cuenta_12[1]

12. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS (12.1)

12.1.1 Adrianzen Ramírez H.FECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR Enero Saldo inicial 01 -------------- -------------- S/.10,000.00 --------------18 Julio Amortización 31 -------------- S/.3,000.00 S/.7,000.00 --------------35 Nov. Cancelación 60 -------------- S/.4,0000.0

0S/.3,000.00 --------------

12.1.2 Arce Villalobos LauraFECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR Enero Saldo inicial 01 -------------- -------------- S/.12,000.00 --------------18 Julio Amortización 31 -------------- S/.4,000.00 S/.8,000.00 --------------35 Nov Cancelación 60 -------------- S/.3,000.00 S/.5,000.00 --------------

12.1.3 Avellanada FernándezFECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR Enero Saldo inicial 01 -------------- -------------- S/.13,000.00 --------------18 Julio Amortización 31 -------------- S/.5,000.00 S/.8,000.00 --------------35 Nov. Cancelación 60 -------------- S/.4,000.00 S/.4,000.00 --------------

12.1.4. Barboza Becerra LadynFECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR Enero Saldo inicial 01 -------------- -------------- S/.14,000.00 --------------18 Julio Amortización 31 -------------- S/.5,000.00 S/.9,000.00 --------------35 Nov. Cancelación 60 -------------- S/.4,000.00 S/.5,000.00 --------------

12.1.5 Bardales Vega JuanFECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR Enero Saldo inicial 01 ------------- ------------- S/.9,000.00 -------------18 Julio Amortización 31 ------------- S/.3,000.00 S/.6,000.00 -------------35 Nov. Cancelación 60 ------------- S/.3,000.00 S/.3,000.00 -------------

12.1.6 Bautista Calarza L.FECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR Enero Saldo inicial 01 ------------- ------------- S/.10,000.00 -------------18 Julio Amortización 31 ------------- S/.3,000.00 S/.7,000.00 -------------35 Nov. Cancelación 60 ------------- S/.3,000.00 S/.4,000.00 -------------

12.1.7 Bocanegra Estela M.FECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOREnero Saldo inicial 01 ------------- ------------- S/.11,000.00 -------------26 Set. Amortización 43 ------------- S/.4,000.00 S/.7,000.00 -------------

12.1.8 Burga Gonzales J.FECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR Enero Saldo inicial 01 ------------- ------------- S/.8,000.00 -------------26 Set. Amortización 43 ------------- S/.2,000.00 S/.6,000.00 -------------

12.1.9 Caján Burga EverthFECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDO


12.1.10 Capuñay Díaz Miguel

FECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDODEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

Enero Saldo inicial 01 ------------- ------------- S/.13,000.00 -------------26 Set. Amortización 43 ------------- S/.5,000.00 S/.8,000.00 -------------

12.1.11 Carlos Sánchez D.FECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDO


12. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS (12.3)

12.3.1 Carmona Saavedra EnriqueFECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR Enero Saldo inicial 01 -------------- -------------- S/.13,000.00 --------------27 Set. Amortización 45 -------------- S/.4,000.00 S/.9,000.00 --------------39 Dic. Cancelación 68 -------------- S/.4,000.00 S/.5,000.00 --------------

12.3.2 Chapoñán Valdera YselaFECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDO


12.3.3 Chunga Santamaría RosauraFECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDO


12.3.4. Contreras Barboza MiguelFECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDO


12.3.5 Delgado Gonzales LuisFECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR Enero Saldo inicial 01 ------------- ------------- S/.15,000.00 -------------

27 Set. Amortización 45 ------------- S/.5,000.00 S/.10,000.00 -------------39 Dic. Cancelación 68 ------------- S/.4,000.00 S/.6,000.00 -------------

12.3.6 Farro SosyennyFECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDO


12.3.7 Fiestas Cavero NoeliaFECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOREnero Saldo inicial 01 ------------- ------------- S/.10,000.00 -------------27 Set. Amortización 45 ------------- S/.4,000.00 S/.6,000.00 -------------

12.3.8 Gonzales Cueva AdelinaFECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDO


12.3.9 Gonzales Paisig JoséFECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR Enero Saldo inicial 01 ------------- ------------- S/.13,000.00 -------------27 Set. Amortización 45 ------------- S/.4,000.00 S/.9,000.00 -------------39 Dic. Cancelación 68 ------------- S/.4,000.00 S/.5,000.00 -------------

