'Bot 'l(ico 'Tel - OGPogp.pr.gov/PresupuestoMunicipal/Presupuestos Municipales/Culebra.pdflocal...

...

8 de junio de 2017.

Oficina del Comisionado De .,.i\suntos Municipales P.O. Box 70167

'Estado Libre f4sociatfo de Puerto :J{ico

qo6ierno 'Jvf.unicipa{ de Cufe6ra P.O. 'Bot 189

Cule6ra, Puerto 'l(ico 00775 'Tel (787) 742-3521 '.4}. 437

1at (787) 742-0616

Legisfatura Afunicipa{

San ,Juan, Puerto Rico 00936-8167 Att. Omar E. Negron Judice Comisionado

Estimado senor Negron Judice

Reciba un cordial saludo de todos los que laboramos en la Legislatura Municipal de Culebra y su presidente Hon. Nestor H. Gonzalez Pefia.

Adjunto la Resoluci6n Numero 31Serie2016-2017, aprobando, por parte de este Cuerpo i...egislativo, el Presupuesto que comenzara a regir e} Iro de julio de 2018 en conjunto con el proyecto de presupuesto enmendado.

Reiterandome siempre a sus 6rdenes, quedo,

Cordialmente,

·~~i~,'<foU~/ Secretarii~~rlJ Legislatrtra Municipal

'Estaao Li6re 9.socialo ae Puerto '.l{ico

(jo6ierno !Municipa[ ae Cufe6ra P.O. 'Bo~ 189

Cufebra, Puerto 'l(jcc 00775 'Tel. (787) 742-3521 'E:(J. 437

Jax.. {787} 742-G616

.legisfatura Municipa{ RESOLUCION NUMERO: 31 SERIE 2016-2017

RESOLUCION DE LA HONORABLE LEGISLATURA MUNICIPAL DE CULEBRA, PUERTO RICO "PARA APROBAR EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE CULEBRA, PUERTO RICO POR LA CANTIDAD DE $4,642,428.78 QUE REGIRA EL ANO FISCAL QUE TERMINARA EL 30 DE JUNIO DE 2018" Y PARA OTROS FINES.

POR CUANTO : Conforme a las disposiciones de la Ley Numero 31 del 30 de agosto de 1991, segun enmendada y conocida coma Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Honorable William I. Solis Bermudez, Alcalde del Municipio de Culebra, someti6 para la consideraci6n de la Honorable Legislatura Municipal, el proyecto de Resoluci6n de Presupuesto par la cantidad de $4,642,428.78, que regira para el afio fiscal que terminara el 30 dejunio de 2018.

POR CUANTO : La Comisi6n de Hacienda de esta Honorable Legislatura Municipal, ha estudiado y considerado el Presupuesto General, por la cantidad de $4,642,428.78 y le ha hecho enmiendas y ha rendido su correspondiente informe, recomendado su aprobaci6n con enmiendas.

POR TANTO : RESUELVASE POR ESTA HONORABLE LEGISLATURA

Seccion 1ra

Secci6n2da

Secci6n3ra

MUNICIPAL DE CULEBRA, PUERTO RICO LO SIGUIENTE:

: Por la presente se aprueba el "Presupuesto General del Municipio de Culebra "por la cantidad de $4, 642,428.78 que regira para el afio fiscal que terminara el 30 de junio de 2018.

: Copia de esta Resoluci6n de Presupuesto General, le sera enviada a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales y a las Agencias Estatales que tengan judiriccion en el Presupuesto y al Director de Dependencias del Municipio.

: Esta Resoluci6n una vez aprobada, comenzara a regir el iro de julio de 2017.

APROBADA POR LA HONORABLE LEGISLATURA MUNICIPAL DE C LEBRA, PUERTO RICO, HOY DIA 7 DE JUNIO DE 2017.

Presidente Legislatura Municipal

'Estatfo Li6re .%ociatfo tie Puerto !l(ico

<jo6ierno Municipal tfe Cufe6ra P. 0. '130'1(_ 189

Cufebra, Puerto fR...ico 00775 'le!. (787) 742-3521 '4f. 437

fa{ (787) 742-0616

Legisfatura :Municipa[

CERTIFICACION

Yo, Carolyn Vizcarrondo Carrillo, Secretaria de la Legislatura Municipal de Culebra, Puerto Rico por la presente CERTIFICO:

Que la que antecede es una copia fiel y exacta de la Resoluci6n Numero 31 Serie 2016-

2017. Aprobada el 7 de junio de 2017, por la Honorable Legislatura Municipal, reunida en Sesi6n Extraordinaria, con los votos afirmativos de los Siguientes Legisladores Presentes:

HONORABLES

Nestor H. Gonzalez Pefia Presidente

Jose A. Munet Solis Vie-Presidente

Sylvia Vazquez Feliciano Legisladora Municipal

Ruben 0. Vargas Padin Legislador Municipal

Misael Feliciano Monell Legislador Municipal

Votaci6n:AFAVOR6ENCONTRA:0 AUSENTES: () ABSTENIDOS: ()

Titulo: RESOLUCION DE LA HONORABLE LEGISL<\TURA MUNICIPAL DE CULEBRA, PUERTO RICO "PARA APROBAR EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE CULEBRA, PUERTO RICO POR Lt\. CANTIDAD DE $4,642,428.78 QUE REGIRA EL ANO FISCAL QUE TERMINARA EL 30 DE JlJNIO DE 2018"Y PARA OTROS FINES.

Que: Esta Resoluci6n Numero 31 Serie 2016-2017 fue firmada por el Alcalde el dia 8 dejunio de 2017.

cretaria Legislatura Municipal

MUNICIPIO DE CULEBRA CULEBRA, PUERTO RICO

PRESUPUESTO ANO FISCAL 2017-2018

.. _)''" ':' ·;•_,,<_ :,·:;·{::-c:._;J/-/-,;·-:·-·:.·-,,.,.,._3.". ''":''.;'.-;~\ ..,·~ ,. ·:· _,,-,,<:"' _____ /:'- ~(-:>::::·:.', '.i:- ·.•: ',· _,' :-1?/,:;:J.; 01-03-01-87.20 OTROS RECURSOS FINANCIEROS $ - $ 01-03-04-81.01 PATENTES $ 202,775.00 $ 195,632.00 01-03-04-81.02 PATENTE ANOS ANTERIORES 01-03-04-81.03 IMPUESTO SOBRE VENTA Y USO $ 1,018.721.53 $ 887,948.00 01-03-04-81.21 INTERESES Y RECARGOS $ 4,500.00 $ 4,500.00 01-03-04-82.31 CONT. SOBRE PROPIEDAD EXONERADA $ - $ 9,445.00 01-03-04-83.01 ARBITRIOS DE CONSTRUCCION $ 271,176.00 $ 183,019.00 01-03-04-84.02 COMPENSACION DE A.E.E. $ 86,657.00 $ 191,442.00 01-03-04-84.04 FONDO EQUIPARACION DEUDA $ 1,803,207.03 $ 1,915,444.50 01-03-04-84.10 APORT. ESTATALES IGASTOS DE FUNC.l $ 450,000.00 $ 450,000.00 01-03-04-84.10 APORT. ESTATALES (TRANSP. MARIT.) $ 75,000.00 $ 75,000.00 01-03-04-84.10 COMPENSACIONES ESTATALES (BONO} $ 45,000.00 $ 45,000.00 01-03-04-85.15 SERVICIOS DE TRANSPORTACION $ - $ 01-03-04-86.01 MULTAS $ 500.00 $ 500.00 01-03-04-87.03 INTERESES $ 2,000.00 $ 2,000.00 01-03-04-87.05 INGRESOS EVENTUALES $ 10,000.00 $ 160,621.37 01-03-04-87.06 RENTA LOCAL Y PROPIEDAD MUNICIPAL $ 65,269.00 $ 22,478.00 01-03-04-87.09 OTROS INGRESOS $ 111,193.00 $ 142,361.00

$ 221,417.33 $ 10,301.71 $ 648.52 $ 345,000.00 $ 3,799.78 $ 7,870.80 $ 174,306.55 $ -$ 1,613,228.46 $ 300,000.00 $ 56,250.00 $ 39,038.21 $ -$ -$ -$ 330,521.75 $ 37,223.54 $ 21,053.00 $ 425,156.60

Bil 01-03-04-87.22 CONT. SOBRE LA PROPIEDAD NO EXONERADA $ 496,430.22 $

l~'<•''.,:•;~:'.T'.r:r:···· .. •·. · ... · l\J::ta~ Q;'IJ•m•.•·>:' ···: .......... · .. · ... · '·' ~811•"••· 510,188.38

lllilll•

· .. · t\#) ___ '/

.... r, ,,

$ 221,417.33 $ (192,473.29) $ 648.52 $ (673, 721.53) $ (700.22) $ 7,870.80 $ (96,869.45) $ (86,657.00) $ (189,978.57) $ (150,000.00) $ (18,750.00) $ (5,961.79) $ -$ (500.00) $ (2,000.00) $ 320,521.75 $ (28,045.46 $ (90, 140.00) $ (71,273.62) .. , ..

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL DE CULEBRA

CULEBRA, PUERTO RICO

CERTIFICACION DE ESTIMADOS DE PATENTE ANO FISCAL 2017-2018

CANTIDAD PAGADA

CONCEPTO PLANILLAS RADICADAS CON PAGO $ PLANILLAS RADICADAS SIN PAGO $

$ MENOS 5% INCOBRABLE $

$

PATENTES POR OBRAS Y MEJORAS $

TOTAL ESTIMADO DE PATENTES $

CERTIFICO QUE LOS NUMEROS PRESENT ADOS EN EL PRESUPUESTO PARA EL ANO FISCAL 2017-2018

ESTAN BASADOS EN LAS CANTIDADES PRESENTADAS EN EL SINGLE AUDIT 2015-2016. PARA EL PRE

SUPUESTO FINAL SE ENVIARA EL DESGLOSE DEL MISMO (5/10/2017).

ALEXIS N. BERMUDEZ MUNOZ

DIRECTOR DE FINANZAS

-------- --

I.

II.

Ill.

IV.

V.

VI.

EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL DE CULEBRA


RELACION DE CONTRA TOS A~O FISCAL 2017-2018

SERVICIOS PROFESIONALES (01-02-01-94.11)

ASESOR ADMINISTRA TIVO

ASESOR EN ASUNTOS FEDERALES

SERVICIOS LEGALES (01-01-01-94.25)


AUDITORIA SENCILLA (01-03-04-94.10)


LIQUIDACION PRESUPUESTARIA Y ESTADOS FINANCIEROS

SERVICIOS DE EXTERMINACION

PRUBAS DE DOPAJE (01-03-04-94.13)

TOTAL:

$ $ $

$

$

$

$ $

$

$

$

CERTIFICO QUE LO ANTES EXPUESTO ES LA RELACION DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS

PROFESIONALES PARA EL ANO FISCAL 2017-2018.


55,000.00

10,000.00

65,000.00

5,000.00

120,000.00

10,700.00

17,000.00

3,000.00

20,000.00

5,000.00

225,700.00

NMIENDA1 RESUPUESTO 2017-2018

I.

II.

Ill.

IV.

V.

VI.



RELACION DE CONTRATOS ANO FISCAL 2017-2018


ASESOR ADMINISTRA TIVO

ASESOR EN ASUNTOS FEDERALES



AUDITORIA SENCILLA (01-03-04-94.10)


LIQUIDACION PRESUPUESTARIA Y ESTADOS FINANCIEROS

SERVICIOS DE EXTERMINACION

PRUBAS DE DOPAJE (01-03-04-94.13)

TOTAL:

$ $ $

$

$

$

$ $ $

$

$

CERTIFICO QUE LO ANTES EXPUESTO ES LA RELACION DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS

PROFESIONALES PARA EL ANO FISCAL 2017-2018.

ro.J~ ~ ALE S N. BERMUDEZ MUNOZ


55,000.00

10,000.00

65,000.00

5,000.00

120,000.00

10,700.00

17,000.00

3,000.00

20,000.00

5,000.00

225,700.00

EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE CULEBRA


RELACION DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL

ANO FISCAL 2017-2018

CERTIFICO QUE EL MUNICIPIO DE CULEBRA NO TIENE SENTENCIAS

PENDIENTES DE PAGO PARA EL ANO FISCAL 2017-2018:





DONATIVOS ANO FISCAL 2017-2018

POR ESTE MEDIO CERTIFICO QUE EL MUNICIPIO DE CULEBRA TIENE UNA

PARTIDA DE DONATIVOS EN LA OFICINA DEL ALCALDE LA CUAL ES UTILIZADA

PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES, DE UTILIDADES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y BECAS DE ESTUDIANTES.

BECAS DE ESTUDIANTES (01-02-07-94.49)

DONACIONES (01-02-31-94.47)



TOTAL:

$ 40,000.00

$ 30,000.00

$ 70,000.00



RELACION DE ARBITRIOS DE CONSTRUCCION ANO FISCAL 2017-2018

ANFITEATRO MUNICIPAL FASE FINAL

TALLER Y LOCALES "LA PICA"

TABLADO "LA PICA"

RECONSTRUCCION DE ACERA CALLE JESUS M. ORTIZ

PLAZA RECREACION PASIVA EN ANTIGUO VARADERO

CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL URBANO (RD MEDICAL)

MUELLE Y RAMPA PARA BOTES " LA PICA"

PATENTES MUNICIPALES (.5%)

ARBITRIOS DE CONSTRUCCION (6%)

CERTIFICO QUE LO ANTES EXPUESTO ES LA PROYECCION DE OBRAS Y MEJORAS

Y EL MISMO FUE UTILIZADO PARA ESTIMAR EL INGRESO DE PATENTES Y ARBITRIOS

DE CONSTRUCCION PARA EL ANO FISCAL 2017-2018.



