Caja de Herramientas Arreglado

FECHA Y HORA

4/22/2023 1:15

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PLANES DE NEGOCIOSPLAN DE VENTAS Y

PRODUCCION

PROYECCIÓN DE VENTASPROYECCIÓN DE VENTAS

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

INGRESOSINGRESOS

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PLANES DE NEGOCIOSCOSTOS

MANO DE OBRAMANO DE OBRA

ALQUILERESALQUILERES

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION

GASTOS DE COMERCIALIZACION


COSTOS DE PRODUCCIÓNCOSTOS DE PRODUCCIÓN

RESUMEN DE COSTOSRESUMEN DE COSTOS



TIPO DE CAMBIO

1.00

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PLANES DE NEGOCIOSINVERSIONES

TERRENO Y EDIFICACIONES

TERRENO Y EDIFICACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIOMOBILIARIO

HERRAMIENTASHERRAMIENTAS

GASTOS PREOPERACIONALES


VEHÍCULOSVEHÍCULOS

RESUMEN DE INVERSIONES

RESUMEN DE INVERSIONES



5

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PLANES DE NEGOCIOSCAPITAL DE OPERACIÓN

Tiempo de ejecución en años

CAPITAL DE OPERACIONCAPITAL DE OPERACION

MONEDA

Soles

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PLANES DE NEGOCIOSCREDITOS

CREDITO CAPITAL DE INVERSION

CREDITO CAPITAL DE INVERSION

CREDITO CAPITAL DE OPERACION

CREDITO CAPITAL DE OPERACION

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PLANES DE NEGOCIOSFLUJO DE CAJA

FLUJO DE CAJAFLUJO DE CAJA

ANALISIS DE SENSIBILIDAD INGRESOS

ANALISIS DE SENSIBILIDAD COSTOS

ANALISIS SENSIBILIDADO COMBINADO

Tipo de cambio 1.00

GASTOS PRE-OPERACIONALES

Nº Descripción

2,500.00 1 Capacitación en gestión Per. 1

2,500.00 2 Capacitación en producción Per. 1

2,000.00 3 Capacitación en comercialización Per. 1

4

5

6

7

89

101112131415

COSTO TOTAL

Costo Unitario [Bs]

Unidad de

MedidaCantidad

GASTOS PRE-OPERACIONALES

Costo Total

2,500.00 2,500.00

2,500.00 2,500.00

2,000.00 2,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

COSTO TOTAL 7,000.00

Costo Unitario

INICIO

PROYECCIÓN DE VENTAS(en unidades de producto)

AÑO

PRODUCTO 1 2 3

Incremento porcentual 3% 3%

cajas de harina de lucuma x 1kg 17,000 17,510 18,035Incremento porcentual 0% 0%

0 0Incremento porcentual 0% 10%

0 0Incremento porcentual 0% 0%

0 0Incremento porcentual

0 0

TOTAL 17,000 17,510 18,035

PROYECCIÓN DE VENTAS(en unidades de producto)

AÑO

4 5

3% 3%

18,576 19,1330% 0%

0 00% 0%

0 00% 0%

0 0

0 0

18,576 19,133

INICIO

Pérdidas / Muestras gratuitas / Promoción / etc. 3%42

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN(en unidades de producto)

AÑOPRODUCTO 1 2 3

cajas de harina de lucuma x 1kg 17,510 18,035 18,5760 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

TOTAL 17,510 18,035 18,576

INICIO

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN(en unidades de producto)

AÑO4 5

19,133 19,7070 00 00 00 0

19,133 19,707

INICIO

INICIO

Tipo de cambio 1.00

COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN(AÑO 1)

PRODUCTO cajas de harina de lucuma x 1kg

17,510

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total

Materia prima MATERIA PRIMA Materia prima

3 Pulpa De Lucuma kg 3.00000 52,530.00 3.00 157,590.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

TOTAL MATERIA PRIMA 157,590.00Insumos INSUMOS Insumos

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

TOTAL INSUMOS 0.00Suministros SUMINISTRO Suministros

0.30 Energia electrica Kw 1,000.000 17,510,000.00 0.30 5,253,000.000.30 Mantenimiento Gl 900.000 15,759,000.00 0.30 4,727,700.000.30 agua potable Lt 500.000 8,755,000.00 0.30 2,626,500.00

