DAULER INGRESOS Y GASTOS. LIBROS DE INGRESOS Y GASTOS. LIBROS DE INMOVILIZADO. EDICION : DICIEMBRE 2016 DAULER Servicios Empresariales. www.dauler.es SERVICIO DE INFORMACION : PUEDE SOLICITAR INFORMACION POR CORREO ELECTRONICO ENVIANDO UN EMAIL A : fcontacto@dauler.es

NOVEDADES DE LA NUEVA VERSION : - TRABAJO CON DATOS EN SERVIDOR CENTRAL (NUBE) La Aplicación trabaja con bases de datos situadas en nuestros Servidores Centrales, les podemos ofrecer un mejor servicio de mantenimiento e información. - REGISTRO DE INGRESOS Y GASTOS QUE CONTENGAN RETENCION FISCAL Al registrar las facturas de ingresos y gastos, podemos introducir la retención fiscal para que quede reflejada en nuestros recibos, informes y declaraciones fiscales. - DECLARACIONES DE HACIENDA Modelos 130 Irpf y modelo 303 del Iva, calcula las declaraciones y genera los archivos a presentar. Con los datos que hemos introducido, ingresos y gastos, nos calcula las declaraciones del Modelo 130 Pago fraccionado Empresarios y Profesionales en Estimación Directa y del Modelo 303 IVA Impuesto sobre el valor añadido autoliquidación, y nos genera los archivos para presentar las declaraciones en la web de la Agencia Tributaria. Modelo 111 retención efectuada en las nominas y Profesionales. Con los datos introducidos al registrar los gastos de nominas y las retenciones practicadas y las retenciones soportadas en las facturas de proveedores, nos realiza esta declaración. Modelo 115 retenciones soportadas en alquileres. Nos realiza la declaración de las facturas con retención que hemos registrado a la cuenta de gastos de alquileres. - EDICION DE RECIBOS Se pueden crear, modificar o eliminar recibos independientes. Se pueden generar recibos a partir de una factura registrada en el libro de ingresos. - EDICION DE PAGOS Se pueden crear, modificar o eliminar pagos independientes. Se pueden generar pagos a partir de facturas registradas en el libro de gastos. - EDICION DE REMESAS Y GENERACION DE ARCHIVOS DE ADEUDOS SEPA CORE PARA BANCOS Se pueden crear Remesas de Recibos, añadir los recibos que queramos Emitir y generar los Archivos de Adeudos en formato Sepa CORE y B2B para remitir a nuestro Banco. - EDICION DE REMESAS Y GENERACION DE ARCHIVOS DE TRANSFERENCIAS SEPA PARA BANCOS Se pueden crear Remesas de Transferencias para realizar pagos, añadir los pagos

que queramos Emitir y generar los Archivos de Pagos en formato Sepa Transferencias para remitir a nuestro Banco.

INSTALACION DE LA APLICACION : INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DE LA APLICACION. El Paquete del Programa viene en un archivo comprimido RAGLIGW.zip. - Descomprima el Archivo. - Para instalar el Programa de Gestion Contable ejecute Setup RAGLIGW. Si tiene problemas al realizar la instalación del Programa, quizás tenga que ejecutar el programa Setup de la carpeta Inst RAGLIGW. Si tiene alguna duda o problema, le rogamos nos lo comunique al Email arriba indicado, nos pondremos en contacto con Ud. lo antes posible.

El Programa de Gestión Contable es un programa con el que llevar el control Contable de nuestra Empresa. Es un programa sencillo pero potente, con una serie de utilidades innovadoras que hacen más cómoda y sencilla la realización de los trabajos. Con el programa de Gestión Contable podemos : - Registrar las facturas de Ingresos. - Registrar las facturas de Gastos. - Registrar facturas con retenciones fiscales. - Registrar los bienes de Inmovilizado. - Anotar los ingresos y gastos en las cuentas contables correspondientes. - Contabilizar automáticamente las facturas emitidas con la plataforma de Gestión. - Amortizar automáticamente los bienes de inversión. - Gestionar el IVA repercutido y soportado. - Realizar informe de Perdidas y Ganancias desglosado por cuentas. - Emitir recibos de Cobros y Pagos. - Generar Remesas en Archivos de Adeudos y Transferencias de Pagos para remitir a nuestro banco. - Realizar las Declaraciones Fiscales modelos 130 Irpf , 303 Iva, 111 Retenciones de Nominas y Profesionales, 115 Retenciones de Alquileres, generando los archivos correspondientes para remitir a la Agencia Tributaria.

