2398 Catalogo Fondos de Capital Privado en Colombia

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  • CatlogoFONDOS DE CAPITALPRIVADO EN COLOMBIA

    Fondo Multilateral de InversionesMiembro del Grupo BID

    Libertad y Orden

  • Sergio Daz GranadosMinistro de Comercio, Industria y Turismo

    Carlos De HartViceministro de Desarrollo Empresarial

    Santiago Rojas ArroyoPresidente Bancldex

    Grupo Salmntica S.A.SDiseo Editorial

    Bogot - colombia2012

    Ministerio de Comercio, Industria y TurismoCalle 28 No. 13A - 15PBX: (57-1) 606 7676Bogot - Colombiawww.mincomercio.gov.co

    BANCLDEX S.A.Calle 28 No. 13A - 15, Pisos 37 al 42PBX: (57-1) 486 3000Bogot - Colombiawww.bancoldex.com

    El presente catlogo es propiedad de Bancldex.Queda prohibida su reproduccin total o parcial por cualquier medio.

  • En febrero de 2009, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Bancldex S.A. lanz el programa Bancldex Capital con el propsito de impulsar la industria de fondos de capital privado / venture capital (capital emprendedor) en Colombia.

    Bancldex Capital tiene tres objetivos principales: primero, poner a disposicin de las empresas colombianas nuevas fuentes de nanciamiento de largo plazo a travs de capital fresco; segundo, promover la industria de fondos capital privado en el pas y tercero atraer nuevos inversionistas locales y extranjeros para que participen en esta industria.

    A la fecha Bancldex Capital ha analizado 33 fondos. Se han realizado cinco inversiones por ms de $ 76 mil millones de pesos (USD 42 millones) en cinco fondos que invierten en los sectores de turismo, servicios, tecnologas de la informacin, biotecnologa e infraestructura, entre otros. Como resultado se han movilizado recursos en fondos de capital por $ 640 mil millones de pesos (USD 350 millones), 8 veces la inversin de Bancldex, y se han capitalizado empresas por $ 411 mil millones de pesos (USD 250 millones), es decir, cinco veces los recursos comprometidos por Bancldex. Para continuar apoyando el desarrollo de la industria de fondos de capital y de esta manera brindar nuevas fuentes de nancia-cin a los empresarios, el pasado mes de julio de 2012 la Junta Directiva de Bancldex autoriz ampliar el programa hasta USD 100 millones.

    Este catalogo de la industria de fondos de capital es un esfuerzo conjunto entre Bancldex S.A. y el Fondo Multilateral de Inversiones - FOMIN del Banco Interamericano de Desarrollo - BID, el cual contiene informacin general de los fondos, su poltica de inversin e informacin de contacto.

    Espero que este documento sea una herramienta de promocin e informacin sobre la industria de fondos de capital en Colombia, y a su vez sirva para acercar a los inversionistas, las empresas dinmicas y con alto potencial de crecimiento con los fondos de capital.

    SANTIAGO ROJAS ARROYOPresidente BANCLDEX S.A.

    Fondos de Capital Privado en Colombia

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    BANCLDEX CAPITAL

  • Fondos de Capital Privado en Colombia

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    BrasilUSD 8,1

    79%

    Qu es un Fondo de Capital y cmo opera?Un fondo de capital privado / venture capital (capital emprendedor) es un instrumento de nanciacin de mediano y largo plazo para empresas a travs de capital o cuasi capital. El fondo es administrado por un gestor profesional, cuya funcin es hacer inversiones en empresas que l considere elegibles y que tienen potencial para crecer y generar valor para el inversionista. El proceso de creacin de valor se da gracias a que el gestor se involucra en la administracin de la empresa y tiene acceso a un equipo experto en diferentes disciplinas, a la vez que tiene conexin con redes de negocios locales e internacionales. Por esta razn, los recursos que aporta un fondo a una empresa hacen parte de lo que algunos llaman dinero inteligente. Al cabo de un tiempo se espera que la participacin del fondo en las empresas ya fortalecidas sea vendida, teniendo en cuenta que ahora su valor debe estar por encima de su precio original. De esta manera se ha generado una ganancia importante para las empresas, el inversionista y, claro est, para el gestor quin recibe parte de la rentabilidad obtenida en el negocio de venta. Esto sin contar con otras bondades del mecanismo en materia de ganancias en competitividad, aumento en ventas, formalizacin y generacin de empleo, entre otros.

    La industria de Fondos de Capital en Colombia

    Tras la entrada en vigencia del Decreto 2175 de junio de 2007 (hoy contenido en la Parte 3 del Decreto 2555 de julio de 2010 del Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico), el inters por estos fondos se increment notablemente en el pas.

    Colombia es actualmente el cuarto pas en Latinoamrica en consecucin de recursos y representa el 1% de la inversin total en Latinoamrica.

    La Asociacin Latinoamericana de Venture Capital LAVCA , mide anualmente el ambiente de la industria de capital privado / venture capital (capital emprendedor) en Latinoamrica. Colombia ocupa el puesto cuatro de doce.

    1 LAVCA Scorecard - The Private Equity and Venture Capital Environment in Latin America

    Norteamrica

    USD 146,5 55%

    EuropaUSD 59,5

    23%

    Asia y resto (excl.

    Latam)USD 45,9

    17%

    LATAMUSD 13,7

    5%

    Global CP/CE Fundraising (USD 266Bn)

    Fuente: 2012 Preqin Global Private Equity Report

    RegionalUSD 1,2

    12%

    BrasilUSD 8,1

    79%

    MxicoUSD 0,4

    4%

    PerUSD 0,5

    4%

    ColombiaUSD 0,1

    1%

    Centroamrica

    USD 0,0 0%

    LATAM CP/CE Fundraising (USD 10.3 Bn)

    Fuente: 2012 LAVCA Industry Data

  • Fondos de Capital Privado en Colombia

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    Mejoras en el marco regulatorio y facilidad de acceso a inversionistas sustentan, entre otras razones, la mejora del ambiente de capital privado / emprendedor en Colombia.

    A la fecha, en Colombia existen 31 fondos cerrados que cuentan con recursos comprometidos por USD 3.395 millones, de los cuales se han inverti-do USD 1.355 millones, teniendo an USD 2.040 millones disponibles para inversin. Existen otras 15 iniciativas de este tipo de fondos en proceso de conseguir aportes de capital por USD 803 millones (Ver Grca No. 1).

    Grca No.1 fondos de capital cerrados e iniciativas de fondos de capital en Colombia

    * En estructuracin

    400

    150

    50

    50

    40

    35

    30

    15

    12

    11

    10

    0 100 200 300 400 500

    Tribeca

    Aureos II

    EPM

    AX Ventures

    Axon-Amerigo

    MCDF

    IVG

    CFB Biofund I

    Cacao

    Valor Forestal

    Bamboo Finance

    Caseif*

    Promision*

    Austral*

    90 Norte*

    Iniciativas de fondos USD 803 millones (montos mnimos)

    * Fondos cerrados con cierre parcial** Con tamao objetivo de USD 300 a 350 millones

    394350

    216200

    193186184

    156149

    133132129124

    111105

    8983

    704645424039343231262219

    77

    0 200 400

    Infraestructura Brookfield Hidrocarburos I, II y III

    Infraestructura Ashmore Terranum Capital*

    Altra FCP II** Inverlink Estructuras Inmobiliarias

    Aureos Inmobiliario Colombia

    TEKA Tribeca Energy Fund

    Tribeca Fund I Kandeo

    Nexus Infraestructura I Inmobiliario Ultraburstiles

    Altra FCP I Fintra - Darby

    OXO* Access SEAF MAS

    Energtico Andino Escala Capital

    Tribeca TC Dorado Fund Tribeca Homecare Fund

    Tribeca Natural Resources SEAF FTC

    Brilla Colombia Valorar Futuro*

    Forestal Colombia Progresa Capital

    Santander Inmobiliario* Cine Hispanoamericano

    Inversor

    Fondos cerrados USD 3.395 millones

  • Fondos de Capital Privado en Colombia

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    La existencia de los fondos de capital privado / venture capital (capital emprendedor) es relativamente reciente en el pas, pero han mostrado una evolucin signicativa en muy poco tiempo. El capital comprometido en estos fondos ha mostrado un crecimiento anual compuesto de 71% desde el ao 2005 a la fecha y se perlan en el futuro como una alternativa de nanciamiento muy importante para los empresarios colombianos (Ver Grca No. 2).

    El 29% de los recursos comprometidos en fondos de capital en Colombia se destinan a fondos multisectoriales, el 26% a fondos de infraestructura y el 22% a fondos inmobiliarios. (Ver Grca No.3)

    Grca No.2 Crecimiento capital comprometido en fondos de capital en Colombia

    Grca No.3 Distribucin por sectores y nmero de fondos de capital en Colombia

    79 79

    431

    982

    1.479

    2.411

    2.689

    3.394

    2

    4 4

    3

    7

    5

    7

    -

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    500

    1.000

    1.500

    2.000

    2.500

    3.000

    3.500

    4.000

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

    Monto Anual Acumulado No. Fondos

    Capital comprometido USD 3.395 millones

    179

    7 26 40

    866

    129

    971

    39

    350

    32

    756

    2

    1 1 1

    5

    1

    11

    1 1

    1

    6

    -

    2

    4

    6

    8

    10

    12

    0

    200

    400

    600

    800

    1.000

    1.200

    Compromisos de capital No. fondos

    Recursos por tipo de fondo USD 3.395 millones

  • Novedades de la industria en el ltimo aoCOLCAPITAL. El pasado 31 de julio de 2012 se constituy la Asocia-cin Colombiana de Fondos de Capital COLCAPITAL, la entidad gremial que representa a los Fondos de Capital en el pas.

