AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE

CUENTAS Y DESEMPEÑO - AÑO 2014

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 426-2007-VIVIENDA

MISIÓN:

Brindamos servicios de agua potable y

alcantarillado sanitario de calidad, con

tecnología y personal capacitado, para

contribuir a mejorar la calidad de vida de

nuestros usuarios y trabajadores

VISIÓN:

EMAPA SAN MARTÍN S.A., se consolida

como una empresa competitiva. en la

prestación de servicios de agua potable y

alcantarillado sanitario y tratamiento de

aguas residuales, contribuyendo a preservar el

medio ambiente

ÁMBITO DE INFLUENCIA

SEDE

AMBITO DE

INFLUENCIA

(hab.)

USUARIOS

(Conex.)

Sede Central

(Tarapoto, Morales,

Banda de Shilcayo)

161,361 30,575

Bellavista 17,502 3,130

Lamas 11,062 3,400

Saposoa 8, 249 2,053

San José de Sisa 13,509 2,204

TOTAL 211,683 41,362

Nº MUNICIPALIDAD N° ACCIONES

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN 8’854,095

02 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS 2’009,506

03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES 1’369,675

04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO 1’049,966

05 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL HUALLAGA 686,776

06 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO 994

07 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BELLAVISTA 1,825

08 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA (*) 583

ACCIONARIADO

(*) Administración por convenio

NOMBRES Y APELLIDOS MIEMBRO REPRESENTANTE TIEMPO EN EL CARGO

Ing. Antonio Aureolo Perez CuzcanoPresidente del

Directorio

Municipalidad Provincial de San

Martin (Accionista Mayoritario)desde 04/01/2013

Ing. Gladis Maribel Heredia Baca Director Gobierno Regional desde 21/11/2013

Ing. Lourdes Esperanza Inga Rengifo Director Colegio de Ingenieros desde 04/01/2013

Abog. Allen Roca Varela Director Cámara de Comercio desde 04/01/2013

Econ. Gustavo Miguel Eduardo

Gonzales de Otoya La TorreDirector

Ministerio de Vivienda,

Construccion y Saneamientodesde 21/11/2014

DIRECTORIO DE EMAPA SAN MARTIN S.A.

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO TIEMPO EN EL CARGO RESOLUCION DE

DESIGNACION

Ing. María Isabel García Hidalgo Gerente General 18 mesesResolución de Directorio Nº 010-

2013-EMAPA-SM-SA-PD

CPCC. Leny Luz López Lozano

Gerente de

Administración y

Finanzas

31 mesesResolución de Directorio Nª 008-

2012-EMAPA-SM-SA-PD

Econ. Edith Marina Sánchez Pezo Gerente Comercial 18 meses Resolución de Directorio Nº 015-

2013-EMAPA-SM-SA-PD

Ing. Manuel Angel Ramírez García Gerente de

Operaciones18 meses

Resolución de Directorio Nº 013-

2013-EMAPA-SM-SA-PD

GERENCIA GENERAL Y GERENCIAS DE LINEA

DE EMAPA SAN MARTIN S.A.

GESTIÓN

OPERACIONAL

BANDA DE SHILCAYO

R I O

C U M B A Z A

QD

A.

CAC

HIY

AC

U

QDA.

SHILC

AYO

RESERVORIO 540 m3

RESERVORIO 2,500 m3

NUEVA PLANTA DETRATAMIENTO

14"

RESERVORIO 1,256 m3

6 FILTROS 12 L/S C/U.

3 DECANT. 80m3 C/U.

LINEA IMPULSION A.C.Ø10"

2Ø12"

1 DECANT.240m3

RESERVORIO 900 m3

16"

6 FILTROS 12 L/S C/U

SALADE

12"

14"

Cota= 405.00120 L/S.

QD

A.

SH

ILCAYO

LINEA

CO

ND

.Ø14"P

VC.

QD

A. A

HU

ASH

IYACU

Cota= 373.85120 L/S.

PLANTA DETRATAMIENTO

RESERVORIO 120 m3

RESERVORIO 100m3

DESARENADOR

RESERVORIO 2800m3

BOMBAS

LA FLORIDA

TARAPOTO

BARRIO HUAICO

MORALES

PARTE ALTA TARAPOTO

14"

10"

10"12"

LIN

EA C

ON

D. SH

ILCAYO

2 Ø

12"

A.C

.

CAPTACIONCota= 482.70160 lts./seg.

LINEA COND. A.C. Ø14"

Long. = 11.00 Km.

Cota= 404.62

Cota= 388.00

Cota= 319.00

Cota= 387.00

PRESEDIMENTADORCota= 394.00

Long

itud

= 2

,400

.00

mts

CAPTACION

CAPTACION

Cota= 361.73

Cota= 351.73

Cota= 352.73Cota= 336.17

A= 33.67 %A= 15.69 %

A= 50.64 %

Longitud=

2,4

00.00 mts

DESCARGA EMISOR

ALFONSO UGARTE

PUENTE

PUENTE

S

N

O E

DESCARGA

EMISOR SHILCAYO

DESCARGA EMISOR

JORGE CHAVEZ

DESCARGA EMISOR

10 DE AGOSTO

DESCARGA EMISOR

DOS DE MAYO

Cota= 255.55

Cota= 250.00

Cota= 245.85

Cota= 257.00

Cota= 249.25

Formato Nº 01

LOCALIDAD/SECTORHoras de Abastecimiento Agua

Potable

Delimitacion Geografica

Km2

TARAPOTO 10.41 12,398.22

LAMAS 21.94 2,862.96

SAPOSOA 19.98 1,542.62

SAN JOSE DE SISA 13.10 2,484.67

BELLAVISTA 4.31 1,400.03

TOTAL 11.48 20,688.50

Continuidad del Servicio de Agua Potable

Al 31 de Diciembre del 2014

LOCALIDAD/SECTOR

CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (Horas)

2011 2012 2013 2014

PROY. REAL PROY. REAL PROY. REAL PROY. REAL

TARAPOTO 13.00 12.48 14.00 12.33 14.00 10.67 14.00 10.41

LAMAS 8.00 - 9.00 22.57 11.00 20.64 12.00 21.94

SAPOSOA 10.00 - 11.00 11.53 12.00 12.09 14.00 19.98

SAN JOSE DE SISA 8.00 - 9.00 8.18 9.00 11.01 12.00 13.10

BELLAVISTA 3.00 - 3.00 4.77 5.00 4.25 8.00 4.31

PROMEDIO 8.40 12.48 9.20 11.88 10.20 11.73 12.00 11.48

CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD/SECTOR

Nivel de presión de

Agua Potable

m.c.a.

