BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE …...7.956.561 2.716.937 34.794.090 32.206.397 13.257.985...
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YAMILETH GONZALEZ MIRAContadora
Miembro de Coomeva Servicios Administrati-vos S.A TR No. 991
T. P. 53011-T
LILIANA USECHE LIBREROS
Representante Legal
CLÍNICA FARALLONES S.A.ACTIVIDADES DE HOSPITALES
Y CLÍNICAS, CON INTERNACIÓNCÓDIGO ENTIDAD: 765200826501
NIT: 800212422-7
110511101120113011126012951299121301130213031304130513061309131213551365138013901395139613981399131406141514201455149514991415021504150615081516152015241528153215921516351698161805181018951812105211521952122052223152320233523652367236823702380232412242505251025152520252525260526102635262705272527302735274027231053305360537053710371538053
CajaBancosCuentas de AhorroOtras Operaciones Equivalentes a EfectivoEfectivo y Equivalente a EfectivoActivos Financieros al Costo AmortizadoAnticipo Compra de Activos FinancierosInversiones PatrimonialesInversiones FinancierasClientes Nacionales Facturación Generada Pendiente de RadicarClientes Nacionales Facturación RadicadaClientes Nacionales Facturación Radicada y Glosada SubsanableClientes Nacionales Facturación Radicada en Proceso JurídicoClientes Nacionales Facturación Radicada ConciliadaGiros para Abono a Cartera Pendiente de AplicarIngresos Causados por FacturarIngresos por CobrarAnticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a FavorCuentas por Cobrar a TrabajadoresDeudores VariosDeudas de Difícil CobroFacturación Red IntegradaFacturación Pago Fijo Global ProspectivoGlosa HistóricaProvisionesDeudoresAnticiposMedicamentosMateriales Médico QuirúrgicosMateriales, Repuestos y AccesoriosAjustesDeterioro de InventariosInventariosPropiedades y Equipo en Arrendamiento Operativo LeasingTerrenosAnticipos Propiedad Planta y EquipoConstrucciones en CursoConstrucciones y Edi�cacionesMaquinaria y EquipoEquipo de O�cinaEquipo de Cómputo y ComunicaciónMaquinaria y Equipo Médico Cientí�coDepreciación AcumuladaActivos MaterialesLicenciasAmortización AcumuladaIntangiblesGastos Pagados por AnticipadoImpuestos DiferidosDiversosOtros ActivosTOTAL ACTIVOBancos NacionalesCorporaciones FinancierasOtras ObligacionesCréditos de Bancos y otras Obligaciones FinancierasNacionalesProveedoresA Compañías VinculadasA ContratistasCostos y Gastos por PagarRetención en la Fuente e Impuesto de TimbreImpuesto a las Ventas RetenidoImpuesto de Industria y Comercio RetenidoRetenciones y Aportes de NóminaAcreedores VariosCuentas por PagarDe Industria y ComercioImpuestos, Gravamenes y TasasNómina por PagarCesantias ConsolidadasIntereses sobre CesantiasPrima de ServiciosVacaciones ConsolidadasObligaciones LaboralesPara Costos y GastosPara Obligaciones LaboralesPara ContingenciasPasivos Estimados y ProvisionesIngresos Recibidos por AnticipadoImpuestos DiferidosOtros PasivosDépositos RecibidosIngresos Recibidos para TercerosOtros PasivosTOTAL PASIVOCapital Suscrito y PagadoReservas ObligatoriasUtilidades o Excedentes del EjercicioUtilidades o Excedentes AcumuladosPérdidas o Dé�cit AcumuladosEfecto por Conversión NIIF Adopción por Primera VezPrima en Colocación de AccionesTOTAL PATRIMONIOTOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
13.9771.008.148
10.93921.551
1.054.6156.110.497
8.168-6.110.497
8.1683.775.539
29.474.4772.923.764
0180
-1.704.0383.875.159
47.6502.450.946
8.664201.821323.180
4.668.991-1.021.388-1.029.387
-11.343.89032.651.668
16697.795491.975
-1.267585.292
-107.1301.666.6812.673.9451.193.5421.514.604
321.72333.006.910
1.061.467521.357405.515
9.545.310-10.717.73339.526.640
545.297-534.814
10.483233.794
85.76815.990
335.55275.253.807
2.441.049374.473860.014
3.675.53622.257.99122.257.991
5.148.63536.745
