CUADRO N°01 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE FINANZAS ESTADO DE...

8 451 156 000 26 191 213 8 477 347 213 4 738 947 118 2 105 452 276 6 844 399 395

1.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 8 030 379 000 -62 700 833 7 967 678 167 4 229 278 072 2 105 452 276 6 334 730 349

1.3.0.0.0.0.0.0.0 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 40 000 000 14 991 253 54 991 253 26 192 905 17 230 928 43 423 834

1.3.1.0.0.0.0.0.0 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 40 000 000 0 40 000 000 25 862 309 1 227 236 27 089 545

1.3.1.2.9.9.0.0.0 Venta de otros servicios 40 000 000 0 40 000 000 25 862 309 1 227 236 27 089 545

1.3.9.0.0.0.0.0.0 OTRAS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 14 991 253 14 991 253 330 597 16 003 692 16 334 289

1.3.9.1.0.0.0.0.0 Reintegros en efectivo 0 14 645 093 14 645 093 0 14 645 093 14 645 093

1.3.9.9.0.0.0.0.0 Ingresos varios no especificados 0 346 160 346 160 330 597 1 358 599 1 689 196

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7 990 379 000 -77 692 086 7 912 686 914 4 203 085 167 2 088 221 348 6 291 306 515

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PÚBLICO 7 990 379 000 0 7 912 686 914 4 203 085 167 2 088 221 348 6 291 306 515

1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno Central 3 628 000 000 0 3 628 000 000 1 814 000 000 907 000 000 2 721 000 000

1.4.2.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientres de Institutciones Desc no Empr 375 000 000 0 375 000 000 0 375 000 000 375 000 000

1.4.2.1.00.00.0.0.001 Transferencias corrientres de Institutciones Descentralizadas 0 58 893 200 58 893 200 0 0

1.4.1.6.00.00.0.0.000 Transferencias corrientres de Institutciones Públicas Finan. 3 805 079 000 0 3 805 079 000 2 389 085 167 806 221 348 3 195 306 515

1.4.3.1.00.00.0.0.001 Transf corrientes Organismos Internacionales (BancoMundial) 0 45 714 714 45 714 714 0 0 0

1.4.3.1.00.00.0.0.001 Transf corrientes Organismos Internacionales (UNICEF) 182 300 000 -182 300 000 0 0 0 0

3.0.0.0.0.0.0.0.0 FINANCIAMIENTO 420 777 000 88 892 046 509 669 046 509 669 046 0 509 669 046

3.3.0.0.0.00.00.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 420 777 000 88 892 046 509 669 046 509 669 046 0 509 669 046

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre 171 677 000 0 171 677 000 171 677 000 0 171 677 000

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico 249 100 000 88 892 046 337 992 046 337 992 046 0 337 992 046

TOTAL DE INGRESOS

CUADRO N°01

INGRESOS III TRIMESTRE TOTAL DE INGRESOSINGRESOS

ACUMULADOS

AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

UNIDAD DE FINANZAS

ESTADO DE INGRESOS III TRIMESTRE 2017

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO

ORDINARIO

PRESUPUESTOS

MODIFICADOS

PRESUPUESTOS

EXTRAORINARIOS

1

PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOS INGRESOS TOTAL DE

ORDINARIO MODIFICADO ACUMULADOS III TRIMESTRE INGRESOS

1 656 904 055 1 656 904 055 902 146 701 377 096 012 1 279 242 713

1.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 1 513 107 055 1 513 107 055 758 349 701 377 096 012 1 135 445 713

1.3.0.0.0.0.0.0.0 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 10 000 000 10 000 000 6 796 174 1 319 248 8 115 422

1.3.1.0.0.0.0.0.0 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 10 000 000 10 000 000 6 465 577 306 809 6 772 386

1.3.1.2.9.9.0.0.0 Venta de otros servicios 10 000 000 10 000 000 6 465 577 306 809 6 772 386

1.3.9.9.0.0.0.0.0 Ingresos varios no especificados 0 0 330 597 1 012 439 1 343 036

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 503 107 055 1 503 107 055 751 553 528 375 776 764 1 127 330 291

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PÚBLICO 1 503 107 055 1 503 107 055 751 553 528 375 776 764 1 127 330 291

1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno Central 1 503 107 055 1 503 107 055 751 553 528 375 776 764 1 127 330 291

3.0.0.0.0.0.0.0.0 FINANCIAMIENTO 143 797 000 143 797 000 143 797 000 0 143 797 000

3.3.0.0.0.00.00.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 143 797 000 143 797 000 143 797 000 0 143 797 000

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre 143 797 000 143 797 000 143 797 000 0 143 797 000

TOTAL DE INGRESOS

PARTIDA DESCRIPCION

CUADRO N°02


UNIDAD DE FINANZAS


PROGRAMA 01: ADMINISTRACION SUPERIOR

2

PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO PRESUPUESTOS PRESUPUESTO INGRESOS INGRESOS TOTAL DE

ORDINARIO EXTRAORD. MODIFICADO ACUMULADOS III TRIMESTRE INGRESOS

197 412 785 346 160 197 758 945 99 716 893 49 194 106 148 910 999

1.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 195 391 785 346 160 195 737 945 97 695 893 49 194 106 146 889 999

1.3.0.0.0.0.0.0.0 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 346 160 346 160 0 346 160 346 160

1.3.9.9.0.0.0.0.0 Ingresos varios no especificados 0 346 160 346 160 0 346 160 346 160

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 195 391 785 0 195 391 785 97 695 893 48 847 946 146 543 839

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PÚBLICO 195 391 785 0 195 391 785 97 695 893 48 847 946 146 543 839

1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno Central 195 391 785 0 195 391 785 97 695 893 48 847 946 146 543 839

3.0.0.0.0.0.0.0.0 FINANCIAMIENTO 2 021 000 0 2 021 000 2 021 000 0 2 021 000

3.3.0.0.0.00.00.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 2 021 000 0 2 021 000 2 021 000 0 2 021 000

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre 2 021 000 0 2 021 000 2 021 000 0 2 021 000

TOTAL DE INGRESOS

CUADRO N°03


UNIDAD DE FINANZAS


PROGRAMA 02 : COORDINACION DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL

3


ORDINARIO EXTRAORDINARIOS MODIFICADO ACUMULADOS III TRIMESTRE INGRESOS

6 276 039 606 25 845 053 6 301 884 659 3 574 396 248 1 600 106 020 5 174 502 267

1.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 6 005 655 606 -63 046 993 5 942 608 613 3 215 120 202 1 600 106 020 4 815 226 221

1.3.0.0.0.0.0.0.0 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 30 000 000 14 645 093 44 645 093 19 396 732 15 565 520 34 962 252

1.3.1.0.0.0.0.0.0 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 30 000 000 0 30 000 000 19 396 732 920 427 20 317 159

1.3.1.2.9.9.0.0.0 Venta de otros servicios 30 000 000 0 30 000 000 19 396 732 920 427 20 317 159

1.3.9.0.0.0.0.0.0 OTRAS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 14 645 093 14 645 093 0 14 645 093 14 645 093

1.3.9.1.0.0.0.0.0 Reintegros en efectivo 0 14 645 093 14 645 093 0 14 645 093 14 645 093

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 975 655 606 -77 692 086 5 897 963 520 3 195 723 470 1 584 540 500 4 780 263 970

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PÚBLICO 5 975 655 606 0 5 897 963 520 3 195 723 470 1 584 540 500 4 780 263 970

1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno Central 1 613 276 606 0 1 613 276 606 806 638 303 403 319 152 1 209 957 455

1.4.2.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientres de Institutciones Desc no Empr 375 000 000 0 375 000 000 0 375 000 000 375 000 000

1.4.2.1.00.00.0.0.001 Transferencias corrientres de Institutciones Descentralizadas 58 893 200 58 893 200 0 0 0

1.4.1.6.00.00.0.0.000 Transferencias corrientres de Institutciones Públicas Finan. 3 805 079 000 0 3 805 079 000 2 389 085 167 806 221 348 3 195 306 515

1.4.3.1.00.00.0.0.001 Transf corrientes Organismos Internacionales (BancoMundial) 0 45 714 714 45 714 714 0 0

1.4.3.1.00.00.0.0.001 Transf corrientes Organismos Internacionales (UNICEF) 182 300 000 -182 300 000 0 0 0 0

3.0.0.0.0.0.0.0.0 FINANCIAMIENTO 270 384 000 88 892 046 359 276 046 359 276 046 0 359 276 046

3.3.0.0.0.00.00.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 270 384 000 88 892 046 359 276 046 359 276 046 0 359 276 046

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre 21 284 000 0 21 284 000 21 284 000 0 21 284 000

