BALANCE INICIALTEXTILES Y CUEROS LTDANIT 800.000.007-1BALANCE INCICIAL ENERO DE 2009Expresado en Pesos ColombianosCUENTADEBITOCREDITODISPONIBLE BANCOS34,000,000DEUDORES CLIENTES31,000,000INVENTARIO MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA35,000,000PROP. PLANTA Y EQU. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES93,000,000PROP. PLANTA Y EQU. FLOTA Y EQU. DE TRANSPORTE130,000,000DIFERIDOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDO15,000,000COSTO DE VENTA81,400,000GASTOS OPERACIONALES DE PERSONAL22,000,000GASTOS OPERACIONALES DE SERVICIOS11,000,000GASTOS OPERACIONALES DIVERSOS6,000,000PROVEEDORES NACIONALES38,000,000CUENTAS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE1,675,000IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES6,935,000CAPITAL SOCIAL APORTES SOCIALES248,790,000RESERVAS OBLIGATORIAS LEGAL2,000,000RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD12,000,000INGRESOS OP. COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR148,000,000INGRESOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS1,000,000SUMAS IGUALES458,400,000458,400,000

COMPROB. DIARIOTEXTILES Y CUEROS LTDANIT 800.000.007-1COMPROBANTES DE DIARIO ENERO DE 2009Expresado en Pesos ColombianosDIACUENTADEBITOCREDITO3INVERSIONES ACCIONES22,090,000DISPONIBLE BANCOS22,090,0004INVENTARIO MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA35,000,000IMPUESTOS TASAS Y GRAV. IVA DESCONTABLE5,600,000CUENTAS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE1,225,000CUENTAS POR PAGAR RETENCION ICA154,560CUENTAS POR PAGAR RETENCION IVA1,120,000PROVEEDORES NACIONALES38,100,4407INGRESOS OP. COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR143,000,000IMPUESTOS TASAS Y GRAV. IVA GENERADO22,880,000DEUDORES ANTICIPO DE IMPUESTO Y RETEFUENTE4,504,500DEUDORES CLIENTES161,375,500DEUDORES CLIENTES96,825,300DISPONIBLE BANCOS96,825,300COSTO DE VENTA COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR70,000,000INVENTARIO MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA70,000,0008PROVEEDORES NACIONALES11,400,000DISPONIBLE BANCOS11,400,0008DISPONIBLE BANCOS23,250,000DEUDORES CLIENTES23,250,0009DISPONIBLE BANCOS30,000,000OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES30,000,000GASTOS FINANCIEROS INTERESES450,000DISPONIBLE BANCOS450,00010DIFERIDOS SALARIOS PAGADOS POR ANTICIPADO1,150,000DISPONIBLE BANCOS1,150,00010CUENTAS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE1,675,000DISPONIBLE BANCOS1,675,00011CUENTAS POR PAGAR RETENCION IVA5,056,000CUENTAS POR PAGAR RETENCION ICA1,879,000DISPONIBLE BANCOS6,935,00012DISPONIBLE BANCOS150,000,000BONOS Y PAPELES COMERCIALES BONOS EN CIRCULACION150,000,00013PROPIEDAD PLANTA Y EQ. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES240,000,000DISPONIBLE BANCOS48,000,000OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES192,000,00015GASTOS OP. DE VENTAS SUELDOS8,749,000GASTOS OP. DE VENTAS AUXILIO DE TRANSPORTE401,000DISPONIBLE BANCOS9,150,000GASTOS OP. DE VENTAS APORTES A SALUD349,960GASTOS OP. DE VENTAS APORTES A FONDO DE PENSIONES349,960GASTOS OP. DE VENTAS RETENCION EN LA FUENTE398,000GASTOS OP. DE VENTAS COOPERATIVAS850,000SALARIOS POR PAGAR1,947,920GASTOS