Conta Simple

CONTA SIMPLE 2010Contabilidad

Estimados,

En esta planilla pdrán llevar una pequeña contabilidad, ello a partir de digitar los asientos contables, ustedes podrán confeccionar e/o imprimir los libros:

- Diario

- Mayor

- Balance General (8 Columnas)

- Renta Liquida Imponible

- Capital Propio

- Estado de Resultados

- Balance Clasificado

Ademas de lo anterior, si necesitan crear nuevas cuentas contables solo deben presionar el botón "Crear Cuenta", luego insertar una fila en el rubro que corresponda darle

un código (en los cuales los primeros 3 dígitos de cada rubro deben deben ser iguales, es decir, Activos Circulantes, Fijos y Otros deben tener los primeros 3 dígitos IGUALES),

y luego presionar el botón "Ok". Para el balance y en el mayor solo ingresan el código de la cuenta según el orden que corresponda en las celdas habilitadas.

solución lo antes posible

Recomendación: Para poder utilizar el archivo deben Habiltar las Macros en el Menú Herramientas > Macros > Seguridad > Media o Baja > Aceptar.

Ante cualquier duda o mejora que quieras aplicarle a la planilla no dudes en escribirme al mail [email protected]

En esta planilla pdrán llevar una pequeña contabilidad, ello a partir de digitar los asientos contables, ustedes podrán confeccionar e/o imprimir los libros:

Ademas de lo anterior, si necesitan crear nuevas cuentas contables solo deben presionar el botón "Crear Cuenta", luego insertar una fila en el rubro que corresponda darle

un código (en los cuales los primeros 3 dígitos de cada rubro deben deben ser iguales, es decir, Activos Circulantes, Fijos y Otros deben tener los primeros 3 dígitos IGUALES),

y luego presionar el botón "Ok". Para el balance y en el mayor solo ingresan el código de la cuenta según el orden que corresponda en las celdas habilitadas.

Para poder utilizar el archivo deben Habiltar las Macros en el Menú Herramientas > Macros > Seguridad > Media o Baja > Aceptar.

Saludos,

Gustavo Godoy B.

[email protected], y trataré de responder y/o dar una

P L A N D E C U E N T A S

Codigo Cuenta Nombre de Cuenta Rubro Clasificación5.11.05.01 Caja Activo Activo Circulante5.11.05.02 Banco Santander Santiago Activo Activo Circulante5.11.05.03 Fondos Por Rendir Activo Activo Circulante5.11.05.04 Valores Negociables Activo Activo Circulante5.11.05.05 Depósitos a Plazo Activo Activo Circulante5.11.05.06 Fondos Mutuos Activo Activo Circulante5.11.05.07 Facturas Por Cobrar Activo Activo Circulante5.11.05.08 Deudores Varios Activo Activo Circulante5.11.05.09 Productos Terminados Activo Activo Circulante5.11.05.10 Productos en Proceso Activo Activo Circulante5.11.05.11 Materias Primas Activo Activo Circulante5.11.05.12 Anticipos al Personal Activo Activo Circulante5.11.05.13 Anticipo Proveedores Activo Activo Circulante5.11.05.14 Gastos Anticipados Activo Activo Circulante5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal Activo Activo Circulante5.11.05.16 Crédito Art. 33 bis (6% Activos Fijos) Activo Activo Circulante5.11.05.17 Pagos Provisionales Mensuales Activo Activo Circulante5.11.05.18 Impuestos por Recuperar Activo Activo Circulante5.11.05.19 Arriendos Pagados por Anticipado Activo Activo Circulante5.11.05.20 Documentos Por Cobrar Activo Activo Circulante5.12.05.01 Muebes y Útiles Activo Activo Fijo5.12.05.02 Equipos Computacionales Activo Activo Fijo5.12.05.03 Herramientas y Enseres Activo Activo Fijo5.12.05.04 Vehiculos Activo Activo Fijo5.12.05.05 Instalaciones Activo Activo Fijo5.12.05.06 Maquinarias Activo Activo Fijo5.12.05.07 Activos En Leasing Activo Activo Fijo5.12.06.01 Dep. Acumulada Muebles y Útiles Activo Activo Fijo5.12.06.02 Dep. Acumulada Equipos Computacionales Activo Activo Fijo5.12.06.03 Dep. Acumulada Herramientas y Enseres Activo Activo Fijo5.12.06.04 Dep. Acumulada Vehiculos Activo Activo Fijo5.12.06.05 Dep. Acumulada Instalaciones Activo Activo Fijo5.12.06.06 Dep. Acumulada Maquinarias Activo Activo Fijo5.12.06.07 Dep. Acumulada Activos en Leasing Activo Activo Fijo5.13.05.01 Inversiones en Otras Sociedades Activo Otros Activos5.13.05.02 Menor Valor Inversión Activo Otros Activos5.13.05.03 Mayor Valor Inversión Activo Otros Activos5.13.05.04 Deudores a Largo Plazo Activo Otros Activos5.13.05.05 Intangibles Activo Otros Activos5.13.05.06 Amort. Acumulada Intangibles Activo Otros Activos5.13.05.07 Arriendo en Garantía Activo Otros Activos5.13.05.08 Otros Activo Otros Activos

5.21.05.01 Obligaciones Banco Santander Santiago Corto Plazo Pasivo Pasivo Circulante5.21.05.02 Obligaciones Banco de Chile Corto Plazo Pasivo Pasivo Circulante5.21.05.03 Obligaciones Leasing Corto Plazo Pasivo Pasivo Circulante5.21.05.04 Interés Diferido Leasing Corto Plazo Pasivo Pasivo Circulante5.21.05.05 Proveedores Nacionales Pasivo Pasivo Circulante5.21.05.06 Proveedores Extranjeros Pasivo Pasivo Circulante5.21.05.07 Acreedores Varios a Corto Plazo Pasivo Pasivo Circulante5.21.05.08 Anticipo de Clientes Pasivo Pasivo Circulante5.21.05.09 Provisiones Pasivo Pasivo Circulante5.21.05.10 Sueldos Por Pagar Pasivo Pasivo Circulante5.21.05.11 Honorarios Por Pagar Pasivo Pasivo Circulante5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) Pasivo Pasivo Circulante5.21.05.13 AFP por Pagar Pasivo Pasivo Circulante5.21.05.14 Mutual de Seguridad por Pagar Pasivo Pasivo Circulante5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar Pasivo Pasivo Circulante5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar Pasivo Pasivo Circulante

5.21.05.17 Indemnizaciones por Pagar Pasivo Pasivo Circulante5.21.05.18 Provisión Vacaciones Pasivo Pasivo Circulante5.21.05.19 IVA Débito Fiscal Pasivo Pasivo Circulante5.21.05.20 Impuesto Único a los Trabajadores Pasivo Pasivo Circulante5.21.05.21 Retención de 2° Categoria Pasivo Pasivo Circulante5.21.05.22 P.P.M. Por Pagar Pasivo Pasivo Circulante5.21.05.23 Retención IVA Factura Compras por Pagar Pasivo Pasivo Circulante5.21.05.24 Impuestos Diferidos Pasivo Pasivo Circulante5.21.05.25 Ingresos Diferidos Pasivo Pasivo Circulante5.21.05.26 Otros Pasivos Circulantes Pasivo Pasivo Circulante5.22.05.01 Obligaciones Banco Santander Santiago Largo Plazo Pasivo Pasivo Largo Plazo5.22.05.02 Obligaciones Banco de Chile Largo Plazo Pasivo Pasivo Largo Plazo5.22.05.03 Obligaciones Leasing Largo Plazo Pasivo Pasivo Largo Plazo5.22.05.04 Interés Diferifdo Leasing Largo Plazo Pasivo Pasivo Largo Plazo5.22.05.05 Acreedores Varios Largo Plazo Pasivo Pasivo Largo Plazo5.22.05.06 Impuestos Diferidos Largo Plazo Pasivo Pasivo Largo Plazo5.22.05.07 Otros Pasivos a Largo Plazo Pasivo Pasivo Largo Plazo5.24.05.01 Capital Patrimonio Patrimonio Social5.24.05.02 Revalorización de Capital Propio Patrimonio Patrimonio Social5.24.05.03 Resultado Acumulado Patrimonio Patrimonio Social5.24.05.04 Utilidades por Distribuir Patrimonio Patrimonio Social5.24.05.05 Resultado del Ejercicio Patrimonio Patrimonio Social5.24.05.06 Aportes de Capital Patrimonio Patrimonio Social5.24.05.07 Retiros del Dueño Patrimonio Patrimonio Social5.24.05.08 Perdidas y Ganancias Patrimonio Patrimonio Social5.24.05.09 Otras Reservas Patrimonio Patrimonio Social

5.41.05.01 Costo de Ventas Resultado Pérdida Egresos de la Explotación5.41.05.02 Gastos de Producción Resultado Pérdida Egresos de la Explotación5.41.05.03 Sueldos Resultado Pérdida Egresos de la Explotación5.41.05.04 Horas Extraordinarias Resultado Pérdida Egresos de la Explotación5.41.05.05 Bono de Asistencia Resultado Pérdida Egresos de la Explotación5.41.05.06 Bono de Producción Resultado Pérdida Egresos de la Explotación5.41.05.07 Bono de Participación Resultado Pérdida Egresos de la Explotación5.41.05.08 Bono Mensual Resultado Pérdida Egresos de la Explotación5.41.05.09 Gratificaciones Resultado Pérdida Egresos de la Explotación5.41.05.10 Alimentación para el Personal Resultado Pérdida Egresos de la Explotación5.41.05.11 Asignación de Movilización Resultado Pérdida Egresos de la Explotación5.41.05.12 Asignación de Víaticos Resultado Pérdida Egresos de la Explotación5.41.05.13 Asignación Desgaste de Herramientas Resultado Pérdida Egresos de la Explotación5.41.05.14 Asignación De Telefonía Resultado Pérdida Egresos de la Explotación5.41.05.15 Aporte Patronal Seguro de Cesantia Resultado Pérdida Egresos de la Explotación5.41.05.16 Aporte Patronal Accidentes del Trabajo Resultado Pérdida Egresos de la Explotación5.41.05.17 Aguinaldos Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.18 Descuento Sobre Venta Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.19 Honorarios Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.20 Comisiones a Vendedores Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.21 Indemnizaciones Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.22 Vacaciones Proporcionales Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.23 Arriendo de Oficina Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.24 Energía Electrica Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.25 Agua Potable Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.26 Gas Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.27 Artículos de Oficina Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.28 Artículos de Aseo Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.29 Gastos Computacionales Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.30 Gastos Legales y Notariales Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.31 Servicios de Correo Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.32 Fotocopias Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.33 Gastos Teléfono Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.34 Gastos de Viajes y Representaciones Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.35 Asesorias Técnicas Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.36 Asesorias Administrativas Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación

5.41.05.37 Asesorias Legales Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.38 Gastos en Marketing Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.39 Capacitaciones al Personal Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.40 Castigo Materias Primas Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.41 Gastos de Vehiculo Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.42 Combustibles Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.43 Gastos Generales Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.44 Mantención Vehiculos Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.45 Arriendo de Vehículos Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.46 Mantención Oficinas y Planta Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.47 Patente Comercial Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.48 Otros Gastos de Venta Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.49 Otros Gastos de Administración Resultado Pérdida Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.50 Interéses Por Préstamo Banco Santander Santiago Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.51 Interéses Por Préstamo Banco de Chile Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.52 Interéses por Leasing Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.53 Gastos Banco Santander Santiago Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.54 Gastos Banco de Chile Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.55 Impuesto Timbres y Estampillas Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.56 Impuesto Especifico al Combustible Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.57 Pérdida IVA Crédito Fiscal Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.58 Depreciación Muebles y Útiles Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.59 Depreciación Equipos Computacionales Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.60 Depreciación Herramientas y Enseres Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.61 Depreciación Vehiculos Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.62 Depreciación Instalaciones Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.63 Depreciación Maquinarias Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.64 Depreciación Activos en Leasing Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.65 Amortización Intangibles Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.66 Impúesto a la Renta Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.67 Intereses y Multas Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.68 Otros Gastos Rechazados Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.69 Pérdidas por Venta de Activo Fijo Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación5.41.05.70 Otros Egresos Resultado Pérdida Otros Egresos Fuera de la Explotación

5.51.05.01 Ventas Producción Resultado Ganancia Ingresos de la Explotación5.51.05.02 Ventas de Servicios Resultado Ganancia Ingresos de la Explotación5.51.05.03 Arriendos Percibidos Resultado Ganancia Ingresos Fuera de la Explotación5.51.05.04 Interés Sobre Venta Resultado Ganancia Ingresos Fuera de la Explotación5.51.05.05 Otros Intereses Ganados Resultado Ganancia Ingresos Fuera de la Explotación5.51.05.06 Descuento Sobre Compra Resultado Ganancia Ingresos Fuera de la Explotación5.51.05.07 Ingresos Financieros Resultado Ganancia Ingresos Fuera de la Explotación5.51.05.08 Utilidad por Venta de Activo Fijo Resultado Ganancia Otros Ingresos Fuera de la Explotación5.51.05.09 Utilidad por Revalorización de IVA Crédito Fiscal Resultado Ganancia Otros Ingresos Fuera de la Explotación

01+049ContaSimple 2009

Comercial Los Gringos Ltda.

