CERTIFICACION - ogp.pr.govogp.pr.gov/PresupuestoMunicipal/Presupuestos municipales 2018 2019... ·...

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE HATILLO

LEGISLATURA MUNICIPAL DE HATILLO

HATILLO, PUERTO RICO

Apartado 1057, Hatillo, P.R. 00659 (787) 898-0862; fax: (787) 898-0922

CERTIFICACION

Yo, Loyda Curbelo Candelaria, Secretaria de la Legislatura Municipal de Hatillo, por la presente CERTIFICO, que la que antecede es una copia fiel y exacta de la Resolucion Num. 38, Serie 2017-18; "DISPONIENDO Y APROBANDO EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS QUE HA DE REGIR EN EL MUNICIPIO DE HATILLO, PUERTO RICO, DURANTE EL ANO FISCAL 2018-2019, AUTORIZAR AL DIRECTOR DE FINANZAS A LLEVAR A LOS LIBROS DE CONTABILIDAD EL PRESUPUESTO QUE AQUI SE CONSIGNA; Y PARA OTROS FINES". Aprobada por la Legislatura Municipal de Hatillo, reunida en Sesion Ordinaria Especial de Presupuesto los dias del 30 de mayo hasta el 11 de junio de 2018, la misma fue aprobada el 11 de junio, con los votos afirmativos de los siguientes Legisladores presentes en dicha Sesion:

PRESENTES

1. Hon. Luis G. Hernandez Alvarez 9. Hon. Alberto Santiago Soto 2. Hon. Luis Colon Toledo 10. Hon. Javier Arroyo Pagan 3. Hon. Pedro L. Ruiz Soto 11. Hon. Jose R. Nieves Moya 4. Hon. Orlando Candelaria Torres 12. Hon. Juanita Rodriguez Cruz 5. Hon. Alberto Torrado Delgado 13. Hon. Antonio Medina Matras 6. Hon. Marfa M. Navedo Rivera 14. Hon. Juan Gonzalez Rodriguez 7. Hon. Angel Vales Medina 15. Hon. Brunilda Soto Lopez 8. Hon. Wilfredo Gerena Gonzalez

AUSENTE EXCUSADO

1. Hon. Jose Candelaria Curbelo

Aprobada y firmada por el Alcalde lnterino de Hatillo, Sr. Carlos Roman Roman el 13 de junio de 2018.

Y para que asf conste, expido la presente CERTIFICACION en Hatillo, Puerto Rico, hoy 14 de junio de 2018.

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Sedretaria Legislatura Municipal

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico Legislatura Municipal

Gobierno Municipal de Hatillo, Puerto Rico

RESOLUCION NUMERO 38 SERIE 2017-2018

"DISPONIENDO Y APROBANDO EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS QUE HA DE REGIR EN EL MUNICIPIO DE HATILLO, PUERTO RICO, DURANTE EL ANO FISCAL 2018-2019, AUTORIZAR AL DIRECTOR DE FINANZAS A LLEVAR A LOS LIBROS DE CONTABILIDAD EL PRESUPUESTO QUE AQUI SE CONSIGNA; Y PARA OTROS FINES".

PORCUANTO:

PORCUANTO:

PORCUANTO:

PORCUANTO:

PORTANTO:

SECCION l@:

SECCION2@:

SECCION3@:

SECCION 4@:

Conforme al Articulo 7.001 de la Ley 81 de! 30 de agosto de 1991, conocida como Ley de Municipios Aut6nomos de! Estado Libre Asociado de Puerto Rico seglin enmendada: el honorable Jose A. Rodriguez Cruz, prepar6 y someti6 a la consideraci6n de este Cuerpo el modelo de presupuesto de Ingreso y Gastos de este Gobierno Municipal, para el afio econ6mico 2018-2019.

Dicho proyecto de Presupuesto fue presentado a la Legislatura Municipal segiln lo dispone la Ley de Municipios Aut6nomos de! Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, segCm ha sido enmendada.

El modelo de presupuesto presentado por el Alcalde, refleja y recoge los enfoques programaticos hacia los cuales va dirigido nuestro programa de gobierno y ha sido cuidadosamente estudiado por la Legislatura Municipal a la luz de los mejores intereses y en atenci6n a las necesidades de los servicios basicos imprescindibles, para los ciudadanos de Hatillo, Puerto Rico.

Este modelo de Presupuesto cumple con los requerimientos de! Sistema Uniforme de Contabilidad Computarizado dispuesto por la Oficina de! Comisionado de Asuntos Municipales, segiln comunicaci6n de esa.

RESUELVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE HATILLO, PUERTO RICO:

Que para el pago de los gastos de la Municipalidad de Hatillo, Puerto Rico, durante el afio econ6mico 2018-2019, se recauden estos por el Departamento de Finanzas, las cantidades que se proponen han de producir los recursos que se consignan en las Secciones de Ingresos municipales, que se hacen formar parte de esta Resoluci6n.

Que las partidas que se relacionan en las Secciones de Egresos municipales, que forma parte de esta Resoluci6n, se destinen para atender el pago de los gastos de! Gobierno Municipal de Hatillo, Puerto Rico, durante el afio econ6mico 2018-2019

Que el Director de Finanzas de este Municipio llevara a los libros de contabilidad a su cargo los asientos pertinentes a los fines de dar cumplimiento a las disposiciones de esta Resoluci6n.

Que los datos que en esta se detallan, son los que regiran en el Presupuesto de! Municipio de Hatillo, Puerto Rico, para el afio econ6mico que comienza el 1 de julio de 2018 y que termina el 30 de junio de 2019.

Resoluci6n Nfun. 38, Serie 2017-18 Pag. 2

SECCION 5@:

SECCION 6@:

SECCION7@:

SECCION 8@:

SECCION9@:

Cualquier transferencia de fondos de la cuenta 01-03-01-94-75 -Reserva Presupuestaria Reglamentaria, adscrita al Departamento de Finanzas, debera contar con la expresa aprobaci6n de la Legislatura Municipal sin limitar esta restricci6n a las adicionales aplicables, con respecto a transferencias de fondos entre cuentas seglin estipulados por las !eyes y reglamentos aplicables.

Cualquier transferencia de fondos de la cuenta 31-17-36-94.75 -Reserva Presupuestaria Reglamentaria, adscrita al Hotel Punta Maracayo Resort, debera contar con la expresa aprobaci6n de la Legislatura Municipal sin limitar esta restricci6n a las adicionales aplicables, con respecto a transferencias de fondos entre cuentas seglin estipulados por las !eyes y reglamentos aplicables.

Que esta Resoluci6n comenzara a regir el 1 de julio de 2018.

Que por la presente se establece que las disposiciones de esta Resoluci6n son independientes y separables: y que si cualquier secci6n, parrafo, oraci6n, clausula o consignaci6n de fondos de la misma es declarada nula por cualquier tribunal competente ello no afectara el resto de las disposiciones que pueda sostener independientemente de tal disposici6n.

Que copia de esta Resoluci6n sera remitida al Secretario de Hacienda, al Comisionado de Asuntos Municipales, al Centro para la Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIM) y a los otros organismos y dependencias municipales que dispone la Ley de los Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los Reglamentos vigentes: asi como el Director de Finanzas de! Municipio.

APROBADO POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE HATILLO, PUERTO RICO HOY 11 DE JUNIO DE 2018.

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Hble. . 6'.He~afidez Af~arez Presidente Legislatura Municipal

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Secretaria Legislatura Municipal

1~PROBADO POR EL DE 2018.

ALCALDE INTERINO DE HATILLO, HOY /'3 DE

Carlos Roman Roman Alcalde Interino

GOBI ERNO HATILLO,

DO DE PUEJlTO R1

IPAL DI HA LLO \

RTO Rl\=O

ING RESOS

Numero de Cuentas Descripci6n de la Cuenta Presupuesto 2018-2019 01-03-04-81.01 Patentes a cobrar 4,553,350.00

01-03-04-81.03 lmpuesto Municipal sabre la venta (sales tax) 4,500,000.00

01-03-04-81.05 Fonda Desarrollo Municipal (IVU) 400,000.00 01-03-04-82.31 Contribuci6n sabre la Propiedad

01-03-04-83.01 Arbitrios de Construcci6n 280,000.00

01 -03-04-83.04 Licencias y permisos 30,000.00

01-03-04-84.02 Compensaci6n A.E.E. 598,474.00

01-03-04-84.04 Otros ingresos gubernamentales 1,513,470.26

01-03-04-84.10 Compensaciones Estatales

01-03-04-85.06 Permisos uso de Estadio - Coliseo 3,500.00

01-03-04-85.11 Otros ingresos por seNicio (cert ificaci6n) 100.00 01-03-04-86.01 Multas 40,000.00

01-03-04-87.01 lntereses en inversiones 5,000.00

01-03-04-87.05 lngresos eventuales 100,000.00

01-03-04-87.06 Rentas locales y propiedad municipal 100,000.00

01-03-04-87.09 Otros ingresos (cementerios) 55,000.00 01-03-04-87.22 Contribuciones no exoneradas (OFF) 6,070,212.28

01-03-15-87.09 Otros inqresos (Centro Carmen Varqas) 300,000.00

Total lngresos 18,549,106.54

Numero de Cuentas Descripci6n de la Cuenta Presupuesto 2018-2019 10-03-04-82.31 Efectivo en Agentes Fiscales 3,833,533.47

12-03-04-81.06 Fondo Redenci6n Municipal (IVU) 1,000,000.00

Total 4,833,533.47

TOTAL INGRESO FONDO GENERAL Y CAE 23,382,640.01

EGRESOS

Numero de Cuentas Descripci6n de la Cuenta Presupuesto 2018-2019 01-01-01-91.01 Empleados regulares 169,956.00

01-01-01-91.11 Sistema de retiro

01-01-01-91.31 Segura Social Federal 13,793.41

01 -01-01-91.41 Plan Medico 22,140.00

01 -01-01 -91.71 Bono de navidad 10,350.00

01-01-01-92.01 Material de oficina 6,000.00

01-01-01-92.15 Materiales de mantenimiento 3,500.00

01-01-01-92.25 Gasolina y lubricantes 2,100.00

01-01-01 -92.35 Gastos de telefono y comunicaciones 3,000.00

01-01-01 -92.38 Materiales de const rucci6n 400.00

01-01-01-93.21 Mantenimiento equipo oficina y otros 2,000.00

01-01-01-93.27 Compra de equipo 20,000.00

01-01-01-94.01 Dietas Legisladores y otros 85,500.00

01-01-01-94.06 Adiestramientos 1,000.00

01-01-01-94.11 Servicios Profesionales 55,000.00

01-01-01-94.15 Relaciones Publicas 4,000.00

01-01-01-94.21 Gastos de viaje 500.00

01-01-01-94.25 Servicios legales 930.00

01-01-01-94.44 Cuotas y subscripciones 3,000.00

01-01-01 -94.64 Mantenimiento de edificios 4,000.00

01 -01-01-94.51 Renta equipo y vehfcu lo 3,700.00

01-01-01 -94.61 Mantenimiento de equipo 2,000.00

01 -01-01-94. 63 Mantenimiento equipo vehfculos 500.00

01 -01-01-94.65 Gastos miscelaneos 12,000.00

01-01-01-94.67 Publicaciones y anuncios 3,800.00

01-01-01 -94.69 Franqueo 700.00

Total Legislatura Municipal 429,869.41

Numero de Cuentas Descripci6n de la Cuenta Presupuesto 2018-2019 01-02-01-91.01 Empleados regulares 889,332.00 01-02-01-91.06 Empleados irregulares 108,622.80 01-02-01-91.11 Sistema de retiro

01-02-01-91.31 Segura Social Federal 80,830.27 01-02-01-91.41 Plan Medico 66,420.00 01-02-01-91.71 Bono de navidad 58,650.00 01-02-01-92.01 Material de oficina 7,000.00 01-02-01-92.38 Materiales de construcci6n 5,000.00 01-02-01-94.01 Dietas y millajes 15,000.00 01-02-01-94.11 Servicios profesionales 101,478.00 01-02-01-94.15 Relaciones publicas 60,000.00 01-02-01-94.21 Gastos de viajes 1,000.00 01-02-01-94.25 Gastos legales abogados 96,822.00 01-02-01-94.31 Servicios Ing. y Arquitecto 12,000.00 01 -02-01-94.44 Cuotas 10,000.00 01 -02-03-94.47 Donaciones entidades u otros 36,096.00

01-02-03-94.84 Actividad Festival de la Cana 10,000.00 01-02-01-94.47 Donaciones 45,000.00 01-02-01-94.50 Alquiler guaguas 2,500.00 01-02-01-94.65 Gastos miscelaneos 7,200.00 01-02-01-94.67 Publicaciones y anuncios 9,000.00 01-02-02-94.25 Gastos legales insolventes 100.00 01-02-02-94.47 Don. Lab. Drog. Med. Ayuda Soc. 150,000.00 01-02-03-91.07 Vacaciones irregulares 24,000.00 01-02-03-94.31 Serv. Ing. Pro. Const. Plano 2,000.00

01-02-05-94.15 Turismo impreso publicidad 20,000.00

01-02-05-94.80 Fiestas Patronales 60,000.00

01-02-07-94.21 Gastos de viaje 1,000.00

01-02-09-94.81 Gastos Dfa de la Constituci6n

01-02-09-94.82 Festival de mascaras 10,000.00

01-02-10-94.10 Serv. Prof. Single Audit 25,000.00

01-02-11 -94.43 Gastos de salud (ASES) 672,508.08

01-02-11 -94.47 Don. Ser. Med. Esp. y Ataudes 30,000.00

01-02-12-94.49 Beca premio Oscar Colon Delgado 1,000.00

01-02-01 -94.84 Otros Festivales y actv. (viajes culturales) 500.00 Total Oficina del Alcalde 2,618,059.15


01 -03-01-91.05 Empleados transitorios

01-03-01-91.06 Empleados irregulares 14,215.50

01-03-01-91.08 Vacaciones acum. lie. enfermedad 50,000.00

01-03-01-91.10 Seguro choferil 3,500.00


01-03-01-91.31 Seguro Social federal 37,189.52

01-03-01-91.41 Plan Medico 54,120.00

01-03-01-91.45 Seguro Desempleo 50,600.00

01 -03-01-91.51 Fondo Seguro Estado 431,959.04

01-03-01-91.71 Bono de navidad 26,450.00

01-03-01-92.01 Materiales de oficina 10,000.00

01-03-01-92.28 Gastos de Energia Electrica 2,000.00

01 -03-01 -92.32 Gastos de agua 100,000.00

01-03-01-92.35 Gastos de telefono y comunicaciones 100,000.00

01-03-01-93.02 Programas computadoras 500.00

01-03-01-93.21 Mant. equipo de oficina y otros 40,000.00

01-03-01-93.27 Compra de equipo 100,000.00

01-03-01-94.03 Gastos cobra IVU

01-03-01-94.11 Servicios Profesionales (sistm cont. mecan.) 152,304.00

01-03-01-94.12 Servicios no profesionales 500.00

01 -03-01-94.39 Cargos por servicio bancario 25,000.00

01-03-01-94.42 Administraci6n seguros 327,278.00

01-03-01-94.44 Cuotas 260.00

01-03-01-94.55 lntereses por demora 1,000.00 01 -03-01-94.65 Gastos miscelaneos 7,000.00

01-03-01 -94.69 Franqueo 9,000.00

01-03-01-94.70 Pago de sentencias y reclamaciones

01-03-01-95.75 Reserva 90,289.63 01-03-01-91.14 Aportacion al "PAY GO" 784,280.80 01-03-03-91.13 Ley Aportacion Adicional Uniforme Retiro

01-03-03-91.07 Vacaciones irregu lares 3,500.00

01-03-04-91.13 Apart. Sist. Ret. de Pension

01-03-04-94.63 Reparaci6n de equipo 36,000.00

01 -03-04-94.64 Mant. de edificios 75,000.00

01-03-04-94. 77 Aportaci6n CRIM 299,505.62

01-03-04-94. 78 Liquidaci6n deuda CRIM 66,661.29 01-03-08-94.42 Seguros Compu lsorios Vehfculos 4,000.00 Total Depto. de Finanzas 3,344,085.40