OP. DE ADMINISTRACION SUELDOS9,570,000GASTOS OP. DE ADMINISTRACION AUXILIO DE TRANSPORTE380,000SALARIOS PAGADOS POR ANTICIPADO1,150,000DISPONIBLE BANCOS8,800,000GASTOS OP. DE ADMINISTRACION APORTES A SALUD382,800GASTOS OP. DE ADMINIST. APORTES A FONDO DE PENSIONES382,800GASTOS OP. DE ADMINISTRACION RETENCION EN LA FUENTE348,000GASTOS OP. DE ADMINISTRACION COOPERATIVAS305,000SALARIOS POR PAGAR1,418,60020INVENTARIO MCIA. NO FABRICADA POR LA EMPRESA54,000,000IMPUESTOS TASAS Y GRAV. IVA DESCONTABLE7,344,000CUENTAS POR PAGAR RETENCION IVA648,000CUENTAS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE1,890,000CUENTAS POR PAGAR RETENCION ICA89,424DISPONIBLE BANCOS58,716,57620DISPONIBLE BANCOS110,330,000PRIMA EN BONOS330,000PAPELES Y BONOS COMERCIALES BONOS EN CIRCULACION110,000,00021RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD6,570,000RESERVA LEGAL1,380,000DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES5,190,00022DISPONIBLE BANCOS55,620,250GASTOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS629,000OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS EXTERIOR56,249,25023GASTOS OP. DE ADMINISTRACION HONORARIOS2,500,000CUENTAS POR PAGAR RETEFUENTE250,000DISPONIBLE BANCOS2,250,00024GASTOS OP. SERVICIOS PUBLICOS1,850,000IMPUESTOS TASAS Y GRAV. IVA DESCONTABLE243,000DISPONIBLE BANCOS2,093,00025INGRESOS OP. COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR142,000,000IMPUESTOS TASAS Y GRAV. IVA GENERADO22,720,000DEUDORES ANTICIPO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE3,479,000DEUDORES ANTICIPO IMPUESTO ICA313,536DEUDORES ANTICIPO IMPUESTO IVA2,272,000DISPONIBLE BANCOS158,655,464COSTO DE VENTA MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA32,400,000INVENTARIO MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA32,400,00028DEVOLUCION EN VENTAS2,130,000IMPUESTOS TASAS Y GRAV. IVA GENERADO340,800INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO2,470,800COSTO DE VENTA MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA1,620,000INVENTARIO MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA1,620,00029INGRESOS NO OP. ARRENDAMIENTOS10,000,000DEUDORES ANTICIPO IMPUESTO RETEFUENTE350,000DISPONIBLE BANCOS9,650,00029GASTOS OP. DE VENTAS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES2,413,793IMPUESTOS TASAS Y GRAV. IVA DESCONTABLE386,207CUENTAS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE96,552DISPONIBLE BANCOS2,703,44830GASTOS OP. DE VENTAS SUELDOS7,694,000GASTOS OP. DE VENTAS AUXILIO DE TRANSPORTE326,000DISPONIBLE BANCOS8,020,000GASTOS OP. DE VENTAS APORTES A SALUD307,760GASTOS OP. DE VENTAS APORTES A FONDO DE PENSIONES307,760GASTOS OP. DE VENTAS RETENCION EN LA FUENTE105,000SALARIOS POR PAGAR720,520GASTOS OP. DE ADMINISTRACION SUELDOS6,670,000GASTOS OP. DE ADMINISTRACION AUXILIO DE TRANSPORTE240,000DISPONIBLE BANCOS6,910,000GASTOS OP. DE ADMINISTRACION APORTES A SALUD266,800GASTOS OP. DE ADMINIST. APORTES A FONDO DE PENSIONES266,800GASTOS OP. DE ADMINISTRACION RETENCION EN LA FUENTE95,000SALARIOS POR PAGAR628,60031GASTOS OPERACIONALES ARRENDAMIENTOS7,500,000GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO7,500,00031GASTOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS4,257,250OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS EXTERIOR4,257,250GASTOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS145,216CUENTAS POR PAGAR COSTOS Y GASTOS POR PAGAR145,21631GASTOS FINANCIEROS INTERESES1,530,000INTERESES POR PAGAR1,530,00031GASTOS FINANCIEROS INTERESES660,000INTERESES POR PAGAR660,00031VALORIZACION DE ACCIONES662,700SUPERAVIT POR VALORIZACION662,70031GASTOS FINANCIEROS INTERESES652,800INTERESES POR PAGAR652,800SUMAS IGUALES1,367,505,9561,367,505,956

CUENTAS "T"TEXTILES Y CUEROS LTDANIT 800.000.007-1LIBRO DIARIO ENERO DE 2009Expresado en Pesos ColombianosDISPONIBLE BANCOSIMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENESGASTOS OPERAC. DE PERSONALGASTOS NO OP. FINANCIEROSCUENTAS X PAGAR RETEFUENTE34,000,00022,090,0005,600,0006,935,00022,000,000629,0001,675,0001,675,00096,825,30011,400,0006,935,000154,5609,150,0004,257,2501,225,00023,250,000450,0007,344,0001,120,0001,947,920145,2161,890,00030,000,0001,150,000243,00022,880,0009,950,0001,530,000250,000150,000,0001,675,000313,536648,0001,418,600660,00096,552110,330,0006,935,0002,272,00089,4248,020,000652,80055,620,25048,000,000340,80022,720,000720,520450,0003,461,552158,655,4649,150,000386,2076,910,0009,650,0008,800,000628,6008,324,26658,716,5762,250,00031,112,44160,745,6402,093,0002,703,4488,020,0006,910,000477,987,990INVERSIONES ACCIONESPROVEEDORES NACIONALESDEUDORES CLIENTESOBLIGACIONES FINANC. BANCOS NAC.OBLIGAC. FINANC. BANCOS EXTERIOR22,090,00011,400,00038,000,00031,000,00096,825,30030,000,00056,249,25038,100,440161,375,50023,250,000192,000,0004,257,25022,090,00064,700,44072,300,200222,000,00060,506,500INVENTARIO MCIA NO FABRICADA X EMPRESADEUDORES ANTICIPO DE IMP Y RETEFUENTESALARIOS POR PAGARING OP. COMERCIO AL X MAYOR Y X MENORCOSTO DE VENTA COM. AL X MAYOR Y M.35,000,00070,000,0004,504,5001,947,920148,000,00081,400,0001,620,00035,000,00032,400,0003,479,0001,418,600143,000,00070,000,00054,000,000350,000720,520142,000,00032,400,0001,620,000628,6008,333,500433,000,000182,180,00023,220,0004,715,640INTERESES POR PAGARPROP PLANTA Y EQ. CONSTRUCC Y EDIFPROP PLANTA Y EQ. FLOTA Y EQU TRANSP.DIFERIDOS SALARIOS PAGADOS POR ANTDIFERIDOS GASTOS PAG X ANT ARREND1,530,00093,000,000130,000,0001,150,0001,150,00015,000,0007,500,000660,000240,000,000652,800333,000,000130,000,0007,500,0002,842,800INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOBONOS EN CIRCULACIONPRIMA EN BONOSCAPITAL SOCIAL APORTESDEVOLUCIONES EN VENTAS2,470,800150,000,000330,000248,790,0002,130,000110,000,0002,470,800260,000,000330,000248,790,0002,130,000RESULTADO DE EJERCICIOS ANTRESERVAS OBLIGATORIAS LEGALPARTICIPACIONESINGRESOS NO OP. FINANCIEROSINGRESOS NO OP. ARRENDAMIENTOS6,570,00012,000,0002,000,0005,190,0001,000,00010,000,0001,380,0005,430,0003,380,0005,190,0001,000,00010,000,000C X P COSTOS Y GASTOS X PAGARGASTOS OP. DE ADM HONORARIOSGASTOS OPERAC. SERVICIOSGTS OP. DE VENTAS MANTENIMIENTOGASTOS OP. ARRENDAMIENTOS145,2162,500,00011,000,0002,413,7937,500,0001,850,000145,2162,500,00012,850,0002,413,7937,500,000GASTOS OPERAC. DIVERSOSVALORIZACION DE ACCIONESSUPERAVIT POR VALORIZACION6,000,000662,700662,7006,000,000662,700662,700