99.999.999-9Ricardo Morales 111

La Cisterna L I B R O D I A R I OEducación P E R I O D O 01-01-2009 A L 31-12-2009

Diferencia

TOTALES 116,708,574 116,708,574 -

G L O S A C O D I G O N O M B R E C U E N T A D E B E H A B E R F E C H A

Reapertura de la Contabilidad 5.11.05.01 Caja 1,567,007 - 1/2/2009Reapertura de la Contabilidad 5.11.05.11 Materias Primas 638,352 - 1/2/2009

Reapertura de la Contabilidad 5.11.05.17 Pagos Provisionales Mensuales 106,721 - 1/2/2009

Reapertura de la Contabilidad 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal 43,814 - 1/2/2009Reapertura de la Contabilidad 5.11.05.19 Arriendos Pagados por Anticipado 60,000 - 1/2/2009

Reapertura de la Contabilidad 5.24.05.07 Retiros del Dueño 1,528,730 - 1/2/2009Reapertura de la Contabilidad 5.13.05.05 Intangibles 100,000 - 1/2/2009

Reapertura de la Contabilidad 5.24.05.01 Capital - 300,000 1/2/2009Reapertura de la Contabilidad 5.24.05.02 Revalorización de Capital Propio - 44,655 1/2/2009

Reapertura de la Contabilidad 5.24.05.06 Aportes de Capital - 1,960,000 1/2/2009

Reapertura de la Contabilidad 5.24.05.08 Perdidas y Ganancias - 1,739,969 1/2/2009 - -

Reconocimiento de Utilidad 2008 5.24.05.08 Perdidas y Ganancias 1,739,969 - 1/2/2009Reconocimiento de Utilidad 2008 5.24.05.04 Utilidades por Distribuir - 1,739,969 1/2/2009

- -

Distribución de Utilidad 2008 5.24.05.04 Utilidades por Distribuir 1,739,969 - 1/2/2009Distribución de Utilidad 2008 5.24.05.07 Retiros del Dueño - 1,528,730 1/2/2009

Distribución de Utilidad 2008 5.24.05.09 Otras Reservas - 211,239 1/2/2009 - -

Centralización de Compras Enero 5.11.05.11 Materias Primas 36,411 - 1/31/2009Centralización de Compras Enero 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal 6,917 - 1/31/2009

Centralización de Compras Enero 5.11.05.01 Caja - 43,328 1/31/2009

- - Remesa Nro. 1 CORFO 5.11.05.01 Caja 6,000,000 - 3/23/2009

Remesa Nro. 1 CORFO 5.51.05.10 Ingresos Corfo - 6,000,000 3/23/2009 - -

Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/1 5.11.05.19 Arriendos Pagados por Anticipado 3,600,000 - 3/26/2009Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/1 5.13.05.07 Arriendo en Garantía 300,000 - 3/26/2009

Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/1 5.21.05.07 Acreedores Varios a Corto Plazo - 1,950,000 3/26/2009

Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/1 5.11.05.01 Caja - 1,950,000 3/26/2009 - -

Servicios de Corretaje de Propiedad Zurich 072 5.41.05.19 Honorarios 166,667 - 3/26/2009Servicios de Corretaje de Propiedad Zurich 072 5.11.05.01 Caja - 166,667 3/26/2009

- - Centralización de Compras Marzo 5.12.05.02 Equipos Computacionales 936,933 - 3/31/2009

Centralización de Compras Marzo 5.12.05.03 Herramientas y Enseres 921,913 - 3/31/2009

Centralización de Compras Marzo 5.12.05.01 Muebes y Útiles 401,496 - 3/31/2009Centralización de Compras Marzo 5.41.05.27 Artículos de Oficina 67,849 - 3/31/2009

Centralización de Compras Marzo 5.41.05.28 Artículos de Aseo 33,177 - 3/31/2009Centralización de Compras Marzo 5.41.05.02 Gastos de Producción 114,152 - 3/31/2009

Centralización de Compras Marzo 5.41.05.43 Gastos Generales 23,951 - 3/31/2009Centralización de Compras Marzo 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal 474,898 - 3/31/2009

Centralización de Compras Marzo 5.11.05.01 Caja - 2,974,369 3/31/2009

- - Arriendo Oficina Alcatipay Marzo 5.41.05.23 Arriendo de Oficina 60,000 - 3/31/2009

Arriendo Oficina Alcatipay Marzo 5.11.05.19 Arriendos Pagados por Anticipado - 60,000 3/31/2009 - -

Pérdida por Reajuste Remanente IVA CF 5.41.05.57 Pérdida IVA Crédito Fiscal 59 - 3/31/2009

Pérdida por Reajuste Remanente IVA CF 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal - 59 3/31/2009 - -

Pago Peaje Autopista del Maipo 5.41.05.34 Gastos de Viajes y Representaciones 3,800 - 4/2/2009Pago Peaje Autopista del Maipo 5.11.05.01 Caja - 3,800 4/2/2009

- - Pago Peaje Autopista del Maipo 5.41.05.34 Gastos de Viajes y Representaciones 3,800 - 4/3/2009

Pago Peaje Autopista del Maipo 5.11.05.01 Caja - 3,800 4/3/2009

- - Pago Peaje Autopista del Maipo 5.41.05.34 Gastos de Viajes y Representaciones 3,800 - 4/9/2009

Pago Peaje Autopista del Maipo 5.11.05.01 Caja - 3,800 4/9/2009 - -

Pago BTE Nº1 Vìctor Castro Ene-Mar09 5.41.05.19 Honorarios 1,050,000 - 4/14/2009Boleta Honorario 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria - 105,000 4/14/2009

Boleta Honorario 5.21.05.11 Honorarios Por Pagar - 945,000 4/14/2009

- - Boleta Honorario 5.41.05.19 Honorarios 2,100,000 - 4/16/2009

Boleta Honorario 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria - 210,000 4/16/2009Boleta Honorario 5.21.05.11 Honorarios Por Pagar - 1,890,000 4/16/2009


Remesa Nro. 2 CORFO 5.51.05.10 Ingresos Corfo - 5,400,000 4/20/2009

- - Boleta Honorario 5.21.05.11 Honorarios Por Pagar 1,890,000 - 4/23/2009

Boleta Honorario 5.11.05.01 Caja - 1,890,000 4/23/2009 - -

Aporte Socio 5.11.05.01 Caja 2,300,000 - 4/24/2009

Aporte Socio 5.24.05.06 Aportes de Capital - 2,300,000 4/24/2009 - -

Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/2 5.21.05.07 Acreedores Varios a Corto Plazo 1,950,000 - 4/27/2009Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/2 5.11.05.01 Caja - 1,950,000 4/27/2009

- - Boleta Honorario 5.41.05.19 Honorarios 88,889 - 4/30/2009

Boleta Honorario 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria - 8,889 4/30/2009

Boleta Honorario 5.11.05.01 Caja - 80,000 4/30/2009


- -

Centralización de Compras Abril 5.11.05.11 Materias Primas 1,489,748 - 4/30/2009Centralización de Compras Abril 5.12.05.01 Muebes y Útiles 266,017 - 4/30/2009

Centralización de Compras Abril 5.12.05.03 Herramientas y Enseres 33,260 - 4/30/2009Centralización de Compras Abril 5.13.05.05 Intangibles 16,950 - 4/30/2009

Centralización de Compras Abril 5.41.05.27 Artículos de Oficina 49,707 - 4/30/2009

Centralización de Compras Abril 5.41.05.28 Artículos de Aseo 99,597 - 4/30/2009Centralización de Compras Abril 5.41.05.02 Gastos de Producción 359,375 - 4/30/2009

Centralización de Compras Abril 5.41.05.43 Gastos Generales 28,314 - 4/30/2009Centralización de Compras Abril 5.41.05.46 Mantención Oficinas y Planta 34,918 - 4/30/2009

Centralización de Compras Abril 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal 451,797 - 4/30/2009Centralización de Compras Abril 5.11.05.01 Caja - 1,627,927 4/30/2009

Centralización de Compras Abril 5.21.05.05 Proveedores Nacionales - 1,201,756 4/30/2009

- - Centralización de Notas de Crédito Abril 5.11.05.01 Caja 207,730 - 4/30/2009

Centralización de Notas de Crédito Abril 5.41.05.43 Gastos Generales - 1,425 4/30/2009Centralización de Notas de Crédito Abril 5.12.05.01 Muebes y Útiles - 173,138 4/30/2009

Centralización de Notas de Crédito Abril 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal - 33,167 4/30/2009 - -

Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Abril 5.41.05.23 Arriendo de Oficina 300,000 - 4/30/2009

Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Abril 5.11.05.19 Arriendos Pagados por Anticipado - 300,000 4/30/2009 - -

Centraliza Sueldos Abril 2009 5.41.05.03 Sueldos 1,030,000 - 4/30/2009Centraliza Sueldos Abril 2009 5.41.05.09 Gratificaciones 183,376 - 4/30/2009

Centraliza Sueldos Abril 2009 5.41.05.15 Aporte Patronal Seguro de Cesantia 29,122 - 4/30/2009Centraliza Sueldos Abril 2009 5.41.05.16 Aporte Patronal Accidentes del Trabajo 11,527 - 4/30/2009

Centraliza Sueldos Abril 2009 5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) - 96,464 4/30/2009

Centraliza Sueldos Abril 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar - 152,764 4/30/2009Centraliza Sueldos Abril 2009 5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar - 7,281 4/30/2009

Centraliza Sueldos Abril 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar - 29,122 4/30/2009Centraliza Sueldos Abril 2009 5.11.05.01 Caja - 968,394 4/30/2009

- -

Pago F-22 Operación Renta 2009 5.11.05.20 Documentos Por Cobrar 62,293 - 4/30/2009Pago F-22 Operación Renta 2009 5.41.05.66 Impúesto a la Renta 327,480 - 4/30/2009

Pago F-22 Operación Renta 2009 5.11.05.17 Pagos Provisionales Mensuales - 106,721 4/30/2009Pago F-22 Operación Renta 2009 5.51.05.11 Ingresos por Crédito Global Complementario Socio - 112,917 4/30/2009

Pago F-22 Operación Renta 2009 5.51.05.12 Ingresos por Ret. Honorarios Socio - 170,135 4/30/2009 - -

Ganancia por Reajuste de Rem. IVA CF 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal 1,982 - 4/30/2009

Ganancia por Reajuste de Rem. IVA CF 5.51.05.09 Utilidad por Revalorización de IVA Crédito Fiscal - 1,982 4/30/2009 - -

Pago IPS Abril 2009 5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) 96,464 - 5/11/2009Pago IPS Abril 2009 5.11.05.01 Caja - 96,464 5/11/2009

- - Pago Formulario 29 Abril 2009 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria 218,889 - 5/11/2009

Pago Formulario 29 Abril 2009 5.11.05.01 Caja - 218,889 5/11/2009


Boleta Honorario 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria - 40,000 5/12/2009Boleta Honorario 5.21.05.11 Honorarios Por Pagar - 360,000 5/12/2009

- - Pago Anticipos al Personal May 09 5.11.05.12 Anticipos al Personal 180,000 - 5/15/2009

Pago Anticipos al Personal May 09 5.11.05.01 Caja - 180,000 5/15/2009

- - Pago AFP Habitat Abril 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar 152,764 - 5/19/2009

Pago AFP Habitat Abril 2009 5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar 7,281 - 5/19/2009Pago AFP Habitat Abril 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar 29,122 - 5/19/2009

Pago AFP Habitat Abril 2009 5.41.05.67 Intereses y Multas 1,254 - 5/19/2009Pago AFP Habitat Abril 2009 5.11.05.01 Caja - 190,421 5/19/2009

