COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON...

Fecha del: 01/04/2019 30/06/2019

De cuenta: 11112-0000-00001-0009

Fecha Cheque / Transferencia Concepto / Beneficiario Cargos Abonos Saldo Documento Concepto documento origen

'11112-0000-00001-0009 MARÍA IRMA REYES CIÉNEGA 0 SALDO INICIAL

31/05/2019 - MARÍA IRMA REYES CIÉNEGA 5,000.00 0 5,000.00 PE 1-5-193

ABERTURA DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LA LIC.

MARÍA IRMA REYES CIÉNEGA, CON EL PUESTO DE ASISTENTE

DE DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMUDE LEÓN.

SUBTOTAL 5,000.00 0 5,000.00

'11112-0000-00002-0006 MARIA GUILLERMINA VEGA NUÑEZ 5,000.00 SALDO INICIAL

SUBTOTAL 0 0 5,000.00

'11112-0000-00003-0022 BLANCA ANGELICA GASCA AVALOS 1,879.20 SALDO INICIAL

SUBTOTAL 0 0 1,879.20

'11112-0000-00003-0023 DOLORES CORONA CASTELLANOS 1,000.00 SALDO INICIAL

SUBTOTAL 0 0 1,000.00

'11112-0000-00003-0024 YOLANDA MONJARAZ HERNANDEZ 1,000.00 SALDO INICIAL

SUBTOTAL 0 0 1,000.00

'11112-0000-00003-0025 JESSICA DEL YAZMIN ALONZO LARA 8,000.00 SALDO INICIAL

30/06/2019 - JESSICA DEL YAZMIN ALONZO LAR 0 8,000.00 0 PE 1-6-207

CANCELACIÓN DE FONDO FIJO REVOLVENTE DEL ASISTENTE

DE SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA UNIDAD

DEPORTIVA ENRIQUE FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A NOMBRE DE

JESSICA DEL JAZMÍN ALONZO LARA.

SUBTOTAL 0 8,000.00 0

'11112-0000-00004-0009

MA. DE LOS ANGELES AMARO

FALCON 250 SALDO INICIAL

SUBTOTAL 0 0 250

'11112-0000-00004-0012 GABRIEL SUAREZ VELAZQUEZ 1,000.00 SALDO INICIAL

SUBTOTAL 0 0 1,000.00

'11112-0000-00004-0013 LUCIA ANDRADE SALCEDO 250 SALDO INICIAL

SUBTOTAL 0 0 250

'11112-0000-00005-0005 MARIA ISABEL DEL ANGEL JASSO 500 SALDO INICIAL

SUBTOTAL 0 0 500

'11112-0000-00005-0007 JORGE IGNACIO MEDINA ZAPIEN 700 SALDO INICIAL

SUBTOTAL 0 0 700

'11112-0000-00006-0005

MARIA CONCEPCION MURILLO

MEDINA 150 SALDO INICIAL

SUBTOTAL 0 0 150

'11112-0000-00006-0006 ELVIA PIÑA NAVARRO 150 SALDO INICIAL

SUBTOTAL 0 0 150

'11112-0000-00007-0002 ALEJANDRO MARTINEZ REYES 700 SALDO INICIAL

SUBTOTAL 0 0 700

'11112-0000-00007-0004 JUANA VARGAS URRUTIA 250 SALDO INICIAL

SUBTOTAL 0 0 250

'11112-0000-00007-0006 JOSEFINA RAMIREZ MARMOLEJO 250 SALDO INICIAL

SUBTOTAL 0 0 250

'11112-0000-00008-0008

MARIA DE JESUS NEGRETE

RODRIGUEZ 125 SALDO INICIAL

SUBTOTAL 0 0 125

COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON GTO.

CMD9911096U3

BLVD. A. L.MATEOS#3301 OTE FRAC. JULIAN DE O.

REPORTE DE AUXILIARES POR LÍMITES

al:

A cuenta: 81500-42210-9100-02000-0053

MARÍA IRMA REYES CIÉNEGA PROYEC.ALTO REND. MTRIAL. DEP

Cuenta


CMD9911096U3



'11112-0000-00008-0012

MA. DE JESUS VALDERRAMA

GONZALEZ 125 SALDO INICIAL

SUBTOTAL 0 0 125

'11112-0000-00008-0014 MA. GUADALUPE MUÑOZ 125 SALDO INICIAL

SUBTOTAL 0 0 125

'11112-0000-00008-0015 OFELIA ECHEVERRIA NAVARRO 125 SALDO INICIAL

SUBTOTAL 0 0 125

'11112-0000-00010-0008 JUAN DEL VALLE ESCOBAR 800 SALDO INICIAL

SUBTOTAL 0 0 800

'11112-0000-00010-0013 MIRIAM BRITO SANCHEZ 200 SALDO INICIAL

SUBTOTAL 0 0 200

'11112-0000-00021-0007 MARISELA HERNANDEZ LOPEZ 250 SALDO INICIAL

SUBTOTAL 0 0 250

'11112-0000-00021-0008 ADRIANA RUELAS GUZMAN 250 SALDO INICIAL

SUBTOTAL 0 0 250

'11112-0000-00021-0009 MONICA MALDONADO HERNANDEZ 1,000.00 SALDO INICIAL

SUBTOTAL 0 0 1,000.00

'11121-0000-00001-0001 BANORTE CTA 806-01221-1 1,463,485.99 SALDO INICIAL

23/04/2019 - DEP. 16/04/2019 X 1,982.00 183 0 1,463,668.99 PI 3-4-11 ING DI HILAMAS 11/04/2019

23/04/2019 -

BANORTE CUENTA 806-01221-1

ING 0 0 1,463,668.99 PI 3-4-29 ING ENT P.CH 13/04/2019

23/04/2019 - DEP. 09/04/2019 X 29,922.00 4,361.00 0 1,468,029.99 PI 3-4-44 ING INST P.CH 07/04/2019

23/04/2019 - DEP. 05/04/2019 X 938.00 93 0 1,468,122.99 PI 3-4-1 ING DI HILAMAS 01/04/2018

23/04/2019 TR-4266941 GONZALEZ PLASCENCIA ANDRES 0 4,459.18 1,463,663.81 PE 1-4-8

Pago de solicitudes : 10-430, 10-431, Con facturas : 3857,

3858,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 4266941



23/04/2019 -


ING 0 0 1,464,804.81 PI 3-4-24 ING ENT P.CH 08/04/2019

23/04/2019 TR-176112 CIA FERREMAS SA DE CV 0 4.51 1,464,800.30 PE 1-4-12

Pago de solicitudes : 10-489, Con facturas : 176112,// Del

Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 176112



23/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 9,599.51 1,461,364.79 PE 1-4-17

PAGO DE IVA 1,324.07 PROV. JUAN CARLOS VARGAS GARCIA

FACT. 1111 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK

DE ALMACÉN.

