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CONTENIDO

• UBICACIÓN • ANTECEDENTES• OBJETO• ANALISIS

MACROECONÓMICOMICROECONÓMICO

• PROPUESTAS (COMPARACIÓN)• TRASPASO PROPUESTO• CRONOGRAMA• DATOS TÉCNICOS• CONCLUSIONES

MODIFICACIÓN DE POLÍTICA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO MIGUILLAS

UBICACIÓN

58.1 M, 330 GWh/añoW

109 MW, 568.1 GWh/año

ANTECEDENTES

•El proyecto Miguillas fue estudiado por ENDE a nivel de prefactibilidad en los años setenta, con el nombre de Palillada.

•En 1991, COBEE presentó a ENDE el "Estudio sobre la viabilidad técnica y económica del desarrollo del potencial hidroeléctrico del Valle del Rio Miguillas", que propugnaba desarrollar los proyectos Calachaca Alta Caída, de 60 KW, y Palillada, con 80 MW de potencia instalada.

•COBEE realizó el estudio de factibilidad en el año 1995 y en los años 2007 y 2009, realizó actualizaciones a este estudio.

•ENDE en el año 2009 (septiembre), indagó sobre la posibilidad de compra de los estudios.

•COBEE en respuesta, comunicó a ENDE la cotización para la venta de los Estudios asociados al Proyecto Miguillas.

ANTECEDENTES (CONTINUACIÓN)

• En fechas 11 y 12 de febrero de 2011, ENDE envío a oficinas de COBEE, una comisión técnica para analizar y valorar la calidad de los Estudios ofertados por COBEE.

• En fecha 5 de abril de 2011, ENDE expresó el interés formal de adquisición de los Estudios de Factibilidad del Proyecto Miguillas,

• En fecha 27 de abril de 2011, se realizó una reunión conjunta en la ciudad de La Paz para tratar la venta definitiva a favor de ENDE, suscribiendo un acta de reunión con compromisos.

• En fecha 1 de junio de 2011, COBEE respondió, aceptando la propuesta de ENDE, ofertando un precio ajustado, que representa impuestos.

Solicitar al Directorio de ENDE, aprobar la modificación de la política establecida para la ejecución del proyecto Miguillas, la cual establecía desarrollar desde el inicio, los Estudios correspondientes de este proyecto, y posibilitar de esta manera, la compra y actualización de los Estudios de Factibilidad del proyecto MIguilllas, que han sido elaborados por COBEE, para cuyo efecto se requieren traspasos de fondos.

En vista de:• El proyecto Miguillas inscrito por ENDE en el “Sistema de

Información Sobre Inversiones” (SISIN) para el presente año, no cuenta con el presupuesto suficiente para lograr esta adquisición.

• No fue presupuestado ese concepto.

OBJETO

ANÁLISIS

MACROECONÓMICOIncremento de la demandaFecha definida de entrada en operación al SINDesarrollo mínimo del potencial hidroenergético en BoliviaProyecto de energía limpiaUbicación geográfica favorable para el sistema

MICROECONÓMICOITEM ESTUDIO COSTO ($US)

1 Estudio de Pre Factibilidad 150.0002 Estudio de Factibilidad 2.960.0003 Estudio de optimización & Términos de

referencia1.450.000

4 Estudio de Actualización 76.000TOTAL GENERAL 4.636.000

ANÁLISIS (CONTINUACIÓN)

  $US

PROPUESTA ENDE 500.000,00

PROPUESTA FINAL COBEE 595.200,00

PROPUESTAS

ANÁLISIS COMPARATIVO (CONTINUACIÓN)

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO TOTAL ($US)

Servicios Personales Personal Extranjero Global 438.000,00Personal Profesional Nacional Global 299.750,00Personal Nacional de Apoyo Global 40.400,00

Sub total1 778.150,00Servicos Externos Contratados Investigaciones Geotécnicas y Otros Global 243.200,00Levantamientos Topográficos Global 100.000,00Modelos Matemáticos Global 10.000,00Laboratorio Impacto Ambiental Global 15.750,00

