Corrida Fin Promu Artes Norte
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ARTESANIAS EN PIEL PIROGRABADO Y PIEDRA CALIZA DESCRIPCIÓN DE LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA (valores expresados en pesos) ARTESANAS DE LA ZONA NORTE FECHA 30-Apr-08 C O N C E P T O UNIDAD VALOR NÚM. DE VALOR TOTAL UNITARIO UNIDADES Activo circulante $0.00 Efectivo $ 0.00 $0.00 Bancos $ 0.00 $0.00 $0.00 Clientes $ 0.00 $0.00 $ $0.00 Inventarios (Materia prima) $0.00 $0.00 Activos fijos 0.00 Terreno 0.00 Construccion 0.00 Activos Fijos 80,882.00 Equipo de transporte 0.00 ACTUAL 0.00 0.00 INVERSION PROMUSAG 0.00 0.00 Mobiliario y equipo 0.00 ACTUAL 0.00 pieza 0.00 pieza 0.00 pieza 0.00 pieza 0.00 INVERSION PROMUSAG 0.00 pieza 0.00 pieza 0.00 Maquinaria y Equipo 80,882.00 ACTUAL 1,768.00 PIROGRAFO pieza 422.00 2 844.00 MAQUINA ABROCHADORA pieza 425.00 1 425.00 PINZA SACABOCADO ESTRELLA pieza 230.00 2 460.00 PUNTA PARA PIROGRAFO pieza 13.00 3 39.00 0.00 INVERSION PROMUSAG 79,114.00 MAQUINA DE COSER RECTA DE 1 AGUJA MARCA. HIGH pieza 10,950.00 3 32,850.00 MAQUINA DE COSER RECTA DE 1 AGUJA MOD.GCD618- pieza 11,500.00 2 23,000.00 MESAS DE TRABAJO pieza 1,000.00 5 5,000.00 PIROGRAFO pieza 422.00 27 11,394.00 MAQUINA ABROCHADORA pieza 425.00 8 3,400.00 PINZA SACABOCADO ESTRELLA pieza 230.00 10 2,300.00 PUNTAS DE PIROGRAFO pieza 13.00 90 1,170.00 0.00 0.00 Equipo de Computo 0.00 ACTUAL 0.00 INVERSION PROMUSAG 0.00 0.00 0.00 0.00 Total de Activo 80,882.00
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ARTESANIAS EN PIEL PIROGRABADO Y PIEDRA CALIZADESCRIPCIÓN DE LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA
(valores expresados en pesos)
ARTESANAS DE LA ZONA NORTE FECHA 30-Apr-08
C O N C E P T O UNIDAD VALOR NÚM. DE VALOR TOTALUNITARIO UNIDADES
Activo circulante $0.00Efectivo $ 0.00 $0.00Bancos $ 0.00 $0.00
$0.00
Clientes $ 0.00 $0.00$ $0.00
Inventarios (Materia prima) $0.00$0.00
Activos fijos 0.00Terreno
0.00
Construccion
0.00
Activos Fijos 80,882.00Equipo de transporte 0.00
ACTUAL 0.000.00
INVERSION PROMUSAG 0.000.00
Mobiliario y equipo 0.00ACTUAL 0.00
pieza 0.00pieza 0.00pieza 0.00pieza 0.00
INVERSION PROMUSAG 0.00pieza 0.00pieza 0.00
Maquinaria y Equipo 80,882.00ACTUAL 1,768.00PIROGRAFO pieza 422.00 2 844.00MAQUINA ABROCHADORA pieza 425.00 1 425.00PINZA SACABOCADO ESTRELLA pieza 230.00 2 460.00PUNTA PARA PIROGRAFO pieza 13.00 3 39.00
0.00
INVERSION PROMUSAG 79,114.00MAQUINA DE COSER RECTA DE 1 AGUJA MARCA. HIGHLEAD pieza 10,950.00 3 32,850.00MAQUINA DE COSER RECTA DE 1 AGUJA MOD.GCD618-1SC pieza 11,500.00 2 23,000.00MESAS DE TRABAJO pieza 1,000.00 5 5,000.00PIROGRAFO pieza 422.00 27 11,394.00MAQUINA ABROCHADORA pieza 425.00 8 3,400.00PINZA SACABOCADO ESTRELLA pieza 230.00 10 2,300.00PUNTAS DE PIROGRAFO pieza 13.00 90 1,170.00