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico 249 100 000 88 892 046 337 992 046 337 992 046 0 337 992 046

TOTAL DE INGRESOS

CUADRO N°04


UNIDAD DE FINANZAS


PROGRAMA 03: PRODUCCION ESTADISTICA

4


ORDINARIO EXTRAORD. MODIFICADO ACUMULADOS III TRIMESTRE INGRESOS

320 799 554 0 320 799 554 162 687 277 79 056 139 241 743 416

1.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 316 224 554 0 316 224 554 158 112 277 79 056 139 237 168 416

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 316 224 554 0 316 224 554 158 112 277 79 056 139 237 168 416

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PÚBLICO 316 224 554 0 316 224 554 158 112 277 79 056 139 237 168 416

1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno Central 316 224 554 0 316 224 554 158 112 277 79 056 139 237 168 416

3.0.0.0.0.0.0.0.0 FINANCIAMIENTO 4 575 000 0 4 575 000 4 575 000 0 4 575 000

3.3.0.0.0.00.00.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 4 575 000 0 4 575 000 4 575 000 0 4 575 000

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre 4 575 000 0 4 575 000 4 575 000 0 4 575 000

TOTAL DE INGRESOS

CUADRO N°05


UNIDAD DE FINANZAS


PROGRAMA 04: DIVULGACION Y PROMOCION DE LA PRODUCCCION ESTADISTICA

5

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 30/06/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017

8 451 156 000 (0) 26 191 213 8 477 347 213 3 345 461 253 1 936 322 481 643 709 236 5 281 783 734 2 551 854 243 62,3

0 REMUNERACIONES 5 424 186 389 (94 915 001) 95 015 538 5 424 286 926 2 411 829 831 1 264 767 688 0 3 676 597 519 1 747 689 407 67,8

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 2 316 112 863 (84 906 350) 42 025 256 2 273 231 769 963 897 040 572 388 875 0 1 536 285 915 736 945 854 67,6

0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos 1 108 358 317 (66 806 350) 0 1 041 551 967 498 610 626 251 673 413 0 750 284 039 291 267 928 72,0

0.01.03 Servicios Especiales 1 202 824 546 (23 600 000) 42 025 256 1 221 249 802 460 787 695 319 767 886 0 780 555 580 440 694 222 63,9

0.01.05 Suplencias 4 930 000 5 500 000 0 10 430 000 4 498 720 947 577 0 5 446 296 4 983 704 52,2

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 177 094 770 20 650 000 (8 198 775) 189 545 995 24 297 526 63 652 385 0 87 949 911 101 596 084 46,4

0.02.01 Tiempo Extraordinario 164 844 770 20 650 000 (8 198 775) 177 295 995 21 707 596 61 648 854 0 83 356 450 93 939 545 47,0

0.02.05 Dietas 12 250 000 0 0 12 250 000 2 589 930 2 003 531 0 4 593 460 7 656 540 37,5

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 1 874 500 742 (26 332 614) 43 059 410 1 891 227 538 942 552 200 387 577 952 0 1 330 130 152 561 097 386 70,3

0.03.01 Retribución por Años Servidos 479 266 325 (7 068 985) 4 847 643 477 044 983 224 728 436 114 314 782 0 339 043 218 138 001 765 71,1

0.03.02 Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión 612 954 789 (14 376 780) 20 445 977 619 023 986 267 457 891 137 938 568 0 405 396 459 213 627 528 65,5

0.03.03 Decimotercer Mes 334 324 820 (2 246 164) 5 735 587 337 814 244 130 168 226 88 244 267 0 218 412 493 119 401 750 64,7

0.03.04 Salario Escolar 289 788 398 (661 586) 6 264 082 295 390 894 243 850 785 6 614 991 0 250 465 776 44 925 119 84,8

0.03.99 Otros Incentivos Salariales 158 166 410 (1 979 100) 5 766 121 161 953 431 76 346 863 40 465 344 0 116 812 207 45 141 225 72,1

0.04 CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL 672 724 503 (4 459 291) 11 533 245 679 798 457 305 746 913 152 580 012 0 458 326 925 221 471 533 67,4

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 371 508 862 (2 492 743) 6 369 111 375 385 230 168 856 068 84 278 743 0 253 134 811 122 250 419 67,4

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 20 080 881 (131 770) 344 290 20 293 401 9 126 057 4 553 418 0 13 679 475 6 613 926 67,4

0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 60 243 347 (405 310) 1 032 850 60 870 887 27 378 168 13 660 254 0 41 038 422 19 832 466 67,4

0.04.04 Contribución Patronal al FODESAF 200 810 336 (1 317 699) 3 442 714 202 935 352 91 260 563 45 534 179 0 136 794 742 66 140 609 67,4

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 20 081 077 (111 771) 344 280 20 313 586 9 126 056 4 553 418 0 13 679 474 6 634 112 67,3

0.05 CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION 383 753 511 (2 566 746) 6 596 402 387 783 167 175 336 152 87 568 465 0 262 904 617 124 878 550 67,8

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 204 024 093 (1 350 817) 3 497 863 206 171 139 93 201 645 46 587 704 0 139 789 349 66 381 790 67,8

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Oblig. de Pensiones Complementarias 60 243 197 (405 309) 1 032 850 60 870 738 27 378 169 13 660 254 0 41 038 423 19 832 315 67,4

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 119 486 221 (810 619) 2 065 689 120 741 291 54 756 338 27 320 508 0 82 076 845 38 664 445 68,0

0.99 OTRAS REMUNERACIONES 0 2 700 000 0 2 700 000 0 1 000 000 0 1 000 000 1 700 000 37,0

0.99.99 Otras Remuneraciones 0 2 700 000 0 2 700 000 0 1 000 000 0 1 000 000 1 700 000 37,0

1 SERVICIOS 2 053 951 228 (161 274 660) (90 755 747) 1 801 920 821 474 013 901 441 945 687 349 237 760 915 959 588 536 723 473 50,8

1.01 ALQUILERES 408 347 853 65 233 000 0 473 580 853 156 448 655 128 564 160 112 540 085 285 012 816 76 027 952 60,2

1.01.01 Alquiler de Edificios y Terrenos 302 449 853 0 0 302 449 853 154 126 410 78 158 028 0 232 284 438 70 165 415 76,8

1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 99 133 000 65 300 000 0 164 433 000 2 322 245 49 554 107 112 540 085 51 876 352 16 562 31,5

1.01.03 Alquiler de Equipo de Cómputo 5 845 000 0 0 5 845 000 0 0 0 0 5 845 000 -

1.01.99 Otros Alquileres 920 000 (67 000) 0 853 000 0 852 025 0 852 025 975 99,9

1.02 SERVICIOS BASICOS 89 057 330 5 420 000 (1 381 000) 93 096 330 35 820 031 22 616 189 2 813 041 58 436 220 31 847 069 62,8

1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 14 917 005 0 61 000 14 978 005 6 105 731 3 871 360 0 9 977 091 5 000 914 66,6

1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica 35 759 764 0 118 000 35 877 764 12 132 010 10 530 560 0 22 662 570 13 215 194 63,2

1.02.03 Servicio de Correo 3 700 000 0 0 3 700 000 1 156 250 768 050 575 700 1 924 300 1 200 000 52,0

1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 34 380 561 5 000 000 (1 560 000) 37 820 561 16 385 840 7 419 019 2 109 041 23 804 859 11 906 661 62,9

1.02.99 Otros Servicios Básicos 300 000 420 000 0 720 000 40 200 27 200 128 300 67 400 524 300 9,4

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 72 406 390 (1 168 000) (4 853 840) 66 384 550 4 976 111 14 601 985 39 156 215 19 578 096 7 650 239 29,5

1.03.01 Información 2 000 000 0 0 2 000 000 1 103 413 47 550 285 110 1 150 963 563 927 57,5

1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros 32 230 000 (1 168 000) (4 853 840) 26 208 160 323 047 11 722 642 9 836 005 12 045 689 4 326 465 46,0

1.03.04 Transporte de Bienes 1 100 000 0 0 1 100 000 337 745 121 110 35 100 458 855 606 045 41,7

1.03.06 Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales 7 076 390 0 0 7 076 390 3 211 906 1 710 682 0 4 922 589 2 153 801 69,6

PRESUPUESTO

MODIFICADO % EJEC.

CUADRO N° 06

AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD DE FINANZAS

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30-09-2017

PRESUPUESTO CONSOLIDADO INEC CON PROYECTOS

PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

6

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 30/06/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017

PRESUPUESTO

MODIFICADO % EJEC.

