Avancce Araceli

Transportes ZETA SR LTDA.

Inventario Inicial al 01 enero 2015PARCIALES DEBE

I. ACTIVO: s/. s/.

33 Inmueble Maquinaria y Equipo33111 Terrenos al costo 180,000.0033211 Edificaciones administrativas al costo 80,500.0033231 Edificaciones producción al costo 42,000.00334 Equipos de Transporte 1,102,000.0033311 Equipos de Computo 13,890.0033312 Equipos Varios 7,360.00335111 escritorios 2,000.00335112 estantes 3,000.0033241 Instalaciones al costo 347,200.00335114 mostrador 1,200.00335115 Otros Muebles 1,800.00335113 Sillas 2,500.00

1,783,450.00

II. PASIVO39 Depreciación y Amortiz. Acumulada

39131 Dep edificaciones -costo 14,700.0039133 Dep Equipo de Transporte -costo 440,800.0039131 Dep Instalaciones al costo 41,664.0039132 Dep maquinaria y equipos y otras unid de explotac 7,236.0039134 Dep Muebles y enseres 2,529.00

506,929.00

0.00

Balance del Inventario Inicial al 01 de Enero 2015

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 154,324.00101 caja 44,324.00104 bancos cuentas corrientes 110,000.00

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 5,000.001212facturas emitidas en cartera 5,000.00

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS 8,000.001612 prestamos a terceros sin garantia 8,000.0016121 transporte sur oriente

25 MATERIALES AUXILIRES, SUMINISTROS 37,200.0025221 lubricantes 7,000.0025222 aceite 7,200.00253 repuestos y accesorios 23,000.00

33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO ###331 terrenos 180,000.003311 terrenos33111 costo332 edificaciones3321 edificaciones administrativas 80,500.0033211 costo3323 edificios para produccion33231 costo 42,000.003324 instalaciones33241 costo 347,200.00333 maquinarias y equipos de explotacion3331 maquinarias y equipos de explotacion33311 costo 13,890.0033312 revaluacion 7,360.00334 equipo de transporte ###335 muebles y enseres3351 muebles

33511 costo335111 escritorio 2,000.00335112 estante 3,000.00335113 silla 2,500.00335115 otros muebles 3,000.00

39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA391 dpreciacion acumulada3913 depreciacion de inmueble maquinaria y equipo39131 edificaciones y instalaciones 56,364.0039132 maquinarias y equipos y otras und de ex 7,236.0039133 equipos de transporte 440,800.0039194 muebles y enseres 2,529.00

40 TRIBUTOS Y APORTES Y SALUD POR PAGAR4031Essalud 1,210.00

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR4152 CTS 4,008.40

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS421 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar4212 facturas emitidas en cartera 14,000.00

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 469 otras cuentas por pagar 8,081.00

50 CAPITAL501 capital social ###

52 CAPITAL ADICIONAL522 capitalizacion en tramite 251,087.00

58 RESERVAS582 reserva legal 20,000.00

59 RESULTADOS ACUMULADO 591 utilidades no distribuidas 49,050.00

1,987,974.00


HABERs/.

0.00


506,929.00

1,210.00

4,008.40

14,000.00

8,081.00

###

251,087.00

20,000.00

49,050.00

1,987,974.00


Inventario Inicial al 01 enero 2015PARCIALES DEBE HABER

I. ACTIVO: s/. s/. s/.10 Efeectivo y equivalente de efectivo 154,324.00

101 Caja 44,324.0010411 Banco de Crédito 110,000.00

12 Cuentas por Cobrar Comerciales- 3ros 5,000.001212 Facturas emitidas en cartera 5,000.00

16 Cuentas por Cobrar diversas- 3ros 8,000.001612 Prestamos a Terceros -sin garantía 8,000.00

16121 Transporte Sur Oriente 25 Materiales auxiliares, Suministros 37,200.00

25221 Lubricantes 7,000.0025222 Aceites 7,200.00253 Repuestos y Accesorios 23,000.00

33 Inmueble Maquinaria y Equipo 1,783,450.0033111 Terrenos al costo 180,000.0033211 Edificaciones administrativas al costo 80,500.0033231 Edificaciones producción al costo 42,000.00334 Equipos de Transporte 1,102,000.0033311 Equipos de Computo 13,890.0033691 Equipos Varios 7,360.00335111 escritorios 2,000.00335112 estantes 3,000.0033241 Instalaciones al costo 347,200.00335114 mostrador 1,200.00335115 Otros Muebles 1,800.00335113 Sillas 2,500.00

TOTAL ACTIVO 1,987,974.00

II. PASIVO39 Depreciación y Amortiz. Acumulada 506,929.00

39131 Dep edificaciones -costo 14,700.0039133 Dep Equipo de Transporte -costo 440,800.0039131 Dep Instalaciones al costo 41,664.0039132 Dep maquinaria y equipos y otras unid de explotac 7,236.0039134 Dep Muebles y enseres 2,529.00

40 Tributos y aportes SP y Salud por Pagar 1,210.004031 Essalud 1,210.00

41 Remuneraciones y particip por pagar 4,008.404151 CTS 4,008.40

42 Cuentas por pagar comerciales- 3ros 14,000.004212 Facturas por Pagar -emitidas 14,000.00

46 Ctas por Pagar Diversas - 3ros 8,081.00469 Otras ctas por Pagar diversas 8,081.00

TOTAL PASIVO 534,228.40

VAN AL FOLIO N° 02 1,987,974.00 534,228.40

VIENEN DEL FOLIO N° 01 534,228.40III. CAPITAL

50 Capìtal 1,133,608.605011 Capital Social - Acciones 1,133,608.60

52 Capital Adicional 251,087.005224 Capitalizaciones en trámite- utilidades 251,087.00

58 Reservas 20,000.00582 Reserva Legal 20,000.00

59 Resultados Acumulados 49,050.005911 Utilidades no distribuidas 49,050.00

TOTAL PATRIMONIO 1,453,745.60TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,987,974.00

0.00


10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 154,324.00101 caja 44,324.00104 bancos cuentas corrientes 110,000.00

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 5,000.001212facturas emitidas en cartera 5,000.00

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS 8,000.001612 prestamos a terceros sin garantia 8,000.0016121 transporte sur oriente

25 MATERIALES AUXILIRES, SUMINISTROS 37,200.0025221 lubricantes 7,000.0025222 aceite 7,200.00253 repuestos y accesorios 23,000.00

33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO ###33111 Terrenos al costo 180,000.0033211 Edificaciones administrativas al costo 80,500.0033231 Edificaciones producción al costo 42,000.00

334 Equipos de Transporte 1,102,000.0033311 Equipos de Computo 13,890.0033312 Equipos Varios 7,360.00

335111 escritorios 2,000.00335112 estantes 3,000.00

33241 Instalaciones al costo 347,200.00335114 mostrador 1,200.00335115 Otros Muebles 1,800.00335113 Sillas 2,500.00

39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA 506,929.0039131 Dep edificaciones -costo 14,700.0039133 Dep Equipo de Transporte -costo 440,800.0039131 Dep Instalaciones al costo 41,664.0039132 Dep maquinaria y equipos y otras unid de explotac 7,236.0039134 Dep Muebles y enseres 2,529.00

40 TRIBUTOS Y APORTES Y SALUD POR PAGAR 1,210.004031Essalud 1,210.00

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 4,008.404151 CTS 4,008.40

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 14,000.00421 facturas, boletas y otros comprobantes por pagar4212 facturas emitidas en cartera 14,000.00

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 8,081.00469 otras cuentas por pagar 8,081.00

50 CAPITAL ###5011 capital social ###

52 CAPITAL ADICIONAL 251,087.005224 capitalizacion en tramite 251,087.00

58 RESERVAS 20,000.00582 reserva legal 20,000.00

59 RESULTADOS ACUMULADO 49,050.005911 utilidades no distribuidas 49,050.00

1,987,974.00 1,987,974.00

CUENTA DESCRIPCION ELEMENTO

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL. ACCIONISTAS, DIRECTORES 1

1413 Entregas a rendir cuenta

21 PRODUCCION TERMINADA 2

215 Existencias de servicios terminados 2

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 2

2521 Combustibles 2

2522 Lubricantes y aceites

25241 Utiles de escritorio. 2

25242 Uniformes

253 Repuestos y accesorios 2

2531 Neumaticos 2

2

28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 2

29 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS 2

70 VENTAS 7

7041 Prestación de servicios - Terceros 7

70411 Prestación de servicios - Terceros- Bus 1 7

70412 Prestación de servicios - Terceros - Bus 2 7

70413 Prestación de servicios - Terceros- Bus 3 7

91 COSTOS REDISTRIBUIBLES 9

911 Consumo de Suministros y repuestos 9

912 Costos de personal, directores y gerentes 9

913 Costos de servicios prestados por terceros 9

914 Costos de tributos 9

915 Otros costos de gestion 9

916 Perdidas por medición de activos no financieros al valor razonable 9

917 Redistribuibles 9

918 Valuación y deterioro de activos y Provisiones 9

92 COSTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 9









PLAN DE CUENTAS PARA EMPRESAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

93 SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y GIROS 9









94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 9


942 Gastos de personal, directores y gerentes 9

943 Gastos de servicios prestados por terceros 9

944 Gastos de tributos 9

945 Otros gastos de gestion 9




95 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 9


952 Gastos de personal, directores y gerentes 9

953 Gastos de servicios prestados por terceros 9

954 Gastos de tributos 9

955 Otros gastos de gestion 9




99 CENTROS DE COSTOS 9

991 Omnibus 1 9

992 Omnibus 2 9

993 Omnibus 3 9

994 Omnibus 4 9

Transporte ZETA S.R.LTDA.

ACTIVO S/. S/. PASIVO Y PATRIMONIO S/ S/.ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo Tributos por pagarRemuneraciones por pagar

Cuentas por cob. Comerc -3ros, NETO Cuentas por Pagar ComerciaCuentas por cobrar Diversas Otras Cta por PagarSerivicios y otros contratos por anticipadoMateriales Auxiliares y Repuestos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0.00 TOTAL PASIVO CORRIENTEPATRIMONIOCapitalcapital adicionelreserva legal

ACTIVO NO CORRIENTE Resultados AcumuladosInmueble Maquinaria y EquipoDepreciación y amortización acumul Resultados Ejercicio Enero

TOTAL PATRIMONIO 0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0.00

TOTAL ACTIVO 0.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0.00

0.00

ESTADO SITUACION FINANCIERA (Expresado en

Nuevos Soles ) Al 31 de Enero del 2015

TOTALES %

Ventas Netas 100.00%(-) Costo de Ventas #DIV/0!

UTILIDAD BRUTA 0.00 #DIV/0!

(-) GASTOS OPERACIONALESGastos de Administracion #DIV/0!Gastos de Comercialización #DIV/0!UTILIDAD OPERATIVA 0.00 #DIV/0!

(+ -) OTROS INGRESOS (EGRESOS)

UTLIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP. 0.00 #DIV/0!

ESTADO DE RESULTADO POR FUNCION Al 31 de Enero del 2015

Estado de Resultados por Líneas (Ganancias y Perdidas)por funcion

del 01 de enero al 31 de enero del 2015en nuevos soles)

OMNIBUS 01 OMNIBUS 02 OMNIBUS 03 TOTALESS/. % % % %

INGRESOSVentas #DIV/0! #DIV/0! 0.00 #DIV/0!Costo del servicio #DIV/0! #DIV/0! 0.00 #DIV/0!Utilidad bruta 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00% 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

Gastos operativosGastos administrativos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Gastos de Comercialización #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Utilidad operativa 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

REDISTRIBUCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS PARA ESTADO RESULTADOS POR LINEAS DE SERVICIOS(BASE: VENTAS)

Gastos operativosGastos administrativos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Gastos de Comercialización #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Total Gastos Operativos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

MAYOR Gastos administrativosGastos de Comercialización

TRANSPORTES ZETA S.R.LTDA

COSTOS DEL SERVICIO POR CADA VEHÍCULO Jan-15

BUS 1 BUS 2 BUS 3 TOTAL

CONSUMO DE MATERIALES S/LIBRO REQUISICIONES ENERO 0.00

CONSUMO MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00

PLANILLA REMUNERACIONES ENERO 2015 0.00

ESTIMACIÓN CTS ENERO 2015 0.00

ESTIMACION GRATIFICACIONES ENERO 2015 0.00

ESTIMACION DE VACACIONES ENERO 2015 0.00

ESTIMACION PARTIC UTILIDADES TRABAJADORES ENERO-20 0.00

MOD 0.00 0.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO GRAL. BUSES FACT 02-400 0.00

CAMBIO DE ACEITE TALLER LOS ANDES- FACT 03-800 0.00

REPARAN FRENOS BUS 2- FACT 02-566- TALLER ANDES 0.00

CAMBIO ACEITE- FACT 02-593- TALLER ANDES - BUS 02 0.00

RENDICION CUENTAS VIATICOS CHOFERES 0.00

SOAT DEVENGADOS ENERO 2015 0.00

ESTIMACION DEPRECIACION ENERO -2015 0.00

REDISTRIBUCION DE INDIRECTOS A LOS BUSES 0.00

CIT 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTO DEL SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS FACTOR

COSTO DIARIO 31 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTO POR VIAJE 2 0 0 0 0.00

COSTO POR ASIENTO 55 0.00 0.00 0.00

NO IMPRIMIR991 COSTOS BUS 1

1/1/2015 01-01046 991 CIF 01-002 -400 MANTENIMIENTO GRAL. BUSES FACT 02-

1/10/2015 01-01019 991 CIF 01-003 -700 CAMBIO ACEITE TALLER LOS ANDES-

1/29/2015 01-01050 991 MOD BS- -PLANILLAS PLANILLA REMUNERACIONES ENERO 2015

1/30/2015 01-01052 991 MOD 99- -CTS ESTIMACIÓN CTS ENERO 2015

1/30/2015 01-01053 991 MOD 99- -GRATIFICAC ESTIMACION GRATIFICACIONES ENERO 2

1/30/2015 01-01054 991 MOD 99- -VACACIONESESTIMACION DE VACACIONES ENERO 201

1/31/2015 01-01055 991 CIF 99- -RENDICION RENDICION CUENTAS VIATICOS CHOFERE

1/31/2015 01-01063 991 CIF 99- -SEGUROS SOAT DEVENGADOS ENERO 2015

1/31/2015 01-01064 991 CIF 99- -DEPRECIACESTIMACION DEPRECIACION ENERO -201

1/31/2015 01-01065 991 MP 99- -CONSUMO CONSUMO DE MATERIALES S/LIBRO

1/31/2015 01-01066 991 CIF 99- -COSTOS I REDISTRIBUCION DE INDIRECTOS A LO

1/31/2015 01-01067 991 CIERRE 99- -COSTOS COSTOS DEL SERVICIO DE BUSES A CTA

1/31/2015 01-01069 991 MOD 99- -UILIDADES ESTIMACION PARTIC UTILIDADES

1/31/2015 01-01070 991 CIERRE 99- -COSTOS U COSTEO PARTIC UTILIDADES A CEN

992 COSTOS BUS 2


1/5/2015 01-01013 992 CIF 01- 001-640 CAMIO ACEITE BUS 2-TALLER LOS A

1/16/2015 01-01032 992 CIF 01-002 -566 REPARAN FRENOS BUS 2- FACT 02-5

1/25/2015 01-01042 992 CIF 01-002 -593 CAMBIO ACEITE- FACT 02-593- TALL












1/31/2015 01-01070 992 CIERR 99- -COSTOS U COSTEO PARTIC UTILIDADES A CEN

993 COSTOS BUS 3


1/15/2015 01-01026 993 CIF 01-003 -800 CAMBIO DE ACEITE TALLER LOS ANDE












1/31/2015 01-01070 993 CIERRE 99- -COSTOS U COSTEO PARTIC UTILIDADES A CEN

979.40 0.00 979.40

236.00 0.00 1,215.40

3,466.26 0.00 4,681.66

262.40 0.00 4,944.06

524.79 0.00 5,468.85

262.40 0.00 5,731.25

1,776.00 0.00 7,507.25

635.58 0.00 8,142.83

6,384.33 0.00 14,527.16

20,007.34 0.00 34,534.50

521.84 0.00 35,056.34

0.00 35,056.34 0.00

713.33 0.00 713.33

0.00 713.33 0.00

35,769.67 35,769.67

578.20 0.00 578.20

236.00 0.00 814.20

590.00 0.00 1,404.20

354.00 0.00 1,758.20

3,466.26 0.00 5,224.46

262.40 0.00 5,486.86

524.79 0.00 6,011.65

262.40 0.00 6,274.05

1,670.00 0.00 7,944.05

635.58 0.00 8,579.63

6,384.33 0.00 14,963.96

20,007.34 0.00 34,971.30

521.84 0.00 35,493.14

0.00 35,493.14 0.00

722.22 0.00 722.22

0.00 722.22 0.00

36,215.36 36,215.36

939.28 0.00 939.28

177.00 0.00 1,116.28

3,466.26 0.00 4,582.54

262.40 0.00 4,844.94

524.79 0.00 5,369.73

262.40 0.00 5,632.13

1,716.00 0.00 7,348.13

635.58 0.00 7,983.71

6,384.33 0.00 14,368.04

18,850.60 0.00 33,218.64

521.84 0.00 33,740.48

0.00 33,740.48 0.00

686.56 0.00 686.56

0.00 686.56 0.00

34,427.04 34,427.04

S/. S/. %

Ventas 100.00%

Consumo 0.00(-) Compras de Suministros(+) Variacion de Existencias

Costo de ventas(-) Gastos por Servicios prestados por terceros #DIV/0!

VALOR AGREGADO 0.00 #DIV/0!

(-) Gastos de personal, directores y gerentes #DIV/0!EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 0.00 #DIV/0!Gastos de Explotación 0.00

(-) Otros gastos de Gestion(-) Valuación y deterioro de activod y provisiones #DIV/0!

RESULTADO DE EXPLOTACION 0.00 #DIV/0!

(-) Pérdidas por medición de activos no financieros a valor razonableRESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP. 0.00 #DIV/0!

ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA (Expresado en Nuevos Soles)

Al 31 de Enero del 2015

PLANILLA DE REMUNERACIONESDel 01 de enero al 31 de enero del 2015

APELLIDOS Y NOMBRES OCUPACION BASICA TOTAL

DESCUENTOS AL TRABAJADOR

APORTES DEL EMPLEADOR ENTIDAD

ONP AFP I.R 5° C TOTALtotal

EsSALUD TOTALN° MONTO 1.04%

GERENCIA GENERAL

0 MAYTA MELCHOR, Eduardo t. Gerente 1/1/2004 ONP 2,500.00 2,500.00 325.00 140.00 465.00 2,035.00 225.00 225.00 2,725.000 GUZMAN JIMENEZ, Vanessa S. Secretaria 1/1/2003 ONP 800.00 800.00 0.00 800.00 0.00 800.00

TOTAL 3,300.00 0.00 3,300.00 429.00 0.00 140.00 465.00 2,835.00 225.00 225.00 3,525.00AREA-ADMINISTRACIÓN 0.00

0 HURTADO PAZ, Victor Jefe de personal 1/1/2004 ONP 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 108.00 108.00 1,308.000 COLQUE PERCA, Victoria. Jefe de agencias 1/1/2003 ONP 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.000 SUAREZ ROMERO, Segundo Cajero 1/1/2005 ONP 900.00 900.00 0.00 900.00 0.00 900.000 REYES BEDOYA, Maria Encargado de seguros 1/1/2002 ONP 800.00 800.00 0.00 800.00 0.00 800.000 REINOSO REINOSO, Jorge Encargado de seguros 1/1/2001 ONP 800.00 800.00 0.00 800.00 0.00 800.000 PILCO JULI, Felix Contador 1/1/2004 ONP 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,200.000 FLORES QUISPE, Salvador Tecnico contable ONP 750.00 750.00 0.00 750.00 750.000 FLORES RAMOS, Margarita H. Limpieza ONP 750.00 750.00 0.00 750.00 750.00

TOTAL 7,400.00 0 0.00 7,400.00 0.00 7,400.00 108.00 108.00 7,508.00

AREA- LOGISTICA 0.000 CHAVEZ ORTEGA, Nathali S. Encargado de compras 1/1/2004 ONP 860.00 860.00 0.00 860.00 0.00 860.000 FUENTES FUENTES , Martha. Encargado de almacen 1/1/2002 ONP 900.00 900.00 0.00 900.00 0.00 900.00

TOTAL 1,760.00 0 0.00 1,760.00 0.00 0.00 1,760.00 0.00 0.00 1,760.00

TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 12,460.00 0 0.00 12,460.00 465.00 11,995.00 333.00 333.00 12,793.00

AREA DE VENTAS 0.00

0 GAMARRA AQUINO, Silvia Supervisor comercial 1/1/2005 ONP 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.000 MENDIZABAL FLORES, Domingo Call center Puno 1/1/2004 ONP 750.00 750.00 0.00 750.00 0.00 750.000 APAZA MAMANI, Mauro Call center Arequipa. 1/1/2002 ONP 780.00 769.54 0.00 769.54 0.00 769.540 PUMA CANAHUIRE, Bethzabe Cajero Puno 1/1/2003 ONP 800.00 800.00 0.00 800.00 0.00 800.000 MERCADO VENTURA, Pedro Cajero Arequpa 1/1/2004 ONP 800.00 800.00 0.00 800.00 0.00 800.00

TOTAL 4,130.00 0 0.00 4,119.54 0.00 0.00 4,119.54 0.00 0.00 4,119.54

AREA DE OPERACIONES

005-3223 Jefe de operaciones 1/1/2002 ONP 1,100.00 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 1,100.00BUS Nº 01

0 QUISPE SUCATICONA, Jacinto Conductor 1/1/2004 ONP 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.000 ORTIZ COAQUIRA, Manuel Conductor 1/1/2003 ONP 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.000 CHAMBILLA CHAMBILLA, Afrodisio Ayudante 1/1/2004 ONP 750.00 750.00 0.00 750.00 0.00 750.00

subtotal 3,150.00 3,150.00 0.00 0.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 3,150.00BUS Nº 02 0.00

0 MAMANI MAMANI, Julio A. Conductor 1/1/2002 ONP 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.000 QUISPE CAYO, David Conductor 1/1/2003 ONP 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.000 CASTAÑON CONTRERAS, Fernando Ayudante 1/1/2004 ONP 750.00 750.00 0.00 750.00 0.00 750.00

subtotal 3,150.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 3,150.00BUS Nº 03 0.00

0 YUCRA CONDORI, Samuel Conductor 1/1/2002 ONP 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.000 VILCA CURO, Adrian Conductor 1/1/2004 ONP 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.000 ZAPANA CRUZ, Carlos Ayudante 1/1/2003 ONP 750.00 750.00 0.00 750.00 0.00 750.00

subtotal 3,150.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 3,150.00TOTAL - OPERACIONES 10,550.00 ### 0.00 10,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,550.00 0.00 0.00 0.00 10,550.00

TOTAL 27,140.00 ### 0.00 27,129.54 0.00 0.00 0.00 465.00 26,664.54 333.00 0.00 333.00 27,462.54

N° B/P

FECHA DE INGRESO

HORAS EXTRAS NETO A

PAGAR JUBILACI

ONACC, TRAB

RESUMEN DE LA PLANILLA

TOTAL

DESCUENTOS AL TRABAJADOR APORTES DEL EMPLEADOR

ONP AFP I.R 5° C TOTAL

total

EsSALUD TOTALC. COSTO 1.04%

GERENCIA GENERAL 942AREA-ADMINISTRACIÓN 942AREA- LOGISTICA 942TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 942AREA DE VENTAS 952AREA DE OPERACIONES 912

BUS Nº 01 991BUS Nº 02 992BUS Nº 03 993

TOTAL - OPERACIONES

TOTAL 0.00 27,129.54 0.00 0.00 0.00 465.00 26,664.54 333.00 0.00 333.00 27,462.540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,462.54

6211 / 9 4032 40173 4111 6271 / 9 6273 / 9

4031 4035ASIENTO CONTABLE

DEBE HABER6211 / 9

6271 / 9

6273 / 9942952912991992993

401734031403240354111

791

0.00 0.00

DIF 0.00LOS CHOFERES ESTAN AFECTOS A SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO DE 1.04%

VERIFICAR LAS TASAS ACTUALES DE RETENCIONES Y APORTACIONES

NETO A PAGAR ACC,

TRAB

ANEXO N° 01

ESTIMACIÓN CTS- ENERO 2015De noviembre - Enero

N° B/P TRABAJADOR OCUPACION

GERENCIA GENERAL

MAYTA MELCHOR, Eduardo t. 1/1/2004 2,500.00 416.5 208.25###

GUZMAN JIMENEZ, Vanessa S. 1/1/2003 800.00 133.28 ###

TOTAL 3,300.00 549.78 208.25###

AREA-ADMINISTRACIÓN ###

HURTADO PAZ, Victor 1/1/2004 1,200.00 149.94 ###

COLQUE PERCA, Victoria. 1/1/2003 1,000.00 166.6 ###

SUAREZ ROMERO, Segundo 1/1/2005 900.00 149.94 ###

REYES BEDOYA, Maria 1/1/2002 800.00 133.28 ###

REINOSO REINOSO, Jorge 1/1/2001 800.00 199.92 ###

PILCO JULI, Felix 1/1/2004 1,200.00 99.96 ###

FLORES QUISPE, Salvador 750.00 0 ###

FLORES RAMOS, Margarita H. 750.00 124.95 ###

TOTAL 7,400.00 1,024.59 0.00###

AREA- LOGISTICA ###

CHAVEZ ORTEGA, Nathali S. 1/1/2004 860.00 143.28 ###

FUENTES FUENTES , Martha. 1/1/2002 900.00 149.94 ###

TOTAL 1,760.00 293.22 0.00###

TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 12,460.00 1,867.59 208.25###

###

AREA DE VENTAS ###

GAMARRA AQUINO, Silvia 1/1/2005 1,000.00 141.61 ###

MENDIZABAL FLORES, Domingo 1/1/2004 750.00 124.95 ###

APAZA MAMANI, Mauro 1/1/2002 780.00 124.95 ###

PUMA CANAHUIRE, Bethzabe 1/1/2003 800.00 133.28 ###

MERCADO VENTURA, Pedro 1/1/2004 800.00 133.28 ###

TOTAL 4,130.00 658.07 0.00###

AREA DE OPERACIONES ###

COTRADO MAQUERA, Hector 1/1/2002 1,100.00 183.26 ###

BUS Nº 01 ###

QUISPE SUCATICONA, Jacinto 1/1/2004 1,200.00 158.27 ###

ORTIZ COAQUIRA, Manuel 1/1/2003 1,200.00 158.27 ###

CHAMBILLA CHAMBILLA, Afrodisio 1/1/2004 750.00 116.62 ###

subtotal 3,150.00 433.16 0.00###

BUS Nº 02 ###

MAMANI MAMANI, Julio A. 1/1/2002 1,200.00 158.27 ###

QUISPE CAYO, David 1/1/2003 1,200.00 158.27 ###

CASTAÑON CONTRERAS, Fernando 1/1/2004 750.00 116.62 ###

subtotal 3,150.00 433.16 0.00###

BUS Nº 03 0 ###

YUCRA CONDORI, Samuel 1/1/2002 1,200.00 158.27 ###

VILCA CURO, Adrian 1/1/2004 1,200.00 158.27 ###

ZAPANA CRUZ, Carlos 1/1/2003 750.00 116.62 ###

subtotal 3,150.00 433.16 0.00

TOTAL - OPERACIONES 10,550.00 1,482.74 0.00

TOTAL 27,140.00 4,008.40 208.25

FECHA DE INGRESO

REMUNERACION BASE

CTS ACUMULADO NOV-DIC

2014

CTS ENERO 2015

E4

PERSONAL: verificar remineración con planilla de remuneraciones

RESUMEN ESTIMACIÓN CTSC. COSTO 4,008.40

GERENCIA GENERAL 942 208.25AREA-ADMINISTRACIÓN 942 0.00AREA- LOGISTICA 942 0.00TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 942 208.25AREA DE VENTAS 952 0.00AREA DE OPERACIONES 912 0.00

BUS Nº 01 991 0.00BUS Nº 02 992 0.00BUS Nº 03 993 0.00

TOTAL - OPERACIONES 0.00TOTAL 208.25

ASIENTO CONTABLEDEBE HABER

6291 / 9942952912991992993

4151 ###

791 ###

0.00 0.00###

DIF 0.00###

ASIENTO N°

###

###

ANEXO N° 02

ESTIMACIÓN DE GRATIFICACIONESDe Enero 2015


GERENCIA GENERAL

MAYTA MELCHOR, Eduardo t. ###

GUZMAN JIMENEZ, Vanessa S. ###

TOTAL ###


HURTADO PAZ, Victor ###

COLQUE PERCA, Victoria. ###

SUAREZ ROMERO, Segundo ###

REYES BEDOYA, Maria ###

REINOSO REINOSO, Jorge ###

PILCO JULI, Felix ###

FLORES QUISPE, Salvador ###

FLORES RAMOS, Margarita H. ###

TOTAL ###

AREA- LOGISTICA ###

CHAVEZ ORTEGA, Nathali S. ###

FUENTES FUENTES , Martha. ###

TOTAL ###

TOTAL AREA ADMINISTRATIVA ###

###

AREA DE VENTAS ###

GAMARRA AQUINO, Silvia ###

MENDIZABAL FLORES, Domingo ###

APAZA MAMANI, Mauro ###

PUMA CANAHUIRE, Bethzabe ###

MERCADO VENTURA, Pedro ###

TOTAL ###


COTRADO MAQUERA, Hector ###

BUS Nº 01 ###

QUISPE SUCATICONA, Jacinto ###

ORTIZ COAQUIRA, Manuel ###

CHAMBILLA CHAMBILLA, Afrodisio ###

subtotal ###

BUS Nº 02 ###

MAMANI MAMANI, Julio A. ###

QUISPE CAYO, David ###

CASTAÑON CONTRERAS, Fernando ###

subtotal ###

BUS Nº 03 ###

YUCRA CONDORI, Samuel ###

VILCA CURO, Adrian ###

ZAPANA CRUZ, Carlos ###

subtotal 0.00 0.00 0.00

TOTAL - OPERACIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

FECHA DE INGRESO

REMUNERACION BASE

GRATIFICACIONES

ACUMULADO

GRATIFICACIONES ENERO

2015

E4


RESUMEN ESTIMACIÓN GRATIFICACIONESC. COSTO





6214 / 9 0.00942 0.00952 0.00912 0.00991 0.00992 0.00993 0.00

4114 0.00###

791 0.00###

0.00 0.00###

DIF 0.00###

ASIENTO N°

###

###

ANEXO N° 03

ESTIMACIÓN DE VACACIONES ENERO 2015


GERENCIA GENERAL

MAYTA MELCHOR, Eduardo t. ###

GUZMAN JIMENEZ, Vanessa S. ###

TOTAL ###


HURTADO PAZ, Victor ###

COLQUE PERCA, Victoria. ###

SUAREZ ROMERO, Segundo ###

REYES BEDOYA, Maria ###

REINOSO REINOSO, Jorge ###

PILCO JULI, Felix ###

FLORES QUISPE, Salvador ###

FLORES RAMOS, Margarita H. ###

TOTAL ###

AREA- LOGISTICA ###

CHAVEZ ORTEGA, Nathali S. ###

FUENTES FUENTES , Martha. ###

TOTAL ###

TOTAL AREA ADMINISTRATIVA ###

###

AREA DE VENTAS ###

GAMARRA AQUINO, Silvia ###

MENDIZABAL FLORES, Domingo ###

APAZA MAMANI, Mauro ###

PUMA CANAHUIRE, Bethzabe ###

MERCADO VENTURA, Pedro ###

TOTAL ###


COTRADO MAQUERA, Hector ###

BUS Nº 01 ###

QUISPE SUCATICONA, Jacinto ###

ORTIZ COAQUIRA, Manuel ###

CHAMBILLA CHAMBILLA, Afrodisio ###

subtotal ###

BUS Nº 02 ###

MAMANI MAMANI, Julio A. ###

QUISPE CAYO, David ###

CASTAÑON CONTRERAS, Fernando ###

subtotal ###

BUS Nº 03 ###

YUCRA CONDORI, Samuel ###

VILCA CURO, Adrian ###

ZAPANA CRUZ, Carlos ###

subtotal

TOTAL - OPERACIONES

TOTAL

FECHA DE INGRESO

REMUNERACION BASE

VACACIONES ACUMULADO

VACACIONES ENERO 2015

E4


RESUMEN ESTIMACIÓN DE VACACIONESC. COSTO





6215 / 9 0.00942 0.00952 0.00912 0.00991 0.00992 0.00993 0.00

4115 0.00###

791 0.00###

0.00 0.00###

DIF 0.00###

ASIENTO N°

###

###

anexo N° 4 VIATICOS Y PEAJE

VEHICULOS PEAJESOMNIBUS N° 01 516.00 1,260.00 1,776.00 1,800.00 24.00OMNIBUS N° 02 410.00 1,260.00 1,670.00 1,800.00 130.00OMNIBUS N° 03 456.00 1,260.00 1,716.00 1,800.00 84.00TOTAL 1,382.00 3,780.00 5,162.00 5,400.00 238.00

VEHICULO PEAJES TOTAL GASTOS

OMNIBUS N° 01 6314/ 991 6315/ 991 1.776,00 10411 / 1433 24,00

OMNIBUS N° 02 1.670,00 130,00

OMNIBUS N° 03 1.716,00 84,00

TOTAL 5.162,00 238,00

ASIENTO CONTABLE N°

63146315991992993

1433791

0.00 0.00

DIF 0.00

ASIENTO CONTABLE N°

104111433

0.00 0.00

DIF 0.00

anexo N° 5 MANTENIMIENTOfecha omnibus 1 omnibus 2 omnibus 3 totales OPERACIÓN ASIENTO

1/5/2015 0.001/10/2015 0.001/15/2015 0.001/16/2015 0.00

0.001/27/2015 0.00

totales 0.00 0.00 0.00 0.00

ALIMENTACIO CON B/V

TOTAL GASTOS

ENTREGAS A RENDIR CTA

DIFERENCIA A DEPOSITAR

ALIMENTACION CON B/V

ENTREGAS A RENDIR CTA

DIFERENCIA A DEPOSITAR

ANEXO 06

SOAT

SOAT SEGURO PAGADO POR ADELANTADO ANUAL

DETALLE T/C IMPORTE

OMNIBUS N° 01 3000 3 9,000.00OMNIBUS N° 02 3000 3 9,000.00OMNIBUS N° 03 3000 3 9,000.00TOTAL 27,000.00

CONSUMO DEL SOAT EN EL MES (CON IGV)

DETALLE T/C IMPORTE

OMNIBUS N° 01 250 3 750.00

OMNIBUS N° 02 250 3 750.00

OMNIBUS N° 03 250 3 750.00TOTAL 2250.00

CONSUMO DEL SOAT EN EL MES (SIN IGV)

DETALLE T/C IMPORTE

OMNIBUS N° 01 211.86 3 635.58

OMNIBUS N° 02 211.86 3 635.58

OMNIBUS N° 03 211.86 3 635.58TOTAL 1906.74

ASIENTO CONTABLE

651991992993182791

0.00 0.00

DIF 0.00

PRECIO UNITARIO

PRECIO UNITARIO

PRECIO UNITARIO

ASIENTO N°

VC IGV PC

22,881.36 4,118.64 27,000.00

ANEXO N° 07

CALCULO DE LA DEPRECIACION Mes de enero del 2015

AREA ADMINISTRATIVA (94) CUENTASTerrenos 75,000 0% 0.00 0.00Edificaciones 80,500 5% 4,025.00 335.42 68141 39131Instalaciones 101,640 5% 5,082.00 423.50 68141 39131Maquinaria, Eqps. y otras unid de explot.Equipos de Computo 8,660 25% 2,165.00 180.42 68145 39135Equipos Varios 2,400 20% 480.00 40.00 68145 39135Muebles y Enseres escritorios 1,200 10% 120.00 10.00 68144 39134 estantes 1,550 10% 155.00 12.92 68144 39134 Sillas 1,950 10% 195.00 16.25 68144 39134 Otros Muebles 1,000 10% 100.00 8.33 68144 39134TOTAL 273,900.00 12,322.00 1,026.83

AREA DE VENTAS (95)0.00

Maquinaria, Eqps. y otras unid de explot.Equipos de Computo 5,230 25% 1,307.50 108.96 68145 39135Equipos Varios 1,800 20% 360.00 30.00 68145 39135Muebles y Enseres escritorios 480 10% 48.00 4.00 68144 39134 estantes 950 10% 95.00 7.92 68144 39134 Sillas 400 10% 40.00 3.33 68144 39134 mostrador 1,200 10% 120.00 10.00 68144 39134TOTAL 10,060.00 1,970.50 164.21

AREA DE OPERACIONES (99)Terrenos 105,000 0% 0.00 0.00Edificaciones 42,000 3% 1,260.00 105.00 68141 39131Instalaciones 245,560 3% 7,366.80 613.90 68141 39131Maquinaria, Eqps. y otras unid de explot.Equipos Varios 3,160 20% 632.00 52.67 68145 39135Unidades de Transporte (3 OMNIBUSES) 1,102,000 20% 220,400.00 18,366.67 68133 39133Muebles y Enseres3351 escritorios 320 10% 32.00 2.67 68144 391343352 estantes 500 10% 50.00 4.17 68144 391343353 Sillas 150 10% 15.00 1.25 68144 391343354 Otros Muebles 800 10% 80.00 6.67 68144 39134TOTAL 1,499,490.00 229,835.80 19,152.98

TOTALES 1,783,450.00 244,128.30 20,344.02

DISTRIBUCION DE LA DEPRECIACION DEL AREA DE OPERACIONES

BASE TOTALOMNIBUS N° 01 0.3333 19,152.98 6,384.33 991OMNIBUS N° 02 0.3333 19,152.98 6,384.33 992OMNIBUS N° 03 0.3333 19,152.98 6,384.33 993TOTAL 1.0000 19,152.98

VALOR HISTORICO

TASA DE DEPRECIACI

ON

DEPRECIACION ANUAL

DEPRECIACIONMENSUAL

VALOR HISTORICO

TASA DE DEPRECIACI

ON

DEPRECIACIONMENSUAL

VALOR HISTORICO

TASA DE DEPRECIACI

ON

DEPRECIACION ANUAL

DEPRECIACIONMENSUAL

DEPRECIACION

la base de distribucion esta dado en base al numero de unidades N°3 (1/3 =0.3333)

ASIENTO CONTABLE

6813368141

6814468145

948958991992993

39131391333913439135

791

0.00 0.00

DIF 0.00

ASIENTO N°

LIBRO DE REQUISICIONES DE ALMACEN (VALES DE CONSUMO)TRAMITAR TODOS LOS VALES DE CONSUMO DE MATERIALES Jan-15

DEBE HABER

FECHA CONCEPTO 614 6132 616 911 921 991 992 993 CONTROL 24 25

Op. 8 1 aceite 908.40 908.40 1,816.80 22 908.40

Op. 8 2 lubricantes 128.7 128.70 257.40 22 128.70

Op. 8 3 filtro 119.7 119.70 239.40 22 119.70

Op. 13 4 aceite 908.4 908.40 1,816.80 22 908.40

Op. 13 5 lubricantes 128.7 128.70 257.40 22 128.70

Op. 13 6 filtro 119.7 119.70 239.40 22 119.70

Op. 22 7 camisas 0.00

Op. 19 8 comustible 0.00

Op. 36 9 comustible 0.00

0.00

0.00

0.00

TOTALES 0.00 2,313.60 0.00 0.00 2,313.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,627.20 0.00 2,313.60

0.00RESUMEN

CULMINADO EL PROCESO DE ANOTAR LO VALES DE CONSUMO, SE TRAMITA LA CENTRALIZACIÓN DEL LIBRO DE REQUISICIONES EN EL DIARIO GENERALPor cada cuenta deberán resumir los importes por subcuentas

6132 991 992 993 25

2,313.60 0.00 0.00 0.00 222221

3242

21

0.00


6132991992993

2522225221

25325242

2521

791

0.00 0.00DIF 0.00

Nº VALE DE CONSUMO

ASIENTO N° }

LIBRO DE REQUISICIONES DE ALMACEN (VALES DE CONSUMO)

26 79 CONTROL DIFERENCIAS

1 908.40 1,816.80 0.00

1 128.70 257.40 0.00

1 119.70 239.40 0.00

1 908.40 1,816.80 0.00

1 128.70 257.40 0.00

1 119.70 239.40 0.00

1 0.00 0.00 0.00

1 0.00 0.00 0.00

1 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 2,313.60 0.00 4,627.20 0.00

Por cada cuenta deberán resumir los importes por subcuentas

79

1

VALE DE CONSUMOArea que solicita: Fecha: 07/01/2015Aplicar en: omnibus N° 02 Nº 0001

Articulos Solicitados

Código Cantidad Descripción Total

25222 24 galones aceite 37.85 908.40

APLICACIÓN 24 992 costo del Bus 224

Operación 8

Jefe de Almacén Recibí conforme

VALE DE CONSUMOArea que solicita: Fecha: 07/01/2015Aplicar en: omnibus N°2 Nº 0002



25221 18 UM lubricantes 7.15 128.70


Operación 8


VALE DE CONSUMOArea que solicita: Fecha: 07/01/2015

Aplicar en: omnibus N°2 Nº 0003Articulos Solicitados


253 6 PIE CÚBICO FILTRO 19.95 119.70


Operación 8


Unidad de Medida

Valor Unitario

Unidad de Medida

Valor Unitario

Unidad de Medida

Valor Unitario

VALE DE CONSUMOArea que solicita: Fecha: 10/01/2015Aplicar en: Nº 0004



25222 24 galones aceite 0.00


Operación 13





25221 18 UM lubricantes 0.00


Operación 13





253 6 PIE CÚBICO FILTRO 0.00


Operación 13


Unidad de Medida

Valor Unitario

Unidad de Medida

Valor Unitario

Unidad de Medida

Valor Unitario




25242 2 UN camisas omnibus 1 0.002 UN camisas omnibus 2 0.002 UN camisas omnibus 3 0.00

APLICACIÓN 2 991 costo del Bus 1 0.00992 costo del Bus 2931 costo del Bus 3

Operación 22


VALE DE CONSUMOArea que solicita: Fecha: 07/01/2015Aplicar en: todos los buses Nº 0008



2521 750 UN combustibles 0.002521 750 UN combustibles 0.002521 750 UN combustibles 0.00






2521 800 UN combustibles 0.002521 800 UN combustibles 0.002521 800 UN combustibles 0.00


Unidad de Medida

Valor Unitario

Unidad de Medida

Valor Unitario

Unidad de Medida

Valor Unitario





42 0.00

APLICACIÓN 0 9012 Desarrollo





95 0.00

APLICACIÓN 0 9014 Explotación y extracción





85.5 0.00

APLICACIÓN 0 9014 Explotación y extracción


Unidad de Medida

Valor Unitario

Unidad de Medida

Valor Unitario

Unidad de Medida

Valor Unitario

LA ELABORACIÓN DEL VALE DE CONSUMO REQUIERE TENEREL KARDEX PARA EXTRAER EL COSTO UNITARIO CORRESPONDIENTE

VERIFICAR VALOR UNITARIO

ok

ok

KARDEX VALORADO DE SUMINISTROS

ARTICULO: Aceite CODIGO: 25222MARCA : Shell

OP COMPROB DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDOS

CANT C.U. C.T. CANT C.U. C.T. CANT C.U. C.T.Inventario inicial 189 38.10 7,200.00

3 factura 01-721 compra 500 37.76 18880 689 37.85 26,080.00vale N° 1 consumo 24 37.85 908.4 665 37.85 25,171.60vale N° 4 consumo 24 37.85 908.4 641 37.85 24,263.20

13 vale N° consumo 37.85 0 641 37.85 24,263.20

ARTICULO Lubricantes CODIGO: 25221MARCA terplex

op COMPROBANTE DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDOS

CANT C.U. C.T. CANT C.U. C.T. CANT C.U. C.T.inventario inicial 1120 6.25 7,000.00

4 factura compra 900 8.26 7434 2020 7.15 14,434.008 vale N° 2 consumo 18 7.15 128.7 2002 7.15 14,305.30

18 7.15 128.7 1984 7.15 14,176.6013 vale N° 5 consumo 7.15 0 1984 7.15 14,176.60

ARTICULO Filtro de aceite CODIGO: 253MARCA terplex


CANT C.U. C.T. CANT C.U. C.T. CANT C.U. C.T.inventario inicial 150 20 3,000.00

5 factura compra 72 19.83 1427.89 222 19.95 4,427.898 vale consumo 6 19.95 119.7 216 19.95 4,308.19

6 19.95 119.7 210 19.95 4,188.49

13 vale N° 6 consumo 19.95 0 210 19.95 4,188.49

ARTICULO neumaticos CODIGO: 253MARCA goodyear


CANT C.U. C.T. CANT C.U. C.T. CANT C.U. C.T.inventario inicial 18 1,111.11 20,000.00

TOTAL I.Inicial. 37,200.00

ARTICULO hoja bondMARCA


CANT C.U. C.T. CANT C.U. C.T. CANT C.U. C.T.inventario inicial

11 factura 01- 340 compra 3 14.16 42.48 3 14.16 42.48

ARTICULO lapicerosMARCA pilot



11 factura 01- 340 compra 50 1.42 70.8 50 1.42 70.80

ARTICULO folderMARCA



11 factura 01- 340 compra 100 0.35 35.4 100 0.35 35.40

ARTICULO camisasMARCA



21 factura compra #DIV/0! 849.6 0 #DIV/0! 849.6022 vale N° 7 consumo ### #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

ARTICULO combustibleMARCA diesell


CANT C.U. C.T. CANT C.U. C.T. CANT C.U. C.T.inventario inicial 0.00 0.00

19 factura compra #DIV/0! 0 #DIV/0! 0.0019 Vale N° 8 Consumo Bus 1 ### #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!19 Vale N° 8 Consumo Bus 2 ### #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!19 Vale N° 8 Consumo Bus 3 ### #DIV/0! 0 0.00 #DIV/0!36 factura compra #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!36 Vale N° 9 Consumo Bus 1 ### #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!36 Vale N° 9 Consumo Bus 2 ### #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!36 Vale N° 9 Consumo Bus 3 ### #DIV/0! 0 0.00 #DIV/0!

TOTAL DE LA CUENTA #DIV/0!

ok

|

ok

ok

ok

ok

ok

ok

okok

MAYOR

DISTRIBUCIÓN EN BASE AL NÚMERO DE BUSES

991 BUS 1 1/3992 BUS 2 1/3993 BUS 3 1/3

TOTAL 0.00

ASIENTO CONTABLE

DEBE HABER791 0.00991 BUS 1 0.00992 BUS 2 0.00993 BUS 3 0.00912 0.00791 0.00

TOTAL 0.00 0.00

ASIENTO N°

REGISTRO DE VENTAS Del 01 de enero al 31 de enero del 2015

Op.COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO CLIENTE RUC IGV TOTALCONDICION

FECHA T/D SERIE CONTADO CREDITO

VALOR DE VENTA

del al OMNIBUS N°019 1/1/2015 001 1 363 numero de boletos 104 3,120.00 3,120.00 3,120.00

1/2/2015 002 200 563 numero de boletos 110 3,300.00 3,300.00 3,300.001/3/2015 001 364 721 numero de boletos 100 3,000.00 3,000.00 3,000.001/4/2015 002 534 892 numero de boletos 102 3,060.00 3,060.00 3,060.001/5/2015 001 722 1075 numero de boletos 104 3,120.00 3,120.00 3,120.001/6/2015 002 893 1246 numero de boletos 102 3,060.00 3,060.00 3,060.001/7/2015 001 1076 1426 numero de boletos 104 3,120.00 3,120.00 3,120.00

16 1/8/2015 001 1 363 numero de boletos 98 2,940.00 2,940.00 2,940.001/9/2015 002 200 563 numero de boletos 103 3,090.00 3,090.00 3,090.00

1/10/2015 001 364 721 numero de boletos 100 2,000.00 2,000.00 2,000.001/11/2015 002 534 892 numero de boletos 98 1,960.00 1,960.00 1,960.001/12/2015 001 722 1075 numero de boletos 104 2,080.00 2,080.00 2,080.001/13/2015 002 893 1246 numero de boletos 100 2,000.00 2,000.00 2,000.001/14/2015 001 1076 1426 numero de boletos 104 2,080.00 2,080.00 2,080.00

24 1/15/2015 001 1 363 numero de boletos 90 1,800.00 1,800.00 1,800.001/16/2015 002 200 563 numero de boletos 110 2,200.00 2,200.00 2,200.001/17/2015 001 364 721 numero de boletos 100 2,000.00 2,000.00 2,000.001/18/2015 002 534 892 numero de boletos 98 1,960.00 1,960.00 1,960.001/19/2015 001 722 1075 numero de boletos 104 2,080.00 2,080.00 2,080.001/20/2015 002 893 1246 numero de boletos 100 2,000.00 2,000.00 2,000.001/21/2015 001 1076 1426 numero de boletos 104 2,080.00 2,080.00 2,080.00


34 1/29/2015 001 722 1075 numero de boletos 112 2,240.00 2,240.00 2,240.001/30/2015 002 893 1246 numero de boletos 100 2,000.00 2,000.00 2,000.001/31/2015 001 1076 1426 numero de boletos 105 2,100.00 2,100.00 2,100.00

SUBTOTAL 72,450.00 72,450.00 72,450.00OMNIBUS N°02



1/10/2015 001 1911 2251 numero de boletos 101 2,020.00 2,020.00 2,020.001/11/2015 002 2128 2492 numero de boletos 99 1,980.00 1,980.00 1,980.001/12/2015 001 2252 2591 numero de boletos 100 2,000.00 2,000.00 2,000.00





VALOR DE VENTA

1/13/2015 002 2493 2858 numero de boletos 106 2,120.00 2,120.00 2,120.001/14/2015 001 2592 2952 numero de boletos 105 2,100.00 2,100.00 2,100.00




SUBTOTAL 70,010.00 70,010.00 70,010.00OMNIBUS N°03



1/10/2015 001 3477 3822 numero de boletos 99 2,970.00 2,970.00 2,970.001/11/2015 002 3719 4096 numero de boletos 105 3,150.00 3,150.00 3,150.001/12/2015 001 3823 4174 numero de boletos 106 3,180.00 3,180.00 3,180.001/13/2015 002 4097 4481 numero de boletos 105 3,150.00 3,150.00 3,150.001/14/2015 001 4175 4540 numero de boletos 106 3,180.00 3,180.00 3,180.00


30 1/22/2015 001 3114 3476 numero de boletos 106 2,120.00 2,120.00 2,120.001/23/2015 002 3358 3718 numero de boletos 102 2,040.00 2,040.00 2,040.001/24/2015 001 3477 3822 numero de boletos 104 2,080.00 2,080.00 2,080.001/25/2015 002 3719 4096 numero de boletos 106 2,120.00 2,120.00 2,120.00





VALOR DE VENTA

1/26/2015 001 3823 4174 numero de boletos 110 2,200.00 2,200.00 2,200.001/27/2015 002 4097 4481 numero de boletos 109 2,180.00 2,180.00 2,180.001/28/2015 001 4175 4540 numero de boletos 107 2,140.00 2,140.00 2,140.00


SUBTOTAL 85,150.00 85,150.00 85,150.00TOTAL 227,610.00 227,610.00 227,610.00

PROSEGUR S.A.

LIBRO VENTAS DEL MES DE ENERO 2015RUC:

DEBE

Nº RAZÓN SOCIAL / TIPO DOC

RUC / DNI FECHADOCUMENTO

TOTAL 12APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIDAD TIPO SERIE Nº

1 boletos a usuarios 01/01/15 64,950.002 9,440.00 123 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.00

74,390.00

RESUMEN DE CADA CUENTA A NIVEL DE SUBCUENTATIPO DOC

IDENTIDAD

1 DNI6 RUC

LIBRO VENTAS DEL MES DE ENERO 2015

HABER

12 16VARIOS

TOTAL 70 40111VARIOS

CTA IMPORTE CTA IMPORTE

1212 ### 64,950.00 41 64,950.009,440.00 9,440.00 41 8,000.00 1,440.00

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

9,440.00 74,390.00 72,950.00 1,440.00

RESUMEN DE CADA CUENTA A NIVEL DE SUBCUENTA

Valor de Venta 10000IGV 1800Precio de Ven 11800

12% 1416NETO 10384

LIBRO COMPRAS MES DE ENERO DEL AÑO 2015 - PROSEGUR S.A.

RUC:

op

NºFECHA RUC

OP DOCUMENTO PROVEEDOR (razón social

SERIE NUMERO (apellidos y nombres)

1 1/1/2015 102039446153 0001 1400 empresa de seguros la positiva

2 1/2/2015 0001 721 Toyota cosmos3 1/2/2015 0004 1455 Toyota cosmos4 1/2/2015 0001 655 lubricantes el sol5 1/5/2015 0001 566 Empresaderadio y television " pan6 1/5/2015 Taller LOS ANDES7 1/10/2015 0001 340 Librería la cotorra8 8/11/2015 0003 700 Taller LOS ANDES

15 9 1/11/2015 0800 Movistar S.A

18 15 0003 800 Taller LOS ANDES20 2 566 Taller LOS ANDES

AÑO DUA

LIBRO COMPRAS MES DE ENERO DEL AÑO 2015 - PROSEGUR S.A.

DEBE

DETALLE (GLOSA) CONTROL 60 63 64 65

empresa de seguros la positiva 27,000.00 32compra de aceite 37,760.00 32 18,880.00

compra de lubricanrtes 14,868.00 32 7,434.00

Compra de filtros de aceite 2,855.78 32 1,427.89

pago de contrato de publicidad 2,360.00 71 1,180.00

Cambio de aceite 472.00 9 236.00

compra de utiles de escritorio 297.36 32 148.68

Cambio de aceite 472.00 9 236.00

pago de telefonia 3,164.00 64 1,582.00

0.000.000.00

CAMBIO DE ACEITE 354.00 43 177.00

REPARACION DE SISTEMAS DE FRENOS 1,180.00 43 590.00

0.000.000.00

TOTAL 90,783.14 27,890.57 4,001.00 0.00


32 27,741.89 93 236.0024 0.00 64 0.00

TOTALES 27,741.89 236.00

DEBERECONOCIMIENTO (ASIENTO)CONTABLE CUENTA

6032 27,741.89

60246393 236.00

6364 0.00

40111 0.002524 27,741.89

953 0.00

913 0.0042126132

791

TOTALES 55,719.78

DIF

verifico 7960 y 61otras 6 -148.68

LIBRO COMPRAS MES DE ENERO DEL AÑO 2015 - PROSEGUR S.A. LIBRO COMPRAS MES DE ENERO DEL AÑO 2014

65 4011 182 25 92 94 95

27,000.00 24

22 18,880.00

32 7,434.00

24 1,427.89

24 1,180.00

236.00

24 148.68

236.00

1 1582

177.00

590.00

0.00 0.00 27,890.57 2,419.00 0.00 1,582.00

40111 0.00 24 27,741.89 3 0.00

0.00 27,741.89

HABERCUENTA

55,126.5727,741.89

384.68

83,253.14-27,533.36

-384.680.00

LIBRO COMPRAS MES DE ENERO DEL AÑO 2014

HABER

VARIOS

42 46 61 79VARIOS

IMPORTE IMPORTE

12 27,000.00 32 0.00

12 18,880.00 32 18,880.00

12 7,434.00 32 7,434.00

12 1,427.89 32 1,427.89

12 1,180.00 32 1 1,180.00

12 236.00 1 236.00

12 148.68 32 148.68 1 148.68

12 236.00 1 236.00

12 1,582.00 1 1,582.00

0.00

0.00

0.00

177.00 177.00 177.00

590.00

0.00

0.00

0.00

0.00 58,891.57 27,890.57 3,559.68 0.00

Diferencia (no cuadra)

913 0.00 12 55,126.57 32 27,741.89 1 384.68

55,126.57 27,741.89

OTRA CUENTA

OTRA CUENTA

LIBRO COMPRAS MES DE ENERO DEL AÑO 2014

CONTROLNº

27,000.0037,760.0014,868.00

2,855.782,360.00

472.00297.36472.00

3,164.000.000.000.00

354.00590.00

0.000.000.00

90,193.14

590.00

REGISTRO DE COMPRAS MES DE ENERO DEL AÑO 2015

RUC:

TRANSPORTES ZETA SA

op Nº

Fecha Fecha de DOCUMENTO PROVEEDOR (razón social IGV TOTAL

emision pago o

TIPO SERIEAño

NUMERONº (apellidos y nombres)

TASA IMPORTE NºFECHA

Comp pago DUA RUC/ DNI EMISIÓN

1 1/1/2015 01 001 1400 20100017491 SEGUROS LA POSITIVA 0% 27,000.00

2 1/2/2015 01 001 721 TOYOTA COSMOS 0% 18,880.00

3 1/2/2015 01 004 1455 TOYOTA COSMOS 0% 7,434.00

4 1/2/2015 01 001 655 Lubricantes el sol 0% 1,427.00

5 1/5/2015 01 002 566 Empresa de radio a television "Panamericana" 0% 1,180.00

6 1/5/2015 Taller LOS ANDES 0% 236.00

7 1/11/2015 01 001 340 compra de utiles de escritorio 0% 148.68

8 1/12/2015 01 003 700 Taller LOS ANDES 0% 236.00

15 9 11/01/185 01 800 1822 Movistar S.A. 0% 1,582.00

15 10 1/15/2015 01 003 800 TALLER LOS ANDES 177.00

11 1/15/2015

12 1/15/2015

13 1/15/2015

14 1/16/2015

15 1/16/2015

16 1/18/2015

17 1/22/2015

18 1/25/2015

19 1/27/2015

20 1/1/2015

21 1/31/2015

22 1/31/2015

23 1/31/2015 01 002 735 20100017491 GRIFO SAROHI SAC 0% 10,100.80

0.00 0.00 68,401.48 0.00

BS Y SS GRAVADOS

BS Y SS NO GRAVADOS

DETRACCIÓN (CONSTANCIA)

Vencimiento

REGISTRO DE COMPRAS MES DE ENERO DEL AÑO 2015

TOTAL

IMPORTE

27,000.00

18,880.00

7,434.00

1,427.00

1,180.00

236.00

148.68

236.00

1,582.00

177.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,100.80

68,401.48

Transporte ZETA S. A.

LIBRO BANCOSMES: Jan-15

CTA. CTE. 001-1020581212

Nº operacNº FECHAMEDIO

DETALLE (DESCRIPCIÓN)APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA NOMBRE MOVIMIENTO SALDOS

DE PAGO RAZON SOCIAL CONTAB CUENTA INGRESOS SALIDAS DEUDOR 01/01/15 Saldo Incial 110,000.00

1 1 01/01/15 pago por el soat banco de credito 4212 Fact por pagar 27,000.00 83,000.002 2 01/01/15 entraga de dinero para viaticos y otros gastos paChoferes 419 otras remun.y participaciones por pagar 5,400.00 77,600.003 3 05/01/15 pago de contrato de publicidad Empresa de radio y television "panamericana" 4212 Fact por pagar 1,180.00 76,420.004 4 07/01/15 deposito por ventas de bolet de la semana 1212 emitidas 43,300.00 33,120.00

14 5 11/01/15 deposito por el cobro de prestamo Empresa Sur oriente 101 caja 3,000.00 36,120.006 07/01/15 36,120.007 11/01/15 36,120.008 12/01/15 36,120.009 14/01/15 36,120.00

10 15/01/15 36,120.0011 21/01/15 36,120.0011 21/01/15 36,120.0012 27/01/15 36,120.0013 27/01/15 36,120.0014 29/01/15 36,120.0021 31/01/13 36,120.0022 31/01/13 36,120.0023 31/01/13 29,078.40 7,041.60

18/01/13 7,041.6018/01/13 7,041.6018/01/13 7,041.6018/01/13 7,041.6018/01/13 7,041.6018/01/13 7,041.60

3,000.00 105,958.40110,000.00

Saldo Final 7,041.60113,000.00 113,000.00

dif ###

RUC: BANCO: CRÉDITO

001-1020581212

SALDOSACREEDOR

0.000.000.00

0.000.00

Transporte ZETA S.R. LTADA.

LIBRO CAJAMES: ###

Nº FECHA DETALLE (DESCRIPCIÓN)CUENTA NOMBRE MOVIMIENTO SALDOSCONTAB CUENTA DEBE HABER

01/01/15 Saldo Incial 44,324.001 05/01/15 por el pago de filtros de aceite 4212 facturas por pagar 1,427.89 42,896.112 05/01/15 Pago por el Cambio de aceite 4212 facturas por pagar 236.00 42,660.113 08/01/15 pago de utiles de escritorio 4212 facturas por pagar 148.68 42,511.434 10/01/15 Pago por el Cambio de aceite 4212 facturas por pagar 236.00 42,275.435 15/01/15 42,275.436 16/01/15 42,275.437 16/01/15 42,275.438 18/01/15 42,275.43

11 25/01/15 42,275.4312 27/01/15 42,275.4318 461 177.00 42,098.43

42,098.4342,098.4342,098.4342,098.4342,098.43

0.00 2,225.5744,324.00

Saldo Final 42,098.4344,324.00 44,324.00

dif 2618.61

RUC:

ARREGLAR EL REGISTRO DE VENTAS SEGÚN ESTOSCUADROS

VENTAS POR CADA VEHICULO Jan-15

DIAS

BUS N°1 BUS N°2 BUS N°3

N° BOLETOS PRECIO TOTAL PRECIO TOTAL PRECIO TOTAL

1/1/2015 104 30 3,120.00 98 30 2,940.00 106 30 3,180.001/2/2015 110 30 3,300.00 103 30 3,090.00 102 30 3,060.001/3/2015 100 30 3,000.00 101 30 3,030.00 104 30 3,120.001/4/2015 102 30 3,060.00 99 30 2,970.00 101 30 3,030.001/5/2015 104 30 3,120.00 105 30 3,150.00 110 30 3,300.001/6/2015 102 30 3,060.00 106 30 3,180.00 100 30 3,000.001/7/2015 104 30 3,120.00 105 30 3,150.00 99 30 2,970.00

726 21,780.00 717 21,510.00 722 21,660.0064,950.00

DIAS



1/8/2015 99 30 2,970.00 90 30 2,700.00 106 30 3,180.001/9/2015 110 30 3,300.00 103 30 3,090.00 102 30 3,060.001/10/2015 100 30 3,000.00 101 30 3,030.00 104 30 3,120.001/11/2015 98 30 2,940.00 99 30 2,970.00 101 30 3,030.001/12/2015 104 30 3,120.00 100 30 3,000.00 110 30 3,300.001/13/2015 100 30 3,000.00 106 30 3,180.00 100 30 3,000.001/14/2015 104 30 3,120.00 105 30 3,150.00 99 30 2,970.00

715 21,450.00 704 21,120.00 722 21,660.0064,230.00

DIAS



1/15/2015 90 30 2,700.00 90 30 2,700.00 106 30 3,180.001/16/2015 110 30 3,300.00 103 30 3,090.00 102 30 3,060.001/17/2015 100 30 3,000.00 101 30 3,030.00 104 30 3,120.001/18/2015 98 30 2,940.00 99 30 2,970.00 106 30 3,180.001/19/2015 104 30 3,120.00 100 30 3,000.00 110 30 3,300.001/20/2015 100 30 3,000.00 106 30 3,180.00 100 30 3,000.001/21/2015 104 30 3,120.00 105 30 3,150.00 107 30 3,210.00

706 21,180.00 704 21,120.00 735 22,050.0064,350.00

DIAS



1/22/2015 102 30 3,060.00 100 30 3,000.00 106 30 3,180.001/23/2015 100 30 3,000.00 99 30 2,970.00 102 30 3,060.001/24/2015 105 30 3,150.00 105 30 3,150.00 104 30 3,120.001/25/2015 106 30 3,180.00 99 30 2,970.00 106 30 3,180.001/26/2015 99 30 2,970.00 102 30 3,060.00 110 30 3,300.001/27/2015 89 30 2,670.00 103 30 3,090.00 109 30 3,270.00

N°DE BOLETOS

N°DE BOLETOS

N°DE BOLETOS

N°DE BOLETOS

N°DE BOLETOS

N°DE BOLETOS

N°DE BOLETOS

N°DE BOLETOS

1/28/2015 102 30 3,060.00 105 30 3,150.00 107 30 3,210.00703 21,090.00 713 21,390.00 744 22,320.00

64,800.00

DIAS



1/29/2015 112 30 3,360.00 100 30 3,000.00 106 30 3,180.001/30/2015 100 30 3,000.00 99 30 2,970.00 102 30 3,060.001/31/2015 105 30 3,150.00 105 30 3,150.00 104 30 3,120.00

317 9,510.00 304 9,120.00 312 9,360.0027,990.00

TOTALES 95,010.00 94,260.00 97,050.00

TOTAL GENERAL 286,320.00


1212704117041270413

0.00 0.00DIF 0.00

N°DE BOLETOS

N°DE BOLETOS

TOTAL

PROSEGUR S.A.

LIBRO VENTAS DEL MES DE ENERO 2015RUC:

DEBE

Nº RAZÓN SOCIAL / TIPO DOC

RUC / DNI FECHADOCUMENTO

TOTAL 12APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIDAD TIPO SERIE Nº

1 CORPAC S.A. 6 20100004675 03/01/15 01 001 0298 11,800.00 122 MINERA ANTAMINA 6 20118623909 04/01/15 01 001 00299 9,440.00 123 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.00

21,240.00

RESUMEN DE CADA CUENTA A NIVEL DE SUBCUENTATIPO DOC

IDENTIDAD

1 DNI 126 RUC 12

total

LIBRO VENTAS DEL MES DE ENERO 2015

HABER

12 16VARIOS

TOTAL 70 40111VARIOS

CTA IMPORTE CTA IMPORTE

11,800.00 11,800.00 41 10,000.00 1,800.009,440.00 9,440.00 41 8,000.00 1,440.00

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

21,240.00 21,240.00 18,000.00 3,240.00


12 70 4011111,800.00 41 10,000.00 1,800.009,440.00 41 8,000.00 1,440.00

21,240.00 total 18,000.00 3,240.00

Valor de Venta 10000IGV 1800Precio de Ven 11800

12% 1416NETO 10384

PROSEGUR S.A.

LIBRO CAJA Y BANCOS DEL MES DE ENERO 2015DEBE

Nº VARIOS41 46 42

10

CTA IMPORTE 104 1011 12 27,000.00

2 9 54003 12 1,427.894 12 1,180.005 12 236.006 12 148.687 12 236.00

14 8 3,000.009

4032

18 177.00

30,228.57 3,000.00 0.00

12 1,416.00 0.00

N° oper

LIBRO CAJA Y BANCOS DEL MES DE ENERO 2015

TOTAL FECHAMEDIO

DETALLEDE PAGO

27,000.00 01/01/15

5,400.00 04/01/151,427.89 02/01/15 Pago de Fact. 001-655 al contado1,180.00 05/01/15 Pago de Fact. 002-566

236.00 07/01/15 Pago por cambio de aceite148.68 08/01/15 Pago de Fact 01-340 236.00 10/01/15 Pago por cambio de aceite

3,000.00 11/01/13 Depos. Por el cobro de prestamo 0.00 11/01/13 pago por servicio de telefono0.00 17/01/130.00 17/01/130.00 17/01/130.00 17/01/130.00 17/01/130.00 17/01/130.00 17/01/13 Pago de SCTR con Ch/ 01-5090.00 17/01/130.00 17/01/13 Pago telefono con Ch/ 01-5100.00 17/01/13

177.00 15/01/13 Pago de servicios de cambio de aceite0.00 17/01/130.00 17/01/130.00 17/01/130.00 17/01/130.00 17/01/130.00 17/01/130.00 17/01/130.00 17/01/130.00 17/01/140.00 17/01/130.00 Pago de sanciones fiscales con Ch/ 01-518

38,805.57DIFERENCIA ( NO CUADRA)


4212 1,416.00

RECONOCIMIENTO

por la Entrada de S/.1800 a cada chofer por Viaticos y otros gastos

LIBRO CAJA Y BANCOS DEL MES DE ENERO 2015HABER

APELLIDOS Y NOMBRES,TOTAL

1012 41

RAZON SOCIAL 101 10427,000.00 27,000.00 12

5,400.00 5,400.00 12Lubricantes el sol 1,427.89 1,427.89Empresa de radio y televidion panamericana 1,180.00 1,180.00Taller los andes 236.00 236.00Librería la cotorra 148.68 148.68Taller los andes 236.00 236.00Empresa sur oriente 3,000.00 3,000.00Telefonica del Peru S.A. 0.00

0.000.000.000.000.000.00

SUNAT/ ESSALUD 0.000.00

Telefonica del Peru S.A. 0.000.00

TALLER LOS ANDES 177.00 177.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

38,805.57 5,076.89 33,728.68 0.00 0.000.00

0.00 1,180.00 12 0.00

DEBE HABER

4212 1,416.00104 0.00

104 1,180.001212 0.00

1,416.00 1,180.00DIF 236.00

AL DIARIO GENERAL

VARIOS

CTA IMPORTE

0.00

Avancce Araceli

Documents

Transcript of Avancce Araceli