CUENTA P GOBIERNO ORGANISMOS A D E M...

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y

AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO

2015

O R G A N I S M O S A U X I L I A R E S Y A U T Ó N O M O S

TOMO VI

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

TECNOLÓGICO DE

ESTUDIOS SUPERIORES

DE COACALCO

TESC

TE

SC

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

T E S C

3

CONTENIDO PÁGINA

I. INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 5

ESTADO DE ACTIVIDADES 6

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 7

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 9

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 10

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 11

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 12

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 35

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 49

IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS 61

T E S C

5

Año Año

2015 2014 2015 2014

11,825.4 29,072.4 9,060.3 2,932.6

2,392.6 276.0

503.4 23.0

3.5 3.5

14,218 .0 29,348.4

9,567.2 2,959.1

118,272.8 107,091.0

116,034.5 112,208.4

-59,524.0 -70,026.3

.0 .0

9,567.2 2,959.1

174,783.3 149,273.1

189,001.3 178,621.5

68,715.3 55,040.2

68,715.3 55,040.2

110,718 .8 120,622.2

-9,903.4 21,549.6

102,221.9 80,672.3

18,400.3 18,400.3

.0 .0

179,434.1 175,662.4

189,001.3 178,621.5

Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

(Miles de Pesos)

CONCEPTO CONCEPTO

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos

Circulantes

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto

Plazo

Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes

Total de Pasivos Circulantes

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en

Proceso

Deuda Pública a Largo Plazo

Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo

Plazo

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de

Bienes

Provisiones a Largo Plazo

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no

Circulantes

Total de Pasivos No Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Total del Pasivo

Total de Activos No Circulantes

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Total del Activo

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuf iciencia en la Actualización de la Hacienda

Publica/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio


6

2015 2014

860.8 6,593.3

860.8 6,593.3

119,320.1 107,416.1

9,053.2 71,327 .9254.2 282.2

8,799.0 71,045.7

129,234.1 185,337 .3

116,354.6 138,734.570,548.1 61,036.313,902.9 22,961.731,903.6 54,736.5

3,456.9 12 ,396.7

12,396.7

3,456.9

.0 .0

.0 .0

11,447 .6 10,447 .0

11,447.6 10,447.0

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

Inversión Pública 7 ,878.4 2 ,209.5

Inversión Pública no Capitalizable 7,878.4 2,209.5

Total de Gastos y Otras Pérdidas 139, 137 .5 163,787 .7

Resultados de l Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -9,903.4 21,549.6

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

Impuestos

Participaciones y Aportaciones

Total de Ingresos y Otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

M ateriales y Suministros

Servicios Generales

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Convenios

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Pensiones y Jubilaciones

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

Tecnológico de Estudios Superiores de CoacalcoEstado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

107 ,416. 1

( Miles de Pesos )

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores

Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto

119,320.1

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Apoyos Financieros


Participaciones

Aportaciones

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de M ejoras

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios


T E S C

7

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Ajustes por

Cambios de ValorTOTAL

.0 .0 .0 .0

55,040.2 .0 55,040.2

55,040.2 .0 55,040.2

.0 .0 .0

.0 .0

80,672.3 21,549.6 18 ,400.3 120,622.2

77,036.7 21,549.6 .0 98,586.3

80,672.3 .0 80,672.3

18,400.3 18,400.3

.0 .0 .0

55,040.2 80,672.3 21,549.6 18 ,400.3 175,662.4

13,675.1 .0 13,675.1

13,675.1 .0 13,675.1

.0 .0 .0

.0 .0 .0

21,549.6 -9,903.4 .0 11,646.2

-9,903.4 .0 -9,903.4

21,549.6 .0 21,549.6

.0 .0 .0

.0 .0 .0

68,715.3 102,221.9 -9,903.4 18 ,400.3 179,434.1

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)


Revalúos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015


Revalúos

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015

Aportaciones


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014

Aportaciones






Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

(Miles de pesos)

Concepto



8

Origen Aplicación

17 ,247 .0 27 ,626.7

17 ,247 .0 2 , 116.6

17,247.0

2,116.6

.0 25,510. 1

11,181.8

3,826.1

10,502.2

6,608.1 .0

6,608.1 .0

6,127.7

480.4

.0 .0

35,224.7 31,453.0

13,675. 1 .0

13,675.1

21,549.6 31,453.0

31,453.0

21,549.6

.0 .0

Derechos a Recibir Bienes o Servicios


Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Miles de Pesos )

Concepto

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No circulante

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo


Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivo No Circulante

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo


Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo


Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo



HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO


Aportaciones



Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda




Revalúos



Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Reservas

T E S C

9

2015 2014

129,234.1 185,337 .3

860.8 6,593.3

119,320.1 107,416.1

9,053.2 71,327.9

139, 137 .5 163,787 .7

70,548.1 61,036.3

13,902.9 22,961.7

31,903.6 54,736.5

3,456.9 12,396.7

19,326.0 12,656.5

-9,903.4 21,549.6

.0 .0

10,464.9 .0

2,190.0

8,274.9

-10,464.9 .0

-2 , 116.6 7 ,483.4

-2,116.6 7,483.4

-5,237 .9 3,770.0

-5,237.9 3,770.0

3, 121.3 3,7 13.4

-17 ,247 .0 25,263.0

29,072.4 3,809.4

11,825.4 29,072 .4

Aplicación

Servicios de la Deuda

Interno

Externo

Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Bienes Muebles

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen


Otras Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Donativos


Otros Aplicaciones de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en e l Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al In icio de l Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final de l Ejercicio

Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto

Interno

Bienes Muebles

Otros Orígenes de Inversión

Aplicación


Participaciones

Aportaciones

Convenios


Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos


Ayudas Sociales

Aplicación


Otros Orígenes de Operación

Derechos





Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios

Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Materiales y Suministros

Servicios Generales




Origen

Impuestos


Contribuciones de Mejoras


Estado de Flujos de Efectivo


( Miles de Pesos )

Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación


10

Saldo Inicial Cargos del Período Abonos del Período Saldo FinalVariación del

Período

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

178,621.5 388,078.3 377,698.5 189,001.3 10,379.8

29,348.4 318,417.1 333,547.5 14,218 .0 -15,130.4

29,072.4 178,938.6 196,185.6 11,825.4 -17,247.0

276.0 139,478.5 137,361.9 2,392.6 2,116.6

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

149,273.1 69,661.2 44,151.0 174,783.3 25,510.2

.0 .0

.0 .0

107,091.0 11,181.8 118,272.8 11,181.8

112,208.4 34,357.7 30,531.6 116,034.5 3,826.1

.0 .0

-70,026.3 24,121.7 13,619.4 -59,524.0 10,502.3

.0 .0

.0 .0

.0 .0


Estado Analítico del Activo


(Miles de Pesos)

Concepto

ACTIVO

Activo Circulante




Inventarios

Almacenes



Activo No Circulante




Bienes Muebles

Activos Intangibles


Activos Diferidos



T E S C

11

Moneda de

Contratación

Institución o País

Acreedor

Saldo Inicial del

Período

Saldo Final del

Período

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

2,959.1 9,567.2

2,959.1 9,567.2


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos


(Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal a Corto Plazo

Largo Plazo

Deuda Interna


Títulos y Valores


Deuda Externa


Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal a Largo Plazo

Otros Pasivos

Total de Deuda y Otros Pasivos


12

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se integra conforme a lo siguiente:

31 de Diciembre 2015 31 de Diciembre 2014

Efectivo

Bancos/Tesorería 11,825.4 29,072.4

________ ________

Total 11,825.4 29,072.4

======== ======== Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014; El Efectivo y Equivalentes a favor de la Institución, está constituido en Moneda Nacional de curso legal y se encuentra registrado en la contabilidad a su valor nominal y asciende a la cantidad de $ 11,825.4 y $ 29,072.4, está conformado por recursos proveniente de la Recaudación de Ingresos Propios generados por la Institución, así como Subsidios Recibidos del Gobierno Federal y Gobierno Estatal, mismos que se depositan en Bancos cuentas de cheques para financiar el Gasto de Operación según el Presupuesto de Egresos autorizado.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

El saldo al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se muestra a continuación:


Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (a) 2,294.1

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

98.5 276.0

Anticipo a Contratistas

________ ________

Total 2,392.6 276.0

======== ========

Las Cuentas por Cobrar al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se integran como sigue:


Gobierno del Estado de México (GEM)

1,754.1

Gobierno Federal 540.0

________ ________

Total 2,294.1

======== ========

T E S C

13

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Los Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Vehículos y Maquinaria, se registran a su costo de

adquisición o construcción, en caso de ser una donación, expropiación, adjudicación o dación en

pago a su valor estimado razonablemente por el área administrativa correspondiente o de un

bien similar o al de avalúo. En todos los casos se incluyen los gastos y costos relacionados con su

adquisición así como el Impuesto al Valor Agregado.

Tratándose de las adquisiciones de bienes muebles con un costo unitario igual o mayor a 35

veces el Salario Mínimo General del Distrito Federal, se registran contablemente como un

aumento al activo y aquellas con un importe menor se registran como gasto. En ambos casos se

afecta el presupuesto de egresos en la partida y programa correspondientes.

Para efectos de control administrativo, las adquisiciones de bienes muebles, con un costo igual o

mayor a 17 Salarios Mínimos Generales del Distrito Federal pero menor de 35 Salarios Mínimos

Generales del Distrito Federal se incorporan al Sistema de Control Patrimonial. Los bienes

muebles adquiridos con un costo menor a 17 Salarios Mínimos Generales del Distrito Federal, se

consideran bienes no inventariables y no requieren de control administrativo alguno.

La depreciación se calcula por método de línea recta sobre los saldos iniciales del costo de los

activos fijos para las inversiones hechas a partir de 2008, y a valor actualizado para las

inversiones efectuadas al 31 de diciembre de 2007. Las tasas de depreciación utilizadas son las

siguientes:

Concepto Tasas

2015 2014

Edificios 2% 2%

Mobiliario y Equipo de Oficina 3% 3%

Equipo de Transporte 10% 10%

Equipo de Cómputo 20% 20%

Maquinaria y Equipo 10% 10%

El Resto 10% 10%

El Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del

Gobierno y Municipios del Estado de México establece, como política para la depreciación, que

en el caso de que un bien se encuentre depreciado, pero se considere que aún cuenta con vida

útil, se determinará el tiempo aproximado de vida útil y se mantendrá en la contabilidad el valor

correspondiente, para esto, se cancelará el monto de la revaluación tanto de la depreciación

como del activo no circulante y el monto de la depreciación acumulada aplicada hasta por el

importe que corresponda al periodo de la vida útil determinado y será sujeto nuevamente al

procedimiento de depreciación. El titular del área administrativa deberá dejar constancia por

escrito del criterio que se siguió para la determinación del tiempo de vida útil.

La baja de bienes muebles e inmuebles se realizará conforme a lo establecido en el Código

Administrativo del Estado de México y de las Normas Administrativas para la Asignación y Uso

de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal.

La baja se registrará según el valor neto en libros del bien, afectando el costo histórico, la

revaluación y la depreciación correspondiente.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el saldo de los Bienes Muebles e Inmuebles se integra de la siguiente manera:


14

Concepto Histórico Revaluación Total 2015 Total 2014

Bienes Inmuebles, Infraestructura:

Terrenos 26,939.1 11,261.9 38,201.0 38,201.0

Edificios 65,156.8 6,725.2 71,882.0 68,890.0

Construcciones en Proceso 8,189.7 0.0 8,189.7 0.0

________ ________ ________ ________

100,285.6 17,987.2 118,272.7 107,091.0

________ ________ ________ ________

Bienes Muebles:

Mobiliario y Equipo de Administración

27,701.3 236.2 27,937.5 29,929,5

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

3,027.6 10.6 3,038.2 3,598.3

Equipo de Transporte 4,008.4 16.9 4,025.3 3,937.4

Maquinaria y otros equipos y herramientas

80,913.9 119.5 81,033.4 74,743.2

________ ________ ________ ________

115,651.3 383.2 116,034.5 112,208.4

________ ________ ________ ________

Total Inversión 215,936,9 18,370.4 234,307.3 219,299.4

======== ======== ======== ========

Histórico Revaluación Total 2015 Total 2014

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles e Inmuebles:

Edificios -14,474.5 -2,330.1 -16,804.5 15,531.4


-7,011.4 -236.2 -7,247.6 19,958.7


-874.8 -10.6 -885.4 877.3

Equipo de Transporte -1,492.4 -16.9 -1,509.3 1,316.7

Maquinaria y otros equipos y herramientas

-32,957.6 -119.5 -33,077.1 32,342.1

________ ________ ________ ________

Total Depreciación -56,810.7 -2,713.3 -59,524.0 -70,026.3

________ ________ ________ ________ Bienes Muebles e Inmuebles Neto

159,126.2 15,657.1 174,783.3 149,273.1

======== ======== ======== ========

La depreciación cargada a resultados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 fue de $11,447.6 y $10,447.0 respectivamente.

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo de este rubro al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 se integra como sigue:

T E S C

15


Proveedores por Pagar a Corto Plazo 1,661.2 122.2

Contratistas por Pagar a Corto Plazo 6,143.8 0.0

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

714.4 642.3

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 512.5 1,225.2

Gobierno del Estado de México 28.4 942.9

________ ________

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 9,060.3 2,932.6

________ ________

Depósitos en Garantía 3.5 3.5

________ ________ Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

3.5 3.5

________ ________

Ingresos por Clasificar 503.4 23.0

________ ________

Provisiones a Corto Plazo 503.4 23.5

________ ________

Total 9,567.2 2,959.1

======== ========

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Transferencias, Asignaciones y Otros subsidios: Los ingresos por subsidios al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se integran como sigue:


Subsidio Estatal 69,188.9 $59,735.2

Subsidio Federal 50,131.2 47,680.9

________ ________

Total 119,320.1 107,416.1

======== ========

Otros Ingresos y Beneficios: Los otros ingresos y Beneficios al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se integran como sigue:


Ingresos Financieros 254.2 282.2

Otros Ingresos y Beneficios Varios 8,799.0 71,045.7

________ ________

Total 9,053.2 71,327.9

======== ========


16

Gastos de Funcionamiento:

Concepto de Gasto 31 de Diciembre 2015 31 de Diciembre 2014

Capítulo 1000 Servicios Personales 70,548.1 61,036.3

Capítulo 2000 Materiales y Suministros 13,902.9 22,961.7

Capítulo 3000 Servicios Generales 31,903.6 54,736.5

________ ________

Total 116,354.6 138,734.5

======== ========


Concepto de Gasto 31 de diciembre 2015 31 de diciembre 2014

Capítulo 4000 Ayudas Sociales 3,456.9 12,396.7

________ ________

Total 3,456.9 12,396.7

======== ========


Concepto de Gasto 31 de Diciembre 2015 31 de Diciembre 2014

Depreciaciones 11,447.6 10,447.0

________ ________

Total 11,447.6 10,447.0

======== ========

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

El Decreto de Creación del Tecnológico señala que el patrimonio se integra con los bienes

muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objetivo y las partidas que

anualmente se le señalen en el Presupuesto de Egresos del Estado.

Con motivo de la inspección física que se llevó a cabo al Inventario Físico de Bienes Muebles en

los rubros de Activos No Circulantes, principalmente bienes muebles totalmente depreciados

contablemente y se determinaron bienes muebles obsoletos, inservibles, así como bienes en

buen estado de su operación, por lo que se procedió a operar las bajas de bienes muebles

obsoletos e inservibles y la reincorporación contable de los bienes que se encuentran en

condiciones óptimas de su operación; como se detallan a continuación:

Bienes totalmente depreciados contablemente que Causa Baja del Inventario de Bienes Muebles.

T E S C

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(Cifras en Miles de pesos)

Rubros No. de Bienes

Costo Histórico

Valor en Libros

Bienes Informáticos 855 13,617.0 0.0

Equipo Eléctrico y Electrónico 2 30.8 0.0

Equipo de Telecomunicaciones y Radio Trasmisiones

4 79.1 0.0

Muebles y Enseres 10 13.3 0.0

Muebles y enseres aportados por GEM 886 306.5 0.0

Herramientas Maquinas Herramienta 22 1,824.5 0.0

Maquinaria y Equipo diverso 86 3,865.4 0.0

Equipo Educacional y Recreativo 9 181.2 0.0

________ ________ ________

Total 14,874 19,918.8

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Bienes totalmente depreciados contablemente que se reincorporaron a la contabilidad de la Institución por estar en condiciones de su operación a su costo histórico.

Rubros No. de Bienes

Costo Histórico

Valor en Libros

Bienes Informáticos 393 8,321.8 0.0

Herramientas Maquinas Herramienta 8 1,751.0 0.0

Maquinaria y Equipo diverso. 41 3,452.9 0.0

Equipo Educacional y Recreativo 1 149.1 0.0

________ ________ ________

Total 443 13,674.9

======== ======== ========

Es importante hacer mención que todo el proceso para operar la Baja de Equipo, así como la

Reincorporación contable de los bienes que presentan condiciones óptimas para su operación,

se procedió a obtener de las autorizaciones ante las instancias correspondientes, dictámenes y

actas circunstanciadas; y con base en la Normatividad establecida en el “Manual Único de

Contabilidad Gubernamental para la Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y

Municipios del Estado de México”, Así como en cumplimiento de la NIF A-7 Presentación y

Revelación suficiente de la Información Financiera. (IMCP).

Asimismo, y con base en lo anterior se informó y expuso el presente trabajo ante la “H” Junta

Directiva para su aprobación y autorización en la Centésima Décima Segunda Sesión Ordinaria,

obteniéndose su aprobación con Acuerdo TES/112/003/15.

En consecuencia del punto 2, se incrementó en 2015 por $13,675.0 la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido.


18

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.- Efectivo y equivalentes

En el ejercicio de 2015, se registró $ 8,189.7 en Inmuebles correspondientes a Construcciones en Proceso y $2,992.1 de traspaso a edificios y se adquirieron y reingresaron bienes muebles por $ 34,357.7.

2015 2014

Efectivo en Bancos –Tesorería 11,825.4 29,072.4

Efectivo en Bancos- Dependencias

Inversiones temporales (hasta 3 meses)

Fondos con afectación específica

Depósitos de fondos de terceros y otros

Total de Efectivo y Equivalentes 11,825.4 29,072.4

2.- Bienes Muebles e Intangibles Se adquirieron Bienes muebles por 3 millones 826.1 miles de pesos 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo

2015 2014

Flujos Netos por Actividades de Operación -9,903.4 21,549.6

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -10,464.9 -1,510.5

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de

Financiamiento 3,121.3 5,223.9

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 29,072.4 3,809.4

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 11,825.4 29,072.4

T E S C

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5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO

ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1 . Ingresos Presupuestarios 167,366.8

2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios 9,267.3


Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o

Deterioro u Obsolescencia


Otros Ingresos y Beneficios Varios 9,267.3

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios

3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables 47,400.0

Productos de Capital

Aprovechamientos Capital

Ingresos Derivados de Financiamientos

Otros ingresos presupuestarios no contables 47,400.0

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 129,234.1


Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 1 de Enero a l 31 de Diciembre de 2015

(Miles de Pesos)


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1 .- Total de Egresos (Presupuestarios) 153,972.6

2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables 28,682.7



Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Obra Pública en Bienes Propios

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Amortización de la Deuda Pública

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 2,932.5

Otros Egresos Presupuestales No Contables 25,750.2

3. Más Gastos Contables no Presupuestales 13,847.6

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 13,847.6

Provisiones


Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia


Otros Gastos

Otros Gastos Contables No Presupuestales

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 139,137.5


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables

( Miles de Pesos)

Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

T E S C

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NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS

Valores en Custodia 17,010.6

Almacén de Materiales 551.2

Combustibles 26.4

17,588.2 0.0

CUENTAS ACREEDORAS

Custodia de Valores 17,010.6

Materiales en Almacén 551.2

Existencias de Combustibles 26.4

17,588.2 0.0

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

(Miles de Pesos)

2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS

Ley de Ingresos Estimada 156,372.6 186,354.7

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 1,080.0 3,098.1

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas180.7 12,736.6

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles 1,140.0 37.3

Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 119,287.0 143,919.4

Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios

y Otras Ayudas3,456.9 12,396.7

Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública 8,189.7 0.0

Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 23,038.4 14,166.7

312,745.3 372,709.5

CUENTAS ACREEDORAS

Ley de Ingresos por Ejecutar -10,994.2 -1,578.3

Ley de Ingresos Devengada 2,294.1 0.0

Ley de Ingresos Recaudada 165,072.8 187,933.0

Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 128,556.7 147,017.5

Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas3,637.6 25,133.3

Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles 24,178.3 14,204.0

312,745.3 372,709.5

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

(Miles de Pesos)


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NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN:

El ejercicio 2015 estuvo impactado por la incertidumbre económica, por lo que el GEM en previsión de los efectos que pudiesen tener en el presupuesto Estatal, reforzó las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, con el Acuerdo para la Contención del Gasto y el Ahorro Presupuestario en la Administración Pública Estatal para el ejercicio Fiscal 2015.

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

Desde finales del año 2014, el entorno internacional se caracterizó por un crecimiento económico débil y desigual entre países y regiones. En congruencia con este contexto, el Paquete Económico aprobado por el Congreso de la Unión para 2015 estableció políticas conducentes a la estabilidad macroeconómica. En dicho paquete se propuso regresar el equilibrio presupuestario. La política de ingresos se orientó al fortalecimiento de los ingresos del sector público con cambios menores a la normatividad. Por lo anterior el Paquete Económico de 2015 no propuso modificaciones sustantivas a la legislación y procedimientos que rigen el marco fiscal y el ejercicio del gasto.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, es un Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por la “LII” Legislatura del Estado de México, mediante decreto número 158 y publicado en la Gaceta de Gobierno el día 4 de Septiembre de 1996, cuyo ejercicio presupuestal, manejo, aplicación y situación se consigna contablemente y se elaboran Estados Financieros sobre los cuales se emite una opinión profesional de auditores externos.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

De acuerdo al capítulo primero del artículo 2o. de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado de carácter estatal denominado Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco: Tendrá como objeto social: I. Formar profesionales e investigadores aptos para la aplicación y generación de

conocimientos, con capacidad crítica y analítica en la solución de los problemas, con el sentido innovador que incorpore los avances científicos y tecnológicos al ejercicio responsable de la profesión de acuerdo a los requerimientos del entorno, en el estado y en el país.

II. Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que permitan el avance del conocimiento,

el desarrollo de la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales que contribuyan a la elevación de la calidad de vida comunitaria.

III. Colaborar con los sectores público, privado y social, en la consolidación del desarrollo

tecnológico y social de la comunidad. IV. Realizar programas de vinculación con los sectores público, privado y social, que

contribuyan a la consolidación del desarrollo tecnológico y social del ser humano. V. Realizar el proceso enseñanza-aprendizaje con actividades curriculares debidamente

planeadas y ejecutadas. VI. Promover la cultura nacional y universal específicamente la de carácter tecnológico.

T E S C

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Ejercicio fiscal El periodo del ejercicio fiscal fue del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. Régimen Jurídico El régimen jurídico que es aplicable al Tecnológico, ente otras es el siguiente: - Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos - Ley del Impuesto Sobre la Renta - Código Fiscal de la Federación - Código Financiero del Estado de México y Municipios - Ley del Impuesto al Valor Agregado - Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público - Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas - Ley General de Educación - Ley de Educación del Estado de México - Ley General del Servicio Profesional Docente - Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación - Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios - Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas

del Gobierno y Municipios del Estado de México Contribuciones obligadas a pagar y/o retener - Impuesto Sobre la Renta por el pago de sueldos y salarios - Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Honorarios, Arrendamiento, fletes, etc. - Retenciones del Impuesto al Valor Agregado por Honorarios, Arrendamiento, fletes, etc. - Impuesto sobre nóminas del estado de México

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros se formulan de acuerdo con las prácticas contables establecidas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, considerando como base los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y a lo dictado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Las principales políticas contables que aplica el Tecnológico para la preparación de sus estados financieros son las siguientes: Efectos de la Inflación El tecnológico, tomando como referencia la NIF B-10 emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera A.C. y considerando que en los últimos 7 años la inflación en la economía mexicana no ha rebasado el 10% anual, se ha decidido no aplicar el procedimiento de revaluación de los estados financieros de los entes gubernamentales. Lo anterior es con base en lo establecido en el “Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México”. Decimotercera Edición 2014. Los Estados Financieros se preparan tomando como base los postulados básicos de contabilidad gubernamental y son los siguientes: 1) Sustancia Económica. 2) Entes Públicos 3) Existencia Permanente 4) Revelación Suficiente 5) Importancia Relativa 6) Registro e Integración Presupuestaría.


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7) Consolidación de las Información Financiera 8) Devengo Contable 9) Valuación Dualidad Económica 10) Consistencia Información financiera contenida en los estados financieros, está preparada en Moneda Nacional. Inversiones El efectivo y las inversiones en valores negociables se encuentran representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones de renta fija a corto plazo, registrados a su valor de mercado; los intereses generados son registrados como ingresos propios en el rubro de productos financieros. Almacén

Todos los bienes de consumo existentes para su distribución a las áreas operativas de la Institución. Las existencias se valúan a costo promedio y su registro contable y presupuestal es el siguiente. Tanto el resultado del ejercicio como el presupuesto de egresos se afectara en el momento en que el gasto se considere devengado en términos de lo dispuesto por el Postulado de Devengado Contable, por otro lado las existencias de control en cuentas de orden .

Tratándose de los bienes adquiridos para la operación de las oficinas, el registro se hará afectando tanto el resultado del ejercicio como el Presupuesto de Egresos.

Es responsabilidad del área financiera el registro y control de las operaciones al rubro de alancen; en caso de que el ente público dentro de su estructura orgánica cuente con el área de administración o equivalente, será responsabilidad de ésta el control físico y salvaguarda de las entradas y salidas del almacén.

La cancelación de Cuentas o saldo Irrecuperables

Cuentas y Documentos por cobrar.

Representan las cantidades de dinero entregados a servidores públicos o terceros, para cumplir con actividades de programas específicos, así como saldos; mismas que serán comprobadas o reintegradas conforme a la normatividad que al efecto emitan la Secretaría de Finanzas, la Tesorería Municipal y el área competente de los Poderes Legislativo y Judicial, en el ámbito de sus competencias, también se incluye en ese procedimiento los Ingresos por servicios escolares que presten las Instituciones Educativas.

El Tecnológico en el ámbito de sus respectivas competencias, deberá realizar semestralmente el análisis de los anticipos a proveedores y contratistas, identificando aquellas con características de incobrabilidad, de las cuales se elaborará la Constancia de Incobrabilidad, la cual deberá contener los siguientes datos:

• Fecha de Elaboración • Nombre o razón social del deudor • Importe de sus adeudos vencidos • Antigüedad de los adeudos • Descripción del motivo y documentación soporte, por el cual se consideran incobrable • Nombre, firmas y cargos del personal que intervino y que supervisó la información contenida

en la constancia • Visto bueno de la Unidad Jurídica o Síndico correspondiente.

Se considera incobrabilidad cuando:

Los adeudos tengan una antigüedad mayor a un año y que no haya recibido movimiento alguno en el último año

T E S C

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El deudor (Servidos Público) se encuentre inactivo en el sector público, no sea pensionado por el Gobierno del Estado de México. • No se pueda localizar al deudor en alguna oficina del sector público • No se pueda localizar al deudor en su domicilio registrado • Por fallecimiento del deudor o cuando queden incapacitados en forma total o permanente • Cuando la unidad jurídica correspondiente avale su incobrabilidad. Los adeudos con un monto menor a 100 salarios mínimos de la zona “B” y con antigüedad mayor de un año que no haya recibido movimiento alguno en el último año por considerarse incobrable, únicamente considerarán los datos generales del adeudo para la elaboración de la constancia de incobrabilidad correspondiente. Los titulares del Tecnológico en el ámbito de sus respectivas competencias, obtendrán con base en la constancia de Incobrabilidad, el acuerdo del órgano de Gobierno para cancelar las cuentas que se encuentren en esta situación. Con base en el acuerdo señalado en el párrafo anterior se realizan los registros contables y presupuestales correspondientes. Anticipo a Proveedores y Contratistas Son las cantidades de dinero entregadas a los proveedores de bienes o servicios y contratistas de obra pública y servicios relacionados con la misma con el fin de obtener una contraprestación pactada mediante contrato, las cuales deberán ser comprobadas o reintegradas conforme a la normatividad que al efecto emitan la secretaría de finanzas, y las demás Instancias correspondientes. Si el tercero no diera cumplimiento a lo dispuesto en el contrato, el asunto deberá turnar a las áreas jurídicas para su recuperación a través de las fianzas correspondientes. El Tecnológico, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberá realizar semestralmente el análisis de los anticipos a proveedores y contratistas, identificando aquellas con características de incobrabilidad, de las cuales se elaborará la Constancia de Incobrabilidad, la cual deberá contener los siguientes datos: • Fecha de elaboración • Nombre o razón social los proveedores o contratista • Importe de los montos otorgados por anticipo no amortizados • Antigüedad de los montos • Descripción del motivo y documentación soporte, por el cual se considera irrecuperables • Nombres, firmas y cargos del personal que intervino y que supervisó la información

contenido en la constancia • Visto bueno de la Unidad Jurídica o síndico correspondiente • Gestiones realizadas ante la Secretaría de Contraloría en su caso el Ministerio Publico, Presentando adicionalmente: Actas levantadas Seguimiento Resolución Los titulares del Tecnológico en el ámbito de sus respectivas competencias, obtendrán con base en la constancia de Incobrabilidad, el acuerdo del órgano de Gobierno para cancelar las cuentas que se encuentren en esta situación con base en el acuerdo señalado en el párrafo anterior, se realizan los registros contables y presupuestales correspondientes. Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles Esta cuenta representa las cantidades en dinero invertidas en bienes muebles e inmuebles propiedad del Tecnológico para el desempeño de sus operaciones.


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El Tecnológico en ámbito de sus respectivas competencias deberá realizar mensualmente el análisis de esta cuenta a fin de identificar aquellos bienes que por su aspecto físico, de prescripción u obsolescencia, o su condición legal desvirtúen la información financiera, en este caso a fin de corregir las cifras presentadas por estos conceptos, se deberán dar de baja de los estados financieros, previa elaboración de la Constancia de Baja, la cual deberán contener los siguientes datos:

• Fecha de elaboración • Lugar físico en el que se encuentran • Condiciones en que se encuentran • Descripción de motivo y documentación soporte, por el cual se consideran en condición de

baja • Nombre, firmas y cargos del personal que intervino y que supervisó la información contenida

en la constancia. • Visto bueno de la Unidad Jurídica o síndico correspondiente. • Gestiones realizadas ante la Secretaría de la Contraloría en su caso el Ministerio Público

Presentando adicionalmente:

• Actas levantadas • Seguimiento • Resolución

Los titulares del Tecnológico en el ámbito de sus respectivas competencias, obtendrán con base en la constancia para su Baja, el acuerdo del órgano de Gobierno para cancelar las cuentas que se encuentren en esta situación.


El Objetivo de esta Políticas es dar a conocer la normatividad para el registro contable y presupuestal de los activos fijos, así como depreciación y su baja.

Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles.

Políticas para su registro y control:

Los Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Vehículos, Maquinaria, Equipos Especiales Acervo Bibliográfico entre otros se registrarán a su costo de adquisición o construcción; en caso de que sean producto de una donación, expropiación adjudicación o dación en pago a su valor estimado razonablemente, por el área administrativa correspondiente o de un bien similar o al de avalúo, aun cuando no se cuente con la factura o documento original que ampare la propiedad del bien, e incluso cuando se encuentre en trámite de regularizar de la propiedad. En Todos los casos se deberán incluir los gastos y costos relacionados con su adquisición, así como el impuesto al valor agregado, excepto cuando se trate de organismos sujetos a un régimen fiscal distinto al de no contribuyentes.

a) No se consideran como Activo no Circulante los bienes intangibles, tales como licencias de software, redes entre otros, sin embargo se deberán establecer los controles administrativos adecuados para su salvaguarda.

b) Tratándose de las adquisiciones de bienes muebles, con un costo igual o mayor a 35 Salarios Mínimos Generales del Distrito Federal, deberán registrarse contablemente como un aumento en el activo y la unidad ejecutora del gasto que los adquiera deberá incluirlos en el sistema de con trol patrimonial a fin de que el saldo de la cuenta de bienes muebles corresponda al monto total del sistema de control patrimonial incluyendo aquellos bienes adquiridos a través de fideicomisos, dichos montos deberán ser conciliados semestralmente; Aquellas adquisiciones con un importe menor se deberán registrar contablemente como un gasto. En ambos casos se afectará el presupuesto de egresos en la partida y programa correspondiente.

T E S C

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c) Para efectos del control administrativo, las adquisiciones de bienes muebles, con costo igual o mayor a 17 salarios Mínimos Generales del Distrito Federal pero menor a 35 salarios Mínimos Generales del Distrito Federal, también deberán incorporarse al sistema de control patrimonial. Los bienes muebles adquiridos con un soto menor a 17 Salarios Mínimos Generales del Distrito Federal, se deberán considerar bienes no inventariarles y no requerirán de control administrativo alguno.

d) En caso de bienes de consumo inmediato o refacciones y herramientas se llevarán

directamente al gasto y su política de registro será la que refiere al Almacén. En todos los casos se deberá cumplir lo dispuesto en las Normas administrativas para la Asignación y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Fideicomisos Públicos el Poder Ejecutivo Estatal, expedida por la Secretaria de Finanzas. Depreciación La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han consumido durante un periodo, su fin es de índole informativo. Políticas para su registro a) El registro contable de la depreciación tiene como objetivo reconocer la pérdida de valor de

un activo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, defectos de fabricación; falta de uso, insuficiencia entre otros.

b) La depreciación deberá calcularse, a partir del mes siguiente al de su adquisición. La

depreciación se calculará para todos los bienes independientemente de su fecha de adquisición con los porcentajes siguientes:

Concepto Tasas

2015 2014

Edificios 2% 2%

Mobiliario y equipo de oficina 3% 3%

Equipo de transporte 10% 10%

Equipo de cómputo 20% 20%

Maquinaria y equipo 10% 10%

El resto 10% 10%

a) En caso de que un bien se encuentre totalmente depreciado, pero se considere que aún

cuenta con vida útil, se determinará el tiempo aproximado de vida útil y se mantendrá en la contabilidad el valor correspondiente, para esto, se cancelará el monto de la revaluación tanto de la deprecación como del activo no circulante y el monto de la depreciación acumulada aplicada hasta por el importe que corresponda al periodo de vida útil determinado y será sujeto nuevamente al procedimiento de depreciación. El titular del área administrativa deberá dejar constancia por escrito del criterio a que se siguió para la determinación del tiempo de vida útil.

b) Los terrenos, las obras de arte, semovientes y animales disecados no serán sujetos del

cálculo de la depreciación. Venta y Baja de Bienes Muebles e Inmuebles. Políticas aplicables para el registro contable y presupuestal a) La baja de bienes muebles e inmuebles se realizará de conformidad con lo establecido en el

Código administrativo del Estado de México y de las Normas Administrativas para la Asignación y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismo os Auxiliares del


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Poder Ejecutivo Estatal; autorizándose previamente por la “H” Junta Directiva de la Institución.

b) La baja se registrará según el valor neto en libros del bien, al momento de obtener la

autorización correspondiente; es decir, afectando el costo histórico, y la depreciación correspondiente, utilizando como contra-cuenta rubros del patrimonio que se vean afectados.

c) Cuando se realice la venta de un activo, de conformidad con la legislación y normatividad de

la materia, se deberá afectar el costo histórico, y la depreciación correspondiente, utilizando como-contra cuenta los rubros del patrimonio que se vean afectados, según el valor neto en libros del bien al momento de realizar la operación. La diferencia entre el valor neto en libros y el precio de venta, se afectará al resultado del ejercicio.

d) Cuando por alguna razón no se cuente con la documentación que acredite la propiedad y

características originales del bien que se proponga para baja o venta, corresponderá al titular del área administrativa que solicita el trámite justificar esta situación y proporcionar los elementos necesarios para cumplimentar el procedimiento administrativo correspondiente.

e) Tratándose de transferencias de bienes entre unidades administrativas, dependencias y

organismos auxiliares, siempre deberá acompañarse con la documentación comprobatoria correspondiente.

f) Todas las unidades ejecutoras del gasto deberán mantener actualizado el registro de los

bienes muebles en el Sistema de Control Patrimonial SICOPA WEB, incluyendo las bajas efectuadas en el ejercicio fiscal.

Donativos Políticas aplicables para el registro contable y presupuestal a) Tratándose de donativos recibidos se deberán a registrase contablemente y

presupuestalmente como un Ingreso. b) Los donativo recibidos en Especie que son bienes que se consideran de consumo duradero

se registrarán con un cargo en el Activo y un abono a la cuenta de Ingresos, así como su registro presupuestal.

c) Los donativos recibidos en especie consumibles, se registrarán como Ingreso y Egresos

contable y presupuestalmente, solicitándose una ampliación presupuestal. d) Cuando el donativo no tenga valor de referencia se observará a lo dispuesto en la política de

Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles. Construcciones en Proceso Políticas aplicables para el registro contable y presupuestal La Obra Pública que se realiza, se registra invariablemente en esta cuenta Construcciones en Proceso, ya que es necesario reconocerlas contablemente en forma separada a fin de conocer su grado de avance en forma objetiva y comparable para elaborar proyecciones correctas; asimismo con la finalidad de que se muestren cifras confiables en la información financiera. Salvo casos específicos como el de compra de materiales para construcción en el que se aplicará la política de registro establecida para el control de almacenes. b) En la realización de la obra pública, el ente deberá llevar un control por cada obra o contrato

y su respectivo control presupuestal, el registro contable por obra se llevara en la contabilidad y el control especifico de avance de la obra tanto físico como financiero se llevará en el área de administración o ejecución de la obra correspondiente.

T E S C

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c) En el Caso del Tecnológico, las obras debelarán identificarse como capitalizables. En este caso cuando concluya la obra con el acta de entrega – recepción o con el acta administrativa de finiquito como soporte, se deberá transferir el saldo al activo fijo para incorpórala al patrimonio.

d) En el Caso del Tecnológico, las obras deberán identificarse como capitalizables. En este

caso cuando se concluya la obra con el acta de entrega – recepción o con el acta administrativa de finiquito como soporte, se deberá transferir el saldo al activo fijo para incorpórala al patrimonio.

e) El registro de la obra pública deberá incluir el costo de la elaboración de proyectos, la propia

construcción y la supervisión, así como los gastos y costos relacionados con la misma, generados desde la planeación hasta su conclusión, independiente de la fuente de financiamiento, que puede ser: recursos propios, subsidios o transferencias, tanto estatales como federales; recursos aportados por los beneficiarios, créditos bancarios y créditos otorgados por otros organismos financieros nacionales e internacionales.

f) Tratándose de la obra pública ejecutada con recursos estatales y cuando el ejecutor sea un

organismo auxiliar o un municipio, estos deberán realizar la retención del 2 por ciento por los servicios de control necesarios para su ejecución, la retención del O.2 por ciento para la ) Delegación Estado de México del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción y el 0.5 por ciento para la delegación Estado de México de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y las demás retenciones que establezca la normatividad aplicable.

Subsidios y Apoyos Políticas aplicables para el registro contable y presupuestal a) Las entregas de recursos provenientes del Gobierno Federal, del Gobierno Estatal o de los

Municipios que con base en sus presupuestos de egresos reciban los organismos auxiliares, se deberán registrar contable y presupuestalmente de la siguiente forma:

b) Las que se identifiquen como subsidio de operación o apoyos a programas, serán

registrados como ingreso por subsidio y se afectarán el presupuesto de egresos autorizado al organismo, y en su caso solicitarán la modificación presupuestal correspondiente

c) El registro del ingreso se deberá realizar al momento en que el organismo obtenga el

contra-recibo correspondiente o algún documento que ampare el monto de la transferencia, creando la cuenta por cobrar respectiva.

Ingresos Propios Organismos Auxiliares Políticas aplicables para el registro contable y presupuestal a) Todo recurso que ingrese a la tesorería derivado de las actividades propias del Tecnológico,

así como aquellos que se generen por actividades distintas al objetivo principal, tales como cursos de verano, estadías, entre otros deberán ser registrados contable y presupuestalmente como ingresos propios de gestión, estos recursos deben ser depositados en cuentas bancarias vía deposito a través de transferencia electrónica.

b) Los Ingresos propios obtenidos por el Tecnológico durante el ejercicio presupuestal, solo

podrán ser aplicados hasta por el monto anual autorizado en el presupuesto de egresos, porque el excedente de dichos ingresos se mantendrá en cuentas de inversión, estando sujeta su aplicación a lo establecido por el Código Financiero del Estado de México y Municipios y el Presupuesto de Egresos del año en curso.

c) Los Organismos Auxiliares que realicen enajenaciones de bienes o presten servicios o algún

tipo de servicio y reciban remuneración por el mismo, deberán expedir comprobantes que acrediten dichos actos, los cuales deberán ser los autorizados por la Secretaría de Hacienda


30

y Crédito Público, reuniendo los requisitos fiscales que fijen las disposiciones fiscales respectivas.

Registro y control de los siguientes conceptos Obra Pública a) Las aportaciones recibidas por el Gobierno del Estado de México y que sean transferidas

para apoyar los programas operativos y de inversión deberán registrarse contable y presupuestal.

b) Para el registro y control de la ejecución de obra pública, se estará dispuesto en la política

de Construcciones en proceso. Resultado de Ejercicios Anteriores a) Las aplicaciones contables que afectan la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores para

el Tecnológico, se hará previa autorización en la Secretaría de Finanzas a través de la Contaduría General Gubernamental, se deberá contar con la aprobación previa del Órgano de Gobierno.

Registro de las Disponibilidades Financieras Las disponibilidades financieras (remanentes de ejercicios fiscales anteriores), se registrarán afectando las cuentas presupuestales de Ley de Ingresos Recaudada y la de Ley de Ingresos por Ejecutar, sin afectar las cuentas de resultados. Este registro se realizará independientemente del origen de los recursos que pueden ser Federales, Estatales, Municipales o aportaciones de los beneficiarios. a) Para su aplicación en el egreso, el área competente del Tecnológico, deberá solicitar

autorización a la Secretaria de Finanzas, una vez autorizada la erogación y realizado el gasto, se procederá al registro tanto en las cuentas presupuestales de egresos como en las de resultados.

Adeudos de Ejercicios Anteriores Se considerarán Adeudos de Ejercicios Anteriores, aquellos pasivos que se generen por conceptos de gastos devengados y registrados presupuestalmente al 31 de diciembres de cada ejercicio y no pagados en esa fecha. Las operaciones aplicables a un ciclo presupuestal, deberán estar sustentadas con la documentación que acredite el compromiso del ente gubernamental, es decir se acredite haber iniciado el proceso adquisitivo de bienes o servicios o la construcción de obras o bien con pedidos debidamente fincados a proveedores de bienes o servicios. Cuando se trate de Servicios Personales, se incluirán aquellas operaciones devengadas no pagadas incluyendo retenciones a favor de terceros por pagar. Al finalizar cada ejercicio fiscal, se deberá registrar presupuestalmente en la cuenta de egresos, el monto de los adeudos que se tengan al cierre del ejercicio, mismos que serán pagados en el siguiente ejercicio fiscal; en su caso se deberán disminuir las ADEFAS generadas en ejercicios anteriores no pagadas. El registro de las ADEFAS en el egreso se realizará por lo pagos efectuados en el ejercicio de adeudos generados en el año inmediato anterior o en ejercicios anteriores. Cuentas de Orden Presupuestales de Ingresos y Egresos

a) Se deberán registrar contable y presupuestalmente durante el ejercicio fiscal en forma simultánea, tanto la ejecución del Presupuesto de Egresos como de la Ley de Ingresos, afectado en la misma póliza las cuentas de la Contabilidad Patrimonial y Presupuestal.

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b) Se deberá establecer el control contable en cuentas de orden, del ejercicio presupuestal de los ingresos y egresos Asignados y Autorizados al Tecnológico, considerando las siguientes cuentas:

8110 Ley de Ingresos Estimada 8120 Ley de Ingresos por Ejecutar 8140 Ley de Ingresos Devengada 8150 Ley de Ingresos Recaudada 8211 Presupuesto de Egresos Aprobados para Gastos de Funcionamiento 8212 Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras 8216 Bienes Muebles e Inmuebles 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer Gastos 8222 Transferencias Asignaciones, subsidios y Otras 8226 Bienes Muebles e Inmuebles 8241 Presupuesto de Egresos Comprometido 8242 Presupuesto de Egresos comprometido Transferencias 5246 Presupuesto de Egresos Comprometido Bienes Muebles e Inmuebles 8251 Presupuesto de Egresos Devengado Gastos 8252 Presupuesto de Egresos Devengado Transferencias 8256 Presupuesto de Egresos Devengado Bienes Muebles e Inmuebles. 8271 Presupuesto de Egresos Pagados Gastos Funcionamiento 8272 Transferencias Asignaciones, subsidios y Otras 8276 Bienes Muebles e Inmuebles

Régimen Fiscal El régimen fiscal para el Tecnológico como entidad Pública es el correspondiente a personas morales con fines no lucrativos y sus obligaciones fiscales se determinan conforme al objetivo y funciones asignadas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en la Ley que les da origen o en su Decreto de Creación, salvo los casos en que se realicen actividades distintas a la prestación de servicios públicos. a) El Tecnológico por ser Organismo Auxiliar Institución Educativa, no efectuará retenciones

del Impuesto al Valor Agregado de conformidad al Artículo 3º. Tercer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

b) Los ingresos obtenidos por conceptos de los Cursos de Educación Continua y de los Centros

de Evaluación de competencia Laboral de las Universidades “no están gravados para efectos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado” y no son sujetos del Impuesto Sobre la Renta.

c) Los Ingresos obtenidos por concepto de los cursos de Educación Continua y de los Centros

de Evaluación de Competencia Laboral de las Universidad no están gravados para efectos de la Ley del Impuesto al Valor agregado y no son sujetos del Impuesto sobre la Renta, toda vez que se trata de percepciones que forman parte del objeto de la Universidad y se derivan del servicios de enseñanza (Art. 15 fracción IV de la Ley del Impuesto al valor Agregado).

d) Es conveniente que dentro de las facturas o comprobantes que expidan las Universidades

por los ingresos mencionados, anoten mediante sello la siguiente leyenda “No causa I: V: A: conforme al Art. 15 fracciones IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

e) Para el pago efectuado a personas físicas por Servicios Personales independientes, que se

contratan para los cursos de “Educación Continua” y para la Evaluación del “Centro de Evaluación de Competencia Laboral” no están obligados a retener las dos terceras partes del Impuesto al Valor Agregado por servicios personales prestados.

f) El Impuesto al Valor Agregado pagado a las terceras personas deberá cargase a resultados,

toda vez que las Universidades no tienen derecho al acredita miento, debido a que sus ingreso no están gravados por este impuesto (Art. 4º. De la Ley del Impuesto al valor agregado).

g) Se tiene la obligación de proporcionar constancia de remuneraciones cubiertas y retenciones

efectuadas en el año calendario anterior (regla 3.13.5 mise laña) especificando se realizó o no el cálculo anual del servidor público al que se le entrega la constancia.


32

h) Las Dependencia, Organismos Auxiliares, Fideicomiso y Municipios, deberán aplicar contablemente y presupuestalmente las obligaciones fiscales que establece el Código Financiero del Estado de México y Municipios en el artículo 56 correspondiente al Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

Régimen Laboral Las entidades públicas no deben registrar ninguna provisión para contingencias por las eventuales indemnizaciones y compensaciones que tenga que pagar a su personal incluso a favor de terceros, en caso de despidos injustificados a sí resueltos por los Tribunales correspondientes o cualquier otra derivada de las relaciones laborales, pues consistentemente las deberá reconocer en el ejercicio en que se paguen, debido a que es en ese momento cuando se afecta el presupuesto de Egresos del ejercicio, efectuando las adecuaciones presupuestales correspondientes. Provisiones Considerando que todo gasto debe estar previsto en el Presupuesto de Egresos autorizado para cada ejercicio fiscal, es improcedente la creación de cualquier tipo de provisión, como las provisiones para faltantes en inventarios y cuentas incobrable, entre otras. Programas Sociales Para el caso de que las entidades manejen programas sociales, se deberán registrar las erogaciones en gastos con un control en cuentas de orden, para su posible recuperación. Cancelación de Cheques en Tránsito. Los Organismos auxiliares en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán revisar mensualmente sus conciliaciones bancarias para identificar los cheques en tránsito que tengan una antigüedad mayor a seis meses y se procederá a elaborar la relación de cheques en tránsito para cancelación, la cual contendrán los siguientes datos: • Número de cheque • Fecha de expedición de cheques • Beneficiario • Importe Una vez elaborada la relación se cancelarán los cheques en tránsito; y en su caso, los cheques elaborados no entregados se deberán realizar los registros contables correspondientes en los que se debe incluir la creación de una cuenta por pagar. Y se deberá notificar a la Institución bancaria la relación de cheques cancelados para que a su vez sean cancelados en su sistema. Una vez transcurridos tres años de la creación de una cuenta por pagar sin que exista reclamación del acreedor, se proceda a la cancelación de las cuentas por pagar para lo cual se elaborará una relación por el Área de Contabilidad correspondiente en la que se haga constar ese hecho. Pagos Anticipados Todos los pagos realizados anticipadamente deberán registrarse invariablemente a la cuenta de Gastos y Otras Pérdidas en el momento en que se paguen, salvo casos específicos que autorice la Contaduría Gubernamental, para lo cual se aplicará lo dispuesto en el instructivo de Cuentas de la cuenta 1279 “Otros Activos diferidos”, específicamente lo relacionado con los Pagos Anticipados. Aportaciones a Fideicomisos Los fondos aportados por las entidades públicas a fideicomisos públicos para la ejecución de programas, que constituyan inversiones, serán controlados mediante su registro en fondos

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fideicomisitos, los comités de los mismos deberán porcionero mensualmente al área contable correspondiente la información de sus operaciones, en el caso de adquisiciones de activo fijo la documentación original deberá remitirse al área contable para su resguardo; las portaciones que se hagan a fideicomisos que por sus funciones realicen erogaciones recuperables, se registraran directamente al gasto.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCÓN POR RIESGO CAMBIARIO

En el ejercicio de 2015, no se realizaron operaciones en moneda extranjera y protección por riesgos cambiarios.

8. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

En el ejercicio de 2015, no se realizaron cambios en los porcentajes de depreciación de los activos de la entidad.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

No Aplica.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

Los ingresos por subsidios al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se integran como sigue:

31 de diciembre 2015 31 de diciembre 2014

Subsidio Estatal 69,188.9 $59,735.2

Subsidio Federal 50,131.2 47,680.9

________ ________

Total $ 119,320.1 $107,416.1

======== ========

Otros Ingresos y Beneficios: Los otros ingresos y Beneficios al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se integran como sigue:

31 de diciembre 2015 31 de diciembre 2014

Ingresos Financieros 254.2 282.2 Otros Ingresos y Beneficios Varios 8,799.0 71,045.7 ________ ________

Total $ 9,053.2 $71,327.9

======== ========

11. INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

El Tecnológico no reporta Deuda Pública ni a corto, ni largo plazo, interna ni externa, con Instituciones de Crédito, Títulos y Valores, Arrendamientos Financieros, Organismos Financieros Internacionales, Deuda Bilateral.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No Aplica.


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13. PROCESO DE MEJORA

Es importante que el personal de la Unidad de Información, Planeación, Presupuestación y Evaluación, realicen la conciliación de cifras mes a mes, para evitar diferencias en las cuentas contables.

14. INFORMACION POR SEGMENTOS

No Aplica.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No Aplica.

16. PARTES RELACIONADAS

No Aplica.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. El Despacho Ruiz, Zepeda, Corzo, Corona y Asociados S.C., dictaminó los Estados Financieros del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco al 31 de diciembre de 2015, mediante el cual expresa la opinión de que presenta razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Tecnológico.

T E S C

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INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA


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T E S C

37

EstimadoAmpliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 254.2 254.2

Corriente .0 254.2 254.2

Capital .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

13,847.1 -13,847.1 .0 860.8 -12,986.3

.0 .0

81,681.9 22,027.6 103,709.5 2,294.1 117,026.0 35,344.1

52,663.1 52,663.1 46,931.7 46,931.7

Total 95,529.0 60,843.6 156,372.6 2,294.1 165,072.7



(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Ingresos de l Gobierno .0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0

.0 .0

Ingresos de Organismos y Empresas 95,529.0 8, 180.5 103,709.5 2 ,294.1 118, 141.0 22 ,612 .0

.0 .0

13,847.1 -13,847.1 .0 1,115.0 -12,732.1

81,681.9 22,027.6 103,709.5 2,294.1 117,026.0 35,344.1

Ingresos Derivados de Financiamiento .0 52 ,663. 1 52 ,663. 1 .0 46,931.7 46,931.7

52,663.1 52,663.1 46,931.7 46,931.7

Total 95,529.0 60,843.6 156,372 .6 2 ,294.1 165,072 .7

Transferencias, Asignaciones, Subsidios

y Otras Ayudas

Cuotas y Aportaciones de Seguridad

Social

Ingresos por Ventas de Bienes y

Servicios


y Otras Ayudas


69,543.7Ingresos excedentes¹

Impuestos


Derechos

Productos

Aprovechamientos


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas


69,543.7Ingresos excedentes ¹

Estado Analítico de Ingresos

Por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Diferencia

Aprovechamientos

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Impuestos



Derechos

Productos




(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia


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P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 V A R I A C I Ó N

ASIGNACIONES REDUCCIONES

Y/O Y/O

AMPLIACIONES DISMINUCIONES

INGRESOS DE GESTIÓN 13,847 . 1 13 ,847 . 1 -860.8 -860.8

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 13,847.1 13,847.1 -860.8 -860.8

PARTICIPACIONES, APORTACIONES,

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 81,681.9 22 ,027 .6 103,709.5 119,320.1 -15 ,610.6 -15. 1

__________ __________ __________ __________ __________ __________

Subsidio 81,681.9 22,027.6 103,709.5 119,320.1 -15,610.6 -15.1

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 52,663.1 52 ,663. 1 47 , 185.9 5,477 .2 10.4

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

Ingresos Financieros 254.2 -254.2

Disponibilidades Financieras 49,730.6 49,730.6 29,072.4 20,658.2 41.5

Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del

Ejercicio 9,060.3 -9,060.3

Pasivos Derivados de Erogaciones

Devengadas y Pendientes de Ejercicios 2,932.5 2,932.5 2,932.5 100.0

Ingresos Diversos 8,799.0 -8,799.0

_________ _________ _________ _________ _________ _________

T O T A L 95,529.0 74,690.7 13,847 . 1 156,372 .6 165,645.2 -10,994.2 -7 .0

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

INGRESOS

(Miles de Pesos)

I N G R E S O S PREVISTOTOTAL

AUTORIZADORECAUDADO IMPORTE %


0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

INGRESOS DEGESTIÓN

SUBSIDIO OTROS INGRESOS

0.0

103.7

52.7

0.9

119.3

47.2

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO RECAUDADO

NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS INGRESOS Para el ejercicio 2015 se tuvo previsto un ingresos por 95 millones 529 mil pesos, teniendo ampliaciones y reducciones presupuestales netas por 60 millones 843.6 miles de pesos, determinando un ingreso autorizado por 156 millones 372.6 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 167 millones 366.8 miles de pesos, teniendo una variación de 9 millones 272.6 miles de pesos, lo que representó el 5.9 por ciento respecto al monto autorizado. INGRESOS DE GESTION Inicialmente se previó recaudar ingresos de gestión por 13 millones 847.1 miles de pesos, teniendo una reducción presupuestal por la misma cantidad, recaudándose 860.8 miles de pesos.

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PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Se tenía previsto recaudar 81 millones 681.9 miles de pesos, se tuvieron ampliaciones presupuestales por 22 millones 27.6 miles de pesos, determinando un autorizado de 103 millones 709.5 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 119 millones 320.1 miles de pesos, teniendo una variación de 15 millones 610.6 miles de pesos, lo que representó el 15.1 por ciento, respecto al monto autorizado. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones presupuestales por 52 millones 663.1 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 47 millones 185.9 miles de pesos, los cuales comprenden ingresos financieros, disponibilidades financieras, pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio, teniendo una variación de 5 millones 477.2 miles de pesos, lo que representó el 10.4 por ciento respecto al monto autorizado.


40

AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

65,897.2 5,401.2 71,298.4 - 70,548.1 71,298.4

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 44,236.7 2,552.8- 41,683.9 41,273.5 41,683.9

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio - -

Remuneraciones Adicionales y Especiales 12,994.8 2,925.1 15,919.9 15,631.9 15,919.9

Seguridad Social 6,133.3 3,502.2 9,635.5 9,625.4 9,635.5

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 2,445.2 1,423.6 3,868.8 3,827.7 3,868.8

Previsiones - -

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 87.2 103.1 190.3 189.6 190.3

11,644.3 2,452.7 14,097.0 - 13,902.9 14,097.0

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos

Oficiales 3,627.7 1,192.3- 2,435.4 2,334.5 2,435.4

Alimentos y Utensilios 57.8 18.4- 39.4 39.3 39.4

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 1,342.8 1,342.8 1,342.4 1,342.8

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 3,743.0 966.7 4,709.7 4,707.5 4,709.7

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 1,452.1 612.6 2,064.7 2,063.2 2,064.7

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 788.6 75.5 864.1 777.9 864.1

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,059.9 258.9- 801.0 799.9 801.0

Materiales y Suministros Para Seguridad 51.5 16.5- 35.0 34.8 35.0

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 863.7 941.2 1,804.9 1,803.4 1,804.9

9,871.1 22,168.0 32,039.1 - 31,903.6 32,039.1

Servicios Básicos 1,620.0 431.0 2,051.0 2,016.6 2,051.0

Servicios de Arrendamiento - 94.6 94.6 94.4 94.6

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 2,819.6 14,181.3 17,000.9 16,905.8 17,000.9

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 340.0 193.6 533.6 533.0 533.6

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 3,714.0 4,479.6 8,193.6 8,191.7 8,193.6

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 102.9 84.6- 18.3 18.0 18.3

Servicios de Traslado y Viáticos 240.0 945.8 1,185.8 1,184.9 1,185.8

Servicios Oficiales 124.3 124.3 123.7 124.3

Otros Servicios Generales 1,034.6 1,802.4 2,837.0 2,835.5 2,837.0

1,942.0 1,695.6 3,637.6 - 3,456.9 3,637.6

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,942.0 1,695.6 3,637.6 3,456.9 3,637.6

Transferencias al Resto del Sector Público - -

Subsidios y Subvenciones - -

Ayudas Sociales - -

Pensiones y Jubilaciones - -

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -

Transferencias a la Seguridad Social - -

Donativos - -

Transferencias al Exterior - -

6,174.4 18 ,003.9 24,178.3 - 23,038.3 24,178.3

Mobiliario y Equipo de Administración 1,653.8 3,385.4 5,039.2 5,034.1 5,039.2

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1,814.8 1,814.8 1,814.0 1,814.8

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - -

Vehículos y Equipo de Transporte 349.3 349.3 349.0 349.3

Equipo de Defensa y Seguridad - -

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 3,020.6 6,523.1 9,543.7 8,411.8 9,543.7

Activos Biológicos - -

Bienes Inmuebles 2,993.0 2,993.0 2,992.2 2,993.0

Activos Intangibles 1,500.0 2,938.3 4,438.3 4,437.2 4,438.3

- 8 ,189.7 8 ,189.7 - 8 ,189.7 8 ,189.7

Obra Pública en Bienes de Dominio Público - -

Obra Pública en Bienes Propios 8,189.7 8,189.7 8,189.7 8,189.7

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - -

- - - - - -

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - -

Acciones y Participaciones de Capital - -

Compra de Títulos y Valores - -

Concesión de Préstamos - -

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -

Otras Inversiones Financieras - -

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - -

- - - - - -

Participaciones - -

Aportaciones - -

Convenios - -

- 2,932.5 2,932.5 - 2,932.5 2,932.5

Amortización de la Deuda Pública - -

Intereses de la Deuda Pública - -

Comisiones de la Deuda Pública - -

Gastos de la Deuda Pública - -

Costo por Coberturas - -

Apoyos Financieros - -

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 2,932.5 2,932.5 2,932.5 2,932.5

Total del Gasto 95,529.0 60,843.6 156,372.6 - 153,972.0 156,372.6


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

Inversiones Financieras y Otras Provisiones


Deuda Pública



Servicios Generales



Inversión Pública

T E S C

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(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

89,354.7 31,717.5 121,072.2 119,811.5 121,072.2

6,174.3 26,193.6 32,367.9 31,228.0 32,367.9

2,932.5 2,932.5 2,932.5 2,932.5

- -

- -

Total de l Gasto 95,529.0 60,843.6 156,372 .6 - 153,972 .0 156,372 .6



Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)


(Miles de Pesos)

Concepto


Participaciones

Egresos

Subejercicio

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

95,529.0 60,843.6 156,372.6 - 153,972.0 156,372.6

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

95,529.0 60,843.6 156,372.6 - 153,972.0 156,372.6


Total del Gasto

Clasificación Administrativa


(Miles de Pesos)


Concepto

Egresos

Subejercicio

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación

Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No

Empresariales y No Financieros

Instituciones Públicas de Seguridad Social

Entidades Paraestatales Empresariales No

Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras

Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria


No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

205Ñ Tecnológico de Estudios Superiores de

Coacalco 95,529.0 60,843.6 156,372.6 153,972.0 156,372.6

- - - - - - - - - - - - - - - -

Total del Gasto 95,529.0 60,843.6 156,372.6 - 153,972.0 156,372.6





(Miles de pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio


42



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

95,529.1 60,843.6 156,372.7 153,972.0 156,372.7

- -

- -

- -

95,529.1 60,843.6 156,372.7 - 153,972.0 156,372.7

Subejercicio

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo




(Miles de pesos)


Poder Judicial

Órganos Autónomos

Total del Gasto

Concepto

Egresos



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

95,529.0 57,911.1 153,440.1 - 151,039.5 153,440.1

- -

- -

- -

- -

95,529.0 57,911.1 153,440.1 151,039.5 153,440.1

- -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 2,932.5 2,932.5 - 2,932.5 2,932.5

- -

- -

- -

2,932.5 2,932.5 2,932.5 2,932.5

Total del Gasto 95,529.0 60,843.6 156,372.6 - 153,972.0 156,372.6



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

Gobierno

Legislación

Justicia

Coordinación de la Política de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios

Seguridad Nacional

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Otros Servicios Generales

Desarrollo Social

Protección Ambiental

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Salud

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Educación

Protección Social

Otros Asuntos Sociales

Desarrollo Económico

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería, Manufacturas y Construcción

Transporte

Comunicaciones

Saneamiento del Sistema Financiero

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Turismo

Ciencia, Tecnología e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

T E S C

43

TOTAL - - -

(Miles de Pesos)

- -

-

-

Total Otros Instrumentos de Deuda -

-

-

-

-

-

-

Otros Instrumentos de Deuda-

-

Total Créditos Bancarios - - -

-

-

-

-

-

-

-


Endeudamiento Neto


Identificación de Crédito o InstrumentoContratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto

A B C = A - B

Creditos Bancarios-

Tecnologico de Estudios Superiores de Coacalco

Intereses de la Deuda


(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

Créditos Bancarios

Total de intereses de Créditos Bancarios - -

Otros Instrumentos de Deuda

TOTAL - -

Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda - -


44


%

65,897.2 8,542.2 3,141.0 71,298.4 70,548.1 750.3 1.1

11,644.3 5,485.0 3,032.3 14,097.0 13,902.9 194.1 1.4

9,871.1 22,434.6 266.6 32,039.1 31,903.6 135.5 .4

1,942.0 1,695.6 3,637.6 3,456.9 180.7 5.0

6,174.4 18,003.9 24,178.3 23,038.3 1,140.0 4.7

8,189.7 8,189.7 8,189.7

2,932.5 2,932.5 2,932.5

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

T O T A L 95,529.0 67 ,283.5 6,439.9 156,372 .6 153,972 .0 2 ,400.6 1.5

________ ________ ________ ________ ________ ________


(Miles de Pesos)

E G R E S O S PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO IMPORTE

EGRESOS POR CAPÍTULO

DEUDA PÚBLICA

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS

INVERSION PÚBLICA

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

CAP. 1000 CAP. 2000 CAP. 3000 CAP. 4000 CAP. 5000 CAP. 6000 CAP. 9000

71.3

14.1

32.0

3.6

24.2

8.22.9

70.5

13.9

31.9

3.5

23.0

8.22.9

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO

NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se tuvo un presupuesto inicial de 95 millones 529 mil pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de más por 60 millones 843.6 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 156 millones 372.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 153 millones 972 mil pesos, teniendo un subejercido de 2 millones 400.6 miles de pesos, equivalente al 1.5 por ciento, respecto al monto autorizado.


El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 65 millones 897.2 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de más por 5 millones 401.2 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 71 millones 298.4 miles de pesos, el importe ejercido fue de 70 millones 548.1 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 750.3 miles de pesos, lo que representó el 1.1 por ciento menos respecto al monto autorizado.

La variación obedece principalmente a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.

T E S C

45


El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 11 millones 644.3 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de más por 2 millones 452.7 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 14 millones 97 mil pesos, de los cuales se ejercieron 13 millones 902.9 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 194.1 miles de pesos, equivalente al 1.4 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal del Ejercicio 2015

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 9 millones 871.1 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 22 millones 168 mil pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 32 millones 39.1 miles de pesos. El importe ejercido fue de 31 millones 903.6 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 135.5 miles de pesos, lo que representó el 0.4 por ciento menos respecto al monto autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal del Ejercicio 2015.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 1 millón 942 mil pesos, con ampliaciones por 1 millón 695.6 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 3 millones 637.6 miles de pesos, el importe ejercido fue de 3 millones 456.9 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 180.7 miles de pesos, lo que representó el 5 por ciento menos respecto al monto autorizado.


El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 6 millones 174.4 miles de pesos, con ampliaciones por 18 millones 3.9 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 24 millones 178.3 miles de pesos. El importe ejercido fue de 23 millones 38.3 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 1 millón 140 mil pesos, lo que representó el 4.7 por ciento respecto al monto autorizado.

INVERSIÓN P ÚBLICA

Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones presupuestales por 8 millones 189.7 miles de pesos, para inversión pública, los cuales se ejercieron en su totalidad. DEUDA PÚBLICA

Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de pago de ejercicios anteriores por 2 millones 932.5 miles de pesos, ejerciéndose en su totalidad.


46

SERVICIOS PERSONALES 65,897 .2 8,542 .2 3, 141.0 71,298.4 70,548.1 750.3

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Sueldo Base 44,236.7 2,552.8 41,683.9 41,273.5 410.4

Prima por Años de Servicio 29.6 26.0 3.6 3.6

Prima por Antigüedad 1,279.3 1,212.6 2,491.9 2,491.3 .6

Prima Vacacional 3,038.5 395.7 2,642.8 2,631.1 11.7

Aguinaldo 7,254.0 39.7 7,214.3 6,945.1 269.2

Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito 90.0 90.0 89.6 .4

Compensación por Retabulación 3.1 1.0 2.1 2.1

Gratificación 772.6 1,848.6 2,621.2 2,621.0 .2

Labor Docente 617.7 236.4 854.1 853.8 .3

Gratificación por Convenio

Cuotas de Servicio de Salud 2,448.4 2,088.5 4,536.9 4,536.7 .2

Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 2,221.2 1,145.3 3,366.5 3,366.2 .3

Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 544.1 180.4 724.5 724.0 .5

Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de

ISSEMyM 408.5 6.4 402.1 397.0 5.1

Riesgo de Trabajo 454.8 67.0 521.8 518.1 3.7

Seguros y Fianzas 56.2 27.4 83.6 83.4 .2

Cuotas para Fondo de Retiro 61.8 10.7 72.5 68.2 4.3

Seguro de Separación Individualizado 637.1 47.4 116.5 568.0 543.2 24.8

Liquidaciones e Indemnizaciones 25.7 25.7 25.5 .2

Otros Gastos Derivados de Convenios 73.3 2.9 70.4 66.9 3.5

Viáticos 130.8 130.8 130.7 .1

Despensa 1,673.1 1,328.3 3,001.4 2,993.2 8.2

Estímulos por Puntualidad y Asistencia 87.2 103.1 190.3 189.6 .7

MATERIALES Y SUMINISTROS 11,644.3 5,485.0 3,032 .3 14,097 .0 13,902.9 194. 1

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Materiales y Útiles de Oficina 928.8 10.4 351.0 588.2 501.6 86.6

Enseres de Oficina 35.7 19.2 16.5 6.5 10.0

Material y Útiles de Imprenta y Reproducción 38.6 29.7 8.9 6.0 2.9

Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 969.2 423.4 545.8 545.5 .3

Material de Información 22.1 22.1 21.9 .2

Materiales y Enceres de Limpieza 608.9 292.9 316.0 315.6 .4

Material Didáctico 1,046.5 457.0 589.5 589.1 .4

Material para Identificación 348.5 348.5 348.4 .1

Productos Alimenticios 57.8 18.4 39.4 39.2 .2

Materiales Primas y Materiales de producción 1,342.8 1,342.8 1,342.4 .4

Material Eléctrico y Electrónico 900.9 980.6 1,881.5 1,881.2 .3

Artículos Metálicos para la Construcción 150.8 150.8 150.5 .3

Materiales Complementarios 779.1 293.4 485.7 485.4 .3

Material de Señalización 53.6 32.0 21.6 21.2 .4

Árboles y Plantas de Ornato 207.0 152.5 54.5 54.2 .3

Materiales de Construcción 1,200.0 783.7 1,983.7 1,983.3 .4

Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción 602.6 470.7 131.9 131.6 .3

Substancias Químicas 1,000.0 73.1 1,073.1 1,072.7 .4

Plaguicidas , Abonos y Fertilizantes 1.6 1.6 1.5 .1

Medicinas y Productos Farmacéuticos 111.2 99.5 11.7 11.4 .3

Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 132.7 96.6 36.1 35.8 .3

Materiales , Accesorios y suministros de laboratorios 208.1 733.8 941.9 941.8 .1

Otros Productos Químicos .2 0.2 .2


Vestuarios y Uniformes 587.1 124.9 462.2 462.1 .1

Prendas de Protección Personal 51.5 6.0 45.5 45.0 .5

Artículos Deportivos 472.8 154.9 317.9 317.4 .5

Productos Textiles 10.5 10.5 10.2 .3

Refacciones, Accesorios y Herramientas 358.4 145.8 504.2 503.8 .4

Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 9.6 9.6 9.5 .1

Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 154.5 61.4 215.9 215.7 .2

Artículos para la Extinción de Incendios 72.5 10.2 62.3 62.0 .3

Refacciones y Accesorios Menores 643.9 643.9 643.8 .1

Otros Enseres 278.2 90.7 368.9 368.7 .2

SERVICIOS GENERALES 9,871. 1 22 ,434.6 266.6 32 ,039.1 31,903.6 135.5

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Servicio de Energía Eléctrica 1,200.0 91.6 1,108.4 1,098.2 10.2

Servicio de Agua 201.1 201.1 201.0 .1

Servicio de Telefonía Convencional 420.0 280.4 700.4 676.9 23.5

Servicio de Telefonía Celular 27.8 27.8 27.7 .1

Servicio de Acceso a Internet 4.4 4.4 4.2 .2

Servicio Postal y Telegráfico 8.9 8.9 8.7 .2

Arrendamiento de Maquinaria 94.6 94.6 94.4 .2

Asesorías Asocias a Convenios o Acuerdos 119.6 13,766.3 13,885.9 13,791.9 94.0

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL


(Miles de Pesos)

VARIACIÓNEJERCIDOTOTAL

AUTORIZADO

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

ASIGNACIONES Y/O

AMPLIACIONESPREVISTO

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

T E S C

47

Capacitación 311.9 311.9 311.6 .3

Servicios de Investigación Científica 3.5 3.5 3.2 .3

servicio de Apoyo Administrativo 111.7 111.7 111.6 .1

Servicio de Vigilancia 2,700.0 12.1 2,687.9 2,687.5 .4

Servicios Bancarios y Financieros 60.0 221.8 281.8 281.5 .3

Seguros y Fianzas 280.0 38.1 241.9 241.6 .3

Fletes y Maniobras 9.9 9.9 9.8 .1

Reparación y Mantenimiento de Inmuebles 366.4 366.4 366.2 .2

Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios 3,457.1 3,457.1 3,456.8 .3

Reparación y Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo 20.6 20.6 20.4 .2

Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos 10.8 10.8 10.7 .1

Reparación y Mantenimiento para Equipos y Redes de Tele y Radio 10.0 10.0 9.8 .2

Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos 191.7 191.7 191.4 .3

Reparaciones, Inst. y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 166.7 166.7 166.6 .1

servicio de Lavandería, Limpieza e Higiene 3,600.0 279.6 3,879.6 3,879.4 .2

Servicios de Fumigación 114.0 23.3 90.7 90.5 .2

Gastos de Publicidad y Propaganda 102.9 101.5 1.4 1.2 .2

Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión 16.9 16.9 16.8 .1

Gastos de Transportación Aérea 115.5 115.5 115.2 .3

Gastos de traslado por vía Terrestre 120.0 362.3 482.3 482.1 .2

Viáticos Nacionales 120.0 216 336.0 335.7 .3

Viáticos al Extranjero 252 252.0 251.8 .2

Gastos de Ceremoniales Oficiales y de Orden Social 94.2 94.2 94.0 .2

Espectáculos Cívicos 29.6 29.6 29.3 .3

Exposiciones y Ferias 0.5 0.5 .4 .1

Otros Impuesto y Derechos 452.5 452.5 452.2 .3

Impuestos Sobre Erogaciones y Remuneraciones al Trabajo Personal 1,034.6 816.2 1,850.8 1,850.0 .8

Cuotas y Suscripciones 419.8 419.8 419.6 .2

Inscripciones y Arbitrajes 113.9 113.9 113.7 .2

TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS 1,942 .0 1,695.6 3,637 .6 3,456.9 180.7

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Becas 1,942.0 1,695.6 3,637.6 3,456.9 180.7

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6,174.4 18,003.9 24,178.3 23,038.3 1, 140.0

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Bienes Informáticos 1,653.8 2,010.9 3,664.7 3,664.7

Bienes Muebles y Enseres 1,370.6 1,370.6 1,369.6 1.0

Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos 3.9 3.9 3.9

Equipos Eléctrico y Electrónico 17.9 17.9 17.8 .1

Equipo de Foto, Cine y Grabación 128.9 128.9 128.7 .2

Equipo Educacional y Recreativo 1,668.0 1,668.0 1,667.5 .5

Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre 349.3 349.3 349.0 .3

Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecs. Y Radios Transmisión

Telecoms. 106.0 106.0 105.6 .4

Herramientas y Maquinas Herramientas 550.7 550.7 550.5 .2

Maquinaria y Equipo diverso 3,020.6 5,866.3 8,886.9 7,755.4 1,131.5

Edificios y Locales 2,993.0 2,993.0 2,992.2 .8

Software 1,500.0 2,932.4 4,432.4 4,432.1 .3

Patentes 5.6 5.6 5.2 .4

Licencias de Informática .4 0.4 .4

INVERSIÓN PÚBLICA 8,189.7 8, 189.7 8, 189.7

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Edificos no Habitacionales 8,189.7 8,189.7 8, 189.7

DEUDA PÚBLICA 2,932 .5 2 ,932 .5 2 ,932 .5

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Por el Ejercicio Inmediato Anterior 2,932.5 2,932.5 2,932.5

____________ ____________ ____________ ____________

_

____________ __________

___ T O T A L 95,529.0 67 ,283.5 6,439.9 156,372 .6 153,972 .0 2 ,400.6

========== ========== ========== ========== ========== =========

=


P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

PREVISTOASIGNACIONES Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO VARIACIÓN


48

T E S C

49

INFORMACIÓN

PROGRAMÁTICA


50

T E S C

51



1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)

Programas 95,529.0 57,911 .1 153,440.1 - 151 ,039.5 153,440.1

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios - - - - - -

Sujetos o Reglas de Operación - -

Otros Subsidios - -

Desempeño de las Funciones 95,529.0 57,911 .1 153,440.1 - 151 ,039.5 153,440.1

Prestación de Servicios Públicos 95,529.0 57,911.1 153,440.1 151,039.5 153,440.1

Provición de Bienes Públicos - -

Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas - -

Promoción y Fomento - -

Regulación y Supervisión - -

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) - -

Específicos - -

Proyectos de Inversión - -

Administrativos y de Apoyo - - - - - -

Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional - -

Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión - -

Operaciones Ajenas - -

Compromisos - - - - - -

Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional - -

Desastres Naturales - -

Obligaciones - - - - - -


Aportaciones a la Seguridad Social - -

Aportaciones a Fondos de Estabilización - -

Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones - -

Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) - - - - - -

Gasto Federalizado - -

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios - -

Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca - -

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 2,932.5 2,932.5 2,932.5 2,932.5

95,529.0 60,843.6 156,372.6 - 153,972.0 156,372.6 Total del Gasto


Gasto por Categoria Programática


(Miles de Pesos)

Egresos

Subejercicio Concepto


52

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad. Gobierno de Resultados El Gobierno Estatal está orientado a la obtención de resultados; es decir, a que las políticas públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que las mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente de las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno. Gobierno Solidario El Gobierno Estatal se ha planteado como visión ofrecer un elevado nivel de vida y una mayor igualdad de oportunidades, asumiendo su papel como Gobierno Solidario. Para ello, se han establecido objetivos apegados a la realidad de la Entidad, que delinearán la política social durante los próximos años y tendrán un impacto directo en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo humano y social de los mexiquenses: Ser reconocido como el Gobierno de la Educación; Combatir la Pobreza; Mejorar la Calidad de la Vida de los Mexiquenses mediante la Transformación Positiva de su Entorno y Alcanzar una Sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad. Financiamiento para el Desarrollo El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexiquenses.

Tecnológico de Estudios Superiores de CoacalcoEGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL

(Miles de Pesos)

ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL VARIACIÓN

PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL PREVISTO Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE %

Gobierno de Resultados 1,142.5 700.0 1,130.8 711.7 656.3 55.4 7.8

Gobierno Solidario 94,386.5 63,651.0 5,309.1 152,728.4 150,383.2 2,345.2 1.5

Financiamiento para el Desarrollo 2,932.5 2,932.5 2,932.5

_________ _________ _________ _________ _________ ________

T O T A L 95,529.0 67 ,283.5 6,439.9 156,372 .6 153,972 .0 2 ,400.6 1.5

========= ========= ========= ========= ========= ========

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

GOBIERNO DERESULTADO

GOBIERNOSOLIDARIO

FINANCIAMIENTOPARA EL

DESARROLLO

0.7

152.7

2.90.7

150.4

2.9

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO

T E S C

53

FINALIDAD

GOBIERNO DESARROLLO SOCIAL En esta finalidad se avanzará en la provisión de servicios a la población en materia de Protección Social, Educación, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, con lo que se apoyará fundamentalmente la consecución de las Metas Nacionales México Incluyente y México con Educación de Calidad. La prospectiva en el Sistema Educativo será consolidar como verdadera balanza de desarrollo social, la educación tecnológica superior, bajo las siguientes consideraciones:

Ampliar la cobertura de los servicios educativos, especialmente en el nivel medio superior y superior, bajo los criterios de flexibilidad y pertinencia.

Fortalecer la vinculación entre la educación media superior y superior en sus diversas modalidades, con las necesidades sociales y del aparato productivo de la Entidad.


EGRESOS POR PROGRAMA

(Miles de Pesos)


PROGRAMA PREVISTO Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE %

Desarrollo de la Función Pública y Etica en el

Servicio Público 1,142.5 700.0 1,130.8 711.7 656.3 55.4 7.8

Educación Superior 90,531.1 31,358.8 4,619.1 117,270.8 118,034.3 -763.5 -.7

Estudios de Posgrado 1,942.0 2,330.5 4,272.5 1,970.5 2,302.0 53.9

Gestión de las Politicas Educativas 102.9 23,786.7 690.0 23,199.6 22,472.9 726.7 3.1

Modernización de la Educación 1,810.5 6,175.0 7,985.5 7,905.5 80.0 1.0

Previsiones para el Pago de Adeudos de

Ejercicios Fiscales Anteriores 2,932.5 2,932.5 2,932.5

_________ _________ _________ _________ _________ ________

T O T A L 95,529.0 67 ,283.5 6,439.9 156,372 .6 153,972 .0 2 ,400.6 1.5

======== ========= ========= ========= ========= ========

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

DESARROLLO EDUCACIÓN ESTUDIOS GESTIÓN MODERNIZACIÓN PREVISIONES

0.7

117.2

4.2

23.2

7.92.90.6

118.0

1.9

22.4

7.9 2.9

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO


54

AVANCE OPERATIVO-PROGRAMATICO Y PRESUPUESTAL

METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS

GOBIERNO

01030401 DESARROLLO DE LA FUNCION PÚBLICA Y ETICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

010304010101 FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Realizar auditorías, con el Propósito de Verificar el Cumplimiento del Marco Normativo que Regula el Funcionamiento de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos. En el ejercicio 2015 la Contraloría Interna realizó 11 auditorías a las diferentes áreas a fin de verificar que las actividades sustantivas del Tecnológico se realicen con calidad, eficacia y eficiencia atendiendo la normatividad interna y externa vigente para su operación, alcanzando la meta anual programada. Realizar Evaluaciones para Determinar el Grado de Eficacia y Eficiencia en los Procesos, así como en el Desempeño Institucional de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal. Se realizó una evaluación al desempeño institucional, alcanzando la meta anual programada. Realizar Inspecciones a Rubros Específicos en las Dependencias, Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el Propósito de Constatar el Cumplimiento del Marco Normativo que lo Regula. Se realizaron 72 inspecciones superando en un 2.86 por ciento la meta anual programada de realizar 70 inspecciones por parte de la Contraloría Interna. Participar en Testificaciones, con el Propósito de Asegurarse que los Actos Administrativos se Realicen Conforme a la Normatividad Vigente. Se programaron 8 testificaciones, alcanzando la cifra de 11, superando en un 37.5 por ciento la meta anual programada, lo anterior debido a que el Órgano Interno de Control fue convocado a participar en Actos de Entrega Recepción no considerados en el Programa Anual. Participación del Órgano Interno de Control en Reuniones que por Mandato Legal o Disposición Administrativa así lo Requiera. No se alcanzó la meta anual programada de participar en 31 reuniones solo se asistió a 15, esto es el 48.39 por ciento, lo anterior debido a que el Órgano Interno de Control no fue convocado a participar en reuniones. DESARROLLO SOCIAL 02050301 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

020503010101 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Atender a la Matrícula de Educación Superior Tecnológica. Se atendió una matrícula de 4 mil 360 alumnos, superando la meta anual programada de 4 mil 350 alumnos. La distribución de la matrícula por carrera de licenciatura fue la siguiente: 734 alumnos en Ingeniería en Sistemas Computacionales, 670 de Licenciatura en Administración, 543 en Ingeniería Mecatrónica, 525 en Ingeniería Industrial, 405 en Ingeniería en Gestión Empresarial, 380 en Ingeniería Ambiental, 282 en Ingeniería Civil, 271 en Ingeniería Química, 250 en Ingeniería Electromecánica, 236 en Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 59 en Ingeniería en Materiales y 5 de Licenciatura en Informática (programa en liquidación). Cabe mencionar que la matrícula se encuentra integrada por un 78 por ciento de alumnos de reingreso y un 22 por ciento de nuevo ingreso. Atender a los Alumnos de Nuevo Ingreso de Educación Superior Tecnológica. La meta programada en este rubro fue de 990 alumnos, alcanzando 998 alumnos lo que representa el 100.81 por ciento de la meta programada. Los factores que incidieron para alcanzar la meta, fueron la amplia promoción de los servicios educativos que se ofertaron en el TESC, integrados

T E S C

55

por 11 programas de Licenciatura y cuatro de Posgrado, así como la aceptación de aspirantes que resultaron aplazados de la UAEM, del IPN y la UNAM. La distribución de la matrícula de nuevo ingreso por carrera de licenciatura fue la siguiente: 129 alumnos en Ingeniería en Sistemas Computacionales, 127 en Ingeniería Mecatrónica, 126 en Ingeniería Industrial, 97 de Licenciatura en Administración, 92 en Ingeniería Civil, 87 en Ingeniería en Gestión Empresarial, 86 en Ingeniería Ambiental, 85 en Ingeniería Química, 64 en Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 58 en Ingeniería Electromecánica y 23 en Ingeniería en Materiales. Asimismo, la distribución de la matrícula de nuevo ingreso por programa de posgrado fue de: 13 en la Maestría en Administración, 5 de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Industrial, 5 en la Especialización en Logística y Cadena de Suministro y un alumno en la Especialización en Automatización Industrial.

Lograr que los Alumnos Concluyan sus Estudios en el Periodo Establecido. En el ejercicio 2015 se superó en un 10.95 por ciento la meta anual programada, logrando la cifra de 466 egresados, lo anterior debido entre otros factores a que se tuvieron los primeros egresados de las carreras de Ingeniería Química, Ingeniería Civil e Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, impactando esta situación de manera positiva; asimismo, a través de la adecuada aplicación de los Programas de Tutorías, Asesorías Académicas y Pláticas de Sensibilización dirigidas a los alumnos próximos a egresar motivándoles a concluir sus estudios en el periodo de nueve semestres, establecido en los programas de estudios.

Lograr la Titulación de Alumnos Egresados de Educación Superior Tecnológica. Se programaron 330 alumnos titulados y se alcanzó la cifra de 337, alcanzando el 102.12 por ciento. Cabe mencionar que con objeto de promover la titulación de los egresados, en 2015 se llevaron a cabo dos Ceremonias de Entrega de Títulos, a las que asistieron la mayoría de los titulados. Asimismo, se promueve que los informes de Residencia Profesional se desarrollen y complementen para que puedan ser utilizados como Opción de Titulación.

Acreditar Programas Educativos de Calidad. En 2015 se atendió la visita del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C., CACEI, logrando la acreditación del Programa Educativo de Ingeniería en Gestión Empresarial, alcanzando la meta anual programada.

Capacitar al Personal Docente. La calidad de la educación va en relación directa con la formación y actualización de los docentes, razón por la cual se logró capacitar a 77 trabajadores docentes, alanzando el 104.05 por ciento de la meta anual programada.

Capacitar al Personal Directivo y Administrativo. Se programó capacitar a 35 personas del área directiva y administrativa, logrando capacitar a 38, esto es el 8.57 por ciento más de la meta programada.

Desarrollar Proyectos de Investigación. Se programaron desarrollar 32 proyectos de investigación y se alcanzó la cifra de 34, alcanzando el 106.25 por ciento, lo anterior con base en la amplia labor de Profesores de Tiempo Completo quienes llevan a cabo investigaciones científicas y tecnológicas que permiten el avance del conocimiento y el reforzamiento de los programas de posgrado que se imparten.

Evaluar al Personal Docente para Conocer el Nivel Deseable de Competencias. En 2015 se superó en un 2.63 la meta anual programada de 190 docentes evaluados, logrando evaluar a 195 para conocer el nivel deseable de competencias.

Realizar Acciones Culturales y Deportivas. Se alcanzó la meta anual programada, realizando 3 acciones culturales y deportivas con la participación de los equipos representativos del TESCo, así como alumnos de las diferentes carreras en las disciplinas de futbol, basquetbol, voleibol y flag.

Realizar Proyectos Emprendedores en Educación Superior Tecnológica. Se programó realizar 43 proyectos emprendedores, logrando realizar 45, esto es el 4.65 por ciento más de la meta programada, superando la meta anual programada.


56

Contactar Alumnos Egresados de Educación Superior Tecnológica. Se superó en un 35 por ciento la meta anual programada de contactar 100 alumnos egresados, lo anterior como resultado de la estrategia de establecer una mayor comunicación con los egresados, tanto vía telefónica, por correo electrónico, en reuniones de egresados y a través del sistema en línea correspondiente; lográndose contactar un total de 135 egresados en 2015.

Rehabilitar y/o Mantener Infraestructura Física. Se alcanzó la meta anual programada de rehabilitar y/o mantener la infraestructura física.

Equipar la infraestructura física. Se alcanzó la meta anual programada de equipar la infraestructura física.

02050401 ESTUDIOS DE POSGRADO

020504010101 POSGRADO

Atender a la Matrícula de Posgrado. Se atendió una matrícula de 46 alumnos, superando la meta anual programada de 45 alumnos. La distribución de la matrícula por programa de posgrado fue de: 22 alumnos en la Maestría en Administración, 13 de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Industrial, 6 en la Especialización en Automatización Industrial y 5 de la Especialización en Logística y Cadena de Suministro.

Lograr que los Alumnos de Maestría y Doctorado Obtengan el Grado. Se alcanzó el 80 por ciento de la meta anual programada, en virtud de que dos alumnos que representan el 20 por ciento de la meta programada, no concluyeron el proceso de titulación, debido a que no gestionaron oportunamente la fecha para realizar la Defensa de Tesis y su Examen de Grado de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Industrial.

02050602 MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

020506020104 VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO

Firmar Nuevos Convenios con los Sectores Público, Privado y Social. Se programó concertar 14 convenios, logrando concertar 15, superando en un 7.14 por ciento la meta anual programada, mismos que promueven la amplia vinculación con el sector productivo así como las instituciones de educación media superior y superior. Cabe mencionar que a través de estos convenios los alumnos tienen un mayor acercamiento con las empresas de la región, lo que les permite desarrollar proyectos acordes a la especialidad que cursan.

Integrar Alumnos al Programa de Educación Dual. Se alcanzó la meta de integrar 9 alumnos en el programa de educación dual, siete de ellos contaron con la beca del COMECyT y dos con apoyo institucional en dos empresas. Cabe mencionar que el Gobierno del Estado de México desde hace tres años y medio impulsa el Desarrollo del Modelo de Educación Dual en las Instituciones de Educación Media Superior y Superior, se trata de un Sistema que se ha ido desarrollando considerando las particularidades que presentan las empresas. En el modelo los alumnos cursan materias dedicando parte de su labor en la Empresa y otra en la Escuela.


020506020101 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Impartir el Idioma Ingles a los Alumnos en Educación Superior. Se programaron 2,050 alumnos, inscribiéndose 2,130 estudiantes en el Idioma Inglés, alcanzando el 103.90 por ciento de la meta anual programada, mismos que lograron perfeccionar sus habilidades de comprensión lectora, auditiva, expresión oral y escrita en dicho idioma, además de contar con las capacidades y competencias para integrarse en mejores condiciones en la sociedad global.

T E S C

57


020506020104 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN

Optimizar el uso de Equipo de Cómputo en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en Educación Superior. Se programaron 468 equipos de cómputo, alcanzando 475, superando en un 1.50 por ciento la meta anual programada, esto permitió utilizar los medios tecnológicos de la información y comunicación en el proceso educativo desarrollando competencias y habilidades en los estudiantes, utilizándolos como apoyo en las actividades de aprendizaje acordes a las exigencias del mundo globalizado.


020506020105 CONVIVENCIA ESCOLAR SIN VIOLENCIA

Realizar Acciones para la Prevención de la Violencia Escolar en Educación Superior. En el 2015 se programó realizar 5 acciones para la prevención de la violencia escolar, llevando a cabo las siguientes acciones: Elaboración del programa integral para la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, publicación mensual de las efemérides, realización de conferencias, periódico mural y difusión impresa, alcanzando la meta anual programada.

Realizar Acciones de Equidad de Género en Educación Superior. Se programó realizar 7 acciones para equidad de género, llevando a cabo las siguientes acciones: Elaboración del programa integral para la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, realización de conferencias sobre equidad de género, impartición de un curso de equidad de género, publicación mensual de las efemérides, periódico mural, realización de juegos deportivos entre empleados y se contó con un buzón de denuncia, alcanzando la meta anual programada.

04040101 PROVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

04010401010101 PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Registrar el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. Se elaboró el documento para el registro de pago de Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores, ADEFAS, alcanzando la meta anual programada.