ABRIR COMUNICACIÓN CON EL SERVIDOR Y LA BASE DE DATOS. La aplicación trabaja con las bases de datos y archivos instaladas en nuestros Servidores centrales. Al tener nosotros acceso directo a los archivos, podemos dar un mejor servicio de mantenimiento y resolución de problemas a nuestros clientes. Además, a través de nuestra Asesoría y Gestoría Online DAULER, podemos realizar todos los informes, declaraciones y gestiones de nuestros clientes ante Hacienda, Seguridad Social e Inem. El cliente necesita tener conexión activa a Internet para poder trabajar con nuestras aplicaciones.

Pantalla de comunicación. Al abrir la Aplicación, lo primero se presenta esta pantalla para iniciar la comunicación con el servidor e indicar con que base de datos vamos a trabajar. Los campos código, base de datos, usuario y contraseña se los proporciona la Empresa a sus clientes. Si no dispone de ellos o todavía no es cliente, póngase en contacto con nosotros : Teléfono : 636 469 880 Email : clientes@dauler.es O visite nuestra pagina Web : www.dauler.es

Botón Guardar Datos : Guarda los datos de los campos en un fichero. Los datos guardados aparecen siempre al iniciarse la pantalla, para no tener que introducirlos siempre que nos conectemos. Puede elegir si se guarda su contraseña, marcando la casilla guardar contraseña. Botón Abrir Conexión : Abre la conexión con el servidor. Aparece una pantalla indicando si se ha podido abrir la conexión o si no se ha podido. Si esto ocurre, vuelva a intentarlo otra vez, algunas veces, pocas, no se abre la conexión a la primera, depende del estado del servidor. Botón Cancelar : Cancela la acción de abrir conexión.

FICHAS : Todas las fichas tienen el mismo patrón. Disponen de una barra superior con iconos con distintas funciones, un recuadro de texto donde se muestra el titulo de la ficha seleccionada y en la parte central disponemos de varias pestañas que nos muestran los distintos apartados de los datos de la ficha. En la primera pestaña se nos muestra un listado con todos los registros de las fichas. Para seleccionar el que nos interesa, nos posicionamos sobre él y pulsamos Enter o pulsamos doble clicks con el ratón. Utilidad : Si pulsamos con el botón izquierdo del ratón sobre la cabecera de una columna, se ordenan los registros en base a esa columna. Si pulsamos con el botón derecho del ratón sobre la cabecera de una columna, nos aparece una pantalla de búsqueda para buscar un registro que contenga el texto introducido en la columna sobre la que hayamos pulsado. Pulsando Barra Espaciadora se activa pantalla de búsqueda sobre columna activa. No se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si dejamos la casilla de texto de búsqueda vacía y pulsamos Enter, se muestran todos los registros.

FICHA DE EMPRESA. Ficha con los datos identificativos y comerciales de nuestra Empresa. FICHA DE CLIENTES.