23/04/2019 -


ING 0 0 1,461,364.79 PI 3-4-30 ING ENT P.CH 14/04/2019

23/04/2019 TR-829411

MONEDERO ELECTRONICO MI GAS,

S 0 6,814.27 1,454,550.52 PE 1-4-26

Pago de solicitudes : 10-648, 10-650, 10-652, Con facturas :

829411, 829420, 829417,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio:

829411

23/04/2019 TR-121863 DISTRIBUIDORA GUTIERREZ, S.A. 0 70,860.34 1,383,690.18 PE 1-4-23

Pago de solicitudes : 10-292, 10-485, 10-486, 10-487, 10-490,

10-491, 10-492, Con facturas : 13680, 13686, 13683, 13683,

13679, 13689, 13689,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 121863



23/04/2019 TR-121864 OROZCO GONZALEZ FILEMON 0 1,856.00 1,384,431.18 PE 1-4-22




CMD9911096U3



23/04/2019 TR-121865 TRANSPORTES TURISTICO PAXTITLA 0 26,680.00 1,357,751.18 PE 1-4-21



23/04/2019 -


ING 0 0 1,357,751.18 PI 3-4-34 ING ENT P.CH 18/04/2019

23/04/2019 -


ING 0 0 1,357,751.18 PI 3-4-28 ING ENT P.CH 12/04/2019


23/04/2019 TR-4266943 PONCE AGUILAR BLANCA ESTELA 0 730.8 1,361,598.38 PE 1-4-6



23/04/2019 TR-4266937 DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA 0 277.69 1,361,320.69 PE 1-4-10



23/04/2019 TR-121899 EOS SOLUCIONES, S DE R.L. DE C 0 10,399.99 1,350,920.70 PE 1-4-20



23/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 2,902.50 1,348,018.20 PE 1-4-7

PAGO DE IVA 400.35 PROV. MAPEQ MAYORISTAS EN

PAPELERÍA, S.A. DE C.V. FACT. 12902 COMPRA DE MATERIAL

DE IMPRESIÓN PARA STOCK DE ALMACÉN.

23/04/2019 TR-4216886 CHAVEZ RAMIREZ ALEJANDRO 0 17,058.96 1,330,959.24 PE 1-4-25

Pago de solicitudes : 10-270, 10-271, 10-272, 10-497, Con

facturas : 9, 10, 11, 012,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio:

4216886

23/04/2019 -


ING 0 0 1,330,959.24 PI 3-4-33 ING ENT P.CH 17/04/2019

23/04/2019 TR-4499675 ARTE Y COLOR DIGITAL SA DE CV 0 2,916.24 1,328,043.00 PE 1-4-15



23/04/2019 TR-4499674 VARGAS GARCIA JUAN CARLOS 0 842.16 1,327,200.84 PE 1-4-16



23/04/2019 TR-4266940 DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA 0 1,339.39 1,325,861.45 PE 1-4-9



23/04/2019 TR-4266938 MORENO AVILA MARTIN 0 702.73 1,325,158.72 PE 1-4-13



23/04/2019 TR-4266944 LANDEROS GUERRERO SARA 0 2,865.20 1,322,293.52 PE 1-4-5



23/04/2019 TR-4341173

ELECTROCOMPONENTES LEON,

S.A. 0 468 1,321,825.52 PE 1-4-14




23/04/2019 -


ING 0 0 1,322,129.52 PI 3-4-37 ING ENT P.CH 21/04/2019

23/04/2019 TR-4266945 TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJ 0 40,500.03 1,281,629.49 PE 1-4-4



23/04/2019 TR-4266939 CIA FERREMAS SA DE CV 0 1,442.97 1,280,186.52 PE 1-4-11



23/04/2019 -


ING 0 0 1,280,186.52 PI 3-4-26 ING ENT P.CH 10/04/2019

23/04/2019 -


ING 0 0 1,280,186.52 PI 3-4-36 ING ENT P.CH 20/04/2019

23/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 123,312.00 1,156,874.52 PE 1-4-24

3do. PAGO DE IVA 72,160.51 S.P. HEALTHY POOL MÉXICO,

S.A. DE C.V. FACT. 1492 Y 1491 COMPRA DE CLORADORA

PARA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ Y ANTONIO TOTA CARBAJAL.



