PAGOS FONCOMUNcertificadofuente_financglosanum_docfecha_docmonto_nacional000000000107POR LA CERTIFIACION DEL GASTO DE DIETAS DE LOS REGIDORES0012/2/15187202.1ANUAL000000000207POR LA CERTIFICACION DEL GASTO0022/2/15997.172.3000000000307CERTIFICACION DE LOS SERVICIOS POR LA ASESORIA LEGAL EN LA TRANSFERENCIA00032/2/1587052.3000000000407CERTIFICACION DE PLANILLA DE ESCOLARIDAD0042/2/1512002.1000000000507POR LA CERTIFICACION DEL GASTO0052/2/15121002.3000000000607POR LA CERTIFICACION DE GASTOS DE VIATICOS0062/3/156002.3000000000707POR LA CERTIFICACION DEL GASTO PLANILLA0072/3/1539242.1000000000807POR LA CERTIFICACION DEL GASTO0072/17/1515602.3000000001807IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LOS RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 948887683, 948934263, 948939958, 990211606, 990211953 Y 990836913 CORRESPONDIENTES AL 16.01.2015 AL 15.02.20150182/24/15535.352.3000000001907IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LOS RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA INTERNET SATELITAL 969832960 Y 990215558 CORRESPONDIENTES AL 16.01.2015 AL 15.02.20150192/24/15135.352.3000000002707IMPORTE QUE SE GIRA POR EL REEMBOLSO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015272/27/158835.12.3000000002907IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE IMPUESTOS ONP, ES SALUD, RENTA 4TA CATEGORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y PAGO DE MULTAS0293/6/1592782.3000000003007PAGO DE IMPUESTOS ONP, ES SALUD CORRESPONDIENTE A LOS AOS NOV 2013 Y MAYO 2014 Y PAGO DE MULTAS0303/6/158812.3000000003107ASESORIA CONTABLE EXTERNA0313/6/15240002.3ANUAL000000003307PLLAS- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO0333/9/1539242.1000000003407CERTIFICACION POR SERVICIOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO0343/9/1546002.3000000003507CERT. PRESUPUESTAL GASTO- ENERGIA ELECTRICA0353/9/15399.22.3000000003607POR EL PAGO DEL RHE N E001-2 POR LOS SERVICIOS DE ASESORIA EN GERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20150363/9/1525002.3000000003707POR EL PAGO DEL RHE N E001-1 POR LOS SERVICIOS DE REVISION Y ESTADO SITUACIONAL DE LAS 07 OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO 2011-2014 CONFORME A LOS EXPEDIENTES ENTREGADOS EN EL PROCESO DE TRANSFERENCIA INFORME DE ESTADO SITUACIONAL E IRREGULARIDADES0373/9/1515002.3000000003907POR EL PAGO DE LOS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE AREQUIPA- OCOA, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL 20150393/11/1519202.3000000004007POR LA CERTIFICACION DEL GASTO403/11/1536502.3000000004107POR LA CERTIFICACION DEL GASTO413/11/1516262.3000000004207TELEFONIA INTERNET SATELITAL0423/17/1524002.3000000004307SEAL TELEVISIVA DIREC TV0433/17/1510682.3ANUAL000000004407TELEFONIA CELULAR 948934263, 948939958 Y 9908369130443/17/1536002.3ANUAL000000004407TELEFONIA CELULAR 948934263, 948939958 Y 9908369130443/17/1530002.3ANUAL000000004507PAGO DE VIATICOS0453/17/158802.3000000004707COMPRA DE SOAT0473/17/152702.3000000005507POR EL PAGO DEL RHE N E001-1 POR LOS SERVICIOS DE AVISOS Y COMUNICADOS RADIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 20150553/26/156402.3000000006007PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.0603/26/1539242.1000000006107POR EL PAGO DEL RHE N E001-3 POR LOS SERVICIOS DE ASESORIA EN GERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20150613/26/1525002.3000000006207POR LOS SERVICIOS VARIOS PRESTADOS DURANTE MES DE MARZO 20150623/26/1546002.3000000006307POR EL PAGO DE GASTO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE AREQUIPA PARA REALIZAR DILIGENCIAS MUNICIPALES DEL 23 AL 27 DE MARZO DEL 2015.0633/26/156602.3000000006507PLLA MES DE MARZO0653/26/1539242.1000000006707POR EL PAGO DEL RHE N E001-16 SERVICIOS ASESORIA AREA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20150673/31/1520002.3000000006807POR EL PAGO DE LOS RECIBOS POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS LOCALES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO 20150683/31/154702.3000000006907ASESORICA LEGAL - MARZO0693/31/1516502.3000000007407VIATICOS0744/8/1510502.3000000007507REEMBOLSO GASTOS VARIOS0754/8/155646.62.3000000007807CJA CHICA0784/9/152968.12.3000000008007POR EL PAGO DEL RHE N E001-1 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DEL TRACTOR AGRICOLA CORRESPONDIENTE AL EMS DE ENERO DEL 2015.0804/14/1515002.3000000008207POR EL PAGO DE LOS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE AREQUIPA, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES DEL 21 AL 23 DE ABRIL DEL 20150824/22/156602.3000000008407LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO REGISTRADORA SIAF Y ASISTENTE EN EL AREA DE CONTABVILIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20150844/22/159002.3000000008507POR EL PAGO DE LOS GASTOS POR RENDIR PAGOS IMPUESTO DEL 3X1000, PLANO DIGITAL Y VALORES ARANCELARIOS RUSTICOS Y URBANOS 20150854/22/153502.3000000008607POR EL PAGO DE LOS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE AREQUIPA, PARA REALIZAR DILIGENCIAS MUNICIPALES Y COTIZACIONES DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 20150864/22/156602.3000000008807ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO AO 20150884/22/155002.3000000008907POR EL PAGO DE LA FACT N 002-00345 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFUERZOS DE TOLDOS ROJOS DE EVENTOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO0894/22/153002.3000000009107POR EL PAGO DEL RHE N E001-3 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO REGISTRADORA SIAF Y ASISTENTE EN EL AREA DE CONTABVILIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20150914/23/159002.3000000009207EL PAGO DE LOS RECIBOS POR EL SERVICIO DE INTERNET SATELITAL I.E. 40430 JOSE SIMEON TEJEDA ANDARAY N 949912321 Y 949919307 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2014 Y ENERO 20150924/23/15348.522.3000000009407POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20150944/21/1525002.3000000009607SERVICIOS DE SECRETARIA Y VIGILANCIA0964/21/1518002.3000000009807CERTIFICACION ANUAL -PLANILLAS ABRIL-DICIEMBRE 20150984/21/15323732.1ANUAL000000009907CERTIFICACION ENERGIA ELECTRICA ANUAL0994/21/1536002.3ANUAL000000010107ASESORIA LEGAL ABRIL- DICIEMBRE1014/21/15148502.3ANUAL000000010207POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO REGISTRADORA SIAF ABRIL-DICIEMBRE 20141024/21/1581002.3ANUAL000000010307ALQUILER DE OFICINA -AREQUIPA ABRIL A DICIEMBRE1034/21/1554002.3ANUAL000000010407CERTIFICACION MODEN -INTERNED1044/21/151440.132.3ANUAL000000010507VIATICOS1054/29/158002.3000000010607CERTIFICACION DEL GASTO POR FESTEJOS DE DIA DE LA MADRE 20151064/30/1540002.3107FRACCIONAMIENTO -11252.3216227.52

CERTI. ANUAL F000000003107ASESORIA CONTABLE EXTERNA0313/6/15240002.3ANUAL000000004307SEAL TELEVISIVA DIREC TV0433/17/1510682.3ANUAL000000004407TELEFONIA CELULAR 948934263, 948939958 Y 9908369130443/17/1536002.3ANUAL000000004407TELEFONIA CELULAR 948934263, 948939958 Y 9908369130443/17/1530002.3ANUAL000000009907CERTIFICACION ENERGIA ELECTRICA ANUAL0994/21/1536002.3ANUAL000000010107ASESORIA LEGAL ABRIL- DICIEMBRE1014/21/15148502.3ANUAL000000010207POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO REGISTRADORA SIAF ABRIL-DICIEMBRE 20141024/21/1581002.3ANUAL000000010307ALQUILER DE OFICINA -AREQUIPA ABRIL A DICIEMBRE1034/21/1554002.3ANUAL000000010407CERTIFICACION MODEN -INTERNED1044/21/151440.132.3ANUALTOTAL 2.365058.13000000000107POR LA CERTIFIACION DEL GASTO DE DIETAS DE LOS REGIDORES0012/2/15187202.1ANUAL000000009807CERTIFICACION ANUAL -PLANILLAS ABRIL-DICIEMBRE 20150984/21/15323732.1ANUALTOTAL 2.151093

GASTO REALIZADO000000000207POR LA CERTIFICACION DEL GASTO0022/2/15997.172.3000000000307CERTIFICACION DE LOS SERVICIOS POR LA ASESORIA LEGAL EN LA TRANSFERENCIA00032/2/1587052.3000000000407CERTIFICACION DE PLANILLA DE ESCOLARIDAD0042/2/1512002.1000000000507POR LA CERTIFICACION DEL GASTO0052/2/15121002.3000000000607POR LA CERTIFICACION DE GASTOS DE VIATICOS0062/3/156002.3000000000707POR LA CERTIFICACION DEL GASTO PLANILLA0072/3/1539242.1000000000807POR LA CERTIFICACION DEL GASTO0072/17/1515602.3000000001807IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LOS RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 948887683, 948934263, 948939958, 990211606, 990211953 Y 990836913 CORRESPONDIENTES AL 16.01.2015 AL 15.02.20150182/24/15535.352.3000000001907IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LOS RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA INTERNET SATELITAL 969832960 Y 990215558 CORRESPONDIENTES AL 16.01.2015 AL 15.02.20150192/24/15135.352.3000000002707IMPORTE QUE SE GIRA POR EL REEMBOLSO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015272/27/158835.12.3000000002907IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE IMPUESTOS ONP, ES SALUD, RENTA 4TA CATEGORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y PAGO DE MULTAS0293/6/1592782.3000000003007PAGO