COMPTE GENERAL 2016 - Ajuntament de Cubelles · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa...

COMPTE GENERAL 2016

1.- TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA

2.- BALANÇ DE SITUACIÓ

3.- COMPTE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL 2016

4.- CANVIS EN EL PATRIMONI NET

5.- ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU 2016

6.- ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

7.- CARATULA ESTAT DE LIQUIDACIÓ

8.- ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST RESULTAT PRESSUPOSTARI 2016

9.- MEMORIA

10.- ANNEX DESVIACIONS FINANÇAMENT

11.- ACTA D’ARQUEIG 2016

12.- NOTES O CERTIFICATS BANCARIS

1.TRAMITACIÓADMINISTRATIVA

Proposta d’acord per la Comissió Especial de Comptes

Es proposa l’adopció dels següents acords:

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

COMPTE GENERAL DE 2016

De conformitat amb l’article 212 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Compte General de 2016 de l’Ajuntament de Cubelles es sotmet a informe de la Comissió Especial de Comptes d’aquesta Corporació, la qual està constituïda per membres dels diferents grups polítics integrants de l’Ajuntament.

Vist l’expedient de l’esmentat Compte General i l’Informe d’Intervenció núm. 36/2017, s’acorda:

1. Emetre informe favorable respecte al Compte General de l’Ajuntament de Cubellesde l’exercici pressupostari de 2016. Les dades són les següents:

ROMANENT TRESORERIA 2016

1. Fons líquids 6.600.475,44

2. Drets pendents de cobrament 5.087.041,23 + del Pressupost corrent 1.228.720,61 + de Pressupostos tancats 3.737.582,37 + dÓperacions no pressupostàries 120.738,25

3. Obligacions pendents de pagament 2.941.168,10 + del Pressupost corrent 1.502.764,35 + de Pressupostos tancats 259.030,58 + dÓperacions no pressupostàries 1.179.373,17

4. Partides pendents dáplicació -571.745,87- cobraments realitzats pendents dáplicació definitiva 576.435,88 + pagaments realitzats pendents dáplicació definitiva 4.690,01

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 8.174.602,70 II. Saldos de dubtós cobrament 3.054.626,00 III. Excés de finançament afectat 1.373.781,40 IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 3.746.195,30

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2016

EXERCICI 2016 DRETS

RECONEGUTS NETS

OBLIGACIONS RECONEGUDES

NETES AJUSTOS RESULTAT PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents 14.903.770,74 13.082.474,55 1.821.296,19 b) Operacions de capital 344.849,22 661.464,59 -316.615,371.Total operacions no financeres(a+b) 15.248.619,96 13.743.939,14 1.504.680,82

c) Actius financers 2.891,71 6.050,00 -3.158,29d) Passius financers 338.240,08 715.018,12 -376.778,042. Total operacions financeres(c+d) 341.131,79 721.068,12 -379.936,33

I. RESULTAT PRESSUPOSTARIDE L´EXERCICI (I=1+2) 15.589.751,75 14.465.007,26 1.124.744,49

AJUSTOS 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despesesgenerals 185.119,07

4. Desviacions de finançament negatives del exercici 395.895,90 5. Desviacions de finançament positives del exercici 570.314,37 II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5) 10.700,60 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 1.135.445,09

2. El Compte General amb l’Informe de la Comissió Especial esmentada serà exposatal públic pel termini de quinze dies, durant els quals i vuit més, les personesinteressades podran presentar reclamacions, objeccions o observacions. Examinadesaquestes per la Comissió Especial i practicades per ella quantes comprovacionsestimi necessàries, emetrà nou informe.

3. Acompanyat dels informes de la Comissió Especial i de les reclamacions iobjeccions formulades, el Compte General es sotmetrà al Ple de la Corporació per aque sigui aprovat.

4. Aquest Ajuntament retrà al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes deCatalunya el Compte General un cop aprovat.

L’alcaldessa-presidenta

Signat electrònicamentper :CPISR-1 C RosaMontserrat FonollVenturaData :2017.07.1914:41:15 CEST

Informe d’Intervenció 36/2017 Hisenda Local

Ajuntament de Cubelles

Página 1

INFORME DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL

Número: 36/2017 Destinataris: Alcaldessa-Presidenta i Regidor d’Hisenda. Assumpte: Aprovació del Compte General 2016. Data inici: 03/07/2017

Noël-Herman Casals Ramón, Interventor accidental segons Decret d’Alcaldia 651/2016, de 15 de desembre, i Resolució de 15 de febrer de 2017 de la Generalitat de Catalunya, Direcció General d’Administració Local, en compliment de l'article 4 del R.D. 1174/1987 de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionarisde l'Administració Local, emeto el present informe.

LEGISLACIÓ

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL, en el successiu).

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL, en el successiu).

Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals (LRHL, en el successiu).

Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals (EHA3565, en el successiu).

Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (HAP1781, en el successiu).

Altra normativa concordant.

ANTECEDENTS

La formació del compte general es duu a terme un cop s’han realitzat les liquidacions pressupostàries corresponents, en el cas de l’Ajuntament de Cubelles, al no haver cap ens instrumental, es forma amb la liquidació i comptes de la Corporació.

La Liquidació del Pressupost corresponent a l’exercici 2016 ha estat aprovada per Decret de l’Alcaldia núm. 238/2017, de 10 de maig, havent-se donat compte en la següent sessió plenària de dita aprovació (Ple de 16 de maig de 2017).

CONTINGUT:

A l’exercici 2016 és d’aplicació la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre (IC en endavant), quin Títol IV, capítol II, regula el compte general de l’entitat local.



Página 2

En la secció primera es defineix el contingut del compte general i en concret en la Regla 45 es recull que els comptes anuals que integren el compte de la mateixa entitat local i els que ha de formar cadascun dels seus organismes autònoms, cas de tenir-ne, són els següents:

a) Balanç b) El compte del resultat econòmic – patrimonial c) L’estat de canvis en el patrimoni net d) L’estat de fluxos d’efectiu e) L’estat de liquidació del pressupost f) La memòria

Els comptes a què es refereix la regla anterior s’han d’elaborar seguint les normes i ajustant-se als models que estableix la tercera part del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració Local annex a dita Instrucció, en quina part tercera defineix les normes d’elaboració. En la memòria ja s’indica que aquesta completa, amplia i comenta la informació continguda en els altres documents que integren els comptes anuals i entre d’altres qüestions, s’ha de formular tenint en compte que el model de memòria recull la informació a emplenar; no obstant això, en els casos en què la informació que se sol·licita no sigui significativa no s’han d’emplenar les notes corresponents a aquesta i si com a conseqüència d’això certes notes no tenen contingut i no s’emplenen, s’ha de mantenir, per a les notes que sí tinguin contingut, la numeració prevista en el model de memòria del Pla i s’ha d’incorporar en l’esmentada memòria una relació de les notes que no tinguin contingut o bé, com es fa en el present cas, indicar-ho en la nota corresponent. Igualment estableix que la informació continguda en les notes 26. “Informació sobre el cost de les activitats” i 27. “Indicadors de gestió” únicament són obligatòries pels municipis de més de 50.000 habitants i per les altres entitats locals d’àmbit superior. Als comptes anuals de l’entitat local i de cada un dels seus organismes autònoms s’ha d’ajuntar la documentació següent:

a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos que hi hagi a favor

de l’entitat local o de l’organisme autònom, referits al final de l’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris, s’ha d’aportar l’estat conciliatori oportú, autoritzat per l’interventor o l’òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.

En quan a contingut, la Regla 48 defineix com a documentació complementària els documents a què es refereix la regla 45.3 (actes d’arqueig i notes o certificacions bancaries) així com els comptes anuals de les societats mercantils en el capital social de les quals tingui participació majoritària l’entitat local, en el cas que n’hi hagi.



Página 3

Finalment comentar que hi ha informació que malgrat hauria de poder ser extreta de forma automàtica de l’aplicació informàtica de gestió pressupostària i comptable, no s’ha pogut extraure i o bé s’ha realitzat el càlcul o obtenció de forma manual o bé, en el cas de no ser obligatòria, no s’inclou. TRAMITACIÓ: El TRLHL estableix en els seus articles 208 i següents que les entitats locals hauran de formar al finalitzar l’exercici pressupostari el Compte General que posarà de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari. En el cas de l’Ajuntament de Cubelles, al no tenir cap ens depenent, com ja s’ha dit, el Compte General estarà integrat per les dades de l’Ajuntament. Els estats i comptes de l’entitat, d’acord amb el que preveu la normativa, seran retuts pel seu president abans del dia 15 de maig de l’exercici següent al que correspongui. El compte general format per la Intervenció serà sotmès abans de l’1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes. Un cop dictaminat serà objecte d’informació pública, per un termini de quinze dies, en els que i durant vuit dies més es podran realitzar les al·legacions i reclamacions que els interessats considerin adequades. Transcorregut aquest termini, en el cas que no hi hagi reclamacions i objeccions seran portats al plenari municipal per la seva aprovació, tràmit que legalment cal fer-lo abans de l’1 d’octubre. Si hi ha reclamacions i/o objeccions hauran d’ésser examinades per la Comissió Especial de Comptes i, practicades per aquesta les comprovacions que estimi necessàries, emetrà un nou informe, elevant-se al plenari per a la seva aprovació, el compte general i els informes emesos per l’esmentada comissió. Les entitats locals han de retre al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes el Compte General degudament aprovat. D’igual forma, queda establerta la tramitació en la Regla 49 de la IC, tot afegint en l’apartat 4t que “l’aprovació del Compte general és un acte essencial per a la seva fiscalització pels òrgans de control extern, que no requereix la conformitat amb les actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera responsabilitat per raó d’aquestes”. Així mateix, cal tenir present allò establert en la Regla 50 de la IC en quan als comptedants: 1. Són comptedants els titulars de les entitats i els òrgans subjectes a l’obligació de retre comptes i en tot cas:

a) El president de l’entitat local. b) Els presidents o directors dels organismes autònoms c) Els presidents del consell d’administració de les societats mercantils

dependents de l’entitat local



Página 4

d) Els liquidadors de les societats mercantils dependents de l’entitat local enprocés de liquidació.