CMD9911096U3



23/04/2019 - DEP. 05/04/2019 X 12,379.50 859 0 1,158,391.52 PI 3-4-39 ING INST P.CH 02/04/2019

23/04/2019 -


ING 0 0 1,158,391.52 PI 3-4-35 ING ENT P.CH 19/04/2019



23/04/2019 - DEP. 09/04/2019 X 3,187.00 1,308.00 0 1,161,793.52 PI 3-4-6 ING DI HILAMAS 06/04/2019


23/04/2019 -


ING 0 0 1,162,115.52 PI 3-4-18 ING ENT P.CH 01/04/2019


23/04/2019 -


ING 0 0 1,163,031.52 PI 3-4-31 ING ENT P.CH 15/04/2019


23/04/2019 -


ING 0 0 1,165,557.52 PI 3-4-22 ING ENT P.CH 05/04/2019

23/04/2019 -


ING 0 0 1,165,557.52 PI 3-4-21 ING ENT P.CH 04/04/2019




23/04/2019 - DEP. 22/04/2019 X 1,789.00 1,163.00 0 1,167,764.52 PI 3-4-16 ING DI HILAMAS 16/04/2019







23/04/2019 -


ING 0 0 1,180,681.52 PI 3-4-32 ING ENT P.CH 16/04/2019

23/04/2019 -


ING 0 0 1,180,681.52 PI 3-4-19 ING ENT P.CH 02/04/2019

23/04/2019 -


ING 0 0 1,180,681.52 PI 3-4-27 ING ENT P.CH 11/04/2019



23/04/2019 -


ING 0 0 1,181,438.52 PI 3-4-25 ING ENT P.CH 09/04/2019




23/04/2019 -


ING 0 0 1,189,778.02 PI 3-4-23 ING ENT P.CH 07/04/2019


23/04/2019 -


ING 0 0 1,190,542.02 PI 3-4-20 ING ENT P.CH 03/04/2019


24/04/2019 -


ING 0 0 1,192,462.02 PI 3-4-98 ING ENT P.ARBOL 21/04/2019

24/04/2019 - DEP. 12/04/2019 X 13,003.00 1,896.00 0 1,194,358.02 PI 3-4-67 ING DI P.CH 10/04/2019

24/04/2019 - DEP. 16/04/2019 X 45,249.00 6,457.00 0 1,200,815.02 PI 3-4-110 ING INST P.A 12/04/2019


CMD9911096U3



24/04/2019 - DEP. 23/04/2019 X 41,897.50 5,384.00 0 1,206,199.02 PI 3-4-77 ING DI P.CH 20/04/2019

24/04/2019 -



24/04/2019 - DEP. 16/04/2019 X 29,342.00 3,242.00 0 1,209,441.02 PI 3-4-68 ING DI P.CH 11/04/2019

24/04/2019 - DEP. 05/04/2019 X 17,100.50 2,903.00 0 1,212,344.02 PI 3-4-81 ING ENT P.ARBOL 03/04/2019

24/04/2019 - DEP. 05/04/2019 X 17,100.50 541 0 1,212,885.02 PI 3-4-80 ING ENT P.ARBOL 02/04/2019


24/04/2019 - DEP. 23/04/2019 X 52,779.50 529.5 0 1,214,737.52 PI 3-4-115 ING INST P.A 17/04/2019

24/04/2019 - DEP. 12/04/2019 X 13,003.00 2,492.00 0 1,217,229.52 PI 3-4-66 ING DI P.CH 09/04/2019


24/04/2019 - DEP. 16/04/2019 X 29,342.00 6,762.00 0 1,229,200.52 PI 3-4-71 ING DI P.CH 14/04/2019

24/04/2019 - DEP. 16/04/2019 X 45,249.00 971 0 1,230,171.52 PI 3-4-111 ING INST P.A 13/04/2019

24/04/2019 -





24/04/2019 -



24/04/2019 -



24/04/2019 - DEP. 05/04/2019 X 12,379.50 2,806.00 0 1,235,909.02 PI 3-4-59 ING DI P.CH 02/04/2019

24/04/2019 - DEP. 23/04/2019 X 41,897.50 14,692.00 0 1,250,601.02 PI 3-4-76 ING DI P.CH 19/04/2019

24/04/2019 - DEP. 09/04/2019 X 29,922.00 2,785.00 0 1,253,386.02 PI 3-4-63 ING DI P.CH 06/04/2019

24/04/2019 - DEP. 09/04/2019 X 29,922.00 7,472.00 0 1,260,858.02 PI 3-4-64 ING DI P.CH 07/04/2019


24/04/2019 - DEP. 23/04/2019 X 41,897.50 6,594.00 0 1,271,339.02 PI 3-4-75 ING DI P.CH 18/04/2019

24/04/2019 -



24/04/2019 - DEP. 09/04/2019 X 29,922.00 3,364.00 0 1,274,703.02 PI 3-4-62 ING DI P.CH 05/04/2019




24/04/2019 - DEP. 22/04/2019 X 13,803.00 2,266.00 0 1,285,365.02 PI 3-4-72 ING DI P.CH 15/04/2019

24/04/2019 - DEP. 23/04/2019 X 41,897.50 6,056.00 0 1,291,421.02 PI 3-4-78 ING DI P.CH 21/04/2019




24/04/2019 - DEP. 22/04/2019 X 13,803.00 2,790.00 0 1,300,169.52 PI 3-4-74 ING DI P.CH 17/04/2019


24/04/2019 -





24/04/2019 -





24/04/2019 - DEP. 22/04/2019 X 13,803.00 3,558.00 0 1,309,402.52 PI 3-4-73 ING DI P.CH 16/04/2019



CMD9911096U3





24/04/2019 -



24/04/2019 -



24/04/2019 - DEP. 05/04/2019 X 12,379.50 1,919.00 0 1,319,445.02 PI 3-4-60 ING DI P.CH 03/04/2019



24/04/2019 -



24/04/2019 - DEP. 16/04/2019 X 29,342.00 3,782.00 0 1,325,085.52 PI 3-4-70 ING DI P.CH 13/04/2019

24/04/2019 - DEP. 09/04/2019 X 29,922.00 3,724.00 0 1,328,809.52 PI 3-4-61 ING DI P.CH 04/04/2019

24/04/2019 - DEP. 12/04/2019 X 13,003.00 1,586.00 0 1,330,395.52 PI 3-4-65 ING DI P.CH 08/04/2019




24/04/2019 - DEP. 05/04/2019 X 12,379.50 1,454.00 0 1,336,429.52 PI 3-4-58 ING DI P.CH 01/04/2019

24/04/2019 - DEP. 16/04/2019 X 29,342.00 4,019.00 0 1,340,448.52 PI 3-4-69 ING DI P.CH 12/04/2019

25/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 14,444.68 1,326,003.84 PE 1-4-30

PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

SEMANAL 14, DEL 01 AL 07 DE ABRIL DE 2019 TAQUILLERAS

25/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 52,103.09 1,273,900.75 PE 1-4-31

PAGO DE NOMINA QUINCENAL 07, DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL

2019 COMPLEMENTARIA

25/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 4,173.65 1,269,727.10 PE 1-4-27

PAGO DE NOMINAS DE HONORARIOS ASIMILADOS A

SALARIOS QUINCENAL 7, DEL 24 DE MARZO AL 8 DE ABRIL

DEL 2019 COMPLEMENTARIA

25/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 16,395.08 1,253,332.02 PE 1-4-36


SEMANAL 13, DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2019 TAQUILLERAS

25/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 377,450.45 875,881.57 PE 1-4-33

PAGO DE NOMINA QUINCENAL 07, DEL 24 DE MARZO AL 8 DE

ABRIL DEL 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO

25/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 6,355.23 869,526.34 PE 1-4-33



25/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 1,189.25 868,337.09 PE 1-4-33



25/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 14,791.41 853,545.68 PE 1-4-28


SEMANAL 15, DEL 08 AL 14 DE ABRIL DE 2019 TAQUILLA

25/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 149,771.25 703,774.43 PE 1-4-32

PAGO DE NOMINA SEMANAL 14, DEL 01 AL 07 DE ABRIL DE

2019 PERSONAL OPERATIVO

25/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 772.21 703,002.22 PE 1-4-32



25/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 1,548.30 701,453.92 PE 1-4-32



25/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 14,500.04 686,953.88 PE 1-4-29


QUINCENAL 07, DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2019

COMPLEMENTARIA

25/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 150,038.87 536,915.01 PE 1-4-37

PAGO DE NOMINA SEMANAL 13, DEL 25 AL 31 DE MARZO

DEL 2019 PERSONAL OPERATIVO

25/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 1,548.30 535,366.71 PE 1-4-37




CMD9911096U3



25/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 772.21 534,594.50 PE 1-4-37



25/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 15,319.09 519,275.41 PE 1-4-34


QUINCENAL 06 DEL 9 AL 31 DE MARZO DEL 2019

COMPLEMENTARIA

26/04/2019 - DEP. 12/04/2019 X 22,296.00 1,990.00 0 521,265.41 PI 3-4-128 ING DI P.A 10/04/2019

26/04/2019 - DEP. 12/04/2019 X 23,562.50 2,134.00 0 523,399.41 PI 3-4-150 ING ENT GAONA 09/04/2019

26/04/2019 -


ING 0 0 523,399.41 PI 3-4-153 ING ENT GAONA 12/04/2019

26/04/2019 -



26/04/2019 - DEP. 22/04/2019 X 20,984.00 8,527.50 0 531,926.91 PI 3-4-135 ING DI P.A 17/04/2019


26/04/2019 - DEP. 09/04/2019 X 51,968.00 3,648.00 0 539,269.91 PI 3-4-122 ING DI P.A 04/04/2019


26/04/2019 - DEP. 22/04/2019 X 20,984.00 2,515.00 0 544,476.91 PI 3-4-133 ING DI P.A 15/04/2019

26/04/2019 - DEP. 10/04/2019 X 36,985.00 524 0 545,000.91 PI 3-4-146 ING ENT GAONA 05/04/2019

26/04/2019 - DEP. 09/04/2019 X 51,968.00 11,442.00 0 556,442.91 PI 3-4-125 ING DI P.A 07/04/2019

26/04/2019 - DEP. 16/04/2019 X 45,249.00 4,859.00 0 561,301.91 PI 3-4-131 ING DI P.A 13/04/2019



26/04/2019 - DEP. 23/04/2019 X 52,779.50 9,199.00 0 571,034.91 PI 3-4-137 ING DI P.A 19/04/2019




26/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 146,308.16 429,042.75 PE 1-4-38

PAGO DE NOMINA SEMANAL 15, DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL


26/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 772.21 428,270.54 PE 1-4-38



26/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 1,455.79 426,814.75 PE 1-4-38