CUADRO N° 06


UNIDAD DE FINANZAS



PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

1.03.07 Servicios de Transferencia Electrónica de Información 30 000 000 0 0 30 000 000 0 1 000 000 29 000 000 1 000 000 0 3,3

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 616 603 305 (217 977 000) (57 104 907) 341 521 398 59 979 721 42 367 940 139 753 026 102 347 661 99 420 710 30,0

1.04.02 Servicios Jurídicos 8 000 000 0 0 8 000 000 0 255 000 5 595 000 255 000 2 150 000 3,2

1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 39 214 534 (750 000) 11 250 000 49 714 534 3 250 000 4 320 000 15 680 000 7 570 000 26 464 534 15,2

1.04.05 Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos 14 960 000 0 0 14 960 000 1 900 000 7 600 000 0 9 500 000 5 460 000 63,5

1.04.06 Servicios Generales 91 539 897 (300 000) 0 91 239 897 40 294 958 22 743 600 23 560 238 63 038 558 4 641 100 69,1

1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 462 888 874 (216 927 000) (68 354 907) 177 606 967 14 534 763 7 449 340 94 917 788 21 984 103 60 705 076 12,4

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 547 361 220 (22 602 660) 3 210 000 527 968 560 134 969 991 166 077 510 5 275 800 301 047 501 221 645 259 57,0

1.05.01 Transporte Dentro del País 10 245 000 0 (350 000) 9 895 000 2 110 947 1 410 305 51 550 3 521 252 6 322 198 35,6

1.05.02 Viáticos Dentro del País 502 017 470 (22 602 660) (4 400 000) 475 014 810 124 277 724 160 741 259 5 224 250 285 018 983 184 771 577 60,0

1.05.03 Transporte al Exterior 13 798 750 0 3 254 750 17 053 500 2 126 867 815 687 0 2 942 554 14 110 946 17,3

1.05.04 Viáticos en el Exterior 21 300 000 0 4 705 250 26 005 250 6 454 454 3 110 259 0 9 564 713 16 440 537 36,8

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 53 220 000 1 000 000 0 54 220 000 36 807 439 13 545 528 0 50 352 967 3 867 033 92,9

1.06.01 Seguros 53 220 000 1 000 000 0 54 220 000 36 807 439 13 545 528 0 50 352 967 3 867 033 92,9

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 172 141 610 43 500 000 (30 626 000) 185 015 610 31 957 595 40 254 949 36 757 681 72 212 544 76 045 385 39,0

1.07.01 Actividades de Capacitación 171 741 610 43 500 000 (33 626 000) 181 615 610 31 957 595 40 169 557 35 842 681 72 127 152 73 645 777 39,7

1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 400 000 (200 000) 3 000 000 3 200 000 0 85 392 915 000 85 392 2 199 608 2,7

1.07.03 Gastos de Representación Institucional 0 200 000 0 200 000 0 0 0 0 200 000 -

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 91 998 443 (34 680 000) 0 57 318 443 12 954 357 13 256 166 12 941 911 26 210 523 18 166 009 45,7

1.08.01 Mantenimiento de Edificios, Llocales y Terrenos 2 500 000 10 000 000 0 12 500 000 0 2 433 462 600 000 2 433 462 9 466 538 19,5

1.08.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 16 165 843 5 500 000 0 21 665 843 10 199 562 7 527 517 3 164 485 17 727 079 774 279 81,8

1.08.06 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000 -

1.08.07 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina 5 300 000 0 0 5 300 000 2 126 924 1 155 957 1 509 762 3 282 881 507 357 61,9

1.08.08 Manten. Y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Inform. 65 032 600 (50 180 000) 0 14 852 600 627 871 2 139 230 7 667 664 2 767 101 4 417 835 18,6

1.09 IMPUESTO 1 607 981 0 0 1 607 981 0 61 260 0 61 260 1 546 721 3,8

1.09.99 Otros Impuestos 1 607 981 0 0 1 607 981 0 61 260 0 61 260 1 546 721 3,8

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 1 207 096 0 0 1 207 096 100 000 600 000 0 700 000 507 096 58,0

1.99.05 Deducibles 1 107 096 0 0 1 107 096 0 600 000 0 600 000 507 096 54,2

1.99.99 Otros Servicios No Especificados 100 000 0 0 100 000 100 000 0 0 100 000 0 100,0

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 157 996 354 (63 272 694) (3 033 292) 91 690 368 7 401 620 26 691 777 26 211 376 34 093 398 31 385 594 37,2

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 90 632 843 (65 239 092) (651 247) 24 742 504 964 273 7 791 509 1 203 315 8 755 782 14 783 407 35,4

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 64 469 475 (49 578 228) 0 14 891 247 459 023 554 871 0 1 013 894 13 877 353 6,8

2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 5 118 312 (25 660) (651 247) 4 441 405 505 250 3 034 003 0 3 539 253 902 152 79,7

2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 21 033 656 (15 635 204) 0 5 398 452 0 4 194 999 1 203 315 4 194 999 138 77,7

2.01.99 Otros Productos Químicos 11 400 0 0 11 400 0 7 636 0 7 636 3 764 67,0

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2 797 052 0 0 2 797 052 553 836 919 196 444 500 1 473 033 879 519 52,7

2.02.03 Alimentos y Bebidas 2 797 052 0 0 2 797 052 553 836 919 196 444 500 1 473 033 879 519 52,7

2.03 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 2 090 555 (121 181) 0 1 969 374 51 901 1 279 059 0 1 330 961 638 413 67,6

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 44 988 0 0 44 988 0 28 755 0 28 755 16 233 63,9

2.03.04 Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo 1 741 777 (121 181) 0 1 620 596 51 901 1 151 822 0 1 203 724 416 872 74,3

2.03.06 Materiales y Productos de Plástico 184 090 0 0 184 090 0 62 041 0 62 041 122 050 33,7

2.03.99 Otros Materiales y Productos de uso en la Construcción y Manten. 119 700 0 0 119 700 0 36 441 0 36 441 83 259 30,4

7

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 30/06/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017

PRESUPUESTO

MODIFICADO % EJEC.

CUADRO N° 06


UNIDAD DE FINANZAS



PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 12 952 374 9 080 000 (401 070) 21 631 304 3 313 924 10 566 383 2 412 619 13 880 307 5 338 378 64,2

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 0 80 000 0 80 000 0 73 406 0 73 406 6 594 91,8

2.04.02 Repuestos y Accesorios 12 952 374 9 000 000 (401 070) 21 551 304 3 313 924 10 492 977 2 412 619 13 806 901 5 331 784 64,1

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 49 523 530 (6 992 421) (1 980 975) 40 550 134 2 517 685 6 135 630 22 150 943 8 653 315 9 745 876 21,3

2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 15 904 617 (2 029 696) (1 326 932) 12 547 989 330 590 352 381 11 517 394 682 971 347 625 5,4

2.99.02 Utiles y Materiales Médico, Hospitalario y de Investigación 1 539 935 0 (149 161) 1 390 774 0 68 330 825 490 68 330 496 954 4,9

2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos 10 938 908 (3 305 279) (266 082) 7 367 547 1 810 353 2 013 663 1 663 730 3 824 016 1 879 801 51,9

2.99.04 Textiles y Vestuario 19 053 774 (1 657 446) (179 860) 17 216 468 11 844 2 752 229 7 507 720 2 764 073 6 944 675 16,1

2.99.05 Utiles y Materiales de Limpieza 679 516 0 (17 940) 661 576 299 488 358 100 0 657 588 3 988 99,4

2.99.06 Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 1 029 245 0 (41 000) 988 245 0 339 315 636 575 339 315 12 355 34,3

2.99.07 Útiles y Materiales de Cocina y Comedor 124 710 0 0 124 710 65 410 23 787 34 89 197 35 478 71,5

2.99.99 Otros Utiles, Materiales y Suministros diversos 252 825 0 0 252 825 0 227 825 0 227 825 25 000 90,1

5 BIENES DURADEROS 299 605 231 192 462 175 24 964 714 517 032 120 7 513 100 172 529 360 268 260 100 180 042 460 68 729 560 34,8

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 219 228 000 211 273 175 16 249 714 446 750 889 7 183 100 172 529 360 212 303 660 179 712 460 54 734 769 40,2

5.01.02 Equipo de Transporte 0 160 173 175 0 160 173 175 0 0 160 173 175 0 0 -

5.01.03 Equipo de Comunicación 3 455 000 6 900 000 650 000 11 005 000 0 2 859 211 0 2 859 211 8 145 789 26,0

5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 19 861 000 18 000 000 0 37 861 000 568 100 13 159 672 104 985 13 727 772 24 028 243 36,3

5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo 191 978 000 26 200 000 15 599 714 233 777 714 6 615 000 156 475 077 48 367 500 163 090 077 22 320 137 69,8

