Balance de Situación - Federación Gallega de … · 3000001 KITS EN ALMACEN 6. Anticipos a...
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29.013,24
4.539,39 311,21 ¶2
4.817,49 4,817,49
2.080,00
137,00
100,49
2.500,00
65.198,36
1.726,40 1.676.40
1.676,40
50,00
50,00
2.514,66 2.514,66 2.514,66
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FE GAS
C.M.A.S.
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19.656,36 19.656,36
6.976,94
7.022,45
17.091,09
28.624.74
13.798,40
-2.208.59
-5.678,71
-17.143.14
-16.337,13
-12.489,69
14696,86
-10.46868
1.187,38 i7 -87617
4.228,18
Balance de Situación Empresa 00276 - FED.GALLEGA DE ACT. SUBACUATICAS Página 1
Fecha listado 11103/2016
Observaciones Período De Enero a Diciembre
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
1. Inmovilizado intangible
3. Patentes, licencias, marcas y similares
2030000 REGISTRO DENOMINACION
2803000 AMORT. ACUM. PROPIEDAD INDUST.
5. Aplicaciones Informáticas
2060000 APLICACIONES INFORMÁTICAS
2806000 AMOR.ACUM. APLICAC. INFORMÁT.
II. Inmovilizado material
2. Instalaciones técnicas, y otro mm. mat.
2120000 INSTALACIONES TECNICAS
2160000 MOBILIARIO
2170000 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMA
2180000 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
2190000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
2812000 AMOR. ACUM, INSTALAC. TÉCNICAS
2816000 AMORTIZ. ACUMUL. MOBILIARIO
2817000 AMOR. ACUM. EPIS
2818000 AMORTIZ. ACUMUL. EL.TRANSPORTE
2819000 AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.
V. Inversiones financieras a largo plazo
5. Otros activos financieros
2600000 FIANZAS ARRENDAMIENTO
2600001 FIANZA GARAGE
2600002 FIANZA AQUALIA
2650001 DEPOSITO L/P BCO.PASTOR AVAL L
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
1. Comerciales
3000001 KITS EN ALMACEN
6. Anticipos a proveedores
4070002 ANTICIPO A FEDAS POR DEUDA
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prest. servicios b) Cltes.por ventas y prest.servicios CP
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Observaciones Período De Enero a Diciembre
ALTIVU 2014 1
4300000 CLIENTES (CLUB DESCONOCIDO) -34384
4300005 GOLFIÑO C.A.S. -2,50
4300008 OS PETONS CLUB 10600
4300014 BUCEO GALICIA CLUB 50700
4300015 NAUTILUS, CAS 9,00
4300019 LOBEIRA PEQUEÑA, MERGULLO -2,00
4300047 PEREZ-SUB, CLUB 159,00
4300048 BAIXO MIÑO, CLUB 68,00
4300049 BAHÍA DE VIGO, CLUB 530,00 ¿(
4300055 DIVE, CLUB TURISTICO CULTURAL 3.767,00
4300062 ATALAYA, CLUB PESCA-SUB -159,00
4300070 VIVEIRO, C.A.S. 53,00
4300076 FARO RONCADOIRO, CLUB DE PS. -40,00
4300080 GALEON, EA.M EL -1,00
4300085 ILLA DOS RATOS, CLUB 106,00
4300091 PARQUE ISLAS ATLANTICAS, CLUB -2.510,00
4300092 SAN MARTIÑO, ASOC DE BUCEO MED 3,00
4300100 COSTA DA MORTE SUB, CAS. 212,00 -
4300107 COSTA LUGO. CAS 53,00
3. Deudores varios
6. Otros créditos con las Admin. Públicas
V. Inversiones financieras a corto plazo 60.307,70 5. Otros activos financieros 60.307,70
5510000 CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST, 60.307,70
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes 649,60 1. Tesorería 64160
5700000 CAJA 902,44
5700001 CAJA PRESTAMO EXTERIOR -264.82 5720002 BANCO PASTOR 2,57
5720005 BANCO SANTANDER 9,41
TOTAL ACTIVO 94.211,60
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Balance de Situación
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flhsprvarinnAs Prínt10 De Enero a Diciembre
PASIVO -- 2014
A) PATRIMONIO NETO 7.209,55
A-1) Fondos propios 7.209,55
1. Capital 38.512,28
1. Capital escriturado 38.512,28
1010000 FONDO SOCIAL 38.512,28
W. Reservas 20.696,88 2. Otras reservas 20.696,88
1130000 RESERVAS VOLUNTARIAS 303,00
1130001 VENTAS AÑO ANTERIOR 2.132,00
1130002 RESERVAS POR AJUSTES EJ.ANTERI 17.38288
1137000 RESERVAS VOLUNTARIAS 879,00
V. Resultados de ejercicios anteriores -27.326,26 1. Remanente 28.052,40
1200000 RESULTADOS PENDIENTES DE APLIC 18.041,64
1200120 RESULTADO POSITIVO 2012 1.688.79
1200130 RESULTADO POSITIVO 2013 8.321,97
2. (Resultados negativos de ejerc. ant.) -55.378,66
1210000 PÉRDIDAS AÑO ANTERIOR -55.378,66
VII. Resultado del ejercicio -24.673,35
A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE 41.617,57
1. Provisiones a largo plazo 41.617,57 4. Otras provisiones 41.617,57
1420000 PROVISIÓN PARA OTRAS RESPONSA 41.617.57
II. Deudas a largo plazo
2. Deudas con entidades de crédito
C) PASIVO CORRIENTE 45.384,48
III. Deudas a corto plazo 4.530,31 2. Deudas con entidades de crédito 4.492,05
5201200 VISA BANCO PASTOR 2.947,13
5201400 VISAS CAIXANOVA PRES Y SECRET 1.112,67
5201403 VISA TARJETA TELEPEAJE 432,25
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Observaciones Período De Enero a Diciembre
PASIVO 2014
5. Otros pasivos financieros 38,26
5550000 PARTIDAS PENDIENTES DEAPIJCAC -1,74 --e 5610000 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PL 40,00
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar 40.854,17 -' 1. Proveedores 1.944,52
b) Proveedores a codo plazo 1.944,52 iø 4000029 AGROPECUARIA MONTECHICO, S.L. 292,56
4000039 VIAJES EROSKI. S.A. 979,96
4000100 FIDEL CABRAL FERRO 672,00
3. Acreedores varios 31.542,12
4100000 ACREEDORES PRESTACIÓN SERVICIO 765,97
4100008 MUTUALIDAD GENERAL DEPORTIVA 4.576,75
4100011 FEDAS (CANON, KITS, RENOVACION -6.736,63
4100026 CANLE DE COMUNICACION -70,95
4100032 ABOGADOS Y ASESORES GRC -600.00
4100054 ARTESANIA LA GALAICA, S.L. 444,36
4100068 AQUALIA 54,26
4100094 PARQUE ISLAS ATLANTICAS, S.L. 1.996,50
4100096 SATLINK 1.030,92
4100099 REAL CLUB NAUTICO DE VIGO 6.370,66
4100100 CANON (SO. RIAS BAIXAS, S.L.LJ 243,32
4100106 S&D VIGO, S.L. ASESORIA Y CONS -375.10
4100133 DORREGO PROCURADORAS, S.C. -800,00
4100145 ORVILUX ELECTRICIDAD, S.L. 116,50
4100148 RESTAURANTE HOTEL LOUREJRO 332,30
4100178 MESON COMPOSTELA 1.719,75
4100181 AGUSTÍN TOURÓN GIL 1.502,55
4100190 ALQUILERES TUY, S.L. 936,00
4100191 HOTEL BAHÍA DE VIGO, S.A. 108,90
4100229 BELEN GARCÍA BALADO 1.000,00
4100230 GESTION INMOBILIARIA VIDAL (LO 550,00
4100234 IMPRENTA PALACIOS, C.B. 88.33
4100238 VIAJES ILLA DE ONS, S.L.0 1.154,19
4100254 PROCURADORIAGASSÓ -708,00
4100260 MARCOS FARIÑAS VIEIRO 40000
4100282 RODRIGUEZ GIl. Y ASOCIADOS 1.200,00
/ 4100315 OSCAR PEREZ DOURAL 3.148,25
( 4100323 HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA SA. y 7.447,70
4100324 ASEFA SEGUROS S.A. 2.000,75
4100356 BUFETE SALAZAR&SOTERAS Y ASO -1.800 1 00
4100359 MERCEDES GÓMEZ SERRAPIO 156,00
4100360 INSTITUC.DE ENSEÑANZAS TÉCNICA 420,00
1.50000 - Z.
1.500,00
5.867.53
4.161,61
346,50
1.359,42
94.211,60
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Balance de Situación
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Observaciones Período De Enero a Diciembre
PASIVO
4190001 DEUDAS POR AYUDAS AL CLUB S.A 1.150,00
k.o 4100100 DEUDAS A CLUBS (AYUDAS,SUBV..)
2014.
3.135,00
4190102 DEUDA CON OFICINA (OLGA) 291,85
4190103 DEUDA CON DIRECTIVOS (SENRA) 292,00
4. Personal (remuneraciones pend. de pago)
4650000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P
6. Otras deudas con las Admin. Públicas
4751001 H.P. ACREED. RETENC.EMP Y PROF
4751002 H.P. ACREED. POR RET. ARRENDAM
4760000 ORGANISMOS S.S. ACREEDORES
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO
S PEGAS
C.M.A.S.