58

GOBIERNO

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y

ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

O1 O3 O4 O1 O1 O1 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN

DE LA GESTIÓN PÚBLICA

711.7 656.2 92 .2

Realizar Auditorías, con el Propósito de Verificar el

Cumplimiento del Marco Normativo que Regula el

Funcionamiento de las Dependencias y Organismos

Auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos

Auditoría 11 11 100.0

Realizar Evaluaciones para Determinar el Grado de

Eficacia y Eficiencia en los Procesos, así como en el

Desempeño Institucional de las Dependencias y

Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal

Evaluación 1 1 100.0

Realizar Inspecciones a Rubros Específicos en las

Dependencias, Organismos Auxiliares del Ejecutivo

Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el Propósito

de Constatar el Cumplimiento del Marco Normativo

que lo Regula

Inspección 70 72 102.9

Participar en Testificaciones, con el Propósito de

Asegurarse que los Actos Administrativos se Realicen

Conforme a la Normatividad Vigente

Testificación 8 11 137.5

Participación del Órgano de Control Interno en

Reuniones que por Mandato Legal o Disposición

Administrativa así lo Requiera

Sesión 31 15 48.4

GOBIERNO SOLIDARIO

EDUCACIÓN SUPERIOR

DESARROLLO SOCIAL

O2 O5 O3 O1 O1 O1 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 117 ,736.9 116,241. 1 98.7

Atender a la Matrícula de Educación Superior

Tecnológica

Alumno 4,350 4,360 100.2

Atender a los Alumnos de Nuevo Ingreso de

Educación Superior Tecnológica

Alumno 990 998 100.8

Lograr que los Alumnos Concluyan sus Estudios en el

Periodo Establecido

Alumno 420 466 111.0

Lograr la Titulación de Alumnos Egresados de


Alumno 330 337 102.1

Acreditar Programas Educativos de Calidad Programa 1 1 100.0

Capacitar al Personal Docente Persona 74 77 104.1

Capacitar al Personal Directivo y Administrativo Persona 35 38 108.6

Desarrollar Proyectos de Investigación Proyecto 32 34 106.3

Evaluar al Personal Docente para Conocer el Nivel

Deseable de Competencias

Persona 190 195 102.6

Realizar Acciones Culturales y Deportivas Acción 3 3 100.0

Realizar Proyectos Emprendedores en Educación

Superior Tecnológica

Proyecto 43 45 104.7

Contactar Alumnos Egresados de Educación Superior

Tecnológica

Alumno 100 135 135.0

Rehabilitar y/o Mantener Infraestructura Física Inmueble 1 1 100.0

Equipar la Infraestructura Física Inmueble 1 1 100.0

ESTUDIOS DE POSGRADO

O2 O5 O4 O1 O1 O1 POSGRADO 3,937 .9 3,757 .5 95.4

Atender a la Matrícula de Posgrado Alumno 45 46 102.2

Lograr que los Alumnos de Maestría y Doctorado

Obtengan el Grado

Alumno 10 8 80.0

GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

O2 O5 O6 O1 O2 O4 VINCULACIÓN CON EL SECTOR

PRODUCTIVO

22 ,942 .2 22 ,395.7 97 .6

Firmar Nuevos Convenios con los Sectores Público,

Privado y Social

Convenio 14 15 107.1

Integrar Alumnos al Programa de Educación Dual Alumno 9 9 100.0

DESCRIPCIÓNPROGRA-

MADO

ALCAN-

ZADO

AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL


ENERO - DICIEMBRE DE 2015

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

(Miles de Pesos)

UNIDAD DE

MEDIDAFIN FUN SF PP Pr

M E T A S

AUTORIZADO EJERCIDO %AVANCE

%SP

T E S C

59

MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

O2 O5 O6 O2 O1 O1 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD

EDUCATIVA

5,699.8 5,579.0 97 .9

Impartir el Idiona Inglés a los Alumnos en Educación

Superior

Alumno 2,050 2,130 103.9


O2 O5 O6 O2 O1 O4 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN 2 ,351.8 2 ,351.0 100.0

Optimizar el uso de Equipo de Cómputo en el

Proceso de Enseñanza-aprendizaje en Educación

Superior

Equipo de

cómputo

468 475 101.5


O2 O5 O6 O2 O1 O5 CONVIVENCIA ESCOLAR SIN VIOLENCIA 59.8 59.0 98.7

Realizar Acciones para la Prevención de la Violencia

Escolar en Educación Superior

Acción 5 5 100.0

Realizar Acciones de Equidad de Género en

Educación Superior

Acción 7 7 100.0

OTROS NO CLASIFICADOS EN FUNCIONES

ANTERIORES

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADUEDOS

DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

O4 O4 O1 O1 O1 O1 PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES

DEVENGADAS Y PENDIENTES DE

EJERCICIOS ANTERIORES

2 ,932 .5 2 ,932 .5 100.0

Registrar el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales

Anteriores

Documento 1 1 100.0

________ ________

156,372 .6 153,972 .0 98.5

======== ========

T O T A L

M E T A SP R E S U P U E S T O 2 0 1 5

(Miles de Pesos)

FIN FUN SF PP SP Pr DESCRIPCIÓNUNIDAD DE

MEDIDA

PROGRA-

MADO

ALCAN-

ZADO

AVANCE

%AUTORIZADO EJERCIDO %


60

T E S C

61

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS


62

T E S C

63

Código Descripción de Bienes Inmuebles Valor en Libros

Terrenos 38,201.0

Edificios no Habitacionales 71,882.1

Construcciones en Proceso 8,189.7

118,272.8

Ente Público: Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco

Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio

Cuenta Pública 2015

(Miles de Pesos)

Código Descripción de Bienes Muebles Valor en Libros

Mobiliario y Equipo de Administración 27,937.5

Mobiliario y Equipo Educativo 3,038.2

Equipo de Transporte 4,025.3

Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas 81,033.5

116,034.5


(Miles de Pesos)

Ente Público: Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco

Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio


64

Institución Bancaria Número de Cuenta

Educación para el Desarrollo Integral.- Subsidios Federales Santander Serfin S. A. 995

Educación para el Desarrollo Integral.- Subsidios Federales Santander Serfin S. A. 322

Educación para el Desarrollo Integral.- Cuentas de Cheques Banco HSBC. 814

Educación para el Desarrollo Integral.- Ingresos Propios Banco HSBC. 466

Educación para el Desarrollo Integral.- Subsidios Federales Banco HSBC. 558

Educación para el Desarrollo Integral.- Cuenta de cheques Banco HSBC. 071



Educación para el Desarrollo Integral.- Cuenta de cheques Bancomer 097

Educación para el Desarrollo Integral.- Cuenta de cheques Scotianbank 604

Datos de la Cuenta Bancaria



Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Fondo, Programa o Convenio

TECNOLÓGICO DE

ESTUDIOS SUPERIORES

DE CHALCO

TESCH

TE

SC

H

T E S C H

3

C O N T E N I D O PÁGINA














4

T E S C H

5

Año Año

2015 2014 2015 2014

31,551.9 38,132.8 25,197.9 40,122.9

2,560.9 6,379.0 0 0

.0 .0 0 0

.0 .0 0 0

.0 .0 0 0

.0 .00 0

.0 .0 0 0

0 0

34,112.8 44,511.8

25,197.9 40,122.9

.0 .0 .0

.0 .0 .0 .0

90,369.5 89,023.1 .0 .0

55,512.8 47,239.7 .0 .0

.0 .0 .0 .0

-29,257.6 -24,803.6 .0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0

25,197.9 40,122.9

116,624.7 111,459.2

13,407.7 13,407.7

13,407.7 13,407.7

.0 .0

.0 .0

112,131.9 102,440.4

9,691.5 17,051.3

95,973.9 78,922.6

6,466.5 6,466.5

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

125,539.6 115,848.1

150,737.5 155,971.0 150,737.5 155,971.0

Revalúos


Reservas


Total del Activo


Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la

Hacienda Publica/Patrimonio


Total del Pasivo






Aportaciones






Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en

Administración a Largo Plazo

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes


Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo








Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o

Administración a Corto Plazo


Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo

Plazo

ACTIVO




Inventarios

CONCEPTO

PASIVO



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

Estado de Situación FinancieraAl 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Miles de Pesos)

CONCEPTO


6

2015 2014

106.8 4,364.9

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

106.8 4,364.9

.0 .0

.0 .0

60,517.1 58,203.3

.0 .0

60,517.1 58,203.3

1,251.2 4,080.5

.0 1,090.2

.0 .0

.0 .0

.0 .0

1,251.2 2,990.3

61,875.1 66,648.7

43,088.6 39,232.1

32,701.8 29,566.9

3,819.0 2,681.2

6,567.8 6,984.0

976.1 1,507.5

.0 .0

.0 .0

.0 .0

420.9 1,507.5

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

555.2 .0

.0 52.2

.0 .0

.0 .0

52.2

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

8,118.9 8,805.6

8,112.9 4,052.9

.0 .0

.0 .0

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia .0 .0

Aumento por Insuficiencia de Provisiones .0 .0

Otros Gastos 6.0 4,752.7

Inversión Pública .0 .0

Inversión Pública no Capitalizable .0 .0

Total de Gastos y Otras Pérdidas 52,183.6 49,597.4

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 9,691.5 17,051.3


Estado de Actividades


( Miles de Pesos )

Concepto





Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago


Impuestos



Derechos















Servicios Generales





Ayudas Sociales




Donativos



Participaciones

Aportaciones

Convenios






Apoyos Financieros



Provisiones


T E S C H

7

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Ajustes por


13,407.7 .0 13,407.7

13,407.7 .0 13,407.7

.0 .0 .0

.0 .0 .0

78,922.6 17,051.3 6,466.5 102,440.4

17,051.3 .0 17,051.3

78,922.6 .0 78,922.6

.0 6,466.5 6,466.5

.0 .0 .0

13,407.7 78,922.6 17,051.3 6,466.5 115,848.1

.0 .0 .0

.0 .0 .0

.0 .0 .0

.0 .0 .0

17,051.3 9,691.5 .0 26,742.8

9,691.5 .0 9,691.5

17,051.3 .0 17,051.3

.0 .0 .0

.0 .0 .0

13,407.7 95,973.9 9,691.5 6,466.5 125,539.6

Concepto





(Miles de pesos)

Patrimonio Neto Inicia l Ajustado del Ejercicio 2014

Aportaciones



Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del

Ejercicio 2014



Revalúos

Reservas


Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del

Ejercicio 2015

Aportaciones




Ejercicio 2015



Revalúos

Reservas



8

Orígen Aplicación

14,853.0 9,619.5

10,399.0 .0

6,580.9 .0

3,818.1 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

4,454.0 9,619.5

.0 .0

.0 .0

.0 1,346.4

.0 8,273.1

.0 .0

4,454.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 14,925.0

.0 14,925.0

14,925.0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

17,051.3 7,359.8

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

17,051.3 7,359.8

0 7,359.8

17,051.3

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio





Revalúos

Reservas



Aportaciones

Donaciones de Capítal


















PASIVO

Pasivo Circulante




Bienes Muebles

Activos Intangibles


Activos Diferidos


Almacenes






Activo Circulante




Inventarios




(Miles de Pesos )

Concepto

ACTIVO

T E S C H

9

2015 2014

61,875.1 66,648.7

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

106.8 4,364.9

.0 .0

60,517.1 58,203.3

1,251.2 4,080.5

52,183.6 49,597.4

32,701.8 29,566.9

3,819.0 2,681.2

6,567.8 6,984.0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

420.9 1,507.5

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

555.2 52.2

.0 .0

.0 .0

.0 .0

8,118.9 8,805.6

9,691.5 17,051.3

37,964.3 3,935.5

33,510.3 .0

.0 .0

4,454.0 3,935.5

-43,129.8 35,636.1

.0 12,382.7

-43,129.8 20,311.7

.0 2,941.7

-5,165.5 -31,700.6

3,818 .1 18 ,153.7

.0 .0

.0 .0

.0 .0

3,818.1 18,153.7

-14,925.0 .0

-14,925.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

-11,106.9 18 ,153.7

-6,580.9 3,504.4

38,132.8 34,628.4

31,551.9 38,132.8


Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

Aplicación


Interno

Externo



Orígen

Endeudamiento Neto

Interno

Externo


Aplicación


Bienes Muebles



Orígen


Bienes Muebles


Aportaciones

Convenios







Donativos


Participaciones


Servicios Generales


Transferencias al resto del Sector Público


Ayudas Sociales




Aplicación





Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales

Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago .0 .0

Orígen

Impuestos


Contribuciones de mejoras

Derechos




( Miles de Pesos )

Concepto



10

Saldo InicialCargos del

Periodo

Abonos del

PeriodoSaldo Final

Variación del

Periodo

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

155,971.0 206,534.9 166,579.9 150,737.5 -5,233.5

44,511.8 167,831.0 156,634.9 34,112.8 -10,399.0

38,132.8 133,632.4 130,128.0 31,551.9 -6,580.9

6,379.0 34,198.6 26,506.9 2,560.9 -3,818.1

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

111,459.2 38,703.9 9,945.0 116,624.7 5,165.5

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

89,023.1 18,224.6 5,841.9 90,369.5 1,346.4

47,239.7 20,430.3 118.6 55,512.8 8,273.1

.0 .0 .0 .0 .0

-24,803.6 49.0 3,984.5 -29,257.6 -4,454.0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0



(Miles de Pesos)

Concepto

ACTIVO

Activo Circulante




Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de

Activos Circulantes





Bienes Inmuebles, Infraestructura y

Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización

Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de

Activos no Circulantes



T E S C H

11

Moneda de

Contratación

Institución o

País Acreedor

Saldo Inicial del

Periodo

Saldo Final del

Periodo

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

40,122.9 25,197.9

40,122.9 25,197.9


DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna


Títulos y Valores


Deuda Externa


Deuda Bilateral

Títulos y Valores



Largo Plazo

Deuda Interna


Títulos y Valores


Deuda Externa


Títulos y Valores



Otros Pasivos





(Miles de Pesos)

Deuda Bilateral


12


NOTAS DE DESGLOSE

1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Activo

a) Efectivo y Equivalentes El efectivo se encuentra integrado por un fondo fijo de caja, que es aplicado en la adquisición de bienes y servicios para cubrir necesidades del Tecnológico o destinadas al cumplimiento de un objetivo específico que no pueden ser cubiertas a través de otros procedimientos de adquisición de acuerdo a la normatividad vigente en la materia. Este rubro se integra como sigue:

2015

2014

Efectivo en Bancos

9,997.9

6,011.5

Inversiones financieras de corto plazo

21,554.0

32,121.3

Total

31,551.9

38,132.8

b) Bancos e inversiones temporales

Los saldos de este rubro son propiedad del Tecnológico y se encuentran íntegramente incluidos en el estado de posición financiera. Bancos

Este renglón se integra como sigue:

2015

2014

Bancos, cuentas de cheques:

Santander, S.A. Cta.: 761 - 503.0

Scotiabank Inverlat Cta.: 877 389.9 1,163.4

Scotiabank Inverlat Cta.: 203 60.5 74.1

Scotiabank Inverlat Cta.: 029 - -

Scotiabank Inverlat Corporativa Cta.:346 2.1 .8 Scotiabank Cta.: 137 2,227.6 4,270.2 Scotiabank Cta.: 773 PROEEXOES 3,658.9 Scotiabank Cta.: 781 PROEXEES ESTATAL 3,658.9

Total 9,997.9 6,011.5

Inversiones financieras de corto plazo Este renglón se integra por pagarés liquidables a corto plazo y de bajo riesgo, su disposición es inmediata, los cuales se integran como sigue:

2015

2014

Inversiones:

Scotiabank Inverlat Cta.: 556

16.6

16.6

Scotiabank Inverlat Cta.: 168 21,537.4 32,104.7

21,554.0

32,121.3

T E S C H

13

c) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro se integra como sigue:

2015

2014

Deuda GEM 2015 2,510.3

-

Subsidio para el empleo 50.76 51.4

Deuda GEM 2014 - 1,577.6

Proexoees Federal - 4,750.0

Total

2,560.9

6,379.0

d) Bienes Muebles e Inmuebles

Bienes Inmuebles Este rubro se integra como sigue:

2015

2014

Terrenos

3,657.1

3,657.1 Edificio 54,319.1 49,578.5 Construcciones en Proceso 24,302.4 27,696.6

Subtotal 82,768.6 80,932.2 Revaluación de terrenos y edificios 8,090.9 8,090.9

Total

90,369.5

89,023.1

La cuenta de construcciones en proceso se integra de la siguiente manera: 2015 2014

Construcción Barda Perimetral TESCHA 1,723.7 1,364.1 Construcción de Barda Perimetral 2ª. Fase - 359.6 Construcción Parque laboratorio Eólico-Solar 2,078.7 2,078.7 Construcción auditorio 1,968.2 1,968.2 Construcción de 1era. Etapa de biblioteca 5,084.6 5,084.6 Construcción de 2da etapa de laboratorio de cómputo 4,500.0 4,500.0 Construcción de Red Eléctrica - 3,394.2 Construcción de 2da. Etapa de biblioteca 4,447.2 4,447.2 Construcción 2da. Etapa auditorio 2,000.0 2,000.0 Construcción 3era. Etapa auditorio 2,500.0 2,500.0

Total 24,302.4 27,696.6

Bienes Muebles Este rubro se integra como sigue:

2015

2014

Mobiliario y equipo de administración

2,483.6

1,529.4

Mobiliario, equipo educacional y recreativo

27,371.8

20,860.6

Equipo de transporte

2,019.1

1,844.6

Maquinaria, otros equipos y herramientas

18,762.8

20,447.9 Otros bienes muebles 4,428.0 2,109.6

Subtotal 55,065.3 46,792.1 Revaluación de muebles 447.5 447.5

Total de bienes muebles

55,512.8

47,239.7


14

Depreciación acumulada de Bienes inmuebles

2015

2014

Edificio

8,108.3

7,071.5

Depreciación revaluada 2,251.1 2,251.1

Subtotal 10,359.4 9,322.6

Depreciación acumulada de Bienes muebles

2015

2014

Mobiliario y equipo de administración

336.4

290.4

Mobiliario, equipo educacional y recreativo

12,617.8

10,366.9


728.9

544.5


4,640.4

2,927.2

Otros bienes muebles

143.8

921.1

18,467.3

15,050.1

Depreciación revaluada

430.9 430.9

Subtotal

18,898.2

15,481.0

Total de la depreciación

29,257.6

24,803.6

Pasivo

e) Cuentas por pagar a Corto Plazo Este rubro se integra como sigue:

2015

2014

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

239.1

158.6

Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo

24,958.8

39,964.3

Total 25,197.9 40,122.9

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo Este renglón se integra como sigue:

2015

2014

Retención de impuesto sobre la renta(ISR)

238.4

131.3

Retenciones por obra

0.7

27.3

239.1

158.6

T E S C H

15

Otras cuentas por pagar a corto plazo

2015

2014

Cuentas por pagar al GEM Reconocimiento al Estimulo

-

25.8

Estimulo del 60% en la retención de salarios

-

232.8

Impuestos Sobre Erogaciones 3%

- 93.6

Subtotal

-

352.2

Contratistas Este rubro se integra como sigue:

2015

2014

Construcción de barda perimetral TESCHA

1,723.7

1,364.1

Construcción de barda perimetral lado Sur 2da etapa

- 365.9

Construcción parque laboratorio eólico solar

978.7 978.7

Equipamiento de gimnasio

- 227.4

Construcción de auditorio

57.2 1,968.2

Equipamiento de palapas

- 216.9

Construcción de 1era. Etapa de biblioteca

1,368.4 3,903.2

Construcción de 2da. Etapa de laboratorio de cómputo

382.4 2,419.7

Econtep S.A. de C.V, Construcción Red Eléctrica

- 932.9

Construcción Segunda Etapa Biblioteca

4,447.2 4,447.2

Construcción de Andadores

560.0 800.0

Construcción 2da Etapa Auditorio

2,000.0 2,000.0 Construcción 3ra Etapa Auditorio 2,500.0 2,500.0

Total

14,017.6

22,124.2

Provisiones 2015 Este rubro se integra como sigue:

2015

2014

Tecnología de la información aplicadas

271.4

-

Sistema de Video Vigilancia 892.3 892.3 Equipo de Control e Instrumentación de Procesos Industriales 2,140.2 2,140.2 Equipo de Mecánica de Fluidos y Termodinámica 319.6 1,700.0 Asiatech S.A. de C.V. - 1,654.6 Comunicarte & Consulting, S.A. de C.V. - 1,600.8 Proexoees 2014 Ampliación Federal 3,658.8 4,750.0 Proexoees 2014 Ampliación Estatal 3,658.9 4,750.0

Total

10,941.2

17,487.9

Total de otras cuentas por pagar.

24,958.8

39,964.3


16


f) Hacienda Pública/Patrimonio El patrimonio del Tecnológico se constituye por: Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en el ejercicio de sus facultades y en el cumplimiento de su objeto; Las aportaciones, participaciones, subsidios, y apoyos que le otorguen los gobiernos federal, estatal y municipal; Los legados, donaciones y demás bienes otorgados en su favor, y los productos de fideicomisos en los que se le señale como fideicomisario; Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto; y Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de sus bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal.

2015

2014

Aportaciones

Terrenos

3,657.2

3,657.2

Cafetería 220.0 220.0

Instalaciones educativas y otros 9,530.5 9,530.5

Total 13,407.7 13,407.7

Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro) 9,691.5 17,051.3

Resultado de ejercicios anteriores

Resultado del ejercicio 1998-2001 1,659.1 1,659.1

Resultado del ejercicio 2002 2,287.8 2,287.8

Resultado del ejercicio 2003 612.4 612.4











Resultado del ejercicio 2014 17,051.3 -

Total 95,973.9 78,922.6

Superávit por revaluación acumulada 6,466.5 6,466.5

Total Hacienda Pública

125,539.6

115,848.1

T E S C H

17

ESTADO DE ACTIVIDADES

g) Ingresos Este rubro se integra como sigue:

2015

2014

Ingresos propios

106.8

4,364.9

Subsidio

60,517.1

58,203.3

Ingresos financieros y otros ingresos 1,251.2 4,080.5

Total

61,875.1

66,648.7

Los ingresos propios provienen de Colegiaturas, Inscripciones, Constancias, Boleta, Credencial, Examen, Recursamiento, Examen de Admisión, Pre dictamen técnico, Titulación, Examen de colocación, Cursos celex, Examen escrito para la acreditación de celex, Constancia celex, Curso Yo emprendedor, Proyectos de incubación y otros. Los ingresos financieros representan los intereses generados a la fecha de este informe por las inversiones en pagarés liquidables al vencimiento de las cuentas del Tecnológico. Los otros ingresos provienen de la renta de la cafetería, papelería, por diferencias y otros. Ingresos por subsidio Los ingresos por subsidio se integran como sigue:

2015

2014

Subsidio estatal (gasto corriente)

22,163.4

24,255.8

Subsidio estatal (ingresos propios) 9,959.9 5,497.5

Subsidio federal

28,393.8

28,450.0

Total

60,517.1

58,203.3

Los ingresos por subsidio estatal asignados para el Tecnológico se prevén en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2015.

h) Egresos Este rubro se integra como sigue:

2015

2014

Servicios personales

32,701.8

29,566.9

Materiales y suministros

3,819.0

2,681.2

Servicios generales 6,567.8 6,984.0

Transferencias 976.1 1,507.5

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

52.2

Total

44,116.9

40,791.8

Los egresos ejercidos en el ejercicio se regulan a través de los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios.


18

Otros gastos y pérdidas extraordinarias Este rubro se integra como sigue:

2015

2014

Depreciación acumulada

4,454.0

3,984.4

Baja de bienes muebles obsoletos y por robo

-

68.5

Diferencias por ajustes y diferencias

6.1

2.7

Egresos Extraordinarios 3,658.8 4,750.0

Total

8,118.9

8,805.6

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES


2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios 0.0


Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro

u Obsolescencia




3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables 0.0






Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco



(Miles de Pesos)

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1.- Total de Egresos (Presupuestarios) 68,800.2








Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles








Otros Egresos Presupuestales No Contables


Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y

Amortizaciones 8,118.9

Provisiones


Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o



Otros Gastos 555.1





( Miles de Pesos)



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NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) Cuentas de Orden Contables y Presupuestales:

2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS



Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento


155,833.6 140,931.4

CUENTAS ACREEDORAS

Ley de Ingresos por Ejecutar 33,745.2 -15,687.4

Ley de Ingresos Devengado 2,510.3 6,327.6

Ley de Ingresos Recaudado 68,194.6 106,117.9


155,833.6 140,931.4


(Miles de Pesos)

2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS

Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato

0 0

CUENTAS ACREEDORAS

Comodato de Bienes Muelbes e Inmuebles

0 0


(Miles de Pesos)

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NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1. INTRODUCCIÓN Los Estados Financieros de los Entes Públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. Aquí se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores. 2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO Reconocimiento de los efectos de la inflación en los estados financieros El Tecnológico se apega a los lineamientos que deben utilizar las entidades del sector auxiliar del Gobierno del Estado de México (GEM), establecidos en la fracción IV Efectos de la inflación del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y tomando como referencia la Norma de Información Financiera NIF B-10 Efectos de la Inflación. Hasta el 31 de diciembre de 2007, el Tecnológico, para reconocer los efectos de la inflación en los estados financieros, utilizó el método de ajuste por cambios en el nivel de precios mediante la aplicación de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Banco de México. El mobiliario y equipo de administración, las depreciaciones acumuladas y las del ejercicio, fueron los rubros de los estados financieros que se actualizaron y, el efecto resultante, generó un incremento simultáneo en el valor de dichos bienes, en el superávit por revaluación y en los gastos de los ejercicios afectados. El terreno está registrado de acuerdo al costo en que fue adquirido por el H. Ayuntamiento de Chalco, Estado de México, que posteriormente fue donado al Tecnológico y hasta el 31 de diciembre de 2007 se actualizó mediante la aplicación de factores derivados del INPC. A partir de 2008, conforme a los lineamientos mencionados, el Tecnológico dejó de reconocer los efectos de la inflación debido a que éstos no son relevantes, es decir, que la inflación acumulada durante los últimos tres ejercicios no fue igual o superior al 26%. No obstante lo anterior, el Tecnológico mantiene en los estados financieros los efectos de la inflación reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007. 3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA El Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco fue creado como un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, mediante el Decreto emitido por el Ejecutivo del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de México No. 112 de fecha 8 de diciembre de 1998. La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de México celebraron un Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, como un organismo descentralizado de carácter estatal, a fin de contribuir a la consolidación de programas de desarrollo de la educación superior tecnológica en la Entidad. El Gobierno del Estado de México sujetándose a los lineamientos que indica el convenio de coordinación citado, realizó las acciones jurídicas necesarias para el establecimiento de esta institución educativa.


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a) Objeto Social De acuerdo con el artículo 13 fracción V del decreto de creación del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco su objeto social es: Objetivos:

Formar profesionales, docentes e investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos, con capacidad crítica y analítica en la solución de los problemas, con sentido innovador que incorpore los avances científicos y tecnológicos al ejercicio responsable de la profesión de acuerdo a los requerimientos del entorno, el estado y el país.

Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que permitan el avance del conocimiento, el desarrollo de la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales que contribuyan a la elevación de la calidad de vida comunitaria.

Colaborar con los sectores público, privado y social en la consolidación del desarrollo tecnológico y social de la comunidad.

Realizar programas de vinculación con los sectores público, privado y social que contribuyan a la consolidación del desarrollo tecnológico y social.

Realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con actividades curriculares debidamente planeadas y ejecutadas.

Promover la cultura regional, estatal, nacional y universal especialmente de carácter tecnológico.

Para el cumplimiento de su objeto el Tecnológico tendrá las siguientes atribuciones:

a) Impartir educación superior tecnológica en las áreas industriales, así como educación para la superación académica alterna y de actualización para los sectores público, privado y social;

b) Diseñar y ejecutar su plan institucional de desarrollo.

c) Formular y modificar, en su caso, sus planes y programas de estudio, estableciendo

procedimientos de acreditación y certificación de estudios para someterlos a la autorización de la Secretaria de Educación Pública;

d) Establecer los procedimientos de ingreso, permanencia y promoción de su personal

académico conforme a lo previsto por el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes reglamentarias de la materia y este ordenamiento;

e) Regular los procedimientos de selección e ingreso de los alumnos y establecer las normas

para su permanencia en el Tecnológico;

f) Desarrollar y promover actividades culturales y deportivas que contribuyan al desarrollo del educando;

g) Estimular al personal directivo, docente, administrativo y de apoyo para su superación

permanente, favoreciendo la formación profesional;

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h) Revalidar y reconocer estudios, así como establecer equivalencias de los realizados en

otras instituciones educativas, de conformidad con el Sistema Nacional de Créditos;

i) Expedir constancias y certificados de estudios, títulos profesionales y grados académicos, así como otorgar distinciones profesionales;

j) Organizar y desarrollar programas de intercambio académico y colaboración profesional

con organismos e instituciones culturales, educativas, científicas, de investigación, nacionales o extranjeras;

k) Regular el desarrollo de sus funciones sustantivas: docencia, investigación, difusión,

cultural y vinculación con los sectores público, privado y social.

l) Realizar acciones de servicio externo y prestar servicios de asesoría; de elaboración de proyectos de desarrollo de prototipos, de paquetes tecnológicos y capacitación técnica a los sectores público, privado y social.

m) Realizar actividades de vinculación a través de educación continua para beneficiar a los

sectores público, privado y social.

n) Expedir el marco normativo interno necesario a fin de hacer efectivas las facultades que se le confieren; y

o) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

b) Ejercicio Fiscal

El presente documento presenta la información financiera del 1º. de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015.

c) Lineamientos y normatividad contable, presupuestal, fiscal y legal

Entre las principales disposiciones se deben considerar las siguientes:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Manual de Contabilidad Gubernamental (MCG) emitido por el CONAC

Presupuesto de Egresos de la Federación.

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México.

Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento.

Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento.

Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su Reglamento.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.

Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México


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Manual de Normas y políticas para el Gasto Público del Estado de México.

Acuerdo por el que se establecen las Políticas, Bases y Lineamientos, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios de las dependencias, organismos auxiliares y tribunales administrativos del Poder Ejecutivo del Estado de México.

d) Consideraciones fiscales

El régimen fiscal para las entidades públicas es el correspondiente a personas morales con fines no lucrativos y sus obligaciones fiscales se determinan conforme al objetivo y funciones asignadas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en la Ley que les da origen o en su Decreto de Creación, salvo los casos en que se realicen actividades distintas a la prestación de servicios públicos. Tributa en el régimen fiscal título III de la ley del Impuesto Sobre la Renta, que regula a las personas morales con fines no lucrativos y por lo tanto no son sujetos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, ni de la participación de Utilidades a los Trabajadores. Tiene las obligaciones como retenedor del Impuesto Sobre la Renta en los capítulos de ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, actividades profesionales (honorarios) y arrendamientos pagados, sobre los cuales se aplican las disposiciones de la Ley del I.V.A. en materia de retenciones y enteros. No realiza actos gravados para IVA. Está obligado a pagar cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).

e) Estructura organizacional básica 1 Junta Directiva 2 Dirección General 3 Contraloría Interna 4 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 5 Unidad Jurídica 6 Dirección Académica 6.1 Subdirección de Estudios Profesionales: 6.1.1 Divisiones de Ingenierías 6.2 Subdirección de Servicios Escolares: 6.2.1 Departamento de titulación 6.3 Centro de cómputo 6.4 Departamento de Desarrollo Académico 6.5 Departamento de Investigación en Ciencia y Tecnología 7 Subdirección de Vinculación y Extensión: 7.1 Departamento de Vinculación 7.2 Departamento de Actividades Culturales y Deportivas 7.3 Departamento de Servicio Social y Residencia Profesional 7.4 Departamento de Educación Continua a Distancia 8 Dirección de Administración y Finanzas 8.1 Departamento de Administración de Personal 8.2 Departamento de Recursos Financieros 8.3 Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

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5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Los estados financieros han sido preparados por la administración del Organismo de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las bases y criterios contables establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. Los cuales fueron preparados para ser integrados en el reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos y adecuados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. Cambios en la contabilidad Gubernamental El 1° de enero de 2009 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual establece los criterios generales que rigen en la contabilidad gubernamental y en la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr su adecuada armonización. Dicha ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, los Ayuntamientos de los Municipios, los Órganos Político Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos federales y estatales. El Consejo Nacional de Armonización Contable es el órgano responsable de emitir las normas contables y los lineamientos para la generación de información financiera que deben ser implementados y que aplican a los entes públicos, para lo cual, en su caso, deben efectuar las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico mediante la modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter local. A partir de enero de 2011 y conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se incorporó el nuevo plan de cuentas y asimismo la administración de la entidad ha venido incorporando y adecuando lo necesario en apego a la normatividad en comento. 6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

a) Bancos/Tesorería e inversiones financieras a corto plazo Los valores realizables se encuentran presentados principalmente por depósitos bancarios, valuados a su valor nominal, el cual no excede al valor de mercado. Los rendimientos de estas inversiones se registran conforme se devengan.

b) Cuentas por cobrar a corto plazo Los subsidios estatales pendientes de cobrar se registran a su valor nominal y reconocen el derecho a recibir los ingresos conforme al calendario presupuestal establecido y a la expedición de los contra-recibos correspondientes.

c) Deudores diversos a corto plazo Los subsidios federales pendientes de cobrar se registran a su valor nominal y reconocen el derecho a recibir los ingresos conforme al calendario presupuestal establecido y a la expedición del recibo correspondiente. Las cuotas por cobrar excepcionalmente se registran a su valor nominal con base en una carta compromiso firmada por los alumnos y autorizada por la Dirección del Tecnológico. Las cantidades entregadas a los servidores públicos para la realización de gastos por comprobar se registran al valor nominal.


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d) Anticipos a contratistas

Son las cantidades de dinero entregadas a los proveedores de bienes o servicios y contratistas de obra pública y servicios relacionados con la misma con el fin de obtener una contraprestación pactada mediante contrato, las cuales deberán ser comprobadas o reintegradas conforme a la normatividad que al efecto emitan la Secretaría de Finanzas, en el ámbito de su competencia.

e) Bienes en tránsito Los bienes adquiridos y que no han sido recibidos, así como los que se encuentran en proceso de adquisición se registran a su valor nominal y una vez recibidos son traspasados a las cuentas de activo o de gastos que correspondan.

f) Activo no circulante (inmuebles, muebles y depreciación) Los bienes inmuebles o muebles como son; Terrenos, Edificios, Mobiliario y Equipo, Vehículos, Maquinaria, Equipos especiales, entre otros, se registran a su costo de adquisición, asentado en los documentos respectivos. En el caso de donaciones, expropiaciones o adjudicaciones, se registran a su valor estimado razonable o de avalúo, cumpliendo con lo establecido por el postulado de Contabilidad Gubernamental. Hasta el 31 de diciembre de 2007 se actualizaron mediante la aplicación de factores derivados del INPC. Tratándose de las adquisiciones de bienes muebles, con un costo unitario igual o mayor a 35 veces el Salario Mínimo General de la Zona Económica C, se registran contablemente con un aumento en el activo y aquellas con un importe menor se registran como gastos. En ambos casos se afecta el presupuesto de egresos en la partida y programa correspondiente. Tratándose de las adquisiciones de bienes muebles, el Tecnológico, observa los lineamientos establecidos en las “Normas Administrativas para la Asignación y uso de Servicios” (ACP), publicadas en Gaceta de Gobierno, capitalizando las inversiones o en su caso, aplicándolas a resultados según se trate, pero controlando ambas adquisiciones a través de dos sistemas que son: “ Sistema Integral de Control Patrimonial” (SICOPA), o “Sistema Alternativo de Registro y Control” (SARECO), dependiendo el costo unitario de cada adquisición. Otros activos EL Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, realizó una serie de convenios con el Comité de Instalaciones Educativas del Estado de México (CIEEM), hoy Instituto Mexiquense para la Infraestructura Física Educativa (IMIFE) a efecto de realizar la construcción de diversos edificios, mismos que están en proceso de edificación. Depreciación La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han consumido durante el periodo, su fin es de índole informativa. El registro contable de la depreciación tiene como objetivo reconocer la pérdida del valor de un activo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, defectos de fabricación, falta de uso, insuficiencia, entre otros. La depreciación deberá calcularse, a partir del mes siguiente al de su adquisición, conforme al método de línea recta, de acuerdo a los porcentajes vigentes en el Manual de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y se determina sobre el valor actualizado de los bienes, aplicando las siguientes tasas anuales:

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Edificio 2% Mobiliario y Equipo de Administración: Mobiliario y equipo de oficina 3% Mobiliario y Equipo Educacional y recreativo: Equipo de cómputo 20% Equipo de laboratorio 10% Equipo de transporte 10% Maquinaria, otros equipos y herramientas: Maquinaria y equipo diverso 10%

g) Construcciones en proceso

Se registran al costo histórico cuando se inicia el proceso adquisitivo, o bien, se formaliza la operación, independientemente de la forma o documentación que la soporte y/o con el costo histórico de las estimaciones pagadas a los contratistas e incluyen el costo de la elaboración de los proyectos, la propia construcción y la supervisión, así como los gastos y costos relacionados con la misma generados desde la planeación hasta su conclusión. Una vez terminada la obra, el valor de la construcción se transfiere a los bienes inmuebles que integran los bienes inmuebles. La obra pública se deberá registrar invariablemente en la cuenta Construcciones en proceso.

h) Cuentas por pagar a corto plazo Las cuentas por pagar a favor de los proveedores se registran a su valor nominal y reconocen la obligación de pagar los servicios, la adquisición de bienes y las obras conforme se devengan, es decir, cuando se inicia el proceso adquisitivo, o bien, se formaliza la operación, independientemente de la forma o documentación que la soporte.

i) Obligaciones laborales al retiro Las obligaciones laborales al retiro relacionadas con la prima de antigüedad, las indemnizaciones y compensaciones que se tengan que pagar a los empleados que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias, incluso por despidos injustificados resueltos por los tribunales correspondientes, se reconocen contablemente en el ejercicio en que se pagan y se afecta el presupuesto de egresos respectivo. El régimen de seguridad social al que están sujetos los Servidores Públicos es el del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) para la salvaguarda de su derecho a la salud.

j) Aportaciones Las aportaciones efectuadas por el Gobierno del Estado de México en inversión física (bienes muebles e inmuebles) se registran en el patrimonio considerando el valor asentado en las actas entrega recepción de las obras o de las facturas de los bienes muebles. Las aportaciones efectuadas por el GEM en efectivo para la adquisición de bienes muebles e inmuebles y las destinadas para gasto corriente se registran como ingreso en el estado de resultados.

k) Ingresos por venta de bienes y servicios Los ingresos propios provienen de inscripciones, cuotas, cursos propedéuticos, examen extraordinario, reposición de credencial, constancias, certificados de estudios, exámenes especiales, cafetería y cursos de inglés, se reconocen cuando efectivamente son cobrados.


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l) Ingresos por subsidios estatales

Se registran al valor histórico sobre la base de lo devengado conforme al calendario presupuestal establecido y a la expedición de los contra-recibos correspondientes, independientemente de la fecha en que éstos sean cobrados por el Tecnológico.

m) Ingresos por subsidios federales Se registran a su valor nominal sobre la base de lo devengado conforme al calendario presupuestal establecido y a la expedición de los recibos correspondientes, independientemente de la fecha en que éstos sean cobrados por el Tecnológico.

n) Ingresos financieros Los ingresos financieros representan los intereses ganados producto de los excedentes de efectivo, que el Tecnológico mantiene en inversiones en valores de inmediata realización, se reconocen conforme se devengan.

o) Egresos y otras pérdidas Los gastos de operación se registran a su valor nominal y se reconocen conforme los bienes o servicios se reciben o se devengan, es decir, cuando se inicia el proceso adquisitivo, o bien cuando se formaliza la operación, independientemente de la forma o documentación que la soporte.

p) Impuesto al valor agregado El impuesto al valor agregado pagado a los proveedores se registra formando parte del valor de los bienes y servicios afectando los bienes que conforman los inmuebles, mobiliario y equipo, las construcciones en proceso o los gastos de operación.

q) Cuentas de Orden Presupuestales de Ingresos y Egresos Con el propósito de contar con herramientas de control que permitan identificar los registros por Ingresos y Egresos de una entidad con el ejercicio presupuestal, la Contaduría General Gubernamental de común acuerdo con el Órgano Técnico de Fiscalización del Poder Legislativo y los Municipios optaron por incluir en el catálogo de cuentas, dentro del grupo de Cuentas de Orden, las cuentas presupuestales de ingresos y egresos. 7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO No Aplica 8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO Los activos fijos son las inversiones que el Tecnológico hace en bienes tangibles en su beneficio, con carácter permanente, con el propósito de usarlos no de venderlos. Las inversiones en bienes de activo fijo, son registradas a su valor de adquisición. Los activos fijos que posee el Tecnológico se adquieren por medio de Compra, Transferencia o Donación y se registran al valor original consignado en las facturas de compra o en su caso, en los avalúos y/o actas respectivas. Activos fijos dañados, obsoletos e inservibles Anualmente se elabora un programa de desincorporación de bienes fuera de uso, dañados e inservibles, en apego a la normatividad aplicable.

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9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS No Aplica 10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN No Aplica. 11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA No Aplica. 12. CALIFICACIONES OTORGADAS No Aplica 13. PROCESO DE MEJORA El Tecnológico continuamente a través de su Sistema de Gestión de Calidad, revisa los procesos certificados y tiende a mejorarlos. 14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS No Aplica 15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE No han ocurrido hechos en el período posterior al 31 de diciembre de 2015, que afecten económicamente las cifras al cierre del ejercicio o que den mayor evidencia sobre las mismas. 16. PARTES RELACIONADAS No Aplica

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

El dictamen de los Estaos Financieros correspondiente al ejercicio 2015, estuvo a cargo del Despacho Apaez, Melchor, Otero y Cía., S.C. el cual informó que los Estados Financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la Situación Financiera del Tecnológico.


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T E S C H

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INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA


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T E S C H

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EstimadoAmpliaciones

y ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

106.8 106.8

Corriente 106.8 106.8

Capital

Corriente

Capital

6,511.6 6,511.6 9,959.9 3,448.3

44,489.5 12,085.3 56,574.8 2,510.3 48,046.9 3,557.4

41,363.6 41,363.6 10,081.0 10,081.0

Total 51,001.1 53,448.9 104,450.0 2,510.3 68,194.6

Estimado

Ampliaciones

y

Reducciones

Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Ingresos de l Gobierno 106.8 106.8

106.8 106.8 Corriente 106.8 106.8 Capital

Corriente

Capital

Ingresos de Organismos y Empresas 51,001. 1 12 ,085.3 63,086.4 2 ,510.3 58,006.8 7 ,005.7

6,511.6 6,511.6 9,959.9 3,448.3

44,489.5 12,085.3 56,574.8 2,510.3 48,046.9 3,557.4

Ingresos derivados de financiamiento 41,363.6 41,363.6 10,081.0 10,081.0

41,363.6 41,363.6 10,081.0 10,081.0

Total 51,001. 1 53,448.9 104,450.0 2 ,510.3 68, 194.6


17 , 193.5Ingresos excedentes¹


Derechos

Productos

Aprovechamientos


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas




Ayudas




Ingreso

Diferencia

Impuestos






Derechos

Productos

Aprovechamientos




(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia

Impuestos



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Y/O Y/O


INGRESOS DE GESTIÓN 6,511.6 6,511.6 9,959.9 -3,448.3 -53.0

---------------- ---------------- ---------------- ------------------------------------------------

Derechos por Prestación de Servicios 6,511.6 6,511.6 9,959.9 -3,448.3 -53.0

---------------- ---------------- ---------------- ------------------------------------------------

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 44,489.5 12,085.3 56,574.8 50,557.2 6,017.6 10.6

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, __________ __________ __________ ______________________________

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Subsidio 44,489.5 12,085.3 56,574.8 50,557.2 6,017.6 10.6

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 41,363.6 41,363.6 10,187.8 31,175.8 75.4

---------------- ---------------- ---------------- ------------------------------------------------

Ingresos Financieros 1,240.7 1,240.7 10,081.0 -8,840.3

Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas

y Pendientes de Ejercicios Anteriores

40,122.9 40,122.9 40,122.9 100.0

Ingresos Diversos 106.8 -106.8

__________ __________ __________ ________________________________

T O T A L 51,001.1 53,448.9 104,450.0 70,704.9 33,745.1 32.3

========= ========= ========= ========== ========== =========


(Miles de Pesos)



I N G R E S O S

T E S C H

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NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se previó recaudar ingresos por 51 millones 1.1 miles de pesos, posteriormente se dieron

ampliaciones por 53 millones 448.9 miles de pesos, obteniendo un total autorizado de 104

millones 450 mil pesos. El importe recaudado fue de 70 millones 704.9 miles de pesos, por lo

que se tuvo una variación por 33 millones 745.1 miles de pesos, lo cual representó el 32.3 por

ciento respecto al monto previsto.

La variación se dio principalmente por Ingresos Derivados de Financiamientos.

INGRESOS DE GESTIÓN

Inicialmente se previó recaudar ingresos por concepto de prestación de servicios por 6 millones

511.6 miles de pesos, de los cuales se logró recaudar 9 millones 959.9 miles de pesos, lo que

originó una variación de 3 millones 448.3 miles de pesos entre lo autorizado y lo recaudado, lo

cual represento el 53 por ciento al monto previsto.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

Lo previsto para este rubro fue de 44 millones 489.5 miles de pesos, y durante el ejercicio se

tuvo una ampliación por 12 millones 85.3 miles de pesos, teniendo un total autorizado por 56

millones 574.8 miles de peso, de los cuales se logró recaudar 50 millones 557.2 miles de pesos,

por lo que se tuvo una variación por 6 millones 17.6 miles de pesos, lo que representó el 10.6 por

ciento, respecto del total autorizado.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

En este rubro se tuvieron ampliaciones por 41 millones 363.6 miles de pesos, de los cuales 1

millón 240.7 miles de pesos corresponden a Disponibilidades Financieras; 40 millones 122.9 miles

de pesos a Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. El importe recaudado fue por 10 millones

187.8 miles de pesos, principalmente por concepto de Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre

del Ejercicio, Ingresos Diversos y Disponibilidades Financieras. La variación fue de 31 millones

175.8 miles de pesos, lo que representó el 75.4 por ciento respecto al monto autorizado.


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1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

35,938.4 2,114.5 38 ,052.9 - 32,701.8 38 ,052.9

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 22,112.6 1,077.4 23,190.0 - 19,247.0 23,190.0

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio - - - - - -

Remuneraciones Adicionales y Especiales 6,750.1 132.7 6,882.8 - 6,239.2 6,882.8

Seguridad Social 4,155.3 498.2 4,653.5 - 4,495.1 4,653.5

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 2,621.0 355.0 2,976.0 - 2,390.1 2,976.0

Previsiones 299.4 51.2 350.6 - 330.4 350.6

Pago de Estímulos a Servidores Públicos - - -

2,546.2 2,110.3 4,656.5 - 3,818 .9 4,656.5


Oficiales 856.4 898.0 1,754.4 - 1,536.4 1,754.4

Alimentos y Utensilios 285.0 175.8 460.8 - 407.6 460.8

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - -

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 717.0 834.5 1,551.5 - 1,061.6 1,551.5

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 49.0 7.3 56.3 - 18.3 56.3

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 310.8 - 310.8 - 295.4 310.8

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 110.0 71.0 181.0 - 165.9 181.0

Materiales y Suministros Para Seguridad - - - - - -

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 218.0 123.7 341.7 - 333.7 341.7

8 ,019.5 654.5 8 ,674.0 - 6,567.8 8 ,674.0

Servicios Básicos 1,232.0 27.6- 1,204.4 - 959.4 1,204.4

Servicios de Arrendamiento 220.0 13.4 233.4 - 222.9 233.4

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 3,352.1 134.8 3,486.9 - 2,354.5 3,486.9

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 483.4 2.4- 481.0 - 335.3 481.0

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 444.8 305.2 750.0 - 586.5 750.0

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 450.0 145.6 595.6 - 503.7 595.6

Servicios de Traslado y Viáticos 487.0 80.0- 407.0 - 336.2 407.0

Servicios Oficiales 230.0 7.5- 222.5 - 157.2 222.5

Otros Servicios Generales 1,120.2 173.0 1,293.2 - 1,112.1 1,293.2

433.5 - 433.5 - 420.9 433.5

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - -


Subsidios y Subvenciones - - - -

Ayudas Sociales 433.5 - 433.5 - 420.9 433.5




Donativos - -


4,063.5 8 ,446.7 12,510.2 - 2,537.6 12,510.2

Mobiliario y Equipo de Administración 2,557.2 2,864.6 5,421.8 - 622.3 5,421.8

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 45.0 6.9- 38.1 - 34.7 38.1

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - - - - - -

Vehículos y Equipo de Transporte 883.0 170.0 1,053.0 - 174.5 1,053.0

Equipo de Defensa y Seguridad - - - - - -

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 100.0 5,551.1 5,651.1 - 1,706.1 5,651.1

Activos Biológicos - - - - - -

Bienes Inmuebles - - - - - -

Activos Intangibles 478.3 132.1- 346.2 - - 346.2

- - - - - -

Obra Pública en Bienes de Dominio Público - - - - -

Obra Pública en Bienes Propios - -


- - - - - -








- - - - - -

Participaciones - -

Aportaciones - -

Convenios - -

- 40,122.9 40,122.9 - 22,753.2 40,122.9







Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) - 40,122.9 40,122.9 22,753.2 40,122.9

Total del Gasto 51,001.1 53,448.9 104,450.0 - 68,800.2 104,450.0



Deuda Pública



Servicios Generales



Inversión Pública





(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

T E S C H

37



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

51,001.1 13,326.0 64,327.1 - 46,047.0 64,327.1

40,122.9 40,122.9 22,753.2 40,122.9

Total de l Gasto 51,001. 1 53,448.9 104,450.0 - 68,800.2 104,450.0

Egresos

Subejercicio

Gasto Corriente

Gasto de Capital


Tecnológico de Estudios Superiores de ChalcoEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasif icación Económica (por Tipo de Gasto)


(Miles de Pesos)

Concepto



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

51,001.1 53,448.9 104,450.0 - 68,800.2 104,450.0

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

51,001.1 53,448.9 104,450.0 - 68,800.2 104,450.0


Total del Gasto



(Miles de Pesos)


Concepto

Egresos

Subejercicio

Fideicomisos Financieros Publicos con Participacion

Estatal Mayoritaria



Instituciones Publicas de Seguridad Social


Financieras con Paricipacion Estatal Mayoritaria

Entidaes Paraestatales Empresariales Financieras

Monetarias con Paricipacion Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales EmpresarialesFinancieras No

Monetarias con Participacion Estatal Mayoritaria

Aprobado

Ampliacione

s/

(Reduccione

s)

Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

205W100000 Tecnológico de Estudios

Superiores de Chalco 51,001.1 53,448.9 104,450.0 68,800.2 104,450.0

Total del Gasto 51,001.1 53,448.9 104,450.0 - 68,800.2 104,450.0





(Miles de pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio


38



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

51,001.1 53,448.9 104,450.0 68,800.2 104,450.0

- -

- -

- -

51,001.1 53,448.9 104,450.0 - 68,800.2 104,450.0

Poder Judicial

Organos Autonomos

Total del Gasto

Concepto

Egresos

Subejercicio

Poder ejecutivo

Poder Legislativo




(Miles de pesos)




1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

51,001.1 13,326.0 64,327.1 - 46,047.0 64,327.1

- -

- -

- -

- -

51,001.1 13,326.0 64,327.1 46,047.0 64,327.1

- -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 40,122.9 40,122.9 - 22,753.2 40,122.9

- -

- -

- -

40,122.9 40,122.9 22,753.2 40,122.9

Total del Gasto 51,001.1 53,448.9 104,450.0 - 68,800.2 104,450.0

Tecnológico de Estudios Superiores de ChalcoEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

Gobierno

Legislación

Justicia




Seguridad Nacional



Desarrollo Social



Salud


Educación

Protección Social







Transporte

Comunicaciones



Turismo




Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

T E S C H

39

TOTAL - - -

(Miles de Pesos)

- -

-

-


-

-

-

-

-

-


-

-


-

-

-

-

-

-

-


Endeudamiento Neto



A B C = A - B

Creditos Bancarios

-




(Miles de Pesos)


Créditos Bancarios



TOTAL - -



40


%

35,938.4 5,180.6 3,066.1 38,052.9 32,701.8 5,351.1 14.1

2,546.2 3,888.4 1,778.1 4,656.5 3,818.9 837.6 18.0

8,019.5 1,999.2 1,344.7 8,674.0 6,567.8 2,106.2 24.3

433.5 35.5 35.5 433.5 420.9 12.6 2.9

4,063.5 9,716.8 1,270.1 12,510.2 2,537.6 9,972.6 79.7

40,122.9 40,122.9 22,753.2 17,369.7 43.3

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 51,001. 1 60,943.4 7 ,494.5 104,450.0 68,800.2 35,649.8 34.1

======== ======== ======== ======== ======== ========


(Miles de Pesos)


ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL



DEUDA PÚBLICA



SERVICIOS GENERALES


OTRAS AYUDAS


T E S C H

41


EGRESOS

Se tuvo un presupuesto inicial de 51 millones 1.1 miles de pesos, posteriormente se autorizaron

ampliaciones y traspasos netos de más por 53 millones 448.9 miles de pesos, con lo que se

determinó un presupuesto modificado de 104 millones 450 mil pesos, de los cuales se ejercieron

68 millones 800.2 miles de pesos, obteniendo una variación de 35 millones 649.8 miles de pesos,

equivalente al 34.1 por ciento menos respecto al monto autorizado.


El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 35 millones 938.4 miles de pesos, con

ampliaciones y traspasos netos de más por 2 millones 114.5 miles de pesos, obteniendo un

presupuesto modificado de 38 millones 52.9 miles de pesos, el importe ejercido fue de 32

millones 701.8 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 5 millones 351.1 miles de pesos, lo

que representó el 14.1 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación obedece principalmente a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina

presupuestal.


Se tuvo un autorizado inicial de 2 millones 546.2 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos

netos de más por 2 millones 110.3 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 4

millones 656.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 3 millones 818.9 miles de pesos,

teniendo un subejercido de 837.6 miles de pesos, equivalente al 18 por ciento respecto al monto

autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal del

Ejercicio 2015.

SERVICIOS GENERALES


ampliaciones y traspasos netos de más por 654.5 miles de pesos, obteniendo un presupuesto

modificado de 8 millones 674 mil pesos, el importe ejercido fue de 6 millones 567.8 miles de

pesos, obteniendo un subejercido de 2 millones 106.2 miles de pesos, lo que representó el 24.3

por ciento respecto al monto autorizado.


Ejercicio 2015.


42


El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 433.5 miles de pesos, con traspasos

netos por 35.5 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado por la misma cantidad, el

importe ejercido fue de 420.9 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 12.6 miles de pesos,

lo que representó el 2.9 por ciento menos respecto al monto autorizado.


El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue 4 millones 63.5 miles de pesos, con

ampliaciones y traspasos netos de más por 8 millones 446.7 miles de pesos, obteniendo un

presupuesto modificado de 12 millones 510.2 miles de pesos, el importe ejercido fue de 2 millones

537.6 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 9 millones 972.6 miles de pesos, lo que

representó el 79.7 por ciento respecto al monto autorizado.

DEUDA PÚBLICA

Se autorizó una ampliación para el pago de adeudos pendientes de ejercicios anteriores por 40

millones 122.9 miles de pesos, de dicha cantidad se ejercieron 22 millones 753.2 miles de pesos,

obteniendo un subejercido por 17 millones 369.7 miles de pesos, lo que representó el 43.3 por

ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES 35,938.4 5, 180.6 3,066.1 38,052.9 32 ,701.8 5,351. 1

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Sueldo base. 22,112.6 2,666.0 1,588.7 23,189.9 19,247.0 3,942.9

Prima de antigü•edad. 195.0 88.9 283.9 266.0 17.9

Prima vacacional. 1,488.0 241.6 265.8 1,463.8 1,319.2 144.6

Aguinaldo. 3,667.1 361.5 496.1 3,532.5 3,239.1 293.4

Gratificación. 1,400.0 498.5 296.0 1,602.5 1,414.8 187.7

Cuotas de servicio de salud. 1,955.0 312.3 91.7 2,175.6 2,094.7 80.9

Cuotas al sistema solidario de reparto. 1,413.9 178.5 10.2 1,582.2 1,554.3 27.9

Cuotas del sistema de capitalización individual. 304.4 48.0 1.1 351.3 341.5 9.8

Aportaciones para financiar los gastos generales

de administración del ISSEMYM. 165.0 16.0

181.0

176.0

5.0

Riesgo de trabajo. 227.0 44.0 271.0 268.3 2.7

Seguros y fianzas. 90.0 53.3 50.8 92.5 60.3 32.2

Cuotas para fondo de retiro. 80.0 9.1 89.1 87.9 1.2

Seguro de separación individualizado. 586.4 87.7 17.6 656.5 634.5 22.0

Estudios de postgrado. 55.8 8.0 47.8 12.6 35.2

Otros gastos derivados de convenio. 69.2 145.7 214.9 200.0 14.9

Despensa. 1,829.6 370.6 232.4 1,967.8 1,455.2 512.6

Previsiones de carácter laboral, económica y de

seguridad social. 299.4 58.9

7.7 350.6

330.4

20.2



(Miles de Pesos)


AUTORIZADO

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

PREVISTOCAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO


T E S C H

43

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,546.2 3,888.4 1,778. 1 4,656.5 3,818.9 837 .6

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Materiales y útiles de oficina. 353.3 447.5 288.6 512.2 413.9 98.3

Enseres de oficina. 49.9 11.7 24.6 37.0 15.5 21.5

Material y útiles de imprenta y reproducción. 40.0 128.0 18.9 149.1 137.2 11.9

Material de foto, cine y grabación. 9.0 7.1 1.9 1.9

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y

bienes informáticos. 226.7 252.7 111.1

368.3

323.4

44.9

Material de información. 55.0 16.3 38.1 33.2 25.2 8.0

Material y enseres de limpieza. 120.5 132.9 116.1 137.3 111.6 25.7

Material didáctico. 1.0 567.1 95.0 473.1 468.2 4.9

Material para identificación y registro. 1.0 41.5 .0 42.5 41.5 1.0

Productos alimenticios para personas. 282.9 230.1 75.8 437.2 384.4 52.8

Utensilios para el servicio de alimentación. 2.0 22.9 1.3 23.6 23.2 .4

Cal, yeso y productos de yeso. 1.0 1.0

Material el‚ctrico y electrónico. 200.0 387.5 245.5 342.0 308.9 33.1

Artículos metálicos para la construcción. 25.0 382.6 135.5 272.1 111.1 161.0

Materiales complementarios. 1.0 58.5 59.5 59.3 .2

Material de señalización. 130.0 110.5 19.5 19.5

Árboles y plantas de ornato. 10.0 13.6 9.0 14.6 9.1 5.5

Materiales de construcción. 350.0 615.6 121.8 843.8 573.2 270.6

Plaguicidas, abonos y fertilizantes. 10.0 3.0 10.2 2.8 2.8

Medicinas y productos farmacéuticos. 24.0 90.7 66.1 48.6 18.3 30.3

Materiales, accesorios y suministros médicos. 15.0 1.0 11.2 4.8 4.8

Combustibles, lubricantes y aditivos. 310.9 310.9 295.4 15.5

Vestuario y uniformes. 60.0 165.3 91.3 134.0 118.9 15.1

Prendas de seguridad y protección personal. 10.0 10.5 3.5 17.0 17.0

Artículos deportivos. 40.0 28.4 38.5 29.9 29.9

Refacciones, accesorios y herramientas. 43.0 33.3 33.8 42.5 42.5

Refacciones y accesorios menores de edificios. 5.0 4.4 5.0 4.4 4.4

Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 40.0 119.5 5.0 154.5 154.5

Refacciones y accesorios menores para equipo de

transporte. 90.0 106.1 79.2

116.9

114.6

2.3

Artículos para la extinción de incendios. 40.0 17.7 34.4 23.3 17.7 5.6

SERVICIOS GENERALES 8,019.5 1,999.2 1,344.7 8,674.0 6,567 .8 2 , 106.2

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Servicio de energía eléctrica. 450.0 8.0 458.0 310.2 147.8

Servicio de agua. 150.0 7.1 157.1 150.5 6.6

Servicio de telefonía convencional. 96.0 96.0 72.2 23.8

Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. 530.0 12.3 109.2 433.1 423.8 9.3

Servicios de acceso a Internet. 5.0 55.2 60.2 2.7 57.5

Servicio postal y telegráfico. 1.0 1.0

Arrendamiento de equipo y bienes informáticos. 150.0 107.4 44.0 213.4 203.2 10.2

Arrendamiento de maquinaria y equipo. 70.0 19.7 69.7 20.0 19.7 .3

Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. 281.5 25.1 256.4 36.1 220.3

Capacitación. 1,467.5 138.9 10.4 1,596.0 1,208.8 387.2

Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. 50.0 4.2 54.2 11.0 43.2

Impresiones de documentos oficiales para la prestación

de servicios públicos, identificación, formatos

administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados

y títulos. 153.1 54.6

75.2

15.2 60.0

Servicios de vigilancia. 1,400.0 36.9 1,436.9 1,015.2 421.7

Servicios profesionales. 68.2 68.2 68.2

Servicios bancarios y financieros. 283.4 200.8 211.0 273.2 172.2 101.0

Seguros y fianzas. 190.0 16.5 206.5 163.1 43.4

Fletes y maniobras. 10.0 .3 9.0 1.3 1.3

Reparación y mantenimiento de inmuebles. 138.5 138.5 138.5

Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios. 80.0 31.9 48.1 .1 48.0

Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario

y equipo de oficina. 50.0 185.3 33.1

202.2

195.6

6.6

Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres,

a‚reos y lacustres. 153.8 271.8 213.2

212.4

144.0

68.4

Reparación, instalación y mantenimiento de

maquinaria, equipo industrial y diverso. 100.0 58.4 65.0

93.4

78.3

15.1

Servicios de lavandería, limpieza e higiene. 11.0 .1 11.1 1.0 10.1

Servicios de fumigación. 50.0 79.0 84.7 44.3 29.0 15.3

Gastos de publicidad y propaganda. 300.0 153.9 453.9 435.0 18.9


P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL



44

Publicaciones oficiales y de información en general

para difusión.

150.0 16.0 60.3

105.7

32.7 73.0

Servicios de cine y grabación. 36.0 36.0 36.0

Gastos de traslado por vía terrestre. 370.0 100.0 135.4 334.6 315.0 19.6

Viáticos nacionales. 65.9 23.3 42.6 21.2 21.4

Viáticos en el extranjero.

Servicios integrales de traslado y viáticos. 51.1 21.3 29.8 29.8

Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. 200.0 200.0 157.2 42.8

Congresos y convenciones. 30.0 7.5 22.5 22.5

Otros impuestos y derechos. 150.0 8.8 53.4 105.4 44.7 60.7

Penas, multas, accesorios y actualizaciones. 4.2 4.2 4.2

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al

trabajo personal.

672.0 133.0

805.0

725.1 79.9

Cuotas y suscripciones. 230.0 1.0 231.0 226.5 4.5

Gastos de servicios menores. 53.2 83.1 3.7 132.6 105.2 27.4

Inscripciones y arbitrajes. 15.0 15.0 6.4 8.6

TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,


433.5 35.5 35.5 433.5 420.9 12 .6

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Gastos relacionados con actividades culturales,

deportivas y de ayuda extraordinaria.

120.0 15.0 2.9 132.1 131.0 1.1

Gastos por servicios de traslado de personas. 291.5 22.6 268.9 264.4 4.5

Capacitación. 12.0 20.5 32.5 25.5 7.0

Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a

deportistas.

10.0 10.0

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E

INTANGIBLES

4,063.5 9,7 16.8 1,270.1 12 ,510.2 2 ,537 .6 9,972 .6

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Muebles y enseres. 739.7 159.2 351.5 547.4 161.6 385.8

Instrumental de música. 10.0 10.0 10.0

Artículos de biblioteca. 100.0 90.0 10.0 10.0

Bienes informáticos. 1,697.5 3,624.8 468.6 4,853.7 460.7 4,393.0

Otros bienes muebles. 10.0 9.3 .7 .7

Equipo de foto, cine y grabación. 35.0 32.4 2.6 2.6

Otro equipo educacional y recreativo. 10.0 34.8 9.3 35.5 34.7 .8

Vehículos y equipo de transporte terrestre. 883.0 170.0 1,053.0 174.5 878.5

Maquinaria y equipo industrial. 3,600.0 3,600.0 3,600.0

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios

eléctricos. 2,010.3 2,010.3 1706.1

304.2

Instrumentos y aparatos especializados y de precisión. 100.0 59.2 40.8 40.8

Maquinaria y equipo diverso. 117.7 117.7

Software. 428.3 100.0 328.3 328.3

Licencias informáticas e intelectuales. 50.0 32.1 17.9 17.9

DEUDA PÚBLICA 40,122 .9 40,122 .9 22 ,753.2 17 ,369.7

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Por el ejercicio inmediato anterior. 27,878.8 27,878.8 15,579.5 12,299.3

Por ejercicios anteriores. 12,244.1 12,244.1 7,173.7 5,070.4

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ____________

_ T O T A L 51,001. 1 60,943.4 7 ,494.5 104,450.0 68,800.2 35,649.8

========== ========== ========== ========== ========== ==========


P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL


T E S C H

45

INFORMACIÓN

PROGRAMÁTICA


46

T E S C H

47

Aprobado Ampliaciones/


1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)

Programas 51,001.1 13,326.0 64,327.1 - 46,047.0 64,327.1


Sujetos o Relas de Operación - -

Otros Subsidios - -

Desempeño de las Funciones 51,001.1 13,326.0 64,327.1 - 46,047.0 64,327.1

Prestación de Servicios Públicos 51,001.1 13,326.0 64,327.1 - 46,047.0 64,327.1


Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas - -




Específicos - -



Apoyo al Proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional - -

Apoyo ala función pública y al mejoramiento de la gestión - -

Operaciones ajenas - -


Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional - -

Desastres naturales - -


Pensiones y jubilaciones - -

Aportaciones a la seguridad social - -

Aportaciones a fondos de estabilización - -

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones - -



Participaciones a entidades federativas y municipios - -

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca - -

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 40,122.9 40,122.9 - 22,753.2 40,122.9

51 ,001.1 53,448.9 104,450.0 - 68,800.2 104,450.0 Total del Gasto

Tecnológico de Estudios Superiores de ChalcoGasto por Categoria Programática

Del 1 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015

(Miles de Pesos)

Egresos



48


(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

Gobierno de Resultados 664.0 77.9 75.1 666.8 398.7 268.1 40.2


Financiamiento para el Desarrollo 40,122.9 40,122.9 22,753.2 17,369.7 43.3

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 51,001. 1 60,943.4 7 ,494.5 104,450.0 68,800.2 35,649.8 34.1

======== ======== ======== ======== ======== ========

IMPORTE %

VARIACIÓN


ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDOPREVISTOPILAR Y/O EJE TRANSVERSAL

EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL

T E S C H

49

La prospectiva en el Sistema Educativo será consolidar como verdadera balanza de desarrollo social, la educación tecnológica superior, bajo las siguientes consideraciones:



DESARROLLO SOCIAL En esta finalidad se avanzará en la Provisión de servicios a la población en materia de Protección Social, Educación, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, con lo que se apoyará fundamentalmente la consecución de las Metas Nacionales México Incluyente y México con Educación de Calidad.

EGRESOS POR PROGRAMA(Miles de Pesos)



Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público 664.0 77.9 75.1 666.8 398.7 268.1 40.2

Educación Superior 48,813.8 20,127.5 7,414.9 61,526.4 43,938.3 17,588.1 28.6

Gestión de las Políticas Educativas 26.3 445.1 4.5 466.9 440.6 26.3 5.6

Modernización de la Educación 1,497.0 170.0 1,667.0 1,269.4 397.6 23.9

Previsiones para el Pago de Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores 40,122.9 40,122.9 22,753.2 17,369.7 43.3

__________ _________ _________ __________ _________ ________

T O T A L 51,001. 1 60,943.4 7 ,494.5 104,450.0 68,800.2 35,649.8 34.1

========== ========= ========= ========== ========= ========

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5



50

AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

GOBIERNO DE RESULTADOS 01030401 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO 010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA. Realizar Auditorías, con el Propósito de Verificar el Cumplimiento del Marco Normativo que Regula el Funcionamiento de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.: para este año y para dar cumplimiento al marco normativo se realizaron 5 auditorías en el año, cumpliendo con la meta con el 100 por ciento. Realizar Inspecciones a Rubros Específicos en las Dependencias, Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su Caso Ayuntamientos, con el Propósito de Constatar el Cumplimiento del Marco Normativo que lo Regula.: Se realizaron 9 inspecciones de más por requerirse con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen con forme al marco normativo, con una meta anual de 33 inspecciones y con alcance de 42 representando un 127.3 por ciento. Participación del Órgano de Control Interno en Reuniones que por Mandato Legal o Disposición Administrativa así lo Requiera.: Se programaron 41 sesiones para el año cumpliendo satisfactoriamente con esta meta al 100 por ciento. Realizar Evaluaciones para Determinar el Grado de Eficacia y Eficiencia en los Procesos, así como en el Desempeño Institucional de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal.: Se llevó a cabo una evaluación en el año cumpliendo la meta y llegando al 100 por ciento cumpliendo con el marco normativo que lo regula. Participar en Testificaciones, con el Propósito de Asegurarse que los Actos Administrativos se Realicen Conforme a la Normatividad Vigente.: Para la meta anual se programaron 11 testificaciones, con lo que hubo una movilidad de personal con 10 testificaciones y llegando a 90.9 por ciento de meta anual. GOBIERNO SOLIDARIO 02050301 EDUCACIÓN SUPERIOR 020503010101 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Atender a los Alumnos de Nuevo Ingreso de Educación Superior Tecnológica: Esta meta es una de las principales metas a considerar ya que el área de vinculación, el área académica como trabajo colegiado se ve reflejado en su cumplimiento de meta al 100 por ciento con 538 alumnos. Lograr que los Alumnos Concluyan sus Estudios en el Periodo Establecido: Para poder cumplir con esta meta satisfactoriamente se han implementado estrategias que permiten dar al alumno la confianza y estar en contacto directamente a fin de no dejar que se rezaguen en su proceso formativo con 222 alumnos anualmente y llegando a 229 alumnos con 103.2 por ciento rebasando la meta. Lograr la Titulación de Alumnos Egresados de Educación Superior Tecnológica: Esta meta depende directamente del alumnado en poder realizar los trámites para su titulación, con esta meta programada anualmente de 140 alumnos, rebasando la meta anual con un total de 154 alumnos al año y llegando a 110 por ciento . Capacitar al Personal Docente: Para lograr una parte de la calidad en el servicio educativo es importante la capacitación y actualización como recurso indispensable hacia los alumnos por el estar directamente en contacto para su formación llegando a 99 por ciento de 101 alumnos programados anualmente, y llegando 99 docentes capacitados. Se está trabajando para llegar al 100 por ciento

T E S C H

51

Evaluar al Personal Docente para Conocer el Nivel Deseable de Competencias: Con la importancia de dar servicio de calidad se cumplió con la meta de 101 docentes capacitados cumpliendo al 100 por ciento esta meta, en conjunto con el programa de estímulo al desempeño del personal docente. Capacitar al Personal Directivo y Administrativo: Como es de suma importancia el mantener a nuestro personal administrativo y directivo capacitado para ofrecer un servicio de calidad, se cumplió con la meta al 100 por ciento de 80 personas capacitadas. Desarrollar Proyectos de Investigación: Se cumplió con la meta anual de 5 proyectos al 100 por ciento Realizar Acciones Culturales y Deportivas: Como parte de la formación del alumnado se convocan a participar para este año con 22 acciones con lo que se llegó a 1 acción de más llegando al 104.5 por ciento de esta meta. Realizar Proyectos Emprendedores en Educación Superior Tecnológica: Con 100 por ciento de cumplimiento anual de esta meta cumplida con 5 proyectos emprendedores por lo que se está trabajando arduamente. Contactar Alumnos Egresados de Educación Superior Tecnológica: A través de los correos electrónicos en las redes sociales ha sido posible cumplir con esta meta al 100 por ciento de lo programado anualmente con 123 alumnos. Atender a la Matrícula de Educación Superior Tecnológica: Con el trabajo en conjunto de todas las áreas administrativas del Tecnológico tuvo a bien cumplir con la meta programada al 100 por ciento con un total de 1 mil 841 alumnos. Equipar la Infraestructura Física: Se tuvo previsto equipar un inmueble dentro del Tecnológico, el cual se logró equipar satisfactoriamente, logrando la meta al 100 por ciento. 02050601 GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 020506010204 VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO Firmar Nuevos Convenios con los Sectores Público, Privado y Social: Es importante tener vinculación con el sector productivo para determinar las necesidades de enseñanza que se impartirá a los alumnos preparándolos al mercado laboral que se enfrentaran, es por eso que en el año se programaron 6 firmas de convenios, con lo que se obtuvieron 5 convenios firmados llegando a un 83.3 por ciento de la meta anual. Integrar Alumnos al Programa de Educación Dual: Esta meta no se logró cumplir, de 7 alumnos programados solo 2 alumnos fueron los que se registraron alcanzando el 28.6 por ciento. Un alumno de ingeniería industrial y otro alumno de ingeniería en Informática. 02050602 MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 020506020101 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA Impartir el Idioma Inglés a los Alumnos en Educación Superior: Para poder integrarnos al cambio internacional como necesidad para la formación de los estudiantes el aprender una segunda lengua logrando rebasar la meta anual que se tenía contemplada en 750 alumnos inscritos para llegar a 751 alumnos y estar al 100.1 por ciento.


52

020506020104 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN Optimizar el Uso de Equipo de Cómputo en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en Educación Superior: Para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha estado trabajando para poder lograr cumplir con esta meta de 490 equipos, llegando a 428 equipos y con 87.3 por ciento actualmente. 020506020105 CONVIVENCIA ESCOLAR SIN VIOLENCIA Realizar Acciones para la Prevención de la Violencia Escolar en Educación Superior: Se ha estado trabajando arduamente en este rubro con 42 acciones programadas en el año con el objetivo principal el fortalecer la convivencia escolar y disminuir la violencia y el bullyng, cumpliendo al 100 por ciento Realizar Acciones de Equidad de Género en Educación Superior: Para esta acción se ha cumplido con la meta satisfactoriamente al 100 por ciento con 18 acciones cumplidas en el año.

GOBIERNO DE RESULTADOS

01 03 04 01 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN

PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO

PÚBLICO

666.8 398.7 59.8

01 03 04 01 01 01 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y

EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN

PÚBLICA

666.8 398.7 59.8

Realizar Auditorías, con el Propósito de

Verificar el Cumplimiento del Marco

Normativo que Regula el Funcionamiento de

las Dependencias y Organismos Auxiliares del

Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.


Realizar Inspecciones a Rubros Específicos en

las Dependencias, Organismos Auxiliares del

Ejecutivo Estatal y en su Caso Ayuntamientos,

con el Propósito de Constatar el

Cumplimiento del Marco Normativo que lo

Regula.


Participación del Órgano de Control Interno

en Reuniones que por Mandato Legal o

Disposición Administrativa así lo Requiera.

Sesión 41 41 100.0

Realizar Evaluaciones para Determinar el

Grado de Eficacia y Eficiencia en los Procesos,

así como en el Desempeño Institucional de las

Dependencias y Organismos Auxiliares del

Ejecutivo Estatal.


Participar en Testificaciones, con el Propósito

de Asegurarse que los Actos Administrativos

se Realicen Conforme a la Normatividad

Vigente.





P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

(Miles de Pesos)

UNIDAD DE

MEDIDAFIN SUB PG SP PY

M E T A S

AUTORIZADO EJERCIDOFUN %DESCRIPCIÓNPROGRA-

MADO

ALCAN-

ZADO

AVANCE

%

T E S C H

53

GOBIERNO SOLIDARIO

02 05 03 01 EDUCACIÓN SUPERIOR 61,526.4 43,938.3 71.4

02 05 03 01 01 01 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 61,526.4 43,938.3 71.4



Alumno 538 538 100.0

Lograr que los Alumnos Concluyan sus

Estudios en el Periodo Establecido

Alumno 222 229 103.2



Alumno 140 154 110.0


Evaluar al Personal Docente para Conocer el

Nivel Deseable de Competencias

Persona 101 101 100.0

Capacitar al Personal Directivo y

Administrativo

Persona 80 80 100.0



Realizar Proyectos Emprendedores en


Proyecto 5 5 100.0

Contactar Alumnos Egresados de Educación


Alumno 123 123 100.0


Tecnológica

Alumno 1,841 1,841 100.0


02 05 06 01 GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS

EDUCATIVAS

466.9 440.6 94.4

02 05 06 01 02 04 VINCULACIÓN CON EL SECTOR

PRODUCTIVO

466.9 440.6 94.4

Firmar Nuevos Convenios con los Sectores

Público, Privado y Social

Convenio 6 5 83.3

Integrar Alumnos al Programa de Educación

Dual

Alumno 7 2 28.6

02 05 06 02 MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 1,667.0 1,269.4 76.1

02 05 06 02 01 01 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD

EDUCATIVA

1,457.5 1 ,269.4 87.1

Impartir el Idioma Inglés a los Alumnos en

Educación Superior

Alumno 750 751 100.1

02 05 06 02 01 04 TECNOLOGÍA APLICADA A LA

EDUCACIÓN

158.0 0.0 0.0

Optimizar el Uso de Equipo de Cómputo en el

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en

Educación Superior

Equipo de

cómputo

490 428 87.3

02 05 06 02 01 05 CONVIVENCIA ESCOLAR SIN

VIOLENCIA

51.5 0.0 0.0

Realizar Acciones para la Prevención de la

Violencia Escolar en Educación Superior

Acción 42 42 100.0


Educación Superior

Acción 18 18 100.0

FINANCIAMIENTO PARA EL

DESARROLLO

04 04 01 01 PREVISIONES PARA EL PAGO DE

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES

ANTERIORES

40,122.9 22,753.2 56.7

04 04 01 01 01 01 PASIVOS DERIVADOS DE

EROGACIONES DEVENGADAS Y

PENDIENTES DE EJERCICIOS

ANTERIORES

40,122.9 22,753.2 56.7

Registro de Pago de Adeudo de Ejercicios

Fiscales Anteriores

Documento 1 1 100.0

_________ _________

104,450.0 68,800.2 65.9

======== ========


(Miles de Pesos)

FIN FUN SUB PG SP PY DESCRIPCIÓNUNIDAD DE

MEDIDA

PROGRA-

MADO

ALCAN-

ZADO

AVANCE

%AUTORIZADO EJERCIDO %

T O T A L


54

T E S C H

55



56

T E S C H

57

Código Descripción de Bienes Inmuebles * Valor en Libros

TERRENOS 7,148.5

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 58,918.6

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 24,302.4

90,369.5

Ente Público: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO



(Miles de Pesos)

Código Descripción de Bienes Mueble Valor en Libros

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,545.9

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 27,620.5

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,019.1

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 18,827.8

OTROS BIENES MUEBLES 4,499.5

55,512.8

Ente Público: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO



(Miles de Pesos)


58

Institución Bancaria Número de Cuentas

SIIGEM SANTANDER 761

GASTO CORRIENTE SCOTIABANK 877




RECAUDADORA SCOTIABANK 137

PROEEXOES SCOTIABANK 773

POEXEES ESTATAL SCOTIABANK 781


Tecnológico de Estudios Superiores de ChalcoCuenta Pública 2015



TECNOLÓGICO DE

ESTUDIOS SUPERIORES

DE CHIMALHUACÁN

TESCHI

TE

SC

HI

T E S C H I

3















4

T E S C H I

5

Año Año

2015 2014 2015 2014

34,487.1 35,567.0 625.8 899.7

1,505.2 536.5 .0 .0

892.3 2,304.3 .0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0

36,884.6 38,407.8

625.8 899.7

.0 .0 27,594.7 41,294.8

.0 .0 .0 .0

165,809.4 165,809.4 .0 .0

31,547.3 29,524.3 .0 .0

.0 .0 .0 .0

-20,838.2 -15,990.5 .0 .0

10.3 10.3

.0 .0 27,594.7 41,294.8

.0 .0

28,220.5 42,194.5

176,528.8 179,353.5

213,413.4 217,761.3

49,670.2 49,670.2

49,670.2 49,670.2

.0 .0

.0 .0

135,522.7 125,896.6

9,626.1 20,870.8

117,816.5 96,945.7

8,080.1 8,080.1

.0 .0

185,192.9 175,566.8

213,413.4 217,761.3

Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán

Estado de Situación FinancieraAl 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Miles de Pesos)

CONCEPTO CONCEPTO

ACTIVO PASIVO








Circulantes


Plazo









Proceso




Plazo


Bienes


Activos Diferidos


Circulantes



Total del Pasivo



Total del Activo


Aportaciones






Revalúos

Reservas



Publica/Patrimonio






6

2015 2014

.0 .0

92,426.5 92,484.4

998.3 1,025.2

864.2 469.1

134.1 556.1

93,424.8 93,509.6

60,295.0 53,628.0

43,571.5 38,756.06,690.7 6,447.6

10,032.8 8,424.4

1,055.3 856.2

1,055.3 856.2

.0 .0

.0 .0

21,347.7 16,888.3

4,847.7 3,888.3



Otros Gastos 16,500.0 13,000.0

Inversión Pública 1,100.7 1,266.3






Impuestos


Total de Ingresos y Otros Benef icios





Servicios Generales




Convenios


Ayudas Sociales



Donativos





Provisiones







92,484.4

( Miles de Pesos )



Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios

y Otras Ayudas


Concepto

92,426.5

Derechos




Apoyos Financieros


Participaciones

Aportaciones












T E S C H I

7

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Ajustes por


49,670.2 49,670.2

49,670.2 49,670.2

96,945.7 20,870.8 8,080.1 125,896.6

20,870.8 20,870.8

96,945.7 96,945.7

8,080.1 8 ,080.1

49,670.2 96,945.7 20,870.8 8,080.1 175,566.8

20,870.8 9,626.1 30,496.9

9,626.1 9,626.1

20,870.8 20,870.8

49,670.2 117,816.5 9,626.1 8 ,080.1 185,192.9


Revalúos

Reservas



Revalúos

Reservas



Ejercicio 2015

Aportaciones



Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto

del Ejercicio 2015



Tecnológico de Estudios Superiores de ChimalhuacánEstado de Variación en la Hacienda Pública


(Miles de pesos)

Concepto



Aportaciones




del Ejercicio 2014


8

Origen Aplicación

7,339.6 2,991.7

2,491.9 968.7

1,079.9 .0.0 968.7

1,412.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0

4,847.7 2,023.0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 2,023.0

.0 .04,847.7 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 13,974.0

.0 273.9

.0 273.9

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 13,700.1

.0 13,700.1

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

20,870.8 11 ,244.7

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

20,870.8 11 ,244.7

.0 11,244.720,870.8 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0Resultado por Posición Monetaria



Bienes Muebles

Activos Intangibles


Activos Diferidos


Reservas






Revalúos




Aportaciones


















PASIVO

Pasivo Circulante






ACTIVO

Activo Circulante




Tecnológico de Estudios Superiores de ChimalhuacánEstado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015(Miles de Pesos )

Concepto

Inventarios

Almacenes

T E S C H I

9

2015 2014

93,424.8 93,509.6

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

864.2 469.1

.0 .0

.0 .0

.0 .0

92,426.5 92,484.4

134.1 556.1

83,798.7 72 ,638.8

43,571.5 38,756.0

6,690.7 6,447.6

10,032.8 8,424.4

.0 .0

.0 .0

.0 .0

1,055.3 856.2

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

22,448.4 18,154.6

9,626.1 20,870.8

6,259.7 12 ,671.5

.0 .0

4,847.7 3,888.3

1,412.0 8,783.2

2 ,991.7 36,649.2

.0 31,683.2

2,023.0 4,966.0

968.7 .0

3,268.0 -23,977.7

.0 25,057 .2

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 25,057.2

13,974.0 79.3

.0 .0

.0 .0

.0 .0

13,974.0 79.3

-13,974.0 24,977.9

-1,079.9 21,871.0

35,567.0 13,696.0

34,487.1 35,567.0

Origen

Impuestos



Tecnológico de Estudios Superiores de ChimalhuacánEstado de Flujos de Efectivo


( Miles de Pesos )

Concepto


Ayudas Sociales

Aplicación



Derechos








Servicios Generales




Participaciones

Aportaciones

Convenios













Origen

Endeudamiento Neto

Interno

Bienes Muebles


Aplicación


.0

Aplicación


Interno

Externo

Externo


Bienes Muebles

.0


Origen




Donativos



10


Período

Abonos del

PeríodoSaldo Final

Variación del

Período

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

217,761.3 464,109.4 468,457.3 213,413.4 -4,347.9

38,407.8 454,553.9 456,077.1 36,884.6 -1,523.2

35,567.0 453,048.7 454,128.6 34,487.1 -1,079.9

536.5 1,505.2 536.5 1,505.2 968.7

2,304.3 1,412.0 892.3 -1,412.0

179,353.5 9,555.5 12,380.2 176,528.8 -2,824.7

165,809.4 7,500.0 7,500.0 165,809.4

29,524.3 2,055.5 32.5 31,547.3 2,023.0

-15,990.5 4,847.7 -20,838.2 -4,847.7

10.3 10.3







Bienes Muebles

Activos Intangibles


Activos Diferidos


Inventarios

Almacenes



ACTIVO

Activo Circulante



Concepto

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN



(Miles de Pesos)

T E S C H I

11

Moneda de

Contratación

Institución o

País Acreedor

Saldo Inicial

del Período

Saldo Final del

Período

42,194.5 28,220.5

42,194.5 28,220.5


Otros Pasivos


Deuda Externa


Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Largo Plazo

Deuda Interna


Títulos y Valores



Deuda Bilateral

Títulos y Valores



Deuda Interna


Títulos y Valores


Deuda Externa


DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN



(Miles de Pesos)


12


NOTAS DE DESGLOSE

1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO


El efectivo y las inversiones en valores negociables, se encuentran representados principalmente por las cuentas de cheques bancarias y por inversiones a corto plazo en instituciones financieras. Los intereses que generan las cuentas aperturadas en instituciones bancarias se registran como ingresos propios en el rubro de productos financieros. El saldo de este rubro se integra al 31 de diciembre de 2015 y 2014 de la siguiente manera:

2015 2014

Bancos 5,155.0 5,643.0 Inversiones Financieras de Corto Plazo 29,332.1 29,924.0

34,487.1 35,567.0


El saldo de esta cuenta está representado por las ministraciones que se encuentran pendientes de recibir por parte del Gobierno Estatal y/o Federal que al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se integra de la siguiente manera:

2015 2014

Cuentas por cobrar al Gobierno del Estado de México (GEM)

1,505.2 536.5

1,505.2 536.5

T E S C H I

13


Los derechos a recibir bienes o servicios se integran por los siguientes anticipos otorgados a contratistas por obras públicas:

2015 2014

Edificio multifuncional segunda etapa

866.7 2,287.7

Palapas 25.6 25.6

892.3 2,304.3

El 16 de enero y 12 de septiembre de 2011, la Administración del Tecnológico celebró con el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE), un convenio de colaboración y un adendum para la ejecución de obra por encargo para la construcción y equipamiento de un edificio multifuncional de laboratorio y talleres, con un costo aproximado de 16 millones 99.7 miles de pesos. Con el propósito de garantizar la disponibilidad de los recursos, la Administración del Tecnológico conforme a lo establecido en la cláusula 2.4 del convenio y del adendum mencionados anteriormente, depositó en la cuenta bancaria de Serfin, S. A. número 1818 del IMIFE, recursos por 8 millones 199.7 miles de pesos y 7 millones 900 mil pesos, respectivamente.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso

a) Los bienes inmuebles, infraestructura y construcción en proceso se analizan como sigue:

b) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el saldo de construcciones en proceso se integra como se describe a continuación:

31 de diciembre de 2015

Valor histórico

Revaluación

Total

Terrenos 40,000.0 6,790.5 46,790.5 Edificios 75,211.3 853.9 76,065.2 Construcciones en proceso 42,953.7 - 42,953.7

Total de inversión de bienes

inmuebles, infraestructura y construcción en proceso

158,165.0

7,644.4

165,809.4


14

Bienes Muebles

Los bienes muebles se integran como se describe a continuación:

2015 2014

Construcción de un edificio multifuncional

“F” segunda etapa

996.0

996.0

Construcción de una parte de la barda perimetral

7.3 7.3

Remanente por ejercer por la construcción de una unidad académica departamental tipo II

474.6

474.6

Remanente por ejercer por la construcción del laboratorio de trece entre ejes

25.6

25.5

Remanente por ejercer por la construcción del laboratorio de métodos

24.9

24.9

Cafetería y segunda etapa de laboratorio de métodos

800.0

800.0

Edificio departamental tipo II PIFIT 7,125.3 7,125.3

Edificio multifuncional “H” - 7,500.0

Edificio multifuncional 7,500.0 7,500.0

Edificio de cómputo “I” 26,000.0 26,000.0

42,953.7 50,453.7


Valor

histórico

Revaluación

Total

Mobiliario y equipo de

administración

4,718.5

54.7

4,773.2

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

23,864.7

470.5

24,335.2

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

8.1

1.4

9.5

Equipo de transporte 2,372.7 56.7 2,429.4

Total de inversión de

bienes muebles

30,964.0

583.3

31,547.3

T E S C H I

15

Depreciación Acumulada

La depreciación acumulada de bienes inmuebles y muebles se integra por:


Valor

histórico

Revaluación

Total

Mobiliario y equipo de

administración

4,597.1

54.7

4,651.8


21,963.1

470.5

22,433.6


8.1

1.4

9.5


Total de inversión de

bienes muebles

28,941.0

583.3

29,524.3


Valor

histórico

Revaluación

Total

Edificios 6,293.6 177.1 6470.7 Mobiliario y equipo de

administración

1,093.1

38.0

1,131.1 Mobiliario y equipo

educacional y recreativo

11,712.1

450.3

12,162.4


8.2

1.3

9.5


Total de depreciación

acumulada de bienes inmuebles y muebles

20,114.8

723.4

20,838.2


16

La depreciación del ejercicio 2015 y 2014, cargada a resultados ascendió a 4 millones 847.7 miles de pesos y 3 millones 888.3 miles de pesos, respectivamente.

Activos Diferidos

El saldo de esta cuenta representa los pagos como depósito en garantía por el servicio de energía eléctrica.

2.- PASIVO


El saldo de esta cuenta se integra al 31 de diciembre de 2015 y 2014 de la siguiente manera:

2015 2014

Gobierno del Estado de México 28.4 450.1 García Cepeda y Asociados 21.9 21.9 Estimulo Docentes 195.6 194.4 ISR retenido sobre sueldos 345.1 216.8 Cuotas Servidor Público 0.3 - Crédito a corto plazo 1.3 0.7 Donaciones varias 22.8 13.8 Sueldo 10.4 2.0

625.8 899.7


Valor

histórico

Revaluación

Total

Edificios 4,914.4 160.0 5,074.4 Mobiliario y equipo de

administración

751.2

33.1

784.3 Mobiliario y equipo

educacional y recreativo

8,813.4

419.0

9,232.4


8.1

1.3

9.5

Equipo de transporte 836.1 53.8 889.9



15,323.3

667.2

15,990.5

T E S C H I

17


Las cuentas por pagar a largo plazo se integran como se describe a continuación:

2015 2014

Edificio multifuncional segunda etapa - 923.4

Cafetería - 1,160.6

Edificio multifuncional primera etapa 1,131.8 5,710.8 Edificio multifuncional segunda etapa 4,236.9 7,500.0 Edificio cómputo 22,226.0 26,000.0

27,594.7 41,294.8

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

El patrimonio del Tecnológico se encuentra integrado por los siguientes conceptos:

- Las aportaciones, participaciones, subsidios que otorguen los Gobiernos

Federal, Estatal y Municipal. - Los que adquiera el Tecnológico por donación y legado. - Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título.

ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos de gestión corresponden a ingresos propios provenientes de las cuotas por inscripción, por trámites de titulación, educación continua, estudios de postgrado, expedición de documentos y se reconocen conforme a lo efectivamente cobrado.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas El Tecnológico recibe del Gobierno Federal y Estatal subsidio anual, para gasto corriente e inversión en activos fijos y son registrados cuando se devengan, es decir cuando han sido designados y aprobados. El subsidio pendiente de recibir se registra como una cuenta por cobrar.

Gastos y Otras Pérdidas Los Gastos de operación se registran a su valor nominal y se reconocen conforme los bienes y servicios se reciben o se devengan, es decir cuando se inicia el proceso adquisitivo o bien se formaliza la operación, independientemente de la forma o documentación que la soporte.


18


Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 las aportaciones si integran como se describe a continuación:

Terreno 40,000.0 Edificios 7,394.6 Bienes muebles 2,275.6

49,670.2



El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de

Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

2015 2014

Bancos 5,155.0 5,643.0 Inversiones Financieras de Corto Plazo 29,332.1 29,924.0

Total del efectivo y equivalentes 34,487.1 35,567.0

2.- Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios como se muestra a continuación:

2015 2014

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios 30,973.8 37,759.1 Movimientos de partidas que no afectan al efectivo: Depreciación 4,847.7 3,888.3 Otros gasto 16,500.0 13,000.0

3.- CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO.

2015 2014

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 9,626.1 20,870.8

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión: 3,268 -23,977.7

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -13,974.0 24,977.9



T E S C H I

19





Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida

o Deterioro u Obsolescencia







Ingresos Derivados de Financiamientos 601.9

Otros ingresos presupuestarios no contables





(Miles de Pesos)








Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 49.9

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles 334.1











Provisiones




Otros Gastos 16,500.0





( Miles de Pesos)



20


2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS


0 0

CUENTAS ACREEDORAS


0 0


(Miles de Pesos)

2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS

Ley de Ingresos Estimada 84,780.60 115,315.20Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 5,855.20 13,516.30Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento


169,561.20 230,630.40

CUENTAS ACREEDORAS

Ley de Ingresos por Ejecutar -9,246.10 -20,071.50Ley de Ingresos Devengado 1,505.20 536.50Ley de Ingresos Recaudado 92,521.50 134,850.20Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 84,780.60 115,315.20

169,561.20 230,630.40

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES(Miles de Pesos)


1.- INTRODUCCIÓN

Los estados financieros del Tecnológico proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo de estas notas es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del Tecnológico a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

T E S C H I

21

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

El Tecnológico para la realización de sus actividades sustantivas durante 2014 y 2015 y de acuerdo con el Convenio de Coordinación para la creación, Operación y Apoyo Financiero del Organismo cuenta principalmente con tres fuentes de financiamiento: los subsidios estatales, los subsidios federales y los ingresos propios de su gestión. Adicionalmente y conforme a la realización de proyectos específicos el Tecnológico recibe aportaciones tanto del gobierno federal como del Gobierno estatal para mejorar la calidad docente, aumentar la oferta educativa, escolar y combate contra el hambre. Los estados financieros reportan al 31 de diciembre de 2014 y 2015 que el Tecnológico mantiene disponibilidades financieras que se han acumulado.

3.- AUTORIZACION E HISTORIA El Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán fue creado como un Organismo

Público Descentralizado, por la H. LIV Legislatura del Estado de México, con personalidad

jurídica y patrimonio propios, mediante el Decreto emitido por el Ejecutivo del Estado de

México, publicado en la Gaceta Núm. 8 de Gobierno el 11 de enero de 2001.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL Objeto Social

El objeto del Tecnológico es el siguiente:

a) Formar profesionales, docentes e investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos con capacidad crítica y analítica en la solución de los problemas, con sentido innovador que incorpore los avances científicos y tecnológicos al ejercicio responsable de la profesión, de acuerdo a los requerimientos del entorno, del Estado y del País.

b) Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que permitan el avance del conocimiento, el desarrollo de la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales que contribuyan a la elevación de la calidad de vida comunitaria.

c) Colaborar con los sectores públicos, privado y social en la consolidación del desarrollo tecnológico y social de la comunidad.

d) Realizar programas de vinculación con los sectores público, privado y social que contribuyan a la consolidación del desarrollo tecnológico y social.

e) Realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con actividades curriculares debidamente planeadas y ejecutadas; y

f) Promover la cultura regional, nacional y universal especialmente la del carácter tecnológico.


22

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros que se acompañan fueron formulados de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las bases y criterios contables establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. Las prácticas contables adoptadas coinciden con las normas de información Financiera en los siguientes aspectos:

a) Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera

Los estados financieros fueron preparados, sobre la base del costo histórico original, modificado hasta el 31 de diciembre de 2007, con los efectos de la inflación, conforme a las disposiciones normativas establecidas en la circular de la información Financiera para el Reconocimiento de los Efectos de la inflación, que deben utilizar las Entidades del Sector Auxiliar del Gobierno del Estado de México. Esta norma establece únicamente, la actualización de los inmuebles, mobiliario y equipo, así como la depreciación acumulada del ejercicio, mediante el método de Ajustes por cambios en el Nivel General de Precios a la fecha del balance. Este procedimiento de actualización establecido en la citada circular difiere de lo establecido en la NIF B- 10 emanado de las normas de información financiera aceptadas en México, el cual también requiere del reconocimiento de los efectos de la inflación en los componentes del patrimonio y del estado de resultados, la determinación del efecto por posición monetaria y la presentación de los estados financieros comparativos a cifras de cierre del 31 de diciembre de 2007.

A partir del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008 tomando como referencia la NIF B – 10 emitida por el consejo Mexicano para la investigación y desarrollo de Normas de la información Financiera, A.C., y considerando que en los últimos 7 años la inflación no ha rebasado el 10% anual, se ha decidido no aplicar el procedimiento de revaluación de los bienes muebles e inmuebles.

Asimismo, la NIF B-10 requiere que se reconozcan los efectos de la inflación en la información financiera siempre que se considere que sus efectos son relevantes, lo cual ocurre cuando dicha inflación es igual o mayor que el 26% acumulado durante los tres ejercicios anuales anteriores.

Bajo este esquema, se establece que cuando la economía se encuentre en un entorno inflacionario se definirá el procedimiento a través del cual, los entes gubernamentales, deberán realizar la revaluación de los estados financieros. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, fue de 2.13% y 4.08% y la acumulada de 10.52% y 12.08%, respectivamente.

b) Armonización contable gubernamental.

A partir del 1 de enero de 2009 entro en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual tiene por objeto que los entes públicos apliquen la nueva ley, para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y en general para contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, así como la determinación de la valuación del estado del patrimonio y su expresión en los estados financieros. A partir del 1 de enero de 2011 el Tecnológico, ha adoptado los lineamientos aplicables en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

c) Efectivo y equivalentes

Se encuentra representado por efectivo y depósitos en cuentas de cheques, valuados a su valor nominal. El organismo, no se apega a las disposiciones establecidas en el boletín NIF C-1 que indica que los cheques librados con anterioridad a la fecha de los estados Financieros,

T E S C H I

23

que están pendientes de entrega a los beneficiarios, deben presentarse Formando parte del reglón del efectivo.

d) Derechos a recibir efectivo o equivalentes

Los Derechos por recibir efectivo o equivalentes están representados por anticipos para gastos pendientes de comprobar y subsidios por cobrar.

Las cuentas de dudosa recuperación que resulten incobrables se cargan directamente a los resultados del ejercicio.

e) Inmuebles, Maquinaria y Equipo

Los Inmuebles, Maquinaria y Equipo se registran inicialmente a su costo de adquisición o construcción, en el caso de bienes donados, a su valor de avalúo. Hasta el 31 de diciembre de 2007 los saldos fueron actualizados al final del ejercicio mediante la aplicación de los factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

f) Depreciación

Los bienes inmuebles y muebles se registran al costo de adquisición y hasta el 31 de diciembre de 2007 se actualizaron mediante factores derivados del INPC.