CalificaciónDelimitacion Geografica

Km2

TARAPOTO 16.64 BUENO 12,398.22

LAMAS 48.79 BUENO 2,862.96

SAPOSOA 20.08 BUENO 1,542.62

SAN JOSE DE SISA 29.00 BUENO 2,484.67

BELLAVISTA 3.73 REGULAR 1,400.03

TOTAL 18.80 - 20,688.50

Presión en las redes de Agua Potable

Al 31 de Diciembre de 2014

Formato Nº 02

LOCALIDAD/SECTOR

PRESION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (m.c.a)

2011 2012 2013 2014

PROY. REAL PROY. REAL PROY. REAL PROY. REAL

TARAPOTO 16.88 17.03 16.29 16.64

LAMAS - 45.87 49.88 48.79

SAPOSOA - 16.39 17.33 20.08

SAN JOSE DE SISA - 27.03 28.98 29.00

BELLAVISTA 8.00 - 8.00 6.48 8.00 5.81 9.00 3.73

PROMEDIO 8.00 16.88 8.00 22.56 8.00 23.66 9.00 18.80

PRESION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD/SECTOR Porcentaje de TratamientoNivel de Tratamiento (Según

norma) TARAPOTO 0

LAMAS 0

SAPOSOA 0

SAN JOSE DE SISA 100 Laguna de Oxidación Primaria

BELLAVISTA 0

Tratamiento de Aguas Servidas

Al 31 de Diciembre del 2014

Formato Nº 03

Tipo de Planta (1) Capacidad (lps) Antigüedad (años)

SHILCAYO (1) Superficial 58 51

SHILCAYO (2) Superficial 60 33

CACHIYACU Superficial 122 20

AHUASHIYACU Superficial 76 9

Superficial 28 15

Superficial 23 15

Superficial 17 19

Subterránea - Superficial 26 28

- 410 -

*(1) Superficial o subterránea

Producción de Agua Potable

Al 31 de diciembre 2014

Formato Nº 05

LOCALIDAD/SECTOR

BELLAVISTA

TOTAL

TARAPOTO

LAMAS

SAPOSOA

SAN JOSE DE SISA

Capacidad (m3)Estado de conservación

(2)Ubicación

RESERVORIO 1,256 REGULAR PLANTA SEDE CENTRAL - SHILCAYO

RESERVORIO 900 BUENO PLANTA SEDE CENTRAL - SHILCAYO

RESERVORIO 2,500 BUENO PLANTA SEDE CENTRAL - CACHIYACU

RESERVORIO 540 BUENO PLANTA CACHIYACU - MORALES

RESERVORIO 2,800 BUENO PLANTA AHUASHIYACU

RESERVORIO 120 BUENO PLANTA AHUASHIYACU

RESERVORIO 100 REGULAR PLANTA AHUASHIYACU - BDA DE SHILCAYO

RESERVORIO 536 REGULAR Jr. Los Chancas Cdr. 04 LAMAS

RESERVORIO 500 BUENO Jr. Los Jardines Cdr. 01 LAMAS

SAPOSOA RESERVORIO 850 REGULAR KM3 CARRETERA PASARRAYA - SAPOSOA

SAN JOSE DE SISA RESERVORIO 500 BUENO Jr. Lamas Ultima cdr - San José de Sisa

RESERVORIO 1,100 BUENO Pasaje Los Girasoles - Bellavista

RESERVORIO 500 REGULAR Sector Banquillo - Bellavista

RESERVORIO 500 BUENO Sector Banquillo - Bellavista

RESERVORIO 200 REGULAR Avenida loreto - Bellavista

RESERVORIO 100 BUENO Sector Aeropuerto - Bellavista

13,002 - -

*(2) Bueno, Regular o Malo

Formato Nº 06

LOCALIDAD/SECTOR

TOTAL

TARAPOTO

LAMAS

BELLAVISTA

Reservorios de Agua Potable

Al 31 de diciembre 2014

LOCALIDAD/ESTACIÓN

DE BOMBEO

Capacidad de

Bombeo (lps)

Estado de

conservación (3)

Proporción de

Agua Bombeada

(%)

Ubicación

TARAPOTO 50 REGULAR 20 PLANTA SEDE CENTRAL - TARAPOTO

LAMAS - - - -

SAPOSOA - - - -

SAN JOSE DE SISA - - - -

BELLAVISTA 40 REGULAR 10 POZO CAISSON ORILLA RÍO HUALLAGA

TOTAL 90 - - -

*(2) Bueno, Regular o Malo

Estaciones de Bombeo de Agua Potable

Al 31 de diciembre de 2014

Formato Nº 07

LOCALIDAD/ESTACIÓ

N DE BOMBEO

Capacidad de

Bombeo (lps)

Estado de conservación

(3)

Proporción de Agua

Bombeada (%)Ubicación

TARAPOTO

LAMAS

SAPOSOA

SAN JOSE DE SISA

BELLAVISTA 21 REGULAR 100 Jr. Augusto B. Leguia Cdra 01

TOTAL 21

Estaciones de Bombeo de Aguas Servidas

Al 31 de diciembre de 2014

Formato Nº 08

PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS

PERIODO 2014

METAS DE GESTIÓN Tipo Inicio de

Obra

Aporte

Emapa San

Martin

S/.

OBSERVACIONES Modalidad de

Ejecución

Fuente de

Financiamiento

MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL JR. VISTA ALEGRE C-01 A LA C-

06 – DISTRITO TARAPOTO,

PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN

Agua Potable y

Alcantarillado 21/04/2014 505,264.34

OBRA CULMINADA

(En Proceso de

Liquidación)

Administración

Directa

Recursos

Propios

MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL JR. ESPAÑA C-01 Y C-02, JR.

