Cuentas Anuales 2006 A… · cantidades consignadas en el Acuerdo, han resultado insuficientes una...

Cuentas Anuales2006

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ÍNDICE

Introducción .......................................................................................................................................... 4

A) Balance de situación.................................................................................................................. 10

B) Cuenta del resultado económico-patrimonial ...................................................................12

C) Estado de liquidación del Presupuesto ...............................................................................14 C.1) Liquidación del Presupuesto de Gastos .......................................................................15 C.2) Liquidación del Presupuesto de Ingresos ....................................................................40 C.4) Resultado Presupuestario...............................................................................................45

D) Memoria....................................................................................................................... 47D.1) Organización....................................................................................................................48

D.1.A) Bases de presentación ............................................................................................55 D.1.B) Principios contables y normas de valoración ...........................................................57

D.2) Estado Operativo............................................................................................................66D.3) Información de carácter financiero ..............................................................................73

D.3.1) Cuadro de Financiación .......................................................................................74 D.3.2) Remanente de Tesorería ........................................................................................78 D.3.3) Estado de la Tesorería .........................................................................................80

D.4) Información sobre la ejecución de los gastos públicos: ............................................82 D.4.1) Modificaciones de crédito .......................................................................................83 D.4.2) Remanentes de crédito ...........................................................................................96 D.4.3) Clasificación funcional del gasto ..........................................................................107 D.4.4) Ejecución de proyectos de inversión ......................................................................110D.4.5) Contratación administrativa ...............................................................................113 D.4.5.A) Estado de procedimientos y formas de adjudicación..............114 D.4.5.B) Cuadro de estado de situación de los contratos.......................116 D.4.5.C) Relación de adjudicatarios con volumen de contratación

superior al 5% del total ..................................................................................118D.4.6) Transferencias y subvenciones concedidas ................................................................120 D.4.6.A) Estado de transferencias y subv. de corrientes concedidas....121D.4.7) Convenios .............................................................................................................123 D.4.8) Personal ...............................................................................................................129 D.4.11) Obligaciones de presupuestos cerrados ...................................................................131 D.4.12) Compromisos de gasto con cargo a ejercicios posteriores ..........................................138

D.5) Información sobre la ejecución de los ingresos públicos........................................140 D.5.1) Proceso de gestión de los ingresos públicos ...............................................................141 D.5.1.A) Derechos presupuestarios reconocidos netos..........................142 D.5.1.A1) Derechos presupuestarios reconocidos......................................149 D.5.1.A2) Anulación de derechos presupuestarios.....................................156 D.5.1.B) Recaudación neta..........................................................................164 D.5.2) Devoluciones de ingresos......................................................................................171 D.5.3) Transferencias y subvenciones recibidas...................................................................175 D.5.3.A) Estado de transferencias y subv. de corrientes recibidas........176 D.5.3.B) Estado de transferencias y subv. capital recibidas ...................179 D.5.4) Tasas, precios públicos y precios privados.............................................................181D.5.5) Aplicación del remanente de tesorería ..................................................................184

D.5.6) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados ..........................................................186 D.5.6.A) De los derechos a cobrar netos ..................................................187 D.5.6.B) De los derechos recaudados, cancelados y ptes. de cobro .....194D.5.7) Compromisos de ingresos con cargo a ejercicios posteriores .....................................201

D.6) Avales .........................................................................................................................203D.6.A) Avales concedidos ...............................................................................................204 D.6.B) Avales recibidos .................................................................................................206

D.7) Inmovilizado no financiero .........................................................................................211D.8) Inversiones financieras .................................................................................................214D.9) Endeudamiento .............................................................................................................216D.11) Estado de operaciones no presupuestarias................................................................222

D.11.1) Deudores no presupuestarios ...............................................................................223 D.11.2) Acreedores no presupuestarios ................................................................................. 2

INTRODUCCIÓN

Las cuentas anuales de 2006 son las últimas que se rinden con el marco financiero diseñado en el Acuerdo de financiación de las Universidades Públicas de la Región de Murcia del ejercicio 2002. El Acuerdo, que nació con importantes limitaciones, devino finalmente insuficiente para atender las necesidades que, tanto en materia de personal y gastos corrientes, como inversiones, requería la institución.

La financiación complementaria al citado Acuerdo que ha venido percibiendo la Universidad por distintas vías, le han permitido ir arrojando en los sucesivos ejercicios unas cuentas aceptables y sin desequilibrios importantes.

En esta línea, las cuentas anuales de 2006 acentúan más si cabe dicha situación. Las cantidades consignadas en el Acuerdo, han resultado insuficientes una vez más y, gracias a fuentes de financiación alternativas, el resultado final puede considerarse positivo.

En el 2007 entra en vigor un nuevo Acuerdo de financiación, con incrementos muy sustanciales en todos los capítulos, lo que sin duda permitirá abordar importantes proyectos inversores que se han visto retrasados en los últimos ejercicios.

El presente documento, más que recoger un análisis detallado de cada uno de los documentos que componen las Cuentas Anuales de la Universidad en 2006, describe aquellos aspectos que consideramos esenciales y que tienen un mayor interés para la comunidad universitaria, que, a través de esta introducción, puede conocer someramente la situación económico-financiera de la institución.

Las Cuentas Anuales comprende el balance de situación a 31 de diciembre de 2006, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Dichas cuentas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Universidad, del resultado económico-patrimonial, de la ejecución del presupuesto y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente, de conformidad con principios y normas contables públicos que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.

1º. Balance de Situación

El Balance comprende lo bienes y derechos, así como los posibles gastos diferidos que constituyen el activo por un lado, y las obligaciones y fondos propios que constituyen el pasivo por otro.

Sin perjuicio del continuo incremento en el inmovilizado material fruto del esfuerzo inversor de la Universidad, en esta ocasión subrayamos el aumento de los deudores y sobre todo de la posición de tesorería que arroja unos saldos de importancia, lo que sugiere plantear la oportunidad de rentabilizar la misma en el futuro.

2º. Cuenta de Resultados

5Universidad Politécnica de Cartagena - Cuentas Anuales Ejercicio 2006

El resultado del ejercicio asciende a 6,7 millones de euros de ahorro, frente al desahorro de algo más de 3,9 millones del pasado ejercicio, con lo que se quiebra la tendencia descendente que arrastrábamos en los últimos años que culminó con las pérdidas del año 2006.

Este cambio de tendencia en cuantía tan importante obedece fundamentalmente a dos razones: la regularización del inmovilizado de 2004 que supuso unos gastos extraordinarios de cuantía muy importante en 2005, y el cambio de criterio en la contabilización de los precios públicos por matrículas. Una vez desaparecido el efecto coyuntural de ambas operaciones, la cifra de ahorro coincide básicamente con la diferencia entre las transferencias de capital recibidas, que se registran como resultados del ejercicio, y la dotación de amortización del inmovilizado, puesto que las inversiones, sólo a través del proceso de amortización, se imputan al resultado.

El resto de magnitudes presenta escasas variaciones con respecto al pasado ejercicio.

3º. Liquidación del presupuesto de ingresos

100,00%-4,7%53.174.036,30 €55.809.073,76 €TOTAL

6,60%-68,5%3.509.515,84 €11.141.691,70 €CAP.9 PASIVOS FINANCIEROS

0,01%100,0%4.808,10 €- €CAP.8 ACTIVOS FINANCIEROS

25,35%10,1%13.478.537,55 €12.240.995,00 €CAP.7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00%0,0%- €- €CAP.6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

0,26%210,2%135.672,42 €43.740,95 €CAP.5 INGRESOS PATRIMONIALES

50,98%5,4%27.109.778,93 €25.710.950,81 €CAP.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

16,80%33,9%8.935.723,46 €6.671.695,30 €CAP.3 TASAS, PRECIOS PUB. Y OTROS INGRESOS

%LIQUID.VAR %20062005PRESUPUESTO DE INGRESOS

100,00%-4,7%53.174.036,30 €55.809.073,76 €TOTAL


0,01%100,0%4.808,10 €- €CAP.8 ACTIVOS FINANCIEROS

25,35%10,1%13.478.537,55 €12.240.995,00 €CAP.7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00%0,0%- €- €CAP.6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

0,26%210,2%135.672,42 €43.740,95 €CAP.5 INGRESOS PATRIMONIALES

50,98%5,4%27.109.778,93 €25.710.950,81 €CAP.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

16,80%33,9%8.935.723,46 €6.671.695,30 €CAP.3 TASAS, PRECIOS PUB. Y OTROS INGRESOS

%LIQUID.VAR %20062005PRESUPUESTO DE INGRESOS

Gráfico 1 - Participación de los Ingresos

CAP9. PASIVOS FINANC. 7%

CAP7. TRANSF. DE CAPITAL 25%

CAP3. TASAS 17%

CAP4. TRANSF. CORRIENTES 51%


Los ingresos liquidados durante 2006 han ascendido a poco más de 53,174 millones de euros, lo que representa una disminución del 4,7% con respecto al pasado ejercicio. Por capítulos, las principales variaciones son: por el lado positivo, el capítulo 3 de tasas y precios públicos ha aumentado un 33,9% con respecto a 2005, básicamente por el cambio de criterio en la imputación de las matrículas que se produjo el pasado año y que determinó una disminución coyuntural de los derechos reconocidos. Por el lado negativo, la principal variación se registra en el capítulo 9 de pasivos financieros, en el que en 2005 se registró la suscripción del préstamo con el BBVA en el marco del Plan de Saneamiento.

El peso más importante en los ingresos corresponde un año más a las transferencias recibidas de la CCAA y en particular, la destinada a gastos corrientes, que han superado los 26 millones de euros continuando la senda alcista de los últimos años.

En cuanto a la evolución de algunas magnitudes concretas, además de lo ya mencionado respecto de las matrículas, destacar el incremento en los ingresos provenientes de contratos artículos 83 LOU que, por primera vez, han superado los 2 mill. de euros y, además, holgadamente, alcanzando los 2,66 millones, lo que, sin duda, constituye un hito muy importante para la institución.

En el capítulo de ingresos de capital, las transferencias provenientes del estado han aumentado ligeramente respecto del pasado ejercicio, mientras que las procedentes de la Comunidad Autónoma han ascendido en conjunto a 11, 3 millones de euros, superando en más de 1 millón las del ejercicio anterior, debido fundamentalmente a la financiación adicional recibida por el Plan de Saneamiento.

Respecto al volumen de cada capítulo, las transferencias corrientes suponen más de 50% del total de recursos, mientras que los ingresos propios, fundamentalmente capítulo 3, alcanzan el 17%. En cuanto a las transferencias para inversiones, suponen el 25% del total de recursos, que junto con los pasivos financieros, dedicados en su totalidad a la financiación de inversiones, alcanzan un volumen considerable que da una idea del esfuerzo en formación de capital que se está desarrollando.

3º. Liquidación del presupuesto de gastos

100,00%-13,42%47.680.074,21 €55.067.755,74 €TOTAL


0,03%29,38%14.809,43 €11.446,12 €CAP.8 ACTIVOS FINANCIEROS

0,00%0,00%- €- €CAP.7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

23,69%0,64%11.296.678,71 €11.224.781,68 €CAP.6 INVERSIONES REALES

1,15%-19,51%550.065,06 €683.430,10 €CAP.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0,96%24,28%459.668,30 €369.859,68 €CAP.3 GASTOS FINANCIEROS

15,03%4,78%7.168.404,73 €6.841.065,96 €CAP.2 GASTOS CORRIENTES

52,41%7,29%24.986.928,30 €23.290.179,35 €CAP.1 GASTOS DE PERSONAL

%LIQUID.VAR %20062005PRESUPUESTO DE GASTOS

100,00%-13,42%47.680.074,21 €55.067.755,74 €TOTAL


0,03%29,38%14.809,43 €11.446,12 €CAP.8 ACTIVOS FINANCIEROS

0,00%0,00%- €- €CAP.7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

23,69%0,64%11.296.678,71 €11.224.781,68 €CAP.6 INVERSIONES REALES

1,15%-19,51%550.065,06 €683.430,10 €CAP.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0,96%24,28%459.668,30 €369.859,68 €CAP.3 GASTOS FINANCIEROS

15,03%4,78%7.168.404,73 €6.841.065,96 €CAP.2 GASTOS CORRIENTES

52,41%7,29%24.986.928,30 €23.290.179,35 €CAP.1 GASTOS DE PERSONAL

%LIQUID.VAR %20062005PRESUPUESTO DE GASTOS


Las obligaciones reconocidas durante el pasado ejercicio han ascendido a 47,680 millones de euros, lo que supone un 13,4% menos que el pasado ejercicio. En términos generales todas las partidas de gastos han aumentado salvo las transferencias corrientes y los pasivos financieros, estos últimos debido a que en 2005 tuvo lugar la cancelación de las pólizas de crédito y su conversión en un préstamo a largo plazo, operación que lógicamente no ha tenido continuidad en 2006 y de ahí la variación tan importante.

Los gastos de personal suponen aproximadamente el 52% del total de gastos, superando de esta manera y por primera vez desde su creación, la barrera del 50%. Dicha cifra es indicativa de una organización que va madurando y en la que el personal constituye el activo más importante con un peso relativo cada vez mayor.

Gráfico 2 - Participación de los Gastos

CAP9. PASIVOS FIN. 7%

CAP2. GASTOS CORRIENTES

15%

CAP1. PERSONAL 52%

CAP6. INVESIONES 24%

La tasa de variación con respecto al ejercicio anterior se ha situado en el 7,3%, alcanzando cifras similares a ejercicios anteriores y que ponen de manifiesto la relevancia que tiene el control futuro de la principal partida de gasto de la Universidad. Dichos crecimientos se alejan sensiblemente del consignado en el reciente acuerdo de financiación de las Universidades Públicas para el periodo 2007-2011.

En el capítulo 2 de gastos corrientes, las obligaciones reconocidas han ascendido a 7,168millones de euros, un 4,8% más que el pasado ejercicio. Ello supone una ligera aceleración en el ritmo de crecimiento respecto a tasas de ejercicios anteriores. En cualquier caso, teniendo en cuenta la puesta en marcha de nuevas instalaciones, fundamentalmente Antigones, podemos considerarlo un crecimiento razonable.

Analizando más detenidamente algunas de las partidas más importantes que conforman el mencionado capítulo y que, no hemos de olvidar, sigue siendo autofinanciable en su mayor parte, podemos subrayar el crecimiento de los gastos de luz y limpieza, mientras que otras partidas también relevantes como el teléfono y la seguridad, se contentan con crecimientos más moderados o incluso reducciones como es el caso del teléfono.


Gráfico 3

0,45

0,22

0,91

0,65

0,46

0,22

0,88

0,62

0,48

0,30

0,93

0,660,62

0,22

1,14

0,69

221.00 LUZ 222.00 TELÉFONO 227.00 LIMPIEZA 227.01 SEGURIDAD

En el Capítulo 3 imputamos los gastos financieros, recogiendo por tanto el incremento derivado del mayor endeudamiento asumido como consecuencia del plan de saneamiento aplicado en 2006.

Por lo que afecta a las transferencias corrientes, su importancia se sigue reduciendo no alcanzando los 600 mil euros en 2006. Como partidas más relevantes en este capítulo tenemos las ayudas al programa Sócrate-Erasmus y las becas de colaboración de alumnos.

En cuanto a las inversiones, con 11,296 mill. de euros de obligaciones reconocidas, similar a los 11,224 del pasado ejercicio, refleja el alto volumen de inversiones que sigue ejecutando la Universidad. El incremento sustancial de los recursos que proporciona el nuevo Acuerdo de financiación que ha entrado en vigor en 2007 supondrá no sólo asegurar la continuidad del programa inversor sino que permitirá acometer nuevas actuaciones que habían sido aplazadas por insuficiencia de recursos económicos.

Finalmente, mencionar brevemente la importante disminución de los pasivos financieros respecto al pasado ejercicio que, como decíamos al analizar los ingresos, se debe en su mayor parte al Plan de Saneamiento que consistió básicamente en la transformación de las dos pólizas de crédito que la Universidad tenía suscritas por un préstamo a largo plazo por idéntico importe. El efecto de la cancelación de las pólizas, determinó que las obligaciones reconocidas en el capítulo 9 fueran tan importantes en 2005; lógicamente, en 2006 no se ha cancelado más que una parte del préstamo que las sustituyó, de ahí la diferencia entre las magnitudes del pasado ejercicio y el actual.


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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENAAA. BALANCE

EJERCICIO 2006

Página

FECHA 31/12/2006

Nº CUENTAS ACTIVO Nº CUENTAS PASIVO EJ 2006A) INMOVILIZADOI. Inversiones destinadas al uso general

2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general3. Bienes comunales4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural

II. Inmovilizaciones inmateriales1. Gastos de investigación y desarrollo2. Propiedad industrial3. Aplicaciones informáticas4. Propiedad intelectual5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero6. Otro inmovilizado inmaterial7. Provisiones

III. Inmovilizaciones materiales1. Terrenos y construcciones2. Instalaciones técnicas y maquinaria3. Utillaje y mobiliario4. Otro inmovilizado5. Provisiones6. Amortizaciones

IV. Inversiones gestionadasV. Inversiones financieras permanentes

1. Cartera de valores a largo plazo2. Otras inversiones y créditos a largo plazo3. Finanzas y depósitos constituidos a largo plazo4. Provisiones

B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOSC) ACTIVO CIRCULANTEI. Existencias

II. Deudores1. Deudores presupuestarios

2. Deudores no presupuestarios

3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entespúblicos

4. Administraciones Públicas

5. Otros deudores

6. Provisiones

III. Inversiones financieras temporales

1. Cartera de valores a corto plazo2. Otras inversiones y créditos a corto plazo3. Finanzas y depósitos constituidos a corto plazo4. Provisiones

IV. TesoreríaV. Ajustes por periodificación

A) FONDOS PROPIOSI. Patrimonio

1. Patrimonio2. Patrimonio recibido en adscripción3. Patrimonio recibido en cesión4. Patrimonio entregado en adscripción5. Patrimonio entregado en cesión6. Patrimonio entregado al uso general

II. ReservasIII. Resultados de ejercicios anteriores

1. Resultados positivos de ejercicios anteriores2. Resultados negativos de ejercicios anteriores

IV. Resultados del ejercicioB) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOSC) ACREEDORES A LARGO PLAZOI. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables

1. Obligaciones y bonos2. Deudas representadas en otros valores negociables3. Intereses de obligaciones y otros valores4. Deudas en moneda extranjera

II. Otras deudas a largo plazo1. Deudas con entidades de crédito2. Otras deudas3. Deudas en moneda extranjera4. Finanzas y depósitos recibidos a largo plazo

III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidasD) ACREEDORES A CORTO PLAZOI. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables

1. Obligaciones y bonos a corto plazo2. Deudas representadas en otros valores negociables3. Intereses de obligaciones y otros valores4. Deudas en moneda extranjera

II. Deudas con entidades de crédito1. Préstamos y otras deudas2. Deudas por intereses

III. Acreedores1. Acreedores presupuestarios2. Acreedores no presupuestarios3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entespúblicos4. Administraciones Públicas

5. Otros acreedores

6. Finanzas y depósitos recibidos a corto plazoIV. Ajustes por periodificación

TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)...TOTAL GENERAL (A+B+C)...

1. Terrenos y bienes naturales200201202208

210212215216217219

(281)

220,221222,223224,226

(292),(2922)227,228,229

(282)23

250,251,256252,253,257

260,265(297),(298)

27

43

44

45

470,471,472

550,555,558

(490)

540,541,546,(549)542,543,544,545,547,548

565,566(597),(598)

480,58057

100101103

(107)(108)(109)

11

120(121)12914

150155156

158,159

170,176171,173,177

178,179180,185

259

500505506

508,509

520526

404145

475,476,477

521,523,527,528,529,550,554,559560,561485,585

0,000,000,00

170.000,00

0,0032.607,47

673.690,2316.481,48

0,00603.493,98

-677.839,93

72.296.831,0313.689.481,558.736.253,56

0,0017.730.031,73

-32.397.207,630,00

19.259,500,00

3.666,17-3.841,62

0,00

6.991.655,15

1.474.546,68

0,00

618.547,25

52.153,79-738.582,05

0,0060.953,9217.665,09

0,00

12.654.751,280,00

0,000,000,000,00

0,0015.365,37

619.305,7216.481,48

0,00225.363,33

-407.435,98

69.590.899,5113.535.563,868.408.251,48

0,0014.536.489,88

-27.109.183,150,00

19.259,500,00

8.474,27-758,69

0,00

5.032.887,48

1.432.407,59

0,00

19.010,65

93.514,57-620.147,50

0,0047.190,7416.618,84

0,00

8.230.181,900,00

2.532.903,79 2.532.903,790,00 0,00

1.574.871,63 1.574.871,630,00

-229.157,220,00 0,00

28.572.208,24 28.572.208,24

29.635.120,15 29.635.120,15-3.978.387,99 0,006.715.271,23 -3.978.387,992.423.831,56 2.423.831,56

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

11.793.193,48 14.410.934,895.793.186,21 5.846.198,79

0,00 0,00901,52 901,52

0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

2.617.741,28 2.617.741,4513.602,48 7.642,40

3.072.144,23 2.230.341,69419.712,47 378.551,32

0,00 0,00

1.202.994,45 1.304.581,63

3.517.550,75 524.042,67

60.939,04 27.981,266.288.226,27 5.829.433,07

0,00-231.412,16

EJ 2005EJ 2006 EJ 2005

(291),(2921)8. Amortizaciones

0,00 0,00

170.000,00

648.433,23 469.079,92

80.055.390,24 78.962.021,58

19.084,05 26.975,08

80.892.907,52 79.458.076,58

8.398.320,82 5.957.672,79

78.619,01 63.809,58

21.131.691,11 14.251.664,27

3.876.363,26 3.878.618,20

29.635.120,1525.656.732,16

64.820.574,89 58.107.558,60

17.587.281,21 20.258.035,20

17.587.281,21 20.258.035,20

2.631.343,76 2.625.383,85

8.273.340,94 4.465.498,57

17.192.910,97 12.920.315,49

102.024.598,63 93.709.740,85102.024.598,63 93.709.740,85

11

Nº CUENTAS ACTIVO Nº CUENTAS PASIVO EJ 2006 EJ 2005EJ 2006 EJ 2005

102.024.598,63 93.709.740,85 102.024.598,63 93.709.740,853

Universidad Politécnica de Cartagena - Cuentas Anuales Ejercicio 2006

1/ 1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENAB. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2006

Página

FECHA 31/12/2006

Nº CUENTAS DEBE Nº CUENTAS HABER EJ 2006

I. Gastos de funcionamiento de los servivios y prestaciones sociales

a.1) Sueldos, salarios y asimiladosa.2) Cargas sociales

b) Prestaciones sociales

c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

d.1) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables

e) Otros gastos de gestión

e.1) Servicios exteriorese.2) Tributos

e.3) Otros gastos de gestión corrientef) Gastos financieros y asimilables

f.1) Por deudasf.2) Pérdidas de inversiones financieras

g) Variación de las provisiones de inversiones financieras

h) diferencias negativas de cambio2. Transferencias y subvenciones

a) Transferencias corrientesb) Subvenciones corrientesc) Transferencias de capitald) Subvenciones de capital

3. Pérdidas y gastos extraordinariosa) Pérdidas procedentes de inmovilizadob) Pérdidas por operaciones de endeudamientoc) Gastos extraordinarios

B) INGRESOS1. Prestación de servicios

a) Tasas por prestación de servicios o realización de actividadesb) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividadesc) Precios públicos por utilización privativa o aprovechamiento especial deldominio público

2. Otros ingresos de gestión ordinaria

a) Reintegrosb) Trabajos realizados por la entidadc) Otros ingresos de gestión

c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corrientec.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos

d) Ingresos de participaciones en capital

e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activoinmovilizadof) Otros intereses e ingresos asimilados

f.1) Otros intereses

f.2) Beneficios en inversiones financierasg) Diferencias positivas de cambio

3. Transferencias y subvenciones

a) Trasferencias corrientesb) Subvenciones corrientesc) Transferencias de capitald) Subvenciones de capital

4. Ganancias e ingresos extraordinariosa) Beneficios procedentes del inmovilizadob) Beneficios por operaciones de endeudamientoc) Ingresos extraordinariosd) Ingresos y beneficios de otros ejercicios

DESAHORROAHORRO

a) Gastos de personal:640,641

642,643,644645

68

675,694,(794)

6263

676

661,662,663,665,669666,667

696,698,699,(796),(798),(799),697,(797)

668

651655656

670,671674678679

740

742

77378

775,776,777790760

761,762

763,765,769

766

750751755756

774778779

770,771

3.065.303,810,00

118.434,55

8.273.622,855.086,27

0,00

465.628,380,00

3.082,93

0,00

344.886,47205.178,59

0,000,00

12.627,540,000,00

473.506,17

2.762.005,28334.759,78

111.154,10

8.143.103,081.994,88

0,00

377.502,080,00

758,69

0,00

380.308,61303.121,49

0,000,00

23.976,430,00

344.165,577.736.489,43

85.396,73 34.149,54

0,00 0,00

11.027,31 29.830,800,00 0,00

135.853,42 72.980,580,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00

49.725,16 16.336,05

0,00 0,00

25.254.498,941.855.224,93 790.177,81

78.919,52 78.981,8012.951.779,46 11.671.779,11

0,00 0,000,00 0,00

2.737,25124.709,60 149.936,64

EJ 2005EJ 2006 EJ 2005

d) Variación de provisiones de tráfico

650

d) Gastos y Pérdidas de otros ejercicios

24.114.656,46 22.255.756,23

5.767.008,99 5.931.597,46

A) GASTOS

24.921.909,02

30,01

6.715.271,23 3.978.387,99

741 9.014.421,92 6.962.193,76

768 0,00 0,00

27.179.960,27 25.017.761,51

118.434,55 111.154,10

8.278.709,12 8.145.097,96

377.502,08465.628,38

41.812.824,24 39.918.631,58

550.065,06 683.430,10

8.104.631,43486.133,71

42.849.023,01 48.706.693,119.099.818,65 6.996.343,30

196.605,89 119.147,43

40.140.422,85 37.462.847,74

127.446,85 149.966,65

49.564.294,24 44.728.305,12

135.853,42 72.980,58

49.725,16 16.336,05

e) Variación de provisión de inmovilizado no financiero692,(792) 0,00 0,00

13

Nº CUENTAS DEBE Nº CUENTAS HABER EJ 2006 EJ 2005EJ 2006 EJ 2005

6.715.271,23 3.978.387,99


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA Página de

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOC.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2006

121

1ª PARTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENAClasificación Orgánica:Clasificación Funcional: 321B SERVICIOS COMPLEMENTARIO A LA ENSEÑANZA

ExplicaciónIniciales Modificaciones Definitivos

GastosCompromet.

