CUENTA PUBLICA 2013 - navojoa.gob.mx 2013.pdf · AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 MOVIMIENTOS SALDOS...

O.P.1

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPÀL: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

1 ACTIVO

1.1 ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1.1 Efectivo 10,504.20 0.00 0.00 0.00 10,504.20 0.00 10,504.20

1.1.1.2 Bancos /Tesoreria 117,556.31 0.00 2,907,492.35 2,748,655.69 276,392.97 0.00 276,392.97

1.1.2.3

Deudores Diversos por Cobrar Corto

Plazo -72,330.61 0.00 178,292.18 104,757.59 1,203.98 0.00 1,203.98

1.1.3.1. Anticipo a proveedores 0.00 12,174.00 11,378.00 796.00 0.00 796.00

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE

1.2.3.1. Terrenos 70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00

1.2.3.3. Edificios 122,806.99 0.00 0.00 0.00 122,806.99 0.00 122,806.99

1.2.3.9. Parques y Jardines 87,006.17 0.00 0.00 0.00 87,006.17 0.00 87,006.17

1.2.4 Bienes Muebles

1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administracion 760,359.23 0.00 215,096.52 0.00 975,455.75 0.00 975,455.75

1.2.4.4. Equipo de Transporte 474,990.00 0.00 0.00 0.00 474,990.00 0.00 474,990.00

1.2.4.6. Maquinaria y Equipo 398,419.89 0.00 2,046.00 0.00 400,465.89 0.00 400,465.89

2 PASIVO

2.1 PASIVO CIRCULANTE

2.1.1.2 Proveedores 0.00 384,641.69 1,176,238.98 962,838.47 0.00 171,241.18 171,241.18

2.1.1.9. Acreedores Diversos 0.00 1,995.48 3,941.23 1,945.75 0.00 0.00 0.00

2.1.2.1. Documentos por Pagar 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 2,200.00

3 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO

3.1

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO

CONTRIBUIDO

3.1.3.0. Actualizacion de la Hacienda Pública 0.00 1,913,582.28 0.00 178,588.31 0.00 2,092,170.59 2,092,170.59

3.2

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO

GENERADO

3.2.1.0.

Resultado del Ejercicio

(Ahorro/Desahorro) 0.00 4,882.74 4,882.74 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2.2.0. Resultado de Ejercicios Anteriores 0.00 -337,990.01 1,241.46 81,495.40 0.00 -257,736.07 -257,736.07

3.2.4.0. Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.3.2.0 Resultado del Ejercicio Actual 411,746.25 411,746.25

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4.1.4.0. Derechos 0.00 0.00 0.00 81,899.00 0.00 81,899.00 0.00 81,899.00

4.1.6.0. Aprovechamientos 0.00 0.00 0.00 2,004,987.87 0.00 2,004,987.87 0.00 2,004,987.87

4.1.8.0. Participaciones 0.00 0.00 0.00 17,263,396.43 0.00 17,263,396.43 0.00 17,263,396.43

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5.1.1.0. Servicios Personales 0.00 0.00 8,613,370.96 0.00 8,613,370.96 0.00 8,613,370.96 0.00

5.1.2.0. Materiales y Suministros 0.00 0.00 1,202,430.07 0.00 1,202,430.07 0.00 1,202,430.07 0.00

5.1.3.0. Servicios Generales 0.00 0.00 1,137,332.14 0.00 1,137,332.14 0.00 1,137,332.14 0.00

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

BALANZA PREVIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013CONCEPTO CLAVE

BALANZA DE COMPROBACION

CUENTA PUBLICA 2013

INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE DEL 2013

SALDOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013MOVIMIENTOS

SALDOS INICIALES

AL 01 DE ENERO DEL 2013

1

5.1.4.0. Transferencias 0.00 0.00 7,798,442.55 0.00 7,798,442.55 0.00 7,798,442.55 0.00

5.1.5.0. Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 0.00 178,203.33 0.00 178,203.33 0.00 178,203.33 0.00

5.1.5.6 Erogaciones Extraordinarias 0.00 0.00 8,758.00 0.00 8,758.00 0.00 8,758.00

7 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7.1 Bienes en Comodato 1,094,334.00 0.00 763,002.00 332,851.00 1,524,485.00 0.00

7 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7.2 Comodato en Bienes 0.00 1,094,334.00 332,851.00 763,002.00 0.00 1,524,485.00

TOTAL 3,063,646.18 3,063,646.18 24,535,795.51 24,535,795.51 22,882,644.00 22,882,644.00 19,350,283.30 19,350,283.30 2,419,621.95 2,419,621.95

C.P. HILDA GABRIELA CASTAÑEDA QUESNEYDR. JOSE CESAR KAPLAN NAVARRO

TESORERO MUNICIPAL DIRECTORA DE DIF

2

O.P.2

ACTIVO Periodo

Actual

Periodo

Anterior PASIVOPeriodo

Actual

Periodo

Anterior

CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

Efectivo 10,504.20$ 10,504.20$ Proveedores 171,241.18$ 384,641.69

Bancos / Tesoreria 276,392.97 117,556.31 Acreedores Diversos 1,995.48

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 1,203.98 72,330.61- Reservas provisionales

Pagos anticipados 796.00

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 171,241.18 386,637.17

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 288,897.15 55,729.90

Documentos por pagar 2,200.00 2,200.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

Terrenos 70,000.00 70,000.00

Edificios 122,806.99 122,806.99 TOTAL PASIVO 173,441.18 388,837.17

Parques y jardines 87,006.17 87,006.17

Mobiliario y Equipo de Administración 975,455.75 760,359.23

Equipo de transporte 474,990.00 474,990.00 CAPITAL

Maquinaría y equipo 400,465.89 398,419.89 Actualización de la Hacienda 2,092,170.59 1,913,582.28

Resultados de ejercicios anteriores 257,736.07- 438,184.92-

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) - 4,882.74

Total Activo Fijo 2,130,724.80 1,913,582.28 Utilidad o pérdida del Ejercicio 411,746.25 100,194.91

SUMA DEL CAPITAL 2,246,180.77 1,580,475.01

SUMA DEL ACTIVO 2,419,621.95$ 1,969,312.18$ SUMA DE PASIVO Y CAPITAL 2,419,621.95$ 1,969,312.18$

CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN

BIENES EN COMODATO COMODATO EN BIENES

Chevy 5 ptas. 2004 blanco olimpo 90,990.00 Chevy 5 ptas. 2004 blanco olimpo 90,990.00

Suburban 2005 plata metálico 466,000.00 Suburban 2005 plata metálico 466,000.00

Ford ranger XL 2011 crew cab 204,493.00 Ford ranger XL 2011 crew cab 204,493.00

Yukon Gris 2007 1.00 Yukon Gris 2007 1.00

Chevrolet Venture1997 1.00 Chevrolet Venture1997 1.00

Ford Wagon Blanca 2012 763,000.00 Ford Wagon Blanca 2012 763,000.00

TOTAL DEUDORAS 1,524,485.00 TOTAL ACREEDORAS 1,524,485.00

DR. JOSE CESAR KAPLAN NAVARRO

CUENTA PUBLICA 2013

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

TESORERO MUNICIPAL

C.P. HILDA GABRIELA CASTAÑEDA QUESNEY

DIRECTORA DE DIF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA


3



CLAVE RESPONSABLE IMPORTE

1111-00000 EFECTIVO 10,504.20$

1111-10000 EFECTIVO FONDO FIJO 9,000.00

1111-10015 Magdalena Serrano del Real 500.00

1111-10017 Hilda Gabriela Castañeda Quesney 5,000.00

1111-10018 Cinthya Maria Gomez Rodriguez 2,000.00

1111-10019 Airam Guerrero Lopez 1,500.00

1111-20000 EFECTIVO CAJA RECAUDADORA 1,504.20

1111-20002 Lourdes Irene Jatomea Romero 500.00

1111-20005 Catarino Yocupicio Cienfuegos 500.00

1111-20011 Marco Antonio Velderrain Rodriguez 4.20

1111-20012 Guadalupe Antunez Mejía 500.00

total 10,504.20$

CUENTA PUBLICA 2013

RELACION ANALITICA DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Clave1-1-1-1-00000

4



No CUENTA BANCO USO DE CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTOS SALDO FINAL

DEBE HABER

4026159178 HSBC Pagos a proveedores 117,256.71 2,907,492.35 2,748,414.09 276,334.97

4029280047 HSBC SIN USO 241.60 0.00 241.60 0.00

SCOTIABANK SIN USO 58.00 0.00 0.00 58.00

TOTAL 117,556.31$ 2,907,492.35$ 2,748,655.69$ 276,392.97$

CUENTA PUBLICA 2013

AUXILIAR DE BANCOS/TESORERIA


5


ORGANISMO PARAMUNICIPAL : SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 296,011.52$

MENOS:CHEQUES EN TRANSITO

NO. CH FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

392109 14/05/2011 LOURDES ZAZUETA ROMERO 270.00$

393312 11/04/2011 MARIA ELVIA COTA YOCUPICIO 800.00

392563 05/07/2011 VALERI DENISE REYES 1,160.00

393615 08/02/2012 MANUELA ANTONIA VAZQUEZ DUARTE 1,000.00

7 06/03/2012 PAGO DE GAS, FACTURAS 445.83

393341 12/04/2012 TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV 669.00

393404 19/04/2012 PAGO DE VARIAS FACTS 513.00

394624 13/Dic/2013 JENNYFEER NIEBLA MARQUEZ 928.00

394632 13/Dic/2013 CLAUDIA MARIA COVARRUBIAS CORONADO 3,000.00

394635 13/Dic/2013 JULIO CESAR MENCHACA MORGAN 500.00

394640 13/Dic/2013 COMUNICACION SONORENSE SA DE CV 300.00

394656 16/Dic/2013 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LA REGION DEL MAYO AC1,000.00

394658 17/Dic/2013 CASA LEY SA DE CV 3,000.00

394659 17/Dic/2013 CASA LEY SA DE CV 3,000.00 16,585.83$

279,425.69$

SALDO EN LIBROS 276,334.97$ (+) de Marzo 2012 ch-393280 0.02$

(+) de Junio 2012 en Depósito del 13/06 0.50$

(+) Depósito no considerado al 13/8/12 570.00$

(+) Deposito no reconocido 27/04/2013 2,500.00$

(+) Deposito no reconocido 03/06/2013 20.00$

(+) Diferencia en pago de ch/394491 0.20$ 279,425.69$

CONTABILIDAD DIRECTORA GENERAL

CUENTA PUBLICA 2013

ELABORÓ: SUPERVISÓ:

C.P. GENARO AMARAL LOYDA C.P. HILDA GABRIELA CASTAÑEDA QUESNEY

FIRMAS DE CONFORMIDAD:

6



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 -$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 -$

CONTABILIDAD

SUPERVISÓ:


DIRECTORA GENERAL


CUENTA PUBLICA 2013

ELABORÓ:

C.P. GENARO AMARAL LOYDA

10



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 58.00$

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 58.00$

CONTABILIDAD DIRECTORA GENERAL

CUENTA PUBLICA 2013


ELABORÓ: SUPERVISÓ:

C.P. GENARO AMARAL LOYDA C.P. HILDA GABRIELA CASTAÑEDA QUESNEY

12



CLAVE DEUDORES DIVERSOS SALDO INICIAL MOVIMIENTOS SALDO FINAL

DEBE HABER

1-1-2-3 DEUDORES DIVERSOS

1-1-2-3-10000 DEUDORES DIVERSOS

1-1-2-3-10004 H. Ayuntamiento Constitucional - 74,500.00 74,500.00 - -

1-1-2-3-10010 Marcelino Morales Mendoza - 6,856.00 6,856.00 -

1-1-2-3-10030 Adriana Teresa Flroes Lino 200.00 - 200.00 -

1-1-2-3-10043 MA. GUADALUPE ARCE COTA 316.55 - 316.55 -

1-1-2-3-10049 José Inés Buitimea Yocupicio - 15.00 - 15.00

1-1-2-3-10051 Elsa Ruiz Castillo - 0.42 0.42 - -

1-1-2-3-10052 Alma Rubí Ibarra Valdez 58.00 - 58.00 -

1-1-2-3-10053 Guillermina Felix Cota 406.00 - 406.00 -

1-1-2-3-10062 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV 0.05 - 0.05 -

