FACTURACIÓN VT

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CONFIGURACIÓN GENERAL

En esta ventana se determinan y condicionan algunas funciones del sistema, dependiendo de lasnecesidades que se tengan en la empresa; esta consta de 5 pestañas, que son: “General”, “Status de PagoElectrónico”, “Cartera”, “Contabilidad” y “Contra Recibo”, para activar sus opciones solo se requiere dar clicsobre ellas. Se podrá accesar a esta sección desde el menú Utilerías \ Configuración General…

1. General

Figura No. 1

Imprimir por el campo de factura numérica: Esta opción permite imprimir las facturas por ordennumérico.Mostrar captura de Serie en Facturación: Si esta opción se encuentra activada, se mostrará un campopara la captura de la Serie en el listado de Facturas.No Cancelar Factura si tiene pago: Al marcar esta opción el sistema no permitirá Cancelar una Facturaya saldada.Mostrar botón para agregar Anticipos en Facturación: Al activar esta opción se permite AgregarAnticipos desde el sistema Facturación VT, así al aplicar un Anticipo a una Factura el sistema mostrarála opción para Agregarlo, de no tenerla activa, el anticipo se agregará únicamente de Cartera VT.Validar si el pedimento fue pagado al Facturar: Si esta opción se encuentra activa, el sistema mostraráun Aviso cuando se este facturando un pedimento que no tenga Pago Electrónico.

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Incluir impuesto no efectivo para el cálculo de Honorarios: Al activar esta opción se tomarán en cuentapara el calculo de Honorarios (solo en el caso de ser por porcentaje) los Impuestos que no se hayanpagado en efectivo en el pedimento, es decir que aparezcan como OTROS en el cuadro de liquidación.Manejo de Varios Tipos de Cambio para Facturar: Esta opción les permite utilizar diferentes Tipos deCambio en la facturación, según sus necesidades, así en el listado de Facturas, al dar clic derechosobre cualquier registro, mostrará en el menú alterno la opción , alseleccionarla mostrará la ventana “Tipo de Cambio para Facturar”, se deberá capturar el requerido, asíal insertar facturas tomarán el TC que se haya determinado en esta ventana, si se requiere facturar conotro Tipo de Cambio se tendrá que dar de alta otro Tipo de Cambio de la misma manera, para que lassiguientes facturas tomen el nuevo.

Figura No. 2

No Cancelar Factura si el Mes o Día ya esta cerrado: Esta opción evita la cancelación de aquellasFacturas correspondientes a Meses o Días cerrados.Checar antes de guardar factura si lleva Anticipo: Al activar esta opción el sistema corrobora si el(los)pedimento(s) facturado(s) tienen dados de alta Anticipos en Cartera, de ser así y si se intenta guardarla factura sin aplicarlo, desplegará un aviso y pregunta si desea guardar los cambios (ver Figura No. 3),declara SI o NO según se requiera.

Figura No. 3

Tomar como default la fecha de factura para cancelación de la misma, si el mes no este cerrado: Encaso de requerirse la Cancelación de facturas antes que se cierre el mes, se podrán cancelar estas conla misma fecha que se facturó, solo es necesario marcar esta opción para realizarlo.Pasar factura a Cartera al imprimirse: Si la opción esta activada, al enviar a imprimir facturas setraspasaran a Cartera automáticamente, sin necesidad de hacerlo desde Utilerías \ “Traspaso aCartera”.

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No cambiar concepto generado en Financia: como su nombre lo indica, al insertar una factura nopermitirá hacerle modificaciones al concepto creado desde el sistema Financia, por lo tanto, si requiererealizar algún cambio a dicho concepto no será posible realizarlo desde Facturación, tendrá quehacerse desde Financia.

En este caso el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Figura No. 4

No generar Factura en PDF al imprimir: Al activar esta opción no se generará la factura en formatoPDF, sin importar que el Cliente este configurado para su generación. Leyenda en Factura: Capturar en este campo la leyenda que se requiera en la factura (En caso derequerir una leyenda especial en la factura, se deberá dar aviso al proveedor del sistema, para habilitarel campo y el lugar de la impresión).

Figura No. 5

Grupo y Código de Concepto cuenta DLLS: Esta opción se usará cuando se maneje facturación enPesos y Dólares en sus módulos respectivamente, con el fin de obtener automáticamente en laFacturación Pesos, el importe de lo Facturado en el módulo de dólares, tomando como referencia elnúmero de pedimento y habiéndose capturado por anticipado la factura en dólares del pedimento.

1. Dar de alta (en el módulo de pesos) un concepto con el que se reconocerá lo facturado en elmódulo de dólares (en Utilerías \ “Conceptos”).

2. Capturar en los campos “Grupo y Código de Concepto en cuenta DLLS” (en Configuración Gral, delmódulo de pesos) la información correspondiente al concepto que avalará el importe de lofacturado en dólares.

3. Al facturar un determinado número de pedimento en el módulo de dólares y después facturar elmismo pedimento en el módulo de Pesos, automáticamente se insertará en la factura el conceptodado de alta en el paso 1, con el importe total de la factura del módulo de dólares convertido apesos (por el tipo de cambio del día).

Figura No. 6

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No heredar información de Proforma al facturar: Si esta opción se encuentra activa, al facturar unpedimento que ya se encuentre facturado en el módulo de Profrorma, no heredará la información.