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

TOTAL SUMINISTROS ###Empaque EMPAQUE Empaque

0.30 Cajas de 5 kg unidad 1.00 17,510.00 0.30 5,253.000.20 Envasado de harina unidad 1.00 17,510.00 0.20 3,502.00

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

TOTAL EMPAQUE 8,755.00Mano de Obra MANO DE OBRA (si aplica por unidad de producto) Mano de Obra

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

TOTAL MANO DE OBRA 0.00

COSTO DIRECTO DE PRODUCCION ###COSTO DIRECTO UNITARIO DE PRODUCCION 729.50

CANTIDAD A PRODUCIR

Costo Unitario [Bs ]

Unidad de

Medida

Cantidad por unidad de producto

Costo Unitario [Bs ]

INICIOINICIO


PRODUCTO 0

0

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total Costo Unitario [Bs ]

MATERIA PRIMA Materia prima

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

TOTAL MATERIA PRIMA 0.00INSUMOS Insumos

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

TOTAL INSUMOS 0.00SUMINISTRO Suministros

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

TOTAL SUMINISTROS 0.00EMPAQUE Empaque

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

TOTAL EMPAQUE 0.00MANO DE OBRA (si aplica por unidad de producto) Mano de Obra

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00


COSTO DIRECTO DE PRODUCCION 0.00COSTO DIRECTO UNITARIO DE PRODUCCION #DIV/0!

CANTIDAD A PRODUCIR

Unidad de Medida


INICIOINICIO


PRODUCTO 0

0

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total

MATERIA PRIMA0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

TOTAL MATERIA PRIMA 0.00INSUMOS

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

TOTAL INSUMOS 0.00SUMINISTRO

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

TOTAL SUMINISTROS 0.00EMPAQUE

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

TOTAL EMPAQUE 0.00MANO DE OBRA (si aplica por unidad de producto)

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00



CANTIDAD A PRODUCIR

Unidad de

Medida


INICIOINICIO


PRODUCTO 0

0

Costo Unitario [Bs ] Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total Costo Unitario [Bs ]

Materia prima MATERIA PRIMA Materia prima

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

TOTAL MATERIA PRIMA 0.00Insumos INSUMOS Insumos

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

TOTAL INSUMOS 0.00Suministros SUMINISTRO Suministros

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

TOTAL SUMINISTROS 0.00Empaque EMPAQUE Empaque

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

TOTAL EMPAQUE 0.00Mano de Obra MANO DE OBRA (si aplica por unidad de producto) Mano de Obra

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00



CANTIDAD A PRODUCIR

Unidad de

Medida


INICIOINICIO INICIOINICIO

COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN RESUMEN(AÑO 1) (AÑO 1)

PRODUCTO 0 PRODUCTO

0

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total Descripción

MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

TOTAL MATERIA PRIMA 0.00 TOTAL MATERIA PRIMAINSUMOS INSUMOS

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

TOTAL INSUMOS 0.00 TOTAL INSUMOSSUMINISTRO SUMINISTRO

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

TOTAL SUMINISTROS 0.00 TOTAL SUMINISTROSEMPAQUE EMPAQUE

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

TOTAL EMPAQUE 0.00 TOTAL EMPAQUEMANO DE OBRA (si aplica por unidad de producto) MANO DE OBRA (si aplica por unidad d

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

TOTAL MANO DE OBRA 0.00 TOTAL MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO DE PRODUCCION 0.00 TOTALCOSTO DIRECTO UNITARIO DE PRODUCCION #DIV/0!

CANTIDAD A PRODUCIR

CANTIDAD A PRODUCIR

Unidad de

Medida


INICIOINICIO

RESUMEN(AÑO 1)

Costo Total

157,590.00

0.00

12,607,200.00

8,755.00MANO DE OBRA (si aplica por unidad d

0.00

12,773,545.00

Tipo de Cambio 1.00

REQUERIMIENTOS Y COSTOS DE PERSONALAÑO 1

MANO DE OBRA: PRODUCCIÓN

Cargo Meses

750.00 Operador 3 7

750.00 Ayudante 2 7

1,200.00 ing . Industrial 1 10

SUBTOTALBENEFICIOS SOCIALES

MANO DE OBRA: ADMINISTRACIÓN

Cargo Meses

800.00 Administrador 1 12

800.00 Enc. Comercializacion 1 12

SUBTOTAL

BENEFICIOS SOCIALES

Remuneración mensual

unitaria [Bs]

