/06/2011

04/08/2011

13/01/2011

15/03/2011

15/03/2011

10/05/2011

10/05/2011

02/06/2011

02/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 111 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2403

2404

Concepción

Dolores Merendón



00000- 00000- 0035

00369- 00001- 0000

01801- 00001- 0000

02014- 00001- 0000

00000- 00000- 0003

00000- 00000- 0036

01533- 00001- 0000

01803- 00001- 0000

03013- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTE




MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDO







2% AJUSTE 2010 .




PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE DEL 2011 .

2 % AJUSTE 2010 .

PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE DE 2011 .

410,654.66

1,851,621.00

887.97

1,851,621.00

1,501,121.17

464,276.64

2,016,612.00

428.29

2,016,612.00

Municipio:

Municipio:

4,114,784.63

5,999,050.10



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

17/03/11

29/07/11

04/07/11

27/01/11

24/01/11

04/07/11

29/07/11

26/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

02/03/2011

02/06/2011

02/06/2011

04/01/2011

13/01/2011

18/05/2011

02/06/2011

05/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 112 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2405

2406

Fraternidad

La Encarnación



00000- 00000- 0036

00493- 00001- 0000

00493- 00001- 0000

01804- 00001- 0000

02517- 00001- 0000

00000- 00000- 0008

00000- 00000- 0008

00000- 00000- 0037

00324- 00001- 0000

00324- 00001- 0000

01461- 00001- 0000

01461- 00001- 0000

01806- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOT





MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION











2 % AJUSTE 2010 .

PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE DEL 2011 .








2 % AJUSTE 2010 .

456,495.09

1,000,000.00

1,059,983.00

786.71

1,850,412.00

680,000.00

686,695.72

422,945.68

950,000.00

956,179.00

1,270,000.00

636,179.00

183.02

Municipio:

Municipio:

4,367,676.80

5,602,182.42



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

28/03/11

08/04/11

29/07/11

04/07/11

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

17/05/11

19/07/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

15/03/2011

15/03/2011

02/06/2011

28/06/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

02/03/2011

02/03/2011

11/05/2011

11/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 113 de 153


2407 La Labor


00000- 00000- 0007

00000- 00000- 0007

00000- 00000- 0038

00448- 00001- 0000

00448- 00001- 0000

01392- 00001- 0000

01392- 00001- 0000

01811- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPE










F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5316-1-1 - PAGO PARCIAL DEL 2 % A LAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 2010.

PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 .

PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 .

PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011 Y MANCOMUNIDAD GUISAYOTE OCOTEPEQUE

PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011 Y MANCOMUNIDAD GUISAYOTE OCOTEPEQUE

2 % AJUSTE 2010 .

670,000.00

675,703.34

416,505.51

900,000.00

978,126.00

1,083,306.37

664,619.63

414.77

Municipio:


Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

17/05/11

19/07/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

09/03/2011

09/03/2011

10/05/2011

10/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 114 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2408

2409

Lucerna

Mercedes



00000- 00000- 0008

00000- 00000- 0008

00000- 00000- 0038

00459- 00001- 0000

00459- 00001- 0000

01450- 00001- 0000

01450- 00001- 0000

01812- 00001- 0000

00000- 00000- 0039

00323- 00001- 0000

01814- 00001- 0000

02016- 00001- 0000

03279- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPE








MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEP










PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 Y MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE .

PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2011 Y MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE .

2 % AJUSTE 2010 .



2 % AJUSTE 2010 .



680,000.00

691,708.76

424,364.59

900,000.00

1,014,165.00

1,107,193.17

676,771.83

211.36

434,202.04

1,958,424.00

218.73

1,958,424.00

1,305,616.00

Municipio:

Municipio:

5,494,414.71

5,656,884.77



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

17/05/11

19/07/11

29/07/11

13/01/11

16/03/11

29/07/11

04/07/11

26/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

11/03/2011

11/03/2011

11/05/2011

11/05/2011

02/06/2011

13/01/2011

02/03/2011

02/06/2011

02/06/2011

22/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 115 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2410

2411

San Fernando

San Francisco del Valle



00000- 00000- 0010

00000- 00000- 0010

00000- 00000- 0041

00649- 00001- 0000

00649- 00001- 0000

01458- 00001- 0000

01458- 00001- 0000

01815- 00001- 0000

00000- 00000- 0041

01174- 00001- 0000

01817- 00001- 0000

01999- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCO








MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL






F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5347-1-1 - PAGO PARCIAL DEL 2% A LAS TRANSFERENCIA MUNICIPALES 2010 .





2 % AJUSTE 2010 .



2 % AJUSTE 2010 .


710,000.00

716,634.52

441,590.99

950,000.00

1,040,716.00

1,326,000.00

664,716.00

10.87

418,901.84

1,888,278.00

324.75

1,888,278.00

Municipio:

Municipio:

5,849,668.38

4,195,782.59



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

17/05/11

19/07/11

29/07/11

13/01/11

27/04/11

29/07/11

19/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

18/03/2011

18/03/2011

11/05/2011

11/05/2011

02/06/2011

13/01/2011

15/04/2011

02/06/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 116 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2412

2413

San Jorge

San Marcos



00000- 00000- 0041

01082- 00001- 0000

01818- 00001- 0000

02516- 00001- 0000

03266- 00001- 0000

00000- 00000- 0041

01175- 00001- 0000

01391- 00001- 0000

01391- 00001- 0000

01819- 00001- 0000

02780- 00001- 0000

03066- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEP





MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOT









2 % AJUSTE 2010 .







2 % AJUSTE 2010 .