Numero de Cuentas 01-04-01-91.01

01-04-01-91.05

01-04-01-91.06

01-04-01-91.11 01-04-01-91.31

01-04-01-91.41

01 -04-01-91.71

01-04-01-92.05

01-04-01-92.25

01-04-01-92.42

01-04-01-93.50

01-04-01-94.36

01-04-01-94.60

01-04-01-94.62

01 -04-01-94.63

01-04-01-94.65 01-04-03-91 :07

01-04-03-94.32

01-04-04-92.28 01-04-04-92.32

01 -04-04-94.62

01-04-13-94.37

Descripci6n de la Cuenta Empleados regulares

Empleados transitorios

Empleados irregulares

Sistema de retiro

Segura Social Federal

Plan Medico

Bono de navidad

Herramientas

Gasolina y lubricantes

Mat. sum. adornos de navidad

Compra de edificios

Canon excavaciones y demoliciones

Compra de terrenos

Rep. y mant. Estructuras

Mantenimiento equipo vehlculos

Gastos miscelaneos

Vacaciones irregulares

Costas de construcci6n

Gastos energla electrica

Gastos acued. alcantarillados

Rep. aceras, calles y caminos

landscaping o paisajismo

01-04-22-92.38 Mat. const. cementerio

Total Depto. Obras Publicas

Presupuesto 2018-2019 1,233,516.00

23A36.00

244,073.70

125,098.59

189A20.00

109,250.00

l000.00 150,000.00

2,500.00

500.00

8,000.00

500.00

50,000.00

100,000.00

3,000.00

25,000.00

80,000.00

733,149.00

l500.00 9,591.09

l000.00 20,000.00

3, 114534.38


01-04-33-91.05

01-04-33-91.06

01 -04-33-91.11

01-04-33-91.31

01-04-33-91.41

01-04-33-91.71

01-04-33-92.15

01-04-33-92.42

01-04-33-94.50

01-04-33-94.73




Sistema de retiro


Plan Medico

Bono de Navidad

Materiales de mantenimiento

Materiales, suministros y ornato

Alquileres

Disposici6n desperdicios

01-04-33-91.07 Vacaciones irregulares

01-04-06-94.73 Recogido desperdicios s61idos

Total Depto. Obras Publicas - Sanidad

Presupuesto 2018-2019 498,552.00

17,832.00

59,594.60

46,806.26

76,260.00

43,700.00

13,500.00

13,500.00 60,000.00

383,000.00

10,000.00

359,100.00

1,581,844.86


01-07-01-91.06

01-07-01-91.11

01-07-01 -91.31

01-07-01-91.41

01-07-01 -91.71

01-07-01-92.01

01-07-01-92.23

01-07-01-92.25

01-07-01-93.27

01-07-01-94.06

01-07-01-94.63

01-07-01-94.65

01-07-03-91.07

01-07-01-94.84



Sistema de reti ro

Segura Socia l Federal

Plan Medico

Bono de navidad

Material de of icina

Uniformes y otros

Servicios legales

Compra de equ ipo

Ad iestramientos, academias y otros

Mantenimiento de vehlculos

Gastos miscelaneos

Vacaciones irregu lares

Actividades para la Liqa Atlet ica Municipal

Total Depto. Policfa Municipal

Presupuesto 2018-2019 543,960.00

25,541.10

46,302.97

63,960.00

35,650.00

2,000.00

7,000.00

700.00

5,000.00

2,500.00

3,000.00

500.00

1,500.00

2,000.00

739,614.07





01-06-01-91.41 Plan Medico 19,680.00

01-06-01-91.71 Bono de navidad 12,650.00


01-06-01-92.21 Alimentos voluntarios y emergencias 4,000.00

01-06-01-92.23 Uniformes 4,000.00

01 -06-01-92.25 Gasolina y lubricantes 3,000.00

01-06-01-92.38 Materiales de construcci6n 1,500.00

01-06-01-93.27 Compra de equipo 4,000.00


01-06-03-91.07 Vacaciones irregulares 3,000.00

01-06-04-92.35 Gastos de telefono 2,000.00

Total Oficina Manejo de Emerqencias 262,506.32




01-08-01-91.31 Seguro Social Federal 55,769.58

01-08-01-91.41 Plan Medico 29,520.00

01-08-01-91.71 Bono de navidad 18,400.00


01-08-01-92.23 Pago uniformes y reembolsos 5,000.00

01-08-01-93.01 Equipo de oficina 500.00

01-08-01-93.27 Compra de equipo 3,000.00



01-08-01-94.13 Servicios prueba de dopaje 8,500.00


01-08-17-91.06 Empleados irregulares (amas de llave) 120,000.00

01-08-32-91 . 70 Bono especial de verano 289,300.00

Total Depto. Recursos Humanos 854,865.08

Numero de Cuentas Descripci6n de la Cuenta Presupuesto 2018-2019 01-09-01-91.01 Empleados regulares 1,151,604.00

01-09-01 -91.06 Empleados irregulares 424,768.50


01-09-01-91.31 Seguro Social Federal 133,853.77

01 -09-01-91 .41 Plan Medico 174,660.00

01-09-01-91.71 Bono de navidad 125,350.00

01-09-01-92.42 Mat. sum. trofeos y placas 67,000.00 01-09-01-94.11 Servicios Profesionales 4,970.00 01-09-01-94.32 Casto Construcci6n 40,000.00 01 -09-01-94.4 7 Donaciones 30,000.00

01 -09-01-94.50 Alquiler guaguas y otros 10,000.00 01-09-01-94. 64 Mantenimiento edificios 80,000.00

01-09-01 -94.65 Gastos miscelaneos 500.00

01-09-01-94.84 Otros festiva les, act. y arbitraje 70,000.00

01-09-03-91.07 Vacaciones irrequlares 48,000.00

Total Depto. Recreaci6n y Deportes 2,360, 706.27


01-11-01-91.05

01-11-01-91.06

01-11-01-91.11

01-11-01-91.31

01-11-01-91.41

01-11-01-91.71

01-11-01-92.01

01-11-02-92.11

01-11-02-92.21

01-11-02-92.25

01-11-02-92.35

01-11 -02-92.38

01-11-02-92.42

01-11-02-93.27

01-11-02-94.63

01-11-02-94.84




Sistema de retiro


Plan Medico

Bono de navidad

Material de oficina

Drogas, medicinas y otros suministros

Alimentos

Gasolinas y lubricantes

Gastos de telefono y comunicaciones

Materiales de construcci6n

Otros materiales operacionales

Compra de equipo

Reparaci6n de equipo

Festivales, actividades y otros

01-11-03-91.07 Vacaciones irrequlares

Total Depto. Centro Envejecientes

Presupuesto 2018-2019 400,572.00

15,336.00

301,024.10

60,276.81

49,200.00

46,000.00

7,000.00

15,000.00

90,000.00

3,500.00

3,000.00

5,000.00

13,000.00

4,500.00

5,000.00

1,500.00

25,000.00

1,044,908.91

Numero de Cuentas Descripci6n de la Cuenta Presupuesto 2018-2019 01-11-15-91.01 Empleados regulares 299,712.00 01-11-15-91.06 Empleados lrregulares 142,1 35.50 01-11-15-91.07 Vacaciones irregulares 15,000.00 01-11-15-91.11 Sistema de retiro

01-11-15-91.31 Seguro Social Federal 37,500.11 01-11-15-91.41 Plan Medico 44,280.00 01-11-15-91.71 Bono de navidad 33,350.00 01-11-15-92.01 Material de oficina 1,500.00 01-11-15-92.11 Drogas, medicinas y otros suministros 3,500.00 01-11-15-92-21 Alimentos 50,000.00 01-11-15-92-25 Gasolina y lubricantes 1,250.00 01 -11 -15-92.35 Gastos de t elefono y comunicaciones 500.00 01-11-15-92.42 Otros materiales operacionales 5,000.00 01 -11 -15-93.27 Compra de equipo 3,500.00 01 -11-15-94.11 Servicios profesionales 21,000.00 01-11-15-94.63 Reparaci6n de equipo 1,000.00 01 -11-15-94.84 Festivales, actividades y otros 1,000.00 Total Departamento Centro Envejecientes 660,227.61

Numero de Cuentas Descripci6n de la Cuenta Presupuesto 2018-2019 01-19-01-91.01 Empleados Regulares 428,604.00

01-19-01-91.06 Empleados lrregulares 56,745.00



01-19-01-91.41 Plan Medico 61,500.00

01-19-01-91.71 Bono de navidad 34,500.00

01-19-04-92-01 Material de oficina 6,000.00

01-19-04-94.35 Tasaciones 2,000.00

01-19-04-94.67 Publicaciones y avisos 1,000.00

01-19-07 -94.22 Gastos de viajes a estudiantes 500.00

01-19-07 -94.49 Becas 12,000.00

01-19-07-94.50 Alquilares de edificios 238,500.00

01-19-07-94.64 Mantenimiento edificios 3,000.00

01-19-01-94.07 Mantenimiento biblioteca 10,000.00


Total Depto. Secretarfa Municipal 904,882.45

Numero de Cuentas Descripci6n de la Cuenta Presupuesto 2018-2019 01-21-03-91.07 Vacaciones irregu lares 1,000.00 01 -21 -1 0-91.01 Empleados regulares 66,648.00 01-21-10-91.06 Empleados irregulares 9,438.00 01-21-10-91.11 Sistema de retiro

01-21-10-91.31 Segura Social Federal 6,248.98 01-21-10-91.41 Plan Medico 7,380.00

01-21-10-91.71 Bono de navidad 4,600.00

01-21-10-92.01 Material de oficina 750.00 01-21-10-93.27 Compra de equipo 1,000.00 01-21-10-94.11 Servicios Profesiona les 13,200.00

Total Depto. Auditorfa lnterna 110,264.98




01-25-01-91.41 Plan Medico 7,380.00

01-25-01-91.71 Bono de navidad 3,450.00

01-25-01-92.01 Material de oficina 700.00

01-25-01-93.27 Compra de equipo 1,000.00


Total Oficina Planificaci6n y Desarrollo 106,436.51

Numero de Cuentas Descripci6n de la Cuenta Presupuesto 2018-2019 01-43-45-91.01 Empleados regulares 306,648.00 01-43-45-91.11 Sistema de retiro

01-43-45-91.31 Seguro Social Federal 18,407.43 01 -43-45-91.41 Plan Medico 46,740.00 01-43-45-91.71 Bono de navidad 21,850.00 01-43-45-92.01 Material de oficina 500.00 01-43-45-92.25 Gasolina y lubricantes 2,000.00

01-43.45-94.67 Publicaciones y anuncios 500.00 01-43-45-94.81 Festivales y actividades 500.00

Total Depto. Reciclaje 397,145.43

©~~O[fl)@) ~®~@)ruJ@]@)~O©[fl)®~

~ITU~[[®~@~ ~MITUO~O[F)®~®~ ~~~~~D ~llilITUO~O[F)®~ Numero de Cuentas Descripci6n de la Cuenta Presupuesto 2018-2019

01-50-01-91.01 Empleados regulares 18,120.00

01-50-01 -91.11 Sistema de ret iro


01-50-01-91.41 Plan Medico 2,460.00

01-50-01-91.71 Bono de navidad 1,105.00

Total Oficina CRIM 23,1 55.71

Numero de Cuentas Descripci6n de la Cuenta Presupuesto 2018-2019 TOTAL PARA FONDO GENERAL 18,549,106.54

Numero de Cuentas Descripci6n de la Cuenta Presupuesto 2018-2019 10-03-01-94.75 Reserva CAE 2,600,048.22 10-03-01-94.57 Principal 890,000.00 10-03-01-94.55 I ntereses CAE 343,485.25

TOTAL PARA CAE 3,833,533.47

Numero de Cuentas Descripci6n de la Cuenta Presupuesto 2018-2019 12-03-01 -94.75 I Reserva IVU 1,000,000.00

TOTAL PARA IVU 1,000,000.00

TOTAL DE PRESUPUESTO ANO FISCAL 2018-2019 23,382,640.01

HOTEL PUNTA MARACAYO RESORT

INGRESOS Y EGRESOS

Numero de Cuentas Descripci6n de la Cuenta Presupuesto 2018-2019 31-17-36-87.06 lngreso renta habitaciones 450,000.00 31-17-49-87.06 Renta otros locales 180,000.00

Total de inqresos del Hotel 630,000.00

Numero de Cuentas Descripcion de la Cuenta Presupuesto 2018-2019 31-17-36-91.01 Sueldos 256,416.00 31-17-36-91.06 Empleados t ransitorios 37,752.00 31-17-36-91.07 Vacaciones acumuladas 5,000.00 31-17-36-91.11 Retiro


31-17-36-91.41 Plan Medico 31,980.00

31-17-36-91.71 Bono de navidad 18,400.00

31-17-36-92.01 Materiales de oficina 5,000.00

31-17-36-92.28 Gastos Energia Electrica 2,700.00

31-17-36-92.32 Gastos de agua 30,000.00

31-17-36-92.35 Telefono 5,000.00

31-17-36-92.38 Materiales de Construcci6n 8,000.00

31-17-36-92.42 Otros mat. operac. y ornato 10,000.00 31-17-36-93.27 Compra de equipo 25,000.00

31-17-36-94.11 Servicios Profesionales 500.00

31 -17-36-94.12 Servicios no prof. y seguridad 15,000.00

31-17-36-94.15 Turismo impreso, publicidad 1,500.00

31-17-36-94.39 Servicios bancarios 6,000.00

31-17-36-94.52 Alquileres 5,000.00

31-17-36-94.63 Reparaci6n de equ ipo 3, 500.00

31-17-36-94.64 Mant. edificios, piscinas y otros 63,958.05

31-17-36-94.65 Miscelaneas 3,000.00 31-17-36-94.67 Publicaciones, avisos, anuncios 2,000.00

31-17-36-94.75 Reserva Presupuestaria 70,000.00

Total de Egresos del Hotel 630,000.00

COMPLEJO VACACIONAL L.M.M. INGRESOS Y EGRESOS

Numero de Cuentas Descripci6n de la Cuenta Presupuesto 2018-2019 31-02-36-87.06 I Rentas complejo turlstico 515,000.00

Total lngresos Complejo Vacacional L.M.M. 515,000.00


31-02-36-91.06

31-02-36-91.07

31-02-36-91.11

31-02-36-91.31

31-02-36-91.41

31 -02-36-91.71

31-02-36-92.01

31-02-36-92.28

31-02-36-92.32

31-02-36-92.35

31-02-36-92.38

31-02-36-92.42

31 -02-36-93.27

31-02-36-94.50

31-02-36-94.63

31-02-36-94.64

31 -02-36-94.65


Empleados irregu lares

Vacaciones acumuladas

Sistema de Retiro

Segura Social Federa l

Plan Medico

Bono de navidad

Materiales de oficina

Gastos Energia Electrica

Gastos de agua

Telefono

Materiales de construcci6n

Otros mat. operac. y ornato

Compra de equipo

Alquiler

Reparaci6n de equipo

Mant. edificios, piscinas y otros

Miscelaneas

31-02-36-94.67 Publicaciones, avisos, anuncios

31-02-36-94.84 Festivales y actividades y otros

Total Eqresos Complejo Vacacional L.M.M.

Presupuesto 2018-2019 268,308.00

97,250.40

10,000.00

30,753.64

39,360.00

26,450.00

2,000.00

500.00

10,000.00

5,000.00

5,000.00

4,000.00

4,000.00

500.00

500.00

10,000.00

500.00

500.00

377.96

515,000.00

DONACIONES

Nombre Grupo Cantidad 1. Festival de Reyes 2 6,000.00

2. Sociedad Americana del Cancer (Relevo par la Vida) 2 5,000.00

3. Hagar Crea 2 1,350.00

4. Liga contra el cancer 2 4,500.00

5. Legion americana Hatillo"Puesto 83" 2 2,700.00

6. Fundacion Dr. Garcia Rinaldi 2 500.00

7. Asociaci6n Distrofia Muscular P.R. 2 900.00

8. Banco de Ojos Leonismo de P.R. 2 500.00

9. Centro lntervenci6n e lntegraci6n Paso a Paso (CllPA) 2 5,346.00

10. Fundacion Sila M. Calderon 2 5,000.00

11. Hagar Santa Teresita del Nino Jesus 2 1,000.00

12. Fundaci6n de Cancer y Salud (Hospital Oncol6gico) 2 1,800.00

13. Cruz Roja Americana 2 500.00

14. Caribbean K-9 Rescue Diver Team Corp. 2 1,000.00

15. Equipo Doble AA 9 5,000.00

16. Clase B Baseball 9 1,000.00

17. Koricancha Futball Club de Hatillo 9 500.00

18. Asociacion Recreativa Carrizales 9 3,000.00

19. Ganaderos Clase A Hatillo PR 9 1,500.00

20. Asociacion Recreativa Capaez 9 1,500.00

21. Hatillo Basketball 9 3,500.00

22. Col iceba 9 12,500.00

23. Celebridades del Beisbol AA 9 1,500.00

Total de Donativos 66,096.00

1:. 11

MUNICIPIO DE: HATILLO OGP-1M

Rev. 6/febrero/2018

INGRESOS

AÑO FISCAL AÑO FISCALINGRESO ACTUAL

AL

2018-2019 2017-2018 1/0/1900

Fondo General 01 03 04 81.01 Patentes 03 - Finanzas 4,553,350.00 4,553,350.00 $ 4,546,539.87 $ (6,810.13)

Fondo General 01 03 04 81.03

Impuesto Municipal

sobre las Ventas 03 - Finanzas4,500,000.00 4,500,000.00

$ 4,707,039.62 $ 207,039.62


Fondo Desarrollo

Municipal 03 - Finanzas400,000.00 200,000.00

$ 470,401.33 $ 70,401.33

Fondo General 01 03 04 03 - Finanzas - $ -


Arbitrios de

Construcción 03 - Finanzas280,000.00 380,000.00

$ 111,588.81 $ (168,411.19)

Fondo General 01 03 04 83.04 Licencias y Permisos 03 - Finanzas30,000.00 30,000.00

$ 23,360.00 $ (6,640.00)

Fondo General 01 03 04 84.02 Compensación AEE 03 - Finanzas598,474.00 698,220.00

$ (598,474.00)


Otros Ingresos

Intergubernamentale

s 03 - Finanzas

1,513,470.26 1,964,650.55

$ (1,513,470.26)

Fondo General 01 03 04 03 - Finanzas - $ -


Permisos de Uso

Estadios y Coliseos 03 - Finanzas

3,500.00 4,500.00

$ 900.00 $ (2,600.00)


Otros Ingresos por

Servicios 03 - Finanzas100.00 100.00

$ (100.00)

Fondo General 01 03 04 86.01 Multas 03 - Finanzas 40,000.00 40,000.00 $ 6,307.93 $ (33,692.07)


Intereses en

Inversiones 03 - Finanzas5,000.00 15,000.00

$ (5,000.00)

Fondo General 01 03 04 87.05 Ingresos Eventuales 03 - Finanzas100,000.00 100,000.00

$ 253,347.26 $ 153,347.26


Renta Locales y

Propiedad Municipal 03 - Finanzas

100,000.00 70,000.00

$ 21,665.00 $ (78,335.00)

Fondo General 01 03 04 87.09 Otros Ingresos 03 - Finanzas 55,000.00 55,000.00 $ 44,269.00 $ (10,731.00)


Contribución

Propiedad No

Exonerada (Otras

Fuentes Financieras) 03 - Finanzas

6,070,212.28 6,070,878.45

$ (6,070,212.28)

Fondo General 01 03 15 87.09 Otros Ingresos 03 - Finanzas 300,000.00 300,000.00 $ 250,420.01 $ (49,579.99)

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

CTA.ACTIV.DESCRIPCIÓN

DE FONDOFONDO

VARIANZA

(L - J)

SUB.

PROG.PROG.DPTO.

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2018-2019

1 de 19


Rev. 6/febrero/2018

INGRESOS

AÑO FISCAL AÑO FISCALINGRESO ACTUAL

AL

2018-2019 2017-2018 1/0/1900

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

CTA.ACTIV.DESCRIPCIÓN

DE FONDOFONDO

VARIANZA

(L - J)

SUB.

PROG.PROG.DPTO.



