Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de san Luis … · 2015. 5. 13. · Total de...

2014 2013

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 4,967.25 4,057.07-

Efectivo 42.50 42.50

Bancos/Dependencias y otros 361.72 11,772.23-

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 4,520.20 7,625.43

Depósitos de Fondos de Terceros 42.83 47.23

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,493.26 1,398.37

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 807.78 897.22

Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 371.05 308.23

Contribuciones por recuperar a Corto Plazo 262.10 176.39

Préstamos otorgados a Corto Plazo 52.33 16.53

Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo - -

Derechos a Recibir Bienes o Servicios - 7.67

Anticipo a proveedores por Adquisición y Prestación de Servicios a corto plazo - 7.67

Almacenes 2,941.25 2,929.09

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 2,941.25 2,929.09

Total de Activos Circulantes 9,401.76 278.06

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 62,076.47 58,625.56

Terrenos 40,011.30 40,011.30

Edificios no Habitacionales 22,065.17 18,614.26

Bienes Muebles 44,894.49 39,215.33

Mobiliario y Equipo de Administración 13,309.14 12,006.84

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 30,192.22 25,815.36

Equipo de Transporte 1,393.13 1,393.13

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 35,175.60- 30,611.11-

Depreciación Acumulada 35,175.60- 30,611.11-

Activos Intangibles 720.18 657.06

Software 518.83 466.63

Licencias 121.35 110.43

Otros Activos Intangibles 80.00 80.00

Total de Activos no Circulantes 72,515.54 67,886.84

Total de Activos 81,917.30 68,164.90

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de san Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

al 31 de diciembre de 2014 y 2013(en miles de pesos)

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

2014 2013

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de san Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

al 31 de diciembre de 2014 y 2013(en miles de pesos)

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por pagar a Corto Plazo 15,879.18 65,814.25

Servicios Personales por pagar a Corto Plazo 4,281.20 5,000.19

Proveedores por pagar a Corto Plazo 290.48 260.97

Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo 10,392.19 5,973.06

Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 915.31 54,580.03

Otros Pasivos a Corto Plazo - -

Ingresos por Clasificar - -

Total de Pasivos Circulantes 15,879.18 65,814.25

PASIVO NO CIRCULANTE

Documentos por pagar a Largo Plazo 73,890.89 -

Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo 73,890.89 -

Contratistas por pagar a Largo Plazo - -

Total de Pasivos No Circulantes 73,890.89 -

Total de Pasivo 89,770.07 65,814.25

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 105,562.89 97,615.72

Aportaciones/Patrimonio 20,474.53 14,158.07

Revaluaciones del Patrimonio 44,136.61 44,136.61

Donaciones de Capital 40,951.75 39,321.04

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 113,415.66- 95,265.07-

Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 18,150.59- 17,807.23-

Resultados de Ejercicios Anteriores 95,265.07- 77,457.84-

Total Hacienda Pública/Patrimonio 7,852.77- 2,350.65

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 81,917.30 68,164.90

2014 2013INGRESOS

Ingresos de la Gestión:

Derechos 20,206.93 21,190.29

Participaciones y Aportaciones 76,202.50 71,493.08

Aportaciones 76,202.50 71,493.08

Ramo 33 FAETA 74,621.24 68,635.45

Ramo 33 FAETA Rendimiento 2013 124.38 -

Ramo 33 FAETA Rendimiento 2014 56.88 -

Recurso Extraordinario No Regularizable del Estado 1,000.00 -

Recurso Extraordinario (Ramos 25) - 2,827.63

Recurso Extraordinario capacitación a directores - 30.00

Recurso Extraordinario "Fondo para fortalecer la autonomía de gestión de

las instituciones del tipo medio superior" 400.00 -

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas - -

Ingresos Financieros 145.25 502.70

Otros Ingresos Financieros 145.25 502.70

Beneficios por Variación de Inventarios - -

Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso 899.22 175.93

Otros Ingresos 2,329.89 4,185.35

Otros ingresos y beneficios varios 2,329.89 4,185.35

99,783.79 97,547.35

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de funcionamiento 113,946.37 112,458.64

