Catálogo de Fondos de Capital Privado y Emprendedor de Colombia

2014 - 2015

FONDOS DE CAPITAL PRIVADOY EMPRENDEDOR EN COLOMBIA

Tengo el gusto de presentar la quinta edición del Catálogo de Fondos de Capital Privado y Emprendedor de Colombia. Este esfuerzo, realizado con el apoyo de BID - FOMIN - Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, ofrece la última información relevante sobre esta industria en el país. Como se podrá observar, ésta ha venido creciendo de manera dinámica y actualmente registra 37 fondos, un tamaño superior a USD 4.300 millones en compromisos de inversión de fondos cerrados1 y cerca de USD 2.400 en procesos de fundraising.

Desde el año 2009, Bancóldex, como banco para el desarrollo empresarial, ha venido apoyando la promoción y desarrollo de la industria de fondos de capital privado y emprendedor en Colombia. A través del programa Bancóldex Capital se han realizado inversiones importantes en fondos de Venture Capital y Private Equity, con el objeto de aumentar el acceso de las empresas a capital fresco, contribuir al desarrollo de �rmas gestoras en el país y atraer nuevos inversionistas interesados en estos mecanismos de �nanciación. Así mismo, se adelantan permanentemente actividades de apoyo con distintos actores de esta industria, de manera que se puedan promover las mejores prácticas y haya un mejor conocimiento de estos instrumentos por parte de las empresas e inversionistas.

A la fecha, Bancóldex cuenta con inversiones en siete fondos, con compromisos que ascienden a más de USD 45 millones y que han movilizado recursos en fondos de capital por USD 437 millones, 9.5 veces la inversión de Bancóldex. A través de estos recursos se han capitalizado empresas por USD 223 millones.

Hoy seguimos comprometidos con este objetivo de impulsar y profundizar los fondos de capital en Colombia de la mano de nuestros aliados locales e internacionales. Estamos convencidos de la utilidad y el potencial de estos instrumentos de �nanciación a través de “capital inteligente” para propiciar un crecimiento empresarial acelerado y una mayor competitividad país. Como siempre, esperamos que este catálogo le sea de mucha utilidad.

Cordialmente

LUIS FERNANDO CASTROPRESIDENTEBANCÓLDEX

1 Fondos Cerrados: fondos que ya culminaron su proceso de levantamiento de capital

INTRODUCCIÓNBANCÓLDEX CAPITAL

CECILIA ÁLVAREZ-CORREA GLENMinistra de Comercio, Industria y Turismo

MARIA DEL MAR PALAUViceministra de Desarrollo Empresarial

LUIS FERNANDO CASTROPresidente Bancóldex

GRUPO SALMÁNTICA S.A.SDiseño Editorial

Bogotá - Colombia2014

El presente catálogo es propiedad de Bancóldex.

Queda prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio.

CONTENIDO

I. FONDOS DE CAPITAL DE INFRAESTRUCTURA

Ashmore Management Company Colombia Infraestructura Colombia Ashmore I

Brook�eld Asset Management Inc.Infraestructura Brook�eld Colombia

Darby Overseas Investments, LtdMercantil ColpatriaFondo de Infraestructura en Transporte FINTRA

Nexus Capital Partners Nexus Infraestructura I

Tribeca Asset ManagementTribeca TC Dorado Fund

II. FONDOS DE CAPITAL RECURSOS NATURALES

Laefm Colombia Hidrocarburos de Colombia I, II y IIIForestal Colombia

III. FONDOS DE CAPITAL PRIVADO

Advent InternationalAdvent Latin American Private Equity Fund V

The Abraaj GroupAureos Colombia, ALAF I, ALAF II

Altra InvestmentAltra FCP IAltra FCP II

15

17

19

21

23

2729

33

35

3739

03

Bamboo FinanceBamboo Financial Inclusion Fund S.C.A., SICAV-FISOasis Fund S.C.A., SICAV-FIS

BricapitalBricapital Colombia

Dynamo Capital Cine Hispanoamericano 1

PromotoraEscala Capital

Kandeo Investment Advisors Colombia Kandeo I Colombia

Linzor Capital PartnersLinzor Capital Partners I, II

MAS SEAF International Ltd. /MAS SEAF Colombia MAS Colombia Latam

SEAF ColombiaTransandino Colombia

Southern Cross GroupSouthern Cross Group Fund IV

Teka CapitalTeka Colombia I

Tribeca Asset ManagementTribeca Energy FundTribeca Fund ITribeca Homecare FundTribeca Natural Resources Fund

Valorar Futuro Valorar Futuro

Victoria Capital PartnersVictoria South American Partners II

4143

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63656769

71

73

FONDOS DE CAPITAL PRIVADO Y EMPRENDEDOR EN COLOMBIA

La Industria de Fondos de capital en ColombiaBancóldex CapitalNovedades de la Industria 2013 - 2014Colcapital

05060812

FONDOS DE CAPITAL PRIVADO EN COLOMBIAFONDOS DE CAPITAL PRIVADO Y EMPRENDEDOR EN COLOMBIA

IV. FONDOS DE CAPITAL INMOBILIARIOS

Abacus Real Estate Fondo de Capital Privado OXO

Fiduciaria BancolombiaInmobiliario Colombia

Inverlink Estructuras InmobiliariasInverlink Estructuras Inmobiliarias

Gestor InmobiliarioPrologisInmobiliario Ultrabursátiles

Terranum Capital LLC.Terranum Capital Latin America Real Estate Fund I

V. FONDOS DE CAPITAL EMPRENDEDOR

Corporación InversorInversor

Emprendimiento e Innovación en Servicios Públicos FCP Innovación SP

PromotoraProgresa Capital

VI. FONDOS DE CAPITAL EN FUNDRAISING

Austral CapitalAustral III, LP

Axon Partners GroupAmerigo Ventures Colombia

La�se Investment Management - LIM LTDCASEIF III LP

Credicorp Capital ColombiaCompartimentos CP-Val

77

79

81

8385

87

91

93

95

99

101

103

105

Efromovich / Silva Capital PartnersAncla 360 I

Gestor Andino Energético Andino

MAS EquityPartners GP, LLC MAS Equity Partners III, L.P.

MGM Innova Capital LLC MGM Sustainable Energy Fund, L.P.

Nazca VenturesNazca Investment

Nexus Capital Partners Nexus Inmobiliario

NXTP Labs / Nibeluz S.A. NXTP Labs

Omtrix IncMIPE Growth Fund

Compañía Profesionales de BolsaInversiones GanaderasPolígonos Industriales de ColombiaRenta InmobiliariaTerminales Logísticos de Colombia - CartagenaTerminales Logísticos de Colombia - BogotáValor Forestal - Caucho Natural

PromotoraPromotora Early Growth Fund II

Prominmobiliario S.A.S.Santander Inmobiliario

Velum VenturesVelum Early Stage Fund I

107

109

111

113

115

117

119

121

123125127129131133

135

137

139

05

A corte del 31 de Julio de 2014, los fondos que ya culminaron su proceso de levantamiento de capital, contaban con un monto de compromisos de capital por valor de USD 4.347 millones. De acuerdo con la grá�ca No 1, el monto de compromisos de capital se encontraba concentrado principalmente en fondos de capital privado en un 40%, seguido por los fondos inmobiliarios con un 30% e infraestructura 20%. (Ver Grá�ca No. 1)

Grá�ca No.1.Concentración de compromiso de capital por tipo de fondo.

De acuerdo con cifras de LAVCA en el “2014 LAVCA Industry data and analysis” la participación de inversiones en Colombia por parte de los fondos de capital privado aumentó en un 155% en 2013 respecto del 2012, pasando de USD 413 millones en 2012 a

USD 1.050 en 2013, mostrando el interés de los fondos de capital privado en Colombia y las oportunidades existentes en el país. (Ver Grá�ca No. 2)

Grá�ca No. 2Inversiones de Fondos de Capital Privado y Emprendedor por País.

Fuente: 2014 LAVCA Industry data and analysis.

Para el mismo corte del 31 de julio de 2014, se encontraban en fundraising en Colombia 21 fondos, de los cuales el 38% corresponden a fondos gestionados por nuevas �rmas gestoras en el país y, 62% restante están concentradas en �rmas gestoras existentes que están en proceso de levantamiento de nuevos fondos, con un monto total objetivo por valor de: USD 2.440 millones. Es importante destacar la dinámica de los fondos de capital emprendedor, que representan el 28,57% del total de número de fondos en fundraising.

LA INDUSTRIA DE FONDOS DECAPITAL EN COLOMBIA

Private Equity;1.740,7

Real Estate;1.302,5Infrastructure;

851,6

NaturalResources;

375,9

Venture Capital;76,9

Compromisos de capital por tipo deFondo a Julio 2014 (Millones de USD)

Brasil68%

Colombia12%

Other (a)1%

2013 Investments by Country (USD Million)

Chile8%

Mexico7%

Central America &Caribbean

1%

Argentina1%Uruguay

1%Peru1%


Actualmente, el valor total acumulado de los fondos de capital en los cuales Bancóldex es inversionista es de USD 437 millones, lo cual ha permitido movilizar 9,5 veces los recursos comprometidos por Bancóldex. Así mismo, los fondos en los que participa Bancól-dex han capitalizado 27 empresas en Colombia por USD 223,8 millones, lo cual implica que se ha invertido 8,5 veces los recursos desembolsados por el Banco y demuestra el efecto multiplicador de los recursos con los que cuenta el programa Bancóldex Capital. (Ver Grá�ca No. 3)

En esta edición del catálogo de fondos de capital encontrará no solamente la información acostumbrada de los fondos de capital, sino también encontrará las novedades reportadas de los fondos y una breve descripción de los proyectos desarrollados por Bancóldex con el objetivo de desarrollar la industria de fondos de capital.

Apalancamiento por dólar veces

Inversiones en empresas1 8,5xRecursos Movilizados2 9,5x

Otros bene�cios veces

Inversión promedio por 7,99empresa (USD millones)1

InversionesUSD 326,24 MM

Inversionesen empresascolombianas

COP 223,8 MM

Compromisos deCapital USD

45,67 MM

DesembolsosUSD 26,16 MM

Fondos7

Compañías 38(28 en Colombia)

Tamaño de losfondos USD

437 MM

Grá�ca No. 3Apalancamiento programa Bancóldex Capital al 31 de julio de 2014

TRM Julio 31 de 2014 = COP 1.872,43 / USD

1 En Colombia - por desembolsos2 Sobre compromisos


07

PROGRAMA INTERNACIONAL DEVENTURE CAPITAL Y PRIVATE EQUITY

El 31 de Marzo de 2014, con la colaboración de Bid-Fomin e Inalde, fue lanzado o�cialmente el programa internacional de Venture Capital y Private Equity, que tiene como objetivo principal capaci-tar a todos los integrantes de la industria de fondos de capital tanto en Colombia como el resto de América Latina. Dicho programa contó con la presencia del Señor Josh Lerner como instructor, quien aparte de ejercer como profesor de la Universi-dad de Harvard, se ha dedicado a la investigación en Fondos de capital privado y emprendedor y fue considerado una de las 100 personas más in�uyentes en fondos de capital privado por la revista Private Equity International.

En 2015, se realizará la segunda edición del programa Internac-ional de Venture Capital y Private Equity con el objetivo de fortalecer las capacidades, de los gestores, inversionistas y demás integrantes de la industria de fondos de capital privado y emprendedor en América Latina.

LATIN AMERICAN VENTURE FORUM

El 5 de septiembre de 2014, se realizó la primera edición del Latin American Venture Forum, el cual tiene como objetivo vincular PYMEs que estén en etapa de expansión con gestores de fondos de capital emprendedor, permitiendo a los empresarios y emprendedores entender las características de la inversión de capital emprendedor y, al mismo tiempo, vincular a empresas prometedoras con fuentes de capital emprendedor.

El foro se realiza con la colaboración del BID-FOMIN, y será organizado por el Endeavor Investor Network, con la ayuda de Endeavor Colombia.


Advent Latin American Private Equity Fund VEn 2013 y durante el primer semestre de 2014, el fondo invirtió en cuatro compañías latinoamericanas: (i) Ocensa, el mayor oleoducto de Colombia; (ii) Dudalina, productor y retailer brasileño de ropa de alta gama; (iii) Alianza Fiduciaria, la mayor compañía independiente en gestión de activos y �deicomisos en Colombia; y (iv) United Medical, grupo de compañías farmacéuti-cas que se enfoca en el mercado de cuidado crítico en Brasil (United Medial es un add-on para Biotoscana, una compañía farmacéutica colombiana en la que Advent es accionista mayori-tario). En el mismo periodo, Advent salió completamente de sus inversiones en dos compañías latinoamericanas, Kroton y Atmos-fera.

Altra Fondo de Capital Privado IHabiendo ya invertido la totalidad de los compromisos en 2013 y 2014, el Fondo se centró en consolidar estrategias para la creación de valor en las compañías del portafolio.

Altra Fondo de Capital Privado IIEn 2013 y 2014 el fondo ha realizado cuatro inversiones en distin-tos sectores. Actualmente el Fondo se encuentra analizando activamentenuevas oportunidades de inversión.

Bamboo Financial Inclusion Fund S.C.A., SICAV-FISEn 2013 Bamboo Finance abrió operaciones de su cuarto HUB regional en Nairobi con el ánimo de buscar nuevas oportuni-dades, realizar nuevas inversiones y administrar las inversiones existentes en África.

Durante el primer trimestre de 2014, el fondo cerró exitosamente su salida de Apoyo Integral México (AIM), una institución micro�-nanciera que opera en el sur de México. AIM era una de las subsidi-arias de Apoyo Integral Inversiones, holding que cuenta con la inversión de BFIF. BFIF espera ejecutar otra salida en el transcurso del segundo trimestre de 2014.

Fondo de Capital Privado BricapitalEn Diciembre de 2013, el FCP Bricapital realizo su primera inversión en el hotel Hyatt Regency ubicado en la ciudad de Cartagena, adquiriendo el 26.7% de los derechos �duciarios del mismo. Cartagena se ha posicionado como uno de los destinos preferidos por el turismo en América Latina, además de ser el principal destino para convenciones y eventos de negocios en Colombia. Debido a sus eventos culturales, sitios turísticos, infraes-tructura para convenciones y el uso mixto de los desarrollos de �nca raíz, Cartagena disfruta de los niveles tarifarios y tasas de ocupación más altas en Colombia. El Hotel Hyatt Regency contara con 261 habitaciones en 16 pisos. Adicionalmente, el proyecto de uso mixto cuenta con 9 pisos de residencias de lujo, un salón de eventos, un spa, gimnasio, restaurante, piscina y un centro comer-cial. Se espera que el hotel entre en operación en agosto de 2015.

CASEIF III LPEl proceso de levantar capital para CASEIF III LP comenzó en Abril del 2013, �nalmente en Julio de 2014 se logró el cierre inicial de USD 28,75 millones cuyos inversionistas son: agencias multilat-erales, instituciones �nancieras de desarrollo europeas incluyendo a NORFUND, fondo de fondos privado, y LAFISE. Los accionistas de la empresa administradora, LAFISE y NORFUND comprome-tieron USD 12 millones como capital base en este nuevo Fondo.

FCP Hidrocarburos de Colombia Fase I, II y III.A partir de 2012 el Fondo Fase I devolvió todo el capital más el retorno preferencial a sus inversionistas y el Gestor Profesional comenzó a recibir carriedinterest. Durante el 2014 el Fondo Fase II devolvió todo el capital a sus inversionistas y empezó a devolver retorno preferencial. Actualmente (julio-2014), el Fondo está en el proceso de implementación de la salida (exit) de sus proyectos más importantes en el Fase I, Fase II y Fase III con resultados económicos atractivos (en línea con lo anticipado inicialmente) para sus inversionistas.

NOVEDADES DE LA INDUSTRIA DEFONDOS DE CAPITAL PRIVADO Y EMPRENDEDOR PERIODO 2013 - 2014


09

Fondo de Capital Privado Teka Colombia IEntre 2013 y 2014 Teka Capital ha cerrado dos inversiones en cuatro compañías en el sector industrial y permanece activa en la ejecución de estrategias exitosas de creación de valor, trabajando de manera cercana con los equipos gerenciales de las compañías del portafolio.

Fondo de Inversión Forestal ColombiaEl Fondo de Inversión Forestal Colombia vendió (exit) uno de sus tres proyectos de inversión durante el segundo trimestre del 2014 con resultados económicos atractivos (en línea con lo anticipado inicialmente) para sus inversionistas.

FCP de Cine Hispanoamericano 1 (FCPCHI)CASEIF III LPEl Fondo fue liquidado en Junio de 2014.

ANCLA 360 IEn 2013, el tamaño objetivo del fondo pasó de USD 500 millones a USD 300 millones. Maria Claudia Correa, quien viene de ser CIO de Skandia-Old Mutual, se vinculó al fondo como Operating Partner.

Fondo Energético AndinoEl Fondo Energético Andino se encuentra desarrollando un Fondo en Canadá de aproximadamente USD 300 millones. Para lo anterior, el Fondo Andino creó un compartimiento C para co-invertir con el Fondo Canadiense.

FCP Inverlink Estructuras InmobiliariasRecientemente el fondo, a través del Compartimiento Uno, realizó inversiones cercanas a COP 30.000 millones en cuatro activos de uso industrial en Bogotá y en Cartagena. Actualmente se encuen-tra en proceso de adquisición de inmuebles por aproximada-mente COP 40.000 millones. Adicionalmente se encuentra explorando la opción de la creación de varios compartimientos adicionales para proyectos de desarrollo bajo una estrategia de inversión que consta de tres fases: (i) la adquisición de los inmue-bles mediante un plan de pagos durante la construcción de los

proyectos, (ii) el arrendamiento de los edi�cios y (iii) la venta de las propiedades una vez se encuentren estabilizadas, buscando maximizar la rentabilidad de los inversionistas.

Fondo de Capital Privado InversorInversor cuenta con cuatro inversiones en su portafolio y se encuentra en proceso de búsqueda de nuevas oportunidades de inversión.