2. Els comptedants a què es refereix l’apartat anterior són responsables de lainformació comptable, és a dir, de subministrar informació veraç i del fet que elscomptes anuals reflecteixin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, delsresultat econòmic patrimonial i de l’execució del pressupost de l’entitat comptable.Als comptedants els correspon retre, abans del 15 de maig de l’exercici immediatsegüent al que corresponguin i degudament autoritzats, els comptes que s’hagind’enviar a l’òrgan o òrgans de control extern.

3. La responsabilitat en què es concreta el retiment de comptes és independent de laresponsabilitat en què incorrin els qui van adoptar les resolucions o van realitzar elsactes reflectits en els comptes esmentats.

Finalment, la Regla 51 de la IC estableix el procediment de retiment:

1. En compliment de la seva obligació de retre comptes, els comptedants han detrametre els seus comptes anuals, adjuntant-hi la documentació complementària a quèes refereix la regla 45.3, a la Intervenció o l’òrgan de l’entitat local que tingui atribuïdala funció de comptabilitat, en el termini que preveu l’apartat 2 de la regla anterior.

2. Una vegada aprovat el Compte general pel Ple de la Corporació, el president del’entitat local l’ha de retre a l’òrgan o òrgans de control extern competents en elsterminis que preveu la normativa vigent.

3. Quan els òrgans de control extern tinguin establerts procediments d’enviament através de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, la rendició del compte generals’ha d’ajustar als requisits que, per a la transmissió i la recepció de comunicacions através de mitjans i aplicacions informàtiques, telemàtiques i electròniques, estableixenla Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcterpersonal; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracionspúbliques i dels procediment administratiu comú, la Llei 11/2007 de 22 de juny, d’accéselectrònic dels ciutadans als serveis públics; la normativa vigent sobre signaturaelectrònica, així com la normativa de desplegament de les normes esmentades enaquesta regla.

En aquests casos, l’obtenció dels comptes anuals s’ha de fer mitjançant la generació de fitxers comprensius de la informació que hagin de mostrar, el contingut i l’estructura dels quals s’han d’ajustar a les especificacions tècniques establertes pels òrgans de control extern.



Página 5

CONCLUSIONS

Les dades corresponents al Compte General de l’exercici 2016, despreses del Decret de l’Alcaldia núm. 238/2017, de 10 de maig, que aprova la liquidació pressupostària, són les següents:

Resultat pressupostari ajustat 1.135.445,09€ Romanent de tresoreria afectat vinculat a projectes 1.030.808,82€ Romanent de tresoreria afectat no vinculat a projectes 342.972,58€ Excés de finançament afectat 1.373.781,40€ Romanent de tresoreria per a despeses generals 3.746.195,30€

Ajustant despeses pendents d’aplicar (413) i devolucions d’ingressos pendents (418): Total despeses pendents d’aplicar i devolucions d’ingressos 226.475,82€ Romanent de tresoreria per a despeses generals resultant 3.519.719,48€

El Compte General de l’exercici 2016 ha estat format per aquesta Intervenció tenint en compte el contingut definit en la Regla 98 de la IC:

El balanç El compte del resultat econòmic - patrimonial L’estat de canvis en el patrimoni net L’estat de fluxos d’efectiu L’estat de liquidació del pressupost La Memòria Documentació adjunta: actes d’arqueig i notes o certificacions de les entitats

bancàries

La tramitació del compte és la següent:

Ha d’ésser informat per la Comissió Especial de Comptes. S’obrirà un període d’exposició al públic per 15 dies. Presentació d’al·legacions: durant el període d’exposició pública i 8 dies més. En cas de no haver al·legacions, el compte serà elevat al Ple, en cas contrari,

caldrà un nou informe de la comissió especial de comptes. Un cop aprovat el compte pel Plenari municipal, cal donar trasllat a la

Sindicatura de Comptes de la realització d’aquesta tramitació, tot fent arribar la informació per mitjà de la corresponent plataforma informàtica com a molt tard el 15 d’octubre de 2017 per tal que sigui tramitada dins del termini màxim per efectuar la tramesa.

Interventor accidental

CPISR-1 C Noël Casals i Ramon

Signat digitalment per CPISR-1 C Noël Casals i Ramon Data: 2017.07.14 13:34:18 +02'00'

2. BALANÇ DE SITUACIÓ


1

09/05/2017

BALANÇ

EXERCICI 2016

ACTIU Ex. 2016 Ex. 2015COMPTES COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU Ex. 2015Ex. 2016

NOTES EN

MEMÒRIA

NOTES EN

MEMÒRIA

A) Actiu no corrent 31.985.662,10 33.377.243,38

I) Immobilitzat intangible 96.947,7695.534,01

2. Propietat industrial i intel·lectual203,(2803),(2903) 33.692,76 38.183,10

3. Aplicacions informàtiques206,(2806),(2906) 61.841,25 58.764,66

II) Immobilitzat material 32.974.088,4831.583.920,95

1. Terrenys210,(2810),(2910),(2990) 8.046.196,17 8.046.196,17

2. Construccions211,(2811),(2911),(2991) 14.614.171,77 14.993.743,69

3. *Inraestructuras212,(2812),(2912),(2992) 3.850.698,97 4.578.116,39

4. Béns del patrimoni històric213,(2813),(2913),(2993) 228.380,10 228.380,10

5. Un altre immobilitzat material214,215,216,217

,218,219,(2814),(2815)

,(2816),(2817),(2818),(2819)

,(2914),(2915),(2916),(2917)

,(2918),(2919),(2999)

4.704.597,43 5.127.652,13

6. Immobilitzat material en curs i bestretes2300,2310,232,233

,234,235,237,238

,2390

139.876,51

IV) Patrimoni públic del sòl 306.207,14306.207,14

1. Terrenys240,(2840),(2930) 306.207,14 306.207,14

B) Actiu corrent 8.689.470,31 8.036.572,20

III) Deutors i altres comptes a cobrar 1.930.919,671.795.061,64

1. Deutors per operacions de gestió4300,4310,4430,446

,(4900)

1.624.602,28 1.760.396,80

2. Altres comptes a cobrar4301,4311,4431,440

,441,442,449,(4901)

,550,555,558

125.101,92 125.350,14

4. Deutors per administració de recursos per

compte d'altres ens públics

450,455,456 45.357,44 45.172,73

V) Inversions financeres a curt termini 290.774,94293.933,23

2. Crèdits i valors representatius de deute4303,4313,4433,(4903)

,541,542,544,546

,547,(597),(5980)

293.606,89 290.448,60

4. Altres inversions financeres545,548,565,566

,(5981),(5982)

326,34 326,34

VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents 5.814.877,596.600.475,44

1. Altres actius líquids equivalents577 4.909.602,13 5.208.266,25

2. Tresoreria556,570,571,573

,574,575

1.690.873,31 606.611,34

A) Patrimoni net 33.517.903,88 33.565.316,43

I) Patrimoni 24.111.576,69

24.111.576,69

1. Patrimoni100,101 24.111.576,69 24.111.576,69

II) Patrimoni generat 9.088.325,52

9.451.667,00

1. Resultats d'exercicis anteriors120 9.430.701,60 9.514.741,48

2. Resultat de l'exercici129 -342.376,08 -63.074,48

IV) Subvencions rebudes pendents

d'imputació a resultats

318.001,67

2.072,74

1. Subvencions rebudes pendents

d'imputació a resultats

130,131,132 318.001,67 2.072,74

B) Passiu no corrent 2.691.856,50 3.048.872,85

II) Deutes a llarg termini 2.691.856,50

3.048.872,85

2. Deutes amb entitats de crèdit170,177 2.383.118,57 2.705.981,76

4. Altres deutes173,174,178,179

,180,185

308.737,93 342.891,09

C) Passiu corrent 4.465.372,03 4.799.626,30

II) Deutes a curt termini 2.072.496,30

2.438.691,46

2. Deutes amb entitats de crèdit520,521,527 607.451,03 630.731,33

4. Altres deutes4003,4013,4133,4183

,523,524,528,529

,560,561

1.465.045,27 1.807.960,13

IV) Creditors i altres comptes a pagar a

curt termini

2.392.875,73

2.360.934,84

1. Creditors per operacions de gestió4000,4010,411,4130

,416,4180,522

1.556.401,01 1.715.944,97

2. Altres comptes a pagar4001,4011,410,4131

,414,4181,419,550

,554,559

630.734,82 465.173,41

3. Administracions públiques475,476,477 158.520,88 132.597,44

4. Creditors per administració de recursos

per compte d'altres ens públics

452,453,456,457 47.219,02 47.219,02

40.675.132,41 41.413.815,58 40.675.132,41 41.413.815,58TOTAL ACTIU (A+B) TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

3. COMPTE RESULTATECONOMIC PATRIMONIAL


1

21/06/2017

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2016

Ex.: 2016 Ex.: 2015COMPTES

11.255.260,55

NOTES EN

MEMÒRIA

1. Ingressos tributaris i urbanístics10.822.503,33 11.255.260,55

72,73 a) Impostos8.806.407,89 9.334.165,79

740,742 b) Taxes2.014.644,76 1.899.494,76

744 c) Contribucions especials1.450,68 21.600,00

745,746 d) Ingressos urbanístics

2. Transferències i subvencions rebudes3.941.761,81 3.428.086,27

a) De l'exercici3.917.341,52 3.427.855,97

751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses

de l'exercici

530.244,20 442.227,43

750 a.2) Transferències3.387.097,32 2.985.628,54

752 a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de

passius que no suposin finançament específic d'un

element patrimonial

7530 b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no

financer

24.420,29 230,30

754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i

altres

3. Vendes i prestacions de serveis28.271,06 29.073,98

700,701,702,703

,704

a) Vendes

741,705 b) Prestació de serveis28.271,06 29.073,98

707 c) Imputació d'ingressos per actius construïts o

adquirits per a altres entitats

71,7940,(6940) 4. Variació d'existències de productes acabats i

en curs de fabricació i deterioració de valor

780,781,782,783

,784

5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu

immobilitzat

776,777 6. Altres ingressos de gestió ordinària335.050,86 319.356,29

795 7. Excessos de provisions

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA

(1+2+3+4+5+6+7)

15.127.587,06 15.031.777,09

8. Despeses de personal-6.344.867,78 -5.917.501,10

(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats-4.888.786,64 -4.503.303,12

(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials-1.456.081,14 -1.414.197,98

