Copia de cuadrod e distribucion funeraria la eternidad(1)

Concepto Valor Aporte de socios

Maquinaria y Equipo $ 61,130,000 $ 10,000,000 Muebles y Enseres $ 25,325,660 $ 4,000,000 Equipos de Computo $ 11,040,000 $ 4,000,000

Construcciones y edificio $ 612,000,000 $ 162,000,000

Vehículo Y equipo de transporte $ 140,000,000 $ 24,670,978

Inventario $ 19,539,600 $ 10,539,600

Activos Diferidos $ 5,000,000 $ 5,000,000 Capital de Trabajo $ 60,000,000 $ 60,000,000

Total pesos $ 934,035,260 $ 280,210,578

Distribución porcentual 100% 30%

tamaño de mercado 10%hogares 3200meta primer año 320 107

Plan Gold Plan PremiumPrecio del producto o servicio $ 26,000.00 $ 22,000.00

$ 26,000.00 $ 22,000.00

Proyección Ventas Anuales/Canal Independiente

productos Año 1 Año 2

Plan Gold

Meses 12 12

Precio Promedio $ 26,000 $ 26,988

Numero de Hogares 320 330

% Crecimiento ·# de Hogares 3%

Total $ 99,840,000 $ 106,872,480

Plan Premium

Meses 12 12


Numero de Hogares 960 989

% Crecimiento # de Hogares 3%

Total $ 253,440,000 $ 271,017,648

Plan Plata

Meses 12 12


Numero de Hogares 1,920 1,978

% Crecimiento # de Hogares 3%

Total $ 380,160,000 $ 406,444,262

Condiciones para su Determinación, análisis Competitivo de precios

Análisis de precios de la competencia y condiciones de las políticas de precios del mercado

Precio mínimo que esta dispuesto a fijar para salir al mercado

Proyección Ventas Anuales/ Canal Corporativo


Plan Gold

Meses 12 12

Numero de Empresas 80 84

Afiliaciones por Empresas 20 20


% Crecimiento # de empresas 5%

Total $ 288,000,000 $ 313,891,200

Proyección Ventas Anuales/Indepnediente y Canal Corporativo


ventas Independientes $ 766,444,800 $ 814,139,097 Ventas corporativa $ 300,960,000 $ 325,819,066 TOTAL VENTAS PROYECTADAS $ 1,067,404,800 $ 1,139,958,163

0 1

IPC 4.80% 4.50%

1. Los Precios Se Mantienen Constantes.2. en las proyecciones corporativas, no esta claro la cobertura del numero de empresas y el numero de afiliaciones por cada una de ellas, según su planta de personal

Rotacion de Cartera 45 dias 45 8ventas a crèdito 44% 56.00%

NEGOCIO OPERACIÓN VENTA 100%

DESCRIPCIONAÑO

1 2

ventas a Crèdito/ Clientes 469,658,112 501,581,592

Efectivo/ Caja O Bancos 597,746,688 638,376,571

Total Recaudos 1,067,404,800 1,139,958,163

2009p 2010p

B73

german agustin bernier guerrero: PROMEDIO, SACADO DE LA FCN.DIVIDO A LA MITAD.

Créditos CONTROL

$ 51,130,000 $ 61,130,000 $ 21,325,660 $ 25,325,660 $ 7,040,000 $ 11,040,000 $ 450,000,000 $ 612,000,000 $ 115,329,022 $ 140,000,000

$ 653,824,682

70%

Plan Plata Plan corporativo$ 16,500.00 $ 15,000.00

$ 16,500.00


Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

12 12 12 12

$ 27,987 $ 28,966 $ 29,980 $ 31,029

343 360 382 408

4% 5% 6% 7%

$ 115,192,664 $ 125,133,489 $ 137,427,854 $ 151,918,938

12 12 12 12

$ 23,681 $ 24,510 $ 25,368 $ 26,255

1028 1080 1145 1225

4% 5% 6% 7%

$ 292,127,977 $ 317,646,549 $ 348,550,912 $ 385,955,447

12 12 12 12

$ 17,761 $ 18,382 $ 19,026 $ 19,692

2,096 2,180 2,289 2,449

6% 4% 5% 7%

$ 446,771,662 $ 480,905,017 $ 522,623,527 $ 578,779,425

Análisis de precios de la competencia y condiciones de las políticas de



12 12 12 12

89 96 103 112

20 20 20 20

$ 16,146 $ 16,711 $ 17,296 $ 17,901

6% 7% 8% 9%

$ 344,880,482 $ 385,026,121 $ 427,559,475 $ 481,191,207



$ 885,693,719 $ 956,014,033 $ 1,043,903,374 $ 1,155,736,694 $ 357,641,060 $ 398,502,035 $ 442,524,056 $ 498,032,899