La depreciación se calcula conforme al método de línea recta, de acuerdo con las vidas útiles estimadas por la Administración del Tecnológico para cada uno de los activos correspondientes.

Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se registran en los resultados

cuando se incurren. Las renovaciones y mejoras importantes se capitalizan.

La depreciación se calcula bajo el método de línea recta sobre los saldos mensuales, de los activos fijos (al costo para las inversiones hechas a partir del 2008 y a valor actualizado para las inversiones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2007) aplicando a cada rubro de activo, los porcentajes siguientes:

Tasa

Edificios 2% Mobiliario y equipo de administración:

Muebles y enseres 3% Equipo de comunicación 10% Maquinaria y equipo 10% Equipo de instalación eléctrica 10%

Mobiliario y equipo educacional y recreativo:

Artículos de biblioteca 10% Equipo de fotografía, cine y grabación 10% Equipo de cómputo 20% Equipo artístico 10% Maquinaria y equipo de laboratorio 10% Equipo eléctrico y electrónico 10%

Equipo instrumental y médico 10% Equipo de transporte 10%


24

g) Deterioro del valor de los activos de larga duración y su disposición

La administración del Tecnológico evalúa al cierre del ejercicio los valores en libros de sus activos de larga duración, para detectar algún indicio de deterioro que indique que el valor en libro de los mismos exceden a su valor de recuperación. El valor de recuperación representa el monto de los ingresos potenciales que se espera razonablemente obtener como consecuencia de la utilización de dichos activos. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la administración del Tecnológico estima que los activos de larga duración no presentan indicios de deterioro por los que debiera registrarse estimación para reducirlos a su valor de recuperación.

h) Obligaciones laborales al retiro

Las obligaciones laborales al retiro relacionadas con la prima de antigüedad, las indemnizaciones y compensaciones que se tengan que pagar a los empleados en caso de muerte o que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias, incluso por despidos injustificados resueltos por los tribunales correspondientes, de acuerdo con la Ley del Trabajo de Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, se reconocen contablemente en el ejercicio en que son exigibles y se afecta el presupuesto de egresos respectivo.

i) Patrimonio

El patrimonio del Tecnológico se encuentra integrado por los siguientes conceptos: - Las aportaciones, participaciones, subsidios que otorguen los Gobiernos

Federal, Estatal y Municipal. - Los que adquiera el Tecnológico por donación y legado. - Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título.

jj)) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos propios provenientes de las cuotas de inscripción, por trámites de titulación, educación continua, estudios de postgrado y expedición de documentos, se reconocen conforme se proporcionan conjuntamente cuando son efectivamente cobrados.

Los ingresos que adicionalmente obtiene el Tecnológico provienen de los siguientes conceptos, mismos que se registran cuando son efectivamente recibidos:

- Subsidio estatal. - Subsidio federal. - Productos financieros.

k) Donativos recibidos en efectivo y en especie.

Los donativos recibidos en efectivo o en especie se registran en el estado de resultados como un ingreso.

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l) Estado de actividades

Los gastos que se muestran en el estado de actividades incluyen aquellos que se derivan de las actividades primarias de Tecnológico y que representan su principal fuente de ingresos. En atención a las prácticas del tipo de operaciones que realiza, el Tecnológico considera que la mejor forma de presentar sus gastos en el estado de resultados es por función.

Esta clasificación muestra, en rubros genéricos, los tipos de gastos atendiendo a su contribución a los diferentes niveles de utilidad o pérdida dentro de dicho estado financiero.

m) Uso de estimaciones

La preparación de estados financieros requiere que la administración del Tecnológico efectúe estimaciones y suposiciones que afectan los importes reportados en los estados financieros. Los resultados reales podrían diferir de dichas estimaciones.

n) Provisiones

Los pasivos por provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligación presente (legal o asumida) como resultado de un evento pasado, (ii) es probable que se requiera la salida de recursos económicos para liquidar dicha obligación y, (iii) la obligación pueda ser estimada razonablemente.

Las provisiones de pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable la salida de recursos.

o) Entorno fiscal

El Tecnológico no se encuentra sujeto al pago del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo al Artículo 95 de dicha Ley, por considerarse una entidad no contribuyente de dicho impuesto, por ser un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México, únicamente tiene obligaciones como retenedor de impuestos federales a cargo de personas físicas o morales con las que realice operaciones.

p) Contingencias

Las obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen cuando es probable que sus efectos se materialicen y existan elementos razonables para su cuantificación. Si no existen estos elementos ingresos, utilidades o activos contingentes se reconocen hasta el momento en que existe certeza de su realización razonable, se incluye su revelación en forma cualitativa en las notas a los estados financieros. Los ingresos, utilidades o activos contingentes se reconocen hasta el momento en que existe certeza de su realización.

q) Reclasificaciones

Los estados financieros por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014, incluyen ciertas reclasificaciones, para conformarlos con las clasificaciones utilizadas en 2015.


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7.-POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

(No Aplica)

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Administración de activos

Al final de 2014 la Administración del Tecnológico efectuó la compra de una cantidad importante de equipos de cómputo, impresoras y mobiliario y equipo de oficina, los cuales se encontraban en un almacén destinado para resguardar el equipo.

9.-FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

(No Aplica)

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

(No Aplica)

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

El Tecnológico cuenta con deuda al 31 de diciembre 2015 y se conforma por pasivos a proveedores, provisiones, retenciones y contribuciones por pagar y por otras cuentas por pagar al Gobierno del Estado.


(No Aplica)

13.- PROCESO DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno

Con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales así como impulsar y consolidar prácticas apegadas a los valores y principios de honestidad, eficacia, transparencia, legalidad y eficacia que existe dentro del Tecnológico, se implementó un Modelo Integral de Control Interno sin perjuicio de las acciones de control y evaluación que se lleven a cabo bajo políticas de análisis de riesgos y actividades de control, así como el establecimiento de información y comunicación respecto a las mismas, además del monitoreo continuo al cumplimiento de las actividades realizadas en cada una de las áreas. Es importante mencionar que esto se logra a través de medidas en el desempeño financiero, metas y alcance que contemplan desde las medidas de personal, obra pública, adquisiciones, contables y presupuestales.

Las etapas que conforman el Modelo Integral de Control Interno permite al Tecnológico dar seguimiento a:

- Auditorías, evaluaciones e inspecciones realizadas por alguna otra Dependencia.

- Al avance programático-presupuestal del Programa Anual de Metas.

- Dar cumplimiento a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

- Continuidad oportuna de los asuntos que se presentan a la Junta Directiva para concluirlos de forma clara, precisa, completa y constante.

T E S C H I

27

b). Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos institucionales, el Tecnológico integra el Programa Anual de Metas de acuerdo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal del año corriente y a la normatividad aplicable, mismo que se presenta ante la Junta Directiva para su conocimiento y aprobación. Dicho programa contiene los cinco proyectos con las siguientes diecinueve metas:

-Atender a la matrícula de Educación Superior Tecnológica.

-Atender a los alumnos de nuevo ingreso de Educación Superior Tecnológica.

-Lograr que los alumnos concluyan sus estudios en el periodo establecido

-Diversificar la oferta educativa

-Mejorar el número de alumnos titulados de Educación Superior Tecnológica.

-Acreditar programas educativos de calidad

-Certificar procesos

-Capacitar al personal docente

-Capacitar al personal directivo y administrativo

-Desarrollar proyectos de investigación

-Realizar acciones culturales y deportivas

-Evaluar al personal docente para conocer el nivel deseable de competencias.

-Integrar alumnos al programa de educación dual

-Firmar nuevos convenios con los sectores público, privado y social

-Concertar acciones con los sectores público, privado y social

-Optimizar el uso de equipo de cómputo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en educación superior.

-Realizar acciones para la prevención de la violencia escolar en educación superior.

-Realizar acciones de equidad de género en educación superior.

-Favorecer la enseñanza de una lengua extranjera (inglés) entre la población estudiantil en educación superior.

Trimestralmente la Administración del Tecnológico presenta para su conocimiento ante la Junta Directiva y las instancias correspondientes el avance de las metas según su calendarización y éstas a su vez sugieren que se lleven a cabo todas las acciones necesarias para el cumplimiento de las mismas. Por lo que las áreas involucradas realizan la evaluación correspondiente a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas por lo que se establecen las medidas correctivas para que se implementen con oportunidad y pertinencias durante el ejercicio.

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No Aplica 15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE No existen eventos posteriores al cierre

16.- PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.


28



El dictamen de los Estaos Financieros correspondiente al ejercicio 2015, estuvo a cargo del Despacho Macías Dueñas y Cía., S.C. el cual informó que los Estados Financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la Situación Financiera del Tecnológico.

T E S C H I

29

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA


30

T E S C H I

31


y Reducciones Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 864.2 864.2

Corriente .0 .0

Capital .0 864.2 864.2

.0 .0 .0 .0 134.1 134.1

Corriente .0 134.1 134.1

Capital .0 .0

12,516.1 -12,516.1 .0 -12,516.1

.0 .0

49,801.1 20,403.6 70,204.7 1,505.2 90,921.3 41,120.2

14,575.9 14,575.9 601.9 601.9

Total 62,317.2 22,463.4 84,780.6 1,505.2 92,521.5

Estimado

Ampliaciones

y


(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )


.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0

.0 .0

Ingresos de Organismos y Empresas 62 ,317 .2 7 ,887 .5 70,204.7 1,505.2 91,919.6 29,602.4

.0 .0

12,516.1 -12,516.1 .0 998.3 -11,517.8

49,801.1 20,403.6 70,204.7 1,505.2 90,921.3 41,120.2

Ingresos Derivados de Financiamiento .0 14,575.9 14,575.9 .0 601.9 601.9

14,575.9 14,575.9 601.9 601.9

Total 62 ,317 .2 22 ,463.4 84,780.6 1,505.2 92 ,521.5




(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia

Impuestos



Derechos

Productos

Aprovechamientos








Ingreso

Diferencia

Impuestos


Derechos

Productos

Aprovechamientos



y Otras Ayudas


Social


Servicios


y Otras Ayudas




32



Y/O Y/O


INGRESOS DE GESTIÓN 12,516.1 12,516.1

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------------------

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 12,516.1 12,516.1

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 49,801.1 20,403.6 70,204.7 92,426.5 -22,221.8 -31.7

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, __________ __________ __________ __________ ____________________


Subsidio 49,801.1 20,403.6 70,204.7 92,426.5 -22,221.8 -31.7


---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------------------


Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio 601.9 -601.9

Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de

Ejercicios Anteriores 14,575.9 14,575.9 14,575.9 100.0


__________ __________ __________ ________________________________

T O T A L 62,317.2 34,979.5 12,516.1 84,780.6 94,026.7 -9,246.1 -10.9

========= ========= ========= ========== ========== =========

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

(Miles de Pesos)



I N G R E S O S

T E S C H I

33


INGRESOS Se tuvo previsto recaudar ingresos para el ejercicio 2015 por 62 millones 317.2 miles de pesos, posteriormente se autorizaron ampliaciones y reducciones netas de más por 22 millones 463.4 miles de pesos, lo que determinó un total autorizado de 84 millones 780.6 miles de pesos, de los cuales se lograron recaudar 94 millones 26.7 miles de pesos, lo que determinó una variación de más por 9 millones 246.1 miles de pesos, lo que representó el 10.9 por ciento respecto al monto autorizado. INGRESOS DE GESTIÓN Se tuvo previsto recaudar ingresos propios por 12 millones 516.1 miles de pesos, posteriormente se autorizó un cambio de fuente de financiamiento por la misma cantidad. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Subsidio Se tuvo previsto recaudar 49 millones 801.1 miles de pesos, posteriormente se autorizaron ampliaciones por 20 millones 403.6 miles de pesos, lo que determinó un total autorizado de 70 millones 204.7 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 92 millones 426.5 miles de pesos obteniendo una variación de más por 22 millones 221.8 miles de pesos, lo que representó el 31.7 por ciento respecto al monto autorizado. OTROS INGRESOS Se autorizó una ampliación por 14 millones 575.9 miles de pesos por concepto de Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores, así mismo se recaudaron 1 millón 600.2 miles de pesos por concepto de Ingresos Financieros, Ingresos Diversos y por Pasivos Generados en el Ejercicio y Pendientes de Liquidar al Cierre, obteniendo una variación de 12 millones 975.7 miles de pesos, lo que representó el 89 por ciento respecto al monto autorizado.


34



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

40,419.5 3,469.8 43,889.3 - 43,571.5 43,889.3

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 23,948.7 1,147.5 25,096.2 25,092.2 25,096.2

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 851.0 851.0 850.1 851.0


Seguridad Social 5,574.7 200.9 5,775.6 5,714.6 5,775.6

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 2,839.5 201.9 3,041.4 2,868.7 3,041.4

Previsiones - -

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 500.0 54.9- 445.1 390.2 445.1

5,950.2 1,360.3 7,310.5 - 6,690.7 7,310.5

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales3,024.0 193.8 3,217.8 2,811.1 3,217.8

Alimentos y Utensilios 240.0 304.7 544.7 544.7 544.7

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 26.9 26.9 26.9 26.9

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 1,450.0 722.9 2,172.9 2,106.7 2,172.9

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 264.0 53.4- 210.6 183.0 210.6


Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 181.0 155.3 336.3 333.5 336.3

Materiales y Suministros Para Seguridad 1.5 1.5 1.4 1.5

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 297.4 27.3- 270.1 231.8 270.1

8 ,629.6 1,827.8 10 ,457.4 - 10 ,032.8 10 ,457.4

Servicios Básicos 1,440.0 177.0- 1,263.0 1,263.0 1,263.0

Servicios de Arrendamiento 598.2 770.0 1,368.2 1,017.7 1,368.2

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 2,033.4 1,057.1 3,090.5 3,069.7 3,090.5

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 189.0 293.6 482.6 482.6 482.6

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,717.0 745.1 2,462.1 2,408.8 2,462.1

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 803.5 224.6- 578.9 578.9 578.9

Servicios de Traslado y Viáticos 465.6 196.4- 269.2 269.2 269.2

Servicios Oficiales 322.6 268.1- 54.5 54.5 54.5

Otros Servicios Generales 1,060.3 171.9- 888.4 888.4 888.4

603.6 1,229.6 1,833.2 - 1,055.3 1,833.2




Ayudas Sociales 603.6 1,229.6 1,833.2 1,055.3 1,833.2




Donativos - -


6,714.3 - 6,714.3 - 2,999.2 6,714.3

Mobiliario y Equipo de Administración 3,320.0 5.4- 3,314.6 2,615.2 3,314.6

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - -

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - -

Vehículos y Equipo de Transporte - -


Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 3,394.3 328.7- 3,065.6 49.9 3,065.6


Bienes Inmuebles - -

Activos Intangibles 334.1 334.1 334.1 334.1

- - - - - -




- - - - - -








- - - - - -

Participaciones - -

Aportaciones - -

Convenios - -

- 14,575.9 14,575.9 - 14,575.9 14,575.9








Total del Gasto 62,317.2 22,463.4 84,780.6 - 78,925.4 84,780.6





(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio



Deuda Pública



Servicios Generales



Inversión Pública

T E S C H I

35



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

62,317.2 7,887.5 70,204.7 64,349.5 70,204.7

14,575.9 14,575.9 14,575.9 14,575.9

Total de l Gasto 62 ,317 .2 22 ,463.4 84,780.6 78,925.4 84,780.6

Tecnológico de Estudios Superiores de ChimalhuacánEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



(Miles de Pesos)

Concepto


Participaciones

Egresos

Subejercicio

Gasto Corriente

Gasto de Capital




1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

62,317.2 22,463.4 84,780.6 - 78,925.4 84,780.6

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

62,317.2 22,463.4 84,780.6 - 78,925.4 84,780.6


Total del Gasto



(Miles de Pesos)


Concepto

Egresos

Subejercicio


Estatal Mayoritaria











(Reducciones)


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

205BF Tecnológico de Estudios Superiores

de Chimalhuacán 62,317.2 22,463.4 84,780.6 78,925.4 84,780.6

Total del Gasto 62,317.2 22,463.4 84,780.6 - 78,925.4 84,780.6





(Miles de pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio


36



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

62,317.2 22,463.4 84,780.6 - 78,925.4 84,780.6

- -

- -

- -

62,317.2 22,463.4 84,780.6 - 78,925.4 84,780.6

Subejercicio

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo




(Miles de pesos)


Poder Judicial

Organos Autonomos

Total del Gasto

Concepto

Egresos



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

62,317.2 7,887.5 70,204.7 - 64,349.5 70,204.7

- -

- -

- -

- -

62,317.2 7,887.5 70,204.7 64,349.5 70,204.7

- -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 14,575.9 14,575.9 - 14,575.9 14,575.9

- -

- -

- -

14,575.9 14,575.9 14,575.9 14,575.9

Total del Gasto 62,317.2 22,463.4 84,780.6 - 78 ,925.4 84,780.6

Tecnológico de Estudios Superiores de ChimalhuacánEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasif icación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015

(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

Gobierno

Legislación

Justicia




Seguridad Nacional



Desarrollo Social



Salud


Educación

Protección Social







Transporte

Comunicaciones



Turismo






T E S C H I

37

TOTAL - - -

(Miles de Pesos)

- -

-

-


-


-

-

-

-

-

-

-

-

Creditos Bancarios

-

NO APLICA -

-

-


Endeudamiento Neto



A B C = A - B

NO APLICA

-

-

-


TOTAL - -

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda - -


Total de Intereses de Créditos Bancarios - -

Créditos Bancarios




(Miles de Pesos)



38


%

40,419.5 10,265.2 6,795.4 43,889.3 43,571.5 317.8 .7

5,950.2 2,956.2 1,595.9 7,310.5 6,690.7 619.8 8.5

8,629.6 5,186.1 3,358.3 10,457.4 10,032.8 424.6 4.1

603.6 1,452.2 222.6 1,833.2 1,055.3 777.9 42.4

6,714.3 489.8 489.8 6,714.3 2,999.2 3,715.1 55.3

14,575.9 14,575.9 14,575.9

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 62 ,317 .2 34,925.4 12 ,462.0 84,780.6 78,925.4 5,855.2 6.9

======== ======== ======== ======== ======== ========


(Miles de Pesos)


ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL



DEUDA PÚBLICA



SERVICIOS GENERALES


OTRAS AYUDAS


T E S C H I

39


EGRESOS


ampliaciones y traspasos netos de más por 22 millones 463.4 miles de pesos, determinando un

total autorizado de 84 millones 780.6 miles de pesos, de dicha cantidad se ejercieron 78 millones

925.4 miles de pesos, obteniendo una variación de menos por 5 millones 855.2 miles de pesos, lo



Se tuvo un presupuesto inicial de 40 millones 419.5 miles de pesos, posteriormente se

autorizaron ampliaciones y traspasos netos de más por 3 millones 469.8 miles de pesos,

determinando un total autorizado de 43 millones 889.3 miles de pesos, de dicha cantidad se

ejercieron 43 millones 571.5 miles de pesos, obteniendo una variación de menos por 317.8 miles

de pesos, lo que representó el 0.7 por ciento respecto al monto autorizado.


presupuestal.



ampliaciones y traspasos netos de más por 1 millón 360.3 miles de pesos, determinando un total

autorizado de 7 millones 310.5 miles de pesos, de dicha cantidad se ejercieron 6 millones 690.7

miles de pesos, obteniendo una variación de menos por 619.8 miles de pesos, lo que representó

el 8.5 por ciento respecto al monto autorizado.


Ejercicio 2015.

SERVICIOS GENERALES



autorizado de 10 millones 457.4 miles de pesos, de dicha cantidad se ejercieron 10 millones 32.8

miles de pesos, obteniendo una variación de menos por 424.6 miles de pesos, lo que representó

el 4.1 por ciento respecto al monto autorizado.


Ejercicio 2015.


40


Se tuvo un presupuesto inicial de 603.6 miles de pesos, posteriormente se autorizaron


autorizado de 1 millón 833.2 miles de pesos, de dicha cantidad se ejerció 1 millón 55.3 miles de

pesos, obteniendo una variación de menos por 777.9 miles de pesos, lo que representó el 42.4



Se tuvo un presupuesto inicial de 6 millones 714.3 miles de pesos, de dicha cantidad se ejercieron

2 millones 999.2 miles de pesos, obteniendo una variación de menos por 3 millones 715.1 miles de

pesos, lo que representó el 55.3 por ciento respecto al monto autorizado.


Ejercicio 2015.

DEUDA PÚBLICA

Se autorizó una ampliación por 14 millones 575.9 miles de pesos, los cuales se ejercieron en su

totalidad.

SERVICIOS PERSONALES 40,419.5 10,265.2 6,795.4 43,889.3 43,571.5 317 .8

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Sueldo Base 23,948.8 4,257.4 3,109.9 25,096.3 25,092.1 4.2

Honorarios Asimilables a Salarios .0 879.0 28.0 851.0 850.1 .9

Prima por Años de Servicio 518.0 212.4 .0 730.4 729.2 1.2

Prima Vacacional 1,731.9 521.0 539.2 1,713.7 1,711.4

Aguinaldo 3,321.0 1,780.1 990.2 4,110.9 4,110.8 .1

Gratificación 1,124.0 254.8 274.3 1,104.5 1,085.1 19.4

Gratificación por Convenio 861.6 979.0 820.2 1,020.4 1,019.3 1.1

Cuotas de Servicio de Salud 2,580.0 448.6 336.5 2,692.1 2,684.3

Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 1,920.0 329.4 250.0 1,999.4 1,991.8 7.6

Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 436.0 55.8 63.9 427.9 427.5 .4

Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM 518.0 62.2 76.0 504.2 503.3 .9

Riesgo de Trabajo 69.4 7.2 10.0 66.6 66.0 .6

Seguros y Fianzas 51.3 69.0 34.9 85.4 41.6 43.8

Cuotas para Fondo de Retiro 79.5 50.6 .0 130.1 128.6 1.5

Seguro de Separación Individualizado 408.0 32.7 .0 440.7 377.5 63.2

Indemnizaciones .0 52.0 .0 52.0 51.8 .2

Despensa 2,352.0 274.0 207.4 2,418.6 2,310.9 107.7

Estímulos por Puntualidad y Asistencia 500.0 .0 54.9 445.1 390.2 54.9



(Miles de Pesos)


AUTORIZADO

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES



T E S C H I

41

MATERIALES Y SUMINISTROS 5,950.2 2 ,956.2 1,595.9 7 ,310.5 6,690.7 619.8

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Materiales y Útiles de Oficina 960.0 776.1 495.1 1,241.0 852.9 388.1


Material y Útiles de Imprenta y Reproducción 11.7 11.7 11.4 .3

Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 960.0 226.3 185.2 1,001.1 989.8 11.3

Material de Información 3.2 3.2 3.2

Material y enseres de limpieza 720.0 126.9 108.2 738.7 738.5 .2

Material didáctico 144.0 56.3 .4 199.9 199.9

Productos alimenticios para personas 240.0 266.0 .7 505.3 505.3

Productos alimenticios para animales 16.3 16.3 16.3

Utensilios para el servicio de alimentación 23.2 23.2 23.2

Materias primas y materiales de producción .3 .3 .3

Materias primas y textiles 9.2 9.2 9.2

Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima. 17.5 17.5 17.4 .1

Madera y productos de madera. 60.0 13.0 47.0 27.4 19.6

Vidrio y productos de vidrio. 34.0 34.0 26.5 7.5

Material Eléctrico y Electrónico 300.0 221.5 14.4 507.1 495.0 12.1

Artículos metálicos para la construcción. 84.0 54.7 29.3 24.5 4.8

Materiales Complementarios 72.0 45.0 27.0 17.6 9.4

Árboles y plantas de ornato. 72.0 72.0 61.2 10.8

Materiales de construcción. 780.0 859.9 191.3 1,448.6 1,448.2 .4

Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción 48.0 40.0 8.0 6.2 1.8

Sustancias químicas. 72.0 40.0 32.0 21.1 10.9

Plaguicidas, abonos y fertilizantes. 11.5 11.5 11.3 .2

Medicinas y Productos Farmacéuticos 96.0 .9 96.9 96.9

Materiales, accesorios y suministros médicos. 9.4 9.4 9.4

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio. 96.0 35.1 60.9 44.4 16.5

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 493.8 70.1 34.2 529.7 451.7 78.0

Vestuario y uniformes. 145.0 99.8 244.8 244.8


Productos textiles. 18.7 18.7 18.7

Prendas de Protección 1.5 1.5 1.4 .1

Refacciones, Accesorios y Herramientas 192.0 110.4 81.6 43.7 37.9

Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 9.2 9.2 9.2

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,

educacional y recreativo.

2.9 2.9 2.7 .2

Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 71.9 71.9 71.9

Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. 60.0 1.5 10.0 51.5 51.4 .1

Artículos para la Extinción de Incendios 45.4 2.9 48.3 48.3

Medidores de agua. 3.0 3.0 3.0

Otros Enseres 1.7 1.7 1.7

SERVICIOS GENERALES 8,629.6 5, 186. 1 3 ,358.3 10,457 .4 10,032 .8 424.6

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Servicio de Energía Eléctrica 840.0 84.3 289.8 634.5 634.5

Gas 144.0 82.6 146.4 80.2 80.2

Servicio de Telefonía Convencional 111.6 .3 7.8 104.1 104.1

Servicios de radiolocalización y telecomunicación. 56.4 20.2 5.9 70.7 70.7

Servicio de Acceso a Internet 288.0 97.0 11.7 373.3 373.3

Servicio Postal y Telegráfico .2 .2 .2

Arrendamiento de Vehículos 598.1 888.5 118.7 1,367.9 1,018.0 349.9

Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 61.0 569.4 630.4 630.4

Servicios informáticos. 45.1 .7 44.4 44.4

Capacitación. 236.0 300.6 536.6 517.3 19.3

Servicios de investigación científica y desarrollo. 30.0 30.0

Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos,

identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y

títulos.

36.0 55.8 91.8 91.8

Servicios de Vigilancia 1,670.4 432.1 318.4 1,784.1 1,782.6 1.5


Seguros y Fianzas 129.0 164.2 293.2

Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales. 60.0 133.8 4.5 189.4

Reparación y mantenimiento de inmuebles. 210.0 1,031.4 1,241.4 1,241.4

Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina. 210.0 120.4 89.6 89.6

Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación

y tecnologías de la información.

210.0 183.9 241.2 152.7 99.3 53.4

Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión. 210.0 210.0

Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio. 34.5 34.5 34.5

Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a‚reos y lacustres. 103.0 88.5 191.5 191.5

Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso. 210.0 10.0 24.1 195.9 195.9

Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 492.0 96.0 56.4 531.6 531.5 .1

Servicios de fumigación. 72.0 100.0 147.0 25.0 25.0

Gastos de publicidad y propaganda. 60.0 482.9 542.9 542.8 .1

Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión 743.5 17.6 725.9 35.2 35.2

Servicios de fotografía. .8 .8 .8Viáticos nacionales. 225.6 8.2 143.8 90.0 90.0

Viáticos en el extranjero. 6.0 6.0 6.0

Otros servicios de traslado y hospedaje. 240.0 23.4 90.1 173.3 173.2 .1

Gastos de ceremonial. 2.5 2.5 2.5

Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. 120.0 2.3 100.0 22.3 22.2 .1

Espectáculos cívicos y culturales. 60.0 55.4 4.6 4.6

Congresos y convenciones. 142.6 117.4 25.2 25.1 .1

Otros Impuestos y Derechos .4 .4 .4

Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 720.0 219.1 87.2 851.9 851.9

Gastos de Servicios Menores 316.4 1.4 282.9 34.9 34.8 .1



P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL



42

603.6 1,452 .2 222 .6 1,833.2 1,055.3 777 .9

TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Gastos por servicios de traslado de personas. 1,235.6 20.6 1,215.0 463.3 751.7

Becas 603.6 216.6 202.0 618.2 592.0 26.2

6,714.3 489.8 489.8 6,714.3 2 ,999.2 3,715. 1

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Muebles y enseres. 1,400.0 161.1 1,238.9 646.3 592.6

Instrumental de música. 5.6 5.6 5.6

Bienes informáticos. 1,920.0 150.1 2,070.1 1,963.3 106.8

Maquinaria y equipo diverso. 3,394.3 328.7 3,065.6 49.9 3,015.7

Software. 334.1 334.1 334.1

14,575.9 14,575.9 14,575.9

DEUDA PÚBLICA ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------


Por ejercicios anteriores. 7,817.4 7,817.4 7,817.4

_____________ _____________ _____________ ____________

_

_____________ __________

___62,317 .2 34,925.4 12 ,462.0 84,780.6 78,925.4 5,855.2

T O T A L ========== ========== ========== ========== ========== =========

=


P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL


T E S C H I

43

INFORMACIÓN

PROGRAMÁTICA


44

T E S C H I

45



1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)

Programas 62,317.2 7,887.5 70,204.7 - 64,349.5 70,204.7

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 62,317.2 7,887.5 70,204.7 - 64,349.5 70,204.7


Otros Subsidios 62,317.2 7,887.5 70,204.7 64,349.5 70,204.7

Desempeño de las Funciones - - - - - -

Prestación de Servicios Públicos - -






Específicos - -



















62,317.2 22,463.4 84,780.6 - 78,925.4 84,780.6 Total del Gasto




(Miles de Pesos)

Egresos



46

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad. Gobierno Solidario El Gobierno Estatal se ha planteado como visión ofrecer un elevado nivel de vida y una mayor igualdad de oportunidades, asumiendo su papel como Gobierno Solidario. Para ello, se han establecido objetivos apegados a la realidad de la Entidad, que delinearán la política social durante los próximos años y tendrán un impacto directo en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo humano y social de los mexiquenses: Ser reconocido como el Gobierno de la Educación; Combatir la Pobreza; Mejorar la Calidad de la Vida de los Mexiquenses mediante la Transformación Positiva de su Entorno y Alcanzar una Sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad. Financiamiento para el Desarrollo El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexiquenses.

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5


Financiamiento para el Desarrollo 14,575.9 14,575.9 14,575.9

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 62 ,317 .2 34,925.4 12 ,462.0 84,780.6 78,925.4 5,855.2 6.9

======== ======== ======== ======== ======== ========


PREVISTOPILAR Y/O EJE TRANSVERSAL


IMPORTE %

VARIACIÓN

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO

T E S C H I

47









Estudios de Posgrado 1,548.70 1,548.70 1,548.70

Gestión de las Políticas Educativas 334.50 334.50 334.50

Modernización de la Educación 2,951.00 2,951.00 2,951.00

Previsiones para el Pago de Adeudo de

Ejercicios Fiscales Anteriores

14,575.90 14,575.90 14,575.90

__________ _________ _________ __________ _________ ________

T O T A L 62,317 .2 34,925.4 12 ,462.0 84,780.6 78,925.4 5,855.2 6.9

========== ========= ========= ========== ========= ========

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5



48


GOBIERNO SOLIDARIO 02050301 EDUCACIÓN SUPERIOR 020503010101 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Atender a la Matrícula de Educación Superior Tecnológica: El objetivo de esta meta, fue el de ampliar la oferta educativa para fortalecer el crecimiento del Tecnológico con calidad y equidad, para lograr la consolidación Institucional, lo cual se ha venido logrando considerablemente en cada ciclo escolar. Por lo que se refiere a la matrícula en el 2014-2015, se reportó en el 4to. Trimestre un total de 3 mil 811 alumnos de los cuales se atendieron en la carrera de Ingeniería Industrial un total de 451, 989 en Licenciatura en Administración, 447 en Ingeniería en Mecatrónica, 447 en Ingeniería Química, Ingeniería en Sistemas Computacionales con 794, Gastronomía 1 mil 326, Ing. En Animación Digital y Efectos Visuales 206 y 151 alumnos en la Modalidad No Escolarizada. Atender a los Alumnos de Nuevo Ingreso de Educación Superior Tecnológica: El objetivo de esta meta fue inscribir a un total de 780 alumnos de nuevo ingreso superando la meta al 9.7 por ciento. Certificar Procesos: El objetivo es estar actualizado con relación a Certificaciones del SGC, SGA y de los Programas Educativos que puedan se Certificados en esta meta se programó una Certificación y se cumplió al 100 por ciento. Lograr que los Alumnos Concluyan sus Estudios en el Periodo Establecido: El objetivo de esta meta era lograr que 455 alumnos concluyeran sus estudios el cual no se cumplió alcanzando solo un 63.7 por ciento con la meta establecida debido a que algunos alumnos quedaron debiendo materias. Lograr la Titulación de Alumnos Egresados de Educación Superior Tecnológica. El objetivo de esta meta es reportar el total de alumnos que obtienen su Acta de Examen Profesional y para este año se rebasó la meta en un 37 por ciento de alumnos titulados. Capacitar al Personal Docente: Con el objeto de mantener a nuestro claustro actualizado profesionalmente se programó la capacitación de un total de 140 docentes logrando así el 100 por ciento. Evaluar al Personal Docente para Conocer el Nivel Deseable de Competencias: Se programó para esta meta evaluar a un total de 69 docentes alcanzando solo el 87 por ciento. Capacitar al Personal Directivo y Administrativo: Con el objeto de mantener a nuestro personal directivo y administrativo actualizado tanto en conocimientos, perfeccionamiento de habilidades y desarrollo de actividades entre otros. Para esta meta se logró la capacitación de 84 administrativos y directivos logrando el 112 por ciento. Desarrollar Proyectos de Investigación: Se programó la realización de siete proyectos de investigación logrando alcanzar la meta al 100 por ciento con los siguientes proyectos: Implementación de un sistema de electrificación solar en el teschi, desarrollo y síntesis de una matriz de liberación controlada de principios activos a partir de la técnica de sol-gel, instalación, reparación y mantenimiento a máquinas de inyección de plástico, impacto económico en la zona oriente del estado de México, relación entre inversión extranjera y distribución del empleo en el estado de México, implementación de un proceso enzimático de hongos lignocelusis para la degradación, separación, y limpieza de los componentes del envase multicapa a través de un elemento mecánico de estructura semiautomática, comercialización de los productos de reciclado del pfm para re uso industrial

T E S C H I

49

Realizar Acciones Culturales y Deportivas: En esta meta se reporta el total de acciones que se realizan dentro y fuera de la institución relacionadas con acciones culturales y deportivas se reportó 65 acciones y se logró el 100 por ciento. Realizar Proyectos Emprendedores en Educación Superior Tecnológica: En esta meta se programaron un total de 80 proyectos los cuales presentan los alumnos como emprendedores logrando el 100 por ciento de la meta. Contactar Alumnos Egresados de Educación Superior Tecnológica: En esta meta el objetivo es contactar a alumnos egresados para poderlos integrar a un trabajo de acuerdo a su perfil o apoyarlos a que formen su empresa, de igual manera informarles de las alternativas de educación continua que ofrece la institución reportando la meta en un 97.6 por ciento. Rehabilitar y/o Mantener Infraestructura Física: Se programó para esta meta la rehabilitación de 4 inmuebles mismos que se lograron rehabilitar en su totalidad. Equipar la Infraestructura Física: Se lograron equipar 2 inmuebles de los 2 programados logrando la meta la 100 por ciento. 02050401 ESTUDIOS DE POSGRADO 020504010101 POSGRADO Atender a la Matrícula de Posgrado. En esta meta se atendieron a 18 alumnos que se incorporaron a nuestra Maestría en Administración logrando solo el 90 por ciento. Ofertar Programas Educativos de Posgrado: En este año se apertura nuestro primer programa Académico Maestría en Administración 02050601 GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 020506010204 VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO Firmar Nuevos Convenios con los Sectores Público, Privado y Social: Con el objeto de mantener una vinculación más estrecha con el sector productivo y social, durante 2015 se programaron 81 convenios, los cuales solo se alcanzó 80.2 por ciento. Integrar Alumnos al Programa de Educación Dual: El objetivo de esta meta fue lograr que 60 alumnos estén inmersos en el programa de Educación Dual la cual solo se rebaso la meta 18.3 por ciento. 02050602 MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 020506020101 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA Impartir el Idioma Inglés a los Alumnos en Educación Superior. Para esta meta se programó favorecer a un total de 3 mil 200 alumnos logrando la meta en un 100 por ciento. 020506020104 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN Optimizar el Uso de Equipo de Cómputo en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en Educación Superior. El objetivo de esta meta fue contar con 280 equipos de cómputo nuevos logrando así el 100 por ciento de la meta.


50

020506020105 CONVIVENCIA ESCOLAR SIN VIOLENCIA Realizar Acciones para la Prevención de la Violencia Escolar en Educación Superior. Se programaron realizar 22 acciones de las cuales algunas de ellas consisten en proyección de películas, cursos, y reflexiones logrando el 100 por ciento. Realizar Acciones de Equidad de Género en Educación Superior. Para esta meta se programaron 20 acciones logrando 21 acciones y superando en un 5 por ciento.

GOBIERNO SOLIDARIO

O2 O5 O3 O1 EDUCACIÓN SUPERIOR 65,370.5 59,515.3 91.0

O2 O5 O3 O1 O1 O1 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 65,370.5 59,515.3 91.0


Tecnológica

Alumno 3,800 3,811 100.3



Alumno 780 856 109.7

Certificar Procesos Certificado 1 1 100.0



Alumno 455 290 63.7



Alumno 100 137 137.0




Persona 69 60 87.0


Administrativo

Persona 75 84 112.0








Alumno 123 120 97.6



O2 O5 O4 O1 ESTUDIOS DE POSGRADO 1,548.7 1,548.7 100.0

O2 O5 O4 O1 O1 O1 POSGRADO 1,548.7 1,548.7 100.0

Atender a la Matrícula de Posgrado Alumnos 20 18 90.0

Ofertar Programas Educativos de Posgrado Programa 1 1 100.0

O2 O5 O6 O1 GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS

EDUCATIVAS

334.5 334.5 100.0


PRODUCTIVO

334.5 334.5 100.0



Convenio 81 65 80.2


Dual

Alumno 60 71 118.3

AVANCE %UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRA-

MADO

ALCAN-

ZADOFUN

AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTALENERO - DICIEMBRE DE 2015


(Miles de Pesos)

FIN SUB PG SP PY DESCRIPCIÓN %AUTORIZADO EJERCIDO

T E S C H I

51

O2 O5 O6 O2 MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 2,951.0 2,951.0 100.0


EDUCATIVA

985.1 985.1 100.0


Educación Superior

Alumno 3,200 3,200 100.0

O2 O5 O6 O2 O1 O4 TECNOLOGÍA APLICADA A LA

EDUCACIÓN

1,920.0 1,920.0 100.0


Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en

Educación Superior

Equipo de

Cómputo

280 280 100.0

O2 O5 O6 O2 O1 O5 CONVIVENCIA ESCOLAR SIN

VIOLENCIA

45.9 45.9 100.0



Acción 22 22 100.0


Educación Superior

Acción 20 21 105.0


DESARROLLO

O4 O4 O1 O1 PREVISIONES PARA EL PAGO DE


ANTERIORES

14,575.9 14,575.9 100.0

O4 O4 O1 O1 O1 O1 PASIVOS DERIVADOS DE



ANTERIORES

14,575.9 14,575.9 100.0

Registro de Pago de Adeudo de Ejercicios

Fiscales Anteriores

Documento 1 1 100.0

T O T A L 84,780.6 78,925.4 93.1

====== ======

%


(Miles de Pesos)

FIN FUN SUB PG SP PY DESCRIPCIÓNUNIDAD DE

MEDIDA

PROGRA-

MADO

ALCAN-

ZADOAVANCE % AUTORIZADO EJERCIDO


52

T E S C H I

53



54

T E S C H I

55


Terrenos 46,790.5



165,809.4

Ente Público:_Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán____________________________________________________________________________________



(Miles de Pesos)



Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 24,335.2

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 9.5

Vehiculos y Equipo de Transporte 2,429.4

31,547.3

Ente Público:__TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN



(Miles de Pesos)


56


SUBSIDIO ESTATAL BANORTE 826

SUBSIDIO FEDERAL BANORTE 425




Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas


TECNOLÓGICO DE

ESTUDIOS SUPERIORES

DE CUAUTITLÁN IZCALLI

TESCI

TE

SC

I

T E S C I

3















4

T E S C I

5

Año Año

2015 2014 2015 2014

30,919.0 20,707.3 28,912.4 21,095.7

7,475.8 8,423.8

7,324.5

5,636.6

44,031.4 36,455.6

28,912.4 21,095.7

137,993.7 118,352.3

75,594.6 71,170.2

-60,766.0 -55,156.4

.0 .0

28,912.4 21,095.7

152,822.3 134,366.1

196,853.7 170,821.7

27,069.9 27,069.9

27,069.9 27,069.9

140,871.4 122,656.1

18,215.2 11,382.6

114,673.6 103,291.0

7,982.6 7,982.6

.0 .0

167,941.3 149,726.0

196,853.7 170,821.7



Revalúos

Reservas



Publica/Patrimonio



Aportaciones







Total del Pasivo



Total del Activo


Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes


Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo








Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo





ACTIVO PASIVO



Tecnológico de estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli


Al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Miles de Pesos)

CONCEPTO CONCEPTO


6

2015 2014

.0 .0

114,547.7 106,710.5

31,315.4 2,732.7

547.9 676.7

30,767.5 2,056.0

145,863.1 109,443.2

96,827.8 87,968.2

69,184.3 60,195.5

4,392.2 4,949.7

23,251.3 22,823.0

848.8 155.0

848.8 155.0

.0 .0

.0 .0

27,440.2 8,649.5

8,517.7 7,546.8



Otros Gastos 18,922.5 1,102.7

Inversión Pública 2,531.1 1,288.0










Apoyos Financieros


Participaciones

Aportaciones






Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán IzcalliEstado de Actividades




106,710.5

( Miles de Pesos )


Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas


Concepto

114,547.7

Derechos






Provisiones




Convenios


Ayudas Sociales



Donativos





Servicios Generales







Impuestos


T E S C I

7

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Ajustes por


.0

27,069.9 .0 27,069.9

27,069.9 27,069.9

.0

.0

103,291.0 11,382.5 7,982.6 122,656.1

11,382.5 11,382.5

103,291.0 103,291.0

7,982.6 7,982.6

.0

27,069.9 103,291.0 11,382.5 7,982.6 149,726.0

.0 .0 .0

.0 .0

.0

.0

11,382.5 18 ,215.2 .0 29,597.8

18,215.2 18 ,215.2

11,382.5 11,382.5

.0 .0

.0

27,069.9 114,673.5 18 ,215.2 7,982.6 167,941.3


Revalúos

Reservas



Revalúos

Reservas



Aportaciones






Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán izcalli



(Miles de pesos)

Concepto



Aportaciones





8

Origen Aplicación

13,882.1 39,914.0

8,272.5 15,848.3

10,211.7948.0

7,324.5

5,636.6

5,609.6 24,065.8

19,641.44,424.4

5,609.6

7,816.7 .0

7,816.7 .0

7,816.7

.0 .0

18,215.3 .0

.0 .0

18,215.3 .0

6,832.711,382.6

.0 .0




Bienes Muebles

Activos Intangibles


Activos Diferidos


Reservas






Revalúos




Aportaciones


















PASIVO

Pasivo Circulante






ACTIVO

Activo Circulante




Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli

Estado de Cambios en la Situación FinancieraDel 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Miles de Pesos )

Concepto

Inventarios

Almacenes

T E S C I

9

2015 2014

145,863.0 109,443.2

547.9 676.7

114,547.7 106,710.5

30,767.5 2,056.0

127 ,647 .8 98,060.7

69,184.3 60,195.5

4,392.2 4,949.7

23,251.3 22,823.0

848.8 155.0

29,971.2 9,937.5

18 ,215.2 11,382.5

13 ,882 . 1 7 ,318.0

13,882.1 7,318.0

29,702.4 29,674.8

19,641.4 11,650.2

4,424.4 11,439.8

5,636.6 6,584.8

-15,820.3 -22,356.8

7 ,816.7 10,206.0

7,816.7 10,206.0

.0 .0

7,816.7 10,206.0

10,211.7 -768.3

20,707.3 21,475.6

30,919.0 20,707.3

Aplicación


Interno

Externo

Externo


Bienes Muebles


Origen




Donativos











Origen

Endeudamiento Neto

Interno

Bienes Muebles


Aplicación


Participaciones

Aportaciones

Convenios




Ayudas Sociales

Aplicación



Derechos








Servicios Generales




Origen

Impuestos





Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014( Miles de Pesos )

Concepto



10


Período

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

170,821.7 745,518 .0 719,486.0 196,853.7 26,032.0

36,455.6 715,689.9 708,114.1 44,031.4 7,575.8

20,707.3 655,543.4 645,331.7 30,919.0 10,211.7

8,423.8 54,509.9 55,457.9 7,475.8 -948.0

7,324.5 .0 7,324.5 .0 -7,324.5

.0 5,636.6 .0 5,636.6 5,636.6

.0 .0

.0 .0

.0 .0

134,366.1 29,828.1 11,371.9 152,822.3 18 ,456.2

.0 .0

.0 .0

118,352.3 19,641.4 137,993.7 19,641.4

71,170.2 9,192.6 4,768.2 75,594.6 4,424.4

.0 .0

-55,156.4 994.1 6,603.7 -60,766.0 -5,609.6

.0 .0

.0 .0

.0 .0



Activos Intangibles


Activos Diferidos


Inventarios

Almacenes







Bienes Muebles

ACTIVO

Activo Circulante



Concepto




(Miles de Pesos)

T E S C I

11

Moneda de

Contratación


Acreedor

Saldo Inicial del

Período

Saldo Final del

Período

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

21,095.7 28,912.4

21,095.7 28,912.4


Otros Pasivos


Deuda Externa


Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Largo Plazo

Deuda Interna


Títulos y Valores



Deuda Bilateral

Títulos y Valores



Deuda Interna


Títulos y Valores


Deuda Externa


DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo




(Miles de Pesos)


12


NOTAS DE DESGLOSE 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO

Efectivo y Equivalentes El efectivo y las inversiones en valores negociables, se encuentran representados principalmente por las cuentas de cheques bancarias y por inversiones en mesa de dinero a la vista.

Los intereses que generan las cuentas aperturadas en instituciones bancarias se registran como ingresos propios en el rubro de productos financieros.

El saldo de este rubro se integra al 31 de diciembre de 2015 y 2014 de la siguiente manera:

Cuenta bancaria Concepto 2015 2014

Bancos Cuentas de cheques

801 Concentradora 432.2 728.2 865 Nomina 250.0 250.0 810 Inglés 1.8 36.0 829 Recursos Estatales 5,654.7 721.1 856 Colegiaturas 41.5 477.4 927 Promep 132.0 140.0 945 Vinculación 2.0 557 Proyectos Académicos 10.0 223.0 322 Educación a Distancia 35.2 50.0 450 PROEXOE 10.0

093 SANTANDER concentradora

721.1 721.1

Inversiones temporales 865 Gasto de operación 10,290.6 17,358.5 408 PROEXOE 10.0 449 PROEXOE 14,051.0

Total del efectivo y equivalentes

30,919.0 20,707.3

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

El saldo de esta cuenta está representado por las ministraciones que se encuentran pendientes de recibir por parte del Gobierno Estatal y/o Federal y otras cuentas por cobrar que al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se integra de la siguiente manera.

2015 2014

Contra recibos del Gobierno del Estado de México 5,273.0 7,775.3 Programa Incubadora (IME) 532.2 Deudores diversos 2,202.8 116.3

Total de derechos a recibir efectivo o equivalentes 7,475.8 8,423.8

T E S C I

13

El saldo de este rubro según su antigüedad se integra de la manera siguiente:

CONCEPTO

HASTA 60 DÍAS

DE 61 A 360 DÍAS

MÁS DE 360 DÍAS

TOTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Subsidio pendiente de cobro al cierre del ejercicio

5,273.0

5,273.0 Subsidio para el empleo

2.8

2.8

Gobierno del Estado de México PROEXOE 2,200.0

2,200.0

TOTALES 7,475.8 7,475.8

Derechos a Recibir Bienes o Servicios El saldo de esta cuenta se integra como sigue:

2015 2014

Anticipos a contratistas 2,872.7 Bienes en tránsito 4,451.8

Total de derechos a recibir bienes o servicios 7,324.5

Bienes Disponibles para su Transformación o consumo ( inventarios) El saldo de esta cuenta por 5 millones 636.6 miles de pesos, representa las adquisiciones de bienes realizadas en el mes de diciembre, mismas que se encuentran en proceso de ingresar al Tecnológico.

Bienes Muebles, Inmuebles, e Intangibles Este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se encuentra integrado de la siguiente manera: Inmuebles

31 de diciembre de 2015 Valor

histórico Revaluación Total

Terrenos 4,030.3 1,753.3 5,783.7 Edificios 93,293.6 6,166.7 99,460.3 Obras en proceso 32,749.7 - 32,749.7

Total bienes inmuebles $ 130,073.6 7,920.0 137,993.7


Terrenos 4,030.3 1,753.3 5,783.6 Edificios 93,293.6 6,166.7 99,460.3 Obras en proceso 13,108.4 - 13,108.4

Total bienes inmuebles $ 110,432.3 7,920.0 118,352.3


14

Las obras en proceso al 31 de Diciembre de 2015 están integradas por obras en bienes propios y corresponde a la construcción de dos Unidades Académicas Departamentales Tipo II, una de las cuales fue concluida en septiembre de 2015 y únicamente se está en espera de que la contratista entregue la carta finiquito para realizar su traspaso a edificios.

Bienes Muebles

Los bienes muebles se analizan como sigue:

31 de diciembre de 2015 Valor histórico Revaluación Total

Equipo cómputo 25,750.8 503.3 26,254.2 Equipo de telecomunicaciones 2,726.3 94.2 2,820.5 Equipo de laboratorio 18,484.0 449.4 18,933.4

Equipo de foto, cine y grabación

2,259.1

141.2

2,400.3


5,164.8 - 5,164.8 Mobiliario y equipo de oficina 9,217.0 124.7 9,341.7 Maquinaria, otros equipos y herramientas

7,783.0

1,217.8

9,000.8 Colecciones y obras de arte 1,678.9 - 1,678.9

Total bienes muebles 73,063.9 2,530.7 75,594.6


Equipo cómputo 23,397.5 503.3 23,900.8 Equipo de telecomunicaciones

1,894.7 94.7 1,989.4

Equipo de laboratorio 16,932.0 450.1 17,382.1 Equipo de foto, cine y

grabación

2,628.2

142.3

2,770.5 Equipo de transporte 4,722.3 4,722.3 Mobiliario y equipo de oficina

8,782.0 124.9 8,906.9


7,563.0

1,218.7

8,781.7

Artículos de biblioteca 1,048.4 1,048.4 Colecciones y obras de arte 1,668.1 1,668.1

Total bienes muebles 68,636.2 2,534.0 71,170.2

T E S C I

15

Derivado de la conciliación entre los bienes registrados en la contabilidad contra los bienes registrados en el Sistema de Control Patrimonial del GEM (SICOPA), en el mes de agosto se realizaron afectaciones contables con un importe de 2 millones 979 mil pesos a valor neto actualizado, disminuyendo las cuentas de activo fijo, por corresponder a bienes que no reunían las características para ser considerados bienes inventariables. Por otra parte, en el mes de septiembre de 2015, el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales determinó un importe de 7 millones 463.2 miles de pesos de bienes considerados en el SICOPA, los cuales serán dados de baja por estar en malas condiciones o inservibles y cuya reparación ya no es costeable, por los cuales en el mes de noviembre se llevó a cabo el Acta Circunstanciada de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones a efecto de solicitar la opinión de la Contaduría General Gubernamental sobre el procedimiento a seguir para darlos de baja en la contabilidad.

Depreciación


La depreciación del ejercicio 2015 y 2014, cargada a resultados ascendió a $8 millones 517.7 miles de pesos y $7 millones 546.8 miles de pesos, respectivamente.


Edificios 17,975.6 2,561.5 20,537.1 Equipo de cómputo 16,374.0 503.3 16,877.3 Equipo de telecomunicaciones 909.6 94.1 1,003.7 Equipo de laboratorio 10,912.3 439.4 11,351.7 Equipo de foto, cine y

grabación

1,432.4

140.6

1,573.0 Equipo de transporte 800.0 800.0 Mobiliario y equipo de oficina 1,264.9 95.0 1,359.9 Maquinaria y otros equipos 6,047.2 1,216.1 7,263.3



55,716.0

5,050.0

60,766.0


Edificios $ 16,098.6 2,434.3 18,532.9 Equipo de cómputo 14,416.4 503.4 14,919.8 Equipo de telecomunicaciones

744.1 85.4 829.5

Equipo de laboratorio 10,321.0 425.2 10,746.2 Equipo de foto, cine y

grabación

1,334.7

139.3

1,474.0 Equipo de transporte 311.1 311.1 Mobiliario y equipo de oficina 1,252.5 93.0 1,345.5 Maquinaria y otros equipos 5,781.8 1,215.6 6,997.4



$

50,260.2

4,896.1

55,156.4


16

PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo El saldo de esta cuenta se integra al 31 de diciembre de 2015 y 2014 de la siguiente manera:

2015 2014

Grupo Trébol Edificaciones Integrales, S.A. de C.V. 2,999.8 9,575.7 Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física 18,750.2 1,424.3 Conningar Construcciones, S.A. de C.V. 449.2 510.1 Comisión Federal de Electricidad 1,731.3 Skill Technology, S.A. de C.V. 2,200.0 BICOPA Grupo Comercial, S.A. de C.V 1,805.4 1,129.0 DRAGFE, S.A de C.V. 399.4 Asientos De Chelyn, S.A. de C.V. 85.1 LEJSA Distribuciones, S.A. de C.V. 968.5 292.5 Comercializadora Bussin 149.2 Loza García Selene Karina 661.4 Ahumada López Ernesto Raciel 15.0 Macías Dueñas y Cia. S.C 101.8 Pérez Montes José Carlos 398.9 Retana Padilla María Guadalupe 40.6 López Eufracio Myrma Estelvina 892.7 Bustos Vallejo Julia Esther 27.6 Grupo Constructor Antara, S.A de C.V 21.5 Comercializadora Farmacéutica de Chiapas SAPI de C.V.

12.3

E.& D. Grafic Print S.A. de C.V. 238.6 López Salmorán Odilia 209.4 Hernández Bustos Victor 149.2 HQ Sistems, S.A de C.V. 7.9 Pedro A Philmore Álvarez 367.8 Grupo Comercial DIRSA, S.A de C.V 85.9 Impuesto Sobre la Renta Sueldos y Salarios 663.5 954.3 10% de retención de ISR por pago de honorarios 23.5 37.3 Pensión alimenticia 68.5 6.8 Retenciones a contratistas 127.8 GEM estímulo fiscal 1,383.6 Estímulos al Desempeño 28.4 25.8 Tello Campos Alejandro Roberto 132.0 132.0 GEM Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones 131.0 148.1 Otras 29.6 415.6

Total cuentas por pagar a corto plazo 28,912.4 21,095.7

T E S C I

17

Según su exigibilidad, la integración de las cuentas por pagar al cierre del ejercicio es la siguiente:

C O N C E P T O

MENOR A 90 DÍAS

DE 91 A 180 DÍAS

MENOR O IGUAL A 365 DÍAS

MÁS DE

365 DÍAS

Grupo Trébol Edificaciones Integrales, S.A. de C.V.

2,999.8

Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa

18,750.2

Conningar Construcciones, S.A. de C.V.

449.2

BICOPA, Grupo Comercial, S.A de C.V.

1,805.4

LEJSA Distribuciones, S.A. de C.V. 968.5

Loza García Selene Karina 661.4

Ahumada López Ernesto Raciel 15.0

Macías Dueñas y Cia. S.C 101.8

Pérez Montes José Carlos 398.9

Retana Padilla María Guadalupe 40.6

López Eufracio Myrma Estelvina 892.7

Bustos Vallejo Julia Esther 27.6

Grupo Constructor Antara, S.A de C.V 21.5

Comercializadora Farmacéutica de Chiapas SAPI de C.V.

12.3

E.& D. Grafic Print S.A. de C.V. 238.6

López Salmorán Odilia 209.4

Hernández Bustos Victor 149.2

HQ Sistems, S.A. de C.V. 7.9

Grupo Comercial DIRSA, S.A de C.V 85.9

Impuesto Sobre la Renta Sueldos y Salarios

663.5

10% de retención de ISR por pago de honorarios

23.5

Pensión alimenticia 68.5

Estímulos al Desempeño 28.4

Tello Campos Alejandro Roberto 132.0

GEM Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones

131.0

Otras 29.6

TOTALES 24,450.6 581.2

Contingencias

Al 31 de Diciembre de 2015 existen las siguientes contingencias:

a) Existen cinco juicios laborales en contra del Tecnológico, cuyos efectos no han sido cuantificados en vista de que aún están en proceso de resolución, sin embargo, se estima que no son importantes en el contexto de la situación financiera del Tecnológico.

b) Con fecha 28 de abril de 2010 se notificó un crédito fiscal por el impuesto sobre

erogaciones por remuneraciones al trabajo personal correspondientes a los meses de abril a julio de 2009, determinado por la Dirección General de Fiscalización mediante oficio número 203134402/2605/2010 del 26 de abril de 2010 por un importe de 419.4 miles de pesos que incluye actualizaciones, recargos y multas, del cual se interpuso recurso administrativo de inconformidad con fecha 21 de mayo de 2010; con fecha 28 de noviembre de 2011, mediante oficio número 203113012/6351/2011 emitido por la


18

Delegación Fiscal de Tlalnepantla en el que se comunica a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el embargo de depósitos bancarios y la inmovilización de los depósitos de cualquier tipo que tenga a su favor el Tecnológico. Al 31 de diciembre de 2014 el importe actualizado de este crédito, ascendía a 754.1 miles de pesos. El 29 de enero de 2015 se liquidó un importe de 302.2 miles de pesos correspondiente al crédito fiscal y su actualización, y mediante Oficio No.TESCI/DG/068/II/15 se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México la condonación de multas y recargos por un importe conjunto de 451.8 miles de pesos. Con fecha 8 de junio del presente, mediante Acta de Notificación se recibió el Oficio No. 203112000/719/2015 de fecha 22 de mayo de 2015 de la Dirección Jurídica Consultiva de la Dirección General de Recaudación donde se comunica la improcedencia de la solicitud de condonación de multas y recargos a favor del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli y a efectuar el pago del importe no condonado, en una sola exhibición, no obstante que con fecha 9 de marzo del presente, las instituciones bancarias liberaron el embargo que se tenía en las dos cuentas bancarias por un importe conjunto de 1 millón 442.1 miles de pesos a solicitud de la Delegación Fiscal Tlalnepantla, dependiente de la Dirección General de Recaudación. Por lo anterior, en el mes de noviembre nuevamente se solicitó ante la Secretaría de Finanzas la condonación de multas y recargos; a la fecha no se ha tenido contestación.


El patrimonio del Tecnológico está constituido por:

Los ingresos que obtiene por los servicios que presta en el ejercicio de sus facultades y en el cumplimiento de su objeto.

Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como las organizaciones del sector social que coadyuven a su financiamiento.

Los legados y las donaciones otorgadas en su favor, y los fideicomisos en los que se señale como fideicomisario.

Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto.

Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de sus bienes y demás ingresos que adquieran por cualquier título legal.

T E S C I

19


Ingresos de gestión

Los ingresos de gestión corresponden a ingresos propios provenientes de las cuotas por inscripción, por trámites de titulación, educación continua, estudios de postgrado y expedición de documentos y se reconocen conforme a lo efectivamente cobrado. A partir del ejercicio 2014 y de conformidad con el “Convenio de Colaboración Administrativa para la Recaudación de los Ingresos Percibidos por las Entidades Públicas” celebrado con el Gobierno del Estado de México con fecha 13 de noviembre de 2013, los ingresos del Tecnológico por concepto de colegiaturas y demás servicios escolares son considerados como subsidio estatal. El importe de los ingresos propios recaudados en el ejercicio 2015 fue por 28 millones 567.5 miles de pesos.

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas El Tecnológico recibe del Gobierno Federal y Estatal subsidio anual, para gasto corriente e inversión en activos fijos y son registrados cuando se devengan, es decir cuando han sido designados y aprobados. El subsidio pendiente de recibir se registra como una cuenta por cobrar.

Gastos y Otras Pérdidas Los Gastos de operación se registran a su valor nominal y se reconocen conforme los bienes y servicios se reciben o se devengan, es decir cuando se inicia el proceso adquisitivo o bien se formaliza la operación, independientemente de la forma o documentación que la soporte.

Al 31 de diciembre de 2015 los gastos realizados se integran de la manera siguiente:

Servicios personales 69,184.3 Materiales y suministros 4,392.2 Servicios generales 23,251.3 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 848.8 Bienes muebles e intangibles 2,531.1 Otros gastos y pérdidas extraordinarias 27,440.1 Total gastos y otras pérdidas 127,647.8


El Tecnológico ha recibido aportaciones por los siguientes conceptos:

Terreno 4,030.3 Edificios y mobiliario 23,039.6

27,069.9


20



El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

2015 2014

Efectivo en Bancos- Tesorería 6,567.3 3,348.8 Efectivo en Bancos- Dependencias Inversiones temporales (hasta 3 meses) 24,351.7 17,358.5 Fondos con afectación específica


2.- Bienes Muebles e Inmuebles 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo

2015 2014


18,215.3

11,382.5

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión:

-15,820.3

-22,356.8


7,816.7

10,206.0


20,707.3

21,475.6


30,919.0

20,707.3

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables, correspondiente del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015


2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios -











Otros ingresos presupuestarios no contables





(Miles de Pesos)

T E S C I

21

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables, correspondiente del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015






Vehículos y Equipo de Transporte 85.0



Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Obra Pública en Bienes Propios 19,391.6







Otros Egresos Presupuestales No Contables 869.7



Provisiones









( Miles de Pesos)



22


Los materiales y suministros por concepto de bienes de consumo, para el mantenimiento y los servicios generales que requiere la operación de las Unidades Administrativas del Tecnológico, se registran en cuentas de orden y se aplican al resultado del ejercicio en el momento en que el gasto se considera devengado de conformidad con la normatividad aplicable.

En los meses de junio y diciembre, se realizan inventarios de las existencias físicas valuadas a costo promedio, y de conformidad con la normatividad contable del Estado de México las existencias al cierre del ejercicio se registran en Cuentas de Orden.

2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS

Almacén 5,406.9 1,736.5

5,406.9 1,736.5

CUENTAS ACREEDORAS

Artículos Disponibles por el Almacén 5,406.9 1,736.5

5,406.9 1,736.5


(Miles de Pesos)

2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS



Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asiganciones, Subsidios y Otras Ayudas 763.3 237.7

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros 2,390.4 499.8

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 6,720.1 148.6

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública 3,000.0

Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento 1,026.7

Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 3,425.1

Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 1,204.0 1,176.9

Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 4,563.5

Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública 19,391.6 8,127.3


Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 848.8 155.0

Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros 18,160.9 9,805.2

Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 7,724.2 8,336.1

Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública 249.8 2,872.7

329,061.4 259,821.4


(Miles de Pesos)

T E S C I

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2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS ACREEDORAS

Ley de Ingresos por Ejecutar 12,280.4- 7,792.2-

Ley de Ingresos Devengada 7,473.0 7,775.3



Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,612.1 392.7

Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros 20,551.3 10,304.9

Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 19,007.8 11,909.8

Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública 19,641.4 14,000.0

329,061.4 259,821.4


(Miles de Pesos)


24


1. INTRODUCCIÓN

Los estados financieros del Tecnológico tienen como objetivo la revelación del contexto de su operación y los aspectos económicos y financieros significativos que tuvieron lugar al 31 de diciembre de 2015 y que influyeron en la toma de decisiones de dicho periodo.

Proveen de información financiera confiable y oportuna al Congreso Local y a la ciudadanía en general.


El ejercicio de los recursos del Tecnológico se limita al presupuesto anual calendarizado autorizado y a las ampliaciones presupuestales autorizadas por la Secretaría de Finanzas durante el ejercicio, por lo que el panorama económico dependerá de las medidas de contención del gasto que pudiera establecer el Gobierno del Estado de México para los ejercicios subsecuentes, considerando las circunstancias económicas actuales que prevalecen en el País.


Constitución y cambios en su estructura a).-Fecha de creación El Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli (TESCI), se creó como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México, mediante Decreto Número 44, emitido por el Poder Ejecutivo del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México de fecha 29 de agosto de 1997, con personalidad jurídica y patrimonio propios. b).-Principales cambios en su estructura Hasta el mes de agosto de 2014, el Tecnológico operó con 7 Jefes de División, a partir del mes de septiembre la Dirección General de Innovación de la Secretaría de Finanzas dictaminó como procedente la creación de la Jefatura de División de la carrera de Ingeniería en Administración.


a).- Objeto social

El Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli tiene como objetivos:

Formar profesionales, docentes e investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos con la capacidad crítica y analítica en la solución de problemas, con sentido innovador que incorpore los avances científicos y tecnológicos al ejercicio responsable de la profesión de acuerdo a los requerimientos del entorno, el estado y el país.



T E S C I

25


Realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con actividades curriculares debidamente

planeadas y ejecutadas.

Promover la cultura regional, estatal, nacional y universal, especialmente de carácter

tecnológico.

b).- Principal actividad

Impartir educación superior de carácter tecnológico en las áreas industriales y de servicios, así como educación de superación académica alterna y de actualización; desarrollar y promover actividades culturales y deportivas, que contribuyan al desarrollo del educando.

c).- Ejercicio fiscal

El ejercicio fiscal del Tecnológico es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.

d).-Régimen jurídico

El Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli (TESCI), se creó como un Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, mediante Decreto de la “LIII” Legislatura del Estado de México, publicado en la “Gaceta del Gobierno” No. 44 el 29 de agosto de 1997.

e).-Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli (TESCI), no está sujeto al pago del Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo al Artículo 79 de esa Ley, por considerarse como una entidad no contribuyente de este impuesto, por ser un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México, únicamente tiene obligaciones como retenedor de impuestos federales a cargo de personas físicas o morales con las que realice operaciones.

f).-Estructura organizacional básica

La estructura del Tecnológico está conformada por la Junta Directiva como máximo Órgano de Gobierno, un Patronato, El Director General, el Consejo Consultivo Académico, una Contraloría Interna, la Unidad de Difusión, 2 Direcciones de Área, 5 Subdirecciones, 7 Divisiones de Carrera y 11 Jefaturas de Departamento.

g).-Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario

El Tecnológico no tiene constituido Fideicomiso alguno.


26


a).-Normatividad Contable Gubernamental

Los estados financieros que se acompañan fueron formulados de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las bases y criterios contables establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. Las prácticas contables adoptadas difieren con las normas de información Financiera en los siguientes aspectos.

A partir del 1 de enero de 2009 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual tiene por objeto que los entes públicos apliquen la nueva ley, para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y en general para contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, así como la determinación de la valuación del estado del patrimonio y su expresión en los estados financieros. A partir del 1 de enero de 2011 el Tecnológico, ha adoptado los lineamientos aplicables en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

b).-Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera Los estados financieros fueron preparados, sobre la base del costo histórico original, modificado hasta el 31 de diciembre de 2007, con los efectos de la inflación, conforme a las disposiciones normativas establecidas en la circular de la información Financiera para el Reconocimiento de los Efectos de la inflación, que deben utilizar las Entidades del Sector Auxiliar del Gobierno del Estado de México. Esta norma establece únicamente, la actualización de los inmuebles, mobiliario y equipo, así como la depreciación acumulada del ejercicio, mediante el método de Ajustes por cambios en el Nivel General de Precios a la fecha del balance. Este procedimiento de actualización establecido en la citada circular difiere de lo establecido en la NIF B- 10 emanado de las normas de información financiera aceptadas en México, el cual también requiere del reconocimiento de los efectos de la inflación en los componentes del patrimonio y del estado de resultados, la determinación del efecto por posición monetaria y la presentación de los estados financieros comparativos a cifras de cierre del 31 de diciembre de 2007.

A partir del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008 tomando como referencia la NIF B – 10 emitida por el consejo Mexicano para la investigación y desarrollo de Normas de la información Financiera, A.C., y considerando que en los últimos 7 años la inflación no ha rebasado el 10% anual, se ha decidido no aplicar el procedimiento de revaluación de los bienes muebles e inmuebles.


Bajo este esquema, se establece que cuando la economía se encuentre en un entorno inflacionario se definirá el procedimiento a través del cual, los entes gubernamentales, deberán realizar la revaluación de los estados financieros. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, fue de 4.08 por ciento y 3.97 por ciento y la acumulada de 12.08 por ciento y 11.80 por ciento, respectivamente.

c).- Postulados básicos

Los estados financieros son preparados considerando los postulados básicos de contabilidad gubernamental establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. Sobre las mismas bases de registro utilizadas en el ejercicio anterior.

T E S C I

27


a).-Efectivo y equivalentes Se encuentra representado por efectivo, depósitos en cuentas de cheques e inversiones temporales, valuados a su valor nominal. b).-Derechos a recibir efectivo o equivalentes Los Derechos por recibir efectivo o equivalentes están representados por anticipos para gastos pendientes de comprobar y subsidios por cobrar.

Las cuentas de dudosa recuperación se cargan directamente a los resultados del ejercicio que resulten incobrables.

c).- Terrenos Este renglón se integra por el valor del terreno en el cual se encuentran asentadas las instalaciones del Tecnológico, el registro contable se realizó con base en un avalúo efectuado por el IGCEM, así como por el acta de entrega-recepción del edificio expedida por el CAPFCE, siguiendo las políticas de registro establecidas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, sin que el TESCI cuente con la escritura que avale la propiedad del terreno, en virtud de que el propietario del mismo es el Gobierno del Estado de México. A la fecha de este informe, se tiene en proceso la firma con la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, un contrato de comodato para el uso del terreno. Por lo anterior, el patrimonio del Tecnológico, eventualmente se vería disminuido por el valor registrado del terreno que asciende a 5 millones 783.6 miles de pesos. d).-Inmuebles, Maquinaria y Equipo Los Inmuebles, Maquinaria y Equipo se registran inicialmente a su costo de adquisición o construcción, en el caso de bienes donados, a su valor de avalúo. Hasta el 31 de diciembre de 2007 los saldos fueron actualizados al final del ejercicio mediante la aplicación de los factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

e).-Depreciación La depreciación se calcula bajo el método de línea recta sobre los saldos mensuales, de los activos fijos (al costo para las inversiones hechas a partir del 2008 y a valor actualizado para las inversiones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2007).

f).- Operaciones en el extranjero

El Tecnológico no tiene celebradas operaciones en moneda extranjera, cuando se adquieren bienes y/o servicios que los proveedores tengan que importar del extranjero, estos son facturados al Tecnológico en moneda nacional.

g).-Inversión en acciones en el Sector Paraestatal

No se tienen contratadas inversiones en acciones en el Sector Estatal.

h).- Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido

Los materiales y suministros por concepto de bienes de consumo, para el mantenimiento y los servicios generales que requiere la operación de las Unidades Administrativas del Tecnológico, se registran en cuentas de orden a costo promedio y se aplican al resultado del ejercicio en el momento en que el gasto se considera devengado de conformidad con la normatividad aplicable.

i).- Reserva Actuarial

De conformidad con la política de contabilidad gubernamental del Estado de México, Las indemnizaciones y compensaciones de retiro y primas de antigüedad que tuviera que pagar el Tecnológico, en ciertos casos de despido o renuncia de su personal, las reconoce en los egresos


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del ejercicio en que se paguen debido a que es en ese momento cuando se afecta el presupuesto de egresos del ejercicio, efectuando las adecuaciones presupuestarias correspondientes. Por lo anterior no se tiene establecida una reserva actuarial para reconocer los beneficios a empleados por concepto del valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

j).-Provisiones y reservas

No se tienen establecidas provisiones y/o reservas de ningún tipo.

k).-Cambios en políticas contables y corrección de errores

En el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015 no se presentaron cambios en la aplicación de las políticas contables ni se tuvieron correcciones de errores que hayan afectado los registros contables.

l).-Reclasificaciones


m).-Depuración y cancelación de saldos

El efecto de las depuraciones o cancelación de saldos deudores o acreedores son registrados en los resultados del ejercicio en que se conoce.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No se manejan operaciones en moneda extranjera

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

a) Tasas de depreciación

Las tasas de depreciación utilizadas son las siguientes

CONCEPTO 2014 2013

Edificios 2% 2% Equipo de cómputo 20% 20% Equipo de transporte 10% 10% Mobiliario y Equipo 3% 3% Equipo de laboratorio 10% 10% Maquinaria y equipo 10% 10% Equipo diverso 10% 10%

b).-Gastos de Investigación y Desarrollo

En el ejercicio 2015 no se realizaron gastos de investigación y desarrollo que ameritaran ser Capitalizados

c).- Valor activado de los activos construidos

El valor activado de los bienes construidos por el TESCI se realiza con base en el costo considerado en las facturas de los contratistas. d).-Circunstancias de carácter significativo que afecten el activo

Los activos del TESCI están libres de todo gravamen y no se tienen activos cedidos en garantía.

T E S C I

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9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

El Tecnológico no tiene contratados fideicomisos o mandatos análogos de ninguna especie.


El Tecnológico obtuvo ingresos por rendimientos financieros y otros ingresos por 547.9 miles de pesos; subsidio estatal por 70 millones 574.2 miles de pesos: subsidio federal por 43 millones 973.6 miles de pesos e ingresos estales y federales para el Programa de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior por 30 millones 200 mil pesos.


No se tiene contratada deuda con instituciones bancarias, los adeudos del Tecnológico son con proveedores de bienes y servicios, contratistas e impuestos retenidos.


La deuda del Tecnológico no requiere de calificación crediticia.


a).- Principales políticas de control interno

Los registros contables se realizan de conformidad con las disposiciones establecidas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental y a los manuales de procedimientos de ingresos y egresos establecidos en el Sistema de Administración de la Calidad del TESCI.

b).-Medidas de Desempeño financiero, metas y alcance

El ejercicio de los recursos del Tecnológico se limita al presupuesto anual calendarizado autorizado y a las ampliaciones presupuestales autorizadas por la Secretaría de Finanzas durante el ejercicio y considerando su objeto social, no es posible definir medidas de desempeño financiero; el cumplimiento de metas se ofrece en el apartado de Información Programática

15 EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Con fecha 29 de enero del 2015 el Tecnológico realizó un pago por 302.2 miles de pesos por concepto del adeudo a que se refiere el apartado de contingencias, inciso b, asimismo se solicitó ante la Secretaría de Finanzas la condonación de multas y recargos relativos al adeudo a que se menciona en dicho apartado.

Con lo anterior, con fecha 9 de marzo del presente año, fueron liberados los recursos inmovilizados de las cuentas bancarias de Banco Santander, S.A y de Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE) por un importe conjunto de 1 millón 442.1 miles de pesos en diciembre de 2013.


El Tecnológico no tiene partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.



El dictamen de los Estaos Financieros correspondiente al ejercicio 2015, estuvo a cargo del Despacho Macías Dueñas y Cía., S.C. el cual informó que los Estados Financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la Situación Financiera del Tecnológico.


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T E S C I

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INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA


32

T E S C I

33



(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 547.9 547.9

Corriente .0 547.9 547.9

Capital .0 .0

.0 .0 .0 .0 567.5 567.5

Corriente .0 567.5 567.5

Capital .0 .0

.0 .0

.0 .0

108,389.3 35,590.1 143,979.4 7,473.0 140,820.7 32,431.4

20,551.3 20,551.3 27,401.9 27,401.9

Total 108,389.3 56,141.4 164,530.7 7,473.0 169,337.9

Estimado

Ampliaciones

y


(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )


.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0

.0 .0

Ingresos de Organismos y Empresas 108,389.3 35,590.1 143,979.4 7 ,473.0 141,936.0 33,546.7

.0 .0

.0 1,115.3 1,115.3

108,389.3 35,590.1 143,979.4 7,473.0 140,820.7 32,431.4

Ingresos Derivados de Financiamiento .0 20,551.3 20,551.3 .0 27 ,401.9 27 ,401.9

20,551.3 20,551.3 27,401.9 27,401.9

Total 108,389.3 56, 141.4 164,530.7 7 ,473.0 169,337 .9


y Otras Ayudas


Social


Servicios


y Otras Ayudas



Impuestos


Derechos

Productos

Aprovechamientos







Ingreso

Diferencia

Aprovechamientos



Impuestos



Derechos

Productos

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI



(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia


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Y/O Y/O


PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 108,389.3 48,922.7 13,332.6 143,979.4 148,293.8 -4,314.4 -3.0



Subsidio 108,389.3 48,922.7 13,332.6 143,979.4 148,293.8 -4,314.4 -3.0

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS .0 20,551.3 .0 20,551.3 28,517.1 -7,965.8 -38.8

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------------------

Ingresos Financieros .0 547.8 -547.8

Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio .0 27,401.8 -27,401.8

Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y

Pendientes de Ejercicios Anteriores 20,551.3 20,551.3 20,551.3 100.0

Ingresos Diversos .0 567.5 -567.5

__________ __________ __________ ________________________________

T O T A L 108,389.3 69,474.0 13,332.6 164,530.7 176,810.9 -12,280.2 -7.5

========= ========= ========= ========== ========== =========


(Miles de Pesos)



I N G R E S O S

T E S C I

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INGRESOS Se previó recaudar ingresos por 108 millones 389.3 miles de pesos, se dieron ampliaciones y reducciones netas durante el ejercicio por 56 millones 141.4 miles de pesos, obteniendo un total autorizado de 164 millones 530.7 miles de pesos. El importe recaudado fue por 176 millones 810.9 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación por 12 millones 280.2 miles de pesos, lo cual representó 7.5 por ciento respecto al monto previsto. La variación se dio principalmente en Ingresos Derivados de Financiamientos. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Subsidio Del previsto por 108 millones 389.3 miles de pesos, se tuvieron ampliaciones y reducciones presupuestales netas por 35 millones 590.1 miles de pesos, por lo que se determinó un ingreso autorizado por 143 millones 979.4 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 148 millones 293.8 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de 4 millones 314.4 miles de pesos que representó el 3 por ciento respecto al monto autorizado. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Para este rubro no se tenía previsto recaudar ingresos sin embargo se autorizó una ampliación por 20 millones 551.3 miles de pesos para cubrir los pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores, lográndose recaudar 28 millones 517.1 miles de pesos principalmente por concepto de Pasivos generados en el ejercicio y pendientes de pago al cierre del mismo.


36



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

66,014.7 4,697.0 70,711.7 - 69,184.3 70,711.7

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 40,449.2 4,191.2- 36,258.0 - 35,168.2 36,258.0


Remuneraciones Adicionales y Especiales 12,356.6 4,140.2 16,496.8 - 16,194.7 16,496.8

Seguridad Social 7,643.2 1,008.7 8,651.9 - 8,643.4 8,651.9

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 4,397.6 3,315.0 7,712.6 - 7,614.8 7,712.6

Previsiones - - - - - -

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,168.1 424.3 1,592.4 - 1,563.2 1,592.4

6,252.0 210.0 6,462.0 578.0 4,392.3 5,884.0

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales2,647.5 384.8- 2,262.7 239.6 1,489.4 2,023.1

Alimentos y Utensilios - 3.5 3.5 - 3.4 3.5

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - 0.3 0.3 - 0.4 0.3

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 1,414.3 8.5 1,422.8 115.1 1,186.0 1,307.7

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 200.0 64.2- 135.8 12.3 72.7 123.5

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 720.0 184.3 904.3 - 779.2 904.3

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 280.0 73.6 353.6 161.9 49.3 191.7

Materiales y Suministros Para Seguridad - 1.4 1.4 - 1.4 1.4

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 990.2 387.4 1,377.6 49.1 810.5 1,328.5

21,265.7 5,278.7 26,544.4 626.0 23,120.3 25,918 .4

Servicios Básicos 3,162.0 394.3 3,556.3 - 2,585.3 3,556.3


Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 2,942.7 433.2 3,375.9 101.8 2,891.1 3,274.1

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 498.3 197.3 695.6 - 670.0 695.6

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 5,926.3 1,294.4 7,220.7 306.1 6,270.7 6,914.6

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 733.2 37.8- 695.4 46.5 585.0 648.9

Servicios de Traslado y Viáticos 859.2 135.3 994.5 - 867.1 994.5


Otros Servicios Generales 5,825.8 2,778.3 8,604.1 171.6 8,149.3 8,432.5

1,532.1 80.0 1,612.1 - 848.8 1,612.1

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - - - -

Transferencias al Resto del Sector Público - - - - -

Subsidios y Subvenciones - - - - -

Ayudas Sociales 1,532.1 80.0 1,612.1 - 848.8 1,612.1

Pensiones y Jubilaciones - - - - -

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - -

Transferencias a la Seguridad Social - - - - -

Donativos - - - - -

Transferencias al Exterior - - - - -

8 ,565.8 10 ,442.0 19,007.8 4,563.5 7,724.2 14,444.3

Mobiliario y Equipo de Administración 4,338.5 8,851.6 13,190.1 2,906.4 5,379.3 10,283.7

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - 294.7 294.7 85.9 - 208.8

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2,414.6 696.3- 1,718.3 488.7 249.4 1,229.6

Vehículos y Equipo de Transporte - 357.4 357.4 - 357.4 357.4


Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 491.8 1,266.4 1,758.2 292.8 1,067.0 1,465.4



Activos Intangibles 1,320.9 368.2 1,689.1 789.7 671.1 899.4

4,759.0 14,882.4 19,641.4 19,391.6 249.8 249.8

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 4,759.0 14,882.4 19,641.4 19,391.6 249.8 249.8

Obra Pública en Bienes Propios - - - - -

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - - - -

-

- - - - - - -

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - - - - -

Acciones y Participaciones de Capital - - - - -

Compra de Títulos y Valores - - - - -

Concesión de Préstamos - - - - -

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - -

Otras Inversiones Financieras - - - - -

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - - - - -

- - - - - -

Participaciones - -

Aportaciones - -

Convenios - -

- 20,551.3 20,551.3 - 18 ,160.9 20,551.3

Amortización de la Deuda Pública - - - -

Intereses de la Deuda Pública - - - -

Comisiones de la Deuda Pública - - - -

Gastos de la Deuda Pública - - - -

Costo por Coberturas - - - -

Apoyos Financieros - - - -


Total del Gasto 108,389.3 56,141.4 164,530.7 25,159.1 123,680.6 139,371.6



Deuda Pública



Servicios Generales



Inversión Pública




(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

Estado Analitivo del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

T E S C I

37



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

95,064.5 10,265.7 105,330.2 1,203.9 97,545.7 104,126.3

13,324.8 25,324.4 38,649.2 23,955.2 7,974.0 14,694.0

- 20,551.3 20,551.3 - 18,160.9 20,551.3

- -

- -

Total de l Gasto 108,389.3 56, 141.4 164,530.7 25, 159. 1 123,680.6 139,371.6


Participaciones

Egresos

Subejercicio

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Amortización de la Deuda y Disminución de

Pasivos





(Miles de Pesos)

Concepto



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

108,389.3 56,141.4 164,530.7 25,159.1 123,680.6 139,371.6

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

108,389.3 56,141.4 164,530.7 25,159.1 123,680.6 139,371.6


Total del Gasto



(Miles de Pesos)


Concepto

Egresos

Subejercicio


Estatal Mayoritaria











(Reducciones)


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

205P000001 Tecnológico de Estudios Superiores

de Cuautitlán Izcalli 108,389.3 56,141.4 164,530.7 25,159.1 123,680.6 139,371.6

Total del Gasto 108,389.3 56,141.4 164,530.7 25,159.1 123,680.6 139,371.6

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLAN IZCALLI




(Miles de pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio


38



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

108,389.3 56,141.4 164,530.7 25,159.1 123,680.6 139,371.6

- -

- -

- -

108,389.3 56,141.4 164,530.7 25,159.1 123,680.6 139,371.6

Subejercicio

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo




(Miles de pesos)


Poder Judicial

Organos Autonomos

Total del Gasto

Concepto

Egresos



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

108,389.3 35,590.1 143,979.4 25,159.1 105,519.7 118 ,820.3

- -

- -

- -

108,389.3 35,590.1 143,979.4 25,159.1 105,519.7 118,820.3

- -

- -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 20,551.3 20,551.3 - 18 ,160.9 20,551.3

- -

- -

20,551.3 20,551.3 18,160.9 20,551.3

- -

Total del Gasto 108,389.3 56,141.4 164,530.7 25,159.1 123,680.6 139,371.6



Turismo





Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes

Niveles y Órdenes de Gobierno





Transporte

Comunicaciones

Salud


Educación

Protección Social



Seguridad Nacional



Desarrollo Social



Gobierno

Legislación

Justicia








(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

T E S C I

39

TOTAL - - -

(Miles de Pesos)

- -

-

-


-


-

-

-

-

-

-

-

-

Creditos Bancarios

-

-

-

NO APLICA -


Endeudamiento Neto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015


A B C = A - B

NO APLICA

-

-

-





(Miles de Pesos)


Créditos Bancarios

NO APLICA



NO APLICA

TOTAL - -



40


EGRESOS Se tuvo un presupuesto inicial de 108 millones 389.3 miles de pesos, presentando ampliaciones y reducciones netas de más por 56 millones 141.4 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 164 millones 530.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 148 millones 839.7 miles de pesos, obteniendo una variación de menos por 15 millones 691 mil pesos, equivalente al 9.5 por ciento menos respecto al monto autorizado modificado.


%

66,014.7 14,576.2 9,879.2 70,711.7 69,184.3 1,527.4 2.2

6,252.0 2,327.4 2,117.4 6,462.0 4,970.3 1,491.7 23.1

21,265.7 13,348.4 8,069.7 26,544.4 23,746.3 2,798.1 10.5

1,532.1 780.0 700.0 1,612.1 848.8 763.3 47.3

8,565.8 43,229.0 32,787.0 19,007.8 12,287.7 6,720.1 35.4

4,759.0 19,641.4 4,759.0 19,641.4 19,641.4

20,551.3 20,551.3 18,160.9 2,390.4 11.6

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 108,389.3 114,453.7 58,312 .3 164,530.7 148,839.7 15,691.0 9.5

======== ======== ======== ======== ======== ========

DEUDA PÚBLICA



SERVICIOS GENERALES


OTRAS AYUDAS


INVERSIÓN PÚBLICA


(Miles de Pesos)


ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL



T E S C I

41

SERVICIOS PERSONALES El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 66 millones 14.7 miles de pesos, con ampliaciones y reducciones netas de más por 4 millones 697 mil pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 70 millones 711.7 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 69 millones 184.3 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 1 millón 527.4 miles de pesos, lo que representó el 2.2 por ciento menos respecto al monto autorizado. MATERIALES Y SUMINISTROS Se tuvo un autorizado inicial de 6 millones 252 mil pesos, alcanzando un presupuesto modificado por 6 millones 462 mil pesos de los cuales se ejercieron 4 millones 970.3 miles de pesos, teniendo un subejercido de 1 millón 491.7 miles de pesos, equivalente al 23.1 por ciento respecto al monto autorizado modificado. La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y al Plan de Ajuste del Ejercicio 2015. SERVICIOS GENERALES El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 21 millones 265.7 miles de pesos, con ampliaciones y reducciones netas de más por 5 millones 278.7 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 26 millones 544.4 miles de pesos. El importe ejercido fue de 23 millones 746.3 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 2 millones 798.1 miles de pesos, lo que representó el 10.5 por ciento menos respecto al monto autorizado modificado. La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y al Plan de Ajuste del Ejercicio 2015. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 1 millón 532.1 miles de pesos con ampliaciones y reducciones netas de más por 80 mil pesos con lo que se determinó un presupuesto modificado de 1 millón 612.1 miles de pesos. El importe ejercido fue de 848.8 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 763.3 miles de pesos lo que representó el 47.3 por ciento respecto del presupuesto autorizado, lo anterior obedece a los recursos federales asignados por el Tecnológico Nacional de México para el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) en el mes de septiembre y liberados hasta el mes de octubre de 2015. Con respecto a las becas otorgadas para otorgarse a los alumnos, no se ejercieron los recursos en su totalidad, toda vez que de la selección que se hizo de los alumnos para asignárseles alguna beca, al final resultaron beneficiados con becas otorgadas directamente por el Gobierno del Estado de México por lo que de conformidad con la política del Tecnológico ya no se les pudo apoyar con alguna beca en virtud de que ningún alumno puede disfrutar de más de una beca. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 8 millones 565.8 miles de pesos, con ampliaciones y reducciones netas de más por 10 millones 442 mil pesos, con lo que se obtuvo un presupuesto modificado de 19 millones 7.8 miles de pesos. El importe ejercido fue de 12 millones 287.7 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 6 millones 720.1 miles de pesos, lo que representó el 35.4 por ciento menos respecto al monto autorizado modificado. Dicha variación se explica debido a que los recursos no ejercidos corresponden al Programa de Expansión en la Oferta Educativa de Educación Media Superior y Superior, mismos que serán ejercidos en equipamiento, una vez concluida la unidad departamental Tipo II.


42

INVERSIÓN PÚBLICA El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 4 millones 759 mil pesos, obteniéndose ampliaciones y reducciones por un importe neto de más de 14 millones 882.4 miles de pesos con lo que se alcanzó un presupuesto modificado de 19 millones 641.4 miles de pesos los cuales fueron ejercidos en su totalidad, lo que representa el 100 por ciento respecto al monto autorizado modificado. DEUDA PÚBLICA Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores por 20 millones 551.3 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 18 millones 160.9 miles de pesos, obteniendo un subejercido por 2 millones 390.4 miles de pesos, lo que representa el 11.6 por ciento menos respecto al monto autorizado. La variación obedece al contrato adicional que está pendiente de formalizarse para liquidar el adeudo total de la construcción de la Unidad Departamental Tipo II, concluida en el mes de septiembre de 2015.

T E S C I

43

SERVICIOS PERSONALES 66,014.7 14,576.2 9,879.2 70,711.7 69, 184.3 1,527 .4

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Sueldo base. 13,987.5 525.5 3,366.5 11,146.5 10,660.4 486.1

Hora clase. 26,461.7 1,476.5 2,826.6 25,111.6 24,507.8 603.8

Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero. 5.7 5.6 .1 .1

Prima por años de servicio. 2,524.6 1,515.9 533.4 3,507.1 3,443.3 63.8

Prima vacacional. 2,243.9 756.2 7.5 2,992.6 2,939.2 53.4

Aguinaldo. 5,912.9 1,373.1 2.2 7,283.8 7,140.3 143.5

Vacaciones no disfrutadas por finiquito. 55.0 13.6 34.9 33.7 32.9 .8

Compensación. 929.2 81.6 21.1 989.7 966.5 23.2

Gratificación. 981.3 176.6 804.7 804.7

Gratificación por convenio. 691.0 290.4 96.3 885.1 867.8 17.3

Cuotas de servicio de salud. 3,404.7 953.0 257.0 4,100.7 4,100.7

Cuotas al sistema solidario de reparto. 2,534.9 678.8 171.0 3,042.7 3,042.7

Cuotas del sistema de capitalización individual. 691.1 220.3 274.8 636.6 635.2 1.4

Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM. 405.3 123.2 169.7 358.8 358.8

Riesgo de trabajo. 473.1 17.0 21.7 468.4 468.3

Seguros y fianzas. 134.1 16.5 106.1 44.5 37.6 .1

Cuotas para fondo de retiro. 54.5 20.9 17.6 57.8 57.8

Seguro de separación individualizado. 604.2 27.5 76.3 555.4 554.2 1.2

Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos. 680.0 224.7 394.8 509.9 492.9 17.0

Días cívicos y económicos. 18.2 412.7 13.4 417.5 417.0 .5

Gastos relacionados al magisterio. 705.3 267.5 955.2 17.6 17.6

Día del maestro y del servidor público. 375.0 15.2 144.9 245.3 232.8 12.5

Otros gastos derivados de convenio. 1,713.1 187.1 1,526.0 1,526.0

Despensa. 1,960.4 2,441.7 18.9 4,383.2 4,334.2 49.0

Reconocimiento a servidores públicos. 1,093.1 324.2 1,417.3 1,390.0 27.3

Estímulos por puntualidad y asistencia. 75.0 100.1 175.1 173.2 1.9

MATERIALES Y SUMINISTROS 6,252 .0 2 ,327 .4 2 , 117 .4 6,462 .0 4,970.3 1,491.7

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Materiales y útiles de oficina. 985.7 60.0 353.2 692.5 483.6 208.9

Material y útiles de imprenta y reproducción. 2.1 2.1 2.1

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. 651.0 303.2 213.2 741.0 511.0 230.0

Material de información. 90.9 2.8 88.1 1.0 87.1

Material y enseres de limpieza. 482.1 243.4 31.8 693.7 693.7

Material didáctico. 417.8 26.7 417.7 26.8 26.7 .1

Material para identificación y registro. 20.0 1.5 18.5 11.0 7.5

Utensilios para el servicio de alimentación. 3.5 3.5 3.5

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima. .4 .4 .4

Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público.

Productos minerales no metálicos. 4.7 4.7 4.7

Cemento y productos de concreto. 25.8 25.8 25.8

Cal, yeso y productos de yeso. 15.3 15.3 15.3

Madera y productos de madera. 33.0 33.0 33.0

Material el‚ctrico y electrónico. 527.6 346.0 267.3 606.3 521.8 84.5

Artículos metálicos para la construcción. 15.2 15.2 15.2

Materiales complementarios. 3.1 3.1 3.1

Material de señalización. 88.0 6.3 65.1 29.2 29.2

Árboles y plantas de ornato. 9.2 9.2 9.2

Materiales de construcción. 548.0 209.3 193.4 563.9 563.9

Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción. 250.7 133.7 117.0 79.8 37.2

Plaguicidas, abonos y fertilizantes. 80.0 80.0

Medicinas y productos farmacéuticos. 100.0 30.0 70.0 28.1 41.9

Materiales, accesorios y suministros médicos. 20.0 18.8 5.0 33.8 24.8 9.0

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. 32.0 32.0 32.0

Combustibles, lubricantes y aditivos. 720.0 184.3 904.3 779.2 125.1

Vestuario y uniformes. 100.0 2.8 102.8 35.8 67.0

Prendas de seguridad y protección personal. 80.0 4.5 75.5 .1 75.4


Prendas de protección. 1.4 1.4 1.4

Refacciones, accesorios y herramientas. 110.1 223.2 61.3 272.0 225.5 46.5

Refacciones y accesorios menores de edificios. 179.4 179.4 179.4

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. 100.0 100.0 28.4 71.6

Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 600.1 1.6 187.5 414.2 152.7 261.5

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio. 1.3 1.3 1.3

Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. 31.9 31.9 26.7 5.2

Artículos para la extinción de incendios. 180.0 34.6 43.4 171.2 38.0 133.2

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. 1.7 1.7 1.7

Otros enseres. 205.9 205.9 205.9

SERVICIOS GENERALES 21,265.7 13,348.4 8,069.7 26,544.4 23,746.3 2 ,798. 1

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Servicio de energía eléctrica. 1,761.1 503.1 347.3 1,916.9 1,269.8 647.1

Servicio de telefonía convencional. 666.0 271.5 116.0 821.5 727.1 94.4

Servicios de acceso a Internet. 734.8 235.7 153.1 817.4 588.3 229.1

Arrendamiento de vehículos. 209.4 112.3 176.0 145.7 133.9 11.8

Arrendamiento de maquinaria y equipo. 328.9 488.0 259.0 557.9 529.6 28.3

Arrendamiento de activos intangibles. 1.0 1.0

Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos.

Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. 235.3 167.9 403.2 285.6 117.6

Servicios informáticos. 5.8 5.8 5.8

Capacitación. 446.2 43.4 91.9 397.7 341.3 56.4

Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. .8 .8 .8



(Miles de Pesos)


AUTORIZADO

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES




44

Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos

administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.113.4 83.4 86.9 109.9 104.2

Servicios de impresión de documentos oficiales. 7.2 7.2 7.2

Servicios de vigilancia. 2,147.8 944.8 641.1 2,451.5 2,248.1 203.4

Servicios bancarios y financieros. 145.0 67.9 212.9 208.1 4.8

Seguros y fianzas. 350.0 130.0 23.7 456.3 438.9 17.4

Fletes y maniobras. 23.0 23.0 23.0

Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales. 3.3 3.3 3.3

Reparación y mantenimiento de inmuebles. 803.5 2,293.9 451.72,645.7

2,252.0393.7

Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios. 799.3 156.2 769.9 185.6 45.1 140.5

Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina. 102.4 102.4 102.4

Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información. 61.9 50.3 42.3 69.9 63.9 6.0

Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.

Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a‚reos y lacustres. 360.0 252.5 404.5 208.0 187.7 20.3

Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso. 555.7 195.5 543.2 208.0 208.0

Servicios de lavandería, limpieza e higiene. 3,166.0 1,155.7 652.3 3,669.4 3,590.3 79.1

Servicios de fumigación. 180.0 41.5 89.6 131.9 127.4 4.5

Gastos de publicidad y propaganda. 588.8 162.3 105.0 646.1 589.9 56.2

Publicaciones oficiales y de información en general para difusión. 144.4 145.3 240.3 49.4 41.5 7.9

Transportación aérea. 3.3 3.3

Gastos de traslado por vía terrestre. 350.0 155.8 505.8 464.7 41.1

Viáticos nacionales. 255.2 121.4 41.0 335.6 286.2 49.4

Otros servicios de traslado y hospedaje. 254.0 95.0 196.0 153.0 116.2 36.8

Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. 551.2 168.4 105.2 614.4 425.4 189.0

Congresos y convenciones. 114.0 50.0 110.2 53.8 13.0 40.8

Exposiciones y ferias. 114.6 7.2 91.6 30.2 30.2

Otros impuestos y derechos. 800.0 673.5 296.1 1,177.4 1,142.6 34.8

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 1,330.4 733.3 2,063.7 1,997.2 66.5

Cuotas y suscripciones. 233.6 16.8 97.4 153.0 129.6 23.4

Gastos de servicios menores. 411.9 45.0 74.2 382.7 323.4 59.3


Subcontratación de servicios con terceros. 3,000.0 3,637.3 1,811.0 4,826.3 4,728.1 98.2

TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS1,532 . 1 780.0 700.0 1,612 . 1 848.8 763.3

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Becas. 1,532.1 780.0 700.0 1,612.1 848.8 763.3

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 8,565.8 43,229.0 32 ,787 .0 19,007 .8 12 ,287 .7 6,720.1

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Muebles y enseres. 1,221.5 20,242.3 13,411.7 8,052.1 4,409.8 3,642.3

Objetos, obras de arte, históricas y culturales. 10.8 10.8 10.8

Bienes informáticos. 2,277.3 11,148.9 8,299.0 5,127.2 3,865.0 1,262.2

Otros bienes muebles. 839.7 839.7

Equipos y aparatos audiovisuales. 572.0 363.6 208.4 208.4

Equipo de foto, cine y grabación. 692.0 605.7 86.3 85.9 .4

Equipo médico y de laboratorio. 2,414.6 7,152.6 7,848.9 1,718.3 738.2 980.1

Vehículos y equipo de transporte terrestre. 357.4 357.4 357.4

Maquinaria y equipo industrial. 491.8 373.4 490.0 375.2 223.4 151.8

Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión. 1,147.4 1,147.4 903.8 243.6

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos. 205.0 .9 204.1 201.0 3.1

Maquinaria y equipo diverso. 31.5 31.5 31.5

Software. 1,320.9 1,295.7 927.5 1,689.1 1,460.9 228.2

INVERSIÓN PÚBLICA 4,759.0 19,641.4 4,759.0 19,641.4 19,641.4

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Obra Estatal o Municipal 4,759.0 19,641.4 4,759.0 19,641.4 19,641.4

DEUDA PÚBLICA 20,551.3 20,551.3 18, 160.9 2 ,390.4

------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Por el Ejercicio Inmediato Anterior 20,551.3 20,551.3 18,160.9 2,390.4

_____________ _____________ _____________ ____________

_

_____________ __________

___ T O T A L 108,389.3 114,453.7 58,312 .3 164,530.7 148,839.7 15,691.0

========== ========== ========== ========== ========== =========

=


P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL


T E S C I

45

INFORMACIÓN

PROGRAMÁTICA


46

T E S C I

47

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad. Gobierno de Resultados El Gobierno Estatal está orientado a la obtención de resultados; es decir, a que las políticas públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que las mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente de las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.



1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)

Programas 108,389.3 35,590.1 143,979.4 25,159.1 105,519.7 118,820.3



Otros Subsidios - -

Desempeño de las Funciones 108,389.3 35,590.1 143,979.4 25,159.1 105,519.7 118,820.3

Prestación de Servicios Públicos 108,389.3 35,590.1 143,979.4 25,159.1 105,519.7 118,820.3






Específicos - -


















Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - 20,551.3 20,551.3 - 18,160.9 20,551.3

108,389.3 56,141.4 164,530.7 25,159.1 123,680.6 139,371.6 Total del Gasto



Del 1 de Enero de al 31 de Diciembre de 2015

(Miles de Pesos)

Egresos



48

Gobierno Solidario El Gobierno Estatal se ha planteado como visión ofrecer un elevado nivel de vida y una mayor igualdad de oportunidades, asumiendo su papel como Gobierno Solidario. Para ello, se han establecido objetivos apegados a la realidad de la Entidad, que delinearán la política social durante los próximos años y tendrán un impacto directo en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo humano y social de los mexiquenses: Ser reconocido como el Gobierno de la Educación; Combatir la Pobreza; Mejorar la Calidad de la Vida de los Mexiquenses mediante la transformación Positiva de su Entorno y Alcanzar una Sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad. Financiamiento para el Desarrollo El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexiquenses.

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

Gobierno de Resultados 1,042.4 62.1 62.1 1,042.4 1,004.7 37.7 3.6



________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 108,389.3 114,453.7 58,312 .3 164,530.7 148,839.7 15,691.0 9.5

======== ======== ======== ======== ======== ========



IMPORTE %

VARIACIÓN

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO

T E S C I

49

El Tecnológico tiene como prioridad incrementar de manera permanente y sostenida, los actuales niveles de la calidad de los programas educativos e institucionales, mantener la Certificación del Sistema de Gestión Integral, la cual abarca todo el proceso educativo que comprende DESARROLLO SOCIAL En esta finalidad se avanzará en la Provisión de servicios a la población en materia de Protección Social, Educación, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, con lo que se apoyará fundamentalmente la consecución de las Metas Nacionales México Incluyente y México con Educación de Calidad.



PROGRAMA PREVISTO Y/O AMPLIACIONESY/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE %

Desarrollo de la función Pública y Ética en el Servicio Público 1,042.4 62.1 62.1 1,042.4 1,004.7 37.7 3.6

Educación superior 99,754.3 92,057.1 56,059.5 135,751.9 123,169.7 12,582.2 9.3

Estudios de posgrado 2,681.8 250.5 250.6 2,681.7 2,516.2 165.5 6.2

Gestión de las politicas educativas 127.3 80.9 80.9 127.3 36.0 91.3 71.7

Modernización de la educación 4,783.5 1,451.8 1,859.2 4,376.1 3,952.2 423.9 9.7

Previsiones para el Pago de Adeudo de Ejercicios Fiscales

Anteriores

20,551.3 20,551.3 18,160.9 2,390.4 11.6

__________ _________ _________ __________ _________ ________

T O T A L 108,389.3 114,453.7 58,312 .3 164,530.7 148,839.7 15,691.0 9.5

========== ========= ========= ========== ========= ========

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLAN IZCALLI


50


El Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, es una Institución de Educación Superior creado el 28 de agosto de 1997. Actualmente oferta ocho programas educativos: Ingeniería Industrial, Ingeniería en Informática, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Contador Público, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Logística e Ingeniería en Administración bajo un “Modelo de Educación basado en Competencias Profesionales”. Cuenta con la acreditación del 100% de sus carreras acreditables por organismos acreditadores reconocidos por el Consejo para la Acreditación de Educación Superior A.C. (COPAES); de las cuales: Ingeniería Industrial e Ingeniería Electrónica, están acreditadas por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) e Ingeniería en Sistemas Computacionales es acreditada por el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación A.C. (CONAIC).

En el ejercicio 2015 el TESCI inició la oferta de dos nuevos programas de licenciatura: Ingeniería Mecatrónica, con 125 alumnos de nuevo ingreso, Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC'S), con 90 alumnos de nuevo ingreso.

Para fortalecer esta nueva oferta, para los laboratorios de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones se adquirió equipo de Telecomunicaciones CISCO, inversión que además reforzará el aprendizaje de alrededor de mil alumnos de las carreras de Ingeniería Informática e Ingeniería en Sistemas Computacionales. De igual forma, para reforzar los laboratorios de ingeniería Mecatrónica, se realizó la adquisición de una Célula CIM (Manufactura Integrada por Computadora) la cual tendrá un impacto a una población de aproximadamente 2 mil alumnos de los diferentes programas educativos del Tecnológico.

Atendiendo a las necesidades actuales del sector productivo y asumiendo el compromiso de contribuir con el óptimo desarrollo del perfil de sus egresados, en el Tecnológico se promueve la Formación Dual como “una propuesta educativa que enfatiza el aprovechamiento del ejercicio práctico con la enseñanza escolarizada”. En el 2015 el Tecnológico contó con 15 alumnos en el Programa de Educación Dual.

Conforme al “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018” cumple con los más altos estándares de calidad y desarrollo educativo. Por lo anterior, y derivado de un ejercicio de planeación, el Programa Operativo Anual 2015, fue presentado con los siguientes siete Proyectos:

GOBIERNO DE RESULTADOS 01030401 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO 010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA. Realizar Auditorías, con el Propósito de Verificar el Cumplimiento del Marco Normativo que Regula el Funcionamiento de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.: En esta meta se realizaron 5 auditorías financieras en el ejercicio anual, en las áreas de: Dirección de Planeación y Administración; y al Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Para esta meta se programó la ejecución de 6 auditorías, misma que no se alcanzó en su totalidad, logrando solo 5 debido a que la auditoría financiera No. 086-0002-2015, se encuentra en consulta jurídica en la Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría, Motivo por el cual esta meta alcanzó el 83.3 por ciento de lo programado. Realizar Evaluaciones para Determinar el Grado de Eficacia y Eficiencia en los Procesos, así como en el Desempeño Institucional de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal.: Se realizó una "Evaluación al desempeño institucional de los Departamentos de Extensión y Seguimiento de Egresados y Educación Continua. Alcanzando la meta programada al 100 por ciento.

T E S C I

51

Realizar Inspecciones a Rubros Específicos en las Dependencias, Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el Propósito de Constatar el Cumplimiento del Marco Normativo que lo Regula.: Se realizaron 62 inspecciones a las siguientes actividades: Página de Transparencia, Estados Financieros, Arqueos de Caja, Mejora Regulatoria, Comprobación del Gasto, Medidas de Disciplina Presupuestaria, Servicios Personales, Resguardo de Equipos, página web de IPOMEX, Cumplimiento de Metas Físicas e Inventarios. Con la información anterior esta meta fue alcanzada en 103.3 por ciento ya que la meta era de 60 inspecciones. Participar en Testificaciones, con el Propósito de Asegurarse que los Actos Administrativos se Realicen Conforme a la Normatividad Vigente.: Fueron realizadas 20 testificaciones durante el ejercicio 2015 de 19 programadas, por Entrega-Recepción de diferentes unidades: Jefatura de Ingeniería en Logística, Jefatura de Ingeniería Electrónica; Subdirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación, Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico; Subdirección de Vinculación y Extensión. Lo que representó una meta alcanzada del 105.3 por ciento

Participación del Órgano Interno de Control en Reuniones que por Mandato Legal o Disposición Administrativa así lo Requiera.: En el ejercicio 2015 se participó en 30 reuniones de los siguientes Órganos Colegiados: Comité de Adquisiciones, Comité Interno de Mejora Regulatoria, Comité de Control y Evaluación (COCOE) y Comité de Información alcanzando esta meta en 120 por ciento ya que se programaron 25 participaciones. GOBIERNO SOLIDARIO 02050301 EDUCACIÓN SUPERIOR 020503010101 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Atender a la Matrícula de Educación Superior Tecnológica. Se programó una meta de 4 mil 931 alumnos distribuidos en 7 ingenierías y una licenciatura, lográndose cumplir al 100 por ciento. Atender a los Alumnos de Nuevo Ingreso de Educación Superior Tecnológica. Para el 2015 la meta alcanzada fue de mil 500 alumnos atendidos, distribuidos de la siguiente manera: Ingeniería Industrial 320, Ingeniería Informática 122, Ingeniería en Sistemas Computacionales 251, Contador Público 141, Ingeniería Electrónica 98, Ingeniería en Gestión Empresarial 185, Ingeniería en Logística 219 e Ingeniería en Administración 164, por lo que esta meta se cumplió al 100 por ciento de lo programado Ofertar Nuevos Programas Educativos en Educación Superior Tecnológica. En el ejercicio 2015 se programó una meta de 2 nuevos planes de estudio, la cual fue cumplida al 100 por ciento ya que se obtuvo el oficio de autorización de las ingenierías en Mecatrónica y la de Tecnologías de la Información y Comunicaciones por competencias profesionales, en la modalidad escolarizada, mismas que fueron ofertadas en el periodo 2015-2. Con lo anterior se alcanzó la meta al 100 por ciento de lo programado. Acreditar Programas Educativos de Calidad. Esta meta se cumplió al 100 por ciento ya que se logró obtener las 2 acreditaciones programadas. Lograr que los Alumnos Concluyan sus Estudios en el Periodo Establecido. Esta meta fue rebasada en 9.9 por ciento alcanzando en total 585 egresados de 532 programados, para el ejercicio 2015. Lograr la Titulación de Alumnos Egresados de Educación Superior Tecnológica. En este año se titularon 531 alumnos de 490 programados con lo cual la meta alcanzada representó 108.3 por ciento de lo programado.


52

Capacitar al Personal Docente. Del total de la plantilla de 179 docentes se realizaron acciones de capacitación a los mismos en 8 cursos. El total de docentes programados a capacitarse era de 180 y se capacitaron 192, con lo cual la meta se cubrió al 106.7 por ciento.

Evaluar al Personal Docente para Conocer el Nivel Deseable de Competencias: En el ejercicio 2015, 136 docentes se colocaron en el nivel deseable de competencia, alcanzando esta meta en 104.6 por ciento de lo programado. Capacitar al Personal Directivo y Administrativo: En el 2015 se impartieron diversos, cursos, talleres y congresos, capacitando a 93 personas (directivos y administrativos) de 90 programados lo que equivale a que la meta se alcanzó al 103.3 por ciento.

Desarrollar Proyectos de Investigación: Durante 2015 se realizaron los siguientes proyectos: Bastón Inteligente Coke Piano (piano controlado por dispositivo arduino)

Inteligente bless you Invernadero acuapónico automatizado

Realidad aumentada como herramienta de estudio de la Biología a nivel básico Suelo eléctrico.

Por lo anterior de 6 proyectos programados la meta se alcanzó al 100 por ciento.

Realizar Acciones Culturales y Deportivas: De una meta programada de 45 acciones, se realizaron 48 lo que representa que la meta se alcanzó en un 106.7 por ciento. Realizar Proyectos Emprendedores en Educación Superior Tecnológica: En el ejercicio 2015 se presentaron 8 proyectos emprendedores, misma cifra programada, cubriendo esta meta al 100 por ciento. Contactar Alumnos Egresados de Educación Superior Tecnológica: En el ejercicio 2015 se contactaron 542 alumnos egresados de la diferentes carreras para apoyarlos en la búsqueda de empleo a través de la bolsa de trabajo del Tecnológico; considerando que la meta programada era de 504 alumnos, la meta alcanzada representó 107.5 por ciento de lo programado.

Construir, Ampliar y/o Modernizar Infraestructura Física: En 2015 se concluyó con la construcción de una Unidad Académica Departamental tipo II para el Posgrado Maestría en Tecnologías de la Información, y se modernizó la cafetería, cumpliendo con lo programado en esta meta al 100 por ciento. Rehabilitar y/o Mantener Infraestructura Física: Se llevó a cabo una inspección a efecto de conocer las condiciones actuales de los edificios; A, B, y D, Centro de Cómputo, y Talleres y Laboratorios, determinándose la necesidad de realizar trabajos de impermeabilización para mantener en óptimas condiciones las instalaciones del Tecnológico. Con lo anterior la meta se alcanzó al 100 por ciento.

Equipar la Infraestructura Física: En el mes de diciembre se realizaron diversas licitaciones a efecto de equipar tanto la Unidad Departamental de Posgrado como el Centro de Lenguas Extranjeras, con lo cual la meta se alcanzó al 100 por ciento de lo programado. Certificar Procesos: No se alcanzó la Certificación, relacionada al Sistema de Gestión de la Energía bajo la norma ISO (50001:2011) programada para el Cuarto Trimestre. Lo anterior, derivado de una reunión de trabajo con el Director de zona centro del Organismo Certificador BM–TRADA (CERTIFICATION) donde se modifica el Alcance del Sistema, en su requisito 4.1 Requisitos generales, inciso b, considerando que la propuesta plasmada para la certificación no es viable debido a que los trabajos estaban orientados al Plan de Acción, donde impactan únicamente al edificio “A” del TESCI.

T E S C I

53

02050401 ESTUDIOS DE POSGRADO 020504010101 POSGRADO Atender a la Matrícula de Posgrado: Se programó una meta de atención de alumnos de posgrado de 40, considerando que este programa es de reciente apertura, alcanzándose la meta al 100 por ciento. Ofertar Programas Educativos de Posgrado: En el ejercicio 2015 se obtuvo la autorización del Tecnológico Nacional de México de la Secretaría de Educación Pública para aperturar la Maestría en Tecnologías de la Información, con lo cual la meta se alcanzó al 100 por ciento. 02050601 GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 020506010204 VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO Firmar Nuevos Convenios con los Sectores Público, Privado y Social. En el 2015 se firmaron 71 Convenios de Colaboración con los sectores público, privado y social; con lo que la meta programada de 60 convenios meta se cumplió en 118.3 por ciento. Integrar Alumnos al Programa de Educación Dual. En 2015 se insertaron 15 alumnos al Modelo de Educación Dual. Alcanzando la meta al 100 por ciento. 02050602 MODERNIZACION DE LA EDUCACIÓN 020506020101 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA Impartir el Idioma Inglés a los Alumnos de Educación Superior: Entre las metas institucionales del Tecnológico Nacional de México, se encuentra que todos los alumnos deberán cursar el idioma inglés del primero al octavo semestre; lo que ha representado un incremento en nuestra matrícula con un total de 3 mil 34 alumnos. Tomando en cuenta que la meta programada era de 3 mil alumnos ésta fue alcanzada en un 101.1 por ciento. 020506020104 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN Optimizar el Uso de Equipo de Cómputo en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en Educación Superior: En el ejercicio Fiscal 2015 se adquirieron 30 equipos con características especiales que permitieron optimizar 120 equipos de uso general de cómputo para la realización de prácticas por parte de los alumnos en los Laboratorios del Centro de Cómputo que así lo requieran, de las 8 carreras que oferta el Tecnológico. La meta programada era de 120 equipos con lo cual la meta se alcanzó al 100 por ciento. 020506020105 CONVIVENCIA ESCOLAR SIN VIOLENCIA Realizar Acciones para la Prevención de la Violencia Escolar en Educación Superior: En el año 2015 se llevaron 34 acciones para la Prevención de la Violencia Escolar como conferencias, publicaciones de carteles, exposiciones, diseños de dípticos, entre otras. Alcanzando la meta en 103 por ciento ya que se había programado la realización de 33 acciones. Realizar Acciones de Equidad de Género en Educación Superior: Comprometido en crear una cultura de respeto e igualdad entre las personas, en el 2015 se impartieron 16 Conferencias con temas de equidad de género, entre otras acciones. Misma cifra programada por lo que esta meta se alcanzó al 100 por ciento.


54




PÚBLICO

1,042.4 1,004.7 96.4


EVALUACIÓN INTERNA DE LA

GESTIÓN PÚBLICA

1,042 .4 1,004.7 96.4




las Dependencias y Organismos Auxiliares del

Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.

Auditoría 6 5 83.3


Grado de Eficacia y Eficiencia en los Procesos,

así como en el Desempeño Institucional de las

Dependencias y Organismos Auxiliares del

Ejecutivo Estatal.


Realizar Inspecciones a Rubros Específicos en

las Dependencias, Organismos Auxiliares del

Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos,

con el Propósito de Constatar el Cumplimiento

del Marco Normativo que lo Regula.





Vigente.





Sesión 25 30 120.0

GOBIERNO SOLIDARIO

02 05 03 01 EDUCACIÓN SUPERIOR 135,751.9 123, 169.7 90.7

02 05 03 01 01 01 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 135,751.9 123, 169.7 90.7


Tecnológica.

Alumno 4,931 4,931 100.0


Educación Superior Tecnológica.

Alumno 1,500 1,500 100.0

Ofertar Nuevos Programas Educativos en


Programa 2 2 100.0

Acreditar Programas Educativos de Calidad. Programa 2 2 100.0


Estudios en el Periodo Establecido.

Alumno 532 585 110.0


Educación Superior Tecnológica.

Alumno 490 531 108.4

Capacitar al Personal Docente. Docente 180 192 106.7


Nivel Deseable de Competencias.

Docente 130 136 104.6


Adminitrativo.

Persona 90 93 103.3

Desarrollar Proyectos de Investigación. Proyecto 6 6 100.0

Realizar Acciones Culturales y Deportivas. Acción 45 48 106.7

Relizar Proyerctos Emprendedores en


Proyecto 8 8 100.0



Alumno 504 542 107.5

Construir, Ampliar y/o Modernizar

Infraestructura Física

Inmueble 2 2 100.0




FIN



P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

(Miles de Pesos)

UNIDAD DE

MEDIDAFUN SUB PG SP Pr

M E T A S

AUTORIZADODESCRIPCIÓNPROGRA-

MADO

ALCAN-

ZADOAVANCE % EJERCIDO %

T E S C I

55

02 05 04 01 ESTUDIOS DE POSGRADO 2,681.7 2 ,516.2 93.8

02 05 04 01 01 01 POSGRADO 2,681.7 2 ,516.2 93.8



02 05 06 01 GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 127 .3 36.0 28.3


PRODUCTIVO

127 .3 36.0 28.3


Público, Privado y Social.



Dual.

Alumno 15 15 100.0

02 05 06 02 MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 4,376. 1 3 ,952 .2 278.6


EDUCATIVA

1,475.3 1,299. 1 88. 1

Impartir el Idioma Inglés a los Alumnos de

Educación Superior

Alumno 3,000 3,034 101.1


EDUCACIÓN

2,635.6 2 ,388.0 90.6

Optimizar el uso de Equipo de

Cómputo en el Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje en Educación Superior.

Equipo de

cómputo

120 120 100.0


VIOLENCIA

265.2 265. 1 100.0


Violencia Escolar en Educación Superior.

Acción 33 34 103.0


Educación Superior.

Acción 16 16 100.0


DESARROLLO



ANTERIORES

20,551.3 18, 160.9 88.4




ANTERIORES

20,551.3 18, 160.9 88.4

Registro de Pago de Adeudos de Ejercicios

Fiscales Anteriores

Documento 1 1 100.0

_______ _______

164,530.7 148,839.7 90.5

====== ======

T O T A L

%


(Miles de Pesos)

FIN FUN SUB PG SP Pr DESCRIPCIÓNUNIDAD DE

MEDIDA

PROGRA-

MADO

ALCAN-

ZADOAVANCE % AUTORIZADO EJERCIDO


56

T E S C I

57



58

T E S C I

59


EDIFICIOS NO HABITACIONALES 137,993.7

137,993.7

Ente Público: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI



(Miles de Pesos)


MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 9,341.7

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 28,654.5

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 18,933.5

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5,164.8

MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 11,821.2

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 1,678.9

75,594.6




(Miles de Pesos)


60


CONCENTRADORA BBVA BANCOMER 801

NOMINA BBVA BANCOMER 865

INGLES BBVA BANCOMER 810

RECURSOS ESTATALES BBVA BANCOMER 829

COLEGIATURAS BBVA BANCOMER 856

PROMEP BBVA BANCOMER 827

VINCULACIÓN BBVA BANCOMER 945

PROYECTOS ACADÉMICOS BBVA BANCOMER 557

EDUCACIÓN A DISTANCIA BBVA BANCOMER 322

PROEXOE BBVA BANCOMER 450

CONCENTRADORA SANTANDER 093

GASTO DE OPERACIÓN BANORTE 865

PROEXOE BANORTE 408

PROEXOE BANORTE 449






TECNOLÓGICO DE

ESTUDIOS SUPERIORES

DE ECATEPEC

TESE

TE

SE

T E S E

3















4

T E S E

5

Año Año

2015 2014 2015 2014

11,431.2 5,163.1 18,591.7 21,439.7

11,203.5 24,475.5 .0

.0 .0

5,788.2 12,902.7 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0

28,422.9 42,541.3

18 ,591.7 21,439.7

.0 .0

.0 .0

326,813.6 323,381.6 .0

222,558.8 216,703.7 .0

.0 .0

-290,812.6 -283,784.5 .0

.0

.0 .0 .0

32.1 66.4

18 ,591.7 21,439.7

258,591.9 256,367.2

287,014.8 298,908.5

112,142.4 112,142.4

112,142.4 112,142.4

.0

.0

156,280.7 165,326.4

-9,045.7 9,080.1

47,673.6 81,863.1 72,783.0

83,463.3 83,463.3

.0

.0

.0 .0

268,423.1 277,468.8

287,014.8 298,908.5

Tecnológico de Estudios Superiores de EcatepecEstado de Situación Financiera


(Miles de Pesos)

CONCEPTO CONCEPTO

ACTIVO PASIVO







Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a

Corto Plazo









Proceso



Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a

Largo Plazo


Bienes


Activos Diferidos


Circulantes



Total del Pasivo



Total del Activo


Aportaciones






Revalúos

Reservas



Publica/Patrimonio






6

2015 2014

.0 .0

228,514.4 221,938.6

10,553.7 15,301.2

400.9 690.7

10,152.8 14,610.5

239,068.1 237,239.8

230,529.3 208,969.6

155,047.5 146,749.4

22,154.4 15,174.9

53,327.4 47,045.3

1,626.4 1,994.1

1,594.6 1,987.5

31.8 6.6

.0 .0

.0 .0

15,043.8 16,929.5

12,907.6 13,755.7



Otros Gastos 2,136.2 3,173.8

Inversión Pública 914.3 266.5

Inversión Pública no Capitalizable 914.3 266.5


Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -9,045.7 9,080.1



Impuestos







Servicios Generales


Transferencias Internas y Asignaciones al Sector PúblicoTransferencias al Resto del Sector Público

Convenios


Ayudas Sociales



Donativos





Provisiones


Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec





221,938.6

( Miles de Pesos )



Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas


Concepto

228,514.4

Derechos




Apoyos Financieros


Participaciones

Aportaciones












T E S E

7

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del Ejercicio

Ajustes por Cambios

de ValorTOTAL

112,142.4 112,142.4

112,142.4 112,142.4

72,783.0 9,080.1 83,463.3 165,326.4

9,080.1 9,080.1

72,783.0 72,783.0

83,463.3 83,463.3

112,142.4 72,783.0 9,080.1 83,463.3 277,468.8

9,080.1 -9,045.7 34.4

-9,045.7 -9,045.7

9,080.1

112,142.4 81,863.1 -9,045.7 83,463.3 268,423.1


Revalúos

Reservas



Revalúos

Reservas



Ejercicio 2015

Aportaciones




Ejercicio 2015



Tecnológico de Estudios Superiores de EcatepecEstado de Variación en la Hacienda Pública


(Miles de pesos)

Concepto



Aportaciones




Ejercicio 2014


8

Origen Aplicación

27,448.9 15,555.2

20,386.5 6,268.1

.0 6,268.1

13,272.0 .0

.0 .0

7,114.5 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

7,062.4 9,287.1

.0 .0

.0 .0

.0 3,432.0

5,855.1

.0 .0

7,028.1 .0

.0 .0

.0 .0

34.3 .0

.0 2,848.0

.0 2,848.0

2,848.0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

9,080.1 18,125.8

.0 .0

.0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

9,080.1 18,125.8

.0 18,125.8

9,080.1 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0




Bienes Muebles

Activos Intangibles


Activos Diferidos


Reservas






Revalúos




Aportaciones


















PASIVO

Pasivo Circulante






ACTIVO

Activo Circulante




Tecnológico de Estudios Superiores de EcatepecEstado de Cambios en la Situación Financiera


Concepto

Inventarios

Almacenes

T E S E

9

2015 2014

239,068.1 237 ,239.8

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

228,514.4 221,938.6

10,553.7 15,301.2

248,113 .8 228, 159.7

155,047.5 146,749.4

22,154.4 15,174.9

53,327.4 47,045.3

.0

1,594.6 1,987.5

31.8 6.6

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

15,958.1 17,196.0

-9,045.7 9,080.1

27 ,448.9 38, 195.7

.0 .0

.0 .0

27,448.9 38,195.7

9,287 . 1 31,008.1

.0 1,080.2

5,855.1 27,327.9

3,432.0 2,600.0

18 ,161.8 7,187.6

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

2 ,848.0 18,810.8

.0

.0

.0

2,848.0 18,810.8

-2,848.0 -18 ,810.8

6,268.1 -2,543.1

5,163.1 7,706.2

11 ,431.2 5,163.1

.0

Aplicación


Interno

Externo

Externo


Bienes Muebles

.0


Origen




Donativos











Origen

Endeudamiento Neto

Interno

Bienes Muebles


Aplicación


Participaciones

Aportaciones

Convenios




Ayudas Sociales

Aplicación



Derechos








Servicios Generales




Origen

Impuestos



Tecnológico de Estudios Superiores de EcatepecEstado de Flujos de Efectivo


Concepto



10


Período

Abonos del

PeríodoSaldo Final

Variación del

Período

298,908.5 9,161,529.1 9,173,422.8 287,014.8 -11,893.7

42,541.3 9,138,514.5 9,152,632.9 28,422.9 -14,118 .4

5,163.1 4,715,829.8 4,709,561.7 11,431.2 6,268.1

24,475.5 4,417,476.0 4,430,748.0 11,203.5 -13,272.0

.0 .0 .0 .0 .0

12,902.7 5,208.7 12,323.2 5,788.2 -7,114.5

.0 .0 .0

.0 .0 .0

.0 .0 .0

256,367.2 23,014.6 20,789.9 258,591.9 2,224.7

.0 .0 .0

.0 .0 .0

323,381.6 3,432.0 .0 326,813.6 3,432.0

216,703.7 13,641.9 7,786.8 222,558.8 5,855.1

.0 .0 .0 .0 .0

-283,784.5 5,940.7 12,968.8 -290,812.6 -7,028.1

.0 .0 .0 .0 .0

66.4 .0 34.3 32.1 -34.3

.0 .0

Tecnologico de Estudios Superiores de Ecatepec



(Miles de Pesos)

Concepto

ACTIVO

Activo Circulante




Inventarios

Almacenes







Bienes Muebles

Activos Intangibles


Activos Diferidos



T E S E

11

Moneda de

Contratación


Acreedor

Saldo Inicial

del Período

Saldo Final del

Período

21,439.7 18 ,591.7

21,439.7 18,591.7


Otros Pasivos


Deuda Externa


Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Largo Plazo

Deuda Interna


Títulos y Valores



Deuda Bilateral

Títulos y Valores



Deuda Interna


Títulos y Valores


Deuda Externa


DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo




(Miles de Pesos)


12



Efectivo y Equivalentes El efectivo y equivalentes se integra por las cuentas de cheques bancarias que maneja el organismo, las cuales son utilizadas principalmente para cubrir los gastos de operación así como los originados por programas federales. Su integración al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente:

Bancos Núm., de Cuenta

2015 2014

Banorte Concentración de Ingresos 710 804.1 263.3 Gastos de Operación 729 9,205.0 3,989.2 Nómina 738 .4 54.4 PROMEP 144 276.5 443.80.0 Cátedras CONACYT 001 250.0 0.0 Celebración XXV Aniversario TESE 813 100.0 0.0 COMECYT 764 500.0 0.0 Fondo Nacional del Emprendedor SAGARPA Incubadora Proyecto Académico

782 740 828 912

3.20 0.0 0.0 0.0

0.0 29.0

377.9 5.5

Bancomer PRODEP

174

58.0

0.0 Scotiabank PRODEP

537

234.0

0.0 __________ __________ Total Efectivo y Equivalentes 11,431.2 5,163.1

=========

========= La apertura de las cuentas bancarias de Banorte fue realizada por el TESE y las correspondientes a Bancomer y Scotiabank su apertura la realizó el Tecnológico Nacional de México.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir Este rubro se integra por las ministraciones pendientes de recibir derivado del subsidio estatal y otros programas. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el saldo se integra como sigue:

T E S E

13

Derechos a recibir Efectivo y equivalentes

2015

2014

Gobierno del Estado de México 7,897.7 6,876.7 Prevención del delito Programa COMECyT Programas Federales Inversión # 729

1,800.0 1,000.0 505.7

0.0

0.0 0.0

4,584.9 13,000.0

Otros Deudores 0.0 13.9 __________ __________ Total Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

11,203.5 24,475.5

========= = ========= El saldo a cargo del Gobierno del Estado de México se integra por los siguientes contrarecibos: No. De Contrarecibo Importe 39533 729.0 40624 229.0 40999 229.0 44914 939.8 45582 1,133.0 46560 1,373.6 46559 3,264.3 El saldo por la cantidad de 1 millón de pesos se deriva del Convenio de Colaboración signado con el COMECyT. Dicho Convenio tiene por objetivo la Generación de proyectos de desarrollo tecnológico innovadores entre la comunidad estudiantil del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, para lo cual el COMECyT aportara la cantidad de 1 millón 500 mil pesos y el Tecnológico aportara la cantidad de 300 mil pesos

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) El saldo de esta cuenta representa las adquisiciones de bienes muebles de los programas federales que se encuentran pendientes de recibir al 31 de diciembre de 2015. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el saldo de este renglón se integra como sigue: Inventarios 2015 2014 Bienes Tránsito 5,788.2 12,902.7 __________ __________ Total Inventarios 5,788.2 12,902.7 ========= ========= Esta cuenta representa las compras de activo fijo realizadas en el mes de Diciembre 2015, mismas que se encuentran en proceso de ingresar al Tecnológico, siendo estas las siguientes: Bienes en Transito 2015

Proexoes 5,313.4 Fortalecimiento de Cuerpos Académicos Desarrollo Profesional Docente Anuies 2015

359.6 110.0 5.2

__________ Total Bienes en Tránsito 5,788.2 =========


14

Inversiones Financieras

No aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Inmuebles Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, este rubro se integra de la forma siguiente: Bienes Inmuebles 2015 Valor Histórico Revaluación Valor Actualizado Terrenos

43,964.9 3,708.7 47,673.6

Edificios 170,760.1 101,267.8 272,027.9 Construcciones en Proceso 7,112.1 7,112.1 __________ __________ ___________ Total de Bienes Inmuebles 221,837.1 104,976.5 326,813.6

========= ========= =========== El valor del terreno corresponde a 231,927.39 mt2 al 2015. El renglón de edificios en el año 2015, por 272 millones 27.9 miles de pesos incluye el efecto de la revaluación de acuerdo a las políticas gubernamentales del año 2001 y corresponde a 16 inmuebles. Las construcciones en proceso están integradas por obras en bienes propios y corresponde a la construcción de un hangar para la práctica de la Carrera de Aeronáutica y conclusión de la Unidad Departamental tipo II (Edificio Z). Bienes Muebles Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, este rubro se integra de la forma siguiente: Bienes Muebles 2015 Valor

Histórico Revaluación Valor

Actualizado Mobiliario y Equipo de Administración 71,629.3 8,119.6 79,748.9 Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio

82,681.9 52,457.5 135,139.4

Vehículos y Equipo de Transporte 7,670.5 7,670.5 ________ __________ _________ Total de Bienes Muebles 161,981.7 60,577.1 222,558.8 ======= ========= =========

T E S E

15

Bienes Muebles 2014 Mobiliario y Equipo de Administración 70,092.9 9,127.5 79,220.4 Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio

74,580.1 53,987.8 128,567.9

Vehículos y Equipo de Transporte 8,915.4

0.0 8,915.4

________ ___________ __________ Total de Bienes Muebles 153,588.4 63,115.3 216,703.78 ====== ========== ========

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles e Inmuebles Depreciación Acumulada 2015 Valor Histórico Revaluación Total Edificios 54,613.9 84,573.4 139,187.3 Mobiliario y Equipo de Administración

52,960.8 7,846.1 60,806.9


41,306.1 43,914.4 85,220.5

Vehículos y Equipo de Transporte 5,299.8 298.1 5,597.9 ___________ __________ __________ Total de Depreciación Acumulada 154,180.6 136,632.0 290,812.6 ========= ========= ========= Depreciación Acumulada 2014 Valor Histórico Revaluación Total Edificios 51,198.7 84,574.4 135,772.1 Mobiliario y Equipo de Administración

50,763.5 8,854.0 59,617.5


37,034.1 45,444.2 82,478.8

Vehículos y Equipo de Transporte 5,618.1 298.0 5,916.1

__________

__________

__________ Total de Depreciación Acumulada

144,614.4

139,170.1 283,784.5

========= ========= ========= La depreciación del ejercicio de 2015 y 2014, cargada a resultados ascendió a 12 millones 907.6 miles de pesos y 13 millones 755.8 miles de pesos respectivamente.


16

Estimaciones y Deterioros No aplica

Otros activos Otros Otros Activos No Circulantes 2015 2014 Gastos Pagados por adelantado 3.0 3.0 Otros Activos Diferidos 29.1 63.4

__________

__________

Total Activos No Circulantes 32.1 66.4

=========

========= PASIVO Cuentas por Pagar a Corto Plazo Este rubro contempla las obligaciones de pago a corto y largo plazo derivados de pedidos fincados por compras de bienes y servicios, así como retenciones y contribuciones por pagar. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 este rubro se integra como sigue: Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores 2015 2014 IMIFE 3,680.1 3,680.1 CONACyT PROEXOEE Proyectos de Investigación Metalinspec, S.A. de C.V. Dedutel exportaciones e importaciones, S.A. de C.V. Arsesal, S.A. de C.V. Aircraft logistic avitron S.A. de C.V. Fortalecimiento Cuerpos Academicos Buro de ingeniería y diseño S.R.L. de C.V. Sivicsa, S.A. de C.V. Comisión federal de electricidad, S.A. de C.V. E&D Grafic Print, S.A. de C.V. Didactica city, S.A. de C.V. Biotekno, S.A. de C.V. Vierma Comercializadora, S.A. de C.V. Biorad S.A. Alfonso Marhx, S.A. de C.V. Suministro Tecnologico para Laboratorios, S.A. de C.V.

3,432.0 113.1

1,289.8 1,265.2

779.7 579.7

600.0 552.3 448.4 408.9 143.8 339.4 342.7 230.3 209.1 174.2 155.5 104.4

1,185.0 9,000.0

969.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANUIES 0.0 447.0 PAFP 0.0 250.9 Prevención del Delito 0.0 623.7 Otros Proveedores 485.4 71.7 __________ __________ Total Proveedores 15,334.0 16,828.3 ========= =========

T E S E

17

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones y Contribuciones

2015 2014

Retención ISR por salarios 1,255.8 7.9 Retención por Asimilados a Salarios 18.4 31.0 Retención ISSEMyM ISR Honorarios

1,216.3 0.0

1,150.4 875.1

Otros 0.0 11.0 __________ __________ Total Retenciones y Contribuciones 2,490.5 2,075.4 ========= ========= Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Otras Cuentas

2015 2014

Gobierno del Estado de México 56.4 1,701.5 Proyecto de Apoyo a la Calidad 0.0 353.8 Impuesto Sobre Erogaciones 3% Otros acreedores

641.7 69.1

480.9 0.0

Total Otras Cuentas 767.2 2,535.9 __________ __________ Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo 18,591.7 21,439.7

=========

========= 2. ESTADO DE ACTIVIDADES Participaciones, Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios 2015 2014 Subsidio Estatal 90,135.9 82,501.8 Ingresos por Transferencias 51,407.1 46,850.9 Subsidio Federal

86,971.4 92,585.9

__________ __________ Total Subsidio 228,514.4 221,938.6 ========= ========= Otros Ingresos y Beneficios Otros Ingresos 2015 2014 Ingresos Financieros 440.9 690.7 Otros Ingresos y Beneficios Varios 10,152.8 14,610.5 __________ __________ Total Otros Ingresos 10,553.7 15,301.2 ========= =========


18

Gastos y Otras Pérdidas Gastos de Financiamiento

2015 2014

Servicios Personales 155,047.5 146,749.4 Materiales y Suministros 22,154.4 15,174.9 Servicios Generales 53,327.4 47,045.3 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Transferencias

Subsidios y Subvenciones 1,594.6 1,987.5 Ayudas Sociales 31.8 6.6 Otros Gastos y Pérdidas Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

12,907.6 13,755.7

Otros Gastos 2,136.2 3,173.8 Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable 914.3 266.5 __________ __________ Total de Gastos y Otras Pérdidas 248,113.8 228,159.7

========= =========

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA Aportaciones Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el saldo se integra de la siguiente manera: 2015 2014 Aportaciones 112,142.4 112,142.4 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 9,045.7 9,080.1 Resultado de Ejercicios Anteriores 81,863.0 72,783.0 Revalúo de Bienes Muebles 83,463.3 83,463.3 __________ __________ Total Aportaciones 268,423.1 277,468.8 ========= ========= 4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 1. Efectivo y Equivalentes 2015 2014 Efectivo en Bancos-Tesorería 11,431.2 5,163.1

Total de Efectivo y Equivalentes 11,431.2 5,163.1 2. BIENES MUEBLES E INMUEBLES El valor del terreno corresponde a 231 mil 927.39 metros cuadrados al 2015, el renglón de edificios en el año 2015, por 272 millones 27.9 miles de pesos incluye en efecto de la revaluación de acuerdo a las políticas gubernamentales del año 2001 y corresponde a 16 inmuebles, las construcciones en proceso están integradas por obras en bienes propios y corresponde a la construcción de un hangar para la práctica de la carrerea de Aeronáutica y conclusión de la Unidad Departamental tipo II

T E S E

19

3. CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO

2015 2014


-9,045.7 9,080.1


18,161.8 7,187.6


-2,848.0 -18,810.8


5,163.1 7,706.2


11,431.2 5,163.1


2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios

Incremento por Variación de InventariosDisminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Disminución del Exceso de ProvisionesOtros Ingresos y Beneficios Varios



Productos de CapitalAprovechamientos CapitalIngresos Derivados de Financiamientos



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC



(Miles de Pesos)




Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 542.3

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 3,887.7




Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles











Provisiones




Otros Gastos

Otros Gastos Contables No Presupuestales 2,136.20


TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC


( Miles de Pesos)



20

5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS

Almacén 2,71 3.6 3,280.9

Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato 0.0 0.0

2,71 3.6 3,280.9

CUENTAS ACREEDORAS

Artículos Disponibles por el Almacén 2,71 3.6 3,280.9

Comodato de Bienes Muelbes e Inmuebles 0.0 0.0

2,71 3.6 3,280.9

(Miles de Pesos)


2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS

Ley de Ingresos Estimada 266,1 80.3 280,627.5

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 5,480.1 1 0,1 88.0

Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 1 0,741 .6 1 6,948.2

Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 249,958.6 253,491 .3

532,360.6 561 ,255.0

CUENTAS ACREEDORAS

Ley de Ingresos por Ejecutar 5,584.4 22,851 .7

Ley de Ingresos Devengado 1 1 ,203.5 1 1 ,461 .6

Ley de Ingresos Recaudado 249,392.4 246,31 4.2

Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 266,1 80.3 280,627.5

532,360.6 561 ,255.0

(Miles de Pesos)


T E S E

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NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1. INTRODUCCIÓN El ejercicio 2015 estuvo impactado por la incertidumbre económica, por lo que el GEM en previsión de los efectos que pudiesen tener en el presupuesto Estatal, reforzó las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, con el Acuerdo para la Contención del Gasto y el Ahorro Presupuestario en la Administración Pública Estatal para el ejercicio Fiscal 2015. 2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO Las condiciones económicas o financieras imperantes durante el ejercicio 2015, referidas principalmente a la falta de crecimiento de la economía del país, no influyó negativamente en la realización de operaciones tendientes a cumplir con el objeto para el cual fue creado el Organismo. 3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA El Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec es un Organismo Público Descentralizado del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por la H. “L” Legislatura del Estado de México, mediante Decreto No. 138, publicado en la “Gaceta del Gobierno” el 10 de septiembre de 1990. 4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL El Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), tiene por objeto: I. Formar profesionales, profesores e investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos y la solución creativa de los problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos de acuerdo a los requerimientos del desarrollo económico y social de la Región, el Estado y del País. II. Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que permitan el avance del conocimiento, el desarrollo de la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales y contribuyan a la elevación de la calidad de vida de la comunidad. III. Colaborar con los sectores público, privado y social en la consolidación del desarrollo tecnológico y social de la comunidad. IV. Promover la cultura nacional y universal, especialmente la de carácter tecnológico. Ejercicio Fiscal El ejercicio fiscal aplicable al Organismo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Régimen Jurídico El Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE) es un Organismo Descentralizado de Carácter Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Contribuciones federales Se encuentra constituido bajo el Régimen de “Personas Morales con Fines no Lucrativos” ante la SHCP con R.F.C. TES900910A24, por lo que de acuerdo a su estructura jurídica y actividad que desarrolla, está sujeta básicamente al régimen fiscal siguiente: No es causante del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las personas morales. Respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), el que paga por la adquisición de servicios se registra como gasto de


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operación, y por las adquisiciones de activo fijo se incorpora el IVA correspondiente como parte del mismo. Es retenedor del ISR por el pago de sueldos y salarios y por honorarios. Contribuciones locales Con base en el artículo 23 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, el Tecnológico está exento del pago de impuestos, derechos y aportaciones locales. Dentro de sus obligaciones estatales, el Tecnológico está sujeto al Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo. Estructura organizacional El Tecnológico cuenta con los Órganos de Gobierno y Administración siguientes: Junta Directiva.- Órgano máximo de Gobierno. Dirección General.- Representante Legal del Tecnológico. Directores de Área.- Encargados del despacho de los asuntos encomendados por el Director General. 5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS El Tecnológico, como Organismo Público Descentralizado, es un Organismo Auxiliar del Poder Ejecutivo y forma parte de la Administración Pública del Estado de México, considerando en su caso, las disposiciones que sobre el particular establece la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México; por lo que registra contable y presupuestalmente sus operaciones, y prepara sus estados financieros con base en los postulados básicos de contabilidad gubernamental, de acuerdo con el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2015, con las normas aprobadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental. y con los preceptos establecidos en el Código Financiero del Estado de México y Municipios. En el apartado IV. Efectos de la Inflación, del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México en 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 y 2015, establece que tomando como referencia la Norma de Información Financiera (NIF) B-10 “Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera”, emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. y considerando que los últimos 7 años la inflación en la economía mexicana no ha rebasado el 10% anual, se ha decidido no aplicar el procedimiento de evaluación de los estados financieros de los entes gubernamentales. Asimismo, la NIF B-10 requiere que se reconozcan los efectos de la inflación en la información financiera siempre que se considera que sus efectos son relevantes, lo cual ocurre cuando dicha inflación es igual o mayor que el 26% acumulado durante tres ejercicios anuales anteriores. Por lo cual se establece que cuando la economía se encuentre en un entorno inflacionario se definirá el procedimiento a través del cual, los entes gubernamentales, deberán realizar la reevaluación de los estados financieros; debido a lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable que se menciona en la nota 2.6 h). El Tecnológico, con base en las observaciones y sugerencias emitidas en su caso por las instancias de control y fiscalización, así como su responsabilidad sobre la objetividad, confiabilidad y oportunidad, en la preparación y presentación de la información financiera y presupuestal, como base para el control y toma de decisiones sobre las operaciones, ejecución de programas, ejercicio del presupuesto y cumplimiento de los objetivos institucionales, promueve su seguimiento y los avances para su atención oportuna, de conformidad con las sugerencias y, en su caso, medidas correctivas y preventivas, así como acciones de mejora propuestas, que eviten su recurrencia y fomenten el manejo transparente de los recursos

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públicos e información sobre su gestión, con los avances y resultados que se informan a la administración del Tecnológico. 6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS Bancos La captación por el Tecnológico, de las ministraciones que por concepto de subsidios recibe del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal, se realiza a través de depósitos bancarios en cuentas para tal efecto maneja el sistema de banca electrónica en cuenta específica. Los rendimientos generados por las cuentas de cheques productivas, se registran en el período que se devengan, como otros ingresos. Los cheques librados con anterioridad a la fecha de los estados financieros, que estén pendientes de entregar a sus beneficiarios, no se reclasifican para presentarse formando parte del rubro de efectivo. Inversiones Financieras de Corto Plazo Las inversiones en valores en instituciones de crédito, corresponden a inversiones de renta fija a corto plazo, y se registran a su valor de inversión más el rendimiento acumulado, de acuerdo con los contratos respectivos. Los rendimientos generados por las inversiones en valores, se registran en el período que se devengan, como ingresos propios. Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Los subsidios presupuestales destinados al gasto y los pendientes de ministrar al cierre del ejercicio por el Gobierno del Estado de México, se registran como cuenta por cobrar, con crédito a los Ingresos por Subsidios del Gobierno Estatal. Las cuentas por cobrar se analizan mensualmente con el propósito de determinar su grado de recuperación, determinando en su caso su incobrabilidad, elaborando la Constancia respectiva de incobrabilidad, con base en la cual se tramita la autorización de su cancelación ante las instancias correspondientes, para proceder a su registro contable y presupuestal. Almacén Los materiales y suministros por concepto de bienes de consumo, para el mantenimiento y los servicios generales que requiere la operación de las Unidades Administrativas del Tecnológico, se registran en cuentas de orden y se aplican al resultado del ejercicio en el momento en que el gasto se considera devengado de conformidad con la normatividad aplicable. Se realizan por lo menos en los meses de junio y diciembre, inventarios de las existencias físicas valuadas a costo promedio, para su presentación en Cuentas de Orden. Activo No Circulante Los bienes inmuebles, equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, maquinaria y equipo diverso, se registran a su costo de adquisición o construcción, incluyendo los gastos y costos relacionados con su adquisición, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, debido a que el régimen fiscal del Tecnológico es de persona moral no contribuyente del Impuesto sobre la Renta. Los bienes muebles recibidos en donación, se registran a su valor de avalúo o de donación.


24

Los bienes muebles adquiridos con un costo igual o mayor a 35 veces el Salario Mínimo General del D.F. (SMG) se registra contablemente como un aumento en el activo y se incluye en el Sistema de Control Patrimonial. Para efectos de control administrativo, las adquisiciones de bienes muebles con un costo igual o mayor a 17 veces el Salario Mínimo General del D.F., pero menor de 35 veces el Salario Mínimo General del D.F., también se incorporan al Sistema de Control Patrimonial. Los bienes muebles adquiridos con un costo menor a 17 veces el Salario Mínimo General del D.F., se consideran bienes no inventariables y no requieran de control administrativo alguno. No se consideran como activo fijo, los bienes intangibles tales como licencias de software, redes, entre otros, estableciéndose al respecto lo controles administrativos adecuados para su salvaguarda. La obra pública se registra como Construcciones en proceso, con base en la autorización y pago de las entidades físico-financieras, llevándose un control por cada obra o contrato y su respectivo control presupuestal, procediendo a su capitalización como activo fijo e incorporación al patrimonio, cuando se concluya la obra de conformidad con el acta de entrega-recepción o con el acta administrativa de finiquito. Los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio del Tecnológico serán inalienables e imprescriptibles, y en ningún caso podrá constituirse gravamen sobre ellos, mientras estén sujetos al servicio objeto del Tecnológico. La depreciación de los activos fijos, se calcula sobre sus valores de inversión por el método de línea recta a partir del mes siguiente en que se adquieren los bienes respectivos; aplicando los porcientos señalados a continuación, establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental. Cuentas por Pagar a Corto Plazo Los compromisos devengados por la adquisición de bienes y servicios prestados pendientes de pago al cierre del ejercicio, se registran con cargo al presupuesto ejercido por pagar, cuando se formaliza la obligación respectiva mediante el acuerdo de las partes, independientemente de la forma o documentación que soporte dicho acuerdo y la fecha en que se paguen. Se consideran Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, aquellos pasivos que se generen por concepto de gastos devengados y registrados presupuestal y contablemente al 31 de diciembre de cada ejercicio y no pagados en esa fecha. Obligaciones Laborales al Retiro de los Trabajadores Con relación a las obligaciones laborales y considerando el marco laboral aplicable al personal del Tecnológico, a que se refiere la política indicada en la nota 2.14, los compromisos por pensiones al retiro de los trabajadores se asumen por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por lo que no existe contingencia laboral que provisionar por dicho concepto. Los pagos por obligaciones laborales de retiro y los pagos por separación a que tienen derecho los trabajadores se aplican a los resultados del ejercicio en el momento que se realizan. Subsidios del Gobierno Estatal y Federal

Concepto % Equipo de Transporte 10 Equipo de Cómputo 20 Mobiliario y Equipo de Oficina 3 Edificios 2 Maquinaria y Equipo Diverso 10 Equipo de Telecomunicaciones 10 Equipo de Laboratorio 10

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Subsidios del Gobierno Federal y Estatal Los subsidios otorgados por el Gobierno Estatal, se publican en la Gaceta del Gobierno y representan asignaciones previstas en el presupuesto anual autorizado, que el Tecnológico recibe mediante ministraciones de fondos por conducto de la Caja General del Gobierno del Estado de México. Los subsidios otorgados por el Gobierno Federal, se reciben mediante depósito bancario a la cuenta que al respecto maneja el Tecnológico. Los subsidios pendientes de ministrar al cierre del ejercicio por la Caja General del Gobierno del Estado de México, se registran como cuenta por cobrar con crédito a los Ingresos por Subsidios. Hacienda Pública Los subsidios corresponden a los apoyos que otorga el Gobierno Estatal para: inversión, pago de pasivos y apoyo a la operación de la entidad; la inversión se registra contra el patrimonio y el resto se registra con cargo a los resultados de operación de la entidad. El patrimonio del Tecnológico se constituye por: 1. Los bienes muebles e inmuebles que el gobierno le asigne, así como los que adquiera por otro medio o conducto. 2. Los subsidios, donaciones o aportaciones que le haga el propio Gobierno, los Municipios del Estado, y en general instituciones, organismos, empresas y personas Nacionales o extranjeras. 3. Los remanentes y en general los productos de cualquier clase que se obtenga en el cumplimiento de su objetivo. 4. Las aportaciones que realicen el sector privado. 5. La capitalización de edificios. Resultado de Ejercicios Anteriores Las aplicaciones contables que afecten la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores, se harán con la aprobación previa de la Junta Directiva; así como de la autorización de la Secretaría de Finanzas a través de la Contaduría General Gubernamental. El resultado de ejercicios anteriores, se incrementa o disminuye por afectaciones derivadas de operaciones o actos que se conocen en fecha posterior a la emisión de los estados financieros, sin reestructurar los rubros de los estados financieros que se modifican por tales correcciones. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Representa el remanente o deficiente del Tecnológico como resultado de sus actividades en el periodo, ya sea como excedente de los ingresos sobre los gastos o como excedente de los gastos sobre los ingresos, respectivamente. Superávit por Reevaluación Representa el importe neto de actualización del costo histórico de los bienes de consumo duradero y su correspondiente depreciación acumulada; operándose su registro de conformidad con la normatividad que para tal efecto emiten la Secretaria de Fianzas y la Secretaria de la Contraloría, del Gobierno del Estado de México. 7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCÓN POR RIESGO CAMBIARIO No Aplica.


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8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO La vida útil o porcentajes de depreciación, se utilizara de acuerdo al Manual Único de Contabilidad. Durante el ejercicio 2015, no existieron cambios en los porcentajes de depreciación o valor residual de los activos. Los activos se registraran en base a las políticas de registro establecidas en el Manual Único de Contabilidad, mismo que son reflejados y registrados en el programa SICOPA WEB, en el cual se da a conocer las características, fechas y monto de adquisición, y la persona que tiene a cargo el reguardo. 9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS No Aplica. 10. REPORTE DE RECAUDACIÓN El Tecnológico a través de la UIPPE, realiza la gestión para la liberación de recursos de acuerdo al presupuesto calendarizado del ejercicio y cuenta con la liberación de recursos estatales y federales, así como de ingresos propios, mismos que se van liberando mes con mes para las operaciones propios del Tecnológico. 11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA No Aplica. 12. CALIFICACIONES OTORGADAS No Aplica. 13. PROCESO DE MEJORA Durante el Ejercicio 2015 se mantuvieron las principales políticas de control interno, así como las medidas de desempeño financiero, metas y alcance del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. 14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS No Aplica. 15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE No Aplica. 16. PARTES RELACIONADAS No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas. 17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. El Dictamen de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2015, estuvo a cargo del

Despacho Segura y Sánchez Contadores y Auditores S.C., el cual informó que los estados

financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera

del Tecnológico.

T E S E

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INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA


28

T E S E

29



(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 400.9 400.9 .0 400.9 400.9

Corriente .0 400.9 400.9 .0 400.9 400.9

Capital .0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 15,825.3 15,825.3 2,800.0 13,969.0 13,969.0

Corriente .0 15,825.3 15,825.3 2,800.0 13,969.0 13,969.0

Capital .0 .0 .0 .0 .0

45,242.0 6,165.1 51,407.1 .0 51,407.1 6,165.1

.0 .0 .0 .0 .0 .0

176,694.8 412.5 177,107.3 8,403.5 168,703.8 -7,991.0

.0 21,439.7 21,439.7 .0 14,911.6 14,911.6

Total 221,936.8 44,243.5 266,180.3 11,203.5 249,392.4

Estimado

Ampliaciones

y


(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Ingresos de l Gobierno .0 16,226.2 16,226.2 2 ,800.0 14,369.9 14,369.9

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 400.9 400.9 .0 400.9 400.9

Corriente .0 400.9 400.9 .0 400.9 400.9

Capital .0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 15,825.3 15,825.3 2,800.0 13,969.0 13,969.0

Corriente .0 15,825.3 15,825.3 2,800.0 13,969.0 13,969.0

Capital .0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0

Ingresos de Organismos y Empresas 221,936.8 6,577 .6 228,514.4 8,403.5 220,110.9 -1,825.9

.0 .0 .0 .0 .0 .0

45,242.0 6,165.1 51,407.1 .0 51,407.1 6,165.1

176,694.8 412.5 177,107.3 8,403.5 168,703.8 -7,991.0

Ingresos Derivados de Financiamiento .0 21,439.7 21,439.7 .0 14,911.6 14,911.6

.0 21,439.7 21,439.7 .0 14,911.6 14,911.6

Total 221,936.8 44,243.5 266,180.3 11,203.5 249,392 .4


y Otras Ayudas


Social


Servicios


y Otras Ayudas


27 ,455.6Ingresos excedentes¹

Impuestos


Derechos

Productos

Aprovechamientos







Ingreso

Diferencia

Aprovechamientos



Impuestos



Derechos

Productos




(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia


30



Y/O Y/O


INGRESOS DE GESTIÓN 45,242.0 6,165.1 51,407.1 51,407.1

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------------------

Derechos por Prestación de Servicios 45,242.0 6,165.1 51,407.1 51,407.1

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------------------

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 176,694.8 13,027.9 12,615.4 177,107.3 177,107.3



Subsidio 176,694.8 13,027.9 12,615.4 177,107.3 177,107.3


---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------------------

Ingresos Financieros 400.9 400.9 400.9

Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio 14,911.6 -14,911.6


Pendientes de Ejercicios Anteriores 21,439.7 21,439.7 21,439.7 100.0

Ingresos Diversos 15,825.3 15,825.3 16,769.0 -943.7 -6.0

__________ __________ __________ ________________________________

T O T A L 221,936.8 56,858.9 12,615.4 266,180.3 260,595.9 5,584.4 2.1

========= ========= ========= ========== ========== =========


(Miles de Pesos)



I N G R E S O S

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INGRESOS Se previó recaudar ingresos por 221 millones 936.8 miles de pesos, autorizando durante el ejercicio ampliaciones y reducciones netas por 44 millones 243.5 miles de pesos, por lo que se determinó un total autorizado de 266 millones 180.3 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 260 millones 595.9 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de menos por 5 millones 584.4 miles de pesos, lo cual representó el 2.1 por ciento respecto al monto previsto. Ingresos de Gestión El Tecnológico tenía previsto recaudar 45 millones 242 mil pesos por concepto de ingresos de venta de bienes y servicios, posteriormente se autorizó una ampliación por 6 millones 165.1 miles de pesos, determinando un total autorizado por 51 millones 407.1 miles de pesos, los cuales se recaudaron en su totalidad. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Subsidio Del importe previsto por 176 millones 694.8 miles de pesos, se tuvieron ampliaciones y reducciones presupuestales netas por 412.5 miles de pesos, por lo que se determinó un total autorizado por 177 millones 107.3 miles de pesos, los cuales se recaudaron totalmente. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Se autorizaron durante el ejercicio ampliaciones por 37 millones 665.9 miles de pesos, de los cuales 15 millones 825.3 miles de pesos corresponden a Ingresos Diversos y 21 millones 439.7 miles de pesos para pago de Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores, así mismo se recaudaron 32 millones 81.5 miles de pesos, de los cuales 400.9 miles de pesos corresponden a Ingresos Financieros, 14 millones 911.6 miles de pesos a Pasivos que se Generaron como Resultado de Erogaciones que se Devengaron en el Ejercicio Fiscal, pero que quedaron pendientes de liquidar al cierre del mismo y 16 millones 769 mil pesos de Ingresos Diversos, obteniendo una variación por 5 millones 584.4 miles de pesos, lo que representó un 14.8 por ciento respecto al total autorizado.


32



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

153,815.9 1,231.6 155,047.5 - 155,047.5 155,047.5

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 70,085.7 2,302.1 72,387.8 72,387.8 72,387.8

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 3,699.2 627.7- 3,071.5 3,071.5 3,071.5


Seguridad Social 16,114.3 1,672.1 17,786.4 17,786.4 17,786.4

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 17,721.1 5,984.1- 11,737.0 11,737.0 11,737.0

Previsiones - -

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 748.0 6.1- 741.9 741.9 741.9

14,658.7 8 ,388.8 23,047.5 2,399.1 19,755.3 20,648.4

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales4,250.6 1,584.2- 2,666.4 58.7 2,607.7 2,607.7

Alimentos y Utensilios 11.3 19.2 30.5 30.5 30.5

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización615.0 964.1 1,579.1 526.1 1,053.0 1,053.0

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 2,105.7 4,017.3 6,123.0 256.3 5,834.9 5,866.7

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 2,594.7 362.4 2,957.1 1,113.3 1,843.8 1,843.8

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,188.0 21.7 1,209.7 1,209.7 1,209.7

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos2,365.0 2,842.1 5,207.1 99.7 4,952.8 5,107.4

Materiales y Suministros Para Seguridad 248.5 248.5- - -

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,279.9 1,994.7 3,274.6 345.0 2,222.9 2,929.6

50,864.2 3,370.1 54,234.3 1,724.2 51,603.2 52,510.1

Servicios Básicos 3,654.8 4.3 3,659.1 143.8 3,515.3 3,515.3

Servicios de Arrendamiento 1,195.4 842.2 2,037.6 70.0 1,967.6 1,967.6

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios15,712.5 2,047.5 17,760.0 80.7 17,047.7 17,679.3

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,919.4 141.7- 1,777.7 - 1,777.7 1,777.7

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación13,670.5 1,392.2 15,062.7 726.1 14,069.4 14,336.6

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 390.9 12.9 403.8 10.3 393.5 393.5

Servicios de Traslado y Viáticos 2,598.4 743.4- 1,855.0 22.6 1,827.3 1,832.4

Servicios Oficiales 3,087.8 354.4 3,442.2 29.0 3,410.2 3,413.2

Otros Servicios Generales 8,634.5 398.3- 8,236.2 641.7 7,594.5 7,594.5

1,151.5 474.9 1,626.4 79.3 1,547.1 1,547.1


Transferencias al Resto del Sector Público - 79.3 79.3-

Subsidios y Subvenciones 1,096.0 498.7 1,594.7 1,515.4 1,594.7

Ayudas Sociales 55.5 23.8- 31.7 31.7 31.7




Donativos - -


1,446.5 5,906.4 7,352.9 3,107.0 4,245.9 4,245.9

Mobiliario y Equipo de Administración 1,446.5 626.2 2,072.7 209.0 1,863.7 1,863.7

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1,142.3 1,142.3 605.2 537.1 537.1

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 3,892.8 3,892.8 2,292.8 1,600.1 1,600.0

Vehículos y Equipo de Transporte 126.0 126.0 125.9 126.0


Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 119.1 119.1 119.1 119.1



Activos Intangibles - -

- 3,432.0 3,432.0 3,432.0 - -

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 3,432.0 3,432.0 3,432.0 -



- - - - - -







Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales- -

- - - - - -

Participaciones - -

Aportaciones - -

Convenios - -

- 21,439.7 21,439.7 - 17,759.6 21,439.7








Total del Gasto 221,936.8 44,243.5 266,180.3 10,741.6 249,958.6 255,438.7



Deuda Pública



Servicios Generales



Inversión Pública





(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

T E S E

33



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

221,936.8 22,803.8 244,740.6 10,741.6 232,199.0 233,999.0

21,439.7 21,439.7 17,759.6 21,439.7

Total de l Gasto 221,936.8 44,243.5 266,180.3 10,741.6 249,958.6 255,438.7

Concepto


Participaciones

Egresos

Subejercicio

Gasto Corriente

Gasto de Capital


Pasivos

Tecnológico de Estudios Superiores de EcatepecEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



(Miles de Pesos)



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

221,936.8 44,243.5 266,180.3 10,741.6 249,958.6 255,438.7

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

221,936.8 44,243.5 266,180.3 10 ,741.6 249,958.6 255,438.7






Total del Gasto



(Miles de Pesos)


Concepto

Egresos

Subejercicio


Estatal Mayoritaria







(Reducciones)


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

205D1 Tecnológico de Estudios Superiores

de Ecatepec 221,936.8 44,243.5 266,180.3 10,741.6 249,958.6 255,438.7

Total del Gasto 221,936.8 44,243.5 266,180.3 10,741.6 249,958.6 255,438.7





(Miles de pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio


34



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

221,936.8 44,243.5 266,180.3 10,741.6 249,958.6 255,438.7

- -

- -

- -

221,936.8 44,243.5 266,180.3 10 ,741.6 249,958.6 255,438.7 Total del Gasto

Concepto

EgresosSubejercicio

Poder ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Organos Autonomos




(Miles de pesos)




1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

221,936.8 22,803.8 244,740.6 10 ,741.6 232,199.0 233,999.0

- -

- -

- -

- -

221,936.8 22,803.8 244,740.6 10,741.6 232,199.0 233,999.0

- -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 21,439.7 21,439.7 - 17,759.6 21,439.7

- -

- -

- -

21,439.7 21,439.7 17,759.6 21,439.7

Total del Gasto 221,936.8 44,243.5 266,180.3 10 ,741.6 249,958.6 255,438.7



Turismo










Transporte

Comunicaciones

Salud


Educación

Protección Social



Seguridad Nacional



Desarrollo Social



Gobierno

Legislación

Justicia




Tecnológico de Estudios Superiores de EcatepecEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

T E S E

35

-

-

-

- - -

- -

-

-


Creditos Bancarios

-

-

-

-

-

-


Endeudamiento Neto



A B C= A-B

(Miles de Pesos)

-

-

-

-

-

-

TOTAL

-


-

Total Créditos Bancarios - -




(Miles de Pesos)


Créditos Bancarios



TOTAL - -



36


%

153,815.9 37,439.9 36,208.3 155,047.5 155,047.5

14,658.7 21,406.9 13,018.1 23,047.5 22,154.4 893.1 3.9

50,864.2 17,123.4 13,753.3 54,234.3 53,327.4 906.9 1.7

1,151.5 498.7 23.8 1,626.4 1,626.4

1,446.5 12,187.0 6,280.6 7,352.9 7,352.9

3,432.0 3,432.0 3,432.0

21,439.7 21,439.7 17,759.6 3,680.1 17.2

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 221,936.8 113,527 .6 69,284.1 266,180.3 260,700.2 5,480.1 2 . 1

======== ======== ======== ======== ======== ========

DEUDA PÚBLICA



SERVICIOS GENERALES


OTRAS AYUDAS


INVERSIÓN PÚBLICA


(Miles de Pesos)


ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL



T E S E

37


EGRESOS Inicialmente se autorizaron 221 millones 936.8 miles de pesos, teniendo ampliaciones, traspasos y reducciones netas de más por 44 millones 243.5 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 266 millones 180.3 miles de pesos, de dicha cantidad se ejercieron 260 millones 700.2 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 5 millones 480.1 miles de pesos, lo cual representó el 2.1 por ciento respecto al monto autorizado. La variación obedece principalmente a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal. SERVICIOS PERSONALES En este capítulo se autorizaron inicialmente 153 millones 815.9 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de más por 1 millón 231.6 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 155 millones 47.5 miles de pesos, de dicha cantidad se ejercieron 155 millones 47.5 miles de pesos, lo cual representó el 100 por ciento respecto al monto autorizado. MATERIALES Y SUMINISTROS En este capítulo se autorizaron inicialmente 14 millones 658.7 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de más por 8 millones 388.8 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 23 millones 47.5 miles de pesos, de dicha cantidad se ejercieron 22 millones 154.4 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 893.1 miles de pesos, lo cual representó el 3.9 por ciento respecto al monto autorizado. SERVICIOS GENERALES En este capítulo se autorizaron inicialmente 50 millones 864.2 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de más por 3 millones 370.1 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 54 millones 234.3 miles de pesos, de dicha cantidad se ejercieron 53 millones 327.4 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 906.9 miles de pesos, lo cual representó el 1.7 por ciento respecto al monto autorizado. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS En este capítulo se autorizó inicialmente 1 millón 151.5 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de más por 474.9 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 1 millón 626.4 miles de pesos, de dicha cantidad se ejerció 1 millón 626.4 miles de pesos, lo cual representó el 100 por ciento respecto al monto autorizado. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES En este capítulo se autorizó inicialmente 1 millón 446.5 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de más por 5 millones 906.4 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 7 millones 352.9 miles de pesos, de dicha cantidad se ejercieron 7 millones 352.9 miles de pesos, lo cual representó el 100 por ciento respecto al monto autorizado. INVERSIÓN PÚBLICA En este capítulo se autorizaron ampliaciones por 3 millones 432 mil pesos, de dicha cantidad se ejercieron 3 millones 432 mil pesos, lo cual representó el 100 por ciento respecto al monto autorizado.


38

DEUDA PÚBLICA Durante el ejercicio se autorizó una ampliación presupuestal por 21 millones 439.7 miles de pesos, para cubrir pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, de los cuales se ejercieron 17 millones 759.6 miles de pesos, teniendo un subejercido de 3 millones 680.1 miles de pesos, lo que representó el 17.2 por ciento.

SERVICIOS PERSONALES 153,815.9 37 ,439.9 36,208.3 155,047 .5 155,047 .5

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Sueldo Base 29,582.0 3,257.4 3,396.7 29,442.7 29,442.7

Horas clase 40,503.7 8,340.7 5,899.3 42,945.1 42,945.1

Honorarios Asimilables a Salarios 3,699.2 813.2 1,440.9 3,071.5 3,071.5

Prima por Años de Servicio 14,749.0 1,881.4 1,908.8 14,721.6 14,721.6

Prima por Antigüedad 690.2 307.5 604.9 392.8 392.8

Prima Vacacional 4,713.8 1,396.7 1,310.1 4,800.4 4,800.4

Aguinaldo 11,313.4 4,198.3 3,542.0 11,969.7 11,969.7

Compensación por Retabulación 1,041.2 464.4 163.9 1,341.7 1,341.7

Gratificación 10,129.0 4,380.6 1,422.2 13,087.4 13,087.4

Gratificación por Convenio 1,471.5 323.3 238.2 1,556.6 1,556.6

Estudios superiores 1,339.5 254.3 141.0 1,452.8 1,452.8

Cuotas de Servicio de Salud 7,445.5 2,699.8 1,580.1 8,565.2 8,565.2

Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 6,010.2 1,757.4 1,409.4 6,358.2 6,358.2

Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 759.1 375.9 157.7 977.3 977.3


ISSEMyM

1,582.8 403.6 381.2 1,605.2 1,605.2


Seguros y Fianzas 120.0 159.3 129.2 150.1 150.1

Cuotas para Fondo de Retiro 213.3 532.4 13.7 732.0 732.0

Seguro de Separación Individualizado 1,453.8 136.3 274.5 1,315.6 1,315.6

Dias civicos y economicos 1,920.1 876.8 1,296.1 1,500.8 1,500.8

Gastos relacionados al magisterio 3,964.1 1,556.1 3,760.0 1,760.2 1,760.2

Otros gastos derivados de convenio 5,582.2 1,804.5 5,698.4 1,688.3 1,688.3

Despensa 4,587.6 1,033.3 880.9 4,740.0 4,740.0

Reconocimiento a Servidores Públicos 56.4 56.4 56.4

Estímulos por Puntualidad y Asistencia 748.0 412.4 474.9 685.5 685.5

MATERIALES Y SUMINISTROS 14,658.7 21,406.9 13,018. 1 23,047 .5 22 , 154.4 893.1

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Materiales y Útiles de Oficina 898.6 587.5 982.3 503.8 503.8



Material de Foto, Cine y Grabación 32.0 32.0

Material estadistico y geografico 20.0 20.0

Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes

Informáticos

1,227.0 670.7 1,141.7 756.0 756.0

Material de Información 23.0 40.6 41.8 21.8 21.8

Material y enseres de limpieza 733.4 96.1 292.1 537.4 537.4

Material didactico 1,000.0 69.1 428.8 640.3 640.3

Material para identificacion y registro 70.0 7.6 20.1 57.5 57.5

Productos alimenticios para personas 20.6 20.6 20.6

Utensilios para servicio de alimentacion 11.3 9.9 11.4 9.8 9.8

Materias primas y materiales de produccion 2.2 2.2 2.2

Productos quimicos y farmaceuticos de laboratorio 186.7 186.7 186.7

Productos de cuero,piel,plastico y hule adquiridos 18.5 18.5 18.5

Mercancias para su comercializacion en tiendas de sector publico 615.0 1,336.4 579.8 1,371.6 1,371.6

Madera y productos de madera 845.4 220.4 625.0 625.0

Vidrio y productos de vidrio 77.9 77.9 77.9

Material Eléctrico y Electrónico 695.0 1,964.4 361.0 2,298.4 2,298.4

Articulos metalicos para la construccion 25.0 183.4 25.0 183.4 183.4


Material de señalizacion 58.0 11.1 58.0 11.1 11.1

Arboles y plantas de ornato 100.0 271.1 237.7 133.4 133.4

Materiales de construccion 855.0 2,161.6 300.7 2,715.9 2,715.9

Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción 240.0 939.6 1,135.3 44.3 12.5 31.8

Sustancias quimicas 850.0 746.9 612.0 984.9 984.9

Plaguicidas abonos y fertilizantes 103.0 51.1 103.0 51.1 51.1

Medicinas y Productos Farmacéuticos 950.0 1,160.2 1,530.0 580.2 580.2

Materiales,accesorios y suministros medicos 216.7 18.6 216.7 18.6 18.6

materiales,accesorios y suministros de laboratorio 475.0 1,587.5 750.0 1,312.5 1,312.5

Fibras sinteticas,hules,plasticos y derivados 48.6 38.7 9.9 9.9

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,188.0 21.7 1,209.7 1,209.7

Vestuario y uniformes 1,161.0 1,682.7 1,015.4 1,828.3 1,828.3

Prendas de seguridad y proteccion personal 365.0 424.6 365.0 424.6 424.6

Articulos deportivos 839.0 1,164.9 351.9 1,652.0 1,652.0

Productos textiles 1,643.1 341.0 1,302.1 1,147.5 154.6

Prendas de proteccion 248.5 248.5

Refacciones, Accesorios y Herramientas 101.5 518.2 98.4 521.3 62.8 458.5

Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 30.0 45.2 30.0 45.2 45.2

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admon. 131.2 131.2 95.8 35.4

Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 918.4 1,939.7 876.1 1,982.0 1,872.7 109.3

Refacciones y accesorios menores de equipo instrumental medico y

de lab.

491.3 491.3 387.8 103.5

Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 21.3 21.3 21.3


Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 21.5 3.9 17.6 17.6

medidores de agua 30.3 30.3 30.3



(Miles de Pesos)


AUTORIZADO

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

ASIGNACIONES Y/O




T E S E

39

SERVICIOS GENERALES 50,864.2 17 , 123.4 13,753.3 54,234.3 53,327 .4 906.9

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Servicio de Energía Eléctrica 2,605.3 2,605.3 2,605.3

Gas 16.6 16.6 16.6

Servicio de Telefonía Convencional 78.0 .3 5.9 72.4 72.4

Servicio de Telefonía Celular .4 .4 .4

Servicio de radiolocalizacion y telecomunicacion 167.3 21.2 .1 188.4 188.4

Servicio de conduccion de señales analaogicas y digitales 32.7 10.7 39.2 4.2 4.2

Servicio de Acceso a Internet 759.6 3.7 763.3 763.3

Servicio Postal y Telegráfico 11.9 1.5 4.9 8.5 8.5

Arrendamiento de terrenos 4.6 4.6 4.6

Arrendamiento de Edificios y Locales 238.7 238.7 238.7

Arrendamiento de equipos y bienes informaticos 429.0 337.3 332.9 433.4 433.4

Arrendamiento de Vehículos 323.9 49.2 282.8 90.3 90.3

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 533.2 23.8 509.4 509.4

Arrendamiento de Activos Intangibles 442.5 267.7 347.4 362.8 362.8

Arrendamiento de equipo para suministro de sustancias y productos

quim.

398.4 398.4 398.4

Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 1,291.6 2,592.2 1,147.9 2,735.9 2,304.9 431.0

Servicios informaticos 2.5 2.5 2.5

Capacitacion 2,620.0 628.2 1,650.2 1,598.0 1,397.3 200.7

Servicio de investigacion cientifica y desarrollo 1,000.0 1,000.0 1,000.0

Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado 10.0 52.6 8.4 54.2 54.2

Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios

Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas

Valoradas, Certificados y Títulos

1,820.8 63.6 508.3 1,376.1 1,376.1

Servicio de impresión de documentos oficiales 954.7 100.0 360.4 694.3 694.3

Servicios de Vigilancia 9,015.4 174.4 8,841.0 8,841.0

Servicios profesionales 1,458.2 1,458.2 1,458.2

Servicios Bancarios y Financieros 742.0 19.0 295.5 465.5 465.5

Seguros y Fianzas 1,176.0 124.5 5.2 1,295.3 1,295.3

Fletes y maniobras 1.4 16.0 .6 16.8 16.8

Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos,

Microfilmación y Tecnologías de la Información

.0

Reparacion y mantenimiento de inmuebles 3,654.6 363.9 748.3 3,270.2 3,270.2

Adaptacion de locales,almacenes,bodegas y edificios 226.2 226.2 226.2

Reparacion y mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo

oficio

167.1 17.3 165.7 18.7 18.7

Reparacion e instalacion y mantenimiento de bienes

informaticos,microfilmacion y tecnologicos

455.8 518.1 487.0 486.9 486.9

Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de

laboratorio

545.2 540.9 425.0 661.1 393.9 267.2

Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y

Lacustres

419.4 22.8 165.4 276.8 276.8

Reparacion y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa 296.1 296.1

Reparacion.instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo

industrial y diverso

226.0 1,976.3 238.9 1,963.4 1,963.4

Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 5,685.6 189.5 239.6 5,635.5 5,635.5

Servicio de fumigacion 2,220.7 323.7 20.5 2,523.9 2,523.9

Gastos de publicacion y propaganda 273.8 273.8 273.8


Servicios de fotografia 27.0 81.8 27.0 81.8 81.8

Transportacion aerea 730.2 17.8 444.6 303.4 303.4

Gastos de Traslado por Vía Terrestre 644.1 11.9 358.2 297.8 293.7 4.1

Viaticos nacionales 768.0 13.0 293.2 487.8 487.0 .8

Viaticos extranjero 456.1 508.4 198.7 765.8 765.8

Gastos de ceremonia oficiales y de orden social 929.3 1,408.8 6.0 2,332.1 2,332.1

Espectaculos civico y culturales 569.5 333.2 794.3 108.4 108.4

Congresos y convenciones 864.3 209.1 261.0 812.4 809.3 3.1

Exposiciones y Ferias 724.7 106.6 641.9 189.4 189.4

Otros Impuestos y Derechos 1,954.5 167.3 941.9 1,179.9 1,179.9

Inscripciones y arbitraje 264.7 36.8 82.9 218.6 218.6

Subcontratacion de servicios con terceros 54.0 1,035.7 54.0 1,035.7 1,035.7

Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 4,134.6 24.2 4,110.4 4,110.4

Cuotas y suscripciones 1,790.3 581.8 1,078.1 1,294.0 1,294.0

Gastos de Servicios Menores 436.4 15.0 53.8 397.6 397.6


AYUDAS

1, 151.5 498.7 23.8 1,626.4 1,626.4

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Subsidio para capacitacion y becas/gastos relac. Actividades

culturales,deport.

1,151.5 498.7 23.8 1,626.4 1,626.4

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,446.5 12 , 187 .0 6,280.6 7 ,352 .9 7 ,352 .9

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Muebles y enseres 125.1 369.9 66.3 428.7 428.7

Bienes Informáticos 1,275.9 829.3 550.1 1,555.1 1,555.1

Otros equipos electricos y electronicos de oficina 45.5 89.0 45.5 89.0 89.0

Equipos y aparatos audiovisuales 164.5 28.0 136.5 136.5

Otro equipo educacional y recreativo 1,005.8 1,005.8 1,005.8

Equipo medico y de laboratorio 9,427.2 5,534.4 3,892.8 3,892.8

Otros equipos de transporte 126.0 126.0 126.0

Maquinaria y equipo industrial 39.6 39.6 39.6

Equipo y aparatos para comunicación,telecomunicacion y radio 25.7 22.3 3.4 3.4

Herramientas,maquina herramienta y equipo 76.0 76.0 76.0

Equipo de generacion electrita,aparatos y accesorios electricos 34.0 34.0

INVERSIÓN PÚBLICA 3,432 .0 3,432 .0 3,432 .0

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Obra estatal o municipal 3,432.0 3,432.0 3,432.0

DEUDA PÚBLICA 21,439.7 21,439.7 17 ,759.6 3,680.1

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------


_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ___________

T O T A L 221,936.8 113 ,527 .6 69,284.1 266, 180.3 260,700.2 5,480.1

========== ========== ========== ========== ========== ==========


P R E S U P U E S T O 2 0 1 5


AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL



40

T E S E

41

INFORMACIÓN

PROGRAMÁTICA


42

T E S E

43



1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)

Programas 221,936.8 22,803.8 244,740.6 10,741.6 232,199.0 233,999.0



Otros Subsidios - -








Específicos - -


















Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 21,439.7 21 ,439.7 - 17,759.6 21 ,439.7

221,936.8 44,243.5 266,180.3 10,741.6 249,958.6 255,438.7 Total del Gasto

Tecnológico de Estudios Superiores de EcatepecGasto por Categoria Programática


(Miles de Pesos)

Egresos


El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad. Gobierno de Resultados El Gobierno Estatal está orientado a la obtención de resultados; es decir, a que las políticas públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que las mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente de las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.


44

Gobierno Solidario El Gobierno Estatal se ha planteado como visión ofrecer un elevado nivel de vida y una mayor igualdad de oportunidades, asumiendo su papel como Gobierno Solidario. Para ello, se han establecido objetivos apegados a la realidad de la Entidad, que delinearán la política social durante los próximos años y tendrán un impacto directo en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo humano y social de los mexiquenses: Ser reconocido como el Gobierno de la Educación; Combatir la Pobreza; Mejorar la Calidad de la Vida de los Mexiquenses mediante la Transformación Positiva de su Entorno y Alcanzar una Sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad. Financiamiento para el Desarrollo El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexiquenses.

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

Gobierno de Resultados 2,018.1 379.1 281.5 2,115.7 2,115.7



________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 221,936.8 113,527 .6 69,284.1 266,180.3 260,700.2 5,480.1 2 . 1

======== ======== ======== ======== ======== ========

IMPORTE %

VARIACIÓN


ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL



T E S E

45








Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público 2,018.1 379.1 281.5 2,115.7 2,115.7

Educación Superior 188,331.7 81,687.2 60,882.6 209,136.3 207,336.3 1,800.0 .9

Estudios de Posgrado 13,952.0 3,763.4 2,886.9 14,828.5 14,828.5

Gestión de las Políticas Educativas 12,200.4 4,257.9 3,624.3 12,834.0 12,834.0

Modernización de la Educación 5,434.6 2,000.3 1,608.8 5,826.1 5,826.1

Previsiones para el Pago de Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores 21,439.7 21,439.7 17,759.6 3,680.1 17.2

__________ _________ _________ __________ _________ ________

T O T A L 221,936.8 113,527 .6 69,284.1 266,180.3 260,700.2 5,480.1 2 . 1

========== ========= ========= ========== ========= ========

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5



46


GOBIERNO DE RESULTADOS 01030401 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO 010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Realizar Auditorías, con el Propósito de Verificar el Cumplimiento del Marco Normativo que Regula el Funcionamiento de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos. Se programó una meta de 16 auditorías y se logró la misma, teniendo un avance del 100 por ciento. Realizar Inspecciones a Rubros Específicos en las Dependencias, Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su Caso Ayuntamientos, con el Propósito de Constatar el Cumplimiento del Marco Normativo que lo Regula. Se programó una meta de 90 inspecciones y se logró 109 teniendo un avance del 121.1 por ciento. Atender Quejas y Denuncias Derivadas del Servicio Público Presentadas por Particulares. Se programó una meta de atender 8 quejas y solo se presentaron 7, teniendo un avance del 87.5 por ciento lo que refleja que los servicios y acciones que se realizan son con apego a la normatividad y de buena calidad. Realizar Evaluaciones para Determinar el Grado de Eficacia y Eficiencia en los Procesos, así como en el Desempeño Institucional de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal. Se programó una meta de una evaluación y se logró la misma, teniendo un avance del 100 por ciento. Participación del Órgano de Control Interno en Reuniones que por Mandato Legal o Disposición Administrativa así lo Requiera. Se programó una meta de asistir a 46 sesiones y se lograron 28, teniendo un avance del 60.9 por ciento, acciones que no dependen directamente de la unidad administrativa de que se presenten. Participar en Testificaciones, con el Propósito de Asegurarse que los Actos Administrativos se Realicen Conforme a la Normatividad Vigente. Se programó una meta de asistir a 10 testificaciones y se lograron 3, teniendo un avance del 30 por ciento. Acciones que no dependen directamente de la unidad administrativa de que se presenten.

GOBIERNO SOLIDARIO

02050301 EDUCACIÓN SUPERIOR

020503010101 EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA.

Atender a la Matrícula de Educación Superior Tecnológica. Se programó una meta de 6 mil 407 estudiantes distribuidos en las once Ingenierías: Electrónica, Mecánica, Bioquímica, Química, Sistemas Computacionales, Industrial, Mecatrónica, Informática, Gestión Empresarial y Aeronáutica; una Licenciaturas: Contador Público y se lograron 6 mil 621, teniendo un avance de 103.3 por ciento. La variación correspondió al crecimiento paulatino que se da con carreras de nueva creación como son Ingeniería en Gestión Empresarial y Aeronáutica.

Atender a los Alumnos de Nuevo Ingreso de Educación Superior Tecnológica. Se programó una meta de 1 mil 661 alumnos de nuevo ingreso y se lograron captar 1 mil 235, teniendo un avance de 74.4 por ciento. Acción que se debido a la modificación del proceso de selección, el cual permite preferir a los aspirantes que tienen una buena preparación académica.

T E S E

47

Capacitar al Personal Directivo y Administrativo. Se programó una meta de 92 directivos y administrativos capacitados y se logró 133, teniendo un avance de 144.6 por ciento. Una de las estrategias implementadas por el Tecnológico para garantizar la buena calidad en los servicios y administración, es la capacitación permanente del personal directivo y administrativo, por lo que dicha acción proviene de la ejecución del Programa de Capacitación del Personal Administrativo y de las gestiones realizadas con la Dirección General de Innovación del Estado de México.

Capacitar al Personal Docente. Se programó una meta de 210 docentes capacitados y se logró capacitar a 181, teniendo un avance de 86.2 por ciento. Una de las estrategias implementadas por el Tecnológico para garantizar la buena calidad en los planes educativos, es la capacitación permanente del personal docente, por lo que dicha acción proviene de la ejecución del Programa de Capacitación Docente Anual, mismo que se soporta de un diagnóstico previo de detección de necesidades y avalado por una comisión, no obstante la toma de previsión y análisis de programación y la falta de recursos, son aspectos importantes que limitan o facilitan el cumplimiento de la capacitación.

Desarrollar Proyectos de Investigación. Se programó una meta de 48 proyectos de investigación y se lograron 48, teniendo un avance del 100 por ciento, acto que refleja el compromiso Institucional académico de investigación y desarrollo.

Certificar Procesos. Se programó una meta de una certificación y se logró la misma, teniendo un avance de 100 por ciento, acto que refleja el compromiso Institucional respecto de la realización de acciones y metas para obtener la certificación en el Sistema de Gestión Ambiental, actos que se realizaron y se atendió la primera etapa.

Lograr que los Alumnos Concluyan sus Estudios en el Periodo Establecido. Se programó una meta de 786 alumnos que concluyeran sus estudios y se alcanzó solo en 653, teniendo un avance de 83.1 por ciento. Situación que se debió al nuevo modelo educativo a través de competencias, bajas temporales y definitivas, en algunos casos por falta de recursos, entre otros aspectos; lo que trajo como resultado intensificar los programas de tutorías, tanto individuales como grupales y mayor apoyo de trabajo social, así como la difusión de becas.

Lograr la Titulación de Alumnos Egresados de Educación Superior Tecnológica. Se programó una meta de 550 alumnos titulados y se alcanzó 560, teniendo un avance de 101.8 por ciento. El porcentaje de avance correspondió a la diversificación de las opciones de titulación, mayor difusión entre los alumnos próximos a egresar, tramites personalizados; en este sentido se realizaron sesiones periódicas de las comisiones de asignación de sinodales y revisión de trabajos de las diversas modalidades de titulación, entre otras acciones implementadas. Evaluar al Personal Docente para Conocer el Nivel Deseable de Competencias. Se programó una meta de 25 evaluaciones y se logró 25, teniendo un avance del 100 por ciento. Dicho acción va encaminada a la verificación de cuantos profesores son aptos para la obtención del Perfil Deseable que se emite por el Tecnológico Nacional de México. Realizar Acciones Culturales y Deportivas. Se programó una meta de 143 acciones y se lograron 202, teniendo un avance de 141.3 por ciento. Dicha actividad responde por un lado a los objetivos establecidos en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo y por otra parte el hecho de que el Tecnológico es una escuela formadora integralmente de los alumnos. Realizar Proyectos Emprendedores en Educación Superior Tecnológica. Se programó una meta de 20 acciones y se lograron 27, teniendo un avance de 135 por ciento. Dicha actividad responde a la promoción permanente del concepto y aplicación del emprendedurísmo dentro de la institución y en beneficio de los alumnos, ya que se conformaron 27 proyectos productivos. Contactar Alumnos Egresados de Educación Superior Tecnológica. Se programó una meta de 1 mil 332 acciones y se contó con un avance del 100 por ciento. Estas actividades refuerzan los programas educativos ya que se retroalimentan de los seguimientos y comentarios que se obtienen de los egresados.


48

02050401 ESTUDIOS DE POSGRADO 020504010101 POSGRADO. Ofertar Programas Educativos de Posgrado. Se programó una meta de atender a 6 programas educativos de posgrado, la cual se dio atención al 100 por ciento. Como parte de las tendencias de crecimiento del Tecnológico y mejorar la calidad de la educación se ha diversificado las oportunidades para que los alumnos de licenciatura cuenten un avance en términos de posgrado, lo que permite un mejor posicionamiento dentro del campo laboral. Lograr que los Alumnos de Maestría y Doctorado Obtengan el Grado. Se programó una meta de 15 alumnos titulados y se alcanzó 21, teniendo un avance del 140 por ciento. El porcentaje de avance correspondió a los apoyos en términos de capacitación metodológica para que una vez concluidos los créditos de maestría se realicen los trabajos y tramites respectivos y se otorgue el grado. Atender a la Matrícula de Posgrado. Se programó una meta de 66 estudiantes distribuidos en las seis maestrías: Bioquímica, Química, Sistemas Computacionales, Mecatrónica, Gestión Administrativa y Eficiencia Energética y Energías Renovables y se logró la atención de 59, teniendo un avance de 89.4 por ciento. La matrícula de estos posgrados no cuenta con un acelerado crecimiento ya que el tiempo de estancia durante su desarrollo es de tiempo completo. 02050601 GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 020506010204 VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO. Integrar Alumnos al Programa de Educación Dual. Se programó una meta de 36 alumnos en el programa de Educación Dual y se logró un avance del 100 por ciento. Acciones derivadas de la vinculación y promoción de esta modalidad de trabajo para los alumnos en diversas empresas de la región. Firmar Nuevos Convenios con los Sectores Público, Privado y Social. Se programó una meta de 24 convenios y se logró un avance del 100 por ciento. La vinculación orientada a fortalecer la formación de los estudiantes, busca ofrecer alternativas y espacios que permitan la vinculación de los alumnos con empresas del sector industrial, de servicios y gubernamental. 02050602 MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 020506020101 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA Impartir el Idioma Inglés a los Alumnos en Educación Superior. Se programó una meta de atender a 3 mil 690 alumnos y se lograron 4 mil 141, teniendo un avance del 112.2 por ciento. Como parte de las tendencias del Tecnológico a complementar el desarrollo de los alumnos e incorporarles conocimientos y habilidades de un nuevo idioma, ya que estas habilidades les brindan la posibilidad de participar en intercambios académicos internacionales y acreditar con facilidad el examen que se tiene como requisito para la titulación. 020506020104 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN. Optimizar el uso de Equipo de Cómputo en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en Educación Superior. Se programó una meta de 1 mil 592 equipos de cómputo, por lo que se logró 1 mil 622, teniendo un avance del 101.9 por ciento, debido a la compra de equipos derivados de apoyos federales con proyectos específicos.

T E S E

49

020506020105 CONVIVENCIA ESCOLAR SIN VIOLENCIA Realizar Acciones para la Prevención de la Violencia Escolar en Educación Superior. Se programó una meta de 12 acciones para atender la prevención de la violencia escolar y se logró la misma, teniendo un avance del 100 por ciento, todo con la finalidad de mantener una armonía entre la comunidad.

Realizar Acciones de Equidad de Género en Educación Superior. Se programó una meta de 7

acciones para mejorar la igualdad de trato entre hombres y mujeres, por lo que se logró la

misma.




PÚBLICO

2,115 .7 2 , 115 .7 100.0


EVALUACIÓN INTERNA DE LA

GESTIÓN PÚBLICA

2,115 .7 2 , 115 .7 100.0




las Dependencias y Organismos Auxiliares

del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.


Realizar Inspecciones a Rubros Específicos

en las Dependencias, Organismos Auxiliares

del Ejecutivo Estatal y en su Caso

Ayuntamientos, con el Propósito de

Constatar el Cumplimiento del Marco

Normativo que lo Regula.


Atender Quejas y Denuncias Derivadas del

Servicio Público Presentadas por Particulares

Queja 8 7 87.5


Grado de Eficacia y Eficiencia en los

Procesos, así como en el Desempeño

Institucional de las Dependencias y

Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal.





Sesión 46 28 60.9




Vigente.


