Cafe colombiano final
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PLAN DE NEGOCIOS
TECNÓLOGOS EN SISTEMAS CONTABLES Y FINANCIEROS
VII SEMESTRE
CERES FLANDES
2012
Distribuidora el Sabor del Café SAS
18 Septiembre del 2012 Cra 16 22 – 80 Barrio Gaitán – Gdot
Sociedad Anónima Simplificada
Compra de café molido , empaque bajo nuestra marca y su comercialización.
Venta directa de café preparado
DESCRIPCION GENERAL
NOMBRE :
CREACION:
DIRECCION:
MARCO LEGAL:
ACTIVIDAD:
ORIGEN DEL PLAN DE NEGOCIO
Surge del trabajo en equipo de los estudiantes de VII Semestre
de Tecnología en Sistemas. Contables y Financieros bajo la orientación del docente Jairo Cardozo Después de una lluvia de ideas y presentación de propuestas se analizó la oportunidad de este negocio en cuanto tipo de producto, su consumo masivo, materia prima económica y accesible, generación de empleo, presupuesto y rentabilidad, entre muchos otros factores
Ofrecer un producto de alta calidad a nuestros clientes, mediante la comercialización de Café molido y empacado con nuestra marca, mediante el Sistema TAT y venta directa de Café preparado por medio de nuestro personal calificado.
MISION
Para el año 2014 lograr el posicionamiento de nuestra Marca Café Colombiano y Servicio de café preparado, mediante la fidelización de nuestros clientes en la ciudad y la región
VISION
OBJETIVOComercializar un producto de excelente calidad
Lograr el posicionamiento de nuestra marca mediante la fidelización de los clientes.
Formalizar el servicio de venta de Café preparado, siguiendo unos estandares de higiene y presentación.
Optimizar los recursos en términos de competitividad, rentabilidad y sostenibilidad del negocio.
ORGANIZACION
OSCAR SILVAVendedor
JORGE ALEXANDER URBANOGerente
CLARA MOLINAAsís. administrativa
JUAN P. HERRERAcontador
DIANA RODRIGUEZJefe de mercadeo
KATHERINE SUAREZvendedora
ALAEJANDRA CAICEDOOperaria
ALEJANDRA PARGAvendedora
JUNTA DIRECTIVAAsbleydy Rojas Francy navas Shirley Urquijo Nataly Mejía
VALORES CORPORATIVOS
COMPROMISORESPONSABILIDADLIDERAZGOHONESTIDAD
RESPETOCONFIANZAJUSTICIAINTEGRIDAD
VIABILIDAD
Se realizo un trabajo de investigación por medio de encuestas a la población urbana y a pequeños negocios de barrio.
La encuesta se basó en preguntas con respuesta de selección múltiple, acorde con indicadores generales del mercado.
Las decisiones y orientación del negocio se tomarán con base en el puntaje obtenido.
Mediante esta información se tendría una visión y perspectiva más amplia de las personas, en referencia de lo que prefieren en el momento de beber café
OBJETIVO ENCUESTA
92%
8%
ENCUENTAS PERSONALIZADAS
Flandes
ENCUENTAS REALIZADAS CANT.