Servicios Personales 98,059.13 97,209.59

Ramo 33 FAETA 70,236.33 64,356.20

Gasto Estado (Reconocimiento Sindicato Trabajadores Académicos) 21,265.37 19,116.59

Ingresos Propios 6,557.43 10,909.17

Recurso Extraordinario (Ramo 25) - 2,827.63

Materiales y Suministros 3,848.15 3,155.36

Ramo 33 FAETA 1,769.60 1,582.11


Servicios Generales 12,039.09 12,093.69

Ramo 33 FAETA 3,056.41 2,991.77


Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 585.00- -

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 585.00- -

Estimaciones, Depreciaciones , Deterioros, Amortizaciones , Provisiones y Reservas 4,564.49 2,783.24

Variación de Inventarios 8.52 112.70

Pérdidas por Constitución de Estimaciones, Deterioros, Provisiones y Reservas - -

Total de Gastos y Otras Pérdidas 117,934.38 115,354.58

Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios - -

Ahorro Neto del Ejercicio 18,150.59- 17,807.23-

Total de Ingresos

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de san Luis PotosíORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013(en miles de pesos)

ConceptoSaldo Inicial

(SI)

Cargos del

Periodo

Abonos del

Periodo

Saldo Final

(SF)

Flujo del

Periodo

(SI-SF)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE 278.07 388,567.19 379,443.49 9,401.76 9,123.69-

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 4,057.07- 290,872.95 281,848.63 4,967.25 9,024.32-

Efectivo 42.50 - - 42.50 -

Bancos/Dependencias y otros 11,772.23- 264,943.40 252,809.45 361.72 12,133.95-

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 7,625.43 25,925.26 29,030.49 4,520.20 3,105.23

Depósitos de Fondos de Terceros 47.23 4.30 8.70 42.83 4.40

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,398.37 97,518.34 97,423.46 1,493.26 94.88-

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 897.22 18,859.32 18,948.76 807.78 89.44

Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 308.23 3,472.00 3,409.18 371.05 62.82-

Contribuciones por recuperar a Corto Plazo 176.39 74,745.61 74,659.90 262.10 85.71-

Préstamos otorgados a Corto Plazo 16.53 167.77 131.97 52.33 35.80-

Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo - 273.64 273.64 - -

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 7.67 154.61 162.28 - 7.67

Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de

Servicios a Corto Plazo 7.67 154.61 162.28 - 7.67

Almacén 2,929.09 21.28 9.12 2,941.25 12.16-

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 2,929.09 21.28 9.12 2,941.25 12.16-

ACTIVO NO CIRCULANTE 67,886.83 9,344.01 4,715.31 72,515.54 4,628.71-

Inversiones Financieras a Largo Plazo - - - - -

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo - - - - -

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 58,625.56 3,450.91 - 62,076.47 3,450.91-

Terrenos 40,011.30 - - 40,011.30 -

Edificios 18,614.26 3,450.91 - 22,065.17 3,450.91-

Bienes Muebles 39,215.32 5,829.98 150.82 44,894.49 5,679.16-

Mobiliario y Equipo de Administración 12,006.84 1,321.17 18.87 13,309.14 1,302.30-

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 25,815.36 4,389.29 12.42 30,192.22 4,376.87-

Equipo de Transporte 1,393.13 119.53 119.53 1,393.13 -

Activos Intangibles 657.06 63.13 - 720.18 63.13-

Software 466.63 52.20 - 518.83 52.20-

Licencias 110.43 10.93 - 121.35 10.93-

Otros Activos Intangibles 80.00 - - 80.00 -

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de bienes 30,611.11- - 4,564.49 35,175.60- 4,564.49

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 3,298.52- - 1,084.00 4,382.52- 1,084.00

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 27,312.59- - 3,480.49 30,793.08- 3,480.49

Total de Activos 68,164.90 397,911.20 384,158.80 81,917.30 13,752.40-


Reporte Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014(en miles de pesos)

C u e n t a N o m b r e Dirección General Ing. Manuel

Moreno Torres San Luis Potosí Ciudad Valles Matehuala Villa de Reyes TOTAL

1111 EFECTIVO 5.00 10.00 10.00 2.50 5.00 10.00 42.50

1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 243.30 41.60 15.63 29.98 11.53 19.68 361.72