En la Ficha de Clientes tenemos : - Datos identificativos : código, direcciones, teléfonos, Email, etc. - Datos comerciales : si queremos que se impriman los albaranes valorados, Régimen de Iva del Cliente, Forma de Pago, datos bancarios. - Observaciones : Disponemos de tres tipos de Observaciones. Observaciones de Cliente : Texto interno nuestro en el que reflejamos los datos o sugerencias que queremos que aparezcan cuando consultamos la ficha del cliente. Observaciones a imprimir en Albaranes : Texto que queremos que aparezca impreso en el recuadro de observaciones de los albaranes del cliente. Observaciones a imprimir en Facturas : Texto que queremos que aparezca impreso en el recuadro de observaciones de las facturas del cliente. Utilidad : Código : Cada Cliente está identificado por un código de nueve dígitos. Podemos completar el código introducido si pulsamos Enter. Ejemplos : “430” + Enter : se complementa con ceros a la derecha. Resultado “430000000” “430.01” + Enter : se complementa con ceros en la posición del punto. Resultado “430000001” Si el código contiene letras, se cambian a mayúsculas. “as.36” + Enter = “AS0000036” Podemos indicar en la Ficha del Cliente el Texto de observaciones que queremos que aparezca en los Albaranes y Facturas de cada Cliente. Las Observaciones se introducen en el albaran o factura al seleccionar el cliente. Las Observaciones de cada albaran o factura es independiente, podemos modificarlo al editar el albaran o factura. Cuando editamos un albaran o factura, al introducir el cliente, se traspasan los datos del cliente al documento, como la forma de pago, el régimen de iva, las observaciones. Estos datos son independientes de cada albaran o factura y se pueden modificar al editar el documento. ¡Atención! Las fichas de clientes son las mismas que se utilizan en la plataforma de gestión comercial. Si solo utiliza la plataforma de gestión contable puede haber datos que no utilice. Por ejemplo las observaciones a imprimir. FICHA DE PROVEEDORES. Tiene el mismo funcionamiento que las fichas de clientes. FICHA TIPOS DE IVA. Fichero con los distintos tipos de IVA. Se indica el % a aplicar en concepto de Iva y de Recargo de Equivalencia. Para países con otro tipo de Impuesto, indicar el % del Impuesto a aplicar y 0 en recargo de equivalencia.

FICHA CUENTAS DE INGRESOS. Fichero con las distintas cuentas contables de ingresos. FICHA CUENTAS DE GASTOS. Fichero con las distintas cuentas contables de gastos.

LIBRO DE INGRESOS.

Pantalla para la edición de los ingresos o ventas. En la parte superior tenemos un Grid donde se listan los registros de ingresos. En el menú de la derecha podemos establecer los criterios de selección de los registros mostrados en el Grid. En la parte inferior tenemos el panel de Edición. Aquí podemos dar de alta un registro de ingresos , modificar o eliminar uno ya existente. Edición de un registro. Fecha Factura : Campo para la fecha contable de la factura. Utilidad : Todos los campos de fechas de la aplicación, funcionan de este modo. Podemos introducir la fecha completa, con separadores : “01/03/2012” Podemos introducir 4 o 6 dígitos. Al pulsar Enter o pasar a otro campo, automáticamente se da formato a la fecha. Si introducimos 4 dígitos, se añade el año actual. “010312” = “01/03/2012” “0103” = “01/03/2012” (año actual del sistema 2012) Número Factura : Número de la factura. Si se pulsa Enter en este campo, se crea el texto para el campo de Concepto compuesto por “N/Fra nº “ más el número de factura. Ejemplo “N/Fra nº 1” El programa nos muestra mensaje de error si intentamos grabar una factura nueva con un número de factura ya existente.

Cliente : Datos del Cliente. Al pulsar una tecla sobre cualquier campo o al pulsar el botón de Listado, nos aparece la pantalla de ficha de clientes. Desde la ficha podemos seleccionar el cliente que nos interesa o dar de alta a uno nuevo. Concepto : Texto que queremos aparezca como concepto en el registro del ingreso. Cuenta de Ingreso : Seleccionamos la cuenta en la que queremos anotar el ingreso. Al pulsar una tecla sobre cualquier campo o al pulsar el botón de Listado, nos aparece la pantalla de ficha de cuentas de ingresos. Desde la ficha podemos seleccionar la cuenta que nos interesa o dar de alta una nueva. Grid de Importes : Aquí introducimos los importes del ingreso. Introducimos una línea por cada tipo de IVA. Columna Base imponible : introducimos la Base imponible de la factura. Columna % Iva, % Rec y Cuotas : al pulsar Enter o el botón de listado en la barra de la derecha, nos muestra el listado de tipos de IVA. Al seleccionar tipo de IVA nos calcula las cuotas de IVA y Recargo de Equivalencia y el total de la factura. Para activar o desactivar el Recargo de Equivalencia de una factura, seleccionamos el checkbox R.Eq de la derecha. Para mostrar los campos para registrar Retención Fiscal, seleccionamos el checkbox Ret de la derecha. Casilla Importe : se calcula automáticamente al introducir los importes en el grid. Barra de herramientas del Grid importes :

Añadir línea de importes.

Eliminar línea de importes.

Listado Tipos de IVA. Barra de herramientas de Edición de Registros de Ingresos.

Crear registro nuevo.

