CONTPAQ i MUNICIPIO DE YAHUALICA 2016 Movimientos...
28
CONTPAQ i MUNICIPIO DE YAHUALICA 2016 os, Auxiliares del Catálogo ne/2016 al 31/Ene/2016 Moneda: Pesos C u e n ta N o m b r e Fecha Tipo Número Concepto Referencia Cargos 1112-000-000 BANCOS/TESORER-A 1112-101-101 Recaudacion Propia 02-ene-16 Ingresos 2 INGRESOS DEL D 02/01/2016 8,245.80 02-ene-16 Ingresos 2 INGRESOS DEL D 02/01/2016 49,939.62 02-ene-16 Egresos 6,451 MA. DEL REFUGIO O.P093392 03-ene-16 Ingresos 3 INGRESOS DEL D 03/01/2016 25,000.00 03-ene-16 Ingresos 3 INGRESOS DEL D 03/01/2016 17,163.60 03-ene-16 Egresos 6,452 SERV. MEDICOS O.P093377 03-ene-16 Egresos 6,453 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100 03-ene-16 Egresos 6,454 ALDO ELIZALDE GALLARDO 03-ene-16 Egresos 6,456 E.E. ASEO PUB.C O.P093109 03-ene-16 Egresos 6,457 E.E.EN PROYECT O.P093106 03-ene-16 Egresos 6,458 RENTA DE CORR O.P093391 03-ene-16 Egresos 6,459 E.E. ASEO O.P093130 03-ene-16 Egresos 6,460 MANUEL GONZALEZ REYES 03-ene-16 Diario 6,456 REINT. CH-6456 03/01/2016 4,680.00 06-ene-16 Ingresos 6 INGRESOS DEL D 06/01/2016 21,272.13 06-ene-16 Egresos 6,461 SERV. MECANICO O.P093409 06-ene-16 Egresos 6,462 AGUA O.P093408 06-ene-16 Egresos 6,463 ALIMENTOS O.P2164 06-ene-16 Egresos 6,464 DIVISION METAL O.P093411 06-ene-16 Egresos 6,465 FINIQUITO ISRAE O.P093420 06-ene-16 Egresos 6,466 ALFONSO PADILLA COVARRUBIAS 06-ene-16 Egresos 6,467 GRAVA O.P5562 07-ene-16 Ingresos 7 INGRESOS DEL D 07/01/2016 678.01 07-ene-16 Ingresos 7 INGRESOS DEL D 07/01/2016 35,000.00 07-ene-16 Egresos 6,468 LADRILLO O.P5563
Transcript of CONTPAQ i MUNICIPIO DE YAHUALICA 2016 Movimientos...
CONTPAQ i MUNICIPIO DE YAHUALICA 2016
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2016 al 31/Ene/2016
Moneda: Pesos
C u e n ta N o m b r e
Fecha Tipo Número Concepto Referencia Cargos
1112-000-000 BANCOS/TESORER-A
1112-101-101 Recaudacion Propia
02-ene-16 Ingresos 2 INGRESOS DEL DIA02/01/2016 8,245.80
02-ene-16 Ingresos 2 INGRESOS DEL DIA02/01/2016 49,939.62
02-ene-16 Egresos 6,451 MA. DEL REFUGIO TORRES RUANO.P093392
03-ene-16 Ingresos 3 INGRESOS DEL DIA03/01/2016 25,000.00
03-ene-16 Ingresos 3 INGRESOS DEL DIA03/01/2016 17,163.60
03-ene-16 Egresos 6,452 SERV. MEDICOS O.P093377
03-ene-16 Egresos 6,453 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
03-ene-16 Egresos 6,454 ALDO ELIZALDE GALLARDO
03-ene-16 Egresos 6,456 E.E. ASEO PUB.CENTRAL, AGUA P, PARQUES Y JARDINESO.P093109
03-ene-16 Egresos 6,457 E.E.EN PROYECTOSO.P093106
03-ene-16 Egresos 6,458 RENTA DE CORRALONO.P093391
03-ene-16 Egresos 6,459 E.E. ASEO O.P093130
03-ene-16 Egresos 6,460 MANUEL GONZALEZ REYES
03-ene-16 Diario 6,456 REINT. CH-6456 03/01/2016 4,680.00
06-ene-16 Ingresos 6 INGRESOS DEL DIA06/01/2016 21,272.13
06-ene-16 Egresos 6,461 SERV. MECANICOO.P093409
06-ene-16 Egresos 6,462 AGUA O.P093408
06-ene-16 Egresos 6,463 ALIMENTOS O.P2164
06-ene-16 Egresos 6,464 DIVISION METALICA Y PUERTASO.P093411
06-ene-16 Egresos 6,465 FINIQUITO ISRAEL ORNELASO.P093420
06-ene-16 Egresos 6,466 ALFONSO PADILLA COVARRUBIAS
06-ene-16 Egresos 6,467 GRAVA O.P5562
07-ene-16 Ingresos 7 INGRESOS DEL DIA07/01/2016 678.01
07-ene-16 Ingresos 7 INGRESOS DEL DIA07/01/2016 35,000.00
07-ene-16 Egresos 6,468 LADRILLO O.P5563
07-ene-16 Egresos 6,469 ALIMENTOS O.P093423
07-ene-16 Egresos 6,470 LLANTAS,BALANCEO Y VALVULAO.P093481
07-ene-16 Egresos 6,471 CLASES DE ARTES MANUALESO.P93496
07-ene-16 Egresos 6,472 ALIMENTOS O.P093665
07-ene-16 Egresos 6,473 PUBLICIDAD O.P093429
08-ene-16 Ingresos 8 INGRESOS DEL DIA08/01/2016 6,196.00
08-ene-16 Ingresos 8 INGRESOS DEL DIA08/01/2016 59,362.72
08-ene-16 Egresos 6,474 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
08-ene-16 Egresos 6,475 ARENA O.P093432
08-ene-16 Egresos 6,476 APOYO PARA CIRUGIAO.P093508
08-ene-16 Egresos 6,477 FONDO O.P093824
08-ene-16 Egresos 6,478 FONDO O.P093810
08-ene-16 Egresos 6,479 MUNICIPIO DE YAHUALICAO.P093939
09-ene-16 Ingresos 9 INGRESOS DEL DIA09/01/2016 12,688.53
09-ene-16 Egresos 6,480 PRESTAMO MIGUEL A. VALADEZ
09-ene-16 Egresos 6,481 PAPELERIA O.P093462
09-ene-16 Egresos 6,482 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
09-ene-16 Egresos 6,483 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
09-ene-16 Egresos 6,484 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
09-ene-16 Egresos 6,485 PERNOS Y FAROSO.P093454
09-ene-16 Egresos 6,486 ACTUALIZACION DE SOFTWAREO.P093842
09-ene-16 Egresos 6,487 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
09-ene-16 Egresos 6,488 GASOLINA O.P093446