$ 1,243,334,779 $ 1,354,516,068 $ 1,486,427,430 $ 1,653,769,593

2 3 4 5

3.80% 3.70% 3.50% 3.50%

2. en las proyecciones corporativas, no esta claro la cobertura del numero de empresas y el numero de afiliaciones por cada una de ellas, según su planta de personal

AÑO

3 4 5 6

547,067,303 595,987,070 654,028,069 727,658,621696,267,476 758,528,998 832,399,361 926,110,972

1,243,334,779 1,354,516,068 1,486,427,430 1,653,769,593

2011p 2012p 2013p 2014p



12 12 12 12

$ 32,115 $ 33,239 $ 34,403 $ 36,853

437 467 505 550

7% 7% 8% 9%

$ 168,412,196 $ 186,272,753 $ 208,479,896 $ 243,229,469

12 12 12 12

$ 27,174 $ 28,126 $ 29,110 $ 30,129

1310 1402 1514 1651

7% 7% 8% 9%

$ 427,181,790 $ 473,183,726 $ 528,868,877 $ 596,910,967

12 12 12 12

$ 20,381 $ 21,094 $ 21,832 $ 22,597

2,621 2,804 3,029 3,301

7% 7% 8% 9%

$ 640,969,275 $ 709,841,423 $ 793,460,743 $ 895,142,737



12 12 12 12

123 136 151 169

20 20 20 20

$ 18,528 $ 19,176 $ 19,848 $ 20,542

10% 10% 11% 12%

$ 546,946,845 $ 625,920,633 $ 719,279,457 $ 833,197,127



$ 1,279,842,976 $ 1,417,223,328 $ 1,584,387,849 $ 1,796,018,085 $ 566,089,984 $ 647,827,855 $ 744,454,238 $ 862,359,027

$ 1,845,932,960 $ 2,065,051,184 $ 2,328,842,087 $ 2,658,377,111

6 7 8 9 10

3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

2. en las proyecciones corporativas, no esta claro la cobertura del numero de empresas y el numero de afiliaciones por cada una de ellas, según su planta de personal

AÑO

7 8 9 10

812,210,502 908,622,521 1,024,690,518 1,169,685,9291,033,722,458 1,156,428,663 1,304,151,569 1,488,691,182

1,845,932,960 2,065,051,184 2,328,842,087 2,658,377,111

2015p 2016p 2017p 2018p 2019p

Gasto de Nomina Básico

Gerente 1 $ 2,000,000 Administrador 1 $ 1,200,000Secretaria 1 $ 650,000Auxiliar Contable 1 $ 700,000Auxiliar Administrativo 1 $ 700,000Jefe de Cartera 1 $ 900,000 Mensajero 1 $ 551,900Servicios Genreales 2 $ 1,103,800Ejecutivo de Cuentas 1 $ 1,103,800Vigilantes 1 $ 1,400,000Total Gasto Administrativo 11 $ 10,309,500

Gasto de Administracion GASTO Gasto/Mes

Papeleria $ 600,000 $ 600,000Servicios $ 3,084,166 $ 3,084,166Gastos Varios $ 500,000 $ 500,000Gasto de Cafeteria $ 500,000 $ 500,000

Total Gasto $ 4,684,166 $ 4,684,166

Gastos de logistica Numero Gasto

conductores 2 $ 1,600,000 Tanatologo 1 $ 1,600,000Coordinadores de servicios 2 $ 1,800,000Servicio de Transporte buses climatizados 2 $ 200,000Combustible $ 1,050,000Servicio de transporte vans Climatizados 1 $ 80,000Total Gasto de Logistica 8 $ 6,330,000

Gasto de venta Numero Sueldo Básico Coordinador de venta 1 $ 1,050,000

Gasto de PublicidadTotal Gastos de Venta 1 $ 1,050,000

Servicio Funerario Plan Gold en Necesidad Inmediata Costo

Preservacion del Cuerpo 48 Horas $ 120,000

Numero de trabajadores

A20

ENERGIA: 2,125,000 AGUA:265,000 GAS:44,166 TELEFONO:650,000 VALORES MES

C39

este valor corresponde la opeacion 6 asesores por su sueldo basico que es de 1,320,000

C40

este valor sale de multiplicar los 4 asesores por su salario mensual que es de 1,500,000

