Corporación FONAFE Evaluación Presupuestal y … TRIM 2016/Gestion... · ASPECTOS RELEVANTES DE...

Corporación FONAFE Evaluación Presupuestal y Financiera Al II Trimestre 2016

Al IV Trimestre

2015

AL III TRIMESTRE

AÑO 2010

EVALUACION

PRESUPUESTAL Y

FINANCIERA

Al II Trimestre

2016


ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 1 ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN CORPORATIVA 2 ENTORNO MACROECONÓMICO 3 HECHOS RELEVANTES 3 GESTIÓN FINANCIERA 4 GESTIÓN PRESUPUESTAL 7 GESTIÓN POR EMPRESA 10 EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA 10 1. EGASA 10 2. EGEMSA 12 3. EGESUR 14 4. ELECTROPERÚ 16 5. SAN GABÁN 18 EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA 20 6. ADINELSA 21 7. ELECTRO ORIENTE 23 8. ELECTRO SUR ESTE 25 9. ELECTRO UCAYALI 27 10. ELECTROCENTRO 29 11. ELECTRONOROESTE 31 12. ELECTRONORTE 34 13. ELECTRO PUNO 36 14. ELECTROSUR 38 15. HIDRANDINA 40 16. SEAL 42 EMPRESAS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 44 17. CORPAC 45 18. ENAPU 47 19. SEDAPAL 50 20. SIMA IQUITOS 52 21. SIMA PERU 55 EMPRESAS DE HIDROCARBUROS Y REMEDIACIÓN 57 22. ACTIVOS MINEROS 57 23. PERUPETRO 59 EMPRESAS DIVERSAS 61 24. EDITORA PERÚ 61 25. ENACO 63 26. FAME 65 27. SERPOST 67 28. SILSA 69 29. ESVICSAC 71 EMPRESAS FINANCIERAS 72 30. BANCO DE LA NACIÓN 73 31. COFIDE 75 32. FONDO MIVIVIENDA 77 33. AGROBANCO 79 FONAFE 81 ESSALUD 83 ANEXOS 86


0

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

1. AD: Acuerdo de Directorio

2. BCRP: Banco Central de Reserva del Perú

3. BGC: Buen Gobierno Corporativo

4. BVL: Bolsa de Valores de Lima 5. CAP: Cuadro para Asignación de Personal 6. CH: Central Hidroeléctrica

7. Corporación: Empresas bajo el ámbito de FONAFE.

8. CT: Central Térmica

9. DGER:Dirección General de Electrificación Rural

10. DLeg:Decreto Legislativo

11. DS: Decreto Supremo

12. DU: Decreto de Urgencia

13. EPS: Empresa Prestadora de Servicios de

Saneamiento

14. FISE: Fondo de Inclusión Social Energético

15. FONAFE: Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado

16. FONAVI: Fondo Nacional de Vivienda

17. INDECI: Instituto Nacional de Defensa Civil

18. JICA: Japan International Cooperation Agency

19. LT: Línea de Transmisión

20. MEF: Ministerio de Economía y Finanzas

21. MEM: Ministerio de Energía y Minas

22. MVCS: Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento

23. NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera

24. OACI: Organización de Aviación Civil Internacional

25. OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.

26. OSITRAN: Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público.

27. PCM: Presidencia del Consejo de Ministros

28. PROINVERSION: Agencia de Promoción de la

Inversión Privada

29. RM: Resolución Ministerial

30. SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

31. SEIN: Sistema Eléctrico Interconectado Nacional

32. SNAR: Servicio de Navegación Aérea en Ruta

33. SUNAT: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria

34. TP: Terminal Portuario

35. TUUA: Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto

36. MGP: Marina de Guerra del Perú

37. PNP: Policía Nacional del Perú


1

CORPORACIÓN FONAFE: PERFIL

Creación

El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado -FONAFE- fue creada en el año 1999 por la Ley Nº 27170 como una empresa de Derecho Público adscrita al Sector Economía y Finanzas.

Objetivo

FONAFE, tiene por objetivo normar y dirigir la actividad empresarial del Estado.

Su misión es gestionar corporativamente la actividad empresarial del Estado con transparencia y eficiencia para crear valor y contribuir al desarrollo sostenible del país.

Su visión está enfocada a tener Empresas del Estado fortalecidas y modernizadas que brindan servicios de calidad responsablemente.

En el marco de su objetivo, misión y visión, FONAFE por su calidad de ente especializado en actividad empresarial, está abocada a llevar a sus empresas a mayores niveles de eficiencia y competitividad, sobre la base de criterios técnicos en materia económica, financiera, presupuestal, de responsabilidad social corporativa; y, de gestión en general, que contribuya a mejorar los bienes y servicios que oferta a la sociedad.

Funciones

FONAFE investido legalmente como ente regulador de la

actividad empresarial del Estado, viene ejerciendo las

siguientes acciones:

Normar y dirigir la actividad empresarial del Estado. Administrar los recursos derivados de la titularidad de

las acciones del Estado. Llevar el registro y custodia de los títulos representativos

del capital de las empresas del Estado. Dirigir el proceso presupuestario y la gestión de las

empresas bajo su ámbito, de conformidad con las normas, directivas y acuerdos que se emitan para dichos efectos.

Dentro de los cuales, merecen mencionar:

o Aprobar y evaluar el presupuesto consolidado de las empresas bajo su ámbito.

o Aprobar normas de gestión para las empresas bajo su ámbito.

o Aprobar lineamientos de buen gobierno corporativo, código de ética, marco para compras corporativas, etc.

Principios de Gestión

Desde su creación en 1999, FONAFE ha representado la

materialización de una política pública en materia de

actividad empresarial del Estado, orientada en principios de

eficiencia, racionalidad, austeridad, especialización,

responsabilidad social y competitividad, centralizando los

derechos derivados de la condición jurídica de propietario

de las acciones representativas del capital social de las

empresas del Estado.

Modelo de Gestión Empresarial

La gestión de FONAFE, responde a un modelo de HOLDING empresarial que alinea la realidad económica de las empresas públicas con los objetivos del Estado, traducidos en las políticas y los sistemas públicos transversales, presupuestales, de inversiones, de endeudamiento; y, de adquisiciones, entre otras. Dicha situación aunada a las inversiones que ostenta en un conjunto de empresas, la llevan a ser reconocidas como la Corporación FONAFE.

Ámbito Empresarial

El ámbito societario y empresarial de la Corporación FONAFE está comprendido por 29 empresas en las que el Estado tiene participación mayoritaria, 2 empresas de derecho público, 1 con representación absoluta en la Junta de Accionistas, todas en la condición de operativas. Adicionalmente, dentro del ámbito de FONAFE, se tiene 8

empresas en proceso de liquidación y 17 empresas con

participación minoritaria.

El ámbito presupuestal de la Corporación FONAFE al

II Trimestre 2016, está constituido por 34 empresas y

ESSALUD, las mismas que se encuentran categorizadas en

las siguientes líneas de negocio.

Generadoras de electricidad: Egasa, Egemsa, Egesur, Electroperú y San Gabán.

Distribuidoras de electricidad: Adinelsa, Electro Oriente, Electro Sur Este, Electro Ucayali, Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte, Electro Puno, Electrosur, Hidrandina y Seal.

Infraestructura y transporte: Corpac, Enapu, Sedapal, Sima Perú y Sima Iquitos.

Hidrocarburos y remediación: Activos Mineros y Perupetro.

Diversas: Editora Perú, Enaco, Fame, Serpost, Silsa y Esvicsac.

Financieras: Banco de la Nación, Cofide, Fondo Mivivienda y Agrobanco.

Fonafe.

Essalud

Cabe señalar que la incorporación de Essalud al ámbito de regulación presupuestal de FONAFE, dada por la Ley de Presupuesto del Sector Público del Año 2011, conllevó también a la incorporación de sus empresas Silsa y

Esvicsac. Mediante Ley N° 30469, se creó la empresa estatal Servicio de Mantenimiento del Perú –SEMAN PERU SAC, como empresa del sector Defensa que tiene por finalidad desarrollar la industria aeronáutica, industrias complementarias y conexas, en donde FONAFE ejercerá la titularidad de las acciones de su capital.


2

ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN

CORPORATIVA

Las utilidades de la Corporación al II Trimestre 2016 alcanzaron a S/ 1,112 MM, mayor en 1% de la registrada al mismo periodo del año anterior, explicada principalmente por el comportamiento de Electroperú, Hidrandina y Electronoroeste.

Las regalías transferidas, a través de la empresa

Perupetro fueron de S/ 987 MM, menores en 34%

respecto al mismo periodo del año 2015, explicadas por el

comportamiento del precio de hidrocarburos y producción

del petróleo y gas. Las transferencias realizadas al Tesoro

alcanzaron a S/ 374 MM.

Las inversiones – Fbk ejecutadas por el conjunto de

empresas de la Corporación ascendieron a

S/ 503 MM, alcanzando un nivel de ejecución del 62%,

orientándose principalmente a la mejora y ampliación de

la capacidad operativa de las empresas.

A nivel operativo, la gestión de las empresas de la Corporación al II Trimestre 2016 ha sido positiva en relación al mismo periodo del año anterior, no obstante al desenvolvimiento de la economía nacional.

En el negocio bancario, la participación de las empresas financieras en el proceso de bancarización e inclusión financiera ha sido muy importante, especialmente por el despliegue del Banco de la Nación y Cofide en todo el territorio nacional. La cartera de créditos aumentó en 13% respecto al mismo periodo del año anterior.

Cartera de Créditos (En MM de S/)

El Banco de la Nación, presente en 1,224 distritos (más del 66% de todos los distritos del país) mediante oficinas (agencias y oficinas especiales), cajeros automáticos y cajeros corresponsables (agentes multired).

Agrobanco, a través de su red de 78 oficinas (27 agencias regionales, 27 oficinas especiales, 22 centros especializados de atención remota y 2 servicios de orientación de atención remota, logró la atención aproximadamente de 300,000 clientes agropecuarios, caracterizados por micro o pequeños productores de zonas de pobreza y extrema pobreza, situación que le permitió el reconocimiento internacional al obtener el Premio ALIDE por mejores prácticas de instituciones financieras de desarrollo.

Cofide como banco promotor y facilitador de recursos financieros, a través de intermediarios financieros, continuó brindando financiamiento a proyectos productivos, líneas de capital de trabajo, comercio exterior, programas de apoyo a MYPE, programas hipotecarios y de capacitación. En dicho marco su saldo de colocaciones brutas ascendió a US$ 2,048 MM mayor en 1% al saldo del cierre del mismo periodo del año anterior (US$ 1,880 MM) debido al crecimiento de las estructuraciones financieras, programas Mype y líneas de capital de trabajo.

El FMV, continuó en su rol de promotor de acceso a las viviendas, a través de sus programas, Nuevo Crédito Mivivienda con 4,412 nuevos créditos otorgados; Crédito Complementario Techo Propio con 56 nuevos créditos otorgados; Miconstrucción con 66 nuevos créditos desembolsados y Micasa con 23 nuevos créditos otorgados.

En cuanto a los créditos hipotecarios brindados por las

empresas financieras de FONAFE (Banco de la Nación y

Fondo Mivivienda), ascendieron a S/ 624 MM, mayor en

66% respecto al mismo periodo del año anterior.

Colocaciones Hipotecarias (S/ MM)

En el negocio de Distribución Eléctrica, los clientes aumentaron en 5% resaltando Hidrandina y Electro Oriente.

Clientes (En Número)

En el negocio de Generación Eléctrica, la producción de energía de las empresas de generación de la Corporación alcanzó 5,489 Gwh mayor en 9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Producción (En MWh)

En el negocio de Saneamiento, la empresa Sedapal estuvo dedicada principalmente al mantenimiento, reparación, mejora y ampliación de su sistema de distribución de agua y alcantarillado. Gestión de Agua Potable

En el negocio Portuario, el tráfico de carga, registró un decremento del 10% en relación al mismo periodo del año anterior debido a las menores exportaciones por la desaceleración de la economía. Por otra, el tráfico de contenedores se incrementó en 50% en relación al mismo periodo del año anterior. Gestión de Tráfico Portuario

Empresas R 2015 R 2016 Dif Var %

Banco de la Nación 9,818 11,278 1,460 15

Cofide 6,244 7,093 848 14

Fondo MiVivienda 5,577 6,081 505 9

Agrobanco 1,468 1,663 195 13

Total 23,107 26,116 3,009 13

BancosII Trimestre

2015

II Trimestre

2016Dif. Var %

BN 152.7 176.2 23.5 15%

FMV 223.9 447.4 223.5 99.8%

Total 376.6 623.6 247.0 66%


Hidrandina 775,467 811,582 36,115 5

Electrocentro 695,725 720,469 24,744 4

Electro Sur Este 451,470 479,717 28,247 6

Electronoroeste 450,489 464,871 14,382 3

Electro Oriente 378,076 410,343 32,267 9

Seal 379,690 395,493 15,803 4

Electro Puno 345,045 358,665 13,620 4

Electronorte 337,845 354,138 16,293 5

Electrosur 146,931 150,815 3,884 3

Electro Ucayali 78,947 84,396 5,449 7

Total 4,039,685 4,230,489 190,804 5


Electroperú 3,454,517 3,578,287 123,770 4

Egasa 606,321 642,079 35,758 6

San Gabán 454,064 429,927 -24,137 -5

Egemsa 423,389 731,252 307,863 73

Egesur 111,971 107,909 -4,062 -4

Total 5,050,262 5,489,454 439,193 9

Empresa Unid. Medida R 2015 R 2016 Dif Var %

Producción de Agua Potable MM m3 365 368 3 0.8

Venta de Agua Potable MM m3 258 266 8 3.0

Número de conexiones

domiciliarias de aguaNúmero 1,446,473 1,461,240 14,767 1.0

Empresas Unid. Medida R 2015 R 2016 Dif Var %

Tráfico de Carga TM 1,388,572 1,252,714 -135,858 -10

Tráfico de contenedores TEU´s 1,050 1,577 527 50


3

Enapu al II Trimestre administra la operación de 3 terminales portuarios de atraque directo (Salaverry, Ilo e Iquitos), que atienden el 96% del total de carga movilizada por la Empresa. Asimismo, administra 5 terminales portuarios de lanchonaje y un Malecón de Atraque al Servicio del Perú en Arica.

En el negocio de Hidrocarburos, la participación de la Corporación se da a través de la empresa Perupetro como administradora de contratos. En dicho marco, al II Trimestre, la empresa administra 63 contratos, de los cuales 38 se encuentran en fase de exploración y 25 en la fase de explotación.

La fuerza laboral empleada por la Corporación, entre trabajadores en planilla, contratados por locación y servicios de terceros, alcanzó a 23,862 trabajadores.

Fuerza Laboral (Número)

De igual manera se registraron 6,071 pensionistas y 1,318 practicantes.

ENTORNO MACROECONÓMICO

La economía peruana al II Trimestre 2016 ha mostrado un

mayor dinamismo, respecto a las previsiones realizadas a

inicios del año, explicado principalmente por el mayor

dinamismo de la actividad minera, comercio, sector

financiero y seguros aunado al sector agropecuario por las

medidas de prevención adoptadas por el Fenómeno del

Niño.

El producto bruto interno - PBI al II Trimestre 2016,

registró un crecimiento previsto de 4.1%, superior en 1.6

puntos porcentuales respecto al crecimiento registrado al

mismo periodo del año anterior (2.5%), debido

principalmente a la mayor producción del sector minería

(cobre) proveniente de las principales compañías

peruanas, comercio y el sector agropecuario por la mayor

producción del subsector agrícola.

La tasa de interés de referencia de política monetaria

del mes de Junio 2016 se ubicó en 4.25%, superior en 1%

registrada en el mismo periodo del año anterior (3.25%),

dicho aumento responde a las expectativas de inflación

desancladas.

La tasa de inflación acumulada al II Trimestre 2016

alcanzó el 4.03%, situándose por encima del rango meta

del BCRP previsto, entre 1% y 3%, y mayor a la registrada

en el mismo periodo del año anterior (3.13%), producto de

choques temporales de oferta tales como el aumento de

los precios de ciertos alimentos, bebidas, esparcimiento y

servicios educativos.

El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio al

II Trimestre 2016 mantuvo su tendencia al alza,

situándose en S/ 3.38 por dólar americano, reflejando una

depreciación del sol de 9.12% respecto al mismo periodo

del año anterior (S/ 3.10), debido al fin de la política

monetaria expansiva de la Reserva Federal y a la

desaceleración de la economía China.

La tasa interbancaria promedio en moneda nacional

promedio al mes de Junio 2016 se ubicó en 4.44%,

superior en 1.02 puntos porcentuales respecto al mismo

periodo del año anterior (3.42%). Por su parte, la tasa

interbancaria en moneda extranjera se ubicó en 0.39%,

superior en 0.20 puntos porcentuales respecto al mismo

periodo del año anterior (0.18%).

Las reservas internacionales netas (RIN) promedio al II

Trimestre 2016 alcanzaron los US$ 60,486 MM, inferior en

US$ 830 MM del registrado en el mismo periodo del año

anterior (US$ 61,316 MM), debido a las intervenciones del

BCRP en el mercado para reducir la volatilidad del tipo de

cambio.

La cotización promedio del petróleo WTI al mes de

Junio 2016 alcanzó los 39.34 US$/bl., menor en 26.1%,

respecto al mismo periodo del año anterior (53.24 US$/bl).

Por su parte, el Cobre, la Plata y Zinc alcanzaron una

cotización de 213 cUS$/lb; 16 US$/oz.tr; 81 cUS$/lb;

respectivamente, lo cual representó una caída de 20.9%,

4.2%, 16%, respecto a lo registrado el mismo periodo del

año anterior. Por otra parte, la cotización del Oro alcanzó

los 1,220 US$/oz.tr., mayor en 1.2% respecto al mismo

periodo del año anterior (1,206 US$/oz.tr).

El riesgo país promedio al mes de Junio 2016, medido

por el spread del EMBIG Perú, fue de 233 pbs, 52 pbs más

de lo registrado el año anterior (190 pbs), explicado por

factores externos, como las expectativas sobre la

recuperación de la economía mundial y el precio de los

commodities; y por factores internos por la coyuntura

electoral, la inflación cerró en Junio por encima de su

rango meta. Sin embargo, cabe señalar que Perú se ubicó

dentro de los países con niveles más bajos dentro de

Latinoamérica.

HECHOS RELEVANTES

Mediante AD Nº 003-2015/016-FONAFE se aprobó el Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el año 2016.

Mediante DS N° 354-2015-EF, se dictaron medidas de austeridad en el gasto público y de ingresos del personal aplicables al año 2016 para las empresas bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud.

Egemsa suscribió el contrato de convenio interinstitucional con Egasa para la reparación de un rodete Francis de su CH Charcani IV.

OSINERGMIN mediante Resolución N°26-2015-OS/CD, modificó “procedimientos, plazos, formatos y disposiciones aplicables al FISE, como descuentos por la compra del balón de gas.

Los precios internacionales de los hidrocarburos al II Trimestre 2016 (39.34 US$/bl) respecto al mismo periodo del año anterior, fueron menores en 26.1%.

Mediante Resolución de la Gerencia de Regulación de Tarifas Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería Osinergmin N°10-2016-OS/GRT, se aprueban

Modalidades R 2015 R 2016 Var %

Planilla 18,193 18,074 -0.7%

Locación 1,295 1,028 -21%

Servicio de Terceros 4,351 4,760 9%

Total 23,839 23,862 0.1%


4

los costos operativos y administrativos del FISE de las Distribuidoras Eléctricas en sus actividades vinculadas con el descuento en la compra del balón de gas.

Cofide obtuvo el premio al mejor banco de desarrollo de la región otorgado por la Asamblea latinoamericana de instituciones financieras para el desarrollo, por ser el principal proveedor de recursos para la inversión productiva en infraestructura y medio ambiente, y un promotor del fortalecimiento del sector empresarial, en especial de las micro y pequeñas empresas.

Participación de las empresas Agrobanco, Banco de la Nación, Cofide, Electrocentro y Seal en la Feria de Responsabilidad Social – Expo Sostenible 2016, realizada por la Asociación Civil del Perú y la Pontífice Universidad Católica del Perú, donde expusieron sus iniciativas en materia de Responsabilidad Social.

La corporación FONAFE recibió el reconocimiento por parte del Ministerio del Interior por contribuir en la lucha contra el delito de la trata de personas a través de mecanismos estratégicos para mantener y difundir la Línea gratuita contra la trata de personas.

Mediante Ley N° 30469, se creó la empresa estatal Servicio de Mantenimiento del Perú –SEMAN PERU SAC, como empresa del sector Defensa que tiene por finalidad desarrollar la industria aeronáutica, industrias complementarias y conexas, en donde FONAFE ejercerá la titularidad de las acciones de su capital.

GESTIÓN FINANCIERA

Las utilidades de las empresas de la Corporación al

II Trimestre 2016 ascendieron a S/ 1,112 MM, mayor en

1% de la registrada al mismo periodo del año anterior,

explicada principalmente por el comportamiento de

Electroperú, Hidrandina y Electronoroeste.

Electroperú, (S/ 50 MM), como consecuencia de la mayor

venta de energía a clientes finales y empresas

distribuidoras; Hidrandina, (S/ 17 MM) y

Electronoroeste, (S/ 12 MM), por efecto de la mayor

tarifa y venta de energía.

En cuanto a la composición, las empresas financieras y

no financieras representan un 51% y 49%,

respectivamente del total de utilidades obtenidas.

El Banco de la Nación (S/ 495 MM), Electroperú

(S/ 204 MM), Hidrandina (S/ 50 MM) y Electrocentro

(S/ 46 MM), en su conjunto, contribuyeron en un 72% del

total de utilidades obtenidas por la Corporación.

Utilidad Neta (En MM de S/)

Los activos de la Corporación, ascendieron a

S/ 79,808 MM, mayor en 8% a los registrados en el similar

periodo del año anterior, explicado principalmente por

Cofide, Perupetro y Sedapal cuyo incremento fue del 34%,

298% y 4%, respectivamente.

Cofide, (S/ 3,426 MM), debido a la mayor cartera de

créditos, mayor disponible e inversiones negociables;

Perupetro, (S/ 997 MM), debido a la recepción de los

bienes del lote 192; y Sedapal (S/ 415 MM) por las

transferencias recibidas por el MVCS y la incorporación

de nuevos activos (redes de agua potable y alcantarillado,

reservorios y cámaras de rebombeo) así como el costo

atribuido.



respectivamente del total de activos de la Corporación.

El Banco de la Nación (S/ 26,693 MM), Cofide

(S/ 13,533 MM) y Sedapal (S/ 9,960 MM) conformaron el

62% del total de los activos de la Corporación.

II Trim 15 II Trim 16

Regalias 606.4 373.8

Financieras 610.7 564.7

No Financieras 489.9 547.2

Utilidad Neta Consolidada y Regalías(En MMM de S/.)

Regalias

Financieras

No Financieras

EMPRESAS Eje al II Trim 2015 Eje al II Trim 2016 Dif Var %E

1 Banco de la Nacion 521 495 -27 -5

2 Electroperu 154 204 50 33

3 Hidrandina 33 50 17 51

4 Electrocentro 35 46 12 34

5 Electronoroeste 32 45 12 37

6 Cofide 40 44 4 11

7 Egasa 29 36 7 24

8 Corpac 27 34 7 27

9 Electro Oriente 23 30 6 27

10 Seal 24 27 3 14

11 Egemsa 25 25 0 2

12 Fmv 42 21 -21 -50

13 San Gaban 26 21 -5 -21

14 Electro Sur Este 16 21 5 33

15 Electronorte 20 16 -3 -16

Otras 54 -3 -58 -106

TOTAL 1,101 1,112 11 1

27 29

47 51


Activos Consolidados(En MMM de S/.)

Financieras

No Financieras


5

Activos (En MM de S/)

Los pasivos totales ascendieron a S/ 54,576 MM, superior en 12% a los registrados en similar periodo del año anterior, y estuvieron explicados principalmente por Cofide, Sedapal y Perupetro.

Cofide, registró una variación en 46% (S/ 3,399 MM)

debido al incremento del saldo de valores, títulos y otras

obligaciones, Sedapal en 31% (S/ 1,417 MM), debido a la

mayor provisión por la capitalización de la deuda tributaria

en el periodo 1996–2003; Perupetro, en 331%

(S/ 996 MM), por las mayores obligaciones asociadas a

los contratos de hidrocarburos por la recepción de bienes

del lote 192.



respectivamente del total de pasivos de la Corporación.

El Banco de la Nación, Cofide, Sedapal y Fondo

Mivivienda, representan el 84% del total de la corporación,

ascendiendo a S/ 24,672 MM, S/ 10,758 MM,

S/ 6,055 MM y 4,545 MM, respectivamente.

Pasivos (En MM de S/)

El patrimonio total ascendió a S/ 25,232 MM, menor en

1% del registrado en similar periodo del año anterior

(S/ 25,390 MM), explicado principalmente por Sedapal,

Activos Mineros y Electro Oriente.

Sedapal, presentó una variación en 20% (S/ 1,001 MM), por la capitalización de la deuda tributaria en el periodo 1996–2003; Activos Mineros, en 21% (S/ 89 MM), debido a los menores resultados acumulados de ejercicios anteriores y ajuste por diferencia de cambio en el año 2016; Electro Oriente, con una variación 6% (S/ 50 MM), debido a los menores resultados acumulados de ejercicios anteriores.

En cuanto a la composición, las empresas financieras y no financieras representan un 34% y 66%, respectivamente del total del patrimonio de la Corporación.

Sedapal (S/ 3,905 MM), Fondo Mivivienda (S/ 3,354 MM),

Electroperú (S/ 2,799 MM) y Cofide (S/ 2,775 MM)

sustentaron en su conjunto el 51% del patrimonio total de

la Corporación.


1 Banco de la Nacion 26,932 26,693 -239 -1

2 Cofide 10,108 13,533 3,426 34

3 Sedapal 9,545 9,960 415 4

4 Fmv 7,807 7,899 92 1

5 Electroperu 3,518 3,553 36 1

6 Agrobanco 2,067 2,462 395 19

7 Hidrandina 1,425 1,477 52 4

8 Perupetro 334 1,331 997 298

9 Electrocentro 1,075 1,243 168 16

10 Electro Oriente 1,087 1,074 -13 -1

11 Activos mineros 996 954 -43 -4

12 Corpac 909 919 10 1

13 Egasa 877 908 30 3

14 Egemsa 923 905 -17 -2


Otras 5,546 6,016 470 8

TOTAL 73,924 79,808 5,884 8

1%

2%

2%

2%

3%

4%

10%

12%

17%

33%

Electro Oriente

Electrocentro

Perupetro

Hidrandina

Agrobanco

Electroperú

Fondo Mivivienda

Sedapal

Cofide

Banco de la Nación

Activos Consolidados(Participación Porcentual)

10 13

3942


Pasivos Consolidados(En MMM de S/.)

Financieras

No Financieras



2 Cofide 7,359 10,758 3,399 46

3 Sedapal 4,639 6,055 1,417 31

4 Fmv 4,535 4,545 10 0

5 Agrobanco 1,626 2,006 380 23

6 Perupetro 301 1,297 996 331

7 Electroperu 787 754 -33 -4

8 Sima Peru 692 704 12 2

9 Activos mineros 570 616 46 8

10 Hidrandina 460 470 10 2





15 Egemsa 176 194 18 10

Otras 995 1,242 247 25

TOTAL 48,535 54,576 6,042 12

1%

1%

1%

1%

2%

4%

8%

11%

20%

45%

Hidrandina

Activos Mineros

Sima Perú

Electroperú

Perupetro

Agrobanco

Fondo Mivivienda

Sedapal

Cofide

Banco de la Nación

Pasivos Consolidados(Participación Porcentual)

17 17

8 9


Patrimonio Consolidado(En MMM de S/.) Financieras

No Financieras


6

Patrimonio (En MM de S/)

El resultado de la gestión financiera respecto al II Trimestre

2015 medido a través de los principales índices, mostró un

Índice de liquidez mayor en 5.9%. De igual forma, el Índice

de solvencia fue mayor en 13.2%.

A nivel sectorial

La evaluación consolidada a nivel sectorial considera a las

empresas de acuerdo al sector al que están adscritas,

conforme se muestra a continuación:

Economía y Finanzas: Banco de la Nación, Cofide y Fonafe.

Vivienda, Construcción y Saneamiento: Fondo Mivivienda y Sedapal.

Energía y Minas: Egasa, Egemsa, Egesur, Electroperú, San Gabán, Adinelsa, Electro Oriente, Electro Sur Este, Electro Ucayali, Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte, Electro Puno, Electrosur, Hidrandina, Seal, Perupetro y Activos Mineros.

Transporte y Comunicaciones: Corpac, Enapu y Serpost.

Agricultura: Agrobanco Otros: Agrupa los sectores Defensa con las empresas

Fame, Sima Iquitos y Sima Perú; sector Trabajo, con Esvicsac y Silsa; y, Presidencia del Consejo de Ministros, con Enaco y Editora Perú.

La utilidad neta consolidada por sector, muestra el

principal sector de Energía y Minas que registró mayores

utilidades con S/ 89.2 MM le sigue el sector de Transporte

y Comunicaciones con S/ 22.5 MM, situación contraria al

comportamiento del sector Vivienda, Construcción y

Saneamiento que registró pérdidas de S/ 43.5 MM, por la

empresa SEDAPAL debido a la mayor pérdida del tipo de

cambio en moneda dólar y yen.

Utilidad Neta (En MM de S/)

A nivel de los activos consolidados por sector, las

empresas adscritas al sector Economía y Finanzas

alcanzaron una participación del 50%. Le siguieron en

importancia, las empresas del sector Vivienda,

Construcción y Saneamiento con una participación del

22%; los sectores de Energía y Minas, y, Transporte y

Comunicaciones con una participación del 20% y 2%,

respectivamente. Las empresas adscritas a los sectores

Agricultura, Defensa, Trabajo y PCM, alcanzaron una

participación en conjunto del 5%.

En cuanto al comportamiento de los activos, se debe

resaltar el sector Economía y Finanzas por su incremento

en S/ 3,187 MM en relación al II Trimestre 2015.


1 Sedapal 4,906 3,905 -1,001 -20

2 Fmv 3,272 3,354 82 3

3 Electroperu 2,730 2,799 69 3

4 Cofide 2,749 2,775 27 1

5 Banco de la Nacion 1,679 2,020 341 20

6 Hidrandina 966 1,007 42 4


8 Egasa 802 816 14 2

9 Corpac 789 799 10 1

10 Electro Oriente 789 740 -50 -6

11 Egemsa 747 712 -36 -5



14 Agrobanco 441 457 15 3

15 Electronorte 313 383 70 22

Otras 3,298 3,347 48 1

TOTAL 25,390 25,232 -158 -1

3%

3%

3%

4%

4%

8%

11%

11%

13%

15%

Electro Sur Este

Egasa

Corpac

Electrocentro

Hidrandina

Banco de la Nación

Electroperú

Cofide

Fondo Mivivienda

Sedapal

Patrimonio Consolidado(Participación Porcentual)

II Trim 15 II Trim 16 Var.

Liquidez 1.45 1.54 5.9%

Solvencia 1.91 2.16 13.2%

425.8515.0561.0 538.8

73.2 29.734.3 -0.26.2 28.6


Utilidad Neta Consolidada por Sector(En MM de S/.)

MEM MEF MVCS OTROS MTC

SECTOR II Trim 15 II Trim 16 Dif Var %

MEF 561.0 538.8 -22.3 -4.0

MEM 425.8 515.0 89.2 20.9

MVCS 73.2 29.7 -43.5 -59.5

MTC 6.2 28.6 22.5 363.1

PCM 11.1 10.6 -0.4 -3.7

MINAG 8.1 5.0 -3.1 -37.8

MINTRA 8.2 2.4 -5.8 -70.6

MINDEF 7.0 -18.3 -25.3 -361.9

TOTAL 1,100.6 1,111.9 11.3 1.0

37.0 40.2

17.4 17.9 14.6 16.2 1.5 1.5

3.4 3.9


Activos Consolidados por Sector(En MMM de S/.)

MEF MVCS MEM MTC OTROS

50.4%, MEF

22.4%, MVCS20.3%, MEM

1.9%, MTC

4.9%, OTROS

Activos Consolidados por Sector(Participación Porcentual)


7

Activos (En MM de S/)

En cuanto a los pasivos consolidados por sector, las

empresas adscritas al sector Economía y Finanzas

representaron el 65%. El sector Vivienda, Construcción y

Saneamiento tuvo una participación del 19%; el sector

Energía y Minas, 10%; el sector Transporte y

Comunicaciones, 0.3%; y, las empresas adscritas a los

sectores Agricultura, Defensa, Trabajo y PCM en su

conjunto, alcanzaron una participación del 5%.

El mayor crecimiento de los pasivos respecto al II Trimestre

2015, correspondió a las empresas adscritas al sector

Economía y Finanzas en S/ 2,819 MM.

Pasivos (En MM de S/)

GESTIÓN PRESUPUESTAL

El resultado económico del conjunto de empresas de la

Corporación alcanzó a S/ 2,391 MM, superior en

S/ 1,133 MM a la meta presupuestada, explicado

principalmente por el mejor resultado operativo en

S/ 605 MM y menores gastos de capital ejecutados en

S/ 122 MM.

Presupuesto de Ingresos y Egresos (En MM de S/)

Los ingresos operativos (S/ 9,348 MM), se ejecutaron en

103% respecto a su marco, explicado principalmente por

los mayores ingresos registrados por Sima Perú, Fonafe

y Cofide.

Sima Perú registró una mayor ejecución en S/ 293 MM, debido a los ingresos no previstos por la modernización y repotenciación de submarinos, mayores ingresos por las cuotas del convenio con la MGP y mayor rentabilización de fondos; Fonafe registró una mayor ejecución en S/ 285 MM, debido a los mayores ingresos por dividendos, intereses financieros y contribución del canon por parte de Ositran.; Cofide registró una mayor ejecución en S/ 111 MM, debido a las mayores recuperaciones.

Presupuesto de Ingresos (En MM de S/)

En relación a la incidencia por empresas, resalta

Perupetro, Banco de la Nación, y Sedapal; las cuales

representaron el 14%, 13% y 10%, del total de los

ingresos obtenidos al periodo, respectivamente.

A nivel sectorial, las empresas adscritas al sector Energía

y Minas, representan el 51% con ingresos de

S/ 4,778 MM. Le siguieron las empresas del sector

Economía y Finanzas con una participación del 25%, con


MEF 37,039.1 40,225.9 3,186.8 8.6

MVCS 17,351.9 17,859.0 507.1 2.9

MEM 14,641.7 16,238.6 1,596.9 10.9

MINAG 2,067.4 2,462.4 395.0 19.1

MTC 1,530.5 1,547.8 17.3 1.1

MINDEF 1,000.6 1,187.5 186.9 18.7

PCM 152.5 152.0 (0.5) (0.4)

MINTRA 140.4 135.0 (5.4) (3.9)

TOTAL 73,924.2 79,808.2 5,884.0 8.0

32.6 35.4

9.2 10.64.1 5.5

0.2 0.2 2.5 2.9


Pasivos Consolidados por Sector(En MMM de S/.)

MEF MVCS MEM MTC OTROS


MEF 32,611.3 35,430.3 2,819.1 8.6

MVCS 9,173.8 10,600.5 1,426.6 15.6

MEM 4,106.8 5,462.9 1,356.0 33.0

MINAG 1,625.9 2,005.7 379.8 23.4

MINDEF 730.6 796.0 65.4 9.0

MTC 177.5 184.4 6.9 3.9

MINTRA 73.1 62.5 -10.5 -14.4

PCM 35.5 34.1 -1.4 -4.0

TOTAL 48,534.5 54,576.4 6,041.9 12.4

Rubros Marco Ejecución Dif NE %


INGRESOS 9,072.7 9,347.9 275.3 103

EGRESOS 5,399.9 5,070.0 -329.9 94

RESULTADO DE OPERACIÓN 3,672.8 4,277.9 605.2 116

GASTOS DE CAPITAL 984.7 862.8 -121.9 88

INGRESOS DE CAPITAL 140.4 70.9 -69.5 51

TRANSFERENCIAS NETAS -1,571.0 -1,095.6 -431.4 70

Ingresos 536.6 558.6 22.0 104

Egresos 2,107.6 1,654.2 -453.4 78

RESULTADO ECONÓMICO 1,257.6 2,390.5 1,132.9 190

FINANCIAMIENTO NETO 102.6 70.8 -31.8 69

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 613.5 129.1 -484.4 21

SALDO FINAL 1,973.7 2,590.4 616.7 131

GIP TOTAL 1,176.5 1,099.7 -76.7 93

EMPRESAS Mar al II Trim Eje al II Trim Dif Var %

1 Perupetro 1,942 1,310 -632 -33


3 Sedapal 923 924 2 0

4 Electroperu 729 786 57 8

5 Fonafe 428 713 285 66

6 Sima Peru 211 504 293 139

7 Hidrandina 430 469 39 9

8 Cofide 307 418 111 36




12 Seal 235 255 19 8

13 Fmv 239 225 -13 -6

14 Electronorte 178 215 37 21

15 Corpac 191 198 8 4

Otras 1,265 1,297 32 3

TOTAL 9,073 9,348 275 3

713

786

924

1,173

1,310

428

729

923

1,196

1,942

Fonafe

Electroperú

Sedapal

Banco dela Nación

Perupetro

Ingresos Operativos - Principales Empresas(En MM de S/.)

Marco

Ejecución

64.9%, MEF

19.4%, MVCS

10.0%, MEM

0.3%, MTC

5.3%, OTROS

Pasivos Consolidados por Sector(Participación Porcentual)


8

ingresos de S/ 2,304 MM y el sector Vivienda,

Construcción y Saneamiento con una participación del

12% con ingresos de S/ 1,149 MM. Finalmente, los demás

sectores en conjunto lograron alcanzar el 12% con

ingresos de S/ 1,117 MM.

Presupuesto de Ingresos (En MM de S/)

Los egresos operativos (S/ 5,070 MM) fueron inferiores

en S/ 330 MM respecto al marco previsto, explicados

principalmente por el comportamiento de las empresas

Perupetro, Electroperú y Adinelsa.

Perupetro, tuvo una ejecución inferior en S/ 282 MM por debajo de su meta prevista, debido a la menor producción de gas natural e hidrocarburos líquidos por problemas de transporte en el Oleoducto e impacto de los menores precios internacionales de los hidrocarburos; Electroperú, tuvo una ejecución de S/ 34 MM por debajo de su meta debido al desfase en el inicio del encargo de Proinversión, referida a los contratos de suministro de energía eléctrica suscritos en el marco de la licitación “Energía de Centrales Hidroeléctricas”; Adinelsa, ejecutó en S/ 28 MM por debajo de su marco, debido a la compensación de gastos asociados a la administración de los sistemas de generación, transmisión, distribución y compra de energía a las concesionarias de Distriluz.

Presupuesto de Egresos Operativos (En MM de S/)

En relación a la incidencia por empresas, destaca la

participación de Sedapal, Banco de la Nación y

Electroperú, que tuvieron un nivel de representación del

13%, 12% y 8%, respectivamente.

A nivel sectorial, las empresas adscritas al sector Energía

y Minas fueron de mayor importancia, con una

participación del 52% (S/ 2,616 MM). Le siguieron las

empresas del sector Economía y Finanzas con una

participación del 18% (S/ 911 MM); y las empresas del

sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento con una

participación del 16% (S/ 810 MM). El resto de sectores,

en su conjunto, lograron alcanzar el 14% con ingresos de

S/ 733 MM.

Presupuesto de Egresos Operativos (En MM de S/)

Los gastos de personal del holding alcanzaron a

S/ 886 MM, equivalentes al 96% de la meta prevista,

debido a los menores gastos realizados en sueldos y

salarios, y otros gastos de personal. Los gastos de

personal estuvieron destinados principalmente al pago de

sueldos y salarios (65%) y otros gastos de personal

(15%).

La fuerza laboral de la Corporación alcanzó a 23,862

trabajadores, entre personal de planilla, locadores y

servicios de terceros. También se registraron 1,318

practicantes.

5,135

1,931

1,161

254 270 163 56 104

4,778

2,304

1,149

518 273 150 56 120

MEM MEF MVCS MINDEF MTC MINTRA PCM MINAG

Ingresos Operativos por Sector(En MM de S/.)

Marco

Ejecución

SECTOR Marco Ejecución Dif Var %

MEM 5,134.9 4,777.8 -357.1 -7.0

MEF 1,931.1 2,304.0 373.0 19.3

MVCS 1,161.2 1,149.4 -11.8 -1.0

MINDEF 253.6 518.0 264.4 104.2

MTC 269.6 273.0 3.4 1.3

MINTRA 163.0 150.1 -12.9 -7.9

MINAG 103.8 119.6 15.8 15.2

PCM 55.5 56.0 0.5 0.8

TOTAL 9,072.7 9,347.9 275.3 3.0


1 Sedapal 661 676 16 2


3 Electroperu 424 389 -34 -8

4 Hidrandina 354 349 -5 -2

5 Perupetro 589 307 -282 -48

6 Cofide 277 304 26 10

7 Sima Peru 158 241 83 53

8 Electronoroeste 253 239 -14 -6

9 Seal 201 204 3 1





14 Fmv 152 134 -18 -12

15 Corpac 139 121 -18 -13

Otras 909 840 -69 -8

TOTAL 5,400 5,070 -330 -6.1

307

349

389

590

676

589

354

424

613

661

Perupetro

Hidrandina

Electroperu

Banco de laNación

Sedapal

Egresos Operativos - Principales Empresas(En MM de S/.)

Marco

Ejecución

2,960

909812

220 196 15548 100

2,616

911 810

190259

14343 98

MEM MEF MVCS MTC MINAG MINDEF MINTRA PCM

Egresos Operativos por Sector(En MM de S/.)

Marco

Ejecución


MEM 2,959.8 2,616.3 -343.6 -11.6

MEF 908.6 910.5 2.0 0.2

MVCS 812.2 810.2 -2.0 -0.2

MINAG 196.1 259.4 63.3 32.3

MTC 220.1 189.7 -30.4 -13.8

MINDEF 155.1 142.7 -12.4 -8.0

PCM 99.7 98.3 -1.4 -1.4

MINTRA 48.4 43.1 -5.3 -11.0

TOTAL 5,399.9 5,070.0 -329.9 -6.1


9

En cuanto al personal en planilla, es importante indicar

que el 26% se encuentra laborando en el Banco de la

Nación, 14% en Sedapal y 10% en Serpost.

El número de pensionistas alcanzó a 6,071, los mismos

que se concentraron principalmente en el Banco de la

Nación.

Los gastos de capital (S/ 863 MM) alcanzaron un nivel

de ejecución del 88% de su marco previsto, y estuvieron

conformados por las inversiones Fbk (S/ 503 MM) con una

participación del 58% y Otros (S/ 359 MM) con una

participación del 42%; con un nivel de ejecución del 62%

y 205% respectivamente.

Las inversiones – Fbk ejecutadas por el conjunto de

empresas de la Corporación por S/ 503 MM se orientaron

principalmente a la mejora y ampliación de la capacidad

operativa de las empresas.

Las menores inversiones (S/ 306 MM) estuvieron

explicadas principalmente por:

Banco de la Nación (S/ 58 MM), por retrasos en el proceso

de autorizaciones para la adquisición de la ampliación de

las cocheras de su nueva sede institucional.

Sedapal (S/ 47 MM), por retrasos en el proceso de

adquisición de maquinaria pesada, sistemas de aireación

para plantas de tratamiento de aguas residuales y

maquinaria termofusión aunado al retraso en estudios

técnicos y administrativos para la libre disponibilidad de

los terrenos del Proyecto Esquema Cajamarquilla,

Nieveria y Cerro Camote.

Electro Sur Este (S/ 22 MM), por retrasos en la renovación de redes de distribución en Apurimac y Cusco, aunado al retraso en la ampliación del sistema de transmisión.

Presupuesto de Inversiones Fbk (En MM de S/)

A nivel sectorial, las empresas del sector Energía y Minas

ejecutaron inversiones por S/ 301 MM con una

participación del 60%. Le siguieron las empresas del

sector Vivienda, Construcción con una participación del

24% (S/ 122 MM); el sector Transportes y

Comunicaciones con participación del 5% (S/ 25 MM); y

los demás sectores con la participación del 11%

(S/ 55 MM).

Presupuesto de Inversiones Fbk (En MM de S/)

Las transferencias netas fueron menores en S/ 475 MM,

con un nivel de ejecución del 70% de su marco previsto, y

estuvieron conformados por ingresos (S/ 22 MM) y

egresos (S/ 453 MM) destacando las transferencias del

MVCS a Sedapal para financiamiento de sus inversiones

y de Perupetro al MEF, en el marco de su Ley de creación.

Planilla, 18,074, 76%

Locadores, 1,028, 4%

Servicios Terceros, 4,760,

20%

Personal(En Número)

BANCO DE LA NACION, 5,505,

91%

SEDAPAL, 158, 3%

ELECTROPERU, 153, 2%

ELECTRO SUR ESTE S.A, 61, 1%

OTROS, 194, 3%

Pensionistas(En Número)


1 Sedapal 169 122 -47 -28

2 Electro Sur Este 73 50 -22 -31


4 Electroperu 69 47 -22 -31

5 Electrocentro 45 41 -4 -9

6 Hidrandina 48 38 -11 -22


8 Seal 34 28 -6 -18

9 Corpac 46 25 -21 -46


11 Electrosur 13 9 -4 -32

12 Electro Oriente 27 9 -19 -69

13 Electropuno 15 7 -9 -56

14 Egasa 14 6 -8 -55

15 Electro Ucayali 11 3 -8 -71

Otros 65 12.3 -53 -81

TOTAL 809 503 -306 -38

452

169

60

3 2 9

110

3

301

122

252 1 2

50

0

MEM MVCS MTC MINAG MINTRA MINDEF MEF PCM

Presupuesto de Inversiones Fbk por Sector(En MM de S/.)

Marco

Ejecución


MEM 452.3 301.4 -150.8 -33.4

MVCS 169.4 122.1 -47.3 -27.9

MEF 110.1 50.1 -60.0 -54.5

MTC 60.3 25.4 -34.9 -57.9

MINAG 3.1 2.0 -1.1 -36.2

MINDEF 9.3 1.5 -7.8 -83.8

MINTRA 1.9 0.6 -1.2 -65.9

PCM 2.8 0.3 -2.5 -89.9

TOTAL 809.1 503.5 -305.7 -37.8


10

GESTIÓN POR EMPRESA

EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA

Al II Trimestre 2016, las empresas de generación eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional –SEIN– han producido 23,959 GWh, del cual el 50% proviene de centrales hidroeléctricas, el 45% de las centrales térmicas y el resto de los recursos energéticos renovables.

Respecto al mismo periodo del año anterior, la producción aumentó en 2,196 GWh, principalmente por un incremento del 15% en generación térmica.

Por su parte, las empresas de generación de energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE (Egasa, Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú), registraron una producción de 5,489 GWh al II Trimestre 2016, que representaron el 23% de la energía generada por el SEIN.

Respecto al mismo periodo del año anterior, la energía producida fue mayor en 439 GWh, debido principalmente a la mayor producción de Egemsa.

1. EGASA

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 15.03.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación y comercialización de energía eléctrica. Su misión es generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente, logrando la satisfacción de nuestros clientes, brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente. Su visión es ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable.

Operaciones La empresa cuenta con las centrales hidroeléctricas Charcani I, II, III, IV, V, VI, además, de las centrales térmicas de Chilina, Mollendo y Pisco, las que le permiten alcanzar una potencia instalada de 332 MW y una potencia efectiva de 324 MW.

Al II Trimestre 2016, la producción de energía de la

empresa ascendió a 642 GWh, logrando el 99.8% de lo

programado, debido a que todos los grupos de

generación, tanto hidraúlicos como térmicos se

encuentran operativos.

Su producción representó el 12% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 3% de la energía distribuida por el SEIN. Por otro lado, el volumen de venta de energía alcanzó 629 GWh, representando el 99.6% de su marco, debido

6,815

10,564

5,106

329

HIDRAULICA

TERMICA

Producción por Tipo de Inversión(En GWh)

PRIVADA PUBLICA

4,023

3,933

4,130

3,980

4,030

3,862

3,663

3,383

3,774

3,592

3,730

3,620

- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Energía Producida por el Sistema(GWh)

Año 2015 Año 2016

Egasa12%

Egemsa12%

Egesur2%

San Gabán8%

Electroperú66%

Distribución de la Energía Producida (Participación %)

954

918

965

942

852

804

897

802

696

870

948

873

- 250 500 750 1,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Energía Producida por la Corporación FONAFE(GWh)

Año 2015 Año 2016

644 631

0

642 629

0

Producción Venta Compra

Marco Ejecución

Energía(GWh)


11

principalmente a las menores ventas a las empresas Edelnor y Luz del Sur.

Hechos Relevantes

Se logró recuperar el impuesto a las ganancias

reclamado a SUNAT por los ejercicios 1995 a 1999 y sus respectivos intereses.

Reconocimiento por parte de la organización Perú 2021 en la 5° edición del Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR®), cuyo objetivo es reconocer la gestión social de la empresa, impulsando el compromiso social de los empresarios y promoviendo la RSE y Sostenibilidad a nivel nacional.

El Plan Operativo El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 85%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Índice de avance en la implementación del programa de

gestión del talento humano (0%), debido al retraso en la

capacitación a las áreas de Recursos Humanos y

Organización y Métodos en gestión del conocimiento, por

el importe que excedía los límites permitidos conforme la

partida presupuestal de capacitación.

Cumplimiento del programa de gastos no ligados a

proyectos (39%), debido al retraso en la implementación

del proyecto Mega y el mobiliario de las nuevas oficinas ,

así como al desembolso parcial de repuestos y equipos.

Evaluación Financiera Respecto al II Trimestre 2015, los activos (S/ 907.5 MM) aumentaron en 4%, debido a las mayores colocaciones en entidades bancarias por ingresos provenientes del giro del negocio.

Los pasivos (S/ 91.8 MM) aumentaron en 22%, debido a

las mayores obligaciones comerciales pendientes de

pago,principalmente con Contugas por el uso del ducto.

El patrimonio (S/ 815.7 MM) aumentó en 2% ,debido a la mejor utilidad obtenida en el ejercicio.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 154 MM) aumentaron en 20%, debido a los contratos de largo plazo por venta de energía celebrados con nueve distribuidoras eléctricas. El costo de ventas (S/ 111.7 MM) se incrementó en 29%, debido al costo de distribución por uso del gasoducto de la CT Pisco, trasladado a Contugas. La utilidad del ejercicio (S/ 36.5 MM) se incrementó en 24%, debido a los contratos de largo plazo por venta de energía celebrados con nueve distribuidoras eléctricas, y la recuperación de intereses de la deuda Sunat sobre la fiscalización de los años 1995 al 1999.

Spot-COES 34%

Libre 1%

Regulado 65%

Venta de Energía por destino(Participación %)

M A R C O EJEC UC IÓN

A L II T R IM 2016 A L II T R IM 2016

Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje 2.3 4.3 100.0%

Rendimiento sobre la inversión - ROI Porcentaje 2.2 4.3 100.0%

Solvencia Porcentaje 3.3 3.5 94.9%

Liquidez- Prueba ácida Porcentaje 624.4 309.7 49.6%

Rotación de activos Porcentaje 16.4 17.0 100.0%

Ratio Gasto administrativos - Producción Soles/Mw h 11.4 8.8 100.0%

Incremento de ingresos Porcentaje 9.5 19.5 100.0%

Margen de ventas Porcentaje 13.1 23.7 100.0%

Índice de atención de reclamos de grupos de

interésPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Implementación del programa de

responsabilidad social empresarialPorcentaje 15.0 20.0 100.0%

Cumplimiento del Programa de proyectos de

InversiónPorcentaje 5.4 6.9 100.0%

Cumplimiento del Programa de Gastos no

ligados a ProyectosPorcentaje 50.0 19.6 39.3%

Implementación del Código de Buen Gobierno

CorporativoPorcentaje 11.1 11.1 100.0%

Implementación del Sistema de Control Interno Porcentaje 26.9 46.2 100.0%

Índice de cumplimiento de metas de procesos

certif icadosPorcentaje 88.0 86.7 98.6%

Índice de cumplimiento del Plan de Sistemas de

Información Porcentaje 38.5 15.4 40.0%

Índice de avance en la Implementación del

Programa de Gestión del Talento Humano Porcentaje 25.0 0.0 0.0%

Índice de avance en la Implementación del

Programa Corporativo de Fortalecimiento de la

Cultura Organizacional

Porcentaje 33.3 33.3 100.0%

84.6%

P R IN C IP A LES IN D IC A D OR ESUN ID A D D E

M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

319368

558 540


Activos(En MM de S/.)

Corriente No Corriente

52 6724 25

802 816


Estructura de Financiamiento(En MM de S/.)

P. Corriente P. No Corriente Patrimonio

129

154

39 3429 36


Utilidad Neta(En MM de S/.)

Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta


12

La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguente cuadro:

El saldo final de caja (S/ 152.6 MM) se ejecutó en

S/ 58.5 MM por debajo de su marco, debido a mayores

inversiones financieras a largo plazo colocado en

entidades bancarias.

Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 198.1 MM) se ejecutaron en

S/ 55.1 MM por encima de su marco, debido al efecto de

los contratos de largo plazo para la venta de energía y

mayores ingresos por la recuperación de los intereses de

deuda Sunat.

Los egresos operativos (S/ 108.2 MM) se ejecutaron en

S/ 5.2 MM por encima de su marco, debido a la mayor

compra de combustibles líquidos y gas natural para la

generación térmica de Chilina , CT Mollendo , CT Pisco y

mayores fluctuaciones del tipo de cambio.

Los gastos de capital (S/ 6.3 MM) se ejecutaron en 45%

respecto a su marco, debido a los retrasos en el programa

de inversiones.

El resultado económico (S/ 83.6 MM) se ejecutó en

S/ 57.7 MM por encima de su marco, debido al efecto de

los contratos de largo plazo para la venta de energía y

mayores ingresos por la recuperación de los intereses de

deuda Sunat; aunado al retraso en el programa de

inversiones.

El gasto integrado de personal - GIP (S/ 10.2 MM) se

ejecutó en 94% por debajo de su marco, debido a que no

se realizaron las contrataciones previstas.

La población laboral de la empresa alcanzó a 148, mayor

en 3.5% a lo registrado el II Trimestre del año anterior.

Información operativa

2. EGEMSA Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 07.04.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación y comercialización de energía eléctrica. Su misión es generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente, logrando la satisfacción de sus clientes, brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente. Su visión es ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable. Operaciones La empresa cuenta con la CH Machupicchu I y II, y la CT Dolorespata; las que le permiten alcanzar una potencia instalada de 207 MW y una potencia efectiva de 199 MW. A la fecha la CT Dolorespata se encuentra retirada de operación comercial del Coes.

Al II Trimestre 2016, la producción de energía de la empresa ascendió a 731 GWh, el mismo que representa el 86% de lo previsto. La producción hidroeléctrica de la CH Machupicchu I representa el 40%, CH Machupicchu II el 58% y lo restante a la CH Santa Teresa. Es preciso indicar que su producción tuvo una participación del 12% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 3% de la energía distribuida por el SEIN.


Liquidez 6.2 5.5

Solvencia 0.09 0.11

18

14

6.2 6.3


Gastos de Capital(En MM de S/.)

Presupuestado Ejecutado

Planilla, 130

Locadores, 9

Servicios de Terceros, 9

Población Laboral

EJECUCIÓN MARCO EJECUCIÓN

AL II TRIM 2015 AL II TRIM 2016 AL II TRIM 2016

ENERGÍA GENERADA MWh 606,321 643,539 642,079

CONSUMO PROPIO MWh 3,330 3,539 4,044

COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 25,153 0 0

PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 7,252 8,688 9,271

VENTA DE ENERGÍA MWh 620,892 631,312 628,764

POTENCIA INSTALADA MWh 332 332 332

POTENCIA EFECTIVA MWh 324 324 324

PERSONAL

Planilla Número 127 135 130

Gerentes Número 5 4 4

Ejecutivos Número 23 25 25

Profesionales Número 10 12 9

Técnicos Número 65 69 66

Administrativos Número 24 25 26

Locación de Servicios Número 4 8 9

Servicios de Terceros Número 12 13 9

Pensionistas Número 0 0 0

Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 17 16 18

TOTAL Número 160 172 166

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

851 818

0

731 723

0


Energía(GWh)

Marco Ejecución


13

El volumen de venta de energía ascendió a 723 GWh, el cual representa el 88% de su marco, explicado por la menor venta de energía en el mercado spot.

Hechos Relevantes Se suscribió el contrato de Convenio Interinstitucional

con Egasa para la reparación de un rodete Francis de su CH Charcani IV.

Se modificó el contrato de concesión de la Central Hidroeléctrica de Machu Picchu, cuyas obras de rehabilitación concluirán este año.

El Plan Operativo El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 81%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Gestión de contrataciones (8%), debido a la demora en

las convocatorias de los procesos de compra de las áreas

usuarias.

Cumplimiento del Programa de Proyectos de Inversión

(22%), debido a que no se realizaron los desembolsos

para la segunda fase de rehabilitacion CH Machupicchu,

(proceso de liquidacion) y regulación horaria central

hidroelectrica Machupicchu (Estudios).

Evaluación Financiera

Respecto al II Trimestre 2015, los activos (S/ 905.5 MM) disminuyeron en 2%, debido a la menor valorización de la CH Machupicchu II.

Los pasivos (S/ 193.8 MM) aumentaron en 11%, debido

al préstamo otorgado por Fonafe para la ejecución de la

obra CH Machupicchu II y pago de dividendos.

El patrimonio (S/ 711.6 MM) disminuyó en 5%, debido a las menores utilidades acumuladas.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 80.2 MM) aumentaron en 25%, debido a la mayor venta de energía por la entrada en operación del grupo IV de la CH Machupicchu. El costo de ventas (S/ 37.4 MM) aumentó en 25%, debido a mayores gastos por depreciación y sistemas de transmisión ; y el pago al COES . La utilidad del ejercicio (S/ 25.4 MM) aumentó en 2%, debido a la mayor venta de energía por la entrada en operación del grupo IV de la CH Machupicchu.


El saldo final de caja (S/ 28.6 MM) tuvo un nivel de ejecución superior en S/ 16.8 MM respecto a su meta, debido al mayor resultado operativo y retrasos en el programa de inversiones.

Regulado 26%

Libre 18%

Spot 56%

Venta de Energía por destino(Participación %)



Rentabilidad Patrimonial - ROE Porcentaje 2.8 3.5 100.0%

Margen de Ventas Porcentaje 26.7 31.1 100.0%


Incremento de ingresos Porcentaje 2.4 16.9 100.0%

Ratio Gasto administrativo - producción Soles x mw h 5.1 5.4 93.1%

Implementación del Programa de

Responsabilidad Social Empresarial.Porcentaje 41.7 33.3 80.0%

Cumplimiento Directiva de Transparencia Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Gestion de contrataciones - presupuesto Porcentaje 58.3 4.6 7.9%

Gestion de contrataciones - procesos Porcentaje 80.4 25.9 32.3%

Cumplimiento Programa de Proyectos de


Eficiencia operativa Porcentaje 52.1 46.7 100.0%

Implementación Código de Buen Gobierno



Disponibilidad promedio de los grupos CHM. Porcentaje 94.7 93.8 99.0%

Cumplimiento Programa de Capacitación Porcentaje 51.3 38.7 75.4%

80.6%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

75 76

848 829




38 35

137 159

747712




64

80

35 39

25 25





Liquidez 2.0 2.2

Solvencia 0.2 0.3


14

Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 88.1 MM) tuvieron un nivel de ejecución superior en S/ 11.2 MM respecto a su marco, debido a la mayor venta de energía producto del mayor costo marginal e ingresos por generación adicional. Los egresos operativos (S/ 25.0 MM) se ejecutaron en 79% respecto a su marco, debido al menor gasto en compensación por transmisión en el sistema principal de transmisión,mantenimiento y refacción de infraestrucutura de la CH Machupicchu y cuenca Ahobamba, y gastos asociados a la responsabilidad social . Los gastos de capital (S/ 3.2 MM) se ejecutaron en 19%

respecto a su marco,debido al retraso en el desembolso

para la segunda fase rehabilitación de la CH Machupicchu

relacionados a estudios y procesos de liquidación.

El resultado económico (S/ 59.9 MM) se ejecutó en S/ 31.9 MM por encima de su marco, debido a la mayor venta de energía por la entrada en operación del grupo IV de la CH Machupicchu y retraso en el programa de inversiones. El gasto integrado de personal - GIP (S/ 9.7 MM) se

ejecutó en S/ 0.7 MM por encima de su marco, debido a

los mayores gastos de personal principalmente por el

pago de la participación de trabajadores.

La población laboral de la empresa alcanzó a 148, menor

en 2.1% registrado el II Trimestre del año anterior.

Información operativa

3. EGESUR

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 11.10.1994. Tiene participación accionaria de 100% de FONAFE. Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación y comercialización de energía eléctrica. Su misión es generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente, logrando la satisfacción de sus clientes, brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente. Su visión es ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable.

Operaciones La empresa cuenta con la CH Aricota I y Aricota II, además de la CT de Independencia (ex Calana); con una potencia instalada de 59 MW y una potencia efectiva de 58 MW.

Al II Trimestre 2016, la producción de energía de la empresa ascendió a 108 GWh, el mismo que representa el 121% de lo previsto, debido principalmente a una mayor generación de la CT Independencia, que representa el 49% del total producido, producto de la programación contínua del COES. Por otro lado, es preciso indicar que su producción representó el 2% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 0.5% de la energía distribuida por el SEIN. Asimismo, el volumen de venta de energía ascendió a 113 GWh, debido principalmente a las mayores ventas del

35

17 18

3




Planilla96

Servicios de Terceros

52

Población Laboral





COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 1,345 0 0





PERSONAL







Otros Contratados a plazo determinado Número 4 2 2






RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

90

127

40

108 113

8

Produccion Venta Compra

Energía(GWh)

Marco Ejecución


15

mercado regulado, siendo sus principales clientes Edelnor y Luz del Sur.

Hechos Relevantes Se obtuvo la concesión definitiva del proyecto de la

Central Hidroeléctrica Aricota 3, por parte del gobierno regional de Tacna.

Se aprobó el resumen ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto CH Moquegua 1 y 3, para una gestión adecuada de la dimensión ambiental y una vinculación armoniosa con sus comunidades.

El Plan Operativo

El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 74%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Cumplimiento del programa de proyectos de inversión

(4%), debido a la no ejecución de las valorizaciones del

proyecto del proyecto Central Hidroeléctrica 1 y 3.

Margen de ventas (10%), debido a la variación del tipo

de cambio, producto de las tarifas que están indexadas en

dólares.

Evaluación Financiera Respecto al II Trimestre 2015, los activos (S/ 165.3 MM) se incrementaron en 4%, debido a las colocaciones de fondos en entidades bancarias y la mayor venta de energía, principalmente a Edelnor y Luz del Sur.

Los pasivos (S/ 30.3 MM) aumentaron en 35%, debido a los pagos pendientes de otras generadoras de acuerdo a lo dispuesto por el COES - SINAC. El patrimonio (S/ 135 MM) disminuyó en 1%, debido a la menor utilidad obtenida al II Trimestre 2016.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 33.2 MM) aumentaron en 23%, debido a la mayor venta de energía al mercado regulado, especialmente a Edelnor y Luz del Sur. El costo de ventas (S/ 26.2 MM) aumentó en 29%, debido a la mayor compra de combustible de generación de gas natural, mayores gastos de peaje de transmisión y repuestos producto del mayor mantenimiento de la CT Independencia. La utilidad del ejercicio (S/ 0.5 MM) disminuyó en 84%, debido a las mayores pérdidas por diferencia de tipo de cambio.