- -

Boleta Honorario 5.41.05.19 Honorarios 120,000 - 5/20/2009Boleta Honorario 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria - 12,000 5/20/2009

Boleta Honorario 5.11.05.01 Caja - 108,000 5/20/2009 - -

Boleta Honorario 5.41.05.19 Honorarios 14,444 - 5/20/2009

Boleta Honorario 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria - 1,444 5/20/2009Boleta Honorario 5.11.05.01 Caja - 13,000 5/20/2009

- - Centraliza Gastos de Producción Mayo 09 5.41.05.02 Gastos de Producción 42,528 - 5/27/2009

Centraliza Gastos de Producción Mayo 09 5.11.05.01 Caja - 42,528 5/27/2009 - -

Remesa Nro. 3 CORFO 5.11.05.01 Caja 5,000,000 - 5/27/2009


Centaliza Gastos Viajes y Transporte Mayo 09 5.41.05.34 Gastos de Viajes y Representaciones 29,800 - 5/31/2009Centaliza Gastos Viajes y Transporte Mayo 09 5.11.05.01 Caja - 29,800 5/31/2009

- - Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Mayo 5.41.05.23 Arriendo de Oficina 300,000 - 5/31/2009

Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Mayo 5.11.05.19 Arriendos Pagados por Anticipado - 300,000 5/31/2009

- - Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.41.05.03 Sueldos 1,147,999 - 5/31/2009

Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.41.05.09 Gratificaciones 212,877 - 5/31/2009Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.41.05.15 Aporte Patronal Seguro de Cesantia 33,662 - 5/31/2009

Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.41.05.16 Aporte Patronal Accidentes del Trabajo 12,928 - 5/31/2009Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) - 108,190 5/31/2009

Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar - 150,351 5/31/2009

Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar - 21,067 5/31/2009Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar - 7,166 5/31/2009

Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar - 28,662 5/31/2009Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar - 5,000 5/31/2009

Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.11.05.12 Anticipos al Personal - 180,000 5/31/2009

Centraliza Sueldos Mayo 2009 5.11.05.01 Caja - 907,030 5/31/2009


- -

Boleta Honorario 5.21.05.11 Honorarios Por Pagar 360,000 - 5/31/2009Boleta Honorario 5.11.05.01 Caja - 360,000 5/31/2009

- - Retiro Dev. Impto a la Renta 2009 5.24.05.07 Retiros del Dueño 62,293 - 5/31/2009

Retiro Dev. Impto a la Renta 2009 5.11.05.20 Documentos Por Cobrar - 62,293 5/31/2009



Centralización de Compras Mayo 2009 5.11.05.11 Materias Primas 1,077,701 - 5/31/2009Centralización de Compras Mayo 2009 5.12.05.01 Muebes y Útiles 474,547 - 5/31/2009

Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.24 Energía Electrica 8,308 - 5/31/2009

Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.26 Gas 161,454 - 5/31/2009Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.27 Artículos de Oficina 15,966 - 5/31/2009

Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.28 Artículos de Aseo 28,379 - 5/31/2009Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.02 Gastos de Producción 12,034 - 5/31/2009

Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.38 Gastos en Marketing 94,496 - 5/31/2009Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.46 Mantención Oficinas y Planta 79,500 - 5/31/2009

Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.42 Combustibles 184,340 - 5/31/2009

Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.48 Otros Gastos de Venta 10,200 - 5/31/2009Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.56 Impuesto Especifico al Combustible 34,235 - 5/31/2009

Centralización de Compras Mayo 2009 5.41.05.37 Asesorias Legales 6,000,000 - 5/31/2009Centralización de Compras Mayo 2009 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal 407,915 - 5/31/2009

Centralización de Compras Mayo 2009 5.11.05.01 Caja - 8,589,075 5/31/2009 - -

Centralización de Notas de Crédito Mayo 2009 5.11.05.01 Caja 23,790 - 5/31/2009

Centralización de Notas de Crédito Mayo 2009 5.12.05.01 Muebes y Útiles - 19,992 5/31/2009Centralización de Notas de Crédito Mayo 2009 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal - 3,798 5/31/2009

- - Boleta Honorario 5.21.05.11 Honorarios Por Pagar 945,000 - 5/31/2009


- - Centralización de Ventas Mayo 2009 5.11.05.01 Caja 209,440 - 5/31/2009

Centralización de Ventas Mayo 2009 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar 4,425,492 - 5/31/2009Centralización de Ventas Mayo 2009 5.51.05.01 Ventas Producción - 3,894,902 5/31/2009

Centralización de Ventas Mayo 2009 5.21.05.19 IVA Débito Fiscal - 740,030 5/31/2009 - -

Costo de Ventas Mayo 2009 5.41.05.01 Costo de Ventas 2,715,729 - 5/31/2009

Costo de Ventas Mayo 2009 5.11.05.11 Materias Primas - 2,715,729 5/31/2009 - -

Pérdida por Reajuste Remanente IVA CF 5.41.05.57 Pérdida IVA Crédito Fiscal 1,731 - 5/31/2009Pérdida por Reajuste Remanente IVA CF 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal - 1,731 5/31/2009

- - Provisión Pagos Provisionales Mensuales Mayo 5.11.05.17 Pagos Provisionales Mensuales 77,898 - 5/31/2009

Provisión Pagos Provisionales Mensuales Mayo 5.21.05.22 P.P.M. Por Pagar - 77,898 5/31/2009

- - Retiro Socio 5.24.05.07 Retiros del Dueño 2,250,000 - 5/31/2009

Retiro Socio 5.11.05.01 Caja - 2,250,000 5/31/2009 - -

Pago Servicios de Agua Potable Mayo 2009 5.41.05.25 Agua Potable 20,550 - 6/1/2009Pago Servicios de Agua Potable Mayo 2009 5.11.05.01 Caja - 20,550 6/1/2009

- -

Pago IPS Mayo 2009 5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) 108,190 - 6/2/2009Pago IPS Mayo 2009 5.11.05.01 Caja - 108,190 6/2/2009

- - Pago AFP Habitat Mayo 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar 150,351 - 6/2/2009

Pago AFP Habitat Mayo 2009 5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar 7,166 - 6/2/2009Pago AFP Habitat Mayo 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar 28,662 - 6/2/2009

Pago AFP Habitat Mayo 2009 5.11.05.01 Caja - 186,179 6/2/2009

- - Pago AFP ING Capital Mayo 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar 21,067 - 6/2/2009

Pago AFP ING Capital Mayo 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar 5,000 - 6/2/2009Pago AFP ING Capital Mayo 2009 5.11.05.01 Caja - 26,067 6/2/2009

- -

Pago Formulario 29 Mayo 09 5.21.05.22 P.P.M. Por Pagar 77,898 - 6/10/2009Pago Formulario 29 Mayo 09 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria 158,444 - 6/10/2009

Pago Formulario 29 Mayo 09 5.21.05.19 IVA Débito Fiscal 740,030 - 6/10/2009Pago Formulario 29 Mayo 09 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal - 740,030 6/10/2009

Pago Formulario 29 Mayo 09 5.11.05.01 Caja - 236,342 6/10/2009 - -

Pago Servicio Telefonica B/345547199 5.41.05.33 Gastos Teléfono 38,424 - 6/10/2009

Pago Servicio Telefonica B/345547199 5.11.05.01 Caja - 38,424 6/10/2009 - -

Pago F/19-20-21-22-23 Ricardo Valenzuela Moreno 5.11.05.01 Caja 2,098,507 - 6/11/2009Pago F/19-20-21-22-23 Ricardo Valenzuela Moreno 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar - 2,098,507 6/11/2009






Multa por Pérdida F/28 sin Emitir 5.41.05.67 Intereses y Multas 78,175 - 6/16/2009

Multa por Pérdida F/28 sin Emitir 5.11.05.01 Caja - 78,175 6/16/2009 - -

Provisión Pago Serv. ClaroChile B/13946973 5.41.05.33 Gastos Teléfono 21,302 - 6/20/2009Provisión Pago Serv. ClaroChile B/13946973 5.21.05.07 Acreedores Varios a Corto Plazo - 21,302 6/20/2009

- -

Paga Fº12055 Comercial Polybandas S.A. 5.21.05.05 Proveedores Nacionales 1,201,756 - 6/20/2009


Paga Fº12055 Comercial Polybandas S.A. 5.11.05.01 Caja - 1,201,756 6/20/2009

- - Compra Mascarillas, Guantes y AlcoholGel 5.41.05.43 Gastos Generales 5,300 - 6/26/2009

Compra Mascarillas, Guantes y AlcoholGel 5.11.05.01 Caja - 5,300 6/26/2009 - -

Pago F/29-30 Ricardo Valenzuela Moreno 5.11.05.01 Caja 1,195,236 - 6/28/2009

Pago F/29-30 Ricardo Valenzuela Moreno 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar - 1,195,236 6/28/2009 - -

Pago F/31-32 Ricardo Valenzuela Moreno 5.11.05.01 Caja 1,131,749 - 6/29/2009Pago F/31-32 Ricardo Valenzuela Moreno 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar - 1,131,749 6/29/2009

- - Centraliza Gastos en Transporte Junio 09 5.41.05.34 Gastos de Viajes y Representaciones 105,800 - 6/30/2009

Centraliza Gastos en Transporte Junio 09 5.11.05.01 Caja - 105,800 6/30/2009

- - Centraliza Gastos en Viajes Junio 09 5.41.05.34 Gastos de Viajes y Representaciones 12,000 - 6/30/2009

Centraliza Gastos en Viajes Junio 09 5.11.05.01 Caja - 12,000 6/30/2009 - -

Centraliza Gastos de Producción Junio 09 5.41.05.02 Gastos de Producción 23,200 - 6/30/2009Centraliza Gastos de Producción Junio 09 5.11.05.01 Caja - 23,200 6/30/2009

- -

Remesa Nro. 5 CORFO 5.11.05.01 Caja 5,000,000 - 6/30/2009Remesa Nro. 5 CORFO 5.51.05.10 Ingresos Corfo - 5,000,000 6/30/2009

- - Pérdida por Reajuste de Remanente IVA CF 5.41.05.57 Pérdida IVA Crédito Fiscal 1,818 - 6/30/2009

Pérdida por Reajuste de Remanente IVA CF 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal - 1,818 6/30/2009 - -

Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Junio 5.41.05.23 Arriendo de Oficina 300,000 - 6/30/2009

Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Junio 5.11.05.19 Arriendos Pagados por Anticipado - 300,000 6/30/2009 - -

Centralización de Compras Junio 2009 5.11.05.11 Materias Primas 892,588 - 6/30/2009Centralización de Compras Junio 2009 5.12.05.02 Equipos Computacionales 37,807 - 6/30/2009

Centralización de Compras Junio 2009 5.41.05.24 Energía Electrica 36,571 - 6/30/2009

Centralización de Compras Junio 2009 5.41.05.26 Gas 172,000 - 6/30/2009Centralización de Compras Junio 2009 5.41.05.27 Artículos de Oficina 136,187 - 6/30/2009

Centralización de Compras Junio 2009 5.41.05.38 Gastos en Marketing 272,387 - 6/30/2009Centralización de Compras Junio 2009 5.41.05.46 Mantención Oficinas y Planta 37,537 - 6/30/2009

Centralización de Compras Junio 2009 5.41.05.42 Combustibles 460,779 - 6/30/2009Centralización de Compras Junio 2009 5.41.05.48 Otros Gastos de Venta 38,000 - 6/30/2009

Centralización de Compras Junio 2009 5.41.05.56 Impuesto Especifico al Combustible 84,673 - 6/30/2009

Centralización de Compras Junio 2009 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal 395,928 - 6/30/2009Centralización de Compras Junio 2009 5.11.05.01 Caja - 2,564,457 6/30/2009

- - Centraliza Facturas de Compra Emitidas Jun09 5.41.05.10 Alimentación para el Personal 348,000 - 6/30/2009

Centraliza Facturas de Compra Emitidas Jun09 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal 66,120 - 6/30/2009Centraliza Facturas de Compra Emitidas Jun09 5.21.05.23 Retención IVA Factura Compras por Pagar - 66,120 6/30/2009

Centraliza Facturas de Compra Emitidas Jun09 5.11.05.01 Caja - 348,000 6/30/2009

- - Centralización de Notas de Crédito Junio 2009 5.11.05.01 Caja 11,980 - 6/30/2009