09-ene-16 Egresos 6,489 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
09-ene-16 Egresos 6,490 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
09-ene-16 Egresos 6,491 FERRETERIA CORNEJO S.A DE C.V
09-ene-16 Egresos 6,492 ALDO ELIZALDE
10-ene-16 Ingresos 10 INGRESOS DEL DIA10/01/2016 2,500.00
10-ene-16 Ingresos 10 INGRESOS DEL DIA10/01/2016 12,739.41
10-ene-16 Egresos 910 HOSPEDAJE O.P093478
10-ene-16 Egresos 6,494 VINIL PARA ROTULOSO.P093851
10-ene-16 Egresos 6,495 COMPROBADO EN DIC. 2013 P.D 100
10-ene-16 Egresos 6,496 HOJAS O.P093491
10-ene-16 Egresos 6,497 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
10-ene-16 Egresos 6,498 ALDO ELIZALDE GALLARDO
10-ene-16 Egresos 6,499 E.E. SUMINISTROS VARIOSO.P093108
10-ene-16 Egresos 6,500 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
10-ene-16 Egresos 6,501 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
10-ene-16 Egresos 6,502 APOYO O.P093509
10-ene-16 Egresos 6,503 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
10-ene-16 Egresos 6,504 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
10-ene-16 Egresos 6,506 COMPROBADO EN DIC P.D 100
10-ene-16 Egresos 6,507 LLANTAS PARA CAMIONESO.P1313
10-ene-16 Egresos 6,508 SERV. DE SONDEO A LINEAS DE LODOSO.P093480
10-ene-16 Egresos 6,509 MOISES ORLANDO PEREZO.P094019
10-ene-16 Egresos 6,510 MOISES ORLANDO PEREZ
10-ene-16 Egresos 6,511 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
10-ene-16 Egresos 9,010 ABRAHAM JUAREZ
10-ene-16 Diario 3,310 TRASPASO DE CTA.803310/01/2016 200,000.00
10-ene-16 Diario 3,310 TRASPASO DE CTA.803310/01/2016 15,000.00
10-ene-16 Diario 3,310 TRASPASO DE CTA.803310/01/2016 100,000.00
13-ene-16 Ingresos 13 INGRESOS DEL DIA13/01/2016 48,896.17
13-ene-16 Egresos 6,512 ARENA Y TEPETATEO.P5800
13-ene-16 Egresos 6,513 PREMIO RUTA CICLISTAO.P093484
13-ene-16 Egresos 6,514 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
13-ene-16 Egresos 6,515 COMPROBADO EN DIC. 2013 P.D 100
13-ene-16 Egresos 6,516 ARREGLOS FLORALESO.P093476
13-ene-16 Egresos 6,517 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
13-ene-16 Egresos 6,518 CONSUMO
14-ene-16 Ingresos 14 INGRESOS DEL DIA14/01/2016 5,898.31
14-ene-16 Egresos 6,519 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
14-ene-16 Egresos 6,520 ANTONIO GARCIA GONZALEZ
14-ene-16 Egresos 6,521 PIROTECNIA O.P093902
14-ene-16 Egresos 6,522 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
14-ene-16 Egresos 6,523 GRAVA PARA CONST. DE REGISTROS Y BANQUETAS EN CENTRO HISTORICOO.P0723
14-ene-16 Egresos 6,524 VARIOS
14-ene-16 Egresos 6,525 COMPROBADO EN DIC. 2013 P.D 100
14-ene-16 Egresos 6,527 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
15-ene-16 Ingresos 15 INGRESOS DEL DIA15/01/2016 9,034.94
15-ene-16 Ingresos 15 INGRESOS DEL DIA15/01/2016 4,094.30
15-ene-16 Egresos 10 NOMINA 01 AL 15
15-ene-16 Egresos 10 NOMINA 01 AL 15
15-ene-16 Egresos 6,528 DRIVER O.P093901
15-ene-16 Egresos 6,529 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
15-ene-16 Egresos 6,532 COMPROBADO EN DIC. 2013 P.D 100
15-ene-16 Egresos 6,533 SUELDO DE EX-REGIDORO.P1691
15-ene-16 Egresos 6,534 SUELDO EX-REGIDORO.P1692
15-ene-16 Egresos 6,535 GASOLINA O.P093515
16-ene-16 Ingresos 16 INGRESOS DEL DIA16/01/2016 21,711.36
16-ene-16 Egresos 12 ISPT DICIEMBRE16/01/14
16-ene-16 Egresos 6,538 CASCAJO Y TEPETATEO.P0735
16-ene-16 Egresos 6,540 PSICOLOGO INST. DE MUJERO.P094388
16-ene-16 Egresos 6,541 E.E. SEG. PUB. O.P094094
16-ene-16 Egresos 6,542 MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTOO.P094093
16-ene-16 Egresos 6,543 ATENCION MEDICAO.P094095
16-ene-16 Egresos 6,544 RENTA DE SONIDOO.P094319
16-ene-16 Egresos 6,545 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
16-ene-16 Egresos 6,546 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
17-ene-16 Ingresos 17 INGRESOS DEL DIA17/01/2016 41,816.42
17-ene-16 Egresos 6,547 AGUA O.P093848
17-ene-16 Egresos 6,548 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
17-ene-16 Egresos 6,549 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
17-ene-16 Egresos 6,550 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
17-ene-16 Egresos 6,551 COMPROBADO EN DIC. 2013 P.D 100
17-ene-16 Egresos 6,552 APOYO O.P093786
17-ene-16 Egresos 6,554 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
17-ene-16 Egresos 6,555 BOLSA,POPOTES,HILO Y VASOO.P093790
17-ene-16 Egresos 6,556 PLASTICO O.P093839
17-ene-16 Egresos 6,558 COMPROBADO EN DIC. 2013 P.D 100
20-ene-16 Ingresos 20 INGRESOS DEL DIA20/01/2016 34,518.21
