CARRERA: ADMINISTRACIN DE EMPRESAS TURSTICAS Y HOTELERAS.

CURSO: MANTENIMIENTO HOTELERO. TEMA: CAJA DE RECEPCIN.

CICLO: II y III

PROFESOR: ALTAMIRANO TANTALEAN, Osmar Abel.

ALUMNAS: CALDERN MOLOCHO, Yaneth. CALVA SANDOVAL, Karina. FARRO ZAPATA, Liseth. FERNNDEZ GARCA, Iris. LLUNCOR SILVA, Kimberlly. PIEDRA SEGURA, Janeth. SOBERON ALVARADO, Maritha. VILLANUEVA GUEVARA, Mara. YAIPN TLLUME, Cinthia Vanessa.

NDICEI.NDICE2II.INTRODUCCIN4III.PRESENTACIN5IV.MARCO TERICO6CAPITULO I6GENERALIDADES64.1.CONCEPTO64.3.PAPEERA UTILIZADA74.4.ARTCULOS, APARATOS E INSTRUMENTOS74.5.PRIORIDAD EN EL PAGO84.6.MANEJO DE LAS TARJETAS DE CRDITO84.7.MANEJO DE CHEQUES DE VIAJERO94.8.CHEQUES, GIROS Y CUPONES104.9.AJUSTES EN LAS CUENTAS DE LOS HUSPEDES114.10.CUENTAS114.11.MANEJO DEL FONDO DE CAJA124.12.RECIBOS DE PAGO ANTICIPADO134.13.CAMBIOS DE HABITACIN134.14.SALIDA DE COMPROBANTES Y DOCUMENTOS DE LA CAJA134.15.CARGOS A LAS CUENTAS DE HUSPEDES144.16.TRASPASOS144.17.LA SALIDA DEL HUSPED144.18.SALIDAS TARDE154.19.REVISIN DIARIA DEL CRDITO154.20.EFECTIVO A HUSPEDES164.21.INFORME DE CAJA164.22.SOBRANTES Y FALTANTES164.23.MANEJO DE LAS CAJAS DE SEGURIDAD164.24.ARQUEOS184.25.TIMADORES Y ASALTOS184.25.2.ASALTOS194.26.BITCORA DEL CAJERO19V.CONCLUSIONES20VI.BIBLIOGRAFA21

I. INTRODUCCIN

II. PRESENTACIN

III. MARCO TERICOCAPITULO IGENERALIDADES

4.1. CONCEPTO

En .algunos hoteles, el cajero de recepcin tambin realiza las funciones de recepcionista mientras que en los grandes hoteles esta labor es efectuada por otra persona que trabaja en coordinacin con el recepcionista.

Para llevar el control de las cuentas de los huspedes se pueden aplicar diferentes sistemas: Computadoras (con programa de caja). Caja registradora. Sistema electro-mecnico. Sistema manual.

4.2. ORGANIGRAMA: Es de acuerdo a las polticas del hotel.

4.3. PAPEERA UTILIZADAEntre los artculos de papelera que se utilizan con mayor frecuencia podemos mencionar: Facturas Sobre de concentracin Vale de caja Recibo de pago anticipado Ajuste Cargo de miscelneos Traspasos Caja de seguridad Informe de cajero Pagars para tarjetas de crdito Sobres de despedida Pases de salida Cambio de dlares Depsito de cajeros

4.4. ARTCULOS, APARATOS E INSTRUMENTOSEs recomendable que el hotel cuente con:

a) Caja registradora.b) Computadora.c) Cajn para guardar dinero.d) Llave de caja.e) Llave maestra de las cajas de seguridad.f) Llaves de las cajas de seguridad.g) Porta-cargos de huspedes.h) Mquinas para tarjetas de crdito.i) Sello de llave entregada (para colocarse en pase de salida,).

4.5. PRIORIDAD EN EL PAGO

Como se estudi en el captulo anterior en el momento en que el husped llega al hotel a registrarse, se le pregunta la forma en que liquidar su cuenta. Cuando el husped indica que puede realizar el pago de diversas maneras o con tarjetas de crdito, el recepcionista debe sugerir la forma ms conveniente para el hotel.

PRIORIDADES EN LA ENTRADA: 1. Tarjeta de crdito internacional. Tarjeta de crdito nacional. Efectivo.

PRIORIDADES EN LA SALIDA: 1. Sugerir el efectivo. Tarjeta de crdito internacional. Tarjeta de crdito nacional.