Cantidad de puestos

Remuneración mensual

unitaria [Bs]

Cantidad de puestos

REQUERIMIENTOS Y COSTOS DE PERSONALAÑO 1

Total

750.00 15,750.00

750.00 10,500.00

1,200.00 12,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

SUBTOTAL 38,250.00BENEFICIOS SOCIALES 12,764.03

51,014.03

Total

800.00 9,600.00

800.00 9,600.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

SUBTOTAL 19,200.00

BENEFICIOS SOCIALES 6,407.0425,607.04

Remuneración mensual unitaria

Remuneración mensual unitaria

INICIO

BENEFICIOS SOCIALES PRODUCCION

Riesgo laboral 1.71%Fondo pro vivienda 2%Seguridad social (CNS) 10%Aporte patronal solidaria 3%TOTAL 16.71%

Prov. Aguinaldo 8.33%Prov. Indemnizacion 8.33%

16.66%BBSS TOTAL 33.37%

BENEFICIOS SOCIALES ADMINISTRACION

Riesgo laboral 1.71%Fondo pro vivienda 2%Seguridad social (CNS) 10%Aporte patronal solidario 3%TOTAL 16.71%

Prov. Aguinaldo 8.33%Prov. Indemnizacion 8.33%

16.66%BBSS TOTAL 33.37%

VOLVER

VOLVER

Tipo de cambio 1.00

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIONAÑO 1

Nº Descripción

120.00 1 Agua mes

150.00 2 Energia electrica mes

10.00 3 Material de escritorio mes

10.00 4 Material de limpieza mes

30.00 5 Comunicación mes

6 Refrigerios

100.00 7 Vestuario año

40.00 8 Seguros mes90.00 9 Viaticos mes

10 Gastos de representación11 Servicios externos12 - Mantenimiento

900.00 13 - Seguridad Mes14 - Auditoria

800.00 15 - Asesoría juridica mes400.00 16 Mantenimiento equipos año

17 Patentes municipales18 Varios19 SENASAG

Costo Unitario [Bs]

Unidad de

Medida

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIONAÑO 1

Cantidad Costo Unitario Costo Total

12 120.00 1,440.00

12 150.00 1,800.00

10 10.00 100.00

10 10.00 100.00

12 30.00 360.00

0.00 0.00

1 100.00 100.00

12 40.00 480.0010 90.00 900.00

0.00 0.000.00 0.000.00 0.00

12 900.00 10,800.000.00 0.00

1 800.00 800.001 400.00 400.00

0.00 0.000.00 0.000.00 0.00


INICIO

Tipo de cambio 1.00

GASTOS DE COMERCIALIZACIONAÑO 1

Nº Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total

0.20 1 etiqueta 8500 0.20 1,700.00

2 0.00 0.00

3 0.00 0.00

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00 0.00

7 0.00 0.00

8 0.00 0.009 0.00 0.0010 0.00 0.0011 0.00 0.0012 0.00 0.0013 0.00 0.0014 0.00 0.0015 0.00 0.00


Costo Unitario [Bs]

Unidad de

Medida

INICIO

Tipo de cambio 1.00

INVERSIONES EN TERRENOS Y OBRAS FÍSICASCOSTOS DE INVERSIÓN : TERRENOS

Nº Item Cantidad

1

2

COSTO TOTAL

COSTOS DE INVERSIÓN : EDIFICACIONES

Nº Item Cantidad

5,000.00 1 area de produccion Infraestruct. 1.00

5,000.00 2 area de serv. Generalmente y baños Infraestruct. 1.00

1,000.00 3 area de almacenamiento Infraestruct. 1.00

4

COSTO TOTAL

Costo Unitario [Bs]

Unidad de Medida

Costo Unitario [Bs]

Unidad de Medida

INVERSIONES EN TERRENOS Y OBRAS FÍSICASCOSTOS DE INVERSIÓN : TERRENOS

Costo Total

0.00 0.00 N/A N/A 0.00

0.00 0.00 N/A N/A 0.00

COSTO TOTAL 0.00 N/A 0.00

COSTOS DE INVERSIÓN : EDIFICACIONES

Costo Total

5,000.00 5,000.00 10.00 500.00 2,500.00

5,000.00 5,000.00 10.00 500.00 2,500.00

1,000.00 1,000.00 10.00 100.00 500.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