JUANJUI Y PASAJE ESPAÑA -

DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA

Y REGION SAN MARTIN

Agua Potable y

Alcantarillado 24/04/2014 398,999.06

OBRA CULMINADA

(En Proceso de

Liquidación)

Administración

DirectaRecursos

Propios

MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y

CONXIONES DOMICILIARIAS DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL JR. JOSE GALVEZ DE LA C-01 A

LA C-09- DISTRITO DE MORALES,

PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN

Agua Potable y

Alcantarillado 05/05/2014 215,782.37

OBRA CULMINADA

(En Proceso de

Liquidación)Por Convenio

CONVENIO CON

LA MDM

AMPLIACION DE REDES Y

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE

ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA

AA.VV VILLA MARIA – SECTOR

YUMBITE, DISTRITO DE TARAPOTO,

PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN

Agua Potable y

Alcantarillado 23/09/2014 223,366.27

OBRA CULMINADA

(En Proceso de

Liquidación)

Administración

DirectaRecursos

Propios

1,839,454.58

SECTORES : TARAPOTO Y BANDA DE SHILCAYO SERVICIO:

JR. ATAHUALPA C-1 Y C-2 AGUA Y DESAGÜE

JR. VICTOR MANUEL AREVALO C-1 AGUA Y DESAGÜE

JR. ARICA C-02 AGUA Y DESAGÜE

JR. CAPIRONA C-01 AGUA Y DESAGÜE

Jr. MANUEL AREVALO ORBE C-6 DESAGÜE

JR. JOSE PARDO C-01 AGUA Y DESAGÜE

JR. COMANDANTE CHIRINOS C-02, 03 Y 04 DESAGÜE

JR. LIBERTAD C-03 AGUA Y DESAGÜE

JR. R. CASTILLA C-06 Y PROL. LIBERTAD C-01 Y C-02 AGUA Y DESAGÜE

AA.VV. PACHACUTEC – BANDA DE SHILCAYO AGUA

AA.VV. OVALO DEL SUR – BANDA DE SHILCAYO AGUA

ACTIVIDADES DE CAMBIO DE REDES EJECUTADAS, SEGÚN

CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN

MARTIN, EMAPA SAN MARTIN S.A. Y APORTE DE COMITES

BANCO DE PROYECTOS EMAPA SAN MARTIN S.A.

LOCALIDADCódigo

SNIPNombre del Proyecto Monto Situación UF Ejecutora

Exp.

Técnico

Monto de

Inversión

S/.

Beneficia

rios

Comentarios

Aporte al

Sistema de

Saneamiento

SAN

MARTIN

138815

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA

DE PRODUCCION DE AGUA CACHIYACU Y

CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 3250

M3 EN LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN

MARTIN S.A. - TARAPOTO

41,295,638 VIABLE EPS MPSM NOPor

determinar80,917

Proyecto en

búsqueda de

financiamiento

por

FONIPREL

Captación,

producción y

almacenamiento

de agua

260079

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS

SISTEMAS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES

DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE

SHILCAYO , PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN

MARTIN

545,072,924EN

FORMULACION

PEHCBM

GRSMMPSM NO

Por

determinar138,315

Proyecto en

elaboración

del estudio de

pre inversión a

nivel de

factibilidad

Captación,

producción,

almacenamiento,

redes agua

potable,

micromedición,

redes de

alcantarillado

sanitario y

tratamiento de

aguas residuales

165386

CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN,

MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN

Y PRE-TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE AHUASHIYACU - BANDA DE

SHILCAYO

3,501,434 VIABLE EPS MPSM SI 3,580,459 43,384

Proyecto en

elaboración

del

Expediente

Técnico y

actualización

en el Banco

de Proyectos

Captación,

producción de

agua

173742INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES EN LA

LOCALIDAD DE TARAPOTO - SAN MARTÍN3,089,663 VIABLE EPS EPS SI 3,897,236 38,566

Proyecto en

busqueda de

financiamiento

Micromedición

domiciliaria de

agua potable

LOCALIDAD Código SNIP Nombre del Proyecto Monto Situación UF EjecutoraExp.

Técnico

Monto de

InversiónBeneficia

rios

Comentarios

Aporte al

Sistema de

Saneamiento

LAMAS 213675

INSTALACION DE

MICROMEDIDORES DE AGUA

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE

LAMAS, DISTRITO Y PROVINCIA

DE LAMAS, REGION SAN

MARTIN1,027,026 VIABLE EPS EPS SI 1,391,899 13,601

Proyecto en

busqueda de

financiamiento

Micromedición

domiciliaria de

agua potable

BELLAVISTA 216368

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION

DE LOS SISTEMAS DE AGUA

POTABLE , ALCANTARILLADO Y

TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES DE LAS

LOCALIDADES DE BELLAVISTA,

LIMON Y PÓRVENIR -

BELLAVISTA-SAN MARTIN

98,526,130 VIABLEPEHCBM

GRSM

PEHCBM

GRSMNO

Por

determinar13,297

Proyecto en

elaboración del

Expediente

Técnico

Captación,

producción,

almacenamiento,

redes agua

potable,

micromedición,

redes de

alcantarillado

sanitario y

tratamiento de

aguas residuales

LOCALIDAD Código SNIPNombre del

ProyectoMonto Situación UF Ejecutor

a

Exp.

Técnico

Monto de

InversiónBeneficiarios Comentarios

Aporte al

Sistema de

Saneamiento

SISA

INSTALACION

DE

MICROMEDIDOR

ES LA

LOCALIDAD DE

SAN JOSE DE

SISA -

PROVINCIA DE

EL DORADO -

DEPARTAMENT

O DE SAN

MARTIN

Sin

determinarIDEA EPS EPS NO

Por

determinarPor determinar

Idea en

búsqueda de

financiamiento

Micromedición

domiciliaria de

agua potable

MEJORAMIENTO

Y AMPLIACION

DEL SISTEMA

DE AGUA

POTABLE Y

ALCANTARILLA

DO DE LA

LOCALIDAD DE

SAN JOSE DE

SISA ,

PROVINCIA DE

EL DORADO -

SAN MARTIN

5,380,546VIABLE

INACTIVO

PNSU

MVCSEPS NO

Por

determinar8,641

Se tiene que

reformular

pues estudio

de pre

inversión no

contempla

línea de

conducción de

agua y se tiene

que realizar

modificaciones

a la planta de

tratamiento de

agua

Captación,

producción,

almacenamiento

, redes agua

potable,

micromedición,

redes de

alcantarillado

sanitario y

tratamiento de

aguas

residuales

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTALESTUDIOS NIVEL DE EIA ESTADO TRAMITE MVCS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA

POTABLE , ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE BELLAVISTA , LIMÓN

Y PORVENIR- BELLAVISTA- SAN MARTIN

EIA EN EVALUACIÓN MVCS

EXPEDIENTE:

44454-2012,

57263-2014

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE

SAPOSOA

EIA-sd

APROBADO CON RESOLUCIÓN

DIRECTORAL N° 030-2010-

VIVIENDA/VMCS-DNS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUA

RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE TARAPOTO,

MORALES, BANDA DE SHILCAYO- PROVINCIA DE SAN MARTIN

EIA-sd FICA APROBADA.EXPEDIENTE:

73843-2013

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LAMAS –REGIÓN

SAN MARTIN

EIAFICA OBSERVADA.

