Balance General
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7/18/2019 Balance General
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(Expresado en Nuevos Soles)
Cod. ACTIVO S/. Cod. PASIVO Y PATRIMONIO S/.
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,475,145.00 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SA 680,534.90
11 INVERSIONES FINANCIERAS - 41 REMUNERACIONES Y PARTIC IPACIONES POR PAGAR 250,247 .00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 7,696.00 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 144,970.00
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS - 43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS -
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS SOCIOS, DIR - 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS SOCIOS, DIRECTORES Y GERE -
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS - 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,640,000.00
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS - 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 1,380,600.00
18 SERVIC IOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTIC IPADO 6,000 .00 Total Pasivo Corriente 5,096,351.90
19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA -
20 MERCADERÍAS -
21 PRODUCTOS TERMINADOS 2,177,308.00 22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS - PASIVO NO CORRIENTE
23 PRODUCTOS EN PROCESO - 47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS -
24 MATERIAS PRIMAS - 48 PROVISIONES -
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 935,280.00 49 PASIVO DIFERIDO -
26 ENVASES Y EMBALAJES - Total Pasivo No Corriente -
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA -
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR -
29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS - Total Pasivo 5,096,351.90
Total Activo Corriente 6,601,429.00
ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO
30 INVERSIONES MOBILIARIAS - 50 CAPITAL 4,000,000.00
31 INVERSIONES INMOBILIARIAS - 51 ACCIONES DE INVERSIÓN - 32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO - 52 CAPITAL ADICIONAL -
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 8,603,900.00 56 RESULTADOS NO REALIZADOS -
34 INTANGIBLES - 57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN -
35 ACTIVOS BIOLÓGICOS - 58 RESERVAS 347,525.21
36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO - 59 RESULTADOS ACUMULADOS 1,475,953.89
37 ACTIVO DIFERIDO - RESULTADO DEL EJERCICIO -
38 OTROS ACTIVOS -
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULA (4,285,498.00)
Total Activo No Corriente 4,318,402.00 Total Patrimonio Neto 5,823,479.10
TOTAL ACTIVO 10,919,831.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,919,831.00
MINERA SANTO DOMINGO SAA
RUC: 20102420706
EESTADO DE SITUACION FINANCIERAAL 31 DE DICIEMBRE DE 2015