1114 INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES 4,520.20 - - - - - 4,520.20

1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE 3ROS EN GARANTÍA Y/O ADMON. 0.10 - - 42.73 - - 42.83

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO - 432.41 237.54 50.72 82.80 4.30 807.77

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 328.54 2.28 9.27 28.96 2.00 - 371.05

1124 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 262.10 - - - - - 262.10

1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 52.33 - - - - - 52.33

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO. O EQUIVALENTES A CP - - - - - - -

1131 ANTICI A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVS. A CP - - - - - - -

1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO - 2,023.07 - 24.56 579.50 314.12 2,941.25

1231 TERRENOS - 10,000.00 15,789.00 4,535.00 6,250.00 3,437.30 40,011.30

1239 OTROS BIENES INMUEBLES - 2,322.67 6,289.73 1,091.24 1,872.27 10,489.25 22,065.17

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,843.58 2,618.17 2,957.61 1,762.22 2,207.40 1,920.15 13,309.14

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 679.29 7,221.87 6,539.04 3,062.59 3,831.47 8,857.97 30,192.22

1244 EQUIPO DE TRANSPORTE 854.04 113.28 44.50 113.28 103.50 164.53 1,393.14

1251 SOFTWARE 140.15 66.31 113.43 66.31 66.31 66.31 518.83

1254 LICENCIAS 17.77 7.26 7.26 74.56 7.26 7.26 121.35

1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 5.33 18.67 13.33 16.00 13.33 13.33 80.00

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES - 1,167.98 1,158.40 817.11 392.25 846.79 4,382.52

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 3,115.73 7,294.73 5,795.26 4,027.80 5,573.69 4,985.86 30,793.08

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,281.20 - - - - - 4,281.20

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 222.67 - 3.72 19.59 14.02 30.47 290.48

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PZO 10,372.16 3.98 8.51 3.79 0.89 2.87 10,392.19

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 775.13 48.25 21.75 7.05 41.51 21.61 915.31

2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 73,890.88 - - - - - 73,890.88

3111 PATRIMONIO - - 246.34- - - 67.95- 314.30-

3112 CONSTRUCCIONES IEFE 66.70 450.37- 12.88 775.49 199.00- 549.43 755.13

3113 APORTACION AL PATRIMONIO EN ESPECIE 24.59 2,996.02 4,917.71 725.07 1,368.99 10,001.32 20,033.70

3121 DONACIONES DE CAPITAL 3,090.60 11,313.67 11,049.41 2,144.21 6,170.32 7,183.54 40,951.75

3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 72,274.73- 6,767.00- 5,368.41- 1,788.53- 4,849.11- 4,217.30- 95,265.07-

3231 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES - 9,979.59 15,780.00 4,529.93 6,238.00 7,609.08 44,136.61

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS - 5,719.29 5,416.24 3,021.12 2,324.06 3,726.21 20,206.93

4212 APORTACIONES 75,802.50 - - - - - 75,802.50

4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 8,713.91 2,509.40- 2,521.11- 1,436.33- 330.71- 1,331.36- 585.00

4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 145.26 - - - - - 145.26

4331 DISM DL EXC D EST X PÉRD O DETERIORO U OBSOLESCENC 947.08 - 31.86- 3.30- - 12.70- 899.22

4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 1,810.78 163.07 145.87 91.37 67.20 51.60 2,329.89

5111 SERVICIOS PERSONALES 98,059.13 - - - - - 98,059.13

5122 MATERIALES Y SUMINISTROS 435.59 811.40 865.29 509.12 585.32 641.42 3,848.15

5133 SERVICIOS GENERALES 3,852.38 2,333.18 2,118.63 1,109.96 972.03 1,652.92 12,039.09

5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES - 81.64 314.49 51.92 111.50 524.46 1,084.00

5514 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 85.64 847.49 817.27 362.72 110.89 1,256.48 3,480.49

5525 VARIACIÓN D ALMACÉN D MATS Y SUMINISTROS D CONSUMO - 8.52 - - - - 8.52

Total Movimientos Deudores 111,384.47 28,959.80 36,142.02 12,934.38 16,812.12 29,379.48 235,612.27