Ataud o Cofre Madera Libre Escogencia $ 389,000Traslado del Fallecido A Nivel Nacional $ 650,000Sala de Velación Comfort Privadas (24 Horas) $ 432,000Salas de Velaciónes Virtuales $ 250,000 Dos Arreglos Florales $ 60,000Cinta Menbreteada $ 8,000Emision de Carteles (25) $ 40,000Transporte en Carroza Funebre Perimetro Urbano $ 60,000Servico Transporte de Bus Climatizado $ 100,000Servico de transporte vans climatizada $ 80,000Oficio Religioso de Cauerpo Presente $ 60,000Tramites Civiles y Eglesiasticos $ 30,000Oficio Religioso al Mes de Fallecido $ 45,000Cortejo Funebre $ 84,000Acomañamiento en el proceso de Duelo familiar $ 135,000Servicio de Cremacion $ 650,000Inhumacion en Campo Santo $ 1,480,000Servicio de Cafeteria y Telefonia Local $ 50,000Total Costo $ 4,723,000Rentabilidad 25% $ 5,903,750

Servicio Funerario Plan Premium en Necesidad Inmediata Costo

Preservacion del Cuerpo 24 Horas $ 60,000Ataud o Cofre Madera $ 255,150Sala de Velación Semi Privadas (24 Horas) $ 360,000Arreglo Floral $ 30,000Cinta Menbreteada, Libro, recordatorios y Tarjetas $ 8,000Emision de Carteles (25) $ 40,000Transporte en Carroza Funebre Perimetro Urbano $ 60,000Servico Transporte de Bus Climatizado $ 100,000Oficio Religioso de Cuerpo Presente $ 60,000Tramites Civiles y Eglesiasticos $ 30,000Cortejo Funebre $ 84,000Acompañamiento en el proceso de Duelo familiar $ 135,000Servicio de Cremacion $ 650,000Servicio de Cafeteria y Telefonia Local $ 50,000Total Costo $ 1,922,150Rentabilidad 25% $ 2,402,688

Servicio Funerario Plan Plata en Necesidad Inmediata Costo

Preservacion del Cuerpo 24 Horas $ 60,000Ataud o Cofre en Madera $ 170,000Transporte en carroza Funebre Perimetro Urbano $ 60,000Sala de Velación (24 Horas) $ 240,000Arreglo Floral $ 30,000

Cinta Menbreteada, Libro, recordatorios y Tarjetas $ 8,000Emision de Carteles $ 40,000Servico Transporte de Bus Climatizado $ 100,000Oficio Religioso de Cuerpo Presente $ 60,000Tramites Civiles y Eglesiasticos $ 30,000Auxilio para boveda hasta 30 smdlv $ 496,899Servicio de Cafeteria y Telefonia Local $ 50,000Total Costo $ 1,344,899Rentabilidad 25% $ 1,681,124

0TOTAL COSTOS $ 4,723,000 $ 991,830,000.00 promedio de afiliacion año 420

2

IPC 4.80% 4.50%

2009p 2010p

Fuente: Investigaciones Económicas y Estratégicas Grupo Bancolombia Actualizado 13 de abril de 2009

(%) Factor Prestacional Total Sueldo mes

53% $ 1,060,000 $ 3,060,00053% $ 636,000 $ 1,836,00053% $ 344,500 $ 994,50053% $ 371,000 $ 1,071,00053% $ 371,000 $ 1,071,00053% $ 477,000 $ 1,377,00053% $ 292,507 $ 844,40753% $ 585,014 $ 1,688,814

$ 330,000 53% $ 1,278,700 $ 2,712,50053% $ 742,000 $ 2,142,000

$ 6,157,721 $ 16,797,221

Gasto/Año2 3 4

$ 7,200,000$ 37,009,992

$ 6,000,000$ 6,000,000

$ 56,209,992 $ 58,739,442 $ 60,971,540 $ 63,227,487

(%) Factor Prestacional Total Mes

53% 848,000 $ 2,448,00053% $ 848,000 $ 2,448,00053% $ 954,000 $ 2,754,000

12 $ 2,400,000128 $ 640,000

$ 32 $ 2,650,000 $ 10,690,000

(%) Factor Prestacional Total Mes Total Año53% $ 556,500 $ 1,606,500 $ 19,278,000

6 Meses $ 1,830,000 $ 10,980,000$ 556,500 $ 3,436,500 $ 30,258,000

total inevrsion $ 428,914,644

Auxilio de rodamiento

Servicios Prestados Mes

1 2 3 4 $ 1,036,462,350.00 $ 1,075,847,919.30 $ 1,115,654,292.31 $ 1,154,702,192.55 $ 518,231,175.00 $ 537,923,959.65 $ 557,827,146.16 $ 577,351,096.27