12.3.10 Herrera Guzmán VictorFECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR Enero Saldo inicial 01 ------------- ------------- S/.12,000.00 -------------27 Set. Amortización 45 ------------- S/.5,000.00 S/.7,000.00 -------------39 Dic. Cancelación 68 ------------- S/.3,000.00 S/.4,000.00 -------------

12.3.11 Fernández Bellodas MarlonFECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDO


42. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS (42.1)

42.1.1 Ortiz Medina Abdías FECHA DETALLE RE

FMOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

Enero Saldo inicial 01 -------------- -------------- -------------- S/.7,000.0020 Julio Cancelación 34 S/.3,000.0

0-------------- -------------- S/.4,000.00

37 Nov. Cancelación 62 S/.2,000.00

-------------- -------------- S/.2,000.00

42.1.2 Primo Torres ClaudiaFECHA DETALLE RE

FMOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR Enero Saldo inicial 01 -------------- -------------- -------------- S/.8,000.0020 Julio Cancelación 34 S/.3,000.0

0-------------- -------------- S/.5,000.00

37 Nov Cancelación 62 S/.3,000.00

-------------- -------------- S/.2,000.00

42.1.3 Pupuche Piscoya JoséFECHA DETALLE RE

FMOVIMIENTO SALDO


0-------------- -------------- S/.6,000.00


-------------- -------------- S/.3,000.00

42.1.4. Quevedo Willis C.FECHA DETALLE RE

FMOVIMIENTO SALDO


0-------------- -------------- S/.6,000.00

37 Nov. Cancelación 62 S/.2,000.00

-------------- -------------- S/.4,000.00

42.1.5 Requejo Regalado UrsulaFECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR Enero Saldo inicial 01 ------------- ------------- ------------- S/.11,000.0028 Set. Amortización 47 S/.4,000.0

0-------------- ------------- S/.7,000.00


-------------- ------------- S/.4,000.00

42.1.6 Reyes Díaz JorgeFECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR Enero Saldo inicial 01 ------------- ------------- -------------- S/.12,000.0028 Set. Amortización 47 S/.4,000.0

0-------------- -------------- S/.8,000.00


-------------- -------------- S/.5,000.00

42.1.7 Reyes Monja RolyFECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOREnero Saldo inicial 01 ------------- ------------- -------------- S/.13,000.0028 Set. Amortización 47 S/.5,000.0

0-------------- -------------- S/.8,000.00


-------------- -------------- S/.5,000.00

42. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS (42.3)

42.3.1 Rojas Céspedes D. FECHA DETALLE RE

FMOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR Enero Saldo inicial 1 -------------- -------------- -------------- S/.8,000.0022 Ago. Cancelación 36 S/.3,000.0

0-------------- -------------- S/.5,000.00

42.3.2 Romero Canario R.FECHA DETALLE RE

FMOVIMIENTO SALDO


0-------------- -------------- S/.4,000.00

42.3.3 Romero Larrea A.FECHA DETALLE RE

FMOVIMIENTO SALDO


0-------------- -------------- S/.6,000.00

42.3.4. Salomón Orosco A.FECHA DETALLE RE

FMOVIMIENTO SALDO


0-------------- -------------- S/.7,000.00

42.3.5 Segura Zambora M.FECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR Enero Saldo inicial 1 ------------- ------------- ------------- S/.6,000.0029 Oct. Amortización 48 S/.2,000.0

0-------------- ------------- S/.4,000.00

42.3.6 Signol Ayasta R.FECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR Enero Saldo inicial 1 ------------- ------------- -------------- S/.9,000.0029 Oct. Amortización 48 S/.3,000.0

0-------------- -------------- S/.6,000.00

42.3.7 Silva Mora CesarFECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOREnero Saldo inicial 1 ------------- ------------- -------------- S/.11,000.0029 Oct. Amortización 48 S/.5,000.0

0-------------- -------------- S/.6,000.00

42.3.8 Soto Mera MerlyFECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOREnero Saldo inicial 1 ------------- ------------- -------------- S/.8,000.0029 Oct. Amortización 48 S/.3,000.0

0-------------- -------------- S/.5,000.00

11. INVERSIONES FINANCIERAS

FECHA DETALLE MOVIMIENTO SALDODEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

