Capítulo 1: Información Básica Sobre Los...
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Capítulo 1: Información Básica Sobre Los Futuros ¿Qué es el Mercado de Futuros? El mercado de futuros comenzó cuando los granjeros necesitaron una manera confiable de valorar sus productos, mejor conocidos como "Commodities". Dada la fluctuación en los precios, ellos no sabían cuánto iban a ganar año tras año y el mercado de futuros nació como un acuerdo entre granjeros y compradores para comprar el "Commodity" a un precio establecido, en el futuro. La definición de un contrato de futuros es comprar un bien específico, en una fecha específica, en el futuro por un precio establecido. Con los avances en el mercado financiero, los contratos de futuros fueron aplicados a este y se crearon contratos para el petróleo e índices de mercado como el S&P 500 y el NASDAQ. ¿Que son los Futuros E-mini? Al principio solo existían contratos de tamaño completo que se tranzaban en los pisos de las grandes comisionistas de bolsa. En esa época, los contratos de futuros costaban cientos de miles de dólares y solo los grandes inversionistas tenían la capacidad de involucrarse. Conforme pasaba el tiempo, los futuros E- mini fueron creados. Se aplicaron estrictamente en acciones y en una gran cantidad de "Commodities" (Por ejemplo el petróleo). Los futuros E-mini son esencialmente la versión "mini" de los grandes contratos de futuros. Los contratos E-mini solo pueden ser tranzados electrónicamente, por eso la "E" en E-mini. Permiten a los Traders comprar un contrato con un valor, o precio, en ese bien o índice en particular. Cuando se compra un contrato en un precio establecido, el valor del índice o del contrato, se apreciará o devaluará, dependiendo de la posición tomada. La mayoría de los contratos E-mini son aplicados a índices, esto significa que no se está comprando un objeto físico. No estamos comprando un objeto tangible. Simplemente estamos comprando un permiso virtual para mantener el valor de un índice y luego vendérselo a alguien por un precio diferente... idealmente con una ganancia. Es aquí donde la palabra especulador entra en juego. Estamos especulando hacia dónde va el mercado usando un sistema de reglas y patrones. Se llama especular porque un contrato de futuros E-mini no es real, solo existe porque tu y yo decimos que existe y le damos un valor.
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Capítulo 1: Información Básica
Sobre Los Futuros ¿Qué es el Mercado de Futuros?
El mercado de futuros comenzó cuando los granjeros necesitaron una manera
confiable de valorar sus productos, mejor conocidos como "Commodities". Dada
la fluctuación en los precios, ellos no sabían cuánto iban a ganar año tras año y
el mercado de futuros nació como un acuerdo entre granjeros y compradores
para comprar el "Commodity" a un precio establecido, en el futuro.
La definición de un contrato de futuros es comprar un bien específico, en una
fecha específica, en el futuro por un precio establecido. Con los avances en el
mercado financiero, los contratos de futuros fueron aplicados a este y se crearon
contratos para el petróleo e índices de mercado como el S&P 500 y el NASDAQ.
¿Que son los Futuros E-mini?
Al principio solo existían contratos de tamaño completo que se tranzaban en los
pisos de las grandes comisionistas de bolsa. En esa época, los contratos de
futuros costaban cientos de miles de dólares y solo los grandes inversionistas
tenían la capacidad de involucrarse. Conforme pasaba el tiempo, los futuros E-
mini fueron creados. Se aplicaron estrictamente en acciones y en una gran
cantidad de "Commodities" (Por ejemplo el petróleo).
Los futuros E-mini son esencialmente la versión "mini" de los grandes contratos
de futuros. Los contratos E-mini solo pueden ser tranzados electrónicamente,
por eso la "E" en E-mini. Permiten a los Traders comprar un contrato con un
valor, o precio, en ese bien o índice en particular. Cuando se compra un contrato
en un precio establecido, el valor del índice o del contrato, se apreciará o
devaluará, dependiendo de la posición tomada.
La mayoría de los contratos E-mini son aplicados a índices, esto significa que no
se está comprando un objeto físico. No estamos comprando un objeto tangible.
Simplemente estamos comprando un permiso virtual para mantener el valor de
un índice y luego vendérselo a alguien por un precio diferente... idealmente con
una ganancia.
Es aquí donde la palabra especulador entra en juego. Estamos especulando
hacia dónde va el mercado usando un sistema de reglas y patrones. Se llama
especular porque un contrato de futuros E-mini no es real, solo existe porque tu
y yo decimos que existe y le damos un valor.
Comisionistas de Bolsa
Si vas a escribir un cheque, necesitas un banco con una cuenta corriente.
Entonces, si vas a tranzar en el mercado de valores, necesitarás una
comisionista de bolsa para invertir. Mientras estamos seguros de que has
escuchado nombres de grandes empresas como Merril Lynch, TD Ameritrade o
Scottrade, no hay razón alguna para molestarse usándolas. Existen compañías
específicas especializadas en tranzar futuros. Le dan a los Traders mejores
precios y un excelente soporte técnico en sus plataformas usadas
específicamente para el mercado de futuros.
Márgenes
En el mercado de valores, la palabra margen se usa para describir la cantidad
de dinero prestada para invertir. Esto se debe a que cuando se compra una
acción, existe una cantidad de dinero físico que se transfiere fuera de tu cuenta
porque se está comprando algo tangible, un pedazo de papel (Acción de una
compañía) que te hace dueño de una parte de la compañía que estas
comprando.
Margen E-mini S&P 500: $500 por contrato
Crudo (CL) es aproximadamente $1,000 por contrato
En el mercado de futuros, un margen es la cantidad de dinero requerido en la
cuenta para tranzar diariamente un contrato de futuro específico. Cuando
compras un contrato de futuro no hay dinero siendo transferido desde tu cuenta
para comprar el contrato E-mini (Recuerda que no se está comprando nada
tangible). Las comisionistas de bolsa exigen márgenes para asegurarse que hay
suficiente dinero en la cuenta para tranzar el contrato especificado.
Ventas en Corto
En el mercado de futuros se puede hacer dinero cuando el mercado sube o
cuando el mercado baja. Es un concepto ajeno para muchas personas, pero fácil
de entender. Digamos que usted quiere vender la nueva consola de videojuegos
en Colombia a $1.000.o00 y le quedan 10 unidades. Por información yo se que
alguien las va a vender a $800.000, entonces antes de que el precio baje, usted
me presta sus 10 consolas, yo las vendo a $900.000 y luego compra 10 consolas
de $800.000 y se las devuelvo. Gané $9.000.000 por las consolas y las compré
por $8.000.000, así me gané $1.000.000.
Esto es una venta en corto. Usted pide prestado un contrato de futuro (La consola
de videojuegos) de su comisionista para venderlo a un menor precio y hacer una
ganancia.
Capítulo 2: Información básica
sobre los E-mini La Jerga
El mercado de futuros E-mini tiene una terminología diferente a la cual puede
que no estés familiarizado. Primero, hay toneladas de diferentes mercados E-
mini que están valuados de manera distinta y se mueven en diferentes
incrementos (Listados abajo). Las acciones se mueven en dólares y centavos
mientras los futuros se mueven en "ticks" y puntos. Un punto es un dólar y un
"tick" es un centavo. Forex, el cual es un mercado de futuros para moneda
extranjera (Euro vs Dólar), se mueve en "pips y puntos.
Contratos
Como los contratos fueron creados originalmente como un acuerdo contractual
para tomar posesión sobre un bien en un momento definido en el futuro, los
contratos E-mini se vencen. Como los contratos se vencen, debemos tranzar el
contrato actual. El petróleo, un bien de una alta demanda, vence cada mes
(Conocido como mes de entrega). Muchos otros contratos E-mini vencen cada
trimestre, generalmente la tercera semana de los meses de Marzo, Junio,
Septiembre y Diciembre.
NinjaTrader clasifica los contratos con meses lo que hace más fácil encontrarlos
y entenderlos. Por ejemplo, el contrato de Septiembre 2012 sería ES 9-12.
Marzo: 03-Año (03-12)
Junio: 06-Año (06-12)
Septiembre: 09-Año (09-12)
Diciembre: 12-Año (12-12)
E-mini S&P 500 (ES)
El ES es uno de los contratos de futuros E-mini más populares del mundo. Una
combinación de gran volumen y un movimiento fluido lo han vuelto una gema
entre los E-mini. Tranzamos el ES por las siguientes razones:
Gran volumen
Fácil de aprender y tranzar
Muy pocos movimientos erráticos
Muy bueno para principiantes
En el ES hay 4 "ticks" por cada punto, y equivalen a $12.50 por "tick", o $50 por
punto. Entonces si se compra un contrato en 800 y se vende en 801, hay una
ganancia de $50. Por otro lado, si se compra un contrato a 800 y se vende a
800.75 la ganancia sería de $37.50 (3 "ticks" por $12.5o cada uno).
Lista de los Futuros E-mini más Populares
6E - Futuro Forex para Euro vs Dólar (Chicago Mercantile Exchange)
CL - Futures para contrato de petróleo (Más rentable-New York Mercantile Exchange)
DAX- Futuro para el índice DAX de DTB (Deutsche Boerse)
ES - El futuro para el índice S&P500 de Globex (Chicago Mercantile Exchange)
GC - El futuro E-mini para el oro (Chicago Mercantile Exchange)
NQ - El futuro mini para el índice Nasdaq de ECBOT (Chicago Board of Trade)
TF - El futuro mini para el índice Russell 2000 de Globex (Chicago Mercantile
Exchange)
YM- El futuro mini para el índice Dow Jones de ECBOT (Chicago Board of Trade)
Different E-mini Markets
Una vez que estés listo para expandir tu creciente imperio de Trading, te puedes
mover a cualquier mercado de los enlistados abajo, los de mayor rentabilidad
son el 6E y el petróleo. Recuerda que los mercados de futuros se mueven en
"ticks" y puntos (Forex es en "pips" y puntos). Dependiendo del mercado hay
diferentes cantidades de "ticks" en un punto. El mercado ES es de 4 "ticks" por
punto (Cuatro cuartos en un dólar) mientras el YM solo se mueve en puntos.
Capítulo 3: Información básica
sobre las gráficas de NinjaTrader Información Básica Sobre las Gráficas
Existen muchos tipos de gráficas para usar pero las más comunes son las que
se basan en el tiempo (1 minuto, 5 minutos), en "ticks" (110 "ticks", 233 "ticks"),
y en volumen. Nosotros usamos las gráficas basadas en "ticks" porque es una
gran manera de ver múltiples oportunidades en el mercado. Para darte un
ejemplo, cada barra de una gráfica de 5 minutos solo mostrará la actividad de
esos 5 minutos. Si hay un movimiento fuerte solo se podrá ver un movimiento en
la gráfica de 5 minutos. Pero 5 minutos en una gráfica de "ticks" puede mostrar
dos, tres, cuatro, hasta cinco movimientos diferentes en el mismo movimiento.