3.80% 3.70% 3.50% 3.50%

2011p 2012p 2013p 2014p

total sueldo año2 3 4

$ 36,720,000$ 22,032,000$ 11,934,000$ 12,852,000$ 12,852,000$ 16,524,000$ 10,132,884$ 20,265,768$ 32,550,000$ 25,704,000

$ 201,566,652 $ 210,637,151.34 $ 218,641,363.09 $ 226,731,093.53

5 6 7 8

$ 65,440,449 $ 67,730,865 $ 70,101,445 $ 72,554,996

Total Año2 3 4

$ 29,376,000$ 29,376,000$ 33,048,000$ 28,800,000$ 12,600,000

$ 7,680,000$ 140,880,000 $ 147,219,600 $ 152,813,945 $ 158,468,061

2 3 4 5

$ 31,619,610 $ 32,821,155 $ 34,035,538 $ 35,226,782

5 6 7 8 $ 1,195,116,769.28 $ 1,236,945,856.21 $ 1,280,238,961.18 $ 1,325,047,324.82 $ 597,558,384.64 $ 618,472,928.10 $ 640,119,480.59 $ 662,523,662.41

3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

2015p 2016p 2017p 2018p

5 6 7 8 9

$ 234,666,681.80 $ 242,880,015.66 $ 251,380,816.21 $ 260,179,144.78 $ 269,285,414.84

9 10

$ 75,094,421 $ 77,722,726

5 6 7 8 9

$ 164,014,443 $ 169,754,948 $ 175,696,372 $ 181,845,745 $ 188,210,346

6 7 8 9 10

$ 36,459,719 $ 37,735,809 $ 39,056,563 $ 40,423,542 $ 41,838,366

9 10 $ 1,371,423,981.19 $ 1,419,423,820.53 $ 685,711,990.59 $ 709,711,910.26

3.50%

2019p

10

$ 278,710,404.36

10

$ 194,797,708

Tasa (DTF)(E.A) 18.65%Tiempo (Años) 10

CREDITO UNOFINANCIACION $ 450,000,000 TASA 18.65%TIEMPO 10

CONSTRUCCION Y EDIFICIOSPERIODO CUOTA CAPITAL INTERES

01 102,453,974.58 18,528,974.58 83,925,000.00 2 102,453,974.58 21,984,628.34 80,469,346.24 3 102,453,974.58 26,084,761.52 76,369,213.06 4 102,453,974.58 30,949,569.55 71,504,405.03 5 102,453,974.58 36,721,664.27 65,732,310.31 6 102,453,974.58 43,570,254.65 58,883,719.93 7 102,453,974.58 51,696,107.14 50,757,867.43 8 102,453,974.58 61,337,431.13 41,116,543.45 9 102,453,974.58 72,776,862.03 29,677,112.55

10 102,453,974.58 86,349,746.80 16,104,227.78

CREDITO DOSFINANCIACION $ 203,824,682 TASA 18.65%TIEMPO 10

DOTACION MAQ, EQP, VEH.PERIODO CUOTA CAPITAL INTERES

01 46,405,886.20 8,392,583.00 38,013,303.19 2 46,405,886.20 9,957,799.73 36,448,086.46 3 46,405,886.20 11,814,929.38 34,590,956.81 4 46,405,886.20 14,018,413.71 32,387,472.48 5 46,405,886.20 16,632,847.87 29,773,038.33 6 46,405,886.20 19,734,874.00 26,671,012.20 7 46,405,886.20 23,415,428.00 22,990,458.20 8 46,405,886.20 27,782,405.32 18,623,480.88 9 46,405,886.20 32,963,823.91 13,442,062.28

10 46,405,886.20 39,111,577.07 7,294,309.12

TOTAL CREDITOS 653,824,682.00

Concepto Créditos

http://www.superfinanciera.gov.co/


Maquinaria y Equipo $ 51,130,000

Muebles y Enseres $ 21,325,660

Equipos de Computo $ 7,040,000

$ 300,000,000

$ 115,329,022

Construcciones y edificio

Vehículo Y equipo de transporte

CONSTRUCCION Y EDIFICIOSSALDO

$ 450,000,000 431,471,025.42 409,486,397.09 383,401,635.56 352,452,066.02 315,730,401.75 272,160,147.10 220,464,039.96 159,126,608.83 86,349,746.80 0.00

DOTACION MAQ, EQP, VEH.SALDO

$ 203,824,682 195,432,099.00 185,474,299.26 173,659,369.88 159,640,956.17 143,008,108.30 123,273,234.30 99,857,806.30 72,075,400.98 39,111,577.07 0.00