    Altra Investments. El Fondo Altra FCP I culmin su etapa de inversin en 2012, tras realizar la sexta y ltima inversin. Durante este mismo ao, la rma gestora adelant un proceso de consecucin de recursos para su siguiente fondo - Altra FCP II.

    Aureos Capital. A mediados de 2012, Aureos Capital fue adquirida por Abraaj Capital Group y se convirti en la plataforma de inversin en pequeas y medianas empresas de dicho grupo.

    Brilla Colombia. El fondo, enfocado en hoteles de lujo al lado de la playa en el caribe colombiano, inici operaciones el 10 de abril de 2012.

    Cine Hispanoamericano. Realiz el lanzamiento exitoso de la inversin La Cara Oculta en coproduccin con FOX.

    Energtico Andino. Realiz un aumento de capital por USD 31,8 millones.

    Kandeo I Colombia. Durante los nueve (9) meses de operacin del Fondo en 2011 se adquirieron las siguientes empresas; Grupo Facto-ring de Occidente (50% - Colombia) y Mareauto Colombia (50% - Colombia). Durante 2012, hasta septiembre se adquirieron; Siempre Creciendo SOFOM (30% - Mxico), Distribuidora Rayco (40% - Colom-bia) y Mareauto Per (50% - Per).

    Hidrocarburos de Colombia I, II y III. A partir del 2012 el Fondo Fase I devolvi todo el capital ms el retorno preferencial a sus inversionis-tas y el Gestor Profesional comenz a recibir el carried interest.

    MAS Colombia LatAm. Realiz su primera inversin en septiembre de 2012 en una empresa de servicios petroleros con operaciones en Colombia y Per.

    Transandino Colombia. A junio 2012, el Fondo Transandino Colom-bia FCP ha realizado tres distribuciones de capital, de las cuales los inversionistas locales han recibido un 94% de su capital invertido.

    Valorar Futuro. En el 2011 adquiri tres compaas en Colombia; una

    dedicada a la produccin de abonos inorgnicos y dos compaas que producen y comercializan productos de algodn para el cuidado personal.

    Infraestructura Brookeld Colombia. Realiz su primera inversin en Colombia en diciembre de 2011 con la adquisicin del 99.4% de una empresa de energa enajenada por el gobierno de Colombia mediante proceso de subasta.

    Nexus Infraestructura I. En junio de 2012, logr la apertura del Compartimento B del Fondo. El nuevo compartimento lleva los compromisos de inversin del Fondo de COP 103.917 millones (USD 56,8 millones) a COP 223.917 millones (USD 122,3 millones). En agosto de 2012 el fondo adquiri dos activos ms en el sector de transporte en diferentes pases de la regin.

    Inverlink Estructuras Inmobiliarias. En mayo de 2012 cerr la adqui-sicin de dos edicios de ocinas y un centro comercial de convenien-cia por un valor agregado de COP 60.500 millones. En septiembre de 2012, el Fondo list sus unidades en la Bolsa de Valores de Colombia.

    Terranum Capital. En 2011 abri la ocina en Bogot y Nueva York, y en 2012 la ocina en Per. En marzo de 2012 se realiz el primer cierre del Fondo por USD 58,5 millones. Adicionalmente, en 2012 se realiz la primera inversin en Lima.

    Advent International Corporation. En 2011 Advent fue nombrada como la rma de Private Equity Latinoamericana del ao por la revista especializada Private Equity International. Es la sexta vez en los ltimos siete aos que Advent ha recibido el premio y fue en reconocimiento a sus cuatro inversiones en Latinoamrica (dos en Brasil, una en Colom-bia y una en Argentina).

    Linzor Capital Partners. LCPII adquiri dos compaas en Mxico en el 2012.

    Southern Cross Group. El Fondo IV adquiri tres compaas en 2012.

    Victoria Capital Partners. En Marzo de 2012 Victoria cerro el fondo SAP II con un capital de USD 850 millones. Durante el ltimo ao el fondo invirti en dos compaas en Brasil, en el sector salud y en nan-ciacin de educacin superior privada.

    Fondos de Capital Privado en Colombia

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  • I. Fondos de Capital Privado en ColombiaAltra Investments IncAltra FCP IAltra FCP II

    Aureos Colombia Advisers / Aureos Latin America Managers Aureos Colombia, ALAF I, ALAF II Brilla Capital Management Brilla Colombia

    Corporacin InversorInversor

    Dynamo Capital Cine Hispanoamericano

    Gestor Andino Energtico Andino

    Kandeo Investment Advisors Colombia Kandeo I Colombia

    Laefm Colombia Hidrocarburos de Colombia I, II y IIIForestal Colombia

    PromotoraEscala CapitalProgresa Capital

    Access SEAF International / Access SEAF Colombia MAS Colombia LatAm

    SEAF ColombiaTransandino Colombia

    Teka CapitalTeka Colombia I

    Tribeca Asset ManagementTribeca Energy FundTribeca Fund ITribeca Homecare FundTribeca Natural Resources Fund

    Valorar Futuro Valorar Futuro

    Contenido

    1315

    17

    19

    21

    23

    25

    27

    2931

    3335

    37

    39

    41

    43454749

    51

  • II. Fondos de InfraestructuraAshmore Management Company Colombia Infraestructura Colombia Ashmore I

    Brookeld Asset Management Inc.Infraestructura Brookeld Colombia

    Mercantil Colpatria Darby Private Equity Fondo de Infraestructura en Transporte FINTRA

    Nexus Capital Partners Nexus Infraestructura I

    Tribeca Asset ManagementTribeca TC Dorado Fund

    III. Fondos InmobiliariosAbacus Real Estate Fondo de Capital Privado OXO

    Gestor Inmobiliario Inmobiliario Ultraburstiles

    Inverlink Estructuras InmobiliariasInverlink Estructuras Inmobiliarias

    Promisin / Prominmobiliario Santander Inmobiliario

    Terranum Capital Latin America Terranum Capital

    IV. Fondos de Capital Privado InternacionalesAdvent InternationalAdvent Latin American Private Equity Fund (LAPEF) V

    Linzor Capital PartnersLinzor Capital Partners I, II

    Southern Cross GroupSouthern Cross Group

    Victoria Capital PartnersVictoria South American Partners II

    55

    57

    59

    61

    63

    67

    69

    71

    73

    75

    79

    81

    83

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  • FONDOS DE CAPITALPRIVADO EN COLOMBIA

  • Descripcin rma gestoraAltra Investments es una rma de servicios profesionales dedicada a la identicacin, estructuracin y gestin de oportunidades de inversin en empresas medianas, con modelos probados y con alto potencial de crecimiento en la Regin Andina, principalmente en Colombia y Per. Altra busca generar retornos nancieros atractivos y minimizar el riesgo para sus inversionistas por medio de un modelo de gestin activo en las empresas en las que invierte. La rma se apalanca en la amplia experiencia de su equipo en reestructuraciones, consultora, nanzas corporativas, operaciones, e inversiones de capital privado en la regin, operando desde sus ocinas en Bogot y Lima.

    Descripcin del fondoAltra Fondo de Capital Privado I tiene un enfoque multisectorial, orientado hacia la Regin Andina y Centro- amrica, con especial nfasis en Colombia y Per. En 2012 el fondo naliz su etapa de inversin con seis inversiones en el portafolio en los siguientes sectores: servicios para la industria de petrleo y gas, servicios mineros, generacin de energa, servicios nancieros de nicho, produccin de envases plsticos y logstica.

    www.altrainv.com

  • *TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50

    Fondos de Capital Privado en Colombia

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    I. Informacin general del fondo

    II. Poltica de inversin del fondo

    Altra Fondo de Capital Privado ICorredores Asociados S.A.Dario Durn, Mauricio Camargo y Jorge Kuryla$ 192.200 millones de pesos* (USD 105 millones)Sin recursos disponibles para inversin

    Laura Londoo - Vicepresidente de [email protected] Carrillo Asociado [email protected]+ 571 - 325 2440 Bogot

    Colombia, Per y Centro Amrica

    El fondo ha invertido en compaas en sectores con las siguientes caractersticas:

    Atractivo potencial de crecimientoEn proceso de cambio por alguna disrupcin de mercadoFragmentados, con posibilidad de desarrollar un jugador dominante en el mercado

    A su vez, las compaas en las que ha invertido el fondo se caracterizan por tener:

    Un modelo de negocio probadoVentajas competitivas sostenibles y capacidad de diferenciacin en el mercadoPosiciones de liderazgo en sus mercados principalesPotencial de desarrollar una presencia regional

    Empresas en marcha, con un modelo de negocio probado y con alto potencial de crecimiento$ 36.600 - $ 137.300 millones de pesos* (USD 20 - USD 75 millones)$ 12.800 - $ 46.100 millones de pesos* (USD 7 - USD 25,2 millones)Mayoritario, o minoritario preferiblemente con control efectivo60

    N.A.

    N.A.

    Altra Investments www.altrainv.com

    1. Nombre del fondo2. Sociedad administradora3. Director (es) del fondo4. Tamao del fondo5. Monto disponible para inversin en empresas6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos)

    7. Informacin de contacto

    8. Pases / foco regional9. Sectores econmicos preferenciales

    10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo

    11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo12. Tamao de las empresas (ventas anuales)13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa14. Participacin accionaria del fondo en la empresa15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits)17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada)18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    Diciembre 2008 Junio 2012 Diciembre 2018 (10 aos)

    Servicios Servicios Financieros

    Logstica Energa

    Manufactura

  • Descripcin rma gestoraAltra Investments es una rma de servicios profesionales dedicada a la identicacin, estructuracin y gestin de oportunidades de inversin en empresas medianas, con modelos probados y con alto potencial de crecimiento en la Regin Andina, principalmente en Colombia y Per. Altra busca generar retornos nancieros atractivos y minimizar el riesgo para sus inversionistas por medio de un modelo de gestin activo en las empresas en las que invierte. La rma se apalanca en la amplia experiencia de su equipo en reestructuraciones, consultora, nanzas corporativas, operaciones, e inversiones de capital privado en la regin, operando desde sus ocinas en Bogot y Lima.