0.000.00
Equipo de Computo 0.00ACTUAL 0.00
INVERSION PROMUSAG 0.000.000.000.00
Total de Activo 80,882.00
ARTESANIAS EN PIEL PIROGRABADO Y PIEDRA CALIZARELACION DE INVENTARIOS 30 de abril de 2008
ARTESANAS DE LA ZONA NORTE
TIPO DE PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO PRESENT. VALOR ($)
1
2
3
4
5
6
789
10111213141516
CANTIDAD
ARTESANIAS EN PIEL PIROGRABADO Y PIEDRA CALIZA30 de abril de 2008
ARTESANAS DE LA ZONA NORTE
IMPORTE TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
ARTESANIAS EN PIEL PIROGRABADO Y PIEDRA CALIZA
ARTESANAS DE LA ZONA NORTE
PERSONAL ADMINISTRATIVO
PUESTO PERSONALADMINISTRADOR 1 $ 4,500.00 $ 4,500.00
$ - $ -
SUBTOTAL $ 4,500.00 Nota:
PERSONAL OPERATIVO
PUESTO PERSONALCOTIZACION Y COMPRA DE MATERIA PRIMA 1 $ 1,750.00 $ 1,750.00 MARCARLA 1 $ 3,500.00 $ 3,500.00 CORTAR Y PEGAR 1 $ 3,500.00 $ 3,500.00 PIROGRABARLA Y TALLARLA 2 $ 4,375.00 $ 8,750.00 COSTURARLO 1 $ 3,500.00 $ 3,500.00 PINTARLO 1 $ 3,500.00 $ 3,500.00 EMPACARLO 1 $ 3,500.00 $ 3,500.00 SUBTOTAL $ 28,000.00
TOTAL MANO DE OBRA $ 32,500.00
Nota: las socias van ha ser las que desempeñen las diferentes labores mencionada anteriormente.
CONCEPTO MONTO MENSUAL ($) MONTO ANUAL ($)
ACTUAL PROMUSAG
MATERIA PRIMAHILO DE PLASTICO PARA LLAVERO $ 288.00 $ 3,456.00 HILO MACRAME $ 1,900.00 $ 22,800.00 HILERA DE CONO $ 351.00 $ 4,212.00 CUBETA DE 20 LTS RESISTOL BLANCO $ 1,050.00 $ 12,600.00 LATA PEGAMENTO CONTACTO AMARILLO $ 1,050.00 $ 12,600.00 PAPEL CAPLE $ 945.00 $ 11,340.00 PAPEL TERCIOPELO 50 Pzas $ 105.00 $ 1,260.00 HULE ESPUMA 2.5 cm $ 2,349.00 $ 28,188.00 HERRAJES $ 170.00 $ 2,040.00 BROCHES $ 2,250.00 $ 27,000.00 COLORANTES $ 5,175.00 $ 62,100.00 ACRILICOS $ 2,000.00 $ 24,000.00 CIERRES $ 2,700.00 $ 32,400.00 CINTA CONTACTEL $ 810.00 $ 9,720.00 BOLSAS DE PIEDRA CALIZA $ 2,000.00 $ 24,000.00 PIEL DE CARNAZA $ 50,000.00 $ 100,000.00
Total $ 73,143.00 $ 377,716.00
CONCEPTO MONTO MENSUAL ($) MONTO ANUAL ($)
COSTOS VARIABLES: 6,020.00 57,840.00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2,500.00 30,000.00 CURSOS DE CAPACITACION 1,800.00 7,200.00 ENVIO POR PAQUETERIA 1,720.00 20,640.00
COSTOS FIJOS: 2,495.00 23,340.00 0.00
ENERGIA ELECTRICA 1,100.00 6,600.00 AGUA POTABLE 85.00 1,020.00 ART. DE LIMPIEZA 480.00 5,760.00 PAPELERIA 450.00 5,400.00 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 380.00 4,560.00
0.00
Total 8,515.00 81,180.00
MEMORIA DE CALCULO: Mano de Obra
SUELDO INDIVIDUAL
TOTAL MENSUAL
LA ADMINISTRADORA VA HA SER LA ENCARGADA DE TODOS LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE DEBEN DE REALIZAR, DE LA CORRECTA APLICACION DEL RECURSO Y DE ESTAR ALFRENTE DE SU GRUPO, REVISANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS SOCIAS, ES DECIR VA HA VELAR POR LOS INTERESES DEL GRUPO.
