Cartola_Cuenta_Rut_31-12-2014_12.51.32

Cartola CuentaRUT N° 0007128301 Ejecutivo de Cuenta Retenciones 1 Día $ Retenciones N Días $ Retenciones 2 Días $ Retenciones Varias $ OFICINA STGO LA CISTERNA 0 0 126.575 0 0 ADRIANA DEL CARMEN MEDINA HEWITT 7.128.301-1 31/12/2014 12:51:32 Saldo Contable Inicial $ Saldo Disponible Cuenta $ Rut Nombre Fecha y Hora Movimientos Saldo y Retenciones Oficina STGO. LA CISTERNA 230.184 Saldo Contable $ 126.575 Saldo $ Abonos $ Cargos $ Descripción N° Operación Sucursal Fecha PAGO DE SERVICIOS POR CAJA VECINA 1717 7.499 0 126.575 STGO. PRINCIPAL 02/01/2015 TRANSFERENCIA DE FONDOS INTERNET 7022198 0 50.000 134.074 STGO. PRINCIPAL 30/12/2014 COMISION GIRO POR CAJERO AUTOMATICO 1592 300 0 84.074 STGO. SAN MIGUEL 29/12/2014 SODIMAC HC SAN MIGUEL 58865 23.630 0 84.374 STGO. PRINCIPAL 29/12/2014 GIRO CAJERO AUTOMATICO 3 200.000 0 108.004 STGO. SAN MIGUEL 29/12/2014 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET 1077 0 105.000 308.004 STGO. PRINCIPAL 29/12/2014 SODIMAC HC SAN MIGUEL 58865 67.470 0 203.004 STGO. PRINCIPAL 26/12/2014 (COPEC)SERTRANS LTDA. 1067 20.000 0 270.474 STGO. PRINCIPAL 26/12/2014 CINTURONES SAN MARTIN 314634 18.000 0 290.474 STGO. PRINCIPAL 24/12/2014 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET 1077 0 58.000 308.474 STGO. PRINCIPAL 23/12/2014 COM EMISION CARTOLA POR DISPENSADOR 1600 100 0 250.474 SERVIESTADO SAN DIEGO 23/12/2014 COMISION GIRO POR CAJERO AUTOMATICO 1592 300 0 250.574 STGO. SAN MIGUEL 22/12/2014 (COPEC)SERTRANS LTDA. 1067 25.000 0 250.874 STGO. PRINCIPAL 22/12/2014 GIRO CAJERO AUTOMATICO 3 200.000 0 275.874 STGO. SAN MIGUEL 22/12/2014 (COPEC)SERTRANS LTDA. 1067 20.000 0 475.874 STGO. PRINCIPAL 19/12/2014 TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET 1077 0 35.000 495.874 STGO. PRINCIPAL 18/12/2014 TRANSFERENCIA DE FONDOS INTERNET 7010121 0 34.000 460.874 STGO. PRINCIPAL 17/12/2014 (COPEC)SERTRANS LTDA. 1067 30.000 0 426.874 STGO. PRINCIPAL 16/12/2014 COMISION GIRO POR CAJERO REDBANC 1594 300 0 456.874 STGO. PRINCIPAL 15/12/2014 GIRO POR REDBANC 3 200.000 0 457.174 STGO. PRINCIPAL 15/12/2014 (COPEC)SERTRANS LTDA. 1067 20.000 0 657.174 STGO. PRINCIPAL 11/12/2014 COMISION GIRO POR CAJERO REDBANC 1594 300 0 677.174 STGO. PRINCIPAL 10/12/2014 GIRO POR REDBANC 3 200.000 0 677.474 STGO. PRINCIPAL 10/12/2014 DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA 1562 0 20.000 877.474 STGO. PRINCIPAL 10/12/2014 PAGO DE SERVICIOS POR CAJA VECINA 1717 9.400 0 857.474 STGO. PRINCIPAL 09/12/2014 PAGO DE SERVICIOS POR CAJA VECINA 1717 9.150 0 866.874 STGO. PRINCIPAL 09/12/2014 BIS PLAZA OESTE 200620 100.190 0 876.024 STGO. PRINCIPAL 09/12/2014 BELLOTA 17624 7.990 0 976.214 STGO. PRINCIPAL 09/12/2014 (COPEC)SERTRANS LTDA. 1067 40.000 0 984.204 STGO. PRINCIPAL 09/12/2014 GLAM EL LLANO 218387 5.980 0 1.024.204 STGO. PRINCIPAL 09/12/2014 GIRO POR REDBANC 3 200.000 0 1.030.184 STGO. PRINCIPAL 09/12/2014 DEPOSITO EN EFECTIVO 0 0 1.000.000 1.230.184 09/12/2014 Nota: Informacion referencial, sujeta a confirmación Subtotales $ 1.405.609 1.302.000