20-ene-16 Ingresos 20 INGRESOS DEL DIA20/01/2016 134,759.00
20-ene-16 Egresos 6,559 E.E. PARQUE VEHICULARO.P093876
20-ene-16 Egresos 6,560 CABLE O.P093787
20-ene-16 Egresos 6,561 PUBLICIDAD O.P093785
20-ene-16 Egresos 6,562 REPARACION DE RUEDOO.P093877
20-ene-16 Egresos 6,563 ASESORIA JURIDICAO.P093913
20-ene-16 Egresos 6,564 GASTOS FUNERARIOS DE J. GPE SOTO VAZQUEZ PARQUES Y JARDO.P093981
20-ene-16 Egresos 6,565 E.E. CEMENTERIOO.P093802
20-ene-16 Egresos 6,566 ARTES MANUALES EN CASA DE CULTURAO.P093886
20-ene-16 Egresos 6,567 APOYO PARA TRASNPORTEO.P093784
20-ene-16 Egresos 6,568 APOYO FESTEJO DIA DE ENFERMERAO.P093783
20-ene-16 Egresos 6,569 REINT. PROGRAMA FONDO APOYO A MIGRANTESO.P094263
20-ene-16 Egresos 6,570 RETA DE SONIDO,AUDIO,ILUMINACION Y SONORIZACIONO.P094106
20-ene-16 Egresos 6,571 COMPROBADO EN DIC. 2013 P.D 100
21-ene-16 Ingresos 21 INGRESOS DEL DIA21/01/2016 10,311.89
21-ene-16 Egresos 6,572 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
21-ene-16 Egresos 6,573 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
21-ene-16 Egresos 6,574 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
21-ene-16 Egresos 6,575 RECIBO DE TEL O.P093899
21-ene-16 Egresos 6,576 FRANCISCO JAVIER NAVARRO MELANOO.P093908
21-ene-16 Egresos 6,577 FERRETERIA CORNEJO S.A DE C.V
21-ene-16 Egresos 6,578 ALIMENTOS O.P093898
21-ene-16 Egresos 6,579 GRATIFICACION ARACELI CERVANTES O.P093805
21-ene-16 Egresos 6,580 RETIRO DE ESCOMBROO.P0725
21-ene-16 Egresos 6,581 SERV. DE HOSPEDAJEO.P094246
21-ene-16 Egresos 6,582 ALIMENTOS O.P093770
21-ene-16 Egresos 6,585 BANDA,FILTRO,BALEROO.P093801
21-ene-16 Egresos 6,586 PRESTAMO JAIME GOMEZ GOMEZ21/01/2016
22-ene-16 Ingresos 22 INGRESOS DEL DIA22/01/2016 34,819.76
22-ene-16 Ingresos 22 INGRESOS DEL DIA22/01/2016 3,583.00
22-ene-16 Egresos 6,587 RETIRO DE ESCOMBROO.P0724
22-ene-16 Egresos 6,588 ALAMBRE O.P094165
22-ene-16 Egresos 6,589 FOCOS O.P093875
22-ene-16 Egresos 6,590 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
22-ene-16 Egresos 6,591 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
22-ene-16 Egresos 6,592 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
22-ene-16 Egresos 6,593 PRESTAMO RUBEN CHAVOYA22/01/2016
22-ene-16 Egresos 6,594 ESCOBAS O.P093907
22-ene-16 Egresos 6,595 CABLE O.P093874
22-ene-16 Egresos 6,596 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
22-ene-16 Egresos 6,598 APOYO O.P1141
22-ene-16 Egresos 6,599 ENCUADERNACION DE LIBROS REG. CIVILO.P093852
22-ene-16 Egresos 6,600 TIEMPO EXTRA O.P093796
23-ene-16 Ingresos 23 INGRESOS DEL DIA23/01/2016 14,800.18
23-ene-16 Egresos 6,601 SOPLADOR O.P093844
23-ene-16 Egresos 6,602 MOISES ORLANDO PEREZ CONTRERAS
23-ene-16 Egresos 6,603 PRESTAMO MIGUEL LOPEZ23/01/2016
23-ene-16 Egresos 6,604 GUSTAVO AONSO PLASCENCIA
23-ene-16 Egresos 6,605 MARTHA DELIA LOMELI GONZALEZ
23-ene-16 Egresos 6,606 MEDICAMENTO O.P093655
23-ene-16 Egresos 6,607 SERV. MECANICOO.P093660
23-ene-16 Egresos 6,608 LADRILLO O.P5799
23-ene-16 Egresos 6,609 GASOLINA O.P093653
23-ene-16 Egresos 6,610 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 6305
23-ene-16 Egresos 6,611 SERV. MECANICOO.P093804
23-ene-16 Diario 5,211 PAGO PRESTAMO JOSE ALFREDO LOPEZ ISLAS23/01/14 3,000.00
24-ene-16 Ingresos 24 INGRESOS DEL DIA24/01/2016 796.26
24-ene-16 Ingresos 24 INGRESOS DEL DIA24/01/2016 29,000.00
24-ene-16 Egresos 6,612 GUSTAVO ALONSO PLASCENCIA
24-ene-16 Egresos 6,613 RECIBO DE TEL O.P093666
24-ene-16 Egresos 6,614 LUIS MUÑOZ NAVARRO
24-ene-16 Egresos 6,615 GRATIFICACION AL PERSONAL INST. DE MUJERO.P094124
24-ene-16 Egresos 6,616 TONER O.P093673
24-ene-16 Egresos 6,617 SERV. MECANICOO.P093911
27-ene-16 Ingresos 27 INGRESOS DEL DIA27/01/2016 34,239.22
27-ene-16 Egresos 6,618 MEDICAMENTO O.P093931
28-ene-16 Ingresos 28 INGRESOS DEL DIA28/01/2016 7,266.05
28-ene-16 Egresos 6,619 LEFORD O.P94105
28-ene-16 Egresos 6,620 APOYO PARA GASTOS MEDICOSO.P094107
28-ene-16 Egresos 6,621 IGNACIO ALVAREZ RODRIGUEZO.P093927
28-ene-16 Egresos 6,622 COMPROBADO EN DIC. 2013 P.D 100
29-ene-16 Ingresos 29 INGRESOS DEL DIA29/01/2016 15,329.46
29-ene-16 Egresos 6,623 LIMPIEZA DE LAGUNA DE OXIDACIONO.P094109
29-ene-16 Egresos 6,624 MATERIAL PARA MANTTO. DE INSTALACIONESO.P093835
30-ene-16 Ingresos 30 INGRESOS DEL DIA30/01/2016 3,694.00
30-ene-16 Ingresos 30 INGRESOS DEL DIA30/01/2016 10,808.59
30-ene-16 Egresos 100 NOMINA 16 AL 31
30-ene-16 Egresos 6,625 FRANCISCO JAVIER RAZO SILVAO.P094114
30-ene-16 Egresos 6,626 CABLE,CONECTOR,TAPA,CLAVIJA,FOTOCELDAO.P094119
30-ene-16 Egresos 6,627 LUIS MUÑOZ NAVARRO