Crear registro nuevo con datos. Permanecen los datos de la factura, solo cambia el número. Utilidad : La factura nueva con datos es muy útil en la contabilización de facturas repetitivas que apenas cambian los datos, como facturas de alquiler, periódicas, etc.

Grabar el registro.

Eliminar el registro. Imprimir Listado : en el menú de la derecha tenemos el botón para imprimir el listado de los registros de ingresos. El listado se imprime con los mismos criterios de selección establecidos. LIBRO DE GASTOS. Su funcionamiento es idéntico al de ingresos. ¡ Atención ! Al registrar facturas o nominas que lleven retención, debe asociarlos a la cuenta de gastos correspondiente para la realización de los modelos fiscales 111 y 115 de retenciones. Nominas : Cuenta de gastos “Sueldos y Salarios” Alquileres : Cuenta de gastos “Alquileres” Retenciones de Profesionales : Cualquiera de las demás cuentas de gastos, excepto las dos anteriores.

CONTABILIZAR FACTURAS.

Desde esta pantalla podemos contabilizar automáticamente las facturas emitidas desde la plataforma de gestión comercial. En el Grid superior se listan las facturas emitidas. En el menú de la derecha parte superior podemos establecer los criterios de selección de las facturas mostradas en el Grid. En el menú de la derecha parte inferior establecemos los criterios para la contabilización de las facturas : - Cuenta de Ingresos : seleccionamos la cuenta contable en la que queremos anotar el ingreso. - Fecha contable : indicamos si queremos que la fecha contable sea la fecha de la factura o una fecha introducida por nosotros. En el Grid inferior se muestras los registros contables creados en el Libro de Ingresos con la contabilización de las facturas.

LIBRO DE INMOVILIZADO.

En esta aplicación podemos llevar un archivo con los elementos que componen el inmovilizado de la empresa. En el Grid superior nos muestra el listado de los elementos del inmovilizado. En el menú de la derecha parte superior podemos establecer los criterios de selección de los elementos del inmovilizado mostradas en el Grid. La parte central es la pantalla de Edición de los distintos elementos del Inmovilizado. De cada elemento del inmovilizado tenemos los siguientes datos : Código : Cada Inmovilizado está identificado por un código de nueve dígitos numéricos. Utilidad : Podemos completar el código introducido si pulsamos Enter. Ejemplos : “220” + Enter : se complementa con ceros a la derecha. Resultado “220000000” “220.01” + Enter : se complementa con ceros en la posición del punto. Resultado “220000001” Nombre : Texto con el que identificar al inmovilizado. Proveedor : Proveedor que nos ha suministrado el inmovilizado. Lo podemos dar de alta en este momento. Número de factura : numero correspondiente a la factura de compra del inmovilizado. Fecha de factura : la fecha de la factura de compra.

Valor inicial : Importe de compra del inmovilizado. Este valor lo debemos introducir nosotros. Valor amortizado : Importe acumulado que llevamos amortizado del bien. Este importe se calcula automáticamente al realizar las amortizaciones desde la pantalla amortizar inmovilizado. Desde aquí podemos modificar manualmente este importe. Valor pendiente : Importe que queda pendiente de amortizar. Refleja la diferencia entre el importe de compra y el importe que llevamos amortizado. Fecha inicio de amortización : Fecha en la que iniciamos la amortización del bien. Normalmente debe ser la fecha de compra del bien o la fecha en que el bien se ha puesto en funcionamiento a nuestro servicio. Fecha de baja : Fecha final que calculamos para la amortización del bien. % Amortización : Tanto por ciento que utilizamos para la amortización anual. Este tanto por ciento se puede modificar para las siguientes amortizaciones. Barra de herramientas de Edición de Bienes de Inmovilizado.

Crear registro nuevo.

Crear registro nuevo con datos. Permanecen los datos del Inmovilizado anterior, solo cambia el código, el nombre y los importes.

Grabar el registro.

Eliminar el registro. En el Grid inferior se muestran las amortizaciones que hemos realizado al inmovilizado seleccionado. Nos muestra la fecha de amortización, la base sobre la que se ha realizado la amortización, el (%) tanto por ciento utilizado y la cuota que se ha amortizado. Con el botón de la derecha del Grid podemos eliminar líneas de amortización. Si eliminamos una línea de amortización los valores de importes amortizados y pendientes se calculan de nuevo.