Usamos dos gráficas para mantener las cosas simples, una gráfica de 233 "ticks"
y otra de 610 "ticks". La de 610 erá nuestra gráfica principal dónde podremos
identificar las áreas, el impulso, y la actividad del mercado en general. La de 233
solo se usa para identificar las entradas y confirmar el impulso (Pudiendo ver
cuando el mercado desacelera cerca de un "target" por ejemplo). Pueden ver
como la gráfica de 610 ocupa el 70% de la pantalla. Lo más importante es no
perder de vista la gráfica principal, la de 610.
La Jerga de las Gráficas
Una gráfica de 233 "ticks" tiene 233 transacciones por barra, es decir, luego de
233 transacciones aparecerá una nueva barra. La gráfica de 610 "ticks" tiene 610
transacciones por barra y luego de 610 transacciones aparece una nueva barra.
Usamos barras HLC las cuales muestran el máximo, el mínimo y el cierre en
cada barra. La última transacción de la barra se muestra en un punto negro.
El contador de "ticks" (Se muestra de color rojo es su gráfica) nos dice cuantos
"ticks" quedan en cada barra, entendiendo "ticks" como transacciones. En la
gráfica de abajo el contador de "ticks" muestra 151, esto significa que quedan
151 "ticks" o transacciones en la barra.
Aquí hay un ejemplo de las barras HLC:
NinjaTrader en Resumen
Existen 3 ventanas diferentes con las que hay que familiarizarse, la 233 & 610 y
el panel de control. Mientras la mayoría del trabajo se hará en la 233 & 610, el
panel de control es el cerebro de la operación.
Más adelante discutiremos detalles mas específicos en otra sección del currículo
pero por ahora hy que familiarizarse con las opciones de las gráficas del NT. El
precio está a la derecha y el tiempo en el eje X (Abajo), y hay que tener en cuenta
que el tiempo esta sincronizado con el tiempo del computador. Si estas en Africa
como yo, el tiempo estará adelantado 9 horas a diferencia del "Central Standard
Time" CST.
La sección gris oscura significa el mercado regular de 8:30am CST a 3:00pm CST
La sección gris clara a la derecha es el tiempo después del mercado (Pre-mercad y
Post-mercado)
Click en la F arriba a la derecha de la gráfica para escalar automáticamente la gráfica
Click en la flecha que apunta a la derecha (Arriba a la derecha de la gráfica) para ir a
la actividad más reciente (Si no hay flecha es porque ya estas ahí)
El lápiz pequeño es donde se harán la mayor parte de los daños, es el menú para dibujar
Cambiando y Seleccionando el Contrato Correcto
Como lo leíste en el capítulo 2, necesitamos seleccionar el contrato correcto para
obtener los datos acertados en el mercado real.
Desde finales de Diciembre hasta la 3ra semana de Marzo - Contrato Marzo (H)
Desde finales de Marzo hasta la 3ra semana de Junio - Contrato Junio (M)
Desde finales de Junio hasta la 3ra semana de Septiembre - Contrato Septiembre (U)
Desde finales de Septiembre hasta la 3ra semana de Diciembre - Contrato Diciembre
(Z)
Necesitamos escoger el contrato correcto para las tres ventanas. Primero
necesitamos añadir el contrato a nuestra plataforma mediante el panel de control
y luego configurar correctamente todas las ventanas. Primero hay que ir a "Tools"
y luego "Instrument Manager".
Una nueva ventana aparecerá con muchas opciones para escoger. Sigue las
instrucciones abajo:
1. Escribe ES (o el contrato a buscar) para encontrar el contrato
2. Click (Una vez) en el contrato ES E-mini S&P500 (No presionar "Hit New", "Edit",
o "Delete)
3. Hacia abajo en el centro de la ventana - selecciona el mes correcto (Discutido en el
capítulo 2)
4. Click en la flecha izquierda
5. Verás el nuevo contrato aparecer en la columna izquierda
Luego de añadir el contrato correcto al "Instrument Manager", podemos
actualizar las tres ventanas para reflejar el precio del nuevo contrato. En las
gráficas 233 & 610 puedes encontrar un menú desplegable en la parte superior
izquierda. En el panel de control, encontrarás el menú debajo de las pestañas,
justo en la parte superior del centro. Una vez seleccionado el contrato en la tres
ventanas, ¡Estas listo para empezar!
Capítulo 4: Movimientos básicos del
mercado
No se necesita ser un científico espacial para darse cuenta de que cuando uno
sabe cómo funciona algo es más fácil hacerlo. Si estas manejando un carro y
este se avería ¿Cómo se supone que sabrás que el radiador necesita agua o
que solo debes oprimir un botón para seguir manejando? Los mercados son muy
similares, si entiendes cómo funcionan y por qué se mueven en la manera en
que lo hacen, tendrás mas éxito siendo un Day Trader. Hay que entender que e
movimiento del mercado esta ligado a las decisiones que la gente toma. ¿Has
notado que cuando hay malas noticias el mercado se mueve más rápido hacia
abajo que cuando hay buenas noticias y se mueve hacia arriba? Como Day
Traders, prosperamos en un mundo de incertidumbre. Cuando hay miedo, las
personas hacen decisiones temerarias, los mercados son más volátiles y hay
mas oportunidades de ser exitoso en los mercados. Por fin podrás comprar el
pony que tu hija tanto desea. Tu Ferrari no es importante...
Identificando la Dirección
El mercado se mueve en dos estados diferentes: tendencia y consolidación.
Basado en muchas variables, el mercado puede moverse hacia arriba, hacia
abajo, o de lado. Cuando tenemos un mercado que se mueve hacia arriba o
hacia abajo decimos que tiene tendencia. El mercado puede tender hacia arriba
(Yendo cada vez más alto) o puede tender hacia abajo (Yendo cada vez más
abajo). Cuando el mercado se mueve de manera lateral decimos que hay una
consolidación.
Tendencia - Movimiento hacia arriba o hacia abajo (Ej: Tendencia alcista o bajista)
Consolidación - Movimiento lateral (Ej: El mercado se esta consolidando)
Tendencias
El mercado difícilmente se moverá en línea recta por el comportamiento de los
humanos respecto al Trading. La única meta que tengo para ti es que seas capaz
de entender cómo funciona el mercado. Porque una vez entiendas el por qué el
mercado hace lo que hace, seras capaz de adaptarte a cualquier situación y
hacer dinero en casi todos los mercados. Con lo dicho, considerando que el
mercado esta ligado a las personas y sus emociones, podemos entender por qué
el mercado nunca se mueve en línea recta. Desde que el dinero de la gente y
sus emociones estén involucrados, existirán sentimientos de angustia, nervios,
e indecisión al entrar y salir de una posición. No te olvides de las "muy comunes
decisiones estúpidas". Te has preguntado ¿Por qué el mercado se mueve más
rápido cuando baja que cuando sube? El miedo hace que la gente actúe más
rápido tomando decisiones emocionales basadas en información poco fiable. Es
por esto que el mercado tiene el doble de volumen en una crisis que cuando esta
volando en cualquier dirección. Mirando más de cerca las tendencias, siempre
encontraremos una estructura única de forma escalonada. Los llamamos
corridas y retrocesos.
Corrida - Un movimiento en una dirección certera (Usualmente en la dirección de la
tendencia)
Retroceso - Un movimiento en la dirección opuesta a la corrida (Típicamente más
pequeña y con menos fuerza)
La razón por la cual existe as corridas es porque la gente piensa que el mercado
irá en esa dirección. Hay que recordar que la gente pone su dinero en acciones
para poder invertir y hacer dinero. Entre más rápida y fuerte sea una corrida, más
convencida esta la gente de que el mercado se moverá en esa dirección. Los
retrocesos ocurren porque hay gente saliendo de sus posiciones y otros Traders
asumen que el mercado cambiará de dirección. Esta es la razón fundamental por
la que el mercado se mueve como lo hace. Yo se que esta es una información
muy básica, pero entender este simple concepto nos ayuda a tomar ventaja para
entender movimientos más complejos en el mercado y hacer dinero donde otros
no pueden.
Consolidaciones
Las consolidaciones son simples indecisiones del mercado. Piensa en ellos
como si fueran un resalto antes de una corrida o un retroceso. Esencialmente,
una consolidación se da cuando el mercado decide si sigue con su dirección o
se va en la dirección opuesta (Recuerda que un movimiento en la dirección
opuesta es un retroceso). La mayoría del tiempo una consolidación es
simplemente una indecisión antes de moverse en una dirección. Cuando
tenemos estas indecisiones, la fuerza de mercado se pierde. Eso significa que si
tenemos una corrida muy fuerte y después una consolidación, entre más larga
sea la consolidación menor será la fuerza que tenemos. Entre más larga sea una
consolidación, lo más probable que el mercado no continué en la misma
dirección.
Consolidación - Una desaceleración o indecisión en un precio como preparación
para el siguiente movimiento.
Ahora podemos poner estos movimientos juntos en el mercado y ver las corridas
y retrocesos junto con las consolidaciones (o indecisiones). La idea aquí es mirar
la dirección del mercado e identificar si es una tendencia alcista, bajista, o una
consolidación. En el próximo capítulo aprenderemos a leer el impulso de estos
movimientos.
Cuando tenemos una situación donde el mercado no se mueve hacia arriba o
hacia abajo, significa que el mercado esta lateral. No importa si el movimiento
lateral dura un segundo o dos, cinco minutos o una hora, un movimiento lateral
significa que el mercado no tiene tendencia. Ya has aprendido sobre
movimientos laterales pequeños llamados consolidaciones que típicamente
ocurren dentro de una corrida. Esto significa que tenemos una dirección aunque
haya una consolidación, debido a que es parte de una corrida. Una consolidación
es una mera indecisión en el movimiento antes de que el mercado decida hacia
dónde continuar. Encontrarás ejemplos abajo de grandes consolidaciones donde
el mercado cambia de dirección. Recuerda que las consolidaciones absorben la
energía y la fuerza del mercado, entre más larga y demorada sea una
consolidación, es más probable que el mercado forme un retroceso.
Mercados Laterales
Una vez hayamos pasado por los ejemplos de mercados laterales, encontramos
dos ejemplos de mercados llamados mercados en canal y mercados picados.
Mercados en Canal - Cuando el precio (Barras negras) se mueve entre dos áreas
Mercados Picados - Cuando el mercado no tiene una dirección clara o fuerza
Los canales son muy fáciles de encontrar en el mercado porque normalmente
vemos el precio (Barras negras) moviéndose entre dos áreas, esas áreas se
llaman soportes y resistencias las cuales estudiaremos más adelante.