COSTO TOTAL 11,000.00 1,100.00 5,500.00

Costo Unitario

Vida Útil

Depreciación Anual

Valor Residual

Costo Unitario

Vida Útil

Depreciación Anual

Valor Residual

INICIO

Tipo de cambio 1.00

COSTOS DE INVERSION: MAQUINARIA Y EQUIPO

Costo Unitario [Bs] Nº Descripción Unidad

50.00 1 Balanza cap. 500 Kg. Pza

100.00 2 Costuradora de bolsas Pza

100.00 3 Selladora y etiquetadora Pza

20,000.00 4 Molino de martillo pza

900.00 5 Secador solar Pza

10,000.00 6 Secador a Gas Pza

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

INICIO

COSTOS DE INVERSION: MAQUINARIA Y EQUIPOVALOR RESIDUAL = (Porcentaje del costo total) 12%


1 50.00 50.00 8 6.25 6.00

1 100.00 100.00 8 12.50 12.00

1 100.00 100.00 8 12.50 12.00

1 20,000.00 20,000.00 8 2,500.00 2,400.00

1 900.00 900.00 8 112.50 108.00

1 10,000.00 10,000.00 8 1,250.00 1,200.00

0.00 0.00 1 0.00 0.00

0.00 0.00 1 0.00 0.00

0.00 0.00 1 0.00 0.00

0.00 0.00 1 0.00 0.00

0.00 0.00 1 0.00 0.00

0.00 0.00 1 0.00 0.00

0.00 0.00 1 0.00 0.00

0.00 0.00 1 0.00 0.00

0.00 0.00 1 0.00 0.00

0.00 0.00 1 0.00 0.00

0.00 0.00 1 0.00 0.00

0.00 0.00 1 0.00 0.00

0.00 0.00 1 0.00 0.00

0.00 0.00 1 0.00 0.00

COSTO TOTAL 31,150.00 3,893.75 3,738.00

Vida útil

Depreciación Anual

Valor residual

INICIO

INICIO

Tipo de cambio 1.00

COSTOS DE INVERSION: MOBILIARIO

Nº Descripción Cantidad

80.00 1 Estantes de metalicos pza 4.00

150.00 2 Escritorio pza 1.00

150.00 3 Sillon pza 1.00

550.00 4 Mesa con sillas pza 1.00

3,000.00 5 laptop con impresora pza 1.00

6

7

COSTO TOTAL

Costo Unitario [Bs]

Unidad de

Medida

COSTOS DE INVERSION: MOBILIARIO

VALOR RESIDUAL = (Porcentaje del costo total)5%

Costo Unitario Costo Total

80.00 320.00 10.00 32.00 16.00

150.00 150.00 15.00 10.00 7.50

150.00 150.00 10.00 15.00 7.50

550.00 550.00 12.00 45.83 27.50

3,000.00 3,000.00 5.00 600.00 150.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

COSTO TOTAL 4,170.00 702.83 208.50

Vida útil

Depreciación Anual

Valor residual

INICIO

Tipo de cambio 1.00

COSTOS DE INVERSION: HERRAMIENTAS

Nº Descripción Cantidad

123456789

10COSTO TOTAL

Costo Unitario [Bs]

Unidad de Medida

COSTOS DE INVERSION: HERRAMIENTAS


Costo Unitario Costo Total

0.00 0.00 10.00 0.00 0.000.00 0.00 10.00 0.00 0.000.00 0.00 10.00 0.00 0.000.00 0.00 4.00 0.00 0.000.00 0.00 1.00 0.00 0.000.00 0.00 1.00 0.00 0.000.00 0.00 1.00 0.00 0.000.00 0.00 1.00 0.00 0.000.00 0.00 1.00 0.00 0.000.00 0.00 1.00 0.00 0.00