4.6. MANEJO DE LAS TARJETAS DE CRDITO

En el mundo de la hotelera se manejan las tarjetas de crdito de una manera diferente en comparacin a como se realiza en los dems negocios.Cuando el husped llega al departamento de recepcin a registrarse, se le pide su tarjeta de crdito para abrir el pagar (Boucher) de la tarjeta de crdito; esto se hace por dos motivos: para garantizar el pago y para comodidad del husped, para que tenga su crdito abierto en todas las reas del hotel y pueda cargar a su cuenta todos los consumos.Durante la estancia del husped, el pagar queda abierto y a la salida se cierra.De acuerdo con la poltica de cada hotel, se pide al husped que firme el pagar en el momento de la entrada o bien hasta la salida. El procedimiento ms comn en la mayora de los hoteles consiste en solicitarle al husped que firme el pagar en el momento de su llegada. A continuacin se detallan los procedimientos que deben seguirse al recibir una tarjeta de crdito.

Entrada del husped: Observar la vigencia de la tarjeta. Comparar los nombres de la tarjeta de crdito y los de la tarjeta de registro. Seleccionar el Boucher y la mquina adecuados. Maquinar la tarjeta y observar que los datos estn completos. Solicitar la firma al cliente. Comparar la firma de la tarjeta (pues podra ser robada, estar cancelada, etctera). Esto se realiza a travs de la terminal del punto de venta o llamar telefnicamente.

Durante la estancia del husped: Revisar diariamente el saldo de la cuenta del husped (en algunos casos se recomienda pedir una autorizacin por "x" cantidad).

Salida del husped: Pedir nuevamente la tarjeta al husped para hacer un nuevo Boucher a travs del terminal punto de venta. Regresarle al husped el Boucher anterior. En caso de no funcionar la terminal del punto de venta, se debe llamar telefnicamente para solicitar la autorizacin respectiva.

Recomendaciones importantes: Pedir identificacin en algunos casos. Observar en la tarjeta de crdito la antigedad del tarjetabiente (miembro desde...). Observar el nmero de cdigo de las tarjetas American Express, ya que se requiere para pedir autorizaciones. Algunas tarjetas slo son vlidas en determinados pases. La esposa del tarjetahabiente no puede firmar por el esposo ni viceversa. Es preciso tener especial cuidado con las tarjetas que carecen de la firma correspondiente. Hay que tener cuidado con las tarjetas de inversin o dbito; en estos casos se debe hacer el cargo por el importe total de las noches de estancia desde la entrada y no se les debe abrir crdito a los huspedes. Es preciso tener cuidado con las tarjetas de Puntos premia. En estos casos se hace el cargo como en el caso anterior. Hay que evitar dar efectivo con cargo a tarjetas de crdito. Algunas tarjetas aceptan cargos atrasados. En caso de llamar al banco para pedir una autorizacin, el cliente no debe marcar el nmero en el telfono. Cuando se tienen terminales en el punto de venta y se imprime el Boucher, se debe comparar la informacin de ste con la informacin en la tarjeta. (Nombre del cliente, nmero de la tarjeta).

4.7. MANEJO DE CHEQUES DE VIAJEROEl cheque de viajero es un documento que el husped del hotel compra en su lugar de origen y que puede ser usado para el pago de servicios, compra de objetos o simplemente, puede cambiarse por efectivo.El cheque de viajero proporciona la comodidad de no tener que viajar con efectivo.Algunos de los puntos ms importantes que deben considerarse acerca de este tipo de documentos son:a) No tienen vencimiento.b) Se firman por primera vez al comprarlos.c) Se firman por segunda vez en presencia del cajero, en el momento de pagar.d) El cajero tiene que observar y comparar que la segunda firma sea igual a la primera.e) Si el cajero duda al comparar, debe solicitar al cliente una tercera firma.f) Hay que evitar que el cliente firme con plumones.g) Evitar admitir los cheques si presentan borrones o alteraciones.h) Tomar en consideracin que los cheques de viajero pueden emitirse en diferentes monedas.i) Es preciso solicitar la identificacin al husped (pasaporte o licencia para conducir) y anotar los datos al reverso, incluyendo el nmero de habitacin).j) Hay que tener especial cuidado cuando el husped desea cambiar grandes cantidades por efectivo.k) Algunos hoteles tienen como poltica cambiar cheques de viajero slo a los huspedes o clientes del restaurante. Si se tiene alguna duda, es preciso llamar a la oficina o al banco que los expide.l) Los cheques de viajero nacionales ms conocidos son Chequemtico y Serfin, y los internacionales son American Express, Visa, Citicorp, MasterCard y Bank of America.