Aprenderemos a leer las áreas más adelante, pero es importante que las
identifiquemos cuando miramos el movimiento del mercado.
Los canales no significan necesariamente que el impulso del mercado ha
desaparecido. Al igual que las consolidaciones, entre más largo sea un canal,
más energía y fuerza se pierde como parte del movimiento lateral. También se
puede ver en la gráfica de arriba como el mercado tenía una tendencia bajista,
luego se consolido, y luego cambio de dirección. No es lo más común cuando se
trata d consolidaciones, pero en el escenario de arriba el mercado cambió de
dirección. Existen situaciones donde hay tanto impulso en una dirección que un
canal es solo una simple consolidación más larga para el movimiento en general.
Hay que recordar que una consolidación es una indecisión en el movimiento,
entonces cuando hay una cantidad significativa de fuerza en una dirección un
canal puede ser una consolidación más larga. El mercado nunca se moverá en
una línea recta por las emociones humanas. Estos periodos se dan cuando la
gente toma sus ganancias y otros de poca educación van en la dirección
opuesta. En el siguiente ejemplo se puede ver como un anal funciona entre dos
áreas (La roja es la resistencia y la azul el soporte). Este tipo de canales son
simples consolidaciones para el movimiento bajista en general. Esto también
puede pasar en una tendencia alcista.
En la gráfica de arriba encontraremos que los canales son simples
consolidaciones para el movimiento bajista en general. Otra forma de decirlo es
que hay dirección en la tendencia, la tendencia es bajista, y los canales son solo
consolidaciones del movimiento en general. Esto se da cuando tenemos canales
(Precio moviéndose entre dos áreas) que son consolidaciones (Indecisiones en
el mercado sobre el movimiento en general) antes de que el mercado continúe
en su dirección. Todos los ejemplos mostrados anteriormente han sido con
canales y consolidaciones pequeñas. Hay casos donde el mercado funciona
entre un área muy larga. El área o canal puede ser tan largo que hay tendencia
dentro del canal. Una tendencia significa que hay impulso en una dirección,
entonces aunque estemos en un canal podemos hacer Trades.
Podemos tomar posiciones dentro de un canal mientras tengamos un movimiento y
una dirección. Estos canales largos son periodos en los que el mercado se
mueve lateral por un largo tiempo, pueden ver abajo:
Mercados Picados
Existirán casos en los que no tendremos ninguna dirección en el mercado. El
mercado no mostrará ningún movimiento o fuerza en alguna dirección en
particular. Esto es lo que llamamos mercados picados. Mercado Picado: Un
mercado que no tiene dirección (No continua moviéndose en una dirección)
Quiero que comparen específicamente la gráfica de arriba con la gráfica de
abajo. Escogí la gráfica de arroba para mostrar que se pueden tener movimientos
y tendencias dentro de un canal. Pueden darse cuenta como en la gráfica de
abajo no hay una tendencia clara, el mercado solo se mueve de arriba a abajo
sin una estructura entre dos áreas -- lo que lo hace un canal. La diferencia es
que aunque el mercado se mueva hacia arriba y hacia abajo, no hay estructura.
El mercado solo se mueve descaradamente hacia arriba y hacia abajo sin tener
corridas y retrocesos claros.
Un
mercado picado puede ser un canal, pero un mercado en canal no puede ser
siempre un mercado picado. Solo porque se esta en un canal no significa que no
se tenga dirección. Otra manera de decirlo: U mercado sin dirección, un mercado picado, se puede mover en un rango
(Generalmente dos áreas)
Un mercado que se mueve en un rango, un canal, puede o no tener dirección
Capítulo 5: Entendiendo el impulso
Movimiento de las Barras
Ya que el mercado accionario es controlado por las emociones, específicamente
el miedo y la euforia, podemos observar el mercado desde una perspectiva de la
conducta. Las barras que construyen los gráficos que monitoreamos pueden
darnos gran cantidad de información de cómo se siente el mercado. Se puede
observar el miedo en el mercado luego de una noticia importante; puedes ver
que hay confianza en el mercado cuando este respeta las áreas y también
puedes ver cuando el mercado va a pagar el almuerzo cuando tu precio objetivo
es alcanzado.
Primero demos un vistazo al comportamiento de las barras en particular para
luego entenderlas en conjunto.
Impulso en el Movimiento de las Barras
La idea es primero entender que es un movimiento fuerte porque luego vamos a
aprender que cada movimiento genera una reacción. Nosotros no vemos el
mercado desde una perspectiva de riesgo-rendimiento; lo vemos desde una
perspectiva de probabilidades. La pregunta aquí es ¿Preferirías esperar por un
Trade que va a entregar dos puntos el 60% de las veces o preferirías tomar un
Trade que entrega un punto el 99% de las veces?
El Day Trading es acerca de las probabilidades que de la recompensa de riesgo-
rendimiento. Nosotros escogimos enfocarnos en el impulso ya que si somos
capaces de identificar fuertes impulsos, el mercado estará siempre de nuestro
lado.
Entre más larga la barra más fuerte será el impulso
Entre más vertical un movimiento, más fuerte será el impulso
Entre más largo y vertical sea un movimiento, mayor fuerza tendrá el impulso
Las diferencias son muy sutiles pero debemos ser capaces de entender las
diferencias fundamentales entre estos tres tipos de corridas. Los animo a que
vuelvan y repasen las características de las corridas; que tan vertical es cada
una, que diferencias tienen cuando hay consolidaciones y que tan largas son las
barras.
El ejemplo 1 es la corrida más débil de todas ya que puedes ver que esta no es muy vertical y
tiene varias consolidaciones
El ejemplo 2 tiene una consolidación, sin embargo es la más fuerte de las corridas
considerando lo vertical y largo de las barras
El ejemplo 3 comienza parecido al ejemplo 1 como una corrida normal pero explota al final
sin llegar a ser tan fuerte como el ejemplo 2
Impulso en las Tendencias
Cuando identifiquemos la fuerza en los movimientos individuales de las barras
podemos comenzar a combinarlo con la tendencia. El mismo concepto se aplica
a las tendencias, entre más larga y vertical sea la tendencia, más fuerte ira a ser.
La única diferencia entre los movimiento de las barras y las tendencias son las
consolidaciones y los retrocesos. Existirán consolidaciones cuando se hable de
corridas mientras que con tendencias habrá retrocesos.
Esencialmente, el retroceso en tendencias es la consolidación cuando se tiene
corridas.
El ejemplo 1 muestra una tendencia normal: se tiene una corrida normal y un
retroceso y no existen movimiento sobre extendidos (excepto al final donde el
impulso aumenta un poco). Se puede observar que la corrida antes del retroceso
fue un poco fuerte pero el hecho de que haya un retroceso significa que el
impulso se disipo. A pesar de que pudimos haber tenido una fuerte corrida, la
tendencia no es muy fuerte ya que tuvimos un retroceso que absorbió dicha
fuerza.
El ejemplo 2 es mucho más fuerte ya que fue una corrida más limpia y fluida sin
retrocesos. Ahora, dependiendo en que tan lejos llegue la corrida podríamos
definirla como una corrida muy fuerte, sin embargo hay tendencias que son más
fuertes que esta. Observa como hay un poco de consolidaciones dentro de la
tendencia.
Midiendo la Fuerza de los Retrocesos
Ahora que somos capaces de medir la fuerza en movimientos individuales
podemos medir el impulso en los retrocesos que se observan en el mercado.
Nosotros nos enfocaremos específicamente en aquellos cuando tomamos
Trades, por lo que no te enfoques mucho en la idea de tomar o no Trades cuando
se tiene fuerza o no; la idea es ser capaces de identificar esos movimientos para
poder unir todo luego.
Nosotros en realidad tomamos Trades con retrocesos fuertes lo cual veremos
más adelante. Hay unos conceptos ya aprendidos que usaremos para medir la
fuerza en un retroceso.
La fuerza real del retroceso (Fuerza en las barras)
Largo en relación con la corrida (Movimiento previo)
o Recuerda que esos son un movimiento conjunto en una tendencia (Corrida luego retroceso)
Comportamiento Inusual ("Grindey")
Cuando profundizamos en aspectos más detallados del impulso, habrá veces
cuando el mercado simplemente no tiene un impulso fuerte y se ve “feo”, lo que
llamamos inusual ("Grindey"). Nosotros lo describimos de esta forma porque
cuando no hay impulso en el mercado, los precios no van en una dirección clara
y no hay movimientos decisivos en ninguna dirección, solo movimientos suaves
usualmente en lateral. El mercado generalmente estará moviéndose en cierta
área y cambiara a un mercado picado o continuará en la dirección de la tendencia
pero muy despacio. Recuerda que solo porque veamos este tipo de
comportamiento no significa que no haya impulso, debemos ser capaces de
identificar qué tipo de movimiento de mercado hay con el fin de ser capaces de
reconocer si tenemos o no impulso. Podemos tener momentos cuando hay muy
poco volumen y el mercado actúa inusualmente, sin embargo podemos ganar
dinero, solo que será más complicado porque el volumen es bajo.
Comportamiento Errático
Siempre que las personas se encuentran tomando Trades y decisiones acerca
de dónde invertir (recuerda que los mercados que tranzamos están basado en
decisiones humanas de comprar y vender activos que tienen que ver con la
emoción subjetiva acerca del dinero), habrá veces cuando la gente (Traders)
toman decisiones muy apresuradas basados en ciertos comportamientos.
Cuando hay malas noticias en el mercado, normalmente hay un movimiento muy
rápido hacia abajo porque hubo decisiones erráticas tomadas en un ambiente
negativo en el mercado. En otras palabras, la gente toma decisiones estúpidas
en relacionado al dinero, entonces cuando ellos ven que las cosas van mal, estas
se vuelven peor porque más gente piensa que las cosas se pondrán mal lo que
provoca un pánico generalizado enorme que hace al mercado derrumbarse.
Ejemplos: Crisis 2001 y 2008 Cuando somos Day Traders este comportamiento
es bueno siempre y cuando sea controlado, cuando hay reportes de noticias
puede haber comportamiento errático. Imagina si estuvieras esperando un buen
reporte en resultados de empleo pero este resultó ser malísimo. ¿No actuarías
rápido y decidirías vender lo que tienes? Esto es lo que pasa durante los reportes
de noticias, lo que genera estos picos erráticos. Después explicaremos en que
momentos salen estos reportes y como identificarlos. Ser capaces de
identificarlos en el mercado en vivo es lo que importa ahora. Busca barras muy
largas que se ven diferente al resto del comportamiento del mercado. Ver
ejemplos a continuación:
Van a haber situaciones donde tenemos movimientos fuertes en precios pero
pueden no ser necesariamente picos durante noticias. La idea es ser capaces
de identificar estos tipos de movimientos antes que sepas cuando las noticias
salen. Hay dos ejemplos a continuación donde tenemos un pico errático pero al
mismo tiempo una explosión en el impulso que no es relacionado con noticias.