1-1-2-3-10063 Elena Jazmin Orduño Solis 64.00 - 64.00 -

1-1-2-3-10093 MAGDALENA SERRANO DEL REAL 2.45 21.40 - 23.85

1-1-2-3-10491 MANUELA ANTONIA VAZQUEZ DUARTE 92.25 - 92.25 -

1-1-2-3-10094 ALMA LAURA ARCE MONROY - 20,000.00 20,000.00 -

1-1-2-3-10492 Lucía Ereida Ramírez Ibarra 937.51 12,334.00 12,234.00 1,037.51

1-1-2-3-10494 GUADALUPE ZAZUETA VALENZUELA 93.00 9,313.00 9,313.00 93.00

1-1-2-3-10495 CINTHYA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ - 2,501.15 2,497.20 3.95

1-1-2-3-10496 MARIA DEL SOCORRO NAVARRETE AGUERO - 1,112.50 1,094.50 18.00

1-1-2-3-10497 MARIA ELVIA COTA YOCUPICIO - 4,482.00 4,482.00 -

1-1-2-3-10498 CRISTIAN MANUEL RAMIREZ RIVERA - 1,740.00 1,731.40 8.60

1-1-2-3-10499 CRISTIAN MANUEL RAMIREZ RIVERA - 4.09 - 4.09

1-1-2-3-10500 HILDA GABRIELA CASTAÑEDA QUESNEY - 22,650.62 22,650.64 0.02-

1-1-2-3-10501 ANA GRISELDA FABELA RUIZ - 2,912.00 2,912.00 -

1-1-2-3-10502 JENNIFER EVADNE CASTRO VAZQUEZ - 3,000.00 3,000.00 -

1-1-2-3-10503 AIRAM GUADALUPE GUERRERO LOPEZ - 8,410.00 8,410.00 -

1-1-2-3-10504 MIRIAM ROSALVA PADILLA VALDIVIA - 5,820.00 5,820.00 -

1-1-2-3-10505 MARIA ELIGIA FELIX SOMBRA - 1,620.00 1,620.00 -

1-1-2-3-10506 ANA MIREYA ZAZUETA ESPINOZA - 1,000.00 1,000.00 -

-

TOTAL -$ 72,330.61 178,292.18 $104,757.59 $ 1,203.98

CUENTA PUBLICA 2013

RELACION ANALITICA DE DEUDORES DIVERSOS

Cuenta no. 1-1-2-3


13



CLAVE TERRENOS SALDO INICIAL MOVIMIENTOS SALDO FINAL

DEBE HABER

1231-00001 Terreno centro CIDA 70,000.00 - - 70,000.00

TOTAL $ 70,000.00 $ - $0.00 $ 70,000.00

CUENTA PUBLICA 2013

Cuenta no. 1-2-3-1

RELACION ANALITICA DE TERRERNOS


14



CLAVE EDIFICIOS SALDO INICIAL MOVIMIENTOS SALDO FINAL

DEBE HABER

1233-00001

Tejaban de 10.8 x 18.5 mts. En Albergue

Caari Al-Leiya, Direccfión: Cruz Galvez y

Reforma s/n

122,806.99 - - 122,806.99

TOTAL $ 122,806.99 $ - $0.00 $ 122,806.99

CUENTA PUBLICA 2013

RELACION ANALITICA DE EDIFICIOS

Cuenta no. 1-2-3-3


15



CLAVE PARQUES Y JARDINESSALDO

INICIAL MOVIMIENTOS SALDO FINAL

DEBE HABER

1239-00001 Desbrozadora 6,325.00 0.00 0.00 6,325.00

1239-00002 Tortuguero 14,231.78 0.00 0.00 14,231.78

1239-00003 Pajarera 66,449.39 0.00 0.00 66,449.39

TOTAL $ 87,006.17 $ - $0.00 $ 87,006.17

CUENTA PUBLICA 2013

RELACION ANALITICA DE PARQUES

Cuenta no. 1-2-3-9


16



CLAVE NOMBRE SALDO INICIAL SALDO FINAL

1.2.4.1. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

1-2-4-1-10002 Computadora dualcore 1.8mhz, monit 17" 12,600.00 - - 12,600.00

1-2-4-1-10003 Impresora HP Laserjet P1005 USB 2,300.00 - - 2,300.00

1-2-4-1-10004 Impresora HP Deskjet D2360 980.01 - - 980.01

1-2-4-1-10005 Impresora Samsung Laser ML2570 2,875.00 - - 2,875.00

1-2-4-1-10006 Impresora HP 5150 3,043.00 - - 3,043.00

1-2-4-1-10007 '2 PC Pentium 4.266 15,414.00 - - 15,414.00

1-2-4-1-10008 Impresora HP Laser Jet 6,209.00 - - 6,209.00

1-2-4-1-10009 Computadora LAP TOP DELL INSPIRION 21,451.00 - - 21,451.00



1-2-4-1-10012 '3 Reguladores de voltaje 1,121.00 - - 1,121.00

1-2-4-1-10013 Computadora P4 1 MB 8,044.25 - - 8,044.25

1-2-4-1-10014 Teclado 155.00 - - 155.00

1-2-4-1-10015 Impresora HP Deskjet 891.25 - - 891.25

1-2-4-1-10016 Computadora Fuene ATX de 7,990.00 - - 7,990.00

1-2-4-1-10017 Computadora de 2.8 Gnz mo 7,990.00 - - 7,990.00

1-2-4-1-10018 Impresora HP 3745 950.00 - - 950.00

1-2-4-1-10019 Monitor de 17" Samsung 1,450.00 - - 1,450.00

1-2-4-1-10020 Regulador 440.45 - - 440.45

1-2-4-1-10021 Computadora Pentium 8,219.05 - - 8,219.05

1-2-4-1-10022 Computadora Pentium 8,625.00 - - 8,625.00

1-2-4-1-10023 '3 Impresoras Laser Samsung 6,900.00 - - 6,900.00

1-2-4-1-10024 '3 Computadoras armadas 18,000.00 - - 18,000.00

1-2-4-1-10026 Computadora P4 de 3.0 11,960.00 - - 11,960.00

1-2-4-1-10027 Impresora Laser ML -1610 2,300.00 - - 2,300.00

1-2-4-1-10028 '2 Impresoras Laser ML- 1710 4,600.00 - - 4,600.00

1-2-4-1-10029 Computadora P4 6,700.00 - - 6,700.00

1-2-4-1-10030 Impresora Laser Ml - 1610 2,300.00 - - 2,300.00

1-2-4-1-10031 Computadoa Lap Top 10,982.50 - - 10,982.50

1-2-4-1-10032 Impresora laser ML- 1610 2,300.00 - - 2,300.00

1-2-4-1-10033 Computadora P4 y Cel 6,700.00 - - 6,700.00

1-2-4-1-10034 Computadora P4 y Cel 6,700.00 - - 6,700.00

1-2-4-1-10035 Teclado Logitech 180.00 - - 180.00

1-2-4-1-10036 Impresora Laser HP 2,450.01 - - 2,450.01

1-2-4-1-10037 Impresora HP D 1360 670.00 - - 670.00

1-2-4-1-10038 Impresora HP D 1360 670.00 - - 670.00

1-2-4-1-10039 Computdora P4 Intel 5,250.00 - - 5,250.00

1-2-4-1-10040 Impresora Laser HP 10 2,300.00 - - 2,300.00

1-2-4-1-10041 Computadora Armada CORE 2 DUO 16,100.00 - - 16,100.00

1-2-4-1-10042 Computadora NB ACER EX5630 9,600.00 - - 9,600.00

1-2-4-1-10043 Impresora Multifuncional HP F4280 1,300.00 - - 1,300.00

1-2-4-1-10044 Impresora HP Laser 1035 1,840.00 - - 1,840.00

1-2-4-1-10045 Equipo Lap-top ACER T4300 14,320.00 - - 14,320.00

1-2-4-1-10046 Equipo Lap-Top LANIX NEURON LX91M 16,697.01 - - 16,697.01

1-2-4-1-10047 Equipo de computo TITAN HX-4110 7,366.00 - - 7,366.00

1-2-4-1-10049 Teclado - 139.20 - - - 139.20

1-2-4-1-10050 Computadora Lanix-4010 10,873.00 - - 10,873.00

1-2-4-1-10051 LAP TOP NB ACER EI-431-4639 PRESIDENCIA DIF - 9,900.00 - 9,900.00

1-2-4-1-10052 CP.NEGRA MONITOR FLATRON E1942 Y CPU 940400045391 - 8,200.97 - 8,200.97

1-2-4-1-10053 COMPUTADORA INTEL I3 MONITOR FLATRON (CONTAB) - 8,200.01 - 8,200.01

1-2-4-1-20001 Minisplit 3 toneladas GL 11,582.00 - - 11,582.00

1-2-4-1-20002 Archivero Linea Tradicional de 4 Gavetas 3,518.85 - - 3,518.85

1-2-4-1-20003 EQ.FAX PANASONIC MOD KXFT931 1,897.50 - - 1,897.50

1-2-4-1-20004 MAQ. P/ESC. PRINTAFORM MOD OFI.MIL SERIE 7302366 1,564.00 - - 1,564.00

CUENTA PUBLICA 2013

MOVIMIENTOS

RELACION ANALITICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Cuenta no. 1-2-4-1