BALANCE G.TEXTILES Y CUEROS LTDANIT 800.000.007-1BALANCE GENERAL ENERO DE 2009 Y DICIEMBRE DE 2008Expresado en Pesos ColombianosJan-09Dec-08VARIACIONACTIVO1,075,094,390338,000,000737,094,390DISPONIBLE477,987,99034,000,000443,987,990Bancos477,987,99034,000,000443,987,990INVERSIONES22,090,0000.022,090,000Acciones22,090,0000.022,090,000DEUDORES80,633,70031,000,00049,633,700Clientes72,300,20031,000,00041,300,200Anticipo de Impuesto y Retefuente8,333,5000.08,333,500INVENTARIOS23,220,00035,000,000-11,780,000Mercancia no Fabricada por la Empresa23,220,00035,000,000-11,780,000PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO463,000,000223,000,000240,000,000Construcciones y Edificaciones333,000,00093,000,000240,000,000Flota y Equipo de Transporte130,000,000130,000,0000.0DIFERIDOS7,500,00015,000,000-7,500,000Gastos Pagados por Anticipado7,500,00015,000,000-7,500,000VALORIZACIONES662,7000.0662,700Inversiones - Acciones662,7000.0662,700PASIVO652,285,38946,610,000605,675,389OBLIGACIONES FINANCIERAS282,506,5000.0282,506,500Bancos Nacionales222,000,0000.0222,000,000Bancos del Exterior60,506,5000.060,506,500PROVEEDORES64,700,44038,000,00026,700,440Nacionales64,700,44038,000,00026,700,440CUENTAS POR PAGAR11,165,2081,675,0009,490,208Costos y Gastos por Pagar145,2160.0145,216Retencion en la Fuente3,461,5521,675,0001,786,552Salarios por Pagar4,715,6400.04,715,640Intereses por Pagar2,842,8000.02,842,800IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES31,112,4416,935,00024,177,441Impuestos sobre Ventas por Pagar31,112,4416,935,00024,177,441CREDITOS DIFERIDOS2,470,8000.02,470,800Ingresos Recibidos por Anticipado2,470,8000.02,470,800BONOS Y PAPELES COMERCIALES260,330,0000.0260,330,000Bonos en Circulacion260,000,0000.0260,000,000Prima en Bonos en Circualcion330,0000.0330,0000.0PATRIMONIO422,809,001291,390,000131,419,001CAPITAL SOCIAL248,790,000248,790,0000.0Aportes Sociales248,790,000248,790,0000.0RESERVAS3,380,0002,000,0001,380,000Reserva Legal3,380,0002,000,0001,380,000DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES5,190,0000.05,190,000Participaciones5,190,0000.05,190,000SUPERAVIT POR VALORIZACIONES662,7000.0662,700Inversiones - Acciones662,7000.0662,700RESULTADO DEL EJERCICIO159,356,30128,600,000130,756,301Excedentes/Deficit del Ejercicio159,356,30128,600,000130,756,301RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES5,430,00012,000,000-6,570,000Utilidad del Ejercicio5,430,00012,000,000-6,570,0000.0TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO1,075,094,390338,000,000737,094,390

ESTADO RESULTADOSTEXTILES Y CUEROS LTDANIT 800.000.007-1ESTADO DE RESULTADOS ENERO DE 2009Expresado en Pesos ColombianosINGRESOS444,000,000OPERACIONALES433,000,000Comercio al por Mayor y por Menor433,000,000DEVOLUCIONES EN VENTAS2,130,000COSTO DE VENTA182,180,000Comercio al por Mayor y por Menor182,180,000UTILIDAD BRUTA EN VENTAS248,690,000NO OPERACIONALES11,000,000Arrendamientos10,000,000Financieros1,000,000GASTOS100,333,699OPERACIONALES92,009,433De Personal60,745,640Arrendamientos7,500,000Servicios12,850,000Diversos6,000,000Mantenimiento2,413,793Honorarios2,500,000NO OPERACIONALES8,324,266Financieros8,324,266TOTAL GASTOS100,333,699TOTAL INGRESOS MENOS EGRESOS159,356,301