    Descripcin del fondoAltra Fondo de Capital Privado II tiene un enfoque multisectorial orientado hacia la Regin Andina, con especial nfasis en Colombia y Per. Al 30 de septiembre de 2012, el fondo y los fondos paralelos internacionales contaban con compromisos de inversin por USD 193 millones. Para nales de 2012, se espera hacer el cierre nal del fondo y los fondos paralelos alcanzando compromisos de inversin totales entre USD 300 y USD 350 millones.

    www.altrainv.com

  • *TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50

    Fondos de Capital Privado en Colombia

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    I. Informacin general del fondoAltra Fondo de Capital Privado IICorredores Asociados S.A.Dario Durn, Mauricio Camargo y Jorge KurylaA septiembre de 2012: USD 193 millones* ($ 353.287 millones de pesos)USD 193 - USD 300 millones* ($ 353.287 - $ 549.150 millones de pesos)

    Altra Investments www.altrainv.com

    1. Nombre del fondo2. Sociedad administradora3. Director (es) del fondo4. Tamao del fondo5. Monto disponible para inversin en empresas6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos)

    II. Poltica de inversin del fondo

    18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    Juan Pablo Gomez - Vicepresidente de [email protected] Londoo - Vicepresidente de [email protected]+ 571 - 325 2440 Bogot

    Principal: Colombia y PerSecundario: Otros pases de LatAm (ex. Venezuela y Argentina)

    Empresas en marcha, con un modelo de negocio probado y con alto potencial de crecimiento

    $ 27.458 $ 183.050 millones* (USD 15 - USD 100 millones)$ 36.610 $ 109.830 millones* (USD 20 - USD 60 millones)Mayoritario, o minoritario preferiblemente con control efectivo00N.A.

    N.A.

    7. Informacin de contacto

    8. Pases / foco regional

    9. Sectores econmicos preferenciales

    10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo

    11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo12. Tamao de las empresas (ventas anuales)13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa14. Participacin accionaria del fondo en la empresa15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits)17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    Servicios Tecnologa

    Logstica Energa

    Manufactura Consumo

    Agosto 2012 Agosto 2017 (estimada) Agosto 2022 (estimada)

    El fondo invierte en compaas en sectores con las siguientes caractersticas:Atractivo potencial de crecimientoEn proceso de cambio por alguna disrupcin de mercadoFragmentados, con posibilidad de desarrollar un jugador dominante en el mercado

    A su vez, las compaas en las que invierte el fondo se caracterizan por tener:Un modelo de negocio probadoVentajas competitivas sostenibles y capacidad de diferenciacin en el mercadoPosiciones de liderazgo en sus mercados principalesPotencial de desarrollar una presencia regional

  • Descripcin rma gestoraAureos Capital es la plataforma de inversin en pequeas y medianas empresas de Abraaj Capital Group.

    Descripcin del fondoAureos Latin America Fund (compuesto por los vehculos, Fondo Aureos Colombia FCP, Aureos Latin America Fund I LP y Aureos Latin America Fund II LP) busca la apreciacin del capital a largo plazo mediante la inversin en compa-as de tamao mediano en Mxico, Centro Amrica, Per y Colombia.

    www.aureos.com

  • *TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50

    Fondos de Capital Privado en Colombia

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    1. Nombre del fondo2. Sociedad administradora3. Director (es) del fondo4. Tamao del fondo5. Monto disponible para inversin en empresas6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos)7. Informacin de contacto

    I. Informacin general del fondo

    II. Poltica de inversin del fondo

    Fondo Aureos Colombia FCP ALAF I, ALAF IIFiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FiducldexErik Peterson, Miguel ngel Olea, Daniel Wasserman y Hctor MartnezUSD 183 millones* ($ 334.981 millones de pesos) Alrededor de USD 15 millones* ($ 27.457 millones de pesos)

    Erik Peterson Senior Partner Latin [email protected] Wasserman - [email protected]+ 571 - 637 2500 Bogot

    Aureos Colombia Advisers S.A.S. (ACA)Aureos Latin America Managers Ltd. www.aureos.com

    8. Pases / foco regional9. Sectores econmicos preferenciales

    10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo

    11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo

    12. Tamao de las empresas (ventas anuales)13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa

    14. Participacin accionaria del fondo en la empresa15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits)17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    Mxico, Centroamrica, Colombia y Per / Latinoamrica

    Pequeas y medianas empresas con un alto potencial de crecimiento en sectores estratgicos y con equipos gerenciales experimentados

    $ 10.000 millones de pesos (USD 5 millones) en adelanteUSD 2 - USD 10 millones* ($ 3.661 - $ 18.305 millones de pesos) en una primera ronda de inversin

    Mayoritario y minoritario13N.A.N.A.

    N.A.

    Servicios de valor agregado Bienes de consumo Logstica y distribucin Comercio minorista

    Diciembre 2007 Diciembre 2012 Diciembre 2017 (10 aos)

    Salud y recreacin Turismo y entretenimiento Servicios financieros Tecnologa, medios y telecomunicaciones

    Empresas en crecimientoProducto probado en el mercadoCrecimiento pronunciado en ventasPuede o no tener utilidad neta positiva

    Empresas madurasProducto probado en el mercadoMs de 50 empleadosCrecimiento estable en ventasUtilidad neta positiva / ujo de caja positivo

  • Descripcin rma gestoraBrilla Group, fundado en el ao 2007, es un fondo de capital privado enfocado en la categora de activos hoteleros de lujo frente al mar. Los mercados objetivo de Brilla son el Sur de la Florida, el Caribe, Mxico, Centro amrica, y Colombia. Brilla Group est conformado por un equipo con una amplia experiencia en inversiones, levantamiento de capi-tal, bienes races, operaciones, leyes, hotelera y nanzas. Actualmente, la Compaa cuenta con ocinas en Miami, Cancn, Panam y Bogot, y maneja un portafolio de aproximadamente USD 150 millones de capital invertido.

    Descripcin del fondoEl portafolio incluye el Fondo de Capital Privado Brilla Colombia, administrado por Fiduciaria Bancolombia, el cual cuenta con un capital de 57.340 millones de pesos prove-niente de fondos de pensiones e instituciones locales. El objetivo del fondo, es invertir en activos hoteleros de lujo frente al mar en el Caribe Colombiano. El Fondo busca capitalizar en el crecimiento del turismo del pas y la escasez de oferta de hoteles necesaria para satisfacer la creciente demanda. La combinacin de estos factores, la disparidad entre oferta y demanda y un panorama poltico-econmico favorable, genera una oportunidad nica de inversin.

    www.brillagroup.com

  • *TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50

    Fondos de Capital Privado en Colombia

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    Fondo de Capital Privado Brilla ColombiaFiduciaria Bancolombia S.A.David Brillembourg, Adam Cohen e Yrene Tamayo$ 57.340 millones de pesos* (USD 31 millones)$ 57.340 millones de pesos* (USD 31 millones)

    Yrene Tamayo - Directora Ejecutiva y Representante [email protected]+ 571 747 0753 Bogot

    Corredor del caribe colombiano

    Activos hoteleros de lujo frente al mar en el caribe colombiano

    N.A.

    Tamao promedio por inversin: $ 9.000 $ 13.000 millones de pesos* (USD 5 USD 7 millones)

    Mayoritario y minoritarioN.A.N.A.

    N.A.

    N.A.

    Brilla Capital Management LTD www.brillagroup.com

    1. Nombre del fondo2. Sociedad administradora3. Director (es) del fondo4. Tamao del fondo5. Monto disponible para inversin en empresas6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos)7. Informacin de contacto

    I. Informacin general del fondo

    II. Poltica de inversin del fondo8. Pases / foco regional9. Sectores econmicos preferenciales10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo

    11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo

    12. Tamao de las empresas (ventas anuales)13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa

    14. Participacin accionaria del fondo en la empresa15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits)17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    Febrero 2012 Febrero 2016 Febrero 2020 (8 aos)

    Hotelero Turismo

    Hoteles operativosProyectos con una historia operativa y un ujo de caja denido, preferiblementeubicados en mercados con un puente areo fuerte y una alta densidad poblacional

    Desarrollos de hoteles en etapa nalProyectos con desarrollos paralizados debido a temas de liquidez pero que estn bien concebidos, cuentan con un respaldo slido y que puedan llegar a trmino en un tiempo y costo razonables

    Construcciones de nuevos hotelesInversiones oportunistas en nuevos desarrollos donde la combinacin de rendimientos y la dinmica del mercado conforman un caso contundente en pro de la utilizacin de capital. Deben estar en fases de planicacin nales o avanzadas, con Plan Maestro, infraestructura signicativa, derechos y permisos

  • Descripcin rma gestoraLa Corporacin Inversor fue creada por 14 compaas y fundaciones de importante trayectoria empresarial y social en Colombia, que son: BVC, JPMorgan, Fundacin Bavaria, Fundacin Bolvar-Davivienda, Fundacin Saldarriaga Concha, Fundacin Avina, Fundacin Diego & La, LAEFM Colombia, Corp. Mundial de la Mujer, Estrategias Financie-ras y Corporativas, Mckinsey & Co., B.I. Bancolombia, Compartamos con Colombia y Brigard & Urrutia.

    La Corporacin, apalancada en sus miembros fundadores, se ha especializado en la bsqueda, estructuracin y administracin de inversiones con alto impacto social, ambiental y rentabilidad nanciera.