COSTO TOTAL 0.00 0.00 0.00

Vida util

Depreciación Anual

Valor residual

INICIO

Tipo de cambio

COSTOS DE INVERSION: VEHÍCULOS

VehículosCosto Unitario

[Bs]Unidad de

Medida

1.00

COSTOS DE INVERSION: VEHÍCULOS



0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

Vida útil

Depreciación Anual

Valor residual

INICIOINICIO

INICIOINICIO

oi

RESUMEN COSTOS DE INVERSIÓN

Descripcion Costo Total Valor Residual

Terreno 0.00 0.00

Edificaciones 11,000.00 5,500.00

Mobiliario 4,170.00 208.50

Maquinaria y equipo 31,150.00 3,738.00

Herramientas 0.00 0.00

Vehículos 0.00 0.00

Gastos pre-operacionales 7,000.00 N/ATOTAL 53,320.00 9,446.50

RESUMEN COSTOS DE INVERSIÓN

N/A

1,100.00

702.83

3,893.75

0.00

0.00

N/A5,696.58

Depreciación anual

INICIO

Tipo de cambio 1.00

ALQUILERES

Edificaciones

ITEM

1,500.00 Alquiler de local 1,500.00

0.00

0.00

SUB TOTAL

Vehículos / equipos / muebles

ITEM

1,500.00 camion de carga 1,500.00

150.00 faja transportadora 150.00

0.00

SUB TOTAL

TOTAL

Alquiler Mensual [Bs] Alquiler Mensual

Alquiler Mensual [Bs] Alquiler Mensual

ALQUILERES

Edificaciones INICIO

Meses por año Total anual

12.00 18,000.00

0.00

0.00

18,000.00

Vehículos / equipos / muebles

Meses por año Total anual

12.00 18,000.00

12.00 1,800.00

0.00

19,800.00

37,800.00

INICIO

INICIO

SERVICIO DE LA DEUDA: CAPITAL DE OPERACIÓNCUOTA CONSTANTE

TOTAL MONTO NECESARIO ###

FINANCIAMIENTO 70.00% 752,905.19

APORTE PROPIO 30.00% 322,673.65

Monto a financiar ###

Tiempo de prestamo 5

Unidad de tiempo año

8%

TA CUOTA CONSTANTE ###

Año 1 2 3 4

Cuota constante 188,569.96 188,569.96 188,569.96 188,569.96

Amortizacion de capital 128,337.55 138,604.55 149,692.92 161,668.35

Intereses 60,232.41 49,965.41 38,877.05 26,901.61

Saldo 624,567.64 485,963.09 336,270.17 174,601.82

Tasa de interes por unidad de tiempo

SERVICIO DE LA DEUDA: CAPITAL DE OPERACIÓNCUOTA CONSTANTE

5

188,569.96

174,601.82

13,968.15

0.00

INICIOINICIO

SERVICIO DE LA DEUDA: INVERSIONCUOTA CONSTANTE

TOTAL MONTO NECESARIO 24,560.00

FINANCIAMIENTO 70.00% 17,192.00

APORTE PROPIO 30.00% 7,368.00

Monto a financiar 17,192.00

Tiempo de prestamo 5

Unidad de tiempo años

6%

TA CUOTA CONSTANTE 4,081.32

Año 1 2 3 4

Cuota constante 4,081.32 4,081.32 4,081.32 4,081.32

Amortizacion de capital 3,049.80 3,232.79 3,426.75 3,632.36

Intereses 1,031.52 848.53 654.56 448.96

Saldo 14,142.20 10,909.41 7,482.66 3,850.30

Tasa de interes por unidad de tiempo

SERVICIO DE LA DEUDA: INVERSIONCUOTA CONSTANTE

siempre va ser el 70%

5

4,081.32

3,850.30

231.02

0.00

INICIOINICIO

PRECIOS DE VENTA UNITARIOS

soles Soles

cajas de harina de lucuma x 1kg 867.30 867.30

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

PLANILLA DE INGRESOS

AÑO

PRODUCTOS 1 2 3

cajas de harina de lucuma x 1kg

Precio unitario 867.30 867.30 867.30

Cantidad 17,000.00 17,510.00 18,035.00

SUBTOTAL INGRESOS 14,744,100.00 15,186,423.00 15,641,755.50

0

Precio unitario 0.00 0.00 0.00

Cantidad 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL INGRESOS 0.00 0.00 0.00