Regulado 95%

Spot 5%

Venta de energía por destino (Participación)



Rentabilidad Patrimonial Porcentaje 3.7 0.4 9.9%

Crecimiento en Ingresos Porcentaje 18.3 22.8 100.0%

Rotación de Activos Porcentaje 18.3 20.1 100.0%

Eficiencia Operativa Porcentaje 68.3 79.1 84.1%

Ratio Gasto Administrativo - Producción Soles/mw h 30.2 26.1 100.0%


Cumplimiento del programa de proyectos de


Generación de Energía Gw h 89.5 107.9 100.0%

Avance en la implementación del Programa de

Responsabilidad Social EmpresarialPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Cumplimiento de la Directiva de Transparencia Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Implementacion del Código de BGC Porcentaje 100.0 100.0 100.0%


Cumplimiento del Programa de Gastos de Capital

No Ligados a ProyectosPorcentaje 50.1 8.3 16.6%

Disponibilidad promedio de los grupos Porcentaje 96.0 99.5 100.0%

Producción de energía Porcentaje 100.0 120.5 100.0%

Gestión de Contrataciones Porcentaje 100.0 55.6 55.6%

Cumplimiento de las actividades para el

cumplimiento del Indice de Clima LaboralPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Cumplimiento Programa de Capacitaciónhoras

trabajador49.2 16.5 33.6%

Cumplimiento del Plan Estratégico de

Tecnologías de Información y ComunicacionesPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

74.4%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

5763

102 102




81214 18

137 135




27 33

3 33

1





Liquidez 6.82 5.32

Solvencia 0.16 0.22


16

El saldo final de caja (S/ 40.4 MM) se ejecutó en S/ 12.8 MM por debajo de su marco, debido al pago de dividendos y mayores servicios de terceros. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 37 MM) se ejecutaron en S/ 3.6 MM por encima de su meta, debido a la mayor venta de energía en el mercado regulado y mayores intereses por depósitos en instituciones financieras.

Los egresos operativos (S/ 33 MM) se ejecutaron en S/ 10 MM por encima de su meta, debido a la mayor compra de gas natural para la CT Independencia y mayores gastos por diferencia de tipo de cambio. Los gastos de capital (S/ 0.4 MM) se ejecutaron en 8% con relación a lo presupuestado, debido a los retrasos en el programa de inversiones ; principalmente los proyectos de la CH Moquegua 1 y 3.

El resultado económico (S/ 3.5 MM) se ejecutó en S/ 1.8 MM por debajo a lo programado, debido al menor resultado operativo producto de la mayor compra de gas natural para la CT Independencia y mayores gastos por diferencia de tipo de cambio ,aunado al retraso en el programa de inversiones. El gasto integrado de personal - GIP (S/ 4.2 MM) se

ejecutó en S/ 0.1 MM por encima de lo programado,

debido a la ejecución del programa de incentivo por retiro

voluntario y servicio de asistencia técnica y administrativa

para el proceso de selección de contratación de servicios

de consultoría para el estudio definitivo y expediente

técnico de la CH Aricota 3.



Información Operativa

4. ELECTROPERÚ

Empresa estatal de derecho privado, constituida el 05.09.1972. Tiene participación accionaria de FONAFE de 14.29% y del Fondo Consolidado de Reservas-FCR de 85.71%. Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación, la transmisión por el sistema secundario de su propiedad y la comercialización de electricidad. Su misión es generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente, logrando la satisfacción de sus clientes, brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente. Su visión es ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable. Operaciones Electroperú cuenta con 2 centrales hidroeléctricas que conforman el Complejo Hidrológico Mantaro (Santiago Antúnez de Mayolo –SAM) y Restitución –RON y la CT ubicada en Tumbes, permitiéndole alcanzar una potencia instalada de 1,027 MWh y una potencia efectiva de 903 MWh.

Al II Trimestre 2016, la producción de energía ascendió a

3,578 GWh, representando un 101% de lo previsto,

debido a la mayor producción hídráulica en la CH

Santiago Antúnez de Mayolo.

Por otro lado, es preciso indicar que su producción representa el 66% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 15% de la energía distribuida por el SEIN. Asimismo, el volumen de venta de energía es de 3,547 GWh, alcanzando el 104% del nivel presupuestado

2

5

0.5 0.4




Planilla72


26

Población Laboral





COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 20,945 40,092 8,218

PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 428 390 397


POTENCIA INSTALADA MWh 58.6 58.6 58.6

POTENCIA EFECTIVA MWh 57.9 57.9 57.9

PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

3,538 3,418

0

3,578 3,547

0


Energía(GWh)

Marco Ejecución


17

inicialmente, debido a las mayores entregas en el mercado libre.

Hechos Relevantes Se recibió por parte de Sunat la devolución del pago en

exceso efectuado por el impuesto a la renta de tercera categoría correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011.

Se suscribió el contrato de suministro de electricidad con Electronoroeste, en el mercado libre para el periodo 2016-2018.

El Plan Operativo El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 85%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Cumplimiento del programa de proyectos de inversión (2%), debido al retraso en el mejoramiento de la infraestructura de la sede en Lima y al afianzamiento hídrico de la presa Chilicocha. Incremento de ingresos (69%), debido a las menores ventas al mercado spot.


Respecto al II Trimestre 2015, los activos

(S/ 3,553.1 MM) se incrementaron en 1%, debido a la

mayor colocación de fondos en entidades bancarias y la

mayor cobranza pendiente por ventas de energía a

clientes finales .

Los pasivos (S/ 754 MM) disminuyeron en 4%, debido al menor fideicomiso y menor provisión por el servicio de dragado. El patrimonio (S/ 2,799.1 MM) aumentó en 3%, debido a

los mejores resultados acumulados de ejercicios

anteriores.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 687.6 MM) aumentaron en 39%, debido a la mayor venta de energía a empresas distribuidoras y clientes finales. El costo de ventas (S/ 353.3 MM) aumentó en 36%, debido al mayor pago por peaje de conexión. La utilidad del ejercicio (S/ 203.9 MM) aumentó en 33%, debido a la mayor venta de energía a empresas distribuidoras y clientes finales.


El saldo final de caja (S/ 410.2 MM) tuvo un nivel de ejecución inferior en S/ 309.4 MM respecto a su marco,

Regulado 38%

Libre 50% Spot-COES 12%

Venta de energía por destino (Participaciones %)



Rentabilidad patrimonial - ROE. Porcentaje 7.8 6.7 85.9%

Margen de ventas. Porcentaje 29.7 29.7 99.9%

Rotación de activos. Porcentaje 21.3 19.4 90.9%

Incremento de ingresos. Porcentaje 56.5 39.0 68.9%

Rentabilidad sobre la inversión - ROI. Porcentaje 6.6 5.8 88.3%

Eficiencia operativa. Porcentaje 57.9 51.4 100.0%


Responsabilidad Social Empresarial.Porcentaje 50.0 50.0 100.0%

Cumplimiento Programa de Proyectos de


Indice de Disponibilidad. Porcentaje 85.7 97.8 100.0%

Grado de cumplimiento Directiva de

Transparencia.Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Eficacia del programa de desarrollo de

personal.Porcentaje 40.0 43.0 100.0%

85.1%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

732839

2,785 2,714




168 161

619 593

2,730 2,799




495

688

212

298

154204





Liquidez 4.4 5.2

Solvencia 0.29 0.27


18

debido a la mayor colocación de fondos en entidades bancarias y pago de dividendos. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 785.8 MM) se ejecutaron en S/ 57.2 MM por encima de su marco, debido a la mayor venta de energía a clientes finales y distribuidoras, y la devolución de Sunat por el exceso de impuesto a la renta de tercera categoría de los años 2010 y 2011.

Los egresos operativos (S/ 389.4 MM) tuvieron un nivel

de ejecución del 92% respecto a su meta, debido al

desfase en el inicio del encargo de Proinversión, referida

a los contratos de suministros de energía eléctrica en el

marco de la licitación “Energía de centrales

hidroeléctricas”.

Los gastos de capital (S/ 47.1 MM) se ejecutaron en

69% respecto a lo presupuestado, debido al retraso en el

programa de inversiones.

El resultado económico (S/ 349.1 MM) se ejecutó en S/ 113.7 MM por encima de su meta, debido a la mayor venta de energía a clientes finales y distribuidoras, devolución de Sunat por el exceso de impuesto a la renta de tercera categoría de los años 2010 y 2011; y retraso en el programa de inversiones. El gasto integrado de personal - GIP (S/ 42.8 MM) se ejecutó en S/ 0.7 MM por encima de su meta , debido al laudo arbitral del año 2015 a favor del gasto del Sutesen. La población laboral de la empresa alcanzó a 298, menor



5. SAN GABAN Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 06.12.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación y comercialización de energía eléctrica. Su misión es generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente, logrando la satisfacción de sus clientes, brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente. Su visión es ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable. Operaciones

La empresa cuenta con la CH San Gabán II (110 MW), las centrales térmicas de Bellavista y Taparachi; las que le permiten alcanzar una potencia instalada de 117 MW y una potencia efectiva de 120 MW. La empresa tiene bajo su concesión tres líneas de transmisión de 138 kV entre las subestaciones de San Gabán II, Azángaro y San Rafael, a través de las cuales se entrega la energía producida por la CH San Gabán II al Sistema Eléctrico Interconectaco Nacional.

Al II Trimestre 2016, la producción de energía ascendió a

430 GWh, representando el 98% de lo previsto, debido a

la mayor generación de energía de la CH San Gabán II

por mayor eficiencia de los nuevos rodetes. Cabe resaltar

que la CH San Gabán II, representa el 99.8% del total

producido.

Por otro lado, su producción representa el 8% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 2% de la energía distribuida por el SEIN.

68 69

30

47




Planilla296


2

Población Laboral

Pensionistas 153



ENERGÍA GENERADA MWh 3,454,517 3,537,919 3,578,287


COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 0 0 0


VENTA DE ENERGÍA MWh 3,417,015 3,417,610 3,547,266

POTENCIA INSTALADA MWh 1,027 1,027 1,027


PERSONAL











RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

440

396

0

430 429

0


Energía(GWh)

Marco Ejecución


19

Así mismo, el volumen de venta de energía ascendió a 429 GWh representando el 108% del marco presupuestado, debido principalmente a la mayor generación de energía en el mercado spot.

Hechos Relevantes

Se suscribió la primera adenda al contrato de transferencia de potencia firme suscrita con Enersur, incrementándose la cantidad mensual de potencia transferida a Enersur de 14 MW a 20 MW.

La Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, acreditó la disponibilidad hídrica superficial para uso de agua con fines energéticos para la ejecución del proyecto denominado “Central Hidroeléctrica San Gabán III” a favor de la Empresa San Gabán.

El Plan Operativo El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 91%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Mejora del clima laboral (0%), debido a la falta de

respuestas por parte de los trabajadores a la encuesta de

percepción laboral.

Incremento de la disponibilidad de recursos hídricos

(62%), debido a la falta de precipitaciones pluviales en la

cuenca del río San Gabán, por la presencia del Fenómeno

El Niño.

Evaluación Financiera Respecto al II Trimestre 2015, los activos (S/ 427 MM)

disminuyeron en 1%, debido a las menores ventas de

energía y depreciación de activos fijos.

Los pasivos (S/ 62 MM) disminuyeron en 3%, debido a las amortizaciones de la deuda contraída con FONAFE. El patrimonio (S/ 365 MM) disminuyó en 0.1%, debido a la reclasificación del capital adicional y menores resultados acumulados en el ejercicio anterior.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 57.6 MM) disminuyeron en 14%, debido a la finalización del contrato con Sociedad Minera El Brocal y las menores ventas de energía al mercado regulado. El costo de ventas (S/ 25.7 MM) disminuyó en 17%, debido a los menores gastos de los peajes de conexión por el sistema principal y secundario de transmisión. La utilidad del ejercicio (S/ 20.8 MM) disminuyó en 21%, debido a la finalización del contrato con Sociedad Minera El Brocal y las menores ventas de energía al mercado regulado.

Regulado 20%

Libre 19%

Spot-COES 61%

Venta de energía por destino (Participación %)



Rentabilidad Patrimonial (ROE) Porcentaje 4.4 5.3 100.0%




Incremento de los ingresos Porcentaje -15.2 -14.2 100.0%

Disponibilidad de unidades de generación Porcentaje 99.5 98.7 99.2%

Disponibilidad de Lineas de Transmision Porcentaje 99.5 99.6 100.0%

Incremento de la disponibilidad de recursos

hídricosMMC 17.3 10.7 62.0%

Avance en la implementación de los programas

anuales de Responsabilidad Social Empresarial,

alineados con la correspondiente política

corporativa

Porcentaje 50.0 61.8 100.0%

Cumplimiento del pago de servicio de la deuda

por el f inanciamiento de los activosPorcentaje 49.9 49.9 100.0%

Grado de Satisfacción de los clientes

contractualesPorcentaje 90.0 94.6 100.0%


Certif icaciones vigentes Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Nivel de cumplimiento del Código de Buen

Gobierno CorporativoPorcentaje 50.0 62.5 100.0%

Avance en la implementación de los proyectos

de TIC priorizados acorde con el PEIPorcentaje 40.0 32.0 80.0%

Mejora del Clima Laboral Porcentaje 78.0 0.0 0.0%

Eficacia de la capacitación Porcentaje 90.0 100.0 100.0%

90.7%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

66 67

363 360




20 2043 42

365 365




67

58

3529

2621





20


El saldo final de caja (S/ 24.6 MM) tuvo un nivel de ejecución superior en S/ 7.9 MM respecto a su marco, debido al mayor saldo de caja del año anterior y retraso en el programa de inversiones.

Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 63 MM) se ejecutaron en

97% por debajo de su marco, debido a las menores ventas

de energía a los clientes Minsur, Electro Tocache y Minera

IRL.


78% respecto a su marco, debido al menor gasto en

peajes de transmisión, producto de la menor venta de

energía al mercado regulado y libre , y demoras en los

servicios de mantenimiento y reparación.

Los gastos de capital (S/ 1.4 MM) se ejecutaron en 34%

respecto a su marco, debido al retraso en el programa de

inversiones.


S/ 8.4 MM por encima de su meta, debido al mayor

resultado operativo y retraso en el programa de

inversiones.


ejecutó en 99% respecto a su meta programada, debido a

los menores gastos de servicios de terceros.



1 Fuente: Data al mes de Junio - OSINERGMIN


EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA

Al II Trimestre 2016, la venta de energía total a usuarios

finales ascendió a 21,327 GWh1, cifra mayor en 9.5% en

relación al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, las empresas de distribución eléctrica bajo

el ámbito de FONAFE participaron en el mercado con el

18% de las ventas generales (3,880 GWh), destacando

Hidrandina con 899 GWh, Electronoroeste con 644 GWh

y Seal 503 GWh.

Cabe resaltar que el 96% de las ventas de energía de las

empresas bajo el ámbito de FONAFE correspondieron al

mercado regulado y el 4% restante al mercado libre. Cabe

señalar que la empresa Hidrandina fue la que tuvo mayor

participación en el mercado libre con 71 GWh al II

Trimestre 2016, seguido por Electronoroeste con 40 GWh.


Liquidez 3.2 3.3

Solvencia 0.175 0.170

9

4

8

1




Planilla, 77

Locadores, 4


Población Laboral





COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 0 0 0

PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 0 41,987 0




PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

PRIVADO17,447

HDNA, 899

ENOSA, 644

SEAL, 503

ELCE, 378

ENSA, 365

ELOR, 340

ELSE, 287

ELSU, 179ELUC, 144ELPU, 140

Otros3,880

Venta de Energía(En GWh)

828

605

480377 365 340

273179 144 138

71

40

24

11

14

3

HD

NA

EN

OS

A

SE

AL

EL

CE

EN

SA

EL

OR

EL

SE

EL

SU

EL

UC

EL

PU

Venta de Energía por Mercado(En GWh)

LIBRE REGULADO


21

El total de clientes atendidos en el mercado al II Trimestre

2016, ascendió a 6,895 miles mayor en 4% al registrado

en el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, las empresas distribuidoras de energía

eléctrica bajo el ámbito de FONAFE atendieron al 62% de

los clientes del mercado. Cabe señalar que Electro

Oriente, constituido como sistema aislado, explicó en 6%

de dicha participación.

Con relación al II Trimestre 2015, el crecimiento en el

número de clientes atendidos por las empresas

distribuidoras de energía eléctrica bajo el ámbito de

FONAFE es del orden del 5%.

El mercado de las empresas distribuidoras de electricidad

abarca a todo el territorio nacional, dentro de ellas las

empresas de la Corporación FONAFE tienen presencia en

todo el ámbito nacional con excepción de Lima e Ica.

6. ADINELSA Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como Sociedad Anónima el 02.12.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es la administración de bienes e infraestructura eléctrica ejecutada por entidades del Estado. Adicionalmente se le dio la facultad de administrar y operar de manera temporal, los servicios de electricidad en las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera donde no existan operadores de otras entidades del sector público o privado. Asimismo, se le autorizó la ejecución de obras complementarias a las realizadas y transferidas por la DGER del MEM. Su misión es satisfacer las necesidades de energía de sus clientes, incrementando la calidad de los servicios que presta la empresa, actuando en forma responsable para contribuir con el desarrollo rural sostenible del país y comprometidos con el bienestar de sus colaboradores, la mejora continua y la creación de valor. Su visión es ser reconocida como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable que contribuye al desarrollo de las poblaciones rurales en situación de pobreza y extrema pobreza.

Operaciones La infraestructura que administra está constituida por centrales hidráulicas, térmicas y eólicas, pequeños sistemas eléctricos (PSE), líneas de transmisión y sistemas fotovoltaicos. La empresa tiene presencia con redes eléctricas convencionales en las regiones de Amazonas, Cajamarca, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima provincias, Ica, Huancavelica, Ayacucho, Junín, Pasco, Huánuco, San Martin y Arequipa. Así mismo, con sistemas fotovoltaicos en Iquitos, Ucayali, Cajamarca, Pasco y Ayacucho. El total de energía disponible para la atención a clientes

finales, estuvo determinado por los siguientes factores:

El coeficiente de electrificación de 90% alcanzado al II Trimestre 2016 le representó a la empresa atender un total de 214,943 clientes, de los cuales el 71% son clientes a cargo de empresas concesionarias y el 29% restante a cargo de municipalidades y otros. El Plan Operativo El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 89%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución:

Incremento de venta de energía a clientes (14%), debido a la menor venta de energía, dado que la Minera Buenaventura a la fecha ha reducido sus operaciones por debajo del 50%. Rotación de activos (45%), debido al menor consumo de energía de clientes en media tensión.

62

84

151

354

359

395

410

465

480

720

812

2,603

Adinelsa

Electro Ucayali

Electrosur

Electronorte

Electro Puno

Seal

Electro Oriente

Electronoroeste

Electro Sur Este

Electrocentro

Hidrandina

PRIVADAS

Número de Clientes(En Miles)

Concepto GWh

(+) Energía adquirida a generadoras y COES 52.94

(+) Energía generada en centrales propias 15.44

(-) Pérdidas en sistema en transmisión 0.00

(-) Consumo propio en centrales y subestaciones 0.02

Energía entregada a distribución 68.37

42,985 47,936 55,342 61,494 61,512

142,442145,745

149,526160,498 153,431

2012 2013 2014 2015 II Trim 16

N° de Clientes

A Cargo de Concesionarias

A Cargo de Municipalidades y Otros


22

Hechos Relevantes

Suscripción de tres convenios específicos con el MEM para recibir recursos para subsanar deficiencias constructivas de acuerdo a las Normas Técnicas de Electrificación Rural de doce Proyectos ejecutados por la DGER/MINEM transferidos a Adinelsa para su operación y mantenimiento.

El cambio de suministro eléctrico a Egesur en los diferentes sistemas eléctricos rurales, generó ahorros sustanciales, considerando que dicho generador aplica las tarifas en barra.

Evaluación Financiera Respecto al II Trimestre 2015, los activos (S/ 304.7 MM)

disminuyeron en 4%, debido a los menores depósitos a

plazo por pago de la deuda al MEF, y la depreciación

acumulada de sistemas eléctricos.

Los pasivos (S/ 22.4 MM) disminuyeron en 45%, debido

a menores obligaciones financieras producto del pago de

la deuda al MEF.

El patrimonio (S/ 282.2 MM) aumentó en 2%, debido al ajuste en resultados acumulados por implementación de la NIIF.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 21 MM) disminuyeron en 54%, debido a reclasificación de venta de servicios que se presentan en valores netos deduciéndole gastos de operación y mantenimiento.

El costo de ventas (S/ 15.1 MM) disminuyeron en 63%, debido al menor consumo de suministros para el mantenimiento de materiales de infraestructura eléctrica.

La utilidad del ejercicio (S/ 3.7 MM) fue mayor en S/ 2.4 MM respecto al mismo periodo del año anterior, debido a la mejora tarifaria y menor consumo de suministros para el mantenimiento de materiales de infraestructura eléctrica.

La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro:

El saldo final de caja (S/ 2.1 MM) se ejecutó en 42% respecto a su marco, debido a que no se recibió la transferencia por parte de DGER-MEM para los gastos relacionados a los proyectos de inversión. Evaluación Presupuestaria

Los ingresos operativos (S/ 17.3 MM) se ejecutaron en 37% respecto a su marco, explicado por reclasificación de venta de servicios que se presentan en valores netos deduciéndole gastos operativos y mantenimiento.

Los egresos operativos (S/ 13.4 MM) se ejecutaron en 33% respecto a su marco, debido a la compensación de gastos asociados a la administración de los sistemas de generación, transmisión, distribución y compra de energía a las concesionarias de Distriluz y la postergación en la adquisición de medidores, interruptores, aisladores, luminarias y equipamiento de seguridad.




Margen Operativo Porcentaje 1.7 14.4 100.0%


Variación EBITDA Porcentaje -23.0 38.6 100.0%

Eficiencia en inversiones - FBK Porcentaje 44.0 39.4 89.6%

Rentabilidad Operativa - ROA Porcentaje 0.3 1.0 100.0%

Liquidez ácidaValor

Unitario1,074.8 593.5 55.2%

Margen Operativo 2 Porcentaje 7.2 29.8 100.0%

Reducción de Inventarios Porcentaje 17.4 -70.0 100.0%

Incremento de la venta de energía a clientes Porcentaje 7.3 1.0 13.7%

Pérdida de energía en distribución Porcentaje 19.5 20.4 95.2%

Cobertura de servicio Porcentaje 87.1 89.0 100.0%

Nivel de satisfacción al cliente Porcentaje 48.3 48.4 100.0%

Ejecución del Programa de Responsabilidad

SocialPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Implementación de la gobernanza Corporativa Número 100.0 100.0 100.0%

Implementación del Programa de Fortalecimiento

del Control de gestiónNúmero 100.0 100.0 100.0%

Gestión de Reclamos Porcentaje 0.7 0.1 100.0%

Duración promedio de interrupciones del

sistema – SAIDIHoras 45.0 38.2 100.0%

Frecuencia promedio de interrupciones del

sistema – SAIFIHoras 13.0 9.9 100.0%

Horas de capacitación Horas 1,111.1 986.7 88.8%

89.4%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

9784

220 220


Activos(En MM de S/)


13 14278

277 282


Estructura de Financiamiento(En MM de S/)


45

21

13

14


Utilidad Neta(En MM de S/)



Liquidez 7.28 5.95

Solvencia 0.15 0.08


23

Los gastos de capital (S/ 1.4 MM) se ejecutaron en 39% respecto a su marco, debido al retraso en el programa de inversiones.

El resultado económico (S/ 2.7 MM) se ejecutó en 15% respecto a su meta, debido a la reclasificación de venta de servicios que se presentan en valores netos deduciéndole gastos operativos y mantenimiento, y la no recepción de transferencia por parte de DGER-MEM para los gastos relacionados a los proyectos de inversión. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 3 MM) se ejecutó en S/ 1.1 MM por debajo de su meta, debido a que no se han realizado las contrataciones previstas.




7. ELECTRO ORIENTE Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 28.06.1984. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es prestar servicios de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área de concesión.

Su misión es incrementar la satisfacción de sus clientes mediante la calidad de servicio, la seguridad, la tecnología y el capital humano innovador, para la creación de valor y el desarrollo sostenible en el ámbito de influencia. Su visión es ser modelo de empresa moderna, eficiente y responsable en el sector energía. Operaciones La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con centrales térmicas e hidráulicas de generación propia en las zonas de Loreto y San Martín, y en la zona Amazonas-Cajamarca opera 7 centrales hidroeléctricas.

La potencia instalada de la empresa al II Trimestre 2016,

fue de 176 MWh y la efectiva de 143 MWh.

El total de energía disponible para la atención a clientes


El coeficiente de electrificación es de 82%, alcanzado al

término del II Trimestre 2016, le representó a la empresa

atender un total de 410,343 clientes dentro de su zona de

concesión.

Hechos Relevantes A través del programa Electro Informa, se dio a conocer

los estudios de impacto ambiental del proyecto Línea de transmisión Moyobamba – Iquitos, el cual logrará atender la creciente demanda energética en la región Loreto.

Se culminó satisfactoriamente la implementación del Proyecto MEGA ERP-SAP.

7

3

0.4 1


Gastos de Capital(En MM de S/)


Planilla20

Locadores0


12

Población Laboral




COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) MWh 53,264 54,575 52,944


Mercado Regulado MWh 57,810 59,042 58,388

CLIENTES Número 57,197 61,887 61,512

PRECIO MEDIO POR TARIFA S/ / MWh 614.8 689.0 708.1

COMPRA MEDIO POR TARIFA S/ / MWh 270.0 256.0 278.8



COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN Porcentaje 90.3 90.8 90.4

PERSONAL









Practicantes Número 4 8 5


RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

90110 122

60

144

217 222 235

116

289270

291312

154

340

II Trim 12 II Trim 13 II Trim 14 II Trim 15 II Trim 16

Compra, Venta y Producción de Energía(En GWh)

Compra Producción Venta

Concepto GWh






234,119 246,121

366,369

397,742 410,343

81% 84%

86%

75%

82%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

120,000

170,000

220,000

270,000

320,000

370,000

420,000

2012 2013 2014 2015 II Trim 16

N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación

Clientes Coef. Electrificación


24

El Plan Operativo El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 93%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones:

Eficiencia de Inversiones Fbk (31%), debido al retraso en

proyectos de instalación de líneas de transmisión y

ampliación de subestación de transformación.

Nivel de satisfacción de clientes (80%), debido a que sólo

se ejecutaron 108 actividades de las 134 programadas.

Evaluación Financiera Respecto al II Trimestre 2015, los activos

(S/ 1,073.7 MM) disminuyeron en 1%, debido a la

transferencia de bienes muebles e inmuebles, y menor

adquisición de materiales eléctricos.


a los mayores ingresos diferidos por la incorporación de

obras de electrificación transferidas por el MEM.

El patrimonio (S/ 739.5 MM) disminuyó en 6%, debido a los menores resultados acumulados producto de la implementación de la NIIF.

Las ingresos de actividades ordinarias (S/ 256.2 MM) se incrementaron en 15%, debido a la mayor venta de energía producto de la mejora tarifaria e incorporación de nuevos clientes. El costo de ventas (S/ 175.8 MM) aumentó en 11%, debido a los mayores costos asociados a las actividades de generación, transmisión y distribución de energía. La utilidad del ejercicio (S/ 29.8 MM) aumentó en 27%, debido a la mayor venta de energía producto de la mejora tarifaria e incorporación de nuevos clientes.


El saldo final de caja (S/ 99.3 MM), se ejecutó en S/ 30 MM por encima de su marco previsto, debido a los mayores ingresos de venta de energía por la mejora tarifaria, retrasos en el programa de inversiones y mayor saldo de caja del año anterior. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 257.4 MM) se ejecutaron en 116%, debido a la mayor venta de energía a clientes, al Fondo de compensación social eléctrica, mayores ingresos por mecanismos de compensación de sistema aislado, mecanismos por generación adicional, servicios de alquiler y reubicación de postes en la obra rehabilitación y mejoramiento de carreteras en Tocache – Juanjui. Los egresos operativos (S/ 194,8 MM) se ejecutaron en S/ 0.3 MM por debajo de su meta, debido al retraso en los servicios de mantenimiento en actividades de generación, transmisión y distribución, menor ejecución en control de pérdidas y menores gastos de representación.





Flujo de fondos operativos Porcentaje 12.0 14.6 100.0%

Variación EBITDA Porcentaje 5.9 22.9 100.0%

Cobertura del servicio Número 82.3 82.3 100.0%


Eficiencia en inversiones FBK Porcentaje 100.0 31.2 31.2%


Pérdidas de energía en Distribución Porcentaje 9.4 10.9 84.3%

Implementacion de la Gobernanza Corporativa Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Implementación del Sistema de Control

EmpresarialPorcentaje 100.0 100.0 100.0%


sistema - SAIDIHoras 11.2 8.0 100.0%


sistema - SAIFIVeces 7.0 3.9 100.0%



Nivel de satisfacción de clientes Porcentaje 100.0 80.0 80.0%

Horas de capacitación Horas 86.9 399.6 100.0%

93.4%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

240 242

847 831




167 126130

209

789740




222

256

35 4223 30





Liquidez 1.4 1.9

Solvencia 0.4 0.5


25

Los gastos de capital (S/ 8.5 MM) se ejecutaron en 31%, debido al retraso en proyectos de instalación de líneas de transmisión en Yurimaguas y ampliación de subestación de transformación de Tarapoto.

El resultado económico (S/ 54.9 MM) se ejecutó en S/ 56.2 MM por encima de su meta, debido a la mayor venta de energía a clientes, al Fondo de compensación social eléctrica, mayores ingresos por mecanismos de compensación de sistema aislado, mecanismos por generación adicional, y retrasos en el programa de inversiones. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 22.3 MM) se ejecutó en 105%, debido a los mayores gastos de personal. La población laboral de la empresa alcanzó a 1,014,

mayor en 23.1% a lo registrado el II Trimestre del año

anterior.


8. ELECTRO SUR ESTE

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima abierta el 21.12.1983. Tiene participación accionaria de FONAFE de 99.6% y de privados de 0.4%, y sus títulos se transan en la BVL.

Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con la distribución y comercialización de energía eléctrica en sus zonas de concesión comprendidas por las regiones de Cusco, Apurímac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre de la Región Ayacucho. Su misión es contribuir a generar el desarrollo económico

y bienestar de la población dentro de su área de influencia,

mediante la cobertura total de servicios de energía,

suministrados en forma confiable, segura y eficiente,

mejorando la rentabilidad de sus accionistas y

fomentando la superación de sus colaboradores.

Su visión ser una empresa eficiente y moderna,

reconocida por la calidad de su servicio y el compromiso

con el desarrollo sostenible de su comunidad.

Operaciones

Las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa durante el II Trimestre 2016, estuvieron soportadas principalmente en la compra de energía del SEIN mediante contratos de suministro suscritos con las empresas Egemsa, Enersur y la CH de Langui, aunado a su generación propia (hidráulica y térmica). La empresa cuenta con una potencia instalada de 21 MW y la efectiva de 21 MW.



El coeficiente de electrificación de 97% alcanzado al

II Trimestre 2016 le representó a la empresa atender un

total de 479,717 clientes.

34

27

14

9




Planilla426

Locadores68


520

Población Laboral

Pensionistas:38






CLIENTES Número 378,076 411,478 410,343

PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 6,169 15,594 13,042

PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) Porcentaje 9.8 9.4 10.9



PRECIO MEDIO TARIFA S/./Mw h 0.5 0.5 0.5

COMPRA MEDIO TARIFA S/./Mw h 0.2 0.2 0.2


PERSONAL











TOTAL Número 930 884 1,120

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

Concepto GWh






267

296

310301 302

260

287297

293287


Compra y Venta de Energía(En GWh)

Compra Venta


26

Entre sus principales clientes figuran EPS Seda Cusco,

Minera Anama y Cervesur.

El Plan Operativo

El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 88%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Reducción de Inventarios (0%), debido a los mayores inventarios en comparación al mismo periodo del año anterior. Horas de capacitación (53%), debido a la inasistencia de

participantes por carga laboral.

Hechos Relevantes

Nuevo servicio “Electro Móvil”, que tendrá como objetivo acercar los servicios de la empresa a los usuarios con la finalidad de orientar en el uso eficiente de la energía eléctrica, prevención de riesgos y otros.

Se recibió el reconocimiento por parte del distrito de Canchis, por la entrega de las obras de electrificación rural, reforzamiento e interconexión de las subestaciones de potencia del puente Arturo y la renovación del sistema de alumbrado público de la vía evitamiento y zonas adyacentes.



(S/ 881.8 MM) se incrementaron en 14%, debido a la

incorporación de obras de infraestructura eléctrica

ejecutados por terceros y activos propios; y adquisición

de material eléctrico.

Los pasivos (S/ 171 MM) aumentaron en 40% debido a

que no se efectuó el pago de dividendos y mayores

pasivos diferidos por implementación de la NIIF.

El patrimonio (S/ 710.9 MM) se incrementó en 9%,

debido a los aportes no dinerarios en infraestructura

eléctrica por entidades del estado y mayores resultados

acumulados del ejercicio.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 179.9 MM) se incrementaron en 13%, debido a la mejora tarifaria e incorporación de nuevos clientes.

El costo de ventas (S/ 127.8 MM) se incrementó en 15%, debido al mayor volumen de compra de energía e incremento del precio medio de compra. La utilidad del ejercicio (S/ 20.7 MM) aumentó en S/ 5.2 MM, debido a la mejora tarifaria y transferencias de mecanismos de compensación de seguridad energética.


El saldo final de caja (S/ 26.2 MM) se ejecutó en S/ 25.5 MM por encima de su marco debido a la mayor

383,789 412,284

436,672 467,732 479,717

91% 93% 95% 97% 97%

2012 2013 2014 2015 II Trim 16










Reducción de Inventarios Porcentaje -37.6 30.3 0.0%


Cobertura de servicio Número 97.8 98.1 100.0%




Implementación de la gobernanza Corporativa Porcentaje 100.0 100.0 100.0%


Eficiencia en inversiones - FBK Porcentaje 100.0 69.2 69.2%




sistema – SAIFIVeces 10.2 10.1 100.0%


87.8%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

13489

642

792




98119

2352

655711




160

180

23 2816 21





Liquidez 1.4 0.8

Solvencia 0.19 0.24


27

venta de energía, mejora tarifaria y por no realizarse el pago de dividendos. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 194.6 MM) se ejecutaron en

114%, debido a la mejora tarifaria y transferencias de

mecanismos de compensación de seguridad energética.

Los egresos operativos (S/ 142.8 MM) se ejecutaron en 106%, debido a la mayor compra de energía producto de la mayor demanda, aumento del precio medio de compra, mayores gastos por compensación de seguridad energética e incorporación de nuevo personal. Los gastos de capital (S/ 50.4 MM) se ejecutaron en 69%, debido al retraso en la renovación de redes de distribución de Apurímac y Cusco, aunado al retraso en la ampliación del sistema de transmisión.

El resultado económico (S/ 1.4 MM) se ejecutó en S/ 27.4 MM por encima de su marco, debido a la mejora tarifaria, transferencias de mecanismos de compensación de seguridad energética y retrasos en el programa de inversiones. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 26.1 MM) se ejecutó en 104% respecto a su marco, debido a la incorporación de nuevo personal. La población laboral de la empresa alcanzó a 559,

aumentó en 5.5% registrado el II Trimestre del año

anterior.


9. ELECTRO UCAYALI

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 28.02.1995. Tiene participación accionaria de FONAFE de 99.9% y de privados de 0.1%. Su objeto es realizar actividades de generación, distribución y transmisión de energía eléctrica. Su visión es consolidarse como una empresa modelo eficiente, moderna y responsable Su misión es contribuir a generar desarrollo económico y bienestar a la población en toda su área de influencia, suministrando energía de forma confiable y segura, al menor costo posible, generando una rentabilidad atractiva a nuestros accionistas.

Operaciones A fin de suministrar energía en su área de concesión, la empresa se provee del SEIN mediante contratos suscritos con las empresas Electroperú, Enersur y Fenix Power, aunado a su generación propia (hidráulica y térmica). La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta

con 4 sistemas eléctricos (Campo Verde, Aguaytia,

Pucallpa y Atalaya).

La potencia instalada de la empresa en el II Trimestre 2016, fue de 52 MW y la efectiva de 10 MW.


finales, estuvo determinada por los siguientes factores:

6573

32

50




Planilla280


279

Población Laboral

Pensionistas 61







Mercado Libre MWh 36,405 13,580 13,876

CLIENTES Número 451,470 479,582 479,717


PRECIO MEDIO TARIFA S/ / MWh 516 539 553

PRECIO MEDIO COMPRA S/ / MWh 255 270 290

POTENCIA INSTALADA MW 21 21 21

POTENCIA EFECTIVA MW 21 21 21


PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

118127

139150 154

105 111122

139 144



Compra Venta


28




El Plan Operativo El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 82%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Reducción de inventarios (0%), debido a los suministros

relacionados con el grupo Wartsila y reclasificaciones de

suministros a unidades de reemplazo.

Eficiencia en inversiones FBK (29%), debido a retrasos

por adaptación de los procesos a la nueva ley de

contrataciones por las nuevas exigencias a los proyectos

de inversión

Hechos Relevantes Se firmó el Contrato de Servicio de Capacidad Adicional

de Generación de 3 MW para el Sistema Eléctrico de Pucallpa, con la empresa FERRENERGY SAC.

Se realizó la atención descentralizada a pobladores de la comunidad nativa Nuevo San Juan por ser clientes nuevos, donde se informó sobre el consumo energético de artefactos e instalaciones seguras en sus viviendas,

en coordinación con la Dirección Regional de Energía y Minas.


Respecto al II Trimestre 2015, los activos (S/ 252 MM)

aumentaron en 14%, debido a las cobranzas pendientes

por venta de energía, aportes del MEM, activación de

obras y, adquisición de grupos electrógenos, entre otros

bienes.

Los pasivos (S/ 70.3 MM) aumentaron en S/ 49.1 MM,

debido a la reclasificación del capital adicional al pasivo

diferido por obras financiadas por el MEM y el Gobierno

Regional; y mayores obligaciones con proveedores.

El patrimonio (S/ 181.6 MM) fue menor en 9%, debido

a la reclasificación del capital adicional al pasivo diferido

de las obras financiadas por el MEM y el Gobierno

Regional.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 85.1 MM) se incrementaron en 16%, debido a la mayor venta de energía al mercado regulado, clientes mayores y compensación por generación adicional de energía. El costo de ventas (S/ 59.6 MM) se incrementó en 6%,

debido a la mayor compra de energía y compensación por

generación adicional de energía.

La utilidad del ejercicio (S/ 12.5 MM) se ejecutó en S/ 4.1 MM por encima de su marco, debido a la mayor venta de energía al mercado regulado, clientes mayores y compensación por generación adicional de energía.

Concepto GWh






68,155 70,536 75,673

82,416 84,396

89% 90%

92%

97%98%

2012 2013 2014 2015 II Trim 16











Pérdidas de energía totales Porcentaje 10.4 10.2 100.0%




Cobertura del servicio Porcentaje 73.0 88.0 100.0%









81.8%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

63

85

158167




21 22

0

48

199182





29


El saldo final de caja (S/ 36.5 MM) se ejecutó en S/ 3.5 MM por debajo de su marco, debido a la mayor compra de energía, adquisición de material eléctrico, y pago de multa a Osinergmin. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 85.2 MM) se ejecutaron en 98% respecto a su marco, debido a la menor venta de energía y menores ingresos por reubicación de medidores, cortes y reconexiones. Los egresos operativos (S/ 72 MM) se ejecutaron en S/ 6 MM por encima de su marco, debido al mayor gasto por compra de energía, mecanismos de compensación de seguridad energética e incremento del alquiler de equipos por mayor generación adicional de energía. Los gastos de capital (S/ 3.2 MM) se ejecutaron en 30%, debido a la postergación de compras corporativas y retrasos en procesos administrativos.

El resultado económico (S/ 9.9 MM) se ejecutó en S/ 0.04 MM por encima de su meta, debido al mayor ingreso de compensación por generación adicional de energía y retraso en el programa de inversiones. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 7.1 MM) se ejecutó en 97% respecto a su meta, debido a los menores gastos de personal. La población laboral de la empresa alcanzó a 121, mayor



10. ELECTROCENTRO

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación

FONAFE, constituida como sociedad anónima el

06.08.1984. Tiene participación accionaria de FONAFE de

100%.

Su objeto es la distribución y comercialización de energía

eléctrica dentro de su área de concesión, comprendido

por los departamentos de Junín, Pasco y algunas

provincias de los departamentos de Ayacucho, Huánuco,

Huancavelica y Lima. En menor medida, desarrolla

actividades de generación de energía eléctrica en centros

aislados.

En adición, también desarrolla actividades de transmisión

de energía eléctrica en 138 kV, 60 kV, 50 KV, 44 kV y 33

kV y en menor medida actividades de generación de

energía eléctrica con 16 puntos de generación, de los

cuales una suministra energía en centro aislado.

Su misión es satisfacer las necesidades de energía con

calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible en nuestro

ámbito de responsabilidad, con tecnología de vanguardia,

y talento humano comprometido, actuando con

transparencia y aprovechando sinergias corporativas para

la mejora continua y generación de valor a nuestros

clientes, colaboradores y accionistas.

Su visión es consolidarse como una empresa modelo,

eficiente, moderna y responsable.

Operaciones

La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 6 unidades de negocio (Huánuco - Tingo María, Selva Central, Tarma – Pasco, Huancayo – Valle Mantaro, Huancavelica y Ayacucho), 13 centrales hidroeléctricas

74

85

812

812





Liquidez 2.9 3.9

Solvencia 0.1 0.4

8

11

7

3




Planilla, 121


Población Laboral

RUBROS UNIDAD DE EJECUCIÓN MARCO EJECUCIÓN






CONSUMO PROPIO MWh 16.56 29.49 37.01

CLIENTES Número 78,947 83,583 84,396


PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)Porcentaje 9.3 10.4 10.2

PRECIO MEDIO POR TARIFA S/ / MWh 459 515 505

POTENCIA INSTALADA MW 36 55 52

POTENCIA EFECTIVA MW 10 13 10


PERSONAL













30

propias y 3 centrales de propiedad de Adinelsa administradas por la empresa a través de contratos de administración. La potencia instalada de la empresa al II Trimestre 2016,




El coeficiente de electrificación de 89%, alcanzado al término del II Trimestre 2016, representó para la empresa atender un total de 720,469 clientes dentro de su zona de concesión, presentando un incremento del 4% respecto al II Trimestre del año anterior.

El Plan Operativo

El plan operativo al II Trimestre 2016, alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 99%, siendo los siguientes indicadores que presentaron una menor ejecución: Pérdidas de energías en distribución (89%), debido a que

el proceso de contratación para el trabajo de reducción de

pérdidas de los alimentadores críticos a nivel de

Electrocentro fue declarado desierto.

Eficiencia de Inversiones FBK (91%), debido al retraso en

el programa de inversiones destinado a la ampliación de

centrales eléctricas y redes primarias y secundarias.

Hechos Relevantes Culminación del proyecto “Suministro y transporte de

equipos de protección y maniobra para la mejora de confiabilidad del sistema de distribución de media tensión de Electrocentro , que comprende la implementación de 17 reconectadores trifásicos , 27 seleccionadores monopolar programables y 17 modem GPRS a nivel de Electrocentro.

Se realizó la campaña “Más cerca a ti” el cual buscó informar y orientar a la población sobre el uso eficiente de energía, vales del programa Fise y las tarifas eléctricas.

Participación de Electrocentro en la Feria de Responsabilidad Social – Expo Sostenible 2016, realizada por la Asociación Civil del Perú y la Pontífice Universidad Católica del Perú, donde expusieron sus iniciativas en materia de Responsabilidad Social.


(S/ 1,242.5 MM) aumentaron en 16%, debido a la

activación de obras transferidas y aportes del MEM, obras

Foncodes, obras ejecutadas con propia inversión y

facturación a clientes por penalidades contractuales,

ventas de bases, alquiler de postes a empresas de cable,

alquileres de equipo, entre otros.


al préstamo otorgado por Fonafe e ingresos diferidos por

ejecución de obras Foner – MEM.

El patrimonio (S/ 897.3 MM) fue mayor en 11%, debido a

la transferencia de obras y fondos del MEM, obras

Foncodes y mayores resultados acumulados de ejercicios

anteriores.

311336 345 366

385

307329 344

359378



Compra Venta

Concepto GWh





Energía Total Disponible 423.42

579,109 639,675

679,142 709,818 720,469

88% 88% 89% 89% 89%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

120,000

220,000

320,000

420,000

520,000

620,000

720,000

2012 2013 2014 2015 II Trim 16













Social EmpresarialPorcentaje 100.0 100.0 100.0%












98.6%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

108155

967

1,088





31

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 273.9 MM) aumentaron en 17%, debido a la mayor venta de energía producto de la mejora tarifaria e incorporación de nuevos clientes. El costo de ventas (S/ 187.1 MM) aumentó en 14%, debido a la mayor compra de energía por la incorporación de nuevos clientes y por el incremento de los costos unitarios producto del alquiler del grupo electrógeno y costos comerciales plasmados en los nuevos contratos suscritos. La utilidad del ejercicio (S/ 46.3 MM) se incrementó en 34%, debido a la mayor venta de energía producto de la mejora tarifaria e incorporación de nuevos clientes.


El saldo final de caja (S/ 45 MM) aumentó en S/ 43.3 MM respecto a su meta, debido al financiamiento a largo plazo otorgado por Fonafe, mayores cobranzas por venta de energía, reembolso de Osinergmin por el programa Fise; aunado al retraso en el programa de inversiones. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 272.4 MM) se ejecutaron en 102% respecto a su meta, debido a la mayor cobranza por venta de energía y mayor rendimiento de inversiones en entidades bancarias. Los egresos operativos (S/ 192.7 MM) se ejecutaron en S/ 0.7 MM por encima de su meta, debido a los mayores gastos de personal, principalmente por la participación de trabajadores.

Los gastos de capital (S/ 43.2 MM) se ejecutaron en 87% respecto a su marco, debido al retraso en el programa de inversiones destinado a la ampliación de centrales eléctricas, electrificación rural y ampliación de redes de media y baja tensión.

El resultado económico (S/ 36.9 MM) se ejecutó por encima de su marco en S/ 11.8 MM, debido a la mayor cobranza por venta de energía, rendimiento de inversiones en entidades bancarias, aunado al retraso en el programa de inversiones. El gasto integrado de personal - GIP (S/ 33.9 MM) se ejecutó en 106% respecto su meta, debido a los mayores gastos de personal. La población laboral de la empresa alcanzó a 440, mayor



11. ELECTRONOROESTE




100%.


eléctrica dentro de su área de concesión comprendida por

las provincias de Piura, Sechura, Sullana, Paita, Talara,

Ayabaca, Huancabamba y Morropón del departamento de

195254

75 91

805897




234

274

5064

35 46





Liquidez 0.55 0.61

Solvencia 0.33 0.38

4950

51

43




Planilla343

Locadores29


68

Población Laboral

Pensionistas: 18







Mercado Libre MWh 0 2,644 1,029

CLIENTES Número 695,725 712,746 720,469




COMPRA MEDIO POR TARIFA S/ / MWh 248 285 276




PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


32

Piura; y las provincias de Tumbes, Contralmirante Villar y

Zarumilla en Tumbes.










Operaciones La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 7 unidades de negocio (Piura, Tumbes, Talara, Alto Piura, Sullana, Paita y Bajo Piura), y un Servicio Eléctrico Mayor (Sechura). La potencia instalada de la empresa en el II Trimestre

2016, fue de 7 MWh y la efectiva de 6 MWh.



El coeficiente de electrificación de 85% alcanzado al término del II Trimestre 2016 representó para la empresa atender un total de 464,871 clientes dentro de su zona de concesión. Algunos de sus principales clientes son empresas de saneamiento, industriales e instituciones educativas.

El Plan Operativo El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan

estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del

91%, siendo los siguientes indicadores que presentaron

una menor ejecución:

Reducción de inventarios (24%), debido a la adquisición

de luminarias para alumbrado público, lo cual se tiene

previsto utilizar los próximos meses.

Implementación del Sistema de Control Empresarial

(70%), debido a que no se llegaron a cumplir las

actividades programadas en el cronograma de

Implementación del Sistema de Control Interno.

Hechos Relevantes A través de la gestión de Responsabilidad Social, la

empresa difundió el uso seguro de la corriente eléctrica a la población, mediante el convenio con la Zona de Educación de la Región Tumbes.

Se dio inicio al proyecto de interconexión eléctrica de 60kv en las subestaciones de Piura, Centro y Castilla que descongestionará la carga en la línea de transmisión que dota de energía a Chulucanas, Morropón y Loma larga.


aumentaron en 11%, debido al depósito a plazo Overnight

en los bancos Continental, Bcp y Scotiabank, la

activación de obras de electrificación rural transferidas por

el MEM, ejecución de proyectos de inversión de obras de

electrificación y la activación de licencias de software.

295326

368398 382

274

326 330354

336

I Trim 12 I Trim 13 I Trim 14 I Trim 15 I Trim 16


Compra Venta

Concepto GWh






397,662 426,011

443,232 459,276 464,871

77%81% 83% 85% 85%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

120,000

170,000

220,000

270,000

320,000

370,000

420,000

470,000

2012 2013 2014 2015 II Trim 16







Variación EBITDA Porcentaje -3,16 19.7 100.0%


Reducción de Inventarios Porcentaje 3.2 5.6 24.1%
















91.2%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

121170

635670





33

Los pasivos (S/ 329.4 MM) se incrementaron en 7%,

debido al préstamo otorgado por Fonafe para la

reconversión de deuda de corto plazo a largo plazo;

obligaciones con proveedores de bienes y servicios,

pagos pendientes por tributos y contribuciones,

reclamaciones a terceros, depósitos en garantía y

contribuciones reembolsables.


debido a las transferencias del MEM para obras de

electrificación rural, mayores resultados acumulados de

ejercicios anteriores e incremento de la reserva legal.

Las ingresos de actividades ordinarias (S/ 301.5 MM) se incrementaron en 8%, debido a las mayores ventas de energía producto de la mejora tarifaria, mayor demanda e incorporación de nuevos clientes. El costo de ventas (S/ 216.6 MM) se incrementó en 5%, debido a la mayor compra de energía producto del mayor precio medio de compra, mayores costos de distribución y mayor demanda de los clientes. La utilidad del ejercicio (S/ 44.6 MM) aumentó en 38%, debido a las mayores ventas de energía producto de la mejora tarifaria, mayor demanda e incorporación de nuevos clientes.


El saldo final de caja (S/ 61 MM) fue mayor a su marco en S/ 38.7 MM, debido al financiamiento a largo plazo otorgado por Fonafe, mayor cobranza de pagos atrasados por clientes mayores a nivel regional y mayores ingresos

por comisión de intermediación; aunado al retraso en el programa de inversiones. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 330.8 MM) se ejecutaron en 106% respecto a su marco previsto, debido a la mejor gestión de cobranza por pagos atrasados de clientes a nivel regional e ingresos por comisión de intermediación. Los egresos operativos (S/ 238.7 MM) se ejecutaron por debajo de su marco en S/ 14.4 MM, debido a la menor compra de energía por la menor demanda y la postergación del mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Los gastos de capital (S/ 25.2 MM) se ejecutaron en

S/ 1.8 MM por encima de su meta, debido a la mayor

ejecución de proyectos principalmente por la ampliación y

remodelación de redes de media y baja tensión.

El resultado económico (S/ 67.5 MM) se ejecutó en S/ 21.9 MM por encima de su marco, debido a la cobranza de pagos atrasados por clientes mayores a nivel regional, mayores ingresos por comisión de intermediación, menor compra de energía y postergación del mantenimiento de la infraestructura eléctrica; y reembolso de costos administrativos del programa Fise. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 28.7 MM) se

ejecutó en 105% debido a los mayores gastos de personal

y mayores gastos comerciales asociados a conexiones

nuevas, cortes, reconexiones, atención al cliente, toma de

lecturas y reparto de recibos.



232

164

76

165

448

511




279301

5566

32 45





Liquidez 0.52 1.04

Solvencia 0.69 0.65

2423

21

25




Planilla252

Locadores12Servicios de

Terceros26

Población Laboral

Pensionitas: 25


34


12. ELECTRONORTE




99.99% y de privados 0.01%.


eléctrica dentro de su área de concesión comprendida por

las provincias de Lambayeque, Ferreñafe y Chiclayo en el

Departamento de Lambayeque; Chota, Cutervo, Santa

Cruz y Hualgayoc en el Departamento de Cajamarca. En

menor medida desarrolla actividades de generación de

energía eléctrica en localidades aisladas.










Operaciones La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 3 unidades de negocio (Chiclayo, Cajamarca Centro, y Sucursales). La potencia instalada de la empresa en el II Trimestre

2016, fue de 5 MWh y la efectiva de 4 MWh.

La energía disponible para la atención a clientes se

representa en el siguiente cuadro.

El coeficiente de electrificación de 87% alcanzado al término del II Trimestre 2016, representó para la empresa atender un total de 354,138 clientes dentro de su zona de concesión. Entre sus principales clientes se encuentran empresas agroindustriales, del sector minero, de construcción, entidades públicas y bancarias.

El Plan Operativo El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 86%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Variación Ebitda (0%), debido a la menor utilidad

operativa producto del mayor volumen de compra de

energía.

Flujo de fondos operativos (61%), debido a la menor utilidad operativa producto del mayor volumen de compra de energía.

Hechos Relevantes Se puso en servicio la primera etapa de la Línea de

energía eléctrica La Viña – Pampa Pañala, con línea de distribución en Media tensión de 22.9 Kv, obra que beneficiará a la Región Lambayeque que brindará








CLIENTES Número 450,489 470,957 464,871

PRECIO MEDIO POR TARIFA S/. / MWh 394 422 457

COMPRA MEDIO POR TARIFA S/. / MWh 218 234 243

PERDIDAS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 25,087 19,005 24,879

PERDIDAS DE ENERGÍA ELECTRICA (Técnica sy no técnicas) Porcentaje 8.9 8.6 9.4




PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

390 410444

405431

355376 404

367 365



Compra Venta

Concepto GWh






373,624 399,380

321,073 346,378 354,138

82% 84% 84% 86% 87%

2012 2013 2014 2015 II Trim 16







Variación EBITDA Porcentaje 3.9 -8.7 0.0%


















85.7%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO


35

energía eléctrica de manera eficiente a empresas agroexportadoras.

El Organismo Supervisor de Evaluación y Fiscalización Ambiental incorporó a Electronorte en el registro de Buenas Prácticas Ambientales tras haber sido fiscalizada, donde se verificó la inexistencia de hallazgos de presuntas infracciones administrativas.


aumentaron en 10%, debido a la valorización de obras en

curso y obras transferidas por el MEM, aunado a la mayor

liquidez por el préstamo a largo plazo otorgado por

Fonafe.


a las menores obligaciones financieras por el pago a

entidades bancarias y la amortización de la deuda

contraída con Fonafe.

El patrimonio (S/ 382.8 MM) aumentó en 22%, debido al

aporte de capital otorgado por Fonafe.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 176.9 MM) aumentaron en 11%, debido a la mejora tarifaria e incorporación de nuevos clientes en media y baja tensión. El costo de ventas (S/ 131.9 MM) aumentó en 19%, debido al mayor precio medio de compra producto del incremento del precio de transmisión principal y de generación. La utilidad del ejercicio (S/ 16.3 MM) disminuyó en 16%, debido mayor precio medio de compra producto del incremento del precio de transmisión principal y de generación


El saldo final de caja (S/ 14.1 MM) se ejecutó en S/ 11.5 MM por encima de su marco, debido al préstamo a largo plazo otorgado por Fonafe. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 215.3 MM) se ejecutaron en S/ 37.3 MM por encima de su meta, debido a los mayores ingresos por transferencia de compra de energía por contratos de intermediación y mayor venta de energía por mejora tarifaria. Los egresos operativos (S/ 146.6 MM) se ejecutaron en S/ 1.8 MM por debajo de su marco, debido a que no se realizaron los gastos de personal previstos por reconexiones para contingencias contra el Fenómeno del Niño y menores gastos asociados al mantenimiento de infraestructura eléctrica. Los gastos de capital (S/ 33.3 MM) se ejecutaron al 67% de su meta prevista debido a que no se ejecutaron proyectos para la prevención del Fenómeno del Niño.

El resultado económico (S/ 36.1 MM) se ejecutó en S/ 10.8 MM por encima de su marco, debido a los mayores ingresos por transferencia de compra de energía por contratos de intermediación y el retraso en el programa de inversiones. El gasto integrado de personal - GIP (S/ 18.5 MM) se ejecutó en 84%, debido a que no se realizaron los gastos de personal previstos por reconexiones para contingencias contra el Fenómeno del Niño.

83 80

499

558




163

97106

158

313

383




159

177

27 2320 16





Liquidez 0.5 0.8

Solvencia 0.9 0.7

29

50

32 33





36




13. ELECTRO PUNO

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima abierta el 01.11.1999. Tiene participación accionaria de FONAFE de 99.6% y de privados de 0.4%, y sus títulos se transan en la BVL. Su objeto es distribuir y comercializar energía eléctrica dentro del área de concesión que comprende la región Puno. Su misión es satisfacer las necesidades de energía de

sus clientes incrementando la calidad de los servicios que

prestan, actuando en forma responsable para contribuir

con el desarrollo sostenible del país y comprometidos con

el bienestar de sus colaboradores, la mejora continua y la

creación de valor.

Su visión es consolidarse como un modelo de empresa eficiente, moderna y responsable. Operaciones Las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa al II Trimestre 2016 han estado soportadas principalmente en la compra de energía del SEIN mediante contratos de suministro suscritos con las empresas San Gabán, Edegel, Egasa, Termochilca, Chinango, Enersur, Egemsa y Electroperú, aunado a la producción propia efectuada a través de la CH Chijisia que alcanza una potencia instalada de 3.7 MW y efectiva de 3.4 MW.






La empresa cuenta con 16 Sistemas Eléctricos, que inicia

su recorrido desde las Barras de Compra en Juliaca,

Puno, Azángaro, Ayaviri y San Gabán, hacia todas las

localidades dentro de su área de concesión.

Sus principales clientes son empresas privadas, entidades de gestión municipal e instituciones del sector público, así mismo las cargas más importantes son entregadas a los clientes que están en la actividad minera y comercial. El Plan Operativo

El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 93%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Flujo de Fondos Operativos (54%), debido al mayor gasto

asociado al mantenimiento y reparación de instalaciones

eléctricas.

Implementación del Programa de Responsabilidad Social

Empresarial (67%), debido a que no se realizaron el total

de actividades programadas.

Planilla391


51

Población Laboral

Pensionistas: 11







Mercado Libre MWh 14,367 6,465 667

CLIENTES Número 337,845 353,895 354,138



PERDIDAS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACION Mw h 8,301 37,734 8,374

PERDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (técnica sy no técnicas) Porcentaje 10.0 9.2 10.8




PERSONAL







Personal reincorporado (Sin plaza CAP) Número 215 181 206






RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

145 150 155164 169

111122 126

137 140



Compra Venta

Concepto GWh






310,794 322,195 336,965 351,606 358,665

90% 90%87%

90% 92%

2012 2013 2014 2015 II Trim 16




37

Hechos Relevantes Realización de gestiones para la revisión y conformidad

del Informe de Monitoreo Ambiental al II Trimestre 2016, conforme a lo establecido en el contrato con la empresa HAMEK Ingenieros Asociados S.A.C., confirmando que todas las mediciones se encuentran por debajo de los límites permisibles de acuerdo a la norma vigente.

Se redactó el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Nacional de Altiplano y Electropuno, para la realización del programa de financiamiento para tesistas de pregrado, como parte del Proyecto de Responsabilidad Social Empresarial.

Evaluación Financiera Respecto al II Trimestre 2015, los activos (S/ 437.8 MM) se incrementaron en 8%, debido a las transferencias por parte del MEM para adquisición de sistemas de protección para zonas rurales, mayor venta de energía, cobranzas pendientes por material para instalaciones, reembolso de Osinergmin por el programa Fise e incorporación de obras de electrificación rural.


a la reclasificación de obras de electrificación rural con

fondos provenientes de municipios y gobiernos locales,

transferencias del MEM, y mayores obligaciones

contraídas con proveedores por compras corporativas.

El patrimonio (S/ 302.7 MM) aumentó en 3%, debido a los mayores resultados acumulados por ajustes contables.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 92.9 MM) se incrementaron en 15%, debido a la mayor demanda de energía e ingresos por servicios de instalaciones nuevas, cortes, reconexiones, entre otros. El costo de ventas (S/ 69.5 MM) se incrementó en 26%,

debido a la mayor compra de energía, suministros,

mayores gastos de generación, distribución y

comercialización.

La utilidad del ejercicio (S/ 8.7 MM) disminuyó en 17%, debido a la mayor compra de energía, suministros, mayores gastos de generación, distribución y comercialización


El saldo final de caja (S/ 75.5 MM) se ejecutó en S/ 15.6 MM por encima de su marco debido a las transferencias de DGER-MEM para la ejecución de obras rurales, y retrasos en el programa de inversiones. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 95 MM) se ejecutaron en S/ 6.6 MM por encima de su marco, debido al ingreso por alquiler de postes por el aumento de las instalaciones nuevas, cobranzas pendientes a clientes regulados e ingreso de un cliente libre. Los egresos operativos (S/ 71.4 MM) se ejecutaron en S/ 1.6 MM por encima de su marco, debido a la mayor compra de energía, gastos por compensación, mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, adquisición de postes, aisladores, entre otros.







Variación EBITDA Porcentaje 18,500,000.0 21,387,238.0 100.0%









Implementación del Sistema de Control Interno -

COSOPorcentaje 50.0 50.0 100.0%





Horas de capacitación Número 2,500.0 7,111.0 100.0%

93.1%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

95120

309 318




2839

8296

294 303




81

93

14 1010 9





Liquidez 3.36 3.05

Solvencia 0.37 0.45


38

Los gastos de capital (S/ 6.7 MM) se ejecutaron en 44% respecto a su marco, debido al retraso en los estudios de viabilidad de los proyectos.

El resultado económico (S/ 40.6 MM) se ejecutó en S/ 37.5 MM por encima de su marco, debido a las transferencias por parte de la DGER-MEM para la ejecución de obras rurales y el retraso en el programa de inversiones. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 10.1 MM) se ejecutó 80% respecto a su marco, debido a que no se realizaron las contrataciones previstas. La población laboral de la empresa alcanzó a 260, mayor en 6.6% registrado el II Trimestre del año anterior.


14. ELECTROSUR




100%.

Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con la distribución y comercialización de electricidad en su zona de concesión comprendida por las provincias de Tacna, Tarata, Candarave y Jorge Basadre, en la región de Tacna; y las provincias de Mariscal Nieto, Sánchez Cerro e Ilo, en la región Moquegua.

Su misión es satisfacer la necesidad de energía de sus clientes, contribuyendo a su desarrollo y bienestar, con calidad, responsabilidad social y respeto al medio ambiente, comprometidos con la satisfacción laboral y el desarrollo de las competencias de nuestro personal.

Su visión es consolidarse como una empresa eficiente, moderna y responsable. Operaciones Las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa durante el II Trimestre 2016 han estado soportadas en la compra de energía del SEIN, principalmente a través de un contrato de suministro suscrito con Edegel. La empresa no presenta generación propia.






El Plan Operativo El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 73%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Variación Ebitda (0%), debido a los mayores gastos de

transferencias por mecanismos de compensación.

14

15

11

7




Planilla183

Locadores30


47

Población Laboral

Pensionistas: 9







Mercado Libre MWh 0 0 2,635

CLIENTES Número 345,045 361,855 358,665



PRECIO MEDIO TARIFA S/. / MWh 436.05 459.08 450.58

PRECIO MEDIO COMPRA S/. / MWh 257.91 285.14 271.22

POTENCIA INSTALADA MW 3.7 3.7 3.7

POTENCIA EFECTIVA MW 3.4 3.4 3.4


PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

185 182195 200 203

167 165 177 176 179



Compra Venta

Concepto GWh






136,277 141,885 145,721 148,538 150,815

97%98%

99%

94%

96%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

101%

102%

103%

8,000

28,000

48,000

68,000

88,000

108,000

128,000

148,000

168,000

2012 2013 2014 2015 II Trim 16




39

Reducción de inventarios (0%), debido a la recepción de

bienes corporativos y su menor consumo.

Hechos Relevantes Aprobación del Proyecto “Sistema de Utilización de

Media Tensión 10KV y Subestación para el Suministro de Energía Eléctrica para el terminal de líquidos Tramarsa”, ubicado en la provincia de Ilo y Región Moquegua.

