Clnica MADRID, comienza sus operaciones el 15/08, con un capital de bs. 660.000, y presenta a ustedSu Balance de saldo para ser actualizado por el mes de Junio 2006Banco 850.000Cuentas por Cobrar 61.000 Inventario de Medicamentos 25.000Inventario de Materiales y suministros 19.000Seguro Prepagado ( 6 meses) 6.000Planta y Equipo (10 %) 500.000Depreciacin Planta y Equipo -10.000 Cuentas a Pagar - 69.000Capital Social - 660.000Utilidad del Ejercicio - 722.000 OPERACIONES DEL MES DE JUNIO Nota: La Clnica cuenta con los siguientes departamentos: Emergencia, Hospitalizacin, Administracin yMantenimiento . (la Cocina se considera del Dpto. de mantenimiento).Los gastos que no tengan departamento definido, sern repartido en proporcin a los ingresos de cadaDepartamento.La Nmina est conformada de la siguiente forma: Emergencia bs. 55.000, Hospitalizacin bs. 150.000,Administracin bs. 62.000 y Mantenimiento por bs. 32.000. Los medicamentos y Productos farmacuticosComo los alimentos tienen un recargo del 45%.09/06.-La empresa aumento su capital en bs. 200.000, y los accionistas pagaron el 30%10/06.-Compras realizada: Compra de medicamentos y productos farmacuticos bs. 95.000, Materiales y suministros bs. 25.000, y Alimentos bs. 102.000, 12/06.- La empresa facturo a los pacientes por el Departamento de Emergencia bs. 120.000, el cual Incluye : medicamentos bs. 12.000, asistencia mdica bs. 20.000, servicio de enfermera bs. 35.000 y Servicio de Emergencia bs. 53.000. pagado de la siguiente forma 40% en efectivo y el resto pliza de Seguros. Servicio de Hospitalizacin facturo bs. 670.000, el cual incluye los siguientes servicios: Mdicos Bs. 70.000, Honorarios mdicos bs 200.000, medicamentos bs. 100.000, servicio de enfermera bs Bs. 100.000, servicios de alimentos bs. 47.000, y servicio de hospitalizacin 153.000 (Pliza de seguro)15/06. Se pago la Nmina , servicio de Vigilancia por bs. 17.000 y telfono bs. 60017/06.-Se compro maquinara por bs. 650.000 para el departamento de Hospitalizacin (depreciacin Mtodo de los Dgitos decrecientes 10 aos )20/06.Se recibi paciente por emergencia, el cual entrego en caja bs. 2.000, para ser atendido. La factura final fue de bs. 37.000, la cual incluye: medicamentos bs. 15.000, servicios mdicos por15.000, servicios enfermera bs. 7.000, el paciente pago con tarjeta de debito.22/06.-Se pago Honorarios profesionales y se cobro la deuda que tenan las empresas de seguro.25/06.-La empresa pago servicios bsicos por bs. 3000 y Reparacin de tuberas del departamento de Hospitalizacin por bs. 18.00028/06. Se pago Nmina y Bono Alimenticio segn la ley del trabajo. ( 20 das trabajados y 45 trabajadores)30/06.Compra de Camas bs. 321.000 a crdito y Lencera para la Clnica por bs. 72.000. (vida til 5 aos) SE PIDE: El registro de todas las operaciones y el Estado consolidado por departamento.