Obligac. Reconoc.Netas

Remanentes deCrédito

Créditos PresupuestariosClasificaciónEconómica

900,00 400,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00DE MAQUINARIA,INSTALACIONES YUTILLAJE

203

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE EQUIPOS PARAPROCESOS DEINFORMACION

206

400,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00Subtotal Artículo 20 900,009.509,08 -49.260,00 -39.750,92 10.897,58 10.897,58 -50.648,50DE INFRAESTRUCTURAS Y

BIENES DE USO GENERAL210

0,00 0,00 0,00 943,38 943,38 -943,38DE EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES

212

47.966,52 313,20 48.279,72 1.216,21 1.216,21 47.063,51DE MAQUINARIA,INSTALACIONES YUTILLAJE

213

6.128,82 0,00 6.128,82 738,80 738,80 5.390,02DE MOBILIARIO YENSERES

215

0,00 0,00 0,00 860,50 860,50 -860,50DE INMOVILIZADOINMATERIAL

218

-48.946,80 14.657,62 14.656,47 14.656,47 1,15Subtotal Artículo 21 63.604,4212.913,41 -198.491,09 -185.577,68 30.059,23 30.059,23 -215.636,91MATERIAL DE OFICINA22082.051,77 0,00 82.051,77 21.335,90 21.335,90 60.715,87SUMINISTROS2212.633,56 -497,71 2.135,85 2.519,64 2.519,64 -383,79COMUNICACIONES2224.150,00 817,00 4.967,00 15.590,82 15.590,82 -10.623,82TRANSPORTES2239.339,41 0,00 9.339,41 12.403,66 12.403,66 -3.064,25PRIMAS DE SEGUROS224

0,00 0,00 0,00 596,50 596,50 -596,50TRIBUTOS225234.809,82 543.308,71 778.118,53 530.602,61 530.602,61 247.515,92GASTOS DIVERSOS226428.735,96 75.846,26 504.582,22 326.166,15 326.166,15 178.416,07TRABAJOS REALIZADOS

POR OTRAS EMPRESAS YPROFESIONALES

227

213,38 4.120,00 4.333,38 222,04 222,04 4.111,34MATERIAL DE DOCENCIA YLABORATORIO

228

2.300,00 0,00 2.300,00 5.160,00 5.160,00 -2.860,00CURSOS DE FORMACIÓN229425.103,17 1.202.250,48 944.656,55 944.656,55 257.593,93Subtotal Artículo 22 777.147,31

16


GastosCompromet.







122

1ª PARTE


GastosCompromet.




11.525,03 44.822,15 56.347,18 22.302,62 22.302,62 34.044,56DIETAS O CONCEPTOEQUIVALENTE

230

5.380,00 31.018,29 36.398,29 46.350,31 46.350,31 -9.952,02LOCOMOCION2310,00 6.610,79 6.610,79 0,00 0,00 6.610,79OTRAS INDEMNIZACIONES233

82.451,23 99.356,26 68.652,93 68.652,93 30.703,33Subtotal Artículo 23 16.905,032.000,00 -1.712,16 287,84 208,80 208,80 79,04GASTOS DE

PUBLICACIONES PROPIAS241

-1.712,16 287,84 208,80 208,80 79,04Subtotal Artículo 24 2.000,00860.556,76 457.295,44 1.317.852,20 1.029.474,75 1.029.474,75 288.377,452Subtotal Capítulo192.214,19 369.780,56 561.994,75 380.016,61 379.535,84 182.458,91A FAMILIAS480

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A CONGRESOS48510.000,00 -3.210,00 6.790,00 6.790,00 6.790,00 0,00A CURSOS DE VERANO486

366.570,56 568.784,75 386.806,61 386.325,84 182.458,91Subtotal Artículo 48 202.214,19202.214,19 366.570,56 568.784,75 386.806,61 386.325,84 182.458,914Subtotal Capítulo

2.707,49 0,00 2.707,49 972,78 972,78 1.734,71MAQUINARIA,INSTALACIONES YUTILLAJE

621

2.807,49 1.325,92 4.133,41 6.763,54 6.763,54 -2.630,13MOBILIARIO Y ENSERES6238.707,49 10.911,95 19.619,44 15.736,66 15.736,66 3.882,78EQUIPOS PARA

PROCESOS DEINFORMACION

624

0,00 592,00 592,00 678,64 678,64 -86,64INVERSIONESBIBLIOGRÁFICAS YAUDIOVISUALES

625

2.707,49 0,00 2.707,49 310,66 310,66 2.396,83OTROS ACTIVOSMATERIALES

629

12.829,87 29.759,83 24.462,28 24.462,28 5.297,55Subtotal Artículo 62 16.929,960,00 3.829,84 3.829,84 0,00 0,00 3.829,84INVESTIGACION

CONTRATADA643

3.829,84 3.829,84 0,00 0,00 3.829,84Subtotal Artículo 64 0,0016.929,96 16.659,71 33.589,67 24.462,28 24.462,28 9.127,396Subtotal Capítulo25.136,29 513,71 25.650,00 25.650,00 25.650,00 0,00DEVOLUCIÓN DE FIANZAS941

513,71 25.650,00 25.650,00 25.650,00 0,00Subtotal Artículo 94 25.136,2925.136,29 513,71 25.650,00 25.650,00 25.650,00 0,009Subtotal Capítulo

1.104.837,20 841.039,42 1.945.876,62 1.466.393,64 1.465.912,87 479.963,75TOTAL

17


GastosCompromet.





1.104.837,20 841.039,42 1.945.876,62 1.466.393,64 1.465.912,87 479.963,75TOTAL



123

1ª PARTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENAClasificación Orgánica:Clasificación Funcional: 422D ENSEÑANZA UNIVERSITARIA


GastosCompromet.




448.064,82 3.475,00 451.539,82 447.564,82 447.545,54 3.994,28CARGOS ACADEMICOS1013.475,00 451.539,82 447.564,82 447.545,54 3.994,28Subtotal Artículo 10 448.064,82

11.482.464,24 356.500,00 11.838.964,24 11.500.002,15 11.499.981,58 338.982,66RETRIBUCIONES PDIFUNCIONARIOS

120

2.473.924,01 0,00 2.473.924,01 2.812.886,10 2.812.482,30 -338.558,29RETRIBUCIONES PDICONTRATADO

125

356.500,00 14.312.888,25 14.312.888,25 14.312.463,88 424,37Subtotal Artículo 12 13.956.388,253.931.664,62 0,00 3.931.664,62 3.580.964,62 3.580.855,92 350.808,70RETRIBUCIONES PAS

FUNCIONARIOS130

2.688.518,62 -52.000,00 2.636.518,62 2.976.918,62 2.976.536,80 -340.018,18RETRIBUCIONESPERSONAL PAS LABORAL

135

-52.000,00 6.568.183,24 6.557.883,24 6.557.392,72 10.790,52Subtotal Artículo 13 6.620.183,24459.996,75 15.233,04 475.229,79 391.812,54 391.812,54 83.417,25PRODUCTIVIDAD150194.000,00 3.751,15 197.751,15 279.233,97 279.159,75 -81.408,60GRATIFICACIONES151

18.984,19 672.980,94 671.046,51 670.972,29 2.008,65Subtotal Artículo 15 653.996,752.830.589,94 50.422,95 2.881.012,89 2.839.942,60 2.830.128,42 50.884,47CUOTAS SOCIALES160

172.000,00 0,00 172.000,00 168.568,67 168.425,45 3.574,55BECAS Y AYUDASSOCIALES

161

50.422,95 3.053.012,89 3.008.511,27 2.998.553,87 54.459,02Subtotal Artículo 16 3.002.589,9424.681.223,00 377.382,14 25.058.605,14 24.997.894,09 24.986.928,30 71.676,841Subtotal Capítulo

0,00 -18.532,60 -18.532,60 0,00 0,00 -18.532,60DE TERRENOS Y BIENESNATURALES

200

93.301,09 2.000,00 95.301,09 95.768,14 95.768,14 -467,05DE EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES

202

15.000,00 0,00 15.000,00 832,14 832,14 14.167,86DE MAQUINARIA,INSTALACIONES YUTILLAJE

203

18.621,11 400,00 19.021,11 13.765,83 13.765,83 5.255,28DE ELEMENTOS DETRANSPORTE

204

76.500,00 -4.134,55 72.365,45 72.047,94 72.047,94 317,51DE EQUIPOS PARAPROCESOS DEINFORMACION

206

18


GastosCompromet.






ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOCCC.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2006

124

1ª PARTE


GastosCompromet.




3.077,80 0,00 3.077,80 1.467,40 1.467,40 1.610,40DE OTRO INMOVILIZADOMATERIAL

208

-20.267,15 186.232,85 183.881,45 183.881,45 2.351,40Subtotal Artículo 20 206.500,0092.019,19 63.031,02 155.050,21 13.489,99 13.489,99 141.560,22DE INFRAESTRUCTURAS Y

BIENES DE USO GENERAL210

191.200,00 2.554,52 193.754,52 550.280,77 550.280,77 -356.526,25DE EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES

212

264.093,93 -2.436,94 261.656,99 114.275,29 114.275,29 147.381,70DE MAQUINARIA,INSTALACIONES YUTILLAJE

213

1.886,03 0,00 1.886,03 430,87 430,87 1.455,16DE ELEMENTOS DETRANSPORTE

214

22.307,74 -327,81 21.979,93 5.079,77 5.079,77 16.900,16DE MOBILIARIO YENSERES

215

171.216,00 1.203,71 172.419,71 138.741,27 137.538,41 34.881,30DE EQUIPOS PARAPROCESOS DEINFORMACION

216

242.455,32 30.639,09 273.094,41 246.688,31 246.688,31 26.406,10DE INMOVILIZADOINMATERIAL

218

8.355,99 386,32 8.742,31 8.264,71 8.264,71 477,60DE OTRO INMOVILIZADOMATERIAL

219

95.049,91 1.088.584,11 1.077.250,98 1.076.048,12 12.535,99Subtotal Artículo 21 993.534,200,00 122,82 122,82 0,00 0,00 122,82MATERIAL, SUMINISTROS

Y OTROS22

374.764,45 559.588,77 934.353,22 381.057,06 381.057,06 553.296,16MATERIAL DE OFICINA220453.447,29 -8.508,61 444.938,68 757.301,92 757.301,92 -312.363,24SUMINISTROS221303.238,57 -400,00 302.838,57 277.181,71 277.181,71 25.656,86COMUNICACIONES222197.113,21 -127,00 196.986,21 171.044,30 171.044,30 25.941,91TRANSPORTES22312.200,00 0,00 12.200,00 11.001,64 11.001,64 1.198,36PRIMAS DE SEGUROS2243.171,92 0,00 3.171,92 4.542,20 4.542,20 -1.370,28TRIBUTOS225

279.099,98 205.705,24 484.805,22 289.940,83 289.940,83 194.864,39GASTOS DIVERSOS2261.755.221,23 51.771,05 1.806.992,28 2.171.985,15 2.171.984,99 -364.992,71TRABAJOS REALIZADOS


227

119.721,96 -5.287,08 114.434,88 83.300,09 83.300,09 31.134,79MATERIAL DE DOCENCIA YLABORATORIO

228

98.766,79 10.370,64 109.137,43 62.814,84 62.814,84 46.322,59CURSOS DE FORMACIÓN229

19


GastosCompromet.







125

1ª PARTE


GastosCompromet.




813.235,83 4.409.981,23 4.210.169,74 4.210.169,58 199.811,65Subtotal Artículo 22 3.596.745,4094.171,70 -86.197,34 7.974,36 63.840,89 63.840,89 -55.866,53DIETAS O CONCEPTO

EQUIVALENTE230

92.421,68 -7.460,22 84.961,46 79.499,16 79.499,16 5.462,30LOCOMOCION2311.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRASLADO232

107.351,92 -7.177,54 100.174,38 8.753,92 8.753,92 91.420,46OTRAS INDEMNIZACIONES233-102.335,10 193.110,20 152.093,97 152.093,97 41.016,23Subtotal Artículo 23 295.445,30

2.200,00 7.514,03 9.714,03 0,00 0,00 9.714,03GASTOS DE EDICION YDISTRIBUCION

240

40.112,00 -5.560,80 34.551,20 42.909,74 42.909,74 -8.358,54GASTOS DEPUBLICACIONES PROPIAS

241

1.953,23 44.265,23 42.909,74 42.909,74 1.355,49Subtotal Artículo 24 42.312,005.134.536,90 787.636,72 5.922.173,62 5.666.305,88 5.665.102,86 257.070,762Subtotal Capítulo

300.000,00 -3.563,34 296.436,66 291.948,09 291.948,09 4.488,57INTERESES310-3.563,34 296.436,66 291.948,09 291.948,09 4.488,57Subtotal Artículo 31 300.000,00

0,00 3.563,34 3.563,34 3.562,10 3.562,10 1,24OTROS GASTOSFINANCIEROS

359

3.563,34 3.563,34 3.562,10 3.562,10 1,24Subtotal Artículo 35 0,00210.542,00 -32.007,02 178.534,98 177.426,64 164.158,11 14.376,87INTERESES DE

PRESTAMOS DERIVADOSDE CONVENIOS DEFINANCIACIO

391

-32.007,02 178.534,98 177.426,64 164.158,11 14.376,87Subtotal Artículo 39 210.542,00510.542,00 -32.007,02 478.534,98 472.936,83 459.668,30 18.866,683Subtotal Capítulo18.439,00 -7.801,12 10.637,88 10.637,88 10.637,88 0,00A AYUNTAMIENTOS460

-7.801,12 10.637,88 10.637,88 10.637,88 0,00Subtotal Artículo 46 18.439,0080.800,00 84.587,60 165.387,60 114.240,39 114.084,56 51.303,04A FAMILIAS48064.260,53 -28.248,81 36.011,72 36.011,72 36.011,72 0,00SUBVENCIONES A

INSTITUCIONES SIN FINESDE LUCRO

483

56.338,79 201.399,32 150.252,11 150.096,28 51.303,04Subtotal Artículo 48 145.060,53163.499,53 48.537,67 212.037,20 160.889,99 160.734,16 51.303,044Subtotal Capítulo

1.303.000,00 1.917.879,86 3.220.879,86 3.373.941,66 2.570.630,00 650.249,86EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES

620

20


GastosCompromet.







126

1ª PARTE


GastosCompromet.




15.800,22 29.987,82 45.788,04 41.747,33 41.747,33 4.040,71MAQUINARIA,INSTALACIONES YUTILLAJE

621

0,00 6.872,19 6.872,19 0,00 0,00 6.872,19ELEMENTOS DETRANSPORTE

622

59.656,29 49.244,02 108.900,31 277.824,43 277.824,43 -168.924,12MOBILIARIO Y ENSERES623533.357,58 250.729,65 784.087,23 754.492,33 685.910,13 98.177,10EQUIPOS PARA


624

78.431,34 -7.182,24 71.249,10 37.287,02 37.287,02 33.962,08INVERSIONESBIBLIOGRÁFICAS YAUDIOVISUALES

625

3.800.693,29 512.697,00 4.313.390,29 544.055,71 144.055,71 4.169.334,58MATERIAL DE DOCENCIA YLABORATORIO

626

11.919,20 0,00 11.919,20 14.567,75 14.567,75 -2.648,55OTROS ACTIVOSMATERIALES

629

2.760.228,30 8.563.086,22 5.043.916,23 3.772.022,37 4.791.063,85Subtotal Artículo 62 5.802.857,925.000,00 -3.688,11 1.311,89 0,00 0,00 1.311,89REPARACIONES EN

EDIFICIOS YCONSTRUCCIONES

630

1.259,99 80,46 1.340,45 2.787,53 2.787,53 -1.447,08REPOSICION DEMAQUINARIA,INSTALACIONES YUTILLAJE

631

3.500,91 0,00 3.500,91 0,00 0,00 3.500,91REPOSICION DEMOBILIARIO Y ENSERES

633

3.200,00 5.268,20 8.468,20 9.186,20 9.186,20 -718,00REPOSICION DE EQUIPOSPARA PROCESOS DEINFORMACIÓN

634

3.570,00 -208,80 3.361,20 0,00 0,00 3.361,20REPOSICIONES DEMATERIAL BIBLIOGRAFICOY AUDIOVISUAL

635

2.539,80 0,00 2.539,80 49,00 49,00 2.490,80REPOSICION DE MATERIALDE DOCENCIA YLABORATORIO

636

1.451,75 20.522,45 12.022,73 12.022,73 8.499,72Subtotal Artículo 63 19.070,700,00 3.399,45 3.399,45 3.399,45 3.399,45 0,00SERVICIOS GENERALES

DE INVESTIGACION640

21


GastosCompromet.







127

1ª PARTE


GastosCompromet.




0,00 92.868,53 92.868,53 84.364,58 76.882,70 15.985,83INVESTIGACIONSUBVENCIONADA

642

96.267,98 96.267,98 87.764,03 80.282,15 15.985,83Subtotal Artículo 64 0,005.821.928,62 2.857.948,03 8.679.876,65 5.143.702,99 3.864.327,25 4.815.549,406Subtotal Capítulo

10.000,00 6.977,17 16.977,17 13.763,18 13.763,18 3.213,99A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINESDE LUCRO

830

6.977,17 16.977,17 13.763,18 13.763,18 3.213,99Subtotal Artículo 83 10.000,000,00 1.050,00 1.050,00 1.046,25 1.046,25 3,75FIANZAS CONSTITUIDAS

CORTO PLAZO841

1.050,00 1.050,00 1.046,25 1.046,25 3,75Subtotal Artículo 84 0,0010.000,00 8.027,17 18.027,17 14.809,43 14.809,43 3.217,748Subtotal Capítulo

358.341,31 2.905.257,00 3.263.598,31 550.471,09 550.471,09 2.713.127,22AMORTIZ. PRTMOS. ALARGO PLAZO DE ENTESDEL SECTOR PÚBLICO

911

2.905.257,00 3.263.598,31 550.471,09 550.471,09 2.713.127,22Subtotal Artículo 91 358.341,3110.000,00 8.260,80 18.260,80 9.657,01 9.657,01 8.603,79DEVOLUCIÓN DE FIANZAS941

8.260,80 18.260,80 9.657,01 9.657,01 8.603,79Subtotal Artículo 94 10.000,002.617.741,79 0,00 2.617.741,79 2.617.741,58 2.617.741,58 0,21AMORTIZACIÓN

PRESTAMOS DERIVADOSDE CONVENIOS FINANC.CARM

991

0,00 2.617.741,79 2.617.741,58 2.617.741,58 0,21Subtotal Artículo 99 2.617.741,792.986.083,10 2.913.517,80 5.899.600,90 3.177.869,68 3.177.869,68 2.721.731,229Subtotal Capítulo

39.307.813,15 6.961.042,51 46.268.855,66 39.634.408,89 38.329.439,98 7.939.415,68TOTAL

22


GastosCompromet.





39.307.813,15 6.961.042,51 46.268.855,66 39.634.408,89 38.329.439,98 7.939.415,68TOTALTOTAL



128

1ª PARTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENAClasificación Orgánica:Clasificación Funcional: 463B APOYO A LA COMUNICACION SOCIAL


GastosCompromet.




0,00 -2.145,50 -2.145,50 622,54 622,54 -2.768,04MATERIAL DE OFICINA22016.500,00 -735,27 15.764,73 2.140,93 2.140,93 13.623,80GASTOS DIVERSOS226

0,00 0,00 0,00 5.170,56 5.170,56 -5.170,56TRABAJOS REALIZADOSPOR OTRAS EMPRESAS YPROFESIONALES

227

0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 -3.000,00CURSOS DE FORMACIÓN229-2.880,77 13.619,23 10.934,03 10.934,03 2.685,20Subtotal Artículo 22 16.500,00

13.000,00 -9.753,49 3.246,51 2.127,53 2.127,53 1.118,98DIETAS O CONCEPTOEQUIVALENTE

230

0,00 0,00 0,00 1.118,98 1.118,98 -1.118,98LOCOMOCION231-9.753,49 3.246,51 3.246,51 3.246,51 0,00Subtotal Artículo 23 13.000,00

3.500,00 -2.336,00 1.164,00 1.164,00 1.164,00 0,00GASTOS DEPUBLICACIONES PROPIAS

241

-2.336,00 1.164,00 1.164,00 1.164,00 0,00Subtotal Artículo 24 3.500,0033.000,00 -14.970,26 18.029,74 15.344,54 15.344,54 2.685,202Subtotal Capítulo

0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00EQUIPOS PARAPROCESOS DEINFORMACION

624

0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00MATERIAL DE DOCENCIA YLABORATORIO

626

6.300,00 6.300,00 6.000,00 6.000,00 300,00Subtotal Artículo 62 0,000,00 6.300,00 6.300,00 6.000,00 6.000,00 300,006Subtotal Capítulo

33.000,00 -8.670,26 24.329,74 21.344,54 21.344,54 2.985,20TOTAL

23


GastosCompromet.





33.000,00 -8.670,26 24.329,74 21.344,54 21.344,54 2.985,20TOTALTOTAL



129

1ª PARTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENAClasificación Orgánica:Clasificación Funcional: 541A INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA


GastosCompromet.




0,00 3.816,25 3.816,25 504,25 504,25 3.312,00DE INFRAESTRUCTURAS YBIENES DE USO GENERAL

210

700,00 0,84 700,84 1.136,80 1.136,80 -435,96DE EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES

212

42.253,45 11.630,40 53.883,85 52.797,98 52.797,98 1.085,87DE MAQUINARIA,INSTALACIONES YUTILLAJE

213

1.100,00 304,54 1.404,54 458,65 458,65 945,89DE ELEMENTOS DETRANSPORTE

214

665,00 0,00 665,00 9,90 9,90 655,10DE MOBILIARIO YENSERES

215

32.280,00 -600,00 31.680,00 14.261,45 14.261,45 17.418,55DE EQUIPOS PARAPROCESOS DEINFORMACION

216

26.000,00 0,00 26.000,00 47.037,44 47.037,44 -21.037,44DE INMOVILIZADOINMATERIAL

218

1.900,00 -1.000,00 900,00 1.584,98 1.584,98 -684,98DE OTRO INMOVILIZADOMATERIAL

219

14.152,03 119.050,48 117.791,45 117.791,45 1.259,03Subtotal Artículo 21 104.898,4524.981,35 -5.187,38 19.793,97 36.028,11 36.028,11 -16.234,14MATERIAL DE OFICINA22021.280,00 4.870,58 26.150,58 17.543,96 17.543,96 8.606,62SUMINISTROS221

300,00 0,00 300,00 65,16 65,16 234,84COMUNICACIONES2222.800,00 0,00 2.800,00 1.126,05 1.126,05 1.673,95TRANSPORTES223

0,00 23,49 23,49 735,70 735,70 -712,21PRIMAS DE SEGUROS2240,00 0,00 0,00 82,04 82,04 -82,04TRIBUTOS225

158.232,00 -14.864,39 143.367,61 81.310,41 81.310,41 62.057,20GASTOS DIVERSOS22612.700,00 14.684,75 27.384,75 33.475,44 33.475,44 -6.090,69TRABAJOS REALIZADOS


227

50.000,00 -2.549,51 47.450,49 53.334,63 53.334,63 -5.884,14MATERIAL DE DOCENCIA YLABORATORIO

228

0,00 6.526,46 6.526,46 3.206,80 3.206,80 3.319,66CURSOS DE FORMACIÓN2293.504,00 273.797,35 226.908,30 226.908,30 46.889,05Subtotal Artículo 22 270.293,35

24


GastosCompromet.







1210

1ª PARTE


GastosCompromet.




42.650,00 29.278,38 71.928,38 56.982,59 56.982,59 14.945,79DIETAS O CONCEPTOEQUIVALENTE

230

32.800,00 -6.452,34 26.347,66 32.929,95 32.929,95 -6.582,29LOCOMOCION2316.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00TRASLADO232

0,00 4.580,08 4.580,08 7.901,00 7.901,00 -3.320,92OTRAS INDEMNIZACIONES23327.406,12 108.856,12 97.813,54 97.813,54 11.042,58Subtotal Artículo 23 81.450,00

12.000,00 -361,20 11.638,80 0,00 0,00 11.638,80GASTOS DE EDICION YDISTRIBUCION

240

4.300,00 87,93 4.387,93 15.969,29 15.969,29 -11.581,36GASTOS DEPUBLICACIONES PROPIAS

241

-273,27 16.026,73 15.969,29 15.969,29 57,44Subtotal Artículo 24 16.300,00472.941,80 44.788,88 517.730,68 458.482,58 458.482,58 59.248,102Subtotal Capítulo

0,00 3.005,06 3.005,06 3.005,06 3.005,06 0,00SUBVENCIONES AINSTITUCIONES SIN FINESDE LUCRO

483

3.005,06 3.005,06 3.005,06 3.005,06 0,00Subtotal Artículo 48 0,000,00 3.005,06 3.005,06 3.005,06 3.005,06 0,004Subtotal Capítulo

14,41 0,00 14,41 0,00 0,00 14,41INVERSION NUEVADESTINADA ALFUNCIONAM. OPERVO. DELOS SERV.