Se llevó a cabo el proceso de fiscalización de la operatividad de alumbrado público, de acuerdo al procedimiento 078-207-OS/CD con un supervisor designado por Osinergmin en las localidades de Tacna, Boca del Río, Sama, Locumba y Tarata.


Respecto al II Trimestre 2015, los activos (S/ 274.5 MM)

aumentaron en 3%, debido a la incorporación del sistema

ERP-SAP, mayor facturación a clientes y cobranzas

pendientes.

Los pasivos (S/ 93.3 MM) disminuyeron en 1%, debido a

amortización de la deuda con Fonafe para el

financiamiento de la obra Viñani y reclasificación de los

pasivos por impuestos a las ganancias diferidas por

implementación de la NIIF.

El patrimonio (S/ 181.2 MM) aumentó en 5%, debido a

los mayores resultados acumulados con ajustes por

implementación de la NIIF y mayor reserva legal

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 90.3 MM) aumentaron en 16%, debido a los mayores ingresos por mecanismos de compensación, mejora tarifaria e incorporación de clientes. El costo de ventas (S/ 74.5 MM) se incrementó en 19%, debido a la mayor compra de energía y mayores costos por mantenimiento de redes de distribución. La utilidad del ejercicio (S/ 7 MM) aumentó en 1% respecto al mismo periodo del año anterior, debido a los mayores ingresos por mecanismos de compensación, mejora tarifaria e incorporación de clientes



S/ 6.7 MM por debajo de su marco, debido a la

amortización de la deuda con Fonafe, mayor gasto por

pérdidas de energía, mecanismos de compensación y

mayor pago de peajes.

Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 92 MM) se ejecutaron en S/ 0.1 MM por debajo de su marco, debido a la menor venta de energía por disminución de precio medio de tarifa y menor pago de intereses moratorios. Los egresos operativos (S/ 77.5 MM) se ejecutaron en S/ 3.7 MM por encima de su marco, debido al mayor gasto por pérdidas de energía, mecanismos de compensación, pago de peajes, y mayor gasto por participación de trabajadores.







Variación EBITDA Porcentaje 15.8 -1.5 0.0%

Reducción de Inventarios Porcentaje -0,81 0.2 0.0%



Cobertura del servicio Porcentaje 86.0 87.5 100.0%










Horas de capacitación Horas 10,767.1 1,073.8 10.0%

73.1%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

68 63

199211




50 5144 42

172181




78

90

10 107 7





Liquidez 1.36 1.23

Solvencia 0.55 0.51


40

Los gastos de capital (S/ 10 MM) se ejecutaron en 75%

respecto de su marco, debido a los retrasos en las

instalaciones de líneas de transmisión, ampliación y

mejoramiento del servicio eléctrico.

El resultado económico (S/ 4.6 MM) se ejecutó en S/ 0.4 MM por debajo de su marco, debido al mayor gasto por pérdidas de energía, mecanismos de compensación, pago de peajes, y mayor gasto por participación de trabajadores. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 11.1 MM) se ejecutó en 96% respecto a su meta, debido a que no se realizaron las contrataciones previstas. La población laboral de la empresa alcanzó a 345, mayor en 0.3% registrado el II Trimestre del año anterior.


15. HIDRANDINA

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el 08 de julio del año 1983. Tiene participación accionaria de FONAFE de 95.2% y de privados 4.8%.

Su objeto es realizar todas las actividades propias del servicio público de electricidad dentro de su área de

concesión que comprende los departamentos de Ancash y La Libertad, y algunas provincias de Cajamarca. Su misión es satisfacer las necesidades de energía con calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible en nuestro ámbito de responsabilidad, con tecnología de vanguardia, y talento humano comprometido, actuando con transparencia y aprovechando sinergias corporativas para la mejora continua y generación de valor a nuestros clientes, colaboradores y accionistas. Su visión es consolidarse como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable. Operaciones

La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 4 unidades de negocio y 1 Central Mayor (Cajamarca, La Libertad Norte, Trujillo, Huaraz y Chimbote) La potencia instalada de la empresa al II Trimestre 2016,


El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo determinado por los siguientes factores:


término del II Trimestre 2016 le representó a la empresa

atender un total de 811,582 clientes dentro de su zona de

concesión. Entre sus principales clientes se encuentran

empresas pesqueras, mineras e agroindustriales.

12

13

5

10




Planilla155

Locadores4


186

Población Laboral

Pensionistas: 9






CONSUMO PROPIO MWh 376.6 3,498,012 393,810

CLIENTES Número 146,931 150,153 150,815

PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 3,498,012 3,523,892 3,587,236


PRECIO MEDIO TARIFA S/ / MWh 444.4 452.1 447.9

POTENCIA INSTALADA (SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN) MW 119 119 119

POTENCIA EFECTIVA (SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN) MW 67 64 67


PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

884 900982 1,015 1,008

793 805877

912 899



Compra Venta

Concepto GWh

(+) Energía adquirida a generadoras y COES 1,008.45





618,174 662,956

712,341 755,468

798,183 811,582

86%88% 90% 91% 93% 93%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

120,000

220,000

320,000

420,000

520,000

620,000

720,000

820,000

2011 2012 2013 2014 2015 II Trim 16




41

El Plan Operativo El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 93%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Variación EBITDA (25%), debido a la mayor utilidad

operativa producto del incremento tarifario, y del volumen

de energía.

Eficiencia en Inversiones Fbk (78%), debido al retraso en

el programa de inversiones por el impacto del Fenómeno

del Niño.

Hechos Relevantes Se culminaron los proyectos de Ampliación de Redes de

Distribución Primaria y Secundaria en Chimbote, Remodelación Redes Distribución AMT Puerto Culebras, Nueva SET Huaca del Sol y Línea de Transmisión en 60 kV en Guadalupe.

Se implementó la línea de transmisión 60 kv en Guadalupe 1- Guadalupe 2 de 25 MVA y enlaces de redes de media tensión de centro histórico Trujillo.



(S/ 1,477.4 MM) aumentaron en 4%, debido a la ejecución

de proyectos de inversión y activación de obras de

electrificación rural, aunado a la mayor liquidez por

aplazamiento de los pagos a las empresas generadoras

eléctricas.


debido al préstamo otorgado por Fonafe, mayores

ingresos diferidos y provisiones por contingencias

laborales, litigios con Osinergmin y procesos arbitrales.

El patrimonio (S/ 1,007.2 MM) fue mayor en 4%, debido

a las mayores utilidades acumuladas y del ejercicio,

recepción de obras de electrificación rural y mayores

reservas legales.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 442.8 MM) se incrementaron en 14%, debido a la mejora tarifaria y mayor venta de energía en el sector regulado de baja tensión. El costo de ventas (S/ 349.3 MM) se incrementó en 10%, debido al aumento del precio de compra de energía. La utilidad del ejercicio (S/ 50.1 MM) aumentó en 51%, debido a la mejora tarifaria y mayor venta de energía en el sector regulado de baja tensión.


El saldo final de caja (S/ 14.4 MM), se ejecutó en S/ 5.8 MM por encima de lo previsto, debido a la mayor facturación por venta de energía, mayor cobranza a los clientes y mayores ingresos por la comisión de la intermediación de compra de energía eléctrica. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/ 468.7 MM), se ejecutaron en S/ 39.1 MM por encima de su meta, debido a la mayor venta de energía y mayor comisión por intermediación de compra de energía eléctrica. Los egresos operativos (S/ 348.9 MM), se ejecutaron en S/ 5.3 MM por debajo de su meta, debido a que no se ejecutó el gasto por mantenimiento para la prevención contra el Fenómeno de Niño y menor ejecución en el control de pérdidas por finalización del contrato con la








Reducción de Inventarios Porcentaje -5,55 -20.1 100.0%














Horas de capacitación Porcentaje 34.4 30.4 88.3%

92.6%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

159 155

1,2661,322




343 311

117159

966 1,007




390

443

5674

33 50





Liquidez 0.47 0.50

Solvencia 0.48 0.47


42

empresa Ezenties; aunado al retraso del inventario físico de la infraestructura eléctrica. Los gastos de capital (S/ 38 MM), se ejecutaron por debajo de su marco en S/ 10.5 MM, debido a que no se ejecutaron los proyectos para la prevención del Fenómeno del Niño.

El resultado económico (S/ 81.7 MM) se ejecutó en S/ 54.8 MM por encima de su marco, debido a la mayor venta de energía, mayor comisión por intermediación de compra de energía eléctrica y mejora tarifaria, aunado al retraso en el programa de inversiones. El gasto integrado de personal - GIP (S/ 45.5 MM) se ejecutó en S/ 2 MM por debajo de su marco, debido a las menores actividades comerciales principalmente para el programa de prevención de desastres naturales. La población laboral de la empresa alcanzó a 735, mayor



16. SEAL

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como Sociedad Eléctrica de Arequipa S.A. el 18.03.1905, cambiando de razón social

a Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (Seal), el 05.08.1983. Tiene participación accionaria de FONAFE de 88.72% y de privados de 11.28%, y sus títulos se transan en la BVL. Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con la distribución y comercialización de electricidad en su zona de concesión, comprendida por la región de Arequipa. Su misión es satisfacer las necesidades de energía de sus clientes con innovación tecnológica y mejora continua; con el permanente compromiso de aprovechar las sinergias corporativas, buscar la superación de sus colaboradores y generar valor para empresas y personas vinculadas con sus servicios, respetando al medio ambiente y contribuyendo al desarrollo sostenible de la comunidad y del país. Su visión es consolidarse como un modelo de empresa eficiente, moderna y responsable, brindando un servicio de calidad con alternativas energéticas que contribuyen al desarrollo de la sociedad.

Operaciones Las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa al II Trimestre 2016 han estado soportadas principalmente en la compra de energía mediante contratos de suministro suscritos con las empresas Egasa, Edegel, Chinango, Enersur, Kallpa, Electroperú, Eepsa, Termochilca y Cheves, aunado a su producción propia (hidráulica y térmica).






43

4846

38




Planilla706

Locadores8


21

Población LaboralPensionistas: 27




COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) MWh 1,015,090 1,003,262 1,008,453




CLIENTES Número 775,467 818,297 811,582



PERDIDAS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 127,245 124,185 135,202





PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

496 498531 550 563

446 450480 494 503



Compra Venta

Concepto GWh







43

El Plan Operativo El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 91%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Reducción de Inventarios (0%), debido a los plazos de entrega en la recepción de suministros y regulación en la etapa de producción del proyecto MEGA. Incremento de la venta de energía a clientes (62%), debido al retiro de los clientes Backus y Lindley en alta y mediana tensión respectivamente.

Hechos Relevantes Participación de Seal en la Feria de Responsabilidad

Social – Expo Sostenible 2016, realizada por la Asociación Civil del Perú y la Pontífice Universidad Católica del Perú, donde expusieron sus iniciativas en materia de Responsabilidad Social.

Instalación de medidores en las poblaciones de la Planchada y Valle de Pescadores en el distrito de Ocoña, que beneficiará aproximadamente a 1,059 familias.



se incrementaron en 16%, debido al aumento en los

activos fijos por la implementación de la NIIF y el préstamo

a largo plazo otorgado por Fonafe.


al préstamo a largo plazo otorgado por Fonafe.


los mayores resultados acumulados de ejercicios

anteriores y reservas legales.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 243.9 MM)

se incrementaron en 14%, debido a la mayor venta de

energía y mejora tarifaria.

El costo de ventas (S/ 182.6 MM) se incrementó en 14%, debido al mayor costo de distribución por la mayor compra de energía, mayor precio de compra y mayores costos de los contratos por servicios de mantenimiento y operación del sistema eléctrico. La utilidad del ejercicio (S/ 27.5 MM) se incrementó en 14%, debido a los mayores ingresos por venta de energía y mejora tarifaria.


339,357 354,498

371,155 388,844 395,493

98% 98% 98% 98% 98%

2012 2013 2014 2015 II Trim 16






Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje 6.6 6.5 98.2%

Margen de Operativo Porcentaje 15.4 15.3 99.3%

Flujos de fondos operativos Porcentaje 12.7 16.0 100.0%



Liquidez ácida Número 0.8 1.1 100.0%



Cobertura de servicio Número 97.8 98.1 100.0%

Incremento de la venta de energía a clientes Porcentaje 3.0 1.9 61.7%





Gestión de Reclamos Porcentaje 0.4 0.2 100.0%

Implementación de la gobernanza Corporativa Porcentaje 100.0 100.0 100.0%





sistema – SAIFIVeces 5.1 5.6 91.0%

Horas de capacitación Porcentaje 50.0 93.0 100.0%

91.3%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

96132

400441




8498

37

94

375 381




213

244

34 3724 27





Liquidez 1.1 1.3

Solvencia 0.3 0.5


44

El saldo final de caja (S/ 34.1 MM) estuvo por encima de su marco en S/ 25.8 MM, debido al préstamo a largo plazo otorgado por Fonafe, mayor venta de energía, mejora tarifaria; y retrasos en el programa de inversiones. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 254.8 MM) se ejecutaron en S/ 19.4 MM por encima de su marco, debido a la mayor venta de energía por la mejora tarifaria y cargos por compensación de seguridad energética. Los egresos operativos (S/ 204 MM) se ejecutaron en

S/ 2.7 MM por encima de su marco, debido al mayor

precio promedio de compra de energía.

Los gastos de capital (S/ 27.7 MM) se ejecutaron en 82% respecto a su marco, debido al retraso en la rehabilitación de redes y sistemas eléctricos.


S/ 22.9 MM por encima de su meta prevista, debido a la

mayor venta de energía por la mejora tarifaria y retrasos

en el programa de inversiones.

El gasto integrado de personal – GIP (S/ 23.2 MM) se

ejecutó en 91% respecto a su meta, debido a que no se

realizaron las contrataciones previstas.




EMPRESAS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Las empresas calificadas de infraestructura y transporte

se desarrollan en los mercados aeroportuario, portuario,

saneamiento y metal mecánica.

De lado de la navegación aérea nacional, esta brinda servicios en dos actividades: Aeronáuticos: telecomunicaciones aeronáuticas,

tránsito aéreo, información de vuelo, alerta, meteorología, información aeronáutica, aterrizaje y despegue, seguridad aeroportuaria, salvamento y extinción de incendios, luches de balizaje, instalación para carga, infraestructura al pasajero, locales a compañías aéreas.

No aeronáuticos: alquiler de locales comerciales, espacios publicitarios, playa de estacionamiento de vehículos, alquiler de salones VIP, otros servicios.

Respecto a la infraestructura de aeronavegación, esta se encuentra a cargo de Corpac en todos los aeródromos y aeropuertos a nivel nacional.

En cuanto a la infraestructura aeroportuaria, se cuenta a nivel nacional con 47 aeródromos y aeropuertos de uso público, cuya administración está repartida entre Corpac, Aeropuertos del Perú S.A. - ADP, Aeropuertos Andinos del Perú - AAP y Lima Airport Partners S.A. - LAP, quien administra el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Asimismo, el sistema portuario nacional está constituido por puertos administrados por Enapu, puertos de propiedad privada y puertos concesionados al sector privado en el marco del proceso de promoción de la inversión privada. Dentro de los puertos concesionados se tienen:

40

34

18

28




Planilla228 Locadores

0


83

Población Laboral

Pensionistas: 5








CLIENTES Número 379,690 393,968 395,493



PRECIO MEDIO TARIFA S/ / MWh 433 435 454

PRECIO MEDIO COMPRA S/ / MWh 229.0 139.7 140.1

POTENCIA INSTALADA MW 2.8 2.4 4.5

POTENCIA EFECTIVA MW 2.1 1.2 3.3


PERSONAL







Contrato Plazo Fijo Número 3 24 4






RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

CORPAC29LAP

1

ADP12

AAP5

Administradores de Aeropuertos y Aeródromos


45

El puerto de Matarani entregado en concesión a la empresa Terminal Internacional del Sur S.A. - Tisur del Grupo Romero, que inició operaciones en 1999.

El puerto de Paita entregado en concesión al consorcio Terminales Portuarios Euroandinos a fines de 2009.

El Muelle Sur del TP Callao, concesionado al consorcio árabe - peruano DP World Callao, cuyas operaciones iniciaron en mayo de 2010.

El Terminal Norte Multipropósito del TP Callao, concesionado al consorcio APM Terminals Callao S.A., cuyas operaciones iniciaron en julio de 2011.

En lo que respecta al sector saneamiento al II Trimestre 2016, se cuenta con 54 Empresas Prestadoras de Servicios (EPS):

Del total de la población, Sedapal atiende al 29%, otras EPS atienden el 33%, los municipios al 9% y el 29% restante lo atienden las juntas de SS de saneamiento, especialmente en zonas rurales.

Por otro lado, en la industria metal mecánica, donde

participa tanto Sima Iquitos como Sima Perú, abarca la

producción de estructuras metálicas, tales como puentes,

tanques, embarcaciones pesqueras, remolcadores, entre

otros.

El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada viene recuperándose favorablemente por la captación de proyectos en construcciones y reparaciones navales. Los precios de la industria dependen de los costos de sus insumos, de estos el de mayor incidencia por su alto grado de participación en el producto ofrecido es el acero. 17. CORPAC

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como Sociedad Anónima el 25.06.1943. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.

Su objeto es el siguiente:

Operar, equipar y conservar aeropuertos comerciales abiertos al tránsito aéreo, incluyendo las dependencias, servicios, instalaciones y equipos requeridos por la técnica aeronáutica, de acuerdo con las normas internacionales reconocidas por el Estado Peruano y las disposiciones legales y reglamentarias referentes al funcionamiento de los aeropuertos y sus servicios.

Establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la aeronavegación, radiocomunicaciones aeronáuticas y demás servicios técnicos necesarios para la seguridad de las operaciones aéreas en el país.

Establecer sistemas apropiados e idóneos de comunicación requeridos para regular y controlar el tráfico aéreo de sobrevuelo.

Financiar y/o ejecutar proyectos de construcción y remodelación de infraestructura aeroportuaria, conforme al plan de inversión que establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Su misión es brindar servicios de navegación aérea y

aeroportuarios, de primer nivel, con seguridad, eficiencia

y responsabilidad social.

Su visión es ser una empresa reconocida por sus

servicios de navegación aérea y aeroportuarios seguros y

eficientes, contribuyendo a la integración de los pueblos y

en armonía con el medio ambiente.

El Mercado

El mercado de la infraestructura de navegación aérea nacional brinda servicios en dos actividades: Aeronáuticos: telecomunicaciones aeronáuticas,

tránsito aéreo, información de vuelo, alerta, meteorología, información aeronáutica, aterrizaje y despegue, seguridad aeroportuaria, salvamento y extinción de incendios, luches de balizaje, instalación para carga, infraestructura al pasajero, locales a compañías aéreas.

No aeronáuticos: alquiler de locales comerciales, espacios publicitarios, playa de estacionamiento de vehículos, alquiler de salones VIP, otros servicios.

Respecto a la infraestructura de aeronavegación, esta se encuentra a cargo de Corpac en todos los aeródromos y aeropuertos a nivel nacional.

En cuanto a la infraestructura aeroportuaria, se cuenta a nivel nacional con 47 aeródromos y aeropuertos de uso público, cuya administración está repartida entre Corpac, Aeropuertos del Perú S.A. - ADP, Aeropuertos Andinos del Perú - AAP y Lima Airport Partners S.A. - LAP, quien administra el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Ambito Empresarial

del Sector

Rango por

Conexiones de

Agua

Número de

EPS

SEDAPAL Más de 1'000,000 1

EPS Grandes De 40,000 a 1'000,000 9

EPS Medianas De 15,000 a 40,000 21

EPS Pequeñas Menos de 10,000 23

Total 54

SEDAPAL 29%

Otras EPS 33%

Municipios 9%

Juntas de SS de Saneamiento 29%

Total 100%

Población Atendida

CORPAC29LAP

1

ADP12

AAP5

Administradores de Aeropuertos y Aeródromos


46

Operaciones

Servicio de Navegación Aérea en Ruta (SNAR), al número de vuelos u operaciones atendidas, cantidad de pasajeros y la carga movilizada.

El SNAR se ha incrementado en 6% con respecto al II Trimestre 2015, habiéndose registrado 72 MM de kilómetros volados.

Los servicios de pasajeros brindados por Corpac se han incrementado respecto al II Trimestre 2015, debido al mayor volumen de operaciones aerocomerciales.

Plan Operativo

El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 91%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución:

Implementación del Código del Buen Gobierno

Corporativo –CBGC (50%), debido a retrasos de gestión

interna en el proceso de implementación.

Ejecución de inversiones (54%), debido a los retrasos en

la ejecución contractual de diversos sistemas adquiridos y

demoras en los procesos de adjudicación de bienes y

obras.

Hechos Relevantes

Mediante Acuerdo de Directorio Nº 002-2329-2016, se aprobó la modificación interna para el año 2016.

Corpac realizó la instalación de los siguientes sistemas y equipos: 19 sistemas Radioayudas, 06 sistemas de ayudas luminosas para 06 aeropuertos del país, y 10 sistemas de grabación.

Se realizó la inauguración de las obras de remodelación y mejoramiento en el Aeropuerto de Rioja en la Región San Martín, con el objetivo de brindar un adecuado servicio a la aviación civil, que permitirá la interconexión aérea comercial de los departamentos del nororiente con todo el país.



(S/ 919 MM) se incrementaron en 1%, debido al mayor

efectivo y los pagos adelantados a proveedores del

exterior para la adquisición de bienes y servicios.

Los pasivos (S/ 119.6 MM) disminuyeron en S/ 0.4 MM,

debido a las menores provisiones por contingencias

laborales, civiles y tributarios, por los cumplimientos de

sentencias y depreciación de activos fijos.


debido a los mayores resultados acumulados.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 188.6 MM) aumentaron en 20%, debido al mayor volumen de operaciones aerocomerciales y fluctuación del tipo de cambio. El costo de ventas (S/ 123.6 MM) aumentó en 7%, debido al mayor consumo de materiales y repuestos utilizados para la gestión de la empresa, gasto de remuneraciones, provisión de la participación de los trabajadores; y mayores gastos por contribuciones a la DGAC y OSITRAN.

75 78

6368

72


SNAR(MM de Km volados)

II Trim 15 II Trim 16 Var. %

Aterrizaje y Despegue 115,586 122,543 6.0%

A/D Nacional 39,693 39,687 0.0%

A/D Internacional 75,893 82,856 9.2%

Pasajeros embarcados 2,195,228 2,429,432 10.7%

Uso Aeropuerto Nacional 687,118 799,458 16.3%

Uso Aeropuerto Internacional 1,508,110 1,629,974 8.1%

Carga Movilizada 1,190 1,006 -15.5%

Carga-TM Nacional Provincias 1,190.0 1,005.0 -15.5%

Carga-TM Internacional Provincias 0.2 1.2 500.0%

Indicadores Operativos






Incremento de los Ingresos Porcentaje 14.0 20.1 100.0%

Implementación de la Gestión de Afluencia de

Tránsito Aéreo (ATFM)Porcentaje 80.0 75.0 93.8%

Implementación de Sistemas de Apoyo a la

Gestión de Tránsito AéreoPorcentaje 60.0 57.0 95.0%

Renovación de Sistemas RadioayudasSistemas

(instalados)4.0 6.0 100.0%

Ejecución del programa de mantenimiento de

Sistemas de AeronavegaciónPorcentaje 45.0 45.0 100.0%

Reducción del número de incidentes aéreos

ATSRatio 0.7 0.2 100.0%

Implementación del Sistema de Gestión de la

Calidad (SGC) - II fasePorcentaje 75.0 75.0 100.0%

Cumplimiento del Plan Operativo Porcentaje 98.0 90.9 92.8%

Ejecución de inversiones Porcentaje 57.5 31.2 54.3%

Implementación del Sistema del Control Interno -

COSOPorcentaje 50.0 25.0 50.0%


Corporativo -CBGCPorcentaje 40.0 26.0 65.0%

Mejora del desempeño ambiental de la

OrganizaciónPorcentaje 62.0 62.0 100.0%

Capacitación de Personal Porcentaje 40.0 48.0 100.0%

Interoperabilidad de sistemas TIC Porcentaje 65.0 64.0 98.5%

91.1%


M ED ID A

TOTAL CUMPLIMIENTO

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

288 311

621 608




52 6168 59

789 799





47

La utilidad del ejercicio (S/ 33.8 MM) aumentó en 27%, debido al incremento de los ingresos por mayor volumen de operaciones aerocomerciales y fluctuación del tipo de cambio.


El saldo final de caja (S/ 260.9 MM) se ejecutó en S/ 24.9 MM por encima de su marco, debido a las mayores operaciones aerocomerciales, así como el retraso en el programa de inversiones.

Evaluación Presupuestal

Los ingresos operativos (S/ 198.5 MM) se ejecutaron en S/ 7.8 MM por encima de su marco, debido a los mayores servicios comerciales (aeronavegación y aeroportuarios) y mayores intereses generados por las colocaciones en moneda extranjera y nacional. Los egresos operativos (S/ 120.6 MM) se ejecutaron en 87% respecto a su meta, debido a los retrasos en los programas de mantenimiento de instalaciones y equipos a nivel nacional y menores gastos de personal. Los gastos de capital (S/ 25 MM) se ejecutaron en 54% respecto a su meta, debido a los retrasos en el programa de inversiones.

El resultado económico (S/ 52.9 MM) se ejecutó en S/ 47.2 MM por encima de su marco, debido al mejor resultado operativo y retraso en el programa de inversiones.

El gasto integrado de personal – GIP (S/ 85.9 MM) se ejecutó en 90% respecto a su meta, debido a los menores gastos de personal. La población laboral de la empresa alcanzó a 2,045, mayor en 2.5% registrado al II Trimestre del año anterior.


18. ENAPU

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, creada el 21.03.1969. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es administrar y desarrollar actividades y servicios portuarios en los puertos de titularidad pública, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 098. Su misión es atender la demanda de servicios portuarios a través de la administración, operación y mantenimiento de los Terminales Portuarios bajo su ámbito de manera eficaz, eficiente, confiable y oportuna a fin de contribuir a la competitividad del comercio exterior y a la integración territorial. Su visión es ser una empresa fortalecida y eficiente, posicionada en el mercado, administrando Terminales Portuarios que proveen servicios a la carga y a la nave con oportunidad y confiabilidad, con rapidez y con tarifas competitivas. Poseer una infraestructura portuaria adecuada, con equipamiento y tecnología portuaria moderna, desarrollada en asociación con entidades públicas y/o privadas, contando para ello con un recurso humano idóneo, capacitado y comprometido con la empresa. Operaciones

Enapu tiene bajo su administración 8 Terminales Portuarios (TP) a nivel nacional:

157

189

33

53

27 34



Ingresos Ganancia Operativa Ganancia Neta


Liquidez 5.543 5.103

Solvencia 0.152 0.150

47 46

18

25




Planilla1,388

Locadores68


589

Población Laboral



SNAR Km. Volados 67,691,542 75,833,832 71,986,396

Nacional Km. Volados 36,187,791 41,649,297 38,023,412

Internacional Km. Volados 31,503,751 34,184,535 33,962,984

SOBREVUELO Km. Volados 19,703,898 20,129,959 20,610,210

APROXIMACIÓN Operac. Nac/Int 43,398 46,719 44,697

ATERRIZAJE Y DESPEGUE Operac. Nac/Int 115,586 127,150 122,543

A/D Servicio Aeronáutico Provincias Op. (E - S) 39,693 43,515 39,687

A/D Servicio Aeronáutico Concesión LAP (50%) Op. (E - S) 75,893 83,635 82,856

TARIFA UNIFICADA USO DE AEROPUERTOS (TUUA Provincias) Pax. Nac./ Int. 2,195,228 2,439,941 2,429,432

TUUA Nacional Provincias Pax. Nac. 687,118 805,626 799,458

TUUA Internacional Provincias Pax. Int. 9,476 10,494 12,449

TUUA Internacional Concesión LAP (20%) Pax. Int. 1,498,634 1,623,821 1,617,525

CARGA Y CORREO TM 1,190 1,207 1,005

PERSONAL

Planilla Número 1,639 1,639 1,388










TOTAL Número 2,396 2,396 2,135

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


48

TP Atraque Directo: Salaverry, Ilo, Iquitos y el MASP (Arica).

TP de Lanchonaje: Supe, Huacho, Yurimaguas y Puerto Maldonado.

En los terminales portuarios administrados por ENAPU se oferta tres tipos de servicios:

Servicios a la nave: Remolcaje, uso de amarradero y amarre y desamarre.

Servicios a la carga: uso de muelle, transferencia, manipuleo y almacenaje.

Servicios complementarios a la nave y a la carga: alquiler de lanchas, equipos o áreas, suministros de agua y energía a las naves, retiro de residuos sólidos y oleosos, consolidación y des consolidación de contenedores, barrido y lavado de contenedores, servicio de seguridad en el muelle, entre otros.

Durante el II Trimestre 2016, Enapu ha tenido un tráfico de 01.4 MM de TM de carga, donde el 68% ha sido por importaciones, 13% por exportaciones y 19% restante corresponde a otros, como se muestra en el siguiente cuadro:

Tráfico de Carga – Por Operación

La carga movilizada fue menor respecto al II Trimestre 2016, debido al menor tráfico de contenedores, principalmente por las menores exportaciones.

Asimismo, el Tráfico de Naves disminuyó en 19% respecto al II Trimestre del año anterior, debido a la menor afluencia de naves menores.

El Plan Operativo


Ingresos de los Servicios de Embarque/Desembarque de Pasajeros T.P. Iquitos (0%), debido a que no se ejecutó el proyecto: “Mejoramiento Servicio Pasajeros del TP Iquitos”, toda vez que se tiene previsto la contratación de especialistas quienes se encargaran de realizar la revisión de los expedientes técnicos. Monto de la Transferencia de Recursos Financieros (0%),

debido al aplazamiento del financiamiento para la

adquisición del buque draga.

Hechos Relevantes Se viene implementando el proyecto de construcción del

servicio de embarque y desembarque de pasajeros, que incluye un muelle de atención de naves y una estación de pasajeros. Este proyecto es complementario al proyecto del MTC para crear un servicio de transporte de pasajeros por ferry para atender los flujos entre Iquitos y la frontera con Brasil.

Se implementaron los procedimientos para que el Muelle 7, ubicado en el puerto de Arica-Chile, pueda recibir contenedores vía terrestre destinados a Perú con la finalidad de facilitar a los usuarios en la importación de mercancías.



disminuyeron en 6%, debido a la depreciación de los

activos entregados a APM Terminals bajo el contrato de

Asociación en Participación y por el aumento en los costos

operativos de los puertos de Iquitos, Ilo, Salaverry, Supe,

Yurimaguas y MASP - Arica.

Tráfico de Carga (TM's) II Trim 15 II Trim 16 Particip. Var. %

Importaciones 779,245 853,237 68% 9%

Exportaciones 363,934 156,930 13% -57%

Transbordo 0 0 0% 0%

Otros 245,393 242,547 19% -1%

1,388,572 1,252,714 100% -10%TOTAL

2.1602.260

1.3870.652 1.250


Carga Movilizada(En MM de TM)

6,2267,390

4,4585,153

4,142

224

211

114

126

110


Tráfico de Naves

Naves de Alto Bordo Naves Menores



Tiempo Promedio de Permanencia de Naves

atendidas en el Terminal Portuario de SalaverryHoras/Nave 45.0 47.0 95.6%

Tiempo Promedio de Permanencia de Nves

atendidas en el Terminal Portuario de ILOHoras/Nave 55.0 44.0 100.0%

Ocupabilidad del Terminal Portuario de

SalaverryPorcentaje 26.0 24.0 92.3%

Ocupabilidad del Terminal Portuario de ILO Porcentaje 12.0 8.0 66.7%

Volumen de Carga Movilizada en los TT.PP.,

bajo el Ámbito de ENAPU S.A.

Toneladas

Métricas1,686,977.0 1,252,714.0 74.3%

Ingresos de los Servicios de

Embarque/Desembarque de Pasajeros T.P.

Iquitos

Soles 247,607.0 0.0 0.0%

Rotación de los Activos (Ventas Netas/Total

Activo)Porcentaje 4.4 3.7 82.7%

Autonomia Financiera (Total Patrimonio/Total

Activo)Porcentaje 95.1 90.9 95.6%

Solvencia Total (Total Activo/Total Pasivo) Veces 20.3 11.0 54.2%

Sentencia Favorables con Respecto al Total Porcentaje 65.0 53.6 82.4%

Monto de la Transferencia de Recursos

FinancierosSoles 5,664,000.0 0.0 0.0%

Monto de Ejecución del Programa de Retiro

IncentivadoSoles 14,750,000.0 0.0 0.0%

Programa de Medio Ambiente en los TT.PP., bajo

el ámbito de ENAPU S.A.Porcentaje 70.0 44.4 63.5%

Programa de Mantenimiento del Código PBIP en

los TT.PP., bajo el ámbito de ENAPU S.A.Porcentaje 41.5 24.6 59.3%

Programa de Inversiones Soles 14,221,090.0 123,376.0 0.9%

Programa de Mantenimiento Porcentaje 48.2 49.2 100.0%

Mantenimiento de Sistemas de Información-OTI Porcentaje 68.0 68.0 100.0%

Programa de Capacitación de la Empresa Porcentaje 51.8 45.9 88.6%

64.2%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

102 95

271255





49


las mayores reservas por juicios laborales, civiles,

tributarios, laborales y laudos arbitrales.

El patrimonio (S/ 318.5 MM) disminuyó en 8%, debido a

los menores resultados acumulados del ejercicio anterior.


disminuyeron en 7%, debido a la reducción de los

servicios a naves y Terminales Portuarios de Ilo y

Salaverry.

El costo de ventas (S/ 20 MM) aumentaron en 2%, debido al mayor costo por servicio de instalación de equipos de posicionamiento en las dragas Grumete Arciniega y Marinero Rivas.

La pérdida del ejercicio (S/ – 4.8 MM), disminuyó en S/ 16.2 MM, debido a los menores gastos administrativos principalmente por la no ejecución del programa de incentivo por retiro voluntario.


El saldo final de caja (S/ 66.4 MM) se ejecutó en S/ 34.4 MM por encima de su marco, debido a los menores gastos de personal producto de la no ejecución del programa de incentivo por retiro voluntario y retrasos en el programa de inversiones. Evaluación Presupuestal

Los ingresos operativos (S/ 34.9 MM) se ejecutaron en S/ 1.8 MM por debajo de su meta, debido a que no se percibieron los ajustes de ingresos presupuestados por venta de servicios del terminal Callao.

Los egresos operativos (S/ 30.1 MM) se ejecutaron en 76% respecto a su meta, debido a los retrasos administrativos por la no ejecución del programa de incentivo por retiro voluntario de acuerdo a lo programado. Los gastos de capital (S/ 0.1 MM), se ejecutaron en 1% respecto a su meta, debido al retraso en la ejecución del proyecto de construcción de estación de pasajeros en el terminal portuario de Iquitos y adquisición de un buque draga.

El resultado económico (S/ 4.8 MM) se ejecutó en S/ 15.3 MM por encima de su marco, debido a la no ejecución del programa de incentivo por retiro voluntario y retrasos en el programa de inversiones. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 15.9 MM) se ejecutó en 53% respecto a su meta, debido a la no ejecución del programa de incentivo por retiro voluntario. La población laboral de la empresa alcanzó a 516,mayor en 6.2% respecto al II Trimestre del año anterior.


10 1418 18

345319




14 13

-23

-3

-21

-5



Ingresos Utilidad Operativa Utilidad Neta


Liquidez 10.39 6.77

Solvencia 0.08 0.10

0.4

14

0.2 0.1



Marco Ejecutado

Planilla305

Locadores33


178

Población Laboral



TRAFICO DE CARGA - Por Operación TM 1,388,572 1,686,977 1,252,714

Importaciones TM 779,245 887,391 853,237

Exportaciones TM 363,934 500,736 156,930

Transbordo TM 0 0 0

Otros TM 245,393 298,850 242,547

TRAFICO DE CARGA - Por TP TM 1,388,572 1,686,977 1,252,714

TP Salaverry TM 951,465 1,122,438 904,995

TP Ilo TM 170,513 248,690 101,250

TP Iquitos TM 191,221 210,195 189,855

Otros Terminales TM 75,373 105,654 56,614

TRAFICO DE CONTENEDORES TEU's 1,050 1,557 1,577

Contenedores llenos TEU's 848 1,372 1,483

Contenedores vacios TEU's 202 185 94

TRAFICO DE CONTENEDORES - Por TP TEU's 1,050 1,557 1,577

TP Salaverry TEU's 951,465 1,122,438 904,995

TP Ilo TEU's 170,513 248,690 101,250

TP Iquitos TEU's 191,221 210,195 189,855

Otros Terminales TEU's 424 540 625

TRAFICO DE NAVES Número 5,279 5,451 4,252

Naves de Alto Bordo Número 126 133 110

Naves Menores Número 5,153 5,318 4,142

PERSONAL











RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


50

19. SEDAPAL

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, creada el 12.06.1981. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.

Su objeto es la prestación de los servicios de saneamiento de necesidad y utilidad pública, para el ámbito comprendido por la provincia de Lima, la provincia constitucional del Callao y demás provincias adscritas mediante resolución del sector Vivienda. Su actividad está constituida por lo siguiente:

Servicio de agua potable Servicios de alcantarillado, sanitario y pluvial Servicio de disposición de excretas, sistema de letrinas

y fosas sépticas Acciones de protección al medio ambiente, vinculadas a

proyectos que ejecuta para el cumplimiento de su actividad principal

Su actividad está constituida por lo siguiente: Agua potable. Alcantarillado, sanitario y pluvial

Su misión es mejorar la calidad de vida de la población de Lima y Callao, mediante el abastecimiento de agua potable, recolección, tratamiento y disposición final de aguas residuales, propiciando el re uso de las mismas, preservando el medio ambiente.

Su visión es ser la mejor empresa del Estado, brindando un servicio público de calidad a toda la población de Lima y Callao. El Mercado Sedapal se encuentra dentro del mercado de saneamiento comprendido por Lima Metropolitana y el Callao. Existen 54 EPS, de las cuales 50 bajo el ámbito de regulación de SUNASS, distribuidas a lo largo del territorio nacional y que administran desde 3 000 conexiones hasta 1 millón de conexiones de agua potable.

Operaciones

Sedapal desarrolla sus actividades a través de las siguientes líneas de negocio:

Comercialización de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Venta de servicios colaterales relacionados a la venta de conexiones de agua potable y alcantarillado, cierres y reaperturas, entre otros.

Administración del acuífero subterráneo de Lima

La empresa, para el abastecimiento de agua a la ciudad de Lima, cuenta las plantas de tratamiento de agua potable ubicadas en La Atarjea Huachipa y Chillón, que representan el 81% del total y con 349 pozos tubulares de extracción de aguas subterráneas, que representan 19% de la producción total. De acuerdo a la capacidad de volumen de producción de cada centro de abastecimiento, lo generado por cada planta/pozo es lo siguiente:

Al II Trimestre 2016, el volumen facturado de agua potable en la red ascendió a 266.1 MM de m3, mayor en 8 MM de m3 respecto al II Trimestre del año anterior. Del total facturado, el 80% corresponde a las categorías social y doméstica y el 20% restante a las categorías: comercial (13%), industrial (2%) y estatal (5%).

El Plan Operativo

El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 87%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Margen Neto (14%), debido a la volatilidad del tipo de cambio.

Ambito Empresarial

del Sector

Rango por

Conexiones de

Agua

Número de

EPS

SEDAPAL Más de 1'000,000 1

EPS Grandes De 40,000 a 1'000,000 9

EPS Medianas De 15,000 a 40,000 21

EPS Pequeñas Menos de 10,000 23

Total 54

Fuentes de abastecimiento Marco Ejec.NIVEL

EJEC %

Plantas La Atarjea 271.4 264.6 97.5

Planta Río Chillón 20.7 17.3 83.6

Planta Huachipa 15.6 17.7 113.5

Pozos Sedapal 49.2 61.3 124.6

Pozos Río Chillón 5.5 7.3 132.7

Total 362.4 368.2 101.6

VOLUMEN PRODUCIDO AL II TRIMESTRE 2016

(M M de m3)

Social3%

Doméstico77%

Comercial13%

Industrial2%

Estatal5%

Volumen Facturado por Categoría

243 248 252 265 266

353 347 349365 368


Producción y Venta de Agua Potable(En MM de m3)

Venta Producción


Agua 13,956 14,387

Alcantarillado 12,612 13,036

1,446,473 1,461,240

Km de redes

N° de conexiones de agua


51

Rentabilidad Patrimonial (ROE) (18%), debido a la menor utilidad obtenida respecto al marco por la volatilidad del tipo de cambio.

Hechos Relevantes

Sedapal, participó en la Feria de Programas y Servicios Nacionales “Un Estado inclusivo al servicio de las personas”, brindando información sobre la cultura del ahorro del agua, así como del estado de los proyectos que se encuentran en cartera y las principales obras ejecutadas. Sedapal fue uno de los organizadores del XIV Encuentro Técnico Interamericano de Alto Nivel – ETIAN 2016, para compartir innovaciones tecnológicas que permitan el desarrollo de políticas en eficiencia y gestión del agua, para enfrentar la crisis hídrica.



(S/ 9,960 MM) aumentaron en 4%, debido a las

transferencias por el MVCS para la ejecución de las obras;

así como la incorporación de redes de agua potable y

alcantarillado, reservorios y cámaras de rebombeo.

Los pasivos (S/ 6,055.4 MM) aumentaron en 31%, debido a la mayor provisión por la capitalización de la deuda tributaria en el periodo 1996-2003 y subvenciones gubernamentales por el MVCS.

El patrimonio (S/ 3,904.6 MM) disminuyó en 20%, debido

a la mayor provisión por la capitalización de la deuda

tributaria en el periodo 1996-2003

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 899.4 MM) aumentaron en 13%, debido a los mayores ingresos por venta de agua potable y servicio de alcantarillado principalmente en usuarios de tarifa doméstica y comercial por el incremento de tarifa doméstica.

El costo de ventas (S/ 505.1 MM) disminuyeron en S/ 0.6 MM, debido a la menor depreciación de los activos vinculados a la operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua.

La utilidad del ejercicio (S/ 8.8 MM) disminuyó en 72% respecto a su meta, debido a la mayor pérdida por diferencia de cambio.

La evolución de los ratios financieros se muestra en el

siguiente cuadro:

El saldo final de caja (S/ 1,446.7 MM) se ejecutó en S/ 46.7 MM por encima de su marco, debido a la mayor transferencia por el MVCS y retrasos en el programa de inversiones.


Los ingresos operativos (S/ 924.3 MM) se ejecutaron en


ingreso por cierre y reapertura del servicio de agua

potable, penalidades por incumplimiento de contratistas y

venta de bienes en desuso.

Los egresos operativos (S/ 676.4 MM) se ejecutaron en S/ 15.8 MM respecto a su meta, debido a los pagos efectuados a la Sunat por la fiscalización del impuesto a la renta de los años 2011 y 2012 y mayor compra de bienes en insumos químicos.




Margen neto Porcentaje 6.8 0.9 13.8%


Incremento de los Ingresos Porcentaje 12.5 12.7 100.0%

rotación de cobranza Días 62.0 59.0 100.0%

Relación de Trabajo (RT) Porcentaje 69.1 60.3 100.0%

Agua No Facturada Porcentaje 27.0 27.8 97.1%

cobertura de micromedición Porcentaje 90.9 90.8 99.9%

incrementar conexiones facturadas Número 1,399,372.0 1,405,116.0 100.0%

presión m.c.a. 23.5 23.4 99.5%

continuidad Horas/día 21.7 21.4 98.6%

Nuevas Conexiones de Agua Potable Número 6,770.0 8,965.0 100.0%

Nuevas Conexiones de Alcantarillado Número 4,306.0 6,751.0 100.0%

Cumplimiento del programa de inversiones

(Proyectos de Inversión)Porcentaje 19.2 17.6 91.7%

Cumplimiento del programa de inversiones

(Gastos de Capital no ligados a Proyectos)Porcentaje 52.5 13.6 25.9%

Caudal de Tratamiento de Aguas Residuales m3/s 18.6 14.5 78.0%

Aseguramiento del nivel de reservas de las

LagunasMm3 297.0 268.9 90.5%

Ejecución de las reservas para la gestión de

riesgos de desastres y adaptación al cambio

climático

Porcentaje 55.0 46.9 85.2%

Ejecución del Plan Ambiental 2012-2016 Porcentaje 95.0 95.0 100.0%

Disminuir días promedio de solución de

reclamos comercialesDías 15.8 14.8 100.0%

Nivel de Implementación de los Productos

previstos en el PETICPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Cumplimiento del Plan de Fortalecimiento de

Recursos HumanosPorcentaje 37.5 37.5 100.0%


86.9%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

1,714 1,995

7,830 7,965




477 457

4,162

5,599

4,906

3,905




799

899

128191

32 9





Liquidez 3.59 4.37

Solvencia 0.95 1.55


52

Los gastos de capital (S/ 121.6 MM) se ejecutaron en 72% respecto a su meta, debido a retrasos en el proceso de adquisición de maquinaria pesada, sistemas de aireación para plantas de tratamiento de aguas residuales y maquinaria termofusión aunado al retraso en estudios técnicos y administrativos para la libre disponibilidad de los terrenos del Proyecto Esquema Cajamarquilla, Nieveria y Cerro Camote.

El resultado económico (S/ 157 MM) se ejecutó en S/ 53.9 MM por encima de su marco, debido a la mayor transferencia del MVCS y retraso en el programa de inversiones.

El gasto integrado de personal – GIP (S/ 154.5 MM) se ejecutó en 93% respecto a su meta, debido a que no se realizaron las contrataciones previstas.

La población laboral de la empresa alcanzó a 2,905, mayor en 2.0% registrado el II Trimestre del año anterior.


20. SIMA IQUITOS

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, filial de Sima Perú, constituida en el año 1993. Su ámbito de operación abarca la Región Amazónica. FONAFE tiene participación accionaria, a través de SIMA PERU.

Su objeto es promover y desarrollar la industria naval, industrias complementarias y conexas, dando prioridad a la reparación y construcción de los buques de la Marina de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le encargue con relación al mantenimiento de su equipamiento. Su misión es efectuar la construcción, mantenimiento y modernización de las unidades de Marina de Guerra del Perú y ejecuta proyectos relacionados con la industria naval y metal mecánica para el sector estatal y privado, nacional y extranjero dentro de los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico de la Región

Su visión es ser reconocida como el mejor astillero naval en la Amazonía, orgullo de la industria Peruana.

El Mercado La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica, en la cual atiende las necesidades en construcción, modernización y reparaciones navales y de metal mecánica en la Región Amazónica, ofreciendo a la Marina de Guerra del Perú (MGP), sector estatal y privado una gestión empresarial moderna, flexible, competitiva y eficiente, mediante la gestión por procesos. El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada viene recuperándose favorablemente por la captación de proyectos en construcciones y reparaciones navales. Los precios de la industria dependen de los costos de sus insumos, de estos el de mayor incidencia por su alto grado de participación en el producto es el acero. Las principales líneas de negocio de Sima Iquitos son: Construcciones navales: diseño, construcción,

modernización de naves de la MGP, naves comerciales, naves de aluminio, fabricación de talleres flotantes, servicios de consultoría para la industria naval, investigación y desarrollo de ingeniería naval y otros servicios.

Reparaciones navales: mantenimiento y reparación de naves de la MGP, naves comerciales en dique y a flote, en varadero y otros servicios.

Metal mecánica: diseño, fabricación e instalación de

puentes de acero, tanques de almacenamiento de fluido, instalación de estructuras metal mecánicas, reparación y mantenimiento industrial relacionado a la industria naval y metal mecánica, obras civiles y otros servicios relacionados a la actividad metal mecánica.

238

169

197

122




Planilla2,489


416

Población Laboral

Pensionistas: 158



PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE m3 365,349,899 362,495,481 368,259,024

VENTA DE AGUA POTABLE m3 258,229,560 264,675,056 266,031,279

AGUA NO FACTURADA Porcentaje 29.3 27.0 27.8

CONTINUIDAD DE SERVICIO AGUA POTABLE Horas/dia 21.6 21.7 21.4

PRESIÓN m.c.a. 23.5 23.5 23.4

VOLUMEN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES m3/s 13.3 18.6 14.5

INCREMENTO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Número 9,367 6,770 8,965

INCREMENTO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO Número 8,733 4,306 6,751

MICROMEDICIÓN Porcentaje 82.7 90.9 90.8

NUMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Número 1,446,473 1,459,917 1,461,240

Activas Número 1,374,651 1,399,372 1,389,831

Inactivas Número 71,822 60,545 71,409

TARIFA PROMEDIO - Incluye cargo fijo Soles/m3 2.86 3.10 3.15

RELACION DE TRABAJO Porcentaje 0.6 0.7 0.6

REDES DE AGUA Km 13,956 14,387

REDES DE ALCANTARILLADO Km 12,612 13,036

PERSONAL


Gerente General Número 0 1 1




Técnicos Número 1,701 1,639 1,687






TOTAL Número 3,085 3,114 3,158

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


53

Al II Trimestre 2016, las ventas de la empresa estuvieron orientadas a las construcciones navales (87%) y reparaciones navales (13%).

El Plan Operativo El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan

estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del

66% siendo los siguientes indicadores los que

presentaron menor ejecución:

Rentabilidad patrimonial - ROE (0%), debido a la menor ejecución en la suscripción de contratos. Margen operativo (0%), debido a retrasos en la suscripción de contratos para construcción de PIASS, embarcaderos y puentes basculantes.

Hechos Relevantes En Marzo, se entregó la Plataforma Itinerante de Acción

Social con Sostenibilidad - PIAS “Río Putumayo II” y la Cañonera Fluvial B.A.P. “Castilla” a favor de las comunidades de la Amazonía.

Mantenimiento de las Certificaciones Internacionales del Sistema integrado de Gestión (ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007)

Suscripción del contrato con Petroperu para la construcción de doce barcazas para el transporte de hidrocarburos de la refinería en la selva.


Respecto al II Trimestre 2015, los activos (S/ 56 MM) se

incrementaron en 36%, debido a las facturas pendientes

de cobro emitidas por la construcción de 2 Lanchas River

Runner para MGP, barcazas de doble fondo para

Petroperú, la elaboración de expediente técnico para

construcción de un puente basculante y portón para

Enapu, reparación de ejes del sistema de propulsión

Motonave Aria, modificación del tanque de agua y

combustible de la M/N Jantu, trabajos diversos M/F

“Phytelephas” y pendientes de facturación a la PCM por la

construcción del PIASS Río Morona y un portón, la

valorización de construcción del PIASS Río Putumayo I y

PIASS Rio Putumayo II.


debido a los trabajos a ejecutarse a Petroperú para la

construcción de 12 barcazas de doble fondo.


los menores resultados acumulados y la regularización de

las diferencias temporales del excedente de revaluación.


se incrementaron en 19%, debido a las ventas realizadas

por la liquidación parcial y final de los proyectos de

construcción: cañonera fluvial, 2 lanchas River Runner

para MGP, PIASS Río Morona, PIASS Río Putumayo I,

PIASS Río Putumayo II, implementación de equipamiento

médico PIASS del Río Putumayo II, un pontón PIASS Río

Morona, un pontón PIASS Rio Putumayo I para la PCM;

trabajos de reparaciones navales del Bap. Morona, Bap.

Ucayali, Bap. Marañón, Bap. Stiglich, PIASS Río Morona,

PIASS Río Napo, Bap. Clavero, Motochata Cenepa, Bap.

Río Napo y unidad JFMF Santa Rosa para MGP;

reparaciones particulares de la motonave “Aria” de la

empresa Aqua Expeditions, modificación del tanque de

agua y combustible de la motonave “Jantu” de Senasa;

trabajos diversos a la motonave “Phytelephas” de la

empresa Rivers & Forest Expeditions, elaboración de

2

7

-

7

13

-

Construcción de Naves Reparación de Naves Servicios varios

Principales Servicios(En Número)


Línea de NegocioEje. II Trim

2016Part

CONSTRUCCIONES NAVALES 13,400,276 86.7%

REPARACIONES NAVALES 2,062,647 13.3%

METAL MECÁNICA 0 0.0%

Total 15,462,923 100.0%

Ventas por Línea de Negocio

Soles



Rentabilidad Patrimonial - ROE Porcentaje 4.7 -7.8 0.0%

Margen Operativo Porcentaje 2.3 -10.6 0.0%

Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes Porcentaje 95.0 100.0 100.0%

Renovación de Maquinaria y Equipos de

ProducciónPorcentaje 85.0 21.0 24.7%

Planif icación de Recursos Informáticos Porcentaje 28.0 72.0 100.0%

Cumplimiento de Plazos de Entrega Porcentaje 90.0 100.0 100.0%




Mantenimiento de las Certif icaciones Número 3.0 4.0 100.0%

Solicitudes de Acciones de Mejora

ImplementadasPorcentaje 20.0 2.0 10.0%

Optimizar la Calidad de la Información Porcentaje 30.0 59.0 100.0%

Implementación del Sistema de Gestión de

Seguridad de la InformaciónPorcentaje 40.0 33.0 82.5%

66.4%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

21

36

20 20




15

10

5

27

2119





54

expediente técnico para la construcción de un puente

basculante y portón para Enapu.

El costo de ventas (S/ 13.7 MM) aumentó en 30%,

debido a la liquidación de los principales proyectos de

construcción: cañonera fluvial, 2 lanchas River Runner

para la MGP, PIASS Río Morona, PIASS Río Putumayo I,

PIASS Río Putumayo II, implementación de equipamiento

médico PIASS del Río Putumayo II, un pontón PIASS Río

Morona, un pontón PIASS Rio Putumayo I para la PCM;

trabajos de reparaciones navales del Bap. Morona, Bap.

Ucayali, Bap. Marañón, Bap. Stiglich, PIASS Río Morona,

PIASS Río Napo, Bap. Clavero, Motochata Cenepa, Bap.

Río Napo y unidad JFMF Santa Rosa para la MGP;

reparaciones particulares de la motonave “Aria” de la

empresa Aqua Expeditions, modificación del tanque de

agua y combustible de la motonave “Jantu” de Senasa;

trabajos diversos a la motonave “Phytelephas” de la

empresa Rivers & Forest Expeditions, elaboración de

expediente técnico para la construcción

La pérdida del ejercicio (S/ - 1.6 MM) disminuyó en S/ 2.1 MM respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 0.5 MM), debido a que los mayores costos y gastos relacionados al giro del negocio fueron superiores a las ventas.


El saldo final de caja (S/ 0.6 MM) se ejecutó en 12%

respecto a su meta, debido a los retrasos en las cobranzas

de la valorización final por la construcción de las PIASS

Río Morona y Putumayo II para la PCM y al no haberse

ejecutado la construcción de las 4 PIASS para entidades

del Estado, un embarcadero para el MTC, un puente

basculante y portón para Enapu, una embarcación

turística Río Aria para Aqua Expeditions y trabajos de

reparación y mantenimiento del E/F. Ciudad de Iquitos de

Petroperú.


Los ingresos operativos (S/ 2.9 MM) se ejecutaron en 10% respecto a su meta, debido a los retrasos en la

cobranza de la valorización por la construcción de las PIASS Rio Morona y Río Putumayo II para la PCM y por no haberse ejecutado la construcción de 4 PIASS para entidades del Estado, un embarcadero para el MTC, un puente basculante y portón para Enapu y una embarcación turística Río Aria para Aqua Expeditions. Los egresos operativos (S/ 8.6 MM) se ejecutaron en 35% respecto a su meta, debido a no haberse concretado los proyectos de construcción: 4 PIASS para entidades del Estado, un embarcadero para el MTC y la embarcación turística Río Aria para Aqua Expeditions.

Los gastos de capital (S/ 0.3 MM) se ejecutaron en 24% respecto a su meta, debido a la adquisición pendiente de activos fijos administrativos (bienes y servicios) y la reposición de activos ligados a la producción.

El resultado económico (S/ - 6 MM) se ejecutó en S/ 8.6 MM por debajo de su marco, debido a la no ejecución de los proyectos de construcción de las 4 PIASS para entidades del Estado, un embarcadero para el MTC, un puente basculante y portón para Enapu y la embarcación turística Río Aria; y retraso en el programa de inversiones.

El gasto integrado de personal – GIP (S/ 3.7 MM) se ejecutó en 84% respecto su meta, debido a los menores gastos de personal relacionado al personal civil y militar del astillero.

La población laboral de la empresa alcanzó a 212, menor en 3.6 % registrado el II Trimestre del año anterior.


1315

0.4 -1.60.5 -1.6





Liquidez 1.39 3.74

Solvencia 0.92 1.92

0.7

1.2

0.1

0.3




Planilla172

Locadores2


38

Población Laboral



PRINCIPALES ACTIVIDADES

Construcción de Naves Número 4 4 7

Reparación de Naves Número 13 8 13

PERSONAL










RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


55

21. SIMA PERU


FONAFE, constituida en el año 1982. Tiene participación

accionaria de FONAFE de 100%.

Su objeto es promover y desarrollar la industria naval,

industrias complementarias y conexas, dando prioridad a

la reparación y construcción de los buques de la Marina

de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le

encargue con relación al mantenimiento de su

equipamiento.

Su misión es efectuar el mantenimiento, modernización y construcción de las Unidades de Marina de Guerra del Perú, y ejecuta proyectos relacionados con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado, nacional y extranjero dentro de los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico del país. Su visión es ser reconocido como el mejor Astillero Naval

en Latinoamérica, orgullo de la industria Peruana.

Operaciones La empresa cuenta con tres centros de operaciones, los cuales se ubican en: Callao, Chimbote e Iquitos (filial de Sima Perú). Sus principales líneas de negocio son: Reparaciones navales: mantenimiento preventivo y

correctivo a embarcaciones de alto y bajo bordo o averías en casco.

Construcciones navales: construcción de embarcaciones de alto y bajo bordo. Puede ofrecer al mercado naviero, no sólo dentro del país, el diseño y la construcción de naves comerciales hasta 50000 TPM.

Metal mecánica: producción de estructuras metálicas

(puentes metálicos, torres, hidromecánicos para centrales hidroeléctricas, estructuras portuarias, tanques, etc.).

Al II Trimestre 2016, el 86% de los ingresos operativos provienen de los servicios de reparaciones navales, mientras que el 14% de los servicios de metal mecánica.

El Plan Operativo El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 82%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Rentabilidad Patrimonial – ROE (0%), debido a los

mayores gastos financieros por la fluctuación del tipo de

cambio.

Margen Operativo (0%), debido a la no liquidaciòn de las líneas de reparaciones y construcciones navales para la MGP y metal mecánica.

Hechos Relevantes Sima Perú y EBIT SYSTEMS-EW and SIGINT-ELISRA,

empresa israelí, suscribieron un contrato para adquirir cuatro equipos de medidas de apoyo para la Guerra Electrónica (MAGE) permitiendo detectar todo tipo de señales de radar para las unidades submarinas.

Participación en la feria de programas y servicios nacionales denominada: “Un Estado inclusivo al servicio de las personas”, con el objetivo de dar a conocer los servicios y programas nacionales que el gobierno ha desarrollado en los últimos 5 años de gestión.


disminuyeron en 1%, debido a la regularización en

cuentas pendientes por cobrar por la recuperación de

materiales de infraestructura metal mecánica.

82

12 2 6

143

- -10

Reparación deNaves

Construcción deNaves

Metalmecánica Servicios varios

Principales Servicios(En Número)


Reparaciones Navales, 65

Metal Mecánica, 11

Construcciones Navales, 0

Otros Servicios, 0.1

Participación en los Ingresos a Junio 2016(En MM de S/.)



Rentabilidad Patrimonial - ROE Porcentaje -0.1 -12.7 0.0%

Margen Operativo Porcentaje 0.0 -2.4 0.0%

Nivel de Satisfacción Promedio de los Clientes Porcentaje 95.0 95.0 100.0%

Participación de Eventos Número 1.0 2.0 100.0%

Nivel de ejecución del convenio de mejoramieno

de las capacidades de los arsenales navañes

del callao y chimbote

Porcentaje 70.0 61.3 87.5%

Renovación de Maquinaria y Equipos de

ProducciónPorcentaje 47.0 36.8 78.3%

Cumplimiento de Plazos de Entrega Porcentaje 95.0 100.0 100.0%

Planif icación de Recursos Informáticos Porcentaje 74.0 72.0 97.3%

Mantenimiento de las Certif icaciones Número 3.0 3.0 100.0%

Solicitudes de Acciones de Mejora

ImplementadasPorcentaje 15.0 33.3 100.0%




Optimizar la Calidad de la Información Porcentaje 100.0 89.0 89.0%

Implementación del Sistema de Gestión de

Seguridad de la InformaciónPorcentaje 40.0 33.0 82.5%

Eficiencia de Selección Porcentaje 95.0 97.5 100.0%

Retención de Personal Porcentaje 80.0 95.4 100.0%

82.2%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO


56


los mayores ingresos diferidos por los trabajos en proceso

en las líneas de reparaciones y construcciones navales

para la MGP como: patrulleras marítimas, buques

multipropósitos; y mayores obligaciones con terceros.


los menores resultados acumulados producto de la

utilidad del periodo anterior.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 76.6 MM) aumentaron en 60%, debido a la mayor liquidación de órdenes de trabajo en las líneas de negocio de reparaciones navales para la MGP, clientes particulares y metal mecánica. El costo de ventas (S/ 65.5 MM) se incrementó en 56%, debido a la mayor liquidación de trabajo en las líneas de reparaciones navales para la MGP y metal mecánica. La pérdida del ejercicio (S/ - 17.4 MM), disminuyó en S/ 24.6 MM respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 7 MM), debido a los mayores gastos financieros producto de la fluctuación del tipo de cambio.


El saldo final de caja (S/ 490.8 MM) se ejecutó en S/ 237 MM por encima de su marco, debido a los mayores ingresos vinculados a las reparaciones navales para la MGP, clientes particulares y la fabricación en metal mecánica. Evaluación Presupuestal

Los ingresos operativos (S/ 503.8 MM) se ejecutaron en S/ 292.7 MM por encima de su marco, debido a los mayores ingresos por la modernización y repotenciación de submarinos no previstos, y las cuotas del convenio con la MGP por el recorrido, modernización, carena y mantenimiento de unidades navales asignadas a la quinta zona naval de la Amazonía principalmente por la recuperación de la plataforma itinerante de acción social río Napo e ingresos por reparación y mantenimiento para clientes particulares. Los egresos operativos (S/ 241 MM) se ejecutaron en S/ 83.1 MM por encima de su marco, debido a las contrataciones de servicios técnicos especializados del exterior para la atención de los proyectos emblemáticos con la MGP, buque multipropósito LPD, arsenal naval, patrulleras marítimas y mayor producción encargada a terceros por proyectos con gobiernos regionales, asimismo por los mayores gastos financieros debido a la fluctuación del tipo de cambio. Los gastos de capital (S/ 5.9 MM) se ejecutaron en S/ 2 MM por encima de su marco, debido al préstamo otorgado a Sima Iquitos para los proyectos: PIASS Morona, PIASS Rio Putumayo I y II y cañonera fluvial Bap castilla.

El resultado económico (S/ 256.9 MM) se ejecutó en S/ 207.6 MM por encima de su marco, debido a los mayores ingresos por la modernización y repotenciación de submarinos no previstos, y las cuotas del convenio con la MGP por el recorrido, modernización, carena y mantenimiento de unidades navales asignadas a la quinta zona naval de la Amazonía principalmente por la recuperación de la plataforma itinerante de acción social río Napo e ingresos por reparación y mantenimiento para clientes particulares.

686 684

145 139




41 43

651 661

139 120




48

77

-7-27

-17





Liquidez 16.7 15.9

Solvencia 5.0 5.9

2

43

6





57

El gasto integrado de personal – GIP (S/ 44.2 MM) se ejecutó en 97% respecto a su meta, debido a que no se realizaron las contrataciones previstas. La población laboral de la empresa alcanzó a 1,843 menor en 1.3% registrado el II Trimestre del año anterior.