GIRARDOT 938FLANDES 85
POBLACION: Urbana de Girardot y Flandes
MUESTRA: 1023 encuestas
RESULTADOS
2%17%
68%
14%
GRUPO EDADNIÑO
ADOLESC
JOVEN
ADULTO
ANCIANO
NIÑO 0ADOLESC 16JOVEN 169ADULTO 697ANCIANO 141
3%
50%46%
2%
ESTRATO1 2 3
4 5 6
87%
13%
CONSUME CAFÉ
SI
NO
70%
23%
4%3%
FRECUENCIA CONSUMODIARIOSEMANALEVENTUALNUNCA
ESTRATO CANT.1 282 5073 4724 165 06 0
SI 894NO 129
DIARIO 715SEMANAL 235EVENTUAL 40NUNCA 33
9 ONZ.
7 ONZ.
3 ONZ.
OTROS
50 150 250 350 450 5509 ONZ. 7 ONZ. 3 ONZ. OTROS
PRESENTA-CION
115 342 559 7
PRESENTACION
SELLO ROJO
AGULA ROJA
LUCKAFE
6 OTRO
50 150 250 350 450 550 650SELLO ROJO AGULA ROJA LUCKAFE 6 OTRO
MARCA CON-SUME
645 156 88 134
MARCA CONSUME
MARCA PRECIO SABOR LUGAR 4 OTRO
QUE TIENE ENCUENTA AL DEGUSTAR CAFÉ
258 123 600 32 10
50250450650
QUE TIENE ENCUENTA AL DEGUSTAR CAFÉ
SI NO
PROBARIA NUEVA MARCA 858 165
50150250350450550650750850950
PROBARIA NUEVA MARCA
FUERTE
SUAVE
50 150 250 350 450 550 650FUERTE SUAVE
PREFERENCIA SA-BOR
363 660
PREFERENCIA SABOR
AZUCAR BL. PANELA AZUCAR M. OTRO
ENDULZA SU CAFÉ
454 355 165 49
25
125
225
325
425
ENDULZA SU CAFÉ
LECHE CREMA 9 OTRO
MEZCLA SU CAFÉ 561 59 178
50
150
250
350
450
550
MEZCLA SU CAFÉ
$600 $1,200
COSTO CONSUMO 638 215
50
150
250
350
450
550
650
COSTO CONSUMO
19%
53%
28%
ELECCION NOMBRE
COFFE CLAIRE
CAFÉ COLOM-BIANOEL CALIENTICO
ELECCION NOMBRE CANT.
COFFE CLAIRE 189
CAFÉ COLOMBIANO 522
EL CALIENTICO 277
ENCUESTA TAT
GIRARDOT FLANDES RICAURTE
NEGOCIOS 289 20 0
25
75
125
175
225
275
SI NO
COMERCIALIZA CAFÉ 297 12
25
75
125
175
225
275
COMERCIALIZA CAFÉ
SELLO ROJO AGUILA ROJA
LUCAFE OTRAS
MARCA COMERCIAL-IZA
233 52 16 8
25
75
125
175
225
MARCA COMERCIALIZA
PAPELETA
1/4 CAFÉ
25 75 125 175 225PAPELETA 1/4 CAFÉ
PRESENTACION PREFERIDA
227 82
PRESENTACION PREFERIDA
SI NO
COMERCIALIZARIA NUEVA MARCA
274 35
2575
125175225275
COMERCIALIZARIA NUEVA MARCA
PRODUCCION
COMPRA ZONA EMPAQUE
FINALIZACION SELLAMIENTOZONA EMPAQUE 2
DISTRIBUCION
CLIENTES
VENTAS
LOGO DE LA EMPRESA
Color
DISEÑO
DISTRIBUCCION VENDEDORES
ZONA 1 KATHERINE SUAREZ
ZONA 2 ALEJANDRA PARGA
ZONA 3 OSCAR SILVA
ZONA 4 KATHERINE SUAREZ Y ALEJANDRA PARGA
ESTRATEGIA DE VENTAS
T.AT.
CLIENTES PROMEDIO
ACTIVIDADES 1 MES 2 MES 3 MES
VISITAS A TIENAS 445,5 467,775 491,16375LLAMADAS
TELEFONICAS 445,5 467,775 491,16375
TOTAL 891 935,55 982,3275
ESTRATEGIA DE VENTAS
CALLE
CLIENTES PROMEDIO
ACTIVIDADES 1 MES 2 MES 3 MES
VENTAS CALLE 1141 1198,05 1257,9525
VENTAS CASETAS 1141 1198,05 1257,9525
TOTAL 2282 2396,1 2515,905
PAPELETAS
BENEFICIOS TIENDAS BARRIO
TIENDAS BARRIO REGALOS
PRIORIDAD MEDA PRIORIDAD ALTA MAS 240 MAS 290 MAS 320PEQUEÑAS TIENDAS
BARRIO5 PAPELETAS
6 PAPELETAS 10 PAPELETAS
GRAN TIENDA DE BARRIO6 PAPELETAS
7 PAPELETAS 11 PAPELETAS
PEQUEÑAS TIENDAS BARRIO
7 PAPELETAS
9 PAPELETAS 12 PAPELETAS
GRAN TIENDA DE BARRIO8 PAPELETAS
10 PAPELETAS 13 PAPELETAS
CUARTOS
BENEFICIOS TIENDAS BARRIO
TIENDAS BARRIO REGALOS
PRIORIDAD MEDA PRIORIDAD ALTA MAS 32 MAS 64 MAS 99PEQUEÑAS TIENDAS
BARRIO 2 CUARTOS3 CUARTOS
4 CUARTOS
GRAN TIENDA DE BARRIO 2 CUARTOS 3 CUARTOS 4 CUARTOSPEQUEÑAS TIENDAS
BARRIO 3 CUARTOS4 CUARTOS
5 CUARTOS
GRAN TIENDA DE BARRIO 3 CUARTOS 4 CUARTOS 5 CUARTOS
FORTALEZAS
*EXISTENCIA DE ELEVADO COMPROMISO DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y LEALTAD CON UN PLAN DE NEGOCIOS DEBIDAMENTE DISEÑADO.