Patentes Años

Anteriores 03 - Finanzas $ - $ - $ (1,125.49) $ (1,125.49)


Intereses y

Recargos por 03 - Finanzas $ 116,642.45 $ 116,642.45 $ 18,549,106.54 $ 18,981,699.00 $ 10,551,355.79 ($7,997,750.75)TOTAL

2 de 19

HATILLO OGP-1M

Rev. 6/febrero/2018

GASTOS

AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO

ACTUAL AL

2018-2019 2017-2018 1/0/1900


Empleados

Regulares

01 - Legislatura

Municipal 169,956.00 $169,968.00 148711.50

$ 21,256.50

Fondo General 01 01 01 91.11 Sistema de Retiro

01 - Legislatura

Municipal 28,512.13

$ 15,847.41


Seguro Social

Federal

01 - Legislatura

Municipal 13,793.41 13,794.33 12,664.72

$ (4,655.67)

Fondo General 01 01 01 91.41 Plan Médico

01 - Legislatura

Municipal 22,140.00 22,140.00 18,450.00

#REF!

Fondo General 01 01 01 91.71 Bono Navideño

01 - Legislatura

Municipal 10,350.00 10,350.00 10,350.00

$ -

Fondo General 01 01 01 92.01 Materiales de Oficina

01 - Legislatura

Municipal 6,000.00 6,000.00 1,579.59

$ 4,420.41


Materiales de

Mantenimiento

01 - Legislatura

Municipal 3,500.00 3,500.00 389.28

$ 3,110.72


Combustible y

Lubricantes

01 - Legislatura

Municipal 2,100.00 2,100.00

$ 2,100.00


Teléfono y

Comunicaciones

01 - Legislatura

Municipal 3,000.00 3,000.00 388.73

$ 2,611.27


Materiales de

Construcción

01 - Legislatura

Municipal 400.00 400.00 983.15

$ (583.15)


Equipo de

Mantenimiento

01 - Legislatura

Municipal 2,000.00 2,000.00 1,934.00

$ 66.00

Fondo General 01 01 01 93.27 Compra de Equipos

01 - Legislatura

Municipal 20,000.00 4,000.00 777.78

$ 3,222.22

Fondo General 01 01 01 94.01 Dietas

01 - Legislatura

Municipal 85,500.00 85,500.00 56,300.00

$ 29,200.00

Fondo General 01 01 01 94.06 Adiestramientos

01 - Legislatura

Municipal 1,000.00 1,000.00 375.00

$ 625.00


Servicios

Profesionales - No

Clasificados

01 - Legislatura

Municipal 55,000.00

55,000.00 52,380.00

$ 2,620.00

Fondo General 01 01 01 94.15 Relaciones Públicas

01 - Legislatura

Municipal 4,000.00 4,000.00 2,440.30

$ 1,559.70

Fondo General 01 01 01 94.21 Gastos de Viaje

01 - Legislatura

Municipal 500.00 500.00

$ 500.00

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN

DE FONDOFONDO DPTO. PROG.

SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

3 de 19

HATILLO OGP-1M

Rev. 6/febrero/2018

GASTOS


ACTUAL AL

2018-2019 2017-2018 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 01 01 94.25 Servicios Legales

01 - Legislatura

Municipal 930.00 930.00

$ 930.00


Cuotas y

Suscripciones

01 - Legislatura

Municipal 3,000.00 3,000.00

$ 3,000.00


Renta de Equipos y

Vehículos

01 - Legislatura

Municipal 4,000.00 3,700.00 2,763.05

$ 936.95


Mantenimiento de

Equipo

01 - Legislatura

Municipal 3,700.00 2,000.00

$ 2,000.00


Mantenimiento de

Vehículos

01 - Legislatura

Municipal 2,000.00 500.00 483.20

$ 16.80


Mantenimiento de

Edificios

01 - Legislatura

Municipal 500.00 20,000.00 20,000.00

$ -

Fondo General 01 01 01 94.65 Misceláneos

01 - Legislatura

Municipal 12,000.00 3,000.00 3,270.85

$ (270.85)


Publicaciones y

Anuncios

01 - Legislatura

Municipal 3,800.00 3,500.00 3,120.30

$ 379.70

Fondo General 01 01 01 94.69 Franqueo

01 - Legislatura

Municipal 700.00 1,000.00 669.06

$ 330.94


Empleados

Regulares

02 - Oficina del

Alcalde(sa) 889,332.00 641,616.00 626,724.00

$ 14,892.00


Empleados

Irregulares

02 - Oficina del

Alcalde(sa) 108,622.80 100,000.00 418,372.71

$ (318,372.71)


02 - Oficina del

Alcalde(sa)107,631.08

$ 107,631.08


Seguro Social

Federal

02 - Oficina del

Alcalde(sa) 80,830.27 61,109.42 119,508.59

$ (58,399.17)


02 - Oficina del

Alcalde(sa) 66,420.00 66,420.00 78,080.00

$ (11,660.00)


02 - Oficina del

Alcalde(sa) 58,650.00 32,200.00 73,850.00

$ (41,650.00)


02 - Oficina del

Alcalde(sa) 7,000.00 5,000.00 3,182.21

$ 1,817.79


Materiales de

Construcción

02 - Oficina del

Alcalde(sa) 5,000.00 5,000.00 4,138.01

$ 861.99

Fondo General 01 02 01 94.01 Dietas

02 - Oficina del

Alcalde(sa) 15,000.00 15,000.00 11,806.40

$ 3,193.60

4 de 19

HATILLO OGP-1M

Rev. 6/febrero/2018

GASTOS


ACTUAL AL

2018-2019 2017-2018 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Servicios

Profesionales - No

Clasificados

02 - Oficina del

Alcalde(sa) 101,478.00

53,379.00 241,636.99

$ (188,257.99)


02 - Oficina del

Alcalde(sa) 60,000.00 60,000.00 76,541.67

$ (16,541.67)


02 - Oficina del

Alcalde(sa) 1,000.00 2,700.00 150.00

$ 2,550.00


02 - Oficina del

Alcalde(sa) 96,822.00 51,111.00 82,042.75

$ (30,931.75)


Servicios de

Ingeniería y

Arquitectura

02 - Oficina del


2,518.08 1,200.00

$ 1,318.08


Cuotas y

Suscripciones

02 - Oficina del

Alcalde(sa) 10,000.00 10,000.00 10,000.00

$ -

Fondo General 01 02 01 94.47 Donaciones

02 - Oficina del

Alcalde(sa) 45,000.00 45,000.00 6,370.15

$ 38,629.85


Renta de Edificios,

Locales y Terrenos

02 - Oficina del

Alcalde(sa) 2,500.00 5,000.00 1,615.00

$ 3,385.00


02 - Oficina del

Alcalde(sa) 7,200.00 5,000.00 4,994.21

$ 5.79


Publicaciones y

Anuncios

02 - Oficina del

Alcalde(sa) 9,000.00 7,000.00 5,249.16

$ 1,750.84


Otros Festivales o

Actividades

02 - Oficina del

Alcalde(sa) 500.00 1,000.00

$ 1,000.00


02 - Oficina del

Alcalde(sa) 100.00 250.00

$ 250.00


02 - Oficina del

Alcalde(sa) 150,000.00 180,000.00 17,181.34

$ 162,818.66


Vacaciones

Acumuladas,

Licencia Regular

02 - Oficina del


25,000.00 3,627.51

$ 21,372.49


Servicios de

Ingeniería y

Arquitectura

02 - Oficina del


4,000.00

$ 4,000.00


02 - Oficina del

Alcalde(sa) 36,096.00 34,596.00 18,700.00

$ 15,896.00

5 de 19

HATILLO OGP-1M

Rev. 6/febrero/2018

GASTOS


ACTUAL AL

2018-2019 2017-2018 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Otros Festivales o

Actividades

02 - Oficina del

Alcalde(sa) 10,000.00 10,000.00

$ 10,000.00


02 - Oficina del

Alcalde(sa) 20,000.00 15,000.00 8,015.00

$ 6,985.00

Fondo General 01 02 05 94.80 Fiestas Patronales

02 - Oficina del

Alcalde(sa) 60,000.00 80,000.00 172,099.96

$ (92,099.96)


02 - Oficina del

Alcalde(sa) 1,000.00 1,500.00 5,500.00

$ (4,000.00)


Festival o Actividad

II

02 - Oficina del

Alcalde(sa) 10,000.00 10,000.00 7,500.00

$ 2,500.00


Gastos de Auditoría

Sencilla (Single

Audit)

02 - Oficina del


25,000.00 7,500.00

$ 17,500.00

Fondo General 01 02 11 94.43 Gastos de Salud

02 - Oficina del

Alcalde(sa) 672,508.08 672,508.08

$ 672,508.08


02 - Oficina del

Alcalde(sa) 30,000.00 36,000.00 14,739.48

$ 21,260.52

Fondo General 01 02 12 94.49 Becas

02 - Oficina del

Alcalde(sa) 1,000.00 1,800.00

$ 1,800.00


Empleados

Regulares 03 - Finanzas $ 441,972.00 409,260.00 317,521.50

$ 91,738.50


Empleados

Transitorios 03 - Finanzas $ - 18,552.00 6,044.86

$ 12,507.14


Empleados

Irregulares 03 - Finanzas $ 14,215.50 21,797.10 14,693.09

$ 7,104.01


Vacaciones

Acumuladas,

Licencia

Enfermedad 03 - Finanzas $ 50,000.00

240,000.00 265,892.84

$ (25,892.84)

Fondo General 01 03 01 91.10 Seguro Choferil 03 - Finanzas $ 3,500.00 3,500.00 3,338.40 $ 161.60

Fondo General 01 03 01 91.11 Sistema de Retiro 03 - Finanzas $ - 68,653.37 $ 68,653.37


Seguro Social

Federal 03 - Finanzas $ 37,189.52 54,870.32 29,127.29

$ 25,743.03

Fondo General 01 03 01 91.41 Plan Médico 03 - Finanzas $ 54,120.00 51,660.00 37,720.00 $ 13,940.00


Seguro por

Desempleo 03 - Finanzas $ 50,600.00 50,600.00 13,523.94

$ 37,076.06

6 de 19

HATILLO OGP-1M

Rev. 6/febrero/2018

GASTOS


ACTUAL AL

2018-2019 2017-2018 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Beneficio por Fondo

del Seguro del

Estado 03 - Finanzas $ 431,959.04

440,804.42 367,337.10

$ 73,467.32

Fondo General 01 03 01 91.71 Bono Navideño 03 - Finanzas $ 26,450.00 24,150.00 25,300.00 $ (1,150.00)

Fondo General 01 03 01 92.01 Materiales de Oficina 03 - Finanzas $ 10,000.00 11,122.22 11,262.70

$ (140.48)

Fondo General 01 03 01 92.28 Energía Eléctrica 03 - Finanzas $ 2,000.00 2,000.00 $ 2,000.00


Acueducto y

Alcantarillados 03 - Finanzas $ 100,000.00 90,000.00 73,488.10

$ 16,511.90


Teléfono y

Comunicaciones 03 - Finanzas $ 100,000.00 100,000.00 106,826.21

$ (6,826.21)


Programas de

Computadoras 03 - Finanzas $ 500.00 1,000.00

$ 1,000.00


Equipo de

Mantenimiento 03 - Finanzas $ 40,000.00 33,825.00 83,914.18

$ (50,089.18)

Fondo General 01 03 01 93.27 Compra de Equipos 03 - Finanzas $ 100,000.00 80,000.00 68,044.74

$ 11,955.26


Servicios

Profesionales - No

Clasificados 03 - Finanzas $ 152,304.00

152,304.00 110,826.00

$ 41,478.00


Servicios No

Profesionales 03 - Finanzas $ 500.00 1,500.00 1,485.62

$ 14.38


Cánon Excavaciones

y Demoliciones 03 - Finanzas $ 25,000.00

25,000.00

$ 25,000.00

Fondo General 01 03 01 94.42 Seguros 03 - Finanzas $ 327,278.00 285,898.00 327,278.00 $ (41,380.00)


Cuotas y

Suscripciones 03 - Finanzas $ 260.00 260.00

$ 260.00

Fondo General 01 03 01 94.55 Intereses 03 - Finanzas $ 1,000.00 1,000.00 $ 1,000.00

Fondo General 01 03 01 94.65 Misceláneos 03 - Finanzas $ 7,000.00 7,000.00 7,734.64 $ (734.64)

Fondo General 01 03 01 94.69 Franqueo 03 - Finanzas $ 9,000.00 7,000.00 5,473.79 $ 1,526.21

Fondo General 01 03 01 94.75 Reserva 03 - Finanzas $ 90,289.63 58,200.00 $ 58,200.00


Vacaciones

Acumuladas,

Licencia Regular 03 - Finanzas $ 3,500.00

3,500.00 6,797.94

$ (3,297.94)


Aportación Sistema

de Retiro -

Pensionados 03 - Finanzas

5,000.00

$ 5,000.00

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HATILLO OGP-1M

Rev. 6/febrero/2018

GASTOS


ACTUAL AL

2018-2019 2017-2018 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Aportación Sistema

de Retiro -

Pensionados 03 - Finanzas

208,291.03

$ 208,291.03


Mantenimiento de

Vehículos 03 - Finanzas $ 36,000.00 36,000.00 22,866.86

$ 13,133.14


Mantenimiento de

Edificios 03 - Finanzas $ 75,000.00 75,000.00 21,644.04

$ 53,355.96

Fondo General 01 03 04 94.77 Aportación al CRIM 03 - Finanzas $ 299,505.62 297,060.18 $ 297,060.18


Liquidación Deuda

del CRIM 03 - Finanzas $ 66,661.29 170,086.28

$ 170,086.28

Fondo General 01 03 08 94.42 Seguros 03 - Finanzas $ 4,000.00 3,000.00 195.00 $ 2,805.00


Empleados

Regulares 04 - Obras Públicas $ 1,233,516.00 1,288,152.00 1,071,783.01

$ 216,368.99


Empleados

Transitorios 04 - Obras Públicas $ 23,436.00 17,832.00

$ 17,832.00


Empleados

Irregulares 04 - Obras Públicas $ 244,073.70 359,032.70 230,271.11

$ 128,761.59

Fondo General 01 04 01 91.11 Sistema de Retiro 04 - Obras Públicas $ - 216,087.50 $ 216,087.50


Seguro Social

Federal 04 - Obras Públicas $ 125,098.59 139,051.50 114,971.21

$ 24,080.29

Fondo General 01 04 01 91.41 Plan Médico 04 - Obras Públicas $ 189,420.00 196,800.00 128,125.00 $ 68,675.00

Fondo General 01 04 01 91.71 Bono Navideño 04 - Obras Públicas $ 109,250.00 127,650.00 114,267.75 $ 13,382.25

Fondo General 01 04 01 92.05 Herramientas 04 - Obras Públicas $ 1,000.00 1,250.00 470.98 $ 779.02


Combustible y

Lubricantes 04 - Obras Públicas $ 150,000.00 150,000.00 199,991.55

$ (49,991.55)


Materiales y

Suministros de

Operación 04 - Obras Públicas $ 2,500.00

5,000.00 3,445.29

$ 1,554.71

Fondo General 01 04 01 93.50 Compra de Edificios 04 - Obras Públicas $ 500.00 500.00

$ 500.00


Cánon Excavaciones

y Demoliciones 04 - Obras Públicas $ 8,000.00

8,000.00 8,000.00

$ -


Intereses Cuentas

Vendidas 04 - Obras Públicas $ 500.00 500.00

$ 500.00


Reparación y

Mantenimiento de

Estructuras 04 - Obras Públicas $ 50,000.00

40,000.00 29,165.70

$ 10,834.30

8 de 19

HATILLO OGP-1M

Rev. 6/febrero/2018

GASTOS


ACTUAL AL

2018-2019 2017-2018 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Mantenimiento de

Vehículos 04 - Obras Públicas $ 100,000.00 100,000.00 106,471.58

$ (6,471.58)

Fondo General 01 04 01 94.65 Misceláneos 04 - Obras Públicas $ 3,000.00 1,000.00 59,190.24 $ (58,190.24)


Vacaciones

Acumuladas,

Licencia Regular 04 - Obras Públicas $ 25,000.00

25,000.00 40,584.25

$ (15,584.25)


Costos de

Construcción 04 - Obras Públicas $ 80,000.00 50,000.00 500.00

$ 49,500.00

Fondo General 01 04 04 92.28 Energía Eléctrica 04 - Obras Públicas $ 733,149.00 698,220.00 $ 698,220.00


Acueducto y

Alcantarillados 04 - Obras Públicas $ 1,500.00 1,500.00 1,500.00

$ -


Reparación y

Mantenimiento de

Estructuras 04 - Obras Públicas $ 9,591.09

40,000.00 14,929.69

$ 25,070.31


Disposición de

Desperdicios 04 - Obras Públicas $ 359,100.00 718,200.00 798,000.00

$ (79,800.00)


Landscaping o

Paisajismo 04 - Obras Públicas $ 1,000.00 1,000.00

$ 1,000.00


Materiales de

Construcción 04 - Obras Públicas $ 20,000.00 10,000.00 14,954.18

$ (4,954.18)


Empleados

Regulares 04 - Obras Públicas $ 498,552.00 500,772.00 450,559.89

$ 50,212.11


Empleados

Irregulares 04 - Obras Públicas $ 59,594.60 49,212.80 42,843.65

$ 6,369.15


Vacaciones

Acumuladas,

Licencia Regular 04 - Obras Públicas $ 10,000.00

10,000.00

$ 10,000.00

Fondo General 01 04 33 91.11 Sistema de Retiro 04 - Obras Públicas $ - 84,004.50 $ 84,004.50


Seguro Social

Federal 04 - Obras Públicas $ 46,806.26 46,093.91 43,617.99

$ 2,475.92

Fondo General 01 04 33 91.41 Plan Médico 04 - Obras Públicas $ 76,260.00 76,260.00 61,295.00 $ 14,965.00

Fondo General 01 04 33 91.71 Bono Navideño 04 - Obras Públicas $ 43,700.00 42,550.00 45,246.15 $ (2,696.15)


Materiales de

Mantenimiento 04 - Obras Públicas $ 13,500.00 10,000.00 12,298.01

$ (2,298.01)


Materiales y

Suministros de

Operación 04 - Obras Públicas $ 13,500.00

10,000.00 22,840.28

$ (12,840.28)

9 de 19

HATILLO OGP-1M

Rev. 6/febrero/2018

GASTOS


ACTUAL AL

2018-2019 2017-2018 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Renta de Edificios,