0


Cantidad 0.00 0.00 0.00


0


Cantidad 0.00 0.00 0.00


0


Cantidad 0.00 0.00 0.00


TOTAL INGRESOS 14,744,100.00 15,186,423.00 15,641,755.50

PLANILLA DE INGRESOS

AÑO

4 5

867.30 867.30

18,576.00 19,133.00

16,110,964.80 16,594,050.90

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

16,110,964.80 16,594,050.90

INICIO

RESUMEN DE COSTOSANO

TIPO DE COSTO 1

COSTOS PRODUCCION

cajas de harina de lucuma x 1kg

COSTOS DIRECTOS 12,773,545.00

Materia prima 157,590.00

Insumos 0.00

Suministros 12,607,200.00

Empaque 8,755.00

Mano de Obra (si aplica por unidad de producto) 0.00

0

COSTOS DIRECTOS 0.00

Materia prima 0.00

Insumos 0.00

Suministros 0.00

Empaque 0.00


0


Materia prima 0.00

Insumos 0.00

Suministros 0.00

Empaque 0.00


0


Materia prima 0.00

Insumos 0.00

Suministros 0.00

Empaque 0.00


0


Materia prima 0.00

Insumos 0.00

Suministros 0.00

Empaque 0.00


MANO DE OBRA (PRODUCCION)

Directa 51,014.03

TOTAL COSTOS DIRECTOS 12,824,559.03

COSTOS ADMINISTRACION

Mano de Obra

Administración 25,607.04

Gastos Generales de administración

Varios 17,280.00

Alquileres

Edificaciones 18,000.00

Vehículos / equipos / muebles 19,800.00

TOTAL COSTOS ADMINISTRACION 80,687.04

COSTOS COMERCIALIZACION 1,700.00

TOTAL COSTOS COMERCIALIZACION 1,700.00

GASTOS FINANCIEROS INVERSION

Pago de capital 3,049.80

Pago de intereses 1,031.52

GASTOS FINANCIEROS CAP TRABAJO

Pago de capital 128,337.55

Pago de intereses 60,232.41

SUB TOTAL COSTOS FINANCIEROS

Amortizaciones 131,387.35

Intereses 61,263.93

TOTAL COSTOS FINANCIEROS 192,651.28

IMPREVISTOS 1%

% SOBRE INGRESOS 147,441.00

TOTAL COSTOS OPERATIVOS 13,247,038.35

DEPRECIACION

Obras fisicas 1,100.00

Mobiliario 702.83

Maquinaria y equipo 3,893.75

Herramientas 0.00

Vehículos 0.00

TOTAL DEPRECIACION 5,696.58

TOTAL COSTOS 13,252,734.93

RESUMEN DE COSTOSANO

2 3 4 5

3% 3% 3% 3%

13,156,751.35 13,551,453.89 13,957,997.51 14,376,737.43 96.43%

162,317.70 167,187.23 172,202.85 177,368.93

0.00 0.00 0.00 0.00

12,985,416.00 13,374,978.48 13,776,227.83 14,189,514.67

9,017.65 9,288.18 9,566.82 9,853.83

0.00 0.00 0.00 0.00

0% 0% 0% 0%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0% 10% 0% 0%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0% 0% 0% 0%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0% 0% 0% 0%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1% 1% 1% 1%