0 1INVERSIÓN $ (874,035,260.00)CAPITAL DE TRABAJO $ 60,000,000 PLANTA Y EQUIPO $ 61,130,000 GASTOS PREOPERATIVOS $ 0 INGRESOS $ 1,067,404,800 TOTAL COSTOS $ 518,231,175.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 201,566,652.00 MENOS AMORTIZACION/Diferido $ 5,000,000 $ 1,000,000 MENOS DEPRECIACION $ 107,434,886.67 UTILIDAD BRUTA $ 239,172,086 INTERESES $ 121,938,303 UAII $ 117,233,783 IMPORENTA 35% $ 41,031,824 UTILIDAD NETA $ 76,201,959 MAS AMORTIZACION $ 1,000,000 MAS DEPRECIACION $ 107,434,886.67 ABONO CAPITAL $ 26,921,558 FCN $ (874,035,260.00) $ 211,558,403

DEPRECIACIONMaquinaria y Equipo $ 6,113,000.00 Muebles y Enseres $ 8,441,886.67 Equipos de Computo $ 3,680,000.00 Construcciones y edificio $ 61,200,000.00 Vehículo Y equipo de transporte $ 28,000,000.00 TOTAL DEPRECIACION $ 107,434,886.67

WACC 20.75%TIR 39%TIRM 39%VNA $ 899,413,510

TIO 25.65%

DEPRECIACÓN AñosEdificios 10Maquinaria y Equipo 10Vehiculos 5Muebles y Enseres 3Equipo De Computo 3

CAPITAL Y APORTES REQUERIDOSConcepto Valor Depreciacion

Maquinaria y Equipo $ 61,130,000 $ 6,113,000.00

B3

german agustin bernier guerrero: estan incluidos los diferidos .

A6

Estudiante: SON TAMBIEN DIFERIDOS

Muebles y Enseres $ 25,325,660 $ 8,441,886.67 Equipos de Computo $ 11,040,000 $ 3,680,000.00 Construcciones y edificio $ 612,000,000 $ 61,200,000.00 Vehículo Y equipo de transporte $ 140,000,000 $ 28,000,000.00

$ 849,495,660

PARTICIPACION DEL CAPITAL

Aporte de socios

Inventario $ 19,539,600 $ 10,000,000

Activos Diferidos $ 5,000,000 $ 4,000,000

Capital de Trabajo $ 60,000,000 $ 4,000,000

$ 84,539,600 $ 162,000,000

$ 24,670,978

$ 10,539,600

$ 5,000,000

$ 60,000,000

$ 934,035,260 280,210,578.00 30.00%

COSTO DE LOS APORTES Y PRESTAMOSDETALLE VALOR PARTICIPACION

APORTES SOCIOS 280,210,578.00 30.00%PRESTAMOS 653,824,682.00 70.00%TOTAL 934,035,260.00 100.00%

2 3 4

$ 0 $ 0 $ 0 $ 1,139,958,163 $ 1,243,334,779 $ 1,354,516,068

$ 537,923,959.65 $ 557,827,146.16 $ 577,351,096.27 $ 210,637,151.34 $ 218,641,363.09 $ 226,731,093.53

$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 107,434,886.67 $ 107,434,886.67 $ 95,313,000.00

$ 282,962,165 $ 358,431,383 $ 454,120,878 $ 116,917,433 $ 110,960,170 $ 103,891,878 $ 166,044,732 $ 247,471,213 $ 350,229,000

$ 58,115,656 $ 86,614,925 $ 122,580,150 $ 107,929,076 $ 160,856,289 $ 227,648,850

$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 107,434,886.67 $ 107,434,886.67 $ 95,313,000.00

$ 31,942,428 $ 37,899,691 $ 44,967,983 $ 248,306,391 $ 307,190,866 $ 368,929,833

$ 6,113,000.00 $ 6,113,000.00 $ 6,113,000.00 $ 8,441,886.67 $ 8,441,886.67 $ 3,680,000.00 $ 3,680,000.00 $ 61,200,000.00 $ 61,200,000.00 $ 61,200,000.00 $ 28,000,000.00 $ 28,000,000.00 $ 28,000,000.00 $ 107,434,886.67 $ 107,434,886.67 $ 95,313,000.00

