Ayuntamiento de Mutxamel Fecha Obtención01/02/201812:47:42

Ayuntamiento de Mutxamel 12:47:4201/02/2018Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)Pág. 1

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVASINICIALES

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

106.092,37 106.092,37 106.092,37 106.092,37106.092,37000 13600 46700 APORT.CONSORCIO PROVINCIAL DE

BOMBEROS

220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00220.000,00000 15150 8509002 AMPLIACION DE CAPITAL EMPRESA

MUNICIPAL DEL SUELO (EMSUVIM)

700,00 5.388,66 6.088,66 348,40 257,50 90,90348,40 5.740,26000 91200 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

PUBLICACIONES.

200,00 200,00 233,00 100,50 132,50233,00 -33,00000 91200 2219913 SUMINISTRO BANDERAS OFICIALES

200,00 200,00 174,59 174,59242,00 25,41000 91200 22201 POSTALES.

50,00 50,00 50,00000 91200 22202 TELEGRÁFICAS.

40.000,00 -506,68 39.493,32 17.393,44 16.179,80 1.213,6417.486,76 22.099,88000 91200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS.

68.000,00 330,05 68.330,05 92.177,04 84.294,83 7.882,2194.949,88 -23.846,99000 91200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

6.900,00 287,05 7.187,05 7.187,05 7.187,057.187,05000 91200 48900 TRANSFERENCIAS. CUOTAS FEMP Y

FVMP

1.000,00 1.000,00 1.000,00000 92000 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES

AUTÓNOMAS.

4.000,00 4.000,00 2.383,70 1.512,50 871,202.383,70 1.616,30000 92006 2260902 SONORIZACION E ILUMINACION EN

PRODUCCIONES SOCIOCULTURALES.

12.000,00 1.032,28 13.032,28 12.368,55 11.255,09 1.113,4612.911,64 663,73000 92006 2269904 GASTOS DIVERSOS. GASTOS DE

AMBULANCIA

5.000,00 -2.000,00 3.000,00 2.808,89 582,62 2.226,272.808,89 191,11000 92006 22701 SEGURIDAD.

2.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00000 92501 2219900 OTROS SUMINISTROS

79.978,06 -3.009,66 76.968,40 76.968,40 76.968,4076.968,40000 94200 46300 APORT.MANCOMUNIDAD GASTOS

CORRIENTES

215,00 621,00 836,00 836,00 836,00836,00000 94200 76300 APORT.MANCOMUNIDAD GASTOS

CAPITAL

8.538,32 8.538,32 8.538,32 8.538,328.538,32010 24151 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACION

14.345,70 14.345,70 12.477,46 12.477,4612.477,46 1.868,24010 92005 21600 MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS

INFORMACION

1.000,00 1.000,00 919,38 919,38919,38 80,62010 92005 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO

INVENTARIABLE. (700302)

500,00 500,00 12,10 12,1012,10 487,90010 92005 2219900 OTROS SUMINISTROS

0,01 0,01 0,01010 92005 22201 POSTALES.

500,00 500,00 500,00010 92005 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES

AUTÓNOMAS.

27.170,55 27.170,55 24.011,60 24.011,6026.090,02 3.158,95010 92005 2269912 GASTOS DIVERSOS. SERVICIO DE

IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEADO

77.579,92 77.579,92 78.327,88 61.864,35 16.463,5379.539,10 -747,96010 92005 2279913 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

APLICACIONES INFORMATICAS

72.956,00 72.956,00 69.294,05 69.294,0569.294,05 3.661,95010 92005 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACION

221.142,70535.925,93 757.068,63 737.145,92 707.152,21 29.993,71Suma 743.912,22 19.922,71




(2017)Pág. 2

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


7.000,00 7.000,00 3.593,70 3.593,703.593,70 3.406,30010 92005 64100 GASTOS EN APLICACIONES

INFORMATICAS

1.000,00 1.000,00 1.000,00011 49100 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.

0,01 0,01 0,01011 49100 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

PUBLICACIONES.

2.500,00 99,00 2.599,00 2.862,56 190,57 2.671,992.957,58 -263,56011 49100 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS

2.000,00 2.000,00 1.963,29 1.963,291.963,29 36,71011 49100 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACION

33.367,60 33.367,60 32.684,92 29.952,34 2.732,5832.684,95 682,68011 49101 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y

CURSOS.

3.000,00 3.000,00 2.703,31 2.317,09 386,222.703,31 296,69020 24113 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.

2.500,00 2.500,00 2.755,09 2.755,092.755,09 -255,09020 24113 22104 VESTUARIO.

13.645,00 10.444,68 24.089,68 22.880,96 16.548,76 6.332,2022.880,96 1.208,72020 24113 2219902 SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL

CURSOS DE FORMACIÓN

42,35 42,3542,35 -42,35020 24113 2219911 SUMINISTRO MATERIALES PARA

EXTINCIÓN DE INCENDIOS

65,29 65,2965,29 -65,29020 24113 22500 TRIBUTOS ESTATALES.

2.000,00 2.000,00 1.171,51 624,36 547,151.171,51 828,49020 24113 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

300,00 300,00 300,00020 24113 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y

CURSOS.

1.000,00 1.000,00 761,72 360,00 401,72761,72 238,28020 24113 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS

855,00 1.000,00 1.855,00 999,80 442,15 557,651.000,00 855,20020 24113 62318 ADQUISICION HERRAMIENTAS Y

UTILLAJE AULA CURSO FORMACION

8.616,09 8.616,09 11.886,07 11.886,0711.886,07 -3.269,98020 24120 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS

3.270,05 -1.485,55 1.784,50 1.784,50020 24120 2279912 SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION

DE ACTIVIDADES

9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,009.500,00020 24120 2279928 SERVICIO DE APOYO AL EMPRENDEDOR

Y EMPRESA

10.000,00 14.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,0024.000,00020 24120 47000 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL

EMPLEO

500,00 500,00 1.127,72 1.127,721.127,72 -627,72020 24140 2219902 SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL


5.000,00 -1.672,28 3.327,72 2.700,00 2.700,002.700,00 627,72020 24140 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y

CURSOS.

020 24150 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS

2.000,00 8.500,00 10.500,00 11.176,90 7.650,72 3.526,1811.352,46 -676,90020 24150 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

3.000,00 -3.000,00020 24150 2279928 SERVICIO DE APOYO AL EMPRENDEDOR

Y EMPRESA

37.139,20 37.139,20 6.270,77 6.270,7756.975,97 30.868,43020 24150 62201 OBRAS ADECUACIÓN LOCAL V.DEL

PILAR. PARA ESPACIO COWORKING

303.583,84622.563,59 926.147,43 872.698,18 817.314,72 55.383,46Suma 930.440,49 53.449,25




(2017)Pág. 3

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


470,50 470,50470,50 -470,50020 24150 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

21.500,00 21.500,00 21.500,00020 24150 62500 MOBILIARIO

3.000,00 -96,24 2.903,76 2.903,76 2.903,762.903,76020 24151 2219902 SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL


15.000,00 -15.000,00020 24151 62211 SUMINISTRO E INSTALACION

INVERNADERO CURSOS DE FORMACIÓN

4.000,00 -624,10 3.375,90 3.375,90 3.375,903.375,90020 24151 62303 INSTAL. SISTEMA DE VENTILACION Y

REFRIGERACIÓN NAVE TALLER

5.000,00 -3.877,12 1.122,88 1.122,88 1.122,881.122,88020 24151 62318 ADQUISICION HERRAMIENTAS Y

UTILLAJE AULA CURSO FORMACION

166,79 166,79 166,79021 43001 2219902 SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL


2.000,00 2.000,00 1.490,40 1.490,401.490,40 509,60021 43001 2269901 ACTUACIONES DE PROMOCION Y

APOYO AL COMERCIO

3.500,00 5.000,00 8.500,00 8.560,75 8.560,758.560,75 -60,75021 43001 2279912 SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION

DE ACTIVIDADES

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00021 43001 48115 PREMIO CONCURSO PROMOCION

ACTIVIDADES ECONOMICAS

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00021 43001 48418 CONVENIO SUBVENCION ASOCIACION

DE COMERCIANTES



22.300,00 22.300,00 15.143,15 15.143,1515.143,15 7.156,85021 43110 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS

2.000,00 2.000,00 7.500,00 7.500,007.500,00 -5.500,00021 43110 2269901 ACTUACIONES DE PROMOCION Y

APOYO AL COMERCIO

10.500,00 10.500,00 7.800,00 7.800,007.800,00 2.700,00021 43110 2279912 SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION

DE ACTIVIDADES

9.000,00 15.000,00 24.000,00 21.240,81 21.240,8121.240,81 2.759,19021 43300 47300 SUBVENCIONES A LA MODERNIZACION

DEL COMERCIO LOCAL

7.600,00 7.600,00 7.313,53 7.146,34 167,197.313,53 286,47021 43300 47903 SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE LA

ACITIVIDAD COMERCIAL LOCAL

4.033,21 4.033,21 4.033,20 2.016,60 2.016,604.033,20 0,01021 49300 26000 CONVENIO U.C.E. ATENCION PERSONAL

OFICINA OMIC

169,20 169,20169,20 -169,20022 43200 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS

950,00 950,00 950,00 950,00950,00022 43200 48401 CONVENIO IGLESIA PARROQUIAL

VISITAS TURISTICAS

0,01 0,01 0,01022 43200 60916 MOBILIARIO URBANO PUBLICIDAD E

INFORMACIÓN

0,01 0,01 0,01022 43201 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y

ENSERES

449,99 449,99 449,99022 43201 22300 TRANSPORTES

2.899,98 2.899,98 2.899,98022 43201 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS

355.386,38689.263,58 1.044.649,96 958.772,26 856.780,61 101.991,65Suma 1.016.514,57 85.877,70




(2017)Pág. 4

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


0,02 0,02 0,02022 43203 2219900 OTROS SUMINISTROS

3.000,00 3.000,00 5.718,30 4.435,70 1.282,605.718,30 -2.718,30022 43203 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS

200,00 200,00 200,00022 43203 2260902 SONORIZACION E ILUMINACION EN


1.299,98 1.299,98 798,60 653,40 145,20798,60 501,38022 43203 2279923 SERVICIO GUÍA RUTAS POR EL CASCO

ANTIGUO


CURSOS.

499,99 499,99 2.006,42 2.006,422.006,42 -1.506,43022 43205 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS


2.499,95 -945,00 1.554,95 1.212,00 396,00 816,001.212,00 342,95022 43206 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS

0,03 0,03 0,03022 43206 2260902 SONORIZACION E ILUMINACION EN


400,00 400,00 400,00 400,00400,00030 32610 48425 SUBV.CONVENIO TROBADA ESCOLES

EN VALENCIA

75,00 75,00 409,98 109,50 300,48409,98 -334,98030 33404 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

PUBLICACIONES.



0,01 0,01 0,01030 33404 22300 TRANSPORTES

75,00 75,00 55,08 55,0855,08 19,92030 33404 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.


CURSOS.

100,00 100,00 100,00030 33404 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS

0,01 0,01 0,01030 33404 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

650,00 650,00 602,31 602,31602,31 47,69030 33404 24000 GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES

700,00 700,00 700,00 700,00700,00030 33404 48107 PREMIO NARRATIVA EN VALENCIA VILA

DE MUTXAMEL

700,00 700,00 700,00 700,00700,00030 33404 48126 PREMI INVESTIGACIÓ MANUEL ANTÓN

1.000,00 1.000,00 968,00 968,00968,00 32,00030 33429 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS

50.000,00 50.000,00 24.146,16 24.146,1624.146,16 25.853,84040 13000 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE

TRANSPORTE (RENTING)

2.000,00 2.000,00 2.000,00040 13000 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.

4.000,00 4.000,00 2.879,31 2.274,18 605,133.376,87 1.120,69040 13000 21303 MANTENIMIENTO ALARMAS

16.000,00 16.000,00 13.623,15 12.159,76 1.463,3917.502,39 2.376,85040 13000 21400 MATERIAL DE TRANSPORTES

3.000,00 3.000,00 1.175,70 1.175,701.403,71 1.824,30040 13000 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

354.441,38775.661,60 1.130.102,98 1.014.167,27 907.162,82 107.004,45Suma 1.076.514,39 115.935,71




(2017)Pág. 5

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


1.500,00 1.500,00 1.276,86 1.276,861.290,36 223,14040 13000 21910 MANTENIMIENTO EQUIPOS

TRANSMISIONES


PUBLICACIONES.

25.000,00 25.000,00 6.949,47 6.949,4721.994,05 18.050,53040 13000 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.

28.000,00 28.000,00 22.286,20 19.869,02 2.417,1828.278,00 5.713,80040 13000 22104 VESTUARIO.

150,00 150,00 188,48 188,48188,48 -38,48040 13000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y

MATERIAL SANITARIO.

1.000,00 1.000,00 2.552,11 2.096,79 455,322.552,11 -1.552,11040 13000 2219900 OTROS SUMINISTROS

1.500,00 1.500,00 1.364,88 1.364,881.364,88 135,12040 13000 2219905 SUMINISTRO DE MUNICIÓN PARA

PRÁCTICAS DE TIRO

150,00 150,00 150,00040 13000 22201 POSTALES.

0,01 0,01 0,01040 13000 22401 PRIMAS DE SEGUROS. RENTIG

VEHICULOS

150,00 150,00 150,00040 13000 22500 TRIBUTOS ESTATALES.

10,89 10,8910,89 -10,89040 13000 2260400 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.

150,00 150,00 150,00040 13000 2269913 GASTOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

300,00 300,00 300,00040 13000 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS

762,30 677,60 84,701.000,00 -762,30040 13000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

4.000,00 28.300,00 32.300,00 30.701,85 30.701,8530.701,85 1.598,15040 13000 62316 ADQUISICION MATERIAL ESPECIAL

POLICIA Y PROTC.CIVIL

10.000,00 10.000,00 10.000,00040 13000 62400 MATERIAL DE TRANSPORTE



3.000,00 3.000,00 1.250,00 1.250,001.250,00 1.750,00040 13001 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y

CURSOS.

40.000,00 40.000,00 39.404,51 36.792,24 2.612,2739.404,51 595,49040 13300 46201 CONVENIO AYTO. SANT JOAN

PRESTACION SERV. GRUA MUNICIPAL

500,00 500,00 500,00040 13500 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.

2.000,00 2.000,00 1.315,39 1.315,391.315,39 684,61040 13500 22104 VESTUARIO.

100,00 100,00 100,00040 13500 2219911 SUMINISTRO MATERIALES PARA

EXTINCIÓN DE INCENDIOS

800,00 800,00 800,00040 13500 62316 ADQUISICION MATERIAL ESPECIAL

POLICIA Y PROTC.CIVIL

300,00 300,00 300,00040 23160 48300 DONATIVOS A TRANSEUNTES

4.532,00 4.532,00 4.531,55 4.531,554.531,55 0,45040 34200 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

4.800,00 4.800,00 3.600,00 3.600,004.800,00 1.200,00100 32600 48201 CONVENIOS COLEGIOS OFICIALES

BECAS PRACTICAS FORMATIVAS

1.000,00 1.000,00 896,12 380,16 515,96896,12 103,88100 92000 21400 MATERIAL DE TRANSPORTES

8.100,00 8.100,00 4.032,52 4.032,524.032,52 4.067,48100 92000 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

PUBLICACIONES.

382.741,38913.293,61 1.296.034,99 1.135.290,40 1.020.835,64 114.454,76Suma 1.220.125,10 160.744,59




(2017)Pág. 6

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


600,00 600,00 226,04 226,04637,15 373,96100 92000 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.

35.000,00 2.847,06 37.847,06 39.678,48 36.442,91 3.235,5745.995,94 -1.831,42100 92000 22201 POSTALES.

100,00 100,00 100,00100 92000 22202 TELEGRÁFICAS.

100,00 100,00 100,00100 92000 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.

45.566,39 20.000,00 65.566,39 11.981,16 11.287,75 693,4141.155,16 53.585,23100 92000 2260400 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.

25.000,00 25.000,00 6.099,72 6.099,726.099,72 18.900,28100 92000 2260401 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. COSTAS

PROCESALES

4.500,00 10.000,00 14.500,00 8.349,00 14.500,00100 92000 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

0,01 0,01 0,01100 92001 2269908 GASTOS DIVERSOS. GTOS ELECCIONES

32.000,00 32.000,00 14.011,34 11.478,81 2.532,5314.011,34 17.988,66110 92000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.

61.151,68 61.151,68 51.639,63 51.639,6351.639,63 9.512,05110 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS

3.000,00 3.000,00 1.101,44 1.101,441.101,44 1.898,56110 92000 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.

3.000,00 3.000,00 2.722,50 2.722,502.722,50 277,50110 92000 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS

800,00 800,00 717,22 717,22717,22 82,78111 13000 20204 ALQUILER AZOTEA C/MARTINEZ ORTS, 3

52.331,53 52.331,53 52.331,53 52.331,5352.331,53111 23151 2269919 GASTOS DIVERSOS.INDEM.RESCICIÓN

CONTRATO GESTIÓN CENTRO DIA

6.565,36 6.565,36 4.924,79 4.924,794.924,79 1.640,57111 92000 2269907 GASTOS DIVERSOS. GTOS COMUNIDAD

EDIFICIOS AYUNTAMIENTO

4.829,64 4.829,64 4.829,64111 92000 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

5.000,00 5.000,00 5.460,09 4.607,63 852,465.460,09 -460,09111 92000 62500 MOBILIARIO

2.177,00 2.177,00 2.177,00111 92502 2269913 GASTOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

3.000,00 3.000,00 519,00 519,00519,00 2.481,00111 92502 2269914 GASTOS POR RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL


1.173,24 1.173,24 503,53 503,53503,53 669,71111 93301 2260400 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.

3.700,00 3.700,00 1.936,00 1.936,001.936,00 1.764,00111 93301 2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR

OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

39.498,00 -9.007,92 30.490,08 25.873,65 25.873,6527.758,88 4.616,43114 13000 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.

463.847,44 -13.976,72 449.870,72 426.039,51 426.039,51446.219,44 23.831,21114 13000 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.

17.094,12 17.094,12 16.038,52 16.038,5217.094,12 1.055,60114 13000 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.

92.657,64 -2.797,72 89.859,92 79.828,68 79.828,6887.319,57 10.031,24114 13000 12006 TRIENIOS.

304.151,12 -7.547,37 296.603,75 269.520,57 269.520,57294.074,68 27.083,18114 13000 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.

474.136,94 -11.007,25 463.129,69 414.101,75 414.101,75459.083,82 49.027,94114 13000 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

205.880,80 4.000,00 209.880,80 182.288,72 182.288,72182.288,72 27.592,08114 13000 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL

FUNCIONARIO

78.767,95 78.767,95 74.306,57 74.306,5774.306,57 4.461,38114 13000 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL

FUNCIONARIO

29.944,88 1.976,29 31.921,17 29.919,44 29.919,4431.921,17 2.001,73114 15100 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.

429.559,282.856.712,82 3.286.272,10 2.847.060,28 2.725.291,55 121.768,73Suma 3.078.296,11 439.211,82




(2017)Pág. 7

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


13.166,00 13.166,00 13.166,00 13.166,0013.166,00114 15100 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.


25.641,18 25.641,18 25.618,24 25.618,2425.641,18 22,94114 15100 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.

23.190,24 23.190,24 22.195,40 22.195,4023.190,24 994,84114 15100 12006 TRIENIOS.

69.369,86 1.200,67 70.570,53 67.365,39 67.365,3970.570,53 3.205,14114 15100 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.

87.133,90 1.790,81 88.924,71 84.281,34 84.281,3488.924,71 4.643,37114 15100 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

2.704,44 2.704,44 290,86 290,86290,86 2.413,58114 15100 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL

FUNCIONARIO

0,01 0,01 0,01114 15100 15001 PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS

SUPERIOR CATEGORIA

0,01 0,01 0,01114 15100 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL

FUNCIONARIO

15.666,00 1.772,67 17.438,67 17.346,88 17.346,8817.346,88 91,79114 16400 12005 SUELDOS DEL GRUPO E.

1.155,00 1.155,00 1.120,08 1.120,081.155,00 34,92114 16400 12006 TRIENIOS.

9.078,72 1.027,33 10.106,05 10.055,37 10.055,3710.055,37 50,68114 16400 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.

15.489,04 1.752,64 17.241,68 17.150,07 17.150,0717.150,07 91,61114 16400 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

0,01 0,01 0,01114 16400 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL

FUNCIONARIO


FUNCIONARIO

10.083,64 4.285,55 14.369,19 13.667,85 13.667,8513.667,85 701,34114 17000 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.

1.474,32 1.474,32 1.263,20 1.263,201.474,32 211,12114 17000 12006 TRIENIOS.

5.638,22 2.416,44 8.054,66 8.054,66 8.054,668.054,66114 17000 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.

7.097,86 3.042,00 10.139,86 9.316,43 9.316,439.316,43 823,43114 17000 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.


FUNCIONARIO


FUNCIONARIO

5.016,62 5.016,62 2.966,26 2.966,265.016,62 2.050,36114 21100 16103 PENSIONES EXCEPCIONALES.

26.332,00 26.332,00 26.206,16 26.206,1626.332,00 125,84114 23100 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.



12.629,12 12.629,12 12.258,81 12.258,8112.629,12 370,31114 23100 12006 TRIENIOS.

31.239,32 31.239,32 31.153,26 31.153,2631.239,32 86,06114 23100 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.

38.809,26 38.809,26 38.684,56 38.684,5638.809,26 124,70114 23100 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

13.166,00 39.928,17 53.094,17 23.551,64 23.551,6423.551,64 29.542,53114 23100 1310000 RETRIBUCIONES BÁSICAS

451,51 451,51 451,51 451,51114 23100 1310001 ANTIGÜEDAD

0,01 0,01 0,01114 23100 13101 HORAS EXTRAORDINARIAS

486.775,563.338.757,46 3.825.533,02 3.339.048,07 3.217.279,34 121.768,73Suma 3.583.842,00 486.484,95




(2017)Pág. 8

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


16.610,44 50.993,04 67.603,48 30.301,70 30.301,7030.301,70 37.301,78114 23100 1310200 OTRAS RETRIBUCIONES

1.987,40 2.449,76 4.437,16 3.059,05 3.059,053.059,05 1.378,11114 23100 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL

FUNCIONARIO


SUPERIOR CATEGORIA


FUNCIONARIO

39.165,00 39.165,00 39.165,00 39.165,0039.165,00114 23103 1310000 RETRIBUCIONES BÁSICAS

2.695,00 2.695,00 1.853,60 1.853,601.871,54 841,40114 23103 1310001 ANTIGÜEDAD


46.014,50 46.014,50 45.111,56 45.111,5645.111,56 902,94114 23103 1310200 OTRAS RETRIBUCIONES


SUPERIOR CATEGORIA

4.123,53 4.123,53 1.374,51 1.374,511.374,51 2.749,02114 23111 48200 BECAS DE ESTUDIO

13.166,00 -3.327,53 9.838,47 9.803,76 9.803,769.803,76 34,71114 23147 1310000 RETRIBUCIONES BÁSICAS

0,01 0,01 0,01114 23147 1310001 ANTIGÜEDAD

13.323,80 -2.227,54 11.096,26 9.884,63 9.884,6311.046,97 1.211,63114 23147 1310200 OTRAS RETRIBUCIONES


472,21 472,21 472,21 472,21472,21114 23150 1310001 ANTIGÜEDAD


16.610,44 16.610,44 16.610,44 16.610,4416.610,44114 23150 1310200 OTRAS RETRIBUCIONES


SUPERIOR CATEGORIA


8.547,06 8.547,06 8.547,06 8.547,068.547,06114 24100 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.

3.630,18 3.630,18 3.628,68 3.628,683.630,18 1,50114 24100 12006 TRIENIOS.



13.166,00 2.669,96 15.835,96 14.264,42 14.264,4214.264,42 1.571,54114 24100 1310000 RETRIBUCIONES BÁSICAS

1.909,52 1.909,52 1.602,94 1.602,941.909,52 306,58114 24100 1310001 ANTIGÜEDAD


13.323,80 2.855,10 16.178,90 13.745,08 13.745,0813.745,08 2.433,82114 24100 1310200 OTRAS RETRIBUCIONES


FUNCIONARIO


SUPERIOR CATEGORIA


FUNCIONARIO

116.177,88 116.177,88 114.148,35 114.148,35114.148,35 2.029,53114 24113 1310000 RETRIBUCIONES BÁSICAS

660.489,763.582.795,04 4.243.284,80 3.706.032,48 3.584.263,75 121.768,73Suma 3.952.319,47 537.252,32




(2017)Pág. 9

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



10.316,70 10.316,70 10.081,78 10.081,7810.081,78 234,92114 24130 1310000 RETRIBUCIONES BÁSICAS



18.658,36 18.658,36 2.429,90 2.429,9015.240,97 16.228,46114 24131 1310200 OTRAS RETRIBUCIONES



0,01 0,01 0,01114 24133 1310000 RETRIBUCIONES BÁSICAS

0,01 0,01 0,01114 24133 1310001 ANTIGÜEDAD




31.332,00 31.332,00 31.332,00 31.332,0031.332,00114 32000 12005 SUELDOS DEL GRUPO E.

5.197,50 5.197,50 3.407,75 3.407,755.197,50 1.789,75114 32000 12006 TRIENIOS.

18.157,44 18.157,44 18.157,44 18.157,4418.157,44114 32000 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.

21.104,72 21.104,72 21.104,72 21.104,7221.104,72114 32000 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

5.556,08 5.556,08 5.150,00 5.150,005.150,00 406,08114 32000 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL

FUNCIONARIO


FUNCIONARIO


4.606,56 4.606,56 4.604,94 4.604,944.606,56 1,62114 32606 12006 TRIENIOS.




FUNCIONARIO


FUNCIONARIO

7.833,00 7.833,00 7.800,46 7.800,467.833,00 32,54114 32650 12005 SUELDOS DEL GRUPO E.

1.280,60 1.280,60 1.279,74 1.279,741.280,60 0,86114 32650 12006 TRIENIOS.




42.067,08 42.067,08 24.703,84 24.703,8432.670,54 17.363,24114 32650 1300001 ANTIGÜEDAD


208.014,08 208.014,08 208.014,08 208.014,08208.014,08114 32650 1300200 OTRAS REMUNERACIONES.

922.068,014.198.875,48 5.120.943,49 4.426.333,62 4.304.564,89 121.768,73Suma 4.806.723,67 694.609,87




(2017)Pág. 10

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



FUNCIONARIO


SUPERIOR CATEGORIA


FUNCIONARIO


4.455,55 4.455,55 4.455,55 4.455,554.455,55114 32660 1300001 ANTIGÜEDAD


24.069,27 24.069,27 24.068,06 24.068,0624.069,27 1,21114 32660 1300200 OTRAS REMUNERACIONES.


SUPERIOR CATEGORIA

13.166,00 13.166,00 11.712,01 11.712,0113.166,00 1.453,99114 32670 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.

2.864,28 2.864,28 2.546,97 2.546,972.864,28 317,31114 32670 12006 TRIENIOS.




FUNCIONARIO


FUNCIONARIO


42.735,30 3.598,38 46.333,68 42.501,51 42.501,5142.735,30 3.832,17114 33000 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.


13.807,46 13.807,46 13.776,90 13.776,9013.807,46 30,56114 33000 12006 TRIENIOS.

68.983,60 2.120,58 71.104,18 71.104,18 71.104,1871.104,18114 33000 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.



1.474,32 1.474,32 1.474,32 1.474,321.474,32114 33000 1310001 ANTIGÜEDAD



8.895,84 8.895,84 4.930,31 4.930,315.983,17 3.965,53114 33000 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL

FUNCIONARIO


SUPERIOR CATEGORIA


FUNCIONARIO



8.807,10 8.807,10 7.937,16 7.937,168.807,10 869,94114 33210 12006 TRIENIOS.

930.110,714.650.453,46 5.580.564,17 4.866.760,02 4.744.991,29 121.768,73Suma 5.257.509,47 713.804,15




(2017)Pág. 11

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES





FUNCIONARIO


FUNCIONARIO


2.386,90 2.386,90 2.386,90 2.386,902.386,90114 33404 12006 TRIENIOS.




FUNCIONARIO


FUNCIONARIO

23.499,00 3.323,76 26.822,76 22.493,29 22.493,2923.499,00 4.329,47114 33700 12005 SUELDOS DEL GRUPO E.

1.347,50 1.347,50 1.132,58 1.132,581.347,50 214,92114 33700 12006 TRIENIOS.

12.948,60 1.784,22 14.732,82 12.410,60 12.410,6012.948,60 2.322,22114 33700 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.



FUNCIONARIO


FUNCIONARIO


43.081,50 43.081,50 43.081,50 43.081,5043.081,50114 34000 12005 SUELDOS DEL GRUPO E.

7.777,56 7.777,56 5.526,84 5.526,847.777,56 2.250,72114 34000 12006 TRIENIOS.




FUNCIONARIO


FUNCIONARIO


1.474,32 1.474,32 1.156,74 1.156,741.474,32 317,58114 43200 12006 TRIENIOS.




FUNCIONARIO


FUNCIONARIO

945,00 945,00 934,50 934,50934,50 10,50114 43200 48210 BECAS PRACTICAS UNIVERSIDAD

938.501,904.965.684,53 5.904.186,43 5.177.108,25 5.055.339,52 121.768,73Suma 5.573.099,96 727.078,18




(2017)Pág. 12

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


385.669,48 385.669,48 375.041,17 375.041,17385.669,48 10.628,31114 91200 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.

42.775,00 42.775,00 28.205,00 28.205,0028.205,00 14.570,00114 91200 1000101 ASISTENCIAS CONCEJALES A

COMISIONES, PLENOS, ETC.

38.253,60 38.253,60 38.186,41 38.186,4138.253,60 67,19114 91200 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.

0,01 0,01 0,01114 91200 1620001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO

ORGANOS DE GOBIERNO

0,01 0,01 0,01114 91200 23000 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS

ÓRGANOS DE GOBIERNO.

0,01 0,01 0,01114 91200 23100 G.LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE

LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

13.440,00 13.440,00 13.440,00 13.440,0013.440,00114 91200 48906 SUBVENCIONES GRUPOS POLITICOS

MUNICIPALES

59.889,76 59.889,76 49.347,64 49.347,6459.889,76 10.542,12114 92000 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.


50.418,20 50.418,20 56.139,01 56.139,0156.139,01 -5.720,81114 92000 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.


39.165,00 39.165,00 37.690,57 37.690,5739.165,00 1.474,43114 92000 12005 SUELDOS DEL GRUPO E.

48.659,76 48.659,76 43.593,01 43.593,0148.659,76 5.066,75114 92000 12006 TRIENIOS.




FUNCIONARIO


SUPERIOR CATEGORIA


FUNCIONARIO

0,01 0,01 0,01114 92000 15102 GRATIFICACIONES POR ELECCIONES

1.000,00 1.000,00 125,00 125,00125,00 875,00114 92000 1620000 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO

DEL PERSONAL

532,60 532,60 1.619,79 1.619,791.619,79 -1.087,19114 92000 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

PUBLICACIONES.

241,37 241,37 241,37114 92000 22201 POSTALES.

241,37 241,37 241,37114 92000 22202 TELEGRÁFICAS.

2.512,00 2.512,00 1.976,10 1.976,101.976,10 535,90114 92000 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.

15.000,00 15.000,00 10.922,18 9.865,68 1.056,5013.789,96 4.077,82114 92000 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

15.000,00 15.000,00 7.971,66 7.971,667.971,66 7.028,34114 92000 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.

5.000,00 947,17 5.947,17 3.408,28 3.408,283.408,28 2.538,89114 92000 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.

0,01 0,01 0,01114 92000 48903 CONVENIOS CURSOS DE FORMACION

CONTINUA DEL PERSONAL

50.000,00 50.000,00 30.079,98 30.079,9830.079,98 19.920,02114 92000 83000 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL

FUNCIONARIO

934.449,076.198.540,34 7.132.989,41 6.298.846,78 6.176.021,55 122.825,23Suma 6.731.491,76 834.142,63




(2017)Pág. 13

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


10.000,00 10.000,00 3.902,92 3.902,923.902,92 6.097,08114 92000 83001 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL

LABORAL



58.747,50 58.747,50 54.919,31 54.919,3158.747,50 3.828,19114 92002 12005 SUELDOS DEL GRUPO E.

26.387,34 26.387,34 21.392,81 21.392,8126.387,34 4.994,53114 92002 12006 TRIENIOS.

75.107,27 75.107,27 71.283,75 71.283,7575.107,27 3.823,52114 92002 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.

93.115,41 93.115,41 88.699,65 88.699,6593.115,41 4.415,76114 92002 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.


FUNCIONARIO

4.346,45 3.069,41 7.415,86 5.433,86 5.433,865.433,86 1.982,00114 92002 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL

FUNCIONARIO

1.871.187,29 126.855,85 1.998.043,14 1.754.114,89 1.754.114,891.875.430,63 243.928,25114 92003 16000 SEGURIDAD SOCIAL.

85.000,00 85.000,00 72.021,92 71.930,39 91,5372.021,92 12.978,08114 92003 1600800 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00114 92003 1600801 AYUDAS ASISTENCIALES

0,01 0,01 0,01114 92003 48200 BECAS DE ESTUDIO




22.245,88 22.245,88 18.358,79 18.358,7922.245,88 3.887,09114 92004 12006 TRIENIOS.




2.386,90 2.386,90 2.279,52 2.279,522.386,90 107,38114 92004 1310001 ANTIGÜEDAD




FUNCIONARIO


SUPERIOR CATEGORIA


FUNCIONARIO



5.444,34 5.444,34 5.247,73 5.247,735.444,34 196,61114 92005 12006 TRIENIOS.




1.052.832,808.944.625,51 9.997.458,31 8.838.085,09 8.715.168,33 122.916,76Suma 9.418.895,15 1.159.373,22




(2017)Pág. 14

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


1.474,32 1.474,32 1.158,23 1.158,231.474,32 316,09114 92005 1310001 ANTIGÜEDAD

0,01 91,43 91,44 91,43 91,4391,43 0,01114 92005 13101 HORAS EXTRAORDINARIAS



FUNCIONARIO

2.550,24 2.550,24 2.550,12 2.550,122.550,24 0,12114 92005 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL

0,01 152,52 152,53 152,52 152,52152,52 0,01114 92005 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL

FUNCIONARIO



11.556,04 11.556,04 10.795,28 10.795,2811.556,04 760,76114 92500 12006 TRIENIOS.



16.131,60 16.131,60 16.131,60 16.131,6016.131,60114 92500 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL

FUNCIONARIO


FUNCIONARIO


962,50 962,50 962,18 962,18962,50 0,32114 92952 12006 TRIENIOS.





18.686,76 -1.158,44 17.528,32 15.203,38 15.203,3816.476,46 2.324,94114 93100 12006 TRIENIOS.




FUNCIONARIO


FUNCIONARIO




10.672,76 10.672,76 9.054,06 9.054,0610.672,76 1.618,70114 93200 12006 TRIENIOS.




FUNCIONARIO

1.032.845,979.482.716,17 10.515.562,14 9.324.990,11 9.202.073,35 122.916,76Suma 9.912.952,89 1.190.572,03




(2017)Pág. 15

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



FUNCIONARIO

798,00 798,00 544,70 544,70544,70 253,30200 15100 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

PUBLICACIONES.

100,00 100,00 130,02 130,02130,02 -30,02200 15100 22500 TRIBUTOS ESTATALES.


AUTÓNOMAS.

1.500,00 1.500,00 1.374,23 1.374,231.374,23 125,77200 15100 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.

6.500,00 6.500,00 1.723,54 1.723,541.723,54 4.776,46200 15100 2260400 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.

12.000,00 12.000,00 12.000,00200 15100 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

35.001,00 35.001,00 2.541,00 2.541,002.541,00 32.460,00200 15100 60921 OBRAS DE URBANIZACION PRI

COLADA-CANTALAR.

2.470.060,83 2.470.060,83 2.470.060,83 2.470.060,832.470.060,83200 15100 60924 INDEMNIZACION SENTENCIA, OBRAS

CONDUCCION AGUA POTABLE V.SOL

1,00 1,00 1,00200 15100 68905 CUOTAS URBANIZACIÓN SECTOR

RIODEL

19.434,13 19.434,13 19.434,13200 15103 44901 TRANSFERENCIA EMPRESA MUNICIPAL

(ENSUVIM)

10.279,00 10.279,00 10.279,00200 15104 44901 TRANSFERENCIA EMPRESA MUNICIPAL

(ENSUVIM)

34.074,75 34.074,75 7.812,00 7.812,0030.771,75 26.262,75201 15101 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

60,50 60,5060,50 -60,50201 15101 2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR


28.400,00 28.400,00 26.979,98 28.400,00202 13301 62202 OBRAS ADECUACION PARCELA NUEVO

DEPOSITO VEHICULOS

32.588,82 32.588,82 18.721,41 18.721,4118.721,41 13.867,41202 15160 21009 MANTENIMIENTO SOLARES

MUNICIPALES

145.000,00 99.260,30 244.260,30 244.260,30 231.578,62 12.681,68244.260,30202 15310 60909 OBRAS CONST.ROTONDA AVD.ALICANTE

27.330,98 27.330,98 19.552,11 19.552,1119.552,11 7.778,87202 16101 61902 O. RENOV. RED AGUA POTABLE. TIRANT

LO BLANC-COCENTAINA-RABAL

110.000,00 -6.824,27 103.175,73 84.560,75 84.560,7584.560,75 18.614,98202 16400 62205 OBRAS CONSTRUCCION NICHOS

CEMENTERIO

78.109,76 78.109,76 78.065,32 78.065,3278.065,32 44,44202 16500 60911 OBRAS DE INVERSION. MEJORA

ALUMBRADO PUBLICO

200.000,00 200.000,00 200.000,00202 17100 60912 OBRAS DE INVERSION PARQUES Y

JARDINES

12.078,22 12.078,22 12.078,22202 17103 21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES

NATURALES

29.514,50 29.514,50 29.514,50202 23151 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC

269.000,00 -242.522,63 26.477,37 26.477,37202 33211 62217 OBRAS ACOND. BIBLIOTECA PZA.

RUZAFA

509.960,81 -454.125,94 55.834,87 55.834,87202 33703 62210 EDIFICIO EN PASEO DE LA

CONSTITUCION PARA ESPAI JOVE.

3.336.429,6710.606.651,75 13.943.081,42 12.254.396,82 12.118.798,38 135.598,44Suma 12.892.299,33 1.688.684,60




(2017)Pág. 16

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


4.727,60 4.727,60 4.727,60 4.727,604.727,60202 34200 62204 OBRAS CONSTRUCCION PABELLON

POLIDEPORTIVO

211.500,35 211.500,35 211.500,35 211.500,35211.500,35202 34201 63201 RENOVACIÓN PISTA ALTLETISMO

POLIDEPORTIVO LOS OLMOS

35.783,41 35.783,41 35.783,41 35.783,4135.783,41202 34201 63202 RENOVACIÓN CESPED CAMPO DE

FUTOL POLIDEPORTIVO LOS OLMOS

59.935,45 59.935,45 59.935,45 59.935,4559.935,45202 34207 62209 OBRAS CONSTRUCCION PISTA SKATE

0,01 0,01 0,01202 34210 62218 OBRAS INST.CUBIERTA CLIMATIZACIÓN

PISCINA MUNICIPAL

150.000,00 150.000,00 150.000,00202 43120 62219 REMOD.COLG.ELSALVADOR PARA

NUEVO MERCADO MUNICIPAL


PUBLICACIONES.

200,00 200,00 200,00202 92004 22104 VESTUARIO.


0,01 0,01 0,01202 92004 62501 EQUIPOS DE OFICINA

29.000,00 12.100,00 41.100,00 21.175,00 21.175,0034.303,50 19.925,00202 92004 62700 HONORARIOS REDACCION DE

PROYECTOS

12.427,42 12.427,42 12.427,42 12.427,4212.427,42202 92952 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC

182.496,35 182.496,35 147.530,05 147.530,05147.530,05 34.966,30202 92960 76106 A DIP, OBRAS ACONDICIONAMIENTO

Z.POLIVALENTE ANT.MATADERO

0,01 0,01 0,01210 93300 21017 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL

P.M.S.

0,01 0,01 0,01210 93300 68900 OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE

BIENES PATRIMONIALES.


PUBLICACIONES.


500,00 500,00 116,35 116,35116,35 383,65220 15100 2260400 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.

18.000,01 18.000,01 18.000,01220 15100 2269913 GASTOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

0,01 0,01 0,01220 15100 2269915 GASTOS DEMOLICIONES POR

INFRACCIONES URBANISTICAS.

0,01 0,01 0,01220 15100 2269916 INDEMNIZACIONES POR EJECUCION Y/O

MODIF. DEL PLANEAMIENTO.

3.000,00 3.000,00 1.019,57 102,37 917,201.019,57 1.980,43230 13000 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC

3.000,00 -3.000,00230 13000 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

3.157,63 3.157,63 3.157,63 3.157,633.157,63230 13000 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

500,00 500,00 500,00230 13301 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC

3.823.061,5310.850.548,17 14.673.609,70 12.753.705,65 12.617.190,01 136.515,64Suma 13.404.736,66 1.919.904,05




(2017)Pág. 17

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



O.CONSTRUC

18.000,00 3.346,62 21.346,62 12.409,52 12.409,5212.772,52 8.937,10230 15160 21009 MANTENIMIENTO SOLARES

MUNICIPALES

82.000,00 27.403,58 109.403,58 89.587,71 78.993,61 10.594,10106.792,54 19.815,87230 15320 21002 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS Y

CAMINOS VECINALES.

0,01 0,01 0,01230 15320 60907 OBRAS GRANDES REPARACIONES EN

VIAS PUBLICAS

25.000,00 2.584,50 27.584,50 17.247,02 17.247,0225.679,36 10.337,48230 16000 21302 MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO

5.000,00 5.000,00 2.242,31 1.201,71 1.040,602.889,66 2.757,69230 16400 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC


0,01 0,01 0,01230 16400 2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR


0,01 0,01 0,01230 16400 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

14.000,00 28.891,85 42.891,85 42.749,70 41.548,14 1.201,5642.749,70 142,15230 16500 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.

32.500,00 32.500,00 19.133,42 32.500,00230 16500 76102 A DIPUTACION APORTACION PLAN

AHORRO ENERGETICO

19.000,00 19.235,00 38.235,00 13.573,18 13.258,58 314,6013.573,18 24.661,82230 17100 21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES

NATURALES

23.170,92 23.170,92 23.170,92 23.170,9223.170,92230 17100 60901 INSTALACION SUELO SEGURIDAD

JUEGOS INFANTILES RAVEL

42.000,00 42.000,00 26.935,81 26.935,8126.935,81 15.064,19230 17100 60912 OBRAS DE INVERSION PARQUES Y

JARDINES

7.000,00 -5.000,00 2.000,00 2.000,00230 17100 62510 ADQUISICION MOBILIARIO URBANO

1.500,00 1.500,00 1.132,67 1.132,671.132,67 367,33230 17101 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC


3.000,00 -3.000,00230 17101 62500 MOBILIARIO

1.000,00 1.000,00 726,00 726,00726,00 274,00230 17102 21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES

NATURALES

1.400,00 1.400,00 1.314,66 1.066,61 248,051.314,66 85,34230 17102 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS



O.CONSTRUC

500,00 500,00 442,03 442,03442,03 57,97230 23100 21400 MATERIAL DE TRANSPORTES

600,00 600,00 142,83 142,83142,83 457,17230 23100 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.

100,00 100,00 100,00230 23100 22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.


O.CONSTRUC

15.000,01 15.000,01 10.744,41 10.744,4110.744,41 4.255,60230 31200 62100 OBRAS ACONDICIONAMIENTO

PARQUING CENTRO SALUD

3.919.694,0011.119.348,24 15.039.042,24 12.996.124,42 12.819.274,06 176.850,36Suma 13.692.936,37 2.042.917,82




(2017)Pág. 18

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


8.000,00 8.000,00 16.000,00 9.191,35 1.781,79 7.409,569.191,35 6.808,65230 32300 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC

9.000,00 -2.900,00 6.100,00 3.556,75 1.832,50 1.724,253.556,75 2.543,25230 32300 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.


6.000,00 10.269,42 16.269,42 23.466,04 23.466,0425.157,62 -7.196,62230 32301 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC

9.000,00 9.000,00 2.453,30 1.687,04 766,262.453,30 6.546,70230 32301 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.


8.000,00 15.873,40 23.873,40 17.908,74 16.940,74 968,0018.142,85 5.964,66230 32302 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC

9.000,00 9.000,00 3.374,41 1.875,00 1.499,413.374,41 5.625,59230 32302 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.

0,01 9.274,65 9.274,66 9.274,65 9.274,659.274,65 0,01230 32302 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES


O.CONSTRUC


O.CONSTRUC

0,01 14.349,26 14.349,27 13.538,45 12.349,26 1.189,1913.538,45 810,82230 33300 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

8.000,00 -1.486,57 6.513,43 6.513,43 6.513,436.513,43230 33431 2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR



O.CONSTRUC

500,00 500,00 496,10 496,10496,10 3,90230 33601 21305 MANTENIMIENTO RELOJ IGLESIA

PARROQUIAL

3.000,00 920,69 3.920,69 1.182,05 1.182,051.182,05 2.738,64230 33700 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC



O.CONSTRUC


O.CONSTRUC

12.000,00 12.000,00 11.434,48 11.434,4811.434,48 565,52230 33800 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS

2.000,00 2.000,00 2.323,20 2.323,202.323,20 -323,20230 33802 2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR


500,00 500,00 500,00230 33803 2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR


30.000,00 8.049,71 38.049,71 22.342,54 19.030,35 3.312,1924.786,74 15.707,17230 34201 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC

1.500,00 1.500,00 2.130,48 2.130,482.130,48 -630,48230 34201 21304 MANTENIMIENTO MAQUINARIA GIMNASIO

10.000,00 10.000,00 6.432,30 5.576,70 855,608.757,30 3.567,70230 34201 22102 GAS.

4.500,00 -4.420,15 79,85 79,85230 34201 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

50.000,00 50.000,00 9.455,62 9.455,6243.070,59 40.544,38230 34201 62212 OBRAS PAVIMENTACIÓN ZONAS

COMUNES POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

3.985.507,4411.295.448,31 15.280.955,75 13.146.034,80 12.940.025,50 206.009,30Suma 13.883.543,81 2.134.920,95




(2017)Pág. 19

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


0,01 0,01 0,01230 34201 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

300,00 300,00 4.568,28 4.198,70 369,584.568,28 -4.268,28230 34202 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC


O.CONSTRUC


O.CONSTRUC


O.CONSTRUC

0,01 0,01 556,60 556,60556,60 -556,59230 34209 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC

6.000,00 12.273,83 18.273,83 17.949,75 7.519,55 10.430,2017.949,75 324,08230 43110 2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR


0,01 0,01 4.749,25 4.749,254.749,25 -4.749,24230 43111 2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR


8.000,00 8.000,00 3.563,45 3.563,453.563,45 4.436,55230 43112 2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR



O.CONSTRUC


17.021,07 17.021,07 17.021,07 17.021,0717.021,07230 43120 62302 INSTALACION EQUIPO CLIMATIZACIÓN

MERCADO DE ABASTOS

3.000,00 -3.000,00230 43206 2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR


23.000,00 41.367,01 64.367,01 50.902,09 47.756,09 3.146,0050.902,09 13.464,92230 45400 21002 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS Y

CAMINOS VECINALES.

3.000,00 6.500,00 9.500,00 10.821,47 10.821,4710.821,47 -1.321,47230 92000 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC

3.000,00 3.000,00 3.000,00230 92000 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

6.000,00 358,82 6.358,82 3.864,92 2.952,95 911,973.864,92 2.493,90230 92002 20300 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y

UTILL.

1.000,00 1.000,00 1.815,00 1.815,001.815,00 -815,00230 92002 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC

2.500,00 130,56 2.630,56 2.599,22 1.278,37 1.320,852.761,36 31,34230 92002 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.

12.000,00 1.737,59 13.737,59 10.374,95 7.966,13 2.408,8210.690,52 3.362,64230 92002 21400 MATERIAL DE TRANSPORTES

17.000,00 17.000,00 15.225,20 14.040,91 1.184,2915.225,20 1.774,80230 92002 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.

2.000,00 14.617,66 16.617,66 15.076,90 14.617,66 459,2415.076,90 1.540,76230 92002 22104 VESTUARIO.

1.500,00 1.500,00 170,01 148,33 21,68330,03 1.329,99230 92002 22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,

UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.

50.000,00 1.293,35 51.293,35 43.828,06 42.147,90 1.680,1644.976,98 7.465,29230 92002 22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO,

ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.

37.000,00 2.370,47 39.370,47 34.345,23 29.302,04 5.043,1939.615,76 5.025,24230 92002 2219900 OTROS SUMINISTROS

4.081.184,7011.474.748,38 15.555.933,08 13.386.884,26 13.148.593,13 238.291,13Suma 14.131.450,45 2.169.048,82




(2017)Pág. 20

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


0,01 0,01 8.599,11 8.599,118.599,11 -8.599,10230 92002 2219901 SUMINISTRO CONTENEDORES,

MARQUESINAS Y SOP.URBANOS

(700203)

7.000,00 782,43 7.782,43 7.257,80 7.119,25 138,557.799,62 524,63230 92002 2219904 SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS

20.000,00 1.391,12 21.391,12 14.213,37 13.186,66 1.026,7120.995,02 7.177,75230 92002 2219906 SUMINISTRO MATERIAL DE

CONSTRUCCION

14.000,00 2.784,96 16.784,96 15.783,08 13.417,71 2.365,3716.611,34 1.001,88230 92002 2219907 SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA

4.500,00 4.500,00 3.137,57 1.991,84 1.145,733.137,57 1.362,43230 92002 2219908 SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA

3.500,00 3.500,00 2.161,26 2.137,23 24,032.247,18 1.338,74230 92002 2219909 SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA

0,01 0,01 0,01230 92002 22201 POSTALES.

6.500,00 423,50 6.923,50 11.903,07 8.799,40 3.103,6712.733,35 -4.979,57230 92002 2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR



9.000,00 9.000,00 8.898,04 8.898,048.898,04 101,96230 92002 62213 OBRAS PAVIMENTACIÓN RECINTO

TALLERES MUNICIPALES

3.500,00 -2.854,77 645,23 129,86 645,23230 92002 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

42.000,00 42.000,00 38.999,97 38.999,9738.999,97 3.000,03230 92002 62400 MATERIAL DE TRANSPORTE

4.500,00 -3.000,00 1.500,00 949,85 949,85949,85 550,15230 92002 62510 ADQUISICION MOBILIARIO URBANO

7.500,00 7.500,00 4.675,44 4.409,24 266,204.675,44 2.824,56230 92006 2269902 GASTOS DIVERSOS. ASEOS FIESTAS


O.CONSTRUC


1.000,00 1.000,00 1.754,50 1.754,501.754,50 -754,50230 92951 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC


5.000,00 5.000,00 5.619,47 5.031,41 588,065.619,47 -619,47230 92952 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC

3.500,00 -3.500,00230 92952 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES


O.CONSTRUC

500,00 3.891,66 4.391,66 4.360,49 4.360,494.360,49 31,17230 92954 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC



O.CONSTRUC



O.CONSTRUC

500,00 500,00 320,17 320,17320,17 179,83230 92957 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC

4.081.103,6011.609.148,46 15.690.252,06 13.515.517,45 13.212.070,88 303.446,57Suma 14.269.281,43 2.174.734,61




(2017)Pág. 21

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES




O.CONSTRUC


O.CONSTRUC


O.CONSTRUC

3.000,00 3.000,00 2.490,12 1.262,45 1.227,672.490,12 509,88230 92961 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.



O.CONSTRUC


O.CONSTRUC

900,00 32,21 932,21 532,73 341,61 191,12689,99 399,48231 13000 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC

5.000,00 5.000,00 3.495,40 3.495,404.615,20 1.504,60231 13000 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

0,01 0,01 0,01231 13000 22500 TRIBUTOS ESTATALES.

19.650,00 3.868,90 23.518,90 21.956,76 15.391,40 6.565,3623.482,66 1.562,14231 13000 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS


O.CONSTRUC


O.CONSTRUC

600,00 43,90 643,90 541,03 541,03643,90 102,87231 13500 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

106,94 106,94 106,94 106,94106,94231 13500 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS

9.350,00 558,82 9.908,82 3.266,00 2.235,28 1.030,723.266,06 6.642,82231 16000 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.

11.100,00 -4.946,44 6.153,56 6.153,56 6.153,566.153,56231 16000 22500 TRIBUTOS ESTATALES.

30.000,00 10.000,00 40.000,00 25.000,43 25.000,4325.000,43 14.999,57231 16000 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES

AUTÓNOMAS.

10.000,00 10.000,00 9.048,00 9.048,009.048,00 952,00231 16000 48909 APORT.CDAD.USUARIOS VERTIDOS

EDAR ALICANTÍ NORTE

2.500,00 2.500,00 2.500,00231 16101 48908 APORT. CDAD GR USUARIOS MEDIO

VINALOPO Y L'ALACANTÍ

642.700,00 642.700,00 564.377,33 461.763,27 102.614,06630.050,06 78.322,67231 16210 2270001 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y

LIMPIEZA VIARIA

17.150,00 1.152,66 18.302,66 18.302,66 18.302,6618.302,66231 16210 46701 APORT.CONSORCIO RESIDUOS PLAN

ZONAL 7. AREA DE GESTION 2

530.000,00 11.675,91 541.675,91 511.204,86 511.204,86554.325,86 30.471,05231 16230 2269903 TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

0,01 0,01 0,01231 16231 2269903 TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

550.600,00 -10.829,33 539.770,67 494.789,68 404.827,92 89.961,76539.770,67 44.980,99231 16300 2270001 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y

LIMPIEZA VIARIA

4.092.767,1713.443.648,54 17.536.415,71 15.177.072,68 14.671.773,44 505.299,24Suma 16.087.517,27 2.359.343,03




(2017)Pág. 22

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


350,00 350,00 121,23 27,75 93,48121,23 228,77231 16400 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC

2.300,00 470,20 2.770,20 2.490,02 1.755,54 734,482.733,28 280,18231 16400 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS

390.000,00 75.251,20 465.251,20 383.920,56 357.149,92 26.770,64469.357,17 81.330,64231 16500 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.


AUTÓNOMAS.

10.000,00 -846,58 9.153,42 9.153,42231 16500 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS


548.250,00 548.250,00 515.513,92 515.513,92548.240,54 32.736,08231 17100 44901 TRANSFERENCIA EMPRESA MUNICIPAL

(ENSUVIM)


O.CONSTRUC



O.CONSTRUC

1.500,00 1.500,00 1.500,00231 24113 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

7.000,00 7.000,00 7.000,00231 24113 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS

1.950,00 1.950,00 1.568,32 1.260,01 308,311.568,32 381,68231 32300 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC




O.CONSTRUC




O.CONSTRUC




6.850,00 1.500,85 8.350,85 7.580,86 5.420,86 2.160,008.348,21 769,99231 32660 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS

231 33000 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS

7.450,00 7.450,00 6.594,63 5.249,93 1.344,706.875,46 855,37231 33300 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC

2.000,00 133,26 2.133,26 2.133,26 2.133,262.133,26231 33300 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.



O.CONSTRUC



4.242.867,8514.713.498,54 18.956.366,39 16.421.365,27 15.796.668,10 624.697,17Suma 17.475.890,76 2.535.001,12




(2017)Pág. 23

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



O.CONSTRUC

1.100,00 1.100,00 832,98 832,981.100,00 267,02231 33702 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

3.800,00 3.800,00 3.366,33 2.142,21 1.224,123.771,84 433,67231 33702 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS


O.CONSTRUC

600,00 600,00 600,00231 33703 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.


4.150,00 280,86 4.430,86 2.865,19 1.936,38 928,813.146,02 1.565,67231 34201 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC

67.000,00 67.000,00 37.433,28 32.915,15 4.518,1352.915,15 29.566,72231 34201 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.

2.100,00 100,15 2.200,15 1.814,44 1.814,442.200,15 385,71231 34201 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.



O.CONSTRUC


48.750,00 3.482,90 52.232,90 57.724,81 48.044,56 9.680,2572.478,62 -5.491,91231 44110 2279929 SERVICIO TRANSPORTE PUBLICO DE

VIAJEROS

30.000,00 -9.754,28 20.245,72 20.245,72231 44110 2279931 SERVICIO TRANSPORTE PUBLICO.

PRUEBA PILOTO


15.700,00 78,65 15.778,65 14.196,77 12.666,97 1.529,8015.557,14 1.581,88231 92000 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC

20.400,00 1.716,10 22.116,10 17.884,12 17.884,1218.935,33 4.231,98231 92000 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.


5.950,00 1.072,65 7.022,65 4.681,41 4.559,84 121,575.754,12 2.341,24231 92002 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC


300,00 300,00 333,95 329,39 4,56333,95 -33,95231 92002 22500 TRIBUTOS ESTATALES.

1.900,00 584,32 2.484,32 2.267,43 1.655,39 612,042.470,24 216,89231 92002 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS


O.CONSTRUC



230.000,00 230.000,00 171.627,04 156.405,99 15.221,05210.755,18 58.372,96231 92950 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.

1.400,00 1.400,00 1.244,37 953,40 290,971.244,37 155,63231 92951 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00231 92951 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.


4.270.480,9515.296.098,56 19.566.579,51 16.893.866,41 16.188.222,61 705.643,80Suma 18.041.810,54 2.672.713,10




(2017)Pág. 24

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


8.900,00 161,01 9.061,01 6.822,04 5.984,39 837,657.644,79 2.238,97231 92952 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC

10.000,00 704,74 10.704,74 8.111,25 8.111,2510.504,74 2.593,49231 92952 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.



O.CONSTRUC




O.CONSTRUC

1.000,00 7,64 1.007,64 819,30 819,301.007,64 188,34231 92955 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

700,00 354,16 1.054,16 975,66 749,66 226,001.050,52 78,50231 92955 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS

28,50 28,50 28,50 28,5028,50231 92956 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS


O.CONSTRUC

850,00 1,25 851,25 851,25 851,25851,25231 92957 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

1.550,00 1.361,38 2.911,38 2.707,89 2.218,25 489,642.870,14 203,49231 92957 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS

1.382,52 1.382,52 1.382,52 1.382,521.382,52231 92959 2270000 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS


O.CONSTRUC

600,00 600,00 600,00231 92960 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.



O.CONSTRUC



O.CONSTRUC


O.CONSTRUC

1.000,00 1.000,00 968,00 968,00968,00 32,00240 17000 21004 MANTENIMIENTO PARAJES NATURALES

(MEDIO AMBIENTE)

1.000,00 1.000,00 2.463,92 2.463,922.463,92 -1.463,92240 17000 2219900 OTROS SUMINISTROS

2.200,00 -500,00 1.700,00 1.085,00 990,00 95,001.085,00 615,00240 17000 22300 TRANSPORTES


AUTÓNOMAS.

12.000,01 22.000,00 34.000,01 10.203,45 4.356,00 5.847,4527.808,95 23.796,56240 17000 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

9.700,01 9.700,01 14.352,96 13.810,88 542,0814.352,96 -4.652,95240 17000 2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR


7.133,98 7.133,98 7.229,39 4.681,35 2.548,047.229,39 -95,41240 17000 2279907 SERVICIO MONITORES ACTIVIDADES

MEDIAMBIENTALES Y AGRICULTURA

4.000,02 4.000,02 2.599,80 2.228,40 371,402.599,80 1.400,22240 17000 48210 BECAS PRACTICAS UNIVERSIDAD

4.312.196,6015.427.882,61 19.740.079,21 17.034.122,29 16.292.906,34 741.215,95Suma 18.210.589,26 2.705.956,92




(2017)Pág. 25

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


240 17100 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

148.018,59 148.018,59 145.844,56 145.844,56145.844,56 2.174,03240 17100 60900 OB.ADECUACION PARQUES Y JARIDINES

URB.L'ALMAIXADA Y RIO PARK

3.000,00 3.000,00 3.000,00240 17105 2219900 OTROS SUMINISTROS

3.000,00 9.000,00 12.000,00 14.991,90 14.991,9014.991,90 -2.991,90240 17105 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

5.000,00 -1.000,00 4.000,00 1.149,50 1.149,502.397,85 2.850,50240 17200 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

750,00 500,00 1.250,00 1.197,90 1.197,901.197,90 52,10240 17201 21003 MANTENIMIENTO RUTAS SENDERISMO

750,00 -500,00 250,00 250,00240 17201 2219912 SUMINISTRO MATERIALES

SEÑALIZACIÓN

843,79 843,79 1.748,45 1.748,451.748,45 -904,66240 17202 2219900 OTROS SUMINISTROS

600,00 600,00 600,00 600,00600,00240 17214 48106 PREMIO JUEGO DE LA SERPIENTE

0,01 40.000,00 40.000,01 39.606,22 39.606,2239.606,22 393,79240 43200 60916 MOBILIARIO URBANO PUBLICIDAD E

INFORMACIÓN

2.000,00 2.000,00 1.950,00 1.950,001.950,00 50,00241 41000 21006 MANTENIMIENTO TERRENOS TALLER

AGRICULTURA

4.300,00 4.300,00 4.206,91 4.016,91 190,004.206,91 93,09241 41000 2219900 OTROS SUMINISTROS

200,00 200,00 200,00 200,00200,00241 41000 2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR


14.600,00 14.600,00 14.465,00 13.066,00 1.399,0014.465,00 135,00241 41000 2279907 SERVICIO MONITORES ACTIVIDADES


5.000,00 -3.253,97 1.746,03 1.746,03 1.746,031.746,03241 41000 2279912 SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION

DE ACTIVIDADES

297,00 5.790,19 6.087,19 6.087,18 6.087,186.087,18 0,01241 41000 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

15.000,00 15.000,00 7.962,00 7.962,007.962,00 7.038,00241 41200 47400 SUBVENCIONES AL DESARROLLO DEL

SECTOR AGRARIO

500,00 121,00 621,00 597,74 597,74597,74 23,26241 41902 21008 MANTENIMINETO TERRENOS HUERTOS

ESCOLARES

500,00 500,00 682,10 682,10682,10 -182,10241 41902 2219900 OTROS SUMINISTROS

1.000,00 1.000,00 1.000,00241 41902 2279907 SERVICIO MONITORES ACTIVIDADES


2.000,01 2.000,01 1.648,50 1.648,501.648,50 351,51241 41902 48205 BECA MONITOR MINIHUERTOS.

1.000,05 -121,00 879,05 2.397,00 879,05241 41904 2219900 OTROS SUMINISTROS

2.000,05 -2.000,00 0,05 0,05241 41904 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

1.000,05 -600,00 400,05 174,73 174,73174,73 225,32241 41904 2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR


1.000,05 6.273,13 7.273,18 6.728,81 6.728,816.728,81 544,37241 41904 2279912 SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION

DE ACTIVIDADES

600,00 600,00 600,00300 23100 21400 MATERIAL DE TRANSPORTES


PUBLICACIONES.

4.515.024,5415.492.223,64 20.007.248,18 17.285.709,82 16.486.183,57 799.526,25Suma 18.465.822,14 2.721.538,36




(2017)Pág. 26

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



PUBLICACIONES.

0,01 0,01 0,01300 23101 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS.


0,01 0,01 0,01300 23101 22300 TRANSPORTES


CURSOS.

123.000,00 123.000,00 90.366,94 80.729,51 9.637,43101.234,57 32.633,06300 23101 2279908 SERVICIO DE INTERVENCIÓN CON

MENORES Y FAMILIA

100.000,00 100.000,00 73.802,14 70.592,14 3.210,0077.536,14 26.197,86300 23102 48001 AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PROGRAMA

DE EMERGENCIA

1.000,00 1.000,00 680,67 680,67680,67 319,33300 23103 22104 VESTUARIO.

895,93 895,93 360,00 210,00 150,00360,00 535,93300 23103 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

39.420,00 34.836,00 74.256,00 54.611,00 54.611,0054.611,00 19.645,00300 23104 48003 AYUDAS INDIVIDUALIZADAS

ACOGIMIENTO FAMILIAR

55.000,00 55.000,00 54.401,69 54.241,99 159,7054.401,69 598,31300 23105 48001 AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PROGRAMA

DE EMERGENCIA

6.531,18 6.531,18 4.416,97 4.416,974.416,97 2.114,21300 23106 48001 AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PROGRAMA

DE EMERGENCIA

10.762,00 10.762,00 10.762,00300 23107 48016 AYUDAS EMPOBRECIMIENTO

ENERGETICO

11.774,11 11.774,11 11.774,11300 23120 2279905 SERVICIO PROGRAMA MAJORS A CASA

0,01 0,01 0,01300 23131 2279932 SERVICIO PRESTACIONES SEAFI

6.000,00 6.000,00 4.830,68 4.830,684.830,68 1.169,32300 23161 48002 SUBV. CONVENIO CARITAS

5.975,00 5.975,00 1.503,47 1.503,471.503,47 4.471,53300 23161 48004 AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA

MUNICIPALES

6.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00 2.000,00301 23108 2279933 SERVICIO GESTION PROGRAMAS

IGUALDAD- INCLUSION PUEBLO GITANO

301 23108 48017 AYUDAS PROGRAMAS AL PUEBLO

GITANO

0,01 0,01 264,00 264,00264,00 -263,99301 23141 2219900 OTROS SUMINISTROS

0,01 0,01 0,01301 23141 22201 POSTALES.

550,00 550,00 2.597,40 1.857,40 740,002.597,40 -2.047,40301 23141 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS

150,00 150,00 150,00301 23141 2260903 GASTOS DERECHOS DE AUTOR

ACTUACIONES

250,00 250,00 250,00301 23141 48125 PREMIO COCURSO RELATOS DIA

INTERNACIONAL DE LA MUJER

11.700,00 11.700,00 11.699,71 9.572,49 2.127,2211.699,71 0,29301 23142 2279901 CONTRATO ASESORIA JURIDICA PARA

LA MUJER

3.000,00 3.000,00 3.009,50 2.843,50 166,003.009,50 -9,50301 23143 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y

CURSOS.

4.566.622,5415.867.469,94 20.434.092,48 17.600.431,95 16.778.352,01 822.079,94Suma 18.795.145,90 2.833.660,53




(2017)Pág. 27

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


10.000,00 10.000,00 8.177,96 7.325,97 851,998.177,96 1.822,04301 23144 2279903 CONTRATO ASESORIA PSICOLOGICA

PARA LA MUJER


DEPORTIVAS


CURSOS.

0,01 1.560,00 1.560,01 1.548,80 1.548,801.548,80 11,21301 23146 24000 GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES

3.000,01 -1.200,00 1.800,01 1.800,00 1.800,001.800,00 0,01301 23147 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

750,00 -360,00 390,00 390,00 390,00390,00301 23200 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS


2.000,00 2.000,00 2.569,64 1.819,64 750,002.569,64 -569,64302 23130 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y

CURSOS.


DEPORTIVAS

2.700,00 -1.500,00 1.200,00 609,84 609,84609,84 590,16310 33000 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y

ENSERES

2.500,00 2.500,00 2.307,10 1.708,10 599,002.307,10 192,90310 33000 22104 VESTUARIO.


5.000,00 5.000,00 2.792,61 2.496,06 296,553.835,20 2.207,39310 33000 2260903 GASTOS DERECHOS DE AUTOR

ACTUACIONES

6.000,00 6.000,00 5.735,52 5.735,525.735,52 264,48310 33000 24000 GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES

50,01 50,01 20,00 20,0020,00 30,01310 33000 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

2.000,00 8.000,00 10.000,00 9.996,27 1.996,96 7.999,319.996,27 3,73310 33000 62505 ADQUISICION EQUIPAMIENTO

SOCIO-CULTURAL

4.999,99 -4.999,99310 33301 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

0,01 2.548,00 2.548,01 2.548,01310 33301 68912 ADQUISICION DE OBRAS

1.599,97 1.599,97 2.039,71 1.569,46 470,252.039,71 -439,74310 33400 2219902 SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL


28.000,00 28.000,00 29.085,29 24.296,64 4.788,6529.085,29 -1.085,29310 33400 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y

CURSOS.


DEPORTIVAS

0,01 0,01 0,01310 33406 68912 ADQUISICION DE OBRAS

49,97 49,97 49,97310 33407 22300 TRANSPORTES

42.000,00 7.137,00 49.137,00 67.169,25 60.329,25 6.840,0067.169,25 -18.032,25310 33407 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS

250,00 250,00 84,70 84,7084,70 165,30310 33408 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y

ENSERES


16.000,00 15.000,00 31.000,00 22.539,31 22.212,61 326,7022.539,31 8.460,69310 33408 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS

4.592.807,5515.999.319,89 20.592.127,44 17.760.804,83 16.913.845,63 846.959,20Suma 18.956.561,37 2.831.322,61




(2017)Pág. 28

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



ENSERES


6.000,00 6.000,00 856,60 856,602.856,60 5.143,40310 33409 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS


DEPORTIVAS


DEPORTIVAS


1.000,01 1.000,01 1.848,00 1.848,001.848,00 -847,99310 33412 22300 TRANSPORTES


DEPORTIVAS


DEPORTIVAS


CURSOS.


DEPORTIVAS

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00310 33414 48124 PREMIO TEATRO AMATEUR

2.000,00 1.500,00 3.500,00 770,00 330,00 440,00770,00 2.730,00310 33415 22300 TRANSPORTES

1.500,00 1.500,00 1.852,00 1.852,001.852,00 -352,00310 33415 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS


CURSOS.


DEPORTIVAS

0,01 0,01 0,01310 33416 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.

0,01 0,01 0,01310 33416 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.

2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,002.400,00310 33416 48123 PREMIOS FUTUROS PROFESIONALES DE

LA DANZA


DEPORTIVAS


DEPORTIVAS. TALLERES

5.000,01 5.000,01 5.000,01310 33600 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS

5.000,01 15.000,00 20.000,01 26.453,02 363,00 26.090,0226.453,02 -6.453,01310 33600 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

2.500,01 -1.047,01 1.453,00 1.453,00310 33602 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS

15.000,01 15.000,01 15.000,00 7.500,00 7.500,0015.000,00 0,01310 33602 48910 CONVENIO AULA UNIVERSIDAD

POLITECNICA DE VALENCIA

5.000,01 -2.313,15 2.686,86 2.686,86 2.686,862.686,86310 33812 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS

4.608.260,5416.072.069,97 20.680.330,51 17.835.523,66 16.953.677,84 881.845,82Suma 19.033.280,20 2.844.806,85




(2017)Pág. 29

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,002.400,00311 23161 48432 SUBVENCION ASOC.DAJLA SOLIDARIOS

CON EL PUEBLO SAHARAUI

1.500,00 1.500,00 1.007,93 294,03 713,901.007,93 492,07311 92400 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y

CURSOS.

4.200,00 3.000,00 7.200,00 5.433,91 4.381,41 1.052,505.433,91 1.766,09311 92400 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS

3.000,00 3.000,00 850,00 850,00850,00 2.150,00311 92400 24000 GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00311 92400 48302 SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE

VECINOS

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00311 92400 48306 SUBVENCION ASOCIACIONES SOCIALES.

3.000,00 3.000,00 2.541,00 2.541,002.541,00 459,00311 92401 2260904 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS. TALLERES

3.000,00 -3.000,00311 92503 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS

2.560,00 2.560,00 2.220,00 1.800,00 420,002.220,00 340,00313 23110 2279904 CONTRATO ASESORIA JUVENIL SOBRE

LA SEXUALIDAD


300,00 300,00 300,00313 33403 48110 PREMIO CONCURSO FOTOGRAFIA

3.000,00 -1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00313 33403 48208 BECAS JOVENES TALENTOS

500,00 500,00 165,00 165,00165,00 335,00313 33417 22300 TRANSPORTES

3.000,00 193,60 3.193,60 338,60 338,601.538,60 2.855,00313 33417 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y

CURSOS.


DEPORTIVAS


ACTUACIONES

1.500,01 1.500,01 1.500,00 1.500,001.500,00 0,01313 33417 2279912 SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION

DE ACTIVIDADES

0,01 0,01 0,01313 33418 22300 TRANSPORTES

1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,001.800,00313 33418 2279912 SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION

DE ACTIVIDADES

600,00 600,00 600,00 600,00313 33420 48310 SUBVENCIONES ASOCIACIONES

JUVENILES.


6.000,00 11.750,52 17.750,52 18.613,19 18.613,1918.613,19 -862,67313 33427 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS


PUBLICACIONES.


46.000,00 46.000,00 43.449,96 39.829,13 3.620,8343.449,96 2.550,04313 33702 2279916 SERVICIO ASES, INFORMACION,

FORMACION Y ANIMACION JUVENIL

0,01 0,01 0,01313 33702 62505 ADQUISICION EQUIPAMIENTO

SOCIO-CULTURAL

4.619.204,6616.164.430,03 20.783.634,69 17.927.490,79 17.031.837,74 895.653,05Suma 19.127.047,33 2.856.143,90




(2017)Pág. 30

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00313 33810 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS

50.000,00 50.000,00 34.789,52 32.356,15 2.433,3750.000,00 15.210,48314 23121 48005 BONOS TRANSPORTE PUBLICO

500,00 500,00 420,40 310,00 110,40420,40 79,60314 23122 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

PUBLICACIONES.


CURSOS.


DEPORTIVAS

3.000,01 -2.670,00 330,01 330,00 330,00330,00 0,01314 33419 24000 GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES

8.400,00 2.670,00 11.070,00 8.380,80 7.305,60 1.075,208.800,80 2.689,20314 33421 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y

CURSOS.

0,01 0,01 0,01314 33422 22300 TRANSPORTES

1.000,00 1.000,00 1.000,00314 33422 2279912 SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION

DE ACTIVIDADES


DEPORTIVAS

500,00 500,00 1.077,77 500,00314 33423 2260903 GASTOS DERECHOS DE AUTOR

ACTUACIONES

2.624,00 2.624,00 2.624,00 2.624,002.624,00314 33424 48449 SUBV. CONV. ASOCIACIÓN DE

JUBILADOS Y PENSIONISTAS EL SALVAD

1.282,00 1.282,00 1.282,00 1.282,001.282,00314 33424 48452 CONV.SUBV. ASOC.JUBILADOS Y

PENSIONISTAS VIRGEN DEL LORETO


DEPORTIVAS

1.499,98 1.499,00 2.998,98 1.499,00 1.499,001.499,00 1.499,98314 33811 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS

3.000,00 3.000,00 381,15 381,15381,15 2.618,85315 15311 48311 SUBVENCIONESINSTALACION BUZONES

ZONIFICADOS



CURSOS.


PUBLICACIONES.

600,00 600,00 600,00320 34000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y

MATERIAL SANITARIO.

3.500,00 904,95 4.404,95 4.929,31 3.232,89 1.696,424.929,31 -524,36320 34000 2219903 SUMINISTRO EQUIPAMIENTOS Y MAQ.

DEPORTIVA (700205)

40,86 40,8640,86 -40,86320 34000 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES

AUTÓNOMAS.

176.958,37 176.958,37 168.116,88 168.116,88176.758,16 8.841,49320 34000 2279919 SERVICIO DE GESTION DE SERVICIOS

DEPORTIVOS

10.000,00 10.000,00 8.875,96 4.550,21 4.325,759.095,15 1.124,04320 34100 2279921 SERVICIO GESTION EVENTOS Y

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

4.621.608,6116.443.894,42 21.065.503,03 18.171.984,27 17.264.260,10 907.724,17Suma 19.398.609,53 2.893.518,76




(2017)Pág. 31

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


1.000,00 1.000,00 1.000,00320 34100 48011 AYUDAS SOCIALES A NIÑOS/AS Y

JOVENES, PARA FOMENTO DEPORTIVO

9.000,00 9.000,00 6.801,70 6.801,706.801,70 2.198,30320 34100 48305 SUBVENCIONES ASOCIACIONES

DEPORTIVAS

30.000,00 30.000,00 30.000,00 23.500,00 6.500,0030.000,00320 34100 48402 CONVENIO MUTXAMEL C.F.

2.000,00 1.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00320 34100 48417 CONVENIO SUBVENCION PENYA

AUTOMOBIL MUTXAMEL

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00320 34100 48435 SUBVENCION CLUB DE PILOTA

VALENCIANA DE MUTXAMEL

5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,005.500,00320 34100 48451 CONVENIO SPORTING MUTXAMEL

FUTBOL SALA

2.700,01 2.700,01 2.700,00 2.700,002.700,00 0,01320 34100 48454 SUB. CONVENIO CLUB DEPORTIVO

TAEKWONDO ORHUM TAO MUTXMEL

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00320 34100 48455 SUB.CONVENIO CLUB BALONCESTO

INNOVA MTUXAMEL

2.000,01 2.000,01 2.000,00 2.000,002.000,00 0,01320 34100 48456 SUB. CONVENIO CLUB DE FUTBOL

ESTRELLAS DE MUTXAMEL

15.000,00 15.000,00 14.921,34 12.634,44 2.286,9014.921,34 78,66320 34201 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

600,00 600,00 593,49 483,99 109,50593,49 6,51320 34201 63501 MOBILIARIO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

60.499,98 60.499,98 14.746,52 14.746,5257.836,96 45.753,46320 34208 2279930 SERIVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL Y

CONSERJERÍA POLIDEPROTIVO

2.015,00 2.015,00 2.015,00321 16400 2279922 SERVICIOS FUNERARIOS.

ENTERRAMIENTOS

0,01 0,01 0,01321 31100 2260400 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.


DEPORTIVAS

300,00 300,00 385,00 385,00385,00 -85,00321 31100 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS



DEPORTIVAS

2.000,00 2.000,00 1.574,42 1.574,421.574,42 425,58321 31102 2269918 OTROS GASTOS DIVERSOS. CONTROL

ANIMALES DE COMPAÑIA.


CURSOS.

16.335,00 1.815,00 18.150,00 18.150,00 14.520,00 3.630,0018.150,00321 32602 2279914 SERVICIO DE ENFERMERA ESCOLAR


ENSERES


18.500,00 4.126,50 22.626,50 20.130,59 16.131,05 3.999,5420.130,59 2.495,91330 32600 48013 AYUDAS PARA BECAS DE IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES

3.500,00 3.500,00 3.500,00330 32601 2219902 SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL


4.629.050,1116.624.094,42 21.253.144,53 18.296.987,33 17.365.935,52 931.051,81Suma 19.570.203,03 2.956.157,20




(2017)Pág. 32

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


4.000,00 4.000,00 5.611,40 2.353,00 3.258,405.611,40 -1.611,40330 32601 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y

CURSOS.

500,00 1.990,00 2.490,00 10.207,10 1.990,00 8.217,1010.207,10 -7.717,10330 32601 2279912 SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION

DE ACTIVIDADES

200,00 200,00 196,02 200,00330 32603 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.

2.000,00 2.000,00 1.262,69 1.262,691.262,69 737,31330 32603 2219902 SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL


2.200,00 5.000,00 7.200,00 7.923,74 3.925,24 3.998,507.923,74 -723,74330 32603 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y

CURSOS.

2.000,00 83,30 2.083,30 1.874,75 1.284,27 590,482.183,30 208,55330 32603 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

3.499,99 3.499,99 3.737,90 3.737,903.737,90 -237,91330 32604 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y

CURSOS.

250,00 72,60 322,60 292,60 292,60292,60 30,00330 32604 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS


6.500,00 6.500,00 6.500,00 5.200,00 1.300,006.500,00330 32605 2279915 SERVICIO PROGRAMA DE ATENCION AL

INMIGRANTE

200,00 200,00 98,63 98,6398,63 101,37330 32606 2219902 SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL


100,00 100,00 100,00330 32606 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

2.000,00 2.000,00 1.128,00 1.128,001.128,00 872,00330 32607 22300 TRANSPORTES


DEPORTIVAS

30.400,00 41,11 30.441,11 26.629,20 26.629,2026.629,21 3.811,91330 32608 2279924 SERVICIO GESTION DIVERSTIU

2.300,00 1.832,90 4.132,90 4.552,83 2.932,65 1.620,185.524,91 -419,93330 32608 2279925 SERVICIO GESTION DIVERNADAL

2.300,00 2.300,00 2.128,50 2.128,502.128,50 171,50330 32608 2279926 SERVICIO GESTION DIVERPASCUA


DEPORTIVAS


ACTUACIONES

5.000,00 5.000,00 4.248,78 4.248,784.248,78 751,22330 32610 48304 SUBVENCIONES AMPAS CENTROS DE

ENSEÑANZA

2.000,00 2.000,00 1.118,32 1.118,321.118,32 881,68330 32610 48309 SUBVENCION AMPAS ESCOLA

MATINERA


CURSOS.

50,00 50,00 50,00330 32611 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS

37.500,00 37.500,00 27.586,00 20.951,25 6.634,7527.586,00 9.914,00330 32612 48008 AYUDAS COMEDOR ESCOLAR

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00330 32614 48209 BECAS DE ESTUDIO: MATERIAL

ESCOLAR

4.638.070,0216.780.444,45 21.418.514,47 18.450.006,59 17.442.296,79 1.007.709,80Suma 19.724.698,95 2.968.507,88




(2017)Pág. 33

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


25.000,00 25.000,00 23.275,00 130,00 23.145,0023.275,00 1.725,00330 32615 48209 BECAS DE ESTUDIO: MATERIAL

ESCOLAR

20.000,00 20.000,00 19.872,10 16.558,76 3.313,3420.534,78 127,90330 32616 2279912 SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION

DE ACTIVIDADES


PUBLICACIONES.

300,00 300,00 293,00 293,00293,00 7,00330 32670 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

500,00 500,00 269,29 229,15 40,14269,29 230,71330 32670 2219902 SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL


0,01 0,01 0,01330 32670 22300 TRANSPORTES

2.000,00 2.000,00 1.426,22 1.306,22 120,001.526,22 573,78330 32670 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y

CURSOS.

4.000,01 4.000,01 1.890,05 193,60 1.696,451.890,05 2.109,96330 32670 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS


500,00 500,00 300,00 300,00300,00 200,00330 33403 48102 PREMIO CARTEL ESCOLAR MIG ANY

800,00 -83,30 716,70 425,00 425,00425,00 291,70330 33403 48108 PREMIO DE CORTOS

CINEMATOGRAFICOS

1.600,01 1.600,01 1.400,00 1.400,001.400,00 200,01330 33403 48120 PREMIO AL ESFUERZO Y MERITO

ESCOLAR.

248,86 248,86 905,59 905,59905,59 -656,73331 32660 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

PUBLICACIONES.

0,01 0,01 0,01331 32660 22300 TRANSPORTES

2.462,18 -1.000,00 1.462,18 462,29 68,65 393,64462,29 999,89331 32660 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS

450,00 450,00 440,00 440,00440,00 10,00332 32650 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

600,00 600,00 138,86 138,86138,86 461,14332 32650 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

PUBLICACIONES.

199,99 199,99 92,00 92,0092,00 107,99332 32650 2219900 OTROS SUMINISTROS


1.200,00 3.100,00 4.300,00 4.860,20 4.860,204.860,20 -560,20332 32650 2279912 SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION

DE ACTIVIDADES

600,00 600,00 600,00 600,00600,00332 32650 48112 PREMIO EXPEDIENTE ACADEMICO

CONSERVATORIO DE MUSICA

600,00 600,00 400,00 400,00400,00 200,00332 32650 48114 PREMIO CONCURSO MUSICAL

500,00 500,00 500,00 500,00500,00332 32650 48450 SUBVENCIÓN CONV. AMPA

CONSERVATORIO MUSICA RAFAEL

RGUEZ ALBE

15.000,00 -2.100,00 12.900,00 12.900,00 12.900,0012.900,00332 32650 62507 ADQUISICION INSTRUMENTOS

MUSICALES CONSERVATORIO

0,01 0,01 0,01333 33210 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.

2.000,00 216,70 2.216,70 2.081,80 1.785,15 296,652.102,90 134,90333 33210 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

PUBLICACIONES.

4.638.203,4216.834.205,53 21.472.408,95 18.499.262,99 17.483.723,52 1.015.539,47Suma 19.774.739,13 2.973.145,96




(2017)Pág. 34

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


200,00 200,00 124,03 73,43 50,60124,03 75,97333 33210 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.


DEPORTIVAS

11.349,98 3.509,42 14.859,40 14.833,24 9.581,04 5.252,2014.833,24 26,16333 33210 62504 ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA

2.500,00 2.500,00 2.499,98 2.077,08 422,902.499,98 0,02333 33210 68910 PRODUCTOS AUDIOVISUALES

0,01 0,01 0,01333 33220 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.


DEPORTIVAS

3.000,00 3.000,00 1.573,00 1.573,001.573,00 1.427,00333 33220 2270601 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.

RESTAURACIONES

1.999,99 1.999,99 240,00 240,00240,00 1.759,99333 33220 2270604 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

REPORTAJES FOTOGRÁFICOS

800,00 800,00 775,98 775,98775,98 24,02333 33402 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS

1.500,00 6,95 1.506,95 1.504,33 720,85 783,481.504,33 2,62333 33405 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS

1.000,00 1.000,00 997,94 970,13 27,81997,94 2,06333 33405 62504 ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA

500,00 500,00 1.000,00 1.000,00350 33800 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS

300,00 300,00 300,00 300,00300,00350 33800 48103 PREMIO CARTEL ANUNCIADOR

CABALGATA REYES


DEPORTIVAS

0,01 0,01 0,01350 33802 22201 POSTALES.


DEPORTIVAS

500,00 500,00 505,05 505,05505,05 -5,05350 33802 2260902 SONORIZACION E ILUMINACION EN


1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00350 33802 48101 PREMIO CARTEL ANUNCIADOR FIESTAS

DE MOROS Y CRISTIANOS


DEPORTIVAS


ENSERES


PUBLICACIONES.

350 33804 22300 TRANSPORTES



DEPORTIVAS

2.000,00 200,00 2.200,00 904,86 842,92 61,941.716,56 1.295,14350 33804 2260903 GASTOS DERECHOS DE AUTOR

ACTUACIONES

2.500,00 2.500,00 2.500,00350 33805 48127 PREMIO CONCURSO MUSICA FESTERA

4.642.419,7916.887.608,54 21.530.028,33 18.551.708,12 17.527.696,72 1.024.011,40Suma 19.828.195,96 2.978.320,21




(2017)Pág. 35

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


0,01 0,01 0,01350 33805 48303 SUBVENCIONES ASOCIACIONES

ORGANIZACION FIESTAS LOCALES

541,50 541,50 541,50 541,50541,50350 33805 48403 CONVENIO CALLE SAN PASCUAL.

75.914,00 75.914,00 75.914,00 75.914,0075.914,00350 33805 48406 CONVENIO SUBVENCION COMISION DE

FIESTAS

7.332,81 7.332,81 7.332,81 7.332,817.332,81350 33805 48407 CONVENIO SUBVENCION COMISION DE

FIESTAS DEL RAVALET

13.650,00 13.650,00 13.650,00 13.650,0013.650,00350 33805 48415 CONVENIO SUBVENCION COMISION

CABALGATA REYES

4.986,31 4.986,31 4.986,31 4.986,314.986,31350 33805 48416 CONVENIO SUBVENCION JUNTA

COFRADIAS SEMANA SANTA

3.519,75 3.519,75 3.519,75 3.519,753.519,75350 33805 48426 SUBV. CONVENIO COMISION FIESTAS

SAN ANTONIO

100,00 100,00 94,38 94,3894,38 5,62350 33806 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS


DEPORTIVAS


DEPORTIVAS

300,00 300,00 300,00 300,00300,00350 33809 48119 PREMIO CARTEL ANUNCIADOR FIESTAS

DEL RAVALET.

1.000,01 2.200,00 3.200,01 1.179,75 1.179,751.179,75 2.020,26350 33813 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS


DEPORTIVAS

8.000,00 -5.000,00 3.000,00 3.000,00400 01100 31003 INTERESES DE PRESTAMOS

12.000,00 12.000,00 2.973,08 2.973,082.973,08 9.026,92400 01100 31006 INTERESES ANTICIPOS RECAUDACION

SUMA

270.000,00 3.184.000,00 3.454.000,00 3.453.032,48 3.453.032,483.453.032,48 967,52400 01100 91300 CUOTAS AMORTIZACION PRESTAMOS

170.000,00 -147.790,94 22.209,06 22.209,06400 92999 50000 FONDO DE CONTINGENCIA DE

EJECUCION PRESUPUESTARIA.

6.500,00 6.500,00 3.948,08 3.948,083.948,08 2.551,92400 93100 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

PUBLICACIONES.


24.947,05 24.947,05 21.830,57 21.830,5721.830,57 3.116,48400 93100 35200 INTERESES DE DEMORA

3.500,00 3.500,00 1.265,11 1.265,111.265,11 2.234,89400 93100 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS

300,00 300,00 300,00400 93100 62501 EQUIPOS DE OFICINA

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00400 93200 20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA

PROCESOS DE INFORMACIÓN.

2.000,00 2.000,00 1.805,00 1.805,001.805,00 195,00400 93200 22201 POSTALES.

600,00 540,00 60,00600,00 -600,00400 93200 22500 TRIBUTOS ESTATALES.

33,88 33,8833,88 -33,88400 93200 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES

AUTÓNOMAS.

7.675.828,8517.497.500,00 25.173.328,85 22.149.140,81 21.125.069,41 1.024.071,40Suma 23.425.628,65 3.024.188,04




(2017)Pág. 36

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


10.000,00 10.000,00 10.511,88 10.511,8810.511,88 -511,88400 93200 22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.

1.500,00 1.500,00 110,16 110,16110,16 1.389,84400 93200 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.

43,63 43,6343,63 -43,63400 93200 2260400 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.


450.000,00 450.000,00 406.721,49 406.721,49406.721,49 43.278,51400 93200 22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR

DE LA ENTIDAD.

7.675.828,8517.960.000,00 25.635.828,85 22.566.527,97 21.542.456,57 1.024.071,40Suma 23.843.015,81 3.069.300,88

Ayuntamiento de Mutxamel Fecha Obtención01/02/201812:47:42

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