51,524.17 52,039.41 52,559.80 53,085.40 0.39%

INICIOINICIO

13,208,275.52 13,603,493.30 14,010,557.31 14,429,822.83 96.81%

25,607.04 25,607.04 25,607.04 25,607.04 0.19%

17,280.00 17,280.00 17,280.00 17,280.00 0.13%

0.00%

18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00

19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00

80,687.04 80,687.04 80,687.04 80,687.04 0.61%

1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 0.01%

1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 0.01%

3,232.79 3,426.75 3,632.36 3,850.30

848.53 654.56 448.96 231.02

138,604.55 149,692.92 161,668.35 174,601.82

49,965.41 38,877.05 26,901.61 13,968.15

141,837.34 153,119.67 165,300.71 178,452.12 0.99%

50,813.94 39,531.61 27,350.57 14,199.16 0.46%

192,651.28 192,651.28 192,651.28 192,651.28 1.45%

1% 1% 1% 1%

151,864.23 156,417.56 161,109.65 165,940.51 1.11%

13,635,178.07 14,034,949.18 14,446,705.28 14,870,801.66 100.00%

1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00

702.83 702.83 702.83 702.83

3,893.75 3,893.75 3,893.75 3,893.75

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

5,696.58 5,696.58 5,696.58 5,696.58

13,640,874.65 14,040,645.76 14,452,401.86 14,876,498.25

121136

9998.64

131134.64

18548.04

CALCULO DEL CAPITAL DE OPERACIÓN

Gastos Anual

Mano de Obra producción 51,014.03

Sueldos Administración 25,607.04

Materia Prima 157,590.00

Insumos 0.00

Suministros 12,607,200.00

Empaque 8,755.00

Mano de obra (si aplica) 0.00

Alquileres 37,800.00

Gastos de administración 17,280.00

Gastos de comercialización 1,700.00

TOTAL 12,906,946.07

CAPITAL DE OPERACION POR DIA 35,852.63

DIAS NECESARIOS ANTES DE RETORNOS POR VENTAS 30CAPITAL DE OPERACION INICIAL 1,075,578.84

INICIOINICIO

INICIOINICIO

Impuestos 25%

FLUJO DE CAJACON CREDITO EN

AÑO

CONCEPTO 0 1

Ingresos 14,744,100.00

Costos produccion -12,824,559.03

Costos administracion -80,687.04

Costos comercializacion -1,700.00

Imprevistos -147,441.00

Depreciacion -5,696.58

Intereses -61,263.93

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0.00 1,622,752.42

Impuestos 0.00 -405,688.10

UTILIDAD NETA 0.00 1,217,064.31

Depreciacion 5,696.58Inversion inicial -53,320.00

Inversion capital de trabajo -1,075,578.84

Recuperación capital de trabajo

Prestamo 770,097.19

Amortizacion de prestamo -131,387.35

Valor de desecho (residual)FLUJO DE CAJA -358,801.65 1,091,373.55

INDICADORES

VAN 2,732,491.84

TIR 308.1%

FLUJO DE CAJASoles

AÑO

2 3 4 5

15,186,423.00 15,641,755.50 16,110,964.80 16,594,050.90

-13,208,275.52 -13,603,493.30 -14,010,557.31 -14,429,822.83

-80,687.04 -80,687.04 -80,687.04 -80,687.04

-1,700.00 -1,700.00 -1,700.00 -1,700.00

-151,864.23 -156,417.56 -161,109.65 -165,940.51

-5,696.58 -5,696.58 -5,696.58 -5,696.58

-50,813.94 -39,531.61 -27,350.57 -14,199.16

1,687,385.69 1,754,229.41 1,823,863.65 1,896,004.77

-421,846.42 -438,557.35 -455,965.91 -474,001.19 gastasr menos impuestros

1,265,539.27 1,315,672.06 1,367,897.74 1,422,003.58

5,696.58 5,696.58 5,696.58 5,696.58

1,075,578.84

-141,837.34 -153,119.67 -165,300.71 -178,452.12

9,446.50

1,129,398.51 1,168,248.97 1,208,293.61 2,334,273.38

Tasa TRMA 30%

INICIO

el tir se compara con la taza minima de retorno

si el tir es mayor que la taza minima de retorno ganoo

gastasr menos impuestros

si el van es negativo no es bueno

y si es positivo si es un bien proyecto

sirve para calcular el van y el tir

Impuestos 25%

FLUJO DE CAJACON CREDITO EN

AÑO

CONCEPTO 0 1

Ingresos 14,006,895.00







UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0.00 885,547.42

Impuestos 0.00 -221,386.85

UTILIDAD NETA 0.00 664,160.56




Prestamo 770,097.19


Valor de desecho (residual)FLUJO DE CAJA -358,801.65 538,469.80