17

1-2-4-1-20005 Reloj Checador 4,830.00 - - 4,830.00

1-2-4-1-20006 '3 Cámaras Digitales Vivitar 7 Megapixeles 6,900.00 - - 6,900.00

1-2-4-1-20007 Multisplit 4 Toneladas LG 19,835.00 - - 19,835.00

1-2-4-1-20008 Cooler Artic Circle 4,266.00 - - 4,266.00

1-2-4-1-20009 Aerocoolers Artic Circle (cuatro) 23,756.00 - - 23,756.00

1-2-4-1-20011 EB 19 PERFOR 1,578.00 - - 1,578.00

1-2-4-1-20012 Guillotina 519.00 - - 519.00

1-2-4-1-20014 Teléfono 747.00 - - 747.00

1-2-4-1-20015 Eq. CCTV 050 Video Por 2,415.00 - - 2,415.00

1-2-4-1-20016 Aire Acondicionado 2,414.00 - - 2,414.00

1-2-4-1-20017 '20 Sillas Wiston de Plastico 1,799.98 - - 1,799.98

1-2-4-1-20018 Sillas Blancas de Plástico 351.35 - - 351.35

1-2-4-1-20019 Escritorio Secretarial 2,001.00 - - 2,001.00

1-2-4-1-20021 Conmutador Telefónico 8,625.00 - - 8,625.00

1-2-4-1-20022 Archivero de 4 Gavetas 8,397.50 - - 8,397.50

1-2-4-1-20023 '2 Teléfonos Unilínea K 575.00 - - 575.00

1-2-4-1-20024 Teléfono Multilínea M 1,587.00 - - 1,587.00

1-2-4-1-20025 Camara Fotográfica D 5,010.00 - - 5,010.00

1-2-4-1-20027 Archivero de 4 Gavetas Linea Tradicional 2,484.00 - - 2,484.00

1-2-4-1-20028 Archivero Línea Trdicional 2,484.00 - - 2,484.00

1-2-4-1-20029 Credenza con librero In 4,919.01 - - 4,919.01

1-2-4-1-20030 Escritorio Línea Ejecutiva 3,440.00 - - 3,440.00

1-2-4-1-20031 Archivero de 3 Gavetas 2,399.99 - - 2,399.99

1-2-4-1-20032 Silla secretarial Modelo 575.00 - - 575.00

1-2-4-1-20033 '2 Archiveros de 3 Gavetas 4,117.00 - - 4,117.00

1-2-4-1-20034 '2 Sillones Modelo Nor 2,070.00 - - 2,070.00

1-2-4-1-20035 '2 Escritorios Marca G 3,680.00 - - 3,680.00

1-2-4-1-20036 '1 archiverod e 3 Gavetas 2,058.50 - - 2,058.50

1-2-4-1-20037 Un reloj checador Marca 4,370.00 - - 4,370.00

1-2-4-1-20038 '1 Aire acondicionado 3,187.00 - - 3,187.00

1-2-4-1-20039 '1 Aire Lavado de Ventana 4,240.00 - - 4,240.00

1-2-4-1-20040 Silla Sec. Mca. Offiho 1,124.70 - - 1,124.70

1-2-4-1-20041 Escritorio para Cómputo 798.10 - - 798.10

1-2-4-1-20042 '2 Téléfonos Mod. TS50C 644.00 - - 644.00

1-2-4-1-20043 Sillón Rústico c/cascara 600.00 - - 600.00

1-2-4-1-20044 Silla Rústica con Cáscara 250.00 - - 250.00

1-2-4-1-20045 '1 Macetero de Gúasima 250.00 - - 250.00

1-2-4-1-20046 '1 Mesa de Centro s/cascara 150.00 - - 150.00

1-2-4-1-20047 '1 Silla mecedora s/cáscara 150.00 - - 150.00

1-2-4-1-20048 '1 Eq. Fax Brother Mod. 775 1,351.25 - - 1,351.25

1-2-4-1-20049 Gabinete Universal Marca 2,127.50 - - 2,127.50

1-2-4-1-20050 Teléfono inalámbrico S.4 Ghz 667.00 - - 667.00

1-2-4-1-20051 Escritorio Secretarial 3,277.50 - - 3,277.50

1-2-4-1-20052 Silla Secretarial ALBA 810.75 - - 810.75

1-2-4-1-20053 Escritorio secretarial 1,368.50 - - 1,368.50

1-2-4-1-20054 Silla Secretarial ALBA 810.75 - - 810.75

1-2-4-1-20055 Teléfono Inalambrico 2.4 Ghz 667.00 - - 667.00

1-2-4-1-20056 Teléfono Unilínea Pan 322.00 - - 322.00

1-2-4-1-20057 Ventilador CHS18721R 418.00 - - 418.00

1-2-4-1-20058 Librero de Muro Block 3,900.00 - - 3,900.00

1-2-4-1-20059 Compresor Tecmuseh 6,280.98 - - 6,280.98

1-2-4-1-20060 Licuadora y Batidora 1,530.00 - - 1,530.00

1-2-4-1-20061 Cafetera eléctrica 975.00 - - 975.00

1-2-4-1-20062 Librero de pino 9,000.00 - - 9,000.00

1-2-4-1-20063 Aire de ventana LG 6,594.00 - - 6,594.00

1-2-4-1-20064 Congelador de 7 Pies 3,400.00 - - 3,400.00

1-2-4-1-20065 Archiveroa de 4 gavetas 2,702.50 - - 2,702.50

1-2-4-1-20066 Aire acondicionado 15,473.00 - - 15,473.00

1-2-4-1-20067 Aire acondicionado de ventana 5,661.00 - - 5,661.00

1-2-4-1-20068 Aire acondicionado de ventana 4,670.00 - - 4,670.00

1-2-4-1-20069 Sillon ejecutivo alto 1,811.25 - - 1,811.25

1-2-4-1-20070 Aire acondiiconado i tonelada 3,200.00 - - 3,200.00

1-2-4-1-20071 Escritorio Secretarial Linea tradicional 2,817.50 - - 2,817.50

1-2-4-1-20074 '2 SILLAS SECRETARIALES ALBAR MOD A-115 1,932.00 - - 1,932.00

1-2-4-1-20075 '2 SILLAS SECRETARIALES ALBAR MOD A -118 2,472.50 - - 2,472.50

1-2-4-1-20078 FAX MODELO FT931LA 1,817.00 - - 1,817.00

1-2-4-1-20081 Teléfono Celular NOKIA 6300 2,699.00 - - 2,699.00

1-2-4-1-20082 TELEFONO CELULAR SAMSUNG C236 1,489.00 - - 1,489.00

1-2-4-1-20083 PANTALLA LC19V68 3,699.00 - - 3,699.00

18

1-2-4-1-20084 VIDEO CAMARA PANASONIC 40 PLS 4,499.00 - - 4,499.00

1-2-4-1-20088 Silla Secretarial Mca. Albar Mod-A-05 586.50 - - 586.50

1-2-4-1-20089 Mesa de Centro en Madra Melaminada 793.50 - - 793.50

1-2-4-1-20090 Librero Modular Especial 1,035.00 - - 1,035.00

1-2-4-1-20091 Escritorio Printaform de 1.20 x 0.60 1,081.00 - - 1,081.00

1-2-4-1-20092 Mesa Auxiliar de 0.60 x0.40 552.00 - - 552.00

1-2-4-1-20093 '2 Tandem de 3 plazas Marca Albar Mod.A-170 3,381.00 - - 3,381.00

1-2-4-1-20094 Escritotrio Linea Modular y Archivero Móvil 3 Cajo 2,495.50 - - 2,495.50

1-2-4-1-20095 '7 Sillas para visita Mca. Albar 2,680.65 - - 2,680.65

1-2-4-1-20096 '3 EQUIPOS TELEFONICOS MCA.LG-NORTEL MOD-LKA-210 2,691.00 - - 2,691.00

1-2-4-1-20097 Teléfono Inalambrico Digital de 2.4 GHz 862.50 - - 862.50

1-2-4-1-20100 TEL. CELULAR MOTOROLA GSM V8 ROSA 1,099.00 - - 1,099.00

1-2-4-1-20101 TEL. CELULAR MOTOROLA GSM V8 1,099.00 - - 1,099.00

1-2-4-1-20105 '2 CELULAR SAMSUMG GSM GT-E2530 1,998.00 - - 1,998.00

1-2-4-1-20106 CELULAR SAMSUNG GSM E1086 KEYSTONE 229.00 - - 229.00

1-2-4-1-20107 '3 SILLAS MARCA OFFIHO 1,496.40 - - 1,496.40

1-2-4-1-20720 SILLA SECRETARIAL ALBAR MOD A-118 C(DESCANSA BRAZ 1,184.50 - - 1,184.50

1-2-4-1-20098 MINI SPLIT MIRAGE ABSOLUT X - 6,300.00 - 6,300.00

1-2-4-1-20102 Mueble de barra para recepcion 12,180.00 - - 12,180.00

1-2-4-1-20103 COPIADORA ARM-207 SERIE 53002179 9,500.00 - - 9,500.00

1-2-4-1-20104 MINISPLIT MIRAGE 2 TON 9,850.00 - - 9,850.00

1-2-4-1-20108 TELEFONO PANASONIC KX-T5500 - 280.00 - 280.00

1-2-4-1-20109 SILLAS (2) SECRETARIALES OHS-04 - 1,856.00 - 1,856.00

1-2-4-1-20721 ESCRITORIO SECRETARIAL LINEA MODULAR - 4,060.00 - 4,060.00

1-2-4-1-20722 MINISPLIT MIRAGE 2TON - 8,100.00 - 8,100.00

1-2-4-1-30103 Mini Split de 2 tns. highwall MCA MIRAGE 9,604.80 - - 9,604.80

1-2-4-1-30104 Silla Secretarial Albar con piston neumatico 597.40 - - 597.40

1-2-4-1-30105 Colchon Ortopedico Individual Restonic 973.00 - - 973.00

1-2-4-1-30106 Colchon oprtopedico Individual restonic 2 973.00 - - 973.00

1-2-4-1-30107 Colchon ortopedico Individual 3 973.00 - - 973.00

1-2-4-1-30108 Colchon Especial Individual 1,057.00 - - 1,057.00

1-2-4-1-30110 '2 Vajillas p/comedor y albergue 1,276.00 - - 1,276.00

1-2-4-1-30111 '2 cuadros p/albergue 904.80 - - 904.80

1-2-4-1-30112 Calefactor ceramico personal 399.01 - - 399.01

1-2-4-1-30113 Closset de madera de pared a pared 12,999.00 - - 12,999.00

1-2-4-1-30114 '2 Caballetes y 2 Cortineros 1,500.00 - - 1,500.00

1-2-4-1-30115 Librero de madera 4,398.99 - - 4,398.99

1-2-4-1-30116 '2 Jgos de mesas infantiles de madera 750.01 - - 750.01

1-2-4-1-30117 Closset de madera de pared a pared filtro 10,000.00 - - 10,000.00

1-2-4-1-30118 Closset de madera Hab. Niños 10,000.00 - - 10,000.00

1-2-4-1-30119 Silla Ejecutiva OHE-L855 3,477.68 - - 3,477.68

1-2-4-1-30120 Silla Operativa s/brazos l-125-N 1,712.16 - - 1,712.16

1-2-4-1-30121 Mueble de madera empotrado en pared 4,500.00 - - 4,500.00

1-2-4-1-30122 Closset de pared a pared doble 14,000.00 - - 14,000.00

1-2-4-1-30123 Silla de 3 plazas color vino obscuro 2,830.40 - - 2,830.40

1-2-4-1-30125 '18 cortineros de madera 10,365.00 - - 10,365.00

1-2-4-1-30126 '5 abanicos de multiples posiciones 1,595.00 - - 1,595.00

1-2-4-1-30127 Sillon Ejecutivo color negro l-500 PN 1,902.40 - - 1,902.40

1-2-4-1-30128 '6 Bancas dobles y mesa para el parque 12,528.00 - - 12,528.00

1-2-4-1-30129 Clossets de pared a pared de bebes 11,500.00 - - 11,500.00

1-2-4-1-30130 Clossets de area de Filtro del Albergue - 14,607.80 - - - 14,607.80

1-2-4-1-30131 '3 Telefonos unilinea Panasonic Mod KX-TS500 - 840.00 - - - 840.00

1-2-4-1-30132 Telefono Inalambrico Panasonic - 649.99 - - - 649.99

1-2-4-1-30133 '2 Ventiladores industrial Giratorio 30 pulg my-334 5,201.44 - - 5,201.44

1-2-4-1-30134 Minisplit de 1Tn. marca Mirage 4,307.00 - - 4,307.00

1-2-4-1-30135 '5 Bancos para BebÞ Albergue 4,060.00 - - 4,060.00

1-2-4-1-30136 Sillon Ejecutivo color negro l-500 PN 1,902.40 - - 1,902.40

1-2-4-1-30137 Juguetes didacticos diversos 1,983.60 - - 1,983.60

1-2-4-1-30139 '3 Bancos Semidobles, rejilla p/piso en cedro 16,657.60 - - 16,657.60

1-2-4-1-30140 Impresora HP PRO8000 CB092A 1,738.99 - - 1,738.99

1-2-4-1-30141 Escalera de tijera 5 escalones 860.00 - - 860.00

1-2-4-1-30146 CARPA GAZEBO 4X3 MTS 1,865.00 - - 1,865.00

1-2-4-1-30142 Cuna para bebe de madera 7,192.00 - - 7,192.00

1-2-4-1-30143 Cuna para bebe 6,000.00 - - 6,000.00

1-2-4-1-30144 Mueble para cocina de madera 3,480.00 - - 3,480.00

1-2-4-1-30145 Mesa para cocina de madera 928.00 - - 928.00

1-2-4-1-30147 TECLADO ACTECK NEGRO USB P/ALMACEN DIF - 140.00 - 140.00

1-2-4-1-30148 CONJUNTO EJECUTIVO BALA DE 1.80X80 PRESIDENCIA - 8,745.40 - 8,745.40

1-2-4-1-30149 CONJUNTO EJECUTIVO BALA 1.80X80 MTS. DIRECCION - 8,745.40 - 8,745.40

19

1-2-4-1-30150 CONJUNTO SEMIEJECUTIVO ASISTENTE DIRECCION - 4,709.60 - 4,709.60

1-2-4-1-30152 TELEFONO PANASONIC KX-T91711 - 719.20 - 719.20

1-2-4-1-30153 REGULADOR DE VOLTAJE AVR - 330.02 - 330.02

1-2-4-1-30155 MINI SPLIT MIRAGE ABSOLUT X (DIRECCION) - 4,200.00 - 4,200.00

1-2-4-1-30156 MINI SLIT MIRAGE 2TN (OFICINAS) - 8,096.80 - 8,096.80

1-2-4-1-30157 COMPUTADORA CORE i5 (COMUNICACION) - 8,700.00 - 8,700.00

1-2-4-1-30158 COMPUTADORA CORP 4250 LANIX - 8,919.24 - 8,919.24

1-2-4-1-30159 COMPUTADORA CORP 4250 LANIX - 8,919.24 - 8,919.24

1-2-4-1-30160 LAPTOP LANIX NEURON UX - 11,598.84 - 11,598.84

1-2-4-1-30161 ESCRITORIO LINEA MODULAR (ASIST. PRESID.) - 2,436.00 - 2,436.00

1-2-4-1-30162 SIILA SECRETARIAL (ALMACEN) - 754.00 - 754.00

1-2-4-1-30163 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA - 29,000.00 - 29,000.00