437,546.94

1,974,222.00

351.85

1,974,222.00

1,316,148.00

453,816.64

2,037,885.00

1,358,000.00

679,885.00

112.47

679,295.00

679,295.00

Municipio:

Municipio:

5,702,490.79

5,888,289.11



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

27/04/11

29/07/11

04/07/11

26/08/11

13/01/11

27/04/11

17/05/11

04/07/11

29/07/11

26/08/11

26/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

13/04/2011

02/06/2011

28/06/2011

18/08/2011

13/01/2011

15/04/2011

10/05/2011

10/05/2011

02/06/2011

20/07/2011

05/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 117 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2414

2415

Santa Fe

Sensenti



00000- 00000- 0041

00343- 00001- 0000

01523- 00001- 0000

01824- 00001- 0000

02765- 00001- 0000

03059- 00001- 0000

00000- 00000- 0042

01176- 00001- 0000

01825- 00001- 0000

02675- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCO






ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCO




F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5352-1-1 - PAGO PARCIAL DEL 2% A LAS TRANSFERENCIA MUNICIPALES 2010 .



2 % AJUSTE 2010 .




PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 Y PAGO A LA MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE

2 % AJUSTE 2010 .

PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE DEL 2011 .

417,107.34

1,878,471.00

1,878,471.00

681.22

626,157.00

626,157.00

428,151.87

1,863,900.00

292.93

1,863,900.00

Municipio:

Municipio:

5,427,044.56

4,156,244.80



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

17/03/11

04/07/11

29/07/11

26/08/11

26/08/11

13/01/11

27/04/11

29/07/11

19/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

02/03/2011

18/05/2011

02/06/2011

19/07/2011

05/08/2011

13/01/2011

15/04/2011

02/06/2011

06/07/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 118 de 153


2416 Sinuapa


00000- 00000- 0002

00000- 00000- 0002

00000- 00000- 0042

00949- 00001- 0000

01826- 00001- 0000

01914- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA










2 % AJUSTE 2010 .


670,000.00

675,927.49

417,082.56

1,877,040.00

53.13

1,877,040.00

Municipio:


Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

27/04/11

29/07/11

19/07/11

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040


04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

07/04/2011

02/06/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 119 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2501

2502

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Juticalpa

Campamento



00000- 00000- 0039

00609- 00001- 0000

00609- 00001- 0000

01916- 00001- 0000

01964- 00001- 0000

02863- 00001- 0000

03276- 00001- 0000

00000- 00000- 0039

00462- 00001- 0000

01444- 00001- 0000

01444- 00001- 0000

03108- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA







ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO









2 % AJUSTE 2010 .








841,362.30

1,850,000.00

1,868,149.00

3,718,149.00

1,629,421.00

1,239,383.00

1,239,383.00

500,073.55

2,239,914.00

1,492,000.00

747,914.00

1,493,276.00

Municipio:

Municipio:

12,385,847.30

6,473,177.55



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

28/03/11

08/04/11

03/06/11

03/06/11

09/08/11

25/08/11

13/01/11

16/03/11

17/05/11

20/06/11

18/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

16/03/2011

16/03/2011

02/06/2011

02/06/2011

25/07/2011

22/08/2011

13/01/2011

09/03/2011

11/05/2011

11/05/2011

09/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 120 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2503

2504

Catacamas

Concordia



00000- 00000- 0040

00460- 00001- 0000

01477- 00001- 0000

01477- 00001- 0000

02018- 00001- 0000

03102- 00001- 0000

00000- 00000- 0041

00372- 00001- 0000

01390- 00001- 0000

01390- 00001- 0000

02019- 00001- 0000

02914- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS






ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLAN










2 % AJUSTE 2010 .






2 % AJUSTE 2010 .


851,139.85

3,777,084.00

2,518,056.00

1,259,028.00

1,419,636.00

2,518,056.00

430,789.69

1,940,352.00

1,292,000.00

648,352.00

886.16

1,293,568.00

Municipio:

Municipio:

12,342,999.85

5,605,947.85



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

16/03/11

17/05/11

20/06/11

06/06/11

18/08/11

13/01/11

16/03/11

17/05/11

20/06/11

29/07/11

18/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

09/03/2011

12/05/2011

12/05/2011

02/06/2011

09/08/2011

13/01/2011

02/03/2011

10/05/2011

10/05/2011

02/06/2011

29/07/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 121 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2505

2506

Dulce Nombre de Culmí

El Rosario



00000- 00000- 0011

00000- 00000- 0041

01385- 00001- 0000

01385- 00001- 0000

01854- 00001- 0000

02020- 00001- 0000

03038- 00001- 0000

00000- 00000- 0041

00336- 00001- 0000

01380- 00001- 0000

01380- 00001- 0000

02021- 00001- 0000

02988- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE DULCE NOMBR







LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO











2 % AJUSTE 2010 .






2 % AJUSTE 2010 .


1,791,227.93

555,461.39

1,666,000.00

835,163.00

2,501,163.00

169.32

1,667,442.00

462,700.65

2,085,969.00

1,390,000.00

695,969.00

85.95

1,390,646.00

Municipio:

Municipio:

9,016,626.64

6,025,370.60



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

13/01/11

17/05/11

20/06/11

20/06/11

29/07/11

18/08/11

13/01/11

16/03/11

17/05/11

20/06/11

29/07/11

18/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

13/01/2011

10/05/2011

10/05/2011

25/05/2011

02/06/2011

05/08/2011

13/01/2011

02/03/2011

10/05/2011

10/05/2011

02/06/2011

04/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 122 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2507

2508

Esquipulas del Norte

Gualaco



00000- 00000- 0041

00645- 00001- 0000

00645- 00001- 0000

01918- 00001- 0000

02022- 00001- 0000

03195- 00001- 0000

00000- 00000- 0041

01508- 00001- 0000

01508- 00001- 0000

02005- 00001- 0000

02023- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL N






ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA









2 % AJUSTE 2010 .






2 % AJUSTE 2010 .