EN EVALUACIÓN MVCS

EXPEDIENTE:

54371-2014

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE SISA-

DISTRITO DE SAN JOSÉ DE SISA, PROVINCIA EL DORADO-

REGIÓN SAN MARTIN

PAMA EN EVALUACIÓN MVCSEXPEDIENTE:

00021195-2014

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DE SISA-

DISTRITO DE SAN JOSÉ DE SISA, PROVINCIA EL DORADO-

REGIÓN SAN MARTIN

PAVER EN ELABORACION.

PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE VERTIMIENTOS Y REUSÓ DE

AGUA RESIDUAL (PAVER) DE EMAPA SAN MARTIN S.A. –

LOCALIDAD DE TARAPOTO

PAVER EN EVALUACION MVCSEXPEDIENTE:

72326-2014

EIA: Estudio de Impacto Ambiental

EIA – sd : Estudio de Impacto Ambiental semidetallado

PAMA : Programa de Adecuación de Manejo Ambiental

PAVER : Programa de Adecuación de Vertimientos y Reuso de Agua Residual

ROTURAS TUBERIAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA - SEDE CENTRAL

A. LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA DE SHILCAYO - PLANTA SHILCAYO

FECHA SECTOR TIEMPO - HRS Nº PERSONAL ALQUILER MAQUINARIA

AÑO 2012

02-mar A 100 m caseta captación 6.00 15 No

03-jun Altura Recreo Ampichicuy 3.00 10 No

AÑO 2013

Sin rotura

AÑO 2014

08-may Altura Recreo Ampichicuy 5.00 10 No

NOTA: La tubería es de Asbesto cemento de 12 pulgadas de diámetro

B. LINEA DE CONDUCCIÓN DE CACHIYACU - PLANTA CACHIYACU

FECHA SECTOR TIEMPO - HRS Nº PERSONAL ALQUILER MAQUINARIA

AÑO 2012

06-ene Altura Km 9 - Sedamillo 8.50 12 8 Hrs.

27-abr Jr. Tulumayo s/n. Tarapotillo 4.00 8 No

05-may Altura Km 7 - Sedamillo 11.50 12 8 Hrs.

31-ago Altura Km 3 - El Parral 17.50 15 8 Hrs.

AÑO 2013

11-jul Altura Km 8 - Sedamillo 8.50 14 8 Hrs.

21-ago Altura Km 8 - Sedamillo 6.50 8 8 Hrs.

AÑO 2014

16-ene Altura Km 3 - El Huaval 9.00 12 8 Hrs.

22-abr Altura Km 9.5 7.50 10 12 Hrs

27-may Altura 2.5 Km El Parral 18.00 12 9 Hrs

07-jun Altura Km 4 - El Parral 6.50 10 10 Hrs

07-jul Jr. Tulumayo 4ta. Cdra. 6.50 8 4 Hrs

22-jul Altura Km. 8 8.00 15 8 Hrs.

NOTA: El tiempo se refiere a las horas que dejo de ingresar el agua a la planta. La tubería es de asbesto cemento de 14 pulgadas de diámetro.

SISTEMA DE CAPTACION SHILCAYO

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y DIRECTIVASAnexo N° 1: Estado de avance en la implementación de la normativa VMA a diciembre del 2014

EPS: EMAPA SAN MARTIN S.A. Fecha: 26/01/2015Área responsable

del llenado de datos

COMISION VMA

Respecto al avance en el registro de UND

1De acuerdo a su base comercial: ¿Cuántos de sus usuarios desarrollan actividades que están listadas en el Anexo N° 1 de la Directiva aprobada mediante Resolución N° 044-2012-SUNASS-CD?

N° total de usuarios

N° total de usuarios que desarrollan actividades del

Anexo N° 1 de RCD 044-2012-SUNASS-CD

Comentarios

3358 600Estos Usuarios No Domésticos corresponden a la Sede Central, se tomo como punto prioritario la aplicación de la normativa VMA en esta SEDE,

por la existencia de mayor cantidad de UND.

2 ¿A cuántos de los usuarios identificados en el ítem (1) les ha remitido la carta para que presenten su Declaración Jurada? A 70 UsuariosAun no se a notificado a más usuarios, motivo que se ha venido

realizando inspección exigente a cada establecimiento.

3 ¿Cuántos usarios han remitido su Declaración Jurada? A 26 Usuarios Algunos están incompletos

4De los que han remitido su Declaración Jurada: ¿Cuántos usuarios han cumplido con adjuntar los parámetros respectivos, de un laboratorio acreditado?

Solo 04 usuarios Son establecimientos grandes en la Sede Central.

5De los que han remitido su Declaración Jurada: ¿Cuántos usuarios cuentan con Código de Usuario No Doméstico (UND)?. Adjuntar listado.

03 UsuariosEl aplicativo que se ha diseñado está aparte de nuestro sistema

comercial, falta incorporarlo al SIINCO

6De sus UND (con Código de UND): ¿ Cuántos sobrepasan los VMA del Anexo 1 del Decreto Supremo N° 021-2009-VIVIENDA?. Adjuntar listado.

01 Usuario Es una pollería ubicada en centro.

7De sus UND (con Código de UND): ¿Cuántos sobrepasan los VMA del Anexo 2 del Decreto Supremo N° 021-2009-VIVIENDA?. Adjuntar listado.