$ 856,350.00

$ 215,625.00

$ 672,554.97

$ 26,800.00

$ 275,000.00

$ 305,502.98

$ 250,000.00

$ 2,601,832.95

$ 13,009.16

$ 156,109.98

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO



RELACION DE OBRAS Y MEJORAS CAPITALES PAGADERAS CON EL FONDO GENERAL

ANO FISCAL 2017·2018

CERTIFICO QUE EL MUNICIPIO DE CULEBRA NO PRESUPUESTO OBRAS Y MEJORAS

CAPITALES PAGADERAS CON EL FONDO GENERAL PARA EL ANO FISCAL 2017-2018.



ANEJOS

LOCAL A.E.E.



RENTA DE PROPIEDAD MUNICIPAL


LOCAL DAKITY GAS STATION

LOCAL DEPTO. DE LA FAMILIA (ASUME)

LOCAL P.R.T.C.

LOCAL RESTAURANTE CARACOL

LOCALES PLAZA ARTESANAL (5 LOCALES)

SOLAR ANA FLORES

SOLAR DIANNE AQUILINA PADRON

RENTA DE EQUIPOS

TOTAL

$ $

$ $

$ $ $ $ $

$

CERTIFICO QUE LO ANTES EXPUESTO ES LA PROYECCION DE RENT A DE LOCALES PARA

PARA EL ANO FISCAL 2017-2018.



4,032.00

6,553.00

5,976.00

8,020.00

6,988.00 7,500.00

7,772.00

4,200.00

5,000.00

56,041.00

I.

I.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO



FESTIVALES Y ACTIVIDADES


FESTIVALES Y ACTIVIDADES (01-09-21-94.84)

DIA DE LA CHIRINGA

DIA DE ACCION DE GRACIAS

TORNEOS DEPORTIVOS

ACTIVIDADES DE VERANO

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EDUCATIVAS


DIA DE LAS MADRES

DIA DE LOS PADRES

DIA DEL NINO

DIA DEL SERVIDOR PUBLICO

DIA DEL VETERANO

DIA DE LOS REYES

DESPEDIDA DE ANO

DIA DE LAS SECRETARIAS

ENCENDIDO DE NAVIDAD

/~~c~~ ALEXIS N. BERMUDEZ MUNOZ


$ 1,000.00

$ 2,500.00

$ 4,000.00

$

$ 3,500.00

$ 11,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 1,000.00

$ 1,000.00

$ 2,500.00

$ 5,000.00

$ 5,000.00

$ 1,000.00

$ 2,500.00

$ 24,000.00

$ 35,000.00

MIEN'DA2 PRESUPUESTO 2017-2018

• •

I.

I.



FESTIVALES Y ACTIVIDADES ANO FISCAL 2017-2018


DIA DE LA CHIRINGA

DIA DE ACCION DE GRACIAS

TORNEOS DEPORTIVOS

ACTIVIDADES DE VERANO

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EDUCATIVAS


DIA DE LAS MADRES

DIA DE LOS PADRES

DIA DEL NINO

DIA DEL SERVIDOR PUBLICO

DIA DEL VETERANO

DIA DE LOS REYES

DESPEDIDA DE ANO

DIA DE LAS SECRET ARIAS

ENCENDIDO DE NAVIDAD

TOTAL

/k,Jc_~~ ALEXIS N. BERMUDEZ MUNOZ DIRECTOR DE FINANZAS

$ 1,000.00

$ 2,500.00

$ 4,000.00

$ $ 3,500.00

$ 11,000.00

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 1,000.00

$ 1,000.00

$ 2,500.00

$ 5,000.00

$ 5,000.00

$ 1,000.00

$ 2,500.00

$ 24,000.00

$ 35,000.00

tJ11e~/a1a :Ej~~lt/11 sr fnlt<r111n

31 de marzo de 2017

Hon. Ivan Solfs Bermudez Alcalde Municipio de Culebra PO Box 189 Culebra, PR 00775

'.Estaao [.tfJre .'Asociaao ae '.Puerto '.Rico

RE: ESTIMADO DE INGRESOS ANO FISCAL 2017-2018

Estlmado Alcalde:

Reciba un cordial saludo de parte de la Administration del Centro de Recaudaci6n de lngresos Munlcipales (CRIM).

Estamos anejando el Estimado de lngresos para el afio fiscal 2017-2018 correspondiente a su municipio, segun aprobado por la Junta de Goblerno del CRIM el 30 de marzo.

Este Estimado de lngresos contempla la reduccic'in de recursos del Fondo General que reciben los municipios, conrorme lo recomendado en el Plan Fiscal sometido por el Gobierno Central y aprobado por la lunta de Supervision Fiscal, creada por el Congreso de Estados Unidos, rnediante la Ley para la Supervision, Administracic'in y Establlldad Econ6mica para Puerto Rico (PROMESA). Dicha reduction para el aiio fiscal 2017-2018 asciende a $175 millones. Esta reducci6n afectara los ingresos correspondientes al Fonda de Exoneracion, que lncluye la Contribuci6n Exonerada ($86 millones), Contribud6n Adicional Especial (CAE) Exonerado {$30 millones) y Velnte Centesimas ($16 rnillones), ascendente a $133 millones; y $41.9 mlllones correspondiente al importe del 2.5% de la Rentas lnternas Netas. Reconociendo la situation, este Estimado de lngresos debe ser considerado al momento de confeccionar su presupuesto (Anejo 1).

Adicional, le presentamos un Estimado de Ingresos {Anejo 2), que al lgual queen afios anteriores. se prepare tomando en cons!deraci6n las disposiciones de la Ley Num. 80 de 30 de agosto de 1991. segun enmendada, conocida coma "Ley de! Centro de Recaudaci6n de lngresos Municipales~. que no considera la reducci6n de $175 millones antes mencionada.

En ambos estimados se utiliz6 come afio base el afio fiscal 2014-2015, el cual es el ultimo aiio auditado y liquidado. En relacion con el compute de los ingresos por concepto de recaudos de contribucl6n sabre la propiedad mueble e inmueble, se incorpor6 en el analisls de informacion respecto a la tendencia de cobros en su municipio durante los ultimas tres aiios fiscales prev!os.

PO Box 195387 San Juan, PR 00919-5387

Hon. Ivan Solis Bermudez Estimado de lngresos Ai\o Fiscal 2017-2010 Paglna 2 de 3

De acuerdo a la Ley Num. 66 del 2014, el subsidio de funcionamiento de las entidades gubernamentales que no forman parte del Gobierno Central sera equlvalente al respective subsidio de funcionamiento para el aiio fiscal 2013-2014. El termino subsidio de funcionamiento se refiere, en lo que concierne a los municipios. a las asignaciones dispuestas en el Artfculo 2.06 de la Ley Num. 83 del 30 de agosto de 1991, segun enmendada, conocida como "Ley de Contribuci6n Municipal sabre la Propiedad", definida como, Fondo de Exoneraci6n; yen el inciso (c) de! Artlculo 16 de la Ley Num. B0-1991, supra, definido como, Fonda de Equiparaci6n. A continuaci6n, presentamos como se afectaran los lmportes de estas partidas para el aiio fiscal 2017-2018:

Importes Asignaci6n Reducci6n L~ll ~ym, !26 6Ei121z-~01a d~ E1:md2~

Fondo de Equiparaci6n: 2.5% de las Rentas Netas (Subsidio) $227,575,000 $185,600,000 $(41,975,000)

Fondo de Exoneraci6n: Contribuci6n Exonerada 86,109,750 0 (86,109,750) Veinte Centesimas (.20) 16,724,753 0 (16,724,753) CAE Exonerado 30,190,443 0 (30,190,443)

TOTAL $:ifil!.:i22.2~fi 1 D:i.fiil!MU2f2 iCl Z:i,IHH!i!HUU

La Secretarfa del Negociado de Loteria certific6 la aslgnaci6n gubernamental por concepto del 35% de Ios ingresos netos de la Loterla Electr6nica, ascendente a $49,830,000. . .

Ambos modelos de Estimado de lngresos incluyen, ademas, una secci6n de ajustes en la cual se establecen las partidas de gastos que afectan las remesas. Entre estas cabe mencionar las siguientes:

·:· La amortizaci6n de la deuda de! municipio con el CRIM acumulada en el perlodo comprendido entre los aiios fiscales 1998 hasta el 2001. La Ley Num. 42, enmendada por la Ley Num. 146 del 11 de octubre de 2001, extiende hasta 30 aiios el perlodo de repago de dicho financiamiento. El servlcio de esta deuda esta contemplado en el c6mputo de "Servlcio de Deuda por Resoluci6n" (si aplica).

·:· La clfra de recobro de la deuda por concepto de excesos de remesas correspondiente al aiio fiscal 2014-2015 (si aplica).

-:· La partida que deben separar para pagar principal e intereses sobre Ia l!nea de credito otorgada al CRIM para recomprar las deudas morosas vendidas a la Corporaci6n para el Financiamlento Publico (CPF) el 30 de junio de 1998 (Resolucion Num. 7745) (si aplica).

Tan pronto el presupuesto del Gobierno Central sea presentado y se corrobore la cantidad de aportaci6n al Fonda de Equlparacl6n y Fondo de Exoneraci6n, actualizaremos el Estimado de lngresos. Luego de esto, se presentara a la Junta de Gobierno y una vez aprobado se le notificarci el Esttmado de lngreso Final.

PO Box 195387 San Juan, PR 00919-5387

Hon. Ivan Solis Bermudez Estimado de lngresos Aiio Fiscal 2017-2018 Pagina 3 de 3

Para aclarar dudas sobre esta informaci6n, puede comunicarse con la que suscribe a traves del correo electr6nlco [email protected] o a traves del (787) 625-2746, extensi6n 2161.

Cordialmente,

·~· ~ Diana M. C~ri, CPA Directora =~r:c~~;:~nterina

Anejo

PO Box 195387 San Juan, PR 00919-5387

ANEJOl

ESTIMADO DE INGRESOS ANO FISCAL 2017-2018 Reducci6n $175 Millones en Fondo Exoneraci6n y Rentas Intemas Netas

MUNIOPIO DE: CULEBRA

I. CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD:

•EXONERADA $ -•No EXONERADA Y 1 % & 3% (ANTES FONDO GENERAL) $ 496,430.22

•NO EXONERADA $ 255,187.24

*1% & 3% (ANTES FONDO GENERAL) $ 241,242.98

TOTAL CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD s 496,430.22

II . .20 CENTESIMAS, LOTERIA 'I SUBSIDIO:

•.20 CENTESIMAS $ -•toTERIA 192,011.97

•SUBSIDIO 2.50% IUN 1,611,195.05

TOTAL .20 CENTESIMAS, LOTERIA E INCREMENTO SUBSIDIO $ 1,803,207.03

TOTAL ESTIMADO DE INGRESOS BRUfOS {SUMA PARTE I YID $ 2,299 ,637.25

(·) AJUSTE GASTOS OPERAOONALES DEL CRIM $ 23,931.79

(-) LEY 42 (OEUOA ACUMULADA AF 1997 98 HAST A AF 2000-01 SI APUCA) $ 192,965.28 $ 192,965.28

H OEUDA UQUIDACION s - $ -(-)PRINCIPAL E INTERESES LC CIJENTAS VEND!DAS (SI APLICA) $ 0.00 $ 0.00

TOTAL DEUDA ACUMULADA s 192,965.28

TOTAL DE AJUSTES $ 216,897.07

rroTAL ESTIMADO DE INGRESOS NETOS $ 2,082,740.18

Ill. FQMDO DE REDliNCION DE DEUDA MUNICIPAL

(CONTRIBUCION ADICIONAL ESPECIAL) CAE

*NO EXONERADO 5 170,298.74

•EXONERADO -TOTAL FONDO DE REDENOON DE DEUDA MUNIOPAL (CAE) $ 170,298.74

Estimado de lngresos considerando reducci6n de recursos de! Fonda General conforme lo recomendado en el Plan Fiscal y aprobado por la junta de Supervision Fiscal Debe ser considerado para confeccionar su presupuesto.