Enero Saldo inicial ------------- ------------- S/.20,000.00 -------------14 May. Venci. Banco Tes. ------------- S/.20,000.00 -------------- -------------

14. CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACCIONISTAS


Enero Saldo inicial ------------- ------------- S/.40,000.00 -------------06 Feb. Cancelac. del acci. ------------- S/.36,000.0

0S/.4,000.00 -------------

23 Agos.

Prest. del person. ------------- S/.400.00 S/.3,600.00 -------------

16. CUENTAS POR COBRAR DIVESAS-TERCEROS


Enero Saldo inicial ------------- ------------- S/.16,000.00 -------------07 Mar. Cancelac. interes ------------- S/.6,000.00 S/.10,000.00 -------------11 Abril Devoluc. del dep. ------------- S/.10,000.0

0------------- -------------

38 Dic. Venta de activo S/.15,340.00

------------- S/.15,340.00 -------------

38 Dic. Depósito en caja ------------- S/.15,340.00

------------- -------------

18. SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO


Enero Saldo inicial ------------- ------------- S/.1,800.00 -------------Ajuste 4 Venc. del seguro ------------- S/.1,800.00 ------------- -------------

20. MERCADERÍA

Blusas “PEGADITO” Unidad de Medida: Docena S/.360.00 FECHA DETALLE REF. ENTRADA SALIDA SALDO

Enero Inventario 01 ------------- ------------- 15016 Junio Venta de blusas 28 ------------- 30 12034 Novi. Venta de blusas 58 ------------- 70 50

100

Truzas “MIRALA Y NO LO TOQUES” Unidad de Medida: Docena S/.120.00 FECHA DETALLE REF. ENTRADA SALIDA SALDO

Enero Inventario 01 ------------- ------------- 20016 Junio Venta de truzas 28 ------------- 40 16034 Novi. Venta de truzas 58 ------------- 80 80

120

Tangas “SUAVECITO” Unidad de Medida: Docena S/.180.00 FECHA DETALLE REF. ENTRADA SALIDA SALDO

Enero Inventario 01 ------------- ------------- 30008 Marz. Ventas de tangas 13 ------------- 30 27034 Novi. Ventas de tangas 58 ------------- 100 170

130

Medias Panty “APOQUITOS” Unidad de Medida: Docena S/.240.00 FECHA DETALLE REF. ENTRADA SALIDA SALDO

Enero Inventario 01 ------------- ------------- 30016 Junio Venta de medias 28 ------------- 50 25034 Novi. Venta de medias 58 ------------- 100 150

150

Pantalones “POTONSITA” Unidad de Medida: Docena S/.480.00 FECHA DETALLE REF. ENTRADA SALIDA SALDO

Enero Inventario 01 ------------- ------------- 15024 Agost Venta de pantalones 39 ------------- 50 10034 Novi. Venta de pantalones 58 ------------- 40 60

90

Medias “QUE RICO QUESO” Unidad de Medida: Docena S/.120.00 FECHA DETALLE REF. ENTRADA SALIDA SALDO

Enero Inventario 01 ------------- ------------- 30024 Agost Venta de medias 39 ------------- 50 25034 Novi. Venta de medias 58 ------------- 100 150

150Pantalones “PECHÓN” Unidad de Medida: Docena S/.360.00

FECHA DETALLE REF. ENTRADA SALIDA SALDOAjust. 05 Compra de pantalones 77 30 ------------- 30

Camisas “FACEAC” Unidad de Medida: Docena S/.420.00 FECHA DETALLE REF. ENTRADA SALIDA SALDO

Ajust. 05 Compra de camisas 77 30 ------------- 30

Short “MUEVE TU KUKU” Unidad de Medida: Docena S/.480.00 FECHA DETALLE REF. ENTRADA SALIDA SALDO

Ajust. 05 Compra de short 77 25 ------------- 25

Truzas “CONCOLON” Unidad de Medida: Docena S/.480.00 FECHA DETALLE REF. ENTRADA SALIDA SALDO

Enero Inventario 01 ------------- ------------- 20024 Agost Venta de truzas 39 ------------- 50 15034 Novi. Venta de truzas 58 ------------- 80 70

130

Camisas “SACA PECHO” Unidad de Medida: Docena S/.360.00 FECHA DETALLE REF. ENTRADA SALIDA SALDO