El VNA se realizo teniendo en Cuenta el

WACC, el costo del Capital , lo que me

cuesta la Financiacion

Créditos INVERSION$ 51,130,000

$ 21,325,660

$ 7,040,000

$ 450,000,000

$ 115,329,022 644,824,682.00 9,000,000.00 220,210,578.00

653,824,682.00 934,035,260.00 70.00% 100.00%

TASA WACC25.65% 7.70%18.65% 13.06%

20.75%

5 6 7 8

$ 0 $ 1,486,427,430 $ 1,653,769,593 $ 1,845,932,960 $ 2,065,051,184

$ 597,558,384.64 $ 618,472,928.10 $ 640,119,480.59 $ 662,523,662.41 $ 234,666,681.80 $ 242,880,015.66 $ 251,380,816.21 $ 260,179,144.78

$ 1,000,000 $ 95,313,000.00 $ 67,313,000.00 $ 67,313,000.00 $ 67,313,000.00

$ 557,889,364 $ 725,103,650 $ 887,119,663 $ 1,075,035,376 $ 95,505,349 $ 85,554,732 $ 73,748,326 $ 59,740,024

$ 462,384,015 $ 639,548,918 $ 813,371,337 $ 1,015,295,352 $ 161,834,405 $ 223,842,121 $ 284,679,968 $ 355,353,373 $ 300,549,610 $ 415,706,796 $ 528,691,369 $ 659,941,979

$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 95,313,000.00 $ 67,313,000.00 $ 67,313,000.00 $ 67,313,000.00

$ 53,354,512 $ 63,305,129 $ 75,111,535 $ 89,119,836 $ 450,217,122 $ 547,324,925 $ 672,115,904 $ 817,374,815

$ 6,113,000.00 $ 6,113,000.00 $ 6,113,000.00 $ 6,113,000.00

$ 61,200,000.00 $ 61,200,000.00 $ 61,200,000.00 $ 61,200,000.00 $ 28,000,000.00 $ 95,313,000.00 $ 67,313,000.00 $ 67,313,000.00 $ 67,313,000.00

9 10

$ 2,328,842,087 $ 2,658,377,111 $ 685,711,990.59 $ 709,711,910.26 $ 269,285,414.84 $ 278,710,404.36

$ 67,313,000.00 $ 67,313,000.00 $ 1,306,531,681 $ 1,602,641,797

$ 43,119,175 $ 23,398,537 $ 1,263,412,506 $ 1,579,243,260

$ 442,194,377 $ 552,735,141 $ 821,218,129 $ 1,026,508,119

$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 67,313,000.00 $ 67,313,000.00

$ 105,740,686 $ 125,461,324 $ 995,271,815 $ 1,220,282,443

$ 6,113,000.00 $ 6,113,000.00

$ 61,200,000.00 $ 61,200,000.00

$ 67,313,000.00 $ 67,313,000.00

COMPAÑÍA EL INDUSTRIAL S.A.ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PRESUPUESTADO

DESCRIPCION 1 2

VENTAS 1,067,404,800 1,139,958,163 (Menos) COSTO DE VENTAS 518,231,175 537,923,960

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 549,173,625 602,034,203

(Menos) GASTOS DE ADMINISTRACION NOMINA 201,566,652 210,637,151 (menos) GASTO DE Administracion 56,209,992 58,739,442 (Menos) GASTOS DE VENTAS Y PUBLICIDAD 30,258,000 31,619,610 (menos) GASTO DE LOGISTICA 140,880,000 147,219,600

RESULTADO OPERACIONAL 176,468,973 212,557,842

(Menos) GASTOS FINANCIEROS 121,938,303 116,917,433

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 54,530,670 95,640,409

(Menos) Provisión de Impuestos (35%) 19,085,734 33,474,143 (Menos)Impuesto Industria y Comercio 1,245,306 1,329,951 RESULTADO DEL EJERCICIO 34,199,630 60,836,315

RENTABILIDAD 3% 5%

COMPAÑÍA EL INDUSTRIAL S.A.ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PRESUPUESTADO

3 4 5 6

1,243,334,779 1,354,516,068 1,486,427,430 1,653,769,593 557,827,146 577,351,096 597,558,385 618,472,928

685,507,633 777,164,971 888,869,046 1,035,296,665

218,641,363 226,731,094 234,666,682 242,880,016 60,971,540 63,227,487 65,440,449 67,730,865 32,821,155 34,035,538 35,226,782 36,459,719 152,813,945 158,468,061 164,014,443 169,754,948

281,231,170 357,930,279 454,961,139 586,201,982

110,960,170 103,891,878 95,505,349 85,554,732

170,271,000 254,038,402 359,455,791 500,647,250

59,594,850 88,913,441 125,809,527 175,226,538 1,450,557 1,580,269 1,734,165 1,929,398 109,225,593 163,544,692 231,912,099 323,491,315