EMPRESAS DE HIDROCARBUROS Y REMEDIACIÓN

En el sector hidrocarburos, las operaciones de

exploración y producción de petróleo, gas natural y

líquidos del gas natural, constituyen una primera etapa de

la cadena productiva (upstream), la cual es seguida por la

refinación o procesamiento (downstream), para la

obtención de los diversos derivados y su posterior

distribución y comercialización hasta el consumidor final.

Los precios internacionales de los hidrocarburos al II

Trimestre 2016 respecto al mismo periodo del año anterior

disminuyeron alcanzando el precio del petróleo WTI2 el

promedio de 39.34 US$/Bl.

22. ACTIVOS MINEROS

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima cerrada el 22.02.2006, mediante acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión, asumiendo las funciones que venían realizando Centromin Perú y Empresa Minera Regional Grau Bayovar S.A. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado por su Junta General de Accionistas (JGA) de fecha 14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa Egecen. Tiene por objeto lo siguiente:

2 West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos), usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.

Realizar actividades mineras, industriales y complementarias.

Remediar los pasivos ambientales remanentes de la actividad minera.

Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la ejecución de procesos de promoción de la inversión privada.

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas.

Administración del Contrato de Constitución de Usufructo, suscrito con Enersur, de la Central Hidroeléctrica de Yuncán.

Administrar los activos y pasivos que le sean encargados por el Ministerio de Energía y Minas, FONAFE y Proinversión.

Ejecutar la remediación de pasivos ambientales mineros inventariados y calificados como de alto riesgo para la salud y seguridad humana y para el medio ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas y que cuenten o no con responsables identificados.

Su misión es remediar pasivos ambientales mineros, articular actores para obtener la aceptación social y atender encargos especiales del Estado para contribuir a la promoción de la inversión privada en el sector minero. Su visión es ser la empresa del Estado líder en remediación ambiental minera, reconocida por devolver vida a las áreas disturbadas por la minería y por contribuir al desarrollo sostenible del país en alianza con la inversión privada. El Plan Operativo El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 72%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Gasto Administrativo de proyectos (0%), debido a la declaración desierta de algunos procedimientos de selección; asimismo la postergación de los proyectos de puesta en marcha de la Planta de neutralización de Quiulacocha. Eficacia en el cumplimiento del plan de contrataciones (43%), debido al menor cumplimiento del marco del Plan Anual de Contrataciones – PAC, adjudicándose 36/63 procedimientos de selección con buena pro.



PRINCIPALES ACTIVIDADES

Construcción de Naves Número 4 4 7

Reparación de Naves Número 13 8 13

PERSONAL










RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA



Nuevos proyectos encargados por

Proinversión u otras entidadesNúmero 1.0 1.0 100.0%

Indice de atencion poblacional Porcentaje 73.3 69.5 94.8%

Integral perfomance Index de encargos Porcentaje 100.0 72.6 72.6%

Gasto Administrativo de proyectos Porcentaje 2.2 5.8 0.0%

Integral perfomance Index de proyectos de

remediaciónPorcentaje 100.0 51.7 51.7%

Eficacia en el cumplimiento del Plan de

ContratacionesPorcentaje 100.0 42.8 42.8%

Implementación del Código de buen Gobierno


Implementación del Sistema de control Interno Porcentaje 40.0 37.7 94.2%

Indice de efectividad del cumplimiento del plan

de TICPorcentaje 40.0 42.0 100.0%

71.5%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO


58

Hechos Relevantes A Junio, los fondos subastados por toda fuente asciende

a S/ 60 MM y USD 5 MM generando intereses por S/ 831 MM y USD 7M respectivamente.

Se recuperaron las zonas rurales de la Oroya para la implementación de proyectos de remediación ambiental, el cual beneficiará aproximadamente a 900 pobladores rurales de Calioc y Chacrapuquio en la comunidad campesina de Huari.



(S/ 953.6 MM), disminuyeron en 4%, debido al efecto de

la depreciación anual de los equipos, aplicación del

crédito fiscal y constitución de fideicomiso por pasivos

ambientales de alto riesgo.

Los pasivos (S/ 615.6 MM) aumentaron en 8%, debido al

ajuste de las cuotas de préstamo con el JICA (CH de

Yuncán) por fluctuación del tipo de cambio.

El patrimonio (S/ 338 MM) disminuyó en 21%, debido a

la pérdida del año 2015 y ajuste por diferencia del tipo de

cambio.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 15 MM) aumentaron en 12%, debido a la variación del tipo de cambio por la operación de usufructo de la CH de Yuncán y mayor retribución por convenio de comercialización de oro. El costo de ventas (S/ 8.9 MM) no presentó variación alguna con respecto al mismo periodo del año anterior. La pérdida del ejercicio (S/ -39.2 MM) aumentó en S/ 17.4 MM, debido a la variación neta por pérdida de diferencia de cambio del endeudamiento con JICA e ingresos diferidos de la CH de Yuncán.




resultado operativo y aporte por parte de ProInversión

para el fideicomiso ambiental.

Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 12.6 MM) se ejecutaron en

S/ 6 MM por debajo de su meta, debido al menor aporte

para el fideicomiso ambiental y por contrato de usufructo

Licsa, Argentum e Impala.


91%, debido al retiro de costos indirectos a los diversos

fideicomisos y menor ejecución de encargos especiales

Cajamarca.

Los gastos de capital (S/ 11.9 MM) se ejecutaron en

45% respecto a su marco, debido al retraso en el


El resultado económico (S/ 5.9 MM) se ejecutó en S/ 0.4 MM por debajo de su marco, debido al menor resultado operativo y el aporte pendiente para el fideicomiso ambiental. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 6.5 MM) se ejecutó en 77% de su meta, debido a que no se realizaron las contrataciones previstas y retrasos en los servicios de terceros.

La población laboral de la empresa alcanzó a 91, menor en 9.9% registrado el II Trimestre del año anterior.

39 25

958 929




4978

521 538

427

338




13 1510

-6

-22

-39





Liquidez 0.8 0.3

Solvencia 1.3 1.8

7.1

26.7

4.7

11.9





59


23. PERUPETRO

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima en 1993. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.

Su objeto es promover, negociar, celebrar y supervisar en representación del Estado Peruano los contratos en materia hidrocarburífera, los convenios de evaluación para la exploración. Asimismo, comercializar a través de terceros y bajo los principios del libre mercado, los hidrocarburos provenientes de las áreas bajo contrato en la modalidad de servicios. Su misión es promover y supervisar las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el país, armonizando los intereses del Estado, la comunidad y los inversionistas, dentro de un marco de respeto socio – ambiental, contribuyendo al desarrollo sostenible del Perú. Su visión es ser reconocida internacionalmente como una empresa modelo en la gestión de recursos hidrocarburíferos, que contribuye al incremento de las reservas del país y brinda estabilidad en el largo plazo Operaciones

La demanda está conformada por las áreas que tienen contratos en etapas de exploración y explotación. Por su parte, la oferta está constituida por las áreas que se encuentran disponibles para la exploración.

Las áreas que conforman la oferta son cada vez menores por los nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos suscritos por Perupetro durante los últimos 5 años.

Al II Trimestre 2016, la empresa administra un total de 63 contratos, de los cuales 38 se encuentran en fase de exploración y 25 en fase de explotación. El Plan Operativo El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 41%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron una menor ejecución: Disminución promedio del indicador de costo-efectividad (0%), debido a las menores transferencias realizadas al tesoro, por la disminución del precio de hidrocarburos en el mercado internacional. Implementacion de los programas anuales de responsabilidad social empresarial (0%), debido a que se priorizó la actualización de las normativas internas vigentes relacionadas a la Responsabilidad Social Empresarial.

Hechos Relevantes Se suspendió la producción de petróleo del Lote 192

debido a inconvenientes de infraestructura del Oleoducto Nor- Peruano.

Perupetro realizó el primer despacho de 150,000 metros cúbicos de gas natural licuado (GNL) a Italia en el buque Gaslog Savannah de la planta Melchorita.

Evaluación Financiera Respecto al II Trimestre 2015, los activos (S/ 1,331.2 MM) se incrementaron en S/ 997.1 MM, debido a la recepción de equipos de producción provenientes del lote 192.

Planilla76

Locadores15

Población Laboral



PERSONAL













RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

5

0 0

2

5

0

2011 2012 2013 2014 2015 II Trim 2016

Nuevos Contratos Suscritos



Disminucion promedio del indicador de costo-

efectividadPorcentaje 30.0 31.6 0.0%


Asegurar el abastecimiento de la demanda de

hidrocarburos líquidos y gas natural por los

siguientes 20 años

Años 20.0 24.0 100.0%

Avance en la Implementación de los programas

anuales de Responsabilidad Social EmpresarialPorcentaje 50.0 0.0 0.0%

Avance en la implementación de Código de

buen Gobierno CorporativoPorcentaje 50.0 0.0 0.0%

Avance en la Implementación del Sistema de

Control InternoPorcentaje 50.0 20.0 40.0%

Avance en la implementación de los procesos

priorizadosPorcentaje 50.0 46.5 93.0%

Avance en la implementacion de proyectos de

TIC priorizadosPorcentaje 50.0 0.0 0.0%

40.8%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO


60

Los pasivos (S/ 1,296.7 MM) se incrementaron en

S/ 995.9 MM, debido a las mayores obligaciones

asociadas a los contratos de hidrocarburos.

El patrimonio (S/ 34.6 MM) aumentó en 4%, debido a la

capitalización de bienes del Lote IX.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 1,293.5 MM) disminuyeron en 30%, debido a los menores precios y producción de los hidrocarburos.

El costo de ventas (S/ 908.1 MM) disminuyó en 29%, debido a los menores costos asociados a los contratos de hidrocarburos por los gastos de canon, sobrecanon y participaciones del MEM y OSINERGMIN. La utilidad del ejercicio es cero (0) explicado por la transferencia de los saldos de la Empresa al Tesoro Público en cumplimiento de los artículos 6º y 3º de las Leyes Nº 26221 y N° 26225 respectivamente, y del artículo 20º de la última Ley mencionada. Cabe indicar que la utilidad operativa (S/ 3.5 MM) aumentó en S/ 57.6 MM respecto al mismo periodo del año anterior.


El saldo final de caja (S/ 90.7 MM) estuvo por encima del marco en S/ 25.1 MM, debido a la regularización de ingresos por regalías del Lote 56 correspondientes al año 2011 al 2016 y por la re-exportación del gas natural. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 1,309.7 MM) se ejecutaron en 67% respecto a su meta, debido a los menores precios y menor producción de hidrocarburos y gas. Los egresos operativos (S/ 307 MM) se ejecutaron en 52%, debido a los menores gastos asociados en retribución a contratistas para la producción de hidrocarburos y gas. Los gastos de capital (S/ 0.03 MM) se ejecutaron en 11% respecto a su marco, debido al retraso en el programa de inversiones.

Las transferencias netas al II Trimestre 2016 fueron S/ 986.6 MM menores en 34% respecto al mismo periodo del año 2015, donde las transferencias al Tesoro Público ascendieron a S/ 373.8 MM, siendo inferiores en 62% respecto al II Trimestre 2015 por el menor precio de los hidrocarburos a nivel internacional.

El resultado económico (S/ 16 MM) se ejecutó en S/ 170.4 MM por encima de su marco, debido a las menores transferencias realizadas por concepto de canon petrolero, gasífero y focam. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 19.4 MM) se ejecutó en S/ 2.6 MM por encima de su meta, debido a los mayores gastos por servicios profesionales del proceso arbitral Agüatia y Lote 1-AB Pluspetrol. La población laboral de la empresa alcanzó a 145, menor en 15.7% registrado el II Trimestre del año anterior.

290 278

44

1,053




289250

12

1,047

33 35




1,842

1,294

-54

4


Utilidad Operativa(En MM de S/.)

Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa


Liquidez 1.0 1.1

Solvencia 9.0 37.5

1.2

0.3

0.6

0.03




1,161 1,1601,078

606

374


Transferencias al Tesoro Público(En MM de S/)


61


EMPRESAS DIVERSAS

Las empresas calificadas como diversas se desarrollan en

los mercados de medios de comunicación,

comercialización, postal, limpieza y servicios

complementarios, fabricación y mantenimiento de

artículos para la defensa y seguridad nacional.

El mercado de los medios de comunicación es altamente

competitivo, el DOP se desarrolla en un mercado estable

y cautivo pues tiene la exclusividad para la publicación de

las Normas Legales y Boletín Oficial. Sin embargo, en los

últimos años el tiraje del DOP ha disminuido por la

eliminación de la obligatoriedad de publicar en el DOP y

la masificación del uso de la página web.

En el mercado de hoja de coca, operan simultáneamente

tres cadenas de comercialización (formal, informal e

ilícita), que se destinan a dos tipos de consumidores

(consumidores tradicionales y narcotráfico). La cadena

formal es dirigida exclusivamente por Enaco, a través de

sus agencias o su red de comerciantes autorizados. No

obstante, existe una cadena informal constituida por

comerciantes no autorizados (contrabandistas).

El precio que ofrece el narcotráfico influye directamente

en el nivel de precios de Enaco y del mercado informal, en

la medida que es el principal comprador de hoja de coca,

ofrece el precio más alto.

El mercado postal está conformado por todas las empresas que ofertan servicios postales. El mercado nacional altamente fraccionado y competitivo, registra 798 empresas al II Trimestre 2016, superando en 7% al número de concesiones existentes, respecto al mismo periodo del año anterior.

Cabe señalar que en los últimos años el sector postal se ha transformado como consecuencia de la masificación del uso de correo electrónico y de telefonía celular. El mercado de fabricación y mantenimiento de artículos

para la defensa y seguridad nacional tiene como

principales actividades las de promover, negociar,

celebrar y supervisar los contratos, convenios; así como,

el establecimiento de alianzas estratégicas para atender

la demanda nacional e internacional para el sector estatal

y privado, con el fin de contribuir a la defensa y el

desarrollo socioeconómico y tecnológico del país.

24. EDITORA PERÚ

Empresa pública de derecho privado de la Corporación

FONAFE creada en el año de 1974. Tiene participación


Tiene como actividad principal la impresión, edición y

distribución del Diario Oficial El Peruano (DOP) y como

actividades complementarias, la difusión de noticias en el

Perú y el extranjero y la prestación de servicios gráficos.

Su objeto es ser un medio de comunicación social,

dedicado a toda clase de actividades relativas a la difusión

oportuna de la información legal y oficial, al procesamiento

y difusión de las noticias y aquellas actividades

productivas, comercializadoras y de servicios, vinculadas

a la educación, la cultura, las noticias y la publicidad,

buscando que los servicios que presta sean de acceso a

la población y desarrollando tales actividades en

condiciones de eficiencia, productividad y competitividad.

Su misión es difundir y publicar información legal, oficial del Estado y noticias de la realidad nacional e internacional, de manera plural, objetiva, oportuna y confiable. Su visión es ser la empresa de comunicación oficial del Estado, modelo de gestión comprometido con la excelencia.

El Mercado Si bien el mercado de los medios de comunicación es altamente competitivo, el DOP se desarrolla en un mercado estable y cautivo pues tiene la exclusividad para la publicación de las Normas Legales y Boletín Oficial. En los últimos años el tiraje del DOP ha disminuido por la eliminación de la obligatoriedad de publicar en el DOP y la masificación del uso de la página web.

Planilla96

Locadores13


36

Población Laboral



PRECIOS

Petróleo WTI, 1st. Line cushing point US$/Bl 53.20 52.00 39.38

Gas Natural, promedio nacional US$/MMBTU 1.61 1.53 1.43

PRODUCCION

Líquidos Bbl 27,529,703 31,137,500 24,228,789

Gas MMBTU 234,189,599 273,762,081 242,046,266

ACTIVIDAD EXPLORATORIA

Perforación de pozos Nº pozos 3 0 0

Registro de líneas sísmicas 2D km 0 0 109

Registro de líneas sísmicas 3D km2 0 0 0

TRANSFERENCIAS

Tesoro Público Soles 606,374,049 568,147,867 373,756,022

Canon y sobrecanon Soles 874,367,353 916,161,505 597,227,178

CONTRATOS SUSCRITOS (**)

De Exploración Número 0 0 0

De Explotación Número 3 0 0

PERSONAL













RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

Internacional, 114 14%

Nacional, 564 71%

Local Lima-Callao, 37

5%

Local Provincia, 4

0%

Regional, 79 10%

N° de empresas por ámbito de operación


62

Operaciones La empresa tiene dos unidades de negocio:

- La Dirección de Medios, compuesta por el DOP y la Agencia de Noticias Andina (ANDINA).

- Los Servicios Editoriales y Gráficos (SEGRAF), impresión de revistas, libros, volantes, formularios, entre otros.

Editora Perú opera a nivel nacional con 19 compradores mayoristas y 66 compradores minoristas (24 en provincias y 42 en Lima). El 60% de las ventas fue vía de consignación y el 40% vía de suscripción. El 91% de sus ingresos provino de servicios de avisaje y publicidad. Los clientes del DOP son clasificados en anunciantes (avisaje legal y comercial), suscriptores y lectores. Los ingresos provienen principalmente de la captación de avisaje legal, siendo sus principales clientes las entidades del Estado.

El Plan Operativo

El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 92% siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución:

Nivel de satisfacción de cliente (0%), debido al retraso en el proceso de selección y firma de contrato para el estudio de mercado. Merma de papel periódico en bobinas (81%), debido al trabajo excepcional que se viene realizando por contrato con el MINEDU.

Hechos Relevantes Con motivo del cumplimiento de los 190 años, se

realizaron muestras itinerantes de las Portadas Históricas y Centrales infográficas en Chiclayo, Cañete, Huánuco, Ayacucho y en la BNP.

Se suscribió el contrato entre Editora Perú y Minedu, con el objetivo de brindar servicios de impresión, modulado, embalaje y rotulado de kits.



(S/ 91.6 MM) aumentaron en 1%, debido a las cobranzas

pendientes al MINEDU.


menores obligaciones contraídas con terceros y por efecto

de la reducción del impuesto a la renta de tercera

categoría.

El patrimonio (S/ 69.9 MM) aumentó en 3%, debido a la

revaluación de terrenos y maquinarias por

implementación de la NIIF.


aumentaron en 8%, debido a la mayor venta de servicios

gráficos por convenio con el MINEDU.

El costo de ventas (S/ 13 MM) aumentó en 14%, debido al mayor costo de producción para el cumplimiento del convenio con el MINEDU.

La utilidad del ejercicio (S/ 11.1 MM) aumentó en 3%, debido a la mayor venta de servicios gráficos por convenio con el MINEDU.

67 67 74 73

37

39

2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos por Avisaje y Publicidad(En MM de S/.)



Incremento de los ingresos Porcentaje 0.5 8.4 100.0%

Gastos de Ventas y Distribución respecto a

ingresos de Actividades OrdinariasPorcentaje 12.1 9.4 100.0%

Fans en el facebook Número 93,000.0 96,075.0 100.0%

Seguidores en el tw itter Número 303,000.0 381,467.0 100.0%

Nivel de Satisfacción del cliente Documento 93.0 0.0 0.0%

Visitantes a página w eb de Agencia Andina

Visitantes

promedio

mensuales

1,050,000.0 1,387,562.0 100.0%

Avance en la implementación del Sistema

integrado de Gestión.Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Merma de papel periódico en bobinas Porcentaje 3.8 4.5 80.5%

Avance en la Implementación del Código de

Buen Gobierno CorporativoPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Avance en la Implementación del Sistema de

Control InternoPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Grado de cumplimiento de la directiva de

transparenciaPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Implementación del sistema comercial w eb Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Plan de mantenimiento de la infraestructura

tecnológicaPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Avance en la Implementtación del Plan de

Rediseño de Cultura Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

91.5%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

58 59

32.2 32.3




11 912 12

68 70





63


El saldo final de caja (S/ 45.8 MM) se ejecutó en S/ 10.1 MM por encima de su meta, debido a la mayor cobranza por servicios gráficos por el convenio con el MINEDU y retraso en el programa de inversiones. Evaluación Presupuestal

Los ingresos operativos (S/ 42.2 MM) se ejecutaron en S/ 5.8 MM por encima de su meta, debido a la mayor venta de Servicios Gráficos por convenio con el MINEDU.

Los egresos operativos (S/ 24.7 MM) se ejecutaron en 95% respecto a su meta, debido al menor gasto por arrendamiento de equipos de cómputo e impresión aunado a la reprogramación de compra de papel periódico y adquisición de repuestos. Los gastos de capital (S/ 0.3 MM) se ejecutaron en 16% respecto a su meta, debido al retraso en el programa de inversiones.

El resultado económico (S/ 17.2 MM) se ejecutó en S/ 8.5 MM por encima de su meta, debido a las mayores ventas de servicios gráficos por el convenio con el MINEDU y retrasos en el programa de inversiones.

El gasto integrado de personal – GIP (S/ 18.4 MM) se ejecutó en S/ 0.3 MM por encima de su meta, debido a mayores gastos de personal para la atención de los convenios de venta con el MINEDU.


en 1.0% respecto al II Trimestre del año anterior.


25. ENACO

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima en el año 1982. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es desarrollar actividades lícitas vinculadas a la producción, industrialización y comercio interno y externo de la hoja de coca y sus derivados.

Su misión es ser una empresa estratégica del Estado

Peruano, que se dedica al acopio, industrialización y

comercialización de la hoja de coca con fines benéficos

para la salud de la humanidad y coopera en la lucha contra

las drogas, con la activa participación y compromiso de

sus trabajadores y productores empadronados,

respetando los tratados internacionales, la legislación

nacional y el medio ambiente.

Su visión es ser la única empresa en el mundo reconocida legalmente que provee hoja de coca y productos industrializados al mercado nacional e internacional, revalora la tradición andina, contribuye con la salud de la humanidad y respeta el medio ambiente.

El Mercado En el mercado de hoja de coca, operan simultáneamente tres cadenas de comercialización (formal, informal e ilícita), que se destinan principalmente a dos tipos de consumidores (consumidores tradicionales e ilegales). La cadena formal es dirigida exclusivamente por Enaco, a través de sus agencias o su red de comerciantes autorizados. El precio que se ofrece en el mercado ilegal influye directamente en el nivel de precios de Enaco en la medida que ofrece el precio más alto.

3841

14.0 14.411 11





Liquidez 5.4 6.4

Solvencia 0.3 0.3

0.4

1.7

0.40.3




Planilla361


49

Población Laboral

Pensionistas: 2



VENTAS

VENTA DE PERIODICOS Ejemplares 1,519,081 879,698 1,318,729

Suscripción Ejemplares 572,618 331,646 525,526

Consignacion Ejemplares 946,463 548,052 793,203

VENTA DE AVISAJE Nuevos Soles 35,346,035 33,723,946 36,885,275

PRODUCCION DE PERIODICOS Ejemplares 1,587,766 919,285 1,390,355

COMPRAS DE INSUMOS

Compra de papel periódico Toneladas 1,201 478 435

Compra de planchas Pieza 7,950 9,350 17,500

Compra de tintas offset Kilogramos 9,446 8,600 10,840

PERSONAL













RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


64

Operaciones

Enaco es la única empresa a nivel nacional autorizada para comercializar la hoja de coca y sus derivados, para lo cual cuenta con locales, entre sucursales, agencias u oficinas distribuidos a nivel nacional.

A través de estas sucursales, Enaco adquiere la hoja de coca de una cartera de proveedores legalmente inscritos, en virtud del Decreto Legislativo N° 22095. Enaco al II Trimestre 2016 compró 1,336 TM (toneladas métricas) de hoja de coca, se ejecutó el 87.2%, menor en 195.5 TM respecto a la meta (1,531 TM).

El volumen de ventas de hoja de coca en el mercado

interno alcanzó las 794 TM. Para ello, se cuenta con 27

oficinas de venta, 5 distribuidores mayoristas y 3,974

comerciantes minoristas, los que a su vez abastecen al

consumidor final.

Los ingresos de Enaco se sustentan, en un 84%, por la venta de hoja de coca.

El Plan Operativo

El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 79%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Incremento de los ingresos (0%), debido al incumplimiento de las metas comerciales. Implementación del Sistema de Control Interno (60%), debido a que se encuentra en proceso de adecuación según la directiva de implementación del sistema de control interno en las entidades del estado aprobada por la Contraloría.

Hechos Relevantes

El factor climatológico por efectos de la corriente del niño contribuyó en el acopio de la hoja de coca en los valles de la Convención, debido al incremento de las precipitaciones pluviales.

Se logró exportar hoja de coca a la empresa norteamericana Stephan Co., por 22.68 TM.


Respecto al II Trimestre 2015, los activos (S/ 60.4 MM) disminuyeron en 3%, debido a los menores ingresos provenientes del giro del negocio aunado a la depreciación de equipos.


las menores compras de bienes y prestación de servicios,

aunado al menor pago de impuestos al gobierno central

(IGV e IR).

El patrimonio (S/ 47.9 MM) disminuyó en 3%, debido a la

pérdida del periodo y pago de dividendos.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 13.8 MM) disminuyeron en 8%, debido a las menores ventas de hoja de coca y productos derivados.

2,049 2,284

1,913 1,856

1,336

964

2012 2013 2014 2015 II Trim 2016

Compra de Hoja de Coca(En Toneladas)

HOJA DE COCA84%

OTROS (Filtrantes,

H.C.M., etc.)5%

Export. HdC11%

Distribución de Ingresos a Junio 2016



Rentabilidad Patrimonial - ROE Porcentaje -2.4 -0.9 100.0%


Margen de Ventas Porcentaje -6.9 -3.3 100.0%

Incremento de los ingresos Número 17.2 -7.6 0.0%

Incrementar la cobertura de compra de hoja de

coca

Toneladas

metricas1,531.0 1,335.5 87.2%

Número de beneficiarios de las actividades

realizadas

Productores

empadronad

os

8,930.0 8,213.0 92.0%

Implementación del codigo de buen gobierno

corporativoPorcentaje 25.0 15.0 60.0%

Implementación del sistema de control interno Porcentaje 25.0 15.0 60.0%

Implemenatcion de las tecnologias de la

información de la empresaPorcentaje 25.0 23.4 93.5%

Horas de capacitación per capita por añoNúmero de

horas6.0 6.8 100.0%

Desarrollo de la cultura organizacional Número 4.0 5.0 100.0%

79.4%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

18 17

44 43




2.1 1.8

10.8 10.7

49 48





65

El costo de ventas (S/ 7.7 MM) disminuyeron en 7%, debido a las menores ventas de hoja de coca y de los productos derivados.

La pérdida del ejercicio (S/ -0.5 MM) disminuyó en S/ 0.8 MM respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 0.3 MM), debido a la menor venta de hoja de coca y los productos derivados aunado a los menores ingresos financieros.


El saldo final de caja (S/ 7 MM) estuvo por debajo de su marco en S/ 5.9 MM, debido a la menor venta de hoja de coca al mercado interno, aunado al retraso en el programa de inversiones. Evaluación Presupuestal

Los ingresos operativos (S/ 13.8 MM) se ejecutaron en S/ 5.3 MM por debajo de su meta, debido a las menores ventas de hoja de coca y sus productos derivados en el mercado interno. Los egresos operativos (S/ 18.4 MM) se ejecutaron en 82%, debido a la menor compra de hoja de coca, menores insumos y suministros para la planta industrial. Los gastos de capital (S/ 0.01 MM) se ejecutaron en 1% respecto a su marco, debido al retraso en el programa de inversiones.

El resultado económico (S/ -4.6 MM) se ejecutó en S/ 0.2 MM por debajo de su marco, debido a la menor compra de hoja de coca, menores insumos y suministros para la planta industrial y retraso en el programa de inversiones.


ejecutó en 75% respecto a su meta, debido a que no se

realizaron las contrataciones previstas.




26. FAME


FONAFE, constituida como sociedad anónima cerrada el

10.01.2009 sobre la base de la unidad productiva de

material de guerra del Ejército Peruano. Tiene

participación accionaria de FONAFE de 100%.

Su objeto es la comercialización, desarrollo, fabricación,

modificación, modernización, mantenimiento de armas y

municiones de guerra y de uso civil, la investigación y

desarrollo tecnológico y actividades conexas y afines para

abastecer a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del

Perú, los Comités de Autodefensa, a personas naturales

y entidades nacionales y extranjeras.

Su misión es la comercialización, desarrollo, fabricación

ensamblaje, modificación, modernización y

mantenimiento de sistemas de armas y municiones de

guerra y uso civil, y actividades conexas para el sector

estatal y privado, con el fin de contribuir a la defensa y el

desarrollo socioeconómico y tecnológico del país.

Su visión es constituirse en la mejor empresa

latinoamericana de fabricación de sistemas de armas,

municiones y artículos conexos para la Defensa y así

cooperar con el desarrollo y Seguridad Nacional.

1514

0.2 -0.420.3 -0.46





Liquidez 8.5 9.3

Solvencia 0.3 0.3

0.9

1.1

0.7

0.01




Planilla183

Locadores53


37

Población Laboral

Pensionistas: 47



VENTAS

Cocaína al 92% pureza Kilogramos 0 0 1

Mates y mixturas delisse Filtros 4,990,575 6,327,500 4,190,700

Extractos Kilos-Litros 260 1,200 67

Hoja de Coca Micropulverizada Kilogramos 9,095 8,100 9,228

Hoja de Coca

Mercado Interno Toneladas 918 1,077 794

Mercado Externo Toneladas 46,464 45 91

PRODUCCION

Cocaína al 92% pureza Kilogramos 0 0 101

Mates y mixturas delisse Filtros 5,185,100 6,327,500 3,466,325

Extractos Litros 0 1,200 0

Hoja de Coca Micropulverizada Kilogramos 12,315 8,100 9,798

COMPRAS DE HOJA DE COCA Toneladas 1,257 1,531 1,336

PERSONAL













RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


66

El Mercado

El mercado de FAME está compuesto por las FF.AA,

PNP, Comités de Autodefensa, el mercado privado interno

nacional, así como la introducción al mercado de EE.UU.

Productos: municiones, armas, material no letal antidisturbios, unidades móviles y material explosivo.

Servicios: Alquiler de terrenos e instalaciones.

El Plan Operativo

El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 76% siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Incremento de Ingresos (0%), debido a la menor venta en municiones a la PNP. Renovación de maquinarias y equipos (0%), debido al retraso en los procesos de compra.

Hechos Relevantes

Se suscribió contrato de asociación con la empresa Unified Wepons Systems Inc. para el montaje, producción, servicio y comercialización de fusibles UPR y UCR.

Se culminó con la implementación de la planta de ensamblaje entre Fame y la empresa Ceska Zbrojovka con el objetivo de ampliar la capacidad de producción y atender la creciente demanda.



aumentaron en S/ 179.9 MM, debido a la valorización de

edificación, maquinaria y equipos.

Los pasivos (S/ 55.5 MM) aumentaron en S/ 36.5 MM,

debido al incremento en el pasivo por impuesto a las

ganancias diferidas por la valorización de edificación,

maquinaria y equipos.

El patrimonio (S/ 252.6 MM) aumentó en S/ 143.4 MM,

debido a la mayor utilidad del ejercicio anterior por la

tasación de inmuebles, maquinarias y equipos.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 2.6 MM) disminuyeron en 40%, debido al menor ingreso por venta de material lacrimógeno y municiones a la PNP. El costo de ventas (S/ 1.8 MM) disminuyeron en 65%, debido al menor costo de material lacrimógeno. La utilidad del ejercicio (S/ 0.7 MM) aumentó en S/ 1.4 MM, debido a mayores ingresos por fluctuaciones del tipo de cambio.


El saldo final de caja (S/ 1.2 MM) se ejecutó en S/ 2.5 MM por encima de su marco, debido al mayor resultado operativo y retraso en el programa de inversiones.


Los ingresos operativos (S/ 11.3 MM) se ejecutaron en 79% respecto a su meta, debido a la menor venta de municiones y material no letal a la PNP.

Los egresos operativos (S/ 9.8 MM) se ejecutaron en 71% respecto a su meta, debido a la menor compra de insumos y suministros para municiones y material no letal.



Rentabilidad patrimonial (roe) Porcentaje 0.0 0.3 100.0%



Incremento de los ingresos Porcentaje 15.0 -39.5 0.0%

Nivel de ejecucion de ingresos Porcentaje 100.0 108.0 100.0%

Percepcion promedio sobre el alcance de la

mision social o estrategicaNúmero 0.0 0.0 100.0%

Nivel de satisfaccion promedio de los clientes o

beneficiariosPorcentaje 90.0 92.0 100.0%

Implementacion del sistema de control interno Porcentaje 50.0 50.0 100.0%

Implementacion del codigo de buen gobierno Porcentaje 50.0 50.0 100.0%

Renovacion de maquinaria y equipo Porcentaje 50.0 0.0 0.0%

Horas de capacitacion per capita por añoNúmero de

Horas30.0 30.0 100.0%

Implementacion de los proyectos de tic

priorizadosPorcentaje 0.0 25.0 100.0%

75.7%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

19 14

109

294




11 136

6

110

123




4

3

0

0.6

-1

0.7





Liquidez 1.48 2.04

Solvencia 0.17 0.22


67

Los gastos de capital (S/ 0.2 MM), se ejecutó en S/ 4 MM por debajo de su marco, debido a la postergación de compra de la máquina de prensa para la planta de municiones.

El resultado económico (S/ 1.4 MM) se ejecutó en S/ 5 MM por encima de su marco, debido al mayor resultado operativo y retraso en el programa de inversiones.

El gasto integrado de personal – GIP (S/ 1.6 MM) se ejecutó en 76% de su meta, debido a que no se ha aprobado el nuevo CAP. La población laboral de la empresa alcanzó a 129, mayor en 4.9% respecto al mismo periodo del año anterior.


27. SERPOST

Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, creada el 05.11.1991. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Su objeto es el siguiente: Prestar el servicio postal en todas sus modalidades en

el ámbito nacional e internacional, así como servicios y actividades conexas y complementarias al servicio postal.

Prestar servicios de asesoría y consultoría nacional e internacional en materia postal.

Realizar actos y contratos relacionados con operaciones comerciales, industriales, de servicios o cualquier otra actividad, conexas con su objeto social, sin más limitaciones que las emanadas del ordenamiento del país.

En general toda clase de operaciones afines y / o complementarias permitidas por Ley.

Su visión es ser la opción preferida por los usuarios y reconocida por el mercado, como la mejor empresa de servicios postales en Latinoamérica. Su misión es garantizar a nuestros clientes un servicio postal oportuno y de calidad, fortalecer la integración social y contribuir al desarrollo del país. Operaciones

Serpost desarrolla sus actividades a través de las siguientes líneas de negocio:

Correo personal: correspondencia tradicional, como las cartas, impresos, servicio overnight y otros.

Correo empresarial: comprende el servicio expreso local y nacional.

Correo encomiendas: servicio de encomiendas nacionales, internacionales y el express mail service.

Correo filatelia y nuevos negocios: sello postal, sello conmemorativo, hoja souvenirs, SE-TENANT, sellos con bandaleta, sobres de primer día de emisión, aerograma, mini pliego, matasellos conmemorativos y los giros postales.

La empresa brinda servicio postal mediante 650 puntos de

atención a nivel nacional, de los cuales 156 puntos de

atención son propios y 494 a cargo de terceros, llevando

el servicio postal hasta los lugares más inaccesibles. En

relación a la cobertura internacional, se realiza la

recepción y distribución de envíos procedentes de 191

países miembros de la Unión Postal Universal (UPU).

Al II Trimestre 2016, la empresa ha alcanzado un nivel de envíos de 6.6 MM, cifra superior en 21%, debido a los mayores envíos correo personal a nivel internacional.

0.04

4

0.20 0.17




Planilla9

Locadores120

Población Laboral



Ventas de bienes y servicios

Millar 1,277 1,600 3,530

S/ 1,658,237 1,966,102 3,765,537

Millar 26 90 68

S/ 25,377 110,593 66,123

Millar 2 90 1

S/ 2,314 106,780 1,144

Millar 500 700

S/ 949,153 1,121,186

Millar 1,000

S/ 1,440,678

Millar 1

S/ 736

Millar 123

S/ 110,402

Millar 3 1

S/ 4,780 2,644

PERSONAL








Servicios de Terceros Número 0 0

Pensionistas Número 0 0



FBO-006-A

FBO-007-B

WIN-308

RUBROS UNIDAD DE

MEDIDA

FP-002-C

FSS-001

FBO-005-A

FBO-003-A

FBO-001-A

SERVICIOS POSTALES

(en Miles de Envíos)

AL II TRIM

2015

AL II TRIM

2016VAR %

Nacional 4,077 4,597 12.8%

Correo Personal 664 617 -7.1%

Correo Empresarial 3,268 3,878 18.7%

Correo Encomiendas 81 65 -19.8%

Filatelia y Nuevos Negocios 64 37 -42.2%

Internacional 1,439 2,052 42.6%

Correo Personal 1,101 1,608 46.0%

Correo Encomiendas 338 444 31.4%

TOTAL 5,516 6,649 20.5%


68

El Plan Operativo


Incremento de los Ingresos (0%), debido a no haberse alcanzado la meta programada en las ventas nacionales.

Atención de reclamos nacionales dentro de los 16 días hábiles (40%), debido a que 38 reclamos no han podido ser absueltos por encontrarse en zonas alejadas y por demoras en la información por parte de las administraciones involucradas.

Hechos Relevantes

Implementación de una promoción con la “Empresa Editora El Comercio S.A” y con el Diario “Perú 21” denominada Sueldo Extra que se desarrollarán en los establecimientos de Serpost.

Serpost y la plataforma Aliexpress se integraron para formar una de las plataformas más importantes de venta por internet en China, permitiendo la transferencia información de envíos registrados.



(S/ 278.5 MM) se incrementaron en 12%, debido a la

implementación de la NIC 8 (políticas contables, cambios

en las estimaciones contables y errores) en propiedad

planta y equipo.


la mayor provisión de cuentas internacionales y

obligaciones con la transmisión de datos y vigilancia en

Lima y Callao.


los mayores resultados acumulados de ejercicios

anteriores.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 40.2 MM) disminuyeron en 1% debido a las menores ventas en servicios postales a nivel nacional.

El costo de ventas (S/ 31.9 MM) disminuyó en 2%, debido a los menores gastos en personal, fletes terrestres nacionales, gastos de cuentas internacionales y suscripciones producto de la menor venta nacional. La pérdida del ejercicio (S/ - 0.4 MM) disminuyó en S/ 1 MM respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 0.6 MM), debido a las pérdidas por diferencia de tipo de cambio.


Correo Personal Nac.

9%

Correo Empresarial

58%

Encomiendas Nac.1%

Filatelia1%

Correo Personal Inter.

24%

Encomiendas Inter.7%

Porcentaje de Envíos por Línea de Negocio



Rentabilidad patrimonial - roe Porcentaje -0.3 -0.2 100.0%

márgen de ventas Porcentaje -1.7 -1.0 100.0%

rotación de activos Porcentaje 17.7 14.5 81.7%

incremento de los ingresos Porcentaje 1.1 -0.7 0.0%

Orientación de ventas país hacia el correo

empresarial y encomiendasPorcentaje 72.0 74.9 100.0%

Nivel de satisfacción del cliente Porcentaje 65.0 70.0 100.0%

Crecimiento de la cobertura social con fin socialN° puntos de

atención449.0 449.0 100.0%

Atención de reclamos nacionales dentro de los

16 días hábilesPorcentaje 98.6 39.5 40.0%

Implementación del código marco de buen

gobierno corporativo - cbgcPorcentaje 45.0 45.0 100.0%

Implementación del sistema de control interno -

cosoPorcentaje 47.0 43.6 92.8%

Control de la calidad en los plazos de

encaminamientoPorcentaje 94.1 95.2 100.0%

Cumplimiento de los plazos de entrega de los

envíos prioritarios en el ámbito localPorcentaje 97.4 85.6 87.9%

Interconexión de oficinas Porcentaje 61.0 60.0 98.4%

Plan de capacitación Porcentaje 100.0 72.0 72.0%

Plan de capacitación para mejorar la calidad del

servicio postalPorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Talleres de difusión y fortalecimiento de la

cultura de serpost s.a.Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Servicios soportados en tecnologías de la

informaciónPorcentaje 84.0 84.0 100.0%

86.6%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

24 21

224

257




18 2011 13

219

246




41 40

1.0 1.60.6

-0.4II Trim 15 II Trim 16


Ingresos Utilidad Operativa Utilidad Neta


Liquidez 1.35 1.08

Solvencia 0.13 0.13


69

El saldo final de caja (S/ 3 MM) se ejecutó en S/ 2.8 MM por debajo de marco, debido a la menor cobranza de las ventas nacionales e internacionales. Evaluación Presupuestal

Los ingresos operativos (S/ 39.6 MM) se ejecutaron en 94% respecto a su meta, debido a la menor cobranza de servicios postales, principalmente en ventas de correo personal y encomiendas. Los egresos operativos (S/ 39 MM) se ejecutaron en 94% respecto a su meta, debido a los menores gastos de personal y gastos de compensación por venta internacional de encomiendas. Los gastos de capital (S/ 0.2 MM) se ejecutaron respecto a su meta (S/ 0), debido al mejoramiento imprevisto de la infraestructura del servicio postal.

El resultado económico (S/ 0.4 MM) se ejecutaron en 43% respecto a su marco, debido a la menor cobranza de servicios postales, principalmente en ventas de correo personal y encomiendas. El gasto integrado de personal – GIP (S/ 24.5 MM) se ejecutó en 92% respecto a su meta, debido a los menores gastos de personal.

La población laboral de la empresa alcanzó a 1,880 menor en 15.0% registrado el II Trimestre del año anterior.


28. SILSA

Empresa estatal de derecho privado de Essalud, constituida como sociedad anónima el 08.06.1987 e incorporada al ámbito de regulación presupuestaria de FONAFE el 09.12.2011 mediante Ley N° 29626, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2011. Tiene participación accionaria de Essalud (94.9%), Esvicsac (5.0%) y Cafae (0.1%). Su objeto es brindar servicios de limpieza, mantenimiento y servicios complementarios a empresas públicas y privadas a nivel nacional. Su misión es brindar a sus clientes servicios de manera oportuna responsable y eficiente. Su visión es ser la empresa líder en servicios de limpieza, higiene hospitalaria, y mantenimiento a nivel nacional.

Operaciones Las operaciones de la Empresa están orientadas principalmente a brindar los siguientes servicios: La limpieza integral de edificaciones, ambientes

hospitalarios, educativos, administrativos e industriales. Mantenimiento de equipos biomédicos,

electromecánicos e infraestructura. Servicios complementarios como operación de centrales

telefónicas, jardinería y mantenimiento de plantas, entre otros.

Hechos Relevantes Mediante AD N° 003-2015/016-FONAFE, se aprobó el

Plan Estratégico bajo el ámbito del FONAFE para el año 2016.

Silsa es reconocida como empresa en buen estado por ISSA, la asociación mundial de la industria de limpieza.

El Plan Operativo El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del

2

00.10.2




Planilla1,759

Locadores11


110

Población Laboral



VENTA SERVICIOS POSTALES Miles de envíos 5,516 7,528 6,649

Nacional Miles de envíos 4,077 5,468 4,597

Correo Personal Miles de envíos 664 728 617

Correo Empresarial Miles de envíos 3,268 4,605 3,878

Correo Encomiendas Miles de envíos 81 83 65

Filatelia y Nuevos Negocios Miles de envíos 64 52 37

Internacional Miles de envíos 1,439 2,060 2,052

Correo Personal Miles de envíos 1,101 1,662 1,608

Correo Encomiendas Miles de envíos 338 398 444

COMPRA DE INSUMOS Miles de unidades 268 434 130

PERSONAL






Administrativos Número 1,636 1,402 1,324



Pensionistas Número


TOTAL Número 2,212 1,951 1,880

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

ServiciosE Al II Trim 2015 E Al II Trim 2016

Ingresos por Servicios de Limpieza 75,440,749 77,190,064

Ingresos por Servicios de Mantenimiento 941,898 870,452

Ingresos por Servicios Complementarios 6,170,805 4,666,046


70

85%, siendo los siguientes indicadores que presentaron menor ejecución: Utilidad Operativa (69%), debido a la culminación de contratos con clientes.

Ampliación de mercados con terceros (87%), debido a que se reorientó estratégicamente los recursos a Essalud.


Respecto al II Trimestre 2015, los activos (S/ 72.1 MM) aumentaron en 1% debido a las mayores cobranzas producto de las ventas vinculadas al giro del negocio.

Los pasivos (S/ 36.3 MM) disminuyeron en 7%, debido al

efecto de un menor saldo a pagar del impuesto a la renta

y otras obligaciones tributarias.


los mayores resultados del ejercicio 2015.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 82.7 MM) aumentaron en 0.2% respecto a lo registrado en el año anterior, debido al efecto del aumento de la remuneración mínima vital (RMV) y la finalización de contratos con clientes.

El costo de ventas (S/ 75 MM) aumentó en 4%, debido al aumento del costo de personal operativo. La utilidad del ejercicio (S/ 1.6 MM) disminuyó en 64%, debido al menor crecimiento de sus ventas producto de la finalización de contratos con clientes y el efecto del aumento de la RMV en los costos y gastos.


El saldo final de caja (S/ 11 MM) se ejecutó en S/ 0.6 MM por encima de su meta, debido al retraso en el proceso de compras de acuerdo al PAC y el mayor saldo del ejercicio anterior. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 74.1 MM) se ejecutó en 95% respecto a su marco, debido a la menor cobranza a Essalud por retrasos administrativos de dicha entidad. Los egresos operativos (S/ 68.3 MM) se ejecutó en 94% respecto a su meta, debido al retraso en el proceso de compras de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones. Los gastos de capital (S/ 0.3 MM) se ejecutó en 23%

respecto a su meta debido al retraso en la elaboración de

los términos de referencia para la adquisición de equipos.

El resultado económico (S/ 5.5 MM) se ejecutó en S/ 1.6 MM por encima de su marco, debido al retraso en el proceso de compras de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones. El gasto integrado de personal - GIP (S/ 3.6 MM) se ejecutó en 91% respecto a su marco, debido a que no se realizaron todas las contrataciones previstas.

La población laboral de la empresa alcanzó a 123, mayor en 14.0 % al registrado en el II Trimestre del año anterior.

UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE

MEDIDA AL II TRIM 2016 AL II TRIM 2016 CUMPLIMIENTO

Ampliacion de mercado de terceros Número 15,541,982 13,497,501 86.8%

Gastos de Administración Porcentaje 4.8 5.5 100.0%

Utilidad Operativa Porcentaje 5.0 3.5 69.0%

85.3%TOTAL CUMPLIMIENTO

PRINCIPALES INDICADORES

65 65

6 7




3230

7 7

3236




82.6 82.7

63

42





Liquidez 2.00 2.20

Solvencia 1.21 1.01

1.21.3

0.20.3





71


29. ESVICSAC

Empresa estatal de derecho privado de Essalud, constituida como sociedad anónima cerrada el 15.05.1987 e incorporada al ámbito de regulación presupuestaria de FONAFE el 09.12.2011 mediante Ley N° 29626, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2011. Tiene participación accionaria de Essalud de 94.9%, de Silsa 5.0% y de Cafae 0.1%.

Su objeto es proteger a los clientes contra los riesgos de la delincuencia común u organizada, custodiar instalaciones de su propiedad y velar por sus pertenencias. Su misión es consolidar el liderazgo en el mercado de la seguridad privada a nivel nacional. Su visión es brindar a sus clientes servicios de seguridad personal y corporativa, con cobertura nacional, manteniendo permanente innovación tecnológica y personal altamente calificado, cumpliendo con los estándares internacionales.

Operaciones

Las operaciones de la Empresa están orientadas principalmente a brindar los siguientes servicios:

Seguridad privada orientado a la protección y cuidado de la integridad física, vida y patrimonio de personas naturales y jurídicas.

De rescate. Operadores de centro de control y circuitos cerrados de

televisión. Servicios de ascensoristas, choferes, teleoperadoras,

guías y personal de recepción. El Plan Operativo

El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 95%, siendo los siguientes indicadores que presentaron menor ejecución:

Ebitda (68%), debido a las menores utilidades generadas producto de la menor prestación de servicios a Essalud. Ventas totales (88%), debido a la pérdida de proceso con Essalud por la inhabilitación de la OSCE.

Hechos Relevantes Se obtuvieron contratos con clientes, destacando

Becamm Inversiones y Programa de Educación básica para todos en Madre de Dios y Pasco.

Adquisición de ocho unidades vehiculares para fines operativos de supervisión y transporte de personal.


Respecto al II Trimestre 2015, los activos (S/ 63 MM) disminuyeron en 9%, debido a las menores cobranzas pendientes a Essalud por la menor venta y demoras en la emisión de las ordenes de servicio.


al menor pago de impuestos y beneficios a empleados

producto del menor personal asignado a los servicios.

El patrimonio (S/ 36.7 MM) se incrementó en 4% debido

a los mayores resultados acumulados y reserva legal del

año 2015 por efecto de la implementación de la NIIF.

Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 73.8 MM) disminuyeron en 24% debido a los menores ingresos por

Planilla123

Población Laboral



PERSONAL







Personal asignado a los Servicios Número 7,993 7,843 7,823





TOTAL Número 8,117 7,983 7,953

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA



Satisfaccion de clientes % 72% 70% 97.2%

reclamos de clientes % 11% 8% 100.0%

Nivel de desempeño % 50% 52% 100.0%

Capacitaciones % 80% 76% 95.0%

Clima organizacional % 45% 43% 95.6%

Rotacion, numero de personas cesadas/numero de personas Numero 1.9 1.4 100.0%

Ebitda S/ 1,774,874 1,203,265 67.8%

Margen Ebitda % 2% 163% 100.0%

Costo de penalidades S/ 240,000 215,600 89.8%

Ventas totales S/ 84,087,838 73,789,768 87.8%

%Participacion por sector publico % 88% 87% 98.9%

%Participacion sector privado % 12% 13% 100.0%

Eficiencia en el costo del personal destacado % 107% 100% 93.5%

% de proveedores calif icados % 70% 80% 100.0%

% recuperacion de subsidios % 60% 56% 93.3%

% actualizacion de legajos del personal % 85% 79% 92.9%

94.5%


TOTAL CUMPLIMIENTO

61

55

8.2 7.8




34

26

0 0

35 37





72

servicios a su principal cliente Essalud, producto de la inhabilitación de la OSCE. El costo de ventas (S/ 69.1 MM) disminuyó en 21%, debido al menor personal destacado producto de la inhabilitación. La utilidad del ejercicio (S/ 0.8 MM) disminuyó en S/ 2.9 MM, explicado por los menores ingresos por servicios brindados a Essalud.


El saldo final de caja (S/ 16.3 MM), se ejecutó en 82%, debido a los menores ingresos por servicios a Essalud, producto de la inhabilitación de la OSCE. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 76.1 MM), se ejecutaron en 89%, debido a la menor cobranza a Essalud. Los egresos operativos (S/ 74.4 MM) se ejecutaron en 90% respecto a su marco, debido a la disminución de los beneficios sociales producto del menor personal contratado.

Los gastos de capital (S/ 0.3 MM) se ejecutaron en 26%, respecto a la meta programada, debido al retraso en el programa de inversiones.

El resultado económico (S/ 1.3 MM) fue menor en

S/ 0.09 MM respecto a su marco, debido a la menor

cobranza a Essalud.

El gasto integrado de personal - GIP (S/ 2.5 MM) se ejecutó en 82% respecto su meta, debido al menor gasto del personal asignado a los servicios. La población laboral de la empresa alcanzó a 77, menor en 12.5% registrado el II Trimestre del año anterior.


EMPRESAS FINANCIERAS

El sistema financiero nacional se compone por empresas

de operaciones múltiples (banca múltiple, empresas

financieras, cajas municipales de ahorro y crédito

(CMAC), cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC) y

entidades para el desarrollo de la pequeña y mediana

empresa (Edpymes) y por entidades financieras de

Fonafe (Banco de la Nación, Cofide, Fondo Mivivienda y

Agrobanco), que al 31 de mayo de 2016 suman 62

entidades.

Al 31 de mayo de 2016, la banca múltiple está conformada

por 17 empresas, las cuales registran activos por

S/ 356,397 MM, pasivos por S/ 321,378 MM y patrimonio

por S/ 35,019 MM.

En tanto, las empresas financieras de FONAFE

presentan activos, pasivos y patrimonio por el equivalente

de 14%, 13% y 24%, respectivamente, de la Banca

Múltiple.

97

74

5 14 1





Liquidez 1.8 2.1

Solvencia 1.0 0.7

Ratios Financieros

1.55

1.32

0.54

0.35




Planilla68


9

Población Laboral



PERSONAL








Personal asignado a los Servicios Número 6,633 6,313 5,228




TOTAL Número 6,729 6,414 5,313

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

Empresas FONAFE

4

Banca Múltiple17

Empresas Financieras

11

CMAC12

CRAC7 Edpymes

11

Composición del Sistema Financiero Nacional(En Números)


73

Al mes de mayo 2016, la cartera de créditos de las

empresas financieras de FONAFE ascendieron a

S/ 26,116 MM, incrementándose en un 13% respecto al

mismo periodo del año anterior, destacando la

participación del BN.

Cartera de Créditos (S/ MM)

En cuanto a los créditos hipotecarios brindados por las

empresas financieras de FONAFE (Banco de la Nación y

Fondo Mivivienda), ascendieron a S/ 623.6 MM, mayor en

66% respecto al mismo periodo del año anterior.

Colocaciones Hipotecarias (S/ MM)

30. BANCO DE LA NACION

Empresa estatal de derecho público de la Corporación

FONAFE, constituida el 27.01.1966 como caja de

depósitos y consignaciones, cuyas actividades

empresariales como banco se iniciaron en 1981. Es

integrante del sector Economía y Finanzas, que opera con

autonomía económica, financiera y administrativa.

Su objeto es administrar por delegación las subcuentas

del Tesoro Público y proporcionar al Gobierno Central los

servicios bancarios para la administración de los fondos

públicos. De acuerdo a los requerimientos del Ministerio

de Economía y Finanzas, el banco actuará como agente

financiero del estado atendiendo la deuda pública externa

y las operaciones de comercio exterior. Asimismo,

recauda tributos y efectúa pagos, sin que esto sea

exclusivo, por encargo del Tesoro Público o cuando

medien convenios con los órganos de la administración

tributaria.

Su misión es brindar servicios a las entidades estatales,

promover la bancarización y la inclusión financiera en

beneficio de la ciudadanía complementando al sector

privado, y fomenta el crecimiento descentralizado del

país, a través de una gestión eficiente y auto-sostenible.

Su visión es ser reconocida como socio estratégico del

Estado Peruano para la prestación de servicios

financieros innovadores y de calidad, dentro de un marco

de gestión basado en prácticas de Buen Gobierno

Corporativo y gestión del talento humano.

Operaciones

El Banco de la Nación está presente en un total de 1,224

distritos a nivel nacional mediante oficinas (agencias de

oficinas especiales), cajeros automáticos y cajeros

corresponsables (agentes multired).

El Banco de la Nación ofrece servicios bancarios

principalmente al sector público. Dentro de sus servicios

encontramos: pagaduría (pago de cheques, depósitos en

cuenta corriente y de ahorros, retiros de ahorro en

agencias y cajeros automáticos, así como servicio de

compra y venta de moneda extranjera), recaudación (se

ofrece a SUNAT, Poder Judicial, Ministerios y Aduanas),

giros y transferencias, depósitos judiciales y

administrativos, corresponsalías (servicio a la banca

comercial para la atención de sus clientes), servicios de

créditos municipales, créditos a organismos del gobierno

nacional y entidades, servicio de crédito Multired,

préstamos IFIS, servicio de operaciones externas.

Durante el II Trimestre 2016, los ingresos por operaciones

de los principales servicios fueron los siguientes:

Los ingresos por negociación y ventas ascendieron a S/ 348.4 MM, representando el 116% de la meta prevista, principalmente por los mayores ingresos percibidos por derivados e instrumentos negociables, en especial por la compra y venta de instrumentos de renta fija.

Los ingresos por banca minorista ascendieron a S/ 330.5 MM, alcanzando el 105% de la meta, principalmente por los intereses de los préstamos Multired.

Los ingresos por banca comercial ascendieron a S/ 170.6.7 MM, alcanzando el 103% de la meta, explicado principalmente por la ejecución de los créditos corporativos.

Los ingresos por liquidación y pagos ascendieron a S/ 151.7 MM, representando el 99% de la meta, principalmente por mayores transferencias y los servicios de recaudaciones.

Los ingresos por otros servicios, ascendieron a S/ 188.7 MM que representa el 102% de la meta, principalmente por el mayor servicio de corresponsalía y servicios al Tesoro Público.

Hechos Relevantes De acuerdo a la Cámara de Comercio Americana del

Perú, el BN es nuevo socio de ABE (Asociación de Buenos Empleadores).

La Superintendencia de Banca, seguros y AFP, autorizó al Banco de la Nación la apertura de oficinas especiales en Cajamarca, Ancash, Huánuco y Pasco.

Participación del Banco de la Nación en la Feria de Responsabilidad Social – Expo Sostenible 2016, realizada por la Asociación Civil del Perú y la Pontífice Universidad Católica del Perú, donde expusieron sus iniciativas en materia de Responsabilidad Social.

356,397321,378

35,01950,942 42,454

8,489

Activo Pasivo Patrimonio

Estructura del Balance(En MM de S/.)

Banca Múltiple

Ent. Financieras Fonafe

BancosII Trimestre

2015

II Trimestre

2016Dif. Var %

Banco de la Nación 9,818 11,278 1,460 15%

Cofide 6,244 7,093 848 14%

Fondo Mivivienda 5,577 6,081 505 9%

Agrobanco 1,468 1,663 195 13%

Total 23,107 26,116 3,009 13%

BancosII Trimestre

2015

II Trimestre

2016Dif. Var %

BN 152.7 176.2 23.5 15%

FMV 223.9 447.4 223.5 99.8%

Total 376.6 623.6 247.0 66%


74

El Plan Operativo

El plan operativo al II Trimestre 2016, alineado al plan


95%, siendo los siguientes indicadores los que

presentaron menores ejecuciones:

Índice de Atención en Agencias (7%), debido a la falta de

personal en las agencias.

Cobertura de cajeros automáticos (90%), debido a la

implementación de Agentes Multired lo que ha permitido

que los tarjetahabientes migren sus operaciones a estos

nuevos puntos de atención.

Evaluación Financiera Respecto al II Trimestre 2015, los activos (S/ 26,692.6 MM) disminuyeron en 1%, debido al declive de instrumentos representativos de deuda.

Los pasivos (S/ 24,672.1 MM) disminuyeron en 2%,

debido a la reducción de los depósitos en entidades

bancarias principalmente depósitos a la vista y menores

obligaciones con el público, destacando la caída de los

depósitos a la vista.

El patrimonio (S/ 2,020.5 MM) aumentaron en 20%,

debido al incremento del capital como consecuencia de la

aprobación del D.S. N° 078-2016-EF publicado el 13 de

abril del año en curso en El Peruano.

Los ingresos por intereses (S/ 752.2 MM) aumentaron

en 19%, debido a los mayores intereses por créditos

soberanos, tarjetas de crédito, inversiones disponibles

para la venta destacando los valores y títulos

representativos de deuda país.

Los gastos por intereses (S/ 46.2 MM) aumentaron en

62%, debido a las mayores obligaciones contraídas con el

público, principalmente por los intereses de las cuentas a

plazo y de las cuentas corrientes.

La utilidad del ejercicio (S/ 494.6 MM) disminuyó en 5%, debido a la reducción de las inversiones disponibles para la venta como resultado del incremento de valores y títulos representativos de deuda país y bonos ordinarios del sistema financiero, mayores gastos administrativos principalmente por gasto de personal y directorio por crecimiento en la provisión del fondo de jubilación.


siguiente cuadro:

El saldo final de caja (S/ 9,015.6 MM) se ejecutó en

S/ 2,927.2 MM por encima de su marco, debido a las

mayores inversiones por bonos soberanos y certificados

de depósito; y retraso en el programa de inversiones.


Los ingresos operativos (S/ 1,172.9 MM) se ejecutaron en 98% en relación a su marco, debido a la venta de la sede principal por debajo de lo previsto.


96% en relación a su marco, debido a los menores gastos

de personal, la no ejecución del outsourcing por servicios

informáticos y menor servicio de mantenimiento de

equipos de oficina.




Margen de Ingresos Financieros Porcentaje 40.2 65.8 100.0%

Índice de Inclusión Financiera Porcentaje 76.0 80.3 100.0%



Índice de clientes de nuevos productos Número 54,000.0 179,545.0 100.0%

Cobertura de Cajeros Automáticos Porcentaje 19.0 17.0 89.5%

Cobertura de Cajeros Corresponsales Porcentaje 14.0 20.0 100.0%

Cobertura del Canal Virtual (internet) Porcentaje 5.0 6.0 100.0%

Cobertura de Operaciones POS Porcentaje 3.0 3.0 99.7%

Nivel de Satisfacción de los clientes de los

productos y serviciosPorcentaje 75.0 88.3 100.0%

Indice de Atención en Agencias Número 3.7 7.2 6.7%

Grado de avance de construcción de la Nueva

SedePorcentaje 100.0 100.0 100.0%

Portafolio de Proyectos Informáticos 2016 Porcentaje 33.0 33.3 100.0%

Implementación del Codigo de Buen Gobierno


Implementación del Sistema de Control Basado

en COSOPorcentaje 25.0 25.0 100.0%

Implementación de la Gestión Integral de

RiesgosPorcentaje 50.0 61.0 100.0%

Calif icación Pública de Riesgo Calif icación 2.0 2.0 100.0%

Cantidad de trabajadores capacitados con la

Difusión del Código de Ética del Banco de la

Nación

Número 850.0 2,322.0 100.0%

Grado de avance en la implementación del

Nuevo Core BancarioPorcentaje 56.0 53.0 94.6%

Implementación de la Gestión del Talento

HumanoPorcentaje 50.0 70.0 100.0%

Implementación del Fortalecimiento de la Cultura

OrganizacionalPorcentaje 45.0 48.0 100.0%

94.8%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

24,883 24,738

2,048 1,955




23,211 22,008

2,042 2,6641,679 2,020




634

752

467507521 495





Liquidez 1.1 1.1

Solvencia 15.0 12.2


75

Los gastos de capital (S/ 49.7 MM) se ejecutaron en 46% con respecto a su marco, debido al retraso en el proceso de autorizaciones para la adquisición de la ampliación de las cocheras de su nueva sede institucional.

El resultado económico (S/ 532.3 MM) se ejecutó en S/ 58.5 por encima de su marco, debido al retraso en el programa de inversiones.

El gasto integrado de personal - GIP (S/ 334.8 MM) se ejecutó en 93%, debido a los menores gastos de personal. La población laboral de la empresa alcanzó a 6,707, menor en 1.4% a lo registrado el II Trimestre del año anterior.


31. COFIDE


FONAFE, constituida como sociedad anónima en 1971,

mantiene autonomía administrativa, económica y

financiera. Tiene participación accionaria de FONAFE

(98.00%), Corporación Andina de Fomento - CAF (1%) y

acciones preferentes (1%).

Su objeto es contribuir al desarrollo integral del país,

mediante la captación de fondos e intermediación

financiera para la promoción y financiamiento de

inversiones productivas y de infraestructura pública y

privada en el ámbito nacional.

Su misión es participar activamente en el desarrollo

sostenible e inclusivo del país, a través del financiamiento

de la inversión y del sistema financiero, así como

apoyando al emprendimiento, con productos y servicios

innovadores, y siendo socialmente responsables.

Su visión es ser reconocida como un banco de inversión

y desarrollo referente, con una cultura innovadora y de

capital humano orientado a la excelencia en la gestión y

comprometido con el desarrollo sostenible e inclusivo del

país.

Operaciones

Al II Trimestre 2016, COFIDE acumuló desembolsos de

la cartera intermediaria por US$ 320.0 MM, mientras que

las recuperaciones ascendieron a US$ 503.2 MM.

El saldo de colocaciones brutas ascendió a

US$ 2,048.2 MM, resultando mayor en US$ 168.5 MM

respecto al mismo periodo del año 2015, debido al

crecimiento de las estructuraciones financieras,

programas Mype y líneas de Capital de Trabajo.

En tanto que el saldo de recursos administrados en

fideicomisos y comisiones de confianza ascendió a

US$ 3,028.2 MM, el mismo que resulta mayor en

US$ 281.5 MM con respecto al mismo periodo del 2015

debido al mayor saldo del Fondo MiPyme, Fondo

Mivivienda y del Fondo de Inclusión Social Energético –

FISE.

