Capacitacion Cuentas Por Cobrar y Por Pagar

8/9/2019 Capacitacion Cuentas Por Cobrar y Por Pagar

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Cuentas x cobrar

Y Cuentas x Pagar



Aplicaciones Financieras



Empresa

Empresa

Almacenes

Almacenes

Departamento

Departamento Sector

Sector

Sector

empresarial

Sector

empresarial

Mandante

Sociedad

Centro

Almacenes

Organizaciónde ventas

Sector

Sociedad

Sociedad Subsidiaria

Subsidiaria

Organización

de ventas

Organización

de ventas

Fbrica

Fbrica

Estructuras Organizativas



Empresa! "nidades Organizativas

Contabilidad de costes

#estión $inanciera!

%entas

#estión de stoc&s

Empresa

Sociedad

'(((

Mandante

"nidades organizativas

Centro

''((

Canal de

distribución '(

) ) )

Sociedad CO

'(((

Fabricación ! Distribución

Organización de ventas

'(((

Centro

'(((

Almac*n

((('

Almac*n

(((+

Almac*n

(((,

Empresa



01/20/15

Claves de contabilización Estándar



Contabilidad de Deudores

Entradapedidos Entrega

Operaciones de pago

-eclamación

#estión ca.a /

Fe) prevista

#estión ca.a /

Fe) prevista

Factura!Doc) contablecontab) deud)

Pérdidas y

Ganancias

(PyG)

Balance

#estión de ca.a

Pedido decliente



#rupo de deudores



Datos Maestros Clientes

Datos maestros0datos maestros de clientes1

Datos generales0multisociedades1

Datos de venta0sólo datos

relevantes

para ventas1

Datos de

#estión $inanciera0sólo relevantes

para la sociedad1



Datos Maestros Clientes

2ombre '2ombre '

2ombre +2ombre +

DirecciónDirección

3el*$ono3el*$ono

DE 4(( 4(( '( '+, 546 78DE 4(( 4(( '( '+, 546 78

2ombre '2ombre '

2ombre +2ombre +

DirecciónDirección

3el*$ono3el*$ono

DE 4(( 4(( '( '+, 546 78DE 4(( 4(( '( '+, 546 78

Datos generales

Datos de la sociedad

Cuenta asociada nnnnnnCondiciones de pago 9:('

Clasi$icación partidas (((4

Proc) reclamación ((('

;

Datos de la sociedad

Cuenta asociada nnnnnn

Condiciones de pago 9:+(Clasi$icación partidas ((('

Proc) reclamación (((+

;

Mandante

Datos bancarios

,((('(((



Datos maestros Clientes

#estión $inanciera

2ombre2ombreDirecciónDirección

3el*$ono3el*$ono

2ombre2ombreDirecciónDirección

3el*$ono3el*$ono

Datos generales

Datos de la sociedad Datos de la sociedad Datos organiz) ventas

%entas

Mandante

Sociedad

'(((Sociedad

,((( Organización de ventas

'(((



Proceso cuentas x cobrar!ventas



Entradas de PagosDeudores



Tipo de Documentos

C"E23AS < CO:-A- 03ransacción F:(,1DA Documento de deudor DG Abono deudor D !actura deudor D" #a$o de deudor D# #artida resto

%E23AS 03ransacción F:(,1# %odi&'precio

A Abono li(uid'post'

) eserva cred'no rec'

E !actura bruto

* !actura neto

+ Traspaso de &acturas ,*C-

CO23A:=>=DAD #E2E-A>.A Documento cta'maor .) Contab'cta'maor

3ESO-E-=A 03ransacción F:(,1

"# Contabil'pa$os

" econciliación banco

". #a$o mediante ce(ue

"+ Compensación pa$os

. Documento de caa



!ormas de Compensar



!ormas de Compensar

#a$o

*C



Eercicios prácticos

Transacción !)304 Elaborar una *ota de Car$o para el cliente (ue crearon

con un importe de 1000 con 6+A en la cuenta'

4 Elaborar una *ota de Cr7dito de 1000 con 6+A en la

cuenta de +entas

4 Elaborar una *ota de Car$o para el cliente (ue crearon

con un importe de 100 en Dólares con 6+A en la cuenta'

4 Elaborar una *ota de Cr7dito de 100 en dólares con 6+A

en la cuenta de +entas

4 +isualizar las pólizas contables en la transacción !)85*



Contabilidad de Acreedores

Pedido Entradamc?as)

Operaciones de pago

Programade pagos

#estión ca.a /Fe) prevista

#estión ca.a /Fe) prevista

-ecepción

de $actura!%eri$icaciónde $actura

Pérdidas y

Ganancias

(PyG)