GOBIERNO SOLIARIO

02 05 03 01EDUCACIÓN SUPERIOR

209,136.3 207 ,336.3 99.1

02 05 03 01 01 01 EDUCACIÓN SUPERIOR

TECNOLÓGICA

209,136.3 207 ,336.3 99.1


Tecnológica

Alumno 6,407 6,621 103.3



Alumno 1,661 1,235 74.4


Administrativo

Persona 92 133 144.6


ALCAN-

ZADO

AVANCE

%FUN



P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

(Miles de Pesos)

UNIDAD DE

MEDIDAFIN SF PP SP PR

M E T A S

AUTORIZADO EJERCIDO %DESCRIPCIÓNPROGRA-

MADO


50






Alumno 786 653 83.1

Lograr la Titulación de Alumnos Egresados

de Educación Superior Tecnológica

Alumno 550 560 101.8



Persona 25 25 100.0







Alumno 1,332 1,332 100.0

02 05 04 01 ESTUDIOS DE POSGRADO 14,828.5 14,828.5 100.0

02 05 04 01 01 01 POSGRADO 14,828.5 14,828.5 100.0


Lograr que los Alumnos de Maestría y

Doctorado Obtengan el Grado

Alumno 15 21 140.0



EDUCATIVAS


PRODUCTIVO

12 ,834.0 12 ,834.0 100.0


Dual

Alumno 36 36 100.0 12 ,834.0 12 ,834.0 100.0




02 05 06 02 MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 5,826. 1 5 ,826. 1 100.0


EDUCATIVA

4,048.9 4,048.9 100.0


Educación Superior

Alumno 3,690 4,141 112.2


EDUCACIÓN

1,591.5 1,591.5 100.0

Optimizar el uso de Equipo de Cómputo en

el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en

Educación Superior

Equipo de

Cómputo

1,592 1,622 101.9


VIOLENCIA

185.7 185.7 100.0



Acción 12 12 100.0


Educación Superior

Acción 7 7 100.0


DESARROLLO



ANTERIORES

21,439.7 17 ,759.6 82 .8




ANTERIORES

21,439.7 17 ,759.6 82 .8

Registrar el Pago de Adeudos de Ejercicios

Fiscales Anteriores

Documento 1 1 100.0

_________ _________

266,180.3 260,700.2 97 .9

======== ========

EJERCIDO %UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRA-

MADO

ALCAN-

ZADO

AVANCE

%AUTORIZADO

T O T A L


(Miles de Pesos)

FIN FUN SF PP SP PR DESCRIPCIÓN

T E S E

51



52

T E S E

53


Terrenos 47,673.6

Edificios 272,027.9


326,813.6

Ente Público: Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec



(Miles de Pesos)





222,558.8

Ente Público: Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec



(Miles de Pesos)


54


Concentración de Ingresos BANORTE 710

Gastos de Operación BANORTE 729

Nómina BANORTE 738

PROMEP BANORTE 144

Cátedras CONACYT BANORTE 001

Celebración XXV Aniversario TESE BANORTE 813

COMECYT BANORTE 764

Fondo Nacional del Emprendedor BANORTE 782

SAGARPA BANORTE 740

Incubadora BANORTE 828

Proyecto Académico BANORTE 912

PRODEP BANCOMER 174

PRODEP SCOTIABANK 537






TECNOLÓGICO DE

ESTUDIOS SUPERIORES

DE HUIXQUILUCAN

TESH

TE

SH

T E S H

3

CONTENIDO PÁGINA













T E S H

5

Año Año

2015 2014 2015 2014

66,881.8 56,443.6 22,664.1 21,644.6

5,708.7 2,101.4

13,629.2 7,227.8

10.8 10.8

86,219.7 65,772.8

22,674.9 21,655.4

72,398.8 72,398.9

28,372.6 26,738.1

-22,454.6 -18,735.7

.0 .0

1.5 1.5

22,674.9 21,655.4

78,318 .3 80,402.8

164,538.0 146,175.6

16,591.2 16,591.2

16,591.2 16,591.2

125,271.9 107,929.0

17,342.9 21,473.5

104,144.9 82,671.4

3,784.1 3,784.1

.0 .0

141,863.1 124,520.2

164,538.0 146,175.6

Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan



(Miles de Pesos)

CONCEPTO CONCEPTO

ACTIVO PASIVO








Circulantes


Plazo









Proceso




Plazo


Bienes


Activos Diferidos


Circulantes



Total del Pasivo



Total del Activo


Aportaciones






Revalúos

Reservas



Publica/Patrimonio






6

2015 2014

.0 216.0

.0 216.0

56,148.7 55,403.7

783.2 1,039.7

769.0 777.9

14.2 261.8

56,931.9 56,659.4

34,327 . 1 31,727 .3

26,779.3 24,028.5

2,967.9 2,237.9

4,579.9 5,460.9

624.3 316.5

624.3 316.5

.0 .0

.0 .0

3,7 18.9 2 ,973.2

3,718.9 2,973.2



Otros Gastos



Total de Gastos y Otras Pérdidas 39,589.0 35, 185.9

Resultados de l Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 17 ,342 .9 21,473.5



Impuestos









Servicios Generales




Provisiones




Convenios


Ayudas Sociales



Donativos



Tecnológico de Estudios Superiores de HuixquilucanEstado de Actividades




55,403.7

( Miles de Pesos )




Otras Ayudas


Concepto

56,148.7

Derechos








Apoyos Financieros


Participaciones

Aportaciones






T E S H

7

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Ajustes por


.0

16,591.2 .0 16,591.2

16,591.2 16,591.2

.0

.0

82,671.4 21,473.5 3,784.1 107,929.0

21,473.5 21,473.5

82,671.4 82,671.4

3,784.1 3,784.1

.0

16,591.2 82,671.4 21,473.5 3,784.1 124,520.2

.0 .0 .0

.0

.0

.0

21,473.5 17,342.9 .0 38,816.4

17,342.9 17,342.9

21,473.5 21,473.5

.0

.0

16,591.2 104,144.9 17,342.9 3,784.1 141,863.1


Revalúos

Reservas



Revalúos

Reservas



Aportaciones









(Miles de pesos)

Concepto



Aportaciones





8

Origen Aplicación

3,719.0 22 ,081.4

.0 20,446.9

10,438.2

3,607.3

6,401.4

3,7 19.0 1,634.5

.1 .0

1,634.5

3,718.9

1,019.5 .0

1,019.5 .0

1,019.5

.0 .0

21,473.5 4, 130.6

.0 .0

21,473.5 4, 130.6

4,130.6

21,473.5

.0 .0


Almacenes






(Miles de Pesos )

Concepto

Inventarios


ACTIVO

Activo Circulante





PASIVO

Pasivo Circulante




















Aportaciones







Revalúos




Bienes Muebles

Activos Intangibles


Activos Diferidos


Reservas

T E S H

9

2015 2014

56,931.9 58,206.7

.0 216.0

56,148.7 56,951.0

783.2 1,039.7

39,589.0 36,733.2

26,779.3 24,028.5

2,967.9 2,237.9

4,579.9 5,460.9

624.3 316.5

918.7 168.9

3,718.9 4,520.5

17 ,342 .9 21,473.5

.0 .0

.0 3,012 .4

-1,062.7

4,075.1

.0 -3,012 .4

1,019.5 .0

1,019.5

7 ,924.2 30,568.9

6,401.4

1,522.8

30,568.9

-6,904.7 -30,568.9

10,438.2 -12 , 107 .8

56,443.6 68,551.4

66,881.8 56,443.6

Aplicación


Interno

Externo

Externo


Bienes Muebles


Origen




Donativos









Origen

Endeudamiento Neto

Interno

Bienes Muebles


Aplicación



Ayudas Sociales

Aplicación



Derechos








Servicios Generales







( Miles de Pesos )

Concepto

Origen

Impuestos



Participaciones

Aportaciones

Convenios







10


Período

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

146,175.6 5,416,138.6 5,397,776.2 164,538.0 18 ,362.4

65,772.8 5,414,504.2 5,394,057.3 86,219.7 20,446.9

56,443.6 5,363,771.3 5,353,333.1 66,881.8 10,438.2

2,101.4 44,331.5 40,724.2 5,708.7 3,607.3

.0 .0

7,227.8 6,401.4 .0 13,629.2 6,401.4

.0 .0

.0 .0

.0 .0

80,402.8 1,634.4 3,718 .9 78,318 .3 -2,084.5

.0 .0

.0 .0

72,398.9 .0 .0 72,398.9 .0

26,738.1 1,634.4 28,372.5 1,634.4

.0 .0

-18,735.7 3,718.9 -22,454.6 -3,718.9

.0 .0

.0 .0

1.5 1.5 .0



Activos Intangibles


Activos Diferidos


Inventarios

Almacenes







Bienes Muebles

ACTIVO

Activo Circulante



Concepto




(Miles de Pesos)

T E S H

11

Moneda de

Contratación


Acreedor

Saldo Inicial del

Período

Saldo Final del

Período

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

21,655.4 22,674.9

21,655.4 22,674.9


Otros Pasivos


Deuda Externa


Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Largo Plazo

Deuda Interna


Títulos y Valores



Deuda Bilateral

Títulos y Valores



Deuda Interna


Títulos y Valores


Deuda Externa


DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo




(Miles de Pesos)


12


NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO


El saldo al 31 de diciembre se clasifica en el corto plazo y analiza como sigue:

2015 2014

Bancos / Tesorería

BBVA Bancomer, S.A.

BBVA Bancomer, S.A. cta. 090 2,689.4 1,397.2

BBVA Bancomer, S.A. cta. 095 6.7 35.1

BBVA Bancomer, S.A. cta. 642 3,884.6 0.0

BBVA Bancomer, S.A. cta. 597 1,751.0 0.0

________ ________

8,331.7 1,432.3

________ ________


BBVA Bancomer, S.A.

BBVA Bancomer, S.A. 090 0.0 55,011.3

BBVA Bancomer, S.A. 509 46,288.2 0.0

BBVA Bancomer, S.A. 070 12,261.9 0.0

________ ________

58.550.1 55,011.3

________ ________

Total Efectivo y Equivalentes 66,881.8 56,443.6

======== ========

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

Está conformado por el saldo en Cuentas por Cobrar que se integran como sigue:

2015 2014

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Gobierno del Estado de México 5,708.7 2,101.4

Gobierno Federal

________ ________

5,708.7 2,101.4

======== ========

T E S H

13

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Inventarios

Está conformada por el saldo en Bienes en Tránsito que se integran como sigue:

2015 2014

Bienes en Tránsito

Bienes en tránsito, infraestructura de voz y datos e intercomunicación

Bienes en Tránsito por adquisición de equipo de pifit 2013 8,276.9 7,227.8

Bienes en Tránsito por adquisición de equipo ProExoE 2014 1,996.0

Bienes en Tránsito por adquisición de equipo ProExoE 2015 3,356.3

________ ________

Total 13,629.2 7,227.8

======== ========


Activo No Circulante El activo no circulante se registra al costo de adquisición y se deprecia por el método de línea recta.

2015 2014

Bienes Inmuebles

Terrenos 9,452.3 9,452.4

Edificios no habitacionales 43,154.6 43,154.6

Construcciones en Proceso (Obra Pública) 15,500.0 15,500.0

Revaluación de adquisiciones bienes inmuebles 4,291.9 4,291.9

________ ________

Total de Bienes Inmuebles 72,398.8 72,398.9

________ ________

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración 11,819.8 11,260.4

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 382.5 382.5

Equipo e Instrumental Médico de Laboratorio 13,473.8 12,493.1

Vehículos y Equipo de Transporte 1,251.8 1,251.8

Otros Bienes Muebles 307.1 212.7

Revaluación de depreciación bienes muebles 1,137.6 1,137.6

________ ________

Total Bienes Muebles 28,372.6 26,738.1

________ ________


14

Depreciación

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles -6,277.2 -5,414.1

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -12,980.1 -10,200.1

Revaluación de Depreciación -3,197.3 -3,121.5

________ ________

-22,454.6 -18,735.7

________ ________

Otros Activos no Circulantes 1.5 1.5

________ ________

Total Activo 78,318.3 80,402.8

======== ========

PASIVO

El saldo al 31 de Diciembre es de corto plazo y analiza como sigue:

2015 2014

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Despacho Milán Brito, S.C. 0.0 70.5

Guzmán Tello de Meneses, S.C. 43.7 0.0

________ ________

43.7 70.5

________ ________


Retenciones de ISR 194.6 113.1

Cuota Sindical 78.1 25.4

Pensión Alimenticia 0.0 231.6

Retenciones 2% y 5% de obra 266.1 21.6

Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal

64.8 0.0

Retenciones a terceros 10.8 0.0

________ ________

614.4 391.7

________ ________

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo


Comisión Federal de Electricidad 90.2 90.2

Instituto Mexiquense de Infraestructura física educativa 8,023.5 12,843.1

Ordo Ex Aquila de Aurum, S.A. de C.V. 1.9 0.0

Equipamiento PIFIT 7,227.8 7,227.3

Becas por pagar cruzada nacional contra el hambre 12.1 0.0

José Adrián Roja Carrasco 5.3 5.3

T E S H

15

Seminario de Ing. Industrial 0.0 28.1

Seminario de Sistemas Computacionales 0.0 80.8

Innovación de Alta Tecnología Didáctica, S.A. de C.V. 40.2 0.0

José Rodolfo Sánchez Romero 11.8 11.8

Bran technology, S.de R.L. de C.V. 406.0 0.0

Axa seguros, S.A. de C.V. 119.0 0.0

Skill Technology, S.A. de C.V. 643.1 0.0

DHF Business, S.A. de C.V. 153.1 0.0

Lab-Tech Instrumentación, S.A. de C.V. 151.1 0.0

Abastecedora Tecnológica Especializada, S.A. de C.V. 378.3 0.0

Silvera Ciencia e Ingeniería, S.A. de C.V. 8.2 0.0

Diseño Tecnológico en laboratorios, S.A. de C.V. 1,024.4 0.0

Reactivos y equipos, S.A. de C.V. 280.9 0.0

Dedutel Exportaciones e Importaciones, S.A. de C.V. 1,502.7 0.0

Industrias Teleternik, S.A. de C.V. 1,853.7 0.0

Cheques de Sueldo en Circulación TESH Personal 38.3 16.3

________ ________

22,006.0 21,182.4

________ ________

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 22,664.1 21,644.6

________ ________

Fondos en Garantía a Corto Plazo

Depósitos en Garantía Cafetería 10.8 10.8

________ ________

10.8 10.8

________ ________

Total Cuentas Por Pagar Corto Plazo 22,674.9 21,655.4

======== ========


Ingresos de Gestión Los ingresos que obtiene el Tecnológico provienen de los siguientes conceptos:

Subsidios Estatales

Subsidios Federales


Ingresos por venta de bienes y servicios de Organismos Descentralizados obtenidos de los costos por los servicios que presta el Tecnológico (Inscripciones, colegiaturas, etc.)

2015 2014

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.0 216

Subsidio y subvenciones 56,148.7 55,403.7 Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores 769.0 777.9

Otros Ingresos y Beneficios Varios 14.2 261.8 ________ ________

56,931.9 56,659.4 ======== ========


16

Gastos y Otras Pérdidas: Los gastos de operación se cubren a través de pago directo al proveedor del bien ó servicio y pago directo al personal adscrito. Gastos de Funcionamiento

2015 2014

Servicios Personales 26,779.3 24,028.5

Materiales y Suministros 2,967.9 2,237.9

Servicios Generales 4,579.9 5,460.9 ________ ________

34,327.1 31,727.3 ________ ________

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 624.3 316.5

Depreciación 3,718.9 2,973.2


Bienes Muebles 918.7 168.9 ________ ________

5,261.9 3,458.6

________ ________

Total del Gasto 39,589.0 35,185.9 ======== ========


El patrimonio del Tecnológico estará constituido por: 1. Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en el ejercicio de sus facultades y en

el cumplimiento de su objeto; 2. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos federal,

estatal y municipales; 3. Los legados, donaciones y demás bienes otorgados en su favor, y los productos de los

fideicomisos en los que se le señale como fideicomisario; 4. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento

de su objeto; y 5. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de sus bienes, derechos y demás ingresos

que adquiera por cualquier título legal. El resultado del ejercicio, es la única cuenta que modifica al patrimonio generado, misma que al 31 de diciembre de 2015 dio como resultado del ejercicio un monto de 17 millones 342.9 miles de pesos; después de realizar la aplicación de la depreciación y de otros egresos extraordinarios. 4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.- Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final del estado de flujo de efectivo en la cuenta efectivo y equivalente es como sigue:

T E S H

17

2015 2014







2.- Bienes Muebles e Intangibles Se adquirieron Bienes Muebles por 1 millón 638.5 miles de pesos. 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo

2015 2014

Flujos Netos por Actividades de Operación 17,342.9 21,473.5

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -3,012.4

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -6,904.7 -30,568.9




18




















(Miles de Pesos)

T E S H

19

1 .- Total de egresos (presupuestarios) 50,006.0

2.- Menos egresos presupuestarios no contables 14,135.9

Mobiliario y equipo de administración 303.0

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 256.1

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 2,976.9

Vehículos y equipo de Transporte

Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas 4,405.4

Activos biológicos

Bienes inmuebles

Activos intangibles

Obra pública en bienes propios

Acciones y participaciones de capital

Compra de títulos y valores

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

Amortización de la deuda pública

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 6,100.1


3. Más gastos contables no presupuestales 3,718.9

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 3,718.9

Provisiones

Disminución de inventarios

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

Aumento por insuficiencia de provisiones

Otros Gastos






( Miles de Pesos)


20


2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS


0 0

CUENTAS ACREEDORAS


0 0


(Miles de Pesos)

2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS



Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones 474.1 227.0

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos 15,555.3 17,343.2

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública - 7,292.2

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes muebles 1,805.8 5,290.1

Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento 1,229.3

Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones -

Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública - 2,000.0

Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles 8,860.2 -


Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Transferencias, Asignaciones 624.2 316.5

Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones -

Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos 6,100.1 39,401.6

Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública 1,663.4

167,580.6 241,550.0

CUENTAS ACREEDORAS

Ley de Ingresos por Ejecutar 2,456.1- 29,862.9

Modificaciones a ley de ingresos estimada - -

Ley de Ingresos Devengado - -



Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones 1,098.3 543.5

Presupuesto de Egresos Aprobado sobre tenencias y/o uso de vehículos 21,655.4 56,744.8

Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública - 9,292.2

Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles 10,666.0 6,953.4

167,580.6 241,550.0


(Miles de Pesos)

T E S H

21


1. INTRODUCCIÓN:



El tecnológico empezó sus operaciones con disponibilidad Financiera del Ejercicio Anterior.


Antecedentes Constitución El Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan es un Organismo Público Descentralizado de carácter Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con el decreto publicado el 29 de agosto de 1997, en la Gaceta del Gobierno del Estado de México.


El Tecnológico tendrá por objeto: I. Formar profesionales, docentes e investigadores aptos para la aplicación y generación de

conocimientos, con capacidad crítica y analítica en la solución de los problemas, con sentido innovador que incorpore los avances científicos y tecnológicos al ejercicio responsable de la profesión de acuerdo a los requerimientos del entorno, el estado y el país;

II. Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que permitan el avance del conocimiento,

el desarrollo de la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales que contribuyan a la elevación de la calidad de vida comunitaria;

III. Colaborar con los sectores público, privado y social en la consolidación del desarrollo

tecnológico y social de la comunidad; IV. Realizar programas de vinculación con los sectores público, privado y social que contribuyan

a la consolidación del desarrollo tecnológico y social; V. Realizar el proceso enseñanza-aprendizaje con actividades curriculares debidamente

planeadas y ejecutadas; y VI. Promover la cultura regional, estatal, nacional y universal especialmente la de carácter

tecnológico. El TESH imparte las siguientes carreras:

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Ingeniería Civil

Ingeniería Industrial

Licenciatura en Biología

Licenciatura en Administración


22

Patrimonio El patrimonio del Tecnológico estará constituido por: I. Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en el ejercicio de sus facultades y en

el cumplimiento de su objeto; II. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos federal,

estatal y municipales; III. Los legados, donaciones y demás bienes otorgados en su favor, y los productos de los

fideicomisos en los que se le señale como fideicomisario; IV. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento

de su objeto; y V. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de sus bienes, derechos y demás ingresos

que adquiera por cualquier título legal. El Tecnológico, en su función de organismo público descentralizado, de carácter estatal, está sujeto al régimen fiscal siguiente: a) No es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo al cuarto párrafo de la fracción

V del artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. b) Debido a que no efectúa actos gravados para efectos del IVA, no está sujeto a la Ley del

Impuesto al Valor Agregado, el IVA pagado en adquisiciones de bienes y servicios se adiciona a la inversión o al gasto.

c) Está obligado a hacer aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y

Municipios y Servicios Sociales a los Trabajadores del Estado (ISSEMYM). d) Se apega al Decreto emitido en el Diario Oficial el 5 de diciembre de 2008 por el que se

otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos.


Los estados financieros que se acompañan se prepararon de acuerdo con las prácticas contables establecidas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, siendo la principal, la contenida en los postulados de Contabilidad Gubernamental, cabe mencionar que esta práctica coincide en sus puntos principales con las Normas de Información Financiera


Efectos de la Inflación en la Información Financiera De acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (Undécima Edición) 2012. Tomando como referencia la NIF B-10 emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. y considerando que en los últimos 8 años la inflación en la economía mexicana no ha rebasado el 10 por ciento anual, se ha decidido no aplicar el procedimiento de revaluación de los estados financieros de los entes gubernamentales. Activo fijo El activo fijo se registra al costo de adquisición y la depreciación deberá calcularse, a partir del mes siguiente al de su adquisición. La depreciación se calculará para todos los bienes independientemente de su fecha de adquisición con los porcentajes siguientes:

T E S H

23

Cuenta Tasa de Depreciación

Vehículos 10%

Equipo de Cómputo 20%

Mobiliario y Equipo de Oficina 3%

Edificios 2%

Maquinaria 10%

El resto 10% Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Los ingresos por concepto de Subsidio Estatal y Subsidio Federal para gasto de operación y de inversión se registran al momento que se reciben. Ingresos Los ingresos que obtiene el Tecnológico provienen de los siguientes conceptos:

Subsidios Estatales

Subsidios Federales


Ingresos por venta de bienes y servicios de Organismos Descentralizados obtenidos de los costos por los servicios que presta el Tecnológico (Inscripciones, colegiaturas, etc.).

Con fecha 22 de marzo de 2013 se firmó el convenio de colaboración administrativa para la recaudación de los ingresos percibidos por las entidades públicas, que celebraron el Gobierno del Estado de México por conducto de la Secretaría de Finanzas y el Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan, el cual tiene por objeto establecer las bases para la recaudación por parte de la “Secretaría” de los ingresos provenientes de los conceptos enumerados en el artículo 1 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal 2014, que realicen los contribuyentes o particulares a el “organismo”, los cuales se encuentran señalados en el Catálogo de Servicios. A partir del ejercicio 2015 la recaudación de Ingresos por pare de la “Secretaria”, se realizó a través de la Caja General de Gobierno, de la Subsecretaria de la Tesorería, por conducto del Sistema Financiero Mexicano….Tal como lo menciona el Artículo 4 de la Ley de Ingresos del Estado de México del 2014. Contingencias Se encuentra en proceso un juicio agrario de reversión de tierras, en el que figura como parte demandante el Fondo Nacional de Fomento Ejidal FIFONAFE y como demandada, el H. Ayuntamiento de Huixquilucan y como co-demandados el TESH, el Colegio de Bachilleres y la Secretaría de Educación Pública, respecto a 4.6 hectáreas del terreno que ocupa el Tecnológico, por considerar no haberse dado la utilidad pública de la expropiación. Con fecha 24 de octubre de 2011, se resolvió a favor del Tecnológico el juicio antes indicado, solicitando en tiempo Amparo por parte de FIFONAFE, encontrándose en espera de acudir al Tribunal Colegiado Correspondiente para la defensa de los derechos del TESH. Actualmente el Tecnológico se encuentra en espera de que se lleve a cabo de nueva cuenta pláticas entre el Comisariado Ejidal y el H. Ayuntamiento de Huixquilucan, toda vez que al momento de llevar a cabo la firma del acta de ejecución, los ejidatarios se opusieron. En relación a los litigios en contra del TESH, se tienen 2 juicios en proceso de desahogo de pruebas y contestación de demanda.


No Aplica.


24

8. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

a) La vida útil o porcentajes de depreciación, se utilizan de acuerdo al Manual Único de

Contabilidad. b) Durante el ejercicio 2015, no existieron cambios en los porcentajes de depreciación o valor

residual de los activos. c) Los Activos se registran en la base a las políticas de registro establecidas en el Manual Único

de Contabilidad, mismos que son reflejados y registrados en el programa SICOPA WEB, en el cual se da a conocer las características, fecha y monto de adquisición.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

No Aplica.


El organismo, a través de la UIPPE, realiza las gestiones para la liberación de recursos de acuerdo al presupuesto del ejercicio, y solo cuenta con la liberación de recursos Estatales, mismo que se van liberando mes a mes para las operaciones del organismo.

11. INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

No Aplica.


No Aplica.



14. INFORMACION POR SEGMENTOS

No Aplica.


No Aplica.


No Aplica.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. El Despacho Guzmán Tello de Meneses S.C., dictaminó los Estados Financieros del Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan al 31 de diciembre de 2015, mediante el cual expresa la opinión de que presenta razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Tecnológico

T E S H

25

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA


26

T E S H

27



(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 769.0 769.0

Corriente .0 769.0 769.0

Capital .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

8,111.5 -8,111.5 .0 .0 .0 -8,111.5

.0 .0

42,860.6 12,634.7 55,495.3 5,708.7 50,440.0 7,579.4

28,295.0 28,295.0 29,328.7 29,328.7

Total 50,972.1 32,818 .2 83,790.3 5,708.7 80,537.7



(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )


.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0

.0 .0

Ingresos de Organismos y Empresas 50,972 . 1 4,523.2 55,495.3 5,708.7 51,209.0 236.9

.0 .0

8,111.5 -8,111.5 .0 769.0 -7,342.5

42,860.6 12,634.7 55,495.3 5,708.7 50,440.0 7,579.4


28,295.0 28,295.0 29,328.7 29,328.7

Total 50,972 . 1 32 ,818.2 83,790.3 5,708.7 80,537 .7




(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia

Impuestos



Derechos

Productos

Aprovechamientos








Ingreso

Diferencia


Impuestos


Derechos

Productos

Aprovechamientos



y Otras Ayudas


Social


Servicios


y Otras Ayudas



28



Y/O Y/O


INGRESOS DE GESTIÓN 8,111 .5 8, 111 .5

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------




SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 42,860.6 12 ,634.7 55,495.3 56,148.7 -653.4 -1.2

__________ __________ __________ __________ __________ __________

Subsidio 42,860.6 12,634.7 55,495.3 56,148.7 -653.4 -1.2

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 28,295.0 28,295.0 30,097 .7 -1,802.7 -6.4

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------


Disponibilidades Financieras 6,639.6 6,639.6 6,639.6


Ejercicio 22,674.9 -22,674.9


Devengadas y Pendientes de Ejercicios

Anteriores 21,655.4 21,655.4 21,655.4 100.0


_________ _________ _________ _________ _________ _________

T O T A L 50,972 . 1 40,929.7 8, 111 .5 83,790.3 86,246.4 -2 ,456.1 -2 .9

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------


INGRESOS (Miles de Pesos)



0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

INGRESOS DEGESTIÓN


0.0

55.5

28.3

0.0

56.1

30.1

Millo

nes d

e P

eso

s



INGRESOS Para el ejercicio 2015 se tuvo previsto un ingreso por 50 millones 972.1 miles de pesos, teniendo ampliaciones y reducciones presupuestales netas por 32 millones 818.2 miles de pesos, determinando un ingreso autorizado por 83 millones 790.3 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 86 millones 246.4 miles de pesos, teniendo una variación de 2 millones 456.1 miles de pesos, lo que representó el 2.9 por ciento respecto al monto autorizado. INGRESOS DE GESTION Inicialmente se previó recaudar ingresos de gestión por 8 millones 111.5 miles de pesos, teniendo una reducción presupuestal por la misma cantidad.

T E S H

29

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Se tenía previsto recaudar 42 millones 860.6 miles de pesos, se tuvieron ampliaciones presupuestales por 12 millones 634.7 miles de pesos, determinando un autorizado de 55 millones 495.3 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 56 millones 148.7 miles de pesos, teniendo una variación de 653.4 miles de pesos, lo que representó el 1.2 por ciento, respecto al monto autorizado. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones presupuestales por 28 millones 295 mil pesos, de los cuales se recaudaron 30 millones 97.7 miles de pesos, los cuales comprenden ingresos financieros, disponibilidades financieras, pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio e ingresos diversos, teniendo una variación de 1 millón 802.7 miles de pesos, lo que representó el 6.4 por ciento respecto al monto autorizado.


30



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

34,650.4 589.0 35,239.4 - 26,779.3 35,239.4

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 11,526.3 283.4- 11,242.9 - 8,804.3 11,242.9

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 8,444.0 567.5- 7,876.5 - 5,866.2 7,876.5


Seguridad Social 4,927.7 46.7- 4,881.0 - 3,488.3 4,881.0


Previsiones - -

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 157.6 76.7- 80.9 - 43.2 80.9

4,302.1 787.6 5,089.7 - 3,062.2 5,089.7


Oficiales 1,882.4 1.8 1,884.2 - 1,286.2 1,884.2

Alimentos y Utensilios 65.2 6.7- 58.5 - 19.3 58.5

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 118.4 5.9- 112.5 - 94.7 112.5

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 327.0 532.7 859.7 - 203.9 859.7

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 915.2 22.8- 892.4 - 731.6 892.4

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 390.3 390.3 - 270.3 390.3


Materiales y Suministros Para Seguridad - -


7,623.6 2,417.9 10 ,041.5 162.7 4,417.2 9,878.8

Servicios Básicos 1,168.7 53.2- 1,115.5 355.3 1,115.5

Servicios de Arrendamiento 42.4 2.9 45.3 5.5 45.3

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 3,526.9 1,942.4 5,469.3 43.7 2,171.4 5,425.6

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 473.7 239.0 712.7 119.0 302.3 593.7

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,015.8 7.7 1,023.5 525.0 1,023.5

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 166.4 110.4 276.8 175.9 276.8

Servicios de Traslado y Viáticos 230.2 22.8- 207.4 30.6 207.4

Servicios Oficiales 176.8 0.9- 175.9 8.3 175.9

Otros Servicios Generales 822.7 192.4 1,015.1 842.9 1,015.1

946.8 151.5 1,098.3 - 624.3 1,098.3




Ayudas Sociales 946.8 151.5 1,098.3 624.3 1,098.3




Donativos - -


3,449.2 7,216.8 10 ,666.0 6,401.4 2,458.8 4,264.6

Mobiliario y Equipo de Administración 905.6 160.0 1,065.6 - 934.2 1,065.6

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 385.2 160.9 546.1 - 256.4 546.1

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 570.8 2,000.0 2,570.8 1,996.0 315.9 574.8

Vehículos y Equipo de Transporte - -


Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,152.3 4,895.9 6,048.2 4,405.4 675.5 1,642.8



Activos Intangibles 435.3 - 435.3 276.8 435.3

- - - - - -




- - - - - -








- - - - - -

Participaciones - -

Aportaciones - -

Convenios - -

- 21,655.4 21,655.4 - 6,100.1 21,655.4








Total del Gasto 50,972.1 32,818.2 83,790.3 6,564.1 43,441.9 77,226.2



Deuda Pública

Inversión Pública

Egresos

Subejercicio



Concepto


Servicios Generales






(Miles de Pesos)

T E S H

31



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

47,522.9 3,946.0 51,468.9 162.7 34,883.0 51,306.2

3,449.2 7,216.8 10,666.0 6,401.4 2,458.8 4,264.6

21,655.4 21,655.4 - 6,100.1 21,655.4

- -

- -

Total del Gasto 50,972.1 32,818.2 83,790.3 6,564.1 43,441.9 77,226.2


Participaciones

Egresos

Subejercicio

Gasto Corriente

Gasto de Capital


Pasivos





(Miles de Pesos)

Concepto



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

50,972.1 32,818.2 83,790.3 6,564.1 43,441.9 77,226.2

- -

- -

- -

- -

- -

50,972.1 32,818.2 83,790.3 6,564.1 43,441.9 77,226.2


Total del Gasto



(Miles de Pesos)


Concepto

Egresos

Subejercicio


Estatal Mayoritaria











32



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

205R1 Tecnológico de Estudios Superiores de

Huixquilucan 50,972.1 32,818.2 83,790.3 6,564.1 43,441.9 77,226.2

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Total del Gasto 50,972.1 32,818.2 83,790.3 6,564.1 43,441.9 77,226.2





(Miles de pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

50,972.1 32,818.2 83,790.3 6,564.1 43,441.9 77,226.2

- -

- -

- -

50,972.1 32,818.2 83,790.3 6,564.1 43,441.9 77,226.2




(Miles de pesos)


Concepto

EgresosSubejercicio

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Órganos Autónomos

Total del Gasto

T E S H

33



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

50,972.1 11,162.8 62,134.9 6,564.1 37,341.8 55,570.8

- -

- -

- -

- -

50,972.1 11,162.8 62,134.9 6,564.1 37,341.8 55,570.8

- -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 21,655.4 21,655.4 - 6,100.1 21,655.4

- -

- -

- -

21,655.4 21,655.4 6,100.1 21,655.4

Total del Gasto 50,972.1 32,818 .2 83,790.3 6,564.1 43,441.9 77,226.2





(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

Gobierno

Legislación

Justicia




Seguridad Nacional



Desarrollo Social



Salud


Educación

Protección Social







Transporte

Comunicaciones



Turismo







34

TOTAL - - -

(Miles de Pesos)

- -

-

-


-

-

-

-

-

-


-

-


-

-

-

-

-

-

-


Endeudamiento Neto



A B C = A - B

Creditos Bancarios

-

TOTAL - -




Créditos Bancarios




(Miles de Pesos)


T E S H

35


%

34,650.4 2,683.6 2,094.6 35,239.4 26,779.3 8,460.1 24.0

4,302.1 1,008.2 220.6 5,089.7 3,062.2 2,027.5 39.8

7,623.6 2,755.4 337.5 10,041.5 4,579.9 5,461.6 54.4

946.8 154.0 2.5 1,098.3 624.3 474.0 43.2

3,449.2 7,376.8 160.0 10,666.0 8,860.2 1,805.8 16.9

21,655.4 21,655.4 6,100.1 15,555.3 71.8

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 50,972 . 1 35,633.4 2 ,815.2 83,790.3 50,006.0 33,784.3 40.3

======== ======== ======== ======== ======== ========


(Miles de Pesos)

E G R E S O S PREVISTOASIGNACIONES Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL



DEUDA PÚBLICA



SERVICIOS GENERALES


OTRAS AYUDAS


0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

CAP. 1000 CAP. 2000 CAP. 3000 CAP. 4000 CAP. 5000 CAP. 9000

35.2

5.1

10.0

1.1

10.7

21.7

26.8

3.14.6

0.6

8.96.1

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO


EGRESOS Se tuvo un presupuesto inicial de 50 millones 972.1 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de más por 32 millones 818.2 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 83 millones 790.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 50 millones 6 mil pesos, teniendo un subejercido de 33 millones 784.3 miles de pesos, equivalente al 40.3 por ciento, respecto al monto autorizado. SERVICIOS PERSONALES El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 34 millones 650.4 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de más por 589 mil pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 35 millones 239.4 miles de pesos, el importe ejercido fue de 26 millones 779.3 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 8 millones 460.1 miles de pesos, lo que representó el 24 por ciento menos respecto al monto autorizado. La variación obedece principalmente a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal. MATERIALES Y SUMINISTROS El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 4 millones 302.1 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de más por 787.6 miles de pesos, obteniendo un


36

presupuesto modificado de 5 millones 89.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 3 millones 62.2 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 2 millones 27.5 miles de pesos, equivalente al 39.8 por ciento respecto al monto autorizado. La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal del Ejercicio 2015. SERVICIOS GENERALES El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 7 millones 623.6 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 2 millones 417.9 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 10 millones 41.5 miles de pesos. El importe ejercido fue de 4 millones 579.9 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 5 millones 461.6 miles de pesos, lo que representó el 54.4 por ciento menos respecto al monto autorizado. La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal del Ejercicio 2015. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 946.8 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 151.5 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 1 millón 98.3 miles de pesos. El importe ejercido fue de 624.3 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 474 mil pesos, lo que representó el 43.2 por ciento menos respecto al monto autorizado. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 3 millones 449.2 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 7 millones 216.8 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 10 millones 666 mil pesos. El importe ejercido fue de 8 millones 860.2 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 1 millón 805.8 miles de pesos, lo que representó el 16.9 por ciento menos respecto al monto autorizado. DEUDA PÚBLICA Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores por 21 millones 655.4 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 6 millones 100.1 miles de pesos, obteniendo un subejercido por 15 millones 555.3 miles de pesos lo que representó el 71.8 por ciento menos respecto al monto autorizado.

T E S H

37

SERVICIOS PERSONALES 34,650.4 2 ,683.6 2 ,094.6 35,239.4 26,779.3 8,460.1

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Sueldo Base 11,526.3 226.2 509.5 11,243.0 8,804.3 2,438.7

Horas Clase 8,443.9 567.5 7,876.4 5,866.2 2,010.2

Prima por Años de Servicio 1,469.5 20.1 21.5 1,468.1 1,094.3 373.8

Prima Vacacional 1,358.1 25.4 4.0 1,379.5 865.6 513.9

Aguinaldo 3,232.4 128.7 496.0 2,865.1 2,449.3 415.8

Compensación 742.0 742.0 630.7 111.3

Gratificación 1,500.7 1,500.7 1,096.9 403.8

Gratificación por Convenio 318.5 60.0 378.5 359.7 18.8

Labores Docentes 219.2 25.7 244.9 115.2 129.7

Cuotas de Servicio de Salud 2,217.1 61.8 96.3 2,182.6 1,618.2 564.4


Cuotas al sistema de Capitalización Individual 419.0 21.0 10.0 430.0 264.7 165.3

Aportaciones para Financiar los gastos Generales de Administración

del ISSEMYM 190.9 190.9 141.6 49.3

Riesgo de Trabajo 272.6 272.6 201.6 71.0


Cuotas para fondo de Retiro 144.1 144.1 103.0 41.1

Seguro de separación Individualizado 755.6 36.1 719.5 470.0 249.5

Indemnización por Accidentes de Trabajo 99.9 99.9 99.9

Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos 81.8 81.8 81.6 .2

Otros Gastos Derivados de Convenio 229.2 15.0 214.2 34.3 179.9

Despensa 1,126.0 193.5 1,319.5 1,176.8 142.7

Reconocimiento a Servidores Públicos 157.6 165.3 242.0 80.9 43.2 37.7

MATERIALES Y SUMINISTROS 4,302.1 1 ,008.2 220.6 5,089.7 3,062 .2 2 ,027 .5

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Materiales y Útiles de Oficina 253.7 .7 1.0 253.4 227.4 26.0

Enseres de Oficina 6.2 6.2 5.2 1.0


Material de Foto, Cine y Grabación 4.4 4.4 4.4


Informáticos 148.0 56.0 204.0 188.2 15.8

Material de Información 5.5 5.0 10.5 4.9 5.6

Material y Enseres de Limpieza 477.1 1.7 65.0 413.8 186.9 226.9

Material Didáctico 796.9 .5 8.4 789.0 584.6 204.4

Material para Identificación y Registro 186.1 11.5 174.6 69.1 105.5

Productos Alimenticios para Personas 56.2 3.7 10.7 49.2 19.0 30.2

Utensilios para el Servicio de Alimentación 9.0 .3 9.3 .3 9.0

Materias Primas y Materiales de Producción 118.5 5.9 112.6 94.7 17.9

Productos Minerales no Metálicos. 1.3 .5 .8 .8

Cemento y Productos de Concreto 3.6 1.2 .3 4.5 1.1 3.4

Madera y Productos de Madera 7.2 7.2 2.8 4.4

Vidrio y Productos de Vidrio 3.1 .9 4.0 .9 3.1

Material Eléctrico y Electrónico 97.0 44.2 141.2 119.0 22.2

Artículos Metálicos para la Construcción 38.1 167.0 6.4 198.7 1.6 197.1

Materiales Complementarios 6.2 75.0 .5 80.7 80.7

Árboles y Plantas de Ornato 4.3 4.3 4.3

Materiales de Construcción 170.5 171.6 14.8 327.3 74.1 253.2

Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción 91.0 91.0 91.0

Sustancias Químicas 417.2 35.0 51.8 400.4 319.1 81.3

Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 7.3 7.3 4.5 2.8

Medicinas y Productos Farmacéuticos 35.8 35.8 25.4 10.4

Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 60.4 23.0 37.4 15.2 22.2

Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio 394.5 35.0 18.0 411.5 367.5 44.0

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 390.3 390.3 270.3 120.0

Vestuario y Uniformes 135.7 184.6 320.3 144.0 176.3

Prendas de Seguridad y Protección Personal 13.4 13.4 11.9 1.5

Artículos Deportivos 30.9 30.9 30.9

Productos Textiles 32.2 2.5 29.7 8.1 21.6

Refacciones, Accesorios y Herramientas 172.5 .3 172.2 107.5 64.7

Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 13.5 .8 14.3 .8 13.5

Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 164.9 34.2 199.1 167.7 31.4

Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte 71.5 71.5 71.5


SERVICIOS GENERALES 7,623.6 2 ,755.4 337 .5 10,041.5 4,579.9 5,461.6

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Servicio de Energía Eléctrica 466.9 466.9 168.2 298.7

Servicio de Telefonía Convencional 243.3 243.3 101.7 141.6

Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación 203.4 .9 34.9 169.4 85.4 84.0

Servicios de Acceso a Internet 255.0 19.1 235.9 235.9



(Miles de Pesos)


AUTORIZADO

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

ASIGNACIONES Y/O





38

Arrendamiento de Edificios y Locales 6.3 6.3 5.5 .8

Arrendamiento de Vehículos 42.4 3.4 39.0 39.0

Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 211.8 100.0 311.8 147.3 164.5

Servicios Informáticos 21.1 1,740.0 100.0 1,661.1 1,661.1

Capacitación 388.1 63.1 451.2 62.0 389.2

Servicios de Investigación Científica y Desarrollo 52.3 52.3 52.3

Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado 50.8 5.2 .8 55.2 17.6 37.6

Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios


Valoradas, Certificados y Títulos 53.2 12.7 40.5 40.5

Servicios de Impresión de Documentos Oficiales 8.4 8.4 8.3 .1

Servicios de Vigilancia 2,749.6 2,749.6 1,840.8 908.8

Servicios Profesionales 139.2 139.2 139.2



Fletes y Maniobras 10.6 6.6 4.7 12.5 6.6 5.9

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales

Reparación y Mantenimiento de Inmuebles 92.7 92.7 92.7

Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de

Oficina .8 .8 .8


Microfilmación y Tecnologías de la Información 12.1 28.4 14.2 26.3 14.1 12.2

Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de

Laboratorio 140.0 28.0 112.0 89.2 22.8

Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Áereos y

Lacustres 103.9 59.6 9.2 154.3 116.6 37.7

Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo

Industrial y Diverso 209.1 5.6 34.6 180.1 5.6 174.5

Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 457.3 457.3 299.5 157.8

Gastos de Publicidad y Propaganda 37.3 37.3 37.3


Gastos de Publicidad en Materia Comercial 84.9 79.2 164.1 128.3 35.8

Transportación Aérea 10.3 10.3 10.3

Gastos de Traslado por Vía Terrestre. 68.0 24.4 12.9 79.5 18.5 61.0

Viáticos Nacionales 79.8 33.7 46.1 12.1 34.0

Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 72.1 .6 71.5 71.5

Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social 66.166.1

4.861.3

Espectáculos Cívicos y Culturales 7.0 7.0 7.0

Congresos y Convenciones 41.1 .9 40.2 3.5 36.7

Exposiciones y Ferias 62.6 62.6 62.6

Otros Impuestos y Derechos 127.0 57.6 27.8 156.8 129.3 27.5

Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 663.5 149.4 812.9 695.1 117.8

Cuotas y Suscripciones 2.7 2.7 2.7

Gastos de Servicios Menores 29.4 13.3 42.7 18.4 24.3


AYUDAS 946.8 154.0 2 .5 1,098.3 624.3 474.0

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de

Ayuda Extraordinaria

212.0 212.0 65.8 146.2

Gastos por Servicios de Traslado de Personas 365.1 41.2 2.5 403.8 248.8 155.0

Becas 110.3 110.3 110.3

Capacitación 310.0 2.5 312.5 199.4 113.1

Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas 59.7 59.7 59.7

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,449.2 7 ,376.8 160.0 10,666.0 8,860.2 1,805.8

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Muebles y Enseres 558.5 160.0 718.5 683.5 35.0

Bienes Informáticos 339.1 339.1 250.7 88.4

Otros Bienes Muebles 8.0 8.0 8.0

Equipos y Aparatos Audiovisuales 385.2 385.2 256.4 128.8

Otro Equipo Educacional y Recreativo 160.8 160.8 160.8

Equipo Médico y de Laboratorio 409.0 409.0 271.9 137.1

Instrumental Médico y de Laboratorio 161.8 2,000.0 2,161.8 2,040.0 121.8

Maquinaria y Equipo Industrial 272.0 160.0 112.0 112.0

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración

Industrial y Comercial 200.0 200.0 200.0

Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio

Transmisión 4.4 4.4 2.3 2.1

Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo 12.7 1,556.0 1,568.7 1,049.0 519.7

Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión 663.2 3,500.0 4,163.2 3,829.5 333.7

Software 435.3 435.3 276.9 158.4

DEUDA PÚBLICA 21,655.4 21,655.4 6, 100.1 15 ,555.3

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------


____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __________

___ T O T A L 50,972 . 1 35,633.4 2 ,815.2 83,790.3 50,006.0 33,784.3

========== ========== ========== ========== ========== =========

=


P R E S U P U E S T O 2 0 1 5


AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL


T E S H

39

INFORMACIÓN

PROGRAMÁTICA


40

T E S H

41



1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)

Programas 50,972.1 11 ,162.8 62,134.9 6,564.1 37,341.8 55,570.8



Otros Subsidios - -

Desempeño de las Funciones 50,972.1 11 ,162.8 62,134.9 6,564.1 37,341.8 55,570.8







Específicos - -


















Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 21,655.4 21 ,655.4 6,100.1 21 ,655.4

50,972.1 32,818.2 83,790.3 6,564.1 43,441.9 77,226.2 Total del Gasto




(Miles de Pesos)

Egresos



42




(Miles de Pesos)




Financiamiento para el Desarro llo 21,655.4 21,655.4 6,100.1 15,555.3 71.8

_________ _________ _________ _________ _________ _________

T O T A L 50,972.1 35,633.4 2,815.2 83,790.3 50,006.0 33,784.3 40.3

========= ========= ========= ========= ========= =========

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

GOBIERNO SOLIDARIO FINANCIAMIENTOPARA EL DESARROLLO

62.1

21.7

43.9

6.1

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO

FINALIDAD GOBIERNO DESARROLLO SOCIAL En esta finalidad se avanzará en la provisión de servicios a la población en materia de Protección Social, Educación, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, con lo que se apoyará

T E S H

43

fundamentalmente la consecución de las Metas Nacionales México Incluyente y México con Educación de Calidad. La prospectiva en el Sistema Educativo será consolidar como verdadera balanza de desarrollo social, la educación tecnológica superior, bajo las siguientes consideraciones:





(Miles de Pesos)




Gestión de las Políticas Educativas 67.3 67.3 5.5 61.8 91.8

Modernización de la Educación 1,095.9 25.9 25.9 1,095.9 537.9 558.0 50.9


Ejercicios Fiscales Anteriores 21,655.4 21,655.4 6,100.1 15,555.3 71.8

_________ _________ _________ _________ _________ ________

T O T A L 50,972 . 1 35,633.4 2 ,815.2 83,790.3 50,006.0 33,784.3 40.3

========= ========= ========= ========= ========= ========

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

EDUCACIÓN GESTIÓN MODERNIZACIÓN PREVISIONES

61.0

0.1 1.1

21.7

43.4

0.0 0.56.1

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO

AVANCE OPERATIVO-PROGRAMATICO Y PRESUPUESTAL METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS GOBIERNO SOLIDARIO 02050301 EDUCACIÓN SUPERIOR 020503010101 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Atender a la Matrícula de Educación Superior Tecnológica En esta meta se programó la cifra de 1 mil 804 alumnos, y se reportó como meta alcanzada la matrícula de 1 mil 698 alumnos, y que corresponde al ciclo escolar 2014-2015, lo cual representa un 94.1 por ciento de lo programado.


44

Atender a los Alumnos de Nuevo Ingreso de Educación Superior Tecnológica

Se programó la cifra de 710 alumnos, y se reportó como meta alcanzada la matrícula de 459 alumnos, y que corresponde al ciclo escolar 2014-2015, lo cual representa un 64.6 por ciento. La variación se debe a un error de proyección, ya que históricamente el primer ingreso en promedio ha sido de 500 alumnos.

Lograr que los Alumnos Concluyan sus Estudios en el Periodo Establecido

Se programó la cifra de 77 alumnos, y se reportó como meta alcanzada un total de 113 alumnos, que corresponde al ciclo escolar 2014-2015, lo cual representa un 146.8 por ciento de la meta programada.


Se programó la cifra de 70 alumnos, y se reportó como meta alcanzada un total de 108 alumnos titulados en el año 2015, lo cual representa un 154.3 por ciento de la meta. Se superó la meta gracias a los seminarios de titulación de la Lic. en Biología, Ing. Industrial, Ing. en Sistemas Computacionales. La Variación se debe a que hay alumnos egresados que se titularon mediante el examen de CENEVAL, que no se tenían contemplados.

Ofertar Nuevos Programas Educativos en Educación Superior Tecnológica

Se programó la apertura de una nueva carrera: No se cumplió la meta para el 2015, sin embargo la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) del Estado de México, emite dictamen favorable para que el TESH implemente en la modalidad escolarizada el programa educativo de la Licenciatura en Gastronomía. Encontrándose en proceso la autorización ante la Federación, por lo que en el próximo ciclo 2016-2017 esperamos contar con dicha autorización para la apertura de un nuevo programa.

Acreditar Programas Educativos de Calidad

En cuanto a la meta de acreditación de programas educativos, se programó la acreditación de un programa, y se logró la acreditación de la Licenciatura en Administración. Logrando el 100 por ciento.

Capacitar al Personal Docente

Se estimó capacitar a 42 servidores públicos, y se capacitó a 47 personas, alcanzando un índice de cumplimiento del 111.9 por ciento, gracias a que se impartió los cursos de: Office Excel 2010, Inteligencia emocional, Construcción de equipos de trabajo y Elaboración y desarrollo de proyectos.

Capacitar al Personal Directivo y Administrativo

En esta meta se programó capacitar a 20 servidores públicos, y se capacitó a 49 personas, alcanzando un índice de cumplimiento del 245 por ciento, gracias a la implementación de los cursos: Primeros Auxilios, Prevención y combate de incendios, búsqueda y rescate, Timbrado de nómina y participación de impuestos, Elaboración de Manual de Organización, Reglamento Interior y procedimientos, Presentación de informes mensuales 2015, PHP Ipertext, preprocessor, Uso y manejo de datos MySQ, Visual Estudio Net, Diplomado en gestión de vinculación y Diplomado en Contabilidad y Auditoría Gubernamental.

Desarrollar Proyectos de Investigación

En esta meta se programaron 2 proyectos de investigación, alcanzado un índice de cumplimiento del 100 por ciento.

T E S H

45

Evaluar al Personal Docente para Conocer el Nivel Deseable de Competencias

En esta meta se programó evaluar a 53 docentes, y se evaluó a un total de 70 profesores, alcanzando un índice de cumplimiento del 132.1 por ciento.

Realizar Acciones Culturales y Deportivas

En esta meta se programó llevar a cabo 6 acciones y se llevaron 7 acciones, alcanzando un índice de cumplimiento del 116.7 por ciento. Se superó la meta programada gracias a los programas culturales y deportivos llevados a cabo a lo largo del año 2015.

Realizar Proyectos Emprendedores en Educación Superior Tecnológica

Se programó realizar el proyecto en Educación Superior Tecnológica, dicha meta se le dará seguimiento en el siguiente ejercicio, por lo cual no se logró la meta.

Contactar Alumnos Egresados de Educación Superior Tecnológica

Al cierre del mes de diciembre han terminado sus estudios 76 egresados de los 70 programados. De los cuales fueron de diferentes carreras. Logrando la meta en un 108.6 por ciento.

Certificar Procesos

Se programó certificar un proceso en el ejercicio actual, el cual no se logró, se le dará seguimiento en el siguiente ejercicio.

Equipar la Infraestructura Física

Se programó equipar un laboratorio de cómputo, el cual se logró al 100 por ciento la meta programada.

02050601 GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS


Firmar Nuevos Convenios con los Sectores Público, Privado y Social

Respecto a esta meta, se programó realizar 12 convenios, gracias a la gestión con las empresas del sector público, privado y social se logró concretar 12 acciones, lo que representa un 100 por ciento de la meta anual programada.

Integrar Alumnos al Programa de Educación Dual

En esta meta se programó la cifra de 23 alumnos, y se reportó como meta alcanzada la matrícula de 24 alumnos, lo cual representa un 104.3 por ciento de lo programado.



Impartir el Idioma Inglés a los Alumnos en Educación Superior

En esta meta se programó la cifra de 240 alumnos, y se reportó como meta alcanzada la matrícula de 302 alumnos, lo cual representa un 125.8 por ciento de lo programado. Se superó la meta gracias a los alumnos inscritos en el Taller de "Comprensión de Textos Tecno-científico en Inglés".


46



Optimizar el uso de Equipos de Cómputo en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en Educación Superior

Respecto a esta meta se programó 170 equipos de cómputo, y se reportó como meta alcanzada 166 computadoras distribuidas en cuatro laboratorios. Alcanzado un índice de cumplimiento del 97.6 por ciento. 022050602 MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 020506020105 CONVIVENCIA ESCOLAR SIN VIOLENCIA Realizar Acciones para la Prevención de la Violencia Escolar en Educación Superior En esta meta se programa llevar a cabo 5 acciones y se llevaron 7 acciones, alcanzando un índice de cumplimiento del 140 por ciento. Se superó la meta gracias a las acciones emprendidas por el Tecnológico para la convivencia sana de los alumnos como: Mañanita mexicana, concurso de ofrendas, posada, torneos deportivos y carrera atlética. Realizar Acciones de Equidad de Género en Educación Superior En esta meta se programaron 2 programas, alcanzado un índice de cumplimiento del 100 por ciento

T E S H

47

GOBIERNO SOLIDARIO

DESARROLLO SOCIAL

EDUCACIÓN SUPERIOR

02 05 03 01 01 01 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 60,971.7 43,362 .5 71. 1

Atender a la Matrícula de Educación Superior Tecnológica Alumno 1,804 1,698 94.1

Atender a los Alumnos de Nuevo Ingreso de Educación


Alumno 710 459 64.6

Lograr que los Alumnos Concluyan sus Estudios en el Periodo

Establecido

Alumno 77 113 146.8

Lograr la Titulación de Alumnos Egresados de Educación


Alumno 70 108 154.3

Ofertar Nuevos Programas Educativos en Educación Superior

Tecnológica

Programa 1





Evaluar al Personal Docente para Conocer el Nivel Deseable

de Competencias

Persona 53 70 132.1


Realizar Proyectos Emprendedores en Educación Superior

Tecnológica

Proyecto 1


Tecnológica

Alumno 70 76 108.6

Certificar Procesos Certificado 1


GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

02 05 06 01 02 04 67.3 5.5 8.2

Firmar Nuevos Convenios con el Sector Público, Privado y

Social



MODERNIZACION DE LA EDUCACIÓN

02 05 06 02 01 01 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 712 .3 244.2 34.3

Impartir el Idioma Inglés a los Alumnos en Educación Superior Alumno 240 302 125.8

MODERNIZACION DE LA EDUCACIÓN

02 05 06 02 01 04 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN 371.6 288.7 77 .7

Optimizar el Uso de Equipo de Cómputo en el Proceso de

Enseñanza-Aprendizaje en Educación Superior

Equipo de

cómputo

170 166 97.6


02 05 06 02 01 05 CONVIVENCIA ESCOLAR SIN VIOLENCIA 12 .0 5.0 41.7

Realizar Acciones para la Prevención de la Violencia Escolar en

la Educación Superior

Acción 5 7 140.0

Realizar Acciones de Equidad de Género en Educación

Superior

Acción 2 2 100.0



ANTERIORES

PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

04 04 04 01 01 01 PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES

DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS

ANTERIORES

21,655.4 6, 100.1 28.2

Registro de Pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales

Anteriores

Documento 1 1 100.0

________ ________

83,790.3 50,006.0 59.7

======== ========



P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

(Miles de Pesos)

UNIDAD DE

MEDIDAFIN SF PP SP Pr

M E T A S

AUTORIZADO EJERCIDOFUN %DESCRIPCIÓNPROGRA-

MADO


ALCAN-ZADOAVANCE

%

T O T A L

VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO


48

T E S H

49



50

T E S H

51


Terrenos 10,267.9


Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 15,500.0

72,398.8

Ente Público:Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan



(Miles de Pesos)






Otros Bienes Muebles 307.2

28,372.6

Ente Público: Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan



(Miles de Pesos)


52


Gasto Operativo BBVA Bancomer 090

Gasto Operativo BBVA Bancomer 095




Relación de cuentas bancarias productivas específ icas


TECNOLÓGICO DE

ESTUDIOS SUPERIORES

DE IXTAPALUCA

TESI

TE

SI

T E S I

3















4

T E S I

5

Año Año

2015 2014 2015 2014

75,506.8 50,572.5 43,878.3 15,446.9

6,306.9 6,413.8

10,600.5 8,781.5

800.8 844.8

92,414.2 65,767.8

44,679.1 16,291.7

83,999.2 53,999.2

26,214.0 25,164.0

-18,414.0 -15,181.3

44,679.1 16,291.7

91,799.2 63,981.9

184,213.4 129,749.7

19,002.8 19,002.8

19,002.8 19,002.8

120,531.5 94,455.2

26,076.3 12,187.9

94,275.3 82,087.4

179.9 179.9

139,534.3 113,458.0

184,213.4 129,749.7



Revalúos

Reservas



Publica/Patrimonio










Total del Activo


Aportaciones

Activos Diferidos


Circulantes



Total del Pasivo



Plazo


Bienes





Proceso








Circulantes


Plazo





ACTIVO PASIVO



Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca



(Miles de Pesos)

CONCEPTO CONCEPTO


6

2015 2014

.0 207.4

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 207.4

.0 .0

.0 .0

.0 .071,809.4 57,848.3

804.5 1,011.6

632.3 733.7.0 .0.0 .0.0 .0

172.2 277.9

72,613.9 59,067.3

42,092.2 40,202.5

30,043.2 25,282.13,446.0 5,257.88,603.0 9,662.6

405.9 1,111.7

.0 .0

.0 .0405.9 1,099.7

.0 12.0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

3,498.4 5,549.1

3,498.4 3,549.1.0 .0.0 .0

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia .0 .0Aumento por Insuficiencia de Provisiones .0 .0Otros Gastos .0 2,000.0







Impuestos







Servicios Generales




Convenios


Ayudas Sociales



Donativos





Provisiones


Tecnológico de Estudios Superiores de IxtapalucaEstado de Actividades




57,848.3

( Miles de Pesos )

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de

Liquidación o Pago


Otras Ayudas


Concepto

71,809.4

Derechos




Apoyos Financieros


Participaciones

Aportaciones












T E S I

7

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Ajustes por


.0

19,002.8 .0 19,002.8

19,002.8 19,002.8

.0

.0

82,087.4 12,187.9 179.9 94,455.2

12,187.9 12,187.9

82,087.4 179.9 82,267.3

.0

.0

19,002.8 82,087.4 12,187.9 179.9 113,458.0

.0 .0 .0

.0

.0

.0

12,187.9 26,076.3 .0 38,264.2

26,076.3 26,076.3

12,187.9 12,187.9

.0

.0

19,002.8 94,275.3 26,076.3 179.9 139,534.3


TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA



(Miles de pesos)

Concepto



Aportaciones




Ejercicio 2014


Revalúos

Reservas



Ejercicio 2015

Aportaciones




Ejercicio 2015



Revalúos

Reservas



8

Origen Aplicación

3,339.6 57,803.3

106.9 26,753.3

.0 24,934.3106.9 .0

.0 1,819.0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

3,232.7 31,050.0

.0 .0

.0 .0

.0 30,000.0

.0 1,050.0

.0 .03,232.7 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

28,431.4 44.0

28,431.4 44.0

.0 .028,431.4 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 44.0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

26,076.3 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

26,076.3 .0

13,888.4 .012,187.9 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0


Tecnológico de Estudios Superiores de IxtapalucaEstado de Cambios en la Situación Financiera


Concepto

Inventarios

Almacenes




ACTIVO

Activo Circulante





PASIVO

Pasivo Circulante




















Aportaciones







Revalúos




Bienes Muebles

Activos Intangibles


Activos Diferidos


Reservas

T E S I

9

2015 2014

72 ,613.9 59,067 .3

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 207.4

.0 .0

71,809.4 57,853.6

804.5 1,006.3

46,537 .6 46,879.4

30,043.2 25,282.1

3,446.0 5,257.8

8,603.0 9,662.6

.0 .0

.0 .0

405.9 1,099.7

.0 12.0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

4,039.5 5,565.2

26,076.3 12,187.9

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

33,027 .8 9,263.8

30,000.0 .0

1,050.0 982.6

1,977.8 8,281.2

-33,027.8 -9,263.8

.0 .0

31,885.8 8,906.5

.0 .0

.0 .0

.0 .0

31,885.8 8,906.5

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

31,885.8 8,906.5

24,934.3 11,830.6

50,572.5 38,741.9

75,506.8 50,572.5

.0

Aplicación


Interno

Externo

Externo


Bienes Muebles

.0


Origen




Donativos











Origen

Endeudamiento Neto

Interno

Bienes Muebles


Aplicación


Participaciones

Aportaciones

Convenios




Ayudas Sociales

Aplicación



Derechos








Servicios Generales




Origen

Impuestos






Concepto



10


Período

Abonos del

PeríodoSaldo Final

Variación del

Período

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

129,749.7 328,396.4 273,932.7 184,213.4 54,463.7

65,767.8 297,346.4 270,700.0 92,414.2 26,646.4

50,572.5 250,872.7 225,938.4 75,506.8 24,934.3

6,413.8 44,654.7 44,761.6 6,306.9 -106.9

8,781.5 1,819.0 .0 10,600.5 1,819.0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

63,981.9 31,050.0 3,232.7 91,799.2 27,817.3

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

53,999.2 30,000.0 .0 83,999.2 30,000.0

25,164.0 1,050.0 .0 26,214.0 1,050.0

.0 .0 .0 .0 .0

-15,181.3 .0 3,232.7 -18,414.0 -3,232.7

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0





Bienes Muebles

Activos Intangibles


Activos Diferidos




Inventarios

Almacenes



ACTIVO

Activo Circulante



Concepto

Tecnológico de Estudios Superiores de IxtapalucaEstado Analítico del Activo


(Miles de Pesos)

T E S I

11

Moneda de

Contratación

Institución o

País Acreedor

Saldo Inicial del

Período

Saldo Final del

Período

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

16,291.7 44,679.1

16,291.7 44,679.1



Otros Pasivos



Deuda Externa


Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Largo Plazo

Deuda Interna


Títulos y Valores

Deuda Externa


Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Tecnológico de Estudios Superiores de IxtapalucaEstado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos


(Miles de Pesos)


DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna


Títulos y Valores



12


NOTAS DE DESGLOSE


ACTIVO

Efectivo y Equivalentes Al 31 de diciembre de 2015 se integra como sigue: Efectivo, Bancos e Inversiones Financieras

2015

2014

Bancos / Tesorería Banco Nacional de México, S.A. Cuentas de cheques Número 297 Recursos federales 7,845.6 13,143.9

Número 323 Ingresos propios

6,461.4

11,398.5

14,307.0

24,542.4

BBVB Bancomer, S.A. Cuenta de cheques Número 337 Recursos estatales

3.9

261.0 Número 643 Incubadora

136.0

136.0

Número 982 8.7 Número 326 9.0 Número 303 PROEXOE 1,153.9 Número 419 Ingresos propios 4,264.9 Número 397 PRODET 2014-2015 150.7 Número 354 TESI Estatal 362.8 Número 214 PROEXOE 2015 30,001.0

36,091.0

397.0

50,398.0 24,939.4

2015

2014

Inversiones financieras a corto plazo

Banco Nacional de México, S.A. Inversiones Contrato 856

15,962.1

Contrato 885 9,671.0

Contrato 012 15,255.7

Contrato 908 9,853.1

25,108.8

25,633.1

Total de efectivo y equivalentes

75,506.8 50,572.5

T E S I

13

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Cuentas por cobrar a corto plazo Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se integran como sigue:

2015

2014

Gobierno del Estado de México 2015 Contra-recibos por cobrar

3,400.5 3,816.6

Proyecto Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos (PIFIT) 2015

0.00

Programa de Apoyo a la Calidad

0.00

2,000.0

Ingresos recaudados por cobrar

0.7

3,400.5 5,817.3

A continuación, se presentan los contra-recibos pendientes de cobrar al 31 de diciembre de 2015.

Fecha

Número de contra-recibo

Importe

29-sep-15

31259

292.7

29-sep-15

31258

464.2

29-sep-15

31287

464.2

09-oct-15

33514

292.7

17-nov-15

39486

262.5

17-nov-15

39485

464.0

17-nov-15

39579

163.0

17-nov-15

39424

209.4

18-nov-15

39905

209.4

19-nov-15

40592

186.5

20-nov-15 10988 186.5

16-dic-15

44910

205.6

3,400.5

A continuación, se presentan la antigüedad de saldos al 31 de diciembre de 2015:

Concepto 2015

Vencimiento en días

0 a 90 91 a 180 181 a 365 Más de 365

Cuentas por cobrar

Gobierno del Estado de México 2015 contra-recibos por cobrar

3,400.5 3,400.5

TOTAL 3,400.5 3,400.5


14

Deudores diversos por cobrar a corto plazo Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se integran como sigue:

Concepto 2015

Vencimiento en días 0 a 90 91 a

180 181 a 365 Más de

365

Deudores Diversos RAQUEL LOPEZ ROMERO 7.7 7.7 JESSICA CAMACHO GONZALEZ 59.2 59.2 BEATRIZ HAYDEE FUENTES GARCIA 0.3 0.3 UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA SC 0.1 0.1 PEDRO ANGEL GOMORA LUGO 42.3 42.3 OSCAR DE LA CONCHA RUIZ 0.0 0.0 HERMINIO GONZALEZ SANCHEZ 0.0 0.0 ERNESTO HERNANDEZ GONZALEZ 0.0 0.0 LILIA ROMERO AGUIRRE 0.0 0.0 EMMANUEL ESPINOZA SANDOVAL 57.4 57.4 JORGE ARTURO CASTAÑO HERNANDEZ

13.1 13.1

MARIA DE LOS ANGELES GARCIA CAMACHO

27.4 27.4

LUIS HUMBERTO RIVERO SOTELO 2.7 2.7 CARLOS JUAN DE DIOS GARCIA PADRON

26.1 26.1

GERARDO LOPEZ BENIGNO 18.0 18.0 ANA DELIA MONSIVAIS LLANOS 10.8 10.8 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

300.4 300.4

LUIS JORGE RAMIREZ VELAZQUEZ 6.5 6.5 MARIO OSORIO HERNANDEZ 23.0 23.0 ABEL NUÑEZ VALDEZ 4.6 4.6 VERONICA MARQUEZ CORTES 0.0 0.0 SOC.INTERNAC DE GESTION Y EVAL SIGE,S.C

1.5 1.5

LUIS ERNESTO RODOLFO CASTAÑEDA ZETINA

2,288.0 2,288.0

SISSY MELINA RODRIGUEZ ISLAS 16.5 16.5 JOSE TOMAS PONCE 0.0 0.0 CIGEM 0.7 0.7

TOTAL 2,906.3 0.7 2,905.5

2015

2014

Personal del Tecnológico y otros 2,905.5 311.0

Impuestos retenidos

0.7

176.0

Gastos por comprobar

0.0

109.5

2,906.3 595.5

Total de derechos a recibir efectivo y equivalentes

6,306.9 6,413.8

T E S I

15

El saldo al 31 de Diciembre de 2015 corresponde a comprobaciones de gastos de ejercicios anteriores, mismos que están siendo comprobados y reintegrados vía nomina, así mismo, se procedió a realizar las notificaciones correspondientes en domicilios particulares. En la cuenta de Luis Ernesto Rodolfo Castañeda Zetina se ha iniciado un proceso de cobro, en conjunto con organismos auxiliares y la Secretaria de la Contraloría, tal es el otro caso del SAT por el que se está realizando el trámite para la devolución de ISR correspondiente a los ejercicios fiscales 2014 y 2015.

Derechos a Recibir Bienes o Servicios. Bienes en tránsito Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se integra como sigue:

Al 31 de diciembre de 2015 el Tecnológico provisionó la adquisición de los bienes indicados en el cuadro anterior, a continuación se presenta por cada uno de los bienes que se van a adquirir la explicación para que van a ser adquiridos y el origen de los recursos con los que se van a adquirir. Adquisición de muebles y enseres. El saldo de 870 mil pesos es complementario a la ampliación presupuestal no liquida de 1 millón 545 mil pesos, misma que fue autorizada en la Octogésima Primera Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva, dicha adecuación presupuestal fue solicitada con economías de ejercicios anteriores y se está aplicando en la Contratación de Servicios de Internet ya que la seguridad física actual es vulnerable y existe un lugar específico y restringido donde se puedan administrar las conexiones y el acceso a la red.

2015

2014

Bienes por los cuales se tienen compro-metidos los recursos desde 2012 y el equipo está pendiente de ser adquirido 1,972.8 1,972.8 Adquisición de equipo de computo

1,819.0

0.0

Adquisición de muebles y enseres

870.0

870.0 Adquisición de artículos de construcción

75.3

75.3

Servicio de instalación, referente al mantenimiento de la planta de luz 84.6

84.6

Productos químicos, farmacéuticos, insecticidas

21.3

21.3 Otros materiales y artículos referente a la adquisición de equipos, herramientas y accesorios de un laboratorio de Telecomunicaciones 4,000.0

4,000.0

Material impreso e información digital

28.4

28.4 Materiales y útiles de oficina

35.0

35.0

Adquisición de otros materiales y artículos de construcción 20.2

20.2 Adquisición de productos minerales no metálicos

120.2

120.2

Asesorías asociadas a convenios o acuerdos

71.3

71.3 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos

169.0

169.0

Servicio de capacitación

1,313.4

1,313.4

Total de derechos a recibir bienes o servicios 10,600.5 8,781.5


16

Servicios de Instalación, referente al mantenimiento de la planta de luz. En el año 2008 se adquirió una planta de luz, la cual ha sido una necesidad conservarla en buen estado, para ofrecer la calidad en los servicios educativos que ofrece el Tecnológico, para lo cual se aplicaran recursos federales para su mantenimiento por el monto de 84.6 miles de pesos. Productos químicos, farmacéuticos e insecticidas. El saldo de 21.3 miles de pesos corresponde a compras de plasticidad de productos químicos que serán utilizados para el exterminio de reptiles que por la ubicación en que se encuentra el Tecnológico son comunes, dicha adquisición se efectuará con recursos de origen federal. Otros materiales y artículos; referente a la adquisición de equipos, herramientas y accesorios de un laboratorio de telecomunicaciones. En el mes de Junio de 2014, el Ejecutivo Estatal del GEM signó Convenio de Apoyo Financiero en el marco del Programa de Expansión en la oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, con la SEP, en el que se establece como Segunda Cláusula el apoyo financiero de 2 millones de pesos de aportación federal y 2 millones de pesos de aportación estatal, para ser aplicados en el laboratorio de Telecomunicaciones. Bajo este contexto y derivado de que los recursos financieros al 31 de diciembre de 2014 no habían sido radicados al TESI, se procedió a su registro contable como mercancías en tránsito por un monto total de 4 millones de pesos. Derivado de la extensión en la Oferta Educativa los recursos de origen federal de 28.4 miles de pesos fueron designados para gastos que impliquen la difusión impresa de las carreras que se imparten en el Tecnológico, esto atiende a la apertura del Ciclo Escolar 2015 y a su seguimiento al incremento de la matrícula, la cual amplia el alcance de logros de metas que permitan la mejora continua de los servicios que presta esta Casa de Estudios. Material impreso e información digital. Como complemento a las actividades de difusión y extensión para el alumnado del Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca se ha contemplado el monto de 28.4 miles de pesos para la adquisición de revistas que permitan informar sobre la bolsa de trabajo, cuya finalidad es ayudar en la orientación de los alumnos para que basados en la debida competencia pudieran encontrar oportunidades de trabajo. Materiales y útiles de oficina. El monto de 35 mil pesos que se va a ejercer con recursos federales corresponde a las asignaciones a la adquisición de materiales y artículos de oficina que permite la realización de las actividades propias de la administración del Tecnológico. Adquisición de otros materiales y artículos de construcción. Derivado de la ubicación geográfica del Tecnológico, se han asignado 20.2 miles de pesos lo que permitirá adquirir materiales de construcción que serán utilizados para mejorar y conservar en buen estado los bienes muebles que conforman las unidades académicas de este Organismo, procurando con ello complementar la calidad en los servicios educativos que presta el mismo. Adquisición de productos minerales no metálicos. Derivado de las condiciones físicas y climatológicas de la zona donde se encuentra el Tecnológico, se requiere preservar constantemente la debida habilitación de los espacios que permiten acceder y permanecer las unidades académicas que conforman a este Organismo para lo cual se contemplaron recursos de un monto 120.2 miles de pesos.

T E S I

17

Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. Los montos de 71.3 miles de pesos y 169 mil pesos corresponden a las Auditorias del Sistema de Gestión de Ambiental y Calidad, que permiten orientar los procesos, actividades, y servicios hacia el cuidado del Medio Ambiente respetando y preservando el mismo bajo el cumplimiento de la Normatividad aplicable, lo que permite a esta Institución ofrecer calidad en sus Servicios, el origen de los recursos es de aportación estatal y federal en el mismo orden que se indica inicialmente. Servicios de capacitación. Dentro de los objetivos primordiales del Tecnológico se encuentran elevar el nivel educativo en la zona Oriente del Estado de México, mediante prestación de servicios de educación superior de calidad, lo cual se logra a través del fortalecimiento y acreditación de cada una de las carreras profesionales, asignando recursos estatales por el orden de 1 millón 313.4 miles de pesos. Traspaso de los bienes recibidos. Durante 2014 el Tecnológico recibió una camioneta nueva Toyota y un vehículo nuevo marca Nissan Tiida, con un valor ambos vehículos de 573.4 miles de pesos, los cuales se encontraban pendientes de recibir al final de 2014, la recepción de dichos bienes ocasionó simultáneamente la disminución de los Bienes en Tránsito por dicha cantidad y un incremento en Equipo de Transporte. ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. Al 31 de diciembre de 2015 Y 2014 se integra como sigue:

2015

2014

Terrenos 10,000.0 10,000.0

Edificios

34,108.6

34,108.5

Subtotal 44,108.6 44,108.5

2015 2014

Construcciones en proceso IMIFE Edificio estructura U2-C, dos

estacionamientos y dos accesos 9,152.0 9,152.0

IMIFE Remanente de la obra de la Cafetería 591.6

591.6

IMIFE Remanente de la obra del Edificio U2-C 147.1

147.1

Subtotal

9,890.7

9,890.7

Total de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

83,999.2 53,999.2


18

Remanente de cafetería y edificio U2-C. Como se indica en el cuadro al 31 de diciembre de 2015 existen dos remanentes de obras realizadas en ejercicios anteriores, por las cuales en la Octogésima Tercera Sesión Ordinaria la H. Junta Directiva del Tecnológico autorizó realizar las gestiones ante la Secretaría de Finanzas a través de la Contaduría General Gubernamental para la cancelación de dichos remanentes y la reasignación de los mismos. Al 31 de diciembre de 2015 está pendiente que la Administración del Tecnológico concluya la realización de las gestiones. Construcción de un edificio estructura U2-C, dos estacionamientos y dos accesos. El 21 de diciembre de 2011 el Tecnológico, previa aprobación de la Junta Directiva y de la Secretaría de Finanzas celebró con el IMIFE un convenio en colaboración interinstitucional para la ejecución de obra por encargo, para la construcción de un edificio estructura U2-C, dos estacionamientos y dos accesos con un costo aproximado y tentativo hasta por 9 millones 152 mil pesos. Cabe señalar que el costo de la obra sería financiado por 4 millones 670 mil pesos de excedentes de ingresos propios del ejercicio fiscal 2011 y por 4 millones 482 mil pesos de aportaciones federales provenientes del Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos (PIFIT) y específicamente del Fondo de Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos Descentralizados (PAOE). Mediante Oficio N° 513.3/2259/12 de fecha 3 de septiembre de 2012 la Coordinación Sectorial de Planeación y Desarrollo del Sistema dela Dirección General de Educación Superior Tecnológica de la Secretaria de Educación Pública le comunicó a la Administración del Tecnológico que debido a la recepción extemporánea (3 de mayo del 2012) el Convenio de Apoyo Financiero para la Ampliación de la Oferta Educativa derivados del PIFIT ya no disponían de los recursos presupuestales para realizar dicha obra. No obstante lo anterior, el 31 de octubre de 2012 el IMIFE por encargo del Tecnológico celebró con Coningar Construcciones, S.A. de C.V., un contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado para construcción del edificio estructura U2-C, dos estacionamientos y dos accesos por 7 millones 611.4 miles de pesos, en el cual la constructora se obliga a iniciar los trabajos a partir del 13 de noviembre de 2012 y a concluirlos a más tardar el 11 de mayo de 2013. Previa autorización de la Junta Directiva el 9 y el 14 de mayo de 2013 la Administración del Tecnológico celebró con el IMIFE un adendum al convenio de colaboración mencionado y dicho Instituto celebró a su vez con la contratista un adendum al contrato de obra mencionado con el propósito de efectuar la modificación en cuanto al origen de los recursos y gastos relativos de supervisión técnica que permitan concluir dicha obra, garantizando que dicha obra se efectuará con economías de ejercicios anteriores, reanudándose la construcción de la obra a partir de la firma del adendum. El 20 de febrero de 2014, el IMIFE reportó un avance físico del 85 por ciento en la construcción del edificio y un avance financiero del 33.1 por ciento, en tanto que la construcción de los dos accesos y los dos estacionamientos, no reportan avances físico ni financiero. No obstante que la construcción de edifico no ha sido concluida ni se ha efectuado el acta entrega recepción del mismo, el Tecnológico ya está utilizándolo para impartir clases. Por lo que respecta a la construcción de los estacionamientos y los dos accesos se iniciaron durante 2014, para posteriormente ser suspendidos.

T E S I

19

Bienes Muebles Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se integra como sigue:

2015

2014

Bienes muebles Mobiliario y equipo de administración 2,870.6 1,950.0


20.6

Equipo instrumental médico y de laboratorio 5,402.4

5,202.5


3,965.0

3,965.0


12,990.8

12,788.9

Otros bienes muebles

954.4

919.8

26,209.0

24,846.8

Revaluación de bienes muebles

317.2

317.2

Total de bienes muebles 26,215.0 25,164.0

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles y Muebles. Al 31 de diciembre de 2015 Y 2014 se integran como sigue:

2015

2014

Depreciación acumulada de Bienes inmuebles Edificio 6,346.6 5,664.4

Depreciación acumulada de Bienes muebles Mobiliario y equipo de administración 354.8 294.0


14.9

14.9

Equipo instrumental médico

957.6

660.7 Equipo de transporte

1,614.0

1,166.7


8,240.2

6,584.3 Otros bienes muebles

568.8

479.1

Subtotal

11,750.3

9,199.7 Depreciación revaluada de bienes muebles

317.2

317.2

Total depreciación bienes muebles

12,067.5

9,516.9

Total de depreciación, deterioro y amortización acumulada 18,414.0 15,181.3

Al 31 de diciembre de 2015, el Tecnológico efectuó el cálculo y el registro de la depreciación de los bienes del año.


20

Cuentas por Pagar a Corto Plazo Proveedores por pagar a corto plazo Al 31 de diciembre de 2015 Y 2014 se integra como sigue:

2015

2014

Instituto Mexiquense de Infraestructura Educativa/ Coningar Construcciones 35,032.9 5,852.7

Provisión para la adquisición de bienes y servicios por los cuales se tienen comprometidos los recursos del Proexoe

4,000.0

Provisión para servicio de capacitación para el programa de Gestión de Carreras

1,313.4 Provisión para infraestructura de internet

870.0

Bienes por los cuales se tienen comprometidos los recursos desde 2012 y no se han adquirido los bienes

1,972.8

Remanente de la Cafetería por ejercer

591.6

591.5 Remanente del Edificio U2-C

147.1

147.1

Rojas Rojas José Antonio

120.2 A&M Refacciones y Servicios Automotrices, S.A. de C.V.

84.6

620 Soluciones, S.A. de C.V.

75.3 Legorreta Gutiérrez y Cía., S.C.

74.2

Provisión para el programa de fortalecimiento de los procedimientos de acreditación y certificación

71.3

Provisión para el programa de fortalecimiento de los procedimientos de acreditación y certificación del Programa de Adopción

169.0 Mecinas Cruz Arturo

35.0

MDS Comercializador de Ixtapaluca, S.A. de C.V.

28.4 Comercializadora Merc, S.A. de C.V.

21.3

Ruiz Lima Juan Salvador

20.1 Automóviles Vallejo, S. de R.L. de C.V.

-

Autos Eca, S.A. de C.V.

- Sociedad Internacional de Gestión y Eval 71.3 Tequio Construcciones 1,313.5 Juan Carlos Medina Ruiz 319.0 Coformex, S.A. de C..V. 33.1 Esther Ruth Huerta González 5.5

Cablemax Telecomunicaciones, S.A. de C.V.

182.4 Guzmán Tello de Meneses, S.C. 75.5 Despacho Vázquez y Asociados 45.0 Mauro Lima Espinoza 350.0 Foli Servis 270.0 Comercializadora Mesani, S.A. de C.V. 1,819.1 Marketing Lab, S.A. de C.V 992.8 Gobierno del Estado de Mexico 140.0 Comercializadora Flomart, S.A. de C.V. 441.0 Skill Techology, S.A. de C.V. 2,000.7 Sociedad Internacional De Gestión y Evaluación SIGE, S.C 48.0

Total de cuentas por pagar a corto plazo 43,878.3 15,446.9

T E S I

21

A continuación se presenta la antigüedad de saldos:

1.8.- Otros pasivos a corto plazo. Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se integran como sigue:

2015

2014

ISR retenido sobre sueldos 73.5 ISR retenido 10% honorarios 2013

44.0

ISR retenido 10% honorarios 2014

26.7 ISR retenido 10% honorarios 2015 IVA retenido 2013

2.5

Cuotas retenidas ISSEMYM 2012

39.7 Cuotas patronales ISSEMYM 2012

22.6

Cuotas y aportaciones ISSEMYM 2013

7.8 Retenciones de obra pública

2% Retención por supervisión

25.0 2% al millar

2.5

5% al millar

6.3 IRS retenido por pensión alimenticia

41.8

22.2

ISR retenido 2014 216.0 Otras retenciones de nomina 2.1 Impuestos federales 43.1 Otros

-

Cuotas aportaciones ISSEMYM 313.6

Total 616.6 272.8

Concepto 2015

Vencimiento en días 0 a 90 91 a 180 181 a

365 Más de

365

Cuentas por Pagar

Esther Ruth Huerta González A&M Refacciones y Servicios Automotrices S.A de C.V

5.4 5.4

Construcción Cafetería 591.5 591.5

Construcción Edificio U2 147.0 147.0

Instituto Mexiquense de la Infraestructura 35,032.9 30,000.0 5,032.9

Sociedad de Gestión y Evaluación 71.3 71.3

Tequio Construcciones 1,313.5 1,313.5

Juan Carlos Medina Ruiz 319.0 150.0 169.0

Coformex, S.A. de C.V. 33.1 33.1

Cablemax Telecomunicaciones, S.A. de C.V. 182.5 182.5

Guzmán Tello de Meneses, S.C. 75.5 75.5

Despacho Chávez y Asociados 45.0 45.0

Mauro Lima Espinoza 350.0 350.0

Foli cervis 270.0 270.0

Comercializadora Mesani S.A de C.V 1,819.1 1,819.1

Marketing Lab SA. de CV. 992.8 992.8

Comercializadora Flomart SA. de CV. 441.0 441.0

Skill Techology SA. de CV. 2,000.7 2,000.7

Gem 140.0 140.0

Sociedad Internacional De Gestión y Evaluación SIGE, S.C

48.0 48.0

TOTAL 43,878.3 33,113.2 10,765.1


22


Concepto 2015

Vencimiento en días 0 a 90 91 a 180 181 a 365 Más de

365

Retenciones y Contribuciones por pagar

ISR retenido por pensión alimenticia 41.8 41.8

Otras retenciones de nomina 2.1 2.1

Impuestos federales 43.1 43.1

Cuotas aportaciones ISSEMYM 2013 41.3 41.3

IVA retenido 2013 2.5 2.5

ISR retenido 2014 216.0 216.0

Cuotas aportaciones ISSEMYM 269.8 269.8

Retenciones de obra pública

2% Retención por supervisión

2% al millar

5% al millar

Pensión alimenticia

TOTAL 616.6 356.8 216.0 43.8

Otras cuentas por pagar a corto plazo. Al 31 de diciembre de 2015 Y 2014 se integra como sigue:

2015

2014

Gobierno del Estado de México por:

Estímulo del ISR ejercicio

131.6

364.5

Impuesto sobre erogaciones

131.7

Recargos y actualización 2013 Recargos y actualización 2014

14.3

14.3

ISR de octubre y noviembre de 2012 Estímulos y recompensas

25.8

Remuneraciones pendientes de pagar 2013 Remuneraciones pendientes de pagar 2014 Heriberto Benítez

25.7

25.7

Cesar Eloísa García 10.0 10.0

Elías Francisco Romero López

2.6

184.2

572.0

Total de otros pasivos a corto plazo 800.8 844.8

T E S I

23


Concepto 2015

Vencimiento en días 0 a 90 91 a 180 181 a 365 Más de 365

Otras Cuentas por Pagar

Gobierno del Estado de México por:

131.7

131.7

Estímulo del ISR ejercicio

Impuesto sobre erogaciones

Recargos y Actualización 2015 Secretaria de Finanzas

14.2 14.2

Estímulos y recompensas

Heriberto Salinas Benítez 25.7 25.7

Elias Francisco Romero 2.6 2.6

Cesar Eloísa García 10.0 10.0

TOTAL 184.2 184.2

2.- ESTADO DE ACTIVIDADES



Ingresos por venta de bienes y servicios

Al 31 de diciembre de 2015 Y 2014 se integran como sigue:

2015

2014

Sistema escolarizado Ingresos por venta de bienes y servicios 0.00 207.4

Total de ingresos de la gestión

0.00

207.4

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Al 31 de diciembre de 2015 Y 2014 se integra como sigue:


24


Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se integra como sigue:

2015

2014

Subsidios estatales Ingresos cobrados y/o devengados 19,810.9 21,646.4

Ingresos virtuales del impuesto sobre erogaciones

0.0

0.0

Total Subsidios estatales 19,810.9 21,646.4

Ingresos recaudados 11,328.0 9,534.6

Subsidios federales Ingresos cobrados y/o devengados 40,670.5 23,679.7

Proyecto Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos (PIFIT) 2014

0.00

0.0 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en

Educación Media Superior y Superior

0.00

2,000.0

Programa Cruzada contra el Hambre

0.00

992.9

Proyecto Integral de Fortalecimiento de los

Institutos Tecnológicos (PIFIT) 2013

0.00

0.0

Programa de Apoyo a la Calidad

0.00

0.0

Total subsidios federales 40,670.5 26,672.6

Total de participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y

otras ayudas 71,809.4 57,848.3

2015

2014

Ingresos Financieros 632.3 733.7

Otros ingresos y beneficios varios Varios

172.1

272.6

Recuperación por sueldos pagados de más

-

Total

172.1

272.6

Total de otros ingresos y beneficios 804.5 1,011.6

T E S I

25




Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Subsidios y subvenciones.


2015

2014

Subsidios y subvenciones Becas 405.9 1,099.7

Ayudas sociales

Al 31 de diciembre de 2015 se integra como sigue:

2015

2014

Ayudas sociales Capacitación 0.00 12.0

Total de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

405.9

1,111.7

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias.

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones.

Al 31 de diciembre de 2015 se integra como sigue:

2015

2014

Depreciación de bienes muebles 2,550.5 2,866.9 Depreciación de bienes inmuebles

682.2

682.2

3,232.7

3,549.1

Otros gastos

Aportación extraordinaria de recursos financieros del Tecnológico para cubrir la participación estatal en el Programa de Expansión en la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos Descentralizados 2014

257.7 2,000.0

Egresos Extraordinarios Otros 8.0 -

3,498.4

5,549.1

2015

2014

Servicios personales

30,043.2 25,282.1


3,446.0

5,257.8 Servicios Generales

8,603.0

9,662.6

Total de gastos de funcionamiento 42,092.2 40,202.5


26

Inversión Pública

2015

2014

Bienes muebles e intangibles Instrumental de música

14.8


12.9

1.3

Software

28.4

-

Muebles y enseres

146.7

-

Otros Bienes Muebles

1.3

-

Otros Equipos eléctricos y electrónicos de Oficina

1.8

-

Equipo médico y de laboratorio

-

-

Ejecución de obras por administración 350.0 -

541.1 16.1

3.- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Aportaciones.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se integra por las siguientes aportaciones:

2015

2014

Terreno 10,000.0 10,000.0

Edificio

8,640.8

8,640.8

Caseta de Vigilancia

135.5

135.5

Vehículos donados

226.5

226.5

19,002.8 19,002.8

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Efectivo y equivalente.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el análisis de los saldos iniciales y finales en la última parte de los Estados de Flujos de Efectivo de la cuenta de efectivo y equivalentes se integra como sigue:

2015

2014

Efectivo en Bancos - Tesorería 50,397.9 24,939.4

Efectivo en Bancos - Dependencias

-


25,108.8

25,633.1


-


-

Total de efectivo y equivalentes 75,506.8 50,572.5

T E S I

27

2.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Durante los primeros meses 2015, en el Tecnológico se recibieron un vehículo marca TIIDA tipo Sedan Sense, 2015, con un valor de 150.9 miles de pesos y una camioneta Marca Toyota Hiace, con un valor de 417.5 miles de pesos. Estas adquisiciones fueron realizadas con economías de ejercicios anteriores que permiten cubrir las necesidades de traslado para el desempeño de las actividades operativas de la Institución. En el mismo sentido se iniciaron los trabajos de infraestructura de internet, asignando un monto de 169.2 miles de pesos, lo que permitió la adquisición de fibra óptica para el fortalecimiento de la red que cubre de este servicio a todo el Tecnológico. Cabe mencionar que este gasto forma parte de un proyecto que pretende ampliar la cobertura de este servicio y es importante mencionar que la fuente de su financiamiento se encuentra en economías de ejercicios anteriores con las que actualmente cuenta el Tecnológico. Por ultimo atendiendo a las necesidades climatológicas de la Institución y contando con recursos en el presupuesto, se adquirieron equipos de aire acondicionado por un monto de 236.4 miles de pesos. 3.- CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO.

2015 2014


26,076.3

12,187.9


-33,027.8

-9,263.8


31,885.8

8,906.5


50,572.5

38,741.9

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

75,506.8

50,572.5


28




Incremento por Variación de Inventarios 0.0



0.0

Disminución del Exceso de Provisiones 0.0


Otros Ingresos Contables no Presupuestarios 0.0


Productos de Capital 0.0

Aprovechamientos Capital 0.0

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.0

Otros ingresos presupuestarios no contables 0.0





(Miles de Pesos)







Equipo de Defensa y Seguridad 0.0


Activos Biológicos 0.0

Bienes Inmuebles 0.0



Acciones y Participaciones de Capital 0.0

Compra de Títulos y Valores 0.0

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.0

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.0

Amortización de la Deuda Pública 0.0



3. Más Gastos Contables no Presupuestales -

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 0.0

Provisiones 0.0

Disminución de Inventarios 0.0

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u

Obsolescencia

0.0

Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0.0

Otros Gastos 0.0

Otros Gastos Contables No Presupuestales 0.0




( Miles de Pesos)


T E S I

29


2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS





206,839.1 134,915.0

CUENTAS ACREEDORAS

Ley de Ingresos por Ejecutar 1,842.3 3,364.1-




206,839.1 134,915.0


(Miles de Pesos)

2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS


0 0

CUENTAS ACREEDORAS


0 0


(Miles de Pesos)


30


1.- INTRODUCCIÓN

Los estados financieros del Tecnológico proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo de estas notas es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del Tecnológico a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

El Tecnológico para la realización de sus actividades sustantivas durante 2014 y 2015 y de acuerdo con el Convenio de Coordinación para la creación, Operación y Apoyo Financiero del Organismo cuenta principalmente con tres fuentes de financiamiento: los subsidios estatales, los subsidios federales y los ingresos propios de su gestión. Adicionalmente y conforme a la realización de proyectos específicos el Tecnológico recibe aportaciones tanto del gobierno federal como del Gobierno estatal para mejorar la calidad docente, aumentar la oferta educativa y escolar y combate contra el hambre. Los estados financieros reportan al 31 de diciembre de 2014 y 2015 que el Tecnológico mantiene disponibilidades financieras que se han acumulado desdé hace varios años y que no han sido ejercidos oportunamente en los programas para los cuales les fueron específicamente asignados.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

a.). Fecha de creación del ente

El Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca fue creado como un Organismo Público Descentralizado, por la Legislatura del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, mediante el Decreto emitido por el Ejecutivo del Estado de México, publicado en la Gaceta Núm. 51 del Gobierno el 9 de septiembre de 1999.

El 18 de junio de 2012 se publicó en la Gaceta del Gobierno Núm. 113 un Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se reforma el diverso por el que se crea el Organismo Público Descentralizado a través del cual se modifican los integrantes de la Junta Directiva, se determina que el Titular del Organismo tendrá el carácter de Director General, estableciéndose un plazo de sesenta días hábiles para realizar las adecuaciones al reglamento interior. A la fecha no se han efectuado las modificaciones al reglamento interior, ni se han publicado en la Gaceta de Gobierno.

b). Principales cambios en su estructura

La actual estructura orgánica del Tecnológico fue aprobada en octubre de 2009 y desde esa fecha no ha sufrido modificaciones y está autorizada por la Dirección General de Innovación de la Subsecretaria de Administración de la Secretaría de Finanzas y está conformada por la Junta Directiva, el Patronato, la Dirección General, la Subdirección Académica con cuatro jefaturas de

T E S I

31

división de carreras y dos jefaturas de departamento de control escolar y de desarrollo académico; la Subdirección de Vinculación y Extensión con tres jefaturas de Departamento de vinculación, de actividades culturales y deportivas y de servicios social y residencias profesionales y la Subdirección de Planeación y Administración con las jefaturas de Departamento de Recursos Humanos y Materiales, de Recursos Financieros y de Planeación y Evaluación.

Desde el ciclo escolar 2009/2010 y hasta la fecha la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados de la Secretaría de Educación Pública ha asignado recursos federales para la creación de 10 plazas de estructura, 28 plazas operativas, 9 plazas de profesor de diversas categorías y 1 mil 760 horas para profesores, sin que hasta la fecha hayan concluido las gestiones ante el Gobierno del Estado de México para modificar su estructura orgánica y ejercer dichos recursos.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a). Objeto social.