26/04/2019 -





26/04/2019 -



26/04/2019 - DEP. 05/04/2019 X 17,100.50 2,504.50 0 433,055.25 PI 3-4-121 ING DI P.A 03/04/2019

26/04/2019 -



26/04/2019 - DEP. 23/04/2019 X 52,779.50 12,958.00 0 446,013.25 PI 3-4-138 ING DI P.A 20/04/2019

26/04/2019 -



26/04/2019 - DEP. 12/04/2019 X 22,296.00 2,041.00 0 448,054.25 PI 3-4-126 ING DI P.A 08/04/2019

26/04/2019 - DEP. 16/04/2019 X 45,249.00 12,965.00 0 461,019.25 PI 3-4-130 ING DI P.A 12/04/2019

26/04/2019 - DEP. 16/04/2019 X 45,249.00 4,226.00 0 465,245.25 PI 3-4-140 ING DI P.A 11/04/2019



26/04/2019 - DEP. 23/04/2019 X 52,779.50 6,894.00 0 475,065.25 PI 3-4-139 ING DI P.A 21/04/2019

26/04/2019 - DEP. 09/04/2019 X 51,968.00 8,324.00 0 483,389.25 PI 3-4-124 ING DI P.A 06/04/2019


CMD9911096U3




26/04/2019 - DEP. 05/04/2019 X 17,100.50 1,913.50 0 485,839.75 PI 3-4-119 ING DI P.A 01/04/2019

26/04/2019 - DEP. 16/04/2019 X 45,249.00 12,561.00 0 498,400.75 PI 3-4-132 ING DI P.A 14/04/2019

26/04/2019 - DEP. 22/04/2019 X 20,984.00 4,024.00 0 502,424.75 PI 3-4-134 ING DI P.A 16/04/2019

26/04/2019 -



26/04/2019 - DEP. 05/04/2019 X 17,100.50 2,491.00 0 504,915.75 PI 3-4-120 ING DI P.A 02/04/2019

26/04/2019 -



26/04/2019 -



26/04/2019 - DEP. 12/04/2019 X 22,296.00 3,564.00 0 508,479.75 PI 3-4-127 ING DI P.A 09/04/2019

29/04/2019 TR-4614530 TORRES MORALES ISABELLA IRAZU 0 500 507,979.75 PE 1-4-132

Pago de solicitudes : 10-727, Con facturas : 103,// Del Banco:

1 Tipo: TRA Folio: 4614530

29/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 12,830.72 495,149.03 PE 1-4-98

PAGO DE PROV. MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA, S.A. DE

C.V. FACT. 12953, 12987 COMPRA DE PAPELERÍA PARA STOCK

DE PAPELERÍA.

29/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 0 495,149.03 PE 1-4-117 CHEQUE 30911 CANCELADO.

29/04/2019 TR-4578618 CHAVEZ RAMIREZ ALEJANDRO 0 1,287.60 493,861.43 PE 1-4-141



29/04/2019 TR-4578622 CIA FERREMAS SA DE CV 0 433.96 493,427.47 PE 1-4-120



29/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 397.91 493,029.56 PE 1-4-104

PAGO DE PROV. MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERÍA, S.A. DE

C.V. FACT. 14132, 14105 COMPRA DE PAPELERÍA PARA STOCK

DE ALMACÉN.

29/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 243.75 492,785.81 PE 1-4-112

PAGO DE IVA 33.62 PROV. DISTRIBUIDORA ANDY DE LEÓN,

S.A. DE C.V. FACT. 26392 COMPRA DE MATERIAL DE

PAPELERÍA PARA STOCK DE ALMACÉN.

29/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 2,435.53 490,350.28 PE 1-4-118

CHEQUE NORMA ARACELI GAVIA GARCIA FINIQUITO

LABORAL.

29/04/2019 TR-977 MORENO AVILA MARTIN 0 220.4 490,129.88 PE 1-4-94



29/04/2019 TR-4578631 DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA 0 15,945.19 474,184.69 PE 1-4-107


10-433, 10-443, 10-444, 10-445, Con facturas : 26126, 26127,

26124, 26123, 26125, 26128, 26198, 26197, 26196,// Del


29/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 898,400.00 0 1,372,584.69 PE 1-4-99

TRASPASO ENTRE CUENTAS: DE LA CUENTA 0862799104

(ETIQUETADO) A LA CUENTA 0806012211 (CORRIENTE).

PAGO DE BECAS DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2019.

29/04/2019 TR-26124 DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA 0 2.2 1,372,582.49 PE 1-4-108



29/04/2019 TR-4578628 CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 0 1,780.00 1,370,802.49 PE 1-4-113



29/04/2019 TR-4499679 GRUPO MEDICO GE, S. DE R.L. DE 0 1,358.80 1,369,443.69 PE 1-4-130



29/04/2019 TR-122086 PINTURAS SENSACOLOR SA DE CV 0 3,420.79 1,366,022.90 PE 1-4-84



29/04/2019 TR-4578620 ESPINOZA ARBAIZA ARTURO 0 1,183.20 1,364,839.70 PE 1-4-123



29/04/2019 TR-122174 DESARROLLOS Y SOLUCIONES EN TI 0 20,631.76 1,344,207.94 PE 1-4-87



29/04/2019 TR-4614539 SERVIN VEGA EMERSON ALBERTO 0 1,760.00 1,342,447.94 PE 1-4-103




CMD9911096U3



29/04/2019 TR-4578639 GONZALEZ PLASCENCIA ANDRES 0 704.53 1,341,743.41 PE 1-4-102



29/04/2019 TR-122210 GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V. 0 5,851.60 1,335,891.81 PE 1-4-92

Pago de solicitudes : 10-573, 10-575, Con facturas :

140002255, 140002256,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio:

122210




29/04/2019 TR-4614524 CERVANTES LOPEZ BEATRIZ DEL CA 0 500 1,333,299.87 PE 1-4-129






29/04/2019 TR-4578638 MUÑOZ CEDILLO JOSE DE JESUS 0 1,772.01 1,329,738.70 PE 1-4-101



29/04/2019 TR-4614525

TORRES MARTINEZ MARÍA MAYELA

D 0 500 1,329,238.70 PE 1-4-128






29/04/2019 TR-4578623 CARLOS ELIAS LUNA BECERRA 0 4,031.25 1,320,715.63 PE 1-4-115



29/04/2019 TR-122084 DESARROLLOS Y SOLUCIONES EN TI 0 696 1,320,019.63 PE 1-4-86



29/04/2019 TR-122206 DISTRIBUIDORA GUTIERREZ, S.A. 0 398.98 1,319,620.65 PE 1-4-89



29/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 1,356.29 1,318,264.36 PE 1-4-106

PAGO DE PROV. DISTRIBUIDORA ANDY DE LEÓN, S.A. DE C.V.

FACT. 26121, 26129 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

PARA STOCK DE ALMACÉN.

29/04/2019 TR-4557359 CARLOS ELIAS LUNA BECERRA 0 6,458.88 1,311,805.48 PE 1-4-116



29/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 27,212.34 1,284,593.14 PE 1-4-119

CHEQUE 3100 FRANCISCO DE LA PAZ ESPARZA CANO

FINIQUITO LABORAL.

29/04/2019 TR-122173 GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V. 0 1,353.81 1,283,239.33 PE 1-4-91


Con facturas : 140002331, 140002329, 140002330,

140002326, 140002325,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio:

122173

29/04/2019 TR-4614528

NAVARRETE VALDES NOEMI

NAYELL 0 500 1,282,739.33 PE 1-4-134






29/04/2019 TR-4578621 AIRE VENTILACION Y SERVICIOS, 0 5,220.00 1,269,887.33 PE 1-4-121



29/04/2019 TR-122080 DE LA RUE VILLALPANDO CINTHIA 0 5,000.00 1,264,887.33 PE 1-4-136



29/04/2019 TR-4614526

MERCADO LOPEZ CLAUDIA

ANAYELI 0 500 1,264,387.33 PE 1-4-127



29/04/2019 TR-4614529 SOTO URBINA KARLA LIZETH 0 500 1,263,887.33 PE 1-4-133



29/04/2019 TR-122082 TREVIÑO FIGUEROA BEATRIZ CECI 0 14,500.00 1,249,387.33 PE 1-4-90



29/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 12,178.84 1,237,208.49 PE 1-4-114

PAGO DE IVA 1,679.84 PROV. CONTROL PRINT ENTER, S.A. DE

C.V. FACT. 33648 COMPRA DE TONER PARA STOCK DE

ALMACÉN.

