corrida financiera de Pet
28
E S T R U C T U R A D E I N V E R S I O N E S D E L P R O Y E C T O CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO MONTOS PROGRAMA ACTIVO FIJO INAES TINA DE LAVADO EN CALIENTE un 1 $103,500.00 $ 103,500.00 $ 103,500.00 CENTRIFUGADORA un 1 $126,500.00 $ 126,500.00 $ 126,500.00 SISTEMA DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE un 1 $46,000.00 $ 46,000.00 $ 46,000.00 EXTRUZORA, CABEZAL, JALADOR Y TINA DE ENFRIAMIENTO un 1 $305,000.00 $ 305,000.00 $ 305,000.00 MOLINO CORTE EN TIJERA, POTENCIA DE 20 HP EN CRIBA DE 1/2 " un 1 $90,000.00 $ 90,000.00 MOLINO CORTE EN TIJERA, POTENCIA DE 20 HP EN CRIBA DE 1/2 " un 1 $70,000.00 $ 70,000.00 JUEGO DE CUCHILLAS ACERO D2 20 MM. un 2 $5,000.00 $ 10,000.00 TINA DE LAVADO AUSTERA 5M L. X 1 M DE ANCHO un 1 $30,000.00 $ 30,000.00 CAMIONETA 1.5 TON. CON REJA PARA TRANSPORTE DE PLASTICOS un 1 $45,000.00 $ 45,000.00 RENTA DE INMUEBLE DE 9 X 25 M. DE 225 M2 DE SUPERFICIE un 1 $76,000.00 $ 76,000.00 MOBILIARIO DE OFICINA ESCRITORIO, COMPUTADORA, IMPRESORA Y UTILES. un 1 $15,000.00 $ 15,000.00 CORTADORA DE BLANCO 5/4 DE HP un 1 $3,000.00 $ 3,000.00 COMPRESOR 1/2 HP Y HERRAMIENTA EN GENERAL un 1 $ 7,000.00 $ 7,000.00 AFILADOR VERTICAL POTENCIA 1 HP. un 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 sub-total $ 937,000.00 $ 581,000.00 ACTIVO DIFERIDO CAPITAL DE TRABAJO MATERI PRIMA mes 1 $ 58,100.00 $ 58,100.00 $ 19,000.00 MANO DE OBRA mes 1 $ 18,200.00 $ 18,200.00 GASTOS DE OPERACION mes 1 $ 11,100.00 $ 11,100.00 sub-total $ $ 87,400.00 $ 19,000.00 TOTAL $ 1,024,400.00 $ 600,000.00 % DE PARTICIPACION 58.57%
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FORMATO FINANZAS 2012
PRESUPUESTO DE
INVERSION_____________________________________________________E S T
R U C T U R A D E I N V E R S I O N E S D E L P R O Y E C T
OCONCEPTOS
SAUL BAUTISTA: ENLISTARAN TODOS LOS ARTICULOS A ADQUIRIR CON EL
RECURSO DEL PROGRAMA.UNIDAD
SAUL BAUTISTA: MEDIDA DE COMPRA DE LOS ARTICULOSCANTIDAD
SAUL BAUTISTA: CANTIDAD DE ARTICULOS ADQUIRIR = A SOLICITADOS EN
ANEXO ACOSTO UNITARIO
SAUL BAUTISTA: COSTO DE COMPRA DE LOS ARTICULOS A
ADQUIRIRMONTOSPROGRAMASOCIOSTOTALACTIVO FIJO
SAUL BAUTISTA: BIENES DURADEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
PROYECTOINAESTINA DE LAVADO EN CALIENTEun
1$103,500.00$103,500.00$103,500.000.0$103,500.00CENTRIFUGADORAun
1$126,500.00$126,500.00$126,500.000.0$126,500.00SISTEMA DE
