CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT · 2019-09-10 · El Balance es un estado de fondos...

CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN

DE LA GENERALITAT

Anexo al Volumen I

Resumen de la información relativa a la

Cuenta de la Administración e Instituciones de la Comunitat Valenciana

ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT

GENERALITAT

CONSELLERIA D’ ECONOMÍA, HISENDA I OCUPACIÓ Intervención General

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COMPTE GENERAL DE LA

GENERALITAT 2007

CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN

1. BALANCE............................................................................................ 7 2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL..... 21 3. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.................... 29 3A- Liquidación del presupuesto de gastos........................... 31 3A.1- Resumen por capítulos............................................... 33 3A.2- Resumen por secciones/capítulos............................... 37 3A.3- Por secciones/programas/capítulos............................. 61 3A.4- Por servicios/capítulos................................................ 215 3A.5- Por centro de gasto/capítulos...................................... 265 3B- Liquidación del presupuesto de ingresos........................ 371 3B.1- Resumen por capítulos................................................ 373 3B.2- Resumen por conceptos.............................................. 377 3C- Resultado presupuestario................................................ 389 4. MEMORIA........................................................................................... 397 4A- Organización..................................................................... 399 4B- Estado operativo............................................................... 415 4C- Información de carácter financiero................................ 419 4C.1- Estado del Remanente de Tesorería............................ 421 4C.2- Tesorería..................................................................... 429 4C.2.1- Estado de la Tesorería......................................... 431 -Estado de la Tesorería -Situación de los fondos de la tesorería 4C.2.2- Estado de Cobros y Pagos del ejercicio.............. 437 4C.2.2.1- Pagos del ejercicio...................................... 439 -Por sección -Por capítulo 4C.2.2.2- Cobros del ejercicio.................................... 443 -Por sección -Por capítulo 4C.3- Conciliación del resultado económico patrimonial y el saldo presupuestario......................................................

447

4D. Información sobre la ejecución del gasto público.......... 453 4D.1- Modificaciones de crédito.......................................... 455 -Por sección -Por capítulo 4D.2- Remanentes de crédito................................................ 459 -Resumen por capítulos -Por sección/programa/capítulo 4D.3- Clasificación funcional del gasto............................... 491 4D.4- Ejecución de proyectos de inversión.......................... 507 4D.5- Transferencias y subvenciones concedidas................ 535 4D.5.1- Transferencias de capital.................................. 537 4D.5.2- Transferencias corrientes.................................. 561 4D.6- Personal...................................................................... 633 4D.7- Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto..........................................................................

639

ÍNDICE

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orm

COMPTE GENERAL DE LA

GENERALITAT 2007

4D8- Obligaciones de presupuestos cerrados....................... 643 -Resumen por ejercicio -Resumen por secciones -Resumen por capítulos -Por ejercicio/sección/programa/capítulo 4D.9- Compromiso de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores........................................................

711

-Resumen por sección/capítulo. -Por orgánica/funcional/económica 4E. Información sobre la ejecución del ingreso público....... 795 4E.1- Derechos presupuestarios reconocidos....................... 797 4E.1.1- Derechos presupuestarios reconocidos............. 799 -Por capítulos -Por conceptos 4E.1.2- Anulación y cancelación de derechos .............. -Por capítulos -Por conceptos

809

4E.2- Transferencias y subvenciones recibidas.................... 815 4E.2.1- Transferencias de capital................................. 817 4E.2.2- Transferencias corrientes................................. 823 4E.3- Tasas, precios públicos y privados............................ 827 4E.4- Derechos a cobrar de presupuestos cerrados............. 837 -Derechos a cobrar de presupuestos cerrados I -Derechos a cobrar de presupuestos cerrados II

-Por capítulos............................................................. 839 -Por conceptos........................................................... 841 4E.5- Memoria del presupuesto de ingresos........................ 851 4F. Información sobre las inversiones financieras.............. 867 4G. Información sobre el endeudamiento............................ 871 4G.1- Situación de la Deuda de la Generalitat.................... 873 4G.2- Situación de los intereses.......................................... 877 4G.3- Avales de la Generalitat............................................ 881 -Avales de la Generalitat -Concesión de avales -Cancelación de operaciones avaladas 4H. Información sobre operaciones de intercambio financiero................................................................................. 889 4H.1- De intereses................................................................ 891 4H.2- De divisas................................................................... 901 4I. Información sobre operaciones no presupuestarias...... 905 4I.1- Acreedores no presupuestarios................................... 907 -Operaciones de tesorería. 4I.2- Partidas pendientes de aplicación............................... 917

ÍNDICE

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orm

1. BALANCE

1

orm7

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SGCGREA030:

:

:

:

31/12/2007

18:05:55HORA

PÁGINA

REFERENCIA

FECHA

GENERALITAT

EJERCICIO 2007

BALANCE

1 / 1

NºCUENTAS ACTIVO EJERCICIO 2007 EJERCICIO 2006

A) INMOVILIZADO I. INVERSIONES DESTINADAS AL USO G. 1. TERRENOS Y BIENES NATURALES 2. INFRAEST. Y BIENES DESTIN. AL USO G. 4. BIENES DE PATRIMONIO HIST., ART. Y CULT5. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES II. INMOVILIZACIONES INMATERIALES 1. GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO3. APLICACIONES INFORMÁTICAS 4. PROPIEDAD INTELECTUAL 5. DER. SOBRE BIENES EN RÉG. ARREND. FIN.6. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL III. INMOVILIZACIONES MATERIALES 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA3. UTILLAJE Y MOBILIARIO 4. OTRO INMOVILIZADO V. INVERSIONES FINANCIERAS PERM. 1. CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 2. OTRAS INVERSIONES Y CRÉDITOS A L/P 3. FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS L/P 4. PROVISIONES C) ACTIVO CIRCULANTE II. DEUDORES 1. DEUDORES PRESUPUESTARIOS 2. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS 5. OTROS DEUDORES 6. PROVISIONES III. INVERSIONES FINANCIERAS TEMP. 2. OTRAS INVERSIONES Y CRÉDITOS A C/P

IV. TESORERIA V. AJUSTES POR PERIODIFICACION

12.433.953.090,07 7.039.116.887,71

172.581.113,88 2.437.403.245,69

34.104.697,59 4.395.027.830,55

713.186.560,36 42.668.017,74 59.409.397,33

349.054,90 1.118.030,06

609.642.060,33 3.548.458.442,84 2.165.812.292,31

491.865.419,93 450.404.311,89 440.376.418,71

1.133.191.199,16 1.791.207.573,88

49.368.908,18-5.654.178,77

-701.731.104,13 1.972.131.679,07 1.398.912.604,45 1.765.499.613,05

14.848.325,38 1.210.812,80

-382.646.146,78 927.588,92 927.588,92

567.851.730,34 4.439.755,36

12.118.022.621,77 6.639.281.284,32

160.240.223,24 2.055.824.404,32

28.188.826,21 4.395.027.830,55

658.200.677,30 38.788.423,81 40.389.514,51

349.054,90 1.118.030,06

577.555.654,02 3.289.702.948,81 1.984.506.872,81

458.437.200,99 435.495.787,68 411.263.087,33

1.530.837.711,34 1.486.667.286,07

51.299.983,98-7.129.558,71

0,00 1.794.030.352,52 1.291.342.355,47 1.669.165.213,33

3.083.290,83 975.972,98

-381.882.121,67 277.918,90 277.918,90

502.410.078,15 0,00

TOTAL GENERAL 13.912.052.974,29 14.406.084.769,14 TOTAL GENERAL 13.912.052.974,29 14.406.084.769,14

NºCUENTAS PASIVO EJERCICIO 2007 EJERCICIO 2006

100

120

(121)

129

150

158,159

170,176

505

506

508,509

520

526

40

41

475,476,477

521,523,527,528,529,550,

554,559560,561

A) FONDOS PROPIOS I. PATRIMONIO 1. PATRIMONIO III. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT. 1. RESULTADOS POSITIVOS DE EJ. ANT. 2. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJ. ANT. IV. RESULTADOS DEL EJERCICIO C) ACREEDORES A LARGO PLAZO I. EMISIONES DE OBLIG. Y OTROS V. NEG. 1. OBLIGACIONES Y BONOS 4. DEUDAS EN MONEDA EXTRANJERA II. OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO D) ACREEDORES A CORTO PLAZO I. EMISIONES DE OBLIG. Y OTROS V. NEG. 2. DEUDAS REPRENTADAS EN OTROS V. NEG. 3. INTERESES DE OBLIGACIONES Y OTROS V. 4. DEUDAS EN MONEDA EXTRANJERA II. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 1. PRÉSTAMOS Y OTRAS DEUDAS2. DEUDAS POR INTERESES III. ACREEDORES 1. ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 2. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 4. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 5. OTROS ACREEDORES

6. FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS A C/P

3.857.651.061,01 2.867.042.623,61 2.867.042.623,61 1.214.533.240,01 1.566.657.949,68-352.124.709,67-223.924.802,61

4.265.724.087,67 3.809.048.909,54 3.680.000.000,00

129.048.909,54 456.675.178,13 456.675.178,13

6.282.709.620,46 1.858.872.220,15 1.355.060.222,73

108.876.953,20 394.935.044,22 209.252.975,55 182.780.634,28

26.472.341,27 4.214.584.424,76 1.224.290.834,77 1.254.227.524,69

342.886.947,39 1.241.676.718,84

151.502.399,07

200

201

208

209

210

215

216

217

219

220,221

222,223

224,226

227,228,229

250,251,256

252,253,257

260,265

(297)

43

44

555,558,550

(490)

542,543,544,545,547,548

57

58,48

4.081.575.863,62 2.867.042.623,61 2.867.042.623,61

261.721.081,74 613.845.791,41

-352.124.709,67 952.812.158,27

4.985.503.521,73 4.359.048.909,54 4.230.000.000,00

129.048.909,54 626.454.612,19 626.454.612,19

4.844.973.588,94 1.768.022.780,98

983.403.358,89 118.590.883,67 666.028.538,42 208.472.317,09 182.790.452,01

25.681.865,08 2.868.478.490,87 1.195.208.674,49

489.644.645,22 467.916.297,71 587.352.412,39

128.356.461,06

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BALANCE. GENERALITAT - EJERCICIO 2007. 1 / 10

El Balance es un estado de fondos que pone de manifiesto la situación patrimonial

de la entidad en un momento determinado del tiempo. A tal efecto se estructura en dos grandes masas patrimoniales: el activo y el pasivo.

