Cap 10. Analisis Economico
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DISEÑO VIAL DEFINITIVO DE LA AV. ESCALÓN 2
EL QU ITO QUE QUEREMOS
ES EL QU I TO QUE HACEMOS
CAPITULO 10
ANALISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
10.1 INTRODUCCIÓN
El proyecto “Diseño Definitivo de la Av. Escalón 2” es una vía que enlaza el
Corredor Sur Oriental a la altura del barrio Músculos y Rieles Parroquia de
Turubamba con el Corredor Occidental a la altura del barrio Praderas del Sur
Parroquia de Guamaní, acortando la distancia, por lo que atravesar el área de la zona
sur del Distrito Metropolitano de Quito llevaría menor tiempo, motivo por el que al
Escalón 2 se le considera como una de las avenidas importantes para el desarrollo del
sector (ver gráfico No. 1 Ubicación del proyecto).
Las características físicas actuales que presenta la vía son irregulares, por ejemplo
desde la abscisa 0+000 (Barrio Músculos y Rieles) hasta la abscisa 1+760 (Parada de
buses Caupicho), este tramo se encuentra lastrado, presentando dificultad y demora
en su recorrido por las fuertes pendientes que alcanzan hasta un 14 % ocasionando
demoras en su recorrido y representando a los usuarios mayores costos en cada viaje.
10.2 OBJETIVO
El principal objetivo es determinar el beneficio social más que el socioeconómico
que la vía pueda brindar a la población aledaña, considerando que dicha evaluación
social se enfoca en un análisis comparativo en el que se consideran las condiciones
actuales frente a las condiciones de la vía en funcionamiento, del que
determinaremos la relación beneficio-costo.
De esta manera el beneficio y costo que produciría la construcción de la vía, deben
verse reflejados en el bien comunitario, en el mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes, o en la solución práctica a un gran problema.
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DISEÑO VIAL DEFINITIVO DE LA AV. ESCALÓN 2
EL QU ITO QUE QUEREMOS
ES EL QU I TO QUE HACEMOS
Para determinar la relación costo-beneficio, se utilizó la herramienta de cálculo VOC
que significa “Costo de Operación de Vehículos”, este programa nos permite
determinar el costo de operación que tiene un vehículo en un escenario sin proyecto
y con proyecto, considerando las condiciones físicas de la vía, condiciones técnicas
del vehículo como peso, velocidad, potencia, fuerza de frenado, que transitará sobre
la vía, así mismo se consideran gastos necesarios de operación como costos de:
gasolina, lubricantes, llantas, mantenimiento y operación.
Valores que se relacionan con la vida útil del vehículo, desempeño total de
kilómetros de recorrido al año, número de pasajeros, y su proyección económica con
la tasa de interés anual.
10.3 ESCENARIO SIN PROYECTO
El escenario sin proyecto debe simular lo que ocurriría a través del tiempo sin el
terminado final de la vía, determinándose de ésta manera los costos que representaría
a cada usuario que transite por la misma.
10.4 ESCENARIO CON PROYECTO
El escenario con proyecto refleja el costo que le representaría al usuario utilizar la
vía, en condiciones buenas el que brindará mejor servicio.
Los datos que se ingresaron al programa para determinar el costo de operación se
encuentran en el anexo No. 10, en los que se observa los diferentes componentes por
cada tipo de vehículo, además fue necesario incluir datos del estudio del tráfico y
diseño geométrico que se encuentran desarrollados en capítulo No. 6 y No. 7.
A continuación se detallan los costos de operación por tipo de vehículo que generaría
al usuario en cada uno de los escenarios.