SUELDO INDIVIDUAL
TOTAL MENSUAL
MEMORIA DE CALCULO: Costos de Produccion
MEMORIA DE CALCULO: Costos de Operación
ARTESANIAS EN PIEL PIROGRABADO Y PIEDRA CALIZA
ARTESANAS DE LA ZONA NORTE
ESTRUCTURA DE INVERSION
CONCEPTO PROMUSAG PRODUCTORES TOTAL
INVERSION
A) FIJAMaquinaria y Equipo 79,114.00 1,768.00 80,882.00 Mobiliario y Eqpo. Oficina 0.00 0.00 0.00 Equipo de Transporte 0.00 0.00 0.00 Equipo de Computo 0.00 0.00 Terrenos 0.00 0.00 0.00 SUBTOTAL 79,114.00 1,768.00 80,882.00
B) DIFERIDA
Elaboración del Proyecto 5,400.00 5,400.00 Asistencia Técnica 12,600.00 12,600.00
0.00 SUBTOTAL 18,000.00 0.00 18,000.00
C) CAPITAL DE TRABAJO
Mano de Obra 0.00 32,500.00 32,500.00 Materia Prima 40,886.00 32,257.00 73,143.00 Material y Equipo Auxiliar 0.00 6,020.00 6,020.00
SUBTOTAL 40,886.00 70,777.00 111,663.00
T O T A L 138,000.00 72,545.00 210,545.00
PARTICIPACION PORCENTUAL %65.54% 34.46% 100.00%
65.54% 34.46% 100.00%
ARTESANIAS EN PIEL PIROGRABADO Y PIEDRA CALIZA
PUNTO DE EQUILIBRIOAÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8
INGRESOS 907,920.00 907,920.00 907,920.00 907,920.00 907,920.00 907,920.00 907,920.00 907,920.00 COSTOS VARIABLES 435,556.00 435,556.00 435,556.00 435,556.00 435,556.00 435,556.00 435,556.00 435,556.00 COSTOS FIJOS: 413,340.00 413,340.00 413,340.00 413,340.00 413,340.00 413,340.00 413,340.00 413,340.00 PUNTO DE EQUILIBRIO ($) 794,471.32 794,471.32 794,471.32 794,471.32 794,471.32 794,471.32 794,471.32 794,471.32 PUNTO DE EQUILIBRIO (%) 87.50% 87.50% 87.50% 87.50% 87.50% 87.50% 87.50% 87.50%
FORMULA = C.F. 1- CV / I
EVALUACION SOCIAL
A) EMPLEOS: 9 EMPLEOS DIRECTOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8
B) DERRAMA EN SUELDOS Y SALARIOS: $ 390,000.00 $ 390,000.00 $ 390,000.00 $ 390,000.00 $ 390,000.00 $390,000.00 $390,000.00 $390,000.00
D) DERRAMA EN UTILIDADES: AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8DIVIENDOS PRODUCTORES (1,882.01) (1,882.01) (1,882.01) (1,882.01) (1,882.01) 22,118.0 22,118.0 22,118.0 UTILIDAD ANUAL/SOCIO 9 SOCIOS - 209.11 - 209.11 - 209.11 - 209.11 - 209.11 2,457.56 2,457.56 2,457.56 UTILIDAD MENSUAL/SOCIO - 17.43 - 17.43 - 17.43 - 17.43 - 17.43 204.80 204.80 204.80 UTILIDAD/DIA/SOCIO 365 DIAS/AÑO - 0.57 - 0.57 - 0.57 - 0.57 - 0.57 6.73 6.73 6.73
E) INVERSION EFECTUADA POR EMPLEO GENERADO:POR INVERSION TOTAL: $ 23,393.89
POR INVERSION PROMUSAG: $ 15,333.33
F) EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD: BUENA
G) NIVEL DE ORGANIZACIÓN: BUENA
H) IMPACTO ECOLOGICO: NULO
ARTESANIAS EN PIEL PIROGRABADO Y PIEDRA CALIZA
ARTESANAS DE LA ZONA NORTEAMORTIZACION DE CAPITAL
AÑO SALDO INICIAL MONTO DE PAGO
1 120,000.00 24,000.00 24,000.00 2 96,000.00 24,000.00 24,000.00 3 72,000.00 24,000.00 24,000.00 4 48,000.00 24,000.00 24,000.00 5 24,000.00 24,000.00 24,000.00
120,000.00 120,000.00
AMORTIZACION DE CAPITAL
ARTESANIAS EN PIEL PIROGRABADO Y PIEDRA CALIZAARTESANAS DE LA ZONA NORTE
RESULTADOS PROBABILISTICOS DE ANALISIS DE RIESGO(100 CORRIDAS ALEATORIAS)
PROBABILIDADES DE OCURRENCIA (%)
T I R (%) V A N ($) REL. B/CRANGO PROB. RANGO PROB. RANGO PROB.