1-2-4-1-30164 MOBILIIARIO OFICINA DE PRESIDENTA - 13,061.60 - 13,061.60

1-2-4-1-30165 ESCRITORIOS LINEA MODULAR (SUBPROC) - 12,180.00 - 12,180.00

1-2-4-1-30167 ARCHIVERO 2 GAVETAS (SUBPROC) - 5,336.00 - 5,336.00

1-2-4-1-30168 '3-EQUIPOS DE COMPUTO LANIX - 23,610.20 - 23,610.20

1-2-4-1-30169 MOBILIARIO P/DIRECCION F/889 - 4,698.00 - 4,698.00

1-2-4-1-30170 MUEBLE DE OFICINA - 3,300.00 - 3,300.00

TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO 760,359.23 215,096.52 - 975,455.75

20




DEBE HABER

1-2-4-4 EQUIPO DE TRANSPORTE

1244-00001 Camion Ford Modelo 2002 150,000.00 - - 150,000.00

1244-00002 Nissan Tsuru modelo 1999 44,000.00 - - 44,000.00

1244-00003 Nissan Tsuru modelo 2000 46,000.00 - - 46,000.00

1244-00004 Nissan Pick-up modelo 1994 54,000.00 - - 54,000.00

1244-00005 Chevy Monza 5 ptas. Modelop 2004 90,990.00 - - 90,990.00

1244-00006 Trail Blazer 90,000.00 - - 90,000.00

-

TOTAL 474,990.00$ -$ -$ 474,990.00$

CUENTA PUBLICA 2013

RELACION ANALITICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Cuenta no. 1-2-4-4


MOVIMIENTOS

21




DEBE HABER

1-2-4-6 MAQUINARIA Y EQUIPO

1-2-4-6-00001 Compresero de 6 compresas 11,270.00 - - 11,270.00

1-2-4-6-00002 Electroestinulador Facial 16,100.00 - - 16,100.00

1-2-4-6-00003 Meza con tapiz 920.00 - - 920.00

1-2-4-6-00004 Tina de Hidromasaje 36,800.00 - - 36,800.00

1-2-4-6-00005 Refrigerador WW Modelo WR 6,550.00 - - 6,550.00

1-2-4-6-00006 Parrilla con 5 quemadores de acero 5,566.00 - - 5,566.00

1-2-4-6-00007 Congelador w.w. 25 pies 5,157.00 - - 5,157.00

1-2-4-6-00008 Cocina Integral Albergue 22,244.00 - - 22,244.00

1-2-4-6-00009 Estufa Acros Mod. M3 3,253.00 - - 3,253.00

1-2-4-6-00010 Campana Acros 654.00 - - 654.00

1-2-4-6-00011 Mesa especial para comedor 6,500.16 - - 6,500.16

1-2-4-6-00012 '40 Sillas especiales para comedor 6,206.28 - - 6,206.28

1-2-4-6-00013 Licuadora Industrial 4,470.92 - - 4,470.92

1-2-4-6-00014 Lavadora y Secadora Marca 6,748.00 - - 6,748.00

1-2-4-6-00015 Closet y Cocina 78,471.00 - - 78,471.00

1-2-4-6-00016 Camas (Albergue) 53,877.50 - - 53,877.50

1-2-4-6-00017 Colchones 18,125.00 - - 18,125.00

1-2-4-6-00019 '1 Sala de 7 piezas 6,313.50 - - 6,313.50

1-2-4-6-00022 Closet 3,830.00 - - 3,830.00

1-2-4-6-00023 Boiler Calorex 20 Galones - 250.00 - - - 250.00

1-2-4-6-00024 Boiler Calorex 20 Galones - 250.00 - - - 250.00

1-2-4-6-00025 Vitrina para Botiquín 1,550.00 - - 1,550.00

1-2-4-6-00026 '2 Espejos rectangulares 563.50 - - 563.50

1-2-4-6-00027 Equipo de Gas IMPCO con ta 6,300.00 - - 6,300.00

1-2-4-6-00028 Maquina Industrial Over lock Serie 8,080.00 - - 8,080.00

1-2-4-6-00029 '3 Tinas (tarja)m-110-19 2,760.00 - - 2,760.00

1-2-4-6-00030 Horno microondas LG 750.00 - - 750.00

1-2-4-6-00031 Batidora Ossterizer 627.00 - - 627.00

1-2-4-6-00033 Licuadora Oster 359.29 - - 359.29

1-2-4-6-00034 '2 Patines Hidráulicos 5,464.80 - - 5,464.80

1-2-4-6-00035 '2 Diablitos 300 Kg 1,124.70 - - 1,124.70

1-2-4-6-00036 '3 Extractores Marca 29,480.25 - - 29,480.25

1-2-4-6-00037 50 Tarimas 5,175.00 - - 5,175.00

1-2-4-6-00038 Videocámara Samsung 3,307.00 - - 3,307.00

1-2-4-6-00039 Viodeo cámara SONY 3,910.00 - - 3,910.00

1-2-4-6-00041 TV Philips 29" 2,848.90 - - 2,848.90

1-2-4-6-00042 Video DVD Samsung 1,599.00 - - 1,599.00

1-2-4-6-00043 '1 TV Marca Sharp 1,552.20 - - 1,552.20

1-2-4-6-00044 '1 DVD / VCR Combo LG 1,598.89 - - 1,598.89

1-2-4-6-00045 Cámara Digital 2,800.00 - - 2,800.00

1-2-4-6-00046 Cámara Fotográfica 5,399.00 - - 5,399.00

1-2-4-6-00047 '2 Cámaras Fotogtáficas 5,490.00 - - 5,490.00

1-2-4-6-00048 '10 COLCHONES APOLO INDIVIDUAL 7,950.00 - - 7,950.00

1-2-4-6-00049 '5 CAMAS PATA CUADRADA INDIVIDUAL 2,875.00 - - 2,875.00

1-2-4-6-00050 1 Boiler CINSA 2,300.00 - - 2,300.00

1-2-4-6-00051 TV Flat LG 21FG5RL 1,999.00 - - 1,999.00

1-2-4-6-00052 VENTILADOR EKT (EVHFSW45) - 699.00 - 699.00

1-2-4-6-00053 RADIOGRABADORA NAKAZ - 679.00 - 679.00

1-2-4-6-00054 BATIDORA OSTER - 299.00 - 299.00

1-2-4-6-00055 LICUADORA B&D - 369.00 - 369.00

TOTAL 398,419.89$ 2,046.00$ -$ 400,465.89$

CUENTA PUBLICA 2013

RELACION ANALITICA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Cuenta no. 1-2-4-6


MOVIMIENTOS

22



CLAVE PROVEEDOR SALDO INICIAL SALDO FINAL

DEBE HABER

2-1-1-2 PROVEEDORES

2-1-1-2-00008 Hidrogas de Agua Prieta, S.A. 9,160.47 - - 9,160.47

2-1-1-2-00011 Ma. Eugenia Islas Barreras - 464.00 464.00 0.00

2-1-1-2-00013 ANA AIDEE GAXIOLA MENDIVIL - 11,600.00 11,600.00 0.00

2-1-1-2-00015 JESUS ANTONIO BORQUEZ IBARRA 9,062.00 18,211.80 9,783.80 634.00

2-1-1-2-00016 JOSE RODRIGO ESQUER BORBON 3,761.65 59,030.64 66,163.99 10,895.00

2-1-1-2-00017 EL INFORMADOR DEL MAYO SA DE CV - 4,320.00 4,320.00 0.00

2-1-1-2-00018 REFACCIONES TAMALMA SA DE CV 4,641.00 14,329.90 13,994.90 4,306.00

2-1-1-2-00021 Luis Fernando Dennis Islas 8,073.60 11,089.60 3,016.00 0.00

2-1-1-2-00022 MA ELENA GARCIA ICEDO 10,850.98 27,821.78 17,840.84 870.04

2-1-1-2-00023 Javier Ruy Sánchez Castro 1,335.50 1,335.50 1,335.50 1,335.50

2-1-1-2-00024 Oscar Gonzalez Godinez 4,278.00 - - 4,278.00

2-1-1-2-00025 Pinturas Martínez Inda, SA de CV 17,199.27 16,084.92 - 1,114.35

2-1-1-2-00026 SANTOS VASQUEZ PALACIOS - 400.00 3,450.00 3,050.00

2-1-1-2-00028 Cristina Márquez Mancinas 165.00 20,899.25 24,729.75 3,995.50

2-1-1-2-00029 Jennyfeer Niebla Márquez - 6,113.20 6,113.20 0.00

2-1-1-2-00034 La Perla del Mayo, S de R.L. de C..V. 4,949.96 4,949.96 - 0.00

2-1-1-2-00040 Ramón Enrique Gil Rodriguez - 3,166.80 3,166.80 0.00

2-1-1-2-00046 Rodrigo Llamas Arechiga - 57,861.20 70,259.20 12,398.00

2-1-1-2-00050 Ma. del Rosario Cuevas G. 1,358.00 - - 1,358.00

2-1-1-2-00051 Grupo Osuna, S.A. 1,963.00 - - 1,963.00

2-1-1-2-00052 Grupo Mueblero TOPAMAAB, SA DE CV 975.00 - - 975.00

2-1-1-2-00054 Gilberto Almada Islas - 4,082.47 4,082.47 0.00

2-1-1-2-00055 Martin Francisco Rangel Sánchez 759.00 - - 759.00

2-1-1-2-00056 LUIS ANGEL RUSSO RAMOS 12,780.00 26,055.00 14,945.00 1,670.00

2-1-1-2-00058 Javier de Jesus Cota Ibarra 2,472.00 - - 2,472.00

2-1-1-2-00059 JORGE RENE ALMADA NAVARRO 26,672.40 78,266.95 70,279.75 18,685.20

2-1-1-2-00063 Rafael Zayas Gracia 10,098.72 4,939.40 - 5,159.32

2-1-1-2-00064 Oscar Guillermo Nava Amaya - 3,480.00 3,480.00 0.00

2-1-1-2-00066 Ezau Osuna Perez 2,892.00 - - 2,892.00

2-1-1-2-00067 IMPRENTA ECONOMICA SA DE CV 9,860.80 49,265.20 53,789.20 14,384.80

2-1-1-2-00072 Gustavo Alfonso Borbon Valenzuela - 1,044.00 1,044.00 0.00

2-1-1-2-00075 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL NOROESTE SA DE CV 4,288.60 11,771.56 12,648.46 5,165.50

2-1-1-2-00077 JUANA ELIA LEM HIGUERA - 12,435.20 12,435.20 0.00

2-1-1-2-00079 Productos MecÓnicos y ElÞctricos, SA de CV 10,751.67 10,751.67 - 0.00

2-1-1-2-00090 José Antonio Trujillo Bringas - 783.00 783.00 0.00

2-1-1-2-00091 VIDAL ARAUJO PARRA 5,843.41 29,494.19 27,448.57 3,797.79

2-1-1-2-00092 Alimentos y forrajes Apetito, SA de CV - 640.00 - - -640.00

2-1-1-2-00096 Emilia Hortencia Salazar Acosta 533.20 533.60 - -0.40

2-1-1-2-00100 RAMON LEOBARDO ROSAS QUIÑONES 3,345.00 40,812.55 38,252.55 785.00

2-1-1-2-00109 JUAN SALVADOR RUIZ CAMPOY 10,238.00 48,515.00 38,277.00 0.00

2-1-1-2-00112 ABEL ORTIZ CRUZ - 6,921.00 6,921.00 0.00

2-1-1-2-00114 GAS EQUIPO IMPCO SA DE CV 6,131.55 44,378.91 46,399.12 8,151.76

2-1-1-2-00116 Alicia Muñoz Gonzalez 0.88 - - 0.88

2-1-1-2-00118 Enrique Garcia Topete ( Econoplasticos) 3,580.20 3,580.20 - 0.00

2-1-1-2-00120 Ana Lourdes Medina Anaya ( fruteria Zayas) 25,314.71 11,205.11 - 14,109.60