Locales y Terrenos 04 - Obras Públicas $ 60,000.00 55,000.00 87,069.70

$ (32,069.70)


Disposición de

Desperdicios 04 - Obras Públicas $ 383,000.00 383,000.00 232,766.80

$ 150,233.20


Empleados

Regulares

06 - Oficina Municipal

Manejo de

Emergencias $ 149,844.00

164,256.00 141,322.00

$ 22,934.00


Empleados

Irregulares


Manejo de


33,976.00 36,484.59

$ (2,508.59)



Manejo de

Emergencias $ -

27,553.94

$ 27,553.94


Seguro Social

Federal


Manejo de


16,274.00 15,390.95

$ 883.05



Manejo de


22,140.00 15,990.00

$ 6,150.00



Manejo de


11,500.00 14,808.14

$ (3,308.14)



Manejo de


2,500.00 107.99

$ 2,392.01

Fondo General 01 06 01 92.21 Alimentos


Manejo de


4,000.00 2,658.12

$ 1,341.88


Compra de

Uniformes


Manejo de


4,000.00

$ 4,000.00


Combustible y

Lubricantes


Manejo de


3,000.00

$ 3,000.00


Materiales de

Construcción


Manejo de


1,500.00 114.67

$ 1,385.33

10 de 19

HATILLO OGP-1M

Rev. 6/febrero/2018

GASTOS


ACTUAL AL

2018-2019 2017-2018 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO



Manejo de


4,000.00 1,120.00

$ 2,880.00



Manejo de


1,000.00

$ 1,000.00


Vacaciones

Acumuladas,

Licencia Regular


Manejo de


3,000.00 2,867.41

$ 132.59


Teléfono y

Comunicaciones


Manejo de


2,000.00 215.27

$ 1,784.73


Empleados

Regulares 07 - Guardia Municipal $ 543,960.00 543,960.00 423,269.04

$ 120,690.96


Empleados

Irregulares 07 - Guardia Municipal $ 25,541.10 26,457.60 12,342.18

$ 14,115.42

Fondo General 01 07 01 91.11 Sistema de Retiro 07 - Guardia Municipal $ - 91,249.29

$ 91,249.29


Seguro Social

Federal 07 - Guardia Municipal $ 46,302.97 46,302.97 38,511.13

$ 7,791.84

Fondo General 01 07 01 91.41 Plan Médico 07 - Guardia Municipal $ 63,960.00 63,960.00 41,205.00

$ 22,755.00

Fondo General 01 07 01 91.71 Bono Navideño 07 - Guardia Municipal $ 35,650.00 33,350.00 27,462.26

$ 5,887.74

Fondo General 01 07 01 92.01 Materiales de Oficina 07 - Guardia Municipal $ 2,000.00 2,000.00 1,799.03

$ 200.97


Compra de

Uniformes 07 - Guardia Municipal $ 7,000.00 7,200.00 2,763.24

$ 4,436.76


Combustible y

Lubricantes 07 - Guardia Municipal $ 700.00 1,000.00

$ 1,000.00

Fondo General 01 07 01 93.27 Compra de Equipos 07 - Guardia Municipal $ 5,000.00 5,000.00 548.99

$ 4,451.01

Fondo General 01 07 01 94.06 Adiestramientos 07 - Guardia Municipal $ 2,500.00 2,500.00 1,385.00

$ 1,115.00


Mantenimiento de

Vehículos 07 - Guardia Municipal $ 3,000.00 3,000.00

$ 3,000.00

Fondo General 01 07 01 94.65 Misceláneos 07 - Guardia Municipal $ 500.00 500.00 179.80

$ 320.20

11 de 19

HATILLO OGP-1M

Rev. 6/febrero/2018

GASTOS


ACTUAL AL

2018-2019 2017-2018 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Otros Festivales o

Actividades 07 - Guardia Municipal $ 1,500.00 900.00

$ 900.00


Vacaciones

Acumuladas,

Licencia Regular 07 - Guardia Municipal $ 2,000.00

1,500.00 3,747.61

$ (2,247.61)


Empleados

Regulares

08 - Recursos

Humanos $ 249,072.00 246,696.00 208,889.67

$ 37,806.33


Empleados

Irregulares

08 - Recursos

Humanos $ 56,803.50 65,239.20 37,764.02

$ 27,475.18


08 - Recursos

Humanos $ - 41,383.25

$ 41,383.25


Seguro Social

Federal

08 - Recursos

Humanos $ 55,769.58 56,046.59 48,007.70

$ 8,038.89


08 - Recursos

Humanos $ 29,520.00 29,520.00 22,960.00

$ 6,560.00


08 - Recursos

Humanos $ 18,400.00 20,700.00 18,400.00

$ 2,300.00


08 - Recursos

Humanos $ 3,000.00 3,000.00 2,338.91

$ 661.09


Compra de

Uniformes

08 - Recursos

Humanos $ 5,000.00 5,000.00 2,300.95

$ 2,699.05

Fondo General 01 08 01 93.01 Equipo de Oficina

08 - Recursos

Humanos $ 500.00 2,500.00

$ 2,500.00


08 - Recursos

Humanos $ 3,000.00 6,000.00 148.95

$ 5,851.05


08 - Recursos

Humanos $ 6,000.00 5,000.00 4,065.00

$ 935.00


Servicios

Profesionales - No

Clasificados

08 - Recursos

Humanos $ 5,000.00

5,000.00

$ 5,000.00

Fondo General 01 08 01 94.13 Pruebas de Dopaje

08 - Recursos

Humanos $ 8,500.00 13,500.00 1,192.50

$ 12,307.50


Vacaciones

Acumuladas,

Licencia Regular

08 - Recursos

Humanos $ 5,000.00

5,000.00 5,756.20

$ (756.20)


Empleados

Irregulares

08 - Recursos

Humanos $ 120,000.00 120,000.00 66,745.68

$ 53,254.32

12 de 19

HATILLO OGP-1M

Rev. 6/febrero/2018

GASTOS


ACTUAL AL

2018-2019 2017-2018 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

Fondo General 01 08 32 91.70 Bono de Verano

08 - Recursos

Humanos $ 289,300.00 275,000.00 283,250.00

$ (8,250.00)


Empleados

Regulares

09 - Recreación y

Deportes $ 1,151,604.00 1,151,880.00 930,509.44

$ 221,370.56


Empleados

Irregulares

09 - Recreación y

Deportes $ 424,768.50 474,848.40 308,381.77

$ 166,466.63


09 - Recreación y

Deportes $ - 193,227.87

$ 193,227.87


Seguro Social

Federal

09 - Recreación y

Deportes $ 133,853.77 136,826.25 111,372.49

$ 25,453.76


09 - Recreación y

Deportes $ 174,660.00 174,660.00 119,925.00

$ 54,735.00


09 - Recreación y

Deportes $ 125,350.00 113,850.00 121,475.82

$ (7,625.82)


Materiales y

Suministros de

Operación

09 - Recreación y

Deportes $ 67,000.00

75,000.00 49,946.63

$ 25,053.37


Servicios

Profesionales - No

Clasificados

09 - Recreación y

Deportes $ 4,970.00

9,720.00 2,520.00

$ 7,200.00


Costos de

Construcción

09 - Recreación y

Deportes $ 40,000.00 30,000.00

$ 30,000.00


09 - Recreación y

Deportes $ 30,000.00 62,500.00 16,579.98

$ 45,920.02


Renta de Edificios,

Locales y Terrenos

09 - Recreación y

Deportes $ 10,000.00 10,000.00 9,966.75

$ 33.25


Mantenimiento de

Edificios

09 - Recreación y

Deportes $ 80,000.00 80,000.00 112,275.33

$ (32,275.33)


09 - Recreación y

Deportes $ 500.00 4,500.00 908.88

$ 3,591.12


Otros Festivales o

Actividades

09 - Recreación y

Deportes $ 70,000.00 90,000.00 70,140.92

$ 19,859.08


Vacaciones

Acumuladas,

Licencia Regular

09 - Recreación y

Deportes $ 48,000.00

48,000.00 48,720.53

$ (720.53)


Empleados

Regulares

11 - Centro de

Envejecientes $ 400,572.00 388,764.00 337,927.83

$ 50,836.17

13 de 19

HATILLO OGP-1M

Rev. 6/febrero/2018

GASTOS


ACTUAL AL

2018-2019 2017-2018 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Empleados

Transitorios

11 - Centro de

Envejecientes $ 15,336.00 15,336.00 13,797.00

$ 1,539.00


Empleados

Irregulares

11 - Centro de

Envejecientes $ 301,024.10 90,888.20 104,318.29

$ (13,430.09)


11 - Centro de

Envejecientes $ - 65,215.16

$ 65,215.16


Seguro Social

Federal

11 - Centro de

Envejecientes $ 60,276.81 42,330.37 39,411.15

$ 2,919.22


11 - Centro de

Envejecientes $ 49,200.00 54,120.00 38,335.00

$ 15,785.00


11 - Centro de

Envejecientes $ 46,000.00 33,350.00 34,086.16

$ (736.16)


11 - Centro de

Envejecientes $ 7,000.00 7,000.00 319.20

$ 6,680.80


Drogas, Medicinas y

Otros Suministros

11 - Centro de

Envejecientes $ 15,000.00

15,000.00 92.50

$ 14,907.50


11 - Centro de

Envejecientes $ 90,000.00 90,000.00 52,181.70

$ 37,818.30


Combustible y

Lubricantes

11 - Centro de

Envejecientes $ 3,500.00 3,500.00

$ 3,500.00


Teléfono y

Comunicaciones

11 - Centro de

Envejecientes $ 3,000.00 3,000.00

$ 3,000.00


Materiales de

Construcción

11 - Centro de

Envejecientes $ 5,000.00 5,000.00 3,327.63

$ 1,672.37


Materiales y

Suministros de

Operación

11 - Centro de


13,000.00 5,847.71

$ 7,152.29


11 - Centro de

Envejecientes $ 4,500.00 4,500.00 2,049.98

$ 2,450.02


Mantenimiento de

Vehículos

11 - Centro de

Envejecientes $ 5,000.00 5,000.00 1,995.00

$ 3,005.00


Otros Festivales o

Actividades

11 - Centro de

Envejecientes $ 1,500.00 1,500.00 586.24

$ 913.76


Vacaciones

Acumuladas,

Licencia Regular

11 - Centro de


25,000.00 11,833.69

$ 13,166.31

14 de 19

HATILLO OGP-1M

Rev. 6/febrero/2018

GASTOS


ACTUAL AL

2018-2019 2017-2018 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Empleados

Regulares

11 - Centro de

Envejecientes $ 299,712.00 254,664.00 201,017.50

$ 53,646.50


Empleados

Irregulares

11 - Centro de

Envejecientes $ 142,135.50 210,135.90 121,625.22

$ 88,510.68


Vacaciones

Acumuladas,

Licencia Regular

11 - Centro de


15,000.00 19,541.04

$ (4,541.04)


11 - Centro de

Envejecientes $ - 42,719.89

$ 42,719.89


Seguro Social

Federal

11 - Centro de

Envejecientes $ 37,500.11 39,431.92 28,846.54

$ 10,585.38


11 - Centro de

Envejecientes $ 44,280.00 36,900.00 26,650.00

$ 10,250.00


11 - Centro de

Envejecientes $ 33,350.00 35,650.00 32,156.55

$ 3,493.45


11 - Centro de

Envejecientes $ 1,500.00 1,500.00 356.69

$ 1,143.31


Drogas, Medicinas y

Otros Suministros

11 - Centro de


3,500.00 477.75

$ 3,022.25


11 - Centro de

Envejecientes $ 50,000.00 50,000.00 37,890.40

$ 12,109.60


Combustible y

Lubricantes

11 - Centro de

Envejecientes $ 1,250.00 1,250.00

$ 1,250.00


Teléfono y

Comunicaciones

11 - Centro de

Envejecientes $ 500.00 500.00

$ 500.00


Materiales y

Suministros de

Operación

11 - Centro de


5,000.00 9,892.60

$ (4,892.60)


11 - Centro de

Envejecientes $ 3,500.00 3,500.00 254.21

$ 3,245.79


Servicios

Profesionales - No

Clasificados

11 - Centro de


18,900.00 20,588.00

$ (1,688.00)


Mantenimiento de

Vehículos

11 - Centro de

Envejecientes $ 1,000.00 1,000.00 635.00

$ 365.00


Otros Festivales o

Actividades

11 - Centro de

Envejecientes $ 1,000.00 1,000.00 993.00

$ 7.00

15 de 19

HATILLO OGP-1M

Rev. 6/febrero/2018

GASTOS


ACTUAL AL

2018-2019 2017-2018 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Empleados

Regulares

19 - Secretaría

Municipal $ 428,604.00 382,332.00 334,325.51

$ 48,006.49


Empleados

Irregulares

19 - Secretaría

Municipal $ 56,745.00 85,176.00 57,773.27

$ 27,402.73


19 - Secretaría

Municipal $ - 64,136.19

$ 64,136.19


Seguro Social

Federal

19 - Secretaría

Municipal $ 40,533.45 39,080.64 34,006.52

$ 5,074.12


19 - Secretaría

Municipal $ 61,500.00 54,120.00 43,016.02

$ 11,103.98


19 - Secretaría

Municipal $ 34,500.00 33,350.00 32,051.88

$ 1,298.12


Mantenimiento de

Biblioteca

19 - Secretaría

Municipal $ 10,000.00 10,000.00 3,681.14

$ 6,318.86


Vacaciones

Acumuladas,

Licencia Regular

19 - Secretaría

Municipal $ 10,000.00

10,000.00 9,723.31

$ 276.69


19 - Secretaría

Municipal $ 6,000.00 5,000.00 673.85

$ 4,326.15

Fondo General 01 19 04 94.35 Tasaciones

19 - Secretaría

Municipal $ 2,000.00 2,000.00

$ 2,000.00


Publicaciones y

Anuncios

19 - Secretaría

Municipal $ 1,000.00 4,000.00

$ 4,000.00


Gastos de

Transportación a

Estudiantes

19 - Secretaría

Municipal $ 500.00

1,000.00

$ 1,000.00

Fondo General 01 19 07 94.49 Becas

19 - Secretaría

Municipal $ 12,000.00 12,000.00 11,850.00

$ 150.00


Renta de Edificios,

Locales y Terrenos

19 - Secretaría

Municipal $ 238,500.00 125,100.00 205,350.00

$ (80,250.00)


Mantenimiento de

Edificios

19 - Secretaría

Municipal $ 3,000.00 3,000.00 671.56

$ 2,328.44


Vacaciones

Acumuladas,

Licencia Regular 21 - Auditoría Interna $ 1,000.00

1,000.00 1,338.22

$ (338.22)


Empleados

Regulares 21 - Auditoría Interna $ 66,648.00 66,648.00 43,386.00

$ 23,262.00

16 de 19

HATILLO OGP-1M

Rev. 6/febrero/2018

GASTOS


ACTUAL AL

2018-2019 2017-2018 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Empleados

Irregulares 21 - Auditoría Interna $ 9,438.00 9,438.00 5,623.50

$ 3,814.50

Fondo General 01 21 10 91.11 Sistema de Retiro 21 - Auditoría Interna 11,180.20 $ 11,180.20


Seguro Social

Federal 21 - Auditoría Interna $ 6,248.98 6,248.98 4,338.19

$ 1,910.79

Fondo General 01 21 10 91.41 Plan Médico 21 - Auditoría Interna $ 7,380.00 7,380.00 $ 4,100.00 $ 3,280.00

Fondo General 01 21 10 91.71 Bono Navideño 21 - Auditoría Interna $ 4,600.00 4,600.00 $ 3,450.00 $ 1,150.00

Fondo General 01 21 10 92.01 Materiales de Oficina 21 - Auditoría Interna $ 750.00 750.00

$ 139.23 $ 610.77

Fondo General 01 21 10 93.27 Compra de Equipos 21 - Auditoría Interna $ 1,000.00 1,000.00

$ - $ 1,000.00


Empleados

Regulares

25 - Planificación y

Desarrollo $ 64,020.00 44,292.00

$ 25,389.00 $ 18,903.00



Desarrollo $ - 7,429.98

$ - $ 7,429.98


Seguro Social

Federal


Desarrollo $ 5,586.51 3,652.26

$ 2,197.75 $ 1,454.51



Desarrollo $ 7,380.00 7,380.00

$ 4,100.00 $ 3,280.00



Desarrollo $ 3,450.00 3,450.00

$ 2,300.00 $ 1,150.00



Desarrollo $ 700.00 700.00

$ - $ 700.00



Desarrollo $ 1,000.00 1,000.00

$ - $ 1,000.00


Servicios

Profesionales - No

Clasificados


Desarrollo $ 24,300.00

24,300.00

$ 42,749.50 $ (18,449.50)


Empleados

Regulares 43 - Reciclaje $ 306,648.00 224,520.00

$ 183,960.00 $ 40,560.00

Fondo General 01 43 45 91.11 Sistema de Retiro 43 - Reciclaje $ - 37,663.23 $ - $ 37,663.23


Seguro Social

Federal 43 - Reciclaje $ 18,407.43 18,407.43

$ 15,594.08 $ 2,813.35

Fondo General 01 43 45 91.41 Plan Médico 43 - Reciclaje $ 46,740.00 34,440.00 $ 26,650.00 $ 7,790.00

Fondo General 01 43 45 91.71 Bono Navideño 43 - Reciclaje $ 21,850.00 16,100.00 $ 14,950.00 $ 1,150.00

Fondo General 01 43 45 92.01 Materiales de Oficina 43 - Reciclaje $ 500.00 500.00

$ - $ 500.00

17 de 19

HATILLO OGP-1M

Rev. 6/febrero/2018

GASTOS


ACTUAL AL

2018-2019 2017-2018 1/0/1900

MUNICIPIO DE:


VARIANZA

(L - J)

DESCRIPCIÓN


SUB.

PROG.ACTIV. CTA.