(65) 9. Transferències i subvencions concedides-2.737.133,25 -2.618.750,21

10. Aprovisionaments

(600),(601),(602),(605)

,(607),61

a) Consum de mercaderies i altres

aprovisionaments

(6941),(6942),(6943),7941

,7942,7943

b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries

primeres i altres aprovisionaments

11. Altres despeses de gestió ordinària-4.103.810,70 -4.006.036,24

(62) a) Subministraments i serveis exteriors-4.103.810,70 -4.006.036,24

(63) b) Tributs

(676) c) Altres

(68) 12. Amortització de l'immobilitzat-1.904.310,49 -1.911.788,79

B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA

(8+9+10+11+12)

-15.090.122,22 -14.454.076,34

I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió

ordinària (A+B)

37.464,84 577.700,75


2

21/06/2017


EXERCICI 2016

Ex.: 2016 Ex.: 2015COMPTESNOTES EN

MEMÒRIA

13. Deterioració de valor i resultats per

alienació de l'immobilitzat no financer i actius

en estat de venda

-3.885,55

(690),(691),(692),(693)

,(6948),790,791,792

,793,7948,799

a) Deterioració de valor

770,771,772,773

,774,(670),(671),(672)

,(673),(674)

b) Baixes i alienacions-3.885,55

7531 c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no

financer

14. Altres partides no ordinàries52.095,15 35.806,07

775,778 a) Ingressos52.095,25 35.806,07

(678) b) Despeses-0,10

II. Resultat de les operacions no financeres

(I+13+14)

85.674,44 613.506,82

15. Ingressos financers58.388,19 70.646,27

a) De participacions en instruments de patrimoni

7630 a.1) En entitats del grup, multigrup i associades

760 a.2) En altres entitats

b) De valors representatius de deute, de crèdits i

d'altres inversions financeres

58.388,19 70.646,27

7631,7632 b.1) En entitats del grup, multigrup i associades

761,762,769,76454

,(66454)

b.2) Altres58.388,19 70.646,27

16. Despeses financeres-57.429,01 -115.955,96

(663) a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i

associades

(660),(661),(662),(669)

,76451,(66451)

b) Altres-57.429,01 -115.955,96

785,786,787,788

,789

17. Despeses financeres imputades a l'actiu

18. Variació del valor raonable en actius i

passius financers

7646,(6646),76459,(66459) a) Derivats financers

7640,7642,76452,76453

,(6640),(6642),(66452),(664

53)

b) Altres actius i passius a valor raonable amb

imputació en resultats

7641,(6641) c) Imputació al resultat de l'exercici per actius

financers disponibles per a la venda

768,(668) 19. Diferències de canvi

20. Deterioració de valor, baixes i alienacions

d'actius i passius financers

-448.374,07 -631.271,61

796,7970,766,(6960)

,(6961),(6962),(6970),(666)

,7980,7981,7982,(6980)

,(6981),(6982),(6670)

a) D'entitats del grup, multigrup i associades

765,7971,7983,7984

,7985,(665),(6671),6963)

,(6971),(6983),(6984),(6985

)

b) Altres-448.374,07 -631.271,61


3

21/06/2017


EXERCICI 2016

Ex.: 2016 Ex.: 2015COMPTESNOTES EN

MEMÒRIA

755,756 21. Subvencions per al finançament

d'operacions financeres

19.364,37

III. Resultat de les operacions financeres

(15+16+17+18+19+20+21)

-428.050,52 -676.581,30

IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de

léxercici (II+ III)

-342.376,08 -63.074,48

+ Ajustos en el compte del resultat de léxercici

anterior

Resultat de léxercici anterior ajustat

(IV+Ajustos)

-63.074,48

4. L’ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET


1Pàg.

21/06/2017Data obtenció

EXERCICI 2016

NOTES EN

MEMÒRIA

I. Patrimoni II. Patrimoni

generat

III. Ajustos

per canvis

de valor

IV.

Subvencions

rebudes

TOTAL

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I

CORRECCIÓ DÉRRORS

1. Ingressos i despeses reconeguts en léxercici

2. Operacions patromoniales amb léntitat o entitats propietàries

3. Altres variacions del patrimoni net

24.111.576,699.451.667,00

0,00

2.072,74 33.565.316,43

15.577,76

0,0015.577,76

0,00

0,00

24.111.576,69 0,002.072,74 33.580.894,19

9.467.244,76

0,00 -342.376,08 0,00315.928,93

-26.447,15

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 -36.543,16 0,00 0,00-36.543,16

9.088.325,5224.111.576,69 0,00 318.001,67 33.517.903,88

0,00 -378.919,24 0,00

315.928,93 -62.990,31

PATRIMONI NET AL FINAL DE LÉXERCICI 2015

PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)

VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2016

PATRIMONI NET AL FINAL DE LÉXERCICI 2016 (C+D)

Ajuntament de Cubelles 21/06/2017Data Obtenció:

2. ESTAT D´INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C.P. NOTES EN

MEMÒRIA

20152016

Ingressos i despeses reconegudes

directament en el patrimoni net:

II.

I. Resultat econòmic patrimonial129

1. Immobilitzat no financer

1.1 Ingressos

1.2 Despeses

2. Actius i passius financers

2.1 Ingressos

2.2 Despeses

3. Cobertures comptables

3.1 Ingressos

3.2 Despeses

4. Subvencions rebudes

Total (1+2+3+4)

III. Transferències al compte del resultat

econòmic patrimonial o al valor inicial

de la partida coberta:

1. Immobilitzat no financer

2. Actius i passius financers

3.Cobertures comptables

3.1 Imports transferits al compte del

resultat econòmic patrimonial

3.2 Imports transferits al valor inicial de la

partida coberta

4. Subvencions rebudes

Total (1+2+3+4)

920

(820),(821),(822)

900,991

(800),(891)

910

(810)

94

(823)

(802),902,993

(8110),9110

(8111),9111

(84)

-342.376,08

340.349,22

-24.420,29

340.349,22

-24.420,29

-63.074,48

2.303,04

2.303,04

-230,30

-230,30

IV. TOTAL ingressos i despeses

reconegudes (I+II+III) ................... -26.447,15 -61.001,74


1Pàg.

21/06/2017Data obtenció

EXERCICI 2016

NOTES EN

MEMÒRIA

2015 2016

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Operacions Patrimonials amb lÉntitat o Entitats Propietàries

4. Altres aportacions de léntitat o entitats propietàries

3. Assumpció i condonació de léntitat o entitats propietàries

2. Aportació de béns i drets

1. Aportació patrimonial dinerària

6. (-) Altres devolucions a léntitat o entitats propietàries

5. (-) Devolució de béns i drets

TOTAL

5. L’ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU

2016EXERCICI:

1Pàg.

Data obtenció 21/06/2017


2016 2015

NOTES EN

MEMÒRIA

ESTAT DE FLUXOS D´EFECTIU

I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió 1.556.903,34 2.482.304,17

A) Cobraments: 16.097.534,47 15.798.263,06

1. Ingressos tributaris i urbanístics 8.537.214,30 9.072.080,50

2. Transferències i subvencions rebudes 3.943.168,64 3.286.880,86

3. Vendes i prestacions de serveis 2.345.518,58 2.081.607,85

4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens 1.353,09 1.081,99

5. Interessos i dividends cobrats 74.906,02 114.299,85

6. Altres Cobraments 1.195.373,84 1.242.312,01

B) Pagaments: 14.540.631,13 13.315.958,89

7. Despeses de personal 6.339.337,17 5.893.566,22

8. Transferències i subvencions concedides 2.913.723,64 2.286.855,60

10. Altres despeses de gestió 4.064.057,23 3.755.917,66

11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens 1.537,80

12. Interessos pagats 60.490,32 118.474,82

13. Altres pagaments 1.161.484,97 1.261.144,59

Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B) 1.556.903,34 2.482.304,17

II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió -557.404,41 -1.614.092,35

C) Cobraments: 7.391,71 358,30

1. Venda d'inversions reals 4.500,00

2. Venda d'actius financers 2.891,71 358,30

D) Pagaments: 564.796,12 1.614.450,65

5. Compra d'inversions reals 559.746,12 1.614.450,65

6. Compra d'actius financers 5.050,00

Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D) -557.404,41 -1.614.092,35

III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament -376.778,05 -333.525,30

G) Cobraments per emissió de passius financers 338.240,08 355.047,16

4. Préstecs rebuts 338.240,08 355.047,16

H) Pagaments per reemborsament de passius financers: 715.018,13 688.572,46

7.Préstecs rebuts 715.018,13 688.572,46

Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H) -376.778,05 -333.525,30

IV. Fluxos d'Efectiu Pendents de Classificació 162.876,97 175.503,08

I) Cobraments pendents d'aplicació 24.520.348,07 25.303.322,16

J) Pagaments pendents d'Aplicació 24.357.471,10 25.127.819,08

Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J) 162.876,97 175.503,08

VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a

l'efectiu (I+II+III+IV+V)

785.597,85 710.189,60

Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici 5.814.877,59 5.104.687,99

Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici 6.600.475,44 5.814.877,59

6. L’ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Liquidació del Pressupost de despeses

Ajuntament de Cubelles 5:41:08PM09/05/2017Data obtenció

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2016)Pàg. 1

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS

DE CRÈDITDEFINITIVESINICIALS MODIFICACIONS

CRÈDITS PRESSUPOSTARISCONCEPTE

ARTICLE

SUBCONCEPTE

10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU.

100RETRIB. BÀSIQUES I ALTRES REMUN. DE

MEMBRES D'ÒRGANS GOV.

10000RETRIBUCIONS BÀSIQUES.

78.676,78 -34.563,23 44.113,55 44.113,58 44.113,58 44.113,58 -0,03

78.676,78 -34.563,23 44.113,55 44.113,58 44.113,58 44.113,58 -0,03Total Concepte

-0,0344.113,58 44.113,5844.113,5844.113,55-34.563,2378.676,78Total Article

12 PERSONAL FUNCIONARI.

120RETRIBUCIONS BÀSIQUES.

12000SOUS DEL GRUP A1.

129.160,42 -6.860,61 122.299,81 121.769,89 121.769,89 121.769,89 529,92

12001SOUS DEL GRUP A2.