Balance

#estión de ca.a

Pedido decompras



TA*.ACC69*E. A

Datos maestros cliente !D01 Crear datos maestros cliente

!D02 %odi&icar datos maestros cliente

!D0: +isualziar datos maestros cliente

!D05 )lo(uear/Desblo(uear cliente

Crear &acturas !);0 Crear &atura cliente

!);5 crear abono cliente

evisar documentos !)02 %odi&icar documento

!)0: +isualizar documento

!)0< Anular documento

Cuenta !)85n evisar partidas de cliente

!D10* +isualizar saldos de cliente

ecepcion de pa$os !=2< Contabilizar salida de pa$os

!=:2 Compensar partidas de cliente

!)A Anular compensacion

Conciliacion de cuentas bancarias !=0> Conciliacion de cuentas bancarias



Datos Maestros Acreedores

Datos generales

0mandante1

Datos de organización

de comprasDatos $inancieros



Acreedores



#rupos de Cuentas Acreedores

Datos

organizativos

de Compras



%eri$icación de Facturas



Conceptos Básicos

6mportantes

4 e$istro %aestro

4 Documento .A#

4 #artidas abiertas ? Compensadas4 Cuenta Asociada

4 +@a de #a$o

4 )anco #ropio

4 Grupo de Cuentas

4 Clase de Documento

4 Clave de Contabilización



Rangos de Números

4 Asi$nación Eterna

4 Asi$nación 6nterna

No. Desde N. Hasta N. Actual Ext.01 ########## ##########02 ########## ##########03 ########## ##########

'

Datos de 6denti&icación

*it *ombre encar$ado concepto

de bs(ueda

Datos de Bbicación

Dirección tel7&ono Ciudad #a@s

etc Datos de Cobro/#a$o

!orma de #a$o

Datos banco Cuenta bancaria

Cuenta asociada

Grupo de tesorer@a

-egistro Maestro



Registro Maestro

Datos de Identificación

Nit, Nombre, encarado, conce!to de

b"sueda

Datos de $bicación%

Dirección, tel&fono, 'iudad, (a)s, etc

Datos de 'obro*(ao

'ondiciones de (ao

Datos banco, 'uenta bancaria, extracto de

cuenta

'uenta asociada

+ru!o de tesorer)a

Im!uestos

eclamaciones

'r&dito

'rear -odificar isuali/ar -arcar !ara borrado

louear loueo !ara !aoDirectorio

+ru!o de 'uentas 2ano Numeros

+ru!o de 'uentas Nano Numeros

+ru!o de 'uentas 1ano Numeros



Cuenta Asociada



de bs(ueda

Datos de Bbicación

Dirección tel7&ono Ciudad #a@setc

Datos de Cobro/#a$o

Condiciones de #a$o


etracto de cuenta

Cuenta asociada

Grupo de tesorer@a

6mpuestos

eclamaciones

Cr7dito

-egistro Maestro

Contabilidad #eneral

Plan de cuentas



Condición de Pago



de bs(ueda

Datos de Bbicación

Dirección tel7&ono Ciudad #a@s

etc

Datos de Cobro/#a$o

Condiciones de #a$o


etracto de cuenta

Cuenta asociada

Grupo Tesorer@a

Cond' pa$o

6mpuestos

eclamaciones

Cr7dito

-egistro Maestro

Condición de Pago

Feca :ase))))))))))))<<!<<!<<<<

Dias))))))))))))))))))))))))))))) <<<<<

Descuento)))))))))))))))))) BBBB



Va de Pago


*it *ombre encar$ado

concepto de bs(ueda

Datos de Bbicación

Dirección tel7&ono Ciudad

#a@s etc

Datos de Cobro/#a$o

Condiciones de #a$o


etracto de cuenta

Cuenta asociada

Grupo Tesoreria

Cond' pa$o

+ia de #a$o = )anco #ropio

-egistro Maestro

%ia de Pago :anco

%ia de Pago)))))))))Ce@ue

:anco Propio)))))) <<<<<<<

Encargado))))))))))) AAAAAAA



Proceso de 2egocio

1. Pedidos2. Verifcación de Factura3. Consulta de Vencimientos4. Pago & Contabilización

Pedidos

Pago (Cheque)

Contabilización

tiempo



Elaboración de Pedidos

4$56 DE 'A5A

'x( E'HA 1 7 E'HA 2 7 E'HA 3 ................. E'HA N

(edidos solicitados.......8 xx.xxx.xx

acturas !or (aar........8

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

'x(...............................8 xx.xxx.xx

Solicitud de Pedido

Valor Estimado $ xx.xxx.xx

echa de entrega ! EC"#



%eri$icación de Factura

4$56 DE 'A5A

'x( E'HA 1 7 E'HA 2 7 E'HA 3 ................. E'HA N

(edidos solicitados.......8

acturas !or (aar........8 ///.///.///

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

'x(...............................8 xx.xxx.xx

Veri%icación & Contabilización

Valor actura $ zzz.zzz.zzz

Vencimiento ! EC"# '

orma de Pago! Cheque

A'$AA'$A

(ro:eedor ;< ence % ec=a N

ec=a %

7777777777777777777777777777777777777777777777777

IE-.....................................................1

IE-.....................................................2

IE-.....................................................3

9999999999otal a (aar 8 ///.///.///



Consulta %encimientos

4$56 DE 'A5A

'x( E'HA 1 7 E'HA 2 7 E'HA 3 ................. E'HA N

(edidos solicitados.......8

acturas !or (aar........8 ///.///.///

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

'x(...............................8 /// /// ///

'6N>$4A DE EN'I-IEN6>

A E'HA N

'x( 6A4 ?07@ DIA> ?B71C ?-aor a 1

(ro:eedor x/ ///.///./// ///.///.///

6tros (ro:eedores

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

otales.......................$ zzz.zzz.zzz zzz.zzz.zzz

.