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO


Combustible y

Lubricantes 43 - Reciclaje $ 2,000.00 2,000.00

$ - $ 2,000.00


Publicaciones y

Anuncios 43 - Reciclaje $ 500.00 500.00

$ - $ 500.00

Fondo General 01 43 45 94.81 Festival o Actividad I 43 - Reciclaje $ 500.00 2,000.00

$ - $ 2,000.00


Empleados

Regulares

50 - Contribución

Recaudos e Ingresos

Municipales (CRIM) $ 18,120.00

18,120.00

$ 15,855.00 $ 2,265.00


50 - Contribución

Recaudos e Ingresos

Municipales (CRIM) $ -

3,039.63

$ - $ 3,039.63


Seguro Social

Federal

50 - Contribución

Recaudos e Ingresos


1,470.71

$ 1,300.88 $ 169.83


50 - Contribución

Recaudos e Ingresos


2,460.00

$ 2,050.00 $ 410.00


50 - Contribución

Recaudos e Ingresos


1,105.00

$ 1,150.00 $ (45.00)

Fondo General 01 03 01 91.14 Cargo de "PayGo" 03 - Finanzas $ 784,280.80 $ 784,280.80


Empleados

Transitorios 04 - Obras Públicas $ 17,832.00 $ 17,832.00


Servicios

Profesionales - No

Clasificados 21 - Auditoría Interna $ 13,200.00 $ 13,200.00 $ 18,549,106.54 $ 18,981,699.00 $ 13,742,753.53 #REF!

18 de 19

OGP-1M

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2018-2019 Rev. 6/febrero/2018

CAE

AÑO FISCAL

2018-2019

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 82.31

Contribución sobre

Propiedad

Exonerada 03 - Finanzas 3,833,533.47

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 87.22

Contribución

Propiedad No

Exonerada (Otras

Fuentes

Financieras) 03 - Finanzas $ -

TOTAL $ 3,833,533.47

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.57

Amortización de

Principal de

Préstamos 03 - Finanzas 890,000.00

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.55 Intereses 03 - Finanzas 343,485.25

Fondo Redención

de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.75 Reserva 03 - Finanzas $ 2,600,048.22

TOTAL $ 3,833,533.47

MUNICIPIO DE:

ACTIV. CTA.DESCRIPCIÓN

DE LA

DESCRIPCIÓN

DEL

SUB.

PROG.

HATILLO

DESCRIPCIÓN


19 de 19


AÑO FISCAL: 2018-2019 Rev. 6/febrero/2018

CONFIANZA, REGULAR Y TRANSITORIO

7.65% $ 205.00 $ 1,150.00 $550.00

Seguro

Social

Aport.

Plan

Bono de

Navidad a

Bono de

Verano a C Confianza 91.01 01 - Legislatura Municipal 01 01 Secretaria Legislatura Municipal 1 12 2,870.00$ 34,440.00$ 2,764.71$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 41,364.71$

C Confianza 91.01 01 - Legislatura Municipal 01 01 Oficial Prensa y Comunicación 1 12 1,555.00$ 18,660.00$ 1,557.54$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 24,377.54$

C Confianza 91.01 01 - Legislatura Municipal 01 01 Sargento de Armas 1 12 1,266.00$ 15,192.00$ 1,292.24$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 20,644.24$

C Confianza 91.01 01 - Legislatura Municipal 01 01 Oficinista Mecanógrafa 1 12 1,486.00$ 17,832.00$ 1,494.20$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 23,486.20$

C Confianza 91.01 01 - Legislatura Municipal 01 01 Oficinista Mecanógrafa 1 12 1,352.00$ 16,224.00$ 1,371.19$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 21,755.19$

C Confianza 91.01 01 - Legislatura Municipal 01 01 Oficinista 1 12 1,391.00$ 16,692.00$ 1,406.99$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 22,258.99$



C Confianza 91.01 01 - Legislatura Municipal 01 01 Conserje 1 12 1,358.00$ 16,296.00$ 1,376.69$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 21,832.69$

C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 Ayudante Especial 1 12 4,173.00$ 50,076.00$ 3,960.86$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 58,196.86$

C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 Procurador del Ciudadano 1 12 2,146.00$ 25,752.00$ 2,100.08$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 32,012.08$

C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 Coordinadora Servicios a la 1 12 2,473.00$ 29,676.00$ 2,400.26$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 36,236.26$

C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 Coordinador Servicios a la comunidad 1 12 3,193.00$ 38,316.00$ 3,061.22$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 45,537.22$

C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 Coordinador Servicios a la comunidad 1 12 2,473.00$ 29,676.00$ 2,400.26$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 36,236.26$

C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 Coordinadora Servicios a Personas 1 12 2,603.00$ 31,236.00$ 2,519.60$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 37,915.60$

C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 Coordinador Código Orden Público 1 12 1,915.00$ 22,980.00$ 1,888.02$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 29,028.02$

C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 Oficial de Prensa y Relaciones 1 12 4,570.00$ 54,840.00$ 4,325.31$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 63,325.31$

C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 Oficial de Turismo 1 12 2,883.00$ 34,596.00$ 2,776.64$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 41,532.64$

C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 Secretaria del Alcalde 1 12 2,206.00$ 26,472.00$ 2,155.16$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 32,787.16$

C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 Chofer del Alcalde 1 12 2,154.00$ 25,848.00$ 2,107.42$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 32,115.42$

R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 Coordinador del Museo Arte e 1 12 1,375.00$ 16,500.00$ 1,392.30$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 22,052.30$

R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 Secretaria Administrativa I 1 12 1,216.00$ 14,592.00$ 1,246.34$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,998.34$

R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 Secretaria Administrativa II 1 12 1,719.00$ 20,628.00$ 1,708.09$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 26,496.09$

R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 Recepcionista 1 12 1,494.00$ 17,928.00$ 1,501.54$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 23,589.54$

R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 Operadora de Cuadro Telefónico 1 12 1,299.00$ 15,588.00$ 1,322.53$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 21,070.53$

R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 Oficinista I 1 12 1,299.00$ 15,588.00$ 1,322.53$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 21,070.53$




R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 Conserje 1 12 1,292.00$ 15,504.00$ 1,316.11$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 20,980.11$


R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 Conserje-Mensajero 1 12 1,201.00$ 14,412.00$ 1,232.57$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,804.57$

R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 Técnico de Iluminación y Sonido 1 12 1,223.00$ 14,676.00$ 1,252.76$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 20,088.76$

R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 Trabajador de Conservación 1 12 1,201.00$ 14,412.00$ 1,232.57$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,804.57$



C Confianza 91.01 03 - Finanzas 03 01 Director de Finanzas 1 12 3,803.00$ 45,636.00$ 3,621.20$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 53,417.20$

R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 Adm. Centro Sistemas Información 1 12 1,859.00$ 22,308.00$ 1,836.61$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 28,304.61$

R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 Auxiliar de Contabilidad 1 12 1,652.00$ 19,824.00$ 1,646.59$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 25,630.59$

R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 Auxiliar de Contabilidad 1 12 1,607.00$ 19,284.00$ 1,605.28$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 25,049.28$

R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 Aux. Centro Sistemas Información y 1 12 1,580.00$ 18,960.00$ 1,580.49$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 24,700.49$

R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 Conserje 1 12 1,404.00$ 16,848.00$ 1,418.92$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 22,426.92$

R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 Contador 1 12 1,308.00$ 15,696.00$ 1,330.79$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 21,186.79$

R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 Contador 1 12 1,635.00$ 19,620.00$ 1,630.98$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 25,410.98$

R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 Encargada de la Propiedad 1 12 1,728.00$ 20,736.00$ 1,716.35$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 26,612.35$

R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 Oficial Comprador 1 12 1,986.00$ 23,832.00$ 1,953.20$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 29,945.20$

R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 Oficial de Pre-Intervención 1 12 1,513.00$ 18,156.00$ 1,518.98$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 23,834.98$

R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 Oficinista I 1 12 1,494.00$ 17,928.00$ 1,501.54$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 23,589.54$

R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 Oficinista Mecanógrafo I 1 12 1,209.00$ 14,508.00$ 1,239.91$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,907.91$

R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 Oficinista Mecanógrafo II 1 12 1,616.00$ 19,392.00$ 1,613.54$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 25,165.54$

R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 Pagador Oficial 1 12 1,817.00$ 21,804.00$ 1,798.06$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 27,762.06$

R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 Recaudador Auxiliar 1 12 1,469.00$ 17,628.00$ 1,478.59$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 23,266.59$

R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 Recaudador Oficial 1 12 2,102.00$ 25,224.00$ 2,059.69$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 31,443.69$

R Regular 91.01 03 - Finanzas 03 01 Secretaria Administrativa II 1 12 2,031.00$ 24,372.00$ 1,994.51$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 30,526.51$





C Confianza 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Director de Obras Públicas 1 12 3,220.00$ 38,640.00$ 3,086.01$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 45,886.01$

R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Oficinista II 1 12 2,168.00$ 26,016.00$ 2,120.27$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 32,296.27$

R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Oficinista I 1 12 1,195.00$ 14,340.00$ 1,227.06$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,727.06$

T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 01 Supervisora de Transportación 1 12 1,953.00$ 23,436.00$ 1,922.90$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 29,518.90$

Plan Médico Bono de VeranoBono de Navidad

INFORME DISTRIBUTIVO DE SUELDOS

Núm.

de

Dpto.

DepartamentoCat.Desc.

Categoría

Num. de

CuentaTOTALProg.

Sub.

Prog.Activ. MesesTítulo del Puesto

Cant.

Empl.

Sueldo

Mensual

Sueldo

Anual

1 de 9




7.65% $ 205.00 $ 1,150.00 $550.00

Seguro

Social

Aport.

Plan

Bono de

Navidad a

Bono de

Verano a



Núm.

de

Dpto.


Categoría

Num. de

CuentaTOTALProg.

Sub.


Cant.

Empl.

Sueldo

Mensual

Sueldo

Anual

R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Supervisora de Transportación 1 12 1,847.00$ 22,164.00$ 1,825.60$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 28,149.60$

R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Supervisora de Construcción 1 12 1,807.00$ 21,684.00$ 1,788.88$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 27,632.88$

R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Supervisor de Trabajadores 1 12 1,709.00$ 20,508.00$ 1,698.91$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 26,366.91$

R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Supervisor de Trabajadores 1 12 1,329.00$ 15,948.00$ 1,350.07$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 21,458.07$

R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Supervisor de Construcción 1 12 1,486.00$ 17,832.00$ 1,494.20$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 23,486.20$

R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Encargado de Cementerio 1 12 1,736.00$ 20,832.00$ 1,723.70$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 26,715.70$



R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Ayudante de Carpintero 1 12 1,182.00$ 14,184.00$ 1,215.13$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,559.13$

R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Conductor Vehículo Motor Liviano 1 12 1,195.00$ 14,340.00$ 1,227.06$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,727.06$

R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Conductor Vehículo Motor Pesado 1 12 1,389.00$ 16,668.00$ 1,405.15$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 22,233.15$








R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Operador de Equipo Pesado 1 12 1,314.00$ 15,768.00$ 1,336.30$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 21,264.30$



R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Trabajador de Conservación 1 12 1,201.00$ 14,412.00$ 1,232.57$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,804.57$


R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Conductor Vehículo Motor Liviano 1 12 1,299.00$ 15,588.00$ 1,322.53$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 21,070.53$





R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Conductor de Ambulancia 1 12 1,389.00$ 16,668.00$ 1,405.15$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 22,233.15$

R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Ebanista 1 12 1,374.00$ 16,488.00$ 1,391.38$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 22,039.38$

R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Albañil 1 12 1,284.00$ 15,408.00$ 1,308.76$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 20,876.76$






R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Carpintero 1 12 1,215.00$ 14,580.00$ 1,245.42$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,985.42$







R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Carpintero 1 12 856.00$ 10,272.00$ 915.86$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 15,347.86$

R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Carpintero 2 12 1,284.00$ 30,816.00$ 2,617.52$ SI 4,920.00$ SI 2,300.00$ SI 1,100.00$ 41,753.52$








R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Guardián 2 12 1,201.00$ 28,824.00$ 2,465.14$ SI 4,920.00$ SI 2,300.00$ SI 1,100.00$ 39,609.14$

R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Guardián 1 12 1,420.00$ 17,040.00$ 1,433.61$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 22,633.61$






R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Trabajador de Conservación 1 12 947.00$ 11,364.00$ 999.40$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 16,523.40$



2 de 9




7.65% $ 205.00 $ 1,150.00 $550.00

Seguro

Social

Aport.

Plan

Bono de

Navidad a

Bono de

Verano a



Núm.

de

Dpto.


Categoría

Num. de

CuentaTOTALProg.

Sub.


Cant.

Empl.

Sueldo

Mensual

Sueldo

Anual





R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Conserje 1 12 1,292.00$ 15,504.00$ 1,316.11$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 20,980.11$

R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Conserje 1 12 1,444.00$ 17,328.00$ 1,455.64$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 22,943.64$



R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 01 Oficinista I 1 12 1,195.00$ 14,340.00$ 1,227.06$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,727.06$

T Transitorio 91.05 04 - Obras Públicas 04 33 Supervisor de Trabajadores 1 12 1,486.00$ 17,832.00$ 1,494.20$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 23,486.20$

R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 33 Supervisor de Saneamiento y Ornato 1 12 1,478.00$ 17,736.00$ 1,486.85$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 23,382.85$
























R Regular 91.01 04 - Obras Públicas 04 33 Trabajador de Saneamiento 1 12 1,381.00$ 16,572.00$ 1,397.81$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 22,129.81$






C Confianza 91.01 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 Director Agencia Manejo 1 12 3,312.00$ 39,744.00$ 3,170.47$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 47,074.47$

R Regular 91.01 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 Secretaria Administrativa I 1 12 1,519.00$ 18,228.00$ 1,524.49$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 23,912.49$

R Regular 91.01 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 Oficinista I 1 12 1,336.00$ 16,032.00$ 1,356.50$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 21,548.50$

R Regular 91.01 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 Trabajador de Conservación 1 12 1,201.00$ 14,412.00$ 1,232.57$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,804.57$

R Regular 91.01 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 Trabajador de Conservación 1 12 1,306.00$ 15,672.00$ 1,328.96$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 21,160.96$

R Regular 91.01 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 Guardián 1 12 1,306.00$ 15,672.00$ 1,328.96$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 21,160.96$



C Confianza 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 Comisionado de la Policía Municipal 1 12 2,990.00$ 35,880.00$ 2,874.87$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 42,914.87$

R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 Sargento de la Policía Municipal 1 12 2,847.00$ 34,164.00$ 2,743.60$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 41,067.60$


R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 Policía Municipal 1 12 1,674.00$ 20,088.00$ 1,666.78$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 25,914.78$











3 de 9




7.65% $ 205.00 $ 1,150.00 $550.00

Seguro

Social

Aport.

Plan

Bono de

Navidad a

Bono de

Verano a



Núm.

de

Dpto.


Categoría

Num. de

CuentaTOTALProg.

Sub.


Cant.

Empl.

Sueldo

Mensual

Sueldo

Anual







R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 Ofinista Mecanógrafo I 1 12 1,510.00$ 18,120.00$ 1,516.23$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 23,796.23$

R Regular 91.01 07 - Guardia Municipal 07 01 Conserje 1 12 1,292.00$ 15,504.00$ 1,316.11$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 20,980.11$





C Confianza 91.01 08 - Recursos Humanos 08 01 Directora Recursos Humanos 1 12 3,220.00$ 38,640.00$ 3,086.01$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 45,886.01$

R Regular 91.01 08 - Recursos Humanos 08 01 Subdirectora Recursos Humanos 1 12 2,044.00$ 24,528.00$ 2,006.44$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 30,694.44$

R Regular 91.01 08 - Recursos Humanos 08 01 Coordinador del PARE 1 12 1,210.00$ 14,520.00$ 1,240.83$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,920.83$

R Regular 91.01 08 - Recursos Humanos 08 01 Oficinista Mecanógrafo II 1 12 1,616.00$ 19,392.00$ 1,613.54$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 25,165.54$

R Regular 91.01 08 - Recursos Humanos 08 01 Oficial de Nombramiento y Cambio 1 12 1,486.00$ 17,832.00$ 1,494.20$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 23,486.20$

R Regular 91.01 08 - Recursos Humanos 08 01 Oficial de Asistencia y Licencias 1 12 1,940.00$ 23,280.00$ 1,910.97$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 29,350.97$

R Regular 91.01 08 - Recursos Humanos 08 01 Oficial de Asistencia y Licencias 1 12 1,314.00$ 15,768.00$ 1,336.30$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 21,264.30$

R Regular 91.01 08 - Recursos Humanos 08 01 Oficial de Nóminas 1 12 1,709.00$ 20,508.00$ 1,698.91$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 26,366.91$

R Regular 91.01 08 - Recursos Humanos 08 01 Oficinista Mecanógrafo I 1 12 1,314.00$ 15,768.00$ 1,336.30$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 21,264.30$



R Regular 91.01 08 - Recursos Humanos 08 01 Trabajadora Social 1 12 2,485.00$ 29,820.00$ 2,411.28$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 36,391.28$

C Confianza 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 Director de Recreación y Deportes 1 12 3,444.00$ 41,328.00$ 3,291.64$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 48,779.64$

R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 Subdirector de Recreación y 1 12 2,056.00$ 24,672.00$ 2,017.46$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 30,849.46$

R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 Administrador Complejo Deportivo 1 12 1,316.00$ 15,792.00$ 1,338.14$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 21,290.14$

R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 Coordinadora Asuntos a la Juventud 1 12 1,495.00$ 17,940.00$ 1,502.46$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 23,602.46$

R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 Conductor Vehículo Motor Pesado 1 12 1,469.00$ 17,628.00$ 1,478.59$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 23,266.59$

R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 Líder Recreativo 1 12 1,642.00$ 19,704.00$ 1,637.41$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 25,501.41$

R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 Líder Recreativo 1 12 1,209.00$ 14,508.00$ 1,239.91$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,907.91$

R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 Oficinista I 1 12 1,336.00$ 16,032.00$ 1,356.50$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 21,548.50$



R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 Oficinista Mecanógrafo I 1 12 1,209.00$ 14,508.00$ 1,239.91$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,907.91$

R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 Recepcionista 1 12 1,195.00$ 14,340.00$ 1,227.06$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,727.06$



R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 Secretaria Administrativa I 1 12 1,398.00$ 16,776.00$ 1,413.41$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 22,349.41$

R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 Supervisor Mantenimiento Facilidades 1 12 1,616.00$ 19,392.00$ 1,613.54$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 25,165.54$

R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 Supervisor de Trabajadores 1 12 1,405.00$ 16,860.00$ 1,419.84$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 22,439.84$

R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 Albañil 1 12 1,181.00$ 14,172.00$ 1,214.21$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,546.21$

R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 Carpintero 1 12 1,396.00$ 16,752.00$ 1,411.58$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 22,323.58$





R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 Conductor Vehículo Motor Liviano 1 12 1,195.00$ 14,340.00$ 1,227.06$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,727.06$

R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 Conserje 1 12 1,188.00$ 14,256.00$ 1,220.63$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,636.63$

R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 Conserje 1 12 1,188.00$ 14,256.00$ 1,220.63$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,636.63$

R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 Electricista 1 12 1,691.00$ 20,292.00$ 1,682.39$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 26,134.39$

R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 Guardián 1 12 1,306.00$ 15,672.00$ 1,328.96$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 21,160.96$




R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 Trabajador de Conservación 1 12 1,201.00$ 14,412.00$ 1,232.57$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,804.57$







4 de 9




7.65% $ 205.00 $ 1,150.00 $550.00

Seguro

Social

Aport.