En el menú de la derecha parte inferior tenemos dos botones : Botón Recalcular Amortizado : Realiza un proceso que vuelve a calcular los importes de valor amortizado y pendiente de todos los bienes en base a las líneas de amortización de cada bien. Si detectamos que puede haber algún error en las cifras de importe amortizado o pendiente de algún bien, debemos realizar este proceso para recalcular los importes. Botón Imprimir Listado : imprime un listado de los bienes del inmovilizado con los criterios de selección establecidos en la parte superior. AMORTIZAR INMOVILIZADO.

Desde esta pantalla realizamos las amortizaciones del inmovilizado. Las amortizaciones se realizan teniendo en cuenta los datos contenidos en las fichas de cada inmovilizado : fecha de inicio de amortización, fecha de baja, % amortización y los valores inicial, amortizado y pendiente. En el Grid superior se muestran los bienes del inmovilizado sobre los que vamos a amortizar. En el menú de la derecha parte superior podemos establecer los criterios de selección de los elementos del inmovilizado mostradas en el Grid. La amortización se realiza entre las fechas del 1 de Enero y el 31 de diciembre del año actual o la fecha de Amortización introducida si es menor. Si la fecha de inicio de amortización del inmovilizado es posterior al 1 de Enero, se toma esta fecha como la del inicio. Si la fecha de baja es anterior al 31 de diciembre o a la fecha introducida, se toma esta fecha como la del final de amortización. La amortización del inmovilizado se realiza aplicando a cada bien el (%) tanto por ciento que figura en su ficha. En el menú de la derecha parte inferior debemos seleccionar la cuenta de gastos a

la que queremos anotar las amortizaciones realizadas. Normalmente cuenta “Amortizaciones”. También debemos introducir la fecha de amortización si queremos que esta sea menor que el 31 de diciembre. Esta será también la fecha contable en los registros del Libro de Gastos de las amortizaciones. Cuando la fecha de baja del bien inmovilizado sea menor que la fecha introducida se calculará la amortización con la fecha de baja, pero se utilizará la fecha contable en los registros del Libro de Gastos de las amortizaciones. En el Grid inferior se muestran las líneas de amortización que se han realizado.

TESORERIA. Desde aquí realizamos la gestión sobre nuestros cobros y pagos, con la creacción de recibos de cobros y transferencias de pagos y la emisión de Archivos de Remesas de Adeudos SEPA CORE y B2B y la emisión de Remesas de Transferencias SEPA para remitir a nuestro Banco. COBROS. Consta de dos pantallas : Edición de Recibos y Listado Libros de Ingresos.

Pantalla Edición de Recibos de Cobros. En la parte superior tenemos un grid con el listado de todos los recibos. En la parte inferior tenemos la pantalla de edición de recibos para su creación o modificación. Los vencimientos son independientes de las facturas y libros de ingresos. Si los modificamos o eliminamos, puede que el importe ya no coincida con estos. Los vencimientos que han sido cobrados, en vez de eliminarlos, es mejor marcarles su estado como cobrados y no eliminarlos, así siempre estarán reflejados en la factura. Podemos modificar rápidamente los campos de vencimiento y estado de los recibos desde el listado. En la parte derecha tenemos las opciones fecha de vencimiento y estado del recibo. Si seleccionamos cualquiera de ellas, al pulsar con el ratón sobre el campo correspondiente del listado, se inserta en el recibo el dato introducido. Si pulsamos en la cabecera de la columna, se inserta el dato en todos los recibos del listado. Novedades de la Nueva Versión : Duplicado de Vencimientos (menú superior) Para hacer rápidamente una copia de los vencimientos seleccionados. Los nuevos

vencimientos tienen el mismo nombre que el antiguo añadiendo la palabra “COP”.

Pantalla listado Libros de Ingresos y sus recibos. En la parte superior tenemos un grid con el listado de los Libros de Ingresos. En la parte inferior tenemos un grid donde podemos ver los recibos que pertenecen al libro de ingresos seleccionado. Podemos generar rápidamente nuevos recibos de un libro de ingresos seleccionado. En la parte derecha inferior debemos seleccionar la forma de pago para generar los nuevos recibos, para indicar el numero de recibos y la fecha de su vencimiento. También debemos seleccionar el estado del recibo con que se crearán los recibos. Pulsar el botón Generar Recibos para generarlos y aparecerán listados en el grid inferior de recibos. Si son conformes debemos guardarlos con el botón de la barra de la derecha.