NingunoHasta la fecha no se ha tenido ningún resultado que arroje valores por

encima de los parámetros considerados en el Anexo 2

Respecto a las acciones que viene implementando8 Respecto a los UND identificados en el ítem (5):

a) ¿Qué acciones ha implementado?Inspecciones exhaustiva a los establecimientos ,confección de ficha por cada uno y mejora del anexo Nº 01 referente al anterior (Tamaño), registro de cada UND en el aplicativo desarrollado para este caso, según la Directiva.

b) ¿Qué resultados viene obteniendo?Algunos Usuarios No Domésticos UND están tratando de adecuarse a lo que exige la normativa, para mejorar sus sistemas de disposición de residuos y las descargas de aguas residuales, se ha venido sumando mas usuarios en estos últimos 2 años.

c) ¿Qué problemática viene presentándose?La mayoría de usuarios se muestran reacios a acogerse a la normativa, por desconocimiento del tema, y por el costo elevado de los análisis de laboratorio acreditado y es por ello que muchos han presentado su Declaración Jurada sin los resultados de análisis.

9 Respecto a los UND identificados en el ítem (6):

a) ¿Qué acciones ha implementado? Se estan efectuando las pruebas piloto para poder aplicar en el sistema de facturación.

b) ¿Qué resultados viene obteniendo?

c) ¿Qué problemática viene presentándose? Como no estaba implementado el módulo en el sistema comercial no se podía efectuar la cobranza respectiva.

Respecto a lo dispuesto en el artículo 13 de la Directiva del aprobada mediante Resolución N° 044-2012-SUNASS-CD

10 Señalar las acciones previstas para dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Directiva del aprobada mediante Resolución N° 044-2012-SUNASS-CD.

a) Se ha cumplido con hacer la caracterización de los 5 vertimientos de la Sede Central 2014.

b) Se ha considerado caracterizar los vertimientos de las unidades operativas de Lamas y Sisa para este año 2015.

TRABAJOS DE REHABILITACION DE COLECTOR DE DESAGUE

COLAPSADO EN JR. RICARDO PALMA C-8 - DISTRITO

TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN

MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES

DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

JR. VISTA ALEGRE C-01 A LA C-06 – DISTRITO TARAPOTO,

PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN

MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES

DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

JR. ESPAÑA C-01 Y C-02, JR. JUANJUI Y PASAJE ESPAÑA -

DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN

MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES

DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

JR. ESPAÑA C-01 Y C-02, JR. JUANJUI Y PASAJE ESPAÑA -

DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN

MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONXIONES DOMICILIARIAS

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. JOSE

GALVEZ DE LA C-01 A LA C-09- DISTRITO DE MORALES,

PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN

MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES

DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

JR. JOSE GALVEZ DE LA C-01 A LA C-09- DISTRITO DE

MORALES, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN

AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE

ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AA.VV VILLA MARIA –

SECTOR YUMBITE, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y

REGION SAN MARTIN

INSTALACION DE MACROMEDIDOR EN LA LINEA DE ADUCCION DE AGUA

POTABLE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO - SHILCAYO

INSTALACION DE MACROMEDIDOR EN LA LINEA DE CONDUCCION DE

AGUA CRUDA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO - SHILCAYO

INSTALACION DE MACROMEDIDOR EN LA LINEA DE CONDUCCION DE

AGUA POTABLE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO - CACHIYACU

INSTALACION DE MACROMEDIDOR EN LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA

POTABLE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO - AHUASHIYACU

MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE 2,800 M3 DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AHUASHIYACU

MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE 120 M3 DE

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AHUASHIYACU

MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE 100 M3 DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AHUASHIYACU

MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE 540 M3 DE LA

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CACHIYACU

INSTALACION DE MACROMEDIDORES EN LA UNIDAD

OPERATIVA DE LAMAS

INSTALACION DE MACROMEDIDORES EN LA UNIDAD

OPERATIVA DE SISA DE 4 Y 6 PULGADAS

GESTION COMERCIAL

INDICADORES DE GESTION

IndicadorUnidad de

Medida

AÑOS

2011 2012 2013 2014

Población Urbana Habit. 188,529 195,896 203,609 211,683

Cobertura de Agua Potable % 85.82 82.35 82.53 82.20

Cobertura de Alcantarillado % 70.11 70.20 67.16 66.78

Continuidad Horas 12.48 11.88 11.73 11.48

Volumen Total Producido m3 13,096,141 13,231,896 12,952,752 12’932,196

Volumen Total Facturado m3 8,491,652 8,598,339 8,626,317 8’842,097

Agua no Facturada % 36.90 35.02 33.40 31.63

Micro medición % 54.45 57.04 78.29 76.88

Facturación s/. 11,709,454 12,988,125 13,333,178 14’125,026.95

Ingresos por Cobranza s/. 11,605,581 12,798,463 13,398,531 13’924,702.99

CATEGORÍA

Conex.

Totales

Tarapoto

(Nº)

Conex.

Totales

Lamas

(Nº)

Conex.

Totales

Saposoa

(Nº)

Conex.

Totales San

Josè de Sisa

(Nº)

Conex.

Totales

Bellavista

(Nº)

Distrib.

(%)

SOCIAL 183 22 13 13 21 0.61

DOMÉSTICO 26,442 3,212 1,849 2,047 2,795 87.87

COMERCIAL 3,715 112 148 105 268 10.51

INDUSTRIAL 170 0 1 2 2 0.42

ESTATAL 65 54 42 37 44 0.59

TOTAL 30,575 3,400 2,053 2,204 3,130 100.00

Conexiones de Agua Potable al 31-12-2014

CATEGORÍA Conex. Totales (Nº) Distrib. (%)

SOCIAL 252 0.61

DOMÉSTICO 36345 87.87

COMERCIAL 4348 10.51

INDUSTRIAL 175 0.42

ESTATAL 242 0.59

TOTAL 41,362 100.00

Consolidado Conexiones de Agua a Nivel de EPS

COBERTURA DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD

Cobertura de Agua Potable

2011 2012 2013 2014

N°

Conexiones% Cobertura

N°

Conexiones% Cobertura

N°

Conexiones% Cobertura

N°

Conexiones

%

Cobertura

TARAPOTO 29,150 90.87 28,590 85.30 29,810 85.03 30,575 83.29

LAMAS 2,882 103.66 3,037 108.72 3,164 112.84 3,400 119.25

SAPOSOA 1,822 91.09 1,917 94.55 1,977 96.08 2,053 98.19

SAN JOSE DE SISA 1,881 66.87 1,978 69.23 2,107 72.66 2,204 74.94

BELLAVISTA 2,880 75.13 2,980 75.06 3,045 74.05 3,130 73.51

TOTAL EPS 38,615 85.82 38,502 82.35 40,103 82.53 41,362 82.20

CATEGORÍA

Conex.