102.876,32 15.614,65 118.490,97 116.902,88 116.902,88 116.902,88 1.588,09

12003SOUS DEL GRUP C1.

157.730,60 309.905,57 467.636,17 512.842,76 512.842,76 512.528,49 314,27 -45.206,59

12004SOUS DEL GRUP C2.

535.530,00 -240.144,26 295.385,74 255.937,10 255.937,10 255.937,10 39.448,64

12005SOUS DEL GRUP I.

7.666,58 88,86 7.755,44 7.726,85 7.726,85 7.726,85 28,59

12006TRIENNIS.

133.988,16 22.270,44 156.258,60 144.078,73 144.078,73 143.847,57 231,16 12.179,87

1.066.952,08 100.874,65 1.167.826,73 1.159.258,21 1.159.258,21 1.158.712,78 545,43 8.568,52Total Concepte

121RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.

12100COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.

572.352,20 -8.132,49 564.219,71 549.234,90 549.234,90 549.069,54 165,36 14.984,81

12101COMPLEMENT ESPECÍFIC.

1.059.848,65 -49.072,25 1.010.776,40 989.456,40 989.456,40 989.062,16 394,24 21.320,00

1.632.200,85 -57.204,74 1.574.996,11 1.538.691,30 1.538.691,30 1.538.131,70 559,60 36.304,81Total Concepte

124RETRIB. DE FUNCIONARIS EN

PRÀCTIQUES.

12404SOUS FUNCIONARIS PRACTIQUES GRUP C2

8.378,58 -8.378,58

12406TRIENNIS FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES

8.378,58 -8.378,58Total Concepte

44.873,332.697.949,51 1.105,032.696.844,482.697.949,512.742.822,8435.291,332.707.531,51Total Article

13 PERSONAL LABORAL.



(2016)Pàg. 2


DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

130LABORAL FIX.

13000PERSONAL LABORAL

1.311.392,05 1.304,00 1.312.696,05 1.259.526,22 1.259.526,22 1.259.267,06 259,16 53.169,83

13001HORES EXTRAORDINÀRIES

21.300,00 1.500,00 22.800,00 14.832,05 14.832,05 14.795,95 36,10 7.967,95

1.332.692,05 2.804,00 1.335.496,05 1.274.358,27 1.274.358,27 1.274.063,01 295,26 61.137,78Total Concepte

131LABORAL TEMPORAL.

13100LABORAL TEMPORAL

13101LABORAL TEMPORAL. PLA D'OCUPACIÓ

SOC COFINANÇAT FSE

13104LABORAL TEMPORAL. PLA OCUPACIÓ SOC

24.020,84 24.020,84 23.943,95 23.943,95 23.943,95 76,89

13106LABORAL TEMPORAL. PLA D'OCUPACIÓ

DIBA

13107LABORAL TEMPORAL. PLA OCUPACIÓ DIBA

2015.

161.877,26 161.877,26 147.944,10 147.944,10 147.944,10 13.933,16

185.898,10 185.898,10 171.888,05 171.888,05 171.888,05 14.010,05Total Concepte

75.147,831.446.246,32 295,261.445.951,061.446.246,321.521.394,15188.702,101.332.692,05Total Article

15 INCENTIUS AL RENDIMENT.

150PRODUCTIVITAT.

15000PRODUCTIVITAT

440.784,54 -105.026,73 335.757,81 314.966,54 314.966,54 314.706,05 260,49 20.791,27

15001PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL

98.789,19 98.789,19 99.904,80 99.904,80 99.904,80 -1.115,61

440.784,54 -6.237,54 434.547,00 414.871,34 414.871,34 414.610,85 260,49 19.675,66Total Concepte

151GRATIFICACIONS.

15100GRATIFICACIONS

91.000,00 -999,00 90.001,00 91.042,30 91.042,30 91.042,30 -1.041,30

91.000,00 -999,00 90.001,00 91.042,30 91.042,30 91.042,30 -1.041,30Total Concepte

152ALTRES INCENTIUS AL RENDIMENT.

15200ALTRES INCENTIUS

103.417,66 88.773,85 192.191,51 194.563,59 194.563,59 188.405,82 6.157,77 -2.372,08

15201ALTRES INCENTIUS

103.417,66 88.773,85 192.191,51 194.563,59 194.563,59 188.405,82 6.157,77 -2.372,08Total Concepte



(2016)Pàg. 3


DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

16.262,28700.477,23 6.418,26694.058,97700.477,23716.739,5181.537,31635.202,20Total Article

16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A

CÀRREC DEL EMPLEADOR.

160QUOTES SOCIALS.

16000SEGURETAT SOCIAL.

1.317.451,94 46.441,26 1.363.893,20 1.359.385,38 1.359.385,38 1.228.645,25 130.740,13 4.507,82

16001SEGURETAT SOCIAL PLA D'OCUPACIÓ SOC

COFINANÇAT FSE

16003VIGILANCIA SALUD- ALTRES PREST MUTUA

16004SEGURETAT SOCIAL PLA OCUPACIÓ SOC

7.389,70 7.389,70 7.415,07 7.415,07 7.415,07 -25,37

16006SEGURETAT SOCIAL PLA D'OCUPACIÓ DIBA

33,27 33,27 33,27 -33,27

16007SEGURETAT SOCIAL. PLA OCUPACIÓ DIBA

2015.

48.418,24 48.418,24 48.330,04 48.330,04 45.481,42 2.848,62 88,20

16009ALTRES QUOTES.

15.000,00 3.915,00 18.915,00 10.036,95 10.036,92 8.364,10 1.672,82 8.878,08

1.332.451,94 106.164,20 1.438.616,14 1.425.200,71 1.425.200,68 1.289.939,11 135.261,57 13.415,46Total Concepte

161PRESTACIONS SOCIALS.

16104INDEMNITZACIÓ AL PERSONAL LAB. PER

JUBILACIONS ANTICIPADES.

Total Concepte

162DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.

16200FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL

PERSONAL.

19.819,37 -4.819,37 15.000,00 11.804,11 11.804,11 6.722,11 5.082,00 3.195,89

16204ACCIÓ SOCIAL.

25.000,00 -15.000,00 10.000,00 12.365,65 12.365,65 12.365,65 -2.365,65

16205ASSEGURANCES.

16206DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL

LABORAL

10.000,00 10.000,00 6.848,20 6.848,20 6.773,20 75,00 3.151,80

16210FORMACIO CARRECS ELECTES

44.819,37 -9.819,37 35.000,00 31.017,96 31.017,96 25.860,96 5.157,00 3.982,04Total Concepte

17.397,501.456.218,67 140.418,571.315.800,071.456.218,641.473.616,1496.344,831.377.271,31Total Article

153.680,916.345.005,31 148.237,126.196.768,166.345.005,286.498.686,196.131.373,85 367.312,34Total Capítol



(2016)Pàg. 4

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

20 ARRENDAMENTS I CÀNONS.

200ARRENDAMENTS DE TERRENYS I BÉNS

NATURALS.

20000LLOGUER DE TERRENYS I BÉNS NATURALS

14.870,44 14.870,44 14.628,51 14.520,00 14.520,00 350,44

14.870,44 14.870,44 14.628,51 14.520,00 14.520,00 350,44Total Concepte

202ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES

CONSTRUCCIONS.

20200LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES

CONSTRUCCIONS

28.322,31 28.322,31 7.798,69 7.798,69 4.117,87 3.680,82 20.523,62

28.322,31 28.322,31 7.798,69 7.798,69 4.117,87 3.680,82 20.523,62Total Concepte

203ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA,

INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.

20300LLOGUER DE MAQUINÀRIA,

INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

16.900,00 16.900,00 33.927,28 33.927,28 13.213,46 20.713,82 -17.027,28

16.900,00 16.900,00 33.927,28 33.927,28 13.213,46 20.713,82 -17.027,28Total Concepte

204ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE

TRANSPORT.

20400LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT

37.500,00 37.500,00 42.778,57 42.778,57 35.722,52 7.056,05 -5.278,57

37.500,00 37.500,00 42.778,57 42.778,57 35.722,52 7.056,05 -5.278,57Total Concepte

206ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A

PROCESSOS D'INFORMACIÓ.

20600LLOGUER D'EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ

50.000,00 -4.500,00 45.500,00 26.566,23 26.566,17 21.204,61 5.361,56 18.933,83

50.000,00 -4.500,00 45.500,00 26.566,23 26.566,17 21.204,61 5.361,56 18.933,83Total Concepte

209CÀNONS.

20900CÀNONS.

3.500,00 3.500,00 160,70 160,70 160,70 3.339,30

3.500,00 3.500,00 160,70 160,70 160,70 3.339,30Total Concepte

20.841,34125.859,98 36.812,2588.939,16125.751,41146.592,75-4.500,00151.092,75Total Article

21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.

210INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS.



(2016)Pàg. 5


DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

21000INFRASTRUCTURA I BÉNS NATURALS

34.000,00 -9.025,00 24.975,00 14.547,04 14.547,04 9.313,79 5.233,25 10.427,96

34.000,00 -9.025,00 24.975,00 14.547,04 14.547,04 9.313,79 5.233,25 10.427,96Total Concepte

212EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.

21200REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I

ALTRES CONSTRUCCIONS

63.200,00 4.202,45 67.402,45 56.703,63 56.392,98 49.131,59 7.261,39 11.009,47

21201MANTENIMENT INTEGRAL EDIFICIS I

ALTRES CONSTRUCCIONS

100.000,00 29.047,72 129.047,72 127.755,50 124.176,50 112.312,97 11.863,53 4.871,22

163.200,00 33.250,17 196.450,17 184.459,13 180.569,48 161.444,56 19.124,92 15.880,69Total Concepte

213MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES

I UTILLATGE.

21300REPARAC.MANTENIM. I

CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I

UTILL.

61.530,96 -174,57 61.356,39 36.419,44 36.419,44 31.638,75 4.780,69 24.936,95

21301COPIES FOTOCOPIADORES

61.530,96 -174,57 61.356,39 36.419,44 36.419,44 31.638,75 4.780,69 24.936,95Total Concepte

214ELEMENTS DE TRANSPORT.