< 0 0 < 0 0 < 1 00 -- 5 0 0 874263 22 1.0 1.1 2
5 -- 10 0 874263 1748526 60 1.1 1.2 410 -- 20 0 1748526 2622789 18 1.2 1.3 1220 -- 30 7 2622789 3497053 0 1.3 1.4 1430 -- 50 51 3497053 4371316 0 1.4 1.5 2550 -- 75 42 4371316 5245579 0 1.5 2.0 43
> 75 0 5245579 6119843 0 > 2 0
TIR VAN REL. B/C
VALOR ESPERADO 48.34 1,302,019 1.48VALOR MINIMO 20.10 0.00 1.08VALOR MAXIMO 74.00 6,119,843 1.84
0
0 0
0
RANGOS DE VALORES POSIBLES PARA EFECTUAR SIMULACIONESINVERSION PROGRAMADA: DECREMENTO LIMITE 5%
AUMENTO LIMITE 5%COSTO DE INSUMOS: DECREMENTO LIMITE 10%
AUMENTO LIMITE 10%CAPITAL DE TRABAJO: DECREMENTO LIMITE 10%
AUMENTO LIMITE 10%
PROBABILIDAD MENOR QUE TASA DE DESCUENTO (%)PROBABILIDAD DE RESULTADO NEGATIVO (%)PROBABILIDAD DE RESULTADO MENOR (%)
ARTESANIAS EN PIEL PIROGRABADO Y PIEDRA CALIZACOSTOS DE PRODUCCION UNITARIO
COMPRA MATERIA PRIMA COSTOS DE PRODUCCION UNIDADES TIEMPO
ARTÍCULO A PRODUCUR CONCEPTO (MP) PRESENT CANTIDAD TOTAL PRECIO DE VENTA COSTO PRECIO DE VENTAUTILIDAD
CUADROS PIROGRABADOS PIEL CARNAZA 3 m 1000 3,000
110 1,100 10 410.00 435 25.00 4,100.00 4,350.00 250.00
REPLICAS MAYAS GRABADOS EN PIEDRA CALIZA 10 PIEDRAS 20 200
PIEDRA CALIZA
105 1,050 10 125.00 155 30.00 1,250.00 1,550.00 300.00
LLAVEROS PIEL CARNAZA 1 m 1000 1,000
HERRAJES PARA LLAVERO 1 PIEZA 1.5 2
HILO PLASTICO PARA LLAVERO 1 PIEZA 18 18 20 3,600 180 25.66 45 19.34 4,619.50 8,100.00 3,480.50
MONEDEROS , CARTERAS , PIEL CARNAZA 1 m 1000 1,000
SEPARADORES HILO MACRAME DESHILADO 1 PIEZA 95 95
RESISTOL BLANCO 1 Lts 75 75
PINTURA COLORANTES 1 Lts 2.5 3 65 650 10 182.25 200 17.75 1,822.50 2,000.00 177.50
PULSERAS PIEL CARNAZA 1 m 1000 1,000
PINTURA COLORANTES 1 Lts 2.5 3
20 3,000 150 26.68 43 16.32 4,002.50 6,450.00 2,447.50
TOTALES 6,395 9,400 359.60 15,794.50 22,450.00 6,655.50
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO COMPRA
MANO DE OBRA
TOTAL MAQUILA
COSTO UNITARIO
UTILIDAD POR UNIDAD