DE IMPUESTOS ONP, ES SALUD CORRESPONDIENTE A LOS AOS NOV 2013 Y MAYO 2014 Y PAGO DE MULTAS0303/6/158812.3000000003307PLLAS- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO0333/9/1539242.1000000003407CERTIFICACION POR SERVICIOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO0343/9/1546002.3000000003507CERT. PRESUPUESTAL GASTO- ENERGIA ELECTRICA0353/9/15399.22.3000000003607POR EL PAGO DEL RHE N E001-2 POR LOS SERVICIOS DE ASESORIA EN GERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20150363/9/1525002.3000000003707POR EL PAGO DEL RHE N E001-1 POR LOS SERVICIOS DE REVISION Y ESTADO SITUACIONAL DE LAS 07 OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO 2011-2014 CONFORME A LOS EXPEDIENTES ENTREGADOS EN EL PROCESO DE TRANSFERENCIA INFORME DE ESTADO SITUACIONAL E IRREGULARIDADES0373/9/1515002.3000000003907POR EL PAGO DE LOS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE AREQUIPA- OCOA, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL 20150393/11/1519202.3000000004007POR LA CERTIFICACION DEL GASTO403/11/1536502.3000000004107POR LA CERTIFICACION DEL GASTO413/11/1516262.3000000004207TELEFONIA INTERNET SATELITAL0423/17/1524002.3000000004507PAGO DE VIATICOS0453/17/158802.3000000004707COMPRA DE SOAT0473/17/152702.3000000005507POR EL PAGO DEL RHE N E001-1 POR LOS SERVICIOS DE AVISOS Y COMUNICADOS RADIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 20150553/26/156402.3000000006107POR EL PAGO DEL RHE N E001-3 POR LOS SERVICIOS DE ASESORIA EN GERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20150613/26/1525002.3000000006207POR LOS SERVICIOS VARIOS PRESTADOS DURANTE MES DE MARZO 20150623/26/1546002.3000000006307POR EL PAGO DE GASTO DE VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE AREQUIPA PARA REALIZAR DILIGENCIAS MUNICIPALES DEL 23 AL 27 DE MARZO DEL 2015.0633/26/156602.3000000006507PLLA MES DE MARZO0653/26/1539242.1000000006707POR EL PAGO DEL RHE N E001-16 SERVICIOS ASESORIA AREA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20150673/31/1520002.3000000006807POR EL PAGO DE LOS RECIBOS POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS LOCALES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO 20150683/31/154702.3000000006907ASESORICA LEGAL - MARZO0693/31/1516502.3000000007407VIATICOS0744/8/1510502.3000000007507REEMBOLSO GASTOS VARIOS0754/8/155646.62.3000000007807CJA CHICA0784/9/152968.12.3000000008007POR EL PAGO DEL RHE N E001-1 POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DEL TRACTOR AGRICOLA CORRESPONDIENTE AL EMS DE ENERO DEL 2015.0804/14/1515002.3000000008207POR EL PAGO DE LOS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE AREQUIPA, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES DEL 21 AL 23 DE ABRIL DEL 20150824/22/156602.3000000008407LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO REGISTRADORA SIAF Y ASISTENTE EN EL AREA DE CONTABVILIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20150844/22/159002.3000000008507POR EL PAGO DE LOS GASTOS POR RENDIR PAGOS IMPUESTO DEL 3X1000, PLANO DIGITAL Y VALORES ARANCELARIOS RUSTICOS Y URBANOS 20150854/22/153502.3000000008607POR EL PAGO DE LOS GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE AREQUIPA, PARA REALIZAR DILIGENCIAS MUNICIPALES Y COTIZACIONES DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 20150864/22/156602.3000000008807ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO AO 20150884/22/155002.3000000008907POR EL PAGO DE LA FACT N 002-00345 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFUERZOS DE TOLDOS ROJOS DE EVENTOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO0894/22/153002.3000000009107POR EL PAGO DEL RHE N E001-3 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO REGISTRADORA SIAF Y ASISTENTE EN EL AREA DE CONTABVILIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20150914/23/159002.3000000009207EL PAGO DE LOS RECIBOS POR EL SERVICIO DE INTERNET SATELITAL I.E. 40430 JOSE SIMEON TEJEDA ANDARAY N 949912321 Y 949919307 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2014 Y ENERO 20150924/23/15348.522.3000000009407POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20150944/21/1525002.3000000009607SERVICIOS DE SECRETARIA Y VIGILANCIA0964/21/1518002.3000000010507VIATICOS1054/29/158002.3000000010607CERTIFICACION DEL GASTO POR FESTEJOS DE DIA DE LA MADRE 20151064/30/1540002.3107FRACCIONAMIENTO -11252.3000000006007PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.0603/26/1539242.1