Enero Inventario 01 ------------- ------------- 30008 Marz. Venta de camisas 13 ------------- 20 28034 Novi. Venta de camisas 58 ------------- 150 130

170

40. TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES

FECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDODEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

Enero Inventario inicial 01 ------------- ------------- -------------- S/.16,000.0003 Ener. Cancelaci. del IGV 04 S/.12,000.00 -------------- -------------- S/.4,000.0003 Ener. Cancelaci. de Trib. 05 S/.4,000.00 -------------- -------------- --------------08 Mar. IGV de ventas 13 -------------- S/.3,420.00 -------------- S/.3,420.0016 Juni. IGV de ventas 28 -------------- S/.5,652.00 -------------- S/.9072.0023 Ago. Instituciones bas. 37 -------------- S/.1,936.00 -------------- S/.11,008.0024 Ago. IGV de ventas 39 -------------- S/.14,580.00 -------------- S/.25,588.0032 Oct. Servicios básicos 53 S/.234.00 -------------- -------------- S/.25,354.0034 Nov. IGV de ventas 58 -------------- S/.53,460.00 -------------- S/.78,814.0038 Dic. IGV de activ. Ven. 64 -------------- S/.2,340.00 -------------- S/.81,154.00Ajuste 5 IGV de compras 77 S/.6,372.00 -------------- -------------- S/.74,782.00Ajuste 6 Cancelación IGV 80 S/.72,846.00 -------------- -------------- S/.1,936.00

41. REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

FECHA DETALLE REF

MOVIMIENTO SALDODEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

Enero Inventario inicial 01 -------------- -------------- -------------- S/.22,400.0015 May Cancelación rem. 27 S/.6,800.00 -------------- -------------- S/.15,600.0023 Ago. Planilla de haber. 37 -------------- S/.7,256.00 -------------- S/.22,856.0025 Set. Cancel. Neto pla. 42 S/.7,256.00 -------------- -------------- S/.15,600.00Ajust. 7 Cancel. Benef. 81 S/.15,600.0

0-------------- -------------- --------------

46. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

FECHA DETALLE REF

MOVIMIENTO SALDODEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

Enero Inventario inicial 01 -------------- -------------- -------------- S/.16,000.0019 Julio Cancel. Depos. G. 33 S/.6,000.00 -------------- -------------- S/.10,000.0021 Ago. Cancel. Intereses 35 S/.10,000.00 -------------- -------------- --------------

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS

61. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS

FECHA DETALLEMOVIMIENTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTALDEBE HABER

Ajuste 5 Compra mercadería -------------- S/35,400.00

12 Abril Retiro para consum. S/.3000 -------------- 3,000

33 Octu. Retiro para consum. S/.3000 -------------- 3,000

62. GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES



23 Ago. Planilla de Haberes S/.9,592.00 9,592

63. GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS



32 Oct. Servicios básicos S/.1,300.00 1,300

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS

64. GASTOS POR TRIBUTOS



32 Oct. Arbitrios municipa. S/.200.00 200



13 May. Devolución de letra. S/.100.00 100

30 Oct. Mantenim. Cta. cte. S/.100.00 100

38 Dic. Venta del activo S/.13,500.00 13,500

Ajus. 4 Consumo de seguro S/.1,800.00 1800

65. OTROS GASTOS DE GESTIÓN

68. VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS



Ajust. 2 Vencim. del seguro S/.15,700.00 15,700

MOVIMIENTO DE LA EMPRESA

BANCO DE CRÉDITO

FECHA DETALLEMOVIMIENTO SALDO


Enero02 Enero03 Enero03 Enero 04 Febrero05 Febrero06 Febrero07 Marzo08 Marzo09 Marzo11 Abril13 Mayo14 Mayo15 Mayo15 Mayo15 Mayo15 Mayo17 Junio18 Julio19 Julio20 Julio20 Julio20 Julio20 Julio21 Agosto22 Agosto22 Agosto22 Agosto22 Agosto24 Agosto25 Sept.26 Sept.27 Sept.28 Sept.28 Sept.28 Sept.29 Octubre29 Octubre29 Octubre29 Octubre30 Octubre31 Octubre36 Noviem.37 Noviem.37 Noviem.37 Noviem.37 Noviem.37 Noviem.