Capítulo 6: Patrones de reversa Patrones de Reversa
Cuando miramos el mercado también queremos saber cuando tendremos un
reverso potencial. Estos patrones de reversa no son 100% seguros pero son una
señal de un reverso potencial.
Doble Techos & Pisos - Cuando el mercado llega a una resistencia o soporte por segunda
vez (Los "pivots" no tienen que ser iguales)
Cabeza & Hombros (HnS) - Cuando el mercado crea un patrón similar al de una cabeza
humana y sus hombros
Doble Techo/Doble Piso Mirando en la imagen al fondo a la izquierda se puede
ver un doble piso con un "pivot" adicional. Estos tres "pivots" pueden llamarse
triple piso. Los "pivots" no necesariamente tienen que alcanzar el mismo precio
pero definitivamente deben estar en la misma área. Mientras el doble techo
señalado si es un ejemplo perfecto de este patrón de reversa.
Cabeza & Hombros (HnS) - Tendencia Bajista Es importante saber que los
hombros no deben ser exactos y que la línea del cuello tampoco debe ser exacta.
Muchas veces el patrón se verá perfecto, pero otras veces se verá sesgado.
Cabeza & Hombros - Tendencia Alcista
Capítulo 7: Áreas de soporte y
resistencia Solo usamos áreas de soporte y resistencia en la gráfica 610
Así como podemos conocer el comportamiento observando las barras del
mercado, las áreas de soporte y resistencia también cuentan una historia acerca
de las interacciones humanas. Cuando tenemos una tendencia alcista ("Bullish"),
la gente está optimista sobre el panorama actual. Cuando tenemos una
tendencia bajista la gente está pesimista ("Bearish") sobre el panorama actual.
Cuando se alcanzan ciertos niveles de precios, la perspectiva de la gente sobre
el mercado cambia. Un área de soporte o resistencia es simplemente un área
donde la mentalidad de la gente cambia por lo que uno observa consolidaciones,
desaceleraciones y reversiones.
Cuando alcanzas un área de resistencia, que significa que hay más vendedores en el
mercado, hay más presión para bajar los precios del mercado.
Cuando se tiene un área de soporte, que significa que hay más compradores, hay más precios
para subir los precios del mercado.
Dibujando las áreas de Soporte y Resistencia
La mayoría de la gente piensa que esto es fácil, sin embargo he visto a
demasiados Traders dibujar áreas donde no deberían hacerlo y esto puede
afectar directamente tus Trades. La idea detrás de dibujar nuestras áreas de
soporte y resistencia es estar seguros de que son dibujadas donde podremos
identificar pivotes. Un pivote es simplemente donde el mercado cambia de
dirección también conocido como un margen. Unos puntos para considerar:
El mercado NO TIENE que llegar al área para considerarse alcanzada
Es normal que el mercado SOBREPASE EL ÁREA, recuerda que no tiene que estar en un
precio exacto
Hay que asegurarse de que el área esté en línea con TODOS LOS "PIVOTS"
Echa un vistazo es esta la serie de ejemplos a continuación y veras errores
comunes que la mayoría de traders tienen tratando de dibujar las áreas de
soporte y resistencia. Una de las cosas más importante es que uno no dibuja
áreas muy alto o muy bajo cuando ellas no se ajustan a las pirámides que
realmente alcanzan las áreas de soporte y resistencia. También podrás ver como
al comienzo el área fue dibujada muy grande y luego como debe ser dibujada
realmente.
Áreas rotas de Soporte y Resistencia
Observa que las áreas de soporte y resistencia NO SON PRECIOS EXACTOS,
cuando el precio se acerca a esas áreas nosotros trabajamos con un área
general. El tamaño de las áreas son aproximadamente de 3 "ticks" (0,75 puntos),
sin embargo, esta área no es exacto. Nosotros siempre estamos pendientes para
ajustarlas de acuerdo al comportamiento del mercado. No hay un número o
tamaño de "ticks" con los que consideraríamos un área rota. Cuando el mercado
se mueve fuera del área, ésta es considerada rota.
Nosotros observamos el mercado y decimos cosas así con el propósito de
asegurarnos que estamos enfocándonos en el movimiento del mercado y no en
un conjunto de reglas. La mayoría de las veces cuando buscamos un conjunto
de reglas no le prestamos atención a lo que es importante: el mercado. Estando
sintonizados con el mercado y esperando a la ruptura de las áreas, nos
enfocaremos en lo que es importante que es la expectativa del mercado y el
movimiento, no en unas reglas particulares.
Áreas Fuertes vs Áreas Provisionales
La primera cosa que debemos entender para ser capaces de entender cuando
un área es o no fuerte es como el mercado alcanza esas áreas. Nosotros vamos
a observar como el mercado o se acerca al área (El mercado llega al área que
anteriormente no estaba y la respeta) o retrocede al área (El área ya estaba
previamente y vuelve hacia ella). La tendencia va a acercarse al área y tiene la
posibilidad de detenerse, o va a atravesar el área y luego retroceder.
La idea es que si el mercado (Tendencia) se acerca al área, sea de soporte o resistencia, y
detiene al mercado crearía una posible área fuerte
Si el mercado rompe el área aun podríamos tener un área provisional ya que no detuvo la
tendencia a la reversión
Algo a lo que debemos ponerle cuidado es que no solo porque un área sea
alcanzada 3, 4, 5 o incluso un millón de veces, significa que esta será un área
fuerte. Debemos ser capaces de diferenciar cuando el mercado se acercó al área
o cuando el área esta simplemente siendo objeto de retrocesos. Esto solamente
tiene una gran diferencia en entender cómo tratar las áreas.
Cuando Traders técnicos como tú y yo vemos esta dinámica sucediendo en el
precio, nosotros observamos las áreas con el fin de determinar qué tan fuertes
son. Hay áreas de soporte y resistencia provisional y también áreas de soporte
y resistencia fuerte. Debemos ser capaces de entender claramente cuando un
área es fuerte y cuando es provisional con el fin de maximizar nuestras
ganancias o mantenernos por fuera por completo.
Área Provisional - Un área menos importante que se espera sea rota (Usualmente detiene
por un momento y luego es rota)
Área Fuerte - Un área que es respetada repetidamente (Detiene por un periodo de tiempo
importante)
Históricamente, las áreas de soporte y resistencia son conceptos fáciles de
entender, pero cuando son aplicados al momento de hacer Trades e invertir tu
dinero encontramos que son conceptos muy importantes. Luego entenderemos
cuando tomar Trades en estas áreas y como evitar estas áreas.
Áreas Fuertes
Observa en el gráfico de abajo como el mercado respeta las áreas dibujadas.
Estas son áreas de soporte y resistencia fuertes desde que el mercado se
acerque y la tendencia cambie. Es importante señalar lo largas que son las áreas
y que existen tendencias entre ellos.
Áreas Provisionales
Las áreas provisionales son simplemente áreas donde el mercado titubea por un
momento. Encontrarás que el mercado respetara estas áreas por un momento
antes de ser rotas.
Además de tener áreas horizontales, también tenemos áreas de soporte y
resistencia diagonales llamadas líneas de tendencia.
Capítulo 8: Retrocesos y extensiones
de Fibonacci Solo usamos las extenciones en el gráfico 610
Hubo una vez un matemático llamado Fibonacci que descubrió el sistema
Fibonacci de números. A través del tiempo se descubrió que el sistema se daba
frecuentemente en patrones naturales que se repetían una y otra vez; hay una
cantidad certera de pétalos en una flor, la manera en que as hojas están
formadas, hasta el número de protuberancias de una piña.
Podemos aplicar patrones a todo en nuestras vidas, ¿Has escuchado el
proverbio que dice que la historia se repita una y otra vez? Los imperios crecen
y caen bajo los mismos principios una y otra vez.
En el mercado de valores no es diferente, las mismas cosas pasan una y otra
vez porque los movimientos del mercado están controlados por, adivinaste,
humanos. Lo que hacemos es identificar patrones que se repiten una y otra vez
para que nuestras posibilidades sean mayores. Las extensiones de Fibonacci
fueron las mismas que Fibonacci aplico a la naturaleza, pero ahora las usaremos
en el mercado de valores.
Usamos las extensiones para ver el potencial de ganancia que tenemos para
poner el "target". También combinamos las extensiones de Fib con áreas para
encontrar puntos donde el mercado se puede desacelerar, rebotar, y devolverse.
El mercado tiene mayores posibilidades de respetar un área si ésta esta junto
con otras áreas de soporte o resistencia o también cuando abarca un patrón de
reversa, extensión, y área.
Es aquí donde empezamos a combinar los principios aprendidos en los capítulos
anteriores. Si necesitas aprender como configurar los Retrocesos y Extensiones de
Fibonacci en NT por favor ir al final.
Las extensiones tienen dos partes:
El Cuerpo: Consiste en la corrida y el retroceso (Corrida y retroceso - A-B-C abajo)
Las Extensiones: Áreas potenciales donde el mercado puede llegar
Dibujas la extensión desde el principio de la corrida (A abajo) hasta el "pivot" (B
abajo) y luego hasta el retroceso (C abajo). La herramienta de extensión te
muestra los niveles dónde el mercado tiene una alta probabilidad de llegar (Mira
el gráfico de abajo para ver como el mercado llegó y rompió el nivel 61% y llegó
al 100%)
Los niveles de extensión son 61%
100%
138.2%
161.8%
200%
238%
Usamos las extensiones para encontrar dónde hasta dónde puede extenderse o
llegar el mercado. Date cuenta en la gráfica de abajo como el mercado
desaceleró o respetó las áreas. Podemos usar esta combinación con otras áreas
para identificar a dónde puede ir el mercado. Entre más áreas hayan, es más
probable que el mercado desacelere, haga un "pivot", o se devuelva en un área.
Abajo está el ejemplo de como el mercado llegó a los niveles de extensión 100%
y 138%. Una pregunta común es ¿Cómo sabemos cuál área es la que el mercado
alcanzará? La respuesta es concentrarse en el impulso del mercado. Es una
habilidad que vamos a desarrollar combinando el impulso del mercado,
entendiendo cómo funciona el mercado, y combinando las áreas para encontrar
los puntos donde debemos salirnos de una posición.
Cuando el mercado esta en una tendencia, necesitamos encontrar nuevas
exenciones para ver hacia dónde va la tendencia. Luego de que ocurre una
corrida y un retroceso encontramos nuevas áreas porque tenemos un nuevo
cuerpo (Corrida, "pivot", retroceso) y extensión usando nuevos "pivots". La
gráfica de arriba es la misma de abajo, podemos encontrar la nueva extinción en
C-D-E.