Centralización de Notas de Crédito Junio 2009 5.41.05.27 Artículos de Oficina - 10,067 6/30/2009Centralización de Notas de Crédito Junio 2009 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal - 1,913 6/30/2009

- - Centralización de Ventas Junio 2009 5.11.05.01 Caja 326,060 - 6/30/2009

Centralización de Ventas Junio 2009 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar 608,160 - 6/30/2009

Centralización de Ventas Junio 2009 5.51.05.01 Ventas Producción - 785,060 6/30/2009Centralización de Ventas Junio 2009 5.21.05.19 IVA Débito Fiscal - 149,160 6/30/2009

- - Costo de Ventas Junio 2009 5.41.05.01 Costo de Ventas 526,483 - 6/30/2009

Costo de Ventas Junio 2009 5.11.05.11 Materias Primas - 526,483 6/30/2009 - -

Provisión Pagos Provisionales Mensuales Junio 5.11.05.17 Pagos Provisionales Mensuales 15,701 - 6/30/2009

Provisión Pagos Provisionales Mensuales Junio 5.21.05.22 P.P.M. Por Pagar - 15,701 6/30/2009 - -

Centraliza Sueldos Junio 2009 5.41.05.03 Sueldos 1,222,333 - 6/30/2009Centraliza Sueldos Junio 2009 5.41.05.20 Comisiones a Vendedores 1,124 - 6/30/2009

Centraliza Sueldos Junio 2009 5.41.05.09 Gratificaciones 231,740 - 6/30/2009

Centraliza Sueldos Junio 2009 5.41.05.15 Aporte Patronal Seguro de Cesantia 36,434 - 6/30/2009Centraliza Sueldos Junio 2009 5.41.05.16 Aporte Patronal Accidentes del Trabajo 13,824 - 6/30/2009

Centraliza Sueldos Junio 2009 5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) - 115,688 6/30/2009Centraliza Sueldos Junio 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar - 151,558 6/30/2009

Centraliza Sueldos Junio 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar - 31,778 6/30/2009Centraliza Sueldos Junio 2009 5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar - 7,224 6/30/2009

Centraliza Sueldos Junio 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar - 28,892 6/30/2009

Centraliza Sueldos Junio 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar - 7,542 6/30/2009Centraliza Sueldos Junio 2009 5.11.05.01 Caja - 1,162,773 6/30/2009

- - Pago Bono Alumna en Práctica Nicole Araya 5.41.05.49 Otros Gastos de Administración 40,000 - 6/30/2009

Pago Bono Alumna en Práctica Nicole Araya 5.11.05.01 Caja - 40,000 6/30/2009 - -

Pago Finiquito Karla Pérez 5.41.05.22 Vacaciones Proporcionales 13,667 - 6/30/2009

Pago Finiquito Karla Pérez 5.11.05.01 Caja - 13,667 6/30/2009 - -

Pago Servicios de Agua Potable Junio 2009 5.41.05.25 Agua Potable 20,550 - 7/1/2009Pago Servicios de Agua Potable Junio 2009 5.11.05.01 Caja - 20,550 7/1/2009




Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Victor Castro 5.11.05.12 Anticipos al Personal 50,000 - 7/10/2009Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Victor Castro 5.11.05.01 Caja - 50,000 7/10/2009

- -

Provisión Finiquito Miguel Montano 5.41.05.22 Vacaciones Proporcionales 44,083 - 7/10/2009


Provisión Finiquito Miguel Montano 5.41.05.03 Sueldos - 7,667 7/10/2009

Provisión Finiquito Miguel Montano 5.21.05.09 Provisiones - 36,416 7/10/2009 - -

Pago Formulario 29 Junio 09 5.21.05.22 P.P.M. Por Pagar 15,701 - 7/12/2009Pago Formulario 29 Junio 09 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria 5,067 - 7/12/2009

Pago Formulario 29 Junio 09 5.21.05.19 IVA Débito Fiscal 149,160 - 7/12/2009

Pago Formulario 29 Junio 09 5.21.05.23 Retención IVA Factura Compras por Pagar 66,120 - 7/12/2009Pago Formulario 29 Junio 09 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal - 149,160 7/12/2009

Pago Formulario 29 Junio 09 5.11.05.01 Caja - 86,888 7/12/2009 - -

Pago IPS Junio 2009 5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) 115,688 - 7/13/2009Pago IPS Junio 2009 5.11.05.01 Caja - 115,688 7/13/2009

- -

Pago AFP Habitat Junio 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar 151,558 - 7/13/2009Pago AFP Habitat Junio 2009 5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar 7,224 - 7/13/2009

Pago AFP Habitat Junio 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar 28,892 - 7/13/2009Pago AFP Habitat Junio 2009 5.11.05.01 Caja - 187,674 7/13/2009

- - Pago AFP ING Capital Junio 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar 31,778 - 7/13/2009

Pago AFP ING Capital Junio 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar 7,542 - 7/13/2009

Pago AFP ING Capital Junio 2009 5.11.05.01 Caja - 39,320 7/13/2009 - -

Pago Servicio Telefonica B/346667221 5.41.05.33 Gastos Teléfono 94,113 - 7/13/2009Pago Servicio Telefonica B/346667221 5.11.05.01 Caja - 94,113 7/13/2009

- - Paga F/33 Rio Teno S.A. 5.11.05.01 Caja 33,439 - 7/15/2009

Paga F/33 Rio Teno S.A. 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar - 33,439 7/15/2009

- - Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Victor Castro 5.11.05.12 Anticipos al Personal 120,000 - 7/15/2009

Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Victor Castro 5.11.05.01 Caja - 120,000 7/15/2009 - -

Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Fabian Moraga 5.11.05.12 Anticipos al Personal 40,000 - 7/15/2009

Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Fabian Moraga 5.11.05.01 Caja - 40,000 7/15/2009 - -

Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Nicole Araya 5.11.05.12 Anticipos al Personal 40,000 - 7/15/2009Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Nicole Araya 5.11.05.01 Caja - 40,000 7/15/2009

- - Paga F/36-37 Fdo. Vergara y Alusa S.A. 5.11.05.01 Caja 293,120 - 7/19/2009

Paga F/36-37 Fdo. Vergara y Alusa S.A. 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar - 293,120 7/19/2009

- - Pago Servicios de Agua Potable Julio 2009 5.41.05.25 Agua Potable 38,750 - 7/21/2009

Pago Servicios de Agua Potable Julio 2009 5.11.05.01 Caja - 38,750 7/21/2009 - -

Pago Servicio ClaroChile B/13999526 5.41.05.33 Gastos Teléfono 21,265 - 7/23/2009Pago Servicio ClaroChile B/13999526 5.11.05.01 Caja - 21,265 7/23/2009

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- - Aporte Socio 5.11.05.01 Caja 3,000,000 - 7/23/2009

Aporte Socio 5.24.05.06 Aportes de Capital - 3,000,000 7/23/2009 - -

Pago Ant. Correas Tansp. 9939,32 USD TC 548,32 5.11.05.13 Anticipo Proveedores 5,449,928 - 7/23/2009Pago Ant. Correas Tansp. 9939,32 USD TC 548,32 5.11.05.01 Caja - 5,449,928 7/23/2009

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Paga F/42 Sanchez y Cía. 5.11.05.01 Caja 130,305 - 7/25/2009Paga F/42 Sanchez y Cía. 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar - 130,305 7/25/2009

- - Paga F/43 Miguel Lorca Santiesteban 5.11.05.01 Caja 74,553 - 7/26/2009

Paga F/43 Miguel Lorca Santiesteban 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar - 74,553 7/26/2009

- - Provisión Julio09 Serv. Telefonico ClaroChile B/14248449 5.41.05.33 Gastos Teléfono 11,989 - 7/30/2009

Provisión Julio09 Serv. Telefonico ClaroChile B/14248449 5.21.05.07 Acreedores Varios a Corto Plazo - 11,989 7/30/2009 - -

Provisión Julio09 Serv. Telefono TelefonicaChile B/347782273 5.41.05.33 Gastos Teléfono 71,249 - 7/30/2009Provisión Julio09 Serv. Telefono TelefonicaChile B/347782273 5.21.05.07 Acreedores Varios a Corto Plazo - 71,249 7/30/2009

- -

Centralización Compras Julio 2009 5.11.05.11 Materias Primas 1,245,150 - 7/31/2009Centralización Compras Julio 2009 5.41.05.26 Gas 117,280 - 7/31/2009

Centralización Compras Julio 2009 5.41.05.27 Artículos de Oficina 33,932 - 7/31/2009Centralización Compras Julio 2009 5.41.05.38 Gastos en Marketing 267,887 - 7/31/2009

Centralización Compras Julio 2009 5.41.05.42 Combustibles 83,562 - 7/31/2009Centralización Compras Julio 2009 5.41.05.28 Artículos de Aseo 1,672 - 7/31/2009

Centralización Compras Julio 2009 5.41.05.02 Gastos de Producción 49,624 - 7/31/2009

Centralización Compras Julio 2009 5.41.05.48 Otros Gastos de Venta 20,000 - 7/31/2009Centralización Compras Julio 2009 5.12.05.01 Muebes y Útiles 21,000 - 7/31/2009

Centralización Compras Julio 2009 5.12.05.06 Maquinarias 37,384 - 7/31/2009Centralización Compras Julio 2009 5.41.05.56 Impuesto Especifico al Combustible 15,362 - 7/31/2009

Centralización Compras Julio 2009 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal 356,720 - 7/31/2009Centralización Compras Julio 2009 5.11.05.01 Caja - 1,385,977 7/31/2009

Centralización Compras Julio 2009 5.21.05.05 Proveedores Nacionales - 863,596 7/31/2009

- - Centralización de Ventas Julio 2009 5.11.05.01 Caja 1,396,220 - 7/31/2009

Centralización de Ventas Julio 2009 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar 5,353,575 - 7/31/2009Centralización de Ventas Julio 2009 5.51.05.01 Ventas Producción - 5,672,097 7/31/2009

Centralización de Ventas Julio 2009 5.21.05.19 IVA Débito Fiscal - 1,077,698 7/31/2009

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Costo de Ventas Julio 2009 5.41.05.01 Costo de Ventas 2,124,368 - 7/31/2009

Costo de Ventas Julio 2009 5.11.05.11 Materias Primas - 2,124,368 7/31/2009 - -

Provisión PPM Julio 2009 5.11.05.17 Pagos Provisionales Mensuales 113,442 - 7/31/2009Provisión PPM Julio 2009 5.21.05.22 P.P.M. Por Pagar - 113,442 7/31/2009

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Centraliza Sueldos Julio 2009 5.41.05.03 Sueldos 1,097,626 - 7/31/2009Centraliza Sueldos Julio 2009 5.41.05.04 Horas Extraordinarias 15,000 - 7/31/2009

Centraliza Sueldos Julio 2009 5.41.05.06 Bono de Producción 115,000 - 7/31/2009Centraliza Sueldos Julio 2009 5.41.05.09 Gratificaciones 195,939 - 7/31/2009

Centraliza Sueldos Julio 2009 5.41.05.14 Asignación De Telefonía 7,000 - 7/31/2009Centraliza Sueldos Julio 2009 5.41.05.15 Aporte Patronal Seguro de Cesantia 36,538 - 7/31/2009

Centraliza Sueldos Julio 2009 5.41.05.16 Aporte Patronal Accidentes del Trabajo 13,522 - 7/31/2009

Centraliza Sueldos Julio 2009 5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) - 113,173 7/31/2009Centraliza Sueldos Julio 2009 5.21.05.13 AFP por Pagar - 188,338 7/31/2009

Centraliza Sueldos Julio 2009 5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar - 6,170 7/31/2009Centraliza Sueldos Julio 2009 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar - 36,538 7/31/2009

Centraliza Sueldos Julio 2009 5.11.05.12 Anticipos al Personal - 210,000 7/31/2009Centraliza Sueldos Julio 2009 5.11.05.01 Caja - 926,406 7/31/2009

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Pago Bono Alumna en Práctica Nicole Araya 5.41.05.49 Otros Gastos de Administración 80,000 - 7/31/2009Pago Bono Alumna en Práctica Nicole Araya 5.11.05.12 Anticipos al Personal - 40,000 7/31/2009