Linzor capital partners I, IIEn marzo de 2014 Linzor adquirió el Grupo Komax que representa en Chile y Perú a las marcas de vestuario exclusivo The North Face, Brooks Brothers, Banana Republic, GAP, Polo Ralph Lauren y Quick-silver, entre otras. Matias Gutierrez fue promovido a socio.

MGM Sustainable Energy Fund L.PEn Julio 2014 se ejecutó la primera inversión del MSEF.

Fondo de Capital Privado Nexus Infraestructura I FCPEn 2013 el Fondo de Capital Privado Nexus Infraestructura I,�nalizó con éxito su Etapa de Inversión, logrando consolidar un portafolio de inversiones con amplia cobertura sectorial y geográ�ca, a través de siete activos, cinco de ellos en Colombia y dos en Perú, que incluyen concesiones aeroportuarias, concesiones viales, concesiones para transporte masivo y activos de generación eléctrica. Cumplido este objetivo, el fondo tiene el reto de continuar el proceso de mejoramiento y agregación de valor que está adelantando en dicho portafolio, para lo cual, hemos venido reforzando el equipo de gestión de Nexus Capital Partners, habiendo ampliado en 2013 el número de personas claves vincu-ladas a la gestión del Fondo y creando una vicepresidencia adicional dentro de la estructura del fondo.

FCP-Nexus InmobiliarioEn la actualidad el FPC inmobiliario se encuentra en periodo de fundraising.


Certo S.AEn el año 2013, NXTP Labs resultó seleccionado por el del Fondo Multilateral de Inversiones (“FOMIN”), miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para recibir la inversión de USD 5 millones. Con FOMIN como socio, NXTP Labs obtuvo no sólo el soporte �nanciero sino también un gran reconocimiento y valor institucional. El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) respalda el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe, alentando el aumento de la inversión privada y el avance del desarrollo del sector privado.

En forma complementaria a la inversión del BID-FOMIN, NXTP Labs cuenta con el soporte institucional y �nanciero de CORFO (Corporación de Fomento), Agencia de Desarrollo Económico de Chile, el cual ofrece recursos a través de Fondos de Inversión de Líneas de Créditos a largo plazo que se invierten en las compañías en las primeras etapas para expandir sus actividades. Dicha línea de crédito es de USD 10 millones, aproximadamente.

En el 2014 NXTP Labs recibió la aprobación de INADEM (Instituto Nacional del Emprendedor) para invertir USD 4 millones. La inversión consolidó a NXTP Labs como el fondo de capital semilla y aceleración más importante de América Latina con presencia en los mercados más importantes de la región que incluyen Argen-tina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay.

Oasis Fund S.C.A., SICAV-FISEn 2013 BambooFinance comenzó operaciones de su cuarto HUB regional en Nairobi con el ánimo de buscar nuevas oportuni-dades, ejecutar nuevas inversiones y administrar las inversiones existentes en África.El Fondo Oasis invirtió en Modern Family Doctor en el primer trimestre de 2014. Modern Family Doctor presta servicios integrales de salud primarios a precios asequibles en India.El Fondo Oasis fue cali�cado dentro del quintil más alto de la cali�cación GIIRS dentro de los fondos de impacto que son evaluados.

Fondo de Capital Privado Progresa CapitalEl Fondo invirtió en dos compañías: PrimeStone en diciembre de 2013 y HelpPeople en abril de 2014 y desinvirtió de Hybrytec en mayo de 2013. Adicionalmente, Progresa Capital cerró su período de inversión en abril de 2014.

Promotora Early Growth Fund IISe incorporó un nuevo gerente de inversiones, especializado en el área de ciencias de la vida.Promotora está en proceso de fundrais-ing, para un nuevo fondo de Capital Emprendedor, con un tamaño de fondo objetivo de USD 50 millones. El foco será en los sectores de Tecnología de Información y Comunicaciones, Ciencias de la Vida (incluyendo Biotecnología) e Ingeniería Aplicada.

Fondo de Capital Privado Santander InmobiliarioEl Compartimento Santander 1 consolida la primera etapa de sus inversiones en tres de los sectores de�nidos y se alista para una segunda ronda de inversiones. Para el segundo semestre del 2014 espera constituir el Compartimento No. 2 del Fondo.

Southern Cross Group Fund IVAdquisición de Solaris en Brasil y Grupo Expansión en México.

Tribeca Asset Management IncPara Tribeca, 2013 fue un año muy importante en el que se realizaron distribuciones signi�cativas en algunos de los fondos gestionados, se fortaleció el equipo del gestor y se continuó generando valor en las operaciones. Durante el año, los fondos gestionados por Tribeca distribuyeron un total récord de USD 53,5 millones.

En términos de su estructura organizacional, durante 2013 Tribeca incorporó tres nuevos miembros a su equipo.


En el mes de junio se unió José María Aragone como nuevo COO de Tribeca. José María venía desempeñándose como Presidente de la AFP BBVA Horizonte en Colombia y ocupó el mismo cargo en BBVA Horizonte Perú. José María es Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica Argentina y tiene un posgrado en el Programa de Desarrollo Directivo de IAE Business School de la Universidad Austral.

En agosto, Lorenza Villa, quien era Asociada en el equipo de Mercado de Capitales y Regulación de Valores de la �rma Brigard & Urrutia, se unió al equipo legal de Tribeca dirigido por Claire Guglielmi. Su experiencia previa en Brigard & Urrutia y su cono-cimiento de la legislación �nanciera y de fondos de capital privado, se convierten en un valioso complemento al equipo de Inversiones de Tribeca.

Por último, en el mes de noviembre se incorporó Juan Diego Ruiz como Analista Senior de Inversiones con enfoque en los sectores (i) servicios de infraestructura y (ii) salud. Juan Diego era Analista Senior de Banca de Inversión en la Corporación Financiera Colom-biana y anteriormente se había desempeñado en Fiduciaria Bancolombia como parte del equipo de desarrollo y estructura-ción de fondos de capital privado y carteras colectivas. Juan Diego es Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes.

FCP Tribeca Homecare FundEn noviembre de 2013, el FCP Tribeca Homecare Fund (Vintage 2010), distribuyó a sus cinco inversionistas un total de USD 2,1 millones fruto de dividendos distribuidos por Grupo Emi, compañía del portafolio de inversiones del Fondo. Este valor equivale al 5% de los compromisos de inversión del Fondo.

FCP Tribeca Energy FundEn diciembre de 2013, el FCP Tribeca Energy Fund (Vintage2009), distribuyó a sus cuatro inversionistas un total de USD 44,9 millones fruto de dividendos distribuidos por Termocandelaria, compañía del portafolio de inversiones del FCP. Este valor equivale al 34% de los compromisos de inversión al fondo.

FCP Tribeca TC Dorado FundEn abril de 2013, el FCP Tribeca TC Dorado (Vintage 2010) distribuyó a sus tres inversionistas un total de USD 6,6 millones. Este valor equivale al 16% de los compromisos de inversión al Fondo.

FCP Valorar FuturoCambio en el comité de inversiones, donde ingresan los doctores Aura Marleny Arcila, Rodrigo Velasquez y Jorge Alberto Uribe Echavarría y salen Raúl Jaime Jaramillo, que pasa a la gerencia general de Ascender y dos de los socios Gestores Carlos A. Estrada y Luis German Mesa para ser reemplazados por externos.

Adicionalmente se presentó cambio en la gerencia de las socie-dades Asceder, Mejisulfatos e Higietex y fortalecimiento de los equipos de trabajo con el �n de potencializar las empresas.

Victoria South American Partners IIDurante 2014 Victoria South American Partners II ha invertido en: Corona: compañía líder en materiales de construcción en Latinoamérica, EnergyFitness Club: cadena líder en centros de acondicionamiento físico en Chile, FLC: compañía líder en la industria de iluminación en Brasil y SatusAger: productor y expor-tador líder de semillas de maíz y soya en Latinoamérica.

11


Desde su fundación en julio del 2012, la Asociación Colom-biana de Fondos de Capital Privado ColCapital se ha enfo-cado en fomentar, desarrollar y promover de manera integral la industria de Fondos de Capital Privado en Colombia.

ColCapital congrega a los diferentes participantes de la industria incluyendo Asociados - gestores profesionales y A�liados - �rmas prestadoras de servicios profesionales, en búsqueda de un objetivo común, lograr el desarrollo de la industria de Fondos de Capital Privado en Colombia. A Agosto de 2014 ColCapital cuenta con 71 miembros, 35 gestores de fondos de capital privado con USD 4.598 MM bajo administración y 36 A�liados.

La Asociación busca igualmente incrementar el �ujo de capital en la industria a través de la promoción y participa-ción de la comunidad inversionista local y global, así como posicionar y promocionar a la Industria entre los demás actores de la economía y grupos de interés relevantes. Por otro lado, ColCapital promueve el desarrollo educativo y profesional de la industria, al igual que produce y disemina información, como las mejores prácticas de la industria, gestionando así el conocimiento y la difusión de la informa-ción relevante para su desarrollo.

Agroindustria

Hotelería & Turismo

Servicios Financieros

Forestal y Energía

Tecnología*

Infraestructura / Inmobiliario

Multisectorial

1

1

1

2

4

10

16

Miembros Asociados ColCapitalAgosto 2014

Miembros A�liados ColCapitalAgosto 2014

Bancos de Desarrollo

Fondos de Fondos

Banca de Inversión

Sociedades Administradoras

Servicios Profesionales

Firmas Legales

1

2

4

9

10

10

Fuente: ColCapital


FONDOS DE CAPITALINFRAESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAAshmore Management Company Colombia (Ashmore Colombia) es subsidiaria de Ashmore Group PLC, empresa listada en la bolsa de Londres, que administra fondos dedicados exclusivamente a mercados emergentes, con un total de activos bajo su manejo de USD 78.5 billones. Ashmore Colombia es una empresa especializada en el manejo de fondos de capital privado que actúa como Gestor Profesional del Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore I-FCP.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore I-FCP, es un fondo de capital privado cerrado a largo plazo, que se dedica a invertir en proyectos de infraestructura en Colombia. El Fondo es manejado por “Ashmore Manage-ment Company Colombia” (el ”Gestor Profesional”), el cual se encarga de invertir capital y cuasi-capital en un portafo-lio diversi�cado de proyectos y compañías relacionados con infraestructura.

www.ashmoregroup.com

15

Ashmore Management Company Colombia S.A.S

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO

1. Nombre del fondo

2. Sociedad administradora

3. Gestor profesional

4. Director (es) del fondo

5. Tamaño del cierre �nal del fondo *

7. Fecha de cierre inicial Fecha �n de período de inversión Fecha �nal - duración del fondo (años)

8. Información de contacto

Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore I-FCP

Fiduciaria Fiducor S.A.

Ashmore Management Company Colombia S.A.S.

Camilo Villaveces

$ 420.711 millones de pesos

Camilo Villaveces - [email protected]+571 - 347 0649 BogotáCalle 73 No.7-06 Piso 8

Julio 2010 Julio 2015 Julio 2025 (15 años)

31.99%6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías

9. Foco regional / países

10. Sectores en los cuales se han realizado inversiones del fondo

11. Descripción general del tipo de empresas en las que invierte el fondo

12. Rango de ventas *

13. Inversión mínima / máxima del fondo por empresa *

14. Participación accionaria del fondo en la empresa

15. Número de compañías en las que ha invertido el fondo

16. Número de compañías / participaciones vendidas (exits)

17. Múltiplo de Capital TOTAL del fondo obtenido en las inversiones de compañías y/o participaciones vendidas

18. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo (Realizada)

Colombia

N.A.

8

1.82

1

N.A.

Transporte Energía eléctrica Aguas Infraestructura social

Infraestructura logística Gas petroleo Telecomunicaciones y satélites Manejo de basuras y desperdicios

Proyectos de infraestructura

Máxima: $ 57.932 millones de pesos

Mayoritario y minoritario. En todo caso, el Fondo siempre debe ser un accionista con capacidad de in�uir en las decisiones

II. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO

* Valor en la moneda de denominación del fondo

DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORABrook�eld Asset Management Inc. (¨Brook�eld¨) es una compañía dedicada a la gestión profesional de activos reales y fondos de inversión de capital privado, enfocada principalmente en los sectores de infraestructura, energía, bienes raíces y situaciones especiales. Brook�eld está listada en diversos mercados de valores como el NYSE, TSX y Euronext Amsterdam.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Capital Privado de Infraestructura Brook�eld Colombia, está enfocado en realizar inversiones de infraestructura en Colombia en los sectores de: energía, transporte y servicios públicos.

www.brook�eld.com

17

Brook�eld Asset Management Inc.


1. Nombre del fondo







Fondo de Capital Privado de Infraestructura Brook�eld Colombia

Alianza Fiduciaria S.A.

Brook�eld Asset Management Inc.

Sam Pollock, Benjamin Vaughan, Carlos David Castro, Andres Crump


Carlos David Castro - Gerente General+571 - 742 7377 Bogotá

Septiembre 2009 Septiembre 2013 Septiembre 2021 (12 años)

N.A.6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías



Colombia



Empresas orientadas a la operación de activos de infraestructura que provean servicios esenciales a la sociedad:








Ventas anuales mayores a $ 30.000 millones de pesos

Mayoritario o minoría signi�cativa con acuerdo de accionistas

1

N.A.

N.A.

N.A.

Desde USD 40 millones** ($ 74.897,2 millones de pesos)

En mercados con altas barreras de entrada (monopolios naturales, concesiones, existencia de contratación de mediano y largo plazo) Que tengan flujos de caja y presupuestos de inversión de baja volatilidad Altos márgenes de operación Que cuenten con oportunidades de crecimiento orgánico y/o inorgánico

N.A.


DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORALa �rma gestora, Darby - Colpatria Capital S.A.S, tiene dos patrocinadores:

Darby Overseas, un pionero en inversiones de capital privado en países emergentes con más de 100 inversiones y USD 3.000 millones en compromisos de inversión acumulados.

El Grupo Colpatria, un conglomerado �nanciero con activos bajo administración de más de USD 15.000 millo-nes e inversiones en banca, seguros, construcción, infraes-tructura, pensiones, minería, energía y capital privado.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOFINTRA, el fondo administrado por la �rma gestora, puede estructurar transacciones de deuda subordinada / mezza-nine y de capital (minoritario y control), en sectores relacionados con infraestructura en los países y condicio-nes que se muestran a continuación.

www.darbyoverseas.com

19

Darby - Colpatria Capital S.A.S.


1. Nombre del fondo







Fondo de Infraestructura en Transporte FINTRA

Fiduciaria Cor�colombiana

Darby - Colpatria Capital S.A.S.

Maria Mercedes Prado Daza


Maria Mercedes Prado - Managing [email protected]+571 - 313 1188 Bogotá

Agosto 2010 Agosto 2014 Agosto 2020 (10 años)

40%6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías











Colombia, Perú, Centro América y el Caribe

Min - $ 50.000 millones de pesos

3

N.A.

N.A.

N.A.

Carreteras Puertos / Aeropuertos Transporte urbano Energía Logística Infraestructura relacionada

Empresas, concesiones o proyectos relacionados con el sector de infraestructura, en diferentes etapas de desarrollo

Mayoritario o minoritario

Mínima: $ 18.000 millones de pesos Máxima: $ 45.000 millones de pesos



DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORANexus Capital Partners es un gestor de fondos de capital privado enfocado en la inversión de capital de riesgo, en proyectos nacientes o establecidos con alto potencial de rentabilidad. Busca maximizar el retorno para sus inversio-nistas y contribuir al desarrollo económico de la región, para lo cual cuenta con un equipo altamente cali�cado, y con amplia experiencia y reconocimiento en la gestión, estructuración y �nanciación de proyectos.

Nexus Capital Partners es la sociedad gestora del fondo Nexus Infraestructura I, que participa en importantes proyectos de infraestructura en Colombia y la región.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Capital Privado Nexus Infraestructura I FCP es el primer fondo gestionado por Nexus Capital Partners. Su objetivo es generar niveles atractivos de rentabilidad para sus inversionistas, a través de la inversión en proyectos de infraestructura nacientes (green�elds), o establecidos (brown�elds), que ofrezcan un potencial interesante de retorno. Además busca contribuir con el desarrollo de la infraestructura de Colombia y la región, ampliando el portafolio de opciones de �nanciación disponibles en el mercado, mediante la participación del fondo en el equity de los proyectos, o a través del otorgamiento de �nancia-miento subordinado.

www.nexuscapital.com.co

21

Nexus Capital Partners


1. Nombre del fondo







Fondo de Capital Privado Nexus Infraestructura I FCP

Fiduciaria Bancolombia S.A.

Nexus Capital Partners S.A.

Peter Grossich, Maria Isabel Patiño, Carlos Vergara


Daniela Postarini - Directora de [email protected]+571 - 321 9838 BogotáAlejandra Torres - Directora de [email protected]+571 - 321 9838 Bogotá

Octubre 2009 Diciembre 2013 Octubre 2019 (10 años)












Centro y Sur América y el Caribe, principalmente Colombia y Perú

$ 20.000 millones de pesos - $ 200.000 millones de pesos

Mayoritario y minoritario

7

N.A.

0

N.A.

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado Transporte y almacenamiento

N.A.

Alto potencial de crecimiento en tráfico o demanda Transporte y almacenamiento Proyectos y/o empresas que se desarrollen con tecnologías probadas y de punta Proyectos que cuenten con inversionistas estratégicos, que ofrezcan ventajas competitivas, las cuales, sumadas a las del gestor, contribuyan a la maximización del retorno sobre la inversión Proyectos y/o empresas con estructuras democratizadas de gobierno corporativo



DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAFundado en 2006, Tribeca es uno de los primeros gestores de fondos de capital privado en Colombia. Como parte de su estrategia, Tribeca invierte en compañías colombianas con alto potencial de crecimiento y cuyo modelo puede ser exportado a otros países de la región. Tribeca se ha apoyado en su estructura local para desarrollar un porta-folio de inversiones que exhiben un potencial signi�cativo de crecimiento en las industrias de salud, energía, recursos naturales, operación de infraestructura y bienes y servicios de consumo. En la actualidad, Tribeca cuenta con activos bajo administración por USD 390 MM, los cuales están distribuidos en cinco fondos y 10 compañías.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Capital Privado Tribeca TC Dorado es un fondo dedicado a invertir en el sector de Infraestructura, con un enfoque en el sector de carga, transporte y logísti-ca en terminales aeroportuarios, y en proyectos de pequeña y mediana escala relacionados con el sector logístico, la administración, embalaje, distribución y alma-cenamiento de todo tipo de bienes y carga en general, y sus sectores comerciales relacionados en Colombia.

www.tribeca.com.co

23

Tribeca Asset Management


1. Nombre del fondo







FCP Tribeca TC Dorado Fund

Tribeca Asset Management Inc.