30-ene-16 Egresos 6,628 APOYO GASTOS MEDICOSO.P094110
30-ene-16 Egresos 6,629 PRESTAMO RAMON MUÑOZ30/01/2016
31-ene-16 Ingresos 31 INGRESOS DEL DIA31/01/2016 52.39
31-ene-16 Ingresos 31 INGRESOS DEL DIA31/01/2016 30,570.00
31-ene-16 Ingresos 100 PARTICIPACIONES DEL MES15/01/2016 1,678,229.62
31-ene-16 Ingresos 100 PARTICIPACIONES DEL MES17/01/2016 83,312.27
31-ene-16 Ingresos 100 PARTICIPACIONES DEL MES30/01/2016 11,887.03
31-ene-16 Egresos 11 COMISION CTA.8009
31-ene-16 Egresos 13 SEGURO DE VEHICULOS
Total: 2,842,894.25
1112-102-101 Recaudacion Propia
02-ene-16 Ingresos 2 INGRESOS DEL DIA02/01/2016 70,776.57
03-ene-16 Ingresos 3 INGRESOS DEL DIA03/01/2016 75,352.33
03-ene-16 Egresos 33,274 SERV. DE INST. Y ELABORACION DE ESCENARIOO.P094497
03-ene-16 Egresos 33,275 COMPROBADO EN DIC. 2013 P.D 100
03-ene-16 Egresos 33,276 VOLANTES E INVITACIONESO.P093444
06-ene-16 Ingresos 6 INGRESOS DEL DIA06/01/2016 87,947.18
06-ene-16 Egresos 33,277 GASOLINA O.P093502
06-ene-16 Egresos 33,278 JOSE LUIS DIAZ
07-ene-16 Ingresos 7 INGRESOS DEL DIA07/01/2016 81,195.70
07-ene-16 Ingresos 7 INGRESOS DEL DIA07/01/2016 19,664.02
07-ene-16 Egresos 33,279 GUILLERMO AYALA VILLALVAZO
07-ene-16 Egresos 33,280 SUBSIDIO HUISQUILCOO.P094176
07-ene-16 Egresos 33,281 RENTA DE SONIDO PARA PERIFONEOO.P093424
07-ene-16 Egresos 33,282 MANTTO. DE EQUIPO DE T.VO.P093430
07-ene-16 Egresos 33,283 COMPROBADO EN DIC. 2013 P.D 100
07-ene-16 Egresos 33,284 TORTILLAS PARA ALUMNOSO.P093465
07-ene-16 Egresos 33,286 INSTALACION DE DISCO DURO Y PROGRAMASO.P093428
07-ene-16 Egresos 33,287 APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOSO.P093425
08-ene-16 Ingresos 8 INGRESOS DEL DIA08/01/2016 68,654.65
08-ene-16 Ingresos 8 INGRESOS DEL DIA08/01/2016 38,917.68
08-ene-16 Egresos 33,288 RENTA DE SONIDOO.P093463
08-ene-16 Egresos 33,289 COMPROBADO EN DIC. 2013 P.D 100
08-ene-16 Egresos 33,290 MANGUERA PARA MAQUINARIAO.P093442
08-ene-16 Egresos 33,291 MANGUERA Y CONEXIONES P/MAQUINARIAO.P094498
08-ene-16 Egresos 33,292 ALDO ELIZALDE
08-ene-16 Egresos 33,293 EVENTO MUSICALO.P1315
08-ene-16 Egresos 33,295 EVENTOS MUSICALESO.P093453
08-ene-16 Egresos 33,296 MIGUEL NAVARRO DIAZ
08-ene-16 Egresos 33,297 BOMBA,TUBO Y BANDAO.P093456
09-ene-16 Ingresos 9 INGRESOS DEL DIA09/01/2016 65,946.28
09-ene-16 Egresos 33,298 FILTRO,RETEN,BANDA,COLLARINO.P093461
09-ene-16 Egresos 33,299 ACEITE Y LIQUIDO PARA FRENOSO.P093459
10-ene-16 Ingresos 10 INGRESOS DEL DIA10/01/2016 14,412.54
10-ene-16 Ingresos 10 INGRESOS DEL DIA10/01/2016 66,177.46
10-ene-16 Egresos 33,300 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
10-ene-16 Diario 3,310 TRASPASO A CTA.800910/01/2016
10-ene-16 Diario 3,310 TRASPASO A CTA.800910/01/2016
10-ene-16 Diario 3,310 TRASPASO A CTA.800910/01/2016
13-ene-16 Ingresos 13 INGRESOS DEL DIA13/01/2016 85,400.36
14-ene-16 Ingresos 14 INGRESOS DEL DIA14/01/2016 63,561.40
15-ene-16 Ingresos 15 INGRESOS DEL DIA15/01/2016 81,059.75
15-ene-16 Egresos 33,301 GASOLINA O.P093914
15-ene-16 Egresos 33,302 RIGOBERTO MORA MEJIA
15-ene-16 Egresos 33,303 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
15-ene-16 Egresos 33,304 APOYO ESC. CBTA 32O.P093516
15-ene-16 Egresos 33,305 ARENA O.P5798
15-ene-16 Egresos 33,306 JOSE ALBERTO CABRERA
16-ene-16 Ingresos 16 INGRESOS DEL DIA16/01/2016 68,533.54
16-ene-16 Egresos 33,307 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
16-ene-16 Egresos 33,308 EQUIPO DE COMPUTO P/OFNA. DE PREDIAL Y PROYECTOSO.P093647
17-ene-16 Ingresos 17 INGRESOS DEL DIA17/01/2016 28,713.44
17-ene-16 Ingresos 17 INGRESOS DEL DIA17/01/2016 58,254.41
17-ene-16 Egresos 33,309 E.E.ASEO,PARQUES,CEMENTERIO,UNIDAD DEPORTIVA,SUMINISTROSO.P093249
17-ene-16 Egresos 33,310 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
17-ene-16 Egresos 33,311 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
17-ene-16 Egresos 33,312 RAMON NUÑEZ BECERRA
20-ene-16 Ingresos 20 INGRESOS DEL DIA20/01/2016 68,558.85
21-ene-16 Ingresos 21 INGRESOS DEL DIA21/01/2016 10,684.07
21-ene-16 Ingresos 21 INGRESOS DEL DIA21/01/2016 51,734.26
21-ene-16 Egresos 33,313 SUBSIDIO DIF O.P093797
22-ene-16 Ingresos 22 INGRESOS DEL DIA22/01/2016 55,655.98
22-ene-16 Egresos 33,314 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
22-ene-16 Egresos 33,315 COMPROBADO EN DIC. 2013 P.D 100
23-ene-16 Ingresos 23 INGRESOS DEL DIA23/01/2016 49,717.50
23-ene-16 Egresos 33,316 RAJUELON,ARENA,GRAVAO.P093659
23-ene-16 Egresos 33,317 DISPOSITIVO DE MONTAJE Y BUJE TRIFUNCIONALO.P093872
23-ene-16 Egresos 33,318 MARTIN TORRES GONZALEZ