TRANSPORTE Y ALMACENAJEun
1$46,000.00$46,000.00$46,000.000.0$46,000.00EXTRUZORA, CABEZAL,
JALADOR Y TINA DE ENFRIAMIENTOun
1$305,000.00$305,000.00$305,000.00$305,000.00MOLINO CORTE EN
TIJERA, POTENCIA DE 20 HP EN CRIBA DE 1/2 "un
1$90,000.00$90,000.00$90,000.00$90,000.00MOLINO CORTE EN TIJERA,
POTENCIA DE 20 HP EN CRIBA DE 1/2 "un
1$70,000.00$70,000.00$70,000.00$70,000.00JUEGO DE CUCHILLAS ACERO
D2 20 MM.un 2$5,000.00$10,000.00$10,000.00$10,000.00TINA DE LAVADO
AUSTERA 5M L. X 1 M DE ANCHOun
1$30,000.00$30,000.00$30,000.00$30,000.00CAMIONETA 1.5 TON. CON
REJA PARA TRANSPORTE DE PLASTICOSun
1$45,000.00$45,000.00$45,000.00$45,000.00RENTA DE INMUEBLE DE 9 X
25 M. DE 225 M2 DE SUPERFICIEun
1$76,000.00$76,000.00$76,000.00$76,000.00MOBILIARIO DE OFICINA
ESCRITORIO, COMPUTADORA, IMPRESORA Y UTILES.un
1$15,000.00$15,000.00$15,000.00$15,000.00CORTADORA DE BLANCO 5/4 DE
HPun 1$3,000.00$3,000.00$3,000.00$3,000.00COMPRESOR 1/2 HP Y
HERRAMIENTA EN GENERALun
1$7,000.00$7,000.00$7,000.00$7,000.00AFILADOR VERTICAL POTENCIA 1
HP.un
1$10,000.00$10,000.00$10,000.00$10,000.000.0sub-total$937,000.00$581,000.00$356,000.00$937,000.00ACTIVO
DIFERIDO
SAUL BAUTISTA: SON GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO PERO NECESARIOS
PARA LA APERTURA DEL PROYECTOCAPITAL DE TRABAJO
SAUL BAUTISTA: INSUMOS DE PRONTA UTILIZACION INDISPENSABLES PARA LA
OPERACIN DEL PROYECTOMATERI
PRIMAmes1$58,100.00$58,100.00$19,000.00$39,100.00$58,100.000.00.0MANO
DE OBRAmes1$18,200.00$18,200.00$18,200.00$18,200.000.00.0GASTOS DE
OPERACIONmes1$11,100.00$11,100.00$11,100.00$11,100.00
sub-total $$87,400.00$19,000.00$68,400.00$87,400.00TOTAL$1,024,400.00$600,000.00$424,400.00$1,024,400.00% DE PARTICIPACION58.57%41.43%100.00%
MEMORIAS DE CALCULO
HORIZONTE DEL PROYECTOCONCEPTOUNIDADCOSTO UNIDADVENTA /DIAVENTA/SEMANALVENTAS MENSUALES
CRISTAL PETKG$13.0040020008600
UNIDADES VENDIDAS1 AOCONCEPTOCANTIDAD EN UNIDADESINGRESO POR VENTAS MENSUALES$111,800.00
CRISTAL PET103200
CSOTO DE PRODUCCION DE PET CRISTAL POR 1KGCONCEPTOUNIDADCANTIDAD COSTO UNITARIOTOTALPET SUCIOKG1$5.00$5.00SOSA CAUSTICAKG0.075$20.00$1.50AGUAL1.00$0.10$0.10
TOTAL $6.60
GASTOS Y COSTO DE MATERIAS PRIMAS POR MESCONCEPTOUNIDADCANTIDADCOSTO UNITARIOTOTAL
PET SUCIOKG8600$5.00$43,000.00SOSA CAUSTICAKG645$20.00$12,900.00AGUAL2000$0.10$200.00SUPERSACOS DE 500 KGPZA20100$2,000.00
TOTAL$58,100.00
MANO DE OBRACONCEPTOUNIDADSALARIO SEMANALSALARIO MENSUALSALARIO ANUAL