• El activo recoge los bienes y derechos de la entidad, así como los posibles gastos

diferidos. • El pasivo recoge las deudas exigibles por terceros a la entidad y el patrimonio de la

misma.

1. ACTIVO

ACTIVO EJERCICIO 2007

% s/total

EJERCICIO 2006

% Var.

A) INMOVILIZADO 12.433.953.090,07 86,31% 12.118.022.621,77 2,61%I. INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 7.039.116.887,71 48,86% 6.639.281.284,32 6,02%II. INMOVILIZACIONES INMATERIALES 713.186.560,36 4,95% 658.200.677,30 8,35%III. INMOVILIZACIONES MATERIALES 3.548.458.442,84 24,63% 3.289.702.948,81 7,87%V. INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES 1.133.191.199,16 7,87% 1.530.837.711,34 -25,98% C) ACTIVO CIRCULANTE 1.972.131.679,07 13,69% 1.794.030.352,52 9,93%II. DEUDORES 1.398.912.604,45 9,71% 1.291.342.355,47 8,33%III. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 927.588,95 0,01% 277.918,90 233,76%IV. TESORERÍA 567.851.730,34 3,94% 502.410.078,15 13,03%V. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 4.439.755,36 0,03% 0,00 -

TOTAL GENERAL (A+B+C)................. 14.406.084.769,14 100,00%

13.912.052.974,29

3,55%

El activo del Balance incluye todo bien o derecho integrado como tal en la

contabilidad de la entidad, sea o no de su titularidad, del cual se espera que en un futuro contribuya directa o indirectamente a la consecución de los objetivos que constituyen su actividad.

En el activo del Balance a 31 de diciembre de 2007, el inmovilizado representa el

86,31%, y el activo circulante el 13,69%. Dentro del inmovilizado destacan las inversiones destinadas al uso general

(48,86% del activo) y dentro del activo circulante el epígrafe correspondiente a los deudores (9,71% del activo).

El crecimiento total del activo ha sido, al igual que el del pasivo, de

494.031.794,85 euros, esto es, del 3,55%, debido a la evolución experimentada tanto por el inmovilizado como por el activo circulante.

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1.1. INMOVILIZADO

Entendido en sentido genérico, está formado por aquel subconjunto de elementos patrimoniales del activo que tienen carácter permanente y no están destinados a la venta, aunque eventualmente puedan ser objeto de enajenación por la entidad. El inmovilizado se desglosa, según su naturaleza y destino económico, en los siguientes epígrafes:

- Inversiones destinadas al uso general - Inmovilizaciones inmateriales - Inmovilizaciones materiales - Inmovilizaciones financieras permanentes El inmovilizado asciende a 12.433.953.090,07 euros, esto es un 2,61% más que en

el ejercicio 2006.

1.2. GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS Como se ponía de manifiesto en la Memoria del ejercicio 2006, tras la

periodificación realizada en el ejercicio 2006 de los intereses implícitos diferidos (cupón cero), estos gastos arrojan un saldo de cero euros, no habiéndose producido en el ejercicio 2007 gastos de esta naturaleza.

1.3. ACTIVO CIRCULANTE

El activo circulante se caracteriza porque los elementos que lo integran no tienen

una vocación de permanencia en la entidad y su período medio de maduración tiende a ser inferior al año.

El activo circulante asciende a 1.972.131.679,07 euros, es decir un 9,93% más que

en el ejercicio 2006, debido en su mayoría al incremento de los deudores y de la tesorería. Por lo que respecta a las inversiones financieras temporales y a los ajustes por periodificación, ambos representan el 0,04% del activo; las primeras han aumentado un 233,76%, con respecto al ejercicio anterior y los segundos se han registrado por primera en el sistema contable en el presente ejercicio.

1.3.1. Deudores

El epígrafe deudores asciende en su conjunto a 1.398.912.604,45 euros, siendo el

detalle del mismo el que se presenta a continuación:

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orm


CUENTA PGCPGV

DENOMINACIÓN IMPORTE

430

Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente 533.089.205,22

431

Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos cerrados 598.514.777,96

432

Deudores por derechos definidos. Presupuesto de ingresos cerrados. Orden 12.12.1994, Conselleria de Economía y Hacienda. Regla 83.6 633.895.629,87

TOTAL

DEUDORES PRESUPUESTARIOS 1.765.499.613,05

443

Deudores a corto plazo por aplazamiento y fraccionamiento 4.877.225,07

444

Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento 9.971.100,31

TOTAL

DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS 14.848.325,38

490

Provisión para insolvencias -382.646.146,78

TOTAL

PROVISIONES -382.646.146,78

TOTAL

OTROS DEUDORES 1.210.812,80

TOTAL

DEUDORES 1.398.912.604,45

1.3.2. Inversiones financieras temporales

Las inversiones financieras temporales ascienden a 927.588,92 euros. Este

epígrafe recoge el importe de la cuenta 542 “Créditos a corto plazo”, es decir, el de los préstamos y otros créditos concedidos a terceros con vencimiento no superior a un año. Si se compara con el importe reflejado en la cuenta correspondiente al ejercicio 2006, se observa un incremento cifrado en 649.670,02 euros.

1.3.3. Tesorería

Recoge las disponibilidades líquidas mantenidas en caja o en entidades de crédito,

es decir, el saldo del subgrupo 57. La tesorería asciende a 567.851.730,34 euros, habiéndose incrementado un

13,03%, con respecto al ejercicio anterior. Este aumento, cuantificado en 65.441.652,19 euros, representa un flujo neto de tesorería positivo, igual al exceso de cobros sobre los pagos.

En el apartado 4C.2 de la Memoria de estas cuentas, se expone con un mayor

nivel de detalle la composición del mencionado flujo. No obstante, en el cuadro siguiente se muestran los porcentajes de variación de la tesorería, según la naturaleza presupuestaria o no de sus componentes:

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TESORERÍA EJERCICIO 2007 EJERCICIO 2006 % Variación

Caja presupuestaria Saldo inicial (1) Total Cobros Total Pagos

-658.944.402,3212.968.198.698,5512.770.198.541,81

-1.114.840.064,16 12.682.336.284,78 12.226.440.622,94

40,89% 2,25% 4,45%

Saldo final (2) -460.944.245,58

-658.944.402,32

30,05%

Fondos extrapresupuestarios Saldo inicial (3) Total Cobros Total Pagos

1.161.354.480,4710.119.216.565,7610.251.775.070,31

1.201.509.940,62 10.181.623.598,58 10.221.779.058,73

-3,34% -0,61 0,29%

Saldo final (4) 1.028.795.975,92

1.161.354.480,47

-11,41%

Saldo inicial TESORERÍA (1 + 3) 502.410.078,15

86.669.876,46

479,68%

Saldo final TESORERÍA (2 + 4) 567.851.730,34

502.410.078,15

13,03%

2. PASIVO

El pasivo del Balance muestra el origen de los fondos, la fuente de los recursos

con la que se financia el activo; recoge las obligaciones (fondos ajenos) y fondos propios (patrimonio y resultados).

PASIVO EJERCICIO 2007 % s./total EJERCICIO 2006 % Var.

A) FONDOS PROPIOS 3.857.651.061,01 26,78% 4.081.575.863,62 -5,49%I. PATRIMONIO 2.867.042.623,61 19,90% 2.867.042.623,61 0,00%III. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.214.533.240,01 8,43% 261.721.081,74 364,06%IV. RESULTADOS DEL EJERCICIO -223.924.802,61 -1,55% 952.812.158,27 -123,50%C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 4.265.724.087,67 29,61% 4.985.503.521,73 -14,44%I. EMIS. DE OBLIG. Y OTROS VAL. NEGOCIABLES 3.809.048.909,54 26,64% 4.359.048.909,54 -12,62%II. OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO 456.675.178,13 3,17% 626.454.612,19 -27,10%D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 6.282.709.620,46 43,61% 4.844.973.588,94 29,67%I. EMIS. DE OBLIG. Y OTROS VAL. NEGOCIABLES 1.858.872.220,15 12,90% 1.768.022.780,98 5,14%II. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 209.252.975,55 1,45% 208.472.317,09 0,37%III. ACREEDORES 4.214.584.424,76 29,26% 2.868.478.490,87 46,93% TOTAL GENERAL (A+ C+D)…….... 14.406.084.769,14 100,00% 13.912.052.974,29 3,55%

En el pasivo del Balance a 31 de diciembre de 2007, los fondos propios

representan el 26,78%, los acreedores a largo plazo el 29,61% y los acreedores a corto plazo el 43,61%.