*GRUPO DE TRABAJO INTEGRADO POR FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL PROFESIONAL, CALIFICADO Y COMPROMETIDO CON LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA Y CON GARANTIA DE ESTABILIDAD LABORAL.
*CAPACIDAD A DESARROLLARNOS COMO PIONEROS EN LA REGIÓN.
*ESTRUCTURA FUNCIONAL FISICA PROPIA.
OPORTUNIDADES
*CONCEPCION DE IDEA DE NEGOCIO FORMALMENTE NUEVO.
*CAPACIDAD OPERATIVA PARA GENERAL PRODUCTOS DE UNA ALTA CALIDAD.
*TENDENCIA DE FOMENTAR EL REGIONALISMO.
*DIVERSIFICACIÓN DE CLIENTES, LEL PRODUCTO SERA PARA DIFERENTES EDADES Y ESTRACTOS.
*ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN DE MERCADOS.
*DESARROLLO DE OFERTA DE EMPLEOS.
* ESTABLECIMIENTO DE ESTTRATEGIA COMERCIAL DEFINIDA.
DEBILIDADES
*ESTRUCTURA EMPRESARIAL NUEVA.
*FALTA DE EXPERIENCIA EMPRESARIAL.
*DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS INCOMPLETOS.
*EXISTENCIA DE APALANCAMIENTO FINANCIERO.
*COMPLEJIDAD DEL NEGOCIO: AL AUMENTAR LA VARIEDAD DEL PRODUCTO Y EL ALCANCE GEOGRAFICO SE HACE MAS COMPLEJA LA DISTRIBUCIÓN.
AMENAZAS
*COMPETENCIAS CON TRAYECTORIA
* POSIBLES VARIACIONES EN EL PRECIO DEL PRODUCTO.
*LIMITADA MANO DE OBRA.
*ESTABLECIMIENTO DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES.
*DISPONIBILIDAD DE VENTA INFORMAL.
PROYECCIÓN ECONÓMICA
La proyección económica de la empresa fue realizada a cinco años. Donde se tuvo en cuenta los parámetros establecidos por la junta directiva, la administración, las políticas financieras, planeación, sistemas, control, se idearon estrategias encaminadas a aprovechar los aspectos positivos que nos brindan las oportunidades y las estadísticas del negocio del café en nuestro país. Empezando con un patrimonio de $102.millones de pesos. De ellos un lote de $50 millones de pesos. $52 millones de pesos en efectivo con los cuales se realizo una inversión necesaria para poner en marcha la actividad económica de la empresa.
DISTRIBUIDORA EL SABOR DEL CAFÉ S.A.S. Balance Inicial al 30 de Septiembre de 2012
ACTIVO Activo Corriente Caja 52.000.000
Total Activo Corriente 52.000.000
Activo no corriente Bodegas 50.000.000
Total Activo Corriente 50.000.000
PATRIMONIO Aportes Sociales 102.000.000
Total Patrimonio 102.000.000
INVERSION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA
Muebles y equipos 1, $ 14.318.061
computadores y maquinas de producción $ 10.481.000
gastos legales y dotación para protección del operario $ 215.200
Con unos gastos fijos de oficina mensuales de. $ 3.626.269
Proyectamos a final del primer mes una nomina mensual
$ 10.474.114
incluyendo La nomina temporal
NUESTROS PRODUCTOS
Iniciamos nuestra actividad comercial lanzando al mercado nuestros tres productos.
• ¼ libra de café• Papeleta de café• Tinto
DETALLE MATERIA PRIMA
MANO DE
OBRACIF TOTAL
No. unidade
sValor
unitario
Impresión
empaque
Costo Total
Papeleta 50 Gr. 12.981.920 883.068 597.471 14.462.459 20880 692.95 27 719.65
¼ libra de café 1.766.160 111.652 83.545 1.961.357 1056 1.857.35 36 1.893,35
Tinto 634.743 25.371 18.984 679.098 14400 47.16 17 64.16
COSTOS DE PRODUCCION
PRESUPUESTO DE VENTA
Podemos tener como nuestro producto líder la venta de tinto en la calle por su gran porcentaje de utilidad y cantidad vendida, sin dejar de producir y vender nuestro demás productos que es la papeleta de 50 Gr. Y el ¼ de café que siendo el de menor porcentaje de venta lo seguimos produciendo para así no dejar que la competencia nos saque del mercado este producto.