EMPLEADO 1EMPLEADO$700.00$3,010.00$36,400.00EMPLEADO 2EMPLEADO$700.00$3,010.00$36,400.00EMPLEADO 3EMPLEADO$700.00$3,010.00$36,400.00EMPLEADO 4EMPLEADO$700.00$3,010.00$36,400.00EMPLEADO 5EMPLEADO$700.00$3,010.00$36,400.00EMPLEADO 6EMPLEADO$700.00$3,010.00$36,400.00
TOTAL $18060.00218400.00
GASTOS DE OPERACIONCONCEPTOCOSTO No.AO1
LUZ (BIMESTRAL)9000.00654,000.00TELEFONO (MES)600.00127,200.00GASTO POR COMPRAS500.00126,000.00GASTO POR VENTAS1000.001212,000.00*ACTA CONSTITUTIVA 4500.0014,500.00
TOTAL 79,200.00* EL ACTA CONSTITUVIA SOLO SE CONSIDERA AL INICIO DEL PROYECTO Y NADA MAS SE PAGA UNA VEZ
GASTO DE OPERACIN MENSUALES1523.08
PROYECCION DE COSTOS__________________________________________________PROYECCION DE COSTOSCOSTOS DEL PROYECTOCOSTOSAOAOAOAOAOCONCEPTO SEMANA/MES/CICLO12345MATERIA PRIMAAO697200.00697200.00697200.00697200.00697200.00MANO DE OBRAAO218400.00218400.00218400.00218400.00218400.00GASTOS DE OPERACINAO79200.0079200.0079200.0079200.0079200.00
TOTAL$994,800.00$994,800.00$994,800.00$994,800.00$994,800.00
COSTOS TOTALES________________________________________________COSTOS TOTALESCOSTOS FIJOSAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5MANO DE OBRA218,400.00218,400.00218400.00218400.00218400.00GASTOS OPERATIVOS$79,200.00$79,200.0079200.0079200.0079200.00
TOTAL297,600.00297,600.00297,600.00297,600.00297,600.00297600.00COSTOS VARIABLESAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5MATERIA PRIMA$697,200.00$697,200.00$697,200.00$697,200.00$697,200.00
TOTAL$697,200.00$697,200.00$697,200.00$697,200.00$697,200.00AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5COSTOS FIJOS $297,600.00$297,600.00$297,600.00$297,600.00$297,600.00COSTOS VARIABLES$697,200.00$697,200.00$697,200.00$697,200.00$697,200.00COSTOS TOTALES$994,800.00$994,800.00$994,800.00$994,800.00$994,800.00
PROYECCION DE INGRESOS__________________________________________________PROYECCION DE INGRESOSVOLUMEN PRECIO VENTASAOAOAOAOAOCONCEPTO UNITARIOSEM/MES/CICLO12345CRISTAL PETKG.13.00MENSUALES$1,341,600.00$1,341,600.00$1,341,600.00$1,341,600.00$1,341,600.00
TOTAL$1,341,600.00$1,341,600.00$1,341,600.00$1,341,600.00$1,341,600.00\
CAP. TRABAJOCAPITAL DE TRABAJO
MESES AO 1CONCEPTO123456789101112Ingresos Por ventas$0.00$111,800.00$111,800.00$111,800.00$111,800.00$111,800.00$111,800.00$111,800.00$111,800.00$111,800.00$111,800.00$111,800.00