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Cartola CuentaRUT N 0007128301

Ejecutivo de Cuenta

Retenciones 1 Da $

Retenciones N Das $

Retenciones 2 Das $

Retenciones Varias $

OFICINA STGO LA CISTERNA

0

0

126.575

0

0

ADRIANA DEL CARMEN MEDINA HEWITT 7.128.301-1 31/12/2014 12:51:32

Saldo Contable Inicial $ Saldo Disponible Cuenta $

Rut Nombre Fecha y Hora

Movimientos

Saldo y Retenciones

Oficina STGO. LA CISTERNA

230.184

Saldo Contable $ 126.575

Saldo $Abonos $Cargos $ DescripcinN OperacinSucursalFecha

PAGO DE SERVICIOSPOR CAJA VECINA

1717 7.499 0 126.575STGO. PRINCIPAL02/01/2015

TRANSFERENCIA DEFONDOS INTERNET

7022198 0 50.000 134.074STGO. PRINCIPAL30/12/2014

COMISION GIRO PORCAJERO AUTOMATICO

1592 300 0 84.074STGO. SAN MIGUEL29/12/2014

SODIMAC HC SANMIGUEL

58865 23.630 0 84.374STGO. PRINCIPAL29/12/2014

GIRO CAJEROAUTOMATICO

3 200.000 0 108.004STGO. SAN MIGUEL29/12/2014

TRANSFERENCIAFONDOS INTERNET

1077 0 105.000 308.004STGO. PRINCIPAL29/12/2014

SODIMAC HC SANMIGUEL

58865 67.470 0 203.004STGO. PRINCIPAL26/12/2014

(COPEC)SERTRANSLTDA.

1067 20.000 0 270.474STGO. PRINCIPAL26/12/2014

CINTURONES SANMARTIN

314634 18.000 0 290.474STGO. PRINCIPAL24/12/2014

TRANSFERENCIAFONDOS INTERNET

1077 0 58.000 308.474STGO. PRINCIPAL23/12/2014

COM EMISION CARTOLAPOR DISPENSADOR

1600 100 0 250.474SERVIESTADO SAN

DIEGO23/12/2014

COMISION GIRO PORCAJERO AUTOMATICO

1592 300 0 250.574STGO. SAN MIGUEL22/12/2014

(COPEC)SERTRANSLTDA.

1067 25.000 0 250.874STGO. PRINCIPAL22/12/2014

GIRO CAJEROAUTOMATICO

3 200.000 0 275.874STGO. SAN MIGUEL22/12/2014

(COPEC)SERTRANSLTDA.

1067 20.000 0 475.874STGO. PRINCIPAL19/12/2014

TRANSFERENCIAFONDOS INTERNET

1077 0 35.000 495.874STGO. PRINCIPAL18/12/2014

TRANSFERENCIA DEFONDOS INTERNET

7010121 0 34.000 460.874STGO. PRINCIPAL17/12/2014

(COPEC)SERTRANSLTDA.

1067 30.000 0 426.874STGO. PRINCIPAL16/12/2014

COMISION GIRO PORCAJERO REDBANC

1594 300 0 456.874STGO. PRINCIPAL15/12/2014

GIRO POR REDBANC3 200.000 0 457.174STGO. PRINCIPAL15/12/2014

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COMISION GIRO PORCAJERO REDBANC

1594 300 0 677.174STGO. PRINCIPAL10/12/2014

GIRO POR REDBANC3 200.000 0 677.474STGO. PRINCIPAL10/12/2014

DEPOSITO EN EFECTIVOCAJA VECINA

1562 0 20.000 877.474STGO. PRINCIPAL10/12/2014

PAGO DE SERVICIOSPOR CAJA VECINA

1717 9.400 0 857.474STGO. PRINCIPAL09/12/2014

PAGO DE SERVICIOSPOR CAJA VECINA

1717 9.150 0 866.874STGO. PRINCIPAL09/12/2014

BIS PLAZA OESTE200620 100.190 0 876.024STGO. PRINCIPAL09/12/2014

BELLOTA17624 7.990 0 976.214STGO. PRINCIPAL09/12/2014

(COPEC)SERTRANSLTDA.

1067 40.000 0 984.204STGO. PRINCIPAL09/12/2014

GLAM EL LLANO218387 5.980 0 1.024.204STGO. PRINCIPAL09/12/2014

GIRO POR REDBANC3 200.000 0 1.030.184STGO. PRINCIPAL09/12/2014

DEPOSITO EN EFECTIVO0 0 1.000.000 1.230.18409/12/2014

Nota:

Informacion referencial, sujeta a confirmacin

Subtotales $ 1.405.609 1.302.000