62

3.598.107,28 -485.990,37 3.112.116,91 1.858.155,35 955.723,45 2.156.393,46EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES

620

93.840,00 111.186,00 205.026,00 4.026,60 4.026,60 200.999,40MAQUINARIA,INSTALACIONES YUTILLAJE

621

0,00 79.726,08 79.726,08 78.738,79 78.738,79 987,29MOBILIARIO Y ENSERES6231.058.909,20 38.515,50 1.097.424,70 445.738,05 208.528,19 888.896,51EQUIPOS PARA


624

0,00 109.461,72 109.461,72 97.877,39 97.877,39 11.584,33INVERSIONESBIBLIOGRÁFICAS YAUDIOVISUALES

625

1.070.751,96 393.216,14 1.463.968,10 1.275.255,77 1.136.006,28 327.961,82MATERIAL DE DOCENCIA YLABORATORIO

626

0,00 0,00 0,00 3.191,00 3.191,00 -3.191,00OTROS ACTIVOSMATERIALES

629

25


GastosCompromet.







1211

1ª PARTE


GastosCompromet.




246.115,07 6.067.737,92 3.762.982,95 2.484.091,70 3.583.646,22Subtotal Artículo 62 5.821.622,85585.000,00 19.788,63 604.788,63 533.915,02 533.915,02 70.873,61REPOSICIONES DE

MATERIAL BIBLIOGRAFICOY AUDIOVISUAL

635

19.788,63 604.788,63 533.915,02 533.915,02 70.873,61Subtotal Artículo 63 585.000,0045.000,00 885.800,46 930.800,46 788.948,32 620.923,78 309.876,68SERVICIOS GENERALES

DE INVESTIGACION640

713.983,59 2.627.851,60 3.341.835,19 1.783.490,67 1.687.863,59 1.653.971,60INVESTIGACIONSUBVENCIONADA

642

539.018,42 2.394.408,27 2.933.426,69 1.773.544,93 1.673.431,88 1.259.994,81INVESTIGACIONCONTRATADA

643

98.000,00 444.796,00 542.796,00 393.593,16 381.662,37 161.133,63CONTRATO DEINVESTIGACION. GRUPOSDE INVESTIGACION

644

7.000,00 19.357,50 26.357,50 20.000,84 20.000,84 6.356,66PROPIEDAD INDUSTRIAL EINTELECTUAL

646

6.372.213,83 7.775.215,84 4.759.577,92 4.383.882,46 3.391.333,38Subtotal Artículo 64 1.403.002,017.809.624,86 6.638.117,53 14.447.742,39 9.056.475,89 7.401.889,18 7.045.853,216Subtotal Capítulo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINESDE LUCRO

830

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Subtotal Artículo 83 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008Subtotal Capítulo

8.282.566,66 6.685.911,47 14.968.478,13 9.517.963,53 7.863.376,82 7.105.101,31TOTAL

26


GastosCompromet.





8.282.566,66 6.685.911,47 14.968.478,13 9.517.963,53 7.863.376,82 7.105.101,31TOTAL



1212

1ª PARTE

Créditos Presupuestarios GastosCompromet.


Remanentes deCréditoExplicación

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total Capitulo 1 24.681.223,00 377.382,14 25.058.605,14 24.997.894,09 24.986.928,30 71.676,84Total Capitulo 2 6.501.035,46 1.274.750,78 7.775.786,24 7.169.607,75 7.168.404,73 607.381,51Total Capitulo 3 510.542,00 -32.007,02 478.534,98 472.936,83 459.668,30 18.866,68Total Capitulo 4 365.713,72 418.113,29 783.827,01 550.701,66 550.065,06 233.761,95

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 34.096.753,37 33.191.140,3332.058.514,18 2.038.239,19 33.165.066,39 931.686,98

Total Capitulo 6 13.648.483,44 9.519.025,27 23.167.508,71 14.230.641,16 11.296.678,71 11.870.830,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.648.483,44 9.519.025,27 23.167.508,71 14.230.641,16 11.296.678,71 11.870.830,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIER. 57.264.262,08 47.421.781,49 44.461.745,1011.557.264,4645.706.997,62 12.802.516,98

Total Capitulo 8 10.000,00 8.027,17 18.027,17 14.809,43 14.809,43 3.217,74Total Capitulo 9 3.011.219,39 2.914.031,51 5.925.250,90 3.203.519,68 3.203.519,68 2.721.731,22

TOTAL OPERACIONES FINANCIER. 3.021.219,39 2.922.058,68 3.218.329,11 2.724.948,96

TOTAL SECCIÓN POR CAPITULOS 63.207.540,1548.728.217,01 47.680.074,21 15.527.465,9414.479.323,14 50.640.110,60

5.943.278,07 3.218.329,11

Total Capitulo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27

Créditos Presupuestarios GastosCompromet.


Remanentes deCréditoExplicación



TOTAL SECCIÓN POR CAPITULOS 48.728.217,01 47.680.074,21 15.527.465,9450.640.110,6014.479.323,14 63.207.540,15



121

2ª PARTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENAClasificación Orgánica:Clasificación Funcional: 321B SERVICIOS COMPLEMENTARIO A LA ENSEÑANZA

Obligac. Pdtes.de Pago a 31 de

Diciembre

PagosRealizados a

ObligacionesRecon. Netas

Hasta Dic


Enero

Total deObligacionesRecon. Netas

Pagosrealizados Pagos

Totales


Enero

Obligac.Pdtes. de

Pago Totales20072006

ClasificaciónEconómica Explicación

31-Dic. enero

203 DE MAQUINARIA,INSTALACIONES YUTILLAJE

1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00

206 DE EQUIPOS PARAPROCESOS DEINFORMACION

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00Subtotal Artículo 20210 DE INFRAESTRUCTURAS Y

BIENES DE USO GENERAL10.897,58 0,00 10.897,58 10.897,58 0,00 10.897,58 0,00 0,00 0,00

212 DE EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES

943,38 0,00 943,38 943,38 0,00 943,38 0,00 0,00 0,00


1.216,21 0,00 1.216,21 1.216,21 0,00 1.216,21 0,00 0,00 0,00

215 DE MOBILIARIO YENSERES

738,80 0,00 738,80 738,80 0,00 738,80 0,00 0,00 0,00

218 DE INMOVILIZADOINMATERIAL

860,50 0,00 860,50 860,50 0,00 860,50 0,00 0,00 0,00

14.656,47 0,00 14.656,47 14.656,47 0,00 14.656,47 0,00 0,00 0,00Subtotal Artículo 21220 MATERIAL DE OFICINA 30.059,23 0,00 30.059,23 26.282,76 0,00 26.282,76 3.776,47 0,00 3.776,47

221 SUMINISTROS 21.335,90 0,00 21.335,90 21.217,21 0,00 21.217,21 118,69 0,00 118,69

222 COMUNICACIONES 2.519,64 0,00 2.519,64 2.519,64 0,00 2.519,64 0,00 0,00 0,00

223 TRANSPORTES 15.590,82 0,00 15.590,82 15.102,72 0,00 15.102,72 488,10 0,00 488,10

224 PRIMAS DE SEGUROS 12.403,66 0,00 12.403,66 12.403,66 0,00 12.403,66 0,00 0,00 0,00

225 TRIBUTOS 596,50 0,00 596,50 596,50 0,00 596,50 0,00 0,00 0,00

226 GASTOS DIVERSOS 530.602,61 0,00 530.602,61 412.925,57 0,00 412.925,57 117.677,04 0,00 117.677,04

227 TRABAJOS REALIZADOSPOR OTRAS EMPRESAS YPROFESIONALES

326.166,15 0,00 326.166,15 314.731,75 0,00 314.731,75 11.434,40 0,00 11.434,40

228 MATERIAL DE DOCENCIA YLABORATORIO

222,04 0,00 222,04 222,04 0,00 222,04 0,00 0,00 0,00

229 CURSOS DE FORMACIÓN 5.160,00 0,00 5.160,00 1.900,00 0,00 1.900,00 3.260,00 0,00 3.260,00

944.656,55 0,00 944.656,55 807.901,85 0,00 807.901,85 136.754,70 0,00 136.754,70Subtotal Artículo 22

28


Diciembre

PagosRealizados a


Hasta Dic


Enero


Pagosrealizados Pagosoo

Totales


Enero

Obligac.Pdtes. de

Pago Totales2007


31-Dic. enero2006

OO O O O




122

2ª PARTEObligac. Pdtes.de Pago a 31 de

Diciembre

PagosRealizados a


Hasta Dic


Enero



Totales


Enero

Obligac.Pdtes. de



31-Dic. enero

230 DIETAS O CONCEPTOEQUIVALENTE

22.302,62 0,00 22.302,62 17.899,48 0,00 17.899,48 4.403,14 0,00 4.403,14

231 LOCOMOCION 46.350,31 0,00 46.350,31 43.343,09 0,00 43.343,09 3.007,22 0,00 3.007,22

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68.652,93 0,00 68.652,93 61.242,57 0,00 61.242,57 7.410,36 0,00 7.410,36Subtotal Artículo 23241 GASTOS DE

PUBLICACIONES PROPIAS208,80 0,00 208,80 208,80 0,00 208,80 0,00 0,00 0,00

208,80 0,00 208,80 208,80 0,00 208,80 0,00 0,00 0,00Subtotal Artículo 241.029.474,75 0,00 1.029.474,75 885.309,69 0,00 885.309,69 144.165,06 0,00 144.165,062Subtotal Capítulo

480 A FAMILIAS 379.535,84 0,00 379.535,84 379.388,34 0,00 379.388,34 147,50 0,00 147,50

485 A CONGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

486 A CURSOS DE VERANO 6.790,00 0,00 6.790,00 6.790,00 0,00 6.790,00 0,00 0,00 0,00

386.325,84 0,00 386.325,84 386.178,34 0,00 386.178,34 147,50 0,00 147,50Subtotal Artículo 48386.325,84 0,00 386.325,84 386.178,34 0,00 386.178,34 147,50 0,00 147,504Subtotal Capítulo

621 MAQUINARIA,INSTALACIONES YUTILLAJE

972,78 0,00 972,78 0,00 0,00 0,00 972,78 0,00 972,78

623 MOBILIARIO Y ENSERES 6.763,54 0,00 6.763,54 6.700,61 0,00 6.700,61 62,93 0,00 62,93

624 EQUIPOS PARAPROCESOS DEINFORMACION

15.736,66 0,00 15.736,66 14.806,53 0,00 14.806,53 930,13 0,00 930,13

625 INVERSIONESBIBLIOGRÁFICAS YAUDIOVISUALES

678,64 0,00 678,64 352,54 0,00 352,54 326,10 0,00 326,10

629 OTROS ACTIVOSMATERIALES

310,66 0,00 310,66 0,00 0,00 0,00 310,66 0,00 310,66

24.462,28 0,00 24.462,28 21.859,68 0,00 21.859,68 2.602,60 0,00 2.602,60Subtotal Artículo 62643 INVESTIGACION

CONTRATADA0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Subtotal Artículo 6424.462,28 0,00 24.462,28 21.859,68 0,00 21.859,68 2.602,60 0,00 2.602,606Subtotal Capítulo

941 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 25.650,00 0,00 25.650,00 25.650,00 0,00 25.650,00 0,00 0,00 0,00


1.465.912,87 0,00 146.915,160,00146.915,161.318.997,710,001.318.997,711.465.912,87TOTAL

29


Diciembre

PagosRealizados a


Hasta Dic


Enero



Totales


Enero

Obligac.Pdtes. de

Pago Totales2007006


31-Dic. enero2006

Obligac PdtesPagosObligaciones Obligaciones Total de Pagos Obligac Pdtes Obligac




123

2ª PARTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENAClasificación Orgánica:Clasificación Funcional: 422D ENSEÑANZA UNIVERSITARIA


Diciembre

PagosRealizados a


Hasta Dic


Enero



Totales


Enero

Obligac.Pdtes. de



31-Dic. enero

101 CARGOS ACADEMICOS 447.545,54 0,00 447.545,54 447.545,54 0,00 447.545,54 0,00 0,00 0,00

447.545,54 0,00 447.545,54 447.545,54 0,00 447.545,54 0,00 0,00 0,00Subtotal Artículo 10120 RETRIBUCIONES PDI

FUNCIONARIOS11.499.981,58 0,00 11.499.981,58 11.499.981,58 0,00 11.499.981,58 0,00 0,00 0,00

125 RETRIBUCIONES PDICONTRATADO

2.812.482,30 0,00 2.812.482,30 2.812.482,30 0,00 2.812.482,30 0,00 0,00 0,00

14.312.463,88 0,00 14.312.463,88 14.312.463,88 0,00 14.312.463,88 0,00 0,00 0,00Subtotal Artículo 12130 RETRIBUCIONES PAS

FUNCIONARIOS3.580.855,92 0,00 3.580.855,92 3.580.855,92 0,00 3.580.855,92 0,00 0,00 0,00

135 RETRIBUCIONESPERSONAL PAS LABORAL

2.976.536,80 0,00 2.976.536,80 2.959.863,04 0,00 2.959.863,04 16.673,76 0,00 16.673,76

6.557.392,72 0,00 6.557.392,72 6.540.718,96 0,00 6.540.718,96 16.673,76 0,00 16.673,76Subtotal Artículo 13150 PRODUCTIVIDAD 391.812,54 0,00 391.812,54 391.812,54 0,00 391.812,54 0,00 0,00 0,00

151 GRATIFICACIONES 279.159,75 0,00 279.159,75 279.159,75 0,00 279.159,75 0,00 0,00 0,00

670.972,29 0,00 670.972,29 670.972,29 0,00 670.972,29 0,00 0,00 0,00Subtotal Artículo 15160 CUOTAS SOCIALES 2.830.128,42 0,00 2.830.128,42 2.601.475,76 0,00 2.601.475,76 228.652,66 0,00 228.652,66

161 BECAS Y AYUDASSOCIALES

168.425,45 0,00 168.425,45 168.425,45 0,00 168.425,45 0,00 0,00 0,00

2.998.553,87 0,00 2.998.553,87 2.769.901,21 0,00 2.769.901,21 228.652,66 0,00 228.652,66Subtotal Artículo 1624.986.928,30 0,00 24.986.928,30 24.741.601,88 0,00 24.741.601,88 245.326,42 0,00 245.326,421Subtotal Capítulo

200 DE TERRENOS Y BIENESNATURALES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


95.768,14 0,00 95.768,14 95.768,14 0,00 95.768,14 0,00 0,00 0,00


832,14 0,00 832,14 832,14 0,00 832,14 0,00 0,00 0,00

204 DE ELEMENTOS DETRANSPORTE

13.765,83 0,00 13.765,83 13.765,83 0,00 13.765,83 0,00 0,00 0,00


72.047,94 0,00 72.047,94 63.547,94 0,00 63.547,94 8.500,00 0,00 8.500,00

30


Diciembre

PagosRealizados a


Hasta Dic


Enero



Totales


Enero

Obligac.Pdtes. de

Pago Totales2007


31-Dic. enero2006

OO O O O




124


Diciembre

PagosRealizados a


Hasta Dic


Enero



Totales


Enero

Obligac.Pdtes. de



31-Dic. enero

208 DE OTRO INMOVILIZADOMATERIAL

1.467,40 0,00 1.467,40 1.467,40 0,00 1.467,40 0,00 0,00 0,00

183.881,45 0,00 183.881,45 175.381,45 0,00 175.381,45 8.500,00 0,00 8.500,00Subtotal Artículo 20210 DE INFRAESTRUCTURAS Y

BIENES DE USO GENERAL13.489,99 0,00 13.489,99 13.489,99 0,00 13.489,99 0,00 0,00 0,00


550.280,77 0,00 550.280,77 506.955,65 0,00 506.955,65 43.325,12 0,00 43.325,12


114.275,29 0,00 114.275,29 104.455,61 0,00 104.455,61 9.819,68 0,00 9.819,68


430,87 0,00 430,87 430,87 0,00 430,87 0,00 0,00 0,00


5.079,77 0,00 5.079,77 2.560,66 0,00 2.560,66 2.519,11 0,00 2.519,11


137.538,41 0,00 137.538,41 121.665,11 0,00 121.665,11 15.873,30 0,00 15.873,30


246.688,31 0,00 246.688,31 229.382,69 0,00 229.382,69 17.305,62 0,00 17.305,62


8.264,71 0,00 8.264,71 8.264,71 0,00 8.264,71 0,00 0,00 0,00

1.076.048,12 0,00 1.076.048,12 987.205,29 0,00 987.205,29 88.842,83 0,00 88.842,83Subtotal Artículo 2122 MATERIAL, SUMINISTROS

Y OTROS0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220 MATERIAL DE OFICINA 381.057,06 0,00 381.057,06 370.277,20 0,00 370.277,20 10.779,86 0,00 10.779,86

221 SUMINISTROS 757.301,92 0,00 757.301,92 726.476,07 0,00 726.476,07 30.825,85 0,00 30.825,85

222 COMUNICACIONES 277.181,71 0,00 277.181,71 264.181,92 0,00 264.181,92 12.999,79 0,00 12.999,79

223 TRANSPORTES 171.044,30 0,00 171.044,30 170.834,74 0,00 170.834,74 209,56 0,00 209,56

224 PRIMAS DE SEGUROS 11.001,64 0,00 11.001,64 10.287,20 0,00 10.287,20 714,44 0,00 714,44

225 TRIBUTOS 4.542,20 0,00 4.542,20 4.542,20 0,00 4.542,20 0,00 0,00 0,00

226 GASTOS DIVERSOS 289.940,83 0,00 289.940,83 276.512,37 0,00 276.512,37 13.428,46 0,00 13.428,46


2.171.984,99 0,00 2.171.984,99 1.919.121,46 0,00 1.919.121,46 252.863,53 0,00 252.863,53


83.300,09 0,00 83.300,09 80.743,22 0,00 80.743,22 2.556,87 0,00 2.556,87

229 CURSOS DE FORMACIÓN 62.814,84 0,00 62.814,84 53.191,00 0,00 53.191,00 9.623,84 0,00 9.623,84

31


Diciembre

PagosRealizados a


Hasta Dic


Enero



Totales


Enero

Obligac.Pdtes. de

Pago Totales2007006


31-Dic. enero2006

Obli PdtPObli i Obli i T t l d P Obli Pdt Obli




125


Diciembre

PagosRealizados a


Hasta Dic


Enero



Totales


Enero

Obligac.Pdtes. de



31-Dic. enero

4.210.169,58 0,00 4.210.169,58 3.876.167,38 0,00 3.876.167,38 334.002,20 0,00 334.002,20Subtotal Artículo 22230 DIETAS O CONCEPTO

EQUIVALENTE63.840,89 0,00 63.840,89 60.446,21 0,00 60.446,21 3.394,68 0,00 3.394,68

231 LOCOMOCION 79.499,16 0,00 79.499,16 74.867,65 0,00 74.867,65 4.631,51 0,00 4.631,51

232 TRASLADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 8.753,92 0,00 8.753,92 600,00 0,00 600,00 8.153,92 0,00 8.153,92

152.093,97 0,00 152.093,97 135.913,86 0,00 135.913,86 16.180,11 0,00 16.180,11Subtotal Artículo 23240 GASTOS DE EDICION Y

DISTRIBUCION0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

241 GASTOS DEPUBLICACIONES PROPIAS

42.909,74 0,00 42.909,74 42.178,94 0,00 42.178,94 730,80 0,00 730,80

42.909,74 0,00 42.909,74 42.178,94 0,00 42.178,94 730,80 0,00 730,80Subtotal Artículo 245.665.102,86 0,00 5.665.102,86 5.216.846,92 0,00 5.216.846,92 448.255,94 0,00 448.255,942Subtotal Capítulo

310 INTERESES 291.948,09 0,00 291.948,09 291.948,09 0,00 291.948,09 0,00 0,00 0,00

291.948,09 0,00 291.948,09 291.948,09 0,00 291.948,09 0,00 0,00 0,00Subtotal Artículo 31359 OTROS GASTOS

FINANCIEROS3.562,10 0,00 3.562,10 3.562,10 0,00 3.562,10 0,00 0,00 0,00

3.562,10 0,00 3.562,10 3.562,10 0,00 3.562,10 0,00 0,00 0,00Subtotal Artículo 35391 INTERESES DE

PRESTAMOS DERIVADOSDE CONVENIOS DEFINANCIACIO

164.158,11 0,00 164.158,11 164.158,11 0,00 164.158,11 0,00 0,00 0,00


460 A AYUNTAMIENTOS 10.637,88 0,00 10.637,88 10.637,88 0,00 10.637,88 0,00 0,00 0,00

10.637,88 0,00 10.637,88 10.637,88 0,00 10.637,88 0,00 0,00 0,00Subtotal Artículo 46480 A FAMILIAS 114.084,56 0,00 114.084,56 113.234,56 0,00 113.234,56 850,00 0,00 850,00

483 SUBVENCIONES AINSTITUCIONES SIN FINESDE LUCRO

36.011,72 0,00 36.011,72 36.011,72 0,00 36.011,72 0,00 0,00 0,00


620 EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES

2.570.630,00 0,00 2.570.630,00 2.220.110,11 0,00 2.220.110,11 350.519,89 0,00 350.519,89

32


Diciembre

PagosRealizados a


Hasta Dic


Enero



Totales


Enero

Obligac.Pdtes. de

Pago Totales2007006


31-Dic. enero2006





126


Diciembre

PagosRealizados a


Hasta Dic


Enero



Totales


Enero

Obligac.Pdtes. de



31-Dic. enero


41.747,33 0,00 41.747,33 26.894,47 0,00 26.894,47 14.852,86 0,00 14.852,86

622 ELEMENTOS DETRANSPORTE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623 MOBILIARIO Y ENSERES 277.824,43 0,00 277.824,43 227.393,29 0,00 227.393,29 50.431,14 0,00 50.431,14


685.910,13 0,00 685.910,13 536.699,37 0,00 536.699,37 149.210,76 0,00 149.210,76


37.287,02 0,00 37.287,02 29.519,84 0,00 29.519,84 7.767,18 0,00 7.767,18


144.055,71 0,00 144.055,71 126.183,37 0,00 126.183,37 17.872,34 0,00 17.872,34


14.567,75 0,00 14.567,75 14.268,75 0,00 14.268,75 299,00 0,00 299,00

3.772.022,37 0,00 3.772.022,37 3.181.069,20 0,00 3.181.069,20 590.953,17 0,00 590.953,17Subtotal Artículo 62630 REPARACIONES EN

EDIFICIOS YCONSTRUCCIONES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

631 REPOSICION DEMAQUINARIA,INSTALACIONES YUTILLAJE

2.787,53 0,00 2.787,53 2.787,53 0,00 2.787,53 0,00 0,00 0,00

633 REPOSICION DEMOBILIARIO Y ENSERES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

634 REPOSICION DE EQUIPOSPARA PROCESOS DEINFORMACIÓN

9.186,20 0,00 9.186,20 2.111,04 0,00 2.111,04 7.075,16 0,00 7.075,16

635 REPOSICIONES DEMATERIAL BIBLIOGRAFICOY AUDIOVISUAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

636 REPOSICION DE MATERIALDE DOCENCIA YLABORATORIO

49,00 0,00 49,00 49,00 0,00 49,00 0,00 0,00 0,00

12.022,73 0,00 12.022,73 4.947,57 0,00 4.947,57 7.075,16 0,00 7.075,16Subtotal Artículo 63640 SERVICIOS GENERALES

DE INVESTIGACION3.399,45 0,00 3.399,45 3.399,45 0,00 3.399,45 0,00 0,00 0,00

33


Diciembre

PagosRealizados a


Hasta Dic


Enero



Totales


Enero

Obligac.Pdtes. de

Pago Totales2007006


31-Dic. enero2006





127


Diciembre

PagosRealizados a


Hasta Dic


Enero



Totales


Enero

Obligac.Pdtes. de



31-Dic. enero

642 INVESTIGACIONSUBVENCIONADA

76.882,70 0,00 76.882,70 74.130,24 0,00 74.130,24 2.752,46 0,00 2.752,46

80.282,15 0,00 80.282,15 77.529,69 0,00 77.529,69 2.752,46 0,00 2.752,46Subtotal Artículo 643.864.327,25 0,00 3.864.327,25 3.263.546,46 0,00 3.263.546,46 600.780,79 0,00 600.780,796Subtotal Capítulo

830 A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINESDE LUCRO

13.763,18 0,00 13.763,18 13.763,18 0,00 13.763,18 0,00 0,00 0,00

13.763,18 0,00 13.763,18 13.763,18 0,00 13.763,18 0,00 0,00 0,00Subtotal Artículo 83841 FIANZAS CONSTITUIDAS