475,898.12

1,050,000.00

1,098,612.00

2,148,612.00

257.45

1,432,408.00

517,566.63

1,540,000.00

784,778.00

2,324,778.00

595.94

Municipio:

Municipio:

6,205,787.57

5,167,718.57



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

28/03/11

27/04/11

20/06/11

29/07/11

18/08/11

13/01/11

19/05/11

20/06/11

20/06/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

18/03/2011

18/03/2011

02/06/2011

02/06/2011

12/08/2011

13/01/2011

17/05/2011

17/05/2011

02/06/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 123 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2509

2510

Guarizama

Guata



00000- 00000- 0005

00000- 00000- 0005

00000- 00000- 0042

00647- 00001- 0000

00647- 00001- 0000

02024- 00001- 0000

02228- 00001- 0000

00000- 00000- 0028

00172- 00001- 0000

00477- 00001- 0000

01381- 00001- 0000

01381- 00001- 0000

02025- 00001- 0000

03245- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OL







ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCH












2 % AJUSTE 2010 .



PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2011.




2 % AJUSTE 2010 .


470,000.00

471,958.65

437,170.17

950,000.00

1,019,206.00

535.41

1,969,206.00

492,371.45

1,479,488.00

739,744.00

1,478,000.00

741,232.00

424.07

1,479,488.00

Municipio:

Municipio:

5,318,076.23

6,410,747.52



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

16/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

29/07/11

19/07/11

13/01/11

16/03/11

16/03/11

17/05/11

20/06/11

29/07/11

25/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

18/03/2011

18/03/2011

02/06/2011

14/06/2011

13/01/2011

22/02/2011

11/03/2011

10/05/2011

10/05/2011

02/06/2011

18/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 124 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2511

2512

Guayape

Jano



00000- 00000- 0032

01506- 00001- 0000

02026- 00001- 0000

00000- 00000- 0038

00950- 00001- 0000

01509- 00001- 0000

02027- 00001- 0000

03196- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLAN



ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO







2 % AJUSTE 2010 .




2 % AJUSTE 2010 .


463,906.61

2,086,917.00

624.85

443,542.50

2,000,118.00

2,000,118.00

168.66

1,333,412.00

Municipio:

Municipio:

2,551,448.46

5,777,359.16



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

13/06/11

29/07/11

13/01/11

08/04/11

20/06/11

29/07/11

18/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

18/05/2011

02/06/2011

13/01/2011

07/04/2011

18/05/2011

02/06/2011

12/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 125 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2513

2514

La Unión

Mangulile



00000- 00000- 0011

00000- 00000- 0011

00000- 00000- 0039

02028- 00001- 0000

02868- 00001- 0000

02869- 00001- 0000

00000- 00000- 0042

00492- 00001- 0000

00492- 00001- 0000

02029- 00001- 0000

02195- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCH






ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE








2% AJUSTE 2010 .






2 % AJUSTE 2010 .


700,000.00

748,321.51

449,707.22

322.46

2,023,770.00

2,023,770.00

471,008.56

1,050,000.00

1,071,894.00

815.74

2,121,894.00

Municipio:

Municipio:

5,945,891.19

4,715,612.30



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

29/07/11

28/07/11

28/07/11

13/01/11

28/03/11

08/04/11

29/07/11

20/06/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

02/06/2011

25/07/2011

25/07/2011

13/01/2011

15/03/2011

15/03/2011

02/06/2011

14/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 126 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2515

2516

Manto

Salamá



00000- 00000- 0042

00756- 00001- 0000

00756- 00001- 0000

02030- 00001- 0000

02232- 00001- 0000

00000- 00000- 0042

00322- 00001- 0000

01446- 00001- 0000

01446- 00001- 0000

02031- 00001- 0000

03110- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO





ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANC









2 % AJUSTE 2010 .






2 % AJUSTE 2010 .


455,425.77

1,000,000.00

1,049,702.00

23.81

2,049,702.00

413,787.89

1,862,427.00

1,240,000.00

622,427.00

769.86

1,241,618.00

Municipio:

Municipio:

4,554,853.58

5,381,029.75



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

28/03/11

08/04/11

29/07/11

01/07/11

13/01/11

16/03/11

17/05/11

20/06/11

29/07/11

18/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

25/03/2011

25/03/2011

02/06/2011

22/06/2011

13/01/2011

02/03/2011

11/05/2011

11/05/2011

02/06/2011

09/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 127 de 153


2517 San Esteban


00000- 00000- 0004

00000- 00000- 0004

00000- 00000- 0042

00174- 00001- 0000

00174- 00001- 0000

00476- 00001- 0000

01909- 00001- 0000

02032- 00001- 0000

03045- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN









F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4027-1-1 - PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010 .







2 % AJUSTE 2010 .


530,000.00

547,054.87

500,654.47

1,100,000.00

401,836.00

750,918.00

2,252,754.00

726.75

1,501,836.00

Municipio:


Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

27/04/11

20/06/11

29/07/11

18/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040


04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

22/02/2011

22/02/2011

11/03/2011

02/06/2011

02/06/2011

05/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 128 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2518

2519

San Francisco de Becerra

San Francisco de la Paz



00000- 00000- 0003

00000- 00000- 0015

00000- 00000- 0044

00329- 00001- 0000

00329- 00001- 0000

01379- 00001- 0000

01379- 00001- 0000

02033- 00001- 0000

00000- 00000- 0015

01850- 00001- 0000

01850- 00001- 0000

02034- 00001- 0000

02229- 00001- 0000

03103- 00001- 0000

03103- 00001- 0000









ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO D








F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4830-1-1 - PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010






2% AJUSTE 2010 .




2 % AJUSTE 2010 .