29/04/2019 TR-3911 MATA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 0 3,749.14 1,233,459.35 PE 1-4-96



29/04/2019 TR-122209 TRANSPORTES TURISTICO PAXTITLA 0 3,480.00 1,229,979.35 PE 1-4-93




CMD9911096U3



29/04/2019 TR-4614531

MARTINEZ MARTINEZ CINTHIA

ELEN 0 500 1,229,479.35 PE 1-4-124



29/04/2019 TR-4614545 ADRIANA FELIPE GARCIA 0 1,588.04 1,227,891.31 PE 1-4-142






29/04/2019 TR-4578636 CIA FERREMAS SA DE CV 0 80.74 1,222,665.73 PE 1-4-100



29/04/2019 TR-4578630

MAPEQ MAYORISTAS EN

PAPELERIA, 0 628.89 1,222,036.84 PE 1-4-105



29/04/2019 TR-4614532

VILLANUEVA VERA BRENDA

JANETH 0 500 1,221,536.84 PE 1-4-126







Pago de solicitudes : 10-712, 10-713, 10-714, 10-715, Con

facturas : 461, 460, 459, 458,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio:

4578619

29/04/2019 TR-4614527 FUNES ARENAS CHRISTIAN DE JESU 0 500 1,214,991.51 PE 1-4-135



29/04/2019 TR-122081 ALFARO FIERROS ANDREA 0 500 1,214,491.51 PE 1-4-122



29/04/2019 TR-122085 OROZCO GONZALEZ FILEMON 0 15,590.40 1,198,901.11 PE 1-4-85



29/04/2019 TR-4614523 CORDERO RODRIGUEZ GERARDO 0 500 1,198,401.11 PE 1-4-131



30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 52,103.09 1,146,298.02 PE 1-4-168

PAGO DE NOMINA QUINCENAL 08, DEL 16 AL 30 DE ABRIL

DEL 2019

30/04/2019 - DEP. 10/04/2019 X 36,985.00 1,294.00 0 1,147,592.02 PI 3-4-196 ING INST GAONA 05/04/2019

30/04/2019 TR-122092

SECRETARIA DE FINANZAS Y

ADMIN 0 330,076.00 817,516.02 PE 1-4-197

S.P. DE SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PAGO

DE IMPUESTOS MARZO DEL 2019.// Del Banco: 1 Tipo: TRA

Folio: 122092// Facturas:122092

30/04/2019 - DEP. 17/04/2019 X 69,256.50 22,450.00 0 839,966.02 PI 3-4-367 ING DI LIR 14/04/2019

30/04/2019 - DEP. 29/04/2019 X 48,652.00 18,194.00 0 858,160.02 PI 3-4-438 ING ENT EFM 24/04/2019

30/04/2019 - DEP. 25/04/2019 X 434.00 434 0 858,594.02 PI 3-4-438 ING ENT EFM 24/04/2019


30/04/2019 TR-1220201

TOTAL PLAY

TELECOMUNICACIONES, 0 1,298.00 858,839.02 PE 1-4-208



30/04/2019 TR-121866 GRUPO NOVEM SA DE CV 0 11,600.00 847,239.02 PE 1-4-178



30/04/2019 TR-4447827 SERVIN VEGA EMERSON ALBERTO 0 1,968.00 845,271.02 PE 1-4-186



30/04/2019 - DEP. 10/04/2019 X 168,040.00 2,664.00 0 847,935.02 PI 3-4-300 ING INST EFM 08/04/2019

30/04/2019 - DEP. 10/04/2019 X 102,296.50 4,321.50 0 852,256.52 PI 3-4-329 ING INST LIR 06/04/2019

30/04/2019 - DEP. 29/04/2019 X 13,409.50 348.5 0 852,605.02 PI 3-4-552 ING INST TOTA 25/04/2019

30/04/2019 -


ING 0 0 852,605.02 PI 3-4-615 ING ENT MILENIO 27/04/2019

30/04/2019 - DEP. 02/04/2019 X 1,829,521.92 1,829,521.92 0 2,682,126.94 PI 3-4-663 PAGO DEL SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL

30/04/2019 - DEP. 22/04/2019 X 71,381.00 37,001.00 0 2,719,127.94 PI 3-4-703 ING ENT EFM 15/04/2019

30/04/2019 - DEP. 15/04/2019 X 535.00 535 0 2,719,662.94 PI 3-4-703 ING ENT EFM 15/04/2019




CMD9911096U3






30/04/2019 TR-122208 ALONZO LARA JESSICA DEL YAZMIN 0 380 2,729,850.94 PE 1-4-257

Pago de solicitudes : 10-922, Con facturas : 40,// Del Banco: 1

Tipo: TRA Folio: 122208

30/04/2019 TR-122010 GARCIA OLIVA PAOLA SOFIA 0 2,079.88 2,727,771.06 PE 1-4-233



30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 4,306.37 2,723,464.69 PE 1-4-247

CHEQUE 3093 PATRICIA DÍAZ MARTINEZ GASTOS POR

COMPROBAR.

30/04/2019 - DEP. 05/04/2019 X 3,608.00 889 0 2,724,353.69 PI 3-4-266 ING INST MILENIO 03/04/2019

30/04/2019 - DEP. 25/04/2019 X 54,409.00 669 0 2,725,022.69 PI 3-4-343 ING INST EFM 22/04/2019

30/04/2019 - DEP. 09/04/2019 X 2,322.00 2,322.00 0 2,727,344.69 PI 3-4-343 ING INST EFM 22/04/2019



30/04/2019 -


ING 0 0 2,741,303.69 PI 3-4-506 ING ENT TOTA 20/04/2019


30/04/2019 TR-1025093 NAMAI COMERCIO SA DE CV 0 6,218.76 2,736,937.93 PE 1-4-147


10-678, Con facturas : 1025094, 1025093, 1025090, 70134,

1025101, 12025091,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 1025093

30/04/2019 TR-121970 VEGA NUÑEZ MARIA GUILLERMINA 0 2,834.00 2,734,103.93 PE 1-4-258

Pago de solicitudes : 10-917, 10-918, 10-919, 10-921, 10-

1074, Con facturas : 35, 36, 37, 39, 38,// Del Banco: 1 Tipo:

TRA Folio: 121970

30/04/2019 TR-4499677 MUÑOZ CEDILLO JOSE DE JESUS 0 1,196.00 2,732,907.93 PE 1-4-149



30/04/2019 - DEP. 22/04/2019 X 7,431.00 1,628.00 0 2,734,535.93 PI 3-4-280 ING INST MILENIO 17/04/2019

30/04/2019 - DEP. 02/05/2019 X 52,161.50 3,774.50 0 2,738,310.43 PI 3-4-321 ING INST LIR 28/04/2019

30/04/2019 - DEP. 10/04/2019 X 102,296.50 35,703.00 0 2,774,013.43 PI 3-4-359 ING DI LIR 06/04/2019

30/04/2019 - DEP. 10/04/2019 X 107,170.00 5,889.00 0 2,779,902.43 PI 3-4-452 ING DI TOTA 08/04/2019

30/04/2019 - DEP. 03/05/2019 X 33,504.50 8,557.00 0 2,788,459.43 PI 3-4-544 ING ENT TOTA 29/04/2019

30/04/2019 - DEP. 23/04/2019 X 16,866.00 310 0 2,788,769.43 PI 3-4-547 ING INST TOTA 20/04/2019




30/04/2019 - DEP. 16/04/2019 X 21,179.00 200 0 2,845,202.43 PI 3-4-702 ING ENT EFM 09/04/2019




30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 380,420.78 2,472,563.65 PE 1-4-158


2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 1,189.25 2,471,374.40 PE 1-4-158



30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 4,976.07 2,466,398.33 PE 1-4-158



30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 14,500.04 2,451,898.29 PE 1-4-169



COMPLEMAENTARIA


CMD9911096U3



30/04/2019 TR-4655623 VIMA SEGURIDAD PRIVADA, S.C. 0 246,558.00 2,205,340.29 PE 1-4-185

Pago de solicitudes : 10-82, 10-83, 10-84, 10-85, 10-86, 10-

87, 10-88, 10-89, 10-90, 10-91, 10-92, 10-93, 10-94, 10-96, 10-

97, Con facturas : 11009, 11010, 11011, 11012, 11013,

11014, 11015, 11016, 11017, 11018, 11019, 11020, 11021,

11023, 11024,//

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 2,131.01 2,203,209.28 PE 1-4-161 CHEQUE 3096 DE RAÚL OLIVA RAMIREZ FINIQUITO LABORAL.