Por otro lado, COFIDE presenta diversos programas

sociales como: el Programa Inclusivo de Desarrollo

Empresarial Rural – PRIDER que tiene como objetivo

mejorar las condiciones de vida de las familias de zonas

rurales en situación de pobreza, el Centro de Desarrollo

Empresarial (CDE), que tiene como principal objetivo

promover y respaldar la creación, consolidación,

modernización, desarrollo y competitividad empresarial,

en especial el segmento de la micro y pequeña empresa,

entre otros.

280

108

255

50




Planilla4,668

Locadores373


1,666

Población Laboral

Pensionistas: 5,505


AL II TRIM AL II TRIM AL II TRIM 2016

Creditos indirectos Soles 1,303,543,802 1,147,332,024 1,017,983,763

Creditos directos Soles 8,443,692,696 10,675,504,347 10,190,798,663

Creditos al personal Soles 70,675,934 71,766,637 69,386,372

TOTAL CARTERA DE CREDITO Soles 9,817,912,432 11,894,603,008 11,278,168,798

RIESGO DE CARTERA

Normal Soles 9,609,208,480 11,567,736,584 11,028,675,260

Problema potencial Soles 42,213,006 55,356,053 41,669,637

Deficiente Soles 27,397,600 30,582,361 30,975,655

Dudoso Soles 95,928,570 119,240,598 118,389,764

Perdida Soles 43,164,777 121,687,412 58,458,482

TOTAL CARTERA Soles 9,817,912,432 11,894,603,008 11,278,168,798

BENEFICIARIOS Número 522,485 522,485 580,175

Clientes Número 6,223,854 6,223,854 6,681,987

Usuarios Número 9,388,084 13,378,683 9,888,998

Clientes Número 7,074,249 7,185,043 7,614,469

No Clientes Número 2,313,835 6,193,640 2,274,529

VOLUMEN DE OPERACIONES Número 194,075,969 183,486,278 220,732,798

INDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 0.56% 0.60% 0.61%

AGENCIAS UOB Número 363 365 366

AGENCIAS NO UOB Número 250 260 263

PERSONAL








Servicios de Terceros Número 1,652 1,659 1,666

Pensionistas Número 5,626 5,512 5,505


TOTAL Número 12,665 12,468 12,505

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

194

6

25

2

88

5

0

1

4

22

0

87

3

1

3

Bancos

Arrendadoras Financieras

Cajas Municipales

Caja Rurales

Financieras

Edpymes

Cooperativas

Factoring

Actividad Crediticia(En MM de US$)

Recuperaciones Desembolsos


76

Hechos Relevantes

En Mayo, se designó como Gerente General (e) al Sr. Carlos Abel Paredes Salazar y al Sr. Gustavo Ibargüen Chavarri como Gerente de Negocios (e).

Cofide obtuvo el premio al mejor banco de desarrollo de la región otorgado por la Asamblea latinoamericana de instituciones financieras para el desarrollo, por ser el principal proveedor de recursos para la inversión productiva en infraestructura y medio ambiente, y un promotor del fortalecimiento del sector empresarial, en especial de las micro y pequeñas empresas.

Participación de Cofide en la Feria de Responsabilidad Social – Expo Sostenible 2016, realizada por la Asociación Civil del Perú y la Pontífice Universidad Católica del Perú, donde expusieron sus iniciativas en materia de Responsabilidad Social.

El Plan Operativo



99.6%, siendo los siguientes indicadores los que

presentaron menor ejecucion:

Nivel de cumplimiento del plan de mantenimiento de la gestión por procesos (96.7%), debido al desfase de algunas actividades programadas en el plan de trabajo, las cuales han redefinido su alcance. Avance del programa de implementación de gerencia basada en valor (97.1%), debido al desfase de algunas actividades programadas en el plan de trabajo, asociadas a la automatización de herramientas de gestión.


(S/ 13,533.3 MM) se incrementaron en 34%, debido a la

mayor cartera de créditos, mayores inversiones

negociables y mayor disponible.

Los pasivos (S/ 10,758.2 MM) se incrementaron en 46%,

debido al mayor saldo de valores, títulos y otras

obligaciones en circulación y mayores obligaciones

financieras de corto plazo.

El patrimonio (S/ 2,775.1 MM) se incrementó en 1%,

debido a la reinversión de utilidades distribuibles del año

2014, capitalización de créditos y valorizaciones a valor

de mercado de las inversiones y derivados.


en 26%, debido a los mayores ingresos por créditos

directos, inversiones financieras y disponible.

Los gastos por intereses (S/ 235.9 MM) se

incrementaron en 59%, debido al mayor saldo de valores,

títulos y valores en circulación.

La utilidad del ejercicio (S/ 44.1 MM) aumentó en 11%,

debido al mayor ingreso por intereses, servicio financiero

e ingresos por diferencia de cambio aunado a

instrumentos financieros derivados y operaciones varias.


siguiente cuadro:



Valor Económico Agregado (EVA) US$ Millones 1.2 2.5 100.0%

EBITDA US$ Millones 10.1 22.3 100.0%


Margen de ingresos f inancieros Porcentaje 7.1 14.0 100.0%

Nivel de eficiencia operativa Veces 265.6 311.7 100.0%

Nivel de cumplimiento del programa de

empoderamiento institucional y fortalecimiento

patrimonial

Porcentaje 50.0 50.0 100.0%

Monto de aprobaciones por estructuraciones

f inancierasUS$ Millones 203.5 417.6 100.0%

Monto de aprobaciones a MYPES con cargo a

los programas y líneas de f inanciamientoUS$ Millones 92.0 112.1 100.0%

Nivel de cumplimiento de los servicios de

desarrollo empresarialPorcentaje 100.0 99.2 99.2%

Generación de nuevas UNICA Número 20.0 21.0 100.0%

Implementación de la gestión integral de riesgos Porcentaje 50.0 50.0 100.0%



Avance del Programa de implementación de

Gerencia Basada en ValorPorcentaje 50.0 48.5 97.0%

Cumplimiento del plan de trabajo de adecuación

del SICOB a la normativa SBS y de

implementación de aplicativos

Porcentaje 100.0 100.0 100.0%

Nivel de Cumplimiento del plan de mantenimiento

de la gestión por procesosPorcentaje 50.0 48.3 96.6%

Implementación del Código de Buen Gobierno

Corporativo - CBGCPorcentaje 50.0 50.0 100.0%

Nivel de Cumplimiento del plan de trabajo de la

Certif icación ISO 9001:2008Porcentaje 50.0 50.0 100.0%

Grado de cobertura del plan de desarrollo para

la reducción de las brechas de competencias

de personal

Porcentaje 50.0 50.0 100.0%

Cumplimiento del plan de trabajo para el

desarrollo de la cultura de la excelenciaPorcentaje 50.0 49.6 99.2%

99.6%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

6,737

9,124

3,371

4,409




1,378

2,704

5,981

8,054

2,749 2,775




252

316

34 2740 44





Liquidez 4.9 3.4

Solvencia 2.7 3.9


77

El saldo final de caja (S/ 4,637.9 MM) se ejecutó en

S/ 306.2 MM por encima de su marco, debido a los

mayores ingresos por recuperaciones.



136% respecto a su meta, debido a los mayores ingresos

por créditos e inversiones, ganancia por diferencia de

cambio y devolución de provisiones de riesgo país.


110% respecto a su meta, debido a los mayores gastos

por adeudos y servicios financieros.

Los gastos de capital (S/ 0.4 MM) se ejecutaron en 23%,

debido al retraso en el programa de inversiones.


S/ 86.3 MM por encima de su marco, debido a los mayores

ingresos por créditos directos e inversiones financieras,

ganancia por diferencia de cambio y devolución de

provisiones de riesgo país; aunado al retraso en el



ejecutó en 106% respecto a su meta, debido a los

mayores gastos de personal.




32. FONDO MIVIVIENDA


FONAFE, constituida en el año 1998. Tiene participación


Su objeto es promover y financiar la adquisición,

mejoramiento y construcción de viviendas, especialmente

las de interés social, realizar actividades relacionadas con

el fomento del flujo de capitales hacia el mercado de

financiamiento para vivienda, participar en el mercado

primario y secundario de créditos hipotecarios y contribuir

con el desarrollo del mercado de capitales.

Su misión es promover el acceso a la vivienda única y

adecuada, principalmente de las familias con menores

ingresos, a través de la articulación entre el Estado y los

Sectores Inmobiliario y Financiero, impulsando su

desarrollo.

Su visión es ser el referente en la solución de

necesidades de vivienda y la reducción del déficit

habitacional, generando bienestar.

Operaciones

Las actividades del FMV pueden dividirse en dos grandes grupos: Actividades orientadas al apoyo de la demanda de

viviendas para el desarrollo de los programas de financiamiento de viviendas, como: Nuevo Crédito Mivivienda, Programa Complementario Techo Propio, Miproyecto, MiConstrucción, Miterreno y Micasa Más.

Actividades destinadas a promover la oferta, en las que se consideran los concursos públicos sobre terrenos del Estado y la habilitación urbana de terrenos, con el fin de incentivar el desarrollo de proyectos de construcción de viviendas de parte del sector privado.

2.4

1.8 1.7

0.4




Planilla193


5

Población Laboral

Pensionistas: 3


AL II TRIM

2015

AL II TRIM

2016

AL II TRIM

2016

Créditos directos

Créditos a instituciones f inancieras intermediarias Nuevos Soles 5,740,712,529 6,725,490,000 6,654,956,401

Prestamos Nuevos Soles 158,709,353 160,939,000 10,729,215

Créditos reestructurados Nuevos Soles 13,290,599 10,692,314 13,759,137

Créditos refinanciados Nuevos Soles 3,865,435 2,599,686 823,768

Créditos vencidos, por liquidar y en cobranza judicial Nuevos Soles 55,084,484 56,382,000 56,112,769

+ rendimiento devengado de créditos Nuevos Soles 272,755,510 256,154,000 356,513,839

TOTAL CREDITOS DIRECTOS Nuevos Soles 6,244,417,909 7,212,257,000 7,092,895,130

CLASIFICACION CARTERA DE CREDITOS

Cartera de segundo piso

Bancos Nuevos Soles 4,705,157,391 5,568,147,093 5,511,360,962

Arrendadoras f inancieras Nuevos Soles 37,350,441 44,169,223 49,098,507

Cajas municipales Nuevos Soles 333,458,126 391,106,581 359,251,565

Cajas rurales Nuevos Soles 13,345,957 14,623,943 17,000,000

Financieras Nuevos Soles 567,767,073 622,561,950 630,594,561

Edpymes Nuevos Soles 67,026,580 66,818,894 64,678,140

Cooperativas Nuevos Soles 16,606,961 18,062,316 22,972,667

TOTAL CARTERA DE SEGUNDO PISO Nuevos Soles 5,740,712,529 6,725,490,000 6,654,956,401

Cartera de primer piso

Arrendamiento f inanciero Nuevos Soles 2,900,033 2,485,989 0

Otros créditos Nuevos Soles 228,049,837 228,127,011 81,424,890

TOTAL CARTERA DE PRIMER PISO Nuevos Soles 230,949,870 230,613,000 81,424,890

Rendimiento devengado de créditos Nuevos Soles 272,755,510 256,154,000 356,513,839

TOTAL DE CARTERA DE CREDITO Nuevos Soles 6,244,417,909 7,212,257,000 7,092,895,130

CARTERA VENCIDA / COLOCACIONES BRUTAS Porcentaje 0.92% 0.81% 0.83%

CREDITOS APROBADOS POR TAMAÑO DE EMPRESA Nuevos Soles 1,306,934,844 1,102,582,500 2,029,975,470

Mediana y Grande Nuevos Soles 909,714,025 798,841,157 1,626,195,270

Pequeña Empresa Nuevos Soles 0 0 0

Micro Empresa Nuevos Soles 397,220,819 303,741,343 403,780,200

PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


78

Al II Trimestre 2016, el número de créditos otorgados por

el FMV fueron de 4,412, mayor en 6% respecto al mismo

periodo del año anterior, según el detalle siguiente:

Nuevo Crédito Mivivienda, ésta modalidad otorgó 4,267 créditos, aumentaron en 15% respecto al mismo periodo del año anterior.

Crédito Complementario Techo Propio brindó 56 créditos, disminuyeron en 65% respecto al mismo periodo del año anterior.

Miconstrucción, se desembolsaron 66 créditos, disminuyeron en 78% respecto al mismo periodo del año anterior.

Micasa Más, se desembolsaron 23 créditos, aumentaron en 188% respecto al mismo periodo del año anterior.

Miterreno, no se desembolsó ningún crédito de este producto.

Hechos Relevantes Se logró obtener una participación en provincias del 49%

de los productos Mivivienda, cifra superior a la meta. En febrero, el FMV y el MVCS firmaron el convenio

N°049-2016-Vivienda, en el cual se establecen las condiciones para el desembolso y ejecución del BFH.

Se encargó la gerencia general al Sr. Víctor Eduardo Mendoza Arana.

El Plan Operativo El plan operativo al II Trimestre 2016, alineado al plan

estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del



Rentabilidad patrimonial - ROE (50%), debido a las menores colocaciones, menores ingresos por intereses producto de la depreciación del tipo de cambio y mayores costos de cobertura. Margen de ingresos financieros (56%), debido a los menores ingresos por intereses del Fideicomiso COFIDE y colocaciones de productos del FMV.

Evaluación Financiera Respecto al II Trimestre 2015, los activos (S/ 7,899 MM) aumentaron en 1%, debido a las mayores colocaciones de crédito a través del fideicomiso Cofide para la rentabilización de excedentes y los recursos obtenidos por la emision local.

Los pasivos (S/ 4,545 MM) se incrementaron en 0.2%,

debido a las mayores obligaciones financieras de corto y

largo plazo por la apreciación del dólar; así como la

recepción de recursos del BFH.

El patrimonio (S/ 3,353.9 MM) aumentó en 3%, debido al

mayor ajuste al patrimonio por los resultados no

realizados de las inversiones disponibles para la venta e

instrumentos derivados; así como la capitalización de los

resultados del año 2015.


en 18%, debido a los mayores intereses de las cuentas

por cobrar, generados por colocaciones del Nuevo Crédito

Productos II TRIM 2015 II TRIM 2016 Dif. Var %

Nuev o Crédito MV 3,697 4,267 570 15%

Crédito C Techo Propio 162 56 -106 -65%

Mi Construcción 294 66 -228 -78%

Mi Casa Mas 8 23 15 188%

Mi Terreno 3 0 -3 -100%

Total 4,164 4,412 248 6%



Ratio de cobertura de requerimientos a corto plazo Número de veces 1.2 1.7 100.0%


Margen de ingresos f inancieros Porcentaje 17.9 10.1 56.4%

Monto de Créditos MIVIVIENDA desembolsados Miles de S/. 630,109.0 477,436.0 75.8%

Número de Bonos Familiares Habitacionales desembolsados BFH 25,720.0 26,238.0 100.0%

Porcentaje de participación en Provincias a través de los Créditos

MIVIVIENDAPorcentaje 47.0 47.1 100.0%

Número de familias beneficiadas en Lima Metropolitana a través del

Programa Techo PropioBFH 2,500.0 2,103.0 84.1%

Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial Porcentaje 100.0 104.6 100.0%

Número de Grupos Familiares Elegibles generados GFE 51,440.0 92,651.0 100.0%

Número de Centros Autorizados activos Centro Autorizado 315.0 331.0 100.0%

Número de familias contactadas Familia 131,228.0 227,630.0 100.0%

Cobertura geográfica a través de los Créditos MIVIVIENDA

desembolsados a nivel distritalDistrito 188.0 143.0 76.1%

Número de capacitaciones dirigidas a Stakeholders Cpacitación 160.0 491.0 100.0%

Nivel de implementación de mecanismos para el fortalecimiento de la

Imagen InstitucionalPorcentaje 48.0 81.5 100.0%

Nivel de cumplimiento del Plan de Promoción de Oferta Inmobiliaria Porcentaje 50.1 50.0 99.7%

Nivel de cumplimiento del Plan de Gestión por Procesos Porcentaje 35.6 33.1 93.0%

Nivel de implementación de la Gestión Integral de Riesgos Porcentaje 64.1 78.7 100.0%

Nivel de implementación de la Gestión de Riesgos LA/FT Porcentaje 69.1 69.1 99.9%

Nivel de implementación del modelo de desarrollo humano Porcentaje 40.0 25.0 62.5%

Nivel de implementación del plan de mejora de la propuesta de valor para

el capital humano del FMVPorcentaje 40.0 41.5 100.0%

Nivel de implementación de los proyectos TIC priorizados Porcentaje 46.7 47.2 100.0%

90.3%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

2,5952,264

5,2125,634




1,137 1,058

3,398 3,4873,272 3,354





79

Mivivienda producto del fideicomiso establecido con

Cofide.

Los gastos por intereses (S/ 95.8 MM) aumentaron en

16%, debido principalmente a los mayores gastos por

intereses de la emisión y adeudados; y gastos por Premio

del Buen Pagador.

El resultado del ejercicio (S/ 20.9 MM) disminuyó en

S/ 20.6 MM, debido a los menores ingresos por intereses,

colocaciones, pérdidas por diferencia de cambio e

incremento de costos de cobertura.


siguente cuadro:

El saldo final de caja (S/ 824.4 MM), se ejecutó en


ingresos proveniente del MVCS para el otorgamiento de

BFH, menores inversiones financieras y mayor saldo de

caja del periodo anterior.



94% respecto a su marco, debido a las menores ingresos

por intereses producto de las menores colocaciones

crediticias.


88% respecto a su marco, debido a los menores costos

de cobertura (swaps) y menores intereses por la deuda

con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

Los gastos de capital (S/ 0.5 MM), alcanzaron un nivel

de ejecución de 85% respecto a su marco, debido al

retraso en el programa de inversiones.

El resultado económico (S/ 6.5 MM) se ejecutó en 15%

respecto a su marco, debido a las transferencias del bono

familiar habitacional, bono del buen pagador y bono de

protección de vivienda vulnerables a los riesgos sísmicos.

El gasto integrado de personal – GIP (S/ 10.4 MM), se

ejecutó en 71% respecto a su marco, debido a los

menores gastos de personal.




33. AGROBANCO


FONAFE, constituida el 17.06.2002 como empresa

financiera. Tiene participación accionaria de FONAFE de

100%.

Su objeto es financiar la producción en el agro, la

ganadería, la acuicultura, la forestación y las actividades

de transformación y comercialización de los productos del

sector agropecuario.

Su misión es brindar productos y servicios financieros

que promuevan el ahorro rural y acompañen el desarrollo

de la producción, los negocios agrarios y las actividades

complementarias en el entorno rural, enfocados en la

inclusión de la población con menores recursos y mayores

restricciones.

Su visión es ser un banco de desarrollo rural, con

accionariado mixto, innovador y líder en productos y

servicios financieros, sustentados en un alto desempeño

del recurso humano y el uso de tecnología de vanguardia.

175

207

54

2642

21





Liquidez 2.3 2.1

Solvencia 1.4 1.4

1.1

0.6

0.48 0.52




Planilla203


21

Población Laboral



CARTERA DE CREDITOS MIVIVIENDA OTORGADOS Miles S/ 5,576,690,770 6,377,795,708 6,081,242,769

En Moneda Nacional Miles S/ 5,222,735,509 6,039,667,799 5,782,039,711

En Moneda Extranjera Miles USD $ 111,411,792 96,607,974 90,970,829

CREDITOS MIVIVIENDA DESEMBOLSADOS Número 107,439 117,543 116,777

Productos Vigentes Número 64,466 74,570 73,804

Productos No Vigentes Número 42,973 42,973 42,973

PREMIO AL BUEN PAGADOR Número 15,695 101,217 101,524

PREMIO AL BUEN PAGADOR Soles 170,859,500 1,225,162,928 1,221,620,620

MONTO DE RECUPERACIONES Soles 4,912,154,949 5,734,965,857 7,646,984,098

BFH DESESEMBOLSADOS Número 3,114,700,752 4,135,735,974 4,151,295,303

Adquisición de Vivienda Nueva Número 645,505,693 717,637,700 688,188,832

Construcción en Sitio Propio Número 2,439,558,980 3,372,511,724 3,418,213,223

Mejoramiento de Vivienda Número 29,636,078 45,586,550 44,893,247

BFH DESESEMBOLSADOS Soles 185,206 240,533 241,051

Adquisición de Vivienda Nueva Soles 39,584 42,933 41,657

Construcción en Sitio Propio Soles 141,270 191,441 193,321

Mejoramiento de Vivienda Soles 4,352 6,159 6,073

NÚMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS Número 281,705 346,770 346,647

PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


80

Operaciones

El mercado de atención de Agrobanco está constituido por

todo el territorio nacional, el mismo que es atendido a

través de una red de 78 oficinas, distribuidas en Agencias

Regionales (27), Oficinas Especiales (27), Centros

Especializados de Atención Remota – CEAR (22) y

Servicios de Orientación Remota – SOAR (2).

Al II Trimestre 2016, la cartera de créditos total (primer y

segundo piso) de Agrobanco ascendió a S/ 1,663.4 MM,

de los cuales, el 98% corresponde a créditos de primer

piso y 2% a créditos de segundo piso. Asimismo, respecto

del mismo periodo del año anterior, la cartera de créditos

se incrementó en S/ 195.3 MM equivalente al 13%.

En relación a la cartera de créditos directos

(S/ 1, 628.5 MM), se incrementó respecto al II Trimestre

del año anterior en S/ 277.4 MM, estando constituidas en

su mayor parte por los créditos agrícolas.

Hechos Relevantes Se logró un importante avance en la implementación del

Sistema de Gestión de Seguridad de Información (SGSI), en cumplimiento de las normativas vigentes y con el objetivo de resguardar la información de sus clientes y de su acervo documentario automatizado y no automatizado, garantizando la transparencia.

Participación de Agrobanco en la Feria de Responsabilidad Social – Expo Sostenible 2016, realizada por la Asociación Civil del Perú y la Pontífice Universidad Católica del Perú, donde expusieron sus iniciativas en materia de Responsabilidad Social.

Se firmó convenio de cooperación interinstitucional con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), que permite acercar los productos financieros a las zonas rurales y promover el financiamiento del sector forestal.

El Plan Operativo


estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento de



Margen de ingresos financieros (37%), debido a menores

ingresos financieros respecto a su meta por las

operaciones crediticias y recuperación de la cartera en

alto riesgo.

Rentabilidad patrimonial – ROE (53%), debido a la menor

utilidad en relación a la esperada, producto del mayor

gasto de provisiones, como consecuencia del deterioro de

la cartera.

Evaluación Financiera Respecto al II Trimestre 2015, los activos (S/ 2,462.4 MM) se incrementaron en 19% debido a la mayor cartera de crédito agrícola y ganadero, aunado a la mayor liquidez proveniente del giro del negocio.

Los pasivos (S/ 2,005.7 MM) aumentaron en 23%, debido

a los mayores adeudos contraídos para financiar el

crecimiento de la cartera de créditos y el mayor

endeudamiento en dólares por efecto de la depreciación

del tipo de cambio.


debido a los mayores resultados acumulados del ejercicio.


en 20%, debido al crecimiento de los intereses por

créditos directos.

Los gastos por intereses (S/ 54 MM) se incrementaron

en 24%, debido a las mayores obligaciones y adeudos de

1,037.9

57.3

54.4

117.8

49.4

46.1

50.4

31.8

1,161.7

48.9

44.4

198.7

50.4

43.2

57.8

40.2

Crédito Agrícola

Agroequipo

Compra deDeuda

Crédito Ganadero

Creditierra

Credifinca

Credito Inclusivo

Otros

Distribución de los Créditos Directos(En MM de S/.)

AL II TRIM 2016

AL II TRIM 2015



Rentabilidad patrimonial - roea Porcentaje 5.9 3.2 53.4%

Margen financiero Porcentaje 10.7 3.9 36.6%


Líneas de financiamiento Millones 1,776.0 1,623.0 91.4%

Cartera atrasada Porcentaje 2.5 2.6 93.9%

Cartera total Millones 1,679.0 1,663.4 99.1%

Número de clientes atendidos Número 105,000.0 95,207.0 90.7%

80.7%


M ED ID A

N IVEL D E

C UM P LIM IEN T O

TOTAL CUMPLIMIENTO

2,016

2,428

52 34




523

844

1,1031,162

441 457





81

corto y largo plazo con instituciones financieras aunado a

un incremento de los intereses de cuentas por pagar.

La utilidad del ejercicio (S/ 5 MM) disminuyó en 38%,

debido al mayor gasto de provisiones por crédito directo y

pérdida por fluctuaciones del tipo de cambio.


siguiente cuadro:

El saldo final de caja (S/ 620 MM), se ejecutó en


menores desembolsos y mayor saldo de caja del periodo

anterior.




intereses por créditos directos, comisiones del Fondo

Agroperú y Fondo de Reconversión Productiva.


99% respecto a su marco, debido al menor gasto por

servicios financieros, servicios de correspondencia y el

menor aporte a la SBS.

Los gastos de capital (S/ 2 MM) se ejecutaron en 64%

respecto a su marco, debido al retraso en el programa de

inversiones.



intereses por créditos directos, comisiones del Fondo

Agroperú y Fondo de Reconversión Productiva y retraso

en el programa de inversiones.


ejecutó en 103% respecto a su marco, debido a los

mayores gastos de personal y servicios prestados por

terceros.




FONAFE

Empresa matriz de la Corporación FONAFE, constituida como empresa estatal de derecho público el 9.9.1999, mediante Ley N° 27170.

Su ámbito societario está comprendido por las empresas en las que el Estado tiene participación mayoritaria y minoritaria, independientemente de encontrarse en situación operativa, no operativa o en proceso de liquidación.

Su objeto es normar y dirigir la actividad empresarial del Estado. Su competencia funcional y regulatoria alcanza a las empresas con participación accionaria mayoritaria del Estado, así como aquellas entregadas por encargo. Su misión es gestionar corporativamente la actividad empresarial del Estado con transparencia y eficiencia para crear valor y contribuir al desarrollo sostenible del país.

108

129

10 5.348 5.04





Liquidez 3.9 2.9

Solvencia 3.7 4.4

4.1

3.1

2.6

2.0




Planilla388

Locadores158


52

Población Laboral



CARTERA DE CRÉDITO 1er. Piso Nuevos Soles 1,445,134,626 1,662,392,185 1,645,386,234

Crédito Agrícola Nuevos Soles 1,037,907,292 1,233,182,159 1,161,702,487

Rapiequipo Nuevos Soles 4,014,564 2,568,719 2,601,586

Agroequipo Nuevos Soles 57,291,838 49,974,554 48,886,635

Credito Inclusivo Nuevos Soles 50,418,692 71,933,366 57,817,919

Forestal Nuevos Soles 16,958,160 11,278,437 30,021,968

Credif inca Nuevos Soles 46,065,989 47,524,179 43,195,132

AgroMaquinaria Municipal Nuevos Soles 7,577,551 6,335,086 4,534,828

Creditierra Nuevos Soles 49,393,989 51,923,873 50,367,304

Crédito Ganadero Nuevos Soles 117,831,682 151,579,209 198,741,924

Credito Acuicola Nuevos Soles 1,789,272 1,262,747 2,138,518

Diversif icación de Cultivos Nuevos Soles 1,090,918 856,498 760,827

Agroinsumos Nuevos Soles 404,428 378,609 170,090

Compra de Deuda Nuevos Soles 54,390,251 33,594,751 44,447,016

CARTERA DE CRÉDITO 2do. Piso Nuevos Soles 23,000,000 24,500,000 18,000,000

TOTAL CARTERA DE CREDITO Nuevos Soles 1,468,134,626 1,686,892,185 1,663,386,234

CARTERA DE CRÉDITO 1er. Piso Número 98,459 78,257 73,170

Crédito Agrícola Número 65,900 41,639 37,784

Rapiequipo Número 1,204 1,057 771

Agroequipo Número 652 702 640

Credito Inclusivo Número 10,520 12,645 10,401

Forestal Número 22 21 114

Credif inca Número 5,537 5,962 5,003

AgroMaquinaria Municipal Número 14 14 11

Creditierra Número 457 523 552

Crédito Ganadero Número 9,382 11,545 14,813

Credito Acuicola Número 57 60 75

Diversif icación de Cultivos Número 79 83 77

Agroinsumos Número 1 3 3

Compra de Deuda Número 4,634 4,006 2,926

CARTERA DE CRÉDITO 2do. Piso Número 9 7 7

Créditos Fondos Administrados Número 30,869 38,777 38,798

TOTAL CARTERA DE CREDITO Número 98,468 117,041 111,975

RIESGO DE CARTERA

Normal Nuevos Soles 1,367,982,047 1,549,763,192 1,397,344,097

Problema potencial Nuevos Soles 34,443,419 49,213,390 161,890,675

Deficiente Nuevos Soles 14,581,478 24,395,614 31,890,505

Dudoso Nuevos Soles 22,810,946 33,018,090 39,569,216

Perdida Nuevos Soles 28,316,736 30,501,897 32,691,743

TOTAL CARTERA Nuevos Soles 1,468,134,626 1,686,892,185 1,663,386,236

BENEFICIARIOS Número 60,993 103,621 95,207

VOLUMEN DE OPERACIONES ( Numero de Creditos) Número 98,468 77,204 73,177

INDICE DE MOROSIDAD (cartera morosa/Cartera de Creditos) Porcentaje 2.58% 2.47% 2.62%

MONTO DE RECUPERACIONES Nuevos Soles 67,425,796 366,472,685 472,633,096

NÚMERO DE OFICINAS Número 79 80 79

PERSONAL










Prácticantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 12 20 13


RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


82

Su visión está orientada a tener Empresas del Estado fortalecidas y modernizadas que brindan servicios de calidad responsablemente. Adicionalmente, por mandato del DU Nº 062-2002 y normas complementarias, administra la cartera de créditos de propiedad del MEF.

Asimismo, tiene a su cargo la liquidación de los fondos económicos especiales y la administración de los fondos financieros conforme a lo dispuesto por la Ley N° 28027. Operaciones

Las operaciones de FONAFE están orientadas a las siguientes acciones:

Normar y dirigir la actividad empresarial del Estado. Administrar los recursos derivados de la titularidad de

las acciones del Estado. Llevar el registro y custodia de los títulos representativos

del capital de las empresas del Estado. Dirigir el proceso presupuestario y la gestión de las

empresas bajo su ámbito, de conformidad con las normas, directivas y acuerdos que se emitan para dichos efectos.

Bajo su ámbito se encuentran 31 empresas con participación mayoritaria del Estado, Essalud, y sus inversiones Silsa y Esvicsac, 17 empresas con participación minoritaria del Estado y 8 empresas en liquidación. Hechos Relevantes FONAFE Centro corporativo emprendió el camino para

la certificación de la norma ISO 9001:2015, empezando con la elaboración de un autodiagnóstico de la norma aplicado a los procesos de la empresa.

Visita de los dominicanos para aprender de las buenas prácticas de trabajo sobre el proceso presupuestal.

Mediante Ley N° 30469, se creó la empresa estatal Servicio de Mantenimiento del Perú –SEMAN PERU SAC, como empresa del sector Defensa que tiene por finalidad desarrollar la industria aeronáutica, industrias complementarias y conexas, en donde FONAFE ejercerá la titularidad de las acciones de su capital.


(S/ 22,859.2 MM) aumentaron en S/ 56.5 MM, debido a la

mayor liquidez por la recepción del pago de dividendos de

las empresas y cobros pendientes por préstamos a

entidades relacionadas.


a las menores provisiones por litigios judiciales. El patrimonio (S/ 22,661.1 MM) aumentó en 1%, debido

al mayores resultados acumulados del ejercicio por el

efecto de las valorizaciones de las inversiones bajo el

método del valor de participación patrimonial.

El saldo final de caja (S/ 1,178.5 MM), se ejecutó en S/ 66.7 MM por encima de su meta, debido a mayores ingresos percibidos por el pago de dividendos de las empresas Egasa, Electroperú y Corpac. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/ 712.8 MM), se ejecutaron en S/ 284.6 MM por encima de su marco, debido a mayores ingresos percibidos por el pago de dividendos de las empresas Egasa, Electroperú y Corpac. Los egresos operativos (S/ 17.3 MM) se ejecutaron en 96% respecto a su meta, debido a que no se realizaron las contrataciones previstas. Los gastos de capital (S/ 338 MM) se ejecutaron en

S/ 195.3 MM por encima de su marco, debido al préstamo

otorgado a las empresas del grupo Distriluz y Seal.


S/ 69.6 MM por encima de su marco, debido a mayores

ingresos percibidos por el pago de dividendos de las

empresas Egasa, Electroperú y Corpac.

El gasto integrado de personal - GIP (S/ 10.7 MM) se ejecutó en 82% de su marco previsto, debido a que no se realizaron las contrataciones previstas. La población laboral de la empresa alcanzó a 120, mayor en 20% a lo registrado el II Trimestre del año anterior.

1,181 1,594

21,621 21,265




33 24251 174

22,519 22,661





83


ESSALUD

Organismo público descentralizado, con personería jurídica de derecho público interno, incorporado al ámbito de regulación presupuestaria de FONAFE el 9 de diciembre del año 2010 mediante Ley N° 29626, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2011. Su objeto es dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación de salud, prestaciones económicas, y prestaciones sociales bajo el régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como otros seguros de riesgos humanos. Su misión es ser una institución de seguridad social de salud que persigue el bienestar de los asegurados y acceso oportuno a prestaciones de salud, económicas y sociales integrales mediante una gestión transparente y eficiente. Su visión es ser una institución que lidere el proceso de universalización de la seguridad social, en el marco de la política de inclusión social del estado. Operaciones Las operaciones de la Entidad se realizan en todo el país y están orientadas principalmente a las siguientes acciones:

Brindar prestaciones de salud, a través de aproximadamente 390 establecimientos de Salud de diferente complejidad del ámbito Nacional.

Otorgar subsidio por incapacidad temporal para el trabajo.

Otorgar subsidio por maternidad, para resarcir el lucro cesante, por el alumbramiento y necesidades de cuidado del recién nacido.

Otorgar subsidio por lactancia para contribuir al cuidado del recién nacido.

Otorgar una asignación económica por sepelio, ante el fallecimiento de un asegurado titular.

Brindar prestaciones sociales para el adulto mayor y personas con discapacidad para mejorar su calidad de vida.

Essalud para el cumplimiento de sus fines cuenta con más de 390 Centros Asistenciales de diferente nivel de complejidad.

Hechos Relevantes

Se encuentra en proceso de implementación el acceso a las bases de datos científicos “Dynamed” y “Medline Complete” en las 10 redes asistenciales de Lima y del interior del país, dichas bases contienen las guías de prácticas clínicas más actualizadas de países avanzados que permitirá conocer los mejores tratamientos sanitarios que se practican a nivel internacional.

El programa nacional de donantes de medula ósea –NMDP, corporación estadounidense sin fines de lucro certificó e incorporó al hospital Rebagliati como centro transplantador de alcance mundial.

Virginia Baffigo mencionó que actualmente existen cerca de 11 millones de asegurados en Essalud, y se espera llegar a los 15 millones de usuarios al bicentenario, según la OIT.

El Plan Operativo

El plan operativo al II Trimestre 2016, alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 85%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Diferimiento de Citas de Consulta Externa de Pacientes referidos (53%), debido a que las Redes Asistenciales, presentan un diferimiento nacional de 28.65 días de espera respecto a la meta institucional de 15 días. Tiempo de Espera para intervención quirúrgica (58%), debido a los mayores tiempos de espera para intervención quirúrgica 77 días, respecto a la meta institucional de 45 días, concentradas principalmente en las redes asistenciales que cuentan con establecimientos de Salud de mediana y alta complejidad.



(S/ 11,803.9 MM) aumentaron en 6%, debido a la mayor

Planilla107

Locadores13

Población Laboral



PERSONAL












RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

M II Trim E II Trim Diferencia

Consultas (I, II y III Nivel) 10,186,688 10,419,666 232,978

Intervenciones quirúrgicas 180,458 183,237 2,779

Transplante de órganos 226 200 -26

Mamografías preventivas 110,060 97,765 -12,295

Muestras PAP 377,538 334,693 -42,845

Visita domiciliaria 44,808 58,813 14,005



Diferimiento de Citas de Consulta Externa de

Pacientes referidosDias espera 15.0 28.7 52.4%

Tiempo de Espera para intervención quirúrgica Dias espera 45.0 77.2 58.3%

Promedio de Permanencia en Hospitalización

General (*)Dias estancia 4.8 5.0 95.2%

Porcentaje de Pacientes Dias en Sala de

Observación < de 24 horas

% P.dia

SalaObs %80.0 77.8 97.2%

Mejoramiento de Capacidad Resolutiva en el Primer

Nivel de AtenciónRatio 0.7 0.7 100.0%

Cobertura de Tamizaje de Cáncer de mama

(Mamografias Preventivas)

%

Mamografías10.3 9.2 88.8%

Cobertura de Tamizaje de Cancer de Cuello Uterino

(PAPANICOLAU)% PAP 11.4 10.1 88.9%

Cobertura de Vacunación Pentavalente en Niños

menores de 1 año% Vacunas 31.1 29.6 95.2%

84.5%


TOTAL CUMPLIMIENTO


84

cobranza pendiente a clientes, adquisición de

edificaciones y muebles hospitalarios.

Los pasivos (S/ 2,038 MM) aumentaron en 12%, debido

a las mayores obligaciones con proveedores, y mayores

pagos relacionados a obligaciones laborales.

El patrimonio (S/ 9,765.9 MM) fue mayor en 4%, debido

a la actualización de la reserva legal proveniente del

resultado del ejercicio.

La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro.

El saldo final de caja (S/ 90.4 MM) se ejecutó en S/ 23.6 MM sobre su marco, debido a la menor inversión financiera por el retraso de la liquidación de bonos por deuda soberana.


Los ingresos operativos (S/ 4,870 MM) se ejecutaron en S/ 38 MM por debajo de su meta, explicado por las menores aportaciones de asegurados respecto a lo programado. Los ingresos operativos son provenientes principalmente de la venta de servicios, ingresos financieros y otros.

Las aportaciones (S/ 4,722.3 MM) presenta una variación

de -1 % ascendente a S/ -48 MM, explicado básicamente

por el menor crecimiento de la actividad económica del

país.

La venta de prestaciones de salud a terceros (S/ 13.6 MM)

presenta un avance anual de 79% (S/ 4.3 MM), explicado

por el cobro de deudas en el marco del convenio de

Essalud-SIS.

Otros (S/ 44.8 MM) presenta un variación de -15%,

(S/- 7.5 MM) explicado por la menor captación de

cobranzas de deuda no tributaria e infracciones formales

de empleadores morosos.

Los egresos operativos (S/ 4,421.4 MM) se ejecutaron en S/ 21.1 MM por debajo de su marco, debido principalmente al menor gasto de personal, honorarios profesionales, alquileres y otros. Los gastos de personal (S/ 2,334.7 MM), presentan una ejecución del 99%, debido al retraso en los procesos de contratación de personal debido al mayor tiempo que vienen tomando los procesos de selección. Otros (S/ 690.8 MM), se ejecutó en 98% debido al menor gasto por servicios judiciales, notariales y atenciones al exterior. Gastos diversos de gestión (S/ 300.1 MM), se ejecutó en 96% por el menor subsidio asociado a la lactancia, maternidad, incapacidad temporal y fallecimiento. Los gastos de capital (S/ 255.7 MM) se ejecutaron en 93% respecto a su marco, principalmente por la menor ejecución en: Los proyectos de inversión (S/ 87.5 MM) presenta una ejecución de 86%, explicado por la menor ejecución de proyectos. Inversión Financiera (S/ 49.3 MM) presenta una ejecución de 89%, explicado por el retraso de la liquidación de bonos por deuda soberana.

Las transferencias netas (S/ -67.5 MM), se ejecutó en

S/ 7.8 MM por encima de la meta, por la transferencia

efectuada a la ONP, para pago de las pensiones de los

20,344 pensionistas del Ex DL. N° 18846 efectuadas de

conformidad con el principio de legalidad establecida por

el Consejo Directivo.

El resultado económico (S/ 126.4 MM) aumentó en S/ 9.9 MM respecto a su marco, explicado por menores gastos de personal por retrasos en los procesos de

3,9994,507

7,192 7,296




1,2071,434

606 604

9,378 9,766





Liquidez 3.31 3.14

Solvencia 0.19 0.21

EJECUCIÓN AVANCE %

ANUAL AL II TRIM AL II TRIM

(a) (b) (d)

1. INGRESOS 10,019.2 4,908.0 4,870.0 -0.8 -38.0 49

1.1 Venta de Servicios 9,767.5 4,779.3 4,735.9 -0.9 -43.4 48

- Aportaciones de Asegurados 9,750.3 4,770.0 4,722.3 -1.0 -47.7 48

- Prestaciones a No Asegurados 17.2 9.3 13.6 46.2 4.3 79

1.2 Ingresos Financieros 152.1 76.3 89.3 17.0 13.0 59

1.6 Otros 99.6 52.4 44.8 -14.5 -7.6 45

CONCEPTOS

APROBADO 2016 VARIACIÓN

d/b d-b d/a

281 275

90

256





85

contratación y la menor ejecución del programa de inversiones.

El gasto integrado de personal – GIP (S/ 2,499.3 MM) se ejecutó en 99% respecto a su marco, debido a los menores gastos de personal por retrasos en la contratación y servicios judiciales, notariales y atenciones al exterior.

La fuerza laboral de ESSALUD registrada al II Trimestre, fue de 53,572 trabajadores, de los cuales 41,786 estuvieron representados por trabajadores en planilla; y, 11,786 trabajadores con contrato CAS.


Planilla41,786

Contrato Adm. de Serv.11,786

Población Laboral

Pensionistas: 14,496

DATA RELEVANTE



PERSONAL

Planilla Número 41,357 41,786 41,786


Ejecutivos Número 2,534 2,562 2,562

Profesionales Número 27,303 27,918 27,918


Auxiliares Número 900 888 888

Otros (Serum, Sesigras) Número 642 539 539


Contrato Administrativo de Servicios (CAS) Número 11,363 11,786 11,786

Servicios de Terceros Número

Pensionistas Número 14,747 14,496 14,496

Practicantes (Formación Laboral) Número 942 912 912

TOTAL Número 68,409 68,980 68,980

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


86

ANEXOS


87

EVALUACION PRESUPUESTAL AL II TRIMESTRE 2016 ( S/. )

RUBROS Marco Ejecución Diferencia Nivel Ejec

Al II Trim Al II Trim %

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

1 INGRESOS 9,072,665,652 9,347,932,856 275,267,204.0 103.0

1.1 Venta de Bienes 3,294,902,084 2,521,277,493 -773,624,591.0 76.5

1.2 Venta de Servicios 3,047,250,658 3,568,248,817 520,998,159.0 117.1

1.3 Ingresos Financieros 1,415,694,366 1,671,232,565 255,538,199.0 118.1

1.4 Ingresos por participacion o dividendos 385,677,142 657,812,298 272,135,156.0 170.6

1.5 Ingresos complementarios 72,019,929 242,297,404 170,277,475.0 336.4

1.6 Otros 857,121,473 687,064,279 -170,057,194.0 80.2

2 EGRESOS 5,399,891,362 5,070,001,158 -329,890,204.5 93.9

2.1 Compra de Bienes 2,016,084,754 1,777,369,160 -238,715,594.0 88.2

2.1.1 Insumos y suministros 1,405,199,080 1,468,855,630 63,656,550.0 104.5

2.1.2 Combustibles y lubricantes 11,142,842 6,292,275 -4,850,567.0 56.5

2.1.3 Otros 599,742,832 302,221,255 -297,521,577.0 50.4

2.2. Gastos de personal (GIP) 927,736,505 886,127,064 -41,609,441.0 95.5

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 588,976,798 575,039,326 -13,937,472.0 97.6

2.2.1.1 Basica (GIP) 369,822,601 351,521,455 -18,301,146.0 95.1

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 48,410,250 51,022,480 2,612,230.0 105.4

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 78,483,311 77,786,342 -696,969.0 99.1

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 57,127,964 56,065,080 -1,062,884.0 98.1

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 26,946,040 29,241,577 2,295,537.0 108.5

2.2.1.6 Otros (GIP) 8,186,632 9,402,392 1,215,760.0 114.9

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 43,453,009 40,142,879 -3,310,130.0 92.4

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 43,171,463 42,943,994 -227,469.0 99.5

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 4,164,862 3,939,370 -225,492.0 94.6

2.2.5 Capacitacion (GIP) 7,798,313 5,021,760 -2,776,553.0 64.4

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 82,039,870 81,416,003 -623,867.0 99.2

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 158,132,190 137,623,732 -20,508,458.0 87.0

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 5,777,296 5,525,576 -251,720.0 95.6

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 11,076,680 8,434,010 -2,642,670.0 76.1

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 20,574,620 17,781,499 -2,793,121.0 86.4

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 3,170,648 2,639,804 -530,844.0 83.3

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 60,000 2,468,868 2,408,868.0 4,114.8

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 20,585,952 582,833 -20,003,119.0 2.8

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 4,194,267 1,586,657 -2,607,610.0 37.8

2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 405,931 323,999 -81,932.0 79.8

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 60,501,059 69,155,354 8,654,295.0 114.3

2.2.7.10 Otros (GIP) 31,785,737 29,125,132 -2,660,605.0 91.6

2.3 Servicios prestados por terceros 1,298,096,173 1,185,281,873 -112,814,300.0 91.3

2.3.1 Transporte y almacenamiento 252,189,990 285,122,554 32,932,564.0 113.1

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 77,074,464 82,254,229 5,179,765.0 106.7

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 72,624,485 60,348,759 -12,275,726.0 83.1

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 8,092,440 7,270,396 -822,044.0 89.8

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 29,134,744 17,892,583 -11,242,161.0 61.4

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 15,101,746 14,125,258 -976,488.0 93.5

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 20,295,555 21,060,522 764,967.0 103.8

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 304,197,455 251,965,575 -52,231,880.0 82.8

2.3.5 Alquileres 68,101,108 56,238,653 -11,862,455.0 82.6

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 63,439,016 55,488,773 -7,950,243.0 87.5

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 45,626,593 39,772,984 -5,853,609.0 87.2

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 477,621 240,314 -237,307.0 50.3

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 17,334,802 15,475,475 -1,859,327.0 89.3

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 18,973,083 11,193,150 -7,779,933.0 59.0

2.3.8 Otros 441,496,572 382,670,180 -58,826,392.0 86.7

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 3,310,763 2,745,204 -565,559.0 82.9

2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 10,595,847 10,196,557 -399,290.0 96.2

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 70,162,662 59,644,751 -10,517,911.0 85.0

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 357,427,300 310,083,668 -47,343,632.0 86.8

2.4 Tributos 142,475,126 127,887,315 -14,587,811.0 89.8

2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 1,017,536 835,432 -182,104.0 82.1

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 141,457,590 127,051,883 -14,405,707.0 89.8

2.5 Gastos diversos de Gestion 134,119,308 170,900,939 36,781,631.0 127.4

2.5.1 Seguros 73,013,067 69,173,420 -3,839,647.0 94.7

2.5.2 Viaticos (GIP) 11,383,781 9,666,602 -1,717,179.0 84.9

2.5.3 Gastos de Representacion 386,284 236,708 -149,576.0 61.3

2.5.4 Otros 49,336,176 91,824,209 42,488,033.0 186.1

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 17,198,328 15,514,216 -1,684,112.0 90.2

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 32,137,848 76,309,993 44,172,145.0 237.4

2.6 Gastos Financieros 497,181,379 705,129,501 207,948,122.0 141.8

2.7 Otros 384,198,117 217,305,306 -166,892,811.5 56.6

RESULTADO DE OPERACION 3,672,774,290 4,277,931,699 605,157,408.5 116.5

3 GASTOS DE CAPITAL 984,683,551 862,795,176 -121,888,375.0 87.6

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 809,113,995 503,454,385 -305,659,610.0 62.2

3.1.1 Proyecto de Inversion 456,352,279 366,882,203 -89,470,076.0 80.4

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 352,761,716 136,572,182 -216,189,534.0 38.7

3.2 Inversion Financiera 0 0 0.0 0.0

3.3 Otros 175,569,556 359,340,791 183,771,235.0 204.7

4 INGRESOS DE CAPITAL 140,437,375 70,944,893 -69,492,482.0 50.5

4.1 Aportes de Capital 87,546,469 44,163,479 -43,382,990.0 50.4

4.2 Ventas de activo f ijo 1,077,591 0 -1,077,591.0 0.0

4.3 Otros 51,813,315 26,781,414 -25,031,901.0 51.7

5 TRANSFERENCIAS NETAS -1,570,963,247 -1,095,568,507 475,394,740.0 69.7

5.1 Ingresos por Transferencias 536,594,300 558,593,932 21,999,632.0 104.1

5.2 Egresos por Transferencias 2,107,557,547 1,654,162,439 -453,395,108.0 78.5

RESULTADO ECONOMICO 1,257,564,867 2,390,512,909 1,132,948,041.5 190.1

6 FINANCIAMIENTO NETO 102,616,421 70,771,079 -31,845,342.0 69.0

6.1 Financiamiento Externo Neto 124,724,719 -83,786,022 -208,510,741.0 -67.2

6.1.1. Financiamiento largo plazo 124,724,719 -83,786,022 -208,510,741.0 -67.2

6.1.1.1 Desembolsos 207,192,062 6,355,570 -200,836,492.0 3.1

6.1.1.2 Servicios de Deuda 82,467,343 90,141,592 7,674,249.0 109.3

6.1.1.2.1 Amortizacion 56,916,742 62,998,915 6,082,173.0 110.7

6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 25,550,601 27,142,677 1,592,076.0 106.2

6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0 0.0

6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0.0

6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0.0

6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0.0

6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0.0

6.2 Financiamiento Interno Neto -22,108,298 154,557,101 176,665,399.0 -699.1

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo -41,703,161 257,119,041 298,822,202.0 -616.5

6.2.1.1 Desembolsos 20,454,998 339,976,023 319,521,025.0 1,662.1

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 62,158,159 82,856,982 20,698,823.0 133.3

6.2.1.2.1 Amortizacion 39,087,046 59,407,224 20,320,178.0 152.0

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 23,071,113 23,449,758 378,645.0 101.6

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 19,594,863 -102,561,940 -122,156,803.0 -523.4

6.2.2.1 Desembolsos 234,100,000 440,871,093 206,771,093.0 188.3

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 214,505,137 543,433,033 328,927,896.0 253.3

6.2.2.2.1 Amortizacion 208,932,591 537,809,043 328,876,452.0 257.4

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 5,572,546 5,623,990 51,444.0 100.9

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 613,511,573 129,080,928 -484,430,645.0 21.0

SALDO FINAL 1,973,692,861 2,590,364,916 616,672,054.5 131.2

GIP-TOTAL 1,176,451,387 1,099,731,926 -76,719,461.0 93.5

Impuesto a la Renta 245,440,115 296,684,428 51,244,313.0 120.9


88

ADINELSA EGASA EGEMSA EGESUR S.A.

PRESUPUESTO AL II TRIMESTRE 2016 ( S/. ) PRESUPUESTO AL II TRIMESTRE 2016 ( S/. ) PRESUPUESTO AL II TRIMESTRE 2016 ( S/. ) PRESUPUESTO AL II TRIMESTRE 2016 ( S/. )

RUBROS Marco Ejecución Nivel Ejec Marco Ejecución Nivel Ejec Marco Ejecución Nivel Ejec Marco Ejecución Nivel Ejec

Al II Trim Al II Trim % Al II Trim Al II Trim % Al II Trim Al II Trim % Al II Trim Al II Trim %


1 INGRESOS 46,673,808 17,262,811 37.0 143,016,155 198,146,226 138.5 76,904,517 88,126,345 114.6 33,399,533 36,964,507 110.7

1.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 116,834,522 131,513,573 112.6 74,401,242 82,257,358 110.6 31,935,528 33,161,544 103.8

1.2 Venta de Servicios 45,135,548 14,798,090 32.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

1.3 Ingresos Financieros 1,431,855 1,784,702 124.6 4,949,165 7,119,565 143.9 36,000 89,234 247.9 1,464,005 3,528,043 241.0

1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

1.5 Ingresos complementarios 0 0 0.0 175,996 32,829,420 18,653.5 0 0 0.0 0 0 0.0

1.6 Otros 106,405 680,019 639.1 21,056,472 26,683,668 126.7 2,467,275 5,779,753 234.3 0 274,920 0.0

2 EGRESOS 41,122,730 13,351,538 32.5 102,936,978 108,175,411 105.1 31,841,756 25,029,410 78.6 23,020,223 33,033,777 143.5

2.1 Compra de Bienes 4,161,993 118,012 2.8 56,677,986 58,379,937 103.0 2,703,475 742,920 27.5 9,838,014 14,369,761 146.1

2.1.1 Insumos y suministros 3,717,413 85,693 2.3 56,647,236 58,342,920 103.0 2,370,471 605,005 25.5 9,778,014 14,292,760 146.2

2.1.2 Combustibles y lubricantes 361,666 10,269 2.8 30,750 37,017 120.4 21,802 11,944 54.8 60,000 77,001 128.3

2.1.3 Otros 82,914 22,050 26.6 0 0 0.0 311,202 125,971 40.5 0 0 0.0

2.2. Gastos de personal (GIP) 1,661,273 1,309,236 78.8 7,632,387 7,736,137 101.4 6,982,735 7,983,883 114.3 3,111,749 3,114,009 100.1

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 1,201,505 921,750 76.7 4,539,707 4,128,277 90.9 4,383,600 4,690,074 107.0 2,161,134 2,198,782 101.7

2.2.1.1 Basica (GIP) 914,561 715,599 78.2 3,446,252 3,047,747 88.4 2,546,834 2,436,504 95.7 1,729,056 1,696,986 98.1

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 120,750 83,245 68.9 172,900 264,033 152.7 962,623 1,379,539 143.3 11,172 25,165 225.3

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 158,544 116,466 73.5 623,933 578,507 92.7 546,727 596,207 109.1 302,472 326,461 107.9

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 7,650 6,440 84.2 178,156 167,252 93.9 258,947 245,299 94.7 118,434 135,493 114.4

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0.0 62,487 56,483 90.4 68,469 32,525 47.5 0 14,677 0.0

2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0 55,979 14,255 25.5 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 105,318 67,866 64.4 365,060 337,483 92.4 346,230 320,795 92.7 177,966 171,579 96.4

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 96,825 70,399 72.7 393,932 336,866 85.5 353,980 324,116 91.6 155,478 168,148 108.1

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 72,320 84,000 116.2 165,000 132,500 80.3 135,000 132,500 98.1 124,000 130,000 104.8

2.2.5 Capacitacion (GIP) 45,052 47,014 104.4 76,900 59,246 77.0 82,100 61,925 75.4 58,000 19,497 33.6

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 140,253 118,207 84.3 2,091,788 2,741,765 131.1 1,681,825 2,454,473 145.9 435,171 426,003 97.9

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 15,840 0 0.0 243,900 221,238 90.7 6,000 13,551 225.9

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 19,604 1,367 7.0 242,163 84,575 34.9 0 18,763 0.0 0 0 0.0

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 68,970 61,984 89.9 486,893 478,756 98.3 31,950 29,370 91.9 20,700 19,869 96.0

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0.0 34,259 10,171 29.7 39,855 37,452 94.0 21,300 26,940 126.5

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 13,200 0.0 0 71,402 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 152,932 0.0

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 5,460 1,735 31.8 38,671 32,177 83.2 16,000 21,981 137.4 4,000 5,000 125.0

2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 0 0 0.0 1,124,282 1,887,839 167.9 1,260,120 2,034,172 161.4 323,471 114,877 35.5

2.2.7.10 Otros (GIP) 46,219 39,921 86.4 149,680 176,845 118.1 90,000 91,497 101.7 59,700 92,834 155.5

2.3 Servicios prestados por terceros 34,347,721 11,138,175 32.4 30,564,009 29,321,947 95.9 18,398,051 12,412,554 67.5 8,154,122 8,304,707 101.8

2.3.1 Transporte y almacenamiento 368,541 141,739 38.5 23,654,106 25,397,760 107.4 12,786,171 9,537,967 74.6 6,447,385 6,599,628 102.4

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 81,664 42,104 51.6 191,398 109,152 57.0 47,434 27,769 58.5 145,902 148,274 101.6

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,866,154 1,386,577 74.3 1,869,442 1,280,460 68.5 821,091 632,335 77.0 358,835 455,337 126.9

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 158,000 245,675 155.5 861,000 651,940 75.7 297,445 266,323 89.5 168,418 252,405 149.9

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 726,413 432,693 59.6 597,827 370,151 61.9 0 0 0.0 60,550 178,084 294.1

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 290,998 149,847 51.5 375,615 176,669 47.0 242,779 170,203 70.1 51,350 21,045 41.0

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 690,743 558,362 80.8 35,000 81,700 233.4 280,867 195,809 69.7 78,517 3,803 4.8

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 263,864 370,604 140.5 3,025,364 1,133,162 37.5 1,790,849 593,457 33.1 510,500 322,742 63.2

2.3.5 Alquileres 65,518 79,201 120.9 78,879 12,018 15.2 133,502 85,610 64.1 55,198 21,895 39.7

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 90,204 90,034 99.8 915,000 755,897 82.6 1,001,090 954,912 95.4 295,002 218,966 74.2

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 72,492 72,296 99.7 840,000 681,075 81.1 670,290 608,211 90.7 295,002 218,966 74.2

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 17,712 17,738 100.1 75,000 74,822 99.8 330,800 346,701 104.8 0 0 0.0

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 48,870 18,242 37.3 5,216 10,753 206.2 20,400 1,720 8.4 51,900 9,283 17.9

2.3.8 Otros 31,562,906 9,009,674 28.5 824,604 622,745 75.5 1,797,514 578,784 32.2 289,400 528,582 182.6

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 18,876 16,490 87.4 19,856 13,142 66.2 6,480 3,975 61.3 6,000 6,337 105.6

2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 445,068 206,224 46.3 192,414 213,784 111.1 83,600 74,493 89.1 112,800 101,045 89.6

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 179,224 118,000 65.8 0 0 0.0 83,200 229,884 276.3

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 31,098,962 8,786,960 28.3 433,110 277,819 64.1 1,707,434 500,316 29.3 87,400 191,316 218.9

2.4 Tributos 23,300 13,071 56.1 3,404,845 3,320,777 97.5 1,900,767 1,689,816 88.9 631,524 633,498 100.3

2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2,400 1,982 82.6 52,509 26,876 51.2 13,200 8,844 67.0 3,900 5,396 138.4

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 20,900 11,089 53.1 3,352,336 3,293,901 98.3 1,887,567 1,680,972 89.1 627,624 628,102 100.1

2.5 Gastos diversos de Gestion 797,602 612,049 76.7 3,454,487 4,725,878 136.8 1,568,728 1,611,439 102.7 1,027,484 1,056,096 102.8

2.5.1 Seguros 526,560 524,481 99.6 2,612,307 3,092,173 118.4 1,275,600 1,295,891 101.6 630,780 689,568 109.3

2.5.2 Viaticos (GIP) 84,218 15,567 18.5 111,087 90,815 81.8 79,860 59,671 74.7 102,000 67,283 66.0

2.5.3 Gastos de Representacion 3,000 0 0.0 10,200 1,372 13.5 9,998 945 9.5 9,000 11,362 126.2

2.5.4 Otros 183,824 72,001 39.2 720,893 1,541,518 213.8 203,270 254,932 125.4 285,704 287,883 100.8

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 16,565 11,499 69.4 3,000 4,588 152.9 0 0 0.0

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 183,824 72,001 39.2 704,328 1,530,019 217.2 200,270 250,344 125.0 285,704 287,883 100.8

2.6 Gastos Financieros 1,205 22,166 1,839.5 1,203,264 4,690,735 389.8 288,000 588,798 204.4 257,330 5,555,706 2,159.0

2.7 Otros 129,636 138,829 107.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO DE OPERACION 5,551,078 3,911,273 70.5 40,079,177 89,970,815 224.5 45,062,761 63,096,935 140.0 10,379,310 3,930,730 37.9

3 GASTOS DE CAPITAL 3,459,500 1,364,396 39.4 14,160,916 6,339,819 44.8 17,134,969 3,219,705 18.8 5,028,430 393,495 7.8

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3,459,500 1,364,396 39.4 14,160,916 6,339,819 44.8 17,134,969 3,219,705 18.8 5,028,430 393,495 7.8

3.1.1 Proyecto de Inversion 419,000 768,448 183.4 1,625,000 2,058,573 126.7 13,230,628 2,921,156 22.1 3,605,180 157,856 4.4

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 3,040,500 595,948 19.6 12,535,916 4,281,246 34.2 3,904,341 298,549 7.6 1,423,250 235,639 16.6

3.2 Inversion Financiera 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

3.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.2 Ventas de activo f ijo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 15,449,546 138,829 0.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5.1 Ingresos por Transferencias 16,908,746 1,231,213 7.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5.2 Egresos por Transferencias 1,459,200 1,092,384 74.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO ECONOMICO 17,541,124 2,685,706 15.3 25,918,261 83,630,996 322.7 27,927,792 59,877,230 214.4 5,350,880 3,537,235 66.1

6 FINANCIAMIENTO NETO -17,640 0 0.0 0 0 0.0 -4,929,642 -23,894,841 484.7 1,167,619 -106 0.0

6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,167,619 -106 0.0

6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,167,619 -106 0.0

6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,168,009 0 0.0

6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 390 106 27.2

6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 390 106 27.2

6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2 Financiamiento Interno Neto -17,640 0 0.0 0 0 0.0 -4,929,642 -23,894,841 484.7 0 0 0.0

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo -17,640 0 0.0 0 0 0.0 -4,929,642 -23,894,841 484.7 0 0 0.0

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 17,640 0 0.0 0 0 0.0 4,929,642 23,894,841 484.7 0 0 0.0

6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 3,417,357 22,020,786 644.4 0 0 0.0

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 17,640 0 0.0 0 0 0.0 1,512,285 1,874,055 123.9 0 0 0.0

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,337,550 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

SALDO FINAL 23,861,034 2,685,706 11.3 25,918,261 83,630,996 322.7 22,998,150 35,982,389 156.5 6,518,499 3,537,129 54.3

GIP-TOTAL 4,165,793 3,024,128 72.6 10,935,975 10,219,734 93.5 8,977,856 9,713,857 108.2 4,069,586 4,192,861 103.0

Impuesto a la Renta 0 0 0.0 9,186,531 10,276,495 111.9 7,461,248 11,110,524 148.9 2,062,446 544,726 26.4


89

ELECTROCENTRO S.A. ELECTRONORTE ELECTRONOROESTE S.A. ELECTRO ORIENTE S.A.