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DISEÑO VIAL DEFINITIVO DE LA AV. ESCALÓN 2
EL QU ITO QUE QUEREMOS
ES EL QU I TO QUE HACEMOS
Costo de operación de un vehículo liviano
Costo de operación de un bus
CUADRO NO. 10.2 COSTO DE OPERACIÓN POR CADA 1000
VEHICULOS-KM (BUS HINO JO8C)
TIPO DE VEHÍCULO: USD BUS HINO JO8C
ESCENARIO
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Fuel/Combustible $ 141,82 6,80% 79,67 10,10%
Lubricants/Lubricantes $ 63,92 3,10% 40,16 5,10%
Tires/Llantas $ 460,77 22,20% 142,02 17,90%
Crew time. $ 215,37 10,40% 101,15 12,80%
Passenger time. $ 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Cargo holding. $ 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Maintenance labor/mantenimiento $ 292,94 14,10% 70,98 9,00%
Maintenance parts/repuestos $ 418,26 20,20% 214,56 27,10%
Depreciation/depresiación $ 264,41 12,80% 78,66 9,90%
Interest/interes $ 215,49 10,40% 64,11 8,10%
TOTAL $ 2.072,96 100,00% 791,3 100,00%
Fuente: Propia
CUADRO NO. 10.1 COSTO DE OPERACIÓN POR CADA 1000
VEHICULOS-KM (GRAND VITARA SZ)
TIPO DE VEHÍCULO: USD GRAND VITARA SZ
ESCENARIO
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Fuel/Combustible $ 746,23 40,70% 379,75 54,70%
Lubricants/Lubricantes $ 23,98 1,30% 12,10 1,70%
Tires/Llantas $ 15,52 0,80% 8,12 1,20%
Crew time. $ 113,19 6,20% 56,28 8,10%
Passenger time. $ 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Cargo holding. $ 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Maintenance labor/mantenimiento $ 24,93 1,40% 9,19 1,30%
Maintenance parts/repuestos $ 433,70 23,70% 69,96 10,10%
Depreciation/depresiación $ 258,89 14,10% 94,05 13,60%
Interest/interes $ 215,20 11,70% 64,57 9,30%
TOTAL $ 1.831,62 100,00% 694,02 100,00%
Fuente: Propia
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DISEÑO VIAL DEFINITIVO DE LA AV. ESCALÓN 2
EL QU ITO QUE QUEREMOS
ES EL QU I TO QUE HACEMOS
Costo de operación de un vehículo pesado Hino de 2 ejes.
Costo de operación de un vehículo pesado de 3 ejes.
CUADRO NO. 10.4 COSTO DE OPERACIÓN POR CADA 1000
VEHICULOS-KM (VOLQUETA HINO HG 2E)
TIPO DE VEHÍCULO: USD VOLQUETA HINO HG 2E
ESCENARIO
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Fuel/Combustible $ 93,96 3,30% 78,8 4,10%
Lubricants/Lubricantes $ 54,78 1,90% 40,16 2,10%
Tires/Llantas $ 542,48 19,00% 180,67 9,40%
Crew time. $ 248,52 8,70% 112,33 5,80%
Passenger time. $ 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Cargo holding. $ 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Maintenance labor/mantenimiento $ 121,15 4,20% 60,37 3,10%
Maintenance parts/repuestos $ 1245,48 43,70% 325,42 16,90%
Depreciation/depresiación $ 300,35 10,50% 623,34 32,30%
Interest/interes $ 244,79 8,60% 508,02 26,30%
TOTAL $ 2.851,50 100,00% 1929,11 100,00%
Fuente propia
CUADRO NO. 10.5 COSTO DE OPERACIÓN POR CADA 1000
VEHICULOS-KM (CAMIÓN HINO 3E)
TIPO DE VEHÍCULO: USD CAMION HINO 3E
ESCENARIO
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Fuel/Combustible $ 639,01 13,50% 667,35 29,40%
Lubricants/Lubricantes $ 25,69 0,50% 15,64 0,70%
Tires/Llantas $ 1560,89 33,10% 815,1 36,00%
Crew time. $ 288,48 6,10% 145,81 6,40%
Passenger time. $ 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Cargo holding. $ 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Maintenance labor/mantenimiento $ 161,83 3,40% 79,89 3,50%
Maintenance parts/repuestos $ 1222,66 25,90% 313,78 13,80%
Depreciation/depresiación $ 501,71 10,60% 139,98 6,20%
Interest/interes $ 318,69 6,80% 88,92 3,90%
TOTAL $ 4.718,96 100,00% 2266,46 100,00%
Fuente: Propia
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DISEÑO VIAL DEFINITIVO DE LA AV. ESCALÓN 2
EL QU ITO QUE QUEREMOS
ES EL QU I TO QUE HACEMOS
Como se indica en los cuadros anteriores, existe una diferencia de costos de
operación vehicular de los cuatro tipos de vehículos con los que se analizó el TPDA
para el proyecto, la diferencia radica en la circulación de vehículos por una vía sin
terminado final (estado actual) y una vía con terminado final (pavimento).
A continuación se desarrolla el análisis financiero con el que se determina si el
proyecto es económicamente viable a partir del cálculo de los indicadores financieros
VAN (Es el valor que se obtiene de comparar el flujo de beneficios netos para toda la
vida útil del proyecto con los costos totales calculados para el proyecto) y TIR (Es la
tasa de descuento que posibilita que el valor obtenido para el VAN se haga nulo,
conocida también como la tasa de oportunidad de uso del capital.).