2-1-1-2-00121 Mario Alberto Alcaraz Morales 9,047.20 - - 9,047.20

2-1-1-2-00122 REYNA GUADALUPE MIRANDA MENDOZA 2,660.00 31,312.00 29,580.80 928.80

2-1-1-2-00124 Gilberto Wong Medrano (Bordado y Serigrafia) - 3,944.00 3,944.00 0.00

2-1-1-2-00126 Beatriz Marrufo Garcia (MECANICOS Y REFACCIONES) 3,223.64 3,223.64 - 0.00

2-1-1-2-00127 Erik Daniel Nava Cervantes 2,068.00 2,068.00 - 0.00

2-1-1-2-00128 Jose Antonio Trujillo Bringas (taller electrico) - 4,845.32 4,845.32 0.00

2-1-1-2-00129 Georgina Guadalupe López Zayas 42,860.03 42,860.03 - 0.00

2-1-1-2-00130 EDSON OMAR REA REAL 47,799.15 106,263.14 70,707.88 12,243.89

CUENTA PUBLICA 2013

RELACION ANALITICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Cuenta no. 2-1-1-2


MOVIMIENTOS

23

2-1-1-2-00131 Josefina Ochoa Cejudo (UNIFORMES Y DEPORTES DEL MA 0.40 - - 0.40

2-1-1-2-00132 Arnuolfo Rene Mendivil Ibarra (Taller ARMI) 4,178.00 4,178.00 - 0.00

2-1-1-2-00134 CLAUDIA MARIA COVARRUBIAS CORONADO (LIMPIEZA) 1,916.11 29,529.11 29,304.04 1,691.04

2-1-1-2-00135 MARIO ALFREDO ARMENTA CORRAL (Lonas y Mallas) 2,822.98 2,822.98 - 0.00

2-1-1-2-00138 MANUEL LEONARDO MORALES VEGA 3,902.61 31,492.41 27,589.80 0.00

2-1-1-2-00139 ROSALBA MIRANDA LEE - 638.00 638.00 0.00

2-1-1-2-00140 MARIA DEL ROSARIO SOLORZANO GARCIA - 11,344.00 11,344.00 0.00

2-1-1-2-00142 GPH CONSULTORES SC 48,800.00 62,720.00 13,920.00 0.00

2-1-1-2-00143 MARCO ANTONIO MORALES RAMONET 928.00 - - 928.00

2-1-1-2-00149 JULIO CESAR MENCHACA MORGAN 1,740.00 10,766.00 9,026.00 0.00

2-1-1-2-00150 ALMA CECILIA DE LA ROSA FIGUEROA - 25,444.60 30,606.60 5,162.00

2-1-1-2-00151 JORGE DANIEL AMAYA TEQUIDA - 40,963.90 46,414.44 5,450.54

2-1-1-2-00152 SAYCO PUBLICIDAD E IMPRESION SA DE CV - 4,419.60 4,419.60 0.00

2-1-1-2-00153 DANIEL CORDOVA RIVERA - 6,960.00 6,960.00 0.00

2-1-1-2-00154 MARIA QUIROZ ISLAS - 3,190.00 3,190.00 0.00

2-1-1-2-00156 ELEAZAR CONTRERAS TELLECHEA - 2,146.00 2,146.00 0.00

2-1-1-2-00157 HECTOR RAMON LOPEZ BORQUEZ - 3,000.00 3,000.00 0.00

2-1-1-2-00158 ROSA YOSADARA ABOYTIA HERNANDEZ - 3,857.00 3,857.00 0.00

2-1-1-2-00159 CIELO MARIA LEYVA GAXIOLA - 8,352.00 8,352.00 0.00

2-1-1-2-00160 COMUNICACION SONORENSE SA DE CV - 1,200.00 1,200.00 0.00

2-1-1-2-00161 MISSHAEL SALAZAR RODRIGUEZ - 3,074.00 3,074.00 0.00

2-1-1-2-00162 RUBEN SANDOVAL BUITIMEA - 30,276.00 30,276.00 0.00

2-1-1-2-00163 NORMA BEATRIZ RIOS RAMIREZ - 614.80 614.80 0.00

2-1-1-2-00164 ALMA LAURA ARCE MONROY - 13,392.76 13,392.76 0.00

2-1-1-2-00165 SAMUEL MONTES FELIX - 3,514.80 3,514.80 0.00

2-1-1-2-00166 LUIS MANUEL ORTIZ GUERRERO - 3,465.00 3,465.00 0.00

2-1-1-2-00167 HECTOR DAVID LOPEZ MORAN - 4,060.00 4,060.00 0.00

2-1-1-2-00168 ALBERTO ACOSTA SAMBADA - 4,848.00 6,912.00 2,064.00

2-1-1-2-00169 ROSALIO AVILA BARAJAS - 873.57 873.57 0.00

2-1-1-2-00170 MIRIAM ROSALVA PADILLA VALDIVIA - 13,294.76 13,294.76 0.00

2-1-1-2-00171 ALMA ERENDIDA MENDIVIL ALVARADO - 1,000.00 1,000.00 0.00

2-1-1-2-00172 HEBERTO ANGUIS ALMADA - 4,292.00 4,292.00 0.00

171,241.18

24




DEBE HABER

TOTAL -$ -$ -$ -$

NO APLICA

CUENTA PUBLICA 2013

RELACION ANALITICA DE FONDOS EN ADMINISTRACION CORTO PLAZO

Cuenta no. 2-1-6-2


MOVIMIENTOS

25




DEBE HABER

7000-00001 TRAIL BLAZER ARENA METALICO 332,851.00 - 332,851.00 -

7000-00002 CHEVY 5 PTAS 2004 BLANCO 90,900.00 - - 90,990.00

7000-00003 SUBURBAN 2005 PLATA METALICO 466,000.00 - - 466,000.00

7000-00004 FORD RANGER XL 2011 CREW CAB AA 204,493.00 - - 204,493.00

7000-00005 FORD WAGON BLANCA 763,000.00 763,000.00

7000-00006 YUKON GRIS 2007 1.00 1.00

7000-00007 CHEVROLET VENTURE 1.00 1.00

TOTAL 1,094,244.00$ 763,002.00$ 332,851.00$ 1,524,485.00$

RELACION ANALITICA DE BIENES EN COMODATO


CUENTA PUBLICA 2013

Cuenta no. 7-0-0-0

MOVIMIENTOS

26

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA O.P.3


CLAVE CONCEPTO: Periodo Actual Periodo Anterior

INGRESOS:4.1.4. Derechos 81,899.00 46,652.50

4.1.6. Aprovechamientos 2,004,987.87 2,072,296.45

4.1.8. Participaciones 17,263,396.43 16,646,951.41

TOTAL INGRESOS 19,350,283.30$ 18,765,900.36$

EGRESOS:5.1.1. Servicios Personales 8,613,370.96 8,954,311.43

5.1.2 Materiales y Suministros 1,202,430.07 1,112,400.92

5.1.3 Servicios Generales 1,137,332.14 1,607,786.68

5.1.4 Transferencias 7,798,442.55 6,908,403.81

5.1.5 Bienes Muebles e Inmuebles 178,203.33 82,802.61

5.1.5.6 Erogaciones extraordinarias 8,758.00 0.00

TOTAL EGRESOS 18,938,537.05$ 18,665,705.45$

SUPERAVIT (DEFICIT) 411,746.25$ 100,194.91$

TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR

DR. JOSE CESAR KAPLAN NAVARRO C.P. HILDA GABRIELA CASTAÑEDA QUESNEY

CUENTA PUBLICA 2013

ESTADO DE ACTIVIDADES


27

O.P.4

IMPORTE %

4-140-0000-00 INGRESOS PROPIOS

4-140-0000-00 DERECHOS

PARQUES

ZOOLOGICO

Boleto de entrada 126,000.00 59,277.50 66,722.50

Brinco brinca 22,500.00 9,726.50 12,773.50

Palapa con piñatero 8,760.00 12,895.00 4,135.00-

4-160-0000-00 APROVECHAMIENTOS

Despensas 420,000.00 453,619.00 33,619.00-

Desayunos Escolares 1,415,280.84 1,129,059.00 286,221.84

Unidad Básica Rehabilitación 126,000.00 107,755.00 18,245.00

SUB PROCURADURIA DIF

Asesoría jurídica 24,000.00 12,695.00 11,305.00

Juicio de Adopción 36,000.00 10,500.00 25,500.00

Juicio de adopción internacional 25,000.00 - 25,000.00

Jurisdicciones voluntarias 28,800.00 1,720.00 27,080.00

Rectificación de acta 24,000.00 5,100.00 18,900.00

Pérdida de la Patria Potestad 42,000.00 8,750.00 33,250.00

Paternidad y filiación 3,000.00 - 3,000.00

Nombramiento de tutor y curador 1,600.00 - 1,600.00

Trámites para registro 4,320.00 - 4,320.00

Juicio oral de alimentos 7,200.00 5,260.00 1,940.00

Promover la custodia provisional de menores 3,600.00 - 3,600.00

SUBDIRECCION POBLACION VULNERABLE

Atención psicológica 36,000.00 8,920.00 27,080.00

CENTRO DE ATENCION PSICOSOCIAL

Cuota por estudiante 120,000.00 113,010.00 6,990.00

Donativos de exposiciones 140,000.00 - 140,000.00

Donativos 100,000.00 45,463.35 54,536.65

EAEYD

Venta de alimentos en comedor DIF 50,400.00 45,724.00 4,676.00

OTROS INGRESOS

Otros ingresos 132,000.00 57,412.52 74,587.48

TOTAL INGRESOS PROPIOS 2,896,460.84 2,086,886.87 809,573.97

4-180-0000-00 PARTICIPACIONES

Participaciones municipales 19,742,354.16 17,263,396.43 2,478,957.73

TOTAL 22,638,815.00$ 19,350,283.30$ 408,013.84$

DESCRIPCIONCLAVEVARIACIONPRESUPUESTO

INICIALRECIBIDO

CUENTA PUBLICA 2013

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013



28

O.P 4

MUNICIPIO DE NAVOJOA ,SONORA


CLAVE CAPITULO Y CONCEPTO JUSTIFICACION:4-1-4-0-00000 DERECHOS

4-1-4-0-10000 Partque Zoologico

No se logro la meta presupuestada debido a un menor numero de

visitantes al parque infantil, aunque se tuvo un aumento en el numero de

personsa solicitando el lugar para eventos.

4-1-6-0-00000 APROVECHAMIENTOS

4-1-6-9-10001 Despensas Se supero debido a venta de despensas del periodo anterior.

4-1-6-9-10002 Desyunos Escolares

No se supera la meta debido a que por períodos de lluvias en los meses

pasados no se habia cumplido con la entrega y se entregaran en períodos

posteriores.

4-1-6-9-10003 Unidad Básica de RehabilitaciónNo se rebaso la meta debido a que se presento un menor numero de

personas solicitando terapias.

4-1-6-9-10004 Donativos No se rebaso debido a poco donativos recibidos en este periodo.

4-1-6-9-10005 Terapias PsicologicasNo se logro la meta debido a que no se presento el número esperado de

personas a solicitar éste servicio.

4-1-6-9-20000 SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAM.

4-1-6-9-20001 Asesoría jurídicaNo se logro la meta debido a que no se presento el número esperado de


4-1-6-9-20003 Juicio de AdopciónNo se logro la meta debido a que no se presento el número esperado de


4-1-6-9-2004 Juicio de Adopción Internacional No se presentó solicitud alguna sobre esta actividad.

4-1-6-9-2006 Jurisdicciones voluntariasNo se logro la meta debido a que no se presento el número esperado de


4-1-6-9-20016 Rectificación de actaNo se logro la meta debido a que no se presento el número esperado de


4-1-6-9-2005 Pérdida de la Patria PotestadNo se logro la meta debido a que no se presento el número esperado de


4-16-9-20009 Trámites para registro No se presentó solicitud alguna sobre esta actividad.