Capítulo 9: Bandas de canal Keltner
Las bandas de canal son uno de los indicadores técnicos más importantes ya
que nos permiten canalizar los precios. Las bandas de precios nos permiten
estar en un estado de ánimo apropiado. ¿Alguna vez has manejado en un
camino sin líneas ni direcciones? ¡Es un caos!
Canalizar el Precio: Nos da una idea de donde se encuentra el mercado y hacia donde va
Áreas Objetivo: Las bandas exteriores son siempre consideradas un área objetivo (Solo en
el gráfico de 610 "ticks")
Entrada a los Trades: La banda del medio es un área de entrada para todos los Trades
(Solo en el gráfico de 610 ticks)
No usamos el ángulo de las bandas por ninguna razón
Las bandas nos permiten tener una idea de hacia donde se dirigirá el mercado y
también tener un área objetivo adicional donde podemos tener ganancias. Las
bandas de precio son dinámicas, lo que significa que son optimizadas para
justarse con la volatilidad del mercado.
Cuando hay poco volumen y movimiento solo habrá entre 1.75 y 2.5 puntos entre
la banda media y las bandas exteriores. Cuando tenemos grandes volúmenes y
el mercado se esta moviendo podemos tener entre 3 y 5 puntos.
Así el espacio entre la banda media y las bandas exteriores no importe, es una
forma de medir cuando volatilidad hay en el mercado. En momentos de poco
movimiento como Agosto del 2012 se observaba que las áreas estaban muy
cerca. Cuando hay más movimiento como en Enero de 2012 se veía más espacio
entre cada una de las bandas.
Retornos
Puesto que las bandas exteriores son usadas para canalizar el precio, el
mercado deberá estar siempre dentro del rango (Barras negras). Habrán veces
donde hay mucho impulso que el mercado rompe las bandas exteriores (OB).
Incluso cuando el mercado rompe las bandas exteriores, el precio debe estar
dentro de los rangos la mayoría del tiempo.
Esto significa que cuando el mercado rompe hacia afuera de las bandas
exteriores, rápidamente debería volver hacia el canal de precios.
Esto no siempre pasa, pero cuando sucede es causado por un movimiento
fuerte. Posteriormente es que vemos el retorno hacia las bandas. Este retorno
no necesariamente va hacia la banda media, pero si dentro de las bandas de
precios
Retorno: Cuando el mercado se mueve fuera de las bandas de precios. En otras palabras,
cuando hay mucho espacio entre el precio y las bandas exteriores
o Lejos del mercado alcista: Espacio debajo del precio y encima de la banda superior
o Lejos del mercado bajista: Espacio encima del precio y debajo de la banda inferior
Capítulo 10: La divertida línea
amarilla Solo usamos esta técnica para el gráfico 610
También conocida como un indicador de impulso, la usamos para medir el
impulso, ¿Te imaginas? Utilizamos esa divertida línea amarilla la cual es
predominante en las gráficas como una manera para leer el impulso del mercado
y también como soporte o resistencia. Ya hemos aprendido a entender el impulso
del mercado poniendo atención a las barras, impulso, y movimiento.
Ahora haremos las cosas más complicadas y agregaremos la divertida línea
amarilla. Usamos el "FYL" (Funny Yellow Line por sus siglas en inglés) solo en
la gráfica 610 por las siguientes razones:
Soporte y Resistencia: Soporte cuando esta encima del "FYL" y resistencia cuando esta
debajo del "FYL"
Impulso: Un ángulo mas vertical del "FYL" significa un impulso más fuerte (Un "FYL"
plano es un impulso débil)
Usando el "FYL" como Soporte o Resistencia
Con los soportes y resistencias debemos enfatizar que el precio no tiene que
tocar el "FYL" para considerarse soporte o resistencia. Como la mayoría de
cosas que miramos en el mercado, solo basta con llegar al área para considerar
que se ha alcanzado ese punto.
Usando el "FYL" con el Impulso
Abajo podrás encontrar una manera general de cómo relacionar el impulso con
el "FYL". Has click en la gráfica si quieres ampliarla, el impulso está dividido con
las líneas verticales amarillas. Al final de la gráfica hemos descrito el tipo de
impulso que lleva el mercado y en la arte superior hemos descrito como se debe
leer la Divertida Línea Amarilla.
Algo que queremos entender es cómo funciona la tendencia con el "FYL".
Mientras el mercado continua en la tendencia, el "FYL" reaccionará de manera
consecuente, debido a que éste es un indicador del impulso.
Típicamente cuando el precio está alejado del "FYL" significa que hay una tendencia fuerte
Entre más inclinado sea el "FYL", más fuerte es la tendencia
No importa en que lugar este el precio, un "FYL" plano significa un impulso débil
Cuando nos encontremos al otro lado del "FYL" podemos decir que hay un
potencial de debilidad en el mercado, y quier hacer énfasis en potencial.
Encontrarás en el ejemplo de abajo que a pesar de estar al otro lado del "FYL",
su ángulo sigue siendo inclinado lo que significa que aún tenemos un impulso
fuerte.
Aquí hay otro ejemplo:
Capítulo 11: Bandas Bollinger
MACD
El MACD BB es el último indicador que usamos para medir el impulso; además,
lo usamos para áreas de soporte y resistencia. Cualquiera de los 4 componentes
que sean alcanzados en el MACD son usados como soporte y resistencia.
Nosotros Usamos El MACD BB Como Soporte Y Resistencia Además Del Impulso
El único indicador que usamos como impulso son los puntos azules (BB’s) y su
relación a las áreas. Cuando tratamos de medir el impulso usamos los mismos
principios que aprendimos acerca del mercado (movimientos verticales y
espacio). Hay 4 componentes en el MACD:
Línea Cero (Línea Negra) - Usado como soporte y resistencia, y como medidor de la
dirección
o Por encima de la Línea Cero significa que va hacia arriba
o Por debajo de la Línea Cero significa que va hacia abajo
Puntos Azules - Usados para el impulso
o Distancia que existe entre las BB’s (Línea amarilla)
o Entre más pronunciado el ángulo mayor el impulso
o La distancia de las Bandas Bollinger indican fuerza
Líneas 30 - Desarrolladas originalmente para el Russell 2000 como indicador de impulso
o Fuera de las líneas 30 significa que hay fuerza (Por encima +30 o por debajo -30)
o Dentro de las líneas 30 significa que hay debilidad
Bandas Bollinger - Usadas como soporte y resistencia
o Siempre que se esté por encima actúan como soporte
o Siempre que se esté por debajo actúan como resistencia
Nosotros observamos en general los mismos movimientos en las BB’s que
vemos en los precios, corridas y retrocesos. Entre más rápido o más fuerte el
movimiento, indica mayor fuerza, que se refleja en el espacio entre las BB’s. La
línea amarilla entre las bb’s nos ayuda a identificar esto. Además, podemos
medir la fuerza enfocándonos en el ángulo de las BB’s, entre más pronunciado
el ángulo, mayor fuerza tiene el movimiento. Puedes ver como en la parte
izquierda del gráfico de abajo como se presente una corrida fuerte seguida por
un movimiento muy débil en el pivote antes del retroceso. Nosotros observamos
las BB’s en un contexto general para no confundirse.
Corridas y Retrocesos
En el primer retroceso en el gráfico de arriba podemos ver como las BB’s rompen
hacia afuera la banda inferior que se ve como un movimiento fuerte hacia
abajo. Si tomamos en cuenta el movimiento fuerte que hubo hacia arriba
podemos inferir que fue solo un retroceso para esa corrida grande que hubo. El
siguiente retroceso es mucho más débil ya que rompió por poco la banda inferior
hacia arriba. Observa como en el segundo retroceso, después de entrar dentro
del rango de las Bandas de Bollinger, se realizó un movimiento muy débil de
nuevo hacia abajo (sin espacio entre las BB’s, poco ángulo, nunca rompió fuera
de las bandas).
Snap Crackle Pop (snp)
Cuando hay demasiada fuerza en el mercado existen ocasiones donde no puede
frenarse lo suficientemente rápido. Esto se observa mucho cuando hay corridas
demasiado fuerte en una dirección o incluso después de un reporte de noticias.
Podemos comparar esto a un auto deportivo manejando alrededor de una
esquina, uno no frena del todo para dar la vuelta, solo merma un poco la
velocidad un momento e inmediatamente acelera de nuevo. Esto es lo que
llamamos un Snap Crackle Pop (snp).
Snap Crackle Pop (snp) - Cuando hay muchísima fuerza en el mercado que las BB’s no
pueden romper dentro de las Bandas de Bollinger
o Comienza con una corrida fuerte – Ángulo pronunciado, mucho espacio, alejándose de
las bandas exteriores
o Acercamiento muy débil hacia las bandas exteriores, tan débil que no es capaz de romper
las bandas
o Seguida por otra corrida fuerte
Soportes y Resistencias
Cada vez que estamos por encima o por debajo de los 4 componentes del MACD
se consideran como soportes y resistencias de acuerdo al caso. Incluso cuando
se rompe dentro de las bandas de bollinger, estas se consideran como soportes
y resistencias. Pon mucha atención al hecho que no se tienen que tocar las áreas
para que sean consideradas como soportes o resistencia.
Ejemplo de los conocimientos que acabamos de adquirir:
La Caja Millonaria
El significado de esta caja es tal cual suena; vas a ser millones siguiendo esta
pequeña regla. Entre más lejos estén las BB’s de la línea cero, y el precio alcance
la banda media es más probable que la banda media soporte el precio. Aquí es
donde viene el concepto de la línea 30. Para ambientar un poco, yo desarrolle
esto que se llama la regla de 40/40 cuando nos enfocamos en el mercado. Esta
premisa básica dice que puedes tomar un Trade a ciegas si el mercado rompe
la línea de 40.
Después de realizar unas pruebas desarrollemos la línea de 30 para el ES. No
hay una regla específica en términos de cuando lejos las BB’s deben estar, solo
asegúrate de cuando el mercado está volviendo hacia la banda media, debes de
poner cuidado de la distancia a la que están las BB’s de la línea cero ya que
podrías ser el siguiente millonario.
Capítulo 12: Comprendiendo la
dirección ¿Qué es el "MO"?
Esto es en lo que necesitamos pensar antes de hacer un largo o un corto y luego
pensar en la fuerza del impulso.
1. ¿Cuál es el impulso? ¿Hacia arriba o hacia abajo?
o ¿Es fuerte o débil?
2. ¿Cuál es la oportunidad? ¿Qué tipo de operación quiero hacer?
