BOLETIN DIARIO...2021/03/31 · BOLETIN DIARIO Miércoles 31 de Marzo de 2021 Año XXII - N 5565...

BOLETIN DIARIOMiércoles 31 de Marzo de 2021

Año XXII - N° 5565

INDICES DE COTIZACIONES - BVLINDICE Cierre Var. Día % Var. Mes % Var. Año % Var. $ % *

SP/BVL PERU SELECT 570.66 -0.78 -4.26 3.49 -0.44SP/BVL PERU GENERAL 21,372.03 -0.50 -5.14 2.64 -1.26SP/BVL LIMA 25 28,797.92 -0.28 -2.17 14.28 9.94SP/BVL IBGC 207.34 -0.32 -3.96 5.67 1.66SP/BVL Financials 935.95 -1.11 -11.43 -9.47 -12.92SP/BVL Industrials 220.30 -0.16 0.96 15.61 11.21SP/BVL Mining 414.94 -0.30 -2.92 6.41 2.36SP/BVL Services 658.90 0.00 3.29 7.30 3.22SP/BVL Consumer 1,199.37 -0.66 -3.63 10.17 5.98SP/BVL Electric 643.25 0.00 3.29 7.29 3.22SP/BVL Construction 230.38 0.34 -1.02 10.17 5.98

* Variación anual en dólares

SP/BVL PERU SELECT - INTRADAY577

576.5

576

575.5

575

574.5

574

573.5

573

572.5

572

571.5

571

570.5

570

15:0014:3014:0013:3013:0012:3012:0011:3011:0010:3010:0009:3009:0008:30

Apertura: 574.70 Cierre: 570.66 Máxima: 576.85 Mínima: 570.61

NEGOCIACIÓN Y CAPITALIZACIÓNSEGMENTO Neg. Día (S/) N° Op. Día Neg. Mes (S/) Neg. Año (S/)

Renta Variable 19,043,064 568 1,274,686,710 5,506,839,726Renta Fija 6,011,122 5 383,988,140 1,065,360,394Colocación Primaria 0 0 1,767,703 4,399,012Op. Reporte y Préstamo 14,204,810 47 191,033,265 462,592,749TOTAL MERCADO 39,258,997 620 1,851,475,818 7,039,191,881

CAPITALIZACIÓN TOTALDEL MERCADO

Millones Soles Millones Dólares625,513.34 166,293.59

ALZAS Y BAJAS DE HOYSubieron: 37 Bajaron: 21 Se mantuvieron: 13

MAYORES ALZAS Fecha Ant. Anterior (S/) Cierre (S/) VariaciónCARTAVC1 29/03 15.35 18.46 20.26%BIDU 26/03 US$ 193.50 US$ 218.20 12.76%EXALMC1 05/02 1.35 1.50 11.11%NVDA 09/03 US$ 489.40 US$ 534.80 9.28%ARKK 29/03 US$ 110.95 US$ 119.88 8.05%TSLA 30/03 US$ 635.00 US$ 665.49 4.80%

MAYORES BAJAS Fecha Ant. Anterior (S/) Cierre (S/) VariaciónNFLX 16/03 US$ 532.00 US$ 523.34 -1.63%FERREYC1 30/03 2.25 2.22 -1.33%VOLCABC1 30/03 0.85 0.84 -1.18%SIDERC1 30/03 1.10 1.09 -0.91%BAP 30/03 US$ 138.43 US$ 137.40 -0.74%CORAREC1 25/03 1.38 1.37 -0.72%

INDICES DE COTIZACIONES - BOLSAS MUNDIALESBOLSA INDICE Cierre Var. Día % Var. Mes % Var. Año % Var. $ % *

New York Dow Jones 32,981.55 -0.26 6.62 8.56 8.56S&P 500 3,972.89 0.36 4.24 6.50 6.50

Colombia COLCAP 1,316.81 -0.79 -3.14 -8.42 -15.86Sao Paulo IBOVESPA 116,633.72 -0.18 6.00 -2.00 -11.83Santiago IPSA 4,898.09 -0.61 7.10 17.26 14.30México IPC 47,246.26 -1.38 5.95 6.61 3.25Londres FTSE 100 6,713.63 -0.86 3.55 3.92 4.53Frankfurt Dax Index 15,008.34 -0.00 8.86 9.40 4.89Madrid IBEX 35 8,580.00 -0.18 4.32 6.27 1.90Tokio Nikkei 225 29,178.80 -0.86 0.73 6.32 -0.52Hong Kong Hang Seng 28,378.35 -0.70 -2.08 4.21 3.93

Shanghai ShanghaiComposite 3,441.91 -0.43 -1.91 -0.90 -1.56

* Variación anual en dólares

TASAS EFECTIVAS OP. DE REPORTE Y TASAS DE INTERESOPERACIONES DE REPORTE Tasa Efectiva Prom. S/ (%) Tasa Efectiva Prom. USD (%)

O. R. Renta Variable 7.4628 6.4634O. R. Instrumentos de Deuda 5.9105 5.9500

TASAS DE INTERES Anterior (%) Hoy (%) Variación (%)TAMEX Tasa Act. Mon. Ext. 6.27 6.29 0.02TIPMEX Tasa Pas. Mon. Ext. 0.23 0.23 s.v.TAMN Tasa Act. Mon. Nac. 11.18 11.20 0.02TIPMN Tasa Pas. Mon. Nac. 0.89 0.89 s.v.

COTIZACIONES DE METALES Y TIPO DE CAMBIOMETALES Anterior Hoy Var. Día % Var. Mes % Var. Año %

Oro (COMEX) US$/Oz. 1,682.70 1,706.60 1.42 -1.25 -9.83Plata (COMEX) US$/Oz. 23.97 24.44 1.96 -8.33 -7.91Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.986 3.994 0.18 -2.55 13.65Zinc (LME) US$/TM 2,797.25 2,805.25 0.29 1.07 2.78Plomo (LME) US$/TM 1,946.75 1,952.50 0.30 -4.23 -1.18Estaño (LME) US$/TM 26,810.00 27,538.00 2.72 3.76 34.04

TIPO DE CAMBIO Compra Venta PromedioDólar Interbancario Soles / Dólar 3.743 3.747 3.745Yen Yen / Dólar 110.74 110.75 110.74Euro Dólar / Euro 1.1728 1.1729 1.1728

MONTOS NEGOCIADOS Y N° DE OPERACIONES - Ult. 12 ruedas

Renta Variable Otros Segmentos

Renta Fija Total de Operaciones

16/0

317

/03

18/0

319

/03

22/0

323

/03

24/0

325

/03

26/0

329

/03

30/0

331

/03

0

50

100

150

200

250

300Mill

. S/

0

100

200

300

400

500

600

700

N° O

peraciones

CONTENIDOSección Pág.

1. Horarios de Negociación 22. Resumen de Montos y Operaciones 23. Presencia Bursátil Renta Variable 24. Presencia Bursátil Renta Fija 25. Mercado de Renta Variable 36. Información adicional de valores 107. Mercado de Renta Fija 158. Colocación primaria 169. Operaciones de Reporte y Prestamo de Valores 1710. Mercado Alternativo de Valores –MAV 1711. Entrega de Derechos 1812. Convocatorias 18

Sección Pág.13. Cambios de Valor Nominal 1914. Procesos de suscripción de nuevas acciones 1915. Reducción de Capital 1916. Cambio de razón social 1917. Procesos de fusión-escisión 1918. Inscripciones y Retiros 2019. Obligaciones pendientes de vencimiento 2120. Operaciones Extrabursátiles 2221. Negociación en bolsas extranjeras 2222. Empresas con buen gobierno corporativo 2523. Retribuciones, contribuciones y comisiones 2524. Negociación de divisas 28

Sección Pág.25. Notas al boletín 2826. Sociedades Agentes de Bolsa (SAB’s) 29

Avisos:- Aviso BVL: - Segmento de Alta/Baja liquidez- Prórroga de plazo para determinar precio mínimo a ser tomado encuenta en OPC sobre acciones comunes de Intursa- Tabla de Valores Referenciales para 2do Trim 2021- Prórroga de plazo para determinar precio mínimo a ser tomado encuenta en OPC sobre Accs. de Inversión de Industrias del Envase

- OPC de acciones comunes de Exsa S.A. (EXSAC1)

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1. HORARIOS DE NEGOCIACIONRenta Variable Segmento de Alta LiquidezDe 08:20 a 08:30 Subasta de AperturaDe 08:30 a 14:52 Negociación RegularDe 14:52 a 15:00 Subasta de CierreDe 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

Renta Variable Segmento de Baja LiquidezDe 08:30 a 12:25 Subasta IntermediaDe 12:30 a 14:30 Subasta de CierreDe 14:35 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

Renta Variable Segmento de Val. ExtranjerosDe 08:20 a 08:30 Subasta de AperturaDe 08:30 a 15:00 Negociación RegularDe 15:02 a 15:10 Neg. a Precio de Cierre

De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija(propuestas, negociación y oper al cierre)De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de DineroDe 09:00 a 15:10 Operaciones de Reporte yPréstamo Bursátil

2. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del dia 31/03/2021

SEGMENTODIA MES AÑO

S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op.RENTA VARIABLE 19,043,064.32 5,062,625.10 568 1,274,686,710.20 343,821,864.81 12,302 5,506,839,725.66 1,505,291,473.48 37,735

Acciones 16,530,465.38 4,394,647.18 540 1,202,523,433.33 324,279,348.84 11,480 5,275,788,466.76 1,442,050,417.92 34,990

ADRs 2,297,169.57 610,705.72 23 25,022,740.81 6,770,278.26 652 112,760,405.97 30,910,866.06 2,271

Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

Cert. Particioacion. FIBRAS 0.00 0.00 0 42,326.85 11,444.64 2 3,778,643.58 1,035,544.05 31

Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 10,923.40 2,904.00 1 276,724.08 74,550.92 23 276,724.08 74,550.92 23

Cert. Fondos de Inversión 204,505.97 54,368.20 4 46,821,485.13 12,686,242.15 145 114,233,916.92 31,219,664.85 419

Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 1,568.35 429.68 1

RENTA FIJA 6,011,122.45 1,598,065.26 5 383,988,139.70 103,494,663.48 82 1,065,360,393.94 291,035,841.97 227

Mercado Continuo 5,959,062.70 1,584,225.10 4 334,051,184.52 90,119,231.35 49 879,676,009.09 240,261,743.84 139

Mercado de Dinero 52,059.75 13,840.16 1 49,936,955.18 13,375,432.13 33 185,684,384.85 50,774,098.13 88

COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 1,767,703.35 478,468.90 25 4,399,012.05 1,200,280.59 58

OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 14,204,809.90 3,776,368.44 47 191,033,265.17 51,652,341.92 432 462,592,749.11 126,332,699.82 1,204

REP Renta Variable 6,990,770.69 1,858,506.10 27 171,692,360.31 46,463,802.17 375 425,005,619.74 116,126,411.39 1,076

REP Renta Fija 7,214,039.21 1,917,862.35 20 19,340,904.89 5,188,539.75 57 37,587,129.42 10,206,288.46 128

Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0

TOTAL MERCADO 39,258,996.67 10,437,058.80 620 1,851,475,818.42 499,447,339.11 12,841 7,039,191,880.76 1,923,860,295.86 39,224

Tipo de Cambio MILLENIUM: 3.7615 Numero de sesiones realizadas 23 63

3. LISTA DIARIA DE ACCIONES Y VALORES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL *

(Válido para el 05 de abril de 2021 con información al 31 de marzo de 2021)Nemónico Presencia Bursátil %

VOLCABC1 99.44BAP 98.89ALICORC1 98.89FERREYC1 97.78BVN 97.22INRETC1 94.44IFS 92.22BBVAC1 90.00CVERDEC1 87.22

Nemónico Presencia Bursátil %AENZAC1 86.67HBM 86.11UNACEMC1 85.00TV 83.89SCCO 81.11CPACASC1 79.44LUSURC1 77.78SPY 77.22TSLA 76.11

Nemónico Presencia Bursátil %AAPL 75.00AMZN 73.89SIDERC1 72.22CORAREI1 71.11BACKUSI1 67.22RELAPAC1 64.44NUGT 60.00CASAGRC1 59.44CREDITC1 56.67

Nemónico Presencia Bursátil %MINSURI1 56.67MSFT 53.33C 50.56GLD 50.56EEM 45.56

* Incluye acciones y valores representativos de acciones inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº 30341 (difundida el 12/09/2015) y su Reglamento:Decreto Supremo Nº 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en http://www.bvl.com.pe/mercpresencia.htm

4. LISTA DIARIA DE VALORES DE RENTA FIJA QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL

(Válido para el 05 de abril de 2021 con información al 31 de marzo de 2021)Nemónico Presencia Bursátil %

FMV0BC1U 17.78BPICH1BC1A 10.00FINOH1BC2A 8.89BBVA1BS2A 7.78CRED4BC10C 7.78ALICO3BC2A 6.67

Nemónico Presencia Bursátil %FINOH1BC1B 6.11CRED4BC10B 6.11TDP6BC16A 5.56ENGIE3BC3A 5.56LUSUR3BC4A 5.56EFECT2BC1A 5.56

Nemónico Presencia Bursátil %ALICO3BC4A 5.56MIBAN2BS1A 5.56INTER1BS8A 5.00ENGIE3BC1A 5.00BRIPL4BC4B 5.00BBVA7BC2A 5.00

Nemónico Presencia Bursátil %BBVA7BC1A 5.00BAM2CP1A 5.00PACIF1BS1A 5.00

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5. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO

VALORESMoneda

ANTERIOR NEGOCIACIÓN DEL DIAFrec.

deCotiz.

Rendim. Bursátil

2021CotizaciónAnterior

COTIZACIONES Variac.Dia %

PROPUESTAS Preciopromedio

N° de AccsNegociadas

MontoEfectivo

NegociadoN° deOper.Fecha Apertura CIERRE Máxima Mínima Compra Venta

A.F.P.

HABITAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTEGRC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PRIMAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PROFUTC1 S/ 20.94 28/04/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BANCOS YFINANCIERAS

AMERFIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BANCOMC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BANFALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BAZC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BBVAC1 S/ 2.43 30/03/21 2.43 2.42 2.43 2.42 -0.41% 2.43 2.46 2.42 41,498 100,461.25 4 100 % 11.52%

BIFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BOCPEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BPICHC1 (F, ver16,18) S/ 0.481 16/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -3.80%

BPICHPC1 (F, ver16,18) S/ 0.52 14/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.52 ...... ...... ...... ...... ...... ......

BRIPLEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CITIBKC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CMAQPC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COFIDCC1 (verHI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COMPFC1 (ver 14) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CRANDEC1 S/ 1.84 22/07/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CREDITC1 S/ 3.89 30/03/21 3.85 3.89 3.89 3.85 ...... 3.85 3.89 3.89 63,282 245,906.98 11 95 % 2.37%

CSCOTIC1 (ver14) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EFECTIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FCONFIC1 (ver17) S/ 91.09 20/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FCREDIC1 S/ 2.00 09/02/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FINOHC1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FINTFCC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FINTFCC2 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FPROEMC1 S/ 18.00 18/09/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FPROEMP1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GNBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ICBCC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTERBC1 S/ 3.84 18/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.80 3.80 950 3,610.00 1 10 % 2.40%

MIBANC1 (ver 16) S/ 3.82 23/05/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MITSUFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

QAPAQC1 (verH.I.) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SANC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SCOTIAC1 S/ 36.75 30/03/21 36.75 36.75 36.75 36.75 ...... 31.25 ...... 36.75 4,079 149,903.25 3 100 % 18.55%

DIVERSAS

ADCOMEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AENZAC1 (ver 18) S/ 1.80 30/03/21 1.79 1.80 1.80 1.79 ...... 1.79 1.81 1.80 322,425 580,163.25 12 95 % 3.45%

AGROKAC1 S/ 13.50 26/12/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AIHC1 S/ 0.55 23/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.77%

AZZAROC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BNBVALC1 S/ 1.65 30/06/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

BVLAC1 (v. 17,18) S/ 2.55 24/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 2.48 2.54 2.50 1,796 4,487.68 3 40 % 5.40%

BVLBC1 (v. 17,18) S/ 2.25 18/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... 2.24 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CAVALIC1 S/ 4.90 27/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CINEPLC1 S/ 4.35 20/04/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COCESUC1 S/ 8.50 19/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... 8.45 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COLPERC1 (F, ver18) S/ 26.28 03/06/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CRECAPC1 S/ 4.01 25/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 3.60 4.50 ...... ...... ...... ...... 10 % 0.25%

DESXXIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DIVIC1 S/ 0.69 16/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DUNENC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EDUCAAC1 (ver18) S/ 2.78 27/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENFOSLC1 (ver18) S/ 3.36 27/12/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENPACIC1 S/ 0.200 26/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.230 ...... ...... ...... ...... ...... ......

EXPERTC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FALABEC1 S/ 1.11 08/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.11 ...... ...... ...... ...... ...... -50.00%

FERREYC1 S/ 2.25 30/03/21 2.25 2.22 2.25 2.22 -1.33% 2.21 2.24 2.22 323,004 717,358.88 35 100 % 27.59%

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VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


FOSSALC1 (ver15) S/ 0.091 06/01/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.060 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FTOTALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FUTURAC1 S/ 1.71 18/01/18 ...... ...... ...... ...... ...... 0.90 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GRHOLDC1 S/ 1.00 22/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

HERMESC1 S/ 10.90 29/01/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

IIDEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INCRAIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTLOTC1 (ver 16) S/ 3.92 23/11/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTURSC1 (D) S/ 4.00 17/10/19 ...... ...... ...... ...... ...... 3.50 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVCENC1 (ver17) S/ 3.18 30/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 2.58%

INVCO2C1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVERTC1 S/ 0.70 26/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVFALC1 (ver 16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ISICC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

JPMORGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

LTOTALC1 (ver17) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

NESSUSC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

NORVIBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PALOALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PHTBC1 (ver 14) S/ 0.050 31/08/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.048 ...... ...... ...... ...... ...... ......

PORTAC1 (ver 18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PVTBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RBCAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RBCBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SAGAC1 S/ 7.40 17/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.40 ...... ...... ...... ...... ...... ......

SOLUCIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TRADIC1 S/ 0.360 31/10/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VLPAC1 (ver HI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VLPBC1 (ver HI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AGRARIAS

ANDAHUC1 S/ 0.300 07/12/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.300 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ASJUANC1 S/ 0.500 12/06/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.00 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ASJUANC2 (verHI) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

AUNIONC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CARTAVC1 S/ 15.35 29/03/21 18.46 18.46 18.46 18.46 20.26% 18.00 ...... 18.46 2,012 37,141.52 4 35 % 30.00%

CASAGRC1 S/ 5.95 30/03/21 5.95 6.06 6.06 5.95 1.85% 6.00 6.06 5.99 15,571 93,224.35 9 85 % 27.58%

CAYALTC1 S/ 0.80 26/05/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CHIQUIC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CHUCARC1 S/ 3.00 08/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......

FANUPEC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

GANSALC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INGENIC1 S/ 3.00 05/04/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

LAREDOC1 S/ 12.44 25/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.31 ...... ...... ...... ...... 15 % 34.92%

PARAMOC1 S/ 7.00 05/04/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

POMALCC1 S/ 0.075 26/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.075 0.080 0.08 30,000 2,250.00 1 10 % ......

PUCALAC1 S/ 0.230 04/03/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.160 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SINTUC1 S/ 11.49 08/10/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 11.00 ...... ...... ...... ...... ...... ......

SNJACIC1 S/ 3.15 22/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... 3.15 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.96%

TUMANC1 S/ 0.357 15/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.360 ...... ...... ...... ...... 5 % -8.46%

INDUSTRIALES

AIBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ALICORC1 S/ 7.70 30/03/21 7.70 7.65 7.70 7.60 -0.65% 7.50 7.65 7.68 137,293 1,054,004.75 40 100 % 6.99%

AUSTRAC1 S/ 1.04 30/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 1.03 1.10 ...... ...... ...... ...... 15 % 9.47%

BACKUAC1 S/ 237.49 05/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 237.50 ...... ...... ...... ...... 5 % -1.00%

BACKUBC1 S/ 236.00 29/03/21 236.00 236.00 236.00 236.00 ...... 225.00 ...... 236.00 1,438 339,368.00 4 25 % 12.38%

CAUCH2C1 (L) S/ 1.42 18/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CORAREC1 S/ 1.38 25/03/21 1.37 1.37 1.37 1.37 -0.72% 1.37 ...... 1.37 8,386 11,488.82 2 40 % 11.38%

CPACASC1 S/ 5.85 30/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 5.83 5.90 5.90 164 967.60 1 95 % 10.38%

CRETEXC1 S/ 0.71 26/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......

EXALMC1 S/ 1.35 05/02/21 1.45 1.50 1.50 1.45 11.11% ...... 1.47 1.48 32,500 48,000.00 5 5 % 51.52%

EXSAC1 (D) S/ 2.20 10/07/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

LAIVEBC1 S/ 0.78 23/04/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.66 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PETROBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PIURAC1 S/ 0.040 04/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.039 ...... ...... ...... ...... ...... ......

QUIMPAC1 S/ 1.05 29/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RELAPAC1 (D) S/ 0.127 30/03/21 0.126 0.129 0.129 0.126 1.57% 0.128 0.129 0.13 874,900 111,591.40 9 95 % 86.96%

SIDERC1 S/ 1.10 30/03/21 1.09 1.09 1.09 1.09 -0.91% 1.09 1.10 1.09 60,000 65,400.00 4 85 % 28.24%

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VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


SNCRISC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SNJUANC1 S/ 31.85 12/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... 32.00 ...... ...... ...... ...... ...... ...... -3.48%

UNACEMC1 S/ 1.70 30/03/21 1.70 1.72 1.72 1.70 1.18% 1.70 1.72 1.71 118,285 202,150.20 13 95 % 11.75%

UNITEXC1 (L) S/ 0.250 22/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.230 ...... ...... ...... ...... ...... ...... -28.57%

MINERAS

ANDEXAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ANDEXBC1 S/ 0.380 17/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.350 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ATACOAC1 S/ 0.210 06/05/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.167 0.210 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ATACOBC1 S/ 0.148 29/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.142 0.152 0.15 22,000 3,344.00 1 70 % 7.25%

BROCALC1 S/ 5.60 26/03/21 5.60 5.60 5.60 5.60 ...... 5.60 5.70 5.60 8,600 48,160.00 2 60 % 12.00%

BUENAVC1 S/ 37.02 17/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 36.00 43.70 ...... ...... ...... ...... 5 % -15.48%

CASTROC1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CVERDEC1 US$ 24.50 30/03/21 24.50 25.00 25.00 24.50 2.04% 24.50 25.00 24.96 6,004 149,865.00 9 100 % 19.50%

FOSPACC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MINCORC1 S/ 26.00 12/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 26.83%

MOROCOC1 S/ 1.21 16/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -35.98%

NEXAPEC1 (ver14) S/ 3.40 29/03/21 3.43 3.43 3.43 3.43 0.88% 3.40 3.43 3.43 10,288 35,279.20 4 80 % 21.20%

PODERC1 S/ 11.60 22/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 12.62%

SHPC1 S/ 5.46 07/11/19 ...... ...... ...... ...... ...... 3.25 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VOLCAAC1 S/ 3.30 20/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.45 ...... ...... ...... ...... ...... ......

VOLCABC1 S/ 0.85 30/03/21 0.84 0.84 0.85 0.84 -1.18% 0.84 0.86 0.84 672,686 566,056.24 48 100 % 61.54%

SERVICIOSPÚBLICOS

EDUNASC1 S/ 1.41 15/12/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EGEPIBC1 S/ 6.39 01/10/20 ...... ...... ...... ...... ...... 6.50 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

EGESUBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ELECPBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ELESUDC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENDISPC1 S/ 6.05 29/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 6.00 6.24 ...... ...... ...... ...... 55 % 12.04%

ENGEPEC1 (ver15) S/ 2.60 30/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 2.58 2.60 ...... ...... ...... ...... 85 % 30.00%

ENGIEC1 S/ 7.67 25/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 7.59 7.81 ...... ...... ...... ...... 35 % 9.57%

EPUNOBC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ESUREBC1 S/ 1.20 21/09/18 ...... ...... ...... ...... ...... 1.07 1.20 ...... ...... ...... ...... ...... ......

HIDRA2C1 S/ 1.69 30/03/21 1.68 1.70 1.70 1.68 0.59% 1.68 1.73 1.69 24,804 41,920.76 8 60 % 13.33%

LUSURC1 S/ 14.20 30/03/21 14.30 14.60 14.60 14.30 2.82% 14.34 14.60 14.46 11,271 163,019.54 17 95 % -42.75%

PERENAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PERENBC1 S/ 15.00 13/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.50 ...... ...... ...... ...... ...... ......

SANGABC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SEALDC1 S/ 0.71 15/09/15 ...... ...... ...... ...... ...... 1.03 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SEDAPBC1 (ver16) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SHOUGEC1 S/ 1.00 16/02/17 ...... ...... ...... ...... ...... 1.03 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELCAAC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELCABC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELEFBC1 (ver18) S/ 1.08 10/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... 1.02 1.28 ...... ...... ...... ...... ...... ......

TELEFCC1 (ver18) S/ 1.75 27/10/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SEGUROS

AVLASGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CARDIFC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CHUBSGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CRECERC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INSURC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INTSEGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

LIBSEGC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MAPFREC1 S/ 1.01 31/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... 1.00 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MAPVIDC1 S/ 4.02 06/12/19 ...... ...... ...... ...... ...... 3.15 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

OHIOC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PACIFIC1 S/ 35.00 19/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % ......

POSITIC1 (E, ver18) S/ 1.05 03/04/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.50 ...... ...... ...... ...... ...... ......

POSITVC1 (E, ver18) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

PROTECC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

QUALSGC1 S/ 0.160 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RIMSEGC1 S/ 1.22 26/03/21 1.22 1.22 1.22 1.22 ...... 1.25 ...... 1.22 50,000 61,000.00 2 60 % 23.58%

SECREXC1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

VIVSEGC1 (ver17) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DIVERSAS DEINVERSIÓN

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VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


BAYERI1 (D) S/ 14.10 18/03/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

COCESUI1 S/ 0.73 24/03/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.72 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CONCESI1 S/ 3.20 29/10/20 ...... ...... ...... ...... ...... 3.30 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ENPACII1 S/ 0.250 19/06/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.250 ...... ...... ...... ...... ...... ......

FILAMEI1 S/ 0.75 02/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.75 ...... ...... ...... ...... ...... 7.14%

FOSSALI1 (ver 15) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.040 ...... ...... ...... ...... ...... ......

FUTURAI1 S/ 2.25 15/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 12.50%

IIDEI1 S/ 0.57 15/01/19 ...... ...... ...... ...... ...... 0.133 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INVCORI1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MEPSAI1 S/ 1.38 15/06/18 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

INDUSTRIALESDE INVERSIÓN

ALICORI1 S/ 6.10 30/03/21 6.10 6.10 6.10 6.10 ...... 6.00 6.10 6.10 14,590 88,999.00 7 15 % 1.67%

BACKUSI1 S/ 22.25 30/03/21 22.60 22.60 22.75 22.60 1.57% 22.30 22.60 22.61 18,030 407,605.50 15 95 % 12.16%

CAUCHOI1 (L) S/ 1.05 18/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.500 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CIAREQI1 S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

CORAREI1 S/ 1.15 30/03/21 1.16 1.17 1.17 1.16 1.74% 1.16 1.17 1.17 48,847 57,021.22 4 100 % 31.46%

CORLINI1 S/ 5.50 30/03/21 5.50 5.50 5.50 5.50 ...... 5.50 5.80 5.50 131,993 725,961.50 7 15 % 17.02%

CPACASI1 S/ 4.80 01/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.35%

CRETEXI1 S/ 0.92 28/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.90 ...... ...... ...... ...... ...... ......

ELCOMEI1 (ver17) S/ 0.65 23/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % -16.40%

ENVASEI1 (D) S/ 0.85 12/02/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.81 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ETERNII1 S/ 1.98 14/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

ETNAI1 S/ 0.65 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.65 ...... ...... ...... ...... 15 % 30.00%

GLORIAI1 S/ 6.90 17/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... 6.30 ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.76%

HIDROSI1 S/ 0.220 20/03/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

IEQSAI1 S/ 0.310 27/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.310 ...... ...... ...... ...... ...... ...... -6.06%

INDECOI1 (ver 18) S/ 2.55 28/02/20 ...... ...... ...... ...... ...... 2.71 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MICHEI1 S/ 2.20 17/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.20 ...... ...... ...... ...... ...... -12.00%

MODIANI1 (D) S/ 7.56 08/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 7.56 ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 8.00%

PIURAI1 S/ 0.020 04/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.020 ...... ...... ...... ...... ...... ......

QUIMPAI1 S/ 0.75 07/04/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.70 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

RECORDI1 S/ 0.95 04/09/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SANMIGI1 (D) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

SNJUANI1 S/ 32.50 25/03/21 32.50 32.51 32.51 32.50 0.03% 32.60 ...... 32.50 553 17,974.06 3 15 % 0.96%

UNITEXI1 (L) S/ 0.226 25/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.220 ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 2.26%

MINERAS DEINVERSIÓN

BROCALI1 S/ 3.60 18/03/21 3.60 3.60 3.60 3.60 ...... 3.60 ...... 3.60 13,500 48,600.00 7 20 % 2.86%

BUENAVI1 S/ 16.00 20/06/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 23.78 ...... ...... ...... ...... ...... ......

CASTROI1 (L) S/ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.330 ...... ...... ...... ...... ...... ......

LUISAI1 S/ 196.00 08/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 196.00 ...... ...... ...... ...... 10 % 6.52%

MINCORI1 S/ 24.50 30/03/21 24.50 24.50 24.50 24.50 ...... 24.10 24.50 24.50 470 11,515.00 1 65 % 16.67%

MINSURI1 S/ 2.75 30/03/21 2.70 2.75 2.75 2.70 ...... 2.81 2.90 2.73 5,162 14,098.40 7 90 % 48.65%

MOROCOI1 S/ 1.05 29/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.05 ...... ...... ...... ...... 60 % 31.25%

NEXAPEI1 S/ 2.00 04/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.00 ...... ...... ...... ...... 5 % 25.00%

PERUBAI1 S/ 3.90 12/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.80 ...... ...... ...... ...... 5 % 2.63%

SPCCPI1 S/ 49.00 05/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 46.10 ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 38.14%

SPCCPI2 S/ 33.00 09/11/17 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 77.77 ...... ...... ...... ...... ...... ......

VALORESEMITIDOS EN ELEXTERIOR

BAP US$ 138.43 30/03/21 139.20 137.40 139.20 136.94 -0.74% 136.65 137.40 137.57 4,804 660,864.89 25 100 % -14.45%

IFS US$ 29.40 30/03/21 29.57 30.20 30.20 29.57 2.72% 29.60 ...... 29.73 929 27,619.75 10 100 % -2.39%

INRETC1 US$ 42.60 30/03/21 42.60 42.30 42.60 41.80 -0.70% 40.80 42.50 42.13 10,443 439,975.43 109 100 % 7.91%

INTCOBC1 US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MIRL US$ 0.110 30/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.110 0.120 ...... ...... ...... ...... 20 % -12.70%

SCCO US$ 68.15 30/03/21 68.55 68.52 68.55 68.52 0.54% ...... 68.50 68.54 600 41,126.97 2 90 % 4.85%

SMT US$ 3.15 29/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.30 ...... ...... ...... ...... 25 % -6.80%

TV US$ 0.150 30/03/21 0.150 0.153 0.154 0.150 2.00% 0.153 0.154 0.15 276,860 42,098.72 14 95 % 4.08%

JUNIORS

ALT US$ 0.010 15/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 100.00%

BCM US$ 2.39 21/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

DNT US$ 0.150 30/03/21 0.150 0.150 0.150 0.150 ...... 0.140 0.175 0.15 66,000 9,900.00 5 80 % 25.00%

PML US$ 0.150 29/03/21 0.150 0.154 0.154 0.150 2.67% 0.155 0.160 0.15 269,277 40,756.99 23 70 % 45.28%

PPX (S) US$ 0.033 26/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -5.71%

REG US$ 0.93 15/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -25.60%

RIO US$ 0.69 04/09/20 ...... ...... ...... ...... ...... 0.320 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

TK US$ 0.200 22/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... 0.200 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.29%

TORO US$ 0.57 13/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

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VALORESMoneda


deCotiz.

Rendim. Bursátil





MontoEfectivo


AMERICANDEPOSITARYRECEIPTS

BVN US$ 10.01 30/03/21 10.12 10.00 10.20 10.00 -0.10% 10.00 10.80 10.01 60,991 610,705.72 23 100 % -16.67%

CPAC US$ 8.41 03/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.92%

TEF US$ 4.50 25/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 4.30 4.80 ...... ...... ...... ...... 15 % 15.68%

FONDOSBURSATILES

ETFPERUD US$ 9.70 26/03/21 9.68 9.68 9.68 9.68 -0.21% 9.50 9.68 9.68 300 2,904.00 1 45 % -6.92%

FONDOS DEINVERSIÓN

FIACWCF1 US$ 1,182.70 30/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FICOCMP1 US$ 320.01 30/03/21 320.07 320.07 320.07 320.07 0.02% ...... ...... 320.07 9 2,880.63 1 70 % 1.68%

FICOCMP2 US$ 324.42 15/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 1.40%

FICOCMP4 US$ 149.01 12/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 2.33%

FICOCMP5 US$ 109.34 30/03/21 104.69 106.09 106.09 104.69 -2.97% ...... ...... 104.88 111 11,641.59 2 40 % -1.40%

FICOCMP6 US$ 102.54 30/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 45 % 1.63%

FICOIF5 US$ 3.08 26/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 70 % 1.32%

FICOIF7 US$ 277.05 26/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 1.51%

FICORPS S/ 110.13 30/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 4.41%

FICORPS2 S/ 103.70 29/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 2.23%

FICORPS3 S/ 102.90 29/03/21 102.94 102.94 102.94 102.94 0.04% ...... ...... 102.94 1,456 149,880.64 1 20 % 1.72%

FICORPS4 S/ 101.01 30/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 55 % 0.67%

FIIMRENT (L) US$ 1.50 11/07/16 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FILXGARF US$ 23.50 29/10/19 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FILXGLAH US$ 97.78 06/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.50%

FIBRAS

FBLAREIT US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

FIBCCAP US$ 105.00 01/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 102.80 ...... ...... ...... ...... ...... ......

FIBPRIME US$ 9.90 29/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.93 ...... ...... ...... ...... 10 % 4.21%

5.1. VALORES LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR

VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda

ANTERIOR NEGOCIACIÓN DEL DIAFrec. de

Cotiz.Rendim. Bursátil

2021CotizaciónAnterior Fecha

Cotizaciones Variac.Dia%

PROPUESTAS PrecioPromedio


Monto EfectivoNegociado

N° deOperApertura CIERRE Mxima Mnima Compra Venta

SBUX ANS US$ 106.09 24/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 9.60%IWM BNB US$ 217.25 30/03/21 218.70 219.40 219.40 218.70 0.99 % ...... ...... ...... 394 86,190.90 2 45 % 12.63%AAPL BVL US$ 121.40 29/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 134.30 ...... ...... ...... ...... 80 % -9.27%ACWD BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ACWI BVL US$ 93.26 25/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 4.79%ADBE BVL US$ 464.60 23/03/21 478.25 478.25 478.25 478.25 2.94 % ...... ...... ...... 20 9,565.00 1 10 % -2.00%AGG BVL US$ 113.90 22/03/21 113.69 113.69 113.69 113.69 -0.18 % ...... ...... ...... 44 5,002.36 1 20 % -3.49%AMZN BVL US$ 3,053.73 30/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3,200.00 ...... ...... ...... ...... 80 % -6.84%ARKG BVL US$ ...... ...... 88.35 88.35 88.35 88.35 ...... ...... ...... ...... 48 4,240.80 1 5 % ......ARKW BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......AXP BVL US$ 141.70 26/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 16.10%BA BVL US$ 244.15 24/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 45 % 12.77%BAC BVL US$ 37.44 24/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 26.53%BKNG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......BOTZ BVL US$ 33.44 11/03/21 33.23 33.23 33.23 33.23 -0.63 % ...... ...... ...... 500 16,615.00 1 10 % -0.12%BRK/B BVL US$ 253.88 26/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 10.70%BSV BVL US$ 82.35 22/03/21 82.05 82.05 82.05 82.05 -0.36 % ...... ...... ...... 61 5,005.05 1 10 % -0.86%C BVL US$ 72.17 30/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 70 % 18.70%CEMA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CIND BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CLOU BVL US$ 25.36 04/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -8.94%CLX BVL US$ 177.77 04/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -11.69%COPX BVL US$ 35.07 26/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 18.28%CSCO BVL US$ 51.79 30/03/21 51.55 51.55 51.55 51.55 -0.46 % ...... ...... ...... 206 10,619.30 1 30 % 14.56%CUSS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DG BVL US$ 178.30 18/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......DIS BVL US$ 185.00 29/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 4.11%DRIV BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EBIZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EDOC BVL US$ 19.43 17/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -10.42%EEM BVL US$ 53.15 30/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 60 % 2.37%EFA BVL US$ 76.15 30/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 3.04%EIMI BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EMB BVL US$ 114.20 13/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.38%EMCA BVL US$ 6.12 05/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EPU BVL US$ 36.24 10/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 6.28%EUFN BVL US$ 18.63 17/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.90%EWG BVL US$ 32.56 02/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.19%EWJ BVL US$ 69.29 30/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 4.91%

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VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda









EWZ BVL US$ 33.36 23/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -9.03%FAS BVL US$ 85.70 23/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -8.09%FAZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......FB BVL US$ 290.00 30/03/21 292.70 295.00 295.00 292.70 1.72 % 290.00 ...... ...... 65 19,060.00 2 55 % 7.31%FEZ BVL US$ 43.65 24/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 2.66%FINX BVL US$ 43.05 29/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -8.40%FXI BVL US$ 49.10 05/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 8.25%GDX BVL US$ 31.39 03/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -13.93%GDXJ BVL US$ 52.15 03/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......GLD BVL US$ 157.98 30/03/21 158.20 160.15 160.15 158.20 1.37 % ...... ...... ...... 88 14,026.90 2 50 % -9.70%GOOG BVL US$ 2,052.70 10/03/21 2,084.20 2,080.00 2,084.20 2,080.00 1.33 % ...... ...... ...... 9 18,753.60 2 20 % 18.90%GXTG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......HDV BVL US$ 89.03 27/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10.72%HERO BVL US$ 32.83 26/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......HEZU BVL US$ 33.82 26/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 7.95%HYG BVL US$ 82.80 07/07/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IAU BVL US$ 16.38 09/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -4.32%IBB BVL US$ 157.85 17/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 4.01%IBM BVL US$ 134.01 26/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 13.18%ICLN BVL US$ 24.23 10/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......IEF BVL US$ 113.60 22/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......IGSB BVL US$ 54.50 09/03/21 54.57 54.57 54.57 54.57 0.13 % ...... ...... ...... 92 5,020.44 1 10 % -0.78%IGV BVL US$ 368.05 02/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.21%IHI BVL US$ 330.61 12/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 1.60%ILF BVL US$ 22.99 15/07/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ITA BVL US$ 93.16 03/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -1.10%IUAG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IUIS BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IVV BVL US$ 397.80 22/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 6.26%IYK BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IYR BVL US$ 91.84 15/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 7.98%JETS BVL US$ 28.72 15/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 31.99%JNJ BVL US$ 156.30 08/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 2.75%JPM BVL US$ 161.00 18/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 29.08%KMB BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......KO BVL US$ 53.10 29/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 54.00 ...... ...... ...... ...... 5 % -2.03%KWEB BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......LIT BVL US$ 57.45 23/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......LQD BVL US$ 131.74 02/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MDLZ BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MRK BVL US$ 77.22 17/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -7.03%MS BVL US$ 52.00 11/08/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MSFT BVL US$ 232.00 30/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 50 % 4.08%MUB BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......NXTG BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PAVE BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PBW BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PFE BVL US$ 36.34 30/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 40.00 ...... ...... ...... ...... 35 % -1.38%PFF BVL US$ 38.32 05/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.56%PG BVL US$ 132.99 24/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -3.75%PICK BVL US$ 43.50 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......PYPL BVL US$ 235.90 30/03/21 245.00 244.80 245.00 244.80 3.77 % ...... ...... ...... 96 23,517.00 2 60 % 5.79%QLD BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......RING BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SDHA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SHY BVL US$ 86.44 19/03/21 86.15 86.15 86.15 86.15 -0.34 % ...... ...... ...... 151 13,008.65 1 10 % -0.12%SLV BVL US$ 23.80 22/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -2.22%SOCL BVL US$ 70.27 12/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 31.20%SPHB BVL US$ 71.15 17/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % -1.04%SPXL BVL US$ 74.20 27/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 32.33%SPXS BVL US$ 36.21 20/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SRET BVL US$ 9.54 26/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 7.07%SSO BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......T BVL US$ 30.00 25/03/21 30.50 30.50 30.50 30.50 1.67 % ...... ...... ...... 120 3,660.00 1 25 % 3.50%TIP BVL US$ 125.66 22/03/21 125.40 125.40 125.40 125.40 -0.21 % ...... ...... ...... 75 9,405.00 1 20 % -1.26%TLH BVL US$ 142.47 04/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -7.31%TLT BVL US$ 136.36 15/03/21 136.20 136.20 136.20 136.20 -0.12 % ...... ...... ...... 37 5,039.40 1 20 % -12.83%TMF BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......TQQQ BVL US$ 91.30 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 1.67%UUP BVL US$ 24.80 22/03/21 25.06 25.06 25.06 25.06 1.05 % ...... ...... ...... 387 9,698.22 1 20 % 4.42%V BVL US$ 206.80 25/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 45 % -5.33%VEA BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......VTV BVL US$ 130.25 24/03/21 131.88 131.70 131.88 131.70 1.11 % ...... ...... ...... 308 40,570.44 2 45 % 11.91%VZ BVL US$ 57.25 08/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -6.01%WFC BVL US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......WMT BVL US$ 136.20 29/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -5.55%

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VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda









XBI BVL US$ 134.40 04/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -1.35%XLE BVL US$ 47.95 23/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 45 % 26.48%XLF BVL US$ 34.10 26/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 50 % 16.94%XLK BVL US$ 129.20 25/03/21 134.00 134.00 134.00 134.00 3.72 % ...... ...... ...... 11 1,474.00 1 35 % 4.98%XLP BVL US$ 68.00 26/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 0.52%XLU BVL US$ 61.61 10/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -2.16%XLV BVL US$ 116.25 26/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % 3.75%XLY BVL US$ 164.45 26/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 5.28%XOM BVL US$ 57.22 26/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 57.50 ...... ...... ...... ...... ...... 35 % 37.19%BBVA CON US$ 5.24 30/03/21 5.20 5.21 5.21 5.19 -0.57 % ...... ...... ...... 28,197 146,627.71 3 35 % 9.00%DIA CON US$ 331.50 30/03/21 331.01 331.01 331.01 331.01 -0.15 % 328.00 ...... ...... 52 17,212.52 1 40 % 8.97%FCX CON US$ 32.90 24/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 32.95 ...... ...... ...... ...... 25 % 25.29%QQQ CON US$ 314.10 30/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 55 % 1.52%SIL CON US$ 42.07 26/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -9.33%SPY CON US$ 393.50 30/03/21 395.70 396.50 397.20 395.20 0.76 % ...... ...... ...... 81 32,095.00 6 80 % 6.33%TSLA CON US$ 635.00 30/03/21 665.49 665.49 665.49 665.49 4.80 % ...... ...... ...... 30 19,964.70 1 100 % -6.66%A CRE US$ 125.00 29/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % ......AAXJ CRE US$ 94.03 17/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 4.79%ABX CRE US$ 19.50 30/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 35 % -15.14%AES CRE US$ 27.93 24/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 13.31%AIG CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......ARKK CRE US$ 110.95 29/03/21 119.88 119.88 119.88 119.88 8.05 % ...... ...... ...... 25 2,997.00 1 50 % -21.95%BIDU CRE US$ 193.50 26/03/21 218.20 218.20 218.20 218.20 12.76 % 218.00 ...... ...... 275 60,005.00 1 25 % 34.50%BKR CRE US$ 23.14 19/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......BMY CRE US$ 64.95 26/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.34%BRZU CRE US$ 95.97 19/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 5.33%BSX CRE US$ 39.12 10/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9.55%CAG CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CI CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CL CRE US$ 77.59 24/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -9.22%CMCSA CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CMG CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CRM CRE US$ 211.18 30/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 40 % -4.73%CTSH CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CVS CRE US$ 74.80 15/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 9.20%DBEF CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DD CRE US$ 76.55 10/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 17.95%DOW CRE US$ 57.62 05/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.31%EA CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EL CRE US$ 236.70 29/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......EWW CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......FDX CRE US$ 285.70 30/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25 % -1.31%GE CRE US$ 13.29 16/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 25.85%GILD CRE US$ 64.60 19/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -3.73%GOOGL CRE US$ 2,086.00 17/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 2,030.00 ...... ...... ...... ...... ...... 15 % 19.13%GS CRE US$ 337.98 10/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 22.32%HBM CRE US$ 6.60 30/03/21 7.03 6.86 7.03 6.86 3.94 % ...... ...... ...... 2,378 16,632.34 5 95 % -3.65%HD CRE US$ 302.45 26/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 13.42%HEDJ CRE US$ 68.29 03/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......INTC CRE US$ 64.90 16/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 37.35%IYF CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......JNUG CRE US$ 138.42 04/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -12.42%JPEA CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......KHC CRE US$ 41.00 30/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 20.09%LW CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MA CRE US$ 361.00 24/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 8.00%MCD CRE US$ 208.00 01/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -2.89%MDT CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MDY CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MKC CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MNST CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MRNA CRE US$ 134.65 24/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % 17.09%MSI CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MU CRE US$ 92.57 17/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 31.10%NEE CRE US$ 71.95 23/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % -5.50%NEM CRE US$ 62.29 22/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......NKE CRE US$ 128.18 25/03/21 133.30 133.30 133.30 133.30 3.99 % ...... ...... ...... 650 86,645.00 1 35 % -2.52%PEP CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......PM CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......QCOM CRE US$ 130.95 29/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 % -12.21%RSP CRE US$ 141.09 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 10.79%SDIA CRE US$ 5.63 23/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 0.18%SDS CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......SMT/UK CRE US$ 16.96 29/01/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 3.04%SPG CRE US$ 115.70 25/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.60%STZ CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

Página 9 de 29

VALORESY AGENTE

PROMOTOR

Moneda









SWK CRE US$ 191.70 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 7.29%SYK CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......TGT CRE US$ 178.81 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 2.76%TMO CRE US$ 452.50 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -1.74%TMUS CRE US$ 128.10 08/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 5.55%TSN CRE US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......UNH CRE US$ 375.00 26/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 6.49%USMV CRE US$ 66.50 30/11/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......USO CRE US$ 42.55 04/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 0.21%VT CRE US$ 97.19 23/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 97.30 ...... ...... ...... ...... ...... 25 % -1.82%XLI CRE US$ 96.00 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 9.19%XLRE CRE US$ 38.32 23/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.36%ZM CRE US$ 315.98 24/03/21 323.10 322.74 323.10 322.74 2.14 % 325.00 ...... ...... 912 294,662.88 2 45 % -24.69%CBU0 ITG US$ 169.04 02/06/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CBU7 ITG US$ 141.50 11/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......CSPX ITG US$ 396.00 19/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.10%EMCR ITG US$ 105.62 12/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.83%EZU ITG US$ 46.67 11/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 5.83%GMF ITG US$ 134.96 05/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 6.81%IDTM ITG US$ 214.00 03/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IDTP ITG US$ 242.90 03/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IHYA ITG US$ 6.01 24/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % -1.31%IQLT ITG US$ 36.24 10/02/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.03%ISAC ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IUAA ITG US$ 5.83 06/07/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......IUSG ITG US$ 89.57 18/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 14.54%IUVL ITG US$ 6.15 20/07/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......LQDA ITG US$ 6.14 15/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 % -5.39%NFLX ITG US$ 532.00 16/03/21 523.34 523.34 523.34 523.34 -1.63 % ...... ...... ...... 335 175,318.90 1 15 % -0.69%NVDA ITG US$ 489.40 09/03/21 535.00 534.80 535.00 534.80 9.28 % ...... ...... ...... 410 219,270.00 2 20 % 3.99%QUAL ITG US$ 120.67 18/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 % 22.77%SDIG ITG US$ 103.70 27/05/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......TIP5 ITG US$ 4.93 07/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......UDVD ITG US$ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......DUST KAL US$ 24.20 08/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 % 17.48%ECH KAL US$ 33.50 29/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 20 % 12.15%HMMJ KAL US$ 9.20 04/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 14.50 ...... ...... ...... ...... 5 % 42.41%INDA KAL US$ 38.63 11/12/20 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......NUGT KAL US$ 60.14 18/03/21 ...... ...... ...... ...... ...... 49.30 ...... ...... ...... ...... ...... 25 % -15.49%

Total USD 1,371,903.11 49

5.2. VALORES CON FORMADOR DE MERCADO

Empresa Valor Formador

INFORMACION DEL FORMADOR DE MERCADO NEGOCIACION SIN FORMADOR

CantidadMínimaDiaria

CantidadMínima

OperadaDiaria

PropuestasN° de

AccionesMonto

Efectivo S/N° deOper.

N° deAcciones

MontoEfectivo S/ N° de Oper.

Compra S/ Venta S/

INRETAIL PERÚ CORP. INRETC1 BTG 1,500 4,500 .......... US$ 42.80 1,721 US$ 71,966.70 5 8,722 US$ 368,008.73 104VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. VOLCABC1 BTG 60,000 180,000 0.84 0.86 61,430 51,601.20 9 611,256 514,455.04 39ALICORP S.A.A. ALICORC1 CRE 2,875 11,500 .......... .......... 12,605 96,365.20 3 124,688 957,639.55 37BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. BVLAC1 CRE 5,000 10,000 2.47 2.54 1,680 4,200.00 1 116 287.68 2CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. CPACASC1 CRE 3,160 6,320 5.83 5.91 ...... .......... ...... 164 967.60 1ENGIE ENERGIA PERU S.A ENGIEC1 CRE 2,000 4,000 7.59 7.81 ...... .......... ...... ...... .......... ......FERREYCORP S.A.A. FERREYC1 CRE 13,000 52,000 2.20 2.26 500 1,100.00 1 322,504 716,258.88 34HudBay Mineral Inc. HBM CRE 500 n.a. .......... .......... 1,878 US$ 13,202.34 4 500 US$ 3,430.00 1FONDO BURSÁTIL VAN ECK EL DORADOPERÚ ETF ETFPERUD ITG 700 700 US$ 9.25 US$ 9.80 ...... .......... ...... 300 US$ 2,904.00 1

Total Negociado por Formadores de Mercado S/ 473,629.74 23

5.3. VENTAS DESCUBIERTAS

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERAVALORES N° de acciones negociadas Monto Efectivo S/ VALORES N° de acciones negociadas Monto Efectivo US$

........ ........ ........ ........ ........ ........

6. INFORMACION ADICIONAL DE VALORES INSCRITOS POR EL EMISOR

SECTOR / VALOR V. N.S/ ISIN

ULTIMOS BENEFICIOS ENTREGADOS ACUERDOS PENDIENTESDiv. Efe S/ Ult día c der Acc. Lib % Ult día c der Div. Efe S/ Ult día c der Acc. Lib % Ult día c der

A.F.P.4 valores

HABITAC1 1.00 PEP102501009 0.45066301 03/03/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....INTEGRC1 100.00 PEP104001008 234.37063372 03/02/2021 6.318681318 13/04/2005 ..... ..... ..... .....PRIMAC1 1,000.00 PEP106501005 691.847467 12/01/2021 ..... ..... 639.88528 19/04/2021 ..... .....PROFUTC1 1.00 PEP107001005 7.872888 03/05/2019 6.423 25/03/2014 7.59947883 ..... ..... .....BANCOS Y FINANCIERAS

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33 valoresAMERFIC1 1.00 PEP168001001 0.0148422 07/08/2013 1.766142 20/06/2012 ..... ..... ..... .....BANCOMC1 1.00 PEP119001001 ..... ..... 11.22 11/09/2020 ..... ..... 6.8 .....BANFALC1 1.00 PEP141501002 0.095735926 11/07/2019 2.0404395 10/09/2019 ..... ..... 16.06356852 .....BAZC1 1.00 PEP115001005 ..... ..... 3.67068507 19/11/2020 ..... ..... ..... .....BBVAC1 1.00 PEP116001004 0.09574253 02/06/2020 10.94200425 27/10/2020 0.04515292 14/04/2021 3.51189382 .....BIFC1 30.00 PEP121001007 0.449999 16/04/2019 16.260337 01/09/2020 ..... ..... 5.690226 .....BOCPEC1 1.00 PEP131201001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....BPICHC1 (F, ver 16,18) 1.00 PEP130001006 0.1462 27/03/2006 6.40251792 21/09/2020 ..... ..... ..... .....BPICHPC1 (F, ver 16,18) 1.00 PEP130004000 0.05 29/07/2020 8.294 17/07/2008 ..... ..... ..... .....BRIPLEC1 1.00 PEP143001001 0.09935532 23/04/2020 7.3597 09/12/2020 ..... ..... ..... .....CITIBKC1 1.00 PEP141001003 0.482689 23/03/2021 10.46099444 03/11/2010 ..... ..... ..... .....CMAQPC1 1.00 PEP131501004 ..... ..... 17.460042 24/09/2020 ..... ..... 5.042198 .....COFIDCC1 (ver HI) 1.00 PEP111001306 0.02857626 18/04/2017 0.70788 31/07/2019 ..... ..... 1.13 .....COMPFC1 (ver 14) 24.06 PEP168201007 2.26502823 13/05/2011 20.99776026 03/07/2014 ..... ..... ..... .....CRANDEC1 1.00 PEP169551004 ..... ..... 21.15347135 06/11/2019 ..... ..... ..... .....CREDITC1 1.00 PEP120001008 0.1276 22/04/2020 8.31915267 10/09/2020 ..... ..... ..... .....CSCOTIC1 (ver 14) 9.05 PEP169201006 2.13327172258686 08/06/2020 11.7860313280526 07/10/2020 ..... ..... ..... .....EFECTIC1 1.00 PEP168301005 0.0322426 10/09/2018 7.385765 17/12/2020 ..... ..... ..... .....FCONFIC1 (ver 17) 53.75 PEP169401002 3.4306638 05/04/2019 4.65164267 11/01/2021 ..... ..... ..... .....FCREDIC1 1.00 PEP168351000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FINOHC1 (ver 16) 1.00 PEP168701006 ..... ..... 11.85206418 14/06/2019 ..... ..... 22.82560128 .....FINTFCC1 (L) 1.00 PEP168501000 0.022465 14/05/2007 1.20274 19/11/2013 ..... ..... ..... .....FINTFCC2 (L) 1.00 PEP168501026 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FPROEMC1 10.00 PEP168401003 0.61539869 20/08/2020 9.23103854 04/11/2020 ..... ..... ..... .....FPROEMP1 10.00 PEP168402001 0.6769386 20/08/2020 10.15411384 04/11/2020 ..... ..... ..... .....GNBC1 1.00 PEP169001000 0.06297728 10/12/2020 2.44266 25/02/2014 ..... ..... ..... .....ICBCC1 1.00 PEP132801007 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....INTERBC1 1.00 PEP148001006 0.07712884 22/04/2020 20.053497 09/12/2020 ..... ..... 5.066857 .....MIBANC1 (ver 16) 1.00 PEP133001003 0.1210900856 07/11/2019 30.90899702 27/01/2021 ..... ..... ..... .....MITSUFC1 1,000.00 PEP169101008 129.23774541 11/04/2019 9.9169033 08/08/2017 75.38500718 19/04/2021 ..... .....QAPAQC1 (ver H.I.) 1.00 PEP168601008 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....SANC1 1.00 PEP131001005 0.08771703 14/04/2020 8.7717032 05/08/2020 ..... ..... 7.8902641 .....SCOTIAC1 10.00 PEP140001004 0.8366234656 02/05/2019 15.925446840378 08/09/2020 ..... ..... 2.3777584342 .....DIVERSAS COMUNES52 valoresADCOMEC1 1.00 PEP713001001 ..... ..... 1.99999929 26/08/2004 ..... ..... ..... .....AENZAC1 (ver 18) 1.00 PEP736581005 0.046743895 18/04/2016 30.37205 02/06/2008 ..... ..... ..... .....AGROKAC1 1.00 PEP713801004 $ 0.1328 06/12/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....AIHC1 1.00 PEP715001009 ..... ..... 200.00 14/09/2018 ..... ..... ..... .....AZZAROC1 1.00 PEP717001007 0.179506272 08/07/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....BNBVALC1 1.00 PEP726401008 0.30270809 15/02/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....BVLAC1 (v. 17,18) 1.00 PEP900001103 0.01082753 10/02/2021 154.73584516 25/07/2016 0.0310161762 05/04/2021 ..... .....BVLBC1 (v. 17,18) 1.00 PEP900004206 0.0113689 10/02/2021 154.73584516 25/07/2016 0.032566985 05/04/2021 ..... .....CAVALIC1 1.00 PEP727201001 0.030225 09/02/2021 4.082606 06/05/2015 0.1448499 31/03/2021 ..... .....CINEPLC1 1.00 PEP728401006 0.31008899 02/12/2019 305.331 25/08/2015 ..... ..... ..... .....COCESUC1 10.00 PEP730601007 0.385 24/03/2021 4.90 30/06/2005 ..... ..... ..... .....COLPERC1 (F, ver 18) 10.00 PEP763001000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CRECAPC1 0.70 PEP726201002 0.2863412759 25/08/2020 ..... ..... 0.4451340745 ..... ..... .....DESXXIC1 1.00 PEP734601003 ..... ..... 7.874949 08/02/2001 ..... ..... ..... .....DIVIC1 0.40 PEP753901003 0.04 24/09/2013 49.85629 19/06/2008 ..... ..... ..... .....DUNENC1 1.00 PEP734801009 0.318461 04/12/2020 ..... ..... 0.14071519 01/07/2021 ..... .....EDUCAAC1 (ver 18) 1.00 PEP741952100 0.01796897 18/12/2017 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENFOSLC1 (ver 18) 1.00 PEP735501004 $ 0.0099684558 03/10/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENPACIC1 0.06 PEP735001005 0.94 24/01/2019 17.144626 22/01/2019 ..... ..... ..... .....EXPERTC1 1.00 PEP735751005 0.036813912734177 13/01/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....FALABEC1 0.10 PEP741001007 $ 0.011477760473 15/04/2019 84.6819449218759 21/04/2010 Ver H.I. ..... ..... .....FERREYC1 1.00 PEP736001004 0.07664449421 12/11/2020 7.3103302 25/07/2014 0.091053181425 19/04/2021 ..... .....FOSSALC1 (ver 15) 1.00 PEP736211009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FTOTALC1 1.00 PEP735801008 0.016155586 29/04/2020 14.54004611 22/10/2020 ..... ..... ..... .....FUTURAC1 1.00 PEP736301008 $ 0.09928092 18/08/2020 1.852 30/06/2009 ..... ..... ..... .....GLOBOKC1 10.00 PEP736501003 2.96854697 26/10/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....GRHOLDC1 1.00 PEP738001002 0.0537677483 09/05/2019 38.674576 27/07/2017 ..... ..... ..... .....HERMESC1 1.00 PEP736681003 0.85959885 09/12/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....IIDEC1 1.00 PEP741601004 0.062897917 18/08/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....INCRAIC1 1.00 PEP741301001 0.935407872426 26/12/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....INTLOTC1 (ver 16) 1.00 PEP741871003 0.12 11/03/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....INTURSC1 (D) 10.00 PEP742001006 0.49879660496 13/02/2020 4.8055 03/12/2008 ..... ..... ..... .....INVCENC1 (ver 17) 1.00 PEP728001004 0.045 17/07/2019 100.00 30/06/2017 ..... ..... ..... .....INVCO2C1 1.00 PEP741931203 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....INVERTC1 1.00 PEP746001002 0.05049387 03/03/2020 42.9702557 20/09/1996 ..... ..... ..... .....INVFALC1 (ver 16) 0.10 PEP741901008 ..... ..... ..... ..... Ver H.I ..... ..... .....ISICC1 1.00 PEP741731009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....JPMORGC1 1.00 PEP737601000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....LTOTALC1 (ver 17) 100.00 PEP751001004 2.4856091537 10/05/2018 12.19361543 20/10/2020 ..... ..... ..... .....NESSUSC1 1.00 PEP754101009 0.10946793 24/01/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....NORVIBC1 1.00 PEP748501207 0.1813686 09/12/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....

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PALOALC1 1.00 PEP713901002 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PHTBC1 (ver 14) 0.50 PEP740001206 ..... ..... 99.894453 12/12/2001 ..... ..... ..... .....PORTAC1 (ver 18) 1.00 PEP730501009 0.042738276571529 09/12/2020 48.17411407 14/05/2018 ..... ..... ..... .....PVTBC1 0.01 PEP756001207 ..... ..... 100.00 31/07/1995 ..... ..... ..... .....RBCAC1 0.01 PEP756702101 ..... ..... 88.18 27/10/2008 ..... ..... ..... .....RBCBC1 0.01 PEP756701202 ..... ..... 88.18 27/10/2008 ..... ..... ..... .....SAGAC1 1.00 PEP757001008 0.28 15/04/2019 151.82460779 05/12/2011 ..... ..... ..... .....SOLUCIC1 10,000.00 PEP757101006 801.752117 15/07/2020 14.28968972 16/06/2015 ..... ..... ..... .....TRADIC1 1.00 PEP757411009 0.0572164948 11/11/2020 6.07 26/05/2015 0.04753722794 07/04/2021 ..... .....VLPAC1 (ver HI) 1.00 PEP766501105 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....VLPBC1 (ver HI) 1.00 PEP766504208 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....AGRARIAS19 valoresANDAHUC1 1.00 PEP770501000 0.00803762 11/06/2008 0.64301 24/10/2008 ..... ..... ..... .....ASJUANC1 1.00 PEP770751001 0.02029663 27/06/2018 11.5998398 23/07/2008 ..... ..... ..... .....ASJUANC2 (ver HI) 1.00 PEP770751027 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....AUNIONC1 1.00 PEP770851009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CARTAVC1 10.00 PEP771431009 1.69279242 23/12/2020 1.74975 24/06/2005 3.86923981 ..... ..... .....CASAGRC1 10.00 PEP771461006 0.11871614 23/12/2020 5.417981258 15/02/2001 0.62919552 ..... ..... .....CAYALTC1 1.00 PEP771501009 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CHIQUIC1 5.00 PEP772251000 ..... ..... 49.0863 10/08/1998 ..... ..... ..... .....CHUCARC1 24.00 PEP772301003 ..... ..... 785.6136 01/04/1998 ..... ..... ..... .....FANUPEC1 1.00 PEP773001008 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....GANSALC1 1.00 PEP774001007 ..... ..... 2.733216896 25/04/2000 ..... ..... ..... .....INGENIC1 10.00 PEP775001006 ..... ..... 47.229805 28/01/2013 ..... ..... ..... .....LAREDOC1 16.56 PEP776001005 0.55 12/04/2019 ..... ..... 1.30 15/04/2021 ..... .....PARAMOC1 10.00 PEP779001002 0.69129338 13/08/2020 4.89987484 23/10/2008 1.62303664 ..... ..... .....POMALCC1 1.00 PEP779301006 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PUCALAC1 10.00 PEP779351001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....SINTUC1 10.00 PEP780601006 0.21676877 16/08/2019 3.5881033288 12/02/2002 0.57805005 ..... ..... .....SNJACIC1 10.00 PEP780851007 0.03514594 31/08/2020 41.44 15/01/2009 0.10543783 ..... ..... .....TUMANC1 10.00 PEP781401000 ..... ..... 5.5432808 06/09/2005 ..... ..... 6.998000907 .....INDUSTRIALES COMUNES21 valoresAIBC1 1.00 PEP210001009 0.02915584 18/05/2018 13.9544 23/05/2011 ..... ..... ..... .....ALICORC1 1.00 PEP214001005 0.25 10/08/2020 8.7156 12/06/2006 0.25 22/04/2021 ..... .....AUSTRAC1 1.50 PEP216501002 0.32 15/05/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....BACKUAC1 10.00 PEP218021108 3.51267554 12/08/2020 6.529359 20/06/2005 9.34860491 09/06/2021 ..... .....BACKUBC1 10.00 PEP218024201 3.86394309 12/08/2020 6.529359 20/06/2005 10.2834654 09/06/2021 ..... .....CAUCH2C1 (L) 1.00 PEP431001200 0.05724466 17/04/2015 ..... ..... ..... ..... ..... .....CORAREC1 1.00 PEP206011004 0.022505 14/12/2020 5.00004192 19/07/2013 0.032178 14/04/2021 ..... .....CPACASC1 1.00 PEP239501005 0.23 03/12/2020 16.5428 21/06/2006 ..... ..... ..... .....CRETEXC1 1.00 PEP266011001 0.07 24/03/2020 13.74154 28/06/2005 ..... ..... ..... .....EXALMC1 1.00 PEP504001004 $ 0.06767362 09/05/2019 ..... ..... $ 0.05075521 ..... ..... .....EXSAC1 (D) 1.00 PEP317001001 $ 0.03204333 10/04/2014 17.3025 30/06/2009 ..... ..... ..... .....LAIVEBC1 1.00 PEP425004202 0.05355 29/03/2021 9.5852 17/05/2006 ..... ..... ..... .....PETROBC1 1.00 PEP496001202 ..... ..... 10.6684883 16/11/2020 ..... ..... ..... .....PIURAC1 1.00 PEP554001003 0.0833 29/04/2008 4.83935 16/06/2005 ..... ..... ..... .....QUIMPAC1 1.00 PEP509011008 $ 0.03154136 23/01/2019 13.3688267 11/09/2019 ..... ..... ..... .....RELAPAC1 (D) 0.28 PEP521051107 $ 0.007362653 31/05/2013 38.0523514 31/05/2013 ..... ..... ..... .....SIDERC1 1.00 PEP531001001 0.27689137 27/08/2020 ..... ..... 0.1122441891 14/04/2021 ..... .....SNCRISC1 (L) 1.00 PEP527001007 0.01 24/02/2000 8.00 06/04/2001 ..... ..... ..... .....SNJUANC1 1.00 PEP530001002 0.96864089 12/08/2020 6.48913 20/06/2005 2.18644948 09/06/2021 ..... .....UNACEMC1 1.00 PEP239001006 0.013 11/03/2021 38.7156 12/04/2011 ..... ..... ..... .....UNITEXC1 (L) 1.00 PEP566011008 0.015 25/04/2012 4.8869 07/06/2005 ..... ..... ..... .....MINERAS COMUNES16 valoresANDEXAC1 0.10 PEP607001109 0.04715991 05/12/2016 31.7737 17/06/2005 ..... ..... ..... .....ANDEXBC1 0.10 PEP607004202 0.04715991 05/12/2016 31.7737 17/06/2005 ..... ..... ..... .....ATACOAC1 0.20 PEP608001108 0.012 09/06/2008 25.00 22/04/2008 ..... ..... ..... .....ATACOBC1 0.20 PEP608004201 0.012 09/06/2008 25.00 22/04/2008 ..... ..... ..... .....BROCALC1 7.00 PEP617001008 $ 0.012 08/04/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....BUENAVC1 10.00 PEP612001003 $ 0.027 18/11/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....CASTROC1 (L) 1.00 PEP614001001 0.02585327 17/05/2011 20.68718162 20/02/2013 ..... ..... 17.60950947 .....CVERDEC1 $ 2.83 PEP646501002 $ 0.428503 16/04/2019 ..... ..... $ 0.571337 12/04/2021 ..... .....FOSPACC1 1.00 PEP617201004 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....MINCORC1 1.00 PEP616301003 $ 0.08338098 29/10/2018 10.6961259 02/06/2008 ..... ..... ..... .....MOROCOC1 1.00 PEP624001009 0.12619 27/04/2018 ..... ..... ..... ..... ..... .....NEXAPEC1 (ver 14) 1.00 PEP620001003 $ 0.15722 13/03/2019 19.19 09/06/2014 ..... ..... ..... .....PODERC1 1.00 PEP635001006 $ 0.172 24/03/2021 68.06 01/07/2019 ..... ..... 25.00 .....SHPC1 1.00 PEP639001002 3.31201165798 05/08/2020 185.592668 25/09/2012 2.8471356014 ..... ..... .....VOLCAAC1 0.87 PEP648011109 0.013 08/08/2018 9.00051945 23/04/2014 ..... ..... ..... .....VOLCABC1 0.87 PEP648014202 0.01365 08/08/2018 9.00051947 23/04/2014 ..... ..... ..... .....SERVICIOS PÚBLICOS22 valoresEDUNASC1 1.00 PEP701601002 0.20534846 28/12/2020 ..... ..... 0.04161265 17/06/2021 ..... .....EGEPIBC1 1.00 PEP701751203 0.454116 16/11/2020 5.45844237 07/06/2001 1.584937 14/04/2021 ..... .....

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EGESUBC1 1.00 PEP701401205 0.0475574 04/05/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....ELECPBC1 1.00 PEP701561206 0.09099884 14/05/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....ELESUDC1 1.00 PEP701611407 0.10040983 15/06/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENDISPC1 1.00 PEP701011004 0.020447 13/11/2019 5.39727 16/06/2005 0.170731 14/04/2021 ..... .....ENGEPEC1 (ver 15) 0.88 PEP700511004 0.081033 16/11/2020 10.59086181 28/09/2016 0.065311 14/04/2021 ..... .....ENGIEC1 1.00 PEP702101002 $ 0.025194187194 30/11/2020 168.112912819568 06/06/2014 $ 0.077093150293 08/04/2021 ..... .....EPUNOBC1 1.00 PEP701591203 0.10907017 03/08/2020 5.09 14/04/2014 ..... ..... ..... .....ESUREBC1 1.00 PEP701581204 0.140228765 05/08/2020 4.899999 24/05/2005 ..... ..... ..... .....HIDRA2C1 1.00 PEP702001A04 0.15303841 10/08/2020 6.4229928 08/07/2005 0.13281873 ..... ..... .....LUSURC1 0.68 PEP702521001 0.349 16/12/2020 ..... ..... 0.162 19/04/2021 ..... .....PERENAC1 10.00 PEP702901104 0.86962672 13/11/2020 16.1877 17/06/2005 0.78266405 ..... ..... .....PERENBC1 10.00 PEP702904207 0.86962672 13/11/2020 16.1877 17/06/2005 0.78266405 ..... ..... .....SANGABC1 1.00 PEP701541208 0.05802279 15/05/2020 3.905 30/03/2013 ..... ..... ..... .....SEALDC1 1.00 PEP703551403 0.2990182 06/08/2020 4.899999 25/04/2005 0.2794216 15/04/2021 ..... .....SEDAPBC1 (ver 16) 1,000.00 PEP703401203 25.81 26/08/2020 2.2087 15/11/2013 14.464858055 ..... ..... .....SHOUGEC1 1.00 PEP703501002 0.13641757 05/08/2020 50.119255 24/04/2013 0.05286839 ..... ..... .....TELCAAC1 1.00 PEP704501100 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TELCABC1 1.00 PEP704501209 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TELEFBC1 (ver 18) 0.86 PEP705001209 0.02987519087218 15/08/2014 303.92011 15/09/1994 ..... ..... ..... .....TELEFCC1 (ver 18) 0.86 PEP705001308 0.02987519087218 15/08/2014 303.92011 15/09/1994 ..... ..... ..... .....SEGUROS18 valoresAVLASGC1 1.00 PEP660501003 0.45706328 17/03/2021 22.541053 17/08/2020 ..... ..... 16.55346253 .....CARDIFC1 1.00 PEP662501001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....CHUBSGC1 6.85 PEP661001003 0.92358237 30/04/2010 ..... ..... ..... ..... ..... .....CRECERC1 1.00 PEP663701006 ..... ..... 4.963776 01/09/2020 ..... ..... ..... .....INSURC1 1.00 PEP664301004 0.814945536103228 31/07/2019 44.1455014426 15/09/2016 ..... ..... ..... .....INTSEGC1 1.00 PEP664501009 0.263270785942672 07/04/2020 6.19362911796345 18/03/2021 ..... ..... 7.62697466054982 .....LIBSEGC1 1.00 PEP668301000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....MAPFREC1 1.00 PEP664001000 0.02080734017976 05/03/2021 16.7071543831 08/10/2020 ..... ..... 11.6521105 05/04/2021MAPVIDC1 1.00 PEP668501005 0.0961535192319 05/03/2021 15.5339281912 06/11/2020 ..... ..... 7.69228154 .....OHIOC1 1.00 PEP669701000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PACIFIC1 10.00 PEP669501004 1.76 17/04/2020 1.248532 11/06/2019 1.85 19/04/2021 6.16568 .....POSITIC1 (E, ver 18) 1.00 PEP666501007 0.0627851251 04/01/2021 6.27851237 08/01/2021 0.0844849 05/04/2021 8.44849006 .....POSITVC1 (E, ver 18) 1.00 PEP666601005 0.0383131 26/03/2008 8.70812588 23/11/2020 ..... ..... 5.74024711 .....PROTECC1 1.00 PEP669901006 ..... ..... 10.22572911 21/08/2020 ..... ..... 12.30879345 .....QUALSGC1 1.00 PEP661501002 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....RIMSEGC1 1.00 PEP672001000 0.035935 07/05/2019 8.39 25/01/2021 ..... ..... 12.23 .....SECREXC1 1.00 PEP672501009 0.64356942 08/03/2021 58.49228 13/11/2020 ..... ..... ..... .....VIVSEGC1 (ver 17) 1.00 PEP663501000 0.07698559 18/05/2018 10.76961857 12/07/2018 ..... ..... ..... .....DIVERSAS DE INVERSIÓN10 valoresBAYERI1 (D) 1.00 PEP726005007 0.068 04/06/2009 ..... ..... ..... ..... ..... .....COCESUI1 1.00 PEP730605008 0.0385 24/03/2021 4.90 30/06/2005 ..... ..... ..... .....CONCESI1 1.00 PEP729305008 0.329203228 23/04/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....ENPACII1 0.60 PEP735005006 0.94 24/01/2019 17.144626 22/01/2019 ..... ..... ..... .....FILAMEI1 1.00 PEP736255006 0.03801057 13/01/2020 6.423 07/06/2005 ..... ..... ..... .....FOSSALI1 (ver 15) 1.00 PEP736215000 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FUTURAI1 1.00 PEP736305009 $ 0.09928092 18/08/2020 1.852 30/06/2009 ..... ..... ..... .....IIDEI1 1.00 PEP741605005 0.062897917 18/08/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....INVCORI1 1.00 PEP741935006 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....MEPSAI1 1.00 PEP752705009 0.0286141 03/06/2014 6.9288925 21/06/1999 ..... ..... ..... .....INDUSTRIALES DEINVERSIÓN24 valoresALICORI1 1.00 PEP214005006 0.25 10/08/2020 8.7156 12/06/2006 0.25 22/04/2021 ..... .....BACKUSI1 1.00 PEP218025000 0.35126755 12/08/2020 6.529359 20/06/2005 0.93486049 09/06/2021 ..... .....CAUCHOI1 (L) 1.00 PEP431005003 0.05724466 17/04/2015 12.36 06/06/2000 ..... ..... ..... .....CIAREQI1 1.00 PEP259005002 0.50 09/10/2020 3.11026 14/06/2002 1.00 22/04/2021 ..... .....CORAREI1 1.00 PEP206015005 0.022505 14/12/2020 5.00004192 19/07/2013 0.032178 14/04/2021 ..... .....CORLINI1 1.00 PEP434015009 0.0516 15/04/2019 7.235295 17/04/2001 ..... ..... ..... .....CPACASI1 1.00 PEP239505006 0.23 03/12/2020 16.5428 21/06/2006 ..... ..... ..... .....CRETEXI1 1.00 PEP266015002 0.07 24/03/2020 13.74154 28/06/2005 ..... ..... ..... .....ELCOMEI1 (ver 17) 1.00 PEP294015008 0.02245758 07/01/2021 100.00 13/06/2013 0.00962468 09/04/2021 ..... .....ENVASEI1 (D) 0.65 PEP387005007 0.07905918 11/12/2019 33.486 19/05/2005 ..... ..... ..... .....ETERNII1 1.00 PEP311005008 0.66911389169 06/07/2012 81.581557 25/04/2005 ..... ..... ..... .....ETNAI1 1.00 PEP314005005 0.081434271831949 17/04/2019 1.7984371 04/06/2013 ..... ..... ..... .....GLORIAI1 1.00 PEP361005007 0.19408508 12/08/2020 49.506535 28/09/2012 ..... ..... ..... .....HIDROSI1 1.00 PEP365005003 0.017560255 30/09/1998 12.31769 02/07/2012 ..... ..... ..... .....IEQSAI1 1.00 PEP374005002 $ 0.0032 08/04/2019 497.016978072 31/05/1996 ..... ..... ..... .....INDECOI1 (ver 18) 1.00 PEP395105005 $ 0.06935665 09/11/2020 1.5738 03/05/2004 $ 0.03078482 16/04/2021 ..... .....MICHEI1 1.00 PEP452055002 0.15760507 16/12/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....MODIANI1 (D) 0.80 PEP461015005 0.097679 28/08/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....PIURAI1 1.00 PEP554005004 0.0833 29/04/2008 4.83935 16/06/2005 ..... ..... ..... .....QUIMPAI1 1.00 PEP509015009 $ 0.03154136 23/01/2019 13.3688267 11/09/2019 ..... ..... ..... .....RECORDI1 1.00 PEP518005009 0.0041495 05/06/2019 4.90 21/06/2005 ..... ..... ..... .....SANMIGI1 (D) 1.00 PEP533005000 ..... ..... 96.9447462 08/06/2001 ..... ..... ..... .....SNJUANI1 1.00 PEP530005003 0.96864089 12/08/2020 6.48913 20/06/2005 2.18644948 09/06/2021 ..... .....

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UNITEXI1 (L) 1.00 PEP566015009 0.015 25/04/2012 4.8869 07/06/2005 ..... ..... ..... .....MINERAS DE INVERSIÓN11 valoresBROCALI1 7.00 PEP617005009 $ 0.012 08/04/2019 6.499 10/11/1999 ..... ..... ..... .....BUENAVI1 10.00 PEP612005004 $ 0.027 18/11/2019 8.80 26/03/1996 ..... ..... ..... .....CASTROI1 (L) 1.00 PEP614005002 0.02585327 17/05/2011 20.68766691 20/02/2013 ..... ..... 13.94167992 .....LUISAI1 1.00 PEP644005006 5.00 12/08/2020 56.082 05/03/1993 ..... ..... ..... .....MINCORI1 1.00 PEP616305004 $ 0.08340931 29/10/2018 11.5574063 02/06/2008 ..... ..... ..... .....MINSURI1 1.00 PEP622005002 $ 0.02289284 08/03/2019 155.6469892 31/12/2010 ..... ..... ..... .....MOROCOI1 1.00 PEP624005000 0.12619 27/04/2018 4.8999998 14/06/2005 ..... ..... ..... .....NEXAPEI1 1.00 PEP620005004 $ 0.15722 13/03/2019 31.60 09/06/2014 ..... ..... ..... .....PERUBAI1 1.00 PEP636005006 $ 0.25896731 25/04/2008 4.90 17/06/2005 ..... ..... ..... .....SPCCPI1 1.00 PEP642005008 1.70461479 08/02/2021 10.5065 28/03/1995 ..... ..... ..... .....SPCCPI2 1.00 PEP642005024 1.70461479 08/02/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....VALORES EMITIDOS EN ELEXTERIOR8 valoresBAP $ 5.00 BMG2519Y1084 30.00 07/04/2020 10.00 31/03/1998 ..... ..... ..... .....IFS -.- PAL2400671A3 $ 1.75 24/04/2020 ..... ..... $ 0.77 26/04/2021 ..... .....INRETC1 -.- PAL1801171A1 $ 0.56416217 06/05/2020 ..... ..... $ 0.68088538 03/05/2021 ..... .....INTCOBC1 $ 12.00 BSP5625X1041 $ 0.20131672 12/06/2019 12.68 21/12/2005 ..... ..... ..... .....MIRL -.- JE00B1HNYF12 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....SCCO $ 0.01 US84265V1052 $ 0.60 08/02/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....SMT -.- CA82639W1068 Div. en Accs. 21/07/2017 ..... ..... ..... ..... ..... .....TV -.- CA89531J1093 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....JUNIORS9 valoresALT -.- CA0221431012 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....BCM -.- CA07380N1042 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....DNT -.- CA13739Y3041 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PML -.- CA69863Q1037 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....PPX (S) -.- CA69354U1003 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....REG -.- CA75915M1077 Div. en Accs 26/09/2018 ..... ..... ..... ..... ..... .....RIO -.- CA7672171021 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TK -.- CA8875221001 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....TORO -.- CA74467P1053 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....ETFS1 valoresETFPERUD -.- PEP798008004 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FONDOS DE INVERSIÓN15 valoresFIACWCF1 $ 1,000.00 PEP790209FD7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP1 $ 100.00 PEP790559FD5 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP2 $ 100.00 PEP790569FD4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP4 $ 100.00 PEP790579FD3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP5 $ 100.00 PEP790589FD2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOCMP6 $ 100.00 PEP790599FD1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOIF5 $ 1.00 PEP790529FD8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICOIF7 $ 100.00 PEP790539FD7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS 100.00 PEP790659FS1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS2 100.00 PEP790669FS0 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS3 100.00 PEP790679FS9 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FICORPS4 100.00 PEP790689FS8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FIIMRENT (L) $ 1.00 PEP794809ID4 16.3685183 25/03/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....FILXGARF $ 20.00 PEP795809FD9 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FILXGLAH $ 100.00 PEP795859FD4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FIBRAS3 valoresFBLAREIT $ 10.00 PEP800507308 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....FIBCCAP $ 97.36 PEP800507209 $ 2.64 17/02/2021 ..... ..... ..... ..... ..... .....FIBPRIME $ 9.88601448 PEP800407103 $ 0.0176715593918 12/11/2020 ..... ..... $ 0.114956354 31/03/2021 ..... .....A.D.R.BVN -.- US2044481040 $ 0.027 21/11/2019 ..... ..... ..... ..... ..... .....CPAC -.- US15126Q2084 $ 0.3185595 03/12/2020 ..... ..... ..... ..... ..... .....TEF -.- US8793822086 $ 0.238309 10/12/2020 ..... 13/01/2011 ..... ..... ..... .....

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7. MERCADO DE RENTA FIJA - OPERACIONES AL CONTADO

7.1. MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA

7.1.1. OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL

Valor

Anterior

Cotización TRE

Montos NegociadosNum.

de Op. Frec.Precio TRE

% Fecha Nominal Efectivo

Bonos

Arrendamiento Financiero

SAN2BA5U 103.2110 ....... 27/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Corporativos

ALIC1DBC1A 115.2366 ....... 08/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

ALICO3BC2A 120.3896 ....... 24/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

ALICO3BC4A 112.7824 ....... 14/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

ATEL5BC22A 104.7160 ....... 12/06/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA5BC2A 120.6624 ....... 05/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 10

BBVA6BC2A 102.5713 ....... 14/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BBVA7BC1A 102.3029 ....... 27/10/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA7BC1B 102.3272 ....... 30/10/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA7BC1C 102.4654 ....... 22/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

BBVA7BC1D 104.8493 ....... 02/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA7BC1E 104.7268 ....... 02/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA7BC1F 104.7346 ....... 19/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BBVA7BC2A 108.9195 ....... 24/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BBVA7BC2B 109.5094 ....... 24/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BBVA7BC2C 107.6054 ....... 26/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BPICH1BC1A 112.7685 ....... 23/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

BRIPL4BC3A 101.2627 ....... 16/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BRIPL4BC3B 103.2601 ....... 28/09/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BRIPL4BC4A 101.8587 ....... 16/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BRIPL4BC4B 100.5582 ....... 19/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BRIPL5BC1A 99.3886 ....... 24/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CALID1BC2U 107.8570 ....... 09/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CALID1BC5U 101.9456 ....... 26/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CINEP1BC1A 88.8000 ....... 10/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CINEP2BC1A 102.0173 ....... 18/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COAZ1BC1A 101.8958 ....... 12/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COF4DBC10A 116.3762 ....... 24/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COF4DBC11A 112.0033 ....... 10/08/2017 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COFI3DBC9A 109.3556 ....... 22/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

COMPF1BC2A 103.3039 ....... 04/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

COSAP1BC1A 103.2000 ....... 09/05/2017 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CPACA2BC1A 115.3512 ....... 17/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CPACA2BC2A 106.8577 ....... 04/06/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CRED4BC10A 105.1878 ....... 22/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CRED4BC10B 106.6830 ....... 14/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CRED4BC10C 107.5445 ....... 07/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CREDI5BC3A 102.1424 ....... 18/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CREDI5BC3B 103.4887 ....... 01/10/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CREDI5BC3C 104.4244 ....... 22/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

CREDI5BC3D 104.1106 ....... 22/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDP4BC13A 107.4640 ....... 06/10/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP4BC15A 101.8324 ....... 06/12/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP4BC9A 103.5000 ....... 29/03/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC10A 111.2737 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC19A 116.2298 ....... 14/12/2017 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC20A 110.8429 ....... 21/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC21A 114.6930 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC2A 111.9110 ....... 25/09/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP5BC9A 101.2177 ....... 28/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDP6BC1A 114.1800 ....... 16/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EDP6BC2A 114.8289 ....... 09/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDP6BC3A 100.1883 ....... 21/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EDUN1DBC2A 99.2377 ....... 01/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

EFECT2BC1A 106.1914 ....... 22/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

EGP3BC1A 108.5356 ....... 04/09/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE3BC1A 121.7624 ....... 17/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

ENGIE3BC2A 114.6630 ....... 10/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE3BC3A 120.5342 ....... 19/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE3BC3B 120.8206 ....... 17/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

FALAB1BC1A 124.3770 ....... 28/10/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FALAB1BC3A 105.7577 ....... 05/12/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Valor

Anterior

Cotización TRE




FALAB2BC1A 114.5717 ....... 07/02/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FALAB2BC2A 106.9950 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

FINOH1BC1B 102.0685 ....... 17/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

FINOH1BC2A 103.8941 ....... 16/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

FINOH1BC2B 105.0067 ....... 19/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

FINOH1BC3A 107.4724 ....... 05/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FMV0BC1U 113.5454 ....... 18/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 16.7

FMV1BC4A 108.7968 ....... 26/06/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

FMV1BC5A 101.7545 ....... 07/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

GLOR1BC2A 103.3076 ....... 08/09/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

GLOR1BC4A 101.8900 ....... 22/08/2016 ....... ....... ....... ....... ....... .......

GNB1BC2A 102.9604 ....... 30/06/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

HERME1BC1A 120.1788 ....... 10/03/2021 119.5442 ....... 4,500,000 5,379,489.00 1 6.7

JPLAZ1BC2A 134.4929 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

JPLAZ1BC3A 111.6103 ....... 30/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSU2BC10U 108.9331 ....... 14/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR2BC2U 105.2897 ....... 07/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR2BC6U 107.2630 ....... 07/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR2BC9U 105.8105 ....... 22/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

LUSUR3BC1A 115.5931 ....... 11/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC2A 126.8175 ....... 02/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC3A 122.7952 ....... 14/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

LUSUR3BC4A 116.3269 ....... 26/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

LUSUR3BC5A 109.7328 ....... 21/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC6A 115.1881 ....... 17/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

LUSUR3BC7A 110.0269 ....... 29/04/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

LUSUR3BC8A 114.5407 ....... 03/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

PAEPS1BC1A 109.7714 ....... 21/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PAESP2BC5A 118.2227 ....... 27/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX1BC2A 113.6322 ....... 28/01/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX1BC3A 111.0371 ....... 15/05/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX1BC4A 106.2135 ....... 21/02/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX2BC1A 102.3114 ....... 03/08/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PRIMX2BC2A 116.5644 ....... 11/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

REP3BC1A 107.1524 ....... 11/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

REP3BC1B 107.0986 ....... 07/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAGA3BC1A 101.6495 ....... 28/03/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAGA3BC1B 101.0289 ....... 28/03/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAGA3BC2A 101.9434 ....... 18/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SAN1BC1U 105.1671 ....... 14/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SCOTI3BC1A 101.5714 ....... 22/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TDP6BC11A 105.9843 ....... 01/06/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC11B 106.9657 ....... 05/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TDP6BC12B 100.8277 ....... 13/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC13A 102.6500 ....... 16/07/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TDP6BC14A 103.4769 ....... 26/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

TDP6BC15A 105.1806 ....... 25/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TDP6BC16A 105.1335 ....... 18/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 6.7

TELE4BC19A 97.4647 ....... 24/09/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TELE4BC19B 98.4949 ....... 22/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

UNAC2DBC2A 108.1881 ....... 29/09/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

VCOF5DBC1A 103.8086 ....... 26/10/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

VPTP1BC1A 113.1743 ....... 19/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

YURA4BC1A 119.9017 ....... 19/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

YURA4BC3A 114.7332 ....... 14/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

De Titulizacion

SCO1TSCO1U 116.0665 ....... 22/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SCOT1TIP1U 115.6940 ....... 29/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SCOT1TIP2U 117.4238 ....... 03/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SCOT1TPN1A 109.1334 ....... 26/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SINT1TCP1A 100.9762 ....... 18/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Sector Público

SB12AGO26 125.3403 ....... 13/03/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SB12AGO28 121.7044 ....... 28/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SB12AGO32 117.4699 ....... 05/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Página 15 de 29

Valor

Anterior

Cotización TRE




SB12AGO40 101.4146 ....... 12/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SB12FEB42 120.0855 ....... 12/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

Subordinados

BANCOMBS21 102.0000 ....... 27/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BIF3BS2A 101.9647 ....... 11/03/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BIF3BS3A 108.3361 ....... 10/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BN1BS1A 107.8930 ....... 18/01/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BNCOM0BS22 100.0000 ....... 28/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BNCOM0BS23 100.3500 ....... 03/08/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BNCOM0BS24 87.1100 ....... 27/06/2016 ....... ....... ....... ....... ....... .......

CSCOT1BS1A 108.0000 ....... 04/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

INTER1BS3A 100.0000 ....... 11/07/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

INTER1BS8A 107.0922 ....... 14/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

Valor

Anterior

Cotización TRE




INTER2BS2A 107.5894 ....... 04/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

MIBAN2BS1A 105.7500 ....... 02/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

TFC1BS1A 101.0000 ....... 28/06/2018 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Instrumentos De Corto Plazo

Certificados De Depósito

COMPF2CD1F 99.7778 ....... 26/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

COMPF3CD1A 99.6866 ....... 24/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

EFECT1CD2A 99.0920 ....... 14/01/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

Instrumentos De Corto Plazo

COFI3DCP1E 100.0288 ....... 01/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

EDSCP1CP2C 99.3660 ....... 03/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

TOTAL 4,500,000 5,379,489.00 1

7.1.2. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Valor

Anterior

Cotización TRE




Bonos

Arrendamiento Financiero

LTOTA5BA5B 101.4663 ....... 30/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

LTOTA5BA8A 100.0670 ....... 13/08/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Corporativos

EGP3BC8A 117.8259 ....... 09/11/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE1BC3U 116.2152 ....... 11/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

ENGIE1BC6A 114.7377 ....... 11/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

JPLAZ1BC1A 121.1558 ....... 16/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

REP2BC20A 115.8667 ....... 19/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

REP3BC4A 122.1340 ....... 11/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

SNMAR2BC2A 96.9096 ....... 28/06/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

De Titulizacion

CRE1TATN2A 107.7598 ....... 15/10/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

SCO1TRYT1A 103.7083 ....... 14/05/2019 ....... ....... ....... ....... ....... .......

Subordinados

Valor

Anterior

Cotización TRE




BBVA1BS2A 102.6531 ....... 19/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 5

BBVA3BS1U 110.5444 ....... 01/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

BIF2BS2B 103.2010 ....... 24/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

BIF2BS3A 100.0000 ....... 16/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 8.3

BIF2BS3C 100.0000 ....... 08/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 1.7

GNB1BS1A 98.9493 ....... 18/02/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

INTER2BS3A 111.7439 ....... 21/12/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

INTSE3BS1U 105.7110 ....... 18/06/2020 105.3500 ....... 20,000 21,070.00 1 1.7

PACIF1BS1A 105.0947 ....... 18/09/2020 ....... ....... ....... ....... ....... .......

PACIF2BS2A 97.2289 ....... 15/03/2021 ....... ....... ....... ....... ....... 3.3

TOTAL 20,000 21,070.00 1

7.2. MERCADO DE DINERO

OPERACIONES NO PACTOS

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Nacional

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Extranjera

Monto S/Núm. Oper.

Monto US$Núm. Oper.

Nominal Efectivo Nominal EfectivoBBVA7BC1F 1.2000 104.1195 50,000.000 52,059.75 1 ....... ....... ....... ....... ....... .......

50,000.000 52,059.75 1 0.000 0.00 0

OPERACIONES DE PACTOS

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Nacional

Valor TRE PrecioOperaciones en Moneda Extranjera

Monto S/Núm. Oper.

Monto US$Núm. Oper.

Nominal Efectivo Nominal Efectivo....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

0.000 0.00 0 0.000 0.00 0

7.3. BONOS EMITIDOS EN EL EXTRANJERO LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR

BONOS EMITIDOS EN EL EXTRANJERO LISTADOS POR AGENTE PROMOTOREmpresas ISIN Denominacin Mercado donde se Negocia en el extranjero V.N. Agente Promotor

....... ....... ....... ....... ....... .......

8. COLOCACION PRIMARIA

Fecha deColocación Valor

Operaciones en Moneda NacionalFecha de

Colocación ValorOperaciones en Moneda Extranjera

Tasa %/PrecioMonto S/

Núm. Oper. Tasa %/PrecioMonto US$

Núm. Oper.Nominal Efectivo Nominal Efectivo

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

Página 16 de 29

9. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES

9.1. OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE

Operacionesen MonedaNacional

Numero deAcciones

Negociadas

Monto Efectivo NegociadoN° de Oper.

Tasa Efectiva Anual T.E.A. %

Al Contado S/ Al Plazo S/A 30 días A 60 días De 90 días a más

Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre PromedioALICORC1 2,735 20,048 20,188.79 1 8.7900 8.7900 8.7900 ...... ...... ...... ...... ...... ......BAP 39 19,901 20,326.90 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.7312 8.7312 8.7312BAP 93 47,456 48,078.95 1 ...... ...... ...... 8.0000 8.0000 8.0000 ...... ...... ......BVLAC1 444,415 1,097,705 1,132,088.66 2 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.1000 6.9100 7.1338CASAGRC1 4,194 20,131 20,541.07 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.3000 8.3000 8.3000CORAREI1 215,960 241,875 245,050.06 1 ...... ...... ...... 8.0000 8.0000 8.0000 ...... ...... ......CREDITC1 1,750 6,598 6,852.35 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.8750 7.8750 7.8750CVERDEC1 428 38,250 38,752.44 1 ...... ...... ...... 8.0000 8.0000 8.0000 ...... ...... ......MINCORI1 1,621 32,063 32,693.25 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.0000 8.0000 8.0000PODERC1 1,937 19,351 19,486.96 1 8.7900 8.7900 8.7900 ...... ...... ...... ...... ...... ......SCCO 387 96,220 97,482.79 2 ...... ...... ...... 8.0000 8.0000 8.0000 ...... ...... ......VOLCABC1 14,306 11,159 11,230.91 1 8.0500 8.0500 8.0500 ...... ...... ...... ...... ...... ......VOLCABC1 14,855 12,033 12,197.46 1 ...... ...... ...... 8.5100 8.5100 8.5100 ...... ...... ......

1,662,789.26 1,704,970.59 15 8.5433 8.1020 8.0080

Operacionesen MonedaExtranjera

Número deAcciones

Negociadas



Al ContadoUS$ Al Plazo US$

A 30 días A 60 días De 90 días a másApertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio

ATACOBC1 80,570 2,820 2,834.12 1 6.2000 6.2000 6.2000 ...... ...... ...... ...... ...... ......BACKUSI1 1,336 7,348 7,448.02 1 ...... ...... ...... 8.4500 8.4500 8.4500 ...... ...... ......BVLAC1 487,852 317,104 332,332.01 2 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.0300 6.3500 6.2496BVN 3,719 36,446 37,367.05 2 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.4500 5.2250 5.1173BVN 1,537 15,063 15,169.13 1 5.8000 5.8000 5.8000 ...... ...... ...... ...... ...... ......CASAGRC1 13,367 19,115 19,489.85 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7.9900 7.9900 7.9900CORAREI1 37,240 10,055 10,152.92 1 ...... ...... ...... 6.0000 6.0000 6.0000 ...... ...... ......CVERDEC1 698 16,584 16,913.63 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8.0849 8.0849 8.0849PML 132,159 15,066 15,166.22 1 8.2700 8.2700 8.2700 ...... ...... ...... ...... ...... ......RELAPAC1 1,105,000 33,150 33,558.73 1 ...... ...... ...... 7.5000 7.5000 7.5000 ...... ...... ......

472,750.77 490,431.68 12 6.7567 7.3167 6.8604

9.2. OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA FIJA

Operacionesen MonedaNacional

Numero deAcciones

Negociadas



Al Contado S/ Al Plazo S/A 30 días A 60 días De 90 días a más

Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre PromedioALICO3BC2A 40,000 36,566 36,863.10 1 ...... ...... ...... 6.0000 6.0000 6.0000 ...... ...... ......CRED4BC10A 220,000 213,334 215,067.92 1 ...... ...... ...... 6.0000 6.0000 6.0000 ...... ...... ......CREDI5BC3A 200,000 184,256 185,752.98 1 ...... ...... ...... 6.0000 6.0000 6.0000 ...... ...... ......EDP6BC3A 270,000 277,600 279,855.79 1 ...... ...... ...... 6.0000 6.0000 6.0000 ...... ...... ......EFECT2BC1A 307,000 283,461 285,403.51 3 5.7500 6.0000 5.8844 ...... ...... ...... ...... ...... ......EFECT2BC1A 265,000 244,681 246,669.54 1 ...... ...... ...... 6.0000 6.0000 6.0000 ...... ...... ......FINOH1BC2A 82,000 72,271 72,755.08 1 5.7500 5.7500 5.7500 ...... ...... ...... ...... ...... ......FINOH1BC3A 100,000 91,488 92,231.43 1 ...... ...... ...... 6.0000 6.0000 6.0000 ...... ...... ......INTER1BS8A 47,000 44,519 44,830.00 1 6.0000 6.0000 6.0000 ...... ...... ...... ...... ...... ......INTER2BS2A 121,000 113,287 117,047.88 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6.7500 6.7500 6.7500MIBAN2BS1A 2,008,000 1,882,525 1,895,229.53 6 5.7500 6.0000 5.7927 ...... ...... ...... ...... ...... ......MIBAN2BS1B 11,000 10,413 10,622.80 1 ...... ...... ...... 10.5000 10.5000 10.5000 ...... ...... ......

3,454,401.03 3,482,329.56 19 5.8568 6.6429 6.7500

Operacionesen MonedaExtranjera

Número deAcciones

Negociadas



Al ContadoUS$ Al Plazo US$

A 30 días A 60 días De 90 días a másApertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio Apertura Cierre Promedio

PACIF1BS1A 40,000 36,329 37,394.03 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5.9500 5.9500 5.950036,328.86 37,394.03 1 0.0000 0.0000 5.9500

9.3. OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE

Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera

Nemónico Número deAcciones

Monto Efectivo NegociadoPlazo días

Tasa Neg. %Nemónico Número de

AccionesMonto Efectivo Negociado

Plazo díasTasa Neg. %

Al contado A plazo Fija Variable Al contado A plazo Fija Variable...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

0.00 0.00 0.00 0.00

10. Mercado Alternativo de Valores –MAV

Segmento MAVDía Mes Año

S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op. S/ US$ N° Op.Renta Variable 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0Renta Fija 500,318.89 133,010.47 2 10,363,615.37 2,793,200.39 11 20,955,710.90 5,700,122.28 24Colocación Primaria 0.00 0.00 0 1,767,703.35 478,468.90 25 4,399,012.05 1,200,280.59 58TOTAL MAV 500,318.89 133,010.47 2 12,131,318.72 3,271,669.29 36 25,354,722.95 6,900,402.87 82

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Segmento MAV Moneda Nemónico Cot. Anterior Fec. Anterior Apertura Cierre Promedio N° Val. Neg. Monto Nominal MontoNegociado N° Oper.

RENTA VARIABLE S/ GLOBOKC1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MCDO. DE NEGOCIACION CONTINUA...... BAM1CP1B 95.3650 15/12/2020 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ............ BAM1CP1C 93.2681 23/09/2020 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ............ BAM2CP1A 96.0216 16/03/2021 96.3844 ...... ...... ...... 138,000 133,010.47 2

MERCADO DE DINERO - NO PACTO ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......MERCADO DE DINERO - PACTO ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......COLOCACION PRIMARIA ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

11. ENTREGA DE DERECHOS

Valor Derechos Concepto y Ejercicio Fecha deAcuerdo

Fecha deCorte

Fecha deRegistro

Fecha deEntrega

UNACEMC1 S/ 0.013 Efe. (20) Res. Acum. 2012 24/02/2021 11/03/2021 15/03/2021 30/03/2021

INTSEGC1 6.19362911796345 % Accs. (02) 2019 24/12/2020 18/03/2021 22/03/2021 26/03/2021

CITIBKC1 S/ 0.482689 Efe. (20) 2019 08/03/2021 23/03/2021 25/03/2021 29/03/2021

COCESUC1 S/ 0.385 Efe. (20) Res Acum 05/03/2021 24/03/2021 26/03/2021 08/04/2021

COCESUI1 S/ 0.0385 Efe. (20) Res. Acum 05/03/2021 24/03/2021 26/03/2021 08/04/2021

PODERC1 US$ 0.172 Efe. (20) 2018-2019 09/03/2021 24/03/2021 26/03/2021 30/03/2021

FIIMRENT S/ 16.3685183 Efe. (20) Res. Acum. 09/03/2021 25/03/2021 29/03/2021 30/03/2021

LAIVEBC1 S/ 0.05355 Efe. (20) Res.Acum.2013 11/03/2021 29/03/2021 31/03/2021 09/04/2021

CAVALIC1 S/ 0.1448499 Efe. (20) Saldo 2020 16/03/2021 31/03/2021 06/04/2021 08/04/2021

FIBPRIME US$ 0.114956354 Efe. (20) Exc Caja 2020 16/03/2021 31/03/2021 06/04/2021 19/04/2021

BVLAC1 S/ 0.0310161762 Efe. (20) Saldo 2020 17/03/2021 05/04/2021 07/04/2021 12/04/2021

BVLBC1 S/ 0.032566985 Efe. (20) Saldo 2020 17/03/2021 05/04/2021 07/04/2021 12/04/2021

MAPFREC1 11.6521105 % Accs. (02) 2020 18/02/2021 05/04/2021 07/04/2021 14/04/2021

POSITIC1 S/ 0.0844849 Efe. (20) 2020 17/03/2021 05/04/2021 07/04/2021 09/04/2021

TRADIC1 S/ 0.04753722794 Efe. (20) 2020 19/03/2021 07/04/2021 09/04/2021 13/04/2021

ENGIEC1 US$ 0.077093150293 Efe. (20) 2014 19/03/2021 08/04/2021 12/04/2021 29/04/2021

ELCOMEI1 S/ 0.00962468 Efe. (20) Res. Acum. 2014 23/03/2021 09/04/2021 13/04/2021 En partes

CVERDEC1 US$ 0.571337 Efe. (20) Res. Acum. 23/03/2021 12/04/2021 14/04/2021 29/04/2021

BBVAC1 S/ 0.04515292 Efe. (20) 2020 24/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 27/04/2021

CORAREC1 S/ 0.032178 Efe. (20) Res.Acum. 2016 26/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 20/04/2021

CORAREI1 S/ 0.032178 Efe. (20) Res.Acum. 2016 26/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 20/04/2021

EGEPIBC1 S/ 1.584937 Efe. (20) 2020 y Res. Acum. 26/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 22/04/2021

ENDISPC1 S/ 0.170731 Efe. (20) 2020 25/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 22/04/2021

ENGEPEC1 S/ 0.065311 Efe. (20) 2020 26/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 22/04/2021

Valor Derechos Concepto y Ejercicio Fecha deAcuerdo

Fecha deCorte

Fecha deRegistro

Fecha deEntrega

SIDERC1 S/ 0.1122441891 Efe. (20) 2020 25/03/2021 14/04/2021 16/04/2021 21/04/2021

LAREDOC1 S/ 1.30 Efe. (20) 2020 23/03/2021 15/04/2021 19/04/2021 En partes

SEALDC1 S/ 0.2794216 Efe. (20) 2020 25/03/2021 15/04/2021 19/04/2021 23/04/2021

INDECOI1 US$ 0.03078482 Efe. (20) Res.Acum. 2020 24/03/2021 16/04/2021 20/04/2021 10/05/2021

FERREYC1 S/ 0.091053181425 Efe. (20) 2020 31/03/2021 19/04/2021 21/04/2021 14/05/2021

LUSURC1 S/ 0.162 Efe. (20) 2020 29/03/2021 19/04/2021 21/04/2021 26/04/2021

MITSUFC1 S/ 75.38500718 Efe. (20) 2020 31/03/2021 19/04/2021 21/04/2021 26/04/2021

PACIFIC1 S/ 1.85 Efe. (20) 2019 y 2020 30/03/2021 19/04/2021 21/04/2021 05/05/2021

PRIMAC1 S/ 639.88528 Efe. (20) 2020 30/03/2021 19/04/2021 21/04/2021 05/05/2021

ALICORC1 S/ 0.25 Efe. (20) 2013 y 2015 25/03/2021 22/04/2021 26/04/2021 28/05/2021

ALICORI1 S/ 0.25 Efe. (20) 2013 y 2015 25/03/2021 22/04/2021 26/04/2021 28/05/2021

CIAREQI1 S/ 1.00 Efe. (20) 2020 24/03/2021 22/04/2021 26/04/2021 29/04/2021

IFS US$ 0.77 Efe. (20) 2020 31/03/2021 26/04/2021 28/04/2021 06/05/2021

INRETC1 US$ 0.68088538 Efe. (20) 2020 y Res Acum 30/03/2021 03/05/2021 05/05/2021 14/05/2021

BACKUAC1 S/ 9.34860491 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

BACKUBC1 S/ 10.2834654 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

BACKUSI1 S/ 0.93486049 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

SNJUANC1 S/ 2.18644948 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

SNJUANI1 S/ 2.18644948 Efe. (20) 2020 30/03/2021 09/06/2021 11/06/2021 25/06/2021

EDUNASC1 S/ 0.04161265 Efe. (20) 2020 04/03/2021 17/06/2021 21/06/2021 24/06/2021

DUNENC1 S/ 0.14071519 Efe. (20) 2020 31/03/2021 01/07/2021 05/07/2021 08/07/2021

(02) Capitalización De Utilidades (20) Distribución De Utilidades

12. CONVOCATORIAS

12.1. CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS Y/O ASAMBLEAS DE PARTICIPES

EmpresaConvocatoria Propuesta

Fecha Hora N° Convoc. Tipo Agenda(*) Efec. (S/) Accs (%)QUIMPAC S.A. 31/03/2021 08:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,09,10,12) -.- -.-LIMA CAUCHO S.A. - EN LIQUIDACIÓN 31/03/2021 08:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (09,10) -.- -.-MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 31/03/2021 09:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (06,09,10,12,25) -.- -.-FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. 31/03/2021 09:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (01,02,08,09,10,11,15,25,30) -.- -.-RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. 31/03/2021 09:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (09,10,12) -.- -.-EXSA S.A. 31/03/2021 09:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,09,10,12,25) -.- -.-COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. 31/03/2021 09:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (09,10,12,25) -.- -.-INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC. 31/03/2021 09:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,09,10,11,12,25) -.- -.-PERUANA DE ENERGIA S.A.A. 31/03/2021 09:30 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (06,08,09,10,12) -.- -.-CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE 31/03/2021 10:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (01,02,09,11,12,25) -.- -.-ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. 31/03/2021 10:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,09,10) -.- -.-AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. 31/03/2021 10:00 Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,09,10,12,25) -.- -.-HIDROSTAL S.A. 31/03/2021 10:00 2da Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,09,10,12,25) -.- -.-CENTRAL AZUCARERA CHUCARAPI PAMPA BLANCA S.A. 31/03/2021 10:30 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (09,10) -.- -.-ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A. 31/03/2021 11:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,09,10,12) -.- -.-AENZA S.A.A. (ANTES GRAÑA Y MONTERO S.A.A.) 31/03/2021 11:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (09,10,12,25) -.- -.-FERREYCORP S.A.A. 31/03/2021 11:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (06,09,10,12,15,25) VER HI -.-COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. 31/03/2021 11:00 1ra Junta General De Accionistas (01,02,25) -.- -.-RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. 31/03/2021 11:00 1ra Junta Especial De Accionistas Clase A (08) -.- -.-BANCO DE CREDITO DEL PERU 31/03/2021 11:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (01,02,06,08,09,10,12,25) -.- -.-GR HOLDING S.A. 31/03/2021 11:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,09,10,12,25) -.- -.-QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 31/03/2021 12:00 Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (09,10) -.- -.-AZZARO TRADING S.A. 31/03/2021 12:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (09,10,12,25) -.- -.-EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD -ELECTROSUR S.A.

31/03/2021 12:30 Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (09,11,12,25) -.- -.-

EMPRESA AZUCARERA "EL INGENIO" S.A. 31/03/2021 14:00 Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,09,10,25) -.- -.-CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. 31/03/2021 14:00 Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (08,09,10) -.- -.-VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 31/03/2021 15:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (04,08,09,10,12) -.- -.-CREDICORP LTD. 31/03/2021 15:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (09,10,25) -.- -.-INTERCORP PERU LTD. 31/03/2021 15:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (09,10,11,12,25) -.- -.-COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. - EN LIQUIDACIÓN 31/03/2021 15:00 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (09,10,25) -.- -.-EXPERTIA TRAVEL S.A. 31/03/2021 15:30 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (09,10,12,25) -.- -.-ELECTRO DUNAS S.A.A. 08/04/2021 10:00 1ra Junta General De Accionistas (25) -.- -.-CORIL RENTA PRIME SOLES - FONDO DE INVERSIÓN 15/04/2021 10:00 1ra Asamblea Ordinaria De Participes (09,10,21,23,33) -.- -.-CORIL RENTA PRIME SOLES 2 - FONDO DE INVERSION 15/04/2021 16:00 1ra Asamblea Ordinaria De Participes (09,10,21,33) -.- -.-CORIL RENTA PRIME SOLES 3 - FONDO DE INVERSIÓN 16/04/2021 10:00 1ra Asamblea Ordinaria De Participes (09,10,21,33) -.- -.-

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EmpresaConvocatoria Propuesta

Fecha Hora N° Convoc. Tipo Agenda(*) Efec. (S/) Accs (%)CORIL RENTA PRIME SOLES 4 - FONDO DE INVERSIÓN 16/04/2021 16:00 1ra Asamblea Ordinaria De Participes (09,10,21,33) -.- -.-CORIL INSTRUMENTOS FINANCIEROS 5 - FONDO DE INVERSIÓN 19/04/2021 10:00 1ra Asamblea Ordinaria De Participes (09,10,21,23,33) -.- -.-CORIL INSTRUMENTOS FINANCIEROS 7 - FONDO DE INVERSIÓN 19/04/2021 16:00 1ra Asamblea Ordinaria De Participes (09,10,21,23,33) -.- -.-CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO 1 - FONDO DEINVERSION

20/04/2021 10:00 1ra Asamblea Ordinaria De Participes (09,10,21,23,33) -.- -.-

CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO 2 - FONDO DEINVERSION


CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO 5 - FONDO DEINVERSIÓN



22/04/2021 10:00 1ra Asamblea Ordinaria De Participes (09,10,21,33) -.- -.-



TELEFONICA, S.A. 22/04/2021 VER HI 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (01,03,06,08,09,10,12,25) -.- -.-LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. 27/04/2021 08:00 1ra Junta General De Accionistas (08,25) -.- -.-PUCARA GOLD LIMITED 04/05/2021 N.D. 1ra Junta Obligatoria Anual De Accionistas (24) -.- -.-TREVALI MINING CORPORATION 11/05/2021 N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (24) -.- -.-SOUTHERN COPPER CORPORATION 28/05/2021 N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (24) -.- -.-BEAR CREEK MINING CORPORATION 08/06/2021 N.D. Única Junta Obligatoria Anual De Accionistas (24) -.- -.-

(*) (01) Modificación De Estatuto Social Por Variación De Cap. Social, Patrimonio Y/O Cta.Accs De Inversión.(02) Aumento De Capital. (03) Reducción De Capital. (04) Aumento Por Aportes (Suscripción). (06) Otras Modificaciones De Estatuto Social. (08) Elección Y/O Remoción De Directores. (09)Aprobación De Gestión Social (Eeff. Y/O Memorias). (10) Designación De Auditores Externos. (11) Política De Dividendos. (12) Distribución Y/O Aplicación De Utilidades. (15) Emisión Obligaciones. (21) Modificación El Reglamente De Participes. (23) Elección Del Cómite De Vigilancia. (24) N.D. (25) Otros.

(30) Aplicacion De Resultados (33) Otros Temas

12.2. CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS

Empresa EmisiónConvocatoria

Fecha Hora Agenda(*)BBVA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 1er. Programa De Emisión De Certificados De Participación Fibra Prime 31/03/2021 10:00 (09,33)SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. Primer Programa De Bonos De Titulización Plaza Norte 12/04/2021 16:00 (33)

(*) (09) Aprobación De Gestión Social (Eeff. Y/O Memorias). (33) Otros Temas

13. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL

Valor Fecha JGA V.N. Empresa Emisora Nuevo V.N. Fecha de Corte

Fecha de cambio de

VN

Fecha de registro y

canjeConcepto

CSCOTIC1 31/12/2020 S/ 9.05 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. S/ 6.30 -.- 13/04/2021 -.- Reducción de capital con cambio de V.NPHTBC1 27/08/2018 S/ 0.50 PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. S/ 0.10 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de JGA de reducción de capital

NEXAPEC1 17/12/2019 S/ 1.00 NEXA RESOURCES PERU S.A.A. S/ 1.04 N.D. N.D. N.D. Acuerdo de Ses-Dir del 17-Dic-2019COMPFC1 15/02/2021 S/ 24.06 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. S/ 21.17 N.D. N.D. N.D. Reducción de capital para constitución de provisiones

14. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES

Valor Fecha JGA Aumento Procentaje deSuscripción

FechaCorte

FechaRegistro

Fecha Entrega

CSPPrima de

SuscripciónPrimera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda

Derechodel al del al del al

-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2

15. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION

Valor Fecha JGA Reducción(%) Empresa Emisora Fecha deCorte

Fecha deRegistro y

CanjeConcepto

SEDAPBC1 13/11/2020 1.46486 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportesBPICHC1 30/12/2020 2.89088302 BANCO PICHINCHA N.D N.D Reducción de capital por absorción de pérdidasBPICHPC1 30/12/2020 2.89088337 BANCO PICHINCHA N.D N.D Reducción de capital por absorción de pérdidasFINOHC1 21/01/2021 15.26691089 FINANCIERA OH! S.A. N.D N.D Reducción de capital por amortización de accionesMIBANC1 04/02/2021 5.58015326 MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. N.D N.D Reducción de capital para constitución de provisiones voluntariasFOSSALC1 23/03/2021 92.3218 FOSSAL S.A.A. N.D N.D Reducción de capitalFOSSALI1 23/03/2021 92.3218 FOSSAL S.A.A. N.D N.D Reducción de la cuenta acciones de inversiónENGEPEC1 26/03/2021 15.611857 ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. N.D N.D Reducción de capital con devolución de aportes

16. CAMBIO DE RAZON SOCIAL

Fecha deAcuerdo Empresa Emisora Nueva Razón Social Fecha de

Cambio Observaciones

26/11/2020 COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CAMARA S.A. VIVIR SEGUROS COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 30/03/2021 Acuerdo de JGA31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación

SBS19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA13/07/2018 CAMPOSUR INC S.A.C. CAMPOSUR INC S.A. N.D. Acuerdo de JGA11/01/2019 BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. GRUPO BVL S.A.A. N.D. Acuerdo de JGA condicionado a entrada en vigencia de proceso de reorganización01/12/2020 LEASING TOTAL S.A. SERVICIOS FINANCIEROS TOTAL EDPYME N.D. Cambio de razón social por conversión a EDPYME/Supeditado a aprobación SBS25/03/2021 INTRALOT DE PERU S.A. LA TINKA S.A. N.D. Acuerdo de JGA

17. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION

Valor Fecha JGA Mod Nueva Empresa / Empresa Absorbente oEscindida / Empresa en Reorganización

Fecha Entradaen Vigencia

Fecha Inscr.Escr. Pública Relación de Canje Fecha de Corte

Fecha deRegistro y

CanjeObservaciones

COLPERC1 27/12/2016 (01) COLEGIOS PERUANOS S.A. 31/12/2016 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Corporación Artilleros S.A.C. (100% de propiedadde Colegios Peruanos)

PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueIPD)

PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueCEMSA)

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Valor Fecha JGA Mod Nueva Empresa / Empresa Absorbente oEscindida / Empresa en Reorganización

Fecha Entradaen Vigencia

Fecha Inscr.Escr. Pública Relación de Canje Fecha de Corte

Fecha deRegistro y

CanjeObservaciones

PORTAC1 31/08/2018 (04) LOS PORTALES S.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transf. bloque patrimonial a Los Portales Estacionamientos (bloqueCEGASA)

BVLAC1 11/01/2019 (04) BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a nueva empresaBVLBC1 11/01/2019 (04) BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a nueva empresaAENZAC1 04/06/2019 (04) AENZA S.A.A. (ANTES GRAÑA Y

MONTERO S.A.A.)N.D N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Inversiones en Transportes S.A.C. (ver

HI)POSITIC1 26/08/2019 (03) LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

S.A.A.01/07/2020 N.D -.- -.- -.- Absorbe bloque patrimonial escindido de Transacciones Financieras

S.A.POSITVC1 27/08/2019 (03) LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y

REASEGUROS S.A.01/07/2020 N.D -.- -.- -.- Absorbe bloque patrimonial escindido de Transacciones Financieras

S.A.EDUCAAC1 26/11/2019 (04) INVERSIONES EDUCA S.A. 26/11/2019 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Desarrollo Educativo S.A.INDECOI1 28/02/2020 (04) INDECO S.A. 01/03/2020 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Negocios Inmobiliarios S.A.C.-.- 07/10/2020 (04) ATRIA ENERGIA S.A.C. 08/10/2020 N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque patrimonial de Atria Investments S.A.C.PORTAC1 23/11/2020 (04) LOS PORTALES S.A. 01/12/2020 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a LP Hoteles S.A. (subsidiaria)BPICHC1 07/12/2020 (01) BANCO PICHINCHA N.D. N.D. -.- -.- -.- Absorbe a Technology Outsourcing S.A.C. (100% de propiedad del

Banco)BPICHPC1 07/12/2020 (01) BANCO PICHINCHA N.D. N.D. -.- -.- -.- Absorbe a Technology Outsourcing S.A.C. (100% de propiedad del

Banco)TELEFBC1 23/12/2020 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/01/2021 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a favor de Telefónica Cloud Tech Perú

S.A.C.TELEFCC1 23/12/2020 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 01/01/2021 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a favor de Telefónica Cloud Tech Perú

S.A.C.ENFOSLC1 31/12/2020 (05) ENFOCA SERVICIOS LOGISTICOS S.A. 31/12/2020 N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque de Enfoca Disc. 1 y Enfoca Disc. Paralell / Absorbe dos

subsidiarias al 100% (ver HI)ENFOSLC1 31/12/2020 (03) ENFOCA SERVICIOS LOGISTICOS S.A. 31/12/2020 N.D. 0.8705447475 (08) VER HI VER HI Transf. bloque patrimonial a ESL IKSA S.A. en marco acuerdo

Reorganización Múltiple (JGA 31-Dic-20)INVCENC1 26/03/2021 (04) INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. N.D N.D -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Centenario Renta Inmobiliaria S.A.C.

(Bloque 4)(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE) (07)

ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LAEMPRESA ESCINDIDA

18. INSCRIPCIONES Y RETIROS

18.1. INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deInscripción Observaciones

US00214Q3020 ARKG CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ARK GENOMIC REVOLUTION ETF 10/03/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012US00214Q4010 ARKW CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ARK NEXT GENERATION INTERNET ETF 10/03/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012US25460E1331 FAZ CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DIREXION DAILY FINANCIAL BEAR 3X SHARES 10/03/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012US25459Y6941 FAS CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DIREXION DAILY FINANCIAL BULL 3X SHARES 10/03/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012US33737K2050 NXTG CUOTAS DE PARTICIPACIÓN FIRST TRUST INDXX NEXTG ETF 10/03/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012US37954Y6243 DRIV CUOTAS DE PARTICIPACIÓN GLOBAL X AUTONOMOUS & ELECTRIC VEHICLES ETF 10/03/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012US37954Y4677 EBIZ CUOTAS DE PARTICIPACIÓN GLOBAL X E-COMMERCE ETF 10/03/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012US37954Y8553 LIT CUOTAS DE PARTICIPACIÓN GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF 10/03/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012US37954Y4180 GXTG CUOTAS DE PARTICIPACIÓN GLOBAL X THEMATIC GROWTH ETF 10/03/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012US37954Y6730 PAVE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN GLOBAL X U.S. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ETF 10/03/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012US46138E3707 SPHB CUOTAS DE PARTICIPACIÓN INVESCO S&P 500® HIGH BETA ETF 10/03/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012US46137V1347 PBW CUOTAS DE PARTICIPACIÓN INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF 10/03/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012US4642874402 IEF CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF 10/03/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012IE00B53L4350 CIND CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS

ETF USD (ACC)10/03/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012

US4642882249 ICLN CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF 10/03/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012US46434G8481 PICK CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES MSCI GLOBAL METALS & MINING

PRODUCERS ETF10/03/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012

IE00B3VWM098 CUSS CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF USD (ACC) 10/03/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012IE00B4LN9N13 IUIS CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

USD (ACC)10/03/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012

IE00B44CGS96 IUAG CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD(DIST)

10/03/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012

US9497461015 WFC ACCIONES COMUNES WELLS FARGO & COMPANY 10/03/2021 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A Res. SMV Nº 031-2012-.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO ECO-ACUICOLA S.A.C. 17/03/2021 1er. Programa, 6ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 029-2018-

SMV/11.1-.- -.- BONOS CORPORATIVOS FINANCIERA OH! S.A. 25/03/2021 2do. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 027-2020-

SMV/11.1-.- -.- BONOS CORPORATIVOS FINANCIERA OH! S.A. 25/03/2021 2do. Programa, 2da. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 027-2020-

SMV/11.1-.- -.- BONOS SUBORDINADOS MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. 29/03/2021 4to. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 046-2018-

SMV/11.1-.- -.- BONOS SECTOR PUBLICO - BONOS

GLOBALESMINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICADEL PERU

29/03/2021 Bono Global 2051 / Art. 18° Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01

-.- -.- BONOS SECTOR PUBLICO - BONOSGLOBALES

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICADEL PERU


-.- -.- BONOS CORPORATIVOS ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. 30/03/2021 6to. Programa, 5ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 077-2017-SMV/11.1

-.- -.- BONOS SECTOR PUBLICO - BONOSGLOBALES

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICADEL PERU


-.- -.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEHUANCAYO S.A.

05/04/2021 2do. Programa, 1ra. Emisión / Art. 15° Res. SMV Nº 031-2012-SMV/01

18.2. RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deRetiro Observaciones

PEP317005002 EXSAI1 ACCIONES DE INVERSIÓN EXSA S.A. 08/03/2021 Resolución de Intendencia General SMV Nº 049-2020-SMV/11.1 / Condicionado arealización y liquidación de OPC

PEP16870Q157 FINOH3CD3A CERTIFICADOS DE DEPÓSITO FINANCIERA OH! S.A. 09/03/2021 3er. Programa, 3ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 010-2021-SMV/11.1

Página 20 de 29

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deRetiro Observaciones

PEP70252M218 LUSUR2BC7U BONOS CORPORATIVOS LUZ DEL SUR S.A.A. 10/03/2021 2do. Programa de BC e ICP, 7ma. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº011-2021-SMV/11.1

PEP663301005 COFACEC1 ACCIONES COMUNES COFACE SEGURO DE CREDITO PERÚ S.A. - ENLIQUIDACIÓN

22/03/2021 Resolución de Intendencia General SMV Nº 012-2021-SMV/11.1

US46434V7047 HEWG CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI GERMANY ETF 23/03/2021 Art. 37-A de la Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01PEP730801003 COFIINC1 ACCIONES COMUNES CORPORACIÓN FINANCIERA DE INVERSIONES S.A. 30/03/2021 Resolución de Intendencia General SMV Nº 050-2020-SMV/11.1 / Condicionado a

realización y liquidación de OPC-.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV

PEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10.

PEP317001001 EXSAC1 ACCIONES COMUNES EXSA S.A. N.D. Res. de Int. General SMV Nº 048-2020-SMV/11.1 / Deslistado condicionado arealización de OPA y OPC

PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.10

PEP387005007 ENVASEI1 ACCIONES DE INVERSION INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.I.G SMV N° 056-2020-SMV/11.1PEP742001006 INTURSC1 ACCIONES COMUNES INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. -

INTURSAN.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.I.G SMV N° 010-2020-SMV/11.1

PEP461015005 MODIANI1 ACCIONES DE INVERSIÓN MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. N.D. Resolución de Intendencia General SMV Nº 014-2021-SMV/11.1 / Condicionado arealización y liquidación de OPC

PEP521051107 RELAPAC1 ACCIONES COMUNES CLASE A REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. N.D Solicitud de deslistado en trámite

18.3. VALORES VENCIDOS

Código ISIN Valor Tipo Empresa Emisora Fecha deVencimiento Observaciones

PEP20950V417 CHAVI2CP1I PAPELES COMERCIALES AGRÍCOLA Y GANADERA CHAVÍN DE HUANTAR S.A. 01/03/2021PEP16870M016 FINOH1BC1A BONOS CORPORATIVOS FINANCIERA OH! S.A. 15/03/2021PEP13000D020 BPICH0BS1U BONOS SUBORDINADOS BANCO PICHINCHA 24/03/2021

19. OBLIGACIONES PENDIENTES DE VENCIMIENTO

OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 31/03/2021

VALOR VENTASDESCUBIERTAS

REPORTE PRESTAMO(*)TOTAL DESMATERIALIZADO % DESMAT.

PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTALAAPL 0 1,049 896 1,945 0 0 0 1,945 295,325 0.66 %AENZAC1 0 638,894 191,849 830,743 0 0 0 830,743 871,792,722 0.10 %ALICORC1 0 174,262 177,867 352,129 0 0 0 352,129 737,514,429 0.05 %AMZN 0 20 6 26 0 0 0 26 11,162 0.23 %ATACOBC1 0 5,288,445 3,924,195 9,212,640 0 0 0 9,212,640 408,692,731 2.25 %BACKUSI1 0 27,447 18,773 46,220 0 0 0 46,220 31,846,525 0.15 %BAP 0 39,720 42,433 82,153 0 0 0 82,153 10,580,084 0.78 %BBVAC1 0 3,696,743 2,565,499 6,262,242 0 0 0 6,262,242 6,529,169,237 0.10 %BVLAC1 0 10,187,816 4,123,114 14,310,930 0 0 0 14,310,930 173,659,481 8.24 %BVN 0 157,910 117,573 275,483 0 0 0 275,483 11,525,416 2.39 %CASAGRC1 0 270,594 261,647 532,241 0 0 0 532,241 80,657,767 0.66 %CORAREC1 0 2,649,997 1,882 2,651,879 0 0 0 2,651,879 550,453,552 0.48 %CORAREI1 0 492,466 652,304 1,144,770 0 0 0 1,144,770 159,267,445 0.72 %CPACASC1 0 25,670 26,233 51,903 0 0 0 51,903 280,218,736 0.02 %CREDITC1 0 1,059,092 1,602,280 2,661,372 0 0 0 2,661,372 11,000,697,160 0.02 %CVERDEC1 0 84,210 59,797 144,007 0 0 0 144,007 87,690,870 0.16 %ENDISPC1 0 13,919 9,769 23,688 0 0 0 23,688 307,646,400 0.01 %ENGEPEC1 0 42,096 80,215 122,311 0 0 0 122,311 1,295,661,235 0.01 %FB 0 64 0 64 0 0 0 64 54,218 0.12 %FERREYC1 0 20,206,539 10,775,483 30,982,022 0 0 0 30,982,022 967,199,679 3.20 %HIDRA2C1 0 399,552 120,214 519,766 0 0 0 519,766 32,732,333 1.59 %IFS 0 8,624 6,989 15,613 0 0 0 15,613 72,823,553 0.02 %LUSURC1 0 2,161 0 2,161 0 0 0 2,161 78,202,604 0.00 %MINCORI1 0 57,913 117,975 175,888 0 0 0 175,888 3,861,223 4.56 %MINSURI1 0 577,579 579,476 1,157,055 0 0 0 1,157,055 960,999,163 0.12 %NEXAPEC1 0 26,268 242,380 268,648 0 0 0 268,648 1,301,149,058 0.02 %PML 0 2,903,403 0 2,903,403 0 0 0 2,903,403 134,878,143 2.15 %PODERC1 0 5,679 1,800 7,479 0 0 0 7,479 223,798,392 0.00 %POMALCC1 0 9,974,948 0 9,974,948 0 0 0 9,974,948 312,055,859 3.20 %RELAPAC1 0 29,055,242 19,093,142 48,148,384 0 0 0 48,148,384 873,610,823 5.51 %RIMSEGC1 0 6,070,201 1,002,068 7,072,269 0 0 0 7,072,269 641,853,682 1.10 %SCCO 0 1,284 1,276 2,560 0 0 0 2,560 2,511,040 0.10 %SCOTIAC1 0 1,861 5,628 7,489 0 0 0 7,489 15,103,315 0.05 %SIDERC1 0 7,498,292 6,200,708 13,699,000 0 0 0 13,699,000 886,164,793 1.55 %TV 0 4,304,425 4,389,184 8,693,609 0 0 0 8,693,609 99,564,979 8.73 %UNACEMC1 0 254,902 150,637 405,539 0 0 0 405,539 791,759,334 0.05 %VOLCABC1 0 27,419,378 19,664,782 47,084,160 0 0 0 47,084,160 2,403,985,776 1.96 %

OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 31/03/2021

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSADEUDA PENDIENTE

Total Op. ReportePend.Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$)

TOTAL (Equiv. en soles)Monto plazo (S/) No Op. Monto plazo (US$) No. Op.

PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 1,013,508.94 3.00 12,249,656.87 29.00 47,090,591.81 32.00SEMINARIO Y CIA S.A.B 20,541,336.66 64.00 6,847,454.83 90.00 46,298,037.19 154.00DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 12,563,548.24 23.00 3,131,646.15 20.00 24,343,234.86 43.00

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SOCIEDAD AGENTE DE BOLSADEUDA PENDIENTE

Total Op. ReportePend.Oper. en M.N. (O.R. S/) Oper. en M.E. (O.R. US$)

TOTAL (Equiv. en soles)Monto plazo (S/) No Op. Monto plazo (US$) No. Op.

CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 9,894,796.32 60.00 3,432,168.15 36.00 22,804,896.41 96.00S.A.B. CARTISA PERU S.A. 872,220.72 31.00 1,689,447.40 31.00 7,227,076.92 62.00INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 1,362,219.24 49.00 845,388.47 49.00 4,542,147.87 98.00BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 768,394.91 6.00 769,411.29 8.00 3,662,535.39 14.00SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 866,428.95 20.00 703,071.07 7.00 3,511,030.70 27.00MAGOT SAB S.A.C. 2,810,144.08 52.00 151,691.67 20.00 3,380,732.28 72.00KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 1,566,604.86 23.00 261,571.34 16.00 2,550,505.42 39.00GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 48,200.97 2.00 239,242.89 6.00 948,113.07 8.00INTELIGO SAB 361,408.01 10.00 152,483.13 8.00 934,973.29 18.00BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 153,251.81 2.00 64,607.78 2.00 396,273.97 4.00FIT CAPITAL SAB S.A.C. - EX ADCAP SECUR 113,291.15 4.00 51,118.38 2.00 305,572.93 6.00RENTA 4 S.A.B. S.A. 0.00 0.00 70,061.73 8.00 263,537.19 8.00

TOTAL 52,935,354.86 349.00 30,659,021.15 332.00 168,259,259.30 681.00

20. OPERACIONES EXTRABURSATILES

FechaOperación Hora Valor

SAB Núm. de Accs. OMonto Nominal Precio S/ ó % Monto Efectivo

S/Fecha

RecepciónComprador Vendedor

21. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS

NEMONICO EMPRESAMERCADODONDE SENEGOCIA

COTIZACIONESVOLUMEN (N° DE

ADR'S O ACCIONES)VAR. DIA

%ANTERIOR APERTURA US$

CIERRE US$

MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

ACCIONESA Acciones comunes de Agilent Technologies Inc. NYSE 98.8982 30/03/2021 100.2814 101.2289 102.2918 100.2814 1,814,444 2.36AAPL Apple Inc. NASDAQ 119.90 30/03/2021 121.65 122.15 123.52 121.15 118,048,341 1.88AAXJ iShares MSCI All Country Asia Ex Japan ETF NASDAQ 73.1993 30/03/2021 73.2584 73.7759 74.0227 73.2584 269,369 0.79ABX Barrick Gold Corporation TSX 19.5198 30/03/2021 19.7139 19.8493 20.0881 19.5228 4,892,828 1.69ACWD SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Londres 140.8294 30/03/2021 140.7363 141.4927 141.644 140.6328 7,633 0.47ACWI iShares MSCI ACWI ETF NASDAQ 94.96 30/03/2021 94.87 95.15 95.60 94.87 2,264,233 0.20ADBE Adobe Inc NASDAQ 465.46 30/03/2021 469.70 475.37 482.41 468.70 3,149,697 2.13AES Acciones comunes de The AES Corp. NYSE 21.2943 30/03/2021 21.5611 21.3461 21.7442 21.3143 5,654,670 0.24AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF NYSE Arca 113.81 30/03/2021 113.84 113.83 113.98 113.71 6,309,151 0.02AIG Acciones comunes de American International Group, Inc. NYSE 37.5027 30/03/2021 37.3657 36.7924 37.724 36.7765 4,275,709 -1.89ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture 0.0238 29/03/2021 0.0239 0.0239 0.0239 0.0239 24,000 0.42AMZN Amazon NY 3,055.29 30/03/2021 3,064.06 3,094.08 3,119.33 3,062.50 3,061,361 1.27ARKG ARK Genomic Revolution ETF Cboe BZX 66.8775 30/03/2021 67.7646 70.6468 71.029 67.7646 972,033 5.64ARKK ARK Innovation ETF NYSE Arca 90.6435 30/03/2021 92.3114 95.5042 95.9501 92.2477 17,332,710 5.36ARKW ARK Next Generation Internet ETF NYSE Arca 112.9202 30/03/2021 115.0748 117.3917 118.2516 115.0748 1,793,402 3.96AXP American Express Co NYSE 143.49 30/03/2021 142.98 141.44 143.24 141.38 911,809 -1.13BA Boeing Co NYSE 252.01 30/03/2021 254.25 254.72 257.88 253.37 1,895,216 1.08BAC Bank of America Corp NYSE 38.99 30/03/2021 38.62 38.69 38.99 38.46 48,868,057 -0.77BAP Credicorp NY 138.77 30/03/2021 138.00 136.57 139.00 136.43 414,608 -1.59BCM Bear Creek Mining Corporation TSX Venture 1.7112 30/03/2021 1.7198 1.7278 1.7915 1.7039 71,288 0.97BIDU ADRs de Baidu Inc NASDAQ 172.8818 30/03/2021 176.7564 173.2133 176.844 170.1161 20,304,329 0.19BKNG Booking Holdings Inc NASDAQ 2,334.89 30/03/2021 2,345.68 2,329.84 2,363.9246 2,319.31 530,722 -0.22BKR Acciones Comunes Clase A de Baker Hughes Company. NYSE 17.2145 30/03/2021 17.2775 17.2059 17.381 17.0944 5,306,082 -0.05BMY Acciones Comunes de Bristol - Myers Squibb Company. NYSE 50.1542 30/03/2021 50.081 50.2641 50.7737 49.9854 12,667,731 0.22BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF NASDAQ 32.86 30/03/2021 32.76 33.14 33.2581 32.76 1,149,202 0.85BRK/B Berkshire Hathaway Inc. Class B NYSE 258.19 30/03/2021 256.86 255.47 257.68 255.17 2,055,257 -1.05BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares NYSE Arca 69.3333 30/03/2021 69.7471 72.5896 73.0673 69.5481 252,425 4.70BSV Vanguard Short-Term Bond ETF NYSE Arca 82.20 30/03/2021 82.20 82.19 82.23 82.17 2,076,117 -0.01BSX Acciones Comunes de Boston Scientific Corp. NYSE 30.8641 30/03/2021 31.0518 30.7731 31.1314 30.6816 5,749,800 -0.29C Citigroup NY 72.96 30/03/2021 72.71 72.75 73.83 72.46 15,056,636 -0.29CAG Acciones comunes de Conagra Brands, Inc. NYSE 30.3571 30/03/2021 30.4387 29.9371 30.4387 29.8814 4,084,844 -1.38CBU0 iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc Londres 158.55 30/03/2021 158.65 158.86 158.86 158.57 6,897 0.20CBU7 iShares USD Treasury Bond 3-7 YR UCITS ETF Londres 138.81 30/03/2021 138.91 138.89 139.07 138.83 36,466 0.06CEMA iShares MSCI EM Asia UCITS ETF Londres 162.1633 30/03/2021 162.7751 163.2528 163.4837 161.7321 17,547 0.67CI Acciones Comunes de Cigna Corporation NYSE 194.7228 30/03/2021 194.7426 192.4734 196.108 192.1669 2,151,398 -1.16CIND iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF USD (Acc) Londres 298.1841 30/03/2021 299.3075 299.3394 300.462 299.0368 25,130 0.39CL Acciones Comunes de Colgate-Palmolive Company NYSE 62.8452 30/03/2021 63.497 62.7644 63.5527 62.5893 4,471,993 -0.13CLOU Global X Cloud Computing ETF NASDAQ 19.9318 30/03/2021 20.1359 20.4942 20.6614 20.1359 930,670 2.82CLX Clorox Co NYSE 193.84 30/03/2021 194.00 192.88 195.07 192.26 445,480 -0.50CMCSA Acciones Clase A de Comcast Corporation NASDAQ 43.5552 30/03/2021 43.6158 43.0824 43.6875 42.9709 21,909,286 -1.09CMG Acciones comunes de Chipotle Mexican Grill Inc. NYSE 1,114.0946 30/03/2021 1,131.3843 1,131.2569 1,147.1451 1,126.83 357,124 1.54COPX Global X Copper Miners ETF NYSE Arca 27.9963 30/03/2021 28.289 28.3129 28.4164 28.1218 280,509 1.13CRM Acciones comunes de Salesforce.Com, Inc. NYSE 166.362 30/03/2021 167.5523 168.6909 170.124 167.2896 6,765,376 1.40CSCO Cisco System NY 51.77 30/03/2021 51.83 51.71 52.05 51.55 22,122,051 -0.12CSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc Londres 400.95 30/03/2021 400.52 402.94 403.29 400.25 93,823 0.50CTSH Acciones Clase A de Cognizant Tech Solutions Corporation NASDAQ LLC 62.2432 30/03/2021 62.7565 62.1991 63.0431 62.024 3,573,441 -0.07CUSS iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc) Londres 375.3285 30/03/2021 379.2699 379.4689 381.6903 377.4625 1,831 1.10CVS Acciones Comunes de CVS Health Corporation NYSE 60.2706 30/03/2021 60.4794 59.8981 60.6466 59.8742 6,306,969 -0.62DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF NYSE Arca 36.45 30/03/2021 36.34 36.31 36.44 36.30 635,118 -0.38DD Accines Comunes de Dupont De Nemours, Inc NYSE 62.0451 30/03/2021 62.2947 61.5303 62.4937 61.3392 2,523,407 -0.83DG Dollar General Corp. NYSE 201.75 30/03/2021 201.75 202.62 204.90 200.76 772,824 0.43

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CIERRE US$

MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NY Arca 330.82 30/03/2021 330.61 330.18 331.62 329.94 3,756,088 -0.19DIS Walt Disney Co. NY 185.53 30/03/2021 185.83 184.52 186.90 184.42 8,450,263 -0.54DNT Candente Copper Corp. TSX 0.1466 30/03/2021 0.1473 0.1473 0.1473 0.1433 29,225 0.48DOW Acciones Comunes de Dow Inc NYSE 51.184 30/03/2021 51.1718 50.909 51.7212 50.5667 3,631,129 -0.54DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF NASDAQ 20.8428 30/03/2021 21.0515 21.1311 21.2307 21.0038 270,949 1.38DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares NYSE Arca 23.30 30/03/2021 23.17 22.33 23.23 21.89 2,869,778 -4.16EA Acciones comunes de Electronics Arts Inc. NASDAQ 106.4954 30/03/2021 107.2561 107.7816 108.8167 106.9058 2,302,845 1.21EBIZ Global X E-commerce ETF NASDAQ 26.9031 30/03/2021 27.2539 27.246 27.5246 27.238 27,198 1.27ECH iShares MSCI Chile ETF CBOE-BZX 33.89 30/03/2021 34.30 34.25 34.64 33.95 312,767 1.08EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF NASDAQ 14.83 30/03/2021 14.9208 15.2233 15.3507 14.9208 66,892 2.65EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF NYSE Arca 53.07 30/03/2021 53.01 53.34 53.52 53.01 38,750,104 0.51EFA iShares MSCI EAFE ETF NYSE Arca 76.20 30/03/2021 75.88 75.87 76.23 75.82 32,191,645 -0.43EIMI iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF Londres 29.1292 30/03/2021 29.2524 29.3559 29.4037 29.0613 620,029 0.78EL Acciones Clase A de The Esteé Lauder Companies Inc. NYSE 233.802 30/03/2021 235.8981 231.5748 237.2596 231.5668 1,209,548 -0.95EMB iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF NASDAQ 108.74 30/03/2021 108.57 108.88 109.24 108.57 8,840,743 0.13EMCA iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF Londres 4.7659 30/03/2021 4.8162 4.8083 4.8162 4.7987 418,840 0.89EMCR iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD Londres 103.93 30/03/2021 103.63 104.07 104.31 103.59 1,371 0.14EPU iShares MSCI All Peru Capped ETF NYSE Arca 34.00 30/03/2021 33.98 34.00 34.20 33.82 30,074 -0.01EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF NASDAQ 19.42 30/03/2021 19.34 19.27 19.37 19.24 576,283 -0.77EWG iShares MSCI Germany ETF NYSE Arca 33.34 30/03/2021 33.40 33.44 33.57 33.38 2,581,540 0.30EWJ iShares MSCI Japan ETF NYSE Arca 69.18 30/03/2021 68.33 68.52 68.95 68.32 7,248,257 -0.95EWW iShares MSCI Mexico ETF NYSE Arca 35.0628 30/03/2021 35.3991 34.8974 35.5185 34.8417 2,705,311 -0.47EWZ iShares MSCI Brazil Capped ETF NYSE Arca 32.79 30/03/2021 32.82 33.45 33.58 32.74 35,750,056 2.01EZU iShares MSCI Eurozone ETF CBOE-BZX 46.44 30/03/2021 46.41 46.43 46.62 46.35 6,224,787 -0.01FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares NYSE Arca 73.8806 30/03/2021 73.7998 72.3507 74.5721 72.2074 1,460,917 -2.07FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares NYSE Arca 26.8556 30/03/2021 27.0549 27.668 27.668 26.8479 1,268,502 3.03FB Facebook Inc. NASDAQ 288.00 30/03/2021 289.99 294.53 296.50 288.61 19,386,572 2.27FCX Freeport-McMoran Inc NY 32.68 30/03/2021 33.21 32.93 33.65 32.63 15,908,392 0.77FDX Acciones comunes de Fedex Corporation NYSE 226.5058 30/03/2021 227.7132 226.1526 229.2101 225.1929 2,019,770 -0.16FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF NYSE Arca 44.50 30/03/2021 44.45 44.51 44.70 44.40 1,642,910 0.02FINX Global X FinTech ETF NASDAQ 43.19 30/03/2021 43.64 44.13 44.36 43.56 125,926 2.18FXI iShares China Large-Cap ETF NYSE Arca 46.61 30/03/2021 46.25 46.66 46.81 46.25 18,456,421 0.11GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF NYSE Arca 31.83 30/03/2021 31.90 32.50 32.79 31.87 29,080,246 2.10GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF NYSE Arca 43.55 30/03/2021 43.74 45.01 45.47 43.69 15,927,414 3.35GE Acciones comunes de General Electric Co. NYSE 10.5363 30/03/2021 10.6532 10.4541 10.689 10.4541 62,327,819 -0.78GILD Acciones comunes de Gilead Sciences, Inc. NASDAQ 51.8891 30/03/2021 52.0237 51.4584 52.0237 51.3231 8,805,192 -0.83GLD SPDR Gold Trust SPDR Gold Shares NYSE Arca 157.57 30/03/2021 158.06 159.96 160.68 158.05 10,591,648 1.52GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF NYSE Arca 130.90 30/03/2021 130.51 131.36 131.45 130.49 88,361 0.35GOOG Alphabet Inc. Class C NASDAQ 2,055.54 30/03/2021 2,059.12 2,068.63 2,093.3273 2,056.745 1,457,934 0.64GOOGL Alphabet Inc. Class A NASDAQ 2,046.47 30/03/2021 2,054.40 2,062.52 2,086.26 2,047.00 2,104,116 0.78GS Acciones comunes de The Goldman Sachs Group Inc. NYSE 263.0183 30/03/2021 262.9291 260.3574 264.8559 259.1153 2,603,198 -1.01GXTG Global X Thematic Growth ETF NASDAQ 36.9322 30/03/2021 37.501 38.1571 38.2893 37.501 16,731 3.32HBM HudBay Mineral Inc. TSX 6.6703 30/03/2021 6.9747 6.8473 7.1738 6.7438 1,463,575 2.65HD Acciones comunes de The Home Depot, Inc. NYSE 241.4784 30/03/2021 243.2391 243.0401 245.2455 242.1563 4,734,883 0.65HDV iShares Core High Dividend ETF NYSE Arca 95.21 30/03/2021 95.17 94.89 95.19 94.78 311,882 -0.34HEDJ Wisdomtree Europe Hedged Equity Fund NYSE Arca 57.5533 30/03/2021 57.9236 57.9315 58.0509 57.8041 198,683 0.66HERO Global X Video Games & Esports ETF NASDAQ 24.574 30/03/2021 24.8096 25.0166 25.1834 24.8096 84,872 1.80HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF NYSE Arca 34.26 30/03/2021 34.23 34.24 34.32 34.18 84,720 -0.06HMMJ Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF TSX Venture 9.5143 30/03/2021 9.7375 9.7375 9.9445 9.7057 945,260 2.35HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF NYSE Arca 86.76 30/03/2021 86.86 87.18 87.21 86.85 41,579,664 0.48IAU iShares Gold Trust NYSE Arca 16.02 30/03/2021 16.07 16.26 16.34 16.07 35,924,940 1.50IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF NASDAQ 146.68 30/03/2021 147.90 150.56 151.08 147.50 3,761,873 2.65IBM International Bussines Machine NY 134.72 30/03/2021 134.54 133.26 134.71 132.71 4,904,328 -1.08ICLN iShares Global Clean Energy ETF NASDAQ 18.6088 30/03/2021 19.1616 19.3477 19.4989 19.0451 12,185,872 3.97IDTM iShares $ Treasury Bond 7-10yr ETF USD Londres 206.98 30/03/2021 207.00 207.24 207.27 207.00 18,978 0.13IDTP Ishares $ TIPS UCITS ETF Londres 239.89 30/03/2021 240.02 240.12 240.38 239.62 25,581 0.10IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF NASDAQ 89.5899 30/03/2021 90.0184 89.9149 90.1179 89.8034 8,619,881 0.36IFS Intercorp Financial Services NY 29.61 30/03/2021 29.42 29.90 30.17 29.21 60,286 0.98IGSB iShares 1-3 Year Credit Bond ETF NASDAQ 54.66 30/03/2021 54.67 54.68 54.73 54.67 9,093,515 0.04IGV iShares Expanded Tech-Software ETF CBOE-BZX 333.83 30/03/2021 335.10 341.42 344.05 335.10 372,286 2.27IHI iShares Dow Jones US Medical Dev. ETF NYSE Arca 328.03 30/03/2021 329.49 330.36 332.58 329.49 180,824 0.71IHYA iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF Londres 6.04 30/03/2021 6.04 6.06 6.06 6.03 527,578 0.27ILF iShares S&P Latin America 40 Index ETF NYSE Arca 27.32 30/03/2021 27.35 27.61 27.70 27.35 366,491 1.06INDA iShares MSCI India ETF CBOE-BZX 41.97 30/03/2021 41.86 42.18 42.20 41.86 2,652,397 0.50INTC Acciones Comunes de Intel Corporation NASDAQ 50.5186 30/03/2021 50.9648 50.9568 51.3469 50.6224 32,932,285 0.87IQLT iShares Edge MSCI Intl Quality Factor USD NYSE Arca 36.49 30/03/2021 36.41 36.44 36.58 36.39 353,490 -0.14ISAC iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) Londres 52.7288 30/03/2021 52.9075 53.2042 53.226 52.7244 119,878 0.90ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF CBOE-BZX 103.84 30/03/2021 104.43 104.11 104.74 104.01 17,688 0.26IUAA iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Londres 5.69 30/03/2021 5.71 5.72 5.74 5.70 365,610 0.40IUAG iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) Londres 85.9458 30/03/2021 86.4275 86.6743 86.9849 86.4275 9,854 0.85IUIS iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) Londres 6.2148 30/03/2021 6.2581 6.2522 6.2721 6.2143 174,941 0.60IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF NASDAQ 89.67 30/03/2021 90.18 90.79 91.26 90.18 245,841 1.25IUVL iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF Londres 8.72 30/03/2021 8.74 8.72 8.76 8.72 698,223 -0.03IVV iShares Core S&P 500 ETF NYSE Arca 396.27 30/03/2021 396.80 397.82 399.48 396.79 5,228,542 0.39IWM iShares Russell 2000 ETF NYSE Arca 218.01 30/03/2021 219.17 220.94 222.40 219.12 34,517,992 1.34IYF iShares U.S. Financials ETF NYSE Arca 59.6685 30/03/2021 59.8902 59.6115 60.0733 59.5796 481,845 -0.10

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CIERRE US$

MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF NYSE Arca 139.5143 30/03/2021 140.9115 140.9194 141.1583 140.8956 2,947 1.01IYR iShares U.S. Real Estate ETF NYSE Arca 92.32 30/03/2021 92.22 91.94 92.89 91.48 8,858,020 -0.41JETS U.S. Global Jets ETF NYSE Arca 21.4607 30/03/2021 21.5691 21.4257 21.5754 21.2904 4,763,874 -0.16JNJ Johnson & Johnson NYSE 165.01 30/03/2021 164.96 164.35 165.39 163.70 8,219,241 -0.40JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares NYSE Arca 73.53 30/03/2021 74.37 78.18 79.85 74.00 1,038,956 6.32JPEA iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) Londres 4.5623 30/03/2021 4.5925 4.6052 4.61 4.5829 924,893 0.94JPM JPMorgan Chase & Co NYSE 154.48 30/03/2021 153.28 152.23 154.46 152.12 4,189,055 -1.46KHC Acciones Comunes de The Kraft Heinz Company NASDAQ 31.9098 30/03/2021 31.8958 31.848 32.1346 31.641 5,628,894 -0.19KMB Kimberly Clark Corp. NYSE 138.31 30/03/2021 139.25 139.05 142.21 138.58 859,883 0.54KO Coca Cola Co. NY 53.15 30/03/2021 53.03 52.71 53.17 52.50 15,815,460 -0.83KWEB KraneShares CSI China Internet ETF NYSE Arca 60.0725 30/03/2021 60.8138 60.7899 61.2357 60.3758 2,668,864 1.19LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF NYSE Arca 45.8446 30/03/2021 46.4822 46.5459 46.7131 46.1796 680,432 1.53LQD iShares IBoxx $ Invest Grade Corp Bond ETF NYSE Arca 129.71 30/03/2021 129.91 130.05 130.38 129.83 23,764,638 0.26LQDA iShares USD Corp Bond UCITS ETF Londres 6.17 30/03/2021 6.22 6.22 6.22 6.18 1,499,727 0.77LW Acciones Comunes de Lamb Weston Holdings, Inc. NYSE 62.5204 30/03/2021 62.5415 61.6896 63.1068 61.6338 1,886,440 -1.33MA Mastercard Inc. NYSE 358.20 30/03/2021 359.59 356.05 361.50 355.78 4,371,421 -0.60MCD Acciones Comunes de McDonalds Corporation NYSE 178.2292 30/03/2021 178.3568 178.4603 180.3313 178.3488 3,523,003 0.13MDLZ Mondelez International, Inc. NASDAQ 58.78 30/03/2021 58.31 58.53 59.0494 58.275 7,599,118 -0.43MDT Acciones Comunes de Medtronic Public Limited Company NYSE 94.1371 30/03/2021 94.9707 94.0551 95.0981 94.0073 5,511,834 -0.09MDY SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST NYSE Arca 376.7466 30/03/2021 379.5963 379.031 381.9833 378.1284 687,200 0.61MKC Acción común sin derecho a voto de McCormick & Company

Inc.NYSE 71.2188 30/03/2021 71.4351 70.9892 71.5545 70.7185 1,795,104 -0.32

MNST Acciones comunes de Monster Beverage Corporation NASDAQ 71.8446 30/03/2021 72.5179 72.5259 73.0314 72.0959 2,017,697 0.95MRK Merck & Co., Inc. NYSE 76.96 30/03/2021 77.10 77.09 77.69 76.65 4,373,004 0.17MRNA Acciones comunes de Moderna, Inc. NASDAQ 93.8678 30/03/2021 96.4198 104.2624 104.9392 95.009 9,995,200 11.07MS Morgan Stanley NYSE 79.09 30/03/2021 78.67 77.66 78.99 77.65 3,430,908 -1.81MSFT Microsoft Corporation NASDAQ 231.85 30/03/2021 232.91 235.77 239.10 232.39 43,426,723 1.69MSI Acciones comunes de Motorola Solutions, Inc. NYSE 147.8324 30/03/2021 149.2079 149.7254 150.852 148.5789 680,850 1.28MU Acciones comunes de Micron Technology, Inc. NASDAQ 68.557 30/03/2021 69.6197 70.2328 70.9255 69.0385 24,482,028 2.44MUB iShares National Muni Bond ETF NYSE Arca 91.9507 30/03/2021 92.4309 92.399 92.4468 92.3672 80,552 0.49NEE Acciones comunes de Nextera Energy Inc NYSE 58.7971 30/03/2021 59.3487 60.2007 60.4674 59.2612 9,413,687 2.39NEM Acciones comunes de Newmont Corp NYSE 47.4369 30/03/2021 47.6765 47.987 48.5364 47.3803 7,134,107 1.16NFLX Netflix Inc. NASDAQ 513.39 30/03/2021 515.68 521.66 528.13 515.44 3,481,145 1.61NKE Acciones Comunes Clase B de Nike, Inc. NYSE 105.323 30/03/2021 105.9663 105.807 106.8341 105.0347 6,795,772 0.46NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares NYSE Arca 52.29 30/03/2021 52.60 54.56 55.45 52.41 3,279,268 4.34NVDA Nvidia Corporation NASDAQ 514.87 30/03/2021 520.62 533.93 538.82 519.30 7,811,160 3.70NXTG First Trust Indxx NextG ETF NASDAQ 57.7593 30/03/2021 58.0509 58.1704 58.4729 57.8995 35,799 0.71PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF Cboe BZX 19.805 30/03/2021 20.6057 19.9528 20.6057 19.8294 1,020,383 0.75PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF NYSE Arca 74.6649 30/03/2021 77.0324 78.3381 78.983 76.5604 1,154,909 4.92PEP Acciones comunes de PepsiCo, Inc. NASDAQ 112.9202 30/03/2021 114.1114 112.6225 114.1193 112.3996 6,205,863 -0.26PFE Pfizer Inc. NYSE 36.11 30/03/2021 36.15 36.23 36.43 36.04 26,515,778 0.33PFF iShares Preferred and Income Securities ETF NASDAQ 38.22 30/03/2021 38.25 38.40 38.40 38.25 4,637,796 0.47PG Procter & Gamble NY 135.45 30/03/2021 135.68 135.43 136.75 135.26 9,201,390 -0.01PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF Cboe BZX 33.0506 30/03/2021 33.5121 33.5439 33.5996 33.3687 26,358 1.49PM Acciones comunes de Philip Morris International Inc. NYSE 70.7831 30/03/2021 70.7742 70.6548 71.0257 70.5115 4,912,404 -0.18PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture 0.1584 26/03/2021 0.1553 0.1672 0.1672 0.1553 326,000 5.56PPX PPX Mining Corp. TSX Venture 0.0317 03/02/2021 ....... ....... ....... ....... 0 0.00PYPL Paypal Holdings Inc. NASDAQ 236.54 30/03/2021 238.11 242.84 245.23 237.27 7,614,618 2.66QCOM Acciones comunes de Qualcomm Incorporated NASDAQ 103.0731 30/03/2021 104.2704 105.5682 106.3086 103.9598 8,229,019 2.42QLD ProShares Ultra QQQ NYSE Arca 90.184 30/03/2021 91.6904 93.3067 94.294 91.4714 1,591,381 3.46QQQ PowerShares QQQ Trust NYSE 314.32 30/03/2021 316.16 319.13 320.74 315.81 54,389,966 1.53QUAL Ishares Edge MSCI USA Quality Factor ETF CBOE-BZX 121.46 30/03/2021 121.73 121.78 122.28 121.63 880,859 0.26REG Regulus Resources Inc. TSX Venture 0.7684 30/03/2021 0.7644 0.7803 0.8042 0.7644 48,993 1.55RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF NASDAQ 21.223 30/03/2021 21.3541 21.7801 21.9592 21.3541 73,481 2.62RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF NYSE Arca 141.70 30/03/2021 141.88 141.66 142.37 141.47 5,187,964 -0.03SBUX Starbucks Corporation NASDAQ 110.27 30/03/2021 110.33 109.27 111.62 109.19 6,448,672 -0.91SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE 68.09 30/03/2021 69.05 67.87 69.17 67.82 929,279 -0.32SDHA iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF Londres 4.5132 30/03/2021 4.5367 4.5471 4.5479 4.5367 96,229 0.75SDIA Ishares $Short Duration Corp Bond UCITS ETF Londres 5.62 30/03/2021 5.62 5.63 5.63 5.62 792,452 0.13SDIG iShares $ Short Duration Corp Bond ETF USD Londres 103.75 30/03/2021 103.76 103.92 104.01 103.70 8,345 0.17SDS Proshares Ultrashort S&P500 NYSE Arca 8.5874 30/03/2021 8.599 8.5592 8.6069 8.4875 10,773,410 -0.33SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF NASDAQ 86.28 30/03/2021 86.27 86.25 86.27 86.25 4,480,991 -0.03SIL Global X Silver Miners ETF NYSE Arca 38.74 30/03/2021 38.90 39.90 40.20 38.90 273,414 2.99SLV iShares Silver Trust NYSE Arca 22.26 30/03/2021 22.31 22.70 22.76 22.26 24,302,332 1.98SMT Sierra Metals Inc. TSX 2.9866 30/03/2021 3.0096 3.145 3.1768 3.0096 89,758 5.30SMT/UK Scottish Mortgage Investment Trust PLC Londres 15.09 30/03/2021 15.12 15.67 15.70 14.87 5,667,082 3.84SOCL Global X Social Media ETF NASDAQ 65.00 30/03/2021 65.54 66.70 67.09 65.54 132,361 2.62SPG Acciones comunes de Simon Property Group, Inc. NYSE 91.412 30/03/2021 91.2525 90.5837 92.0805 90.3448 2,504,700 -0.91SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF NYSE Arca 55.1767 30/03/2021 55.6623 55.3598 55.7658 55.1448 984,809 0.33SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares NYSE Arca 84.00 30/03/2021 84.31 84.95 85.99 84.30 5,661,158 1.13SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares NYSE Arca 31.70 30/03/2021 31.57 31.34 31.57 30.93 6,402,544 -1.14SPY Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca 394.73 30/03/2021 395.34 396.33 398.00 395.31 112,358,601 0.41SRET Global X SuperDividend® REIT ETF NASDAQ 9.58 30/03/2021 9.60 9.54 9.6127 9.535 347,541 -0.42SSO ProShares Ultra S&P500 NYSE Arca 80.3845 30/03/2021 81.0054 81.4592 82.1161 81.0054 1,763,828 1.34STZ Acciones Clase A de Constellation Brands Inc. NYSE 185.3352 30/03/2021 184.6786 181.5336 185.5027 181.3425 1,263,439 -2.05SWK Acciones comunes de Stanley Black & Decker, Inc. NYSE 158.7648 30/03/2021 159.2161 158.9773 160.7607 158.0139 1,037,394 0.13SYK Acciones comunes de Stryker Corporation NYSE 192.5838 30/03/2021 193.8667 193.9384 195.2521 193.5084 1,447,380 0.70

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CIERRE US$

MAXIMA US$

MINIMA US$US$ FECHA

T AT&T NYSE 30.73 30/03/2021 30.65 30.27 30.65 30.20 45,244,638 -1.50TGT Acciones comunes de Target Corporation NYSE 158.1627 30/03/2021 159.2718 157.7033 160.2989 157.6715 3,544,729 -0.29TIP iShares TIPS Bond ETF NYSE Arca 125.47 30/03/2021 125.57 125.50 125.80 125.31 2,781,782 0.02TIP5 iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF Londres 5.05 30/03/2021 5.06 5.06 5.06 5.05 425,869 0.08TK Tinka Resources Limited TSX Venture 0.2099 30/03/2021 0.203 0.207 0.207 0.1991 36,700 -1.38TLH iShares 10-20yr Treasury Bond ETF NYSE Arca 140.55 30/03/2021 140.56 140.16 140.76 139.86 82,387 -0.28TLT iShares 20+ yr Treasury Bond ETF NASDAQ 136.21 30/03/2021 136.34 135.45 136.59 134.98 19,088,518 -0.56TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares NYSE Arca 17.6502 30/03/2021 17.811 17.5482 17.8986 17.2855 981,794 -0.58TMO Acciones comunes de Thermo Fisher Scientific Inc NYSE 357.6545 30/03/2021 363.1309 363.3698 366.9208 360.6786 1,562,265 1.60TMUS Acciones comunes de T-Mobile US Inc NASDAQ 98.7398 30/03/2021 98.9255 99.7559 100.2655 98.8482 4,155,743 1.03TQQQ ProShares UltraPro QQQ NASDAQ 69.1907 30/03/2021 70.6946 72.6612 73.7281 70.4717 40,178,340 5.02TSLA Tesla, Inc. NASDAQ 635.62 30/03/2021 646.62 667.93 672.00 641.11 33,100,745 5.08TSN Acciones Clase "A" de Tyson Foods Inc NYSE 60.1676 30/03/2021 60.2564 59.1577 60.543 59.1417 2,327,753 -1.68TV Trevali Mining Corporation TSX 0.1545 30/03/2021 0.1592 0.1553 0.1592 0.1513 458,228 0.52UDVD SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Londres 51.9604 30/03/2021 52.3103 52.0794 52.39 52.0396 14,833 0.23UNH Acciones comunes de Unitedhealth Group Inc NYSE 295.9342 30/03/2021 296.8234 296.2421 300.1674 296.0272 3,354,769 0.10USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF Cboe BZX 54.8757 30/03/2021 55.2642 55.0891 55.3439 55.0891 350,789 0.39USO United States Oil Fund, LP NYSE Arca 32.6149 30/03/2021 32.6362 32.27 33.2015 32.0232 6,339,798 -1.06UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund NASDAQ 25.14 30/03/2021 25.11 25.12 25.12 25.05 1,381,575 -0.08V Visa Inc NYSE 211.90 30/03/2021 212.55 211.73 214.11 211.55 13,093,956 -0.08VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF NYSE Arca 39.0159 30/03/2021 39.1173 39.1014 39.2917 39.0942 1,191,639 0.22VT Vanguard Total World Stock ETF NYSE Arca 76.9226 30/03/2021 77.2632 77.4623 77.7808 77.2632 3,108,434 0.70VTV Vanguard Value Index Fund ETF Shares NASDAQ 132.06 30/03/2021 132.02 131.46 132.22 131.36 3,251,449 -0.45VZ Verizon Communications Inc NYSE 58.59 30/03/2021 58.40 58.15 58.52 58.06 19,490,947 -0.75WFC Acciones Wells Fargo & Company NYSE 31.2048 30/03/2021 31.2668 31.1075 31.5534 30.9881 25,434,425 -0.31WMT Walmart Inc. NYSE 135.74 30/03/2021 135.55 135.83 136.86 134.96 8,143,746 0.07XBI iShares 10-20yr Treasury Bond ETF NYSE Arca 130.11 30/03/2021 131.55 135.65 136.51 131.18 10,236,547 4.26XLE The Energy Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 49.40 30/03/2021 49.30 49.06 49.52 48.87 23,989,566 -0.69XLF Financial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 34.31 30/03/2021 34.24 34.05 34.38 34.03 50,628,281 -0.76XLI Industrial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 78.2456 30/03/2021 78.8238 78.3859 79.0308 78.1231 12,230,516 0.18XLK Technology Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 130.73 30/03/2021 131.73 132.81 133.62 131.62 7,699,337 1.59XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 68.53 30/03/2021 68.50 68.31 68.78 68.16 18,241,070 -0.32XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 39.65 30/03/2021 39.60 39.49 39.90 39.27 5,083,627 -0.40XLU The Utilities Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 50.3602 30/03/2021 50.6383 50.9886 51.0842 50.5507 2,793,408 1.25XLV The Health Care Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 116.51 30/03/2021 116.76 116.74 117.45 116.56 8,503,032 0.20XLY The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund NYSE Arca 166.77 30/03/2021 167.48 168.07 168.98 167.03 3,935,058 0.78XOM Exxon Mobil Corp NYSE 56.69 30/03/2021 56.35 55.83 56.63 55.80 23,619,566 -1.52ZM Acciones Clase A de Zoom Video Communications, Inc. NASDAQ 248.1091 30/03/2021 250.9901 255.8111 259.3542 247.7217 2,765,586 3.10ADRBBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NY 5.28 30/03/2021 5.26 5.22 5.26 5.19 2,000,498 -1.14BVN Compañía de Minas Buenaventura NY 10.08 30/03/2021 10.10 10.03 10.26 10.02 618,442 -0.50CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. NYSE 7.75 30/03/2021 7.94 7.80 8.11 7.80 1,699 0.70TEF Telefónica ADR NYSE 4.55 30/03/2021 4.58 4.53 4.59 4.53 1,571,656 -0.44

22. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2021

Alicorp S.A.A. *SP/BVL IBGCBBVA Banco Continental *SP/BVL IBGCCementos Pacasmayo S.A.A. *SP/BVL IBGCCompañia de Minas Buenaventura S.A.A. *SP/BVL IBGC

Engie Energía Perú S.A. *SP/BVL IBGCFerreycorp S.A.A. *SP/BVL IBGCGas Natural de Lima y Callao S.A.InRetail Perú Corp *SP/BVL IBGC

Intercorp Financial Services INC *SP/BVL IBGCRimac Seguros y Reaseguros *SP/BVL IBGC

* Empresas cuyas acciones componen la cartera del SP/BVL IBGC (vigente desde el 24 de agosto de 2020)

23. RETRIBUCIONES, CONTRIBUCIONES Y COMISIONES

RETRIBUCIONES, CONTRIBUCIONES Y COMISIONES POR NEGOCIACION

Concepto Retribución BVL Fondo deGarantía (11)

Fondo deLiquidación

RetribucionesCAVALI S.A.ICLV (1) (7)

ContribuciónSMV (2)

ComisiónNeta SAB

(3)I.G.V. (SobreComisiones) Objeto del Cobro (Aplicable a la BVL)

RENTA VARIABLE1. Contado 0.021% (17) 0.0075% 0.00% 0.04095% (4) 0.0135% (20) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

2. Day Trade 0.009% (17) 0.0075% 0.00% 0.0315% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

3. Contado con valores del IBGC 0.0021% (19) 0.0075% 0.00% 0.004095% (19) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

4. Day Trade con valores del IBGC 0.0009% (19) 0.0075% 0.00% 0.00315% (19) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

5. Contado para operaciones como Formador de mercado 0.00% (21) 0.00% 0.00% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de las operaciones comoFormador de mercado

6. Day Trade para operaciones como Formador de mercado 0.00% (21) 0.0075% 0.00% 0.00% (4) 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de las operaciones comoFormador de mercado

4. OPAs

- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

5. OPC y OPV



6. OPI



7. Subastas 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

8. Colocación Primaria



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RETRIBUCIONES, CONTRIBUCIONES Y COMISIONES POR NEGOCIACION

Concepto Retribución BVL Fondo deGarantía (11)

Fondo deLiquidación

RetribucionesCAVALI S.A.ICLV (1) (7)

ContribuciónSMV (2)

ComisiónNeta SAB

(3)I.G.V. (SobreComisiones) Objeto del Cobro (Aplicable a la BVL)

9. Reporte y Prestamo de Valores

- Primera Venta 0.012% (8) 0.00% -.- Contado 0.016%(8) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

- Ultima Venta 0.006% (9) 0.00% -.- Plazo 0.008% (9) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado

RENTA FIJA (10) (13)1. Mercado de Subastas S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

2. Mercado de Negociación Continua S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

3. Mercado de Dinero S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/. 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada

5. Reporte

- Primera Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada

- Ultima Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada

6. OPV

Colocacion - Vendedor

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación


Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación





Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada

7. Colocación Primaria

Colocación - Vendedor

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/. 330.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/. 495.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/. 825.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/. 1,650.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación





Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/. 13,200.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación

Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/. 16,500.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación


8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija)

Colocación - Vendedor

Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación








Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación


RETRIBUCIONES A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA POR INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTOServicios Tarifa Objeto del Cobro

EMISORES

1. Renta Variable

Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles

De 101 a 300: 0.045%

De 301 a 500: 0.042%

De 501 a mas: 0.040%

*Retribución mínima S/.2,000 indexado al

31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/ 12,168.22 a Jul-2020

Cotización 0.002%. Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL

31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020

Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital

2. Renta Fija

Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable

Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios

> a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

Cotización renta fija - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0020% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020

Cotización certificados de Depósitos Bancarios

> a 1 año 0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/ 608.41 a Jul-2020

< a 1 año 0.000%

Aumento de Emision de renta fija - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50%

Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios

> a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL

< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL

VALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14)

Inscripción y cotización (20)

CERTIFICACIONES EN GENERAL S/.20.00 Por certificado

COPIAS DE EXPEDIENTES

Copia simple S/.0.50 Por copia

Copia certificada S/.3.00 Por copia

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SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO

Inscripción de personas calificadas S/.100.00 Derecho de inscripción

Inscripción de valores Como máximo S/.23,100

Cuota fija S/.11,550

Tarifa variable por acción S/.0.00132

Derecho de mantenimiento Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable)

Cuota fija S/.330

Tarifa variable por acción S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátil

SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA

NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/ 100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVL

SERVICIO DE CONECTIVIDAD

De Operación S/ 1,680.00 mensual Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública

De Lectura S/ 560.00 mensual Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas

ACCESO DIRECTO AL SISTEMA DE NEGOCIACION MEDIANTE SISTEMAS DE RUTEO

Certificación del Sistema de Ruteo de órdenes S/ 3,421.00 (18) Proceso de certificación y emisión de certificado

Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes para uso en Administración de Ordenes S/ 3,360.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones de administración de órdenes

Conexión de Sistema de Ruteo de Órdenes para uso en ADM S/ 274.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX para el envío de órdenes desde soluciones ADM

Conexión DropCopy Fix S/ 560.00 mensual Configuración y Mantenimiento de conexión FIX Drop Copy para la recepción de información privada de la SAB

Uso de VPN para Sistema de Ruteo de órdenes S/ 187.00 mensual Tarifa por Uso de VPN

TARIFAS PROMOCIONALES

De Operacion 2 x 1 S/ 1,680.00 mensual Por 2 (dos) Códigos de Operación

Paquete Promocional 1 S/ 4,500.00 mensual Por 4 (cuatro) Códigos de Operación + 2 (dos) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes

Paquete Promocional 2 S/ 6,000.00 mensual Por 8 (ocho) Códigos de Operación + 4 (cuatro) Códigos de Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy

Paquete Promocional 3 S/ 8,000.00 mensual Códigos Ilimitados de Operación y Lectura + Conexión de Sistema de Ruteo de Ordenes + Conexión Drop Copy

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa. 0

En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua, Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones a la BVL y la SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto a las tarifas normales.

0

Por colocación primaria la BVL cobrará S/ 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda.

0

En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas.

0

0. Para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores de renta variable al contado por cuenta propia, las tarifas de la BVL, CAVALI y SMV se encuentran sujetas a un descuento de 100% hasta el 31 de Diciembre de 2020

1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0

2. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000 y sus normas modificatorias -La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú,siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)

3. La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa

4. Tarifa mínima de S/ 5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/ 12,210.01 ( i) Esta tarifa no se aplicará a las operaciones

que realice el Participante por cuenta propia y cuenta de terceros cuando desempeñe la función de Formador de Mercado hasta el 31.12.2021. (ii) Esta tarifa no se aplicará las operaciones que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos

por un agente promotor o por la BVL comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa. (iii) Esta tarifa no se aplicará a las Sociedades

Agentes de Bolsa que realicen operaciones por cuenta propia hasta el 31.12.2021. (iv) Esta tarifa no se aplicará a los Participantes que realicen operaciones con cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el Perú,

al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los 12 primeros meses contados a partir de la inscripción de la cuota en el Registro Contable de CAVALI.

5. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10. Según Resolución SMV N° 016-2020 las contribuciones de las operaciones al contado que realicen con valores representativos de deuda o crédito emitidos por el Gobierno Central, es de 0,00% del monto efectivamentenegociado hasta el 31.12.2021

6. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000). Según la Resolución SMV N° 016-2020: la contribución aplicable a las operacionesde préstamos bursátiles de valores es de 0.00% hasta el 31.12.2021

7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante.

8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Diciembre de 2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores,por cualquier tipo de inversionista.

9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de de Diciembre de 2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo Bursátil de Valores, porcualquier tipo de inversionista.

10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.

11. Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N° 013-2011-SMV/01

12. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.

13. Las contribuciones mensuales a aplicar por las operaciones al contado que realicen con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Central, será de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31 de diciembre de 2021 (Resolución SMV Nº 016-2020-SMV/01)

14. Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I.

15. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/ 30,000.00 la tarifa será de S/ 2.00.

16. De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento.

17. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2021 para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia. La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% para todo tipo de inversionistas que negocien

cuotas de valores emitidos por un Fondo Bursátil o Exchange Traded Fund (ETF) constituidos en el Perú al amparo de las normas vigentes en la materia. La exoneración será aplicable por los doce primeros meses de realizada la primera colocación del Fondo Bursátil o ETF.

18. Pago único por evento, renovación cada 4 años

19. Con el fin de promover las mejores prácticas de gobierno corporativo e incentivar una mayor actividad, la BVL y CAVALI, han reducido sus tarifas de negociación en 90% -para las operaciones de rueda contado, day trade y ventas en corto-

con valores que conforman los índices S&P/BVL IBGC al cierre del mes anterior. Vigente hasta el 31.12.2021

20. En virtud a la Resolución SMV N° 016-2020: (i) Las contribuciones aplicables a las operaciones al contado con valores de renta variable por cuenta propia que realicen los Agentes de Intermediación, es de 0.00% hasta el 31.12.2021 (ii) Las contribuciones aplicables por las operaciones al contado querealicen con unidades de participación de Fondos Bursátiles o Exchange Traded Fund (ETF), constituidos en el marco del Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, es de 0,00% del monto efectivamente negociado hasta el 31.12.2021

21. La retribución se encuentra sujerta a una exoneración del 100% hasta el 31.12.2021 para las operaciones efectuadas como Formador de Mercado

22. Las tarifas no incluyen IGV

23. Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago.

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24. NEGOCIACION DE DIVISAS

Negociacion del 31/03/2021

MonedaPrecio

N de Operaciones Monto Negociado US$Minimo Promedio Maximo

...... ...... ...... ...... ...... ......

Acumulado del mes

N de operaciones Monto negociadoUS$

...... ......

Acumulado del ao

N de operaciones Monto negociadoUS$

...... ......

25. NOTAS AL BOLETIN% = Se ha solicitado a la Cia. precise porcentaje en Accs. Lib. pendiente.S/ = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente.(S) = Cotización suspendida.(S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro.S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior.(D) = Valores en trámite de deslistado.(F) = Empresa en proceso de fusión.(E) = Empresa en proceso de escisión.(L) = Empresa en liquidación.(Res) = Empresa en proceso de reestructuración.Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índicede secciones en la Página 1).Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información.(RegS) = Bonos de emisores peruanos ofertados bajo la Regulación S de EE.UU. Securities and Exchange Commission - SEC y listado a solicitud de la Bolsa de Valores de Lima como Agente Promotor. Mayor información ver: https://www.bvl.com.pe/rel_val_extranjeros.htmln.d. = No disponibles.v. = Sin variaciónn.a. = No aplicaINFORMACION DE EMPRESASLa información correspondiente a los cuadros N° 14 al N° 20 del Boletín Diario se actualiza con lainformación de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La mismahora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros.MONTOS NEGOCIADOSLa conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversase efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium).COTIZACION DE VALORES DE RENTA VARIABLEA partir del día 4/Enero/2021, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotizaciónes el valor de una UIT (S/ 4,400). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimoes US$ 1,220.00 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotizaciónincluyendo todos los derechos.COTIZACION DE VALORES DE RENTA FIJAEl monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional yde US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos.NEGOCIACION DE ACCIONESA partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas seexpresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso.BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVLSP/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100

SP/BVL Peru General (SPBLPGPT), SP/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100FRECUENCIA DE COTIZACIONSe calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entreel número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesionesde negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuenciade los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).CAPITALIZACION BURSATILLa Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's.COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 23)Las acciones de ABX, ALT, BCM, DNT, HBM, PML, PPX, REG, SMT, TK y TVque se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses.Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters.RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual y Anexos Trimestrales)2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados3. Anexo Resumen Semanal4. Anexo Resumen MensualCALENDARIO DE FERIADOS (2021) 1 de Enero 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre 1 y 2 de Abril 30 de Agosto 8 de Diciembre 29 de Junio 8 de Octubre

FUENTES DE INFORMACIONREUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones de Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices de Cotizaciones de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima) Acciones, ADR's y ETF's cotizados en NYSE, NASDAQ, TSX, LSE y CBOE-BZX (17:00 hrs. Lima)CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI.

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26. SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA (SAB)

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOSACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACR AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 500-6667BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA 209-2380 209-2440BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN ISIDRO-LIMA 616-4300 616-4302CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. CRE AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 416-3333/313-2900 435-1244DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. DIONISIO DERTEANO 184 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460FIT CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. ANS AV. DEL PINAR N°110 OFICINAS 1005 - CENTRO EMPRESARIAL VISTACORP-SANTIAGO DE

SURCO-LIMA612-6500 7652837

GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 611-8000 611-8001INTELIGO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA 625-9500 625-9501INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. IND CALLE JUNÍN N° 142, OFICINA 206, MIRAFLORES, LIMA - San Isidro - Lima 625-4900KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. KAL JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 902 - CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 630-7500LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360PROVALOR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 441-4421RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL TORRE 1, OFICINA 202-SAN

ISIDRO-LIMA604-3400 604-3401

SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 211-6039SEMINARIO Y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA 267 OFICINA 801-SAN ISIDRO-LIMA 712-8282 712-8210SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A. CAR CALLE GENERAL RECAVARREN 111 OF. 1101-MIRAFLORES-LIMA 619-3200 619-3229SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. SSU AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, MEZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 440-0000 422-8037TRADEK S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA TRD CALLE TORIBIO POLO N° 327, OFICINA 503- EDIFICIO SOHO SHOP-MIRAFLORES-LIMA 611-4600 552-8775

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RESUMEN SEMANAL Semana del 29 al 31 de marzo de 2021

En la Semana: Miles de $ Var%(1)

RENTA VARIABLE 94,846.52 44.36%

Acciones 92,211.85 46.23%

ADRs 1,000.88 -5.95%

Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00%

Cert. Particioacion. FIBRAS 1.53 0.00%

Unid. Partic. FondosBursátiles o ETF 2.90 -91.21%

Cert. Fondos de Inversión 1,629.35 5.62%

Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00%

RENTA FIJA 16,910.21 -11.50%

Mercado Continuo 7,541.49 -60.12%

Mercado de Dinero 9,368.72 4,636.73%

COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00%

OPERACIONES DEREPORTE Y PRESTAMO 4,918.63 9.97%

REP Renta Variable 2,975.54 6.63%

REP Renta Fija 1,943.10 15.51%

Prestamo de Valores 0.00 0.00%

MIENM 0.00 0.00%

TOTAL B.V.L. 116,675.36 30.69%

(1) Variación respecto de la semana anterior.

Montos Negociados(Millones de dólares)

RENTA VARIABLE

RENTA FIJA

COLOCACION PRIMARIA

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO

MIENM

vie 2

6/03

lun 2

9/03

mar

30/

03

mié

31/0

3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

CAPITALIZACION BURSATILEn soles al En dólares al

26/03/2021 31/03/2021 26/03/2021 31/03/2021DIVERSAS DE INVERSION 172,749,087 172,749,087 46,294,811 45,925,585INDUSTRIALES DE INVERSION 14,517,111,762 14,640,359,435 3,890,422,554 3,892,159,892MINERAS DE INVERSION 5,854,301,240 5,861,866,816 1,568,886,839 1,558,385,436ADMINISTRADORAS DE FONDOS DEPENSIONES 618,913,511 618,913,511 165,861,855 164,539,017

AGRARIO 1,718,896,758 1,790,688,046 460,644,984 476,056,904BANCOS Y FINANCIERAS 121,724,070,230 121,970,890,622 32,620,680,753 32,426,130,698DIVERSAS 107,674,037,950 107,799,449,267 28,855,430,243 28,658,633,329INDUSTRIALES 39,308,595,413 39,351,619,823 10,534,261,132 10,461,682,792MINERAS 293,563,586,673 295,749,920,433 78,671,737,016 78,625,527,166SEGUROS 9,467,535,063 9,467,535,063 2,537,192,835 2,516,957,348SERVICIOS PÚBLICOS 27,780,910,021 28,089,348,520 7,444,971,197 7,467,592,322Total 622,400,707,709 625,513,340,626 166,796,384,218 166,293,590,489

MAYORES ALZAS MAYORES BAJASVALORES Var. % VALORES Var. %

1 CORLINI1 43.23% 1 FINX -9.50%2 CARTAVC1 22.17% 2 DIS -5.08%3 BIDU 12.76% 3 VOLCABC1 -3.45%4 EXALMC1 11.12% 4 DNT -3.23%5 NVDA 9.28% 5 FICOCMP5 -2.88%6 TSLA 9.11% 6 ATACOBC1 -2.62%7 HBM 7.19% 7 BVN -2.45%8 IFS 6.71% 8 SMT -2.17%9 ARKK 6.41% 9 EWJ -2.02%

10 KO 6.20% 10 MINCORI1 -2.00%

VALORES QUESUBIERON: 53 VALORES QUE

BAJARON: 36 VALORES SINVARIACION: 27

INDICES BVL - VARIACIONES SEMANALES

SP/BVL Peru Select -0.32 % SP/BVL Peru General -0.18 % SP/BVL LIMA 25 +0.07 %

570

571

572

572

573

574

574

575

575

Vie 26/03 Lun 29/03 Mar 30/03 Mié 31/03

Var. del 22/03 al 26/03 -2.76 %Var. del 15/03 al 19/03 -3.03 %

21,365

21,380

21,395

21,410

21,425

21,440

21,455

21,470

21,485

Vie 26/03 Lun 29/03 Mar 30/03 Mié 31/03


28,771

28,785

28,799

28,814

28,828

28,842

28,856

28,870

28,884

Vie 26/03 Lun 29/03 Mar 30/03 Mié 31/03


PROMEDIOS DIARIOS DEL MERCADO

Volumen Negoc.(Millones de US$)

Esta Semana Semana Anterior Febrero 2021Monto Op. Monto Op. Monto Op.

RENTA VARIABLE 31.62 539 13.14 600 40.78 697Acciones 30.74 501 12.61 560 39.81 653ADRs 0.33 29 0.21 33 0.46 36Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0 0.00 0 0.00 0Cert. Particioacion. FIBRAS 0.00 0 0.00 0 0.04 1Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 0.00 0 0.01 3 0.00 0Cert. Fondos de Inversión 0.54 8 0.31 4 0.47 7Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0 0.00 0 0.00 0

RENTA FIJA 5.64 4 3.82 4 4.88 4Mercado Continuo 2.51 3 3.78 2 4.06 3Mercado de Dinero 3.12 2 0.04 1 0.82 1

COLOCACION PRIMARIA 0.00 0 0.00 0 0.01 1

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 1.64 27 0.89 15 2.23 19REP Renta Variable 0.99 20 0.56 14 2.15 17REP Renta Fija 0.65 7 0.34 2 0.08 2Prestamo de Valores 0.00 0 0.00 0 0.00 0

MIENM 0.00 0 0.00 0 0.00 0

TOTAL B.V.L. 38.89 571 17.86 619 47.90 721

INDICES BURSATILESvie 26/mar lun 29/mar mar 30/mar mié 31/mar VarSem%

SP/BVL Peru General 21,410.27 21,404.96 21,478.65 21,372.03 -.- -.- -0.18

VAR. DIA 0.73 -0.02 0.34 -0.50 -.- -.- -.-

SP/BVL LIMA 25 28,777.66 28,799.14 28,877.45 28,797.92 -.- -.- 0.07

VAR. DIA 0.47 0.07 0.27 -0.28 -.- -.- -.-

SP/BVL IBGC 205.99 207.19 208.01 207.34 -.- -.- 0.66

VAR. DIA -0.23 0.58 0.40 -0.32 -.- -.- -.-

SP/BVL Peru Select 572.51 572.15 575.15 570.66 -.- -.- -0.32

VAR. DIA 1.05 -0.06 0.52 -0.78 -.- -.- -.-

INDICES SECTORIALES

SP/BVL CONSUMER 1,211.40 1,210.77 1,207.33 1,199.37 -.- -.- -0.99

SP/BVL FINANCIALS 939.02 934.33 946.48 935.95 -.- -.- -0.33

SP/BVL INDUSTRIALS 216.30 216.89 220.66 220.30 -.- -.- 1.85

SP/BVL MINING 416.62 416.43 416.18 414.94 -.- -.- -0.40

SP/BVL SERVICES 660.56 658.90 658.90 658.90 -.- -.- -0.25

INDICES SUBSECTORIALES

SP/BVL CONSTRUCTION 226.99 227.43 229.59 230.38 -.- -.- 1.49

SP/BVL ELECTRIC 644.88 643.25 643.25 643.25 -.- -.- -0.25

COTIZACIONES CORREGIDAS Y MONTOS NEGOCIADOS POR DIACARTERA SP/BVL Peru Select - Ultimas 30 Ruedas del jue 18/feb al mié 31/mar

AENZAC1Frec.=95.00% N°Op.=46 Rend.Sem=1.70%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

2.03

4.05

6.08

8.10

10.13

12.16

1.60

1.65

1.70

1.76

1.81

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

ALICORC1Frec.=100.00% N°Op.=114 Rend.Sem=-1.04%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

13.04

26.07

39.11

52.14

65.18

78.22

7.61

7.79

7.97

8.16

8.34

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

BAPFrec.=100.00% N°Op.=65 Rend.Sem=-1.39%

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

4.36

8.72

13.08

17.44

21.80

26.15

135.71

143.33

150.96

158.58

166.21

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

BBVAC1Frec.=100.00% N°Op.=36 Rend.Sem=-1.22%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.15

0.30

0.45

0.61

0.76

0.91

2.34

2.38

2.43

2.48

2.52

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

BVNFrec.=100.00% N°Op.=87 Rend.Sem=-2.45%

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

9.90

10.36

10.82

11.27

11.73

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

CPACASC1Frec.=95.00% N°Op.=53 Rend.Sem=-0.84%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.43

0.86

1.29

1.72

2.15

2.58

5.83

5.92

6.00

6.08

6.17

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

CVERDEC1Frec.=100.00% N°Op.=29 Rend.Sem=0.00%

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

0.11

0.22

0.33

0.44

0.55

0.66

24.27

25.31

26.35

27.39

28.43

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

FERREYC1Frec.=100.00% N°Op.=141 Rend.Sem=2.78%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

1.55

3.09

4.64

6.18

7.73

9.27

2.06

2.11

2.17

2.23

2.28

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

IFSFrec.=100.00% N°Op.=31 Rend.Sem=6.71%

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

0.16

0.31

0.47

0.62

0.78

0.94

27.84

29.69

31.55

33.41

35.26

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

INRETC1Frec.=100.00% N°Op.=119 Rend.Sem=-1.62%

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

1.08

2.17

3.25

4.34

5.42

6.51

42.13

42.91

43.70

44.49

45.27

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

SCCOFrec.=90.00% N°Op.=7 Rend.Sem=0.03%

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

0.04

0.08

0.12

0.16

0.20

0.24

64.44

69.20

73.95

78.70

83.46

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

TVFrec.=95.00% N°Op.=36 Rend.Sem=2.00%

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

0.04

0.07

0.11

0.15

0.19

0.22

0.13

0.14

0.16

0.17

0.19

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

VOLCABC1Frec.=100.00% N°Op.=117 Rend.Sem=-3.45%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

2.13

4.26

6.40

8.53

10.66

12.79

0.75

0.78

0.81

0.85

0.88

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

OTROS VALORES MAS LIQUIDOS* - Ultimas 30 Ruedas del jue 18/feb al mié 31/marBACKUSI1

Frec.=95.00% N°Op.=27 Rend.Sem=0.00%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.28

0.56

0.84

1.12

1.39

1.67

22.09

22.59

23.10

23.61

24.11

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

CASAGRC1Frec.=85.00% N°Op.=24 Rend.Sem=0.50%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.05

0.11

0.16

0.21

0.26

0.32

5.45

5.67

5.90

6.12

6.35

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

CORAREI1Frec.=100.00% N°Op.=35 Rend.Sem=1.74%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.18

0.36

0.53

0.71

0.89

1.07

1.10

1.12

1.14

1.15

1.17

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

CREDITC1Frec.=95.00% N°Op.=26 Rend.Sem=1.04%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.06

0.12

0.17

0.23

0.29

0.35

3.58

3.69

3.80

3.91

4.02C

oti

zaci

on

es (

sole

s p

or

acci

ón

)

DNTFrec.=80.00% N°Op.=11 Rend.Sem=-3.23%

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

0.01

0.03

0.04

0.06

0.07

0.08

0.14

0.15

0.17

0.18

0.19

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

ENGEPEC1Frec.=85.00% N°Op.=19 Rend.Sem=-0.76%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.28

0.55

0.83

1.10

1.38

1.65

2.44

2.50

2.56

2.63

2.69

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

MINSURI1Frec.=90.00% N°Op.=41 Rend.Sem=0.36%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

1.62

3.23

4.85

6.46

8.08

9.69

2.71

2.83

2.95

3.07

3.19

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

NEXAPEC1Frec.=80.00% N°Op.=14 Rend.Sem=2.39%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

1.32

2.64

3.96

5.28

6.60

7.92

3.31

3.50

3.70

3.90

4.09

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

PMLFrec.=70.00% N°Op.=31 Rend.Sem=0.00%

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.137

0.143

0.149

0.155

0.161

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

RELAPAC1Frec.=95.00% N°Op.=32 Rend.Sem=-1.53%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.25

0.51

0.76

1.02

1.27

1.53

0.125

0.128

0.131

0.134

0.137

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

SIDERC1Frec.=85.00% N°Op.=30 Rend.Sem=-0.90%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.08

0.17

0.25

0.34

0.42

0.51

0.99

1.02

1.05

1.08

1.11

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

UNACEMC1Frec.=95.00% N°Op.=50 Rend.Sem=4.24%

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.27

0.54

0.81

1.08

1.35

1.62

1.64

1.70

1.75

1.81

1.87

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

(*) Valores con mayor Nmero de Operaciones y mayor Frecuencia de Cotización al cierre de la semana.

RESUMEN MENSUAL Marzo 2021

INDICADORES DE MERCADO

Feb/2021 Mar/2021MONTO NEGOCIADO (Millones de dólares)RENTA VARIABLE 815.62 343.82Acciones 796.21 324.28ADRs 9.14 6.77Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00Cert. Particioacion. FIBRAS 0.82 0.01Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 0.00 0.07Cert. Fondos de Inversión 9.45 12.69Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00RENTA FIJA 97.54 103.49Mercado Continuo 81.17 90.12Mercado de Dinero 16.38 13.38COLOCACION PRIMARIA 0.25 0.48OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 44.61 51.65REP Renta Variable 42.92 46.46REP Renta Fija 1.69 5.19Prestamo de Valores 0.00 0.00MIENM 0.00 0.00

CAPITALIZACION BURSATIL (Millones de dólares) 175,429.16 166,293.59

INDICES BVL (Var.% mes)SP/BVL Peru Select +5.02 % -4.26 %SP/BVL Peru General +6.73 % -5.14 %SP/BVL LIMA 25 +8.92 % -2.17 %SP/BVL IBGC +4.37 % -3.96 %

NUMERO DE OPERACIONESRENTA VARIABLE 13,940 12,302RENTA FIJA 77 82COLOCACION PRIMARIA 16 25OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 380 432MIENM 0 0

TIPO DE CAMBIO (cierre mes) 3.6470 3.7615Cifras en Millones de Dólares

Indice SP/BVL Peru Select

01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31

566

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MONTO NEGOCIADOMillones de Dólares

RENTA VARIABLE

RENTA FIJA

COLOCACION PRIMARIA

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO

Mar

20

Abr20

May

20

Jun2

0Ju

l20

Ago20

Sep20

Oct20

Nov20

Dic20

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Feb21

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1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

CAPITALIZACION BURSATILEn dólares al28/feb/2021

En dólares al31/mar/2021

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 169,704,829 164,539,017

AGRARIO 464,964,146 476,056,904

BANCOS Y FINANCIERAS 32,983,370,589 32,426,130,698

DIVERSAS 31,788,624,046 28,658,633,329

INDUSTRIALES 10,953,441,695 10,461,682,792

MINERAS 81,972,547,486 78,625,527,166

SEGUROS 2,578,596,906 2,516,957,348

SERVICIOS PÚBLICOS 8,716,380,778 7,467,592,322

DIVERSAS DE INVERSION 47,206,343 45,925,585

INDUSTRIALES DE INVERSION 4,109,063,503 3,892,159,892

MINERAS DE INVERSION 1,645,256,907 1,558,385,436

INDICES BURSATILES STOCK MARKET INDEXES(Al cierre de cada periodo) (End of period)

MAR20 ABR20 MAY20 JUN20 JUL20 AGO20 SET20 OCT20 NOV20 DIC20 Var.2020 ENE21 FEB21 MAR21 Var.2021SP/BVL Peru Select 381.08 384.46 411.70 449.70 469.10 493.97 478.80 466.17 521.78 551.41 3.76 % 567.55 596.05 570.66 3.49 %Variación Mensual -21.26 % 0.89 % 7.09 % 9.23 % 4.31 % 5.30 % -3.07 % -2.64 % 11.93 % 5.68 % -.- 2.93 % 5.02 % -4.26 % -.-Variación Mensual Acumulada -28.29 % -27.65 % -22.53 % -15.38 % -11.73 % -7.05 % -9.90 % -12.28 % -1.81 % 3.76 % -.- 2.93 % 8.10 % 3.49 % -.-

SP/BVL Peru General 14,463.96 14,779.28 15,580.85 16,878.00 17,512.53 18,576.89 17,948.78 17,472.20 19,796.51 20,822.15 1.44 % 21,110.22 22,530.22 21,372.03 2.64 %Variación Mensual -20.81 % 2.18 % 5.42 % 8.33 % 3.76 % 6.08 % -3.38 % -2.66 % 13.30 % 5.18 % -.- 1.38 % 6.73 % -5.14 % -.-Variación Mensual Acumulada -29.53 % -28.00 % -24.09 % -17.77 % -14.68 % -9.50 % -12.56 % -14.88 % -3.55 % 1.44 % -.- 1.38 % 8.20 % 2.64 % -.-

SP/BVL IBGC 155.37 151.59 159.62 174.98 179.32 184.82 184.24 177.17 188.57 196.21 -11.16 % 206.84 215.88 207.34 5.67 %Variación Mensual -22.21 % -2.43 % 5.30 % 9.62 % 2.48 % 3.07 % -0.31 % -3.84 % 6.43 % 4.05 % -.- 5.42 % 4.37 % -3.96 % -.-Variación Mensual Acumulada -29.65 % -31.36 % -27.72 % -20.77 % -18.80 % -16.31 % -16.58 % -19.78 % -14.62 % -11.16 % -.- 5.42 % 10.02 % 5.67 % -.-

SP/BVL LIMA 25 18,199.40 18,159.49 19,517.77 21,334.19 21,939.33 23,008.23 22,409.39 21,634.47 24,111.97 25,198.62 -2.15 % 27,025.42 29,436.86 28,797.92 14.28 %Variación Mensual -23.08 % -0.22 % 7.48 % 9.31 % 2.84 % 4.87 % -2.60 % -3.46 % 11.45 % 4.51 % -.- 7.25 % 8.92 % -2.17 % -.-Variación Mensual Acumulada -29.33 % -29.49 % -24.21 % -17.16 % -14.81 % -10.66 % -12.98 % -15.99 % -6.37 % -2.15 % -.- 7.25 % 16.82 % 14.28 % -.-

INDICES SECTORIALES:SP/BVL CONSUMER 964.71 925.31 985.90 1,056.56 1,016.31 1,010.79 1,045.49 1,001.47 1,034.79 1,088.62 -4.52% 1,205.51 1,244.58 1,199.37 10.17%SP/BVL FINANCIALS 832.43 894.29 842.62 854.83 810.55 824.93 801.98 739.95 993.53 1,033.91 -12.35% 988.46 1,056.75 935.95 -9.47%SP/BVL INDUSTRIALS 143.66 129.83 155.10 176.29 179.23 179.63 177.68 167.70 186.57 190.56 -9.74% 210.61 218.20 220.30 15.61%SP/BVL MINING 187.82 200.29 221.95 255.03 293.28 334.92 307.54 331.80 357.70 389.95 28.00% 386.50 427.42 414.94 6.41%SP/BVL SERVICES 564.83 559.52 590.01 600.95 609.68 607.20 631.56 609.91 617.14 614.10 -5.74% 659.64 637.92 658.90 7.30%

INDICES SUBSECTORIALES:SP/BVL CONSTRUCTION 165.79 148.84 175.30 200.84 198.69 196.88 192.66 177.27 205.61 209.12 -7.73% 225.37 232.76 230.38 10.17%SP/BVL ELECTRIC 551.41 546.23 576.00 586.67 595.20 592.78 616.56 595.42 602.48 599.52 -5.74% 643.97 622.77 643.25 7.29%SP/BVL Peru Select Base 17/03/2006 = 100 - SP/BVL Peru General, SP/BVL Lima 25 Base 30/12/1991 = 100 - SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100 - Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100

MONTOS NEGOCIADOS TRADED VALUE

RENTA VARIABLE, RENTA FIJA Y REPORTEEn miles de Dólares

SECTOR MAR 20 ABR 20 MAY 20 JUN 20 JUL 20 AGO 20 SET 20 OCT 20 NOV 20 DIC 20 TOTAL2020 ENE 21 FEB 21 MAR 21 TOTAL 2021

RENTA VARIABLE 1,320,835 157,407 199,403 218,581 135,975 168,285 180,660 140,934 247,182 296,204 3,771,166 345,853 815,616 343,822 1,505,291Acciones 1,303,135 146,088 183,711 201,277 123,891 148,513 160,846 120,823 216,874 270,887 3,534,183 321,563 796,209 324,279 1,442,050 Acciones de Capital 1,294,742 136,858 165,935 194,733 117,080 136,590 157,857 114,848 214,249 267,457 3,442,609 299,566 766,033 242,431 1,308,030 A.F.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bancos y Financieras 10,959 1,925 6,771 5,902 8,011 3,107 5,043 1,656 21,728 5,953 76,363 6,125 6,857 4,708 17,690 Agrario 1,941 739 615 212 197 642 418 6,959 910 777 14,011 243 802 911 1,957 Industriales 44,509 22,952 42,411 55,469 17,920 16,208 10,361 23,773 20,235 23,233 337,760 45,396 32,341 46,926 124,663 Mineras 16,088 4,484 8,677 5,409 8,473 9,876 11,077 6,002 10,616 13,227 119,048 21,595 32,988 29,274 83,857 Seguros 5 70 33 5 97 107 53 140 173 49 2,245 59 441 1,083 1,583 Servicios Publicos 1,037,255 16,460 21,483 6,786 7,626 7,114 19,466 4,760 6,758 27,034 1,171,635 35,146 570,145 11,930 617,221 Diversas 20,547 13,048 10,542 15,752 12,548 22,999 17,831 4,627 13,426 10,622 412,562 25,245 14,730 23,748 63,723 Val. emitidos en el extranjero 107,258 38,532 36,267 67,139 30,519 25,191 47,000 36,202 95,043 79,359 728,812 78,961 42,473 81,334 202,767 Otros Valores Extranjeros* 56,180 38,649 39,136 38,059 31,688 51,345 46,608 30,728 45,360 107,203 580,172 86,796 65,257 42,516 194,569 Acciones de Inversion 8,318 9,125 17,646 6,385 6,100 11,456 2,678 5,810 2,354 3,052 87,908 21,228 29,309 81,361 131,898 Industriales 2,503 3,939 13,960 3,486 1,028 2,005 1,359 4,490 1,186 2,122 40,663 2,696 2,027 74,482 79,205 Mineras 5,203 5,186 3,685 2,898 5,046 9,427 1,317 1,316 1,167 930 46,571 18,474 27,274 6,870 52,617 Diversas 613 0 0 1 26 23 1 4 1 0 674 58 9 9 76 Juniors 75 105 130 159 712 467 311 165 271 378 3,666 769 866 487 2,122ADRs 9,939 5,397 7,447 7,916 8,501 8,918 8,059 5,542 18,237 14,016 120,480 15,005 9,135 6,770 30,911Cert. Patrim. Fideicomiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Cert. Particioacion. FIBRAS 1 0 120 55 108 8 170 156 2,916 157 4,509 199 825 11 1,036Unid. Partic. Fondos Bursátiles o ETF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75Cert. Fondos de Inversión 7,758 5,922 8,124 9,333 3,474 10,846 11,585 14,408 9,156 11,144 111,988 9,086 9,447 12,686 31,220Cert. Suscripc. Preferente 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 7 0 0 0 0RENTA FIJA 94,460 49,194 109,262 113,341 157,827 170,086 197,241 137,332 129,249 162,535 1,463,550 90,000 97,541 103,495 291,036Mercado Continuo 60,473 38,563 96,041 89,632 118,405 155,347 163,359 83,443 100,668 138,529 1,143,309 68,977 81,166 90,119 240,262 MC Bonos 51,221 27,907 89,779 77,847 97,919 151,227 156,451 82,525 100,586 138,220 1,064,862 67,537 80,298 88,437 236,271 MC Certificados de Depósito 7,980 9,771 5,822 11,785 20,486 41 6,806 638 83 0 67,066 891 0 0 891 MC Instrumentos de Corto Plazo 1,272 885 439 0 0 4,078 101 280 0 309 11,382 549 867 1,683 3,099Mercado de Dinero 33,987 10,630 13,221 23,709 39,422 14,739 33,882 53,889 28,581 24,006 320,241 21,023 16,375 13,375 50,774 MD Bonos 31,818 1,929 13,221 15,255 34,991 11,945 29,644 53,293 28,231 23,692 286,029 21,023 14,449 10,493 45,965 MD Certificados de Deposito 1,432 5,759 0 8,454 4,090 2,795 4,223 0 0 0 28,851 0 0 0 0 MD Instrumentos de Corto Plazo 737 2,942 0 0 341 0 15 597 350 314 5,361 0 1,927 2,882 4,809COLOCACION PRIMARIA 0 0 1,240 473 1,214 27,185 3,442 572 572 11,241 47,312 472 250 478 1,200 Coloc. Primaria Renta Variable 0 0 0 0 0 25,800 0 0 0 10,741 36,541 0 0 0 0 Coloc. Primaria Renta Fija 0 0 1,240 473 1,214 1,385 3,442 572 572 500 10,771 472 250 478 1,200OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 53,041 27,325 34,807 26,376 45,479 31,724 47,441 47,039 42,251 39,132 496,690 30,069 44,611 51,652 126,333REP Renta Variable 51,420 24,930 33,227 24,130 43,048 29,691 46,390 46,052 39,930 32,174 468,397 26,740 42,923 46,464 116,126REP Renta Fija 1,621 2,395 1,579 2,246 2,431 2,033 1,051 987 2,321 6,957 28,293 3,329 1,688 5,189 10,206Prestamo de Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL GENERAL 1,468,336 233,926 344,711 358,772 340,493 397,280 428,784 325,878 419,254 509,112 5,778,718 466,395 958,018 499,447 1,923,860

INDICADORES BURSATILESPOR VALOR - MARZO 2021

STOCK MARKET INDICATORSPER SECURITY - MARCH 2021

NemónicoSymbol

Acciones enCirculación(*)

Shares inCirculation

ValorNominal

Par Value S/

CapitalizaciónBursátil (**)Market Cap.

S/

ValorContable

Book Value

Frec.Freq.

%

Rendim.Mensual

Profitability

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDSHABITAC1 81,826,232 1.00 81,826,232 1.42 D -.- -.-INTEGRC1 554,677 100.00 55,467,700 1,843.63 D -.- -.-PRIMAC1 210,392 1,000.00 210,392,000 3,074.00 D -.- -.-PROFUTC1 19,290,724 1.00 271,227,579 53.16 D -.- -.-

BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONAMERFIC1 14,138,008 1.00 14,138,008 1.15 D -.- -.-BANCOMC1 308,918,921 1.00 308,918,921 1.17 D -.- -.-BANFALC1 532,926,584 1.00 532,926,584 1.33 D -.- -.-BAZC1(3) 162,157,536 1.00 162,157,536 0.65 D -.- -.-BBVAC1 6,529,169,237 1.00 15,800,589,554 1.44 D 100.00 -2.02BIFC1 33,679,978 30.00 1,010,399,340 38.60 D -.- -.-BOCPEC1 265,200,064 1.00 265,200,064 0.96 D -.- -.-BPICHC1(5) 885,614,665 1.00 425,980,654 0.98 D -.- -.-BPICHPC1(5) 82,947,518 1.00 43,132,709 0.98 D -.- -.-BRIPLEC1 324,168,807 1.00 324,168,807 1.02 D -.- -.-CITIBKC1 443,174,687 1.00 443,174,687 2.14 D -.- -.-CMAQPC1 595,255,881 1.00 595,255,881 1.37 D -.- -.-COFIDCC1 573,578,086 1.00 573,578,086 1.09 D -.- -.-COMPFC1 24,229,804 24.06 582,969,084 22.25 D -.- -.-CRANDEC1 73,816,896 1.00 132,132,244 1.13 D -.- -.-CREDITC1 11,067,386,717 1.00 43,052,134,329 1.69 D 95.65 1.57CSCOTIC1 83,931,586 9.05 759,580,853 10.15 D -.- -.-EFECTIC1 216,312,476 1.00 216,312,476 1.17 D -.- -.-FCONFIC1 4,757,201 53.75 422,534,593 78.43 D -.- -.-FCREDIC1 157,366,579 1.00 314,733,158 0.97 D -.- -.-FINOHC1 277,308,559 1.00 277,308,559 1.15 D -.- -.-FINTFCC1(14) 92,707,400 1.00 92,707,400 -.- -.- -.-FINTFCC2(14) 218,946 1.00 218,946 -.- -.- -.-FPROEMC1 3,082,501 10.00 53,573,867 11.54 D -.- -.-FPROEMP1 4,270,751 10.00 42,707,510 11.54 D -.- -.-GNBC1(3) 666,473,431 1.00 666,473,431 1.18 D -.- -.-ICBCC1 364,780,200 1.00 364,780,200 1.02 D -.- -.-INTERBC1 4,723,362,872 1.00 18,137,713,428 1.31 D 17.39 -0.26MIBANC1(3,5) 1,815,907,454 1.00 6,700,698,505 1.28 D -.- -.-MITSUFC1 156,747 1,000.00 156,747,000 1,425.32 D -.- -.-QAPAQC1 82,841,981 1.00 82,841,981 0.60 D -.- -.-SANC1 601,801,643 1.00 601,801,643 1.46 D -.- -.-SCOTIAC1 784,035,390 10.00 28,813,300,582 12.75 D 95.65 5.00

DIVERSAS / ASSORTEDADCOMEC1 68,835,948 0.42 28,911,098 0.40 D -.- -.-AENZAC1 871,917,855 1.00 1,569,452,139 1.67 D 95.65 7.15AGROKAC1 66,475,362 1.00 882,792,807 7.48 D -.- -.-AIHC1 403,406,088 1.00 221,873,348 1.06 D -.- -.-AZZAROC1(7) 12,907,627 1.00 12,907,627 3.97 D -.- -.-BNBVALC1 5,227,400 1.00 7,422,908 1.81 D -.- -.-BVLAC1 173,659,481 1.00 442,831,677 1.19 D 43.48 3.66BVLBC1 8,432,859 1.00 18,889,604 1.19 D -.- -.-CAVALIC1 29,950,385 1.00 145,858,375 1.59 D -.- -.-CINEPLC1 64,497,615 1.00 239,286,152 1.41 D -.- -.-COCESUC1 22,776,389 10.00 184,944,279 23.03 D -.- -.-COFIINC1(9) -.- 1.00 -.- -.- -.- -.-COLPERC1 31,141,042 10.00 818,386,584 8.62 D -.- -.-CRECAPC1 88,706,733 0.70 355,713,999 1.45 D 8.70 0.25DESXXIC1(1) 106,855,061 1.00 106,855,061 -.- -.- -.-DIVIC1 454,516,911 0.40 313,616,669 0.72 D -.- -.-DUNENC1 67,512,260 1.00 67,512,260 2.83 D -.- -.-EDUCAAC1(3) 234,288,264 1.00 651,321,374 1.39 D -.- -.-ENFOSLC1 139,959,605 1.00 466,065,485 2.09 D -.- -.-ENPACIC1 219,815,102 0.06 43,963,020 0.27 D -.- -.-EXPERTC1 218,364,751 1.00 218,364,751 1.02 D -.- -.-FALABEC1 5,156,056,091 0.10 5,723,222,261 0.37 D -.- -.-FERREYC1 975,683,029 1.00 2,166,016,324 2.11 D 100.00 5.72FOSSALC1 107,594,030 1.00 9,791,057 0.08 D -.- -.-FTOTALC1 18,667,193 1.00 18,667,193 1.12 D -.- -.-FUTURAC1 31,049,829 1.00 48,748,232 7.94 D -.- -.-GLOBOKC1 2,245,897 10.00 22,458,970 19.21 J -.- -.-GRHOLDC1 140,604,735 1.00 140,604,735 2.51 D -.- -.-HERMESC1 87,250,000 1.00 875,990,000 2.69 D -.- -.-IIDEC1 9,023,540 1.00 9,023,540 1.13 D -.- -.-INCRAIC1 25,293,779 1.00 25,293,779 2.35 D -.- -.-INTLOTC1 74,493,970 1.00 289,036,604 1.91 D -.- -.-INTURSC1(3,12) 94,048,958 10.00 329,171,353 8.49 D -.- -.-INVCENC1 577,245,314 1.00 1,835,640,099 3.52 D 17.39 6.00INVCO2C1 1,290,678 1.00 1,290,678 9.07 D -.- -.-INVERTC1 21,722,635 1.00 14,119,713 1.56 D -.- -.-INVFALC1 29,348,932,466 0.10 2,934,893,247 0.15 D -.- -.-ISICC1 93,291,575 1.00 93,291,575 1.02 D -.- -.-JPMORGC1 83,400,000 1.00 83,400,000 1.63 D -.- -.-LTOTALC1 617,572 100.00 61,757,200 116.13 D -.- -.-NESSUSC1 69,887,106 1.00 69,887,106 0.26 D -.- -.-NORVIBC1 35,838,618 1.00 35,838,618 3.18 D -.- -.-PALOALC1 341,984,361 1.00 341,984,361 0.66 D -.- -.-PHTBC1 661,427,867 0.50 33,071,393 0.21 D -.- -.-PORTAC1 253,753,798 1.00 253,753,798 2.32 D -.- -.-PVTBC1(1) 7,195,924 0.01 71,959 -.- -.- -.-RBCAC1 198,024,892 0.01 1,980,249 -.- -.- -.-RBCBC1 42,372,474 0.01 423,725 -.- -.- -.-

NemónicoSymbol



ValorNominal

Par Value S/


S/

ValorContable

Book Value

Frec.Freq.

%

Rendim.Mensual

Profitability

SAGAC1 156,709,425 1.00 1,159,649,745 3.45 D -.- -.-SOLUCIC1 2,886 10,000.00 28,860,000 18,300.42 D -.- -.-TRADIC1 174,600,000 1.00 53,776,800 1.91 D -.- -.-VLPAC1(3) 1,750,000 1.00 1,750,000 0.76 D -.- -.-VLPBC1(3) 33,250,000 1.00 33,250,000 0.76 D -.- -.-

AGRARIO / AGRARIANANDAHUC1 227,462,392 1.00 68,238,718 -.- -.- -.-ASJUANC1 4,808,524 1.00 2,308,092 -.- -.- -.-ASJUANC2 55,191,476 1.00 55,191,476 -.- -.- -.-AUNIONC1(1) 2,559,318 1.00 2,559,318 -.- -.- -.-CARTAVC1 20,675,896 10.00 381,677,040 29.80 D 30.43 19.10CASAGRC1 84,234,550 10.00 510,461,373 16.72 D 82.61 -0.65CAYALTC1 237,958,555 1.00 190,366,844 1.17 D -.- -.-CHIQUIC1 177,742 5.00 888,710 582.43 D -.- -.-CHUCARC1 2,342,501 24.00 7,027,503 41.45 D 8.70 -.-FANUPEC1(1) 2,139,218 1.00 2,139,218 -.- -.- -.-GANSALC1(1) 40,027,048 1.00 40,027,048 -.- -.- -.-INGENIC1 4,369,972 10.00 13,109,916 11.65 D -.- -.-LAREDOC1 11,563,369 16.56 143,848,310 47.69 D 13.04 34.77PARAMOC1 33,270,968 10.00 202,952,905 14.52 D -.- -.-POMALCC1 315,110,369 1.00 23,633,278 1.90 D 8.70 -6.25PUCALAC1(3) 20,882,274 10.00 4,802,923 -.- -.- -.-SINTUC1 3,459,908 10.00 39,754,343 21.73 D -.- -.-SNJACIC1 28,452,786 10.00 89,626,276 13.70 D -.- -.-TUMANC1 33,822,845 10.00 12,074,756 -.- 4.35 15.16

INDUSTRIALES / INDUSTRIALAIBC1 102,895,336 1.00 102,895,336 1.80 D -.- -.-ALICORC1 847,191,731 1.00 6,481,016,742 4.27 D 100.00 -5.56AUSTRAC1 259,003,254 1.50 269,363,384 2.02 D 13.04 11.83BACKUAC1 76,046,495 10.00 18,060,282,098 21.84 D 4.35 -0.20BACKUBC1 2,025,707 10.00 478,066,852 21.84 D 21.74 -.-CAUCH2C1(11) 2,284,122 1.00 3,243,453 2.83 D -.- -.-CORAREC1 890,858,308 1.00 1,220,475,882 2.05 D 39.13 -0.73CPACASC1 423,868,449 1.00 2,479,630,427 2.95 D 95.65 -3.30CRETEXC1 163,194,418 1.00 115,868,037 2.06 D 4.35 -.-EXALMC1 295,536,144 1.00 443,304,216 3.12 D 4.35 11.12EXSAC1(12) 114,429,155 1.00 251,744,141 2.96 D -.- -.-LAIVEBC1 9,425,879 1.00 6,692,374 3.43 D -.- -.-PETROBC1 1,073,682,505 1.00 1,073,682,505 1.24 D -.- -.-PIURAC1(1) 56,844,491 1.00 2,273,780 -.- -.- -.-QUIMPAC1 431,359,501 1.00 452,927,476 2.62 D -.- -.-RELAPAC1(12) 8,319,175,713 0.28 1,073,173,667 0.23 D 95.65 -0.77SIDERC1 887,918,383 1.00 967,831,037 1.25 D 86.96 7.93SNCRISC1(11) 32,123,547 1.00 32,123,547 -.- -.- -.-SNJUANC1 84,406,241 1.00 2,688,338,776 3.70 D -.- -.-UNACEMC1 1,818,127,611 1.00 3,127,179,491 2.63 D 95.65 -5.86UNITEXC1(11) 86,026,412 1.00 21,506,603 0.81 D -.- -.-

MINERAS / MININGANDEXAC1 28,147,418 0.10 2,814,742 0.03 D -.- -.-ANDEXBC1 15,210,739 0.10 5,780,081 0.03 D -.- -.-ATACOAC1 520,914,220 0.20 109,391,986 -.- -.- -.-ATACOBC1 423,891,503 0.20 62,735,942 -.- 69.57 -12.42BROCALC1 155,971,426 7.00 873,439,986 7.87 D 65.22 -3.11BUENAVC1 274,889,924 10.00 10,176,424,986 34.49 D 4.35 1.09CASTROC1(11) 80,435,489 1.00 80,435,489 -.- -.- -.-CVERDEC1 350,056,012 US$ 2.83 32,918,392,228 US$ 16.10 D 100.00 -3.85FOSPACC1 399,643,330 1.00 399,643,330 0.01 D -.- -.-MINCORC1 31,890,365 1.00 829,149,490 18.37 D 4.35 -.-MOROCOC1 91,741,978 1.00 111,007,793 1.14 D 13.04 -35.98NEXAPEC1(15) 1,309,748,288 1.00 4,492,436,628 1.44 D 82.61 -13.17PODERC1 363,000,000 1.00 3,978,480,000 2.67 D 30.43 0.87SHPC1 446,050,471 1.00 959,008,513 4.04 D -.- -.-VOLCAAC1 1,633,414,552 0.87 5,390,268,022 0.88 D -.- -.-VOLCABC1 2,443,157,621 0.87 2,052,252,402 0.88 D 100.00 9.09

SERVICIOS PÚBLICOS / PUBLIC SERVICESEDUNASC1 170,269,928 1.00 229,864,403 1.10 D -.- -.-EGEPIBC1 29,593,037 1.00 175,782,640 6.94 D -.- -.-EGESUBC1 13,276,415 1.00 13,276,415 1.07 D -.- -.-ELECPBC1 216,264,562 1.00 216,264,562 1.40 D -.- -.-ELESUDC1 13,396,725 1.00 13,396,725 1.28 D -.- -.-ENDISPC1 638,563,900 1.00 3,863,311,595 4.16 D 56.52 2.54ENGEPEC1(6) 2,838,751,440 0.88 7,380,753,744 1.01 D 86.96 3.17ENGIEC1 601,370,011 1.00 4,612,507,984 7.02 D 34.78 3.65EPUNOBC1(3) 11,474,673 1.00 11,474,673 2.01 D -.- -.-ESUREBC1(3) 11,270,349 1.00 12,059,273 1.41 D -.- -.-HIDRA2C1 35,604,066 1.00 60,526,912 1.26 D 60.87 5.59LUSURC1 486,951,371 0.68 7,109,490,017 8.48 D 91.30 -37.07PERENAC1 2,585,963 10.00 25,859,630 25.92 D -.- -.-PERENBC1 863,793 10.00 12,205,395 25.92 D -.- -.-SANGABC1 31,929,661 1.00 31,929,661 1.19 D -.- -.-SEALDC1 25,995,325 1.00 8,292,509 1.81 D -.- -.-SEDAPBC1(6) 546,128 1,000.00 546,128,000 883.15 D -.- -.-SHOUGEC1 94,041,778 1.00 81,816,347 1.21 D -.- -.-TELCAAC1(1) 63,087,848 1.00 63,087,848 -.- -.- -.-TELCABC1(1) 9,280,445 1.00 9,280,445 -.- -.- -.-TELEFBC1 3,344,172,812 0.86 3,611,706,637 1.21 D -.- -.-TELEFCC1 190,346 0.86 333,106 1.21 D -.- -.-

NemónicoSymbol



ValorNominal

Par Value S/


S/

ValorContable

Book Value

Frec.Freq.

%

Rendim.Mensual

Profitability

SEGUROS / INSURANCE COMPANIESAVLASGC1 36,695,362 1.00 36,695,362 1.39 D -.- -.-CARDIFC1 359,052,438 1.00 359,052,438 0.80 D -.- -.-CHUBSGC1 6,800,000 6.85 46,580,000 14.39 D -.- -.-COFACEC1(9) -.- 1.00 -.- -.- -.- -.-CRECERC1(3) 51,610,202 1.00 51,610,202 0.88 D -.- -.-INSURC1 36,812,276 1.00 36,812,276 2.30 D -.- -.-INTSEGC1 825,529,988 1.00 825,529,988 1.91 D -.- -.-LIBSEGC1 23,580,000 1.00 23,580,000 0.75 D -.- -.-MAPFREC1 300,374,769 1.00 297,371,021 1.47 D -.- -.-MAPVIDC1 130,000,442 1.00 509,601,733 2.39 D -.- -.-OHIOC1(3) 110,845,000 1.00 110,845,000 1.08 D -.- -.-PACIFIC1 113,531,675 10.00 3,973,608,625 21.43 D 13.04 -.-POSITIC1 417,075,214 1.00 412,904,462 1.39 D -.- -.-POSITVC1 478,010,920 1.00 478,010,920 1.27 D -.- -.-PROTECC1 178,410,663 1.00 178,410,663 1.17 D -.- -.-QUALSGC1 235,814,884 1.00 235,814,884 0.13 D -.- -.-RIMSEGC1 1,471,800,000 1.00 1,795,596,000 1.55 D 56.52 2.51SECREXC1 22,336,978 1.00 22,336,978 1.65 D -.- -.-VIVSEGC1(16) 69,690,011 1.00 73,174,512 0.53 D -.- -.-

DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENTBAYERI1(8) 897,140 1.00 12,649,674 31.75 D -.- -.-COCESUI1 16,077,539 1.00 11,093,502 2.30 D -.- -.-CONCESI1 25,914,091 1.00 82,925,091 2.22 D -.- -.-ENPACII1 36,609,379 0.06 9,152,345 0.27 D -.- -.-FILAMEI1 11,751,082 1.00 8,813,312 2.38 D 4.35 7.14FOSSALI1 10,224,230 1.00 10,224,230 0.08 D -.- -.-FUTURAI1 15,524,521 1.00 34,930,172 7.94 D -.- -.-IIDEI1 3,081,853 1.00 496,178 1.13 D -.- -.-INVCORI1 2,065,365 1.00 2,065,365 9.07 D -.- -.-MEPSAI1 115,381 1.00 399,218 1.12 D -.- -.-

INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENTALICORI1 7,388,470 1.00 45,069,667 4.27 D 13.04 -.-BACKUSI1 569,514,715 1.00 12,871,032,559 2.18 D 95.65 -2.59CAUCHOI1(11) 3,655,091 1.00 3,837,846 2.83 D -.- -.-CIAREQI1 2,030,381 1.00 2,030,381 12.22 D -.- -.-CORAREI1 182,407,512 1.00 213,416,789 2.05 D 100.00 6.36CORLINI1 71,965,514 1.00 395,810,327 1.98 D 17.39 23.60CPACASI1 40,278,894 1.00 193,338,691 2.95 D 4.35 -.-CRETEXI1 10,475,638 1.00 9,637,587 2.06 D -.- -.-ELCOMEI1 35,794,872 1.00 23,266,667 3.57 D 26.09 -21.69ENVASEI1(12) 11,020,228 0.65 9,367,194 2.92 D -.- -.-ETERNII1 5,177,620 1.00 10,251,688 6.47 D -.- -.-ETNAI1 22,680,289 1.00 14,742,188 1.61 D 13.04 14.04EXSAI1(9) -.- 1.00 -.- -.- -.- -.-GLORIAI1 39,117,107 1.00 269,908,038 4.37 D -.- -.-HIDROSI1 21,602,650 1.00 4,752,583 3.10 D -.- -.-IEQSAI1 13,365,837 1.00 4,143,409 2.08 D -.- -.-INDECOI1 4,868,936 1.00 11,198,553 1.74 D -.- -.-MICHEI1 3,272,805 1.00 7,200,171 6.38 D -.- -.-MODIANI1(12) 4,335,425 0.80 32,775,813 12.03 D 8.70 1.48PIURAI1(1) 12,749,762 1.00 254,995 -.- -.- -.-QUIMPAI1 71,841,306 1.00 53,880,980 2.62 D -.- -.-RECORDI1 9,603,364 1.00 9,123,196 3.27 D -.- -.-SANMIGI1(13) 1,032,349 1.00 1,032,349 1.38 D -.- -.-SNJUANI1 13,676,995 1.00 444,639,107 3.70 D 13.04 6.59UNITEXI1(11) 42,693,177 1.00 9,648,658 0.81 D 4.35 2.26

MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENTBROCALI1 6,526,230 7.00 23,494,428 7.87 D 17.39 -2.70BUENAVI1 744,640 10.00 11,847,222 34.49 D -.- -.-CASTROI1(11) 35,549,028 1.00 35,549,028 -.- -.- -.-LUISAI1 664,671 1.00 130,275,516 64.20 D 8.70 -.-MINCORI1 4,088,863 1.00 100,177,144 18.37 D 56.52 -7.54MINSURI1 961,000,840 1.00 2,642,752,310 1.56 D 91.30 -11.29MOROCOI1 36,195,871 1.00 38,005,665 1.14 D 56.52 -8.70NEXAPEI1 21,415,462 1.00 42,830,924 1.44 D 17.39 -13.04PERUBAI1 17,454,224 1.00 68,071,474 6.04 D 4.35 -.-SPCCPI1 54,209,936 1.00 2,656,286,864 -.- 4.35 8.88SPCCPI2 3,439,543 1.00 112,576,242 -.- -.- -.-

VALORES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO / SECURITIES ISSUED ABROADBAP 94,382,317 US$ 5.00 48,779,622,333 US$ 74.51 D 100.00 -14.35IFS 115,447,705 -.- 13,114,547,579 -.- 100.00 -12.47INRETC1 102,807,319 -.- 16,357,821,597 -.- 100.00 -4.94INTCOBC1 134,117,024 US$ 12.00 6,053,774,229 US$ 19.64 D -.- -.-MIRL 231,135,028 -.- 95,635,585 -.- 30.43 -12.00SCCO 884,596,086 US$ 0.01 227,994,008,322 US$ 7.70 D 91.30 -3.94SMT 162,810,554 -.- 1,929,097,481 -.- 21.74 -4.54TV 989,092,585 -.- 569,232,179 -.- 95.65 -2.55

A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTSBVN -.- -.- -.- -.- 100.00 -9.18CPAC -.- -.- -.- -.- -.- -.-TEF -.- -.- -.- -.- 13.04 0.23

FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDSFIACWCF1 -.- US$ 1,000.00 -.- -.- -.- -.-FICOCMP1 -.- US$ 100.00 -.- -.- 69.57 0.62FICOCMP2 -.- US$ 100.00 -.- -.- 17.39 0.49FICOCMP4 -.- US$ 100.00 -.- -.- 8.70 0.23FICOCMP5 -.- US$ 100.00 -.- -.- 43.48 -2.40

NemónicoSymbol



ValorNominal

Par Value S/


S/

ValorContable

Book Value

Frec.Freq.

%

Rendim.Mensual

Profitability

FICOCMP6 -.- US$ 100.00 -.- -.- 52.17 0.59FICOIF5 -.- US$ 1.00 -.- -.- 69.57 0.66FICOIF7 -.- US$ 100.00 -.- -.- 26.09 0.49FICORPS -.- 100.00 -.- -.- 34.78 2.60FICORPS2 -.- 100.00 -.- -.- 21.74 0.71FICORPS3 -.- 100.00 -.- -.- 17.39 0.82FICORPS4 -.- 100.00 -.- -.- 56.52 -0.53FIIMRENT(11) -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.-FILXGARF(3) -.- US$ 20.00 -.- -.- -.- -.-FILXGLAH -.- US$ 100.00 -.- -.- -.- -.-

CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION / CERTIFICATES OF PREEMPTIONCSPVLPB -.- -.- -.- -.- -.- -.-

JUNIORS / JUNIORSALT 144,882,143 -.- 5,449,742 -.- -.- -.-BCM 123,939,314 -.- 1,114,212,574 -.- -.- -.-DNT 255,634,804 -.- 144,235,547 -.- 82.61 -18.92PML 264,056,272 -.- 152,960,141 -.- 65.22 -3.75PPX(S) 501,415,848 -.- 62,240,498 -.- -.- -.-REG 101,849,844 -.- 356,290,615 -.- 4.35 -25.60RIO 190,483,848 -.- 494,388,446 -.- -.- -.-TK 340,740,717 -.- 256,339,241 -.- -.- -.-TORO 62,576,960 -.- 134,168,444 -.- -.- -.-

CERT. PARTI. FIBRAS / FIBRASFBLAREIT -.- US$ 10.00 -.- -.- -.- -.-FIBCCAP -.- US$ 97.36 -.- -.- -.- -.-

FIBPRIME -.- US$9.88601448 -.- -.- 8.70 -0.51

UNID. PARTIC. FONDOS BURSATILES O ETF / UNIT. PARTIC. STOCK FUNDS OR ETFETFPERUD -.- -.- -.- -.- 39.13 -6.92

VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR / FOREIGN SECURITIES LISTEDBY PROMOTER AGENT

A -.- US$ 0.01 -.- -.- 4.35 -.-AAPL -.- -.- -.- -.- 82.61 -1.31AAXJ -.- -.- -.- -.- 4.35 -2.56ABX -.- -.- -.- -.- 43.48 3.84ACWD -.- -.- -.- -.- -.- -.-ACWI -.- -.- -.- -.- 13.04 -3.11ADBE -.- -.- -.- -.- 8.70 1.35AES -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-AGG -.- -.- -.- -.- 21.74 -0.95AIG -.- US$ 2.50 -.- -.- -.- -.-AMZN -.- US$ 0.01 -.- -.- 78.26 -0.40ARKG -.- -.- -.- -.- 4.35 -.-ARKK -.- -.- -.- -.- 47.83 -8.59ARKW -.- -.- -.- -.- -.- -.-AXP -.- US$ 0.20 -.- -.- 17.39 3.13BA -.- US$ 5.00 -.- -.- 47.83 14.30BAC -.- -.- -.- -.- 39.13 7.31BBVA -.- -.- -.- -.- 39.13 -5.78BIDU -.- -.- -.- -.- 21.74 -25.30BKNG -.- -.- -.- -.- -.- -.-BKR -.- -.- -.- -.- -.- -.-BMY -.- US$ 0.10 -.- -.- -.- -.-BOTZ -.- -.- -.- -.- 8.70 -3.96BRK/B -.- -.- -.- -.- 8.70 4.18BRZU -.- -.- -.- -.- 13.04 5.33BSV -.- -.- -.- -.- 8.70 -0.22BSX -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-C -.- US$ 0.01 -.- -.- 73.91 9.18CAG -.- US$ 5.00 -.- -.- -.- -.-CBU0 -.- -.- -.- -.- -.- -.-CBU7 -.- -.- -.- -.- -.- -.-CEMA -.- -.- -.- -.- -.- -.-CI -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-CIND -.- -.- -.- -.- -.- -.-CL -.- US$ 1.00 -.- -.- 4.35 -9.22CLOU -.- -.- -.- -.- 4.35 -9.46CLX -.- US$ 1.00 -.- -.- 4.35 -4.70CMCSA -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-CMG -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-COPX -.- -.- -.- -.- 13.04 -7.22CRM -.- -.- -.- -.- 43.48 -4.63CSCO -.- -.- -.- -.- 26.09 13.10CSPX -.- -.- -.- -.- -.- -.-CTSH -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-CUSS -.- -.- -.- -.- -.- -.-CVS -.- US$ 0.01 -.- -.- 8.70 5.06DBEF -.- -.- -.- -.- -.- -.-DD -.- US$ 0.01 -.- -.- 8.70 17.95DG -.- US$ 0.875 -.- -.- 4.35 -.-DIA -.- -.- -.- -.- 43.48 6.11DIS -.- US$ 0.01 -.- -.- 30.43 -0.64DOW -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-DRIV -.- -.- -.- -.- -.- -.-DUST -.- -.- -.- -.- 4.35 15.24EA -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-EBIZ -.- -.- -.- -.- -.- -.-ECH -.- -.- -.- -.- 17.39 8.62EDOC -.- -.- -.- -.- 4.35 -7.43EEM -.- -.- -.- -.- 52.17 -2.03

NemónicoSymbol



ValorNominal

Par Value S/


S/

ValorContable

Book Value

Frec.Freq.

%

Rendim.Mensual

Profitability

EFA -.- -.- -.- -.- 21.74 2.41EIMI -.- -.- -.- -.- -.- -.-EL -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-EMB -.- -.- -.- -.- -.- -.-EMCA -.- -.- -.- -.- -.- -.-EMCR -.- -.- -.- -.- -.- -.-EPU -.- -.- -.- -.- 4.35 -4.25EUFN -.- -.- -.- -.- -.- -.-EWG -.- -.- -.- -.- 4.35 -0.06EWJ -.- -.- -.- -.- 17.39 1.08EWW -.- -.- -.- -.- -.- -.-EWZ -.- -.- -.- -.- 30.43 0.69EZU -.- -.- -.- -.- 4.35 2.33FAS -.- -.- -.- -.- 13.04 -8.09FAZ -.- -.- -.- -.- -.- -.-FB -.- -.- -.- -.- 52.17 15.03FCX -.- US$ 0.10 -.- -.- 34.78 -5.18FDX -.- US$ 0.10 -.- -.- 21.74 12.24FEZ -.- -.- -.- -.- 13.04 1.87FINX -.- -.- -.- -.- 8.70 -15.55FXI -.- -.- -.- -.- 8.70 -0.71GDX -.- -.- -.- -.- 4.35 0.61GDXJ -.- -.- -.- -.- -.- -.-GE -.- US$ 0.06 -.- -.- 13.04 7.69GILD -.- -.- -.- -.- 21.74 0.86GLD -.- -.- -.- -.- 43.48 -0.98GMF -.- -.- -.- -.- 13.04 -3.50GOOG -.- -.- -.- -.- 21.74 -0.48GOOGL -.- -.- -.- -.- 13.04 2.94GS -.- US$ 0.01 -.- -.- 4.35 3.01GXTG -.- -.- -.- -.- -.- -.-HBM -.- -.- -.- -.- 91.30 -3.92HD -.- US$ 0.05 -.- -.- 4.35 13.27HDV -.- -.- -.- -.- -.- -.-HEDJ -.- -.- -.- -.- -.- -.-HERO -.- -.- -.- -.- -.- -.-HEWG -.- -.- -.- -.- -.- -.-HEZU -.- -.- -.- -.- 4.35 4.67HMMJ -.- -.- -.- -.- 8.70 -24.59HYG -.- -.- -.- -.- -.- -.-IAU -.- -.- -.- -.- 4.35 -4.26IBB -.- -.- -.- -.- 13.04 0.22IBM -.- US$ 0.20 -.- -.- 4.35 8.15ICLN -.- -.- -.- -.- 4.35 -.-IDTM -.- -.- -.- -.- -.- -.-IDTP -.- -.- -.- -.- -.- -.-IEF -.- -.- -.- -.- 4.35 -.-IGSB -.- -.- -.- -.- 8.70 -0.27IGV -.- -.- -.- -.- -.- -.-IHI -.- -.- -.- -.- 4.35 -1.12IHYA -.- -.- -.- -.- 4.35 -0.98ILF -.- -.- -.- -.- -.- -.-INDA -.- -.- -.- -.- -.- -.-INTC -.- -.- -.- -.- 4.35 6.50IQLT -.- -.- -.- -.- -.- -.-ISAC -.- -.- -.- -.- -.- -.-ITA -.- -.- -.- -.- -.- -.-IUAA -.- -.- -.- -.- -.- -.-IUAG -.- -.- -.- -.- -.- -.-IUIS -.- -.- -.- -.- -.- -.-IUSG -.- -.- -.- -.- 8.70 14.54IUVL -.- -.- -.- -.- -.- -.-IVV -.- -.- -.- -.- 13.04 1.43IWM -.- -.- -.- -.- 52.17 -0.89IYF -.- -.- -.- -.- -.- -.-IYK -.- -.- -.- -.- -.- -.-IYR -.- -.- -.- -.- 13.04 1.58JETS -.- -.- -.- -.- 8.70 8.67JNJ -.- US$ 1.00 -.- -.- 8.70 -2.38JNUG -.- -.- -.- -.- -.- -.-JPEA -.- -.- -.- -.- -.- -.-JPM -.- US$ 1.00 -.- -.- 13.04 8.90KHC -.- US$ 0.01 -.- -.- 17.39 10.66KMB -.- US$ 1.25 -.- -.- -.- -.-KO -.- US$ 0.25 -.- -.- 4.35 6.20KWEB -.- -.- -.- -.- -.- -.-LIT -.- -.- -.- -.- 4.35 -.-LQD -.- -.- -.- -.- 4.35 -.-LQDA -.- -.- -.- -.- 13.04 -2.22LW -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.-MA -.- -.- -.- -.- 26.09 3.84MCD -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-MDLZ -.- -.- -.- -.- -.- -.-MDT -.- -.- -.- -.- -.- -.-MDY -.- -.- -.- -.- -.- -.-MKC -.- -.- -.- -.- -.- -.-MNST -.- -.- -.- -.- -.- -.-MRK -.- US$ 0.50 -.- -.- 4.35 3.38MRNA -.- -.- -.- -.- 30.43 -12.65

NemónicoSymbol



ValorNominal

Par Value S/


S/

ValorContable

Book Value

Frec.Freq.

%

Rendim.Mensual

Profitability

MS -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-MSFT -.- -.- -.- -.- 43.48 0.86MSI -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-MU -.- US$ 0.10 -.- -.- 4.35 8.04MUB -.- -.- -.- -.- -.- -.-NEE -.- -.- -.- -.- 21.74 -2.90NEM -.- US$ 1.60 -.- -.- -.- -.-NFLX -.- -.- -.- -.- 13.04 -1.85NKE -.- -.- -.- -.- 39.13 -2.19NUGT -.- -.- -.- -.- 30.43 18.15NVDA -.- -.- -.- -.- 26.09 0.25NXTG -.- -.- -.- -.- -.- -.-PAVE -.- -.- -.- -.- -.- -.-PBW -.- -.- -.- -.- -.- -.-PEP -.- -.- -.- -.- -.- -.-PFE -.- -.- -.- -.- 30.43 7.49PFF -.- -.- -.- -.- -.- -.-PG -.- US$ 1.00 -.- -.- 8.70 2.69PICK -.- -.- -.- -.- 4.35 -.-PM -.- -.- -.- -.- -.- -.-PYPL -.- -.- -.- -.- 60.87 -5.99QCOM -.- -.- -.- -.- 34.78 -6.96QLD -.- -.- -.- -.- -.- -.-QQQ -.- -.- -.- -.- 56.52 -1.63QUAL -.- -.- -.- -.- 8.70 22.77RING -.- -.- -.- -.- -.- -.-RSP -.- -.- -.- -.- 8.70 4.40SBUX -.- -.- -.- -.- 4.35 3.76SDHA -.- -.- -.- -.- -.- -.-SDIA -.- -.- -.- -.- -.- -.-SDIG -.- -.- -.- -.- -.- -.-SDS -.- -.- -.- -.- -.- -.-SHY -.- -.- -.- -.- 8.70 0.03SIL -.- -.- -.- -.- -.- -.-SLV -.- -.- -.- -.- 13.04 -3.41SMT/UK -.- US$ 0.05 -.- -.- -.- -.-SOCL -.- -.- -.- -.- 4.35 31.20SPG -.- -.- -.- -.- -.- -.-SPHB -.- -.- -.- -.- 8.70 -1.04SPXL -.- -.- -.- -.- -.- -.-SPXS -.- -.- -.- -.- -.- -.-SPY -.- -.- -.- -.- 82.61 2.76SRET -.- -.- -.- -.- 34.78 0.53SSO -.- -.- -.- -.- -.- -.-STZ -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.-SWK -.- US$ 2.50 -.- -.- 4.35 9.56SYK -.- US$ 0.10 -.- -.- -.- -.-T -.- US$ 1.00 -.- -.- 21.74 5.95TGT -.- US$ 0.0833 -.- -.- 13.04 -0.68TIP -.- -.- -.- -.- 21.74 0.40TIP5 -.- -.- -.- -.- -.- -.-TLH -.- -.- -.- -.- 8.70 -7.31TLT -.- -.- -.- -.- 21.74 -3.32TMF -.- -.- -.- -.- -.- -.-TMO -.- US$ 1.00 -.- -.- 17.39 0.08TMUS -.- -.- -.- -.- 4.35 5.55TQQQ -.- -.- -.- -.- 8.70 1.67TSLA -.- -.- -.- -.- 95.65 -1.55TSN -.- US$ 0.10 -.- -.- -.- -.-UDVD -.- -.- -.- -.- -.- -.-UNH -.- US$ 0.01 -.- -.- 17.39 14.62USMV -.- -.- -.- -.- -.- -.-USO -.- -.- -.- -.- 8.70 0.21UUP -.- -.- -.- -.- 17.39 2.62V -.- -.- -.- -.- 39.13 -5.68VEA -.- -.- -.- -.- -.- -.-VT -.- -.- -.- -.- 30.43 1.39VTV -.- -.- -.- -.- 39.13 5.40VZ -.- US$ 0.10 -.- -.- 4.35 3.15WFC -.- US$ 1.67 -.- -.- -.- -.-WMT -.- US$ 0.10 -.- -.- 21.74 3.96XBI -.- -.- -.- -.- 4.35 -16.78XLE -.- -.- -.- -.- 47.83 -0.42XLF -.- -.- -.- -.- 52.17 4.82XLI -.- -.- -.- -.- 4.35 6.90XLK -.- -.- -.- -.- 34.78 3.07XLP -.- -.- -.- -.- 4.35 6.09XLRE -.- -.- -.- -.- -.- -.-XLU -.- -.- -.- -.- 4.35 -2.16XLV -.- -.- -.- -.- 26.09 2.43XLY -.- -.- -.- -.- 13.04 1.57XOM -.- US$ 1.00 -.- -.- 34.78 4.93ZM -.- -.- -.- -.- 47.83 -12.06

NOTAS:(*) Para el presente reporte se considera como "Acciones en Circulación", además de las acciones efectivamente entregadas, a lasacciones liberadas una vez producida la fecha de corte, así como a las acciones provenientes de aumentos de capital por aportes unavez producida su suscripción.(**) La Capitalización Bursátil de los títulos sin cotización al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N. respectivo. En el caso de juniorsy otros valores extranjeros sin V.N., se utiliza como referencia la cotización en su mercado de origen.

n.d. : No disponible, se ha solicitado al emisor actualizar su información relativa al número de acciones en circulación.(S) Valor suspendido.

(1) NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y SUS VALORES. EL EMISOR NO VIENE CUMPLIENDO CON SUSDEBERES DE INFORMACIÓN.(2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas.(3) Incluye el número total de acciones suscritas, aún no entregadas.(4) Acciones suscritas con derechos diferenciados aún no entregadas.(5) Pendiente reducción del número de acciones.(6) Pendiente reducción mediante amortización de acciones (devolución de aportes).(7) No incluye acciones en tesorería a ser amortizadas.(8) Mediante Res. CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10 del 27-Ene-2003 se dispuso la exclusión de oficio de las acciones de inversión deBayer S.A., condicionada a la realización y liquidación de una OPC. La referida resolución fue impugnada, encontrándose pendiente deresolución a la fecha.(9) Valores deslistados en el transcurso del mes.

(10) Acciones y/o cuotas de participación temporalmente diferenciadas unificadas en el transcurso del mes.(11) En proceso de liquidación.(12) Valores en trámite de deslistado.(13) Mediante Res. CONASEV N° 003-2001-EF/94.10 del 18-Ene-2001 se dispuso la exclusión de las acciones de inversión de Fca. deHilados y Tejidos San Miguel S.A. - En Liquidación, condicionada a la realización y liquidación de una OPC. A la fecha se encuentrapendiente de resolución el recurso interpuesto por la empresa.(14) Mediante Resolución S.B.S. N° 5855-2019 se declaró la disolución de Financiera TFC S.A. y su liquidación.(15) Pendiente la amortización de 51'993,935 acciones comunes de propia emisión así como el cambio del valor nominal de las accionescomunes a S/ 1.04.(16) Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A. cambio de denominación social a Vivir Seguros Compañía de Seguros de Vida S.A.(acuerdo de JGA del 26-Nov-2020). A partir del 30-Mar-2021, el nemónico de las acciones es VIVSEGC1 (antes VIDCAMC1). El códigoISIN se mantiene sin variación (PEP663501000).

ESTADISTICAS PORINTERMEDIARIO

STADISTICS BY BROKERAGE HOUSE

Marzo 2021 March 2021

RENTA VARIABLE

SOCIEDADES AGENTES DEBOLSA

MERCADO SECUNDARIO COLOCACION PRIMARIA TOTAL

(S/) Partic.%

Oper.(S/) Partic.

%Oper.

(S/) Partic.%

Oper.Com Ven Com Ven Com Ven

CREDICORP S.A.B. 883,140,681.19 34.64 3,195 2,914 0.00 0.00 0 0 883,140,681.19 34.64 3,195 2,914LARRAIN VIAL SAB S.A 496,983,667.03 19.49 1,629 2,624 0.00 0.00 0 0 496,983,667.03 19.49 1,629 2,624BBVA S.A.B. 300,506,961.85 11.79 529 447 0.00 0.00 0 0 300,506,961.85 11.79 529 447SEMINARIO y CIA. S.A.B. 239,769,902.59 9.41 2,229 1,999 0.00 0.00 0 0 239,769,902.59 9.41 2,229 1,999BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 196,437,314.34 7.71 665 317 0.00 0.00 0 0 196,437,314.34 7.71 665 317SCOTIA BOLSA S.A.B. 114,025,045.58 4.47 323 284 0.00 0.00 0 0 114,025,045.58 4.47 323 284GRUPO CORIL S.A.B. 101,050,322.03 3.96 338 345 0.00 0.00 0 0 101,050,322.03 3.96 338 345INTELIGO S.A.B. 78,786,271.34 3.09 655 568 0.00 0.00 0 0 78,786,271.34 3.09 655 568KALLPA SAB S.A. 35,661,967.07 1.40 586 693 0.00 0.00 0 0 35,661,967.07 1.40 586 693SAB SURA 32,130,387.67 1.26 248 320 0.00 0.00 0 0 32,130,387.67 1.26 248 320PROM E INV. INVESTA S.A.B. 22,721,499.60 0.89 128 298 0.00 0.00 0 0 22,721,499.60 0.89 128 298MAGOT S.A.B. S.A.C. 8,828,632.11 0.35 327 320 0.00 0.00 0 0 8,828,632.11 0.35 327 320CARTISA PERU S.A.B. 8,137,401.64 0.32 376 280 0.00 0.00 0 0 8,137,401.64 0.32 376 280INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 7,460,983.40 0.29 282 277 0.00 0.00 0 0 7,460,983.40 0.29 282 277PROVALOR S.A.B. 6,543,832.22 0.26 38 62 0.00 0.00 0 0 6,543,832.22 0.26 38 62DIVISO BOLSA SAB S.A. 6,078,876.25 0.24 162 180 0.00 0.00 0 0 6,078,876.25 0.24 162 180RENTA 4 SAB S.A. 5,080,517.08 0.20 470 215 0.00 0.00 0 0 5,080,517.08 0.20 470 215ACRES SAB S.A. 2,305,505.28 0.09 52 57 0.00 0.00 0 0 2,305,505.28 0.09 52 57ADCAP SECURITIES PERU SAB 1,699,598.53 0.07 33 62 0.00 0.00 0 0 1,699,598.53 0.07 33 62BNB VALORES PERU SAB 1,552,008.53 0.06 25 32 0.00 0.00 0 0 1,552,008.53 0.06 25 32TRADEK S.A. S.A.B. 472,044.44 0.02 12 8 0.00 0.00 0 0 472,044.44 0.02 12 8

2,549,373,419.77 0.00 2,549,373,419.77

RENTA FIJA

SOCIEDADES AGENTESDE BOLSA

NEGOCIACION CONTINUA MERCADO DE DINERO MIENM COLOCACION PRIMARIA TOTAL

(S/) Partic. %

Oper.(S/) Parti

c. %Oper.

(S/) Partic. %

Oper.(S/) Parti

c. %Oper.

(S/) Partic. %

Oper.Com Ven Com Ven Com Ven Com Ven Com Ven

SCOTIA BOLSA S.A.B. 361,879,182.22 54.17 14 13 55,694,704.14 55.77 3 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 417,573,886.36 54.12 17 15CREDICORP S.A.B. 299,419,401.33 44.82 28 31 39,649,751.03 39.70 18 19 0.00 0.00 0 0 258,084.69 7.30 2 0 339,327,237.05 43.98 48 50BNB VALORES PERU SAB 0.00 0.00 0 0 746,938.00 0.75 4 4 0.00 0.00 0 0 3,277,322.01 92.70 23 25 4,024,260.01 0.52 27 29SEMINARIO y CIA. S.A.B. 0.00 0.00 0 0 3,724,017.16 3.73 7 7 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 3,724,017.16 0.48 7 7SAB SURA 2,968,300.00 0.44 2 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 2,968,300.00 0.38 2 2DIVISO BOLSA SAB S.A. 2,253,509.64 0.34 0 3 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 2,253,509.64 0.29 0 3INTELIGO S.A.B. 1,552,075.85 0.23 4 0 58,500.00 0.06 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,610,575.85 0.21 5 1LARRAIN VIAL SAB S.A 29,900.00 0.00 1 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 29,900.00 0.00 1 0

668,102,369.04 99,873,910.33 0.00 3,535,406.70 771,511,686.07

OPERACIONES DE REPORTE Y OTROS

SOCIEDADESAGENTES DE BOLSA

REPORTE RENTA VARIABLE REPORTE RENTA FIJA PRESTAMO DE VALORES TOTAL

(S/) Partic. %

Oper.(S/) Parti

c. %Oper.

(S/) Partic. %

Oper.(S/) Parti

c. %Oper.

Com Ven Com Ven Com Ven Com VenSEMINARIO y CIA. S.A.B. 157,405,884.77 45.84 108 108 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 157,405,884.77 41.20 108 108PROM E INV. INVESTA S.A.B. 87,895,824.05 25.60 14 14 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 87,895,824.05 23.01 14 14CREDICORP S.A.B. 28,923,701.00 8.42 43 43 38,480,210.58 99.48 56 56 0.00 0.00 0 0 67,403,911.58 17.64 99 99DIVISO BOLSA SAB S.A. 24,907,028.31 7.25 17 17 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 24,907,028.31 6.52 17 17CARTISA PERU S.A.B. 18,301,774.55 5.33 47 47 201,600.88 0.52 1 1 0.00 0.00 0 0 18,503,375.43 4.84 48 48KALLPA SAB S.A. 8,796,346.06 2.56 28 28 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 8,796,346.06 2.30 28 28INVERSION y DESARROLLOS.A.B. 6,086,456.51 1.77 56 56 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 6,086,456.51 1.59 56 56SAB SURA 4,208,788.53 1.23 20 20 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 4,208,788.53 1.10 20 20BBVA S.A.B. 2,302,321.79 0.67 4 4 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 2,302,321.79 0.60 4 4MAGOT S.A.B. S.A.C. 1,816,559.36 0.53 18 18 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,816,559.36 0.48 18 18INTELIGO S.A.B. 1,229,608.10 0.36 10 10 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,229,608.10 0.32 10 10ADCAP SECURITIES PERUSAB 597,346.09 0.17 3 3 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 597,346.09 0.16 3 3RENTA 4 SAB S.A. 510,749.43 0.15 3 3 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 510,749.43 0.13 3 3BTG PACTUAL PERU S.A.SAB 228,018.97 0.07 2 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 228,018.97 0.06 2 2GRUPO CORIL S.A.B. 174,313.12 0.05 2 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 174,313.12 0.05 2 2

343,384,720.64 38,681,811.46 0.00 382,066,532.10

Los volúmenes transados por intermediario han sido calculados de la siguiente forma: / Volumes traded by broker have been calculated as follows:a.- Operaciones al Contado: Los montos de las transacciones en los que el intermediario compra y/o vende. / a) Cash transactions: Amounts of transactions where the broker buys and/or sells.b.- Operaciones de Reporte: Los montos del intermediario reportante y/o reportado, tanto para la operación al contado como para la operación a plazo. / b) Repo transactions: Amounts of the reporter and/or reportee; both, for cash andforward transactions.Las operaciones realizadas en moneda extranjera han sido convertidas a Soles utilizando el tipo de cambio diario del sistema de negociación BVL/Foreign currency transactions are expressed in Soles, at the daily trading systemexchange rate

COTIZACIONES DE LOS QUOTATIONS OF THEVALORES MAS NEGOCIADOS MOST TRADED SHARES Marzo 2021 March 2021

VOLCABC1

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

3.20

6.40

9.59

12.79

0.77

0.80

0.82

0.85

0.88

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 9 3 0 3 1C

oti

zaci

on

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sole

s p

or

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ón

)

FERREYC1

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

2.32

4.64

6.95

9.27

2.12

2.16

2.20

2.24

2.28

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 9 3 0 3 1

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

BVN

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

0.32

0.64

0.96

1.27

9.91

10.33

10.75

11.17

11.59

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 9 3 0 3 1

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

LUSURC1

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

2.12

4.24

6.36

8.49

11.63

14.38

17.12

19.87

22.61

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 9 3 0 3 1

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

INRETC1M

on

tos

Ne

go

cia

do

s (

mil

lon

es

de

dó

lare

s)

0.00

1.31

2.61

3.92

5.23

42.13

42.91

43.70

44.49

45.27

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 9 3 0 3 1

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

BAP

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

6.54

13.08

19.62

26.15

136.02

142.24

148.46

154.68

160.90

0 10 2 0 3 0 4 0 5 0 80 9 1 0 1 1 1 2 1 5 1 61 7 1 8 1 9 2 2 2 32 4 2 5 2 6 2 9 3 0 3 1

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

ALICORC1

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

19.55

39.11

58.66

78.22

7.61

7.79

7.97

8.16

8.34

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 9 3 0 3 1

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

CVERDEC1

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

res

)

0.00

0.17

0.33

0.50

0.66

24.32

25.11

25.90

26.69

27.48

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 9 3 0 3 1

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

MINSURI1

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

2.42

4.85

7.27

9.69

2.72

2.80

2.88

2.96

3.04

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 9 3 0 3 1

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

RELAPAC1

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.18

0.36

0.54

0.72

0.125

0.128

0.131

0.134

0.137

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 9 3 0 3 1

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

CORAREI1

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.27

0.53

0.80

1.07

1.11

1.12

1.14

1.16

1.17

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 9 3 0 3 1

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

TV

Mo

nto

s N

eg

oc

iad

os

(m

illo

ne

s d

e d

óla

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)

0.00

0.05

0.10

0.15

0.21

0.128

0.136

0.144

0.152

0.160

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 9 3 0 3 1

Co

tiza

cio

nes

(d

óla

res

po

r ac

ció

n)

AENZAC1

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

3.04

6.08

9.12

12.16

1.60

1.65

1.70

1.76

1.81

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 9 3 0 3 1

Co

tiza

cio

nes

(so

les

po

r ac

ció

n)

BBVAC1

Mo

nto

s N

ego

ciad

os

(mil

lon

es d

e so

les)

0.00

0.23

0.45

0.68

0.91

2.34

2.38

2.41

2.44

2.48

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Miércoles, 31 de marzo de 2021

58

AFPHabitat 16-Feb (2) 16-Feb (2) Interseguro Cía. de Seg. 24-Feb (2) 24-Feb (2) Inmobiliaria IDEIntegra 19-Ene (2) 19-Ene (2,7,9) La Positiva Seg. y Reaseg. 17-Mar (2) 17-Mar (2) Inmobiliaria Milenia

Prima 30-Mar (2) 30-Mar (2) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 17-Mar (2) 17-Mar (2) Inmobiliaria SIC 11-Mar (2) 11-Mar (2)

Profuturo 26-Feb (2) 26-Feb (2) Liberty Seguros Intralot de PerúMapfre Perú Cía de Seg. 12-Feb (2) 12-Feb (2) INTURSA 26-Mar (2) 26-Mar (2) 26-Mar (2)

BANCOS Y FINANCIERAS Mapfre Perú Vida 12-Feb (2) 19-Feb (2) 12-Feb (2) Inverfal Perú 18-Mar (2) 18-Mar (2)

Banco Azteca del Perú Pacífico Cía. de Seg. y Reaseg. 23-Feb (2) 30-Mar (2) 23-Feb (2) INVERTUR 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Banco BBVA Perú 24-Mar (2) 24-Mar (2,6) 24-Mar (2) Qualitas Cia de Seguros 31-Mar (2) 31-Mar (2) Inversiones Centenario 26-Feb (2) 26-Mar (2) 26-Feb (2,24,38)

Banco de Comercio 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2) Ohio National Seguros de Vida 26-Feb (2) 26-Feb (2) Inversiones Corporativos A1 29-Mar (2) 29-Mar (2) Banco de la Nación 31-Mar (2) 31-Mar (2) Protecta Cía. de Seguros 18-Feb (2) 26-Feb (20) 18-Feb (2) Inversiones Educa

Banco GNB 24-Feb (2) 24-Feb (2) Rímac Seguros y Reaseguros 23-Mar (2) 23-Mar (2) J.P. Morgan Bco. de Inversión 30-Mar (2) 23-Feb (11) 30-Mar (2)

Banco Ripley Perú 24-Mar (1) 29-Mar (36) 24-Mar (1) SECREX - Cía. de Seguros 18-Feb (2) 18-Feb (2) Lari ContratistasBanco de Crédito 24-Feb (1) 24-Feb (1) 24-Feb (1) Leasing TotalBanco Falabella Perú 29-Mar (2) 29-Mar (2) INDUSTRIALES Los Portales 30-Mar (2) 30-Mar (2,40) 30-Mar (2)

Banco Pichincha 16-Mar (2) 16-Mar (2) 16-Mar (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Metalúrgica Peruana Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 30-Mar (2) 30-Mar (2) Agroindustrias AIB Nessus Hoteles 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Bco. Nuevo Mundo - En Liq. ALICORP 11-Mar (2) 25-Mar (2) 11-Mar (2) Norvial 31-Mar (41)

Banco Santander Perú 25-Mar (2) 26-Mar (33) 25-Mar (2) Austral Group 29-Mar (2) 29-Mar (2) Obras de Ingeniería - ObrainsaBank of China (Perú) 26-Mar (2) 26-Mar (2) Camposur Inc. Perú Holding de Turismo 19-Mar (2) 19-Mar (2)

Citibank del Perú 30-Mar (2) 01-Mar (22) 30-Mar (2) Cementos Pacasmayo 15-Feb (2) 23-Mar (2) 15-Feb (2,23) PVT ICBC Perú Bank 31-Mar (2) 31-Mar (2) Cervecería San Juan 30-Mar (2) 30-Mar (2) RBC 19-Mar (1) 19-Mar (1)

INTERBANK 25-Mar (2) 25-Mar (2) Cía. Universal Textil - En Liq. 27-Mar (1) 27-Mar (1) Representaciones Química Europea Mibanco 31-Mar (2) 24-Feb (13) 31-Mar (2) Cons. Indust. de Arequipa 08-Mar (2) 08-Mar (2) Saga Falabella 17-Mar (2) 17-Mar (2)

Scotiabank Perú 24-Feb (2) 24-Mar (2) 24-Feb (2) Corporación Aceros Arequipa 26-Mar (2) 26-Mar (2) 26-Mar (2) Solución EAH 24-Feb (13) COFIDE 24-Mar (2) 24-Mar (2) Corporación Lindley 25-Feb (2) 11-Mar (2) 25-Feb (2) Tradi 19-Mar (2) 19-Mar (2)

Fondo Mivivienda Creditex 18-Mar (2) 18-Mar (2) Volvo Leasing Perú Amérika Financiera 23-Mar (2,4) 16-Mar (21) 23-Mar (2,4) Eco-Acuícola

CMAC Arequipa 29-Mar (2) 29-Mar (2) Emp. Editora El Comercio 11-Mar (2) 23-Mar (2) 11-Mar (2,25) MINERASCRAC los Andes 17-Mar (1) 17-Mar (1) Eternit 16-Mar (2) 16-Mar (2) Buenaventura 30-Mar (2) 25-Feb (2) 30-Mar (2)

Compartamos Financiera 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2) ETNA 23-Mar (2) 23-Mar (2) CastrovirreynaCrediscotia Financiera 30-Mar (2) 24-Mar (12) 30-Mar (2) EXSA 19-Mar (2) 31-Mar (2) 19-Mar (2) Cía. Minera Santa Luisa

Edpyme Santander Consumo Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 19-Mar (2) 19-Mar (2) Compañía Minera Poderosa 09-Mar (2) 09-Mar (2) 09-Mar (2)

Financiera Confianza 25-Feb (1) 25-Feb (1) Hidrostal 15-Mar (2) 15-Mar (2) Fosfatos del Pacífico 30-Mar (2) 23-Mar (29) 30-Mar (2)

Financiera Credinka 30-Mar (2) 30-Mar (2) IEQSA 30-Mar (2) 30-Mar (2) Minera Andina de Explorac. 15-Mar (2) 30-Mar (2) 15-Mar (2)

Financiera Efectiva 30-Mar (2) 30-Mar (2) INDECO 24-Mar (2) 24-Mar (2) 24-Mar (2,31) Minsur 24-Mar (2) 24-Mar (2) 24-Mar (2) Financiera OH! 30-Mar (2) 30-Mar (2) Industria Textil Piura Morococha 17-Mar (2) 17-Mar (2)

Financiera Proempresa 26-Mar (2) 26-Mar (2) Industrias del Envase 31-Mar (2) 31-Mar (2) Nexa Resources Atacocha 30-Mar (2) 30-Mar (5) 30-Mar (2)

Financiera Qapaq 11-Mar (2) 11-Mar (2) Laive 25-Feb (2) 25-Feb (2,3) Nexa Resources Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Financiera TFC - En Liquid. Leche Gloria 23-Mar (2) 23-Mar (2) Perubar Mitsui Auto Finance 31-Mar (2) 31-Mar (2) Lima Caucho 31-Mar (2) 31-Mar (2) Shougang Hierro Perú 10-Mar (2) 10-Mar (2)

Manufactura "Récord" 19-Mar (2) 19-Mar (2) Soc. Minera Cerro Verde 26-Feb (2) 16-Feb (8) 26-Feb (2)

AGRARIAS Simples Consolidado Memoria Medrock Corporation Sociedad Minera Corona 19-Mar (2) 19-Mar (2) Agro Industrial Paramonga 20-Mar (2) 20-Mar (2) Michell y Cía. 19-Mar (2) 19-Mar (2) Sociedad Minera El Brocal 25-Mar (2) 25-Feb (17) 25-Mar (2)

Agro Pucalá Motores Diesel Andinos 30-Mar (2) 30-Mar (2) SPCC - Suc. Perú 26-Feb (19)

Agroindustrial Laredo 26-Feb (2) 23-Mar (2) 26-Feb (2) Pesquera Exalmar 30-Mar (2) 30-Mar (2) Volcan Cía Minera 18-Mar (1) 18-Mar (2) 18-Mar (1)

Agroindustrias San Jacinto 14-Mar (2) 14-Mar (2,30) Petróleos del Perú - PetroperúCartavio 16-Mar (2) 16-Mar (2,30) QUIMPAC 17-Mar (2) 17-Mar (2) EMPRESAS DEL EXTERIORCasa Grande 14-Mar (2) 14-Mar (2) Refinería la Pampilla 24-Mar (2) 24-Mar (2,10) 24-Mar (2) Corporac. Andina de Fomento

Central Azuc. Chucarapi 25-Mar (2) 31-Mar (2) 25-Mar (2) SIDERPERU 25-Mar (2) 25-Mar (2) Credicorp 25-Feb (1) 25-Feb (1)

Emp Agríc. Gan. Salamanca Tex. San Cristóbal InRetail Perú Corp. 17-Mar (2) 30-Mar (2) 17-Mar (2)

Emp. Agr. Azuc. Andahuasi UCP Backus 30-Mar (2) 30-Mar (2) Intercorp Perú Ltd. 18-Mar (2) 18-Mar (2)

Emp. Agraria Chiquitoy 09-Mar (2) 09-Mar (2) UNACEM 16-Mar (2) 16-Mar (2) Intercorp Financial Services (IFS) 31-Mar (2) 18-Mar (1) 31-Mar (2)

Emp. Agrícola La Unión Yura 23-Mar (2) 23-Mar (2) Minera IRL Limited 30-Mar (2) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

Emp. Agrícola San Juan 28-Mar (2) 28-Mar (2) SCC 26-Feb (19) (39)

Emp. Agrícola Sintuco 18-Mar (2) 18-Mar (2) DIVERSAS Sierra Metals Inc. (27) (27)

Emp. Agroind. Cayaltí A. Jaime Rojas Rep. Generales Telefónica 25-Feb (1) 25-Feb (1) 25-Feb (1)

Emp. Agroind. Pomalca Administradora del Comercio 10-Mar (2) 10-Mar (2) Trevali Mining Corporation (18) (18)

Emp. Agroind. Tumán Administradora Jockey Plaza 30-Mar (2) 30-Mar (2) Emp. Azuc. El Ingenio 20-Mar (2) 20-Mar (2) Aenza 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2) JUNIORS

Soc. Fanupe Vichayal Agrokasa Holdings Alturas Minerals Corp.AI Inversiones Palo Alto Beer Creek Mining Corporation

SERVICIOS Andino Investment Holding 04-Mar (2) 04-Mar (2) Candente Copper Corp. Atria Energía 31-Mar (2) 31-Mar (2) Azzaro Trading 25-Mar (2) 25-Mar (2) Panoro Minerals Ltd.

EGESUR Bayer 22-Mar (2) 22-Mar (2) PPX Mining Corp.Electro Dunas 04-Mar (2) 04-Mar (2) BNB Valores Perú SAB 02-Feb (2) 02-Feb (2) Pucara Gold LimitedElectro Puno Bolsa de Valores de Lima 17-Mar (2) 17-Mar (1) Regulus Resources Inc.Electro Sur Este Bosques Amazónicos Rio2 LimitedElectroperu CAVALI ICLV 16-Mar (2) 16-Mar (2) Tinka Resources Limited

Electrosur 30-Mar (1) 30-Mar (1) CineplexEnel Distribución Perú 24-Feb (2) 24-Feb (2) Colegios Peruanos 31-Mar (2) 31-Mar (2) FONDOS DE INVERSION Y BURSATILES

Enel Generación Perú 24-Feb (2) 31-Mar (2) 24-Feb (2) Concesionaria Trasvase Olmos Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 24-Mar (1) 24-Mar (1)

Enel Generación Piura 24-Feb (2) 24-Feb (2) Consorcio Cementero del Sur 23-Mar (2) 23-Mar (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 24-Mar (1) 24-Mar (1)

Engie Energía Perú 02-Mar (2) 02-Mar (2) Corp. Cervesur 19-Mar (2) 19-Mar (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 24-Mar (1) 24-Mar (1)

Hidrandina 16-Mar (2) 16-Mar (2) Corp. Financ. de Inversiones 24-Mar (2) 24-Mar (2) Coril ICMP5 - Fondo de Inversión 24-Mar (1) 24-Mar (1) Luz del Sur 04-Mar (2,4) 29-Mar (2) 04-Mar (2,4,30) COSAPI 23-Mar (2) 30-Mar (2) 23-Mar (2,34) Coril ICMP6 - Fondo de Inversión 24-Mar (1) 24-Mar (1) Peruana de Energía 16-Mar (2) 31-Mar (2) 16-Mar (2) Credicorp Capital Perú 01-Mar (2) 25-Mar (2) 01-Mar (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 24-Mar (1) 24-Mar (1)

Red de Energía del Perú 22-Feb (2) 22-Feb (2) Desarrollos Siglo XXI Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 24-Mar (1) 24-Mar (1)

San Gabán Diviso Grupo Financiero 29-Mar (2) 29-Mar (2) Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv. 24-Mar (1) 24-Mar (1)

SEAL 15-Mar (2) 15-Mar (2) Dunas Energía 31-Mar (2) 31-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv. 24-Mar (1) 24-Mar (1)

SEDAPAL Energía del Pacífico 18-Mar (2,4) 18-Mar (2,4) Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv. 24-Mar (1) 24-Mar (1)

Shougang Gener. Eléctrica 10-Mar (2) 10-Mar (2) Enfoca Servicios Logísticos 31-Mar (2) 31-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv. 24-Mar (1) 24-Mar (1)

TC Siglo 21 Expertia Travel 26-Mar (1) 26-Mar (1) F.I. Multirenta InmobiliariaTelefónica del Perú 15-Mar (2) 15-Mar (1,4,15) 15-Mar (2) Factoring Total 31-Mar (2) 31-Mar (2) FI Andean Crown Working Capital Fund I 29-Mar (2) 30-Mar (2) 29-Mar (2)

Falabella Peru 18-Mar (2) 18-Mar (2) Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETFSEGUROS Ferreycorp 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FIAvla Perú 02-Mar (2,4) 02-Mar (2,4) Filamentos Industriales 31-Mar (2) 31-Mar (2) LXG Latin American High Yield Fund, FI

BNP Paribas Cardif 31-Mar (2) 31-Mar (2) Fossal 15-Feb (2) 23-Mar (2) 15-Feb (2)

Chubb Perú 25-Feb (16) Futura Consorcio Inmobiliario 19-Mar (2) 19-Mar (2) PATRIM. FIDEICOMETIDOSCoface - En Liquid. Globokas Perú BBVA Soc .Titutilizadora (28) (6,14)

Vivir Seguros GR Holding 31-Mar (2) 31-Mar (2) 31-Mar (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 29-Mar (26,35) 23-Mar (2,32) 26-Feb (1)

Crecer Seguros 24-Mar (2) 16-Mar (21) 24-Mar (2) H2Olmos Internacional de Títulos Soc. Tit. 30-Mar (37) 30-Mar (2) 30-Mar (2)

El Pacífico Peruano - Suiza Hermes Transportes Blindados 25-Mar (2) 25-Mar (2) Scotia Sociedad Titulizadora (12)

Insur Cía. de Seguros 26-Mar (2) 26-Mar (2) Inca Rail 30-Mar (2,4) 30-Mar (2,4)

(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma (15) Adicionalmente, remitieron Cuentas Anuales Consolidadas de Telefónica, S.A. del año 2020. El 29-Mar-2021 remitieron traducción del Formulario de Información Anual. que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (16) Remitieron forma 10-K con el Reporte Anual 2020 de su matriz Chubb Ltd.(en inglés) (28) Mediante H.I. del 19-Mar-2021, Fibra Prime remitió el Informe Auditado y el Informe Anual(2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. (17) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, entre otros, a del Comité Técnico del ejercicio 2020, pendiente de aprobación por la Asamblea(3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). Sociedad Minera El Brocal. (29) EE.FF. Auditados de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A.(4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. (18) Con fecha 25-Feb-2021 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados y el (30) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento del Código(5) EE.FF. Auditados de Nexa Resources Perú S.A.A. y Subsidiarias. Análisis y Discusion de la Gerencia al 31-Dic-2020. de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones B y C).(6) Con fecha 12-Feb-2021 remitieron Cuentas Anuales Consolidadas, Informe de Gestión (19) Formulario 10-K de Southern Copper Corporation con información financiera consolidada (31) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento del Código Consolidado e Inf. de Auditoría de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (Grupo BBVA). auditada al 31-Dic-2020 (en inglés). Con fecha 18-Mar-2021 remitieron la traducción. de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (secciones A y D).(7) Con fecha 15-Feb-2021 remitieron como Hecho de Importancia un nuevo ejemplar de la (20) EE.FF. Auditados Consolidados de Grupo Security S.A. y Subsidiarias, que consolidan, (32) EEFF Auditados de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a Memoria Anual del 2020 aprobada en Junta de Accionistas del 19-Ene-2021 entre otros, a Protecta S.A. Compañía de Seguros. Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. (8) Formulario 10-K de su matriz Freeport McMoRan Inc, que incluye información financiera audi- (21) EE.FF. Consolidados de Banco Pichincha y Subsidiarias que consolidan a Amérika (33) Informe de Gestión Consolidado y Ctas. Anuales Consolidadas de Banco Santander, S.A. tada consolidada al 31-Dic-2020 (en inglés). Con fecha 08-Mar-2021 remitieron traducción. Financiera y Crecer Seguros. (34) Mediante H.I. del 26-Mar-2021 remitieron una nueva versión de su Memoria Anual del 2020 (9) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual que reemplaza a la (22) Formulario 10-K de su matriz Citigroup Inc. con inf. financiera auditada consolidada. (35) Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp. presentada anteriormente. (23) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo (36) EE.FF. Auditados Consolidados de Ripley Corp. S.A. (en pesos chilenos).(10) Con fecha 18-Feb-2021 remitieron el Informe Financiero Anual de Repsol S.A. (secciones B y C) y la Sección A del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. (37) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI - Primer Programa - Bonos de Titulización que contiene EE.FF. Auditados Consolidados del ejercicio 2020 (expresados en euros). (24) Mediante H.I. del 10-Mar-2021 remitieron una versión ejecutiva de su Memoria Anual del 2020 Colegios Peruanos.(11) Formulario 10-K de JPMorgan Chase & Co., que incluye inf. financiera consolidada auditada (25) Adicionalmente, con fecha 11-Mar-2021 remitieron como Hecho de Importancia el Documento (38) Mediante H.I. del 30-Mar-2021 remitieron nuevamente el reporte de Buen Gobierno Corporativo al 31-Dic-2020 (doc. en inglés). de Información Anual del ejercicio 2020. (sección B y C)(12) EE.FF. Auditados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a (26) Mediante H.I. del 12-Mar-2021, Fibra Credicorp remitió el Informe Auditado y el Informe de (39) El 31-Mar-2020 remitieron como Hecho de Importancia su Memoria Anual y el Reporte de Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. Gestión del Comité Técnico del ejercicio 2020, que serán sometidos a consideración de la Sostenibilidad Corporativa 2020.(13) EE.FF. Auditados de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco Asamblea. (40) EEFF Auditados Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, Mibanco y Solución EAH. (27) Con fecha 18-Mar-2021 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados, el a Los Portales.(14) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Banco BBVA Perú y Subs. Análisis y Discusion de la Gerencia y el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2020. (41) EE.FF. Auditados Consolidados de Aenza S.A.A. y Subs., que consolidan, entre otros, a que consolidan, entre otros, BBVA Sociedad Titulizadora. El 24-Mar-2021 remitieron traducción de EE.FF. y Análisis y Discusión de la Gerencia. Norvial S.A..

Consolidado Memoria

Simples Consolidado Memoria

Simples Socied. Adm. Memoria



Simples Consolidado

Fondo Fideic. Socied. Adm Memoria

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE EMPRESAS INSCRITAS


Memoria


N° de empresas que han remitido información en la fecha =

Simples MemoriaSimples ConsolidadoSimples Memoria ConsolidadoConsolidado

Memoria


Simples


0 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFP

Habitat 19-Ene (1,3,5) 23-Mar (59) Qualitas Cia. de Seguros 27-Ene (1,3) 28-Ene (12) Inmobiliaria IDE 15-Feb (1) 25-Feb (40,54)

Integra 19-Ene (1,3) Insur Cía. de Seguros 15-Feb (1,3) Inmobiliaria SIC 15-Feb (1) 22-Feb (34)

Prima 29-Ene (1,3) 08-Feb (19) Interseguro Cía. de Seg. 20-Ene (1,3) 11-Feb (23,37) Intralot de Perú 15-Feb (1)

Profuturo 26-Ene (1,3) (38) La Positiva Seg. y Reaseg. 15-Feb (1,3) 01-Mar (2) INTURSA 15-Feb (1) 23-Feb (2)

La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 11-Feb (1,3) 01-Mar (56) Inverfal Perú 15-Feb (1) 22-Feb (2)

BANCOS Y FINANCIERAS Simples Liberty Seguros 29-Ene (1,3) INVERTUR 15-Feb (1) 26-Feb (2)

Banco Azteca del Perú 28-Ene (1,3) Mapfre Perú Cía de Seg. 28-Ene (1,3) Inversiones Corporativas A1 12-Feb (1,4)

Banco de Comercio 15-Ene (1,3) 12-Feb (2,42) Mapfre Perú Vida 28-Ene (1,3) 16-Feb (2) Inversiones Centenario 15-Feb (1) 15-Feb (2)

Banco de la Nación 11-Feb (1,3) Ohio National Seguros de Vida 15-Feb (1,3) Inversiones Educa 15-Feb (1) 01-Mar (2)

Banco GNB 21-Ene (1,3) Protecta Cía. de Seguros 20-Ene (1,3,7) J.P. Morgan Bco. de Inversión 28-Ene (1,3)

Banco Ripley Perú 27-Ene (1,3) Rímac Seguros y Reaseguros 26-Ene (1,3) 01-Mar (2) Lari Contratistas 15-Feb (1)

Banco BBVA Perú 27-Ene (1,3,4) 09-Feb (2) SECREX - Cía. de Seg. 28-Ene (1,3) Leasing Total 05-Feb (1,3) 01-Mar (2,50)

Bank of China (Perú) 28-Ene (1,3) Los Portales 15-Feb (1) 15-Feb (2,44)

Bco. de Crédito 27-Ene (1,3) 27-Ene (2,19) INDUSTRIALES Simples Consolidado Metalúrgica Peruana - MEPSA 15-Feb (1)

Bco. Falabella Perú 21-Ene (1,3) 22-Feb (33) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar 15-Feb (1) Nessus Hoteles 15-Feb (1) 15-Feb (2)

Bco. Pichincha 26-Ene (1,3) 19-Feb (2) Agroindustrias AIB 15-Feb (1) Norvial 21-Ene (1) 30-Ene (15)

Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 26-Ene (1,3) ALICORP 15-Feb (1) 15-Feb (2) Obras de Ingeniería 15-Feb (1) 01-Mar (2)

Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Austral Group 12-Feb (1) 01-Mar (2) Perú Holding de Turismo 15-Feb (1) 01-Mar (2)

Bco. Santander Perú 28-Ene (1,3) 03-Feb (17) Camposur Inc PVT

Citibank del Perú 27-Ene (1,3) Cementos Pacasmayo 15-Feb (1) 15-Feb (2) RBC 15-Feb (1) 01-Mar (2)

ICBC Perú Bank 28-Ene (1,3) Cervecería San Juan 15-Feb (1) 01-Mar (2,40,54) Representaciones Química Europea 15-Feb (1)

INTERBANK 19-Ene (1,3) 11-Feb (23,37) Cía. Universal Textil 16-Feb (1) 01-Mar (2) Saga Falabella 15-Feb (1) 15-Feb (2,33)

Mibanco 21-Ene (1,3) 27-Ene (11,19) Cons. Indust. de Arequipa 15-Feb (1) Solución EAH 29-Ene (1,3) 27-Ene (11,19)

Scotiabank Perú 27-Ene (1,3) 12-Feb (2,38) Corporación Aceros Arequipa 22-Ene (1) 22-Ene (2) Tradi 11-Feb (1)

COFIDE 04-Feb (1,3) Corporación Lindley 16-Feb (1) 16-Feb (2,28) Volvo Leasing Perú 08-Feb (1,3) (18)

Fondo Mivivienda 15-Feb (1,3) Creditex 15-Feb (1) 01-Mar (2,53)

CRAC los Andes 28-Ene (1,3) Eco-acuícola 15-Feb (1) MINERAS Simples Consolidado

CMAC Arequipa 26-Ene (1,3,5) Emp. Editora El Comercio 15-Feb (1,4) 01-Mar (2) Buenaventura 25-Feb (1) 25-Feb (2)

Amérika Financiera 26-Ene (1,3) 19-Feb (32) Eternit 15-Feb (1) Castrovirreyna - En Liquid.

Compartamos Financiera 27-Ene (1,3,4) 25-Feb (2,39) ETNA 16-Feb (1) Nexa Resources Atacocha 11-Feb (1) 11-Feb (22

Crediscotia Financiera 29-Ene (1,3) 12-Feb (26,38) EXSA 15-Feb (1) 01-Mar (2) Nexa Resources Perú 11-Feb (1) 11-Feb (2)

Edpyme Santander Consumo Perú 26-Ene (1,3) 26-Ene (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 12-Feb (1) Cía. Minera Santa Luisa 15-Feb (1) 10-Feb (21)

Financiera Confianza 28-Ene (1,3) Hidrostal 15-Feb (1) Compañía Minera Poderosa 31-Ene (1) 28-Feb (2)

Financiera Credinka 27-Ene (1,3,6) 01-Mar (47) IEQSA 15-Feb (1) Fosfatos del Pacífico 15-Feb (1) 15-Feb (29)

Financiera Efectiva 01-Feb (1,3) INDECO 15-Feb (1) 01-Mar (2,30) Minera Andina de Explorac. 11-Feb (1) 26-Feb (2)

Financiera Proempresa 28-Ene (1) Industria Textil Piura Minsur 15-Feb (1) 01-Mar (2)

Financiera Qapaq 28-Ene (1,3) Industrias del Envase 15-Feb (1) Morococha 15-Feb (1) 01-Mar (2)

Financiera TFC - En Liquid. Laive 15-Feb (1) Perubar 12-Feb (1)

Financiera OH! 21-Ene (1,3) Leche Gloria 15-Feb (1) 01-Mar (2,55) Shougang Hierro Perú 12-Feb (1)

Mitsui Auto Finance 28-Ene (1,3) Lima Caucho 15-Feb (1) Soc. Minera Cerro Verde 03-Feb (1) (9)

Manufactura "Récord" 02-Feb (1) Sociedad Minera Corona 15-Feb (1)

AGRARIAS Medrock Corporation 15-Feb (1,4) Sociedad Minera El Brocal 18-Feb (1) 25-Feb (41)

Agro Pucalá Michell y Cía. 15-Feb (1) SPCC - Suc. Perú 15-Feb (1) (8,10)

Agro Industial Paramonga 15-Feb (1) Motores Diesel Andinos 11-Feb (1) 01-Mar (2) Volcan Cía Minera 15-Feb (1) 15-Feb (2)

Agroindustrial Laredo 15-Feb (1) 15-Feb (2) Pesquera Exalmar 03-Feb (1)

Agroindustrias San Jacinto 15-Feb (1) 01-Mar (2) Petróleos del Perú - Petroperú 15-Feb (1)

Cartavio 15-Feb (1) 01-Mar (2) QUIMPAC 15-Feb (1) 01-Mar (2) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado

Casa Grande 15-Feb (1) 01-Mar (2) Refinería la Pampilla 11-Feb (1) 11-Feb (2,31) Corporac. Andina de Fomento

Central Azuc. Chucarapi 15-Feb (1) 15-Feb (2) SIDERPERU 15-Feb (1) 14-Mar (58) Credicorp 08-Feb (2)

Emp Agríc. Gan. Salamanca Tex. San Cristóbal InRetail Perú Corp. 15-Feb (1) 01-Mar (2,37)

Emp. Agr. Azuc. Andahuasi UCP Backus 15-Feb (1) 01-Mar (2,40) Intercorp Financial Services (IFS) 11-Feb (1) 11-Feb (2,37)

Emp. Agraria Chiquitoy 15-Feb (1) UNACEM 27-Ene (1) 01-Mar (2,43) Intercorp Perú Ltd. 15-Feb (1) 23-Feb (2)

Emp. Agrícola La Unión Yura 15-Feb (1) 01-Mar (2,51,52) Minera IRL Limited 12-Feb (1) 26-Feb (2)

Emp. Agrícola San Juan 12-Feb (1) SCC (8,10)

Emp. Agrícola Sintuco 15-Feb (1) 01-Mar (45) DIVERSAS Simples Consolidado Sierra Metals Inc.

Emp. Agroind. Cayaltí 15-Feb (1) 01-Mar (2) A. Jaime Rojas Rep. Generales 16-Feb (1) Telefónica

Emp. Agroind. Pomalca 14-Feb (1) Administradora del Comercio 03-Feb (1) 26-Feb (42) Trevali Mining Corporation

Emp. Agroind. Tumán Administradora Jockey Plaza 15-Feb (1) 01-Mar (2)

Emp. Azuc. El Ingenio 15-Feb (1) Aenza 30-Ene (1) 30-Ene (2,16)

Soc. Fanupe Vichayal Agrokasa Holdings 15-Feb (1) 01-Mar (2) JUNIORS Simples Consolidado

AI Inversiones Palo Alto 15-Feb (1) 01-Mar (2) Alturas Minerals Corp.

SERVICIOS Simples Consolidado Andino Investment Holding 15-Feb (1) 01-Mar (2) Bear Creek Mining Corporation

Atria Energía 15-Feb (1) Azzaro Trading 15-Feb (1) 01-Mar (2) Candente Copper Corp.

EGESUR 15-Feb (1) Bayer 12-Feb (1) Panoro Minerals Ltd.

Electro Dunas 15-Feb (1) 01-Mar (48) BNB Valores Perú SAB 01-Feb (1) PPX Mining Corp.

Electro Puno 15-Feb (1) Bolsa de Valores de Lima 26-Ene (1) 23-Feb (2) Pucara Gold Limited

Electro Sur Este 15-Feb (1) Bosques Amazónicos 15-Feb (1) Rio2 Limited

Electroperu 15-Feb (1) CAVALI ICLV 25-Ene (1) 23-Feb (35,36) Regulus Resources Inc.

Electrosur 15-Feb (1) Cineplex 15-Feb (1) 01-Mar (2) Tinka Resources Limited

Enel Distribución Perú 15-Feb (1) Colegios Peruanos 15-Feb (1) 23-Feb (37)

Enel Generación Perú 15-Feb (1) 01-Mar (2) Concesionaria Trasvase Olmos 01-Feb (1) FONDOS DE INVERSION Y BURSATILES Simples Socied. Adm.

Enel Generación Piura 15-Feb (1) Consorcio Cementero del Sur 15-Feb (1) 01-Mar (2,52) F.I. Multirenta Inmobiliaria 11-Feb (1) 15-Feb (1)

Engie Energía Perú 12-Feb (1) Corp. Cervesur 15-Feb (1) 01-Mar (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 28-Ene (1) 28-Ene (1)

Hidrandina 15-Feb (1) Corp. Financ. de Inversiones 27-Ene (1) 01-Mar (2) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 28-Ene (1) 28-Ene (1)

Luz del Sur 15-Feb (1) 01-Mar (2,46) COSAPI 09-Feb (1) 09-Feb (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 28-Ene (1) 28-Ene (1)

Peruana de Energía 11-Feb (1) 26-Feb (2) Credicorp Capital Perú 29-Ene (1) 29-Ene (2,19) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 28-Ene (1) 28-Ene (1)

Red de Energía del Perú 15-Feb (1) Desarrollos Siglo XXI Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 28-Ene (1) 28-Ene (1)

San Gabán 12-Feb (1) Diviso Grupo Financiero 29-Ene (1) 01-Mar (2) Coril ICMP5 - Fondo de Inversión 28-Ene (1) 28-Ene (1)

SEAL 28-Ene (1) Dunas Energía 15-Feb (1) 01-Mar (2) Coril ICMP6 - Fondo de Inversión 28-Ene (1) 28-Ene (1)

SEDAPAL 01-Feb (1) Energía del Pacífico 15-Feb (1) Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inv. 28-Ene (1) 28-Ene (1)

Shougang Gener. Eléctrica 15-Feb (1) Enfoca Servicios Logísticos 15-Feb (1) Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inv. 28-Ene (1) 28-Ene (1)

TC Siglo 21 Expertia Travel 15-Feb (1) 01-Mar (2) Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inv. 28-Ene (1) 28-Ene (1)

Telefónica del Perú 12-Feb (1) 12-Feb (2) Factoring Total 05-Feb (1,3) 01-Mar (49,50) Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inv. 28-Ene (1) 28-Ene (1)

Falabella Peru 15-Feb (1) 22-Feb (2) Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF 15-Feb (1)

SEGUROS Ferreycorp 15-Feb (1) 15-Feb (2) FI Andean Crown Working Capital Fund I 12-Feb (1) 12-Feb (1)

Avla Perú 29-Ene (1,3) Filamentos Industriales 15-Feb (1) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 15-Feb (1) 15-Feb (1)

BNP Paribas Cardif 12-Feb (1,3) Fossal 15-Feb (1) 15-Feb (2) LXG Latin American High Yield Fund, FI 15-Feb (1) 15-Feb (1)

Chubb Perú 15-Feb (1,3) Futura Consorcio Inmobiliario 12-Feb (1)

Cía. de Seg. de Vida Cámara 12-Feb (1,3,4) 23-Mar (59) Globokas Perú 09-Feb (1) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.

Coface - En Liquid. 12-Mar (3,6,57) GR Holding 15-Feb (1) 01-Mar (2) Scotia Sociedad Titulizadora 11-Feb (25) 11-Feb (1,26,38)

Crecer Seguros 26-Ene (1,3,4,6) 19-Feb (32) H2Olmos 01-Feb (1) BBVA Soc .Titutilizadora 15-Feb (27) 15-Feb (1,20)

El Pacífico Peruano - Suiza Hermes Transportes Blindados 08-Feb (1,3) 05-Mar (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 29-Ene (14) 29-Ene (1,13,19)

Pacifico Cía. de Seg. y Reaseg. 26-Ene (1,3,4,6) 26-Ene (2,4,19) Inca Rail 05-Feb (1) Internacional de Títulos Soc.Titulizadora 11-Feb (24) 11-Feb (1,23,37)

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. (20) EE.FF. Intermedios Consolidados y Notas de Banco BBVA Perú y Subsidiarias (38) Adicionalmente, el 23-Feb-2021 remitieron información financiera del 1er. Trim/2021 (cerrado el

(2) Remitieron Notas a los EE.FF. (21) Información financiera al 3er. Trimestre del 2020 (cerrado el 31-Dic-2020) de su matriz 31-Ene-2021) de su matriz The Bank of Nova Scotia (en inglés). El 09-Mar-2021 remitieron traducción.

(3) Remitieron Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados en formato de la SBS, Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. (en japonés). Con fecha 27-Feb-2021 remitieron traducción. (39) Adicionalmente, remitieron un Reporte de Resultados que contiene información financiera

los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (22) EE.FF. Consolidados y Notas de Nexa Resources Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre consolidada de su matriz Gentera S.A.B. de C.V. y Subs.

(4) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza otros, a Nexa Resources Atacocha. (40) El 25-Feb-2021 remitieron Nota de Prensa de Anheuser -Busch InBev SA/NV con información

al presentado anteriormente. (23) EEFF Consolidados y Notas de Intercorp Financial Services, que consolidan a Banco financiera consolidada al 31-Dic-2020 (en inglés) que incluye a UCP Backus y Johnston,

(5) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de las Notas a los EEFF y el Análisis y Discusión Internacional del Perú - Interbank (entre otras, a Intertítulos) y Subs. y a Interseguro y Subs. Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide.

de la Gerencia al 31-Dic-2020, que reemplaza al presentado anteriormente. (24) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI - Primer Programa - Bonos de Titulización (41) EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan,

(6) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la información presentada a la SBS. Colegios Peruanos. entre otros, a Sociedad Minera El Brocal.

(7) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Declaración de Responsabilidad que (25) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI. (42) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. que

reemplaza al presentado anteriormente. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - IPSA y Subs - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio.

(8) Con fecha 25-Ene-2021 Southern Copper Corp. remitió, como HI, una nota de prensa sobre Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte. (43) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRPR S.A. y Subs. (UNACEM).

sus resultados al 4to. Trim/20 y del año 2020 que incluye EE.FF. Intermedios Consolidados. Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro (44) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GR Holding S.A. y Subs. que

(9) Con fecha 26-Ene-2021 remitieron como HI nota de prensa de su matriz Freeport-McMoRan Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. consolidan, entre otros, a Los Portales S.A.

con sus resultados al 31-Dic-2020, la cual contiene inf. financiera consolidada (en inglés). (26) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre (45) EE.FF. y Notas de Cartavio S.A.A. y Subidiaria (Empresa Agrícola Sintuco S.A.).

Con fecha 12-Feb-2021 remitieron la traducción. otros, a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. (46) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y

(10) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. (27) Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio Inmobiliario - Segundo Subs. que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A.

y Subs. que consolidan, entre otros, a Southern Copper Corporation y SPCC - Suc. Perú. Programa - Primera Emisión. Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar del Informe Trimestral,(47) EE.FF. Consolidados y Notas de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, entre

(11) EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Mibanco que reemplaza al presentado anteriormente. otros, a Financiera Credinka S.A.

y Solución EAH. Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio Inmobiliario - Segund(48) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre

(12) Remitieron los EE.FF. y Notas al 31-Dic-2020 de su matriz Quálitas Controladora, S.A.B. de Programa - Segunda Emisión. otros, a Electro Dunas S.A.A.

C.V. y Subsidiarias. Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización para Inversión e (49) EE.FF. y Notas de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) .

(13) EE.FF. y Notas de Credicorp Capital Perú y Subs que consolidan entre otros, a Credicorp Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME. (50) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subs que consolidan a Leasing

Capital Sociedad Titulizadora S.A. (28) Adicionalmente remitieron el Reporte Trimestral conteniendo EE.FF. Cons. al 31-Dic-2020 Total S.A. y Factoring Total S.A.

(14) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. de su matriz Arca Continental S.A.B. de CV y Subs. (51) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Consorcio Cementero del Sur y Subs. que

Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 (29) EE.FF. y Notas de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. consolidan, entre otros, a Yura S.A.

Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN. (30) Remitieron Nota de Prensa con información financiera al 4to. Trim. del 2020 de Nexans que consolida(52) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú S.A.

Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp. entre otros, a Indeco (dcto.en inglés). El 01-Mar-2021 remitieron la traducc. del dcto. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.

Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la información financiera de dicho patrimonio. (31) Adicionalmente, con fecha 18-Feb-2021 remitieron los Resultados al 4to. Trim/2020 de su matriz (53) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Cervesur S.A.A. y

Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA THE LATAMREIT Repsol S.A. (expresados en euros) Subs. que consolidan, entre otros, a Creditex S.A.A.

(15) EE.FF. y Notas de Aenza S.A.A.( antes Graña y Montero S.A.A.) y Subs que consolidan, entre (32) EE.FF. Consolidados de Banco Pichincha y Subs. que consolidan a Amérika Financiera y (54) Remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre

otros, a Norvial S.A. Crecer Seguros. otros, a Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide.

(16) Con fecha 30-Ene-2021 , Aenza S.A.A.remitió como Hecho de Impotancia el Informe de (33) EE.FF. y Notas de Inverfal Perú S.A.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Banco Falabella (55) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Holding Alimentario del Perú y Subsidiarias.

Resultados Consolidados al 2020 Perú S.A. y Saga Falabella S.A. y Subs. (56) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seg. y Reaseg. y Subsidiarias que consolidan,

(17) Informe Financiero Enero-Diciembre/2020 de Grupo Santander que incluye información (34) EE.FF. y Notas de Falabella Perú S.A. y Subs que consolidan, entre otros, a Inmobiliaria SIC entre otros, a La Positiva Vida.

financiera al 31-Dic-2020, expresada en euros. (35) EE.FF. y Notas de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV). (57) Con fecha 12-Mar-2021, remitieron como Hecho de Importancia el Análisis y Discusión

(18) Con fecha 07-Feb-2021 remitieron como Hecho de Importancia la Información Financiera (36) Con fecha 23-Feb-2021 , Cavali ICLV remitió como Hecho de Impotancia las Notas a los EE.FF. de la Gerencia y Notas a los EE.FF. al 31-Dic-2020.

Consolidada de su matriz AB Volvo al 31-Dic-2020 (doc. en inglés). Con fecha 24-Feb-2021 Consolidados al 31-Dic-2020 (58) Información Financiera al 31-Dic-2020 de Metalúrgica Gerdau y Empresas Controladas,

remitieron la traducción del documento. (37) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolid. y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan, entre que consolida a Siderperú (en portugués). El 16-Mar-2021 remitieron la traducción del dcto.

(19) EE.FF. Consolidados, Notas y Reporte Trimestral de Credicorp y Subs que consolidan, entre otros a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro), a Intercorp (59) Información Financiera Consolidada de su matriz Inv. La Construcción S.A. y Subs. que

otros, a Banco de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico Cía. de Seguros y Reaseguros y Subs., Retail (que consolida InRetail Perú Corp) y a NG Education Holding Corp (que consolida a Colegios consolida, entre otros, a AFP Habitat y Cia. de Seguros de Vida Cámara (en pesos chilenos).

Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. Peruanos).

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE EMPRESAS INSCRITAS

Simples ConsolidadoSimples ConsolidadoSimplesConsolidado


Consolidado

ConsolidadoSimples


1

AFPHabitat 27-Mar (2) 24-Mar (34) 27-Mar (2) El Pacífico Peruano - Suiza Globokas Perú 30-Jul (2) 30-Jul (2)

Integra 21-Ene (2) 21-Ene (2,5) Pacífico Cía. de Seg. y Reaseg. 01-Abr (2) 01-Abr (2,24) 01-Abr (2) GR Holding 13-Jul (2) 21-Jul (2) 13-Jul (2)

Prima 31-Mar (2) 05-Jun (24) 31-Mar (2,36) Qualitas Cia de Seguros 20-Abr (2) 30-Abr (57) 20-Abr (2,4,49) Graña y Montero 15-Jun (2,4) 13-Jul (2,4) 15-Jun (2,4)

Profuturo 30-Abr (2) (106) 30-Abr (2) Insur Cía. de Seguros 31-Mar (2) 31-Mar (2) H2Olmos 13-Jul (2) 13-Jul (2)

Interseguro Cía. de Seg. 19-Mar (2) 07-Abr (40,64) 19-Mar (2) Hermes Transportes Blindados 05-Jun (2,4) 04-Jun (2) 05-Jun (2,4)

BANCOS Y FINANCIERAS La Positiva Seg. y Reaseg. 09-Jul (2) 21-Jul (2) 09-Jul (2) ICCGSA Inversiones 31-Jul (2) 31-Ago (2) 31-Jul (2)

Banco Azteca del Perú 31-Mar (2) 31-Mar (2) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 09-Jul (2) 21-Jul (83) 09-Jul (2) Inca Rail 26-Jun (2) 26-Jun (2)

Banco BBVA Perú 08-Abr (2) 11-May (2,7) 08-Abr (2) Liberty Seguros 29-May (2,66) 29-May (2,66) Inmobiliaria IDE 02-Ago (2) 13-May (60,98) 02-Ago (2)

Banco de Comercio 01-Abr (2) 15-May (2,107) 01-Abr (2,4) Mapfre Perú Cía de Seg. 30-Ene (2) 30-Ene (2) Inmobiliaria MileniaBanco de la Nación 25-Jun (2) 25-Jun (2) Mapfre Perú Vida 30-Ene (2) 12-Mar (2) 30-Ene (2) Inmobiliaria SIC 29-Oct (2) 29-Oct (2)

Banco GNB 20-Feb (2) 07-Abr (38) 20-Feb (2) Ohio National Seguros de Vida 16-Mar (2) 16-Mar (2) Intralot de Perú 25-Jul (2) 25-Jul (2)

Banco Ripley Perú 31-Mar (2) 30-Mar (35) 31-Mar (2) Protecta Cía. de Seguros 19-Feb (2) 02-Mar (4,29) 19-Feb (2) INTURSA 20-Jul (2) 27-Jul (2,90) 20-Jul (2)

Banco de Crédito 03-Abr (2) 03-Abr (2,21,24) 03-Abr (2,3) Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida 30-Abr (2) 30-Abr (2) INVERTUR 22-Jul (2,4) 22-Jul (2) 22-Jul (2,4)

Banco Falabella Perú 30-Mar (2) 30-Mar (2) Rímac Seguros y Reaseguros 26-May (2) 27-May (2,67) 26-May (2) Inversiones Centenario 15-Jun (2) 03-Jul (2) 15-Jun (2)

Banco Pichincha 23-Jun (2) 08-Jul (2) 23-Jun (2) SECREX - Cía. de Seguros 18-Feb (2) 18-Feb (2) Inversiones Educa 06-Ago (2,93) 03-Ago (2) 06-Ago (2,93)

Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 14-Abr (2) 14-Abr (2,47) J.P. Morgan Bco. de Inversión 27-Mar (2) 25-Feb (17) 27-Mar (2)

Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Lari Contratistas 08-Jul (2) 08-Jul (2)

Banco Santander Perú 26-Mar (2) 14-Abr (43) 26-Mar (2) INDUSTRIALES Simples Consolidado Memoria Leasing Total 31-Mar (2) 30-Jun (2,73) 31-Mar (2)

Citibank del Perú 24-Abr (2,53) 24-Feb (16) 22-Jun (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huan 14-Ago (2,96) 14-Ago (2,96) Los Portales 15-Jul (2,44) 15-Jul (2,44,81) 15-Jul (2,15,44,79)

ICBC Perú Bank 30-Mar (2) 24-Abr (52) 30-Mar (2) Agroindustrias AIB 27-May (2) 27-May (2) Metalúrgica Peruana 31-Jul (2) 31-Jul (2)

INTERBANK 03-Abr (2) 07-Abr (40,64) 03-Abr (2) ALICORP 09-Jul (2) 23-Jul (2) 09-Jul (2) Nessus Hoteles 28-May (2) 28-May (2) 28-May (2)

Mibanco 12-May (2) 03-Abr (21,24) 12-May (2) Austral Group 22-Jul (2,19) 11-Set (2) 22-Jul (2) Norvial 20-Jul (2) 13-Jul (30,4) 20-Jul (2)

Scotiabank Perú 22-Abr (2) 26-May (2,106) 22-Abr (2) Camposur Inc. 30-Nov (2) 30-Nov (2) Obras de Ingeniería - Obrainsa 31-Jul (2) 31-Ago (2) 31-Jul (2)

COFIDE 22-Jul (2) 22-Jul (2) Cementos Pacasmayo 12-Jun (2) 12-Jun (2,58) 12-Jun (2) Perú Holding de Turismo 16-Jul (2) 31-Ago (2) 16-Jul (2)

Fondo Mivivienda 30-Jun (2) 30-Jun (2) Cervecería San Juan 15-Jul (2) 20-Ago (2,60,98) 15-Jul (2) PVTAmérika Financiera 30-Mar (2) 08-Jul (75) 30-Mar (2,3) Cía. Universal Textil 01-Ago (2,92) 28-Ago (2) 01-Ago (2,92) RBC 30-Jul (2) 31-Ago (2) 30-Jul (2,84)

Caja Municipal de Arequipa 14-Abr (2) 14-Abr (2) Cons. Indust. de Arequipa 08-Jun (2) 08-Jun (2) Representaciones Química Europea 30-Jul (2) 30-Jul (2)

CRAC los Andes 01-Jul (2) 01-Jul (2) Corporación Aceros Arequipa 30-Jun (2) 13-Jul (2) 30-Jun (2) Saga Falabella 16-Jul (2) 24-Jul (2) 16-Jul (2)

Compartamos Financiera 25-May (2) 23-Abr (51) 25-May (2) Corporación Cerámica 17-Jul (2) 26-Ago (100) 17-Jul (2) San Martín Contratistas GeneralesCrediscotia Financiera 30-Abr (2) 26-May (23,106) 30-Abr (2,3) Corporación Lindley 19-Jun (2) 19-Jun (2,39) 19-Jun (2) Solución EAH 30-Jun (2) 03-Abr (21,24) 30-Jun (2)

Edpyme Santander Consumo Perú 24-Mar (2) 24-Mar (2) Creditex 29-Jul (2) 26-Ago (2,97) 29-Jul (2,82) Tradi 30-Jun (2) 30-Jun (2)

Financiera Confianza 31-Mar (2) 31-Mar (2) Eco-Acuícola 31-Jul (2) 31-Jul (2)

Financiera Credinka 01-Abr (2) 31-Ago (102) 01-Abr (2) Emp. Editora El Comercio 25-Jun (2) 09-Jul (2) 25-Jun (2,3) MINERAS Simples Consolidado Memoria

Financiera Efectiva 25-Mar (2) 29-Abr (54) 25-Mar (2) Eternit 06-Jul (2) 06-Jul (2,31) Buenaventura 15-Jul (2) 20-Feb (2) 15-Jul (2,78)

Financiera OH! 27-Mar (2) 27-Mar (2) ETNA 03-Jul (2) 03-Jul (2,3) CastrovirreynaFinanciera Proempresa 27-Feb (2) 27-Feb (2,26) EXSA 12-Mar (2) 13-Mar (2,4,89,105) 12-Mar (2) Nexa Resources Atacocha 25-Jun (2) 16-Jul (2,8) 25-Jun (2)

Financiera Qapaq 23-Abr (2) 23-Abr (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 15-Jul (2) 15-Jul (2) Nexa Resources Perú 25-Jun (2) 16-Jul (2) 25-Jun (2)

Financiera TFC Hidrostal 20-Jul (2) 20-Jul (2) Cía. Minera Santa Luisa 29-Jul (2) 31-Ago (101) 29-Jul (2)

Mitsui Auto Finance 31-Mar (2,4,37) 31-Mar (2,4,26) IEQSA 16-Jul (2) 16-Jul (2) Compañía Minera Poderosa 10-Mar (2) 10-Mar (2) 10-Mar (2)

INDECO 08-Jul (2) 13-May (59) 08-Jul (2) Fosfatos del Pacífico 17-Jul (2) 23-Jul (9) 17-Jul (2)

Industria Textil Piura Minera Andina de Explorac. 12-Jun (2) 23-Jun (2) 12-Jun (2)

AGRARIAS Simples Consolidado Memoria Industrias del Envase 27-Jul (2) 27-Jul (2) Minsur 31-Jul (2) 31-Jul (2,55) 31-Jul (2)

Agro Industrial Paramonga 18-Jun (2) 18-Jun (2) Laive 15-Jun (2) 15-Jun (2,3) Morococha 16-Jul (2) 31-Ago (2) 16-Jul (2)

Agro Pucalá Leche Gloria 20-Jul (2) 27-Jul (2,87) 20-Jul (2) Perubar 30-Jul (2) 30-Jul (2)

Agroindustrial Laredo 16-Jul (2) 27-Jul (2) 16-Jul (2) Lima Caucho 27-Jul (2) 27-Jul (2) Shougang Hierro Perú 15-Jul (2) 15-Jul (2)

Agroindustrias San Jacinto 13-Jul (2) 25-Ago (2) 13-Jul (2) Manufactura "Récord" 28-May (2) 28-May (2) Soc. Minera Cerro Verde 19-Jun (2) 14-Feb (10) 19-Jun (2)

Cartavio 20-Jul (2) 20-Jul (2) Medrock Corporation 31-Jul (2,4) 31-Jul (2,4) Sociedad Minera Corona 10-Jul (2) 10-Jul (2)

Casa Grande 19-Jul (2) 25-Ago (2) 19-Jul (2) Michell y Cía. 21-Jul (2) 21-Jul (2) Sociedad Minera El Brocal 02-Jul (2) 20-Feb (13) 02-Jul (2,33) Central Azuc. Chucarapi 31-Mar-21 (2) 31-Mar-21 (2) 31-Mar-21 (2) Motores Diesel Andinos 03-Jun (2) 03-Jun (2) SPCC - Suc. Perú 12-Jun (2) 28-Feb (28,62) 12-Jun (2)

Emp Agríc. Gan. Salamanca Pesquera Exalmar 31-Jul (2) 31-Jul (2) Volcan Cía Minera 31-Jul (2) 31-Jul (2) 31-Jul (2)

Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Petróleos del Perú - Petroperú 31-Jul (2,4) 31-Jul (2,5)

Emp. Agraria Chiquitoy 09-Jul (2) 09-Jul (2) QUIMPAC 03-Ago (2) 16-Jun (2) 03-Ago (2)

Emp. Agrícola La Unión Refinería la Pampilla 26-Jun (2) 26-Jun (2,11) 26-Jun (2) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado Memoria

Emp. Agrícola San Juan 16-Jul (2) 16-Jul (2) SIDERPERU 07-Jul (2) 07-Jul (2,4,76) Corporac. Andina de FomentoEmp. Agrícola Sintuco 14-Jul (2) 14-Jul (2) Tex. San Cristóbal Credicorp 05-Jun (2) 23-Abr (2)

Emp. Agroind. Cayaltí (104) UCP Backus 15-Jul (2) 20-Ago (2,60) 15-Jul (2) InRetail Perú Corp. 16-Mar (2) 07-Abr (2,64) 16-Mar (2,15,41)

Emp. Agroind. Pomalca 21-Ago (2) 21-Ago (2) UNACEM 03-Jul (2) 04-May (2,4,63) 03-Jul (2,3) Intercorp Perú Ltd. 07-Abr (2) 26-May (2) 07-Abr (2,33)

Emp. Agroind. Tumán Yura 20-Jul (2) 27-Jul (2,85,86) 20-Jul (2) Intercorp Financial Services (IFS) 07-Abr (2) 07-Abr (2,64) 07-Abr (2,33)

Emp. Azuc. El Ingenio 18-Jun (2) 18-Jun (2) Minera IRL Limited 27-Mar (2,4) 27-Mar (2,4) 27-Mar (2,4)

Soc. Fanupe Vichayal SCC 28-Feb (28,62) (70)

DIVERSAS Simples Consolidado Memoria Sierra Metals Inc. (42) (42)

SERVICIOS Simples Consolidado Memoria A. Jaime Rojas Rep. Generales 31-Jul (2) 31-Jul (2) Telefónica 20-Feb (2,12) 20-Feb (2,12) 20-Feb (2,12)

Atria Energía 28-Abr (2) 28-Abr (2) Administradora del Comercio 30-Jun (2) 24-Mar-21 (107) 30-Jun (2) Trevali Mining Corporation (14) (14)

EGESUR 17-Abr (2) 17-Abr (2) Administradora Jockey Plaza 24-Jul (2) 31-Ago (2) 24-Jul (2,4)

Electro Dunas 16-Jun (2) 25-Ago (99) 16-Jun (2) Agrokasa Holdings 23-Jul (2,4) 31-Jul (2) 23-Jul (2,4)

Electro Puno 02-Jul (2) 02-Jul (2) AI Inversiones Palo Alto 10-Jul (2) 26-Ago (2) 10-Jul (2) JUNIORS Simples Consolidado Memoria

Electro Sur Este 17-Jul (2) 17-Jul (2) Andino Investment Holding 18-Jun (2) 31-Ago (2) 18-Jun (2) Alturas Minerals Corp. (103)

Electroperu 27-Abr (2) 27-Abr (2) Azzaro Trading 22-Jun (2) 22-Jun (2) 22-Jun (2) Beer Creek Mining Corporation (46)

Electrosur 21-May (2,4) 21-May (2,4) Bayer 25-Jun (2) 25-Jun (2) Candente Copper Corp.Enel Distribución Perú 17-Jul (2) 21-Abr (48) 17-Jul (2) BNB Valores Perú SAB 03-Feb (2,6) 03-Feb (2,6) Panoro Minerals Ltd.Enel Generación Perú 17-Jul (2) 30-Jul (2,48) 17-Jul (2) Bolsa de Valores de Lima 19-May (2) 11-Jun (2) 19-May (2) Rio2 LimitedEnel Generación Piura 17-Jul (2) 21-Abr (48) 17-Jul (2) BPO Consulting PPX Mining Corp.Engie Energía Perú 01-Jul (2) 14-May (61) 01-Jul (2) CAVALI ICLV 18-May (2) 11-Jun (69) 18-May (2) Regulus Resources Inc.Hidrandina 15-Jul (2) 15-Jul (2,3) Cineplex 14-Ago (2) 31-Ago (2) 14-Ago (2) Tinka Resources LimitedLuz del Sur 19-Jun (2) 16-Jul (2,77) 19-Jun (2) Colegios Peruanos 30-Abr (2) 26-May (64) 30-Abr (2)

Peruana de Energía 12-Jun (2) 24-Jun (2) 12-Jun (2) Concesionaria Trasvase Olmos 13-Jul (2) 13-Jul (2)

Red de Energía del Perú 28-Abr (2) 28-Abr (2) Consorcio Cementero del Sur 20-Jul (2) 27-Jul (2,86) 20-Jul (2) FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm. Memoria

San Gabán 22-Abr (2) 22-Abr (2) Corp. Cervesur 27-Jul (2) 20-Ago (2) 27-Jul (2,15) F.I. Multirenta Inmobiliaria 20-Jul (2) 01-Jun (50) 20-Jul (2)

SEAL 13-Jul (2) 13-Jul (2) Corp. Financ. de Inversiones 07-Jul (2) 29-Abr (2) 07-Jul (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 15-Jul (2) 22-Abr (50) 15-Jul (2)

SEDAPAL 31-Jul (2) 31-Jul (2,3) COSAPI 14-Jul (2) 22-Jul (2) 13-Jul (2) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 15-Jul (2) 22-Abr (50) 15-Jul (2)

Shougang Gener. Eléctrica 24-Jun (2) 24-Jun (2) Credicorp Capital Perú 13-Jul (2) 24-Jul (2,24) 13-Jul (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 16-Jul (2) 22-Abr (50) 16-Jul (2)

TC Siglo 21 Desarrollos Siglo XXI Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 16-Jul (2) 22-Abr (50) 16-Jul (2)

Telefónica del Perú 14-Jul (2) 24-Jul (2) 14-Jul (2) Diviso Grupo Financiero 08-Jul (2) 31-Ago (2) 08-Jul (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 31-Jul (2) 22-Abr (50) 31-Jul (2)

Transportadora de Gas del Perú 09-Mar (2) 09-Mar (2) Dunas Energía 30-Jun (2) 25-Ago (2) 30-Jun (2) Coril ICMP5 - Fondo de Inversión 20-Jul (2) 22-Abr (50) 20-Jul (2)

Energía del Pacífico 17-Jul (2,4) 17-Jul (2,4,15) Coril Renta Prime Soles, FI 20-Jul (2) 22-Abr (50) 20-Jul (2)

Enfoca Servicios Logísticos 31-Jul (2) 31-Jul (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 27-Jul (2) 31-Jul (50) 27-Jul (2)

SEGUROS Simples Consolidado Memoria Expertia Travel 10-Jul (2) 10-Jul (2) 10-Jul (2) LXG Latin American High Yield Fund, FI 31-Jul (2) 31-Jul (50) 31-Jul (2)

Avla Perú 01-Abr (2,4) 01-Jun (65) 01-Abr (2,4) Factoring Total 31-Mar (2) 30-Jun (72,73) 31-Mar (2)

BNP Paribas Cardif 25-May (2) 30-Abr (56) 25-May (2) Falabella Peru 27-Jul (2) 08-Jun (2) 27-Jul (2) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm. Memoria

Chubb Perú 30-Abr (2) 28-Feb (25) 30-Abr (2) Ferreycorp 30-Jul (2) 30-Jul (2) 30-Jul (2) BBVA Soc .Titutilizadora 31-Jul (80,91) 22-Jul (2,4,7,22) 22-Jul (2,4)

Coface 30-Jun (2,4) 20-Abr (45) 30-Jun (2,4) Filamentos Industriales 31-Jul (2) 31-Jul (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 06-Jul (74) 06-Jul (2,24,27) 06-Jul (2)

Cía. de Seg. de Vida Cámara 07-May (2) 24-Mar (34) 07-May (2) Fossal 13-Jul (2) 23-Jul (2) 13-Jul (2,15) Internacional de Títulos Soc. Tit. 09-Jun (68) 09-Jun (2,40,64) 09-Jun (2,4)

Crecer Seguros 30-Mar (2) 08-Jul (75) 30-Mar (2) Futura Consorcio Inmobiliario 13-Jul (2) (95) 13-Jul (2) Scotia Sociedad Titulizadora 29-Jul (88,94) 24-Jul (2,23,106) 24-Jul (2)

(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma Internacional del Perú - Interbank y Subs y a Interseguro y Subs, e Intertítulos (77) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (41) Con fecha 07-Abr-2020 remitieron como Hecho de Importancia el Documento de Subs. que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A.(2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. Información Anual del ejercicio 2019 (78) Con fecha 16-Jul-2020 remitieron, como HI, el Reporte de Sostenibilidad Corporativa 2019.(3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). (42) Con fecha 06-Abr-2020 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados, el Con fecha 17-Jul-2020 regularizaron la presentación del Rep. de Sostenibilidad Corporativa.(4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. Análisis y Discusion de la Gerencia y el Formulario de Información Anual al 31-Dic-2019. (79) Con fecha 16-Jul-2020 remitieron, como HI la Memoria Anual 2019 (5) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Buen Gobierno Corporativo Con fecha 13-Abr-2020 remitieron el Análisis y Discusión de la Gerencia corregido. (80) Remitieron los EE.FF. Auditados del Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861 Título XI (secciones B y C) y la Sección A del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. (43) Informe de Gestión Consolidado y Ctas. Anuales Consolidadas de Banco Santander, S.A. - Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces FIBRA PRIME(6) Con fecha 29-Ene-2020 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Auditados, (44) Con fecha 17-Abr-2020 remitieron como HI los Inf. Auditados Individuales y Consolidados. que serán sometidos a aprobación de la Asamblea de Partícipes. Memoria Anual, Reporte de Buen Gobierno Corporativo y Reporte de Sostenibilidad (45) Remitieron EE.FF. Auditados Cons. al 31-Dic-2019 de su matriz Coface SA (en inglés). (81) EEFF Auditados Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, Corporativa. Adicionalmente remitieron el Reporte Anual del ejercicio 2019 que contiene la referida a Los Portales.(7) Con fecha 12-Feb-2020 remitieron Cuentas Anuales Consolidadas, Informe de Gestión información financiera. Con fecha 23-Abr-2020 remitieron la traducción de los EE.FF. (82) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia la Sección A del Reporte de Buen Consolidado e Inf. de Auditoría de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (Grupo BBVA). (46) Con fecha 20-Abr-2020 remitieron como HI el Informe Auditado Consolidado, el Análisis Gobierno Corporativo.(8) EE.FF. Auditados de Nexa Resources Perú S.A.A. y Subsidiarias. y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2019 y el formulario de información anual (dctos. (83) EE.FF. Auditados Consolidados de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias, que (9) EE.FF. Auditados de Fossal S.A.A. y Sub que consolida a Fosfatos del Pacífico S.A. en inglés). consolidan, entre otros, a La Positiva Vida.(10) Formulario 10-K de su matriz Freeport-McMoRan Inc. al 31-Dic-2019 (en inglés). (47) Remitieron el Reporte de Sostenibilidad Corporativa de acuerdo a RSMV 018-2020. (84) Con fecha 23-Jul-2020 remitieron como HI un nuevo ejemplar de la Memoria Anual 2019 (aprobado Con fecha 05-Mar-2020 remitieron la traducción al español. (48) Adicionalmente, remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Enel S.P.A. que en JOA del 10-Ago-2020).(11) Adicionalmente el 20-Feb-2020 remitieron el Informe Financiero Anual de Repsol S.A. consolidan, entre otros, a Enel Generación Perú, Enel Generación Piura y Enel Distrib. (85) EE.FF. Auditados Consolidados de Consorcio Cementero del Sur S.A. y Subs., que que contiene EE.FF. Auditados Consolidados del ejercicio 2019 (expresados en euros). Perú (en inglés). Con fecha 18-May-2020 remitieron traducción. consolidan, entre otros, a Yura.(12) Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio 2019 (49) Con fecha 21-Abr-2020 remitieron como Hecho de Importancia la Memoria Anual. (86) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Holding Cementero del Perú(13) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subs. que consolidan, entre otros, a (50) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora aprobados S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A. Sociedad Minera El Brocal. en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. (87) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolid. de Hold. Alim. del Perú S.A. y Subs.(Leche Gloria).(14) Con fecha 24-Feb-2020 remitieron como HI sus EE.FF. Auditados Consolidados y el (51) Informe Auditado Consolidado del ejercicio 2019 de su matriz Gentera S.A.B. de C.V. y (88) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI Análisis y Discusion de la Gerencia al 31-Dic-2019. Con fecha 13-Abr-2020 remitieron Subs. (en pesos mexicanos). 31-Jul-2020: Pat.Fideicometido - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Bonos de Titulización IPSA y Subs el Formulario de Información Anual. Con fecha 20-Abr-2020 remitieron nuevamente (52) Reporte Anual 2019 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd que incluye Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Plaza Norte. el Formulario de Información Anual. Información Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2019 (en inglés). Con fecha Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y(15) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual. 19-Jun-2020 remitieron traducción. Centro Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI. (16) Formulario 10-K de su matriz Citigroup Inc. con inf. financiera auditada consolidada. (53) Con fecha 24-Abr-2020 remitieron la Información Financiera aprobada por JOA como (89) Adicionalmente remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Breca Soluciones de(17) Formulario 10-K de JPMorgan Chase & Co., que incluye inf. financiera consolidada Hecho de Importancia. El 22-Jun-2020 remitieron las archivos estructurados. Voladura S.A.C. y Subsidiaria (Exsa S.A.). auditada al 31-Dic-2019 (doc. en inglés). (54) EE.FF. Auditados de Efe Holding S.A. y Subs. (consolidan, entre otros, a Financiera Efectiva). (90) Adicionalmente remitieron los EE.FF. Auditados Cons. de su matriz Breca Turismo S.A.C. y Subs(18) Posteriormente remitieron nuevos ejemplares de la Memoria Anual y del Reporte de (55) Adicionalmente, remitieron EEFF Auditados Consolidados de su matriz Breca Minería S.A.C. (91) Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI - Fideicomiso de Titulización Principios de Buen Gobierno Corporativo (Secciones B y C) (56) EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz BNP ParibasGroup (doc. en inglés). para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA PRIME(19) Con fecha 26-Feb-2020 remitieron un borrador de los EE.FF. al 31-Dic-2019 sin incluir el El 20-May-2020 remitieron la traducción del documento. Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio el dictamen de auditoria. El 27-Feb-2020 remitieron los EE.FF. Auditados (57) Remitieron el Reporte Anual 2019 de su matriz Qualitas Controladora SAB de CV y Subs. Inmobiliario - Segundo Programa - Primera Emisión(20) Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). (58) Remitieron como H.I. Formulario 20-F que contiene el Reporte Anual con información Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio (21) EE.FF. Auditados de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a financiera auditada al 31-Dic-2019 (doc. en inglés). Inmobiliario - Segundo Programa - Segunda Emisión Mibanco y Solución EAH. (59) Remitieron el Reporte Anual 2019 de su matriz Nexans que contiene Informac. Financ. (92) El 31-Jul-2020 remitieron como H.I. la Memoria y los EE.FF. Auditados del ejercicio 2019.(22) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Banco BBVA Perú y Auditada Consol. (en inglés). Con fecha 03-Jun-2020 remitieron la traducción de los EE.FF. (93) Con fecha 03-Ago-2020 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Auditados, Subsidiarias que consolidan, entre otros, BBVA Sociedad Titulizadora. (60) Formulario 20-F - Reporte Anual de AB InBev con Inf. Financ.Cons. Auditada al 31-Dic-2019 Memoria Anual, Reporte de Buen Gobierno Corporativo y Reporte de Sostenibilidad(23) EE.FF. Auditados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a en inglés) incluye a UCP Backus y Johnston, Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide. Corporativa; la referida información fue aprobada en Junta de Accionistas del 31-Jul-2020. Como Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. Adicionalmente remitieron la traducción de dicho documento. HI del 04-Ago-2020 remitieron un nuevo ejemplar Reporte Gob. Corporativo y Reporte Sostenibilidad(24) EE.FF Consolidados Auditados de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, (61) EE.FF. Consolidados y Notas de su matriz Engie S.A. (documento en inglés). Con fecha (94) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Pat.Fideicometido - D.S. N° 093-2002-EF, Título a Bco. de Crédito del Perú y Subs., Pacífico Cia. de Seg. y Reaseg. Y Subs, Prima 01-Jun-2020 remitieron la traducción. XI, Bonos de Titulización IPSA y Subs, que reemplaza al presentado anteriormente. AFP y Credicorp Capital Perú y Sub. (62) Adicionalmente, remitieron EEFF Consolidados y Notas de Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. (95) Remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de su matriz Breca Inmobiliaria S.A.C. y Sub.(25) Remitieron forma 10-K con el Reporte Anual 2019 de su matriz Chubb Ltd.(en inglés) y Subs. que consolidan, entre otros, a Southern Copper Corporation y SPCC - Suc. Perú. (96) Posteriormente remitieron nuevos ejemplares de los EE.FF. y del Reporte de Principios de(26) Posteriormente remitieron nuevos ejemplares del Reporte de Principios de Buen Gobierno (63) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Invers. JRPR S.A. y Subs. (UNACEM). Buen Gobierno Corporativo (Secciones B y C). Corporativo (Secciones B y C) y del Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Sección A). Con fecha 04-Jun-2020 la referida información financiera fue presentada nuevamente. (97) EE.FF. Consolidados Auditados de Corporación Cervesur S.A. y Subs que consolidan,(27) EEFF Auditados de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a (64) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolid. y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan, entre otros, a Creditex S.A.A. Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. entre otros, a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro), (98) EE.FF. de UCP Backus y Johnston y Subs. (consolidan a Cerv. San Juan e Inmobil. Ide)(28) Formulario 10-K de Southern Copper Corporation con información financiera consolidada a Intercorp Retail (que consolida InRetail Perú Corp) y a NG Education Holding Corp (99) EE.FF. Consolidados Auditados de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre auditada al 31-Dic-2019 (en inglés). Con fecha 01-Abr-2020 remitieron, como Hecho de (que consolida a Colegios Peruanos) otros, a Electro Dunas S.A.A. Importancia, la traducción del documento. (65) EE.FF. Auditados de Avla S.A. y Filiales, que consolidan a Avla Perú Cía. de Seg. S.A. (100) EE.FF. Consolidados Auditados de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs. que consolidan, entre(29) EE.FF. Auditados Consolidados de Grupo Security S.A. y Subsidiarias, que consolidan, (66) Posteriormente remitieron nuevos ejemplares de los EE.FF. del Reporte de Principios de otros a, Corporación Cerámica S.A. entre otros, a Protecta S.A. Compañía de Seguros. Buen Gobierno Corporativo (Secciones B y C) y del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. (101) EE.FF. Consolidados Auditados de su matríz Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd - Japón (en(30) EE.FF. Auditados Consolidados de Graña y Montero S.A.A. y Subs., que consolidan, (67) Adicionalmente remitieron los EE.FF. Auditados Consolidados de Breca Seguros y Salud japonés). Con fecha 30-Oct-2020 remitieron la traducción al español. entre otros, a Norvial S.A.. S.A.C. y Subsidiaria (que consolidan a Rímac Seguros y Reaseguros). (102) EE.FF. Consolidados Auditados de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan, entre(31) Con fecha 09-Mar-2020 remitieron, como HI la Sección B del Reporte de Buen (68) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI - Primer Programa - Bonos de Titulización otros, a Financiera Credinka S.A. Gobierno Corporativo y la Sección A del Reporte de Sostenibilidad Corporativa. Colegios Peruanos. (103) Con fecha 31-Ago-2020 remitieron como Hecho de Importancia el Informe Auditado Consolidado(32) Posteriormente remitieron como HI la Declaración de Responsabilidad. (69) EE.FF. Auditados de Bolsa de Valores de Lima S.A.A. y Subsidiaria (Cavali S.A. ICLV). el Análisis y Discusión de la Gerencia y la Forma de Información Anual al 31-Dic-2019 (33) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte de Principios de Buen (70) El 12-Jun-2020 remitieron como Hecho de Importancia su Memoria Anual y el Reporte de (documentos en inglés) Gobierno Corporativo (Secciones B y C) Sostenibilidad Corporativa 2019. (104) El 30-Set-2020 remitieron los EE.FF.Auditados Cons.de su matriz Lis Argentis Corporation S.A.C. (34) Inf. Financiera Consolidada de su matriz Inversiones La Construcción y Subs. que (71) Documentos remitidos en respuesta a la Circular N° 146-2020-SMV/11.1, pendientes de (105) El 19-Nov-2020 remitieron el Reporte Anual de su matriz Orica Limited por el año cerrado el consolida, entre otros, a AFP Habitat y Cia de Seg Vida Cámara (en pesos chilenos aprobación por el (los) órgano(s) societario(s) correspondientes, que pueden ser consultados 30-Set-2020 el cual contiene Información Financiera Consolidada Auditada Anual (en inglés).(35) EE.FF. Auditados Consolidados de Ripley Corp. S.A. (en pesos chilenos). como Hecho de Importancia. Con fecha 09-Dic-2020 remitieron la traducción al español.(36) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual y del Reporte de (72) EE.FF. Auditados Consolidados de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) (106) El 01-Dic-2020 remitieron el Reporte Anual de The Bank of Nova Scotia por el año cerrado Sostenibilidad Corporativa (Sección B). (73) EE.FF. Cons. y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. (Leasing Total y Factoring Total). el 31-Oct-2020 el cual contiene Información Financiera Consolidada Auditada Anual y(37) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de los EE.FF. (74) Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN considera, entre otras, a las subsidiarias del Grupo Scotiabank en Perú: Scotiabank Perú, (38) EE.FF. Consolidados Auditados de su matriz Banco GNB Sudameris al 31-Dic-2019 Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. Crediscotia Financiera, Scotia Sociedad Titulizadora y Profuturo AFP (dcto. en inglés). (en pesos colombianos). Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 Con fecha 18-Dic-2020 remitieron la traducción al español.(39) El 06-Abr-2020 remitieron los EE.FF. de Arca Continental S.A.B. de CV y Subs. Del (75) EE.FF. Consolidados de Banco Pichincha y Subsidiarias que consolidan a Amérika (107) Adicionalmente remitieron EE.FF. Auditados de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. que ejercicio 2019, sin adjuntar el Dictamen de Auditoría. El 08-Abr-2020 regularizaron la Financiera y Crecer Seguros. consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio. presentación de los EE.FF junto con el Dictamen de Auditoría. (76) Con fecha 15-Jul-2020 remitieron como Hecho de Importancia su Memoria Anual del(40) EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. ejercicio 2019.

Simples ConsolidadoSimples Memoria ConsolidadoConsolidado

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE EMPRESAS INSCRITAS


Memoria


Simples Memoria

Valores que pasan al Segmento de Alta Liquidez (RV1)

Valores que pasan al Segmento de Baja Liquidez (RV2)

BACKUAC1 AIHC1CRECAPC1 BPICHC1CRETEXC1 FALABEC1FILAMEI1 FIBCCAPMODIANI1 FUTURAI1

MOROCOC1 GLORIAI1PACIFIC1 MICHEI1

PIURAC1PIURAI1

SNJACIC1SNJUANC1

AVISO

Lima, 31 de marzo de 2021

Reglamento de Operaciones en Rueda de Bolsa

Resolución CONASEV N° 0021-1999-EF/94.10

Artículo 15,- Operaciones al contado – Modificado por Resolución SMV Nº 008-2015-SMV/01.

Dirección de Mercados

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

SMV Superintendencia del Mercado de Valores

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” “Perú suyunchikpa Iskay Pachak Watan: iskay pachak watañam qispisqanmanta karun”

A v . S a n t a C r u z 3 1 5 M i r a f l o r e s

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1

Miraflores, 30 de marzo de 2021

OFICIO Nº 1280-2021-SMV/11.1 Señor Francis Norman Jose Stenning de Lavalle Gerente General Bolsa de Valores de Lima S.A.A. Jorge Basadre Grohmann 347, Piso 8, Oficina 801 San Isidro.-

Ref.: Expediente Nº 2021005344

Me dirijo a usted con relación al «Proceso de selección no presencial de la entidad valorizadora responsable de determinar el precio mínimo a ser tomado en cuenta por Inversiones Nacionales de Turismo S.A. – INTURSA en la Oferta Pública de Compra por Exclusión sobre las acciones comunes representativas del capital social emitidas por Inversiones Nacionales de Turismo S.A. – INTURSA» (en adelante, Proceso de Selección).

Al respecto, en atención a lo solicitado por el Comité de Selección para la Entidad Valorizadora y Determinación del Precio del Proceso de Selección, se le remite copia del Memorándum N° 1023-2021-SMV/11.1 del 29 de marzo de 2021 y su anexo, para los fines pertinentes.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Alix Godos Intendente General

Intendencia General de Supervisión de Conductas

PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas





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MEMORANDUM N° 1023-2021-SMV/11.1 PARA : Señor Alix Godos Intendente General

Intendencia General de Supervisión de Conductas DE : Señora Alicia del Pilar Yepes Salazar

Presidenta Comité de Selección para la Entidad Valorizadora y Determinación del Precio Señor Martin Manuel Sotelo García Miembro Comité de Selección para la Entidad Valorizadora y Determinación del Precio Señor José Héctor Alvarado Ortiz Miembro Comité de Selección para la Entidad Valorizadora y Determinación del Precio

ASUNTO : Prórroga de entrega del informe de valorización a ser tomado en

cuenta por Inversiones Nacionales de Turismo S.A. – INTURSA en la Oferta Pública de Compra por Exclusión sobre las acciones comunes representativas del capital social emitidas por Inversiones Nacionales de Turismo S.A. – INTURSA

REF. : Expediente Nº 2021005344

Nos dirigimos a usted con relación al escrito de solicitud de prórroga de Alkia Capital S.A.C. (en adelante, Alkia Capital) para la presentación del informe de valorización que determinará el precio mínimo a ser tomado en cuenta por Inversiones Nacionales de Turismo S.A – INTURSA en la Oferta Pública de Compra por Exclusión sobre las acciones comunes representativas del capital social emitidas por Inversiones Nacionales de Turismo S.A. – INTURSA (en adelante, Solicitud de Prórroga).

Al respecto, debemos informarle que habiéndose revisado la Solicitud de Prórroga de Alkia Capital y los fundamentos que la sustentan, el Comité de Selección para la Entidad Valorizadora y Determinación del Precio, acordó otorgar, por única vez, una prórroga de quince (15) días de rueda adicionales a Alkia Capital, de conformidad con lo establecido en la Sección IV de las «Bases para el Proceso de

Firmado Digitalmentepor:GODOS GARCIA AlixFernando FAU20131016396 hardFecha: 2021.03.3021:45:12 COTUbicación: IGSC

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Selección no presencial de la entidad valorizadora responsable de determinar el precio mínimo a ser tomado en cuenta por Inversiones Nacionales de Turismo S.A. – INTURSA en la Oferta Pública de Compra por Exclusión sobre las acciones comunes representativas del capital social emitidas por Inversiones Nacionales de Turismo S.A. – INTURSA» (en adelante, Bases del Proceso de Selección), siendo la nueva fecha de presentación del referido informe el 26 de abril de 2021, dejándose constancia de dicha decisión mediante el acta que consta en el expediente de la referencia.

En tal sentido, considerando lo establecido en la Sección IV de las Bases del Proceso de Selección y en el artículo 47 del Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de Compra de Valores por Exclusión, aprobado por Resolución Conasev N° 009-2006-EF/94.10 y sus modificatorias, debe notificarse el acuerdo adoptado por Comité de Selección a: i) Alkia Capital S.A.C., ii) Inversiones Nacionales de Turismo S.A. – INTURSA, para que revele dicho acuerdo como hecho de importancia, y iii) la Bolsa de Valores de Lima S.A.A., a fin de que ésta lo difunda en su boletín diario y otros medios de difusión que considere conveniente.

Atentamente,

TABLA DE VALORES REFERENCIALES - OPERACIONES DE REPORTE CON RENTA VARIABLEvigente a partir del 05 de Abril de 2021

LISTA 1 (al 50% del valor del mercado)

------------ Valores inscritos por el emisor ------------ --- Valores listados por Agente Promotor o la BVL ---

ALICORC1 FERREYC1 AAPL QQQ

BAP INRETC1 AMZN SPY

BVN VOLCABC1 MSFT



ATACOBC1 IFS ACWI FEZ

BBVAC1 NEXAPEC1 BAC GLD

BVLAC1 RELAPAC1 C GOOGL

CPACASC1 SCCO DIA HBM

CREDITC1 SIDERC1 EEM NFLX

CVERDEC1 TV EFA SLV

ENGIEC1 UNACEMC1 EPU V

AENZAC1 FB XLF

FCX



CASAGRC1 LUSURC1 ABX TSLA

CORAREC1 PODERC1 DIS XOM

ENDISPC1 RIMSEGC1 PYPL

ENGEPEC1 SCOTIAC1

HIDRA2C1

LISTA 1 (al 50% del valor del mercado) LISTA 2 (al 40% del valor del mercado) LISTA 3 (al 15% del valor del mercado)

CORAREI1 BACKUSI1 MINCORI1

MINSURI1

FIBPRIME MOROCOI1 POMALCC1

INTERBC1 PML

(*) Utilizados únicamente como Principal en Operaciones de Reporte cuyo Reportante debe ser un Inversionista Institucional

Considerar que adicionalmente se pueden realizar Operaciones de Reporte con Valores Representativos de Deuda (Bonos, Letras del Tesoro, Papeles

Comerciales) cuya clasificación de riesgo sea igual o mayor a: BBB- o su equivalente, para valores de largo plazo, y CP-3 o su equivalente para

valores de corto plazo. Asimismo, se podrán entregar como Margen de Garantía para Operaciones de Reporte de Renta Variable al 100% de su valor.

ACCIONES DE CAPITAL

ACCIONES DE INVERSION

LISTA 4 - OPERACIONES DE REPORTE EXTENDIDAS (*)






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OFICIO Nº 1089-2021-SMV/11.1 Señor Francis Norman Jose Stenning de Lavalle Gerente General Bolsa de Valores de Lima S.A.A. Jorge Basadre Grohmann 347 Piso 8 Ofic 801 San Isidro, Lima.-

Ref.: Expediente Nº 2021003484

Me dirijo a usted, por encargo del Comité de Selección para la Entidad Valorizadora y Determinación del Precio del proceso de selección no presencial de la entidad valorizadora responsable de determinar el precio mínimo a ser tomado en cuenta por Industrias del Envase S.A. en la Oferta Pública de Compra por Exclusión sobre las acciones de inversión emitidas por Industrias del Envase S.A.

Al respecto, en atención a lo solicitado por referido Comité, se le remite copia del Memorándum N° 946-2021-SMV/11.1 del 17 de marzo de 2021 y sus adjuntos.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Alix Godos

Intendente General Intendencia General de Supervisión de Conductas






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MEMORANDUM N° 946-2021-SMV/11.1 PARA : Señor Alix Godos

Intendente General Intendencia General de Supervisión de Conductas

DE : Señora Alicia del Pilar Yepes Salazar Presidenta Comité de Selección para la Entidad Valorizadora y Determinación del Precio Señor Martin Manuel Sotelo García Miembro Comité de Selección para la Entidad Valorizadora y Determinación del Precio Señor José Héctor Alvarado Ortiz Miembro Comité de Selección para la Entidad Valorizadora y Determinación del Precio

ASUNTO : Prórroga de entrega del informe de valorización a ser tomado en cuenta por Industrias del Envase S.A. en la Oferta Pública de Compra por Exclusión sobre las acciones de inversión emitidas por Industrias del Envase S.A.

REF. : Expediente Nº 2021003484

Nos dirigimos a usted con relación al escrito de solicitud de

prórroga de Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. (en adelante, Kallpa SAB) para la presentación del informe de valorización que determinará el precio mínimo a ser tomado en cuenta por Industrias del Envase S.A. en la Oferta Pública de Compra por Exclusión sobre las acciones de inversión emitidas por Industrias del Envase S.A. (en adelante, Solicitud de Prórroga).

Al respecto, debemos informarle que habiéndose revisado la Solicitud de Prórroga de Kallpa SAB y los fundamentos que la sustentan, el Comité de Selección para la Entidad Valorizadora y Determinación del Precio, acordó otorgar, por única vez, una prórroga de quince (15) días de rueda adicionales a Kallpa SAB, de conformidad con lo establecido en la Sección IV de las «Bases para el Proceso de Selección no presencial de la entidad valorizadora responsable de determinar el precio mínimo a ser tomado en cuenta por Industrias del Envase S.A. en la Oferta Pública de






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Compra por Exclusión sobre las acciones de inversión emitidas por Industrias del Envase S.A.» (en adelante, Bases del Proceso de Selección), siendo la nueva fecha de presentación del referido informe el 12 de abril de 2021, dejándose constancia de dicha decisión mediante el acta que consta en el expediente de la referencia.

En tal sentido, considerando lo establecido en la Sección IV de las Bases del Proceso de Selección y en el artículo 47 del Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de Compra de Valores por Exclusión, aprobado por Resolución Conasev N° 009-2006-EF/94.10 y sus modificatorias, debe notificarse a: i) Kallpa SAB la decisión adoptada, ii) Industrias del Envase S.A., para que revele como hecho de importancia dicho acuerdo de prórroga, y iii) la Bolsa de Valores de Lima S.A.A., a fin de que ésta la difunda en su boletín diario y otros medios de difusión que considere conveniente.

Atentamente,

Alicia del Pilar Yepes Salazar

Presidenta Comité de Selección para la Entidad Valorizadora y Determinación del Precio

Martin Manuel Sotelo García

Miembro Comité de Selección para la Entidad Valorizadora y Determinación del Precio

José Héctor Alvarado Ortiz

Miembro Comité de Selección para la Entidad Valorizadora y Determinación del Precio

BOLETIN DIARIO...2021/03/31 · BOLETIN DIARIO Miércoles 31 de Marzo de 2021 Año XXII - N 5565...

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