CHEQUES Y TRANSFERENCIAS OCTUBRE DE 2019 · de cv 15,312.00 pago a proveedor bajio 23962871 gasto...
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BANCO CUENTA PROGRAMA FECHA CH./MOV. BENEFICIARIO IMPORTE MOTIVO DE LA EROGACIÓN
BAJIO 7986060APORTACION Y CONTRAPRESTACION
PTAR EL AHOGADO 201224/Oct/2019 Cargo BANOBRAS 2,803,861.79 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 7986060APORTACION Y CONTRAPRESTACION
PTAR EL AHOGADO 201224/Oct/2019 Cargo BANOBRAS 3,724,749.87 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 7986060APORTACION Y CONTRAPRESTACION
PTAR EL AHOGADO 201224/Oct/2019 Cargo BANOBRAS 5,649,257.71 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 7986060APORTACION Y CONTRAPRESTACION
PTAR EL AHOGADO 201224/Oct/2019 Cargo BANOBRAS 3,780,610.61 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 396 CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ RANGEL 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 397 DIANA STEPHANIA SANCHEZ RAMIREZ 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 398 DAVID TORNERO GARCIA 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 399 JOSE CARMEN SANCHEZ ESTRADA 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 400 JOSE CARMEN SANCHEZ ESTRADA 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 401 SALVADOR SALVIO FAJARDO 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 402 CARMEN JULIA RODRIGUEZ
COVARRUBIAS 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 403 KARLA VIANNEY RANGEL JAUREGUI 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 404 KARLA VIANNEY RANGEL JAUREGUI 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 405 RENE PEREZ CHAVEZ 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 406 RENE PEREZ CHAVEZ 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 407 JOSE NAPOLEON PEREZ CHAVEZ 3,080.40 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 408 JOSE ADALBERTO OLIVAREZ CORNEJO 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 409 JACOBO TOSTADO PLASCENCIA 3,080.40 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 410 MARTIN FERNANDO PELAYO VALADEZ 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 411 NORMA ANGELICA OLIDE CHAVEZ 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 412 MARIA DE JESUS ORTEGA MEJIA 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 413 CLAUDIA MONTES SANDOVAL 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 414 GUSTAVO ABRAHAM LARA ESTRADA 21,925.30 PAGO DE FINIQUITO
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 415 SUSANA MARTINEZ DOMINGUEZ 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
OCTUBRE DE 2019
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 416 DANIEL LOPEZ VAZQUEZ 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 417 MARIA MAGDALENA ARVIZU PERALES 3,080.40 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 418 XOCHITL LOPEZ CISNEROS 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 419 SERGIO CAMPOS ROMERO 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 420 SERGIO CAMPOS ROMERO 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 421 ILEANA MARCELA COTA CONTRERAS 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 422 ANGEL DEL RIO 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 423 CARLOS ALONSO GARCIA NUÑEZ 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 424 NANCY BERENICE GONZALEZ NAVA 3,080.40 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 425 EDUARDO EMMANUEL GUTIERREZ
HERNANDEZ 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 426 VERONICA HERNANDEZ VALDOVINOS 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 427 RAFAEL HERRERA JUAREZ 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 428 ANDRES HERRERA PEREZ 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 429 CHRISTIAN ELIAS ISLAS CORONADO 3,080.40 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 430 ADRIAN JACINTO OCHOA 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 431 XOCHITL LOPEZ CISNEROS 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 Cargo INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL 3,620.08 PAGO IMSS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 Cargo INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL 3,603.18 PAGO IMSS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 Cargo INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL 21,355.17 PAGO IMSS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 Cargo INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL 20,750.66 PAGO IMSS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 Cargo INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL 27,981.21 PAGO IMSS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 Cargo INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL 22,455.26 PAGO IMSS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 Cargo INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL 26,435.13 PAGO IMSS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 01/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3824 VIATICOS 34,081.72 REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 02/Oct/2019 Cargo INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL 743.91 PAGO IMSS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 02/Oct/2019 Cargo INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL 507.71 PAGO IMSS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 02/Oct/2019 Cargo INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL 71.18 PAGO IMSS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 02/Oct/2019 Cargo INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL 630.90 PAGO IMSS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 02/Oct/2019 Cargo INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL 354.20 PAGO IMSS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 03/Oct/2019 432 CLAUDIA MONTES SANDOVAL 5,240.00 GASTOS POR COMPROBAR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 03/Oct/2019 433 CARLOS ALDANA FLORES 574.24 REPOSICIÓN DE GASTOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 04/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3815 VIATICOS 1,296.99 REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 04/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3815 VIATICOS 9,262.00 REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 04/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3824 VIATICOS 23,597.01 REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 04/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 5162 VIATICOS 19,911.01 REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 07/Oct/2019 434 LAURA CRISTINA DE LA TORRE
AGUILAR 33,350.25
REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 08/Oct/2019 435 JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ 16,554.36 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 08/Oct/2019 436 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 1,065.58 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 08/Oct/2019 437 ALICIA DEL CARMEN FREEMAN
FIGUEROA 7,754.55
REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE CAJA CHICA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 08/Oct/2019 438 CANCELADO - CANCELADO
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 08/Oct/2019 439 GRE UNIFORMES SA DE CV 275,386.90 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 08/Oct/2019 440 PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA 127.00 REPOSICIÓN DE GASTOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 08/Oct/2019 Cargo INSTITUTO DE FINANZAS Y POLITICAS
PUBLICAS SC 41,760.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 08/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 5162 VIATICOS 41,513.01 REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 10/Oct/2019 441 INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE
CV 1,846.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 11/Oct/2019 442 DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV 141.52 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 11/Oct/2019 443 LAURA CRISTINA DE LA TORRE
AGUILAR 23,591.00
REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 11/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 5162 VIATICOS 3,343.00 REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 11/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3815 VIATICOS 11,708.40 REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 11/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3824 VIATICOS 20,281.00 REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 14/Oct/2019 444 JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA 100,000.00 AMPLIACIÓN CAJA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 14/Oct/2019 445 FERNANDO LUNA ZEPEDA 32,547.83 PAGO DE FINIQUITO
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 14/Oct/2019 446 MARIO GUDIÑO LOPEZ 129,146.75 PAGO DE FINIQUITO
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 14/Oct/2019 447 ANA ESMERALDA VALDIVIA DIAZ 143,505.77 PAGO DE FINIQUITO
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 15/Oct/2019 448 INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE
CV 1,612.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 15/Oct/2019 Cargo SI VALE MEXICO SA DE CV 131,044.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 15/Oct/2019 Cargo TRANSMISIONES DE DATOS DE
OCCIDENTE SA DE CV 7,888.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 15/Oct/2019 Cargo RUBEN GERARDO MORAN BARAJAS 42,727.44 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 15/Oct/2019 Cargo PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE
LOS ALTOS SA DE CV 58,000.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 15/Oct/2019 Cargo ELFEGA MALANCHE GARCIA 54,780.90 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 15/Oct/2019 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1,911,309.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 15/Oct/2019 Cargo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1,042,955.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 16/Oct/2019 451 AXTEL SAB DE CV 2,359.00 PAGO A PROVEEDOR
BANSI 97198810 CTA. PUENTE PAGO PENSIONES 16/Oct/2019 Cargo CEA BANSI 2,437,817.26 PAGO PENSIONES
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 16/Oct/2019 Cargo DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE
TLAQUEPAQUE SA DE CV 6,444.96 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 16/Oct/2019 Cargo BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 92,966.67 PAGO SEDAR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 16/Oct/2019 Cargo CARLOS GUILEBALDO SOLIS
SIFUENTES 5,011.20 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 16/Oct/2019 Cargo SI VALE MEXICO SA DE CV 1,218.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 16/Oct/2019 Cargo JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ 1,905.88 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 16/Oct/2019 Cargo PAGOS IMSS SUA 430,115.63 PAGO IMSS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 16/Oct/2019 Cargo GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE
C.V. 123,124.72 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 16/Oct/2019 Cargo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA
DE CV 43,769.42 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 17/Oct/2019 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION 2,581,740.00 PAGO DE IMPUESTOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 18/Oct/2019 452 HUGO FRANCISCO OLGUIN OSEGUEDA 4,820.80 REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 18/Oct/2019 Cargo CR GRAND CONSTRUCCIONES SA DE