4.8. CHEQUES, GIROS Y CUPONES

4.8.1. CHEQUESGeneralmente, en la mayora de los hoteles no se aceptan cheques; slo pueden ser aceptados con la autorizacin de los ejecutivos que el hotel designe. stos firmarn el cheque en caso de autorizarlo.Tambin se pueden hacer excepciones tratndose de cheques para depsito de reservaciones, en los que existe un plazo suficiente para saber si el cheque tuvo fondos.Muchos hoteles le otorgan crdito abierto a algunas empresas y compaas, las cuales pueden pagar con cheque.El departamento de contabilidad notificar a recepcin y a caja los nombres de compaas que pueden pagar con cheque.El cajero tambin debe pedir autorizacin, sin importar que el cheque sea de alguna compaa que tenga crdito abierto en el hotel.

4.8.2. GIROSEs una poltica de la mayora de los hoteles no recibir este tipo de documentos.Tratndose de giros postales o telegrficos, se le debe indicar al husped de una manera amable que acuda a la oficina de correos o de telgrafos respectiva a cambiar el giro.

4.8.3. CUPONESExisten contratos o convenios realizados entre el hotel y algunas agencias de viajes para que el husped pague en el hotel mediante cupones que le entrega la agencia de viajes. Con ellos, el husped paga un determinado grupo de servicios (algunas veces el cupn slo incluye el hospedaje). Posteriormente, le cobrar estos cupones a la agencia de viajes.El cajero debe tener una lista de las agencias de viajes cuyos cupones podr aceptar el hotel; El cajero tambin debe revisar que la tarifa aplicada sea la correcta.Es conveniente que estos cupones se le soliciten al husped desde el momento de su entrada al hotel.

4.9. AJUSTES EN LAS CUENTAS DE LOS HUSPEDESCuando se le realiz un cargo de manera indebida a un husped (restaurante, larga distancia, servi-bar, etc.), se debe hacer el ajuste a la cuenta del mismo, esto es, quitar de la cuenta el cargo hecho por error. Antes de realizar el ajuste en la computadora o sistema de caja respectivo, se debe llenar la forma de papelera especial para estos casos.Este formato debe tener un espacio destinado a explicar la razn del ajuste y debe ser firmado por tres personas: el husped, el cajero y la persona que autoriz el ajuste (jefe de cajeros, gte. div. de habitaciones, ejecutivo de guardia, etctera).

4.10. CUENTAS 4.10.1. CUENTAS POR COBRAR

Como su nombre lo indica, este concepto se refiere a las cuentas que no son pagadas a la salida del husped, sino que se envan para su cobro posterior, a un de terminado lugar.El cajero no puede aceptar este tipo de cuentas, a menos que cuente con la autorizacin escrita respectiva de los ejecutivos que la poltica del hotel designe para estos casos.En el caso de algunos grupos el cajero tendr la informacin en el instructivo del grupo, en el cual deber apoyarse.La mayora de estas cuentas por cobrar estn apoyadas por una carta enviada por la empresa y autorizada previamente por el departamento de contabilidad.El cajero debe observar los tipos de consumos que pagarn la empresa y los que pagar el cliente. Por ejemplo: Empresa: Hospedaje y alimentos. Husped: Bebidas, llamadas de larga distancia, lavandera, etctera.El envo de cuentas por cobrar no autorizadas quedar bajo la responsabilidad del cajero.

4.10.2. CUENTAS MAESTRAS

Para ejemplificar este concepto presentaremos un caso:Al hotel llegar el grupo X, que consta de 60 personas las cuales se hospedarn durante tres noches. El manejo de las cuentas se realizar de la siguiente manera: Se abrir una cuenta maestra, la cual ser pagada por la compaa o agencia responsable del grupo y a la cual se cargarn los siguientes conceptos:a) Renta de habitacionesb) Coctel de apertura de la convencinc) Renta de salonesd) Desayunose) Recesos en los eventos, yf) Cena de clausura Todos los cargos a esta cuenta deben ser autorizados por los ejecutivos facultados para hacerlo. Se abrirn cuentas a cada uno de los participantes de la convencin cuentas de extras, a las cuales se cargarn los consumos que realice cada persona de manera individual (alimentos, bebidas, lavandera, tintorera, llamadas de larga distancia, etctera).Es muy comn que existan variaciones de la cantidad de las habitaciones cuya renta se carga a la cuenta maestra durante los das de estancia.