    Descripcin del fondoInversor es un Fondo de Capital Privado que busca canalizar recursos de sus inversionistas para apalancar planes de crecimiento, expansin o consolidacin de pequeas y medianas empresas que sean rentables y que adicionalmente generen un alto impacto social y ambien-tal en Colombia. Asimismo, Inversor busca apoyar e impulsar el desarrollo de la inversin social rentable o inversin de impacto, contribuir a la generacin de empleo y al desarrollo del pas.

    www.inversor.org.co

  • *TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50

    Fondos de Capital Privado en Colombia

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    I. Informacin general del fondoFondo de Capital Privado inversorCorredores Asociados S.A.Alberto RiaoValor actual: $ 12.000 millones de pesos* (USD 6,5 millones)Cierre nal esperado: $ 40.000 millones de pesos* (USD 21,8 millones)

    Corporacin Inversor www.inversor.org.co

    1. Nombre del fondo2. Sociedad administradora3. Director (es) del fondo4. Tamao del fondo

    II. Poltica de inversin del fondo

    $ 8.300 millones de pesos* (USD 4,5 millones)

    Alberto Riao - Director [email protected]+ 571 - 313 9800 Bogot

    Colombia

    Compaas con:Modelos de negocio diferenciados y probados en el mercado con oportunidades de escalabilidad e innovacinEquipos gerenciales con importante experiencia en el negocio, el sector y el mercadoAlto potencial de generacin de empleo directo e indirectoModelos de negocio que promuevan la inclusin de poblacin vulnerable, como consumidores, productores o empresariosNegocios inclusivos atados a cadenas de valor de diferentes sectores competitivosImpacto positivo en el medio ambiente

    5. Monto disponible para inversin en empresas6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos)

    7. Informacin de contacto

    8. Pases / foco regional9. Sectores econmicos preferenciales10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo

    11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo

    $ 1.000 - $ 5.000 millones de pesos* (USD 0,5 - USD 2,7 millones)$ 1.000 - $ 2.500 millones de pesos* (USD 0,5 - USD 1,4 millones)Minoras signicativas (35% - 50%)10N.A.

    N.A.

    12. Tamao de las empresas (ventas anuales)13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa14. Participacin accionaria del fondo en la empresa15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits)17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada)18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    Julio 2011 Julio 2015 Julio 2021 (10 aos)

    Multisectorial

    Alto crecimiento:El Fondo invierte en pequeas y medianas empresas que tengan planes sostenibles de crecimiento, expansin o consolidacin, con un modelo de negocio social rentable

  • Descripcin rma gestoraDynamo Capital es una empresa especializada en la inversin en proyectos cinematogrcos. Su equipo con experiencia en inversiones y en produccin, busca, selecciona, ejecuta y supervisa inversiones en proyectos internacionales. Su enfoque principal son las co- producciones cinematogrcas internacionales con base en Europa, Latinoamrica y Norteamrica.

    Descripcin del fondoDynamo Capital gestiona dos fondos de inversin audiovi-sual con alcance mundial. En su primer fondo tiene comprometidas 15 inversiones con socios en EEUU, Espaa y Latinoamrica. El segundo fondo comenz su operacin en el cuarto trimestre del 2011. Dynamo Capital aplica un estricto proceso de evaluacin que incluye el anlisis por parte de su equipo directivo multidisciplinario y por parte de un Comit de Asesores compuesto por miembros basados en Colombia y fuera del pas.

    www.dynamocapital.net

  • *TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50

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    I. Informacin general del fondo

    II. Poltica de inversin del fondo

    Fondo de Capital Privado de Cine Hispanoamericano Fiduciaria Bancolombia S.A.Andrs Caldern USD 7,3 millones* ($ 13.377 millones de pesos) Sin recursos disponibles para inversin

    Alejandra Guzmn - Directora de [email protected] +571 - 345 3421 Bogot

    Iberoamrica

    Inversiones cinematogrcas

    Proyectos audiovisuales de cine con potencial internacional y desarrollo de contenido original

    N.A. Invierte en proyectos

    $ 200 - $ 2.000 millones de pesos* (USD 0,1 - USD 1,1 millones) Mayoritario y minoritario15 Inversiones en proyectos

    Inversiones en proceso de comercializacinN.A.

    N.A.

    Dynamo Capital www.dynamocapital.net

    1. Nombre del fondo2. Sociedad administradora3. Director (es) del fondo4. Tamao del fondo5. Monto disponible para inversin en empresas6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos)

    7. Informacin de contacto

    8. Pases / foco regional9. Sectores econmicos preferenciales

    10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo12. Tamao de las empresas (ventas anuales)13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa14. Participacin accionaria del fondo en la empresa15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits)17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    Enero 2008 Enero 2011 Enero 2013 (5 aos)

    Cine Produccin audiovisual Televisin

  • Descripcin rma gestoraGestor Andino es una subsidiaria de AEF Private Equity Management LTD, sociedad que administra el Fondo Amricas Energy Fund I, cuyo objetivo es el sector energti-co en Latinoamrica. Los accionistas de AEF Private Equity son en partes iguales, SCL Energa (Empresa con amplia experiencia en el sector elctrico) y LarrainVial (Empresa con amplia experiencia en el sector nanciero).

    Descripcin del fondoEl Fondo Energtico Andino tiene como objetivo la inver-sin en proyectos de inversin relacionados con el sector energtico principalmente, en Colombia, Chile y Per y otros pases de Amrica Latina.

    www.sclea.com

  • *TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50

    Fondos de Capital Privado en Colombia

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    I. Informacin general del fondo

    II. Poltica de inversin del fondo

    Fondo Energtico AndinoCorredores Asociados S.A.Jose Antonio Jimnez, Andrs Trivelli, Juan Alberto Fernndez y Carlos Fuentes

    USD 46 millones* ($ 84.203 millones de pesos) USD 17,8 millones* ($ 32.643 millones de pesos)

    Mara Beatriz Antequera - [email protected] Fuentes - Miembro de la Junta [email protected]+ 57 - 311 415 6140 Colombia+ 562 - 370 1688 Santiago de Chile

    Colombia, Chile, Per y otros pases de LatinoamricaEnerga

    Etapa semilla

    Proyectos greenfield o compaas en operacin en Latinoamrica

    USD 10 - USD 100 millones* ($ 18.305- $ 183.050 millones de pesos)USD 10 - USD 30 millones* ($ 18.305- $ 54.915 millones de pesos) en conjunto con AEF IMayoritario o minoritario con co - gobierno4

    N.A.N.A.

    N.A.

    Gestor Andino SAS www.sclea.com

    1. Nombre del fondo2. Sociedad administradora3. Director (es) del fondo4. Tamao del fondo5. Monto disponible para inversin en empresas6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos)7. Informacin de contacto

    8. Pases / foco regional9. Sectores econmicos preferenciales10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo12. Tamao de las empresas (ventas anuales)

    13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa

    14. Participacin accionaria del fondo en la empresa15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits)17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    Marzo 2012 Septiembre 2015 Marzo 2022 (10 aos)

  • Descripcin rma gestoraKandeo Investment Advisors Colombia S.A.S, est confor-mado por un grupo de 10 profesionales y ejecutivos colombianos y mexicanos de gran experiencia en los sectores: bancario, nanciero, banca de inversin, y en la operacin de empresas dedicadas a: produccin de bienes, servicios de distribucin y consumo masivo. Cuenta con ocinas en Bogot, el Distrito Federal de Mxico y Lima.

    Descripcin del fondoEl objetivo del Fondo Kandeo I Colombia, es invertir capital en empresas que presten servicios nancieros a grupos poblacionales de la base del triangulo de poblacin, y a pequeas y medianas empresas no atendidas regu- larmente o con dicultad de acceso a la banca tradicional. Se enfoca en Latinoamrica, principalmente Colombia, Mxico y Per.

    www.kandeofund.com

  • *TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50

    Fondos de Capital Privado en Colombia

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    I. Informacin general del fondo

    II. Poltica de inversin del fondo

    Fondo de Capital Privado Kandeo I ColombiaFiduciaria Corcolombiana S.A.

    Eduardo Michelsen Delgado, Eduardo Michelsen Cuellar, Edgar Enrique Sandoval, Neal Tritton y Sergio Contreras

    USD 128,5 millones* ($ 235.159 millones de pesos) USD 48,8 millones* ($ 89.336 millones de pesos)

    Edgar Enrique Sandoval [email protected] +571 - 322 0542 Bogot

    Colombia, Mxico y Per

    Empresas con modelos de negocios probados y alto crecimiento

    Empresas que presten servicios nancieros a grupos poblacionales de la base del triangulo poblacional y a pequeas y medianas empresas que no son atendidas regularmente o se les diculta el acceso a la nanciacin de la banca tradicional

    $ 9.153 - $ 104.200 millones de pesos* (USD 5 - USD 56,9 millones) $ 9.153 - $ 58.790 millones de pesos* (USD 5 - 32,1 millones) Mayoritario y/o minoritario5N.A.

    N.A.

    N.A.

    Kandeo Investments Advisors Colombia SAS www.kandeofund.com

    1. Nombre del fondo2. Sociedad administradora

    3. Director (es) del fondo

    4. Tamao del fondo5. Monto disponible para inversin en empresas6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos)

    7. Informacin de contacto

    8. Pases / foco regional9. Sectores econmicos preferenciales

    10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo

    11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo12. Tamao de las empresas (ventas anuales)13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa14. Participacin accionaria del fondo en la empresa15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits)17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    Marzo 2011 Marzo 2016 Marzo 2021 (10 aos)

    Crdito con garanta Microcrdito

    Arrendamiento de equipo productivo Libranzas

  • Descripcin rma gestoraLAEFM Colombia Ltda., es una subsidiaria de Latin America Enterprise Fund Managers L.L.C (LAEFM) uno de los pioneros en la gestin de fondos de capital privado en Latinoamrica con recursos administrados acumulados por USD 783 millones desde 1995. Por su parte, LAEFM Colom-bia se concentra en gestionar fondos de capital privado que invierten en sectores prioritarios de la economa colombiana, hidrocarburos y forestal.