934,889.79

467,444.88

434,346.96

950,000.00

1,006,432.00

1,304,000.00

652,432.00

366.73

490,042.57

1,400,000.00

805,360.00

207.61

2,205,360.00

735,120.00

735,120.00

Municipio:

Municipio:

5,749,912.36

6,371,210.18



Fecha de pago

Fecha de pago

10/02/11

07/01/11

10/02/11

28/03/11

27/04/11

17/05/11

19/07/11

29/07/11

13/01/11

25/05/11

20/06/11

29/07/11

20/06/11

15/08/11

18/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

18/01/2011

02/03/2011

02/03/2011

10/05/2011

10/05/2011

02/06/2011

13/01/2011

24/05/2011

24/05/2011

02/06/2011

14/06/2011

09/08/2011

09/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 129 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2520

2521

Santa María del Real

Silca



00000- 00000- 0002

00000- 00000- 0015

01079- 00001- 0000

02007- 00001- 0000

02111- 00001- 0000

02989- 00001- 0000

02989- 00001- 0000

00000- 00000- 0015

00173- 00001- 0000

00173- 00001- 0000

00475- 00001- 0000

01448- 00001- 0000

01448- 00001- 0000

02035- 00001- 0000

03048- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA D







ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA,OLANCHO












2 % AJUSTE 2010 .




PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2011 .

PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2011 .




2 % AJUSTE 2010 .


965,034.25

448,849.01

2,023,122.00

2,023,122.00

909.40

674,374.00

674,374.00

413,206.09

900,000.00

340,808.00

620,404.00

1,240,000.00

621,212.00

115.86

1,240,808.00

Municipio:

Municipio:

6,809,784.66

5,376,553.95



Fecha de pago

Fecha de pago

11/01/11

13/01/11

26/04/11

14/06/11

29/07/11

09/08/11

18/08/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

27/04/11

17/05/11

19/07/11

29/07/11

18/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

13/01/2011

13/04/2011

02/06/2011

02/06/2011

04/08/2011

04/08/2011

13/01/2011

22/02/2011

22/02/2011

11/03/2011

11/05/2011

11/05/2011

02/06/2011

05/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 130 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2522

2523

Yocón

Patuca



00000- 00000- 0015

02036- 00001- 0000

02462- 00001- 0000

03008- 00001- 0000

00000- 00000- 0016

00975- 00001- 0000

01429- 00001- 0000

01429- 00001- 0000

02037- 00001- 0000

02864- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANC




MUNICIPALIDAD DE PATUCA







2% AJUSTE 2010 .







2 % AJUSTE 2010 .


481,360.23

102.24

2,169,255.00

2,169,255.00

539,546.68

2,427,006.00

1,618,000.00

809,006.00

183.15

809,002.00

Municipio:

Municipio:

4,819,972.47

6,202,743.83



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

29/07/11

01/07/11

18/08/11

13/01/11

08/04/11

17/05/11

20/06/11

29/07/11

18/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

02/06/2011

28/06/2011

05/08/2011

13/01/2011

07/04/2011

10/05/2011

10/05/2011

02/06/2011

25/07/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 131 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2601

2602

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Santa Bárbara

Arada



00000- 00000- 0019

00781- 00001- 0000

00781- 00001- 0000

02008- 00001- 0000

02038- 00001- 0000

03277- 00001- 0000

00000- 00000- 0001

00000- 00000- 0001

00000- 00000- 0020

00884- 00001- 0000

01378- 00001- 0000

01378- 00001- 0000

02039- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBAR






ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA







F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5133-1-1 - PAGO PARCIAL DEL 2% A LAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 2010




2 % AJUSTE 2010 .

PAGO DEL MES JULIO Y AGOSTO DEL 2011 .







2 % AJUSTE 2010 .

507,569.35

1,100,000.00

1,157,251.00

2,257,251.00

850.35

1,504,834.00

470,000.00

472,892.37

438,047.21

1,973,859.00

1,314,000.00

659,859.00

250.41

Municipio:

Municipio:

6,527,755.70

5,328,907.99



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

28/03/11

08/04/11

01/07/11

29/07/11

26/08/11

07/01/11

10/02/11

13/01/11

27/04/11

17/05/11

19/07/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

25/03/2011

25/03/2011

02/06/2011

02/06/2011

22/08/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

01/04/2011

10/05/2011

10/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 132 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2603

2604

Atima

Azacualpa



00000- 00000- 0021

00400- 00001- 0000

01906- 00001- 0000

02040- 00001- 0000

02990- 00001- 0000

02990- 00001- 0000

00000- 00000- 0021

00351- 00001- 0000

01563- 00001- 0000

02041- 00001- 0000

03111- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA






ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA








2% AJUSTE 2010 .






2 % AJUSTE 2010 .

PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO Y MANCOMUNIDAD DE MAVAQUI DEL 2011 .

470,228.97

2,118,567.00

2,118,567.00

699.04

706,189.00

706,189.00

476,761.17

2,142,912.00

2,142,912.00

110.34

1,380,608.00

Municipio:

Municipio:

6,120,440.01

6,143,303.51



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

16/03/11

01/07/11

29/07/11

11/08/11

26/08/11

13/01/11

16/03/11

01/07/11

29/07/11

26/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

04/03/2011

02/06/2011

02/06/2011

04/08/2011

04/08/2011

13/01/2011

02/03/2011

18/05/2011

02/06/2011

09/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 133 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2605

2607

Ceguaca

Concepción del Norte



00000- 00000- 0015

01228- 00001- 0000

01905- 00001- 0000

02042- 00001- 0000

00000- 00000- 0016

00461- 00001- 0000

01545- 00001- 0000

02044- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE CEGUACA




ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION D




F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5081-1-2 - PAGO PARCIAL DEL 2% A LAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DEL 2010



2 % AJUSTE 2010 .




2 % AJUSTE 2010 .