23-ene-16 Egresos 33,319 RECARGA DE TEL. CELULARO.P094167
24-ene-16 Ingresos 24 INGRESOS DEL DIA24/01/2016 64,470.07
24-ene-16 Ingresos 24 INGRESOS DEL DIA24/01/2016 25,169.45
24-ene-16 Ingresos 24 INGRESOS DEL DIA24/01/2016 22,763.50
24-ene-16 Egresos 33,320 E.E. ASEO PUB, PARQUES,CEMENTERIO,UNIDAD DEPORTIVAO.P093370
27-ene-16 Ingresos 27 INGRESOS DEL DIA27/01/2016 61,416.83
27-ene-16 Egresos 33,321 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
27-ene-16 Egresos 33,322 MOISES ORLANDO PEREZ
27-ene-16 Egresos 33,323 FERRETERIA CORNEJO S.A DE C.V
27-ene-16 Egresos 33,324 RECIBOS DE INGRESOS AGUA POTABLEO.P093932
27-ene-16 Egresos 33,325 VIATICOS O.P093864
27-ene-16 Egresos 33,326 COMPROBADO DIC 2013 P.D 100
27-ene-16 Egresos 33,327 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
28-ene-16 Ingresos 28 INGRESOS DEL DIA28/01/2016 55,173.88
28-ene-16 Egresos 33,328 EZEQUIEL GONZALEZ MARTINEZ
28-ene-16 Egresos 33,329 PLAYERAS,CAMISAS Y BLUSASO.P093929
28-ene-16 Egresos 33,330 AGUA O.P093930
28-ene-16 Egresos 33,331 PRESTAMO PAULINO GREGORIO28/01/2016
28-ene-16 Egresos 33,332 ANTONIO GARCIA GONZALEZ
28-ene-16 Egresos 33,333 PRESENTACION DE SEXTETOO.P093928
28-ene-16 Egresos 33,334 TONER O.P094126
29-ene-16 Ingresos 29 INGRESOS DEL DIA29/01/2016 51,602.78
29-ene-16 Egresos 33,335 HORACIO MEJIA RODRIGUEZO.P094112
29-ene-16 Egresos 33,336 BATERIAS O.P093807
29-ene-16 Egresos 33,337 RIGOBERTO MORA MEJIAO.P094143
29-ene-16 Egresos 33,338 MARTILLO DEMOLEDOR ZANCO HEX 1 1/8" 1650 WATTS (OBRAS PUB)O.P093836
29-ene-16 Egresos 33,340 MEDICAMENTO O.P093806
29-ene-16 Egresos 33,341 POLIMERO O.P093834
29-ene-16 Egresos 33,342 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
30-ene-16 Ingresos 30 INGRESOS DEL DIA30/01/2016 57,683.40
30-ene-16 Egresos 33,343 TUBO,TORNILLOS,COPLE,RONDANASO.P094152
30-ene-16 Egresos 33,344 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
31-ene-16 Ingresos 31 INGRESOS DEL DIA31/01/2016 46,096.00
31-ene-16 Ingresos 31 INGRESOS DEL DIA31/01/2016 44,860.21
31-ene-16 Ingresos 31 INGRESOS DEL DIA31/01/2016 14,205.87
31-ene-16 Egresos 11 COMISION CTA.8033
31-ene-16 Egresos 33,345 CHAPAS Y CANDADOSO.P094127
Total: 1,654,359.96
1112-103-101 Recaudacion propia
02-ene-16 Ingresos 2 INGRESOS DEL DIA02/01/2016 2,422.93
03-ene-16 Ingresos 3 INGRESOS DEL DIA03/01/2016 2,575.58
06-ene-16 Ingresos 6 INGRESOS DEL DIA06/01/2016 2,990.12
07-ene-16 Ingresos 7 INGRESOS DEL DIA07/01/2016 614.67
07-ene-16 Ingresos 7 INGRESOS DEL DIA07/01/2016 2,754.40
08-ene-16 Ingresos 8 INGRESOS DEL DIA08/01/2016 2,297.84
08-ene-16 Ingresos 8 INGRESOS DEL DIA08/01/2016 1,243.21
09-ene-16 Ingresos 9 INGRESOS DEL DIA09/01/2016 2,213.41
10-ene-16 Ingresos 10 INGRESOS DEL DIA10/01/2016 601.50
10-ene-16 Ingresos 10 INGRESOS DEL DIA10/01/2016 2,235.10
13-ene-16 Ingresos 13 INGRESOS DEL DIA13/01/2016 2,922.21
14-ene-16 Ingresos 14 INGRESOS DEL DIA14/01/2016 2,168.81
15-ene-16 Ingresos 15 INGRESOS DEL DIA15/01/2016 2,928.91
16-ene-16 Ingresos 16 INGRESOS DEL DIA16/01/2016 2,351.34
17-ene-16 Ingresos 17 INGRESOS DEL DIA17/01/2016 1,940.81
17-ene-16 Ingresos 17 INGRESOS DEL DIA17/01/2016 914.40
20-ene-16 Ingresos 20 INGRESOS DEL DIA20/01/2016 2,300.63
21-ene-16 Ingresos 21 INGRESOS DEL DIA21/01/2016 334.80
21-ene-16 Ingresos 21 INGRESOS DEL DIA21/01/2016 1,737.74
21-ene-16 Egresos 6,669 MANIOBRAS, BOMBA KORO.P093798
22-ene-16 Ingresos 22 INGRESOS DEL DIA22/01/2016 1,865.19
23-ene-16 Ingresos 23 INGRESOS DEL DIA23/01/2016 1,687.65
24-ene-16 Ingresos 24 INGRESOS DEL DIA24/01/2016 2,223.65
24-ene-16 Ingresos 24 INGRESOS DEL DIA24/01/2016 821.22
24-ene-16 Ingresos 24 INGRESOS DEL DIA24/01/2016 723.88
27-ene-16 Ingresos 27 INGRESOS DEL DIA27/01/2016 2,077.83
28-ene-16 Ingresos 28 INGRESOS DEL DIA28/01/2016 1,907.41
29-ene-16 Ingresos 29 INGRESOS DEL DIA29/01/2016 1,688.88
30-ene-16 Ingresos 30 INGRESOS DEL DIA30/01/2016 1,919.52
31-ene-16 Ingresos 31 INGRESOS DEL DIA31/01/2016 1,511.33
31-ene-16 Ingresos 31 INGRESOS DEL DIA31/01/2016 435.60
31-ene-16 Ingresos 31 INGRESOS DEL DIA31/01/2016 1,465.53
31-ene-16 Egresos 11 COMISION CTA.8066
Total: 55,876.10
1112-104-101 Recaudacion Propia
02-ene-16 Ingresos 2 INGRESOS DEL DIA02/01/2016 146,413.50
03-ene-16 Ingresos 3 INGRESOS DEL DIA03/01/2016 142,930.33
06-ene-16 Ingresos 6 INGRESOS DEL DIA06/01/2016 132,398.51
07-ene-16 Ingresos 7 INGRESOS DEL DIA07/01/2016 140,572.96
08-ene-16 Ingresos 8 INGRESOS DEL DIA08/01/2016 160,003.63
09-ene-16 Ingresos 9 INGRESOS DEL DIA09/01/2016 97,972.06
10-ene-16 Ingresos 10 INGRESOS DEL DIA10/01/2016 111,074.09