Pago Bono Alumna en Práctica Nicole Araya 5.11.05.01 Caja - 40,000 7/31/2009 - -

Ganancia por Reajuste de Rem. IVA CF 5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal 2,841 - 7/31/2009Ganancia por Reajuste de Rem. IVA CF 5.51.05.09 Utilidad por Revalorización de IVA Crédito Fiscal - 2,841 7/31/2009

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Retiro Socio 5.24.05.07 Retiros del Dueño 500,000 - 7/31/2009Retiro Socio 5.11.05.01 Caja - 500,000 7/31/2009

- - Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Julio 5.41.05.23 Arriendo de Oficina 300,000 - 7/31/2009

Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Julio 5.11.05.19 Arriendos Pagados por Anticipado - 300,000 7/31/2009

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Totales 116,708,574 116,708,574

Comercial Los Gringos Ltda.99.999.999-9

L I B R O M A Y O R Ricardo Morales 111La Cisterna P E R I O D O 01-01-2009 A L 31-12-2009Educación

Código Cuenta Nombre Cuenta Detalle Saldo5.11.05.01 Caja

Centaliza Gastos Viajes y Transporte Mayo 09 Centraliza Facturas de Compra Emitidas Jun09 Centraliza Gastos de Producción Junio 09 Centraliza Gastos de Producción Mayo 09 Centraliza Gastos en Transporte Junio 09 Centraliza Gastos en Viajes Junio 09 Centraliza Sueldos Abril 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 Centralización Compras Julio 2009 Centralización de Compras Abril Centralización de Compras Enero Centralización de Compras Junio 2009 Centralización de Compras Marzo Centralización de Compras Mayo 2009 Centralización de Notas de Crédito Abril Centralización de Notas de Crédito Junio 2009 Centralización de Notas de Crédito Mayo 2009 Centralización de Ventas Julio 2009 Centralización de Ventas Junio 2009 Centralización de Ventas Mayo 2009 Compra Mascarillas, Guantes y AlcoholGel Multa por Pérdida F/28 sin Emitir Paga F/33 Rio Teno S.A. Paga F/36-37 Fdo. Vergara y Alusa S.A. Paga F/42 Sanchez y Cía. Paga F/43 Miguel Lorca Santiesteban Paga Fº12055 Comercial Polybandas S.A. Pago AFP Habitat Abril 2009 Pago AFP Habitat Junio 2009 Pago AFP Habitat Mayo 2009 Pago AFP ING Capital Junio 2009 Pago AFP ING Capital Mayo 2009 Pago Ant. Correas Tansp. 9939,32 USD TC 548,32 Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/1 Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/2 Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Fabian Moraga Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Nicole Araya Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Victor Castro Pago Anticipos al Personal May 09 Pago Bono Alumna en Práctica Nicole Araya Pago F/19-20-21-22-23 Ricardo Valenzuela Moreno Pago F/29-30 Ricardo Valenzuela Moreno Pago F/31-32 Ricardo Valenzuela Moreno Pago Finiquito Karla Pérez Pago Formulario 29 Abril 2009 Pago Formulario 29 Junio 09 Pago Formulario 29 Mayo 09 Pago IPS Abril 2009 Pago IPS Junio 2009 Pago IPS Mayo 2009 Pago Peaje Autopista del Maipo

Código Cuenta Nombre Cuenta Detalle SaldoPago Servicio ClaroChile B/13999526 Pago Servicio Telefonica B/345547199 Pago Servicio Telefonica B/346667221 Pago Servicios de Agua Potable Julio 2009 Pago Servicios de Agua Potable Junio 2009 Pago Servicios de Agua Potable Mayo 2009 Reapertura de la Contabilidad Remesa Nro. 1 CORFO Remesa Nro. 2 CORFO Remesa Nro. 3 CORFO Remesa Nro. 4 CORFO Remesa Nro. 5 CORFO Servicios de Corretaje de Propiedad Zurich 072 Boleta Honorario Aporte Socio Retiro Socio

Caja Result

5.11.05.07 Facturas Por Cobrar

Centralización de Ventas Julio 2009 Centralización de Ventas Junio 2009 Centralización de Ventas Mayo 2009 Paga F/33 Rio Teno S.A. Paga F/36-37 Fdo. Vergara y Alusa S.A. Paga F/42 Sanchez y Cía. Paga F/43 Miguel Lorca Santiesteban Pago F/19-20-21-22-23 Ricardo Valenzuela Moreno Pago F/29-30 Ricardo Valenzuela Moreno Pago F/31-32 Ricardo Valenzuela Moreno

Facturas Por Cobrar Result

5.11.05.11 Materias Primas

Centralización Compras Julio 2009 Centralización de Compras Abril Centralización de Compras Enero Centralización de Compras Junio 2009 Centralización de Compras Mayo 2009 Costo de Ventas Julio 2009 Costo de Ventas Junio 2009 Costo de Ventas Mayo 2009 Reapertura de la Contabilidad

Materias Primas Result

5.11.05.12 Anticipos al Personal Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Fabian Moraga Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Nicole Araya Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Victor Castro Pago Anticipos al Personal May 09 Pago Bono Alumna en Práctica Nicole Araya

Anticipos al Personal Result

5.11.05.13 Anticipo Proveedores Pago Ant. Correas Tansp. 9939,32 USD TC 548,32

Anticipo Proveedores Result

5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal

Centraliza Facturas de Compra Emitidas Jun09 Centralización Compras Julio 2009

Código Cuenta Nombre Cuenta Detalle SaldoCentralización de Compras Abril Centralización de Compras Enero Centralización de Compras Junio 2009 Centralización de Compras Marzo Centralización de Compras Mayo 2009 Centralización de Notas de Crédito Abril Centralización de Notas de Crédito Junio 2009 Centralización de Notas de Crédito Mayo 2009 Ganancia por Reajuste de Rem. IVA CF Pago Formulario 29 Junio 09 Pago Formulario 29 Mayo 09 Pérdida por Reajuste de Remanente IVA CF Pérdida por Reajuste Remanente IVA CF Reapertura de la Contabilidad

IVA Crédito Fiscal Result

5.11.05.17 Pagos Provisionales Mensuales Pago F-22 Operación Renta 2009 Provisión Pagos Provisionales Mensuales Junio Provisión Pagos Provisionales Mensuales Mayo Provisión PPM Julio 2009 Reapertura de la Contabilidad

Pagos Provisionales Mensuales Result

5.11.05.19 Arriendos Pagados por Anticipado Arriendo Oficina Alcatipay Marzo Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Abril Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Julio Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Junio Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Mayo Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/1 Reapertura de la Contabilidad

Arriendos Pagados por Anticipado Result

5.11.05.20 Documentos Por Cobrar

Pago F-22 Operación Renta 2009 Retiro Dev. Impto a la Renta 2009

Documentos Por Cobrar Result

5.12.05.01 Muebes y Útiles Centralización Compras Julio 2009 Centralización de Compras Abril Centralización de Compras Marzo Centralización de Compras Mayo 2009 Centralización de Notas de Crédito Abril Centralización de Notas de Crédito Mayo 2009

Muebes y Útiles Result

5.12.05.02 Equipos Computacionales Centralización de Compras Junio 2009 Centralización de Compras Marzo

Equipos Computacionales Result

5.12.05.03 Herramientas y Enseres Centralización de Compras Abril Centralización de Compras Marzo

Herramientas y Enseres Result

5.12.05.06 Maquinarias Centralización Compras Julio 2009

Código Cuenta Nombre Cuenta Detalle SaldoMaquinarias Result

5.13.05.05 Intangibles

Centralización de Compras Abril Reapertura de la Contabilidad

Intangibles Result

5.13.05.07 Arriendo en Garantía Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/1

Arriendo en Garantía Result

5.21.05.05 Proveedores Nacionales Centralización Compras Julio 2009 Centralización de Compras Abril Paga Fº12055 Comercial Polybandas S.A.

Proveedores Nacionales Result

5.21.05.07 Acreedores Varios a Corto Plazo Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/1 Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/2 Provisión Julio09 Serv. Telefonico ClaroChile B/14248449 Provisión Julio09 Serv. Telefono TelefonicaChile B/347782273 Provisión Pago Serv. ClaroChile B/13946973

Acreedores Varios a Corto Plazo Result

5.21.05.09 Provisiones

Provisión Finiquito Miguel Montano Provisiones Result

5.21.05.11 Honorarios Por Pagar

Boleta Honorario Honorarios Por Pagar Result

5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP)

Centraliza Sueldos Abril 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 Pago IPS Abril 2009 Pago IPS Junio 2009 Pago IPS Mayo 2009

IPS por Pagar (Ex-INP) Result

5.21.05.13 AFP por Pagar Centraliza Sueldos Abril 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 Pago AFP Habitat Abril 2009 Pago AFP Habitat Junio 2009 Pago AFP Habitat Mayo 2009 Pago AFP ING Capital Junio 2009 Pago AFP ING Capital Mayo 2009

AFP por Pagar Result

5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar Centraliza Sueldos Abril 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009

Código Cuenta Nombre Cuenta Detalle SaldoPago AFP Habitat Abril 2009 Pago AFP Habitat Junio 2009 Pago AFP Habitat Mayo 2009

Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar Result

5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar Centraliza Sueldos Abril 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 Pago AFP Habitat Abril 2009 Pago AFP Habitat Junio 2009 Pago AFP Habitat Mayo 2009 Pago AFP ING Capital Junio 2009 Pago AFP ING Capital Mayo 2009

Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar Result

5.21.05.19 IVA Débito Fiscal Centralización de Ventas Julio 2009 Centralización de Ventas Junio 2009 Centralización de Ventas Mayo 2009 Pago Formulario 29 Junio 09 Pago Formulario 29 Mayo 09

IVA Débito Fiscal Result

5.21.05.21 Retención de 2° Categoria

Pago Formulario 29 Abril 2009 Pago Formulario 29 Junio 09 Pago Formulario 29 Mayo 09 Boleta Honorario

Retención de 2° Categoria Result

5.21.05.22 P.P.M. Por Pagar Pago Formulario 29 Junio 09 Pago Formulario 29 Mayo 09 Provisión Pagos Provisionales Mensuales Junio Provisión Pagos Provisionales Mensuales Mayo Provisión PPM Julio 2009

P.P.M. Por Pagar Result

5.21.05.23 Retención IVA Factura Compras por Pagar Centraliza Facturas de Compra Emitidas Jun09 Pago Formulario 29 Junio 09

Retención IVA Factura Compras por Pagar Result

5.24.05.01 Capital Reapertura de la Contabilidad

Capital Result

5.24.05.02 Revalorización de Capital Propio Reapertura de la Contabilidad

Revalorización de Capital Propio Result

5.24.05.04 Utilidades por Distribuir Distribución de Utilidad 2008 Reconocimiento de Utilidad 2008

Utilidades por Distribuir Result

5.24.05.06 Aportes de Capital Reapertura de la Contabilidad

Código Cuenta Nombre Cuenta Detalle SaldoAporte Socio

Aportes de Capital Result

5.24.05.07 Retiros del Dueño Distribución de Utilidad 2008 Reapertura de la Contabilidad Retiro Dev. Impto a la Renta 2009 Retiro Socio

Retiros del Dueño Result

5.24.05.08 Perdidas y Ganancias Reapertura de la Contabilidad Reconocimiento de Utilidad 2008

Perdidas y Ganancias Result

5.24.05.09 Otras Reservas

Distribución de Utilidad 2008 Otras Reservas Result

5.41.05.01 Costo de Ventas

Costo de Ventas Julio 2009 Costo de Ventas Junio 2009 Costo de Ventas Mayo 2009

Costo de Ventas Result

5.41.05.02 Gastos de Producción

Centraliza Gastos de Producción Junio 09 Centraliza Gastos de Producción Mayo 09 Centralización Compras Julio 2009 Centralización de Compras Abril Centralización de Compras Marzo Centralización de Compras Mayo 2009

Gastos de Producción Result

5.41.05.03 Sueldos

Centraliza Sueldos Abril 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 Provisión Finiquito Miguel Montano

Sueldos Result

5.41.05.04 Horas Extraordinarias Centraliza Sueldos Julio 2009

Horas Extraordinarias Result

5.41.05.06 Bono de Producción Centraliza Sueldos Julio 2009

Bono de Producción Result

5.41.05.09 Gratificaciones Centraliza Sueldos Abril 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009

Gratificaciones Result

5.41.05.10 Alimentación para el Personal

Centraliza Facturas de Compra Emitidas Jun09 Alimentación para el Personal Result