Saldo inicialN/DepósitoSaldo del IGV Ch/N°1301Saldo de tribut. Ch/N°1302Crea. fondo fijo Ch/N°1303N/DepósitoN/DepósitoN/DepósitoN/DepósitoVencimiento de Dep. a pla.N/DepósitoDevolución de letrasN/DepósitoMillones O. Ch/N°1304Nanfuñay M. Ch/N°1305Oblitas A. Ch/N°1306Olano G. Ch/N°1307N/DepósitoN/DepósitoTerrones A. Ch/N°1308Ortiz Medina Ch/N°1309Primo Torres Ch/N°1310Pupuche P. Ch/N°1311Quevedo W. Ch/N°1312Tavara T. Ch/N°1313Rojas Céspedes Ch/N°1314Romero Canar. Ch/N°1315 Romero Larrea Ch/N°1316Salomón Oroz. Ch/N°1317N/DepósitoNeto planilla Ch/N°1318N/DepósitoN/DepósitoRequejo R. Ch/N°1319Reyes Díaz Ch/N°1320Reyes Monja Ch/N°1321Segura Zambo. Ch/N°1322Signol Ayasta Ch/N°1323Silva Mora Ch/N°1324Soto Mera Ch/N°1325N/CN/DepósitoN/DepósitoOrtiz M. Ch/N°1326Primo Torres Ch/N°1327Pupuche P. Ch/N°1328Quevedo W. Ch/N°1329Requejo R. Ch/N°1330

-------------60,000.00------------------------------------------12,000.0036,000.006,000.00

10,420.0042,000.0010,000.00

139,900.0022,000.00--------------------------------------------------------37,052.0023,000.00--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------95,580.00--------------18,000.0051,000.00----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4,000.00

371,460.00----------------------------------------------------------------------

----------------------------12,000.004,000.004,000.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2,000.001,800.001,600.001,400.00

----------------------------6,000.003,000.003,000.003,000.004,000.00

10,000.003,000.003,000.003,000.003,000.00

--------------7,256.00

----------------------------4,000.004,000.005,000.002,000.003,000.005,000.003,000.00100.00

----------------------------2,000.003,000.003,000.002,000.003,000.00

300,000.00360,000.00348,000.00344,000.00340,000.00352,000.00388,000.00394,000.00404,420.00446,420.00456,420.00596,320.00618,320.00616,320.00614,520.00612,920.00611,520.00648,572.00671,572.00665,572.00662,572.00659,572.00656,572.00652,572.00642,572.00639,572.00636,572.00633,572.00630,572.00726,152.00718,896.00736,896.00787,896.00783,896.00779,896.00774,896.00772,896.00769,896.00764,896.00761,896.00761,796.00765,796.00

1,137,256.001,135,256.001,132,256.001,129,256.001,127,256.001,124,256.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37 Noviem.37 Noviem.40 Diciemb.Ajuste 5Ajuste 6Ajuste 7

Reyes Díaz Ch/N°1331Reyes Monja Ch/N°1332N/DepósitoCancelación Ch/N°1333Cancela IGV Ch/N°1334Cancela Part. Ch/N°1335

----------------------------39,340.00------------------------------------------

3,000.003,000.00

--------------41,772.0072,846.0015,600.00

1,121,256.001,118,256.001,157,593.001,115,824.001,042,978.001,027,378.00

------------------------------------------------------------------------------------

MOVIMIENTO DEL BANCO

FECHA DETALLEMOVIMIENTO SALDO


Enero02 Enero03 Enero03 Enero 04 Febrero05 Febrero06 Febrero07 Marzo08 Marzo09 Marzo11 Abril13 Mayo14 Mayo15 Mayo15 Mayo15 Mayo15 Mayo17 Junio18 Julio19 Julio20 Julio20 Julio20 Julio20 Julio21 Agosto22 Agosto22 Agosto22 Agosto22 Agosto24 Agosto25 Sept.26 Sept.27 Sept.28 Sept.28 Sept.28 Sept.29 Octubre29 Octubre29 Octubre30 Octubre31 Octubre36 Noviem.37 Noviem.37 Noviem.37 Noviem.37 Noviem.37 Noviem.40 Diciemb.Ajuste 6Ajuste 7

Depósito recibidoN/DepósitoCancelación Ch/N°1301Cancelación Ch/N°1302Cancelación Ch/N°1303N/DepósitoN/DepósitoN/DepósitoN/DepósitoVencimiento de Dep. a pla.N/DepósitoDevolución de letrasN/DepósitoCancelación Ch/N°1304Cancelación Ch/N°1305Cancelación Ch/N°1306Cancelación Ch/N°1307N/DepósitoN/DepósitoCancelación Ch/N°1308Cancelación Ch/N°1309Cancelación Ch/N°1310Cancelación Ch/N°1311Cancelación Ch/N°1312Cancelación Ch/N°1313Cancelación Ch/N°1314Cancelación Ch/N°1315 Cancelación Ch/N°1316Cancelación Ch/N°1317N/DepósitoCancelación Ch/N°1318N/DepósitoN/DepósitoCancelación. Ch/N°1319Cancelación Ch/N°1320Cancelación Ch/N°1321Cancelación. Ch/N°1322Cancelación Ch/N°1323Cancelación Ch/N°1325N/CN/DepósitoN/DepósitoCancelación Ch/N°1326Cancelación Ch/N°1327Cancelación Ch/N°1329Cancelación Ch/N°1330Cancelación Ch/N°1331N/DepósitoCancelación Ch/N°1334Cancelación Ch/N°1335

--------------------------12,000.004,000.004,000.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------2,000.001,800.001,600.001,400.00--------------------------6,000.003,000.003,000.003,000.004,000.00

10,000.003,000.003,000.003,000.003,000.00-------------7,256.00--------------------------4,000.004,000.005,000.002,000.003,000.003,000.00100.00

--------------------------2,000.003,000.002,000.003,000.003,000.00-------------72,846.0015,600.00

300,000.0060,000.00---------------------------------------12,000.0036,000.006,000.00

10,420.0042,000.0010,000.00

139,900.0022,000.00----------------------------------------------------37,052.0023,000.00----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

95,580.00-------------18,000.0051,000.00-------------------------------------------------------------------------------------------4,000.00

371,460.00-----------------------------------------------------------------39,340.00--------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

300,000.00360,000.00348,000.00344,000.00340,000.00352,000.00388,000.00394,000.00404,420.00446,420.00456,420.00596,320.00

618,320.00616,320.00

614,520.00612,920.00611,520.00648,572.00671,572.00665,572.00662,572.00659,572.00656,572.00652,572.00642,572.00639,572.00636,572.00633,572.00630,572.00

726,152.00718,896.00

736,896.00787,896.00783,896.00779,896.00774,896.00772,896.00769,896.00766,896.00766,796.00770,796.00

1,142,256.001,140,256.001,137,256.001,135,256.001,132,256.001,129,256.001,168,596.001,095,750.001,080,150.00

CONCILIACIÓN BANCARIA

I. SEGÚN SALDO BANCARIO: S/.1,080,150.00(-) Cheques girados por el cliente no (S/.52,772.00) presentados al banco. ---------------------

S/.1,027,378.00 Saldo según registro del cliente.

II. SALDO SEGÚN LIBRO DEL LIBRO: S/.1,027,378.00 Saldo disponible en banco.

ANÁLISIS DE LA CUENTA

CUENTA APELLIDOS Y NOMBRES FECHA DE INGRESO

TIEMPO DE SERVICIO AL 31/12/

ACUMULADO AL 31/12/

C.T.S31/12/

TOTAL C.T.S

ADELANTO:C.T.S

SALDO A PAGAR 31/12/

OBSERVACIÓN

Millones Orrego F. 01/01/2010

4 4,200.00 7,498.00 11,698.00 ------------- 11,698.00

Nanfuñay Macalopu 01/01/2010

4 4,000.00 6,531.00 10,531.00 ------------- 10,531.00

Oblitas Acuña 01/01/2010

4 3,800.00 5,565.00 9,365.00 ------------- 9,365.00

Chero Gastelo 01/01/2010

4 3,600.00 4,598.00 8,198.00 ------------- 8,198.00

*Millones Orrego F. : [2000+( 2000+2000+7512 )]x5-4200= S/.7,498.00

* Nanfuñay Macalopu: [1800+( 1800+1800+7512 )]x5-4000= S/.6,531.00

* Oblitas Acuña: [1600+( 1600+1600+7512 )]x5-3800= S/.5,565.00

* Chero Gastelo: [1400+( 1400+1400+7512 )]x5-3600= S/.4,598.00

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