10-ene-16 Egresos 41,393 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
13-ene-16 Ingresos 13 INGRESOS DEL DIA13/01/2016 137,834.14
14-ene-16 Ingresos 14 INGRESOS DEL DIA14/01/2016 180,401.30
15-ene-16 Ingresos 15 INGRESOS DEL DIA15/01/2016 148,490.31
16-ene-16 Ingresos 16 INGRESOS DEL DIA16/01/2016 131,723.35
17-ene-16 Ingresos 17 INGRESOS DEL DIA17/01/2016 83,986.66
20-ene-16 Ingresos 20 INGRESOS DEL DIA20/01/2016 127,817.24
21-ene-16 Ingresos 21 INGRESOS DEL DIA21/01/2016 103,806.44
21-ene-16 Egresos 41,394 ENERGIA ELECTRICAO.P093850
22-ene-16 Ingresos 22 INGRESOS DEL DIA22/01/2016 107,148.18
22-ene-16 Egresos 41,395 GASOLINA O.P093838
23-ene-16 Ingresos 23 INGRESOS DEL DIA23/01/2016 104,350.23
24-ene-16 Ingresos 24 INGRESOS DEL DIA24/01/2016 131,972.30
24-ene-16 Egresos 41,396 MOB CONEXIONES DE PVC S.A DE C.V
27-ene-16 Ingresos 27 INGRESOS DEL DIA27/01/2016 159,189.03
27-ene-16 Egresos 4,107 ARGUELLES ARQUITECTOS
28-ene-16 Ingresos 28 INGRESOS DEL DIA28/01/2016 117,879.11
29-ene-16 Ingresos 29 INGRESOS DEL DIA29/01/2016 124,654.87
29-ene-16 Egresos 41,397 GASOLINA O.P093837
29-ene-16 Egresos 41,398 IMPRESION DE INFRACCIONES,INVITACIONES,VOLANTES,NOTIFICACIONESO.P093845
30-ene-16 Ingresos 30 INGRESOS DEL DIA30/01/2016 99,408.09
30-ene-16 Egresos 100 nomina 16 AL 31
30-ene-16 Egresos 100 NOMINA 16 AL 31
30-ene-16 Egresos 41,399 MULTIMATERIALES NOCHISTLAN S.A DE C.V
30-ene-16 Egresos 41,400 TUBOS Y NIPLESO.P094118
31-ene-16 Ingresos 31 INGRESOS DEL DIA31/01/2016 99,169.45
31-ene-16 Egresos 11 COMISION CTA.8041
31-ene-16 Egresos 41,402 E.E. ASEO P,PARQUES,CEMENTERIO,AGUA P,PARQUE VEHICULARO.P093525
Total: 2,789,195.78
1112-106-101 '20% para el saneamiento de las aguas residuales
02-ene-16 Ingresos 2 INGRESOS DEL DIA02/01/2016 16,097.40
03-ene-16 Ingresos 3 INGRESOS DEL DIA03/01/2016 17,145.90
03-ene-16 Egresos 58,268 E.E. O.P093107
06-ene-16 Ingresos 6 INGRESOS DEL DIA06/01/2016 19,827.62
07-ene-16 Ingresos 7 INGRESOS DEL DIA07/01/2016 18,457.84
07-ene-16 Ingresos 7 INGRESOS DEL DIA07/01/2016 4,097.85
08-ene-16 Ingresos 8 INGRESOS DEL DIA08/01/2016 15,266.70
08-ene-16 Ingresos 8 INGRESOS DEL DIA08/01/2016 8,276.19
09-ene-16 Ingresos 9 INGRESOS DEL DIA09/01/2016 14,536.00
10-ene-16 Ingresos 10 INGRESOS DEL DIA10/01/2016 3,126.00
10-ene-16 Ingresos 10 INGRESOS DEL DIA10/01/2016 14,930.68
13-ene-16 Ingresos 13 INGRESOS DEL DIA13/01/2016 20,268.39
14-ene-16 Ingresos 14 INGRESOS DEL DIA14/01/2016 14,401.14
15-ene-16 Ingresos 15 INGRESOS DEL DIA15/01/2016 18,136.93
15-ene-16 Egresos 58,270 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
16-ene-16 Ingresos 16 INGRESOS DEL DIA16/01/2016 15,662.25
17-ene-16 Ingresos 17 INGRESOS DEL DIA17/01/2016 12,898.74
17-ene-16 Ingresos 17 INGRESOS DEL DIA17/01/2016 6,096.00
20-ene-16 Ingresos 20 INGRESOS DEL DIA20/01/2016 15,359.73
21-ene-16 Ingresos 21 INGRESOS DEL DIA21/01/2016 2,232.00
21-ene-16 Ingresos 21 INGRESOS DEL DIA21/01/2016 11,717.00
22-ene-16 Ingresos 22 INGRESOS DEL DIA22/01/2016 12,411.98
23-ene-16 Ingresos 23 INGRESOS DEL DIA23/01/2016 11,222.12
24-ene-16 Ingresos 24 INGRESOS DEL DIA24/01/2016 14,800.94
24-ene-16 Ingresos 24 INGRESOS DEL DIA24/01/2016 5,474.52
24-ene-16 Ingresos 24 INGRESOS DEL DIA24/01/2016 4,825.92
27-ene-16 Ingresos 27 INGRESOS DEL DIA27/01/2016 13,764.14
28-ene-16 Ingresos 28 INGRESOS DEL DIA28/01/2016 12,717.86
29-ene-16 Ingresos 29 INGRESOS DEL DIA29/01/2016 11,182.23
30-ene-16 Ingresos 30 INGRESOS DEL DIA30/01/2016 12,957.58
31-ene-16 Ingresos 31 INGRESOS DEL DIA31/01/2016 2,904.00
31-ene-16 Ingresos 31 INGRESOS DEL DIA31/01/2016 9,770.07
31-ene-16 Ingresos 31 INGRESOS DEL DIA31/01/2016 10,037.07
Total: 370,602.79
1112-111-499 Otros programas Estatales (INMACULADA CONCEPCION)
31-ene-16 Egresos 11 COMISION CTA.8454
Total: 0.00
1112-114-313 CONACULTA
31-ene-16 Egresos 11 COMISION CTA.3520
Total: 0.00
1112-115-234 F.A.F.M
31-ene-16 Ingresos 100 PARTICIPACIONES DEL MES31/01/2016 961,247.19
31-ene-16 Egresos 11 COMISION CTA.957
31-ene-16 Egresos 57,171 COMPROBADO EN DIC 2013 P.D 100
Total: 961,247.19
1112-119-399 Otros recursos federales
31-ene-16 Ingresos 31 REINT. CH-147 31/01/2016 20,482.90
Total: 20,482.90
1112-126-233 F.A.I.S.M
31-ene-16 Ingresos 100 PARTICIPACIONES DEL MES31/01/2016 945,306.58
31-ene-16 Egresos 11 COMISION CTA.3579
Total: 945,306.58
1112-130-313 CONACULTA
31-ene-16 Egresos 11 COMISION CTA.940
Total: 0.00
1112-131-304 '3X1 PARA MIGRANTES
07-ene-16 Egresos 59,151 REINT. PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTESO.P94264
