7/24/2019 costos proyectados

1/4

100,000 UNIDADES 102.9985 48.0903

VALORES DE REFERENCIA AL 31/12/2014 S/. ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

P.U DE MERCADO AL 31/12/2014 31.8

PROVISION PROYECTADA UNIDADES 150,000.00 200,000.00 600,000.00 950,000.00

INFLACION ACUMULADA PROYECTADA 0.9600% 1.7200% 2.1500%

MATERIA PRIMA A 1.85 1.8678 1.8818 1.8898 5.6394

MATERIA PRIMA 1.09 1.1005 1.1087 1.1134 3.3226

SUMINISTROS 0.39 0.3937 0.3967 0.3984 1.1888

REMUNERACION OREROS 16920 2,471.96 3,295.95 9,887.86 15,655.77

REMUNERACION SUPERVISOR 7900 1,154.17 1,538.89 4,616.67 7,309.73

PRIMA DE SE!URO ANUAL DE E"UIPOS 35600 2,966.67 2,966.67 2,966.67 8,900.01

#ATT DE ENER!IA ELECTRICA 0.39 0.3937 0.3967 0.3984 1.1888

MAQUINARIA

MA"UINARIA VALOR EN LIROS 3800000 11,400.00 15,200.00 45,600.00 72,200.00CAPACIDAD DE PRODUCCION VIDA UTIL 50000000

DEPRECIACION POR UNIDAD DE PRODUCCION

CONSUMO POR UNIDAD

MATERIA PRIMA A 4 1,120,680.00 1,505,440.00 4,535,520.00 7,161,640.00

MATERIA PRIMA 2 330,150.00 443,480.00 1,336,080.00 2,109,710.00

SUMINISTROS 1 59,055.00 79,340.00 239,040.00 377,435.00

$ORAS POR C 100,000 UNIDADES 16 24 32 96 152

COMSUMO #ATTS POR C 100,000 UNIDADES&PRODUCCION 8960 5,291.33 7,108.86 21,417.98 33,818.18

COMSUMO #ATTS INSTALACIONES PLANTA 2600 1023.62 1031.42 1035.84 3090.88

'ORNADA LAORAL 8

COSTO DE PRODUCCION 1,534,192.75 2,059,401.80 ,19,15.02 9,789,759.57

1,79,242.74 2,411,287.85 7,255,055.91 11,42,58.50

EL SUPERVISOR ATIENDE OTRAS LINEAS DE PRODUCCION CON LAS CUALES COMPLETA SUS 240 HORAS DE TRABAJO

MAR!EN RUTO 35%

!ASTOS DE ADMINISTRACION 12% SORE MAR!EN RUTO

!ASTOS DE VENTAS 16% SORE MAR!EN RUTO

OTROS E!RESOS 1% SORE RESULTADOS OPERATIVOS

COSTO TOTAL PRODUCCION 9,789,759.57 65%

( 100%

( ) 15,061,168.57 VALOR VENTA

COSTOS E INVERSION PRO!ECTADOSEMPRESA CALZAPERU SAC

C/ "ORAOBRERO

C/"ORASUPERVISOR

7/24/2019 costos proyectados

2/4

MAR!EN RUTO 15,061,168.57 & 9,789,759.57 ) 5,271,409.00

!ASTOS ADMINISTRATIVOS &632569.0799077

!ASTOS DE VENTAS &843425.4398769

MAR!EN OPERATIVO 3,795,414.48

OTROS E!RESOS #37954.144794

V. VTA. * I!V 15,061,168.57

UNIDADES PREVISTO PROYECT. 2,711,010.34

17,772,178.91

PRECIO TOTAL DE LA PRODUCC. VENDIDA 17,772,178.91

950,000.00

PRECIO DE LISTA 17,772,178.91) 18.71 PRECIO LISTA UNITARIO

950,000.00

COSTO TOTAL 9,789,759.57 65%( 35%

3,795,414.48

&37954.14479446

3,757,460.33 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

1,052,088.89 28%I.R

2,705,371.44 RENTAILIDAD META ESPERADA

7/24/2019 costos proyectados

3/4

7/24/2019 costos proyectados

4/4

100,000 UNIDADES C/ "ORA OBRERO 5.783 39.58

VALORES DE REFERENCIA AL 31/12/2014 S/. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MA!O $UNIO TOTAL

PROVISION PROYECTADA UNIDADES 800,000.00 350,000.00 200,000.00 900,000.00 100,000.00 1,600,000.00 3,950,000.00

INFLACION ACUMULADA PROYECTADA 0.8500% 1.2000% 1.6550% 1.9450% 2.7450% 3.0950%

MATERIA PRIMA A 1.25 1.2606 1.265 1.2707 1.2743 1.2843 1.2887 7.6436

MATERIA PRIMA 1.04 1.0488 1.0525 1.0572 1.0602 1.0685 1.0722 6.3594

SUMINISTROS 0.38 0.3832 0.3846 0.3863 0.3874 0.3904 0.3918 2.3237REMUNERACION 10 OREROS 950 6,939.60 3,036.08 1,734.90 7,807.05 867.45 13,879.20 34,264.28

REMUNERACION SUPERVISOR 6500 4,748.16 2,077.32 1,187.04 5,341.68 593.52 9,496.32 23,444.04

PRIMA DE SE!URO ANUAL DE E"UIPOS 22000 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 1,833.33 10,999.98

#ATT DE ENER!IA ELECTRICA 0.35 0.353 0.3542 0.3558 0.3568 0.3596 0.3608 2.1402

MAQUINARIA

MA"UINARIA VALOR EN LIROS 3800000 60,800.00 26,600.00 15,200.00 68,400.00 7,600.00 121,600.00 300,200.00

CAPACIDAD DE PRODUCCION VIDA UTIL 50000000

DEPRECIACION POR UNIDAD DE PRODUCCION

CONSUMO POR UNIDAD

MATERIA PRIMA A 4 4,033,920.00 1,771,000.00 1,016,560.00 4,587,480.00 513,720.00 8,247,680.00 20,170,360.00

MATERIA PRIMA 2 1,678,080.00 736,750.00 422,880.00 1,908,360.00 213,700.00 3,431,040.00 8,390,810.00

SUMINISTROS 1 306,560.00 134,610.00 77,260.00 348,660.00 39,040.00 626,880.00 1,533,010.00

$ORAS POR C 100,000 UNIDADES 15 120 52.5 30 135 15 240 592.5

COMSUMO #ATTS POR C 100,000 UNIDADES 8960 25,303.04 11,107.71 6,375.94 28,772.35 3,222.02 51,724.29 126,505.34

COMSUMO #ATTS INSTALACIONES PLANTA 2600 917.8 920.92 925.08 927.68 934.96 938.08 5564.52

'ORNADA LAORAL 8

COSTO DE PRODUCCION 6,119,101.93 2,687,935.36 1,543,956.29 6,957,582.09 781,511.28 12,505,071.22 30,595,158.17

7,146,692.48 3,139,455.31 1,803,406.47 8,126,868.09 912,952.34 14,608,288.45 35,737,663.14

EL SUPERVISOR ATIENDE OTRAS LINEAS DE PRODUCCION CON LAS CUALES COMPLETA SUS 240 HORAS DE TRABAJO

COSTOS E INVERSION PRO!ECTADOSEMPRESA TA%B S.A.

C/"ORA

SUPERVISOR