30/04/2019 TR-121926 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID 0 200,775.00 2,002,434.28 PE 1-4-218



30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 5,916.00 1,996,518.28 PE 1-4-229

PAGO A TRANSPORTES JIMMY B, S.A. DE C.V. FACT. 118 POR

REPARACIÓN DE FORD F350.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 40,500.00 0 2,037,018.28 PE 1-4-242

TRASPASO ENTRE CUENTAS: DE LA CUENTA 0862799104

(ETIQUETADO) A LA CUENTA 0806012211 (CORRIENTE).

TRANSPORTES TURÍSTICOS DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. FACT. 505,

506 Y 518.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 7,309.29 2,029,708.99 PE 1-4-254

CHEQUE 3109 PATRICIA DÍAZ MARTÍNEZ COMESTIBLES PARA

EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO, PARA HIJOS DE LOS

TRABAJADORES DE COMUDE LEÓN.


30/04/2019 - DEP. 09/04/2019 X 115,474.00 5,258.00 0 2,036,725.99 PI 3-4-696 ING DI EFM 08/04/2019

30/04/2019 - DEP. 10/04/2019 X 44,092.50 15,822.50 0 2,052,548.49 PI 3-4-696 ING DI EFM 08/04/2019

30/04/2019 TR-121930 DESARROLLOS Y SOLUCIONES EN TI 0 202,729.72 1,849,818.77 PE 1-4-180



30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 1,620.00 1,848,198.77 PE 1-4-240

CHEQUE 3097 SANDRA PALACIOS DELGADO VIÁTICOS PARA

ASISTIR A PROMOCIONAR DE MARATÓN EN EXPO MARATÓN

CELAYA.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 3,531.74 1,844,667.03 PE 1-4-154

PAGO DE IVA 487.14 PROV. JUAN CARLOS VARGAS GARCIA

FACT. 1163 COMPRA DE MATERIA DE LIMPIEZA PARA STOCK

DE ALMACÉN.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 413,342.62 1,431,324.41 PE 1-4-159


QUINCENAL 07, DEL 24 DE MARZO AL 8 DE ABRIL DEL 2019

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 3,440.57 1,427,883.84 PE 1-4-159


QUINCENAL 07, DEL 24 DE MARZO AL 8 DE ABRIL DEL 2019




30/04/2019 TR-45777 ARIAS TELLEZ MARTHA GRACIELA 0 4,613.32 1,420,898.52 PE 1-4-209



30/04/2019 - DEP. 05/04/2019 X 3,608.00 606 0 1,421,504.52 PI 3-4-265 ING INST MILENIO 02/04/2019

30/04/2019 - DEP. 30/04/2019 X 14,966.00 1,289.00 0 1,422,793.52 PI 3-4-633 ING DI MILENIO 27/04/2019

30/04/2019 - DEP. 03/04/2019 X 85,910.50 3,239.00 0 1,426,032.52 PI 3-4-677 ING INST TOTA 01/04/2019

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 12,190.44 1,413,842.08 PE 1-4-260

PAGO DE THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. SEGURO COLECTIVO

DE DEPORTISTAS AMATEUR.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 184,369.24 1,229,472.84 PE 1-4-165

PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE

CONVENIOS DEL MES DE ABRIL DE 2019

30/04/2019 TR-121805 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 0 549 1,228,923.84 PE 1-4-210



30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 645.66 0 1,229,569.50 PD 2-4-241

NOTA DE CRÉDITO 7181 DE GRUPO NOVEM, S.A. DE C.V.

FACTS. 74541 Y 74606 DESCUENTO POR PRONTO PAGO.




CMD9911096U3



30/04/2019 -


ING 0 0 1,233,160.50 PI 3-4-511 ING ENT GAONA 22/04/2019


30/04/2019 TR-122079

MONEDERO ELECTRONICO MI GAS,

S 0 6,467.51 1,227,083.99 PE 1-4-181


833435, 833438, 833428,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio:

122079

30/04/2019 TR-401829 AIRE VENTILACION Y SERVICIOS, 0 3,016.00 1,224,067.99 PE 1-4-207



30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 80.01 1,223,987.98 PE 1-4-241

PAGOS POR COMISIONES BANCARIAS DE PAGOS HECHOS EN

TERMINAL POR SERVICIOS REALIZADOS EN COMUDE LEÓN EN

ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 12.8 1,223,975.18 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 123.89 1,223,851.29 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 19.82 1,223,831.47 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 88.03 1,223,743.44 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 14.09 1,223,729.35 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 166.16 1,223,563.19 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 26.59 1,223,536.60 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 90.16 1,223,446.44 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 14.43 1,223,432.01 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 91.94 1,223,340.07 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 14.72 1,223,325.35 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 77.41 1,223,247.94 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 12.39 1,223,235.55 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 81.15 1,223,154.40 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.


CMD9911096U3



30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 12.99 1,223,141.41 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 219.18 1,222,922.23 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 35.07 1,222,887.16 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 77.19 1,222,809.97 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 12.35 1,222,797.62 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 304.14 1,222,493.48 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 48.66 1,222,444.82 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 169.17 1,222,275.65 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 27.06 1,222,248.59 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 94.34 1,222,154.25 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 15.1 1,222,139.15 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 96.16 1,222,042.99 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 15.38 1,222,027.61 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 30.83 1,221,996.78 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 4.93 1,221,991.85 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 55.46 1,221,936.39 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 8.88 1,221,927.51 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 42.22 1,221,885.29 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.


CMD9911096U3



30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 6.75 1,221,878.54 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 22.65 1,221,855.89 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 3.62 1,221,852.27 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 18.53 1,221,833.74 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 2.96 1,221,830.78 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 6.94 1,221,823.84 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 1.11 1,221,822.73 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 38.84 1,221,783.89 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 6.22 1,221,777.67 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 19.84 1,221,757.83 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 3.17 1,221,754.66 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 6.66 1,221,748.00 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 1.07 1,221,746.93 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 4.71 1,221,742.22 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 0.75 1,221,741.47 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 57.8 1,221,683.67 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 9.24 1,221,674.43 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 5.87 1,221,668.56 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.


CMD9911096U3



30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 0.94 1,221,667.62 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 10.6 1,221,657.02 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 1.7 1,221,655.32 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 40.96 1,221,614.36 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 6.56 1,221,607.80 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 6.77 1,221,601.03 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 1.08 1,221,599.95 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 19.69 1,221,580.26 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 3.15 1,221,577.11 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 7.38 1,221,569.73 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 1.18 1,221,568.55 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 18.51 1,221,550.04 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 2.96 1,221,547.08 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 6.94 1,221,540.14 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 1.11 1,221,539.03 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 5.4 1,221,533.63 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 0.86 1,221,532.77 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 123.69 1,221,409.08 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.