4-1-6-9-20011 Juicio oral de alimentosNo se logro la meta debido a que no se presento el número esperado de


4-1-6-9-30000 CENTRO DE ATENCION PSICOSOCIAL

4-1-6-9-30001 Cuota por EstudianteNo se rebaso la meta debido a que no se logro la internación del número

presupuestado de personas.

4-1-6-9-40000 ENCUENTRO DE ALIMENTACION ESPACIO Y DESARROLLO

4-1-6-9-40001 Venta de Alimentos en el Comedor DIFNo se logro la meta debido a que no se presento el número esperado de


4-1-6-9-50000 OTROS INGRESOS

4-1-6-9-50002 Otros Ingresos No se obtuvieron otros ingresos esperados en actividades de DIF.

4-1-8-0-00000 PARTICIPACIONES

4-1-8-0-00001 Fondo de Fomento MunicipalNo se logro la meta presupuestada debido a una baja recepcion de

participaciones.

CUENTA PUBLICA 2013

JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

29

O.P.5



IMPORTE %

5110 SERVICIOS PERSONALES

5111-00000 REMUNERACIONES A PERSONAL PERMANE

5111-11301 Sueldos 6,542,244.00 6,170,458.14 371,785.86

5113-00000 RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

5113-13101 Prima quinquenal al personal burocrático 190,066.00 196,453.52 6,387.52-

5113-13201 Prima vacacional 127,968.00 100,803.55 27,164.45

5113-13202 Gratificación de fin de año 956,936.00 877,942.07 78,993.93

5114-00000 GASTOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL

5114-14101 Cuotas por servicio médico al ISSSTESON 658,188.00 671,547.82 13,359.82-

5114-14102 Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON 156.00 84.17 71.83

5114-14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON 2,232.00 1,303.24 928.76

5114-14106 Otras prestaciones de Seguridad Social 135,878.00 136,579.61 701.61-

5114-14301 Cuotas para el fondo de pensionados y jubilados 487,554.00 458,198.84 29,355.16

5120 MATERIALES Y SUMINISTROS

5121-00000 MATERIALES DE ADMINISTRACION

5121-21101 Materiales, útiles y equipos menores 189,408.00 68,151.86 121,256.14

5121-21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 66,000.00 37,994.40 28,005.60

5121-21501 Material para información 11,600.00 71,488.46 59,888.46-

5121-21601 Material de limpieza 262,080.00 35,788.55 226,291.45

5121-21701 Material educativo y bienes informáticos 90,000.00 14,394.27 75,605.73

5122-00000 ALIMENTACION Y UTENCILIOS

5122-22101

Productos alimenticios para personas albergadas en

la institución 374,400.00 247,737.97 126,662.03

5122-22106 Adquisición de agua potable 49,920.00 19,038.00 30,882.00

5122-22201 Alimentación de animales 49,920.00 14,945.00 34,975.00

5122-22301 Utensilios para el servicio de alimentación 16,320.00 7,338.40 8,981.60

5124-00000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION

5124-24601 Material eléctrico y electrónico 144,000.00 17,557.93 126,442.07

5124-24801 Materiales complementarios 62,400.00 25,316.77 37,083.23

5124-24901

Otros materiales de construcción y reparación de

estructuras 325,000.00 58,569.98 266,430.02

5125-00000 PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS

5125-25201 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 22,272.00 1,740.00 20,532.00

5125-25301 Medicinas y productos farmaceuticos 24,000.00 8,408.11 15,591.89

5125-25401 Materiales y suministros médicos 240,000.00 4,504.86 235,495.14

5126-00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

5126-26101 Combustible 564,000.00 345,337.75 218,662.25

5126-26102 Lubricantes y aditivos 8,400.00 4,282.49 4,117.51

5127-00000

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE

PROTECCION Y ART. DEPORTIVOS -

5127-27101 Vestuario, uniformes y blancos 62,400.00 212,336.28 149,936.28-

5127-27201 Prendas de protección 24,000.00 - 24,000.00

5129-00000 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS -

5129-29201 Refacciones, accesorios y herramientas menores 51,120.00 3,267.41 47,852.59

5129-29401 Refacciones y accesorios para el eq. de computo 18,000.00 4,231.58 13,768.42

5130 SERVICIOS GENERALES -

5131-00000 SERVICIOS BASICOS -

5131-31101 Servicio de energía eléctrica 600,000.00 116,364.00 483,636.00

5131-31201 Servicio de gas 126,000.00 46,443.12 79,556.88

5131-31301 Servicio de agua potable 60,000.00 - 60,000.00

5131-31401 Telefonía tradicional 240,000.00 213,819.19 26,180.81

5131-31501 Telefonía celular 42,000.00 7,216.00 34,784.00

5131-31601 Servicios de telecomunicaciones y satélites 24,960.00 1,420.00 23,540.00

5131-31707 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento 8,760.00 6,267.00 2,493.00

5131-31801 Servicio postal 1,248.00 1,391.23 143.23-

5131-31802 Servicio telegráfico 1,248.00 - 1,248.00

PRESUPUESTO

INICIAL

EJERCIDO AL

PERIODO

VARIACION

CLAVE CAPITULO Y PARTIDA

CUENTA PUBLICA 2013

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS


30

5133-00000

SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA,

INFORMATICA, ESTUDIOS

5133-33101 Servicios legales de contabilidad 17,680.00 16,293.00 1,387.00

5133-33301 Servicios de informática 14,988.00 - 14,988.00

5133-33401 Servicios de capacitación 102,000.00 4,800.00 97,200.00

5134-00000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

5134-34101 Servicios financieros bancarios 18,720.00 5,100.23 13,619.77

5134-34301 Servicios de recaudación, traslado y custodia 133,308.00 - 133,308.00

5134-34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y Finanzas 43,150.00 41,261.06 1,888.94

5134-34601 Almacenaje, envase y ambalaje 3,120.00 - 3,120.00

5134-34701 Fletes y maniobras 3,996.00 105.00 3,891.00

5135-00000

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y

MANTENIMIENTO

5135-35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 360,000.00 219,433.68 140,566.32

5135-35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo 144,000.00 43,199.17 100,800.83

5135-35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos - - -

5135-35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte 142,892.00 155,119.69 12,227.69-

5135-35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 33,600.00 19,647.09 13,952.91

5135-35901 Servicio de jardinería y fumigación 52,127.00 33,250.80 18,876.20

5136-00000

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

PUBLICIDAD

5136-36101 Difusión por radio, televisión y otros medios 6,600.00 11,956.82 5,356.82-

5136-36201

Difusión por televisión y otros medios. Impresión y

publicaciones oficiales para promover la venta de

productos y servicios 9,840.00 5,533.20 4,306.80

5137-00000 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS -

5137-37201 Pasajes terrestres 12,480.00 14,897.39 2,417.39-

5137-37501 Viáticos 156,000.00 71,179.21 84,820.79

5137-37502 Hospedaje 23,400.00 9,352.00 14,048.00

5137-37901 Cuotas 22,956.00 18,836.00 4,120.00

5138-00000 SERVICIOS OFICIALES

5138-38201 Gatos por orden social y cultural 187,200.00 47,604.26 139,595.74

5138-38301 Congresos y convenciones 6,600.00 1,774.00 4,826.00

5139-00000 SERVICIOS DIVERSOS

5139-39101 Servicios funerarios y de cementerios 37,440.00 11,368.00 26,072.00

5139-39901 Servicios asistenciales 216,000.00 13,701.00 202,299.00

5139-39902 Servicio de administración del impuesto predial 20,100.00 - 20,100.00

5140 TRANSFERENCIAS Y RECURSOS

5144-00000 AYUDAS SOCIALES

5144-44401 Ayudas culturales y sociales 216,000.00 734,601.11 518,601.11-

5144-44402 Acciones sociales básicas 6,197,940.00 7,063,841.44 865,901.44-

5150 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5151-00000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

5151-51101 Muebles de oficina y estanteria 780,000.00 125,516.02 654,483.98

5151-51501 Equipo de computo y técnología de la información 228,000.00 49,004.31 178,995.69

5152-00000 MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

5152-52301 Cámaras fotográficas y de video 48,000.00 3,683.00 44,317.00

5154-00000 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE

5154-54101 Automoviles y camiones 540,000.00 - 540,000.00

5156-00000 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS

5156-56101 Multas - 8,758.00 8,758.00-

22,638,815.00 18,938,537.05 3,700,277.95

31

O.P.5

CLAVE CAPITULO JUSTIFICACION:

5111 REMUNERACIONES AL PESONAL DE CARACTER PERMANENTE

SueldosNo se rebaso debido a que no se ha a completado la plantilla de personal

presupuestada.

5113 RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

Prima quinquenal al personal burocráticoNo se rebaso debido a un menor numero de personal acumuló periodo

quinquenal.

Prima vacacionalNo se rebaso debido a que no se ha a completado la plantilla de personal

presupuestada.

Gratificación de fin de añoNo se rebaso debido a que no se ha a completado la plantilla de personal

presupuestada.

5114 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL

Cuotas por servicio médico al ISSSTESONNo se rebaso debido a que no se ha a completado la plantilla de personal

presupuestada.

Cuotas por seguro de vida al ISSSTESONNo se rebaso debido a que no se ha a completado la plantilla de personal

presupuestada.

Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESONNo se rebaso debido a que no se ha a completado la plantilla de personal

presupuestada.

Cuotas para el fondo de pens y jubilacions del ISSNo se rebaso debido a que no se ha a completado la plantilla de personal

presupuestada.

5120 MATERIAL DE ADMINISTRACION

Materiales y Utiles de Impresión y reproducciónSe ejerció menos de lo presupuestado debido a la optimización de los recursos y

análisis de recursos en base a cotizaciones.

Material para informaciónSe ejerció mas, debido a impresiones necesarias por apertura de agencia de

adopciones, así como impresiones necesarias para eventos de DIF:

Material de limpiezaSe ejerció menos de lo presupuestado debido a la optimización de los recursos y


Materiales educativos y bines informaticosSe ejerció menos de lo presupuestado debido a la optimización de los recursos y


Materiales, Utiles y Equipos MenoresSe ejerció menos de lo presupuestado debido a la optimización de los recursos y


5122 ALIMENTACION Y UTENSILIOS

Productos alimenticios para personas en las instalacionesSe ejerció menos de lo presupuestado debido a la optimización de los recursos y


Adquisición de agua purificadaSe ejerció menos de lo presupuestado debido a la optimización de los recursos y


Alimentación de animalesSe ejerció menos de lo presupuestado debido a la optimización de los recursos y


Utensilios para el servicio de alimentaciónSe ejerció menos de lo presupuestado debido a la optimización de los recursos y


5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION

Material eléctrico y electrónicoSe ejerció menos de lo presupuestado debido a la optimización de los recursos y


Materiales complementariosSe ejerció menos de lo presupuestado debido a la optimización de los recursos y


Otros materiales de Const y Reparacion EstructurasSe ejerció menos de lo presupuestado debido a la optimización de los recursos y


5125 PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS

Plaguicidas, abonos y fertilizantes No se ejerció lo presupuestado se aplicó en base a requisiciones de áreas.

Medicinas y productos farmaceuticos No se ejerció lo presupuestado pues fue mínimo la necesidad de medicamentos.

Materiales y suministros médicos No se ejerció lo presupuestado pues fue mínimo la necesidad de material medico.

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CombustiblesNo se gasto lo presupuestado debido a que se entrega en base a bitácora de

trabajo, además de una optimización de recursos.

Lubricantes y aditivosNo se rebaso debido a que el lubricante es aplicado en el mantenimiento

programado de los vehículos.

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC Y ART.DEPOR

Vestuario Uniformes y BlancosSe supero lo presupuestado debido a la adquisición de uniformes de verano e

invierno para personal.

Prendas de protección No se ejerció lo presupuestado, no fue requerido.

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACSS MENORES

Refacc,accesorios y herramientas menoresNo se gasto lo presupuestado, debido a la optimización de los recursos con que

cuenta la institución.

CUENTA PUBLICA 2013

JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS




32

Refacciones y accesorios de equipo de computo

No se gasto lo presupuestado debido a que no fue necesario la adquisición de

accesorios, además de una correcta utilización de los recursos con que cuenta la

institución.

5130 SERVICIOS BASICOS

Servicio de energía eléctricaNo se logro lo presupuestado debido a que de implemento programa de ahorro de

energía.