410,354.04

1,848,774.00

1,848,774.00

286.97

417,102.05

1,991,463.00

1,991,463.00

453.37

Municipio:

Municipio:

4,108,189.01

4,400,481.42



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

02/05/11

04/07/11

29/07/11

13/01/11

16/03/11

01/07/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

28/04/2011

02/06/2011

02/06/2011

13/01/2011

11/03/2011

18/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 134 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2608

2609

Concepción del Sur

Chinda



00000- 00000- 0003

00000- 00000- 0003

00000- 00000- 0016

01080- 00001- 0000

01903- 00001- 0000

02045- 00001- 0000

00000- 00000- 0004

00000- 00000- 0006

00000- 00000- 0016

00396- 00001- 0000

00396- 00001- 0000

01902- 00001- 0000

02046- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR S






MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.












2% AJUSTE 2010 .


F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4222-1-1 - PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2010 .SE INTENTA NUEVAMENTE REALIZAR EL PAGO EN VISTA QUE LA MUNCIPALIDAD REALIZO CAMBIO DE CUENTA ANTES QUE ESTE MES FUERA PAGADO POR LA TESORERIA CON EL f-01 1244 DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2010.


PAGO DEL PRIMER TRIMRESTRE 2011 .

PAGO DEL PRIMER TRIMRESTRE 2011 .


2 % AJUSTE 2010 .

440,000.00

457,656.73

431,693.37

1,881,291.00

1,881,291.00

809.88

929,708.58

464,854.32

410,480.12

950,000.00

995,329.00

1,945,329.00

295.55

Municipio:

Municipio:

5,092,741.98

5,695,996.57



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

27/04/11

19/07/11

29/07/11

10/02/11

07/01/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

19/07/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

13/04/2011

02/06/2011

02/06/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

04/03/2011

04/03/2011

02/06/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 135 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2610

2611

El Níspero

Gualala



00000- 00000- 0002

00000- 00000- 0002

00000- 00000- 0016

00981- 00001- 0000

01896- 00001- 0000

02047- 00001- 0000

00000- 00000- 0013

00000- 00000- 0013

00000- 00000- 0016

02048- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO






MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.









2% AJUSTE 2010 .




2 % AJUSTE 2010 .

440,000.00

443,494.43

401,568.77

1,848,684.00

1,848,684.00

538.97

1,262,825.73

1,262,825.75

430,053.65

103.47

Municipio:

Municipio:

4,982,970.17

2,955,808.60



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

27/04/11

19/07/11

29/07/11

10/02/11

10/02/11

10/02/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

07/04/2011

02/06/2011

02/06/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 136 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2612

2613

Ilama

Macuelizo



00000- 00000- 0013

00000- 00000- 0016

02049- 00001- 0000

00000- 00000- 0017

00397- 00001- 0000

01562- 00001- 0000

02050- 00001- 0000

03104- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBA



ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO







2% AJUSTE 2010 .



PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD DE MAVAQUI DEL 2011 .

2 % AJUSTE 2010 .

PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO Y MANCOMUNIDAD DE MAVAQUI DEL 2011 .

1,351,337.01

550,303.54

772.14

467,049.10

2,480,520.00

2,349,232.00

457.55

1,603,680.00

Municipio:

Municipio:

1,902,412.69

6,900,938.65



Fecha de pago

Fecha de pago

10/02/11

13/01/11

29/07/11

13/01/11

16/03/11

01/07/11

29/07/11

26/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

13/01/2011

02/06/2011

13/01/2011

04/03/2011

18/05/2011

02/06/2011

09/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 137 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2614

2615

Naranjito

Nueva Celilac



00000- 00000- 0017

00983- 00001- 0000

01447- 00001- 0000

01447- 00001- 0000

02051- 00001- 0000

02913- 00001- 0000

00000- 00000- 0011

00000- 00000- 0017

01434- 00001- 0000

01900- 00001- 0000

02052- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA






MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC









2 % AJUSTE 2010 .


F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4588-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTE 2010 .




2 AJUSTE 2010 .

434,591.61

2,103,498.00

1,400,000.00

703,498.00

353.97

1,402,332.00

1,403,650.48

442,267.63

1,957,797.00

1,957,797.00

877.73

Municipio:

Municipio:

6,044,273.58

5,762,389.84



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

08/04/11

17/05/11

04/07/11

29/07/11

26/08/11

10/02/11

13/01/11

19/07/11

19/07/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

07/04/2011

11/05/2011

11/05/2011

02/06/2011

29/07/2011

04/01/2011

13/01/2011

11/05/2011

02/06/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 138 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2616

2617

Petoa

Protección



00000- 00000- 0017

00399- 00001- 0000

01449- 00001- 0000

01449- 00001- 0000

02053- 00001- 0000

03207- 00001- 0000

00000- 00000- 0017

00398- 00001- 0000

02431- 00001- 0000

02664- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARB






MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BA





PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2011 -



2 % AJUSTE 2010 .

PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO Y MANCOMUNIDAD DE CRA DEL 2011 .



2 % AJUSTE 2010 .

PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD DE MAVAQUI DEL 2011.

494,014.25

1,989,894.00

1,326,000.00

663,894.00

91.58

1,205,744.00

552,483.57

2,226,768.00

900.90

2,118,753.00

Municipio:

Municipio:

5,679,637.83

4,898,905.47



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

17/03/11

17/05/11

04/07/11

29/07/11

26/08/11

13/01/11

16/03/11

11/07/11

19/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

04/03/2011

11/05/2011

11/05/2011

02/06/2011

16/08/2011

13/01/2011

04/03/2011

22/06/2011

06/07/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 139 de 153




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2618

2619

2620

Quimistán

San Francisco de Ojuera

San Luis




00000- 00000- 0018

01853- 00001- 0000

02054- 00001- 0000

02677- 00001- 0000

00000- 00000- 0018

01408- 00001- 0000

02055- 00001- 0000

03264- 00001- 0000

03265- 00001- 0000

00000- 00000- 0019

01177- 00001- 0000

02196- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN









MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBA





2 % AJUSTE 2010 .




2 % AJUSTE 2010 .






