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PH TERRASOLMIERCOLES, 14 DE DICIEMBRE DE 2016

ASAMBLEA ORDINARIA DE CO PROPIETARIOS

AGENDA DEL DIA

� VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

� LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA

� PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2015

� EJECUCIÓN DE PROYECTO MACRO DE MANTENIMIENTO / CUOTA EXTRAORDINARIA

� PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTO 2017

� PROPUESTA Y CONSIDERACIÓN DE AJUSTE DE CUOTA DE GASTOS COMUNES

� ASUNTOS VARIOS

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ESTADOS FINANCIEROS – AUDITADOS 2015

� Ejecutada por la Firma de Auditores

PAZ Y ASOCIADOS, a través del Socio Director,

Licdo Néstor O. Paz D.

� Auditoría realizada en abril y mayo 2016

� Revisiones realizadas:

� Ingresos – Revisión de Informes de Cobros / Dep. Bancarios

� Costos y Gastos – Revisión de cheques emitidos

� Registros Contables mecanizados y al día

� Disminución de Cuentas por Cobrar

� Conciliaciones Bancarias al día

� Presentación mensual de Informe de Ingresos y Egresos

� Disminución de Depósitos No identificados

� Cumplimiento Fiscal – Planilla 03

ESTADOS FINANCIEROS – AUDITADOS 2015

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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015-2014

ACTIVOS2015 2014

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos 194,125 60,234

Cuentas por Cobrar – Copropietarios -5,246 12,900

Cheques Devueltos por Cobrar 876 826

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO – Neto 100.504 39,184

OTROS ACTIVOS

Gastos pagados por Anticipado 5.266 43,066

Cuentas por Cobrar - Otros 197

TOTAL DE ACTIVOS B/.295,523 B/.156,406

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015-2014

PASIVOS Y PATRIMONIO2015 2014

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar – Proveedores 30,852 19,356

Ingresos Diferidos 125,048

Depósitos No Identificados 1,520 13,325

Retenciones y Descuentos por pagar-Empleados 2,494 2,619

Otros Pasivos 2,750 2,900

TOTAL DE PASIVOS 162,664 38,201

PATRIMONIO

Exc. Acum. De Ingresos s/Egresos Inicial 119,081 28,368

Exc. Acum. De Ingresos s/Egresos del Periodo 13,778 89,837

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO B/.295,523 B/.156,406

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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOSPOR DOCE MESES TERMINADOS EL 31 DICIEMBRE 2015-2014

2015 2014INGRESOS

Cuotas de Mantenimiento 643,927 563,200

Cuota Extraordinaria - 67,076

Otros Ingresos 101,790 47,285

Total de Ingresos745,717 677,561

EGRESOS

Egresos – Administrativos 208,629 178,375

Egresos - Servicios Básicos 194,639 197,068

Egresos - Operativos 328,671 212,280

Total de Egresos 731,938 587,724

EXCEDENTE NETOB/.13,778 B/.89,837

GESTIONES OPERATIVASNoviembre 2015 – Noviembre 2016

• Cambio de Mobiliario de los 3 Vestíbulos

• Remodelación de Garita

• Reparación de Marquesinas

• Implementación de luces led en las áreas comunes

• Seguridad del Edificio

• Mantenimiento elevadores (correas, cables, pulsadores, botones)

• Bombas de Agua, Variadores de Frecuencia

• Limpieza de Tanques de Agua

• Limpieza de Tuberías Sanitarias

• Mantenimiento Tanque de Gas

• Lona para elevador

• Reparación de filtraciones

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EJECUCIÓN DE PROYECTO MACRO DE