9% 12% 16% 20%

7 8 9 10

1,845,932,960 2,065,051,184 2,328,842,087 2,658,377,111 640,119,481 662,523,662 685,711,991 709,711,910

1,205,813,479 1,402,527,521 1,643,130,096 1,948,665,201

251,380,816 260,179,145 269,285,415 278,710,404 70,101,445 72,554,996 75,094,421 77,722,726 37,735,809 39,056,563 40,423,542 41,838,366 175,696,372 181,845,745 188,210,346 194,797,708

741,000,482 921,446,069 1,145,210,793 1,433,318,723

73,748,326 59,740,024 43,119,175 23,398,537

667,252,157 861,706,045 1,102,091,619 1,409,920,186

233,538,255 301,597,116 385,732,066 493,472,065 2,153,588 2,409,226 2,716,982 3,101,440 431,560,313 557,699,703 713,642,570 913,346,681

23% 27% 31% 34%

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014

Saldo Inicial en Caja y Bancos ### ### ### ### ###

Ingresos Operacionales

Venta de Servicios Funerarios ### ### ### ### ###

Subtotal Ingresos Operacionales ### ### ### ### ###

Total Ingresos Operacionales ### ### ### ### ###

Egresos

Costos Operacionales del Servicio ### ### ### ### ###

Subtotal Egresos Costos Operacio ### ### ### ### ###

Gastos de Administracion

Gastos de Personal administrativo ### ### ### ### ###

Gasto Ventas 30,258,000 31,619,610 32,821,155 34,035,538 35,226,782

impuesto industria y comercio 1,245,306 1,329,951 1,450,557 1,580,269 1,734,165

Gasto de logistica ### ### ### ### ###

Subtotal Egresos Gastos Admon ### ### ### ### ###

Gastos Financieros

Bancarios ### ### ### ### 95,505,349

Subtotal Gastos Financieros ### ### ### ### ###

Total Egresos ### ### ### ### ###

Saldo Final en Caja y Bancos ### ### ### ### ###

2010 2011 2012 2013 2014

Impuesto de Industria Y Comercio ### ### ### ### ###

622,652.80 664,975.59 725,278.62 790,134.37 867,082.67

Valor Por Pagar Industria y Comer ### ### ### ### ###

efctivo 1% 6% 13% 20% 24%

2015 2016 2017 2018 2019

### ### ### ### ###

### ### ### ### ###

### ### ### ### ###

### ### ### ### ###

618,472,928 640,119,481 662,523,662 685,711,991 709,711,910

### ### ### ### ###

242,880,016 251,380,816 260,179,145 269,285,415 278,710,404

36,459,719 37,735,809 39,056,563 40,423,542 41,838,366

1,929,398 2,153,588 2,409,226 2,716,982 3,101,440

169,754,948 175,696,372 181,845,745 188,210,346 194,797,708

### ### ### ### ###

85,554,732 73,748,326 59,740,024 43,119,175 23,398,537

85,554,732 73,748,326 59,740,024 43,119,175 23,398,537

### ### ### ### ###

### ### ### ### ###

2015 2016 2017 2018 2019

### ### ### ### ###

964,698.93 1,076,794.23 1,204,613.19 1,358,491.22 1,550,719.98

### ### ### ### ###

35% 36% 37% 38% 40%

BALANCE GENERAL TIEMPO 0 1ACTIVOSACTIVOS CORRIENTESEfectivo $ 60,000,000 $ 120,000,000 Caja y Banco 597,746,688.00 Maquinari Y Equipo 61,130,000.00 61,130,000.00 Muebles y Enseres 25,325,660.00 25,325,660.00 Equipo De Computo 11,040,000.00 11,040,000.00 Construcion y Edificios 612,000,000.00 612,000,000.00 Vehiculos 140,000,000.00 140,000,000.00 Inventario 19,539,600.00 20,418,882.00 Menos Deprec Acumu 107,434,886.67 ACTIVOS DIFERIDOS 5,000,000.00 4,000,000.00 TOTAL ACTIVOS 934,035,260.00 1,484,226,343.33

PASIVOSPASIVO CORRIENTEClientes 469,658,112.00 Obligacion Financiera $ 653,824,682.00 $ 626,903,124.42 obligaciones laborales $ 342,446,652.00 Imporenta 19,085,734.43 industria y comercio 1,245,305.60 PASIVO LPTOTAL PASIVO 653,824,682.00 1,459,338,928.45