CAJA DE RECEPCIN 101Ejemplo:3 de mayo 40 dobles 15 sencillas 5 suites4 de mayo 38 dobles 19 sencillas 6 suites5 de mayo 39 dobles 17 sencillas 7 suitesSe debe tener una Memoria cada da, para poder explicar los diferentes cargos que se realicen en cada da de la semana.La cuenta maestra debe pagarse a la salida del grupo o enviarse para su cobro, de acuerdo a como se indique en la notificacin del grupo.

4.11. MANEJO DEL FONDO DE CAJA

a) Dependiendo de sus polticas, cada hotel establecer las normas para el buen uso del fondo de caja. Entre los aspectos ms importantes que se deben considerar estn:b) Deber ser recibido y entregado por cada cajero al inicio y al final del turno.c) Se prohbe la inclusin de vales de caja no autorizados.d) Todo vale debe tener un carcter temporal, cuyo periodo no sea mayor a un da, ya que de otra manera se ir en el sobre de concentracin.e) El fondo no estar integrado por grandes cantidades, para que en caso de un asalto, el robo no sea cuantioso.f) En caso de entrar a la caja grandes cantidades por concepto de depsitos de los huspedes, se deben colocar en la caja fuerte o en caja de seguridad respectiva.g) En los hoteles situados en la frontera es conveniente tener dos fondos; uno de moneda nacional y otro en dlares, ya que algunos turistas pagan en dlares y quieren su cambio en este tipo de moneda.h) El cajero debe tener una lista con los nombres de las personas que pueden autorizar los vales de caja.

4.12. RECIBOS DE PAGO ANTICIPADO

Es muy conveniente que cada vez que se reciba un pago de algn cliente se extienda un recibo, sin importar si ste se realiza como pago total o como abono a la cuenta.El husped recibe el original del recibo y el cajero conserva una copia, para posteriormente abonar la cantidad a la cuenta del husped.Cuando en el momento de la entrada del husped, ste decide pagar por anticipado la noche y no desea dejar una cantidad adicional para consumos extras, el cajero entregar este recibo, indicando al husped que no tiene cuenta abierta, por lo que deber pagar al recibir cualquier otro servicio que genere un cargo.

4.13. CAMBIOS DE HABITACIN

Cuando el recepcionista hace un cambio de habitacin, debe avisar al cajero de inmediato. ste se encargar de hacer los cambios y las modificaciones pertinentes en la cuenta del husped: Cambiar los cargos al nuevo lugar respectivo (comprobantes). Modificar el nmero en los comprobantes (circular el nmero anterior y escribir el nuevo en ellos). Avisar al departamento encargado del servi-bar para que detecte los cargos pendientes. Avisar al departamento de telfonos para ver la posibilidad de que la extensin de la habitacin desocupada tenga acceso directo a llamadas LADA. En caso de que el husped tenga una caja de seguridad, es preciso hacer las modificaciones respectivas. Existen algunas otras modificaciones dependiendo de la naturaleza del sistema de control de cuentas (si es computarizado o manual).

4.14. SALIDA DE COMPROBANTES Y DOCUMENTOS DE LA CAJA

En caso de que algn ejecutivo del hotel solicite los comprobantes, facturas, pagares, de tarjetas, etc., se debe anotar en el libro de pendientes (bitcora) del cajero e indicar el nombre de la persona para que firme de recibido.El cajero tiene una gran responsabilidad, pues tiene bajo su custodia documentos de gran importancia para lograr un control adecuado de las cuentas. Cada hotel debe establecer los puestos ejecutivos a los cuales los cajeros podrn entregar los comprobantes u otro tipo de documentos.

4.15. CARGOS A LAS CUENTAS DE HUSPEDES

En algunos hoteles, el cajero se encarga de cargar a las cuentas de huspedes todos los consumos que realicen. Cualquier cargo a la cuenta deber estar fundamentado en algn comprobante firmado por el husped (aunque existen algunos con telfonos y servibar que no llevan la firma del husped).El cajero, antes de hacer el cargo, debe verificar cuatro aspectos:a) Que el husped tenga crdito.b) Que el cargo no slo tenga el nmero de habitacin sino tambin el nombre del mismo.c) El nmero de habitacin y el nombre del husped.d) Que la firma que aparece en la nota de cargo y el registro de la firma coincidan.Cuando los cajeros del restaurante o del bar realizan los cargos directamente a travs de su terminal de computadora, el cajero tambin debe comparar las firmas al recibir los comprobantes respectivos. En caso de no coincidir las firmas, se deben regresar al departamento que los envi.