Miguel de Pombo

USD 42 millones

Miguel de Pombo - Director de [email protected]+571- 490 0040 Bogotá

Junio 2010 Junio 2015 Junio 2027 (10 años)












Colombia

2

N.A.

1 (parcialmente vía re�nanciación de mezzanine)

N.A.

Proyectos de Infraestructura, con un enfoque en el sector de carga y logística en terminales aeroportuarios, y en proyectos de pequeña y mediana escala relacionados con el sector logístico, la administración, embalaje, distribución y almacenamiento de todo tipo de bienes y carga en general, estacionamientos, inversión en bienes raíces y sus sectores comerciales relacionados

Mayoritaria

USD 5 millones - USD 15 millones

Transporte y almacenamiento Actividades inmobiliarias


Mínima: USD 5 millones Máxima: USD 30 millones


FONDOS DE CAPITALRECURSOS NATURALES

DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORALAEFM Colombia Ltda., es una subsidiaria de Latin Ameri-ca Enterprise Fund Managers L.L.C (“LAEFM”) uno de los pioneros en la gestión de fondos de capital privado en Latinoamérica con recursos administrados acumulados por USD 783 millones desde 1995. Por su parte, LAEFM Colombia se concentra en gestionar fondos de capital privado que invierten en sectores prioritarios de la econo-mía colombiana, hidrocarburos y forestal.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Capital Privado Hidrocarburos de Colombia fue el primer fondo de capital privado constituido en el país. El Fondo consta de tres fases; Fase I USD 62 millones (inició operaciones en el 2005), Fase II USD 67 millones (inició operaciones el 2008) y Fase III USD 220 millones (inició operaciones en el 2010). La estrategia del Fondo es invertir en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos asociándose con operadores especializa-dos que tengan contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y/o Ecopetrol en bloques naciona-les.

www.laefm.com

27

LAEFM Colombia Ltda


1. Nombre del fondo







Fondo de Capital Privado Hidrocarburos de Colombia Fase I, II y III


LAEFM Colombia Ltda.

Eduardo Elejalde

USD 349,6 millones

John Jairo Santa - Director [email protected]+571 - 606 5500 Bogotá

6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías

Fase I: USD 62,3 millones Fase II: USD 67,3 millones Fase III: USD 220 millones

Fase I: 0 % para invertir en proyectos Fase III: 10 % para inversión en proyectos

Fase II: 0 % para invertir en proyectos

Fase I: Junio 2005 Junio 2009 Junio 2015 (10 años)

Fase II: Febrero 2008 Febrero 2012 Febrero 2018 (10 años)

Fase III: Noviembre 2010 Noviembre 2014 Noviembre 2020 (10 años)



Colombia (Llanos Orientales, Putumayo, Catatumbo y Valle Superior y Medio del Magdalena)


El Fondo invierte a riesgo en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos asociándose con operadores especializados que tengan contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y/o Ecopetrol en bloques nacionales. No invierte en empresas








El Fondo invierte a riesgo en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos,no en empresas

Inversión máxima USD 10 millones por proyecto en Fase III con posibilidad de exención hasta el 20% de los Recursos Comprometidos

El Fondo invierte a riesgo en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, no en empresas. La propiedad en los proyectos es minoritaria (30% - 40%) con participación en las decisiones claves

El Fondo invierte a riesgo en proyectos, no en empresas Fase I: 15 proyectos Fase II: 15 proyectos Fase III: 20 proyectos a la fecha

Fase I: 134% de los recursos comprometidos devueltos a los inversionistas a la fecha Fase II: 102% de los recursos comprometidos devueltos a los inversionistas a la fecha Fase III: 37% de los recursos comprometidos devueltos a los inversionistas a la fecha


Hidrocarburos

Fase I: Confidencial Fase II: Confidencial Fase III: Confidencial

Fase I: Confidencial Fase II: Confidencial Fase III: Confidencial


DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORALAEFM Colombia Ltda., es una subsidiaria de Latin Ameri-ca Enterprise Fund Managers L.L.C (“LAEFM”) uno de los pioneros en la gestión de fondos de capital privado en Latinoamérica con recursos administrados acumulados por USD 783 millones desde 1995. Por su parte, LAEFM Colombia se concentra en gestionar fondos de capital privado que invierten en sectores prioritarios de la econo-mía colombiana, hidrocarburos y forestal.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Inversión Forestal Colombia cuenta con recur-sos comprometidos de USD 26 millones para realizar inversiones en proyectos de plantaciones forestales comerciales asociándose con operadores especializados y propietarios de tierras. Los proyectos a desarrollarse deben contar con paquetes tecnológicos probados, ubicados en regiones con aptitud forestal productiva, cercanos a núcleos forestales ya establecidos, vías princi-pales y mercados.

www.laefm.com

29

LAEFM Colombia Ltda

Mayoritario y minoritario. Puede tener indistintamente una posición mayoritaria o minoritaria en un proyecto; en todo caso, no puede invertir más del 80% del valor del mismo sin contar tierras


1. Nombre del fondo







Fondo de Inversión Forestal Colombia

Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. (Fiduagraria)

LAEFM Colombia Ltda.

Eduardo Elejalde

USD 26,3 millones

Nohemi Restrepo - [email protected]+571 - 606 5500 Bogotá

Noviembre 2007 Noviembre 2011 Noviembre 2015 (8 años)

12% para invertir en proyectos6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías











Colombia (Llanura del Caribe, Llanos Orientales y Nordeste Antioqueño)

N.A. Inversión en proyectos. El fondo invierte a riesgo en proyectos de plantaciones forestales comerciales y no en empresas

Con�denciales

1

Con�denciales

Forestal

N.A. Proyectos de plantaciones forestales comerciales conjuntamente con operadores especializados. El Fondo no invierte en empresas

Inversión máxima USD 8 millones por proyecto


N.A. El Fondo no invierte en empresas pero ha invertido en 3 proyectos cuyos recursos están en proceso de desembolsarse


FONDOSDE CAPITALPRIVADO

DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAFundado en 1984, Advent International es uno de los mayores y más experimentados inversionistas globales que se dedica exclusivamente al negocio de Private Equity. Desde sus inicios, la �rma ha invertido en más de 290 adquisiciones en 39 países y hoy administra más de USD 32,000 millones en activos. Con o�cinas en 4 conti-nentes, Advent ha establecido un equipo de más de 170 profesionales de inversión a lo largo de Norteamérica, Europa, América Latina y Asia. La �rma se concentra en transacciones de compra y reposicionamiento estratégico en cinco grandes sectores: servicios �nancieros y empre-sariales; salud; industrial (incluyendo infraestructura); retail, consumo y entretenimiento; y tecnología, medios y telecomunicaciones. Después de 30 años dedicándose a invertir sus fondos alrededor del mundo, Advent continúa comprometido con los equipos gerenciales de sus com-pañías de portafolio para que estas alcancen ingresos y ganancias crecientes y sostenibles.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOAdvent es una de las �rmas de Private Equity líderes en América Latina. La �rma ha operado en la región por 18 años, tiempo en el que ha realizado inversiones en 44 compañías a lo largo de 9 países y ha salido completa-mente de 32 de ellas. En el 2010 Advent constituyó LAPEF V, su quinto fondo destinado exclusivamente a América Latina y uno de los más grandes de la región con un valor de USD 1,650 millones. Gracias a LAPEF V, Advent aumen-tó a más de USD 5,000 millones sus compromisos de capital para América Latina. El programa LAPEF es liderado por un equipo de 40 profesionales de inversión que traba-jan desde Bogotá, Ciudad de México y São Paulo.

www.adventinternational.com

33

Advent International


1. Nombre del fondo







Advent Latin American Private Equity Fund V

Advent International

LAPEF V GP Limited Partnership

N.A.

USD 1.650 millones

Mauricio Salgar - Managing [email protected]és Marulanda - [email protected]és Marulanda - [email protected]+571 - 254 4747 Bogotá

Marzo 31, 2010 (la fecha en que Advent terminó de recaudar los compromisos de capital para LAPEF V) No revelado10 años con opción de prórroga




El fondo puede invertir en compañías latinoamericanas, y se concentra principalmente en México, Brasil y Colombia

Servicios financieros y empresariales Salud Industrial (incluye infraestructura)









Preferiblemente ventas superiores a USD 60 millones

LAPEF I-V: 44 compañías

N.A.

LAPEF I-V: 32 salidas totales

N.A.

Empresas con alto potencial de crecimiento



Manuel García Podestá - [email protected] Ribeiro - [email protected]+571 - 254 4747 Bogotá

Retail, consumo y entretenimiento Tecnología, medios y telecomunicaciones

Mínima: USD 50 millones / Máxima: N.A.

Típicamente una participación mayoritaria, que podrá considerarse minoritaria bajo circunstancias especiales

DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAThe Abraaj Group es un inversionista especializado en invertir en los mercados de mayor crecimiento a nivel global, con activos bajo administración de USD 7.5 billones y con más de 25 o�cinas en Asia, África, Latinoamérica y el Medio Oriente.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOAureos Latin America Fund (compuesto por los vehículos, Fondo Aureos Colombia FCP, Aureos Latin America Fund I LP y Aureos Latin America Fund II LP) busca invertir en pequeñas y medianas empresas, procurando la aprecia-ción del capital a largo plazo mediante la inversión en compañías en la región (México, Centro América, Perú y Colombia).

www.abraaj.com

35

The Abraaj Group


1. Nombre del fondo







Aureos Latin America Fund (Fondo Aureos Colombia FCP, Aureos Latin AmericaFund I LP, Aureos Latin America Fund II LP)

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. - Fiducóldex

The Abraaj Group

Miguel Ángel Olea, Daniel Wasserman, Héctor Martínez y Erik Peterson

Aureos Latin America Fund (ya invertido, USD 183.6 millones)En proceso de levantamiento de nuevos fondos:

Miguel Angel Olea - Partner, Regional Head Latin [email protected]+52 55 9178 9019 Ciudad de México, MéxicoDaniel Wasserman - Managing [email protected]+571 - 637 2500 Bogotá, Colombia

Diciembre 2007 Diciembre 2012 Diciembre 2017 (10 años)


Abraaj Latin America Fund II - USD 500 m Abraaj Sub-Saharan Africa Fund III - USD 800 m Abraaj Turkey Fund I - USD 500 m• Abraaj North Africa Fund II - USD 250 m











México, Colombia, Perú y Chile (a futuro)

N.A.

Mayoría o minoría in�uyente

13 (en Latinoamérica)

N.A.

N.A.

N.A.

Multisectorial

Empresas con un alto potencial de crecimiento en sectores estratégicos y con equipos gerenciales experimentados




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAAltra Investment es una �rma de servicios profesionales dedicada a la identi�cación, estructuración y gestión de oportunidades de inversión en empresas medianas, con modelos de negocio probados y con alto potencial de crecimiento en la Región Andina, principalmente en Colombia y Perú. Altra busca generar retornos �nancieros atractivos y minimizar el riesgo para sus inversionistas por medio de un modelo de gestión activo en las empresas en las que invierte. La �rma se apalanca en la amplia expe-riencia de su equipo profesional en restructuraciones, consultoría, �nanzas corporativas, operaciones, e inversio-nes de capital privado en la región, operando desde sus o�cinas en Bogotá y Lima.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOAltra Fondo de Capital Privado I tiene un enfoque multi-sectorial, orientado hacia la Región Andina y Centroaméri-ca, con especial énfasis en Colombia y Perú. En 2012 el fondo �nalizó su etapa de inversión con 6 inversiones en el portafolio, en los siguientes sectores: servicios para la industria de petróleo y gas, servicios mineros, generación de energía, servicios �nancieros de nicho, producción de envases plásticos y logística.

www.altrainv.com

37

Altra Investment


1. Nombre del fondo







Altra Fondo de Capital Privado I

Corredores Asociados S.A.

Altra Investment Inc

Dario Durán, Mauricio Camargo, Jorge Kuryla

USD 104,20 millones

Laura Londoño - Vicepresidente de [email protected] Carrillo - Vicepresidente [email protected]+571 - 275 83 40 Bogotá

Diciembre 2008 Junio 2012 Diciembre 2018 (10 años)




Colombia, Perú y Centro América

Servicios Servicios financieros










Mayoritario, o minoritario preferiblemente con control efectivo

6

N.A.

0

N.A.



Logística Energía

Manufactura

El fondo ha invertido en compañías en sectores:

El fondo ha invertido en compañías que tienen el potencial de desarrollar una presencia regional y además cuentan con:

Con un atractivo potencial de crecimiento Que se encuentran en proceso de cambio por alguna disrupción de mercado Fragmentados, con posibilidad de desarrollar una posición más dominante en el mercado

Modelos de negocio probados Ventajas competitivas sostenibles y capacidad de diferenciación en el mercado Posiciones de liderazgo en sus mercados principales Alto potencial de crecimiento


DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAAltra Investment es una �rma de servicios profesionales dedicada a la identi�cación, estructuración y gestión de oportunidades de inversión en empresas medianas, con modelos de negocio probados y con alto potencial de crecimiento en la Región Andina, principalmente en Colombia y Perú. Altra busca generar retornos �nancieros atractivos y minimizar el riesgo para sus inversionistas por medio de un modelo de gestión activo en las empresas en las que invierte. La �rma se apalanca en la amplia expe-riencia de su equipo profesional en restructuraciones, consultoría, �nanzas corporativas, operaciones, e inversio-nes de capital privado en la región, operando desde sus o�cinas en Bogotá y Lima.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOAltra Fondo de Capital Privado II tiene un enfoque multi-sectorial, orientado hacia la Región Andina con especial énfasis en Colombia y Perú, y selectivamente hacia otros países de Latinoamérica. En enero de 2013 el fondo �nali-zó su etapa de consecución de recursos, alcanzando compromisos totales de inversión en conjunto con sus fondos paralelos de USD 356 millones.

www.altrainv.com

39

Altra Investment


1. Nombre del fondo







Altra Fondo de Capital Privado II

Corredores Asociados S.A. (para el vehículo local) y Maples Fund Services (para el vehículo internacional)

Altra Investment II GP Inc

Dario Durán, Mauricio Camargo, Jorge Kuryla

USD 355,8 millones

Laura Londoño - Vicepresidente de [email protected] Pablo Gómez - Vicepresidente de [email protected]+571 - 275 83 40 Bogotá

Agosto 2012 Diciembre 2017 Diciembre 2022 (10 años)




Colombia y Perú



El fondo invierte en compañías en sectores:

El fondo ha invertido en compañías que tienen el potencial de desarrollar una presencia regional y además cuentan con:









Mayoritario, o minoritario preferiblemente con control efectivo

4

N.A.

0

N.A.


Con un atractivo potencial de crecimiento Que se encuentran en proceso de cambio por alguna disrupción de mercado Fragmentados, con posibilidad de desarrollar una posición más dominante en el mercado

Modelos de negocio probados Ventajas competitivas sostenibles y capacidad de diferenciación en el mercado Posiciones de liderazgo en sus mercados principales Alto potencial de crecimiento

Servicios Comercialización de productos Energía e información Comunicaciones


DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORABamboo Finance es una �rma de inversión comercial que cuenta con USD 250 millones en activos bajo administra-ción representados en un portafolio de inversiones único.Bamboo se especializa en modelos de negocio inclusivos que bene�cian a comunidades de bajos ingresos en economías emergentes. Para ello utiliza un modelo orien-tado al mercado que permite generar impacto social y ambiental además de retornos atractivos para nuestros inversionistas.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Bamboo Financial Inclusion Fund fue lanzado en 2007 y se ha consolidado como el fondo de capital privado para micro�nanzas más grande del mundo con USD 195 millo

nes en activos bajo administración. El fondo invierte en una gama de instituciones micro�nancieras y fondos en todo el mundo en las que adquiere participaciones mino-ritarias en la estructura de capital y al tiempo juega un rol activo en el gobierno corporativo al intercambiar su expe-riencia internacional, información, redes y contactos, conocimiento y tomando un papel dinámico al nivel de junta directiva. Bamboo busca contribuir al desarrollo de instituciones y fondos aliados compartiendo su experien-cia y conocimiento �nanciero y operacional, y a través de recursos relacionados para lo que trabaja de la mano con inversionistas, redes de micro�nancieras y proveedores de asistencia técnica.

www.bamboo�nance.com

41

Bamboo Finance


1. Nombre del fondo







Bamboo Financial Inclusion Fund S.C.A., SICAV-FIS

Bamboo Finance S.A.

Bamboo Capital S.àr.l.

Jean Philippe de Schrevel

USD 195 millones

Bernhard Eikenberg, Director LatinoaméricaBernhard.Eikenberg@bamboo�nance.com+571 - 309 9637 Bogotá

Diciembre 2007 Julio 2015 Julio 2020












Ninguno, el Bamboo Financial Inclusion Fund es un fondo que invierte en países en vía de desarrollo, de economías emergentes y de ingresos medios en todo el mundo con un especial énfasis en Latinoamérica

N.A.

32

Con�dencial

3

Retornos de mercado

Instituciones microfinancieras Operaciones de servicios móviles �nancieros Bancos para la PYME Servicios adyacentes a micro�nanzas

El fondo hace inversiones de capital en la estructura accionaria de compañías que proveen servicios �nancieros a personas de la base de la pirámide, buscando así promover la inclusión �nanciera y cerrar la brecha en el acceso a este tipo de servicios

Minoría signi�cativa con derecho a un miembro de junta

N.A.



DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORABamboo Finance es una �rma de inversión comercial que cuenta con USD 250 millones en activos bajo administra-ción representados en un portafolio de inversiones único.Bamboo se especializa en modelos de negocio inclusivos que bene�cian a comunidades de bajos ingresos en economías emergentes. Para ello utiliza un modelo orien-tado al mercado que permite generar impacto social y ambiental además de retornos atractivos para nuestros inversionistas.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Oasis Fund invierte en compañías comercialmente viables que proveen bienes y servicios esenciales con bene�cio directo para comunidades de bajos ingresos como lo son el acceso a vivienda a precios asequibles, planes de salud y asistencia médica, educación, energía, oportunidades de subsistencia, agua y servicios sanitarios, entre otros.

www.bamboo�nance.com

43

Bamboo Finance


1. Nombre del fondo







Oasis Fund S.C.A., SICAV-FIS

Bamboo Finance S.A.

Oasis Capital S.àr.l.

Jean-Philippe de Schrevel

USD 53 millones

Eric BerkowitzEric.Berkowitz@bamboo�nance.com

Diciembre 2007 N.A. N.A.












Ninguno, es un fondo con enfoque en países en vía de desarrollo, de economías emergentes y de ingresos medios en todo el mundo

N.A.

Minoría signi�cativa con derecho a un miembro de junta

15

Con�dencial

1

Con�dencial

El fondo provee �nanciación a través de capital o deuda a un amplio rango de empresas �nancieramente sostenibles que proveen bienes y servicios a la población perteneciente a la base de la pirámide (e.g. educación, energía, salud, entre otros)

Servicios financieros Servicios de salud Energía


N.A.

Educación Vivienda Inclusión �nanciera

Desarrollo rural Otros


DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORABricapital, S.A.S. es una �rma de capital privado enfocada en la inversión en la categoría de activos hoteleros en Colombia. Bricapital, S.A.S. es una subsidiaria de Brilla, fundada en el año 2007, la cual está conformada por un equipo con una amplia experiencia en inversiones, levan-tamiento de capital, bienes raíces, operaciones, leyes, hotelería y �nanzas. Los mercados objetivos de Brilla inclu-yen el Caribe y Latinoamerica. Actualmente, la compañía cuenta con o�cinas en Miami, Cancún, Ciudad de México, y a través de su subsidiaria Bricapital, S.A.S. en Bogotá.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl portafolio incluye el Fondo de Capital Privado Bricapital, administrado por Fiduciaria Bancolombia, el cual cuenta con un capital de COP 57 mil millones provenientes del Banco de Comercio Exterior del Gobierno Colombiano, fondos de pensiones locales y personas naturales, consti-tuido para invertir en activos hoteleros en Colombia. El Fondo busca capitalizar en el crecimiento del turismo del país y la escasez de oferta de hoteles necesaria para satisfacer la creciente demanda. La combinación de estos factores, la mejora sustancial de la percepción de seguri-dad, la gestión de marca país y un panorama político económico favorable, genera una excelente oportunidad de inversión. En Diciembre de 2013, el FCP Bricapital realizo su primera inversión en el hotel Hyatt Regency ubicado en la ciudad de Cartagena.

www.bricapital.com.co

45

Bricapital, S.A.S.


1. Nombre del fondo







Fondo de Capital Privado Bricapital

Fiduciaria Bancolombia

Brilla Capital Management, LTD

David Brillembourg, Yrene Tamayo


Yrene TamayoDirectora Ejecutiva y Representante [email protected]+571 - 747 0753 Bogotá

Febrero 2012 Febrero 2016 Febrero 2020 (8 años)












Colombia

N.A.

1

N.A.

Ninguna

N.A.

Hotelero Turismo

Activos hoteleros en Colombia


Tamaño promedio por inversión: entre $ 9.000 millones de pesos y $ 13.000 millones de pesos



DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORADynamo Capital fue fundada en 2007 y ha llevado a cabo más de 20 inversiones en películas y portafolios de proyectos cinematográ�cos. Se especializa en proveer �nanciación, vía capital o deuda, a proyectos y activos cinematográ�cos. Su equipo, que cuenta con experiencia en inversiones y en producción, selecciona, ejecuta y supervisa proyectos internacionales. El enfoque principal de la empresa son las coproducciones internacionales rodadas en Colombia fuera de Europa, Latinoamérica y Norte América. Dynamo también provee soluciones de �ujo de caja relacionadas con la Ley Locación Colombia (Rebate).

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Capital Privado de Cine Hispanoamericano (FCPCHI) es un fondo que invierte en las distintas fases de proyectos cinematográ�cos, es decir, ha invertido en cinco proyectos de desarrollo de guiones, nueve proyec-tos cinematográ�cos y varias fases �nales (campaña y estreno de películas). Para la selección de los proyectos de inversión El Gestor aplica un estricto proceso de evalua-ción que incluye a un equipo multidisciplinario de profe-sionales experimentados, los proyectos seleccionados son evaluados por el Comité de Inversiones del fondo.

www.dynamo.net

47

Dynamo Capital


1. Nombre del fondo







Fondo de Capital Privado de Cine Hispanoamericano 1 ( FCPCHI)


Dynamo Capital

Andrés Calderón

N.A.

Alejandro Motta - Gerente Financiero y [email protected]+571 - 345 3421 Bogotá

Enero 2008 Enero 2011 Julio 2013 (5 años)












Iberoamérica

15 Inversiones en proyectos

0,44 veces

15

0,57%

Proyectos audiovisuales de cine con potencial internacional y desarrollo de contenido original


Proyectos cinematográ�cos



DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAPROMOTORA es una �rma especializada en Gestión de Fondos de Capital Privado y Banca de Inversión. Desde 1987, nuestro modelo ha permitido estructurar, movilizar y gestionar importantes recursos de inversión enfocados a facilitar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas en América Latina. Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia y trayectoria en estructuración �nanciera y acompañamiento estratégico en procesos de inversión.

Creemos �rmemente que la con�anza, la �exibilidad, el dinamismo, la objetividad, la oportunidad y la cercanía, constituyen los atributos que permiten a PROMOTORA conocer profundamente los negocios y mercados de sus clientes, inversionistas e invertidas

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Growth Capital denominado Escala Capital orienta sus inversiones en empresas que han probado su modelo de negocios de manera exitosa, que requieren recursos para desarrollar procesos de crecimiento acelera-do vía expansión y que a la vez desean un acompaña-miento estratégico y metodológico para mejorar sus procesos de negocios y desarrollar esquemas de gobierno corporativo.

www.promotora.com.co

49

Promotora


1. Nombre del fondo







Escala Capital

Valores Bancolombia S.A.

Promotora

Rafael Yepes Isaza


Rafael Yepes Isaza - Director del [email protected]+ 574 - 448 4511 Ext.107 MedellinDavid Melo White - Gerente de [email protected]+ 574 - 448 4511 Ext.118 Medellin

Marzo 2009 Marzo 2013 Marzo 2019 (10 años)

Sin recursos disponibles para inversión6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías











Colombia


Entre el 40 y el 70%

5

N.A.

N.A.

N.A.

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental Alojamiento y servicios de comida Información y comunicaciones (TICs) Otras actividades de servicios

El Fondo busca activamente empresas que se encuentren en una etapa creciente de sus productos, procesos o modelos de negocio y que han demostrado una presencia exitosa en el mercado




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAKandeo Investment Advisors Colombia SAS está confor-mado por un grupo de 10 profesionales y ejecutivos colombianos, mexicanos y peruanos de gran experiencia en el sector bancario, �nanciero y banca de inversión y en la operación de empresas dedicadas a la producción de bienes y servicios de distribución y consumo masivo. Cuenta con o�cinas en Bogotá, el Distrito Federal de México y Lima.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl objetivo del Fondo es invertir en el capital de empresas que presten servicios �nancieros a grupos poblacionales de la base del triángulo poblacional y a pequeñas y medianas empresas que no son atendidas regularmente o se les di�culta el acceso a la �nanciación de la banca tradi-cional. Se enfoca en Latinoamérica, principalmente Colombia, México y Perú.

www.kandeofund.com

51

Kandeo Investment Advisors Colombia S.A.S.


1. Nombre del fondo







Fondo de Capital Privado Kandeo Fund I Colombia

Fiduciaria Cor�colombiana

Kandeo Investment Advisors Colombia S.A.S.

Eduardo Michelsen Delgado, Eduardo Michelsen Cuellar, Edgar Enrique Sandoval, Sergio Contreras, Julio Romaní

USD 126 millones

Edgar Enrique Sandoval Castro - Country [email protected]+571 - 635 8184 Bogotá

Marzo 2011 Marzo 2016 Marzo 2021 (10 años)




Colombia, México y Perú



Empresas que presten servicios �nancieros a grupos poblacionales de la base del triángulo poblacional y a pequeñas y medianas empresas que no son atendidas regularmente o se les di�culta el acceso a la �nanciación de la banca tradicional








USD 4,7 millones - USD 62,8 millones

Mayoritario y/o minoritario

6

N.A.

N.A.

N.A.

USD 6.61 millones - USD 31.5 millones

Crédito con garantía Arrendamiento de equipo productivo Microcrédito Libranzas Originación crédito hipotecario Financiación de activos


DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORALinzor Capital Partners es una administradora de activos de inversión enfocada en Latinoamérica, conformado por un equipo de 18 profesionales distribuidos en o�cinas en Chile, Argentina, México y Colombia. Los socios de Linzor tienen una experiencia probada en inversiones de capital privado en Latinoamérica, y más de 100 años de experien-cia conjunta en el sector de inversiones y mercados �nan-cieros. En los últimos 15 años los socios de Linzor han realizado inversiones por más de USD 550 millones en 7 países y en 12 industrias diferentes obteniendo atractivos resultados.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOLinzor actualmente administra dos fondos de capital privado; LCPI por valor de USD 181,5 millones en compro-misos de capital que se encuentra en una etapa de realización de las inversiones y LCPII por valor de USD 465 millones en compromisos de capital, recientemente cerrado que se encuentra en una etapa de inversión.

www.linzorcapital.com

53

Linzor Capital Partners


1. Nombre del fondo







Linzor Capital Partners I, II

Linzor Capital Partners

N.A.

Tim Purcell, Carlos Ingham, Alfredo Irigoin, Cipriano Santisteban, Carlos Emilio Gómez, Matías Gutierrez

USD 465 millones

Carlos Emilio Gómez - [email protected]+571 - 530 5177Carrera 9 No. 80 - 45 Of. 801 Bogotá D.C.

Julio 2010 Julio 2016 10 años












Latinoamérica

Por encima de USD 30 millones

11

N.A.

4

N.A.

Industrias manufactureras Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas Actividades �nancieras y de seguros Educación Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación

Compañías con alto potencial de creación de valor en su industria (expansión, consolidación y mejora operacional)

Mayoritario

USD 30 millones - USD 80 millones. Sin embargo nuestros inversionistas tienen un alto apetito por ser coinversores de oportunidades por lo cual la inversión promedio puede aumentar de manera considerable.



DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAMAS SEAF International Ltd. junto con su �lial MAS SEAF Colombia, es una �rma gestora de fondos de capital priva-do (Gestor Profesional) dirigida por profesionales con amplia experiencia, con foco en Colombia y la Región Andina. La �rma está a�liada a SEAF, gestora de fondos de capital privado basada en Washington D.C., especializada en mercados emergentes desde 1989. SEAF actualmente administra 25 fondos de capital privado en 21 países, ha realizado más de 401 inversiones a través de 33 fondos en 30 países y en diversos sectores de la economía.

Actualmente la �rma administra dos fondos de capital privado en Colombia por USD 104 millones, el Fondo Transandino Colombia y el Fondo MAS Colombia Latam,

realizando desde su constitución nueve inversiones emblemáticas en Colombia. El Fondo MAS Colombia Latam se encuentra actualmente en etapa de inversión.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOMAS Colombia-LatAm persigue tres estrategias sectoriales focalizadas y complementarias: (i) Crecimiento Estratégi-co, (ii) Servicios Especializados, y (iii) Integración de la Cadena Alimentaria. Las empresas objetivo se deben basar en sólidos principios de inversión en: sectores o nichos dinámicos, conceptos de negocio innovadores, empresarios con visión y disciplina, fórmula clara de creación y captura de valor, y potencial de crecimiento y replicación.

www.mas-equity.com

55

MAS SEAF International Ltd. / MAS SEAF Colombia S.A.S.


1. Nombre del fondo







Fondo MAS COLOMBIA-LATAM

SEAF Colombia S.A.

MAS SEAF International Ltd. / MAS SEAF Colombia S.A.S.

Hector Cateriano y Patricio D´Apice


Hector Cateriano - CEO & Managing [email protected] D’Apice - CIO & Managing [email protected]+ 571 - 622 0126 Bogotá

Abril 15 de 2011 Abril 15 de 2015 Abril 15 de 2019 (8 años)












Colombia (al menos 70%) y Latam (región andina principalmente)

Ventas que oscilen entre USD 10 millones - USD 100 millones con excepciones

4

N.A.

N.A.

N.A.

Transporte y almacenamiento Alojamiento y servicios de comida Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social Otras actividades de servicios

Empresas medianas no listadas en bolsa, con potencial de crecimiento





DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORASEAF Colombia S.A. Sociedad Administradora de Inversión es una �rma especializada en administrar fondos de capital privado en Colombia. Es �lial de SEAF, una organi-zación basada en Washington D.C. dedicada a la adminis-tración de fondos de capital privado a nivel global. SEAF fue fundada en 1989 y se ha especializado en realizar inversiones en empresas medianas y pequeñas en merca-dos emergentes, la cual actualmente administra 25 fondos en 21 países. SEAF ha realizado más de 401 inversiones a nivel global a través de 33 fondos de capital privado en diversos sectores en un total de 30 países.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo Transandino Colombia es el primer fondo de capital privado diversi�cado en Colombia, constituido en diciembre del 2005, el cual cuenta con capital aportado por inversionistas institucionales locales e internacionales. La tesis de inversión de las inversiones realizadas por el Fondo, se fundamenta en los siguientes lineamientos estratégicos: (i) sectores o nichos dinámicos, (ii) conceptos de negocio innovadores, (iii) empresarios con visión y disciplina, (iv) formula clara de creación y captura de valor, (v) potencial de crecimiento y replicación.

www.seafcolombia.com

57

SEAF Colombia S.A. Sociedad Administradora de Inversión


1. Nombre del fondo







Fondo Transandino Colombia FCP

SEAF Colombia S.A.

SEAF Colombia S.A.

Hector Cateriano

USD 16,74 millones

Hector Cateriano - [email protected] Pulido - [email protected]+571 - 635 2399 Bogotá

Diciembre 2005 Diciembre 2009 Diciembre 2013; Se aprobó extensión del periodo del Fondo por un año, nueva fecha �nal Diciembre 2014

0%Sin recursos disponibles para inversión




Colombia / Perú (a través de Latam Growth Fund)

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Alojamiento y servicios de comida Actividades financieras y de seguros Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social Otras actividades de servicios










USD 1 millones - 50 millones

1,7x veces

3 salidas realizadas, 1 salidas parcial

23,5 %

Pequeñas y medianas empresas no listadas en el Registro Nacional de Valores y Emisores, que operen o estén vinculadas a alguna actividad económica en Colombia

Minoritario

6

Mínima: USD 0,5 millones Máxima: USD 5 millones


DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORASouthern Cross Group es un administrador de fondos de capital privado enfocado en América Latina. Southern Cross fue fundada en 1988 y desde entonces ha invertido exitosamente en más de 25 compañías en diversos secto-res.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOSouthern Cross busca adquirir el control de compañías en crecimiento y tiene amplia experiencia asociándose con familias y equipos gerenciales para maximizar el potencial de su negocio. Actualmente, Southern Cross está invirtiendo su cuarto fondo y cuenta con presencia en cinco países de América Latina, incluyendo una o�cina en Bogotá desde donde busca oportunidades de inversión en Colombia y la Región Andina.

www.southerncrossgroup.com

59

Southern Cross Group


1. Nombre del fondo







Southern Cross Group Fund IV

N.A.

Southern Cross Group

Diego Acevedo

USD 1.681 millones

Diego [email protected]+571 - 321 6355 Bogotá

Octubre 2010 Octubre 2015 Octubre 2020 (10 años)




Multisectorial / América Latina










USD 50+ millones

Control, mayoritaria

25+

N.A.

18

N.A.


Explotación de minas y canteras Industrias manufactureras Construcción Transporte y almacenamiento Información y comunicaciones

Empresas medianas/grandes buscando capital de expansión, institucionalizar su gobierno corporativo y mejorar su posición estratégica


DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORATeka Capital es una �rma administradora de inversiones de capital privado en Colombia, con énfasis en la genera-ción de valor en compañías de tamaño mediano, con modelos de negocio probados y con el potencial de establecer vínculos económicos en la región. Teka Capital busca desarrollar los negocios hacia su máximo potencial, apalancándose en su equipo altamente cali�cado, con signi�cativa experiencia probada a nivel operativo y de inversión, y una amplia red de contactos regional.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Capital Privado Teka Colombia I está enfocado en administrar un portafolio de compañías con potencial signi�cativo de crecimiento y creación de valor. Estas empresas operan en sectores donde Teka presenta una experiencia probada de inversión y busca fortalecer su posición de mercado y / o marca a través del crecimiento de sus ventas, con potencial de establecer ventajas com-petitivas duraderas en sus principales mercados y con la capacidad de proveer productos o servicios con un valor agregado signi�cativo.

www.tekacapital.com

61

Teka Capital S.A.S.


1. Nombre del fondo







Fondo de Capital Privado Teka Colombia I


Teka Capital S.A.S.Teka Capital PEF I, Inc.

Diego Córdoba, Juan Antonio Pungiluppi


Diego Córdoba - [email protected] Antonio Pungiluppi - [email protected]+571 - 321 5200 Bogotá


24,1% Saldo disponible de compromisos de capital6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías











Latinoamérica, Colombia


7

N.A.

N.A.

N.A.