Eso es, impulso y oportunidades. Mientras haces Trading debes seguir este
orden, pregúntate ¿Cuál es el "MO"? La frase viene del Latín y también es común
en el inglés.
Significa Modus Operandi en latín, y en inglés se dice "Method of Operation".
Entonces lo que nos preguntamos es ¿Cuál es el Modus Operandi?
1. ¿El impulso es hacia arriba o hacia abajo?
2. ¿El impulso es fuerte o débil?
3. ¿Qué tipo de oportunidad estoy buscando?
Lo que aprenderemos en este capítulo es entender los aspectos del impulso,
para saber buscar largos y cortos (Comprar o vender):
Cambios de Impulso (Comprendiendo la dirección)
Los cambios de impulso abarcan nuestros tres indicadores; el "FYL", la Línea
Media (MB), y la Línea Cero (ZL). Cada vez que busquemos tomar un largo o
corto debemos mirar estos tres indicadores para identificar la dirección del
impulso.
Sabemos medir la fuerza del impulso basados en nuestros indicadores de
impulso pero debemos ser capaces de descifrar cuándo buscar un largo o un
corto. El concepto es fácil:
Rompimiento por encima de los tres (FYL, MB, y ZL) y el impulso es hacia arriba,
BUSCAMOS UN LARGO
Rompimiento por debajo de los tres (FYL, MB, y ZL) y el impulso es hacia abajo,
BUSCAMOS UN CORTO
Tiene que existir un claro rompimiento tanto de los BB's en la Línea Cero (ZL), del
precio en la Línea Media (MB), y del precio en el "FYL". Si las barras siguen
conectadas al "MB o al "FYL" entonces no hay un rompimiento claro. Lo mismo
sucede con los BB's y la Línea Cero (ZL), si los BB's siguen conectados al "ZL".
Miren la gráfica de abajo para ver dónde los BB's rompen la "ZL",
Click en la gráfica para ampliarla y ver bien los rompimientos
Ahora lo que debemos hacer es incorporar nuestros tres indicadores de
tendencia; "FYL", "MB", y "ZL". Buscaremos los rompimientos por encima o por
debajo de los tres. Recuerda que no puede ser solo un sobrepaso (Sin importar
si es grande) o un acercamiento a las áreas opuestas. TIENE QUE SER UN
ROMPIMIENTO DE LOS TRES. No uno de los tres, o dos de los tres.
Cuando hay un rompimiento hacia arriba de los tres; "MB", "FYL", y "ZL" buscamos un
largo
Cuando hay un rompimiento hacia abajo de los tres; "MB", "FYL", y "ZL" buscamos un
corto
Click en la gráfica para ampliarla y ver bien los rompimientos
Click en la gráfica para ampliarla y ver bien los rompimientos
Capítulo 13: Configuración de los
Trades
¡Estas casi en la línea final! Ahora es cuando la diversión comienza. Nosotros
hemos probado muchísimas ideas y seguimos buscando diferentes
oportunidades; y así como estoy constantemente actualizando esta página,
también estoy preparando una sala restringida para los Traders avanzados con
el fin de compartir estrategias más avanzadas y configuración de Trades.
¿Qué es el "MO"?
Ahora que estamos configurando los Trades debemos pensar en cómo
buscamos tomar esos Trades.
¿Qué es el "MO"? (Modus Operandi)
Paso 1: Mirar el Impulso o ¿Alcista o bajista? ¿El mercado rompió los tres indicadores? "FYL", "MB", Y "ZL"
o ¿Fuerte o débil?
Paso 2: Buscar las Oportunidades o ¿Qué tipo de Trades estamos buscando?
o ¿Dónde lo estamos buscando? (Siempre tomamos los Trades a 1 "Tick" del "MB")
Como una regla no dicha, siempre tenemos que tener impulso en nuestro favor
lo que significa que debemos estar por encima de los tres ("FYL", "MB", y "ZL")
para tomar largos y siempre debemos estar por debajo de los tres ("FYL", "MB",
y "ZL") para tomar cortos.
Configuración de los Trades
Cuando buscamos por un Trade debemos entender cuáles son las etapas de
una tendencia; una tendencia comienza, continua, se detiene y luego cambia.
Este proceso se repite una y otra vez. Entendiendo las diferencias, ahondaremos
en cada una de las partes de la tendencia y entenderemos por que observamos
las diferentes fases para identificar y tomar Trades. Estas son las etapas que el
mercado crea:
Transición: Momento en el que la tendencia puede cambiar y revertir a la dirección opuesta
Cuerpo: La tendencia en si
o Comienzo de la tendencia: Usualmente vista con un cambio en la dirección opuesta
o Medio de la tendencia: Cuando la tendencia se desarrolla y continua hacia arriba o abajo
o Fin de la tendencia: Cuando la tendencia se debilita y el mercado se lateraliza o se
reversa
Cambio de tendencia: Cuando el mercado cambia de dirección y la nueva tendencia
comienza
Aquí hay otro gráfico tratando de enfocar un poco y mostrar los detalles con las
diferentes etapas de la tendencia.
Click en la gráfica para maximizarla
Hay dos diferentes tipos de configuraciones que buscamos en el mercado. La
primera configuración de un trade se da justo después de un cambio de impulso
y las demás ocurren durante el cuerpo de la tendencia. La mayoría de los Trades
van a tener un fuerte impulso a favor.
Veamos unos puntos generales para tener en cuenta cuando buscamos
oportunidades:
Todos los Trades se toman a 1 "Tick" del "MB" en la gráfica 610
o Si tomas el Trade en otro lugar no te daremos una chocolatina Snicker
o Si vas a tomar un largo: Pon la orden 1 "Tick" encima del "MB"
o Si vas a tomar un corto: Pon la orden 1 "Tick" debajo del "MB"
Todos los Trades deben ser tomados con la tendencia, nunca tomamos Trades en
contratendencia
o No queremos cortarnos los dedos tratando de coger un cuchillo que cae
Muchos de estos Trades se verán diferentes por lo que es importante que
entendamos las etapas de una tendencia. Cada vez que tengamos un cambio
de tendencia tendremos un periodo de transición, seguida por un movimiento
fuerte en la dirección de la tendencia. Luego, cuando la tendencia se debilita del
todo, veremos un patrón de reversión y el proceso se repetirá de nuevo. Al
momento de tener un cambio de impulso, comenzaremos a buscar por trades en
la dirección contraria. Todos estos son considerados Trades con tendencia. El
Trade # 1 será tomado durante la transición y el Trade # 2 será tomado en la
tendencia.
Observa que hemos trabajado muy duro para desarrollar los nombres de
nuestros Trades, Trade #1 & Trade # 2.
Capítulo 14: Trade #1 (T1)
Trade #1 es la primera progresión, o corrida y retroceso, que vemos después de
que el mercado pasa por un periodo de transición en el cambio de tendencia.
Para maximizar nuestras ganancias y probabilidades debemos asegurarnos que
no hay desaceleraciones ni pausas cuando alcanzamos la "ZL". Para que un
Trade sea válido debe alcanzar el "MB" en la 610, alcanzar el "MB" en la 610
significa estar a 1 "Tick" del "MB".
El comportamiento de un Trade #1 es típicamente muy rápido y tienen
indicaciones muy fuertes de un cambio en la tendencia. Es por esto que
queremos ver un fuerte rompimiento a través del "MB" y la "ZL" como indicación
de que estamos buscando un T1. Aquí están los requerimientos para un Trade
T1:
Fuerte rompimiento en la Línea Cero (ZL) - (Lo más importante)
Fuerte rompimiento en la Línea Media (MB) - (Desaceleración
o consolidación en el "MB" esta bien)
Los BB's tienen que romper las líneas 30 (No pueden quedar entre ellas)
Buscamos el T1 en el retroceso hacia el "MB"
Importante
o Si rompe dentro de las líneas 30 el Trade es inválido y se convierte en un Trade
#2 (Siguiente capítulo)
Como una regla no descrita, siempre tenemos que tener el impulso a favor lo
que significa que siempre el precio tiene que estar por encima de los tres ("MB",
"ZL", y "FYL") para hacer largos y por debajo de los tres ("MB", "ZL", y "FYL")
para hacer cortos.
¿Qué no es un Trade #1? Movimientos que muestran resistencia de los BB's cerca del "ZL"
Largas consolidaciones en el "MB" (Podemos esperar una desaceleración pero no
una significativa)
Capítulo 15: Trade #2 (V1 & V2) Como una regla no dicha, nosotros siempre vamos a tener el impulso a nuestro
favor lo que significa que siempre debemos estar por encima de los tres ("MB",
"ZL" y "FYL") para tomar largos y siempre debemos estar por debajo de los tres
("MB", "ZL" y "FYL") para tomar cortos. Para que un Trade sea válido, el precio
debe alcanzar la banda media del gráfico de 610 (Alcanzarla significa estar a un
"Tick" del MB). Trade #2: El único requerimiento es tener el "FYL" con el ángulo a
nuestro favor, y siempre tomarlo a 1 "Tick" del "MB" Para este Trade preferimos estar en una corrida fuerte
El "FYL" puede ir plano por una o dos barras siempre y cuando este en favor de
nuestro Trade (Ángulo hacia arriba para largos/Ángulo hacia abajo para cortos)
Trade #2 Versión #1 (V1)
Estos Trades normalmente se observan en el comienzo y medio de una
tendencia mientras se esté alejado del "FYL". Si hay suficiente fuerza en la
tendencia lo podrías encontrar al final de la tendencia, sin embargo es más
común al comienzo. Asegúrate de que el precio busque la banda media y que
haya espacio suficiente desde la banda media.
Entrada: Orden esperando a 1 "Tick" del "MB"
o Largos: 1 "Tick" encima del "MB"
o Cortos: 1 "Tick" debajo del "MB"
Target: 2 puntos (Puede ser menos con un movimiento débil, 1.75 puntos)
Trade #2 Versión #2 (V2)
Como una regla no dicha, nosotros siempre vamos a tener el impulso a nuestro
favor lo que significa que siempre debemos estar por encima de los tres ("MB",
"ZL" y "FYL") para tomar largos y siempre debemos estar por debajo de los tres
("MB", "ZL" y "FYL") para tomar cortos. Generalmente, podemos observar que
en la mitad de la tendencia se sobrepasa o rompe el "FYL". Está bien tomar
Trades luego de romper el "FYL" desde que aun exista un fuerte impulso y la
tendencia este con nosotros. Observa que el largo que está marcado en la parte
derecha del gráfico de abajo, no se observa una corrida clásica y un retroceso
pero aún se tiene un Trade valido. El ángulo del "FYL" esta hacia arriba.
