COFRADÍA HOMBRES DEL LITORAL TESORERÍA

BALANCE GENERAL

PERIODO

01- ENERO-2015

AL 31-DICIEMBRE -2015

COFRADÍA HOMBRES DEL LITORAL TESORERlé

CUENTA DE TESORERÍA PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2Ó1S Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

RESUMEN GENERAL

S A L D O BANCO AL 31.DIC.2014

S A L D O C A J A CHICA A L 31.DIC.2014

I N G R E S O S D E L PERÍODO

DISPONIBILIDAD T O T A L

E G R E S O S D E L P E R I O D O

EXCEDENTES ACUMULADOS AL 31. DICIEMBRE. 2015

5.293.338

$ 5.393.738

$ 6.671.373

$ 12;Q55.111

$ 6.002.445

$ 6.062.666

DISPONIBILIDAD

SALDO BANCARIO AL 31 .DIC.2015 6.051.525

SALDO CAJA'ei=flüA^1.DIC.2015 $ 11.141

S A ^ O IGUAL E X C ^ E N T E S $ 6.062.666

ARDDBÓKE FRIEDERICH& PRiSIDENTi

^TUDILLO )ITOR

COFRADÍA HOMBRES DEL LITORAL TESORERÍA

CUENTA DE TESORERÍA Período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2015

I N G R E S O S CUOTAS, RECIBOS N» 3097 al 3162 INGRESO POR RECALADAS INGRESO POR VENTA INSIGNIAS INGRESO DEUDOR AÑO 2014

$ $ $

4.586.400 1.980.500

17.000 87.473

TOTAL DISPONIBLE " r " 6.671.373

E G R E S O S

1.- G A S T O S R E C A L A D A S G E N E R A L E S E N E - JUN2015 J U L ~ DIC 2015

$ 1.428.670 3.24fr;67G 4:677.340

3.- G A S T O S C A J A C H I C A ENE-MAR 2015 ABR - JUL 2015 A G O - S E P 2015 J U L - D I C 2015

$ 0 5.380

23.479 0 $ 28.859

4 . - G A S T O S I N F O R M A T I C A $ 0 0

5 . - R E G A L O S / P R E M I O S REGALOS APOLINAV Y ESNAVAL REGALO DIRECTORES SALIENTES

$ 334.320 32.370

$ 366.690

6.- P U B L I C A C I O N E S AVISOS "EL MERCURiO" $ 136.166 130.106

7.- M A N T E N C I O N O F I C I N A ASEO $ 90.000 90.000

9.- O T R O S G A S T O S ASAMBLEA ANUAL FUNERALES, CORONA FLORES, CORONAS DE CAfilDAD GASTOS NOTARIA ADQUISICION ARTS. DE OFICINA HONORARIOS CONTADOR CONFECCION DE INSIGNIAS

i $

$ $ $ $

182.190

30.000 32.460 30.000 54.800

$ 709.450

T O T A L E G R E S O S $ 6.002.445

COFRADÍA HOMBRES DEL LITORAL TESOREfílA

R E S U M E N

T O T A L I N G R E S O S 6.671.373 MENOS TOTAL EGRESOS * .0G2 .445 -

E X C E D E N T E S D E L P E R I O D O 668.928

SALDO BANCO AL 31.DÍC.2014 SALDO CAJA CHICA AL 31,DIC.2014

5.393.338 400 5.393.738

TOTAL EXCEDENTES AL 31.DIC.2014 5.393.738

SALDO BANCARIO AL 31.DIC.2015 • 6.051.525 SALDO FINAL CAJA CHICA 11.141

TOTAL EXCEDENTES A L 31.BÍC.2015 $ 6.062.666

R E S U M E N

SALDO ANTERIOR (BANCO + CAJA CHICA) INGRESO TOTAL AÑO 2015

DISPONIBILIDAD ANO 2CT15 EGRESOS AÑO 2015 SALDO O EXCEDENTE AÑO 2015

5.393.738 6.671.373

'r2:065?l'11

6,002.445 6.062.666

COFRADÍA HOMBRES DEL LITORAL TESORERÍA

CUENTA D E T E S O R E R I A ANALISIS MENSUAL (ENE. 2015 A DIC. 2015>

IMQRSSOS EQRESQS SALDOS

ene-15 SALDO INICIAL (BANCO + CAJA CHICA) 5.393.738 CUOTAS FAROS Y BALIZAS 266.000 5.659.738 CORONA CARIDAD 10.000 5.649.738