    Descripcin del fondoEl Fondo de Capital Privado Hidrocarburos de Colombia fue el primer fondo de capital privado constituido en el pas. El Fondo consta de tres fases; Fase I USD 62 millones (inici operaciones en el 2005), Fase II USD 67 millones (inici ope-raciones el 2008) y Fase III USD 220 millones (inici opera-ciones en el 2010). La estrategia del Fondo es invertir en proyectos de exploracin y produccin de hidrocarburos asocindose con operadores especializados que tengan contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y/o Ecopetrol en bloques nacionales.

    www.laefm.com

  • *TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50

    Fondos de Capital Privado en Colombia

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    I. Informacin general del fondo

    II. Poltica de inversin del fondo

    Hidrocarburos de Colombia Fase I, II y IIIFiduciaria Bancolombia S.A.Eduardo Elejalde

    John Jairo Santa Director [email protected] + 571- 606 5500 Bogot

    Colombia (Llanos Orientales, Putumayo, Catatumbo y Valle Superior y Medio del Magdalena)

    Hidrocarburos

    N.A. El Fondo invierte a riesgo en proyectos de exploracin y produccin de hidrocarburos, no en empresas

    N.A. El Fondo invierte a riesgo en proyectos de exploracin y produccin de hidrocarburos asocindose con operadores especializados que tengan contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y/o Ecopetrol en bloques nacionales. No invierte en empresas

    N.A. Inversin mxima USD 10 millones* ($ 18.305 millones de pesos) por proyecto en Fase III con posibilidad de exencin hasta el 20% de los RC La propiedad en los proyectos es minoritaria (30%-40%) con participacin en las decisiones claves

    LAEFM Colombia Ltda www.laefm.com

    1. Nombre del fondo2. Sociedad administradora3. Director (es) del fondo4. Tamao del fondo

    5. Monto disponible para inversin en empresas

    6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos)

    7. Informacin de contacto

    8. Pases / foco regional

    9. Sectores econmicos preferenciales10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo

    11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo12. Tamao de las empresas (ventas anuales)13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa

    14. Participacin accionaria del fondo en la empresa

    15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo

    16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits)

    17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    USD 349,6 millonesFase I: USD 62,3 millones* ($ 114.040 millones de pesos)Fase II: USD 67,3 millones* ($ 123.193 millones de pesos)Fase III: USD 220 millones* ($ 402.710 millones de pesos)

    Fase I: Sin recursos disponibles para inversinFase II: Sin recursos disponibles para inversinFase III: USD 140 millones disponibles* ($ 256.270 millones de pesos)

    Fase I:Junio 2005Junio 2009Junio 2015 (10 aos)

    Fase II:Febrero 2008Febrero 2012Febrero 2018 (10 aos)

    Fase III:Septiembre 2010Septiembre 2014Septiembre 2020 (10 aos)

    Fase I: 15 proyectosFase II: 15 proyectosFase III: 13 proyectos

    Fase I: 123% de los recursos comprometidos devueltos a la fecha Fase II: 51% de los recursos comprometidos devueltos a la fechaFase III: 5% de los recursos comprometidos devueltos a la fecha

    Fase I: CondencialFase II: CondencialFase III: Condencial

    Fase I: CondencialFase II: CondencialFase III: Condencial

  • Descripcin rma gestoraLAEFM Colombia Ltda., es una subsidiaria de Latin America Enterprise Fund Managers L.L.C (LAEFM) uno de los pioneros en la gestin de fondos de capital privado en Latinoamrica con recursos administrados acumulados por USD 783 millones desde 1995. Por su parte, LAEFM Colom-bia se concentra en gestionar fondos de capital privado que invierten en sectores prioritarios de la economa colombiana, hidrocarburos y forestal.

    Descripcin del fondoEl Fondo de Inversin Forestal Colombia cuenta con recursos comprometidos de USD 26 millones para realizar inversiones en proyectos de plantaciones forestales comerciales asocindose con operadores especializados y propietarios de tierras. Los proyectos a desarrollarse deben contar con paquetes tecnolgicos probados, ubicados en regiones con aptitud forestal productiva, cercanos a ncleos forestales ya establecidos, vas principales y mercados.

    www.laefm.com

  • *TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50

    Fondos de Capital Privado en Colombia

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    I. Informacin general del fondo

    II. Poltica de inversin del fondo

    Fondo de Inversin Forestal ColombiaFiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.

    Eduardo ElejaldeUSD 26,3 millones* ($ 48.142 millones de pesos)Sin recursos disponibles para inversin

    Nohemi Restrepo - [email protected] + 571 - 606 5500 Bogot

    Colombia (Llanura del Caribe, Llanos Orientales y Nordeste Antioqueo)Forestal

    N.A. Inversin en proyectos. El fondo invierte a riesgo en proyectos de plantaciones forestales comerciales y no en empresas

    N.A. Proyectos de plantaciones forestales comerciales conjuntamente con operadores especializados. El fondo no invierte en empresas

    N.A. Inversin en proyectos. El fondo invierte a riesgo en proyectos de plantaciones forestales comerciales y no en empresas

    Inversin mxima USD 8 millones* ($ 14.644 millones de pesos) por proyecto Mayoritario y minoritario. Puede tener una posicin mayoritaria o minoritaria en un proyecto; en todo caso, no puede invertir ms del 80% del valor del mismo sin contar tierrasN.A. El fondo no invierte en empresas pero ha invertido en 3 proyectos No se han realizado desinversiones

    N.A.

    N.A.

    LAEFM Colombia Ltda www.laefm.com

    1. Nombre del fondo2. Sociedad administradora3. Director (es) del fondo4. Tamao del fondo5. Monto disponible para inversin en empresas6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos)7. Informacin de contacto

    8. Pases / foco regional9. Sectores econmicos preferenciales

    10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo

    11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo

    12. Tamao de las empresas (ventas anuales)

    13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa14. Participacin accionaria del fondo en la empresa

    15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits)17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    Noviembre 2007 Noviembre 2011 Noviembre 2015

  • Descripcin rma gestoraPROMOTORA es una rma especializada en Gestin de Fondos de Capital Privado y Banca de Inversin. Desde 1987, nuestro modelo ha permitido estructurar, movilizar y gestionar importantes recursos de inversin enfocados a facilitar el crecimiento de pequeas y medianas empresas en Amrica Latina. Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia y trayectoria en estructuracin nanciera y acompaamiento estratgico en procesos de inversin.

    Creemos rmemente que la conanza, la exibilidad, el dinamismo, la objetividad, la oportunidad y la cercana, constituyen los atributos que permiten a PROMOTORA conocer profundamente los negocios y mercados de sus clientes, inversionistas y compaas invertidas.

    Descripcin del fondoEl Fondo de Growth Capital - denominado Escala Capital orienta sus inversiones en empresas que han probado su modelo de negocios de manera exitosa, que requieren recursos para desarrollar procesos de crecimiento acelerado va expansin y que a la vez desean un acompa-amiento estratgico y metodolgico para mejorar sus procesos de negocios y desarrollar esquemas de gobierno corporativo.

    www.promotora.com.co

  • *TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50

    Fondos de Capital Privado en Colombia

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    I. Informacin general del fondo

    II. Poltica de inversin del fondo

    Escala CapitalValores Bancolombia S.A.Rafael Yepes Isaza y Francisco Mira Aguilar$ 80.800 millones de pesos* ( USD 44 millones) $ 25.627 millones de pesos* (USD 14 millones)

    Rafael Yepes Isaza - Director del [email protected]+ 574 - 448 4511 Ext.107 MedellnDavid Melo W - Gerente de [email protected]+ 574 - 448 4511 Ext.118 MedellnAndrea Martinez Mesa - Analista de [email protected]+ 574 - 448 4511 Ext.116 MedellnMargarita Matias Orozco - Analista de [email protected]+ 574 - 448 4511 Ext.103 Medelln

    Colombia Salud Ingeniera especializada Agroindustria Qumico

    Crecimiento y expansin

    El Fondo busca activamente empresas que se encuentren en una etapa creciente de sus productos, procesos o modelos de negocio y que han demostrado una presencia exitosa en el mercado

    USD 2 USD 30 millones* ($ 3.661 $ 54.915 millones de pesos) USD 3 USD 8 millones* ($ 5.492 $ 14.644 millones de pesos) Mayoritaria y minoritaria

    3N.A.

    N.A.

    N.A.

    Seguridad y defensa Logstica Tratamiento y aprovechamiento de residuos Consumo

    Promotora www.promotora.com.co

    1. Nombre del fondo2. Sociedad administradora3. Director (es) del fondo4. Tamao del fondo5. Monto disponible para inversin en empresas6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos)

    7. Informacin de contacto

    8. Pases / foco regional9. Sectores econmicos preferenciales

    10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo

    11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo12. Tamao de las empresas (ventas anuales)13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa14. Participacin accionaria del fondo en la empresa15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits)

    17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    Septiembre 2008 Marzo 2013 Septiembre 2018 (10 aos)

  • Descripcin rma gestoraPROMOTORA es una rma especializada en Gestin de Fondos de Capital Privado y Banca de Inversin. Desde 1987, nuestro modelo ha permitido estructurar, movilizar y gestionar importantes recursos de inversin enfocados a facilitar el crecimiento de pequeas y medianas empresas en Amrica Latina. Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia y trayectoria en estructuracin nanciera y acompaamiento estratgico en procesos de inversin.

    Creemos rmemente que la conanza, la exibilidad, el dinamismo, la objetividad, la oportunidad y la cercana, constituyen los atributos que permiten a PROMOTORA conocer profundamente los negocios y mercados de sus clientes, inversionistas y compaas invertidas.