Código Cuenta Nombre Cuenta Detalle Saldo

5.41.05.14 Asignación De Telefonía Centraliza Sueldos Julio 2009

Asignación De Telefonía Result

5.41.05.15 Aporte Patronal Seguro de Cesantia Centraliza Sueldos Abril 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009

Aporte Patronal Seguro de Cesantia Result

5.41.05.16 Aporte Patronal Accidentes del Trabajo

Centraliza Sueldos Abril 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009

Aporte Patronal Accidentes del Trabajo Result

5.41.05.19 Honorarios Pago BTE Nº1 Vìctor Castro Ene-Mar09 Servicios de Corretaje de Propiedad Zurich 072 Boleta Honorario

Honorarios Result

5.41.05.20 Comisiones a Vendedores

Centraliza Sueldos Junio 2009 Comisiones a Vendedores Result

5.41.05.22 Vacaciones Proporcionales

Pago Finiquito Karla Pérez Provisión Finiquito Miguel Montano

Vacaciones Proporcionales Result

5.41.05.23 Arriendo de Oficina

Arriendo Oficina Alcatipay Marzo Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Abril Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Julio Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Junio Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Mayo

Arriendo de Oficina Result

5.41.05.24 Energía Electrica Centralización de Compras Junio 2009 Centralización de Compras Mayo 2009

Energía Electrica Result

5.41.05.25 Agua Potable

Pago Servicios de Agua Potable Julio 2009 Pago Servicios de Agua Potable Junio 2009 Pago Servicios de Agua Potable Mayo 2009

Agua Potable Result

5.41.05.26 Gas Centralización Compras Julio 2009 Centralización de Compras Junio 2009 Centralización de Compras Mayo 2009

Gas Result

5.41.05.27 Artículos de Oficina

Código Cuenta Nombre Cuenta Detalle SaldoCentralización Compras Julio 2009 Centralización de Compras Abril Centralización de Compras Junio 2009 Centralización de Compras Marzo Centralización de Compras Mayo 2009 Centralización de Notas de Crédito Junio 2009

Artículos de Oficina Result

5.41.05.28 Artículos de Aseo Centralización Compras Julio 2009 Centralización de Compras Abril Centralización de Compras Marzo Centralización de Compras Mayo 2009

Artículos de Aseo Result

5.41.05.33 Gastos Teléfono

Pago Servicio ClaroChile B/13999526 Pago Servicio Telefonica B/345547199 Pago Servicio Telefonica B/346667221 Provisión Julio09 Serv. Telefonico ClaroChile B/14248449 Provisión Julio09 Serv. Telefono TelefonicaChile B/347782273 Provisión Pago Serv. ClaroChile B/13946973

Gastos Teléfono Result

5.41.05.34 Gastos de Viajes y Representaciones Centaliza Gastos Viajes y Transporte Mayo 09 Centraliza Gastos en Transporte Junio 09 Centraliza Gastos en Viajes Junio 09 Pago Peaje Autopista del Maipo

Gastos de Viajes y Representaciones Result

5.41.05.37 Asesorias Legales

Centralización de Compras Mayo 2009 Asesorias Legales Result

5.41.05.38 Gastos en Marketing

Centralización Compras Julio 2009 Centralización de Compras Junio 2009 Centralización de Compras Mayo 2009

Gastos en Marketing Result

5.41.05.42 Combustibles


Combustibles Result

5.41.05.43 Gastos Generales

Centralización de Compras Abril Centralización de Compras Marzo Centralización de Notas de Crédito Abril Compra Mascarillas, Guantes y AlcoholGel

Gastos Generales Result

5.41.05.46 Mantención Oficinas y Planta

Centralización de Compras Abril Centralización de Compras Junio 2009 Centralización de Compras Mayo 2009

Mantención Oficinas y Planta Result

Código Cuenta Nombre Cuenta Detalle Saldo5.41.05.48 Otros Gastos de Venta


Otros Gastos de Venta Result

5.41.05.49 Otros Gastos de Administración

Pago Bono Alumna en Práctica Nicole Araya Otros Gastos de Administración Result

5.41.05.56 Impuesto Especifico al Combustible


Impuesto Especifico al Combustible Result

5.41.05.57 Pérdida IVA Crédito Fiscal Pérdida por Reajuste de Remanente IVA CF Pérdida por Reajuste Remanente IVA CF

Pérdida IVA Crédito Fiscal Result

5.41.05.66 Impúesto a la Renta Pago F-22 Operación Renta 2009

Impúesto a la Renta Result

5.41.05.67 Intereses y Multas

Multa por Pérdida F/28 sin Emitir Pago AFP Habitat Abril 2009

Intereses y Multas Result

5.51.05.01 Ventas Producción Centralización de Ventas Julio 2009 Centralización de Ventas Junio 2009 Centralización de Ventas Mayo 2009

Ventas Producción Result

5.51.05.09 Utilidad por Revalorización de IVA Crédito Fiscal Ganancia por Reajuste de Rem. IVA CF

Utilidad por Revalorización de IVA Crédito Fiscal Result

5.51.05.10 Ingresos Corfo Remesa Nro. 1 CORFO Remesa Nro. 2 CORFO Remesa Nro. 3 CORFO Remesa Nro. 4 CORFO Remesa Nro. 5 CORFO

Ingresos Corfo Result

5.51.05.11 Ingresos por Crédito Global Complementario Socio Pago F-22 Operación Renta 2009

Ingresos por Crédito Global Complementario Socio Result

5.51.05.12 Ingresos por Ret. Honorarios Socio Pago F-22 Operación Renta 2009

Ingresos por Ret. Honorarios Socio Result

(empty) Total Result

Código Cuenta Nombre Cuenta Detalle Saldo



99.999.999-9 A Ñ O T R I B U T A R I O 2 0 1 0

Ricardo Morales 111 P E R I O D O 01-01-2009 A L 31-12-2009

La Cisterna B A L A N C E T R I B U T A R I O

Educación

Señor : Comercial Los Gringos Ltda.

Direccion : Ricardo Morales 111

Giro : Educación

Rut : 99.999.999-9

Nº Cuenta Cuentas Débitos CréditosSaldos Balance Resultado

Deudor Acreedor Activo Pasivo Pérdida Ganancia

5.11.05.01 Caja 41,399,136 41,222,329 176,807 - 176,807 - - -

5.11.05.02 Banco Santander Santiago - - - - - - - -

5.11.05.03 Fondos Por Rendir - - - - - - - -

5.11.05.04 Valores Negociables - - - - - - - -

5.11.05.05 Depósitos a Plazo - - - - - - - -

5.11.05.06 Fondos Mutuos - - - - - - - -

5.11.05.07 Facturas Por Cobrar 10,387,227 4,956,909 5,430,318 - 5,430,318 - - -

5.11.05.08 Deudores Varios - - - - - - - -

5.11.05.09 Productos Terminados - - - - - - - -

5.11.05.10 Productos en Proceso - - - - - - - -

5.11.05.11 Materias Primas 5,379,950 5,366,580 13,370 - 13,370 - - -

5.11.05.12 Anticipos al Personal 430,000 430,000 - - - - - -

5.11.05.13 Anticipo Proveedores 5,449,928 - 5,449,928 - 5,449,928 - - -

5.11.05.14 Gastos Anticipados - - - - - - - -

5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal 2,208,932 931,676 1,277,256 - 1,277,256 - - -

5.11.05.16 Crédito Art. 33 bis (6% Activos Fijos) - - - - - - - -

5.11.05.17 Pagos Provisionales Mensuales 313,762 106,721 207,041 - 207,041 - - -

5.11.05.18 Impuestos por Recuperar - - - - - - - -

5.11.05.19 Arriendos Pagados por Anticipado 3,660,000 1,260,000 2,400,000 - 2,400,000 - - -

5.11.05.20 Documentos Por Cobrar 62,293 62,293 - - - - - -

5.12.05.01 Muebes y Útiles 1,163,060 193,130 969,930 - 969,930 - - -

5.12.05.02 Equipos Computacionales 974,740 - 974,740 - 974,740 - - -

5.12.05.03 Herramientas y Enseres 955,173 - 955,173 - 955,173 - - -

5.12.05.04 Vehiculos - - - - - - - -

5.12.05.05 Instalaciones - - - - - - - -

5.12.05.06 Maquinarias 37,384 - 37,384 - 37,384 - - -

5.12.05.07 Activos En Leasing - - - - - - - -

5.12.06.01 Dep. Acumulada Muebles y Útiles - - - - - - - -

5.12.06.02 Dep. Acumulada Equipos Computacionales - - - - - - - -

5.12.06.03 Dep. Acumulada Herramientas y Enseres - - - - - - - -

5.12.06.04 Dep. Acumulada Vehiculos - - - - - - - -

5.12.06.05 Dep. Acumulada Instalaciones - - - - - - - -

5.12.06.06 Dep. Acumulada Maquinarias - - - - - - - -

5.12.06.07 Dep. Acumulada Activos en Leasing - - - - - - - -

5.13.05.01 Inversiones en Otras Sociedades - - - - - - - -

5.13.05.02 Menor Valor Inversión - - - - - - - -

5.13.05.03 Mayor Valor Inversión - - - - - - - -

5.13.05.04 Deudores a Largo Plazo - - - - - - - -

5.13.05.05 Intangibles 116,950 - 116,950 - 116,950 - - -

5.13.05.06 Amort. Acumulada Intangibles - - - - - - - -

5.13.05.07 Arriendo en Garantía 300,000 - 300,000 - 300,000 - - -

5.13.05.08 Otros - - - - - - - -

5.21.05.01 Obligaciones Banco Santander Santiago Corto Plazo - - - - - - - -

5.21.05.02 Obligaciones Banco de Chile Corto Plazo - - - - - - - -

5.21.05.03 Obligaciones Leasing Corto Plazo - - - - - - - -

5.21.05.04 Interés Diferido Leasing Corto Plazo - - - - - - - -


5.21.05.05 Proveedores Nacionales 1,201,756 2,065,352 - 863,596 - 863,596 - -

5.21.05.06 Proveedores Extranjeros - - - - - - - -

5.21.05.07 Acreedores Varios a Corto Plazo 1,950,000 2,054,540 - 104,540 - 104,540 - -

5.21.05.08 Anticipo de Clientes - - - - - - - -

5.21.05.09 Provisiones - 36,416 - 36,416 - 36,416 - -

5.21.05.10 Sueldos Por Pagar - - - - - - - -

5.21.05.11 Honorarios Por Pagar 3,195,000 3,195,000 - - - - - -

5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) 320,342 433,515 - 113,173 - 113,173 - -

5.21.05.13 AFP por Pagar 507,518 695,856 - 188,338 - 188,338 - -

5.21.05.14 Mutual de Seguridad por Pagar - - - - - - - -

5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar 21,671 27,841 - 6,170 - 6,170 - -

5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar 99,218 135,756 - 36,538 - 36,538 - -