CORTO PLAZO1.046,25 0,00 1.046,25 1.046,25 0,00 1.046,25 0,00 0,00 0,00


911 AMORTIZ. PRTMOS. ALARGO PLAZO DE ENTESDEL SECTOR PÚBLICO

550.471,09 0,00 550.471,09 358.341,31 0,00 358.341,31 192.129,78 0,00 192.129,78

550.471,09 0,00 550.471,09 358.341,31 0,00 358.341,31 192.129,78 0,00 192.129,78Subtotal Artículo 91941 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 9.657,01 0,00 9.657,01 9.177,01 0,00 9.177,01 480,00 0,00 480,00

9.657,01 0,00 9.657,01 9.177,01 0,00 9.177,01 480,00 0,00 480,00Subtotal Artículo 94991 AMORTIZACIÓN

PRESTAMOS DERIVADOSDE CONVENIOS FINANC.CARM

2.617.741,58 0,00 2.617.741,58 2.617.741,58 0,00 2.617.741,58 0,00 0,00 0,00

2.617.741,58 0,00 2.617.741,58 2.617.741,58 0,00 2.617.741,58 0,00 0,00 0,00Subtotal Artículo 993.177.869,68 0,00 3.177.869,68 2.985.259,90 0,00 2.985.259,90 192.609,78 0,00 192.609,789Subtotal Capítulo

38.329.439,98 0,00 1.487.822,930,001.487.822,9336.841.617,050,0036.841.617,0538.329.439,98TOTAL

34


Diciembre

PagosRealizados a


Hasta Dic


Enero



Totales


Enero

Obligac.Pdtes. de

Pago Totales2007006


31-Dic. enero2006



38.329.439,98 0,00 1.487.822,930,001.487.822,9336.841.617,050,0036.841.617,0538.329.439,98TOTALTOTAL



128

2ª PARTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENAClasificación Orgánica:Clasificación Funcional: 463B APOYO A LA COMUNICACION SOCIAL


Diciembre

PagosRealizados a


Hasta Dic


Enero



Totales


Enero

Obligac.Pdtes. de



31-Dic. enero

220 MATERIAL DE OFICINA 622,54 0,00 622,54 587,53 0,00 587,53 35,01 0,00 35,01

226 GASTOS DIVERSOS 2.140,93 0,00 2.140,93 2.096,32 0,00 2.096,32 44,61 0,00 44,61


5.170,56 0,00 5.170,56 5.170,56 0,00 5.170,56 0,00 0,00 0,00

229 CURSOS DE FORMACIÓN 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

10.934,03 0,00 10.934,03 10.854,41 0,00 10.854,41 79,62 0,00 79,62Subtotal Artículo 22230 DIETAS O CONCEPTO

EQUIVALENTE2.127,53 0,00 2.127,53 2.127,53 0,00 2.127,53 0,00 0,00 0,00

231 LOCOMOCION 1.118,98 0,00 1.118,98 1.118,98 0,00 1.118,98 0,00 0,00 0,00

3.246,51 0,00 3.246,51 3.246,51 0,00 3.246,51 0,00 0,00 0,00Subtotal Artículo 23241 GASTOS DE

PUBLICACIONES PROPIAS1.164,00 0,00 1.164,00 1.164,00 0,00 1.164,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00


21.344,54 0,00 79,620,0079,6221.264,920,0021.264,9221.344,54TOTAL

35


Diciembre

PagosRealizados a


Hasta Dic


Enero



Totales


Enero

Obligac.Pdtes. de

Pago Totales2007


31-Dic. enero2006


21.344,54 0,00 79,620,0079,6221.264,920,0021.264,9221.344,54TOTAL



129

2ª PARTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENAClasificación Orgánica:Clasificación Funcional: 541A INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA


Diciembre

PagosRealizados a


Hasta Dic


Enero



Totales


Enero

Obligac.Pdtes. de



31-Dic. enero

210 DE INFRAESTRUCTURAS YBIENES DE USO GENERAL

504,25 0,00 504,25 504,25 0,00 504,25 0,00 0,00 0,00


1.136,80 0,00 1.136,80 1.136,80 0,00 1.136,80 0,00 0,00 0,00


52.797,98 0,00 52.797,98 33.535,88 0,00 33.535,88 19.262,10 0,00 19.262,10


458,65 0,00 458,65 458,65 0,00 458,65 0,00 0,00 0,00


9,90 0,00 9,90 9,90 0,00 9,90 0,00 0,00 0,00


14.261,45 0,00 14.261,45 2.751,58 0,00 2.751,58 11.509,87 0,00 11.509,87


47.037,44 0,00 47.037,44 44.017,36 0,00 44.017,36 3.020,08 0,00 3.020,08


1.584,98 0,00 1.584,98 1.584,98 0,00 1.584,98 0,00 0,00 0,00

117.791,45 0,00 117.791,45 83.999,40 0,00 83.999,40 33.792,05 0,00 33.792,05Subtotal Artículo 21220 MATERIAL DE OFICINA 36.028,11 0,00 36.028,11 23.884,64 0,00 23.884,64 12.143,47 0,00 12.143,47

221 SUMINISTROS 17.543,96 0,00 17.543,96 16.018,38 0,00 16.018,38 1.525,58 0,00 1.525,58

222 COMUNICACIONES 65,16 0,00 65,16 58,41 0,00 58,41 6,75 0,00 6,75

223 TRANSPORTES 1.126,05 0,00 1.126,05 775,87 0,00 775,87 350,18 0,00 350,18

224 PRIMAS DE SEGUROS 735,70 0,00 735,70 735,70 0,00 735,70 0,00 0,00 0,00

225 TRIBUTOS 82,04 0,00 82,04 82,04 0,00 82,04 0,00 0,00 0,00

226 GASTOS DIVERSOS 81.310,41 0,00 81.310,41 70.406,47 0,00 70.406,47 10.903,94 0,00 10.903,94


33.475,44 0,00 33.475,44 19.287,39 0,00 19.287,39 14.188,05 0,00 14.188,05


53.334,63 0,00 53.334,63 43.079,77 0,00 43.079,77 10.254,86 0,00 10.254,86

229 CURSOS DE FORMACIÓN 3.206,80 0,00 3.206,80 3.206,80 0,00 3.206,80 0,00 0,00 0,00

226.908,30 0,00 226.908,30 177.535,47 0,00 177.535,47 49.372,83 0,00 49.372,83Subtotal Artículo 22

36


Diciembre

PagosRealizados a


Hasta Dic


Enero



Totales


Enero

Obligac.Pdtes. de

Pago Totales2007


31-Dic. enero2006





1210


Diciembre

PagosRealizados a


Hasta Dic


Enero



Totales


Enero

Obligac.Pdtes. de



31-Dic. enero

230 DIETAS O CONCEPTOEQUIVALENTE

56.982,59 0,00 56.982,59 56.045,51 0,00 56.045,51 937,08 0,00 937,08

231 LOCOMOCION 32.929,95 0,00 32.929,95 30.429,63 0,00 30.429,63 2.500,32 0,00 2.500,32

232 TRASLADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 7.901,00 0,00 7.901,00 6.717,62 0,00 6.717,62 1.183,38 0,00 1.183,38

97.813,54 0,00 97.813,54 93.192,76 0,00 93.192,76 4.620,78 0,00 4.620,78Subtotal Artículo 23240 GASTOS DE EDICION Y

DISTRIBUCION0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

241 GASTOS DEPUBLICACIONES PROPIAS

15.969,29 0,00 15.969,29 15.853,48 0,00 15.853,48 115,81 0,00 115,81

15.969,29 0,00 15.969,29 15.853,48 0,00 15.853,48 115,81 0,00 115,81Subtotal Artículo 24458.482,58 0,00 458.482,58 370.581,11 0,00 370.581,11 87.901,47 0,00 87.901,472Subtotal Capítulo

483 SUBVENCIONES AINSTITUCIONES SIN FINESDE LUCRO

3.005,06 0,00 3.005,06 3.005,06 0,00 3.005,06 0,00 0,00 0,00


62 INVERSION NUEVADESTINADA ALFUNCIONAM. OPERVO. DELOS SERV.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

620 EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES

955.723,45 0,00 955.723,45 596.553,77 0,00 596.553,77 359.169,68 0,00 359.169,68


4.026,60 0,00 4.026,60 3.534,06 0,00 3.534,06 492,54 0,00 492,54

623 MOBILIARIO Y ENSERES 78.738,79 0,00 78.738,79 77.012,71 0,00 77.012,71 1.726,08 0,00 1.726,08


208.528,19 0,00 208.528,19 129.890,86 0,00 129.890,86 78.637,33 0,00 78.637,33


97.877,39 0,00 97.877,39 95.701,34 0,00 95.701,34 2.176,05 0,00 2.176,05


1.136.006,28 0,00 1.136.006,28 782.585,36 0,00 782.585,36 353.420,92 0,00 353.420,92


3.191,00 0,00 3.191,00 349,00 0,00 349,00 2.842,00 0,00 2.842,00

37


Diciembre

PagosRealizados a


Hasta Dic


Enero



Totales


Enero

Obligac.Pdtes. de

Pago Totales2007006


31-Dic. enero2006

Obli PdtObli PdPPObli iObli i Obli iObli i T t l d P Obli PdtObli Pd ObliObli




1211

ª PARTE2Obligac. Pdtes.de Pago a 31 de

Diciembre

PagosRealizados a


Hasta Dic


Enero



Totales


Enero

Obligac.Pdtes. de



31-Dic. enero

2.484.091,70 0,00 2.484.091,70 1.685.627,10 0,00 1.685.627,10 798.464,60 0,00 798.464,60Subtotal Artículo 62635 REPOSICIONES DE

MATERIAL BIBLIOGRAFICOY AUDIOVISUAL

533.915,02 0,00 533.915,02 487.399,14 0,00 487.399,14 46.515,88 0,00 46.515,88

533.915,02 0,00 533.915,02 487.399,14 0,00 487.399,14 46.515,88 0,00 46.515,88Subtotal Artículo 63640 SERVICIOS GENERALES

DE INVESTIGACION620.923,78 0,00 620.923,78 523.260,91 0,00 523.260,91 97.662,87 0,00 97.662,87

642 INVESTIGACIONSUBVENCIONADA

1.687.863,59 0,00 1.687.863,59 1.518.629,58 0,00 1.518.629,58 169.234,01 0,00 169.234,01

643 INVESTIGACIONCONTRATADA

1.673.431,88 0,00 1.673.431,88 1.502.658,99 0,00 1.502.658,99 170.772,89 0,00 170.772,89

644 CONTRATO DEINVESTIGACION. GRUPOSDE INVESTIGACION

381.662,37 0,00 381.662,37 352.730,18 0,00 352.730,18 28.932,19 0,00 28.932,19

646 PROPIEDAD INDUSTRIAL EINTELECTUAL

20.000,84 0,00 20.000,84 12.539,60 0,00 12.539,60 7.461,24 0,00 7.461,24

4.383.882,46 0,00 4.383.882,46 3.909.819,26 0,00 3.909.819,26 474.063,20 0,00 474.063,20Subtotal Artículo 647.401.889,18 0,00 7.401.889,18 6.082.845,50 0,00 6.082.845,50 1.319.043,68 0,00 1.319.043,686Subtotal Capítulo

830 A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINESDE LUCRO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Subtotal Artículo 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008Subtotal Capítulo

7.863.376,82 0,00 1.406.945,150,001.406.945,156.456.431,670,006.456.431,677.863.376,82TOTAL

38


Diciembre

PagosRealizados a


Hasta Dic


Enero



Totales


Enero

Obligac.Pdtes. de

Pago Totales2007006


31-Dic. enero2006

Obli PdtObli PdPPObli iObli i Obli iObli i T t l d P Obli PdtObli Pd ObliObli


7.863.376,82 0,00 1.406.945,150,001.406.945,156.456.431,670,006.456.431,677.863.376,82TOTALTOTAL



1212

ª PARTE2


Hasta Dic


Enero



Totales


Diciembre

Obligac. Pdtes.de Pago a

31 de Enero

Obligac.Pdtes. de

Pago TotalesExplicación

2006 2007

Total Capitulo 1 24.986.928,30 0,00 24.741.601,88 0,00 245.326,42 0,0024.986.928,30 24.741.601,88 245.326,42Total Capitulo 2 7.168.404,73 0,00 6.488.002,64 0,00 680.402,09 0,007.168.404,73 6.488.002,64 680.402,09Total Capitulo 3 459.668,30 0,00 459.668,30 0,00 0,00 0,00459.668,30 459.668,30 0,00

550.065,06 0,00 549.067,56 0,00 997,50 0,00550.065,06 549.067,56 997,50

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 926.726,0133.165.066,39 0,00 33.165.066,39 32.238.340,38 0,00 32.238.340,38 926.726,01 0,00Total Capitulo 6 11.296.678,71 0,00 9.374.251,64 0,00 1.922.427,07 0,0011.296.678,71 9.374.251,64 1.922.427,07

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.374.251,6411.296.678,71 0,00 11.296.678,71 9.374.251,64 0,00 1.922.427,07 0,00 1.922.427,07

44.461.745,10 0,00 44.461.745,10 41.612.592,02 0,00 41.612.592,02 2.849.153,08 0,00 2.849.153,08

Total Capitulo 8 14.809,43 0,00 14.809,43 0,00 0,00 0,0014.809,43 14.809,43 0,00Total Capitulo 9 3.203.519,68 0,00 3.010.909,90 0,00 192.609,78 0,003.203.519,68 3.010.909,90 192.609,78

TOTAL OPERACIONES FINANCIER. 3.218.329,11 0,00 3.218.329,11 3.025.719,33 0,00 3.025.719,33 192.609,78 0,00 192.609,78

TOTAL SECCIÓN POR CAPITULOS 47.680.074,2147.680.074,21 0,00 3.041.762,86 0,0044.638.311,35 0,00 44.638.311,35 3.041.762,86

PagosRealizados a

TOTAL OPERACIONES NO FINANC.

Total Capitulo 4

31-Dic. enero

Total Capitulo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39


Hasta Dic


Enero



Totales


Diciembre

Obligac. Pdtes.de Pago a

31 de Enero

Obligac.Pdtes. de


2006 2007

PagosRealizados a31-Dic. enero2006

Obli iObli i Obli iObli i T t l d P Obli PdtObli Pd Obli PdtObli Pd ObliObliPP


TOTAL SECCIÓN POR CAPITULOS 47.680.074,2147.680.074,21 0,00 44.638.311,35 0,00 44.638.311,35 3.041.762,863.041.762,86 0,00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA Página 1 de 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOC.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2006

Clasificación Orgánica: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

Previsiones Presupuestarias Dchos. Recon.Pdtes. de Cobro a31 de Diciembre

DerechosCancelados

RecaudaciónNeta

DerechosReconocidos

NetosDefinitivosModificacionesInicialesExplicaciónEconómica

TASAS ACADEMICAS 96.500,00 0,00 96.500,00 84.766,73 84.766,73 0,00303 0,00TASAS DERECHOS DEEXAMEN PARA PERSONAL

0,00 0,00 0,00 630,00 630,00 0,00307 0,00

85.396,73 0,0085.396,7396.500,000,0096.500,0030Subtotal Artículo 0,00MATRÍCULAS ENSEÑANZAOFICIAL Y GESTIÓN

4.916.100,00 0,00 4.916.100,00 4.984.807,77 4.984.705,82 101,95310 0,00

DE CURSOS Y SEMINARIOS 110.000,00 139.080,04 249.080,04 266.173,33 258.937,33 7.236,00312 0,00UNIVERSIDAD DE MAYORES 0,00 15.516,05 15.516,05 20.543,88 20.543,88 0,00313 0,00ACTIVIDADES DEPORTIVAS 45.000,00 13.157,93 58.157,93 56.203,10 56.203,10 0,00315 0,00PRESTACIONES DESERVICIO SAIT

0,00 0,00 0,00 3.838,20 824,70 3.013,50316 0,00

CURSOS DE VERANO 70.000,00 0,00 70.000,00 58.025,00 58.025,00 0,00317 0,00CURSOS DE IDIOMAS 28.000,00 0,00 28.000,00 22.874,50 22.874,50 0,00318 0,00OTROS PRECIOS PÚBLICOS 0,00 815,00 815,00 3.651,00 3.651,00 0,00319 0,00

5.405.765,33 10.351,455.416.116,785.337.669,02168.569,025.169.100,0031Subtotal Artículo 0,00ALOJAMIENTORESIDENCIASUNIVERSITARIAS UPCT

700.000,00 4.023,36 704.023,36 713.151,98 709.662,87 3.489,11322 0,00

INGRESOS DE CONTRATOSART.83 LOU

1.500.000,00 1.127.121,76 2.627.121,76 2.666.273,52 2.008.292,64 657.980,88325 0,00

OTROS INGRESOSPROCEDENTESPRESTACIÓN DE SERVICIOS

0,00 871,80 871,80 871,80 871,80 0,00329 0,00

2.718.827,31 661.469,993.380.297,303.332.016,921.132.016,922.200.000,0032Subtotal Artículo 0,00VENTA DE PUBLICACIONESPROPIAS

12.000,00 0,00 12.000,00 10.379,36 10.379,36 0,00330 0,00

10.379,36 0,0010.379,3612.000,000,0012.000,0033Subtotal Artículo 0,00DE EJERCICIOS CERRADOS 0,00 10.254,99 10.254,99 11.027,31 11.027,31 0,00380 0,00

11.027,31 0,0011.027,3110.254,9910.254,990,0038Subtotal Artículo 0,00INGRESOS DIVERSOS 0,00 29.162,29 29.162,29 32.505,98 31.733,66 772,32399 0,00

31.733,66 772,3232.505,9829.162,2929.162,290,0039Subtotal Artículo 0,00672.593,768.263.129,708.935.723,461.340.003,22Subtotal Capítulo 7.477.600,00 8.817.603,223 0,00

DE MINISTERIOS 0,00 207.108,57 207.108,57 210.874,41 156.190,91 54.683,50400 0,00156.190,91 54.683,50210.874,41207.108,57207.108,570,0040Subtotal Artículo 0,00

DE ORGANISMOSAUTONOMOS

0,00 510,85 510,85 601,00 601,00 0,00410 0,00

601,00 0,00601,00510,85510,850,0041Subtotal Artículo 0,00

41


DerechosCancelados

RecaudaciónNeta

DerechosReconocidos


D h RD h





DerechosCancelados

RecaudaciónNeta

DerechosReconocidos


TRANSFERENCIASCORRIENTESFUNDACIONES ESTATALES

0,00 7.170,00 7.170,00 7.170,00 7.170,00 0,00430 0,00

7.170,00 0,007.170,007.170,007.170,000,0043Subtotal Artículo 0,00SUBVENCION NOMINATIVA 24.681.423,84 0,00 24.681.423,84 24.681.423,00 24.178.515,03 502.907,97450 0,00CONVENIO FINANCIACIONSOCRATES

0,00 126.625,00 126.625,00 126.625,00 0,00 126.625,00453 0,00

SUBV.CORR. CARMPRÁCTICAS ALUMNOS ENEMPRESAS

72.200,00 14.652,30 86.852,30 89.439,32 72.200,00 17.239,32454 0,00

OTRAS TRANSF.CORRIENTES DE LA CARM

1.000.000,00 137.209,65 1.137.209,65 1.364.462,60 135.699,00 1.228.763,60455 0,00

24.386.414,03 1.875.535,8926.261.949,9226.032.110,79278.486,9525.753.623,8445Subtotal Artículo 0,00DE AYUNTAMIENTOS 12.500,00 15.607,01 28.107,01 23.232,00 18.232,00 5.000,00460 0,00

18.232,00 5.000,0023.232,0028.107,0115.607,0112.500,0046Subtotal Artículo 0,00DE EMPRESAS PRIVADAS 240.000,00 196.077,00 436.077,00 587.253,22 550.828,30 36.424,92470 0,00

550.828,30 36.424,92587.253,22436.077,00196.077,00240.000,0047Subtotal Artículo 0,00DE INSTITUC. SIN ÁNIMO DELUCRO

0,00 4.264,18 4.264,18 18.698,38 16.624,19 2.074,19480 0,00

16.624,19 2.074,1918.698,384.264,184.264,180,0048Subtotal Artículo 0,001.973.718,5025.136.060,4327.109.778,93709.224,56Subtotal Capítulo 26.006.123,84 26.715.348,404 0,00

INTERESES DE CUENTASBANCARIAS

20.000,00 0,00 20.000,00 49.725,16 49.408,74 316,42520 0,00

49.408,74 316,4249.725,1620.000,000,0020.000,0052Subtotal Artículo 0,00ALQUILER Y PRODUCTOSDE INMUEBLES

10.000,00 11.107,32 21.107,32 17.507,70 17.057,69 450,01540 0,00

17.057,69 450,0117.507,7021.107,3211.107,3210.000,0054Subtotal Artículo 0,00CONCESIONESADMINISTRATIVAS

15.000,00 0,00 15.000,00 59.439,56 59.439,56 0,00550 0,00

OTRAS CONCESIONES YAPROBECHAMIENTOS

0,00 0,00 0,00 9.000,00 4.500,00 4.500,00559 0,00

63.939,56 4.500,0068.439,5615.000,000,0015.000,0055Subtotal Artículo 0,005.266,43130.405,99135.672,4211.107,32Subtotal Capítulo 45.000,00 56.107,325 0,00

DE LA ADMINISTRACIÓNGENERAL DEL ESTADO

0,00 733.210,90 733.210,90 786.107,31 701.242,31 84.865,00700 0,00

De la Administración delEstado vía FEDER

3.390.234,30 124.059,60 3.514.293,90 1.104.624,57 1.104.624,57 0,00709 0,00

1.805.866,88 84.865,001.890.731,884.247.504,80857.270,503.390.234,3070Subtotal Artículo 0,00DE OTROS ORGANISMOSPÚBLICOS

0,00 0,00 0,00 3.142,00 3.142,00 0,00749 0,00

3.142,00 0,003.142,000,000,000,0074Subtotal Artículo 0,00

42


DerechosCancelados

RecaudaciónNeta

DerechosReconocidos


D h RD h





DerechosCancelados

RecaudaciónNeta

DerechosReconocidos


DE LA CARM 7.859.319,18 478.274,06 8.337.593,24 8.528.037,64 5.471.070,87 3.056.966,77750 0,00DE CCAA POR COMP. PVOS.FINANCIEROS

2.828.283,79 0,00 2.828.283,79 2.781.899,69 2.354.954,15 426.945,54751 0,00

7.826.025,02 3.483.912,3111.309.937,3311.165.877,03478.274,0610.687.602,9775Subtotal Artículo 0,00DE CORPORACIONESLOCALES

0,00 0,00 0,00 13.621,25 12.621,25 1.000,00760 0,00

12.621,25 1.000,0013.621,250,000,000,0076Subtotal Artículo 0,00TRANSF.CAPITALEMPRESAS PRIVADAS

0,00 0,00 0,00 4.086,68 4.086,68 0,00770 0,00

4.086,68 0,004.086,680,000,000,0077Subtotal Artículo 0,00FAMILIAS E INSTITUCIONESSIN ANIMO DE LUCRO

0,00 85.047,60 85.047,60 84.929,64 84.929,64 0,00780 0,00

84.929,64 0,0084.929,6485.047,6085.047,600,0078Subtotal Artículo 0,00DE LA UNIÓN EUROPEA 0,00 124.677,90 124.677,90 172.088,77 140.371,77 31.717,00790 0,00

140.371,77 31.717,00172.088,77124.677,90124.677,900,0079Subtotal Artículo 0,003.601.494,319.877.043,2413.478.537,551.545.270,06Subtotal Capítulo 14.077.837,27 15.623.107,337 0,00

DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 0,00 0,00 0,00 4.808,10 4.808,10 0,00841 0,004.808,10 0,004.808,100,000,000,0084Subtotal Artículo 0,00

REMANENTE DE TESORERIAAFECTADO

1.000.000,00 2.295.816,61 3.295.816,61 0,00 0,00 0,00870 0,00

REMANENTE DE TESORERIAPARA GASTOS GENERALES

111.655,90 5.358.632,99 5.470.288,89 0,00 0,00 0,00871 0,00

0,00 0,000,008.766.105,507.654.449,601.111.655,9087Subtotal Artículo 0,000,004.808,104.808,107.654.449,60Subtotal Capítulo 1.111.655,90 8.766.105,508 0,00

FIANZAS RECIBIDAS 10.000,00 8.260,80 18.260,80 66.487,94 66.487,94 0,00941 0,0066.487,94 0,0066.487,9418.260,808.260,8010.000,0094Subtotal Artículo 0,00

ANTICIPOSREEMBOLSABLES L.P. DEENTES DEL SECTOR PÚBL

0,00 3.211.007,58 3.211.007,58 3.443.027,90 3.443.027,90 0,00951 0,00

3.443.027,90 0,003.443.027,903.211.007,583.211.007,580,0095Subtotal Artículo 0,000,003.509.515,843.509.515,843.219.268,38Subtotal Capítulo 10.000,00 3.229.268,389 0,00

48.728.217,01 14.479.323,14 63.207.540,15 53.174.036,30 46.920.963,30 6.253.073,00TOTAL 0,00

43


DerechosCancelados

RecaudaciónNeta

DerechosReconocidos


D h RD h


48.728.217,01 14.479.323,14 63.207.540,15 53.174.036,30 46.920.963,30 6.253.073,00TOTAL ,



ExplicaciónPrevisiones Presupuestarias

13.478.537,55

Total operaciones corrientes

Total Operaciones de capital

Total operaciones no financieras

Total Operaciones financieras

Total presupuesto de ingresos


DerechosReconocidos

NetosRecaudación

NetaDerechos

Cancelados

Dchos. Recon.Pdtes. de Cobro a31 de Diciembre

35.589.058,94 36.181.174,81 0,00 2.651.578,6933.529.596,12

1.545.270,06 15.623.107,33 0,00 3.601.494,31

14.479.323,14 63.207.540,15 53.174.036,30 46.920.963,30 0,00 6.253.073,00

47.606.561,11 6.253.073,0043.406.639,3649.659.712,3651.212.166,273.605.605,16

1.121.655,90 10.873.717,98 11.995.373,88 3.514.323,94 3.514.323,94 0,000,00

33.528.723,84

48.728.217,01

2.060.335,10

14.077.837,27 9.877.043,24

Total Capitulo 1Total Capitulo 2Total Capitulo 3Total Capitulo 4

Total Capitulo 6

Total Capitulo 8Total Capitulo 9

0,000,00

7.477.600,0026.006.123,84

0,00

1.111.655,9010.000,00

0,000,00

1.340.003,22709.224,56

0,00

7.654.449,603.219.268,38

0,000,00

8.817.603,2226.715.348,40

0,00

8.766.105,503.229.268,38

0,000,00

8.935.723,4627.109.778,93

0,00

4.808,103.509.515,84

0,000,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,000,00

8.263.129,7025.136.060,43

0,00

4.808,103.509.515,84

0,000,00

672.593,761.973.718,50

0,00

0,000,00

Total Capitulo 5

Total Capitulo 7

45.000,00

14.077.837,27

11.107,32

1.545.270,06

56.107,32

15.623.107,33

135.672,42

13.478.537,55 9.877.043,24

130.405,99 0,00

0,00

5.266,43

3.601.494,31

44

ExplicaciónPrevisiones Presupuestarias


DerechosReconocidos

NetosRecaudación

NetaDerechos

Cancelados

Dchos. Recon.Pdtes. de Cobro a31 de Diciembre


Total presupuesto de ingresos 14.479.323,14 63.207.540,15 53.174.036,30 46.920.963,30 0,00 6.253.073,0048.728.217,01p p gp p g


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOC.4. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2006

Conceptos DerechosReconocidos

Netos

ObligacionesReconocidas

Netas

Importes

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2) 5.187.965,9349.664.520,46 44.476.554,53

1. (+) Operaciones No Financieras 5.197.967,2649.659.712,36 44.461.745,10CAPITULO I 0,00 24.986.928,30 -24.986.928,30

CAPITULO II 0,00 7.168.404,73 -7.168.404,73

CAPITULO III 8.935.723,46 459.668,30 8.476.055,16

CAPITULO IV 27.109.778,93 550.065,06 26.559.713,87

CAPITULO V 135.672,42 0,00 135.672,42

CAPITULO VI 0,00 11.296.678,71 -11.296.678,71

CAPITULO VII 13.478.537,55 0,00 13.478.537,55

2. (+) Operaciones Con Activos Financieros -10.001,334.808,10 14.809,43CAPITULO VIII 4.808,10 14.809,43 -10.001,33

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2) 5.187.965,9349.664.520,46 44.476.554,53

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 305.996,163.509.515,84 3.203.519,68

CAPITULO IX 3.509.515,84 3.203.519,68 305.996,16

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 305.996,163.509.515,84 3.203.519,68

5.493.962,09III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II) 53.174.036,30 47.680.074,21

46

Conceptos DerechosReconocidos

Netos

ObligacionesReconocidas

Netas

Importes

5.493.962,09III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II) 53.174.036,30 47.680.074,21


D.1 ORGANIZACIÓN

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

El artículo 1º de la Ley 5/1998 de 3 de agosto, por la que se crea la Universidad Politécnica de Cartagena recoge expresamente que esta Universidad goza de personalidad jurídica y patrimonio propio y su actividad se regulará por lo establecido en la Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo y, en general, por cuantas normas de la Unión Europea, estatales y autonómicas sean de aplicación en materia universitaria.