PATRIMONIOCAPITAL 280,210,578.00 Utilidad $ 34,199,629.77

TOTAL PATRIMONIO 280,210,578.00 $ 34,199,629.77

PASIVO MAS PATRIMONIO 934,035,260.00 1,493,538,558.23 Dif Control - 9,312,214.89

Proyeccion inventario teniendo en cuenta el IPCINVENTARIO $ 19,539,600 $ 20,418,882.00 AÑOIPC 4.80% 4.50%

Diferido 5,000,000.00 1000000

2009p 2010p

BALANCE GENERAL 2 3 4 5

$ 180,000,000 $ 240,000,000 $ 300,000,000 $ 360,000,000 638,376,571.19 696,267,476.38 758,528,997.81 832,399,360.94 61,130,000.00 61,130,000.00 61,130,000.00 61,130,000.00 25,325,660.00 25,325,660.00 11,040,000.00 11,040,000.00 612,000,000.00 612,000,000.00 612,000,000.00 612,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 21,194,799.52 21,979,007.10 22,748,272.35 23,544,461.88 214,869,773.33 322,304,660.00 417,617,660.00 512,930,660.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 - 1,477,197,257.37 1,487,437,483.48 1,477,789,610.15 1,516,143,162.82

501,581,591.65 547,067,302.87 595,987,069.70 654,028,069.31 $ 594,960,696.35 $ 557,061,005.45 $ 512,093,022.19 $ 458,738,510.05 $ 357,856,751.34 $ 371,455,307.89 $ 385,199,154.28 $ 398,681,124.68 33,474,143.20 59,594,850.05 88,913,440.53 125,809,526.69 1,329,951.19 1,450,557.24 1,580,268.75 1,734,165.34

1,489,203,133.73 1,536,629,023.50 1,583,772,955.45 1,638,991,396.06

60,836,314.75 109,225,592.86 163,544,692.24 231,912,098.51

$ 60,836,314.75 $ 109,225,592.86 $ 163,544,692.24 $ 231,912,098.51

1,550,039,448.48 1,645,854,616.36 1,747,317,647.69 1,870,903,494.57 72,842,191.11 158,417,132.88 269,528,037.54 354,760,331.76

$ 21,194,799.52 $ 21,979,007.10 $ 22,748,272.35 $ 23,544,461.88

3.80% 3.70% 3.50% 3.50%

1000000 1000000 1000000 1000000

2011p 2012p 2013p 2014p

BALANCE GENERAL 6 7 8 9

$ 420,000,000 $ 480,000,000 $ 540,000,000 $ 600,000,000 926,110,972.36 1,033,722,457.54 1,156,428,662.83 1,304,151,568.58 61,130,000.00 61,130,000.00 61,130,000.00 61,130,000.00

612,000,000.00 612,000,000.00 612,000,000.00 612,000,000.00

24,368,518.04 25,221,416.18 26,104,165.74 27,017,811.54 580,243,660.00 647,556,660.00 714,869,660.00 782,182,660.00

1,463,365,830.40 1,564,517,213.71 1,680,793,168.58 1,822,116,720.12

727,658,621.14 812,210,502.35 908,622,520.80 1,024,690,518.17 $ 395,433,381.40 $ 320,321,846.26 $ 231,202,009.81 $ 125,461,323.87 $ 412,634,964.05 $ 427,077,187.79 $ 442,024,889.36 $ 457,495,760.49 175,226,537.54 233,538,254.81 301,597,115.73 385,732,066.49 1,929,397.86 2,153,588.45 2,409,226.38 2,716,982.43

1,712,882,901.99 1,795,301,379.67 1,885,855,762.08 1,996,096,651.45

323,491,314.71 431,560,313.34 557,699,702.82 713,642,569.61

$ 323,491,314.71 $ 431,560,313.34 $ 557,699,702.82 $ 713,642,569.61

2,036,374,216.70 2,226,861,693.00 2,443,555,464.91 2,709,739,221.06 573,008,386.30 662,344,479.29 762,762,296.33 887,622,500.94

$ 24,368,518.04 $ 25,221,416.18 $ 26,104,165.74 $ 27,017,811.54

3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

2015p 2016p 2017p 2018p

BALANCE GENERAL 10

$ 660,000,000 1,488,691,182.27 61,130,000.00

612,000,000.00

27,963,434.95 849,495,660.00

2,000,288,957.21

1,169,685,928.92 $ 0.00 $ 473,508,112.11 493,472,064.98 3,101,439.96

2,139,767,545.97

913,346,680.71

$ 913,346,680.71

3,053,114,226.67 1,052,825,269.46

$ 27,963,434.95

3.50%

2019p

Copia de cuadrod e distribucion funeraria la eternidad(1)

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