CV 116,846.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 18/Oct/2019 Cargo SEMARNAT-CONAGUA 49,720.00 PAGO DE DERECHOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 18/Oct/2019 Cargo SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA
DE CV 15,312.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 18/Oct/2019 Cargo
SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA
EN LOGISTICA EN CUSTODIA Y
SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV
153,120.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 18/Oct/2019 Cargo PRODUCTOS DE ALTURA SA DE CV 44,544.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 18/Oct/2019 Cargo CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA
SA DE CV 997,020.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 18/Oct/2019 Cargo CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA
SA DE CV 25,520.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 18/Oct/2019 Cargo ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ
MARQUEZ SC 69,600.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 18/Oct/2019 Cargo GRUPO MIXZOC SA DE CV 10,034.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 18/Oct/2019 Cargo VILLA TOURS SA DE CV 3,670.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 18/Oct/2019 Cargo VILLA TOURS SA DE CV 6,954.12 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 18/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 5162 VIATICOS 10,917.20 REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 21/Oct/2019 453 LAURA CRISTINA DE LA TORRE
AGUILAR 49,896.14
REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 21/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3815 VIATICOS 17,699.00 REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 21/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3824 VIATICOS 13,331.00 REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 21/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 5162 VIATICOS 16,177.79 REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 22/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 5162 VIATICOS 305.00 REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 22/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3815 VIATICOS 5,476.00 REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 22/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3824 VIATICOS 7,009.00 REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 23/Oct/2019 454 CANCELADO - CANCELADO
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 23/Oct/2019 455 LAURA CRISTINA DE LA TORRE
AGUILAR 23,756.00
REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 23/Oct/2019 456 LAURA CRISTINA DE LA TORRE
AGUILAR 31,778.96
REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 23/Oct/2019 457 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 2,131.16 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 23/Oct/2019 458 INFRA SA DE CV 5,888.16 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 23/Oct/2019 459 CARLOS ALDANA FLORES 395.00 REPOSICIÓN DE GASTOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 23/Oct/2019 Cargo INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y
AVALUO DE BIENES NACIONALES 14,062.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 24/Oct/2019 460 INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE
CV 1,846.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 24/Oct/2019 461 CANCELADO - CANCELADO
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 24/Oct/2019 462
SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
9,187.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 24/Oct/2019 463 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 30,868.79 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 24/Oct/2019 464 JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ 35,078.40 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 24/Oct/2019 465 CANCELADO - CANCELADO
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 24/Oct/2019 466 CANCELADO - CANCELADO
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 24/Oct/2019 467 HUGO FRANCISCO OLGUIN OSEGUEDA 297.00 REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE CAJA CHICA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 24/Oct/2019 468 REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENTE
SA DE CV 349,388.75 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 24/Oct/2019 469 PAPEL ORO SA DE CV 51,143.63 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 24/Oct/2019 470 LAURA CRISTINA DE LA TORRE
AGUILAR 41,316.96
REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 24/Oct/2019 Cargo VALES FUSION SA DE CV 26,338.48 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 24/Oct/2019 Cargo GASOLINERA EL RASTRO SA DE CV 22,643.77 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 24/Oct/2019 Cargo TRENOGAS SA DE CV 77,961.97 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 24/Oct/2019 Cargo SALVADOR GONZALEZ NAVARRO 5,600.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 24/Oct/2019 Cargo TRENOGAS SA DE CV 222,418.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 24/Oct/2019 Cargo LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE
CV 2,627.40 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 24/Oct/2019 Cargo VALES FUSION SA DE CV 44,157.06 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 24/Oct/2019 Cargo REYES AYALA ALMA LIDIA 6,206.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 24/Oct/2019 Cargo EMILIANO JAVIER ESTRADA GUZMAN 6,858.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 24/Oct/2019 Cargo EDITH BERENICE OROZCO GUTIERREZ 12,899.64 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 24/Oct/2019 Cargo YAK SISTEMAS DE COPIADO SA DE CV 580.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 24/Oct/2019 Cargo TELLEZ HURTADO CESAR OMAR 2,320.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 24/Oct/2019 Cargo EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL
NOROESTE SA DE CV 36,818.40 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 24/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 5162 VIATICOS 14,461.80 REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 24/Oct/2019 Cargo EXTERPLA SA DE CV 61,248.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 471 SUSANA MARTINEZ DOMINGUEZ 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 472 DANIEL LOPEZ VAZQUEZ 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 473 XOCHITL LOPEZ CISNEROS 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 474 XOCHITL LOPEZ CISNEROS 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 475 ADRIAN JACINTO OCHOA 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 476 CHRISTIAN ELIAS ISLAS CORONADO 3,080.40 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 477 SERGIO CAMPOS ROMERO 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 478 MARIA MAGDALENA ARVIZU PERALES 3,080.40 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 479 SERGIO CAMPOS ROMERO 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 480 ILEANA MARCELA COTA CONTRERAS 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 481 ANGEL DEL RIO 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 482 CARLOS ALONSO GARCIA NUÑEZ 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 483 NANCY BERENICE GONZALEZ NAVA 3,080.40 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 484 EDUARDO EMMANUEL GUTIERREZ
HERNANDEZ 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 485 VERONICA HERNANDEZ VALDOVINOS 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 486 RAFAEL HERRERA JUAREZ 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 487 ANDRES HERRERA PEREZ 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 488 JACOBO TOSTADO PLASCENCIA 3,080.40 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 489 DAVID TORNERO GARCIA 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 490 CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ RANGEL 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 491 DIANA STEPHANIA SANCHEZ RAMIREZ 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 492 JOSE CARMEN SANCHEZ ESTRADA 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 493 JOSE CARMEN SANCHEZ ESTRADA 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 494 CARMEN JULIA RODRIGUEZ
COVARRUBIAS 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 495 SALVADOR SALVIO FAJARDO 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 496 KARLA VIANNEY RANGEL JAUREGUI 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 497 CLAUDIA MONTES SANDOVAL 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 498 KARLA VIANNEY RANGEL JAUREGUI 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 499 NORMA ANGELICA OLIDE CHAVEZ 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 500 JOSE ADALBERTO OLIVAREZ CORNEJO 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 501 MARIA DE JESUS ORTEGA MEJIA 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 502 MARTIN FERNANDO PELAYO VALADEZ 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 503 KARLA CECILIA PELAYO RUIZ 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 504 JOSE NAPOLEON PEREZ CHAVEZ 3,080.40 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 505 RENE PEREZ CHAVEZ 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 25/Oct/2019 506 RENE PEREZ CHAVEZ 1,540.20 APOYO DE GUARDERÍA
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 28/Oct/2019 507 AXTEL SAB DE CV 26,504.49 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 28/Oct/2019 508 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION
CIVIL Y BOMBEROS 13,800.00 GASTOS POR COMPROBAR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 28/Oct/2019 509 LAURA CRISTINA DE LA TORRE
AGUILAR 69,413.00
REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 28/Oct/2019 Cargo METAS SA DE CV 2,296.80 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 28/Oct/2019 Cargo METALES MODULADOS FORJACERO SA
DE CV 9,976.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 28/Oct/2019 Cargo APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y
AMBIENTAL SA DE CV 3,654.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 28/Oct/2019 Cargo BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES
SA DE CV 7,435.60 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 28/Oct/2019 Cargo DAVALOS LARA DALIA VERONICA 15,950.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 28/Oct/2019 Cargo MARTINEZ AYAR JESUS 8,653.60 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 28/Oct/2019 Cargo JUAN MANUEL BECERRA CORONA 24,585.10 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 28/Oct/2019 Cargo TELLEZ HURTADO CESAR OMAR 10,579.20 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 28/Oct/2019 Cargo CIA PERIODISTICA DEL SOL DE
GUADALAJARA SA DE CV 301,716.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 28/Oct/2019 Cargo RIVERA NOVELO JESUS 161,407.86 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 28/Oct/2019 Cargo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA
DE CV 1,199.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 28/Oct/2019 Cargo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA
DE CV 2,048.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 28/Oct/2019 Cargo GLV AUDITORES Y ABOGADOS SC 12,500.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 29/Oct/2019 510 CARLOS ALDANA FLORES 533.72 REPOSICIÓN DE GASTOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 29/Oct/2019 511 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA
LAGUNA SA DE CV 6,229.20 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 29/Oct/2019 512 OSCAR ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ 3,854.92 REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 29/Oct/2019 Cargo GAMA SISTEMAS SA DE CV 3,448.05 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 29/Oct/2019 Cargo VILLA TOURS SA DE CV 5,996.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 29/Oct/2019 Cargo RODOLFO GONZALEZ DE LA CERDA 25,481.36 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 29/Oct/2019 Cargo MARISOL DOMINGUEZ BARRALES 6,000.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 29/Oct/2019 Cargo LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE
CV 6,090.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 29/Oct/2019 Cargo VILLA TOURS SA DE CV 4,550.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 29/Oct/2019 Cargo GREGORIO CUEVAS NARANJA 3,480.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 29/Oct/2019 Cargo BRENDA LIZETTE VALENCIA GOMEZ 5,562.20 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 29/Oct/2019 Cargo TOVAR DURAN ANTONIO 3,888.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 29/Oct/2019 Cargo MARIA DE LOURDES GONZALEZ
HERNANDEZ 11,727.60 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 29/Oct/2019 Cargo CARLOS ADRIAN VALADES MARTINEZ 11,500.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 29/Oct/2019 Cargo VALES FUSION SA DE CV 12,655.62 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 29/Oct/2019 Cargo MARCA GASOLINAS SA DE CV 26,948.45 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 29/Oct/2019 Cargo H2O SUPER CLARA SA DE CV 7,644.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 29/Oct/2019 Cargo APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y
AMBIENTAL SA DE CV 62,304.88 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 29/Oct/2019 Cargo MARCO ANTONIO VILLAFAÑA DE ANDA 4,686.40 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 30/Oct/2019 Cargo TRENOGAS SA DE CV 68,753.39 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 30/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3815 VIATICOS 25,330.00 REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 30/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 5162 VIATICOS 12,941.00 REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 30/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3824 VIATICOS 31,142.00 REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 30/Oct/2019 Cargo AQUA SIR SA DE CV 118,349.17 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 30/Oct/2019 Cargo UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
GUADALAJARA AC 850,000.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 31/Oct/2019 515 INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE
CV 1,170.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 31/Oct/2019 516 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV 9,894.15 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 31/Oct/2019 517 LAURA CRISTINA DE LA TORRE
AGUILAR 47,980.96
REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 31/Oct/2019 518 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA
DE CV 2,350.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 31/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3815 VIATICOS 16,428.00 REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 31/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 5162 VIATICOS 8,253.00 REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 31/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3824 VIATICOS 22,661.00 REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 31/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3824 VIATICOS 400.00 REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 31/Oct/2019 Cargo EDITH BERENICE OROZCO GUTIERREZ 5,208.40 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 31/Oct/2019 Cargo ARMANDO GARCIA GARCIA 3,744.48 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 31/Oct/2019 Cargo FATIMA AMAIRANY BELTRAN MELENDEZ 31,610.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 31/Oct/2019 Cargo MARIA DE LOURDES GONZALEZ
HERNANDEZ 69,066.40 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 31/Oct/2019 Cargo RINES Y LLANTAS LOS ANGELES SA DE
CV 17,039.99 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 31/Oct/2019 Cargo VICTOR MANUEL HERNANDEZ
MARTINEZ 7,482.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 31/Oct/2019 Cargo JAUREGUI RODRIGUEZ JOSE DE JESUS 7,980.80 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 31/Oct/2019 Cargo FATIMA AMAIRANY BELTRAN MELENDEZ 6,090.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 31/Oct/2019 Cargo TOODLE SA DE CV 3,480.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 31/Oct/2019 Cargo PROTECCION INTEGRAL DE
PATRIMONIOS SA DE CV 131,080.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 31/Oct/2019 Cargo LIZETTE CONSTRUCCIONES SA DE CV 1,411,320.96 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 31/Oct/2019 Cargo VILLA TOURS SA DE CV 6,608.02 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 31/Oct/2019 Cargo CADGRAFICS DE OCCIDENTE SA DE CV 351,422.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 31/Oct/2019 Cargo HECTOR GONZALEZ GONZALEZ 4,292.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 31/Oct/2019 Cargo BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 93,806.23 PAGO SEDAR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 31/Oct/2019 Cargo ARACELI BEGINES LOPEZ 7,134.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23962871 GASTO CORRIENTE 31/Oct/2019 Cargo MAFR CONSULTORIA ESTRATEGICA SC 464,000.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 23966823 PRODDER 2019 31/Oct/2019 Cargo TESORERIA DE LA FEDERACION 30,902,793.00 PAGO DE DERECHOS