Servicio de gasSe ejerció menos de lo presupuestado debido a que se requirió en menor cantidad

de este servicio.

Servicios de Agua No se ejerció lo presupuestado

telefonía tradicionalNo se rebaso la meta presupuestada pues se ha implementado mejores controles

sobre el manejo de este servicio

Telefonía Celular No se logro lo presupuestado debido a que se redujeron las líneas

Servicios de Telecomunicaciones y Satélites se requirió muy poco de este servicio.

Servicio de acceso a internet redes y procesamiento de datos. No se rebaso debido a que solo se cuenta con un servicio.

Servicio Postal se requirió muy poco de este servicio.

Servicio telegráfico No hubo necesidad de contratar este servicio.

5133 SERV.DE ASESORIA,CONSULTORIA,INFORMATICA,ESTUDIOS

Servicios Legales, de Contabilidad, AuditoriasNo se gasto lo presupuestado, aunque si se contrataron servicios contables para

cálculos anuales.

Servicios de capacitaciónNo se rebaso lo presupuestado debido a que no fue requerido en gran parte las

capacitaciones.

5134 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores No se ejerció en este período

Seguros de Responsabilidad Patrimonial y FianzasNo se gasto lo presupuestado, pues solo se pago la fianza de los seguros

vehiculares.

Almacenaje, envase y embalaje No se ejerció en este período

Fletes y maniobrasNo se rebaso lo presupuestado debido a que la mayoría de los envíos se realizaron

a través de la oficina de Enlace.

5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIEN

Mantenimiento y conservación de inmuebles

No se gasto lo presupuestado, aunque si hubo necesidad de dar mantenimiento a

las instalaciones así como de algunas mejor por la apertura de la agencia de

adopciones.

Mant. y Conservación de Mobiliario y EquipoNo se gasto lo presupuestado pues no fue necesario el mantenimiento en el

mobiliario.

Mant. y conservación de equipo de transporte Se rebasó la meta pues a finales del período se mejoró en lo más posible al equipo.

Mant. y Conservación de maquinaria y equipoNo se gasto lo presupuestado pues no fue necesario el mantenimiento en la

maquinaria.

Servicio de jardinería y fumigación No se gasto lo presupuestado, ya que se programo el servicio de fumigación.

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

Difusión por radio , televisión y otros medios No se utilizó lo presupuestado pues no se requirió tanto de estos servicios en éste

período.

Impresiones y publicaciones oficialesNo se utilizó lo presupuestado pues no se requirió tanto de estos servicios en éste

período.

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Pasajes terrestres Se ejerció de mas, debido a apoyos brindados a personas que lo requirieron.

ViáticosNo se gasto lo presupuestado, debido a que fueron programados las salidas fuera

de ciudad.

HospedajeNo se gasto lo presupuestado, debido a que fueron programados las salidas fuera

de ciudad.

CuotasNo se gasto lo presupuestado, debido a que fueron programados las salidas fuera

de ciudad.

5138 SERVICIOS OFICIALES

Gastos ceremoniales y de orden social y culturalNo se logró el gasto presupuestado debido a que es un rubro que se ha estado

controlando.

Congresos, convenciones y exposiciones No se ejerció

SERVICIOS DIVERSOS

Servicios funerarios y de cementeriosNo se logró utilizar todo lo presupuestado pues no se solicitó como se presupuestó

este servicio.

Servicios AsistencialesNo se logró la meta presupuestada pues esto es referente al apoyo de desayunos

los que han llegado retrasados.

Servicio de administración del impuesto predial No se ejerció en este período

5140 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Ayudas Culturales y Sociales Se rebaso debido a un mayor numero de personas que se les brindo apoyo.

Acciones sociales básicas Se rebaso debido a un incremento en el costo de los desayunos.

5150 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Muebles de oficina y estanteríaNo se gasto lo presupuestado, pero si se adquirió mobiliario nuevo debido a la

apertura de la agencia de adopciones.

Equipo de computo y tecnología de la informaciónNo se gasto lo presupuestado aunque si se ejerció este rubro para adquisición de

equipo de computo necesario en subdirecciones de DIF.

Cámaras fotográficas y de videoNo se ejerció el gasto, debido a que se encuentra en uso un equipo de la

encargada del programa de comunicación.

5154 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE

Automóviles y camionesNo se ejerció en este período, ya que se cuido la aplicación de recursos en gran

cantidad como lo implica éste rubro.

33



O.P.6

NOMBRE DE LA EMPRESA , INSTITUCIÓN O

ENTE PÚBLICO

FECHA DE

CONTRATACIÓN PLAZO USO DEL CREDITO

AUTORIZACIÓN

JUNTA

GOB/CONGRESO

IMPORTE

TOTAL

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Hidrogas de Agua Prieta, S.A.

Recarga de gas en

comedores 9,160.47 - - 9,160.47

Ma. Eugenia Islas Barreras Arreglos florales - 464.00 464.00 -

ANA AIDEE GAXIOLA MENDIVIL Ataudes - 11,600.00 11,600.00 -

JESUS ANTONIO BORQUEZ IBARRA Materiales para construccion 9,062.00 9,783.80 18,211.80 634.00

JOSE RODRIGO ESQUER BORBON Taller Mecanico 3,761.65 66,163.99 59,030.64 10,895.00

EL INFORMADOR DEL MAYO SA DE CV Suscripción Semestral - 4,320.00 4,320.00 -

REFACCIONES TAMALMA SA DE CV Refacciones automotrices 4,641.00 13,994.90 14,329.90 4,306.00

Luis Fernando Dennis Islas

Mtto. Eq. De aire

acondicionado 8,073.60 3,016.00 11,089.60 -

MA ELENA GARCIA ICEDO Refacciones electricas 10,850.98 17,840.84 27,821.78 870.04

Javier Ruy Sánchez Castro Tortilleria de maiz 1,335.50 1,335.50 1,335.50 1,335.50

Oscar Gonzalez Godinez 4,278.00 - - 4,278.00

Pinturas Martínez Inda, SA de CV Pinturas 17,199.27 - 16,084.92 1,114.35

SANTOS VASQUEZ PALACIOS Panaderia/pasteles - 3,450.00 400.00 3,050.00

Cristina Márquez Mancinas

Materiales para

construccion 165.00 24,729.75 20,899.25 3,995.50

Jennyfeer Niebla Márquez

Partes y equipo de

computo y sistemas - 6,113.20 6,113.20 -

La Perla del Mayo, S de R.L. de C..V. Panaderia/pasteles 4,949.96 - 4,949.96 -

Ramón Enrique Gil Rodriguez Servicio a extintores - 3,166.80 3,166.80 -

Rodrigo Llamas Arechiga Muebles de oficina - 70,259.20 57,861.20 12,398.00

Ma. del Rosario Cuevas G. 1,358.00 - - 1,358.00

Grupo Osuna, S.A. Despensa 1,963.00 - - 1,963.00

Grupo Mueblero TOPAMAAB, SA DE CV Muebles 975.00 - - 975.00

Gilberto Almada Islas Plasticos - 4,082.47 4,082.47 -

Martin Francisco Rangel Sánchez 759.00 - - 759.00

LUIS ANGEL RUSSO RAMOS

Alimento p/animales del

parque 12,780.00 14,945.00 26,055.00 1,670.00

Javier de Jesus Cota Ibarra Electricista 2,472.00 - - 2,472.00

JORGE RENE ALMADA NAVARRO Mtto. Y Eq. De computo 26,672.40 70,279.75 78,266.95 18,685.20

Rafael Zayas Gracia Despensa 10,098.72 - 4,939.40 5,159.32

Oscar Guillermo Nava Amaya Fumigaciones - 3,480.00 3,480.00 -

Ezau Osuna Perez Equipo de sonido 2,892.00 - - 2,892.00

IMPRENTA ECONOMICA SA DE CV Imprenta 9,860.80 53,789.20 49,265.20 14,384.80

Gustavo Alfonso Borbon Valenzuela Vidrios - 1,044.00 1,044.00 -

PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL NOROESTE SA DE CV Llantas 4,288.60 12,648.46 11,771.56 5,165.50

CRÉDITOS

CONTRATADOS

AMORTIZACIÓ

N DE ADEUDO

CUENTA PUBLICA 2013

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA


EMPRESTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO SALDOS AL

31 DE

DICIEMBRE DE

2013

SALDO INICIAL

AL

01 DE ENERO

DE 2013

34



O.P.6


ENTE PÚBLICO

FECHA DE


AUTORIZACIÓN

JUNTA

GOB/CONGRESO

IMPORTE

TOTAL

CRÉDITOS

CONTRATADOS

AMORTIZACIÓ

N DE ADEUDO

CUENTA PUBLICA 2013




31 DE

DICIEMBRE DE

2013

SALDO INICIAL

AL

01 DE ENERO

DE 2013

JUANA ELIA LEM HIGUERA Uniformes ejecutivos - 12,435.20 12,435.20 -

Productos Mecanicos y Electricos, SA de CV

Instalacion de aire

acondicionado 10,751.67 - 10,751.67 -

José Antonio Trujillo Bringas Taller Mecanico - 783.00 783.00 -

VIDAL ARAUJO PARRA Recargas de tinta 5,843.41 27,448.57 29,494.19 3,797.79

Alimentos y forrajes Apetito, SA de CV

Alimento p/animales del

parque - 640.00 - - 640.00-

Emilia Hortencia Salazar Acosta Cerrajería 533.20 - 533.60 0.40-

RAMON LEOBARDO ROSAS QUIÑONES Materiales de pintura 3,345.00 38,252.55 40,812.55 785.00

JUAN SALVADOR RUIZ CAMPOY Dulcería 10,238.00 38,277.00 48,515.00 -

ABEL ORTIZ CRUZ Plantas - 6,921.00 6,921.00 -

GAS EQUIPO IMPCO SA DE CV Recarga de Gas 6,131.55 46,399.12 44,378.91 8,151.76

Alicia Muñoz Gonzalez Papelería 0.88 - - 0.88

Enrique Garcia Topete Plastícos 3,580.20 - 3,580.20 -

Ana Lourdes Medina Anaya Frutería 25,314.71 - 11,205.11 14,109.60

Mario Alberto Alcaraz Morales Taller mecánico 9,047.20 - - 9,047.20

REYNA GUADALUPE MIRANDA MENDOZA Fumigador 2,660.00 29,580.80 31,312.00 928.80

Gilberto Wong Medrano Bordado y serigrafia - 3,944.00 3,944.00 -

Beatriz Marrufo Garcia Taller Mecanico 3,223.64 - 3,223.64 -

Erik Daniel Nava Cervantes fumigación 2,068.00 - 2,068.00 -

Jose Antonio Trujillo Bringas Taller Electrico - 4,845.32 4,845.32 -

Georgina Guadalupe López Zayas Fruteria 42,860.03 - 42,860.03 -

EDSON OMAR REA REAL Materiales para construccion 47,799.15 70,707.88 106,263.14 12,243.89

Josefina Ochoa Cejudo Articulos deportivos 0.40 - - 0.40

Arnuolfo Rene Mendivil Ibarra Taller y refacciones 4,178.00 - 4,178.00 -

CLAUDIA MARIA COVARRUBIAS CORONADO Material de limpieza 1,916.11 29,304.04 29,529.11 1,691.04

MARIO ALFREDO ARMENTA CORRAL Lonas 2,822.98 - 2,822.98 -

MANUEL LEONARDO MORALES VEGA

Eq. De aire

acondicionado y

refacciones 3,902.61 27,589.80 31,492.41 -

ROSALBA MIRANDA LEE Decoraciones - 638.00 638.00 -

MARIA DEL ROSARIO SOLORZANO GARCIA Agua purificada - 11,344.00 11,344.00 -

GPH CONSULTORES SC Asesoria contable 48,800.00 13,920.00 62,720.00 -

MARCO ANTONIO MORALES RAMONET Publicidad 928.00 - - 928.00

JULIO CESAR MENCHACA MORGAN Imprenta 1,740.00 9,026.00 10,766.00 -

ALMA CECILIA DE LA ROSA FIGUEROA Impresiones/Rotulos - 30,606.60 25,444.60 5,162.00