EgresosCostos Variables$58,100.00$58,100.00$58,100.00$58,100.00$58,100.00$58,100.00$58,100.00$58,100.00$58,100.00$58,100.00$58,100.00$58,100.00Costos Fijos$24,800.00$24,800.00$24,800.00$24,800.00$24,800.00$24,800.00$24,800.00$24,800.00$24,800.00$24,800.00$24,800.00$24,800.00
Total de egresos$82,900.0$82,900.00$82,900.00$82,900.00$82,900.00$82,900.00$82,900.00$82,900.00$82,900.00$82,900.00$82,900.00$82,900.00
Flujo deEfectivo-$82,900.00$28,900.00$28,900.00$28,900.00$28,900.00$28,900.00$28,900.00$28,900.00$28,900.00$28,900.00$28,900.00$28,900.00Efectivo Acumulado-$82,900.00-$54,000.00-$25,100.00$3,800.00$32,700.00$61,600.00$90,500.00$119,400.00$148,300.00$177,200.00$206,100.00$235,000.00Capital de Trabajo Requerido: $$82,900
ESTADO DE
RESULTADOS______________________________________________________ESTADO
DE RESULTADOS
usuario01: DOCUMENTO REFLEJADO A 5 AOS, CONSIDERANDO LA FORMULA
ESTABLECIDA.CONCEPTOSAO 1AO 2AO 3AO 4AO
5VENTAS$1,341,600.00$1,341,600.00$1,341,600.00$1,341,600.00$1,341,600.00COSTOS
FIJOS$297,600.00$297,600.00$297,600.00$297,600.00$297,600.00COSTOS
VARIABLES$697,200.00$697,200.00$697,200.00$697,200.00$697,200.00
COSTOS
TOTALES$994,800.00$994,800.00$994,800.00$994,800.00$994,800.00( = )
UTILIDAD
BRUTA$346,800.00$346,800.00$346,800.00$346,800.00$346,800.00DEPRECIACION$93,200.00$93,200.00$93,200.00$93,200.00$93,200.00(
= ) UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS$253,600.00$253,600.00$253,600.00$253,600.00$253,600.00IMPUESTOS
$2,536.00$2,536.00$2,536.00$2,536.00$2,536.00( = ) UTILIDAD DEL
EJERCICIO$251,064.00$251,064.00$251,064.00$251,064.00$251,064.00COSTOS
DE DEPRECIACIONESACTIVO FIJO
SAUL BAUTISTA: BIENES DURADEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
PROYECTOVALOR ORIGINALTASAAOSDEP ANUALDEP TOTALVALOR RESCATETINA DE
LAVADO EN
CALIENTE103500.0010%$5$10,350.00$51,750.00$51,750.00CENTRIFUGADORA126500.0010%$5$12,650.00$63,250.00$63,250.00SISTEMA
DE TRANSPORTE Y
ALMACENAJE46000.0010%$5$4,600.00$23,000.00$23,000.00EXTRUZORA,
CABEZAL, JALADOR Y TINA DE
ENFRIAMIENTO305000.0010%$5$30,500.00$152,500.00$152,500.00MOLINO
CORTE EN TIJERA, POTENCIA DE 20 HP EN CRIBA DE 1/2
"90000.0010%$5$9,000.00$45,000.00$45,000.00MOLINO CORTE EN TIJERA,
POTENCIA DE 20 HP EN CRIBA DE 1/2
"70000.0010%$5$7,000.00$35,000.00$35,000.00JUEGO DE CUCHILLAS ACERO
D2 20 MM.5000.0010%$5$500.00$2,500.00$2,500.00TINA DE LAVADO
AUSTERA 5M L. X 1 M DE
ANCHO30000.0010%$5$3,000.00$15,000.00$15,000.00CAMIONETA 1.5 TON.