En cuanto a la organización y normativa de la Universidad Politécnica de Cartagena, es preciso indicar que amparándose en el artículo 13 de su Ley de Creación, se aprobó su Normativa Provisional mediante el Decreto 106/2001, de 28 de diciembre derogada por Decreto nº 111/2005 de 30 de septiembre por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Politécnica de Cartagena. Asimismo mencionar que respecto a la Universidad Española, se ha aprobado la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que en su disposición derogatoria única, deroga la Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto de Reforma Universitaria.

La ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, dispone en su artículo 1º que son funciones de la Universidad, el servicio público de la educación superior, que lo realizará mediante la docencia, el estudio y la investigación. Son funciones igualmente de la Universidad al servicio de la sociedad:

a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura. b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación

de conocimientos y métodos científicos o para la creación artística, etc.

Asimismo, dispone que la actividad de la Universidad y su autonomía, se fundamentan en el principio de libertad académica que, a su ve, se manifiesta en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio.

Sobre la base de lo señalado en el apartado anterior, la Universidad no es patrimonio de los miembros de la comunidad universitaria, sino que constituye un auténtico servicio referido a los intereses generales de toda la comunidad nacional, en general, y de sus respectivas Comunidades Autónomas en particular.

A tal fin responde la creación de un Consejo Social, que, inserto en la estructura universitaria, garantiza una participación en su gobierno de las diversas fuerzas sociales de la ciudad. También a esa finalidad obedece la flexibilidad que se otorga a las Universidades para ser útiles a la Comunidad en la que se insertan, poniendo así al servicio de la misma toda su capacidad creativa e investigadora.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA DE LA UPCT

La legislación universitaria señala, de forma nítida, que las Universidades se organizarán de forma que en su gobierno quede asegurada la representación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria, de acuerdo con las funciones que a cada uno de ellos corresponda.


D.1 ORGANIZACIÓN

Establece el artículo 6 de los Estatutos de la Universidad, que la Universidad Politécnica de Cartagena está integrada por Escuelas y Facultades, Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación, Servicios Universitarios y por aquellos otros Centros o Estructuras que pueda crear para el cumplimiento de sus funciones y el desarrollo de sus actividades.

Las Escuelas y Facultades son los Centros encargados de la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de títulos académicos. En la Universidad Politécnica de Cartagena son:

Facultad de Ciencias de la Empresa. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Civil. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica.

Los Departamentos son los órganos encargados de coordinar y desarrollar las enseñanzas de una o varias áreas de conocimiento en una o varias Escuelas o Facultades, de acuerdo con la programación docente de la Universidad, de apoyar las actividades e iniciativas docentes e investigadoras de su personal docente e investigador, y de ejercer aquellas otras funciones que determinen los presentes Estatutos y las normas que los desarrollen. Los Departamentos se constituyen por áreas de conocimiento científico, técnico o artístico, y agrupan a todos los docentes e investigadores cuyas áreas de conocimiento coincidan.

Los órganos de gobierno y representación de la Universidad Politécnica de Cartagena son colegiados y unipersonales:

1.- Son órganos colegiados de ámbito general, el Consejo Social, el Claustro Universitario y el Consejo de Gobierno.

El Consejo Social ha sustituido en marzo de 2006 al Consejo de Participación Social, que había sido constituido oficialmente en la Universidad Politécnica de Cartagena el lunes 8 de febrero de 1999, es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad. Su presidente, es la máxima autoridad no académica de la Universidad.

Tiene atribuidas como funciones primordiales la aprobación del presupuesto y la programación plurianual de la Universidad, a propuesta del Consejo de Gobierno y, en general, la supervisión de las actividades de carácter económico de la UPCT y del rendimiento de sus servicios. Le corresponde, igualmente, promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad.

El Consejo de Gobierno constituido el 20 de octubre de 2004 y que sustituye a la Comisión Gestora existente hasta ese momento, es el órgano de la UPCT que desempeña las funciones de gobierno necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de la Universidad, así como las conducentes al ejercicio de su propia autonomía, marcando sus líneas generales de actuación, desempeñando, igualmente, las actuaciones correspondientes a las actividades académicas y administrativas.


D.1 ORGANIZACIÓN

Destacar entre las funciones que corresponden al Consejo de Gobierno, establecer las líneas estratégicas y programáticas de la Universidad, así como las directrices y procedimientos para su aplicación, en los ámbitos de organización de las enseñanzas, investigación, recursos humanos y económicos y aprobar el proyecto de presupuesto, su liquidación y rendición de cuentas, así como la propuesta de programación plurianual de la Universidad.

2.- Órganos unipersonales de ámbito general, el Presidente del Consejo Social, el Rector, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente.

El Rector, D. Félix Faura Mateu nombrado el 7 de mayo de 2004, es la máxima autoridad académica de la Universidad, ostentando la representación de la misma, ejerciendo su dirección y ejecutando los acuerdos del Consejo de Gobierno y del Consejo Social, correspondiéndole en general cuantas competencias no hayan sido atribuidas a otros órganos de la Universidad.

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley Orgánica 6/2001, el Rector podrá nombrar Vicerrectores que le auxilien en el gobierno de la Universidad entre los profesores doctores que presten servicios en la Universidad. Durante el ejercicio 2006 existían los siguientes Vicerrectorados:

Vicerrectorado de Profesorado y Docencia Vicerrectorado de Planificación Económica e Infraestructuras Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria Vicerrectorado de Investigación e Innovación Vicerrectorado de Doctorado, Postgrado y Relaciones Internacionales Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad Vicerrectorado de Ordenación Académica

Durante el ejercicio 2006 el Vicerrectorado de Planificación Económica e Infraestructuras ha pasado a denominarse de Economía e Infraestructuras, y el Vicerrectorado de Doctorado, Postgrado y Relaciones Institucionales ha pasado a denominarse de Relaciones Internacionales e Institucionales.

El Secretario General actúa como fedatario de los actos y acuerdos de los órganos colegiados de gobierno de la Universidad, asiste al Rector en sus tareas de organización y administración de la Universidad y dirige la Asesoría Jurídica, el Registro General y el Archivo General de la Universidad.

El Gerente es el responsable de la gestión de los servicios administrativos y económicos de la Universidad, siendo especialista de reconocida solvencia en gestión y financiación universitaria. Le corresponde, por delegación del Rector, la jefatura del Personal de Administración y Servicios (PAS).

3.- Órganos colegiados de ámbito particular, las Juntas de Centro y los Consejos de Departamento.

Las Juntas de Centro son los órganos colegiados de representación y gobierno de los Centros Docentes Universitarios. Serán presididas por el respectivo Decano o Director y actuarán como Secretarios de las mismas los Secretarios de los Centros. Entre otras, son competencias de las Juntas de Centro: a) Elegir al Decano o Director y proponer su revocación.


D.1 ORGANIZACIÓN

Para la revocación será necesaria la mayoría absoluta de los miembros de derecho de la Junta de Centro. b) Ser informadas de los nombramientos y ceses de Vicedecanos y Subdirectores del Centro, así como del Secretario. c) Aprobar la memoria anual de las actividades del Centro. d) Establecer las líneas generales de actuación del Centro. e) Informar acerca de la creación, modificación o supresión de Departamentos con docencia en el Centro, etc.

Los Consejos de Departamento son los órganos colegiados de gobierno de los Departamentos, y están formados por: todos los profesores de los cuerpos docentes, representantes de los ayudantes, becarios de investigación, oficiales u homologados, personal contratado en proyectos de investigación, profesorado contratado según la LOU, los profesores asociados, un representante del Personal de Administración y Servicios que preste sus servicios en el Departamento y una representación de los estudiantes que reciban enseñanzas del Departamento.

4.- Órganos unipersonales de ámbito particular, los Decanos o Directores de Centro y de Departamento, los Vicedecanos o Subdirectores de Centro y de Departamento y los Secretarios de Centro y de Departamento.

En el ejercicio económico 2006, los Departamentos existentes en la UPCT han sido los siguientes:

- Unidad Predepartamental de Tecnología Naval - Ciencias Jurídicas- Economía

- Economía Financiera y Contabilidad - Electrónica, Tecnología de Computadoras y Proyectos - Estructuras y Construcción - Expresión Gráfica - Física Aplicada - Ingeniería de Alimentos y Equipamiento Agrícola - Ingeniería Eléctrica - Ingeniería de Materiales y Fabricación - Ingeniería Mecánica

- Ingeniería Minera, Geológica y Cartográfica - Producción Vegetal - Ingeniería Química y Ambiental - Ingeniería de Sistemas y Automática - Ingeniería Térmica y de Fluidos - Matemática Aplicada y Estadística - Economía de la Empresa - Tecnología Electrónica - Tecnología de la Información y las Comunicaciones - Arquitectura y Tecnología de la Edificación - Métodos Cuantitativos e Informáticos. - Ciencia y Tecnología Agraria


D.1 ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA UPCT

Se continúa, como en el ejercicio anterior, con el modelo descentralizado en el que cada gestor de gastos ejecuta aquellos necesarios para llevar a término los objetivos marcados en sus peticiones presupuestarias anuales, por lo que cada Unidad de Gasto es responsable de imputar al presupuesto los gastos derivados de su gestión, y solicitar su pago si se trata de pago directo. En caso de gasto corriente que se ajuste a la normativa de Anticipos de Caja Fija, Real Decreto 725/1989, pueden ejecutar pagos mediante dichos anticipos extrapresupuestarios, que deberán justificar a la Unidad de Asuntos Económicos, una vez imputados adecuadamente a su presupuesto.

Disponen de anticipos de caja fija el Servicio General de Economía y Finanzas, el Servicio de Alumnos y los Centros y Departamentos anteriormente descritos. Puntualmente, dichas cajas también pueden recibir fondos solicitados al amparo del RD 640/87, de pagos a justificar.

En la Universidad Politécnica de Cartagena cada Grupo de gastos, esto es, Gerencia, los Vicerrectorados, el Consejo Social y los Centros y Departamentos anteriormente descritos, se desglosa en las Unidades de Gasto que resulten necesarias para su adecuado funcionamiento, siguiendo la clasificación orgánica que a continuación se detalla. Cada uno de éstos a su vez, puede subdividirse en proyectos, que vincularán presupuestariamente a ese nivel orgánico. Serán responsables de la gestión y adecuado uso de sus fondos, los responsables nombrados en cada proyecto, tanto de inversión como de investigación.

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA EN EJERCICIO 2005

GRUPOS DE GASTO CDG SERVICIOS O UNIDADES DE GASTO

01 GERENCIA 01 SERVICIO GENERAL DE ECONOMIA Y FINANZAS

02 V. DE PROFESORADO Y DOCENCIA 07 PROFESORADO 03 V. DE PLANIFIC. ECONÓMICA E 08 UNIDAD TÉCNICA INFRAESTRUCTURA 09 SERVICIO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

04 V. DE ESTUDIANTES Y EXTENSIÓN 04 SERVICIO DE IDIOMAS UNIVERSITARIA 12 PARTICIPACION ESTUDIANTIL

16 ACTIVIDADES CULTURALES

17 SERVICIO DE PROMOCIÓN DEPORTIVA

53 RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

05 V. DE INVESTIGACIÓN E 10 SERVICIO GENERAL DE INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN 13 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

14 SERVICIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA

18 ACTIVIDADES E INVERSIONES EN I+D+I

21 APOYO A ACTIVIDADES DE I+D+I

58 INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL

06 ESCUELAS Y 22 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA FACULTADES 23 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

24 ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA CIVIL

25 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA NAVAL Y OCEANICA

26 ESCUELA TÉCNICA SUP. DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACION

27 ESCUELA TECNICA SUP. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

49 ETSIA. FINCA TOMAS FERRO


D.1 ORGANIZACIÓN

07 DEPARTAMENTOS 28 UNIDAD PREDEP. DE TECNOLOGÍA NAVAL

29 DPTO. CIENCIAS JURIDICAS

30 DPTO. ECONOMIA

31 DPTO. ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD

32 DPTO. ELECTRÓNICA, TECNOLOGÍA DE COMPUTAD.Y PROYTOS.

33 DPTO. ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIÓN

34 DPTO. EXPRESIÓN GRÁFICA

35 DPTO. FÍSICA APLICADA

36 DPTO. INGENIERÍA DE ALIMENTOS Y EQUIP. AGRÍCOLA

37 DPTO. INGENIERÍA ELÉCTRICA

38 DPTO. INGENIERÍA MATERIALES Y FABRICACIÓN

39 DPTO. INGENIERÍA MECÁNICA

40 DPTO. INGENIERÍA MINERA, GEOLÓGICA Y CARTOGRÁFICA

41 DPTO. DE PRODUCCIÓN VEGETAL

42 DPTO. INGENIERIA QUÍMICA Y AMBIENTAL

43 DPTO. INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

44 DPTO. INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS

45 DPTO. MATEMÁTICA APLICADA Y ESTADÍSTICA

46 DPTO. ECONOMIÁ DE LA EMPRESA

47 DPTO. TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA

48 DPTO. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

50 DPTO. DE ARQUITEC.Y TECNOL. EDIFIC.

52 DPTO. MÉTODOS CUANTITATIVOS E INFORMÁTICOS

56 DPTO. DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRARIA 08. V. DE DOCTORADO, POSTGRADO Y 06 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN RELACIONES INTERNACIONALES 15 PROGRAMA DE DOCTORADO

19 RELACIONES INTERNACIONALES

20 POSTGRADO Y TÍTULOS PROPIOS 09. V. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 59 SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA 10. V. DE CONVERGENCIA EUROPEA Y 03 GABINETE DE CALIDAD CALIDAD 59 CONVERGENCIA EUROPEA 11. CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Por último, tres son las entidades vinculadas a la Universidad Politécnica de Cartagena, de las que solo la primera está participada mayoritariamente;

- Fundación para el Progreso Científico y Tecnológico.

- Fundación para los estudios de Ingeniería Aplicada a la Integración del Discapacitado.

- Fundación INTEGRA.


D.1.A. BASES DE PRESENTACIÓN

Las Presentes Cuentas Anuales, que comprenden el Balance, la Cuenta de Resultado Económico- Patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria, se han elaborado a partir de los registros contables del ejercicio 2006 de la Universidad Politécnica de Cartagena. En su preparación han sido observados los principios contables y normas de valoración recogidos en el Plan General de Contabilidad Pública, aprobado en la Orden de 6 de mayo de 1994, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los resultados de la universidad.

La mayoría de los estados que integran las cuentas anuales de 2006 de la Universidad Politécnica de Cartagena, como el relativo a la Liquidación del Presupuesto, el Remanente de Tesorería y otros de los que integran la Memoria, contienen información presupuestaria y son elaborados siguiendo principios y normas de contabilidad pública de carácter presupuestario. Dada la diferencia existente entre los principios y normas de contabilidad de carácter presupuestario y las de carácter económico- patrimonial para determinadas operaciones, su contabilización y efectos en los estados contables económico-patrimoniales pueden diferir atendiendo a las diferencias ya comentadas.


D.1.B. PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE VALORACIÓN

- 1. Los principios contables y normas de valoración observados en la elaboración de la información económico-financiera y presupuestaria incluida en las cuentas anuales del ejercicio 2006 de la Universidad Politécnica de Cartagena, son los establecidos en:

a. El Código de Comercio y la restante legislación mercantil. b. El Plan General de Contabilidad Pública. c. Las normas de desarrollo que en materia contable establezca en su caso el Instituto de

Contabilidad y Auditoría de Cuentas d. Los pronunciamientos de la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas, creada

por la Intervención General de la Administración del Estados (IGAE). e. La demás legislación que sea específicamente aplicable.

Como nota diferenciadora de la contabilidad de la Universidad con carácter público respecto de la contabilidad empresarial, debe observarse, tal y como establece la normativa aplicable, que las operaciones de ejecución del presupuesto que suponen el nacimiento de derechos de cobro y/o de obligaciones de pago siguen un criterio de vencimiento o exigibilidad jurídica, es decir, que los gastos e ingresos que surgen de la ejecución del presupuesto se imputan, de acuerdo con el procedimientos establecido en cada caso, cuando se dictan los preceptivos actos administrativos. Respecto a las operaciones que afectan al ámbito económico- patrimonial, la Universidad Politécnica de Cartagena sigue un criterio de devengo puro, realizando, en su caso, los ajustes por periodificación que sean necesarios para cumplir con el principio de devengo y el principio de correlación de ingresos y gastos.

Las principales normas de valoración seguidas por la Universidad en la preparación de estas cuentas han sido las siguientes:

1. Inmovilizado material.

Valoración. Los bienes comprendidos en el inmovilizado material deben valorarse al precio de adquisición o al coste de producción.

Cuando se trate de bienes adquiridos a título gratuito se considerará como precio de adquisición el valor venal de los mismos en el momento de la adquisición.

Se incorporará al valor del inmovilizado correspondiente el importe de las inversiones adicionales o complementarias que se realicen, valorándose éstas de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo anterior.

Precio de adquisición. El Precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor, todos los gastos adicionales que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento.

Se permite la inclusión de los gastos financieros en el precio de adquisición, siempre que tales gastos se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del activo, y hayan sido girados por el proveedor correspondan a préstamos u otro tipo de



financiación ajena, destinada a financiar la adquisición. En este caso, su inscripción en el activo deberá señalarse en la memoria.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se incluirán en el precio de adquisición cuando no sean recuperables, directamente de la Hacienda Pública.

Valor venal. El valor venal de un bien es el precio que se presume estaría dispuesto a pagar un adquirente eventual teniendo en cuenta el estado y el lugar en que se encuentra dicho bien. El valor venal se apreciará en función de la situación de la empresa y, generalmente, bajo la hipótesis de continuidad de la explotación del bien.

Correcciones de valor de inmovilizado material. En todos los casos se deducirá las amortizaciones practicadas, las cuales habrán de establecerse sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia que pudiera afectarlos.

Deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias con el fin de atribuir a cada elemento de inmovilizado material el inferior valor del mercado que le corresponda al cierre de cada ejercicio, siempre que el valor contable del inmovilizado no sea recuperable por la generación de ingresos suficientes para cubrir todos los costes y gastos, incluida la amortización.

Por la depreciación duradera que no se considere definitiva se deberá dotar una provisión. Esta provisión se deducirá igualmente a efectos de establecer la valoración del bien de que se trate. En este caso no se mantendrá la valoración inferior si las causas que motivaron la corrección de valor hubiesen dejado de existir.

Cuando la depreciación de los bienes sea irreversible y distinta de la amortización sistemática, se contabilizará directamente la pérdida y la disminución de valor del bien correspondiente.

Normas particulares sobre inmovilizado material.

En particular se aplicarán las normas que se expresan con respecto a los bienes que en cada caso se indican:

a. Construcción. Formarán parte de su precio de adquisición o coste de producción, además de todas aquellas instalaciones y elementos que tengan carácter de permanencia, las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra. Deberá figurar por separado el valor del terreno y el de los edificios y otras construcciones.

b. Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje. Su valoración comprenderá todos los gastos de adquisición, o de fabricación y construcción hasta su puesta en condiciones de funcionamiento.

c. Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado material serán incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil y siempre



que sea posible conocer o estimará razonablemente el valor neto contable de los elementos que, por haber sido sustituidos, deban ser dados de baja del inventario.

2. Inmovilizado inmaterial.

Los diversos conceptos comprendidos en el inmovilizado inmaterial se valorarán por su precio de adquisición o su coste de producción. Se aplicarán los criterios establecidos para el inmovilizado material tanto por lo que respecta a la dotación de amortizaciones como de provisiones, sin perjuicio de lo señalado en las normas siguientes:

Normas particulares sobre inmovilizado inmaterial.

En particular se aplicarán que se expresan con respecto a los bienes y derechos que en cada caso se indican:

a. Se incluirán en el activo los programas de ordenador, tanto los adquiridos a terceros como los elaborados por la propia empresa, utilizando los medios propios de que disponga y únicamente en los casos en que este prevista su utilización en varios ejercicios.

En ningún caso podrán figurará en el activo los gastos de mantenimiento de la aplicación informática.

Se aplicarán los mismos criterios de capitalización y amortización que los establecidos para los gastos de investigación y desarrollo.

3. Inmovilizado financiero.

Las fianzas y depósitos constituidos a plazo se contabilizan por el importe entregado para su constitución, no anticipándose problemas en su recuperación, por lo que, consecuentemente, las cuentas adjuntas no incluyen provisión alguna por dicho concepto.

Los títulos sin cotización oficial se registran por el coste de adquisición o por su valor venal de cesión, minorado, en su caso, por las necesarias provisiones por depreciación derivadas del exceso de dicho coste sobre el valor teórico contable de la participación al cierre del ejercicio considerando el hecho de si las posibles disminuciones patrimoniales son o no de carácter permanente y la existencia o no de plusvalías tácitas en el momento de adquisición y que subsistan en el de la valoración posterior.

4. Deudas no comerciales.

Figurarán en el balance por su valor de reembolso. La diferencia entre dicho valor y la cantidad recibida figurará separadamente en el activo del balance. Tal diferencia debe



imputarse anualmente a resultados en las cantidades que corresponda de acuerdo con un criterio financiero.

Las deudas por compra de inmovilizado se valorarán por su nominal. Los intereses incorporados al nominal, excluidas los que se hayan integrado en el valor del inmovilizado, figurarán separadamente en el activo del balance, imputándose anualmente a resultados en las cantidades que corresponda de acuerdo con un criterio financiero.

5. Clientes, proveedores, deudores y acreedores de tráfico.

Figurarán en el balance por su valor nominal. Los intereses incorporados al nominal de los créditos y débitos por operaciones de tráfico con vencimiento superior a un año, deberán registrarse en el balance en los epígrafes “Ingresos a distribuir en varios ejercicios” o “Gastos a distribuir en varios ejercicios” respectivamente, imputándose anualmente a resultados de acuerdo con un criterio financiero.

Deberán realizarse las correcciones valorativas que procedan, dotándose, en su caso, las correspondientes provisiones en función del riesgo que presenten las posibles insolvencias con respecto al cobro de los activos de que se trate.