21400REPARACIONS MANTENIMENT MATERIAL

TRANSPORT

24.700,00 -4.000,00 20.700,00 20.076,52 20.076,52 15.949,59 4.126,93 623,48

24.700,00 -4.000,00 20.700,00 20.076,52 20.076,52 15.949,59 4.126,93 623,48Total Concepte

215MOBILIARI.

21500REPARACIONS I MANTENIMENT DE

MOBILIARI I ESTRIS

3.495,60 3.495,60 1.302,30 1.302,30 1.049,00 253,30 2.193,30

3.495,60 3.495,60 1.302,30 1.302,30 1.049,00 253,30 2.193,30Total Concepte

216EQUIPS PER A PROCESSOS

D'INFORMACIÓ.

21600REPARACIONS I MANTENIMENT MATERIAL

INFORMATIC

35.000,00 -2.000,00 33.000,00 19.406,88 13.028,72 12.594,49 434,23 19.971,28

21601REPARACIONS I MANTENIMENT

INTERCONNEXIONS TELECOMUNICACIONS

8.000,00 8.000,00 62,28 62,28 62,28 7.937,72

21602REPARACIONS I MANTENIMENT SOFTWARE

22.674,96 22.226,23 20.796,65 1.429,58 -22.226,23

21603REPARACIONS I MANTENIMENT

HARDWARE

46,59 46,59 46,59 -46,59



(2016)Pàg. 6


DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

43.000,00 -2.000,00 41.000,00 42.190,71 35.363,82 33.500,01 1.863,81 5.636,18Total Concepte

219ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.

21900REPARACIONS PER EXECUCIÓ

SUBSIDIARIA

49.500,00 49.500,00 49.500,00

49.500,00 49.500,00 49.500,00Total Concepte

109.198,56298.995,14 35.382,90252.895,70288.278,60397.477,1618.050,60379.426,56Total Article

22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.

220MATERIAL D'OFICINA.

22000ORDINARI NO INVENTARIABLE.

35.500,00 -10.340,89 25.159,11 20.995,88 17.830,96 15.494,19 2.336,77 7.328,15

22001PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES

PUBLICACIONS.

33.957,66 500,00 34.457,66 14.128,80 14.128,80 11.446,73 2.682,07 20.328,86

22005MATERIAL ESCOLAR

2.500,00 2.500,00 1.274,15 1.274,15 1.274,15 1.225,85

71.957,66 -9.840,89 62.116,77 36.398,83 33.233,91 28.215,07 5.018,84 28.882,86Total Concepte

221SUBMINISTRAMENTS.

22100ENERGIA ELÈCTRICA.

558.757,16 7.442,75 566.199,91 436.598,83 436.598,83 436.598,83 129.601,08

22101AIGUA.

15.842,69 15.842,69 58.706,58 58.706,58 58.706,58 -42.863,89

22102GAS.

65.543,06 65.543,06 49.903,03 49.903,03 49.903,03 15.640,03

22103COMBUSTIBLES I CARBURANTS.

35.925,00 -3.000,00 32.925,00 31.081,86 23.461,26 21.461,99 1.999,27 9.463,74

22104VESTUARI.

52.671,00 52.671,00 36.418,11 36.418,11 26.613,70 9.804,41 16.252,89

22106PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL

SANITARI.

600,00 600,00 411,88 411,88 129,76 282,12 188,12

22108PRODUCTES DE NETEJA

22109MATERIAL TECNIC

13.500,00 -6.467,48 7.032,52 6.974,98 5.434,65 4.815,97 618,68 1.597,87

22110PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.

18.000,00 18.000,00 15.633,08 15.633,08 12.571,03 3.062,05 2.366,92

22123MATERIAL DIVERS

67.500,00 9.558,77 77.058,77 123.357,14 123.357,14 119.920,81 3.436,33 -46.298,37

22136ELEMENTS ESPORTIUS

2.000,00 -2.000,00

22137MATERIAL GRÀFIC

25.000,00 -750,00 24.250,00 31.657,96 31.657,96 20.454,02 11.203,94 -7.407,96



(2016)Pàg. 7


DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

22138RENOVACIO LLICENCIES

19.000,00 19.000,00 6.677,23 6.677,23 6.557,69 119,54 12.322,77

874.338,91 4.784,04 879.122,95 797.420,68 788.259,75 757.733,41 30.526,34 90.863,20Total Concepte

222COMUNICACIONS.

22200SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.

80.000,00 -55.499,65 24.500,35 8.516,57 8.516,57 7.282,49 1.234,08 15.983,78

22201POSTALS.

18.150,00 -4.599,18 13.550,82 20.083,12 20.083,12 17.701,91 2.381,21 -6.532,30

22202TELEGRÀFIQUES.

22203INFORMÀTIQUES. SIP I XARXA RESCAT

3.500,00 3.500,00 3.500,00

22204COMUNICACIONS INFORMATIQUES . SIP

XARXA RESCAT

22205COMUNICACIONS. INTERNET

5.541,87 5.541,87 5.127,13 414,74 -5.541,87

22206COMUNICACIONS. TELEFONIA MOBIL

37.322,89 37.322,89 37.537,92 37.537,92 34.899,25 2.638,67 -215,03

101.650,00 -22.775,94 78.874,06 71.679,48 71.679,48 65.010,78 6.668,70 7.194,58Total Concepte

223TRANSPORTS.

22300TRANSPORTS

300,00 300,00 1.161,60 1.161,60 1.161,60 -861,60

300,00 300,00 1.161,60 1.161,60 1.161,60 -861,60Total Concepte

224PRIMES D'ASSEGURANCES.

22400ASSEGURANCES

89.000,00 11.968,66 100.968,66 91.046,68 90.533,92 77.657,86 12.876,06 10.434,74

89.000,00 11.968,66 100.968,66 91.046,68 90.533,92 77.657,86 12.876,06 10.434,74Total Concepte

226DESPESES DIVERSES.

22600CANONS SGAE

22601ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I

REPRESENTATIVES.

15.100,00 15.100,00 21.163,20 21.163,20 14.579,64 6.583,56 -6.063,20

22602PUBLICITAT I PROPAGANDA.

33.000,00 -4.026,00 28.974,00 18.667,28 18.667,28 15.776,33 2.890,95 10.306,72

22603PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS.

2.200,00 2.200,00 8.082,02 7.296,82 6.890,83 405,99 -5.096,82

22604JURÍDICS, CONTENCIOSOS.

45.000,00 -21.000,00 24.000,00 21.600,71 21.300,71 15.129,71 6.171,00 2.699,29

22606REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.

24.010,00 7.600,00 31.610,00 9.774,30 9.774,30 5.773,00 4.001,30 21.835,70



(2016)Pàg. 8


DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

22609ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES

216.000,00 -12.800,00 203.200,00 189.249,24 189.249,24 164.663,70 24.585,54 13.950,76

22616RECORDS MUNICIPI

1.000,00 -982,00 18,00 18,00 18,00 18,00

22617POLITIQUES IGUALTAT

22.000,00 22.000,00 17.706,25 17.706,25 14.723,39 2.982,86 4.293,75

22619PROGRAMA ACTIVITATS CASAL AVIS

34.540,00 34.540,00 15.793,88 15.793,83 15.234,72 559,11 18.746,17

22621DESPESES DIVERSES

22622PARTICIPACIO JOVE

22623ACTIVITATS JOVES

22624AUTONOMIA

22626ACTIVITATS INFANTILS

22628AGERMANAMENT

1.000,00 1.000,00 296,50 296,50 296,50 703,50

22629INTEGRACIÓ EUROPEA

3.000,00 3.000,00 2.178,00 2.178,00 1.089,00 1.089,00 822,00

226312011 PROJECTE D'INTEGRACIÓ SOCIAL

23.450,51 23.450,51 23.450,51

22632PROJECTE SMS

22633MATERIAL DIVERS DIFUSIO RADIO

6.300,00 6.300,00 5.092,21 5.092,21 5.092,21 1.207,79

22636ESPONSORITZACIO

22699ALTRES DESPESES DIVERSES

46.297,02 6.300,00 52.597,02 55.057,39 55.057,39 39.267,33 15.790,06 -2.460,37

472.897,53 -24.908,00 447.989,53 364.678,98 363.593,73 298.534,36 65.059,37 84.395,80Total Concepte

227TREBALLS REALITZATS PER ALTRES

EMPRESES I PROFESSIONALS.

22700NETEJA I LAVABO.

816.100,00 1.924,04 818.024,04 781.830,42 781.792,92 625.500,69 156.292,23 36.231,12

22701SEGURETAT.

8.000,00 8.000,00 10.785,88 10.483,92 10.162,54 321,38 -2.483,92

22706ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.

412.739,00 18.937,88 431.676,88 312.958,61 312.957,99 271.618,05 41.339,94 118.718,89

22708SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE

L'ENTITAT.

215.000,00 -42.805,80 172.194,20 158.553,60 158.553,60 158.553,60 13.640,60

22709NETEJA VIARIA

22711SERVEI ORIENTACIO LABORAL

36.000,00 -4.093,66 31.906,34 7.890,25 6.840,25 3.642,00 3.198,25 25.066,09

22717ALFABETITZACIO



(2016)Pàg. 9


DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

22720PROJECTE CIUTAT EDUCADORA

500,00 500,00 500,00

22721ACTIVITATS EDUCATIVES

500,00 500,00 1.466,85 1.466,85 1.046,85 420,00 -966,85

22722PROJECTES EDUCATIUS

36.000,00 13.961,50 49.961,50 56.183,82 56.183,78 29.247,63 26.936,15 -6.222,28

22725MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ

8.000,00 -5.085,07 2.914,93 2.914,93

22726MANTENIMENT VIA PUBLICA

67.500,00 67.500,00 7.849,21 7.849,21 4.335,43 3.513,78 59.650,79

22727MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC

168.817,88 -5.354,25 163.463,63 156.033,70 156.033,69 117.982,86 38.050,83 7.429,94

22728MANTENIMENT DE PLATGES

171.000,00 171.000,00 187.218,85 174.401,77 135.393,65 39.008,12 -3.401,77

22729MANTENIMENT JARDINS

390.000,00 390.000,00 387.539,18 387.539,16 290.332,29 97.206,87 2.460,84

22731PUBLICACIONS LLIBRES

22732CURSOS CATALA

11.500,00 11.500,00 11.500,00

22733ACTIVITATS MUSEU

22738PUBLICACIONS MUNICIPALS

30.000,00 -1.101,10 28.898,90 17.519,75 17.519,75 14.015,80 3.503,95 11.379,15

22739SERVEIS MITJANS COMUNICACIO

2.000,00 2.000,00 4.095,59 4.095,59 3.958,56 137,03 -2.095,59

22746SERVEI TURISME

15.000,00 15.000,00 1.786,64 1.786,64 703,69 1.082,95 13.213,36

22776PLA ESTRATEGIC

5.000,00 3.939,00 8.939,00 8.939,00

22777SERVEI DE MEDIACIO

10.000,00 12.624,50 22.624,50 12.598,38 10.258,38 8.690,22 1.568,16 12.366,12

22799ALTRES TREBALLS REALITZATS PER

ALTRES EMPRESES I PROFES.