Totales

Tarapoto

(Nº)

Conex.

Totales

Lamas

(Nº)

Conex.

Totales

Saposoa

(Nº)

Conex.

Totales San

José de Sisa

(Nº)

Conex.

Totales

Bellavista

(Nº)

Distrib. (%)

SOCIAL 106 19 12 10 14 0.48

DOMÉSTICO 22,112 2,324 1,796 1,069 1,663 86.19

COMERCIAL 3,581 78 143 95 237 12.30

INDUSTRIAL 53 0 1 1 0 0.16

ESTATAL 145 42 42 25 36 0.86

TOTAL 25,997 2,463 1,994 1,200 1,950 100.00

Conexiones de Alcantarillado al 31-12-2014

CATEGORÍA Conex. Totales (Nº) Distrib. (%)

SOCIAL 161 0.47

DOMÉSTICO 28,964 82.33

COMERCIAL 4,134 15.45

INDUSTRIAL 55 0.40

ESTATAL 290 1.35

TOTAL 33,604 100.00

Consolidado Conexiones de Alcantarillado a Nivel de EPS

COBERTURA DE ALCANTARILLADO

LOCALIDAD

Cobertura de Alcantarillado %

2011 2012 2013 2014

N°

Conexiones% Cobertura

N°

Conexiones% Cobertura

N°

Conexiones% Cobertura

N°

Conexiones

%

Cobertura

TARAPOTO 24,824 77.38 25,738 76.79 25,393 72.43 25,997 70.82

LAMAS 2,055 73.91 2,167 77.58 2,252 80.31 2,463 86.38

SAPOSOA 1,770 88.49 1,917 94.55 1,932 93.89 1,994 95.37

SAN JOSE DE SISA 1,082 38.46 1,127 39.45 1,153 39.76 1,200 40.80

BELLAVISTA 1,814 47.32 1,870 47.10 1,904 46.30 1,950 45.79

TOTAL EPS 31,545 70.11 32,819 70.20 32,634 67.16 33,604 66.78

LOCALIDAD Conexiones Totales Medidores OperativosNivel de Micromedición

(%)

TARAPOTO 30,575 26,273 85.93

LAMAS 3,400 1,983 58.32

SAPOSOA 2,053 1,681 81.88

SAN JOSE DE SISA 2,204 1,858 84.30

BELLAVISTA 3,130 3 0.10

TOTAL EPS 41,362 31,798 76.88

Micromedición

al 31 de diciembre de 2014

Formato Nº 11

LOCALIDAD

Nivel de Micromedición

2012 (%)

Nivel de Micromedición

2013 (%)

Nivel de Micromedición

2014 (%)

TARAPOTO 65.84 % 88.17 % 85.93%

LAMAS 45.18 % 52.78% 58.32%

SAPOSOA 32.76 % 85.28 % 81.88%

SAN JOSE DE

SISA 57.53% 83.25 % 84.30%

BELLAVISTA 0 % 0 .10 % 0 .10 %

TOTAL EPS 57.04 % 78.29 % 76.88%

COMPARATIVO MICROMEDICIÓN

AGUA NO FACTURADA

LOCALIDAD

Agua No Facturada

2011 2012 2013 2014

TARAPOTO 36.78 35.37 34.17 31.06

LAMAS 53.28 51.25 51.80 54.05

SAPOSOA 58.51 54.02 43.23 39.62

SAN JOSE DE SISA 34.74 34.86 37.14 43.49

BELLAVISTA -9.89 -13.96 -11.92 -0.91

TOTAL EPS 36.90 35.02 33.40 31.63

Estructura Tarifaria

A. LOCALIDAD DE SEDE CENTRAL (TARAPOTO, BANDA DE SHILCAYO, MORALES)

CLASE RANGOS Tarifa (S/. / m3) Tarifa (S/. / m3)

CATEGORÍA m3 / mes AGUA ALCANT

RESIDENCIAL

Social 0 a 20 0.817 0.224

20 a más 1.114 0.305

Domestico 0 a 10 0.817 0.224

10 a 25 1.114 0.305

25 a mas 2.174 0.594

NO RESIDENCIAL

Comercial 0 a 30 1.417 0.387

30 a mas 3.144 0.860

Industrial 0 a 100 2.174 0.594

100 a mas 4.699 1.285

Estatal 0 a 25 1.153 0.316

25 a mas 2.174 0.594

VOLUMEN ASIGNADO ( m3 / mes ) sin medidor

SOCIAL: DOMÉSTICO: COMERCIAL: INDUSTRIAL: ESTATAL

12 : 25 : 30 : 100 : 50

Formato Nº 12

Promedio de Consumo y Facturación

Al 31 de diciembre de 2014

CONSOLIDADO

CATEGORÍAPromedio Consumo

(m3/mes)

Promedio Facturado

(S/./mes)

SOCIAL 9,217.00 8,800.45

DOMÉSTICO 553,274.00 713,776.60

COMERCIAL 130,447.00 321,635.72

INDUSTRIAL 4,535.00 14,479.71

ESTATAL 44,144.00 93,957.97

TOTAL 741,617.00 1,152,650.45

Reclamos en Primera Instancia al 31-12-2014

Tipo de

Reclamos

Recibidos

Nº

Atendidos

Nº

Días

promedio

de atención TOTAL

Comerciales 2,156 2,156 10 2,156

TOTAL 2,156 2,156 10 2,156

MES

INSPECCIO

NADOSCONS.

MEDIDOR

ASIG.

CONSU

MO

CONS. NO

REALIZADO

CONS.

PROMEDIO

TIPO

DE

TARIFA

CONCEP.

EMITIDOS

CONF. O CRUCE

DE SUMINST.