6. Impuesto sobre el valor añadido.

El IVA soportado no deducible formará parte del precio de adquisición de los bienes de inversión o del circulante, así como de los servicios, que sean objeto de las operaciones gravadas por el impuesto.

No alterarán las valoraciones iniciales los ajustes en el importe del IVA soportado no deducible consecuencia de la regularización de la prorrata definitiva, incluida la regularización por bienes de inversión.

7. Impuesto sobre sociedades.

La Entidad se encuentra exenta del pago del impuesto sobre sociedades.

8. Créditos y demás derechos a cobrar no presupuestarios

Se registran por el importe entregado. En el caso de créditos, la diferencia entre dicho importe y el nominal de los créditos se computa como ingreso por intereses en el ejercicio en que se devengan, siguiendo un criterio financiero y reconociéndose los créditos por intereses en el activo. Los intereses devengados y no vencidos figuran en las cuentas de crédito en función de su vencimiento.

En el balance de situación adjunto se han clasificado como deudas a largo plazo aquellas cuyo vencimiento es posterior al 31 de diciembre de 2007. La parte de dichas deudas con vencimiento anterior a dicha fecha se muestran clasificadas en el capítulo “Acreedores a corto plazo”.



En la contabilización de la compra de mercaderías y demás bienes para revenderlos se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

a. Los gastos de las compras incluidos los transportes y los impuestos que recaigan sobre las adquisiciones, con exclusión del IVA soportado deducible, se cargarán en la respectiva cuenta del subgrupo 60.

b. Los descuentos y similares incluidos en factura que no obedezcan a pronto pago se considerarán como menor importe de la compra.

c. Los descuentos y similares, que le sean concedidos a la empresa por pronto pago, incluidos o no en factura, se considerarán ingresos financieros, contabilizándose en la cuenta 705.

d. Los descuentos y similares que se basen en haber alcanzado determinado volumen de pedidos se contabilizarán en la cuenta 60.

e. Los descuentos y similares posteriores a la recepción de la factura originados por defectos de calidad, incumplimiento de los plazos entrega u otras causas análogas se contabilizarán en la cuenta 608.

f. La contabilidad de los envases cargados en factura por proveedores, con facultad de su devolución queda expuesta en la cuenta 406.

o En la contabilización de gastos por servicios serán de aplicación reglas a) y e). o En la contabilización de las pérdidas por enajenación o baja de inventario del

inmovilizado o de inversiones financieras temporales, se incluirá como mayor importe de las mismas los gastos inherentes a la operación.

9. Ventas y otros ingresos.

En la contabilización de la venta de bienes se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

a. Las ventas se contabilizará sin incluir los impuestos que gravan las operaciones. Los gastos inherentes a las mismas, incluidos transportes a cargo de la empresa, se contabilizarán en las cuentas correspondientes del grupo 6, sin perjuicio de lo establecido en reglas d) y e) siguientes.

b. Los descuentos y similares incluidos en factura que no obedezcan a pronto pago se considerarán como menor importe de la venta.

c. Los descuentos y similares que sean concedidos por la empresa a pronto pago, estén o no incluidos en factura, se considerarán gananciales financieros, contabilizándose en la cuenta 665.

d. Los descuentos y similares que se basen en haber alcanzado determinado volumen de pedidos se contabilizarán en la cuenta 7.

e. Los descuentos y similares posteriores a la emisión de la factura originados por defectos de calidad, incumplimiento de los plazos de entrega u otras causas análogas se contabilizarán en la cuenta 708.

f. La contabilización de los envases cargados en factura a los clientes con facultad de su recuperación queda expuesta en la cuenta 436.

g. En la contabilización de ingresos por servicios serán de aplicación reglas a) y e). o En la contabilización de los beneficios por enajenación del inmovilizado o de

inversiones financieras temporales, se incluirán como menor importe de los mismos los gastos inherentes a la operación.



10. Subvenciones de capital.

Las subvenciones de capital de cualquier clase se valorarán por el importe concedido cuando tenga carácter de no reintegrables. A estos efectos serán no reintegrables aquellas en las que ya se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión o en su caso, no existan dudas razonables sobre su futuro cumplimiento.

11. Dotaciones a la provisión para pensiones y obligaciones similares

En la contabilización de las dotaciones a la provisión para pensiones y obligaciones similares se incluirán los gastos devengados por las estimaciones realizadas según cálculos actuariales, con el objeto de nutrir los fondos internos necesarios para cubrir las obligaciones legales o contractuales, sin perjuicio de la imputación a la provisión de los rendimientos financieros generados a su favor.

La Universidad Politécnica de Cartagena tiene reconocido un premio de jubilación para todos sus empleados que se jubilen forzosamente, de manera voluntaria o con invalidez permanente, con más de 10 años de antigüedad, así como un premio por la jubilación anticipada de los mismos a partir de los 60 años.

- 2. Los principios contables aplicados al estado de liquidación del presupuesto, son:

2.1 Derechos y obligaciones

Los derechos y obligaciones se reconocen contablemente cuando son exigibles jurídicamente. Un detalle de la aplicación de este principio es el siguiente:

- Ingresos.

a) Precios públicos.

Los precios públicos correspondientes a derechos de matrícula del curso lectivo se reconocen inicialmente como ingresos en el presupuesto cuando el alumno se matricula. No obstante, siguiendo principios contables públicos referidos a los ingresos, la concesión de fraccionamientos en el pago con vencimiento en el ejercicio 2007 da lugar a que se anulen presupuestariamente los derechos en 2006, para su aplicación al presupuesto de ingresos vigente en el momento del vencimiento.

b) Prestación de servicios

Las prestaciones de servicios se reconocen como ingresos en el momento en que la prestación del servicio ha sido facturada.



Los ingresos por prestaciones de servicios que se encuentren afectados a determinados conceptos presupuestarios de inversión o gasto aún no realizados, se presentan como remanente de tesorería afectado.

c) Transferencias corrientes

Las transferencias corrientes son aquellas que recibe la Universidad, principalmente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuyo destino es atender los gastos normales de funcionamiento. Se reconocen como ingresos cuando la Universidad conoce su aprobación por parte de la entidad otorgante.

d) Transferencias de capital

Se reconocen como ingresos cuando la Universidad conoce su aprobación por parte de la entidad otorgante. Las transferencias contabilizadas, pendiente de aplicar a las inversiones para las cuales fueron concedidas, figuran en la cuenta de remanente de tesorería afectado.

- Gastos

a) Gastos de personal

Se registran las retribuciones a satisfacer por la Universidad a todo su personal, así como las cotizaciones obligatorias y las prestaciones sociales realizadas en cumplimiento de la legislación vigente.

b) Transferencias corrientes

Se incluyen las efectuadas por la Universidad a terceros. Se reconocen cuando se otorgan a los perceptores.

c) Inversiones reales

En el capítulo de inversiones reales, dentro del estado de liquidación del presupuesto, se incluyen las inversiones en inmovilizado material e inmaterial, excepto las inversiones que por sus peculiaridades no se consideran inventariables y que se incluyen en gastos corrientes de bienes y servicios.

2.2 Remanente de tesorería

El remanente de tesorería se obtiene por la diferencia entre los derechos reconocidos netos pendientes de cobro, los fondos líquidos o disponibles y las obligaciones ciertas reconocidas netas y pendientes de pago. Estos derechos y obligaciones pueden tener su origen tanto en operaciones presupuestarias como no presupuestarias.



Se considera remanente de tesorería afectado las desviaciones de financiación positivas, las cuales solo podrán utilizarse para dar cobertura a los gastos, a cuya financiación se encuentren afectados los recursos de los que se derivan tales desviaciones

La diferencia entre el remanente total y el remanente afectado corresponde a recursos de libre disposición para la financiación de cualquier tipo de gasto y se denomina remanente de tesorería no afectado.

El remanente de tesorería total existente al inicio del ejercicio, se incorpora al presupuesto definitivo de ingresos vía presupuesto inicial y modificaciones presupuestarias y bajo el capítulo de activos financieros.

2.3 Saldo Presupuestario

Se reconoce como tal la diferencia entre la totalidad de ingresos y gastos liquidados.

2.4 Activos financieros

Se imputan fundamentalmente en estos capítulos de ingresos y gastos el importe de los reembolsos y desembolsos, respectivamente, de préstamos concedidos al personal.

2.4 Pasivos financieros.

Al cierre del ejercicio se imputa al capítulo de pasivos financieros del presupuesto de ingresos, el importe de los préstamos recibidos durante el ejercicio.


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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENAD.2. ESTADO OPERATIVO

EJERCICIO 2006

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FECHA 31/12/2006

GASTOS PRESUPUESTARIOS IMPORTE

3321B SERVICIOS COMPLEMENTARIO A LA ENSEÑANZA 1.465.912,87

Total Función 1.465.912,873

4422D ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 38.329.439,98

463B APOYO A LA COMUNICACION SOCIAL 21.344,54


5541A INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA 7.863.376,82


TOTAL 47.680.074,21

67

TOTAL 47.680.074,21


GASTOS PRESUPUESTARIOS IMPORTE

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EJERCICIO 2006

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FECHA 31/12/2006

IMPORTEINGRESOS PRESUPUESTARIOS3

TASAS ACADÉMICAS RECAUDACIÓN SECRETARÍAS 84.766,7330300TASAS DERECHOS DE EXAMEN PERSONAL DOCENTE 630,0030701

Total Articulo 85.396,7330PREC.PUBL.MATRICULA ENSEÑANZA OFICIAL 3.819.746,5731000COMPENSACIÓN MEC POR ESTUDIANTES BECARIOS 898.833,2931001PRECIOS PUBL.TIT.OFIC. FAMILIAS NUMEROSAS 262.215,8031002OTRAS COMPENSACIONES PRECIOS PÚBLICOS TIT.OFICIA 4.012,1131003DERECHOS DE MATRICULA EN CURSOS Y SEMINARIOS 266.173,3331200UNIVERSIDAD DE MAYORES 14.388,8831300AULA PERMANENTE UNIVERSIDAD DE MAYORES 6.155,0031301ACTIV. DEPORTIVAS CRTOS. LIBRE CONFIGURACIÓN 50.730,0031500ACTIV. DEPORTIVAS UTILIZACIÓN INSTALACIONES 3.444,0031501ACTIV. DEPORTIVAS TORNEOS Y PISTAS 2.029,1031502PRESTACIONES DE SERVICIO DEL SAIT 3.838,2031600CURSOS DE VERANO 58.025,0031701CURSOS IDIOMAS CRTO.LIBRE CONFIGURACIÓN 20.777,5031800CURSOS IDIOMAS CURSOS PDI PAS 1.017,0031801CURSOS IDIOMAS PERSONAL AJENO 1.080,0031802PREC. PUBLIC. DE CARNET INTELIGENTE 3.651,0031901

Total Articulo 5.416.116,7831ALOJAMIENTO RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS UPCT 713.151,9832200INGRESOS DE CONTRATOS ART.83 LOU 2.666.273,5232500INGRESOS SERVICIO DOCUMENTACIÓN BIBLIOTECA 871,8032900

Total Articulo 3.380.297,3032VENTA DE SOBRES DE MATRÍCULA Y PREINSCRIPCIÓN 10.379,3633000

Total Articulo 10.379,3633DE EJERCICIOS CERRADOS 11.027,3138000

Total Articulo 11.027,3138OTROS INGRESOS DIVERSOS 29.768,7339901OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2.737,2539909

Total Articulo 32.505,9839

8.935.723,46Total Capitulo 3

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IMPORTEINGRESOS PRESUPUESTARIOS


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EJERCICIO 2006

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FECHA 31/12/20064

SUB.CORR. DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA 201.874,4140000SUB.CORR. DE OTROS MINISTERIOS 9.000,0040001

Total Articulo 210.874,4140DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 601,0041000

Total Articulo 601,0041TRANSFERENCIAS CORRIENTES FUNDACIONES ESTATALES 7.170,0043000

Total Articulo 7.170,0043NOMINATIVA CARM 24.681.423,0045000CONVENIO FINANCIACION SOCRATES 126.625,0045300SUBV.CORR. DE CARM PRACTICAS ALUMNOS UPCT EN EMPRESAS 89.439,3245400SUBV. CORR. ORGANISMOS AUTONOMOS CARM 27.984,0045501OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CARM 1.222.710,6045502DE LA FUNDACIÓN SÉNECA 27.250,0045503PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES CCAA. 46.590,0045504OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA CARM 39.928,0045509

Total Articulo 26.261.949,9245SUBV.CORR. DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 23.232,0046000

Total Articulo 23.232,0046OBRA SOCIAL DE CAJAMURCIA 227.402,0047000OBRA SOCIAL DE LA C.A.M. 179.850,0047001CONVENIO B.S.C.H. 120.000,0047002OTRAS SUBV. CORR. DE EMPRESAS PRIVADAS 57.201,2247004CONV. SUBV. CORR. LA CAIXA 800,0047005TRANSF.CORRIENTE CAJA AH.Y MONT.PIEDAD DE MADRID 2.000,0047007

Total Articulo 587.253,2247SUBV.CORR. RECIBIDAS DE INSTITUC. SIN ÁNIMO DE LUCR 15.348,3848000TRANSF. CORR. RECIB.DE INSTITUC. SIN FINES LUCRO 3.350,0048001



INTERESES FINANCIEROS CAJAMURCIA 37.293,5652000INTERESES FINANCIEROS CAM 7.396,1552001INTERESES FINANCIEROS CAJAMAR 1.773,3052002INTERESES FINANCIEROS LA CAIXA 20,2352003INTERESES FINANCIEROS CAIXA GALICIA 19,8152005INTERESES FINANCIEROS BBVA 3.222,1152006


69 Universidad Politécnica de Cartagena - Cuentas Anuales Ejercicio 2006

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EJERCICIO 2006

Página

FECHA 31/12/20065

RENTA BIENES INMUEBLES 17.507,7054000Total Articulo 17.507,7054

CONCESIÓN ADMVA. CAFETERÍAS UPCT 12.139,5655000CONCESION ADMINISTRATIVA MAQUINAS EXPENDEDORAS 47.300,0055002INGRESOS POR OTRAS CONCESIONES 9.000,0055900


135.672,42Total Capitulo 57

DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE INV.SUBVENC. 711.796,3170000DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 74.311,0070001DE AGE CONFINANCIACION FEDER PARA PROY.INVESTIGACION 207.609,1570900DE AGE CONFINANCIACION FEDER PARA INVERSIÓN 897.015,4270901

Total Articulo 1.890.731,8870DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS 3.142,0074900

Total Articulo 3.142,0074DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 7.950.352,9675000DE CARM FUNDACION SENECA 562.739,7275001DE CARM INSTITUTO DE FOMENTO DE MURCIA 14.944,9675002De la CARM POR COMPENSACIÓN GTOS. FINANCIEROS 2.781.899,6975100

Total Articulo 11.309.937,3375DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 13.621,2576001

Total Articulo 13.621,2576SUBV.CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS 4.086,6877000

Total Articulo 4.086,6877TRANSF. DE CAPITAL DE INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO 84.929,6478000

Total Articulo 84.929,6478PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA U.E. 172.088,7779000



DEVOLUCIÓN DE FIANZAS LP ALQUILER 4.808,1084101Total Articulo 4.808,1084

4.808,10Total Capitulo 89


5/ 6


EJERCICIO 2006

Página

FECHA 31/12/20069

FIANZAS RECIB. CP SERV.DE DEPORTE 1.065,0094100FIANZAS RECIBIDAS C.P. CONTRATACIÓN 37.259,7994102FIANZAS RECIBIDAS CP R.U. ALBERTO COLAO 28.163,1594103

Total Articulo 66.487,9494ANTICIPOS REEMBOLSABLES M.CC.TECNOL. PARA PROY.INVEST 537.770,9095102ANTICIPOS REEMBOLSABLES M.C.T. FEDER INVERSION 2.905.257,0095103

Total Articulo 3.443.027,9095


TOTAL 53.174.036,30


TOTAL 53.174.036,30

6/ 6


EJERCICIO 2006

Página

FECHA 31/12/2006

3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL

5 PRODUCC. DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER ECONÓMICO

1.465.912,8738.350.784,52

7.863.376,82

TOTAL 47.680.074,21

GASTOS PRESUPUESTARIOS IMPORTE INGRESOS PRESUPUESTARIOS IMPORTE

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5 INGRESOS PATRIMONIALES7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL8 ACTIVOS FINANCIEROS9 PASIVOS FINANCIEROS

8.935.723,4627.109.778,93

135.672,4213.478.537,55

4.808,103.509.515,84

TOTAL 53.174.036,30


TOTAL 47.680.074,21 TOTAL 53.174.036,30

GASTOS PRESUPUESTARIOS IMPORTE INGRESOS PRESUPUESTARIOS IMPORTE

Ejercicio Ejercicio Ejercicio EjercicioAPLICACIONES 2006 2005 ORÍGENES 2006 2005

Recursos aplicados en las operaciones - - Recursos procedentes de las operaciones 12.934.994,00 9.861.351,00

Adquisiciones de inmovilizado- Incrementos procedentes de las operacionesInversiones destinadas al uso general 170.000,00 - Inmovilizaciones inmateriales 881.306,00 298.049,00 En cesión - 1.574.871,00 Inmovilizaciones materiales 6.610.310,00 9.508.235,00 Inmovilizaciones financieras - 16.350,00 Enajenación de inmovilizado-

Inmovilizado inmaterial - 229.157,00Disminución directa en patrimonio- Inmovilizado material 2.255,00 -

En cesión 2.255,00 229.157,00 Inmovilizado financiero 4.808,00 -

Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a Deudas a largo plazo-largo plazo- De empréstitos - 9.736.396,00

Empréstitos 2.617.742,00 1.535.920,00 De otras empresas - - Otras deudas 53.013,00 270.535,00 De proveedores de inmovilizado - -

TOTAL APLICACIONES 10.334.626,00 11.858.246,00 TOTAL ORÍGENES 12.942.057,00 21.401.775,00EXCESO DE ORÍGENES SOBRE EXCESO DE APLICACIONES SOBRE

APLICACIONES (AUMENTO DEL CAPITALCIRCULANTE) 2.607.431,36 9.543.529,00

ORÍGENES (DISMINUCIÓN DEL CAPITALCIRCULANTE) - -

TOTAL 12.942.057,36 21.401.775,00 TOTAL 12.942.057,00 21.401.775,00

Euros Euros

D.3.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN


Correcciones al resultado contable 2006 2005

Resultado del ejercicio 6.715.271,00 -3.978.387,00 Amortizaciones del inmovilizado 5.767.009,00 5.931.597,00Gastos extraordinarios por regulación de inmovilizado - 5.483.550,00Dotación provisión para riesgos y gastos - 2.423.832,00Regularización inmovilizado inmaterial (Nave Santa Lucía) 437.003,00 -Pérdidas de valoración de las inversiones al cierre 3.083,00 759,00Pérdidas por enajenación de inmovilizado 12.628,00 -Total recursos procedentes de las operaciones 12.934.994,00 9.861.351,00


Euros

76


VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE Aumento Disminución Aumento Disminución

Deudores 2.440.648,03 - 311.474,00 -Inversiones financieras temporales 14.809,43 - 11.447,00 -Tesorería 4.424.569,38 - 371.013,00 -Acreedores a corto plazo - 4.272.595,48 8.849.595,00 -

TOTAL 6.880.026,84 4.272.595,48 9.543.529,00 -VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 2.607.431,36 9.543.529,00

Euros2006 2005



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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENAD.3.2. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2006

Página

31/12/2006FECHA

CONCEPTOS IMPORTES

1. (+) Derechos pendientes de cobro.............................................................................................................................................

- (+) del Presupuesto corriente....................................................................................................................................................- (+) de Presupuestos cerrados...................................................................................................................................................- (+) de operaciones no presupuestarias.....................................................................................................................................- (+) de operaciones comerciales.................................................................................................................................................

- (-) de dudoso cobro....................................................................................................................................................................- (-) ingresos realizados pendientes de aplicacion definitiva........................................................................................................

2. (-) Obligaciones pendientes de pago..........................................................................................................................................

- (+) del Presupuesto corriente....................................................................................................................................................- (+) de Presupuestos cerrados...................................................................................................................................................

- (+) de operaciones no presupuestarias.....................................................................................................................................- (+) de operaciones comerciales.................................................................................................................................................- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva............................................................................................................

3. (+) Fondos líquidos.....................................................................................................................................................................

I. Remanente de Tesorería afectado..............................................................................................................................................II. Remanente de Tesorería no afectado.........................................................................................................................................

III. Remanente de Tesorería total (1-2+3)=(I+II)..............................................................................................................................

7.004.768,43

6.253.073,00738.582,15752.967,63

738.582,051.272,30

4.383.955,43

3.034.770,0837.374,15

1.363.964,99

52.153,79

12.654.751,28

15.275.564,28

79

14.240.333,18

1.035.231,10

III. Remanente de Tesorería total (1-2+3)=(I+II).............................................................................................................................. 15.275.564,28


CONCEPTOS IMPORTES

0,00

0,00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENAD.3.3 SITUACIÓN DE LA TESORERÍA

31 de diciembre de 2006

1 1

CAJABANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO

CUENTASOPERATIVAS

CTAS. RESTRINGIDASRECAUDACIÓN

CTAS. RESTRINGIDASPAGOS

COBROS:

PAGOS:

Presupuestarios.............................................................................................De Presupuestos Cerrados...........................................................................No Presupuestarios.......................................................................................

Presupuestarios.............................................................................................

De Anticipos de Tesorería..............................................................................

De Presupuestos Cerrados...........................................................................No Presupuestarios........................................................................................

TOTAL

BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOCAJA TOTALCUENTAS

OPERATIVASCTAS. RESTRINGIDAS

RECAUDACIÓNCTAS. RESTRINGIDAS

PAGOS

0,00 5.850.098,25 57.817,362.300.166,28 8.208.081,89

TOTAL COBROS........

0,0043.066.873,892.179.210,75

44.729.054,70

47.011.706,654.209.588,29

43.199.459,92

94.420.754,86

89.975.139,34TOTAL PAGOS............