MANTENIMIENTO (PMM)PERIODO 2016

Proyecto Macro de Mantenimiento Áreas afectadas

1. PINTURA Y REPARACIÓN DE TRES (3) TORRESY ÁREAS COMUNES

2. REPARACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO

3. REEMPLAZO DE EXTINTORES NOAUTORIZADOS POR EL CUERPO DE BOMBEROS

4. REVISIÓN DE PARARRAYOS5. IMPERMEABILIZACIÓN DE JARDINERAS

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FASE 1: TORRE 1000

FASE 1: TORRE 1000

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FASE 2: TORRE 3000

FASE 2: TORRE 3000

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FASE 3: TORRE 2000

FASE 3: TORRE 2000

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FASE 4: AREAS COMUNES, MURO PERIMETRAL

FASE 4: ESTACIONAMIENTOS

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SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO

TORRE 1000

TORRE 3000

TORRE 2000 TORRE 2000TORRE 1000

TORRE 3000

PROGRAMA DE RIESGO Y SEGURIDAD

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PARARRAYOS FASE 1 – TORRE 1000

PARARRAYOS FASE 2: TORRE 3000

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PARARRAYOS FASE 3 – TORRE 2000

UBICACIÓN CORRECTA DE PARARRAYOS

Los Pararrayos se encontraban casi en

la orilla de la azotea, lo que implica

que el mantenimiento es más

peligroso para el personal y el

pararrayos, existe riego de caída.

El radio de cobertura del pararrayos

es como una cúpula en 3D (ver figura

adjunta) y si se le ve desde arriba es

como un círculo, el cual debe

abarcar simétricamente el edificio

para que quede bien protegido.

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JARDINERAS / RAMPAS

JARDINERAS / RAMPAS

Se eleva la consulta a SENADIS (Dirección Nacional de

Equiparación de Oportunidades)

Realizan una inspección, evaluación y análisis técnico de accesibilidad y nos presentan un

informe con las recomendaciones para el

desplazamiento de personas con discapacidad o de movilidad

reducida

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EJECUCION DEL PMM SEGÚN PRESUPUESTO APROBADO

RUBRO PRESUPUESTO EJECUTADO POR EJECUTAR

PINTURA Y REPARACIONDESPRENDIMIENTOS 288,225 250,266 37,959

SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 29,800 14,372 15,428

PROGRAMA DE RIESGO Y SEGURIDAD 20,426 14,928 5,498

PARARRAYOS 13,680 7,000 6,680

JARDINERA / RAMPA 23,625 1,370 22,255

TOTAL 375,756 287,936 87,820

PRESENTACION, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN

PRESUPUESTO OPERATIVO

PERIODO 2017

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PROPUESTA Y CONSIDERACIÓN DE AJUSTE

DE CUOTA DE GASTOS COMUNES

PERIODO 2017

CUENTAS POR COBRAR CO PROPIETARIOS

7,784

11,9439,524

-9,877

-4,308-2,553

-15,000

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

TORRE 1000 TORRE 2000 TORRE 3000

AL 31 de Diciembre 2014

VENCIDOS ADELANTADOS

TOTALES 29,251 -16,738

Torre 1000 Torre 2000 Torre 3000

Adelantados -16741 -13946 -5751

Vencidos 6779 12869 11544

6,779

12,869 11,544

-16,741-13,946

-5,751

-20000

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

Al 31 de Diciembre 2015

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ANÁLISIS AUMENTOS Y/O DISMINUCIONES EGRESOSCuentas 2015 2014 Diferencia

Egresos - Administrativos 208,629 178,375 30,254

Aumento en póliza de incendio 5,925

Gastos Legales y Notariales 4,030

Aumento depreciación de activos 12,084

Aumento letreros y anuncios 4,404

Aumentos y disminuciones en todas las cuentas 3,811

Egresos – Servicios Básicos 194,639 197,068 -2,429

Aumento en telefonía 153

Disminución en consumo de agua -3,106

Disminución en consumo eléctrico -1,300

Aumento consumo de gas común 1,824

Egresos – Operativos 328,671 212,280 116,391

Aumentos servicio de vigilancia 51,128

Aumento en herramientas de trabajo 3,318

Aumento en reparaciones y mantenimientos 62,899

Aumento y/o disminuciones en todas las cuentas -954

SERVICIOS BÁSICOS - VARIACIÓN

2015 2014 2013

AGUA 25,019 28,125 22,934

ELECTRICIDAD 91,097 92,397 103,251

GAS COMUN 75,451 73,627 59,769

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

SERVICIOS BÁSICOS

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BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