1 INGRESOS 267,090,832 272,411,969 102.0 178,016,484 215,293,107 120.9 311,194,227 330,833,196 106.3 221,099,456 257,351,314 116.4

1.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

1.2 Venta de Servicios 259,034,933 265,689,785 102.6 173,404,486 176,896,413 102.0 300,890,430 307,120,139 102.1 215,140,580 245,309,838 114.0

1.3 Ingresos Financieros 167,955 716,349 426.5 491,889 570,078 115.9 943,246 1,535,104 162.7 644,517 1,701,109 263.9


1.5 Ingresos complementarios 0 0 0.0 4,120,109 37,826,616 918.1 5,230,551 6,740,226 128.9 4,772,133 6,243,538 130.8

1.6 Otros 7,887,944 6,005,835 76.1 0 0 0.0 4,130,000 15,437,727 373.8 542,226 4,096,829 755.6

2 EGRESOS 192,072,261 192,732,077 100.3 148,385,486 146,578,010 98.8 253,105,449 238,688,488 94.3 195,117,649 194,799,026 99.8

2.1 Compra de Bienes 121,459,071 120,954,810 99.6 107,143,211 108,485,752 101.3 196,431,766 180,961,270 92.1 127,483,183 134,209,739 105.3

2.1.1 Insumos y suministros 120,931,051 120,701,597 99.8 106,788,353 108,167,751 101.3 196,066,281 180,744,771 92.2 125,325,306 133,142,678 106.2


2.1.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,317,877 619,367 47.0


2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 10,898,116 11,448,867 105.1 8,219,674 8,438,587 102.7 7,765,096 8,170,606 105.2 10,438,619 11,774,619 112.8

2.2.1.1 Basica (GIP) 7,424,979 6,490,287 87.4 5,608,256 5,285,621 94.2 5,004,642 4,604,808 92.0 8,136,493 7,563,712 93.0

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 1,098,792 2,053,498 186.9 588,975 830,601 141.0 1,003,427 2,018,290 201.1 1,219,142 2,711,299 222.4

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 1,368,452 1,351,161 98.7 1,051,968 1,070,905 101.8 973,776 895,071 91.9 0 0 0.0


2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 137,229 69,106 50.4 372,681 480,720 129.0 57,942 58,072 100.2 474,298 868,495 183.1

2.2.1.6 Otros (GIP) 660,814 782,104 118.4 320,464 476,930 148.8 524,429 412,835 78.7 0 0 0.0



2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 92,400 132,500 143.4


2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 229,440 0 0.0 150,000 0 0.0 0 0 0.0 450,456 493,582 109.6

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 3,344,052 4,374,838 130.8 2,495,464 2,187,809 87.7 3,537,179 4,075,170 115.2 1,269,714 998,676 78.7

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 59,794 71,810 120.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 116,551 155,539 133.5 130,414 42,746 32.8 54,285 27,156 50.0 190,263 135,533 71.2


2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 114,058 148,489 130.2 82,849 67,914 82.0 70,549 55,381 78.5 89,344 12,852 14.4

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 131,920 0.0 0 266,710 0.0 0 9,379 0.0 0 26,488 0.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 120,000 0 0.0 200,000 0 0.0 150,000 0 0.0 300,000 0 0.0



2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 2,604,580 3,554,290 136.5 1,449,794 1,223,330 84.4 2,747,816 3,571,562 130.0 0 0 0.0

2.2.7.10 Otros (GIP) 134,212 130,205 97.0 43,150 89,775 208.1 142,447 124,260 87.2 187,638 298,689 159.2


2.3.1 Transporte y almacenamiento 673,258 362,466 53.8 3,755,893 4,044,932 107.7 950,414 842,564 88.7 2,746,815 1,744,417 63.5

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 1,091,474 1,253,226 114.8 527,088 262,153 49.7 661,670 363,493 54.9 270,688 173,967 64.3

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,565,939 1,418,303 90.6 943,526 830,528 88.0 1,293,013 1,242,027 96.1 943,578 799,443 84.7

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 438,359 448,629 102.3 382,760 393,965 102.9 288,000 421,916 146.5 350,000 255,055 72.9

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 529,941 360,229 68.0 89,700 57,643 64.3 258,333 293,125 113.5 0 0 0.0

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 586,965 532,502 90.7 471,066 325,836 69.2 718,780 474,426 66.0 425,003 465,967 109.6

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 10,674 76,943 720.8 0 53,084 0.0 27,900 52,560 188.4 168,575 78,421 46.5

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 15,710,004 15,500,140 98.7 4,884,171 4,076,091 83.5 12,620,239 10,035,012 79.5 13,010,531 9,730,080 74.8

2.3.5 Alquileres 7,202,394 6,718,113 93.3 1,210,004 1,117,146 92.3 771,640 658,929 85.4 7,848,203 6,866,714 87.5

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 1,585,949 1,832,350 115.5 480,000 456,233 95.0 1,103,875 976,914 88.5 2,649,414 2,548,770 96.2

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 1,216,707 1,406,344 115.6 480,000 456,233 95.0 900,115 831,429 92.4 2,222,712 2,215,973 99.7

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 369,242 426,006 115.4 0 0 0.0 203,760 145,485 71.4 426,702 332,797 78.0


2.3.8 Otros 16,224,981 16,861,686 103.9 10,853,700 8,105,336 74.7 16,686,446 18,189,846 109.0 17,762,777 15,405,442 86.7


2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 1,669,351 2,348,139 140.7 1,613,337 1,437,971 89.1 1,416,583 1,558,280 110.0 0 0 0.0

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 10,298,117 10,145,019 98.5 6,067,583 3,380,964 55.7 10,469,206 11,073,009 105.8 3,130,022 3,021,194 96.5

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 4,152,569 4,277,429 103.0 3,101,530 3,246,857 104.7 4,759,429 5,522,156 116.0 14,581,778 12,338,572 84.6

2.4 Tributos 3,378,374 3,410,103 100.9 2,286,270 2,485,850 108.7 3,660,019 3,820,986 104.4 3,721,352 3,040,456 81.7


2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 3,298,143 3,356,451 101.8 2,261,070 2,439,495 107.9 3,615,019 3,779,498 104.5 3,686,742 3,014,174 81.8

2.5 Gastos diversos de Gestion 5,731,925 5,853,735 102.1 3,059,658 3,267,114 106.8 5,247,467 7,152,009 136.3 3,781,870 3,107,521 82.2

2.5.1 Seguros 2,357,971 2,391,949 101.4 1,208,616 1,093,254 90.5 971,840 1,177,824 121.2 2,997,804 2,294,655 76.5

2.5.2 Viaticos (GIP) 379,719 414,729 109.2 230,506 168,362 73.0 293,339 217,661 74.2 546,171 611,306 111.9

2.5.3 Gastos de Representacion 7,258 4,434 61.1 0 0 0.0 0 0 0.0 6,000 6,989 116.5

2.5.4 Otros 2,986,977 3,042,623 101.9 1,620,536 2,005,498 123.8 3,982,288 5,756,524 144.6 231,895 194,571 83.9

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 48,066 96,611 201.0 282,085 235,987 83.7 94,209 145,541 154.5 0 0 0.0

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 2,938,911 2,946,012 100.2 1,338,451 1,769,511 132.2 3,888,079 5,610,983 144.3 231,895 194,571 83.9

2.6 Gastos Financieros 895,742 768,752 85.8 758,070 1,353,750 178.6 739,646 893,242 120.8 517,781 1,549,105 299.2

2.7 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


3 GASTOS DE CAPITAL 49,942,423 43,206,629 86.5 49,531,892 33,329,321 67.3 23,387,196 25,173,541 107.6 27,303,687 8,523,554 31.2

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 45,292,423 41,228,307 91.0 49,531,892 33,329,321 67.3 21,531,643 23,588,137 109.6 27,303,687 8,523,554 31.2

3.1.1 Proyecto de Inversion 41,306,130 35,562,400 86.1 32,656,406 33,329,321 102.1 18,859,926 22,910,334 121.5 20,711,386 5,914,285 28.6

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 3,986,293 5,665,907 142.1 16,875,486 0 0.0 2,671,717 677,803 25.4 6,592,301 2,609,269 39.6


3.3 Otros 4,650,000 1,978,322 42.5 0 0 0.0 1,855,553 1,585,404 85.4 0 0 0.0

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 45,225,665 0 0.0 10,906,000 0 0.0 0 0 0.0

4.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 45,225,665 0 0.0 10,906,000 0 0.0 0 0 0.0


4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 402,400 0.0 0 733,233 0.0 0 529,789 0.0 0 846,274 0.0

5.1 Ingresos por Transferencias 9,900,000 5,798,834 58.6 2,346,900 13,381,958 570.2 734,058 4,969,450 677.0 1,113,600 1,095,149 98.3

5.2 Egresos por Transferencias 9,900,000 5,396,434 54.5 2,346,900 12,648,725 539.0 734,058 4,439,661 604.8 1,113,600 248,875 22.3

RESULTADO ECONOMICO 25,076,148 36,875,663 147.1 25,324,771 36,119,009 142.6 45,607,582 67,500,956 148.0 -1,321,880 54,875,008 -4,151.3

6 FINANCIAMIENTO NETO 19,485,193 75,883,986 389.4 -27,998,829 3,067,893 -11.0 17,270,308 59,270,772 343.2 -5,434,608 -12,853,678 236.5

6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2 Financiamiento Interno Neto 19,485,193 75,883,986 389.4 -27,998,829 3,067,893 -11.0 17,270,308 59,270,772 343.2 -5,434,608 -12,853,678 236.5

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo -1,586,397 73,413,604 -4,627.7 -5,169,580 27,509,344 -532.1 8,782,156 120,510,179 1,372.2 -9,338,572 15,706,692 -168.2

6.2.1.1 Desembolsos 0 75,000,000 0.0 0 33,000,000 0.0 15,000,000 126,000,000 840.0 0 24,976,023 0.0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 1,586,397 1,586,396 100.0 5,169,580 5,490,656 106.2 6,217,844 5,489,821 88.3 9,338,572 9,269,331 99.3

6.2.1.2.1 Amortizacion 1,541,192 1,541,192 100.0 3,426,526 2,634,350 76.9 3,495,377 3,495,377 100.0 7,222,057 7,336,067 101.6

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 45,205 45,204 100.0 1,743,054 2,856,306 163.9 2,722,467 1,994,444 73.3 2,116,515 1,933,264 91.3

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 21,071,590 2,470,382 11.7 -22,829,249 -24,441,451 107.1 8,488,152 -61,239,407 -721.5 3,903,964 -28,560,370 -731.6

6.2.2.1 Desembolsos 50,500,000 143,000,000 283.2 7,000,000 13,000,000 185.7 34,000,000 28,500,000 83.8 10,000,000 6,651,093 66.5

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 29,428,410 140,529,618 477.5 29,829,249 37,441,451 125.5 25,511,848 89,739,407 351.8 6,096,036 35,211,463 577.6

6.2.2.2.1 Amortizacion 28,821,964 139,542,731 484.2 29,435,495 37,033,000 125.8 24,717,302 88,878,526 359.6 5,370,684 34,477,945 642.0

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 606,446 986,887 162.7 393,754 408,451 103.7 794,546 860,881 108.3 725,352 733,518 101.1

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,650,000 1,978,322 29.7 3,140,078 0 0.0 21,931,971 1,585,404 7.2 0 0 0.0

SALDO FINAL 51,211,341 114,737,971 224.0 466,020 39,186,902 8,408.8 84,809,861 128,357,132 151.3 -6,756,488 42,021,330 -621.9

GIP-TOTAL 31,918,676 33,949,284 106.4 22,002,422 18,535,017 84.2 27,411,184 28,680,118 104.6 21,315,284 22,336,098 104.8

Impuesto a la Renta 15,564,610 18,052,057 116.0 8,751,485 6,508,116 74.4 17,833,887 20,959,893 117.5 0 0 0.0


90

ELECTRO SUR ESTE S.A ELECTRO UCAYALI S.A. ELECTROPUNO ELECTROSUR S.A.





1 INGRESOS 171,065,485 194,554,796 113.7 86,894,960 85,205,266 98.1 88,425,046 95,013,314 107.5 92,074,640 91,978,693 99.9

1.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

1.2 Venta de Servicios 151,695,185 171,975,174 113.4 77,576,202 74,552,052 96.1 78,961,655 81,482,143 103.2 88,201,793 88,053,915 99.8

1.3 Ingresos Financieros 1,034,327 373,135 36.1 613,488 954,750 155.6 1,125,000 1,595,679 141.8 601,436 328,752 54.7


1.5 Ingresos complementarios 16,739,681 19,719,288 117.8 2,365,844 1,017,944 43.0 6,688,391 11,304,679 169.0 2,030,423 2,216,248 109.2

1.6 Otros 1,596,292 2,487,199 155.8 6,339,426 8,680,520 136.9 1,650,000 630,813 38.2 1,240,988 1,379,778 111.2

2 EGRESOS 134,254,628 142,818,295 106.4 66,037,805 72,042,040 109.1 69,789,618 71,392,599 102.3 73,770,960 77,494,638 105.0

2.1 Compra de Bienes 90,847,924 99,414,060 109.4 48,895,606 54,706,540 111.9 51,082,349 52,035,317 101.9 55,137,903 59,718,762 108.3



2.1.3 Otros 564,059 1,163,812 206.3 43,252 232 0.5 21,000 203,730 970.1 213,023 202,964 95.3



2.2.1.1 Basica (GIP) 5,441,616 5,448,950 100.1 2,568,000 2,479,146 96.5 3,393,052 3,176,171 93.6 3,399,246 3,351,660 98.6

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 2,894,394 2,103,372 72.7 654,564 653,300 99.8 1,296,801 1,589,235 122.6 120,644 139,648 115.8

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 1,369,608 2,938,168 214.5 0 0 0.0 635,736 424,425 66.8 1,188,532 1,379,649 116.1


2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 55,392 44,810 80.9 25,560 21,326 83.4 17,148 14,491 84.5 40,598 32,619 80.3

2.2.1.6 Otros (GIP) 62,916 24,759 39.4 0 1,018 0.0 40,000 163,927 409.8 63,636 69,029 108.5





2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 590,502 584,609 99.0 0 0 0.0 0 0 0.0 56,340 56,387 100.1

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2,385,981 2,260,560 94.7 402,836 457,994 113.7 1,270,586 1,183,562 93.2 1,145,293 3,082,157 269.1

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 135,000 130,572 96.7 0 0 0.0 5,591 8,101 144.9

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 255,823 30,166 11.8 75,000 75,000 100.0 153,566 188,068 122.5 87,598 184,944 211.1



2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 58,044 0.0 30,000 22,541 75.1 0 72,219 0.0 0 0 0.0



2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 1,488,038 1,501,280 100.9 0 0 0.0 710,000 521,570 73.5 640,109 2,451,143 382.9

2.2.7.10 Otros (GIP) 470,183 471,953 100.4 60,936 88,561 145.3 304,410 289,280 95.0 179,919 191,598 106.5


2.3.1 Transporte y almacenamiento 487,409 383,138 78.6 245,436 208,931 85.1 138,848 138,722 99.9 94,988 126,445 133.1


2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,359,811 1,433,894 105.4 474,095 259,134 54.7 1,374,025 699,879 50.9 720,284 605,712 84.1

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 113,993 339,247 297.6 210,095 25,094 11.9 498,000 79,072 15.9 267,642 215,896 80.7

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 49,733 146,240 294.1 90,000 0 0.0 240,000 440,788 183.7 0 0 0.0

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 596,938 295,417 49.5 174,000 234,040 134.5 231,025 125,394 54.3 397,127 352,158 88.7

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 599,147 652,990 109.0 0 0 0.0 405,000 54,625 13.5 55,515 37,658 67.8

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 7,505,009 7,597,853 101.2 579,174 839,167 144.9 2,425,200 3,540,658 146.0 4,398,558 4,081,004 92.8

2.3.5 Alquileres 440,400 238,723 54.2 4,430,544 5,094,629 115.0 114,000 127,462 111.8 110,748 46,474 42.0

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 1,619,574 1,546,479 95.5 793,062 766,663 96.7 735,240 729,510 99.2 605,208 597,533 98.7

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 1,416,396 1,317,945 93.0 590,286 565,237 95.8 678,000 672,300 99.2 519,312 501,276 96.5

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 203,178 228,534 112.5 202,776 201,426 99.3 57,240 57,210 99.9 85,896 96,257 112.1


2.3.8 Otros 10,612,618 9,604,242 90.5 3,811,120 3,180,445 83.5 3,243,950 1,604,062 49.4 1,416,379 832,324 58.8


2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 440,591 463,579 105.2 0 0 0.0 9,000 267,119 2,968.0 467,738 419,319 89.6

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 6,246,642 6,933,328 111.0 1,413,678 1,580,405 111.8 2,663,000 538,649 20.2 766,473 141,816 18.5

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 3,900,000 2,177,361 55.8 2,383,444 1,581,715 66.4 564,950 792,027 140.2 174,677 263,861 151.1

2.4 Tributos 1,977,035 2,002,696 101.3 960,132 1,041,343 108.5 1,075,907 1,082,214 100.6 1,082,024 1,109,922 102.6


2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 1,954,585 1,987,783 101.7 950,094 1,032,752 108.7 1,063,907 1,070,044 100.6 1,073,546 1,105,182 102.9

2.5 Gastos diversos de Gestion 2,592,714 3,635,423 140.2 815,352 1,089,780 133.7 1,459,937 3,377,501 231.3 2,479,230 753,314 30.4

2.5.1 Seguros 1,749,960 1,454,525 83.1 588,000 634,620 107.9 573,998 659,099 114.8 540,667 428,302 79.2

2.5.2 Viaticos (GIP) 421,516 368,540 87.4 93,834 64,855 69.1 166,446 95,493 57.4 110,220 127,824 116.0

2.5.3 Gastos de Representacion 500 0 0.0 3,000 3,000 100.0 1,700 0 0.0 4,481 6,701 149.5

2.5.4 Otros 420,738 1,812,358 430.8 130,518 387,305 296.7 717,793 2,622,909 365.4 1,823,862 190,487 10.4

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 95,930 80,271 83.7 0 0 0.0 19,000 62,152 327.1 1,720,963 17,000 1.0

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 324,808 1,732,087 533.3 130,518 387,305 296.7 698,793 2,560,757 366.5 102,899 173,487 168.6

2.6 Gastos Financieros 102,177 266,953 261.3 79,212 70,488 89.0 46,000 104,827 227.9 176,566 185,045 104.8

2.7 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0




3.1.1 Proyecto de Inversion 64,446,603 44,233,988 68.6 6,093,744 2,468,895 40.5 8,634,063 3,994,142 46.3 9,293,757 6,743,948 72.6

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 8,343,366 6,116,886 73.3 4,870,000 760,813 15.6 6,833,642 2,753,091 40.3 3,593,523 1,980,216 55.1


3.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 430,572 1,239,144 287.8

4 INGRESOS DE CAPITAL 10,000,000 0 0.0 0 0 0.0 0 24,399,804 0.0 0 0 0.0

4.1 Aportes de Capital 10,000,000 0 0.0 0 0 0.0 0 24,399,804 0.0 0 0 0.0


4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 0 -3,838 0.0 -23,203 -656,865 2,830.9 59,303 116,719 196.8

5.1 Ingresos por Transferencias 12,611,538 10,339,837 82.0 134,412 229,423 170.7 2,602,889 515,154 19.8 176,547 116,719 66.1

5.2 Egresos por Transferencias 12,611,538 10,339,837 82.0 134,412 233,261 173.5 2,626,092 1,172,019 44.6 117,244 0 0.0

RESULTADO ECONOMICO -25,979,112 1,385,627 -5.3 9,893,411 9,929,680 100.4 3,144,520 40,616,421 1,291.7 5,045,131 4,637,466 91.9

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -2,598,300 -6,802,825 261.8



6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -2,598,300 -6,802,825 261.8

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -2,598,300 -6,802,825 261.8

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,374,998 0 0.0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3,973,298 6,802,825 171.2

6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3,508,975 6,334,877 180.5

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 464,323 467,948 100.8

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 16,000,000 16,000,000 100.0 11,158,180 0 0.0 0 0 0.0 7,095,766 4,042,446 57.0

SALDO FINAL -9,979,112 17,385,627 -174.2 21,051,591 9,929,680 47.2 3,144,520 40,616,421 1,291.7 9,542,597 1,877,087 19.7

GIP-TOTAL 25,095,572 26,082,675 103.9 7,393,641 7,133,508 96.5 12,661,302 10,113,264 79.9 11,552,957 11,080,741 95.9

Impuesto a la Renta 6,041,394 7,911,419 131.0 0 0 0.0 4,556,158 11,723,645 257.3 4,002,360 3,316,927 82.9


91

HIDRANDINA S.A. SAN GABAN S.A. SEAL S.A. ELECTROPERU S.A.





1 INGRESOS 429,612,145 468,671,745 109.1 64,786,151 63,024,271 97.3 235,437,472 254,833,588 108.2 728,539,853 785,772,720 107.9

1.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 60,338,267 56,573,743 93.8 0 0 0.0 0 0 0.0

1.2 Venta de Servicios 411,366,346 438,059,301 106.5 0 0 0.0 222,686,210 244,469,028 109.8 598,408,458 672,459,731 112.4

1.3 Ingresos Financieros 327,581 666,490 203.5 835,624 1,244,652 148.9 1,083,000 519,499 48.0 5,640,355 15,966,861 283.1


1.5 Ingresos complementarios 6,285,418 9,065,269 144.2 0 0 0.0 8,569,227 6,404,268 74.7 725,202 97,346,128 13,423.3

1.6 Otros 11,632,800 20,880,685 179.5 3,612,260 5,205,876 144.1 3,099,035 3,440,793 111.0 123,765,838 0 0.0

2 EGRESOS 354,200,421 348,881,742 98.5 32,171,000 25,202,689 78.3 201,297,778 204,030,314 101.4 423,567,942 389,429,000 91.9

2.1 Compra de Bienes 255,535,270 258,834,322 101.3 3,588,380 1,431,012 39.9 148,486,373 164,633,517 110.9 19,991,770 40,557,588 202.9



2.1.3 Otros 2,814 58,456 2,077.3 492,900 93,335 18.9 589,627 227,862 38.6 0 0 0.0



2.2.1.1 Basica (GIP) 10,790,580 10,398,230 96.4 2,579,394 2,417,849 93.7 6,694,680 5,092,268 76.1 8,239,710 8,474,948 102.9

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 1,477,069 3,281,678 222.2 0 0 0.0 1,032,686 1,593,170 154.3 1,106,844 1,221,527 110.4

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 1,935,001 2,094,162 108.2 450,990 453,816 100.6 0 1,376,889 0.0 1,637,406 1,540,124 94.1

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 302,194 337,068 111.5 33,028 55,380 167.7 401,698 1,229,551 306.1 425,040 420,644 99.0

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 309,401 349,219 112.9 0 0 0.0 35,525 58,612 165.0 399,060 320,089 80.2

2.2.1.6 Otros (GIP) 1,035,883 1,207,543 116.6 0 0 0.0 76,316 3,658 4.8 142,128 128,460 90.4

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 1,140,000 1,176,831 103.2 247,944 239,951 96.8 683,717 1,094,363 160.1 963,912 886,245 91.9

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 1,289,741 1,422,946 110.3 247,902 232,753 93.9 642,606 645,104 100.4 869,196 1,185,071 136.3



2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 27,726 27,546 99.4 2,632,826 2,540,436 96.5

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 4,144,051 5,780,245 139.5 1,488,712 1,857,322 124.8 3,530,204 2,910,383 82.4 18,689,193 20,787,715 111.2

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 240,000 264,358 110.1 0 0 0.0 350,000 318,201 90.9

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 108,608 45,528 41.9 92,900 3,149 3.4 448,700 0 0.0 0 299,452 0.0

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 190,591 163,009 85.5 296,966 252,639 85.1 1,172,298 671,794 57.3 1,772,676 3,061,966 172.7


2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 53,900 0.0 0 0 0.0 0 42,000 0.0 0 200,750 0.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 63,720 0.0 0 0 0.0 0 35,874 0.0 0 0 0.0



2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 3,296,726 4,911,910 149.0 678,000 1,185,267 174.8 1,603,557 1,980,567 123.5 15,769,450 16,285,825 103.3

2.2.7.10 Otros (GIP) 236,940 236,629 99.9 110,700 95,993 86.7 159,285 73,379 46.1 587,445 509,849 86.8


2.3.1 Transporte y almacenamiento 4,667,455 5,941,086 127.3 15,863,994 11,297,572 71.2 1,353,697 959,862 70.9 161,491,672 200,689,051 124.3

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 1,418,664 1,523,868 107.4 257,982 234,616 90.9 227,760 206,753 90.8 953,635 887,831 93.1

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 2,542,739 2,070,207 81.4 455,700 280,296 61.5 4,125,475 2,147,841 52.1 2,028,440 1,458,320 71.9

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 298,993 457,440 153.0 35,000 7,740 22.1 315,722 242,425 76.8 277,869 289,861 104.3

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 1,177,336 410,370 34.9 125,000 99,196 79.4 1,749,793 0 0.0 978,467 699,425 71.5

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 970,850 1,125,604 115.9 80,500 40,644 50.5 786,750 1,277,682 162.4 513,887 272,602 53.0

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 95,560 76,793 80.4 215,200 132,716 61.7 1,273,210 627,734 49.3 258,217 196,432 76.1

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 23,207,231 18,713,517 80.6 1,943,922 876,882 45.1 6,362,097 6,634,487 104.3 7,709,057 3,449,831 44.8

2.3.5 Alquileres 2,121,010 1,626,532 76.7 37,680 27,546 73.1 3,360,796 633,194 18.8 611,059 165,973 27.2

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 2,938,204 2,441,079 83.1 459,848 318,488 69.3 1,506,816 1,322,792 87.8 3,475,692 3,270,377 94.1

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2,075,933 1,759,702 84.8 273,000 149,103 54.6 1,312,416 1,230,087 93.7 2,634,654 2,550,835 96.8

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 862,271 681,377 79.0 186,848 169,385 90.7 194,400 92,705 47.7 841,038 719,542 85.6


2.3.8 Otros 22,176,161 14,963,986 67.5 129,582 205,997 159.0 15,238,469 6,538,812 42.9 2,397,904 1,913,866 79.8


2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 3,460,205 2,453,904 70.9 0 0 0.0 641,886 610,909 95.2 43,274 41,791 96.6

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 14,669,784 11,301,996 77.0 16,930 17,018 100.5 5,261,187 4,382,103 83.3 603,719 52,403 8.7

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 3,885,677 1,075,731 27.7 105,452 180,191 170.9 9,171,354 1,432,084 15.6 1,725,259 1,811,771 105.0

2.4 Tributos 5,656,675 5,585,171 98.7 1,858,398 2,052,810 110.5 3,324,392 2,875,016 86.5 14,223,487 15,456,380 108.7


2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 5,601,106 5,511,302 98.4 1,851,398 2,043,176 110.4 3,282,392 2,828,711 86.2 14,214,487 15,439,777 108.6

2.5 Gastos diversos de Gestion 8,788,545 8,398,587 95.6 2,062,044 2,329,943 113.0 3,269,280 3,318,492 101.5 15,980,195 15,237,800 95.4

2.5.1 Seguros 2,754,405 2,719,631 98.7 1,736,126 1,817,422 104.7 1,162,545 1,059,864 91.2 14,060,351 14,129,386 100.5

2.5.2 Viaticos (GIP) 563,680 516,368 91.6 90,000 83,283 92.5 323,139 255,920 79.2 292,865 197,269 67.4

2.5.3 Gastos de Representacion 0 0 0.0 1,000 0 0.0 18,000 1,570 8.7 4,790 1,023 21.4

2.5.4 Otros 5,470,460 5,162,588 94.4 234,918 429,238 182.7 1,765,596 2,001,138 113.3 1,622,189 910,122 56.1

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 283,261 237,877 84.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 5,187,199 4,924,711 94.9 234,918 429,238 182.7 1,765,596 2,001,138 113.3 1,622,189 910,122 56.1

2.6 Gastos Financieros 1,866,529 2,172,605 116.4 60,000 516,375 860.6 293,693 303,646 103.4 827,571 67,628,907 8,172.0

2.7 Otros 0 0 0.0 95,500 72,236 75.6 0 0 0.0 158,137,333 880,821 0.6




3.1.1 Proyecto de Inversion 39,742,437 36,990,929 93.1 1,876,480 936,118 49.9 13,570,334 17,511,983 129.0 623,199 13,577 2.2

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 8,740,085 979,347 11.2 2,360,000 486,562 20.6 20,276,855 10,150,291 50.1 68,010,744 47,087,943 69.2


3.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0




4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 -131,067 0.0 -333,000 0 0.0 0 5,138 0.0 -960,000 -153,400 16.0

5.1 Ingresos por Transferencias 1,461,690 1,606,869 109.9 0 0 0.0 460,200 275,568 59.9 0 0 0.0

5.2 Egresos por Transferencias 1,461,690 1,737,936 118.9 333,000 0 0.0 460,200 270,430 58.8 960,000 153,400 16.0

RESULTADO ECONOMICO 26,929,202 81,688,660 303.3 28,045,671 36,398,902 129.8 292,505 23,146,138 7,913.1 235,377,968 349,088,800 148.3

6 FINANCIAMIENTO NETO 7,338,974 58,772,196 800.8 -2,490,534 -2,490,534 100.0 -3,524,905 21,286,751 -603.9 0 0 0.0



6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2 Financiamiento Interno Neto 7,338,974 58,772,196 800.8 -2,490,534 -2,490,534 100.0 -3,524,905 21,286,751 -603.9 0 0 0.0

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo -1,621,432 79,388,678 -4,896.2 -2,490,534 -2,490,534 100.0 -3,524,905 -3,688,637 104.6 0 0 0.0

6.2.1.1 Desembolsos 0 81,000,000 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 1,621,432 1,611,322 99.4 2,490,534 2,490,534 100.0 3,524,905 3,688,637 104.6 0 0 0.0

6.2.1.2.1 Amortizacion 1,504,038 1,566,879 104.2 2,051,638 2,051,638 100.0 2,598,625 2,598,625 100.0 0 0 0.0

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 117,394 44,443 37.9 438,896 438,896 100.0 926,280 1,090,012 117.7 0 0 0.0

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 8,960,406 -20,616,482 -230.1 0 0 0.0 0 24,975,388 0.0 0 0 0.0

6.2.2.1 Desembolsos 132,600,000 194,870,000 147.0 0 0 0.0 0 50,000,000 0.0 0 0 0.0

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 123,639,594 215,486,482 174.3 0 0 0.0 0 25,024,612 0.0 0 0 0.0

6.2.2.2.1 Amortizacion 120,587,146 212,876,841 176.5 0 0 0.0 0 25,000,000 0.0 0 0 0.0

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 3,052,448 2,609,641 85.5 0 0 0.0 0 24,612 0.0 0 0 0.0

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 0 0 0.0 3,500,000 0 0.0 0 0 0.0

SALDO FINAL 34,268,176 140,460,856 409.9 25,555,137 33,908,368 132.7 267,600 44,432,889 16,604.2 235,377,968 349,088,800 148.3

GIP-TOTAL 47,469,288 45,458,167 95.8 6,332,648 6,239,557 98.5 25,491,275 23,202,113 91.0 42,134,957 42,846,181 101.7

Impuesto a la Renta 14,445,232 25,983,071 179.9 6,560,408 8,013,601 122.2 9,946,841 10,536,618 105.9 84,111,293 80,591,687 95.8


92

PERUPETRO ACTIVOS MINEROS S.A.C. EDITORA PERU S.A. SERPOST S.A.





1 INGRESOS 1,942,050,667 1,309,712,787 67.4 18,605,172 12,645,707 68.0 36,364,640 42,152,379 115.9 42,247,608 39,625,143 93.8

1.1 Venta de Bienes 1,933,580,566 1,294,092,978 66.9 0 0 0.0 1,516,709 3,877,991 255.7 0 0 0.0

1.2 Venta de Servicios 0 0 0.0 0 0 0.0 33,962,697 36,943,942 108.8 40,966,368 38,378,584 93.7

1.3 Ingresos Financieros 8,470,101 15,619,809 184.4 2,623,989 2,599,625 99.1 767,723 1,057,681 137.8 53,256 1,489 2.8


1.5 Ingresos complementarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

1.6 Otros 0 0 0.0 15,981,183 10,046,082 62.9 117,511 272,765 232.1 1,227,984 1,245,070 101.4

2 EGRESOS 589,003,625 307,005,909 52.1 28,130,020 25,566,241 90.9 25,948,197 24,661,968 95.0 41,341,978 39,033,190 94.4

2.1 Compra de Bienes 546,313,758 260,679,943 47.7 204,286 141,551 69.3 2,537,018 2,214,088 87.3 1,189,542 1,213,317 102.0

2.1.1 Insumos y suministros 525,128 171,630 32.7 132,160 97,560 73.8 2,342,438 2,043,201 87.2 842,250 909,994 108.0


2.1.3 Otros 545,710,292 260,491,987 47.7 0 0 0.0 94,800 106,460 112.3 0 0 0.0



2.2.1.1 Basica (GIP) 6,044,797 4,914,328 81.3 3,610,614 3,090,352 85.6 6,950,605 6,959,603 100.1 16,511,946 14,197,035 86.0

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 0 78,938 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 829,998 897,650 108.2

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 1,015,696 816,191 80.4 603,249 495,481 82.1 1,263,744 1,314,673 104.0 2,909,100 2,437,036 83.8


2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 8,844 0 0.0 0 0 0.0 67,980 166,478 244.9 27,498 87,864 319.5

2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 1,474,175 1,624,958 110.2 0 0 0.0

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 592,488 408,690 69.0 324,621 287,211 88.5 798,348 799,321 100.1 1,548,000 1,384,801 89.5

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 472,772 385,986 81.6 302,091 259,170 85.8 763,521 753,783 98.7 1,380,000 1,536,914 111.4




2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 720,054 920,779 127.9 486,456 452,952 93.1 4,228,766 4,769,360 112.8 1,259,838 889,408 70.6

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 351,000 332,247 94.7

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 221,700 199,598 90.0 144,000 1,680 1.2


2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0.0 45,918 39,555 86.1 0 0 0.0 117,000 26,254 22.4

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 369,018 0.0 0 60,403 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 60,000 0 0.0 0 0 0.0



2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 1,118,406 1,713,369 153.2 0 0 0.0

2.2.7.10 Otros (GIP) 248,010 142,032 57.3 369,000 278,623 75.5 1,880,746 2,095,707 111.4 305,838 494,714 161.8


2.3.1 Transporte y almacenamiento 966,125 114,289 11.8 0 0 0.0 893,844 742,622 83.1 4,614,558 4,910,821 106.4


2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 5,991,618 10,777,773 179.9 1,973,755 1,058,738 53.6 1,049,576 664,429 63.3 455,904 698,933 153.3

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 402,542 402,542 100.0 440,312 255,729 58.1 179,670 179,670 100.0 89,322 79,325 88.8

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 0 0 0.0 421,291 62,069 14.7 252,646 81,109 32.1 15,000 58,983 393.2

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 185,362 2,804,524 1,513.0 577,830 243,990 42.2 327,624 127,690 39.0 141,852 203,945 143.8

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 5,403,714 7,570,707 140.1 534,322 496,950 93.0 289,636 275,960 95.3 209,730 356,680 170.1

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 1,128,113 733,614 65.0 435,355 216,191 49.7 1,502,369 992,018 66.0 181,638 263,803 145.2

2.3.5 Alquileres 1,674,834 398,553 23.8 215,224 128,802 59.8 660,570 0 0.0 991,668 1,100,850 111.0

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 694,158 623,067 89.8 590,844 424,657 71.9 951,036 909,604 95.6 967,770 1,491,630 154.1

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 467,790 397,766 85.0 409,938 285,353 69.6 620,490 564,542 91.0 517,770 856,677 165.5

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 5,664 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 226,368 225,301 99.5 175,242 139,304 79.5 330,546 345,062 104.4 450,000 634,953 141.1

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 1,310,680 184,260 14.1 162,970 45,360 27.8 154,998 39,638 25.6 11,470 27,533 240.0

2.3.8 Otros 467,080 95,418 20.4 10,203,563 681,521 6.7 416,000 772,886 185.8 5,443,074 4,140,430 76.1

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 189,835 23,356 12.3 16,635 9,742 58.6 24,600 19,916 81.0 0 0 0.0

2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 219,504 107,249 48.9

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 277,245 72,062 26.0 10,186,928 671,779 6.6 391,400 752,970 192.4 5,223,570 4,033,181 77.2

2.4 Tributos 5,589,413 998,253 17.9 1,291,401 1,435,684 111.2 104,364 104,958 100.6 614,418 812,589 132.3


2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 5,373,105 874,735 16.3 1,281,879 1,427,327 111.3 99,564 99,731 100.2 608,502 808,607 132.9

2.5 Gastos diversos de Gestion 1,174,724 209,363 17.8 991,193 866,873 87.5 1,039,156 1,018,766 98.0 664,020 759,954 114.4

2.5.1 Seguros 272,986 68,312 25.0 126,216 53,935 42.7 435,240 463,012 106.4 414,300 413,829 99.9

2.5.2 Viaticos (GIP) 489,180 95,684 19.6 258,556 196,669 76.1 111,311 165,945 149.1 39,300 18,580 47.3

2.5.3 Gastos de Representacion 80,590 3,923 4.9 7,500 1,612 21.5 13,446 19,770 147.0 2,520 2,373 94.2

2.5.4 Otros 331,968 41,444 12.5 598,921 614,657 102.6 479,159 370,039 77.2 207,900 325,172 156.4

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 128,346 104,530 81.4 0 0 0.0 0 0 0.0

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 331,968 41,444 12.5 470,575 510,127 108.4 479,159 370,039 77.2 207,900 325,172 156.4

2.6 Gastos Financieros 7,885,378 19,133,598 242.6 5,189,046 15,562,082 299.9 66,934 77,201 115.3 183,900 306,827 166.8

2.7 Otros 6,094,841 4,864,339 79.8 1,082,664 92,905 8.6 0 0 0.0 168,000 341,039 203.0

RESULTADO DE OPERACION 1,353,047,042 1,002,706,878 74.1 -9,524,848 -12,920,534 135.7 10,416,443 17,490,411 167.9 905,630 591,953 65.4

3 GASTOS DE CAPITAL 263,526 30,007 11.4 26,664,066 11,887,061 44.6 1,727,570 267,252 15.5 0 201,784 0.0

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 263,526 30,007 11.4 1,240,677 199,140 16.1 1,727,570 267,252 15.5 0 201,784 0.0

3.1.1 Proyecto de Inversion 99,021 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 164,505 30,007 18.2 1,240,677 199,140 16.1 1,727,570 267,252 15.5 0 201,784 0.0


3.3 Otros 0 0 0.0 25,423,389 11,687,921 46.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 40,750,804 19,763,675 48.5 0 0 0.0 0 0 0.0

4.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 15,750,804 19,763,675 125.5 0 0 0.0 0 0 0.0


4.3 Otros 0 0 0.0 25,000,000 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS -1,507,178,042 -986,636,401 65.5 1,764,381 10,929,616 619.5 0 0 0.0 0 0 0.0

5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 12,998,700 23,169,435 178.2 0 0 0.0 0 0 0.0

5.2 Egresos por Transferencias 1,507,178,042 986,636,401 65.5 11,234,319 12,239,819 109.0 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO ECONOMICO -154,394,526 16,040,470 -10.4 6,326,271 5,885,696 93.0 8,688,873 17,223,159 198.2 905,630 390,169 43.1

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 -15,750,804 -19,763,675 125.5 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 -15,750,804 -19,763,675 125.5 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 -15,750,804 -19,763,675 125.5 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0 15,750,804 19,763,675 125.5 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 12,280,410 15,555,436 126.7 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 3,470,394 4,208,239 121.3 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 392,043,846 6,146,893 1.6 21,510,673 13,877,979 64.5 0 0 0.0 0 0 0.0

SALDO FINAL 237,649,320 22,187,363 9.3 12,086,140 0 0.0 8,688,873 17,223,159 198.2 905,630 390,169 43.1

GIP-TOTAL 16,788,668 19,424,748 115.7 8,434,237 6,514,530 77.2 18,085,608 18,361,247 101.5 26,741,598 24,476,319 91.5

Impuesto a la Renta 0 0 0.0 0 0 0.0 3,017,832 4,317,691 143.1 0 0 0.0


93

CORPAC S.A. ENAPU S.A. SIMA IQUITOS SR LTDA SIMA PERU S.A.





1 INGRESOS 190,709,245 198,489,072 104.1 36,616,673 34,858,148 95.2 28,024,143 2,855,227 10.2 211,139,854 503,804,823 238.6

1.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0 26,412,558 298,509 1.1 169,578,174 55,192,978 32.5

1.2 Venta de Servicios 124,489,494 127,951,968 102.8 16,664,787 16,219,366 97.3 1,498,731 2,160,355 144.1 40,787,297 412,609,820 1,011.6

1.3 Ingresos Financieros 2,056,560 5,024,558 244.3 2,890,118 2,280,251 78.9 112,854 15,396 13.6 774,383 27,205,537 3,513.2


1.5 Ingresos complementarios 6,175,381 5,489,072 88.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

1.6 Otros 57,987,810 60,023,474 103.5 17,061,768 16,358,531 95.9 0 380,967 0.0 0 8,796,488 0.0

2 EGRESOS 138,971,885 120,551,377 86.7 39,796,594 30,080,698 75.6 24,293,065 8,589,194 35.4 157,913,888 241,018,386 152.6

2.1 Compra de Bienes 3,695,316 2,693,612 72.9 865,608 1,208,740 139.6 10,844,621 2,160,608 19.9 45,260,469 52,491,788 116.0

2.1.1 Insumos y suministros 2,942,334 2,318,041 78.8 498,592 948,891 190.3 10,657,421 2,110,253 19.8 43,678,931 51,824,462 118.6

2.1.2 Combustibles y lubricantes 752,982 375,571 49.9 367,016 259,849 70.8 187,200 50,355 26.9 1,581,538 667,326 42.2

2.1.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



2.2.1.1 Basica (GIP) 27,555,382 27,057,456 98.2 2,431,599 2,775,692 114.2 1,558,056 1,431,188 91.9 19,057,980 18,406,880 96.6

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 7,635,877 7,205,732 94.4 5,193,637 4,427,679 85.3 12,780 24,087 188.5 435,936 240,265 55.1

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 7,181,893 6,976,961 97.1 1,187,755 1,053,577 88.7 345,042 345,748 100.2 3,929,130 3,923,150 99.8

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 3,585,659 2,950,676 82.3 411,379 390,590 94.9 191,568 224,296 117.1 637,788 639,229 100.2

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 7,301,143 8,166,184 111.8 79,786 82,169 103.0 97,434 60,450 62.0 4,136,970 4,053,937 98.0

2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0 588,220 1,095,788 186.3 48,522 30,314 62.5 724,530 1,026,396 141.7

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 4,144,334 3,467,456 83.7 633,070 841,219 132.9 211,008 252,595 119.7 2,082,978 2,221,679 106.7

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 4,543,955 4,921,155 108.3 692,164 731,050 105.6 169,854 204,252 120.3 2,114,610 2,254,634 106.6

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 165,000 157,500 95.5 132,000 96,000 72.7 0 0 0.0 180,000 188,845 104.9

2.2.5 Capacitacion (GIP) 1,500,000 596,511 39.8 37,269 28,370 76.1 34,998 23,598 67.4 216,000 86,094 39.9


2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 18,573,151 12,501,684 67.3 15,725,209 1,015,448 6.5 1,274,872 702,420 55.1 8,138,094 7,254,167 89.1

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 49,896 45,720 91.6 0 0 0.0 337,710 196,821 58.3 626,778 735,521 117.3

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2,495,900 2,328,430 93.3 246,792 175,184 71.0 176,000 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 3,961,332 2,373,842 59.9 440,304 507,418 115.2 0 0 0.0 277,896 134,428 48.4


2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0.0 14,750,000 0 0.0 0 0 0.0 199,062 177,503 89.2

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 750 593 79.1 21,291 14,852 69.8 15,860 27,155 171.2 262,205 183,021 69.8


2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 3,000,000 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.10 Otros (GIP) 8,780,541 7,488,017 85.3 117,182 294,377 251.2 695,304 446,610 64.2 6,453,481 5,757,404 89.2


2.3.1 Transporte y almacenamiento 2,054,022 1,981,332 96.5 126,989 118,800 93.6 31,200 33,392 107.0 739,102 2,643,977 357.7

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 4,573,770 4,383,670 95.8 411,307 492,715 119.8 175,800 87,127 49.6 1,935,271 1,929,111 99.7

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,732,698 1,380,043 79.6 1,135,522 1,462,407 128.8 380,200 307,195 80.8 2,446,192 2,366,483 96.7

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 154,998 142,500 91.9 0 0 0.0 75,100 41,600 55.4 88,042 129,407 147.0

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 951,252 608,137 63.9 390,978 615,779 157.5 0 0 0.0 137,874 173,565 125.9

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 297,948 180,990 60.7 379,674 473,439 124.7 22,800 22,800 100.0 82,602 148,751 180.1

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 328,500 448,416 136.5 364,870 373,189 102.3 282,300 242,795 86.0 2,137,674 1,914,760 89.6

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 6,791,718 3,507,148 51.6 2,352,813 2,452,107 104.2 365,646 62,757 17.2 2,368,184 548,359 23.2

2.3.5 Alquileres 2,578,650 2,483,853 96.3 35,170 104,085 295.9 30,000 7,500 25.0 2,057,170 2,655,602 129.1

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 9,781,884 9,329,327 95.4 1,693,885 1,691,334 99.8 25,000 15,120 60.5 1,180,212 1,259,334 106.7

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 8,363,382 8,001,019 95.7 1,436,346 1,485,696 103.4 25,000 15,120 60.5 829,512 910,210 109.7

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 1,418,502 1,328,308 93.6 257,539 205,638 79.8 0 0 0.0 350,700 349,124 99.6


2.3.8 Otros 3,509,388 2,115,074 60.3 57,082 69,664 122.0 8,025,820 2,137,644 26.6 56,523,474 101,483,891 179.5

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 0 0 0.0 12,208 12,904 105.7 0 0 0.0 0 0 0.0


2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 2,364 56 2.4 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 3,509,388 2,115,074 60.3 42,510 56,704 133.4 8,025,820 2,137,644 26.6 56,523,474 101,483,891 179.5

2.4 Tributos 13,517,133 13,638,177 100.9 1,607,839 1,294,574 80.5 100,221 86,391 86.2 1,532,114 1,671,989 109.1

2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 22,465 27,071 120.5 6,025 3,105 51.5 1,740 889 51.1 115,070 47,508 41.3

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 13,494,668 13,611,106 100.9 1,601,814 1,291,469 80.6 98,481 85,502 86.8 1,417,044 1,624,481 114.6

2.5 Gastos diversos de Gestion 7,719,030 4,718,251 61.1 3,157,346 3,348,004 106.0 249,951 243,672 97.5 1,581,667 1,656,744 104.7

2.5.1 Seguros 6,258,744 3,488,434 55.7 2,653,740 2,935,678 110.6 88,560 64,652 73.0 746,189 1,116,023 149.6

2.5.2 Viaticos (GIP) 1,421,886 1,170,031 82.3 136,305 97,488 71.5 11,160 30,424 272.6 529,244 274,178 51.8

2.5.3 Gastos de Representacion 3,348 148 4.4 2,400 471 19.6 9,000 0 0.0 32,646 18,737 57.4

2.5.4 Otros 35,052 59,638 170.1 364,901 314,367 86.2 141,231 148,596 105.2 273,588 247,806 90.6

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 24,804 28,668 115.6 112,910 122,993 108.9 0 0 0.0 0 0 0.0

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 10,248 30,970 302.2 251,991 191,374 75.9 141,231 148,596 105.2 273,588 247,806 90.6

2.6 Gastos Financieros 287,400 184,956 64.4 871,569 4,461,160 511.9 85,500 53,963 63.1 460,623 31,847,294 6,914.0

2.7 Otros 0 0 0.0 358,367 825,456 230.3 0 93,727 0.0 0 0 0.0

RESULTADO DE OPERACION 51,737,360 77,937,695 150.6 -3,179,921 4,777,450 -150.2 3,731,078 -5,733,967 -153.7 53,225,966 262,786,437 493.7

3 GASTOS DE CAPITAL 46,077,144 25,033,836 54.3 14,221,090 123,376 0.9 1,188,956 283,653 23.9 3,932,942 5,904,413 150.1

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 46,077,144 25,033,836 54.3 14,221,090 123,376 0.9 1,188,956 283,653 23.9 3,932,942 1,054,413 26.8

3.1.1 Proyecto de Inversion 4,252,741 1,263,926 29.7 14,071,090 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 41,824,403 23,769,910 56.8 150,000 123,376 82.3 1,188,956 283,653 23.9 3,932,942 1,054,413 26.8


3.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 4,850,000 0.0

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 6,741,591 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 5,664,000 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.2 Ventas de activo f ijo 0 0 0.0 1,077,591 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 105,150 103,927 98.8 0 0 0.0 0 0 0.0

5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 105,150 103,927 98.8 0 0 0.0 0 0 0.0

5.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO ECONOMICO 5,660,216 52,903,859 934.7 -10,554,270 4,758,001 -45.1 2,542,122 -6,017,620 -236.7 49,293,024 256,882,024 521.1

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 0 0 0.0 -451,709 4,617,008 -1,022.1 -1,950,291 -1,950,291 100.0



6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0 0 0 0.0 -451,709 4,617,008 -1,022.1 -1,950,291 -1,950,291 100.0

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 0 0 0.0 -451,709 -232,992 51.6 -1,950,291 -1,950,291 100.0

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 451,709 232,992 51.6 1,950,291 1,950,291 100.0

6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 406,924 225,116 55.3 1,481,409 1,481,409 100.0

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 44,785 7,876 17.6 468,882 468,882 100.0

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 4,850,000 0.0 0 0 0.0

6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 4,850,000 0.0 0 0 0.0


6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 12,154,959 2,929,090 24.1 0 0 0.0 0 0 0.0

SALDO FINAL 5,660,216 52,903,859 934.7 1,600,689 7,687,091 480.2 2,090,413 -1,400,612 -67.0 47,342,733 254,931,733 538.5

GIP-TOTAL 95,147,666 85,909,384 90.3 30,205,282 15,924,764 52.7 4,360,494 3,651,687 83.7 45,809,664 44,195,271 96.5

Impuesto a la Renta 7,880,736 15,867,249 201.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


94

ENACO S.A. SEDAPAL FAME SAC

PRESUPUESTO AL II TRIMESTRE 2016 ( S/. ) PRESUPUESTO AL II TRIMESTRE 2016 ( S/. ) PRESUPUESTO AL II TRIMESTRE 2016 ( S/. )

RUBROS Marco Ejecución Nivel Ejec Marco Ejecución Nivel Ejec Marco Ejecución Nivel Ejec

Al II Trim Al II Trim % Al II Trim Al II Trim % Al II Trim Al II Trim %


1 INGRESOS 19,141,381 13,818,991 72.2 922,566,796 924,302,603 100.2 14,449,936 11,345,419 78.5

1.1 Venta de Bienes 17,380,370 12,934,126 74.4 856,020,192 845,471,517 98.8 6,903,956 5,903,176 85.5

1.2 Venta de Servicios 68,250 112,012 164.1 0 0 0.0 6,356 3,220 50.7

1.3 Ingresos Financieros 138,396 126,729 91.6 13,973,953 16,294,624 116.6 0 0 0.0

1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

1.5 Ingresos complementarios 0 0 0.0 0 0 0.0 5,803,474 3,814,918 65.7

1.6 Otros 1,554,365 646,124 41.6 52,572,651 62,536,462 119.0 1,736,150 1,624,105 93.5

2 EGRESOS 22,449,404 18,388,365 81.9 660,672,396 676,435,041 102.4 13,849,342 9,766,543 70.5

2.1 Compra de Bienes 13,594,942 11,143,134 82.0 73,167,118 80,872,757 110.5 10,405,446 6,755,434 64.9

2.1.1 Insumos y suministros 12,307,002 9,907,021 80.5 22,216,258 42,390,760 190.8 10,337,133 6,600,967 63.9

2.1.2 Combustibles y lubricantes 274,074 128,928 47.0 1,953,704 916,227 46.9 18,660 26,189 140.3

2.1.3 Otros 1,013,866 1,107,185 109.2 48,997,156 37,565,770 76.7 49,653 128,278 258.3

2.2. Gastos de personal (GIP) 4,954,200 3,664,237 74.0 147,646,851 140,584,278 95.2 2,025,161 469,378 23.2

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 3,737,973 2,906,326 77.8 114,246,447 109,455,497 95.8 1,451,635 195,920 13.5

2.2.1.1 Basica (GIP) 2,513,046 2,024,170 80.5 63,526,813 61,683,890 97.1 1,184,886 189,940 16.0

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 416,178 20,776 5.0 15,133,024 13,997,263 92.5 0 0 0.0

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 0 325,272 0.0 20,407,332 18,550,723 90.9 226,699 0 0.0

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 808,749 536,108 66.3 9,980,920 9,550,842 95.7 40,050 3,835 9.6

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0.0 3,240,172 3,716,687 114.7 0 2,145 0.0

2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0 1,958,186 1,956,092 99.9 0 0 0.0

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 261,788 223,417 85.3 8,782,786 8,423,030 95.9 122,802 0 0.0

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 244,995 214,500 87.6 9,135,493 8,816,394 96.5 110,244 17,777 16.1

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 81,000 54,000 66.7 198,000 192,000 97.0 117,000 100,500 85.9

2.2.5 Capacitacion (GIP) 51,230 18,734 36.6 758,534 410,200 54.1 12,000 9,358 78.0

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 127,044 126,976 99.9 2,808,124 2,967,379 105.7 0 0 0.0

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 450,170 120,284 26.7 11,717,467 10,319,778 88.1 211,480 145,823 69.0

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 12,784 4,276 33.4 3,123,424 3,076,614 98.5 91,080 28,145 30.9

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 69,546 50,106 72.0 1,101,921 0 0.0 0 25,827 0.0

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 41,600 0 0.0 5,011,280 4,944,288 98.7 1,200 2,391 199.3

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0.0 703,060 660,830 94.0 25,200 44,837 177.9

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 60,000 0 0.0 0 202,023 0.0 0 0 0.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 8,560 6,322 73.9 0 0 0.0 40,000 11,327 28.3

2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 190,180 1,868 1.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.10 Otros (GIP) 67,500 57,712 85.5 1,777,782 1,436,023 80.8 54,000 33,296 61.7

2.3 Servicios prestados por terceros 2,508,676 1,832,467 73.0 387,384,324 341,304,562 88.1 907,154 1,725,378 190.2

2.3.1 Transporte y almacenamiento 77,034 50,671 65.8 2,471,936 2,385,328 96.5 22,800 28,368 124.4

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 225,264 165,221 73.3 32,351,091 40,156,674 124.1 379,011 286,262 75.5

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 986,448 879,025 89.1 10,683,122 5,612,247 52.5 86,100 1,092,003 1,268.3

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 64,650 64,650 100.0 488,000 127,115 26.0 45,000 23,820 52.9

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 196,744 295,353 150.1 8,852,348 4,850,142 54.8 5,100 0 0.0

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 150,514 43,806 29.1 1,342,774 634,990 47.3 18,000 74,347 413.0

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 574,540 475,216 82.7 0 0 0.0 18,000 993,836 5,521.3

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 163,887 110,668 67.5 159,374,917 137,452,848 86.2 249,960 167,057 66.8

2.3.5 Alquileres 185,250 145,863 78.7 13,919,458 12,748,304 91.6 25,680 6,616 25.8

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 580,806 292,746 50.4 6,283,050 6,867,611 109.3 65,400 80,837 123.6

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 24,576 14,826 60.3 4,338,204 4,938,727 113.8 65,400 80,837 123.6

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 465,972 219,891 47.2 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 90,258 58,029 64.3 1,944,846 1,928,884 99.2 0 0 0.0

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 86,787 19,402 22.4 1,470,098 763,151 51.9 24,000 24,971 104.0

2.3.8 Otros 203,200 168,871 83.1 160,830,652 135,318,399 84.1 54,203 39,264 72.4

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 20,352 17,724 87.1 781,285 803,032 102.8 3,000 0 0.0

2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 733,593 646,024 88.1 0 0 0.0

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 182,848 151,147 82.7 159,315,774 133,869,343 84.0 51,203 39,264 76.7

2.4 Tributos 317,319 275,207 86.7 30,582,567 25,652,352 83.9 236,413 260,295 110.1

2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 4,026 1,769 43.9 108,000 101,579 94.1 3,000 0 0.0

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 313,293 273,438 87.3 30,474,567 25,550,773 83.8 233,413 260,295 111.5

2.5 Gastos diversos de Gestion 807,505 947,030 117.3 21,591,536 61,134,986 283.1 44,008 41,792 95.0

2.5.1 Seguros 16,141 369,774 2,290.9 19,551,890 18,923,597 96.8 2,008 1,187 59.1

2.5.2 Viaticos (GIP) 318,039 287,671 90.5 0 0 0.0 0 3,683 0.0

2.5.3 Gastos de Representacion 0 187 0.0 0 0 0.0 18,000 20,703 115.0

2.5.4 Otros 473,325 289,398 61.1 2,039,646 42,211,389 2,069.5 24,000 16,219 67.6

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 373 0.0

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 473,325 289,398 61.1 2,039,646 42,211,389 2,069.5 24,000 15,846 66.0

2.6 Gastos Financieros 49,334 315,165 638.8 300,000 26,886,106 8,962.0 63,360 9,654 15.2

2.7 Otros 217,428 211,125 97.1 0 0 0.0 167,800 504,612 300.7

RESULTADO DE OPERACION -3,308,023 -4,569,374 138.1 261,894,400 247,867,562 94.6 600,594 1,578,876 262.9

3 GASTOS DE CAPITAL 1,053,645 12,759 1.2 168,776,917 121,609,615 72.1 4,191,233 171,812 4.1

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 1,053,645 12,759 1.2 168,776,917 121,609,615 72.1 4,191,233 171,812 4.1

3.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0.0 118,285,447 108,522,708 91.7 0 0 0.0

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 1,053,645 12,759 1.2 50,491,470 13,086,907 25.9 4,191,233 171,812 4.1

3.2 Inversion Financiera 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

3.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.1 Aportes de Capital 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.2 Ventas de activo f ijo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 10,039,870 30,760,396 306.4 0 0 0.0

5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 10,039,870 30,760,396 306.4 0 0 0.0

5.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO ECONOMICO -4,361,668 -4,582,133 105.1 103,157,353 157,018,343 152.2 -3,590,639 1,407,064 -39.2

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 119,049,402 -84,280,745 -70.8 3,452,187 -90,832 -2.6

6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0.0 139,307,904 -64,022,241 -46.0 0 0 0.0

6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0.0 139,307,904 -64,022,241 -46.0 0 0 0.0

6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 206,024,053 6,355,570 3.1 0 0 0.0

6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0.0 66,716,149 70,377,811 105.5 0 0 0.0

6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 44,636,332 47,443,479 106.3 0 0 0.0

6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 22,079,817 22,934,332 103.9 0 0 0.0

6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0.0 -20,258,502 -20,258,504 100.0 3,452,187 -90,832 -2.6

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0.0 -20,258,502 -20,258,504 100.0 3,452,187 -90,832 -2.6

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 4,080,000 0 0.0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 20,258,502 20,258,504 100.0 627,813 90,832 14.5

6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 8,032,688 8,032,689 100.0 400,240 88,219 22.0

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.0 12,225,814 12,225,815 100.0 227,573 2,613 1.1

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 111,988,550 82,520,794 73.7 0 0 0.0

SALDO FINAL -4,361,668 -4,582,133 105.1 334,195,305 155,258,392 46.5 -138,452 1,316,232 -950.7

GIP-TOTAL 6,859,845 5,141,403 74.9 166,127,901 154,513,192 93.0 2,179,661 1,646,274 75.5

Impuesto a la Renta 0 231,579 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


95

ESVICSAC SILSA AGROBANCO BANCO DE LA NACION





1 INGRESOS 85,149,063 76,062,963 89.3 77,864,319 74,078,937 95.1 103,793,374 119,557,230 115.2 1,195,947,989 1,172,929,863 98.1

1.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

1.2 Venta de Servicios 85,113,063 75,850,192 89.1 77,859,321 74,000,355 95.0 0 0 0.0 0 0 0.0

1.3 Ingresos Financieros 30,000 164,427 548.1 4,998 78,582 1,572.3 101,455,275 117,277,446 115.6 696,982,238 820,620,147 117.7

1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,215,321 1,167,364 96.1

1.5 Ingresos complementarios 0 6 0.0 0 0 0.0 2,338,099 2,279,784 97.5 0 0 0.0

1.6 Otros 6,000 48,338 805.6 0 0 0.0 0 0 0.0 497,750,430 351,142,352 70.5

2 EGRESOS 82,449,068 74,422,785 90.3 72,631,391 68,255,372 94.0 99,670,015 98,254,830 98.6 613,385,216 589,623,245 96.1

2.1 Compra de Bienes 776,909 932,755 120.1 128,699 124,050 96.4 838,668 895,520 106.8 6,350,488 3,920,178 61.7

2.1.1 Insumos y suministros 552,120 829,105 150.2 102,599 90,041 87.8 498,669 641,246 128.6 5,720,843 3,620,466 63.3


2.1.3 Otros 155,129 35,165 22.7 21,600 32,580 150.8 0 0 0.0 0 0 0.0



2.2.1.1 Basica (GIP) 1,476,198 1,248,459 84.6 1,805,946 1,698,765 94.1 12,376,230 12,752,078 103.0 106,404,967 102,762,350 96.6

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 268,458 223,375 83.2 320,958 286,115 89.1 793,002 771,963 97.3 742,276 756,341 101.9

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 249,183 203,771 81.8 6,000 3,609 60.2 2,377,824 2,526,754 106.3 21,965,933 21,435,790 97.6

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 18,900 17,635 93.3 190,068 203,861 107.3 96,750 99,478 102.8 36,431,018 35,291,766 96.9

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0.0 0 2,152 0.0 0 0 0.0 9,912,423 10,466,916 105.6

2.2.1.6 Otros (GIP) 0 64,101 0.0 9,834 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 145,357 119,332 82.1 148,104 154,147 104.1 1,212,474 1,201,471 99.1 11,775,857 9,807,299 83.3

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 136,455 105,780 77.5 160,644 159,805 99.5 1,134,354 1,237,193 109.1 11,394,468 10,849,699 95.2


2.2.5 Capacitacion (GIP) 35,250 7,034 20.0 36,000 28,976 80.5 250,002 339,342 135.7 1,141,305 924,240 81.0

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 74,899,702 74,549,494 99.5

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 213,993 131,073 61.3 392,914 327,445 83.3 2,403,300 2,346,374 97.6 32,744,051 27,959,544 85.4

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 3,300 5,641 170.9 0 0 0.0 0 0 0.0 117,223 68,469 58.4

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 772,500 643,203 83.3 2,250,000 2,250,000 100.0

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 0 1,561 0.0 0 0 0.0 538,302 617,125 114.6 1,180,582 41,941 3.6

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0.0 0 6,357 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 191,605 0.0 0 57,045 0.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 4,776,890 0 0.0

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 25,000 23,695 94.8 13,000 16,052 123.5 90,000 112,607 125.1 2,448,255 156,552 6.4

2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 123,017 61,506 50.0 282,914 262,493 92.8 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 0 0 0.0 25,000 14,865 59.5 922,500 643,152 69.7 16,050,168 19,799,046 123.4

2.2.7.10 Otros (GIP) 62,676 38,670 61.7 72,000 27,678 38.4 79,998 138,682 173.4 5,920,933 5,586,491 94.4


2.3.1 Transporte y almacenamiento 107,102 85,309 79.7 21,000 9,387 44.7 1,722,669 1,671,194 97.0 1,990,771 1,494,879 75.1

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 390,522 415,603 106.4 114,000 142,279 124.8 2,800,002 2,650,854 94.7 23,106,673 22,006,556 95.2

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 287,600 201,581 70.1 477,622 375,548 78.6 4,008,999 4,296,771 107.2 8,352,555 4,653,029 55.7

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 48,000 67,062 139.7 40,000 42,686 106.7 375,000 381,864 101.8 0 165,760 0.0

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 0 0 0.0 202,002 144,355 71.5 498,669 595,721 119.5 4,587,731 2,248,338 49.0

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 194,000 110,543 57.0 62,220 107,585 172.9 385,332 454,964 118.1 2,789,710 1,670,003 59.9

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 45,600 23,976 52.6 173,400 80,922 46.7 2,749,998 2,864,222 104.2 975,114 568,928 58.3

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 96,949 129,618 133.7 12,000 63,114 526.0 540,873 637,394 117.8 21,417,483 15,876,744 74.1

2.3.5 Alquileres 343,020 350,205 102.1 333,600 278,057 83.4 3,250,002 3,133,857 96.4 11,543,834 7,646,734 66.2

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 34,800 39,712 114.1 39,000 39,700 101.8 1,296,000 1,330,766 102.7 17,798,856 10,967,666 61.6

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 0 0 0.0 39,000 39,700 101.8 846,000 1,018,393 120.4 10,670,080 5,128,314 48.1

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 34,800 39,712 114.1 0 0 0.0 450,000 312,373 69.4 7,128,776 5,839,352 81.9

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 19,000 9,191 48.4 103,998 126,196 121.3 906,669 1,715,915 189.3 4,677,872 1,576,483 33.7

