Avance de Gestión Financiera 2011

8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011

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NDICE 4

PRESENTACIN

Documento de Presentacin 13

ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Posicin Financiera 19Estado de Origen y Aplicacin de Recursos ( Presentacin Programtica) 20Estado de Origen y Aplicacin de Recursos ( Presentacin por Objeto del Gasto) 21Estado Consolidado de Ingresos y Egresos 22Fideicomisos 23

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de Finanzas

ndice

INGRESOS

Captacin de Ingresos 26Comparativo Grfico de Ingresos 27Comparativo Grfico de Ingresos Locales 28Ingresos por Impuestos 29Comparativo Grfico de Ingresos por Impuestos 30Ingresos por Derechos 31Comparativo Grfico de Ingresos por Derechos 32

Ingresos por Productos 33Comparativo Grfico de Ingresos por Productos 34Ingresos por Aprovechamientos 35Comparativo Grfico de Ingresos por Aprovechamientos 36Ingresos por Contribuciones de Mejoras 37Comparativo Grfico de Ingresos por Contribuciones de Mejoras 38Participaciones e Incentivos Econmicos 39Comparativo Grfico de Participaciones e Incentivos Econmicos 40

Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) 41


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ndice

Comparativo Grfico de Ingresos por Aportaciones Federales (Ramo 33) 42Convenios de Origen Federal 43Comparativo Grfico de Convenios de Origen Federal 44Aportaciones Federales Regularizables 45Comparativo Grfico de Aportaciones Federales Regularizables 46Aportaciones Federales No Regularizables 47Comparativo Grfico de Aportaciones Federales No Regularizables 48

Derechos de Origen Federal 49Comparativo Grfico de Derechos de Origen Federal 50Subsidios de Origen Federal 51Comparativo Grfico de Subsidios de Origen Federal 52Anlisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales 53

Ingresos Extraordinarios 56Comparativo Grfico de Ingresos Extraordinarios 57

EGRESOS

Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentacin Programtica 59Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentacin por Objeto del Gasto 60Presupuesto de Egresos Ejercido (Presentacin Programtica) 61Grfica del Presupuesto Ejercido (Presentacin Programtica) 62Presupuesto de Egresos Ejercido (Presentacin por Objeto del Gasto) 63Grfica del Presupuesto Ejercido (Presentacin por Objeto del Gasto) 64

PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL

Presupuesto Transferido al Poder Legislativo 66Comparativo Grfico del Presupuesto Transferido al Poder Legislativo 67Presupuesto Ejercido por la Legislatura del Estado de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto 68

Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por la Legislatura del Estado por Objeto del Gasto69

Presupuesto Ejercido por la Auditora Superior del Estado Clasificado por Objeto del Gasto 70


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Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por la Auditora Superior del Estado por Objeto del Gasto 71Presupuesto Transferido al Poder Judicial 72Comparativo Grfico del Presupuesto Transferido al Poder Judicial 73Presupuesto Ejercido por el Tribunal Superior de Justicia Clasificado por Objeto del Gasto 74Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal Superior de Justicia por Objeto del Gasto 75Presupuesto Ejercido por el Tribunal de Justicia Electoral Clasificado por Objeto del Gasto 76Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal de Justicia Electoral por Objeto del Gasto 77

Presupuesto Ejercido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Clasificado por Objeto del Gasto 78

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ORGANISMOS AUTNOMOS

Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por Objeto delGasto.

Presupuesto Transferido a los Organismos Autnomos 81Comparativo Grfico del Presupuesto Transferido a los Organismos Autnomos 82

Presupuesto Ejercido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto 8384

Presupuesto Ejercido por la Comisin Estatal de Derechos Humanos Clasificado por Objeto del Gasto 85Comparativo Grafico del Presupuesto Ejercido por la CEDH 86Presupuesto Ejercido por la Comisin Estatal de Acceso a la Informacin Pblica Clasificado por Objeto del Gasto 87Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por la CEAIP 88Presupuesto Ejercido por la Universidad Autnoma de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto 89Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por la UAZ (Por Objeto del Gasto) 90

MUNICIPIOS

Participaciones, Aportaciones y Otros Recursos para Municipios 92Comparativo Grfico del Presupuesto Transferido a Municipios 93Acumulado de Fondos de Participaciones a Municipios 94Integracin de Acumulado de Fondos de Participaciones a Municipios 96Participaciones a Municipios Ramo 28 98Integracin de Participaciones a Municipios Ramo 28 100

Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido al IEEZ Clasificado por Objeto del Gasto


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Participaciones a Municipios (FEIEF) 102Integracin de Participaciones a Municipios (FEIEF) 104Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Fondo III) 106Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Fondo IV) 108Apoyos Estatales (Convenio de Desarrollo Social Municipal) 110

GASTO PBLICO PROGRAMABLE

Gasto Pblico Programable Eje Rector y Lnea Estratgica 113Gasto Pblico Programable Eje Rector y Dependencia 114Grfico del Gasto Programable 115Eje Rector Zacatecas Seguro por Lnea Estratgica y Estrategia 116

r co e e ec or aca ecas eguroEje Rector Zacatecas Unido por Lnea Estratgica y Estrategia 118Grfico del Eje Rector Zacatecas Unido 119Eje Rector Zacatecas Productivo por Lnea Estratgica y Estrategia 120Grfico del Eje Rector Zacatecas Productivo 122Eje Rector Zacatecas Moderno por Lnea Estratgica y Estrategia 123Grfico del Eje Rector Zacatecas Moderno 124Eje Rector Zacatecas Justo por Lnea Estratgica y Estrategia 125Grfico del Eje Rector Zacatecas Justo 127

GASTO PBLICO NO PROGRAMABLE

Gasto Pblico No Programable 129Grfica del Gasto Pblico No Programable 130Inversiones Financieras 131Deuda Pblica y Obligaciones Financieras a Corto Plazo y ADEFAS 132Concentrado de Deuda y Obligaciones Financieras a Corto Plazo y ADEFAS del Gobierno del Estado 133Comportamiento de Deuda Pblica Directa 134

Comportamiento de Obligaciones Financieras a Corto Plazo135

Comportamiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 136


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Saldo de Deuda Pblica Indirecta a Cargo de Municipios 137

EDUCACIN

Comportamiento del Gasto Pblico Programable del Sector Educativo 140Comportamiento Presupuestal por Subprograma del Sector Educativo 141Comportamiento del Presupuesto por Objeto del Gasto del Sector Educativo 142

Comparativo Grfico del Presupuesto del Sector Educativo por Objeto del Gasto 143Comportamiento de Ayudas, Subsidios y Transferencias del Sector Educativo 144Grfica de los Apoyos a Instituciones de Educacin (Estatal) 145Grfica de los Apoyos a Instituciones de Educacin (Federales) 146Grfica de los Apoyos Programas Educativos 147

r ca e os rogramas ns uc ona esGasto Transferido a la Educacin Tecnolgica y de Adultos 149Gasto Ejercido en la Educacin para Adultos por Objeto del Gasto 150

Gasto Ejercido en la Educacin Tecnolgica por Objeto del Gasto 151

SALUD

Comportamiento del Presupuesto del Sector Salud 153Comparativo Grfico del Presupuesto del Sector Salud 154Presupuesto Ejercido por Servicios de Salud (Por Objeto del Gasto) 155

Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por Servicios de Salud (Por Objeto del Gasto)156

RAMO GENERAL 33

Transferencias Provenientes del Ramo General 33 158Comparativo Grfico de las Transferencias Provenientes del Ramo General 33 159Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 160Comparativo Grfico de los Recursos Provenientes del FAFEF (Ramo General 33) 161


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INVERSIN DEL PODER EJECUTIVO

Gasto de Inversin del Poder Ejecutivo 163Programa Estatal de Obra (PEO) 164Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 165Fondo de Aportaciones Mltiples (FAM) 166Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 167

Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF)168

Aportaciones Convenios con Organismos Federales 169Contribuciones de Mejoras 170Fondo Regional (FONREGIN) 171

Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF) 173

AVANCE PROGRAMTICO PRESUPUESTAL

Consolidado del Avance Programtico Presupuestal 175

ZACATECAS SEGURO

Resumen de Lneas 177

Combate a la Inseguridad 178Reforma Administrativa y Poltica 181Prevencin del Delito 183

ZACATECAS UNI DO

Resumen de Lneas 186Acuerdo Por la Austeridad y Transparencia 187Un Nuevo Trato, Una Nueva Gobernabilidad 190


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Comunidad Migrande 193

ZACATECAS PRODUCTIVO

Resumen de Lneas 197Fomento y Generacin de Empleo 198Generar Facilidades y Certeza para la Inversin 202

Alianza Estratgica Nacional 206Desarrollo Turstico 208Transformacin de la Produccin Agropecuaria Zacatecana 212Desarrollo Regional Sustentable 216Fomento a la Industria Extractiva 218

or a ec m en o e omerc o

ZACATECAS MODERNO

Resumen de Lneas 224Incorporacin de las Tcnologas de Informacin y Comunicacin 225Desarrollo Competitivo 228Consolidacin de la Infraestructura en el Estado 231

ZACATECAS JUSTO

Resumen de Lneas 236Transformacin del Modelo Educativo 237Polticas Justas para Grupos Vulnerables 242Vivienda Digna para Todos 248Salud para Todos 251Una Nueva Visin de la Cultura 256Fomento a la Prctica del Deporte 260


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GLOSARIO

Glosario de Trminos 264


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La Rendicin de Cuentas y la Transparencia, son polticas

fundamentales para el Gobierno del Estado de Zacatecas,

en la medida en que la ciudadana conozca con certeza

tanto el origen como el destino de los recursos pblicos, se

alentar el cumplimiento voluntario de sus obligacionestributarias, lo que se traduce en el crecimiento del volumen

de recursos disponibles para financiar los proyectos de

desarrollo e inversin prioritarios, que demanda el Estado

de Zacatecas.

En atencin a esas polticas y con fundamento en lo

previsto en el artculo 82 fraccin XVII de la

Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de

Zacatecas, en el artculo 8 segundo prrafo de la Ley de

Fiscalizacin Superior del Estado de Zacatecas , as como a

lo dispuesto en la Ley de Administracin y Finanzas Pblicas

del Estado de Zacatecas, se presenta ante la Auditora

Superior del Estado, rgano Tcnico Fiscalizador del Poder

Legislativo, el Informe de Avance de Gestin Financiera

por el periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Junio

del ejercicio fiscal 2011, en cuyo contenido se integra la

informacin financiera y programtica en dos apartados.

La Seccin Financiera que contiene el Estado de Posicin

Financiera, el Estado de Origen y Aplicacin de Recursos en

sus presentaciones Programtica y por Objeto del

Gasto, el Estado Consolidado de Ingresos y Egresos y

Fideicomisos, mdulos donde se desglosan a detalle los

ingresos y los egresos, entre los cuales se incluyen lo

relativo a los Poderes Legislativo y Judicial, Organismos

Autnomos, Municipios, as como informes detallados del

egreso del Poder Ejecutivo con la integracin del Gasto

Pblico Programable, del Gasto Pblico No Programable,

apartados especficos del Sector Educativo, del Sector

Salud, del Gasto de Inversin, y cdulas analticas que

detallan la aplicacin de los recursos provenientes del Ramo

General 33 entre otros.

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011.

Presentacin


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La Seccin Programtica Presupuestal se encuentra

integrada por los mdulos correspondientes a las Cinco

Lneas del Plan Estatal de Desarrollo 2011 2016,considerados para la construccin del Programa Operativo

Anual del Ejercicio 2011. Este apartado nos permite conocer

a detalle el avance en el logro de objetivos y metas y

compararlo con el avance financiero de los presupuestos

asignados a las mismas.

El presente Informe de Avance de Gestin Financiera, es un

documento financiero, econmico y presupuestal que refleja

los avances que esta Administracin ha logrado alcanzar en

cumplimiento de las Lneas, Ejes, Estrategias, Proyectos,

Procesos y Presupuestos aprobados por la sociedad, a

travs de la Legislatura del Estado, y los expresa en

trminos econmicos, presupuestales y programticos,

atendiendo a lo establecido en los ordenamientos jurdicos

aplicables, as mismo, se presenta la informacin del Poder

Ejecutivo de manera consolidada con la de los Poderes

Legislativo y Judicial, y Organismos Autnomos; quienes

atendiendo su obligacin legal, nos proporcionaron su

informacin financiera relativa a la aplicacin de los

recursos que les fueron transferidos en cumplimiento al

Decreto del Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2011.


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POLTICA DE INGRESOS

En materia de Ingresos, al cierre del primer semestre delEjercicio Fiscal 2011 se ha observado un buen

comportamiento, la captacin de recursos super la

estimacin de la Ley de Ingresos para el periodo, logrando

un total de 10,902 millones de pesos, superando a la

estimacin en 1,478 millones de pesos, cifra que representa

un 15.69 % de incremento.

El incremento se explica principalmente, por la eficiencia

recaudatoria y el nivel de cultura fiscal que mostr la

ciudadana zacatecana, que se traducen en una captacin

en el rubro de Ingresos Provenientes de Fuentes Locales de

ms de 414 millones de pesos por encima de la estimacin

original, cifra que en trminos porcentuales representa un

crecimiento del 67.79 %.

El comportamiento de las Participaciones e Incentivos

Econmicos, se muestra ligeramente por encima de la

estimacin con 51 millones de pesos, que representa el

1.50%.

Los recursos provenientes del Ramo General 33 reflejaronun incremento por el orden de 51 millones de pesos, los

cuales representan un 1.211% de crecimiento con respecto

a la estimacin contenida en la Ley de Ingresos.

El apartado de Convenios de Origen Federal contribuye con

709 millones de pesos adicionales a la estimacin, entre los

cuales destaca dentro de las Aportaciones Federales

Regularizables los recursos que se obtuvieron para la

U.A.Z., por ms de 214 millones de pesos adicionales a lo

estimado, las Aportaciones Federales No Regularizables

reportan recursos adicionales para el Estado por 404

millones de pesos, entre los cuales se incluye la

reasignacin de recursos de Dependencias Federales a

travs de convenios con la Secretara de Hacienda y Crdito

Pblico, la Secretara de Educacin Pblica, la Secretara de

Salud, la Secretara de Seguridad Pblica, la Comisin

Nacional Agua, la Secretara de Agricultura, Ganadera y

Pesca, entre otras.


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POLTICA DE GASTO PBLI CO

Para el Ejercicio Fiscal 2011, la Poltica de Gasto Pblicoqued definida en el Decreto de Presupuesto de Egresos

autorizado por el Poder Legislativo, el Gobierno del Estado

ejerci durante el primer semestre del Ejercicio Fiscal que

se informa, un Gasto Total que asciende a 9,895 millones

de pesos.

Del total del gasto ejercido en el primer semestre, 140

millones de pesos fueron destinados al Poder Legislativo,

126 millones de pesos al Poder Judicial y 787 millones de

pesos a los Organismos Autnomos, stos en conjunto

representan el 10.64% del Total del Gasto Ejercido por el

Gobierno del Estado en la primera mitad del ejercicio.

A los Municipios se les transfirieron durante el primer

semestre del Ejercicio Fiscal 2011, la cantidad de 1,819

millones de pesos, que en proporcin representa cerca del

18.38% del Total del Gasto Ejercido por el Gobierno del

Estado en el periodo que se informa.

El Poder Ejecutivo ejerci en el primer semestre, 7,022

millones de pesos, cifra que representa un 70.97% delTotal del Gasto Ejercido por el Gobierno del Estado, de los

cuales 367 millones de pesos fueron destinados al Gasto no

Programable que incluye bsicamente las Inversiones

Financieras y la atencin de los compromisos de la Deuda

Pblica.

Descontados los rubros anteriores, el Poder Ejecutivo

ejerci en el periodo que se informa la cantidad de 6,655

millones de pesos en el Gasto Programable, el cual fue

aplicado en los cinco Ejes establecidos en el Plan Estatal de

Desarrollo 2011 2016 y en el propio Decreto de

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011.

Para el Eje denominado Zacatecas Seguro, en el primer

semestre del Ejercicio 2011 fueron ejercidos 410 millones

de pesos, que representan el 6.17 % del Total del Gasto

Programable. Este Eje opera las lneas y estrategias

enfocadas al combate a la inseguridad y la prevencin del

delito.


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Fueron ejercidos en el Eje denominado Zacatecas Unido en

el primer semestre del Ejercicio 2011 la cantidad de 952

millones de pesos, cifra que equivale al 14.3 % del Total delGasto Programable. En este Eje, se contempla el Acuerdo

por la Austeridad y la Transparencia, los temas de

Gobernabilidad y la atencin a la Comunidad Migrante.

En el tercer Eje denominado Zacatecas Productivo, para laprimera mitad del Ejercicio se ejercieron 179 millones de

pesos, monto que representa el 2.7% del Total del Gasto

Programable. En este Eje queda incluido lo relativo a la

generacin de empleo, la atraccin de inversin, el

desarrollo turstico, la transformacin de la produccin

agropecuaria, el fomento a la industria extractiva y el

comercio.

En el Eje Zacatecas Moderno, fueron ejercidos en el periodo

que se informa 258 millones de pesos, es decir, un 3.88%

del Total del Gasto Programable. En este Eje queda incluido

lo relativo a la consolidacin de la Infraestructura en el

Estado, el desarrollo competitivo y la incorporacin de las

Tecnologas de la Informacin y Comunicacin.

Finalmente en el Eje Zacatecas Justo, en el primer semestre

fueron ejercidos 4,853 millones de pesos, un 72.93 % del

Total del Gasto Programable. Dentro de ste Eje seencuentra contemplado el Sector Educativo, el Sector Salud,

la atencin para Grupos Vulnerables, el programa de

Vivienda digna para todos, el impulso a la cultura y a la

prctica del deporte.

Al comparar el resultado entre ingresos y egresos al cierre

del primer semestre del ejercicio 2011, resulta un supervit

de 1,006 millones de pesos, porcentualmente el 9.22%

Con fundamento en el artculo 82 fraccin XVII de la

Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de

Zacatecas, y del artculo 8 segundo prrafo de la Ley de

Fiscalizacin Superior del Estado de Zacatecas, se pone a

consideracin el Informe de Avance de Gestin Financiera

del Ejercicio 2011.


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C I R C U L A N T E CIRCULANTE

BANCOS/TESORERIA E INVERSIONES 1,720,848,919 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 337,036,842FONDOS CON AFECTACIN ESPECFICA 15,159,468 RETENCIONES Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO PLAZO 32,804,024

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 502,830 OTRAS CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO 147,196,510

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 45,863,350 OTROS DCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,251,683,561

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 468,552,002 PORCIN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PBL. INT. 93,054,810

CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 1,226,599 INGR. COBRADOS POR ADEL. A CORTO PLAZO 447,726,394

APORTACIONES A PROG. CONVENIOS (CONT. MEJORAS) 5,831,583

FONDOS EN GARANTA A CORTO PLAZO 357,005

TOTAL CIRCULANTE 2,252,153,168 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 570,130,563

INGRESOS POR CLASIFICAR 12,364,780

TOTAL CIRCULANTE 2,898,186,072

NO CIRCULANTE NO CIRCULANTE

PRSTAMOS DE LA DEUDA PBL. POR PAG. A LARGO PZO. 455,590,310

BIENES INMUEBLES 5,196,674,296 TOTAL NO CIRCULANTE 455,590,310

BIENES MUEBLES 825,266,399

TOTAL NO CIRCULANTE 6,021,940,695

PATRIMONIO CONTRIBUIDO (APORTACIONES) 4,788,454,470

RESULTADO DEL EJERCICIO 1,006,992,798

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (875,129,788)

SUMA DE LA HACIENDA PBLICA

SUMA DEL ACTIVO SUMA DEL PASIVO Y LA HACIENDA PBLICA

DEUDA PBLICA INDIRECTA 43,718,392FIDEICOMISOS CONVENIDOS 587,601,601

SUMAN LAS CUENTAS DE ORDEN 631,319,994

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Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Estado de Posicin Financiera al 30 de Junio del ao 2011

A C T I V O P A S I V O

C U E N T A S D E O R D E N

En cumplimiento al Art. 8 de la Ley de Fiscalizacin Superioor del Estado de Zacatecas se informa sobre la situacin de las finanzas pblicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.

SUMA DEL PASIVO 3,353,776,382

H A C I E N D A P B L I C A

4,920,317,481

8,274,093,863 8,274,093,863

Elabor

ELDIRECTOR DE CONTABILIDAD

JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL

Vo.Bo.

ELSUBSECRETARIO DE EGRESOS

FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA

Autoriz

EL SECRETARIO DE FINANZAS

ALEJANDROTELLO CRISTERNA

Vo.Bo.

EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

ALEJANDRO ARGELLES ARELLANO


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Estimado en Ley Real Obtenido Absoluta Relativa Modificado Real Ejercido Absoluta Relativa

INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES LOCALES 611,440,758 1,025,927,986 414,487,228 67.79% PODER LEGISLATIVO 143,656,564 139,795,884 3,860,680 2.69%

173,458,278 213,638,705 40,180,427 23.16%

343,821,911 584,530,057 240,708,146 70.01% PODER JUDICIAL 126,482,370 126,482,370 0 0.00%

15,079,641 19,073,286 3,993,645 26.48%

46,844,041 75,715,882 28,871,841 61.63%

32,236,887 132,970,056 100,733,169 312.48% ORGANISMOS AUTNOMOS 787,129,794 787,129,794 0 0.00%

8,811,978,287 9,665,471,032 853,492,745 9.69%

MUNICIPIOS 1,820,091,572 1,819,149,016 942,556 0.05%

3,416,019,934 3,467,244,018 51,224,084 1.50%

2,281,259,778 2,368,633,756 87,373,978 3.83% FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 998,497,216 998,497,216 0 0.00%

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 381,370,176 376,460,608 (4,909,568) -1.29% FONDO III (APORT. P/LA INFRAEST. SOC. MUN.) 469,177,854 469,177,854 0 0.00%

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIN Y SERVICIOS 62,214,883 42,853,490 (19,361,393) -31.12% FONDO IV (APORT. P/EL FORTALECIMIENTO MUN.) 314,627,424 314,627,424 0 0.00%

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHCULOS 126,540,303 142,463,496 15,923,192 12.58% APORTACIN AL DESARROLLO COMUNITARIO 37,789,078 36,846,522 942,556 2.49%

IMPUESTO SOBRE AUTOMVILES NUEVOS 11,600,408 7,287,207 (4,313,201) -37.18%

MULTAS FEDERALES 805,894 1,650,488 844,593 104.80%

FISCALIZACION CONCURRENTE 19,718,775 35,300,607 15,581,833 79.02% PODER EJECUTIVO 8,100,095,415 7,022,578,750 1,077,516,665 13.30%

FONDO DE FISCALIZACION 116,737,479 112,028,701 (4,708,778) -4.03%

FONDO DE COMPENSACION C/10 ENTIDADES MENOS PIB 225,495,940 181,319,894 (44,176,046) -19.59% GASTO PROGRAMABLE: 7,682,834,089 6,655,465,417 1,027,368,673 13.37%

IEPS SOBRE VENTAS DE DIESEL Y GASOLINA 130,489,521 137,141,540 6,652,018 5.10%

FONDO DE COMPENSACION ISAN 4,191,726 4,191,726 0 0.00% ZACATECAS SEGURO 522,386,840 410,742,174 111,644,666 21.37%

OTROS INGRESOS COORDINADOS 55,595,051 57,912,506 2,317,456 4.17%

ZACATECAS UNIDO 1,036,867,062 952,714,792 84,152,270 8.12%

4,385,070,924 4,438,339,578 53,268,653 1.21%

ZACATECAS PRODUCTIVO 305,538,358 179,748,331 125,790,027 41.17%

APORTACIONES PARA EDUCACIN BSICA Y NORMAL 2,566,314,530 2,566,314,530 0 0.00%

APORTACIONES PARA SERVICIOS DE SALUD 527,267,344 583,026,134 55,758,790 10.58% ZACATECAS MODERNO 510,417,495 258,389,291 252,028,204 49.38%

APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 533,884,680 533,884,680 0 0.00%

APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 314,627,424 314,627,424 0 0.00% ZACATECAS JUSTO 5,307,624,335 4,853,870,829 453,753,505 8.55%

APORTACIONES MLTIPLES 134,431,518 130,487,412 (3,944,106) -2.93%

APORTACIONES PARA LA EDUCACIN TEC. Y DE ADULTOS 32,490,194 32,596,194 106,000 0.33%

APORTACIONES PARA SEGURIDAD PBLICA 69,581,814 69,093,174 (488,640) -0.70% GASTO NO PROGRAMABLE: 417,261,326 367,113,333 50,147,993 12.02%

APORTACIONES PARA EL FORT. DE LAS ENTID. FEDERATIVAS 200,641,692 200,641,692 0 0.00%

RENDIMIENTOS RAMO GENERAL 33 5,831,728 7,668,338 1,836,609 31.49% INVERSIONES FINANCIERAS 32,411,239 32,286,170 125,069 0.39%

1,010,887,428 1,720,351,117 709,463,689 70.18% DEUDA PBLICA 384,850,087 334,827,163 50,022,924 13.00%

CONVENIOS FEDERALES REGULARIZABLES 499,075,240 793,408,739 294,333,499 58.98%

CONVENIOS FEDERALES NO REGULARIZABLES 511,812,188 916,293,548 404,481,360 79.03%

DERECHOS DE ORIGEN FEDERAL 0 2,598,076 2,598,076 100.00%

RENDIMIENTOS DE CONVENIOS DE ORIGEN FEDERAL 0 8,050,755 8,050,755 100.00%TOTAL EGRESOS: 10,977,455,716 9,895,135,814 1,082,319,901 9.86%

0 39,536,318 39,536,318 100.00%

FONDO DE INFRAEST. PARA ENTID. FED. (FIEF) 0 0 0 0.00%

FONDO DE ESTAB. DE LOS ING. DE LAS ENTID. FEDERATIVAS (FEIEF 0 39,095,000 39,095,000 100.00%

RENDIMIENTOS 0 441,318 441,318 100.00%

SUPERVIT O DFICIT 1,006,992,7980 210,729,595 210,729,595 100.00%

ENDEUDAMIENTO 0 0 0 0.00%

OTROS 0 210,729,595 210,729,595 100.00%

9,423,419,045 10,902,128,613 1,478,709,568 15.69% SUMA EGRESOS MS SUPERVIT O DFICIT: 10,902,128,613

20

TOTAL INGRESOS:

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

CONVENIOS DE ORIGEN FEDERAL

SUBSIDIOS DE ORIGEN FEDERAL

En cumplimiento al Art. 8 de la Ley de Fiscalizacin Superioor del Estado de Zacatecas se informa sobre la situacin de las finanzas pblicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.

IMPUESTOS

DERECHOS

PRODUCTOS

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (R-33)

INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL

CONTIBUCIONES DE MEJORAS

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONMICOS

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

APROVECHAMIENTOS


VariacinI N G R E S O S E G R E S O S

Ley de Ingresos VariacinC o n c e p t o

Decreto del Presupuesto de EgresosC o n c e p t o

Estado de Orgen y Aplicacin de Recursos del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio 2011 (Presentacin Programtica)

Vo.Bo.

ELSUBSECRETARIODE INGRESOS

ALEJANDROARGELLESARELLANO

Valid

LADIRECTORA DE EGRESOS

ROSAANGLICA GMEZOTERO

Valid

LADIRECTORA DEPRESUPUESTO

MARIVELRODRGUEZBENITEZ

Vo.Bo.

ELSUBSECRETARIODE EGRESOS

FERNANDOENRIQUE SOTOACOSTA

Elabor

ELDIRECTOR DECONTABILIDAD

JORGEALEJANDRO ESCOBEDOARMENGOL

Valid

ELDIRECTOR DE INGRESOS

ARTUROGRACIA RAMREZ

AUTORIZ

SECRETARIODE FINANZAS

ALEJANDRO TELLOCRISTERNA


20/281

Estimado en Ley Real Obtenido Absoluta Relativa Modificado Real Ejercido Absoluta Relativa

INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES LOCALES 611,440,758 1,025,927,986 414,487,228 67.79% PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL 270,138,934 266,278,254 3,860,680 1.43%

173,458,278 213,638,705 40,180,427 23.16%

343,821,911 584,530,057 240,708,146 70.01% PODER LEGISLATIVO 143,656,564 139,795,884 3,860,680 2.69%

15,079,641 19,073,286 3,993,645 26.48% PODER JUDICIAL 126,482,370 126,482,370 0 0.00%

46,844,041 75,715,882 28,871,841 61.63%

32,236,887 132,970,056 100,733,169 312.48%

ORGANISMOS AUTNOMOS 787,129,794 787,129,794 0 0.00%

8,811,978,287 9,665,471,032 853,492,745 9.69%

3,416,019,934 3,467,244,018 51,224,084 1.50% INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 80,064,350 80,064,350 0 0.00%

COMISIN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 12,234,921 12,234,921 0 0.00%

2,281,259,778 2,368,633,756 87,373,978 3.83% COMISIN EST. PARA EL ACCESO A LA INF. PBL. 3,929,318 3,929,318 0 0.00%

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 381,370,176 376,460,608 (4,909,568) -1.29% UNIVERSIDAD AUTNOMA DE ZACATECAS 690,901,205 690,901,205 0 0.00%

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIN Y SERVICIOS 62,214,883 42,853,490 (19,361,393) -31.12%

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHCULOS 126,540,303 142,463,496 15,923,192 12.58%

IMPUESTO SOBRE AUTOMVILES NUEVOS 11,600,408 7,287,207 (4,313,201) -37.18% MUNICIPIOS 1,820,091,572 1,819,149,016 942,556 0.05%

MULTAS FEDERALES 805,894 1,650,488 844,593 104.80%

FISCALIZACION CONCURRENTE 19,718,775 35,300,607 15,581,833 79.02%

FONDO DE FISCALIZACION 116,737,479 112,028,701 (4,708,778) -4.03% FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 998,497,216 998,497,216 0 0.00%

FONDO DE COMPENSACION C/10 ENTIDADES MENOS PIB 225,495,940 181,319,894 (44,176,046) -19.59% FONDO III (APORT. P/LA INFRAEST. SOC. MUN.) 469,177,854 469,177,854 0 0.00%

IEPS SOBRE VENTAS DE DIESEL Y GASOLINA 130,489,521 137,141,540 6,652,018 5.10% FONDO IV (APORT. P/EL FORTALECIMIENTO MUN.) 314,627,424 314,627,424 0 0.00%

FONDO DE COMPENSACION ISAN 4,191,726 4,191,726 0 0.00% APORTACIN AL DESARROLLO COMUNITARIO 37,789,078 36,846,522 942,556 2.49%

OTROS INGRESOS COORDINADOS 55,595,051 57,912,506 2,317,456 4.17%

4,385,070,924 4,438,339,578 53,268,653 1.21% PODER EJECUTIVO 8,100,095,415 7,022,578,750 1,077,516,665 13.30%

APORTACIONES PARA EDUCACIN BSICA Y NORMAL 2,566,314,530 2,566,314,530 0 0.00%

APORTACIONES PARA SERVICIOS DE SALUD 527,267,344 583,026,134 55,758,790 10.58% A DM N. C EN TR AL IZ .Y DE SC EN TR AL IZ . 3 ,2 15 ,0 27, 70 9 2,404,266,358 810,761,350 25.22%

APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 533,884,680 533,884,680 0 0.00%

APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 314,627,424 314,627,424 0 0.00%

APORTACIONES MLTIPLES 134,431,518 130,487,412 (3,944,106) -2.93% SERVICIOS PERSONALES 829,448,749 828,583,036 865,713 0.10%

APORTACIONES PARA LA EDUCACIN TEC. Y DE ADULTOS 32,490,194 32,596,194 106,000 0.33% MATERIALES Y SUMUNISTROS 85,507,765 63,828,613 21,679,153 25.35%

APORTACIONES PARA SEGURIDAD PBLICA 69,581,814 69,093,174 (488,640) -0.70% SERVICIOS GENERALES 322,992,347 252,226,312 70,766,035 21.91%

APORTACIONES PARA EL FORT. DE LAS ENTID. FEDERATIVAS 200,641,692 200,641,692 0 0.00% TRANSFERENCIAS 1,054,164,670 703,779,694 350,384,975 33.24%

RENDIMIENTOS RAMO GENERAL 33 5,831,728 7,668,338 1,836,609 31.49% BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 35,251,821 24,934,195 10,317,626 29.27%

INVERSIN PBLICA 470,401,031 163,801,175 306,599,856 65.18%

INVERSIN FINANCIERA 32,411,239 32,286,170 125,069 0.39%

DEUDA PBLICA 384,850,087 334,827,163 50,022,924 13.00%

1,010,887,428 1,720,351,117 709,463,689 70.18%

CONVENIOS FEDERALES REGULARIZABLES 499,075,240 793,408,739 294,333,499 58.98% SECTOR SALUD 1,147,818,199 1,140,287,407 7,530,792 0.66%CONVENIOS FEDERALES NO REGULARIZABLES 511,812,188 916,293,548 404,481,360 79.03%

DERECHOS DE ORIGEN FEDERAL 0 2,598,076 2,598,076 100.00% SECTOR EDUCATIVO 3,737,249,507 3,478,024,985 259,224,522 6.94%

RENDIMIENTOS DE CONVENIOS DE ORIGEN FEDERAL 0 8,050,755 8,050,755 100.00%

0 39,536,318 39,536,318 100.00% TOTAL EGRESOS: 10,977,455,716 9,895,135,814 1,082,319,901 9.86%

FONDO DE INFRAEST. PARA ENTID. FED. (FIEF) 0 0 0 0.00%

FONDO DE ESTAB. DE LOS ING. DE LAS ENTID. FEDERATIVAS (FEIEF) 0 39,095,000 39,095,000 100.00%

RENDIMIENTOS 0 441,318 441,318 100.00%

0 210,729,595 210,729,595 100.00% SUPERVIT O DFICIT 1,006,992,798ENDEUDAMIENTO 0 0 0 0.00%

OTROS 0 210,729,595 210,729,595 100.00%

9,423,419,045 10,902,128,613 1,478,709,568 15.69% SUMA EGRESOS MS SUPERVIT O DFICIT: 10,902,128,613

21

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

CONVENIOS DE ORIGEN FEDERAL

SUBSIDIOS DE ORIGEN FEDERAL

INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONMICOS

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (R-33)

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

CONTIBUCIONES DE MEJORAS

En cumplimiento al Art. 8 de la Ley de Fiscalizacin Superioor del Estado de Zacatecas se informa sobre la situacin de las finanzas pblicas del Gobierno del Estado por el p eriodo que se indica.

TOTAL INGRESOS:

Variacin


I N G R E S O S E G R E S O SLey de Ingresos Variacin

C o n c e p t oDecreto del Presupuesto de Egresos

C o n c e p t o

Estado de Orgen y Aplicacin de Recursos del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio 2011 (Presentacin por Objeto del Gasto)

IMPUESTOS

Vo.Bo.

ELSUBSECRETARIODE INGRESOS

ALEJANDROARGELLES ARELLANO

Valid

LADIRECTORADEEGRESOS

ROSAANGLICA GMEZOTERO

Valid

LADIRECTORA DE PRESUPUESTO

MARIVEL RODRGUEZBENITEZ

Vo.Bo.

ELSUBSECRETARIODE EGRESOS

FERNANDOENRIQUESOTO ACOSTA

AUTORIZ

SECRETARIODE FINANZAS

ALEJANDRO TELLO CRISTERNA

Elabor

ELDIRECTOR DECONTABILIDAD

JORGEALEJANDRO ESCOBEDOARMENGOL

Valid

EL DIRECTOR DE INGRESOS

ARTUROGRACIA RAMREZ


21/281

EJECUTIVO Asientos de eliminacinLEGISLATURA DEL

ESTADO

AUDITORIASUPERIOR DEL

ESTADO

TRIBUNALSUPERIOR DE

JUSTICIA

TRIBUNAL DEJUSTICIA

ELECTORAL

TRIBUNAL DE LOCONTENCIOSO

ADMVO.

INSTITUTOELECTORAL DEL

EDO. DE ZACATECAS

COMISIN ESTATALDE DERECHOS

HUMANOS

COMISIN ESTATALP/EL ACC. A LA INF.

PBLICA

UNIVERSIDADAUTNOMA DE

ZACATECAS

Impuestos 213,638,705 213,638,705 213,638,705

Derechos 584,530,057 584,530,057 584,530,057

Productos 19,073,286 19,073,286 19,073,286

Aprovechamientos 75,715,882 75,715,882 75,715,882

Contribuciones de Mejoras 132,970,056 132,970,056 132,970,056

Transferencias 106,233,475 31,360,234 137,593,709 115,165,974 8,843,998 2,472,398 126,482,370 80,064,350 12,234,921 3,929,318 62,152,690 158,381,279 422,457,358

Participaciones e Incentivos Econmicos 3,467,244,018 422,457,358 3,044,786,660 3,044,786,660

Fondos de Aportaciones Federales Ramo General 33 4,438,339,578 4,438,339,578 4,438,339,578

Convenios de Origen Federal 1,720,351,117 630,950,690 1,089,400,427 2,202,175 2,202,175 628,748,515 628,748,515 1,720,351,117

Subsidios de Origen Federal 39,536,318 39,536,318 39,536,318

Ingresos Extraordinarios 210,729,595 210,729,595 210,729,595

Otras Fuentes de Ingreso 3,044,045 3,044,045 184,390 1,897 186,287 183,274 183,274 3,413,607

10,902,128,613 1,053,408,048 9,848,720,564 106,233,475 36,606,454 142,839,929 115,350,364 8,843,998 2,474,295 126,668,657 80,247,624 12,234,921 3,929,318 690,901,205 787,313,068 10,905,542,219

EJECUTIVO Asientos de eliminacinLEGISLATURA DEL

ESTADO

AUDITORIASUPERIOR DEL

ESTADO

TRIBUNALSUPERIOR DE

JUSTICIA

TRIBUNAL DEJUSTICIA

ELECTORAL

TRIBUNAL DE LOCONTENCIOSO

ADMVO.

INSTITUTOELECTORAL DEL

ESTADO DEZACATECAS

COMISIN ESTATALDE DERECHOS

HUMANOS

COMISIN ESTATALP/EL ACC. A LA INF.

PBLICA

UNIVERSIDADAUTNOMA DE

ZACATECAS

Servicios Personales 3,924,475,386 3,924,475,386 37,069,081 27,170,412 64,239,493 99,637,797 6,908,350 1,992,104 108,538,251 13,240,086 8,579,634 3,282,931 644,668,133 669,770,784 4,767,023,914

Materiales y Suministros 75,323,303 75,323,303 6,379,866 1,069,011 7,448,877 1,826,638 255,857 92,506 2,175,001 1,075,991 494,460 61,578 12,705,224 14,337,253 99,284,435

Servicios Generales 275,639,860 275,639,860 59,356,933 3,701,585 63,058,518 9,720,428 1,195,904 346,862 11,263,194 3,902,384 1,891,809 404,220 100,627,265 106,825,678 456,787,250

Ayudas, Subsidios y Transferencias 3,244,303,603 1,053,408,048 2,190,895,555 59,499,143 7,361,209 66,860,352 2,257,755,907

Bienes Muebles e Inmuebles 25,330,137 25,330,137 2,608,056 33,651 2,641,707 189,819 189,819 0 4,485 1,140 12,820,565 12,826,190 40,987,853

Inversin Pblica 163,801,175 163,801,175 163,801,175

Inversin Financiera y Otras Erogaciones 32,286,170 32,286,170 32,286,170

Participaciones, Aport. y Otros Recursos a Municipios 1,819,149,016 1,819,149,016 1,819,149,016

Deuda Pblica 334,827,163 334,827,163 334,827,163

Otros Programas 722,658 722,658 722,658

9,895,135,814 1,053,408,048 8,841,727,766 105,413,936 32,697,317 138,111,253 111,374,682 8,360,112 2,431,472 122,166,266 77,717,604 10,970,388 3,749,869 778,182,397 870,620,258 9,972,625,542

1,006,992,798 0 1,006,992,798 819,539 3,909,137 4,728,676 3,975,682 483,887 42,823 4,502,392 2,530,020 1,264,533 179,449 (87,281,191) (83,307,189) 932,916,677

10,902,128,613 1,053,408,048 9,848,720,564 106,233,475 36,606,454 142,839,929 115,350,364 8,843,998 2,474,295 126,668,657 80,247,624 12,234,921 3,929,318 690,901,205 787,313,068 10,905,542,219

En cumplimiento al Art. 8 de la Ley de Fiscalizacin Superior del Estado de Zacatecas se informa sobre la situacin de las finanzas pblicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica. 22

TOTALES:

Notas: Los asientos de eliminacin de las transferencias de recursos a los Poderes y Organismos Autnomos se anularon contra el rubro de Participaciones Federales, salvo en los casos del subsidio federal de la UAZ y del programa PROFIS de la ASE que se elimina contra Convenios de Origen Federal.

PODER JUDICIAL

ORGANISMOS AUTNOMOS

ORGANISMOSAUTNOMOS

TOTAL

TOTAL DE EGRESOS:

PODERLEGISLATIVO

PODER JUDICIAL

SUPERVIT O DFICIT:

CAPTULOS

PODER EJECUTIVO

PODER EJECUTIVO

PODER LEGISLATIVO

EGRESOS

CONCEPTO

PODER EJECUTIVO

PODER EJECUTIVO

PODER LEGISLATIVO

PODERLEGISLATIVO

PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL

ORGANISMOS AUTNOMOS

ORGANISMOSAUTNOMOS

TOTAL

TOTAL DE INGRESOS:


INGRESOS

Estado Consolidado de Ingresos y Egresos del 1 de Enero al 30 de Junio de 2011


22/281

OBJETO DEL FIDEICOMISO FIDUCIARIO FIDEICOMITENTE DEPENDENCIASaldo al 30 de

Junio del 2011

ASIGNAR RECURSOS DESTINADOS AL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTOSACCESIBLES DE CARCTER RECUPERABLE A FAVOR DE LOS ZACATECANOS

QUE DEMUESTREN TENER VOCACIN PRODUCTIVA PARA LA REALIZACIN DEDIVERSAS ACTIVIDADES DE IMPACTO SOCIAL

BANCOMER S.A.EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

ZACATECAS

SECRETARA DE PLANEACIN Y

DESARROLLO REGIONAL

7,708,743

ABATIR LA PROBLEMTICA QUE SE GENERE EN LOS DESASTRES NATURALES,AS COMO RECIBIR APORTACIONES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS PARA LAATENCIN DE LOS DESASTRES NATURALES.

EL BANCO NACIONAL DE OBRAS YSERVICIOS PBLICOS, S.N.C.

EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEZACATECAS

SECRETARA DE FINANZAS 3,405,261

LA REALIZACIN DE OBRAS, PROGRAMAS, PLANES, PROYECTOS, OBRAS YADQUISICIONES QUE TENGAN COMO OBJETO LA INVERSIN PRODUCTIVADEL ESTADO

BBVA BANCOMER S.A.EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEZACATECAS

SECRETARA DE FINANZAS 52,212,366

REGISTRAR LOS FINANCIAMIENTOS Y DESTINAR LOS RECURSOS COMO PAGOA LOS ACREEDORES, AS COMO ENTREGAR EL REMANENTE ALFIDEICOMITENTE

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEZACATECAS

SECRETARA DE FINANZAS 446,056

ADMINISTRAR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO TENIENDO COMO FUENTEEL 5% DE LA RECAUDACIN POR CONCEPTO DE SERVICIOS CATASTRALES

BANCO DEL BAJO, S. A., INSTITUCINDE BANCA MLTIPLE

EL GOBIERNO DEL ESTADO DEZACATECAS

SECRETARIA DE FINANZAS 1,315,332

APOYAR A LOS PRODUCTORES DE FRJOL QUE ENFRENTAN PROBLEMAS DE

COMPETITIVIDAD

BANCO DEL BAJO, S. A., INSTITUCIN

DE BANCA MLTIPLE

EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

ZACATECAS

SECRETARA DE DESARROLLO

AGROPECUARIO 30,974,617

ADMINISTRACIN DE LOS RECURSOS PARA ESQUEMAS DE FUENTE DE PAGOBANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIN DEBANCA MLTIPLE


SECRETARA DE DESARROLLOAGROPECUARIO

0

APOYAR CON GARANTA LIQUIDA A PRODUCTORES DE RIEGO DEL ESTADOQUE TENGAN PROYECTOS HIDROAGRICOLAS AUTORIZADOS CONPROGRAMAS GUBERNAMENTALES, A FIN DE QUE ACCEDAN AL CRDITO YCON ELLO COMPLEMENTEN SUS PROYECTOS

BANCO DEL BAJO, S. A., INSTITUCINDE BANCA MLTIPLE



3,692,910

APOYOS A LOS SUBPROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO DEALIANZA PARA EL CAMPO

BBVA-BANCOMER COMO FIDUCIARIOSUSTITUTO DE EL BANCO DE CRDITORURAL DEL CENTRO NORTE



334,332,745

OTORGAMIENTO FINANCIAMIENTO A MICRO Y PEQUEOS EMPRESARIOSPARA ACTIVIDADES INDUSTRIALES, DE SERVICIOS, ARTESANALES CONPROYECTOS FINANCIERAMENTE VIABLES

PERSONAS FSICAS O MORALES (MICROO PEQUEOS EMPRESARIOS)


SECRETARA DE DESARROLLOECONMICO

26,837,631

CONSTRUCCIN, CONSERVACIN Y COMERCIALIZACIN DE LOS PARQUESINDUSTRIALES, PARA PROMOVER EL DESARROLLO INDUSTRIAL,AGROPECUARIO, COMERCIAL Y DE SERVICIOS

HSBC MXICO, S.A. EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEZACATECAS SECRETARA DE DESARROLLOECONMICO 2,720,229

FORMULAR PROYECTOS EMPRESARIALES PRODUCTIVOS CON LAPARTICIPACIN

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEZACATECAS


826,308

ADMINISTRACIN DE UNA PLANTA DE BENEFICIADORA DE MINERALESINSTALADA EN EL MUNICIPIO DE VETAGRANDE ZACATECAS

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.GOBIERNO FEDERAL Y GOBIERNOESTATAL


7,670,946

472,143,143

23

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIN Y FUENTE DEPAGO, FONDEN

FIDEICOMISO DE INVERSIN Y ADMINISTRACIN PARAEL DESARROLLO ECONMICO DEL ESTADO, DENOMINADOTAMBIN FIDEICOMISO DEL IMPUESTO SOBRE NMINA


F I D E I C O M I S O

FIDEICOMISO ESTATAL DE FONDOS PARA EL

DESARROLLO SOCIAL

Fideicomisos

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIN YPAGO DE DEUDA

FONDO DE APOYO ESPECIAL A LA INVERSIN DEL FRJOL

FONDO PARA PROYECTOS DE INDUSTRIALIZACIN YCOMERCIALIZACIN DE LA GUAYABA

FIDEICOMISO EN MATERIA DE MODERNIZACININTEGRAL DE LA ADMINISTRACIN HACENDARIA ESTATAL

En cumplimiento al Art. 8 de la Ley de Fiscalizacin Superior del Estado de Zacatecas se informa sobre la situacin de las finanzas pblicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.

FIDEICOMISO PBLICO PARA LA PROMOCIN YDESARROLLO MINERO

Total Hoja 1

FIDEICOMISO DE INVERSIN Y FUENTE DE PAGO PARA LATECNIFICACIN DEL AGUA DE RIEGO AGRCOLA

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DEZACATECAS

FONDO PLATA ZACATECAS

FIDEICOMISO ZACATECAS 25981

FIDEICOMISO PROGRAMA DE MIGRANTES INVIERTE EN ELESTADO DE ZACATECAS


23/281

OBJETO DEL FIDEICOMISO FIDUCIARIO FIDEICOMITENTE DEPENDENCIASaldo al 30 de

Junio del 2011

APOYAR ECONMICAMENTE A ESC. INCORPORADAS PECBANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A..(BANORTE)


SECRETARA DE EDUCACIN YCULTURA

4,487,954

FOMENTAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIN CIENTFICA Y TECNOLGICA NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.GOBIERNO FEDERAL Y GOBIERNOESTATAL


46,944,045

ADQUISICIN DE PAQUETES INFORMATIVOSBANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.(BANORTE)

GOBIERNO FEDERAL Y GOBIERNOESTATAL


38,391,789

OTORGAR BECAS A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS ECONMICOSBANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A..(BANORTE)

GOBIERNO FEDERAL Y GOBIERNOESTATAL


7,835,926

APLICACIN DE LOS SISTEMAS DE ENSEANZA VIVENCIAL E INDAGATORIADE CIENCIA EN EL ESTADO DE ZACATECAS

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S. A.,INSTITUCIN DE BANCA MLTIPLE GRUPOFINANCIERA BANORTE, DIVISINFIDUCIARIA.



142,360

INVERTIR Y DISTRIBUIR FONDOS EN LA CONSTRUCCIN DE ESCUELAS EN ELESTADO DE ZACATECAS

BANCO MEXICANO, S.A. GRUPOFINANCIERO INVERME


COCCEZ 12,839,743

CREAR UN FONDO AUTNOMO QUE PROPORCIONE A LA FIDEICOMISARIA, UN

SOPORTE FINANCIERO PARA AYUDAR EN LA CONSECUCIN DE SUS FINESSOCIALES

BANCO SANTANDER MEXICANO,

INSTITUCIN DE BANCA MLTIPLE

SISTEMA PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADODE ZACATECAS

DESARROLLO INTEGRAL DE LA

FAMILIA 54,552

APOYO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LAS Y LOS JVENES BBVA BANCOMER S.A.EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEZACATECAS

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 2,336

APOYO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LAS MUJERES BBVA BANCOMER S .A .EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEZACATECAS

INSTITUTO PARA LA MUJERZACATECANA

4,759,752

115,458,458

587,601,601

24En cumplimiento al Art. 8 de la Ley de Fiscalizacin Superior del Estado de Zacatecas, se informa sobre la situacin de las finanzas pblicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.

FIDEICOMISO COCCEZ F2-111169/CONTRATO 75000011999

FIDEICOMISO PARA APOYAR LOS SISTEMAS DEENSEANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIAEN EL ESTADO DE ZACATECAS


Fideicomisos

FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD

F I D E I C O M I S O

FIDEICOMISO FONDO MIXTO FOMENTO A LAINVESTIGACIN CIENTFICA Y TECNOLGICA

FIDEICOMISO DE TECNOLOGAS EDUCATIVAS EINFORMATIVAS

TOTAL GENERAL

FIDEICOMISO DE INVERSIN Y ADMINISTRACIN DEL DIF

FIDEICOMISO ESTATAL DE FONDOS PARA EL DESARROLLOSOCIAL (2)

FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARAEDUCACIN SUPERIOR

Total Hoja 2

FIDEICOMISO ESTATAL DE FONDOS PARA EL DESARROLLOSOCIAL (3)


24/281


25/281

2010 Real 2010

Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa

590,777,019 611,440,758 1,025,927,986 414,487,228 67.79% 68.16%

175,847,404 173,458,278 213,638,705 40,180,427 23.16% 17.64%

269,579,476 343,821,911 584,530,057 240,708,146 70.01% 109.96%

15,510,093 15,079,641 19,073,286 3,993,645 26.48% 19.08%

67,754,033 46,844,041 75,715,882 28,871,841 61.63% 8.21%

62,086,013 32,236,887 132,970,056 100,733,169 312.48% 107.39%

9,208,041,944 8,811,978,287 9,665,471,032 853,492,745 9.69% 1.64%

3,130,758,242 3,416,019,934 3,467,244,018 51,224,084 1.50% 7.24%

4,829,024,532 4,379,239,196 4,430,671,240 51,432,044 1.17% -11.15%

1,222,810,656 1,010,887,428 1,712,300,362 701,412,934 69.39% 35.60%

11,634,573 0 39,095,000 39,095,000 100.00% 225.38%

13,813,941 5,831,728 16,160,411 10,328,683 177.11% 13.28%

976,252,202 0 210,729,595 210,729,595 100.00% -79.10%

976,252,202 0 0 0 0.00% -100.00%

0 0 210,729,595 210,729,595 100.00% 100.00%

10,775,071,164 9,423,419,045 10,902,128,613 1,478,709,568 15.69% -2.02%

26


Captacin de Ingresos

Concepto

Captacin Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:

2011 Estimado 2011

Contribuciones de Mejoras

Ingresos Provenientes de Fuentes Locales

Impuestos

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Rendimientos

Ingresos de Origen Federal

Participaciones e Incentivos Econmicos ( R. G. 28 )

Aportaciones Federales ( R. G. 33 )

Convenios de Origen Federal

Subsidios de Origen Federal

Ingresos Extraordinarios

Endeudamiento

TOTALES

Con la Actualizacin de las ci fras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, 2, 3 y 9.

Otros


26/281

Histrica Factor Actualizada

10,775,071,164 1.0327 11,127,415,991 10,902,128,613

590,777,019 1.0327 610,095,427 1,025,927,986

3,130,758,242 1.0327 3,233,134,036 3,467,244,018

4,829,024,532 1.0327 4,986,933,634 4,430,671,240

1,222,810,656 1.0327 1,262,796,564 1,712,300,362

11,634,573 1.0327 12,015,024 39,095,000

13,813,941 1.0327 14,265,657 16,160,411

976,252,202 1.0327 1,008,175,649 210,729,595

2010 2011Locales 610,095,427 1,025,927,986 0.09Ramo Gral. 28 ######## 3,467,244,018 0.32Ramo Gral. 33 ######## 4,430,671,240 0.41Conv eni os ######## 1 ,712 ,300, 362 0.16Subsidios 12,015,024 39,095,000 0.00Re nd imi ent os 14 ,265, 657 16 ,160, 411 0.00Endeudamient ######## 210,729,595 0.02

######### 1.00

27

Aportaciones Federales (Ramo General 33)

Participaciones e Incentivos Econmicos ( R. G. 28 )


Comparativo Grfico de Ingresos

20102011

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, 2, 3 y 9.

Concepto

Subsidios de Origen Federal

Ingresos provenientes de Fuentes Locales

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.

Rendimientos

Endeudamiento


Locales9%

Ramo Gral. 2832%

Ramo Gral. 3341%

Convenios16%

Subsidios0%

Rendimientos0%

Endeudamiento2%

Ingresos 2011

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

4,500,000,000

5,000,000,000

2010

2011


27/281

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, 2 y 3.


590,777,019 1.0327 610,095,427 1,025,927,986

Impuestos 175,847,404 1.0327 181,597,614 213,638,705

Derechos 269,579,476 1.0327 278,394,724 584,530,057

Productos 15,510,093 1.0327 16,017,273 19,073,286

Aprovechamientos 67,754,033 1.0327 69,969,590 75,715,882

Contribuciones de Mejoras 62,086,013 1.0327 64,116,226 132,970,056

2010 2011Imp uest os 181 ,597, 614 213 ,638, 705 0.21Derechos 278,394,724 584,530,057 0.57Productos 16,017,273 19,073,286 0.02Aprove cham ie 69 ,969, 590 75 ,715, 882 0.07Contribuciones 64,116,226 132,970,056 0.13

1,025,927,986 1.00

28

Concepto


Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1 fr. I, II, III, IV y V, Art. 2.


Comparativo Grfico de Ingresos Locales

20102011

Impuestos21%

Derechos57%

Productos2%

Aprovechamientos7%Contribuciones de

Mejoras13%

Ingresos Locales 2011

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

Impue st os Der ec hos P ro duct os Apr ov ec ha mi ento s Co nt ri buci ones de

Mejoras

2010

2011


28/281

2010 Real 2010Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa

118,861,718 119,710,535 149,388,650 29,678,115 24.79% 21.70%

Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles 29,613,917 29,284,468 33,097,625 3,813,157 13.02% 8.22%

Para la Universidad Autnoma de Zacatecas 28,222,935 30,658,119 45,856,328 15,198,210 49.57% 57.33%

Sobre Tenencia Estatal 61,024,866 59,767,948 70,434,696 10,666,748 17.85% 11.76%

1,903,286 2,558,632 2,106,547 (452,085) -17.67% 7.17%

Sobre Servicios de Hospedaje 1,903,286 2,558,632 2,106,547 (452,085) -17.67% 7.17%

55,082,400 51,189,111 62,143,508 10,954,397 21.40% 9.25%

Sobre Nminas 55,082,400 51,189,111 62,143,508 10,954,397 21.40% 9.25%

175,847,404 173,458,278 213,638,705 40,180,427 23.16% 17.64%

29

IMPUESTOS SOBRE NMINAS Y ASIMILABLES


Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1. fr. I.

TOTALES



2011 Estimado 2011Concepto

IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO

Ingresos por Impuestos

IMPUESTOS/ LA PRODUCCIN, EL CONSUMO Y LAS TRANSAC.


29/281


175,847,404 1.0327 181,597,614 213,638,705

Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles 29,613,917 1.0327 30,582,292 33,097,625

Para la Universidad Autnoma de Zacatecas 28,222,935 1.0327 29,145,825 45,856,328

Sobre Tenencia Estatal 61,024,866 1.0327 63,020,379 70,434,696

Sobre Servicios de Hospedaje 1,903,286 1.0327 1,965,523 2,106,547 2010 2011

Adq. de Bienes 30,582,292 33,097,625 0.15Sobre Nminas 55,082,400 1.0327 56,883,595 62,143,508 U.A.Z. 29,145,825 45,856,328 0.21Tenencia Estat 63,020,379 70,434,696 0.33Servicio de Ho 1,965,523 2,106,547 0.01Nminas 56,883,595 62,143,508 0.29

213,638,705 1

30Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. I.

Concepto


20102011

Comparativo Grfico de Ingresos por Impuestos

Adq. de BienesMuebles

16%

U.A.Z.21%

Tenencia Estatal33%

Servicio deHospedaje

1%

Nminas29%

Impuestos 2011

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

Adq. de Bienes

Muebles

U.A .Z . T enenci a E st at al Ser vi ci o de

Hospedaje

Nminas

2010

2011


30/281


Servicios de la Secretara General de Gobierno 12,532,450 12,413,979 16,810 (12,397,169) -99.86% -99.87%

Servicios de la Coordinacin General Jurdica 5,370,401 4,792,939 5,485,449 692,510 14.45% -1.09%

Servicios de la Secretara de Finanzas 248,773,941 323,726,068 558,630,928 234,904,859 72.56% 117.44%

Servicios de Obras Pblicas 243,610 274,367 426,812 152,445 55.56% 69.66%

Servicios de Contralora Interna 976,627 965,855 594,746 (371,109) -38.42% -41.03%

Servicios de Educacin y Cultura 768,393 825,121 1,104,283 279,162 33.83% 39.16%

Servicios del Instituto de Ecologa y Medio Ambiente 73,261 79,293 56,360 (22,932) -28.92% -25.51%

Servicios de la Secretara de Seguridad Pblica 0 0 15,011,830 15,011,830 100.00% 100.00%

Otros Derechos 840,792 744,289 3,202,839 2,458,550 330.32% 268.87%

269,579,476 343,821,911 584,530,057 240,708,146 70.01% 109.96%

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1. fr. II. 31

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011 , se muestran variaciones relativas en trminos reales.

TOTALES


Captacin Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:2011 Estimado 2011

Concepto

Ingresos por Derechos


31/281

Histrica Factor Actualizada269,579,476 1.0327 278,394,724 584,530,057

Servicios de la Secretara General de Gobierno 12,532,450 1.0327 12,942,261 16,810

Servicios de la Coordinacin General Jurdica 5,370,401 1.0327 5,546,014 5,485,449

Servicios de la Secretara de Finanzas 248,773,941 1.0327 256,908,849 558,630,928

Servicios de Obras Pblicas 243,610 1.0327 251,576 426,812

2010 2011

Servicios de Contralora Interna 976,627 1.0327 1,008,563 594,746 Sra. Gral. de .12,942,261 16,810 0.0000Coord. G ral. Ju 5,546,014 5,485,449 0.0094

Servicios de Educacin y Cultura 768,393 1.0327 793,519 1,104,283 Sra. de Finanz256,908,849 558,630,928 0.9557Obras Pblicas 251,576 426,812 0.0007

Servicios del Instituto de Ecologa y Medio Ambiente 73,261 1.0327 75,657 56,360 Contralora Int 1,008,563 594,746 0.0010SEC 793,519 1,104,283 0.0019

Servicios de la Secretara de Seguridad Pblica 0 1.0327 0 15,011,830 IEMAZ 75,657 56,360 0.0001Sra. De Seguri 0 15,011,830 0.0257

Otros Derechos 840,792 1.0327 868,286 3,202,839 Otros Derecho 868,286 3,202,839 0.0055584530056.7 1.0000

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. II. 32

Concepto


2010

2011

Comparativo Grfico de Ingresos por Derechos

Sra. Gral. de Gob.0%

Coord. Gral. Jurdica1%

Sra. de Finanzas96%

Obras Pblicas0%

Contralora Interna0%

SEC0%

IEMAZ0%

Sra. SeguridadPblica

3%

Otros Derechos0%

Derechos 2011

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

Sra. Gral. de

Gob.

Coord. Gral.

Jurdica

Sra. de

Finanzas

Obras

Pblicas

Contralora

Interna

SEC IEMAZ Sra. De

Seguridad

Pblica

Otros

Derechos

2010

2011


32/281


2,171,532 1,402,638 1,556,894 154,257 11.00% -30.57%

2,171,532 1,402,638 1,556,894 154,257 11.00% -30.57%

13,338,562 13,677,004 17,516,392 3,839,388 28.07% 27.16%

1,237,353 1,260,085 2,142,515 882,430 70.03% 67.67%

Capitales y Valores del Edo. Y sus Rend. 11,595,873 11,928,746 14,398,731 2,469,985 20.71% 20.24%

Peridico Oficial del Estado 325,807 341,510 66,078 (275,432) -80.65% -80.36%

Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificacin 0 0 666,857 666,857 100.00% 100.00%

Venta de Bases para Concurso 23,895 0 175,301 175,301 100.00% 610.40%

Otros Productos 155,634 146,662 66,910 (79,752) -54.38% -58.37%

15,510,093 15,079,641 19,073,286 3,993,645 26.48% 19.08%

33Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124. Art. 1 fr. III.

Arrendamientos, Adjudicaciones, Enajenaciones, Explotacin,Uso yAprovechamientos de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Estado

TOTALES


Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAL INGRESOS CORRIENTES




Ingresos por Productos

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS DEBIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO

Gobierno del Estado de ZacatecasS t d Fi


33/281


15,510,093 1.0327 16,017,273 19,073,286

2,171,532 1.0327 2,242,541 1,556,894

Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial 1,237,353 1.0327 1,277,814 2,142,515

Capitales y Valores del Edo. Y sus Rend. 11,595,873 1.0327 11,975,058 14,398,731

2010 2011Peridico Oficial del Estado 325,807 1.0327 336,461 66,078 Bienes Muebles 2 ,242,541 1,556,894 0.08

Vta. de Impr. O 1,277,814 2,142,515 0.11Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificacin 0 1.0327 0 666,857 Capitales y Val 11 ,975 ,05 8 1 4, 39 8, 731 0.75

Pe ri d ico O fi ci a 336 ,46 1 6 6, 078 0.00Venta de Bases para Concurso 23,895 1.0327 24,676 175,301 Aviso Judicial A 0 666,857 0.03

Venta de Bases 24,676 175,301 0.01Otros Productos 155,634 1.0327 160,723 66,910 Otros Producto 160,723 66,910 0.00

19,073,286 1

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. III. 34

Concepto

Arrendamientos, Adjudicaciones, Enajenaciones, Explotacin,Uso y

Aprovechamientos de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad delEstado

Secretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

20102011

Comparativo Grfico de Ingresos por Productos

Bienes Muebles eInmuebles

8%

Vta. de Impr. Oficiales

y Papel Esp.11%

Capitales y Valoresdel Estado

76%

Peridico Oficial delEdo.

0%

Aviso Judicial Adm.Edicto.

4%

Venta de Bases1%

Otros Productos0%

Productos 2011

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

BienesMueblese

Inmuebles

Vta. deImpr.

Oficialesy Papel

Esp.

Capitalesy Valores

delEstado

PeridicoOficial

delEdo.

AvisoJudicialAdm.

Edicto.

VentadeBases OtrosProductos

2010

2011

G bi d l E t d d Z t


34/281


Multas 8,106,797 7,950,311 9,473,799 1,523,488 19.16% 13.16%

Indemnizaciones 752,443 195,614 503,139 307,525 157.21% -35.25%

Reintegros 12,453,747 5,285,250 13,417,886 8,132,637 153.87% 4.33%

Causiones, Fianzas y Depsitos 16,000 10,156 742,110 731,954 7206.84% 4391.32%

Accesorios de Aprovechamientos 11,258,116 6,010,585 27,153,431 21,142,846 351.76% 133.55%

Honorarios 4,095,482 0 17,824,337 17,824,337 100.00% 321.44%

Gastos de Ejecucin 1,645,115 357,233 2,351,197 1,993,963 558.17% 38.39%

Recargos 5,517,519 5,653,352 6,977,897 1,324,545 23.43% 22.46%

Otros Aprovechamientos 35,166,930 27,392,124 24,425,515 (2,966,609) -10.83% -32.74%

Donativos 2,438,387 0 100,792 100,792 100.00% -96.00%

Aportaciones 3,412,448 0 405,929 405,929 100.00% -88.48%

Maestros Comisionados 24,397,470 0 19,880,825 19,880,825 100.00% -21.09%

Gastos Indirectos 4,121,441 0 2,230,459 2,230,459 100.00% -47.60%

Centro Interactivo de Ciencias 69,659 0 658,865 658,865 100.00% 815.89%

Aprovechamientos Diversos 727,525 27,392,124 1,148,646 (26,243,478) -95.81% 52.88%

67,754,033 46,844,041 75,715,882 28,871,841 61.63% 8.21%

35Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124. Art. 1 fr. IV

TOTALES

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales




Ingresos por Aprovechamientos

Gobierno del Estado de Zacatecas


35/281


67,754,033 1.0327 69,969,590 75,715,882

Multas 8,106,797 1.0327 8,371,889 9,473,799

Indemnizaciones 752,443 1.0327 777,048 503,139

Reintegros 12,453,747 1.0327 12,860,984 13,417,886

Causiones, Fianzas y Depsitos 16,000 1.0327 16,523 742,110

Accesorios de Aprovechamientos 11,258,116 1.0327 11,626,256 27,153,431

2010 2011Otros Aprovechamientos 35,166,930 1.0327 36,316,889 24,425,515 Multas 8,371,889 9,473,799 0.13

Indemnizacio 777,048 503,139 0.01

Reintegros 12,860,984 13,417,886 0.18

Cauciones, fz .16,523 742,110 0.01

Accesorios de 11,626,256 27,153,431 0.36

Otros Aprove 36,316,889 24,425,515 0.32

75,715,882 1.00

36

2010


Concepto

Comparativo Grfico de Ingresos por Aprovechamientos

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. IV

2011

Multas

12%

Indemnizaciones

1%

Reintegros

18%

Cauciones, fzas y dep.1%

Accesorios de

Aprovechamientos

36%

Otros Aprovechamientos

32%

Aprovechamientos 2011

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

2010

2011



36/281


0 0 1,427,159 1,427,159 100% 100%

5,416,500 0 2,661,017 2,661,017 100% -52.43%

7,941,908 0 13,304,166 13,304,166 100% 62.21%

0 0 16,788,375 16,788,375 100% 100.00%

41,644,770 32,236,887 93,554,663 61,317,776 190% 117.54%

1,892,835 0 5,164,435 5,164,435 100% 164.20%

FOREMOBA 590,000 0 0 0 0% -100.00%

FONREGION-SECOP 4,600,000 0 0 0 0% -100.00%

PROTAR 0 0 70,241 70,241 100% 100.00%

62,086,013 32,236,887 132,970,056 100,733,169 312.48% 107.39%

37




TOTALES

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Juinio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124. Art. 1 fr. V

Ingresos por Contribuciones de Mejoras

APAZU

PEO-SECOP

Peso por Peso

PEO-JEC

3 x 1 Iniciativa Ciudadana

PROSSAPYS



37/281


62,086,013 1.0327 64,116,226 132,970,056

0 1.0327 0 1,427,159

5,416,500 1.0327 5,593,620 2,661,017

7,941,908 1.0327 8,201,609 13,304,166

0 1.0327 0 16,788,375

41,644,770 1.0327 43,006,554 93,554,663

1,892,835 1.0327 1,954,730 5,164,435590,000 1.0327 609,293 0

4,600,000 1.0327 4,750,420 0

0 1.0327 0 70,241

2010 2011PEO-SECOP 0 1,427,159 0.0107

PEO-JEC 5,593,620 2,661,017 0.0200

PROSSAPYS 8,201,609 13,304,166 0.1001

Peso por Peso 0 16,788,375 0.1263

3 x 1 Iniciativa 43,006,554 93,554,663 0.7036

APAZU 1,954,730 5,164,435 0.0388

FOREMOBA 609,293 0 0.0000

FONREGION-S 4,750,420 0 0.0000

PROTAR 0 70,241 0.0005

64,116,226 132,970,056 1

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. V. 38


2010

Comparativo Grfico de Ingresos por Contribuciones de Mejoras


APAZU

FOREMOBA

FONREGION-SECOP

2011

Concepto

PEO-SECOP

PROTAR

PEO-JECPROSSAPYS

Peso por Peso

PEO-SECOP

1%

PROSSAPYS

6%

PROSSAPYS

10%

Peso por Peso

13%


66% APAZU

4%

PROTAR

0%

Contribuciones de Mejoras 2011

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

100,000,000

2010

2011



38/281

2010 Real 2010


2,040,914,677 2,281,259,778 2,368,633,756 87,373,978 3.83% 12.38%

367,522,645 381,370,176 376,460,608 (4,909,568) -1.29% -0.81%

46,259,968 62,214,883 42,853,490 (19,361,393) -31.12% -10.30%

126,554,312 126,540,303 142,463,496 15,923,192 12.58% 9.01%

7,783,892 11,600,408 7,287,207 (4,313,201) -37.18% -9.35%

1,009,516 805,894 1,650,488 844,593 104.80% 58.32%

29,710,988 19,718,775 35,300,607 15,581,833 79.02% 15.05%

12,643,504 153,740 4,207,698 4,053,958 2636.90% -67.77%

38,096,890 39,761,831 38,868,175 (893,656) -2.25% -1.21%

3,539,311 3,877,054 2,849,389 (1,027,664) -26.51% -22.04%

11,612,930 11,802,426 11,987,244 184,818 1.57% -0.05%

109,467,270 116,737,479 112,028,701 (4,708,778) -4.03% -0.90%

198,063,276 225,495,940 181,319,894 (44,176,046) -19.59% -11.35%

133,536,505 130,489,521 137,141,540 6,652,018 5.10% -0.55%

4,042,560 4,191,726 4,191,726 0 0.00% 0.41%

3,130,758,242 3,416,019,934 3,467,244,018 51,224,084 1.50% 7.24%

39

Fondo de Compensacin 10 Entidades con menos PIB.

I.E.P.S. Sobre ventas de Diesel y Gasolina

Ganancia por la Enajenacin de Bienes Inmuebles

Fondo de Fiscalizacin

Fondo de Compensacin ISAN

Fiscalizacin Concurrente

Control de Obligaciones

Rgimen de Pequeos Contribuyentes

Rgimen Intermedio de P. F. Actividad Empresarial

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehculos

Impuestos Sobre Automviles Nuevos

Multas Federales no Fiscales


Captacin Variacin del Ingreso Obtenido con Respectoa:

Participaciones e Incentivos Econmicos


Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VI.


TOTALES

Fondo General de Participaciones

Fondo de Fomento Municipal

Impuesto Especial Sobre Produccin y Servicios


39/281



40/281


Fondo de Aportaciones para la Educacin Bsica (FAEB) 3,189,821,931 2,566,314,530 2,566,314,530 0 0.00% -22.09%

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 496,539,578 527,267,344 583,026,134 55,758,790 10.58% 13.70%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 474,673,020 533,884,680 533,884,680 0 0.00% 8.91%

Fdo. De Aport. Para la Infr. Social Estatal 57,530,370 64,706,826 64,706,826 0 0.00% 8.91%

Fdo. De Aport. Para la Infr. Social Municipal 417,142,650 469,177,854 469,177,854 0 0.00% 8.91%

Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN) 271,552,980 314,627,424 314,627,424 0 0.00% 12.19%

Fondo de Aportaciones Mltiples (FAM) 121,218,174 134,431,518 130,487,412 (3,944,106) -2.93% 4.24%

Asistencia Social 50,073,054 52,925,034 52,925,034 0 0.00% 2.35%

Infraestructura Educativa Bsica 45,693,120 52,934,070 52,006,893 (927,177) -1.75% 10.21%

Infraestructura Educativa Superior 25,452,000 28,572,414 25,555,485 (3,016,929) -10.56% -2.77%

Fondo de Aport. para la Educ. Tecnolg. y de Adultos (FAETA) 32,101,231 32,490,194 32,596,194 106,000 0.33% -1.67%

Fondo de Aport. Para la Educ. Tecnolgica 11,084,247 11,467,391 11,573,391 106,000 0.92% 1.11%

Fondo de Aport. Para la Educ. de Adultos 21,016,984 21,022,803 21,022,803 0 0.00% -3.14%

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica (FASP) 67,555,158 69,581,814 69,093,174 (488,640) -0.70% -0.96%

Fdo. de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF) 175,562,460 200,641,692 200,641,692 0 0.00% 10.67%

4,829,024,532 4,379,239,196 4,430,671,240 51,432,044 1.17% -11.15%

41Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.

TOTALES

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VII.




Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)



41/281


4,829,024,532 1.0327 4,986,933,634 4,430,671,240

Fondo de Aportaciones para la Educacin Bsica (FAEB) 3,189,821,931 1.0327 3,294,129,108 2,566,314,530

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 496,539,578 1.0327 512,776,422 583,026,134

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 474,673,020 1.0327 490,194,828 533,884,680

Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN) 271,552,980 1.0327 280,432,762 314,627,424

Fondo de Aportaciones Mltiples (FAM) 121,218,174 1.0327 125,182,008 130,487,412

2010 2011Fondo de Aport. para la Educ. Tecnolg. y de Adultos (FAETA) 32,101,231 1.0327 33,150,941 32,596,194 FAEB ###### ######## 0.58

FASSA ###### 583,026,134 0.13Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica (FASP) 67,555,158 1.0327 69,764,212 69,093,174 FAIS 490,194,828 533,884,680 0.12

FORTAMUN 280,432,762 314,627,424 0.07Fdo. de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF) 175,562,460 1.0327 181,303,352 200,641,692 FAM 125,182,008 130,487,412 0.03

FAETA 33,150,941 32,596,194 0.01

FASP 69,764,212 69,093,174 0.02

FAFEF 181,303,352 200,641,692 0.05

###### 4,430,671,240 1

42


Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VII.

Comparativo Grfico de Ingresos por Aportaciones Federales (Ramo 33)


2010

Concepto

2011

FAEB

58%

FASSA

13%

FAIS

12%

FORTAMUN

7%

FAM

3%

FAETA

1%

FASP

2% FAFEF

4%

Ramo General 33 2011

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

FAEB FASSA FAIS FORTAMUN FAM FAETA FASP FAFEF

2010

2011



42/281

2010 Real 2010


1,215,228,729 1,010,887,428 1,709,702,287 698,814,858 69.13% 36.23%

676,496,753 499,075,240 793,408,739 294,333,499 58.98% 13.57%

Aportaciones Federal No Regularizables 538,731,976 511,812,188 916,293,548 404,481,360 79.03% 64.70%

7,581,927 0 2,598,076 2,598,076 100.00% -66.82%

7,581,927 0 2,598,076 2,598,076 100.00% -66.82%

1,222,810,656 1,010,887,428 1,712,300,362 701,412,934 69.39% 35.60%

43



Concepto


2011 Estimado 2011

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Artculo 9.


Aportaciones Federal Regularizables

Derechos de Origen Federal

Retenciones 5 al millar

TOTALES

Con la Actualizacin de las ci fras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.



43/281


1,222,810,656 1.0327 1,262,796,564 1,712,300,362

Aportaciones Federal Regularizable 676,496,753 1.0327 698,618,197 793,408,739

Aportaciones Federal No Regularizable 538,731,976 1.0327 556,348,512 916,293,548

Derechos de Origen Federal 7,581,927 1.0327 7,829,856 2,598,076

2010 2011

Aportaciones F 698,618,197 793,408,739 0.46Aportaciones F 556,348,512 916,293,548 0.54

Derechos de O 7,829,856 2,598,076 0.00

###### 1,712,300,362 1

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Artculo 9. 44

Concepto



Comparativo Grfico de Convenios de Origen Federal

20102011

Aportaciones Federal

Regularizable

46%

Aportaciones Federales

No Regularizable

54%Derechos de Origen

Federal

0%

Convenios de Origen Federal 2011

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

1,000,000,000

Aportaciones Federal

Regularizable

Aportaciones Federal No

Regularizable

Derechos de Origen Federal

2010

2011



44/281

2010 Real 2010


Aportaciones Federales Regularizables 676,496,753 499,075,240 793,408,739 294,333,499 58.98% 13.57%

Subsidio Federal U.A.Z. 548,707,199 414,707,992 628,748,515 214,040,523 51.61% 10.96%

Organismos Pblicos Descentralizados (Sector Educativo) 126,732,304 83,432,504 163,444,624 80,012,120 95.90% 24.88%

Socorro de Ley 1,057,250 934,745 1,215,600 280,855 30.05% 11.34%

676,496,753 499,075,240 793,408,739 294,333,499 58.98% 13.57%

45


Aportaciones Federales Regularizables



Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestranvariaciones relativas en trminos reales.

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIID. 1.

TOTALES



45/281


676,496,753 1.0327 698,618,197 793,408,739

Subsidio Federal U.A.Z. 548,707,199 1.0327 566,649,924 628,748,515

Organismos Pblicos Descentralizados (Sector Educativo) 126,732,304 1.0327 130,876,450 163,444,624

Socorro de Ley 1,057,250 1.0327 1,091,822 1,215,600

2010 2011

Subsidio Feder . . .566,649,924 628,748,515 0.79Organismos P 130,876,450 163,444,624 0.21

Socorro de Ley 1,091,822 1,215,600 0.00

###### 793,408,739 1

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Artculo 9. 46

Concepto


a a d a aAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Comparativo Grfico de Aportaciones Federales Regularizables

20102011

Subsidio Federal U.A.Z.

79%

Organismos Pblicos

Descentralizados (Sector

Educativo)

21%

Socorro de Ley

0%

Aportaciones Federales Regularizables 2011

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

Subsidio Federal U.A.Z. Organismos Pblicos

Descentralizados (Sector

Educativo)

Socorro de Ley

2010

2011


Aportaciones Federales No Regularizables


46/281

2010 Real 2010


Aportaciones Federales No Regularizables 538,731,976 511,812,188 916,293,548 404,481,360 79.03% 64.70%

Secretara de Turismo 55,064,000 0 55,021,000 55,021,000 100.00% -3.24%

Comisin Nacional del Agua 1,402,398 164,000,000 162,897,623 (1,102,377) -0.67% 11147.84%

Secretara de Agric. Ganadera Des. Rural 29,050,197 94,848,260 36,509,343 (58,338,917) -61.51% 21.70%

Auditora Superior de la Federacin 2,189,780 1,250,000 2,642,610 1,392,610 111.41% 16.86%

Secretara de Salud 126,720,375 167,522,939 462,606,351 295,083,412 176.15% 253.50%

Comisin Nacional de Cultura Fsica y Deporte 0 24,050,000 37,632,346 13,582,346 56.48% 100.00%

Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales 0 0 740,000 740,000 100.00% 100.00%

Comisin Nacional para la Cultura 0 4,500,000 4,500,000 0 0.00% 100.00%

Fondo Regional (FONREGION) 118,069,726 0 0 0 0.00% -100.00%

Progr. Regional Ramo 23 100,000,000 0 0 0 0.00% -100.00%

Ramo 23 0 8,000,000 8,379,158 379,158 4.74% 100.00%

Fondo Municipal Pavimentacin 0 0 21,785,581 21,785,581 100.00% 100.00%

Instituto de la Mujer Zacatecana 0 0 3,786,211 3,786,211 100.00% 100.00%

Sector Educativo 83,261,493 28,106,834 58,033,337 29,926,503 106.47% -32.51%

Secretara de Seguridad Pblica 15,000,000 0 44,000,000 44,000,000 100.00% 184.05%

AMSDE. Asoc. Mexicana de Srios. De Desarrollo Econmico 200,000 0 0 0 0.00% -100.00%

DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia) 3,250,621 0 2,332,906 2,332,906 100.00% -30.50%

Banco Inter-Americano de Desarrollo 165,146 0 0 0 0.00% -100.00%

Secretara de Desarrollo Social 4,358,240 0 0 0 0.00% -100.00%

Secretara General de Gobierno 0 0 15,427,082 15,427,082 100.00% 100.00%

Fondo de Accesibilidad al Transporte Pblico 0 19,534,155 0 (19,534,155) -100.00% 100.00%

538,731,976 511,812,188 916,293,548 404,481,360 79.03% 64.70%

47

TOTALES

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran

Avance de Gestión Financiera 2011

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