Borrar los recibos : Borra los recibos de grid inferior. No los elimina, solo borra el grid. Si la factura del libro de ingresos tenía cobros, los sigue teniendo, vuelva a pulsar sobre el para verlos. Si desea eliminar algún recibo hágalo desde la pantalla anterior Edición de Recibos de cobros.

Guardar los Recibos Generados.

Listado de Recibos de la Factura de Ingresos. Pasa al listado de la pantalla de edición de recibos los recibos de la factura de ingresos seleccionada.

Listado de Recibos del Cliente. Pasa al listado de la pantalla de edición de recibos los recibos del cliente de la factura seleccionada. PAGOS. Mismas características y métodos que los Cobros. REMESA DE ADEUDOS DE COBROS EN FICHEROS SEPA CORE Y B2B PARA REMITIR AL BANCO. Podemos crear, modificar, duplicar y eliminar remesas de vencimientos y generar los correspondientes Archivos de Adeudos en formato Sepa CORE y B2B para remitir a nuestro Banco. La pantalla en la parte superior tiene tres pestañas : En la primera pestaña tenemos el listado de remesas. En la segunda pestaña tenemos la pantalla de edición de datos de la Remesa activa para su creación o modificación. En la tercera pestaña tenemos el listado de vencimientos. Desde aquí seleccionamos los vencimientos que queremos añadir a la remesa. En la parte inferior de la pantalla tenemos el listado de vencimientos que pertenecen a la remesa activa o en edición. En la parte derecha de la pantalla tenemos las distintas opciones de selección para remesas o vencimientos (dependiendo que pestaña esté visible)

Pantalla Listado de Remesas. Listado de Remesas. Podemos seleccionar una remesa haciendo click sobre una remesa del listado. Al seleccionar una remesa se muestran sus datos en la pestaña Remesas y los vencimientos incluidos en ella en el grid de la parte inferior.

Pantalla Edición de Remesas. Desde aquí podemos crear, modificar, duplicar y eliminar remesas de vencimientos y generar los correspondientes Archivos de Adeudos en formato Sepa CORE y B2B para remitir a nuestro Banco. Campo Nombre de Remesa : Nombre que le damos a la Remesa. Pulsando el botón derecho al lado se genera de forma automática un nombre compuesto por

las palabras “REME” si es remesa normal o “FSDD” si es remesa financiada o anticipada, la palabra compuesta por año, mes y día actuales y la palabra compuesta por hora, minuto y segundos actuales. Ejemplo : fecha 20/12/2016 15:23:18 REME20161220-152318 FSDD20161220-152318 Campo Fecha Creación : Fecha de creación de la remesa. La podemos introducir manualmente. Si se ha creado el nombre de forma automática, se ha rellenado esta campo también. Pulsando el botón derecho se rellena con la fecha y hora actuales (no modifica el nombre de la remesa). Campos de Cuenta Bancaria : Indicamos la cuenta bancaria propia en la que queremos que nos ingresen los importes de los vencimientos. Pulsando en el botón derecho de la cuenta nos aparece un listado con las distintas cuentas bancarias. Campo Estado de la Remesa : Indicamos el Estado que queremos darle a la remesa (editada, remitida, anulada, etc.) Este campo en interno nuestro y no aparece en el archivo remitido al banco. Campo Servicio SEPA : Indicamos si es un Archivos de Adeudos en formato Sepa CORE o B2B. Campo Financiada : Indicamos si la remesa va a ser al vencimiento, y el banco nos ingresará los importes a su vencimiento, o financiada, y el banco nos adelantará el importe de la remesa emitida. ¡Atención! Fechas de Vencimiento : Tendrá que consultar con su banco, las fechas de vencimiento que admite. La mayoría de los bancos no admiten que se incluyan en las remesas vencimientos superiores a 90 días. Campos Numero de Vencimientos e Importe total de la Remesa : Nos muestra el número de vencimientos que componen la remesa y su importe total. Pulsamos el botón de la derecha de los campos para su calculo. Barra de Herramientas de la Edición de Remesas.

Crear Remesa nueva . Se borran todos los campos de datos de la Remesa.