266.000 10.000 5.649.738

feJb-15 CUOTAS FAROS Y BAUZAS 2aO.QQO 5.929,738 280.000 0 5.929.738

mar-15 CUOTAS FAROS Y BALIZAS 292.000 6,221.738 INGRESO DEUDOR AÑO 2014 87.473 6.309.211

379.473 0 6.309.211

•abr-15 CU-aTAaFAROS YBAU2AS 480,000 RECALADA 18/04 CON GGMMs 420.000 1.236.030 5.973.181 VENTA INSIGNIAS 8.000 5,981.181

908.000 1.236.030 5.981.181

may-15 CUOTAS FAROS Y BALIZAS 302.000 6.283.181 CORONA DE CARIDAD 10.000 6.273,181

302.000 10.000

jun-15 CUOTAS FAROS Y BALIZAS 509.700 6,782,881 RECALADA 04/06 CLUB NAVAL 115.000 192.640 6.705.241 ASEO OFICINA ABR-MAY-JUN 2015 30.000 6,675.241 GASTOS CAJA CHICA 5.380 6,669.861

624.700 228.020 6.669.861

j«W5 GUaTAS FAROS Y BAUZAS 426,000 &997,86l RECALADA 02-07-2015 (Mar de Vifia) 280.000 465.000 6.812.861 MEDAL- CONFECCION INSIGNIAS 54.800 6.758.061 AVISO "EL MERCURIO" ASAMBLEA 59.238 6.698.823 ASEO OFICINA JUUO 2015 10.000 6.688.823

608.000 589.038 6.688.823

CUOTAS F A R m Y BAUZAS 7 . 0 8 2 ^ COCTEL ASAMBLEA ANUAL. 380.000 6,702,823 AVISO DEFUNCIÓN "EL MERCURIO" 70.868 6,631,955 HONORARIOS CONTADOR - BALANCE 30.000 6,601,955 VENTA INSIGNIAS 3,000 6.604,955 PAGO ANTICIPADO RECALADA 07/09 10,000 6,614,955 COR. FLORES FUNERAL LIT SARZOZA 35.000 6,579,955

msm 6.579.9S5

sep-15 CUOTAS FAROS Y BALIZAS 607.000 7,186.955 RECALADA ALMUERZO CLUB NAVAL 450.000 863.800 6.773.155 VENTA DE INSIGNIAS 6.000 6.779,155 ASEO OFICINA 10.000 6.769.155 CORONA CARIDAD - FUND. BCA.ESTELA 10.000 6,759,155 GASTOS CAJA CHICA 23.479 6.735.676

1.063.000 907.279 6.735.676

COFRADÍA HOMBRES DEL LITORAL TESORERÍA

CUENTA D E T E S O R E R Í A ANALISIS MENSUAL (ENE. 2015 A DIC. 2015>

oct-15 CUOTAS FAROS Y BALIZAS ASEO OFICINA SEDE GASTOS SEPELIO MADRE R.BOKE PAGO ANTICIPADA RECALADA 31/10 ADQ. ARTICULOS OFICINA

I N G R E S O S

328.000

200.000

E Q R E S Q S

10.000 117.190

14.970

S A L D O S

7.063.676 7.053.676 6.936.486 7.136.486 7.121.516

528.000 142.160 7.121.516

CUOTAS FAROS Y BALIZAS 383.700 7.505.216 RECALADA 31/10 CON BALANDRAS 260.000 1.450.850 6.314.366

643.700 1.450.850 6.314.366

CUOTAS FAROS Y BALIZAS 416.000 6.730.366 REGALOS/PREMIOS APOLINAV/ESNAVAL 366.690 6.363.676 Y COLABORADORES ASEO OFICINA SEDE - OCT-NOV-DIC 30.000 6.333.676 RECALADA / ALMUERZO FIN DE AÑO 245.500 469.020 6.110.156 GASTOS NOTARIA 30.000 6.080.156 ADQ. ARTICULOS DEJDHCJ( IA 17.490 6.062.666

COFRADIA HOMBRES DEL LITORAL TESORERIA

C U E N T A D E T E S O R E R Í A

PERÍODO COMPREMDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ESTADÍSTICAS S E RECALADAS RECALADAS GENERALES

FECHA RECAUDACION COSTO BONIFICACION NOTAS

18-04-2015 $ 420.000 $ 1.236.030 $ 816.030 Club Naval, almuerzo con GGMMs - 42 litorales Daqan - 25 invitados

04;os-mi5 •$ ¡1S.(KX3 $ 192.640 $ 77.640 Almuerzo Ciub Naval - 24 Lü. pagan 3 invitados

02-07-2015 $ 280.000 $ 465.000 $ 185.000 Cena - Rest. "Mar de Viña" - 28 Asist.

30-08-2015 $ 10.000 Pago Anticipado Recalada 07/09

07-09-2015 $ 450.000 $ 863.800 $ 413.800 Almuerzo Club Naval - 44 Lit pagan, 1 Invitado

30-10-2015 $ 200.000 Pago anticipado Recalada 31/10

31-10-2015 $ 260.000 $ 1.450.850 $ 1.190.850 Recalada con Balandras CNCS 22 Lit. acompañados - 2 Lit. solos

03-12-2015 $ 245.500 $ 468.020 $ 223.S20 Réealaáa Fin de Año - 48 Litorales Quincho DDTTs

$ 1.980.500 $ 4.677.340 $ 2.906.840

ASAMBLEA A NUAL FECHA RECAUDAaON COSTO BONIFICACION NOTAS

07-08-2015 $ $ 380.000 $ 380.000 Cóctel en Quinclio DDTTs

$ 380.000 $ 380.000

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CUENTA DE TESORERÍA

CUOTAS SOCIALES Y DE INCORPORACIÓN RECAUDADAS DURANTE E L PERÍODO

COMPRENDIDO ENTRE E L 01 DE ENERO DE 2015 Y E L 31 DE DICIEMBRE DE 2015

AÑO 2015 PARCIAL

ENERO 266.000

FEBRERO 280.000

MARZO 292.000

ABRIL 480.000

MAYO 302.000

JUNIO 435.000

JUUO 328.000

AGOSTO 394.000

SEPTIEMBRE 607.000

OCTUBRE 328.000

NOVIEMBRE ^ 371.200

DICIEMBRE 416.000

$ 4.499.200 $

CUOTA INCORP

74.700

12.500

TOTAL RECAUDADO

266.000

280.000

292.000

480.000

302.000

509.700

328.000

394.000

607.000

328.000

383.700

416.000

RICARDO B O K E ^ E D E R I C H S 0:% PRESIDENTE

87.200 $ 4.586.400

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CUENTA DE TESORERÍA

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCILIACIÓN BANCARIA CTA. CTE. N° 006-02388-06 BANCO CHILE - EDWARDS

SALDO CARIOLA BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

MENOS CHEQUES GIRADOS NO HAY

DISPONIBLE BANCO

SALDO CAJA CHK

EXCEDENTES^UMULADOS AL 31. DICIEMBRE. 2015

6.051.525

6.051.525

11.141

6.062.666

RESUMEN CAJA CHICA AÑO 2015

FECHA

01-01-2015

FECHA

01-07-2015

30-09-2015

TRIMESTRE ^N^RO, fmm, IVARZQ

DETALLE Saldo anterior Reposición Gastos del Período

INGRESOS EGRESOS

$ 0 $ 0

SALDO DISPONIBLE

TRliyiE^TRE JULIO, AGQ^TO, ?EPTIEM9RE

DETALLE

Saldo anterior Reposición Gastos en el Período

INGRESOS EGRESOS

$ 0 $ 23.479

SALDO

$400

31-03-2015 SALDO DISPONIBLE $400

TRIMESTRE ABRIL, MAYO JUNIO

FECHA DETALLE INGRESOS EGRESOS SALDO

01-04-2015 Saldo anterior $400 06-05-2015 Reposición - Cheque N° 3150552 $39.600 $ 40.000 30-06-2015 Gastos en el Período $ 5.380 $ 34.620

$ 34.620

SALDO

$ 34.620

SALDO DISPONIBLE $ 11.141

FECHA 01-10-2015

31-12-2015

TRIMESTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE

lrEm.LE Salfitóanterior \ Reposición ^ Gastos en eLReríodo

INGRESOS EGRESOS

$ 0 $ 0

SALDO DISPONIBLE

SALDO

$11.141

S 11.141