Entrada: Orden esperando a 1 "Tick" del "MB"
o Largos: 1 "Tick" encima del "MB"
o Cortos: 1 "Tick" debajo del "MB"
Target: Evitar el "FYL" y buscar la siguiente área; un target de 2 puntos (1.75 en
mercados de bajo volumen)
Capítulo 16: Sistema para entrar a
los Trades
Entrar y salir del mercado es probablemente lo más importante a la hora de
entender que demonios estamos haciendo. Si vacilamos tan solo un segundo
podemos perder una excelente oportunidad. A su vez, también encontraremos
situaciones donde el mercado nos indica que no debemos entrar.
Hay toneladas de información sobre como manejar esto, entonces no te sientas
abrumado. Te enseñaremos paso a paso para que te acostumbres a manejarte
bien en el mercado. No te abrumes pensando en que no entenderás de la
manera correcta porque hay toneladas de información a la vez.
Como aprendiste en el capítulo anterior, usamos dos técnicas diferentes
llamadas Orden en Espera o Entrada Manual, brillantemente llamadas "OW" o
"ME" ("Order Waiting" y " Manual Entry" en inglés). Al marcar tus gráficas 610
asegúrate de marcar las "ME" porque la mayoría de veces entraremos al
mercado con "OW". Todas las órdenes se ponen de acuerdo al "MB" de la gráfica
610.
Orden en Espera
La gráfica que usamos principalmente es la 610 porque es donde identificamos
el impulso del mercado, la dirección del mercado, dónde y cuándo debemos
entrar y salir, cuándo podemos ir al baño, todo. Una vez encontramos toda la
información, podemos prepararnos.
Siempre usamos la misma gráfica 610 para poner la mayoría de nuestras
órdenes y todas las órdenes tipo "OW". Recuerda el proceso que siempre
seguimos para buscar Trades.
¿Qué es "MO" (Modus Operandi)?
o Impulso: ¿Largos o cortos? (¿Estamos por encima o por debajo de los tres?)
o Oportunidades: ¿Qué tipo de Trades buscamos?
Poniendo un "OW"
Cuando estamos poniendo una orden tipo "OW" en el mercado tratamos de
seguir el precio del "MB" en la gráfica 610. Hay miles de órdenes ejecutándose
en diferentes precios por lo que lo ideal es entrar al mercado lo más rápido
posible.
La premisa de lo que hacemos es acercarnos lo más que podamos al borde,
cada "Tick" cuenta. Es importante notar que el precio del "MB" se mueve
conforme el mercado se mueve, ¡Sorpresa!
Queremos anticipar dónde estará el "MB" en la gráfica 610, cuando el mercado
regrese al área. Al anticipar dónde estará el "MB" podremos entrar al mercado
antes que alguien más.
Una orden límite significa que nuestra orden se pone detrás de las de todos
(Explicado abajo). Existirán muchas situaciones donde el precio llega a tu orden
pero esta no se ejecuta, se le dice orden ejecutada en el borde, y si hay órdenes
delante de ti entonces no se te ejecutará la tuya.
Órdenes a Mercado vs Órdenes Límite
Siempre nos aseguramos de entrar a una posición a 1 "Tick" del "MB", por debajo
para cortos y por encima para largos. Si entras a 2 o 3 "Ticks" del "MB" puede
significar la vida o la muerte dependiendo de que tan profundo sea el retroceso
(SIEMPRE entramos a 1 "Tick" del "MB").
Imagínate la cantidad de Trades que habrás hecho en años ¿Cuándo suman
esos "Ticks" extra? Son miles de dólares. Hay dos tipos de órdenes que usamos
en el Day Trading de futuros:
Orden a Mercado: Se ejecuta al precio actual (Puede ocurrir un deslizamiento
que es cuando no se ejecuta al precio deseado)
Orden Límite: Se ejecuta a un precio específico
Una orden a mercado es donde presionas comprar y la orden se ejecuta al precio
actual. Es como coger un taxi en el aeropuerto y decirle a donde vas sin
preguntar la tarifa, solo pagar por lo que vale. Esto por supuesto genera una gran
posibilidad de ser estafado.
En términos del mercado lo llamamos deslizamiento, donde esperamos que se
ejecute una orden al precio de una área válida para luego darnos cuenta que
se ejecutó muy lejos de esa área o precio.
Una orden límite es donde uno pregunta por un precio específico para ir a la
ciudad. Te pago $25 por ir a la ciudad, ni un peso más. Los primeros taxistas
pueden rechazarte pero de seguro uno va aceptar el trato. Con órdenes a
mercado encontrarás un deslizamiento en el precio, lo que en el taxi significa que
te pueden estafar, donde en realidad tendrías que pagar $25, pagas $50.
Deslizamiento: Cuando una orden se ejecuta unos "Ticks" a parte de
donde esperábamos se ejecutara
Recuerda que unos pocos "Ticks" significan mucho en el mercado de futuros, es
por esto que siempre usamos órdenes límite, no queremos ser robados por el
taxista. Las órdenes tipo "OW" siempre son órdenes límite por lo que sabemos
cuándo y en dónde se ejecutará la orden.
El Stop siempre esta a 5 "Ticks", sin excepciones
Si usas un stop de más de 5 "Ticks" no tendrás permiso para ir al baño, lo siento
pero esas son las reglas. Los Target se discutirán en otro capítulo, por ahora
solo discutiremos sobre la entradas. Debemos minimizar nuestro riesgo a un
cambio de tendencia buscando una desaceleración en el mercado. Recuerda
que usamos la gráfica 610 para todo y que cuando tengamos un retroceso al
"MB" podemos mirar la gráfica 233 para confirmar la entrada.
El precio al que entres al mercado debe tener un espacio para que el stop este
a 5 "Ticks" del borde. En otras palabras, para entrar al mercado debes estar a 4
"Ticks" del borde. Nos enfocamos en la fuerza que hay en el lado opuesto de la
gráfica 233. Aquí están unas sugerencias para entrar viendo la gráfica 233:
Si los BB's rompen la Línea Cero con fuerza hay que esperar por una
confirmación
Si los BB's no rompen la Línea Cero es mejor buscar otra entrada
Si los BB's rompen la Línea Cero con poca fuerza es mejor buscar otra entrada
Existen muchos ejemplos de fuerza, mira la gráfica de abajo y léela
cuidadosamente. Solo es la gráfica 233 que muestra diferentes opciones de
entradas cuando no hay entradas válidas.
Usando la Gráfica de NinjaTrader
Muchos de ustedes pueden estar familiarizados con el domo de precios de
NinjaTrader pero ya no lo usamos más. Avances significativos nos han dado la
posibilidad de hacer Trading n la gráfica, hemos llegado a algo llamado Trading
de gráfica.
Esto nos permite concentrarnos en lo importante que es el mercado y su fuerza,
y no en como el precio sube y baja.
Asegúrate de estar conectado al servidor para el paso de arriba y dale clik a la
flecha de la parte superior derecha para poder configurar los targets y stops para
toda la vida.
Una vez conectado podrás ver las opciones a la derecha donde podrás
configurar los targets, stops, y demás. Al hacer clik en el botón cuadrado con los
tres puntos pequeños adentro al lado derecho de donde dice "ATM strategy" para
hacer las configuraciones.
Una vez le des click una nueva ventana aparecerá con las configuraciones y así
podemos configurar todo para entrar a los Trades. Dale un vistazo al video de
bajo para que configures todo de la manera correcta.
Capítulo 17: Consolidando TODO
Ahora que se hemos aprendido la mayoría de los principios básicos en términos
de entender que mirar, como mirarlo, y entender lo básico de las estrategias,
vamos a juntar todo y comenzar a mirar el mercado en cierta forma. Lo que
queremos aprender es como repasar nuestros gráficos y también realizar unos
pocos ejercicios para saber exactamente como mirar los gráficos cuando
buscamos tomar Trades, así no estarás confundido cuando te unas a las clases
en vivo.
Este capítulo está diseñado para permitirte mirar el mercado desde una
perspectiva de Trader, queremos que pases por una serie de ejercicios para
combinar todos los aspectos que hemos cubierto en el currículo para estar listar
para realizar Trades.
Usa la opción de repetir jornadas de mercado y usa lo que hemos aprendido
Repetición del Mercado
Usamos la repetición del mercado con el fin de practicar cuando el mercado no
esté abierto. Esta herramienta nos permite repetir un día (Normalmente guarda
información de 6-8 meses) en cualquier momento del día como si estuviéramos
en vivo. Tú puedes practicar tus estrategias en un ambiente en vivo a la hora que
quieras.
No tenemos que practicar cuando el mercado este en vivo. Además, puedes
repetir varios días de diferentes meses para tener un ambiente de mercado
diferente pero la idea es mejorar tus habilidades.
Tu Concentración
Al principio no debes concentrarte en hacer dinero, no tienes que salir positivo al
final del día, debes concentrarte en hacer buenas decisiones. Solo eso.
Lo que queremos crear es un nivel alto de disciplina que será usado en tus
Trades, para luego ir creando tu propio estilo el cual te ayudara a crecer teniendo
dicha disciplina. Luego de que termines los ejercicios en este capítulo
ahondaremos la administración de aspectos relacionados a buscar aspectos
específicos para las entradas y salidas. El enfoque no debe ser hacer dinero
como ya lo dije; debe ser comparar cuantos Trades válidos tomates en relación
a los Trades válidos que hemos visto en el currículo en cada una de las prácticas.
El progreso será de a poco, el siguiente paso será el minimizar el riesgo, y luego
aprenderás a tomar Trades con los que te sientas cómodo. Siempre y cuando
estés tomando buenas decisiones podrás hacer dinero. Esto te lo digo es porque
al comienzo lo más probable es que no veas resultados positivos y no debes
desanimarte, el enfoque debe ser tomar decisiones.
Una vez que comiences a tomar buenas decisiones cada día, el dinero
comenzará a llegar.
Capítulo 18: HTS Entrenando tu
mente LOS MÁS IMPORTANTE SOBRE EL DAY TRADING ESTA EN LOS
SIGUIENTES 4 PÁRRAFOS
SIÉNTATE, LEE DESPACIO, Y LEE DE NUEVO SI TIENES QUE
HACERLO
Hay unos pocos pasos que debes repasar para aprender a hacer decisiones
cuando estés en un Trade. Hemos recorrido muchos caminos pero aprender a
leer el mercado es una habilidad que todos debemos desarrollar. Puedes seguir
los pasos que hay más abajo o puedes esquivarlos pero luego no regreses en
unos meses preguntando por qué no haces dinero.
Todos venimos de diferentes ámbitos de la vida y cuando algo involucra dinero...
involucra emociones
Cuando algo involucra nuestras emociones tendemos a pensar de manera
irracional. ¿Has estado enamorado de alguien que no es bueno para ti? El amor
hace que escuches tus emociones y no tu cerebro. Yo sé que esta historia de
amor no es lo que te interesa, pero el hecho es que cuando no controlas tus
emociones y empiezas a pensar analíticamente no podrás ser exitoso en el Day
Trading. Esta es la razón por la que el 85-90% de los Traders pierden dinero.