4.16. TRASPASOS

Este trmino se refiere al hecho de quitar un cargo que se hizo a una cuenta y cargarlo a otra. En trminos contables esto implica: hacer un abono a una cuenta X y el cargo a una cuenta Y. Por ejemplo: en un congreso, uno de los invitados tena su cuenta abierta. Al salir, el gua u organizador solicita que el saldo de esa cuenta sea traspasado a la Cuenta Maestra, para lo cual se requiere la autorizacin firmada del organizador de la convencin y el visto bueno del jefe de cajeros, el gerente de la divisin de habitaciones o el ejecutivo de guardia respectivo.

4.17. LA SALIDA DEL HUSPED

En el momento de su salida, el husped debe acudir a la caja en recepcin. El cajero debe seguir los siguientes pasos:a) Solicitar al husped la llave de la habitacin.b) Pedir al husped amablemente los objetos que le prest el hotel. (Llave de caja de seguridad, control remoto de TV, plancha, toallas de alberca, artculos deportivos, etctera).c) Cargos pendientes del da (en algunos casos se tuvo algn cargo de desayuno y ste an no se ha cargado a la cuenta).d) En caso de que la habitacin tenga servibar, se enva a una persona a realizar el inventario respectivo.e) Imprimir un estado de cuenta y pedir amablemente su revisin por parte del cliente.f) Pedir la tarjeta de crdito al husped y cobrar, regresar el Boucher anterior al cliente. En caso de haber pagado en efectivo y tener que hacer alguna devolucin (paid out), se debe solicitar al cliente la firma de recibido por la cantidad que aparece en la forma impresa respectiva.g) Preguntar al husped a nombre de quin se realizar la factura (pedir la informacin respectiva, RFC, direccin, etctera).h) Invitar al husped a llenar la forma impresa de evaluacin del servicio del hotel.i) Entregar al husped la factura con los comprobantes respectivos en un sobre especial, en el cual deben estar anotados los telfonos del hotel para futuras reservaciones. En algunos hoteles se le entrega al husped el "pase de salida" para que ste lo entregue al bell boy al salir.j) Despedir al cliente amablemente.

4.18. SALIDAS TARDESi el husped sale despus de la hora de salida, el cajero proceder a cargar en su cuenta la cantidad respectiva. Existen algunos huspedes a los que, por algn motivo, no se les har este cargo; en estos casos, el cajero debe solicitar al jefe de recepcin, al gerente de la divisin de habitaciones o al ejecutivo de guardia la autorizacin respectiva firmada.Todas las facturas deben ser marcadas con la hora de salida. En algunas ocasiones la misma computadora imprime la hora de salida; en otras, el cajero dispone de un reloj marcador con el cual se marca en la factura (original del cliente y copia del hotel) la fecha y hora de salida. Cualquier salida tarde no cobrada quedar bajo la responsabilidad del cajero.

4.19. REVISIN DIARIA DEL CRDITO

Todos los das, durante el turno vespertino (entre las 3:00 y las 6:00 p.m.), se de-Imn revisar todos los estados de cuenta de los huspedes registrados en el hotel.Durante esta revisin se deben detectar los siguientes aspectos:a) Cuentas de los huspedes que al llegar dejaron un depsito y ste ya se agot con los cargos respectivos (en estos casos se debe solicitar un nuevo depsito al husped).b) Cuentas con saldos de cero, cuyos huspedes ya salieron del hotel sin haber pasado por la caja.c) Lmites de piso de las tarjetas de crdito de los huspedes en trnsito.d) Boucher de tarjetas de crdito para verificar si fueron revisados con los boletines en el momento de la entrada del cliente.e) Saldos altos.f) Aplicacin correcta de tarifas.g) Descuentos y cortesas autorizados.h) Saldos a favor de clientes que ya salieron y no pasaron por la caja.i) Aplicacin correcta de los depsitos enviados antes de la llegada del cliente.j) Aplicacin de medias rentas a los clientes que salen tarde.k) Revisin de cupones (compararlos con la tarifa aplicada y la tarifa acordada con la agencia de viajes).l) Control de los cupones entregados a los huspedes en los planes que incluyen alimentos.m) Revisin de las cuentas maestras.n) Habitaciones con noches de cortesa debido al tipo de promocin del hotel (tres noches de estancia, una gratis extra; cinco noches de estancia, dos noches gratis extras, etctera).