Plan

Bono de

Navidad a

Bono de

Verano a



Núm.

de

Dpto.


Categoría

Num. de

CuentaTOTALProg.

Sub.


Cant.

Empl.

Sueldo

Mensual

Sueldo

Anual

































R Regular 91.01 09 - Recreación y Deportes 09 01 Tractorista 1 12 1,215.00$ 14,580.00$ 1,245.42$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,985.42$

C Confianza 91.01 11 - Centro de Envejecientes 11 01 Directora Centro Envejecientes 1 12 2,173.00$ 26,076.00$ 2,124.86$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 32,360.86$

R Regular 91.01 11 - Centro de Envejecientes 11 01 Trabajodora Social 1 12 1,729.00$ 20,748.00$ 1,717.27$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 26,625.27$

R Regular 91.01 11 - Centro de Envejecientes 11 01 Oficinista Mecanógrafo I 1 12 1,510.00$ 18,120.00$ 1,516.23$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 23,796.23$

R Regular 91.01 11 - Centro de Envejecientes 11 01 Oficinista I 1 12 1,299.00$ 15,588.00$ 1,322.53$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 21,070.53$

R Regular 91.01 11 - Centro de Envejecientes 11 01 Oficinista I 1 12 1,195.00$ 14,340.00$ 1,227.06$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,727.06$

R Regular 91.01 11 - Centro de Envejecientes 11 01 Enfermera Generalista 1 12 2,838.00$ 34,056.00$ 2,735.33$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 40,951.33$

R Regular 91.01 11 - Centro de Envejecientes 11 01 Enfermera Práctica Licenciada 1 12 1,757.00$ 21,084.00$ 1,742.98$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 26,986.98$

R Regular 91.01 11 - Centro de Envejecientes 11 01 Enfermera Práctica Licenciada 1 12 1,757.00$ 21,084.00$ 1,742.98$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 26,986.98$

R Regular 91.01 11 - Centro de Envejecientes 11 01 Encargada de Almacén 1 12 1,209.00$ 14,508.00$ 1,239.91$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,907.91$

R Regular 91.01 11 - Centro de Envejecientes 11 01 Encargada de Almacén 1 12 1,314.00$ 15,768.00$ 1,336.30$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 21,264.30$

R Regular 91.01 11 - Centro de Envejecientes 11 01 Cocinera 1 12 1,460.00$ 17,520.00$ 1,470.33$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 23,150.33$

R Regular 91.01 11 - Centro de Envejecientes 11 01 Conductor Vehículo Motor Liviano 1 12 1,494.00$ 17,928.00$ 1,501.54$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 23,589.54$



R Regular 91.01 11 - Centro de Envejecientes 11 01 Guardián 1 12 1,453.00$ 17,436.00$ 1,463.90$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 23,059.90$


R Regular 91.01 11 - Centro de Envejecientes 11 01 Trabajador de Conservación 1 12 1,420.00$ 17,040.00$ 1,433.61$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 22,633.61$

R Regular 91.01 11 - Centro de Envejecientes 11 01 Conserje 1 12 1,292.00$ 15,504.00$ 1,316.11$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 20,980.11$


R Regular 91.01 11 - Centro de Envejecientes 11 01 Enfermero Práctico Licenciado 1 12 2,136.00$ 25,632.00$ 2,090.90$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 31,882.90$

C Confianza 91.01 11 - Centro de Envejecientes 11 15 Directora Centro Envejecientes 1 12 2,807.00$ 33,684.00$ 2,706.88$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 40,550.88$

R Regular 91.01 11 - Centro de Envejecientes 11 15 Enfermero Práctico Licenciado 1 12 1,528.00$ 18,336.00$ 1,532.75$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 24,028.75$


R Regular 91.01 11 - Centro de Envejecientes 11 15 Oficinista Mecanógrafo I 1 12 1,209.00$ 14,508.00$ 1,239.91$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,907.91$



R Regular 91.01 11 - Centro de Envejecientes 11 15 Auxiliar Servicios Centro 1 12 1,201.00$ 14,412.00$ 1,232.57$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,804.57$



5 de 9




7.65% $ 205.00 $ 1,150.00 $550.00

Seguro

Social

Aport.

Plan

Bono de

Navidad a

Bono de

Verano a



Núm.

de

Dpto.


Categoría

Num. de

CuentaTOTALProg.

Sub.


Cant.

Empl.

Sueldo

Mensual

Sueldo

Anual









R Regular 91.01 11 - Centro de Envejecientes 11 15 Trabajador de Conservación 1 12 1,201.00$ 14,412.00$ 1,232.57$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,804.57$

C Confianza 91.01 13 - Aportaciones Federales 13 01 Directora de Programas Federales 1 12 3,613.00$ 43,356.00$ 3,446.78$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 50,962.78$

R Regular 91.01 13 - Aportaciones Federales 13 01 Subdirector Programas Federales 1 12 3,194.00$ 38,328.00$ 3,062.14$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 45,550.14$

R Regular 91.01 13 - Aportaciones Federales 13 01 Secretaria Administrativa II 1 12 1,975.00$ 23,700.00$ 1,943.10$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 29,803.10$

R Regular 91.01 13 - Aportaciones Federales 13 01 Técnico de Programas Federales 1 12 1,437.00$ 17,244.00$ 1,449.22$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 22,853.22$



R Regular 91.01 13 - Aportaciones Federales 13 11 Contador 1 12 2,044.00$ 24,528.00$ 2,006.44$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 30,694.44$

R Regular 91.01 13 - Aportaciones Federales 13 11 Contador 1 12 1,635.00$ 19,620.00$ 1,630.98$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 25,410.98$

T Transitorio 91.05 13 - Aportaciones Federales 13 01 Contador 1 1 1,546.00$ 1,546.00$ 248.32$ SI 205.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 3,699.32$

T Transitorio 91.05 13 - Aportaciones Federales 13 01 Contador 1 12 1,635.00$ 19,620.00$ 1,630.98$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 25,410.98$

R Regular 91.01 13 - Aportaciones Federales 13 01 Conserje 1 12 1,292.00$ 15,504.00$ 1,316.11$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 20,980.11$

R Regular 91.01 13 - Aportaciones Federales 13 01 Secretaria Administrativa I 1 12 1,286.00$ 15,432.00$ 1,310.60$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 20,902.60$

R Regular 91.01 13 - Aportaciones Federales 13 01 Inspector de Vivienda 1 12 1,353.00$ 16,236.00$ 1,372.10$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 21,768.10$

C Confianza 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 Secretario Municipal 1 12 2,990.00$ 35,880.00$ 2,874.87$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 42,914.87$

R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 Administrador Documentos Públicos 1 12 1,502.00$ 18,024.00$ 1,508.89$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 23,692.89$

R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 Administrador Biblioteca Municipal 1 12 1,230.00$ 14,760.00$ 1,259.19$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 20,179.19$

R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 Administrador Biblioteca Municipal 1 12 1,580.00$ 18,960.00$ 1,580.49$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 24,700.49$

R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 Técnico de Secretaria Municipal 1 12 1,359.00$ 16,308.00$ 1,377.61$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 21,845.61$

R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 Secretaria Administrativa II 1 12 1,767.00$ 21,204.00$ 1,752.16$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 27,116.16$

R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 Oficinista Mecanógrafo I 1 12 1,510.00$ 18,120.00$ 1,516.23$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 23,796.23$

R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 Oficinista I 1 12 1,299.00$ 15,588.00$ 1,322.53$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 21,070.53$

R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 Conserje 1 12 1,444.00$ 17,328.00$ 1,455.64$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 22,943.64$

R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 Conserje-Mensajero 1 12 1,460.00$ 17,520.00$ 1,470.33$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 23,150.33$

R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 Auxiliar de Biblioteca 1 12 1,788.00$ 21,456.00$ 1,771.43$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 27,387.43$













R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 Oficinista II 1 12 1,209.00$ 14,508.00$ 1,239.91$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,907.91$

R Regular 91.01 19 - Secretaría Municipal 19 01 Conserje 1 12 1,188.00$ 14,256.00$ 1,220.63$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,636.63$

C Confianza 91.01 21 - Auditoría Interna 21 01 Auditora Interna 1 12 2,525.00$ 30,300.00$ 2,448.00$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 36,908.00$

R Regular 91.01 21 - Auditoría Interna 21 01 Auditora Interna Auxiliar 1 12 1,422.00$ 17,064.00$ 1,435.45$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 22,659.45$

R Regular 91.01 21 - Auditoría Interna 21 01 Secretaria Administrativa I 1 12 1,607.00$ 19,284.00$ 1,605.28$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 25,049.28$

C Confianza 91.01 25 - Planificación y Desarrollo 25 01 Ayudante Especial 1 12 2,917.00$ 35,004.00$ 2,807.86$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 41,971.86$

R Regular 91.01 25 - Planificación y Desarrollo 25 01 Oficinista Mecanógrafo I 1 12 1,209.00$ 14,508.00$ 1,239.91$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,907.91$

R Regular 91.01 25 - Planificación y Desarrollo 25 01 Oficinista Mecanógrafo I 1 12 1,209.00$ 14,508.00$ 1,239.91$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,907.91$

R Regular 91.01 43 - Reciclaje 43 01 Coordinadora de Reciclaje 1 12 1,671.00$ 20,052.00$ 1,664.03$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 25,876.03$

R Regular 91.01 43 - Reciclaje 43 01 Oficinista I 1 12 1,195.00$ 14,340.00$ 1,227.06$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,727.06$

R Regular 91.01 43 - Reciclaje 43 01 Conductor Vehículo Motor Pesado 1 12 1,469.00$ 17,628.00$ 1,478.59$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 23,266.59$



R Regular 91.01 43 - Reciclaje 43 01 Guardián 1 12 1,501.00$ 18,012.00$ 1,507.97$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 23,679.97$

R Regular 91.01 43 - Reciclaje 43 01 Supervisor de Trabajadores 1 12 1,405.00$ 16,860.00$ 1,419.84$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 22,439.84$

R Regular 91.01 43 - Reciclaje 43 01 Trabajador de Conservación 1 12 1,201.00$ 14,412.00$ 1,232.57$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,804.57$


6 de 9




7.65% $ 205.00 $ 1,150.00 $550.00

Seguro

Social

Aport.

Plan

Bono de

Navidad a

Bono de

Verano a



Núm.

de

Dpto.


Categoría

Num. de

CuentaTOTALProg.

Sub.


Cant.

Empl.

Sueldo

Mensual

Sueldo

Anual










R Regular 91.01 43 - Reciclaje 43 01 Trabajador de Saneamiento 1 12 1,306.00$ 15,672.00$ 1,328.96$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 21,160.96$

R Regular 91.01 50 - Contribución Recaudos e 50 01 Investigadora 1 12 1,510.00$ 18,120.00$ 1,516.23$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 23,796.23$

C Confianza 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 31 Administradora Centro Vacacional 1 12 2,807.00$ 33,684.00$ 2,706.88$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 40,550.88$

R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 31 Supervisor de Trabajadores 1 12 1,528.00$ 18,336.00$ 1,532.75$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 24,028.75$

R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 31 Recepcionista 1 12 1,299.00$ 15,588.00$ 1,322.53$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 21,070.53$




R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 31 Guardián 1 12 1,201.00$ 14,412.00$ 1,232.57$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,804.57$







R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 31 Recaudadora Auxiliar 1 12 1,597.00$ 19,164.00$ 1,596.10$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 24,920.10$

R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 31 Recaudadora Auxiliar 1 12 1,314.00$ 15,768.00$ 1,336.30$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 21,264.30$

R Regular 91.01 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 31 Carpintero 1 12 1,215.00$ 14,580.00$ 1,245.42$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,985.42$

C Confianza 91.01 17 - Empresas Municipales 17 31 Gerente General Hotel Municipal 1 12 4,326.00$ 51,912.00$ 4,101.32$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 60,173.32$

R Regular 91.01 17 - Empresas Municipales 17 31 Gerente Servicios Hotel Municipal 1 12 1,998.00$ 23,976.00$ 1,964.21$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 30,100.21$

R Regular 91.01 17 - Empresas Municipales 17 31 Asistente Administrativa/Coord. 1 12 1,624.00$ 19,488.00$ 1,620.88$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 25,268.88$

R Regular 91.01 17 - Empresas Municipales 17 31 Recaudadora Auxiliar /Agente 1 12 1,501.00$ 18,012.00$ 1,507.97$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 23,679.97$

R Regular 91.01 17 - Empresas Municipales 17 31 Recaudador Auxiliar/Agente 1 12 1,381.00$ 16,572.00$ 1,397.81$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 22,129.81$

R Regular 91.01 17 - Empresas Municipales 17 31 Recaudador Auxiliar/Agente 1 12 1,381.00$ 16,572.00$ 1,397.81$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 22,129.81$

R Regular 91.01 17 - Empresas Municipales 17 31 Encargado de Mantenimiento y 1 12 1,313.00$ 15,756.00$ 1,335.38$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 21,251.38$

R Regular 91.01 17 - Empresas Municipales 17 31 Encargado de Mantenimiento y 1 12 1,277.00$ 15,324.00$ 1,302.34$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 20,786.34$

R Regular 91.01 17 - Empresas Municipales 17 31 Conserje 1 12 1,380.00$ 16,560.00$ 1,396.89$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 22,116.89$



R Regular 91.01 17 - Empresas Municipales 17 31 Mucama 1 12 1,269.00$ 15,228.00$ 1,294.99$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 20,682.99$

R Regular 91.01 17 - Empresas Municipales 17 31 Mucama 1 12 1,380.00$ 16,560.00$ 1,396.89$ SI 2,460.00$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 22,116.89$ 414 620,592.00$ 7,459,918.00$ 624,524.43$ 1,016,185.00$ 476,100.00$ 227,700.00$ 9,804,427.43$

7 de 9

OGP-2M

Rev. 6/febrero/2018

TRANSITORIO E IRREGULAR

Horas 7.65% $ - $ 1,150.00 $ 550.00

DiariasSeguro

Social

Aport.

Plan

Bono de

Navidad a

Bono de

Verano a I Irregular 91.06 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 Trabajador de Conservación 1 $ 7.26 6.00 12 943.80$ 11,325.60$ 996.46$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 14,022.06$

I Irregular 91.06 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 Trabajador de Conservación 1 $ 7.26 7.50 12 1,179.75$ 14,157.00$ 1,213.06$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 17,070.06$

I Irregular 91.06 06 - Oficina Municipal Manejo de 06 01 Trabajador de Conservación 1 $ 7.26 7.50 12 1,179.75$ 14,157.00$ 1,213.06$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 17,070.06$

I Irregular 91.06 21 - Auditoría Interna 21 Conserje 1 $ 7.26 5.00 12 786.50$ 9,438.00$ 852.06$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 11,990.06$

I Irregular 91.06 11 - Centro de Envejecientes 11 01 Auxiliar de Cocina 1 $ 7.26 7.50 12 1,179.75$ 14,157.00$ 1,213.06$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 17,070.06$

I Irregular 91.06 11 - Centro de Envejecientes 11 01 Auxiliar de Oficina 1 $ 7.29 6.00 12 947.70$ 11,372.40$ 1,000.04$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 14,072.44$

I Irregular 91.06 11 - Centro de Envejecientes 11 01 Auxiliar de Oficina 1 $ 7.29 4.00 12 631.80$ 7,581.60$ 710.04$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 9,991.64$

I Irregular 91.06 11 - Centro de Envejecientes 11 01 Cocinera 1 $ 7.29 5.00 12 789.75$ 9,477.00$ 855.04$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 12,032.04$

I Irregular 91.06 11 - Centro de Envejecientes 11 01 Conductor Vehículo Motor Liviano 1 $ 7.42 4.00 12 643.07$ 7,716.80$ 720.39$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 10,137.19$

I Irregular 91.06 11 - Centro de Envejecientes 11 01 Conserje 1 $ 7.26 6.00 12 943.80$ 11,325.60$ 996.46$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 14,022.06$

I Irregular 91.06 11 - Centro de Envejecientes 11 01 Conserje 1 $ 7.26 7.50 12 1,179.75$ 14,157.00$ 1,213.06$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 17,070.06$

I Irregular 91.06 11 - Centro de Envejecientes 11 01 Guardián 1 $ 7.26 7.50 12 1,179.75$ 14,157.00$ 1,213.06$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 17,070.06$

I Irregular 91.06 11 - Centro de Envejecientes 11 01 Trabajador de Conservación 1 $ 7.26 4.00 12 629.20$ 7,550.40$ 707.66$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 9,958.06$

I Irregular 91.06 11 - Centro de Envejecientes 11 15 Auxiliar de Servicios Centro 1 $ 7.26 7.50 12 1,179.75$ 14,157.00$ 1,213.06$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 17,070.06$



I Irregular 91.06 11 - Centro de Envejecientes 11 15 Auxiliar de Servicios Centro 1 $ 7.26 6.00 12 943.80$ 11,325.60$ 996.46$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 14,022.06$







I Irregular 91.06 11 - Centro de Envejecientes 11 15 Trabajadora Social 1 $ 7.55 7.50 12 1,226.88$ 14,722.50$ 1,256.32$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 17,678.82$