31-ene-16 Ingresos 31 INGRESOS DEL DIA31/01/2016 600.00
31-ene-16 Egresos 11 COMISION CTA.9059
Total: 600.00
1112-210-101 Recaudacion propia
02-ene-16 Ingresos 2 INTERESES 02/01/2016 26.87
17-ene-16 Diario 6,717 TRASPASO A CTA. INVERSION17/01/2016
31-ene-16 Ingresos 100 PARTICIPACIONES DEL MES15/01/2016 406,106.91
Total: 406,133.78
1112-222-305 EMPLEO TEMPORAL
31-ene-16 Egresos 11 COMISION CTA.6319
Total: 0.00
1112-223-499 OTROS PROGRAMAS ESTATALES
21-ene-16 Egresos 5,421 GRUPO CONSTRUCTOR AREDCE
24-ene-16 Egresos 5,424 GRUPO CONSTRUTOR AREDCE
Total: 0.00
Total BANCOS/TESORER-A : 10,046,699.33
T o t a l: 10,046,699.33
Hoja: 1
Fecha: 12/Mar/2016
Saldo Inicial
Abonos Saldo
Saldo inicial : 594,700.56
Saldo inicial : -116,877.22
-108,631.42
-58,691.80
1,500.00 -60,191.80
-35,191.80
-18,028.20
4,000.80 -22,029.00
870.00 -22,899.00
11,721.37 -34,620.37
58,241.00 -92,861.37
5,065.00 -97,926.37
1,500.00 -99,426.37
885.00 -100,311.37
3,000.00 -103,311.37
-98,631.37
-77,359.24
17,137.00 -94,496.24
2,786.00 -97,282.24
2,234.00 -99,516.24
5,000.00 -104,516.24
10,000.00 -114,516.24
3,200.00 -117,716.24
7,000.00 -124,716.24
-124,038.23
-89,038.23
2,800.00 -91,838.23
2,114.00 -93,952.23
60,806.40 -154,758.63
2,500.00 -157,258.63
1,450.00 -158,708.63
3,828.00 -162,536.63
-156,340.63
-96,977.91
4,519.00 -101,496.91
2,400.00 -103,896.91
1,000.00 -104,896.91
7,000.00 -111,896.91
7,000.00 -118,896.91
6,000.00 -124,896.91
-112,208.38
1,000.00 -113,208.38
3,125.00 -116,333.38
6,000.00 -122,333.38
2,900.00 -125,233.38
10,530.96 -135,764.34
1,950.00 -137,714.34
6,000.00 -143,714.34
11,300.00 -155,014.34
6,980.00 -161,994.34
2,070.00 -164,064.34
5,915.00 -169,979.34
16,468.52 -186,447.86
8,000.00 -194,447.86
-191,947.86
-179,208.45
2,110.00 -181,318.45
600.00 -181,918.45
10,000.00 -191,918.45
4,696.84 -196,615.29
10,076.21 -206,691.50
71,696.00 -278,387.50
6,200.00 -284,587.50
1,679.00 -286,266.50
10,811.18 -297,077.68
3,000.00 -300,077.68
11,735.00 -311,812.68
6,000.00 -317,812.68
9,280.00 -327,092.68
10,000.00 -337,092.68
1,500.00 -338,592.68
494.01 -339,086.69
700.00 -339,786.69
2,000.00 -341,786.69
50,000.00 -391,786.69
-191,786.69
-176,786.69
-76,786.69
-27,890.52
5,200.00 -33,090.52
1,750.00 -34,840.52
1,240.00 -36,080.52
12,300.00 -48,380.52
3,850.00 -52,230.52
2,128.00 -54,358.52
1,348.00 -55,706.52
-49,808.21
2,568.00 -52,376.21
55,283.00 -107,659.21
6,032.00 -113,691.21
1,520.00 -115,211.21
8,400.00 -123,611.21
17,832.70 -141,443.91
11,951.48 -153,395.39
2,850.40 -156,245.79
-147,210.85
-143,116.55
808,603.15 -951,719.70
290,658.95 -1,242,378.65
2,710.01 -1,245,088.66
4,032.00 -1,249,120.66
5,675.00 -1,254,795.66
45,000.00 -1,299,795.66
45,000.00 -1,344,795.66
23,200.12 -1,367,995.78
-1,346,284.42
41,379.00 -1,387,663.42
4,300.00 -1,391,963.42
16,000.00 -1,407,963.42
3,267.00 -1,411,230.42
8,000.00 -1,419,230.42
900.00 -1,420,130.42
100,000.00 -1,520,130.42
10,173.76 -1,530,304.18
60.00 -1,530,364.18
-1,488,547.76
811.00 -1,489,358.76
20,526.00 -1,509,884.76
2,070.00 -1,511,954.76
4,568.00 -1,516,522.76
2,000.00 -1,518,522.76
1,000.00 -1,519,522.76
6,402.00 -1,525,924.76
10,083.03 -1,536,007.79
640.75 -1,536,648.54
16,000.00 -1,552,648.54
-1,518,130.33
-1,383,371.33
600.00 -1,383,971.33
2,838.01 -1,386,809.34
5,800.00 -1,392,609.34
1,000.00 -1,393,609.34
7,000.00 -1,400,609.34
3,980.00 -1,404,589.34
900.00 -1,405,489.34
2,500.00 -1,407,989.34
950.00 -1,408,939.34
1,500.00 -1,410,439.34
52.73 -1,410,492.07
7,540.00 -1,418,032.07
31,970.00 -1,450,002.07
-1,439,690.18
6,806.50 -1,446,496.68
8,200.00 -1,454,696.68
22,500.00 -1,477,196.68
20,160.00 -1,497,336.68
1,600.00 -1,498,936.68
51,283.48 -1,550,220.16
1,320.00 -1,551,540.16
8,000.00 -1,559,540.16
22,750.00 -1,582,290.16
821.10 -1,583,111.26
7,200.00 -1,590,311.26
10,946.00 -1,601,257.26
2,500.00 -1,603,757.26
-1,568,937.50
-1,565,354.50
1,000.00 -1,566,354.50
1,288.00 -1,567,642.50
995.00 -1,568,637.50
456.19 -1,569,093.69
38,824.54 -1,607,918.23
995.50 -1,608,913.73
3,000.00 -1,611,913.73
1,050.00 -1,612,963.73
1,811.00 -1,614,774.73
2,870.00 -1,617,644.73
700.00 -1,618,344.73
1,682.00 -1,620,026.73
2,850.00 -1,622,876.73
-1,608,076.55
1,740.00 -1,609,816.55
1,400.00 -1,611,216.55
2,000.00 -1,613,216.55
1,200.00 -1,614,416.55
3,191.00 -1,617,607.55
1,000.00 -1,618,607.55
5,550.00 -1,624,157.55
1,408.00 -1,625,565.55
1,220.00 -1,626,785.55
1,935.00 -1,628,720.55
10,295.00 -1,639,015.55
-1,636,015.55
-1,635,219.29
-1,606,219.29
76.87 -1,606,296.16
3,102.00 -1,609,398.16
20,000.00 -1,629,398.16
17,753.00 -1,647,151.16