El objeto del Tecnológico es el siguiente:

Formar profesionales, docentes e investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos con capacidad crítica y analítica en la solución de los problemas, con sentido innovador que incorpore los avances científicos y tecnológicos al ejercicio responsable de la profesión, de acuerdo a los requerimientos del entorno, del Estado y del País.




Realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con actividades curriculares debidamente planeadas y ejecutadas; y

Promover la cultura regional, estatal, nacional y universal especialmente la de carácter tecnológico.

b). Principal actividad

La actividad principal del Tecnológico consiste en la formación de profesionales aptos para la aplicación y generación de conocimientos, con capacidad crítica y analítica en la solución de problemas, con sentido innovador para incorporar los avances científicos y tecnológicos al ejercicio responsable de la profesión, de acuerdo a los requerimientos del entorno, estado y el país.

c). Ejercicio fiscal

Los estados financieros del Tecnológico y las notas a los mismos comprenden los ejercicios fiscales de 2015 y 2014 que inician el día 1º de enero y terminan el 31 de diciembre de cada año.


32

d). Régimen jurídico

El Tecnológico es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios

e). Contribuciones fiscales que está obligado a pagar o a retener y enterar

Impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado

El Tecnológico no es contribuyente del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado conforme a las disposiciones establecidas en las leyes de la materia.

Retenciones del impuesto sobre la renta por la prestación de servicios

El Tecnológico en su carácter de patrón está obligado a retener y enterar el ISR derivado del pago de sueldos y en general por prestación de un servicio personal subordinado.

Adicionalmente está obligado a retener y enterar el ISR por el pago a personas físicas por la prestación de servicios personales independientes.

Contribuciones de seguridad social

El Tecnológico está obligado a pagar quincenalmente las cuotas retenidas a los empleados y aportaciones que están a cargo del Organismo al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

También está obligado a pagar quincenalmente las cuotas retenidas a los empleados y aportaciones que están a cargo del Organismo del Seguro de Separación Individualizado ante la Institución con la que se haya contratado dicho seguro.

Adicionalmente el Tecnológico está obligado a pagar quincenalmente las aportaciones al Fondo de Retiro para los Servidores Públicos de los Organismos Auxiliares del Estado de México.

Impuestos estatales

Conforme a las disposiciones establecidas en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, el Tecnológico está exento del pago del impuesto predial y está obligado a pagar los impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal y sobre tenencia o uso de vehículos automotores.

Retenciones de obra pública

Conforme a la Ley de Obras Públicas y los respectivos contratos de obra, el Tecnológico está obligado a enterar según corresponda, las retenciones efectuadas a los contratistas por concepto del 0.2% para la Delegación del Estado de México del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C., del 2% por los servicios de control y de 0.5% para la Delegación del Estado de México de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

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33

f). Estructura organizacional básica

Para dar cumplimiento con los objetivos para el cual fue creado, el Tecnológico cuenta con sus instalaciones ubicadas en el Km 7 de la Carretera Ixtapaluca-Coatepec, en Coatepec Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, C.P. 56580 y al 31 de diciembre de 2014, el Tecnológico cuenta con una matrícula de 1 mil 830 alumnos que cursan las diversas carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Informática, Ingeniería Electrónica, Licenciatura en Administración, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Biomédica y Arquitectura, los cuales, son atendidos por una plantilla de 112 profesores y 45 empleados administrativos.

g). Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

El Tecnológico no participa en ningún fideicomiso, ni mandato.

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El 1° de enero de 2008 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual establece los criterios generales que rigen en la contabilidad gubernamental y en la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr su adecuada armonización.

Dicha ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, los Ayuntamientos de los municipios, los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

El Consejo Nacional de Armonización Contable es el órgano responsable de emitir las normas contables y los lineamientos para la generación de información financiera que deben ser implementados y que aplican a los entes públicos, para lo cual en su caso deben efectuar las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico mediante la modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter local.

Los estados financieros y estas notas han sido preparados considerando lo establecido en el Acuerdo por el que se reforma el Capítulo VII "De los estados e informes contables, presupuestarios, programáticos y de los indicadores de postura fiscal" del Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 2014.

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

a).- Bases de preparación de los estados financieros

Los estados financieros se elaboran de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, con las Normas de Carácter General, Políticas de Registro del Estado de México contenidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (GEM), que son los instrumentos normativos básicos que indican la aplicación del catálogo de cuentas, su estructura, su instructivo, la guía contabilizadora, los criterios y lineamientos para el registro de sus operaciones.


34

b).- Reconocimiento de los efectos de la inflación en los estados financieros

El Tecnológico se apega a los lineamientos que deben utilizar las entidades del sector auxiliar del Gobierno del Estado de México, establecidos en la fracción IV Efectos de la inflación del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y con la Norma de Información Financiera NIF B-10 Efectos de la Inflación.

Hasta el 31 de diciembre de 2007, el Tecnológico para reconocer los efectos de la inflación en los estados financieros utilizó el método de ajuste por cambios en el nivel de precios mediante la aplicación de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Banco de México. El equipo de oficina y de la biblioteca, los muebles y enseres, la maquinaria y equipo de laboratorio, el equipo de fotografía, cine y grabación, el equipo de cómputo, el equipo de transporte, el equipo médico, el equipo de comunicación, el equipo de instalación eléctrica., la maquinaria y equipo, las depreciaciones acumuladas y las del ejercicio, fueron los rubros de los estados financieros que se actualizaron y, el efecto resultante, generó un incremento simultáneo en el valor de dichos bienes, en el superávit por revaluación y en los gastos.

A partir de 2008, conforme a los lineamientos mencionados, el Tecnológico dejó de reconocer los efectos de la inflación debido a que éstos no son relevantes, es decir que la inflación acumulada durante los últimos tres ejercicios no fue igual o superior al 26 por ciento. No obstante lo anterior el Tecnológico mantiene en los estados financieros los efectos de la inflación reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007.

c).- Inversiones en instituciones financieras

Las inversiones están representadas por valores realizables, los que se expresan al costo de adquisición, más los intereses devengados que no exceden a su valor de mercado.

d).- Cuentas por cobrar a corto plazo

Los subsidios estatales y federales pendientes de cobrar se registran a su valor nominal y reconocen el derecho a recibir los ingresos conforme al calendario presupuestal establecido y a la expedición de los contra-recibos o autorizaciones de pago correspondientes, independientemente de la fecha en que se cobren.

e) Deudores diversos a corto plazo

Se registran a su valor nominal en el momento en que se reconoce el derecho de cobro por concepto de gastos por comprobar y accesorios de contribuciones pendientes de reintegrar y otros conceptos recuperables.

f).- Bienes en tránsito

Los bienes adquiridos y que no han sido recibidos, se registran a su valor nominal y una vez recibidos son traspasados a las cuentas de activo o de gastos que correspondan.

g).- Bienes inmuebles

El terreno está registrado de acuerdo al valor asentado en la escritura pública mediante el cual fue adquirido por el H. Ayuntamiento de Ixtapaluca, Estado de México, independientemente de que no se haya formalizado la transmisión de la propiedad en favor del Tecnológico.

Los edificios se registran al costo de construcción, o valor de donación asentado en los documentos respectivos.

T E S I

35

Las construcciones en proceso se registran al costo histórico cuando se inicia el proceso adquisitivo o bien se formaliza la operación, independientemente de la forma o documentación que la soporte y están respaldadas con el costo histórico de las estimaciones pagadas a los contratistas e incluyen el costo de la elaboración de los proyectos, la propia construcción y la supervisión, así como los gastos y costos relacionados con la misma generados desde la planeación hasta su conclusión. Una vez terminada la obra, el valor de la construcción se transfiere a los bienes inmuebles.

h).- Bienes muebles

El mobiliario y el equipo, se registran al costo de adquisición, o valor de donación asentado en los documentos respectivos y hasta el 31 de diciembre de 2007 se actualizaron mediante la aplicación de factores derivados del INPC.

El Tecnológico sigue la práctica de registrar como parte de los bienes muebles, los bienes que tienen un costo unitario igual o mayor a treinta y cinco veces el salario mínimo general del Distrito Federal. Aquellos bienes cuyo costo unitario es menor al límite mencionado los registra como gasto.

i).- Depreciación

La depreciación se calcula a partir del mes siguiente de la adquisición de los bienes, conforme al método de línea recta con base en la vida útil de los mismos y se determina sobre el valor actualizado de los bienes aplicando las siguientes tasas anuales:

Edificios

2%

Mobiliario y equipo de administración Muebles y enseres

3%


3%

Mobiliario y equipo educacional y recreativo Artículos de biblioteca

3%

Equipo médico y de laboratorio

3%

Equipo de transporte Vehículos y equipos de transporte

10%

Maquinaria, otros equipos y herramientas Equipo eléctrico y electrónico

3%

Equipo y aparatos de comunicación

3%

Bienes informáticos

20%

Otros bienes muebles Maquinaria y equipo

10%


36

j).- Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar a corto plazo

Las cuentas por pagar a favor de los proveedores de bienes, servicios y obras se registran a su valor nominal y reconocen la obligación de pagar los servicios, la adquisición de bienes y obras conforme se devengan, es decir cuando se inicia el proceso adquisitivo o bien se formaliza la operación, independientemente de la forma o documentación que la soporte y la fecha en que se pague.

k).- Obligaciones laborales al retiro

Las obligaciones laborales al retiro relacionadas con la prima de antigüedad, las indemnizaciones y compensaciones que se tengan que pagar a los empleados que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias, incluso por despidos injustificados resueltos por los tribunales correspondientes, se reconocen contablemente en el ejercicio en que se pagan y se afecta el presupuesto de egresos respectivo.

I).- Aportaciones

Las aportaciones efectuadas por el GEM en inversión física para la adquisición de bienes muebles e inmuebles se registran en el patrimonio considerando el valor asentado en las escrituras, actas entrega recepción de las obras o de las facturas de los bienes muebles, así como en los documentos que respaldan las donaciones efectuadas en años anteriores.

II).- Ingresos de gestión

Los ingresos propios provenientes de las cuotas por inscripción, por trámites de titulación, educación continua, estudios de posgrado y expedición de documentos se reconocen cuando efectivamente son cobrados.

m).- Ingresos por subsidios estatales

Se registran al valor nominal sobre la base de lo devengado conforme al calendario presupuestal establecido y a la expedición de los contra-recibos o la autorización de pago correspondientes, independientemente de la fecha en que estos sean cobrados por el Tecnológico.

n).- Ingresos por subsidios federales

Se registran a su valor nominal sobre la base de lo devengado conforme al calendario del ejercicio presupuestal establecido por la Dirección General de Educación Superior Tecnológica de la Secretaría de Educación Pública, independientemente de la fecha en que estos sean cobrados por el Tecnológico.

ñ).- Intereses ganados

Los intereses ganados producto de los excedentes de efectivo que el Tecnológico mantiene en inversiones en valores de inmediata realización, se reconocen conforme se devengan.

o).- Gastos y otras pérdidas

Se registran a su valor nominal y se reconocen conforme los bienes o servicios se reciben o se devengan, es decir cuando se inicia el proceso adquisitivo o bien se formaliza la operación, independientemente de la forma o documentación que la soporte y de la fecha en que se paguen.

T E S I

37

p).- Impuesto al valor agregado

El impuesto al valor agregado pagado a los proveedores se registra formando parte del valor de los bienes y servicios afectando los bienes que conforman los bienes inmuebles y muebles, las construcciones en proceso o los gastos.

7.-POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

El Tecnológico por el ejercicio de 2015 no llevo a cabo operaciones en moneda extranjera, por lo tanto no estuvo obligado a obtener protección de riesgos por variaciones en el tipo de cambio.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Administración de activos

Al final de 2013 la Administración del Tecnológico efectuó la compra de una cantidad importante de equipos de cómputo, impresoras y mobiliario y equipo de oficina, los cuales se encontraban en un almacén destinado para resguardar el equipo.

9.-FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

El Tecnológico no participa en ningún fideicomiso, ni mandato.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

a) Análisis del comportamiento de la recaudación

A continuación se presenta un cuadro que indica el comportamiento que durante el ejercicio 2015 tuvo la recaudación:

Mes

Ingreso por venta de servicios

Subsidios Estatales

Subsidios Federales

Enero 133.3 - 2,813.7

Febrero 112.0 1,627.1 1,427.3

Marzo -70.8 1,532.8 2,435.7

Abril 3.1 358.1 2,141.1

Mayo 4.2 144.0 1,580.3

Junio 5.6 1,366.4 1,529.3

Julio -1.3 1,114.6 1,580.3

Agosto -11.8 7,245.5 1,580.3

Septiembre 19.7 2,419.4 1,529.3

Octubre 1.7 4,607.6 1,960.2

Noviembre 9.8 2,592.8 2,628.9

Diciembre 1.9 8,172.7 3,466.2

Proexoe - - 2,000.0

Acumulado Anual 207.4 31,181.0 26,672.6


38

b). Proyección de la recaudación e ingresos a mediano plazo

La administración del Tecnológico considerando que para los siguientes 5 años los ingresos por la recaudación se verán incrementados principalmente por el incremento de la matrícula escolar derivado de la inversión de la infraestructura y equipamiento de las instalaciones educativas, así como de la creación de nuevas carreras y con los apoyos financieros que obtenga de los Programas de Apoyo a la Calidad y de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior que forman parte del Proyecto Integral para el Fortalecimiento de los Tecnológicos.


El Tecnológico cuenta con una deuda por 44 millones 641.6 miles de pesos al 31 de diciembre 2015 y se conforma por pasivos a proveedores, provisiones, retenciones y contribuciones por pagar y por otras cuentas por pagar al Gobierno del Estado.


El Tecnológico no tiene operaciones crediticias que requieran que se otorguen calificaciones.

13.- PROCESO DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno

Con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales así como impulsar y consolidar prácticas apegadas a los valores y principios de honestidad, eficacia, transparencia, legalidad y eficacia que existe dentro del Tecnológico, se implementó un Modelo Integral de Control Interno sin perjuicio de las acciones de control y evaluación que se lleven a cabo bajo políticas de análisis de riesgos y actividades de control, así como el establecimiento de información y comunicación respecto a las mismas, además del monitoreo continuo al cumplimiento de las actividades realizadas en cada una de las áreas. Es importante mencionar que esto se logra a través de medidas en el desempeño financiero, metas y alcance que contemplan desde las medidas de personal, obra pública, adquisiciones, contables y presupuestales.

Las etapas que conforman el Modelo Integral de Control Interno permite al Tecnológico dar seguimiento a:

- Auditorías, evaluaciones e inspecciones realizadas por alguna otra Dependencia.

- Al avance programático-presupuestal del Programa Anual de Metas.

- Dar cumplimiento a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

- Continuidad oportuna de los asuntos que se presentan a la Junta Directiva para concluirlos de forma clara, precisa, completa y constante.

b). Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos institucionales, el Tecnológico integra el Programa Anual de Metas de acuerdo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal del año corriente y a la normatividad aplicable, mismo que se presenta ante la Junta Directiva para su conocimiento y aprobación. Dicho programa contiene los cinco proyectos con las siguientes diecinueve metas:

T E S I

39

-Atender a la matrícula de Educación Superior Tecnológica.

-Atender a los alumnos de nuevo ingreso de Educación Superior Tecnológica.

-Lograr que los alumnos concluyan sus estudios en el periodo establecido

-Diversificar la oferta educativa

-Mejorar el número de alumnos titulados de Educación Superior Tecnológica.

-Acreditar programas educativos de calidad

-Certificar procesos

-Capacitar al personal docente

-Capacitar al personal directivo y administrativo

-Desarrollar proyectos de investigación

-Realizar acciones culturales y deportivas

-Evaluar al personal docente para conocer el nivel deseable de competencias.

-Integrar alumnos al programa de educación dual

-Firmar nuevos convenios con los sectores público, privado y social

-Concertar acciones con los sectores público, privado y social

-Optimizar el uso de equipo de cómputo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en educación superior.

-Realizar acciones para la prevención de la violencia escolar en educación superior.

-Realizar acciones de equidad de género en educación superior.

-Favorecer la enseñanza de una lengua extranjera (inglés) entre la población estudiantil en educación superior.

Trimestralmente la Administración del Tecnológico presenta para su conocimiento ante la Junta Directiva y las instancias correspondientes el avance de las metas según su calendarización y éstas a su vez sugieren que se lleven a cabo todas las acciones necesarias para el cumplimiento de las mismas. Por lo que las áreas involucradas realizan la evaluación correspondiente a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas por lo que se establecen las medidas correctivas para que se implementen con oportunidad y pertinencias durante el ejercicio.

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

El Tecnológico se alinea al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, documento rector que permite orientar las políticas y programas del Gobierno de la República y en el cual se trazan los grandes objetivos, establece las acciones específicas para alcanzarlos y precisa indicadores que permiten medir los avances definidos. Es así que el Tecnológico vierte su amplia actividad en cinco programas fundamentales.

- En primer lugar se encuentra el Proyecto de Educación Superior Tecnológica que permite al Tecnológico ampliar la cobertura y absorción de Educación Superior Tecnológica mediante la creación de nuevas carreras, promoviendo la capacitación en los docentes para que se actualicen y se formen como profesionistas plenos, lo que permite mantener la certificación de los programas académicos que se imparten en el Tecnológico apoyando también la actividad científica y tecnológica que se desarrollan en la Institución.

- En el Proyecto denominado Enseñanza del Inglés se pretende favorecer el aprendizaje

del idioma inglés mediante la aplicación de los recursos que permitan fortalecer los programas que contribuyen al logro del dominio de una segunda lengua (inglés).

- En el mismo sentido se integró el Proyecto de Vinculación con el Sector Productivo

buscando, a través del uso eficiente de los recursos, contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculado a las demás Instituciones o centros del Sector Público, Privado y Social, con el propósito de desarrollar las competencias de los estudiantes promoviendo un programa de extensión en los alumnos estudiantes y egresados.


40

- Por otra parte en el marco del Proyecto de Tecnológica Aplicada a la Educación el Tecnológico, a través de los recursos correspondientes, busca promover la apropiación y el uso generalizado de las Tecnologías de la Información y la comunicación. Así mismo le permite al Tecnológico modernizar la infraestructura y el equipamiento promoviendo la incorporación de las nuevas tecnologías.

- Como complemento a lo anterior, finalmente está en el Proyecto de Convivencia Escolar

sin Violencia el ejercicio transparente de los recursos destinados al logro de la convivencia armónica en la comunidad escolar a través de la práctica de los valores, del respecto a los derechos humanos, la equidad de género y la impartición de un programa contra la violencia dentro del Tecnológico.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Reducción del presupuesto 2015

Para el ejercicio fiscal 2015 se obtuvo un presupuesto autorizado por 50 millones 823.5 miles de pesos, de los cuales, en el mes de febrero de 2015 se informó al Tecnológico que se debería modificar el techo presupuestal autorizado con las reducciones siguientes:

Partida del gasto

Descripción Reducción

2151 Material de información 4.8 2171

Material didáctico

60.0

2411 Productos minerales no metálicos 5.5 2482

Material de señalización

8.3

2491 Materiales de construcción 18.0

2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción 81.0

2531

Medicinas y productos farmacéuticos

5.5 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 5.5 2611

Combustibles, lubricantes y aditivos

57.6

2711 Vestuario y uniformes 18.0 2731

Artículos deportivos

7.4

2911 Refacciones, accesorios y herramientas 8.6 2921

Refacciones y accesorios menores de edificios

4.7

2971 Artículos para la extinción de incendios 7.0 3311 Asesorías asociadas a convenios y acuerdos 560.0 3361

Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado

12.0

3362

Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos

12.0

3381 Servicio de vigilancia 108.0 3411

Servicios bancarios y financieros

6.0

3451 Seguros y fianzas 27.0 3511

Reparación y mantenimiento de inmuebles

175.5

3521 Reparación, mantenimiento e instalación de z 9.4

3531

Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de información

6.0

3551

Reparación y mantenimiento de vehículos, terrestres, aéreos y lacustres

19.1

T E S I

41

3581

Servicio de lavandería, limpieza e higiene

90.0 3591 Servicios de fumigación 6.0 3611

Gastos de publicidad y propaganda

14.4

3612

Publicaciones oficiales y de información en general para difusión

1.4

3721 Gastos de traslado por vía terrestre 18.0 3751

Viáticos nacionales

54.0

3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 54.0 3821

Gastos de ceremonias oficiales y de orden social

97.2

3922 Otros impuestos y derechos 10.8

3982

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones

al trabajo personal 48.0 3992

Gastos de servicios menores

53.7

4421 Becas 8.9

1,683.3

16.- PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.



El dictamen de los Estaos Financieros correspondiente al ejercicio 2015, estuvo a cargo del Despacho Guzmán Tello de Meneses, S.C. el cual informó que los Estados Financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la Situación Financiera del Tecnológico.


42

T E S I

43

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA


44

T E S I

45



(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 632.3 632.3

Corriente .0 .0 .0 .0 632.3 632.3

Capital .0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 81.3 81.3

Corriente .0 .0 .0 .0 81.3 81.3

Capital .0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

50,823.5 36,304.3 87,127.8 3,400.6 69,075.7 18,252.2

.0 16,291.8 16,291.8 .0 28,387.4 28,387.4

Total 50,823.5 52,596.1 103,419.6 3,400.6 98,176.7

Estimado

Ampliaciones

y


(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Ingresos de l Gobierno 50,823.5 36,304.3 87 , 127 .8 3,400.6 69,789.3 18,965.8

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 632.3 632.3

Corriente .0 .0 .0 .0 632.3 632.3

Capital .0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 81.3 81.3

Corriente .0 .0 .0 .0 81.3 81.3

Capital .0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

50,823.5 36,304.3 87,127.8 3,400.6 69,075.7 18,252.2

Ingresos de Organismos y Empresas .0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Ingresos Derivados de Financiamiento .0 16,291.8 16,291.8 .0 28,387 .4 28,387 .4

.0 16,291.8 16,291.8 .0 28,387.4 28,387.4

Total 50,823.5 52 ,596.1 103,419.6 3,400.6 98,176.7




(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia

Impuestos



Derechos

Productos

Aprovechamientos








Ingreso

Diferencia

Impuestos


Derechos

Productos

Aprovechamientos



y Otras Ayudas


Social


Servicios


y Otras Ayudas




46



Y/O Y/O


PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 50,823.5 36,304.3 .0 87,127.8 72,476.3 14,651.5 16.8



Subsidio 50,823.5 36,304.3 .0 87,127.8 72,476.3 14,651.5 16.8

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS .0 16,291.8 .0 16,291.8 29,101.0 -12,809.2 -78.6

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------------------

Ingresos Financieros .0 .0 .0 .0 632.3 -632.3

Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio .0 .0 .0 .0 28,387.4 -28,387.4


Pendientes de Ejercicios Anteriores .0 16,291.8 .0 16,291.8 .0 16,291.8 100.0

Ingresos Diversos .0 .0 .0 .0 81.3 -81.3

__________ __________ __________ ________________________________

T O T A L 50,823.5 52,596.1 .0 103,419.6 101,577.3 1,842.3 1.8

========= ========= ========= ========== ========== =========

(Miles de Pesos)



I N G R E S O S


T E S I

47


INGRESOS Se previó recaudar ingresos por 50 millones 823.5 miles de pesos, teniendo ampliaciones y reducciones netas de más por 52 millones 596.1 miles de pesos, determinando un total autorizado de 103 millones 419.6 miles de pesos. De los cuales se recaudaron 101 millones 577.3 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de menos por 1 millón 842.3 miles de pesos, lo cual representó el 1.8 por ciento respecto al monto previsto. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Subsidio Del importe previsto por 50 millones 823.5 miles de pesos, teniendo ampliaciones netas por 36 millones 304.3 miles de pesos, por lo que se determinó un ingreso modificado por 87 millones 127.8 miles de pesos. De los cuales se recaudaron 72 millones 476.3 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de menos por 14 millones 651.5 miles de pesos, lo cual representó el 16.8 por ciento respecto al monto previsto. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Se autorizaron durante el ejercicio ampliaciones por 16 millones 291.8 miles de pesos, los cuales corresponden al pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de pago de ejercicios anteriores. Durante el ejercicio se generaron 29 millones 101 mil pesos, de los cuales 623.3 miles de pesos corresponden a ingresos financieros.


48



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

37,520.1 1,094.8 38 ,614.9 - 30,043.2 38 ,614.9

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 23,651.9 6,947.4- 16,704.4 - 15,692.2 16,704.4

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio - 799.6 799.6 - 799.2 799.6


Seguridad Social 4,581.0 1,636.1 6,217.1 - 3,641.0 6,217.1


Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,154.2 592.4- 561.8 - 18.9 561.8

3,864.9 258.5 4,123.4 183.1 3,262.9 3,940.3


Oficiales 1,892.5 447.1- 1,445.5 33.1 1,208.0 1,412.4

Alimentos y Utensilios 36.0 156.0 192.0 - 191.5 192.0

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - 34.2 34.2 - 34.0 34.2

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 942.8 224.5 1,167.2 150.0 798.8 1,017.2




Materiales y Suministros Para Seguridad - 0.3 0.3 - 0.3 0.3

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 246.3 51.0- 195.3 - 164.0 195.3

8 ,089.3 2,147.4 10 ,236.7 760.9 7,842.2 9,475.9

Servicios Básicos 2,648.0 866.7- 1,781.3 182.4 968.3 1,599.0

Servicios de Arrendamiento - 323.8 323.8 270.0 53.8 53.8

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 2,440.0 562.0- 1,878.0 168.5 1,707.1 1,709.5

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 330.0 1,022.1 1,352.1 - 523.6 1,352.1

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,500.6 973.7 2,474.3 - 2,431.0 2,474.3



Servicios Oficiales 108.0 495.6 603.6 - 588.4 603.6

Otros Servicios Generales 695.1 374.8 1,069.9 140.0 907.3 929.9

252.7 234.5 487.2 - 405.9 487.2

Subsidios y Subvenciones - 249.7 249.7 - 249.7 249.7

Ayudas Sociales 252.7 15.2- 237.4 - 156.1 237.4

1,096.6 2,219.1 3,315.6 1,819.1 1,009.9 1,496.6

Mobiliario y Equipo de Administración 500.0 2,269.1 2,769.1 1,819.1 950.1 950.1

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - 31.3 31.3 - 31.3 31.3

Vehículos y Equipo de Transporte 596.6 509.9- 86.7 - - 86.7

Activos Intangibles - 428.4 428.4 - 28.4 428.4

- 30,350.0 30,350.0 30,350.0 - -

Obra Pública en Bienes de Dominio Público - 30,350.0 30,350.0 30,350.0 - -

- - - - - - -

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - - - - -

Acciones y Participaciones de Capital - - - - -

Compra de Títulos y Valores - - - - -

Concesión de Préstamos - - - - -

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - -

Otras Inversiones Financieras - - - - -

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - - - - -

- - - - - -

Participaciones - -

Aportaciones - -

Convenios - -

- 16,291.8 16,291.8 - - 16,291.8

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) - 16,291.8 16,291.8 - - 16,291.8

Total del Gasto 50,823.5 52,596.1 103,419.6 33,113.0 42,564.0 70,306.6





(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

Deuda Pública



Servicios Generales



Inversión Pública



T E S I

49



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

50,823.5 36,304.3 87,127.8 33,113.0 42,564.0 54,014.8

- -

16,291.8 16,291.8 16,291.8

- -

- -

Total de l Gasto 50,823.5 52 ,596.1 103,419.6 33, 113 .0 42 ,564.0 70,306.6





(Miles de Pesos)

Concepto


Participaciones

Egresos

Subejercicio

Gasto Corriente

Gasto de Capital


Pasivos



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

50,823.5 52,596.1 103,419.6 33,113.0 42,564.0 70,306.6

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

50,823.5 52,596.1 103,419.6 33,113.0 42,564.0 70,306.6


Total del Gasto



(Miles de Pesos)


Concepto

Egresos

Subejercicio


Estatal Mayoritaria











(Reducciones)


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2059B Tecnológico de Estudios Superiores de

Ixtapaluca 50,823.5 52,596.1 103,419.6 33,113.0 42,564.0 70,306.6

Total del Gasto 50,823.5 52,596.1 103,419.6 33,113.0 42,564.0 70,306.6





(Miles de pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio


50



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

50,823.5 52,596.1 103,419.6 33,113.0 42,564.0 70,306.6

- -

- -

- -

50,823.5 52,596.1 103,419.6 33,113.0 42,564.0 70,306.6

Subejercicio

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo




(Miles de pesos)


Poder Judicial

Organos Autonomos

Total del Gasto

Concepto

Egresos



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

- - - - - -

- - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

50,823.5 36,304.3 87,127.8 33,113.0 42,564.0 54,014.8

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

50,823.5 36,304.3 87,127.8 33,113.0 42,564.0 54,014.8

- - - -

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- - - - - -

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- 16,291.8 16,291.8 - - 16,291.8

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- 16,291.8 16,291.8 - - 16,291.8

Total del Gasto 50,823.5 52,596.1 103,419.6 33,113.0 42,564.0 70,306.6





(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

Gobierno

Legislación

Justicia




Seguridad Nacional



Desarrollo Social



Salud


Educación

Protección Social







Transporte

Comunicaciones



Turismo





Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes

de Gobierno

T E S I

51

TOTAL - - -

(Miles de Pesos)

- -

-

-


-


-

-

-

-

-

-

-

-

Creditos Bancarios

-

-

-

-


Endeudamiento Neto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015


A B C = A - B

-

-

-





(Miles de Pesos)


Créditos Bancarios



TOTAL - -



52


%

37,520.1 22,617.6 21,522.8 38,614.9 30,043.2 8,571.7 22.2

3,864.9 3,714.8 3,456.3 4,123.4 3,446.0 677.4 16.4

8,089.3 6,490.8 4,343.4 10,236.7 8,603.1 1,633.6 16.0

252.7 1,049.8 815.3 487.2 405.9 81.3 16.7

1,096.5 3,276.7 1,057.6 3,315.6 2,828.8 486.8 14.7

30,350.0 30,350.0 30,350.0 0.0 .0

16,291.8 16,291.8 16,291.8 100.0

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

T O T A L 50,823.5 83,791.5 31, 195.4 103,419.6 75,677 .0 27 ,742.6 26.8

======== ======== ======== ======== ======== ========

DEUDA PÚBLICA



SERVICIOS GENERALES


OTRAS AYUDAS


INVERSIÓN PÚBLICA

(Miles de Pesos)


ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL


EGRESOS POR CAPÍTULOTECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

T E S I

53


EGRESOS Inicialmente se autorizaron 50 millones 823.5 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de más por 52 millones 596.1 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 103 millones 419.6 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 75 millones 677 mil pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 27 millones 742.6 miles de pesos, lo cual representó el 26.8 por ciento respecto al monto autorizado. La variación obedece principalmente a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal. SERVICIOS PERSONALES Inicialmente se autorizaron 37 millones 520.1 miles de pesos, teniendo ampliaciones, reducciones y traspasos netos de menos por 1 millones 94.8 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 38 millones 614.9 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 30 millones 43.2 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 8 millones 571.7 miles de pesos, lo cual representó el 22.2 por ciento respecto al monto autorizado. MATERIALES Y SUMINISTROS Inicialmente se autorizaron 3 millones 864.9 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de más por 258.5 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 4 millones 123.4 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 3 millones 446 mil pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 677.4 miles de pesos, lo cual representó el 16.4 por ciento respecto al monto autorizado. SERVICIOS GENERALES Inicialmente se autorizaron 8 millones 89.3 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de más por 2 millones 147.4 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 10 millones 236.7 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 8 millones 603.1 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 1 millón 633.6 miles de pesos, lo cual representó el 16 por ciento respecto al monto autorizado. TRANSFERENICAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS Inicialmente se autorizaron 252.7 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de más por 234.5 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 487.2 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 405.9 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 81.3 miles de pesos, lo cual representó el 16.7 por ciento respecto al monto autorizado. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Inicialmente se autorizaron 1 millón 96.5 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de más por 2 millones 219.1 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 3 millones 315.6 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 2 millones 828.8 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 486.8 miles de pesos, lo cual representó el 14.7 por ciento respecto al monto autorizado.


54

INVERSIÓN PÚBLICA Inicialmente no se autorizó recurso para este rubro, teniendo ampliaciones por 30 millones 350 mil pesos, determinando un presupuesto modificado por la misma cantidad. Dicha cantidad se ejerció en su totalidad. DEUDA PÚBLICA Inicialmente no se autorizó recurso para este rubro, teniendo ampliaciones por 16 millones 291.8 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado por la misma cantidad. De dicha cantidad no se ha ejercido nada, por lo que se obtuvo un subejercido de 16 millones 291.8 miles de pesos, lo cual representó el 100 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES 37 ,520.1 22 ,617 .6 21,522 .8 38,614.9 30,043.2 8,571.7

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Sueldo Base 12,627.4 3,094.4 8,819.5 6,902.3 6,594.0 308.3

Hora Clase 11,024.6 3,407.9 4,630.5 9,802.0 9,098.3 703.7

Honorarios Asimilables al Salrio 884.6 85.0 799.6 799.2 .4

Prima Vacacional 1,200.0 2,317.3 1,126.5 2,390.8 1,053.2 1,337.6

Aguinaldo 2,250.0 4,071.3 2,604.6 3,716.7 2,618.1 1,098.6

Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito 16.3 16.3 16.3

Compensación 298.4 141.8 141.8 298.4 298.4

Compensación por Retabulación 2,070.9 2,070.9 2,070.9

Gratificación 700.0 1,271.1 49.0 1,922.1 1,922.1

Gratificación por Convenio 300.0 270.6 73.0 497.6 378.1 119.5

Cuotas de Servicio de Salud 1,880.0 1,410.7 622.0 2,668.7 1,695.2 973.5


Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 600.0 238.4 131.8 706.6 280.4 426.2


ISSEMyM

342.1 209.7 60.1 491.7 317.8 173.9

Riesgo de Trabajo 368.9 90.2 162.1 297.0 41.7 255.3


Cuotas para Fondo de Retiro 60.0 46.1 27.7 78.4 31.4 47.0


Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos 375.7 84.3 422.2 37.8 37.8

Gastos Relacionados al Magisterio 207.0 89.4 117.6 117.6

Viáticos 57.6 14.4 43.2 43.2

Despensa 1,988.8 1,062.5 825.2 2,226.1 1,207.2 1,018.9

Reconocimiento a Servidores Públicos 288.0 68.4 146.6 209.8 18.9 190.9

Estímulos por Puntualidad y Asistencia 866.2 102.1 616.2 352.1 352.1

MATERIALES Y SUMINISTROS 3,864.9 3,7 14.8 3,456.3 4, 123.4 3,446.0 677 .4

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------



Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 405.0 449.4 228.9 625.5 605.6 19.9

Material de Información 47.9 .8 48.4 .3 .3


Material Didáctico 600.0 302.1 859.5 42.6 42.6

Material para Identificación y Registro 82.4 77.8 159.3 .9 .9

Productos Alimenticios para Personas 36.0 266.4 110.4 192.0 191.5 .5

Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados 34.2 34.2 34.0 .2

Productos Minerales no Metálicos 55.0 67.6 70.1 52.5 52.4 .1

Cemento y Productos de Concreto 36.0 40.1 35.9 40.2 19.2 21.0

Cal, Yeso y Productos de Yeso 30.0 1.5 30.0 1.5 1.5

Madera y Productos de Madera 102.7 4.6 98.1 57.5 40.6

Vidrio y Productos de Vidrio 65.0 29.8 35.2 9.0 26.2

Material Electrico y Electrónico 180.9 157.2 56.3 281.8 281.8



(Miles de Pesos)


AUTORIZADO

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES



T E S I

55

Artículos Metálicos para la Construcción 116.0 139.4 70.2 185.2 113.0 72.2

Materiales Complementario 45.0 28.4 16.6 .9 15.7

Material de Señalización 83.5 49.5 97.5 35.5 35.5

Árboles y Plantas de Ornato 61.4 26.2 60.8 26.8 8.1 18.7


Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción 90.0 27.0 100.6 16.4 6.2 10.2

Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 2.0 2.0 2.0

Medicinas y Productos Farmacéuticos 55.0 21.3 62.5 13.8 13.6 .2

Materiales, Accesorios y suministros Médicos. 55.0 107.6 21.8 140.8 140.8


Vestuario y Uniformes 180.0 269.1 148.4 300.7 300.7

Artículos Deportivos 73.3 84.7 21.0 137.0 136.2 .8

Productos Textiles 2.0 1.0 1.0 1.0

Sustancias y Materiales Explosivos .6 .3 .3 .3

Refacciones, Accesorios y Herramientas 86.3 47.8 86.3 47.8 47.8


Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 42.8 40.1 27.7 55.2 23.9 31.3

Refacciones y Accesorios para Equipo de Transporte 10.0 4.7 5.3 5.3

Artículos para la Extinción de Incendios 70.0 114.8 112.0 72.8 72.8

SERVICIOS GENERALES 8,089.3 6,490.8 4,343.4 10,236.7 8,603.1 1 ,633.6

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------


Servicio de Agua 600.0 24.9 624.9 314.0 310.9

Servicio de Telefonía Convencional 510.0 1.7 266.7 245.0 160.2 84.8

Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación 180.0 16.1 28.0 168.1 135.9 32.2


Servicio Postal y Telegráfico 360.0 103.5 435.9 27.6 27.6

Arrendamiento de Vehículos 30.6 30.6 30.6

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 46.4 23.2 23.2 23.2

Arrendamiento de Activos Intangibles 270.0 270.0 270.0

Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 1,120.0 16.3 771.1 365.2 365.2

Servicios Informáticos 49.3 12.8 36.5 35.8 .7

Capacitación 216.6 38.4 178.2 178.2

Servicios de Investigación Científica y Desarrollo 51.0 23.8 27.2 25.5 1.7




Valoradas, Certificados y Títulos 120.0 29.7 134.9

14.8

14.8

Servicios de Impresión de Documentos Oficiales 44.7 44.7 44.7

Servicios de Vigilancia 1,080.0 147.0 126.8 1,100.2 1,100.2


Seguros y Fianzas 270.0 1,627.9 851.1 1,046.8 218.3 828.5

Fletes y Maniobras 93.1 93.1 93.1

Reparación y Mantenimiento de Inmuebles 195.0 153.0 18.5 329.5 329.5

Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo 94.0 403.8 60.8 437.0 427.5 9.5


Microfilmación y Tecnologías de la Información

60.3 242.4 33.0 269.7 268.9 .8

Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio 205.2 10.4 194.8 184.3 10.5

Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres 191.3 203.9 257.6 137.6 115.1 22.5

Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo 170.4 164.6 5.8 5.8

Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 900.0 1.2 -30.5 931.7 931.7

Servicios de Fumigación 60.0 236.3 128.1 168.2 168.2

Gastos de Publicidad y Propaganda. 143.5 19.9 163.4 160.4 3.0

Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión 14.0 21.0 15.919.1

19.1

Transportación Aérea 26.6 26.6 11.6 15.0


Viáticos Nacionales 60.0 421.0 178.2 302.8 243.5 59.3

Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 60.0 25.5 76.0 9.5 9.5

Gastos de Ceremonial 289.8 289.8 289.8

Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social 108.0 249.1 43.2 313.9 298.7 15.2


Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 6.7 .3 6.4 6.4

Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 480.0 312.6 -200.8 993.4 993.4

Gastos de Servicios Menores 107.1 26.1 108.1 25.1 13.8 11.3


AYUDAS

252.7 1,049.8 815.3 487 .2 405.9 81.3

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Subsidios para Capacitacitaciòn y Becas 386.9 137.1 249.8 249.8

Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y D 196.8 40.7 156.1 156.1

Becas 90.0 385.8 394.6 81.2 81.2

Capacitación 162.7 80.3 242.9 .1 .1


P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL



56

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,096.5 3,276.7 1,057 .6 3,315.6 2 ,828.8 486.8

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Muebles y Enseres 970.0 23.0 947.0 947.0

Bienes Informáticos 500.0 1,819.1 500.0 1,819.1 1,819.1

Otros Bienes Muebles 3.1 1.8 1.3 1.3

Otros Equipos Electricos y Electrónicos de Oficina 1.8 1.8 1.8

Equipos y Aparatos Audiovisuales 18.4 18.4 18.4

Equipo de Foto, Cine y Grabación 12.9 12.9 12.9

Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre 596.5 23.0 532.8 86.7 86.7

Software 428.4 428.4 28.3 400.1

INVERSIÓN PÚBLICA 30,350.0 30,350.0 30,350.0

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Obra Estatal o Municipal 30,000.0 30,000.0 30,000.0

Ejecución de Obras por Administración 350.0 350.0 350.0

DEUDA PÚBLICA 16,291.8 16,291.8 16,291.8

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------


____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __________

__ T O T A L 50,823.5 83,791.5 31, 195.4 103,419.6 75,677 .0 27 ,742.6

========== ========== ========== ========== ========== =========

=


P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL


T E S I

57

INFORMACIÓN

PROGRAMÁTICA


58

T E S I

59



1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)

Programas 50,823.5 36,304.3 87,127.8 33,113.0 42,564.0 54,014.8


Sujetos o Reglas de Operación - - - - - -

Otros Subsidios - - - - - -



Provición de Bienes Públicos - - - - - -

Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas - - - - - -

Promoción y Fomento - - - - - -

Regulación y Supervisión - - - - - -

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) - - - - - -

Específicos - - - - - -

Proyectos de Inversión - - - - - -


Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional - - - - - -

Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión - - - - - -

Operaciones Ajenas - - - - - -


Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional - - - - - -

Desastres Naturales - - - - - -


Pensiones y Jubilaciones - - - - - -

Aportaciones a la Seguridad Social - - - - - -

Aportaciones a Fondos de Estabilización - - - - - -

Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones - - - - - -


Gasto Federalizado - - - - - -

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios - - - - - -

Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca - - - - - -

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - 16,291.8 16,291.8 - - 16,291.8

50,823.5 52,596.1 103,419.6 33,113.0 42,564.0 70,306.6 Total del Gasto




(Miles de Pesos)

Egresos



60


(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5


Financiamiento para el Desarrollo 16,291.8 16,291.8 16,291.8 100.0

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 50,823.5 83,791.5 31, 195.4 103,419.6 75,677 .0 27 ,742.6 26.8

======== ======== ======== ======== ======== ========



IMPORTE %

VARIACIÓN

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO

T E S I

61




DESARROLLO SOCIAL En esta finalidad se avanzará en la Provisión de servicios a la población en materia de Protección Social, Educación, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, con lo que se apoyará fundamentalmente la consecución de las Metas Nacionales México Incluyente y México con Educación de Calidad. OTROS NO CLASIFICADOS EN FUNCIONES ANTERIORES Esta finalidad consiste en los recursos de naturaleza programable y se distribuye en los poderes Legislativo y Judicial y los entes Autónomos





Gestión de las Políticas Educativas 3,957.9 2,625.9 2,345.8 4,238.0 3,367.4 870.6 20.5

Modernización de la Educación 8,410.5 5,579.8 4,984.9 9,005.4 7,155.8 1,849.6 20.5

Previsiones para el Pago de Adeudo de

Ejercicios Fiscales Anteriores

16,291.8 16,291.8 16,291.8 100.0

__________ _________ _________ __________ _________ ________

T O T A L 50,823.5 83,791.5 31, 195.4 103,419.6 75,677 .0 27 ,742.6 26.8

========== ========= ========= ========== ========= ========

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5


62


Uno de los principales retos que enfrenta el Estado de México en términos del Gobierno Solidario es el combate a la pobreza, En este sentido, la atención a la salud pública; es uno de los instrumentos más importantes con los que cuenta la actual Administración Pública Estatal para el fomento a la Educación resulta de suma importancia para el desarrollo y, particularmente, para el bienestar de una sociedad, debido a que es la herramienta fundamental para acceder a una igualdad de oportunidades. Con una educación de carácter universal se pueden reducir las diferencias existentes. Aspiramos a ser reconocidos como el Gobierno de la Educación. Para cumplir con este objetivo, se han diseñado las siguientes estrategias:

I. Alcanzar una Educación de vanguardia; e II. Impulsar la Educación como palanca del progreso social.

GOBIERNO SOLIDARIO



Atender a la Matrícula de Educación Superior Tecnológica: En el ejercicio de 2015 se programó alcanzar una matrícula de 1 mil 997 estudiantes, logrando con ello un avance del 100 por ciento esto derivado a la apertura de la nueva carrera se logró la inscripción de la matrícula esperada.

Atender a los Alumnos de Nuevo Ingreso de Educación Superior Tecnológica: Se atendieron 692 solicitudes de admisión por parte de los aspirantes interesados, sin embargo algunos no cumplieron con los requisitos para el ingreso, como puede ser la falta de documentación, solvencia económica para el pago de la inscripción, por lo que se logró la inscripción de 650.

Ofertar Nuevos Programas Educativos en Educación Superior Tecnológica: Se iniciaron las gestiones ante las Instancias Normativas para la creación de la Carrera de Licenciatura en Administración en la Modalidad No Escolarizada (a distancia) con las siguientes actividades:

Se realizó el estudio de factibilidad

Estudio de capacidades del TESI, en relación a infraestructura y apoyo financiero

Estudio de mercado aplicado a distintas empresas de la región y al público meta.

Se visitó a la Universidad Digital del Estado de México para establecer las bases para la realización de un convenio para utilizar su plataforma educativa, sin embargo no se recibió respuesta.

Derivado a la realización de estas gestiones, se sometió el estudio de factibilidad ante la Comisión Estatal de Planeación para la Educación Suprior (COEPES), quien declino esta solicitud por los siguientes motivos.

No se considera argumento suficiente la observación del organismo acreditador, respecto a la flexibilidad de los planes y programas.

Existe una Universidad Abierta y a Distancia que oferta este programa.

No se cuenta con la infraestructura.

Por lo que se procederá a dar continuidad a la firma de convenios con la Universidad Digital del Estado de México.

Acreditar Programas Educativos de Calidad: Se inició el proceso de acreditación de la carrera de Ingeniería en Informática con la Casa Acreditadora CONAIC, por lo que se realizaron acciones para cumplir con los requerimientos solicitados como: Estudios de Maestrías como fueron requeridas, Convenios con la Asociación de Industriales de Chalco para la creación de vínculos entre alumnos-empresa-docente, integrar grupos de egresados de generaciones anteriores, mejorar la infraestructura, la compra de licenciamiento de software entre otras, por lo que la casa programó la visita para el año 2016.

T E S I

63

Lograr que los Alumnos Concluyan sus Estudios en el Periodo Establecido: 165 alumnos lograron concluir con el 100 por ciento de sus créditos de los 244 programados, sin embargo se presenta variación en la meta derivado a que los alumnos faltantes no han concluido con las Residencias Profesionales y Servicio Social, así mismo algunos de ellos no cuentan con la solvencia económica, se implementan acciones para dar seguimiento a cada uno de los alumnos, impartiendo cursos remediales e intensivos para regularizar su avance académico, se programan exámenes extraordinarios y a título de suficiencia para que los alumnos mediante asesoría se preparen para presentarlos.

Lograr la Titulación de Alumnos Egresados de Educación Superior Tecnológica: Para el ejercicio 2015 se tenía programada la Titulación de 231 alumnos y se logró que 94 obtuvieran el Título Profesional. Se llevó a cabo la implementación de cursos especiales de acreditación del idioma inglés, se envían correos a los alumnos que aún no han iniciado su proceso de titulación, se destinaron asesores para poder dar seguimiento a los proyectos de titulación, se asesoró a los egresados para obtener una beca de titulación, Sin embargo algunos no han concluido con su titulación derivado a que no cuentan con la solvencia económica para el pago de los tramites.

Capacitar al Personal Docente: Esta meta consiste en promover que el personal docente adquiera habilidades y conocimientos a través de cursos de actualización, formación y superación con base en el “Programa de Actualización y Formación Docente, sin embargo 20 docentes no concluyeron satisfactoriamente en su totalidad con las horas requeridas. Sin embargo se considera conveniente realizar una programación de cursos para los docentes apegados a cada perfil por carrera y contar con todo el personal docente capacitado.

Evaluar al Personal Docente para Conocer el Nivel Deseable de Competencias: Esta meta consiste en evaluar al personal docente para conocer su grado de actualización y enseñanza brindada al alumnado por lo que se logró evaluar en su totalidad a todo el personal docente.

Realizar Acciones Culturales y Deportivas: La Institución integra un programa cultural y deportivo, con la finalidad de fomentar el desarrollo humano, el crecimiento armónico de los alumnos a través de las actividades deportivas y culturales con ello se logró cumplir al 100 por ciento esta meta.

Realizar Proyectos Emprendedores en Educación Superior Tecnológica: La meta se cumple al 100 por ciento derivado a que se realizaron 2 proyectos de emprendedores.

Contactar Alumnos Egresados de Educación Superior Tecnológica: Con la finalidad de dar seguimiento a nuestros egresados se logró contactar a 188 alumnos que concluyeron satisfactoriamente, por lo que la meta se logró al 100 por ciento.

Equipar la Infraestructura Física: En el ejercicio 2015, se programó equipar la infraestructura por lo que se logró al 100 por ciento esta meta.

Desarrollar Proyectos de Investigación: La meta se cumple al 100 por ciento derivado a que se realizaron 2 proyectos de investigación.

Capacitar al Personal Directivo y Administrativo: La meta consiste en promover que el personal directivo y administrativo adquiera habilidades y conocimientos a través de cursos de actualización, formación y superación con base en el “Programa de Capacitación del Personal Administrativo”, capacitando al personal en materia de calidad y ambiental, sin embargo derivado a que algunos de ellos no concluyeron satisfactoriamente con las horas requeridas solo se logró cumplir al 68.2 por ciento de lo programado.

Construir, Ampliar y/o Modernizar Infraestructura Física: Se realizaron las gestiones ante el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, para iniciar los trámites para la construcción de una Unidad Académica Departamental Tipo II, sin embargo aún nos encontramos en proceso de la firma del convenio.


64



Firmar Nuevos Convenios con los Sectores Público, Privado y Social: Para 2015 se tenía una meta de 12 acciones (convenios) mismos que fueron realizados en su totalidad, logrando alcanzar la meta en un 100 por ciento.

Integrar Alumnos al Programa de Educación Dual: Se logró colocar a 14 alumnos en el Programa de Educación Dual, cumpliendo con ello el 100 por ciento de lo programado.



Impartir el Idioma Inglés a los Alumnos de Educación Superior: Derivado a la implementación de los cursos intensivos y a la ampliación de horarios para impartir el inglés se logró cumplir con esta meta.

020506020104 TECNOLÓGIA APLICADA A LA EDUCACIÓN

Optimizar el Equipo de Cómputo en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en Educación Superior: Se logró optimizar 310 equipos de cómputo para el proceso enseñanza aprendizaje, logrando la meta en un 82.2 por ciento.

020506020105 CONVIVENCIA ESCOLAR SIN VIOLENCIA:

Realizar Acciones para la Prevención de la Violencia Escolar en Educación Superior: De acuerdo con el Programa del Sistema de Equidad de Género (MEG), se realizaron conferencias sobre la violencia escolar, por lo que se logró esta meta al 100 por ciento.

Realizar Acciones de Equidad de Género en Educación Superior: De acuerdo con el Programa del Sistema de Equidad de Género (MEG), se realizaron conferencias bajo los temas de “Equidad de Género”.

T E S I

65

Objetivo: 1 . Ser Reconocido como e l

Gobierno de la Educación

GOBIERNO SOLIDARIO

02 05 03 01 EDUCACIÓN SUPERIOR 73,884.4 65, 153.8 88.2

02 05 03 01 01 01 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 73,884.4 65, 153.8 88.2


Tecnológica

Alumnos 1,998 1,997 99.9



Alumnos 692 650 93.9



Programa 1 0 0.0




Alumno 244 165 67.6



Alumno 231 94 40.7




Persona 100 100 100.0




Proyecto 2 2 100.0



Alumno 188 188 100.0




Construir, Ampliar y/o Modernizar

Infraestructura Física

Inmueble 1 0 0.0


EDUCATIVAS

4,238.0 3,367 .4 79.5


PRODUCTIVO

4,238.0 3,367 .4 79.5



Convenios 12 12 100.0


Dual

Alumno 14 14 100.0

02 05 06 02 MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 9,005.4 7 , 155.8 79.5


EDUCATIVA

1,589. 1 1 ,262 .8 79.5

Impartir el Idioma Inglés a los Alumnos de

Educación Superior

Alumno 370 370 100.0

02 05 06 02 01 04 TECNOLÓGIA APLICADA A LA

EDUCACIÓN

2,648.7 2 , 104.7 79.5

Optimizar el Equipo de Cómputo en el Proceso

de Enseñanza-Aprendizaje en Educación

Superior

Equipo de

Cómputo

377 310 82.2


VIOLENCIA

4,767 .6 3,788.3 79.5



Acción 1 1 100.0

Realizar Acciones de Equidad de Genero en

Educación Superior

Acción 1 1 100.0

DESCRIPCIÓN


ALCAN-

ZADOAVANCE %

PROGRA-

MADOFUN



P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

(Miles de Pesos)

UNIDAD DE

MEDIDAFI N SUB PG SP PY

M E T A S

AUTOR I ZADO EJERCIDO %


66


DESARROLLO



ANTERIORES

16,291.8


EROGACIONES DE VENGADAS Y


ANTERIORES

16,291.8

Registro de Pago de Adeudos de Ejercicios

Fiscales Anteriores

Documento 1 1 100.0

T O T A L 103,419.6 75,677 .0 73.2

====== ======


(Miles de Pesos)

FI N FUN SUB PG SP PY DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRA-

MADO

ALCAN-

ZADOAVANCE % AUTOR I ZADO EJERCIDO %

T E S I

67



68

T E S I

69


Terreno 10,000.0

Edificios 34,108.6


83,999.2

Ente Público: Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca



(Miles de Pesos)





Equipo de Transporte 3,965.0

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 12,990.8


26,214.0

Ente Público: Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca



(Miles de Pesos)


70


RECURSOS FEDERALES BANAMEX 297

INGRESOS PROPIOS BANAMEX 323

RECURSOS ESTATALES BBVA BANCOMER 337

INCUBADORA BBVA BANCOMER 643

CHEQUES BBVA BANCOMER 982

CHEQUES BBVA BANCOMER 326

PROEXOE BBVA BANCOMER 303

INGRESOS PROPIOS BBVA BANCOMER 419

PRODET BBVA BANCOMER 397

ESTATAL BBVA BANCOMER 354

PROEXOE 2015 BBVA BANCOMER 214






TECNOLÓGICO DE

ESTUDIOS SUPERIORES

DE JILOTEPEC

TESJ

TE

SJ

T E S J

3















4

T E S J

5

Total del Pasivo 10,708.0

64,668.5 62,083.7


101,518 .8 95,992.6

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 13,263.6

Aportaciones 13,263.6



Hacienda Pública/Patrimonio Generado 77,547.2

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 7,389.9

Resultados de Ejercicios Anteriores 67,348.1

Revalúos 2,809.2

Reservas


Exceso o Insuf iciencia en la Actualización de

la Hacienda Pública/Patrimonio

-



Total Hacienda Pública/ Patrimonio 90,810.8

101,518 .8 95,992.6Total del Pasivo y Hacienda Pública /

Patrimonio

83,420.9

-

60,331.5

2,809.2

70,157.3

7,016.6

13,263.6

13,263.6

12,571.7


27,270.0- 24,277.8- Provisiones a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en

Administración a Largo Plazo

32,683.6 27,106.6 Pasivos Diferidos a Largo Plazo

59,254.9 59,254.9 Deuda Pública a Largo Plazo




Total de Pasivos Circulantes 10,708.0 12,571.7

36,850.3 33,908.9



Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o

Administración a Corto Plazo



Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo

Plazo

27,969.9 32,702.5 Documentos por Pagar a Corto Plazo

8,880.4 1,206.4 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 10,708.0 12,571.7

Pasivo Circulante

CONCEPTOAño

2015 2014 2015 2014

PASIVO

Almacenes

Inventarios




Activo Circulante

CONCEPTOAño

ACTIVO

Total del Activo



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC



(Miles de Pesos)


Activos Diferidos


Activos Intangibles

Bienes Muebles









6

36.9

0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

30.2 36.9

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

4,842.1 2,192.4

2,992.1 2,192.4

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

Otros Gastos 1,850.0 0.0

540.0 1,907.1

540.0 1,907.1

43,555.6 36,348.1

7,389.9 7,016.6




Derechos 0.0 0.0


Ingresos de la Gestión 0.0 0.0Impuestos

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 50,122.8 42,353.8

Participaciones y Aportaciones 0.0 0.0


Pendientes de Liquidación o Pago0.0 0.0

Servicios Generales 8,364.6 10,467.9




Donativos


Ayudas Sociales

Apoyos Financieros




Total de Gastos y Otras Pérdidas

0.0 0.0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.0 0.0

Contribuciones de M ejoras 0.0 0.0

( Miles de Pesos )

Concepto 2015 2014


0.0 0.0

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otas Ayudas

50,122.8 42,353.8

0.0 0.0

Aprovechamientos de Tipo Corriente 0.0 0.0

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.0 0.0

0.0 0.0

Disminución del Exceso de Provisiones 0.0 0.0

Otros Ingresos y Beneficios Varios 108.1 214.4

Otros Ingresos y Beneficios 822.7 1,010.9Ingresos Financieros 714.6 796.5

Incremento por Variación de Inventarios 0.0 0.0


38,143.3 32,211.7Servicios Personales 28,206.6 20,580.6

M ateriales y Suministros 1,572.1 1,163.2

50,945.5 43,364.7





Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasTransferencias Internas y Asignaciones al Sector Público





Participaciones y AportacionesParticipaciones

Aportaciones

Convenios

Inversión PúblicaInversión Pública no Capitalizable

Otros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasEstimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones




30.2

0.0

T E S J

7

7,016.6 7,389.9

7,389.9

7,016.6

13,263.6 67,348.1 7,389.9 2,809.2


del Ejercicio 2015



Revalúos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015 90,810.8

7,389.9

7,389.9



Aportaciones


Ejercicio 2015

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 13,263.6 60,331.5 7,016.6 2,809.2 83,420.9

Reservas

Revalúos 2,809.2

Resultados de Ejercicios Anteriores 60,331.5 1,239.5



del Ejercicio 2014

9,825.6 7,016.6 2,809.2 8 ,256.1



Aportaciones 13,263.6

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 0 0

Concepto

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda Pública/Patrimonio

Generado de Ejercicios

Anteriores


Generado del EjercicioAjustes por Cambios de Valor TOTAL


(Miles de pesos)




8

Origen Aplicación

7,724.8 13,251.0

4,732.6 7,674.0

.0 7,674.0

4,732.6 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

2,992.2 5,577.0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

5,577.0

.0 .0

2,992.2 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 1,863.7

.0 1,863.7

1,863.7

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

7,389.9 .0

.0 .0

.0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

7,389.9 .0

373.3 .0

7,016.6 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0


Tecnológico de Estudios Superiores de JilotepecEstado de Cambios en la Situación Financiera


Concepto

Inventarios

Almacenes




ACTIVO

Activo Circulante





PASIVO

Pasivo Circulante




















Aportaciones







Revalúos




Bienes Muebles

Activos Intangibles


Activos Diferidos


Reservas

T E S J

9


Origen

Impuestos


Contribuciones de mejoras

Derechos







Aplicación



Servicios Generales


Transferencias al resto del Sector Público


Ayudas Sociales




Donativos


Participaciones

Aportaciones

Convenios




Origen


Bienes Muebles


Aplicación


Bienes Muebles




Origen

Endeudamiento Neto

Interno

Externo


Aplicación


Interno

Externo



Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al

Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al In icio de l Ejercicio 1,206.4 9,628.1

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final de l Ejercicio 8,880.4 1 ,206.4

2015 2014




( Miles de Pesos )

Concepto

- -

- -

- -

- -

50,945.5 43,364.7



- -

- -

- -

822.7 1,010.9

- -

50,122.8 42,353.8

- -

- -

- -

1,572.1 1,163.2

8,364.6 10,467.9

43,555.6 36,348.1

28,206.6 20,580.6

- -

- -

- -

- -

30.2 36.9

- -

5,382.1 4,099.5

- -

- -

- -

- -

- -

- -

2 ,992 .2 3 , 147 .8

7,389.9 7,016.6

5,577.0 3,787.0

9,417.8

5 ,577 .0 16,704.8

- 3,500.0

2,992.2 3,147.8

- -

- -

4,732 .6 -

- 2,584.8 - 13,557.0

- -

- -

1 ,863.7 1 ,881.3

- -

4,732.6 -

7,674.0 - 8 ,421.7

2,868.9 - 1,881.3

- -

1,863.7 1,881.3


10


Periodo

Abonos del

PeriodoSaldo Final

Variación del

Periodo

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

95,992.6 13,251.0 7,724.8 101,518 .8 5,526.2

33,908.9 7,674.0 4,732.6 36,850.3 2,941.4

1,206.4 7,674.0 - 8,880.4 7,674.0

32,702.5 - 4,732.6 27,969.9 4,732.6-

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

62,083.7 5,577.0 2,992.2 64,668.5 2,584.8

- - - - -

- - - - -

59,254.9 - - 59,254.9 -

27,106.6 5,577.0 - 32,683.6 5,577.0

- - - - -

24,277.8- - 2,992.2 27,270.0- 2,992.2-

- - - - -

- - - - -

- - - - - Otros Activos no Circulantes

Bienes Inmuebles, Infraestructura y

Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización

Acumulada de Bienes

Activos Diferidos


no Circulantes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a

Largo Plazo

ACTIVO

Activo Circulante




Inventarios

Almacenes


Circulantes







(Miles de Pesos)

Concepto

T E S J

11

10 ,708.0

10 ,708.0

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC



(Miles de Pesos)

Denominación de las DeudasMoneda de

Contratación


Acreedor

Saldo Inicial del

Período

Saldo Final del

Período

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna



Títulos y Valores

Deuda Externa


Deuda Bilateral

Títulos y Valores



Deuda Interna

Largo Plazo


Títulos y Valores




Deuda Externa


Títulos y Valores

Deuda Bilateral

Total de Deuda y Otros Pasivos 12,571.7

Otros Pasivos 12,571.7


12


NOTAS DE DESGLOSE

1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Activo

Efectivo y Equivalentes El efectivo se encuentra integrado por un fondo fijo de caja, que es aplicado en la adquisición de bienes y servicios para cubrir necesidades del Tecnológico o destinadas al cumplimiento de un objetivo específico que no pueden ser cubiertas a través de otros procedimientos de adquisición de acuerdo a la normatividad vigente en la materia.

Bancos e inversiones temporales Los saldos de este rubro son propiedad del Tecnológico y se encuentran íntegramente incluidos en el estado de posición financiera. BANAMEX 735 10.3 BANAMEX 133 10.0 BANCOMER 786 5.5 BANCOMER 202 177.8 BANCOMER 916 16.0 BANORTE 111 4,827.0 BANORTE 749 121.3 BANORTE 291 3,712.5 __________ TOTAL 8,880.4 =========

Inversiones financieras de corto plazo Este renglón se integra por pagarés liquidables a corto plazo y de bajo riesgo, su disposición es inmediata, los cuales se integran como sigue: BANCOMER 916 813.3 BANCOMER 202 820.7 BANORTE 111 24,000.0 ____________ TOTAL 25,634.0 ===========

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes El saldo de 2 millones 226.7 miles de pesos corresponde a cuentas por cobrar al Gobierno del Estado de México por concepto de Ministraciones pendientes.

Bienes Muebles e Inmuebles Bienes Inmuebles Se obtuvo el título de propiedad número 000000025364 según registro agrario nacional del 9 de diciembre del 2014 con número 15TM00000662. La cuenta de construcciones en proceso se integra de la siguiente manera:

T E S J

13

El contrato con el IMIFE para la construcción de cinco aulas se inició el 6 de enero del 2015 por el importe de 3 millones 500 miles de pesos, se firmó el 4 de agosto de 2014 Bienes Muebles

ACTIVO FIJO TOTAL DEL ACTIVO

DEPRECIACION ACUMULADA

VALOR DE ACTIVOS

TOTAL DE BIENES INMUEBLES

59,254.9 9,985.4 49,269.4

Edificios 51,986.9 9,985.4 42,001.5 Terrenos 3,767.9 3,767.9 Construcciones en Proceso

3,500.0 3,500.0

ACTIVO FIJO

TOTAL DEL ACTIVO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

VALOR DE ACTIVOS

TOTAL DE BIENES MUEBLES 32,683.6

17,284.6 15,399.1

Equipo de Computo 8141.3 4,970.3 3,171.1 Mobiliario y Equipo de Oficina 106.0 74.6 31.4 Equipo de Comunicación 273.2 270.0 3.2 Equipo de Transporte 2,625.1 622.7 2,002.4 Maquinaria y Equipo Diverso 17,826.9 9,523.4 8,303.6 Muebles y Enseres 2,030.8 913.1 1,117.7 Equipo Educacional y Recreativo

1,405.1 725.4 679.7

Herramientas y Maquinaria 275.1 185.1 90.0 Pasivo

Cuentas por pagar a Corto Plazo Este rubro se integra como sigue:

ANTIGÜEDAD DE SALDO

NOMBRE 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS SALDO

GRUPO COMERCIAL DIRSA.

57.4 57.5

SELENE KARINA LOZANO GARCÍA

21.2 21.2

CINDY ABIGAIL VEGENOR L.

15.0 15.0

HQ SYSTEMS S.A. DE C.V.

180.3 180.3

DEDUTELA EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A. DE C.V.

88.1

88.1

SAGARPA TRILLADORA

82.8 82.8

SAGARPA RASTRO

87.9 88.0

SAGARPA PELADORA

171.8 171.8

EL CRISOL S.A DE C.V. 261.0

261.0

*SURTILAP S.A DE C.V 25.1

25.1

MARLO/DAVID MARTÍNEZ LÓPEZ 685.2

685.2


14

LEJSA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 532.1

532.1

EQUIPAR 849.9

850

LORENZO DE AMERICA CORP S.A. 1700.1

1,700.1

WORLD OF WISHES. S.A. DE C.V. 1692.1

1,692.1

ARRAZOLA 95.2

95.2

LUPCA S.A DE C.V. 51.8

51.8

FESTO 165.0

165.0

CASA COLOR 77.0

77.0

SAMUEL GARCIA HERNANDEZ 52.1

52.1

MET LIMPIEZA S.A. DE C.V. 62

62

SANCHEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 875.0

875.0

IMIFE / GRUPO TREBOL EDIFICACIONES INTEGRALES S.A.

290.5 290.5

OTROS

56.3 56.3

RETENCIÓN DE OBRA

746.4 746.4

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

257.9

258

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 122.1

122.1

ENSEÑANZA DE INVESTIGACIÓN SUPERIOR AC. RFE

6

6

COLEGIO DE ESTUDIOS POST. CDM

.3 .3

INST. TECNOLOGICO DE TLANEPANTLA (A.A.M.H.)

.8 .8

INST. TECNOLÓGICO DE TLANEPANTLA (I.R.M)

2 2

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO (A.M.A)

11.5 11.5

TEC. DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC (JGCM)

20.0 20.0

UNIVERSIDAD DEL DISTRITO FEDERAL S.C. (E.MS.)

14.8 14.8

UNIVERSIDAD DEL DISTRITO FEDERAL S.C. (M.L.M.C.)

12.0 12.0

IAPEN

31.5 31.5

QUALITY SYSTEM Y TRAINING

15.6 15.6

RENÉ CASTELLANOS VÁZQUEZ 1.5

1.5

JOSÉ LUIS HERRERA 4.6

4.6

REYES ACEVEDO SÁNCHEZ 130.

13.0

T E S J

15

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo La retención por obra. Es la retención que se les hace a las estimaciones pagadas por obra para el adiestramiento de trabajadores pero no han solicitado su pago. El fondo de ahorro de personal es debido a convenio con el SINDICATO y será pagado en enero de 2016. Los demás pagos pendientes de proveedores, contratistas y pasivos de cuentas por pagar serán pagados en meses subsecuentes. ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Este rubro se integra como sigue:

SUBSIDIO 50,122.8 Estatal 27,780.0 Federal 22,342.8

PRODUCTOS FINANCIEROS 714.6 OTROS PRODUCTOS 108.1

TOTAL 50,945.5

Los ingresos por subsidio son debidos a las aportaciones que han realizado la federación y el Estado. Los ingresos propios son los pagos que hacen los alumnos por los servicios que presta el Tecnológico.

NELLY CABALLERO MORALES 18.6

18.6

SONIA FLORES NOROÑA 1.0

1.0

ALMA ESTELA FRANCO ORDOÑEZ 3.1

3.1

NOMINA DIAS ECONÓMICOS 19.8

19.8

INSTITUTO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE PUEBLA (S.M.O)

16.0

16.0

UNIVERSIDAD CONTINENTAL (A.E.F.)

.9 .9

JAVIER CABRERA ORNELAS 17.5

17.5

CONAIC A.C.

26.3 26.3

SERVNET MÉXICO S.A. DE C.V.

213.9 213.9

EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.

3.5 3.5

FONDO DE AHORRO

295.1 295.1

CENTRO CULTURAL MULTIMEDIA DE LENGUAS

270

270

CENEVAL 71.0

71.0

EXAMENES PROFESIONALES 8.0

8.0

________

TOTAL 10397.9

=======


16

EGRESOS.

SERVICIOS PERSONALES 28,206.6 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,572.1 SERVICIOS GENERALES 8,364.6 TRANSFERENCIAS 30.2 BIENES MUEBLES 539.9 OTROS GTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

4,842.2 ____________

TOTAL 43,555.6 ===========

Los egresos se han registrado de acuerdo a la documentación soporte que obran en los expedientes del TECNOLOGICO y de acuerdo a la nómina del mes respetando los sueldos y plazas del tabulador. 4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES CONCEPTO 2014 2015 Variación Efectivo en Bancos 1,206.4 8,880.4 7,674.0 Total 1,206.4 8,880.4 7,674.0 2. BIENES MUEBLES E INMUEBLES Los activos se registran a valor histórico de adquisición. La depreciación se realiza en línea recta de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. 3. CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO

2015 2014


7,389.9 7,016.6


-2,584.8 -13,557.0


2,868.9 1,881.3


1,206.4 9,628.1


8,880.4 1,206.4

T E S J

17



2. Más ingresos contables no presupuestarios -

Incremento por variacion de inventarios

Disminucion del Exceso de Estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

Disminución del exceso de provisiones

Otros ingresos y beneficios varios

Otros ingresos contables no presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no contables 30,014.1

Productos de capital

Aprovechamientos capital

Ingresos derivados de financiamientos





Correspondiente Del 1 de Enero de 2015 a l 31 de Diciembre de 2015

(Miles de Pesos)

1.- Total de egresos (presupuestarios) 55,277.0

2.- Menos egresos presupuestarios no contables 17,103.6

Mobiliario y equipo de administración 2,349.9



Vehículos y equipo de Transporte 875.0

Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas 3,081.4

Activos biológicos

Bienes inmuebles

Activos intangibles

Obra pública en bienes propios

Acciones y participaciones de capital

Compra de títulos y valores

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

Amortización de la deuda pública

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 10,734.8

Otros Egresos Presupuestales No Contables 17,103.6

3. Más gastos contables no presupuestales 5,382.2

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 2,992.2

Provisiones

Disminución de inventarios 340.9

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

Aumento por insuficiencia de provisiones


Otros Gastos Contables No Presupuestales 5,183.1




( Miles de Pesos)

Correspondiente Del 1 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015


18


2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS




Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento 239.4


131 ,607.2 133,276.8

CUENTAS ACREEDORAS

Ley de Ingresos por Ejecutar 15,156.0- 1,195.7




131 ,607.2 133,276.8


(Miles de Pesos)

2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS

Almacén 129.5 675.6

129.5 675.6

CUENTAS ACREEDORAS

Artículos Disponibles por el Almacén 129.5 675.6

129.5 675.6


(Miles de Pesos)

T E S J

19


1. INTRODUCCIÓN

El objetivo fundamental de la elaboración de los Estados Financieros del TECNOLÓGICO DE

ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC es satisfacer las necesidades de información financiera y

presupuestal de los diferentes usuarios o interesados en ella, revelando los aspectos económico-

financieros que influyeron en los datos y cifras generadas por el Tecnológico.


Las principales fuentes de financiamientos que tiene el Tecnológico de Estudios Superiores de

Jilotepec son los ingresos propios obtenidos por los servicios que presta al alumnado así como

las Transferencias Estatales y Federales.


El Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec, es un Organismo Público Descentralizado de

carácter estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, mediante decreto publicado en

la Gaceta de Gobierno el día 29 de agosto de 1997.

El Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec tiene su domicilio en el municipio de

Jilotepec, Estado de México.


El Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec forma parte del Sistema de Educación

Superior del Estado de México y adopta el modelo educativo de la educación tecnológica, con

apego a las normas, políticas y lineamientos establecidos de común acuerdo entre las

autoridades educativas estatal y federal.

El Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec tiene por objeto:

1.- Formar profesionales, docentes e investigadores aptos para la aplicación y generación de

conocimientos, con capacidad crítica y analítica en la solución de problemas con sentido

innovador que incorpore los avances científicos y tecnológicos, al ejercicio responsable de la

profesión de acuerdo a los requerimientos del desarrollo económico y social de la región, del

Estado y el País.

2.- Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que permitan el avance del conocimiento,

el desarrollo de la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los recursos

naturales y materiales que contribuyan a la elevación de la calidad de la vida comunitaria.

3.- Colaborar con los sectores público, privado y social en la consolidación del desarrollo

tecnológico y social de la comunidad.

4.- Realizar programas de vinculación con los sectores público, privado y social que contribuyan

a la consolidación del desarrollo tecnológico y social.


20

5.- Realizar el proceso enseñanza-aprendizaje con actividades curriculares debidamente

planeadas y ejecutadas.

6.- Promover la cultura regional, estatal, nacional y universal, especialmente la de carácter

tecnológico.

El organismo tiene la siguiente estructura organizacional básica:

1.- Director general

2.- Director de área

3.- Jefes de departamento

4.- Auxiliares administrativas

5.- Docentes


El Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec aplicó la normatividad emitida por el Consejo

Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales establecidas en el

Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del

Gobierno y Municipios del Estado de México.

Los Postulados de Contabilidad Gubernamental son los elementos fundamentales que configuran

el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el

análisis, la interpretación, la captación, el Procesamiento y el reconocimiento de las

transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan al ente público.

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y

presentación de estados Financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada,

respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental (Ley de Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos

y prácticas contables.

1) SUSTANCIA ECONÓMICA

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos,

que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de

Contabilidad Gubernamental (SCG)

2) ENTE PÚBLICO

Los poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los

entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los

municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito

Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o

municipales.

3) EXISTENCIA PERMANENTE

La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que

se especifique lo contrario.

T E S J

21

4) REVELACIÓN SUFICIENTE

Los estados e Información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y

los resultados del ente público.

5) IMPORTANCIA RELATIVA

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos

contablemente.

6) REGISTRO E INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA

La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos

términos que se presentan en la ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos, de

acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda.

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la

contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas

presupuestarias correspondientes.

7) CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la

situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación

financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.

8) DEVENGO CONTABLE

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso

devengado es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de

cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los

entes públicos. El gasto devengado es el momento contable que refleja el reconocimiento de una

obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y

obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos,

resoluciones y sentencias definitivas.

9) VALUACIÓN

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en

términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo

registrándose en moneda nacional.

10) DUALIDAD ECONÓMICA

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún

otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el

logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.


22

11) CONSISTENCIA

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo

tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la

esencia económica de las operaciones.

Los Estados Financieros están preparados con fundamento en los Postulados de Contabilidad

Gubernamental aplicables a los Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México para

su registro y control de presupuesto.


Los registros contables y presupuestales se realizan aplicando las normas y lineamientos

emitidos por el CONAC.

El método de valuación de almacén que se utiliza por el Tecnológico es por costo promedio.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

La información financiera contenida en los estados financieros, está preparada en Moneda

Nacional.


La depreciación se calcula conforma a la siguiente porcentajes, a partir del mes siguiente al de su

adquisición.

BIENES % ANUAL

Vehículos

10%


Mobiliario y equipo de oficina 3%

Edificios 2%

Maquinaria 10%

El Resto 10%

El Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec tiene cuentas de inversión, sin riesgo a tasa

fija con disponibilidad semanal y a 28 días, las cuentas de cheques no generan ningún

rendimiento o producto financiero.


A la fecha el Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec no maneja fideicomisos, mandatos

o análogos.


El Tecnológico de Estudios Supriores de Jilotepec opera con un presupuesto integrado con

aportaciones del Gobierno Federal y del Estado, de acuerdo con el convenio suscrito para tal

efecto, el presupuesto inicial autorizado al Organismo que es publicado en el Decreto del

Presupuesto de 2015, considera el subsidio Estatal y Federal.

T E S J

23

El ejercicio 2014, estuvo impactado por la incertidumbre económica del Gobierno Federal por lo

que el Gobierno del Estado de México, en previsión de los efectos que pudiesen tener en el

presupuesto estatal, reforzó las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal,

con el acuerdo para la Contención del Gasto y el Ahorro Presupuestal en la Administración

Pública Estatal para el ejercicio 2015 por lo que en general se presentan subejercicios en los

capítulos del gasto autorizados.

SUBSIDIOS

Se tuvo previsto recaudar transferencias Estatales y Federales por 40 millones 397.6 miles de

pesos más ampliaciones por 25 millones 405.9 miles de pesos y se han logrado recaudar 50

millones 945.5 miles de pesos.

SERVICIOS ESCOLARES

Por lo que se refiere a Servicios Escolares se tenía previsto recaudar de ingresos por este

concepto 4 millones 397.6 miles de pesos el Tecnológico logró recaudar la cantidad de 9

millones 621.3 miles de pesos.


No Aplica


No Aplica


El plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 es un documento que sintetiza los anhelos

y aspiraciones de nuestra sociedad, su integración, es producto de un intenso ejercicio

democrático, en el que los diversos sectores sociales nutrieron con su sentir la visión del Estado

de México que todos queremos.

Uno de los objetivos del pilar es la Educación, en su vertiente Calidad de Vida, establece las

estrategias y líneas de acción para brindar Educación de calidad, equitativa, suficiente y

participativa, principios que son atendidos por esta Institución.

El Tecnológico aplicó las medidas de austeridad y disciplina presupuestal del presupuesto de

egresos del Estado de México para el ejercicio 2015, determinando los procedimientos internos

administrativos para la aplicación y control del gasto del Organismo.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No Aplica


24


No Aplica


El Tecnológico es responsable de llevar la contabilidad y emitir los informes contables y

presupuestarios que reflejen la situación financiera del Organismo.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS

Para dar certidumbre a los Estados Financieros, estos se presentan debidamente rubricados

incluyendo la leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y

sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

T E S J

25

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA


26

T E S J

27

Estimado

Ampliaciones y

Reducciones Modificado Devengado Recaudado

-1 -2 (3= 1 + 2) -4 -5 (6= 3-4-5 )

714.6 -714.6

Corriente 714.6 -714.6

Capital

Corriente

Capital

4,063.9 4,063.9 4,063.9

36,333.8 6,241.4 42,575.2 2,226.7 49,746.1 -7,170.9

12,443.3 12,443.3 21,442.8 -8,999.5

Otros Ingresos 6,721.2 6,721.2 6,829.4 -108.2

Total 40,397.7 25,405.9 65,803.6 2,226.7 78,732.9

63,576.9

Ampliaciones y

Reducciones

-1 -2 (3= 1 + 2) -4 -5 (6= -5 - 4 )

0.0 0.0 0.0 0.0 714.6 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 714.6 0.0

Corriente 0.0 714.6 0.0

Capital 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Corriente 0.0 0.0

Capital 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

40,397 .7 6,241.4 46,639. 1 2 ,226.7 49,746.1 15 ,680.8

0.0 0.0

4,063.9 4,063.9 0.0 0.0 -3,707.4

36,333.8 6,241.4 42,575.2 2,226.7 49,746.1 19,388.2

0.0 12 ,443.3 12 ,443.3 0.0 21,442 .8 0.0

12,443.3 21,442.8

Otros Ingresos 0.0 6,721.2 6,721.2 0.0 6,829.4 -822 .7

Otros Ingresos 6,721.2 6,721.2 0.0 6,829.4 -822.7

Total 40,397.7 25,405.9 65,803.6 2,226.7 78,732.9

63,576.9




(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia

Impuestos



Derechos

Productos

Aprovechamientos




Ayudas


Ingresos excedentes ¹


Ingreso

DiferenciaEstimado Modificado Devengado Recaudado



y Otras Ayudas

Ingresos de l Gobierno

Impuestos


Derechos

Productos

Aprovechamientos



y Otras Ayudas

Ingresos de Organismos y Empresas


Social


Servicios

Ingresos derivados de financiamiento


Ingresos excedentes¹


28



Y/O Y/O


INGRESOS DE GESTIÓN 4,063.9 4,063.9 4,063.9

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

Derechos por Prestación de Servicios 4,063.9 4,063.9 4,063.9

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 36,333.8 6,364.1 122.7 42,575.2 51,972.8 -9,397.6 -11.4

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, __________ __________ __________ __________ __________ __________


Subsidio 36,333.8 6,364.1 122.7 42,575.2 51,972.8 -9,397.6 -11.4

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 19,164.5 19,164.5 28,986.8 -9,822.3 -51.3

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------


Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio 21,442.8 -21,442.8 13.7


Pendientes de Ejercicios Anteriores

12,443.3 12,443.3 12,443.3

Ingresos Diversos 6,721.2 6,721.2 6,829.4 -108.2

__________ __________ __________ ___________ ___________ __________

T O T A L 40,397.7 25,528.6 122.7 65,803.6 80,959.6 -15,156.0 -23.0

========= ========= ========= ========== ========== =========


(Miles de Pesos)



I N G R E S O S

T E S J

29


INGRESOS

Se previó recaudar ingresos por 40 millones 397.7 miles de pesos, posteriormente se dieron

ampliaciones y reducciones netas por 25 millones 405.9 miles de pesos, obteniendo un total

autorizado de 65 millones 803.6 miles de pesos, el importe recaudado fue de 80 millones 959.6

miles de pesos, por lo que se tuvo una variación por 15 millones 156 mil pesos, lo cual representó

el 23 por ciento respecto al monto previsto.

La variación se dio principalmente por Ingresos Derivados de Financiamientos.


Inicialmente se previó recaudar ingresos por concepto de prestación de servicios por 4 millones

63.9 miles de pesos, de los cuales no se recaudó.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

Lo previsto para este rubro fue de 36 millones 333.8 miles de pesos, y durante el ejercicio se

tuvo una ampliación y una reducción netas por 6 millones 241.4 miles de pesos, teniendo un total

autorizado por 42 millones 575.2 miles de pesos, de los cuales se logró recaudar 51 millones

972.8 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación por 9 millones 397.6 miles de pesos, lo

que representó el 11.4 por ciento, respecto del total autorizado.


En este rubro se tuvieron ampliaciones por 19 millones 164.5 miles de pesos, de los cuales 6

millones 721.2 miles de pesos corresponden a Ingresos Diversos y 12 millones 443.3 miles de

pesos a Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. El importe recaudado fue por 28 millones

986.8 miles de pesos, principalmente por concepto de Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre

del Ejercicio. La variación fue de 9 millones 822.3 miles de pesos, lo que representó el 51.3 por

ciento respecto al monto autorizado.


30



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 -5)

29,346.9 1,723.5 31,070.3 420.4 27,786.2 2,863.7

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 17,928.5 -353.0 17,575.4 19.8 16,121.0 1,434.6

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 120.0 -105.2 14.8 - - 14.8

Remuneraciones Adicionales y Especiales 5,981.1 344.6 6,325.7 28.4 5,561.5 735.8

Seguridad Social 3,187.1 1,321.3 4,508.4 - 3,992.2 516.2

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 2,113.4 516.5 2,629.9 372.2 2,096.0 161.7


Pago de Estímulos a Servidores Públicos 16.8 -0.7 16.1 - 15.5 0.6

1,283.9 623.5 1,907.4 510.4 1,061.7 335.3

Materiales de Administración , emisión de documentos 431.0 254.1 685.1 159.8 403.5 121.8

Alimentos y Utensilios - - - - - -

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 16.0 -16.0 - - - -

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 229.8 242.7 472.5 296.6 79.0 96.9

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 82.6 -6.6 76.0 15.0 45.1 15.9


Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 246.5 36.9 283.4 39.0 233.6 10.8



9,711.8 1,179.0 10,890.8 613.8 7,750.8 2,526.2

Servicios Básicos 876.5 -6.0 870.5 - 505.5 365.0


Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 2,275.5 1,911.7 4,187.2 400.5 3,201.0 585.7


Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 2,647.2 446.4 3,093.6 119.6 2,254.8 719.2




Otros Servicios Generales 2,854.3 -1,473.0 1,381.3 93.7 738.0 549.6

55.1 -0.2 55.0 0.0 30.2 24.8

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - - - - -

Transferencias al Resto del Sector Público - - - - - -

Subsidios y Subvenciones - - - - - -

Ayudas Sociales 13.0 24.2 37.2 - 30.2 7.0

Pensiones y Jubilaciones - - - -

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 42.1 -24.4 17.8 - - 17.8

Transferencias a la Seguridad Social - - - - - -

Donativos - - - - - -

Transferencias al Exterior - - - - - -

0 .0 9,436.8 9,436.8 5,790.8 577.9 3,068.1

Mobiliario y Equipo de Administración - 1,449.1 1,449.1 369.0 520.4 559.7

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - 202.6 202.6 145.1 57.5 -


Vehículos y Equipo de Transporte - 875.0 875.0 875.0 - -


Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - 6,787.4 6,787.4 4,279.0 - 2,508.4



Activos Intangibles - 122.7 122.7 122.7 -

0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Obra Pública en Bienes de Dominio Público - - - - - -

Obra Pública en Bienes Propios - - - - - -

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - - - - -

0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - -

Acciones y Participaciones de Capital - - - - - -

Compra de Títulos y Valores - - - - - -

Concesión de Préstamos - - - - - -

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - - -

Otras Inversiones Financieras - - - - - -

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - - - - - -

0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Participaciones - - - - - -

Aportaciones - - - - - -

Convenios - - - - - -

0 .0 12,443.3 12,443.3 0.0 10,734.8 1,708.5

Amortización de la Deuda Pública - - - -

Intereses de la Deuda Pública - - - - - -

Comisiones de la Deuda Pública - - - - - -

Gastos de la Deuda Pública - - - - - -

Costo por Coberturas - - - - - -

Apoyos Financieros - - - - - -

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) - 12,443.3 12,443.3 - 10,734.8 1,708.5

Total del Gasto 40,397.7 25,405.9 65,803.6 7,335.4 47,941.6 10,526.6

Concepto

Egresos

Subejercicio





(Miles de Pesos)



Deuda Pública



Servicios Generales



Inversión Pública

T E S J

31



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

40,397.7 12,962.6 53,360.3 7,335.4 37,206.8 46,024.9

- -

12,443.3 12,443.3 10,734.8 12,443.3

- -

- -

Total de l Gasto 40,397 .7 25,405.9 65,803.6 7 ,335.4 47 ,941.6 58,468.2


Participaciones

Egresos

Subejercicio

Gasto Corriente

Gasto de Capital


Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec




(Miles de Pesos)

Concepto



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

40,397.7 25,405.9 65,803.6 7,335.4 47,941.6 58,468.2

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

40,397.7 25,405.9 65,803.6 7,335.4 47,941.6 58,468.2




(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio


Fideicomisos Financieros Públicos con

Participación Estatal Mayoritaria

Total del Gasto





Financieras con Participación Estatal

Mayoritaria

Entidades Paraestatales Empresariales

Financieras Monetarias con Participación

Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales Empresariales

Financieras No Monetarias con

Participación Estatal Mayoritaria



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

205S1 Tecnológico de Estudios Superiores

de Jilotepec 40,397.7 25,405.9 65,803.6 7,335.4 47,941.6 58,468.2

Total del Gasto 40,397.7 25,405.9 65,803.6 7,335.4 47,941.6 58,468.2

Concepto

Egresos

Subejercicio





(Miles de pesos)


32



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 - 5 )

40,397.7 25,405.9 65,803.6 7,335.4 47,941.6 58,468.2

- -

- -

- -

40,397.7 25,405.9 65,803.6 7,335.4 47,941.6 58,468.2

Poder ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Organos Autonomos

Total del Gasto





(Miles de pesos)

Aprobado

Ampliaciones/


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 -5)

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

40,397.7 12,962.6 53,360.3 7,335.4 37,206.8 46,024.9

- -

- -

- -

- -

40,397.7 12,962.6 53,360.3 7,335.4 37,206.8 46,024.9

- -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 12,443.3 12,443.3 - 10,734.8 12,443.3

- -

- -

- -

12,443.3 12,443.3 10,734.8 12,443.3

Total del Gasto 40,397.7 25,405.9 65,803.6 7,335.4 47,941.6 58,468.2






(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

Gobierno

Legislación

Justicia



Seguridad Nacional



Desarrollo Social

Protección Social



Salud


Educación








Transporte

Comunicaciones

Turismo



Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno



T E S J

33

Tecnologico de Estudios Superiores de Jilotepec

Endeudamiento Neto


(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento

Contratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto

A B C = A - B

-

-

-

-

-

-



-

TOTAL - - -

Total Otros Instrumentos de Deuda - - -

Tecnologico de Estudios Superiores de Jilotepec



(Miles de Pesos)


Créditos Bancarios




TOTAL - -


34


%

29,346.9 5,559.2 3,835.8 31,070.3 28,206.6 2,863.7 9.8

1,283.9 985.2 361.7 1,907.4 1,572.1 335.3 4.7

9,711.8 3,595.6 2,416.6 10,890.8 8,364.6 2,526.2 3.3

55.1 24.1 24.2 55.0 30.2 24.8 1.2

9,449.4 12.6 9,436.8 6,368.7 3,068.1 2.1

12,443.3 12,443.3 10,734.8 1,708.5 6.3

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 40,397 .7 32 ,056.8 6,650.9 65,803.6 55,277 .0 10,526.6 5.3

======== ======== ======== ======== ======== ========


(Miles de Pesos)


AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL



DEUDA PÚBLICA



SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS


T E S J

35


EGRESOS

Se tuvo un presupuesto inicial de 40 millones 397.7 miles de pesos, posteriormente se

autorizaron ampliaciones y traspasos netos de más por 25 millones 405.9 miles de pesos, con lo

que se determinó un presupuesto modificado de 65 millones 803.6 miles de pesos, de los cuales

se ejercieron 55 millones 277 mil pesos, obteniendo una variación de 10 millones 526.6 miles de

pesos, equivalente al 5.3 por ciento menos respecto al monto autorizado.



ampliaciones y traspasos netos de más por 1 millón 723.4 miles de pesos, obteniendo un

presupuesto modificado de 31 millones 70.3 miles de pesos, el importe ejercido fue de 28

millones 206.6 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 2 millones 863.7 miles de pesos, lo



presupuestal.


Se tuvo un autorizado inicial de 1 millón 283.9 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos

de más por 623.5 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 1 millón 907.4 miles

de pesos, de los cuales se ejerció 1 millón 572.1 miles de pesos, teniendo un subejercido de 335.3

miles de pesos, equivalente al 4.7 por ciento respecto al monto autorizado.


Ejercicio 2015.

SERVICIOS GENERALES


ampliaciones y traspasos netos de más por 1 millón 179 mil pesos, obteniendo un presupuesto

modificado de 10 millones 890.8 miles de pesos, el importe ejercido fue de 8 millones 364.6 miles

de pesos, obteniendo un subejercido de 2 millones 526.2 miles de pesos, lo que representó el 3.3



Ejercicio 2015.


36


El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 55.1 miles de pesos, con reducciones y

traspasos netos por 0.1 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado por 55 mil pesos,

el importe ejercido fue de 30.2 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 24.8 miles de

pesos, lo que representó el 1.2 por ciento menos respecto al monto autorizado.


Se autorizaron ampliaciones y traspasos netos de más por 9 millones 436.8 miles de pesos, de

los cuales se ejercieron 6 millones 368.7 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 3 millones

68.1 miles de pesos, lo que representó el 2.1 por ciento respecto al monto autorizado.