I Irregular 91.06 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 31 Auxiliar de Oficina 1 $ 7.29 6.00 12 947.70$ 11,372.40$ 1,000.04$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 14,072.44$

I Irregular 91.06 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 31 Guardián 1 $ 7.26 7.50 12 1,179.75$ 14,157.00$ 1,213.06$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 17,070.06$

I Irregular 91.06 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 31 Guardián 1 $ 7.26 7.50 12 1,179.75$ 14,157.00$ 1,213.06$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 17,070.06$

I Irregular 91.06 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 31 Salvavidas 1 $ 7.42 7.50 12 1,205.75$ 14,469.00$ 1,236.93$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 17,405.93$



I Irregular 91.06 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 31 Trabajador de Conservación 1 $ 7.26 7.50 12 1,179.75$ 14,157.00$ 1,213.06$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 17,070.06$

I Irregular 91.06 03 - Finanzas 03 01 Auxiliar de Oficina 1 $ 7.29 7.50 12 1,184.63$ 14,215.50$ 1,217.54$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 17,133.04$

I Irregular 91.06 17 - Empresas Municipales 17 31 Mucama 1 $ 7.26 4.00 12 629.20$ 7,550.40$ 707.66$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 9,958.06$

I Irregular 91.06 17 - Empresas Municipales 17 31 Trabajador de Conservación 1 $ 7.26 8.00 12 1,258.40$ 15,100.80$ 1,285.26$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 18,086.06$

I Irregular 91.06 17 - Empresas Municipales 17 31 Trabajador de Conservación 1 $ 7.26 8.00 12 1,258.40$ 15,100.80$ 1,285.26$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 18,086.06$

I Irregular 91.06 04 - Obras Públicas 04 01 Carpintero 1 $ 7.42 7.50 12 1,205.75$ 14,469.00$ 1,236.93$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 17,405.93$

I Irregular 91.06 04 - Obras Públicas 04 01 Carpintero 1 $ 7.42 7.50 12 1,205.75$ 14,469.00$ 1,236.93$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 17,405.93$

I Irregular 91.06 04 - Obras Públicas 04 01 Conductor Vehículo Motor Liviano 1 $ 7.42 7.50 12 1,205.75$ 14,469.00$ 1,236.93$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 17,405.93$

I Irregular 91.06 04 - Obras Públicas 04 01 Conductor Vehículo Motor Pesado 1 $ 7.42 7.50 12 1,205.75$ 14,469.00$ 1,236.93$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 17,405.93$

I Irregular 91.06 04 - Obras Públicas 04 01 Conductor Vehículo Motor Pesado 1 $ 7.42 7.50 12 1,205.75$ 14,469.00$ 1,236.93$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 17,405.93$

I Irregular 91.06 04 - Obras Públicas 04 01 Guardián 1 $ 7.26 7.50 12 1,179.75$ 14,157.00$ 1,213.06$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 17,070.06$

I Irregular 91.06 04 - Obras Públicas 04 01 Operador de Equipo Pesado 1 $ 7.55 7.50 12 1,226.88$ 14,722.50$ 1,256.32$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 17,678.82$

I Irregular 91.06 04 - Obras Públicas 04 33 Supervisor de Brigada 1 $ 7.39 4.00 12 640.47$ 7,685.60$ 718.00$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 10,103.60$

I Irregular 91.06 04 - Obras Públicas 04 01 Supervisor de Servicios 1 $ 8.40 7.50 12 1,365.00$ 16,380.00$ 1,383.12$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 19,463.12$

I Irregular 91.06 04 - Obras Públicas 04 33 Trabajador de Conservación 1 $ 7.26 7.50 12 1,179.75$ 14,157.00$ 1,213.06$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 17,070.06$

I Irregular 91.06 04 - Obras Públicas 04 01 Trabajador de Conservación 1 $ 7.26 6.00 12 943.80$ 11,325.60$ 996.46$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 14,022.06$















I Irregular 91.06 02 - Oficina del Alcalde(sa) 02 01 Auxiliar de Oficina 1 $ 7.29 6.00 12 947.70$ 11,372.40$ 1,000.04$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 14,072.44$

I Irregular 91.06 07 - Guardia Municipal 07 01 Auxiliar de Oficina 1 $ 7.29 7.50 12 1,184.63$ 14,215.50$ 1,217.54$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 17,133.04$

I Irregular 91.06 07 - Guardia Municipal 07 01 Trabajador de Conservación 1 $ 7.26 6.00 12 943.80$ 11,325.60$ 996.46$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 14,022.06$

I Irregular 91.06 13 - Aportaciones Federales 13 01 Auxiliar de Oficina 1 $ 7.29 6.00 12 947.70$ 11,372.40$ 1,000.04$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 14,072.44$

MUNICIPIO DE:

AÑO FISCAL:

Plan Médico Bono de NavidadMesesSueldo

Mensual

Sueldo

AnualTítulo del Puesto

Cant.

Empl.

Sueldo

por horaBono de Verano


HATILLO

2018-2019


Categoría

Num. de

CuentaTOTAL

Núm.

de

Dpto.

Prog.Sub.

Prog.Activ.

8 de 9

OGP-2M

Rev. 6/febrero/2018

TRANSITORIO E IRREGULAR

Horas 7.65% $ - $ 1,150.00 $ 550.00

DiariasSeguro

Social

Aport.

Plan

Bono de

Navidad a

Bono de

Verano a

MUNICIPIO DE:

AÑO FISCAL:

Plan Médico Bono de NavidadMesesSueldo

Mensual

Sueldo

AnualTítulo del Puesto

Cant.

Empl.

Sueldo

por horaBono de Verano


HATILLO

2018-2019


Categoría

Num. de

CuentaTOTAL

Núm.

de

Dpto.

Prog.Sub.

Prog.Activ.

I Irregular 91.06 13 - Aportaciones Federales 13 01 Conserje 1 $ 7.26 4.00 12 629.20$ 7,550.40$ 707.66$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 9,958.06$

I Irregular 91.06 09 - Recreación y Deportes 09 01 Ayudante de Electricista 1 $ 7.29 7.50 12 1,184.63$ 14,215.50$ 1,217.54$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 17,133.04$

I Irregular 91.06 09 - Recreación y Deportes 09 01 Conserje 1 $ 7.26 6.00 12 943.80$ 11,325.60$ 996.46$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 14,022.06$



I Irregular 91.06 09 - Recreación y Deportes 09 01 Conserje 1 $ 7.26 7.50 12 1,179.75$ 14,157.00$ 1,213.06$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 17,070.06$










I Irregular 91.06 09 - Recreación y Deportes 09 01 Guardián 1 $ 7.26 7.50 12 1,179.75$ 14,157.00$ 1,213.06$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 17,070.06$

I Irregular 91.06 09 - Recreación y Deportes 09 01 Trabajador de Conservación 1 $ 7.26 6.00 12 943.80$ 11,325.60$ 996.46$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 14,022.06$



I Irregular 91.06 09 - Recreación y Deportes 09 01 Trabajador de Conservación 1 $ 7.26 7.50 12 1,179.75$ 14,157.00$ 1,213.06$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 17,070.06$




















I Irregular 91.06 08 - Recursos Humanos 08 01 Auxiliar de Oficina 1 $ 7.29 7.50 12 1,184.63$ 14,215.50$ 1,217.54$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 17,133.04$



I Irregular 91.06 08 - Recursos Humanos 08 01 Conserje 1 $ 7.26 7.50 12 1,179.75$ 14,157.00$ 1,213.06$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 17,070.06$

I Irregular 91.06 19 - Secretaría Municipal 19 01 Auxiliar de Oficina 1 $ 7.29 7.50 12 1,184.63$ 14,215.50$ 1,217.54$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 17,133.04$

I Irregular 91.06 19 - Secretaría Municipal 19 01 Auxiliar de Oficina 1 $ 7.29 7.50 12 1,184.63$ 14,215.50$ 1,217.54$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 17,133.04$

I Irregular 91.06 19 - Secretaría Municipal 19 01 Conserje 1 $ 7.26 5.00 12 786.50$ 9,438.00$ 852.06$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 11,990.06$

I Irregular 91.06 19 - Secretaría Municipal 19 01 Conserje 1 $ 7.26 4.00 12 629.20$ 7,550.40$ 707.66$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 9,958.06$

I Irregular 91.06 19 - Secretaría Municipal 19 01 Trabajador de Conservación 1 $ 7.26 6.00 12 943.80$ 11,325.60$ 996.46$ -$ SI 1,150.00$ SI 550.00$ 14,022.06$ 112 111,312.28$ 1,335,747.40$ 116,750.28$ -$ 128,800.00$ 61,600.00$ 1,642,897.68$

9 de 9

DOCUMENTOS SUPLEMENTARIOS PROYICTO PRISUPDEST02018-2019

- R.eaumen de F'unolonea y Conceptoa 2011 e-2011 e

I- Sueldos y Beneficios Marginales

Descripci6n Cantidad

A. Total de sueldos Regulares, lrregulares 8,571,337.90

Total de Vacaciones Irregular 171,000.00

Total de Bono Navidad 585,305.00

Total de Bono Verano 289,300.00

Total Vacaciones por Enfermedad 50,000.00

Totales Sueldos, Vacaciones y Bonos 9,666,942.90

B. RETIRO PAYGO 784,280.80

C. Total Seguro Social Federal 7.65 725,361.09

D. Aportaci6n Patronal Planes Medicos 915,1 20.00

E. Seguro Choferil 3,500.00

F. Desempleo 50,600.00

Total Beneficios Marginales 2,478,861.89

TOTAL DE SUELDOS Y BENEFICIOS 12, 145,804. 79

II- Compra de Equipo 197,000.00

Ill - Mejoras Permanentes

Costo de Construcci6n (Para parear proyectos con cambio de 6rdenes) 120,000.00

IV- Compromisos Contractuales

AEE, FSE, ASES, Seguro de Responsabilidad, CRIM, Aport. Adie. Unif. 2,464,399.74

V- Gastos Administrativos y otros 2,756,577.01

VI - Cont. Adicional Especial 4,833,533.47

(Garantia Deuda Publica)

VII. Fondo Redencion IVU 1,000,000.00

TOTAL 23,517,3 15.01

- R<aUaico<6111l <dis S QJJ <aU<dlos y [B <a l11l <aifli <CD OS M Sl lrg] D l11l Sl u <BS

2(0) 11 8-2(0) 11 9) Descripci6n Cantidad

A. Total de Sueldos Regulares y Transitorios s 8,514,733.90

B. Total de Sueldos lrregulares 56,604.00

C. Total de Bono de Navidad 585,305.00

D. Total de Bono de Verano 289,300.00

E. Total Vacaciones Transitorios 171 ,000.00

F. Total Pago Exceso por Enfermedad 50,000.00

G. Total Seguro Social Federal x 7.65 725,361.09

I. Aportaci6n Patronal de Planes Medicos 915,120.00

J. Fondo Seguro del Estado 431,959.04

K. Seguro Ch of eril 3,500.00

L. Desempleo 50,600.00

TOTAL $11,793,483.03

- R<e)~al<CD6111l <de Pattenfte$ MUD1lDCOpat~SS 2018-2019

Descripci6n Cantidad Negocios No Financieros 4,643,000.00 Negocios Financieros 150,000.00 Total 4, 793,000.00 Cinco por ciento Ajuste por Cuentas lncobrabl.es

-239,650.00

Total . 4,553,350.00 -

-

R~~~~~((}lri) cdl~ (C(Q)[fl)ftlf~ft(Q)~

[R~[fl)ft~~ 2(0) ~ ~c:J2(Q) ~ 9 Dependencia Concepto Cantidad Mensual Cantidad Anual

19 Head Start Bo. Corcovada 500.00 6,000.00

19 Cuartel Polida Bo. Bayaney 3,000.00 36,000.00 19 Head Start Bo. Naranjito 400.00 4,800.00

19 Head Start Bo. Capaez 350.00 4,200.00

19 Oficina Turismo 500.00 6,000.00 19 Head Start Carrizales 850.00 10,200.00

19 Oficina Planificaci6n 500.00 6,000.00 19 Parque Bambas Bayaney 1,700.00 20,400.00 19 Hatillo Gas (placero) 700.00 8,400.00 19 Oficina de Auditorf a 475.00 5,700.00 19 Gimnasio Bo. Capaez 1, 100.00 13,200.00 19 Gimnasio Bo. Aibonito 1,000.00 12,000.00 19 Cuartel Municipal y OMME 6,000.00 72,000.00 19 Gimnasio Bo. Corcovado 1,200.00 14,400.00 19 Reloc. Placeros "Beauty" 400.00 4,800.00 19 Reloc. Placeros "La Terraza" 550.00 6,600.00 19 Reloc. Dif. Placeros 650.00 7,800.00

TOTAL 238,500.00

/~ Antonio Alvarez Medina

Director de Finanzas

-

-

DoDll acno Dlles 2<0> 11 8-2<0> 11 9

Nombre Grupo

Festival de Reyes 2

Centro lntervenci6n e lntegraci6n Paso a Paso (CllPAP) 2

Cruz Roja Americana 2

Fundacion Dr. Gard a Rinaldi 2

Fundaci6n Sila M. Calderon 2

Banco de Ojos del Leonismo de PR 2

Hagar Santa Teresita del Nino Jesus 2

Sociedad Americana del Cancer (Relevo por la Vida) 2

Asociaci6n Distrofia Muscular de PR 2

Fundacion de Cancer y Salud (Hospital Oncologico) 2

Liga Contra el Cancer 2 Hogar Crea 2

Legion Americana Hatillo "Puesto 83" 2 Caribbean K9 & Rescue Diver Team Corp 2 TOTAL GRUPO 2

Ganaderos Clase A Hatillo 9 Koricancha Futbol Club de Hatillo 9 Equipo Doble AA 9 Clase B Baseball 9 Asociacion Recreativa Carrizales 9 Asociacion Recreativa Capaez 9 Coliceba 9 Hatillo Basketball 9 Celebridades del Beisbol AA 9 TOTAL GRUPO 9

TOTALES DE DONATIVOS

Cantidad

6,000.00

5,346.00

500.00

500.00

5,000.00

500.00

1,000.00

5,000.00

900.00

1,800.00

4,500.00

1,350.00

2, 700.00

1,000.00

36,096.00

1,500.00

500.00

20,000.00

1,000.00

3,000.00

1,500.00

30,000.00

3,500.00

1,500.00

62,500.00

98,596.00

-

Dependencia

2

2

2

2

2

2

3

9

9

11

25

Dependencia

2

7

TOTAL

Rea D Sl coo ll1l <d1 ca Ccoll1l'ltlrSl'lt<OS Scarrvococos lPo-coifcasoco1n1aiOcas

2(Q) 11 8-2(Q) 11 9) Concepto Cantidad Mensual Cantjdad Anual

Asesor Tecnico Financiero 1, 125.00 13,500.00

Asesor Tecnico 2,677.50 32, 130.00

Fot6grafo 1,080.00 12,960.00

Maestro Trovadores 1,764.00 21, 168.00

Asesor Tecnico 1,260.00 15, 120.00

Tecnico de Artes Graficas 1, 100.00 6,600.00

TOT ALES GRUPO 2 101,478.00

Sistema Mecanizado de Contabilidad Municipal 12,692.00 152,304.00

TOTALES GRUPO 3 152,304.00

Entrenador de Atletismo 900.00 9,720.00

Entrenador de Boxeo 720.00 7,776.00


Doctor Centro Carmen Vargas 3,500.00 21,000.00


lngeniero 4,050.00 48,600.00


TOTAL 340,878.00

Concepto Cantidad Mensual Cantjdad Anual

Servicios Legales 8,068.50 96,822.00 Servicios Legales 450.00 5,400.00

102,222.00 TOTAL DE CONTRATOS 443,100.00

-

-

Corros1tlrll.JJ<C<eo61nl Olblrais y Ma J eo> lrai s; lP a lrtnnl ai D1l a rro1tss

2(Q) 4l 8c=2(Q) 11 9)

En el proyecto de presupuesto recomendado para el afio fiscal 2018-2019 no se

recomienda la construccion de obras y mejoras permanentes con fondos

municipales. Se incluyen las cuentas 01-04-01 -94.32 y 01-09-01-94.32 (Costo de

Construccion) para parear cualquier cambio de orden en proyectos construidos con

otros fondos.

JJ lUJ~'ltufncc~ccn©l11l d~ ~ 11il<eli~m~l1il1t© ~llil ~~~ ClUl~l1il1t~~

2~~8~2~~9)

Ingresos:

Aumento y Disminuci6n

1. Cuentas Estatales - IVU, Patente Municipal, no hubo un incremento por la raz6n de que ante la situaci6n econ6mica que hoy vivimos se presupuest6 l a misma cantidad del Presupuesto 2017-2018, y otros ingresos gubernamentales se aumentan.

2 . Se redujo los Arbitrios de Construcci6n por la raz6n de que nose ha visto grandes ingresos por este concepto.

3 . La Renta de Propiedad Municipal, hubo un incremento por la raz6n de que se comenz6 a cobrar renta y las localidades del Parque del Norte.

Gastos:

1. Se ajustaron seglin analisis de gastos generados en el presupuest o 20 1 7 -2018.

- GOBIERNO DE PUERTO RICO

Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales

Sr. :Rcinatao 1'ania9ua .lotimcr 'Director ~ecutivo

30 de abril de 2018

Hon. Jose A. Rodriguez Cruz Alcalde Municipio de Hatillo PO Box8 Hatillo, PR 00659

RE: ESTIMADO DE INGRESOS ANO FISCAL 2018-2019

Estimado Alcalde:

Reciba un cordial saludo de parte de Ia Administraci6n de! Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRlM).

Este Estimado de Ingresos contempla la reduccion de recursos del Fondo General que reciben los municipios, conforme lo aprobado en el Plan Fiscal sometido por la Junta de Supervision Fiscal, creada por el Congreso de Estados Unidos, mediante la Ley para la Supervision, Administraci6n y Estabilidad Econ6mica para Puerto Rico (PROMESA). La reduccion de fondos para el aiio fiscal 2018-2019 asciende a $44 millones. Esta reducci6n afectara el ingreso correspondiente al importe de Rentas lnternas Netas.