En el anexo No. 10 se encuentra desarrollado el flujo de caja del proyecto, en el cual
se indica el total de ingresos que se pueden obtener en el supuesto caso que se cobre
un impuesto adicional unificado de USD 52 por concepto de obras en el distrito, así
mismo se indica el total de egresos que se generarían por concepto de costo total de
proyecto, costo por operación y mantenimiento vial. A partir de los valores de
ingresos y egresos se determinó los indicadores económicos-financieros VAN y TIR,
que en este caso los valores son 184,114.04 y 13% respectivamente.
En el anexo No. 10 se observa que el número total de viviendas que se encuentran
directamente beneficiadas por la construcción del Escalón 2 llegan a 9,062 en el año
2031, este número de viviendas son las que se encuentran asentadas en las
proximidades de la vía y que corresponden a las parroquias de Turubamba y
Guamaní, el valor promedio de impuestos por concepto de obras en el distrito que
actualmente se cobra un promedio de USD 31.86, información proporcionada por el
Departamento de Avalúos y Catastros del Municipio, llegando a un valor total de
USD 83.86 como impuesto total que los habitantes deberán pagar para financiar el
proyecto vial. Este valor adicional representa el 62% de incremento al valor actual de
impuesto por concepto de obras en el distrito.
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DISEÑO VIAL DEFINITIVO DE LA AV. ESCALÓN 2
EL QU ITO QUE QUEREMOS
ES EL QU I TO QUE HACEMOS
Este incremento provocaría una reacción negativa por parte de los habitantes, por lo
que no sería viable generar dicho incremento para financiar la construcción de la vía,
teniendo como consecuencia que dicho proyecto no es económicamente viable, sin
embargo en este capítulo se analizan indicadores socioeconómicos del parque
automotor con los que se puede establecer que la construcción de la vía es
necesariamente viable desde una perspectiva social y beneficio al usuario por
concepto de mantenimiento vehicular.
A continuación se realiza la comparación económica de la vía sin proyecto y con
proyecto para cada tipo de vehículo, determinándose el beneficio económico.
CUADRO NO. 10.6 COMPARACIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN
Fuente: Propia
Donde:
R = Relación de costos de operación vehicular
LIV = Liviano
BUS = Buses
P.2E = Pesado de dos ejes (Camiones para transportar productos agrícolas,
volquetas y otros).
P.3E = Pesados de tres ejes (Trailer, mixer, vehículos de operación y
mantenimiento de las Empresas Públicas).
Como se aprecia en el cuadro No. 10.6, para el tipo de vehículo liviano, existe un
ahorro de USD 1.14 con una relación de 2.64, es decir que el costo de operación de
un vehículo de tipo liviano que circula en el escenario sin proyecto gastaría por día
USD 1.83, al contrario, el costo de operación del mismo vehículo en el escenario con
proyecto es de USD 0.69, de ahí que se obtiene el ahorro antes mencionado.
R LIV R BUS R P. 2E R P. 3E
CON PROYECTO
2,6
4 0,69
2,6
2 0,79
1,4
8 1,93
2,0
8 2,27
SIN PROYECTO 1,83 2,07 2,85 4,72
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DISEÑO VIAL DEFINITIVO DE LA AV. ESCALÓN 2
EL QU ITO QUE QUEREMOS
ES EL QU I TO QUE HACEMOS
Desde este punto de vista, para el parque automotor, se considera que el proyecto es
económicamente viable generándose un indicador de tipo socio-económico positivo.
De igual manera se determina en el cuadro siguiente el ahorro en tiempos de viaje
que representaría a los usuarios de la vía construida.
CUADRO NO. 10.7 COMPARACIÓN DE TIEMPOS DE VIAJE
FUENTE: Propia
Del cuadro anterior se desprende que existe un ahorro de tiempos de viaje para los
usuarios con vehículos de hasta 7.23 minutos, este ahorro se refleja como un
indicador de tipo social positivo.