5.21.05.17 Indemnizaciones por Pagar - - - - - - - -

5.21.05.18 Provisión Vacaciones - - - - - - - -

5.21.05.19 IVA Débito Fiscal 889,190 1,966,888 - 1,077,698 - 1,077,698 - -

5.21.05.20 Impuesto Único a los Trabajadores - - - - - - - -

5.21.05.21 Retención de 2° Categoria 382,400 410,956 - 28,556 - 28,556 - -

5.21.05.22 P.P.M. Por Pagar 93,599 207,041 - 113,442 - 113,442 - -

5.21.05.23 Retención IVA Factura Compras por Pagar 66,120 66,120 - - - - - -

5.21.05.24 Impuestos Diferidos - - - - - - - -

5.21.05.25 Ingresos Diferidos - - - - - - - -

5.21.05.26 Otros Pasivos Circulantes - - - - - - - -

5.22.05.01 Obligaciones Banco Santander Santiago Largo Plazo - - - - - - - -

5.22.05.02 Obligaciones Banco de Chile Largo Plazo - - - - - - - -

5.22.05.03 Obligaciones Leasing Largo Plazo - - - - - - - -

5.22.05.04 Interés Diferifdo Leasing Largo Plazo - - - - - - - -

5.22.05.05 Acreedores Varios Largo Plazo - - - - - - - -

5.22.05.06 Impuestos Diferidos Largo Plazo - - - - - - - -

5.22.05.07 Otros Pasivos a Largo Plazo - - - - - - - -

5.24.05.01 Capital - 300,000 - 300,000 - 300,000 - -

5.24.05.02 Revalorización de Capital Propio - 44,655 - 44,655 - 44,655 - -

5.24.05.03 Resultado Acumulado - - - - - - - -

5.24.05.04 Utilidades por Distribuir 1,739,969 1,739,969 - - - - - -

5.24.05.05 Resultado del Ejercicio - - - - - - - -

5.24.05.06 Aportes de Capital - 7,260,000 - 7,260,000 - 7,260,000 - -

5.24.05.07 Retiros del Dueño 4,341,023 1,528,730 2,812,293 - - -2,812,293 - -

5.24.05.08 Perdidas y Ganancias 1,739,969 1,739,969 - - - - - -

5.24.05.09 Otras Reservas - 211,239 - 211,239 - 211,239 - -

5.41.05.01 Costo de Ventas 5,366,580 - 5,366,580 - - - 5,366,580 -

5.41.05.02 Gastos de Producción 600,913 - 600,913 - - - 600,913 -

5.41.05.03 Sueldos 4,497,958 7,667 4,490,291 - - - 4,490,291 -

5.41.05.04 Horas Extraordinarias 15,000 - 15,000 - - - 15,000 -

5.41.05.05 Bono de Asistencia - - - - - - - -

5.41.05.06 Bono de Producción 115,000 - 115,000 - - - 115,000 -

5.41.05.07 Bono de Participación - - - - - - - -

5.41.05.08 Bono Mensual - - - - - - - -

5.41.05.09 Gratificaciones 823,932 - 823,932 - - - 823,932 -

5.41.05.10 Alimentación para el Personal 348,000 - 348,000 - - - 348,000 -

5.41.05.11 Asignación de Movilización - - - - - - - -

5.41.05.12 Asignación de Víaticos - - - - - - - -

5.41.05.13 Asignación Desgaste de Herramientas - - - - - - - -

5.41.05.14 Asignación De Telefonía 7,000 - 7,000 - - - 7,000 -

5.41.05.15 Aporte Patronal Seguro de Cesantia 135,756 - 135,756 - - - 135,756 -

5.41.05.16 Aporte Patronal Accidentes del Trabajo 51,801 - 51,801 - - - 51,801 -

5.41.05.17 Aguinaldos - - - - - - - -

5.41.05.18 Descuento Sobre Venta - - - - - - - -

5.41.05.19 Honorarios 4,276,221 - 4,276,221 - - - 4,276,221 -

5.41.05.20 Comisiones a Vendedores 1,124 - 1,124 - - - 1,124 -

5.41.05.21 Indemnizaciones - - - - - - - -

5.41.05.22 Vacaciones Proporcionales 57,750 - 57,750 - - - 57,750 -

5.41.05.23 Arriendo de Oficina 1,260,000 - 1,260,000 - - - 1,260,000 -

5.41.05.24 Energía Electrica 44,879 - 44,879 - - - 44,879 -

5.41.05.25 Agua Potable 79,850 - 79,850 - - - 79,850 -

5.41.05.26 Gas 450,734 - 450,734 - - - 450,734 -

5.41.05.27 Artículos de Oficina 303,641 10,067 293,574 - - - 293,574 -


5.41.05.28 Artículos de Aseo 162,825 - 162,825 - - - 162,825 -

5.41.05.29 Gastos Computacionales - - - - - - - -

5.41.05.30 Gastos Legales y Notariales - - - - - - - -

5.41.05.31 Servicios de Correo - - - - - - - -

5.41.05.32 Fotocopias - - - - - - - -

5.41.05.33 Gastos Teléfono 258,342 - 258,342 - - - 258,342 -

5.41.05.34 Gastos de Viajes y Representaciones 159,000 - 159,000 - - - 159,000 -

5.41.05.35 Asesorias Técnicas - - - - - - - -

5.41.05.36 Asesorias Administrativas - - - - - - - -

5.41.05.37 Asesorias Legales 6,000,000 - 6,000,000 - - - 6,000,000 -

5.41.05.38 Gastos en Marketing 634,770 - 634,770 - - - 634,770 -

5.41.05.39 Capacitaciones al Personal - - - - - - - -

5.41.05.40 Castigo Materias Primas - - - - - - - -

5.41.05.41 Gastos de Vehiculo - - - - - - - -

5.41.05.42 Combustibles 728,681 - 728,681 - - - 728,681 -

5.41.05.43 Gastos Generales 57,565 1,425 56,140 - - - 56,140 -

5.41.05.44 Mantención Vehiculos - - - - - - - -

5.41.05.45 Arriendo de Vehículos - - - - - - - -

5.41.05.46 Mantención Oficinas y Planta 151,955 - 151,955 - - - 151,955 -

5.41.05.47 Patente Comercial - - - - - - - -

5.41.05.48 Otros Gastos de Venta 68,200 - 68,200 - - - 68,200 -

5.41.05.49 Otros Gastos de Administración 120,000 - 120,000 - - - 120,000 -

5.41.05.50 Interéses Por Préstamo Banco Santander Santiago - - - - - - - -

5.41.05.51 Interéses Por Préstamo Banco de Chile - - - - - - - -

5.41.05.52 Interéses por Leasing - - - - - - - -

5.41.05.53 Gastos Banco Santander Santiago - - - - - - - -

5.41.05.54 Gastos Banco de Chile - - - - - - - -

5.41.05.55 Impuesto Timbres y Estampillas - - - - - - - -

5.41.05.56 Impuesto Especifico al Combustible 134,270 - 134,270 - - - 134,270 -

5.41.05.57 Pérdida IVA Crédito Fiscal 3,608 - 3,608 - - - 3,608 -

5.41.05.58 Depreciación Muebles y Útiles - - - - - - - -

5.41.05.59 Depreciación Equipos Computacionales - - - - - - - -

5.41.05.60 Depreciación Herramientas y Enseres - - - - - - - -

5.41.05.61 Depreciación Vehiculos - - - - - - - -

5.41.05.62 Depreciación Instalaciones - - - - - - - -

5.41.05.63 Depreciación Maquinarias - - - - - - - -

5.41.05.64 Depreciación Activos en Leasing - - - - - - - -

5.41.05.65 Amortización Intangibles - - - - - - - -

5.41.05.66 Impúesto a la Renta 327,480 - 327,480 - - - 327,480 -

5.41.05.67 Intereses y Multas 79,429 - 79,429 - - - 79,429 -

5.41.05.68 Otros Gastos Rechazados - - - - - - - -

5.41.05.69 Pérdidas por Venta de Activo Fijo - - - - - - - -

5.41.05.70 Otros Egresos - - - - - - - -

5.51.05.01 Ventas Producción - 10,352,059 - 10,352,059 - - - 10,352,059

5.51.05.02 Ventas de Servicios - - - - - - - -

5.51.05.03 Arriendos Percibidos - - - - - - - -

5.51.05.04 Interés Sobre Venta - - - - - - - -

5.51.05.05 Otros Intereses Ganados - - - - - - - -

5.51.05.06 Descuento Sobre Compra - - - - - - - -

5.51.05.07 Ingresos Financieros - - - - - - - -

5.51.05.08 Utilidad por Venta de Activo Fijo - - - - - - - -

5.51.05.09 Utilidad por Revalorización de IVA Crédito Fiscal - 4,823 - 4,823 - - - 4,823

5.51.05.10 Ingresos Corfo - 27,400,000 - 27,400,000 - - - 27,400,000

5.51.05.11 Ingresos por Crédito Global Complementario Socio - 112,917 - 112,917 - - - 112,917

5.51.05.12 Ingresos por Ret. Honorarios Socio - 170,135 - 170,135 - - - 170,135

5.51.05.13 Otros Ingresos - - - - - - - -

5.61.05.01 Corrección Monetaria - - - - - - - -

5.61.05.02 Fluctuación por Tipo de Cambio - - - - - - - -

SUB-TOTAL 116,708,574 116,708,574 48,424,295 48,424,295 18,308,897 7,572,068 27,303,105 38,039,934

UTILIDAD DEL EJERCICIO - 10,736,829 10,736,829 -

TOTAL FINAL 116,708,574 116,708,574 48,424,295 48,424,295 18,308,897 18,308,897 38,039,934 38,039,934

Certifico que el presente balance fue confeccionado con los antecedentes fidedignos entregados por el contribuyente de acuerdo al art.100 del código tributario.


Nombre Contador Nombre Representante Legal

Contador Representante Legal

RUT Contador RUT Representante Legal



99.999.999-9

Ricardo Morales 111

Educación

A Ñ O T R I B U T A R I O 2 0 1 0P E R I O D O 2 0 0 9

R E N T A L I Q U I D A I M P O N I B L E

1.- Utilidad o Perdida Según Balance $ 10,736,829

2.- Mas: 5.41.05.65 Amortización Intangibles $ - 5.41.05.66 Impúesto a la Renta $ 327,480 5.41.05.67 Intereses y Multas $ 79,429

$ $ $

Total Gastos Rechazados Art. 33 Nº 1 $ 406,909

3.- Menos: 5.51.05.11 Ingresos por Crédito Global Complementario Socio$ 112,917 $ $ $

Total Ingresos No Renta Art. 17 $ -112,917

Renta Líquida Imponible $ 11,256,655 Impuesto a la Renta a Pagar 17% $ 1,913,631

5.11.05.16 Crédito Art. 33 bis (6% Activos Fijos) ($ - )5.11.05.17 Pagos Provisionales Mensuales ($ 207,041 )

($ )($ )

TOTAL RENTA A CANCELAR $ 1,706,590


C E R T I F I C A D O D E C A P I T A L P R O P I O

(Novecientos cincuenta y cinco mil, quinientos cincuenta y seis pesos.-)

Total Activo Depurado $ 18,308,897

Menos : I.N.T.O. $ -

$ - $ - $ - $ -

Capital Efectivo $ 18,308,897

Menos: Pasivos Exigibles $ 2,532,051

5.21.05.01 Obligaciones Banco Santander Santiago Corto Plazo $ - 5.21.05.02 Obligaciones Banco de Chile Corto Plazo $ - 5.21.05.03 Obligaciones Leasing Corto Plazo $ - 5.21.05.04 Interés Diferido Leasing Corto Plazo $ - 5.21.05.05 Proveedores Nacionales $ 863,596 5.21.05.06 Proveedores Extranjeros $ - 5.21.05.07 Acreedores Varios a Corto Plazo $ 104,540 5.21.05.08 Anticipo de Clientes $ - 5.21.05.10 Sueldos Por Pagar $ - 5.21.05.11 Honorarios Por Pagar $ - 5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) $ 113,173 5.21.05.13 AFP por Pagar $ 188,338 5.21.05.14 Mutual de Seguridad por Pagar $ - 5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar $ 6,170 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar $ 36,538 5.21.05.17 Indemnizaciones por Pagar $ - 5.21.05.19 IVA Débito Fiscal $ 1,077,698 5.21.05.20 Impuesto Único a los Trabajadores $ - 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria $ 28,556 5.21.05.22 P.P.M. Por Pagar $ 113,442 5.21.05.23 Retención IVA Factura Compras por Pagar $ - 5.21.05.24 Impuestos Diferidos $ - 5.21.05.25 Ingresos Diferidos $ - 5.22.05.01 Obligaciones Banco Santander Santiago Largo Plazo $ - 5.22.05.02 Obligaciones Banco de Chile Largo Plazo $ - 5.22.05.03 Obligaciones Leasing Largo Plazo $ - 5.22.05.04 Interés Diferifdo Leasing Largo Plazo $ - 5.22.05.05 Acreedores Varios Largo Plazo $ - 5.22.05.06 Impuestos Diferidos Largo Plazo $ - 5.22.05.07 Otros Pasivos a Largo Plazo $ -

$ -

CAPITAL PROPIO $ 15,776,846

Comprobación

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 10,736,829 5.24.05.01 Capital $ 300,000 5.24.05.02 Revalorización de Capital Propio $ 44,655 5.24.05.03 Resultado Acumulado $ - 5.24.05.04 Utilidades por Distribuir $ - 5.24.05.05 Resultado del Ejercicio $ - 5.24.05.06 Aportes de Capital $ 7,260,000 5.24.05.08 Perdidas y Ganancias $ - 5.24.05.07 Retiros del Dueño ($ -2,812,293 )

($ - )($ - )($ - )