En el Estimado de Ingresos que se aneja se utiliz6 como afio base el aflo fiscal 2016-2017, ultimo afio auditado y liquidado. En relacion con el c6mputo de los ingresos por concepto de recaudos de contribuci6n sabre la propiedad mueble e inmueble, se incorpor6 en el analisis de informaci6n respecto a la tendencia de cobras en su municipio durante los ultimas tres afios fiscales previos.

De acuerdo con la Ley Num. 66 de! 2014, el subsidio de funcionamiento de las entidades gubernamentales que no forman parte del Gobierno Central sera equivalente al respectivo subsidio de funcionamiento para el aiio fiscal 2013-2014. El termino subsidio de funcionamiento se refiere, en lo que concierne a los municipios, a las asignaciones dispuestas en el Articulo 2.06 de Ia Ley Num. 83 de! 30 de agosto de 1991, segiln enmendada, conocida como "Ley de Contr1buci6n Municipal sobre la Propiedad", definida como, Fondo de Exoneraci6n; yen el inciso (c) del Articulo 16 de la Ley Num. 80-1991, supra, definido como, Fondo de Equiparaci6n. A continuaci6n, presentamos como se afectaran Ios importes de estas partidas para el afio fiscal 2018-2019:

PO Box 195387 San Juan, PR 00919-5387

-Hon. Jose A. Rodriguez Cruz Estimado de Ingresos Afio Fiscal 2018-2019 Pagina 2 de 2

Fonda de Equiparaci6n: 2.5% de las Rentas Netas (Subsidia)

Fondo de Exoneraci6n: Cantribuci6n Exonerada Veinte Centesimas (.20) CAE Exonerado

TOTAL

Importes Le~Nym. 66

$227,575,000

86,109,750 16,724,753 30,190,443

$360.599.91:6

Reducci6n Asignaci6n de Fandos AF2018-2019

$(51,585,000) $175,730,000

(86,109,750) 0 (16,724,753) 0 (30,190,443) 0

$(181:.609.21:6) $1Z5.Z30,QOQ

La Secretaria del Negociada de Loteria certific6 la asignaci6n gubernamental par concepto del 35% de las ingresos netos de la Loteria Electr6nica, ascendente a $39,520,000.

El Estimado de Ingresos incluyen, ademas, una secci6n de ajustes en la cual se establecen las partidas de gastos que afectan las remesas. Entre estas cabe mencionar las siguientes:

·:· La amortizaci6n de Ia deuda del municipio con el CRIM acumulada en el periodo comprendido entre las afios fiscales 1998 hasta el 2001. La Ley Num. 42, enmendada par la Ley Num. 146 del 11 de octubre de 2001, extiende hasta 30 afios el periodo de repago de dicho financiamiento. El servicio de esta deuda esta contemplada en el c6mputo de "Servicio de Deuda por Resoluci6n" (si aplica).

·:· La cifra de recobro de la deuda por concepto de excesos de remesas correspondiente al afio fiscal 2016-2017 (si aplica).

•:• La partida que deb en separar para pagar principal e intereses sob re la linea de credito otorgada al CRIM para recomprar las deudas morosas vendidas a la Corporaci6n para el Financiamiento Publica (CPF) el 30 de junio de 1998 (Resoluci6n Num. 7745) (si aplica).

Tan pronto el presupuesta del Gobierno Central sea presentado y se corrobore la cantidad de aportaci6n al Fonda de Equiparaci6n, actualizaremos el Estimado de Ingresos. Luego de esto, se presentara a la Junta de Gobierno y una vez aprobado se le notificara el Estimado de Ingreso Final.

Para aclarar dudas sabre esta informaci6n, puede comunicarse con la que suscribe a traves del correo electr6nica [email protected] o a traves del (787) 625-2746, extension 2160/2161.

Cordialmente,

ti 2.c::;;.-_. Rei;ialda Paniagua La~er Director Ejecutivo

Anejo

PO Box 195387 San Juan, PR 00919-5387

ANEJO l

ESTIMADO DE INGRESOS ANO FISCAL 2018-2019

. - - -

:MUNi@mfODE: ~ ~ - - HAm:tt.Q!

I. CONTRIBUCION SOHRE LA PROPIEDAD:

*NO EXONERADA Y 1 % & 3% (ANTES FONDO GENERAL) *NO EXONERADA $ 3,644,943.38

*1 % & 3% (ANTES FONDO GENERAL) 2,425,268.89

TOTAL CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD $ 6,070,212.28

II. LOTERIA Y SUBSIDIO:

TOTAL LOTERIA Y SUBSIDIO 2.50% RIN $ 1 ,513,470.26

iE5Jl.1!Wlt (~ J!Y-fAID~!f!>~-~<r;RE§,l}S"BR!l[Q.f?f(SliJNilNF~'FE.PXID~ _ -- - $ 7,583,682.54

(-) AJUSTE GASTOS OPERACIONALES DEL CRIM -

$ 299,505.62

(-)LEY 42 (DEUDA ACUMULADA AF 1997-98 HAST A AF 200o--01 SI APUCA) -(-) DEUDA UQUIDAOON A/F 2016-17 Y SENTENOA SI APUCA 66,661.29

(-) PRINOPAL E INTERESES L/CCUENTAS VENDIDAS (SI APUCA) (0.00)

TOTAL DE AJUSTES $ 366,166.91

~'P'~S~~ffDli~NE1'0S $ 7,217,515.63

III. FONDO DE REDENCION DE DEUDA MUNICIPAL (CONTRIBUCION ADIOONAL FSPECIAL) CAE

·. *NO EXONERADO $ 3,833,533.47

IWAE;!©NDQ 121r.REJg"l:N€.l{l!N]~:§:~EltT.fJ'.~.;NmNr~AL:C~E~ $ 3,833,533.47

Estimado de lngresos aprobado por Junta el 30 de abril de 2018.

13 de marzo de 2018

Hon. Jose Rodriguez Cruz Alcalde Municipio de Hatillo Apartado 8 Hatillo PR 00659-0008

Hon. Ricardo A. Rossell6 Nevares Gobernador

· -Sri:" Ange!; M-:-A~ila Marrero Directora Ejecutiva

RESPONSABILIDAD FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE HATILLO CON EL - sEGURO-DE S-A:LlID-DE:t,-eOBIBRNO-DE ·:PUERTO ·ruct>-.

Estimado senor Alcalde:

La Ley Nfun. 27 de 23 de enero de 2006 enmend6 la Ley Nfu:n. 72 de 7 de septiembre de 1993, a fin de establecer un maximo de aportaci6n municipal anual a la Administraci6n de Seguros de Salud (ASES). Esta aportaci6n ayuda a su:fragar parte del costo de las prim.as del plan de salud que el gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico le provee a la poblaci6n medico-indigente de cada municipio.

SegU.n las disposiciones de esta Ley el municipio de Hatillo aportara para el A:fio Fiscal 2018-2019 la cantidad de· $672,508.08. Esto equivale a una aportaci6n mensual de $56,042.34 comenzando el 1 de julio de 2018.

Remos notificado al Centro de Recaudaciones ·de Ingresos Municipales (CRIM) para que retenga dicha cantidad y la remita a ASES mensualmente.

Cordialmente,

c: Departamento de Hacienda Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales Oficina del Comisionado de A.suntos Municipales

~SES. •PO Box 195661, San Juan, PR 00919-5661 · Tel: 787.474.3300 •Fax: 787.474.3348 ·' WWw.ases~pr.gov

-

-

:; • v ~I GOBIERNO DE PUERTO ruco ;,_·11/;<fi(,--,,~~

~0 • • ,,~ Corporaci6n def Fondo del Seguro ~.;.r:,· del Estado

Oficina Regio.na'I de Aredbo

7 de marzo de 2018

Hon. Jose A Rodriguez Cruz Alcalde Municipio de Hatillo PO Box 8 Hatillo, PR 00659

ESTIMADO DE PRIMA PARA EL ANO FISCAL 2018-2019 POLIZA # 54-3-20-70132

Honorable Alcalde Rodriguez Cruz:

De acuerdo a las disposiciones de la Ley Num. 45, del 18 de abril de 1935, Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, seglin enmendada, la cuota preliminar estimada de su Municipio para el afio 2018-2019, asciende a $431.959.04. El estimado se fundament6 en los tipos de prima vigentes para las diferentes clasificaciones que aplican a las actividades que se llevan a cabo en su Municipio. Para el mismo, se utiliz6 como base la imposici6n del afio anterior. Este se ajustara luego de recibida la declaraci6n de n6minas del afio fiscal 2017-2018.

Esta cantidad debera ser retenida a partir del mes de julio de 2018, de la siguiente manera: (11) plazos de $35.996.59 y (1) ultimo plazo de $35.996.55.

De surgir alguna duda o necesitar informaci6n adicional, favor de comunicarse al (787) 879-2570 o al (787) 878-5757, extension 6494.

Atentamente,

)i~~ J efe de Seguros e Intervenciones Region de Arecibo

PO Box 4055, Arecibo, PR 00614-4055 Tel. (787) 878-5757

CFI SE

--~· GOBIERNO DE PUERTO RICO - ~ ... Of icina de Gerenc ia y Presupuesto

0 o • 01')

~

16 de marzo de 2018

Sr. Antonio Alvarez Medina Director de Finanzas Municipio de Hatillo POBox8 Hatillo, Puerto Rico 00659

Estimado senor Alvarez:

Hon. Ricardo A. Rossell6 Nevares Gobernador

Ledo. Jose Ivan Marrero, CPA Director

Cumpliendo con nuestra responsabilidad y compromiso en virtud de las facultades conferidas por el Articulo 3 de la Ley Nlim. 147 de 18 de junio de 1980, segtin erunendada, conocida como "Ley Organica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto" y el Articulo 7.003 de la Ley 811991, seglin enmendada, conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico", la Oficina de Gerencia y Presupuesto ha preparado informaci6n necesaria para la preparaci6n del Proyecto de Resoluci6n del Presupuesto General Afio Fiscal 2018-2019.

Acompafio el INFORME DEL VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL con las cantidades estimadas de Obligaciones Generales Pagaderas de Fondo CAB (Anejo I) y Obligaciones Especiales Pagaderas de Fondo Ordinario (Anejo II), ~i aplica. Este inforrne incluye los prestamos desembolsados hasta febrero 2018, segtin informaci6n suministrada por la Autoridad de Asesoria Financiera y Agenda Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Area de Financiamiento y Reestructuraci6n de Deuda.

De necesitar informaci6n adicional, favor comunicarse a nuestra Oficina, al telefono (787) t 1600, Divisi6n de Asuntos Municipales,

Cordi 1 ente,

Ledo. Jos\ l. Marrero Rosado, CPA

Director \

Anejo I yII

- c: Director de Presupuesto

OGP OflC.INA 0£ CERENCIA Y l'RESUPU ESTO coa1EP.NO DE l'UERTO RICO

PO Box 9023228 , San Juan, PR 00902-3228 • T el: 787 . 725 .94 20 a Fax: 7 87 .72 5 .35 21 • www.ogp.pr.gov

Municipio

HATILLO

ut. r I.I <Ii

§11·:r~\ GOBIERNO DE PUERTO RICO ~o.:> • : 0~~! Oficina de Gerenci a y Presupuesto

' * '

AREA DE FORMULACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

DIVISION DE ASUNTOS MUNICIP ALES

VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL

ANO FISCAL 2018-2019

PREST AMOS P AGADEROS CON FONDO CAE

Cantidad Original' Balance a Jul 2018 Principal

$715,000.00 $180,000.00 $55,000.00

$3,875,000.00 $960,000.00 $295,000.00

$550,000.00 $75,020.27 $37,000.00

$2,810,000.00 $1,225 ,000. 00 $165,000.00

$624,000.00 $164,000.00 $38,000.00

$2,265,000.00 $1,225 ,000. 00 $115,000.00

$3,370,000.00 $2,460,000.00 $135,000.00

$1,510,000.00 $1,240,000.00 $45,000.00

Intereses

$9,946.50

$52,992.50

$3,375.00

$74,775.50

$7,380.00

$63,835.75

$83,737.50

$42,612.50

Total

$64,946.50

$347,992.50

$40,375.00

$239,775.50

$45,380.00

$178,835.75

$218,737.50

$87,612.50

" NOTA: Este informe incluye los prestamos desembolsados hasta febrero 2018, segU:n informe de la Autoridad de Asesor!a Financiera y Agenda Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

15-Mar-18 3:18 PM Anejo I Page 1of2

( l

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Municipio

HATILLO

Total

•'· P(J6'

~- GOBIERNO DE PUERTO RICO

T * T

AREA DE FORMULACI6N Y ADMINISTRACI6N PRESUPUESTARIA

DIVISI6N DE ASUNTOS MUNICIP ALES

VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL

ANO FISCAL 2018-2019

PRESTAMOS PAGADEROS CON FONDO CAE

Cantidad Original Balance a Jul 2018 Principal Intereses

$4,830.00 $162,000.00

$15,881,000.00

$139,000.00

$7,668,020.27

$5,000.00

$890,000.00 $343,485.25

Total

$9,830.00

$1,233,485.25

NOTA: Este informe incluye los prestamos desembolsados hasta febrero 2018, seglin informe de la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

15-Mar-18 3:18 PM Anejo I Page 2 of 2

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GOBIERNO DE PUERTO RICO \~ .. ·- ;.,j \ d=: ~ r

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Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico RECEIVED FEB 2 6 l01B

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16 de febrero de 2018

Ortiz, Rivera, Rivera & Co. Contadores Publicos Autorizados Suite 152 PO Box 70250 San Juan. P.R. 00936-7250

Estimados sefiores:

Conforme a la solicitud d~I Sr. Antonio Alvarez Medina, Director de Finanzas del Municipio de Hatillo, incluimos el estado de cuenta seg.un junio 30 de 2017, el cual refleja la facturaci6n mensual y los pagos recibidGs durante el atio fiscal 2016-2017.

Certificamos que al 30 de junio de 2017, el Municipio mantiene una deuda con la Autoridad de Ener:gfa Electrir:;a de $9, 129,354.00. Este balance incluye la aplicaci6n de la Contribuci6n en Lugar de lmpuestos (CELI) correspondiente a los aiios fiscales 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016. El credito correspondiente a CELI para el aiio fiscal 2016-2017 es de $ 677,400.00, cantidad que sera aplir:;ada una vez las auditores externos validen nuestros estados financieros.

En adici6n, certificamos que el Municipio no ha realizado pagos ni tiene un acuerdo de pago para satisfacer el balance pendiente.

De necesitar informaci6n adicional puede al (787) 521-4154 o (787) 521-4152.

Cordialmente,

{f), 11M.- .-~ ~ ~ales Colon . Gerente Cuentas de Gobierno

Anejo

Apartado 364267 San Juan, P uerto R i co 00936- 4 267 : som.?s un patrono con lguaJdad de oportunidades en el empleo y no diso'imlnamos per ra20n de raz.a, color, sexo, edad, orlgen social .o nacional, condid?n social af.llaci6n

pol1tica, ideas poHHcas o re~gfosas; por ser vfctima o ser perciblda(o) come vldima de vlOlencia domilstica agresion sexual o acecho, sin 1mportar eslado covil, onentaci6n sexual, idenUdad de gt!nero o estatus migratono; per Impedimenta 1islco, mental o ambos por c::mdic16n de veferano(a) o por irlormaci6n genetica."

' AUTORJDAD DE ENERGIA ELECTRICA

ESTADO DE CUl;NTA - MUNICIP!O DE HATILLO VENTA D!O ENERGIA 30 DE J UNIO DE 2017

0 091--0000734-001

EXCLUSIONES AJUSTES AJUS'TES BALANCE BALANCE FE CHA FACTURA CELI ALUMBRADO PAGOS OEBllO CREDrrO MES TOTAL

Bal a 06130/13 $5,051..82

07131113 $122,932.92 . $0.00 $0.00 $0.00 $0.DD D.00 $122,932.92 . 011131113 $184,247.25 $0.DO $0.00 $0.00 $0,Dll D.00 $184,247.25 09/30/13 $189,499.72 $0.DD $0.00 $0.00 $0.00 o.oo $189,499.12 10/31/13 $180,796.09 $0.00 $0.0D $0.00 $0.00 o.oo $180,798.09 11/30/13 $194,950.47 $0.00 $0.00 $0.0D $0.00 0.00 $194,980.47 12/31113 $172.51&.24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $172,515.24 01/31/14 $172,$38.27 $0.oo $0.po $0.00 $0.00 o.oo $172,638.27 021211i14 $1~~121.1!4 $0.00 . $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $188, 121.84 03131114 ~2,71µ5 $0.DO $0._0D SD.Do $0.DO O.OD $202,79~-;2_8

o4r.I0114 $203,238.30 $0.00 $0.0D $0.DO $0.00 O.DO $203,23!.30 05131114 $20!..212.55 $0.00 $0.DO $0.DD $0.00 D.DD s201,212.·s5 0BJ30J14 $217,724.76 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $217,724.76

Sal 2013-2014 $2,234,705.67 $0.00 $0.DD $0.00 $0.DD 0.00 $2,234,705.87 Bal a 06/30M4 $2,239,757.49

07131114 $229,397.73 $0.00 $0.0D $0.00 $542.71 D.DO $229,$40.44 08/31/14 $204,484.11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D.00 $204,484.11 09/30/14 s22Z11s.36 $0.00 $0.00 $0.00 $0.DO 0.00 $222,115.38 10/31/14 $291,35!.38 $0.00 $0.0D $0.00 $0.DO O.DO sis~,358.311 11/30114 $230,710.tlll $0.00 $o.oo $0.DO $0.00 0.00 $230,710.89 12/31/14 $144,332.25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $144;332.25 01/31115 $1s4,ee8.71 $0:00 $0.00 $0.DD $0.DO D.00 $184,668.?1 02121115 $194,940.27 $0.DO $0.00 ,o.oo. $0.00 o.oo $194,$40.27 03131/15 $171,197.66 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $171,1117.65 11413D/15 $181,811.27 $0.00 $0.oO $0.DO $0.00 0.00 ${81,861.27 05131/15 $23,867~32 sQ.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $23,867.32

0 1i6130J15 $184,843.10 $0.oo $0.DD $0.0D $0.00 0.00 $184,643.10

Bal 2014-2015 $2,233,57 4.84 $0.00 $0.00 $0.00 $542.71 o.OD $2,234,117.55 Bal a 11-30-15 $4,473,1175.1)4

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