2.3.8 Otros 760,288 913,367 120.1 116,370 134,261 115.4 499,335 335,626 67.2 32,619,976 21,085,320 64.6

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 17,640 21,398 121.3 36,000 17,751 49.3 250,002 268,476 107.4 1,045,096 822,428 78.7


2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 80,370 116,510 145.0 0 0 0.0 7,208,340 5,806,591 80.6

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 742,648 891,969 120.1 0 0 0.0 249,333 67,150 26.9 24,366,540 14,456,301 59.3

2.4 Tributos 369,920 204,816 55.4 21,600 7,875 36.5 730,002 506,053 69.3 32,680,155 28,501,902 87.2


2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 360,320 197,355 54.8 10,800 747 6.9 726,000 503,073 69.3 32,669,037 28,461,460 87.1

2.5 Gastos diversos de Gestion 399,296 255,327 63.9 141,678 59,533 42.0 2,118,669 2,127,342 100.4 23,569,822 22,981,112 97.5

2.5.1 Seguros 110,538 152,732 138.2 21,000 4,883 23.3 550,002 378,076 68.7 5,691,317 5,082,367 89.3

2.5.2 Viaticos (GIP) 33,478 5,742 17.2 20,478 4,935 24.1 498,669 401,293 80.5 3,018,433 3,280,498 108.7

2.5.3 Gastos de Representacion 7,200 6,503 90.3 10,200 2,652 26.0 49,998 71,616 143.2 57,309 39,365 68.7

2.5.4 Otros 248,080 90,350 36.4 90,000 47,063 52.3 1,020,000 1,276,357 125.1 14,802,763 14,578,882 98.5

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 90,000 47,063 52.3 0 0 0.0 14,182,919 14,204,248 100.2

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 248,080 90,350 36.4 0 0 0.0 1,020,000 1,276,357 125.1 619,844 374,634 60.4

2.6 Gastos Financieros 15,600 18,747 120.2 120,000 56,412 47.0 60,099,691 57,471,885 95.6 53,429,024 81,313,202 152.2

2.7 Otros 76,214,568 68,656,294 90.1 67,839,356 63,888,685 94.2 0 0 0.0 68,152,474 72,572,076 106.5


3 GASTOS DE CAPITAL 1,316,301 345,707 26.3 1,268,457 296,725 23.4 3,100,000 1,978,968 63.8 108,114,485 49,703,547 46.0

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 616,301 345,707 56.1 1,268,457 296,725 23.4 3,100,000 1,978,968 63.8 108,114,485 49,703,547 46.0

3.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 42,949,707 40,579,616 94.5

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 616,301 345,707 56.1 1,268,457 296,725 23.4 3,100,000 1,978,968 63.8 65,164,778 9,123,931 14.0


3.3 Otros 700,000 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0




4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -684,600 -1,334,544 194.9

5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 684,600 1,334,544 194.9

RESULTADO ECONOMICO 1,383,694 1,294,471 93.6 3,964,471 5,526,841 139.4 1,023,359 19,323,432 1,888.2 473,763,688 532,268,527 112.3

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0




6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

SALDO FINAL 1,383,694 1,294,471 93.6 3,964,471 5,526,841 139.4 1,023,359 19,323,432 1,888.2 473,763,688 532,268,527 112.3

GIP-TOTAL 3,007,012 2,478,693 82.4 3,905,938 3,551,782 90.9 26,912,106 27,778,959 103.2 359,301,432 334,761,824 93.2

Impuesto a la Renta 1,246,966 1,240,641 99.5 1,080,000 1,906,176 176.5 7,005,170 3,421,567 48.8 4,815,138 16,080,542 334.0


96

COFIDE FMV FONAFE ESSALUD





1 INGRESOS 306,988,000 418,343,294 136.3 238,624,830 225,136,142 94.3 428,151,198 712,770,260 166.5 4,907,990,102 4,869,973,220 99.2

1.1 Venta de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

1.2 Venta de Servicios 0 0 0.0 3,332,468 3,153,394 94.6 0 0 0.0 4,779,304,799 4,735,880,749 99.1

1.3 Ingresos Financieros 305,986,000 373,526,597 122.1 234,497,862 219,157,740 93.5 23,487,217 31,487,925 134.1 76,326,893 89,257,287 116.9

1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0.0 0 0 0.0 384,461,821 656,644,934 170.8 0 0 0.0

1.5 Ingresos complementarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

1.6 Otros 1,002,000 44,816,697 4,472.7 794,500 2,825,008 355.6 20,202,160 24,637,401 122.0 52,358,410 44,835,184 85.6

2 EGRESOS 277,243,600 303,646,844 109.5 151,523,853 133,750,218 88.3 17,925,141 17,271,898 96.4 4,442,474,291 4,421,411,881 99.5

2.1 Compra de Bienes 315,331 253,106 80.3 91,262 83,530 91.5 40,999 31,730 77.4 725,240,667 762,183,994 105.1

2.1.1 Insumos y suministros 251,345 229,803 91.4 57,746 54,855 95.0 0 0 0.0 642,432,795 698,912,216 108.8

2.1.2 Combustibles y lubricantes 41,952 23,303 55.5 31,500 21,931 69.6 3,381 2,423 71.7 15,164,614 8,976,653 59.2

2.1.3 Otros 22,034 0 0.0 2,016 6,744 334.5 37,618 29,307 77.9 67,643,258 54,295,125 80.3

2.2. Gastos de personal (GIP) 19,754,132 22,003,359 111.4 12,312,002 9,037,962 73.4 9,614,787 8,134,957 84.6 2,358,257,315 2,334,721,922 99.0

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 12,216,595 11,597,771 94.9 6,065,742 5,966,285 98.4 6,580,642 4,915,174 74.7 1,704,058,008 1,697,713,873 99.6

2.2.1.1 Basica (GIP) 8,624,586 8,225,492 95.4 6,019,092 5,894,245 97.9 4,252,507 3,529,046 83.0 609,032,664 601,625,320 98.8

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 1,765,129 1,739,463 98.5 0 1,798 0.0 1,102,214 403,435 36.6 840,072,852 805,113,432 95.8

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 1,762,980 1,567,825 88.9 0 25,807 0.0 808,606 641,963 79.4 0 2,113,059 0.0

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 45,900 49,640 108.1 46,650 44,435 95.3 16,715 20,505 122.7 74,153,136 67,011,850 90.4

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 18,000 15,351 85.3 0 0 0.0 0 0 0.0 107,492,268 144,886,820 134.8

2.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 400,600 320,225 79.9 73,307,088 76,963,392 105.0

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 943,572 908,142 96.2 587,826 566,680 96.4 472,847 365,540 77.3 67,295,318 68,176,010 101.3

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 985,687 924,579 93.8 562,254 542,320 96.5 485,328 292,478 60.3 108,928,219 106,430,409 97.7

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 216,000 216,000 100.0 244,500 201,000 82.2 0 0 0.0 163,200 146,200 89.6

2.2.5 Capacitacion (GIP) 324,000 349,258 107.8 245,000 117,052 47.8 143,145 74,091 51.8 5,100,000 2,302,520 45.1

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 67,710 69,594 102.8 0 0 0.0 0 0 0.0 211,270,116 199,593,444 94.5

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 5,000,568 7,938,015 158.7 4,606,680 1,644,625 35.7 1,932,825 2,487,674 128.7 261,442,454 260,359,466 99.6

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 7,976 4,291 53.8 714,606 705,934 98.8

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 1,433,846 1,308,996 91.3 0 0 0.0 189,000 159,000 84.1 75,135,415 73,335,000 97.6

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 1,300,002 1,217,203 93.6 464,580 404,652 87.1 190,757 135,704 71.1 0 0 0.0

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 414,348 367,792 88.8 0 0 0.0 0 910 0.0 7,989,967 8,027,661 100.5

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 752,767 0.0 0 20,258 0.0 0 0 0.0 0 782,451 0.0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 60,000 90,147 150.2 28,100 22,325 79.4 14,720 19,019 129.2 0 0 0.0

2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 177,602,466 177,508,420 99.9

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 1,392,692 3,717,693 266.9 2,721,150 16,950 0.6 1,385,020 2,024,779 146.2 0 0 0.0

2.2.7.10 Otros (GIP) 399,680 483,417 121.0 1,392,850 1,180,440 84.7 145,352 143,971 99.0 0 0 0.0

2.3 Servicios prestados por terceros 10,464,183 9,769,894 93.4 12,823,963 8,947,349 69.8 5,005,616 3,662,162 73.2 1,041,452,678 1,020,216,098 98.0

2.3.1 Transporte y almacenamiento 245,264 186,163 75.9 235,654 121,159 51.4 143,838 128,583 89.4 47,578,311 50,555,082 106.3

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 388,644 477,243 122.8 317,265 345,804 109.0 240,199 415,657 173.0 42,026,740 43,970,868 104.6

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 5,246,654 4,649,898 88.6 1,545,105 822,907 53.3 3,042,668 2,049,456 67.4 5,158,940 4,017,368 77.9

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 330,508 313,983 95.0 260,000 260,000 100.0 50,000 0 0.0 1,460,000 728,650 49.9

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 4,343,470 3,880,534 89.3 742,722 324,374 43.7 863,824 466,180 54.0 2,650,200 2,254,557 85.1

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 572,676 455,381 79.5 542,383 238,533 44.0 114,812 88,941 77.5 0 0 0.0

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 2,014,032 1,494,335 74.2 1,048,740 1,034,161 98.6

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 656,983 822,426 125.2 444,814 275,651 62.0 167,983 159,371 94.9 60,613,356 62,729,748 103.5

2.3.5 Alquileres 350,346 298,501 85.2 1,128,839 1,128,706 100.0 186,218 102,406 55.0 16,434,078 12,500,394 76.1

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 791,838 735,082 92.8 92,796 93,218 100.5 317,503 470,365 148.1 146,378,327 147,200,945 100.6

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 505,086 479,120 94.9 78,218 81,586 104.3 192,486 238,086 123.7 74,766,595 75,811,519 101.4

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.0 0 0 0.0 5,985 20,423 341.2 0 0 0.0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 286,752 255,962 89.3 14,578 11,632 79.8 119,032 211,856 178.0 71,611,732 71,389,426 99.7

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 518,767 722,674 139.3 5,457,449 3,332,130 61.1 36,379 9,290 25.5 9,158,128 259,635 2.8

2.3.8 Otros 2,265,687 1,877,907 82.9 3,602,041 2,827,774 78.5 870,828 327,034 37.6 714,104,798 698,982,058 97.9

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 48,306 32,455 67.2 111,059 94,105 84.7 23,871 24,599 103.0 1,007,016 1,070,706 106.3


2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 42,320 41,803 98.8 7,406 10,730 144.9 9,638,301 7,132,039 74.0

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 2,217,381 1,845,452 83.2 3,448,662 2,691,866 78.1 839,551 291,705 34.7 703,459,481 690,779,313 98.2

2.4 Tributos 3,137,670 1,487,273 47.4 226,557 290,000 128.0 651,519 1,038,818 159.4 4,199,833 4,203,663 100.1

2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 7,086 4,219 59.5 36,000 28,207 78.4 18,473 24,290 131.5 0 0 0.0

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 3,130,584 1,483,054 47.4 190,557 261,793 137.4 633,046 1,014,528 160.3 4,199,833 4,203,663 100.1

2.5 Gastos diversos de Gestion 4,910,284 4,080,375 83.1 1,295,855 640,405 49.4 547,050 284,729 52.0 313,323,798 300,086,204 95.8

2.5.1 Seguros 151,633 79,511 52.4 131,550 59,368 45.1 43,483 55,406 127.4 9,053,031 8,012,698 88.5

2.5.2 Viaticos (GIP) 72,000 40,413 56.1 457,322 181,792 39.8 79,820 56,630 70.9 6,058,792 5,199,615 85.8

2.5.3 Gastos de Representacion 10,200 11,252 110.3 3,000 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

2.5.4 Otros 4,676,451 3,949,199 84.4 703,983 399,245 56.7 423,747 172,693 40.8 298,211,975 286,873,891 96.2

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.0 96,270 114,815 119.3 0 0 0.0 0 0 0.0

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 4,676,451 3,949,199 84.4 607,713 284,430 46.8 423,747 172,693 40.8 298,211,975 286,873,891 96.2

2.6 Gastos Financieros 233,629,000 262,497,577 112.4 124,774,214 114,750,972 92.0 1,558,020 3,511,600 225.4 0 0 0.0

2.7 Otros 5,033,000 3,555,260 70.6 0 0 0.0 507,150 607,902 119.9 0 0 0.0


3 GASTOS DE CAPITAL 1,767,471 402,583 22.8 606,900 516,488 85.1 142,724,431 338,027,257 236.8 274,759,354 255,706,710 93.1

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 1,767,471 402,583 22.8 606,900 516,488 85.1 214,389 27,257 12.7 219,572,395 206,386,626 94.0

3.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 101,554,470 87,496,348 86.2

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 1,767,471 402,583 22.8 606,900 516,488 85.1 214,389 27,257 12.7 118,017,925 118,890,278 100.7

3.2 Inversion Financiera 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 55,186,959 49,320,084 89.4

3.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 142,510,042 338,000,000 237.2 0 0 0.0

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0 0 0 0.0 26,813,315 26,781,414 99.9 1,049,812 1,049,812 100.0



4.3 Otros 0 0 0.0 0 0 0.0 26,813,315 26,781,414 99.9 1,049,812 1,049,812 100.0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.0 -42,658,000 -84,346,422 197.7 -46,544,652 -66,872,291 143.7 -75,290,862 -67,476,408 89.6

5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.0 465,000,000 465,000,000 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0

5.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.0 507,658,000 549,346,422 108.2 46,544,652 66,872,291 143.7 75,290,862 67,476,408 89.6

RESULTADO ECONOMICO 27,976,929 114,293,867 408.5 43,836,077 6,523,014 14.9 247,770,289 317,380,228 128.1 116,515,407 126,428,033 108.5

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0




6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

SALDO FINAL 27,976,929 114,293,867 408.5 43,836,077 6,523,014 14.9 247,770,289 317,380,228 128.1 116,515,407 126,428,033 108.5

GIP-TOTAL 25,912,930 27,461,207 106.0 14,656,874 10,386,602 70.9 13,086,055 10,746,737 82.1 2,526,498,691 2,499,342,595 98.9

Impuesto a la Renta 7,386,000 19,778,123 267.8 13,192,968 7,540,249 57.2 9,291,412 10,771,832 115.9 0 0 0.0


97

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2016 ( S/. ) ADINELSA EGASA EGEMSA EGESUR S.A. ELECTROCENTRO S.A.

RUBRO Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion

Al II Trim 2015 Al II Trim 2016 % Al II Trim 2015 Al II Trim 2016 % Al II Trim 2015 Al II Trim 2016 % Al II Trim 2015 Al II Trim 2016 % Al II Trim 2015 Al II Trim 2016 %

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,421,504 2,082,029 46.5 197,987,335 152,599,988 -22.9 21,186,741 28,607,946 35.0 47,278,759 40,355,504 -14.6 4,774,547 44,982,722 842.1

Inversiones Financieras 64,262,020 52,815,981 -17.8 67,000,000 147,094,236 119.5 0 0 0.0 0 6,679,838 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 5,799,681 5,202,709 -10.3 26,906,864 31,224,222 16.0 17,401,016 15,842,648 -9.0 4,865,890 8,304,193 70.7 60,933,507 62,809,945 3.1

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 6,673,679 4,037,770 -39.5 11,828,953 18,522,928 56.6 18,002,446 18,450,286 2.5 573,357 590,098 2.9 11,915,450 20,215,509 69.7

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 18,157,971 18,952,262 4.4 4,286,911 4,234,167 -1.2 7,052,240 6,169,591 -12.5 519,369 542,868 4.5 9,734,827 6,580,306 -32.4

Inventarios 855,299 256,639 -70.0 8,224,516 8,146,312 -1.0 5,334,076 5,176,507 -3.0 3,899,033 3,951,419 1.3 19,522,934 16,889,974 -13.5

Activos Biológicos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 49,191 49,191 0.0 84,049 54,801 -34.8 0 0 0.0

Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1,077,102 0.0 0 0 0.0

Gastos Pagados por Anticipado 204,569 908,854 344.3 3,028,799 6,072,794 100.5 5,703,115 2,112,008 -63.0 196,583 1,649,075 738.9 927,276 3,286,690 254.4

Otros Activos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 97,374,723 84,256,244 -13.5 319,263,378 367,894,647 15.2 74,728,825 76,408,177 2.2 57,417,040 63,204,898 10.1 107,808,541 154,765,146 43.6

ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar Comerciales 27,200,808 31,900,247 17.3 906,002 906,002 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otras Cuentas por Cobrar 1,054,405 180,757 -82.9 523,071 167,448 -68.0 0 0 0.0 214,660 214,660 0.0 125,711 155,309 23.5

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,000 1,000 0.0

Propiedad de Inversión 0 0 0.0 512,972 502,127 -2.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 192,054,226 186,880,418 -2.7 555,102,522 537,311,045 -3.2 847,731,258 828,804,039 -2.2 101,536,134 101,875,561 0.3 965,442,198 1,084,599,749 12.3

Activos Intangibles (Neto) 184,531 283,188 53.5 711,976 698,863 -1.8 314,564 263,049 -16.4 0 0 0.0 1,436,944 3,014,780 109.8

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 1,172,025 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otros Activos 0 0 0.0 23,114 21,706 -6.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 220,493,970 220,416,635 0.0 557,779,657 539,607,191 -3.3 848,045,822 829,067,088 -2.2 101,750,794 102,090,221 0.3 967,005,853 1,087,770,838 12.5

TOTAL ACTIVO 317,868,693 304,672,879 -4.2 877,043,035 907,501,838 3.5 922,774,647 905,475,265 -1.9 159,167,834 165,295,119 3.8 1,074,814,394 1,242,535,984 15.6

Cuentas de Orden 39,951,119 40,777,415 2.1 176,780,573 141,877,353 -19.7 0 0 0.0 2,622,500 4,344,826 65.7 132,258,617 172,187,098 30.2

PASIVO Y PATRIMONIO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

PASIVO CORRIENTE 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Sobregiros Bancarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Obligaciones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 49,272,508 43,398,860 -11.9

Cuentas por Pagar Comerciales 4,172,209 3,614,530 -13.4 18,039,214 31,329,185 73.7 2,779,123 3,452,188 24.2 4,708,876 9,904,652 110.3 72,406,794 68,410,268 -5.5

Otras Cuentas por Pagar 195,990 313,329 59.9 27,585,394 29,097,707 5.5 17,478,041 20,557,991 17.6 1,946,784 968,504 -50.3 29,272,699 30,637,981 4.7

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 7,995,690 9,535,152 19.3 1,261,958 1,639,685 29.9 4,934,529 2,668,338 -45.9 0 0 0.0 8,994,030 82,779,666 820.4

Provisiones 692,098 452,891 -34.6 0 0 0.0 9,636,614 3,661,177 -62.0 0 0 0.0 19,415,344 13,669,174 -29.6

Pasivos Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Pasivos por Impuestos a las Ganancias 97,305 0 -100.0 1,067,543 1,622,443 52.0 0 0 0.0 484,896 0 -100.0 5,321,946 3,117,045 -41.4

Beneficios a los Empleados 227,856 237,101 4.1 3,749,840 3,018,849 -19.5 3,224,189 4,170,136 29.3 1,278,580 1,010,782 -20.9 8,747,253 8,840,723 1.1

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1,340,503 3,091,307 130.6

TOTAL PASIVO CORRIENTE 13,381,148 14,153,003 5.8 51,703,949 66,707,869 29.0 38,052,496 34,509,830 -9.3 8,419,136 11,883,938 41.2 194,771,077 253,945,024 30.4

PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Obligaciones Financieras 20,571,518 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2,066,965 0.0 0 0 0.0

Cuentas Pagar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otras Cuentas por pagar 271,699 337,813 24.3 0 131,936 0.0 0 0 0.0 0 1,306,876 0.0 0 0 0.0

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 0 0 0.0 83,124,539 101,576,532 22.2 54,540 1,048,584 1,822.6 12,157,060 15,035,057 23.7

Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 0 0 0.0 22,202,574 24,687,015 11.2 54,104,798 57,550,064 6.4 13,939,480 14,036,282 0.7 3,067,063 1,444,052 -52.9

Provisiones 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 0 0 0.0 286,084 292,636 2.3 0 0 0.0 0 0 0.0 6,547,170 5,747,790 -12.2

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Ingresos Diferidos (Neto) 6,185,066 7,941,975 28.4 1,159,094 0 -100.0 221,726 213,252 -3.8 0 0 0.0 52,887,951 69,053,392 30.6

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 27,028,283 8,279,788 -69.4 23,647,752 25,111,587 6.2 137,451,063 159,339,848 15.9 13,994,020 18,458,707 31.9 74,659,244 91,280,291 22.3

TOTAL PASIVO 40,409,431 22,432,791 -44.5 75,351,701 91,819,456 21.9 175,503,559 193,849,678 10.5 22,413,156 30,342,645 35.4 269,430,321 345,225,315 28.1

PATRIMONIO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital 118,571,472 118,571,472 0.0 807,197,319 772,213,402 -4.3 555,662,478 555,662,478 0.0 132,764,151 132,764,151 0.0 549,791,520 549,791,520 0.0

Acciones de Inversión 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital Adicional 400,575,264 400,571,934 0.0 17,608 17,608 0.0 5,702,262 5,702,262 0.0 0 0 0.0 207,871,243 279,811,014 34.6

Resultados no Realizados 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Reservas Legales 0 0 0.0 32,804,707 6,982,347 -78.7 29,619,862 39,200,898 32.3 717,828 1,660,403 131.3 13,101,038 21,375,302 63.2

Otras Reservas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Resultados Acumulados -241,687,474 -236,903,318 -2.0 -38,328,300 36,469,025 -195.1 156,286,486 111,059,949 -28.9 3,272,699 527,920 -83.9 34,620,272 46,332,833 33.8

Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PATRIMONIO 277,459,262 282,240,088 1.7 801,691,334 815,682,382 1.7 747,271,088 711,625,587 -4.8 136,754,678 134,952,474 -1.3 805,384,073 897,310,669 11.4

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 317,868,693 304,672,879 -4.2 877,043,035 907,501,838 3.5 922,774,647 905,475,265 -1.9 159,167,834 165,295,119 3.8 1,074,814,394 1,242,535,984 15.6

Cuentas de Orden 39,951,119 40,777,415 2.1 176,780,573 141,877,353 -19.7 0 0 0.0 2,622,500 4,344,826 65.7 132,258,617 172,187,098 30.2


98

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2016 ( S/. ) ELECTRONORTE ENOSA ELECTRO-ORIENTE S.A. ELECTRO SUR ESTE S.A ELECTRO UCAYALI S.A.



Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4,928,165 14,062,086 185.3 3,141,443 61,026,572 1,842.6 77,708,459 61,614,113 -20.7 65,384,452 22,534,302 -65.5 29,079,668 36,154,279 24.3

Inversiones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 341,263 0.0

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 44,564,950 42,914,639 -3.7 88,775,233 85,734,626 -3.4 66,848,755 49,582,407 -25.8 43,160,574 39,360,922 -8.8 17,809,120 27,365,311 53.7

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 13,213,181 7,391,578 -44.1 6,600,447 7,494,579 13.5 18,538,183 7,389,629 -60.1 13,662,958 10,390,281 -24.0 6,755,799 11,611,719 71.9

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 9,285,825 3,547,729 -61.8 9,888,668 994,215 -89.9 0 29,253,586 0.0 0 0 0.0 105,233 72,282 -31.3

Inventarios 10,297,376 10,308,463 0.1 12,414,234 13,110,298 5.6 66,084,125 48,088,173 -27.2 11,764,669 15,329,490 30.3 8,380,063 8,959,450 6.9


Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 49,700 49,700 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Activos por Impuestos a las Ganancias 0 242,561 0.0 0 0 0.0 7,247,425 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Gastos Pagados por Anticipado 508,898 1,620,141 218.4 567,346 1,510,061 166.2 3,508,003 13,556,900 286.5 491,067 1,882,385 283.3 461,991 828,662 79.4

Otros Activos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 32,889,026 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 82,798,395 80,087,197 -3.3 121,437,071 169,920,051 39.9 239,934,950 242,373,834 1.0 134,463,720 89,497,380 -33.4 62,591,874 85,332,966 36.3


Cuentas por Cobrar Comerciales 102,075 114,728 12.4 174,854 55,618 -68.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Propiedad de Inversión 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 495,730,289 555,555,097 12.1 621,827,181 658,179,971 5.8 839,362,451 820,754,743 -2.2 635,732,459 790,520,209 24.3 153,639,817 160,166,805 4.2

Activos Intangibles (Neto) 2,729,491 2,154,881 -21.1 507,459 2,547,146 401.9 1,316,457 4,371,108 232.0 349,725 1,297,167 270.9 308,619 1,072,148 247.4

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 0 0.0 11,993,395 9,222,963 -23.1 6,033,508 0 -100.0 5,013,100 0 -100.0 3,866,061 5,384,108 39.3

Otros Activos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 6,161,588 0.0 802,869 506,549 -36.9 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 498,561,855 557,824,706 11.9 634,502,889 670,005,698 5.6 846,712,416 831,287,439 -1.8 641,898,153 792,323,925 23.4 157,814,497 166,623,061 5.6

TOTAL ACTIVO 581,360,250 637,911,903 9.7 755,939,960 839,925,749 11.1 1,086,647,366 1,073,661,273 -1.2 776,361,873 881,821,305 13.6 220,406,371 251,956,027 14.3

Cuentas de Orden 0 0 0.0 34,472,702 45,122,636 30.9 54,654,381 98,321,061 79.9 88,077,065 301,677,429 242.5 93,397,456 115,633,228 23.8




Obligaciones Financieras 61,949,841 5,793,757 -90.6 105,992,750 9,972,477 -90.6 37,297,977 22,638,419 -39.3 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Pagar Comerciales 28,011,471 46,518,357 66.1 55,528,794 57,531,846 3.6 48,245,689 33,565,488 -30.4 45,590,024 43,605,160 -4.4 10,305,148 8,032,416 -22.1

Otras Cuentas por Pagar 13,285,948 7,690,965 -42.1 32,928,451 37,414,425 13.6 75,503,672 15,700,558 -79.2 41,424,572 63,150,553 52.4 5,817,516 9,327,509 60.3

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 50,228,753 30,867,092 -38.5 19,073,090 43,485,413 128.0 0 35,703,867 0.0 0 0 0.0 3,692,040 3,322,274 -10.0

Provisiones 1,993,977 2,031,700 1.9 4,616,398 4,298,744 -6.9 0 7,653,519 0.0 7,584,273 4,393,093 -42.1 0 0 0.0


Pasivos por Impuestos a las Ganancias 2,395,112 0 -100.0 7,609,889 5,192,164 -31.8 0 3,512,347 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 4,897,584 4,333,894 -11.5 5,796,319 6,066,365 4.7 6,007,912 6,728,233 12.0 3,728,010 7,396,500 98.4 1,414,178 1,443,402 2.1

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 162,762,686 97,235,765 -40.3 231,545,691 163,961,434 -29.2 167,055,250 125,502,431 -24.9 98,326,879 118,545,306 20.6 21,228,882 22,125,601 4.2


Obligaciones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 104,344,764 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0


Otras Cuentas por pagar 0 0 0.0 0 0 0.0 2,821,523 59,922,858 2,023.8 0 4,626,077 0.0 0 11,158,180 0.0

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 77,598,288 131,351,930 69.3 45,420,233 136,635,289 200.8 0 76,862,086 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 6,698,533 8,370,462 25.0 0 0 0.0 0 2,212,317 0.0 0 14,351,944 0.0 0 0 0.0

Provisiones 0 0 0.0 0 0 0.0 0 10,007,719 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 2,224,986 2,055,922 -7.6 5,661,048 4,901,374 -13.4 9,395,797 9,253,719 -1.5 11,947,524 10,363,953 -13.3 0 0 0.0

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 7,709,235 0 -100.0 0 0 0.0

Ingresos Diferidos (Neto) 19,211,913 16,111,324 -16.1 25,298,317 23,883,653 -5.6 13,822,461 50,362,306 264.4 3,802,040 23,068,640 506.7 0 37,033,322 0.0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 105,733,720 157,889,638 49.3 76,379,598 165,420,316 116.6 130,384,545 208,621,005 60.0 23,458,799 52,410,614 123.4 0 48,191,502 0.0

TOTAL PASIVO 268,496,406 255,125,403 -5.0 307,925,289 329,381,750 7.0 297,439,795 334,123,436 12.3 121,785,678 170,955,920 40.4 21,228,882 70,317,103 231.2

PATRIMONIO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital 220,056,312 280,056,312 27.3 209,424,247 209,424,247 0.0 536,693,830 536,693,830 0.0 338,737,022 338,737,022 0.0 140,621,889 140,621,889 0.0


Capital Adicional 64,495,293 73,914,594 14.6 196,524,213 239,567,672 21.9 207,978,045 186,676,974 -10.2 288,810,886 278,401,227 -3.6 80,084,958 39,252,860 -51.0


Reservas Legales 8,784,780 12,477,528 42.0 9,664,149 17,001,102 75.9 2,467,206 2,467,206 0.0 11,341,141 13,323,204 17.5 0 0 0.0

Otras Reservas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 381,624 381,624 0.0

Resultados Acumulados 19,527,459 16,338,066 -16.3 32,402,062 44,550,978 37.5 42,068,490 13,699,827 -67.4 15,687,146 80,403,932 412.5 -21,910,982 1,382,551 -106.3

Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PATRIMONIO 312,863,844 382,786,500 22.3 448,014,671 510,543,999 14.0 789,207,571 739,537,837 -6.3 654,576,195 710,865,385 8.6 199,177,489 181,638,924 -8.8

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 581,360,250 637,911,903 9.7 755,939,960 839,925,749 11.1 1,086,647,366 1,073,661,273 -1.2 776,361,873 881,821,305 13.6 220,406,371 251,956,027 14.3

Cuentas de Orden 0 0 0.0 34,472,702 45,122,636 30.9 54,654,381 98,321,061 79.9 88,077,065 301,677,429 242.5 93,397,456 115,633,228 23.8


99

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2016 ( S/. ) ELECTROPUNO ELECTROSUR S.A. HIDRANDINA S.A. SAN GABAN S.A. SEAL S.A.



Efectivo y Equivalentes al Efectivo 57,687,756 75,442,361 30.8 40,038,236 32,778,370 -18.1 6,278,991 14,395,010 129.3 28,942,626 24,568,195 -15.1 5,865,960 34,108,212 481.5

Inversiones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 23,517,371 27,134,991 15.4 19,912,679 22,460,201 12.8 111,676,593 105,171,837 -5.8 15,096,880 21,576,230 42.9 58,248,763 61,951,138 6.4

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 1,665,909 6,468,159 288.3 724,025 646,724 -10.7 8,390,137 11,075,485 32.0 10,240,098 9,471,491 -7.5 4,652,816 3,947,600 -15.2

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 56,414 46,814 -17.0 64,758 27,125 -58.1 13,847,686 6,742,343 -51.3 3,856,789 2,528,106 -34.5 2,325,354 3,966,418 70.6

Inventarios 9,665,304 10,101,864 4.5 6,567,870 6,577,847 0.2 18,576,691 14,846,947 -20.1 7,354,264 6,666,946 -9.3 24,197,100 26,987,220 11.5


Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Gastos Pagados por Anticipado 2,174,943 1,049,853 -51.7 446,193 868,267 94.6 690,687 3,042,952 340.6 613,806 1,948,284 217.4 739,884 1,429,873 93.3

Otros Activos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 94,767,697 120,244,042 26.9 67,753,761 63,358,534 -6.5 159,460,785 155,274,574 -2.6 66,104,463 66,759,252 1.0 96,029,877 132,390,461 37.9


Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0.0 0 0 0.0 0 836,000 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 3,634,126 4,786,331 31.7 0 0 0.0 71,062 64,931 -8.6

Propiedad de Inversión 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 3,253,749 0.0

Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 295,944,260 301,899,503 2.0 197,393,617 208,834,470 5.8 1,259,695,797 1,314,505,445 4.4 362,932,345 359,943,658 -0.8 399,413,539 437,149,283 9.4

Activos Intangibles (Neto) 528,768 75,169 -85.8 1,247,506 2,342,066 87.7 2,611,744 1,967,544 -24.7 317,598 285,626 -10.1 355,575 308,295 -13.3

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 13,009,427 15,580,386 19.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otros Activos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 309,482,455 317,555,058 2.6 198,641,123 211,176,536 6.3 1,265,941,667 1,322,095,320 4.4 363,249,943 360,229,284 -0.8 399,840,176 440,776,258 10.2

TOTAL ACTIVO 404,250,152 437,799,100 8.3 266,394,884 274,535,070 3.1 1,425,402,452 1,477,369,894 3.6 429,354,406 426,988,536 -0.6 495,870,053 573,166,719 15.6

Cuentas de Orden 0 0 0.0 34,240,256 47,089,507 37.5 88,386,613 96,049,644 8.7 18,882,638 17,009,235 -9.9 0 0 0.0




Obligaciones Financieras 0 0 0.0 3,000,000 3,005,185 0.2 125,519,488 72,971,215 -41.9 4,294,368 4,348,255 1.3 18,764,768 0 -100.0

Cuentas por Pagar Comerciales 7,581,575 12,632,356 66.6 10,648,729 16,534,172 55.3 93,336,720 97,593,413 4.6 6,553,876 4,615,176 -29.6 37,638,850 34,181,432 -9.2

Otras Cuentas por Pagar 5,175,282 19,505,721 276.9 5,971,492 13,360,205 123.7 71,670,119 56,795,915 -20.8 5,513,694 5,403,261 -2.0 22,595,036 36,042,707 59.5

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 13,165,179 4,397,359 -66.6 25,924,934 13,451,255 -48.1 8,944,104 48,219,516 439.1 239,946 157,552 -34.3 2,280,482 20,456,977 797.0

Provisiones 0 0 0.0 1,561,581 2,163,589 38.6 13,377,458 19,872,750 48.6 134,920 2,629,720 1,849.1 2,320,257 3,418,007 47.3


Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0.0 861,785 682,619 -20.8 0 0 0.0 1,372,235 824,961 -39.9 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 2,269,765 2,866,442 26.3 1,946,092 2,260,215 16.1 8,997,004 11,019,389 22.5 2,304,698 2,282,858 -0.9 184,084 4,330,853 2,252.7

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 21,070,002 4,455,564 -78.9 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 28,191,801 39,401,878 39.8 49,914,613 51,457,240 3.1 342,914,895 310,927,762 -9.3 20,413,737 20,261,783 -0.7 83,783,477 98,429,976 17.5


Obligaciones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 20,748,250 16,594,113 -20.0 20,875,854 0 -100.0

Cuentas Pagar Comerciales 59,150,725 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otras Cuentas por pagar 0 87,440,334 0.0 14,470,809 11,445,806 -20.9 68,996 71,934 4.3 0 0 0.0 0 545,862 0.0

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 0 10,424,446 0.0 5,052,924 44,826,004 787.1 0 0 0.0 0 77,018,960 0.0

Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 0 0 0.0 28,246,982 18,972,882 -32.8 29,953,303 23,254,534 -22.4 22,749,411 25,124,888 10.4 16,555,918 15,154,390 -8.5

Provisiones 20,737,495 6,552,365 -68.4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 1,792,477 1,713,261 -4.4 1,468,484 1,015,503 -30.8 3,657,877 3,369,516 -7.9 0 0 0.0 0 0 0.0

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Ingresos Diferidos (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 78,241,180 87,680,390 12.1 0 0 0.0 0 1,380,834 0.0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 81,680,697 95,705,960 17.2 44,186,275 41,858,637 -5.3 116,974,280 159,202,378 36.1 43,497,661 41,719,001 -4.1 37,431,772 94,100,046 151.4

TOTAL PASIVO 109,872,498 135,107,838 23.0 94,100,888 93,315,877 -0.8 459,889,175 470,130,140 2.2 63,911,398 61,980,784 -3.0 121,215,249 192,530,022 58.8

PATRIMONIO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital 129,775,548 129,775,548 0.0 129,797,350 129,797,350 0.0 678,277,973 678,277,973 0.0 307,296,618 319,296,618 3.9 230,410,825 230,410,825 0.0


Capital Adicional 206,403,559 169,870,250 -17.7 27,032,400 27,032,400 0.0 227,130,270 242,207,558 6.6 12,000,000 0 -100.0 30,923,682 30,923,682 0.0


Reservas Legales 3,401,562 3,401,562 0.0 7,812,207 9,297,935 19.0 27,477,325 36,664,299 33.4 19,909,910 24,953,531 25.3 23,210,279 28,054,757 20.9

Otras Reservas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Resultados Acumulados -45,203,015 -356,098 -99.2 7,652,039 15,091,508 97.2 33,214,843 50,089,924 50.8 26,236,480 20,757,603 -20.9 90,110,018 91,247,433 1.3

Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0.0 0 0 0.0 -587,134 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PATRIMONIO 294,377,654 302,691,262 2.8 172,293,996 181,219,193 5.2 965,513,277 1,007,239,754 4.3 365,443,008 365,007,752 -0.1 374,654,804 380,636,697 1.6

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 404,250,152 437,799,100 8.3 266,394,884 274,535,070 3.1 1,425,402,452 1,477,369,894 3.6 429,354,406 426,988,536 -0.6 495,870,053 573,166,719 15.6

Cuentas de Orden 0 0 0.0 43,334,339 47,089,507 8.7 88,386,613 96,049,644 8.7 18,882,638 17,009,235 -9.9 0 0 0.0


100

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2016 ( S/. ) ELECTROPERU S.A. PERUPETRO ACTIVOS MINEROS S.A.C. EDITORA PERU S.A. SERPOST S.A.



Efectivo y Equivalentes al Efectivo 608,845,748 410,235,194 -32.6 76,249,368 90,718,655 19.0 24,405,319 9,553,625 -60.9 45,167,764 45,843,049 1.5 6,070,431 3,040,910 -49.9

Inversiones Financieras 0 253,379,627 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 75,375,069 109,284,666 45.0 134,251,029 112,978,591 -15.8 0 0 0.0 7,269,406 8,390,879 15.4 10,413,911 12,164,608 16.8

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 3,804,527 8,600,171 126.1 77,074,232 47,031,978 -39.0 14,266,415 15,182,057 6.4 428,044 354,491 -17.2 2,686,165 2,369,922 -11.8

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 32,914,599 34,081,000 3.5 0 8,872 0.0 0 0 0.0 44,566 27,283 -38.8 10,678 418 -96.1

Inventarios 5,464,374 4,146,838 -24.1 0 25,091,419 0.0 0 0 0.0 3,651,419 3,758,137 2.9 2,361,331 1,314,880 -44.3


Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 137,447 0 -100.0 16,158 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Gastos Pagados por Anticipado 5,582,828 19,644,590 251.9 2,070,290 2,004,093 -3.2 85,826 65,000 -24.3 1,622,348 870,112 -46.4 2,943,730 2,583,148 -12.2

Otros Activos 0 0 0.0 0 5,262 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 732,124,592 839,372,086 14.6 289,661,077 277,838,870 -4.1 38,757,560 24,800,682 -36.0 58,183,547 59,243,951 1.8 24,486,246 21,473,886 -12.3


Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 33,243,817 37,405,437 12.5

Otras Cuentas por Cobrar 735,077 764,667 4.0 0 0 0.0 42,337,240 31,476,320 -25.7 0 0 0.0 0 0 0.0



Inversiones Mobiliarias (Neto) 28,521 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 2,780,079,299 2,707,297,419 -2.6 44,476,822 1,053,338,160 2,268.3 912,989,097 895,283,311 -1.9 29,535,148 29,835,298 1.0 187,681,051 216,603,109 15.4

Activos Intangibles (Neto) 4,561,575 5,543,638 21.5 0 0 0.0 2,271,301 2,046,825 -9.9 2,664,889 2,473,789 -7.2 2,585,944 2,175,641 -15.9

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 819,718 0.0

Otros Activos 0 137,447 0.0 0 64,936 0.0 0 0 0.0 54 54 0.0 819,718 0 -100.0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,785,404,472 2,713,743,171 -2.6 44,476,822 1,053,403,096 2,268.4 957,597,638 928,806,456 -3.0 32,200,091 32,309,141 0.3 224,330,530 257,003,905 14.6

TOTAL ACTIVO 3,517,529,064 3,553,115,257 1.0 334,137,899 1,331,241,966 298.4 996,355,198 953,607,138 -4.3 90,383,638 91,553,092 1.3 248,816,776 278,477,791 11.9

Cuentas de Orden 536,067,941 555,273,390 3.6 371,037,207 400,478,480 7.9 1,214,162,771 1,317,899,109 8.5 2,905,944 4,278,656 47.2 33,648,964 35,871,962 6.6




Obligaciones Financieras 0 73,587 0.0 0 0 0.0 43,823,753 53,830,602 22.8 0 67,851 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Pagar Comerciales 38,275,596 52,896,254 38.2 26,957,692 42,154,781 56.4 105,933 275,603 160.2 3,270,533 1,989,570 -39.2 5,054,194 5,934,902 17.4

Otras Cuentas por Pagar 16,169,946 19,581,614 21.1 259,826,124 204,439,168 -21.3 3,717,302 22,110,866 494.8 2,782,272 2,246,602 -19.3 4,744,396 6,461,897 36.2

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 974,685 3,292,581 237.8 7,207 11,163 54.9 0 0 0.0 5,847 0 -100.0 0 0 0.0

Provisiones 93,017,880 52,956,019 -43.1 0 0 0.0 118,597 433,769 265.8 0 0 0.0 3,470,120 3,840,892 10.7


Pasivos por Impuestos a las Ganancias 5,127,095 4,636,856 -9.6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 14,628,652 28,018,755 91.5 2,259,083 3,510,068 55.4 1,066,796 1,273,579 19.4 4,722,690 5,013,208 6.2 4,889,677 3,566,858 -27.1

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 31,462 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 168,193,854 161,455,666 -4.0 289,050,106 250,146,642 -13.5 48,832,381 77,924,419 59.6 10,781,342 9,317,231 -13.6 18,158,387 19,804,549 9.1


Obligaciones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 230,081,910 230,778,433 0.3 0 108,231 0.0 0 0 0.0

Cuentas Pagar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 8,423,057 7,758,609 -7.9

Otras Cuentas por pagar 0 224,288 0.0 0 1,034,701,090 0.0 0 0 0.0 5,663,561 6,151,094 8.6 0 0 0.0

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 569,528,744 550,229,273 -3.4 10,385,642 10,385,642 0.0 87,848,608 93,911,344 6.9 4,437,853 4,680,197 5.5 3,012,458 5,342,623 77.4

Provisiones 0 0 0.0 1,303,041 1,373,455 5.4 0 0 0.0 1,464,311 1,075,750 -26.5 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 49,733,692 42,088,958 -15.4 0 0 0.0 0 0 0.0 303,945 284,703 -6.3 0 0 0.0

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 52,438 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Ingresos Diferidos (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 202,884,403 212,947,613 5.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 619,262,436 592,542,519 -4.3 11,688,683 1,046,512,625 8,853.2 520,814,921 537,637,390 3.2 11,869,670 12,299,975 3.6 11,435,515 13,101,232 14.6

TOTAL PASIVO 787,456,290 753,998,185 -4.2 300,738,789 1,296,659,267 331.2 569,647,302 615,561,809 8.1 22,651,012 21,617,206 -4.6 29,593,902 32,905,781 11.2

PATRIMONIO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital 2,162,645,620 2,162,645,620 0.0 87,271 87,271 0.0 451,871,941 485,369,476 7.4 21,518,989 21,518,989 0.0 9,119,000 9,119,000 0.0

Acciones de Inversión 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 420,105 420,105 0.0 0 0 0.0

Capital Adicional 0 0 0.0 0 1,183,589 0.0 73,977,063 58,062,429 -21.5 0 0 0.0 75,209,417 75,209,417 0.0

Resultados no Realizados 0 0 0.0 13,379,829 13,379,829 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Reservas Legales 413,811,917 432,529,124 4.5 17,454 17,454 0.0 449,178 449,178 0.0 4,303,798 4,303,798 0.0 0 316,894 0.0

Otras Reservas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Resultados Acumulados 153,615,237 203,942,328 32.8 19,914,556 19,914,556 0.0 -99,590,286 -205,835,754 106.7 35,039,866 35,398,963 1.0 8,671,740 35,193,510 305.8

Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 6,449,868 8,294,031 28.6 126,222,717 125,733,189 -0.4

TOTAL PATRIMONIO 2,730,072,774 2,799,117,072 2.5 33,399,110 34,582,699 3.5 426,707,896 338,045,329 -20.8 67,732,626 69,935,886 3.3 219,222,874 245,572,010 12.0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,517,529,064 3,553,115,257 1.0 334,137,899 1,331,241,966 298.4 996,355,198 953,607,138 -4.3 90,383,638 91,553,092 1.3 248,816,776 278,477,791 11.9

Cuentas de Orden 536,067,941 555,273,390 3.6 371,037,207 400,478,480 7.9 1,214,162,771 1,317,899,109 8.5 2,905,944 4,278,656 47.2 33,648,964 35,871,962 6.6


101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2016 ( S/. ) CORPAC S.A. ENAPU S.A. SIMA IQUITOS SR LTDA SIMA PERU S.A. ENACO S.A.



Efectivo y Equivalentes al Efectivo 129,796,167 186,410,362 43.6 75,090,085 66,377,333 -11.6 6,656,125 555,101 -91.7 433,030,362 490,791,294 13.3 10,585,329 6,962,788 -34.2

Inversiones Financieras 123,860,387 74,458,990 -39.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 15,792,479 16,442,263 4.1 3,244,956 1,650,422 -49.1 5,130,216 31,364,751 511.4 183,758,348 81,383,352 -55.7 162,447 920,392 466.6

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 4,671,091 14,769,251 216.2 16,563,029 16,771,698 1.3 123,852 106,701 -13.8 4,077,098 3,277,080 -19.6 731,004 676,577 -7.4

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 345,372 249,298 -27.8 0 0 0.0 0 0 0.0 929,581 5,563,305 498.5 0 0 0.0

Inventarios 6,036,459 5,970,077 -1.1 5,484,413 5,327,485 -2.9 6,897,186 2,601,462 -62.3 39,342,264 80,060,650 103.5 5,834,609 7,725,243 32.4


Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Activos por Impuestos a las Ganancias 7,005,634 10,484,174 49.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 469,670 782,998 66.7

Gastos Pagados por Anticipado 723,506 2,077,803 187.2 1,306,316 5,150,948 294.3 2,133,935 1,559,924 -26.9 24,561,238 22,854,821 -6.9 19,808 0 -100.0

Otros Activos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 288,231,095 310,862,218 7.9 101,688,799 95,277,886 -6.3 20,941,314 36,187,939 72.8 685,698,891 683,930,502 -0.3 17,802,867 17,067,998 -4.1


Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 4,760,317 4,577,312 -3.8 0 0 0.0

Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0.0 0 0 0.0 1,455,588 1,455,588 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0



Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 0 0.0 0 3,547,790 0.0 0 0 0.0 21,848,381 21,848,381 0.0 0 0 0.0


Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 612,477,952 599,521,747 -2.1 250,946,983 241,259,935 -3.9 18,122,787 17,700,223 -2.3 102,078,350 99,317,977 -2.7 44,151,724 43,192,541 -2.2

Activos Intangibles (Neto) 8,470,192 8,592,699 1.4 17,029 4,511 -73.5 745,265 672,192 -9.8 7,697,587 8,068,830 4.8 184,332 170,099 -7.7

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otros Activos 0 0 0.0 19,901,054 10,292,026 -48.3 0 0 0.0 9,034,546 5,647,665 -37.5 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 620,948,144 608,114,446 -2.1 270,865,066 255,104,262 -5.8 20,323,640 19,828,003 -2.4 145,419,181 139,460,165 -4.1 44,336,056 43,362,640 -2.2

TOTAL ACTIVO 909,179,239 918,976,664 1.1 372,553,865 350,382,148 -6.0 41,264,954 56,015,942 35.7 831,118,072 823,390,667 -0.9 62,138,923 60,430,638 -2.7

Cuentas de Orden 156,067,998 165,787,524 6.2 58,250,993 54,812,439 -5.9 22,974,287 39,170,281 70.5 359,090,678 609,178,819 69.6 1,015,693 788,852 -22.3



Sobregiros Bancarios 131 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Obligaciones Financieras 0 65,977 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Pagar Comerciales 11,957,846 16,692,476 39.6 1,646,726 1,183,615 -28.1 13,688,384 3,379,904 -75.3 30,595,934 23,779,512 -22.3 45,098 38,572 -14.5

Otras Cuentas por Pagar 10,764,772 12,388,351 15.1 1,134,826 1,426,440 25.7 369,920 860,742 132.7 3,266,346 11,328,774 246.8 523,005 487,775 -6.7

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 597,421 848,340 42.0 0 0 0.0 462,149 4,912,895 963.1 0 0 0.0 0 0 0.0

Provisiones 0 0 0.0 0 3,360,814 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 702,175 531,009 -24.4


Pasivos por Impuestos a las Ganancias 10,721,708 15,444,107 44.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 17,955,361 15,475,591 -13.8 7,002,602 8,107,175 15.8 594,397 515,100 -13.3 7,249,854 7,805,013 7.7 813,269 768,777 -5.5

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 51,997,239 60,914,842 17.2 9,784,154 14,078,044 43.9 15,114,850 9,668,641 -36.0 41,112,134 42,913,299 4.4 2,083,547 1,826,133 -12.4


Obligaciones Financieras 0 882,974 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0


Otras Cuentas por pagar 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2,035,020 0 -100.0

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 0 0 0.0 674,580 770,616 14.2 30,566,834 26,713,779 -12.6 0 0 0.0

Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 49,238,453 43,863,389 -10.9 0 0 0.0 1,399,606 1,336,306 -4.5 1,041,374 1,041,374 0.0 8,779,017 8,558,760 -2.5

Provisiones 18,790,100 13,962,591 -25.7 18,107,341 17,786,041 -1.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2,125,338 0.0

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Ingresos Diferidos (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 2,586,530 25,040,314 868.1 619,115,896 633,049,828 2.3 0 0 0.0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 68,028,553 58,708,954 -13.7 18,107,341 17,786,041 -1.8 4,660,716 27,147,236 482.5 650,724,104 660,804,981 1.5 10,814,037 10,684,098 -1.2

TOTAL PASIVO 120,025,792 119,623,796 -0.3 27,891,495 31,864,085 14.2 19,775,566 36,815,877 86.2 691,836,238 703,718,280 1.7 12,897,584 12,510,231 -3.0

PATRIMONIO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital 317,290,321 317,290,321 0.0 233,408,737 233,408,737 0.0 23,035,275 23,035,275 0.0 145,346,093 145,346,093 0.0 12,379,951 12,379,951 0.0


Capital Adicional 198,784,598 195,288,543 -1.8 -101,829,454 -101,829,454 0.0 190,400 190,400 0.0 0 0 0.0 3,583,187 3,583,187 0.0

Resultados no Realizados 2,629,178 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 8,931,381 8,931,381 0.0 11,817,136 0 -100.0

Reservas Legales 4,534,777 11,525,201 154.2 15,158,165 15,191,630 0.2 337,106 337,106 0.0 2,786,033 2,786,033 0.0 1,498,519 1,510,023 0.8

Otras Reservas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Resultados Acumulados 265,914,573 275,248,803 3.5 197,924,922 171,747,150 -13.2 -5,339,140 -7,480,763 40.1 -17,781,673 -37,391,120 110.3 19,962,546 18,630,110 -6.7

Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0.0 0 0 0.0 3,265,747 3,118,047 -4.5 0 0 0.0 0 11,817,136 0.0

TOTAL PATRIMONIO 789,153,447 799,352,868 1.3 344,662,370 318,518,063 -7.6 21,489,388 19,200,065 -10.7 139,281,834 119,672,387 -14.1 49,241,339 47,920,407 -2.7

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 909,179,239 918,976,664 1.1 372,553,865 350,382,148 -6.0 41,264,954 56,015,942 35.7 831,118,072 823,390,667 -0.9 62,138,923 60,430,638 -2.7

Cuentas de Orden 156,067,998 165,787,524 6.2 58,250,993 54,812,439 -5.9 22,974,287 39,170,281 70.5 359,090,678 609,178,819 69.6 1,015,693 788,852 -22.3


102

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2016 ( S/. ) SEDAPAL FAME SAC ESVICSAC S.A. SILSA FONAFE ESSALUD

RUBRO Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion

Al II Trim 2015 Al II Trim 2016 % Al II Trim 2015 Al II Trim 2016 % Al II Trim 2015 Al II Trim 2016 % Al II Trim 2015 Al II Trim 2016 % Al II Trim 2015 Al II Trim 2016 % Al II Trim 2015 Al II Trim 2016 %

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,196,234,761 1,466,728,614 22.6 135,788 1,238,278 811.9 11,253,925 16,267,247 44.5 7,631,431 11,022,054 44.4 930,493,820 1,178,491,234 26.7 2,374,473,615 2,454,070,392 3.4

Inversiones Financieras 0 2,413,175 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 125,506,462 91,966,548 -26.7 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 268,149,417 272,130,152 1.5 40,421 11,248 -72.2 11,426,728 15,701,445 37.4 7,907,771 8,645,928 9.3 0 0 0.0 910,988,267 1,284,227,065 41.0

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 181,115,499 182,150,229 0.6 3,232,008 2,949,494 -8.7 1,114,806 2,488,759 123.2 2,821,448 4,005,150 42.0 10,018,926 9,025,645 -9.9 348,742,281 366,052,097 5.0

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 0 0 0.0 35,626,415 16,878,943 -52.6 44,171,454 37,381,241 -15.4 113,533,984 314,684,117 177.2 2,073,868 2,073,868 0.0

Inventarios 12,039,736 31,302,137 160.0 15,525,946 9,629,887 -38.0 1,452,129 2,361,863 62.6 1,968,355 4,085,195 107.5 0 0 0.0 362,646,175 401,048,987 10.6

Activos Biológicos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Activos por Impuestos a las Ganancias 41,424,926 22,667,934 -45.3 0 0 0.0 0 1,068,001 0.0 0 0 0.0 1,672,960 0 -100.0 0 0 0.0

Gastos Pagados por Anticipado 15,394,478 17,445,962 13.3 1,748 5,318 204.2 245,856 367,949 49.7 338,738 180,485 -46.7 228,354 142,931 -37.4 0 0 0.0

Otros Activos 0 0 0.0 53,078 939 -98.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,714,358,817 1,994,838,203 16.4 18,988,989 13,835,164 -27.1 61,119,859 55,134,207 -9.8 64,839,197 65,320,053 0.7 1,181,454,506 1,594,310,475 34.9 3,998,924,206 4,507,472,409 12.7

ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar Comerciales 27,227,884 19,102,747 -29.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 13,647,555 11,547,931 -15.4

Otras Cuentas por Cobrar 167,185,549 140,967,300 -15.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 362,861,891 558,036,067 53.8 0 0 0.0

Activos Biológicos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 956,674 956,674 0.0 979,698 976,556 -0.3 21,210,230,556 20,659,017,579 -2.6 1,639,207,764 1,632,478,295 -0.4

Propiedad de Inversión 0 0 0.0 14,830,566 43,581,624 193.9 0 0 0.0 0 0 0.0 28,102,304 27,946,340 -0.6 0 0 0.0

Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 7,613,933,314 7,783,293,980 2.2 93,300,619 250,638,324 168.6 5,236,396 5,193,764 -0.8 3,530,276 3,804,896 7.8 17,297,686 17,070,669 -1.3 5,530,276,101 5,644,175,588 2.1

Activos Intangibles (Neto) 22,070,051 21,843,651 -1.0 56,646 45,256 -20.1 0 0 0.0 123,797 0 -100.0 441,621 475,671 7.7 9,314,752 8,262,206 -11.3

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 0 0.0 1,060,335 0 -100.0 1,965,304 1,671,291 -15.0 1,691,138 1,813,139 7.2 17,156 4,146 -75.8 0 0 0.0

Otros Activos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 154,359 0.0 2,381,205 2,383,092 0.1 0 0 0.0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 7,830,416,798 7,965,207,678 1.7 109,248,166 294,265,204 169.4 8,158,374 7,821,729 -4.1 6,324,909 6,748,950 6.7 21,621,332,419 21,264,933,564 -1.6 7,192,446,172 7,296,464,020 1.4

TOTAL ACTIVO 9,544,775,615 9,960,045,881 4.4 128,237,155 308,100,368 140.3 69,278,233 62,955,936 -9.1 71,164,106 72,069,003 1.3 22,802,786,925 22,859,244,039 0.2 11,191,370,378 11,803,936,429 5.5

Cuentas de Orden 742,136,248 1,158,907,374 56.2 0 0 0.0 201,940,053 360,000,399 78.3 0 0 0.0 2,257,190,552 2,295,048,522 1.7 7,146,163,836 6,864,585,415 -3.9

PASIVO Y PATRIMONIO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

PASIVO CORRIENTE 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Sobregiros Bancarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 573 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Obligaciones Financieras 114,818,117 145,203,814 26.5 1,333,094 0 -100.0 2,985 0 -100.0 0 0 0.0 0 85,935 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Pagar Comerciales 222,798,185 186,922,085 -16.1 1,862,379 496,010 -73.4 1,096,212 2,774,302 153.1 2,117,689 3,430,366 62.0 0 0 0.0 212,190,217 320,676,873 51.1

Otras Cuentas por Pagar 97,386,232 72,298,149 -25.8 9,491,124 6,154,963 -35.2 5,362,644 2,322,749 -56.7 7,333,017 6,477,973 -11.7 15,070,771 11,494,527 -23.7 417,373,366 453,692,904 8.7

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 85,785 53,211 -38.0 32,586 99,856 206.4 1,027,070 556,100 -45.9 14,010,657 8,980,477 -35.9 14,977,614 7,328,056 -51.1

Provisiones 0 0 0.0 0 0 0.0 75,201 54,103 -28.1 0 0 0.0 0 0 0.0 152,679,852 181,555,416 18.9

Pasivos Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0.0 0 0 0.0 0 81,183 0.0 4,282,186 3,516,140 -17.9 909,494 0 -100.0 0 0 0.0

Beneficios a los Empleados 42,222,090 44,411,909 5.2 85,892 83,988 -2.2 27,557,241 20,943,404 -24.0 17,600,470 15,655,641 -11.0 2,796,793 3,751,459 34.1 409,757,170 470,980,007 14.9

Otros Pasivos 0 7,900,834 0.0 4,670 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 477,224,624 456,736,791 -4.3 12,862,944 6,788,172 -47.2 34,126,869 26,275,597 -23.0 32,361,005 29,636,220 -8.4 32,787,715 24,312,398 -25.8 1,206,978,219 1,434,233,256 18.8

PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Obligaciones Financieras 2,209,385,006 2,305,056,224 4.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 106,126 0.0 0 0 0.0

Cuentas Pagar Comerciales 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otras Cuentas por pagar 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2,631,016 2,614,864 -0.6 7,666,313 9,418,276 22.9 507,350,819 482,632,984 -4.9

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 134,832 0 -100.0 0 0 0.0 3,963,892 4,011,433 1.2 25,052,354 20,876,961 -16.7 0 0 0.0

Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 176,348,354 205,171,266 16.3 6,005,462 48,718,246 711.2 0 0 0.0 0 0 0.0 69,666 13,507 -80.6 0 0 0.0

Provisiones 235,379,548 1,397,871,998 493.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 218,619,056 143,367,899 -34.4 84,575,233 111,871,618 32.3

Beneficios a los Empleados 48,608,399 41,718,186 -14.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 14,149,872 9,292,855 -34.3

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Ingresos Diferidos (Neto) 1,491,786,656 1,648,888,029 10.5 3,137 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4,161,507,963 5,598,705,703 34.5 6,143,431 48,718,246 693.0 0 0 0.0 6,594,908 6,626,297 0.5 251,407,389 173,782,769 -30.9 606,075,924 603,797,457 -0.4

TOTAL PASIVO 4,638,732,587 6,055,442,494 30.5 19,006,375 55,506,418 192.0 34,126,869 26,275,597 -23.0 38,955,913 36,262,517 -6.9 284,195,104 198,095,167 -30.3 1,813,054,143 2,038,030,713 12.4

PATRIMONIO 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital 5,486,687,000 3,526,745,258 -35.7 22,631,510 22,631,510 0.0 19,411,405 19,411,405 0.0 19,133,480 19,133,480 0.0 11,149,376,830 11,149,376,830 0.0 0 0 0.0

Acciones de Inversión 0 747,552,606 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital Adicional 0 0 0.0 90,884,258 90,884,258 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 7,090,153,954 5,862,810,307 -17.3 0 0 0.0

Resultados no Realizados 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 169,430,302 0 -100.0 0 0 0.0

Reservas Legales 0 0 0.0 54,825 54,825 0.0 3,468,073 3,907,659 12.7 3,275,196 3,826,696 16.8 0 0 0.0 1,893,230,160 2,116,759,459 11.8

Otras Reservas 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 623,928,199 711,318,336 14.0 0 0 0.0

Resultados Acumulados -580,643,972 -369,694,477 -36.3 -4,339,813 139,023,357 -3,303.4 12,271,886 13,361,275 8.9 9,799,517 12,846,310 31.1 3,485,702,536 4,768,213,096 36.8 4,462,006,606 4,630,351,195 3.8

Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 169,430,303 0.0 3,023,079,469 3,018,795,062 -0.1

TOTAL PATRIMONIO 4,906,043,028 3,904,603,387 -20.4 109,230,780 252,593,950 131.2 35,151,364 36,680,339 4.3 32,208,193 35,806,486 11.2 22,518,591,821 22,661,148,872 0.6 9,378,316,235 9,765,905,716 4.1

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,544,775,615 9,960,045,881 4.4 128,237,155 308,100,368 140.3 69,278,233 62,955,936 -9.1 71,164,106 72,069,003 1.3 22,802,786,925 22,859,244,039 0.2 11,191,370,378 11,803,936,429 5.5

Cuentas de Orden 742,136,248 1,158,907,374 56.2 0 0 0.0 201,940,053 360,000,399 78.3 0 0 0.0 2,257,190,552 2,295,048,522 1.7 7,146,163,836 6,864,585,415 -3.9


103

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2016 ( S/. ) AGROBANCO BANCO NACION COFIDE FONDO MIVIENDA

RUBRO Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion Ejecución Ejecución Variacion

Al II Trim 2015 Al II Trim 2016 % Al II Trim 2015 Al II Trim 2016 % Al II Trim 2015 Al II Trim 2016 % Al II Trim 2015 Al II Trim 2016 %

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Disponible 409,669,689 620,035,479 51.4 9,003,344,330 9,015,621,113 0.1 203,073,785 2,779,880,158 1,268.9 1,474,929,163 825,780,091 -44.0

Fondos Interbancarios 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto) 0 0 0.0 8,163,009,992 5,824,725,726 -28.6 4,110,584,378 4,185,872,290 1.8 423,315,250 628,368,402 48.4

Cartera de Créditos (Neto) 1,538,416,510 1,758,159,286 14.3 6,983,193,725 8,915,084,925 27.7 2,261,937,472 2,071,158,012 -8.4 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar (Neto) 2,616,211 10,069,129 284.9 367,055,544 614,181,284 67.3 120,750,171 48,681,876 -59.7 664,704,875 785,779,262 18.2

Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto) 5,791,911 7,736,240 33.6 0 0 0.0 13,032,159 13,032,159 0.0 0 0 0.0

Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Impuestos Corrientes 0 13,820,524 0.0 82,120,506 79,384,984 -3.3 22,915,049 18,316,151 -20.1 32,172,840 24,545,460 -23.7

Impuesto a la Renta Diferido 0 0 0.0 114,660,099 147,726,341 28.8 0 0 0.0 0 0 0.0

Otros Activos 59,147,413 18,438,237 -68.8 170,045,899 141,073,209 -17.0 4,722,056 7,263,759 53.8 54,781 0 -100.0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,015,641,734 2,428,258,895 20.5 24,883,430,095 24,737,797,582 -0.6 6,737,015,070 9,124,204,405 35.4 2,595,176,909 2,264,473,215 -12.7

ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cartera de Créditos (Neto) 0 0 0.0 1,333,073,067 1,130,006,064 -15.2 3,345,850,087 4,371,765,860 30.7 0 0 0.0

Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Inversiones en subsid. Asociad. Y Partic. En Negoc. Conj. (Neto) 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto) 18,379,098 19,572,827 6.5 658,896,029 736,941,482 11.8 13,388,928 11,622,224 -13.2 946,999 1,159,381 22.4

Activos Intangibles (Neto) 3,586,015 3,922,794 9.4 54,755,172 85,967,415 57.0 6,626,499 5,268,737 -20.5 2,126,933 3,237,613 52.2

Impuesto a la Renta Diferido 29,751,055 10,607,283 -64.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otros Activos (Neto) 0 0 0.0 1,388,360 1,884,904 35.8 4,684,057 20,404,356 335.6 5,208,852,569 5,630,084,592 8.1

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 51,716,168 34,102,904 -34.1 2,048,112,628 1,954,799,865 -4.6 3,370,549,571 4,409,061,177 30.8 5,211,926,501 5,634,481,586 8.1

TOTAL DEL ACTIVO 2,067,357,902 2,462,361,799 19.1 26,931,542,723 26,692,597,447 -0.9 10,107,564,641 13,533,265,582 33.9 7,807,103,410 7,898,954,801 1.2

CUENTAS DE ORDEN 0 0 0.0 71,609,889,726 75,402,133,389 5.3 40,876,821,027 46,377,636,287 13.5 5,049,404,326 4,222,089,502 -16.4

PASIVO Y PATRIMONIO 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

PASIVO CORRIENTE 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Obligaciones con el Público 0 0 0.0 21,934,954,783 21,152,492,268 -3.6 15,937,090 9,563,293 -40.0 167,816 186,300 11.0


Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac. 0 0 0.0 793,649,896 440,330,327 -44.5 162,936,499 340,285,138 108.8 0 0 0.0

Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo 465,054,684 363,101,458 -21.9 0 0 0.0 830,303,352 2,097,317,081 152.6 250,198,796 502,504,538 100.8

Cuentas por Pagar 29,124,043 348,450,093 1,096.4 330,031,407 277,998,297 -15.8 29,319,163 28,768,126 -1.9 878,567,813 546,991,661 -37.7

Provisiones 4,729,396 9,101,300 92.4 0 0 0.0 60,657,396 51,687,861 -14.8 0 0 0.0

Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación 0 98,252,278 0.0 0 0 0.0 275,397,637 170,920,835 -37.9 0 0 0.0

Impuesto Corrientes 6,069,692 0 -100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Impuesto a la Renta Diferido 0 0 0.0 16,024,282 30,238,826 88.7 0 0 0.0 4,904,799 8,031,437 63.7

Otros Pasivos 18,386,217 24,837,498 35.1 135,998,646 107,435,519 -21.0 3,426,416 5,601,218 63.5 3,447,253 371,123 -89.2

TOTAL PASIVO CORRIENTE 523,364,032 843,742,627 61.2 23,210,659,014 22,008,495,237 -5.2 1,377,977,553 2,704,143,552 96.2 1,137,286,477 1,058,085,059 -7.0

PASIVO NO CORRIENTE 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Obligaciones con el Público 0 0 0.0 1,972,775,206 2,566,795,810 30.1 0 0 0.0 0 0 0.0

Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac. 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo 1,102,503,530 1,161,973,845 5.4 0 0 0.0 1,615,458,921 620,889,546 -61.6 3,395,089,214 3,484,685,654 2.6

Provisiones 0 0 0.0 68,846,728 96,855,992 40.7 0 1,511,102 0.0 2,533,520 2,241,068 -11.5

Impuesto a la Renta Diferido 0 0 0.0 0 0 0.0 227,260,956 231,101,668 1.7 0 0 0.0

Otros Pasivos 0 0 0.0 0 0 0.0 4,138,292,724 7,200,528,650 74.0 178,524 0 -100.0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,102,503,530 1,161,973,845 5.4 2,041,621,934 2,663,651,802 30.5 5,981,012,601 8,054,030,966 34.7 3,397,801,258 3,486,926,722 2.6

TOTAL DEL PASIVO 1,625,867,562 2,005,716,472 23.4 25,252,280,948 24,672,147,039 -2.3 7,358,990,154 10,758,174,518 46.2 4,535,087,735 4,545,011,781 0.2

PATRIMONIO 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Capital Social 429,912,010 445,505,310 3.6 1,000,000,000 1,200,000,000 20.0 1,532,778,527 1,999,673,640 30.5 3,109,899,030 3,257,086,154 4.7

Capital Adicional 0 0 0.0 1,452,197 1,452,197 0.0 517,233,094 10,980,062 -97.9 0 0 0.0

Reservas 3,478,807 5,211,393 49.8 350,000,000 350,000,000 0.0 295,056,740 303,290,886 2.8 57,012,500 66,216,634 16.1

Ajustes al Patrimonio 0 0 0.0 -201,530,733 -24,102,336 -88.0 342,047,131 395,277,942 15.6 372,764 9,723,871 2,508.6

Resultados Acumulados 0 893,055 0.0 8,045,979 -1,531,519 -119.0 21,742,123 21,742,123 0.0 63,172,308 0 -100.0

Resultado Neto del Ejercicio 8,099,523 5,035,569 -37.8 521,294,332 494,632,066 -5.1 39,716,872 44,126,411 11.1 41,559,073 20,916,361 -49.7

TOTAL DEL PATRIMONIO 441,490,340 456,645,327 3.4 1,679,261,775 2,020,450,408 20.3 2,748,574,487 2,775,091,064 1.0 3,272,015,675 3,353,943,020 2.5

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 2,067,357,902 2,462,361,799 19.1 26,931,542,723 26,692,597,447 -0.9 10,107,564,641 13,533,265,582 33.9 7,807,103,410 7,898,954,801 1.2

CUENTAS DE ORDEN 0 0 0.0 71,609,889,726 75,402,133,389 5.3 40,876,821,027 46,377,636,287 13.5 5,049,404,326 4,222,089,502 -16.4


104

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL II TRIMESTRE 2016 ADINELSA EGASA EGEMSA EGESUR S.A. ELECTROCENTRO S.A.