23,632.68 -1,670,783.84
1,830.00 -1,672,613.84
-1,638,374.62
1,821.60 -1,640,196.22
-1,632,930.17
4,738.58 -1,637,668.75
4,000.00 -1,641,668.75
8,370.00 -1,650,038.75
5,000.00 -1,655,038.75
-1,639,709.29
10,000.00 -1,649,709.29
11,552.99 -1,661,262.28
-1,657,568.28
-1,646,759.69
2,923.00 -1,649,682.69
1,139.84 -1,650,822.53
1,575.55 -1,652,398.08
10,000.00 -1,662,398.08
1,250.00 -1,663,648.08
2,554.00 -1,666,202.08
-1,666,149.69
-1,635,579.69
42,649.93
125,962.20
137,849.23
3,824.90 134,024.33
6,702.02 127,322.31
2,598,694.72 127,322.31
Saldo inicial : 0.00
70,776.57
146,128.90
10,600.00 135,528.90
5,000.00 130,528.90
20,520.00 110,008.90
197,956.08
100,000.00 97,956.08
5,000.00 92,956.08
174,151.78
193,815.80
7,000.00 186,815.80
10,000.00 176,815.80
2,500.00 174,315.80
3,500.00 170,815.80
3,045.01 167,770.79
4,512.00 163,258.79
2,677.00 160,581.79
900.00 159,681.79
228,336.44
267,254.12
12,180.00 255,074.12
5,000.00 250,074.12
4,688.00 245,386.12
3,000.00 242,386.12
3,000.00 239,386.12
8,000.00 231,386.12
8,000.00 223,386.12
1,400.00 221,986.12
11,028.00 210,958.12
276,904.40
21,181.00 255,723.40
786.00 254,937.40
269,349.94
335,527.40
9,280.00 326,247.40
200,000.00 126,247.40
15,000.00 111,247.40
100,000.00 11,247.40
96,647.76
160,209.16
241,268.91
50,000.00 191,268.91
10,701.50 180,567.41
5,100.00 175,467.41
5,000.00 170,467.41
4,700.00 165,767.41
44,080.00 121,687.41
190,220.95
21,000.00 169,220.95
16,462.00 152,758.95
181,472.39
239,726.80
71,793.00 167,933.80
21,355.00 146,578.80
2,655.00 143,923.80
15,000.00 128,923.80
197,482.65
208,166.72
259,900.98
100,000.00 159,900.98
215,556.96
41,390.61 174,166.35
21,271.94 152,894.41
202,611.91
8,700.00 193,911.91
8,500.00 185,411.91
100,000.00 85,411.91
1,368.69 84,043.22
148,513.29
173,682.74
196,446.24
74,656.00 121,790.24
183,207.07
10,000.00 173,207.07
3,000.00 170,207.07
4,418.44 165,788.63
20,998.32 144,790.31
1,643.00 143,147.31
10,412.75 132,734.56
10,400.00 122,334.56
177,508.44
4,000.00 173,508.44
2,030.00 171,478.44
1,234.00 170,244.44
3,000.00 167,244.44
5,000.00 162,244.44
4,800.00 157,444.44
4,456.72 152,987.72
204,590.50
8,750.00 195,840.50
4,850.00 190,990.50
8,862.50 182,128.00
27,198.01 154,929.99
10,240.90 144,689.09
64,333.60 80,355.49
20,000.00 60,355.49
118,038.89
27,518.68 90,520.21
5,372.00 85,148.21
131,244.21
176,104.42
190,310.29
133.40 190,176.89
9,895.75 180,281.14
1,474,078.82 180,281.14
Saldo inicial : 22,392.20
24,815.13
27,390.71
30,380.83
30,995.50
33,749.90
36,047.74
37,290.95
39,504.36
40,105.86
42,340.96
45,263.17
47,431.98
50,360.89
52,712.23
54,653.04
55,567.44
57,868.07
58,202.87
59,940.61
21,054.00 38,886.61
40,751.80
42,439.45
44,663.10
45,484.32
46,208.20
48,286.03
50,193.44
51,882.32
53,801.84
55,313.17
55,748.77
57,214.30
19.72 57,194.58
21,073.72 57,194.58
Saldo inicial : 0.00
146,413.50
289,343.83
421,742.34
562,315.30
722,318.93
820,290.99
931,365.08
26,294.79 905,070.29
1,042,904.43
1,223,305.73
1,371,796.04
1,503,519.39
1,587,506.05
1,715,323.29
1,819,129.73
657,631.00 1,161,498.73
1,268,646.91
100,000.00 1,168,646.91
1,272,997.14
1,404,969.44
141,700.00 1,263,269.44
1,422,458.47
100,000.00 1,322,458.47
1,440,337.58
1,564,992.45
100,000.00 1,464,992.45
201,272.60 1,263,719.85
1,363,127.94
804,001.75 559,126.19
310,869.95 248,256.24
15,896.27 232,359.97
10,000.48 222,359.49
321,528.94
275.50 321,253.44
74,396.00 246,857.44
2,542,338.34 246,857.44
Saldo inicial : 6,985.84
23,083.24
40,229.14
10,500.00 29,729.14
49,556.76
68,014.60
72,112.45
87,379.15
95,655.34
110,191.34
113,317.34
128,248.02
148,516.41
162,917.55
181,054.48
159,732.00 21,322.48
36,984.73
49,883.47
55,979.47
71,339.20
73,571.20
85,288.20
97,700.18
108,922.30
123,723.24
129,197.76
134,023.68
147,787.82
160,505.68
171,687.91
184,645.49
187,549.49
197,319.56
207,356.63
170,232.00 207,356.63
Saldo inicial : 438.64
232.00 206.64
232.00 206.64
Saldo inicial : 32,266.90
78.30 32,188.60
78.30 32,188.60
Saldo inicial : 0.00
961,247.19
645.62 960,601.57
20,000.00 940,601.57
20,645.62 940,601.57
Saldo inicial : 4,058.36
24,541.26
0.00 24,541.26
Saldo inicial : 0.00
945,306.58
2,337.40 942,969.18
2,337.40 942,969.18
Saldo inicial : 4,066.51
232.00 3,834.51
232.00 3,834.51
Saldo inicial : 4,495.24
5,000.00 -504.76
95.24
95.23 0.01
5,095.23 0.01
Saldo inicial : 0.00
26.87
406,080.78 -406,053.91
53.00
406,080.78 53.00
Saldo inicial : 160.92
146.16 14.76
146.16 14.76
Saldo inicial : 561,630.47
96,543.71 465,086.76
176,074.14 289,012.62
272,617.85 289,012.62
7,513,882.94 3,127,516.95
7,513,882.94 3,052,434.25