REFACTURA

CION TOTAL

IMPROCE

DENTES TOTAL

ENERO 555 273 0 2 6 1 16 1 0 299 41 299

FEBRERO 589 183 0 4 4 0 6 1 0 198 2 198

MARZO 453 168 0 11 1 0 5 1 0 186 32 186

ABRIL 288 104 0 7 5 0 5 0 0 121 6 121

MAYO 395 157 0 17 8 0 5 1 0 188 2 188

JUNIO 337 158 1 15 9 0 2 1 0 186 3 186

JULIO 466 144 0 11 7 0 5 1 0 168 0 168

AGOSTO 330 141 1 5 12 0 5 0 0 164 5 164

SETIEMBRE 375 136 6 6 19 0 5 0 0 172 6 172

OCTUBRE 353 141 2 20 11 0 8 0 0 182 2 182

NOVIEMBRE 280 103 4 6 16 0 7 1 0 137 1 137

DICIEMBRE 347 116 3 6 24 0 5 1 0 155 0 155

TOTAL 4,768 1,824 17 110 122 1 74 8 0 2,156 100 2,156

Detalle de Reclamos en Primera Instancia al 31-12-2014

RCD N° 040-2011-SUNASS-CD Aprobación ET.

RCD N° 039-2012-SUNASS-CD Aprobación Separación Metas ET.

Incremento Anual del Número de Conexiones

Domiciliarias de Agua Potable

Localidad

1° año regulatorio

nov. 2011 - oct 2012

2° año regulatorio

nov. 2012 - oct 2013

3° año regulatorio

nov. 2013 - oct 2014

Acumulado

meta

Acumulado

instaladosSaldo

Valor

meta

Conexiones

instaladasValor meta

Conexiones

instaladasValor meta

Conexiones

instaladas

TARAPOTO 947 815 964 1,061 900 981 2,811 2,857 -46

LAMAS 66 88 52 135 40 197 158 420 -262

SAPOSOA 35 2 35 20 35 39 105 61 44

SISA 50 69 50 140 50 60 150 269 -119

BELLAVISTA 81 57 90 47 93 88 264 192 72

TOTAL 1,179 1,031 1,191 1,403 1,118 773 3,488 3,799 -311

Incremento Anual del Número de Conexiones

Domiciliarias de Alcantarillado

Localidad

1° año regulatorio

nov. 2011 - oct 2012

2° año regulatorio

nov. 2012 - oct 2013

3° año regulatorio

nov. 2013 - oct 2014Acumulado

meta

Acumulado

instaladosSaldo

Valor

meta

Conexiones

instaladasValor meta

Conexiones

instaladasValor meta

Conexiones

instaladas

TARAPOTO978 528 900 801 900 665 2,778 1,994 784

LAMAS 40 72 40 106 40 149 120 327 -207

SAPOSOA 30 1 30 19 30 35 90 55 35

SISA 0 31 0 32 0 36 0 99 -99

BELLAVISTA20 21 93 17 877 41 990 79 911

TOTAL 1,068 653 1,063 975 1,847 926 3,978 2,554 1,424

Localidad

1° año regulatorio

nov. 2011 - oct 2012

2° año regulatorio

nov. 2012 - oct 2013

3° año regulatorio

nov. 2013 - oct 2014 Acumulado

meta

Acumulado

instaladosSaldo

Valor

meta

Medidores

instaladosValor meta

Medidores

instaladosValor meta

Medidores

instalados

TARAPOTO 3,633 753 3,835 7,446 917 547 8,385 8,726 -341

LAMAS 73 56 73 219 78 117 224 391 -167

SAPOSOA 329 10 0 0 237 0 566 10 556

SISA 209 18 493 524 143 152 845 694 151

BELLAVISTA 1,002 0 600 0 966 0 2,568 0 2,568

TOTAL 5,246 837 5,001 8,189 2,341 816 12,588 9,821 2,767

Incremento Anual del Número de Medidores

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 TOTAL %

TARAPOTO 13% 29% 58% 100%

UNIDADES OPERATIVAS 0% 9% 91% 100%

EMAPA SAN MARTIN %

TOTAL 100%

Cuadro de Avance de Catastro Técnico de Agua Potable

Cuadro de Avance de Catastro Técnico de Alcantarillado

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 TOTAL %

TARAPOTO 12% 44% 44% 100%

UNIDADES OPERATIVAS 0% 14% 86% 100%

EMAPA SAN MARTIN %

TOTAL 100%

ADQUISICION E INSTALACION DE 4,100

MICROMEDIDORES DE ½” DE CHORRO MULTIPLE

ADQUISICION DE DOS MOTOCICLETAS LINEALES PARA

EL AREA DE CATASTRO Y MEDICION

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

CONTENIDO:

•ESTADOS FINANCIEROS AL

31 de diciembre de 2014

Formato N° 17

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS POR NATURALEZA

Al 31 de diciembre de 2014

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR NATURALEZA

INGRESOSIngresos de

Venta

Ingresos

AdministrativosTOTAL %

Prestación de Servicios 14,078,627 14,078,627 96.60

Ingresos Diversos 441,123 441,123 3.03

Ingresos Financieros 54,644 54,644 0.37

TOTAL 14,078,627 495,767 14,574,394 100.00

DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS POR NATURALEZA

COSTOSCosto de

Venta

Gasto

AdministrativosGasto de Venta

Cargas

FinancierasTOTAL %

Suministros 1,915,940 500,051 217,701 2,633,692 16.65

Cargas del Personal 2,299,393 1,745,711 844,429 4,889,533 30.91

Servicios prestados por terceros 1,162,726 1,687,177 502,890 3,352,793 21.20

Tributos 67,748 145,281 174,562 387,592 2.45

Cargas Diversas de Gestión 173,540 146,446 62,718 382,704 2.42

Provisión del Ejercicio 898,185 1,878,797 127,320 2,904,301 18.36

Cargas Financieras 1,267,978 1,267,978 8.02

TOTAL 6,517,532 6,103,463 1,929,620 1,267,978 15,818,592 100.00

TOTAL INGRESOS 14,574,394

TOTAL EGRESOS 15,818,592

RESULTADO DEL EJERCICIO -1,244,199

RUBROSAño Anterior

2013

Año fin de Periodo

2014

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente de Efectivo 947,525 450,952

Cuentas por Cobrar Comerciales 1,547,376 1,747,955

Menos Provisión Cobranza Dudosa -122,616 -144,237

Otras Cuentas por Cobrar 880,518 951,682

Menos Provisión Cobranza Dudosa -322,448 -322,448

Existencias 474,382 404,049

Total Activo Corriente 3,404,738 3,087,952

Inmuebles, maquinarias y Equipos 70,459,466 72,701,861

Menos depreciación Acumulada -33,400,310 -36,167,654

Activos Intangibles 6,174,764 6,182,528

Menos Amortización Acumulada Intangible -5,100,149 -5,154,256

Total Activo No Corriente 38,133,771 37,562,479

TOTAL ACTIVO 41,538,509 40,650,431

PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas Por Pagar Comerciales 475,184 406,976