0,01 9.545.920,08 2.709.926,35 397.850,97 12.653.697,41

dePágina

SaldoInicial

SaldoFinal

Diferencias por redondeo en la conversión Pta/Euro..................... 0,00

81

BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOCAJA TOTALCUENTAS

OPERATIVASCTAS. RESTRINGIDAS

RECAUDACIÓNCTAS. RESTRINGIDAS

PAGOS


CAJABANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO

CUENTASOPERATIVAS

CTAS. RESTRINGIDASRECAUDACIÓN

CTAS. RESTRINGIDASPAGOS

TOTAL

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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENAD.4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2006

Página

FECHA 31/12/2006

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA 30 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS 321B

INCORPORACIONESREMANENTES DE

CRÉDITO

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOAMPLIACIONESDE CRÉDITO

SUPLEMENTOS DECRÉDITO

CRÉDITOSEXTRAORDINARIOS

EXPLICACIÓNCLASIFICACIÓNECONÓMICA

OTRASMODIFICACIONES

BAJAS PORANULACIÓN Y

RECTIFICACIÓN

CRÉDITOSGENERADOS

PORINGRESOSPOSITIVAS NEGATIVAS

TOTALMODIFICACIONES

SERVICIOS COMPLEMENTARIO A LA ENSEÑANZA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,000,00203 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES YUTILLAJE

0,00 0,00 0,00 70,69 70,69 0,00 0,00 0,00 0,000,00206 DE EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACION

0,00 0,00 0,00 49.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49.260,000,00210 DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEUSO GENERAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,20 0,00 0,00 313,200,00213 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES YUTILLAJE

0,00 0,00 0,00 222.910,02 18.981,86 484,94 0,00 1.693,92 -196.797,174.952,13220 MATERIAL DE OFICINA

0,00 0,00 0,00 2.651,21 2.137,50 0,00 0,00 0,00 -497,7116,00222 COMUNICACIONES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 967,00817,00223 TRANSPORTES

0,00 0,00 0,00 52.318,60 192.507,19 341.893,69 0,00 -2.137,33 541.171,3861.226,43226 GASTOS DIVERSOS

0,00 0,00 0,00 0,00 8.261,66 64.511,39 0,00 0,00 75.846,263.073,21227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRASEMPRESAS Y PROFESIONALES

0,00 0,00 0,00 1.235,00 5.355,00 0,00 0,00 213,38 4.333,380,00228 MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO

0,00 0,00 0,00 9.790,71 25.262,32 9.023,75 0,00 4.525,03 49.347,1820.326,79230 DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE

0,00 0,00 0,00 159,60 20.253,56 9.250,80 0,00 0,00 31.018,291.673,53231 LOCOMOCION

0,00 0,00 0,00 0,00 6.610,79 0,00 0,00 0,00 6.610,790,00233 OTRAS INDEMNIZACIONES

0,00 0,00 0,00 1.712,16 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.712,160,00241 GASTOS DE PUBLICACIONES PROPIAS

0,00 0,00 0,00 70,69 70,69 400,00 0,00 0,00 400,000,0020 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 49.260,00 0,00 313,20 0,00 0,00 -48.946,800,0021 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 279.114,83 227.243,21 406.890,02 0,00 -80,03 425.023,1470.084,7722 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 9.950,31 52.126,67 18.274,55 0,00 4.525,03 86.976,2622.000,3223 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 1.712,16 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.712,160,0024 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 340.107,99 279.440,57 425.877,77 0,00 4.445,00 461.740,4492.085,092 TOTAL CAPÍTULO

0,00 0,00 0,00 21.586,07 114.428,86 276.154,85 0,00 3.455,00 373.235,56782,92480 A FAMILIAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 -8.000,000,00485 A CONGRESOS

84



CRÉDITO





OTRASMODIFICACIONES


RECTIFICACIÓN

CRÉDITOSGENERADOS


TOTALMODIFICACIONES

2/ 12

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENAD.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2006

Página

FECHA 31/12/2006




CRÉDITO





OTRASMODIFICACIONES


RECTIFICACIÓN

CRÉDITOSGENERADOS


TOTALMODIFICACIONES

SERVICIOS COMPLEMENTARIO A LA ENSEÑANZA

0,00 0,00 0,00 3.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.210,000,00486 A CURSOS DE VERANO

0,00 0,00 0,00 24.796,07 114.428,86 276.154,85 0,00 -4.545,00 362.025,56782,9248 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 24.796,07 114.428,86 276.154,85 0,00 -4.545,00 362.025,56782,924 TOTAL CAPÍTULO

0,00 0,00 0,00 0,00 1.325,92 0,00 0,00 100,00 1.425,920,00623 MOBILIARIO Y ENSERES

0,00 0,00 0,00 0,00 607,43 650,00 0,00 0,00 10.911,959.654,52624 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACION

0,00 0,00 0,00 0,00 592,00 0,00 0,00 0,00 592,000,00625 INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS YAUDIOVISUALES

0,00 0,00 0,00 0,00 3.829,84 0,00 0,00 0,00 3.829,840,00643 INVESTIGACION CONTRATADA

0,00 0,00 0,00 0,00 2.525,35 650,00 0,00 100,00 12.929,879.654,5262 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 0,00 3.829,84 0,00 0,00 0,00 3.829,840,0064 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 0,00 6.355,19 650,00 0,00 100,00 16.759,719.654,526 TOTAL CAPÍTULO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,71513,71941 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,71513,7194 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,71513,719 TOTAL CAPÍTULO

0,00 0,00 0,00 364.904,06 400.224,62 702.682,62 0,00 0,00 841.039,42103.036,24TOTAL ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS 422D


CRÉDITO





OTRASMODIFICACIONES


RECTIFICACIÓN

CRÉDITOSGENERADOS


TOTALMODIFICACIONES

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.475,003.475,00101 CARGOS ACADEMICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.500,00356.500,00120 RETRIBUCIONES PDI FUNCIONARIOS

0,00 0,00 0,00 79.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52.000,0027.000,00135 RETRIBUCIONES PERSONAL PASLABORAL

85


CRÉDITO





OTRASMODIFICACIONES


RECTIFICACIÓN

CRÉDITOSGENERADOS


TOTALMODIFICACIONES



CRÉDITO





OTRASMODIFICACIONES


RECTIFICACIÓN

CRÉDITOSGENERADOS


TOTALMODIFICACIONES

0,00 0,00 0,00 364.904,06 400.224,62 702.682,62 0,00 0,00 841.039,42TOTAL ECONÓMICA

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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENAD.4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2006

Página

FECHA 31/12/2006




CRÉDITO





OTRASMODIFICACIONES


RECTIFICACIÓN

CRÉDITOSGENERADOS


TOTALMODIFICACIONES


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.233,0415.233,04150 PRODUCTIVIDAD

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.674,18 0,00 0,00 3.751,152.076,97151 GRATIFICACIONES

0,00 0,00 0,00 166.750,00 0,00 907,72 0,00 0,00 50.422,95216.265,23160 CUOTAS SOCIALES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.475,003.475,0010 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.500,00356.500,0012 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 79.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52.000,0027.000,0013 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.674,18 0,00 0,00 18.984,1917.310,0115 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 166.750,00 0,00 907,72 0,00 0,00 50.422,95216.265,2316 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 245.750,00 0,00 2.581,90 0,00 0,00 377.382,14620.550,241 TOTAL CAPÍTULO

0,00 0,00 0,00 18.532,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.532,600,00200 DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00202 DE EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00400,00204 DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE

0,00 0,00 0,00 4.257,55 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.134,55123,00206 DE EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACION

0,00 0,00 0,00 4.158,02 33.581,04 0,00 0,00 0,00 63.031,0233.608,00210 DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEUSO GENERAL

0,00 0,00 0,00 0,00 16,29 0,00 0,00 0,00 2.554,522.538,23212 DE EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES

0,00 0,00 0,00 3.831,69 79,92 93,00 0,00 0,00 -2.436,941.221,83213 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES YUTILLAJE

0,00 0,00 0,00 327,81 0,00 0,00 0,00 0,00 -327,810,00215 DE MOBILIARIO Y ENSERES

0,00 0,00 0,00 4.622,62 1.568,78 0,00 0,00 0,00 1.203,714.257,55216 DE EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACION

0,00 0,00 0,00 0,00 24.169,67 0,00 0,00 0,00 30.639,096.469,42218 DE INMOVILIZADO INMATERIAL

0,00 0,00 0,00 26,80 413,12 0,00 0,00 0,00 386,320,00219 DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

0,00 0,00 0,00 96.606,00 548.500,37 0,00 0,00 0,00 559.588,77107.694,40220 MATERIAL DE OFICINA

0,00 0,00 0,00 27.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.508,6119.136,39221 SUMINISTROS

86


CRÉDITO





OTRASMODIFICACIONES


RECTIFICACIÓN

CRÉDITOSGENERADOS


TOTALMODIFICACIONES


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EJERCICIO 2006

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CRÉDITO





OTRASMODIFICACIONES


RECTIFICACIÓN

CRÉDITOSGENERADOS


TOTALMODIFICACIONES


0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400,000,00222 COMUNICACIONES

0,00 0,00 0,00 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -127,00300,00223 TRANSPORTES

0,00 0,00 0,00 96.904,13 155.269,53 15.299,38 0,00 0,00 205.705,24132.040,46226 GASTOS DIVERSOS

0,00 0,00 0,00 11.430,45 31.101,50 28.900,00 0,00 0,00 51.771,053.200,00227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRASEMPRESAS Y PROFESIONALES

0,00 0,00 0,00 8.116,90 2.429,82 0,00 0,00 0,00 -5.287,08400,00228 MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO

0,00 0,00 0,00 8.159,57 0,00 14.836,75 0,00 0,00 10.370,643.693,46229 CURSOS DE FORMACIÓN

0,00 0,00 0,00 128.718,48 15.742,17 0,00 0,00 0,00 -86.197,3426.778,97230 DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE

0,00 0,00 0,00 12.848,45 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.460,225.388,23231 LOCOMOCION

0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,000,00232 TRASLADO

0,00 0,00 0,00 7.177,54 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.177,540,00233 OTRAS INDEMNIZACIONES

0,00 0,00 0,00 1.000,00 8.514,03 0,00 0,00 0,00 7.514,030,00240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION

0,00 0,00 0,00 12.622,82 7.062,02 0,00 0,00 0,00 -5.560,800,00241 GASTOS DE PUBLICACIONES PROPIAS

0,00 0,00 0,00 22.790,15 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.267,15523,0020 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 12.966,94 59.828,82 93,00 0,00 0,00 95.049,9148.095,0321 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,82122,8222 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

0,00 0,00 0,00 249.689,05 737.301,22 59.036,13 0,00 0,00 813.235,83266.587,5322 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 150.244,47 15.742,17 0,00 0,00 0,00 -102.335,1032.167,2023 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 13.622,82 15.576,05 0,00 0,00 0,00 1.953,230,0024 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 449.313,43 830.448,26 59.129,13 0,00 0,00 787.636,72347.372,762 TOTAL CAPÍTULO

0,00 0,00 0,00 3.563,34 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.563,340,00310 INTERESES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.563,343.563,34359 OTROS GASTOS FINANCIEROS

0,00 0,00 0,00 32.007,02 0,00 0,00 0,00 0,00 -32.007,020,00391 INTERESES DE PRESTAMOS DERIVADOSDE CONVENIOS DE FINANCIACIO

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CRÉDITO





OTRASMODIFICACIONES


RECTIFICACIÓN

CRÉDITOSGENERADOS


TOTALMODIFICACIONES


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EJERCICIO 2006

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CRÉDITO





OTRASMODIFICACIONES


RECTIFICACIÓN

CRÉDITOSGENERADOS


TOTALMODIFICACIONES


0,00 0,00 0,00 3.563,34 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.563,340,0031 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.563,343.563,3435 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 32.007,02 0,00 0,00 0,00 0,00 -32.007,020,0039 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 35.570,36 0,00 0,00 0,00 0,00 -32.007,023.563,343 TOTAL CAPÍTULO

0,00 0,00 0,00 7.801,12 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.801,120,00460 A AYUNTAMIENTOS

0,00 0,00 0,00 6.494,07 87.808,01 0,00 0,00 0,00 84.587,603.273,66480 A FAMILIAS

0,00 0,00 0,00 30.629,81 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.248,812.381,00483 SUBVENCIONES A INSTITUCIONES SINFINES DE LUCRO

0,00 0,00 0,00 7.801,12 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.801,120,0046 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 37.123,88 87.808,01 0,00 0,00 0,00 56.338,795.654,6648 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 44.925,00 87.808,01 0,00 0,00 0,00 48.537,675.654,664 TOTAL CAPÍTULO

0,00 0,00 0,00 214.958,20 2.002.178,04 120.202,00 0,00 0,00 1.917.879,8610.458,02620 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

0,00 0,00 0,00 0,00 28.887,82 0,00 0,00 0,00 29.987,821.100,00621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

0,00 0,00 0,00 0,00 6.389,79 0,00 0,00 0,00 6.872,19482,40622 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

0,00 0,00 0,00 0,00 36.663,50 0,00 0,00 0,00 49.244,0212.580,52623 MOBILIARIO Y ENSERES

0,00 0,00 0,00 0,00 102.417,32 46.293,75 0,00 0,00 250.729,65102.018,58624 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACION

0,00 0,00 0,00 9.554,71 572,47 0,00 0,00 0,00 -7.182,241.800,00625 INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS YAUDIOVISUALES

0,00 0,00 0,00 11.300,00 508.200,37 0,00 0,00 0,00 512.697,0015.796,63626 MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO

0,00 0,00 0,00 4.279,52 591,41 0,00 0,00 0,00 -3.688,110,00630 REPARACIONES EN EDIFICIOS YCONSTRUCCIONES

0,00 0,00 0,00 0,00 80,46 0,00 0,00 0,00 80,460,00631 REPOSICION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE

0,00 0,00 0,00 0,00 5.268,20 0,00 0,00 0,00 5.268,200,00634 REPOSICION DE EQUIPOS PARAPROCESOS DE INFORMACIÓN

0,00 0,00 0,00 208,80 0,00 0,00 0,00 0,00 -208,800,00635 REPOSICIONES DE MATERIALBIBLIOGRAFICO Y AUDIOVISUAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.399,453.399,45640 SERVICIOS GENERALES DEINVESTIGACION

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CRÉDITO





OTRASMODIFICACIONES


RECTIFICACIÓN

CRÉDITOSGENERADOS


TOTALMODIFICACIONES


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EJERCICIO 2006

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CRÉDITO





OTRASMODIFICACIONES


RECTIFICACIÓN

CRÉDITOSGENERADOS


TOTALMODIFICACIONES


0,00 0,00 0,00 87,50 90.016,03 0,00 0,00 0,00 92.868,532.940,00642 INVESTIGACION SUBVENCIONADA

0,00 0,00 0,00 235.812,91 2.685.309,31 166.495,75 0,00 0,00 2.760.228,30144.236,1562 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 4.488,32 5.940,07 0,00 0,00 0,00 1.451,750,0063 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 87,50 90.016,03 0,00 0,00 0,00 96.267,986.339,4564 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 240.388,73 2.781.265,41 166.495,75 0,00 0,00 2.857.948,03150.575,606 TOTAL CAPÍTULO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.977,17 0,00 0,00 6.977,170,00830 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINESDE LUCRO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,001.050,00841 FIANZAS CONSTITUIDAS CORTO PLAZO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.977,17 0,00 0,00 6.977,170,0083 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,001.050,0084 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.977,17 0,00 0,00 8.027,171.050,008 TOTAL CAPÍTULO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.905.257,00 0,00 0,00 2.905.257,000,00911 AMORTIZ. PRTMOS. A LARGO PLAZO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.260,80 0,00 0,00 8.260,800,00941 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.905.257,00 0,00 0,00 2.905.257,000,0091 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.260,80 0,00 0,00 8.260,800,0094 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.913.517,80 0,00 0,00 2.913.517,800,009 TOTAL CAPÍTULO

0,00 0,00 0,00 1.015.947,52 3.699.521,68 3.148.701,75 0,00 0,00 6.961.042,511.128.766,60TOTAL ECONÓMICA



CRÉDITO





OTRASMODIFICACIONES


RECTIFICACIÓN

CRÉDITOSGENERADOS


TOTALMODIFICACIONES

APOYO A LA COMUNICACION SOCIAL

0,00 0,00 0,00 3.670,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.145,501.525,00220 MATERIAL DE OFICINA

89


CRÉDITO





OTRASMODIFICACIONES


RECTIFICACIÓN

CRÉDITOSGENERADOS


TOTALMODIFICACIONES



CRÉDITO





OTRASMODIFICACIONES


RECTIFICACIÓN

CRÉDITOSGENERADOS


TOTALMODIFICACIONES

0,00 0,00 0,00 1.015.947,52 3.699.521,68 3.148.701,75 0,00 0,00 6.961.042,51TOTAL ECONÓMICA

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CRÉDITO





OTRASMODIFICACIONES


RECTIFICACIÓN

CRÉDITOSGENERADOS


TOTALMODIFICACIONES

APOYO A LA COMUNICACION SOCIAL

0,00 0,00 0,00 6.000,00 5.264,73 0,00 0,00 0,00 -735,270,00226 GASTOS DIVERSOS

0,00 0,00 0,00 9.753,49 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.753,490,00230 DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE

0,00 0,00 0,00 2.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.336,000,00241 GASTOS DE PUBLICACIONES PROPIAS

0,00 0,00 0,00 9.670,50 5.264,73 0,00 0,00 0,00 -2.880,771.525,0022 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 9.753,49 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.753,490,0023 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 2.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.336,000,0024 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 21.759,99 5.264,73 0,00 0,00 0,00 -14.970,261.525,002 TOTAL CAPÍTULO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00300,00624 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACION

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,006.000,00626 MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300,006.300,0062 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300,006.300,006 TOTAL CAPÍTULO

0,00 0,00 0,00 21.759,99 5.264,73 0,00 0,00 0,00 -8.670,267.825,00TOTAL ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS 541A


CRÉDITO





OTRASMODIFICACIONES


RECTIFICACIÓN

CRÉDITOSGENERADOS


TOTALMODIFICACIONES

INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.816,253.816,25210 DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEUSO GENERAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,840,00212 DE EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES

0,00 0,00 0,00 1.369,60 0,00 0,00 0,00 0,00 11.630,4013.000,00213 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES YUTILLAJE

0,00 0,00 0,00 0,00 304,54 0,00 0,00 0,00 304,540,00214 DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE

0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -600,000,00216 DE EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACION

90


CRÉDITO





OTRASMODIFICACIONES


RECTIFICACIÓN

CRÉDITOSGENERADOS


TOTALMODIFICACIONES


0,00 0,00 0,00 21.759,99 5.264,73 0,00 0,00 0,00 -8.670,26TOTAL ECONÓMICA


CRÉDITO





OTRASMODIFICACIONES


RECTIFICACIÓN

CRÉDITOSGENERADOS


TOTALMODIFICACIONES

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EJERCICIO 2006

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FECHA 31/12/2006




CRÉDITO





OTRASMODIFICACIONES


RECTIFICACIÓN

CRÉDITOSGENERADOS


TOTALMODIFICACIONES


0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,000,00219 DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

0,00 0,00 0,00 7.952,53 200,35 871,80 0,00 0,00 -5.187,381.693,00220 MATERIAL DE OFICINA

0,00 0,00 0,00 579,42 0,00 3.250,00 0,00 0,00 4.870,582.200,00221 SUMINISTROS

0,00 0,00 0,00 0,00 23,49 0,00 0,00 0,00 23,490,00224 PRIMAS DE SEGUROS

0,00 0,00 0,00 101.803,03 52.450,90 32.239,24 0,00 0,00 -14.864,392.248,50226 GASTOS DIVERSOS

0,00 0,00 0,00 1.402,64 0,00 0,00 0,00 0,00 14.684,7516.087,39227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRASEMPRESAS Y PROFESIONALES

0,00 0,00 0,00 7.473,59 1.582,33 0,00 0,00 0,00 -2.549,513.341,75228 MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO

0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 6.526,466.026,46229 CURSOS DE FORMACIÓN

0,00 0,00 0,00 47.106,22 27.933,51 2.000,00 0,00 0,00 29.278,3846.451,09230 DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE

0,00 0,00 0,00 14.799,46 6.500,00 0,00 0,00 0,00 -6.452,341.847,12231 LOCOMOCION

0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.580,08580,08233 OTRAS INDEMNIZACIONES

0,00 0,00 0,00 481,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -361,20120,00240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,9387,93241 GASTOS DE PUBLICACIONES PROPIAS

0,00 0,00 0,00 2.969,60 305,38 0,00 0,00 0,00 14.152,0316.816,2521 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 119.211,21 54.757,07 36.361,04 0,00 0,00 3.504,0031.597,1022 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 61.905,68 38.433,51 2.000,00 0,00 0,00 27.406,1248.878,2923 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 481,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -273,27207,9324 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 184.567,69 93.495,96 38.361,04 0,00 0,00 44.788,8897.499,572 TOTAL CAPÍTULO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.005,063.005,06483 SUBVENCIONES A INSTITUCIONES SINFINES DE LUCRO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.005,063.005,0648 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.005,063.005,064 TOTAL CAPÍTULO

0,00 0,00 0,00 498.151,23 4.984,02 7.176,84 0,00 0,00 -485.990,370,00620 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

91


CRÉDITO





OTRASMODIFICACIONES


RECTIFICACIÓN

CRÉDITOSGENERADOS


TOTALMODIFICACIONES


9/ 12


EJERCICIO 2006

Página

FECHA 31/12/2006




CRÉDITO





OTRASMODIFICACIONES


RECTIFICACIÓN

CRÉDITOSGENERADOS


TOTALMODIFICACIONES


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.186,00111.186,00621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.726,08 0,00 0,00 79.726,0878.000,00623 MOBILIARIO Y ENSERES

0,00 0,00 0,00 0,00 16.368,76 680,48 0,00 0,00 38.515,5021.466,26624 EQUIPOS PARA PROCESOS DEINFORMACION

0,00 0,00 0,00 0,00 75.110,60 0,00 0,00 0,00 109.461,7234.351,12625 INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS YAUDIOVISUALES

0,00 0,00 0,00 744.824,59 124.625,42 7.517,24 0,00 21.983,58 415.199,721.005.898,07626 MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO

0,00 0,00 0,00 9.039,88 19.016,41 0,00 0,00 0,00 19.788,639.812,10635 REPOSICIONES DE MATERIALBIBLIOGRAFICO Y AUDIOVISUAL

0,00 0,00 0,00 44.921,65 270.784,70 540.454,77 0,00 0,00 885.800,46119.482,64640 SERVICIOS GENERALES DEINVESTIGACION

0,00 0,00 0,00 40.805,04 1.374.754,00 1.274.290,01 0,00 713.983,59 3.341.835,1919.612,63642 INVESTIGACION SUBVENCIONADA

0,00 0,00 0,00 53.531,02 1.319.169,11 1.093.237,71 0,00 -735.981,58 1.658.426,6935.532,47643 INVESTIGACION CONTRATADA

0,00 0,00 0,00 106.691,39 243.442,39 10.045,00 0,00 0,00 444.796,00298.000,00644 CONTRATO DE INVESTIGACION. GRUPOSDE INVESTIGACION

0,00 0,00 0,00 551,00 7.687,20 0,00 0,00 0,00 19.357,5012.221,30646 PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,41 14,410,0062 INVERSION NUEVA DESTINADA ALFUNCIONAM. OPERVO. DE LOS SERV.

0,00 0,00 0,00 1.242.975,82 221.088,80 17.100,64 0,00 21.997,99 268.113,061.250.901,4562 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 9.039,88 19.016,41 0,00 0,00 0,00 19.788,639.812,1063 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 246.500,10 3.215.837,40 2.918.027,49 0,00 -21.997,99 6.350.215,84484.849,0464 TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 1.498.515,80 3.455.942,61 2.935.128,13 0,00 0,00 6.638.117,531.745.562,596 TOTAL CAPÍTULO

0,00 0,00 0,00 1.683.083,49 3.549.438,57 2.973.489,17 0,00 0,00 6.685.911,471.846.067,22TOTAL ECONÓMICA

92


CRÉDITO





OTRASMODIFICACIONES


RECTIFICACIÓN

CRÉDITOSGENERADOS


TOTALMODIFICACIONES


0,00 0,00 0,00 1.683.083,49 3.549.438,57 2.973.489,17 0,00 0,00 6.685.911,47TOTAL ECONÓMICA

10/ 12


EJERCICIO 2006

Página

FECHA 31/12/2006

TOTALES POR CAPÍTULOS

TOTALMODIFICACIONES

OTRASMODIFICACIONES


RECTIFICACIÓN

CRÉDITOSGENERADOS

POR INGRESOS


CRÉDITO

AMPLIACIONESDE CRÉDITO




NEGATIVASPOSITIVAS

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

1 0,00 0,00 620.550,24 245.750,00 0,00 2.581,90 0,00 0,00 377.382,140,00GASTOS DE PERSONAL

2 0,00 0,00 538.482,42 995.749,10 1.208.649,52 523.367,94 0,00 4.445,00 1.279.195,780,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS

3 0,00 0,00 3.563,34 35.570,36 0,00 0,00 0,00 0,00 -32.007,020,00GASTOS FINANCIEROS

4 0,00 0,00 9.442,64 69.721,07 202.236,87 276.154,85 0,00 -4.545,00 413.568,290,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6 0,00 0,00 1.912.092,71 1.738.904,53 6.243.563,21 3.102.273,88 0,00 100,00 9.519.125,270,00INVERSIONES REALES

8 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 6.977,17 0,00 0,00 8.027,170,00ACTIVOS FINANCIEROS

9 0,00 0,00 513,71 0,00 0,00 2.913.517,80 0,00 0,00 2.914.031,510,00PASIVOS FINANCIEROS

0,00 0,00 0,00 3.085.695,06 3.085.695,06 7.654.449,60 6.824.873,54 0,00 0,00 14.479.323,14TOTAL

TOTALES POR PROGRAMAS

OTRASMODIFICACIONES

TOTALMODIFICACIONES


RECTIFICACIÓN

CRÉDITOSGENERADOS

PORINGRESOS


CRÉDITO




EXPLICACIÓNPROGRAMAS

NEGATIVASPOSITIVAS

0,00 0,00 0,00 103.036,24 364.904,06 400.224,62 702.682,62 0,00 0,00 841.039,42321B SERVICIOS COMPLEMENTARIO A LAENSEÑANZA

0,00 0,00 0,00 1.128.766,60 1.015.947,52 3.699.521,68 3.148.701,75 0,00 0,00 6.961.042,51422D ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

0,00 0,00 0,00 7.825,00 21.759,99 5.264,73 0,00 0,00 0,00 -8.670,26463B APOYO A LA COMUNICACION SOCIAL

0,00 0,00 0,00 1.846.067,22 1.683.083,49 3.549.438,57 2.973.489,17 0,00 0,00 6.685.911,47541A INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA

0,00 0,00 0,00 3.085.695,06 3.085.695,06 7.654.449,60 6.824.873,54 0,00 0,00 14.479.323,14TOTAL

93

TOTALMODIFICACIONES

OTRASMODIFICACIONES


RECTIFICACIÓN

CRÉDITOSGENERADOS

POR INGRESOS


CRÉDITO





NEGATIVASPOSITIVAS


0,00 0,00 0,00 3.085.695,06 3.085.695,06 7.654.449,60 6.824.873,54 0,00 0,00 14.479.323,14TOTAL


OTRASMODIFICACIONES

TOTALMODIFICACIONES


RECTIFICACIÓN

CRÉDITOSGENERADOS

PORINGRESOS


CRÉDITO




EXPLICACIÓNPROGRAMAS

NEGATIVASPOSITIVAS

0,00 0,00 0,00 3.085.695,06 3.085.695,06 7.654.449,60 6.824.873,54 0,00 0,00 14.479.323,14TOTAL

11/ 12


EJERCICIO 2006

Página

FECHA 31/12/2006

TOTALES POR ORGÁNICAS

TOTALMODIFICACIONES

OTRASMODIFICACIONES


RECTIFICACIÓN

CRÉDITOSGENERADOS

POR INGRESOS


CRÉDITO




EXPLICACIÓNORGÁNICAS

NEGATIVASPOSITIVAS

0,00 0,00 0,00 3.085.695,06 3.085.695,06 7.654.449,60 6.824.873,54 0,00 0,00 14.479.323,1430 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DECARTAGENA

0,00 0,00 0,00 3.085.695,06 3.085.695,06 7.654.449,60 6.824.873,54 0,00 0,00 14.479.323,14TOTAL

94

TOTALMODIFICACIONES

OTRASMODIFICACIONES


RECTIFICACIÓN

CRÉDITOSGENERADOS

POR INGRESOS


CRÉDITO




EXPLICACIÓNORGÁNICAS

NEGATIVASPOSITIVAS


0,00 0,00 0,00 3.085.695,06 3.085.695,06 7.654.449,60 6.824.873,54 0,00 0,00 14.479.323,14TOTAL

12/ 12


EJERCICIO 2006

Página

FECHA 31/12/2006

TOTAL 0,00 0,00 0,00 3.085.695,06 3.085.695,06 7.654.449,60 6.824.873,54 0,00 0,00 14.479.323,14

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 1.563,71 0,00 0,00 2.920.494,97 0,00 0,00 2.922.058,68