Subtotal 2 368.950,00Otros Costos Gastos de Oficina Global 38.000,00Vehículos, Viajes y Viáticos Global 233.240,00

Subtotal 3 271.240,00Imprevistos 70.917,00Subtotal 4 70.917,00Subtotal General 1.489.257,00Impuestos IV + IT + IUE 283.668,00Gran Total 1.772.925,00

TRASPASO INTRAINSTITUCIONAL

CUENTA GLOSA MONTO Bs.20000 Servicios No Personales: 182.508

30000 Materiales y Suministros: 53.01240000 Activos Reales: 1.291.425

TOTAL 1.526.946

DETALLE MONTO Bs.Compra de Estudios Bs. 4.200.000

Actualización Bs. 1.500.000

PRESUPUESTO ACTUAL PARA PROYECTO MIGUILLAS

PRESUPUESTO ADICIONAL REQUERIDO

TRASPASO INTRAINSTITUCIONAL

DE:

ENTIDAD PROY. PARTIDA DESCRIPCION DE LA PARTIDAIMPORTE

Bs.YATA        514 0077 46110 Consultoria Producto p/Construcc. Bs Públ. Dom.

Privado1.000.000

BALA        514 0020 46110 Consultoria Producto p/Construcc. Bs Públ. Dom.

Privado1.500.000

ROSITAS        514 0045 46110 Consultoria Producto p/Construcc. Bs Públ. Dom.

Privado3.200.000

      T O T A L 5.700.000   

A:    

ENTIDAD PROY. PARTIDA DESCRIPCION DE LA PARTIDAIMPORTE

Bs.MIGUILLAS        

514 0043 46110 Consultoria Producto p/Construcc. Bs Públ. Dom. Privado

1.500.000

514 0043 49100 Activos Intangibles 4.200.000         

      T O T A L 5.700.000

CRONOGRAMA

PLANTA HIDROELECTRICA MIGUILLASPresupuesto traspaso (Bs)

2011 2012 2013

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

Presupuesto total Requerido 5.700.000,00

Valoración de estudios de COBEE 4.200.000,00

Negociación

Aprobación por Directorio de ENDE

Compra de estudios

Consultoría por producto 1.500.000,00

Estudios de actualización

Estudio Topográfico

Estudio Hidrológico

Rehabilitación de las estaciones de aforo

Estuido Obras Hidraulicas

Estudio Geológico Geotécnico

Informe Final Estudio de Actualización de factibilidad

Estudio de impacto ambiental

Elaboración de TDR y DBC para Consultoria "Elaboración de estudios TESA y Documentos de Licitación del Proyecto Miguillas"

Proceso de invitación

Adjudicación

Elaboración, revisión y aprobación de documentos de la Consultoria TESA

Revisión de documentación Propuestas

Licitación para construcción y equipamiento

Contratación para construcción y equipamiento Proyecto Hidroeléctrico Miguillas

DATOS TÉCNICOS

• Plazo previsto para ambos proyectos: 4 AñosInversión : 365.38MM$US(Actualizada con 12% de tasa de actualización)

• Costo Monómico de Generación: 57.19 $US/MWh La conexión al SIN esta prevista mediante una línea de transmisión en 230 kV, de 11 km de longitud, desde la Subestación de Vilcara hasta la subestación Miguillas. La subestación Miguillas se encuentra en la ruta de la línea de transmisión Santiváñez - La Cumbre, conclusión prevista para mayo del 2013.

CONCLUSIONES

La compra de Estudios de Factibilidad de COBEE del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas, representa una excelente alternativa para ENDE, que además de ser muy favorable económicamente, reduce tiempo, permite una planificación para construcción en plazos previstos para conseguir la entrada en operación comercial en el año 2016 y sobre todo, minimiza riesgos e incertidumbres asociadas a una ejecución por cuenta propia, por cuanto sobre el futuro no se tiene control.