5.01.06 Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación 834 000 0 0 834 000 0 0 834 000 0 0 -

5.01.99 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 3 100 000 0 0 3 100 000 0 35 400 2 824 000 35 400 240 600 1,1

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 80 377 231 (18 811 000) 8 715 000 70 281 231 330 000 0 55 956 440 330 000 13 994 791 0,5

5.99.03 Bienes intangibles 80 377 231 (18 811 000) 8 715 000 70 281 231 330 000 0 55 956 440 330 000 13 994 791 0,5

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 515 416 798 127 000 180 0 642 416 978 444 702 801 30 387 967 0 475 090 769 167 326 209 74,0

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 458 484 798 1 800 179 0 460 284 977 417 730 356 0 0 417 730 356 42 554 622 90,8

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 451 984 798 1 600 000 0 453 584 798 411 030 177 0 0 411 030 177 42 554 622 90,6

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 6 500 000 200 179 0 6 700 179 6 700 179 0 0 6 700 179 0 100,0

6.03 PRESTACIONES LEGALES 56 732 000 125 200 001 0 181 932 001 26 802 160 30 387 967 0 57 190 127 124 741 874 31,4

6.03.01 Prestaciones Legales 56 732 000 125 200 001 0 181 932 001 26 802 160 30 387 967 0 57 190 127 124 741 874 31,4

6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 200 000 0 0 200 000 170 286 0 0 170 286 29 714 85,1

6.07.02 Otras Transferencias corrientes al Sector Externo 200 000 0 0 200 000 170 286 0 0 170 286 29 714 85,1

8

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 30/06/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017

1 656 904 054 0 0 1 656 904 054 702 724 237 434 314 162 88 721 619 1 137 038 400 431 144 035 68,6

0 REMUNERACIONES 1 354 504 058 (31 195 328) 0 1 323 308 730 674 607 954 309 576 659 0 984 184 613 339 124 117 74,4

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 513 957 031 (17 950 800) 0 496 006 231 240 022 811 122 065 090 0 362 087 901 133 918 330 73,0

0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos 512 957 031 (20 150 800) 0 492 806 231 237 437 294 122 065 090 0 359 502 385 133 303 846 73,0

0.01.05 Suplencias 1 000 000 2 200 000 0 3 200 000 2 585 517 0 0 2 585 517 614 483 80,8

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 16 838 852 0 0 16 838 852 2 826 816 3 505 344 0 6 332 161 10 506 691 37,6

0.02.01 Tiempo Extraordinario 4 588 852 0 0 4 588 852 236 887 1 501 814 0 1 738 700 2 850 152 37,9

0.02.05 Dietas 12 250 000 0 0 12 250 000 2 589 930 2 003 531 0 4 593 460 7 656 540 37,5

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 561 453 465 (8 215 477) 0 553 237 988 300 075 172 125 096 167 0 425 171 339 128 066 649 76,9

0.03.01 Retribución por Años Servidos 168 551 396 (3 747 210) 0 164 804 186 79 480 655 42 589 930 0 122 070 585 42 733 601 74,1

0.03.02 Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión 186 386 993 0 0 186 386 993 92 093 422 48 458 479 0 140 551 900 45 835 093 75,4

0.03.03 Decimotercer Mes 82 969 304 (1 875 807) 0 81 093 497 36 491 589 19 551 428 0 56 043 018 25 050 479 69,1

0.03.04 Salario Escolar 73 143 739 (2 592 460) 0 70 551 279 66 748 392 802 507 0 67 550 899 3 000 380 95,7

0.03.99 Otros Incentivos Salariales 50 402 033 0 0 50 402 033 25 261 113 13 693 823 0 38 954 936 11 447 097 77,3

0.04 CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL 166 835 031 (3 770 372) 0 163 064 659 83 754 018 37 486 849 0 121 240 868 41 823 791 74,4

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 92 132 779 (2 082 146) 0 90 050 633 46 262 978 20 715 027 0 66 978 004 23 072 629 74,4

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 4 980 149 (112 548) 0 4 867 601 2 499 403 1 118 122 0 3 617 524 1 250 077 74,3

0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 14 940 451 (337 645) 0 14 602 806 7 498 208 3 354 365 0 10 852 573 3 750 233 74,3

0.04.04 Contribución Patronal al FODESAF 49 801 502 (1 125 484) 0 48 676 018 24 994 027 11 181 215 0 36 175 242 12 500 776 74,3

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 4 980 150 (112 549) 0 4 867 601 2 499 403 1 118 122 0 3 617 524 1 250 077 74,3

0.05 CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION 95 419 679 (2 158 679) 0 93 261 000 47 929 136 21 423 208 0 69 352 344 23 908 656 74,4

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 50 598 327 (1 145 743) 0 49 452 584 25 434 512 11 360 115 0 36 794 626 12 657 958 74,4

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Oblig. de Pensiones Complementarias 14 940 451 (337 645) 0 14 602 806 7 498 208 3 354 365 0 10 852 573 3 750 233 74,3

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 29 880 901 (675 291) 0 29 205 610 14 996 416 6 708 729 0 21 705 145 7 500 465 74,3

0

0.99 OTRAS REMUNERACIONES 0 900 000 0 900 000 0 0 0 0 900 000 -

0

0.99.99 Otras Remuneraciones 0 900 000 0 900 000 0 0 0 0 900 000 -

1 SERVICIOS 134 354 050 (15 380 000) 0 118 974 050 22 298 081 17 284 444 29 211 705 39 582 525 50 179 820 33,3

1.02 SERVICIOS BASICOS 1 470 000 420 000 0 1 890 000 45 650 27 200 528 300 72 850 1 288 850 3,9

1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 170 000 0 0 170 000 5 450 0 0 5 450 164 550 3,2

1.02.03 Servicio de Correo 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0 400 000 0 600 000 -

1.02.99 Otros Servicios Básicos 300 000 420 000 0 720 000 40 200 27 200 128 300 67 400 524 300 9,4

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 500 000 0 0 500 000 0 0 0 0 500 000 -

1.03.04 Transporte de Bienes 500 000 0 0 500 000 0 0 0 0 500 000 -

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 54 231 400 (17 300 000) 0 36 931 400 1 471 773 1 633 757 15 131 894 3 105 530 18 693 976 8,4

1.04.02 Servicios Jurídicos 5 000 000 0 0 5 000 000 0 0 5 000 000 0 0 -

1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 20 000 000 0 0 20 000 000 0 0 8 000 000 0 12 000 000 -

1.04.06 Servicios Generales 6 231 400 (300 000) 0 5 931 400 1 471 773 886 816 2 088 894 2 358 589 1 483 917 39,8

1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 23 000 000 (17 000 000) 0 6 000 000 0 746 941 43 000 746 941 5 210 059 12,4

PRESUPUESTO

MODIFICADO % EJEC.

CUADRO N° 07


UNIDAD DE FINANZAS


PROGRAMA: 01 ADMINISTRACION SUPERIOR

PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

9

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 30/06/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017

PRESUPUESTO

MODIFICADO % EJEC.

CUADRO N° 07


UNIDAD DE FINANZAS



PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 8 027 750 0 0 8 027 750 3 850 532 136 200 0 3 986 732 4 041 018 49,7

1.05.01 Transporte Dentro del País 419 000 0 0 419 000 29 700 136 200 0 165 900 253 100 39,6

1.05.02 Viáticos Dentro del País 200 000 0 0 200 000 0 0 0 0 200 000 -

1.05.03 Transporte al Exterior 2 908 750 0 0 2 908 750 1 008 918 0 0 1 008 918 1 899 832 34,7

1.05.04 Viáticos en el Exterior 4 500 000 0 0 4 500 000 2 811 915 0 0 2 811 915 1 688 085 62,5

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 13 390 000 0 0 13 390 000 7 915 775 2 343 669 0 10 259 444 3 130 556 76,6

1.06.01 Seguros 13 390 000 0 0 13 390 000 7 915 775 2 343 669 0 10 259 444 3 130 556 76,6

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 24 300 000 0 0 24 300 000 5 629 306 7 265 586 4 349 085 12 894 892 7 056 023 53,1

1.07.01 Actividades de Capacitación 24 000 000 0 0 24 000 000 5 629 306 7 180 193 4 349 085 12 809 499 6 841 416 53,4

1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 300 000 (200 000) 0 100 000 0 85 392 0 85 392 14 608 85,4

1.07.03 Gastos de Representación Institucional 0 200 000 0 200 000 0 0 0 0 200 000 -

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 31 745 600 1 500 000 0 33 245 600 3 285 045 5 816 772 9 202 426 9 101 817 14 941 357 27,4