Total Capitulo 9 0,00 0,00 0,00 513,71 0,00 0,00 2.913.517,80 0,00 0,00 2.914.031,51Total Capitulo 8 0,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 6.977,17 0,00 0,00 8.027,17

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 3.084.131,35 3.085.695,06 7.654.449,60 3.904.378,57 0,00 0,00 11.557.264,46

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 1.912.092,71 1.738.904,53 6.243.563,21 3.102.273,88 0,00 100,00 9.519.125,27

Total Capitulo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capitulo 6 0,00 0,00 0,00 1.912.092,71 1.738.904,53 6.243.563,21 3.102.273,88 0,00 100,00 9.519.125,27

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 1.172.038,64 1.346.790,53 1.410.886,39 802.104,69 0,00 -100,00 2.038.139,19

Total Capitulo 4 0,00 0,00 0,00 9.442,64 69.721,07 202.236,87 276.154,85 0,00 -4.545,00 413.568,29

Total Capitulo 3 0,00 0,00 0,00 3.563,34 35.570,36 0,00 0,00 0,00 0,00 -32.007,02

Total Capitulo 2 0,00 0,00 0,00 538.482,42 995.749,10 1.208.649,52 523.367,94 0,00 4.445,00 1.279.195,78

Total Capitulo 1 0,00 0,00 0,00 620.550,24 245.750,00 0,00 2.581,90 0,00 0,00 377.382,14

CRÉDITOSGENERADOS

POR INGRESOS


RECTIFICACIÓN

OTRASMODIFICACIONES

TOTALMODIFICACIONES

EXPLICACIÓN CRÉDITOSEXTRAORDINARIOS



POSITIVAS NEGATIVAS


CRÉDITO


95

CRÉDITOSGENERADOS

POR INGRESOS


RECTIFICACIÓN

OTRASMODIFICACIONES

TOTALMODIFICACIONES

EXPLICACIÓN CRÉDITOSEXTRAORDINARIOS



POSITIVAS NEGATIVAS


CRÉDITO


TOTAL 6.824.873,54 0,00 0,00 14.479.323,143.085.695,06 3.085.695,06 7.654.449,600,00 0,00 0,00



D.4.2. REMANENTES DE CRÉDITOEJERCICIO 2006

101

321B SERVICIOS COMPLEMENTARIO A LA ENSEÑANZAClasificación Funcional:30 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENAClasificación Orgánica:


RemanentesComprometidos

Remanentes NoComprometidos

TotalRemanentes

203 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 0,00 0,00206 DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Subtotal Artículo 20210 DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 0,00 -50.648,50 -50.648,50212 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 -943,38 -943,38213 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 47.063,51 47.063,51215 DE MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 5.390,02 5.390,02218 DE INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 -860,50 -860,50

0,00 1,15 1,15Subtotal Artículo 21220 MATERIAL DE OFICINA 0,00 -215.636,91 -215.636,91221 SUMINISTROS 0,00 60.715,87 60.715,87222 COMUNICACIONES 0,00 -383,79 -383,79223 TRANSPORTES 0,00 -10.623,82 -10.623,82224 PRIMAS DE SEGUROS 0,00 -3.064,25 -3.064,25225 TRIBUTOS 0,00 -596,50 -596,50226 GASTOS DIVERSOS 0,00 247.515,92 247.515,92227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y

PROFESIONALES0,00 178.416,07 178.416,07

228 MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO 0,00 4.111,34 4.111,34229 CURSOS DE FORMACIÓN 0,00 -2.860,00 -2.860,00

0,00 257.593,93 257.593,93Subtotal Artículo 22230 DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE 0,00 34.044,56 34.044,56231 LOCOMOCION 0,00 -9.952,02 -9.952,02233 OTRAS INDEMNIZACIONES 0,00 6.610,79 6.610,79

0,00 30.703,33 30.703,33Subtotal Artículo 23241 GASTOS DE PUBLICACIONES PROPIAS 0,00 79,04 79,04

0,00 79,04 79,04Subtotal Artículo 240,00 288.377,45 288.377,452Subtotal Capítulo

480 A FAMILIAS 480,77 181.978,14 182.458,91





TotalRemanentes

203 DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE 0 00 0 00 0 00



102




TotalRemanentes

485 A CONGRESOS 0,00 0,00 0,00486 A CURSOS DE VERANO 0,00 0,00 0,00

480,77 181.978,14 182.458,91Subtotal Artículo 48480,77 181.978,14 182.458,914Subtotal Capítulo

621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 1.734,71 1.734,71623 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 -2.630,13 -2.630,13624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,00 3.882,78 3.882,78625 INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES 0,00 -86,64 -86,64629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 0,00 2.396,83 2.396,83

0,00 5.297,55 5.297,55Subtotal Artículo 62643 INVESTIGACION CONTRATADA 0,00 3.829,84 3.829,84


941 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Subtotal Artículo 940,00 0,00 0,009Subtotal Capítulo

480,77 479.482,98 479.963,75TOTAL

98





TotalRemanentes

480,77 479.482,98 479.963,75TOTAL



103

422D ENSEÑANZA UNIVERSITARIAClasificación Funcional:30 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENAClasificación Orgánica:




TotalRemanentes

101 CARGOS ACADEMICOS 19,28 3.975,00 3.994,2819,28 3.975,00 3.994,28Subtotal Artículo 10

120 RETRIBUCIONES PDI FUNCIONARIOS 20,57 338.962,09 338.982,66125 RETRIBUCIONES PDI CONTRATADO 403,80 -338.962,09 -338.558,29

424,37 0,00 424,37Subtotal Artículo 12130 RETRIBUCIONES PAS FUNCIONARIOS 108,70 350.700,00 350.808,70135 RETRIBUCIONES PERSONAL PAS LABORAL 381,82 -340.400,00 -340.018,18

490,52 10.300,00 10.790,52Subtotal Artículo 13150 PRODUCTIVIDAD 0,00 83.417,25 83.417,25151 GRATIFICACIONES 74,22 -81.482,82 -81.408,60

74,22 1.934,43 2.008,65Subtotal Artículo 15160 CUOTAS SOCIALES 9.814,18 41.070,29 50.884,47161 BECAS Y AYUDAS SOCIALES 143,22 3.431,33 3.574,55

9.957,40 44.501,62 54.459,02Subtotal Artículo 1610.965,79 60.711,05 71.676,841Subtotal Capítulo

200 DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 0,00 -18.532,60 -18.532,60202 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 -467,05 -467,05203 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 14.167,86 14.167,86204 DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 5.255,28 5.255,28206 DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,00 317,51 317,51208 DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 1.610,40 1.610,40

0,00 2.351,40 2.351,40Subtotal Artículo 20210 DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 0,00 141.560,22 141.560,22212 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 -356.526,25 -356.526,25213 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 147.381,70 147.381,70214 DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 1.455,16 1.455,16215 DE MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 16.900,16 16.900,16216 DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.202,86 33.678,44 34.881,30

99





TotalRemanentes



104




TotalRemanentes

218 DE INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 26.406,10 26.406,10219 DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 477,60 477,60

1.202,86 11.333,13 12.535,99Subtotal Artículo 2122 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 122,82 122,82

220 MATERIAL DE OFICINA 0,00 553.296,16 553.296,16221 SUMINISTROS 0,00 -312.363,24 -312.363,24222 COMUNICACIONES 0,00 25.656,86 25.656,86223 TRANSPORTES 0,00 25.941,91 25.941,91224 PRIMAS DE SEGUROS 0,00 1.198,36 1.198,36225 TRIBUTOS 0,00 -1.370,28 -1.370,28226 GASTOS DIVERSOS 0,00 194.864,39 194.864,39227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y

PROFESIONALES0,16 -364.992,87 -364.992,71

228 MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO 0,00 31.134,79 31.134,79229 CURSOS DE FORMACIÓN 0,00 46.322,59 46.322,59

0,16 199.811,49 199.811,65Subtotal Artículo 22230 DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE 0,00 -55.866,53 -55.866,53231 LOCOMOCION 0,00 5.462,30 5.462,30232 TRASLADO 0,00 0,00 0,00233 OTRAS INDEMNIZACIONES 0,00 91.420,46 91.420,46

0,00 41.016,23 41.016,23Subtotal Artículo 23240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 0,00 9.714,03 9.714,03241 GASTOS DE PUBLICACIONES PROPIAS 0,00 -8.358,54 -8.358,54

0,00 1.355,49 1.355,49Subtotal Artículo 241.203,02 255.867,74 257.070,762Subtotal Capítulo

310 INTERESES 0,00 4.488,57 4.488,570,00 4.488,57 4.488,57Subtotal Artículo 31

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,00 1,24 1,240,00 1,24 1,24Subtotal Artículo 35

391 INTERESES DE PRESTAMOS DERIVADOS DECONVENIOS DE FINANCIACIO

13.268,53 1.108,34 14.376,87

13.268,53 1.108,34 14.376,87Subtotal Artículo 3913.268,53 5.598,15 18.866,683Subtotal Capítulo

460 A AYUNTAMIENTOS 0,00 0,00 0,00

100





TotalRemanentes


D.4.2 REMANENTES DE CRÉDITOEJERCICIO 2006

105




TotalRemanentes

0,00 0,00 0,00Subtotal Artículo 46480 A FAMILIAS 155,83 51.147,21 51.303,04483 SUBVENCIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO0,00 0,00 0,00


620 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 803.311,66 -153.061,80 650.249,86621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 4.040,71 4.040,71622 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 6.872,19 6.872,19623 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 -168.924,12 -168.924,12624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 68.582,20 29.594,90 98.177,10625 INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES 0,00 33.962,08 33.962,08626 MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO 400.000,00 3.769.334,58 4.169.334,58629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 0,00 -2.648,55 -2.648,55

1.271.893,86 3.519.169,99 4.791.063,85Subtotal Artículo 62630 REPARACIONES EN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 0,00 1.311,89 1.311,89631 REPOSICION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE0,00 -1.447,08 -1.447,08

633 REPOSICION DE MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 3.500,91 3.500,91634 REPOSICION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN0,00 -718,00 -718,00

635 REPOSICIONES DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO YAUDIOVISUAL

0,00 3.361,20 3.361,20

636 REPOSICION DE MATERIAL DE DOCENCIA YLABORATORIO

0,00 2.490,80 2.490,80

0,00 8.499,72 8.499,72Subtotal Artículo 63640 SERVICIOS GENERALES DE INVESTIGACION 0,00 0,00 0,00642 INVESTIGACION SUBVENCIONADA 7.481,88 8.503,95 15.985,83

7.481,88 8.503,95 15.985,83Subtotal Artículo 641.279.375,74 3.536.173,66 4.815.549,406Subtotal Capítulo

830 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 3.213,99 3.213,990,00 3.213,99 3.213,99Subtotal Artículo 83

841 FIANZAS CONSTITUIDAS CORTO PLAZO 0,00 3,75 3,750,00 3,75 3,75Subtotal Artículo 840,00 3.217,74 3.217,748Subtotal Capítulo

101





TotalRemanentes



106




TotalRemanentes

911 AMORTIZ. PRTMOS. A LARGO PLAZO DE ENTES DELSECTOR PÚBLICO

0,00 2.713.127,22 2.713.127,22

0,00 2.713.127,22 2.713.127,22Subtotal Artículo 91941 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 0,00 8.603,79 8.603,79

0,00 8.603,79 8.603,79Subtotal Artículo 94991 AMORTIZACIÓN PRESTAMOS DERIVADOS DE

CONVENIOS FINANC. CARM0,00 0,21 0,21

0,00 0,21 0,21Subtotal Artículo 990,00 2.721.731,22 2.721.731,229Subtotal Capítulo

1.304.968,91 6.634.446,77 7.939.415,68TOTAL

102





TotalRemanentes

1.304.968,91 6.634.446,77 7.939.415,68TOTAL



107

463B APOYO A LA COMUNICACION SOCIALClasificación Funcional:30 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENAClasificación Orgánica:




TotalRemanentes

220 MATERIAL DE OFICINA 0,00 -2.768,04 -2.768,04226 GASTOS DIVERSOS 0,00 13.623,80 13.623,80227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y

PROFESIONALES0,00 -5.170,56 -5.170,56

229 CURSOS DE FORMACIÓN 0,00 -3.000,00 -3.000,000,00 2.685,20 2.685,20Subtotal Artículo 22

230 DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE 0,00 1.118,98 1.118,98231 LOCOMOCION 0,00 -1.118,98 -1.118,98

0,00 0,00 0,00Subtotal Artículo 23241 GASTOS DE PUBLICACIONES PROPIAS 0,00 0,00 0,00


624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,00 300,00 300,00626 MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO 0,00 0,00 0,00

0,00 300,00 300,00Subtotal Artículo 620,00 300,00 300,006Subtotal Capítulo0,00 2.985,20 2.985,20TOTAL

103





TotalRemanentes

0,00 2.985,20 2.985,20TOTAL



108

541A INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICAClasificación Funcional:30 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENAClasificación Orgánica:




TotalRemanentes

210 DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 0,00 3.312,00 3.312,00212 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 -435,96 -435,96213 DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 1.085,87 1.085,87214 DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 945,89 945,89215 DE MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 655,10 655,10216 DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,00 17.418,55 17.418,55218 DE INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 -21.037,44 -21.037,44219 DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 -684,98 -684,98

0,00 1.259,03 1.259,03Subtotal Artículo 21220 MATERIAL DE OFICINA 0,00 -16.234,14 -16.234,14221 SUMINISTROS 0,00 8.606,62 8.606,62222 COMUNICACIONES 0,00 234,84 234,84223 TRANSPORTES 0,00 1.673,95 1.673,95224 PRIMAS DE SEGUROS 0,00 -712,21 -712,21225 TRIBUTOS 0,00 -82,04 -82,04226 GASTOS DIVERSOS 0,00 62.057,20 62.057,20227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y

PROFESIONALES0,00 -6.090,69 -6.090,69

228 MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO 0,00 -5.884,14 -5.884,14229 CURSOS DE FORMACIÓN 0,00 3.319,66 3.319,66

0,00 46.889,05 46.889,05Subtotal Artículo 22230 DIETAS O CONCEPTO EQUIVALENTE 0,00 14.945,79 14.945,79231 LOCOMOCION 0,00 -6.582,29 -6.582,29232 TRASLADO 0,00 6.000,00 6.000,00233 OTRAS INDEMNIZACIONES 0,00 -3.320,92 -3.320,92

0,00 11.042,58 11.042,58Subtotal Artículo 23240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 0,00 11.638,80 11.638,80241 GASTOS DE PUBLICACIONES PROPIAS 0,00 -11.581,36 -11.581,36

104





TotalRemanentes



109




TotalRemanentes


483 SUBVENCIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DELUCRO

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Subtotal Artículo 480,00 0,00 0,004Subtotal Capítulo

62 INVERSION NUEVA DESTINADA AL FUNCIONAM.OPERVO. DE LOS SERV.

0,00 14,41 14,41

620 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 902.431,90 1.253.961,56 2.156.393,46621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 200.999,40 200.999,40623 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 987,29 987,29624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 237.209,86 651.686,65 888.896,51625 INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES 0,00 11.584,33 11.584,33626 MATERIAL DE DOCENCIA Y LABORATORIO 139.249,49 188.712,33 327.961,82629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 0,00 -3.191,00 -3.191,00

1.278.891,25 2.304.754,97 3.583.646,22Subtotal Artículo 62635 REPOSICIONES DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y

AUDIOVISUAL0,00 70.873,61 70.873,61

0,00 70.873,61 70.873,61Subtotal Artículo 63640 SERVICIOS GENERALES DE INVESTIGACION 168.024,54 141.852,14 309.876,68642 INVESTIGACION SUBVENCIONADA 95.627,08 1.558.344,52 1.653.971,60643 INVESTIGACION CONTRATADA 100.113,05 1.159.881,76 1.259.994,81644 CONTRATO DE INVESTIGACION. GRUPOS DE

INVESTIGACION11.930,79 149.202,84 161.133,63

646 PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 0,00 6.356,66 6.356,66375.695,46 3.015.637,92 3.391.333,38Subtotal Artículo 64

1.654.586,71 5.391.266,50 7.045.853,216Subtotal Capítulo830 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Subtotal Artículo 830,00 0,00 0,008Subtotal Capítulo

1.654.586,71 5.450.514,60 7.105.101,31TOTAL

105





TotalRemanentes

1.654.586,71 5.450.514,60 7.105.101,31TOTAL



1010

TOTAL SECCIÓN POR CAPÍTULOS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

Total Capitulo 9Total Capitulo 8

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

Total Capitulo 6

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

Total Capitulo 4Total Capitulo 3Total Capitulo 2Total Capitulo 1

Explicación

10.965,791.203,02

13.268,53636,60

2.933.962,45

0,000,00

60.711,05606.178,49

5.598,15233.125,35

8.936.867,55

3.217,742.721.731,22

71.676,84607.381,51

18.866,68233.761,95

11.870.830,00

3.217,742.721.731,22

26.073,94 931.686,98905.613,04

2.933.962,45

0,00

8.936.867,55

2.724.948,96

11.870.830,00

2.724.948,96

2.960.036,39 9.842.480,59 12.802.516,98

2.960.036,39 12.567.429,55 15.527.465,94

Total Capitulo 7 0,00 0,00 0,00



TotalRemanentes

106


Explicación RemanentesComprometidos


TotalRemanentes

TOTAL SECCIÓN POR CAPÍTULOS 2.960.036,39 12.567.429,55 15.527.465,94


ESTADO DE EJECUCIÓN DEL GASTOD.4.3. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL EJERCICIO 2006

11

ª PARTE1


GastosCompromet.



Créditos PresupuestariosPrograma

321B 479.963,751.465.912,871.466.393,641.945.876,62841.039,421.104.837,20SERVICIOSCOMPLEMENTARIO A LAENSEÑANZA

1.104.837,20 841.039,42 1.945.876,62 1.466.393,64 1.465.912,87 479.963,753Total Función

422D 7.939.415,6838.329.439,9839.634.408,8946.268.855,666.961.042,5139.307.813,15ENSEÑANZAUNIVERSITARIA

463B 2.985,2021.344,5421.344,5424.329,74-8.670,2533.000,00APOYO A LACOMUNICACION SOCIAL

39.340.813,15 6.952.372,26 46.293.185,40 39.655.753,43 38.350.784,52 7.942.400,884Total Función

541A 7.105.101,317.863.376,829.517.963,5314.968.478,136.685.911,478.282.566,66INVESTIGACIONCIENTIFICA Y TECNICA

8.282.566,66 6.685.911,47 14.968.478,13 9.517.963,53 7.863.376,82 7.105.101,315Total Función

48.728.217,01 14.479.323,15 63.207.540,15 50.640.110,60 47.680.074,21 15.527.465,94TOTAL

108


GastosCompromet.



Créditos PresupuestariosPrograma

48.728.217,01 14.479.323,15 63.207.540,15 50.640.110,60 47.680.074,21 15.527.465,94TOTAL



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL GASTOD.4.3. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL EJERCICIO 2006

11

ª PARTE2Obligac. Pdtes. de

Pago a 31 deDiciembre

PagosRealizados a


Hasta Dic


Enero



Totales


Enero

Obligac.Pdtes. de

Pago Totales2006Explicación

31-Dic. enero 2007Programa

321B SERVICIOSCOMPLEMENTARIO A LAENSEÑANZA

1.465.912,87 0,00 1.465.912,87 1.318.997,71 0,00 1.318.997,71 146.915,16 0,00 146.915,16

1.465.912,87 0,00 1.465.912,87 1.318.997,71 0,00 1.318.997,71 146.915,16 0,00 146.915,163Total Función

422D ENSEÑANZAUNIVERSITARIA

38.329.439,98 0,00 38.329.439,98 36.841.617,05 0,00 36.841.617,05 1.487.822,93 0,00 1.487.822,93

463B APOYO A LACOMUNICACION SOCIAL

21.344,54 0,00 21.344,54 21.264,92 0,00 21.264,92 79,62 0,00 79,62

38.350.784,52 0,00 38.350.784,52 36.862.881,97 0,00 36.862.881,97 1.487.902,55 0,00 1.487.902,554Total Función

541A INVESTIGACIONCIENTIFICA Y TECNICA

7.863.376,82 0,00 7.863.376,82 6.456.431,67 0,00 6.456.431,67 1.406.945,15 0,00 1.406.945,15

7.863.376,82 0,00 7.863.376,82 6.456.431,67 0,00 6.456.431,67 1.406.945,15 0,00 1.406.945,155Total Función

47.680.074,21 0,00 3.041.762,860,003.041.762,8644.638.311,350,0044.638.311,3547.680.074,21TOTAL

109

Obligac. Pdtes. deOOPago a 31 de

Diciembre

PagosRealizados a

ObligacioneO sRecon. Netas

Hasta Dic

ObligacioneO sRecon. Netas

Enero



Totales

Obligac. Pdtes.Ode Pago a 31 de

Enero

Obligac.OPdtes. de


31-Dic. enero 20072006Programa

47.680.074,21 0,00 3.041.762,860,003.041.762,8644.638.311,350,0044.638.311,3547.680.074,21TOTAL


2007 2008 2009 2010

0004 Obras Antigones FEDER POI MURCIA 12.913.047,31 € 2001 2006 11.733.044,84 € 1.180.002,47 €

0570 Rehabilitación Agrónomos FEDER POI MURCIA 2.111.969,53 € 2004 2007 659.354,08 € 636.476,55 € 816.138,90 €

0573 Equipamiento Antigones FEDER POI MURCIA 1.265.069,50 € 2004 2006 965.069,50 € 214.667,37 € 85.332,63 €

0580 Traslado Depto. Matemáticas FONDOS PROPIOS CARM 132.230,24 € 2006 2006 132.230,24 €

0593 Casa de Estudiante FONDOS PROPIOS CARM - CAJAMURCIA 1.200.000,00 € 2006 2008 13.007,00 € 480.000,00 € 706.993,00 €

1138 Adecuacion R U Alberto Colao cpi 96 FONDOS PROPIOS CARM 30.209,80 € 2006 2006 30.209,80 €

1427 Nueva titulación Navales FONDOS PROPIOS CARM 101.018,61 € 2004 2006 95.904,21 € 5.114,00 €

1648 Nuevos Laboratorios Docencia y Inves FEDER POI MURCIA - FONDOS PROPIOS CARM 4.000.000,00 € 2006 2008 90.625,00 € 1.600.000,00 € 2.309.375,00 €

1649 Facultad de CC de la Empresa FONDOS PROPIOS CARM 16.200.000,00 € 2005 2009 11.500,00 € 327.541,39 € 6.401.958,61 € 4.729.500,00 € 4.729.500,00 €

0581 Renovacion pc pas FONDOS PROPIOS CARM 45.000,00 € 2006 2006 45.000,00 €

0583 Renovacion servidores FONDOS PROPIOS CARM 299.905,85 € 2006 2006 299.905,85 €

1380 Ampliacion Elect Red y Ref Inalámbrica FONDOS PROPIOS CARM 169.366,08 € 2006 2007 32.201,68 € 137.164,40 €

1940 Anal y Monit Rem Inc Seg FONDOS PROPIOS CARM 45.317,62 € 2006 2007 36.166,14 € 9.151,48 €

PROGRAMA 422D: ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Código Pyto. Explicación Coste Total Actualizado

EjercicioInicial

EjercicioFinal

Inversiónrealizada a 1 de

enero

Inversiónrealizada en

2006

Anualidades Pendientes

D.4.4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Financiación


D.4.4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

2007 2008 2009 2010

566 Constr Edif Sait 70% FEDER A.G.E. - 30% FONDOS PROPIOS CARM 3.961.179,38 € 2004 2007 1.071.766,29 € 922.665,11 € 1.966.747,98 €

567 Equipamiento Sait 70% FEDER A.G.E. - 30% FONDOS PROPIOS CARM 1.080.000,00 € 2005 2007 123.700,00 € 194.000,00 € 762.300,00 €

578 Nuevo Equipo de Red Sait 70% FEDER A.G.E. - 30% FONDOS PROPIOS CARM 536.000,00 € 2006 2007 160.873,58 € 375.126,42 €

579 Camara de Reververacion 70% FEDER A.G.E. - 30% FONDOS PROPIOS CARM 70.537,71 € 2005 2006 52.195,93 € 18.341,78 €

584 Convocatoria Equipamiento Ctros. Dptos. 70% FEDER A.G.E. - 30% FONDOS PROPIOS CARM 973.768,38 € 2006 2007 866.969,10 € 106.799,28 €

591 Obras Laboratorios Cemi 70% FEDER A.G.E. - 30% FONDOS PROPIOS CARM 78.000,00 € 2006 2007 76.023,96 € 1.976,04 €

45.212.620,01 € 14.712.534,85 € 5.282.021,02 € 12.742.695,74 € 7.745.868,00 € 4.729.500,00 € - € TOTAL

Inversiónrealizada en

2006Financiación

Anualidades PendientesCódigo Pyto. Explicación Coste Total

ActualizadoEjercicio

InicialEjercicio

Final

PROGRAMA 541A: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

Inversiónrealizada a 1 de enero de 2006

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Cuentas Anuales 2006 A… · cantidades consignadas en el Acuerdo, han resultado insuficientes una...

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