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Dentro del largo plazo destacan las emisiones de obligaciones y otros valores negociables (26,44% del pasivo) y dentro del corto plazo el epígrafe correspondiente a los acreedores (29,26% del pasivo).

El crecimiento total del pasivo ha sido, al igual que en el activo, de

494.031.794,85 euros, lo cual supone el 3,55%. Dicha crecimiento se debe principalmente a la evolución experimentada por los acreedores a corto plazo (29,67%), mientras que los acreedores a largo plazo y los fondos propios han disminuido un 14,44% y un 5,49%, respectivamente.

2.1. FONDOS PROPIOS

2.1.1. Patrimonio

El patrimonio está constituido por los recursos propios de la entidad, procedentes,

bien del momento de su creación, bien de la actividad de la misma. Asciende a 2.867.042.623,61 euros, no habiendo sufrido variación alguna con

respecto al ejercicio 2006.

2.1.2. Resultados de ejercicios anteriores Refleja los resultados positivos o negativos de ejercicios anteriores no aplicados a

partidas específicas. Su importe recoge el resultado económico-patrimonial de los ejercicios 2002 a

2006. Los resultados de ejercicios anteriores fueron traspasados a patrimonio. A continuación se presenta el detalle de su composición.

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPORTE

Resultado económico-patrimonial del ejercicio 2002 -130.842.612,04Resultado económico-patrimonial del ejercicio 2003 -29.890.419,07Resultado económico-patrimonial del ejercicio 2004 -191.391.678,56Resultado económico-patrimonial del ejercicio 2005 613.845.791,41Resultado económico-patrimonial del ejercicio 2006 952.812.158,27 TOTAL 1.214.533.240,01

2.1.3. Resultados del ejercicio

Recoge el resultado económico-patrimonial del ejercicio, que es la variación de

los fondos propios de la entidad producida en dicho período como consecuencia de sus operaciones de naturaleza presupuestaria y no presupuestaria. Viene determinado por la diferencia entre los ingresos y los gastos del período al que se refiere, no considerándose parte integrante del mismo aquellas operaciones derivadas de:

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a) Aportaciones de bienes que no impliquen cambio de titularidad de los mismos.

b) Aportaciones de bienes afectos a fines que conlleven el traspaso de competencias a otros entes.

c) Incrementos patrimoniales derivados de actualizaciones de activos.

En este apartado se refleja un desahorro de 223.924.802,61 euros. Este resultado económico-patrimonial negativo, no coincide con el saldo presupuestario cifrado en 338.670.614,15 euros, reflejando este último la diferencia entre derechos y obligaciones reconocidas en el ejercicio 2007.

La diferencia entre ambos resultados (562.595.416,76 euros), se justifica en base a

una serie de factores, que aparecen detallados en el estado de conciliación del resultado económico-patrimonial y el saldo presupuestario, incluido en el apartado 4C.3 de la memoria de estas cuentas.

2.2. ACREEDORES A LARGO PLAZO

Los acreedores a largo plazo abarcan aquellas obligaciones a pagar cuyo

vencimiento es superior al año. Las deudas a largo plazo ascienden a 4.265.724.087,67 euros, lo cual supone un

decremento de 719.779.434,06 euros respecto del ejercicio anterior. Dicho descenso se debe principalmente a la evolución experimentada por las deudas con entidades de crédito y en moneda extranjera a largo plazo (-27,10%), y por las emisiones de obligaciones y otros valores negociables (-12,62%).

Por lo que respecta al endeudamiento a largo plazo, la situación de la deuda a

largo plazo de la Generalitat a 31 de diciembre de 2007, teniendo en cuenta la naturaleza de la operación, responde al detalle expresado en el apartado 4.G de la Memoria “Información sobre el endeudamiento”.

A continuación se muestra resumen del mencionado detalle y también el importe

de la deuda a largo plazo tal y como aparece recogido en el balance de la entidad a través de las correspondientes cuentas del plan contable (PGCPG).

NATURALEZA DE LA OPERACIÓN DEUDA A 31 DE

DICIEMBRE 1. DEUDA EN MONEDA NACIONAL Deuda pública a largo plazo Préstamos a largo plazo

5.185.503.521,734.559.048.909,54

626.454.612,19 2. DEUDA EN OTRAS MONEDAS 0,00

TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO (1) + (2) 5.185.503.521,73

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CUENTA PGCPG

DENOMINACIÓN SALDOS ACREEDORES A 31 DE DICIEMBRE

1. DEUDA EN MONEDA NACIONAL 4.135.675.178,13

150 Obligaciones y bonos 3.680.000.000,00170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito 456.675.178,13

2. DEUDA EN OTRAS MONEDAS 129.048.909,54

158

Empréstitos y otras emisiones análogas en moneda extranjera 129.048.909,54

178

Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros conceptos en moneda extranjera 0,00

TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO (1) + (2) 4.265.724.087,67

En términos globales, se aprecia una diferencia de 919.779.434,06 euros, que

responde a la reclasificación de largo a corto plazo reflejada en la contabilidad económico-patrimonial, por el importe de aquellas obligaciones y bonos, así como préstamos, cuyo vencimiento tendrá lugar en el ejercicio 2007.

Por lo que respecta a la clasificación de las deudas atendiendo a la clase de

moneda, el criterio utilizado por cada una de las fuentes no es coincidente. Así pues, en el apartado 4.G de la Memoria “Información sobre el endeudamiento” el criterio es el utilizado por el Área de Mercado de Capitales del Instituto Valenciano de Finanzas, el cual tiene su fundamento en la Adenda V del “Manual del SEC 95 sobre el déficit público y la deuda pública”, en el que se indica que, por la parte cubierta por un acuerdo de permuta financiera de divisas, o cualquier otro instrumento derivado con el mismo efecto, la deuda puede considerarse como transformada en moneda nacional. La situación es análoga a aquélla en que la deuda se emitió originalmente en moneda nacional por el importe del principal que establece el contrato. Por otro lado, en la presentación del balance de la entidad se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el PGCPG, que atiende a la moneda de emisión o contracción de la deuda.

2.3. ACREEDORES A CORTO PLAZO

La agrupación de acreedores a corto plazo está integrada por aquellas obligaciones

de pago cuyo vencimiento es inferior al año. Dicha agregación asciende a 6.282.709.620,46 euros, es decir 1.437.736.031,52

euros mas que en el ejercicio 2006, debido a distintos factores, siendo el más relevante el incremento (1.346.105.933,89 euros) del epígrafe III. Acreedores.

2.3.1. Emisión de obligaciones y otros valores negociables y Deudas con entidades de crédito

Dentro del presente epígrafe, se recoge el endeudamiento de la entidad a corto

plazo.

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A continuación se compara el desglose facilitado en el apartado 4G de la

Memoria, relativo al endeudamiento de la entidad, y los datos reflejados en el balance de la misma.

NATURALEZA DE LA OPERACIÓN DEUDA A 31 DE

DICIEMBRE 1. DEUDA EN MONEDA NACIONAL Deuda pública a corto plazo Préstamos a corto plazo

1.912.216.957,20999.995.266,95912.221.690,25

2. DEUDA EN OTRAS MONEDAS 0,00 TOTAL DEUDA A CORTO PLAZO (1) + (2) 1.912.216.957,20

CUENTA PGCPG

DENOMINACIÓN SALDOS ACREEDORES A 31 DE DICIEMBRE

1. DEUDA EN MONEDA NACIONAL 2.437.061.347,04

505 Deudas representadas en otros valores negociables a corto plazo 1.355.060.222,73521 Deudas a corto plazo 1.082.001.124,31

2. DEUDA EN OTRAS MONEDAS 394.935.044,22

508

Empréstitos y otras emisiones análogas a corto plazo en moneda extranjera 394.935.044,22

TOTAL DEUDA A CORTO PLAZO (1) + (2) 2.831.996.391,26

Se aprecia una diferencia en términos globales de 919.779.434,06 euros, la cual

viene motivada, por la reclasificación de largo a corto plazo, de las obligaciones y bonos, así como de los préstamos, cuyo vencimiento tendrá lugar en el próximo ejercicio, tal y como se expuso al detallar los “Acreedores a largo plazo”.

Asimismo, son de aplicación los comentarios efectuados en el apartado

anteriormente referenciado, relativos a la distinción entre deudas en moneda nacional y en otras monedas.

Por lo que respecta a las deudas a corto plazo contraídas con entidades de crédito

por préstamos recibidos y otros débitos, con la finalidad de cubrir desfases temporales de tesorería con vencimiento no superior a un año, las mismas a parecen reflejadas en el apartado denominado “Préstamos y otras deudas”. En el ejercicio 2007 y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat y en el artículo 34 de la Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2007, por el Conseller de Economía, Hacienda y Empleo se concertaron operaciones de tesorería que se encontraban en vigor a 31 de diciembre, por 182.780.634,28 euros, dicho importe se corresponde con el saldo acreedor de la cuenta 520 a dicha fecha, el cual se ha reducido en 9.817,73 euros con respecto al del ejercicio anterior.