Mínima: $ 20.000 millones de pesos




Compañías con modelos de negocio probados y equipos gerenciales experimentados Compañías con potencial de establecer vínculos económicos entre Colombia y Brasil Compañías con el potencial para construir ventajas competitivas duraderas en sus mercados principales, establecer un sólido posicionamiento de mercado y/o marca y tener la capacidad de proveer productos o servicios con signi�cativo valor agregado Compañías con signi�cativo potencial de creación de valor a través de 1) Alto crecimiento y/o 2) Crecimiento internacional y/o consolidación de la industria y/o 3) Restructuración operativa y/o �nanciera

Industrias manufactureras Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas Alojamiento y servicios de comida Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social



DESCRIPCIÓN DEL FONDOTribeca Energy Fund se fundó con el propósito de invertir principalmente en medianas y grandes empresas operati-vas, en Colombia y en otros países de América Latina del sector energético en general, incluyendo empresas involucradas en los mercados de comercialización, distri-bución, generación y transmisión de energía. El Fondo enfoca sus inversiones en empresas del sector energético, en particular el sector termoeléctrico, o en otras empresas relacionadas con éstos.

www.tribeca.com.co

63



1. Nombre del fondo







FCP Tribeca Energy Fund



Jaime Ramírez, Ciro Méndez

USD 133,5 millones

Jaime Ramírez - Director de [email protected](+57) (1) 490 0040

Abril 2009 Abril 2013 Abril 2016 (7 años)




Colombia



Compañías del sector energía (Generación, Transmisión, Distribución, Comercialización) y relacionadas en Colombia









Mayoritaria

2

N.A.

1 (parcialmente vía dividendos)

N.A.

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado




DESCRIPCIÓN DEL FONDOTribeca Fund I fue uno de los primeros fondos de capital privados institucionales creados en Colombia con el obje-tivo de permitir el ingreso indirecto de Inversionistas institucionales al mercado de empresas privadas de capital cerrado. Tribeca Fund I constituye una fuente de �nanciamiento que permite el acceso a capital de largo plazo a empresas medianas que habitualmente tienen acceso restringido al �nanciamiento externo para soste-ner su capacidad operativa y crecimiento futuro. Estas empresas de gran proyección, en los sectores de Moda, Recursos Naturales y Servicios Industriales, contribuyen al dinamismo económico del país y a la creación de nuevos empleos.

www.tribeca.com.co

65



1. Nombre del fondo







FCP Tribeca Fund I



Felipe Iragorri, Jaime Ramírez

USD 131,5 millones

Felipe Iragorri - Director de [email protected]+571 - 490 0040 Bogotá

Septiembre 2007 Septiembre 2011 2015 (8 años) (prorrogables hasta 10 años)












Colombia, Argentina


5

2,1x veces

1 (LATCO Drilling)

50,4%

Explotación de minas y canteras Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas Información y comunicaciones

Las compañías en cuyo capital participa el fondo fueron seleccionadas principalmente sobre la base de los siguientes atributos: (i) que sean negocios en marcha con resultados operativos positivos, (ii) que tengan claras ventajas competitivas dentro de su sector, fundamentadas en tecnologías y procesos probados, (iii) que cuenten con una excelente calidad gerencial, (iv) que tengan un marcado potencial de crecimiento, (v) que tengan la capacidad de replicar el modelo de producción a otras regiones/países, y (vi) otros atributos que permitan deducir que la inversión en dichas compañías podrá generar un buen rendimiento para el fondo

Mayoritaria





DESCRIPCIÓN DEL FONDOTribeca Homecare Fund es un fondo dedicado a invertir en empresas de salud, especí�camente en prestadores de servicios médicos pre y post-hospitalarios, emergencias, urgencias y servicios de ambulancias, atención médica al hogar, clínicas y otros servicios médicos.

www.tribeca.com.co

67



1. Nombre del fondo







FCP Tribeca Homecare Fund



Felipe Iragorri

USD 43,2 millones

Felipe Iragorri - Director de [email protected]+571 - 490 0040 Bogotá

Diciembre 2010 Marzo 2015 Diciembre 2020 (10 años)












América Latina


1 (holding de operaciones en 8 paises)

N.A.

0

N.A.

Salud pre y post-hospitalaria, homecare, atención de urgencias y emergencias médicas, clínicas y proveedores de servicios médicos en general

Mayoritaria o minoritaria


Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social




DESCRIPCIÓN DEL FONDOTribeca Natural Resources Fund se creó como un fondo de capital privado especializado en la inversión en proyectos y compañías privadas relacionadas con el aprovecha-miento sostenible de recursos naturales especialmente en el sector minero. El fondo administra un diverso y balan-ceado portafolio de compañías y proyectos en diferentes estados de desarrollo, desde prospectiva inicial y explora-ción, hasta desarrollo y producción.

www.tribeca.com.co

69



1. Nombre del fondo







FCP Tribeca Natural Resources Fund



Ciro Méndez

USD 39,5 millones

Ciro Méndez - Director de [email protected]+571 - 490 0040 Bogotá

Octubre 2010 Octubre 2014 Octubre 2018 (8 años)












Perú

1

N.A.

N.A.

Compañías y proyectos en el sector minero y de recursos generales en general, incluyendo empresas involucradas en la explotación y/o exploración y/o comercialización de áreas mineras o de recursos naturales y sus productos y sus derivados. También compañías relacionadas con las actividades propias del sector, incluyendo bienes y servicios relacionados con el sector minero y/o de recursos naturales

Mayoritaria

Explotación de minas y canteras





DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORALa Sociedad Gestora, se constituye como producto de la unión del conocimiento y experiencia en la compra, venta y gestión de compañías.

Desde su constitución hasta la fecha se han estudiado más de 70 oportunidades de inversión para el FCP Valorar Futuro, de las cuales se han preseleccionado 11 y se han sometido a estudio y análisis por parte del comité de inversiones, de estas se escogieron 4 para la compra: Laboratorios Higietex S.A.S., Pro�lácticos del Tolima S.A., Mejisulfatos S.A.S. y Ascender S.A.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Capital Privado Valorar Futuro tiene como objetivo invertir a largo plazo en compañías nacionales que tengan ventas anuales entre 20.000 y 80.000 millones de pesos y que sean parte de un proceso de consolida-ción de un sector, principalmente de consumo masivo, cuidado personal, insumos agroindustriales, productos farmacéuticos, manufactura y servicios.

www.valorarfuturo.com

71

Valorar Futuro S.A.


1. Nombre del fondo







FCP Valorar Futuro


Sociedad Gestora Valorar Futuro S.A.

Alfredo Angel Casas, Ricardo Toro L. y Gloria Matilde Arango A.


Ricardo Toro Ludeke - Presidente Sociedad [email protected] Matilde Arango A. - Vice-Presidente Sociedad [email protected]+57 310 432 0081 / +57 - 310 4759092+574 - 448 1233 Medellín

Abril 2013 Diciembre 2014 Abril 2018 (7 a 10 años desde el inicio)












Colombia


4 Compañías, hoy son 3 por efectos de consolidación del sector de cuidado personal

N.A.

N.A.

N.A.

Máximo el 70% del valor del fondo, no se tiene límite mínimo

En sociedades constituidas, con un mínimo 10 años en el desarrollo de su objeto social, con una marca, un servicio o un producto, reconocido local o regionalmente. No invertimos en proyectos ni empresas en su etapa inicial. Empresas con ventas entre $20.000 millones de pesos y $80.000 millones de pesos, en algunas ocasiones podemos invertir en sociedades con ventas inferiores si hacen parte de una consolidación

Industrias manufactureras

MayoritarioInversión mínima 51% de la compañía, máxima hasta el 100% de la compañía, sin exceder el 40% del valor del fondo al momento de cierre. En casos excepcionales y con �rma de acuerdo de accionistas menos del 50%



DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAVictoria Capital Partners, (“VCP”) es una �rma indepen-diente liderada principalmente por el mismo equipo responsable de las inversiones de DLJ South American Partners (“DLJSAP”), antecesor de VCP. Enfocado en inversiones de capital privado en América Latina, VCP administra dos fondos de capital privado (“SAP I” y “SAP II”) y fondos de co-inversiones con capital comprometido por más de USD 1.7 billones. VCP busca crecimiento a través de inversiones en compañías líderes con potencial de crecimiento en los mercados de América Latina, principal-mente en Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina y regio-nalmente.

VCP es administrado por uno de los equipos con mayor experiencia en inversiones de capital privado en América Latina, equipo que ha invertido en más de 25 compañías

en los 16 años que han trabajado conjuntamente en promedio. La estrategia regional de VCP permite a sus inversionistas tener amplia diversi�cación por país y por industria. VCP revisa constantemente su estrategia de inversión para cada país considerando las tendencias del momento, oportunidades y riesgos del mercado.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOVictoria South American Partners II (“SAPII”) es el segundo fondo de Victoria Capital Partners el cual tuvo su cierre �nal en Marzo de 2012 por un monto de USD 850 millones los cuales están destinados a invertir en compañías de Sur América incluyendo Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argenti-na y compañías con presencia regional.

www.victoriacp.com

73

Victoria Capital Partners


1. Nombre del fondo







Victoria South American Partners II

JP Morgan

Victoria Capital Partners

Carlos J. García y Mario Spinola

USD 850 millones

Ricardo Vázquez - [email protected]+ 571 - 200 7630 BogotáJuan Camilo Rojas - Investment [email protected]+571 - 200 7630 Bogotá

Diciembre 2011 Diciembre 2016 Marzo 2022 (10 años)












Colombia, Brasil, Chile, Perú, Argentina / Regional

Mas de USD 35 millones

Mayoritario con control y/o co-control o participaciones minoritarias signi�cativas

Pre SAP I: 13 / SAP I: 9 / SAP II: 4

Con�dencial

17

Con�dencial

Compañías líderes en su mercado con sólidos per�les de crecimiento

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Industrias manufactureras Comercio al por mayory al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación


Inversión mínima: USD 35 millones Inversión máxima: USD 500 millones


FONDOSDE CAPITALINMOBILIARIOS

DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAAbacus Real Estate es una �rma dedicada a la administra-ción de fondos de inversión en el desarrollo y operación de proyectos inmobiliarios en los segmentos de o�cinas, hotelería, industrial y comercio.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Capital Privado OXO – PROPIEDADES SOSTE-NIBLES, ha sido creado con el propósito de invertir en el diseño, construcción, desarrollo, operación y administra-ción de proyectos inmobiliarios sostenibles principalmen-te de uso mixto en Colombia, directamente o invirtiendo

en acciones o cuotas en sociedades de carácter comercial, corporaciones, patrimonios y/o entidades de naturaleza privada a través de los cuales se diseñen, construyan, desarrollen, operen y administren proyectos inmobiliarios de uso mixto. El fondo que se denomina “OXO – PROPIE-DADES SOSTENIBLES” y su naturaleza es la de un fondo de capital privado, cerrado, por compartimentos, de largo plazo y de riesgo alto.

www.abacus-re.com

77

Abacus Real Estate S.A.S.


1. Nombre del fondo







Fondo de Capital Privado OXO - Propiedades Sostenibles

Alianza Fiduciaria S.A.

Abacus Real Estate S.A.S.

Andrés Alvarado, Joe Faskha, Diego Ordóñez

$ 84.267,2 millones de pesos

Andrés Zárrate - Vicepresidente [email protected]+ 571 - 750 8066 Bogotá













Colombia

$ 9.300 millones - $ 14.000 millones

Mayoritario

3

N.A.

N.A.

N.A.

Inmobiliario O�cinas

Hotelería Comercio

Inversión en nuevos desarrollos inmobiliarios en las ciudades de Bogotá, Cartagena y Barranquilla donde recibirá la prestación de un servicio integral en diseño, desarrollo, construcción, operación y administración de proyectos inmobiliarios de uso mixto (o�cinas, hotel, comercio, otros)




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAFiduciaria Bancolombia S.A. es una sociedad �duciaria especialista en la administración de fondos de inversión, portafolios de inversión individual, y en el desarrollo de negocios �duciarios en Colombia. Cuenta con un equipo humano y profesional altamente cali�cado que agrega valor a través del desarrollo de alternativas �duciarias, con una gestión integral del riesgo. Con más de 18 años en el mercado colombiano, hace parte del Grupo Bancolombia, uno de los conglomerados �nancieros líderes en Colom-bia, con más de 130 años de experiencia en servicios �nancieros, y con presencia en Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Perú y Estados Unidos. Su creciente participa-ción y reconocimiento en los mercados internacionales lo ha consolidado como un grupo económico de importan-cia en la Región.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo Inmobiliario Colombia (FIC) es un fondo de capital privado, que tiene como objetivo invertir en el sector inmobiliario a largo plazo, con una rentabilidad esperada atractiva y un nivel de riesgo moderado. Además, es una excelente opción de inversión en este sector, sin la operatividad que supone la adquisición y administración de propiedades y proyectos de forma directa, ya que la administración y gestión de los inmue-bles se delega en el fondo. Sus títulos están escritos en el RNVE y en la BVC y aunque en la actualidad no se transan, permitirá en el futuro obtener liquidez para facilitar el proceso de transferencia.

www.�duciariabancolombia.com

79



1. Nombre del fondo







Fondo Inmobiliario Colombia


N.A.

Santiago Uribe López

COP $ 1.158.787 millones* (USD 618 millones)

Laura Victoria Arango [email protected]+574 - 4041177 Medellín

Octubre 3 del 2008 Se abren periodos adicionales de inversión por recomendación del Comité de Inversiones Octubre 3 del 2038 (30 años prorrogables por periodos de diez (10) años adicionales previa aprobación de la asamblea de inversionistas)




Colombia / Todas las regiones










N.A.

Mayoritaria

1

N.A.

N.A.

8,75% real esperado


Inmuebles estabilizados, es decir que están arrendados en un alto porcentaje Inmuebles ubicados en las principales ciudades del país Inversiones en inmuebles con contrato tipo Sale & Lease Back Inmuebles o compras de bienes futuros, esto es, inmuebles en proceso de construcción por parte de un tercero Proyectos de desarrollo inmobiliario Proyectos inmobiliarios built to suit en los que un inmueble se diseña y construye de acuerdo con la necesidad del potencial arrendatario Inmuebles que implican intervenciones moderadas o un mayor nivel de gestión comercial de colocación de áreas vacantes Lotes

Actividades inmobiliarias


DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAInverlink Estructuras Inmobiliarias es una �lial de Inverlink S.A. creada con el �n de gestionar fondos de capital priva-do inmobiliarios. La �rma se destaca por su equipo altamente cali�cado, por su riguroso proceso de inversión y la alineación de intereses con los inversionistas al mante-ner una inversión signi�cativa en el Fondo.

Con más de 25 años de experiencia en el mercado, Inverlink es uno de los líderes en la industria de banca de inversión con especialización en fusiones y adquisiciones, �nanciación de proyectos, y mercado de capitales. Como primer banco de inversión en Colombia, Inverlink estruc-tura y ejecuta transacciones con alto grado de compleji-dad bajo estándares internacionales.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEn noviembre de 2007, Inverlink lanzó el primer fondo de capital privado inmobiliario en Colombia, buscando crear un portafolio diversi�cado de activos comerciales (bodegas, o�cinas y comercio). A través de diferentes compartimentos (actualmente tres), el Fondo cuenta con la capacidad de ampliar su espectro de inversión dentro del sector inmobiliario para capturar diferentes oportuni-dades según el tipo de inmueble y el per�l de riesgo y retorno del activo. El Compartimento Uno está compues-to de inmuebles comerciales, industriales y o�cinas estabilizados con contratos de arrendamiento a mediano y largo plazo. Los Compartimentos Paralelo 26 y Zona Franca se crearon con el objeto de invertir en proyectos de desarrollo inmobiliario: Edi�cio Paralelo 26 y Edi�cio ZF Towers Fase 1 respectivamente.

www.inverlink.com

81

Inverlink Estructuras Inmobiliarias S.A.S.


1. Nombre del fondo





7. Fechas iniciales y �nales Compartimento Uno Compartimento Paralelo 26 Compartimento Zona Franca Compartimento San Pablo

Fondo de Capital Privado Inverlink Estructuras Inmobiliarias


Inverlink Estructuras Inmobiliarias S.A.S.

Felipe Encinales, Andrés Escobar, Catalina García

Noviembre 2007- Noviembre 2047 (40 años) Diciembre 2012 - Diciembre 2018 (6 años) Agosto2013 – Agosto 2019 (6 años) Mayo 2009 – Octubre 2012 (3,5 años)

Compartimento Uno: Ilimitado. El Compartimento �nancia las inversiones en activos estabilizados con nuevas emisiones de unidades de participación. Para el desarrollo de nuevos proyectos el Fondo crea nuevos compartimentos


Compartimento Uno: Valor de activos inmobiliarios a junio 2014: $ 292.052 millones de pesos Compartimento Paralelo 26: $ 115.545 millones de pesos Compartimento Zona Franca: $ 45.912 millones de pesos Total Fondo: $ 453.509 millones de pesos en activos inmobiliarios

8. Información de contacto Andrés Escobar Lega - [email protected]+571 - 748 9000 Bogotá











Colombia

N.A.

Compartimiento San Pablo (Valor �nal $130.191 millones de pesos)

El Fondo invierte en inmuebles comerciales, industriales y o�cinas de altas especi�caciones, estabilizados con contratos de arrendamiento a mediano y largo plazo a través del Compartimento Uno. Así mismo invierte en proyectos de desarrollo inmobiliario a través de la creación de nuevos compartimentos, tales como Compartimento Paralelo 26 y Compartimento Zona Franca.

Inversiones mayoritarias

$ 10.000 millones de pesos Valor mínimo de activos inmobiliarios buscados por el Compartimento Uno


Compartimento Uno: 20 inmuebles Compartimento Zona Franca: 1 inmueble

Uno: 3.08 veces (valorización total de la unidad desde lanzamiento del fondo) Paralelo 26: 1.4 veces (esperado) Zona Franca: 1.8 veces (esperado) San Pablo: N.A.

Uno: 18,55% E.A. (a Julio de 2014) Paralelo 26: 18% - 22% E.A. (esperado)


Catalina García Quintana - [email protected]+571 - 748 9000 Bogotá

Compartimento Paralelo 26: 1 inmueble Compartimento San Pablo: 2 inmuebles

Zona Franca: 18% - 25% E.A (esperado) San Pablo: N.A.


DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAEl Gestor es una sociedad subsidiaria de Emprendimientos Inmobiliarios e Inversiones de Colombia S.A., cuyo presi-dente, Abdón Espinosa Fenwarth, tiene más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario, entre los proyec-tos inmobiliarios que ha realizado sobresalen: Centro comercial Atlantis Plaza /Bogotá, World Business Port / Bogotá, Plaza de la Fuente / Bogotá, La Morada / Bogotá, Torre 93, Century 82 / Bogotá, Torre Versalles / Cali, Santa Cruz de Sotavento / Bogotá, Santa Cruz del Salitre / Bogotá, Casa Imperial / Bogotá, Santa Cruz de la Alameda /Bogotá, Bosque de Normandia / Bogotá, Vallarta / Bogotá, Oxford Bureau, entre otros. El Gestor gestiona también el Fondo de Capital Privado Inmobiliario Ultra-bursátiles que entró en operación desde Junio 1 de 2011.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo invierte en tres (3) proyectos especí�cos de desa-rrollo inmobiliario, (i) bodegas de renta en la quinta etapa de Celta Trade Park en el área de Siberia en Bogotá D.C., (ii) Parque industrial de bodegas de renta en Barranquilla, (iii) Centro Comercial en Bogotá D.C.

Es una alternativa de inversión inmobiliaria concreta en la cual los proyectos ya están identi�cados y ya existe un desarrollo alrededor de estos con éxito comprobado.

www.gestorinmobiliario.com.co

83

Gestor Inmobiliario S.A.S.


1. Nombre del fondo







PROLOGIS

Fiduciaria de Occidente S.A.


Abdón Eduardo Espinosa Fenwarth


Abdón Eduardo Espinosa [email protected]+571 - 317 9917 BogotáMario Sierra [email protected]+571 - 317 9917 Bogotá

N.A. N.A. 10 años




Colombia









N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Mínimo $ 25.000 millones de pesos - No existe un máximo de inversión por activo


Construcción

Bodegas en Siberia Bogotá D.C. Bodegas en Barranquilla Centro Comercial en Siberia Bogotá D.C.


DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAEl Gestor es una sociedad subsidiaria de Emprendimientos Inmobiliarios e Inversiones de Colombia S.A., cuyo presi-dente, Abdón Espinosa Fenwarth, tiene más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario, entre los proyec-tos inmobiliarios que ha realizado sobresalen: Centro comercial Atlantis Plaza /Bogotá, World Business Port / Bogotá, Plaza de la Fuente / Bogotá, La Morada / Bogotá, Torre 93, Century 82 / Bogotá, Torre Versalles / Cali, Santa Cruz de Sotavento / Bogotá, Santa Cruz del Salitre / Bogotá, Casa Imperial / Bogotá, Santa Cruz de la Alameda /Bogotá, Bosque de Normandia / Bogotá, Vallarta / Bogotá, Oxford Bureau, entre otros.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo invierte en inmuebles comerciales generadores de renta en Colombia, enfocado en propiedades comer-ciales tales como: o�cinas, locales y bodegas. Las princi-pales características de estos inmuebles son: propiedades existentes y operativamente estables, con contratos de arriendo los cuales garantizan al inversionista una renta desde el primer día.

Es una alternativa de inversión en �nca raíz que le permite al inversionista obtener una rentabilidad esperada muy superior a otras alternativas del mercado, diversi�car portafolios, recibir rendimientos, es una inversión con protección natural contra la in�ación, y el inversionista tiene la posibilidad de obtener ganancias de capital en el tiempo.

www.gestorinmobiliario.com.co

85



1. Nombre del fondo







Fondo de Capital Privado Inmobiliario Ultrabursátiles

Ultrabursátiles S.A. Comisionista de Bolsa


Abdón Eduardo Espinosa Fenwarth


Abdón Eduardo Espinosa [email protected]+571 - 317 9917 BogotáMario Sierra [email protected]+571 - 317 9917 Bogotá

N.A. N.A. 30 años

$ 20.000 millones de pesos6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías



Colombia









N.A.

Inversiones con participaciones mayoritarias

7

N.A.

N.A.

Rentabilidad acumulada de 46,53% desde su inicio (Dato a Junio 30 de 2014)

El fondo invierte en Inmuebles comerciales, o�cinas e industriales con altos estándares de cali�cación

Mínimo COP $ 2,000 millones - (No existe un máximo de inversión por activo)




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORATerranum Capital LLC es un gestor profesional de fondos de inversión enfocado en el sector inmobiliario latinoa-mericano. La �rma tiene o�cinas en Nueva York, Bogotá, Lima y Ciudad de México, y se encuentra en el período de inversión de sus primeros dos fondos.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEn la actualidad Terranum Capital LLC administra dos fondos de inversión. Uno domiciliado en las Islas Caimán y otro domiciliado en Colombia. Ambos fondos co-invierten en activos inmobiliarios o proyectos de vivienda popular y clase media ubicados en Colombia, Perú y México. Para cumplir con su objetivo de inversión, los fondos se asocian con desarrolladores inmobiliarios o empresas de construcción locales reconocidos por su experiencia

www.terranumcap.com

87

Terranum Capital LLC.


1. Nombre del fondo







Terranum Capital Latin America Real Estate Fund I Fondo de Capital Privado Terranum Capital

Augentius (Fondo Caimán) Corredores Asociados (Fondo Colombia)

Terranum Capital LLC

Gregorio Schneider, Daniel Grunberg, José Ignacio Robledo

USD 236,23 millones

Gregorio Schneider (Socio Director - CIO)[email protected]+1 (347) 289 3310

Marzo 2012 Marzo 2015 Marzo 2017 (5 años). Dos extensiones adicionales de 1 año cada una a discreción del gestor profesional

49% 6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías











Colombia, Perú y México

En proyectos inmobiliarios cuyas ventas están entre USD 30 millones - USD $ 100 millones

N.A.

N.A.

N.A.

Activos inmobiliarios existentes o proyectos residenciales y comerciales enfocados en el segmento popular y de clase media

Proyectos inmobiliarios con inversión promedio entre USD 5 millones - USD 10 millones


Los fondos invierten directamente en activos o proyectos inmobiliarios residenciales y comerciales. La participación de los fondos es mayoritaria

14 proyectos



FONDOSDE CAPITALEMPRENDEDOR

DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORALa Corporación Inversor fue fundada por 14 instituciones de importante trayectoria social y empresarial en Colom-bia, que son: Bolsa de Valores de Colombia, JP Morgan, Fundación Bavaria, Fundación Bolívar-Davivienda, Funda-ción Saldarriaga Concha, Fundación Avina, Fundación Diego & Lía, LAEFM Colombia, Corporación Mundial de la Mujer, Estrategias Financieras y Corporativas, Mckinsey& Co., Banca de Inversión Bancolombia, Compartamos con Colombia y Brigard & Urrutia.

La Corporación, apalancada en sus fundadores, se espe-cializa en la búsqueda, estructuración y administración de inversiones que tengan alto impacto social, alto impacto ambiental y rentabilidad �nanciera.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOInversor es un fondo de capital privado multisectorial que busca invertir en pequeñas y medianas empresas que tengan un modelo de negocio de triple resultado (impacto social, impacto ambiental y rentabilidad econó-mica).

El Fondo fue creado con el objetivo de desarrollar la indus-tria de inversión de impacto en Colombia, a través de la creación de oportunidades de empleo, desarrollo de negocios inclusivos, apoyo a compañías que generen bene�cios ambientales o sociales a través de su modelo de negocio y del desarrollo económico del país.

www.inversor.org.co

91

Corporación Inversor


1. Nombre del fondo




5. Tamaño del cierre inicial del fondo *



Fondo de Capital Privado Inversor


Corporación Inversor

Alberto Riaño


Alberto Riaño - Director [email protected]+571- 313 9800



6. Tamaño objetivo del fondo * $ 40.000 millones de pesos

32%











Colombia


4

N.A.

0

N.A.

Inversor invierte en Compañías con:

Minorías signi�cativas (35,0% - 49,9%)


Mínimo: $ 1.000 millones de pesos Máximo: $ 2.500 millones de pesos

Modelos de negocio diferenciados y probados en el mercado, con oportunidades de escalabilidad e innovación Equipos gerenciales con importante experiencia en el negocio, el sector y el mercado Alto potencial de generación de empleo directo e indirecto Modelos de negocio que promuevan la inclusión de población vulnerable, como consumidores, proveedores o empresarios Negocios inclusivos atados a cadenas de valor de diferentes sectores competitivos Impacto positivo en el medio ambiente

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental Construcción Alojamiento y servicios de comida


DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAEl Fondo de Capital Privado de Emprendimiento e Innova-ción en Servicios Públicos es una plataforma de gestión de capital privado cuyos inversionistas son Empresas Públicas de Medellín (EPM) y EPM Inversiones.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOFCP Innovación SP, el fondo administrado por la �rma gestora, tiene como objetivo invertir en empresas y proyectos que incorporen ciencia, tecnología e innova-ción aplicada al sector de servicios públicos. El Fondo busca maximizar el retorno para sus inversionistas y acele-rar la innovación en las cadenas de valor de los sectores de servicios públicos. Esto incluye energía, aguas, gas natural, TICs y transformación de residuos sólidos.

www.fcp-innovacion.com

93

Fondo de Capital Privado de Emprendimiento e Innovación en Servicios Públicos


1. Nombre del fondo







FCP Innovación SP

Credicorp Capital Colombia

FCP Innovación SP

Felipe Zárate Gutiérrez


Felipe Zárate Gutiérrez - Persona [email protected]+574 380 7907 Medellín

Abril 2013 Abril 2018 Abril 2023 (10 años)












Colombia o el exterior (excepto Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela)

N.A.

1

N.A.

0

N.A.

Empresas o proyectos empresariales dedicados a la producción de bienes o servicios o al desarrollo de procesos que incorporen altos componentes de ciencia, tecnología e innovación aplicadas a la cadena de valor de servicios públicos y/o las tecnologías de información y las comunicaciones (TICs), y que cali�quen como venture capital



Información y comunicaciones




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAPROMOTORA es una �rma especializada en Gestión de Fondos de Capital Privado y Banca de Inversión. Desde 1987, nuestro modelo ha permitido estructurar, movilizar y gestionar importantes recursos de inversión enfocados a facilitar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas en América Latina. Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia y trayectoria en estructuración �nanciera y acompañamiento estratégico en procesos de inversión.

Creemos �rmemente que la con�anza, la �exibilidad, el dinamismo, la objetividad, la oportunidad y la cercanía, constituyen los atributos que permiten a PROMOTORA conocer profundamente los negocios y mercados de sus clientes, inversionistas e invertidas.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Capital emprendedor (Venture Capital) denominado Progresa Capital orienta sus inversiones en empresas tecnológicas que están empezando operacio-nes, se encuentran en una etapa temprana de crecimien-to, y requieren capital y acompañamiento estratégico para desarrollar mercados e introducir nuevos productos de manera acelerada.


95

Promotora


1. Nombre del fondo







Fondo de Capital Privado Progresa Capital


Promotora

Francisco Alejandro Mira Aguilar


Juan Andrés Vásquez Gutiérrez / Gerente de [email protected]+574 - 448 4511 Ext:126 MedellinDiego Quintero Vásquez / Gerente de [email protected]+574 - 448 4511 Ext:119Medellin

Octubre 2008 Abril de 2014 Octubre 2017 (9 años)

4,48%6. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías











Colombia


7

2,55X

2 Salidas totales y una salida parcial

TIR Bruta 22,63%

Información y comunicaciones (TICs) Biotecnología Ingeniería aplicada

El Fondo busca empresas que se encuentren en una etapa temprana de adopción tecnológica de sus productos, procesos o modelos de negocio, que ya han surtido pruebas de concepto y/o prototipo de manera exitosa

Minoritario (entre 30% - 49%)




FONDOSDE CAPITALEN FUNDRAISING

DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAAustral Capital es una �rma gestora de capital privado y capital emprendedor centrada en la identi�cación de tecnologías de alto impacto que sean escalables a una escala global.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOAustral III, LP es un fondo de capital privado establecido para lograr rentabilidad a través de la inversión en empre-sas de servicios de TI que se encuentren en etapa de crecimiento ubicadas en Colombia, Chile y Perú.

www.australcap.com

99

Austral Capital


1. Nombre del fondo







Austra III, LP

Por determinar

Austral III GP, LP

Por determinar

USD 80 millones

Felipe [email protected]+57 314 392 2273



6. Tamaño objetivo del fondo * USD 210 millones

81%











Colombia, Chile, Perú

Entre USD 5 millones - USD 25 millones

0

N.A.

0

N.A.

El Fondo invertirá en empresas en etapa de crecimiento que ofrezcan servicios TI dentro de Colombia, Chile y Perú y que cumplan los siguientes requisitos:

N.A.

Mayoritario


Mínimo: USD 5 millones Máximo: USD 25 millones

Ventas anuales sobre USD 5 millones Ingresos estables Proporcionan servicios de TI críticos para las operaciones de sus clientes Operan dentro de los mercados o espacios de B2B y B2B2C Sus clientes pertenecen una o más de las siguientes industrias: servicios �nancieros, minorista, comercio, bienes de consumo envasados, telecomunicaciones y servicios públicos Las industrias secundarias de interés son recursos naturales y salud Relaciones fuertes con sus respectivos clientes Posean modelos de negocios escalables y competitivos


Arie [email protected]+56 9 56296571

DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAAxon Partners Group es una �rma de inversión Internacio-nal, Desarrollo Corporativo y Consultoría, especializada en mercados emergentes. Creada por emprendedores con amplia experiencia �nanciera y en desarrollo empresarial, Axon ha crecido hasta crear un equipo de más de 40 expertos por todo el mundo.

Axon Partners Group Investment cuenta con dos grandes cualidades, aún a la presencia global con la experiencia local. Gestiona fondos de varios cientos de millones de dólares, e invierte en empresas de Latinoamérica, España e India. Axon tiene un track record exitoso en sectores como energía, salud y economía digital. Invierte desde USD 100k hasta 25M.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOAmerigo Ventures Colombia, es el FCP lanzado por Axon en el 2013 para concentrar sus inversiones en LatAm, particularmente en Colombia. Se destaca por ser el único fondo del mercado 100% enfocado en invertir en empre-sas locales de la Economía Digital con potencial de expansión regional. Amerigo Ventures ha realizado inver-siones en cuatro compañías hasta la fecha:

ClickDelivery (May 2013) – ya desinvertida con un múltiplo 4x RedSeguro (May 2013) PideFarma (Ago 2013) O4IT (Feb 2014)

www.axonpartnersgroup.com

101

Axon Partners Group


1. Nombre del fondo







Amerigo Ventures Colombia FCP


Axon Partners Group

Alfonso de León, Carlos Forero, Iván Feito

USD 51 millones

Iván Feito - [email protected] de León - [email protected]+571- 635 3007 Bogotá

Enero 2013 Enero 2018 Enero 2013 (10 años)



>90%











Colombia cubriendo oportunidades en Perú y México

Tenemos un �ltro para compañías con un run rate de ventas anualizadas superior a USD 1 millón

4

1

55 % a fecha actual

El principal objetivo del fondo es la inversión en empresas de la Economía Digital, como por ejemplo:

Información y comunicaciones

Minoritario


Mínimo: USD 200.000 Máximo: USD 15.000.000

E-Commerce, p.ej comercio minorista, e-health, e-learning o trabajo Publicidad Online, p.ej clasi�cados, Crowd-sourcing o modelos de marketing colectivo Digital entertainment, p.ej Video OTT, social gaming o fantasy gaming Servicios �nancieros online, p.ej pagos online o agregadores �nancieros Online platformenablers, p.ej servicios cloud o hosting de e-commerce Comunicación máquina a máquina (M2M), p.ejs mart energy, gestión medio ambiental, location based services u hogar digital Online Security, p.ej autenticación o aplicaciones de seguridad en empresas

Capital total 2x veces aprox hasta la fecha Capital de participación vendida 4x

Carlos Forero - [email protected]


DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORALa�se Investment Management (LIM) es una empresa entre LAFISE, un grupo �nanciero en Centroamérica, Panamá, República Dominicana, Colombia, Venezuela, México y Estados Unidos; y NORFUND, una institución noruega para los países en desarrollo. LIM se ha enfocado en el sector de PYMES en etapas de crecimiento; con tres fondos de capital bajo administración: CASEIF I (USD 13.75 millones), constituida en 2000; CASEIF II (USD 29 millones), constituida en 2007; y recientemente completo el cierre inicial de CASEIF III. Se han ejecutado 25 inversiones en varios sectores en 6 países, 13 salidas a la fecha, y se liquidó CASEIF I.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOCASEIF III LP, es un fondo constituido en Julio 2014 con un capital inicial de USD 28.75 millones y un tamaño objetivo de USD 50 millones para un segundo cierre. Este es un fondo al igual que sus antecesores enfocados en PYMES en etapa de crecimiento, el monto mínimo de inversión es de USD 1.0 millones y el máximo USD 4.0 millones. Enfoque geográ�co: Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Colombia donde tiene presencia el Grupo �nanciero La�se.

www.la�seinvestment.com

103

La�se Investment Management - LIM LTD


1. Nombre del fondo







CASEIF III LP

La�se Investment Management

LIM LTD

Roberto Zamora, Erick Lagos, Hugo Chaves, Alvaro Padilla

USD 28,75 millones

Erick Lagoserlagos@la�se.com+505 2277-1111

Julio 2014 Agosto 2019 Julio 2024 (10 años)


6. Tamaño objetivo del fondo * Objetivo de USD 50 millones

90% del capital de Fondo. CASEIF III LP está comenzando su periodo de inversión de 5 años











Regional / Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Colombia

CASEIF III LP recién se constituyó en Julio 2014, por lo que no ha realizado todavía ninguna inversión



Minoritario


Mínimo: USD 1 millón Máximo: USD 4 millones

Procesadoras de alimentos Agroindustria Energía renovable

Salud Educación Tecnología

El fondo es multisectorial y su enfoque son PYMES en el rango bajo, es decir que tengan menos de 300 empleados y con ventas anuales /activos menores a USD 15 millones, teniendo así un fuerte impacto de desarrollo en la reducción de la pobreza


Rango bajo de PYMES: ventas de USD 1 millón USD 15 millones anuales Rango alto de PYMES: ventas mayores a USD 15 millones y hasta USD 25 millones anuales


DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORACREDICORP Capital es una Sociedad Comisionista de Bolsa que desde 1987 presta servicios �nancieros integra-les a clientes de todos los sectores y tamaños, trabajando a diario en entender el comportamiento del mercado, para así poder ofrecer las mejores alternativas a las necesi-dades �nancieras de nuestros clientes. Desde el año 2012 Correval es parte del grupo CREDICORP, grupo �nanciero líder en Latinoamérica, el cual lista en la bolsa de New York desde el año 1995.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Capital Privado por Compartimentos CP-Val tiene como objetivo realizar inversiones en activos o dere-chos de contenido económico tales como acciones, cuotas sociales, derechos contractuales sobre proyectos, derechos �duciarios, valores o cualquier otra clase de instrumento o título que permitan participar directa o indirectamente en el capital social de empresas o en proyectos. Las inversiones se realizarán en el mercado local o internacional y en los siguientes sectores: i) Infraes-tructura, ii) Industria dedicada a la producción de todo tipo de bienes, iii) Comercio de toda clase de bienes y iv) Servicios en general.

www.correval.com

105

CP-VALFondo de Capital Privado

Credicorp Capital Colombia S.A.