ANEJ02

ESTIMADO DE INGRESOS ANO FISCAL 2017-2018 Incluye Asignaci6n del Fondo Exoneraci6n y Rentas Intemas Netas

MUNICIPIO DE: CULEBRA

I. CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD:

•EXONERADA $ 9,445.00 •NO EXONERADA Y l~. & 3°0 (ANTES FONOO GENERAL) $ 496,430.22

•NO EXONERADA $ 255,187.24 •1 'lo & 3°0 (ANTES FONOO GENERAL) $ 241,242.98

TOT AL CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD 5 505,875.22

II .• 20 CENTESIMAS. LOTERIA Y SUBSIDIO:

•.20 CENTESIMAS $ 13,370.19 •LOTERIA $ 299,130.38 •SUBSIDIO 2.50% RIN $ 1,618,650.13 •EXCESO 0 DEFICIENCIA DE LOTERIA 0 SUBS. (4 CRITERIOS) $ -

TOTAL .20 CENTESIMAS, LOTERIA E INCREMENTO SUBSIDIO $ 1,931,150.70

TOTAL ESTIMADO DE INGRESOS BRUfOS (SUMA PARTE I Y II) $ 2,437,025.92

(-) AJUSTE GASTOS OPERACIONALES DEL CRIM $ 23,931.79

1-1 LliY~2(0EUDA ACUMULAOA AF 199198 HASTA AF2000-ll1 SI ArLICA: $ 192,965.28 $ 192,965.28 k·I OEUDA llQUIOACION $ - $ -(·)PRINCIPAL E INTERESES L CCU ENT AS VENDIDAS (51 Arl!CA) $ 0.00 $ 0.00

TOTALDEUDAACUMULADA s 192,965.28

TOTAL DE AJUSTES s 216,897.07

TOTAL ESTIMADO DE INGRESOS NETOS s 2,220,128.85

Ill. FONDO DE REDENCION DE DEUDA MUNICIPAL (COmRIBUCION ADICIONAL ESPECIAL) CAE

•No EXONERADO s 170,298.74 •EXONERADO s 4,722.00

TOTAL FONDO DE REDENCION DE DEUDA MUNICIPAL (CAEI $ 175,020.74

GOBIERNO DE PUERTO RICO Administraci6n de los Sistemns de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura

2 de marzo de 2017

Hon. William I. Solis Alcalde Municipio de Culebra Apartado 189 Culebra, PR 00775

Estirnado senor Alcalde:

RE: APORTACION ADICIONAL UNIFORME 2017-2018

Mediante la aprobaci6n de la Ley 32-2013, se enmend6 la Ley 447 de 15 de mayo de 1951, Ley habflitadora de! Fldeicomiso de Pensiones de! Estado Libre Asociado de Puerto Rico, administrado por la Adminlstracl6n de las Slstemas de Retiro de los Empleados del Gobiemo y la Judicatura (Retiro). Para ello, entre otras cosas, solventar el deficit de flujo de caja del Sistema, comenzando el aiio fiscal 2013-2014, hasta el aiio fiscal 2032-33, mediante la creaci6n de un nuevo Articulo 5-117 en la Ley 447, supra, segun enmendada (Ley 447).

Para el referido aiio fiscal el importe estimada de Aportac16n Adiclonal Uniforme 2017-2018 para su entldad asciende"a $258,951.09.

Con el prop6sito de que puedan evaluar e identlficar las fondos necesarios en su presupuesto, incluimos el estimado por la Aportaci6n Adicional Uniforme 2017-2018 con sus respectivos impactos econ6mlcos aproxlmados.

Es importante destacar que el patrono sera responsable de cumplir con dlcho lmpacto econ6mico para sus respectivas malriculas de empleados. Este costo represents un estimado por lo que esta sujeto a camblos.

Cualquier informac16n adicional sabre el particular, pueden comunicarse con la Division de Recaudaciones al (787) 754-4545, extensiones 1254 y 1245.

~··~k Cecile Tirado Soto Directora Auxlliar

Ira

RETIRO~ ~Dlruutf'OU::O

437 Ave. Ponce de La6n san Juan, P.R. 00917-3711 • PO B"" 42003 san Ju~n. P.R. 00940-2203 [email protected] • '- 787.777.1500 • <li787.294.1391 • <l.www.retlro.pr.sov

... 1'1J a GOl!JERNO DE PUERTO RICO "' ' 0 7. , ?: i\dmi11i,1mci,\n de lo~ SistcnMs de ltclim

. o de lo, l·11111lc;1dos <lei Cinhicrnn v la JuJk11lura .. .. . {

324-MUNICIPIO DE CULEBRA APORTACION ADICIONAL UNIFORME 2017-2018(LEY 32)

APORTACION PATRONAL {CULEBRA) 2017-18 DIVIDIDO ENTRE APORTACION PATRONAL TOTAL PAGADA 2017-18

PORCIENTO CORRESPONDIENTE A (CULEBRA)

CANTIDAD A DISTRIBUIR ENTRE PATRONOS(Deflclt) MULTIPLICADO POR PORCIENTO CORRESPONDIENTE A (CULEBRA)

CANTIDAD DETERMINADA PARA (CULEBRA)

De tener alguna duda estamos a las 6rdenes,

Josue Rosado Maldonado Contadorl Dlvls16n de Recaudaciones Area de Contraloria Admlnlstraclon de los Slstemas de Retiro Tel (787) 754-4545 Ext. 1254 [email protected]

$ 186,081.30 $ 492,238,471.22

0.04%

$ 685,000,000.00 0.04%

$ 258,951.09

GOlllloRN<J L>f' l'UFlrl{) HICO \1btlnl1'IHU iilf1J.:11~~ s,,:,•nt=i" '1 ... lh::[1 1f

i.!; tu~ l,m11l:.,.,t,,:. ..t~I C 111l•ii:1r•1) b J1aJ1 ... t~tio.J..:

23 de febrero de 2017

324-MUNICIPIO CULEBRA

Division de Finanzas PO BOX 189 CULEBRA PR 00775 0189

Re: Leyes Especiales 2017 - 2018

Estimado (a) Director (a) de Finanzas:

La Ley 3 de 4 de abril de 2013 (Ley 3-2013) enmend6 la Ley 447-1951, ley habilitadora del Fideicomiso de Pensiones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico administrado por la Administraci6n de los Sistemas de Retire de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (Retire). El nuevo estatuto establece, entre otras cosas,enmiendas a los terminos y condiciones de los beneficios concedidos por Leyes Especiales otorgados a los participantes pensionados del Sistema.

Mediante la Carta Circular AF-2013-01 del 6 de mayo de 2013 se les facilit6 informaci6n relacionada con el tema de referencia.Para el referido ano fiscal el importe estimado de Leyes Especiales para su entidad asciende a i&M~m'W(I~~. "'~~#'r--,-,_:~,:_

Con el prop6sito de que puedan evaluar e identificar los fondos en su presupuesto, incluimos el estimado por ley con sus impactos econ6micos aproximados.

necesarios respectivos

Es importante destacar que,el patrono impacto econ6mico para sus respectivas representa un estimado por lo que esta

sera responsable de cumplir con matriculas de pensionados. Este sujeto a cambios.

dicho cos to

Para informaci6n adicional, pueden comunicarse con la Divisi6n de Recaudaciones al (787) 754-4545, extensi6n 1245, 1257 y 1272 6 a traves de la siguiente direcci6n de correo electr6nico: [email protected].

Atentamente,

Cecile Tirado Soto Director Auxiliar Oficina de Contraloria Aneio

N.>u Reiko. 437 /'we, !'once d< Le0o 1\1.i 32 1/2, S .. n lu.u1, l'R. 00917·l?l I ro BOil 41003 S.\n I"""· rR OOQ40· 2l03 !cl 787,754.4545. 787.iSO. /UI ""'\.V.rctlto.pr.,p RETIRO~

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• £ ~ GOf\11'.RNO DF PUFRTO RICO - " • 0 ~ Corporaci6n del Fondo del Seguro

• ~0 del Estado

Oficina Central

15 de febrero de 2017

Hon. Ivan Solis Alcalde, Municipio de Culebra Apartado 189 Culebra, PR 00775-0189

ESTIMADO DE PRIMA PARA EL ANO 2017-18 MUNICIPIO DE CU LE BRA POUZA # 37320-70124

Honorable Alcalde:

De acuerdo a las disposiciones de la Ley Num. 45, del 18 de abril de 1935, Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, segun enmendada, la cuota para este municipio del aiio 2016-2017 fue por la cantidad de $107,325.93. El c6mputo para el afio fiscal 2017-2018 de la prima estimada se realiz6 de la siguiente manera, tomando la imposici6n del afio anterior y se le aumenta un 10% {10,732.59) por lo cual la prima estimada para el aiio 2017-2018 asclende a $118.058.52. El mismo se ajustara luego de recibida la declaraci6n de n6mina del aiio 2015-2017.

Se solicit6 al Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIM) que a partir del mes de julio de 2017, esta cantidad debera ser retenida en un total de (12) plazas: (12) plazas de $9.838.21.

De necesitar informaci6n adicional, nos puede Hamar al (787) 793-5959 ext. 7230.

PO Box 365028 San Juan, PR 00936-5028 Tel. (7871793-5959

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l~-0 ,;>}, i:! 0 \ GOBIERNO DE PUERTO RICO 1

~0 0

)" Ad~mlnlstracl6n de Seguros de Salud ~~ *--~--·~

13 de marzo de 201 7

Hon. William Ivan Solis Bermudez Alcalde Municipio de Culebra Apartado 189 Culebra Puerto Rico 00775-0189

Hon. Ricardo A. Rossell6 Nevares Gobemador

Sra. Angela M. Avila Marrero Directora Ejecutiva

RESPONSABILIDAD FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE CULEBRA CON EL SEGURO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Estimado senor Alcalde:

La Ley Num. 27 de 23 de enero de 2006 erunend6 la Ley Num. 72 de 7 de septiembre de 1993, a fin de establecer un maximo de aportaci6n municipal anual a la Administraci6n de Seguros de Salud (ASES). Esta aportaci6n ayuda a sufragar parte del costo de las primas del plan de salud que el gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico le provee a la poblaci6n medico-indigente de cada municipio. ·

Segun acordado mediante Resoluci6n entre las partes, el municipio de Culebra aportara para el Ai'io Fiscal 2017-2018 la cantidad de $109,216.20. Esto equivale a una aportaci6n mensual de $9,101.35 comenzando el 1 de julio de 2017.

Hemos notificado al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) para que retenga dicha cantidad y la remita a ASES mensualmente.

Cordialmente,

/~ _/~~/;..---.LL-en L. Ro~~

Directora Finanzas y Administraci6n

c: Departamento de Hacienda Centro de Recaudacion de lngresos Municipales Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales

~SES PO Box 195661, San Juan, PR 00919-5661 Tel: 787.474.3300 rux: 787.474.3348 www.ascs.pr.gov

GOBIERNO DE PUERTO RICO Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales

29 de marzo de 2017

Sr.Alexis N. Bermudez Munoz Director de Finanzas Municipio de Culebra PO Box 189 Culebra, Puerto Rico 00775

Estimado senor Bermudez:

Cumpliendo con nuestro compromiso de hacer llegar la informaci6n necesaria para la preparaci6n del Proyecto de Resoluci6n del Presupuesto General Ario Fiscal 2017-2018, incluyo el INFORME DEL VENCJMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL con las cantidades estimadas de Obligaciones Generales Pagaderas de Fonda CAE (Anejo I) y Obligaciones Especiales Pagaderas de Fonda Ordinario (Anejo II), si aplica. Este informe incluye las prestamos desembolsados hasta Marzo 2017, segun informaci6n suministrada par el Banco Gubernamental de Fomento, Area de Financiamiento Municipal.

De necesitar informaci6n adicional, favor comunicarse a nuestra Oficina, al telefono (787) 754-1600 extension 236.

sionado Auxiliar As soramiento, Reglamentaci6n

lntervenci6n Fiscal

Anejo I y II cf: Director de Presupuesto

Sector Tres Monjitas, Calle Angel Buonomo #360, Hate Rey, P.R. 00919

Q) 787-754 1600 ~ 787-764·6845

PO Box 70167, San Juan, P.R. 00936 8167

tl!i; www.ocam.pr.gov

Municipio

CULEBRA

Total

• ·.. ~ GOBIERNO DE PUERTO RICO ~ "' Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales

• tr ..

ASESORAMIENTO, REGLAMENTACION E INTERVENCIQN FISCAL CENTRO DE ESTADfSTICAS MUNICIPALES

VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL ANO FISCAL 2017-2018

PREST AMOS PAGADEROS 'coN FONDO CAE

Cantidad Original Balance a Jul 2017

$400,000.00

$400,000.00

$340,000.00

$340,000.00

Principal

$15,000.00

$15,000.00

Intereses

$21,187.50

$21.187.50

Total

36,187.50

$36.187.50

NOTA: Este informe induye Jos prestamos desembolsados hasta Marzo 2017, segiln informe de! B11nco Gubemamental de Fomento.

28-Mar-17 3:00 PM Anejo I Page 1 of 1

...... ; , .... :·:. .... · .... 01-01-01-91.01 01-01-01-91.07 01-01-01-91.11 01-01-01-91.31 01-01-01-91.41 01-01-01-91. 70 01-01-01-91. 71 01-01-01-94.25 01-01-04-92.01 01-01-04-94.01 01-01-04-94.06 01-01-04-94.11 01-01-04-94.21 01-01-04-94.65

:;.::·+7'J'';~:f'',g"·<:. ,/ ., " •· .



SECCION DE EGRESOS

DEPENDENCIA - LEGISLATURA MUNICIPAL (01)

['",,.•_ .. ->- -'- >,- ···:. ___ ;/-- _, .,' <--' - ,_'~·_:.- • =··;/·. : ;:>-.,'-" :. : .. _- -__ :_ .>--., ''IO'f:r~~cmF< ,. . 2011--2017 >

EMPLEADOS REGULARES $ 22,428.00 $ 22,428.00 VACACIONES ACUMULADAS $ - $ -SISTEMA DE RETIRO $ 3.762.30 $ 3,481.95 SEGURO SOCIAL $ 1,753.99 $ 1,803.72 PLAN MEDICO $ 1.200.00 $ 1,200.00 BONO DE VERANO $ - $ 150.00 BONO DE NAVIDAD $ 500.00 $ 1,000.00 SERVICIOS LEGALES $ 5,000.00 $ 5,000.00 MATERIALES DE OFICINA $ - $ -DIETAS ASAMBLEISTAS $ 8,000.00 $ 10,000.00 ADIESTRAMIENTOS $ 200.00 $ 200.00 SERVICIOS PROFESIONALES $ - $ -GASTOS DE VIAJES $ 100.00 $ 100.00 MISCELANEOS $ 200.00 $ 200.00 ·, ·'"'', . "T· ··' . .TOtAt. ,_;::_, "':'·_·:' ['$ • :4¥ll"4~2B $

.. ... '

···~······· '· $ 18,690.00 $ 3,738.00 $ - $ -$ 2,901.60 $ 860.70 $ 1,517.76 $ 236.23 $ 1,000.00 $ 200.00 $ 150.00 $ 1150.00 $ 1,000.00 $ (500.00' $ 5,000.00 $ -$ - $ -$ 3,990.00 $ 4,010.00 $ - $ 200.00 $ - $ -$ - $ 100.00 $ - $ 200.00

:::S •. •·'<·~

•.· . :\- ;_-\j~'._, -:-__ ·_:- -- /

01-02-01-91.01 01-02-01-91.04 01-02-01-91.07 01-02-01-91.08 01-02-01-91.11 01-02-01-91.11 01-02-01-91.31 01-02-01-91.41 01-02-01-91. 70 01-02-01-91.71 01-02-01-93.27 01-02-01-94.06 01-02-01-94.11 01-02-01-94.25 01-02-01-94.44 01-02-03-94.65 01-02-04-94.21 01-02-05-94.15 01-02-07-94.49 01-02-31-94.47

~'l.P\:.y;1 •.. ~) .·;c,·:::,:· \··'r::o:\·.· .. :.. . •. .



SECCION DE EGRESOS

DEPENDENCIA - OFICINA DEL ALCALDE (02)

.. . " •'\• .•.••. :. i .. . .. ::.> .

···~-·, /, :--<x+: ._- - ,,---· .

EMPLEADOS REGULARES $ 217,356.00 PROGRAMA PRE-RETIRO VOLUNTARIO $ 14,640.00 VACACIONES ACUMULADAS $ 5.000.00 VACACIONES ENFERMEDAD $ 10,000.00 SISTEMA DE RETIRO $ 36.461.47 SISTEMA DE PRE-RETIRO VOLUNTARIO $ 3.919.86 SEGURO SOCIAL $ 18.753.21 PLAN MEDICO $ 12,000.00 BONO DE VERANO $ -BONO DE NAVIDAD $ 4.000.00 COMPRA DE EQUIPO $ 2,000.00 ADIESTRAMIENTOS $ 1,000.00 SERVICIOS PROFESIONALES $ 65.000.00 SERVICIOS LEGALES $ 120,000.00 CUOTAS $ 3,000.00 MISCELANEOS $ 15.000.00 GASTOS DE VIAJES $ 2,000.00 RELACIONES PUBLICAS $ 6,500.00 BECAS $ 40.000.00 DONACIONES $ 30.000.00 ;-' -~:;·:':·,-~·_:;'.:<';·;-.·--- .,, '.: -~' "','.,':\- :-\:.· -->< : _,_--_- --~:: _---:_.:'_.:·::;·, > -·_::_- .. ·.· s -.Qc);14 . ·.

.••.... ·'.~~~1· . J.i,wirl' \.~ $ 233,196.00 $ 191,556.36 $ 25,799.64 $ - $ 2,928.00 $ 11,712.00 $ 10.000.00 $ 4,863.98 $ 136.02 $ 3,000.00 $ 8,377.96 $ 1,622.04 $ 36,203.68 $ 27,817.16 $ 8,644.31 $ - $ - $ 3,919.86 $ 19,625.77 $ 16,682.85 $ 2,070.36 $ 12,000.00 $ 5,800.00 $ 6,200.00 $ 1.350.00 $ 1,350.00 $ (1,350.001 $ 9.000.00 $ 9,000.00 $ (5,000.00) $ 3,000.00 $ 99.97 $ 1,900.03 $ 1.000.00 $ - $ 1,000.00 $ 70.000.00 $ 31,854.00 $ 33,146.00 $ 135,000.00 $ 109,750.00 $ 10,250.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ -$ 15.000.00 $ 9,792.31 $ 5,207.69 $ 3,000.00 $ 979.93 $ 1,020.07 $ 6,500.00 $ 560.00 $ 5,940.00 $ 40,000.00 $ 31,390.00 $ 8,610.00 $ 45,000.00 $ 25,947.45 $ 4,052.55 I 'MG:illm $ -~:'.····· £9 : ' ~-c- - ,'" -- -- .:. ' -_- :~ '

' .. ·::·:;:;; 01-03-01-91.01 01-03-01-91.05 01-03-01-91.07 01-03-01-91.08 01-03-01-91.11 01-03-01-91.13 01-03-01-91.31 01-03-01-91.41 01-03-01-91.45 01-03-01-91.51 01-03-01-91. 70 01-03-01-91.71 01-03-04-92.01 01-03-04-92.15 01-03-04-92.28 01-03-04-92.32 01-03-04-92.35 01-03-04-93.27 01-03-04-94.06 01-03-04-94.10 01-03-04-94.11 01-03-04-94.12 01-03-04-94.13 01-03-04-94.14 01-03-04-94.21 01-03-04-94.36 01-03-04-94.42 01-03-04-94.43 01-03-04-94.47



SECCION DE EGRESOS

DEPENDENCIA - FINANZAS (03) .. F·.:.:··.?.L:: o , .·· .. ........ ·· ...... · ···• .·· .. · ... · : . . : "' ,,~·T.;a'li>

EMPLEADOS REGULARES $ 288,447.60 EMPLEADOS TRANSITORIOS $ 28,296.00 VACACIONES ACUMULADAS $ -LIC. VACACIONES ENFERMEDAD $ -SISTEMA DE RETIRO $ 48,387.08 SISTEMA DE RETIRO DE PENSIONADO $ 333,069.58 SEGURO SOCIAL $ 24,919.39 PLAN MEDICO $ 19,200.00 SEGURO POR DESEMPLEO $ 18,000.00 FONDO SEGURO DEL ESTADO $ 118,058.52 BONO DE VERANO $ -BONO DE NAVIDAD $ 9,000.00 MATERIALES DE OFICINA $ 7,000.00 MATERIALES DE MANTENIMIENTO $ 15,000.00 GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA $ 86,657.00 GASTOS DE AGUA $ 60,000.00 GASTOS TELEFONICOS Y COMUNICACIONES $ 40,000.00 COMPRA DE EQUIPO/SISTEMA $ 40,000.00 ADIESTRAMIENTOS $ 3,000.00 AUDITORIA SENCILLA $ 10,700.00 SERVICIOS PROFESIONALES $ 20,000.00 SERVICIOS NO PROFESIONALES $ -PRUEBAS DE DOPAJE $ 5,000.00 MAPAS DE CATASTRO $ -GASTOS DE VIAJES $ 4,000.00 CANON EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES $ 5,000.00 SEGUROS & FIANZAS CRIM $ 66,000.00 GASTOS DE SALUD $ 109,216.20 DONACIONES SERVICIO AEREO $ 170,000.00

; 2Q1~~fjl ... , .. : ' "#!.: .. :~ $ 287,223.60 $ 196,537.49 $ 91,910.11 $ 28,296.00 $ 23,193.47 $ 5,102.53 $ - $ - $ -$ - $ - $ -$ 44,591.46 $ 23,405.76 $ 24,981.32 $ 352,386.04 $ 284,445.61 $ 48,623.97 $ 25,720.80 $ 18, 191.35 $ 6,728.04 $ 19,200.00 $ 6,800.00 $ 12,400.00 $ 18,000.00 $ 3,356.73 $ 14,643.27 $ 78,592.35 $ 96,818.42 $ 21,240.10 $ 2,700.00 $ 2,250.00 $ (2,250.00) $ 18,000.00 $ 15,814.85 $ (6,814.85) $ 11,000.00 $ 6,818.68 $ 181.32 $ 9,000.00 $ 8,166.53 $ 6,833.47 $ 191,442.00 $ - $ 86,657.00 $ 50,000.00 $ 31,926.06 $ 28,073.94 $ 25,000.00 $ 30,614.61 $ 9,385.39 $ 40,000.00 $ 31,898.00 $ 8,102.00 $ 3,500.00 $ - $ 3,000.00 $ 10,700.00 $ - $ 10,700.00 $ 20,000.00 $ - $ 20,000.00 $ - $ - $ -$ 5,000.00 $ - $ 5,000.00 $ - $ - $ -$ 4,000.00 $ 1,070.84 $ 2,929.16 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ -$ 66,000.00 $ 69,324.38 $ (3,324.38) $ 109,216.20 $ 91,013.50 $ 18,202.70 $ 170,000.00 $ 166,999.00 $ 3,001.00

.. .. ,. ..... 01-03-04-94.58 01-03-04-94.60 01-03-04-94.61 01-03-04-94.65 01-03-04-94.67 01-03-04-94.69 01-03-04-94. 70 01-03-04-94.71 01-03-04-94.75 01-03-04-94. 77 01-03-04-94. 78 01-03-04-94.81

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SECCION DE EGRESOS

DEPENDENCIA - FINANZAS (03)

f • •.'''·'· ···'.;. ;: ; , .... ~.·:·<:-'::>< __ ·- ;· ,- - :--:, _ _, ' ·-:-;:,._ 1047..:.2~1····· .. DEFICIT ANO ANTERIOR $ 10,000.00 INTERESES CUENTAS VENDIDAS $ -MANT. DE EQUIPO (FOTOCOPIADORA) $ 11,700.00 MISCELANEOS $ 85,000.00 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS $ 5,000.00 FRANQUEO $ 5,000.00 PAGOS DE SENTENCIAS $ -RECLAMACIONES ANO ANTERIOR $ 20,000.00 RESERVA $ 884.65 APORTACION AL CRIM $ 23,931.79 LIQUIDACION DEUDA CON EL CRIM $ 192,965.28 FESTIVALES Y/O ACTIVIDADES $ --:-->r;:_--.',::.-__ ' ;_ .. -•'- > '_': -·_;,,,-·--- ,- ::o:t.

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... . ~'f~aD1:7 ' .; ~1;2B'f;l ·.······ .. ..: ... '.I\~ $ 10,000.00 $ - $ 10,000.00 $ - $ - $ -$ 11,700.00 $ 11,639.03 $ 60.97 $ 86,887.22 $ 86,639.32 $ (1,639.32) $ 5,000.00 $ 762.11 $ 4,237.89 $ 5,000.00 $ 3,250.00 $ 1,750.00 $ - $ - $ -$ 30,000.00 $ 43,361.83 $ (23,361.83) $ 884.65 $ - $ 884.65 $ 26,186.57 $ 21,822.20 $ 2,109.59 $ 192,965.28 $ 160,804.40 $ 32,160.88 $ - $ - $ -5 ·t;

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01-04-01-91.01 01-04-01-91.05 01-04-01-91.07 01-04-01-91.10 01-04-01-91.11 01-04-01-91.31 01-04-01-91.41 01-04-01-91. 70 01-04-01-91.71 01-04-04-92.05 01-04-04-92.25 01-04-04-92.38 01-04-04-92.42 01-04-04-93.27 01-04-04-94.06 01-04-04-94.21 01-04-04-94.31 01-04-04-94.61 01-04-04-94.62 01-04-04-94.63 01-04-04-94.64

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SECCION DE EGRESOS

DEPENDENCIA- OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL (04)

::·: :., .. : ;: ,· . . IOJI.• ~ ;. ·· ... · . •; . . ;:·; .. ''· lllft~··•. ·~~'1:7'. •...... EMPLEADOS REGULARES $ 235,332.00 $ 233,880.00 EMPLEADOS TRANSITORIOS $ 113,184.00 $ 113,184.00 VACACIONES ACUMULADAS $ - $ -SEGURO CHOFERIL $ 1,500.00 $ 1,500.00 SISTEMA DE RETIRO $ 39,476.94 $ 36,309.87 SEGURO SOCIAL $ 27,541.22 $ 28,573.82 PLAN MEDICO $ 18,000.00 $ 18,000.00 BONO DE VERANO $ - $ 3,450.00 BONO NAVIDAD $ 11,500.00 $ 23,000.00 HERRAMIENTAS $ 3,500.00 $ 3,500.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 40,000.00 $ 50,000.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION $ 1,800.00 $ 1,800.00 MATERIALES OPERACIONALES $ 3,500.00 $ 3,500.00 COMPRA DE EQUIPO $ 1,200.00 $ 1,200.00 ADIESTRAMIENTOS $ 100.00 $ 100.00 GASTOS DE VIAJE $ 1,000.00 $ 1,000.00 SERVICIOS INGENIERIA & ARQUITECTURA $ - $ -MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ 500.00 $ 500.00 OBRAS Y MEJORAS $ - $ -MANTENIMIENTO DE VEHICULOS $ 5,000.00 $ 2,000.00 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS $ 3,000.00 $ 3,000.00

I· .: . ·, • ;• .... :;•;:. ' :· . ·• . .,; __ ,., - ·:·-:-.- -- -:- ," >.·''' --· I $06.13'4.11 ' l;/D4\nt~• <,,. -:-- ------ -- " --- .-. - --- -- ,_

. .... m1\ .. ~ $ 177,148.86 $ 58,183.14 $ 93,079.06 $ 20,104.94 $ - $ -$ 636.60 $ 863.40 $ 15,195.75 $ 24,281.19 $ 22,582.87 $ 4,958.35 $ 2,800.00 $ 15,200.00 $ 3,300.00 $ (3,300.00) $ 21,673.01 $ (10, 173.01) $ 2,597.00 $ 903.00 $ 34,145.53 $ 5,854.47 $ - $ 1,800.00 $ 1,820.25 $ 1,679.75 $ 448.20 $ 751.80 $ - $ 100.00 $ 487.00 $ 513.00 $ - $ -$ 480.00 $ 20.00 $ - $ -$ 1,591.31 $ 3,408.69 $ 799.90 $ 2,200.10 s a~·;11r ... iU

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01-06-01-91.01 01-06-01-91.05 01-06-01-91.07 01-06-01-91.11 01-06-01-91.31 01-06-01-91.41 01-06-01-91.70 01-06-01-91.71 01-06-04-92.23 01-06-04-92.25 01-06-04-92.42 01-06-04-94.06 01-06-04-94.21 01-06-04-94.63

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SECCION DE EGRESOS

DEPENDENCIA - OFICINA DE MANEJO DE EMERGENCIAS (06)

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' ' ,,,,, 847:;. •••• .. :al..\ > EMPLEADOS REGULARES $ 129,524.40 $ 129,524.40 EMPLEADOS TRANSITORIOS $ - $ -VACACIONES ACUMULADAS $ - $ -SISTEMA DE RETIRO $ 21,727.72 $ 20,108.66 SEGURO SOCIAL $ 10,214.62 $ 10,612.42 PLAN MEDICO $ 9,600.00 $ 9,600.00 BONO DE VERANO $ - $ 1,200.00 BONO NAVIDAD $ 4,000.00 $ 8,000.00 COMPRA DE UNIFORMES $ 500.00 $ 500.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ - $ -MATERIALES OPERACIONALES $ 550.00 $ 550.00 ADIESTRAMIENTOS $ 800.00 $ 800.00 GASTOS DE VIAJE $ 1,000.00 $ 1,000.00 MANTENIMIENTO EQUIPO Y VEHICULOS $ 100.00 $ 100.00

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·~~~i;,;;.ru~f+· ·"" . $ 102,394.95 $ 27,129.45 $ - $ -$ - $ -$ 12,625.02 $ 9,102.70 $ 8,525.52 $ 1,689.10 $ 6,100.00 $ 3,500.00 $ 1,050.00 $ (1,050.00) $ 8,000.00 $ (4,000.00) $ 175.00 $ 325.00 $ - $ -$ 443.50 $ 106.50 $ 200.78 $ 599.22 $ 109.50 $ 890.50 $ - $ 100.00

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. ·''' . .. . ,, 01-07-01-91.01 01-07-01-91.07 01-07-01-91.11 01-07-01-91.31 01-07-01-91.41 01-07-01-91. 70 01-07-01-91. 71 01-07-04-92.23 01-07-04-92.25 01-07-04-94.21 01-07-04-94.63 01-07-04-94.65

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SECCION DE EGRESOS

DEPENDENCIA - POLICIA MUNICIPAL (07)

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':< ,, " :·.;_~--<-- -- J ;·, ' 01-08-32-91.01 01-08-32-91.05 01-08-32-91.07 01-08-32-91.11 01-08-32-91.31 01-08-32-91.41 01-08-32-91. 70 01-08-32-91.71 01-08-32-92.01 01-08-32-93.27 01-08-32-94.06 01-08-32-94.21 01-08-32-94.65

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SECCION DE EGRESOS

DEPENDENCIA - RECURSOS HUMANOS (08)

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>··\Ii~ $ 128,130.90 $ 47,105.10 $ 11,724.69 $ 2,423.31 $ - $ -$ 18,061.69 $ 11,334.15 $ 21,257.15 $ (5,048.02' $ 6,800.00 $ 5,200.00 $ 5,700.00 $ (5,700.00' $ 32,269.02 $ (9,769.02; $ - $ -$ - $ -$ 860.00 $ 140.00 $ 319.50 $ 1,680.50 $ 172.00 $ 828.00 J,,,225,

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SECCION DE EGRESOS

DEPENDENCIA - RECREACION Y DEPORTES (09)

IENDA4 Di'il/fil'Hld-UPUESTO 2017-2018



SECCION DE EGRESOS

DEPENDENCIA - RECREACION Y DEPORTES (09)

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: ·•··· ;--.· ;; ·, ·•J'U • 01-09-21-91.01 EMPLEADOS REGULARES $ 83,448.00 $ 83,448.00 $ 69,540.00 $ 13,908.00 01-09-21-91.05 EMPLEADOS TRANSITORIOS $ - $ - $ - $ -01-09-21-91.07 VACACIONES ACUMULADAS $ - $ - $ - $ -01-09-21-91.11 SISTEMA DE RETIRO $ 13,998.40 $ 12,955.30 $ 10,796.00 $ 3,202.40 01-09-21-91.31 SEGURO SOCIAL $ 6,575.02 $ 6,823.65 $ 5,759.69 $ 815.33 01-09-21-91.41 PLAN MEDICO $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 01-09-21-91. 70 BONO DE VERANO $ - $ 750.00 $ 750.00 $ (750.00) 01-09-21-91. 71 BONO NAVIDAD $ 2,500.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ (2,500.00) 01-09-21-93.27 COMPRA DE EQUIPO $ 500.00 $ 500.00 $ 306.75 $ 193.25 01-09-21-94.06 ADIESTRAMIENTO $ 100.00 $ 100.00 $ - $ 100.00 01-09-21-94.12 SERVICIOS NO PROFESIONALES $ 100.00 $ 100.00 $ - $ 100.00 01-09-21-94.21 GASTOS DE VIAJES $ 500.00 $ 500.00 $ 244.00 $ 256.00 01-09-21-94.61 MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ 100.00 $ 100.00 $ - $ 100.00 01-09-21-94.65 MISCELANEOS $ 500.00 $ 500.00 $ 325.00 $ 175.00 01-09-21-94.84 FESTIVALES Y/O ACTIVIDADES $ 11,000.00 $ 13,000.00 $ 8, 101 .06 $ 2,898.94

:~~;:/·~;:·,,.:--,-,·'.:·- .,,. :·:.:<:.:-~·;:::-:·."_-_:::: .'-;_:;-- '· -, ___ . -':·, ', .... : . , --<r: ,.· ;;-- .,.<_ ,_:.·:-J~t~-:-:_-·:< ----->:::· __ --,- - ·- -~ :::·, __ -- , .<--___ , -'->' '"S.: 111.321,42 . , ..... "1'8~11111 t· ii>~ ·•l!i•.• .. '2!'1BI[

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01-10-06-91.01 01-10-06-91.05 01-10-06-91.07 01-10-06-91.11 01-10-06-91.31 01-10-06-91.41 01-10-06-91.70 01-10-06-91.71 01-10-06-92.25 01-10-06-93.27 01-10-06-94.61 01-10-06-94.65

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SECCION DE EGRESOS

DEPENDENCIA- SANEAMIENTO (10)

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EMPLEADOS REGULARES $ 45,096.00 EMPLEADOS TRANSITORIOS $ 14,148.00 VACACIONES ACUMULADAS $ -SISTEMA DE RETIRO $ 7,564.85 SEGURO SOCIAL $ 4,685.17 PLAN MEDICO $ 3,600.00 BONO DE VERANO $ -BONO NAVIDAD $ 2,000.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ -COMPRA DE EQUIPO $ 100.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ 100.00 MISCELANEOS $ 100.00 ,.: __ '·x:;- ·- <':--::_>:_-<;:-·_:~-~>- --.::·toT.At:·:~:_.-·:- - .. ·.··

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·~~~···· ~Allllt.~·.······· ~ $ 45,096.00 $ 36,370.00 $ 8,726.00 $ 14,148.00 $ 11,790.00 $ 2,358.00 $ - $ - $ -$ 7,001.15 $ 3,816.00 $ 3,748.85 $ 4,884.07 $ 4,036.13 $ 649.04 $ 3,600.00 $ 1,000.00 $ 2,600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ (600.00) $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ (2,000.00) $ - $ - $ -$ 100.00 $ - $ 100.00 $ 100.00 $ - $ 100.00 $ 100.00 $ - $ 100.00

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01-11-14-91.01 01-11-14-91.05 01-11-14-91.07 01-11-14-91.11 01-11-14-91.31 01-11-14-91.41 01-11-14-91.70 01-11-14-91.71 01-11-14-92.25 01-11-14-93.27 01-11-14-94.06 01-11-14-94.21 01-11-14-94.65

.. ··· .. ,, .. ' : ' :··.:'.\"'" : :·:· .. ·; .. :' ··:: ..



SECCION DE EGRESOS

DEPENDENCIA- CENTRO DE ENVEJECIENTES (11)

<:.-::-<<-~:·.>'..~--w_,.-,. -:-,'-- '>'",•C'\· . .. --- ';:_:, ,, .. --, . . 2411•aD1'8 <

EMPLEADOS REGULARES $ 106,428.00 $ EMPLEADOS TRANSITORIOS $ 43,896.00 $ VACACIONES ACUMULADAS $ - $ SISTEMA DE RETIRO $ 17,853.30 $ SEGURO SOCIAL $ 11,882.29 $ PLAN MEDICO $ 8,400.00 $ BONO DE VERANO $ - $ BONO NAVIDAD $ 5,000.00 $ COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE $ - $ COMPRA DE EQUIPO $ 500.00 $ ADIESTRAMIENTO $ 500.00 $ GASTOS DE VIAJES $ 500.00 $ MISCELANEOS $ 4,000.00 $ ''· .. : ·.• ... : ··TOt#J.·· -- i'°"''' ---: -'· "'·, __ -,_ $.···.·1•.•·• ?$ .·. .• _. _.'--_ _, - --- -._ ·:---·- > ;

,.:·,; -~~ -: ·-,_-- .- '. 107,712.00 $ 88,690.00 $ 17,738.00 43,896.00 $ 36,496.51 $ 7,399.49

- $ - $ -16,722.29 $ 13,768.80 $ 4,084.50 12,477.76 $ 10,456.53 $ 1,425.76

8,400.00 $ 4,000.00 $ 4,400.00 1,500.00 $ 1,500.00 $ (1,500.00'

10,000.00 $ 10,000.00 $ (5,000.00)

- $ - $ -500.00 $ - $ 500.00 500.00 $ - $ 500.00 500.00 $ 428.97 $ 71.03

5,000.00 $ 2,404.92 $ 1,595.08 itrt;•J1~r ,.. 1.67'~1•1~: I .11~



SECCION DE EGRESOS

DEPENDENCIA - ARTE Y CUL TURA (14)

/N'~'ll/W1IENDA 5 -~"",...,SUPUESTO 2017-2018

·c.·;:.;/•J/ .. 01-14-09-91.01 01-14-09-91.05 01-14-09-91.07 01-14-09-91.11 01-14-09-91.31 01-14-09-91.41 01-14-09-91.70 01-14-09-91.71 01-14-09-94.11 01-14-09-94.21 01-14-09-94.65 01-14-09-94.81

. ·':.•·.·'<·· ··•·• ·/./ .•. __ -,--- .''<', - -:- -



SECCION DE EGRESOS

DEPENDENCIA- ARTE Y CUL TURA (14)

..... . ·· . ..

..OJON:··· ...... ···.· >•• '.:1·ao11 .. :mJ11 .... ~~"2~'Jt1. ·~m~~w:·~ <>- --:>'-=:·-, --- ·-· .- .· ..

EMPLEADOS REGULARES $ 32,328.00 $ 32,328.00 $ 26,940.00 $ 5,388.00 EMPLEADOS TRANSITORIOS $ - $ - $ - $ -VACACIONES ACUMULADAS $ - $ - $ - $ -SISTEMA DE RETIRO $ 5,423.02 $ 5,018.92 $ 4,182.40 $ 1,240.62 SEGURO SOCIAL $ 2,549.59 $ 2,649.04 $ 2,236.85 $ 312.74 PLAN MEDICO $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,000.00 $ 400.00 BONO DE VERANO $ - $ 300.00 $ 300.00 $ (300.00) BONO NAVIDAD $ 1,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ (1,000.00 SERVICIOS PROFESIONALES $ - $ - $ - $ -GASTOS DE VIAJES $ 100.00 $ 100.00 $ - $ 100.00 MISCELANEOS $ - $ - $ - $ -FESTIVALES Y ACTIVIDADES $ 24,000.00 $ 53,500.00 $ 39,517.90 $ (15,517.90) ·:-··-;·::' :_ ', - _._:.;:_ ': .:·::'-\

.· ··•··. ''''TOT.At. .. . . . $. 61.&00;11 $ .·· .p~···s ·· n.1n.f.lt1"·~ ... . .. . .



SECCION DE EGRESOS

DEPENDENCIA- CASA DE LA ALEGRIA (15)

01-15-44-91.05 EMPLEADOS TRANSITORIOS

3,882.80 17,487.28

800.00 3,000.00

16,000.00

['.5'········ ' ............. 01-19-27-91.01 01-19-27-91.07 01-19-27-91.11 01-19-27-91.31 01-19-27-91.41 01-19-27-91.70 01-19-27-91.71 01-19-27-92.01 01-19-27-94.01 01-19-27-94.06 01-19-27-94.21

: ·:.:y:; ... ::. ··'· . ... . ..... ;.::. .. ··. .. . ,: ....



SECCION DE EGRESOS

DEPENDENCIA - SECRETARIA MUNICIPAL (19)

[;,>}•"'"·· ;•::::.: ... •.· ... • .~ , __ ------ - ----,,,_-'._" ____ "'.'/':·: ···.· :101f1;.r:1'1J ..

..

EMPLEADOS REGULARES $ 19,476.00 VACACIONES ACUMULADAS $ -SISTEMA DE RETIRO $ 3,267.10 SEGURO SOCIAL $ 1,528.16 PLAN MEDICO $ 1,200.00 BONO DE VERANO $ -BONO NAVIDAD $ 500.00 MATERIALES DE OFICINA $ -DIETA MIEMBRO SUBASTA $ 500.00 ADIESTRAMIENTO $ 100.00 GASTOS DE VIAJE $ 500.00

,:mm;.2017· . ' .... ~-~~'?Qtl' $ 19,476.00 $ 16,080.18 $ - $ -$ 3,023.65 $ 2,496.54 $ 1,577.89 $ 1,318.11 $ 1,200.00 $ -$ 150.00 $ 150.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ -$ 500.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 65.00 $ 500.00 $ -

:·.: ... · · .... : . ·:;;::· 'JOT&. .. - ·::·: . .... :.· $ . t7'lOf"f:28.· ;:$'• >' t7~&2~$4: >$' ":'l~ • .

vr;. ·.~ $ 3,395.82 $ -$ 770.56 $ 210.05 $ 1,200.00 $ (150.00: $ (500.oo: $ -$ 400.00 $ 35.00 $ 500.00

;,P: :·: '".llll'fiil3!"

01-21-10-91.07 01-21-10-91.11 01-21-10-91.31 01-21-10-91.41 01-21-10-91.70 01-21-10-91.71 01-21-10-94.06 01-21-10-94.21



SECCION DE EGRESOS

DEPENDENCIA-AUDITORIA INTERNA (21)

VACACIONES ACUMULADAS SISTEMA DE RETIRO 5,561.92 SEGURO SOCIAL 2,574.68 PLAN MEDICO 1,200.00 BONO DE VERANO BONO NAVIDAD ADIESTRAMIENTO GASTOS DE VIAJES

''TOt

33,156.00

5,147.47 2,624.41 1,200.00

150.00 1,000.00

100.00 100.00

43417:11.

4,179.26 2,147.29

200.00 150.00

1,000.00



SECCION DE EGRESOS

DEPENDENCIA - ORDENACION TERRITORIAL (25)

:> ... ,:;·;;. ·.

01-43-45-91.01 01-43-45-91.05 01-43-45-91.07 01-43-45-91.06 01-43-45-91.11 01-43-45-91.31 01-43-45-91.41 01-43-45-91.70 01-43-45-91.71 01-43-45-92.01 01-43-45-92.25 01-43-45-94.06 01-43-45-94.21 01-43-45-94.63 01-43-45-94.65 01-43-45-94.73 01-43-45-94.81

•.:~:::' . : ' ,; '·.: . ·. "_-; ___ -_-_:' -~_-<<\ ·c:,'



SECCION DE EGRESOS

DEPENDENCIA - RECICLAJE (43)

.;;''c', Le' •. ···<·;;~M)l'!I .. ··; ; .· il01 :'"_:_:--.. ·.·•· . ': EMPLEADOS REGULARES $ 46,452.00 EMPLEADOS TRANSITORIOS $ 56,592.00 VACACIONES ACUMULADAS $ -EMPLEADOSIRREGULARES $ 309,006.00 SISTEMA DE RETIRO $ 7,792.32 SEGURO SOCIAL $ 32,663.24 PLAN MEDICO $ 3,600.00 BONO DE VERANO $ -BONO NAVIDAD $ 15,500.00 MATERIALES DE OFICINA $ -COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $ -ADIESTRAMIENTO $ 100.00 GASTOS DE VIAJE $ 1,000.00 MANTENIMIENTO DE VEHICULO $ 100.00 MISCELANEOS $ -DISPOSICION DE DESPERDICIOS $ 100.00 FESTIVALES Y/O ACTIVIDADES $ 100.00 ,·/;~:::<· :·. :-_;,:::·· .:··'::.· '.-''. __ -_-- - TOTAC.: ,_'• - - - . \.-:· _.__ --: - - - ,' '.

I .f7:3~DIRi.56 .. -. - __ ,_ ' -_._ - _,--

,.'· .. ~ft';:;2l)Jf"' 1: ··~ $ 46,452.00 $ 29,023.25 $ 17,428.75 $ 56,592.00 $ 50,802.75 $ 5,789.25 $ - $ - $ -$ 227,311.20 $ 187,443.44 $ 121,562.56 $ 7,211.67 $ 4,505.75 $ 3,286.57 $ 27,383.57 $ 22,398.78 $ 10,264.46 $ 3,600.00 $ 400.00 $ 3,200.00 $ 3,600.00 $ 3,750.00 $ (3,750.00 $ 24,000.00 $ 21,775.75 $ (6,275.75) $ - $ - $ -$ - $ - $ -$ 100.00 $ - $ 100.00 $ 1,000.00 $ 997.00 $ 3.00 $ 100.00 $ - $ 100.00 $ - $ - $ -$ 100.00 $ - $ 100.00 $ 100.00 $ - $ 100.00 $ ,,·:··. '397.1541~.M .s· ''tt ''li"'~.1~



SECCION DE EGRESOS

DEPENDENCIA - CRIM MUNICIPAL (50) ,

····.:····:••<h : .. · .......... :

01-50-53-91.01 01-50-53-91.05 01-50-53-91.07 01-50-53-91.11 01-50-53-91.31 01-50-53-91.41 01-50-53-91. 70 01-50-53-91.71 01-50-53-94.06 01-50-53-94.21 01-50-53-94.65

-~ ::S<ji:_"')"?ff:·'>-__ ::)0C'-~'.J-- ''"":" >-; -- '- - c' <·:>-.?_ "•''

k,i.>;:: .. :~ ................. ;,. ·.:



SECCION DE EGRESOS

DEPENDENCIA- CRIM MUNICIPAL (50)

•Jr ..... ·.· .. "':'•\< ' '.'' '=~:- .. · . 2CJf7,2Q;ll ' EMPLEADOS REGULARES $ 18,900.00 EMPLEADOS TRANSITORIOS $ -VACACIONES ACUMULADAS $ -SISTEMA DE RETIRO $ 3,170.48 SEGURO SOCIAL $ 1,484.10 PLAN MEDICO $ 1,200.00 BONO DE VERANO $ -BONO NAVIDAD $ 500.00 ADIESTRAMIENTO $ 100.00 GASTOS DE VIAJES $ 500.00 MISCELANEOS $ 100.00

-- -- '' ~ ':'O:~ ':.:-:: -·--- --- =--~·,.?fQ'l'JU:';'' :··' --:_ :---_ - ·: ·- ' .. --__ " ' ,_._. ,''$ ···.· n:Hlta ..

5,000.00 10,000.00 $ 10,000.00

256,297.17 $ 256,297.17 3,919.86 $ 3,919.86

169,816.73 $ 169,816.72 105,600.00 $ 105,600.00

$

..... ~1f.2t)j1:·:· .. · :.~f .. ~2.a1't 1:--.- __ -,_·v- . . ·,: .~~! ....... ..

$ 18,372.00 $ 15,750.00 $ 3,150.00 $ - $ - $ -$ - $ - $ -$ 2,852.25 $ 2,445.20 $ 725.28 $ 1,493.43 $ 1,292.85 $ 191.25 $ 1,200.00 $ 1,000.00 $ 200.00 $ 150.00 $ 150.00 $ (150.00) $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ (500.00' $ 100.00 $ - $ 100.00 $ 500.00 $ - $ 500.00 $ 100.00 $ - $ 100.00

'$ .· ·:•19'-~ 'l"'l~ >AIJ·._i~:-~-> --:



PROGRAMACION DE GASTOS

:M<¥>'"'n.1IENDA 7 'UPUESTO 2017-2018



PROGRAMACION DE GASTOS

11% 4% 0% 6% 3% 2% 4% 1% 2% 1% 1% 1%

10%

CAT PUESTOS NUM

LEGISLATURA MUNICIPAL

c SECRET ARIA 1 $ ASISTENTE CONFIDENCIAL 0

TOTAL 01-01-01-91.01 1 $

OFICINA DEL ALCALDE

A ALCALDE 1 $ c ADMINISTRADOR MUNICIPAL 1 $ c AYUDANTE ESPECIAL 1 $

c CHOFER 1 $

c GERENTE DE PROYECTO 1 $ c RELACIONES PUBLICAS 1 $ c SECRET ARIA DEL ALCALDE 1 $

R MANTENIMIENTO 1 $ . OFICINISTA 0 $

R RECEPCIONISTA 1 $ SUB TOTAL 01-02-01·91.01 9 $

R RETIRO TEMPRANO 1 $ SUB TOTAL 01-02-01-91.04 1 $

Vacaciones Regulares

Vacaciones Enfermedad

.SUB TOTAL01-02-01-91.01

.. TOTAL OFICINA DEL ALCALDE 10 $

MUNICIPIO DE CULEBRA DISTRIBUTIVO DE SUELDO Y BENEFICIOS MARGINALES

ANO FISCAL 2017 - 2018

SUELDO SUELDO ANNUAL RETIRO

SEGURO PLAN MEDICO

MENS UAL SOCIAL

1,869.00 $ 22,428.00 $ 3,762.30 $ 1,753.99 $ 1,200.00

$ - $ - $ - $ -1,869.00 $ 22,428.00 $ 3,762.30 $ 1,753.99 $ 1,200.00

4,500.00 $ 54,000.00 $ 9,058.50 $ 4,131.00 $ 1,200.00

2,763.00 $ 33,156.00 $ 5,561.92 $ 2,574.68 $ 1,200.00

1,638.00 $ 19,656.00 $ 3,297.29 $ 1,541.93 $ 1,200.00

1,546.00 $ 18,552.00 $ 3,112.10 $ 1,457.48 $ 1,200.00

1,876.00 $ 22,512.00 $ 3,776.39 $ 1,760.42 $ 1,200.00

1,431.00 $ 17,172.00 $ 2,880.60 $ 1,351.91 $ 1,200.00

1,876.00 $ 22,512.00 $ 3,776.39 $ 1,760.42 $ 1,200.00

1,220.00 $ 14,640.00 $ 2,455.86 $ 1,158.21 $ 1,200.00

- $ - $ - $ - $ -1,263.00 $ 15,156.00 $ 2,542.42 $ 1,197.68 $ 1,200.00

18,113.00 $ 217,356.00 $ 38,461.47 $ 16,933.73 $ 10,800.00

1,220.00 $ 14,640.00 $ 3,919.86 $ 671.98 $ 1,200.00

1,220.00 $ 14,840.00 $ 3,919.86 $ 671.98 $ 1,200.00

$ 5,000.00 $ 382.50

$ 10,000.00 $ 765.00

$ 15,000.00 $ 1,147.50

19,333.00 $ 246,996.00 $ 40,381.33 $ 18,753.21 $ 12,000.00

BONO DE BONO DE TOTAL

NAVIDAD VERANO

$ 500.00 $ - $ 29,644.29

$ - $ -$ 500.00 $ - $ 29,644.29

$ 68,389.50

$ 500.00 $ - $ 42,992.60

$ 500.00 $ - $ 26, 195.23

$ 500.00 $ - $ 24,821.58

$ 500.00 $ - $ 29,748.81

$ 500.00 $ - $ 23,104.51

$ 500.00 $ - $ 29,748.81

$ 500.00 $ - $ 19,954.07

$ - $ - $ -$ 500.00 $ - $ 20,596.10

$ 4,000.00 $ . $ 285,551.20

$ - $ - $ 20,431.84

$ - $ . $ 20,431.84

$ 5,382.50

$ 10,765.00

$ 18,147.50

$ 4,000.00 $ . $ 322,130.54 .

CAT PUESTOS NUM SUELDO

SUELDO ANNUAL RETIRO SEGURO

PLAN MEDICO BONO DE BONO DE

TOTAL .· MENSUAL SOCIAL NAVIDAD VERANO .

FINANZAS

c DIRECTOR 1 $ 2,763.00 $ 33,156.00 $ 5,561.92 $ 2,574.68 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 42,992.60

R SUB - DIRECTOR 1 $ 1,557.00 $ 18,684.00 $ 3,134.24 $ 1,467.58 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 24,985.82

R ADM. DE DOCUMENTOS 1 $ 1,425.60 $ 17,107.20 $ 2,869.73 $ 1,346.95 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 23,023.88

R AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 $ 1,462.70 $ 17,552.40 $ 2,944.42 $ 1,381.01 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 23,577.82


R AUXILIAR CONTABILIDAD 1 $ 1,532.00 $ 18,384.00 $ 3,083.92 $ 1,444.63 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 24,612.54

R ENC. DE PROPIEDAD 1 $ 1,300.00 $ 15,600.00 $ 2,616.90 $ 1,231.65 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 21, 148.55

R ENCARGAOO DE SISTEMA 1 $ 1,823.00 $ 21,876.00 $ 3,669.70 $ 1,711.76 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 28,957.46

R MANTENIMIENTO 1 $ 1,220.00 $ 14,640.00 $ 2,455.86 $ 1,158.21 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 19,954.07

R OFICIAL DE COMPRAS 1 $ 1,281.00 $ 15,372.00 $ 2,578.65 $ 1,214.21 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 20,864.86

R OFICIAL PRE INTERVENCION 1 $ 1,598.00 $ 19,178.00 $ 3,216.77 $ 1,505.21 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 25,597.99

R PAGADOR 1 $ 1,413.00 $ 16,956.00 $ 2,844.37 $ 1,335.38 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 22,835.75

R RECAUDADOR 1 $ 1,300.00 $ 15,600.00 $ 2,616.90 $ 1,231.65 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 21,148.55

R RECAUDADOR AUXILIAR 1 $ 1,238.00 $ 14,856.00 $ 2,492.09 $ 1,174.73 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 20,222.83

R SUP. DE CONTABILIDAD 1 $ 1,535.00 $ 18,420.00 $ 3,089.96 $ 1,447.38 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 24,657.34

R GUARDA ALMACEN 1 $ 1,263.00 $ 15,156.00 $ 2,542.42 $ 1, 197.68 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 20,596.10

TOTAL 01-03-01-91.01 16 $ 24,037.30 $ 268,447.60 $ 48,387.08 $ 22,678.24 $ 19,200.00 $ 8,000.00 $ - $ 386,712.93

FINANZAS

T OFICINISTA 1 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $ 1,120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57

T OFICINISTA 1 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $ 1,120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57

TOTAL 01-03-01-91.05 . 2 $ 2,358.00 $ 28,296.00 $ - $ 2,241.14 $ - $ 1,000.00 $ - $ 31,537.14

TOTAL FINANZAS 18 $ 26,395.30 $ 316,743.60 $ 48,387.08 $ 24,919.39 $ 19,200.00 $ 9,000.00 $ - $ 418,250.07



PLAN MEDICO BONO DE BONO OE

TOTAL .. MENSUAL . SOCIAL NAVIDAD VERANO

OBRAS PUBLICAS

c DIRECTOR 1 $ 1,858.00 $ 22.296.00 $ 3,740.15 $ 1,743.89 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 29,480.05

R SUB - DIRECTOR 1 $ 1,433.00 $ 17,196.00 $ 2,884.63 $ 1,353.74 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 23.134.37

R COND. VEHICULO PESADO 1 $ 1.220.00 $ 14,640.00 $ 2.455.86 $ 1,158.21 $ 1.200.00 $ 500.00 $ - $ 19,954.07

R COND. VEHICULO LIVIANO 1 $ 1.220.00 $ 14.640.00 $ 2.455.86 $ 1,158.21 $ 1.200.00 $ 500.00 $ - $ 19,954.07

R COND. VEHICULO LIVIANO 1 $ 1.220.00 $ 14,640.00 $ 2,455.86 $ 1,158.21 $ 1.200.00 $ 500.00 $ - $ 19,954.07

R COND. VEHICULO PESADO 1 $ 1.220.00 $ 14,640.00 $ 2,455.86 $ 1, 158.21 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 19,954.07

R AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 $ 1.238.00 $ 14,856.00 $ 2,492.09 $ 1,174.73 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 20.222.83

R CONSERJE 1 $ 1,220.00 $ 14,640.00 $ 2,455.86 $ 1,158.21 $ 1.200.00 $ 500.00 $ - $ 19,954.07

R MECANICO 1 $ 1,345.00 $ 16,140.00 $ 2,707.49 $ 1,272.96 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 21,820.45

R SUPERVISOR 1 $ 1.326.00 $ 15.912.00 $ 2,669.24 $ 1,255.52 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 21.536.76

R SUPER. FLOTAVEHICULOS 1 $ 1,431.00 $ 17,172.00 $ 2,880.60 $ 1,351.91 $ 1.200.00 $ 500.00 $ - $ 23,104.51

R TRABAJADOR 1 $ 1.220.00 $ 14,640.00 $ 2.455.86 $ 1, 158.21 $ 1.200.00 $ 500.00 $ - $ 19,954.07

R TRABAJADOR 1 $ 1,220.00 $ 14,640.00 $ 2,455.86 $ 1,158.21 $ 1.200.00 $ 500.00 $ - $ 19.954.07

R TRABAJADOR 1 $ 1.220.00 $ 14,640.00 $ 2.455.86 $ 1,158.21 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 19,954.07

R TRABAJADOR 1 $ 1,220.00 $ 14,640.00 $ 2,455.86 $ 1,158.21 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 19,954.07

TOTAL 01-04-01.-91.01 15 $ 19,611.00 $ 235,332.00 $ 39,476.94 $ 18,576.65 $ 18,000.00 $ 7,500.00 $ - $ 318,885.59

OBRAS PUBLICAS

T COND. VEHICULO LIVIANO 1 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $ 1, 120.57 $ 500.00 $ - $ 15.768.57

T CHO FER 1 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $ 1,120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57

T TRABAJADOR 1 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $ 1,120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57

T TRABAJADOR 1 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $ 1,120.57 $ 500.00 $ - $ 15.768.57

T TRABAJADOR 1 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $ 1, 120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57

T TRABAJADOR 1 $ 1,179.00 $ 14.148.00 $ 1, 120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57

T TRABAJADOR 1 $ 1, 179.00 $ 14.148.00 $ 1,120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57

T TRABAJADOR 1 $ 1,179.00 $ 14, 148.00 $ 1,120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57

TOTAL 01-04-01-91.05 8 $ 9,432.00 $ 113,184.00 $ - $ 8,964.58 $ - $ 4,000.00 $ - $ 126,148.58

TOT. OBRAS PUBLICAS 23 $ 29,043.00 $ 348,516.00 $ 39,476.94 $ 27,541.22 $ 18,000.00 $ 11,50!).00 $ . $ 445,034.17

SUELDO SEGURO .

BONO DE BONO DE · .

CAT PUESTOS NUM MENSUAL

SUELDO ANNUAL RETIRO SOCIAL

PLAN MEDICO NAVIDAD VERANO

TOTAL

MAN. DE EMERGENCIAS

c DIRECTOR 1 $ 1,876.00 $ 22,512.00 $ 3,776.39 $ 1,760.42 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 29,748.81

R AUXILIAR ADMINITRATIVO 1 $ 1,238.00 $ 14,856.00 $ 2,492.09 $ 1,174.73 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 20,222.83

R COND. VEHICULO LIVIANO 1 $ 1,220.00 $ 14,640.00 $ 2,455.86 $ 1,158.21 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 19,954.07

R COND. VEHICULO LIVIANO 1 $ 1,220.00 $ 14,640.00 $ 2,455.86 $ 1, 158.21 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 19,954.07

R COND. VEHICULO LIVIANO 1 $ 1,220.00 $ 14,640.00 $ 2,455.86 $ 1,158.21 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 19,954.07

R SUP DE COND. DE AMB. 1 $ 1,300.00 $ 15,600.00 $ 2,616.90 $ 1,231.65 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 21,148.55

R TECNICO DE EMERGENCIAS 1 $ 1,481.70 $ 17,780.40 $ 2,982.66 $ 1,398.45 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 23,861.51

R TECNICO DE EMERGENCIAS 1 $ 1,238.00 $ 14,856.00 $ 2,492.09 $ 1,174.73 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 20,222.83

TOTAL 01-06-01·91.01 8 $ 10,793.70 $ 129,524.40 $ 21,727.72 $ 10,214.62 $ 9,600.00 $ 4,000.00 $ . $ 175,066.73

MAN. DE EMERGENCIAS

$ - $ - $ - $ -' TOTAL 01.o6-01·91.05 0 $ . $ . $ . $ . $ . $ - $ .

MAN. DE EMERGENCIAS 8 $ 10,793.70 $ 129,524.40 $ 21,727.72 $ 10,214.62 $ 9,600.00 $ 4,000.00 $ . $ 175,066.73

GUARDIA MUNICIPAL

POLICIA 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -POLICIA 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -POLICIA 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -TOTAL 01·07-01-91.01 0 $ . $ . $ . $ . $ - $ . $ . T •. GUARDIA MUNICIPAL 0 $ . $ . $ . $ . $ . $ . $ .

RECURSOS HUMANOS

c DIRECTOR 1 $ 2,255.00 $ 27,060.00 $ 4,539.32 $ 2,108.34 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 35,407.66

R ESPECIALISTA EN REC. HUM. 1 $ 1,535.00 $ 18,420.00 $ 3,089.96 $ 1,447.38 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 24,657.34


R AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 $ 1,470.00 $ 17,640.00 $ 2,959.11 $ 1,387.71 $ 1,200.00 $ 500.00 $ . $ 23,686.82

R CONSERJE 1 $ 1,220.00 $ 14,640.00 $ 2,455.86 $ 1,158.21 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 19,954.07

R OFICIAL DE NOMINA 1 $ 1,376.60 $ 16,519.20 $ 2,771.10 $ 1,301.97 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 22,292.26

R OFICINISTA I 1 $ 1,339.40 $ 16,072.80 $ 2,696.21 $ 1,267.82 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 21,736.83

R OFICINISTA II 1 $ 1,263.00 $ 15,156.00 $ 2,542.42 $ 1,197.68 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 20,596.10

R OFICINISTA 1 $ 1,220.00 $ 14,640.00 $ 2,455.86 $ 1, 158.21 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 19,954.07

R SUPERVISOR DE NOMINA 1 $ 1,598.00 $ 19,176.00 $ 3,216.77 $ 1,505.21 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 25,597.99 .

TOTAL 01·08-32-91.01 10 $ 14,603.00 $ 175,236.00 $ 29,395.84 $ 13,788.05 $ 12,000.00 $ 5,000.00 $ . $ 235,419.89

PUESTOS NUM SUELDO



TOTAL CAT MENS UAL SOCIAL NAVIDAD VERANO

RECURSOS.HUMANOS .

T AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $ 1,120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57

EMPLEADOS LEY# 52 34 $ - $ - $ 1,300.50 $ 17,000.00 $ - $ 18,300.50

Vacaciones Regulares $ - $ - $ -TOTAL 01-08-32-91.05 35 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $ - $ 2,421.07 $ . $ 17,500.00 $ . $ 34,069;07

TOT. REC. H.UMANOS 45 $ 15,782.00 $ 189,384.00 $ 29,395.84 $ 16,209.13 $ 12,000.00 $ 22,500.00 $ . $ 269,488.97

REC. Y DEPORTES

c DIRECTOR 1 $ 1,876.00 $ 22,512.00 $ 3,776.39 $ 1,760.42 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 29,748.81

R LIDER RECREATIVO 1 $ 1,400.00 $ 16,800.00 $ 2,818.20 $ 1,323.45 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 22,641.65

R LIDER RECREATIVO 1 $ 1,220.00 $ 14,640.00 $ 2,455.86 $ 1,158.21 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 19,954.07

R SUPERVISOR 1 $ 1,238.00 $ 14,856.00 $ 2,492.09 $ 1,174.73 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 20,222.83

R TRABAJADOR 1 $ 1,220.00 $ 14,640.00 $ 2,455.86 $ 1,158.21 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 19,954.07

TOTAL 01-09·21·91.01 5 $ 6,954.00 $ 83,448.00 $ 13,998.40 $ 6,575.02 $ 6,000.00 $ 2,500.00 $ . $ 112,521.42

REC. Y DEPORTES

0 $ - $ - $ - $ - $ -TOTAL 01·0$-21-91.05 0 $ . $ . $ . $ . $ . $ . $ . TOTAL REC. Y DEPORTES 5 $ 6,954.00 $ 83,448.00 $ 13,998.40 $ 6,575.02 $ 6,000.00 $ 2,500.00 $ . $ 112,521.42

SANEAMIENTO

R SUPERVISOR 1 $ 1,238.00 $ 14,856.00 $ 2,492.09 $ 1, 174.73 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 20,222.83

R CH OFER 1 $ 1,220.00 $ 14,640.00 $ 2,455.86 $ 1,158.21 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 19,954.07

R OPER. OE EQUIPO PESADO 1 $ 1,300.00 $ 15,600.00 $ 2,616.90 $ 1,231.65 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 21,148.55 .

TOTAL 01-10-06-91.01 3 $ 3,758.00 $ 45,096.00 $ 7,564.85 $ 3,564.59 $ 3,600.00 $ 1,500.00 $ . $ 61,325.45

SANEAMIENTO

T TRABAJADOR 1 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $ 1, 120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57 .

. TOTAL 01-10-06·91.05 1 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $ . $ 1,120.57 $ - $ 500.00 $ . $ 15,768.57 . TOTAL SANEAMIENTO 4 $ 4,937.00 $ 59,244.00 $ 7,564.85 $ 4,685.17 $ 3,600.00 $ 2,000.00 $ . $ 77,094.02




TOTAL . MENSUAL SOCIAL NAVIDAD VERANO

CENT. OE ENVEJECIENTES

c DIRECTOR 1 $ 1,531.00 $ 18,372.00 $ 3,081.90 $ 1,443.71 $ 1,200.00 $ 500.00 $ . $ 24,597.61

R CHOFER 1 $ 1,220.00 $ 14,640.00 $ 2,455.86 $ 1, 158.21 $ 1,200.00 $ 500.00 $ . $ 19,954.07

R COCINERA 1 $ 1,220.00 $ 14,640.00 $ 2,455.86 $ 1,158.21 $ 1,200.00 $ 500.00 $ . $ 19,954.07

R CONSERJE 1 $ 1,220.00 $ 14,640.00 $ 2,455.86 $ 1,158.21 $ 1,200.00 $ 500.00 $ . $ 19,954.07

R COORD. DE ACTIVIDADES 1 $ 1,220.00 $ 14,640.00 $ 2,455.86 $ 1,158.21 $ 1,200.00 $ 500.00 $ . $ 19,954.07

R ENCARGADA DE COCINA 1 $ 1,238.00 $ 14,856.00 $ 2,492.09 $ 1,174.73 $ 1,200.00 $ 500.00 $ . $ 20,222.83

R OFICINISTA 1 $ 1,220.00 $ 14,640.00 $ 2,455.86 $ 1,158.21 $ 1,200.00 $ 500.00 $ . $ 19,954.07

TOTAL 01-11-14-91.01 7 $ 8,869.00 $ 108,428.00 $ 17,853.30 $ 8,409.49 $ 8,400.00 $ 3,500.00 $ . $ 144,590.79

CENT. DE ENVEJECIENTES

T COCINERA 1 $ 1, 179.00 $ 14,148.00 $ 1,120.57 $ 500.00 $ . $ 15,768.57

T ENFERMERA GENERALISTA 1 $ 1,300.00 $ 15,600.00 $ 1,231.65 $ 500.00 $ . $ 17,331.65

T AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $ 1,120.57 $ 500.00 $ . $ 15,768.57

TOTAL 01-11-14-91.05 3 $ 3,658.00 $ 43,898.00 $ . $ 3,472.79 $ . $ 1,500.00 $ . $ 48,868.79

CENT. DE ENVEJECIENTES 10 $ 12,527.00 $ 150,324.00 $ 17,853.30 $ 11,882.29 $ 8,400.00 $ 5,000.00 $ . $ 193,459.58

ARTE Y CUL TURA

c DIRECTOR 1 $ 1,431.00 $ 17,172.00 $ 2,880.60 $ 1,351.91 $ 1,200.00 $ 500.00 $ . $ 23, 104.51

R OFICINISTA 1 $ 1,263.00 $ 15,156.00 $ 2,542.42 $ 1,197.68 $ 1,200.00 $ 500.00 $ . $ 20,596.10

TOTAL 01-14-09-91.01 2 $ 2,894.00 $ 32,328.00 $ 5,423.02 $ 2,549.59 $ 2,400.00 $ 1,000.00 $ . $ 43,700.81

ARTE Y CULTURA

0 $ . $ . $ . $ . $ .

TOTAL 01·14-09-91.05 0 $ . $ . $ . $ . $ . $ . $ . TOTAL ARTE Y CULTURA 2 $ 2,894.00 $ 32,328.00 $ 5,423.02 $ 2,549.59 $ 2,400.00 $ . 1,000.00 $ . $ 43,700.81

CASA DE LA ALEGRIA

c DIRECTORA (DIFERENCIAL) 1 $ 500.00 $ 6,000.00 $ 1,006.50 $ 497.25 $ 1,200.00 $ 500.00 $ . $ 9,203.75

R CONSERJE 1 $ 1, 179.00 $ 14, 148.00 $ 2,373.33 $ 1, 120.57 $ 1,200.00 $ 500.00 $ . $ 19,341.90

R MANTENIMlENTO 1 $ 1,220.00 $ 14,640.00 $ 2,455.86 $ 1,158.21 $ 1,200.00 $ 500.00 $ . $ 19,954.07

R SECRET ARIA 1 $ 1,281.00 $ 15,372.00 $ 2,578.65 $ 1,214.21 $ 1,200.00 $ 500.00 $ . $ 20,864.86

TOTAL 01-15-44-91.01 4 $ 4,180.00 $ 50,160.00 $ 8,414.34 $ 3,990.24 $ 4,800.00 $ 2,000.00 $ . $ 89,384.58




TOTAL MENS UAL SOCIAL NAVIDAD VERANO

CASA OE LA ALEGRIA

cc BONOS (CHILD CARE) 16 $ - $ - $ 612.00 $ 8,000.00 $ - $ 8,612.00

TOTAL 01-15-44-91.05 16 $ - $ - $ - $ 612.00 $ - $ 8,000.00 $ - $ 8,612.00

T. CASA DE LA ALEGRIA 20 $ 4,180.00 $ 50,160.00 $ 8,414.34 $ 4,602.24 $ 4,800.00 $ 10,000.00 $ - $ 77,976.58

SECRETARIA MUNICIPAL

c SECRET ARIA 1 $ 1,823.00 $ 19,476.00 $ 3,267.10 $ 1,528.16 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 25,971.26

TOTAL 01-19-27-91.01 1 $ 1,623.00 $ 19,476.00 $ 3,267.10 $ 1,528.16 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 25,971.26

AUDITORIA INTERNA

c AUDITORA 1 $ 2,763.00 $ 33,156.00 $ 5,561.92 $ 2,574.68 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 42,992.60 TOTAL 01-21-10-91.01 1 $ 2,763.00 $ 33,156.00 $ 5,561.92 $ 2,574.68 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 42,992.60

ORD. TERRITORIAL

c DIRECTOR 1 $ 2,007.00 $ 24,084.00 $ 4,040.09 $ 1,880.68 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 31,704.77

TOTAL 01·25-55-91.01 1 $ 2,007.00 $ 24,084.00 $ 4,040.09 $ 1,880.68 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 31,704.77

RECICLAJE

c COORD. DE RECICLAJE 1 $ 1,431.00 $ 17, 172.00 $ 2,880.60 $ 1,351.91 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 23, 104.51

R TRABAJADOR 1 $ 1,220.00 $ 14,640.00 $ 2,455.86 $ 1,158.21 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 19,954.07

R TRABAJADOR 1 $ 1,220.00 $ 14,640.00 $ 2,455.86 $ 1, 158.21 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 19,954.07

TOTAL 01-43-45-91.01 3 $ 3,871.00 $ 46,452.00 $ 7,792.32 $ 3,668.33 $ 3,600.00 $ 1,500.00 $ - $ 63,012.65

RECICLAJE

T AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 $ 1,179.00 $ 14, 148.00 $ 1,120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57

T CHO FER 1 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $ 1,120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57 .T TRABAJADOR 1 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $ 1,120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57

T TRABAJADOR 1 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $ 1, 120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57

TOTAL 01-43-45-91.05 4 $ 4,716.00 $ 56,592.00 $ - $ 4,482.29 $ - $ 2,000.00 $ - $ 63,074.29

CAT PUESTOS NUM SUE LOO



TOTAL MENS UAL SOCIAL NAVIDAD VERANO

RECICLAJE

I TRABAJADOR 1 $ 1, 179.00 $ 14, 148.00 $ 1, 120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57

I TRABAJADOR 1 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $ 1,120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57

I TRABAJADOR 1 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $ 1,120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57 I TRABAJADOR 1 $ 1,179.00 $ 14, 148.00 $ 1,120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57 I TRABAJADOR 1 $ 1,179.00 $ 14, 148.00 $ 1,120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57 I TRABAJADOR 1 $ 1,179.00 $ 14, 148.00 $ 1,120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57 I TRABAJADOR 1 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $ 1,120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57 I TRABAJADOR 1 $ 1,179.00 $ 14, 148.00 $ 1,120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57 I TRABAJADOR 1 $ 1,179.00 $ 14, 148.00 $ 1,120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57 I TRABAJADOR 1 $ 1, 179.00 $ 14,148.00 $ 1,120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57 I TRABAJADOR 1 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $ 1, 120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57 I TRABAJADOR 1 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $ 1,120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57 I TRABAJADOR 1 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $ 1,120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57 I TRABAJADOR 1 $ 1,179.00 $ 14, 148.00 $ 1, 120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57 I TRABAJADOR 1 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $ 1,120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57 I TRABAJADOR 1 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $ 1,120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57 I TRABAJADOR 1 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $ 1, 120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57 I TRABAJADOR 1 $ 1,179.00 $ 14,148.00 $ 1, 120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57 I TRABAJADOR 1 $ 1,179.00 $ 14, 148.00 $ 1,120.57 $ 500.00 $ - $ 15,768.57 I TRABAJADOR 1 $ 628.80 $ 7,545.60 $ 615.49 $ 500.00 $ - $ 8,661.09 I TRABAJADOR 1 $ 628.80 $ 7,545.60 $ 615.49 $ 500.00 $ - $ 8,661.09 I TRABAJADOR 1 $ 628.80 $ 7,545.60 $ 615.49 $ 500.00 $ - $ 8,661.09 I TRABAJADOR 1 $ 628.80 $ 7,545.60 $ 615.49 $ 500.00 $ - $ 8,661.09 I TRABAJADOR 1 $ 786.00 $ 9,432.00 $ 759.80 $ 500.00 $ - $ 10,691.80

. TOTAL 01-43-45-91.06 24 $ 25,702.20 $ 308,426.40 $ - $ 24,512.62 $ - $ 12,000.00 $ - $ 344,939.02 TOTAL RECICLAJE 31 $ 34,289.20 $ 411,470.40 $ 7,792.32 $ 32,663.24 $ 3,600.00 $ 15,500.00 $ - $ 471,025.96

CRIM MUNICIPAL

R COORDINADOR CRIM 1 $ 1,575.00 $ 18,900.00 $ 3,170.48 $ 1,484.10 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 25,254.58 ...

.· COORDINADOR CRIM 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -TOTAL 01-50-53-91.01 1 $ 1,575.00 $ . 18,900.00 $ 3,170.48 $ 1,484.10 $ 1,200.00 $ 500.00 $ . $ 25,254.58

CRIM MUNICIPAL

0 $ - $ - $ - $ - $ -TOTAL 01·50·53-91.05 0 $ .

. $ . $ . $ - $ - $ - $ . TOTAL CRIM MUNICIPAL 1 $ 1,575.00 $ 18,900.00 $ 3,170.48 $ 1,484.10 $ 1,200.00 $ 500.00 $ - $ 25,254.58

GRAN TOTAL 181 $ 176,765.20 $ 2, 136, 182.40 $ 260,217.03 $ 169,816.72 $ 105,600.00 $ 89,500.00 $ - $ 2,761,316.15

A c

R

T

L52

cc I

TOT.

19

68

19

34

16

24

181

SALARIOS $ BENEFICIOS

MARGINALES $ TOTAL $

2, 138, 182.40

. 625,133.75 ESQUEMA DE GASTOS DE SALARIOS & BENEFICIOS MARGINALES

2,761,316.15 RETIRO, S. S. F., PLANES MED., BONOS $ 825,133.75

01-03-01-91.13 APORTACION RETIRO PENSIONADOS $ 333,069.58

01-03-01-91.45 SEGURO POR DESEMPLEO $ 18,000.00

01-03-01-91.51 FONDO SEGURO DEL ESTADO $ 118,058.52

01-04-01-91.10 SEGURO CHOFERIL $ 1,500.00

SALARIOS $ 2, 138, 182.40

TOTAL $ 3,231,944.25



SECCION DE EGRESOS

FONDO 10-CAE

MUNICIPIO DE: CULEBRA PRE MIG

AÑO FISCAL AÑO FISCALINGRESO ACTUAL

AL

2017-2018 2016-2017

Fondo General 01 03 01 00 00 87.20

Otros Recursos

Financieros 03 - Finanzas $ - $ - $ 221,417.33 $ 221,417.33

Fondo General 01 03 04 00 00 81.01 Patentes 03 - Finanzas $ 202,775.00 $ 195,632.00 $ 10,301.71 $ (192,473.29)

Fondo General 01 03 04 00 00 81.02

Patentes Años

Anteriores 03 - Finanzas $ - $ - $ 648.52 $ 648.52

Fondo General 01 03 04 00 00 81.03

Impuesto Municipal

sobre las Ventas 03 - Finanzas $ 1,043,221.53 $ 887,948.00 $ 345,000.00 $ (698,221.53)

Fondo General 01 03 04 00 00 81.21

Intereses y

Recargos por

Demoras en

Patentes 03 - Finanzas $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 3,799.78 $ (700.22)

Fondo General 01 03 04 00 00 82.31

Contribución sobre

Propiedad

Exonerada 03 - Finanzas $ - $ 9,445.00 $ 7,870.80 $ 7,870.80

Fondo General 01 03 04 00 00 83.01

Arbitrios de

Construcción 03 - Finanzas $ 271,176.00 $ 183,019.00 $ 174,306.55 $ (96,869.45)

Fondo General 01 03 04 00 00 84.02 Compensación AEE 03 - Finanzas $ 86,657.00 $ 191,442.00 $ - $ (86,657.00)

Fondo General 01 03 04 00 00 84.04

Otros Ingresos

Intergubernamentale

s 03 - Finanzas $ 1,803,207.03 $ 1,915,444.50 $ 1,613,228.46 $ (189,978.57)

Fondo General 01 03 04 00 00 84.10

Compensaciones

Estatales 03 - Finanzas $ 450,000.00 $ 450,000.00 $ 300,000.00 $ (150,000.00)

Fondo General 01 03 04 00 00 84.10

Compensaciones


Fondo General 01 03 04 00 00 84.10

Compensaciones


Fondo General 01 03 04 00 00 85.15

Ingresos por

Servicios

Transportación 03 - Finanzas $ - $ - $ - $ -

Fondo General 01 03 04 00 00 86.01 Multas 03 - Finanzas $ 500.00 $ 500.00 $ - $ (500.00)

Fondo General 01 03 04 00 00 87.03 Intereses Bancarios 03 - Finanzas $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ - $ (2,000.00)

Fondo General 01 03 04 00 00 87.05 Ingresos Eventuales 03 - Finanzas $ 10,000.00 $ 160,621.37 $ 330,521.75 $ 320,521.75

Fondo General 01 03 04 00 00 87.06

Renta Locales y

Propiedad Municipal 03 - Finanzas $ 65,269.00 $ 22,478.00 $ 37,223.54 $ (28,045.46)

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

CTA.ACTIV.DESCRIPCIÓN

DE FONDOFONDO

VARIANZA

(L - J)

SUB.

PROG.PROG.DPTO.

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018

1

AÑO FISCAL AÑO FISCALINGRESO ACTUAL

AL

2017-2018 2016-2017

DESCRIPCIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN

DE LA

CUENTA

CTA.ACTIV.DESCRIPCIÓN

DE FONDOFONDO

VARIANZA

(L - J)

SUB.

PROG.PROG.DPTO.

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018

Fondo General 01 03 04 00 00 87.09 Otros Ingresos 03 - Finanzas $ 111,193.00 $ 142,361.00 $ 21,053.00 $ (90,140.00)

Fondo General 01 03 04 00 00 87.22

Contribución

Propiedad No

Exonerada (Otras

Fuentes Financieras) 03 - Finanzas $ 496,430.22 $ 510,188.38 $ 425,156.60 $ (71,273.62) $ 4,666,928.78 $ 4,795,579.25 $ 3,585,816.25 ($1,081,112.53)TOTAL

2

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