*.



Contabilización Pago

+E', - C'/',#0

Chequerans%erencia

Contabilización manual e1ecución por programa

de Pagos



Contabilización



Clase documento ? Clave Contabilización

4 De&inir tipo de documentos

4 ealizar eportes

4 6denti&icar documentos

4 9r$anizar la in&ormación

4 +alidaciones D.A%4 an$os de nmeros

4 e$las contabilización

4 6ndicador debe=aber

4 Anulaciones

Clase documento Clave Contabilización

D6'$-EN6 >A(

'lase Documento AAA

Numero Documento...#####'uenta asociada..........+ru!o esorer)a..........'reado !or..................ec=a..........................

Contabilidad #eneralContabilidad #eneral

Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar

#####



Contabilizar Documentos

DA6> DE 'AE'EAec=aFFFFFFFFFFFF ec=a 'onta. FFFFFFFFFFF 'lase DocumentoFFFFFFFFF -onedaFFFFFFFFF

'FFFFFFFFec=a 'ot.FFFFFFFFFFFextoFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

4INEA> DE4 D6'$-EN64inea # Di:ision 'l:ta 'uenta alor

1 xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 88888888888

2 xxx G0 Inresos 788888888888

3 xxx 0 I:a 88888888888

. . . . .

.

6A4E>

N$EA 4INEA D6'$E-N6'l:taFFFFFFF 'uentaFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF '-EFFFFFFFFFFF

4)nea Documentoalor

'uenta asociada

Im!uestos

orma (aoec=a alor

'entro 'osto

(os. inanciera

Asinación

exto

888888



Conta!ili"ar #ocumentosContinuación'''

D6'$-EN6 >A(

Numero Documento...#####

'uenta asociada..........+ru!o esorer)a..........'reado !or..................ec=a..........................Hora............................



>ibros auxiliares>ibros auxiliares

Cuenta Proveedor Cuenta Proveedor

Contabilidad #eneralContabilidad #eneral

#astos#astos

=mpuesto Soportado=mpuesto Soportado

Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar

''74(''74(

''74(''74(

'74('74(

'(((('(((( C , E ' ( # # S . C / # 2 #

3esorer?a3esorer?a

3 0 , P . (

E S

. 0 E 0 / #

D6'$-EN6 >A(

Numero Documento...#####

Ni:el esorer)a...........+ru!o esorer)a..........ec=a alor.................

Conta!ili"ar #ocumentosContinuación'''



#artidas abiertas/compensadas

4 #artidas abiertas 4 #artidas

compensadas

Cuenta Proveedor Cuenta Proveedor Cuenta Proveedor Cuenta Proveedor

Cuenta :ancoCuenta :anco

(artidas !endientes

7(or 'obrar

7(or (aar

7'ruce ctas



Estados de Cuenta

4 .aldos 4 #artidas Abiertas =CompensadasEstado de 'uenta

'liente

>aldo Anterior xxxx

77777777777777777777777777777777777777777777777

debitos 'reditos >aldo

Eneroebrero

-ar/o

Abril

-ao

5unio

...

...Dic

xxxxxxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxxxxx

Estado de 'uenta

'liente

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

Doc. ec=a....to....alor...Asinación. 'om! .

xxx xxxxx xxx 88888 //////////

xxx xxxxx xxx 88888 //////////xxx xxxxx xxx 88888 //////////

xxx xxxxx xxx 88888 //////////

xxx xxxxx xxx 88888 ////////// ###

xxx xxxxx xxx 88888 ////////// ###

xxx xxxxx xxx 88888 ////////// ###

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

otal !artidas abiertas...................8888888888otal !artidas com!ensadas..........8888888888



TA*.ACC69*E. A#Transacción *ombre

01 Crear #roveedor

02 %odi&icar #roveedor

0: +isualizar #roveedor

!=>3 .olicitud

!=>< Anticipo

!=5> Compensación

!=02 e$istrar &actura por poliza de diario

!);0 e$sitro !actura sin 9rden de Compra

%69 +eri&icación de !actura

!110 #ropuesta de #a$os

!CF* e$istro de Ce(ues

!CF6 6ntervalos de *um de Ce(ue

!)A Anular #a$o ,Compensación-

!=0> Traslado con compensación



… Preguntas

... Dudas

.... Sugerencias



… Gracias

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