Crear Remesa nueva con Datos. Se crea una remesa nueva, pero se dejan los datos existentes. Muy útil para crear vencimientos periódicos en los que solo cambia algún campo.

Duplicar Remesa. Se crea una copia de la remesa activa y también se duplican sus vencimientos. La nueva remesa y los nuevos vencimientos tienen el mismo nombre que el antiguo añadiendo la palabra “COP”.

Se guarda la remesa activa.

Se elimina la remesa activa. NO se eliminan sus vencimientos.

Se elimina la remesa activa. SI se eliminan sus vencimientos

Generar el Archivo XML de Adeudos en formato Sepa CORE o B2B para remitir a nuestro Banco El Archivo XML se crea con el nombre de la Remesa a la que pertenece.

Pantalla Listado de Vencimientos. Listado de vencimientos. Podemos seleccionar los vencimientos que deseemos pulsando en la columna Sel de cada uno. Si pulsamos en la cabecera de la columna con el botón izquierdo del ratón se marcan todos los vencimientos y si pulsamos con el botón derecho del ratón se desmarcan todos. Barra de herramientas del listado de vencimientos.

Quita el vencimiento activo del grid inferior vencimientos de la remesa activa. NO los elimina.

Quita todos los vencimientos del grid inferior vencimientos de la remesa activa. NO los elimina.

Incluye el vencimiento activo en el listado de vencimiento general, en la remesa activa (pasa el vencimiento del listado general superior al listado vencimientos de la remesa activa inferior)

Incluye todos los vencimientos seleccionados (casilla Sel marcada) del listado de vencimientos general, en la remesa activa.

Para guardar los datos del Listado de vencimientos general, si se ha modificado datos en la columnas Sel. Menú superior Imprimir. Imprime los datos de la remesa activa y los vencimientos incluidos en ella. REMESA DE TRANFERENCIAS DE PAGOS EN FICHEROS SEPA PARA REMITIR AL BANCO. Mismas características y métodos que los Cobros. Diferencias : El nombre que se genera para la remesa empieza por “REMT” (en vez de “REME”) En el listado de servicios SEPA tipos de transferencias, tenemos las siguientes opciones : CASH : transferencia normal de efectivo. TRAD : transferencia para el pago de una relación comercial. SUPP : transferencia para el pago a un proveedor. SALA : transferencia para el pago de salarios. PENS : transferencia para el pago de pensiones. Indicar el tipo de transferencia es importante depende del tipo. Por ejemplo, si realizamos transferencias para el pago de salarios y no lo indicamos, el banco receptor del empleado, al no saber que el ingresos es por la nomina, puede no darle los beneficios que le dá en los ingresos con ese concepto.

RESUMEN CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS.

En esta pantalla podemos obtener el informe de perdidas y ganancias desglosado por los saldos de las distintas cuentas de ingresos y gastos. En el menú de la derecha podemos limitar el informe entre unas determinadas fechas.

RESUMEN DE IVA.

En esta pantalla podemos obtener el informe resumen de IVA desglosado por los saldos de los distintos tipos de IVA. En el menú de la derecha podemos limitar el informe entre unas determinadas fechas.

DECLARACIONES FISCALES AGENCIA TRIBUTARIA. Modelos 130 Irpf, modelo 303 del Iva, modelo 111 Retenciones Profesionales y de Nominas y modelo 115 Retenciones en Alquileres. Calcula las declaraciones y genera los archivos a presentar ante la Agencia Tributaria Española. Con los datos que hemos introducido, ingresos y gastos y retenciones, nos calcula las declaraciones de los modelos 130, 303, 111 y 115 y nos genera los archivos para presentar las declaraciones en la web de la Agencia Tributaria Española. Además de las casillas calculadas (fondo amarillo), hay casillas editables (fondo blanco) para introducir los datos complementarios. Esta aplicación genera los modelos con los datos generales y básicos de las declaraciones, no están disponibles todas las opciones que componen las declaraciones. Si su declaración es más compleja, puede rellenar la totalidad de las opciones de las declaraciones, después de leer el archivo generado en la pagina web de la agencia tributaria antes de su presentación.

Pagina resumen de declaraciones. Nos muestra el resumen de las declaraciones calculadas, el importe de cada una y el total de todas ellas. Debemos seleccionar la cuenta de nuestro banco donde queremos domiciliar los pagos o abonos que nos correspondan. En el menú lateral derecho debemos seleccionar el periodo (trimestre) de las declaraciones.