16.000,00 16.000,00 35.043,19 34.905,74 22.546,08 12.359,66 -18.905,74

2.419.656,88 -7.052,96 2.412.603,92 2.139.353,92 2.122.669,24 1.697.729,94 424.939,30 289.934,68Total Concepte

510.844,263.501.740,17 545.088,612.926.043,023.471.131,633.981.975,89-47.825,094.029.800,98Total Article

23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.

230DIETES.

23000DIETES DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE

GOVERN.

1.353,47 1.353,47 8,90 8,90 8,90 1.344,57

23010DEL PERSONAL DIRECTIU.

23020DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.

600,00 600,00 40,40 40,40 40,40 559,60

1.953,47 1.953,47 49,30 49,30 49,30 1.904,17Total Concepte



(2016)Pàg. 10


DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

231LOCOMOCIÓ.

23100LOCOMOCIO DELS MEMBRES DELS

ÒRGANS DE GOVERN.

1.300,00 1.300,00 160,40 160,40 124,12 36,28 1.139,60

23120LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.

3.300,00 3.300,00 2.401,52 2.401,52 2.373,96 27,56 898,48

4.600,00 4.600,00 2.561,92 2.561,92 2.498,08 63,84 2.038,08Total Concepte

233ALTRES INDEMNITZACIONS.

23300ASSISTÈNCIES

180.000,00 -23.053,99 156.946,01 132.284,50 132.284,50 132.284,50 24.661,51

23301ALTRES INDEMNITZACIONS

2.500,00 2.500,00 2.943,60 2.943,60 2.943,60 -443,60

23302ASSISTÈNCIES A COMISSIONS

12.000,00 12.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 10.800,00

194.500,00 -23.053,99 171.446,01 136.428,10 136.428,10 136.428,10 35.017,91Total Concepte

38.960,16139.039,32 63,84138.975,48139.039,32177.999,48-23.053,99201.053,47Total Article

24 DESPESES DE PUBLICACIONS.

240DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ.

24000DESPESES D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ.

8.000,00 8.000,00 5.670,04 5.670,04 4.932,42 737,62 2.329,96

8.000,00 8.000,00 5.670,04 5.670,04 4.932,42 737,62 2.329,96Total Concepte

2.329,965.670,04 737,624.932,425.670,048.000,008.000,00Total Article

25 TRABAJ REALITZATS PER ADMONES PÚBLIC I

ALTRES ENTID. PÚBLIC

250Treballs realitzats per administracions públiques

i altres e

25000TREBALLS REALITZAT PER ADMIN.

PUBLIQUES Y ALTRES ENS PUBLICS

7.853,10 7.853,10 7.853,10

7.853,10 7.853,10 7.853,10Total Concepte

7.853,107.853,107.853,10Total Article

690.027,384.071.304,65 618.085,223.411.785,784.029.871,004.719.898,384.769.373,76 -49.475,38Total Capítol



(2016)Pàg. 11

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES.

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

31 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS

FINANCERES EN EUROS.

310INTERESSOS.

31009INTERESSOS

56,44 56,44 56,44

31010INTERESSOS

259,88 259,88 149,73 149,73 149,73 110,15

31011INTERESSOS

367,50 367,50 194,62 194,62 194,62 172,88

31012INTERESSOS PRESTEC A FORMALITZAR (

1.3 M ¿)

8.100,00 8.100,00 6.530,52 6.530,52 6.530,52 1.569,48

31013INTERESSOS PRESTEC A FORMALITZAR ( 1

M ¿)

29.271,19 29.271,19 25.189,57 25.189,57 19.945,09 5.244,48 4.081,62

31014INTERESSOS PRESTECS A FORMALITZAR

4.300,00 4.300,00 3.683,65 3.683,65 2.880,10 803,55 616,35

31015CATALUNYA CAIXA 972

5.014,51 5.014,51 3.878,04 3.878,04 2.999,07 878,97 1.136,47

31016PRESTEC LLARG TERMINI INVERSIONS 2013

10.490,70 10.490,70 7.598,01 7.598,01 7.598,01 2.892,69

31017PRESTEC A LLARG TERMINI. INVERSIONS

2014

6.800,00 6.800,00 5.952,33 5.952,33 5.952,33 847,67

31018PRESTEC PCL 2016

31,82 31,82 31,82 -31,82

64.660,22 64.660,22 53.208,29 53.208,29 46.281,29 6.927,00 11.451,93Total Concepte

11.451,9353.208,29 6.927,0046.281,2953.208,2964.660,2264.660,22Total Article

35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES

FINANCERES.

352INTERESSOS DE DEMORA.

35200INTERESSOS DE DEMORA

15.000,00 15.000,00 131,91 131,91 0,37 131,54 14.868,09

15.000,00 15.000,00 131,91 131,91 0,37 131,54 14.868,09Total Concepte

359ALTRES DESPESES FINANCERES.

35900ALTRES DESPESES FINANCERES

13.128,81 13.128,81 4.174,36 4.174,36 4.174,36 8.954,45

13.128,81 13.128,81 4.174,36 4.174,36 4.174,36 8.954,45Total Concepte

23.822,544.306,27 131,544.174,734.306,2728.128,8128.128,81Total Article

35.274,4757.514,56 7.058,5450.456,0257.514,5692.789,0392.789,03Total Capítol



(2016)Pàg. 12

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

45 A COMUNITATS AUTÒNOMES.

453A SOC MERC,ENTID PÚB EMP I ALTRES

ORGAN PÚBLIC DEP. DE CC.AA

45390ALTRES SUB A SOC MERC,ENTID PÚB.

EMPR I ALTRES O.P.DEP DE CA

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00Total Concepte

1.000,00 1.000,001.000,001.000,001.000,00Total Article

46 A ENTITATS LOCALS.

463A MANCOMUNITATS.

46300A MANCOMUNITAT MINUSVALIDS GARRAF

15.000,00 15.000,00 12.279,73 12.279,73 12.279,73 2.720,27

46301PLANTA TRANSFORMADORA

519.837,65 85.581,32 605.418,97 588.947,90 588.947,90 588.947,90 16.471,07

46302CAAD MANCOMUNITAT

24.501,31 2.335,52 26.836,83 26.836,83 26.836,83 26.836,83

46304RECOLLIDA ESCOMBRARIES

834.944,01 834.944,01 825.544,97 821.694,96 616.271,22 205.423,74 13.249,05

46305MANCOMUNITAT SERVEIS GENERALS

17.826,98 2.658,50 20.485,48 20.485,48 20.485,48 20.485,48

46306PORTADA D'AIGUES

2.730,83 2.730,83 2.626,09 2.626,09 2.626,09 104,74

46307CARTRO PAPER I ENVASOS

37.409,20 37.409,20 41.022,85 41.022,80 31.686,00 9.336,80 -3.613,60

46308DEIXALLERIA

93.939,71 93.939,71 116.195,90 106.523,02 35.983,64 70.539,38 -12.583,31

46311MANCOMUNITAT OFICINA D'INICIATIVES

ECONOMIQUES

13.027,49 1.300,00 14.327,49 15.690,47 15.690,47 15.690,47 -1.362,98

46393TEGAR, ENCOMANA GESTIO PLA

OCUPACIO

111.974,65 111.974,65 111.974,65 111.974,65 111.974,65

46394TEGAR, ENCOMANA DE GESTIÓ

(MATERIALS I ALTRES)

1.559.217,18 203.849,99 1.763.067,17 1.761.604,87 1.748.081,93 1.426.606,06 321.475,87 14.985,24Total Concepte

465A COMARQUES.

46501CCG. TALLERS I PLANS D'OCUPACIÓ

3.675,82 3.675,82 3.063,20 612,62 -3.675,82

46506SERVEI MEDIACIO

220.604,94 220.604,94 233.378,31 233.378,31 225.608,65 7.769,66 -12.773,37

46511CCG. GARANTIA JUVENIL

1.431,54 1.431,50 596,45 835,05 -1.431,50



(2016)Pàg. 13


DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

46512CCG. PROJECTE TRACA

12.792,00 12.792,00 12.792,00 12.792,00 8.528,00 4.264,00

46513CCG. INFORMATICA

17.000,00 17.000,00 9.975,00 9.975,00 4.275,00 5.700,00 7.025,00

46521CCG. TRANSPORT ESCOLAR

46526CENTRE DE RECURSOS PEDAGOGICS

46531CCG. POLITIQUES D'HABITATGE

7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 5.400,00 1.800,00

244.804,94 12.792,00 257.596,94 268.452,67 268.452,63 247.471,30 20.981,33 -10.855,69Total Concepte

466A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN

MUNICIPIS.

46601AGENCIA DESENVOLUPAMENT ECONOMIC

GARRAF

4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00

46602CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF

8.034,40 8.034,40 8.034,00 8.034,00 8.034,00 0,40

12.754,40 12.754,40 12.754,00 12.754,00 12.754,00 0,40Total Concepte

467A CONSORCIS.

46702CONSORCI TELEDIGITAL GARRAF

71.000,00 71.000,00 71.000,00 70.463,00 70.463,00 537,00

46704CONS. DELS COLLS MIRALPEIX-COSTA

GARRAF

15.000,00 -5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

86.000,00 -5.000,00 81.000,00 81.000,00 80.463,00 80.463,00 537,00Total Concepte

4.666,952.123.811,54 342.457,201.767.294,362.109.751,562.114.418,51211.641,991.902.776,52Total Article

47 A EMPRESES PRIVADES.

470SUBVENCIONS PER A FOMENT DE

L'OCUPACIÓ.