Detalles Costo Venta Utilidad %
Papeleta 50 g 693 900 207 30%
¼ libra de café 1.857 1900 43 2%
Tinto 64.16 300 236 368%
PRESUPUESTO DE VENTA
DISTRIBUIDORA EL SABOR DEL CAFÉ Analisis Vertical
Balance General Proyectado Acumulado primer año
Activo circulante
Variación Caja y bancos
$63.944.645 $33
Clientes
0 $0 Inventarios.
$61.957.989 $32
Total activo circulante
$125.902.634 $64
Activo Fijo Terreno
0 $0 Edificio
46800000 $24
Comunicaciones
0 $0 Mobiliario y equipo
$12.886.255 $7
Acondicionamiento (m²)
0 $0 Computadoras y maquinas
$9.432.900 $5
Otros
$193.680 $0 Depreciación acumulada:
-$7.701.426 -$4
Total activo fijo
$69.312.835 $36 Total activo
$195.215.469 $100
Pasivo Circulante Proveedores
$30.978.994 $16 Total pasivo circulante
$30.978.994
Pasivo total
$30.978.994
Capital Contable
Capital social $102.000.000 $52
Resultados de ejercicios anteriores
$40.607.242 $21
Resultado del ejercicio
$21.629.232 $11 Total Capital Contable
$164.236.475 $100
Total Patrimonio + Pasivo $195.215.469
ANALISIS VERTICALEl análisis vertical proyectado al primer año de operaciones nos permite observar que el activo corriente constituye el 64% del activo total, ya que tenemos un 33% en caja o bancos puesto que hemos logrado consolidar nuestras ventas con cobro inmediato y un 32 % en inventarios con respecto del activo total ya que se determino mantener productos listos en bodega para la venta, mientras que edificios representa el porcentaje mas alto en el activo fijo con un 24% correspondiente a la bodega.
ANALISIS VERTICALEl pasivo de Distribuidora El Sabor del Café lo constituye solo los proveedores, gracias a la buena administración, manejo y control de los recursos, la planificación de las ventas, la buena relación comercial con nuestros clientes, y a la venta de nuestro producto líder que es el tinto el cual nos permite tener efectivo en bancos para poder cumplir de una manera eficiente con nuestras obligaciones. Encontramos que el capital social representa el 62% del total del patrimonio, el cual constituye los aportes de los socios accionistas que tuvieron esta grandiosa idea de unir esfuerzos y al final del primer año contar con que las utilidades representan el 33% del total del patrimonio.
RAZONES FINANCIERAS
• Capital de Trabajo = $ 94.923.640Es la diferencia entres el activo corriente y el pasivo corriente, constituye los recursos con que dispone la empresa para atender las actividades de operación después de cumplir con el pasivo a corto plazo.
• Razón Circulante = $ 4 Distribuidora El Sabor del Café cuenta con cuenta con $4 en su activo corriente para cubrir su pasivo corriente. Esto significa que por cada peso de deuda a corto plazo dispone de $4 pesos de respaldo.
RAZONES FINANCIERAS
• Prueba de Acido o Liquidez Inmediata = $ 2Representa la capacidad de la empresa para cubrir los pasivos a corto plazo, en forma inmediata, Esta razón indica que por cada peso de deuda la empresa dispone de $ 2 para cancelarla de forma inmediata.
• Solidez = $6.3Esta representada por la relación entre el activo total y el pasivo total, dicho de otra manera la capacidad de pago de la empresa a corto y largo plazo, Esto indica que la empresa por cada peso que adeuda dispone de $6.3.
RAZONES FINANCIERAS• Endeudamiento = $ 0,16 Esta representada por la relación entre el pasivo total y el activo total, esta razón nos esta indicando la proporción de endeudamiento Distribuidora El sabor del Café, por cada peso del activo de la empresa $0.16 son de los acreedores.
• Índice de Propiedad = 0,84Esta razón es complementaria de la razón de endeudamiento, nos indica la relación que hay entre el patrimonio y la inversión, esto quiere decir que por cada peso invertido en la empresa $0.84 pertenece a los socios, vemos la proporción bastante alta, o de otra manera el endeudamiento externo es bajo.