1.08.01 Mantenimiento de Edificios, Llocales y Terrenos 2 500 000 7 000 000 0 9 500 000 0 2 433 462 0 2 433 462 7 066 538 25,6

1.08.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 1 293 000 (500 000) 0 793 000 530 250 88 123 25 000 618 373 149 627 78,0

1.08.06 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000 -

1.08.07 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina 5 300 000 0 0 5 300 000 2 126 924 1 155 957 1 509 762 3 282 881 507 357 61,9

1.08.08 Manten. Y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Inform. 19 652 600 (5 000 000) 0 14 652 600 627 871 2 139 230 7 667 664 2 767 101 4 217 835 18,9

1.09 IMPUESTO 534 900 0 0 534 900 0 61 260 0 61 260 473 640 11,5

1.09.99 Otros Impuestos 534 900 0 0 534 900 0 61 260 0 61 260 473 640 11,5

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 154 400 0 0 154 400 100 000 0 0 100 000 54 400 64,8

1.99.05 Deducibles 54 400 0 0 54 400 0 0 0 0 54 400 -

1.99.99 Otros Servicios No Especificados 100 000 0 0 100 000 100 000 0 0 100 000 0 100,0

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21 398 946 (8 121 292) 0 13 277 654 1 310 203 5 706 285 2 935 637 7 016 487 3 325 530 52,8

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 7 204 382 (5 704 190) 0 1 500 192 0 1 301 326 194 356 1 301 326 4 510 86,7

2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 353 740 0 0 353 740 0 353 000 0 353 000 740 99,8

2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 6 839 242 (5 704 190) 0 1 135 052 0 940 690 194 356 940 690 6 82,9

2.01.99 Otros Productos Químicos 11 400 0 0 11 400 0 7 636 0 7 636 3 764 67,0

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2 347 615 0 0 2 347 615 385 967 808 361 444 500 1 194 329 708 786 50,9

2.02.03 Alimentos y Bebidas 2 347 615 0 0 2 347 615 385 967 808 361 444 500 1 194 329 708 786 50,9

2.03 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 1 128 068 0 0 1 128 068 51 901 698 687 0 750 588 377 480 66,5

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 29 988 0 0 29 988 0 28 755 0 28 755 1 233 95,9

2.03.04 Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo 941 085 0 0 941 085 51 901 606 449 0 658 351 282 734 70,0


2.03.99 Otros Materiales y Productos de uso en la Construcción y Manten. 119 700 0 0 119 700 0 36 441 0 36 441 83 259 30,4

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3 756 385 80 000 0 3 836 385 97 429 1 900 048 130 000 1 997 477 1 708 908 52,1

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 0 80 000 0 80 000 0 73 406 0 73 406 6 594 91,8

2.04.02 Repuestos y Accesorios 3 756 385 0 0 3 756 385 97 429 1 826 642 130 000 1 924 071 1 702 314 51,2

10

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 30/06/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017

PRESUPUESTO

MODIFICADO % EJEC.

CUADRO N° 07


UNIDAD DE FINANZAS



PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 6 962 496 (2 497 102) 0 4 465 394 774 905 997 863 2 166 782 1 772 768 525 845 39,7

2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 999 512 (456 648) 0 542 864 15 470 28 568 325 475 44 038 173 351 8,1

2.99.02 Utiles y Materiales Médico, Hospitalario y de Investigación 851 429 0 0 851 429 0 5 655 825 490 5 655 20 284 0,7

2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos 2 441 739 (956 398) 0 1 485 341 660 855 141 782 379 235 802 637 303 469 54,0

2.99.04 Textiles y Vestuario 1 833 200 (1 084 056) 0 749 144 11 844 737 300 0 749 144 0 100,0

2.99.05 Utiles y Materiales de Limpieza 121 816 0 0 121 816 72 944 48 480 0 121 424 392 99,7

2.99.06 Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 649 645 0 0 649 645 0 1 000 636 575 1 000 12 070 0,2



5 BIENES DURADEROS 143 797 000 22 501 292 0 166 298 292 658 000 101 746 774 56 574 277 102 404 774 7 319 241 61,6

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 89 157 000 41 501 292 0 130 658 292 328 000 101 746 774 21 264 277 102 074 774 7 319 241 78,1


5.01.03 Equipo de Comunicación 157 000 0 0 157 000 0 119 213 0 119 213 37 787 75,9

5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 2 519 000 5 000 000 0 7 519 000 328 000 1 482 505 104 985 1 810 505 5 603 510 24,1

5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo 82 567 000 19 000 000 0 101 567 000 0 100 127 356 0 100 127 356 1 439 644 98,6

5.01.06 Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación 834 000 0 0 834 000 0 0 834 000 0 0 -

5.01.99 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 3 080 000 0 0 3 080 000 0 17 700 2 824 000 17 700 238 300 0,6

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 54 640 000 (19 000 000) 0 35 640 000 330 000 0 35 310 000 330 000 0 0,9

5.99.03 Bienes intangibles 54 640 000 (19 000 000) 0 35 640 000 330 000 0 35 310 000 330 000 0 0,9

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2 850 000 32 195 328 0 35 045 328 3 850 000 0 0 3 850 000 31 195 328 11,0

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 2 850 000 1 000 000 0 3 850 000 3 850 000 0 0 3 850 000 0 100,0

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 850 000 1 000 000 0 1 850 000 1 850 000 0 0 1 850 000 0 100,0

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 2 000 000 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0 2 000 000 0 100,0

6.03 PRESTACIONES LEGALES 0 31 195 328 0 31 195 328 0 0 0 0 31 195 328 -

6.03.01 Prestaciones Legales 0 31 195 328 0 31 195 328 0 0 0 0 31 195 328 -

11

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 30/06/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017

197 412 785 0 346 160 197 758 945 97 443 615 56 066 739 8 443 581 153 510 354 35 805 010 77,6

0 REMUNERACIONES 172 067 989 (5 479 701) 0 166 588 288 95 275 666 45 620 046 0 140 895 712 25 692 576 84,6

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 60 044 584 (3 825 600) 0 56 218 984 30 994 350 16 947 300 0 47 941 650 8 277 334 85,3


0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 614 867 0 0 614 867 0 0 0 0 614 867 -

0.02.01 Tiempo Extraordinario 614 867 0 0 614 867 0 0 0 0 614 867 -

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 77 764 172 (518 220) 0 77 245 952 45 489 608 19 872 430 0 65 362 037 11 883 915 84,6

0.03.01 Retribución por Años Servidos 19 853 386 (158 856) 0 19 694 530 10 426 074 5 574 728 0 16 000 802 3 693 728 81,2


0.03.03 Decimotercer Mes 10 644 039 (359 364) 0 10 284 675 5 922 833 2 997 653 0 8 920 486 1 364 189 86,7

0.03.04 Salario Escolar 8 734 568 0 0 8 734 568 8 734 568 0 0 8 734 568 0 100,0


0.04 CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL 21 403 081 (722 324) 0 20 680 757 12 060 332 5 624 194 0 17 684 526 2 996 231 85,5

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 11 819 612 (398 895) 0 11 420 717 6 660 183 3 105 898 0 9 766 081 1 654 636 85,5

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 638 898 (21 562) 0 617 336 360 010 167 886 0 527 896 89 440 85,5

0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 1 916 694 (64 686) 0 1 852 008 1 080 030 503 659 0 1 583 689 268 319 85,5

0.04.04 Contribución Patronal al FODESAF 6 388 979 (215 619) 0 6 173 360 3 600 099 1 678 864 0 5 278 963 894 397 85,5

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 638 898 (21 562) 0 617 336 360 010 167 886 0 527 896 89 440 85,5

0.05 CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION 12 241 285 (413 557) 0 11 827 728 6 731 377 3 176 123 0 9 907 500 1 920 228 83,8

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 6 491 203 (219 500) 0 6 271 703 3 491 287 1 665 146 0 5 156 433 1 115 270 82,2

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Oblig. de Pensiones Complementarias 1 916 694 (64 686) 0 1 852 008 1 080 030 503 659 0 1 583 689 268 319 85,5

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3 833 388 (129 371) 0 3 704 017 2 160 059 1 007 318 0 3 167 378 536 639 85,5

1 SERVICIOS 21 125 000 0 346 160 21 471 160 1 166 913 8 324 064 7 851 025 9 490 977 4 129 158 44,2

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1 000 000 0 346 160 1 346 160 0 0 0 0 1 346 160 -

1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros 1 000 000 0 346 160 1 346 160 0 0 0 0 1 346 160 -

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 12 500 000 0 0 12 500 000 120 000 4 452 000 7 680 000 4 572 000 248 000 36,6