Capital Propio $ 15,529,191

Nombre Contador Nombre Representante LegalContador Representante Legal

RUT Contador RUT Representante Legal

El contador suscribe y certifica, que en conformidad al último Balance presentado al Servicio de Impuestos Internos el capital propio de Comercial Los Gringos Ltda., Rut Nro. 99.999.999-9, Con domicilio en Ricardo Morales 111, Comuna de La Cisterna, tiene un Capital Propio en el año comercial 2009 que asciende a la suma de: $ diferencia.-

ContaSimple 2009


99.999.999-9

Ricardo Morales 111 A Ñ O T R I B U T A R I O 2 0 1 0 Educación P E R I O D O 2 0 0 9

B A L A N C E C L A S I F I C A D O

Activos Circulantes $ 14,954,720 Pasivos Circulantes $

5.11.05.01 Caja $ 176,807 5.21.05.01 Obligaciones Banco Santander Santiago Corto Plazo $ -

5.11.05.02 Banco Santander Santiago $ - 5.21.05.02 Obligaciones Banco de Chile Corto Plazo $ -

5.11.05.03 Fondos Por Rendir $ - 5.21.05.03 Obligaciones Leasing Corto Plazo $ -

5.11.05.04 Valores Negociables $ - 5.21.05.04 Interés Diferido Leasing Corto Plazo $ -

5.11.05.05 Depósitos a Plazo $ - 5.21.05.05 Proveedores Nacionales $ 863,596

5.11.05.06 Fondos Mutuos $ - 5.21.05.06 Proveedores Extranjeros $ -

5.11.05.07 Facturas Por Cobrar $ 5,430,318 5.21.05.07 Acreedores Varios a Corto Plazo $ 104,540

5.11.05.08 Deudores Varios $ - 5.21.05.08 Anticipo de Clientes $ -

5.11.05.09 Productos Terminados $ - 5.21.05.09 Provisiones $ 36,416

5.11.05.10 Productos en Proceso $ - 5.21.05.10 Sueldos Por Pagar $ -

5.11.05.11 Materias Primas $ 13,370 5.21.05.11 Honorarios Por Pagar $ -

5.11.05.12 Anticipos al Personal $ - 5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) $ 113,173

5.11.05.13 Anticipo Proveedores $ 5,449,928 5.21.05.13 AFP por Pagar $ 188,338

5.11.05.14 Gastos Anticipados $ - 5.21.05.14 Mutual de Seguridad por Pagar $ -

5.11.05.15 IVA Crédito Fiscal $ 1,277,256 5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar $ 6,170

5.11.05.16 Crédito Art. 33 bis (6% Activos Fijos) $ - 5.21.05.16 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar $ 36,538

5.11.05.17 Pagos Provisionales Mensuales $ 207,041 5.21.05.17 Indemnizaciones por Pagar $ -

5.11.05.18 Impuestos por Recuperar $ - 5.21.05.18 Provisión Vacaciones $ -

5.11.05.19 Arriendos Pagados por Anticipado $ 2,400,000 5.21.05.19 IVA Débito Fiscal $ 1,077,698

$ 5.21.05.20 Impuesto Único a los Trabajadores $ -

$ 5.21.05.21 Retención de 2° Categoria $ 28,556

$ 5.21.05.22 P.P.M. Por Pagar $ 113,442

$ 5.21.05.23 Retención IVA Factura Compras por Pagar $ -

$ 5.21.05.24 Impuestos Diferidos $ -

$ 5.21.05.25 Ingresos Diferidos $ -

$ $

$ $

Activos Fijos $ 2,937,227 Pasivos Largo Plazo $

5.12.05.01 Muebes y Útiles $ 969,930 5.22.05.01 Obligaciones Banco Santander Santiago Largo Plazo $ -

5.12.05.02 Equipos Computacionales $ 974,740 5.22.05.02 Obligaciones Banco de Chile Largo Plazo $ -

5.12.05.03 Herramientas y Enseres $ 955,173 5.22.05.03 Obligaciones Leasing Largo Plazo $ -

5.12.05.04 Vehiculos $ - 5.22.05.04 Interés Diferifdo Leasing Largo Plazo $ -

5.12.05.05 Instalaciones $ - 5.22.05.05 Acreedores Varios Largo Plazo $ -

5.12.05.06 Maquinarias $ 37,384 5.22.05.06 Impuestos Diferidos Largo Plazo $ -

5.12.05.07 Activos En Leasing $ - 5.22.05.07 Otros Pasivos a Largo Plazo $ -

5.12.06.01 Dep. Acumulada Muebles y Útiles $ - $

5.12.06.02 Dep. Acumulada Equipos Computacionales $ - $

5.12.06.03 Dep. Acumulada Herramientas y Enseres $ - $

5.12.06.04 Dep. Acumulada Vehiculos $ - $

5.12.06.05 Dep. Acumulada Instalaciones $ - $

5.12.06.06 Dep. Acumulada Maquinarias $ - $

5.12.06.07 Dep. Acumulada Activos en Leasing $ - $

$ $

ContaSimple 2009

$ $

Otros Activos $ 116,950 Patrimonio $

5.13.05.01 Inversiones en Otras Sociedades $ - 5.24.05.01 Capital $ 300,000

5.13.05.02 Menor Valor Inversión $ - 5.24.05.02 Revalorización de Capital Propio $ 44,655

5.13.05.03 Mayor Valor Inversión $ - 5.24.05.03 Resultado Acumulado $ -

5.13.05.04 Deudores a Largo Plazo $ - 5.24.05.04 Utilidades por Distribuir $ -

5.13.05.05 Intangibles $ 116,950 5.24.05.05 Resultado del Ejercicio $ -

5.13.05.06 Amort. Acumulada Intangibles $ - 5.24.05.06 Aportes de Capital $ 7,260,000

5.13.05.08 Otros $ - 5.24.05.07 Retiros del Dueño $ -2,812,293

$ $

$ $

Total Ingresos $ 18,008,897 Total Egresos $

Total Activos $ 18,008,897

Total Pasivos y Patrimonio $ -7,360,829

Utilidad del Ejercicio 10,648,068

ContaSimple 2009

2,568,467

-

ContaSimple 2009

4,792,362

7,360,829

ContaSimple 2009


99.999.999-9

Ricardo Morales 111 A Ñ O T R I B U T A R I O 2 0 1 0 Educación P E R I O D O 2 0 0 9

E S T A D O D E R E S U L T A D O S

Ingresos de la Explotación $ 10,352,059 Egresos de la Explotación $

5.51.05.01 Ventas Producción $ 10,352,059 5.41.05.01 Costo de Ventas $ 5,366,580

5.51.05.02 Ventas de Servicios $ - 5.41.05.02 Gastos de Producción $ 600,913

$ 5.41.05.03 Sueldos $ 4,490,291

$ 5.41.05.04 Horas Extraordinarias $ 15,000

$ 5.41.05.05 Bono de Asistencia $ -

$ 5.41.05.06 Bono de Producción $ 115,000

$ 5.41.05.07 Bono de Participación $ -

$ 5.41.05.08 Bono Mensual $ -

$ 5.41.05.09 Gratificaciones $ 823,932

$ 5.41.05.10 Alimentación para el Personal $ 348,000

$ 5.41.05.11 Asignación de Movilización $ -

$ 5.41.05.12 Asignación de Víaticos $ -

$ 5.41.05.13 Asignación Desgaste de Herramientas $ -

$ 5.41.05.14 Asignación De Telefonía $ 7,000

$ 5.41.05.15 Aporte Patronal Seguro de Cesantia $ 135,756

$ 5.41.05.16 Aporte Patronal Accidentes del Trabajo $ 51,801

Ingresos Fuera de la Explotación $ - Egresos Fuera de la Explotación $

5.51.05.03 Arriendos Percibidos $ - 5.41.05.17 Aguinaldos $ -

5.51.05.04 Interés Sobre Venta $ - 5.41.05.18 Descuento Sobre Venta $ -

5.51.05.05 Otros Intereses Ganados $ - 5.41.05.19 Honorarios $ 4,276,221

5.51.05.06 Descuento Sobre Compra $ - 5.41.05.20 Comisiones a Vendedores $ 1,124

5.51.05.07 Ingresos Financieros $ - 5.41.05.21 Indemnizaciones $ -

$ 5.41.05.22 Vacaciones Proporcionales $ 57,750

$ 5.41.05.23 Arriendo de Oficina $ 1,260,000

$ 5.41.05.24 Energía Electrica $ 44,879

$ 5.41.05.25 Agua Potable $ 79,850

$ 5.41.05.26 Gas $ 450,734

$ 5.41.05.27 Artículos de Oficina $ 293,574

$ 5.41.05.28 Artículos de Aseo $ 162,825

$ 5.41.05.29 Gastos Computacionales $ -

$ 5.41.05.30 Gastos Legales y Notariales $ -

$ 5.41.05.31 Servicios de Correo $ -

$ 5.41.05.32 Fotocopias $ -

$ 5.41.05.33 Gastos Teléfono $ 258,342

$ 5.41.05.34 Gastos de Viajes y Representaciones $ 159,000

$ 5.41.05.35 Asesorias Técnicas $ -

$ 5.41.05.36 Asesorias Administrativas $ -

$ 5.41.05.37 Asesorias Legales $ 6,000,000

ContaSimple 2009

$ 5.41.05.38 Gastos en Marketing $ 634,770

$ 5.41.05.39 Capacitaciones al Personal $ -

$ 5.41.05.40 Castigo Materias Primas $ -

$ 5.41.05.41 Gastos de Vehiculo $ -

$ 5.41.05.42 Combustibles $ 728,681

$ 5.41.05.43 Gastos Generales $ 56,140

$ 5.41.05.44 Mantención Vehiculos $ -

$ 5.41.05.45 Arriendo de Vehículos $ -

$ 5.41.05.46 Mantención Oficinas y Planta $ 151,955

$ 5.41.05.47 Patente Comercial $ -

$ 5.41.05.48 Otros Gastos de Venta $ 68,200

$ 5.41.05.49 Otros Gastos de Administración $ 120,000

Otros Ingresos Fuera de la Explotación $ 27,687,875 Otros Egresos Fuera de la Explotación $

5.51.05.08 Utilidad por Venta de Activo Fijo $ - 5.41.05.50 Interéses Por Préstamo Banco Santander Santiago $ -

5.51.05.09 Utilidad por Revalorización de IVA Crédito Fiscal $ 4,823 5.41.05.51 Interéses Por Préstamo Banco de Chile $ -

5.51.05.10 Ingresos Corfo $ 27,400,000 5.41.05.52 Interéses por Leasing $ -

5.51.05.11 Ingresos por Crédito Global Complementario Socio $ 112,917 5.41.05.53 Gastos Banco Santander Santiago $ -

5.51.05.12 Ingresos por Ret. Honorarios Socio $ 170,135 5.41.05.54 Gastos Banco de Chile $ -

5.61.05.01 Corrección Monetaria $ - 5.41.05.55 Impuesto Timbres y Estampillas $ -

5.61.05.02 Fluctuación por Tipo de Cambio $ - 5.41.05.56 Impuesto Especifico al Combustible $ 134,270

$ 5.41.05.57 Pérdida IVA Crédito Fiscal $ 3,608

$ 5.41.05.58 Depreciación Muebles y Útiles $ -

$ 5.41.05.59 Depreciación Equipos Computacionales $ -

$ 5.41.05.60 Depreciación Herramientas y Enseres $ -

$ 5.41.05.61 Depreciación Vehiculos $ -

$ 5.41.05.62 Depreciación Instalaciones $ -

$ 5.41.05.63 Depreciación Maquinarias $ -

$ 5.41.05.64 Depreciación Activos en Leasing $ -

$ 5.41.05.65 Amortización Intangibles $ -

$ 5.41.05.66 Impúesto a la Renta $ 327,480

$ 5.41.05.67 Intereses y Multas $ 79,429

$ 5.41.05.68 Otros Gastos Rechazados $ -

$ 5.41.05.69 Pérdidas por Venta de Activo Fijo $ -

$ 5.61.05.01 Corrección Monetaria $ -

$ 5.61.05.02 Fluctuación por Tipo de Cambio $ -

,

Total Ingresos $ 38,039,934 Total Egresos $

Total Ingresos $ 38,039,934

Total Egresos $ -27,303,105

Utilidad del Ejercicio 10,736,829

ContaSimple 2009

11,954,273

14,804,045

ContaSimple 2009

544,787

27,303,105

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