47093SUBVENCIONS PER A FOMENT DE

L'OCUPACIÓ. CME

8.400,00 8.400,00 8.400,00

8.400,00 8.400,00 8.400,00Total Concepte

471SUBV BONIFICACIÓ D'INTERESSOS I

COSINES D'ASSEGURANCES.

47101CONC. SERVEI TRANSPORT URBA

77.000,00 13.000,00 90.000,00 89.118,90 89.118,84 59.412,56 29.706,28 881,16

47102CONCESSIONARI SERVEI LLAR INFANTS

135.171,86 135.171,86 199.329,32 199.329,32 179.728,14 19.601,18 -64.157,46

47103CONCESSIONARI LLAR INFANTS SUBV,

GENERALITAT

144.375,00 144.375,00 144.375,00



(2016)Pàg. 14


DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

356.546,86 13.000,00 369.546,86 288.448,22 288.448,16 239.140,70 49.307,46 81.098,70Total Concepte

472SUBV PER A REDUIR EL PREU A PAGAR

PELS CONSUMIDORS.

47204SUBV CONC LLARS INFANTS DIPUTACIÓ DE

BARCELONA

Total Concepte

479ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESES

PRIVADES.

47900ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESES

PRIVADES.

23.088,35 23.088,35 23.088,35

23.088,35 23.088,35 23.088,35Total Concepte

112.587,05288.448,22 49.307,46239.140,70288.448,16401.035,2113.000,00388.035,21Total Article

48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.

480A famílies i institucions sense ànim de lucre

48000TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS

120.500,00 77.615,76 198.115,76 76.534,43 71.200,80 62.002,29 9.198,51 126.914,96

120.500,00 77.615,76 198.115,76 76.534,43 71.200,80 62.002,29 9.198,51 126.914,96Total Concepte

481

48100PREMIS BEQUES I PENSIONS

2.800,00 2.800,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 -50,00

48101A INSTITUCIONS I ORGANISMES S.F. LUCRE

3.000,00 3.000,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.860,00

5.800,00 5.800,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 1.810,00Total Concepte

489TRANSFERENCIES A FAMILIES I ENTITATS

48900ALTRES TRANSFERÈNCIES

59.729,00 16.200,00 75.929,00 75.269,67 74.672,67 66.972,67 7.700,00 1.256,33

48901ALTRES TRANSFERENCIES

48903TALLERS I PLANS D'OCUPACIO

48910COOPERACIO

1.000,00 -954,85 45,15 45,15

48911SUBVENCIONS TRIBUTS I P.P.

4.500,00 4.500,00 4.500,00

48912BEQUES EXTRESCOLARS

3.000,00 3.000,00 3.644,76 3.279,75 2.962,75 317,00 -279,75



(2016)Pàg. 15


DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

48913BEQUES I AJUTS MINUSVALIDS

48920TRANSFERENCIES A ENTITATS

300,00 1.221,42 1.521,42 1.521,42 1.521,42 1.521,42

48922TAXA ASSOC. CIUTATS EDUCADORES

48923QUOTA ANUAL FEDERACIO RADIO

250,00 250,00 217,80 217,80 217,80 32,20

48931TRANSFERENCIES A FAMILIES I ENTITATS

48950SUBVENCIONS ENTITATS DIVERSES

96.135,02 -27.859,53 68.275,49 63.907,98 63.907,98 33.660,36 30.247,62 4.367,51

48951SUBVENCIONS A ENTITATS NOMINATIVES

BEP

9.045,00 20.260,83 29.305,83 24.557,53 24.557,53 22.957,53 1.600,00 4.748,30

48960TRANSFERENCIES A ENTITATS

6.269,41 1.266,85 7.536,26 7.536,04 7.536,04 5.143,78 2.392,26 0,22

48993CONVENI PLA OCUPACIÓ SUBVENCIONAT

DIBA 2015

180.228,43 10.134,72 190.363,15 176.655,20 175.693,19 133.436,31 42.256,88 14.669,96Total Concepte

143.394,92257.179,63 51.455,39199.428,60250.883,99394.278,9187.750,48306.528,43Total Article

260.648,922.670.439,39 444.220,052.205.863,662.650.083,712.910.732,632.598.340,16 312.392,47Total Capítol



(2016)Pàg. 16

Capítol: 5 FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

50 Dotació al fons de contingència d'execució

pressupostària

500Dotació al fons de contingència d'execució

pressupostària

50000FONS CONTINGÈNCIA EXECUCIÓ

PRESSUPOSTARIA Vol Art 31 LOEPSF

186.305,03 186.305,03 186.305,03

186.305,03 186.305,03 186.305,03Total Concepte

186.305,03186.305,03186.305,03Total Article

186.305,03186.305,03186.305,03Total Capítol



(2016)Pàg. 17

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

60 INVERS NOVA EN INFRAESTRUCTURES I BÉNS

DEST A L'ÚS GRAL

600INVERSIONS EN TERRENYS.

60009OBRES EIXAMPLE NORD

21.985,60 21.985,60 21.985,60

60010SANTA MARIA

459,55 459,55 459,55

60011PASSEIG MARITIM, TRAM CLOT - MOTA

2.323,38 2.323,38 2.323,38

60014LES SALINES TERRENY Q, URB

10.878,97 10.878,97 10.878,97

60015PLA SANT PERE QUOTES URB

629,51 629,51 629,51

60016UA CLOT BASSO MOTA DE ST. PERE

4.634,77 4.634,77 4.634,77

60017MAS TRADER QUOT. URB

72.121,45 72.121,45 72.121,45

60018OBRES PASSEIG MARITIM - QUOTES -

70.715,67 70.715,67 70.715,67

60019OBRES CLOT BASSO - QUOTES

24.567,02 24.567,02 24.567,02

60021ADQUISICIO TERRENYS I EXPROPIACIONS

5.300,00 5.300,00 5.300,00

213.615,92 213.615,92 213.615,92Total Concepte

601INVERSIONS EN INFRAESTRUCUTRES

60120MILLORES ACCESSIBILITAT PLATGES

60127PONT RIU FOIX

60135OBRES XARXA PLUVIALS

60137ADEQUACIÓ PAISSATGÍSTICA I AMBIENTAL

RIU FOIX

30.000,00 30.000,00 30.000,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00Total Concepte

609ALTRES INVERS NOVES EN INFRAEST I

BÉNS DEST A L'ÚS GRAL

60920BAIXA TENSIÓ CORRAL D'EN CONA

60937OBRES DESEMBOCADURA RIU FOIX

Total Concepte

243.615,92243.615,92243.615,92Total Article



(2016)Pàg. 18


DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

61 INVERS DE REPOSICIÓ DE INFRAES I BÉNS DEST A

L'ÚS GRAL

610INVERSIONS EN TERRENYS.

61006ADEQUACIO SOLARS MUNICIPALS

120,40 120,40 120,40

61007ZONES VERDES

25.150,38 25.150,38 25.150,38

25.270,78 25.270,78 25.270,78Total Concepte

611INVERSIONS DE REPOSICIO

61100ARRANJAMENT VIA PUBLICA

50.768,82 50.768,82 49.053,38 34.796,43 34.796,43 15.972,39

61106ADEQUACIO NUCLI ANTIC

50.768,82 50.768,82 49.053,38 34.796,43 34.796,43 15.972,39Total Concepte

619ALTRES INVER DE REPOSIC EN INFRAEST I

BÉNS DEST A L'ÚS GRAL

61901PASSEIG MARITIM

496,96 496,96 496,96

61902RETIRADA TUBERIA FECALS FOIX

113.466,06 113.466,06 101.889,10 101.889,10 101.889,10 11.576,96

61920ADEQUACIO ESPAI CARRER MAJOR

56.900,00 56.900,00 14.238,43 56.900,00

61921ADEQUACIO I ARRANJAMENT ESPAIS

VERDS

61922COMPLIMENT PLA ACCESSIBILITAT VIA

PUBLICA

135.373,12 135.373,12 106.381,65 106.381,65 45.881,78 60.499,87 28.991,47

306.236,14 306.236,14 222.509,18 208.270,75 147.770,88 60.499,87 97.965,39Total Concepte

139.208,56271.562,56 60.499,87182.567,31243.067,18382.275,74382.275,74Total Article

62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM

OPERAT DELS SERV.

620INVERSIONS NOVES ASSOC. AL FUNC.

OPERATIU DELS SERVEIS

62001SENYALITZACIO

1.406,61 1.406,61 1.161,60 1.161,60 1.161,60 245,01

62002SENYALITZACIO DE CARRERS

7.852,26 7.852,26 7.850,59 7.850,59 7.850,59 1,67

62003INVERSIONS NOVES ASSOC. AL FUNC.

OPERATIU DELS SERVEIS

593,39 593,39 593,39

9.852,26 9.852,26 9.012,19 9.012,19 7.850,59 1.161,60 840,07Total Concepte



(2016)Pàg. 19


DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

621TERRENYS I BÉNS NATURALS.

62115TERRENY NAU INDUSTRIAL

Total Concepte


62200EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

27.187,61 27.187,61 27.187,61

62201PROJ I ENDERROC ED. MNPALS

(ANT.ARRANJAMENT ED. S.SOCIALS)

386,04 386,04 386,04

62202ADMINISTRATIUS

53.374,02 53.374,02 52.631,42 11.555,55 1.452,05 10.103,50 41.818,47

62211OBRES CEMENTIRI

60.000,00 60.000,00 34.128,05 60.000,00

62213OBRES ESCOLES

62215CONSTRUCCIO NAU LES SALINES

62219LLAR D'INFANTS LA DRAGA

62225CENTRE SOCIAL INTEGRADOR I DE

DINAMITZACIO ECONOMICA

62226ORDENACIO NOVES INSTAL.LACIONS

CEMENTIRI

62228INV. EDIFICIS SERVEIS A LES PERSONES

9.660,93 9.660,93 9.660,93

62231SALA SOCIOCULTURAL

62232CONTRUCCIÓ PAVELLO

2.264,64 2.264,64 2.264,64

62233REHABILITACIÓ SAFAREIGS

126.399,35 126.399,35 109.967,43 37.987,41 29.298,73 8.688,68 88.411,94

62234BIBLIOTECA

62235CENTRE DE LES DONES

62236COMPLIMENT PLA ACCESSIBILITAT

EDIFICIS

10.666,74 10.666,74 10.666,74

289.939,33 289.939,33 196.726,90 49.542,96 30.750,78 18.792,18 240.396,37Total Concepte


I UTILLATGE.