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Finalmente indicar que se han reflejado en los apartados “Intereses de obligaciones y otros valores” y “Deudas por intereses”, los intereses devengados en el ejercicio 2007 y no vencidos al finalizar el mismo. Dichos importes se recogen respectivamente, en las cuentas 506 “Intereses a corto plazo de empréstitos y otras emisiones análogas” y 526 “Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito”, y se elevan a 108.876.953,20 euros y 26.472.341,27 euros respectivamente.

2.3.2. Acreedores

Su importe es de 4.214.584.424,76 euros, frente a los 2.868.478.490,87 del

ejercicio anterior, lo cual indica un incremento del 46,93%. Por lo que respecta a los acreedores presupuestarios, éstos ascienden a

1.224.291.442,75 euros, repartidos entre las siguientes cuentas:

CUENTA PGCPG

DENOMINACIÓN IMPORTE

400

Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente 23.493.573,24

400

Acreedores por pagos propuestos. Presupuesto de gastos corriente 954.905.837,28

400

Acreedores por pagos ordenados. Presupuesto de gastos corriente 226.631.691,37

401

Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos cerrados 1.254.072,97

401

Acreedores por pagos propuestos. Presupuesto de gastos cerrados 2.809.002,24

409

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto 15.196.657,67

TOTAL

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 1.224.290.834,77

Por lo que respecta a este apartado, al igual que en los ejercicios precedentes,

destaca el importe de los acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, recogido en la cuenta 409, y a los cuales hace referencia la regla 5 de la Instrucción de Contabilidad para la Generalitat, aprobada mediante Orden de 13 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. Esta cuenta acreedora recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para las que no se ha producido su aplicación a presupuesto por razones justificadas. El detalle pormenorizado de dichos acreedores se recoge en el apartado 4.D.6 de la Memoria de estas cuentas.

En cuanto a los acreedores no presupuestarios, éstos ascienden a 1.254.227.524,69

euros. En particular, en la cuenta 411 “Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios”, se encuentran incluidos los gastos de la Conselleria de Sanidad de ejercicios anteriores, por un importe de 847.358.344,28 euros. En cumplimento del Acuerdo del Consell de 20 de abril de 2007, se ha tramitado el preceptivo expediente de ernriquecimiento injusto, que ha sido aprobado mediante Resolución del Conseller de Sanidad de 8 de junio de 2007, por el que se reconocen obligaciones por el importe

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global mencionado y su imputación mediante cuotas constantes en los ejercicios 2008 a 2015.

El apartado administraciones públicas asciende a 342.886.947,39 euros, esto es un

26,72% menos que en el ejercicio anterior. Por lo que respecta a otros acreedores, éstos presentan un saldo de

1.241.676.718,84 euros. Finalmente, las fianzas y depósitos recibidos a corto plazo han aumentado un

18,03% en relación al ejercicio 2006, sumando un total de 151.502.399,07 euros.

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2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

2

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SGCGREA040:

:

:

:

31/12/2007

18:07:41HORA

PÁGINA

REFERENCIA

FECHA

GENERALITAT

EJERCICIO 2007

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1 / 1

NºCUENTAS DEBE EJERCICIO 2007 EJERCICIO 2006

640,641

642,644

645

675,694,(794)

62

63

661,662,663,669696

668

650

651

655

656

678

679

1. GASTOS DE FUNC. SERV. Y PREST.SOC. a) GASTOS DE PERSONAL a1) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS a2) CARGAS SOCIALES b) PRESTACIONES SOCIALES d) VARIACION DE PROVISIONES DE TRAFICOd1) VARIAC. DE PROV. Y PERD. CRÉD. INC. e) OTROS GASTOS DE GESTION e1) SERVICIOS EXTERIORES e2) TRIBUTOS f) GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILABLES f1) POR DEUDAS

g) VARIACION DE LA PROV.DE INVERS.FINAh) DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO 2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES a) TRANSFERENCIAS CORRIENTES b) SUBVENCIONES CORRIENTESc) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL d) SUBVENCIONES DE CAPITAL 3. PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS c) GASTOS EXTRAORDINARIOS d) GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJ.

8.526.701.585,52 4.458.861.169,39 3.863.826.180,33

595.034.989,06 5.842.958,35 9.865.552,22 9.865.552,22

2.986.681.336,01 2.982.054.915,71

4.626.420,30 363.078.627,72 363.078.627,72

701.731.104,13 640.837,70

4.656.287.509,62 44.678.050,00

3.989.618.818,68 9.510.240,00

612.480.400,94 61.226.659,00

817.609,83 60.409.049,17

6.679.705.077,22 4.130.065.427,74 3.562.502.112,10

567.563.315,64 5.485.969,75

372.169.417,73 372.169.417,73

1.855.864.898,52 1.851.717.220,04

4.147.678,48 315.379.167,14 315.379.167,14

0,00 740.196,34

4.550.830.084,43 40.225.060,00

3.858.573.662,85 2.926.070,00

649.105.291,58 165.724.576,70

147.371,25 165.577.205,45

AHORRO 952.812.158,27 DESAHORRO 223.924.802,61

NºCUENTAS HABER EJERCICIO 2007 EJERCICIO 2006

720

722

723

730

731

732

735

740

743

741

773

775,777

760

762

769

766

750

751

756

779

1. INGRESOS DE GESTION ORDINARIA a) INGRESOS TRIBUTARIOS a1) IMPUESTO S/RENTA DE LAS PERS. FíSICAS a3) IMPUESTO S/SUCESIONES Y DONACIONES a4) IMPUESTO S/PATRIMONIO a6) IMPUESTO S/TRANS. PATRIMONIO Y A.J.D. a7) IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO a8) IMPUESTOS ESPECIALES a9) IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO a11) TASAS PREST.SERV.O REALIZ. ACT. a12) TASAS FISCALES c) PRESTACIONES DE SERVICIOS c1) PREC. PUB. PREST. SERV. O REALIZ.ACT. 2. OTROS INGRESOS GESTION ORDINARIA a) REINTEGROS c) OTROS INGRESOS DE GESTIONc1) INGRESOS ACCES. Y OTROS GEST. CORRIENd) INGRESOS DE PARTICIP. DE CAPITAL e) INGRESOS DE OTROS V.NEG. Y CRÉD. f) OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMIL. f1) OTROS INTERESES f2) BENEFICIOS EN INVERSIONES FINANCIERA3. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES a) TRANSFERENCIAS CORRIENTES b) SUBVENCIONES CORRIENTESd) SUBVENCIONES DE CAPITAL 4. GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARd) INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJ.

9.403.927.101,70 9.385.896.767,86 2.409.911.860,00

232.143.868,97 188.302.092,89

2.208.688.302,63 2.434.594.218,30 1.428.452.341,08

2.465,13 205.311.850,86 278.489.768,00

18.030.333,84 18.030.333,84

235.580.663,50 130.448.371,42

53.909.349,57 53.909.349,57

4.293,64 81.520,91

51.137.127,96 51.137.127,96

0,00 3.370.447.501,33 2.802.499.598,00

259.974.390,38 307.973.512,95

10.335.685,00 10.335.685,00

8.980.403.810,74 8.962.964.306,54 2.120.468.140,00

244.820.467,16 147.395.808,61

2.485.428.162,32 2.102.554.894,66 1.398.682.707,97

31.110,24 193.506.264,93 270.076.750,65

17.439.504,20 17.439.504,20

186.556.404,56 101.357.587,58

48.596.058,04 48.596.058,04

77.413,39 113.215,61

36.412.129,94 35.493.597,93

918.532,01 3.174.715.708,53 2.520.271.805,00

321.698.060,42 332.745.843,11

7.395.972,79 7.395.972,79

A) GASTOS 13.244.215.754,14 11.396.259.738,35 B) INGRESOS 13.020.290.951,53 12.349.071.896,62

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CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. GENERALITAT - EJERCICIO 2007 1 / 4

La cuenta del resultado económico patrimonial es un estado de flujos que muestra

cuál ha sido dicho resultado para una entidad y período concreto. Representa la variación de los Fondos Propios de la entidad producida en dicho período como consecuencia de sus operaciones de naturaleza presupuestaria y no presupuestaria. Esta variación se determina por diferencia entre dos corrientes:

- Una positiva, formada por los ingresos y ganancias. - Otra negativa, compuesta por los gastos y pérdidas.

La diferencia entre los ingresos y gastos del período constituye el ahorro (si es positiva) o el desahorro (si es negativa) generado durante el ejercicio.

El resultado del ejercicio en contabilidad financiera no coincide con el resultado

presupuestario, dado que el proceso seguido para su cálculo difiere de forma notoria. La conciliación entre ambos se pone de manifiesto en el apartado 4C.3 de la presente memoria de estas cuentas.

Por otro lado, el formato de la cuenta del resultado económico-patrimonial es

similar al de la cuenta de pérdidas y ganancias de las empresas, pero los criterios para la interpretación de su significado no son los mismos. Dado que el fin esencial de las empresas es la consecución del beneficio económico, el saldo de la cuenta de resultados es básico para valorar la eficiencia del gestor privado.

Por el contrario, el fin de las administraciones públicas es la prestación de

servicios a la colectividad que normalmente no son rentables en sentido económico, aunque lo sean en su aspecto económico social. Por ello, el gestor público es enjuiciado más por los servicios que ha puesto a disposición de la comunidad que por el ahorro generado. Lo anterior le obliga a que su política de gestión incida más en el lado de los gastos que en el de los ingresos y, frecuentemente, se produzcan resultados negativos desde el punto de vista puramente financiero. A. GASTOS

El debe de la cuenta recoge los gastos del ejercicio, los cuales aparecen

desagregados en tres grandes apartados: “Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales”, “Transferencias y subvenciones” y “Pérdidas y gastos extraordinarios”.