CON REJA PARA TRANSPORTE DE
PLASTICOS45000.0010%$5$4,500.00$22,500.00$22,500.00RENTA DE
INMUEBLE DE 9 X 25 M. DE 225 M2 DE
SUPERFICIE76000.0010%$5$7,600.00$38,000.00$38,000.00MOBILIARIO DE
OFICINA ESCRITORIO, COMPUTADORA, IMPRESORA Y
UTILES.15000.0010%$5$1,500.00$7,500.00$7,500.00CORTADORA DE BLANCO
5/4 DE HP3000.0010%$5$300.00$1,500.00$1,500.00COMPRESOR 1/2 HP Y
HERRAMIENTA EN GENERAL7000.0010%$5$700.00$3,500.00$3,500.00AFILADOR
VERTICAL POTENCIA 1 HP.10000.0010%$5$1,000.00$5,000.00$5,000.00
TOTAL$932,000.00$93,200.00$466,000.00$466,000.00
FLUJO DE
EFECTIVO___________________________________________FLUJO DE
EFECTIVO
usuario01: DOCUMENTO QUE MUESTRA ENTRADAS Y SALIDAS DE EFECTIVO EN
UN PERIODO DETERMINADO.CONCEPTOS / AOAO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO
5VENTAS0.0$1,341,600.00$1,341,600.00$1,341,600.00$1,341,600.00$1,341,600.00VALOR
DE RESCATE0.00.00.00.0$466,000.00( = ) INGRESOS
TOTALES0.0$1,341,600.00$1,341,600.00$1,341,600.00$1,341,600.00$1,807,600.00COSTOS
FIJOS0.0$297,600.00$297,600.00$297,600.00$297,600.00$297,600.00COSTOS
VARIABLES0.0$697,200.00$697,200.00$697,200.00$697,200.00$697,200.00(
= ) COSTOS
TOTALES0.0$994,800.00$994,800.00$994,800.00$994,800.00$994,800.00COMPRA
ACTIVO FIJO$937,000.000.00.00.00.00.0COMPRA ACTIVO
DIFERIDOERROR:#REF!0.00.00.00.00.0COMPRA CAPITAL DE
TRABAJO$87,400.000.00.00.00.00.0( = ) SALDO
FINALERROR:#REF!$346,800.00$346,800.00$346,800.00$346,800.00$812,800.00
PUNTO DE EQUILIBRIO______________________________________________________________
PUNTO DE EQUILIBRIO
usuario01: CALCULAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO EN PORCENTAJE DE VENTAS
CON LA FORMULA ESTUDIADA.CONCEPTOS / AOAO 1AO 2AO 3AO 4AO
5VENTAS$1,341,600.00$1,341,600.00$1,341,600.00$1,341,600.00$1,341,600.00COSTOS
FIJOS$297,600.00$297,600.00$297,600.00$297,600.00$297,600.00COSTOS
VARIABLES$697,200.00$697,200.00$697,200.00$697,200.00$697,200.00COSTOS
TOTALES$994,800.00$994,800.00$994,800.00$994,800.00$994,800.00PUNTO
DE EQUILIBRIO $
$619,584.36$619,584.36$619,584.36$619,584.36$619,584.36PUNTO DE
EQUILIBRIO %46.18%46.18%46.18%46.18%46.18%
ANALISIS DE RENTABILIDADANALISIS DE RENTABILIDAD
TASA DE ACTUALIZACION10%AOINGRESOSCOSTOS FLUJO DE
TASAINGRESOSEGRESOSEGRESOSEFECTIVO
(1+t)-nACTUALIZADOSACTUALIZADOSACTUALIZADOSAO 0
0.0$1,024,400.00-$1,024,400.00$10.0$1,024,400.00-$1,024,400.00AO
1$1,341,600.00$994,800.00$346,800.00$0.91$1,220,856.00$905,268.00$315,588.00AO
2$1,341,600.00$994,800.00$346,800.00$0.83$1,113,528.00$825,684.00$287,844.00AO
3$1,341,600.00$994,800.00$346,800.00$0.75$1,006,200.00$746,100.00$260,100.00AO
4$1,341,600.00$994,800.00$346,800.00$0.68$912,288.00$676,464.00$235,824.00AO
5$1,341,600.00$994,800.00$346,800.00$0.62$831,792.00$616,776.00$215,016.00TOTAL$6,708,000.00$4,974,000.00$1,734,000.00$5,084,664.00$3,770,292.00$1,314,372.00VAN
usuario01: VALOR ACTUAL NETO$1,314,372.00TIR
usuario01: TASA INTERNA DE RETORNO21%B/C
usuario01: RELACION BENEFICIO-COSTO1.35
CAPITALIZACION_____________________________________________________CAPITALIZACION
PORCENTAJEAOPAGOSMONTO DE AHORRO20.00%120%120,000.00220%120,000.00320%120,000.00420%120,000.00520%120,000.00600,000.00
FORMATO DE CAPTURA DE OCUPACIONES GENERADASTIPO DE OCUPACIONNo PERSONAS OCUPADASDIAS LABORADOS X PERSONA AL AOHORAS LABORADAS AL DIATrabajadores permanentes remunerados62408Total