1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 12 000 000 0 0 12 000 000 0 4 320 000 7 680 000 4 320 000 0 36,0

1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 500 000 0 0 500 000 120 000 132 000 0 252 000 248 000 50,4

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5 600 000 0 0 5 600 000 115 728 3 262 298 0 3 378 026 2 221 974 60,3

1.05.03 Transporte al Exterior 2 000 000 0 0 2 000 000 0 815 687 0 815 687 1 184 313 40,8

1.05.04 Viáticos en el Exterior 3 600 000 0 0 3 600 000 115 728 2 446 611 0 2 562 339 1 037 661 71,2

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1 225 000 0 0 1 225 000 733 985 177 991 0 911 976 313 024 74,4

1.06.01 Seguros 1 225 000 0 0 1 225 000 733 985 177 991 0 911 976 313 024 74,4

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 800 000 0 0 800 000 197 200 431 775 171 025 628 975 0 78,6

1.07.01 Actividades de Capacitación 800 000 0 0 800 000 197 200 431 775 171 025 628 975 0 78,6

CUADRO N° 08


UNIDAD DE FINANZAS


PROGRAMA 02: COORDINACION DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL

% EJEC. PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

12

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 30/06/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017

CUADRO N° 08


UNIDAD DE FINANZAS


PROGRAMA 02: COORDINACION DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL

% EJEC. PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 298 796 (345 281) 0 953 515 101 036 546 329 247 275 647 365 58 875 67,9

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 844 016 (235 375) 0 608 641 0 455 300 153 341 455 300 0 74,8

2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 844 016 (235 375) 0 608 641 0 455 300 153 341 455 300 0 74,8

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 90 211 0 0 90 211 26 762 34 560 0 61 322 28 889 68,0

2.02.03 Alimentos y Bebidas 90 211 0 0 90 211 26 762 34 560 0 61 322 28 889 68,0

2.03 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 20 973 (1 181) 0 19 792 0 14 335 0 14 335 5 457 72,4

2.03.04 Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo 19 123 (1 181) 0 17 942 0 14 335 0 14 335 3 607 79,9

2.03.06 Materiales y Productos de Plástico 1 850 0 0 1 850 0 0 0 0 1 850 -

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 44 377 0 0 44 377 0 26 765 0 26 765 17 612 60,3

2.04.02 Repuestos y Accesorios 44 377 0 0 44 377 0 26 765 0 26 765 17 612 60,3

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 299 219 (108 725) 0 190 494 74 274 15 370 93 934 89 644 6 916 47,1

2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 104 985 (18 939) 0 86 046 0 1 080 84 870 1 080 96 1,3

2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos 172 244 (89 786) 0 82 458 72 918 500 9 040 73 418 0 89,0


5 BIENES DURADEROS 2 021 000 345 281 0 2 366 281 0 1 576 299 345 281 1 576 299 444 701 66,6

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2 021 000 345 281 0 2 366 281 0 1 576 299 345 281 1 576 299 444 701 66,6

5.01.02 Equipo de Transporte 0 345 281 0 345 281 0 0 345 281 0 0 -


5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 1 901 000 0 0 1 901 000 0 1 520 000 0 1 520 000 381 000 80,0

5.01.99 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 20 000 0 0 20 000 0 17 700 0 17 700 2 300 88,5

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 900 000 5 479 701 0 6 379 701 900 000 0 0 900 000 5 479 701 14,1

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 900 000 0 0 900 000 900 000 0 0 900 000 0 100,0

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 200 000 0 0 200 000 200 000 0 0 200 000 0 100,0

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 700 000 0 0 700 000 700 000 0 0 700 000 0 100,0

6.03 PRESTACIONES LEGALES 0 5 479 701 0 5 479 701 0 0 0 0 5 479 701 -

6.03.01 Prestaciones Legales 0 5 479 701 0 5 479 701 0 0 0 0 5 479 701 -

13

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 30/06/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017

6 276 039 607 0 25 845 053 6 301 884 660 2 388 590 605 1 373 836 673 536 023 336 3 762 427 278 2 003 434 046 59,7

0 REMUNERACIONES 3 624 574 013 (58 239 972) 95 015 538 3 661 349 579 1 504 780 114 849 779 614 0 2 354 559 729 1 306 789 850 64,3

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 1 645 396 927 (63 129 950) 42 025 256 1 624 292 233 646 817 668 410 964 474 0 1 057 782 142 566 510 091 65,1


0.01.03 Servicios Especiales 1 202 824 546 (23 600 000) 42 025 256 1 221 249 802 460 787 695 319 767 886 0 780 555 580 440 694 222 63,9

0.01.05 Suplencias 3 930 000 3 300 000 0 7 230 000 1 913 203 947 577 0 2 860 780 4 369 220 39,6

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 159 641 051 20 650 000 (8 198 775) 172 092 276 21 470 710 60 147 040 0 81 617 750 90 474 526 47,4

0.02.01 Tiempo Extraordinario 159 641 051 20 650 000 (8 198 775) 172 092 276 21 470 710 60 147 040 0 81 617 750 90 474 526 47,4

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 1 112 344 531 (17 598 917) 43 059 410 1 137 805 024 532 433 332 216 969 464 0 749 402 796 388 402 228 65,9

0.03.01 Retribución por Años Servidos 242 023 438 (3 162 919) 4 847 643 243 708 162 111 952 750 55 260 543 0 167 213 293 76 494 869 68,6

0.03.02 Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión 366 954 745 (14 376 780) 20 445 977 373 023 942 145 798 617 74 357 732 0 220 156 349 152 867 593 59,0

0.03.03 Decimotercer Mes 223 821 339 (10 993) 5 735 587 229 545 934 80 208 630 61 145 435 0 141 354 065 88 191 869 61,6

0.03.04 Salario Escolar 192 861 508 1 930 874 6 264 082 201 056 464 154 248 440 5 127 555 0 159 375 995 41 680 470 79,3

0.03.99 Otros Incentivos Salariales 86 683 501 (1 979 100) 5 766 121 90 470 522 40 224 895 21 078 198 0 61 303 094 29 167 428 67,8

0.04 CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL 450 523 630 33 405 11 533 245 462 090 280 193 042 737 102 000 832 0 295 043 568 167 046 712 63,8

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 248 800 916 (11 702) 6 369 111 255 158 325 106 605 690 56 333 623 0 162 939 313 92 219 012 63,9

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 13 448 021 2 340 344 290 13 794 651 5 762 471 3 044 481 0 8 806 951 4 987 700 63,8

0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 40 344 761 (2 979) 1 032 850 41 374 632 17 287 408 9 133 442 0 26 420 850 14 953 782 63,9

0.04.04 Contribución Patronal al FODESAF 134 481 716 23 405 3 442 714 137 947 835 57 624 698 30 444 806 0 88 069 503 49 878 331 63,8

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 13 448 216 22 340 344 280 13 814 836 5 762 470 3 044 481 0 8 806 950 5 007 886 63,7

0.05 CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION 256 667 874 5 490 6 596 402 263 269 766 111 015 668 58 697 805 0 169 713 473 93 556 293 64,5

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 136 634 214 14 426 3 497 863 140 146 503 59 153 440 31 297 480 0 90 450 920 49 695 583 64,5

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Oblig. de Pensiones Complementarias 40 344 611 (2 978) 1 032 850 41 374 483 17 287 409 9 133 442 0 26 420 851 14 953 631 63,9

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 79 689 049 (5 957) 2 065 689 81 748 781 34 574 818 18 266 883 0 52 841 702 28 907 079 64,6

0.99 OTRAS REMUNERACIONES 0 1 800 000 0 1 800 000 0 1 000 000 0 1 000 000 800 000 55,6

0.99.99 Otras Remuneraciones 0 1 800 000 0 1 800 000 0 1 000 000 0 1 000 000 800 000 55,6

1 SERVICIOS 1 865 262 178 (146 037 660) (91 101 907) 1 628 122 611 437 176 082 407 824 719 304 521 355 845 000 800 478 600 455 51,9

1.01 ALQUILERES 407 427 853 65 300 000 0 472 727 853 156 448 655 127 712 135 112 540 085 284 160 791 76 026 977 60,1

1.01.01 Alquiler de Edificios y Terrenos 302 449 853 0 0 302 449 853 154 126 410 78 158 028 0 232 284 438 70 165 415 76,8

1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 99 133 000 65 300 000 0 164 433 000 2 322 245 49 554 107 112 540 085 51 876 352 16 562 31,5

1.01.03 Alquiler de Equipo de Cómputo 5 845 000 0 0 5 845 000 0 0 0 0 5 845 000 -

1.02 SERVICIOS BASICOS 86 787 330 5 000 000 (1 381 000) 90 406 330 35 774 381 22 424 674 2 284 741 58 199 055 29 922 534 64,4