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DEBE EJERCICIO 2007 %

A) GASTOS 13.244.215.754,14 100,00% 1. GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS Y PREST. SOCIALES 8.526.701.585,52 64,38% a) GASTOS DE PERSONAL 4.458.861.169,39 33,67% a.1) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 3.863.826.180,33 29,17% a.2) CARGAS SOCIALES 595.034.989,06 4,49% b) PRESTACIONES SOCIALES 5.842.958,35 0,04% d) VARIACIÓN DE PROVISIONES DE TRÁFICO 9.865.552,22 0,07% d.1) VARIACIÓN DE PROV. Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES 9.865.552,22 0,07% e) OTROS GASTOS DE GESTIÓN 2.986.681.336,01 22,55% e.1) SERVICIOS EXTERIORES 2.982.054.915,71 22,52% e.2) TRIBUTOS 4.626.420,30 0,03% f) GASTOS FINANCEROS Y ASIMILABLES 363.078.627,72 2,74% f.1) POR DEUDAS 363.078.627,72 2,74% g) VARIACIÓN DE PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS 701.731.104,13 5,30% h) DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO 640.837,70 0,00 2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 4.656.287.509,62 35,16% a) TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.678.050,00 0,34% b) SUBVENCIONES CORRIENTES 3.989.618.818,68 30,12% c) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.510.240,00 0,07% d) SUBVENCIONES DE CAPITAL 612.480.400,94 4,62% 3. PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 61.226.659,00 0,46% c) GASTOS EXTRAORDINARIOS 817.609,83 0,01% d) GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS 60.409.049,17 0,46% DESAHORRO 223.924.802,61 TOTAL DEBE 13.020.290.951,53

A.1 Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales

Recogen las remuneraciones de los inputs utilizados por la entidad para la producción y suministro de bienes y servicios que constituyen su actividad. Asimismo incluye los tributos que se han satisfecho en el desarrollo de la misma. Los gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales, representan el 64,38% del total de gastos económicos del ejercicio, destacando dentro de este tipo de gastos los correspondientes a sueldos, salarios y asimilados, que, por sí solos, alcanzan el 33,67%.

Cabe resaltar que se ha dotado provisión por depreciación de inversiones

financieras permanentes, por un importe de 701.731.104,13 euros, con el objeto de registrar la corrección valorativa por pérdidas reversibles en los valores integrantes en el inmovilizado financiero; así como la provisión para insolvencias, por importe de 764.025,11 euros, con el fin de reflejar las posibles insolvencias que se presenten con respecto al cobro de los créditos y demás derechos a cobrar.

Dentro del epígrafe “Gastos financieros y asimilables”, se han plasmado las

retribuciones implícitas y explícitas devengadas durante el ejercicio.

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A.2 Transferencias y subvenciones

Constituyen uno de los grandes bloques del gasto de los entes públicos, y por ello

se recogen en un apartado independiente. En el presente ejercicio, las transferencias y subvenciones suponen el 35,16% del total de gastos, habiéndose incrementado en mayor medida con respecto al ejercicio anterior las subvenciones corrientes, en términos absolutos.

A.3 Pérdidas y gastos extraordinarios

Incluyen todos aquellos gastos no relacionados directamente con la actividad corriente de la entidad, y los mismos representan un 0,46% del total, habiendo disminuido su importe un 63,06% con respecto al del ejercicio 2006.

B. INGRESOS

HABER EJERCICIO 2007 %

B) INGRESOS 13.020.290.951,53 100,00% 1. INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 9.403.927.101,70 72,23% a) INGRESOS TRIBUTARIOS 9.385.896.767,86 72,09% a.1) IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS 2.409.911.860,00 18,51% a.3) IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 232.143.868,97 1,78% a.4) IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 188.302.092,89 1,45% a.6) IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y AJD 2.208.688.302,63 16,96% a.7) IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 2.434.594.218,30 18,70% a.8) IMPUESTOS ESPECIALES 1.428.452.341,08 10,97% a.9) IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO 2.465,13 0,00% a.11) TASAS PRESTACIÓN SERVICIOS O REALIZACIÓN ACTIVIDADES 205.311.850,86 1,58% a.12) TASAS FISCALES 278.489.768,00 2,14% c) PRESTACIONES DE SERVICIOS 18.030.333,84 0,14% c.1) PRECIOS PÚBLICOS PRESTACIÓN SERVICIOS O REALIZ. ACTIVID. 18.030.333,84 0,14% 2. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 235.580.663,50 1,81% a) REINTEGROS 130.448.371,42 1,00% c) OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 53.909.349,57 0,41% c.1) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE 53.909.349,57 0,41% d) INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL 4.293,64 0,00% e) INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES 81.520,91 0,00% f) OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS 51.137.127,96 0,39% f.1) OTROS INTERESES 51.137.127,96 0,39% 3. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 3.370.447.501,33 25,89% a) TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.802.499.598,00 21,52% b) SUBVENCIONES CORRIENTES 259.974.390,38 2,00% d) SUBVENCIONES DE CAPITAL 307.973.512,95 2,37% 4. GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS 10.335.685,00 0,08% d) INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS 10.335.685,00 0,08% TOTAL HABER 13.020.290.951,53

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orm


En el haber de la cuenta se reflejan los ingresos del ejercicio. Se estructuran en cuatro grandes apartados, los cuales se refieren a “Ingresos de gestión ordinaria”, “Otros ingresos de gestión ordinaria”, “Transferencias y subvenciones” y “Ganancias e ingresos extraordinarios”.

B.1 Ingresos de gestión ordinaria

En este apartado se incluyen la mayoría de los ingresos derivados de recursos de derecho público realizándose un desglose exhaustivo de los mismos. Con un mayor porcentaje de participación, respecto del total de ingresos económicos del ejercicio, destacan los ingresos tributarios (72,09%).

Dentro de los ingresos de naturaleza tributaria destacan por orden de importancia

el Impuesto sobre el Valor Añadido (18,70%), el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (18,51%) y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (16,96%).

Con respecto al ejercicio precedente, los Impuestos sobre el Valor Añadido y

sobre la Renta de las Personas Físicas han experimentado un mayor crecimiento (15,79 y 13,65%, respectivamente), mientras que el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados ha disminuido notablemente (-11,13%).

B.2 Otros ingresos de gestión ordinaria

Este epígrafe incluye, con la salvedad de las transferencias y subvenciones recibidas, los restantes ingresos habituales de la entidad. Dichos ingresos alcanzan el 1,81% respecto del total, siendo el apartado correspondiente a los reintegros el que más importancia cuantitativa tiene.

Si se compara el importe de este tipo de ingresos con el que arrojaba la cuenta del

resultado económico-patrimonial del ejercicio 2006 se observa un incremento en términos absolutos de 49.023.889,84 euros, debido principalmente al aumento experimentado por los ingresos de reintegros. B.3 Transferencias y subvenciones

Al igual que en el caso de los gastos, la importancia y trascendencia de estos ingresos requiere su diferenciación en una partida específica. Los ingresos en concepto de transferencias y subvenciones suponen el 25,89% de la totalidad de los ingresos económicos de la entidad; habiendo experimentado un ligero incremento con respecto al ejercicio anterior. B.4 Ganancias e ingresos extraordinarios

Recogen todos aquellos ingresos no relacionados con la actividad corriente de la

entidad, en el presente ejercicio los mencionados ingresos tan solo suponen un 0,08% con respecto al total.

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orm

3. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

3.A- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 3.B- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 3.C- RESULTADO PRESUPUESTARIO

3

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3.A- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

3.A.1- Resumen por capítulos 3.A.2- Resumen por secciones/capítulos 3.A.3- Por secciones/programas/capítulos 3.A.4- Por servicios/capítulos 3.A.5- Por centros de gasto/capítulos

3

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3.A.1- Resumen por capítulos

3

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:

:

:

31/12/2007

15:40:35HORA

PÁGINA

REFERENCIA

FECHA

GENERALITAT

RESUMEN POR CAPÍTULOS

A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2007

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1 / 1

TOTAL PRESUPUESTO 12.893.435.440,00

272.983.602,75

13.166.419.042,75

12.799.776.761,49

97,22 %

12.799.776.761,49

97,22 %

366.642.281,26 11.594.745.659,60

90,59 %

1.205.031.101,89

9,41 %

PRESUPUESTO: 2007 CORRIENTE ( 0 Y 1 )

DENOMINACIÓNCAP. CRÉD.PRESUP.