BAJIO 24513525 COLECTORES CUENCA DE EL AHOGADO 11/Oct/2019 Cargo SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E
INGENIERIA SA DE CV 1,220,569.60 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 24513525 COLECTORES CUENCA DE EL AHOGADO 11/Oct/2019 Cargo INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS
Y CONTROL DE OCCIDENTE SA DE CV 782,868.19 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 24513525 COLECTORES CUENCA DE EL AHOGADO 11/Oct/2019 Cargo TORRES AGUIRRE INGENIEROS SA DE
CV 11,553,135.59 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 24513525 COLECTORES CUENCA DE EL AHOGADO 11/Oct/2019 Cargo INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y
LABORATORIO SA DE CV 588,005.95 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 24513525 COLECTORES CUENCA DE EL AHOGADO 16/Oct/2019 Cargo INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y
LABORATORIO SA DE CV 810,735.74 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 24513525 COLECTORES CUENCA DE EL AHOGADO 18/Oct/2019 Cargo
SUPERVISION CONSTRUCCION
INGENIERIA DE OCCIDENTE GYB SA DE
CV
364,888.85 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 24513525 COLECTORES CUENCA DE EL AHOGADO 18/Oct/2019 Cargo SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA 195,617.96 PAGO 5 AL MILLAR
BAJIO 24513525 COLECTORES CUENCA DE EL AHOGADO 22/Oct/2019 3 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA 18,236,864.91 REINTEGRO DE RECURSOS
BAJIO 24513525 COLECTORES CUENCA DE EL AHOGADO 22/Oct/2019 Cargo
SUPERVISION CONSTRUCCION
INGENIERIA DE OCCIDENTE G&B SA DE
CV
705,875.21 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 24513525 COLECTORES CUENCA DE EL AHOGADO 31/Oct/2019 Cargo SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E
INGENIERIA SA DE CV 2,660,097.19 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 24681298PROAGUA APAUR 2019 RECURSOS
FEDERALES04/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3815 VIATICOS 151.00
REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 24681298PROAGUA APAUR 2019 RECURSOS
FEDERALES04/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3815 VIATICOS 305.00
REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 24681298PROAGUA APAUR 2019 RECURSOS
FEDERALES04/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3815 VIATICOS 414.00
REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 24681298PROAGUA APAUR 2019 RECURSOS
FEDERALES22/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3824 VIATICOS 414.00
REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 24681298PROAGUA APAUR 2019 RECURSOS
FEDERALES22/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3824 VIATICOS 648.00
REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 24681298PROAGUA APAUR 2019 RECURSOS
FEDERALES29/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 5162 VIATICOS 3,913.00
REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 24681298PROAGUA APAUR 2019 RECURSOS
FEDERALES30/Oct/2019 Cargo CONSTRUTOP S.A. DE C.V. 15,171.73 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 24681298PROAGUA APAUR 2019 RECURSOS
FEDERALES31/Oct/2019 Cargo FATIMA AMAIRANY BELTRAN MELENDEZ 6,032.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 24681520 PROAGUA APARURAL 2019 RECURSOS
FEDERALES04/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3815 VIATICOS 886.00
REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 24681520 PROAGUA APARURAL 2019 RECURSOS
FEDERALES04/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3815 VIATICOS 206.00
REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 24681520 PROAGUA APARURAL 2019 RECURSOS
FEDERALES04/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3815 VIATICOS 476.00
REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 24681520 PROAGUA APARURAL 2019 RECURSOS
FEDERALES04/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3815 VIATICOS 1,038.00
REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 24681520 PROAGUA APARURAL 2019 RECURSOS
FEDERALES11/Oct/2019 Cargo GA URBANIZACION SA DE CV 1,967,295.20 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 24681520 PROAGUA APARURAL 2019 RECURSOS
FEDERALES16/Oct/2019 Cargo
MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE
C.V. 998,843.42 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 24681520 PROAGUA APARURAL 2019 RECURSOS
FEDERALES16/Oct/2019 Cargo
OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI, S.A. DE
C.V. 432,869.92 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 24681520 PROAGUA APARURAL 2019 RECURSOS
FEDERALES18/Oct/2019 Cargo SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA 1,222.09 PAGO 5 AL MILLAR
BAJIO 24681520 PROAGUA APARURAL 2019 RECURSOS
FEDERALES22/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3824 VIATICOS 1,515.00
REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 24681520 PROAGUA APARURAL 2019 RECURSOS
FEDERALES22/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3824 VIATICOS 520.00
REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 24681520 PROAGUA APARURAL 2019 RECURSOS
FEDERALES22/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3824 VIATICOS 1,076.00
REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 24681520 PROAGUA APARURAL 2019 RECURSOS
FEDERALES22/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3824 VIATICOS 1,552.00
REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 24681520 PROAGUA APARURAL 2019 RECURSOS