1. Nombre del fondo



Fondo de Capital Privado por Compartimentos CP-Val

Credicorp Capital Colombia S.A.





José Miguel Santamaría Uribe - Vicepresidente Gestión de Activos

USD 300 millones

Jaime Cepeda Ló[email protected]+571-339 44 00 Ext 1561 Bogotá

Julio 2007 N.A. Julio 2020 (13 años)


6. Tamaño objetivo del fondo * N.A.

N.A.











Colombia o el exterior

Ninguna

N.A.


Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado Otros

El Fondo invertirá en aquellos activos o derechos de contenido económico emitidos por empresas o sociedades respecto de las cuales pueda identi�car, desde su adquisición, oportunidades potenciales de crecimiento o generación de valor

N.A.

Eléctrico: USD 66 millones Combustibles: USD 6.515 millones

Térmico: USD 80 millones Hidrocarburos: USD 110 millones

Cp Val Sector Eléctrico: USD 80 millones Cp-Val Sector Distribución de Combustibles: USD 90 millones Compartimento Cp-Val Sector Térmico: USD 60 millones Cp-Val Sector Hidrocarburos: USD 30 millones

Cp Val Sector Eléctrico: Minoritaria Cp-Val Sector Distribución de Combustibles: Minoritaria Cp-Val Sector Térmico: Minoritaria Cp-Val Sector Hidrocarburos: Minoritaria

Cp Val Sector Eléctrico: Dos Cp-Val Sector Distribución de Combustibles: Una

Compartimento Cp Val Sector Eléctrico Colgener: Credicorp Capital Colombia S.A. Compartimentos Cp-Val Sector Distribución de Combustibles: Credicorp Capital Colombia S.A. Compartimento Cp-Val Sector Térmico: Mónica Cheng Compartimento Cp-Val Sector Hidrocarburos: Altra Inversiones S.A.S.

Cp-Val Sector Térmico: Una Cp-Val Sector Hidrocarburos: Una


Cp-Val Sector Térmico: Una Cp-Val Sector Hidrocarburos: Una

DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAEfromovich/Silva Capital Partners es una �rma gestora de inversiones de capital privado, creada en 2012 y manejada por German Efromovich y Gabriel Silva, empresarios con gran experiencia, reputación y capacidades probadas para generar valor en una variedad de sectores y tipos de com-pañías en América Latina. La �rma está basada en Bogotá y tiene o�cinas en Rio de Janeiro, Madrid y Washington D.C.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOAncla 360 I es un fondo de capital privado que tiene como objetivo iniciar operaciones a �nales de 2014, con un cierre proyectado de USD 300 millones. El fondo tiene enfoque multisectorial e invertirá en compañías en cualquier fase del ciclo de negocios, principalmente en Brasil, Colombia y Perú y la península ibérica con merca-dos actuales o potenciales en LATAM. Loa Gestores son empresarios reconocidos con amplia trayectoria y experiencia en inversiones y desinversiones de activos multimillonarios y con una red de negocios establecida lo cual les permite tener una perspectiva ideal para acceder y crear oportunidades de negocio.

www.efromovichsilva.com

107

Efromovich / Silva Capital Partners


1. Nombre del fondo







ANCLA 360 I

FIDUCOR S.A.

Efromovich Silva Capital Partners

German Efromovich, Gabriel Silva

$ 187.243 millones de pesos* (USD 100 millones)

Mauricio Vargas VergnaudDirector O�cina Bogotá[email protected]+571- 313 9213 BogotáDenisse YanovichDirectora O�cina [email protected](1) 2022613564

Octubre 2014 Diciembre 2019 Diciembre 2024 (10 años)


6. Tamaño objetivo del fondo * $ 561.729 millones de pesos* (USD 300 Millones)

Fondo en etapa de Fundraising











América Latina con énfasis en Brasil, Colombia y Perú y compañías de la península ibérica con mercados actuales o potenciales en la región

Se invertirá en compañías en cualquier fase del ciclo de negocio, desde compañías en etapas tempranas hasta activos en di�cultades y situaciones especiales: EarlyStage 2-8%, Growth 20-60%, Buyout 10-30%, SpecialSituations 20-60%. Por lo tanto, el rango de ventas de las compañías en las que invertirá el Fondo estará relacionado con su etapa de desarrollo

N.A.

N.A.

N.A.

Por el amplio historial de negocios de los Gestores, la política de inversión del Fondo Ancla 360 es multisectorial. El Fondo invertirá en empresas que tengan un modelo de negocios alineado con el track record de los Gestores

N.A.

El Fondo tratará de invertir en participaciones mayoritarias, pero invertirá en participaciones minoritarias con acuerdos entre accionistas que le otorguen el control ejecutivo sobre la cartera de las empresas a los Gestores


$ 3.744 millones de pesos* - $ 149.794 millones de pesos* (USD 2 millones – USD 80 millones)

N.A.

Santiago RengifoDirector O�cina [email protected](34) 639712185Eduardo KlepaczDirector O�cina Rio de [email protected](55-11) 2176-1003


DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAGestor Andino es una subsidiaria de AEF Private Equity Management LTD, sociedad que administra el Fondo Américas Energy Fund I. cuyo foco es el sector energético en Latinoamérica. Los accionistas de AEF Private Equity son en partes iguales, SCL Energía (Empresa con amplia experiencia en el sector eléctrico) y Larrain Vial (Empresa con amplia experiencia en el sector �nanciero).

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo Energético Andino tiene como foco la inversión en proyectos de inversión relacionados con el sector ener-gético principalmente, en Colombia, Chile y Perú y otros países de América Latina.

www.sclea.com

109

Gestor Andino S.A.S.


1. Nombre del fondo







Fondo Energético Andino

Corredores Asociados

Gestor Andino S.A.S.

José Antonio Jiménez, Andrés Trivelli, Juan Alberto Fernández, Carlos Fuentes

USD 46 millones

María Beatriz Antequera - [email protected] Fuentes - Miembro de la Junta [email protected]+57 - 311 415 6140 Colombia+562 - 370 1688 Santiago de Chile

Septiembre 2010 Septiembre 2015 10 años

42,7%7. Porcentaje de compromisos de capital disponibles para inversión en compañías











Colombia, Chile, Perú y otros países de Latinoamérica

USD 10 - USD 100 millones

Mayoritario o minoritario con el gobierno

3 compañías

N.A.

No se registran salidas

N.A.

Explotación de minas y canteras Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

Proyectos green�eld o compañías en operación en Latinoamérica

USD 10 - USD 30 millones en conjunto con AEF I




DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAMAS EQUITY PARTNERS GP, LLC, es una �rma gestora de fondos de capital privado (Gestor Profesional) dirigida por profesionales con amplia experiencia, con foco en Colom-bia y la Región Andina. Son gestores del Fondo Transandi-no Colombia el cual fue el primer fondo de capital privado en Colombia, cuya inversión ya ha generado retorno a sus inversionistas, y el Fondo MAS Colombia LatAm, actual-mente en etapa de inversión. El equipo de MAS EQUITY PARTNERS GP, LLC tiene más de 49 años de experiencia combinada y ha completado un total de 37 transacciones en mercados emergentes.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOMAS EquityPartners III, LP centrará sus inversiones de capital en empresas Colombianas, de tamaño medio, con un alto potencial de crecimiento y que se puedan bene�-ciar de un crecimiento estratégico. MAS Equity Partners III, LP tiene sólidos principios de inversión en: sectores o nichos dinámicos, conceptos de negocio innovadores, empresarios con visión y disciplina, fórmula clara de creación y captura de valor, y potencial de crecimiento y replicación.

www.mas-equity.com

111

MAS EquityPartners GP, LLC


1. Nombre del fondo







MAS Equity Partners III, L.P.

MAS Equity Partners GP, LLC

MAS Equity Partners GP, LLC

Hector Cateriano, Patricio D´Apice

N.A.

Hector Cateriano - CEO & Managing [email protected] D’Apice - CIO & Managing [email protected]+ 571 – 622 0126 Bogotá

Noviembre 2014 Noviembre 2022 Noviembre 2022 (8 años)


6. Tamaño objetivo del fondo * $ 560.523 millones de pesos* (USD 299 millones)

100%











Colombia (al menos 70%) y Latam (región andina principalmente)

$ 18.684 millones de pesos - $ 224.209 millones de pesosUSD 9,978 millones - USD 119,742 millones

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Empresas medianas no listadas en bolsa, con potencial de crecimiento



Mínimo: USD 10 millones Máximo: USD 50 millones

N.A.


DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAMGM Innova Capital LLC es una empresa especializada en la gestión de fondos de capital privado que se enfoca en inversiones con �nes de lucro que buscan contribuir a mitigar desafíos sociales y ambientales o de “triple bottom line” (triple resultado �nal: �nanciero, social y ambiental) en los sectores de e�ciencia energética, energía renova-ble, tecnología limpia, innovación y manejo sustentable de recursos naturales.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl MGM Sustainable Energy Fund L.P. (MSEF) invierte en proyectos, mediante aportes de capital e instrumentos “mezzanine”, en los sectores de e�ciencia energética y energía renovable en Colombia, México, América Central e Islas del Caribe. El MSEF apunta a inversiones que puedan generar resultados �nancieros, sociales y ambien-tales con una tasa interna de retorno de entre el 15% y 30%; oportunidades de crecimiento para pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y ahorros de energía que conlleven a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

www.mgminnovacap.com

www.mgminnovacap.com 113

MGM Innova Capital LLC


1. Nombre del fondo







MGM Sustainable Energy Fund L.P>



Marco G. Monroy, Gerardo Aguilar Ramirez, Maria Pia Iannariello, Daniel Smyth

USD 41.2 millones

Maria Pia Iannariello, [email protected]+1.786.437.2335 x 105Gerardo Aguilar, Fund [email protected]+1.786.437.2335 x 214

Mayo 2013 Mayo 2018 2023 - 10 años con posible extensión de hasta 2 años adicionales


6. Tamaño objetivo del fondo * USD 75 - USD 100 milliones

75%











Colombia, México, América Central e Islas del Caribe

N.A.

El MSEF ha invertido en 1 proyecto hasta el momento

N.A.

Ninguna

N.A.

El MSEF invierte en proyectos de e�ciencia energética y energía renovable. Las inversiones se estructuran por medio de empresas de propósito especí�co.

Mayoritaria


Alojamiento y servicios de comida

Mínimo: USD 500,000 Máximo: USD 8,000,000


DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORANazca Ventures es un Fondo de Capital de Privado creado por emprendedores para emprendedores para invertir en emprendimientos de alto impacto que se encuentran en etapa temprana en los sectores de las Tecnologías de la Información, Biotecnología, “e-health” y “clean-tech” en Colombia.

El objetivo de Nazca Ventures es elegir e invertir en emprendimientos de alto potencial en LATAM, hacerlas crecer local, regional e internacionalmente. Acompañarlas en su transformación hasta convertirlas en empresas rentables y de peso a nivel regional o global; para que �nalmente puedan generar oportunidades de salida concretas y atrayentes para futuros inversores estratégi-cos. Nazca tiene operaciones en Chile, México y Colombia con activos de USD 29MM.

DESCRIPCIÓN DEL FONDONazca Investment es un fondo de USD 20 Millones que invertira en emprendimientos en etapa temprana en Colombia. El Fondo se concentrará en oportunidades de B2B/B2C móviles, e-commerce, �ntech, e-learning, publicidad, SaaS, contenido, big data, biotecnología y clean-tech. El objetivo del fondo es el de invertir en 20 compañías en 3 años, con 6 follow-ons en serie A y 1-2 follow-ons en serie B. Liderando series de aprox USD 250k - 750k en valoraciones de USD 800k - USD 2.3MM pre-money.

www.nazcaventures.com

115

Nazca Ventures


1. Nombre del fondo







Fondo Nazca Investment

Fiduoccidente

Nazca Ventures Colombia SAS

Camila Lecaros, Santiago Caniggia Bengolea, Felipe Henríquez

USD 5 millones

Camila Lecaros - [email protected]+57 315 3251186 - Colombia

Agosto 2014 Agosto 2017 Agosto 2020 (6 años)



N.A.











Colombia

N.A.

0

N.A.

0

N.A.

Nazca Ventures invierte en emprendimientos en etapa temprana en los sectores de tecnología, biotecnología y clean-tech. Invierte en emprendimientos que hayan demostrado su propuesta de valor a través de tracción o ventas

Minoritario


Mínimo: USD 250.000 Máximo: USD 750.000

Otros


DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORANexus Capital Partners es un gestor de fondos de capital privado que está enfocado en la inversión de capital de riesgo en proyectos inmobiliarios y de infraestructura con alto potencial de rentabilidad, ubicados en Colombia y las principales economías de Centro y Sur América y el Caribe.

Busca maximizar el retorno para sus inversionistas y contribuir al desarrollo de la región, para lo cual cuenta con un equipo altamente cali�cado, y con amplia expe-riencia y reconocimiento en la gestión, estructuración y �nanciación de proyectos.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOFondo de capital privado orientado a proyectos de desa-rrollo inmobiliario que permitan obtener mayores retor-nos. Dentro del tipo de inversiones que realiza el fondo se encuentran desarrollos de o�cinas, comercio, bodegas, parques o centros logísticos, vivienda, hotelería, entre otros.

www.nexuscapital.com.co

117

Nexus Capital Partners


1. Nombre del fondo







FCP-Nexus Inmobiliario

Fiduciaria de Occidente S.A.

Nexus Capital Partners S.A.

Fuad Velasco Juri

COP $ 50.000 millones

Daniela Velandia - Directora de [email protected]+571 321 9838

El fondo inició operaciones en agosto del 2014 Depende del compartimento 20 años prorrogables por decisión de la asamblea de inversionistas


6. Tamaño objetivo del fondo * COP $ 500.000 millones

0%











Colombia, Perú, Centro América y el Caribe

N.A.

0

N.A.

0

N.A.

N.A.

N.A.


N.A.


N.A.

DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORANXTP Labs es un fondo de inversión con programa de aceleración que además de ubicar capital, brinda a los equipos emprendedores: infraestructura, capacitación, mentoría y servicios de apoyo con el �n de hacer que las empresas invertidas validen sus modelos de negocios, y alcancen un nivel de “investment readiness” para crecer y escalar sus compañías a nivel local e internacional.

NXTP Labs tiene un fuerte know-how en negocios digitales, amplia experiencia en negocios regionales y contactos internacionales relevantes en el sector de empresas de tecnología de alto valor agregado. NXTP Labs cuenta con una amplia red de mentores de diferen-tes ámbitos, que además de ofrecer sus conocimientos tienen opción de co-invertir en sus empresas aceleradas.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl fondo NXTP Labs invierte en empresas de base digital que se encuentran en fase temprana. NXTP Labs ha inver-tido en más de 140 empresas durante los últimos tres (3) años, obteniendo de esta forma el reconocimiento como el Fondo de Inversión más activo y uno de los más importantes de la región. NXTP Labs ha generado un micro ecosistema y networking fértil para la innovación en tecnología, formatos de negocios y relaciones comer-ciales tanto para emprendedores como inversores y mentores.

www.nxtplabs.com

119

NXTP Labs / Nibeluz S.A.


1. Nombre del fondo







Certo S.A. (nombre de la marca: NXTP Labs)

Nibeluz S.A.

Nibeluz S.A.

Marta Cruz, Francisco Coronel, Ariel Arrieta, Gonzalo Costa

USD 18 millones

Catalina Gutiérrez - Ecosystem Development [email protected] Coronel - Chief Financial O�[email protected]+54 11 5278 3248

Julio 2015 Julio 2019 Julio 2022



60%











Latinoamérica. En especial en Colombia, México, Brasil, Chile y Argentina

Empresas que facturen menos de USD 2 millones al año

+140

2.75 veces

6

160%

Compañías de Tecnología con gran potencial de crecimiento regional o escala global, orientadas al sector de negocios digitales tales como: Internet, Software as a Service, E-Commerce, Mobile, Agribusiness Technology, Big Data, Internet of Things, Gaming y Social Media

Tecnología, internet, móvil y digital

Minoritario


Mínimo: USD 25.000 Máximo: USD 1 millón


DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAOmtrix es una �rma administradora de fondos que se especializa en la estructuración, lanzamiento y gestión de iniciativas para apoyar el desarrollo de sistemas �nancie-ros inclusivos.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo MIPE Growth busca estimular el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en la región por medio de la inversión. Dicha inversión se realizará mediante instrumentos de cuasi capital, acompañado por asistencia técnica.

www.omtrixinc.com

121

Omtrix Inc


1. Nombre del fondo







MIPE Growth Fund

N.A.

Omtrix Inc

Alejandro Silva

N.A.