4.20. EFECTIVO A HUSPEDESEn la mayora de los hoteles existe la poltica de no entregar dinero en efectivo a los huspedes, con cargo a su cuenta. Slo se harn algunas excepciones, tratndose de personas importantes o en casos de verdadera urgencia. El cajero llenara la forma de Efectivo a huspedes y solicitar la autorizacin respectiva al ejecutivo de guardia.

4.21. INFORME DE CAJAAl trmino de cada turno, se debe elaborar el informe de caja de turno. Actualmente, con el empleo de las computadoras, este trabajo es ms sencillo, ya que el programa que utiliza la mayora de ellas ya tiene contemplada la elaboracin de este informe.En caso de no tener computadora, este informe se puede realizar con la mquina registradora o, en los hoteles pequeos, incluso de manera manual.En este informe se deben detallar los siguientes aspectos: Pagos recibidos (efectivos, tarjetas, etc.). Devoluciones. Cuentas por cobrar. Ajustes. Miscelneos.Se debe anexar a este informe el sobre de concentracin que contenga: efectivo recibido, cheques de viajero, pagars de tarjetas de crdito.

4.22. SOBRANTES Y FALTANTES

Si al realizar el corte de caja se tiene un sobrante o un faltante, se debe reportar de inmediato en ese mismo turno. Existen algunos cajeros que dejan vales o sobrantes para el siguiente turno, lo cual es incorrecto.

4.23. MANEJO DE LAS CAJAS DE SEGURIDAD

En todos los hoteles existe el reglamento de hospedaje y en uno de sus artculos se indica con claridad que el hotel no se hace responsable por joyas, valores y efectivo que no sean depositados en la caja de seguridad.Para reforzar esta informacin a los huspedes, se transcribe este artculo en la tarjeta de registro y se pueden colocar avisos en todas las habitaciones, por ejemplo: "Cajas de seguridad en recepcin para guardar sus valores" y repetir el mismo artculo incluido en el reglamento.En la mayora de los hoteles, el cajero de recepcin llevar el control de estas cajas, ya que todos los huspedes pasarn a la caja de recepcin antes de su salida.Generalmente existen cuatro sistemas para guardar los valores de los huspedes: Sistema de sobre y una caja fuerte. Cajas de seguridad con cerradura doble. Caja de seguridad individual para cada habitacin, con cerradura mvil. Caja de seguridad individual para cada habitacin, con clave electrnica.

A continuacin, se hablar de estos cuatro sistemas:

Sistema de sobres: Este sistema es primitivo y sumamente peligroso. Consiste en tener sobres numerados con un comprobante anexo al sobre (el nmero de comprobante y el nmero del sobre deben ser iguales). El husped deposita su dinero en el sobre y ste se cierra en su presencia; posteriormente se le entrega el comprobante para que lo reclame cuando lo requiera. El husped debe firmar el sobre y al entregar el comprobante tambin lo firmar en presencia del cajero, el cual comparar el nmero y las firmas antes de entregar el sobre.Estos sobres se depositan en una caja fuerte. El gran riesgo que se corre es que puedan robar los sobres de la caja fuerte, ya que una persona que conoce la combinacin de la misma los puede sacar (se recomienda que se reciban las 24 horas pero que slo se entreguen en horarios de oficina).

Cajas de seguridad con cerradura doble: Este sistema es el ms comn actualmente. El husped llena una solicitud y registra su firma. Cada vez que abra la caja, el husped debe volver a firmar la solicitud y el cajero debe comparar las firmas.Las cajas se encuentran cerca de la caja de recepcin y se abren con la llave del husped y la llave maestra de las cajas de seguridad (se introducen conjuntamente).Slo se debe abrir la caja a la persona que tiene la firma registrada. SI se tiene alguna duda, es preciso solicitar una identificacin.A los huspedes que no tienen crdito en el hotel se les pide que hagan un depsito por concepto de su llave de la caja de seguridad.En la solicitud se debe sealar con claridad la cantidad a pagar en caso de extravo (ver posteriormente la forma de control).