FEDERALES22/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3824 VIATICOS 324.00
REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 24681520 PROAGUA APARURAL 2019 RECURSOS
FEDERALES22/Oct/2019 Cargo SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA 9,199.27 PAGO 5 AL MILLAR
BAJIO 24681520 PROAGUA APARURAL 2019 RECURSOS
FEDERALES24/Oct/2019 Cargo
MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE
C.V. 1,055,291.92 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 24681520 PROAGUA APARURAL 2019 RECURSOS
FEDERALES28/Oct/2019 Cargo BANOBRAS 2,263.95 PAGO 2 AL MILLAR
BAJIO 24681520 PROAGUA APARURAL 2019 RECURSOS
FEDERALES29/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3815 VIATICOS 9,292.00
REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 24681520 PROAGUA APARURAL 2019 RECURSOS
FEDERALES29/Oct/2019 Cargo CONSTRUEDISA SA DE CV 124,134.42 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 24681520 PROAGUA APARURAL 2019 RECURSOS
FEDERALES31/Oct/2019 Cargo GA URBANIZACION SA DE CV 963,014.45 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 24681520 PROAGUA APARURAL 2019 RECURSOS
FEDERALES31/Oct/2019 Cargo
MARIA DE LOURDES GONZALEZ
HERNANDEZ 8,885.60 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 24681520 PROAGUA APARURAL 2019 RECURSOS
FEDERALES31/Oct/2019 Cargo
VICTOR MANUEL HERNANDEZ
MARTINEZ 3,422.00 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 24690752PROAGUA PTAR 2019 RECURSOS
FEDERALES04/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3815 VIATICOS 976.00
REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 24690752PROAGUA PTAR 2019 RECURSOS
FEDERALES04/Oct/2019 Cargo CEA BANORTE 3815 VIATICOS 976.00
REPOSICIÓN DE FONDO
REVOLVENTE VIATICOS
BAJIO 25429077 FAFEF 2019 11/Oct/2019 Cargo ABASTECEDORA CIVIL
ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. 2,538,429.49 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 25429077 FAFEF 2019 16/Oct/2019 Cargo CONSTRUCTORA HUAYAKAN SA DE CV 11,250,633.31 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 25429077 FAFEF 2019 16/Oct/2019 Cargo GRUPO CONSTRUCTOR STRADE SA DE
CV 1,827,019.02 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 25429077 FAFEF 2019 16/Oct/2019 Cargo CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE
MAQUINARIA DE OCCIDENTE SA DE CV 3,309,532.13 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 25429077 FAFEF 2019 16/Oct/2019 Cargo ACONT SA DE CV 771,247.88 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 25429077 FAFEF 2019 17/Oct/2019 Cargo KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV 1,343,197.51 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 25429077 FAFEF 2019 18/Oct/2019 Cargo SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA 36,789.82 PAGO 5 AL MILLAR
BAJIO 25429077 FAFEF 2019 22/Oct/2019 Cargo CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE
MAQUINARIA DE OCCIDENTE SA DE CV 4,049,551.27 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 25429077 FAFEF 2019 22/Oct/2019 Cargo SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA 43,159.47 PAGO 5 AL MILLAR
BAJIO 25429077 FAFEF 2019 22/Oct/2019 Cargo BANOBRAS 2,165.09 PAGO 2 AL MILLAR
BAJIO 25429077 FAFEF 2019 28/Oct/2019 Cargo ACONT SA DE CV 955,490.44 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 25429077 FAFEF 2019 28/Oct/2019 Cargo BANOBRAS 3,456.18 PAGO 2 AL MILLAR
BAJIO 25429077 FAFEF 2019 29/Oct/2019 Cargo GRUPO CONSTRUCTOR STRADE SA DE
CV 895,942.02 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 25429077 FAFEF 2019 29/Oct/2019 Cargo EXPEKTA CONSTRUCCIONES SA DE CV 981,925.43 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 25429077 FAFEF 2019 31/Oct/2019 Cargo ACONT SA DE CV 665,040.40 PAGO A PROVEEDOR
BAJIO 25429077 FAFEF 2019 31/Oct/2019 Cargo CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE
MAQUINARIA DE OCCIDENTE SA DE CV 3,956,292.90 PAGO A PROVEEDOR
BANORTE 595344419 PROGRAMA AGUA LIMPIA AAL 2018 09/Oct/2019 Cargo SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA 14.00 REINTEGRO DE RECURSOS
BANORTE 595345724 PROGRAMA AGUA LIMPIA AAL 2018
CONTRAPARTE ESTATAL09/Oct/2019 Cargo SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA 472.00 REINTEGRO DE RECURSOS
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 10/Oct/2019 3009 ISAAC FILIBERTO SANCHEZ 14,555.84 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3010 CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA 33,494.44 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3011 MARGARITA MARIA CASTRILLO DE LA
PEÑA 13,646.32 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3012 FRANCISCO SAMUEL COVARRUBIAS
QUEZADA 6,811.90 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3013 GIANCARLO GARCIA GARCIA 6,811.90 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3014 MARIA DE FATIMA CHAVEZ AGUILAR 6,811.90 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3015 JORGE ALLAN PEREZ MONTAÑO 6,811.90 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3016 INES DEL CARMEN CHAVEZ LOPEZ 6,811.90 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3017 JOSE CALDERON PEREZ 1,250.93 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3018 MARIA MAGDALENA ARVIZU PERALES 2,178.46 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3019 SALVADOR PEREZ SAHAGUN 2,121.85 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3020 CARMEN JULIA RODRIGUEZ
COVARRUBIAS 2,392.31 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3021 ANGEL RIVERA GALLEGOS 4,623.43 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3022 ROBERTO MALDONADO VEGA 1,625.77 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3023 CAROLINA RAMIREZ SILVA 2,206.73 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3024 ALFONSO NAVARRO MARTIN DEL