Nunca aprenden a pensar de manera crítica, pensar analíticamente, e ignorar sus
emociones
Puedo decirte que el mercado hace esto y lo otro, que el carro azul es verde, y
que el café de Etiopía es el mejor que he probado en mi vida (Incluso mejor que
el de Colombia). Pero solo me vas a creer cuando veas que el mercado haga
esto y lo otro, cuando el carro sea verde, y cuando vengas a Etiopía a probar el
café. Ese es el punto de todos estos ejercicios que completes el proceso descrito
abajo.
Te hará "VER Y EXPERIMENTAR EL MERCADO DE LA MANERA EN QUE SE
COMPORTA", no hay substituto para eso. Puedo gastar una fortuna obteniendo
licencias y otros papeles que me permitan decirte cuando entrar y salir del
mercado. ¿Qué bien te haría eso mientras viajo por países de África en los cuales
puedo ser secuestrado? Empecé este programa de entrenamiento para crear
Day Traders, Day Traders reales, no para contratar un niñero por $50,000 al año
para que te siente en una sala de Trading en vivo. Puedes lograr tus sueños con
el Day Trading pero tienes que trabajar duro.
Técnica "HTS"
La idea detrás de la técnica "HTS" es tratar de deshacerse de todas las
distracciones y concentrarse en el aspecto del Trading. El concepto detrás de
la estrategia "HTS" ("Hold Target and Stop" en inglés, esperar por el target y el
stop) es permitirnos aprender cómo se mueve el mercado.
También vamos a poder construir disciplina y controlar las emociones tomando
aspectos importantes del mercado tales como conocer cuándo entrar y cuándo
salir. Esto es invaluable.
Así seas un novato en el Trading o alguien que ha hecho Trading por 10 días y
estás buscando consistencia, dale una oportunidad a la estrategia HTS
probándola por 2 semanas. Recuerda que debes enfocarte en tomar buenas
decisiones y coger los Trades válidos al final del día y no en solo ganar.
Paso 1 - Manejo Ajustado del Riesgo
Este paso te ayuda a confiar en la configuración de tus Trades y en los
indicadores para no "asustarte de los Trades"". Además te permite ver el
mercado y su comportamiento después de entrar a un Trade para no ponerte
nervioso.
Si alguna vez estas "asustado" de estar en un Trade; recuerda esa situación,
carga esa fecha y hora, toma una foto, la pegas en el frente de tu computador, y
repite esa emoción UNA Y OTRA VEZ hasta que ya no sientas miedo.
NUNCA MUEVAS EL STOP (Siempre a 5 "Ticks")
ESPERA POR UN TARGET DE 2.00 PUNTOS (1.75 puntos en volumen bajo)
Después de que te sientas más confiado con el proceso, gasta unos días, o hasta
una semana o dos, haciendo Trading mientras te hablas a ti mismo en el
mercado. Puede sentirse raro, la gente puede pensar que estás loco, hasta estoy
de acuerdo en un 100% de que te verás raro.
PERO... cuando hagas esto... te obligas a poner atención a todo lo que pasa en
las gráficas. Si quieres que sea completamente sincero contigo, yo siempre hablo
conmigo mismo cuando hago Trading. ¿Te puedes imaginar qué pensará la
gente de mi cuando hago Trading en un café de África? (Mira aquí) ¿A quién le
llamas raro?
Paso 2 - Manejo para Minimizar del Riesgo
No tengas miedo de volver a revisar el paso anterior cuando estés haciendo
Trading. Si te encuentras asustado o sintiendo miedo de estar en un Trade
vuelve al primer paso. ¡Si tienes hambre o quieres un vaso de agua, vuelve al
primer paso!
Somos humanos y cometemos errores, y a veces olvidamos las cosas que
hemos aprendido, pero está bien volver a practicar tus debilidades. Los Traders
profesionales que he entrenado todavía regresan a practicar sus habilidades
cada semana.
MANTENER EL TARGET A 2.00 PUNTOS
SOLO MUEVE EL STOP DESPUÉS DE QUE EL PRECIO HAYA ABANDONADO
EL ÁREA
El paso 2 esta designado para ayudarte a aprender sobre cómo minimizar los
riesgos en el mercado. Para poder ganar debemos entender como mitigar el
riesgo. Lo máximo que arriesgamos en cada Trade son 5 "Ticks", una vez
manejes el riego, podemos arriesgar menos, unos 3 o 4 "Ticks". No te frustres si
muchos Trades te sacan, es una técnica que tienes que aprender con el tiempo.
Paso 3
No estamos asustados de halar el gatillo, somos maestros en minimizar el riego,
ahora es tiempo de hacer dinero real. En el paso 3, nos concentramos en
maximizar nuestras ganancias. Existirán movimientos e incluso mercados donde
necesitamos ajustar nuestro plan a cada cambio dinámico del mercado bursátil.
Algunas veces no tendremos mucho movimiento en el mercado pero otras veces
tendremos movimientos muy volátiles. Necesitamos maximizar nuestras
ganancias en el mercado cuando podemos limitar nuestros riesgos en los
mercados lentos. Es un balance eterno que debemos obtener.
Un Target Ajustable con el que te sientas cómodo o Un ejemplo puede ser una posición divida (Un contrato a 2.00 puntos, el otro a 3.00
puntos)
o Considerar un Target máximo (El mío es de 5.00 puntos, no es muy necesario hacer más)
o Concentrarse en el ambiente del mercado y movimientos específicos (SNP - Snap,
crackle, pop)
Minimiza el riesgo cuando es necesario
Recuerda que nos concentramos en lo micro y lo macro del mercado. Tenlo en
cuenta cuando empieces a trabajar en el Trading. Éste es el mismo Trade de
arriba perro con una vista más amplia.
Plan de Trading
Como todo en la vida, necesitamos un plan para atacar el mercado, la mayoría
de la gente sin plan no llega a ningún lado. Si decides solo entrar al mercado
pretendiendo que estás haciendo las cosas bien terminaras como yo, perdiendo
$25,000 como universitario sin cómo pagarlos en un mes. Con el proceso
descrito arriba tendrás una idea de qué es sentirse cómodo. No trates de copiar
a alguien más en el Trading, tienes que encontrar por ti mismo qué te hace sentir
cómodo.
Unos Traders no deciden arriesgar mucho en una operación, mientras que otros
son más agresivos. Algunos hacen ganancias de dos dígitos cada día, mientras
otros son felices con tan solo 2.00 puntos. No hay que ser agresivo, no es
necesario hacer 10.00 puntos al día para ser un Trader profesional.
Lo único que debes hacer es ser consistente
Ser consistente significa ganar casi todos los días. Tendrás días negativos,
siempre los tendrás. Con tan solo un punto al día se pueden hacer hasta $1,000
por día con 20 contratos. El objetivo es ser lo más consistente posible. No te voy
a mostrar cómo se debe ver un plan porque tú tienes que diseñar el tuyo;
configúralo como quieras, escribe lo que quieras, y envíanoslo para revisarlo.
Solo recuerda que el objetivo es ganar, no ganar más que los otros
Capítulo 19: Revisando y
corrigiendo los Trades Revisando Tus Propios Trades
Como en todas las profesiones, nosotros debemos desarrollar nuestras
habilidades y mejorar constantemente. Una de las razones por las que soy tan
abierto al aprendizaje y continuar encontrar nuevas formas de tomar Trades y
mirar el mercado, es porque yo he aprendido que cuando pares de aprender,
comenzarás a perder dinero.
Revisar la toma de Trades es tanto una responsabilidad como del Trader y de
nosotros en The Day Trading Academy. Nosotros queremos poder ayudarte a
mejorar tus habilidades e identificar tus debilidades.
No le tengas miedo al cambio. Constantemente estamos actualizando este
currículo para que sea más detallado, preciso y con más flow, sin embargo,
estamos siempre abiertos a tu retroalimentación. Si consideras que hay algo que
nosotros deberíamos incluir no dudes en enviarnos un correo
Luego que comiences a practicar y sigas el HTS (mantener el target y el stop por
sus siglas en inglés), queremos poder ver tus Trades cada semana. Tu deberías
revisar tus Trades y tratar de identificar si estas cometiendo los mismos errores
una y otra vez o el por qué estas cometiendo cierto error.
Enviando Tus Trades
Los Traders que yo conozco que tienen un gran desempeño son quienes
comienzan a tener la responsabilidad de sus propias acciones y mantener sus
cuentas positivas. Es un dar y recibir. Si tú solamente revisas tus Trades pero no
los envías, no podemos ayudarte. Si tú los envías pero no estas revisándolos y
estudiando los gráficos, no tendrá el mismo impacto.
Asegúrate de revisar tus Trades cada semana (Viernes o fin de semana)
La idea es que nosotros te encaminemos y tú sigas en el camino correcto. Luego
de revisar tus Trades cada fin de semana y crear un plan acción de lo que quieres
trabajar o mejorar en la semana, envíanos tus Trades y tus planes de trabajo en
el medio de la semana (Martes o Miércoles).
Envíanos tus Trades cada semana los Martes o Miércoles
Comienza descargando un programa gratis que se llama Jing de Techsmith.com
y toma pantallazos de tus gráficos (con los Trades) y envíanoslos. Asegúrate de
enviarnos tus gráficos Martes o Miércoles (semanas de Trades de Martes a
Martes o Miércoles a Miércoles y luego asegúrate de revisarlos el fin de semana.
Asegúrate que tus gráficos estén marcados con el día y con tus notas y Trades.
Tú puedes tomar un pantallazo donde se vea el día o anotarlo en la gráfica,
cualquier de los dos sirve.
Algunos de los Traders envían los gráficos en documentos de word o como
imágenes adjuntas, esto sirve también, nosotros no somos estrictos en esta
parte, lo único que nos interesa es que podamos ver el día y el detalle de tus
gráficos. Lo más importante es poder ver el día, los Trades y las notas que
realizaste.
Aquí hay un ejemplo de cómo puedes enviarnos los gráficos con los links de los
pantallazos y tu archivo de Excel con el resumen de los Trades (si aún no tienes
el archivo de Excel puedes descargarlo haciendo clic aquí). La imagen de abajo
muestra una excelente forma de cómo se debe ver el gráfico con las notas.
Abajo encontrarás un ejemplo fantástico (El mismo Trader de la gráfica de arriba)
de cómo mandarnos tus gráficas. No importa si quieres mandarnos imágenes
adjuntas, fotos, o poner tus Trades en un documento de Word. Solo asegúrate
de marcar los días y de que podamos ver los Trades con sus notas en el gráfico.