CMD9911096U3



30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 19.79 1,221,389.29 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 79.15 1,221,310.14 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 12.68 1,221,297.46 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 28.56 1,221,268.90 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 4.56 1,221,264.34 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 31.37 1,221,232.97 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 5.02 1,221,227.95 PE 1-4-241



ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - DEP. 03/05/2019 X 61,407.50 27,929.00 0 1,249,156.95 PI 3-4-293 ING DI EFM 30/04/2019

30/04/2019 -


ING 0 0 1,249,156.95 PI 3-4-574 ING ENT P.CH 29/04/2019


30/04/2019 -


ING 0 0 1,252,705.95 PI 3-4-730 ING ENT P.A 28/04/2019

30/04/2019 TR-122093


ADMIN 0 67,771.00 1,184,934.95 PE 1-4-196

S.P. DE SECRETARÍA DE FINANZAS INVERSIÓN Y

ADMINISTRACIÓN PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS

MARZO DEL 2019. // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 122093//

Facturas:122093




30/04/2019 - DEP. 03/04/2019 X 32,719.50 279 0 1,174,184.95 PI 3-4-182 ING DI GAONA 01/04/2019

30/04/2019 - DEP. 08/04/2019 X 26,065.50 2,488.50 0 1,176,673.45 PI 3-4-182 ING DI GAONA 01/04/2019

30/04/2019 TR-121903 INFONACOT 0 8,113.41 1,168,560.04 PE 1-4-198

PAGO DE FONACOT DEL MES DE MARZO DEL 2019. // Del

Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 121903// Facturas:121903

30/04/2019 - DEP. 16/04/2019 X 15,193.00 899 0 1,169,459.04 PI 3-4-255 ING DI MILENIO 12/04/2019




30/04/2019 - DEP. 09/04/2019 2,563.00 780 0 1,203,109.04 PI 3-4-496 ING ENT TOTA 09/04/2019

30/04/2019 - DEP. 22/04/2019 X 14,685.00 260 0 1,203,369.04 PI 3-4-504 ING ENT TOTA 18/04/2019

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 2,000.00 1,201,369.04 PE 1-4-166

PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE

ABRIL 2019

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 4,531.25 1,196,837.79 PE 1-4-182

PAGO DE IVA 625.00 PROV. MA. CONCEPCIÓN MONZÓN

HUERTA FACT. 9939 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

PARA STOCK DE ALMACÉN

30/04/2019 TR-121928

AT&T COMUNICACIONES

DIGITALES, 0 6,024.96 1,190,812.83 PE 1-4-203

Pago de solicitudes : 10-1181, 10-1182, Con facturas :

121928, 121928,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 121928





CMD9911096U3






30/04/2019 -


ING 0 0 1,179,636.83 PI 3-4-281 ING INST MILENIO 18/04/2019

30/04/2019 -


ING 0 0 1,179,636.83 PI 3-4-494 ING ENT TOTA 07/04/2019



30/04/2019 TR-122094


ADMIN 0 163 1,182,914.83 PE 1-4-195

S.P. DE SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PAGO

DE IMPUESTOS CEDULAR RETENCIÓN DE HONORARIOS DE

MARZO DEL 2019.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 122094//

Facturas:122094

30/04/2019 TR-121803

TOTAL PLAY

TELECOMUNICACIONES, 0 499 1,182,415.83 PE 1-4-204






30/04/2019 -


ING 0 0 1,178,821.83 PI 3-4-315 ING INST LIR 22/04/2019


30/04/2019 -


ING 0 0 1,182,061.83 PI 3-4-611 ING ENT MILENIO 23/04/2019

30/04/2019 - DEP. 30/04/2019 X 66,663.00 3,316.00 0 1,185,377.83 PI 3-4-643 ING DI P.ARBOL 27/04/2019

30/04/2019 - DEP. 05/04//2019 X 34,119.00 13,605.00 0 1,198,982.83 PI 3-4-695 ING DI EFM 04/04/2019

30/04/2019 - DEP. 08/04/2019 X 31,493.00 26,629.00 0 1,225,611.83 PI 3-4-695 ING DI EFM 04/04/2019

30/04/2019 - DEP. 04/03/2019 X 26,739.00 548 0 1,226,159.83 PI 3-4-720 INGRESOS DE FIN DE MES

30/04/2019 - DEP. 15/02/2519 X 518.50 142 0 1,226,301.83 PI 3-4-720 INGRESOS DE FIN DE MES

30/04/2019 - DEP. 07/03/2019 X 107,596.00 I 0 27 1,226,274.83 PI 3-4-720 INGRESOS DE FIN DE MES

30/04/2019 - DEP. 22/02/2019 X 1,383.60 0.1 0 1,226,274.93 PI 3-4-720 INGRESOS DE FIN DE MES












30/04/2019 TR-4578635 MATA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 0 1,412.01 1,225,374.92 PE 1-4-151



30/04/2019 TR-4557354 BODEGA ESCOLAR S.A. DE C.V. 0 360.36 1,225,014.56 PE 1-4-234



30/04/2019 TR-4499683

TRANSPORTES TURISTICOS

EXCELEN 0 5,800.00 1,219,214.56 PE 1-4-148



30/04/2019 -



30/04/2019 -



30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 417,839.27 801,375.29 PE 1-4-245




CMD9911096U3



30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 3,440.57 797,934.72 PE 1-4-245



30/04/2019 -


ING 0 0 797,934.72 PI 3-4-270 ING INST MILENIO 07/04/2019

30/04/2019 - DEP. 25/04/2019 X 48,837.50 29,122.00 0 827,056.72 PI 3-4-286 ING DI EFM 23/04/2019

30/04/2019 - DEP. 10/04/2019 X 11,222.00 403 0 827,459.72 PI 3-4-332 ING INST LIR 09/04/2019

30/04/2019 - DEP. 10/04/2019 X 11,222.00 5,208.00 0 832,667.72 PI 3-4-390 ING ENT LIR 08/04/2019

30/04/2019 - DEP. 30/04/2019 X 27,851.00 3,136.00 0 835,803.72 PI 3-4-608 ING INST P.CH 28/04/2019










30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 14,664.33 0 963,574.05 PE 1-4-184

NOTA DE CREDITO 695 IVA 2,022.67 S.P. COMERCIALIZADORA

DE SEGURIDAD PRIVADA Y EMPRESARIAL ERUMA, S.A. DE

C.V. FACT. 4536, 4535, 4534, 4533, 4532, 4531, 4530, 4529,

4528, 4527, 4526, 4525, 4524, 4523, 4522, 4521 SERVICIO DE

SEGURIDAD Y VIGIL

30/04/2019 TR-93891

GUERRERO GONZALEZ MA.