DEUDA PÚBLICA

Se autorizó una ampliación para el pago de adeudos pendientes de ejercicios anteriores por 12

millones 443.3 miles de pesos, de dicha cantidad se ejercieron 10 millones 734.8 miles de pesos,

obteniendo un subejercido por 1 millón 708.5 miles de pesos, lo que representó el 6.3 por ciento

respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES 29,346.9 5,559.2 3,835.8 31,070.3 28,206.6 2,863.7

--------------- ------------------- ------------------- ----------------- ---------------- ------------

Sueldo Base 17,928.7 1,777.2 2,130.1 17,575.8 16,141.3 1,434.5

Compensación por Servicio Social 120.0 105.1 14.9 14.9

Prima por Años de Servicio 356.6 115.6 37.6 434.6 393.9 40.7

Prima Vacacional 1,271.1 7.1 39.5 1,238.7 1,076.1 162.6

Aguinaldo 3,058.5 107.6 167.7 2,998.4 2,686.7 311.7

Compensación por Retabulación 1,027.3 372.7 711.5 688.5 528.9 159.6

Gratificación 611.3 611.3 611.3

Labores Docentes 267.6 111.9 25.4 354.1 292.7 61.4




Aportación para Financiar los Gastos Generales de

Administración de ISSEMyM

136.9 43.5 3.5 176.9 157.8 19.1



Cuotas para Fondo de Retiro 45.6 23.3 3.6 65.3 53.6 11.7


Dia del maestro y del servidor público 306.8 55.1 251.7 207.4 44.3

431.2 285.4 31.5 685.1 660.5 24.6

Viáticos 0.0

Despensa 1,091.8 406.4 220.2 1,278.0 1,237.2 40.8

Estímulos por Puntualidad y Asistencia 16.8 0.4 1.1 16.1 15.5 0.6

EJERCIDO VARIACIÓN

Asignaciones extraordinarias paa servidores públicos sindicalisados




(Miles de Pesos)


P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZAD

O

T E S J

37

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,283.9 985.2 361.7 1,907.4 1,572.1 335.3

--------------- ------------------- ------------------- ----------------- ---------------- ------------



Material y Útiles de Imprenta y Reproducción 27.0 3.3 15.7 14.6 2.0 12.6

65.0 121.6 25.7 160.9 109.8 51.1

Material de Información 12.0 10.8 12.0 10.8 0.8 10.0

Material y enseres de limpieza 147.0 100.5 11.6 235.9 195.3 40.6

Material didáctico 15.0 5.8 15.0 5.8 5.8

Material para identificación y registro 10.0 11.2 10.0 11.2 11.2

Materias primas y materiales de producción 16.0 16.0 0.0



Productos materiales no metálicos 12.0 0.3 12.0 0.3 0.3

Cemento y productos de concreto 1.2 0.4 0.8 0.8 0.4 0.4

Cal,yeso y productos de yeso 7.0 3.4 6.4 4.0 4.0

Madera y productos de madera 5.0 6.4 2.2 9.2 2.8 6.4

Vidrio y productos de vidrio 14.0 2.9 4.9 12.0 0.5 11.5

Artículos metálicos para la construcción 5.0 10.3 15.3 15.3

Material de señalización 15.0 4.7 15.0 4.7 4.7

Materiales de construcción 16.1 70.4 6.4 80.1 80.1

16.5 16.5 1.1 15.4

Sustancias químicas 35.0 4.7 6.3 33.4 33.4

Plaguicidas,abonos y fertilizantes 1.5 0.4 1.0 0.9 0.4 0.5

Medicinas y Productos Farmacéuticos 6.5 2.9 9.4 9.4

Materiales,accesorios y suministros médicos 4.0 4.0

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 30.0 1.5 31.5 16.5 15.0

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 5.0 4.5 0.5 0.5

Otros productos químicos 0.6 0.0 0.1 0.5 0.5


Vestuario y uniformes 175.0 39.1 214.1 210.8 3.3

Prendas de seguridad y protección personal 20.0 22.7 2.0 40.7 40.7

Artículos deportivos 44.0 23.0 21.0 21.0

Productos textiles 0.5 0.5 0.0

Blancos y otros productos textiles 7.5 7.5 7.5

Refacciones,accesorios y herramientas 6.0 10.6 4.6 12.0 12.0

Refacciones, y accesorios menores de edificios 7.0 8.1 5.9 9.2 9.2

Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 21.0 80.1 8.2 92.9 26.3 66.6

Refacciones y accesorios para equipo de transporte 10.0 26.3 9.9 26.4 26.4

Artículos para la extinción de incendios 30.0 13.6 43.6 35.8 7.8

SERVICIOS GENERALES 9,711.8 3,595.6 2,416.6 10,890.8 8,364.6 2,526.2

--------------- ------------------- ------------------- ----------------- ---------------- ------------

Servicio de Energía Eléctrica 565.1 0.5 1.0 564.6 405.7 158.9

Gas 2.0 1.2 0.8 0.8

Servicio de Cloracion de Agua 20.0 12.7 7.3 0.6 6.7

Servicio de Telefonia Convencional 99.0 99.0 86.0 13.0

Servicios de acceso a internet 189.4 10.1 199.5 13.8 185.7

Servicio postal y telegrafico 1.5 0.4 1.5 0.4 0.4

Arrendamiento de edificios y locales 73.2 73.2 73.2

Arrendamiento de vehiculos 29.7 17.5 12.2 12.2

Arrendamiento de Activos Intangibles 105.6 151.2 34.5 222.3 179.0 43.3

Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 120.0 1,249.8 1,369.8 1,349.4 20.4

Capacitacion 502.5 496.5 999.0 887.2 111.8

Servicio de investigacion , cientifica y desarrollo 120.0 61.5 56.9 124.6 64.0 60.6

Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado 95.5 36.9 132.4 120.6 11.8

impresión de documentos oficiales para la prestacion de servicios79.3 108.6 5.0 182.9 168.2 14.7

Servicios de impresión de documentos oficiales 89.8 37.6 52.2 52.2

Servicio de vigilancia 1,227.0 1,227.0 1,011.9 215.1

Servicios profesionales 41.2 67.9 10.2 98.9 98.9

Servicios bancarios y financieros 36.8 26.4 5.2 58.0 24.0 34.0

Gastos inherentes a la recaudacion 83.8 53.8 44.9 92.7 92.7

Seguros y fianzas 152.0 14.0 166.0 148.2 17.8

Fletes y maniobras 7.0 7.0

Reparacion y mantenimiento de inmuebles 385.0 500.0 30.0 855.0 624.8 230.2

Adaptacion de locales, almacenes, badegas y edificios 200.0 200.0 47.5 152.5

Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos150.0 20.8 23.1 147.7 115.8 31.9

Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio25.0 25.0

Reparacion y mantenimiento de vehículos terrestres,

aereos y lacustres

128.0 121.4 13.9 235.5 222.5 13.0

Reparacion, instalacion y mantenimiento de

maquinaria, equipo

236.4 8.4 109.1 135.7 64.3 71.4

Servicio de lavanderia, limpieza e higiene 1,510.4 1,510.4 1,290.2 220.2

Servicios de fumigacion 12.3 3.2 9.1 9.1

Gastos de publicidad y propaganda 102.0 47.1 5.8 143.3 111.1 32.2

Publicaciones oficiales y de informacion en general

para disucion

54.4 57.8 15.9 96.3 76.1 20.2

Transportacion aerea 21.4 77.1 12.2 86.3 86.3

Gastos de traslado por via terrestre 62.3 1.9 1.8 62.4 52.9 9.5

Viaticos nacionales 59.0 2.6 1.8 59.8 54.0 5.8

Gastos de ceremonias oficiales y de orden social 94.8 68.8 30.4 133.2 133.2

Espectaculos civicos y culturales 123.6 29.4 5.0 148.0 89.6 58.4

Congresos y convenciones 30.0 3.9 30.0 3.9 3.9

Exposiciones y ferias 22.5 22.5

Otros impuestos y derechos 45.1 6.9 23.2 28.8 28.8

Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0.5 0.5 0.5

432.0 333.5 32.8 732.7 720.2 12.5

Impuesto sobre la renta 2,287.3 1,752.5 534.8 0.0 534.8

Cuotas y suscripciones 30.8 27.7 33.3 25.2 25.2

Gastos de servicios menores 56.3 10.2 7.1 59.4 56.9 2.5

Inscripciones y arbitrajes 2.8 2.8

Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos

Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal


P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZAD

O EJERCIDO VARIACIÓN


38


SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS

55.1 24.1 24.2 55.0 30.2 24.8

--------------- ------------------- ------------------- ----------------- ---------------- ------------

Gasto por servicio de traslado de personas 13.0 24.1 37.1 30.2 6.9

Transferencias a organismos auxiliares 42.1 24.2 17.9 17.9

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 9,449.4 12.6 9,436.8 6,368.7 3,068.1

--------------- ------------------- ------------------- ----------------- ---------------- ------------

Muebles y enseres 574.0 574.0 574.0

Bienes informaticos 875.1 875.1 315.8 559.3

Equpos y aparatos audiovisiales 202.6 202.6 202.6

Vehiculos y equipos de transporte terrestre 875.0 875.0 875.0

Maquinaria y equpo industrial 500.0 500.0 250.0 250.0

1,600.0 1,600.0 1,242.3 357.7

Herramientas, maquina herramienta y equipo 1,840.0 12.6 1,827.4 1,369.4 458.0

instrumentos y aparatos especializados y de precision 2,500.0 2,500.0 1,227.0 1,273.0

Maquinaria y equipo diverso 360.0 360.0 189.9 170.1

Software 122.7 122.7 122.7

DEUDA PUBLICA 12,443.3 12,443.3 10,734.8 1,708.5

--------------- ------------------- ------------------- ----------------- ---------------- ------------

Por ejercicio inmediato anterios 12,443.3 12,443.3 10,734.8 1,708.5

__________ _____________ _____________ __________ __________ ________

T O T A L 40,397.7 32,056.8 6,650.9 65,803.6 55,277.0 10,526.6

======== ========== ========== ======= ======= =======

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZAD

O EJERCIDO VARIACIÓN

Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos


T E S J

39

INFORMACIÓN

PROGRAMÁTICA


40

T E S J

41



1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4-5)

40,397.7 12,962.6 53,360.3 7,335.4 37,206.8 46,024.9

Sujetos o Relas de Operación

Otros Subsidios

40,397.7 12,962.6 53,360.3 7,335.4 37,206.8 46,024.9


Provición de Bienes Públicos

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Promoción y Fomento

Regulación y Supervisión

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno

Federal)

Específicos

Proyectos de Inversión

Apoyo al Proceso presupuestario y para mejorar la

eficiencia institucional

Apoyo ala función pública y al mejoramiento de la gestión

Operaciones ajenas

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional

Desastres naturales

Pensiones y jubilaciones

Aportaciones a la seguridad social

Aportaciones a fondos de estabilización

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de

pensiones

Gasto Federalizado

12,443.3 12,443.3 10,734.8 12,443.3

40,397.7 25,405.9 65,803.6 7,335.4 47,941.6 58,468.2

Obligaciones


Gasto por Categoría Programática


(Miles de Pesos)

Egresos


Programas

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y

Municipios

Desempeño de las Funciones

Administrativos y de Apoyo

Compromisos

Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Participaciones a entidades federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Total del Gasto


42


REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADO%



________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 40,397 .7 32 ,056.8 6,650.9 65,803.6 55,277 .0 10,526.6 16.0

======== ======== ======== ======== ======== ========



VARIACIÓN

PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL PREVISTOASIGNACIONES Y/O

AMPLIACIONESEJERCIDO IMPORTE

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

(Miles de Pesos)

T E S J

43








Educacion Superior 39,066.6 18,982.3 6,447.3 51,601.6 43,073.9 8,527.7 5.1

Gestión de las Políticas Educativas 238.5 113.0 36.5 315.0 263.3 51.7 5.1

Modernización de la Educación 1,092.6 518.2 167.1 1,443.7 1,205.0 238.7 5.0

Previsiones para el Pago de Adeudo

de Ejercicios Fiscales Anteriores

12,443.3 12,443.3 10,734.8 1,708.5 6.3

__________ _________ _________ __________ _________ ________

T O T A L 40,397 .7 32 ,056.8 6,650.9 65,803.6 55,277 .0 10,526.6 16.0

========== ========= ========= ========== ========= ========

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5



44


El Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec puntualiza que el fortalecer la calidad de los

servicios educativos, incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa,

formación integral de los estudiantes, impulsar la ciencia, tecnología e innovación, consolidar la

vinculación con los sectores público, social y privado, así como modernizar la gestión

institucional con transparencia, son objetivos estratégicos que integran la base sólida de este

Tecnológico.

GOBIERNO SOLIDARIO



Atender a la Matrícula de Educación Superior Tecnológica: Para el Tecnológico es prioridad

brindar un servicio educativo de calidad a los jóvenes que desean cursa sus estudios a nivel

licenciatura, en este sentido para el ciclo escolar 2015-2016 se logró atender una matrícula de 1

mil 414 alumnos de los 1 mil 392 programados, cumpliendo con la meta pactada en un 101.6 por

ciento.

Atender a los Alumnos de Nuevo Ingreso de Educación Superior Tecnológica: Referente a los

alumnos de nuevo ingreso el TESJI, durante el año 2015 se programó atender 377 alumnos,

logrando atender un total de 407 jóvenes de las diferentes carreras, lo que generó un incremento

en la matricula total superando la meta de años anteriores, por lo que la meta programada se

cumplió en un 108 por ciento.

Acreditar Programas Educativos de Calidad: Durante el periodo 2015 se continuo con los

trámites correspondientes ante Consejo de Acreditación para la Enseñanza de la Ingeniería,

(CACEI), quien el pasado 6 de marzo del 2015, informa el dictamen favorable de Acreditación del

Programa Académico de Ingeniería Civil, derivado de la auditoría realizada los días 10, 11 y 12 de

diciembre del 2014, en la cual se constató la pertinencia de la oferta educativa, y los indicadores

de competitividad que consolidan la formación integral de los alumnos, en observancia a los

objetivos establecidos Programa Nacional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 Tecnológico de

Estudios Superiores de Jilotepec, y del Tecnológico Nacional de México, por lo que el

cumplimiento de la meta fue del 100 por ciento.

Certificar Procesos: Durante el periodo 2015 el Tecnológico se mantuvo certificado bajo la norma

ISO 9001:2008 del (Sistema de Gestión de la Calidad), asimismo se realizaron los trámites

correspondientes al seguimiento de la certificación bajo la norma ISO 14001:2008.

Lograr la Titulación de Alumnos Egresados de Educación Superior Tecnológica: Para el

Tecnológico es de vital importancia mejorar el índice de alumnos titulados, por lo que para el

periodo 2015, se implementó la nueva opción de Titulación “Examen por áreas de conocimiento

EGEL CENEVAL”, lo que originó que la meta programada respecto a titulados se superara en un

70 por ciento, logrando una cifra histórica de 136 titulados de los 80 estimados de las diferentes

carreras.

T E S J

45

Capacitar al Personal Docente: Con el objetivo de mantener una planta de personal docente con

los conocimientos básicos y solidos que den respuesta a las nuevas exigencias de la educación

superior, se capacitó a 62 docentes en temas como: Evaluación por Competencias, Diseño de

Reactivos, Aplicaciones Móviles Android, Protocolos de Investigación, Aspectos Generales de la

Investigación Educativa, Estrategias Docentes para Propiciar el Aprendizaje por método de

proyecto, Enseñanza de la Matemáticas en el Nivel Superior, Bussines Intelligence, Programación

Neurolingüística, Solidworks, PLC´S, por lo que la meta se cumplió al 100 por ciento.

Evaluar al Personal Docente para Conocer el Nivel Deseable de Competencias: El 100 por ciento

de los docentes fueron evaluados con la participación del 95 por ciento de los alumnos

obteniendo un promedio general de 8.5 que corresponde a un nivel de Muy Bien en el

desempeño docente del TESJI.

Capacitar al Personal Directivo y Administrativo: Con el propósito de mantener el personal

administrativo actualizado y sensible ante diferentes situaciones que se pudieran afrontar en la

institución, se impartieron diferentes cursos como; Planeación Estratégica, Asertividad,

Liderazgo Orientado al Desarrollo, Integración de Equipos de Trabajo, Negociación en el Marco

de Actuación de los Servidores Públicos, Alta Dirección Gubernamental, etc., alcanzando la meta

en un 100 por ciento.

Desarrollar Proyectos de Investigación: En lo que refiere a proyectos de investigación la meta se

cumplió al 91.7 por ciento, desarrollando 11 en las diferentes líneas de producto e innovación, de

las cuales 5 se encuentran registradas ante el Tecnológico Nacional de México.

Realizar Acciones Culturales y Deportivas: Para el periodo 2015 se programaron 12 acciones

culturales y deportivas de las cuales se realizaron 12 lo que representó el cumplimiento de la

meta en 100 por ciento, asimismo el tecnológico está comprometido con el bienestar y salud de

sus estudiantes, de tal forma que persistirá en el desarrollo y fomento cultural y deportivo.

Realizar Proyectos Emprendedores en Educación Superior Tecnológica: Se desarrollaron 5

proyectos de investigación, entre los cuales destacaron (Desarrollo de una bio celda eléctrica

aerobia, Desarrollo de un sistema sanitario sustentable para mejorar la infraestructura del TESJI,

Desarrollo de aplicación Web para la recopilación de actas para el departamento de control

escolar del TESJI).

Contactar Alumnos Egresados de Educación Superior Tecnológica: Derivado de la autorización

de nueva estructura 2014, el TESJI cuenta con un Departamento de vinculación y seguimiento de

egresados lo que representa una oportunidad para contar con un seguimiento de actualización

de información de egresados, cuyo propósito es conocer el impacto en el sector laboral e índice

de empleabilidad que facilite la toma de decisiones, en este sentido para el año 2015 cumplió con

la meta de 185 egresados contactados.

Ofertar Nuevos Programas Educativos en Educación Superior Tecnológica: Se realizó un estudio

de factibilidad para la apertura del programa de ingeniería logística, sin embargo al obtener un

resultado con muy baja demanda, se optó por manejarse como especialidad del programa de

ingeniería industrial.

Lograr que los Alumnos Concluyan sus Estudios en el Periodo Establecido: Un total de 94

alumnos de las diferentes carreras concluyeron sus estudios para el año 2015, asimismo se dio

seguimiento al programa institucional de tutorías, con el propósito de acompañar a los alumnos

durante su licenciatura, lo que permite al TESJI generar diferentes estrategias de acción a fin de

impulsarlos a terminar sus estudios de manera satisfactoria.


46

Construir, Ampliar y/o Modernizar Infraestructura Física: La conservación de la integración física

de las instalaciones del tecnológico es de suma importancia ya que permite brindar una

educación de calidad, en este sentido durante el 2015 se realizó el mantenimiento a la barda

perimetral del TESJI con un costo de 500 mil pesos, por lo tanto la meta se cumplió en su

totalidad.

Rehabilitar y/o Mantener Infraestructura Física: En periodo 2015 el TESJI se vio beneficiado por

la cantidad de 3 millones 700 mil pesos para equipamiento de laboratorios de las diferentes

carreras, como resultado del Concurso del TESJI, en el Programa de Expansión para la Oferta

Educativa en Educación Superior (PROEXOES), con el Proyecto Institucional para

Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos (PIFIT 2015), por lo tanto la meta pactada se cumple

satisfactoriamente.

Equipar la Infraestructura Física: Con el propósito de incrementar la capacidad y competitividad

académica que permita a los estudiantes mejorar el nivel de su logro educativo con el uso de la

Tecnología, se adquirieron diferentes equipos con una inversión de 379.7 miles de pesos, la meta

se cumplió en un 100 por ciento.



Firmar Nuevos Convenios con los Sectores Público, Privado y Social: Con el objetivo de ofertar a

los estudiantes del TESJI, servicios educativos de calidad asegurando la vinculación con el sector

público, privado y social, que facilite la incursión de los estudiantes en el mercado laboral,

durante el periodo 2015 se firmaron un total de 20 convenios con empresas de la región norte

del Estado de México, lo que representó el cumplimiento de la meta en un 100 por ciento.

Integrar Alumnos al Programa de Educación Dual: Alumnos de las diferentes carreras

participaron en el Programa de Educación Dual, haciendo un total de 50 estudiantes

incursionados en diferentes empresas de la región con las que se tiene convenio, cuyo objetivo

es que el educando adquiera los conocimientos prácticos necesarios para afrontarse al mundo

laboral al momento de egresar.



Impartir el Idioma Inglés a los Alumnos en Educación Superior: Se implementó el nuevo modelo

de enseñanza del idioma inglés, el cual consistió en la instalación del sistema virtual multimedia

en línea, al cual se inscribieron un total de 719 alumnos, logrando la meta pactada en un 184.4 por

ciento.

T E S J

47


Optimizar el Uso de Equipo de Cómputo en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en Educación

Superior: Es prioridad para la institución adquirir, actualizar y dar mantenimiento al equipo de

cómputo y software utilizados para fines de investigación científica, tecnológica y de innovación,

en este sentido se adquirieron nuevos equipos logrando el cumplimiento de la meta en un 100

por ciento.

020506020105 CONVIVENCIA ESCOLAR SIN VIOLENCIA

Realizar Acciones de Equidad de Género en Educación Superior: Uno de los objetivo del TESJI,

es contribuir a reducir las desigualdades sociales en la región, a través del incremento de la

cobertura y el fomento de la inclusión y equidad de género, en este sentido la meta programada

se logró en un 100 por ciento, con la realización de 10 acciones.

Ejecutar Acciones para la Prevención de la Violencia Escolar de Educación Media Superior:

Durante el periodo se realizaron diferentes acciones como pláticas a alumnos del nivel medio

superior, colocación de periódicos murales y conferencias, a fin de concientizar de la importancia

de la prevención de violencia.

GOBIERNO SOLIDARIO

02 05 03 01 EDUCACIÓN SUPERIOR 51,601.6 43,073.9 119.8

02 05 03 01 01 01 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 51,601.6 43,073.9 119.8


Tecnológica

Alumno 1,392 1,414 101.6



Alumno 377 407 108.0


Certificar Procesos Certificado 2



Alumno 80 136 170.0


Evaluar al Personal Docente para Conocer el Nivel

Deseable de Competencias

Persona 62 62 100.0




Realizar Proyectos Emprendedores en Educación


Proyecto 5 5 100.0



Alumno 180 185 102.8



Programa 1

Lograr que los Alumnos Concluyan sus Estudios en

el Periodo Establecido

Alumno 124 94 75.8

Construir, Ampliar y/o Modernizar Infraestructura

Física

Inmueble 1 1 100.0




ALCAN-

ZADO

AVANCE

%SUB



P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

(Miles de Pesos)

UNIDAD DE

MEDIDAFIN PG SP PY

M E T A S


MADOFUN


48

02 05 06 01 GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 315.0 263.3 119.6


PRODUCTIVO

315.0 263.3 119.6

Firmar Nuevos Convenios con los Sectores Público,

Privado y Social



02 05 06 02 MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 1,443.7 1 ,205.0 119.8


EDUCATIVA

919.1 767.0 119.8


Educación Superior

Alumno 390 719 184.4

02 05 06 02 01 04 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN 378.0 315.6 119.8


Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en Educación

Superior

Equipo de

Cómputo

253 253 100.0

02 05 06 02 01 05 CONVIVENCIA ESCOLAR SIN VIOLENCIA 146.6 122.4 119.8


Educación Superior

Acción 10 10 100.0

Ejecutar Acciones para la Prevención de la

Violencia Escolar de Educación Media Superior

Acción 5 5 100.0


04 04 01 01 PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS

DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

12,443.3 10,734.8 115.9


DEVENGADAS Y PENDIENTES DE


12,443.3 10,734.8 115.9

Registrar el Pago de Adeudos de Ejercicios

Fiscales Anteriores

Documento 1 1 100.0

_________ _________

65,803.6 55,277.0 119.0

======== ========

T O T A L


(Miles de Pesos)

FIN FUN SUB PG SP PY DESCRIPCIÓN EJERCIDO %UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRA-

MADO

ALCAN-

ZADO

AVANCE

%AUTORIZADO

T E S J

49



50

T E S J

51


Terrenos 3,767.9


Construcciones en Proceso en Bienes Propios 3,500.0

Suma 59,254.9

Ente Público: TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC



(Miles de Pesos)

Código Descripción de Bienes Muebles * Valor en Libros






Suma 32,683.6



(Miles de Pesos)

Ente Público: TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC


52


CTA. CHEQUES BANAMEX 735 *

CTA. TRADICIONAL BANAMEX 133

CTA. TRADICIONAL 786


CTA. TRADICIONAL BANORTE 111




BANCOMER

BANCOMER

BANCOMER






TECNOLÓGICO DE

ESTUDIOS SUPERIORES

DE JOCOTITLÁN

TESJO

TE

SJO

T E S J O

3

CONTENIDO PÁGINA













T E S J O

5

Año Año

2015 2014 2015 2014

87,645.2 35,277.6 49,656.2 48,476.2

119.4 48,646.9

13,188.6 6,922.3

100,953.2 90,846.8

49,656.2 48,476.2

129,914.1 130,002.5

43,102.7 36,496.7

-34,346.9 -28,769.5

4.0 4.0

.0 .0

49,656.2 48,476.2

138,673.9 137,733.7

239,627.1 228,580.5

13,433.0 13,433.0

13,433.0 13,433.0

176,537.9 166,671.3

9,866.6 30,173.2

161,905.2 131,732.0

4,766.1 4,766.1

.0 .0

189,970.9 180,104.3

239,627.1 228,580.5

Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán


Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

(Miles de Pesos)

CONCEPTO CONCEPTO

ACTIVO PASIVO








Circulantes


Plazo









Proceso




Plazo


Bienes


Activos Diferidos


Circulantes



Total del Pasivo



Total del Activo


Aportaciones






Revalúos

Reservas



Publica/Patrimonio






6

2015 2014

.0 .0

74,707.7 83,326.5

2 ,346.4 1,638.5

1,417.1 1,301.5

929.3 337.0

77 ,054.1 84,965.0

54,424.8 44,503.4

35,092.9 31,081.5

5,768.4 5,607.7

13,563.5 7,814.2

1,876.4 1,383.2

1,876.4 1,383.2

.0 .0

.0 .0

8,406.3 4,958.6



Otros Gastos 8,406.3 4,958.6

Inversión Pública 2 ,480.0 3,946.6


Total de Gastos y Otras Pérdidas 67 ,187 .5 54,791.8

Resultados de l Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 9,866.6 30,173.2



Impuestos







Servicios Generales




Convenios


Ayudas Sociales



Donativos





Provisiones







83,326.5

( Miles de Pesos )




Otras Ayudas


Concepto

74,707 .7

Derechos




Apoyos Financieros

Participaciones y AportacionesParticipaciones

Aportaciones












T E S J O

7

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Ajustes por


.0 .0 .0 .0

13,433.0 .0 13,433.0

13,433.0 .0 13,433.0

.0 .0 .0

.0 .0

131,732.0 30,173.2 4,766.1 166,671.3

30,173.2 .0 30,173.2

131,732.0 .0 131,732.0

4,766.1 4,766.1

.0 .0 .0

13,433.0 131,732.0 30,173.2 4,766.1 180,104.3

.0 .0 .0

.0 .0 .0

.0 .0 .0

.0 .0 .0

30,173.2 9,866.6 .0 40,039.8

9,866.6 .0 9,866.6

30,173.2 .0 30,173.2

.0 .0 .0

.0 .0 .0

13,433.0 161,905.2 9,866.6 4,766.1 189,970.9



Revalúos

Reservas



Revalúos

Reservas



Ejercicio 2014

Aportaciones




Ejercicio 2014


Aportaciones




Ejercicio 2013





(Miles de pesos)

Concepto



8

Origen Aplicación

54,193.3 65,239.9

48,527 .5 58,633.9

52,367.6

48,527.5

6,266.3

5,665.8 6,606.0

88.4

6,606.0

5,577.4

1, 180.0 .0

1, 180.0 .0

1,180.0

.0 .0

9,866.6 .0

.0 .0

9,866.6 .0

9,866.6

.0 .0




Bienes Muebles

Activos Intangibles


Activos Diferidos


Reservas






Revalúos




Aportaciones


















PASIVO

Pasivo Circulante






ACTIVO

Activo Circulante







(Miles de Pesos )

Concepto

Inventarios

Almacenes

T E S J O

9

2015 2014

77 ,054.1 98,478.3

74,707.7 83,326.5

2,346.4 15,151.8

67 , 187 .5 68,305.1

35,092.9 31,081.5

5,768.4 5,607.7

13,563.5 7,814.2

1,876.4 1,383.2

10,886.3 22,418.5

9,866.6 30,173.2

54,193.3 .0

88.4

54,104.9

12 ,872 .3 60,381.4

20,700.0

6,606.0 6,236.7

6,266.3 33,444.7

41,321.0 -60,381.4

1, 180.0 .0

1,180.0

.0 .0

1, 180.0 .0

52 ,367 .6 -30,208.2

35,277.6 65,485.8

87 ,645.2 35,277 .6

Origen

Impuestos






( Miles de Pesos )

Concepto


Ayudas Sociales

Aplicación



Derechos








Servicios Generales




Participaciones

Aportaciones

Convenios













Origen

Endeudamiento Neto

Interno

Bienes Muebles


Aplicación


Aplicación


Interno

Externo

Externo


Bienes Muebles


Origen




Donativos



10


Período

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

228,580.5 3,073,498.0 3,062,451.4 239,627.1 11,046.6

90,846.8 3,066,892.0 3,056,785.6 100,953.2 10,106.4

35,277.6 3,053,584.0 3,001,216.4 87,645.2 52,367.6

48,646.9 119.4 48,646.9 119.4 -48,527.5

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

6,922.3 13,188.6 6,922.3 13,188.6 6,266.3

137,733.7 6,606.0 5,665.8 138,673.9 940.2

.0 .0

.0 .0

130,002.5 88.4 129,914.1 -88.4

36,496.7 6,606.0 43,102.7 6,606.0

.0 .0

-28,769.5 5,577.4 -34,346.9 -5,577.4

4.0 4.0 .0

.0 .0

.0 .0







Bienes Muebles

Activos Intangibles


Activos Diferidos


Inventarios

Almacenes



ACTIVO

Activo Circulante



Concepto




(Miles de Pesos)

T E S J O

11

Moneda de

Contratación


Acreedor

Saldo Inicial del

Período

Saldo Final del

Período

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

48,476.2 49,656.2

48,476.2 49,656.2




(Miles de Pesos)


DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna


Títulos y Valores


Deuda Externa


Deuda Bilateral

Títulos y Valores



Largo Plazo

Deuda Interna


Títulos y Valores


Deuda Externa


Deuda Bilateral

Títulos y Valores



Otros Pasivos



12


NOTAS DE DESGLOSE 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO


El saldo del rubro de Efectivo y Equivalentes, incluye el efectivo y valores adquiridos con carácter temporal, disponibilidad inmediata e inversiones financieras, y son propiedad del TESJO, así como se encuentran presentados, valuados y debidamente revelados en el estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014 como sigue:

Institución Bancaria Tipo de cta. 2015 2014

Bancos

Banorte 286 Recursos Propios Cheques 8,808.2 26,887.4

BBVA Bancomer 419 Estatal Cheques 7,695.1 3,087.0

BBVA Bancomer 793 Federal Cheques 7,020.0 4,859.5

BBVA Bancomer 427 Recursos Propios Cheques 6,403.2 67.6

BBVA Bancomer 151 PRODEP Cheques 414.2 -

BBVA Bancomer 834 Federal (PROMEP) Cheques 261.6 311.8

BBVA Bancomer 809 Movimiento Estudiantil Cheques 164.2 -

BBVA Bancomer 653 Recursos Propios Cheques 33.0 33.0

Banorte 758 FESE Cheques 31.2 31.3

__________ __________

Subtotal

30,830.7 35,277.6

__________ __________

Inversiones Financieras de Corto Plazo

Bancomer 313 Federal Pagaré

Liquidable 29,873.3 -

Bancomer 283 Estatal Pagaré


Bancomer 163 Recursos Propios Pagaré


__________ __________

Subtotal

56,814.5 -

__________ __________

Total

87,645.2 35,277.6

========== ==========

T E S J O

13

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

El saldo del rubro Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes se integra al 31 de diciembre de 2015 y 2014, como sigue:

Concepto

2015 2014

Inversiones Financieras de Corto Plazo

Bancomer 313 Federal Pagaré Liquidable - 26,905.0

Bancomer 283 Estatal Pagaré Liquidable - 13,678.7

__________ __________

Subtotal

- 40,583.7

__________ __________


Subsidio Estatal TESJo

119.4 -

Subsidio Federal TESJo

- 8,036.2

Docentes

- 27.0

__________ __________

Subtotal

119.4 8,063.2

__________ __________

Total

119.4 48,646.9

========== ==========


El saldo del rubro Otros Activos Circulantes se integra al 31 de Diciembre de 2015 y 2014.

Concepto 2015 2014

Bienes en Tránsito

TESJO 13,188.6 6,922.3

__________ __________

Total 13,188.6 6,922.3

========== ==========


Los Bienes Inmuebles o Muebles como son; Terrenos, Edificios, Mobiliario y Equipo, Vehículos, Maquinaria, Equipos Especiales, entre otros, se registran a su costo de adquisición o construcción. En el caso de donaciones, expropiaciones o adjudicaciones, se cuantifican en términos monetarios y se registran al costo histórico o a valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional. La metodología de capitalización, según lo establece la sección VI, Políticas de Registro del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, es como sigue:


14

Se Aplica Se Controla

Concepto Gasto Inversión Sicopa

Adquisiciones con costo unitario de 17 y hasta 35 veces el Salario Mínimo del Distrito Federal

X

X

Adquisiciones con costo unitario igual o mayor a 35 veces el Salario Mínimo del Distrito Federal

X X X

Depreciación La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han consumido durante el periodo, su fin es de índole informativa y representa el reconocimiento de la pérdida de valor de un activo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, defectos de fabricación, falta de uso, insuficiencia, entre otros. El saldo del rubro Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, se integra al 31 de diciembre de 2015 y 2014 como sigue: Ejercicio Fiscal 2015

Concepto Inversión Depreciación Neto

Bienes Inmuebles

Edificios 67,407.6 10,050.7 57,356.9

Terrenos 6,035.2 - 6,035.2

Revaluación de Edificios 3,065.4 637.6 2,427.8

Revaluación de Terrenos 1,095.2 - 1,095.2

_________ __________ _________

Subtotal 77,603.4 10,688.3 66,915.1

_________ __________ _________

Construcción en Proceso

Concluir la Construcción del Centro de Cómputo

15,700.0 -

15,700.0

Contrato IMIFE-610-L2012 12,500.0 - 12,500.0

Contrato IMIFE-024-L2013 9,600.0 - 9,600.0

Contrato IMIFE/UAJ/CCI/054/2014 5,000.0 - 5,000.0

IMIFE/AUJ/CCI/037/2013 2,980.7 - 2,980.7

Contrato IMIFE -541-I2012 2,100.0 - 2,100.0



Contrato IMIFE/UAJ/CCI/059/2013 580.0 - 580.

_________ __________ _________

Subtotal 52,310.7 - 52,310.7

_________ __________ _________

Sumas 129,914.1 10,688.3 119,225.8

========= ========== =========

T E S J O

15

Ejercicio Fiscal 2014


Bienes Inmuebles

Edificios 67,407.6 8,702.6 58,705.0

Terrenos 6,035.2 - 6,035.2

Revaluación de Edificios 3,065.3 637.6 2,427.7

Revaluación de Terrenos 1,095.2 - 1,095.2

__________ __________ _________

Subtotal 77,603. 9,340.2 68,263.1

__________ __________ _________

Construcción en Proceso

Concl. Constr. Centro de Cómputo obra ext. 15,700.0 - 15,700.0

Contrato IMIFE -610-L2012 12,500.0 - 12,500.0

Contrato IMIFE -024-L2013 9,600.0 - 9,600.0


IMIFE/UAJ/CCI/037/2013 3,069.2 - 3,069.2

Contrato IMIFE -541-I2012 2,100.0 - 2,100.0



Contrato IMIFE/UAJ/CCI/059/2013 580.0 - 580.0

__________ __________ _________

Subtotal 52,399.2 - 52,399.2

__________ __________ _________

Sumas 130,002.5 9,340.2 120,662.3

========= ========= ========

El saldo del rubro Bienes Muebles, se integra al 31 de diciembre de 2015 y 2014 como sigue:



Mob. y Equipo de Administración

Equipo de Computo 15,568.6 12,074.6 3,494.0

Equipo de Oficina 3,746.0 864.0 2,882.0

Revaluación de Mobiliario y Equipo de Cómputo 386.9 79.8 307.1

Revaluación de Mobiliario y Equipo de Oficina 180.1 86.0 94.1

Mob. y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo de Escuela 2,498.6 289.4 2,209.2

Equipo de Biblioteca 294.2 46.3 247.9

Revaluación de Equipo de Escuela 23.3 8.4 14.9

Revaluación de Equipo de Biblioteca 7.8 2.7 5.1


16


Equipo de Transporte 1,384.2 497.5 886.7


Herramientas, Maquinaria y otros Equipos 739.3 272.2 467.1

Revaluación de Herramientas para Manto. 4.7 3.1 1.6

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

Obras de Arte 153.0 2.5 150.5


Otros Bienes Muebles 17,521.7 9,216.7 8,305.0

Revaluación de Otros Bienes Muebles 594.3 215.4 378.9

__________ __________ _________

Sumas 43,102.7 23,658.6 19,444.

========= ========= ========




Equipo de Computo 11,762.5 9,478.5 2,284.0

Equipo de Oficina 2,881.6 761.6 2,120.0

Revaluación de Mobiliario y Equipo de Cómputo

300.7 79.8 220.9

Revaluación de Mobiliario y Equipo de Oficina 151.0 86.1 64.9


Equipo de Escuela 2,436.2 217.9 2,218.3

Equipo de Biblioteca 230.5 39.6 190.9

Revaluación de Equipo de Escuela 14.0 8.4 5.6

Revaluación de Equipo de Biblioteca 5.4 2.7 2.7


Equipo de Transporte 616.6 365.4 251.2


Herramientas, Maquinaria y otros Equipos 711.4 177.0 534.4

Revaluación de Herramientas para Manto 4.7 3.1 1.6

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

Obras de Arte 153.0 2.6 150.4


Otros Bienes Muebles 16,634.8 7,991.2 8,643.6

Revaluación de Otros Bienes Muebles 594.3 215.4 378.9

__________ __________ _________

Sumas 36,496.7 19,429.3 17,067.4

========= ========= ========

T E S J O

17

El saldo del rubro Activos diferidos al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integra como sigue:

Concepto 2015 2014

Otros Activos Diferidos

Depósitos en garantía 4.0 4.0

__________ __________

Total 4.0 4.0

========= ========= PASIVO Cuentas por Pagar a Corto Plazo El saldo del rubro Cuentas por Pagar a Corto Plazo, se integra al 31 de diciembre de 2015 y 2014, como sigue:

Concepto 2015 2014


Dedutel Exportaciones e Importaciones, S.A. de C.V. 5,361.0 -

Proyectos Integrales, Desarrollos y Admin., S.A. de C.V. 5,946.7 -

Perkin Elmer de México, S.A. 1,972.3 -

Ingeniería y Tecnología Educativa, S.A. de C.V. 1,924.3 -

Edultesa, S.A. de C.V. 1,460.5 -

Sectech Systems, S.A. de C.V. 1,351.5 -

Otros 6,675.0 2,399.7

Juan Carlos Herrera González 64.0 57.0

Foliservis, S.A. de C.V. - 7,701.7

Miguel Yañez Alva - 1,990.4

Juan Pérez Hernández - 1,065.8

Tecnoautomotriz Atlacomulco, S.A de C.V. - 767.6

Proyectos Cesna, S.A. de C.V. - 528.6

-

__________ __________

Subtotal 24,755.3 14,510.8

========= =========

Concepto 2015 2014


Grupo DEIC, S.A. de C.V. 2,905.8 -

Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educ. 17,500.0 28,169.1

Grupo Trebol Edificaciones Integrales, S.A. de C.V. 2,920.1 1,983.4

Constructora Sadi, S.A. de C.V. 117.0 2,050.0


Urbanizaciones Turmalina, S.A. de C.V. 16.5 16.5

Urbanizaciones y Terracerías Araya, S.A. de C.V. - 406.0

Subtotal 23,487.8 32,803.8

Retenciones


18

Retenciones de Supervisión de Obra 1,007.4 854.4

Retenciones ISR SAT 349.2 159.2


Subtotal 1,413.1 1,161.6

__________ __________

Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo 49,656.2 48,476.2

========= =========


Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios Los Ingresos propios se generan por: Inscripciones, colegiaturas, exámenes extraordinarios, reposición de credenciales, trámites de constancias, certificados de estudios, exámenes especiales, principalmente. Subsidio Se generan principalmente por las partidas presupuestarias a Nivel Federal y Estatal, en función a su presupuesto previamente autorizado. Ingresos Financieros Representan los rendimientos generados por las inversiones realizadas durante el ejercicio y de manera acumulada al 31 de diciembre de 2015. Régimen Laboral El TESJo reconoce dentro del ejercicio, las contingencias eventuales por las indemnizaciones y compensaciones que tenga que pagar al personal, incluso a favor de terceros en caso de despidos injustificados o cualquier otra derivada de las relaciones laborales, debido a que es en ese momento cuando se afecta el presupuesto de egresos del ejercicio. 3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El saldo del rubro Hacienda Pública/Patrimonio, se integra al 31 de diciembre de 2015 y 2014, como sigue:

Concepto 2015 2014


Aportaciones 13,433.0 13,433.0


Resultados del Ejercicio 9,866.6 30,173.2

Resultados de Ejercicios Anteriores 161,905.2 131,732.0

Revaluaciones 4,766.1 4,766.1

__________ __________

Sumas 189,970.9 180,104.3

========= =========

T E S J O

19


1.- Efectivo y Equivalentes

2015 2014







2.- Bienes Muebles e Intangibles

Se obtuvieron Bienes Muebles por 6 millones 606 mil pesos. 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo

2015 2014


Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 41,321.0 -60,381.4

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 1,180.0 0.0




20




















(Miles de Pesos)

T E S J O

21









Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles 2,165.5











Provisiones









( Miles de Pesos)



22


2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS

Bienes Muebles en Comodato

0.0 0.0

CUENTAS ACREEDORAS

Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles

0.0 0.0


(Miles de Pesos)

2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS





282,108.0 277,638.2

CUENTAS ACREEDORAS


Ley de Ingresos Devengada 0.0 0.0



282,108.0 277,638.2


(Miles de Pesos)

T E S J O

23


1. INTRODUCCIÓN:



El tecnológico de estudios superiores de Jocotitlán es un organismo público descentralizado de carácter estatal, el cual cimienta su operación principalmente bajo partidas presupuestales tanto de recurso Federales, como Estatales, previamente autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Estado de México del ejercicio fiscal 2015.


El tecnológico de estudios superiores de Jocotitlán es creado mediante decreto del Ejecutivo del Estado, el 08 de diciembre de 1998, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual estará sectorizado a la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social y cuyo domicilio es en el Municipio de Jocotitlán.


De acuerdo al artículo 3º del citado Decreto, establece que el TESJO tendrá como objeto: OBJETO

El Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán tiene por objeto:

I. Formar profesionales, docentes e investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos, con capacidad crítica y analítica en la solución de los problemas, con sentido innovador que incorpore los avances científicos y tecnológicos al ejercicio responsable de la profesión, de acuerdo a los requerimientos del entorno, el Estado y el País.

II. Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que permitan el avance del conocimiento, el desarrollo de la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales que contribuyan a la elevación de la calidad de vida comunitaria.

III. Colaborar con los sectores público, privado y social en la consolidación del desarrollo tecnológico y social de la comunidad.

IV. Realizar programas de vinculación con los sectores público, privado y social, que contribuyan a la consolidación del desarrollo tecnológico y social.

V. Promover la cultura regional, estatal, nacional y universal especialmente la de carácter

tecnológico. El TESJO tiene como obligación fiscal y de carácter Federal, conforme al objeto y funciones en su decreto de creación, el de realizar las retenciones del impuesto sobre la renta, por los salarios y en general por la prestación de servicios subordinados, así como retenedor del I.S.R. de pago de servicios profesionales, y en materia Estatal como retenedor de las cuotas al ISSEMYM. Su principal estructura organizacional está estructurada de la siguiente manera: Como órgano supremo de decisión está la Junta Directiva del TESJO; de manera descendente una Dirección General, asistida de manera staff, por un "Consejo Consultivo Académico"; continuando en orden


24

descendente; una unidad jurídica y otra de planeación, ambas al mismo nivel de autoridad y responsabilidad; posteriormente dos direcciones: Académica y otra de Vinculación y Extensión, de las cuales se desprenden subdirecciones y departamentos.


Establecido como obligación el registrar sus operaciones de acuerdo a Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), y a la observancia de las Normas de Información Financiera emitidas por el CINIF aplicables en su caso de manera supletoria. En relación con los egresos se apegan también al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las dependencias, y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México vigente, siendo el instrumento básico Normativo, en el que se integra el catálogo de cuentas, su instructivo contable, la guía contabilizadora, así como los criterios y lineamientos para el registro de sus operaciones. Así también la observancia del Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno del Estado de México, y el acuerdo que establece, bases y lineamientos, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios de las dependencias, organismos auxiliares y tribunales administrativos del poder ejecutivo estatal (POBALINES).


Las cifras mostradas en estados Financieros adjuntos, están presentadas en base al costo histórico. En observancia a la sección IV relativa a Efectos de Inflación, del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México no se aplicó el procedimiento de revaluación de los estados financieros del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán (TESJO), por el ejercicio fiscal de 2015. Los valores realizables se encuentran presentados principalmente por depósitos bancarios, valuados a su valor nominal, el cual no excede al valor de mercado. Los rendimientos de estas inversiones se registran conforme se devengan, afectando los resultados del periodo.


No aplica.


Los activos fijos se registran originalmente a su costo de adquisición, según correspondan. Para efectos de la determinación de la depreciación del ejercicio y acumulada, se utiliza el método de línea recta, aplicando los porcientos máximos establecidos en la sección VI referente a: “Políticas de Registro”, del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, según se trate del tipo de activo, como sigue:

Bienes Depreciación Anual

Vehículos 10%



Edificios 2%

Maquinaria 10%

El resto 10%


No aplica

T E S J O

25


El Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán (TESJO), tuvo una asignación presupuestal por importe de 63 millones 369.4 miles de pesos según decreto No. 333 publicado en Gaceta de Gobierno con fecha 20 de Noviembre de 2014, donde se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2015, en sus artículos 25 de dicho ordenamiento como sigue:

CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE

1000 Servicio Personales 45,078.6

2000 Materiales y Suministros 7,182.8

3000 Servicios Generales 7,242.4

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

1,544.6

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2,321.0

6000 Inversión Pública -

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones -

9000 Deuda Pública -

Transferencias Estatales 28,416.1

Transferencias Federales 27,414.0

Ingresos Propios 7,539.3

________

Total Presupuesto autorizado 63,369.4

=======

El Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán (TESJO), durante el ejercicio fiscal 2015, tuvo modificaciones a su presupuesto inicial como sigue: Ampliaciones, Reducciones presupuestales y un modificado como sigue:

Presupuesto Inicial

Ampliaciones Reducciones Modificado Ejercido Por

Ejercer

63,369.4 83,094.4 5,409.8 141,054.0 96,670.4 44,383.6

Por lo que el presupuesto total autorizado por el ejercicio fiscal 2015 resultó en 141 millones 54 mil pesos.


No aplica


No aplica


El tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán está comprometido con la mejora continua de todas las actividades que se realizan, mismas que están reguladas bajo la norma ISO 9001-2008, así como la acreditación ante el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería


26

A.C. así como ante la Acreditadora Nacional de programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable A.C. La acreditación es soporte de la calidad de la educación que se imparte, que se re acredita año con año. De igual manera se mantiene actualizado al personal administrativo y docente mediante capacitaciones.


No Aplica.


Por el ejercicio fiscal 2015, no aplicó ninguna operación relevante que trascendiera como un acontecimiento posterior al cierre del ejercicio y que pudiera afectar la situación financiera del Organismo o revelarse en una nota a los mismos.


Al 31 de diciembre de 2015, no existen partes relacionas del (TESJO), con respecto alguna otra entidad.


FINANCIEROS

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. El Despacho Ramírez y Asociados S.C., dictaminó los Estados Financieros del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlan al 31 de diciembre de 2015, mediante el cual expresa la opinión de que presenta razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Tecnológico.

T E S J O

27

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA


28

T E S J O

29



(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 1,417.1 1,417.1

Corriente .0 1,417.1 1,417.1

Capital .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

7,539.3 -7,539.3 .0 -7,539.3

.0 .0

55,830.1 11,915.2 67,745.3 119.3 74,588.3 18,758.2

73,308.7 73,308.7 50,023.6 50,023.6

Total 63,369.4 77,684.6 141,054.0 119.3 126,029.0



(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )


.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital.0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0

.0 .0

Ingresos de Organismos y Empresas 63,369.4 4,375.9 67 ,745.3 119.3 76,005.4 12 ,636.0

.0 .0

7,539.3 -7,539.3 .0 1,417.1 -6,122.2

55,830.1 11,915.2 67,745.3 119.3 74,588.3 18,758.2


73,308.7 73,308.7 50,023.6 50,023.6

Total 63,369.4 77 ,684.6 141,054.0 119.3 126,029.0


y Otras Ayudas


Social


Servicios


y Otras Ayudas



Impuestos


Derechos

Productos

Aprovechamientos







Ingreso

Diferencia

Aprovechamientos



Impuestos



Derechos

Productos




(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia


30



Y/O Y/O


INGRESOS DE GESTIÓN 7,539.3 7 ,539.3

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

Ingresos por Venta de Servicios 7,539.3 7,539.3



SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 55,830.1 11 ,915.2 67 ,745.3 74,707 .6 -6,962.3 -10.3

__________ __________ __________ __________ __________ __________

Subsidio 55,830.1 11,915.2 67,745.3 74,707.6 -6,962.3 -10.3


---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

Ingresos Financieros 1,417.1 -1,417.1

Disponibilidades Financieras 24,832.5 24,832.5 23,807.5 1,025.0 4.1


Ejercicio 25,286.8 -25,286.8

Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas

y Pendientes de Ejercicios Anteriores 48,476.2 48,476.2 48,476.2 100.0


__________ __________ __________ ___________ ___________ __________

T O T A L 63,369.4 85,223.9 7 ,539.3 141,054.0 126, 148.3 14,905.7 10.6

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------





0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

INGRESOS DEGESTIÓN


0.0

67.773.3

0.0

74.7

51.4

Millo

nes d

e P

eso

s



INGRESOS Para el ejercicio 2015 se tuvo previsto un ingreso por 63 millones 369.4 miles de pesos, teniendo ampliaciones y reducciones presupuestales netas por 77 millones 684.6 miles de pesos, determinando un ingreso autorizado por 141 millones 54 mil pesos, de los cuales se recaudaron 126 millones 148.3 miles de pesos, teniendo una variación de 14 millones 905.7 miles de pesos, lo que representó el 10.6 por ciento respecto al monto autorizado. INGRESOS DE GESTION Inicialmente se previó recaudar ingresos de gestión por 7 millones 539.3 miles de pesos, teniendo una reducción presupuestal por la misma cantidad.

T E S J O

31

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Se tenía previsto recaudar 55 millones 830.1 miles de pesos, se tuvieron ampliaciones presupuestales por 11 millones 915.2 miles de pesos, determinando un presupuesto autorizado de 67 millones 745.3 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 74 millones 707.6 miles de pesos, teniendo una variación de 6 millones 962.3 miles de pesos, lo que representó el 10.3 por ciento, respecto al monto autorizado. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones presupuestales por 73 millones 308.7 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 51 millones 440.7 miles de pesos, los cuales comprenden ingresos financieros, disponibilidades financieras, pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio e ingresos diversos, teniendo una variación de 21 millones 868 mil pesos, lo que representó el 29.8 por ciento respecto al monto autorizado.


32



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

45,078.6 3 , 110.6 48, 189.2 - 35,092 .9 48, 189.2

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 26,878.4 215.2 27,093.6 - 20,516.6 27,093.6





Previsiones - - - - -

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 104.0 14.0 118.0 - 60.0 118.0

7 , 182 .8 651.4 7 ,834.2 1 ,463.5 4,304.9 6,370.7


Oficiales 1,440.7 29.3- 1,411.4 - 1,069.2 1,411.4

Alimentos y Utensilios 80.6 5.3- 75.3 - 56.7 75.3

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - - - -

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 1,060.9 927.1 1,988.0 467.2 917.6 1,520.8

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 2,122.9 633.2- 1,489.7 713.2 252.8 776.5


Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,494.9 36.2 1,531.1 235.6 1,009.9 1,295.5

Materiales y Suministros Para Seguridad - - - - -

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 579.4 255.9 835.3 47.5 671.9 787.8

7 ,242 .4 9,577 .8 16,820.2 8,013.5 5 ,550.0 8,806.7

Servicios Básicos 1,026.2 135.9 1,162.1 - 635.0 1,162.1

Servicios de Arrendamiento 173.4 1.7- 171.7 10.8 8.3 160.9

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 2,048.1 569.4 2,617.5 924.4 1,345.0 1,693.1


Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,055.6 7,395.5 8,451.1 7,039.2 500.7 1,411.9

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 223.6 49.5 273.1 39.1 173.2 234.0



Otros Servicios Generales 1,558.3 797.6 2,355.9 - 1,695.6 2,355.9

1 ,544.6 736.8 2 ,281.4 284. 1 1 ,592 .3 1 ,997 .3



Subsidios y Subvenciones 580.0 523.1 1,103.1 269.7 683.5 833.4

Ayudas Sociales 964.6 213.7 1,178.3 14.4 908.8 1,163.9


Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - - -




2 ,321.0 15 , 131.8 17 ,452 .8 14,957 .7 1 ,304.8 2 ,495. 1

Mobiliario y Equipo de Administración 1,869.5 4,958.5 6,828.0 5,840.5 562.1 987.5

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - 90.0 90.0 - 89.1 90.0

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 100.0 - 100.0 - 94.3 100.0

Vehículos y Equipo de Transporte - - - - - -


Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 151.5 8,117.8 8,269.3 7,714.5 105.8 554.8



Activos Intangibles 200.0 1,965.5 2,165.5 1,402.7 453.5 762.8

- - - - - -




- - - - - -








- - - - - -




- 48,476.2 48,476.2 - 24, 106.7 48,476.2

Amortización de la Deuda Pública - - - - - -







Total de l Gasto63,369.4 77 ,684.6 141,054.0 24,7 18.8 7 1,951.6 116,335.2



Servicios Generales



Inversión Pública



Deuda Pública

Concepto

Egresos

Sube jercicio





(Miles de Pesos)

T E S J O

33



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

61,048.4 14,076.6 75,125.0 9,761.1 46,540.1 65,363.9

2,321.0 15,131.8 17,452.8 14,957.7 1,304.8 2,495.1

48,476.2 48,476.2 24,106.7 48,476.2

- -

- -

Total del Gasto 63,369.4 77,684.6 141,054.0 24,718.8 71,951.6 116,335.2





(Miles de Pesos)

Concepto


Participaciones

Egresos

Subejercicio

Gasto Corriente

Gasto de Capital


Pasivos



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

63,369.4 77,684.6 141,054.0 24,718.8 71,951.6 116,335.2

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

63,369.4 77,684.6 141,054.0 24,718 .8 71,951.6 116,335.2


Total del Gasto



(Miles de Pesos)


Concepto

Egresos

Subejercicio


Estatal Mayoritaria











34



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

205X0 Tecnológico de Estudios Superiores de

Jocotitlán 63,369.4 77,684.6 141,054.0 24,718.8 71,951.6 116,335.2

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Total del Gasto 63,369.4 77,684.6 141,054.0 24,718 .8 71,951.6 116,335.2





(Miles de pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

63,369.4 77,684.6 141,054.0 24,718.8 71,951.6 116,335.2

- -

- -

- -

63,369.4 77,684.6 141,054.0 24,718 .8 71,951.6 116,335.2

Subejercicio

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo




(Miles de pesos)


Poder Judicial

Órganos Autónomos

Total del Gasto

Concepto

Egresos

T E S J O

35



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

63,369.4 29,208.4 92,577.8 24,718 .8 47,844.9 67,859.0

- -

- -

- -

- -

63,369.4 29,208.4 92,577.8 24,718.8 47,844.9 67,859.0

- -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 48,476.2 48,476.2 - 24,106.7 48,476.2

- -

- -

- -

48,476.2 48,476.2 24,106.7 48,476.2

Total del Gasto 63,369.4 77,684.6 141,054.0 24,718 .8 71,951.6 116,335.2





(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

Gobierno

Legislación

Justicia




Seguridad Nacional



Desarrollo Social



Salud


Educación

Protección Social







Transporte

Comunicaciones



Turismo







36

TOTAL - - -

(Miles de Pesos)

- -

-

-


-

-

-

-

-

-


-

-


-

-

-

-

-

-

-


Endeudamiento Neto



A B C = A - B

Creditos Bancarios

-

TOTAL - -




Créditos Bancarios




(Miles de Pesos)


T E S J O

37


%

45,078.6 4,637.8 1,527.2 48,189.2 35,092.9 13,096.3 27.2

7,182.8 1,779.6 1,128.2 7,834.2 5,768.4 2,065.8 26.4

7,242.4 9,934.7 356.9 16,820.2 13,563.5 3,256.7 19.4

1,544.6 1,144.1 407.3 2,281.4 1,876.4 405.0 17.8

2,321.0 17,122.0 1,990.2 17,452.8 16,262.5 1,190.3 6.8

48,476.2 48,476.2 24,106.7 24,369.5 50.3

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 63,369.4 83,094.4 5,409.8 141,054.0 96,670.4 44,383.6 31.5

======== ======== ======== ======== ======== ========


(Miles de Pesos)


AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL



DEUDA PÚBLICA



SERVICIOS GENERALES


OTRAS AYUDAS


0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

CAP. 1000 CAP. 2000 CAP. 3000 CAP. 4000 CAP. 5000 CAP. 9000

48.2

7.8

16.8

2.3

17.5

48.5

35.1

5.8

13.6

1.9

16.3

24.1

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO


EGRESOS

Se tuvo un presupuesto inicial de 63 millones 369.4 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de más por 77 millones 684.6 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 141 millones 54 mil pesos, de los cuales se ejercieron 96 millones 670.4 miles de pesos, teniendo un subejercido de 44 millones 383.6 miles de pesos, equivalente al 31.5 por ciento, respecto al monto autorizado.


El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 45 millones 78.6 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de más por 3 millones 110.6 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 48 millones 189.2 miles de pesos, el importe ejercido fue de 35 millones 92.9 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 13 millones 96.3 miles de pesos, lo que representó el 27.2 por ciento menos respecto al monto autorizado.



38

MATERIALES Y SUMINISTROS El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 7 millones 182.8 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de más por 651.4 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 7 millones 834.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 5 millones 768.4 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 2 millones 65.8 miles de pesos, equivalente al 26.4 por ciento respecto al monto autorizado. La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal del Ejercicio 2015. SERVICIOS GENERALES El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 7 millones 242.4 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 9 millones 577.8 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 16 millones 820.2 miles de pesos. El importe ejercido fue de 13 millones 563.5 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 3 millones 256.7 miles de pesos, lo que representó el 19.4 por ciento menos respecto al monto autorizado. La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal del Ejercicio 2015. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 1 millón 544.6 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 736.8 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 2 millones 281.4 miles de pesos, el importe ejercido fue de 1 millón 876.4 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 405 mil pesos, lo que representó el 17.8 por ciento menos respecto al monto autorizado. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 2 millones 321 mil pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 15 millones 131.8 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 17 millones 452.8 miles de pesos. El importe ejercido fue de 16 millones 262.5 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 1 millón 190.3 miles de pesos, lo que representó el 6.8 por ciento menos respecto al monto autorizado. DEUDA PÚBLICA Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores por 48 millones 476.2 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 24 millones 106.7 miles de pesos, obteniendo un subejercido por 24 millones 369.5 miles de pesos lo que representó el 50.3 por ciento menos respecto al monto autorizado.

T E S J O

39

SERVICIOS PERSONALES 45,078.6 4,637 .8 1,527 .2 48, 189.2 35,092.9 13,096.3

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Sueldo Base 26,878.2 1,742.4 1,527.2 27,093.4 20,516.5 6,576.9

Prima por Años de Servicio 98.6 98.6 98.6


Prima Vacacional 1,643.6 292.9 1,936.5 1,340.0 596.5

Aguinaldo 4,319.1 241.7 4,560.8 3,506.9 1,053.9

Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito 14.0 16.6 30.6 11.2 19.4

Gratificación 1,240.0 937.8 2,177.8 1,591.9 585.9

Gratificación por Convenio 1,339.7 223.6 1,563.3 751.3 812.0

Cuotas de Servicio de Salud 2,932.4 177.4 3,109.8 2,250.5 859.3

Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 2,175.8 102.5 2,278.3 1,669.8 608.5

Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 542.5 48.6 591.1 367.3 223.8


ISSEMyM 256.6 23.1

279.7

196.9

82.8



Cuotas para Fondo de Retiro 78.0 14.392.3

52.140.2

Seguro de Separación Individualizado 788.0 788.0 508.4 279.6

Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos 90.5 90.5 90.5

Día del maestro y del servidor público. 62.4 24.3 86.7 34.5 52.2

Otros gastos Derivados de Convenio. 139.8 139.8 70.0 69.8

Despensa 1,795.4 600.4 2,395.8 1,593.8 802.0

Reconocimiento a Servidores Públicos 45.0 14.0 59.0 28.4 30.6

Estímulos por Puntualidad y Asistencia 59.0 59.0 31.6 27.4

MATERIALES Y SUMINISTROS 7,182 .8 1,779.6 1, 128.2 7 ,834.2 5,768.4 2 ,065.8

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Materiales y Útiles de Oficina 370.6 .2 30.7 340.1 273.3 66.8

Enseres de Oficina 33.7 4.2 10.1 27.8 23.7 4.1


Material de Foto, Cine y Grabación .6 .6 .6


Informáticos 634.4 29.0 1.1

662.3

450.2

212.1

Material de Información .3 .1 .2 .2

Material y enseres de limpieza 115.0 .4 2.8 112.6 101.1 11.5

Material Didáctico 43.5 43.5 18.8 24.7

Material para Identificación y Registro 224.5 19.5 205.0 184.4 20.6

Productos Alimenticios para Personas 19.1 8.1 8.6 18.6 11.3 7.3

Utensilios para el Servicio de Alimentación 61.5 21.5 26.3 56.7 45.5 11.2

Productos Minerales no Metálicos. 10.0 6.7 .5 16.2 6.7 9.5

Cemento y Productos de Concreto 3.0 3.0 3.0

Cal, yeso y Productos de Yeso 6.0 .1 6.1 5.5 .6

Madera y Productos de Madera. 10.0 5.7 5.7 10.0 9.9 .1

Vidrio y Productos de Vidrio 15.0 .3 14.7 11.8 2.9

Material Eléctrico y Electrónico 498.0 635.4 .4 1,133.0 749.9 383.1

Artículos Metálicos para la Construcción 2.0 2.0 2.0


Material de Señalización 170.7 170.7 169.7 1.0

Árboles y Plantas de Ornato. 62.5 26.3 88.8 88.8


Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción 30.0 23.5 .6 52.9 42.8 10.1

Sustancias Químicas 50.0 165.0 215.0 202.6 12.4

Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 12.0 1.0 2.5 10.5 9.3 1.2

Medicinas y Productos Farmacéuticos 3.5 .7 4.2 .7 3.5

Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 28.4 28.4 8.6 19.8

Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio 2,000.0 803.0 1,197.0 713.2 483.8

Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados 15.0 5.6 20.6 20.6

Otros Productos Químicos 14.0 14.0 11.0 3.0


Vestuario y Uniformes 1,055.8 60.0 140.0 975.8 830.4 145.4

Prendas de Seguridad y Protección Personal 70.0 120.8 2.7 188.1 150.2 37.9

Artículos Deportivos 332.0 332.0 235.6 96.4

Productos Textiles 2.2 .4 2.6 .4 2.2

Blancos y Otros Productos Textiles 35.0 2.4 32.6 28.9 3.7

Refacciones, Accesorios y Herramientas 135.0 222.5 .3 357.2 331.2 26.0


Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de

Administración, Educacional y Recreativo 5.0 .1

5.1

.4

4.7


Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte 110.5 35.3 75.2 40.7 34.5


Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos 55.0 14.6 40.4 27.1 13.3

Otros Enseres 12.0 15.9 27.9 26.1 1.8

SERVICIOS GENERALES 7,242 .4 9,934.7 356.9 16,820.2 13,563.5 3,256.7

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------




(Miles de Pesos)


AUTORIZADO

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

ASIGNACIONES Y/O





40

Gas 12.0 1.1 10.9 .5 10.4

Servicio de Agua .4 .4 .4

Servicio de Cloración de Agua 4.0 4.0 4.0


Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación 72.0 .4 4.9 67.5 55.3 12.2

Servicio de Acceso a Internet 78.2 78.2 20.0 58.2

Servicio Postal y Telegráfico 19.4 .6 9.0 11.0 2.7 8.3

Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 118.2 118.2 118.2

Arrendamiento de Activos Intangibles 46.2 1.7 44.5 19.1 25.4

Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos

Químicos 9.0

9.0 9.0

Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 286.4 286.4 158.1 128.3

Servicios Informáticos 140.1 488.0 628.1 546.1 82.0

Capacitación 332.8 86.4 41.1 378.1 317.9 60.2

Servicios de Investigación Científica y Desarrollo 9.0 9.0 9.0




Valoradas, Certificados y Títulos 17.0 .9

17.9

15.3

2.6

Servicios de Impresión de Documentos Oficiales 345.5 20.0 365.5 336.1 29.4

Servicios de Protección y Seguridad 6.3 6.3 6.3

Servicios de Vigilancia 915.4 915.4 881.0 34.4




Fletes y Maniobras 7.3 7.3 7.3

Reparación y Mantenimiento de Inmuebles 396.0 40.0 43.3 392.7 309.8 82.9

Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios 170.0 7,330.0 3.7 7,496.3 6,820.3 676.0

Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina 8.0 2.7 10.7 6.7 4.0


Microfilmación y Tecnologías de la Información 126.0 106.9 8.1

224.8

190.4

34.4

Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de

Laboratorio 30.0

30.0

15.0

15.0

Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres 102.1 3.0 99.1 75.3 23.8

Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso 139.0 3.9 30.0 112.9 70.3 42.6

Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 41.5 41.5 14.0 27.5

Servicios de Fumigación 43.0 43.0 38.2 4.8

Gastos de Publicidad y Propaganda 83.0 83.0 81.9 1.1


Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet 19.0 19.0 17.7 1.3

Otros Servicios de Información 42.3 42.3 42.3

Transportación Aérea 58.2 58.2 3.0 55.2

Gastos de Traslado por Vía Terrestre 92.5 11.2 81.3 13.9 67.4

Viáticos Nacionales 76.5 7.8 68.7 35.2 33.5

Servicios Integrales de Traslado y Viáticos 550.0 31.0 519.0 372.9 146.1

Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 131.0 18.9 5.0 144.9 89.3 55.6

Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social 191.6 3.7 195.3 163.4 31.9

Congresos y Convenciones 145.0 57.8 202.8 157.1 45.7


Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 746.2 520.8 1,267.0 908.2 358.8

Cuotas y Suscripciones 144.6 .3 .7 144.2 100.5 43.7

Gastos de Servicios Menores 238.1 23.0 120.8 140.3 67.2 73.1

Inscripciones y Arbitrajes 25.0 2.7 22.3 4.4 17.9

Subcontratación de Servicios con Terceros 391.9 375.3 15.0 752.2 589.0 163.2


AYUDAS 1,544.6 1, 144. 1 407 .3 2 ,281.4 1,876.4 405.0

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Subsidios para Capacitación y Becas 580.0 619.7 96.6 1,103.1 953.2 149.9

Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de ayuda

Extraordinaria 99.0 8.0 40.1

66.9

52.5

14.4

Gastos por Servicios de Traslado de Personas 309.0 398.5 707.5 663.9 43.6

Becas 322.2 186.2 136.0 136.0

Capacitación 114.4 84.4 30.0 30.0

Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas 98.8 98.8 96.8 2.0

Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil 120.0 2.0 122.0 110.0 12.0

Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas 17.1 17.1 17.1

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,321.0 17 , 122 .0 1,990.2 17 ,452 .8 16,262 .5 1, 190.3

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Muebles y Enseres 774.0 1,864.7 1,448.9 1,189.8 903.2 286.6

Instrumental de Música 180.0 90.0 90.0 90.0

Artículos de Biblioteca 300.0 300.0 298.5 1.5

Bienes Informáticos 770.5 4,491.5 38.9 5,223.1 5,176.9 46.2

Otros equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina 25.0 25.0 23.8 1.2

Equipos y Aparatos Audiovisuales 90.0 90.0 89.1 .9

Instrumental Médico y de Laboratorio 100.0 100.0 94.3 5.7

Maquinaria y Equipo Agropecuario 60.0 13.0 47.0 47.0


Transmisión 16.0 801.9 125.0 692.9 593.8 99.1

Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 49.5 78.0 47.0 80.5 40.7 39.8

Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo 26.0 13.0 39.0 38.8 .2

Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión 2,673.2 2,673.2 2,588.9 84.3

Maquinaria y Equipo Diverso 4,736.7 4,736.7 4,558.3 178.4

Software 200.0 2,193.0 227.4 2,165.6 1,856.2 309.4

DEUDA PÚBLICA 48,476.2 48,476.2 24,106.7 24,369.5

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------


Por Ejercicios Anteriores 12,902.3 12,902.3 6,571.3 6,331.0

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __________

__ T O T A L 63,369.4 83,094.4 5,409.8 141,054.0 96,670.4 44,383.6

========== ========== ========== ========== ========== =========

=


P R E S U P U E S T O 2 0 1 5


AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL


T E S J O

41

INFORMACIÓN

PROGRAMÁTICA


42

T E S J O

43



1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)

Programas 63,369.4 29,208.4 92,577.8 24,718.8 47,844.9 67,859.0



Otros Subsidios - -








Específicos - -


















Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 48,476.2 48,476.2 24,106.7 48,476.2

63,369.4 77,684.6 141 ,054.0 24,718.8 71 ,951.6 116,335.2 Total del Gasto




(Miles de Pesos)

Egresos



44

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.

Gobierno Solidario

El Gobierno Estatal se ha planteado como visión ofrecer un elevado nivel de vida y una mayor igualdad de oportunidades, asumiendo su papel como Gobierno Solidario. Para ello, se han establecido objetivos apegados a la realidad de la Entidad, que delinearán la política social durante los próximos años y tendrán un impacto directo en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo humano y social de los mexiquenses: Ser reconocido como el Gobierno de la Educación; Combatir la Pobreza; Mejorar la Calidad de la Vida de los Mexiquenses mediante la Transformación Positiva de su Entorno y Alcanzar una Sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

Financiamiento para el Desarrollo

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexiquenses.



(Miles de Pesos)





_________ _________ _________ _________ _________ ________

T O T A L 63,369.4 83,094.4 5,409.8 141,054.0 96,670.4 44,383.6 31.5

========= ========= ========= ========= ========= ========

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

0.0

30.0

60.0

90.0

120.0

150.0

GOBIERNO DESOLIDARIO

FINANCIAMIENTOPARA EL DESARROLLO

92.6

48.5

72.6

24.1

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO

T E S J O

45

FINALIDAD

GOBIERNO

DESARROLLO SOCIAL

En esta finalidad se avanzará en la provisión de servicios a la población en materia de Protección Social, Educación, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, con lo que se apoyará fundamentalmente la consecución de las Metas Nacionales México Incluyente y México con Educación de Calidad.






(Miles de Pesos)




Gestión de las Políticas Educativas22.6 22.6 22.6 100.0

Modernización de la Educación1,044.3 102.9 102.9 1,044.3 728.0 316.3 30.3


Ejercicios Fiscales Anteriores48,476.2 48,476.2 24,106.7 24,369.5 50.3

_________ _________ _________ _________ _________ ________

T O T A L 63,369.4 83,094.4 5,409.8 141,054.0 96,670.4 44,383.6 31.5

========= ========= ========= ========= ========= ========

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

0.0

30.0

60.0

90.0

120.0

150.0

DESARROLLO GESTIÓN MODERNIZACIÓN PREVISIONES

91.5

0.0 1.0

48.5

71.8

0.0 0.7

24.1

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO


46

AVANCE OPERATIVO-PROGRAMATICO Y PRESUPUESTAL METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO SOLIDARIO 02050301 EDUCACIÓN SUPERIOR 020503010101 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Atender a la matrícula de Educación Superior Tecnológica

Para el año 2015, se tuvo programado atender a 2 mil 980 alumnos, logrando dar atención a un total de 2 mil 980 alumnos en el ciclo escolar 2014-2015, lo que significa que la meta se cumplió en un 100 por ciento.

Se contó con 95 docentes que dieron atención a 74 grupos, distribuidos de la siguiente manera:

Licenciaturas No. de Grupos Atendidos

Ingeniería Electromecánica 8

Ingeniería Industrial 13

Ingeniería en Sistemas Computacionales 10

Ingeniería Mecatrónica 9

Arquitectura 9

Contador Público 8

Ingeniería en Gestión Empresarial 7

Ingeniería Química 7

Ingeniería en Materiales 3

Total 74

Atender a los Alumnos de Nuevo Ingreso de Educación Superior Tecnológica

Para el año 2015, se tuvo programado atender a 911 alumnos de nuevo ingreso, logrando dar atención a todos, lo que significa que la meta se cumplió en un 100 por ciento. Acreditar Programas Educativos de Calidad Para el año 2015, se tuvo programado obtener la re acreditación de un programa académico, meta que no se cumplió por cuestiones ajenas al Tecnológico. En el mes de enero el Tecnológico acudió al Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI) para recibir la capacitación en el llenado del documento de auto evaluación correspondiente al programa y derivado de una actualización en el Manual de dicho organismo evaluador. En el mes de febrero se solicitó al organismo la re-acreditación del Programa Académico de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Certificar Procesos Para el año 2015, se tuvo programado obtener 2 certificaciones, se cumplió con la meta programada, realizando las actividades requeridas para la certificación en la Norma ISO 9001:2015, en el mes de octubre se llevó cabo la capacitación de todo el personal responsable de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, iniciando así el proceso de certificación, el 16 de diciembre se llevó a cabo la evaluación documental por la empresa Sociedad Internacional de Gestión y Evaluación S.C. (SIGE), teniendo programada la última etapa de dicho proceso en Febrero de 2016. Con respecto a la Norma ISO 14001:2004, se llevó a cabo la auditoria con fines de certificación y se está en espera de dictamen por parte de la empresa (SIGE).

T E S J O

47

Lograr que los Alumnos Concluyan sus Estudios en el Periodo Establecido

Se programó el egreso de 338 alumnos, obteniendo la culminación de 329, lo que representó cubrir la meta en un 97.3 por ciento con respecto a lo programado. La Subdirección de Estudios Profesionales identificó conjuntamente con las Jefaturas de Divisiones, que las causas principales de no egreso de algunos alumnos fueron: exámenes especiales no acreditados, residencia profesional no acreditada, reprobación de asignaturas y bajas temporales, fallecimiento por enfermedad, residencia profesional cursada posterior al semestre en que debió ser realizada por falta de recursos económicos, adeudo de asignaturas e incumplimiento de requisitos para su autorización. De los alumnos identificados y que no egresaron en el periodo correspondiente 2014-2015, la mayoría de ellos están re inscritos o con posibilidades de re inscribirse y concluir sus estudios profesionales. La Subdirección de Estudios Profesionales mantiene un seguimiento para alcanzar la meta 2016 y la conclusión de los alumnos desfasados.

Lograr la Titulación de Alumnos Egresados de Educación Superior Tecnológica

Se programó la titulación de 207 alumnos, logrando la titulación de 218, lo que significó cumplir la meta en un 105.3 por ciento con respecto a lo programado.


Se programó la capacitación de 60 personas, cumpliendo con la meta establecida.


Se programó el desarrollo de 16 proyectos de investigación, logrando la realización de 18 proyectos, lo que significó cumplir la meta en un 112.5 por ciento con respecto a lo programado.

Realizar Acciones Culturales y Deportivas

Se programó llevar a cabo 5 acciones, logrando realizar las 5 acciones, lo que significó cumplir la meta en un 100 por ciento con respecto a lo programado.

Realizar Proyectos de Emprendedores en Educación Superior Tecnológica

Se programó realizar 16 proyectos de emprendedores en educación superior tecnológica, logrando realizar 19 proyectos, lo que significó cumplir la meta en un 118.7 por ciento con respecto a lo programado. Contactar Alumnos Egresados de Educación Superior Tecnológica

Se programó contactar a 200 egresados y se logró contactar a 263, por lo que la meta que se cumplió en un 131.5 por ciento.

Capacitar al Personal Docente

Se programó la capacitación de 45 docentes, capacitando a 59 docentes, por lo que la meta que se cumplió en un 131.1 por ciento. Evaluar al Personal Docente para Conocer el Nivel Deseable de Competencias

Se programó la evaluación de 92 docentes, evaluando al total, lo que significó cumplir la meta en un 100 por ciento.

Equipar la Infraestructura Física

Se cumplió con la meta programada contando con el equipamiento de la infraestructura física, cumpliendo la meta en un 100 por ciento.


48

02050601 GESTIONES DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 020506010204 VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO Firmar Nuevos Convenios con los Sectores Público, Privado y Social Se programó la firma de 13 convenios, obteniendo la firma de 13, logrando con ello el 100 por ciento de la meta programada. Integrar Alumnos al Programa de Educación Dual Se programó la incorporación de 25 alumnos, cumpliendo al 100 por ciento con la meta establecida. 02050602 MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 020506020101 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA Impartir el Idioma Inglés a los Alumnos en Educación Superior Para el año 2015, se programó atender a 1 mil 412 alumnos en inglés, logrando dar atención a un total de 1 mil 442 alumnos, lo que significa cubrir la meta en un 102.1 por ciento. La variación se debe a un incremento en el número de alumnos inscritos en inglés debido a una mayor promoción. 02050602 MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 020506020104 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN Optimizar el Uso de Equipo de Cómputo en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje en Educación Superior Se programó la adquisición de 28 equipos de cómputo, adquiriendo 28 equipos, lo que significó cumplir la meta en un 100 por ciento con respecto a lo programado. 02050602 MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 020506020105 CONVIVENCIA ESCOLAR SIN VIOLENCIA Realizar Acciones de Equidad de Género en Educación Superior Se programó la realización de 4 acciones de equidad de género, logrando 4, lo que significó cumplir la meta en un 100 por ciento con respecto a lo programado. Realizar Acciones para la Prevención de la Violencia Escolar en Educación Superior Se programó la realización de 5 acciones para la prevención de la violencia escolar, logrando realizar 5, lo que significó cumplir la meta en un 100 por ciento con respecto a lo programado.

T E S J O

49

D E S C R I P C I Ó N UNIDAD PROGRA- ALCAN- AVANCE (Miles de Pesos)

DE MEDIDA MADO ZADO % AUTORIZADO EJERCIDO %

GOBIERNO SOLIDARIO

DESARROLLO SOCIAL

EDUCACIÓN SUPERIOR

02 05 03 01 01 01 91,510.9 71,835.7 78.5


Atender a los Alumnos de Nuevo Ingreso de Educación


Alumno 911 911 100.0



Lograr que los Alumnos Concluyan sus Estudios en el

Periodo Establecido

Alumno 338 329 97.3

Lograr la Titulación de Alumnos Egresados de Educación


Alumno 207 218 105.3





Tecnológica



Tecnológica

Alumno 200 263 131.5


Evaluar al Personal Docente para Conocer el Nivel Deseable

de Competencias

Persona 92 92 100.0


GESTIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA

02 05 06 01 02 04 VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO 22.6 0.0 0.0

Firmar Nuevos Convenios con los Sectores Público, Privado

y Social




02 05 06 02 01 01 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA85.5 28.4 33.2

Impartir el Idioma Inglés a los Alumnos en Educación

SuperiorAlumno

1,412 1,442 102.1


02 05 06 02 01 04 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACÓN 950.0 699.2 73.6

Optimizar el Uso de Equipo de Cómputo en el Proceso de

Enseñanza-Aprendizaje en Educación Superior

Equipo de

Cómputo28 28 100.0



Realizar Acciones de Equidad de Género en Educación

Superior

Acción4 4 100.0

Realizar Acciones para la Prevención de la Violencia Escolar

en Educación Superior

Acción5 5 100.0



ANTERIORES




DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS

ANTERIORES 48,476.2 24,106.7 49.7

Registrar el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales

AnterioresDocumento 1 1 100.0

___________ _________

T O T A L 141,054.0 96,670.4 39.9

=========== =========


AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTALENERO - DICIEMBRE DE 2015

FIN FUN SF PP SP

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5M E T A S

Pr

EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA


50

T E S J O

51



52

T E S J O

53


Terrenos 7,130.5


Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 52,310.7

129,914.1

Ente Público: Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán



(Miles de Pesos)


Mobiliario y Equipo de Administración19,881.6

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo2,823.9

Vehículos y Equipo de Transporte1,384.2

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas743.9

Colecciones, Obras de Arte y Objetos153.0

Otros Bienes Muebles18,116.1

43,102.7

Ente Público: Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán



(Miles de Pesos)


54


FEDERAL BBVA Bancomer 793

ESTATAL BBVA Bancomer 419

Ingresos Propios BBVA Bancomer 427

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Promep) BBVA Bancomer 834

Ingresos Propios BBVA Bancomer 653

Movimineto Estudiantil BBVA Bancomer 809

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) BBVA Bancomer 151

Recaudación Banorte 286

Programa de Apoyo a las practicas reseidenciales y estancias profesionales FESE

Vinculación 2.0 Banorte 758






TECNOLÓGICO DE

ESTUDIOS SUPERIORES

DEL ORIENTE DEL

ESTADO DE MÉXICO

TESOEM

TE

SO

EM

T E S O E M

3

CONTENIDO PÁGINA













T E S O E M

5

Año Año

2015 2014 2015 2014

12,188.6 10,567.3 31,165.8 28,046.8

33,407.5 35,038.6 .0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0

45,596.1 45,605.9

31,165.8 28,046.8

.0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0

169,152.9 78,281.8 .0 .0

41,575.6 33,110.6 .0 .0

.0 .0 .0 .0

-25,409.9 -22,152.8 .0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0

31,165.8 28,046.8

185,318 .6 89,239.6

230,914.7 134,845.5

92,354.7 11,676.7

92,354.7 11,676.7

.0 .0

.0 .0

107,394.2 95,122.0

12,272.2 11,795.5

91,580.5 79,785.0

3,541.5 3,541.5

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

199,748.9 106,798.7

230,914.7 134,845.5

Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México



(Miles de Pesos)

CONCEPTO CONCEPTO

ACTIVO PASIVO








Circulantes


Plazo









Proceso




Plazo


Bienes


Activos Diferidos


Circulantes



Total del Pasivo



Total del Activo


Aportaciones






Revalúos

Reservas



Publica/Patrimonio






6

2015 2014

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .071,997.8 68,183.1

1 ,2 10. 1 2 ,091.5859.9 718.4

.0 .0

.0 .0

.0 .0350.2 1,373.1

73,207 .9 70,274.6

53, 197 .8 51,097 .8

38,876.4 33,462.84,604.9 3,579.79,716.5 14,055.3

1,937 .0 1,354.2

.0 .0

.0 .0

.0 .01,937.0 1,354.2

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

3,861.0 3,483.03,257.1 3,139.3

.0 .0

.0 .0Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia .0 .0Aumento por Insuficiencia de Provisiones .0 .0Otros Gastos 603.9 343.7

Inversión Pública 1,939.9 2 ,544.1


Total de Gastos y Otras Pérdidas 60,935.7 58,479. 1

Resultados de l Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 12 ,272 .2 11 ,795.5







Apoyos Financieros


Participaciones

Aportaciones






Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de MéxicoEstado de Actividades




68,183. 1

( Miles de Pesos )




Otras Ayudas


Concepto

71,997 .8

Derechos






Provisiones




Convenios


Ayudas Sociales



Donativos





Servicios Generales







Impuestos


T E S O E M

7

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Ajustes por


.0

11,676.7 .0 11,676.7

11,676.7 11,676.7

.0

.0

79,785.0 11,795.5 3,541.5 95,122.0

11,795.5 11,795.5

79,785.0 79,785.0

3,541.5 3,541.5

.0

11,676.7 79,785.0 11,795.5 3,541.5 106,798.7

80,678.0 .0 80,678.0

80,678.0 80,678.0

.0

.0

11,795.5 12,272.2 .0 24,067.7

12,272.2 12,272.2

11,795.5 11,795.5

.0

.0

92,354.7 91,580.5 12,272.2 3,541.5 199,748.9





(Miles de pesos)

Concepto



Aportaciones





Revalúos

Reservas



Aportaciones






Revalúos

Reservas



8

Origen Aplicación

4,888.2 100,957 .4

1,631. 1 1 ,621.3

.0 1,621.3

1,631.1 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

3,257 . 1 99,336. 1

.0 .0

.0 .0

.0 90,871.1

.0 8,465.0

.0 .0

3,257.1 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

3, 119.0 .0

3, 119.0 .0

3,119.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

92 ,950.2 .0

80,678.0 .0

80,678.0 .0

.0 .0

.0 .0

12 ,272 .2 .0

476.7 .0

11,795.5 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0




Bienes Muebles

Activos Intangibles


Activos Diferidos


Reservas






Revalúos




Aportaciones


















PASIVO

Pasivo Circulante






ACTIVO

Activo Circulante




Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de MéxicoEstado de Cambios en la Situación Financiera


Concepto

Inventarios

Almacenes

T E S O E M

9

2015 2014

73,207 .9 70,274.6

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

859.9 718.4

.0 .0

.0 .0

.0 .0

71,997.8 68,183.1

350.2 1,373.1

60,935.7 58,479. 1

38,876.4 33,462.8

4,604.9 3,579.7

9,716.5 14,055.3

.0 .0

.0 .0

.0 .0

1,937.0 1,354.2

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

5,800.9 6,027.1

12 ,272 .2 11 ,795.5

85,566.2 3, 139.3

3,257.1 3,139.3

82,309.1 .0

99,336. 1 18,390.2

90,871.1 6,500.1

8,465.0 7,900.7

.0 3,989.4

-13,769.9 -15 ,250.9

3, 119.0 10,768.4

.0 .0

.0 .0

.0 .0

3,119.0 10,768.4

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

3, 119.0 10,768.4

1,621.3 7 ,313.0

10,567.3 3,254.3

12 , 188.6 10,567 .3

.0

Aplicación


Interno

Externo

Externo


Bienes Muebles

.0


Origen




Donativos











Origen

Endeudamiento Neto

Interno

Bienes Muebles


Aplicación


Participaciones

Aportaciones

Convenios




Ayudas Sociales

Aplicación



Derechos








Servicios Generales




Origen

Impuestos






Concepto



10


Período

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

134,845.5 250,076.3 154,007.1 230,914.7 96,069.2

45,605.9 137,514.0 137,523.8 45,596.1 -9.8

10,567.3 109,689.1 108,067.8 12,188.6 1,621.3

35,038.6 27,824.9 29,456.0 33,407.5 -1,631.1

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

89,239.6 112,562.3 16,483.3 185,318 .6 96,079.0

.0 .0

.0 .0

78,281.8 103,835.2 12,964.1 169,152.9 90,871.1

33,110.6 8,727.1 262.1 41,575.6 8,465.0

.0 .0

-22,152.8 3,257.1 -25,409.9 -3,257.1

.0 .0

.0 .0

.0 .0




(Miles de Pesos)

Concepto

ACTIVO

Activo Circulante




Inventarios

Almacenes







Bienes Muebles

Activos Intangibles


Activos Diferidos



T E S O E M

11

Moneda de

Contratación


Acreedor

Saldo Inicial del

Período

Saldo Final del

Período

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

28,046.8 31,165.8

28,046.8 31,165.8


DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna


Títulos y Valores


Deuda Externa


Deuda Bilateral

Títulos y Valores




Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Largo Plazo

Deuda Interna


Títulos y Valores





(Miles de Pesos)


Otros Pasivos


Deuda Externa


12



Efectivo y Equivalentes El efectivo o equivalentes, se encuentran representados principalmente por las cuentas de cheques bancarias. Los intereses que generan las cuentas aperturadas en instituciones bancarias se registran como ingresos propios en el rubro de productos financieros. El saldo de este rubro se integra al 31 de diciembre de 2015 y 2014 de la siguiente manera:

2015 2014 Caja - 10.0 Bancos 12,188.6 10,557.3 _______ _______ 12,188.6 10,567.3 ======= =======

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes El saldo de esta cuenta está representado por inversiones financieras a corto plazo y por las ministraciones que se encuentran pendientes de recibir por parte del Gobierno Estatal y/o Federal que al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se integra de la siguiente manera:

2015 2014

Inversiones Financieras a Corto Plazo 26,513.8 25,660.6

Documentos por Cobrar al Gobierno del Estado México 3,883.6 4,768.1

ProExOE 3,000.0 4,000.0

Programa para Consolidar la Planta Docente - 603.9

Otros 10.1 5.5

Subsidio al Empleo - 0.5

_______ _______ 33,407.5 35,038.6 ======= =======


Los bienes inmuebles, infraestructura y construcción en proceso se analizan como sigue:

31 de diciembre de 2015 Valor Histórico Revaluación Total

Terrenos 85,800.0 1,775.1 87,575.1

Edificios 48,755.8 2,748.5 51,504.3

Obras en Proceso 30,073.5 - 30,073.5

_________ _________ _________

Total bienes inmuebles 164,629.3 4,523.6 169,152.9

========= ========= =========

T E S O E M

13

31 de Diciembre de 2014 Valor Histórico Revaluación Total

Terrenos 5,122.0 1,775.1 6,897.1

Edificios 35,791.7 2,748.5 38,540.2

Obras en Proceso 32,844.5 - 32,844.5

_________ _________ _________

Total de Bienes Inmuebles 73,758.2 4,523.6 78,281.8

========= ========= =========

Bienes Muebles

Los bienes muebles se analizan como sigue:


Equipo Cómputo 9,571.1 63.6 9,634.7

Equipo de Foto, Cine y Grabación 1,192.1 5.7 1,197.8

Equipo de Transporte 5,790.8 27.8 5,818.6

Mobiliario y Equipo de Oficina 2,645.6 71.6 2,717.2

Maquinaria y Equipo 22,205.0 2.3 22,207.3

_________ _________ _________

Total de Bienes Muebles 41,404.6 171.0 41,575.6

========= ========= =========


Equipo Cómputo 6,472.6 63.6 6,536.2



Mobiliario y Equipo de Oficina 2,318.4 71.6 2,390.0


_________ _________ _________

Total de Bienes Muebles 32,939.6 171.0 33,110.6

========= ========= =========

Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes



Edificios

1,029.3 7,935.6

Equipo de Cómputo 9,556.0 61.3 9,617.3



Mobiliario y Equipo de Oficina 508.5 47.3 555.8


_________ _________ _________

Total de Depreciación Acumulada 24,257.0 1,152.9 25,409.9

========= ========= =========


14


Edificios 6,190.5 1,029.3 7,219.8

Equipo de Cómputo 8,884.0 61.3 8,945.3



Mobiliario y Equipo de Oficina 438.4 47.3 485.7


_________ _________ _________

Total de Depreciación Acumulada 20,999.9 1,152.9 22,152.8

========= ========= ========= La depreciación del ejercicio 2015 y 2014, cargada a resultados ascendió a $ 3,257.1 y $ 3,139.3 respectivamente.

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo Las cuentas por pagar a corto plazo se integran como se describe a continuación:

2015 2014

Unidad Departamental tipo II 5,102.5 6,726.3

PAC 2013 9,380.1 5,428.2

PAOE 2013 - 102.4

ANEB construcción unidad departamental tipo II 4.6 4.6

Cuentas por pagar Gobierno del Estado de México 167.4 206.4

ProExOE 12,177.3 4,000.0

ProExOE contraparte - 4,000.0

Mantenimiento 2014 - 2,979.0

ANUIES 92.9 938.0

Proyectos de Investigación 1,086.1 485.0

Retenciones de ISSEMYM 159.1 157.0

Retención de I.S.P.T. 426.8 71.1

10% sobre honorarios (ISR) 38.0 (4.0)

Retención Asimilados a Salarios (0.3) (0.3)

Cuotas Sindicales 27.8 22.3

Pensión Alimenticia 16.2 15.4

2 % Supervisión por contrato de Obra 4.9 4.5

.2% D.E.M.I.C.I.C. 7.6 4.8

.5% D.E.M.I.C.I.C. 21.9 14.9

2.5% sobre remuneraciones obra (0.4) (0.4)

Retenciones por seguro de separación (1.2) -

3.0% sobre remuneraciones al trabajo 9.4 9.4

Otros 2,445.1 2,882.2

_________ _________

31,165.8 28,046.8

========= =========

T E S O E M

15



Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en el ejercicio de sus facultades y en el cumplimiento de su objeto.

Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como las organizaciones del sector social que coadyuven a su financiamiento.

Los legados y las donaciones otorgadas en su favor, y los fideicomisos en los que se señale como fideicomisaria.

Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto.

Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de sus bienes y demás ingresos que adquieran por cualquier título legal.



Los ingresos de gestión corresponden a ingresos propios provenientes de las cuotas por inscripción, por trámites de titulación, educación continua, estudios de postgrado y expedición de documentos y se reconocen conforme a lo efectivamente cobrado.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

El Tecnológico recibe del Gobierno Federal y Estatal subsidio anual, para gasto corriente e inversión en activos fijos y son registrados cuando se devengan, es decir cuando han sido designados y aprobados. El subsidio pendiente de recibir se registra como una cuenta por cobrar.

Gastos y Otras Pérdidas

Los Gastos de operación se registran a su valor nominal y se reconocen conforme los bienes y servicios se reciben o se devengan, es decir cuando se inicia el proceso adquisitivo o bien se formaliza la operación, independientemente de la forma o documentación que la soporte.


El Tecnológico ha recibido aportaciones por los siguientes conceptos:

Terreno 85,800.0

Edificios y Mobiliario 6,554.7

_______

Total 92,354.7

=======


16


1. Efectivo y Equivalentes

2015 2014







2. Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Se adquirió un total de 8 millones 465 mil pesos de compras de Bienes Muebles.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo

2015 2014


Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -13,769.9 -15,250.9

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 3,119.0 10,768.4



T E S O E M

17



1 . Ingresos Presupuestarios 108,211 .6

















(Miles de Pesos)


18









Activos Biológicos 772.7

Bienes Inmuebles 10,193.1

Activos Intangibles











Provisiones 603.9




Otros Gastos





( Miles de Pesos)


T E S O E M

19


2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS


0 0

CUENTAS ACREEDORAS


0 0


(Miles de Pesos)

2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS


Presupuesto de Egresos por Ejercer 23,565.6 19,133.3

Presupuesto de Egresos Devengado 13,399.9 6,527.1

Presupuesto de Egresos Pagado 75,635.9 69,803.7

225,202.8 190,928.2

CUENTAS ACREEDORAS




Presupuesto de Egresos Aprobado 112,601.4 95,464.1

225,202.8 190,928.2


(Miles de Pesos)


20


1. INTRODUCCIÓN:



El Tecnológico empezó sus operaciones con disponibilidad financiera del ejercicio Anterior, se le ministro el Subsidio Estatal y Federal del ejercicio 2015.


El Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México (Tecnológico) fue creado como un Organismo Público Descentralizado de carácter estatal con personalidad jurídica y patrimonio propios, mediante el Decreto publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha 29 de agosto de 1997.


El objeto del Tecnológico es el siguiente: I. Formar profesionales, docentes e investigadores aptos para la aplicación y generación de

conocimientos con capacidad crítica y analítica en la solución de los problemas, con sentido innovador que incorpore los avances científicos y tecnológicos al ejercicio responsable de la profesión, de acuerdo a los requerimientos del entorno, del Estado y del País.

II. Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que permitan el avance del

conocimiento, el desarrollo de la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales que contribuyan a la elevación de la calidad de vida comunitaria.

III. Colaborar con los sectores públicos, privado y social en la consolidación del desarrollo

tecnológico y social de la comunidad. IV. Realizar programas de vinculación con los sectores público, privado y social que

contribuyan a la consolidación del desarrollo tecnológico y social. V. Realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con actividades curriculares debidamente

planeadas y ejecutadas; y VI. Promover la cultura regional, estatal nacional y universal especialmente las de carácter

tecnológico.


Principales Políticas Contable Bases de Preparación de los Estados Financieros Los estados financieros del Tecnológico fueron formulados de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las bases y criterios contables establecidos en el Manual Único de

T E S O E M

21

Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. Las prácticas contables adoptadas difieren con las normas de información Financiera en los siguientes aspectos: Los estados financieros fueron preparados, sobre la base del costo histórico original, modificado hasta el 31 de diciembre de 2007, con los efectos de la inflación, conforme a las disposiciones normativas establecidas en la circular de la información Financiera para el Reconocimiento de los Efectos de la inflación, que deben utilizar las Entidades del Sector Auxiliar del Gobierno del Estado de México. Esta norma establece únicamente, la actualización de los inmuebles, mobiliario y equipo, así como la depreciación acumulada del ejercicio, mediante el método de Ajustes por cambios en el Nivel General de Precios a la fecha del balance. Este procedimiento de actualización establecido en la citada circular difiere de lo establecido en la NIF B- 10 emanado de las normas de información financiera aceptadas en México, el cual también requiere del reconocimiento de los efectos de la inflación en los componentes del patrimonio y del estado de resultados, la determinación del efecto por posición monetaria y la presentación de los estados financieros comparativos a cifras de cierre del 31 de diciembre de 2007. Armonización Contable Gubernamental El 31 de diciembre de 2008 el Gobierno Federal publicó la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) entrando en vigor a partir del 1º de enero de 2009, la cual fue reformada el 12 de noviembre de 2012. La LGCG tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización y así los entes públicos apliquen la nueva ley, para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y en general para contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, así como la determinación de la valuación del estado del patrimonio y su expresión en los estados financieros. A partir del 1 de enero de 2010 el Tecnológico ha adoptado los lineamientos aplicables en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), quien da a conocer el Manual de Contabilidad Gubernamental aplicable al Tecnológico a partir de 2013. La Ley General de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. Los estados financieros del Tecnológico se elaboran cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad emitida por el CONAC, de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, a las Normas de Carácter General, Políticas de Registro del Estado de México contenidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (GEM), que son los instrumentos normativos básicos que indican la aplicación del catálogo de cuentas, su estructura, su instructivo, la guía contabilizadora, los criterios y lineamientos para el registro de sus operaciones. Efectos de Reexpresión en la Información Financiera Los estados financieros fueron preparados, sobre la base del costo histórico original, modificado hasta el 31 de diciembre de 2007, con los efectos de la inflación, conforme a las disposiciones normativas establecidas en la circular de la información Financiera para el Reconocimiento de los Efectos de la inflación, que deben utilizar las Entidades del Sector Auxiliar del Gobierno del Estado de México. Esta norma establece únicamente, la actualización de los inmuebles, mobiliario y equipo, así como la depreciación acumulada del ejercicio, mediante el método de Ajustes por cambios en el Nivel General de Precios a la fecha del balance. Este procedimiento de actualización establecido en la citada circular difiere de lo establecido en la NIF B- 10 emanado


22

de las normas de información financiera aceptadas en México, el cual también requiere del reconocimiento de los efectos de la inflación en los componentes del patrimonio y del estado de resultados, la determinación del efecto por posición monetaria y la presentación de los estados financieros comparativos a cifras de cierre del 31 de diciembre de 2007.

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el Tecnológico no llevó a cabo dicha actualización de acuerdo con lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

A partir del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008 tomando como referencia la NIF B – 10 emitida por el consejo Mexicano para la investigación y desarrollo de Normas de la información Financiera, A.C., y considerando que en los últimos 7 años la inflación no ha rebasado el 10 por ciento anual, se ha decidido no aplicar el procedimiento de revaluación de los bienes muebles e inmuebles.


Bajo este esquema, se establece que cuando la economía se encuentre en un entorno inflacionario se definirá el procedimiento a través del cual, los entes gubernamentales, deberán realizar la revaluación de los estados financieros. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, fue de 4.08% y 3.97% y la acumulada de 12.08% y 11.8%, respectivamente.

Equivalentes de efectivo

Los equivalentes de efectivo incluyen los depósitos bancarios disponibles para la operación. Las inversiones de inmediata realización se registran a su costo, que es similar al del mercado. Sus rendimientos se reconocen en los resultados conforme se devengan.

A la fecha de los estados financieros, los intereses ganados y las utilidades o pérdidas en valuación, se incluyen en los resultados del ejercicio, como parte de otros ingresos financieros.

Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar se presentan netas de su estimación para incobrabilidad, la cual se determina con base en el análisis específico sobre la recuperabilidad de los adeudos.

Las cuentas de dudosa recuperación se cargan directamente a los resultados del ejercicio que resulten incobrables.

Bienes inmuebles y muebles

Los bienes inmuebles y muebles se registran al costo de adquisición y hasta el 31 de diciembre de 2007 se actualizaron mediante factores derivados del INPC.

La depreciación se calcula conforme al método de línea recta, de acuerdo con las vidas útiles estimadas por la Administración del Tecnológico para cada uno de los activos correspondientes.

Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se registran en los resultados cuando se incurren. Las renovaciones y mejoras importantes se capitalizan.

La depreciación se calcula bajo el método de línea recta sobre los saldos mensuales, de los activos fijos (al costo para las inversiones hechas a partir del 2008 y a valor actualizado para las inversiones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2007) aplicando a cada rubro de activo, los porcentajes siguientes:

T E S O E M

23

Tasa Edificios 2% Mobiliario y Equipo 3% Equipo de Transporte 10% Equipo de Cómputo 20% Equipo de Foto, Cine y Grabación 10%

Deterioro del Valor de los Activos de Larga Duración y su DisposicióN La administración del Tecnológico evalúa al cierre del ejercicio los valores en libros de sus activos de larga duración, para detectar algún indicio de deterioro que indique que el valor en libro de los mismos exceden a su valor de recuperación. El valor de recuperación representa el monto de los ingresos potenciales que se espera razonablemente obtener como consecuencia de la utilización de dichos activos. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la administración del Tecnológico estima que los activos de larga duración no presentan indicios de deterioro por los que debiera registrarse estimación para reducirlos a su valor de recuperación. Obligaciones Laborales al Retiro Las obligaciones laborales al retiro relacionadas con la prima de antigüedad, las indemnizaciones y compensaciones que se tengan que pagar a los empleados en caso de muerte o que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias, incluso por despidos injustificados resueltos por los tribunales correspondientes, de acuerdo con la Ley del Trabajo de Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, se reconocen contablemente en el ejercicio en que son exigibles y se afecta el presupuesto de egresos respectivo. Patrimonio El patrimonio del Tecnológico se encuentra integrado por los siguientes conceptos:

Las aportaciones, participaciones, subsidios que otorguen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.

Los que adquiera el Tecnológico por donación y legado.

Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título. Reconocimiento de Ingresos Los ingresos propios provenientes de las cuotas de inscripción, por trámites de titulación, educación continua, estudios de postgrado y expedición de documentos, se reconocen conforme se proporcionan conjuntamente cuando son efectivamente cobrados. Los ingresos que adicionalmente obtiene el Tecnológico provienen de los siguientes conceptos, mismos que se registran cuando son efectivamente recibidos:

Subsidio estatal.

Subsidio federal.

Productos financieros. Donativos Recibidos en Efectivo y en Especie Los donativos recibidos en efectivo o en especie se registran en el estado de resultados como un ingreso. Uso de Estimaciones La preparación de estados financieros requiere que la administración del Tecnológico efectúe estimaciones y suposiciones que afectan los importes reportados en los estados financieros. Los resultados reales podrían diferir de dichas estimaciones.


24

Provisiones

Los pasivos por provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligación presente (legal o asumida) como resultado de un evento pasado, (ii) es probable que se requiera la salida de recursos económicos para liquidar dicha obligación y, (iii) la obligación pueda ser estimada razonablemente.

Las provisiones de pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable la salida de recursos.

Entorno Fiscal

El Tecnológico no se encuentra sujeto al pago del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo al Artículo 79 de dicha Ley, por considerarse una entidad no contribuyente de dicho impuesto, por ser un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México, únicamente tiene obligaciones como retenedor de impuestos federales a cargo de personas físicas o morales con las que realice operaciones.

Reclasificaciones



La administración del tecnológico tiene la responsabilidad sobre la información que aparece en los Estados Financieros, los presupuestales y sus notas, que estos han sido preparados de acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental.

No existen planes o intenciones que puedan afectar en forma importante el valor en libros a la clasificación en los Estados Financieros, de activos o pasivos.

Todos los pasivos al 31 de diciembre de 2014 han sido incluidos en el estado de situación financiera y se han considerado como ADEFAS de acuerdo a las políticas de cierre contable respectivo.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 incluyen todos los activos del organismo.

Los activos fijos han sido registrados al costo y actualizados por el método de costos históricos.

El método de depreciación es consistente con el del año anterior, y está basado en las vidas útiles estimadas, las cuales creemos que siguen siendo apropiadas. La depreciación sobre la reevaluación se calcula bajo el mismo método que el aplicado para los costos originales en el tiempo restante de vida útil de los activos fijos.

Todos los donativos recibidos en efectivo o en especie en el ejercicio que se audita, fueron registrados e incluidos en los estados financieros y presupuestales emitidos por el organismo.

No existen violaciones o posibles violaciones de leyes y reglamentos cuyos efectos deben ser considerados para revelación en los Estados Financieros o como base de riesgos de posibles pérdidas por contingencias.


No aplica.

T E S O E M

25


a) La vida útil o porcentajes de depreciación, se utilizan de acuerdo al Manual Único de

Contabilidad. b) Durante el ejercicio 2015, no existieron cambios en los porcentajes de depreciación o valor

residual de los activos. c) Los Activos se registran con base en las políticas de registro establecidas en el Manual Único

de Contabilidad, mismos que son reflejados y registrados en el programa SICOPA WEB, en el cual se da a conocer las características, fecha y monto de adquisición.


No aplica


El organismo, a través de la UIPPE, realiza las gestiones para la liberación de recursos de acuerdo al presupuesto del ejercicio, y solo cuenta con la liberación de recursos Estatales, mismo que se van liberando mes a mes para las operaciones del organismo.


No aplica


No aplica




No aplica


No aplica.


No aplica.


FINANCIEROS

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. El Despacho Macías Dueñas y Cia S.C., dictaminó los Estados Financieros del Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México al 31 de diciembre de 2015, mediante el cual expresa la opinión de que presenta razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Tecnológico.


26

T E S O E M

27

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA


28

T E S O E M

29



(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 859.9 859.9

Corriente .0 .0 .0 .0 859.9 859.9

Capital .0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0 .0 .0 .0 .0

Capital .0 .0 .0 .0 .0 .0

5,404.8 -5,404.8 .0 .0 .0 -5,404.8

.0 .0 .0 .0 .0 .0

50,393.6 13,918.4 64,312.0 3,883.6 68,114.1 17,720.5

.0 48,289.4 48,289.4 .0 35,354.0 35,354.0

Total 55,798.4 56,803.0 112,601.4 3,883.6 104,328.0



(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )


.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0 .0 .0 .0 .0

Capital .0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0 .0 .0 .0 .0

Capital .0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0

Ingresos de Organismos y Empresas 55,798.4 8,513.6 64,312 .0 3,883.6 68,974.0 13, 175.6

.0 .0 .0 .0 .0 .0

5,404.8 -5,404.8 .0 .0 859.9 -4,544.9

50,393.6 13,918.4 64,312.0 3,883.6 68,114.1 17,720.5

.0 .0 .0 .0


.0 48,289.4 48,289.4 .0 35,354.0 35,354.0

Total 55,798.4 56,803.0 112 ,601.4 3,883.6 104,328.0


y Otras Ayudas


Social


Servicios


y Otras Ayudas



Impuestos


Derechos

Productos

Aprovechamientos







Ingreso

Diferencia

Aprovechamientos



Impuestos



Derechos

Productos




(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia


30



Y/O Y/O


INGRESOS DE GESTIÓN 5,404.8 5,404.8

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------




SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 50,393.6 13,918.4 64,312 .0 71,997 .7 -7 ,685.7 -12 .0

__________ __________ __________ __________ __________ __________

Subsidio 50,393.6 13,918.4 64,312.0 71,997.7 -7,685.7 -12.0

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 48,289.4 48,289.4 36,213.9 12 ,075.5 25.0

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------


Disponibilidades Financieras 20,242.6 20,242.6 20,242.6


Ejercicio 15,059.8 -15,059.8


Devengadas y Pendientes de Ejercicios

Anteriores 28,046.8 28,046.8 28,046.8 100.0


__________ __________ __________ __________ __________ _________

T O T A L 55,798.4 62,207 .8 5,404.8 112 ,601.4 108,211.6 4,389.8 3.9

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------





0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

INGRESOS DEGESTIÓN

PARTICIPACIONES OTROS INGRESOS

0.0

64.3

48.3

0.0

72.0

36.2

Millo

nes d

e P

eso

s



INGRESOS

Para el ejercicio 2015 se tuvo previsto un ingresos por 55 millones 798.4 miles de pesos, teniendo

ampliaciones y reducciones presupuestales netas por 56 millones 803 mil pesos, determinando

un ingreso autorizado por 112 millones 601.4 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 108

T E S O E M

31

millones 211.6 miles de pesos, teniendo una variación de 4 millones 389.8 miles de pesos, lo que

representó el 3.9 por ciento respecto al monto autorizado.

INGRESOS DE GESTION

Inicialmente se previó recaudar ingresos de gestión por 5 millones 404.8 miles de pesos,

teniendo una reducción presupuestal por la misma cantidad, no recaudándose nada, de acuerdo

con el convenio de colaboración administrativa para la recaudación de ingresos percibidos por

las entidades públicas, que celebro el gobierno del Estado de México por conducto de la

Secretaría de Finanzas y el tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Se tenía previsto recaudar 50 millones 393.6 miles de pesos, se tuvieron ampliaciones

presupuestales por 13 millones 918.4 miles de pesos, determinando un autorizado de 64 millones

312 mil pesos, de los cuales se recaudaron 71 millones 997.7 miles de pesos, teniendo una

variación de 7 millones 685.3 miles de pesos, lo que representó el 12 por ciento, respecto al

monto autorizado.


Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones presupuestales por 48 millones 289.4 miles de

pesos, de los cuales se recaudaron 36 millones 213.9 miles de pesos, los cuales comprenden

ingresos financieros, disponibilidades financieras, pasivos pendientes de liquidar al cierre del

ejercicio e ingresos diversos, teniendo una variación de 12 millones 75.5 miles de pesos, lo que

representó el 25 por ciento respecto al monto autorizado.


32



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

40,729.5 1,751.7 42,481.2 - 38 ,876.4 42,481.2

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 23,756.1 784.5 24,540.6 - 22,156.1 24,540.6

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 1,403.2 360.5- 1,042.7 - 824.3 1,042.7

Remuneraciones Adicionales y Especiales 7,763.3 608.5 8,371.8 - 7,901.7 8,371.8




Pago de Estímulos a Servidores Públicos 28.1 - 28.1 - 25.2 28.1

2,876.2 2,224.3 5,100.5 - 4,604.9 5,100.5


Oficiales 1,786.7 863.7 2,650.4 - 2,454.7 2,650.4

Alimentos y Utensilios - - - - - -

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - - - -

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 168.0 297.2 465.2 - 451.0 465.2






7,470.8 6,455.4 13,926.2 - 9,716.5 13,926.2

Servicios Básicos 1,576.3 39.7- 1,536.6 - 1,024.7 1,536.6

Servicios de Arrendamiento 110.8 14.2- 96.6 - 96.5 96.6

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1,757.5 974.1 2,731.6 - 2,562.9 2,731.6


Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,506.4 1,286.9 2,793.3 - 2,754.3 2,793.3




Otros Servicios Generales 1,259.3 3,845.8 5,105.1 - 1,930.8 5,105.1

1,390.4 688.6 2,079.0 - 1,937.0 2,079.0




Ayudas Sociales 1,390.4 688.6 2,079.0 - 1,937.0 2,079.0






3,331.5 7,443.1 10 ,774.6 - 10 ,308.0 10 ,774.6

Mobiliario y Equipo de Administración 300.0 3,694.7 3,994.7 - 3,960.8 3,994.7

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3,031.5 1,139.4- 1,892.1 - 1,460.3 1,892.1


Vehículos y Equipo de Transporte - 3,809.2 3,809.2 - 3,808.3 3,809.2


Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - 305.9 305.9 - 305.9 305.9



Activos Intangibles - 772.7 772.7 - 772.7 772.7

- 10 ,193.1 10 ,193.1 - 10 ,193.1 10 ,193.1

Obra Pública en Bienes de Dominio Público - 10,193.1 10,193.1 - 10,193.1 10,193.1



- - - - - -








- - - - - -




- 28 ,046.8 28 ,046.8 - 13,399.9 28 ,046.8







Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) - 28,046.8 28,046.8 13,399.9 28,046.8

Total del Gasto 55,798.4 56,803.0 112,601.4 - 89,035.8 112,601.4





(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio



Deuda Pública



Servicios Generales



Inversión Pública

T E S O E M

33



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

52,466.9 11,120.0 63,586.9 - 55,134.8 63,586.9

3,331.5 17,636.2 20,967.7 - 20,501.1 20,967.7

- 28,046.8 28,046.8 13,399.9 28,046.8

- - - - - -

- - - - - -

Total de l Gasto 55,798.4 56,803.0 112 ,601.4 - 89,035.8 112 ,601.4





(Miles de Pesos)

Concepto


Participaciones

Egresos

Subejercicio

Gasto Corriente

Gasto de Capital




1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

55,798.4 56,803.0 112,601.4 89,035.8 112,601.4

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

55,798.4 56,803.0 112,601.4 - 89,035.8 112,601.4


Total del Gasto



(Miles de Pesos)


Concepto

Egresos

Subejercicio


Estatal Mayoritaria












1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

205Q000001 Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del

Estado de México 55,798.4 56,803.0 112,601.4 89,035.8 112,601.4

- - - - - -

- - - - - -

- - - -

Total del Gasto 55,798.4 56,803.0 112,601.4 - 89,035.8 112,601.4





(Miles de pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio


34



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

55,798.4 56,803.0 112,601.4 89,035.8 112,601.4

- -

- -

- -

55,798.4 56,803.0 112,601.4 - 89,035.8 112,601.4

Subejercicio

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo




(Miles de pesos)


Poder Judicial

Órganos Autónomos

Total del Gasto

Concepto

Egresos



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

55,798.4 28 ,756.2 84,554.6 - 75,635.9 84,554.6

- -

- -

- -

- -

55,798.4 28,756.2 84,554.6 - 75,635.9 84,554.6

- -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 28 ,046.8 28 ,046.8 - 13,399.9 28 ,046.8

- -

- -

- -

- 28,046.8 28,046.8 13,399.9 28,046.8

Total del Gasto 55,798.4 56,803.0 112,601.4 - 89,035.8 112,601.4





(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

Gobierno

Legislación

Justicia




Seguridad Nacional



Desarrollo Social



Salud


Educación

Protección Social







Transporte

Comunicaciones



Turismo






T E S O E M

35

Creditos Bancarios-


Endeudamiento Neto



A B C = A - B

-

- -

-

-

-

-

-


Otros Instrumentos de Deuda- - - - - -

- - -


TOTAL - - -

(Miles de Pesos)

- -

TOTAL - -




Créditos Bancarios




(Miles de Pesos)



36


%

40,729.5 5,865.9 4,114.2 42,481.2 38,876.4 3,604.8 8.5

2,876.2 3,437.1 1,212.8 5,100.5 4,604.9 495.6 9.7

7,470.8 7,292.5 837.1 13,926.2 9,716.5 4,209.7 30.2

1,390.4 1,174.6 486.0 2,079.0 1,937.0 142.0 6.8

3,331.5 9,300.1 1,857.0 10,774.6 10,308.0 466.6 4.3

10,193.1 10,193.1 10,193.1

28,046.8 28,046.8 13,399.9 14,646.9 52.2

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 55,798.4 65,310. 1 8,507 .1 112 ,601.4 89,035.8 23,565.6 20.9

======== ======== ======== ======== ======== ========

DEUDA PÚBLICA



SERVICIOS GENERALES


OTRAS AYUDAS


INVERSIÓN PÚBLICA


(Miles de Pesos)


ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL



0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

CAP. 1000 CAP. 2000 CAP. 3000 CAP. 4000 CAP. 5000 CAP. 6000 CAP. 9000

42.5

5.1

13.9

2.1

10.8 10.2

28.0

38.9

4.6

9.7

1.9

10.3 10.2

13.4

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO

NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS Se tuvo un presupuesto inicial de 55 millones 798.4 miles de pesos, presentando ampliaciones y traspasos netos de más por 56 millones 803 mil pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 112 millones 601.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 89 millones 35.8 miles de pesos, obteniendo una variación de 23 millones 565.6 miles de pesos, equivalente al 20.9 por ciento menos respecto al monto autorizado. SERVICIOS PERSONALES El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 40 millones 729.5 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 1 millón 751.7 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 42 millones 481.2 mil pesos. El importe ejercido fue de 38 millones 876.4 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 3 millones 604.8 miles de pesos, lo que representó el 8.5 por ciento menos respecto al monto autorizado. La variación obedece principalmente a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal. MATERIALES Y SUMINISTROS Se tuvo un autorizado inicial de 2 millones 876.2 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 2 millones 224.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 4 millones 604.9 miles de pesos, teniendo un subejercido de 495.6 miles de pesos, equivalente al 9.7 por ciento respecto al monto autorizado.

T E S O E M

37

SERVICIOS GENERALES El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 7 millones 470.8 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 6 millones 455.4 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 13 millones 926.2 miles de pesos. El importe ejercido fue de 9 millones 716.5 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 4 millones 209.7 miles de pesos, lo que representó el 30.2 por ciento menos respecto al monto autorizado. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 1 millón 390.4 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de más por 688.6 miles de pesos, el importe ejercido fue de 1 millón 937 mil pesos, obteniendo un subejercido de 142 mil pesos, lo que representó el 6.8 por ciento menos respecto al monto autorizado. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 3 millones 331.5 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 7 millones 443.1 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 10 millones 774.6 miles de pesos. El importe ejercido fue de 10 millones 308 mil pesos, obteniendo un subejercido de 466.6 miles de pesos, lo que representó el 4.3 por ciento menos respecto al monto autorizado. INVERSIÓN PÚBLICA Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones presupuestal por 10 millones 193.1 miles de pesos de los cuales se ejercieron en su totalidad. DEUDA PÚBLICA Se autorizó una ampliación presupuestal para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores por 28 millones 46.8 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 13 millones 399.9 miles de pesos, obteniendo un subejercido por 14 millones 646.9 miles de pesos, lo que representó el 52.2 por ciento menos respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES 40,729.5 5,865.9 4, 114.2 42 ,481.2 38,876.4 3,604.8

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Sueldo Base 10,927.0 578.6 1,794.0 9,711.6 7,714.1 1,997.5

Honorarios Asimilables a Salarios 12,829.1 2,209.3 209.4 14,829.0 14,442.0 387.0

Prima por Años de Servicio 1,403.2 18.5 379.0 1,042.7 824.3 218.4


Prima Vacacional 1,629.8 390.1 383.9 1,636.0 1,543.4 92.6

Aguinaldo 3,430.2 485.3 3.6 3,911.9 3,721.6 190.3

Gratificación 1,849.4 338.2 142.6 2,045.0 1,899.9 145.1

Gratificación por Convenio 412.9 72.5 485.4 485.4





ISSEMyM 204.3 25.0 6.5

222.8

214.9

7.9




Liquidación por Indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caídos 68.0 68.0 68.0

Día del Maestro y del Servidor Público 120.4 18.0 102.4 95.5 6.9

Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados 406.1 519.7 312.6 613.2 321.9 291.3

Despensa 2,015.5 254.5 372.3 1,897.7 1,748.3 149.4

Reconocimiento a Servidores Públicos 28.0 28.0 25.2 2.8

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,876.2 3,437 . 1 1 ,2 12 .8 5, 100.5 4,604.9 495.6

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------



Material de Información 75.0 75.0 75.0



(Miles de Pesos)


AUTORIZADO

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

ASIGNACIONES Y/O





38


Material Didáctico 592.3 491.0 346.5 736.8 691.1 45.7

Material para Identificación y Registro 16.0 30.0 15.7 30.3 24.1 6.2

Vidrio y otros Productos de Vidrio 3.7 3.7 3.7


Materiales Complementarios 33.0 13.8 29.4 17.4 14.2 3.2

Material de Señalización 31.2 6.8 27.1 10.9 7.8 3.1

Material de Construcción 7.8 153.5 2.6 158.7 158.7 .0

Sustancias Químicas 117.6 233.4 105.9 245.1 155.5 89.6

Medicinas y Productos Farmacéuticos 28.6 64.3 18.5 74.4 70.8 3.6

Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio 31.2 123.1 19.8 134.5 131.3 3.2

Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados 10.6 30.0 8.5 32.1 16.7 15.4


Vestuario y Uniformes 11.6 213.9 10.9 214.6 194.0 20.6

Prendas de Seguridad y Protección Personal 3.9 3.9 3.9

Artículos Deportivos 11.0 15.0 7.8 18.2 16.3 1.9

Refacciones, Accesorios y Herramientas 23.2 31.3 19.0 35.5 34.3 1.2

Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 2.6 22.7 1.0 24.3 24.1 .2


Refacciones y Accesorios para Equipo de Transporte 100.2 8.0 92.2 92.3 -.1

Artículos para la Extinción de Incendios 138.0 188.5 74.2 252.3 213.2 39.1

Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos 6.6 6.6 6.6

Otros Enseres 210.5 224.9 128.1 307.3 268.7 38.6

SERVICIOS GENERALES 7,470.8 7 ,292 .5 837 . 1 13 ,926.2 9,7 16.5 4,209.7

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------


Gas 221.4 10.0 181.8 49.6 47.8 1.8

Servicio de Agua 2.3 2.3 2.3



Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 110.8 14.2 96.6 96.5 .1

Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 81.2 119.5 8.2 192.5 190.4 2.1

Servicios Informáticos 40.0 40.0 40.0

Capacitación 103.4 354.5 2.0 455.9 404.9 51.0

Servicio de Investigación Científica y Desarrollo 125.5 125.5 125.5

Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado 20.0 20.0 20.0

Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos,

Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas,

Certificados y Títulos 36.9 25.0 18.9 43.0 33.4 9.6

Servicios de Vigilancia 1,536.1 304.3 1,840.4 1,734.4 106.0


Servicios Bancarios y Financieros 185.1 56.3 12.1 229.3 228.7 .6


Reparación y Mantenimiento de Inmuebles 273.2 13.0 148.8 137.4 123.6 13.8

Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios 1,097.0 1,097.0 1,097.0

Reparación y Mantenimiento para Equipo y redes de Tele y Radio Transmisión 1.4 1.4 1.4

Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio 25.0 25.0 25.0

Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres 140.3 121.6 59.0 202.9 202.8 .1

Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y

Diverso 22.1 179.7 201.8 199.5 2.3

Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 967.3 26.4 993.7 970.8 22.9

Servicio de Fumigación 103.4 115.1 84.3 134.2 134.2

Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión 339.5 209.1 59.2 489.4 470.7 18.7


Viáticos Nacionales 83.0 2.1 7.0 78.1 60.3 17.8

Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social 88.6 65.7 51.8 102.5 100.9 1.6


Penas, multas, Accesorios y Actualizaciones 7.8 7.8 7.8

Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 827.1 3,235.9 7.8 4,055.2 982.6 3,072.6

Cuotas y Suscripciones 29.7 66.9 96.6 95.1 1.5

Gastos de Servicios Menores 373.0 .5 65.8 307.7 281.0 26.7


AYUDAS 1,390.4 1, 174.6 486.0 2 ,079.0 1,937 .0 142 .0

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Gastos relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda

Extraordinaria

448.9 293.9 120.2 622.6 612.1 10.5

Gastos por Servicios de Traslado de Personas 456.0 10.3 270.4 195.9 113.7 82.2

Becas 53.1 349.6 53.1 349.6 349.6

Capacitación 432.4 520.8 42.3 910.9 861.6 49.3

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,331.5 9,300.1 1 ,857 .0 10,774.6 10,308.0 466.6

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Muebles y Enseres 414.5 414.5 410.6 3.9

Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 9.1 9.1 9.1

Bienes Informáticos 300.0 2,846.7 3,146.7 3,116.7 30.0

Otros Bienes Muebles 63.6 63.6 63.6

Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina 360.8 360.8 360.8

Equipos y Aparatos Audiovisuales 332.6 332.6 332.6

Otro Equipo Educacional y Recreativo 3,031.5 250.0 1,722.0 1,559.5 1,127.7 431.8

Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre 3,809.2 3,809.2 3,808.3 .9


Transmisión

270.0 135.0 135.0 135.0

Herramientas, Maquinaria Herramienta y Equipo 43.4 43.4 43.4

Maquinaria y Equipo Diverso 127.5 127.5 127.5

Software 763.4 763.4 763.4

Licencias Informáticas e Intelectuales 9.3 9.3 9.3

INVERSIÓN PÚBLICA 10,193. 1 10, 193. 1 10, 193. 1

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Obra Estatal o Municipal 10,193.1 10,193.1 10,193.1

DEUDA PÚBLICA 28,046.8 28,046.8 13,399.9 14,646.9

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------


____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

T O T A L 55,798.4 65,310. 1 8,507 . 1 112 ,601.4 89,035.8 23,565.6

========== ========== ========== ========== ========== ==========


P R E S U P U E S T O 2 0 1 5


AMPLIACIONES

REDUCCIONES Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL


T E S O E M

39

INFORMACIÓN

PROGRAMÁTICA


40

T E S O E M

41



1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)

Programas 55,798.4 28,756.2 84,554.6 - 75,635.9 84,554.6



Otros Subsidios - -

Desempeño de las Funciones 55,798.4 28,756.2 84,554.6 - 75,635.9 84,554.6

Prestación de Servicios Públicos - -


Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 55,798.4 28,756.2 84,554.6 75,635.9 84,554.6




Específicos - -



















55,798.4 56,803.0 112,601.4 - 89,035.8 112,601.4 Total del Gasto



Del 1 de Enero a l 31 de Diciembre de 2015

(Miles de Pesos)

Egresos



42




(Miles de Pesos)



Gobierno de Resultados 706.7 706.7 487.6 219.1 31.0


Financiamiento para el Desarrollo 28,046.8 28,046.8 13,399.9 14,646.9 52.2_________ _________ _________ _________ _________ _________

T O T A L 55,798.4 65,310. 1 8,507 .1 112 ,601.4 89,035.8 23,565.6 20.9

========= ========= ========= ========= ========= =========

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

GOBIERNO DERESULTADO

GOBIERNOSOLIDARIO

FINANCIAMIENTOPARA EL

DESARROLLO

0.7

83.8

28

0.5

75.1

13.4

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO

T E S O E M

43

FINALIDAD

GOBIERNO

DESARROLLO SOCIAL

En esta finalidad se avanzará en la provisión de servicios a la población en materia de Protección Social, Educación, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, con lo que se apoyará fundamentalmente la consecución de las Metas Nacionales México Incluyente y México con Educación de Calidad.

OTROS NO CLASIFICADOS EN FUNCIONES ANTERIORES

Esta finalidad consiste en los recursos de naturaleza programable y se distribuye en los poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos.






(Miles de Pesos)



Desarrollo de la Función Pública y Ética en el

Servicio 706.7 706.7 487.6 219.1 31.0


Estudios de Posgrado154.5 154.5 117.2 37.3 24.1

Gestión de las Políticas Educativas22.7 22.7 5.9 16.8 74.0

Modernización de la Educación423.6 423.6 369.6 54.0 12.7


Ejercicios Fiscales Anteriores 28,046.8 28,046.8 13,399.9 14,646.9 52.2

_________ _________ _________ _________ _________ _________

T O T A L 55,798.4 65,310. 1 8,507 .1 112 ,601.4 89,035.8 23,565.6 20.9

======== ======== ======== ======== ======== ========

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5


44

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

DESARROLLO EDUCACIÓN ESTUDIOS GESTIÓN MODERNIZACIÓN PREVISIONES

0.7

83.2

0.20.0 0.4

28.0

0.5

74.7

0.10.0 0.4

13.4Millo

nes d

e P

eso

s


AVANCE OPERATIVO-PROGRAMATICO Y PRESUPUESTAL METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS GOBIERNO GOBIERNO DE RESULTADOS 01030401 DESARROLLO DE LA FUNCION PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO 010304010101 FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Realizar Auditorías, con el Propósito de Verificar el Cumplimiento del Marco Normativo que Regula el Funcionamiento de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos Durante el periodo informado se realizaron 5 auditorías, a fin de verificar el cumplimiento con la normatividad alcanzando la meta programada. Realizar Evaluaciones para Determinar el Grado de Eficacia y Eficiencia en los Procesos, así como en el Desempeño Institucional de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal Se realizó una evaluación al desempeño institucional, a los servicios de vinculación y extensión que ofrece la Subdirección de Vinculación, Difusión y Extensión. Alcanzando la meta programada. Realizar inspecciones a Rubros Específicos en las Dependencias, Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su Caso Ayuntamientos, con el Propósito de Constatar el Cumplimiento del Marco Normativo que lo Regula Se realizaron 33 inspecciones de los 31 programados a actividades administrativas que realiza personal del TESOEM. Logrando la meta en un 106.5 por ciento. Participar en Testificaciones, con el Propósito de Asegurarse que los Actos Administrativos se Realicen Conforme a la Normatividad Vigente Se testificó en la entrega y recepción de 8 unidades administrativas. Logrando la meta programada. Participación del Órgano Interno de Control en Reuniones que por Mandato legal o Disposición Administrativa así lo Requiera Al cierre del ejercicio 2015 se participó en 36 sesiones de Órgano de Gobierno. De las 35 programadas logrando la meta en un 102.9 por ciento de lo programado.

T E S O E M

45

GOBIERNO SOLIDARIO 02050301 EDUCACIÓN SUPERIOR 020503010101 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Atender a la Matrícula de Educación Superior Tecnológica Al cierre del mes de diciembre de 2015 se logró la atención de 2 mil 758 alumnos, de los cuales 582 son de la carrera de Contaduría Pública, 297 alumnos de Ingeniería Ambiental, 546 del programa educativo de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 374 de la carrera de Ingeniería Industrial, 892 alumnos de Gastronomía, 67 de la Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Logrando la meta en un 102.8 por ciento. Atender a los Alumnos de Nuevo Ingreso de Educación Superior Tecnológica Durante 2015, se incorporaron a este tecnológico 180 alumnos del programa educativo de Contaduría pública, 99 de Ingeniería Ambiental, 159 del programa Ingeniería en Sistemas Computacionales, 118 de Ingeniería Industrial, 266 del programa educativo de Gastronomía y 67 de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, logrando un total de 889 alumnos de nuevo ingreso. Logrando la meta en un 136.8 por ciento. Ofertar Nuevos Programas Educativos en Educación Superior Tecnológica Durante el periodo 2015 se logró la apertura de dos nuevos Programas Educativos el de Ingeniería en Administración e Ingeniería en Energías Renovables diversificando la Oferta de esta Institución. Logrando la meta programada. Certificar Procesos Durante el periodo informado se logró el mantenimiento del certificado bajo la Norma ISO 9001:2008, asimismo se realizaron actividades importantes como capacitaciones, asesorías, adecuaciones de documentos de calidad en el proceso de transición a la norma ISO 9001:2015, de igual forma se capacitó al personal encargado de coordinar los trabajos para el logro de la certificación bajo la norma ISO 14000, con lo cual en periodos posteriores se estará alcanzando la certificación bajo este sistema de Gestión Ambiental. Lograr que los Alumnos Concluyan sus Estudios en el Periodo Establecido Al cierre del mes de diciembre 2015 han terminado sus estudios 73 alumnos del programa educativo de Contaduría pública, 42 de Ingeniería Ambiental, 97 del programa Ingeniería en Sistemas Computacionales y 48 de Ingeniería Industrial, llegando a un total de 260 egresados de los 264 programado en periodo que se describe. Logrando la meta en un 98.5 por ciento de lo programado. Lograr la Titulación de Alumnos Egresados de Educación Superior Tecnológica En el periodo reportado se logró la titulación de 72 alumnos de Contaduría Pública, 22 de Ingeniería Ambiental, 60 titulados de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 18 de Ingeniería Industrial, lo cual arroja un total de 172 alumnos titulados en el periodo 2015 de los 211 programado. Logrando la meta en 81.5 por ciento de lo programado. Capacitar al Personal Docente Durante el año 2015 se logró la capacitación de 101 de los 110 programados Docentes para aumentar la Calidad del proceso enseñanza aprendizaje. Logrando la meta en un 91.8 por ciento de lo programado. Evaluar al Personal Docente para Conocer el Nivel Deseable de Competencias Durante 2015 se realizaron 118 evaluaciones al personal docente tomando en cuenta los parámetros “Docencia, Investigación, Motivación, Evaluación, Satisfacción en General” del Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México.


46


Se logró capacitar a 67 personas entre administrativos y directivos, como resultado de las necesidades de capacitación, del personal, y aportando a las sugerencias de organismos certificadores y acreditadores. Logrando la meta en un 91.8 por ciento.


Se logró el desarrollo de 6 proyectos de investigación dentro del Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México. Logrando la meta al 100 por ciento.

Realizar acciones Culturales y Deportivas

Durante 2015 se realizaron 43 actividades culturales y deportivas en apoyo al desarrollo integral de la comunidad estudiantil en el Estado de México. Logrando la meta en un 97.7 por ciento.

Realizar proyectos Emprendedores en Educación Superior Tecnológica

En el año 2015 se logra la integración de 32 proyectos emprendedores, los cuales contaron con asesorías contables, fiscal, legal y de mercadotecnia a fin de encaminarlos hacia la puesta en marcha de su empresa. Logrando la meta al 100 por ciento.

Contactar Alumnos Egresados de Educación Superior Tecnológica

En este periodo se realizó el seguimiento a alumnos egresados de esta institución de manera telefónica, personal y vía electrónica, en la cual se logró contactar 98 alumnos del programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 75 de Contaduría Pública, 33 de Ingeniería Industrial y 30 de Ingeniería Ambiental llegando a un total de 236 egresados de los 232 programados. Logrando la meta en un 101.7 por ciento.

Construir, Ampliar y/o Modernizar Infraestructura Física

Durante el ciclo 2015 se comprometieron recursos para la continuación de las 3ra y 4ta etapa de la Unidad Académica Departamental Tipo II para aulas, así mismo para la construcción de una Nave Industrial denominada T8 en sus dos primeras etapas. Logrando la meta al 100 por ciento.

Rehabilitar y/o Mantener Infraestructura Física

En 2015 se realizaron las gestiones correspondientes para realizar la remodelación de la entrada principal del tecnológico, generando la remodelación de la Fachada así como la construcción del estacionamiento exterior para visitantes. Logrando la meta al 100 por ciento.

02050401 ESTUDIOS DE POSGRADO

020504010101 POSGRADO

Atender a la Matrícula de Posgrado

El Tecnológico desde 2014 ha impulsado el continuar con los estudios después de la licenciatura, es por eso que en este 2015 se atendieron a 22 de los 35 programadas alumnos en la Maestría en Ingeniería Industrial. Logrando la meta en un 62.9 por ciento.

Ofertar Programas Educativos de Posgrado

La diversificación de la oferta educativa de nuestra institución se ha visto beneficiada ya que desde 2014 se cuenta con una Maestría en Ingeniería Industrial lo que nos permite ofertar un posgrado en nuestra institución.

T E S O E M

47


020506010204 VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO Firmar Nuevos Convenios con los Sectores Público, Privado y Social Al cierre del mes de diciembre 2015, se firmaron 19 convenios de vinculación con los sectores público, privado y social, los cuales se derivan del intercambio de experiencias, servicio social, residencia profesional y convenios marco de modelo dual. Logrando el 100 por ciento la meta.

Integrar Alumnos al Programa de Educación Dual

Al termino del ejercicio anterior se lograron incorporar y/o mantener a 30 alumnos en el sistema de educación dual, de los cuales 6 son del programa educativo de Contaduría Pública, 7 de Ingeniería Ambiental, 8 de Gastronomía, 5 de Ingeniería Industrial y 3 de Ingeniería en Sistemas Computacionales, logrando un total de 30 alumnos. Logrando la meta en un 100 por ciento. 02050602 MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN


Optimizar el uso de Equipo de Cómputo en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en Educación Superior

Durante 2015 se adquirieron 6 equipos de cómputo de la marca iMAC21.5 con el fin de mejorar la calidad en las prácticas de los estudiantes, además de atender a las recomendaciones de los órganos acreditadores de los diferentes programas educativos del Tecnológico. Logrando la meta al 100 por ciento.


Impartir el Idioma Inglés a los Alumnos en Educación Superior

En el ejercicio que culmina se atendieron a 752 alumnos de los 800 programados en los módulos de inglés que ofrece esta institución con el fin de elevar la calidad de la educación de los discentes. Logrando la meta en un 94.0 por ciento de lo programado. 020506020105 CONVIVENCIA ESCOLAR SIN VIOLENCIA Realizar Acciones de Equidad de Género en Educación Superior

Se logró realizar 32 acciones de equidad de género a fin de promover la cultura de igualdad en nuestros jóvenes alumnos, y comunidad en general.

Realizar Acciones para la Prevención de la Violencia Escolar en Educación Superior

Se implementaron diversas actividades en favor de la prevención de la violencia escolar, tomando como punto de partida celebración de días internacionales contra la no violencia, así como acciones implementadas por el TESOEM.


48

GOBIERNO


DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL

SERVICIO PÚBLICO

01 03 04 01 01 01 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA

DE LA GESTIÓN PÚBLICA

706.7 487 .6 69.0

Realizar Auditorías, con el Propósito de Verificar el Cumplimiento

del Marco Normativo que Regula el Funcionamiento de las

Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y los

Ayuntamientos


Realizar Evaluaciones para Determinar el Grado de Eficacia y

Eficiencia en los Procesos, así como en el Desempeño Institucional

de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal


Realizar inspecciones a Rubros Específicos en las Dependencias,

Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su Caso

Ayuntamientos, con el Propósito de Constatar el Cumplimiento del

Marco Normativo que lo Regula


Participar en Testificaciones, con el Propósito de Asegurarse que

los Actos Administrativos se Realicen Conforme a la Normatividad

Vigente


Participación del Órgano de Control Interno en Reuniones que por

Mandato legal o Disposición Administrativa así lo Requiera

Sesión 35 36 102.9

DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO SOLIDARIO

EDUCACIÓN SUPERIOR

02 05 03 01 01 01 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 83,247 . 1 74,655.6 89.7


Atender a los Alumnos de Nuevo Ingreso de Educación Superior

Tecnológica

Alumno 650 889 136.8

Ofertar Nuevos Programas Educativos en Educación Superior

Tecnológica

Programa 2 2 100.0


Lograr que los Alumnos Concluyan sus Estudios en el Periodo

Establecido

Alumno 264 260 98.5

Lograr la Titulación de Alumnos Egresados de Educación Superior

Tecnológica

Alumno 211 172 81.5


Evaluar al Personal Docente para Conocer el Nivel Deseable de

Competencias

Persona 118 118 100.0



Realizar acciones Culturales y Deportivas Acción 44 43 97.7


Tecnológica


Contactar Alumnos Egresados de Educación Superior Tecnológica Alumno 232 236 101.7

Construir, Ampliar y/o Modernizar Infraestructura Física Inmueble 2 2 100.0


ESTUDIOS DE POSGRADO

02 05 04 01 01 01 POSGRADO 154.5 117 .2 75.9



GESTIÓN DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS

02 05 06 01 02 04 VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO 22.7 5.9 26.0

Firmar Nuevos Convenios con los Sectores Público, Privado y

Social




02 05 06 02 01 04 TECNOLÓGIA APLICADA A LA EDUCACIÓN 300.0 270.0 90.0

Optimizar el uso de Equipo de Cómputo en el Proceso Enseñanza-

Aprendizaje en Educación Superior

Equipo de

cómputo

6 6 100.0

02 05 06 02 01 01 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 72.1 64.0 88.8

Impartir el Idioma Inglés a los Alumnos en Educación Superior Alumno 800 752 94.0


Realizar Acciones de Equidad de Género en Educación Superior Acción 32 32 100.0

Realizar Acciones para la Prevención de la Violencia Escolar en Acción 20 20 100.0

OTROS NO CALSIFICADOS EN FUNCIONES



EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

04 04 01 01 01 01 PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS

Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

28,046.8 13,399.9 47 .8

Registrar el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores Documento 1 1 100.0

________ ________

112 ,601.4 89,035.8 79. 1

======== ========

T O T A L

FUN


ALCAN-ZADOAVANCE

%



P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

(Miles de Pesos)

UNIDAD DE

MEDIDAFIN SF PP SP Pr

M E T A S


MADO

T E S O E M

49



50

T E S O E M

51

Código Descripción de Bienes Inmueble Valor en Libros

Terrenos 87,575.10

Edificios 51504.3

Construcción en Proceso 30,073.50

169,152.9



(Miles de Pesos)

Ente Público: Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México




Vehículos y Equipo de transporte 5,818.6

41,575.6

Ente Público: Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México



(Miles de Pesos)


52


Cheques BBVA Bancomer 991



PRODEP BBVA Bancomer 301

PRODEP Scotiabank 539

Inversión BBVA Bancomer 318

Inversión BBVA Bancomer 342


Tecnólogico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México




TECNOLÓGICO DE

ESTUDIOS SUPERIORES

DE SAN FELIPE DEL

PROGRESO

TESSFP TE

SS

FP

T E S S F P

3















4

T E S S F P

5

Año Año

2015 2014 2015 2014

21,486.3 16,914.0 6,855.6 10,463.9

4,643.2 2,625.1

1,293.8 1,293.8

27,423.3 20,832.9

6,855.6 10,463.9

44,013.3 44,013.3

53,184.7 44,267.2

102.9

-13,607.9 -11,193.6

.0 .0

6,855.6 10,463.9

83,693.0 77,086.9

111,116.3 97,919.8

4,722.3 4,722.3

4,722.3 4,722.3

99,538.4 82,733.6

16,804.8 5,735.6

82,792.2 77,056.6

-58.6 -58.6

.0 .0

104,260.7 87,455.9

111,116.3 97,919.8



Revalúos

Reservas



Publica/Patrimonio



Aportaciones







Total del Pasivo



Total del Activo



Plazo


Bienes


Activos Diferidos


Circulantes




Proceso










Circulantes


Plazo





ACTIVO PASIVO



Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso



(Miles de Pesos)

CONCEPTO CONCEPTO


6

2015 2014

.0 23.1

23.1

47,508.3 37,111.4

567.9 3,834.6

312.2 783.6

255.7 3,051.0

48,076.2 40,969.1

23,511.6 24,812.1

19,271.2 18,027.2

1,044.1 1,303.6

3,196.3 5,481.3

1,378.3 866.8

238.3

1,378.3 628.5

.0 .0

.0 .0

6,381.5 7,759.0

6,381.5 5,458.3



Otros Gastos .0 2,300.7

Inversión Pública .0 1,795.7

Inversión Pública no Capitalizable .0 1,795.7





Provisiones


Apoyos Financieros


Participaciones

Aportaciones

Convenios







Servicios Generales





Ayudas Sociales




Donativos










37,111.4




47,508.3








Otas Ayudas

Derechos

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO



( Miles de Pesos )

Concepto



Impuestos



T E S S F P

7

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Ajustes por


4,722.3 4,722.3

4,722.3 4,722.3

77,056.6 5,735.6 -58.6 82,733.6

5,735.6 5,735.6

77,056.6 77,056.6

-58.6 -58.6

4,722.3 77,056.6 5,735.6 -58.6 87,455.9

5,735.6 16,804.8 22,540.4

16,804.8 16,804.8

5,735.6 5,735.6

4,722.3 82,792.2 16,804.8 -58.6 104,260.7


Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del ProgresoEstado de Variación en la Hacienda Pública


(Miles de pesos)

Concepto



Aportaciones





Revalúos

Reservas



Aportaciones






Revalúos

Reservas



8

Origen Aplicación

2,414.3 15,610.8

.0 6,590.4

.0 4,572.3

.0 2,018.1

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

2,414.3 9,020.4

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 8,917.5

.0 102.92,414.3 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 3,608.3

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 3,608.3

.0 3,608.3

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

16,804.8 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

16,804.8 .0

11,069.2 .05,735.6 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0Resultado por Posición Monetaria



Bienes Muebles

Activos Intangibles


Activos Diferidos


Reservas






Revalúos




Aportaciones


















PASIVO

Pasivo Circulante






ACTIVO

Activo Circulante




Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del ProgresoEstado de Cambios en la Situación Financiera


Concepto

Inventarios

Almacenes

T E S S F P

9

2015 2014

48,076.2 40,969.1

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

312.2 783.6

.0 .0

.0 23.1

.0 .0

47,508.3 37,111.4

255.7 3,051.0

31,271.4 35,233.5

19,271.2 18,027.2

1,044.1 1,303.6

3,196.3 5,481.3

.0 .0

.0 .0

.0 238.3

.0 628.5

.0 .0

.0 .0

1,378.3 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

6,381.5 9,554.6

16,804.8 5,735.6

2 ,414.3 21,957 .4

.0 .0

.0 .0

2,414.3 21,957.4

11,038.5 32 ,041.6

8,917.5 4,600.0

2,121.0 25,142.3

.0 2,299.3

-8 ,624.2 -10,084.2

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

3,608.3 29,218.9

.0 .0

.0 .0

.0 .0

3,608.3 29,218.9

-3,608.3 -29,218 .9

4,572.3 -33,567.5

16,914.0 50,481.5

21,486.3 16,914.0

.0

Aplicación


Interno

Externo

Externo


Bienes Muebles

.0


Origen




Donativos











Origen

Endeudamiento Neto

Interno

Bienes Muebles


Aplicación


Participaciones

Aportaciones

Convenios




Ayudas Sociales

Aplicación



Derechos








Servicios Generales




Origen

Impuestos




Estado de Flujos de EfectivoDel 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

( Miles de Pesos )

Concepto



10


Período

Abonos del

PeríodoSaldo Final

Variación del

Período

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

97,919.8 78,544.0 65,347.5 111,116.3 13,196.5

20,832.9 69,523.6 62,933.2 27,423.3 6,590.4

16,914.0 52,758.3 48,186.0 21,486.3 4,572.3

2,625.1 16,765.3 14,747.2 4,643.2 2,018.1

1,293.8 .0 .0 1,293.8 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

77,086.9 9,020.4 2,414.3 83,693.0 6,606.1

.0 .0

.0 .0

44,013.3 44,013.3 .0

44,267.2 8,917.5 53,184.7 8,917.5

102.9 102.9 102.9

-11,193.6 2,414.3 -13,607.9 -2,414.3

.0 .0

.0 .0

.0 .0







Bienes Muebles

Activos Intangibles


Activos Diferidos


Inventarios

Almacenes



ACTIVO

Activo Circulante



Concepto




(Miles de Pesos)

T E S S F P

11

Moneda de

Contratación

Institución o

País Acreedor

Saldo Inicial

del Período

Saldo Final del

Período

10,463.9 6,855.6

10,463.9 6,855.6




(Miles de Pesos)


DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna


Títulos y Valores


Deuda Externa


Deuda Bilateral

Títulos y Valores



Largo Plazo

Deuda Interna


Títulos y Valores


Deuda Externa


Deuda Bilateral

Títulos y Valores



Otros Pasivos



12


NOTAS DE DESGLOSE


ACTIVO


El saldo al 31 de Diciembre se clasifica en el corto plazo y analiza como sigue:

2015

2014

Efectivo

-

-

Bancos/Tesorería

Cuenta No.282

3,711.5

532.4

Cuenta No.073

6,539.5

5,488.3

Cuenta No.362

33.4

10,284.4

6,020.7

La captación por el Tecnológico, de las ministraciones que por concepto de subsidios que recibe del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal, se realiza a través de depósitos bancarios en cuentas para tal efecto que maneja con BBVA Bancomer, S.A. del sistema de banca electrónica en cuenta específica. Los rendimientos generados por las cuentas de cheques productivas, se registran en el período que se devengan, como ingresos propios.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Está conformada por Cuentas por Cobrar, Deudores Diversos, Anticipo a Contratistas y Bienes en Tránsito se integran como sigue:

2015

2014


Gobierno del Estado de México

4,640.0

2,625.1

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Personal Administrativo

3.2

-

4,643.2 2,625.1

Los subsidios presupuestales destinados al gasto y en su caso pendientes de ministrar al cierre del ejercicio por el Gobierno del Estado de México, se registran como cuenta por cobrar, con crédito a los Ingresos por Subsidios del Gobierno Estatal.

T E S S F P

13

Las cuentas por cobrar se analizan mensualmente con el propósito de determinar su grado de recuperación, determinando en su caso su incobrabilidad, elaborando la Constancia respectiva de incobrabilidad, con base en la cual se tramita la autorización de su cancelación ante las instancias correspondientes, para proceder a su registro contable y presupuestal.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No aplica.

2015 2014


Fondo de Inversión Bancomer Contrato 2411

482.5

469.2


6,088.7

5,921.0


4,630.7

4,503.1

11,201.9

10,893.3

Total Efectivo y Equivalentes 21,486.3

16,914.0

Las inversiones en valores en instituciones de crédito, corresponden a inversiones de renta fija a corto plazo, y se registran a su valor de inversión más el rendimiento acumulado, de acuerdo con los contratos respectivos. Los rendimientos generados por las inversiones en valores, se registran en el período que se devengan, como ingresos propios.

2015

2014

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo

Urbanizaciones Turmalina, S.A de C.V.

1,293.8

1,293.8

Bienes en Tránsito

-

-

1,293.8

1,293.8


El activo no circulante se registra al costo de adquisición y se deprecia por el método de línea recta.

2015

2014

Bienes Inmuebles Terrenos -

-

Edificios

16,017.0

16,017.0 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 27,991.0

27,991.0

Revaluación Bienes Inmuebles

5.3

5.3

Total Bienes inmuebles

44,013.3

44,013.3


14


Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración

5,489.7

6,135.1


8,465.3

8,819.0


34,218.3

21,140.7

Vehiculos y Equipo de Transporte

3,068.9

3682.7



0

3,697.6


559.4

559.4


Revaluación Bienes Muebles

1,339.3

232.7

53,287.6

44,267.2

Los bienes inmuebles, equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, maquinaria y equipo diverso, se registran a su costo de adquisición o construcción, incluyendo los gastos y costos relacionados con su adquisición, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, debido a que el régimen fiscal del Tecnológico es de persona moral no contribuyente del Impuesto Sobre la Renta. No se considerara como activo fijo, los bienes intangibles tales como licencias de software, redes, entre otros, estableciéndose al respecto lo controles administrativos adecuados para su salvaguarda. Los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio del Tecnológico serán inalienables e imprescriptibles, y en ningún caso podrá constituirse gravamen sobre ellos, mientras estén sujetos al servicio objeto del Tecnológico.

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles

(3,820.3)

(3,567.3)

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

(9,787.6)

(7,626.3)

(13,607.9)

(11,193.6)

Total Activo No Circulante 83,693.0

77,086.9

Estimaciones y Deterioros

No aplica

Otros Activos

No aplica

PASIVO

El saldo al 31 de Diciembre es de corto plazo y analiza cómo sigue.


T E S S F P

15

2015

2014


American Trust Register, S.C.

130.6

198.9

Despacho Milán Brito S.C.

60.0

51.4

190.6

250.3

Las cuentas por cobrar se analizan mensualmente con el propósito de determinar su grado de recuperación, determinando en su caso su incobrabilidad, elaborando la Constancia respectiva de incobrabilidad, con base en la cual se tramita la autorización de su cancelación ante las instancias correspondientes, para proceder a su registro contable y presupuestal. Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

Urbanizaciones Turmalina, S.A. de C.V.

2,534.8

2,534.8

Edificaciones, Terracerías y Conducciones, S.A. de C.V.

1,383.1

1,383.1

Ingeniería Civil Internacional Mexicana S.A. de C.V.

875.1

4,600.0

4,793.0

8,517.9


Seguro de separación individualizado

73.8

73.9

Retención de ISPT

347.7

199.4

Retención IVA

421.5

273.3


Urbanizaciones Turmalina, S.A de C.V. 1,293.8 1,293.8

60% ISR Diciembre 2014 44.3

3% Impuesto Sobre Erogaciones 75.3 58.5

Estímulos al desempeño 2015 28.4 25.8

Acreedores Diversos

53.0

1,450.5

1,538.9

Total Pasivo Circulante 6,855.6

10,463.9


16



1. Los ingresos que obtiene el Tecnológico provienen de los siguientes conceptos:

Subsidios Estatales

Subsidios Federales


Ingresos por venta de bienes y servicios de Organismos Descentralizados

obtenidos de los costos por los servicios que presta el Tecnológico

(Inscripciones, colegiaturas, etc.…)

Otros Ingresos

Los subsidios otorgados por el Gobierno Estatal, se publican en la Gaceta del Gobierno y representan asignaciones previstas en el presupuesto anual autorizado, que el Tecnológico recibe mediante ministraciones de fondos por conducto de la Caja General del Gobierno del Estado de México. Los subsidios otorgados por el Gobierno Federal, se reciben mediante depósito bancario a la cuenta que al respecto maneja el Tecnológico.

2015

2014

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0

23.1

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

47,508.3

37,111.4

Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Productos Financieros o Ingresos

312.2

783.6

Otros Ingresos

255.7

3051.0

48,076.2

40,969.1

Gastos y Otras Pérdidas:

Los gastos de operación se cubren a través de pago directo al proveedor del bien ó servicio y pago directo al personal adscrito.

2015

2014

Servicios personales 19,271.3

18,027.2


1,044.1

1,303.6

Servicios generales

3,196.3

5,481.3


1,378.3

866.8

Depreciación

6,381.4

5,458.3

Otros gastos y Pérdidas extraordinarias

2,300.6

Bienes Muebles

1,795.7

Total del Gasto 31,271.4

35,233.5

T E S S F P

17

3. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

El patrimonio del Tecnológico estará constituido por:

1) Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en el ejercicio de sus

facultades y en el cumplimiento de su objeto;

2) Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los

gobiernos federal, estatal y municipal;

3) Los legados, donaciones y demás bienes otorgados en su favor, y los productos de

los fideicomisos en los que se le señale como fideicomisario;

4) Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el

cumplimiento de su objeto; y

5) Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de sus bienes, derechos y

demás ingresos que adquiera por cualquier título legal.

El resultado del ejercicio, es la única cuenta que modifica al patrimonio generado, misma que al 31 de diciembre de 2013 dio como resultado del ejercicio un monto de 7,584.6; después de realizar la aplicación de la depreciación.

4. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes es como sigue:

2015 2014

Efectivo en Bancos- Tesorería 10,284.4 6,020.7 Efectivo en Bancos- Dependencias Inversiones temporales (hasta 3 meses) 11,201.9 10,893.3 Fondos con afectación específica


2.- Bienes Muebles e Inmuebles 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo

2015

2014

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 16,804.8

5,735.6


(8,624.2)

(10,084.2)


(3,608.3)

(29,218.9)

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio'

16,914.0

50,481.5

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 21,486.3

16,914.0


18

5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES


2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios -















(Miles de Pesos)









Activos Biológicos

Bienes Inmuebles








Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 3973.3



Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 6381.4

Provisiones




Otros Gastos





( Miles de Pesos)


T E S S F P

19


El Tecnológico presenta en cuentas de orden Presupuesto Autorizado de Ingresos por concepto, Ingresos Recaudados e Ingresos por Recaudar al 31 de Diciembre del 2015.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestales:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías (No aplica)

Juicios a la fecha se encuentra instaurado un juicio de carácter laboral en contra del

Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, radicado en la Junta de

Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca y signado con el número de expediente

J.1/644/2015.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares

(No aplica).

Bienes Concesionados o en comodato. (No aplica)

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Notas a los Estados Financieros las Cuentas de Orden Contable y Cuentas de Orden

Presupuestario.

o Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e

instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u

otros.

o Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS



Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 216.7 4,735.8


117,939.3 174,546.0


(Miles de Pesos)


20

CUENTAS ACREEDORAS

Ley de Ingresos por Ejecutar 6,553.3 30,715.1




117,939.3 174,546.0


(Miles de Pesos)

2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS

Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato 0 0

0 0

CUENTAS ACREEDORAS

Comodato de Bienes Muelbes e Inmuebles 0 0

0 0


(Miles de Pesos)

T E S S F P

21


1.- INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.


Principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el Tecnológico operó; y las cuales

influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.


a) Fecha de creación del Tecnológico:

El Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso es un Organismo Público

Descentralizado de carácter Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de

conformidad con el decreto publicado el 11 de enero de 2001, en la Gaceta del Gobierno del

Estado de México.

b) Principales cambios en su estructura:

El Tecnológico de Estudios Superiores ha tenido cambios en su estructura organizacional, y se

tiene una Autorización en el Organigrama de Número 203A-0727/2013, de fecha 27 de agosto

de 2013, que se ha mantenido al 31 de diciembre de 2015.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto social y,

b) Principal actividad

I. Impartir e impulsar la educación superior;

II. Formar profesionales, docentes e investigadores aptos para la aplicación y generación de

conocimientos, con capacidad crítica y analítica en la solución de los problemas, con

sentido innovador que incorpore los avances científicos y tecnológicos al ejercicio

responsable de la profesión de acuerdo a los requerimientos del entorno, el estado y el

país;

III. Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que permitan el avance del

conocimiento, el desarrollo de la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento

social de los recursos naturales y materiales que contribuyan a la elevación de la calidad

de vida comunitaria;

IV. Colaborar con los sectores público, privado y social en la consolidación del desarrollo

tecnológico y social de la comunidad;


22

V. Realizar programas de vinculación con los sectores público, privado y social que

contribuyan a la consolidación del desarrollo tecnológico y social;

VI. Realizar el proceso enseñanza-aprendizaje con actividades curriculares debidamente

planeadas y ejecutadas; y

VII. Promover la cultura regional, estatal, nacional y universal especialmente la de carácter

tecnológico.

c) Ejercicio fiscal

El Ejercicio fiscal al que corresponde es del año 2015, que abarca el periodo del 01 de enero al 31

de diciembre de 2015.

d) Régimen jurídico

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a

pagar o retener.

Declaraciones ante el SAT tales como pago de impuestos retenidos sobre nómina de personal,

declaraciones informativas múltiples y anuales, declaraciones sobre nómina porcentual y las que

establecen la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México.

El Tecnológico, en su función de organismo público descentralizado, de carácter estatal, está sujeto al régimen fiscal siguiente:

I. No es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo al cuarto párrafo de

la fracción V del artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

II. Debido a que no efectúa actos gravados para efectos del IVA, no está sujeto a la

Ley del Impuesto al Valor Agregado, el IVA pagado en adquisiciones de bienes y

servicios se adiciona a la inversión o al gasto.

III. Está obligado a hacer aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de

México y Municipios y Servicios Sociales a los Trabajadores del Estado

(ISSEMYM).

IV. Se apega al Decreto emitido en el Diario Oficial el 5 de diciembre de 2008 por el

que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la

renta, de derechos y de aprovechamientos.

f) Estructura organizacional básica.

El Tecnológico se integra de la siguiente forma:

Junta Directiva

Dirección

Unidad Jurídica

Subdirección Académica

Subdirección de Vinculación y Extensión

Subdirección de Planeación y Administración

División de Ingeniería Civil

División de Ingeniería Informática

T E S S F P

23

División de Ingeniería Química

División de Contaduría Pública

Departamento de Control Escolar

Departamento de Desarrollo Académico

Departamento de Vinculación

Departamento de Extensión

Departamento de Planeación y Evaluación

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Departamento de Recursos Humanos y Financieros

El Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso imparte las siguientes carreras:

Contador Público

Ingeniería Civil

Ingeniería Informática

Ingeniería Química

Ingeniería en Energías Renovables


a) Los presentes Estados Financieros se encuentran sujetos a las reglas de valuación que

emite el CONAC, en lo correspondiente a la valoración de la Hacienda Pública/Patrimonio.

Los estados financieros que se acompañan se prepararon de acuerdo con las prácticas contables establecidas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, siendo la principal, la contenida en los postulados de contabilidad gubernamental, cabe mencionar que esta práctica coincide en sus puntos principales con las Normas de Información Financiera.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes

rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la

elaboración de los estados financieros; costo histórico, valor de realización, valor

razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de

aplicación de los mismos, se encuentran referenciados en el artículo 52 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental.

c) Postulados básicos.

La información financiera de la Cuenta Pública, es congruente con el Dictamen de los Estados Financieros que emite el Despacho de Auditores Externos.

El Estado de Situación Financiera y el Estado de Actividades y/o Resultados, se

consideran documentos fuente y por consiguiente son congruentes entre sí, asimismo; las cifras parciales y totales reportadas en los demás formatos y anexos son emitidos conforme a los conceptos y cifras presentados en dichos Estados Financieros según corresponda.


24

Los formatos en los que se solicite el Presupuesto Autorizado de 2015, fueron llenados conforme a lo autorizado en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2015, publicado en Gaceta del Gobierno el 20 de noviembre de 2014. Asimismo se consideran las ampliaciones y las transferencias de recursos, previamente autorizados y registrados.

Se vinculan los resultados del ejercicio del presupuesto con los objetivos y metas

del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017

Se establecen la congruencia entre la información cuantitativa y el análisis de los resultados obtenidos mediante la aplicación de las políticas establecidas.

La Cuenta Pública se presenta debidamente foliada, previo orden de los formatos

y anexos conforme al Índice General del presente documento. Patrimonio


V. Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en el ejercicio de sus

facultades y en el cumplimiento de su objeto;

VI. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los

gobiernos federal, estatal y municipal;

VII. Los legados, donaciones y demás bienes otorgados en su favor, y los productos

de los fideicomisos en los que se le señale como fideicomisario;

VIII. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el

cumplimiento de su objeto; y

IX. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de sus bienes, derechos y

demás ingresos que adquiera por cualquier título legal.

X.

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

A continuación se presenta un resumen de las políticas contables más significativas utilizadas en la preparación de los estados financieros.

a) Método para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o

patrimonio:

Efectos de la inflación en la información financiera

De acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias Y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2015 Tomando como referencia la NIF B-10 emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. y considerando que en los últimos 7 años la inflación en la economía mexicana no ha rebasado el 10% anual, se ha decidido no aplicar el procedimiento de revaluación de los estados financieros de los entes gubernamentales.

b) Operaciones realizadas en el extranjero y de sus efectos en la información financiera

gubernamental.

No Aplica

T E S S F P

25

c) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.

No Aplica

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

No Aplica

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

No Aplica

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo

No Aplica

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo

No Aplica

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos

No Aplica

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones

No Aplica

j) Depuración y cancelación de saldos

No Aplica


Los ingresos por concepto de Subsidio Estatal y Subsidio Federal para gasto de operación y de inversión se registran al momento que se reciben.

Ingresos

Los ingresos que obtiene el Tecnológico provienen de los siguientes conceptos:

a. Subsidios Estatales

b. Subsidios Federales

c. Ingresos Financieros

d. Ingresos por venta de bienes y servicios de Organismos Descentralizados

obtenidos de los costos por los servicios que presta el Tecnológico (Inscripciones,

colegiaturas, etc.…)

Con fecha 17 de enero de 2014 se firmó el convenio de colaboración administrativa para la recaudación de los ingresos percibidos por las entidades públicas, que celebraron el Gobierno del Estado de México por conducto de la Secretaria de Finanzas y el Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, el cual tiene por objeto establecer las bases para la recaudación por parte de la “Secretaria” de los ingresos provenientes de los conceptos enumerados en el artículo 1 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el


26

ejercicio Fiscal 2014, que realicen los contribuyentes o particulares a el “organismo”, los cuales se encuentran señalados en el Catálogo de Servicios.

A partir del ejercicio 2014 la recaudación de Ingresos por parte de la “Secretaria”, se realizó a través de la Caja General de Gobierno, de la Subsecretaria de la Tesorería, por conducto del Sistema Financiero Mexicano….. Tal como lo menciona el Articulo 4 de la Ley de Ingresos del Estado de México del 2014.


(No Aplica)


a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los

diferentes tipos de activos

El activo fijo se registra al costo de adquisición y la depreciación deberá calcularse, a partir del mes siguiente al de su adquisición.

CUENTA TASA DE

DEPRECIACIÓN

Vehículos 10%



Edificios 2%

Maquinaria 10%

El resto 10%


a) Por ramo o unidad administrativa que los reporta. (No Aplica)

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el

80% de las disponibilidades. (No Aplica)


a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o

cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.


(No Aplica)


(No Aplica)

T E S S F P

27


(No Aplica)


15. (No Aplica)


(No Aplica)


(No Aplica)


FINANCIEROS


El dictamen de los Estaos Financieros correspondiente al ejercicio 2015, estuvo a cargo del Despacho Milán Brito, S.C. el cual informó que los Estados Financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la Situación Financiera del Tecnológico.


28

T E S S F P

29

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA


30

T E S S F P

31



(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

2,077.0 2,077.0 6,052.3 3,975.3

.0 .0 .0 .0

26,044.5 20,451.0 46,495.5 4,314.9 41,709.0 15,664.5

10,422.1 10,422.1 365.2 365.2

Total 28,121.5 30,873.1 58,994.6 4,314.9 48,126.5

Estimado

Ampliaciones

y


(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )


.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Ingresos de Organismos y Empresas 28, 121.5 20,451.0 48,572 .5 4,314.9 47 ,761.3 19,639.8

.0 .0

2,077.0 2,077.0 6,052.3 3,975.3

26,044.5 20,451.0 46,495.5 4,314.9 41,709.0 15,664.5

Ingresos Derivados de Financiamiento .0 10,422 . 1 10,422 . 1 .0 365.2 365.2

.0 10,422.1 10,422.1 .0 365.2 365.2

Total 28, 121.5 30,873. 1 58,994.6 4,314.9 48,126.5


y Otras Ayudas


Social


Servicios


y Otras Ayudas



Impuestos


Derechos

Productos

Aprovechamientos







Ingreso

Diferencia

Aprovechamientos



Impuestos



Derechos

Productos




(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia


32



Y/O Y/O


INGRESOS DE GESTIÓN 2,077.0 2,077.0 6,052.3 -3,975.3 -191.4

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------------------

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 2,077.0 2,077.0 6,052.3 -3,975.3 -191.4

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------------------

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 26,044.5 20,451.0 46,495.5 46,023.9 471.6 1.0



Subsidio 26,044.5 20,451.0 46,495.5 46,023.9 471.6 1.0

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 10,422.1 10,422.1 365.2 10,056.9 96.5

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------------------

Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio 365.2 -365.2

Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de

Ejercicios Anteriores 10,422.1 10,422.1 10,422.1 100.0

__________ __________ __________ ________________________________

T O T A L 28,121.5 30,873.1 58,994.6 52,441.4 6,553.2 11.1

========= ========= ========= ========== ========== =========


(Miles de Pesos)



I N G R E S O S

T E S S F P

33


INGRESOS

Se tuvo previsto recaudar ingresos por 28 millones 121.5 miles de pesos, posteriormente se

autorizaron ampliaciones por 30 millones 873.1 miles de pesos, obteniendo un autorizado por 58

millones 994.6 miles de pesos, logrando recaudar 52 millones 441.4 miles de pesos, por lo que se

obtuvo una variación menor por 6 millones 553.2 miles de pesos, que representó el 11.1 por ciento

del total autorizado.

La variación se dio principalmente en el rubro de Participaciones, Aportaciones, Transferencias,

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.


Se tuvo previsto recaudar ingresos por 2 millones 77 mil pesos, logrando recaudar 6 millones

52.3 miles de pesos, obteniendo una variación por 3 millones 975.3 miles de pesos, lo que

representó el 191.4 por ciento más respecto del total autorizado.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS

Se tuvo previsto recaudar 26 millones 44.5 miles de pesos, posteriormente se autorizaron

ampliaciones por 20 millones 451 mil pesos, obteniendo un total autorizado por 46 millones

495.5 miles de pesos, de los cuales se lograron recaudar 46 millones 23.9 miles de pesos, por lo

que se obtuvo una variación de 471.6 miles de pesos, lo que representó el 1 por ciento del total

autorizado.


Durante el ejercicio se autorizó una ampliación presupuestal por 10 millones 422.1 miles de pesos por concepto de Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores, así mismo se recaudaron 365.2 miles de pesos por concepto de Pasivos Generados y Pendientes de Liquidar al cierre del Ejercicio.


34



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

20,987.7 5,451.1 26,438.8 28 .4 19,242.9 26,410.4

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 11,561.0 4,421.8 15,982.8 - 11,371.1 15,982.8

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio - - - - -

Remuneraciones Adicionales y Especiales 5,232.0 788.7 6,020.7 28.4 3,916.1 5,992.3

Seguridad Social 2,759.5 17.2- 2,742.3 - 2,623.6 2,742.3



Pago de Estímulos a Servidores Públicos - - - - - -

1,183.9 - 1,183.9 - 1,044.1 1,183.9

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 455.7 24.9 480.6 437.7 480.6

Alimentos y Utensilios 38.7 34.8- 3.9 - 3.9

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - - -

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 81.8 11.5 93.3 83.7 93.3

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 42.5 29.0- 13.5 7.6 13.5

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 480.0 - 480.0 408.0 480.0

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 38.4 34.6- 3.8 - 3.8

Materiales y Suministros Para Seguridad - - - - -

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 46.8 62.0 108.8 107.1 108.8

4,068.1 799.9 4,868.0 135.3 3,061.0 4,732.7

Servicios Básicos 1,241.4 3.2 1,244.6 - 628.2 1,244.6

Servicios de Arrendamiento 160.0 123.5- 36.5 - - 36.5

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1,457.6 124.1 1,581.7 60.0 723.0 1,521.7


Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 302.0 659.9 961.9 - 895.9 961.9




Otros Servicios Generales 575.5 1.9- 573.6 75.3 461.8 498.3

657.6 700.0 1,357.6 53.0 1,325.3 1,304.6




Ayudas Sociales 657.6 700.0 1,357.6 53.0 1,325.3 1,304.6






1,224.2 13,500.0 14,724.2 - 12,979.6 14,724.2

Mobiliario y Equipo de Administración 769.2 - 769.2 - 769.2 769.2

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 200.0 - 200.0 - 186.6 200.0


Vehículos y Equipo de Transporte - - - - - -


Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 150.0 13,500.0 13,650.0 - 11,920.9 13,650.0



Activos Intangibles 105.0 - 105.0 - 102.9 105.0

- - - - - -




- - - - - -








- - - - - -




- 10 ,422.1 10 ,422.1 - 3,973.3 10 ,422.1








Total del Gasto 28,121.5 30,873.1 58,994.6 216.7 41,626.2 58,777.9





(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio



Deuda Pública



Servicios Generales



Inversión Pública

T E S S F P

35



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

28,121.5 20,451.0 48,572.5 216.7 37,652.9 48,355.8

- - - - - -

- 10,422.1 10,422.1 - 3,973.3 10,422.1

- - - - - -

- - - - - -

Total de l Gasto 28, 121.5 30,873. 1 58,994.6 2 16.7 41,626.2 58,777 .9

Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del ProgresoEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



(Miles de Pesos)

Concepto


Participaciones

Egresos

Subejercicio

Gasto Corriente

Gasto de Capital


ConceptoAprobado

Ampliaciones/


1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)

28,121.5 30,873.1 58,994.6 216.7 41,626.2 58,777.9

Total del Gasto 28,121 .5 30,873.1 58,994.6 216.7 41,626.2 58,777.9

Egresos

Subejercicio



Clasif icación Administrativa

(Miles de Pesos)





Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras

con Participación Estatal Mayoritaria



Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No



Estatal Mayoritaria


(Reducciones)


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

205BE00000 Tecnológico de Estudios

Superiores de San Felipe del Progreso 28,121.5 30,873.1 58,994.6 216.7 41,626.2 58,777.9

Total del Gasto 28,121.5 30,873.1 58,994.6 216.7 41,626.2 58,777.9

Subejercicio





(Miles de pesos)

Concepto

Egresos


36



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

28,121.5 30,873.1 58,994.6 216.7 41,626.2 58,777.9

- -

- -

- -

28,121.5 30,873.1 58,994.6 216.7 41,626.2 58,777.9

Subejercicio

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo




(Miles de pesos)


Poder Judicial

Organos Autonomos

Total del Gasto

Concepto

Egresos



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

28 ,121.5 20,451.0 48,572.5 216.7 37,652.9 48,355.8

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - -

28,121.5 20,451.0 48,572.5 216.7 37,652.9 48,355.8

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- 10 ,422.1 10 ,422.1 - 3,973.3 10 ,422.1

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- 10,422.1 10,422.1 - 3,973.3 10,422.1

Total del Gasto 28,121.5 30,873.1 58 ,994.6 216.7 41,626.2 58 ,777.9



Turismo










Transporte

Comunicaciones

Salud


Educación

Protección Social



Seguridad Nacional



Desarrollo Social



Gobierno

Legislación

Justicia





Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasif icación Funcional (Finalidad y Función)


(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

T E S S F P

37

-

-

-



Endeudamiento Neto



A B C = A - B

Creditos Bancarios

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

TOTAL - - -

(Miles de Pesos)

- -

-

-


-




(Miles de Pesos)


Créditos Bancarios



TOTAL - -



38


%

20,987.7 6,717.2 1,266.1 26,438.8 19,271.2 7,167.6 27.1

1,183.9 589.1 589.1 1,183.9 1,044.2 139.7 11.8

4,068.1 1,339.3 539.4 4,868.0 3,196.3 1,671.7 34.3

657.6 1,089.8 389.8 1,357.6 1,378.3 -20.7 -1.5

1,224.2 13,500.0 14,724.2 12,979.6 1,744.6 11.8

10,422.1 10,422.1 3,973.3 6,448.8 61.9

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 28, 121.5 33,657 .5 2 ,784.4 58,994.6 41,842.9 17 , 151.7 29. 1

======== ======== ======== ======== ======== ========




(Miles de Pesos)


ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL



SERVICIOS GENERALES



DEUDA PÚBLICA

T E S S F P

39


EGRESOS

Se tuvo un presupuesto inicial de 28 millones 121.5 miles de pesos, presentando ampliaciones y traspasos netos de más por 30 millones 873.1 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 58 millones 994.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 41 millones 842.9 miles de pesos, por lo que se tuvo un subejercicio de 17 millones 151.7 miles de pesos, lo cual represento 29.1 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación se debió al cumplimiento del acuerdo para la contención del gasto y el ahorro presupuestario.


El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 20 millones 987.7 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 5 millones 451.1 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 26 millones 438.8 miles de pesos. El importe ejercido fue de 19 millones 271.2 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 7 millones 167.6 miles de pesos, lo que representó el 27.1 por ciento respecto al monto autorizado.



Se tuvo un autorizado inicial de 1 millón 183.9 miles de pesos, posteriormente se dieron traspasos netos, los cuales determinaron la misma cantidad autorizada, de esta cantidad se ejerció 1 millón 44.2 miles de pesos, teniendo un subejercido de 139.7 miles de pesos, lo que representó el 11.8 por ciento respecto al monto autorizado


SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 4 millones 68.1 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 799.9 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 4 millones 868 mil pesos, el importe ejercido fue de 3 millones 196.3 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 1 millón 671.7 miles de pesos, lo que representó el 34.3 por ciento respecto al monto autorizado.



El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 657.6 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 700 mil pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 1 millón 357.6 miles de pesos, el importe ejercido fue de 1 millón 378.3 miles de pesos, obteniendo una variación de 20.7 miles de pesos, lo que representó el 1.5 por ciento respecto al monto autorizado.


40


El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 1 millón 224.2 miles de pesos, con ampliaciones por 13 millones 500 mil pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 14 millones 724.2 miles de pesos, el importe ejercido fue de 12 millones 979.6 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 1 millón 744.6 miles de pesos, lo que representó el 11.8 por ciento respecto al monto autorizado.

DEUDA PÚBLICA

Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores por 10 millones 422.1 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 3 millones 973.3 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 6 millones 448.8 miles de pesos, lo que representó el 61.9 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES 20,987 .7 6,7 17 .2 1,266. 1 26,438.8 19,271.2 7 , 167 .6

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Sueldo Base 11,561.0 5,528.3 1,106.5 15,982.8 11,371.1 4,611.7

Prima por Años de Servicio 28.1 28.1 14.1 14.0

Prima Vacacional 1,300.0 31.3 45.0 1,286.3 734.2 552.1

Aguinaldo 2,000.0 820.5 3.8 2,816.7 1,911.0 905.7

Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito 50.0 4.2 54.2 15.2 39.0

Gratificación 1,253.9 39.4 17.2 1,276.1 1,066.9 209.2

Labores docentes 600.0 40.8 559.2 202.9 356.3

Cuotas de Servicio de Salud 1,260.0 9.9 1,250.1 1,246.8 3.3

Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 984.0 2.9 981.1 925.1 56.0

Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 196.7 196.7 187.3 9.4


ISSEMyM 117.6 1.5 119.1 109.1 10.0

Riesgo de Trabajo 121.2 34.2 155.4 155.4

Seguros y Fianzas 80.0 40.0 40.0 40.0

Cuotas para Fondo de Retiro 67.2 67.2 42.5 24.7

Seguro de Separación Individualizado 432.0 6.1 438.1 282.5 155.6

Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos.40.0

40.0

40.0

Viáticos 90.0 90.0 40.5 49.5

Despensa 846.0 211.7 1,057.7 926.6 131.1

MATERIALES Y SUMINISTROS 1, 183.9 589.1 589. 1 1 , 183.9 1,044.2 139.7

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------



Material y Útiles de Imprenta y Reproducción 10.0 .4 9.0 1.4 .4 1.0

Material de Foto, Cine y Grabación 5.2 4.7 .5 .5

Material estadistico y geografico. 3.0 2.7 .3 .3


Material de Información 9.0 8.0 1.0 .1 .9

Material y enseres de limpieza. 32.0 9.6 38.4 3.2 3.2

Material didactico. 70.5 65.0 5.5 5.5

Material para identificacion y registro. 12.0 5.9 10.8 7.1 5.9 1.2

Productos alimenticios para personas. 33.0 29.7 3.3 3.3



(Miles de Pesos)


AUTORIZADO

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES



T E S S F P

41

Utensilios para el servicio de alimentacion. 5.7 5.1 .6 .6

Productos minerales no met licos. .3 .3 .3

Cemento y productos de concreto. .3 .3 .3

Cal. Yeso y productos de yeso 2.0 .1 1.4 .7 .5 .2

Madera y productos de madera. 1.8 .2 1.6 1.7 .1


Articulos met licos para la construccion. 2.2 1.3 2.0 1.5 1.3 .2

Materiales Complementarios 9.5 .3 8.6 1.2 .3 .9

Material de senalizacion. 4.6 13.1 4.1 13.6 13.1 .5

arboles y plantas de ornato. 3.2 1.8 1.6 3.4 3.1 .3

Materiales de construccion 15.0 11.2 4.3 21.9 14.9 7.0

Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion. 30.0 17.3 12.7 13.7 1.0

Sustancias quimicas. 30.0 21.7 8.3 5.3 3.0

Plaguicidas, abonos y fertilizantes. 3.0 2.7 .3 .3

Medicinas y Productos Farmacéuticos 9.5 .8 7.7 2.6 2.6

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio. 4.6 4.6

Fibras sint‚ticas, hules, pl sticos y derivados. 4.6 2.2 2.4 2.3 .1

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 480.0 480.0 408.0 72.0

Vestuario y uniformes. 10.0 9.0 1.0 1.0

Prendas de seguridad y proteccion personal. 4.5 4.1 .4 .4

Articulos deportivos. 15.0 13.5 1.5 1.5

Productos textiles. 5.0 4.5 .5 .5

Blancos y otros productos textiles. 3.9 3.5 .4 .4

Refacciones, accesorios y herramientas. 16.0 1.4 14.6 2.8 2.6 .2

Refacciones y accesorios menores de edificios. 2.4 2.4 2.4

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, .2 .1 .1 .1

Refacciones y accesorios para equipo de computo. 1.5 .1 1.4 1.4

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio 8.1 8.1 8.1

Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. 12.7 104.1 61.3 55.5 55.8 .3

Articulos para la extincion de incendios. 18.0 35.5 16.2 37.3 35.5 1.8

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. 1.2 1.2 1.2

SERVICIOS GENERALES 4,068.1 1 ,339.3 539.4 4,868.0 3, 196.3 1,671.7

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Servicio de Energía Eléctrica 864.0 .7 8.0 856.7 309.4 547.3

Gas. 6.6 4.2 2.4 2.4

Servicio de agua. 4.8 22.1 8.5 18.4 20.4 2.0

Servicio de telefonia convencional. 132.0 132.0 61.6 70.4

Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion. 18.0 .9 11.2 7.7 5.5 2.2

Servicios de acceso a Internet. 216.0 9.2 225.2 229.3 4.1

Servicio postal y telegr fico. 2.1 2.1 2.0 .1

Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos. 120.0 8.6 120.3 8.3 8.3

Arrendamiento de vehiculos. 40.0 11.7 28.3 28.3

Asesorias asociadas a convenios o acuerdos. 80.0 80.0 61.7 18.3

Capacitacion. 125.0 317.2 286.0 156.2 20.7 135.5

Servicios de investigacion cientifica y desarrollo. 25.0 25.0 25.0

Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado 7.5 26.1 33.6 32.9 .7

Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico 10.1 3.3 6.8 4.8 2.0

Servicios de impresion de documentos oficiales 10.0 .1 10.1 .1 10.0

Servicios de vigilancia. 1,200.0 1,200.0 592.8 607.2


Servicios bancarios y financieros. 14.5 60.8 14.3 61.0 58.9 2.1

Seguros y fianzas. 140.0 87.8 227.8 213.8 14.0

Reparacion y mantenimiento de inmuebles. 500.0 9.3 490.7 490.7

Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, a‚reos y lacustres. 50.0 65.4 6.3 109.1 71.0 38.1

Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 4.6 4.6 4.6

Servicios de lavanderia, limpieza e higiene. 252.0 87.3 339.3 314.1 25.2

Servicios de fumigacion. 18.1 18.1 15.4 2.7

Gastos de publicidad y propaganda. 15.5 15.5 15.5

Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion. 10.0 22.2 7.3 24.9 22.2 2.7

Servicios de fotografia. 13.1 13.1 13.1

Gastos de traslado por via terrestre. 48.0 10.0 38.0 31.9 6.1

Vi ticos nacionales. 61.5 8.9 52.6 7.9 44.7

Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. 22.1 4.7 17.4 17.4

Congresos y convenciones. 20.0 4.3 4.8 19.5 4.3 15.2

Otros impuestos y derechos. 43.5 18.7 17.6 44.6 39.2 5.4

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 520.0 520.0 496.0 24.0

Gastos de servicios menores. 12.0 3.0 9.0 2.0 7.0


P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL



42


AYUDAS

657.6 1,089.8 389.8 1,357 .6 1,378.3 20.7

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda

extra50.0 .2 50.0 .2 .2

Gastos por servicios de traslado de personas. 96.4 108.8 77.5 127.7 18.9 108.8

Becas 229.2 262.3 33.1 33.1

Ayudas sociales a actividades cientificas o academicas. 282.0 980.8 1,262.8 1,359.2 96.4

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,224.2 13,500.0 14,724.2 12 ,979.6 1,744.6

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Artículos de Biblioteca 499.2 499.2 499.2

Bienes inform ticos. 270.0 270.0 270.0

Equipos y aparatos audiovisuales 120.0 120.0 109.4 10.6

Equipo de foto, cine y grabacion. 80.0 80.0 77.2 2.8

Maquinaria y equipo diverso. 150.0 13,500.0 13,650.0 11,920.9 1,729.1

Software. 105.0 105.0 102.9 2.1

DEUDA PÚBLICA 10,422 . 1 10,422 . 1 3,973.3 6,448.8

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------


_____________ _____________ _____________ ____________

_

_____________ __________

___ T O T A L 28, 121.5 33,657 .5 2 ,784.4 58,994.6 41,842.9 17 , 151.7

========== ========== ========== ========== ========== =========

=


P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL


T E S S F P

43

INFORMACIÓN

PROGRAMÁTICA


44

T E S S F P

45

Aprobado

Ampliacion

es/(Reducc

iones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)

Programas 28,121 .5 20,451.0 48,572.5 216.7 37,652.9 48,355.8

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios - -


Otros Subsidios - -

Desempeño de las Funciones 28,121 .5 20,451.0 48,572.5 216.7 37,652.9 48,355.8

Prestación de Servicios Públicos 28,121.5 20,451.0 48,572.5 216.7 37,652.9 48,355.8






Específicos - -


















Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 10,422.1 10,422.1 3,973.3 10,422.1

28,121 .5 30,873.1 58,994.6 216.7 41 ,626.2 58,777.9 Total del Gasto




(Miles de Pesos)

Egresos



46


(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5



________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 28, 121.5 33,657 .5 2 ,784.4 58,994.6 41,842.9 17 , 151.7 29. 1

======== ======== ======== ======== ======== ========

IMPORTE %

VARIACIÓN


ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL



T E S S F P

47










Gestión de las Políticas Educativas 271.2 271.2 271.2

Modernización de la Educación 361.7 361.7 361.7

Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 10,422.1 10,422.1 3,973.3 6,448.8 61.9

__________ _________ _________ __________ _________ ________

T O T A L 28, 121.5 33,657 .5 2 ,784.4 58,994.6 41,842.9 17 , 151.7 29. 1

========== ========= ========= ========== ========= ========

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5


48


GOBIERNO SOLIDARIO 02050305 EDUCACIÓN SUPERIOR 020503010101 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Atender a la Matrícula de Educación Superior Tecnológica. Para el año 2015 se atendió a un total de 1 mil 229 alumnos alcanzando así el 100 por ciento de la meta programada. Capacitar al Personal Directivo y Administrativo. Con la finalidad de fortalecer el trabajo del personal directivo administrativo, se programó que 54 personas asistieran a un curso de capacitación y/o actualización, sin embargo durante el año asistieron 64 a un curso, un 18.5 por ciento más de la meta programada. Certificar Procesos. Para una educación de calidad es necesario implementar estrategias de seguimiento, por lo que durante el año 2015 se ejecutaron de una manera acorde, logrando así mantener la certificación de procesos en el Tecnológico, cumpliendo con lo programado en un 100 por ciento. Desarrollar Proyectos de Investigación. En el año 2015 se le dio seguimiento de la segunda etapa de los dos proyectos, alcanzando un 100 por ciento de lo programado a través de las investigaciones: - “Diseño de un concreto estructural ligero con un peso volumétrico de 1.8 ton/m3, para una

resistencia de 250 kg/cm2”, cuyo propósito es estudiar las alternativas pertinentes para

mejorar la calidad y el peso de los concretos.

- “Absorción de contaminantes a través de la raíz de maíz”, cuyo propósito es la

implementación de un elemento fitocorrectivo para lograr la absorción de contaminantes

orgánicos como los hidrocarburos, dioxinas, disolventes, colorantes, explosivos, plaguicidas,

entre otros.

Atender a los Alumnos de Nuevo Ingreso de Educación Superior Tecnológica. Derivado de las actividades de promoción y difusión de la oferta Educativa del Tecnológico en las Instituciones de nivel Medio Superior, se logró cumplir al 100 por ciento con la meta programada de 415 alumnos. Capacitar al Personal Docente. Con la finalidad de fortalecer el trabajo del personal académico, se programó que 56 docentes recibieran un curso de capacitación y/o actualización, de los cuales asistieron 82 docentes a un curso, con esto se ha rebasado esta meta en un 46.4 por ciento de lo programado. Lograr que los Alumnos Concluyan sus Estudios en el Periodo Establecido. Para el ciclo escolar 2014-2015 egresó un total de 105 alumnos de 100 que se tenían programados, rebasando así la meta programada con un 5 por ciento. Lograr la Titulación de Alumnos Egresados de Educación Superior Tecnológica. La titulación constituye el proceso que integra la acreditación de un conjunto de asignaturas, que tiene como objetivo generar un grado significativo en el estudiante, ya que le permite sustentar en un acto protocolario los conocimientos y la capacidad de obtener un documento que lo acredita como profesional del área de conocimientos estudiado. Para esta meta el Tecnológico generó que 54 alumnos se titularan de 70 que se tenían programados, no alcanzando así un 22.9 por ciento del total programado.

T E S S F P

49

Evaluar al Personal Docente para Conocer el Nivel Deseable de Competencias. La evaluación es un elemento primordial en la actividad docente del Tecnológico, por ello se llevó a cabo la evaluación de un total de 56 docentes de 56 programados logrando la meta programada. Realizar Acciones Culturales y Deportivas. Para impulsar el desarrollo integral de los alumnos, en el año 2015 se programaron 15 y se realizaron 17 actividades culturales y deportivas como la apertura de actividades complementarias, juegos de exhibición, torneos deportivos, exhibición de bailes, entre otros; por lo que se cumplió con la meta programada en un 13.3 por ciento más de lo programado. Realizar Proyectos Emprendedores en Educación Superior Tecnológica. La meta se cumple al 100 por ciento derivado a que se realizaron 20 proyectos de emprendedores. Contactar Alumnos Egresados de Educación Superior Tecnológica. Con la finalidad de dar seguimiento a nuestros egresados se logró contactar a 94 alumnos que concluyeron satisfactoriamente, por lo que la meta se logró al 100 por ciento. Ofertar Nuevos Programas Educativos en Educación Superior Tecnológica. Con el propósito de brindar una oferta educativa más amplia y acorde con las necesidades de la región, el Tecnológico apertura en el año 2015 una carrera más, Ingeniería en Energías Renovables por lo que cumple en un 100 por ciento con la meta programada. Acreditar Programas Educativos de Calidad. Uno de los principales objetivos para el año 2015 fue programar la Acreditación de dos programas educativos Contador Público e Ingeniería Informática no se cumplió la meta programada, derivado de los trámites realizados, que no se alcanzaron las respuestas oportunas. Rehabilitar y/o Mantener Infraestructura Física. En el año 2015 solo se cumplio con un 100 por ciento de la meta programada. Equipar la Infraestructura Física. El mobiliario y equipo de computo son una herramienta fundamental para el proceso enseñanza-aprendizaje, por ello se cumplio el 100 por ciento de la meta que se tenía programada. 02050601 GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 020506010204 - VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO Firmar Nuevos Convenios con los Sectores Público, Privado y Social. Como parte de las acciones con los sectores públicos, privado y social se desarrolla la vinculacion con empresas e instituciones que permitan impulsar los objetivos institucionales, por ello el personal directivo del Tecnológico ha logrado concretar 16 nuevos convenios de colaboracipn durante el año 2015, de los 16 que se tenían programados con lo que se logra la meta anual en un 100 por ciento. Integrar Alumnos al Programa de Educación Dual. Uno de los objetivos primordiales para el desarrollo profesional de los alumno es su incorporación al modelo de educación dual, por ello para el 2015 se logró integrar a 22 alumnos en el sistema, de los 22 programados alcanzando la meta programada. 02050602 MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 020506020101 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA Impartir el Idioma Inglés a los Alumnos en Educación Superior. Para este año 500 alumnos fortalecieron su aprendizaje del idioma ingles mediante la utilización del laboratorio especializado, 710 alumnos inscritos, superando un 42 por ciento de lo programado.


50

020506020104 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN Optimizar el Uso de Equipo de Cómputo en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en Educación Superior. Para el año 2015 se agregaron equipos de cómputo y se dio mantenimiento a las ya existentes, con el objeto de mantenerlas en óptimas condiciones para que los estudiantes realicen prácticas referentes a su área de estudio, teniendo así un total de 170 equipos de cómputo cumpliéndose el 100 por ciento de lo programado. 020506020105 CONVIVENCIA ESCOLAR SIN VIOLENCIA Realizar Acciones para la Prevención de la Violencia Escolar en Educación Superior. En el año 2015 se realizaron 8 acciones encaminadas a prevenir la violencia escolar en el Tecnológico por lo que se cumplió en un 114.3 por ciento de la meta que se tenía programada. Realizar Acciones de Equidad de Género en Educación Superior. Durante el año 2015 se llevaron a cabo 7 acciones, de 6 programadas, para favorecer el ambiente con equidad de género en la institución, cumpliendo asi el 116.7 por ciento de lo programado.

O2 O5 O3 O1 47,939.6 37,236.7 77.7

O2 O5 O3 O1 O1 O1 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 47,939.6 37,236.7 77.7


Tecnológica

Alumno 1,229 1,229 100.0


Administrativo

Persona 54 64 118.5





Alumno 415 415 100.0




Alumno 100 105 105.0


de Educación Superior Tecnológica

Alumno 70 54 77.1



Persona 56 56 100.0







Alumno 94 94 100.0



Programa 1 1 100.0

Acreditar Programas Educativos de Calidad Programa 2

Rehabilitar y/o Mantener Infraestructura

Física

Inmueble 1 1 100.0


O2 O5 O6 O1 GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS

EDUCATIVAS

271.2 271.2 100.0


PRODUCTIVO

271.2 271.2 100.0





Dual

Alumno 22 22 100.0


ALCAN-

ZADO

AVANCE

%

EDUCACIÓN SUPERIOR

GOBIERNO SOLIDARIO

FUN



P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

UNIDAD DE

MEDIDAFIN SUB PG SP PY

M E T A S


MADO

T E S S F P

51

O2 O5 O6 O2 MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 361.7 361.7 100.0


EDUCATIVA

120.5 120.5 100.0


Educación Superior

Alumno 500 710 142.0

O2 O5 O6 O2 O1 O4 TECNOLOGÍA APLICADA A LA

EDUCACIÓN

120.0 120.0 100.0

Optimizar el Uso de Equipo de Cómputo en

el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en

Educación Superior

Equipo de

cómputo

170 170 100.0

O2 O5 O6 O2 O1 O5 CONVIVENCIA ESCOLAR SIN

VIOLENCIA

121.2 121.2 100.0



Acción 6 7 116.7


Educación Superior

Acción 7 8 114.3


DESARROLLOO4 O4 O1 O1 PREVISIONES PARA EL PAGO DE

ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES

ANTERIORES

10,422.1 3,973.3 38.1

O4 O4 O1 O1 O1 O1 PASIVOS DERIVADOS DE



ANTERIORES

10,422.1 3,973.3 38.1

Registro de Pagos de Adeudos de Ejercicios

Fiscales Anteriores.

Documento 1 1 85.0

_________ _________

T O T A L 58,994.6 41,842.9 70.9

======== ========

AVANCE

%AUTORIZADO EJERCIDO %PY DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRA-

MADO

ALCAN-

ZADO

M E T A S P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

FIN FUN SUB PG SP


52

T E S S F P

53



54

T E S S F P

55




44,013.3

Ente Público: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO.



(Miles de Pesos)




Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio 30,621.9



Maquinaria Otros Equipos y Herramientas 3,644.5


53,184.7



(Miles de Pesos)

Ente Público: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO


56


Recaudadora BBVA Bancomer 282

Subsidio Estatal Banorte 073

Estandar Banorte 362






CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS

AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO, 2015.

CONSEJO EDITORIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

D.R. GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

LERDO PONIENTE No. 300

COL. CENTRO C.P. 50000

TOLUCA, ESTADO DE MÉX ICO

CE: 203/01/05/16

IMPRESO EN MÉXICO (PRINTED IN MEXICO)

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