1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 14 747 005 0 61 000 14 808 005 6 100 281 3 871 360 0 9 971 641 4 836 364 67,3

1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica 35 759 764 0 118 000 35 877 764 12 132 010 10 530 560 0 22 662 570 13 215 194 63,2

1.02.03 Servicio de Correo 2 400 000 0 0 2 400 000 1 156 250 768 050 175 700 1 924 300 300 000 80,2

1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 33 880 561 5 000 000 (1 560 000) 37 320 561 16 385 840 7 254 704 2 109 041 23 640 544 11 570 976 63,3

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 67 906 390 (1 500 000) (5 200 000) 61 206 390 3 872 698 13 554 435 38 871 105 17 427 133 4 908 152 28,5

1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros 31 230 000 (1 500 000) (5 200 000) 24 530 000 323 047 11 722 642 9 836 005 12 045 689 2 648 305 49,1

1.03.04 Transporte de Bienes 600 000 0 0 600 000 337 745 121 110 35 100 458 855 106 045 76,5

1.03.06 Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales 7 076 390 0 0 7 076 390 3 211 906 1 710 682 0 4 922 589 2 153 801 69,6

1.03.07 Servicios de Transferencia Electrónica de Información 29 000 000 0 0 29 000 000 0 0 29 000 000 0 0 -

PRESUPUESTO

MODIFICADO % EJEC.

CUADRO N° 09


UNIDAD DE FINANZAS


PRESUPUESTO PROGRAMA: 03 PRODUCCION ESTADISTICA

PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

(Con proyectos especiales)

14

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 30/06/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017

PRESUPUESTO

MODIFICADO % EJEC.

CUADRO N° 09


UNIDAD DE FINANZAS



PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO


1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 523 371 905 (200 735 000) (57 104 907) 265 531 998 47 156 274 30 182 422 109 572 568 77 338 696 78 620 734 29,1

1.04.02 Servicios Jurídicos 3 000 000 0 0 3 000 000 0 255 000 595 000 255 000 2 150 000 8,5

1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 7 214 534 (750 000) 11 250 000 17 714 534 3 250 000 0 0 3 250 000 14 464 534 18,3

1.04.05 Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos 14 960 000 0 0 14 960 000 1 900 000 7 600 000 0 9 500 000 5 460 000 63,5

1.04.06 Servicios Generales 85 308 497 0 0 85 308 497 38 823 186 21 856 784 21 471 344 60 679 970 3 157 183 71,1

1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 412 888 874 (199 985 000) (68 354 907) 144 548 967 3 183 088 470 638 87 506 224 3 653 726 53 389 017 2,5

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 533 733 470 (22 602 660) 3 210 000 514 340 810 131 003 731 162 679 012 5 275 800 293 682 743 215 382 267 57,1

1.05.01 Transporte Dentro del País 9 826 000 0 (350 000) 9 476 000 2 081 247 1 274 105 51 550 3 355 352 6 069 098 35,4

1.05.02 Viáticos Dentro del País 501 817 470 (22 602 660) (4 400 000) 474 814 810 124 277 724 160 741 259 5 224 250 285 018 983 184 571 577 60,0

1.05.03 Transporte al Exterior 8 890 000 0 3 254 750 12 144 750 1 117 949 0 0 1 117 949 11 026 801 9,2

1.05.04 Viáticos en el Exterior 13 200 000 0 4 705 250 17 905 250 3 526 811 663 648 0 4 190 459 13 714 791 -

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 36 795 000 1 000 000 0 37 795 000 27 119 941 10 675 059 0 37 795 000 0 100,0

1.06.01 Seguros 36 795 000 1 000 000 0 37 795 000 27 119 941 10 675 059 0 37 795 000 0 100,0

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 147 041 610 43 500 000 (30 626 000) 159 915 610 26 131 089 32 557 589 32 237 571 58 688 678 68 989 362 36,7

1.07.01 Actividades de Capacitación 146 941 610 43 500 000 (33 626 000) 156 815 610 26 131 089 32 557 589 31 322 571 58 688 678 66 804 362 37,4

1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 100 000 0 3 000 000 3 100 000 0 0 915 000 0 2 185 000 -

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 60 072 843 (36 000 000) 0 24 072 843 9 669 312 7 439 394 3 739 485 17 108 706 3 224 652 71,1

1.08.01 Mantenimiento de Edificios, Llocales y Terrenos 0 3 000 000 0 3 000 000 0 0 600 000 0 2 400 000 -

1.08.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 14 872 843 6 000 000 0 20 872 843 9 669 312 7 439 394 3 139 485 17 108 706 624 652 82,0

1.08.08 Manten. Y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Inform. 45 200 000 (45 000 000) 0 200 000 0 0 0 0 200 000 -

1.09 IMPUESTO 1 073 081 0 0 1 073 081 0 0 0 0 1 073 081 -

1.09.99 Otros Impuestos 1 073 081 0 0 1 073 081 0 0 0 0 1 073 081 -

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 1 052 696 0 0 1 052 696 0 600 000 0 600 000 452 696 57,0

1.99.05 Deducibles 1 052 696 0 0 1 052 696 0 600 000 0 600 000 452 696 57,0

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 130 774 387 (52 459 798) (3 033 292) 75 281 297 5 934 582 19 011 093 22 621 403 24 945 675 27 714 220 33,1

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 79 709 401 (57 850 503) (651 247) 21 207 651 964 273 4 655 715 855 618 5 619 988 14 732 045 26,5

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 64 469 475 (49 578 228) 0 14 891 247 459 023 554 871 0 1 013 894 13 877 353 6,8

2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 4 714 572 (25 660) (651 247) 4 037 665 505 250 2 677 855 0 3 183 105 854 560 78,8

2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 10 525 354 (8 246 615) 0 2 278 739 0 1 422 989 855 618 1 422 989 132 62,4



2.03 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 880 914 (120 000) 0 760 914 0 550 438 0 550 438 210 476 72,3

0 0

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 15 000 0 0 15 000 0 0 0 0 15 000 -

2.03.04 Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo 765 969 (120 000) 0 645 969 0 515 438 0 515 438 130 531 79,8


2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 9 151 612 9 000 000 (401 070) 17 750 542 3 216 495 8 639 570 2 282 619 11 856 066 3 611 858 66,8

2.04.02 Repuestos y Accesorios 9 151 612 9 000 000 (401 070) 17 750 542 3 216 495 8 639 570 2 282 619 11 856 066 3 611 858 66,8

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 40 718 396 (3 489 295) (1 980 975) 35 248 126 1 618 212 5 098 635 19 483 166 6 716 848 9 048 112 19,1

2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 14 755 834 (1 523 225) (1 326 932) 11 905 677 315 120 321 652 11 094 823 636 772 174 082 5,3

2.99.02 Utiles y Materiales Médico, Hospitalario y de Investigación 688 506 0 (149 161) 539 345 0 62 675 0 62 675 476 670 11,6

15

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 30/06/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017

PRESUPUESTO

MODIFICADO % EJEC.

CUADRO N° 09


UNIDAD DE FINANZAS



PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO


2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos 7 423 792 (1 724 680) (266 082) 5 433 030 1 064 192 1 854 904 943 023 2 919 096 1 570 911 53,7

2.99.04 Textiles y Vestuario 16 671 574 (241 390) (179 860) 16 250 324 0 2 014 929 7 445 320 2 014 929 6 790 075 12,4

2.99.05 Utiles y Materiales de Limpieza 557 700 0 (17 940) 539 760 226 544 309 620 0 536 164 3 596 99,3

2.99.06 Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 379 600 0 (41 000) 338 600 0 338 315 0 338 315 285 99,9

2.99.07 Útiles y Materiales de Cocina y Comedor 24 390 0 0 24 390 12 356 0 0 12 356 12 034 50,7


5 BIENES DURADEROS 149 212 231 168 212 458 24 964 714 342 389 403 6 855 100 66 833 280 208 880 578 73 688 380 59 820 445 21,5

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 124 350 000 168 212 458 16 249 714 308 812 172 6 855 100 66 833 280 188 420 958 73 688 380 46 702 834 23,9


5.01.03 Equipo de Comunicación 3 108 000 6 900 000 650 000 10 658 000 0 2 660 974 0 2 660 974 7 997 026 25,0

5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 12 997 000 13 000 000 0 25 997 000 240 100 7 927 167 0 8 167 267 17 829 733 31,4

5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo 108 245 000 7 200 000 15 599 714 131 044 714 6 615 000 56 245 139 47 308 500 62 860 139 20 876 075 48,0

