7/24/2019 bg_ene_2015

1/1

(millones de pesos) (millones

Activos en el exterior 126,291,385 P A S I V O

Activos de reservas internacionales 123,264,916 Pasivos con el exterior 1Efectivo 27,888 Pasivos de reservas internacionales

Portafolio de inversiones en administracin directa 88,585,618 Cuentas por pagar en operaciones de reservas 8,356,070

Portafolio de inversiones en administracin externa 28,885,932 Portafolio de inversiones en administracin directa 7,693,324

Oro 1,026,596 Portafolio de inversiones en administracin externa 662,746

Fondo Monetario Internacional 3,479,482 Otras cuentas por pagar 13,209Fondo Latinoamericano de Reservas 1,226,336

Convenios internacionales 33,064 Otros pasivos

Obligaciones organismos internacionales 4,212,843

Otros activos 3,026,469

Aportes en organismos y entidades internacionales 3,021,736 Pasivos internos

Otros 4,733 Billetes en circulacin 53,292,345

Depsitos en cuenta 13,051,945

Operaciones pasivas de regulacin monetaria 13,920,141

Depsitos remunerados de control monetario DGTN 13,312,126

Activos internos 15,188,428 Depsitos de contraccin monetaria 608,015

Efectivo 820 Depsitos remunerados DGTN 15,737,764

Operaciones activas de regulacin monetaria 13,110,096 Otros depsitos 62,145

Operaciones Repo 13,107,316 Cuentas por pagar 48,961

Inversiones TES 2,780 Dficit plan de beneficios definidos 907,347

Cartera de crditos y cuentas por cobrar 141,627 Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo 54,309

Inventarios 167,854 Provisiones 3,527

Activos prepagados 24,974 Otros pasivos 19

Anticipos de contratos 50,436Intangibles 42,689 T O T A L P A S I V O 1

Propiedad, planta y equipo 1,374,424

Bienes patrimonio histrico, artstico y cultural 271,040 P A T R I M O N I OOtros activos 4,468 Capital 12,711

Reservas 1,759,593

Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF (158,115)

Otros resultados integrales 34,125

Supervit 32,036,305

Resultados de ejercicios anteriores (1,166,204)

Resultado del ejercicio en curso (699,228)

T O T A L P A T R I M O N I O

T O T A L A C T I V O 141,479,813 T O T A L P A S I V O Y P A T R I M O N I O 14

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

*Informacin tomada de los libros de contabilidad del Banco que no constituye estados financieros intermediosBA

NCO

DELA

REPBLICA

-REPORTE

DESITUACIN

FINANCIERA

-31DEENERO

DE2015

1/

A C T I V O P A S I V O Y P A T R I M O N I O