JORGE DANIEL AMAYA TEQUIDA Papeleria - 46,414.44 40,963.90 5,450.54

SAYCO PUBLICIDAD E IMPRESION SA DE CV Impresiones/Rotulos - 4,419.60 4,419.60 -

35



O.P.6


ENTE PÚBLICO

FECHA DE


AUTORIZACIÓN

JUNTA

GOB/CONGRESO

IMPORTE

TOTAL

CRÉDITOS

CONTRATADOS

AMORTIZACIÓ

N DE ADEUDO

CUENTA PUBLICA 2013




31 DE

DICIEMBRE DE

2013

SALDO INICIAL

AL

01 DE ENERO

DE 2013

DANIEL CORDOVA RIVERA Mtto aire acondicionado - 6,960.00 6,960.00 -

MARIA QUIROZ ISLAS Arreglos florales - 3,190.00 3,190.00 -

ELEAZAR CONTRERAS TELLECHEA

Instalaciones de aires

acondicionados - 2,146.00 2,146.00 -

HECTOR RAMON LOPEZ BORQUEZ Servicio de polarizado - 3,000.00 3,000.00 -

ROSA YOSADARA ABOYTIA HERNANDEZ

Instalaciones de aires

acondicionados - 3,857.00 3,857.00 -

CIELO MARIA LEYVA GAXIOLA Ataudes - 8,352.00 8,352.00 -

COMUNICACION SONORENSE SA DE CV Periodicos - 1,200.00 1,200.00 -

MISSHAEL SALAZAR RODRIGUEZ Cerrajeria - 3,074.00 3,074.00 -

RUBEN SANDOVAL BUITIMEA

Instalacion de sistema

de videocamaras - 30,276.00 30,276.00 -

NORMA BEATRIZ RIOS RAMIREZ Decoraciones - 614.80 614.80 -

ALMA LAURA ARCE MONROY Mantenimiento instalaciones - 13,392.76 13,392.76 -

SAMUEL MONTES FELIX Mantenimiento - 3,514.80 3,514.80 -

LUIS MANUEL ORTIZ GUERRERO Servicio de copiadora - 3,465.00 3,465.00 -

HECTOR DAVID LOPEZ MORAN Equipo de Sonido - 4,060.00 4,060.00 -

ALBERTO ACOSTA SAMBADA Agua purificada - 6,912.00 4,848.00 2,064.00

ROSALIO AVILA BARAJAS Articulos de limpieza - 873.57 873.57 -

MIRIAM ROSALVA PADILLA VALDIVIA Mantenimiento instalaciones - 13,294.76 13,294.76 -

ALMA ERENDIDA MENDIVIL ALVARADO Alimentos - 1,000.00 1,000.00 -

HEBERTO ANGUIS ALMADA Mantenimiento Instalaciones - 4,292.00 4,292.00 -

Total Proveedores 320,353.59 676,101.30 840,509.69 171,241.18

ACREEDORES DIVERSOS

Gilberto Ybarra Alcantar 170.63 - 170.63 -

Serv. y Asesorias Industriales y Agricicolas 836.69 - 836.69 -

Ma. Gloria Sol Rodríguez 0.54- 0.54 - -

José Inés Buitimea Yocupicio - 960.00 960.00 -

Leticia Ruiz Valenzuela 44.00 - 44.00 -

Gloria Elena Terminel Siqueiros 254.77 - 254.77 -

Esperanza Arroyo Avila 65.96 - 65.96 -

Adriana T. Flores Lino 25.00 - 25.00 -

Maria Guadalupe Arce Cota 1.00 - 1.00 -

Elsa Ruiz Castillo 439.50 - 439.50 -

MARCO ANTONIO VELDERRAIN 668.03- 668.03 - -

AYMARA GETSAVE OROZCO RINCON 225.78 - 225.78 -

MANUELA ANTONIA VAZQUEZ DUARTE 14.79 - 14.79 -

MAGDALENA SERRANO DEL REAL 33.03 - 33.03 -

36



O.P.6


ENTE PÚBLICO

FECHA DE


AUTORIZACIÓN

JUNTA

GOB/CONGRESO

IMPORTE

TOTAL

CRÉDITOS

CONTRATADOS

AMORTIZACIÓ

N DE ADEUDO

CUENTA PUBLICA 2013




31 DE

DICIEMBRE DE

2013

SALDO INICIAL

AL

01 DE ENERO

DE 2013

BALVANERA COTA ENCINAS 8.29 - 8.29 -

JESUS VLADIMIR ESPINOZA CASTRO 25.75 - 25.75 -

MANUELA ANTONIA VAZQUEZ DUARTE 415.64 - 415.64 -

MARCELINO MORALES MENDOZA 12.00 - 12.00 -

AIRAM GUADALUPE GUERRERO LOPEZ 90.01 - 90.01 -

CINTHYA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ 1.21 15.18 16.39 -

HILDA GABRIELA CASTAÑEDA QUESNEY - 200.00 200.00 -

MANUELA MORALES RUIZ - 15.00 15.00 -

PAOLA ROSALBA RIERRA RIVERA - 87.00 87.00 -

Total Acreedores Diversos 1,995.48 1,945.75 3,941.23 -

37

O.P.7



CUENTA PUBLICA 2013

INFORME DE EFECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES

SE PRESENTA POR SEPARADO

38

Avance

% Fisico % Financ. Cant. U. Medida Cant. U. Medida

TOTALES:

TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE DIF


DR. JOSE CESAR KAPLAN NAVARRO

Presupuesto

inicial

Presupuesto

Modificado

Ejercido

AcumuladoPor Ejercer

Metas RealesModalidad

de

Ejecución

Fisicas Beneficiarios

NO APLICA

CUENTA PUBLICA 2013



PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIMBRE DEL 2013

NO. OBRARubro, nombre y ubicación de

las obras

39

No. Obra Obra Justificación

CUENTA PUBLICA 2013

NO APLICA

Justificaciones al Avance Fisico Financiero de los Programas de Inversion

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

O.P.8MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA


40

41

Cuenta Pública 2013

Informe de Efectos Económicos y Sociales

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA.

ANEXO O.P.7

Hoja 1 de 3

El Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de

Navojoa, como Organismo Descentralizado de la Administración Pública Municipal, tiene por objetivo promover el bienestar social y prestar servicios de asistencia social, además de contribuir a la interrelación sistemática de acciones y demás disposiciones jurídicas aplicables.

En el año 2013 se refleja la obtención de resultados satisfactorios, no olvidando resaltar que nuestra Institución busca siempre implementar acciones que nos permitan dar continuidad a todos estos procesos que nos permitirán crecer como institución, con servicios de calidad y calidez de parte de nuestro personal, todos ellos orientados a brindar un servicio de primera clase a la comunidad Navojoense; así mismo se da un especial enfoque en la atención de los niños, con programas contra el bullying, el niño difusor, entre otros; además de que en este año se dio la apertura de la Agencia de adopciones. Nuestro Sistema como cada año ha hecho incremento en sus programas y áreas de trabajo, buscando siempre innovar en nuestras actividades a fin de contribuir día a día al servicio de las necesidades que reclama la ciudadanía; por lo que, con ésta metodología aplicada se continúo proporcionando el servicio a las clases más vulnerables, teniendo que justificar el gasto correspondiente al ejercicio pasado básicamente en los siguientes puntos siempre con transparencia:

Coordinación con otras Instituciones, logrando la firma de convenios con ITSON, UES, LICONSA, así mismo DIF impartió numerosos cursos y talleres dentro de cada uno de los programas que maneja, entre los que podemos mencionar es participación comunitaria en las aéreas rurales, con el objetivo de educar a la ciudadanía a participar en acciones dentro de la comunidad que nos sirvan siempre a ser mejores seres humanos y tener comunidades con mejores servicios buscando sea la comunidad sus propios supervisores.

42

Cuenta Pública 2013 Informe de Efectos Económicos y Sociales


ANEXO O.P.7 Hoja 2 de 3

La Institución como su objetivo lo señala, en todo momento tiene implícita la palabra apoyo y solidaridad, protección a los vulnerables.

Se da seguimiento a proyectos productivos a fin de que se cumplan los objetivos del mismo y así poder solicitar un aumento de proyectos y con esto beneficiar a un número mayor de gente.

Se implementa programa de promoción para que la comunidad visite parque infantil a fin de que se fomente la convivencia familiar y los niños tengan un espacio sano donde divertirse.

Se impartieron cursos de nutrición, manualidades, entre otros. Se recibieron como siempre, donativos económicos y en especie de

empresas de la localidad que en conjunto con los recursos propios de la Institución vinieron a contribuir a la generación de un mayor ingreso; todo esto encaminado a continuar con el apoyo a los más necesitados.

Por parte de la Subdirección de Desarrollo Comunitario, se da seguimiento y promoción a las actividades propias del programa “Tu Casa De Apoyo “ la cual ya como estancia destinada a cuidar niños de madres trabajadoras, cuenta con su propio edificio; ofreciendo una mejor atención, cuidado y educación a los niños proporcionando con esto mayor tranquilidad a las madres trabajadoras.

Siempre con el compromiso de continuar brindando una atención con calidez y profesionalismo, aplicando los mejores equipos y la más avanzada tecnología; la Subdirección de Atención e Integración Social a Personas con Discapacidad, así como las Unidades Básicas de Rehabilitación, se dieron seguimiento a sus tratamientos, terapias, cursos; encaminados a mejorar la vida de las personas que presentan alguna discapacidad integrándolas a la vida cotidiana, como parte de nuestra sociedad.

En este rubro podemos mencionar que se realizan capacitaciones constantes al personal del centro de rehabilitación para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.

El albergue Temporal Caari Al Leiya; albergando un número de niños, apoyándolos con su preparación física, moral e intelectual, así como un hogar con amor, comprensión y buscando establecer en sus metas de trabajo actividades que a los niños les permita integrarse a una vida normal dentro de la sociedad, involucrándolos en actividades artísticas, competencias deportivas y así poder proporcionarles la protección integral del infante en peligro de su vida.

43

Cuenta Pública 2013 Informe de Efectos Económicos y Sociales


ANEXO O.P.7 Hoja 3 de 3

Todos los programas que maneja la Subdirección de Atención a Población Vulnerable, como PAMAR-PREVER, PAIDEA, INAPAM, CAI, continuaron con sus quehaceres propios en atención tanto a los jóvenes de la calle para integrarlos a la sociedad, así como en la atención de las adolescente embarazadas con capacitaciones propias de sus situaciones, apoyándolas con terapias psicológicas y emocionales, con el Club de los adultos mayores, motivándolos para continuar con su vida activa, actividades en grupos que les permitan compartir sus alegrías, tristezas y con esto poder apoyarse entre ellos como una familia, sin dejar de mencionar que existen cuatro grupos uno en las instalaciones del dif agrupando un numero de 100 adultos, otro en la comunidad de Agiabampo con 20 adultos, un tercero y cuarto en las colonias de Allende y Beltrones agrupando 30 y 45 sucesivamente; los centros en donde se brindan apoyo educativo y psicológico a los niños en edad escolar con bajos recursos económicos; presentan resultados satisfactorios en beneficio de la sociedad que así lo reclama.

Por parte de Programas Alimenticios; programa de vital importancia para generar un nivel óptimo de aprendizaje de los niños en edad de Preescolar y Primaria y prevenir la desnutrición, hemos logrado ampliar el padrón integrando a 22 escuelas más al programa; eficientando en la entrega de Desayunos escolares tanto en su modalidad de fríos como calientes a las escuelas registradas para el programa. Destacando las diversas actividades que aunado al programa se desarrolla como reforestación, platicas de salud por nombrar algunas.

Por parte del cuerpo que integra el voluntariado de la Institución, en coordinación con la Presidenta DIF, llevaron a cabo una multitud de eventos, actos todos destinados a la obtención de resultados positivos en apoyos a las familias vulnerables, por nombrar algunos, kermese, bazares, recolección de donativos en efectivos y especies.

Los comités DIF, también aportaron su ayuda en coordinación con la Institución haciéndoles llegar a las colonias más alejadas del Municipio tanto del área urbana como rural el apoyo destinados a esas áreas. Manifestándose su apoyo y colaboración, siempre en caso de lluvias o de inclemencias sufridas en alguna comunidad, así como el apoyo a las personas más vulnerables de las mismas.

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