CAMPO 2,532.11 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3025 ANGEL DEL RIO 2,765.64 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3026 DIANA STEPHANIA SANCHEZ RAMIREZ 996.22 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3027 JUAN RAMON DORADO RAMOS 3,571.07 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3028 SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ 3,382.06 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3029 JESUS PERALTA LAMAS 1,184.37 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3030 NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1,831.70 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3031 ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS 1,778.22 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3032 SILVIA BEATRIZ ANTON MARQUEZ 2,106.23 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3033 JUAN CARLOS ARRIERO OLVERA 3,196.11 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3034 MARIA EUGENIA OCHOA ALONSO 759.82 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3035 RAMIRO DE JESUS NUÑO ENCISO 2,800.91 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3036 GABRIELA GONZALEZ EUFRACIO 949.28 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3037 PATRICIA NAVARRO REYES 2,452.93 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3038 MARIA DE JESUS NUÑEZ MIRAMONTES 2,858.83 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3039 MARCOS GALAN DUEÑAS 1,214.26 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 3040 JULIO ROBLES DE LEON 6,060.13 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 14/Oct/2019 Cargo NOMINA EMPLEADOS CEA 2,238,451.32 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 30/Oct/2019 3041 CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA 33,494.44 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 30/Oct/2019 3042 MARGARITA MARIA CASTRILLO DE LA
PEÑA 13,646.32 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 30/Oct/2019 3043 JOSE CALDERON PEREZ 1,581.49 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 30/Oct/2019 3044 MARIA MAGDALENA ARVIZU PERALES 2,501.45 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 30/Oct/2019 3045 CANCELADO - CANCELADO
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 30/Oct/2019 3046 CARMEN JULIA RODRIGUEZ
COVARRUBIAS 2,634.55 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 30/Oct/2019 3047 GLORIA AGUIRRE GUTIERREZ 4,165.67 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 30/Oct/2019 3048 ANGEL RIVERA GALLEGOS 4,784.92 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 30/Oct/2019 3049 ROBERTO MALDONADO VEGA 1,421.95 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 30/Oct/2019 3050 CAROLINA RAMIREZ SILVA 2,098.38 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 30/Oct/2019 3051 ALFONSO NAVARRO MARTIN DEL
CAMPO 2,935.84 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 30/Oct/2019 3052 JUAN RAMON DORADO RAMOS 3,872.29 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 30/Oct/2019 3053 SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ 3,705.05 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 30/Oct/2019 3054 JESUS PERALTA LAMAS 709.35 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 30/Oct/2019 3055 NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ 2,126.90 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 30/Oct/2019 3056 SILVIA BEATRIZ ANTON MARQUEZ 2,590.72 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 30/Oct/2019 3057 JUAN CARLOS ARRIERO OLVERA 3,519.10 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 30/Oct/2019 3058 MARIA EUGENIA OCHOA ALONSO 1,367.14 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 30/Oct/2019 3059 RAMIRO DE JESUS NUÑO ENCISO 2,962.41 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 30/Oct/2019 3060 GABRIELA GONZALEZ EUFRACIO 1,272.27 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 30/Oct/2019 3061 PATRICIA NAVARRO REYES 2,775.92 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 30/Oct/2019 3062 MARIA DE JESUS NUÑEZ MIRAMONTES 3,101.07 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 30/Oct/2019 3063 MARCOS GALAN DUEÑAS 1,537.25 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 30/Oct/2019 3064 JULIO ROBLES DE LEON 6,248.60 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 30/Oct/2019 3065 CANCELADO - CANCELADO
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 30/Oct/2019 3066 ANGEL DEL RIO 3,322.44 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 30/Oct/2019 3067 DIANA STEPHANIA SANCHEZ RAMIREZ 1,157.72 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 30/Oct/2019 3068 SALVADOR PEREZ SAHAGUN 2,525.59 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 871979588 GASTO CORRIENTE NOMINA 30/Oct/2019 Cargo NOMINA EMPLEADOS CEA 2,380,853.67 PAGO DE NÓMINA
BANORTE 892356700 RECURSOS PROPIOS 21/Oct/2019 Cargo SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA 344.99 PAGO 5 AL MILLAR
BANORTE 896962257APORTACION Y CONTRAPRESTACION
PTAR AGUA PRIETA23/Oct/2019 Cargo BANCO INVEX, S.A. 320,389.81 PAGO A PROVEEDOR
BANORTE 896962257APORTACION Y CONTRAPRESTACION
PTAR AGUA PRIETA23/Oct/2019 Cargo BANCO INVEX, S.A. 2,041,742.04 PAGO A PROVEEDOR
BANORTE 896962257APORTACION Y CONTRAPRESTACION
PTAR AGUA PRIETA23/Oct/2019 Cargo BANCO INVEX, S.A. 4,812,135.29 PAGO A PROVEEDOR
BANORTE 896962257APORTACION Y CONTRAPRESTACION
PTAR AGUA PRIETA23/Oct/2019 Cargo BANCO INVEX, S.A. 4,766,495.53 PAGO A PROVEEDOR
BANORTE 896962257APORTACION Y CONTRAPRESTACION
PTAR AGUA PRIETA23/Oct/2019 Cargo BANCO INVEX, S.A. 13,462,405.79 PAGO A PROVEEDOR
BANORTE 896962257APORTACION Y CONTRAPRESTACION
PTAR AGUA PRIETA23/Oct/2019 Cargo BANCO INVEX, S.A. 9,699,332.78 PAGO A PROVEEDOR