Otras Cuentas por Pagar 19,024,402 20,062,718

Parte Cte Deudas Largo Plazo 16,603,540 16,156,108

Total de Pasivo Corriente 36,103,126 36,625,802

Beneficios Sociales de los Trab (CTS) 192,735 178,723

Ingresos Diferidos(Subsidios Gubernamentales) 9,618,081 9,349,554

Total Pasivo No Corriente 9,810,816 9,528,277

TOTAL PASIVO 45,913,943 46,154,079

Capital 13,973,420 13,973,420

Capital adicional 13,129,142 13,146,055

Resultados del periodo -1,639,125 -1,244,300

Resultados acumulados -29,838,870 -31,378,823TOTAL PATRIMONIO -4,375,434 -5,503,648

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 41,538,509 40,650,431

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Formato Nº 18

Al 31 de diciembre de 2014

Comentario sobre las cuentas y la situación real de la EPS al 31 de diciembre de 2014

Los Ingresos por la venta del Servicio de Agua se incrementaron en S/. 795,022 con

respecto al año 2013; los Gastos de Administración se incrementaron en S/.

2,231,408 con respecto al año 2013; los gastos de Ventas disminuyeron en S/.

21,326; los Ingresos Financieros muestran una disminución de S/.14,004 en relación

al período 2013; los Gastos Financieros muestran una disminución de S/. 643,167

respecto al 2013; el Resultado del Ejercicio disminuyó en S/.394,826 con respecto al

período 2013.- La empresa, en este período 2014 ha logrado un equilibrio

Económico Financiero sostenible que le da capacidad operativa, económica y

financiera permitiendo mantener una atención a los usuarios con el abastecimiento

de agua potable; salvo la situación de deuda con la Ex- UTE FONAVI, que

actualmente la EPS viene amortizando según sus posibilidades económicas.

DETALLEAño Anterior

2013

Año Fin de Período

2014

Ventas 13,283,605 14,078,627

Total Producción 13,283,605 14,078,627

Consumo:

Compra de Materias Primas y Auxiliares (562,261)

Compra de Suministros Diversos (1,639,600) (2,493,034)

Variación de Existencias:

Materias Primas y Auxiliares (39,669)

Suministros Diversos 12,120 (140,658)

Servicios Prestados Por Terceros (2,647,796) (3,352,893)

Valor Agregado 8,406,399 8,092,042

Cargas de Personal (4,900,969) (4,889,533)

Tributos (235,611) (387,592)

Excedente Bruto de Explotación 3,269,819 2,814,917

( -) Cargas Diversas de Gestión (317,221) (382,704)

( -) Provisiones del Ejercicio (3,125,758) (2,904,302)

Resultado de Explotación (173,160) (472,089)

(+) Ingresos diversos 376,532 441,123

(+) Ingresos Excepcionales

(+) Ingresos Financieros 68,648 54,644

( - ) Cargas Financieras (1,911,145) (1,267,978)

RESULTADO DEL EJERCICIO (1,639,125) (1,244,300)

ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA

31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Expresado en Nuevos Soles)

CON FONAVI SIN FONAVI CON FONAVI SIN FONAVI CON FONAVI SIN FONAVI

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

VENTAS NETAS 14,078,627 14,078,627 13,283,605 13,283,605 12,930,379 12,930,379

COSTO DE VENTAS -6,517,532 -6,517,532 -7,633,662 -7,633,662 -7,351,018 -7,351,018

GASTO DE VENTAS -1,929,721 -1,929,721 -1,951,047 -1,951,047 -1,730,353 -1,730,353

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -6,103,463 -6,103,463 -3,872,056 -3,872,056 -3,765,809 -3,765,809

OTROS INGRESOS Y GASTOS 495,767 495,767 445,180 445,180 546,646 546,646

GASTOS FINANCIEROS -1,267,978 35,716 -1,911,145 -68,549 -2,390,924 -91,538

RESULTADO DEL EJERCICIO -1,244,300 59,394 -1,639,125 203,471 -1,761,079 538,307

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

SIN CONSIDERAR LOS GASTOS FINANCIEROS DE UTE FONAVI

RUBROS

PAGOS DE LAS DEUDA DE UTE FONAVI

A partir del mes de mayo de 2012 se reinició los pagos a cuenta de la deuda del Fonavi, con un importe mensual

de S/. 25,000.00, lo que significó un desembolso durante el año 2012 de S/. 200,000.00 (25,000 x 8 meses).

Durante el año 2013 se amortizó la suma mensual de S/. 30,000.00, significando un monto anual de

S/. 360,000.00

En el año 2014 se viene amortizando la cantidad de S/. 37,286.00, cancelando hasta el mes de diciembre de 2014

el importe de S/. 447,432.00

Hasta la fecha se ha cumplido con amortizar la suma de S/. 1’007,432.00 (UN MILLÓN SIETE MIL

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS Y 00/100 NUEVOS SOLES).

CANON

El Departamento de San Martín, NO goza de transferencias por concepto de CANON por parte del Gobierno

Central.

PAGO DE ITAN

A partir del año 2014 existe la obligación de tributaria a SUNAT por concepto de Impuesto Temporal a los

Activos Netos siendo el importe de S/. 153,233.65, lo cual nuestra empresa ha fraccionado en 8 cuotas, en cuotas

mensuales a partir del mes de abril de S/. 17,026.00, cancelando hasta el mes de noviembre (cuota 7) el importe

de S/. 119,182.00. Mediante Ley Nº 30264 de fecha 16-11-2014, se publicó la inafectación de éste impuesto

correspondiente a los ejercicios fiscales 2013-2014, mediante el pago de compensación del 1% de 1 UIT.

CATEGORÍA Nº

GERENCIAL 4

PROFESIONAL 25

ADMINISTRATIVO 63

OPERATIVO 70

AUXILIAR 11

TOTAL 173

Personal en Planilla Mes Diciembre-2014 / D.L. 728

Fuente: Area de Recursos Humanos

PERSONAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A.

FORMATO N° 15

TARAPOTO, 09 DE MARZO DE 2015

GRACIAS POR SU ATENCIÓN