    Descripcin del fondoEl Fondo de Venture Capital - denominado Progresa Capital orienta sus inversiones en empresas tecnolgicas que estn empezando operaciones, se encuentran en una etapa temprana de crecimiento y requieren capital y acompaamiento estratgico para desarrollar mercados e introducir nuevos productos de manera acelerada.

    www.promotora.com.co

  • *TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50

    Fondos de Capital Privado en Colombia

    36

    I. Informacin general del fondo

    II. Poltica de inversin del fondo

    Progresa CapitalFiduciaria Bancolombia S.A.Francisco A. Mira Aguilar$ 40.000 millones de pesos* ( USD 21,8 millones) $ 30.203 millones de pesos* ( USD 16,5 millones)

    Diego Quintero Vsquez - Gerente de [email protected]+ 574 - 448 4511 Ext.119 MedellnJuan Andrs Vsquez Gutierrez - Gerente de [email protected]+ 574 - 448 4511 Ext.126 Medelln

    Colombia Tecnologas de informacin y comunicaciones Biotecnologa Salud Ingeniera aplicada

    Etapa temprana / alto crecimiento

    El fondo busca empresas que se encuentren en etapa temprana de adopcin tecnolgica de: productos, procesos o modelos de negocio, y que ya han surtido pruebas de concepto y/o prototipo de manera exitosa

    Ingresos inferiores a USD 1,5 millones* ($ 2.476 millones de pesos) USD 0,5 USD 3 millones* ($ 915 $ 5.492 millones de pesos) Minoritaria51 Parcialmente52,3%

    1,7 veces

    Promotora www.promotora.com.co

    1. Nombre del fondo2. Sociedad administradora3. Director (es) del fondo4. Tamao del fondo5. Monto disponible para inversin en empresas6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos)7. Informacin de contacto

    8. Pases / foco regional9. Sectores econmicos preferenciales

    10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo

    11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo12. Tamao de las empresas (ventas anuales)

    13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa14. Participacin accionaria del fondo en la empresa15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits)17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada)18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    Octubre 2008 Julio 2013 Octubre 2017 (9 aos)

  • Descripcin rma gestoraAccess SEAF International Ltd. es una rma gestora de fondos de capital privado (Gestor Profesional), dirigida por cuatro profesionales expertos en private equity, que tiene bajo administracin el fondo de capital privado MAS Colombia-LatAm, con foco principal en Colombia.

    Access SEAF est asociada con SEAF, una organizacin ubicada en Washington D.C. fundada en 1989, que se espe-cializa en inversin en empresas de pequeo y mediano tamao en mercados emergentes. SEAF opera en 24 pases y ha realizado ms de 352 inversiones a nivel global en 32 fondos de capital privado en diferentes sectores.

    Descripcin del fondoLa estrategia de inversin de MAS Colombia-LatAm se basa en tres estrategias sectoriales focalizadas y complementa-rias: i) crecimiento estratgico, ii) servicios especializados, y iii) agronegocios integrados. La tesis de inversin se funda-menta en los siguientes lineamientos estratgicos: sectores o nichos dinmicos, conceptos de negocio innovadores, empresarios con visin y disciplina, frmula clara de creacin y captura de valor, potencial de crecimiento y replicacin.

    www.asint.co

  • *TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50

    Fondos de Capital Privado en Colombia

    38

    I. Informacin general del fondo

    II. Poltica de inversin del fondo

    Fondo MAS Colombia - LatAmSEAF Colombia S.A. Sociedad Administradora de Inversin

    Hctor Cateriano, Patricio D'Apice y Juan Manuel de Pombo$ 125.704 millones de pesos* (USD 69,83 millones) $ 108.877 millones de pesos* (USD 60,49 millones)

    Hctor Cateriano CEO & [email protected] + 571 - 622 0126 Bogot

    Access SEAF International Ltd. / Access SEAF Colombia S.A.S. www.asint.co

    Colombia (al menos 70%) y LatAm

    Desarrollo de empresas nuevas o en etapas tempranas, siempre que se trate de industrias maduras y productos o servicios probados

    Empresas medianas no listadas en el Registro Nacional de Valores y Emisores, que operen o estn vinculadas a alguna actividad econmica en Colombia

    USD 5 - USD 50 millones* ($ 9.153 - $ 91.525 millones de pesos)USD 10 - USD 20 millones* ($ 18.305 - $ 36.610 millones de pesos)Minoritario o mayoritario2N.A.N.A.

    N.A.

    1. Nombre del fondo2. Sociedad administradora3. Director (es) del fondo4. Tamao del fondo5. Monto disponible para inversin en empresas6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos)7. Informacin de contacto

    8. Pases / foco regional9. Sectores econmicos preferenciales

    10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo

    11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo

    12. Tamao de las empresas (ventas anuales)13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa14. Participacin accionaria del fondo en la empresa15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits)17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    Crecimiento estratgico:Servicios nancieros, comercio al detal, hotelera & turismo, salud y educacin, manufacturas, IT/BPO

    Agronegocios integrados:Agrcola integrado exportable, maquinaria y equipos agro, productos alimenticios, comercio al detal de alimentos, distribucin y empaque alimentos

    Servicios especializados:Servicios transporte & logstica, servicios petroleros y energa, generacin de energa elctrica, agua y alcantarillado, soluciones de comunicacin e infraestructura martima

    Abril 2011 Abril 2015 Abril 2019 (8 aos)

  • Descripcin rma gestoraSEAF Colombia S.A. Sociedad Administradora de Inversin es una rma especializada en administrar fondos de capital privado en Colombia. Es lial de SEAF, una organizacin basada en Washington D.C. dedicada a la administracin de fondos de capital privado a nivel global. SEAF fue funda-da en 1989 y se ha especializado en realizar inversiones en empresas medianas y pequeas en mercados emergentes. SEAF tiene operaciones en ms de 24 pases. La rma ha realizado ms de 352 inversiones a nivel global en 32 fondos de capital privado en diversos sectores.

    Descripcin del fondoPrimer fondo de capital privado diversicado en Colombia, constituido en diciembre del 2005. Cuenta con capital aportado por inversionistas institucionales locales e internacionales. La tesis de inversin de las inversiones realizadas por el Fondo, se fundamenta en los siguientes lineamientos estratgicos: (i) sectores o nichos dinmicos, (ii) conceptos de negocio innovadores, (iii) empresarios con visin y disciplina, (iv) formula clara de creacin y captura de valor, (v) potencial de crecimiento y replicacin.

    www.seafcolombia.com

  • *TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50

    Fondos de Capital Privado en Colombia

    40

    I. Informacin general del fondo

    II. Poltica de inversin del fondo

    Fondo Transandino Colombia FCPSEAF Colombia S.A Sociedad Administradora de InversinHector CaterianoUSD 33,7 millones* ($ 61.688 millones de pesos) Sin recursos disponibles para inversin

    Sergio Pulido - [email protected] + 571 635 2399 Bogot

    SEAF Colombia S.A. Sociedad Administradora de Inversin www.seafcolombia.com

    Colombia / Per a travs de Latam Growth Fund LGF

    Pequeas y medianas empresas no listadas en el Registro Nacional de Valores y Emisores, que operen o estn vinculadas a alguna actividad econmica en Colombia

    $ 1.900 $ 100.000 millones de pesos* (USD 1 USD 54,6 millones) $ 1.000 $ 10.000 millones de pesos* (USD 0,5 USD 5,5 millones) Minoritario 61 salida total, 3 salidas parciales24,12 %

    1,64 veces

    Servicios nancieros Servicios petroleros Logstica / Infraestructura

    Educacin / Salud Comercio al detal Agroindustria

    Empresas en crecimiento: Producto probado en el mercado Crecimiento pronunciado en ventas Utilidad neta positiva / ujo de caja positivo

    1. Nombre del fondo2. Sociedad administradora3. Director (es) del fondo4. Tamao del fondo5. Monto disponible para inversin en empresas6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos)

    7. Informacin de contacto

    8. Pases / foco regional9. Sectores econmicos preferenciales

    10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo

    11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo

    12. Tamao de las empresas (ventas anuales)13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa14. Participacin accionaria del fondo en la empresa15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits)17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    Diciembre 2005 Diciembre 2009 Diciembre 2013 (8 aos)

  • Descripcin rma gestoraTeka Capital es una rma administradora de inversiones de capital privado en Colombia, con nfasis en la generacin de valor en compaas de tamao mediano, con modelos de negocios probados y con el potencial de establecer vnculos econmicos entre Colombia y Brasil. Teka Capital busca desarrollar los negocios hacia su mximo potencial, apalancndose en su equipo altamente calicado, con signicativa experiencia probada a nivel operativo y de inversin, y una amplia red de contactos regional.

    Descripcin del fondoEl Fondo de Capital Privado Teka Colombia I esta enfocado en administrar un portafolio de compaas con potencial signicativo de crecimiento y creacin de valor. Estas empresas operan en sectores donde Teka presenta una experiencia probada de inversin y buscan fortalecer su posicin de mercado y / o marca a travs del crecimiento de sus ventas, con potencial de establecer ventajas competitivas duraderas en sus principales mercados y con la capacidad de proveer productos o servicios con un valor agregado signicativo.

    www.tekacapital.com

  • *TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50

    Fondos de Capital Privado en Colombia

    42

    I. Informacin general del fondo

    II. Poltica de inversin del fondo

    Fondo de Capital Privado Teka Colombia ICorredores Asociados S.A.Diego Crdoba y Juan Antonio Pungiluppi$ 268.379 millones de pesos* (USD 146,6 millones) $ 179.583 millones de pesos* (USD 98,1 millones)

    Diego Crdoba - [email protected] Antonio Pungiluppi - [email protected] + 571 - 321 5200 Bogot

    Teka Capital S.A.S www.tekacapital.com

    Colombia y Brasil

    Empresas con alto potencial de crecimiento y generacin de valor

    $ 20.000 - $ 200.000 millones de pesos* (USD 10,9 USD 109,3 millones) $ 20.000 - $ 45.000 millones de pesos* (USD 10,9 USD 24,6 millones) Mayoritario y minoritario2N.A.