Sin embargo para cualquier tipo de proyecto con flujo de caja se debe desarrollar
indicadores económicos de factibilidad y rentabilidad, los cuales se describen a
continuación:
El valor agregado neto (VAN).- Es el valor que se obtiene de comparar el flujo de beneficios
netos para toda la vida útil del proyecto con los costos totales calculados para el proyecto
TIEMPOS DE VIAJE - AHORRO
sentido ORIENTE-OCCIDENTE SUR-NORTE
escenario SIN PROYE CON PROYE SIN PROYE CON PROYE
distancia 6028 6028 2500 100 m
velocidad 25 50 25 50 km/h
tiempo 0,241 0,120 0,1 0,002 h
14,46 7,23 6,00 0,12 min
ahorro 7,23 5,88 min
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DISEÑO VIAL DEFINITIVO DE LA AV. ESCALÓN 2
EL QU ITO QUE QUEREMOS
ES EL QU I TO QUE HACEMOS
La Tasa Interna de Retomo (TIR).- Es la tasa de descuento que posibilita que el
valor obtenido para el VAN se haga nulo, conocida también como la tasa de oportunidad
de uso del capital.
Relación costo beneficio.- esta medida se usa cuando se encuentran restricciones de
inversión en el proyecto. La razón se compone de un numerador que contiene el
valor presente neto de los beneficios y el denominador contiene el valor presente de
los costos producidos a lo largo del proyecto.
Donde VP(B) = Valor presente de los beneficios.
I = Inversión inicial en el proyecto propuesto
O y M = Costo de Operación y Mantenimiento del proyecto propuesto
10.5 CONCLUSIONES
El proyecto vial presta un gran beneficio al servicio de transporte así como las
mejoras colectivas sociales del sector los mismos que se ven reflejados en la
producción (influencia de transporte de mercadería), que incrementarán los ingresos
económicos de los habitantes del sector y a la vez mejora el nivel de vida de la
población que se encuentra dentro del área de influencia de la Av. Escalón 2.
Para determinar el beneficio que se tiene en el proyecto en especial para el
automotor, se utilizó la herramienta del programa de cálculo VOC (Costo de
Operación de Vehículos), el cual nos permite determinar el costo de operación que
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DISEÑO VIAL DEFINITIVO DE LA AV. ESCALÓN 2
EL QU ITO QUE QUEREMOS
ES EL QU I TO QUE HACEMOS
tiene un vehículo, por lo que se analizó 4 tipos de vehículos para conocer las ventajas
en un escenario sin proyecto y con proyecto.
De los beneficios sociales que genera el proyecto vial se mencionan los siguientes:
El proyecto generado es de carácter social, beneficia a las personas que
habitan en el sur de la ciudad, especialmente aquellas que se encuentran en
las parroquias de Turubamba y Guamaní, debido a que se encuentran junto a
la vía.
La implementación de la Av. Escalón 2 mejorará significativamente la unión
con los accesos viales existentes a barrios incomunicados actualmente,
especialmente hacia los servicios públicos como salud, educación, vivienda,
entre otros en el menor tiempo posible, situación que repercute en ahorros de
costos.
El incremento en el nivel de vida se reflejará sin duda con la construcción de
la Av. Escalón 2, ya que facilitará su comunicación y la movilización de
productos que comercializan los habitantes de los barrios además mejorará la
seguridad de sus habitantes por la gran movilidad que prestara los servicios
comunales como la policía, bomberos y las atenciones médicas.
Se considera que al implementar el proyecto vial, la plusvalía tanto de los
terrenos como de las viviendas se incrementarán significativamente,
mejorando la economía inmobiliaria del sector.
El presupuesto estimado para la construcción de la vía es de 5’529.243.07 dólares
con un tiempo para su ejecución de 12 meses, según cronograma adjunto.
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DISEÑO VIAL DEFINITIVO DE LA AV. ESCALÓN 2
EL QU ITO QUE QUEREMOS
ES EL QU I TO QUE HACEMOS
Contenido
CAPITULO 10 333
ANALISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 333
10.1 INTRODUCCIÓN 333 10.2 OBJETIVO 333 10.3 ESCENARIO SIN PROYECTO 334 10.4 ESCENARIO CON PROYECTO 334 CUADRO NO. 10.1 COSTO DE OPERACIÓN POR CADA 1000 VEHICULOS-KM (GRAND VITARA SZ)
335 CUADRO NO. 10.2 COSTO DE OPERACIÓN POR CADA 1000 VEHICULOS-KM (BUS HINO JO8C) 335 CUADRO NO. 10.4 COSTO DE OPERACIÓN POR CADA 1000 VEHICULOS-KM (VOLQUETA HINO HG
2E) 336 CUADRO NO. 10.5 COSTO DE OPERACIÓN POR CADA 1000 VEHICULOS-KM (CAMIÓN HINO 3E)
336 CUADRO NO. 10.6 COMPARACIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN 338 CUADRO NO. 10.7 COMPARACIÓN DE TIEMPOS DE VIAJE 339 10.5 CONCLUSIONES 340