411,696.69

2,468,166.00

384.97

2,468,166.00

448,075.98

1,855,743.00

162.31

1,855,743.00

1,237,162.00

537,756.86

2,420,778.00

2,420,778.00

Municipio:

Municipio:

Municipio:

5,348,413.66

5,396,886.29

5,379,312.86




Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

01/07/11

29/07/11

19/07/11

13/01/11

17/05/11

29/07/11

26/08/11

26/08/11

13/01/11

27/04/11

04/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

F01

GA

GA

GA

INST

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

25/05/2011

02/06/2011

06/07/2011

13/01/2011

10/05/2011

02/06/2011

18/08/2011

18/08/2011

13/01/2011

15/04/2011

14/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 140 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2621

2622

San Marcos

San Nicolás



00000- 00000- 0003

00000- 00000- 0003

00000- 00000- 0019

01178- 00001- 0000

01524- 00001- 0000

02059- 00001- 0000

00000- 00000- 0019

00504- 00001- 0000

00504- 00001- 0000

01369- 00001- 0000

01369- 00001- 0000

02060- 00001- 0000

02866- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS






MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA












2 % AJUSTE 2010 .






2% AJUSTE 2010 .


500,000.00

503,790.26

467,037.72

2,100,330.00

2,100,330.00

325.97

465,011.01

1,000,000.00

1,091,090.00

1,394,000.00

697,090.00

840.74

697,030.00

Municipio:

Municipio:

5,671,813.95

5,345,061.75



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

27/04/11

19/07/11

29/07/11

13/01/11

05/04/11

08/04/11

17/05/11

04/07/11

29/07/11

26/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

15/04/2011

18/05/2011

02/06/2011

13/01/2011

16/03/2011

16/03/2011

10/05/2011

10/05/2011

02/06/2011

25/07/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 141 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2623

2624

San Pedro Zacapa

Santa Rita



00000- 00000- 0003

00000- 00000- 0003

01179- 00001- 0000

01368- 00001- 0000

01368- 00001- 0000

02061- 00001- 0000

00000- 00000- 0012

00000- 00000- 0018

01229- 00001- 0000

02063- 00001- 0000

03117- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA






ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA





F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 3991-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE Y DEDUCCION DEL AMUPROLAGO DEL AÑO 2010.

F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 3991-1-1 - PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE Y DEDUCCION DEL AMUPROLAGO DEL AÑO 2010.




2 % AJUSTE 2010 .




2 % AJUSTE 2010 .


422,176.29

475,852.74

1,958,337.00

1,304,000.00

654,337.00

576.55

1,322,181.28

429,570.80

1,844,250.00

674.63

1,844,250.00

Municipio:

Municipio:

4,815,279.58

5,440,926.71



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

27/04/11

17/05/11

19/07/11

29/07/11

10/02/11

10/02/11

02/05/11

29/07/11

26/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

15/04/2011

10/05/2011

10/05/2011

02/06/2011

04/01/2011

13/01/2011

28/04/2011

02/06/2011

09/08/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 142 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2625

2626

San Vicente Centenario

Trinidad



00000- 00000- 0001

00000- 00000- 0001

00000- 00000- 0018

01180- 00001- 0000

02064- 00001- 0000

02198- 00001- 0000

00000- 00000- 0018

00371- 00001- 0000

02065- 00001- 0000

02101- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTE






ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBA








2% AJUSTE 2010 .




2% AJUSTE 2010 .


460,000.00

464,982.39

409,143.20

1,937,769.00

321.27

1,937,769.00

462,026.06

2,072,919.00

610.06

2,072,919.00

Municipio:

Municipio:

5,209,984.86

4,608,474.12



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

27/04/11

29/07/11

19/07/11

13/01/11

16/03/11

29/07/11

01/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

15/04/2011

02/06/2011

14/06/2011

13/01/2011

02/03/2011

02/06/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 143 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2627

2628

Las Vegas

Nueva Frontera



00000- 00000- 0018

00755- 00001- 0000

00755- 00001- 0000

02066- 00001- 0000

02742- 00001- 0000

00000- 00000- 0005

00000- 00000- 0005

00000- 00000- 0019

00370- 00001- 0000

00370- 00001- 0000

01895- 00001- 0000

02067- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS





MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA










2 % AJUSTE 2010 .

PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y LA MANCOMUNIDAD DE AMUPROLGO DEL 2011 .






PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y MANCOMUNIDAD DE MAVAQUI DEL 2011 .

2% AJUSTE 2010 .

442,393.63

950,000.00

997,996.00

745.07

1,894,356.00

469,936.18

513,790.55

476,665.03

1,050,000.00

1,101,237.00

2,036,187.00

854.90

Municipio:

Municipio:

4,285,490.70

5,648,670.66



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

28/03/11

08/04/11

29/07/11

22/07/11

07/01/11

10/02/11

10/02/11

28/03/11

27/04/11

19/07/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

25/03/2011

25/03/2011

02/06/2011

14/07/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

02/03/2011

02/03/2011

02/06/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 144 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2701

2702

DEPARTAMENTO DE VALLE

Nacaome

Alianza



00000- 00000- 0008

00000- 00000- 0016

01225- 00001- 0000

01740- 00001- 0000

00000- 00000- 0007

00000- 00000- 0016

00754- 00001- 0000

00754- 00001- 0000

01741- 00001- 0000

01894- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME




ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE









2% AJUSTE 2010 .





2 % AJUSTE 2010 .