    N.A.

    Compaas con modelos de negocio probados y equipos gerenciales experimentadosCompaas con potencial de establecer vnculos econmicos entre Colombia y BrasilCompaas con el potencial para establecer ventajas competitivas duraderas en sus mercados principales, establecer un slido posicionamiento de mercado y/o marca y tener la capacidad de proveer productos o servicios con signicativo valor agregadoCompaas con signicativo potencial de creacin de valor a travs de 1) Alto Crecimiento y/o 2) Crecimiento Internacional y/o Consolidacin de la Industria y/o 3) Restructuracin Operativa y/o Financiera

    N.A.

    1. Nombre del fondo2. Sociedad administradora3. Director (es) del fondo4. Tamao del fondo5. Monto disponible para inversin en empresas6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos)7. Informacin de contacto

    8. Pases / foco regional9. Sectores econmicos preferenciales

    10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo

    11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo12. Tamao de las empresas (ventas anuales)13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa14. Participacin accionaria del fondo en la empresa15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits)17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada)18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    Diciembre 2010 Diciembre 2014 Diciembre 2020 (10 aos)

    Agroindustria Energa Entretenimiento y ocio Industrial Logstica y transporte

    Recursos naturales Retail Servicios de ingeniera Servicios de salud Servicios nancieros no tradicionales

  • Descripcin rma gestoraFundado en el ao 2006, Tribeca Asset Management es pionero dentro de los Gestores Profesionales (GPs) de fondos de capital privado en Colombia y es uno de los ms grandes gestores de activos alternativos en el pas. Tribeca hace inversiones de capital privado en plataformas principalmente en Colombia y con posibilidades de expansin en otros pases de Latinoamrica. Actualmente, cuenta con USD 386 millones de activos bajo administra-cin en cinco vehculos diferentes. Tribeca se ha apalanca-do en su plataforma local y regional para desarrollar un portafolio de compaas que exhiben un potencial signicativo de crecimiento en las industrias de: salud, generacin de energa, recursos naturales, desarrollo y ope-racin de infraestructura, productos y servicios industriales y bienes y servicios de consumo masivo.

    Descripcin del fondoTribeca Energy Fund se fund con el propsito de invertir principalmente en medianas y grandes empresas operativas, en Colombia y en otros pases de Amrica Latina del sector energtico en general, incluyendo empre-sas involucradas en los mercados de comercializacin, distribucin, generacin y transmisin de energa. El Fondo enfoca sus inversiones en empresas del sector energtico, en particular el sector termoelctrico, o en otras empresas relacionadas con stos.

    www.tribeca.com.co

  • *TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50

    Fondos de Capital Privado en Colombia

    44

    I. Informacin general del fondo

    II. Poltica de inversin del fondo

    Tribeca Energy FundInterbolsa S.A.I.Luc Gerard y Ciro MndezUSD 133 millones* ($ 243.457 millones de pesos) Sin recursos disponibles para inversin

    Ciro Mndez Director de [email protected] + 571 - 490 00 40 Bogot

    Colombia y Amrica del surEnerga

    Etapa de crecimiento

    Compaas del sector energa (generacin, transmisin, distribucin, comercializacin) y relacionadas en Colombia y Amrica Latina

    $ 55.000 $130.000 millones de pesos* (USD 30 USD 70 millones) $ 90.000 $ 150.000 millones de pesos* (USD 50 USD 80 millones) Mayoritaria y/o con control2N.A.N.A.

    N.A.

    Tribeca Asset Management www.tribeca.com.co

    1. Nombre del fondo2. Sociedad administradora3. Director (es) del fondo4. Tamao del fondo5. Monto disponible para inversin en empresas6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos)7. Informacin de contacto

    8. Pases / foco regional9. Sectores econmicos preferenciales

    10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo

    11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo12. Tamao de las empresas (ventas anuales)

    13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa14. Participacin accionaria del fondo en la empresa15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits)17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada)18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    Abril 2009 Abril 2013 Abril 2016 (7 aos)

  • Descripcin rma gestoraFundado en el ao 2006, Tribeca Asset Management es pionero dentro de los Gestores Profesionales (GPs) de fondos de capital privado en Colombia y es uno de los ms grandes gestores de activos alternativos en el pas. Tribeca hace inversiones de capital privado en plataformas princi-palmente en Colombia y con posibilidades de expansin en otros pases de Latinoamrica. Actualmente, cuenta con USD 386 millones de activos bajo administracin en cinco vehculos diferentes. Tribeca se ha apalancado en su plataforma local y regional para desarrollar un portafolio de compaas que exhiben un potencial signicativo de crecimiento en las industrias de: salud, generacin de energa, recursos naturales, desarrollo y operacin de infraestructura, productos y servicios industriales y bienes y servicios de consumo masivo.

    Descripcin del fondoTribeca Fund I fue uno de los primeros fondos de capital privado institucional, creados en Colombia con el objetivo de permitir el ingreso indirecto de inversionistas institucio-nales al mercado de empresas privadas de capital cerrado. Tribeca Fund I, constituye una fuente de nanciamiento exible, que permite acceso a capital de largo plazo a empresas medianas, las cuales, tienen habitualmente acceso restringido, al nanciamiento externo que sostiene su capacidad operativa y crecimiento futuro. Estas empre-sas, de gran proyeccin, contribuyen al dinamismo econmico del pas y a la creacin de nuevos empleos.

    www.tribeca.com.co

  • *TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50

    Fondos de Capital Privado en Colombia

    46

    I. Informacin general del fondo

    II. Poltica de inversin del fondo

    Tribeca Fund IInterbolsa S.A.I.

    Luc Gerard, Felipe Iragorri y Ciro MndezUSD 132 millones* ($ 241.626 millones de pesos) Sin recursos disponibles para inversin

    Felipe Iragorri Director de [email protected]+ 571 - 490 0040 Bogot

    Colombia y Sur Amrica

    Etapa de crecimiento

    Las compaas en cuyo capital participa el fondo fueron seleccionadas principalmente sobre la base de los siguientes atributos: (i) que sean preferentemente negocios en marcha con resultados operativos positivos, (ii) que tengan claras ventajas competitivas dentro de su sector, fundamentadas en tecnologas y procesos probados, (iii) que cuenten con una excelente calidad gerencial, (iv) que tengan un marcado potencial de crecimiento, (v) que tengan la capacidad de replicar el modelo de produccin a otras regiones/pases, y (vi) otros atributos que permitan deducir que la inversin en dichas compaas, podr generar un buen rendimiento para el fondo

    $ 22.000 $ 150.000 millones de pesos* (USD 12 USD 82 millones) $ 10.983 $ 68.461 millones de pesos* (USD 6 USD 37,4 millones) Mayoritaria y/o minoritaria51

    50,4%

    2,1x

    Tribeca Asset Management www.tribeca.com.co

    1. Nombre del fondo2. Sociedad administradora3. Director (es) del fondo4. Tamao del fondo5. Monto disponible para inversin en empresas6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos)

    7. Informacin de contacto

    8. Pases / foco regional

    9. Sectores econmicos preferenciales

    10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo

    11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo12. Tamao de las empresas (ventas anuales)

    13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa14. Participacin accionaria del fondo en la empresa15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits)17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    Septiembre 2007 Septiembre 2011 Septiembre 2017 (10 aos)

    Moda y bienes de consumo Recursos naturales Servicios industriales

  • Descripcin rma gestoraFundado en el ao 2006, Tribeca Asset Management es pionero dentro de los Gestores Profesionales (GPs) de fondos de capital privado en Colombia y es uno de los ms grandes gestores de activos alternativos en el pas. Tribeca hace inversiones de capital privado en plataformas princi-palmente en Colombia y con posibilidades de expansin en otros pases de Latinoamrica. Actualmente, cuenta con USD 386 millones de activos bajo administracin en cinco vehculos diferentes. Tribeca se ha apalancado en su plataforma local y regional para desarrollar un portafolio de compaas que exhiben un potencial signicativo de crecimiento en las industrias de salud, generacin de energa, recursos naturales, desarrollo y operacin de infraestructura, productos y servicios industriales y bienes y servicios de consumo masivo.

    Descripcin del fondoTribeca Homecare Fund es un fondo dedicado a invertir en empresas de salud, especcamente en prestadores de servicios mdicos pre y post-hospitalarios, emergencias y servicios de ambulancias, homecare, clnicas y otros servicios mdicos.

    www.tribeca.com.co

  • *TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50

    Fondos de Capital Privado en Colombia

    48

    I. Informacin general del fondo

    II. Poltica de inversin del fondo

    Tribeca Homecare FundInterbolsa S.A.I.Luc Gerard y Felipe IragorriUSD 40 millones* ($ 73.220 millones de pesos) Sin recursos disponibles para inversin

    Felipe Iragorri Director de [email protected]+ 571 - 490 0040 Bogot

    Colombia y Latinoamrica

    Etapa de crecimiento

    Las compaas en cuyo capital participa el fondo fueron seleccionadas principalmente sobre la base de los siguientes atributos: (i) que sean preferentemente negocios en marcha con resultados operativos positivos, (ii) que tengan claras ventajas competitivas dentro de su sector, fundamentadas en tecnologas y procesos probados, (iii) que cuenten con una excelente calidad gerencial, (iv) que tengan un marcado potencial de crecimiento, (v) que tengan la capacidad de replicar el modelo de produccin a otras regiones/pases, y (vi) otros atributos que permitan deducir que la inversin en dichas compaas, podr generar un buen rendimiento para el fondo

    Consolidado grupo: USD 98 millones* ($ 179.389 millones de pesos) USD 1 USD 40 millones* ($ 1.831 - $ 73.220 millones de pesos) Mayoritaria9N.A.