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 24 862 231 0 8 715 000 33 577 231 0 0 20 459 620 0 13 117 611 -

5.99.03 Bienes intangibles 24 862 231 0 8 715 000 33 577 231 0 0 20 459 620 0 13 117 611 -

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 506 216 798 88 524 972 0 594 741 770 433 844 727 30 387 967 0 464 232 695 130 509 075 78,1

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 452 684 798 0 0 452 684 798 410 130 177 0 0 410 130 177 42 554 622 90,6

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 450 084 798 0 0 450 084 798 407 530 177 0 0 407 530 177 42 554 622 90,5

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 2 600 000 0 0 2 600 000 2 600 000 0 0 2 600 000 0 100,0

6.03 PRESTACIONES LEGALES 53 532 000 88 524 972 0 142 056 972 23 714 551 30 387 967 0 54 102 518 87 954 454 38,1

6.03.01 Prestaciones Legales 53 532 000 88 524 972 0 142 056 972 23 714 551 30 387 967 0 54 102 518 87 954 454 38,1

16

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 30/06/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017

320 799 554 0 0 320 799 554 156 702 796 72 104 906 10 520 700 228 807 702 81 471 152 71,3

0 REMUNERACIONES 273 040 329 0 0 273 040 329 137 166 097 59 791 368 0 196 957 465 76 082 864 72,1

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 96 714 321 0 0 96 714 321 46 062 211 22 412 011 0 68 474 222 28 240 099 70,8

0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos 96 714 321 0 0 96 714 321 46 062 211 22 412 011 0 68 474 222 28 240 099 70,8

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 122 938 574 0 0 122 938 574 64 554 089 25 639 892 0 90 193 980 32 744 594 73,4

0.03.01 Retribución por Años Servidos 48 838 105 0 0 48 838 105 22 868 957 10 889 581 0 33 758 537 15 079 568 69,1


0.03.03 Decimotercer Mes 16 890 138 0 0 16 890 138 7 545 173 4 549 752 0 12 094 925 4 795 213 71,6

0.03.04 Salario Escolar 15 048 583 0 0 15 048 583 14 119 385 684 929 0 14 804 314 244 269 98,4


0.04 CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL 33 962 761 0 0 33 962 761 16 889 826 7 468 137 0 24 357 963 9 604 798 71,7

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 18 755 555 0 0 18 755 555 9 327 217 4 124 195 0 13 451 412 5 304 143 71,7

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 1 013 813 0 0 1 013 813 504 174 222 929 0 727 103 286 710 71,7

0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 3 041 441 0 0 3 041 441 1 512 522 668 788 0 2 181 310 860 131 71,7

0.04.04 Contribución Patronal al FODESAF 10 138 139 0 0 10 138 139 5 041 739 2 229 295 0 7 271 034 2 867 105 71,7

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1 013 813 0 0 1 013 813 504 174 222 929 0 727 103 286 710 71,7

0.05 CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION 19 424 673 0 0 19 424 673 9 659 972 4 271 329 0 13 931 300 5 493 373 71,7

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 10 300 349 0 0 10 300 349 5 122 407 2 264 963 0 7 387 370 2 912 979 71,7

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Oblig. de Pensiones Complementarias 3 041 441 0 0 3 041 441 1 512 522 668 788 0 2 181 310 860 131 71,7

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 6 082 883 0 0 6 082 883 3 025 043 1 337 577 0 4 362 620 1 720 263 71,7

1 SERVICIOS 33 210 000 143 000 0 33 353 000 13 372 825 8 512 460 7 653 674 21 885 285 3 814 041 65,6

1.01 ALQUILERES 920 000 (67 000) 0 853 000 0 852 025 0 852 025 975 99,9

1.01.99 Otros Alquileres 920 000 (67 000) 0 853 000 0 852 025 0 852 025 975 99,9

1.02 SERVICIOS BASICOS 800 000 0 0 800 000 0 164 315 0 164 315 635 685 20,5

1.02.03 Servicio de Correo 300 000 0 0 300 000 0 0 0 0 300 000 -

1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 500 000 0 0 500 000 0 164 315 0 164 315 335 685 32,9

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3 000 000 332 000 0 3 332 000 1 103 413 1 047 550 285 110 2 150 963 895 927 64,6

1.03.01 Información 2 000 000 0 0 2 000 000 1 103 413 47 550 285 110 1 150 963 563 927 57,5

1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros 0 332 000 0 332 000 0 0 0 0 332 000 -

1.03.07 Servicios de Transferencia Electrónica de Información 1 000 000 0 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 100,0

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 26 500 000 58 000 0 26 558 000 11 231 675 6 099 761 7 368 564 17 331 436 1 858 000 65,3

1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 26 500 000 58 000 0 26 558 000 11 231 675 6 099 761 7 368 564 17 331 436 1 858 000 65,3

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1 810 000 0 0 1 810 000 1 037 737 348 809 0 1 386 547 423 454 76,6

1.06.01 Seguros 1 810 000 0 0 1 810 000 1 037 737 348 809 0 1 386 547 423 454 76,6

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 180 000 (180 000) 0 0 0 0 0 0 0 -

-

1.08.08 Manten. Y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Inform. 180 000 (180 000) 0 0 0 0 0 0 0 -

PRESUPUESTO

MODIFICADO % EJEC.

CUADRO N°10


UNIDAD DE FINANZAS


PROGRAMA: 04 DIVULGACION Y PROMOCION DE LA PRODUCCCION ESTADISTICA

PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

17

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 30/06/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017 AL 30/09/2017

PRESUPUESTO

MODIFICADO % EJEC.

CUADRO N°10


UNIDAD DE FINANZAS


PROGRAMA: 04 DIVULGACION Y PROMOCION DE LA PRODUCCCION ESTADISTICA

PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4 524 225 (2 346 323) 0 2 177 902 55 800 1 428 070 407 062 1 483 870 286 970 68,1

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2 875 044 (1 449 024) 0 1 426 020 0 1 379 168 0 1 379 168 46 852 96,7

2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 50 000 0 0 50 000 0 3 148 0 3 148 46 852 6,3

2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 2 825 044 (1 449 024) 0 1 376 020 0 1 376 020 0 1 376 020 0 100,0



2.03 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 60 600 0 0 60 600 0 15 600 0 15 600 45 000 25,7

2.03.04 Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo 15 600 0 0 15 600 0 15 600 0 15 600 0 100,0

2.03.06 Materiales y Productos de Plástico 45 000 0 0 45 000 0 0 0 0 45 000 -

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1 543 419 (897 299) 0 646 120 50 294 23 762 407 062 74 056 165 002 11,5

2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 44 286 (30 884) 0 13 402 0 1 080 12 226 1 080 96 8,1

2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos 901 133 (534 415) 0 366 718 12 388 16 477 332 432 28 865 5 421 7,9

2.99.04 Textiles y Vestuario 549 000 (332 000) 0 217 000 0 0 62 400 0 154 600 -


5 BIENES DURADEROS 4 575 000 1 403 144 0 5 978 144 0 2 373 007 2 459 964 2 373 007 1 145 173 39,7

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3 700 000 1 214 144 0 4 914 144 0 2 373 007 2 273 144 2 373 007 267 993 48,3



5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 2 444 000 0 0 2 444 000 0 2 230 000 0 2 230 000 214 000 91,2

5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo 1 166 000 0 0 1 166 000 0 102 582 1 059 000 102 582 4 418 8,8

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 875 000 189 000 0 1 064 000 0 0 186 820 0 877 180 -

5.99.03 Bienes intangibles 875 000 189 000 0 1 064 000 0 0 186 820 0 877 180 -

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 450 000 800 179 0 6 250 179 6 108 074 0 0 6 108 074 142 105 97,7

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 2 050 000 800 179 0 2 850 179 2 850 179 0 0 2 850 179 0 100,0

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 850 000 600 000 0 1 450 000 1 450 000 0 0 1 450 000 0 100,0

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 1 200 000 200 179 0 1 400 179 1 400 179 0 0 1 400 179 0 100,0

6.03 PRESTACIONES LEGALES 3 200 000 0 0 3 200 000 3 087 609 0 0 3 087 609 112 391 96,5

6.03.01 Prestaciones Legales 3 200 000 0 0 3 200 000 3 087 609 0 0 3 087 609 112 391 96,5

6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 200 000 0 0 200 000 170 286 0 0 170 286 29 714 85,1

6.07.02 Otras Transferencias corrientes al Sector Externo 200 000 0 0 200 000 170 286 0 0 170 286 29 714 85,1

18

CUADRO N°01 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE FINANZAS ESTADO DE...

Documents

Transcript of CUADRO N°01 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE FINANZAS ESTADO DE...