Caja de seguridad en cada habitacin, con cerradura mvil: Dentro del clset de cada cuarto existen estas cajas de seguridad. El husped debe solicitar la cerradura y la llave al cajero, para lo cual se debe llenar una solicitud (la cual aparece ms adelante). En caso de extravo, el husped debe pagar cierta cantidad previamente aceptada en la solicitud. Los huspedes que no tienen crdito deben dejar un depsito para que les sea entregada la llave y la cerradura.

Caja de seguridad individual para cada habitacin, con cerradura electrnica:

El husped puede seleccionar la clave numrica y abrirla con sta todas las veces que sea necesario.Se debe indicar al husped que debe marcar la clave correctamente ya que algunas de ellas estn programadas para bloquearse cuando se marcan nmeros diferentes del programado. Este bloqueo puede durar un largo tiempo como una medida de seguridad. En algunas ocasiones, el husped tiene que abandonar el hotel para tomar un avin, tren o autobs y no puede esperar que se desbloquee la caja de seguridad para recuperar su dinero.Existen claves para desbloquear las cajas en casos de emergencia.

4.24. ARQUEOS

E| arqueo consiste en una auditora de las operaciones y del fondo de caja del cajero de recepcin. Siempre debe hacerse de una manera inesperada para auditar los movimientos de cuentas incorrectas y el mal manejo del fondo de caja y de moneda extranjera.En caso de detectar irregularidades debe levantarse el reporte respectivo, el cual debe ser firmado por el mismo cajero.

4.25. TIMADORES Y ASALTOS

4.25.1. TIMADORES:Algunos cajeros son vctimas de los timadores, los cuales tienen una gran habilidad manual para engaar al cajero y robarle ciertas cantidades de dinero mediante diferentes mtodos. A continuacin se mencionan algunas de las ms utilizadas, las cuales debe detectar el cajero de inmediato.

a) Pagar contando el dinero en voz alta y sacar un billete de abajo del grupo de billetes (el cajero debe volver a contar los billetes).b) El husped dice que entreg un billete de $100.00 y el cajero dice que era de $50.00 (el cajero no debe guardar el billete de inmediato, sino tenerlo a la vista mientras realiza la transaccin).c) El husped paga con billetes agrupados en una fajilla y lleva un billete doblado para contarlo doblemente (se debe desbaratar la fajilla y contar los billetes uno por uno).d) Se le entrega al husped cierta cantidad y se le dan los billetes juntos. ste saca rpidamente un billete y dice que le falta dinero (al dar el dinero al husped, debe contarse frente a l).e) El husped hace cambios simultneos de varios billetes de $50.00, $100.00 y $200.00 para confundir al cajero (los movimientos de cambio de moneda deben realizarse de uno en uno).f) El dinero siempre se debe contar y los movimientos con ste deben realizarse pausadamente. El cajero no debe dejarse impresionar por cierto tipo de huspedes, que antes de realizar un movimiento con dinero, ya solicitaron otra operacin u otro cambio.

4.25.2. ASALTOSCualquier cajero, por el hecho de manejar dinero, puede ser vctima de un asalto.A continuacin se presentan algunas recomendaciones que puedan evitar un asalto o salvar una vida.El asalto puede dividirse en tres momentos: antes, durante y despus del asalto.

a) Antes del asalto: No manejar fondos de caja altos; al recibir una cantidad alta, se debe depositar de inmediato en el lugar correspondiente.Reportar a las personas extraas, los autos sospechosos, etctera.

b) Durante el asalto: Conservar la calma, observar con detalle a los asaltantes (ropa, calzado, color, cabello, manera de hablar, etctera).

c) Despus del asalto: No tocar nada, avisar de inmediato a la polica y a la gerencia o ejecutivo de guardia.

No intentar seguir a los asaltantes. Ofrecer su testimonio a la autoridad. Nunca dejar sin denuncia un acto delictivo.

4.26. BITCORA DEL CAJERO

La bitcora es el elemento de comunicacin ms importante entre los cajeros. En ella, se pueden anotar gran cantidad de avisos y asuntos pendientes por resolver y avisos de manejo de algunas cuentas, llaves bajo custodia, cuentas maestra, etctera.El cajero que sale debe llenar la bitcora y firmar de recibido el cajero que recibe el turno.

IV. CONCLUSIONES

V. BIBLIOGRAFA

CAJA DE RECEPCIN3