Pagina modelo 130 Pago fraccionado IRPF Nos calcula los datos ingresos y gastos correspondientes a la declaración. Botón Nueva : Borra los datos actuales para una nueva declaración. Botón Leer Datos : Lee los datos de ingresos y gastos introducidos en la contabilidad pertenecientes a la declaración del periodo indicado. Botón Calcular : Calcula los datos de la declaración. Tipo de declaración : Debemos seleccionar el tipo de la declaración según su resultado : Ingresar, Devolver, Negativa, Compensar, etc. Funcionamiento : El botón Leer Datos lee los datos que hemos introducido en nuestra contabilidad, el botón Calcular calcula la declaración con los datos leídos de la contabilidad y con los datos introducidos en las casillas editables. Si usted modifica algún dato de las casillas editables, luego debe pulsar el botón Calcular, para volver a calcular los importes de la declaración. El proceso para realizar una nueva declaración sería : - seleccionar el periodo de la declaración (menú lateral derecho) si deseamos uno distinto. - borrar los datos actuales, si los hay (botón nueva declaración). - leer los datos de la contabilidad correspondientes al periodo (botón Leer Datos). - calcular la declaración (botón Calcular) - introducir o modificar los datos de las casillas editables, fondo amarillo. - si se han introducido o modificado datos volver a calcular la declaración (botón Calcular). - Generar el Archivo de la Declaración para su presentación en la pagina web de la Agencia Tributaria (botón Generar). Los archivos se generan con los siguientes nombres :

Modelo 130 : NIF + “130” + AÑO + PERIODO Ejemplo : 72777888K_130_2016_4T.TXT Modelo 303 : NIF + “303” + AÑO + PERIODO Ejemplo : 72777888K_303_2016_4T.TXT Modelo 111 : NIF + “111” + AÑO + PERIODO Ejemplo : 72777888K_111_2016_4T.TXT Modelo 115 : NIF + “115” + AÑO + PERIODO Ejemplo : 72777888K_115_2016_4T.TXT

Pagina modelo 303 Declaración de IVA

Pagina modelo 111 Declaración de Retenciones Profesionales y de Nóminas.

Pagina modelo 115 Declaración de Retenciones sobre Alquileres.

HERRAMIENTA INICIALIZAR FICHEROS.

Con esta herramienta podemos inicializar las tablas de la base de datos, es decir, borrar los registros existentes, para empezar a usar la base de datos desde el principio. Por ejemplo borrar las facturas o albaranes que tenemos para volver a empezar la facturación. Debe seleccionar las tablas que desea borrar sus registros. Las tablas de la base de datos se dividen en tres secciones : - Ficheros Generales : son las tablas que contienen datos fijos de la aplicación, como tipos de iva, formas de pago, cuentas de ingresos y gastos. En estas tablas puede borrar los datos que usted haya dado de alta, pero permanecen de forma fija los datos iniciales propios de estas tablas. - Ficheros de Empresa : son las tablas con datos propios de cada empresa, como clientes, proveedores, productos, etc. No debería borrar los datos de estas tablas, a no ser que quiera reiniciar los datos de su empresa. - Ficheros temporales : estas tablas son las consideradas de utilidad propia de cada año, albaranes, facturas, recibos, registro de facturas emitidas y recibidas. Al borrar estas tablas, la aplicación se queda lista para iniciar la gestión de un nuevo año. Consejo : Utilice esta opción si está realizando practicas con la aplicación. Si está utilizando la aplicación para la gestión comercial y contable de su empresa, antes de proceder a efectuar algún borrado importante de registros de tablas, contacte con nosotros para realizarle una copia de la base de datos. Esta Empresa realiza copias de seguridad en nuestros Servidores de todas las

bases de datos, todos los meses. Funcionamiento de las Bases de Datos. Las Aplicaciones de Gestión Comercial RAGFRAW y Gestión Contable RAGLIGW utilizan una base de datos para cada ejercicio contable. A principios de cada ejercicio contable la empresa suministra una nueva base de datos, copia de la anterior, para su inicialización y puesta a punto para continuar con el nuevo ejercicio contable. LISTADOS. Podemos emitir por Impresora distintos Listados.