Nadia Lemus - O�cial de Inversió[email protected]+506 2220 4122

N.A. N.A. N.A.



80%











Colombia, Guatemala y Perú

hasta USD 5 millones

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Pequeñas y medianas empresas con alto potencial de crecimiento con necesidad de inversión capital

El fondo invertirá mediante instrumentos de cuasi capital, por lo que no estará tomando posiciones accionarias


Mínimo: USD 50.000 Máximo: USD 500.000

N.A.


DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAProfesionales de Bolsa, fundada en Octubre de 1987, es una de las �rmas líderes del mercado bursátil en Colom-bia, de reconocida trayectoria, siempre a la vanguardia en la oferta permanente de nuevos productos y servicios �nancieros.

Bajo la premisa de incursionar en nuevos mercados promoviendo el desarrollo económico del país y de alcanzar una rentabilidad superior para sus clientes, Profe-sionales de Bolsa no solo ofrece fondos y productos tradicionales, sino que es pionera en desarrollar productos bursátiles no tradicionales, bajo la �gura de Fondos de Capital Privado, divididos en tres áreas de negocio: Valor Inmobiliario, Valor Forestal e Inversiones Ganaderas.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Capital Privado “Inversiones Ganaderas” tiene como objetivo principal la inversión en ganado mayor y menor para la cría, levante, ceba, comercialización o producción. Este proyecto busca dinamizar el sector ganadero colombiano.

Desde su creación en el año 2009, el fondo ha administra-do exitosamente 24 compartimentos por un Valor aproximado de COP $ 139 mil millones, los cuales equiva-len aproximadamente a 164.000 cabezas de ganado.

www.profesionalesdebolsa.com

123

Compañía Profesionales de Bolsa


1. Nombre del fondo







Fondo de Capital Privado Inversiones Ganaderas

Compañía de Profesionales de Bolsa



Valor actual del fondo $139 mil millones de pesos. El fondo se maneja por compartimentos con una periodicidad de apertura bimensual

Gustavo Torres Forero - PresidenteBeatriz Cuello - Vicepresidente Proyectos [email protected]+571 - 646 3330 Bogotá

El Fondo se maneja por compartimentos, con una periodicidad de apertura bimensual La duración de cada compartimento es de 14 meses



N.A.











(Antioquia, Córdoba, Cesar, Magdalena, Bolívar) Colombia

N.A.

N.A.

TIR Estimada 9% y 10,5% E.A.

N.A.


Ganadería

Fondo de Capital Privado “Inversiones Ganaderas” invierte en ganado mayor y menor para la cría, levante, ceba, comercialización o producción.El negocio consiste en la compra de ganado para ceba, el cual es adquirido con un peso entre 260 a 300 Kg y vendido una vez alcance 450 Kg aproximadamente, para así optimizar su ganancia de peso con un promedio de 12 Kg/mes.No solo existe una utilidad por el aumento en el peso del ganado, sino también por el aumento en precios establecidos por subastas regionales, que son generados de acuerdo a la demanda.

N.A.

$ 600 S.M.M.L.V.


N.A.



DESCRIPCIÓN DEL FONDOPolígonos Industriales de Colombia es el proyecto indus-trial más ambicioso y de mayor envergadura en materia logística y de procesos industriales, siendo el primero de su tipo en el país. Éste cuenta con lotes urbanizados para el desarrollo de una zona industrial de alto impacto, zona franca, naves logísticas especializadas, locales comerciales, o�cinas, hotel, puerto seco, un centro comercial y un eco parque abarcando un área total de 374 hectáreas (3.74 millones de metros cuadrados.


125



1. Nombre del fondo







Fondo de Capital Privado - Polígonos Industriales de Colombia




COP $ 220.000.000.000

Gustavo Torres Forero - PresidenteBeatriz Cuello - Vicepresidente [email protected]+571-646 3330 Bogotá

Diciembre de 2016 N.A. 10 años



N.A.











Región Caribe, Colombia

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

TIR estimada 25% - 30% E.A.

El Fondo invierte en la urbanización de lotes para el desarrollo de una zona industrial de alto impacto, una zona franca, naves logísticas especializadas, locales comerciales, o�cinas, hotel, puerto seco, un centro comercial y un eco parque

N.A.


Mínimo: $ 500 millones de pesos Máximo: $ 220.000 millones de pesos

Actividades inmobiliarias , logísticas e infraestructura


DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAProfesionales de Bolsa, fundada en Octubre de 1987, es una de las �rmas líderes del mercado bursátil en Colom-bia, de reconocida trayectoria, siempre a la vanguardia en la oferta permanente de nuevos productos y servicios �nancieros. Bajo la premisa de incursionar en nuevos mercados promoviendo el desarrollo económico del país y de alcanzar una rentabilidad superior para sus clientes, Profe-sionales de Bolsa no solo ofrece fondos y productos tradicionales, sino que es pionera en desarrollar productos

bursátiles no tradicionales, bajo la �gura de Fondos de Capital Privado, divididos en tres áreas de negocio: Valor Inmobiliario, Valor Forestal e Inversiones Ganaderas.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Capital Privado Renta Inmobiliaria tiene como objeto la compra de inmuebles con destinación o�cinas para ser arrendadas en las ciudades de Medellín y Bogotá.


127



1. Nombre del fondo







Fondo de Capital Privado Renta Inmobiliaria




N.A.

Gustavo Torres Forero - PresidenteBeatriz Cuello - Vicepresidente Proyectos [email protected]+571- 646 3330 Bogotá

29 de Octubre de 2010 Diciembre de 2017 7 años


6. Tamaño objetivo del fondo * El valor actual del fondo es de COP $ 39.394.733.491,15

N.A.











Región Andina, Colombia

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

El fondo invierte en bienes inmuebles para arrendar


N.A.


600 S.M.M.L.V. Es un fondo cerrado

N.A.


DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAProfesionales de Bolsa, fundada en Octubre de 1987, es una de las �rmas líderes del mercado bursátil en Colom-bia, de reconocida trayectoria, siempre a la vanguardia en la oferta permanente de nuevos productos y servicios �nancieros. Bajo la premisa de incursionar en nuevos mercados promoviendo el desarrollo económico del país y de alcanzar una rentabilidad superior para sus clientes, Profe-sionales de Bolsa no solo ofrece fondos y productos tradicionales, sino que es pionera en desarrollar productos bursátiles no tradicionales, bajo la �gura de Fondos de Capital Privado, divididos en tres áreas de negocio: Valor Inmobiliario, Valor Forestal e Inversiones Ganaderas.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Capital Privado Terminales Logísticos de Colombia – Cartagena tiene como objeto desarrollar para renta un Terminal Logístico que cuenta con naves logísti-cas modulares y �exibles, que permiten el almacenamien-to y/o redistribución de mercancías en amplias áreas libres de columnas interiores, ideales para el soporte de opera-ciones logísticas e industriales, en donde el inversionista participa en toda la cadena de valor, desde la adquisición del lote, diseño y plani�cación, construcción, valorización del predio hasta la renta de varios tipos de inmuebles: naves logísticas, locales comerciales, bode-cales, o�cinas y hotel.


129



1. Nombre del fondo







Fondo de Capital Privado Terminales Logísticos de Colombia - Cartagena




$160.500 millones de pesos

Gustavo Torres Forero - PresidenteBeatriz Cuello - Vicepresidente [email protected]+571-646 3330 Bogotá




N.A.











Región Caribe, Colombia

N.A.

N.A.

Vendido el 100%

N.A.

TIR Estimada 16,5% E.A.

El fondo invierte en el desarrollo de terminales Logísticos, en donde se participa de la adquisición del lote, diseño y plani�cación, construcción, valorización del predio y renta de varios tipos de inmuebles: naves logísticas, locales comerciales, bode-cales, o�cinas y hotel

N.A.


Mínimo: $ 500 millones de pesos Máximo: $ 160.500 millones de pesos

Actividades inmobiliarias, logísticas e infraestructura




DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Terminal Logístico de Colombia – Bogotá es el segundo fondo estructurado, ofreciendo para renta un terminal con volúmenes modulares y �exibles que permiten el almacenamiento y/o redistribución de mercancías en amplias áreas libres de columnas interiores, ideales para el soporte de operaciones logísticas e industriales, donde el inversionista participa en toda la cadena de valor, desde la adquisición del lote, diseño y plani�cación, construcción, valorización del predio hasta la renta de varios tipos de inmuebles: naves logísticas, locales comerciales, bodeca-les y o�cinas.


131



1. Nombre del fondo







Fondo de Capital Privado Terminales Logísticos de Colombia - Bogotá





Gustavo Torres Forero - PresidenteBeatriz Cuello - Vicepresidente Proyectos [email protected]+571- 646 3330 Bogotá




N.A.











Región Andina, Colombia

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Tasa interna de retorno estimada con venta: 16,15% E.A.

El fondo invierte en el desarrollo de terminales Logísticos, en donde se participa de la adquisición del lote, diseño y plani�cación, construcción, valorización del predio y renta de varios tipos de inmuebles: naves logísticas, locales comerciales, bodecales y o�cinas

N.A.


Mínimo: $ 500 millones de pesos Máximo: $ 120.000.000.000 millones de pesos

Actividades inmobiliarias, logísticas e infraestructura




DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl fondo de capital privado Valor Forestal - Caucho Natural, tiene como objeto sembrar, cosechar, producir y comer-cializar 10.000 hectáreas de caucho en la Orinoquía Colombiana, bajo un modelo único en Colombia de economías de escala, teniendo la plantación más grande del país. Cada compartimento cuenta con la infraestructura adecuada, con un equipo técnico altamente capacitado, comités técnicos en campo y con un paquete tecnológico de punta.


133



1. Nombre del fondo







Fondo de Capital Privado Valor Forestal - Caucho Natural




Valor actual del fondo: COP $ 130.000 millones de pesosEl proyecto se desarrolla por compartimentos

Gustavo Torres Forero - PresidenteBeatriz Cuello - Vicepresidente [email protected]+571 - 646 3330 Bogotá

N.A. El Fondo se desarrolla por compartimentos N.A. El Fondo se desarrolla por compartimentos 39 años



N.A.











Región Orinoquía, Colombia

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

TIR Estimada 18% E.A.

El Fondo invierte en el establecimiento de plantas forestales, producción y transformación de caucho natural. Para realizar el montaje de la plantación se desarrollaron las siguientes etapas: Vivero, Coberturas, Establecimiento, Sostenimiento y comercialización, entre otras. No invierte en empresas

N.A.


Agro forestal

600 S.M.M.L.V - $ 130.000 millones de pesos


DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAPROMOTORA es una �rma especializada en Gestión de Fondos de Capital Privado y Banca de Inversión. Desde 1987, nuestro modelo ha permitido estructurar, movilizar y gestionar importantes recursos de inversión enfocados a facilitar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas en América Latina.

Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia y trayecto-ria en estructuración �nanciera y acompañamiento estratégico en procesos de inversión.

Creemos �rmemente que la con�anza, la �exibilidad, el dinamismo, la objetividad, la oportunidad y la cercanía, constituyen los atributos que permiten a PROMOTORA conocer profundamente los negocios y mercados de sus clientes, inversionistas e invertidas.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Capital Emprendedor denominado Promoto-ra Early Growth Fund II orienta sus inversiones en empre-sas tecnológicas que están empezando operaciones, se encuentran en una etapa temprana de crecimiento, y requieren capital y acompañamiento estratégico para desarrollar mercados e introducir nuevos productos de manera acelerada.

El Fondo invertirá en compañías Colombianas y co-invertirá en compañías en los países de la Alianza Pací�co (Perú, Chile y México).

El Fondo buscará tener una participación minoritaria, con la posibilidad de participar activamente en decisiones estratégicas y de inversión y en la Junta Directiva, en un período de 3 a 6 años.


135

Promotora


1. Nombre del fondo







Promotora Early Growth Fund II


Promotora

Francisco Alejandro Mira Aguilar


Juan Andrés Vásquez Gutiérrez / Gerente de [email protected]+574 - 448 4511 Ext:126 Medellin Diego Quintero Vásquez / Gerente de [email protected]+574 - 448 4511 Ext:119 MedellinAgostinho Almeida / Gerente de Inversiones+574 - 448 4511 Ext: 112 [email protected]

N.A. N.A. 9 años + prorrogable un año



N.A.











Colombia y co-inversiones en Chile, Perú y México


El Fondo se encuentra en proceso de fundraising, a la fecha no se han realizado inversiones

N.A.

N.A.

N.A.

El Fondo busca empresas, que se encuentren en una etapa temprana de crecimiento (EarlyGrowthStage), que cuenten con altos niveles de disruptividad e innovación con potencial de ser competitivas globalmente y requieran capital para desarrollar mercados e introducir nuevos productos de una manera acelerada . Empresas social y ambientalmente responsables que requieren recursos �nancieros y apoyo en la Gestión

N.A.

Minoritario (entre el 30% - 49%)


Mínimo: $1.946millones de pesos Máximo: $ 11.676 millones de pesos


DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAPROMINMOBILIARIO S.A.S. es una compañía �lial de PROMISION S.A., el principal grupo empresarial del oriente colombiano con amplia experiencia desde 1985 en la estructuración y promoción de proyectos de inversión. Actualmente es exclusivamente gestora del FCP y su obje-tivo es la gestión de proyectos inmobiliarios de alto impacto en la región.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOEl Fondo de Capital Privado “Santander Inmobiliario”, es un vehículo de inversión que busca capitalizar las oportuni-dades y sinergias del grupo PROMISION, sus vinculados, experiencia y proyectos en el sector inmobiliario y de

construcción; igualmente, quiere replicar el éxito obteni-do en el desarrollo de proyectos inmobiliarios de alto impacto para región.

Tiene la �exibilidad de estructurar compartimentos de acuerdo a la estrategia de inversión que se de�na y a la fecha tiene el compartimento “Santander 1” en operación con una estrategia diversi�cada en proyectos y activos comerciales, incluyendo el sector de hotelería y turismo. Es un aliado estratégico para el desarrollo inmobiliario de la región, especialmente para quienes quieren consolidar-se y/o invertir en una región dinámica y posicionada en el país.

www.santanderinmobiliario.com

137

Prominmobiliario S.A.S.


1. Nombre del fondo






Fondo de Capital Privado Santander Inmobiliario

Fiduciaria Colseguros S.A., una compañía de Allianz

Prominmobiliario S.A.S.

Carlos Chaverra Patiño - Gerente Prominmobiliario

Jose Ricardo Medina Romero - Director [email protected]+57 3176567592 +577 - 679 0707 Ext.111 Bucaramanga

Mayo 2012 Mayo 2016 + 2 prorrogables Mayo 2024




Santander / Colombia









N.A.

N.A.

3

N.A.

Ninguna

N.A.

Mínimo $ 25.000 millones de pesos - No existe un máximo de inversión por activo



Tengan alto potencial de valorización una vez desarrollado el proyecto y se tenga un alto grado de certeza sobre la consecución del usuario �nal del inmueble Generen un �ujo de caja periódico para el Fondo que le permita apalancarse con créditos bancarios para invertir en nuevos desarrollos inmobiliarios Presenten características especí�cas que faciliten el arrendamiento de los inmuebles bajo contratos a mediano y largo plazo Tengan una estrategia clara de salida



5. Tamaño del cierre inicial del fondo * $ 3.000.000 millones de pesos

6. Tamaño objetivo del fondo * $ 35.000 millones de pesos* (USD 17,9 millones) - primer tramo Compartimento “Santander 1”

DESCRIPCIÓN FIRMA GESTORAVELUM VENTURES SAS, es una sociedad colombiana Gestora de Fondos de Capital Privado enfocada en invertir y acompañar a empresas en etapa temprana y altamente innovadoras. Velum espera posicionarse como referente del sector tecnológico para el mercado del capital inteli-gente en Colombia y en la región, así como impulsar la nueva generación de emprendedores innovadores de América Latina. Fundada en Agosto de 2012, se encuentra actualmente gestionando su fondo VELUM EARLY STAGE FUND I, especializado en empresas innovadoras que hagan uso de las tecnologías de información.

DESCRIPCIÓN DEL FONDOVelum Early Stage Fund I es el primer Fondo gestionado por Velum, el cual se enfoca en empresas multisectoriales, de alto valor tecnológico e innovador asociadas a la gestión de la información. El Fondo buscará activamente empresas en etapa temprana de alto valor tecnológico e innovador que estén relacionados en Colombia, las cuales sean gestionadas por emprendedores comprometidos y equipos de trabajo altamente talentosos. El Fondo proveerá a estas empresas el “dinero inteligente” necesario para implementar su modelo de negocios de una manera exitosa y que permita crear ventajas competitivas sosteni-bles y diferenciadas en su ambiente.

www.velumventures.com

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Velum Ventures


1. Nombre del fondo







Velum Early Stage Fund I

Helm Fiduciaria S.A.

Velum Ventures S.A.S.

Esteban Velasco, Esteban Mancuso


Esteban Velasco - Managing [email protected]+574 - 266 9243 MedellínEsteban Mancuso - Managing [email protected]+574 - 266 9243

Mayo 2014 Mayo 2017 2021 (7 años)



70%











Todo el territorio nacional, Colombia

Preferiblemente en empresas que facturen menos de $ 1.000 millones de pesos al año

3 empresas a la fecha

N.A.

N.A.

N.A.

La �losofía de inversión del Fondo, así como el ADN de Velum, está centrada en invertir primero y de manera más importante en las personas: Equipos de trabajo dedicados, talentosos, con profunda experiencia relativa al negocio, y capaces de liderar sus empresas hacia nuevos mercados. Así mismo, Velum invertirá exclusivamente donde encuentre una oportunidad de mercado clara, apalancado siempre en el uso o creación de una tecnología que se encuentre en un ciclo temprano de desarrollo o implementación. Finalmente las empresas analizadas por el Fondo deben contar con un producto mínimo viable (MVP) y haber validado exitosamente su implementación comercial en el mercado

Minoritario


Gestión de la información


Primeras rondas entre $ 200 y $ 1.000 millones de pesos, con posibilidad de ampliar inversiones tipo follow-on

Catálogo de Fondos de Capital Privado y Emprendedor de Colombia

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