2.982.324417.469
38.07235.338
1.345.056701.879
10.705.51800
48.5383.064
112.4871.316
423.732589.137207.617294.932
0502.549547.052
05.114.4372.249.062
374.8748.285.425
46.016.15624.274.770
1.626.870-9.419.98213.119.954
-21.237.9947.241.468
13.632.56529.237.65175.253.807
27.601293.867
27.507324.214673.189
6.110.4977.474
-6.110.4977.474
8.518.96524.483.428
7.214.580-74
161.933-969.965
072.988
292.2585.556
217.291342.759
-1.403.441-2.037.038
-127.718-5.331.88231.439.640
1.360680.652859.457
10.49045.298
01.597.2572.701.2371.193.542
206.5070
32.371.912911.956424.981497.838
8.533.194-8.443.41038.397.757
505.506-415.292
90.214161.420
071.312
232.73272.438.263
1.117.859866.895200.088
2.184.84216.547.44616.547.446
2.423.04517.339
2.949.695474.976
26.41216.971
1.195.21361.142
7.164.7933.1973.197
20.8296.970
97.0682.796
437.270564.933668.105
0170.000838.105
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340.2650
209.2914.233.768
31.537.08424.274.770
1.471.9201.549.499
13.119.954-21.630.519
8.482.99013.632.56540.901.17972.438.263
4105411041154120412541304135417041754180414210421542454250426542954245105515205525305531053155350535405541054561056110611561206125613061706
Unidad Funcional de UrgenciasUnidad Funcional de Consulta ExternaUnidad Funcional de Hospitalización e InternaciónUnidad Funcional de Quirófanos y Salas de PartosUnidad Funcional de Apoyo DiagnósticoUnidad Funcional de Apoyo TerapéuticoUnidad Funcional de MercadeoOtras Actividades Relacionadas con la SaludDevoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Serivicios DBProvisión Pérdida de GlosaIngresos OperacionalesRendimientos FinancierosDividendos y ParticipacionesUtilidad en Venta de Propiedades, Planta y EquipoRecuperacionesIngresos de Ejercicios AnterioresDiversosNo OperacionalesINGRESOSGastos de AdministraciónAdministraciónGastos de VentasVentasFinancierosPérdida en Venta y Retiro de BienesGastos ExtraordinariosGastos DiversosOtros GastosImpuesto de Renta y ComplementariosImpuesto sobre la Renta para la Equidad CREEProvisión para Obligaciones FiscalesGASTOSUnidad Funcional de UrgenciasUnidad Funcional de Consulta ExternaUnidad Funcional de Hospitalización e InternaciónUnidad Funcional de Quirófanos y Salas de PartosUnidad Funcional de Apoyo DiagnósticoUnidad Funcional de Apoyo TerapéuticoOtras Actividades Relacionadas con la SaludCOSTOS DE VENTASUTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
4.834.8683.124.298
36.429.60239.209.79914.765.044
4.870.3070
16.614-8.489.637
1.36494.762.259
1.284.281227
3.3537.688.735
169.3938.904
9.154.893103.917.152
23.381.62323.381.623
605.320605.320602.709
24.7963.132
223.494854.131
-3.253.9810
-3.253.98121.587.093
8.435.5821.872.824
30.890.88831.219.22712.755.907
4.430.3372.145.276
91.750.041-9.419.982
7.101.7926.486.142
41.245.37849.252.58215.425.202
2.277.563300
183.325-6.172.511
0115.799.773
1.815.589382
9.1943.138.922
27.0737.950
4.999.110120.798.883
15.406.24015.406.240
820.290820.290449.410
40.903248.759205.836944.908
4.558.81418.248
4.577.06221.748.500
7.956.5612.716.937
34.794.09032.206.39713.257.985
2.953.6613.615.253
97.500.8841.549.499
AÑO 2018 AÑO 2017
BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Grado de Redondeo Cero (0) decimalesMUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
VERSIÓN N°001
BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Grado de Redondeo Cero (0) decimalesMUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
VERSIÓN N°001
AÑO 2018 AÑO 2017
Fech
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blic
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n: 1
0 d
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e 2019
CRISTIAN GIOVANNY GÓMEZ CASTILLO
Revisor Fiscal Miembro de KPMG Ltda.
T.P. 163831-T