INDICADORES

VAN 1,324,088.63

TIR 156.5%

FLUJO DE CAJACON CREDITO ENSoles

AÑO

2 3 4 5

14,427,101.85 14,859,667.73 15,305,416.56 15,764,348.35

-13,208,275.52 -13,603,493.30 -14,010,557.31 -14,429,822.83

-80,687.04 -80,687.04 -80,687.04 -80,687.04

-1,700.00 -1,700.00 -1,700.00 -1,700.00

-151,864.23 -156,417.56 -161,109.65 -165,940.51

-5,696.58 -5,696.58 -5,696.58 -5,696.58

-50,813.94 -39,531.61 -27,350.57 -14,199.16

928,064.54 972,141.64 1,018,315.41 1,066,302.23

-232,016.13 -243,035.41 -254,578.85 -266,575.56

696,048.40 729,106.23 763,736.56 799,726.67

5,696.58 5,696.58 5,696.58 5,696.58

1,075,578.84

-141,837.34 -153,119.67 -165,300.71 -178,452.12

9,446.50

559,907.65 581,683.14 604,132.43 1,711,996.47

Tasa TRMA 30%

INGRESOS

INICIO

5%

REDUCCION

Impuestos 25%

FLUJO DE CAJACON CREDITO

AÑO

CONCEPTO 0 1

Ingresos 14,744,100.00








Impuestos 0.00 -83,014.45





Prestamo 770,097.19



INDICADORES

VAN 267,619.97

TIR 52.3%

FLUJO DE CAJACON CREDITOSoles

AÑO

2 3 4 5 COSTOS

15,186,423.00 15,641,755.50 16,110,964.80 16,594,050.90

-14,529,103.07 -14,963,842.63 -15,411,613.04 -15,872,805.11

-88,755.74 -88,755.74 -88,755.74 -88,755.74

-1,870.00 -1,870.00 -1,870.00 -1,870.00

-151,864.23 -156,417.56 -161,109.65 -165,940.51

-5,696.58 -5,696.58 -5,696.58 -5,696.58

-50,813.94 -39,531.61 -27,350.57 -14,199.16

358,319.43 385,641.38 414,569.21 444,783.79

-89,579.86 -96,410.34 -103,642.30 -111,195.95

268,739.57 289,231.03 310,926.91 333,587.84

5,696.58 5,696.58 5,696.58 5,696.58

1,075,578.84

-141,837.34 -153,119.67 -165,300.71 -178,452.12

9,446.50

132,598.82 141,807.95 151,322.78 1,245,857.64

Tasa TRMA 30%

INICIO

10% 0%

INCREMENTO

REDUCCION

Impuestos 25%

FLUJO DE CAJACON CREDITO

AÑO

CONCEPTO 0 1

Ingresos 14,744,100.00








Impuestos 0.00 -244,351.28





Prestamo 770,097.19



INDICADORES

VAN 1,500,162.14

TIR 175.1%

FLUJO DE CAJACON CREDITOSoles

AÑO

2 3 4 5

15,186,423.00 15,641,755.50 16,110,964.80 16,594,050.90 COSTOS

-13,868,689.29 -14,283,667.96 -14,711,085.17 -15,151,313.97

-84,721.39 -84,721.39 -84,721.39 -84,721.39

-1,700.00 -1,700.00 -1,700.00 -1,700.00

-151,864.23 -156,417.56 -161,109.65 -165,940.51

-5,696.58 -5,696.58 -5,696.58 -5,696.58

-50,813.94 -39,531.61 -27,350.57 -14,199.16

1,022,937.56 1,070,020.40 1,119,301.43 1,170,479.28

-255,734.39 -267,505.10 -279,825.36 -292,619.82

767,203.17 802,515.30 839,476.07 877,859.46

5,696.58 5,696.58 5,696.58 5,696.58

1,075,578.84

-141,837.34 -153,119.67 -165,300.71 -178,452.12

9,446.50

631,062.41 655,092.21 679,871.95 1,790,129.26

Tasa TRMA 30%

INGRESOS

INICIO

0% 0%

5% 0%

INCREMENTO

REDUCCION

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO - DER

Descripcion % DER ERINVERSIONES

Edificaciones 50% 5,500.00

Mobiliario 50% 2,085.00

Maquinaria y equipo 50% 15,575.00

Herramientas 50% 0.00

Vehículos 50% 0.00

TOTAL INVERSIONES 23,160.00

AT + CAPACITACION

Capacitación en gestión 80% 500.00

Capacitación en producción 80% 500.00

Capacitación en comercialización 80% 400.00

80%

TOTAL AT + CAPACITACION 1,400.00TOTAL 24,560.00

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO - DEREN DOLARES

DER TOTAL ER DER TOTAL

5,500.00 11,000.00 785.71 785.71 1,571.43

2,085.00 4,170.00 297.86 297.86 595.71

15,575.00 31,150.00 2,225.00 2,225.00 4,450.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23,160.00 46,320.00 3,308.57 3,308.57 6,617.14

2,000.00 2,500.00 71.43 285.71 357.14

2,000.00 2,500.00 71.43 285.71 357.14

1,600.00 2,000.00 57.14 228.57 285.71

0.00 0.00 0.00

5,600.00 7,000.00 200.00 800.00 1,000.0028,760.00 53,320.00 3,508.57 4,108.57 7,617.14

INICIO

Caja de Herramientas Arreglado

Documents

Transcript of Caja de Herramientas Arreglado