ACTIVOS2016

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos 136,794

Cuentas por Cobrar – Copropietarios 6,198

Cheques Devueltos por Cobrar 200

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO – Neto 102,198

OTROS ACTIVOS

Gastos pagados por Anticipado 6,592

Cuentas por Cobrar - Otros 4,996

TOTAL DE ACTIVOS B/.256,978

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PASIVOS Y PATRIMONIO2016

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar – Proveedores 91,727

Depósitos No Identificados 5,618

Retenciones y Descuentos por pagar-Empleados 3,198

Otros Pasivos 4,750

TOTAL DE PASIVOS 105,293

PATRIMONIO

Exc. Acum. De Ingresos s/Egresos Inicial 135,706

Exc. Acum. De Ingresos s/Egresos del Periodo 15,979

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO B/.256,978

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CUENTAS POR COBRAR CO PROPIETARIOS

Torre 1000 Torre 2000 Torre 3000

Adelantados -6,776 -2,615 -6,227

Vencidos 4,524 7,359 9,933

4,524

7,359

9,933

-6,776

-2,615

-6,227

-8,000

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

al 30 de Noviembre de 2016

CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORESAL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PROVEEDOR MONTO CONCEPTOASSICURAZIONI GENERALI SPA 3,342 POLIZA DE INCENDIO ANTIPLAGAS, S.A. 938 SERVICIO DE FUMIGACIONASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS, S.A. 729 MANT. AIRES ACONDICIONADOSCORPORACIÒN TÈCNICA DE SISTEMAS 892 REPARACION BARRERACOMPRAS Y LOGISTICA, S.A. 56,672 CONTRATO DE PINTURAEDEMET 13,539 CONSUMO ELECTRICOGRUPO PROINSA 2012, S. A. 149 SISTEMA ODORIZACIONHORACIO BERNAL 1,284 MANT. BOMBA Y REP. VALVULASIMPRESOS PTY, S.A. 89 LETREROS Y ANUNCIOSJUAN JOSE LOPEZ 100 SERVICIOS PROFESIONALESLIXAM INVESTMENTS 285 ARTICULOS DE LIMPIEZAMIETECSA 3,386 MANT. DE ASCENSORES Y PIEZASPLASTICOS Y MÁS, S.A. 179 UTILES DE ASEOSMART INVESTIGATION SYSTEM 1,460 SISTEMA DE SEGURIDADTROPIGAS DE CHIRIQUI 6,639 CONSUMO GAS COMUNTECNO GYM DE PANAMA 86 MANT. GIMNASIOVOLQUETES Y TRANSPORTE CORRO, S. A. 1,991 RECOLECCION DE BASURAVIGO ELECTRO 631 MANT. PISCINAGRAN TOTAL POR PAGAR 92,389

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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOSPOR DOCE MESES TERMINADOS EL 30 NOVIEMBRE 2016

2016

INGRESOS

Cuotas de Mantenimiento 590,266

Cuota Extraordinaria 375,608

Otros Ingresos 75,028

Total de Ingresos 1,040,902

EGRESOS

Egresos – Administrativos 158,859

Egresos - Servicios Básicos 197,218

Egresos - Operativos 233,157

Egresos- Imprevistos 18,619

Egresos – Proyectos Especiales 44,126

Egresos – Proyecto Macro de Mantenimiento 372,944

Total de Egresos 1,024,923

EXCEDENTE NETO B/.15,979

PRESENTACION DE

NÓMINAS Y ESCOGENCIA

DE JUNTA DIRECTIVA