62300MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

2.084,67 2.084,67 2.084,67



(2016)Pàg. 20


DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE


I UTILLATGE.

5.182,69 5.182,69 1.359,27 1.359,27 1.359,27 3.823,42

62302INSTAL·LACIONS

4,18 4,18 4,18

62304EINES

63.100,45 63.100,45 63.100,45

62307UTILLATGE

6.531,18 6.531,18 6.530,37 6.530,37 5.531,18 999,19 0,81

62309INSTAL·LACIONS PLATGES

15.000,00 15.000,00 14.992,07 14.992,07 14.992,07 7,93

62311MOBILIARI URBA

13.884,11 13.884,11 11.356,21 11.356,21 415,03 10.941,18 2.527,90

62312BARDAJI CANALITZACIO - T. SANTA MARIA-

CONVENI ACA

230.683,63 230.683,63 230.683,63 230.683,63

62321INVERSIONS ENLLUMENAT

105.000,00 105.000,00 102.517,79 102.517,79 52.578,47 49.939,32 2.482,21

62323INVERSIONS ENLLUMENAT ESTALVI

ENERGETIC

6.242,68 6.242,68 6.242,68

62324REPOSICIO PER COLISIONS

239,50 239,50 239,50

62325ASCENSOR EDIFICI SERVEIS

62326INVERSIONS ESTALVI ENERGETIC

ENLLUMENAT PUBLIC

447.953,09 447.953,09 367.439,34 136.755,71 59.883,95 76.871,76 311.197,38Total Concepte

624ELEMENTS DE TRANSPORT.

62400VEHICLES

62402VEHICLES SERVEIS MUNICIPALS

7.481,35 7.481,35 7.481,35

7.481,35 7.481,35 7.481,35Total Concepte

625MOBILIARI.

62501MOBILIARI

1.637,52 1.637,52 1.637,52

62502MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA

18.917,04 18.917,04 14.412,78 14.412,78 10.317,44 4.095,34 4.504,26

62503MOBILIARI MUSEU

2.000,00 2.000,00 2.000,00

62508CONTENIDORS

20.000,00 20.000,00 19.887,56 19.887,56 10.739,96 9.147,60 112,44

62510MOBILIARI I ELEMENTS ESPORTIUS

1.500,00 1.500,00 996,98 996,98 996,98 503,02

62514MATERIAL DE COMUNICACIO

505,85 505,85 181,50 181,50 181,50 324,35



(2016)Pàg. 21


DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

62535MOBILIARI CENTRE DONES

62560MOBILIARI SERVEIS SOCIALS-HERENCIA

ZAFRA.

4.108,58 4.108,58 4.108,58

48.668,99 48.668,99 35.478,82 35.478,82 21.238,90 14.239,92 13.190,17Total Concepte

626EQUIPS PER A PROCESSOS

D'INFORMACIÓ.

62600EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ

76.362,88 76.362,88 75.890,21 75.889,45 70.722,55 5.166,90 473,43

62608PANTALLES INFORMATIVES.EQUIPS PER A

PROCESSOS D'INFORMACIÓ.

62635EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ

CENTRE DONES

76.362,88 76.362,88 75.890,21 75.889,45 70.722,55 5.166,90 473,43Total Concepte

627PROJECTES COMPLEXOS.

62706ESTUDI INICIAL REVISIO PLA GENERAL

23.026,67 23.026,67 7.695,60 23.026,67

62707REDACCIO PROJECTES

14.819,75 14.819,75 11.616,00 14.819,75

62708RED. PROJECTE RICREU/C.

TORT/ESTOR/SOLANA

62710PLA ESPECIAL DESEMBOCADURA RIU FOIX

62711PROJETE HABITATGE SOCIAL

62712PROJECTE RADIO CUBELLES

1.815,00 1.815,00 1.815,00

39.661,42 39.661,42 19.311,60 39.661,42Total Concepte

629ALTRES INV NOVES ASOC AL FUNCIONAM

OPERATIU DELS SERV

62900ALTRES INV NOVES ASOC AL FUNCIONAM

OPERATIU DELS SERV

Total Concepte

613.240,19703.859,06 116.232,36190.446,77306.679,13919.919,32919.919,32Total Article

63 INV DE REPOS ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT

OPERAT DELS SERV


I UTILLATGE.



(2016)Pàg. 22


DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE


I UTILLATGE.

1.170,33 1.170,33 1.170,33 1.170,33 1.098,68 71,65

1.170,33 1.170,33 1.170,33 1.170,33 1.098,68 71,65Total Concepte

639ALTRES INVER DE REPOSICIÓ ASOC AL

FUNC OPERAT DELS SERV

63900ALTRES INVER DE REPOSICIÓ BESTIARI

POPULAR

Total Concepte

1.170,33 71,651.098,681.170,331.170,331.170,33Total Article

64 DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER

IMMATERIAL.

640DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER

IMMATERIAL.

64003APLICACIONS INFORMATIQUES

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

64004PATENTS I MARQUES

4.000,00 4.000,00 4.000,00

64007REDACCIÓ DE PROJECTES

64013PROJECTE REURBANITZACIÓ PASSEIG

VILANOVA

64014PROJECTE PASSEIG MARITIM

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

64018PLA ESPECIAL TRAVESSIA C31

22.000,00 22.000,00 18.000,00 22.000,00Total Concepte

641DESPESES EN APLICACIONS

INFORMÀTIQUES.

64100APLICACIONS INFORMATIQUES

16.773,50 16.773,50 16.396,71 16.396,71 16.396,71 376,79

64102SOFTWARE WEB MUNICIPAL

4.698,90 4.698,90 4.698,90

64103PROJECTE CIBERAULA. DESPESES EN

APLICACIONS INFORMÀTIQUES.

21.472,40 21.472,40 16.396,71 16.396,71 16.396,71 5.075,69Total Concepte

27.075,6934.396,71 16.396,7116.396,7143.472,4043.472,40Total Article

68 DESPESES EN INVERSIONS DE BÉNS

PATRIMONIALS.



(2016)Pàg. 23


DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE



Total Concepte



Total Concepte

Total Article

1.023.140,361.010.988,66 176.803,88390.509,47567.313,351.590.453,711.590.453,71Total Capítol



(2016)Pàg. 24

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

75 A COMUNITATS AUTÒNOMES.

753A SOC MERC,ENTID PÚB EMPR I ALTRES

ORG PÚB DEPEN DE CC.AA

75300INS LES VINYES

2.009,71 2.009,71 2.009,71

2.009,71 2.009,71 2.009,71Total Concepte

2.009,712.009,712.009,71Total Article

76 A ENTITATS LOCALS.

762A AJUNTAMENTS.

76200AJUNTAMENT DE CUNIT

24.551,34 24.551,34 24.551,34 22.693,47 22.693,47 1.857,87

24.551,34 24.551,34 24.551,34 22.693,47 22.693,47 1.857,87Total Concepte

763A MANCOMUNITATS.

76301PORTADA D'AIGUES

72.269,17 72.269,17 64.258,67 64.258,67 62.029,42 2.229,25 8.010,50

72.269,17 72.269,17 64.258,67 64.258,67 62.029,42 2.229,25 8.010,50Total Concepte

765A COMARQUES.

76500PLA DE CAMINS

Total Concepte

9.868,3788.810,01 2.229,2584.722,8986.952,1496.820,5124.551,3472.269,17Total Article

78 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.

780SUBVENCIONS DE CAPITAL

78000SUBVENCIONS A ENTITATS

Total Concepte

789A FAMILIES I ENTITATS SENSE ANIM DE

LUCRE

78900A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE

LUCRE.

1.750,18 1.750,18 1.750,18

78901SOCIETAT L'ALIANÇA



(2016)Pàg. 25

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

78902GRUP RISCOS CUBELLES

78950ENTITATS DIVERSES

8.000,00 8.000,00 7.199,10 7.199,10 7.199,10 800,90

78951ENTITATS DIVERSES SUBVENCIO CAPITAL

NOMINATIVA

2.313,52 156,76 2.470,28 2.470,28

10.313,52 1.906,94 12.220,46 7.199,10 7.199,10 7.199,10 5.021,36Total Concepte

5.021,367.199,10 7.199,107.199,1012.220,461.906,9410.313,52Total Article

16.899,4496.009,11 9.428,3584.722,8994.151,24111.050,6882.582,69 28.467,99Total Capítol



(2016)Pàg. 26

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS.

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS FORA DEL SECTOR

PÚBLIC.

830PRÉSTECS A CURT TERMINI.

DESENVOLUPAMENT PER SECTORS.

83000BESTRETES AL PERSONAL

6.050,00 6.050,00 5.050,00 1.000,00 -6.050,00

6.050,00 6.050,00 5.050,00 1.000,00 -6.050,00Total Concepte

831PRÉSTECS A LLARG TERMINI.

DESENVOLUPAMENT PER SECTORS.

83100PRÉSTECS AL PERSONAL A MT I LLT

6.500,00 6.500,00 6.500,00

6.500,00 6.500,00 6.500,00Total Concepte

450,006.050,00 1.000,005.050,006.050,006.500,006.500,00Total Article

450,006.050,00 1.000,005.050,006.050,006.500,006.500,00Total Capítol



(2016)Pàg. 27

Capítol: 9 PASSIUS FINANCERS.

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS I D'OPERACIONS EN

EUROS.

911AMORT DE PRÉSTECS A/L P D'ENS DEL

SECTOR PÚBLIC.

91100DIPUTACIO DE BARCELONA

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

91110DIPUTACIÓ BARCELONA 2009

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

91113DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2013

2.565,20 2.565,20 2.565,20 2.565,20 2.565,20

91114DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2014

17.500,00 17.500,00 17.485,50 17.485,50 17.485,50 14,50

91120DIPUTACIÓ BARCELONA 2010

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

65.065,20 65.065,20 65.050,70 65.050,70 65.050,70 14

COMPTE GENERAL 2016 - Ajuntament de Cubelles · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa...

Documents

Transcript of COMPTE GENERAL 2016 - Ajuntament de Cubelles · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa...