7/25/2019 Balanse de Comprobacion

1/6

BALANCE DE COMPROBACUENTAS DEL MAYOR

SUMAS DEL MAYOR

DEBE HABER1 2 101 CAJA 177,080.00 105,279.14

2 3 104 CTAS CTES EN INS. FIN. 79,000.00 21,083.95

3 4 121 FAC. BOL. Y OTROS COM. PGR 88,000.00 88,000.00

4 5 141 PERSONAL 1,470.00

5 6 142 ACCIONISTAS 78,350.00 38,350.00

6 7 209 74,576.27

7 8 251 MATERIALES AUILIARES 1,075.008 9 252 SUMINISTROS 699.16

9 10 259 406.78

10 11 334 UNI!A!ES !E TRANSPORTE 44,000.00

11 12 335 MUEBLES Y ENSERES 677.97

12 13 341 CONCESIONES Y LICENCIAS 1,245.64

13 14 392 AMORTI"ACION ACUMULA!A 124.56

14 15 401 GOBIERNO CENTRAL 761.78 13,423.7315 16 403 INSTITUCIONES PUBLICAS 1,501.50

16 17 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 5,937.75 5,937.75

17 18 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS 3,183.50 3,183.50

18 19 424 #ONORARIOS POR PAGAR 1,711.20 1,860.00

19 20 461 RECLAMACIONES !E TERCEROS 415.00 32,415.00

20 21 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 420.00 420.00

21 22 493 INTERESES !IFERI!OS 1,950.0022 23 501 CAPITAL SOCIAL 123 000 00

N DEORDEN

N DEFOLIO

CODIGO DECUENTA

7/25/2019 Balanse de Comprobacion

2/6

IONSALDOS

DEUDOR ACREEDOR71,800.86

57,916.05

1,470.00

40,000.00

74,576.27

1,075.00699.16

406.78

44,000.00

677.97

1,245.64

124.56

12,661.951,501.50

148.80

32,000.00

1,950.00123 000 00

7/25/2019 Balanse de Comprobacion

3/6

HOJA DE TRABAJO

CUENTAS DEL MAYORSUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES IN

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO ACTIVO

101 CAJA 177,080.00 105,279.14 71,800.86 71,80

104 CTAS CTES EN INS. FIN. 79,000.00 21,083.95 57,916.05 57,91

121 FAC. BOL. Y OTROS COM. 88,000.00 88,000.00

141 PERSONAL 1,470.00 1,470.00 1,47

142 ACCIONISTAS 78,350.00 38,350.00 40,000.00 40,00209 PASAJES 74,576.27 74,576.27

251 MATERIALES AUILIARES 1,075.00 1,075.00 1,07

252 SUMINISTROS 699.16 699.16 69

259 MAT. AUILIARES Y SUM. 406.78 406.78 40

334 UNI!A!ES !E TRANSPORTE 44,000.00 44,000.00 44,00

335 MUEBLES Y ENSERES 677.97 677.97 67

341 CONCESIONES Y LICENCIAS 1,245.64 1,245.64 1,24

392 AMRT ACUMULA!A 124.56 124.56

401 GOBIERNO CENTRAL 761.78 13,423.73 12,661.95

403 INSTITUCIONES PUBLICAS 1,501.50 1,501.50411 REM. POR PAGAR 5,937.75 5,937.75

421 FAC, BOLETAS Y OTROS 3,183.50 3,183.50

424 #ONORARIOS POR PAGAR 1,711.20 1,860.00 148.80

461 RECNES !E TERCEROS 415.00 32,415.00 32,000.00

469 OTRAS CUENTAS PAGAR 420.00 420.00

493 INTERESES !IFERI!OS 1,950.00 1,950.00 1,95

501 CAPITAL SOCIAL 123,000.00 123,000.00

603 MATERIALES AUILIARES 1,909.75 1,909.75 221,24

609 CTOS $INC. CON COMPRAS 271.19 271.19

613 MATERIALES AUILIARES 2,180.94 2,180.94 74,576.27

621 REMUNERACIONES 6,825.00 6,825.00

627 SEG. PRE$. Y OTROS 614.25 614.25

632 ASESORIA Y CONSULTORIA 1,711.20 1,711.20

634 MANT. Y REPARACION 950.00 950.00

636 SER$ICIOS BASICOS 190.68 190.68

644 OTRS GASTOS POR TRIBUTO 355.93 355.93

659 OTROS GASTOS !E GESTION 12,000.00 12,000.00

682 AMOR. !E INTANGIBLES 124.56 124.56

691 MERCA!ERIAS 74,576.27 74,576.27 74,576.27704 PRESTACION !E SER$ICIOS 74 576 27 74 576 27

CO!IGO !ECUENTA

7/25/2019 Balanse de Comprobacion

4/6

943 GASTOS GENERALES 64.41 64.41 64.4

944 SUEL!OS Y SALARIOS 355.93 355.93 3"".93

946 !EPREC. Y AMORTI"ACION 124.56 124.56 24."6

953 COMISIONES 96.61 96.61 96.6

954 SUEL!OS Y SALARIOS 12,000.00 12,000.00 2,!!!.!!

TOTAL 608,845.25 608,845.25 343,702.93 343,702.93 97,508.91 97,508.91 442,482.92

45,543.24

488,026.16

7/25/2019 Balanse de Comprobacion

5/6

TARIO RESUL. POR NATUR. RESUL. POR FUNC.

PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA

74,576.27

124.56

12,661.95

1,501.50

148.80

32,000.00

123,000.00

244,013.08 1,909.75

271.19

72,395.33

6,825.00

614.25

1,711.20

950.00

190.68

355.93

12,000.00

124.56

74,576.27

74,576.27 74,576.27

7,629.93

2,661.20

7/25/2019 Balanse de Comprobacion

6/6

64.41

355.93

124.56

96.61

12,000.00

488,026.16 97,347.89 74,576.27 97,508.91 74,576.27

22,771.62 22,932.64

488,026.16 97,347.89 97,347.89 97,508.91 97,508.91