Total Movimientos Acreedores 111,384.47 28,959.80 36,142.02 12,934.38 16,812.12 29,379.48 235,612.27


Balanza de Comprobación

Al 31 de diciembre de 2014(en miles de pesos)

Ley de

Ingresos

Estimada

Modificado Devengado Recaudado

Avance de

Recaudación

Recaudación/

Estimación

I IMPUESTOS - - - -

II CONTRIBUCIONES DE MEJORA - - - -

III DERECHOS 21,655.81 1,448.88- 20,206.93 19,414.66 96.08%

IVCONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES

ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES- - - -

V PRODUCTOS - - - -

VI APROVECHAMIENTOS - - - -

VII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 73,691.37 2,111.13 54,456.22 75,540.40 99.65%

Ramo 33 FAETA 72,691.37 1,929.87 53,274.96 74,359.14 99.65%

Rendimiento FAETA 2013 - 124.38 124.38 124.38 100.00%

Rendimiento FAETA 2014 56.88 56.88 56.88 100.00%

Recurso extraordinario 1,000.00 - 1,000.00 1,000.00 100.00%

IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - - - - 0.00%

X OTROS INGRESOS 1,594.80 2,199.86 3,794.66 3,794.66 100.00%

96,941.98 2,862.11 78,457.81 98,749.72 98.94%

Estimación

AnualModificado Devengado Recaudado

Avance de

Recaudación

Impuestos sobre los ingresos

Impuestos sobre el patrimonio

Impuesto sobre producción, el consumo y las transacciones

Impuestos al comercio exterior

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables

Impuestos Ecológicos

Accesorios

Otros Impuestos

SUBTOTAL TRIBUTARIOS - - - - -

Estimación

AnualModificado Devengado Recaudado

Avance de

Recaudación

I DERECHOS

II PRODUCTOS

III APROVECHAMIENTOS

IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS - - - - -

TOTALES 96,941.98 2,862.11 78,457.81 98,749.72 98.94%


Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 31 de diciembre de 2014(en miles de pesos)

ESTADO DE ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN

TRIBUTARIOS

NO TRIBUTARIOS

Fuente del Ingreso

NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1000 SERVICIOS PERSONALES 78,659.35 9,589.04 88,248.39 98,059.13 9,810.74- 98,059.13 - 0.00 98,059.13 83,092.20 14,966.93

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,931.54 83.39- 3,848.15 3,848.15 0.00- 3,848.15 - 0.00- 3,848.15 3,843.02 5.13

3000 SERVICIOS GENERALES 14,507.34 2,465.12- 12,042.22 12,039.22 3.00 12,039.09 0.13 3.13 12,039.09 11,927.10 111.99

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO S Y OTRAS AYUDAS - - - - - - - - - - -

5000 BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES - 682.66 682.66 1,267.66 585.00- 1,266.71 0.95 584.05- 1,266.71 681.71 585.00

6000 INVERSIÓN PÚBLICA - - - - - - - - - - -

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES - - - - - - - - - - -

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - - - - - - - - - - -

9000 DEUDA PÚBLICA - 3,837.56 3,837.56 3,837.56 - 3,837.56 - - 3,837.56 3,837.56 -

TOTAL 97,098.23 11,560.75 108,658.98 119,051.72 10,392.74- 119,050.64 1.08 580.92- 119,050.64 103,381.59 15,669.05

PRESUPUESTO

SIN DEVENGAREJERCIDO PAGADO

(en miles de pesos)

CAPÍTULO DEL GASTO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO

DE EGRESOS

APROBADO

AMPLIACIONES/

(REDUCCIONES)

PRESUPUESTO

VIGENTECOMPROMETIDO

CUENTAS POR

PAGAR (DEUDA)

PRESUPUESTO

DISPONIBLE PARA

COMPROMETER

DEVENGADOCOMPROMETIDO

NO DEVENGADO


Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo de Gasto

Acumulado

Al 31 de diciembre de 2014

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de san Luis … · 2015. 5. 13. · Total de...

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