2,075,928.00

652,490.22

2,898,294.00

934.10

1,420,343.27

439,643.25

950,000.00

1,028,776.00

590.51

1,978,776.00

Municipio:

Municipio:

5,627,646.32

5,818,129.03



Fecha de pago

Fecha de pago

10/02/11

13/01/11

17/05/11

29/07/11

09/03/11

09/03/11

28/03/11

08/04/11

29/07/11

04/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

13/01/2011

28/04/2011

02/06/2011

04/01/2011

13/01/2011

25/03/2011

25/03/2011

02/06/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 145 de 153


2703 Amapala


00000- 00000- 0008

00000- 00000- 0008

00004- 00001- 0000

01235- 00001- 0000

01235- 00001- 0000

02767- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA






F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4426-1-1 - PAGO DEL VALOR RESTANTE DEL TERCER TRIMESTRE, DEDUCCION CORRESPONDIENTE AL EMBARGO POR DEMANDA DE CONFECION JUDICIAL INTERPUESTA POR EL SEÑOR HERNAN EDGARDO TABORA ZERON Y RETENCION DEL 1% DEL FTM PARA EL AÑO 2010

F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4426-1-1 - PAGO DEL VALOR RESTANTE DEL TERCER TRIMESTRE, DEDUCCION CORRESPONDIENTE AL EMBARGO POR DEMANDA DE CONFECION JUDICIAL INTERPUESTA POR EL SEÑOR HERNAN EDGARDO TABORA ZERON Y RETENCION DEL 1% DEL FTM PARA EL AÑO 2010


PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE SEGUN OFIC. AI-038 SEFIN DEDUCCION DEL AMHON Y EL 1% DEL FTM DEL 2011

PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE SEGUN OFIC. AI-038 SEFIN DEDUCCION DEL AMHON Y EL 1% DEL FTM DEL 2011


222,500.00

281,117.12

3,011,799.87

2,960,816.15

59,354.30

3,234,300.00

Municipio:


Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

10/02/11

17/05/11

19/07/11

22/07/11

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040


04/01/2011

04/01/2011

14/01/2011

28/04/2011

28/04/2011

19/07/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 146 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2704

2705

Aramecina

Caridad



00000- 00000- 0010

00000- 00000- 0010

00000- 00000- 0016

00615- 00001- 0000

00615- 00001- 0000

01742- 00001- 0000

02102- 00001- 0000

00000- 00000- 0012

00000- 00000- 0044

01224- 00001- 0000

01743- 00001- 0000

01892- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA







ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALL










2 % AJUSTE 2010 .





2 % AJUSTE 2010 .


700,000.00

763,485.76

452,843.06

1,000,000.00

1,040,525.00

637.42

2,040,525.00

1,421,881.09

439,898.49

1,982,976.00

656.57

1,982,976.00

Municipio:

Municipio:

5,998,016.24

5,828,388.15



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

29/07/11

19/07/11

10/02/11

10/02/11

02/05/11

29/07/11

04/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

17/03/2011

17/03/2011

02/06/2011

02/06/2011

04/01/2011

18/01/2011

28/04/2011

02/06/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 147 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2706

2707

Goascorán

Langue



00000- 00000- 0004

00000- 00000- 0004

00000- 00000- 0017

01415- 00001- 0000

01744- 00001- 0000

02459- 00001- 0000

00000- 00000- 0017

01084- 00001- 0000

01747- 00001- 0000

02202- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN






ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE








2% AJUSTE 2010 .




2% AJUSTE 2010 .


500,000.00

527,358.03

478,890.69

2,145,330.00

680.08

2,145,330.00

530,177.70

2,385,192.00

95.23

2,385,192.00

Municipio:

Municipio:

5,797,588.80

5,300,656.93



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

17/05/11

29/07/11

19/07/11

13/01/11

27/04/11

29/07/11

04/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

10/05/2011

02/06/2011

28/06/2011

13/01/2011

13/04/2011

02/06/2011

14/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 148 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2708

2709

San Francisco de Coray

San Lorenzo



00000- 00000- 0018

01222- 00001- 0000

01750- 00001- 0000

01893- 00001- 0000

01893- 00001- 0000

00000- 00000- 0008

00000- 00000- 0008

00005- 00001- 0000

01236- 00001- 0000

01236- 00001- 0000

02920- 00001- 0000

02921- 00001- 0000






MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO









2 % AJUSTE 2010 .



F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4428-1-1 - PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2010 Y RETENCION DEL 1% DEL FTM

F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 4428-1-1 - PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2010 Y RETENCION DEL 1% DEL FTM


PAGO PARCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011, DEDUCCION DEL AMHON Y RETENCION DEL 1%

PAGO PARCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011, DEDUCCION DEL AMHON Y RETENCION DEL 1%

PAGO DEL REMANENTE DEL PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011


481,379.05

2,169,501.00

944,086.00

1,446,334.00

723,167.00

1,485,000.00

1,712,048.28

3,947,073.93

2,539,581.06

226,626.01

1,334,168.72

3,802,437.59

Municipio:

Municipio:

5,764,467.05

15,046,935.59



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

02/05/11

09/06/11

09/06/11

04/07/11

07/01/11

10/02/11

10/02/11

17/05/11

19/07/11

04/08/11

04/08/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

28/04/2011

02/06/2011

02/06/2011

02/06/2011

04/01/2011

04/01/2011

14/01/2011

28/04/2011

28/04/2011

29/07/2011

29/07/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 149 de 153




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2801

2802

2803

DEPARTAMENTO DE YORO

Yoro

Arenal

El Negrito




00000- 00000- 0017

00782- 00001- 0000

00782- 00001- 0000

01544- 00001- 0000

01758- 00001- 0000

02935- 00001- 0000

00000- 00000- 0017

01760- 00001- 0000

00000- 00000- 0017

00331- 00001- 0000

01513- 00001- 0000

01762- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO






ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO

ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO

MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL N




F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5098-1-2 - PAGO PARCIAL DEL 2% DE LAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE 2010.




2 % AJUSTE 2010 .

PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO Y MANCOMUNIDAD DE MAMUCRAC YORO DEL 2011 .


2 % AJUSTE 2010 .

F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5107-1-2 - PAGO PARCIAL DE 2% DE LAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE 2010.

PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011.


2 % AJUSTE 2010 .

713,367.91

1,500,000.00

1,670,949.00

3,170,949.00

849.26

2,027,568.00

405,434.93

750.06

571,836.05

2,560,056.00

2,560,056.00

267.74

Municipio:

Municipio:

Municipio:

9,083,683.17

406,184.99

5,692,215.79




Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

28/03/11

08/04/11

01/07/11

11/07/11

26/08/11

13/01/11

29/07/11

13/01/11

16/03/11

04/07/11

29/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

F01

GA

GA

GA

INST

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

25/03/2011

25/03/2011

18/05/2011

06/07/2011

02/08/2011

13/01/2011

02/06/2011

13/01/2011

02/03/2011

18/05/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 150 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2804

2805

El Progreso

Jocón



00000- 00000- 0006

00000- 00000- 0006

00000- 00000- 0018

01773- 00001- 0000

01921- 00001- 0000

02277- 00001- 0000

00000- 00000- 0004

00000- 00000- 0004

00000- 00000- 0018

00491- 00001- 0000

00491- 00001- 0000

01774- 00001- 0000

01870- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO






MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO









F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5111-1-2 - PAGO PARCIAL DEL 2% DE LAS TRANSFERENCIAS MUNNICIPALES DE 2010.

2 % AJUSTE 2010 .





F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5113-1-2 - PAGO PARCIAL DEL 2% DEL PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE 2010.



2 % AJUSTE 2010 .


1,160,000.00

1,165,203.27

1,140,053.08

534.32

4,944,456.00

4,944,456.00

490,000.00

495,642.28

459,084.13

1,000,000.00

1,066,076.00

135.87

2,066,076.00

Municipio:

Municipio:

13,354,702.67

5,577,014.28



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

29/07/11

19/07/11

19/07/11

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

27/04/11

29/07/11

19/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

02/06/2011

02/06/2011

15/06/2011

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

15/03/2011

15/03/2011

02/06/2011

02/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 151 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2806

2807

Morazán

Olanchito



00000- 00000- 0018

00332- 00001- 0000

01459- 00001- 0000

01459- 00001- 0000

01777- 00001- 0000

00000- 00000- 0044

01181- 00001- 0000

01778- 00001- 0000

02204- 00001- 0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN





ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO




F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5115-1-2 - PAGO PARCIAL DEL 2% DE LAS TRANSFERENCIA MUNICIPALES DE 2010.




2 % AJUSTE 2010 .

F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5117-1-2 - PAGO PARCIAL DEL 2% DEL PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE 2010.


2 % AJUSTE 2010 .


556,809.65

2,489,622.00

1,658,000.00

831,622.00

98.63

745,290.14

3,276,132.00

74.39

3,276,132.00

Municipio:

Municipio:

5,536,152.28

7,297,628.53



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

16/03/11

17/05/11

01/07/11

29/07/11

10/02/11

27/04/11

29/07/11

01/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

04/03/2011

11/05/2011

11/05/2011

02/06/2011

18/01/2011

15/04/2011

02/06/2011

14/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 152 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2808

2809

Santa Rita

Sulaco



00000- 00000- 0002

00000- 00000- 0002

00000- 00000- 0019

00175- 00001- 0000

00474- 00001- 0000

01460- 00001- 0000

01460- 00001- 0000

01780- 00001- 0000

00000- 00000- 0019

00325- 00001- 0000

01782- 00001- 0000

02205- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA








ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO






F01-CIERRE - Gestion: 2010 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5122-1-2 - PAGO DEL 2% DEL PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE 2010.





2 % AJUSTE 2010 .



2 % AJUSTE 2010 .


340,000.00

349,332.34

484,981.51

1,443,962.00

721,981.00

1,442,000.00

723,943.00

359.36

466,237.77

2,096,106.00

604.08

2,096,106.00

Municipio:

Municipio:

5,506,559.21

4,659,053.85



Fecha de pago

Fecha de pago

07/01/11

10/02/11

13/01/11

28/03/11

28/03/11

17/05/11

19/07/11

29/07/11

13/01/11

16/03/11

29/07/11

01/07/11

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

04/01/2011

04/01/2011

13/01/2011

22/02/2011

11/03/2011

11/05/2011

11/05/2011

02/06/2011

13/01/2011

04/03/2011

02/06/2011

14/06/2011



31/08/2011 11:05:38

2011Gestión:


Página 153 de 153



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2810

2811

Victoria

Yorito



00000- 00000- 0019

00348- 00001- 0000

01522- 00001- 0000

01784- 00001- 0000

03105- 00001- 0000

00000- 00000- 0019

00176- 00001- 0000

00473- 00001- 0000

01366- 00001- 0000

01366- 00001- 0000

01786- 00001- 0000

02996- 00001- 0000

MUNICIPALIDAD DE VICTORIA





MUNICIPALIDAD DE YORITO










2 % AJUSTE 2010 .

PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO Y MANCOMUNIDAD DE MAMUCRAC DEL 2011 .






2 % AJUSTE 2010 .


525,710.92

2,358,798.00

2,358,798.00

6.51

1,508,876.00

468,326.22

1,403,622.00

701,811.00

1,402,000.00

703,433.00

663.95

1,346,806.00

Municipio:

Municipio:

6,752,189.43

6,026,662.17



Fecha de pago

Fecha de pago

13/01/11

16/03/11

01/07/11

29/07/11

26/08/11

13/01/11

16/03/11

16/03/11

17/05/11

01/07/11

29/07/11

26/08/11

1,817,142,281.23Total General

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

F01

F01

GA

GA

INST

INST

Fecha de Firma

Fecha de Firma

13/01/2011

02/03/2011

18/05/2011

02/06/2011

09/08/2011

13/01/2011

22/02/2011

11/03/2011

10/05/2011

10/05/2011

02/06/2011

05/08/2011

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