ENGRACIA 0 5,736.20 957,837.85 PE 1-4-191






30/04/2019 TR-4614534 MACIAS MUÑOZ SANTIAGO 0 406 943,917.85 PE 1-4-145



30/04/2019 TRA-121928

AT&T COMUNICACIONES

DIGITALES, 120 0 944,037.85 PD 2-4-290

IVA 831.03 S.P. DE AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE

R.L. DE C.V. FACT. 156950587 SERVICIO DE NEXTEL PARA

PERSONAL DE LA COMUDE// Facturas:121928

30/04/2019 TRA-121928

AT&T COMUNICACIONES

DIGITALES, 4 0 944,041.85 PD 2-4-290

IVA 831.03 S.P. DE AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE

R.L. DE C.V. FACT. 156950587 SERVICIO DE NEXTEL PARA

PERSONAL DE LA COMUDE// Facturas:121928

30/04/2019 - DEP. 10/04/2019 X 44,092.50 14,564.00 0 958,605.85 PI 3-4-170 ING DI EFM 09/04/2019

30/04/2019 - DEP. 11/04/2019 X 34,341.00 24,879.00 0 983,484.85 PI 3-4-170 ING DI EFM 09/04/2019

30/04/2019 - DEP. 10/04/2019 X 36,985.00 1,995.00 0 985,479.85 PI 3-4-195 ING INST GAONA 04/04/2019

30/04/2019 - DEP. 22/04/2019 X 34,842.50 16,735.00 0 1,002,214.85 PI 3-4-368 ING DI LIR 16/04/2019

30/04/2019 - DEP. 24/04/2019 X 30,859.50 8,278.00 0 1,010,492.85 PI 3-4-372 ING DI LIR 20/04/2019

30/04/2019 - DEP. 15/04/2019 X 42, 330.00 5,307.00 0 1,015,799.85 PI 3-4-454 ING DI TOTA 10/04/2019



30/04/2019 TR-122088

INSTITUTO MEXICANO DEL

SEGURO 0 278,522.56 744,993.29 PE 1-4-199

S.P. DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DEL

IMSS DEL MES DE MARZO DEL 2019. // Del Banco: 1 Tipo: TRA

Folio: 122088// Facturas:122088

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 4,800.00 0 749,793.29 PE 1-4-252

CHEQUE 30910 CARLOS ENRIQUE RIVERA CORDERO VIÁTICOS

LEÓN-CDMX DEL 03 AL 04 ABRIL DEL 2019 ENTREGA DE

PREMIO RARAMURI MARATÓN 2018.

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 7,418.00 742,375.29 PE 1-4-252


LEÓN-CDMX DEL 03 AL 04 ABRIL DEL 2019 ENTREGA DE

PREMIO RARAMURI MARATÓN 2018.


CMD9911096U3



30/04/2019 - DEP. 22/04/2019 X 17,877.50 1,384.00 0 743,759.29 PI 3-4-207 ING INST GAONA 16/04/2019

30/04/2019 - DEP. 12/04/2019 X 4,504.00 538 0 744,297.29 PI 3-4-253 ING DI MILENIO 10/04/2019

30/04/2019 - DEP. 02/05/2019 X 52,161.50 878 0 745,175.29 PI 3-4-320 ING INST LIR 27/04/2019

30/04/2019 - DEP. 15/04/2019 X 42, 330.00 6,167.00 0 751,342.29 PI 3-4-498 ING ENT TOTA 11/04/2019

30/04/2019 -


ING 0 0 751,342.29 PI 3-4-573 ING ENT P.CH 28/04/2019

30/04/2019 - DEP. 30/04/2019 X 66,663.00 775.5 0 752,117.79 PI 3-4-724 ING INST P.A 28/04/2019

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 153,316.83 598,800.96 PE 1-4-163

PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE OSCAR FERNANDO

PERALTA AVILES.

30/04/2019 TR-4614544 MATERIALES DEPORTIVOS DE ALTA 0 1,190.00 597,610.96 PE 1-4-175






30/04/2019 TR-121809 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID 0 4,668.00 590,158.96 PE 1-4-216



30/04/2019 TR-4557357 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV 0 350,914.40 239,244.56 PE 1-4-155


10-314, 10-343, 10-344, 10-345, 10-346, 10-347, 10-348, 10-

450, 10-451, 10-452, 10-453, 10-454, 10-455, 10-456, 10-457,

10-458, 10-476, 10-477, 10-478, Con facturas : 154201,

154418, 1544

30/04/2019 TR-121929

AT&T COMUNICACIONES

DIGITALES, 0 557 238,687.56 PE 1-4-201



30/04/2019 TR-480778 THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. 0 4,392.34 234,295.22 PE 1-4-232



30/04/2019 TR-491050 SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. 0 161,664.47 72,630.75 PE 1-4-177

Pago de solicitudes : 10-1141, Con facturas : 121000087140,

121000087613, 121000086631,// Del Banco: 1 Tipo: TRA

Folio: 491050

30/04/2019 TR-122025 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 0 5,423.00 67,207.75 PE 1-4-213



30/04/2019 - DEP. 05/04/2019 X 3,608.00 850 0 68,057.75 PI 3-4-245 ING DI MILENIO 02/04/2019

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 11,584.00 56,473.75 PE 1-4-248


PARA PROMOCIONAR EL MARATÓN LEÓN GUIAR EN EL

MARATÓN POWARADE.

30/04/2019 - DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA 0.01 0 56,473.76 PE 1-4-250

DIFERENCIAS DE CENTAVOS DE LA CUENTA CORRIENTE

80612211 ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - BODEGA ESCOLAR S.A. DE C.V. 0.01 0 56,473.77 PE 1-4-250


80612211 ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - DISTRIBUIDORA GUTIERREZ, S.A. 0.03 0 56,473.80 PE 1-4-250


80612211 ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 -

ELECTROCOMPONENTES LEON,

S.A. 0.01 0 56,473.81 PE 1-4-250


80612211 ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 -

VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE

GUILL 0 0.01 56,473.80 PE 1-4-250


80612211 ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 -

MAPEQ MAYORISTAS EN

PAPELERIA, 0.01 0 56,473.81 PE 1-4-250


80612211 ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA 0 0.01 56,473.80 PE 1-4-250


80612211 ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V. 0.08 0 56,473.88 PE 1-4-250


80612211 ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - MUÑOZ CEDILLO JOSE DE JESUS 0.01 0 56,473.89 PE 1-4-250


80612211 ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 0 0.01 56,473.88 PE 1-4-250


80612211 ABRIL DEL 2019.


CMD9911096U3



30/04/2019 - BK2 MEXICO, S.A. DE C.V. 0 0.06 56,473.82 PE 1-4-250


80612211 ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - DISTRIBUIDORA ANDY DE LEON SA 0 0.01 56,473.81 PE 1-4-250


80612211 ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - JOSE ANTONIO MATA RODRIGUEZ 0.1 0 56,473.91 PE 1-4-250


80612211 ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - CARLOS ELIAS LUNA BECERRA 0.06 0 56,473.97 PE 1-4-250


80612211 ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - GONZALEZ PLASCENCIA ANDRES 0.14 0 56,474.11 PE 1-4-250


80612211 ABRIL DEL 2019.

30/04/2019 - DEP. 29/04/2019 X 19,001.50 1,611.00 0 58,085.11 PI 3-4-379 ING DI LIR 26/04/2019

30/04/2019 - DEP. 02/05/2019 X 52,161.50 4,375.00 0 62,460.11 PI 3-4-379 ING DI LIR 26/04/2019

30/04/2019 - BANORTE CTA 806-01221-1 0 539 61,921.11 PE 1-4-162

PAGO A PATRICIA DÍAZ MARTÍNEZ COMPRA DE PASTEL Y

DESECHABLE PARA FESTEJAR LOS CUMPLEAÑOS DEL

PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MARZO.

30/04/2019 - DEP. 08/04/2019 X 31,493.00 4,864.00 0 66,785.11 PI 3-4-166 ING DI EFM 05/04/2019

30/04/2019 - DEP. 09/04/2019 X 115,474.00 18,561.00 0 85,346.11 PI 3-4-166 ING DI EFM 05/04/2019

30/04/2019 - DEP. 09/04/2019 X 115,474.00 71,201.00 0 156,547.11 PI 3-4-168 ING DI EFM 07/04/2019

30/04/2019 - DEP. 05/04/2019 X 47,899.50 4,618.50 0 161,165.61 PI 3-4-447 ING DI TOTA 03/04/2019

30/04/2019 TR-1218051 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 0 549 160,616.61 PE 1-4-211


Ban

COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON...

Documents

Transcript of COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE LEON...