INICIALESMODIFICACIONESDEFINITIVOS

GASTOSCOMPROMETIDOS

%S/P.DEFINITIVO

OBLIGACIONESRECONOCIDAS

NETAS

%S/P.DEFINITIVO

REMANENTESDE CRÉDITO

PAGOS

%S/ TOTAL O

OBLIGACIONESPENDIENTES DEPAGO A 31/12

%S/ TOTAL O

Gastos de personal

Compra bienes corr.ygtos.funcionamiento

Gastos financieros

Transferenciascorrientes

Inversiones reales

Transferencias decapital

Activos financieros

Pasivos financieros

1

2

3

4

6

7

8

9

4.538.001.900,00

2.186.291.970,00

339.829.170,00

3.733.587.930,00

927.449.120,00

751.660.620,00

290.199.370,00

126.415.360,00

-44.001.642,26

-2.963.473,02

38.205.833,17

314.206.179,98

-32.323.699,04

-11.876.329,82

11.736.733,74

0,00

4.494.000.257,74

2.183.328.496,98

378.035.003,17

4.047.794.109,98

895.125.420,96

739.784.290,18

301.936.103,74

126.415.360,00

4.494.000.257,74

2.151.167.777,02

377.900.335,40

3.989.644.885,87

747.227.865,28

612.179.233,00

301.241.056,48

126.415.350,70

100,00 %

98,53 %

99,96 %

98,56 %

83,48 %

82,75 %

99,77 %

100,00 %

4.494.000.257,74

2.151.167.777,02

377.900.335,40

3.989.644.885,87

747.227.865,28

612.179.233,00

301.241.056,48

126.415.350,70

100,00 %

98,53 %

99,96 %

98,56 %

83,48 %

82,75 %

99,77 %

100,00 %

540.997,63

426.664.086,30

21.645.826,80

295.117.195,52

201.613.945,00

229.884.481,31

29.564.569,33

0,00

0,01 %

19,83 %

5,73 %

7,40 %

26,98 %

37,55 %

9,81 %

0,00 %

0,00

32.160.719,96

134.667,77

58.149.224,11

147.897.555,68

127.605.057,18

695.047,26

9,30

4.493.459.260,11

1.724.503.690,72

356.254.508,60

3.694.527.690,35

545.613.920,28

382.294.751,69

271.676.487,15

126.415.350,70

99,99 %

80,17 %

94,27 %

92,60 %

73,02 %

62,45 %

90,19 %

100,00 %

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3.A.2- Resumen por secciones/capítulos

3

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:

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:

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15:40:38HORA

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REFERENCIA

FECHA

GENERALITAT

RESUMEN POR SECCIONES / CAPÍTULOS



1 / 21

01SECCIÓN CORTES VALENCIANAS

TOTAL SECCIÓN 40.075.770,00

0,00

40.075.770,00

40.075.770,00

100,00 %

40.075.770,00

100,00 %

0,00 40.075.770,00

100,00 %

0,00

0,00 %




GASTOSCOMPROMETIDOS

%S/P.DEFINITIVO


NETAS

%S/P.DEFINITIVO


PAGOS

%S/ TOTAL O


%S/ TOTAL O

Gastos de personal



Inversiones reales

Activos financieros

1

2

4

6

8

20.034.050,00

7.248.300,00

3.954.960,00

8.791.590,00

46.870,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.034.050,00

7.248.300,00

3.954.960,00

8.791.590,00

46.870,00

20.034.050,00

7.248.300,00

3.954.960,00

8.791.590,00

46.870,00

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

20.034.050,00

7.248.300,00

3.954.960,00

8.791.590,00

46.870,00

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.034.050,00

7.248.300,00

3.954.960,00

8.791.590,00

46.870,00

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

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:

:

:

31/12/2007

15:40:38HORA

PÁGINA

REFERENCIA

FECHA

GENERALITAT




2 / 21

02SECCIÓN SINDICATURA DE CUENTAS


0,00

5.731.700,00

5.731.700,00

100,00 %

5.731.700,00

100,00 %

0,00 5.731.700,00

100,00 %

0,00

0,00 %




GASTOSCOMPROMETIDOS

%S/P.DEFINITIVO


NETAS

%S/P.DEFINITIVO


PAGOS

%S/ TOTAL O


%S/ TOTAL O

Gastos de personal


Inversiones reales

1

2

6

5.020.170,00

574.430,00

137.100,00

0,00

0,00

0,00

5.020.170,00

574.430,00

137.100,00

5.020.170,00

574.430,00

137.100,00

100,00 %

100,00 %

100,00 %

5.020.170,00

574.430,00

137.100,00

100,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00

0,00

0,00

5.020.170,00

574.430,00

137.100,00

100,00 %

100,00 %

100,00 %

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orm

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:

:

:

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15:40:38HORA

PÁGINA

REFERENCIA

FECHA

GENERALITAT




3 / 21

03SECCIÓN CONSEJO VALENCIANO DE CULTURA


0,00

1.880.260,00

1.880.260,00

100,00 %

1.880.260,00

100,00 %

0,00 1.880.260,00

100,00 %

0,00

0,00 %




GASTOSCOMPROMETIDOS

%S/P.DEFINITIVO


NETAS

%S/P.DEFINITIVO


PAGOS

%S/ TOTAL O


%S/ TOTAL O

Gastos de personal


Inversiones reales

1

2

6

619.720,00

1.131.840,00

128.700,00

0,00

0,00

0,00

619.720,00

1.131.840,00

128.700,00

619.720,00

1.131.840,00

128.700,00

100,00 %

100,00 %

100,00 %

619.720,00

1.131.840,00

128.700,00

100,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00

0,00

0,00

619.720,00

1.131.840,00

128.700,00

100,00 %

100,00 %

100,00 %

orm41

orm

SGCGRGA200:

:

:

:

31/12/2007

15:40:38HORA

PÁGINA

REFERENCIA

FECHA

GENERALITAT




4 / 21

04SECCIÓN CONSEJO JURíDICO CONSULTIVO DE LA C. V.


0,00

2.634.710,00

2.634.710,00

100,00 %

2.634.710,00

100,00 %

0,00 2.634.710,00

100,00 %

0,00

0,00 %




GASTOSCOMPROMETIDOS

%S/P.DEFINITIVO


NETAS

%S/P.DEFINITIVO


PAGOS

%S/ TOTAL O


%S/ TOTAL O

Gastos de personal


Inversiones reales

1

2

6

1.925.920,00

607.810,00

100.980,00

0,00

0,00

0,00

1.925.920,00

607.810,00

100.980,00

1.925.920,00

607.810,00

100.980,00

100,00 %

100,00 %

100,00 %

1.925.920,00

607.810,00

100.980,00

100,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00

0,00

0,00

1.925.920,00

607.810,00

100.980,00

100,00 %

100,00 %

100,00 %

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:

:

:

31/12/2007

15:40:38HORA

PÁGINA

REFERENCIA

FECHA

GENERALITAT




5 / 21

05SECCIÓN PRESIDENCIA


-43.038.836,30

90.728.843,70

74.434.375,65

82,04 %

74.434.375,65

82,04 %

16.294.468,05 46.047.505,60

61,86 %

28.386.870,05

38,14 %




GASTOSCOMPROMETIDOS

%S/P.DEFINITIVO


NETAS

%S/P.DEFINITIVO


PAGOS

%S/ TOTAL O


%S/ TOTAL O

Gastos de personal



Inversiones reales


Activos financieros

1

2

4

6

7

8

26.075.290,00

15.921.920,00

52.065.790,00

1.013.800,00

38.594.500,00

96.380,00

-5.244.083,36

-1.639.851,37

-28.706.158,33

0,00

-7.382.363,24

-66.380,00

20.831.206,64

14.282.068,63

23.359.631,67

1.013.800,00

31.212.136,76

30.000,00

20.831.206,64

13.688.662,93

22.758.529,28

990.956,96

16.165.019,84

0,00

100,00 %

95,85 %

97,43 %

97,75 %

51,79 %

0,00 %

20.831.206,64

13.688.662,93

22.758.529,28

990.956,96

16.165.019,84

0,00

100,00 %

95,85 %

97,43 %

97,75 %

51,79 %

0,00 %

0,00

1.646.099,39

11.889.741,47

510.946,44

14.340.082,75

0,00

0,00 %

12,03 %

52,24 %

51,56 %

88,71 %

0,00 %

0,00

593.405,70

601.102,39

22.843,04

15.047.116,92

30.000,00

20.831.206,64

12.042.563,54

10.868.787,81

480.010,52

1.824.937,09

0,00

100,00 %

87,97 %

47,76 %

48,44 %

11,29 %

0,00 %

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orm

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:

:

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31/12/2007

15:40:38HORA

PÁGINA

REFERENCIA

FECHA

GENERALITAT




6 / 21

06SECCIÓN ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO


-13.489.250,68

173.011.719,32

161.355.088,26

93,26 %

161.355.088,26

93,26 %

11.656.631,06 130.766.050,78

81,04 %

30.589.037,48

18,96 %




GASTOSCOMPROMETIDOS

%S/P.DEFINITIVO


NETAS

%S/P.DEFINITIVO


PAGOS

%S/ TOTAL O


%S/ TOTAL O

Gastos de personal


Gastos financieros


Inversiones reales


Activos financieros

1

2

3

4

6

7

8

50.389.940,00

68.974.470,00

0,00

43.753.810,00

16.585.070,00

5.546.980,00

1.250.700,00

-8.955.129,23

-5.161.405,41

89.690,09

-2.697.148,54

3.100.000,00

20.000,00

114.742,41

41.434.810,77

63.813.064,59

89.690,09

41.056.661,46

19.685.070,00

5.566.980,00

1.365.442,41

41.434.810,77

61.527.633,68

89.690,09

37.762.522,71

14.812.505,26

4.367.291,42

1.360.634,33

100,00 %

96,42 %

100,00 %

91,98 %

75,25 %

78,45 %

99,65 %

41.434.810,77

61.527.633,68

89.690,09

37.762.522,71

14.812.505,26

4.367.291,42

1.360.634,33

100,00 %

96,42 %

100,00 %

91,98 %

75,25 %

78,45 %

99,65 %

1.366,59

1.627.663,59

3.465,89

19.598.458,05

5.128.613,44

2.978.769,92

1.250.700,00

0,00 %

2,65 %

3,86 %

51,90 %

34,62 %

68,21 %

91,92 %

0,00

2.285.430,91

0,00

3.294.138,75

4.872.564,74

1.199.688,58

4.808,08

41.433.444,18

59.899.970,09

86.224,20

18.164.064,66

9.683.891,82

1.388.521,50

109.934,33

100,00 %

97,35 %

96,14 %

48,10 %

65,38 %

31,79 %

8,08 %

orm44

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:

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PÁGINA

REFERENCIA

FECHA

GENERALITAT




7 / 21

07SECCIÓN JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS


-24.935.852,13

272.244.417,87

269.008.909,61

98,81 %

269.008.909,61

98,81 %

3.235.508,26 250.788.479,51

93,23 %

18.220.430,10

6,77 %




GASTOSCOMPROMETIDOS

%S/P.DEFINITIVO


NETAS

%S/P.DEFINITIVO


PAGOS

%S/ TOTAL O


%S/ TOTAL O

Gastos de personal


Gastos financieros


Inversiones reales


1

2

3

4

6

7

157.914.210,00

63.648.280,00

2.921.690,00

45.058.190,00

26.887.520,00

750.380,00

-16.224.452,93

-19.535.905,40

-360.015,01

-2.141.995,53

8.411.717,74

4.914.799,00

141.689.757,07

44.112.374,60

2.561.674,99

42.916.194,47

35.299.237,74

5.665.179,00

141.689.757,07

43.264.562,99

2.561.674,99

42.870.496,87

33.661.155,01

4.961.262,68

100,00 %

98,08 %

100,00 %

99,89 %

95,36 %

87,57 %

141.689.757,07

43.264.562,99

2.561.674,99

42.870.496,87

33.661.155,01

4.961.262,68

100,00 %

98,08 %

100,00 %

99,89 %

95,36 %

87,57 %

495.980,59

7.269.558,54

0,00

1.260.037,29

4.567.146,00

4.627.707,68

0,35 %

16,80 %

0,00 %

2,94 %

13,57 %

93,28 %

0,00

847.811,61

0,00

45.697,60

1.638.082,73

703.916,32

141.193.776,48

35.995.004,45

2.561.674,99

41.610.459,58

29.094.009,01

333.555,00

99,65 %

83,20 %

100,00 %

97,06 %

86,43 %

6,72 %

orm45

orm

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:

:

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PÁGINA

REFERENCIA

FECHA

GENERALITAT




8 / 21

08SECCIÓN INFRAESTRUCT. Y TRANSPORTE


-155.605.102,28

520.260.487,72

465.118.797,17

89,40 %

465.118.797,17

89,40 %

55.141.690,55 401.353.238,95

86,29 %

63.765.558,22

13,71 %




GASTOSCOMPROMETIDOS

%S/P.DEFINITIVO


NETAS

%S/P.DEFINITIVO


PAGOS

%S/ TOTAL O


%S/ TOTAL O

Gastos de personal


Gastos financieros


Inversiones reales


1

2

3

4

6

7

29.429.910,00

21.405.950,00

6.909.540,00

50.995.690,00

442.831.440,00

124.293.060,00

-3.888.911,44

-4.881.222,41

-458.774,60

-3.319.380,62

-73.564.939,56

-69.491.873,65

25.540.998,56

16.524.727,59

6.450.765,40

47.676.309,38

369.266.500,44

54.801.186,35

25.540.998,56

15.954.694,98

6.316.097,63

47.345.068,67

326.425.030,14

43.536.907,19

100,00 %

96,55 %

97,91 %

99,31 %

88,40 %

79,45 %

25.540.998,56

15.954.694,98

6.316.097,63

47.345.068,67

326.425.030,14

43.536.907,19

100,00 %

96,55 %

97,91 %

99,31 %

88,40 %

79,45 %

16.860,00

1.802.132,89

182,48

11.923.450,06

34.473.695,87

15.549.236,92

0,07 %

11,30 %

0,00 %

25,18 %

10,56 %

35,72 %

0,00

570.032,61

134.667,77

331.240,71

42.841.470,30

11.264.279,16

25.524.138,56

14.152.562,09

6.315.915,15

35.421.618,61

291.951.334,27

27.987.670,27

99,93 %

88,70 %

100,00 %

74,82 %

89,44 %

64,28 %

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orm

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:

31/12/2007

15:40:38HORA

PÁGINA

REFERENCIA

FECHA

GENERALITAT




9 / 21

09SECCIÓN EDUCACIÓN

TOTAL SECCIÓN 3.213.934.000,00

-107.898.991,63

3.106.035.008,37

3.089.471.185,02

99,47 %

3.089.471.185,02

99,47 %

16.563.823,35 2.944.442.740,90

95,31 %

145.028.444,12

4,69 %




GASTOSCOMPROMETIDOS

%S/P.DEFINITIVO


NETAS

%S/P.DEFINITIVO


PAGOS

%S/ TOTAL O


%S/ TOTAL O

Gastos de personal


Gastos financieros


Inversiones reales


Activos financieros

1

2

3

4

6

7

8

1.972.086.680,00

222.904.820,00

0,00

832.432.130,00

58.424.130,00

82.865.240,00

45.221.000,00

-81.179.889,78

-9.654.028,95

1.190.232,54

-16.348.967,46

-9.089.775,56

26.967.387,58

-19.783.950,00

1.890.906.790,22

213.250.791,05

1.190.232,54

816.083.162,54

49.334.354,44

109.832.627,58

25.437.050,00

1.890.906.790,22

210.298.165,95

1.190.232,54

812.813.673,31

42.414.427,61

106.534.017,39

25.313.878,00

100,00 %

98,62 %

100,00 %

99,60 %

85,97 %

97,00 %

99,52 %

1.890.906.790,22

210.298.165,95

1.190.232,54

812.813.673,31

42.414.427,61

106.534.017,39

25.313.878,00

100,00 %

98,62 %

100,00 %

99,60 %

85,97 %

97,00 %

99,52 %

0,00

35.001.377,74

53.773,06

68.645.738,22

8.847.779,01

7.165.898,09

25.313.878,00

0,00 %

16,64 %

4,52 %

8,45 %

20,86 %

6,73 %

100,00 %

0,00

2.952.625,10

0,00

3.269.489,23

6.919.926,83

3.298.610,19

123.172,00

1.890.906.790,22

175.296.788,21

1.136.459,48

744.167.935,09

33.566.648,60

99.368.119,30

0,00

100,00 %

83,36 %

95,48 %

91,55 %

79,14 %

93,27 %

0,00 %

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PÁGINA

REFERENCIA

FECHA

GENERALITAT




10 / 21

10SECCIÓN SANIDAD

TOTAL SECCIÓN 5.089.956.500,00

421.270.266,15

5.511.226.766,15

5.470.858.908,09

99,27 %

5.470.858.908,09

99,27 %

40.367.858,06 5.052.775.605,94

92,36 %

418.083.302,15

7,64 %




GASTOSCOMPROMETIDOS

%S/P.DEFINITIVO


NETAS

%S/P.DEFINITIVO


PAGOS

%S/ TOTAL O


%S/ TOTAL O

Gastos de personal


Gastos financieros


Inversiones reales


Activos financieros

1

2

3

4

6

7

8

2.081.894.640,00

1.554.102.150,00

0,00

1.229.207.940,00

207.466.680,00

17.285.090,00

0,00

82.913.160,10

11.137.329,53

52.041.148,40

313.722.359,19

-40.396.231,07

1.702.500,00

150.000,00

2.164.807.800,10

1.565.239.479,53

52.041.148,40

1.542.930.299,19

167.070.448,93

18.987.590,00

150.000,00

2.164.807.800,10

1.547.246.194,20

52.041.148,40

1.539.424.284,80

150.898.211,62

16.441.268,97

0,00

100,00 %

98,85 %

100,00 %

99,77 %

90,32 %

86,59 %

0,00 %

2.164.807.800,10

1.547.246.194,20

52.041.148,40

1.539.424.284,80

150.898.211,62

16.441.268,97

0,00

100,00 %

98,85 %

100,00 %

99,77 %

90,32 %

86,59 %

0,00 %

26.040,45

292.894.622,28

21.336.413,56

20.682.750,24

73.442.878,71

9.700.596,91

0,00

0,00 %

18,93 %

41,00 %

1,34 %

48,67 %

59,00 %

0,00 %

0,00

17.993.285,33

0,00

3.506.014,39

16.172.237,31

2.546.321,03

150.000,00

2.164.781.759,65

1.254.351.571,92

30.704.734,84

1.518.741.534,56

77.455.332,91

6.740.672,06

0,00

100,00 %

81,07 %

59,00 %

98,66 %

51,33 %

41,00 %

0,00 %

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:

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REFERENCIA

FECHA

GENERALITAT




11 / 21

11SECCIÓN INDUSTRIA, COMERCIO E INNOVACIÓN


-63.136.670,81

901.660.329,19

875.203.977,70

97,07 %

875.203.977,70

97,07 %

26.456.351,49 824.913.616,66

94,25 %

50.290.361,04

5,75 %




GASTOSCOMPROMETIDOS

%S/P.DEFINITIVO


NETAS

%S/P.DEFINITIVO


PAGOS

%S/ TOTAL O


%S/ TOTAL O

Gastos de personal


Gastos financieros


Inversiones reales


Activos financieros

1

2

3

4

6

7

8

20.475.580,00

6.713.720,00

0,00

813.808.950,00

1.989.500,00

121.662.200,00

147.050,00

-2.164.639,03

-1.403.225,83

26.159,95

-17.303.887,09

-100.394,44

-42.043.634,37

-147.050,00

18.310.940,97

5.310.494,17

26.159,95

796.505.062,91

1.889.105,56

79.618.565,63

0,00

18.310.940,97

5.086.989,49

26.159,95

782.830.232,20

562.487,03

68.387.168,06

0,00

100,00 %

95,79 %

100,00 %

98,28 %

29,78 %

85,89 %

0,00 %

18.310.940,97

5.086.989,49

26.159,95

782.830.232,20

562.487,03

68.387.168,06

0,00

100,00 %

95,79 %

100,00 %

98,28 %

29,78 %

85,89 %

0,00 %

0,00

872.355,34

5.232,29

25.057.312,51

363.598,07

23.991.862,83

0,00

0,00 %

17,15 %

20,00 %

3,20 %

64,64 %

35,08 %

0,00 %

0,00

223.504,68

0,00

13.674.830,71

1.326.618,53

11.231.397,57

0,00

18.310.940,97

4.214.634,15

20.927,66

757.772.919,69

198.888,96

44.395.305,23

0,00

100,00 %

82,85 %

80,00 %

96,80 %

35,36 %

64,92 %

0,00 %

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:

31/12/2007

15:40:38HORA

PÁGINA

REFERENCIA

FECHA

GENERALITAT




12 / 21

12SECCIÓN AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN


-33.140.641,43

355.218.708,57

320.336.473,84

90,18 %

320.336.473,84

90,18 %

34.882.234,73 221.404.001,22

69,12 %

98.932.472,62

30,88 %




GASTOSCOMPROMETIDOS

%S/P.DEFINITIVO


NETAS

%S/P.DEFINITIVO


PAGOS

%S/ TOTAL O


%S/ TOTAL O

Gastos de personal


Gastos financieros


Inversiones reales


Activos financieros

1

2

3

4

6

7

8

51.109.670,00

38.018.150,00

0,00

105.477.500,00

63.038.500,00

130.115.530,00

600.000,00

-6.789.096,23

9.578.168,21

273.975,90

-5.636.593,56

-22.533.336,78

-7.833.214,22

-200.544,75

44.320.573,77

47.596.318,21

273.975,90

99.840.906,44

40.505.163,22

122.282.315,78

399.455,25

44.320.573,77

46.299.008,84

273.975,90

93.255.537,48

34.233.747,28

101.554.175,32

399.455,25

100,00 %

97,27 %

100,00 %

93,40 %

84,52 %

83,05 %

100,00 %

44.320.573,77

46.299.008,84

273.975,90

93.255.537,48

34.233.747,28

101.554.175,32

399.455,25

100,00 %

97,27 %

100,00 %

93,40 %

84,52 %

83,05 %

100,00 %

750,00

26.076.913,98

197.817,73

16.956.164,26

9.429.755,45

46.271.071,20

0,00

0,00 %

56,32 %

72,20 %

18,18 %

27,55 %

45,56 %

0,00 %

0,00

1.297.309,37

0,00

6.585.368,96

6.271.415,94

20.728.140,46

0,00

44.319.823,77

20.222.094,86

76.158,17

76.299.373,22

24.803.991,83

55.283.104,12

399.455,25

100,00 %

43,68 %

27,80 %

81,82 %

72,45 %

54,44 %

100,00 %

orm50

orm

SGCGRGA200:

:

:

:

31/12/2007

15:40:38HORA

PÁGINA

REFERENCIA

FECHA

GENERALITAT




13 / 21

14SECCIÓN MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBAN. Y VIVIENDA


136.700.511,95

425.692.671,95

329.507.734,36

77,41 %

329.507.734,36

77,41 %

96.184.937,59 203.831.345,72

61,86 %

125.676.388,64

38,14 %




GASTOSCOMPROMETIDOS

%S/P.DEFINITIVO


NETAS

%S/P.DEFINITIVO


PAGOS

%S/ TOTAL O


%S/ TOTAL O

Gastos de personal


Gastos financieros


Inversiones reales


Activos financieros

1

2

3

4

6

7

8

34.947.670,00

24.093.780,00

0,00

12.861.250,00

77.830.390,00

135.259.070,00

4.000.000,00

-3.918.003,23

3.107.273,15

4.585.058,03

-686,80

87.566.882,49

46.159.452,23

-799.463,92

31.029.666,77

27.201.053,15

4.585.058,03

12.860.563,20

165.397.272,49

181.418.522,23

3.200.536,08

31.029.666,77

26.546.159,17

4.585.058,03

12.080.556,33

105.540.740,59

146.531.544,49

3.194.008,98

100,00 %

97,59 %

100,00 %

93,93 %

63,81 %

80,77 %

99,80 %

31.029.666,77

26.546.159,17

4.585.058,03

12.080.556,33

105.540.740,59

146.531.544,49

3.194.008,98

100,00 %

97,59 %

100,00 %

93,93 %

63,81 %

80,77 %

99,80 %

0,00

5.397.684,74

2.579,75

5.234.283,65

49.746.388,98

62.295.460,19

2.999.991,33

0,00 %

20,33 %

0,06 %

43,33 %

47,13 %

42,51 %

93,93 %

0,00

654.893,98

0,00

780.006,87

59.856.531,90

34.886.977,74

6.527,10

31.029.666,77

21.148.474,43

4.582.478,28

6.846.272,68

55.794.351,61

84.236.084,30

194.017,65

100,00 %

79,67 %

99,94 %

56,67 %

52,87 %

57,49 %

6,07 %

orm51

orm

SGCGRGA200:

:

:

:

31/12/2007

15:40:38HORA

PÁGINA

REFERENCIA

FECHA

GENERALITAT




14 / 21

15SECCIÓN TURISMO


1.063.230,23

77.384.740,23

66.253.702,35

85,62 %

66.253.702,35

85,62 %

11.131.037,88 63.904.871,07

96,45 %

2.348.831,28

3,55 %




GASTOSCOMPROMETIDOS

%S/P.DEFINITIVO


NETAS

%S/P.DEFINITIVO


PAGOS

%S/ TOTAL O


%S/ TOTAL O

Gastos de personal



Inversiones reales


1

2

4

6

7

4.839.990,00

878.000,00

51.261.000,00

91.000,00

19.251.520,00

-720.742,28

-237.187,49

1.849.104,40

0,00

172.055,60

4.119.247,72

640.812,51

53.110.104,40

91.000,00

19.423.575,60

4.119.247,72

611.721,96

45.923.875,99

62.467,47

15.536.389,21

100,00 %

95,46 %

86,47 %

68,65 %

79,99 %

4.119.247,72

611.721,96

45.923.875,99

62.467,47

15.536.389,21

100,00 %

95,46 %

86,47 %

68,65 %

79,99 %

0,00

63.751,56

1.767.729,87

59.977,83

457.372,02

0,00 %

10,42 %

3,85 %

96,01 %

2,94 %

0,00

29.090,55

7.186.228,41

28.532,53

3.887.186,39

4.119.247,72

547.970,40

44.156.146,12

2.489,64

15.079.017,19

100,00 %

89,58 %

96,15 %

3,99 %

97,06 %

orm52

orm

SGCGRGA200:

:

:

:

31/12/2007

15:40:38HORA

PÁGINA

REFERENCIA

FECHA

GENERALITAT




15 / 21

16SECCIÓN BIENESTAR SOCIAL


18.028.199,68

530.881.519,68

505.971.323,66

95,31 %

505.971.323,66

95,31 %

24.910.196,02 422.240.913,38

83,45 %

83.730.410,28

16,55 %




GASTOSCOMPROMETIDOS

%S/P.DEFINITIVO


NETAS

%S/P.DEFINITIVO


PAGOS

%S/ TOTAL O


%S/ TOTAL O

Gastos de personal


Gastos financieros


Inversiones reales


1

2

3

4

6

7

79.542.190,00

134.559.400,00

0,00

258.038.080,00

21.827.720,00

18.885.930,00

-1.740.967,45

4.827.605,01

24.785,93

17.458.988,04

449.746,00

-2.991.957,85

77.801.222,55

139.387.005,01

24.785,93

275.497.068,04

22.277.466,00

15.893.972,15

77.801.222,55

135.902.886,99

24.785,93

258.528.810,27

19.309.908,85

14.403.709,07

100,00 %

97,50 %

100,00 %

93,84 %

86,68 %

90,62 %

77.801.222,55

135.902.886,99

24.785,93

258.528.810,27

19.309.908,85

14.403.709,07

100,00 %

97,50 %

100,00 %

93,84 %

86,68 %

90,62 %

0,00

39.101.252,20

524,20

28.661.131,94

8.814.533,64

7.152.968,30

0,00 %

28,77 %

2,11 %

11,09 %

45,65 %

49,66 %

0,00

3.484.118,02

0,00

16.968.257,77

CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT · 2019-09-10 · El Balance es un estado de fondos...

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