2. Status de Pago Electrónico

Figura No. 7

No Facturar los Impuestos de los Pedimentos marcados con el Status:

» Crédito:» Fondo:» Efectivo:» Tesorería:» Cargo Cta. Cte:» Fondo Facturación:

Al marcar alguna de las opciones anteriores, no se facturarán los impuestos de los pedimentos quefueron pagados electrónicamente desde el sistema Sp2k VT y que en el momento del pago hayanseleccionado alguno de los Status anteriores.

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3. Cartera

Figura No. 8

Usar Tipo de Cambio para Depósitos: Al marcar esta opción y teniendo dado de alta el “Tipo deCambio para Depósitos” en Utilerías \ “Tipo de Cambio para Depósitos” desde el sistema Cartera VT,al capturar el “Importe Dlls” en un Documento, el sistema hará el calculo automáticamente por el tipo decambio, de lo contrario al no marcar la opción la conversión se tendrá que realizar manualmente.No afectar Financia al pagar Factura: Al marcar esta opción, si se realiza el pago de una factura, esteno afectará en el módulo de Financia (opción para uso especifico de el módulo Financia VT).Avisar si la Factura se paga por otro Cliente: Si esta opción se encuentra activada, el sistema arrojaráun aviso, indicando que la factura fue cubierta por un Cliente diferente al de la facturación.

Figura No. 9

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4. Contabilidad

Figura No. 10

Cta Deudores Diversos: Capturar en este campo la Cuenta que se utilizará cuando los Gastos porCuenta del Cliente no se saldan en Facturación con un Anticipo, sino en Cartera.Cta Anticipo: Cuenta con la cual se maneja las Remesas o Anticipos de los Clientes.Sistema Contable: Capturar la Clave o Nombre del Sistema Contable que se utiliza en la empresa(consultarlo con el proveedor del sistema Facturación y Cartera VT).No Contabilizar anticipo en Facturación: Al marcarse esta opción, el asiento contable del Anticipo oRemesa no se reflejará en la Póliza de Cobranza.Avisar si el pago o anticipo no saldan los ingresos: Si esta opción se encuentra activada, no permiteguardar la Factura, cuando el Anticipo o Remesa no cubre el Total de Ingresos (Conceptos facturadosque afectan el cálculo del IVA, más el IVA de la factura).Gastos por Cuenta del Cliente a nivel Cliente: Al estar marcada esta opción las afectaciones de Gastospor cuenta del Cliente (que no aplican IVA) serán a Nivel Cliente.Cuenta de Anticipo a nivel global: Al activar la opción la cuenta Anticipos será a nivel general (seacumulará la cuenta de anticipos para todos los clientes), de lo contrario se manejará una cuenta paracada Cliente.Caracteres que se heredan de la Cta. Contable del Cliente: Capturar en estos campos los caracteresque se heredarán de la Cuenta Contable del Cliente, para las que se vayan a manejar a Nivel Cliente.

Ejemplo:» Carácter Inicial: 4» Carácter Final: 10

Cuenta Contable del Cliente: 1 0 8 0 0 1 0 0 0 1

Del cual se heredarán a partir del dígito 4 al 10 (color rojo)

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5. Contra Recibos:

Figura No. 11

Imprimir Contra Recibo media carta: Al marcar esta opción el Contra Recibo se imprimirá solo en lamitad de la hoja tamaño cartaDefinir día de Contra Recibo a los Clientes: Si esta opción se encuentra activada se podrápredeterminar un día de contra recibo por Cliente, desde Mantenimiento \ Clientes.Número de Contra Recibo por Cliente: Marcando esta opción se podrá dar de alta un número deconsecutivo por Cliente, en igual de seguir el mismo Consecutivo para todos los clientes.

Figura No. 12

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Imprimir Contra Recibo a nivel Factura: Al activar esta opción, mostrará el contra recibo con el total porcada factura, sin desglosar los pedimentos de cada factura del Contra Recibo.Número de Copia para el Contra Recibo: Determinar en este campo el número de Copias que se deseeimprimir para los Contra Recibos, si este campo se encuentra en blanco, solo imprimirá una copia.

Figura No. 13

No mostrar leyenda en contra recibos: Al activar esta opción, no se imprimirá en el Contra Recibo laLeyenda ubicada en la parte inferior del mismo, ("Por medio de este pagaré me obligo... etc., etc.").Imprimir Cuentas Bancarias en contra recibos: Esta opción permite que al imprimir los Contra Recibosgenerados, se imprima las cuentas Bancarias dadas de alta en la misma ventana de Contra recibos,ubicada en el menú Utilerías \ Configuración General. Para dar de alta tales cuentas se deberá dar clickderecho en el listado y seleccionar la opción Agregar para la introducción de la información, enseguidaoprimir la tecla <TAB> para desplazarse entre los campos.

Figura No. 14

No imprimir columna de anticipos y saldo en contra recibos: Al activar esta opción el contra recibo segenerará sin dichas columnas para su impresión, mostrando el importe de la factura antes de laafectación de Anticipos, en el caso que los tuviera.Imprimir columna de dólares en Contra recibos: Esta opción permite que se genere una columnaadicional en Contra Recibos, que corresponde al importe de la factura en dólares.Marcar como default no desglosar gastos en contra recibos: Al activar esta opción mostrará siempre

activa dentro del módulo de Contra Recibos.Orden por nombre y folio: ordenar el contra recibo por número de factura, de menor a mayor, si así serequiere.