RUBRO Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación


INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ventas Netas de Bienes 33,314,248 0 -100.0 126,224,597 152,054,176 20.5 64,066,580 80,226,269 25.2 26,995,662 33,161,544 22.8 0 0 0.0

Prestación de Servicios 12,103,151 20,986,373 73.4 2,644,054 1,977,118 -25.2 0 0 0.0 0 0 0.0 234,043,092 273,861,902 17.0

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 45,417,399 20,986,373 -53.8 128,868,651 154,031,294 19.5 64,066,580 80,226,269 25.2 26,995,662 33,161,544 22.8 234,043,092 273,861,902 17.0

Costo de Ventas 41,152,314 15,147,899 -63.2 86,925,214 111,733,296 28.5 30,055,844 37,442,032 24.6 20,398,843 26,238,574 28.6 164,500,877 187,063,753 13.7

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 4,265,085 5,838,474 36.9 41,943,437 42,297,998 0.8 34,010,736 42,784,237 25.8 6,596,819 6,922,970 4.9 69,542,215 86,798,149 24.8

Gastos de Ventas y Distribución 1,557,880 1,534,654 -1.5 1,826,798 1,776,151 -2.8 466,127 779,460 67.2 1,203,037 1,282,527 6.6 11,812,335 12,766,962 8.1

Gastos de Administración 1,858,972 2,455,888 32.1 6,287,441 5,622,091 -10.6 3,635,301 3,949,306 8.6 2,662,891 2,815,053 5.7 18,107,232 16,629,289 -8.2

Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otros Ingresos Operativos 118,142 1,163,882 885.2 13,166,560 336,608 -97.4 5,782,634 1,362,274 -76.4 4,596,590 274,920 -94.0 10,567,428 6,765,367 -36.0

Otros Gastos Operativos 0 0 0.0 7,910,214 751,864 -90.5 634,702 779,266 22.8 3,968,020 0 -100.0 29,091 162,000 456.9

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 966,375 3,011,814 211.7 39,085,544 34,484,500 -11.8 35,057,240 38,638,479 10.2 3,359,461 3,100,310 -7.7 50,160,985 64,005,265 27.6

Ingresos Financieros 1,686,784 1,649,468 -2.2 4,255,976 12,981,460 205.0 32,170 77,406 140.6 637,449 256,366 -59.8 1,039,429 1,612,160 55.1

Diferencia de cambio (Ganancias) 41,317 24,693 -40.2 895,613 4,716,672 426.6 831,031 143,070 -82.8 897,444 3,271,677 264.6 122,622 182,269 48.6

Gastos Financieros 111,046 4,559 -95.9 8,718 1,526 -82.5 732,254 1,967,378 168.7 41,461 62,786 51.4 716,828 1,245,748 73.8

Diferencia de Cambio (Pérdidas) 1,272,306 1,009,219 -20.7 1,259,413 4,689,209 272.3 469,522 378,961 -19.3 239,964 5,492,921 2,189.1 317,122 169,056 -46.7

Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 1,311,124 3,672,197 180.1 42,969,002 47,491,897 10.5 34,718,665 36,512,616 5.2 4,612,929 1,072,646 -76.7 50,289,086 64,384,890 28.0

Gasto por Impuesto a las Ganancias 0 0 0.0 13,508,678 11,022,872 -18.4 9,721,226 11,110,524 14.3 1,340,230 544,726 -59.4 15,668,814 18,052,057 15.2

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 1,311,124 3,672,197 180.1 29,460,324 36,469,025 23.8 24,997,439 25,402,092 1.6 3,272,699 527,920 -83.9 34,620,272 46,332,833 33.8

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 1,311,124 3,672,197 180.1 29,460,324 36,469,025 23.8 24,997,439 25,402,092 1.6 3,272,699 527,920 -83.9 34,620,272 46,332,833 33.8


105

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL II TRIMESTRE 2016 ELECTRONORTE ENOSA ELECTRO ORIENTE S.A. ELECTRO SUR ESTE S.A ELECTRO UCAYALI S.A.




Ventas Netas de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0 219,128,028 252,692,855 15.3 0 0 0.0 0 0 0.0

Prestación de Servicios 159,145,479 176,938,780 11.2 279,019,199 301,487,250 8.1 3,164,907 3,553,854 12.3 159,812,168 179,914,324 12.6 73,655,958 85,101,504 15.5

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 159,145,479 176,938,780 11.2 279,019,199 301,487,250 8.1 222,292,935 256,246,709 15.3 159,812,168 179,914,324 12.6 73,655,958 85,101,504 15.5

Costo de Ventas 111,148,570 131,866,947 18.6 205,565,262 216,573,987 5.4 158,845,204 175,809,336 10.7 110,777,562 127,830,223 15.4 56,423,104 59,593,505 5.6

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 47,996,909 45,071,833 -6.1 73,453,937 84,913,263 15.6 63,447,731 80,437,373 26.8 49,034,606 52,084,101 6.2 17,232,854 25,507,999 48.0

Gastos de Ventas y Distribución 38,624,271 40,854,941 5.8 25,254,408 27,652,024 9.5 18,317,024 6,355,059 -65.3 15,149,859 16,265,824 7.4 6,239,806 12,834,913 105.7

Gastos de Administración 10,346,416 9,441,020 -8.8 8,352,113 10,161,681 21.7 14,585,654 41,464,652 184.3 6,854,493 8,066,528 17.7 3,715,022 4,349,927 17.1


Otros Ingresos Operativos 28,471,865 27,809,872 -2.3 14,665,918 18,860,313 28.6 4,026,566 9,516,095 136.3 1,441,630 2,451,908 70.1 681,696 3,204,968 370.1

Otros Gastos Operativos 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 5,417,179 1,720,446 -68.2 0 0 0.0

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 27,498,087 22,585,744 -17.9 54,513,334 65,959,871 21.0 34,571,619 42,133,757 21.9 23,054,705 28,483,211 23.5 7,959,722 11,528,127 44.8

Ingresos Financieros 891,889 1,438,207 61.3 1,152,386 2,744,434 138.2 734,950 2,314,343 214.9 1,038,280 462,490 -55.5 532,916 927,571 74.1

Diferencia de cambio (Ganancias) 28,297 355,893 1,157.7 8,138 445,835 5,378.4 29,705 107,122 260.6 0 0 0.0 0 110,110 0.0

Gastos Financieros 681,795 1,197,352 75.6 3,143,258 3,478,741 10.7 2,475,237 2,087,979 -15.6 0 0 0.0 0 3,728 0.0

Diferencia de Cambio (Pérdidas) 261,699 336,310 28.5 253,907 160,528 -36.8 263,496 1,078,474 309.3 87,035 267,021 206.8 111,990 66,760 -40.4



RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 27,474,779 22,846,182 -16.8 52,276,693 65,510,871 25.3 32,597,541 41,388,769 27.0 24,005,950 28,678,680 19.5 8,380,648 12,495,320 49.1

Gasto por Impuesto a las Ganancias 7,947,320 6,508,116 -18.1 19,874,631 20,959,893 5.5 9,127,311 11,588,856 27.0 8,481,822 7,993,687 -5.8 0 0 0.0

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 19,527,459 16,338,066 -16.3 32,402,062 44,550,978 37.5 23,470,230 29,799,913 27.0 15,524,128 20,684,993 33.2 8,380,648 12,495,320 49.1


GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 19,527,459 16,338,066 -16.3 32,402,062 44,550,978 37.5 23,470,230 29,799,913 27.0 15,524,128 20,684,993 33.2 8,380,648 12,495,320 49.1


106

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL II TRIMESTRE 2016 ELECTROPUNO ELECTROSUR S.A. HIDRANDINA S.A. SAN GABAN S.A. SEAL S.A.




Ventas Netas de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 67,058,552 57,552,610 -14.2 0 0 0.0

Prestación de Servicios 80,584,588 92,885,922 15.3 77,806,175 90,270,164 16.0 389,553,345 442,793,768 13.7 0 0 0.0 213,143,675 243,902,174 14.4

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 80,584,588 92,885,922 15.3 77,806,175 90,270,164 16.0 389,553,345 442,793,768 13.7 67,058,552 57,552,610 -14.2 213,143,675 243,902,174 14.4

Costo de Ventas 55,093,273 69,472,635 26.1 62,633,746 74,487,414 18.9 316,329,856 349,313,449 10.4 30,868,262 25,664,165 -16.9 160,311,123 182,577,181 13.9

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 25,491,315 23,413,287 -8.2 15,172,429 15,782,750 4.0 73,223,489 93,480,319 27.7 36,190,290 31,888,445 -11.9 52,832,552 61,324,993 16.1

Gastos de Ventas y Distribución 6,762,412 9,523,421 40.8 3,442,001 4,074,522 18.4 16,073,279 16,646,261 3.6 791,649 918,998 16.1 12,056,207 15,953,072 32.3

Gastos de Administración 4,166,119 4,108,222 -1.4 2,850,118 3,368,610 18.2 19,728,159 21,617,897 9.6 2,486,848 2,576,444 3.6 11,026,087 13,456,704 22.0


Otros Ingresos Operativos 9,995 1,608,941 15,997.5 1,035,982 1,379,778 33.2 18,589,179 19,203,326 3.3 2,274,604 1,125,721 -50.5 4,153,342 5,427,046 30.7

Otros Gastos Operativos 655,993 1,169,565 78.3 0 0 0.0 36,436 531,916 1,359.9 0 969,870 0.0 0 0 0.0

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 13,916,786 10,221,020 -26.6 9,916,292 9,719,396 -2.0 55,974,794 73,887,571 32.0 35,186,397 28,548,854 -18.9 33,903,600 37,342,263 10.1

Ingresos Financieros 1,090,804 1,947,493 78.5 782,368 1,106,416 41.4 1,652,195 4,945,068 199.3 721,318 1,054,943 46.3 1,253,538 1,807,869 44.2

Diferencia de cambio (Ganancias) 0 0 0.0 0 36,022 0.0 283,372 985,635 247.8 1,134,794 138,887 -87.8 0 72,371 0.0

Gastos Financieros 0 85,304 0.0 227,179 515,665 127.0 3,002,076 3,148,014 4.9 490,576 455,314 -7.2 740,528 1,231,724 66.3

Diferencia de Cambio (Pérdidas) 52,705 0 -100.0 19,159 0 -100.0 579,937 597,264 3.0 34,621 516,166 1,390.9 64,997 0 -100.0



RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 14,954,885 12,083,209 -19.2 10,452,322 10,346,169 -1.0 54,328,348 76,072,996 40.0 36,517,312 28,771,204 -21.2 34,351,613 37,990,779 10.6

Gasto por Impuesto a las Ganancias 4,486,465 3,383,298 -24.6 3,473,197 3,316,927 -4.5 21,113,504 25,983,071 23.1 10,280,831 8,013,601 -22.1 10,177,133 10,536,618 3.5

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 10,468,420 8,699,911 -16.9 6,979,125 7,029,242 0.7 33,214,844 50,089,925 50.8 26,236,481 20,757,603 -20.9 24,174,480 27,454,161 13.6


GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 10,468,420 8,699,911 -16.9 6,979,125 7,029,242 0.7 33,214,844 50,089,925 50.8 26,236,481 20,757,603 -20.9 24,174,480 27,454,161 13.6


107

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL II TRIMESTRE 2016 ELECTROPERU PERUPETRO ACTIVOS MINEROS EDITORA PERU SERPOST




Ventas Netas de Bienes 0 0 0.0 1,842,854,326 1,293,500,333 -29.8 0 0 0.0 2,281,302 3,877,991 70.0 0 0 0.0

Prestación de Servicios 494,881,919 687,619,665 38.9 0 0 0.0 13,320,128 14,970,307 12.4 35,378,005 36,943,942 4.4 40,516,185 40,232,561 -0.7

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 494,881,919 687,619,665 38.9 1,842,854,326 1,293,500,333 -29.8 13,320,128 14,970,307 12.4 37,659,307 40,821,933 8.4 40,516,185 40,232,561 -0.7

Costo de Ventas 259,490,623 353,279,127 36.1 1,285,324,870 908,133,366 -29.3 8,926,762 8,926,764 0.0 11,420,366 12,967,514 13.5 32,674,503 31,925,247 -2.3

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 235,391,296 334,340,538 42.0 557,529,456 385,366,967 -30.9 4,393,366 6,043,543 37.6 26,238,941 27,854,419 6.2 7,841,682 8,307,314 5.9

Gastos de Ventas y Distribución 9,568,333 12,074,349 26.2 0 13,080 0.0 211,105 222,186 5.2 3,343,228 3,819,408 14.2 627,762 825,529 31.5

Gastos de Administración 20,584,446 19,564,729 -5.0 16,817,921 10,745,631 -36.1 7,006,007 8,080,690 15.3 9,007,769 9,867,931 9.5 7,310,298 6,969,799 -4.7


Otros Ingresos Operativos 8,200,976 4,090,780 -50.1 11,594,196 2,662,023 -77.0 17,213,238 1,835,463 -89.3 132,848 272,765 105.3 1,214,537 1,256,689 3.5

Otros Gastos Operativos 1,146,166 8,746,784 663.1 606,374,049 373,756,022 -38.4 4,421,473 5,249,372 18.7 0 0 0.0 158,110 185,099 17.1

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 212,293,327 298,045,456 40.4 -54,068,318 3,514,257 -106.5 9,968,019 -5,673,242 -156.9 14,020,792 14,439,845 3.0 960,049 1,583,576 64.9

Ingresos Financieros 949,883 11,825,816 1,145.0 58,008,332 15,619,340 -73.1 386,370 116,653 -69.8 950,358 1,022,311 7.6 37,070 2,959 -92.0

Diferencia de cambio (Ganancias) 663,575 47,882,658 7,115.9 0 0 0.0 9,799,540 38,632,415 294.2 14,897 35,370 137.4 5,524,188 -364,291 -106.6

Gastos Financieros 398,837 232,176 -41.8 3,940,014 19,133,597 385.6 3,917,419 4,270,094 9.0 17 17,484 102,747.1 257,316 306,827 19.2

Diferencia de Cambio (Pérdidas) 0 72,987,739 0.0 0 0 0.0 35,014,986 64,984,670 85.6 66,918 59,717 -10.8 5,654,369 1,323,546 -76.6



RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 213,507,948 284,534,015 33.3 0 0 0.0 -18,778,476 -36,178,938 92.7 14,919,112 15,420,325 3.4 609,622 -408,129 -166.9

Gasto por Impuesto a las Ganancias 59,892,711 80,591,687 34.6 0 0 0.0 3,031,368 3,031,368 0.0 4,177,351 4,317,691 3.4 0 0 0.0

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 153,615,237 203,942,328 32.8 0 0 0.0 -21,809,844 -39,210,306 79.8 10,741,761 11,102,634 3.4 609,622 -408,129 -166.9


GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 153,615,237 203,942,328 32.8 0 0 0.0 -21,809,844 -39,210,306 79.8 10,741,761 11,102,634 3.4 609,622 -408,129 -166.9


108

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL II TRIMESTRE 2016 CORPAC S.A. ENAPU S.A. SIMA IQUITOS SR LTDA SIMA-PERU S.A. ENACO S.A.




Ventas Netas de Bienes 0 0 0.0 0 0 0.0 10,538,004 12,950,676 22.9 47,930,270 76,488,072 59.6 14,891,514 13,761,734 -7.6

Prestación de Servicios 157,110,962 188,624,556 20.1 13,828,505 12,841,570 -7.1 2,423,272 2,512,247 3.7 51,836 82,745 59.6 0 3,170 0.0

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 157,110,962 188,624,556 20.1 13,828,505 12,841,570 -7.1 12,961,276 15,462,923 19.3 47,982,106 76,570,817 59.6 14,891,514 13,764,904 -7.6

Costo de Ventas 115,106,749 123,612,200 7.4 19,557,462 19,958,049 2.0 10,529,549 13,682,531 29.9 42,087,209 65,461,913 55.5 8,259,232 7,702,444 -6.7

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 42,004,213 65,012,356 54.8 -5,728,957 -7,116,479 24.2 2,431,727 1,780,392 -26.8 5,894,897 11,108,904 88.4 6,632,282 6,062,460 -8.6

Gastos de Ventas y Distribución 0 0 0.0 0 0 0.0 700,615 2,091,730 198.6 505,043 239,984 -52.5 4,257,728 4,072,331 -4.4

Gastos de Administración 15,052,357 17,726,989 17.8 33,381,637 14,945,301 -55.2 1,418,032 1,343,617 -5.2 12,465,221 11,670,451 -6.4 2,095,404 2,385,699 13.9


Otros Ingresos Operativos 6,415,744 5,727,639 -10.7 15,984,523 18,971,340 18.7 123,450 16,903 -86.3 356,788 467,715 31.1 900,039 990,242 10.0

Otros Gastos Operativos 0 0 0.0 62 7,463 11,937.1 0 0 0.0 29,719 1,471,845 4,852.5 971,839 1,016,248 4.6

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 33,367,600 53,013,006 58.9 -23,126,133 -3,097,903 -86.6 436,530 -1,638,052 -475.2 -6,748,298 -1,805,661 -73.2 207,350 -421,576 -303.3

Ingresos Financieros 2,529,857 3,251,774 28.5 1,172,287 745,798 -36.4 28,742 879 -96.9 6,036,779 3,549,523 -41.2 140,903 37,356 -73.5

Diferencia de cambio (Ganancias) 3,869,956 1,867,862 -51.7 3,679,701 7,196,091 95.6 51,529 72,129 40.0 9,808,637 13,032,710 32.9 106,316 164,251 54.5

Gastos Financieros 47,475 117,255 147.0 87,337 1,981,172 2,168.4 19,409 11,920 -38.6 889,239 863,173 -2.9 2,015 778 -61.4

Diferencia de Cambio (Pérdidas) 1,765,918 8,308,926 370.5 2,668,058 7,653,223 186.8 46,618 53,964 15.8 1,032,917 31,359,194 2,936.0 399 234,880 58,767.2



RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 37,954,020 49,706,461 31.0 -21,029,540 -4,790,409 -77.2 450,774 -1,630,928 -461.8 7,174,962 -17,445,795 -343.1 452,155 -455,627 -200.8

Gasto por Impuesto a las Ganancias 11,349,115 15,867,249 39.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 135,646 0 -100.0

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 26,604,905 33,839,212 27.2 -21,029,540 -4,790,409 -77.2 450,774 -1,630,928 -461.8 7,174,962 -17,445,795 -343.1 316,509 -455,627 -244.0


GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 26,604,905 33,839,212 27.2 -21,029,540 -4,790,409 -77.2 450,774 -1,630,928 -461.8 7,174,962 -17,445,795 -343.1 316,509 -455,627 -244.0


109

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL II TRIMESTRE 2016 SEDAPAL FAME SAC ESVICSAC S.A. SILSA FONAFE ESSALUD

RUBRO Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación

Al II Trim 2015 Al II Trim 2016 % Al II Trim 2015 Al II Trim 2016 % Al II Trim 2015 Al II Trim 2016 % Al II Trim 2015 Al II Trim 2016 % Al II Trim 2015 Al II Trim 2016 % Al II Trim 2015 Al II Trim 2016 %


Ventas Netas de Bienes 799,409,853 899,362,188 12.5 4,318,038 2,606,503 -39.6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Prestación de Servicios 0 0 0.0 0 7,119 0.0 96,732,066 73,789,768 -23.7 82,553,452 82,726,563 0.2 0 0 0.0 8,707,852,011 4,802,635,721 -44.8

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 799,409,853 899,362,188 12.5 4,318,038 2,613,622 -39.5 96,732,066 73,789,768 -23.7 82,553,452 82,726,563 0.2 0 0 0.0 8,707,852,011 4,802,635,721 -44.8

Costo de Ventas 505,737,597 505,101,869 -0.1 5,190,203 1,806,111 -65.2 87,761,620 69,056,435 -21.3 71,960,621 74,984,531 4.2 0 0 0.0 0 0 0.0

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 293,672,256 394,260,319 34.3 -872,165 807,511 -192.6 8,970,446 4,733,333 -47.2 10,592,831 7,742,032 -26.9 0 0 0.0 8,707,852,011 4,802,635,721 -44.8

Gastos de Ventas y Distribución 85,398,475 100,733,279 18.0 179,325 163,500 -8.8 755,592 853,132 12.9 361,561 316,542 -12.5 0 0 0.0 0 0 0.0

Gastos de Administración 83,216,207 111,623,868 34.1 1,306,071 1,839,215 40.8 3,011,166 2,739,716 -9.0 3,935,692 4,572,382 16.2 9,914,439 13,815,902 39.4 9,013,065,965 5,046,289,934 -44.0

Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Otros Ingresos Operativos 31,036,636 36,911,539 18.9 2,383,499 2,029,483 -14.9 561,213 121,628 -78.3 18,071 18,790 4.0 12,495,707 7,017,865 -43.8 506,468,754 244,028,796 -51.8

Otros Gastos Operativos 28,205,027 28,142,889 -0.2 0 215,249 0.0 518,117 299,574 -42.2 0 0 0.0 55,063,132 65,184,395 18.4 2,558,279 1,379,997 -46.1

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 127,889,183 190,671,822 49.1 25,938 619,030 2,286.6 5,246,784 962,539 -81.7 6,313,649 2,871,898 -54.5 -52,481,864 -71,982,432 37.2 198,696,521 -1,005,414 -100.5

Ingresos Financieros 14,550,492 34,431,672 136.6 0 1,041 0.0 71,050 103,531 45.7 1,515 78,582 5,086.9 26,342,404 37,983,206 44.2 286,651,779 218,450,102 -23.8

Diferencia de cambio (Ganancias) 114,843,403 126,679,337 10.3 328,536 2,544,902 674.6 4,481 12,731 184.1 0 0 0.0 14,726,950 3,175,134 -78.4 41,553,616 154,482,464 271.8

Gastos Financieros 65,199,228 49,672,716 -23.8 143,172 10,110 -92.9 28,992 2,642 -90.9 121,559 56,412 -53.6 338,096 392,237 16.0 119,686,235 55,427,509 -53.7

Diferencia de Cambio (Pérdidas) 155,202,617 274,472,344 76.8 837,484 2,407,746 187.5 1,472 16,107 994.2 0 0 0.0 14,464,228 3,873,845 -73.2 61,059,134 145,048,331 137.6

Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 433,221,064 434,947,353 0.4 0 0 0.0

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -415,712 -948,340 128.1 0 0 0.0

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 36,881,233 27,637,771 -25.1 -626,182 747,117 -219.3 5,291,851 1,060,052 -80.0 6,193,605 2,894,068 -53.3 406,590,518 398,908,839 -1.9 346,156,547 171,451,312 -50.5

Gasto por Impuesto a las Ganancias 5,242,970 18,874,733 260.0 0 0 0.0 1,598,321 249,857 -84.4 1,723,679 1,301,244 -24.5 7,846,094 10,771,832 37.3 0 0 0.0

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS 31,638,263 8,763,038 -72.3 -626,182 747,117 -219.3 3,693,530 810,195 -78.1 4,469,926 1,592,824 -64.4 398,744,424 388,137,007 -2.7 346,156,547 171,451,312 -50.5

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 31,638,263 8,763,038 -72.3 -626,182 747,117 -219.3 3,693,530 810,195 -78.1 4,469,926 1,592,824 -64.4 398,744,424 388,137,007 -2.7 346,156,547 171,451,312 -50.5


110

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL II TRIMESTRE 2016 AGROBANCO BANCO NACION COFIDE FONDO MIVIENDA

RUBRO Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación Ejecución Ejecución Variación

Al II Trim 2015 Al II Trim 2016 % Al II Trim 2015 Al II Trim 2016 % Al II Trim 2015 Al II Trim 2016 % Al II Trim 2015 Al II Trim 2016 %

INGRESOS POR INTERESES 107,919,119 129,122,044 19.6 634,291,637 752,166,851 18.6 251,525,665 315,891,864 25.6 175,017,322 207,070,173 18.3

Disponible 491,209 1,489,465 203.2 80,371,197 92,204,854 14.7 1,499,665 13,381,128 792.3 6,311,767 14,725,314 133.3


Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Inversiones Disponibles para la Venta 0 0 0.0 128,686,896 143,526,440 11.5 36,408,418 57,033,260 56.6 8,273,705 5,893,711 -28.8

Inversiones a Vencimiento 0 0 0.0 36,438,085 34,205,858 -6.1 0 0 0.0 129,668 8,758,039 6,654.2

Cartera de Créditos Directos 107,427,910 127,632,579 18.8 388,795,459 482,229,699 24.0 213,617,582 245,477,476 14.9 0 0 0.0

Resultados por Operaciones de Cobertura 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Cuentas por Cobrar 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 159,542,965 177,248,064 11.1

Otros Ingresos Financieros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 759,217 445,045 -41.4

GASTOS POR INTERESES 43,469,278 53,954,075 24.1 28,465,224 46,157,789 62.2 148,491,053 235,941,495 58.9 82,356,605 95,793,351 16.3

Obligaciones con el Público 0 0 0.0 28,464,522 46,157,173 62.2 1,139,342 317,082 -72.2 0 0 0.0


Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organis. Financ. Internac. 0 0 0.0 702 616 -12.3 4,518,838 9,416,940 108.4 0 0 0.0

Adeudos y Obligaciones Financieras 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú 7,110,900 1,646,532 -76.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Adeudos y Obligaciones del Sistema Financieros del país 11,255,328 17,467,968 55.2 0 0 0.0 19,951,377 28,729,039 44.0 6,603,098 7,772,886 17.7

Adeudos y Obligaciones con Instituc.Financ. del Exter. Y Organ. 20,432,155 23,276,529 13.9 0 0 0.0 18,448,047 22,191,992 20.3 0 1,203,496 0.0

Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior 0 0 0.0 0 0 0.0 746,048 1,617,792 116.8 0 0 0.0

Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras 4,670,895 4,594,650 -1.6 0 0 0.0 4,543,022 5,958,380 31.2 168,692 850,075 0.0

Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación 0 1,418,230 0.0 0 0 0.0 95,690,269 160,835,455 68.1 50,070,453 56,101,746 12.0

Cuentas por Pagar 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Intereses de Cuentas por Pagar 0 5,550,166 #¡DIV/0! 0 0 0.0 1,295,918 3,521,805 171.8 0 0 0.0

Resultado por de Operaciones de Cobertura 0 0 0.0 0 0 0.0 2,158,192 3,353,010 55.4 0 0 0.0

Otros Gastos Financieros 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 25,514,362 29,865,148 17.1

MARGEN FINANCIERO BRUTO 64,449,841 75,167,969 16.6 605,826,413 706,009,062 16.5 103,034,612 79,950,369 -22.4 92,660,717 111,276,822 20.1

Provisiones para Créditos Directos -17,795,203 -25,242,910 41.9 -20,371,059 -14,651,923 -28.1 -22,968,073 -16,138,751 -29.7 0 0 0.0

MARGEN FINANCIERO NETO 46,654,638 49,925,059 7.0 585,455,354 691,357,139 18.1 80,066,539 63,811,618 -20.3 92,660,717 111,276,822 20.1

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 4,838,203 5,217,085 7.8 320,188,091 346,159,951 8.1 17,067,007 21,159,159 24.0 3,147,948 3,214,317 2.1

Ingresos por Creditos Indirectos 0 129,975 #¡DIV/0! 3,509,758 4,479,909 27.6 4,171,118 4,075,694 -2.3 0 0 0.0

Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza 4,768,856 4,468,622 -6.3 1,651,913 1,631,145 -1.3 12,344,729 16,320,725 32.2 272,464 299,416 9.9

Ingresos Diversos 69,347 618,488 791.9 315,026,420 340,048,897 7.9 551,160 762,740 38.4 2,875,484 2,914,901 1.4

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 3,153,137 3,517,809 11.6 44,666,240 56,981,546 27.6 3,101,602 2,469,161 -20.4 155,962 168,237 7.9

Gastos por Creditos Indirectos 0 0 0.0 2,765 88 -96.8 0 0 0.0 0 0 0.0

Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza 0 0 0.0 1,855 4,834 160.6 0 68,000 #¡DIV/0! 0 0 0.0

Primas al Fondo Seguro de Deposito 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Gastos Diversos 3,153,137 3,517,809 11.6 44,661,620 56,976,624 27.6 3,101,602 2,401,161 -22.6 155,962 168,237 7.9

MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR

SERVICIOS 48,339,704 51,624,335 6.8 860,977,205 980,535,544 13.9 94,031,944 82,501,616 -12.3 95,652,703 114,322,902 19.5

RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) -195,817 -1,632,752 733.8 44,138,251 11,151,187 -74.7 -10,047,756 12,388,653 -223.3 -19,738,662 -62,103,192 214.6

Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Inversiones en Commodities 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Inversiones Disponibles para la Venta 0 0 0.0 13,090,671 -20,307,622 -255.1 87,926 2,155,423 2,351.4 -440,302 -3,427,703 0.0

Derivados de Negociación 0 0 0.0 0 0 0.0 0 -3,529,240 #¡DIV/0! 0 2,989,537 #¡DIV/0!

Resultados por Operaciones de Cobertura 0 0 0.0 0 0 0.0 -19,227,734 73,243,796 -480.9 120,104,659 -47,488,515 -139.5

Ganancia (Pérdida) en Participaciones 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio -189,216 -1,632,352 762.7 31,038,326 31,454,152 1.3 7,154,848 -59,839,337 -936.3 -139,832,702 -13,511,060 -90.3

Otros -6,601 -400 -93.9 9,254 4,657 -49.7 1,937,204 358,011 -81.5 429,683 -665,451 -254.9

MARGEN OPERACIONAL 48,143,887 49,991,583 3.8 905,115,456 991,686,731 9.6 83,984,188 94,890,269 13.0 75,914,041 52,219,710 -31.2

GASTOS DE ADMINISTRACION 35,429,778 40,782,945 15.1 397,800,372 435,652,642 9.5 34,908,074 37,594,012 7.7 19,444,627 19,624,772 0.9

Gasto de Personal y Directorio 20,991,457 21,878,526 4.2 261,416,588 283,745,504 8.5 20,596,222 22,003,361 6.8 11,697,727 9,976,947 -14.7

Gastos por Servicios Recibidos de Terceros 13,771,785 18,398,367 33.6 108,125,959 123,405,236 14.1 11,465,570 14,103,379 23.0 7,587,041 9,458,347 24.7

Impuestos y Contribuciones 666,536 506,052 -24.1 28,257,825 28,501,902 0.9 2,846,282 1,487,272 -47.7 159,859 189,478 18.5

DEPRECIACION Y AMORTIZACION -1,715,092 -2,131,643 24.3 -26,977,613 -33,789,059 25.2 -2,125,788 -2,384,848 12.2 -365,925 -443,374 21.2

MARGEN OPERACIONAL NETO 10,999,017 7,076,995 -35.7 480,337,471 522,245,030 8.7 46,950,326 54,911,409 17.0 56,103,489 32,151,564 -42.7

VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES 609,319 1,737,488 185.2 13,465,109 15,579,429 15.7 12,524,438 28,149,871 124.8 2,577,681 6,041,101 134.4

Provisiones para Créditos Indirectos 0 62,302 #¡DIV/0! -5,230,502 -462,397 -91.2 -423,707 -3,106,028 633.1 0 0 0.0

Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 156,291 169,782 8.6 5,131,643 1,917,138 -62.6 2,062,443 10,441,355 406.3 1,633,326 5,809,567 255.7

Provisiones para Bienes Realizables,Recibidos en pago, Recueprados 272,884 1,505,404 451.7 0 0 0.0 3,238,536 0 0.0 0 0 0.0

Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 408 0 0.0

Deterioro de Inversiones 0 0 0.0 1,336,226 69,387 -94.8 4,771,097 152,220 0.0 0 0 0.0

Deterioro de Activo Fijo 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Deterioro de Activo Intangibles 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

Provisiones por Litigios y Demandas 180,144 0 0.0 11,487,405 13,788,114 20.0 423,402 687,000 62.3 820,241 221,063 -73.0

Otras Provisiones 0 0 0.0 740,337 267,187 -63.9 2,452,667 19,975,324 714.4 123,706 10,471 -91.5

RESULTADO DE OPERACIÓN 10,389,698 5,339,507 -48.6 466,872,362 506,665,601 8.5 34,425,888 26,761,538 -22.3 53,525,808 26,110,463 -51.2

OTROS INGRESOS Y GASTOS 3,426,261 3,117,629 -9.0 163,552,706 99,875,836 -38.9 3,040,374 40,852,117 1,243.7 361,173 2,346,147 549.6

Otros Ingresos 3,636,355 6,238,578 71.6 171,431,728 103,436,393 -39.7 3,040,374 40,852,117 0.0 397,073 2,448,475 516.6

Otros Gastos 210,094 3,120,949 1,385.5 7,879,022 3,560,557 -54.8 0 0 0.0 35,900 102,328 185.0

RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 13,815,959 8,457,136 -38.8 630,425,068 606,541,437 -3.8 37,466,262 67,613,655 80.5 53,886,981 28,456,610 -47.2

IMPUESTO A LA RENTA 5,716,436 3,421,567 -40.1 109,130,736 111,909,371 2.5 -2,250,610 23,487,244 -1,143.6 12,327,908 7,540,249 -38.8

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 8,099,523 5,035,569 -37.8 521,294,332 494,632,066 -5.1 39,716,872 44,126,411 11.1 41,559,073 20,916,361 -49.7


111

PROGRAMA DE INVERSIONES FBK

Empresas Generadoras

Egasa

MARCO MARCO EJECUCIÓN

ANUAL 2016 Al II Trim 2016 Al II Trim 2016

CENTRAL HIDROELECTRICA DE CHARCANI VII 29,911,385 1,625,000 2,058,573 127% 433,573 27%

ADQU REPUESTOS CRITICOS PARA CHARCANI V 5,728,612 1,991,650 1,426,658 72% -564,992 -28%

ADQ. DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LAS TURBINAS A GAS 1,600,000 1,600,000 1,012,530 63% -587,470 -37%

REHABILITACION DE PANELES DEL SILENCIADOR CT PISCO TGPS 0 0 748,438 0% 748,438 0%

ADQS DE BANCO DE BATERIAS TURBINA TGP1/TGP2 - PISCO 0 0 281,982 0% 281,982 0%

OTROS 14,485,003 8,944,266 811,638 9% -8,132,628 -91%

TOTAL 51,725,000 14,160,916 6,339,819 45% -7,821,097 -55%

Egemsa



SEGUNDA FASE REHABILITACIÓN C.H.MACHUPICCHU 11,706,692 7,700,000 2,889,815 38% -4,810,185 -62%

EQUIPOS DIVERSOS 1,450,310 946,810 277,193 29% -669,617 -71%

REPINTADO EXTERIOR TUBERÍA FORZADA C.H.MACHUPICCHU 395,000 395,000 21,356 5% -373,644 -95%

AMPLIACIÓN CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN S.E.DOLORESPATA 2,888,245 332,018 11,895 4% -320,123 -96%

CERCO PERIMÉTRICO S.E.CACHIMAYO 550,000 550,000 8,843 2% -541,157 -98%

OTROS 26,983,633 7,211,141 10,603 0.1% -7,200,538 -100%

TOTAL 43,973,880 17,134,969 3,219,705 19% -13,915,264 -81%

Egesur



UNIDADES DE TRANSPORTE DE PERSONAL 190,000 0 172,000 0% 172,000 0%

CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA 3 4,238,480 2,437,171 157,856 6% -2,279,315 -94%

MAQUINARIA Y EQUIPO DE GENERACION 230,000 120,000 61,538 51% -58,462 -49%

EQUIPO DE INGENIERIA Y AFINES 103,000 20,000 2,101 11% -17,899 -89%

CENTRALES HIDROELECTRICAS MOQUEGUA 1 y 3 2,285,968 1,168,009 0 0% -1,168,009 -100%

OTROS 3,145,033 1,283,250 0 0% -1,283,250 -100%

TOTAL 10,192,481 5,028,430 393,494 8% -4,634,936 -92%

San Gabán



PROYECTO PRESA NINAHUISA 751,800 375,900 811,812 216% 435,912 116%

UNIDADES DE TRANSPORTE 300,000 300,000 258,000 86% -42,000 -14%

MAQUINARIA EQUIPO Y OTROS 1,714,000 1,714,000 174,911 10% -1,539,089 -90%

CENTRAL HIDROELECTRICA SAN GABAN III 200,000 140,000 52,119 37% -87,881 -63%

ACTIVOS INTANGIBLES 300,000 70,000 48,856 70% -21,144 -30%

OTROS 15,811,000 1,636,580 76,982 5% -1,559,598 -95%

TOTAL 19,076,800 4,236,480 1,422,680 34% -2,813,800 -66%

Electroperú



SERVICIO DRAGADO PRESA TABLACHACA34,074,850 32,713,233 24,361,452 74% -8,351,781 -26%

ADQUISICIÓN DE COMPONENTES MECÁNICOS PARA LAS TURBINAS DE C.H. RESTITUCIÓN (4 UND) 10,478,640 0 13,015,214 0% 13,015,214 0%

ESTUDIO MANTENIMIENTO INTEGRAL MANTARO (INCL. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE CAMPO) 5,553,445 5,463,445 3,686,524 67% -1,776,921 -33%

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE INTRODUCTORES DE TURBINA PARA C.H. SAM 2,980,130 2,980,130 2,493,401 84% -486,729 -16%

ADQUISICIÓN DE POLOS DE ROTOR PARA GENERADORES C.H. SAM (32) 6,246,546 470,241 878,515 187% 408,274 87%

OBRA DE ESTABILIZACIÓN DEL DERRUMBE 1 (INCL. SUPERV. ASESORIA Y OTROS MENORES) 1,875,636 684,489 808,449 118% 123,960 18%

OVERHAÚL 36 000 HORAS GRUPOS MAK C.T. TUMBES 4,604,090 4,604,090 680,600 15% -3,923,490 -85%

OTROS 59,799,641 21,718,315 1,177,365 5% -20,540,950 -95%

TOTAL 125,612,978 68,633,943 47,101,520 69% -21,532,423 -31%

PROGRAMA DE INVERSIONESNIVEL

EJECUCIÓNDIFERENCIA VAR %










112

Empresas Distribuidoras

Adinelsa



EJECUCION Y SUPREVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TENSION SET CORACORA 2,625,000 0 730,667 0% 730,667 0%


SOFTWARE 730,000 240,000 185,414 77% -54,586 -23%

SUBSANACION DE DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS 700,000 0 36,395 0% 36,395 0%

UNIDADES DE REEMPLAZO 4,572,500 1,850,500 29,735 2% -1,820,765 -98%

OTROS 9,020,528 946,500 41,901 4% -904,599 -96%

TOTAL 18,746,256 3,459,500 1,364,396 39% -2,095,104 -61%

Electro Oriente



INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60KV PONGO DE CAYNARACHI - YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES8,096,000 3,411,800 2,328,346 68% -1,083,454 -32%

AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 23 SECTORES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA Y BELEN3,482,135 3,305,367 1,313,105 40% -1,992,262 -60%

INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60KV PONGO DE CAYNARACHI - YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES8,950,768 6,200,000 678,662 11% -5,521,338 -89%

MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS TECNICAS DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS BELLAVISTA 771,620 351,620 453,390 129% 101,770 29%

EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN 3,388,560 1,288,528 428,376 33% -860,152 -67%

OTROS 31,793,612 12,746,372 3,321,675 26% -9,424,697 -74%

TOTAL 56,482,695 27,303,687 8,523,554 31% -18,780,133 -69%

Electro Sur Este



RENOVACION REDES DE DISTRIBUCION APURIMAC 18,475,243 17,308,629 12,090,403 70% -5,218,226 -30%

RENOVACION REDES DE DISTRIBUCION CUSCO 24,443,278 17,644,982 10,576,217 60% -7,068,765 -40%

AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION MADRE DE DIOS 12,710,058 8,865,942 8,185,266 92% -680,676 -8%

AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION APURIMAC 9,767,683 5,230,039 6,181,824 118% 951,785 18%

REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACION 14,485,781 4,203,079 3,134,104 75% -1,068,975 -25%

OTROS 29,997,182 19,537,298 10,183,060 52% -9,354,238 -48%

TOTAL 109,879,225 72,789,969 50,350,874 69% -22,439,095 -31%

Electro Ucayali



REMODELACION DE REDES EN MEDIA TENSION Y REDES SECUNDARIAS DE AGUAYTIA 599,297 599,297 906,697 151% 307,400 51%

REMODELACION DE REDES EN MEDIA TENSION Y REDES SECUNDARIAS DE ATALAYA 1,330,000 850,000 877,082 103% 27,082 3%

ACTIVOS FIJOS 10,940,768 4,870,000 760,813 16% -4,109,187 -84%

INSTALACION DE LINEAS DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 7 AA.HH. EN EL DISTRITO DE

RAYMONDI1,065,984 658,944 393,815 60% -265,129 -40%

SUPERVISION DE OBRAS 594,317 297,156 213,696 72% -83,460 -28%

OTROS 11,314,288 3,688,347 77,605 2% -3,610,742 -98%

TOTAL 25,844,654 10,963,744 3,229,708 29% -7,734,036 -70.5%

Electrocentro



LT HUANCAYO ESTE - PARQUE INDUSTRIAL 60KV Y SET HUANCAYO ESTE (TRANSFORMADOR 60/10

KV, 15 MVA, CELDAS Y BAHÍA) 4,122,000 2,900,000 5,751,714 198% 2,851,714 98%

AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS XIX - U.N. PASCO Y HUÁNUCO. 4,271,000 3,971,000 5,015,144 126% 1,044,144 26%

AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT EJE DE DESARROLLO III PARTE U.N. SELVA CENTRAL Y CLIENTES MAYORES 2015 3,133,000 2,873,000 3,554,201 124% 681,201 24%

AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT - EJES DE DESARROLLO II PARTE U.N. SELVA CENTRAL 4,323,000 4,130,000 3,413,796 83% -716,204 -17%

AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS XX - U.N. HUANCAYO, VALLE DEL MANTARO, TARMA Y HUANCAVELICA.3,210,000 3,000,000 2,685,150 90% -314,850 -10%

OTROS 82,846,141 28,418,423 20,808,302 73% -7,610,121 -27%

TOTAL 101,905,141 45,292,423 41,228,307 91% -4,064,116 -9%












113

Electronoroeste



REMODELACIÓN DE REDES DE 29 SEDS EN TUMBES 2,283,627 1,108,426 4,190,674 378% 3,082,248 278%

AMPLIACIÓN DE REDES DE MT Y BT PARA REGULARIZACIÓN DE CLIENTES ATENDIDOS CON VENTA DE ENERGÍA EN BLOQUE3,553,551 1,184,517 2,472,303 209% 1,287,786 109%

INSTALACIÓN DE DOS TRANSFORMADORES DE 15 MVA PARA LAS SETS MORROPÓN Y LA UNIÓN 1,357,380 950,166 2,179,706 229% 1,229,540 129%

CAMBIO DE ESTRUCTURAS PRECARIAS DE BT EN 06 UU.NN. 1,971,000 972,000 1,858,913 191% 886,913 91%

REMODELACIÓN DEL ALIMENTADOR 55 UU.NN. TUMBES 434,211 347,369 1,266,267 365% 918,898 265%

OTROS 34,955,806 16,969,165 11,620,274 68% -5,348,891 -32%

TOTAL 44,555,575 21,531,643 23,588,137 110% 2,056,494 10%

Electronorte



AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT POR DEMANDA EN LAS UU.NN. CHICLAYO Y SUCURSALES 2016 1,000,000 440,000 5,884,079 1337% 5,444,079 1237%

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV SET LA VIÑA - SET MOTUPE 7,963,001 5,199,086 5,192,079 100% -7,007 0%

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV SET MOTUPE - SET PAMPA PAÑALA Y ALIMENTADORES 5,799,999 3,845,036 4,451,304 116% 606,268 16%

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV SET LAMBAYEQUE - SET ILLIMO 3,195,841 3,195,841 2,919,618 91% -276,223 -9%

IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES

DE ELECTRONORTE S.A. 563,000 563,000 2,560,085 455% 1,997,085 355%

OTROS 53,154,796 36,288,929 12,322,156 34% -23,966,773 -66%

TOTAL 71,676,637 49,531,892 33,329,321 67% -16,202,571 -32.7%

Electro Puno



AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LOS BARRIOS URBANO MARGINALES DE LA CIUDAD DE ILAVE2,490,236 2,490,236 2,010,006 81% -480,230 -19%

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE LAMPA 805,156 805,156 1,623,961 202% 818,805 102%

UNIDADES DE TRANSPORTE.-ADQUISICION DE CAMIONETAS - GRUAS Y OTROS 709,000 709,000 602,000 85% -107,000 -15%

MEJORAMIENTO DE DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN C.P. RINCONADA Y LUNAR DE ORO Y MEJORAMIENTO DMS EN M.T. JULIACA3,000,000 1,160,000 526,078 45% -633,922 -55%

EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS.- EQUIPOS DE CÓMPUTO. 450,000 450,000 441,430 98% -8,570 -2%

OTROS 17,361,427 9,853,313 1,543,758 16% -8,309,555 -84%

TOTAL 24,815,819 15,467,705 6,747,233 44% -8,720,472 -56.4%

Electrosur



MEJORAM.LÍNEAS Y REDES ALTO ZAPATA-TUMILACA,PARA ATENDER LOCALIDADES DEL

DIST.TORATA-REG.MOQ.(CONV.DGER) 2,162,191 2,162,191 3,184,809 147% 1,022,618 47%

LST 66KV S.E. PARA-VIÑANI Y S.E. VIÑANI 66/10,5KV 1,030,000 1,030,000 2,701,503 262% 1,671,503 162%

UNIDAD DE TRANSPORTE, DE CARGA Y OTROS 180,000 180,000 688,000 382% 508,000 282%

AMP.SERV.ENERG.ELEC.MEDIANTE SIST.CONV.EN 07 DIST.REG.TACNA Y 02 REG.MOQ. 962,704 962,704 570,056 59% -392,648 -41%

EQUIPOS DE DISTRIBUCION PRIMARIA MT/AT 736,294 469,211 435,188 93% -34,023 -7%

OTROS 21,177,533 8,083,174 1,144,608 14% -6,938,566 -86%

TOTAL 26,248,722 12,887,280 8,724,164 68% -4,163,116 -32.3%

Hidrandina



REHABILITACIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138 KV, SIMPLE TERNA, CONDUCTOR AAAC 300 MM2, S.E.

TRUJILLO NORTE - S.E. EL PORVENIR DE 12.0 KM DE LONGITUD1,709,949 1,236,949 3,825,673 309% 2,588,724 209%

SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR SET TICAPAMPA 66/23/13.8 KV, 18.75 MVA, INCLUYE AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAHÍAS 66 KV, CELDAS EN 13.8 KV Y 22.9 KV,3,084,068 2,135,034 2,945,398 138% 810,364 38%

REMODELACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE CHIQUIAN, HUASTA, AQUIA, PAMPAM Y PACARENCA1,852,000 1,026,000 2,334,294 228% 1,308,294 128%

REMODELACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE SIHUAS, HUALLANCA Y CORONGO 792,000 334,000 2,146,214 643% 1,812,214 543%

AMPLIAC. REDES DISTRIB. PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 01 SECTOR DE LAREDO, 01 SECTOR LA

ESPERANZA, 02 SECTORES HUANCHACO, 09 SECTORES EL PORVENIR1,450,000 1,051,816 2,112,253 201% 1,060,437 101%

OTROS 93,534,741 42,698,723 24,606,444 58% -18,092,279 -42%

TOTAL 102,422,758 48,482,522 37,970,276 78% -10,512,246 -21.7%

Seal



LINEA EN 60 KV BELLA UNION - CHALA Y SE CHALA 7,220,000 4,512,500 7,992,906 177% 3,480,406 77%

DERIVACION PI 138KV JESUS 4,190,000 2,793,334 3,955,153 142% 1,161,819 42%

REHABILITACIÓN REDES 16,132,301 7,268,536 3,377,417 46% -3,891,119 -54%

AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION SEAL 3,550,000 1,728,817 2,729,441 158% 1,000,624 58%

SOFTWARE 2,592,533 2,592,533 1,958,281 76% -634,252 -24%

OTROS 43,967,908 14,951,469 7,649,076 51% -7,302,393 -49%

TOTAL 77,652,742 33,847,189 27,662,274 82% -6,184,915 -18.3%














114

Empresas de Infraestructura y Transporte

Corpac



EQUIPOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 3,473,087 1,505,587 5,441,570 361% 3,935,983 261%

RADAR PRIMARIO 9,150,000 4,942,336 5,242,210 106% 299,874 6%

SIMULADOR DE AERÓDROMO 5,481,880 2,541,212 2,508,231 99% -32,981 -1%

EQUIPOS DE METEOROLOGIA 5,482,992 4,546,682 2,440,365 54% -2,106,317 -46%

OTROS 56,533,930 32,541,327 9,401,460 29% -23,139,867 -71%

TOTAL 80,121,889 46,077,144 25,033,836 54% -21,043,308 -46%

Enapu



GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS TP SALAVERRY 50,000 30,000 73,434 245% 43,434 145%

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS SEDE CENTRAL 80,000 60,000 24,044 40% -35,956 -60%

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS TP IQUITOS 50,000 30,000 15,279 51% -14,721 -49%

OTROS 50,519,090 14,101,090 10,619 0.1% -14,090,471 -100%

TOTAL 50,699,090 14,221,090 123,376 1% -14,097,714 -99%

Sima Iquitos



REPOSICIÓN DE ACTIVOS LIGADOS A LA PRODUCCIÓN 150,996 143,736 110,496 77% -33,240 -23%

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRATIVOS 1,224,288 1,045,220 173,157 17% -872,063 -83%

TOTAL 1,375,284 1,188,956 283,653 24% -905,303 -76%

Sima Perú



REPOSICION DE ACTIVOS LIGADOS A LA PRODUCCION 6,313,860 2,735,455 785,963 29% -1,949,492 -71%

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRATIVOS 2,046,318 1,151,473 268,450 23% -883,023 -77%

OTROS 174,108 46,014 0 0% -46,014 -100%

TOTAL 8,534,286 3,932,942 1,054,413 27% -2,878,529 -73%









Empresas de Hidrocarburos y Remediación

Activos Mineros



ADQUISICION DE VEHICULO 85,860 85,860 86,000 100% 140 0.2%


OTROS 693,752 445,584 27,553 6% -418,031 -94%

TOTAL 1,789,310 1,240,677 199,140 16% -1,041,537 -84%

Perupetro



MOBILIARIO 40,000 0 27,690 0% 27,690 0%

MEJORAS/ACTUALIZACION EN LA INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO 50,000 20,000 2,317 12% -17,683 -88%

PROYECTO MEJORA DE INFRAESTRUCTURA 100,000 99,021 0 0% -99,021 -100%

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 49,080 49,080 0 0% -49,080 -100%

OTROS 479,931 95,425 0 0% -95,425 -100%

TOTAL 719,011 263,526 30,007 11% -233,519 -89%






115

Empresas Financieras

Agrobanco



VEHICULOS 1,100,000 1,100,000 1,049,830 95% -50,170 -5%

INSTALACIONES EN PROPIEDADES ALQUILADAS 1,860,000 586,000 392,667 67% -193,333 -33%

INTANGIBLES 2,140,000 796,000 281,754 35% -514,246 -65%

OTROS 1,850,000 618,000 254,717 41% -363,283 -59%

TOTAL 6,950,000 3,100,000 1,978,968 64% -1,121,032 -36%

Banco de la Nación



NUEVA SEDE INSTITUCIONAL 51,177,527 42,949,707 40,579,616 94% -2,370,091 -6%

MOBILIARIO Y EQUIPO 102,317,691 8,948,240 6,781,417 76% -2,166,823 -24%

EDIFICIOS E INSTALACIONES 61,957,783 54,687,833 2,079,352 4% -52,608,481 -96%

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 32,199,487 232,739 173,394 75% -59,345 -25%

OTROS 5,485,378 1,295,966 89,768 7% -1,206,198 -93%

TOTAL 253,137,866 108,114,485 49,703,547 46% -58,410,938 -54%

Cofide



ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE ENCRIPTACIÓN DE DATOS 205,663 205,663 198,100 96% -7,563 -4%

ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS 25,424 25,424 80,052 315% 54,628 215%

HERRAMIENTA HELPDESK 60,170 60,170 56,997 95% -3,173 -5%

MOBILIARIO 33,898 33,898 39,509 117% 5,611 17%

OTROS 2,758,549 1,442,316 27,925 2% -1,414,391 -98%

TOTAL 3,083,704 1,767,471 402,583 23% -1,364,888 -77%

Fmv



OTROS BIENES DE CAPITAL 92,909 28,300 263,408 931% 235108 831%

SOFTWARE Y LICENCIAS 181,291 159,400 250,699 157% 91299 57%

EQUIPOS DE CÓMPUTO 8,400 8,400 1,803 21% -6597 -79%

MOBILIARIO 220,800 210,800 578 0.3% -210222 -100%

VEHÍCULOS 200,000 200,000 0 0% -200000 -100%

TOTAL 703,400 606,900 516,488 85% -90412 -15%









Empresa de Saneamiento

Sedapal



AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL

MACRO PROYECTO PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA136,328,831 51,323,599 59,091,614 115% 7,768,015 15%

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

ESQUEMA INDEPENDENCIA UNIFICADA Y ERMITAÑO120,185,463 11,196,737 18,484,379 165% 7,287,642 65%

ACTIVOS EQUIPOS 63,220,329 45,136,711 12,076,829 27% -33,059,882 -73%

CONS. PARA LA ELAB. DEL EXP. TÉCNICO Y EST.DE IMP. AMB. - SUPERVISIÓN OBRAS - MONITOREO

AMBIENTAL (LIMA NORTE II)5,835,783 3,479,546 5,246,492 151% 1,766,946 51%

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. LOS JAZMINES -

DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO 3,450,845 0 2,528,589 0% 2,528,589 0%

ESQ.VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE AMP.SIST.AP Y ALC. 12,556,948 428,327 1,294,104 302% 865,777 202%

AMP. Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALC. EN DISTRITO DE ATE Y SANTA ANITA, SECTORES 158

al 1722,521,384 0 1,152,122 0% 1,152,122 0%

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CIENEGUILLA -

DISTRITO DE CIENEGUILLA 865,086 0 887,843 0% 887,843 0%

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

ESQUEMA JERUSALÉN Y ANEXOS1,592,146 492,858 887,144 180% 394,286 80%

OTROS 365,205,944 56,719,139 19,960,499 35% -36,758,640 -65%

TOTAL 711,762,759 168,776,917 121,609,615 72% -47,167,302 -28%




116

Empresas Diversas

Editora Peru



SOFTWARE 294,152 294,152 95,611 33% -198,541 -67%

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 315,000 195,000 95,501 49% -99,499 -51%


OTROS 865,118 565,118 11,777 2% -553,341 -98%

TOTAL 2,497,570 1,727,570 267,252 15% -1,460,318 -85%

Enaco



ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE 227,800 183,445 8,830 5% -174,615 -95%

REPOSICION DE ACTIVOS 180,034 78,034 2,189 3% -75,845 -97%

REFACCION Y MEJORA DE LOCALES 107,783 107,783 1,740 2% -106,043 -98%

ADQUISICION DE VEHICULOS 684,383 684,383 0 0% 0% 0%

TOTAL 1,200,000 1,053,645 12,759 1% -1,040,886 -99%

Fame



MAQUINARIA 4,080,000 4,080,000 167,347 4% -3,912,653 -96%

MUEBLES DE OFICINA 16,875 6,750 0 0% -6,750 -100%

SOFTWARE ANTIVIRUS 7,460 7,460 0 0% -7,460 -100%

OTROS 97,023 97,023 4,465 5% -92,558 -95%

TOTAL 4,201,358 4,191,233 171,812 4% -4,019,421 -96%

Serpost



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POSTAL 200,000 0 104,981 0% 104,981 0%

AUTOMATIZACIÓN DEL SERVICIO POSTAL 200,000 0 96,803 0% 96,803 0%

MEJORAMIENTO DE LOCALES 100,000 0 0 0% 0 0%

TOTAL 500,000 0 201,784 0% 201,784 0%

Silsa



MUEBLES Y ENESERES 3,500 3,500 102,943 2941% 99,443 2841%

EQUIPOS DIVERSOS 484,001 420,531 94,747 23% -325,784 -77%

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,141,692 402,244 60,000 15% -342,244 -85%

EQUIPOS DE COMPUTO 227,007 227,007 39,036 17% -187,971 -83%

VEHICULOS 215,175 215,175 0 0% -215,175 -100%

TOTAL 2,071,375 1,268,457 296,725 23% -971,732 -76.6%

Esvicsac



EQUIPOS DE TRANSPORTE 101,655 101,655 333,269 328% 231,614 228%

EQUIPOS DE COMPUTO 257,601 257,601 12,438 5% -245,163 -95%

INSTALACIONES 0 0 0 0% 0 0%

EQUIPOS DE EXPLOTACION 385,483 245,904 0 0% -245,904 -100%

OTROS 29,831 11,141 0 0% -11,141 -100%

TOTAL 774,570 616,301 345,707 56% -270,594 -43.9%













Fonafe



EQUIPOS DIVERSOS 252,144 173,244 24,374 14% -148,870 -86%

SOFTWARE 240,388 14,000 2,883 21% -11,117 -79%

EQUIPOS DE COMPUTO 27,145 27,145 0 0% -27,145 -100%

TOTAL 519,677 214,389 27,257 13% -187,132 -87%

Essalud



EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL 72,604,910 52,615,629 55,516,188 106% 2,900,559 6%

NUEVA EMERGENCIA DE LIMAMETROPOLITANA 25,831,300 25,831,300 40,585,449 157% 14,754,149 57%

EQUIPAMIENTO INFORMATICO 28,125,000 11,275,000 31,367,872 278% 20,092,872 178%

MEJORAMIENTO Y AMP. DE LOS SERV. AREA PEDIATRICA DEL INCOR - LIMA 7,759,013 7,759,013 4,257,874 55% -3,501,139 -45%

OTROS 215,679,777 122,091,453 74,659,243 61% -47,432,210 -39%

TOTAL 350,000,000 219,572,395 206,386,626 94% -13,185,769 -6.0%






114

Corporación FONAFE Evaluación Presupuestal y … TRIM 2016/Gestion... · ASPECTOS RELEVANTES DE...

Documents

Transcript of Corporación FONAFE Evaluación Presupuestal y … TRIM 2016/Gestion... · ASPECTOS RELEVANTES DE...