    N.A.

    N.A.

    Tribeca Asset Management www.tribeca.com.co

    Salud pre y post-hospitalaria, homecare, clnicas y proveedores de servicios mdicos en general

    1. Nombre del fondo2. Sociedad administradora3. Director (es) del fondo4. Tamao del fondo5. Monto disponible para inversin en empresas6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos)7. Informacin de contacto

    8. Pases / foco regional9. Sectores econmicos preferenciales

    10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo

    11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo12. Tamao de las empresas (ventas anuales)13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa14. Participacin accionaria del fondo en la empresa15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits)17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    Diciembre 2010 Marzo 2015 Diciembre / 2020 (10 aos)

  • Descripcin rma gestoraFundado en el ao 2006, Tribeca Asset Management es pionero dentro de los Gestores Profesionales (GPs) de fondos de capital privado en Colombia y es uno de los ms grandes gestores de activos alternativos en el pas. Tribeca hace inversiones de capital privado en plataformas princi-palmente en Colombia y con posibilidades de expansin en otros pases de Latinoamrica. Actualmente, cuenta con USD 386 millones de activos bajo administracin en cinco vehculos diferentes. Tribeca se ha apalancado en su plataforma local y regional para desarrollar un portafolio de compaas que exhiben un potencial signicativo de crecimiento en las industrias de salud, generacin de energa, recursos naturales, desarrollo y operacin de infraestructura, productos y servicios industriales y bienes y servicios de consumo masivo.

    Descripcin del fondoTribeca Natural Resources Fund se cre como un fondo de capital privado especializado en la inversin en proyectos y compaas privadas, relacionadas con el aprovechamiento sostenible de recursos naturales especialmente en el sector minero. El fondo administra un diverso y balanceado porta-folio de compaas y proyectos en diferentes estados de desarrollo, desde prospectiva inicial y exploracin, hasta desarrollo y produccin.

    www.tribeca.com.co

  • *TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50

    Fondos de Capital Privado en Colombia

    50

    I. Informacin general del fondo

    II. Poltica de inversin del fondo

    Tribeca Natural Resources FundInterbolsa S.A.I.Luc Gerard y Ciro MndezUSD 39 millones* ($ 71.390 millones de pesos) USD 15 millones* ($ 27.458 millones de pesos)

    Ciro Mndez Director de [email protected] +571 - 490 0040 Bogot

    Colombia y Latinoamrica

    Etapa de crecimiento y nanciacin de proyectos

    Compaas y proyectos en el sector minero y de recursos generales, incluyendo empresas involucradas en la explotacin y/o exploracin y/o comercializacin de reas mineras o de recursos naturales y sus productos y derivados. Tambin compaas relacionadas con las actividades propias del sector, incluyendo bienes y servicios relacionados con el sector minero y/o de recursos naturales

    N.A.

    $ 18.000 $ 37.000 millones de pesos* (USD 10 - USD 20 millones) Mayoritaria3N.A.N.A.

    N.A.

    Tribeca Asset Management www.tribeca.com.co

    Recursos Naturales

    1. Nombre del fondo2. Sociedad administradora3. Director (es) del fondo4. Tamao del fondo5. Monto disponible para inversin en empresas6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos)7. Informacin de contacto

    8. Pases / foco regional9. Sectores econmicos preferenciales10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo

    11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo12. Tamao de las empresas (ventas anuales)

    13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa14. Participacin accionaria del fondo en la empresa15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits)17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    Octubre 2010 Octubre 2014 Octubre 2018 (8 aos)

  • Descripcin rma gestoraValorar Futuro S.A. Est integrado por un grupo de profesio-nales expertos en la gestin y transformacin de empresas, habiendo participado de varios procesos de fusin, escisin, transformacin, internacionalizacin y salida al mercado de capital de las mismas.

    Descripcin del fondoEl Fondo de Capital Privado Valorar futuro es un fondo diseado para la compra y venta de pequeas y medianas empresas con potencial de crecimiento y valorizacin, el cual, basa su estrategia en la creacin de valor a travs del conocimiento en gestin y transformacin de empresas de su grupo gestor.

    www.valorarfuturo.com

  • *TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50

    Fondos de Capital Privado en Colombia

    52

    I. Informacin general del fondo

    II. Poltica de inversin del fondo

    FCP Valorar FuturoFiduciaria Fiducor S.A.Alfredo Angel Casas, Ricardo Toro L. y Gloria Matilde ArangoUSD 30,9 millones* ($ 56.562 millones de pesos)USD 8 millones* ($ 16.000 millones de pesos) el fondo an est abierto en consecucin de recursos.

    Ricardo Toro Ludeke [email protected] Gloria Matilde Arango A. Vice [email protected] + 574 448 1233 Medelln+ 57 3104320081 - 3104759092

    Valorar Futuro S.A. www.valorarfuturo.com

    Colombia

    En sociedades constituidas mnimo 10 aos con una marca, un servicio o un producto, reconocido local o regionalmenteEmpresas con ventas entre $20.000 y $80.000 millones de pesos, en algunas ocasiones podemos invertir en sociedades con ventas inferiores si hacen parte de una consolidacin.

    $ 20.000 - $ 80.000 millones de pesos* (USD 10,9 - USD 43,7 millones) Maximo el 40% del valor del fondo, no se tiene limite mnimo Mayoritario: Inversin mnima 51% de la compaa, mxima hasta el 100% de la compaa, sin exceder el 40% del valor del fondo al momento de cierre. En casos excepcionales y con rma de acuerdo de accionistas menos del 50%

    3N.A.

    Consumo masivo Cuidado personal

    Insumos agroindustriales Servicios

    N.A.

    N.A.

    Manufactura Farmacutico

    1. Nombre del fondo2. Sociedad administradora3. Director (es) del fondo4. Tamao del fondo5. Monto disponible para inversin en empresas

    6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos)

    7. Informacin de contacto

    8. Pases / foco regional9. Sectores econmicos preferenciales

    10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo

    11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo

    12. Tamao de las empresas (ventas anuales)13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa14. Participacin accionaria del fondo en la empresa

    15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits)17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    Abril 2013 Diciembre 2014 Abril 2018 (7 aos)

    Empresas en crecimiento:Producto probado en el mercadoCrecimiento pronunciado en ventasPuede o no tener utilidad netaFlujo de caja negativo o incipiente

    Empresas maduras:Producto probado en el mercadoMs de 50 empleadosCrecimiento estable, ventas anuales mayores a $10.000 millones de pesosUtilidad neta positiva / ujo de caja positivo

  • FONDOS DEINFRAESTRUCTURA

  • Descripcin rma gestoraAshmore Management Company Colombia S.A.S. (Ashmore Colombia) es una empresa especializada en el manejo de fondos de capital privado, que acta como gestor profesional del Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore I-FCP, fondo de capital privado cerrado y de largo plazo.

    Descripcin del fondoEl Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore es un fondo de capital privado enfocado en realizar inversiones en infraestructura en Colombia. El Fondo es manejado por Ashmore Management Company Colombia (el Gestor Profesional), el cual se encarga de invertir capital y cuasi-capital en un portafolio diversicado de proyectos y compaas relacionados con infraestructura (nuevos, existentes, inversiones de capital en compaas existentes, etc.) El portafolio del Fondo debe tener en cuenta el riesgo que implica cada proyecto y un criterio de diversicacin con respecto a la exposicin en sectores elegibles e inver-siones individuales.

  • *TRM 31 de Agosto de 2012 = 1.830,50

    Fondos de Capital Privado en Colombia

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    I. Informacin general del fondo

    II. Poltica de inversin del fondo

    Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore I

    Fiduciaria Fiducor S.A.Camilo Villaveces$ 388.501 millones de pesos* (USD 212,2 millones) $ 285.664 millones de pesos* (USD 156,1 millones)

    Camilo Villaveces - [email protected] + 571 347 0649 Bogot

    Colombia

    El Fondo invierte en proyectos de infraestructura bien sea en etapa de semilla o maduros

    Proyectos de infraestructura

    N.A. Mximo $ 58.275 millones de pesos* (USD 31,8 millones) Mayoritario y minoritario. En todo caso, el Fondo siempre debe ser un accionista con capacidad de inuir en las decisiones

    5N.A. N.A.

    N.A.

    Ashmore Management Company Colombia S.A.S.

    Transporte Energa elctrica Infraestructura logstica Gas petrleo

    Aguas Telecomunicaciones y satlites Infraestructura social y otros sectores Manejo de basuras y desperdicios

    1. Nombre del fondo2. Sociedad administradora3. Director (es) del fondo4. Tamao del fondo5. Monto disponible para inversin en empresas6. Fecha de cierre inicial Fecha n de perodo de inversin Fecha nal (duracin en aos)

    7. Informacin de contacto

    8. Pases / foco regional9. Sectores econmicos preferenciales

    10. Descripcin general del tipo de empresas en las que invierte el fondo11. Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte el fondo12. Tamao de las empresas (ventas anuales)13. Inversin mnima / mxima del fondo por empresa14. Participacin accionaria del fondo en la empresa

    15. Nmero de compaas en las que ha invertido el fondo16. Nmero de compaas/participaciones vendidas (exits)17. Tasa interna de retorno (TIR) del fondo, de las compaas / participaciones vendidas (consolidada)18. Mltiplo de capital invertido de compaas / participaciones vendidas (consolidada)

    Julio 2010 Julio 2015 Julio 2025 (15 aos)

  • Descripcin rma gestoraBrookeld Asset Management Inc. (Brookeld) es una compaa dedicada a la gestin profesional de activos reales y fondos de inversin de capital privado, enfocada principalmente en los sectores de infraestructura, energa, bienes races y situaciones especiales. Brookeld est